Statistik
€uro fondsxpress 29/2013
Fonds in Zahlen
Inhaltsverzeichnis
Aktienfonds Deutschland........................................... S. 01
Aktienfonds Europa............................................... ab S. 03
Aktienfonds Nordamerika.......................................... S. 11
Aktienfonds Japan.....................................................S. 15
Emerging-Markets-Fonds.......................................ab S. 17
Aktienfonds Global.....................................................S. 24
Branchen- und Themenfonds.................................ab S. 29
Absolute-Return-Fonds...............................................S. 36
Dach-Hedgefonds und Zertifikatefonds .......................S. 38
Dachfonds ................................................................S. 39
Mischfonds ...............................................................S. 45
Rentenfonds Euro..................................................... S. 51
Rentenfonds US-Dollar...............................................S. 56
Rentenfonds Global....................................................S. 57
Rentenfonds Inflationsschutz......................................S. 59
Emerging-Markets-/Osteuropa-Renten........................S. 59
Corporate-Bonds-Fonds..............................................S. 62
Kurzläufer- und Geldmarktfonds ............................ab S. 64
Laufzeitfonds.............................................................S. 67
Offene Immobilienfonds............................................S. 67
Devisenfonds............................................................ S. 68
Fonds
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
1
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S
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Fonds. Zugleich finden Sie hier Daten, die
Ihnen helfen, sich für einen Fonds zu
­entscheiden. Etwa die €uro-FondsNote.
Die €uro-FondsNote ist das Fondsrating
vom Finanzen Verlag und FondsConsult.
Sie gibt Aufschluss über den dauerhaften
Erfolg eines Fonds und lässt auf dessen
­Zukunftsaussichten schließen. Hierzu wird
in 36 Zwölf-Monats-Intervallen das Abschneiden der Fonds gegenüber einem
­repräsentativen Index sowie innerhalb der
Gruppe, zu der der Fonds gehört, gemes-
Rücknahme-
preis
18.07.2013
sen. Berücksichtigt wird auch das Risiko,
das der Fondsmanager eingegangen ist.
Hinzu kommt eine qualitative Beurteilung
durch das Münchner Analysehaus FondsConsult hinsichtlich der Fähigkeit von
Fondsmanager und Fondsgesellschaft, die
Leistungen der Vergangenheit in der Zukunft zu wiederholen.
Schulnoten gleich steht €uro-FondsNote
1 für einen ausgezeichneten Fonds, €uroFondsNote 2 für einen guten Fonds. €uroFondsNote 3 gibt es für eine befriedigende
Leistung, €uro-FondsNote 4 für eine unterdurchschnittliche und €uro-FondsNote 5
schließlich wird für eine ungenügende Leistung vergeben.
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Aktienfonds (Schwerpunkt Deutschland)
Allianz Adifonds A €
Allianz Thesaurus AT €
Allianz Vermögensb. Dtl. A
AL Trust Aktien Deutschland
Amundi ETF MSCI Germany
#
Amundi ETF Short DAX 30
#
AXA Deutschland
Baring German Growth EUR
#
Baring German Growth GBP
#
Basler-Aktienfonds DWS
BBV-Invest-Union
Challenge Germany Equity LA
#
CLE Deutsche Aktien
#
CLE Deutsche Aktien II
#
CLE Trend Deutschland
#
ComStage ETF DAX FR ID
#
ComStage ETF DAX TR
#
ComStage ETF ShortDAX TR
#
Concentra A €
DB Platinum CROCI Germany R1C
#
DB Platinum CROCI Germany R1D #
DB Platinum CROCI Germany R2C
#
dbx DAX ETF
#
dbx LevDAX Daily ETF
#
dbx Short DAX Daily ETF
#
dbx ShortDAX x2 Daily ETF
#
DekaFonds CF
DekaFonds TF
DekaLux-Deutschland F (T)
#
DekaLux-Deutschland TF A
#
Deutschland-INVEST
Dexia Equities L Germany C
#
DKO-Lux-Aktien Deutschland
#
D&R TA Deutsche Aktien P
DWS Aktien Strat. Dtl.
DWS Deutschland
Allianz GI Deutschla
Allianz GI Deutschla
Allianz GI Deutschla
AL-TRUST
ETF: Crédit Agricole
ETF: Crédit Agricole
AXA IM (D)
Baring Fund Mgt.
Baring Fund Mgt.
DWS
Union
MEDIOLANUM
CLE Management
CLE Management
CLE Management
ETF: ComStage
ETF: ComStage
ETF: ComStage
Allianz GI Deutschla
DB Platinum
DB Platinum
DB Platinum
ETF: db x-trackers
ETF: db x-trackers
ETF: db x-trackers
ETF: db x-trackers
DEKA
DEKA
Deka Intern.
Deka Intern.
LBB-Invest
Dexia
Warburg Invest Lux.
HANSAINVEST
DWS
DWS
Erläuterungen:
Alle Fonds in der Fondsstatistik von €uro fondsxpress sind in
Deutschland zum Vertrieb zugelassen
Rücknahmepreis: Anteilswert zum Stichtag nach Angaben
der Fondsgesellschaften
Wertzuwächse sind nach der BVI-Methode (ohne Ausgabe­
aufschlag und Rücknahmeabschlag, Wieder­anlage von Ausschüttungen und steuerlichen Abschlägen zum Tagespreis)
und unabhängig von der Fondswährung auf Eurobasis
­berechnet, Umrech­­nungs­faktor ist der tages­aktuelle Wechselkurs Fondskosten (TER): Gesamtkostenbelastung (Total Expense
Ratio) eines Fonds, bei deutschen Anbietern meist bezogen
auf das abgelaufene Geschäfts­jahr
83,45 €
618,58 €
127,74 €
88,22€
154,47 €
41,14 €
106,87 €
5,90 €
5,10 £
49,53€
101,55€
4,93€
1,62 €
1,25 €
0,80 €
44,88 €
82,01 €
41,72 €
79,86 €
170,57 €
129,65 €
135,46 €
81,59 €
62,98 €
39,70 €
15,08 €
78,79€
199,56€
117,46 €
93,74 €
77,38€
349,20€
112,69 €
123,76€
217,02€
141,64€
0,8
1,0
1,1
1,6
2,2
-2,3
0,6
1,5
1,2
0,7
1,2
1,6
1,1
1,1
2,0
2,3
2,3
-2,3
0,6
1,5
1,5
1,5
2,3
4,7
-2,3
-4,6
1,1
1,1
1,2
1,1
1,1
1,3
1,8
2,2
1,2
1,0
7,1
8,9
9,8
7,0
8,8
-9,5
8,9
10,4
10,2
8,6
8,5
7,1
10,0
10,2
-2,7
8,0
8,3
-9,5
9,9
9,0
5,0
9,0
8,1
15,3
-9,6
-19,5
8,3
7,8
8,2
8,1
8,0
6,4
6,0
6,5
15,5
12,6
64
34
28
69
36
85
33
20
23
38
39
66
26
22
84
53
44
86
27
31
79
32
49
2
87
90
42
55
47
50
52
74
76
73
1
10
37,8
40,9
44,3
35,0
40,4
-32,5
39,4
43,4
42,9
30,6
35,6
30,7
29,5
30,1
16,3
34,2
39,6
-32,6
47,8
34,8
24,3
34,3
39,2
84,1
-32,7
-57,1
40,7
39,5
39,3
38,4
48,0
35,1
35,7
25,2
53,3
54,1
32,9
30,6
38,5
26,4
33,7
-34,9
33,7
42,5
42,1
23,4
30,4
20,6
11,7
12,5
6,8
26,2
32,9
-
49,4
32,1
21,8
31,2
32,4
49,2
-35,5
-64,4
29,3
27,0
26,5
24,9
41,3
29,0
20,3
12,3
54,2
51,9
Ausgabegebühr: Aufgeführt ist der max. Ausgabe­auf­schlag
(Agio); Rücknahmepreis zzgl. Agio ergibt den Ausgabepreis
Letzte Ausschüttung/Datum: letzte Ausschüttung je Fonds­
anteil in Fondswährung mit Datum der letzten Ausschüttung (thes.: thesau­rie­render Fonds, der seine Erträge nicht
ausschüttet, sondern re­investiert – sowie Angabe über das
Ende des Ge­schäfts­jahrs, zu dem der ­thesaurierte Gewinn
steuerlich als zugeflossen gilt)
ISIN (Identifikations-Nummer): Internationale Kenn­Nummer für Fonds, mit der jeder Fonds (theoretisch) bei jedem Wertpapierhaus oder über die Börse erworben werden
kann (ohne Gewähr)
# Auslandsfonds – Fonds nach ausländischem Recht ≠ zzgl. Rücknahmeabschlag 21,3 1,126/15.08.12 1,64
5
3
29,9 thes./31.12.
1,43
5
4
23,5 0,932/04.03.13 1,81
5
3
17,9 0,717/23.11.12 1,58 4,76
4
- thes./31.12.
0,25
0≠
- thes./31.12.
0,35
0≠
21,7 1,51/13.03.13
- 4,5
3
38,6 thes./15.05.
1,60
5
2
39,3 thes./15.05.
1,60
5
2
13,6 0,52/08.03.13 1,45 4,71≠
4
20,1 1,77/16.05.13 1,23
5
2
6,2 thes./31.12.
-
5
4
3,5 thes./31.12.
-
0
5
4,7 thes./31.12.
1,50
0
-5,8 thes./31.12.
-
0
4
-
-
0,15
0≠
- thes./30.06.
0,12
0≠
3
- thes./30.06.
0,30
0≠
44,7 0,08/04.03.13 1,75
5
2
23,3 thes./31.01.
1,40
5≠
3
13,7
5,/21.04.11 1,40
5≠
21,9 thes./31.01.
1,65
5≠
22,7 thes./31.12.
0,15
0≠
3
- thes./31.12.
0,35
0≠
-42,3 thes./31.12.
0,40
0≠
- thes./31.12.
0,60
0≠
16,6 0,74/22.02.13 1,44 5,26
4
- 1,26/22.02.13 2,07
0
21,3 thes./30.09.
2,21 5,26
17,9
0/01.10.12 2,19
0
4
29,1
1,1/14.06.13 1,52
5
2
16,7 thes./31.12.
- 3,5
3
-4,7 thes./30.09.
2,15
3
5
- thes./31.07.
1,86
5
34,1 thes./30.09.
1,45
5≠
2
56,4 thes./30.09.
1,40
5≠
2
DE0008471038
DE0008475013
DE0008475062
DE0008471608
FR0010655712
FR0010791178
DE0008471368
GB0008192063
GB0000822576
DE0008474057
DE0009750018
IE0004457085
IE0007792470
IE00B0YVMF75
IE00B0YVM793
LU0488317024
LU0378438732
LU0603940916
DE0008475005
LU0228580766
LU0228580840
LU0228581061
LU0274211480
LU0411075376
LU0292106241
LU0411075020
DE0008474503
DE000DK2D7T7
LU0341018926
LU0062624902
DE0008479288
LU0093601408
LU0046920988
DE000A0NEKH7
DE0009769869
DE0008490962
FondsNote: Vom Finanzen Verlag und FondsConsult ermitteltes Fondsrating. Es beinhaltet eine quantitative und qualitative Bewer­tung über das dauerhafte Abschneiden des
Fonds gegenüber einem Vergleichsindex und der Konku­r­
renz unter Berücksichtigung des Anlagerisikos im Zeitablauf.
Die €uro FondsNote wird ­monatlich überprüft
Note 1 erhalten nur Spitzen­fonds, Note 2 steht für eine gute
Leistung, Note 3 für eine befrie­di­gende,
Note 4 für eine unterdurchschnittliche und Note 5 für eine ungenü­gende Leistung
n €uro-NewcomerNote
Quelle für Fondsdaten: Edisoft GmbH, Oberhaching
© Finanzen Verlag GmbH
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
2
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Aktienfonds (Schwerpunkt Deutschland)
DWS German Equities Typ O DWS
261,99€
1,0
12,0
11
47,0
44,5
22,4 thes./30.09.
1,45
0≠
2 DE0008474289
DWS Investa DWS
119,99€
1,1
14,4
3
51,1
37,7
29,0
1,/23.11.12 1,40
5≠
4 DE0008474008
DWS TRC Deutschland DWS
136,50€
0,2
8,2
46
35,8
-
- thes./30.09.
1,40
5 DE000DWS08N1
ETFlab DAX ETF Lab
78,29 €
2,3
8,3
41
39,6
33,0
24,0 thes./31.01.
0,15
0≠
3 DE000ETFL011
ETFlab DAX auss ETF Lab
44,04 €
2,3
8,3
43
39,8
33,4
23,8 0,91/10.06.13 0,15
0≠
DE000ETFL060
ETFlab DAXplus Max. Divid. ETF Lab
75,77 €
0,7
3,7
81
21,8
21,7
-
0,27/10.04.13 0,30
0≠
4 DE000ETFL235
ETFX DAX 2x Long (DE)
# ETF Securities
168,27 €
4,6
13,7
6
76,5
37,5
- thes./30.06.
0,40
0≠ DE000A0X8994
ETFX DAX 2x Short (DE)
# ETF Securities
19,10 €
-4,6
-20,4
91
-58,6
-66,5
- thes./30.06.
0,60
0≠ DE000A0X9AA8
Fidelity Germany A €
# Fidelity Investm. (L
34,35 €
1,9
14,1
4
48,8
40,3
21,4
0/01.08.11 1,92 5,25
2 LU0048580004
Fidelity Germany A acc €
# Fidelity Investm. (L
14,04 €
1,9
14,1
5
50,7
42,1
23,0 thes./30.04.
1,92 5,25 LU0261948227
Fondak A Allianz GI Deutschla
120,00 €
1,0
10,4
19
39,8
29,8
15,8 1,474/15.08.12 1,45
5
4 DE0008471012
Fondak P Allianz GI Deutschla
119,47 €
1,0
10,7
16
41,2
32,1
18,9 2,028/15.08.12 1,02
0 DE000A0MJRL5
FPM Stockpicker Germ. AC
# DWS (Lux)
245,30 €
1,1
13,6
7
29,9
29,0
34,0 thes./31.12.
0,95
4≠
2 LU0124167924
FPM Stockpicker Germ. LC
# DWS (Lux)
148,04 €
0,8
7,0
68
34,7
31,9
38,9 thes./31.12.
0,95
4≠
2 LU0232955988
Frankf. Sparinvest Deka DEKA
98,37€
1,0
8,8
35
41,4
31,1
11,0 1,45/20.11.12 1,38
5
4 DE0008480732
FT Frankfurt-Effekten Frankfurt Trust
173,12 €
0,9
7,1
65
37,3
28,5
21,4 2,38/09.11.12 1,44
5
4 DE0008478058
FVB-Deutscher Aktienfonds Union
40,59€
1,9
6,7
71
32,5
25,6
13,0 0,77/16.02.12 1,29 2,5
3 DE0009766865
GIS German Equities DX
# AM Generali Lux
99,98 €
1,7
7,9
54
33,6
24,3
7,8 thes./31.12.
1,87
5≠ LU0346987596
GS&P Fonds Deutschl. Aktiv
# GS&P KAG S.A.
130,40 €
0,9
5,5
78
37,8
49,5
51,3 2,35/19.10.12 1,40
5
1 LU0068841302
GS&P Fonds Deutschland aktiv R
# GS&P KAG S.A.
134,53 €
0,9
5,0
80
37,1
-
- 2,84/19.10.12 1,60
5 LU0487180605
HAIG MB Max Value B
# Hauck & Aufh. Lux
120,11 €
2,0
10,7
17
36,5
20,6
-9,9 thes./31.12.
1,96
5≠
5 LU0121803570
HAIG MB S Plus B
# Hauck & Aufh. Lux
95,35 €
2,0
-12,9
88
31,4
7,1
- thes./31.12.
2,36
5 LU0354946856
HANSAsecur HANSAINVEST
32,84€
2,1
10,0
25
38,6
32,7
23,9 0,45/01.03.13 1,57
5
4 DE0008479023
HSBC Trinkaus German Eq INKA
143,15€
1,8
6,7
70
36,8
29,4
15,5 thes./30.06.
1,37
5
4 DE0008489808
iShares DAX (DE) ETF ETF: BlackRock AM (D
74,10 €
2,3
7,5
62
37,0
30,1
20,4 thes./30.04.
0,16
0≠
3 DE0005933931
iShares DivDAX (DE) ETF ETF: BlackRock AM (D
12,59 €
-1,3
5,8
77
36,0
32,1
15,1 0,498/16.07.12 0,32
0≠
4 DE0002635273
J. Bär German Value Stock EUR B
# Swiss&Global AM
262,97 €
1,4
10,5
18
38,8
36,9
22,2 thes./30.06.
1,89
5≠
3 LU0048167497
JPM Germany Equity A acc €
# JPMorgan A.M.
18,69 €
1,7
10,9
13
42,3
34,5
19,3 thes./30.06.
1,90
5≠ LU0210532791
JPM Germany Equity A dist €
# JPMorgan A.M.
9,54 €
1,8
10,9
14
42,4
34,5
19,3 0,06/13.09.12 1,90
5≠
3 LU0111753843
JPM Germany Equity B acc €
# JPMorgan A.M.
10,75 €
1,8
11,4
12
43,9
37,4
23,9
-
1,15
0 LU0129457957
JPM Germany Equity D acc € #
JPMorgan A.M.
3,31
€ 1,810,3 2140,330,513,6
thes./30.06.
2,905≠
LU0117860493
Jyske German Equities
# Jyske Invest Interna
105,38 €
1,1
8,7
37
42,6
36,3
26,5 thes./31.12.
1,45
2≠
3 DK0016260433
LBBW Aktien Deutschland LBBW AM
133,81 €
1,9
9,5
29
37,6
25,6
20,8 2,05/18.03.13 1,64
5
4 DE0008484650
LBBW Exportstrategie Dtl. DEKA
54,17€
1,4
7,6
61
32,5
35,7
21,1 thes./30.09.
1,63 4,17
2 DE0009771964
Lyxor ETF Daily ShortDAX x2
# ETF: Lyxor Internati
15,52 €
-4,6
-19,2
89
-56,7
-63,4
- thes./31.05.
0,60
0≠ FR0010869495
Lyxor ETF DAX
# ETF: Lyxor AM (L)
79,78 €
1,8
7,6
58
38,5
32,2
21,5 thes./31.12.
0,15
0≠
3 LU0252633754
Lyxor ETF LevDAX
# ETF: Lyxor AM (L)
58,22 €
3,6
13,4
9
80,2
47,3
-3,8 thes./31.12.
0,40
0≠
4 LU0252634307
MainFirst Germany Fund A
# MainFirst SICAV
89,10 €
2,4
8,3
45
35,7
32,9
- thes./31.12.
1,80
5
2 LU0390221256
MEAG ProInvest MEAG KAG
116,13 €
2,1
10,8
15
47,7
40,8
35,1 1,79/12.12.12 1,30
5
3 DE0009754119
Metzler Aktien Deutschland AR Metzler Invest
144,13 €
1,8
13,5
8
44,0
38,8
35,5
1,/22.11.12
-
5
3 DE0009752238
Monega Germany Monega
58,41€
1,1
7,6
60
38,3
28,8
15,3 0,87/07.11.12 1,06 3,5
4 DE0005321038
OP DAX-Werte Oppenheim KAG
207,24 €
1,1
7,7
56
38,8
29,7
20,9 thes./31.12.
0,70
5
4 DE0008486382
Pioneer Aktien D‘land A € ND Pioneer Invest
124,84 €
2,8
7,1
67
38,1
29,1
22,3 thes./31.01.
0,64
4
4 DE0009769505
Pioneer Aktien Dtl L € ND Pioneer Invest
191,18 €
1,9
6,0
75
36,0
27,4
19,5 thes./31.01.
1,17
3 DE000A0JDPB9
Pioneer German Equity Pioneer Invest
148,26 €
2,9
9,4
30
37,9
38,0
48,5 thes./30.09.
1,60
5
2 DE0009752303
SEB Aktienfonds Universal
79,71€
1,9
7,3
63
42,2
35,9
31,2 1,58/18.01.13 0,95
4≠
2 DE0008473471
SSgA Germany Index Equity P
# State Street
131,90 €
2,2
8,2
48
39,5
33,0
17,1 thes./31.12.
0,70 5,5≠
3 FR0000018020
Swiss&Global Deutsche Aktien B
# Swiss&Global AM
202,75 €
1,6
10,2
24
38,2
35,8
29,5 thes./30.06.
1,58
5
3 LU0074349449
TOP 25 S DWS
116,91€
0,5
-0,2
82
6,0
-4,4
-
3,/10.05.13 1,96
5≠
5 DE0005152540
UBAM-Dr. Ehrhardt German Eq.
# UBAM SICAV
1307,03 €
1,8
6,6
72
28,5
25,3
13,7 thes./31.12.
2,13 5,25≠
2 LU0087798301
UBS (D) Spezial Deutschland UBS (D)
465,92 €
2,1
7,7
57
40,4
30,2
19,8 6,93/15.11.12 1,51
4
3 DE0008488206
UniDeutschland Union
144,92€
2,1
7,6
59
37,9
31,2
25,4 thes./31.03.
1,02
4
3 DE0009750117
UniFonds Union
41,05€
2,1
8,3
40
37,4
27,8
21,0 0,86/15.11.12 1,31
5
4 DE0008491002
UniFonds -net- Union
62,83€
2,1
8,0
51
36,4
26,2
20,2 1,13/15.11.12 1,68
0
4 DE0009750208
Warburg DaxTrend Warburg Invest
40,99 €
1,5
-2,0
83
17,2
11,6
-2,0
0,41/29.08.12 1,85
5
4 DE0009765446
Aktienfonds (Schwerpunkt Deutschland/Nebenwerte)
Acatis Aktien Deutschland ELM
#
Allianz Nebenwerte D‘land
CS EF Small & Mid Cap Germany B #
DB Platinum III Platow R1C
#
DC Value One AMI I t
DWS German Small/Mid Cap
FPM Stockpicker Germ. S/M
#
iShares MDAX (DE) ETF
iShares TecDAX (DE) ETF
KR Deutsche Aktien Spezial P
#
LBBW Sm.&Mid C. Dtl.
Lupus alpha Sm. Germ. Ch. A
#
Lux-Euro-Stocks TecDAXÆ
#
Market Vectors Germany Small Cap ETF#
MAV Invest Aktienfonds
#
Squad Capital Growth
#
Squad Capital Value A
#
Squad Capital Value B
#
UBS (D) Mid Caps Germany
UBS (D) Small C. Germany
UniDeutschland XS
VHCP Fund
#
Warburg S&Mcaps Deutschland R
Wallberg Invest (Lux
190,63 €
Allianz GI Deutschla
182,23 €
Credit Suisse (Lux)
1513,20 €
DB Platinum
141,11 €
ampegaGerling
118,54€
DWS
78,30€
DWS (Lux)
199,85 €
ETF: BlackRock AM (D 126,84 €
ETF: BlackRock AM (D
9,36 €
Axxion
118,32€
LBBW AM
22,84 €
Lupus alpha Invest
167,37 €
Banque et Caisse dEp
15,41 €
ETF: Van Eck Global
24,82 $
Axxion
129,78€
Axxion
196,99€
Axxion
267,90€
Axxion
266,62€
UBS (D)
251,83 €
UBS (D)
321,90 €
Union
78,61€
IFOS AG
2756,39 €
Warburg Invest
125,54 €
0,9
0,7
0,7
2,2
0,1
0,7
0,4
0,5
1,6
1,0
0,0
1,1
1,4
0,5
1,4
0,7
0,8
0,8
0,4
0,2
0,5
1,0
0,8
16,4
17,4
19,0
18,1
3,8
16,7
16,1
16,8
18,6
5,4
9,5
14,2
17,1
11,8
9,9
9,6
6,3
6,3
15,6
13,7
14,3
5,1
12,1
8
4
1
3
23
7
9
6
2
21
18
12
5
15
16
17
19
20
10
13
11
22
14
46,3
51,5
58,5
46,9
9,2
59,4
43,4
55,0
42,5
16,2
34,4
43,5
41,1
38,7
19,1
40,0
23,3
22,8
50,3
39,0
37,7
18,9
-
45,1
56,4
67,6
59,3
16,7
49,2
52,4
67,3
27,1
18,5
37,3
53,7
29,5
-
16,4
59,5
34,5
-
54,7
33,9
44,3
47,3
-
63,7
52,8
60,0
56,5
-
45,5
62,3
46,7
20,2
20,2
42,8
52,5
17,8
-
-
71,1
39,9
-
40,5
50,6
99,6
30,8
-
thes./30.09.
0,03/04.03.13
thes./31.03.
thes./31.01.
thes./31.03.
0/01.10.12
thes./31.12.
thes./30.04.
thes./30.04.
thes./31.08.
thes./31.10.
thes./31.12.
thes./31.12.
-
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.12.
0,04/15.11.12
0,03/15.11.12
thes./30.09.
thes./31.12.
-
2,80
5,5
2
1,79
5
2
2,16
5
1
1,15
4
2,12
0≠
1,40
5≠
3
1,43
4≠
2
0,50
0
1
0,52
0
5
-
5
4
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5
3
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5
2
- 2,5≠
5
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0
-
5
-
5
1
-
5
2
-
5≠
1,80
4
2
1,82
4
4
1,70
4
3
1,25
0
2
-
5
LU0158903558
DE0008481763
LU0052265898
LU0247468282
DE000A0YAX64
DE0005152409
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DE0005933923
DE0005933972
LU0310320758
DE0005318000
LU0129233093
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US57060U3813
LU0383390878
LU0241337616
LU0199057307
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DE0009751750
DE0009751651
DE0009750497
LI0013873901
DE000A0RHE28
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Aktienfonds (Schwerpunkt Großbritannien)
Aberd. UK Equity A2 £
#
Aviva UK Equity Focus B
#
AXA R.berg UK Eq. Alpha B €
#
BGF United Kingd. (GBP) A
#
Cazenove UK Equity B €
#
ComStage ETF FTSE 100 TR
#
dbx FTSE 100 ETF
#
dbx FTSE 100 Leveraged ETF
#
dbx FTSE 250 ETF
#
dbx FTSE All-Share ETF
#
FAST - UK Fund A-GBP-Acc
#
Fidelity United Kingdom A £
#
FTSE 100 source ETF
#
FTSE 250 source ETF
#
HenGa UK Absolute Return R €-h Acc #
Ignis Cartesian Enhanced Alpha £ A Acc#
Invesco UK Equity A
#
iShares FTSE 100 ETF acc
#
iShares FTSE UK Dividend Plus ETF #
iShares MSCI UK ETF
#
iShares MSCI UK Small Cap ETF
#
JOHCM UK Growth R £
#
JPM UK Equity A dist £
#
Lazard UK Equity R
#
Lyxor ETF FTSE 100
#
Lyxor ETF FTSE 250
#
Lyxor ETF FTSE All Share
#
M&G Recovery € A
#
M&G UK Growth € A
#
Newton Higher Income £
#
Newton UK Opportunities £
#
Schro. UK Equity A aus.
#
Threadneedle UK Eq. Income 2
#
Threadneedle UK Fund 1
#
UBS ETF FTSE 100
#
UBS (Lux) E.F. Great Britain P
#
Aberdeen
20,62£
Aviva Investors
4,74 £
AXA Rosenberg (Irl)
17,16 €
BlackRock MLIM
75,49 £
Cazenove
3,69€
ETF: ComStage
46,84 £
ETF: db x-trackers
6,85 £
ETF: db x-trackers
12,51 £
ETF: db x-trackers
15,20 £
ETF: db x-trackers
3,62 £
Fidelity Investm. (L
129,00 £
Fidelity Investm. (L
2,38 £
ETF: Source ETF
46,28 £
ETF: Source ETF
94,25 £
Gartmore SICAV
5,92 €
Ignis Asset Manageme
1,40 £
INVESCO (Irl)
7,22 £
ETF: Barclays GI (IR
83,61 £
ETF: Barclays GI (IR
8,64 £
ETF: Barclays GI (IR
80,43 £
ETF: Barclays GI (IR
133,56 £
JO Hambro C.M.
2,33 £
JPMorgan A.M.
9,00 £
Lazard (IRL)
2,15 £
ETF: Lyxor Internati
7,50 £
ETF: Lyxor Internati
16,21 £
ETF: Lyxor Internati
3,94 £
M&G International
23,78 €
M&G International
10,74 €
BNY Mellon A.M.
0,60 £
BNY Mellon A.M.
2,36 £
Schroder Invest.
3,21 £
Threadneedle
0,89£
Threadneedle
1,09£
ETF: UBS ETF
64,29 £
UBS (Lux)
126,80 £
Amundi ETF CAC 40 (C)
Aviva French Equity B
Centifolia C
ComStage ETF CAC40
ComStage ETF CAC40 Leverage
ComStage ETF CAC40 Short GR
dbx CAC 40 ETF
dbx CAC 40 Short ETF
Dexia Equities L France C
Echiquier Junior
EdR Tricolore Rendement D
Fidelity France A €
Lyxor ETF CAC 40 A
Nestor France
SSgA France Index Equity P
ETF: Crédit Agricole
Aviva Investors
DNCA Finance (LU)
ETF: ComStage
ETF: ComStage
ETF: ComStage
ETF: db x-trackers
ETF: db x-trackers
Dexia
Financiere de LíEchi
Ed. de Rothschild
Fidelity Investm. (L
ETF: Lyxor Internati
Nestor
State Street
0,5
0,4
0,2
0,1
0,7
0,4
0,4
1,5
0,7
0,5
-0,5
0,7
0,4
0,7
0,6
1,6
0,8
0,4
0,2
0,5
0,6
0,7
0,9
1,0
0,4
0,7
0,5
1,4
0,2
-0,4
-0,3
1,4
-0,3
-0,4
0,4
1,5
10,1
11,4
11,5
7,2
15,2
7,1
7,2
20,3
13,8
8,1
11,8
16,1
7,1
13,8
10,3
5,4
13,6
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10,8
7,0
14,2
12,4
12,6
7,1
7,2
13,8
8,1
4,5
7,5
5,0
9,0
12,3
11,4
11,3
7,1
9,5
19
14
13
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31
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5
22
12
2
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11
15
16
28
20
26,8
27,9
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56,5
20,5
20,4
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20,0
46,7
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20,1
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20,4
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30,3
20,3
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43,6
42,1
39,4
30,1
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32,7
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-
33,7
32,1
50,3
15,0
45,6
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32,0
35,2
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38,5
25,5
32,4
50,5
34,6
27,1
37,5
7,7
26,5
41,7
41,4
44,0
29,6
23,8
46,9
40,4
2,6
16,5
77,7
-
14,4
-
50,9
26,8
-
33,3
-
-
-
34,0
42,4
-
27,2
-
-
58,9
6,3
16,7
23,8
59,1
27,5
24,5
25,3
-5,4
25,6
62,5
37,4
35,1
18,9
16,3
thes./30.09.
thes./31.12.
thes./31.03.
thes./31.08.
-
thes./30.06.
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thes./31.12.
0,29/25.07.12
0,09/25.07.12
-
0,008/01.08.11
thes./30.11.
thes./30.11.
thes./30.09.
thes./31.03.
0,103/01.02.12
thes./31.07.
0,15/29.05.13
thes./31.07.
thes./31.07.
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thes./30.06.
thes./31.05.
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thes./30.11.
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2,10
1,50
1,70
-
0,25
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-
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-
-
-
2,09
1,98
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-
0,35
-
1,65
1,68
1,61
1,62
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1,68
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2
5≠
2
4,5
4
5
5
5
1
0≠
0≠
3
0≠
0≠
2
0≠
2
k.A.
5,25
4
0≠
3
0≠
5
5
1
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2
0≠
0≠
3
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2
2≠
2
5,54
4
5,54
4
4,17
5
4,17
3
5,26
3
0≠
2
5,26≠
2
0
3
5≠
5
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-
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-
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-
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2,00
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-
2,33
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2,65
43,5 0,225/30.12.08 1,77
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thes./31.12.
0,70
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LU0227177663
LU0063575806
FR0000018293
Aktienfonds (Schwerpunkt Frankreich)
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
47,15 €
3,31 €
229,30 €
43,95 €
9,03 €
42,74 €
39,94 €
41,89 €
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-0,1
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9,0
5
13
8
3
1
15
7
14
9
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2
10
11
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6
31,4
22,7
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29,5
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-29,7
28,6
-29,6
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29,6
35,1
27,4
18,9
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22,0
8,4
14,7
20,0
17,0
-31,4
18,0
-31,5
7,5
13,4
9,1
25,0
20,6
9,1
22,0
Aktienfonds (Schwerpunkt Schweiz)
Allianz Schweiz A €
Amundi ETF MSCI Switzerland €
#
AXA WF Fram. Switzerland A
#
B&P Vision Q-Selec Switzerland
#
ComStage ETF SMI
#
CS EF Swiss Blue Chips B
#
CS ETF (CH) SMI
#
dbx SLI ETF
#
dbx SMI ETF
#
dbx SMI Short Daily ETF
#
Deka Schweiz
Dexia Equities L Switzerland C
#
DWS ZI Aktien Schweiz
Elite Swiss Entrepreneurial Equity
#
Falcon Swiss Equity
#
Fidelity Switzerland A CHF
#
iShares SMI (DE) ETF
J. Bär Swiss Stock B
#
LO (CH) Swiss Leaders P D
#
M&C Swiss Equity B
#
Old Mutual Swiss Equity A CHF acc #
PIA - Swiss Stock (VT) IT
#
RFP Swiss Equity PLUS A
#
Schroder Swiss Equity Opport. B acc #
Schro. Swiss Equity A aus.
#
SSgA Switzerland Index Equity
#
Allianz GI Deutschla
270,89 €
ETF: Crédit Agricole
186,90 €
AXA IM (Lux)
42,98Sfr
Crystal Fund Manag.
105,06Sfr
ETF: ComStage
88,28Sfr
Credit Suisse (CH)
228,77Sfr
ETF: Credit Suisse (
81,57Sfr
ETF: db x-trackers
123,07Sfr
ETF: db x-trackers
81,27Sfr
ETF: db x-trackers
5,03Sfr
DEKA
249,43€
Dexia
650,59Sfr
DWS
178,84€
Ahead Wealth
100,72Sfr
LB(Swiss)
399,52Sfr
Fidelity Investm. (L
45,69Sfr
ETF: BlackRock AM (D
79,94Sfr
Swiss&Global AM
449,31Sfr
Lombard Odier (CH)
126,62Sfr
Citibank (Irl)
1022,72Sfr
Skandia
15,94Sfr
Pioneer Inv. Austria
25,33 €
Rieter Fischer Partn
98,57Sfr
Schroder Invest.
128,87Sfr
Schroder Invest.
33,46Sfr
State Street
248,95Sfr
-0,1
0,1
0,1
1,0
-0,2
-0,1
-0,2
0,2
-0,2
0,9
0,1
0,1
-0,2
0,7
-0,2
0,3
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0,3
0,0
1,5
0,1
0,5
0,7
0,7
0,2
-0,2
13,6
15,5
13,2
9,5
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15,2
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15,3
15,7
-20,2
17,6
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10,1
14,1
17,3
15,8
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15,7
15,3
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13,9
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21
9
23
30
4
13
17
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28
20
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14
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36,1
36,8
40,6
37,3
-34,1
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30,1
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26,1
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-
37,9
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44,9
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26,4
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32,6
30,4
37,1
40,9
5
3
0≠
5,5
4
5≠
5
0≠
1
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2
5≠
1
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2
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4
3,5
3
5≠
4
5≠
5≠
1
5,25
5
0
1
5
4
5
2
5,26
5,25
4
5
4
3≠
0
4
5,26
3
5,5≠
2
3
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
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Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
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letzte Aus-
schüttung/
Datum
4
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Aktienfonds (Schwerpunkt Schweiz)
UBAM Swiss Equity AC
UBS-ETF SMI R
Vitruvius Swiss Equity B €
Vitruvius Swiss Equity B CHF
Vontobel Swiss Dividend A
Win Fund Equity-Index Switzerland
#
#
#
#
#
#
UBAM SICAV
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VITRUVIUS
VITRUVIUS
Vontobel (CH)
Credit Suisse (CH)
3V Invest Swiss Small & Mid
Bank Hofmann SwissSmallStocks
CS EF S & M Cap Switzerland B
J. Bär Swiss Sm. & Mid Cap B
LO (CH) Swiss Cap ex-SMI P D
Schro. Swiss Sm & Mid Cap A
Swisscanto Small&Mid Switzerl. A
Swiss Micro Cap
Vontobel Swiss Mid&Small B-CHF
Vontobel Swiss Small Companies A
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Oppenheim AM
Bank Leu
Credit Suisse (CH)
Swiss&Global AM
Lombard Odier (CH)
Schroder Invest.
Swisscanto (CH)
Ahead Wealth
Vontobel Fund
Vontobel (CH)
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189,16Sfr
753,90Sfr
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119,03Sfr
584,27Sfr
AXA WF Fram. Italy A thes.
CS EF (Lux) Italy B
dbx FTSE MIB ETF
DWS Invest Italian Equities LC
Fidelity Italy A €
iShares FTSE MIB ETF acc
Lyxor ETF FTSE MIB
Oyster Italian Opportunities €
Oyster Italian Value €
Pioneer Italian Equity A € ND
Schroder Italian Equity
SSgA Italy Index Equity P
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
AXA IM (Lux)
Credit Suisse (Lux)
ETF: db x-trackers
DWS (Lux)
Fidelity Investm. (L
ETF: Barclays GI (IR
ETF: Lyxor Internati
Oyster
Oyster
Pioneer Investm.
Schroder Invest.
State Street
134,83 €
258,35 €
16,14 €
59,39 €
25,06 €
51,34 €
15,74 €
27,20€
206,84€
5,54 €
18,20 €
69,18 €
Fidelity Iberia A €
SSgA Spain Index Equity P
# Fidelity Investm. (L
# State Street
48,09 €
166,80 €
BNPP L1 Equity Netherlands C
Dexia Equities L Netherlands C
iShares AEX ETF
KBC Eq Belgium thes
KBC Eq Flanders thes
Lyxor ETF Bel 20
SPDR AEX Index ETF
SSgA Netherlands Index Equity
# BNP Paribas
# Dexia
# ETF: Barclays GI (IR
#
KTL Kredietrust
# KTL Kredietrust
# ETF: Lyxor Internati
# ETF: State Street
# State Street
207,87Sfr
80,29Sfr
88,25€
116,35Sfr
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129,87Sfr
-0,5
-0,2
0,2
0,6
-0,4
-0,2
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15,1
12,5
12,1
14,7
24
3
15
25
26
16
38,1
36,6
29,1
26,9
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36,7
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44,6
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23,2
56,3
thes./31.12.
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thes./31.12.
thes./31.12.
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-
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-
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2
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5
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5
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5
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5
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2≠
2,05
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5
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0,2
0,3
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0,7
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1
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10
2
9
30,9
33,5
33,4
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35,0
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21,7
33,7
30,4
15,4
31,6
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21,6
28,0
34,2
24,7
-
19,2
20,5
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33,1
34,0
31,1
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39,9
38,4
-
19,8
14,7
LU0092739993
CH0005647661
CH0001632147
LU0038279179
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LU0149524034
CH0002779608
LI0120586230
LU0129602636
CH0002795729
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0,2
-0,5
0,1
-0,2
-0,5
0,1
0,1
-0,8
-0,8
-0,2
1,1
0,1
5,5
0,8
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-1,6
-3,7
7,6
12,4
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4,0
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8
9
7
4
10
11
2
1
6
5
12
32,2
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9,3
14,3
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9,3
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23,9
4,1
15,9
-4,3
-13,5
-9,8
8,3
-13,4
-16,8
2,1
8,5
-2,0
3,7
-13,7
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1,64
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-
-30,7 thes./31.12.
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1,86
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0,70
5,5
1
5
3
0≠
5
5,26≠
4
5,25
1
0≠
2≠
5
5≠
2
5≠
1
5
2
5,26
3
5,5≠
4
LU0087656699
LU0055733355
LU0274212538
LU0254493041
LU0048584766
IE00B53L4X51
FR0010010827
LU0069164738
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LU0119335304
LU0067016716
FR0000017972
5,25
5,5≠
LU0048581077
FR0000018376
Aktienfonds (Schwerpunkt Spanien)
-1,7
-1,8
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1
2
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-1,4
20,0
-6,8
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-20,0
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thes./31.12.
0,70
Aktienfonds (Schwerpunkt Benelux)
761,55 €
0,9
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244,65€
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€ 0,7 8,9
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16,6
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1,91
5≠ LU0043962355
5
20,3
12,4
-13,3 thes./31.12.
- 3,5 LU0093602554
4
23,2
18,7
-5,8 0,544/29.05.13 0,30
0≠ IE00B0M62Y33
3 36,115,1-18,6
thes./31.12.1,59 3
BE0129009966
6
42,8
14,4
17,7 thes./31.12.
1,59
3 BE0164243223
2
33,3
14,6
-3,6 thes./30.06.
-
2≠ FR0000021842
7
16,4
11,4
-11,6
0,57/25.05.11 0,30 2,5≠ FR0000001893
1
33,3
24,1
19,9 thes./31.12.
0,70 5,5≠ FR0000017915
Aktienfonds (Schwerpunkt Österreich)
3 Banken Österreich-Fonds
#
ComStage ETF ATX
#
ERSTE Responsible Stock Austria T #
ESPA Stock Vienna
#
iShares ATX (DE) ETF
Kepler Österreich Aktien T
#
Meinl Equity Austria
#
PIA - Austria Stock VT AT
#
Raiffeisen-Österreich-Aktien VT
#
SSgA Austria Index Equity P
#
3-Banken-Generali
ETF: ComStage
Erste Sparinvest
Erste Sparinvest
ETF: BlackRock AM (D
Kepler-Fonds
Julius Meinl
Pioneer Inv. Austria
Raiffeisen KAG
State Street
21,87€
25,55 €
152,42 €
109,30 €
23,55 €
243,21€
136,98 €
67,46 €
146,10 €
100,38 €
1,6
3,0
2,6
1,1
3,0
2,8
1,5
2,6
2,3
3,3
-7,0
-2,2
-3,8
-4,2
-1,8
-3,0
-8,4
-2,4
-5,6
-2,9
9
2
6
7
1
5
10
3
8
4
23,7
26,8
24,3
22,8
27,4
25,2
7,1
30,7
24,3
20,6
13,2
3,5
-5,2
0,2
4,5
5,4
-7,2
15,1
5,2
0,5
-19,1
0,7/02.04.13 1,67 3,5
- thes./30.06.
0,25
0≠
-40,2 thes./31.03.
1,97
5
-41,9 thes./15.11.
1,73
3
-35,8 0,166/17.06.13 0,32
0≠
-31,1 thes./31.03.
1,48
4
-35,7 0,32/12.12.12 1,61
5
-28,1 thes./15.04.
1,64
5
-30,8 thes./30.09.
1,64
4
-49,7 thes./31.12.
0,70 5,5≠
1
2
5
4
3
3
4
1
4
5
AT0000662275
LU0392496690
AT0000706528
AT0000813001
DE000A0D8Q23
AT0000647698
AT0000859368
AT0000674908
AT0000765573
FR0000018137
Aktienfonds (Schwerpunkt Skandinavien)
Amundi ETF MSCI Nordic
# ETF: Crédit Agricole
Danske Denmark Focus A
# Danske Fund
Danske Nordic A
# Danske Fund
Danske Sweden A
# Danske Fund
Dexia Equities B Nordic C
# Dexia AM (B)
DNB Scandinavia
# DNB A.M.
Fidelity Nordic A SEK
# Fidelity Investm. (L
Jyske Danish Equities
# Jyske Invest Interna
Nordea Nordic Eq.AP NOK
#
Nordea
Nordea Nordic Eq.AP SEK
# Nordea
Nordea Nordic Eq.BP EUR
# Nordea
Nordea Nordic Eq.E EUR
# Nordea
Nordea Nordic Equity Small Cap BP EUR# Nordea
Nordea Norwegian Equity BP
# Nordea
Nordea Norwegian Equity E NOK
# Nordea
Old Mutual Swedish Equity A SEK acc # Skandia
Old Mutual Swedish Growth A SEK acc # Skandia
SEB Nordic Fund C
# SEB Asset Manag.
SSgA Denmark Index Equity P
# State Street
SSgA Norway Index Equity P
# State Street
SSgA Sweden Index Equity P
# State Street
246,69 €
1,6
9,3
728,04DKr
0,1
21,4
57,30 €
0,7
6,4
438,92SKr
1,5
8,9
1356,95 €
1,5
9,3
2,74 €
0,8
9,6
710,80SKr
0,7
15,8
306,11DKr
-0,2
13,8
432,81
nkr0,2 6,5
475,11SKr
0,3
6,0
59,82€
1,4
6,6
55,87€
1,4
6,2
12,80 €
2,0
13,0
141,79nkr
0,1
0,6
132,55nkr
0,1
0,2
15,21SKr
0,9
12,0
25,68SKr
0,9
10,4
7,39 €
1,0
8,6
2740,87DKr
0,1
6,2
2744,10nkr
1,4
2,5
2791,73SKr
1,8
12,1
9
31,0
26,8
- thes./31.03.
0,25
0≠ FR0010655738
1
49,4
23,4
6,9
thes./31.12.
1,80
3≠
4 LU0012195615
15
26,0
22,3
7,9 thes./31.12.
1,86
3≠
4 LU0012195888
11
33,2
34,9
67,7
thes./31.12.
1,78
3≠
2 LU0074604223
10
29,4
23,1
14,2
-
- k.A.
2 BE0165159659
8
29,6
17,2
27,9 thes./31.12.
1,33
5
5 LU0083425479
2
43,9
38,2
15,4 1,534/01.08.11 1,96 5,25
2 LU0048588080
3
39,9
19,0
-2,9 thes./31.12.
1,38
2≠ DK0016260789
14 30,223,1 9,7
2,734/18.03.13
1,925≠
LU0255619701
18
29,6
24,0
9,6 3,038/18.03.13 1,92
5≠
LU0255619966
13
30,8
24,6
10,5 thes./31.12.
1,92
5≠
4 LU0064675639
16
29,3
21,8
6,4 thes./31.12.
2,67
5≠ LU0173770602
4
29,4
38,5
45,1
thes./31.12.
1,92
5≠
2 LU0278527428
20
19,0
27,2
-0,9
thes./31.12.
1,92
5≠
5 LU0081952003
21
17,7
24,4
-4,6
thes./31.12.
2,66
5≠
LU0173789453
6
31,4
27,0
56,6
thes./31.12.
1,64 5,25
4
IE0005270263
7
34,8
38,3
69,3
thes./31.12.
1,62 6,25
1
IE0031388014
12
30,4
16,9
10,3 thes./31.12.
1,38
5≠
5 LU0030165871
17
36,9
29,5
28,0
thes./31.12.
0,70 5,5≠ FR0000018046
19
19,4
37,2
-7,5
thes./31.12.
0,70 5,5≠
2 FR0000018434
5
34,8
33,2
61,0
thes./31.12.
0,70 5,5≠
1 FR0000018335
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Aktienfonds (Schwerpunkt Europa)
3 Banken Europa-Stock-Mix #
3-Banken-Generali 6,78
€1,3 7,820830,420,44,5
thes./15.09.
1,7054
AT0000801014
4Q European Value UI Universal
27,70€
2,3
0,8
317
16,0
11,0
17,9 thes./31.12.
2,10
5
4 DE0009781989
Aberdeen Europ. Opp. Eq.
# Credit Suisse (CH)
278,91 €
1,0
9,2
136
24,4
28,7
0,4
4,/15.11.11 1,67
5
3 CH0002789250
Aberd. European Eq. A2
# Aberdeen
40,47€
0,7
8,6
168
26,5
30,8
17,2 thes./30.09.
1,67 4,25
2 LU0094541447
Aberd. European Eq. Income
# Aberdeen
168,47€
0,7
7,7
212
20,9
23,5
-
-
2,14 4,25 LU0505783562
ACATIS Aktien Europa Fonds UI B Universal
101,77€
0,9
8,7
165
29,5
-
- thes./31.12.
1,76
5 DE000A1C2XL6
ACMBernstein Europ. Value A
# ACM
10,63€
0,8
11,1
64
28,4
19,6
-6,3 thes./31.08. 1,88 5,54
4 LU0124675678
ACMBernstein Euroz. Strat Val. AX # ACM
8,13€
1,0
9,7
114
34,6
8,1
-11,2 thes./31.08.
2,15 6,67
4 LU0095325956
Agressor
# Financiere de LíEchi
1477,28 €
0,9
13,0
22
42,9
31,3
38,9 thes./31.12.
2,84
4
2 FR0010321802
Alken European Opportunities R
# Alken AM
167,10 €
0,3
21,5
1
55,5
50,2
44,0 thes./31.12.
1,85
3≠
3 LU0235308482
Allianz Aktien Europa A € Allianz GI Deutschla
65,72 €
0,3
6,8
236
27,0
14,7
-2,2 0,118/04.02.13 1,66
5
4 DE0008471483
Allianz Deep Value Europe A € Allianz GI Deutschla
45,64 €
0,5
9,1
144
32,6
23,7
12,6 0,538/04.03.13 1,46
5
4 DE0008479544
Allianz EuropaVision A € Allianz GI Deutschla
23,21 €
0,1
7,8
207
25,1
18,0
-16,6 0,343/04.03.13 1,48
5
3 DE0009769679
Allianz European Eq Dividend A €
# Allianz GI Lux
110,04 €
0,3
11,1
67
24,4
-
- 2,892/17.12.12 1,83
5 LU0414045582
Allianz European Eq Dividend CT € # Allianz GI Lux
190,69 €
0,3
10,6
81
23,0
26,3
- thes./30.09.
2,57
3
2 LU0414046390
Allianz European Equity A €
# Allianz GI Lux
137,97 €
-0,1
7,9
202
26,3
19,4
- 1,125/17.12.12 1,84
5
3 LU0327454749
Allianz Europe Eq. Growth A
# Allianz GI Lux
167,85 €
-0,5
7,4
221
36,2
50,2
79,6 0,437/17.12.12 1,83
5≠
1 LU0256839191
Allianz Vermögensb. Europa A Allianz GI Deutschla
38,13 €
0,2
7,8
210
28,2
29,5
-1,7 0,473/04.03.13 1,53
5
3 DE0008481813
Allianz Wachstum Europa A Allianz GI Deutschla
81,54 €
-0,6
7,0
232
34,7
46,5
68,2
0/31.12.10 1,79
5
1 DE0008481821
AL Trust Aktien Europa AL-TRUST
41,01€
0,4
3,9
289
22,7
8,3
-12,7 0,646/23.11.12 1,64
5
5 DE0008471764
Ampega Europa Methodik Aktienf. Pt
ampegaGerling
155,78
€ 1,4 4,7 283 26,9 20,1 9,1thes./31.12.1,935≠ 4
DE0007248627
AMUNDI ETF Europe High Div.
# ETF: Crédit Agricole
79,40 €
0,8
9,6
117
16,6
28,8
- thes./31.12.
0,30
0≠ FR0010718874
Amundi ETF Lev. MSCI Europe
# ETF: Crédit Agricole
534,81 €
1,5
15,3
8
53,6
43,0
- thes./30.06.
0,35
0≠ FR0010756080
Amundi ETF MSCI Europe
# ETF: Crédit Agricole
148,99 €
0,8
8,2
188
26,9
27,2
- thes./31.12.
0,28
0≠ FR0010655696
Amundi ETF MSCI Europe ex EMU
# ETF: Crédit Agricole
170,28 €
0,8
9,3
130
26,2
33,6
- thes./31.03.
0,30
0≠ FR0010821819
Amundi ETF S&P Europe 350
# ETF: Crédit Agricole
166,86 €
0,8
8,1
192
26,6
27,2
14,3 thes./31.12.
0,35
0≠
3 IE0031091428
Amundi ETF Stoxx Europe 50
# ETF: Crédit Agricole
50,78 €
0,6
7,2
226
21,2
23,1
- thes./31.12.
0,15
0≠ FR0010790980
Amundi ETF Stoxx Europe 600
# ETF: Crédit Agricole
54,06 €
0,8
8,7
163
28,6
28,6
- thes./31.12.
0,18
0≠ FR0010791004
AMUNDI Europe Restructuring
# AMUNDI
74,25€
0,6
10,3
90
27,9
15,1
-4,6 thes./30.06.
2,27 4,5≠
4 LU0319685003
AriDeka CF DEKA
54,11€
0,3
7,5
216
22,3
17,6
-0,2 0,62/22.02.13 1,46 5,26
4 DE0008474511
Assenagon Trend Sektor 80 P
# Assenagon A. M. S.A.
44,83 €
0,1
-1,9
321
-2,9
-5,8
-
-
1,57
3 LU0475770987
Aviva Eur. Socially Resp.
# Aviva Investors
6,70 €
1,1
12,5
32
33,2
31,4
17,1 thes./31.12.
2,21
5≠
2 LU0126373819
AW Stocks Alpha Plus OP
# Oppenheim AM
44,76 €
-1,4
5,4
269
14,0
20,5
-13,0
-
2,15
5
2 LU0246569775
AXA Europa AXA IM (D)
55,25 €
0,2
8,6
167
26,9
19,9
-9,7
0,97/13.03.13
-
5
4 DE0009775643
AXA R.berg Pan-Eur. Eq. Alp.
# AXA Rosenberg (Irl)
9,34 €
0,4
9,2
138
26,9
23,1
-10,4 thes./31.03.
1,49 4,5
3 IE0004346098
AXA WF Eu. Opp. A thes.
# AXA IM (Lux)
52,76 €
1,2
9,7
109
32,7
41,5
20,7 thes./31.12.
1,63
5,5
2 LU0125727601
AXA WF Fram. Europe A thes €
# AXA IM (Lux)
190,03 €
0,8
8,5
175
26,6
31,0
- thes./31.12.
1,64
5,5
2 LU0389655811
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie# Hansa-Nord-Lux
106,39€
0,8
1,9
309
8,9
6,0
2,5
0/29.09.06 1,97
3 LU0134853133
Baring Europa (USD)
# Baring Fund Mgt.
45,09 $
-0,7
7,4
220
31,6
22,0
1,9 0,241/01.05.13 2,76
5
4 IE0000829121
BAWAG P.S.K Europa Stock T
# BAWAG P.S.K. Invest
13,49 €
0,3
6,7
241
25,1
25,6
8,8 thes./15.04.
1,36
3
3 AT0000810445
BB Entrepreneur Europe B EUR
# MDO Management (L) 247,13 €
1,3
6,3
249
29,9
37,8
- thes./30.06.
2,51
5
2 LU0415391860
Berenberg Equity Protect R Universal
106,31€
1,0
-0,4
320
14,6
9,0
- 1,83/15.02.13 1,30
5 DE000A1CZUH2
Berenberg SA Europ. Stockpicker
# Universal Lux
84,61 €
0,7
6,4
246
25,5
19,9
12,5
-
1,79
5,5
3 LU0301848403
BGF European A2 €
# BlackRock MLIM
89,59 €
0,8
10,6
74
33,3
32,0
28,2 thes./31.08.
1,82
5
3 LU0011846440
BGF European Focus A2 €
# BlackRock MLIM
18,34 €
1,2
10,3
89
33,2
38,5
38,2 thes./31.08.
2,09
5
2 LU0229084990
BGF European Growth A2 €
# BlackRock MLIM
26,84 €
0,7
11,5
54
38,4
49,4
41,5 thes./31.08.
1,81
5
1 LU0154234636
BGF European Value A2 €
# BlackRock MLIM
48,87 €
2,1
16,4
3
43,4
46,8
24,7 thes./31.08.
1,80
5
3 LU0072462186
BL Equities Europe B
# BL Funds
4804,78 €
0,6
9,7
108
32,7
42,3
49,5 thes./30.09.
1,25
5≠
2 LU0093570330
BNY Mellon Pan European Eq $ A
# BNY Mellon A.M.
1,75 $
-1,3
9,5
126
27,6
18,6
-3,0 thes./31.12.
2,48 5,26≠
4 IE0004148163
BNY Mellon Pan European Eq € A
# BNY Mellon A.M.
1,21 €
0,5
8,8
156
27,3
17,6
-4,2 thes./31.12.
2,48 5,26≠
4 IE0004144857
Carmignac Grande Europe A
# Carmignac G
146,34 €
0,9
1,1
314
19,2
10,1
-6,2 thes./31.12.
2,21
4≠
3 LU0099161993
Carnegie European Equity 1A
# Carnegie Asset Mgmt.
18,09 €
1,7
1,7
310
12,4
13,3
-4,2 thes./31.12.
-
5≠
2 LU0093943974
Cazenove Pan Europe Equity X
# Cazenove
3,04€
1,0
15,0
10
35,7
29,3
17,4 thes.
- 3,5
3 IE0032375374
Centifolia Europe C
# DNCA Finance (LU)
168,27 €
0,7
11,6
50
30,5
30,8
27,6
-
- k.A. FR0010058008
Challenge European Equity LA
# MEDIOLANUM
4,70€
0,7
6,9
235
22,4
17,3
-4,4 thes./31.12.
1,91
5 IE0004878967
Cif European Equity B EUR
# CAPITAL Int.
12,61 €
1,5
11,6
53
36,5
30,8
17,8 thes./31.12.
1,76 5,25
3 LU0115035270
CIF European Growth and In. B €
# CAPITAL Int.
19,89 €
1,5
17,4
2
39,9
37,9
26,3 thes./31.12.
1,76 5,25≠
2 LU0157028266
CIIM European Stock Portfolio
# IFOS AG
104,10 €
0,7
4,8
278
21,7
14,8
24,7 thes./30.06.
1,80
5
LI0025828448
CLE Aktien Europa II
# CLE Management
1,04 €
0,1
9,2
135
34,9
24,4
-9,2 thes./31.12.
2,00
0 IE00B0YVMW41
CLE European Index
# CLE Management
0,98 €
0,0
5,6
264
16,7
12,1
-0,3 thes./31.12.
-
0
4 IE0007946373
Collegium Portfolio II Universal
45,86€
0,9
2,5
303
16,2
11,7
2,9 thes./30.06.
1,63
5
3 DE000A0MQ977
Comgest Europe
# Comgest (L)
5243,34Sfr
0,1
10,4
87
42,9
52,5
69,4
thes./31.12.
1,99
5≠
1 LU0039989081
Comgest Growth Europe
# Comgest (Irl)
15,93 €
0,4
10,5
84
42,5
52,9
68,3 thes./31.12.
1,56
4
1 IE0004766675
ComStage ETF MSCI Europe TRN
# ETF: ComStage
51,30 $
0,6
8,7
164
26,3
26,5
- thes./30.06.
0,25
0≠
3 LU0392494646
ComStage ETF Stoxx Eur. 600
# ETF: ComStage
54,17 €
0,8
9,2
137
28,7
28,7
- thes./30.06.
0,20
0≠
2 LU0378434582
ComSt. MSCI Europe Large C. ETF
# ETF: ComStage
87,73 $
0,6
7,9
204
24,8
26,0
- thes./30.06.
0,25
0≠
3 LU0392496187
C-QUADRAT Springer Eur. Plus VT
# CPB Kapitalanlage
147,62 €
1,1
-3,4
325
11,7
-11,1
-9,5 thes./31.01.
5,17
5 AT0000A08EH5
CS Aktien Plus Société Générale SS
46,92 €
1,1
7,1
227
26,7
17,6
-7,8
1,1/15.01.13 1,20
5
4 DE0009751263
Danske Europe Focus A
# Danske Fund
14,70 €
-0,6
3,6
297
35,0
41,8
27,3 thes./31.12.
1,84
3≠
2 LU0088125512
Danske Invest - Eur. High Div.
# Danske Fund
21,08 €
0,4
7,8
211
24,5
25,9
14,3 thes./31.12.
1,85
3≠
3 LU0123484957
DB Plat. IV Europ. Top Stars R1C
# DB Platinum
94,95 €
1,0
10,6
79
47,9
32,6
17,0 thes./31.01.
1,50
5≠ LU0315540988
DB Plat. IV Europ. Top Stars R1D
# DB Platinum
94,92 €
1,0
10,6
80
47,9
32,5
16,9
-
1,50
5≠ LU0315541101
dbx Europe 350 Shariah ETF
# ETF: db x-trackers
14,18 €
0,7
9,3
129
25,9
38,1
36,1 thes./31.12.
0,50
0≠ LU0328475107
dbx MSCI Europe ETF
# ETF: db x-trackers
51,32 $
0,6
8,3
183
26,1
26,4
13,4 thes./31.12.
0,30
0≠
3 LU0274209237
dbx MSCI Europe Value ETF
# ETF: db x-trackers
15,82 €
1,1
6,1
253
23,0
19,5
- thes./31.12.
0,40
0≠ LU0486851024
dbx MSCI Pan-Euro ETF
# ETF: db x-trackers
14,13 €
0,8
7,2
225
24,7
25,8
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0,30
0≠
3 LU0412624271
dbx Stoxx Europe 600 ETF
# ETF: db x-trackers
53,91 €
0,8
8,6
170
28,4
28,3
- thes./31.12.
0,20
0≠
3 LU0328475792
Degussa Aktien UI Universal
34,87€
0,6
7,2
224
20,4
21,3
4,7 thes./30.09.
0,80
4
3 DE0005316988
Deka EuropaSelect CF DEKA
45,15€
0,0
10,2
91
31,5
34,4
23,6 0,23/22.02.13 1,48 3,75
2 DE0009786186
Deka EuropaValue CF
# Deka Intern.
37,99 €
0,2
9,7
107
30,6
30,1
8,9 0,38/20.11.12 1,48 3,75
3 LU0100187060
Deka EuropaValue TF
# Deka Intern.
37,66 €
0,2
9,2
134
29,2
27,3
5,2
0,15/20.11.12 2,16
0
3 LU0100186849
DekaLux-Europa TF
# Deka Intern.
50,21 €
0,3
7,0
231
19,9
14,8
-19,7
0/01.10.12 2,20
0
4 LU0062625115
5
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
6
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Aktienfonds (Schwerpunkt Europa)
Dexia Equities L Europe C
# Dexia
Dexia Quant Equities Europe C
# Dexia
DJE Absolut
# DJE SA (LU)
DJE Absolut I €
# DJE SA (LU)
DKB Europa Fonds TNL
# BayernInvest (Lux)
DKO-Lux-Aktien Global DF
# Warburg Invest Lux.
DNCA Invest Value Europe A
# DNCA Finance (LU)
Dt. Postbank Europaf. Aktien KAS Investment
DWS Europ. Aktien Typ O DWS
DWS Europe Dynamic DWS
DWS Eurovesta DWS
DWS Invest European Eq. LC
# DWS (Lux)
DWS Invest Europ. Value LC
# DWS (Lux)
DWS Top Europe DWS
EasyETF STOXX Europe 600
# ETF: EasyETF (F)
Echiquier Major
# Financiere de LíEchi
EdR Europe Synergy A
# Ed. de Rothschild
EdR Europe Value & Yield D
# Ed. de Rothschild
EdR Selective Europe A
# Ed. de Rothschild
ESPA Stock Europe Value T
# Erste Sparinvest
ETFlab MSCI Europe ETF Lab
ETFlab MSCI Europe LC ETF Lab
ETFlab MSCI Europe MC ETF Lab
ETFlab STOXX Europe 50Æ ETF Lab
ETFlab STOXX Europe Strong Grw.20 ETF Lab
ETFlab STOXX Europe Strong Val 20
ETF Lab
ETFlab STOXX Eur. StrongStyleCom 40 ETF Lab
Europa-INVEST LBB-Invest
Falcon European Equity
# LB(Swiss)
FAST Europe A acc €
# Fidelity Investm. (L
FAST European Opport. A acc €
# Fidelity Investm. (L
FBG Europe Equity
# LB(Swiss)
F&C European Equity A
# F&C Management
Fidelity Europ. Aggressive A
# Fidelity Investm. (L
Fidelity Europ. Dynamic Value A€
# Fidelity Investm. (L
Fidelity European A
# Fidelity Investm. (L
Fidelity European Dividend A€
# Fidelity Investm. (L
Fidelity European Growth A
# Fidelity Investm. (L
Fidelity Europ. Larger Co‘s A
# Fidelity Investm. (L
Fidelity MB Europe Fund
# Fidelity Investm. (L
First Private Europa Aktien ULM A First Private I.M.
Franklin European Dividend A Ydis € # Franklin Templeton
Franklin European Growth A
# Franklin Templeton
Franklin Mutual European
# Franklin Templeton
FT EuropaDynamik P Frankfurt Trust
FT UnternehmerWerte Frankfurt Trust
GAM Star European Equity
# GAM
GIS High Conviction Europe DX
# AM Generali Lux
GLG European Equity Alternative DN €# GLG Partners
G&P Universal Aktienfonds A Universal
Griffin European Opportunities A
# Griffin
GS Europe CORE SM Eq Portf .
# Goldman Sachs
GS&P Fonds Europa G
# GS&P KAG S.A.
GS&P Fonds Family Business
# GS&P KAG S.A.
GS&P Fonds Family Business 100 I # GS&P KAG S.A.
H&A Lux Unternehmerfonds
# Hauck & Aufh. Lux
H&A Lux Unternehmerfonds I B
# Hauck & Aufh. Lux
H&A Lux VALUE Invest B
# Hauck & Aufh. Lux
HANSAeuropa HANSAINVEST
HANSAsmart Select E A HANSAINVEST
Haspa PB Aktien Select
# Deka Intern.
Henderson Pan Eur. Alpha A2
# Henderson Gl. Inv.
Henderson Pan Eur. Eq. A2
# Henderson Gl. Inv.
HenGa Pan European R € Acc
# Gartmore SICAV
Hidden Pearl Value Fund VT
# Erste Sparinvest
HSBC GIF European Eq PD
# HSBC GIF
HSBC MSCI EUROPE ETF (DE)
# ETF: HSBC ETFs PLC
HSBC Trink. LAPLACE Eur. Eq
# HSBC Trinkaus Lux
HSBC Trink. Sector Rotation INKA
Ignis Argonaut Pan Europ. Alpha
# Ignis Asset Manageme
Ignis Pan Eur. Div. Inc. € A
# Ignis Asset Manageme
Industria A € Allianz GI Deutschla
ING (L) European Equity P Cap
# ING (L) INVEST
ING (L) Invest Eur. High Dividend
# ING (L) INVEST
ING (L) Invest Europe Opp. P
# ING (L) INVEST
Invesco Europa Core Aktien BNY Mellon Service K
Invesco European Growth Equity
# INVESCO (Lux)
Invesco Pan European Eq.
# INVESCO (Lux)
Invesco Pan Europ. Struct. Eq. A
# INVESCO (Lux)
iShares MSCI Europe B ETF acc
# ETF: Barclays GI (IR
iShares MSCI Europe DE ETF
# ETF: Barclays GI (IR
iShares ST. Europe 600 (DE) ETF ETF: BlackRock AM (D
791,14€
0,2
7,8
209
27,4
23,0
4,6 thes./31.12.
1,82 3,5
3 LU0027144939
1796,15€
0,5
6,8
239
24,4
21,0
3,5 thes./31.12.
- 3,5
3 LU0149700378
245,92 €
0,4
4,8
275
22,1
13,0
2,7
-
1,84
5
3 LU0159548683
259,11 €
0,4
5,1
271
22,7
13,8
4,1 thes./30.06.
1,59
0 LU0159550408
15,52 €
0,6
5,9
257
19,8
16,4
-1,4 thes./31.03.
2,32
0≠
4 LU0117117746
60,85 €
1,4
0,3
319
12,5
1,8
-25,0 thes./30.09.
2,33
3
5 LU0138410633
132,18 €
0,8
11,4
56
29,6
30,8
28,1 thes./31.12.
-
3
3 LU0284396016
49,55 €
0,0
8,8
154
23,0
24,3
18,2
1,07/16.11.12 1,48
4
2 DE0009797720
193,58€
0,5
9,8
104
36,0
32,1
-1,4 thes./30.09.
1,70
0≠
3 DE0008490822
57,87€
0,4
6,1
252
29,6
29,0
-20,1 0,88/23.11.12 1,40
5≠
3 DE0005152375
97,63€
-0,1
9,9
97
30,1
16,6
-3,3
1,4/23.11.12 1,40
5≠
4 DE0008490848
129,48 €
0,5
10,0
96
30,2
17,9
-10,0 thes./31.12.
1,60 5,26≠
4 LU0145634076
125,81 €
0,8
6,4
245
16,9
14,9
-10,0 thes./31.12.
1,63 5,26≠
4 LU0195137939
107,91€
0,0
9,1
140
34,4
31,9
15,6 1,39/23.11.12 1,40
4≠
2 DE0009769729
34,39 €
0,8
8,8
153
28,1
27,8
- thes./30.09.
0,30
0 FR0010616250
181,41 €
0,8
11,2
58
38,1
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-
3≠
2 FR0010321828
125,05 €
1,1
10,5
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29,8
28,1
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- 4,5≠
2 FR0010398966
75,50 €
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15,5 1,33/14.12.12
- 4,5≠
3 FR0010588699
197,78 €
0,7
5,4
268
23,5
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- thes./31.12.
- 4,5≠
2 FR0010674929
143,10 €
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5,4
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215
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19,53 €
0,2
12,8
26
38,5
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0≠
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14,08
€1,6 3,330027,910,64,3
0,22/10.06.13
0,65
0≠4
DE000ETFL045
16,88 €
0,9
7,9
205
33,2
26,3
10,9
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0≠
3 DE000ETFL052
50,56€
0,6
7,4
219
24,0
21,8
1,7 1,15/14.06.13 1,52
5
3 DE0008479247
979,52€
0,8
6,5
244
22,9
19,7
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1,54
5≠
4 CH0002783477
267,93 €
0,6
10,6
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27,0
38,0
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1,90 5,25≠
2 LU0202403266
127,74 €
0,6
9,1
143 *14.02.12
-
- thes./30.09.
2,01 5,25≠ LU0730659686
28,35€
0,7
7,0
230
24,8
12,0
-8,6
0,4/13.03.12 1,78
5
4 CH0008249739
14,97 €
0,7
12,8
24
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47,3
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5
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1,5
8,6
172
29,1
24,4
-37,0 0,026/01.08.11 1,94 5,25
3 LU0083291335
12,88 €
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-
- thes./30.04.
1,99 5,25 LU0353646689
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0,9
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1,94 5,25
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12,12 €
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- thes./30.04.
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3 LU0048578792
35,75 €
0,7
11,8
44
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26,37 €
0,8
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1,57
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3 DE0009795831
11,52 €
0,9
11,2
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-
- 0,425/01.07.13
- 5,54 LU0645132811
13,45 €
1,0
15,7
7
44,8
48,0
70,9 thes./30.06.
1,82 5,54
1 LU0122612848
26,23 $
1,1
9,1
141
28,7
22,8
15,0 thes./30.06.
1,85 5,54
3 LU0109981661
201,72 €
0,4
8,3
182
31,4
24,7
12,5 thes./31.03.
1,83
5
3 DE0008478181
56,79 €
1,3
13,0
23
46,6
41,2
26,0
0,14/02.01.13 1,74
5
2 DE000A0KFFW9
251,32€
-0,4
8,0
197
39,1
39,3
22,8 thes./30.06.
1,63 5,26
2 IE0002987190
97,84 €
-0,1
2,8
301
-4,0
-4,6
-28,8 thes./31.12.
2,04
5≠
4 LU0145459649
112,99 €
0,5
5,8
261
11,5
-
- thes./31.12.
-
5
IE00B5591813
49,47€
-3,5
-5,6
326
10,6
3,1
-26,3 0,03/02.01.13 2,15
5
4 DE0009767301
132,47€
0,1
1,1
315
1,0
2,4
-24,2 thes./30.09.
2,40
5
4 IE0031826153
11,29 €
0,9
8,5
176
28,6
19,0
3,4 thes./30.11.
1,50 5,5≠
4 LU0234681749
49,73 €
0,0
2,0
307
8,0
-1,6
-19,9 1,54/19.10.12 1,62
5
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116,75 €
0,7
5,7
263
27,2
27,3
34,6
1,87/19.10.12 2,24
5
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1128,90 €
0,9
7,9
203
-
-
-
-
-
5 LU0794904317
195,07 €
0,7
4,8
276
29,6
29,8
-
-
2,38
5 LU0395356370
102,86 €
0,7
4,8
277
29,6
29,8
36,0 thes./31.12.
2,36
5
2 LU0294540942
63,09 €
0,5
6,6
243
23,1
21,1
-2,5 thes./30.06.
1,76
5
3 LU0100177426
37,63€
1,3
8,8
151
21,0
11,8
-3,1 0,45/01.03.13 1,60
5
4 DE0008479155
72,42€
0,5
12,1
36
34,0
-
- 0,42/01.03.13 1,60
5 DE000A1H44U9
83,33 €
0,3
2,1
306
11,9
9,2
4,6 1,02/20.01.13 2,40 1,5 LU0324335537
13,10 €
0,3
11,1
65
16,2
27,5
59,3 thes./30.06.
1,95 5,26≠
2 LU0264597617
20,43 €
0,8
12,5
31
34,3
30,4
29,5 thes./30.06.
1,96 5,26≠
2 LU0138821268
4,41 €
0,6
13,9
17
34,4
38,3
10,5 thes./30.09.
-
5
2 LU0201075453
90,65 €
0,3
-12,1
327
-4,6
-12,7
- thes./30.04.
-
5 AT0000A0DEP4
32,14 €
-1,1
8,6
169
29,8
27,5
12,5 0,392/03.07.12 1,35 5,54
3 LU0047473722
10,28 €
0,8
5,5
266
19,5
19,5
- 0,056/12.01.11 0,30
0≠ DE000A1C22L5
51,18 €
0,3
3,6
298
18,3
10,9
- thes./31.07.
-
5≠
4 LU0385165583
91,78€
0,1
3,7
295
12,0
11,2
-6,6 thes./30.06.
1,56
5
3 DE0009756825
1,16 €
0,9
14,9
11
29,9
31,3
13,4 thes./31.03.
1,77
5
2 IE00B0S5SG80
1,08 €
0,3
14,0
15
35,4
31,7
15,9 thes./31.03.
1,93
5
3 IE00B0S5Q648
83,62 €
0,0
6,9
234
25,5
20,2
0,7 0,975/04.03.13 1,60
5
3 DE0008475021
43,24 €
0,9
6,8
238
22,7
19,0
9,9 thes./30.09.
1,66
3
3 LU0082087510
319,90 €
1,2
8,7
166
24,4
18,1
10,8 thes./30.09.
1,85
3
3 LU0205350837
274,55 €
0,6
4,7
280
20,0
18,2
33,7 thes./30.09.
1,87
3
3 LU0262017568
113,49 €
-0,3
15,9
5
34,1
43,3
46,7 2,15/20.11.12 1,15
5
2 DE0008470337
18,79 €
0,8
9,9
101
29,9
36,5
34,6 thes./28.02.
2,00 5,25
2 LU0194779913
14,56 €
0,8
13,3
19
36,8
34,3
31,9 thes./28.02.
1,99 5,25
2 LU0028118809
12,29 €
0,0
12,1
39
31,2
45,5
53,7 thes./28.02.
1,58 5,26
1 LU0119750205
82,81 €
0,8
8,1
194
26,5
26,5
- thes./31.07.
0,33
0≠
IE00B53QFR17
18,96 €
0,8
8,1
193
26,8
27,3
11,1 0,114/24.04.13 0,35
3≠
3 DE000A0M5X28
30,07 €
0,8
9,1
145
28,6
27,5
14,5 0,427/17.06.13 0,21
0≠
3 DE0002635307
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Aktienfonds (Schwerpunkt Europa)
iShares ST. Europe Large 200 ETF ETF: BlackRock AM (D
31,39 €
0,7
8,8
157
27,2
28,6
13,9 0,519/17.06.13 0,21
0≠
3 DE0005933980
iShares Stoxx Europe 50 ETF ETF: BlackRock AM (D
27,23 €
0,6
7,5
218
20,8
22,3
6,0 0,563/17.06.13 0,52
0≠
3 DE0005933949
iShares STOXX Europe 50 ETF
# ETF: Barclays GI (IR
27,33 €
0,6
7,0
233
21,0
22,6
6,7 0,221/24.04.13 0,50
0
IE0008470928
iShares ST. Select Divid. 30 ETF ETF: BlackRock AM (D
13,10 €
-3,2
-2,1
322
3,8
4,4
-4,3 0,248/15.01.13 0,32
0≠
3 DE0002635299
J. Bär Europe Growth B
# Swiss&Global AM
80,76 €
1,0
3,5
299
16,1
10,3
3,8 thes./30.06.
1,98
5
4 LU0066471896
J. Bär Europe Stock B
# Swiss&Global AM
308,16 €
0,8
9,5
120
27,3
16,8
-4,2 thes./30.06.
1,98
5
4 LU0026740844
JOHCM European Select Values R
# JO Hambro C.M.
1,67 €
0,8
15,2
9
37,9
45,6
64,1 0,561/01.04.09 1,73
5
1 IE0032904116
JPM Eur. Dynamic Mega Cap A
# JPMorgan A.M.
11,10 €
0,4
9,6
116
30,9
23,6
-1,9 thes./30.06.
1,90
5≠
4 LU0229245161
JPM Europe Equity A (dist) € #
JPMorgan A.M.
37,36
€ 0,612,7 2834,332,4 4,2
0,62/13.09.12
1,905≠3
LU0053685029
JPM Europe Equity Plus A acc €
# JPMorgan A.M.
10,86 €
0,9
14,4
12
42,7
57,1
34,3 thes./30.06.
1,90
5≠
1 LU0289089384
JPM Europe Recovery A €
# JPMorgan A.M.
218,31 €
0,4
13,9
16
27,5
15,4
3,7 thes./31.12.
1,90
5≠
4 LU0168352267
JPM Europe Select Eq. A (acc) €
# JPMorgan A.M.
946,31 €
0,4
10,5
86
34,9
27,7
15,7 thes./31.12.
1,90
5≠
3 LU0079556006
JPM Europe Select Eq. Plus A acc € # JPMorgan A.M.
8,89 €
-0,1
11,1
68
34,3
34,2
16,6 thes./30.06.
1,90
5≠
3 LU0281486075
JPM Europe Strat.Div. A inc EUR
# JPMorgan A.M.
83,79 €
0,4
10,6
77
29,8
27,4
14,0 1,94/13.03.13 1,90
5≠
3 LU0289478959
JPM Europe Strat.Value A €
# JPMorgan A.M.
12,14 €
1,1
9,9
98
29,6
21,8
-3,7 0,21/13.09.12 1,90
5≠
4 LU0107398884
JPM Eur. Strat.Growth A €
# JPMorgan A.M.
9,72 €
-0,2
16,1
4
40,3
42,1
14,9 0,05/13.09.12 1,90
5≠
2 LU0107398538
JPM Highbridge Europe STEEP
# JPMorgan A.M.
13,08 €
0,5
10,7
72
29,9
29,8
33,4 thes./30.06.
1,90
5≠
4 LU0325073012
Jupiter European Growth L €
# Jupiter A.M.
19,59 €
0,2
12,1
37
46,2
44,6
52,5 thes./30.09.
1,87
5
1 LU0260085492
Jupiter European Opportunities €
# Jupiter A.M.
17,06 €
0,6
12,5
34
38,2
36,6
30,2 thes./30.09.
1,88
5
2 LU0260086623
Jyske European Equities
# Jyske Invest Interna
111,68 €
0,3
8,4
179
29,3
28,4
4,5 thes./31.12.
1,44
2≠
3 DK0016261084
KBC Eq Buyback Europe thes
# KTL Kredietrust
662,26 €
1,3
11,7
47
29,4
23,0
10,5 thes./31.12.
1,64
3
3 BE0174407016
KBC Eq Europe thes
# KTL Kredietrust
1265,32 €
0,7
7,6
214
22,6
25,4
-4,6 thes./31.12.
1,66
3≠
3 BE0126161612
Kepler Europa Aktienfonds T #
Kepler-Fonds
68,50
€ 1,1 8,019928,418,7-3,7
thes./31.10.1,5344
AT0000722681
Klassik Aktien Europa T
# Raiffeisen Salzburg 99,14 €
0,9
4,1
287
21,9
21,9
4,5 thes./31.03.
1,77
5
3 AT0000820071
Klassik Invest Aktien R T
# Raiffeisen Salzburg 84,00 €
0,4
11,2
60
22,8
18,3
-4,5 thes./31.03.
2,49
5
4 AT0000820097
Konzept Europa plus HANSAINVEST
14,69€
1,0
4,4
285
23,7
14,1
-15,3 0,21/01.02.13 1,63
2
5 DE0009780288
Lampe Strategie Universal
85,78€
0,9
8,7
159
19,0
19,8
-4,2 thes./30.04.
1,75
6
2 DE000A0MVZS8
Lazard European Equity
# Lazard (IRL)
2,12 €
0,5
9,8
103
33,5
26,6
11,6
0/02.04.13 1,83
5≠
4 IE0005060367
Lazard Pan European Equity
# Lazard (IRL)
1,23 €
1,5
12,7
27
37,7
33,5
21,8
0/02.04.13 2,97
5≠
3 IE0005060581
LBBW Aktien Europa LBBW AM
29,21 €
0,9
9,2
133
25,0
12,9
3,5 0,62/18.03.13 1,72
5
4 DE0009780221
LBBW Alpha Dynamic
# LRI Invest
41,47 €
0,8
8,1
189
25,8
21,7
-7,4 thes./31.12.
1,78
5≠
3 LU0281806165
Legg M. Batt. Europ. Eq. A
# Legg Mason
128,84 €
0,0
6,3
248
20,4
23,7
-8,8
-
1,89 5,26
3 IE0031619152
LGT Select Eq. Europe € B
# LGT Capital Mangem. 1530,56 €
0,6
14,1
13
39,8
37,9
15,2 thes./30.11.
2,31
5
2 LI0026536404
LGT Sust. Equity Europe B
# LGT Capital Mangem. 841,08 €
0,8
8,4
180
28,2
27,8
7,3 thes./30.04.
1,85
5
3 LI0015327906
LIGA-PAX-Aktien-Union Union
31,32€
0,5
6,3
247
22,6
22,1
6,6
0,4/16.05.13 1,44
0
3 DE0009750216
Lingohr-Eur.-Syst-LBB-Inv. LBB-Invest
51,65€
0,7
8,4
181
29,3
18,7
14,5 thes./31.12.
1,96
5
4 DE0005320097
LO Europe High Conviction P A
# Lombard Odier
8,56 €
0,4
9,5
124
33,9
49,1
35,4 thes./30.09.
1,79
5
3 LU0049412769
Lux-Provest WI Selekt V A
# Warburg Invest Lux.
79,82 €
0,7
5,1
272
9,8
-6,1
-12,4
-
2,54
5 LU0239941353
LVM Europa-Aktien
# LVM Kapitalanlage
17,64 €
0,3
5,5
265
22,4
28,7
11,4 thes./31.10.
2,07
5
3 IE0000663926
Lyxor ETF Europe Sel. Div. 30
# ETF: Lyxor Internati
13,08 €
0,9
-2,2
323
5,4
6,8
-5,3 0,25/12.12.12 0,30
0≠
3 FR0010378604
Lyxor ETF FTSE RAFI Europe A
# ETF: Lyxor Internati
44,67 €
0,8
4,3
286
19,2
15,4
7,5
0,33/12.12.12 0,60
0≠
4 FR0010400770
Lyxor ETF MSCI Europe
# ETF: Lyxor Internati
101,85 €
0,8
5,8
260
24,1
26,8
13,4
0,75/12.12.12 0,35
0≠
3 FR0010261198
Macquarie Eq. Western Europe
# Macquarie KAG
115,96 €
0,6
9,5
123
31,0
26,4
2,4 thes./31.12.
0,74
4
3 AT0000819792
MainFirst avant-garde Stock A
# MainFirst SICAV
75,31 €
1,4
9,7
112
27,6
22,9
-6,1 thes./31.12.
-
0
3 LU0187937411
MainFirst Top European Ideas A
# MainFirst SICAV
57,85 €
1,7
2,6
302
25,3
47,9
53,8 thes./31.12.
1,74
5
1 LU0308864023
Mandarine Valeur I
# Mandarine Gestion
4134,50 €
0,9
1,6
311
24,9
12,9
0,0 thes./31.12.
-
2 FR0010558841
Mandarine Valeur R
# Mandarine Gestion
383,60 €
0,9
0,8
316
22,6
8,9
-5,7 thes./31.12.
2,50
2
4 FR0010554303
MEAG EuroInvest A MEAG KAG
57,24 €
0,9
6,6
242
20,6
14,1
-4,2 1,44/26.06.13 1,28
5
4 DE0009754333
Mediolanum European Collection LA # MEDIOLANUM
5,58€
0,5
8,1
196
27,2
24,4
6,4 thes./31.12.
3,33 5,5
3 IE0005372291
Metropole Selection
# Métropole Gestion
470,00 €
1,7
11,2
59
37,2
24,3
25,1 thes./31.12.
1,86
4
4 FR0007078811
Metzler Aktien Europa
Metzler Invest
95,44
€ 0,510,0 9428,524,5 9,60,5/22.11.12-53
DE0009752220
Metzler European Focus
# Metzler (IRL)
120,70 €
0,9
10,1
92
27,4
18,6
21,2 0,29/27.07.12 1,46
5≠
3 IE00B29W4T70
Metzler European Growth A
# Metzler (IRL)
117,62 €
0,9
10,6
76
32,5
35,0
28,3 0,28/12.12.12 1,58
5
2 IE0002921868
MFS Meridian Eur. Growth A1 €
# MFS
23,76€
0,6
9,1
142
40,4
46,7
49,3 thes./31.01. 2,05
6
1 LU0125946151
MFS Meridian European Value €
# MFS
26,16€
0,0
11,2
62
30,7
40,5
45,9 thes./31.01. 1,94
6
1 LU0125951151
MFS Meridian Europ. Eq. A1 €
# MFS
24,77€
1,0
11,1
66
34,3
37,1
27,6 thes./31.01. 2,05
6
2 LU0094557526
M&G European Strategic Value € A # M&G International
11,28 €
0,2
11,0
69
26,3
24,6
16,3 thes./31.01.
1,94 4,17
3 GB00B28XT522
M&G Pan European € A
# M&G International
13,83 €
0,6
8,4
178
30,2
28,3
6,2 thes./31.08.
1,68 5,54
3 GB0030927924
MorganSt. Eur. Eq. Euro Hedg. A
# Morgan Stanley
8,89 €
0,8
9,9
102
33,9
23,5
12,4 thes./31.12.
1,85
6,1
4 LU0109967165
MSCI Europe source ETF
# ETF: Source ETF
147,77 €
0,8
8,1
190
27,7
26,5
- thes./30.11.
0,30
0≠ IE00B60SWY32
MSCI Europe Value Source ETF
# ETF: Source ETF
159,07 €
1,1
6,1
254
-
-
- thes./30.11.
0,35
0≠
IE00B3LK4Z20
MSt. Europ. Value Eq. A
# Morgan Stanley
35,62 €
0,3
9,6
115
25,9
31,5
21,1 thes./31.12.
1,51
6,1
2 LU0073234501
Multi Axxion IM-Puls 1
# Axxion
27,45€
-0,7
-2,6
324
0,4
-7,9
-13,8 thes./31.12.
-
4
4 LU0132033852
Naspa Europafonds Deka DEKA
41,33€
-0,1
6,0
256
8,0
1,4
-1,3 thes./31.12.
2,09
0
4 DE0009786152
Nestor Europa
# Nestor
129,43€
-0,2
5,8
259
24,2
8,1
8,9 thes./30.06.
2,88
3
4 LU0054735948
Nomura Fundamental Europe Nomura AM (D)
41,75 €
0,6
7,1
228
21,5
11,8
1,3 0,888/28.05.13 1,28
5
4 DE0008484445
Noramco Quality EUROPE
# Noramco AM
11,15 €
1,5
9,5
121
28,6
16,7
-9,5 thes./30.06.
2,40 5,26
4 LU0131669946
Nordea European Opportunity BP EUR# Nordea
8,57 €
1,1
1,2
313
20,2
17,9
-10,4
thes./31.12.
1,95
5≠
4 LU0326853404
Nordea European Value EUR
# Nordea
43,56€
1,0
8,1
191
32,1
29,2
39,7 thes./31.12.
1,94
5≠
2 LU0064319337
Old Mutual Europ. Best Ideas A € # Skandia
12,87€
1,3
12,4
35
39,1
33,3
28,1 thes./31.12.
2,31 6,25
3 IE00B2Q0GR60
Old Mutual European Equity A € acc # Skandia
0,73€
0,8
10,7
73
33,8
29,3
11,3 thes./31.12.
1,69 5,25
3 IE0005264092
Ossiam ETF Euro Stoxx 50 E.Weight NR# ETF: Ossiam
102,51 €
0,9
3,8
292
23,7
-
-
thes./30.09.
0,30
3≠
LU0599613063
Ossiam ETF iStoxx Europe Min Varian # ETF: Ossiam
120,33 €
0,5
10,8
71
25,3
-
- thes./30.09.
0,65
3≠ LU0599612842
Ossiam ETF Stoxx Europe 600 E.Weigh# ETF: Ossiam
56,13 €
0,9
9,2
139
34,8
-
-
thes./30.09.
0,35
3≠ LU0599613147
Oyster Europ. Opportunities €
# Oyster
336,24€
0,2
6,1
255
30,9
25,1
13,2 thes./31.12.
-
5≠
2 LU0096450555
Parvest Eq. Europe Value C
# BNP Paribas
127,32 €
0,6
2,0
308
25,8
16,3
-12,5 thes./28.02.
-
5≠
4 LU0177332227
Parvest Eq. Hi Dividend Eur.
# BNP Paribas
77,52 €
0,7
4,7
282
21,5
25,0
10,1 thes./28.02.
1,97
5≠
3 LU0111491469
PBWI WB Aktien Invest plus I
# LRI Invest
55,18 €
1,0
3,7
296
23,9
11,2
12,7
-
1,37
0 LU0339337114
PEH Q-Europa
# Axxion
53,81€
0,7
8,7
158
-0,4
-17,6
-43,7 thes./31.12.
-
4
5 LU0070356083
Performa European Equities #
Performa
40,89
€ 0,515,8 645,640,835,2
thes./31.12.
2,0852
LU0012190491
Petercam Equities Europe A
# Petercam (B)
79,96 €
0,9
7,1
229
26,8
30,0
-2,9
1,4/02.04.13 1,55
3 BE0058178758
Petercam Equities Europe Sustainable A# Petercam (B)
151,94 €
1,4
6,2
251
22,4
20,0
-4,8
2,/02.04.13 1,71
3 BE0940001713
7
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
8
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Aktienfonds (Schwerpunkt Europa)
Petercam Eur. Dividend B
# Petercam (B)
175,28 €
0,6
8,0
198
23,3
26,1
-3,1 thes./31.12.
1,78
3 BE0057451271
Pictet Europe Index P € ETF
# ETF: Pictet
130,97 €
0,8
8,3
184
27,6
27,5
14,6 thes./30.09.
0,27
5≠
3 LU0130731390
Pictet Europ. Eq. Selection P €
# Pictet
516,19€
1,6
5,9
258
27,7
24,1
5,2 thes./30.09.
1,38
5≠
3 LU0130731986
PIMCO GIS EqS Pathfinder Eur. E Inc # PIMCO Global Investo
11,42 €
0,4
5,1
274
14,3
8,2
-
-
-
0
IE00B519SX94
PIMCO Pathfinder Europe E acc €
# PIMCO Global Investo
11,71 €
0,5
5,1
273
15,8
10,9
- thes./31.12.
-
0 IE00B56XKM96
Pioneer Core European Eq. A
# Pioneer Investm.
7,89 €
0,5
8,5
174
27,7
29,4
23,1 thes./31.12.
1,66
5
2 LU0119364239
Pioneer European Eq. Value A € ND
#
Pioneer Investm. 81,77
€ 0,8 9,313128,425,4 -
thes./31.12.1,6754
LU0313647520
Pioneer Europ. Eq. Income ND
# Pioneer Investm.
1331,37 €
0,5
9,9
99
23,5
-
- thes./31.12.
-
2 LU0701927211
Pioneer Europ. Equity Target Inc A € SA# Pioneer Investm.
61,44 €
0,5
9,3
132
22,1
-
-
2,26/28.01.13 1,76
5
LU0701926320
Pioneer Eur. Research A
# Pioneer Investm.
4,57 €
0,7
7,5
217
26,6
26,7
12,5 thes./31.12.
1,66
5
3 LU0119366440
Pioneer Top Eur. Players A
# Pioneer Investm.
6,25 €
0,5
8,9
149
30,2
33,4
21,6 thes./31.12.
1,79
5
2 LU0119366952
Postbank Europa BNY Mellon Service K
36,41 €
0,1
2,4
305
25,5
11,2
-11,8
0,7/10.02.12 1,38
5≠
4 DE0009770289
Principal European Equity acc
# Principal C.M.
64,19 $
-1,4
12,0
42
32,8
34,2
11,4 thes./30.09.
- 5,26
3 IE0001148372
Private Banking Struktur LBB-Invest
44,30€
0,6
4,6
284
15,7
16,5
11,3
1,6/14.12.12 1,27
6
3 DE000A0DNG73
Promont - Europa 130/30
# Alceda Fund Manag.
72,68 €
1,1
9,7
110
39,8
12,9
- thes./31.10.
-
5 LU0390424108
PS FTSE RAFI Europe Fund ETF
# ETF: Invesco PowerSh
7,40 €
0,8
4,7
281
17,6
8,6
-5,4
-
0,50
0≠
4 IE00B23D8X81
Raiffeisen-Europa-Aktien VT
# Raiffeisen KAG
170,36 €
0,6
4,1
288
23,5
11,0
-4,3 thes./15.09.
1,65
4
4 AT0000785225
Raiffeisen-TopDividende VT
#
Raiffeisen KAG
114,96
€ 1,112,0 4128,022,710,8
thes./31.05.
1,6543
AT0000495304
R Conviction Europe C
# Rothschild & Cie Ges
35,40 €
0,6
10,4
88
36,4
11,4
- thes./31.12.
1,74 4,5 FR0010784835
RFP Special Europe PLUS
# Rieter Fischer Partn
101,75 €
0,2
11,6
51
36,1
36,4
10,2
-
2,09
3≠ CH0031124164
Robeco Europ. Conserv. Equities € # Robeco
124,18€
0,0
9,8
106
25,5
30,2
28,9 thes./31.12.
1,20
5
2 LU0339661307
RobecoSAM Sustainable European D €# Robeco
37,72 €
1,2
10,6
82
27,4
26,3
6,6
thes./31.12.
1,44
5≠
3 LU0187077218
RWS Aktienfonds Metzler Invest
62,64 €
0,5
5,4
267
21,4
15,3
15,8 thes./31.12.
1,49
5
3 DE0009763300
Santander Europ. Aktien OP Oppenheim KAG
143,13 €
0,3
8,7
162
32,2
30,2
9,9 thes./31.12.
1,30
5
3 DE0009765511
Sarasin Sustain. Eq. - Europe
# Sarasin
72,65€
0,9
8,0
200
28,4
23,2
6,9 0,74/11.10.12 2,11
5≠
3 LU0058891119
Schro. Europ. Div. Max. A aus
# Schroder Invest.
57,21 €
0,8
9,0
146
30,7
32,7
19,8 1,117/27.06.13 2,74 5,26 LU0321371998
Schro. Europ. Div. Max. A thes
# Schroder Invest.
91,06 €
0,8
9,0
147
28,7
30,7
16,5 thes./31.12.
2,75 5,26
2 LU0319791538
Schro. European Large Cap A aus.
# Schroder Invest.
163,00 €
0,7
9,7
113
30,6
31,3
22,3 2,783/17.01.13 1,79 5,26
3 LU0062647606
Schro. Europ. Equity Alpha thes.
# Schroder Invest.
45,04 €
1,5
10,9
70
36,1
24,2
8,8 thes./31.12.
2,01 5,26
4 LU0161305163
Schro. Europ. Equity Yield A aus.
# Schroder Invest.
10,21 €
0,8
11,4
57
33,0
34,8
28,1 0,098/27.06.13 2,04 5,26
2 LU0012050729
Schro. Europ. Special Sit. A
# Schroder Invest.
125,33 €
0,3
9,8
105
34,0
34,7
28,5 thes./31.12.
2,01 5,26
2 LU0246035637
SEB Europafonds Universal
45,28€
0,8
3,7
293
22,5
19,1
-6,3 0,54/18.01.13 0,99
4
3 DE0008474388
SEB Europe Chance/Risk C
# SEB Asset Manag.
1252,45 €
1,2
3,7
294
22,7
15,6
-11,2 thes./31.12.
1,50
5
4 LU0086811550
SKAG Euroinvest Aktien Siemens KAG
9,10 €
0,6
7,3
222
15,5
13,3
-6,4 thes./31.05.
1,33
0
4 DE0009772582
SLI European Equities A € acc
# Standard Life
9,40 €
0,7
12,1
38
36,2
40,9
18,2 thes./31.12.
1,69
5≠
2 LU0137279880
Spängler IQAM Equity Europe T
# Spängler KAG
67,35 €
0,7
9,5
125
41,0
33,1
12,0 thes./31.03.
1,94
5
3 AT0000925888
Spängler Quality Growth Europe
# Spängler KAG
176,98 €
0,5
10,1
93
45,7
55,4
75,6 thes./31.03.
1,67
5
1 AT0000857750
Sparinvest European Value € R
# SPARINVEST SICAV
85,83 €
1,0
12,6
30
31,9
16,1
4,9 thes./31.12.
2,00
3
4 LU0264920413
SPDR Europe Industrials ETF
# ETF: State Street
106,64 €
1,2
11,2
61
35,4
29,4
23,4 thes./31.12.
0,30
0≠
3 FR0000001778
SPDR MSCI Europe ETF
# ETF: State Street
135,22 €
0,8
8,2
185
26,9
27,4
13,3 thes./31.12.
0,30
0≠
3 FR0000001885
SSgA Europe Alpha Equity I PC
# State Street
538,97 €
0,5
9,9
100
28,6
20,0
2,1 thes./31.12.
1,60
5,5
4 FR0000027369
Stability Aktien Europa P
# Hauck & Aufh. Lux
30,16 €
1,4
0,6
318
4,8
-4,0
-25,6 thes./31.12.
3,92
5 LU0307097211
Stoxx Eur 600 Source ETF
# ETF: Source ETF
53,58 €
0,8
8,6
171
29,4
27,9
- thes./30.11.
0,19
0≠ IE00B60SWW18
Stoxx Europe 50 Source ETF
# ETF: Source ETF
49,74 €
0,6
6,8
237
21,1
21,3
- thes./30.11.
0,35
0≠
IE00B60SX519
Swiss Rock Aktien Europa A
# LRI Invest
10,90 €
0,8
9,5
122
27,0
27,1
11,0 thes./30.06.
1,33
5≠
3 LU0337167885
Templ. European Fund
# Franklin Templeton
19,33 $
0,8
11,7
46
32,8
29,8
13,8 0,283/01.07.13 1,89 5,54
3 LU0029868097
Threadneedle Pan Eur. Div.1 dis.
# Threadneedle
0,91€
0,1
8,1
195
25,0
35,2
24,0 0,018/01.11.11 1,73 5,26≠ GB00B12ZG015
Threadneedle Pan Eur. EQ Div.
# Threadneedle
1,22€
0,1
10,5
85
33,4
44,4
31,9 thes./30.04.
1,73 5,26≠
2 GB00B1324292
Threadneedle Pan Europ. Accel. € # Threadneedle
2,08€
0,7
13,8
18
33,9
37,4
32,4 thes./30.04. 1,65 5,26≠
2 GB00B01HLH36
Threadneedle Pan European 1
# Threadneedle
1,40€
0,4
12,5
33
32,8
37,3
43,3 thes./07.03.
1,70 5,26≠
2 GB0009583252
Threadneedle Pan European Eq.
# Threadneedle (L)
44,90 €
0,4
12,6
29
31,4
37,9
49,6 thes./31.03.
2,21
5≠
2 LU0061476155
Tocqueville Megatrends C
# Tocqueville Finance
10,82 €
0,7
10,0
95
28,0
6,6
1,2 thes./31.12.
- 3,5≠
5 FR0010546945
Tocqueville Value Europe P
# Tocqueville Finance
151,04 €
0,8
11,8
43
28,3
26,5
25,3 thes./31.12.
- 3,5≠
2 FR0010547067
TT European Equity B
# TT International Fun
8,64 €
0,0
11,4
55
26,5
21,1
-10,6
-
- 0,4≠
4 IE00B1DPRZ29
UBAM-Lingohr Eur. Eq. Val. A
# UBAM SICAV
306,67 €
0,2
8,9
150
27,4
28,8
13,3 thes./31.12.
2,15 5,25
3 LU0045842449
UBS ETF MSCI Europe A
# ETF: UBS ETF
52,05 €
0,8
8,2
186
26,8
27,0
- 0,372/31.01.13 0,36
0≠ LU0446734104
UBS ETF MSCI Europe I
# ETF: UBS ETF
51852,41 €
0,8
8,2
187
27,0
27,4
- 471,47/31.01.13 0,24
0≠ LU0446734286
UBS ETF MSCI Europe Infrastructure A # ETF: UBS ETF
45,19 €
-0,6
4,8
279
3,8
-
- 0,608/31.01.13 0,65
0≠ LU0665646658
UBS (Lux) E.F. Europ. Opport. B
# UBS (Lux)
589,23 €
-0,2
13,3
20
36,0
30,7
28,1 thes./30.11.
2,06
5≠
2 LU0006391097
UBS (Lux) E.F. Europ. Quant. B #
UBS (Lux)
99,04
€0,9 8,517726,722,14,1
thes./31.05.
1,92
5≠
3
LU0246275274
UBS (Lux) Key Sel. Europ. Eq. B
# UBS (Lux)
15,20 €
1,1
6,2
250
26,6
15,7
12,1 thes./30.09.
2,04
5≠
4 LU0153925689
UniDividendenAss A
# Union Investment
49,41 €
0,2
8,8
152
25,5
22,2
11,3
1,9/16.05.13 1,57
4
3 LU0186860408
UniDividendenAss -net- A
# Union Investment
50,17 €
0,2
8,7
160
24,8
20,9
9,4 1,93/16.05.13 1,91
0
3 LU0186860663
UniDynamic: Europa A
# Union Investment
60,08 €
0,8
8,9
148
27,4
25,5
15,4
0,6/15.11.12 1,47
4
2 LU0085167236
UniDynamic: Europa -net- A
# Union Investment
37,33 €
0,8
8,7
161
26,7
24,2
13,5
0,37/15.11.12 1,91
0
2 LU0096427066
UniEuropa
# Union Investment
1421,65 €
0,7
7,2
223
21,4
18,0
-2,0
-
1,51
5
4 LU0047060487
UniEuropa -net- Union
47,63€
0,7
9,5
119
26,2
22,4
5,4 0,77/16.05.13 1,72
0
3 DE0009750232
Uni-Global Min. Variance Europe
# UNIGESTION
2178,31€
0,1
10,6
78
22,7
35,2
38,4 thes./31.12.
1,50
4
2 LU0191819951
UniValueFonds: Europa A
# Union Investment
42,35 €
0,9
9,4
127
30,0
26,1
2,2 0,91/15.11.12 1,64
4
4 LU0126314995
Universal-Shareconcept BC I Universal
126,79€
0,7
3,9
290
23,7
28,0
13,3 thes./30.11.
1,15
5
2 DE000A0BLTJ4
Universal-Shareconcept BC R Universal
51,64€
0,7
3,9
291
23,1
26,2
10,4 thes./30.11.
1,67
5
2 DE000A0MQ993
Value Holdings Europa B
# IFOS AG
11,73 €
0,7
14,0
14
37,4
39,9
14,1 thes./31.12.
2,28
3
LI0039541953
Vanguard European Stock Index € ETF# ETF: Vanguard
13,67 €
0,8
8,0
201
26,7
26,9
12,5 thes./31.12.
0,50
0,2
IE0007987690
VB-Europa-Invest
# Volksbanken
153,37€
0,7
7,6
213
33,8
18,6
-2,7 thes./30.09.
-
5
4 AT0000855846
VERI-Valeur Veritas Inv.
63,61 €
-0,2
9,5
118
5,1
-4,2
-11,8 thes./31.12.
-
6 DE0009763201
Vitruvius European Equity B
# VITRUVIUS
252,38€
0,6
11,7
49
29,9
22,7
20,1 thes./31.12.
2,51
3≠
3 LU0103754361
Vontobel Eur. Value Eq. B-EUR
# Vontobel Fund
219,97 €
0,4
6,8
240
30,6
41,9
26,3 thes./31.08.
2,04
5≠
1 LU0153585137
VPV-Spezial Pioneer Pioneer Invest
73,69 €
0,4
5,7
262
24,4
25,3
13,5
1,57/15.11.12 1,16
4
3 DE0008480468
WALSER Portfolio Aktien Europa
# Walser Privatbank (L
65,22 €
0,9
2,5
304
17,7
2,6
-22,7 thes./30.04.
2,06
5
5 LU0121929912
w&p european equity P
# Axxion
27,29€
0,8
1,4
312
16,2
4,4
-15,9 thes./30.09.
2,49
4
4 LU0117009935
W&W Quality Sel. Aktien Eur. LBBW AM
30,58 €
0,4
8,8
155
21,4
15,9
-1,7 0,36/20.03.13 1,87
5
4 DE0009780569
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
9
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Aktienfonds (Schwerpunkt Europa/Nebenwerte)
Abrias Eur. Sm&Mid Cap Val. A#
Abrias IM
143,85
€
-1,33,3963,3-7,8
-4,4
thes./31.12. -2
LU0302543920
Akrobat Europa
# Axxion
187,56€
0,0
11,2
47
47,9
57,2
34,9 thes./31.12.
1,56
5
1 LU0138526776
Akrobat Value
# Axxion
115,14€
0,4
8,5
74
34,5
45,4
18,1 thes./31.12.
-
5
2 LU0157022814
Alken Small Cap Europe R
# Alken AM
111,42 €
0,6
22,5
1
62,4
49,5
50,4 thes./31.12.
-
3≠
4 LU0300834669
Allianz Europe Small Cap Eq. A
# Allianz GI Lux
127,79 €
0,2
11,7
42
36,1
42,1
32,0 thes./30.09.
0,65
5
3 LU0293315023
Amundi ETF Euro Stoxx Small
# ETF: Crédit Agricole
28,28 €
0,5
5,9
88
23,3
-
- thes./30.06.
0,30
0≠ FR0010900076
Apollo European Equity T
# Security KAG
5,47 €
0,7
5,0
93
27,2
10,4
-15,7 thes./30.09.
1,36 5,25
5 AT0000778568
AXA R.berg Pan-Eur. SC Alp.
# AXA Rosenberg (Irl)
16,40 €
1,1
14,0
23
51,6
43,1
4,7 thes./31.03.
1,63 4,5
3 IE0004351072
AXA WF Europe Small Cap A
# AXA IM (Lux)
94,37 €
0,9
11,9
38
42,0
39,4
14,7 thes./31.12.
1,89
5,5
3 LU0125741180
AXA WF Fram. Eur. MicroCap A
# AXA IM (Lux)
116,31 €
1,3
18,1
8
34,4
30,1
-13,3 thes./31.12.
2,16
5,5
4 LU0212992860
AXA WF Fram. Human Capital
# AXA IM (Lux)
102,99 €
1,3
9,1
70
38,0
28,0
22,9 thes./31.12.
1,89
5,5
4 LU0316218527
Baring Europe Select Trust
# Baring Fund Mgt.
24,90 €
0,9
11,4
45
44,5
46,6
48,8 0,111/01.06.11 1,58
5
2 GB0030655780
Baring Europe Select Trust (GBP)
# Baring Fund Mgt.
21,51 £
0,7
11,2
48
44,1
46,1
49,6 0,097/01.06.11 1,60
5 GB0000796242
BGF European Opport. A2 €
# BlackRock MLIM
95,91 €
0,9
16,9
10
40,8
39,0
26,6 thes./31.08.
1,83
5
3 LU0006061161
BNY MellonCo Euro Sm Cap Eq C € # WestLB Mellon A.M.
9,97 €
0,8
8,8
71
32,2
21,4
7,8 thes./31.10.
2,22
5
4 LU0269724349
BNY Mellon Small Cap Euroland € A # BNY Mellon A.M.
2,78 €
0,6
13,9
24
46,8
32,6
24,5 thes./31.12.
2,51 5,26≠
2 IE0003867441
BSF Europ. Opp. Ext. Strat.
# BlackRock MLIM
146,04 €
1,8
21,5
3
49,4
53,1
57,4 thes./31.05.
4,94
5
3 LU0313923228
Carmignac Euro-Entrepr. A
# Carmignac Gestion (F
207,67 €
0,4
3,9
95
27,4
28,2
-1,1 thes./31.12.
2,82
4≠
2 FR0010149112
Comgest Greater Europe Opp.
# Comgest (Irl)
18,68 €
0,5
16,9
11
58,3
60,7
- thes./31.12.
1,67
4
1
IE00B4ZJ4188
Comgest Growth Mid Europe
# Comgest (Irl)
15,52 €
-1,0
14,9
19
53,8
65,1
68,6 thes./31.12.
1,66
4
2 IE0004766014
ComSt. MSCI Eur. Mid Cap ETF
# ETF: ComStage
81,92 $
0,7
12,1
37
33,7
27,8
- thes./30.06.
0,35
0≠
3 LU0392496260
ComSt. MSCI Eur. Sm.Cap ETF
# ETF: ComStage
31,27 $
0,9
14,1
21
42,8
39,0
- thes./30.06.
0,35
0≠
2 LU0392496344
CS EF (Lux) Small Europe
# Credit Suisse (Lux)
1643,45 €
0,6
13,0
30
34,4
34,9
21,5 thes./31.03.
2,16
5
3 LU0048365026
CS ETF MSCI EMU Mid Cap
# ETF: BlackRock MLIM
60,89 €
0,6
10,4
60
29,7
13,8
-15,7 thes./31.05.
0,54
0≠
4 LU0312694234
dbx MSCI Europe Mid Cap ETF
# ETF: db x-trackers
81,51 $
0,7
11,7
40
33,2
27,0
14,7 thes./31.12.
0,40
0≠
4 LU0322253732
dbx MSCI Europe Small Cap ETF
# ETF: db x-trackers
31,08 $
0,9
13,6
26
42,8
38,8
34,0 thes./31.12.
0,40
0≠
3 LU0322253906
Deka EuropaPotential CF DEKA
80,85€
0,6
13,4
27
31,6
22,1
2,5
0/02.01.13 1,76 3,75
4 DE0009786277
Deka EuropaPotential TF DEKA
75,57€
0,6
13,3
29
31,0
20,2
-0,8
0/02.01.13 2,39
0
4 DE0009786285
DekaLux-MidCap TF A
# Deka Intern.
50,27 €
0,6
12,9
31
31,1
23,4
3,1
0/01.10.12 2,49
0
4 LU0075131606
Delta Lloyd L Europ. Part. B
# Delta Lloyd I.M.
15,67 €
0,9
6,2
87
17,2
12,4
- thes./31.12.
5,93
5
4 LU0408576568
DWS Europ. Opportunities DWS
187,21€
-0,1
11,6
43
42,2
36,9
9,2 1,62/23.11.12 1,40
5≠
3 DE0008474156
DWS Invest Europ. Sm./Mid
# DWS (Lux)
133,81 €
0,7
7,4
79
38,5
35,5
13,6 thes./31.12.
1,61 5,26≠
2 LU0236146774
DWS Invest Europ. Sm./Mid LD
# DWS (Lux)
137,92 €
0,6
7,4
80
38,5
35,1
13,3
0/31.12.12 1,63 5,26≠ LU0236146857
Echiquier Agenor
# Financiere de LíEchi
206,83 €
0,3
14,8
20
41,2
24,2
34,1 thes./31.12.
-
3≠
3 FR0010321810
EdR Europe Midcaps A
# Ed. de Rothschild
292,32 €
0,7
8,7
72
36,1
27,8
7,4 thes./31.12.
- 4,5≠
3 FR0010177998
Ennismore Europ. Smaller
# Ennismore
90,25€
0,2
6,3
85
18,6
40,7
33,7 thes./31.12.
-
0
1 IE0004515239
F&C European SmallCap A
# F&C Management
18,92 €
1,2
15,9
15
53,0
69,2
40,3 0,125/28.12.12 1,84
5
1 LU0207432559
Fidelity European Dyn. Grw.
# Fidelity Investm. (L
34,32 €
0,3
10,6
55
42,3
39,6
33,4
0/01.08.11 1,95 5,25
2 LU0119124781
Fidelity Europ. Smaller Co‘s A
# Fidelity Investm. (L
30,13 €
0,9
10,6
57
38,3
37,3
22,5 0,009/02.08.04 1,94 5,25
2 LU0061175625
Frank. Europ. Small-Mid A
# Franklin Templeton
26,63 €
2,0
15,3
16
50,5
37,0
53,5 thes./30.06.
1,91 5,54
2 LU0138075311
Frankfurter Aktienf. f. Stiftungen BNY Mellon Service K
90,38 €
0,1
5,0
94
21,9
58,2
64,8 thes./30.09.
1,51
0
1 DE000A0M8HD2
GIS Small&Mid Cap Euro Equities DX # AM Generali Lux
94,18 €
0,6
10,3
61
39,5
29,1
31,8 thes./31.12.
2,12
5≠
2 LU0300507034
Henderson Pan Eur. Sm. Co‘s
# Henderson Gl. Inv.
27,44 €
1,7
16,3
12
46,9
40,3
43,7 thes./30.06.
1,97
5≠
4 LU0046217351
HenGa Pan Eur. Sm. Comp R € Acc # Gartmore SICAV
8,14 €
1,3
16,1
14
44,2
53,1
59,9 thes./30.09.
-
5
3 LU0201078713
HSBC GIF Euroland Sm Companies AC # HSBC GIF
44,82 €
1,1
6,5
83
34,6
30,2
11,5 thes./31.03.
1,84 5,54
3 LU0165073775
ICMetzner Portfolio Select
# Axxion
131,94€
0,3
8,0
77
31,7
39,8
- thes./31.12.
-
5 LU0381992006
Invesco Cont. Eur. SmallCap
# INVESCO (Irl)
161,50 $
0,4
20,1
4
61,7
60,0
45,6
0/29.06.01 2,49 5,25
3 IE0003708116
Invesco Pan Eur. SmallCap A #
INVESCO (Lux)
15,29
€1,412,9 3239,944,74,0
thes./28.02.
2,09
5,253
LU0028119013
iShares Euro St. MidCap ETF
# ETF: Barclays GI (IR
36,11 €
0,4
10,0
63
34,0
19,8
-2,3 0,431/29.05.13 0,40
0
3 DE000A0DPMX7
iShares Euro Stoxx Small ETF
# ETF: Barclays GI (IR
23,49 €
0,5
6,3
86
24,3
16,0
6,8 0,286/29.05.13 0,40
0
3 DE000A0DPMZ2
iShares MSCI EMU Small Cap ETF
# ETF: Barclays GI (IR
101,60 €
0,6
11,7
41
38,3
26,4
- thes./31.07.
0,58
0≠ IE00B3VWMM18
iShares St. Europe Mid 200 ETF ETF: BlackRock AM (D
30,88 €
0,8
10,6
56
35,1
30,1
24,5 0,393/17.06.13 0,21
0≠
3 DE0005933998
iShares ST. Europe Small 200 ETF ETF: BlackRock AM (D
19,73 €
1,0
10,1
62
34,8
32,9
29,4 0,268/17.06.13 0,21
0≠
3 DE000A0D8QZ7
J. Bär Europe Sm. & Mid Cap B
# Swiss&Global AM
164,32 €
1,4
16,1
13
45,2
42,4
30,9 thes./30.06.
2,22
5
3 LU0091370840
JPM Eur. Dynamic Small Cap
# JPMorgan A.M.
24,32 €
1,3
22,5
2
54,1
60,1
29,1 thes./30.06.
1,90
5≠
2 LU0210072939
JPM Europe Small Cap A €
# JPMorgan A.M.
43,55 €
0,5
19,0
6
45,0
40,2
14,4 0,46/13.09.12 1,90
5≠
3 LU0053687074
Kepler Small Cap Aktienf. (T)
# Kepler-Fonds
223,03€
0,0
11,3
46
27,7
28,3
31,5 thes./31.08. 1,89 4,5
3 AT0000653670
Konzept Pro-Select HANSAINVEST
19,08€
0,6
9,6
65
36,7
22,1
-14,3 0,05/01.02.13 1,64
2
4 DE0009780544
LAM Euro Small Caps UI Universal
122,77€
-0,9
5,4
92
30,8
22,3
- 0,42/13.07.12 1,36
5 DE000A1CU8A9
LBBW Aktien Dyn. Europa LBBW AM
14,91 €
1,8
6,3
84
23,8
-4,4
-14,2
0/01.02.13 1,80
5
5 DE0009780502
Lupus alpha Micro Champions
# Lupus alpha Invest
50,13 €
1,3
2,7
97
16,3
15,6
-9,1 thes./31.12.
1,29
5
4 LU0218245263
Lupus alpha Sm.EurChamp. A
# Lupus alpha Invest
107,53 €
0,8
5,6
91
30,5
10,1
-9,4 thes./31.12.
1,71
5
5 LU0129232442
Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap
# ETF: Lyxor Internati
165,19 €
0,6
9,2
69
35,3
25,0
11,3 3,59/11.07.12 0,40
0≠
3 FR0010168773
Mandarine Small&Mid C. Europe
# Mandarine Gestion
802,59 €
0,7
15,0
18
47,1
56,9
- thes./31.12.
2,92
2
3n LU0489687243
Metropole Avenir Europe A
# Métropole Gestion
490,59 €
1,5
9,5
66
37,5
37,9
44,4 thes./31.12.
1,67
4
3 FR0007078829
Metzler European Smaller Co‘s
# Metzler (IRL)
162,08 €
0,6
12,9
33
39,7
39,6
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5≠
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MFS Europ. Smaller Co‘s A1
# MFS
34,44€
0,5
11,0
50
46,1
66,6
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6
1 LU0125944966
M&G Europ. Smaller Co‘s A
# M&G International
21,94 €
0,4
10,8
51
45,7
46,0
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1,74 5,54
3 GB0030929748
MSMM European Small Cap A
# SG Russell AM
1815,47 €
1,1
11,1
49
37,5
40,9
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-
5
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Natixis Europe Sm. Comp RC€
# CDC A. M.
85,10 €
0,9
10,7
53
40,8
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2,20
4
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Nordea Eur. Sm. & Mid Cap BP €
# Nordea
400,75€
0,6
6,8
82
33,6
34,4
- thes./31.12.
1,68
5≠
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Oyster European Mid&Small Cap
# Oyster
320,23€
-0,1
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38,9
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-
5≠
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Parvest Equity Europe Small Cap C # BNP Paribas
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-
5≠
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Parvest Europe Mid Cap C
# BNP Paribas
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32,9
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-
5≠
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Petercam Eq. European S&M Caps A # Petercam (B)
108,89 €
0,3
5,7
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33,5
32,7
-5,2
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Petercam European Sm.&Mid A
# Petercam (B)
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0,3
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35,1
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3 BE0058185829
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# Pictet
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0,7
15,0
17
46,0
46,9
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1,90
5≠
3 LU0130732364
PineBridge Europe Small C. Eq. A1 # AIG Global Investmen
19,17 €
0,9
13,7
25
37,9
33,3
-4,8
-
2,20
6
3 IE0030412666
Pioneer Europ. Potential A ND
# Pioneer Investm.
108,36 €
0,8
13,4
28
42,4
50,2
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1,98
5
2 LU0271656307
PS FTSE RAFI Devel Eur. Mid-Sm ETF # ETF: Invesco PowerSh
9,93 €
0,9
9,4
68
28,2
23,8
13,6
-
0,50
0≠
4 IE00B23D8Y98
Raiffeisen-Eur.-SmallCap VT SO
# Raiffeisen KAG
187,08 €
0,3
8,1
76
32,7
24,1
-0,9 thes./31.07.
2,16
5
3 AT0000639000
R Midcap Euro C
# Rothschild & Cie Ges
215,41 €
0,5
7,4
78
33,5
-
- thes./31.12.
2,52 2,5≠ FR0010126995
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
10
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Aktienfonds (Schwerpunkt Europa/Nebenwerte)
Scherrer Small Caps Europe
Schro. Europ. Smaller Co`s A aus.
Schro. Euro Small/Mid Cap Value
SEB European Eq. Small Caps
SLI European Smaller Comp. thes.
SPDR Europe Small Cap ETF
Stoxx Mid 200 source ETF
Stoxx Small 200 source ETF
Threadneedle Europ. SmallCo‘s
Threadneedle Pan Europ. SC
Threadneedle Pan Europ. Sm Co‘s A
UBS (Lux) E.F. MidCaps Eur.
UBS (Lux) E.S. SmallCaps Eur. P
UniMid&Small-Caps: Europa T
Vilico Value Opportunity
Vontobel Europ. M&S Cap Eq. B €
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
IFM AG
Schroder Invest.
Schroder Invest.
SEB Asset Manag.
Standard Life
ETF: State Street
ETF: Source ETF
ETF: Source ETF
Threadneedle
Threadneedle
Threadneedle (L)
UBS (Lux)
UBS (Lux)
Union Investment
Hauck & Aufh. Lux
Vontobel Fund
209,90 €
24,95 €
109,63 €
158,92 €
14,44 €
125,99 €
51,92 €
33,09 €
5,36€
1,66€
19,98 €
650,27 €
219,21 €
34,52 €
52,36 €
134,81 €
0,9
1,2
0,9
0,1
1,1
1,1
0,7
1,0
0,1
0,2
0,7
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0,2
1,8
20,0
18,6
2,5
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14,0
10,5
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12,8
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10,5
7,3
8,5
5
7
98
54
9
22
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52
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28,7
34,7
57,0
41,3
-
41,6
51,9
39,9
29,2
31,9
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59,7
38,3
46,1
34,7
7,5
29,3
54,7 thes./31.12.
2,36
3≠
2
32,0 0,205/17.01.13 2,03 5,26
3
- thes./31.12.
1,91 5,26
22,6 1,26/18.01.13 1,86
5
3
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5≠
2
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0,40
0≠
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- thes./30.11.
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1,69 5,26≠
2
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1,69 5,26≠
1
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-
5≠
15,8 thes./30.11.
1,98
5≠
3
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5≠
3
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1,82
4
3
- thes./30.11.
- 5,25
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2,07
5≠
4
LI0018448063
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FR0010149880
IE00B60SX063
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Aktienfonds (Schwerpunkt Europa ex UK)
Aberd. European Eq. ex UK A2
# Aberdeen
Allianz Best Styles Eurol. A
# Allianz GI Lux
Allianz Euroaktien A € Allianz GI Deutschla
Allianz Euroland Eq Growth A €
# Allianz GI Lux
Allianz Wachstum Euroland A Allianz GI Deutschla
Amundi ETF Euro Stoxx 50
# ETF: Crédit Agricole
Amundi ETF Lev. EuroSt. 50 Daily
# ETF: Crédit Agricole
Amundi ETF MSCI EMU
# ETF: Crédit Agricole
Amundi ETF S&P Euro
# ETF: Crédit Agricole
AMUNDI MSCI EMU High Div. ETF
# ETF: Crédit Agricole
Antecedo Euro Equity INKA
Aviva European Equity B
# Aviva Investors
Aviva European Value Eq.
# Aviva Investors
Aviva European Value Equity A
# Aviva Investors
AXA R.berg Eurobloc Eq. Alp.
# AXA Rosenberg (Irl)
AXA R.berg Europe exUK Eq.
# AXA Rosenberg (Irl)
AXA R.berg Europe exUK Eq Alpha A # AXA Rosenberg (Irl)
AXA WF Euro Value Eq.
# AXA IM (Lux)
AXA WF II Cont. Eur. Opp. Eq.
# AXA IM (Lux)
Baring Europ. Growth Trust
# Baring Fund Mgt.
BGF Cont Europ. Flex A2
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BGF Euro-Markets A2 €
# BlackRock MLIM
BNPP L1 Equity Euro C
# BNP Paribas
ComStage ETF Euro Stoxx 50 FR ID # ETF: ComStage
ComStage ETF Euro Stoxx 50 NR
# ETF: ComStage
ComStage ETF MSCI EMU TRN
# ETF: ComStage
ComStage EURO ST 50 Lev. ETF
# ETF: ComStage
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# ETF: BlackRock MLIM
DB Platinum IV CROCI Euro R1C
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dbx Euro St. 50 Leveraged ETF
# ETF: db x-trackers
dbx Euro Stoxx 50 ETF
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dbx Euro Stoxx 50 ETF
# ETF: db x-trackers
Deka-EuroStocks CF
# Deka Intern.
Deka-EuroStocks TF
# Deka Intern.
Dexia Equities L Euro 50 C
# Dexia
DWS Invest Top Euroland LC
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EdR Euro Leaders D
# Ed. de Rothschild
Eniso Forte E HANSAINVEST
ETFlab EURO STOXX 50Æ ETF Lab
ETFlab Euro Stoxx Sel Div 30 ETF Lab
Euro Stoxx 50 source ETF
# ETF: Source ETF
Fidecum Contrarian Value Eurol.
# LRI Invest
Fidelity Euro Blue Chip A €
# Fidelity Investm. (L
Fidelity Euro Stoxx 50 A €
# Fidelity Investm. (L
First Private Euro Div. STAUFER A First Private I.M.
Franklin Euroland Core A acc €
# Franklin Templeton
Franklin Mutual Euroland
# Franklin Templeton
FT Euro HighDividend Frankfurt Trust
GAM Star Cont. European
# GAM
GAM Star Continental European £ # GAM
Generali Euro Stock-Select T
# 3-Banken-Generali
GIS Euro Equities Opp. DX
# AM Generali Lux
H&A Aktien Euroland-UI Universal
Henderson Euroland A2
# Henderson Gl. Inv.
HenGa Cont. European R
# Gartmore SICAV
HP&P Euro Select UI Universal
HSBC GIF Euroland Equity AC
# HSBC GIF
HSBC GIF Euroland Equity IC #
HSBC GIF
HSBC LAPLACE Euroland INKA
ING (L) Euro Equity P
# ING (L) INVEST
ING (L) Euro High Divid. P
# ING (L) INVEST
ING (L) Euro Income P Cap
# ING (L) INVEST
Invesco Cont. European Eq A
# INVESCO (Irl)
Invest Euroland
Union
10,00€
0,5
7,8
55
26,5
28,5
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1,87 4,25
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106,92 €
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-0,5
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0,15
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10,65SG$
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-
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42,3
5,4
- thes./30.06.
0,35
0≠ LU0392496930
95,36 €
0,8
5,5
91
26,3
16,8
-10,0 thes./31.05.
0,54
5≠
4 LU0154139132
158,31 €
0,7
9,7
28
28,2
23,2
5,9 thes./31.01.
1,15
5≠
3 LU0194163050
14,19 €
1,8
6,3
80
40,8
2,1
- thes./31.12.
0,35
0≠ LU0411077828
32,48 €
0,9
4,6
110
24,3
13,4
- thes./31.12.
0,00
0≠
4 LU0380865021
28,02 €
0,9
4,6
109
24,2
13,3
-11,1
0,92/25.07.12 0,00
0≠ LU0274211217
28,91 €
0,1
4,4
114
21,6
4,3
-17,2
0/01.10.12 1,48 3,75
5 LU0097655574
27,32 €
0,2
4,0
122
20,3
2,0
-20,0
0/01.10.12 2,14
0
5 LU0097654924
428,60€
0,9
3,9
124
18,8
1,2
-25,2 thes./31.12.
1,75 2,5
5 LU0012091087
137,86 €
0,7
9,3
34
39,7
33,1
8,7 thes./31.12.
1,66 5,26≠
2 LU0145644893
272,66 €
1,0
10,3
17
35,6
20,1
4,4 1,76/29.03.12
- 4,5≠
4 FR0010172825
98,80€
0,8
4,7
105
30,2
3,7
- thes./31.12.
1,72
4 DE000A0RHHA2
27,19 €
0,9
5,2
94
24,4
14,7
-4,5 0,42/10.06.13 0,15
0≠
4 DE000ETFL029
14,52 €
1,0
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125
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5,6
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0≠
4 DE000ETFL078
48,31 €
0,9
4,7
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25,2
12,4
- thes./30.11.
0,15
0≠ IE00B60SWX25
57,96 €
1,0
9,2
37
42,7
11,2
9,8
-
1,75
5
4 LU0370217092
17,57 €
0,7
9,2
36
41,9
31,8
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2 LU0088814487
8,32 €
0,9
4,1
120
19,9
8,6
-11,2 0,205/01.08.11 1,01 5,25
4 LU0069450319
56,72 €
0,5
12,7
5
35,4
29,9
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1,69
5
2 DE0009779611
14,80 €
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89
28,4
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- thes./30.06.
1,85 5,54
3 LU0390138864
13,90 €
0,8
9,7
27
29,9
13,6
- thes./30.06.
1,83 5,54
3 LU0390138278
52,59 €
1,3
9,1
38
27,8
15,2
-3,3 1,04/09.11.12 1,79
5
3 DE0005317424
16,14€
0,0
8,7
44
45,6
45,5
38,3 thes./30.06.
1,61 5,26
1 IE0033640594
3,06£
0,6
9,9
25
46,6
44,0
38,1 thes./30.06. 1,61 5,26
1 IE0033640933
10,67€
0,9
4,1
121
32,2
18,6
-10,7 thes./31.12.
1,12
5
4 AT0000810536
126,61 €
0,3
5,5
90
21,5
14,1
-9,9 thes./31.12.
1,98
5≠
4 LU0145456207
129,76€
0,9
7,3
62
24,0
12,4
-10,3 0,24/01.11.12 1,95
5
3 DE0008491341
30,90 €
0,7
16,4
2
46,0
38,2
14,4 thes./30.06.
1,96 5,26≠
3 LU0011889846
6,99 €
0,6
12,6
6
37,7
36,5
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1,73
5
2 LU0201071890
74,48€
0,2
2,8
130
21,4
14,7
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1,83
5
2 DE0009790766
28,41 €
0,9
10,8
15
30,1
12,7
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1,84 5,54 LU0165074666
30,06
€1,011,31231,815,62,0 -
-
k.A.
LU0165074823
47,33€
-0,7
7,4
59
35,2
18,7
-27,7 thes./30.11.
1,87
5≠
4 DE000A0HGMJ6
109,85 €
1,2
6,7
73
25,5
14,2
-7,2 thes./30.09.
1,65
3
4 LU0095527585
349,69 €
0,7
5,6
88
17,0
2,4
-7,7 thes./30.09.
1,85
3
5 LU0127786431
251,13 €
0,7
5,1
97
19,4
12,0
-1,4 thes./30.09.
1,89
3
3 LU0228636063
6,07 €
0,0
13,7
3
33,0
19,2
12,4 0,061/01.02.12 2,09 5,25
3 IE0030382133
41,90
€ 0,9 7,7 5628,617,6-0,1
0,62/15.11.12
1,4433
DE0009757914
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
11
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Aktienfonds (Schwerpunkt Europa ex UK)
iShares EURO STOXX 50 B ETF acc
# ETF: Barclays GI (IR
70,69 €
0,9
4,6
113
24,2
12,9
- thes./31.07.
0,20
0≠ IE00B53L3W79
iShares EURO STOXX 50 DE ETF ETF: BlackRock AM (D
27,37 €
0,9
5,4
92
24,4
14,4
-5,1 0,333/17.06.13 0,17
0≠
4 DE0005933956
iShares EURO STOXX 50 ETF
# ETF: Barclays GI (IR
27,51 €
0,9
4,4
116
23,9
13,5
-6,4 0,09/24.04.13 0,35
0
IE0008471009
iShares EURO STOXX (DE) ETF ETF: BlackRock AM (D
27,67 €
0,8
7,5
58
28,1
18,3
-2,8 0,311/17.06.13 0,21
0≠
3 DE000A0D8Q07
iShares FTSEurofirst 100 DE ETF
# ETF: Barclays GI (IR
22,80 €
0,8
6,0
85
22,2
23,2
5,5 0,385/29.05.13 0,40
0
2 DE000A0DPM16
iShares FTSEurofirst 80 DE ETF
# ETF: Barclays GI (IR
8,62 €
0,9
5,1
98
24,8
14,8
-5,1 0,141/29.05.13 0,40
0
4 DE000A0DPM08
iShares MSCI EMU ETF
# ETF: Barclays GI (IR
71,50 €
0,8
6,6
74
27,5
16,9
- thes./31.07.
0,33
0≠ IE00B53QG562
iShares MSCI Europe ex-UK ETF
# ETF: Barclays GI (IR
23,09 €
0,8
8,8
43
30,4
24,1
8,8 0,337/29.05.13 0,40
0≠
2 DE000A0J2094
iShares Stoxx Growth Large ETF
# ETF: Barclays GI (IR
26,96 €
0,9
10,2
21
45,5
39,8
20,7
0,33/29.05.13 0,40
0≠
2 DE000A0HG3L1
J. Bär Euroland Value Stock B
# Swiss&Global AM
139,76 €
0,6
-1,9
147
24,1
14,2
-9,8 thes./30.06.
1,85
5≠
4 LU0100915437
JOHCM Continental European R €
# JO Hambro C.M.
2,36 €
0,5
10,3
19
34,4
30,2
22,1 0,016/01.04.09
-
5
2 IE0033009014
JPM Euroland Eq A (dist) €
# JPMorgan A.M.
34,56 €
0,7
9,6
29
32,9
17,3
-11,4 0,58/13.09.12 1,90
5≠
4 LU0089640097
KBC Eq Euro Cyclicals thes
# KTL Kredietrust
690,78 €
1,6
3,9
123
19,2
27,3
7,5 thes./31.12.
1,83
3
2 BE0172711518
KBC Eq Eurozone thes
#
KTL Kredietrust
374,68
€ 0,9 7,9 5328,316,3
-12,5
thes./31.12.
1,6533
BE0175979211
Köln-Aktienfonds Deka DEKA
39,84€
0,5
4,6
111
25,9
9,3
-12,5
1,1/20.11.12 1,15 5,26
4 DE0008480674
Köln-Aktienfonds Deka o.A. DEKA
33,91€
0,5
4,2
118
24,5
7,1
-15,8
0,7/20.11.12 1,86
0
5 DE0009771907
LBBW Aktien Minimum Varianz LBBW AM
104,69 €
0,7
11,3
13
29,2
26,9
22,9 2,61/07.03.13 0,74
0 DE000A0DNHX2
LBBW Div. Strat. Euroland LBBW AM
35,08 €
1,1
9,3
33
27,6
23,3
0,4 0,89/18.03.13 1,70
5
3 DE0009780411
LBBW Zyklus Strategie I LBBW AM
93,44 €
0,5
8,7
45
9,2
1,5
-
8,8/17.12.12
-
5 DE000A0JM0M5
LBBW Zyklus Strategie R LBBW AM
43,08 €
0,4
8,2
48
7,7
-1,1
-
3,67/17.12.12
-
5
2n DE000A0RA061
Legg M. Euroland Equity A
# Legg Mason
94,67 €
0,2
5,9
86
21,7
16,1
-12,2
1,87/02.06.09
-
5
4 LU0093547270
Leonardo Infrastr. Europe (Life) A
# DNCA Finance (LU)
98,59 €
0,3
6,5
76
26,2
22,3
9,4 thes./31.12.
2,37
3 LU0309082369
Lyxor ETF Euro Stoxx 50 Leverage
# ETF: Lyxor Internati
14,42 €
1,8
6,3
81
40,9
2,9
-42,3 thes./31.08.
0,40
0≠ FR0010468983
Lyxor ETF MSCI EMU
# ETF: Lyxor Internati
35,31 €
0,8
4,1
119
24,5
17,2
-4,5
0,16/12.12.12 0,35
0≠
4 FR0007085501
Lyxor ETF MSCI EMU Growth
# ETF: Lyxor Internati
87,13 €
0,6
7,3
64
33,1
35,4
14,0 1,69/11.07.12 0,40
0≠
2 FR0010168765
MainFirst Classic Stock A
# MainFirst SICAV
106,73 €
1,1
4,7
107
27,5
22,4
34,9 thes./31.12.
-
5
2 LU0152754726
Metropole Euro
# Métropole Gestion
366,55 €
1,7
8,9
41
32,1
11,7
8,9 thes./31.12.
2,26
4
4 FR0007078753
M&G Eur. Index Tracker A
# M&G International
13,54 €
0,2
8,7
46
31,6
22,5
8,8 thes./31.08.
0,75
0
2 GB0030929417
M&G European € A
# M&G International
11,51 €
-0,2
9,5
30
32,4
30,8
2,5 thes./31.08.
1,69 5,54
2 GB0030928997
Monega Euroland Monega
32,97€
0,3
4,3
117
23,1
9,7
-13,1
0,5/07.11.12 0,98 3,5
4 DE0005321053
MULTIADVISOR - PRIVAT INVEST
# IPConcept F.M.
244,35 €
0,4
9,9
23
35,5
55,0
23,1 thes./31.12.
2,81
5
1 LU0116164616
Neptune Eur. Opportunities Fund B # Neptune Investment M 362,50 £
0,2
4,9
102
18,1
7,6
1,9
-
1,31
0 GB00B058ZP84
Newton Continental European €
# BNY Mellon A.M.
1,10 €
0,5
9,0
39
31,8
18,6
-1,8 0,008/02.07.09 2,15 4,17
2 GB0006778798
NÜRNBERGER Euroland A Allianz GI Deutschla
90,20 €
0,1
7,3
61
35,4
32,0
5,3 1,046/15.08.12 1,60
5
2 DE0008471228
OP Euroland Werte R Oppenheim KAG
60,19 €
0,1
7,1
67
29,7
16,8
-2,7 thes./31.12.
0,69
5
4 DE0009778563
Petercam Equities Euroland B
# Petercam (B)
122,88 €
0,7
8,1
50
34,0
34,7
4,5 thes./31.12.
1,59
3 BE0058182792
Pictet Euroland Index P €
# Pictet
98,55€
0,8
6,8
72
28,6
18,3
-4,0 thes./30.09.
0,05
5≠
4 LU0255980913
Pioneer Euroaktien Pioneer Invest
49,38 €
0,4
9,2
35
26,0
27,3
18,6 0,595/17.10.11 1,97 2,75
2 DE0009792143
Pioneer Euroland Equity A € ND
# Pioneer Investm.
5,29 €
0,6
10,4
16
34,3
32,3
16,9 thes./31.12.
1,88
5
2 LU0119345287
R Conviction Euro C
# Rothschild & Cie Ges
127,00 €
0,7
9,4
31
35,0
3,2
- thes./31.12.
1,80 4,5 FR0010187898
Schroder EURO Equity A acc
# Schroder Invest.
24,32 €
1,1
11,3
11
40,2
28,9
4,7 thes./31.12.
2,01 5,26
3 LU0106235293
Schro. EURO Equity A aus.
# Schroder Invest.
21,94 €
1,1
11,3
10
40,1
28,9
4,6 0,195/17.01.13 2,01 5,26 LU0091115906
SEB EuroCompanies Universal
45,55€
1,1
4,9
99
23,5
6,7
-0,9 1,03/18.01.13 1,21
5
4 DE0009769208
SPDR Euro Div. Aristocrats ETF
# ETF: State Street
17,59 €
1,3
7,2
65
-
-
- 0,508/21.09.12 0,30
0 IE00B5M1WJ87
SSgA EMU Alpha Equity I PC
# State Street
523,74 €
0,5
8,0
52
30,6
13,4
-6,0 thes./31.12.
1,60
5,5
4 FR0000026585
SSgA EMU Index Equity P
# State Street
232,88 €
0,8
7,0
69
27,6
17,0
-4,5 thes./31.12.
0,70 5,5≠
4 FR0000018087
Swiss L. Eq. Euro Zone C
# Swiss Life (Lux)
101,28 €
0,5
8,8
42
24,9
13,7
-7,6 thes./31.08.
1,70
5
4 LU0094707279
Templ. Euroland Fund A acc.
# Franklin Templeton
15,33 €
0,7
10,3
18
35,4
27,4
2,6 thes./30.06.
1,91 5,54
2 LU0093666013
Threadneedle European Fund 1
# Threadneedle
1,86€
0,2
10,9
14
37,8
30,1
25,5 thes./07.03.
1,76 5,26
2 GB0002771052
Threadneedle European Select 1
# Threadneedle
2,29€
-0,5
13,3
4
40,9
52,8
61,2 thes./07.03.
1,73 5,26
1 GB0002771169
Trendconcept-UI-Akt.-Eur.
Universal
61,90
€0,46,2826,80,8-2,1
thes./30.09.
2,075
4
DE0009781773
UBS ETF Euro Stoxx 50 A
# ETF: UBS ETF
27,59 €
0,9
4,8
103
24,2
10,0
-9,3
0,18/31.01.13 0,36
0
4 LU0136234068
UBS ETF Euro Stoxx 50 I
# ETF: UBS ETF
27655,11 €
0,9
4,9
100
24,6
10,7
-8,4 206,51/31.01.13 0,16
0
4 LU0155367302
UBS ETF MSCI EMU A
# ETF: UBS ETF
90,64 €
0,8
6,9
70
27,9
17,5
-4,3 0,56/31.01.13 0,41
0
4 LU0147308422
UBS ETF MSCI EMU I
# ETF: UBS ETF
91098,63 €
0,8
7,0
68
28,3
18,1
- 550,05/31.01.13 0,24
0≠ LU0446735093
UBS ETF MSCI EMU Value A
# ETF: UBS ETF
32,13 €
1,0
4,9
101
21,4
5,1
- 0,315/31.01.13 0,41
0≠ LU0446734369
UBS (Lux) E.F. EuroCountr.
# UBS (Lux)
112,90 €
0,8
4,6
112
25,4
9,7
-11,9 thes./30.11.
1,55
5≠
4 LU0089880644
UBS (Lux) EF Euro Countr. Opp € P # UBS (Lux)
66,86 €
0,6
10,1
22
37,9
24,1
4,0 thes./30.11.
2,05
5
2 LU0085870433
Ulysse C
# Tocqueville Finance
37,13 €
0,5
7,1
66
13,4
2,1
12,4 thes./31.12.
- 3,5≠
3 FR0010546903
UniEuroAktien
Union
49,61
€ 0,9 7,6 5728,617,6-0,3
0,81/15.11.12
1,4053
DE0009757740
UniEuroStoxx 50 A
# Union Investment
38,13 €
0,9
4,6
108
22,6
10,8
-9,6 1,43/15.11.12 1,45
4
4 LU0090707612
UniEuroStoxx 50 -net- A
# Union Investment
32,41 €
0,8
4,4
115
22,0
9,8
-10,9 1,22/15.11.12 1,74
0
4 LU0096427496
Value Select Europe INKA INKA
59,34€
0,0
17,3
1
33,7
26,7
11,1 thes./31.12.
-
5
3 DE000A0ERX36
VERI-Europa Veritas Inv.
18,15 €
-0,2
5,2
93
-6,5
-12,3
-16,3 thes./31.12.
-
6
5 DE0009763276
Aktienfonds (Schwerpunkt Nordamerika)
Aberd. American Eq A2 $
#
Abrias US Equity Value B
#
ACMBernstein Am. Growth A $
#
ACMBernstein US Thematic Res.
#
Alger Am. Asset Growth A
#
Alger US LargeCap A
#
Allianz NFJ US Large C. Value - AT
#
Allianz US Equity A €
#
Allianz US Equity C2 $
#
Allianz US Equity Fund A €
#
Allianz US Large Cap Growth A
AMUNDI Equity US Conc. Core AU
#
AMUNDI Equity US Relative Value AU C#
Amundi ETF Lev. MSCI USA €
#
Amundi ETF MSCI USA €
#
Amundi ETF NASDAQ-100
#
Aberdeen
Abrias IM
ACM
ACM
Fred Alger
Fred Alger
Allianz GI Lux
Allianz GI Irland
Allianz GI Irland
Allianz GI Lux
Allianz GI Deutschla
AMUNDI
AMUNDI
ETF: Crédit Agricole
ETF: Crédit Agricole
ETF: Crédit Agricole
20,86$
200,52 $
43,92$
12,05$
36,94 $
8,77 $
14,00SG$
53,77 €
41,64 $
128,39 €
39,76 €
96,21€
101,80 €
461,72 €
143,49 €
24,92 €
-0,7
-0,5
-0,1
-0,2
0,0
-0,3
-0,1
1,0
-0,7
-0,1
1,1
1,0
0,0
-0,2
-0,1
1,0
18,2
16,2
19,7
18,3
16,0
14,5
21,1
14,2
15,5
14,9
17,2
11,7
23,0
41,1
19,5
17,4
163
217
120
162
221
232
75
233
227
230
198
242
40
1
128
191
44,4
20,6
32,5
36,2
32,6
20,5
30,9
19,9
21,0
20,0
22,8
24,8
42,5
77,4
35,5
36,0
54,6
18,8
44,5
39,5
46,7
29,6
41,6
31,5
33,7
31,1
34,1
-
-
111,9
53,2
-
69,2 thes./30.09. 1,82 4,25
2
89,7 thes./31.12.
1,56
2
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4
46,2 thes./31.08. 1,98 6,67
4
56,5 thes./31.12.
2,07 6,38
3
33,5 thes./31.12.
2,52 6,38
4
- thes./30.09.
1,84
5≠
3
50,6 0,153/04.03.13 1,80
5
4
52,8 0,118/04.03.13 1,80
0
- 0,259/17.12.12 1,84
5
45,0
0,02/04.03.13 1,66
5
4
- thes./30.06.
- 4,5≠
-
thes./30.06.
-
4,5
- thes./30.06.
0,35
0≠
- thes./31.03.
0,28
0≠
- thes./30.06.
0,23
0≠
LU0011963831
LU0268838066
LU0079474960
LU0124676726
LU0070176184
LU0116264242
LU0417517892
IE0031399342
IE0002495467
LU0256843979
DE0008475039
LU0568602667
LU0568605769
FR0010755611
FR0010688275
FR0010892216
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
12
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Aktienfonds (Schwerpunkt Nordamerika)
Amundi ETF S&P 500
# ETF: Crédit Agricole
21,01 €
-0,1
19,6
123
35,9
-
- thes./30.06.
0,15
0≠ FR0010892224
Aviva American Equity B
# Aviva Investors
6,49 $
0,2
22,1
52
31,6
44,1
54,1 thes./31.12.
2,10
5≠
3 LU0010019148
AXA R.berg US Eq. Alpha B €
# AXA Rosenberg (Irl)
10,98 €
-0,2
20,7
81
35,2
52,2
42,1 thes./31.03.
1,44 4,5
2 IE0031069275
AXA Rosenberg US Eq Alpha B
# AXA Rosenberg (Irl)
14,48 $
-0,4
20,8
79
34,6
51,5
42,5 thes./31.03.
1,44 4,5
2 IE0004345025
AXA WF II North Amer. Eq. A
# AXA IM (Lux)
11,51 $
-0,6
22,9
41
32,9
47,2
42,5
-
1,72
5,5
3 LU0011972238
BGF US Basic Val. Hedged A2 €
# BlackRock MLIM
44,52 €
1,3
25,8
15
36,8
46,7
20,1 thes./31.08.
1,81
5
5 LU0200685153
BGF US Basic Value A2 $
# BlackRock MLIM
63,42 $
-0,8
27,5
9
37,0
42,3
59,1 thes./31.08.
1,81
5
4 LU0072461881
BGF US Basic Value A2 €
# BlackRock MLIM
48,50 €
1,0
27,3
10
37,3
42,4
58,4 thes./31.08.
1,81
5 LU0171293920
BGF US FlexEq. A2 $
# BlackRock MLIM
20,60 $
-0,9
20,2
97
29,6
34,0
41,0 thes./31.08.
1,81
5
4 LU0154236417
BGF US FlexEq. A2 € Hedged
# BlackRock MLIM
14,37 €
1,3
18,6
158
29,5
38,1
6,3 thes./31.08.
1,81
5
5 LU0200684693
BGF US Growth A2 $
# BlackRock MLIM
10,89 $
2,5
13,2
236
22,1
29,3
36,0 thes./31.08.
1,81
5
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BL Equities America A
# BL Funds
128,57 $
0,0
19,3
134
30,3
38,5
-
1,9/31.01.12 1,19
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BL Equities America B
# BL Funds
4520,60 $
0,0
19,3
135
32,2
40,6
48,8 thes./30.09.
1,19
5≠
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BNPP L1 Equity USA Core C
# BNP Paribas
127,95 $
-0,3
16,3
213
30,1
42,6
45,1 thes./31.12.
1,86
5≠
2 LU0116160465
BNY Mellon American €
# BNY Mellon A.M.
0,81 €
1,5
19,0
144
33,1
30,7
37,8 thes./30.06.
2,17 4,17
4 GB0006778467
BNY Mellon S&P500 Tracker € A
# BNY Mellon A.M.
1,15 €
-0,1
18,7
152
32,6
47,6
54,1 thes./31.12.
1,23 5,26
2 IE0004234476
BNY Mellon US Dynamic Value € A # BNY Mellon A.M.
1,47 €
-0,3
22,7
43
40,1
43,6
42,6 thes./31.12.
2,19 5,26≠
4 IE0031687019
BNY Mellon US Equity € A
# BNY Mellon A.M.
0,84 €
-0,3
18,0
169
24,1
41,1
41,8 thes./31.12.
1,70 5,26≠
2 IE0004135897
B&P Vision Q-Selection N. America # Crystal Fund Manag.
144,76 $
0,0
15,1
229
17,8
10,8
11,5 thes./30.06.
2,38
5≠
LI0015313484
Capital Intern US Growth and Inc. B # CAPITAL Int.
20,70 $
-0,9
19,8
114
34,5
38,0
69,7 thes./31.12.
1,73 5,25≠
3 LU0157035980
Challenge North American Equity LA # MEDIOLANUM
6,02€
-0,2
17,4
192
25,7
39,8
35,7 thes./31.12.
1,72
5 IE0004878413
CLE US Index
# CLE Management
2,48 €
-1,3
20,0
102
30,1
41,0
53,3 thes./31.12.
-
0
3 IE0007946266
Comgest Growth America $ acc
# Comgest (Irl)
13,72 $
-0,3
21,7
59
31,1
40,6
64,3 thes./31.12.
1,64
4
2 IE0004791160
ComStage DJ Industrial Av. ETF
# ETF: ComStage
167,61 $
-0,8
21,9
56
27,8
49,4
- thes./30.06.
0,45
0≠
2 LU0378437502
ComStage ETF MSCI USA TRN I
# ETF: ComStage
41,40 $
-0,3
22,3
49
35,2
53,2
- thes./30.06.
0,25
0≠
2 LU0392495700
ComStage ETF Nasdaq-100
# ETF: ComStage
31,29 $
0,8
20,2
98
34,8
58,5
- thes./30.06.
0,25
0≠
1 LU0378449770
ComStage ETF S&P 500
# ETF: ComStage
175,60 $
-0,3
22,1
51
34,6
51,9
- thes./30.06.
0,18
0≠ LU0488316133
ComSt. MSCI North America ETF
# ETF: ComStage
45,18 $
-0,2
20,4
87
32,5
48,4
- thes./30.06.
0,25
0≠
2 LU0392494992
ComSt. MSCI USA Large Cap TRN ETF # ETF: ComStage
120,88 $
-0,2
21,5
63
34,4
51,9
- thes./30.06.
0,25
0≠
2 LU0392495882
CS EF (Lux) USA B
# Credit Suisse (Lux)
848,60 $
-0,2
18,0
168
28,8
39,7
47,5 thes./31.03.
1,51
5
4 LU0055732977
CS EF (Lux) USA Value B
# Credit Suisse (Lux)
19,35 $
-0,1
26,4
12
46,9
51,2
91,5 thes./31.03.
2,11
5
4 LU0187731129
CS ETF (IE) MSCI USA Large Cap
# ETF: Barclays GI (IR
166,57 $
-0,2
19,3
136
34,4
52,0
- thes./31.07.
0,33
0≠
IE00B3VWLJ14
Davis Value Fund A
# Davis Funds Sicav
34,84 $
-0,4
21,3
66
31,6
35,4
41,8
-
1,74
6,1
4 LU0067888072
DB Platinum IV CROCI US R1C
# DB Platinum
195,68 $
-0,1
25,4
19
31,8
47,4
63,9 thes./31.01.
1,15
5≠
3 LU0194164702
dbx MSCI Canada ETF
# ETF: db x-trackers
45,74 $
1,0
-1,2
252
5,0
5,1
- thes./31.12.
0,35
0≠ LU0476289540
dbx MSCI USA ETF
# ETF: db x-trackers
41,47 $
-0,3
19,7
115
35,1
53,3
64,3 thes./31.12.
0,30
0≠
2 LU0274210672
dbx S&P 500 2x Leveraged ETF
# ETF: db x-trackers
25,35 $
1,4
40,8
2
78,2
121,3
- thes./31.12.
0,60
0≠ LU0411078552
dbx S&P 500 Equal Weight ETF
# ETF: db x-trackers
29,81 $
-0,3
22,4
45
39,6
-
- thes./31.12.
0,30
0≠ LU0659579493
dbx S&P 500 ETF
# ETF: db x-trackers
27,57 $
-0,3
19,9
105
35,2
53,6
- thes./31.12.
0,20
0≠ LU0490618542
dbx S&P 500 Inverse Daily ETF
# ETF: db x-trackers
29,02 $
-3,7
-16,4
254
-31,2
-49,7
-39,2 thes./31.12.
0,50
0≠ LU0322251520
dbx S&P 500 Shariah ETF
# ETF: db x-trackers
16,28 $
-0,4
16,8
202
26,8
45,9
61,4 thes./31.12.
0,50
0≠ LU0328475362
DekaLux-USA TF
# Deka Intern.
64,96 €
1,1
18,6
154
29,9
38,1
37,6
0/01.10.12 2,17
0
4 LU0064405334
Dexia Quant Equities USA D $
# Dexia
1777,88$
-0,4
16,8
203
28,4
46,1
45,6 16,9/27.04.12
- 3,5
2 LU0163126229
DKB Nordamerika Fonds TNL
# BayernInvest (Lux)
11,95 €
-0,7
18,6
157
30,6
47,3
41,5 thes./31.03.
1,01
0≠
3 LU0117117829
DKO-Lux-Aktien Nordamerika
# Warburg Invest Lux.
288,58 $
-0,9
19,7
119
24,9
39,6
42,3 thes./30.09.
2,28
3
3 LU0068971778
DWS (CH) US-Equities
# DWS (CH)
168,81 $
-0,5
23,4
34
30,2
38,1
28,8
0/23.02.07 1,50
5≠
4 CH0004459506
DWS US Equities Typ O DWS
237,64€
1,2
21,9
55
29,6
41,1
46,1 thes./30.09.
1,73
0≠
4 DE0008490814
DWS US Growth DWS
97,46€
0,2
16,5
211
29,4
43,1
44,0 0,05/23.11.12 1,46
5≠
3 DE0008490897
EasyETF Russell 1000 €
# ETF: EasyETF (F)
77,17 €
-0,1
19,9
107
36,7
54,8
- thes./30.09.
0,35
0 FR0010616292
EasyETF S&P 500 €
# ETF: EasyETF (F)
63,69 €
-0,1
19,7
116
36,2
54,2
- thes./30.09.
0,20
0 FR0010616300
EdR US Opportunities A
# Ed. de Rothschild
190,12 $
-0,5
20,8
78
28,1
41,9
- thes./31.12.
- 4,5≠
3 FR0010675603
EdR US Value & Yield D
# Ed. de Rothschild
139,37 €
-0,5
27,2
11
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60,5
-
- 4,5≠
4 FR0010589036
ERSTE Resp. Stock America
# Erste Sparinvest
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-0,5
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164
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29,9
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1,58
4
4 AT0000812862
ETFlab MSCI USA ETF Lab
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51,5
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DE000ETFL268
ETFlab MSCI USA LC ETF Lab
110,27 $
0,3
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34,6
51,2
-
0,33/10.06.13 0,30
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2 DE000ETFL094
ETFX Russell 2000 (DE)
# ETF Securities
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0,45
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1,92 6,67
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EVI (Ire) US Value M2 $
# Eaton Vance Advisers
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0,0
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-
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Fidelity American Divers. A €
# Fidelity Investm. (L
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60,73 $
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1,88 5,54
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# Franklin Templeton
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1,85 5,54
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# Franklin Templeton
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1,88 5,54
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# Franklin Templeton
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# Franklin Templeton
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1,85 5,54
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1,85 5,54
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FVCM US Equity Fund R $
# IPConcept F.M.
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179
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2,41
5,5
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FVCM US Equity Fund R €
#
IPConcept F.M.
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€ 0,616,720626,725,2 -
thes./31.07.2,42
5,5
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GAM Star US All Cap Eq. $
# GAM
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GAM Star US All Cap Equity € acc
# GAM
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1,68 5,26 IE00B1W3Y236
GLG North American Eq Altern. DN H €# GLG Partners
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-
-
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-
5
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-
-
-
-
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# Goldman Sachs
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2,00
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GS US Equity Base dist
# Goldman Sachs
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#
Goldman Sachs
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Goldman Sachs
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€-0,113,023928,030,735,5
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Gutzwiller One
# Gutzwiller Fonds M.
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# CDC A. M.
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2,00
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3 LU0130102774
Harris US Equity R A €
# CDC A. M.
134,55 €
-0,4
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2,00
4 LU0147943442
Henderson American Eq. A2
# Henderson Gl. Inv.
15,74 $
-1,7
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40,3
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1,95 5,26≠
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Hereford DGHM US All-Cap Value A # Performa
166,30$
-0,8
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29,7
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- thes./30.09. 1,57
0 LU0435791347
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
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Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
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letzte Aus-
schüttung/
Datum
13
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Aktienfonds (Schwerpunkt Nordamerika)
Hereford DSM US Large Cap Growth A#
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#
HSBC GIF US Equity PD
#
HSBC MSCI USA ETF
#
HSBC MSCI USA ETF (DE)
#
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#
HSBC S&P 500 ETF (DE)
#
ING (L) Invest US Enh. Co. Conc. P
#
ING (L) US Growth P Cap
#
ING (L) US High Dividend P Cap
#
INTECH US Core Fund A € acc
#
INTECH US Core Fund B $ acc
#
Invesco US Structured Equity A thes $ #
iShares DJ Industrial Average ETF
iShares DJ Industrial Average ETF
#
iShares DJ U.S. Select Divid. ETF
iShares MSCI Canada B ETF
#
iShares MSCI Canada DE ETF
#
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#
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#
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#
iShares NASDAQ-100Æ (DE) ETF
iShares NASDAQ 100 ETF
#
iShares S&P 500 B ETF acc
#
iShares S&P 500 (DE) ETF
#
Janus US All Cap Growth A € acc
#
Janus US Fund A € acc
#
Janus US Research A $ acc
#
Janus US Research A € acc
#
Janus US Twenty A € acc
#
J. Bär MS US VALUE STOCK ECP
#
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#
J. Bär US Value Stock B
#
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#
JPM America LargeCap A (dis) $
#
JPM US Dynamic 130/30 A acc $
#
JPM US Dynamic 130/30 A acc €-h #
JPM US Select Equity A $
#
JPM US Select Equity Plus A acc $
#
JPM US Select Equity Plus A acc €-h #
JPM US Select Equity Plus C acc USD #
JPM US Strat. Growth A (dis) $
#
JPM US Value A dist $
#
Jupiter North Amer. Equities L $
#
Jupiter North Amer. Equities L €
#
Jyske US Equities
#
Kathrein US Equity (T)
#
KBC Eq America thes
#
KBC Eq Buyback America thes
#
KBC Eq High Dividend N. America
#
Kepler US Aktien T
#
Legg M. CB US Aggr. Growth A $ t
#
Legg M. CM Growth A $
#
Legg M. CM Opportunity A $ auss A #
Legg M. CM Value A $
#
LGT Sel. Eq North Amer. $ B
#
Lingohr-Amer.-Syst.LBB-Inv.
Lyxor ETF Canada S&P TSX 60 D €
#
Lyxor ETF DJ Industrial Average
#
Lyxor ETF FTSE RAFI US 1000 D-€
#
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#
Lyxor ETF MSCI USA $
#
Lyxor ETF Nasdaq-100 D-€
#
Lyxor ETF S&P 500 D-€
#
Macquarie MS Eq. North America
#
Mediolanum US Collection LA
#
MFS Meridian US Value A1 $
#
MFS Meri. US Large Cap Grw A1$ #
M&G American € A
#
M&G North American Value € A
#
Morgan St. US Adv. A
#
Morgan St US Advantage AH
#
Morgan St. US Growth USD AH €
#
MSCI USA source ETF
#
MSt. US Equity Growth A
#
Noramco Quality USA
#
Nordea North American All Cap BP € #
Nordea North American Value $
#
Old Mutual US Capital Growth A $ #
Old Mutual US Dividend A $ acc
#
Old Mutual US Large Cap Grw A $ acc#
Performa
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Universal
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HSBC GIF
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HSBC GIF
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16,05 $
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ETF: HSBC ETFs PLC
16,83 $
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ING (L) INVEST
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ING (L) INVEST
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Janus
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Janus
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ETF: Barclays GI (IR
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ETF: Barclays GI (IR
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ETF: Barclays GI (IR
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ETF: Barclays GI (IR
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30,84 $
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ETF: Barclays GI (IR
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Janus
14,62€
Janus
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Janus
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Janus
16,09€
Janus
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Swiss&Global AM
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Swiss&Global AM
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Swiss&Global AM
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JPMorgan A.M.
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JPMorgan A.M.
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JPMorgan A.M.
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JPMorgan A.M.
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JPMorgan A.M.
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JPMorgan A.M.
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JPMorgan A.M.
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JPMorgan A.M.
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JPMorgan A.M.
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Jupiter A.M.
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Raiffeisen KAG
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KTL Kredietrust
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KTL Kredietrust
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KTL Kredietrust
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Legg Mason
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Legg Mason
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Legg Mason
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Legg Mason
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ETF: Lyxor Internati
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ETF: Lyxor Internati
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ETF: Lyxor Internati
9,37 €
ETF: Lyxor AM (L)
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MFS
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MFS
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M&G International
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Morgan Stanley
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Morgan Stanley
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Morgan Stanley
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Nordea
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Skandia
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Skandia
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0,4
2,3
0,0
-0,1
-1,0
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-0,8
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-
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-
-
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-
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-
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-
46,5
14,1
-2,1
22,4
45,1
27,1
61,4
59,9
63,6
28,2
64,2
67,5
31,0
74,8
40,5
62,9
-
-
38,1
44,4
52,6
72,8
69,4
46,6
82,6
8,8
-
32,1
53,5
23,2
-
75,5
87,5
64,4
58,9
93,4
-
51,7
28,2
52,6
58,8
49,7
56,4
96,3
51,9
16,7
-
54,1
17,4
-
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43,0
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36,8
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0,18/15.08.12
thes./31.03.
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-
-
0,104/12.01.11
0,104/12.01.11
thes./30.09.
thes./30.09.
thes./30.09.
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thes./31.12.
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thes./31.07.
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thes./31.07.
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0,223/17.06.13
thes./31.07.
thes./31.07.
0,068/29.05.13
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.12.
-
thes./30.06.
thes./30.06.
0,16/02.09.09
0,02/02.09.09
thes./30.06.
thes./30.06.
thes./31.12.
thes./30.06.
thes./30.06.
-
-
0,02/13.09.12
thes./30.09.
thes./30.09.
thes./31.12.
thes./30.11.
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.10.
thes./28.02.
-
-
-
thes./30.11.
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1,32/13.09.10
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0,07/12.12.12
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.01.
thes./31.01.
thes./31.08.
thes./31.08.
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./30.11.
thes./31.12.
thes./30.06.
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.12.
1,58
1,84
1,85
-
0,30
0,30
0,09
0,15
1,62
1,85
1,86
1,72
2,72
1,41
0,30
0,33
0,32
0,48
0,59
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0,33
0,50
0,32
0,33
0,20
0,40
2,29
2,22
2,73
2,73
2,23
2,66
2,01
1,92
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
-
1,90
1,90
1,91
1,88
1,42
1,43
1,62
1,68
1,79
1,59
1,48
1,74
1,85
1,86
1,83
2,00
0,40
0,50
0,60
0,35
0,35
0,30
0,20
0,78
3,01
2,05
2,05
1,66
1,69
1,69
1,75
1,77
0,30
1,70
3,50
1,81
1,95
1,67
1,70
1,79
0
5
4
5,54
2
5,54
2
0≠
0≠
0≠
0≠
3
3
3
2
3
2
6,67≠
4
0≠
2
5,25
4
0
2
0≠
0≠
2
0≠
0
0≠
2
0≠
0
2
0≠
1
0≠
0≠
0≠
2
5≠
5
5≠
5≠
3
5≠
4
5≠
5
k.A.
5
1
5
4
5≠
3
5≠
3
5≠
3
5≠
5≠
3
5≠
3
5≠
k.A.
5≠
2
5≠
2
5≠
5≠
2n
2≠
2
5
2
3≠
2
3
2
3
2
4
4
0
2
5,26
3
5,26
4
5,26
4
5
2
5
4
0≠
0≠
1
0≠
2
0≠
2
0
0≠
1
0≠
4
3
5,5
4
6
3
6
3
5,54
3
5,54
4
6,1
1
6,1
2
6,1
4
0≠
6,1
3
5,26
4
5≠
5≠
4
5,25
3
5,25
3
5,25
4
LU0327604228
DE0005896955
LU0164902453
LU0011818662
IE00B5WFQ436
DE000A1C22K7
IE00B5KQNG97
DE000A1C22M3
LU0082087940
LU0272290692
LU0214494824
IE0032746970
IE0032747051
LU0149503202
DE0006289390
IE00B53L4350
DE000A0D8Q49
IE00B52SF786
DE000A1C2Y86
DE000A0J2060
IE00B52SFT06
DE000A0NA0N1
DE000A0F5UF5
IE00B53SZB19
IE00B5BMR087
DE0002643889
IE0009511647
IE00B401WV59
IE0031027877
IE0031138864
IE0009531827
LU0135057130
LU0026741222
LU0135056835
LU0053666078
LU0096059323
LU0289218454
LU0289215278
LU0070214290
LU0292454872
LU0281482918
LU0281484617
LU0119063898
LU0119066131
LU0425093704
LU0425093456
DK0016261167
AT0000779673
BE0126162628
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BE0176715788
AT0000722574
IE00B19Z9Q15
IE0034203939
IE00B3FHN413
IE0002270589
LI0026536560
DE0008479437
LU0496786731
FR0007056841
FR0010400804
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FR0007063177
LU0496786574
AT0000819800
IE0005372184
LU0125979160
LU0094555157
GB0030926959
GB00B0BHJH99
LU0225737302
LU0266117927
LU0266117414
IE00B60SX170
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LU0076314649
IE0031385887
IE0031387487
IE0005263680
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
14
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Aktienfonds (Schwerpunkt Nordamerika)
Old Mutual US Large Cap Value A $ acc# Skandia
12,60 $
-0,9
22,4
48
29,2
40,8
47,3
thes./31.12.
1,66 6,25
4 IE00B1HN2Y60
OP American Equities
Oppenheim KAG 113,30
€ 1,419,413028,033,439,4 0/01.02.13
1,8554
DE0008478645
Ossiam ETF US Min Variance NR $
# ETF: Ossiam
132,89 $
-0,4
17,3
196
28,7
-
- thes./30.09.
0,65
3≠ LU0599612412
Ossiam ETF US Min Variance NR € # ETF: Ossiam
101,49 €
-0,2
17,1
200
29,4
-
- thes./30.09.
0,65
3≠ LU0599612685
Oyster US Value EUR
# Oyster
165,20€
1,2
18,9
147
29,7
34,1
- thes./31.12.
2,18
5≠
5 LU0362174053
Parvest Equity USA C
# BNP Paribas
99,92 $
0,3
17,8
178
26,9
37,9
41,5 thes./28.02.
-
5≠
3 LU0012181318
Parvest Equity USA C H €
# BNP Paribas
109,82 €
2,1
16,1
219
27,0
43,7
8,3 thes./28.02.
-
5≠
4 LU0194435318
Perkins US Strategic Value A $ acc # Janus
18,20$
-0,1
17,8
184
24,5
27,0
50,0 thes./31.12. 2,46 5≠
4 IE0001256803
Perkins US Strategic Value A € acc # Janus
16,18€
1,5
15,9
223
24,3
31,6
17,2 thes./31.12.
2,46
5≠
5 IE0001257090
Petercam Eq. N. America Div B $
# Petercam (B)
100,37 $
-0,3
26,1
13
-
-
- thes./31.12.
0,62
3 BE6236479588
Petercam Equities North America Div B
#
Petercam (B)
76,74
€-0,126,0 1428,847,556,1
thes./31.12.1,743
BE0058175721
PIA - America Stock A
# Pioneer Inv. Austria
7,47 $
-0,4
18,6
156
27,7
32,2
38,7 0,01/13.06.12 1,65
5 AT0000857362
PIA - America Stock VT AT
# Pioneer Inv. Austria
10,06 $
-0,5
21,2
73
30,4
34,9
41,5 thes./15.04.
1,63
5
4 AT0000675038
Pictet USA Index P $
# Pictet
142,35$
-0,5
22,2
50
34,7
51,5
64,0 thes./30.09. 0,44 5≠
2 LU0130732877
Pictet US Equity Growth Selection # Pictet
143,69$
-0,6
18,2
165
25,3
41,7
46,2 thes./30.09. 1,58 5≠
3 LU0256840108
Pictet US Equity Value Selection P $
#
Pictet
172,81
$-0,521,7 6134,346,3 -
thes./30.09.1,585≠4
LU0407233401
Pioneer Fund
# Pioneer (USA)
38,52 $
-0,2
19,8
112
29,2
38,4
40,5
10/27.11.12 1,16
6,1
3 US7236821002
Pioneer N. American Basic Value
# Pioneer Investm.
74,62 $
-0,6
21,3
72
29,9
32,0
40,0 thes./31.12.
1,80
5
4 LU0229387542
Pioneer N. Americ. Basic Value A € # Pioneer Investm.
56,99 €
-0,4
21,1
76
30,6
32,8
40,0 thes./31.12.
1,80
5 LU0229387385
Pioneer U.S. Pioneer A € ND
# Pioneer Investm.
5,36 €
-0,2
19,1
140
27,9
35,1
41,8 thes./31.12.
1,68
5
3 LU0133643469
Pioneer U.S. Research A € ND
# Pioneer Investm.
6,08 €
0,0
17,1
199
30,5
44,6
56,1 thes./31.12.
1,65
5
2 LU0119372174
Pioneer Value Fund
#Pioneer (USA)
14,11
$ -0,1 20,2 96 29,7 30,9 31,51,375/28.11.071,01 6,1 4US7240101037
PowerShares EQQQ NASDAQ ETF
# ETF: Invesco PowerSh
75,76 $
0,8
16,6
209
33,5
57,2
94,1 0,079/28.09.11 0,30
0≠
1 IE0032077012
PS Dynamic US Market Fund ETF
# ETF: Invesco PowerSh
11,37 $
0,8
21,3
71
42,6
50,2
47,5
-
0,75
0≠
3 IE00B23D9240
PS FTSE RAFI US 1000 Fund ETF
# ETF: Invesco PowerSh
12,55 $
-0,2
21,4
65
36,4
49,2
79,2
-
0,39
0≠
2 IE00B23D8S39
Raiffeisen-US-Aktien T
# Raiffeisen KAG
108,18 €
-0,1
20,3
90
35,3
48,1
57,3 thes./31.08.
1,63
4 AT0000764758
Raiffeisen-US-Aktien VT
# Raiffeisen KAG
108,26 €
-0,1
20,3
91
35,3
48,2
57,3 thes./31.08.
1,63
4
3 AT0000764766
Robeco US Large Cap Eq. € DH #
Robeco
43,60
€ 1,723,8 3143,061,0 -
thes./31.12.
1,445
LU0510167264
Robeco US Large Cap Equities D € # Robeco
172,40€
-0,1
25,3
21
42,3
51,8
- thes./31.12.
1,44
5 LU0474363974
Robeco US Premium Eq. DH €
# Robeco
148,60€
1,4
25,6
17
39,2
54,1
39,5 thes./30.06.
1,69
5
4 LU0320896664
Robeco US Premium Equities D $
# Robeco
166,09$
-0,8
27,6
7
39,2
48,5
82,3 thes./31.12. 1,67
5
4 LU0226953718
S4A US Long UI Universal
130,56$
-0,5
27,5
8
45,0
-
- thes./31.03. 1,38
5 DE000A1H6HH3
Schro. US Large Cap A aus.
# Schroder Invest.
91,39 $
-1,5
19,1
138
33,7
45,1
55,9 0,119/30.12.08 1,77 5,26
3 LU0006306889
SLI US Equities A $ acc
# Standard Life
13,24 $
-0,7
17,5
190
27,4
36,3
42,1 thes./31.12.
1,72
5≠
4 LU0137276944
S&P 500 Source ETF
# ETF: Source ETF
274,34 $
-0,3
19,9
106
35,6
52,3
- thes./30.11.
-
0≠
IE00B3YCGJ38
Spängler IQAM Equity US T
# Spängler KAG
110,09 $
-1,0
24,8
22
32,2
34,9
54,4 thes./31.03.
1,96
5
4 AT0000709977
Spängler Quality Growth US T
# Spängler KAG
238,52 $
-0,7
19,4
132
31,3
36,6
63,9 thes./31.03.
2,00
5
3 AT0000857784
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF
# ETF: SPDR Europe plc
33,46 $
-0,3
21,3
70
33,2
-
- thes./31.03.
0,30
0
IE00B4YBJ215
SPDR S&P 500 Low Volatility ETF
# State Street
29,58 $
0,0
19,1
142
-
-
-
-
0,35 k.A.
IE00B802KR88
SPDR US Div. Aristocrats ETF
# ETF: SPDR Europe plc
34,33 $
-0,4
20,3
93
30,4
-
- 0,196/21.12.12 0,35
0
IE00B6YX5D40
SSgA Canada Index Eq. Fund P #
State Street
273,49
C$1,5-1,0251 5,7 4,14,2
thes./31.12.
0,70
5,5≠4
FR0000018095
SSgA US Alpha Equity I
# State Street
548,38 €
-0,2
19,6
124
33,1
43,3
39,8 thes./30.09.
1,60
5,5
3 FR0000027120
SSgA US Index
# State Street
251,23 $
-0,3
19,3
133
33,7
50,2
59,3 thes./31.12.
0,70 5,5≠
2 FR0000018285
The Stralem Fund US Equity A $
# KTL Kredietrust
120,02 $
-0,2
16,3
215
20,6
-
- thes./30.06.
2,19
5 LU0380918598
Threadneedle American AU
# Threadneedle (L)
41,55 $
-0,4
17,8
180
29,7
45,4
69,6 thes./31.03.
2,04 5,26≠
3 LU0061475181
Threadneedle American Fund
# Threadneedle
2,29$
-1,7
21,3
69
30,5
49,5
69,1 thes./07.03.
1,68 5,26≠
2 GB0002769429
Threadneedle American Select 1
# Threadneedle
2,44$
-1,5
18,0
172
30,0
44,5
62,5 thes./07.03.
1,68 5,26
3 GB0002769536
Threadneedle American Select AEH # Threadneedle (L)
17,72 €
1,7
13,2
238
29,1
54,0
-6,0 thes./31.03.
2,23
5≠ LU0198732421
Threadneedle American Select AU # Threadneedle (L)
14,46 $
-0,2
14,6
231
29,0
40,7
15,9 thes./31.03.
2,21
5≠ LU0112528004
Threadneedle Americ. Ext. Alpha
# Threadneedle
2,24€
0,3
17,7
186
32,8
53,8
78,3 thes./30.04. 1,64 5,26≠
2 GB00B28CN800
Tocqueville Value Amerique P
# Tocqueville Finance
40,29 €
-0,8
18,1
167
25,4
32,9
41,0 thes./30.09.
- 3,5≠
3 FR0010547059
UBAM Calamos US Equity Growth
# UBAM SICAV
297,75 $
-0,2
11,1
243
18,8
33,6
30,4 thes./31.12.
2,06 5,25
3 LU0034171404
UBAM-Neuberger US Eq. Value
# UBAM SICAV
855,93 $
-0,7
16,7
207
32,9
42,9
16,6 thes./31.12.
2,12 5,25
3 LU0045841987
UBS ETF MSCI Canada A
# ETF: UBS ETF
32,17C$
1,5
-0,9
250
5,8
4,4
- 0,305/31.01.13 0,51
0≠ LU0446734872
UBS ETF MSCI USA A
# ETF: UBS ETF
161,52 $
-0,3
19,6
121
34,4
51,0
61,1 0,987/31.01.13 0,36
0
2 LU0136234654
UBS ETF MSCI USA I
# ETF: UBS ETF
161635,00 $
-0,3
19,6
122
34,6
51,5
- 1086,4/31.01.13 0,24
0≠ LU0446735259
UBS (Lux) E.F. Canada (CAD) P
# UBS (Lux)
744,97C$
0,5
-0,2
247
4,5
-0,9
-0,1
thes./30.11.
1,56
5≠
4 LU0043389872
UBS (Lux) EF USA Multi Strat. $ P
# UBS (Lux)
120,38 $
0,2
19,1
143
32,3
42,8
48,8 thes./30.11.
0,88
5≠
3 LU0098995292
UBS (Lux) E.S. USA Grw. (USD) P
# UBS (Lux)
19,86 $
-0,2
15,6
226
31,3
49,9
62,4 thes./31.05.
2,11
5≠
2 LU0198837287
UBS (Lux) E.S. USA Quantit. P
# UBS (Lux)
140,70 $
-0,2
18,5
159
33,9
52,6
64,1 thes./31.05.
1,92
5≠
2 LU0246276595
UBS (Lux) E.S. USA Value B
# UBS (Lux)
220,39 $
0,9
23,0
39
32,1
31,4
27,6 thes./31.05.
2,09
5≠
4 LU0070848113
UBS (Lux) E.S. USA Value (EUR hdg) # UBS (Lux)
167,16 €
2,8
21,5
64
32,3
37,8
-1,6 thes./31.05.
2,12
5≠
5 LU0236040357
UniNordamerika Union
159,91€
-0,3
20,6
82
30,7
48,1
44,8 thes./30.09.
1,35
5
3 DE0009750075
Vanguard U.S. 500 Stock Index ETF # ETF: Vanguard
17,43 $
-0,3
19,6
127
34,3
51,1
61,9 thes./31.12.
0,38
0
IE0002639668
Vanguard US Futures $ ETF
# ETF: Vanguard
199,16 $
-0,3
19,6
125
35,0
52,8
64,8 thes./31.12.
0,30
0
IE00B02YVC81
Vanguard US Opportunities $ ETF
# ETF: Vanguard
481,92 $
0,1
31,5
4
52,2
60,3 109,7 thes./31.12.
0,95
0 IE00B03HCW31
VB-Amerika-Invest
# Volksbanken
98,87€
-0,6
16,3
212
20,3
28,1
30,0 thes./30.09.
-
5
4 AT0000855820
Vitruvius US Equity B €
# VITRUVIUS
163,22€
2,3
17,3
195
38,0
55,3
23,0 thes./31.12.
3,08
3
4 LU0117771807
Vontobel US Value Equity B-USD
# Vontobel Fund
715,07 $
-0,2
16,8
204
32,6
55,3
85,3 thes./31.08.
2,04
5≠
1 LU0035765741
Vontobel US Value Equity H €
# Vontobel Fund
131,57 €
1,8
15,4
228
33,1
62,8
46,9 thes./31.08.
2,11
5≠
2 LU0218912151
Walser Pf. Class. N.amerika
# Walser Privatbank (L
148,85 $
-0,6
19,4
131
24,8
39,4
41,8 thes./30.04.
1,91
5
3 LU0121930688
Warburg Amerak Warburg Invest
54,63 €
0,7
17,9
173
22,5
34,3
28,7
0/28.11.12 2,27
5
3 DE0008488867
Warburg US Diversified Trend Warburg Invest
31,16 €
1,0
10,7
244
12,9
15,4
24,8
0/29.08.12 2,24
6
3 DE0009765412
WIP Opportunistic Equity A $
# Oppenheim AM
73,36 $
0,1
19,9
110
33,6
42,7
60,6
-
3,13 5,26
3 LU0037722500
Aktienfonds (Schwerpunkt Nordamerika/Nebenwerte)
Alger Mid Cap Growth B
Alger Small Cap Growth B
Alger US MidCap A
Alger US SmallCap A
AMUNDI Equity US Growth AU C
BGF US S & M Cap Opp. A2 $
#
#
#
#
#
#
The Alger Fund
The Alger Fund
Fred Alger
Fred Alger
AMUNDI
BlackRock MLIM
7,25 $
8,22 $
12,94 $
11,86 $
109,88$
149,15 $
-0,4
0,3
-0,7
0,1
0,2
-1,5
20,1
22,9
18,4
21,6
21,4
24,9
34
21
36
26
27
12
35,4
27,7
31,1
30,7
26,0
30,1
41,3
40,0
34,8
39,5
-
32,9
24,8 1,817/18.12.07 2,08
0≠
4 US0155658075
62,5
0/15.12.03 2,16
0≠
4 US0155655006
25,1 thes./31.12.
2,54 6,38
4 LU0116262386
60,7 thes./31.12.
2,54 6,38
4 LU0116261222
- thes./30.06. 2,48 4,5≠ LU0568604101
49,7 thes./31.08.
1,82
5
4 LU0006061336
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
15
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Aktienfonds (Schwerpunkt Nordamerika/Nebenwerte)
Callander Asset C1 $
# CALLANDER
609,79$
-1,4
24,2
16
29,9
38,0
32,1 thes./31.12. 3,75 4≠
5 LU0012008875
Callander Asset C2 €
#
CALLANDER
466,11
€0,522,02428,541,40,6
thes./31.12. -
4≠
5
LU0167130078
ComSt. MSCI USA Mid Cap TRN ETF # ETF: ComStage
125,87 $
-0,4
24,2
17
37,9
58,1
- thes./30.06.
0,35
0≠
1 LU0392495965
ComSt. MSCI USA Sm. Cap ETF
# ETF: ComStage
29,59 $
-0,2
26,1
7
41,6
58,0
- thes./30.06.
0,35
0≠
1 LU0392496005
dbx Russell 2000 ETF
# ETF: db x-trackers
136,82 $
0,2
24,3
15
40,6
53,8
- thes./31.12.
0,45
0≠
2 LU0322248658
ETFlab MSCI USA MC ETF Lab
11,96 $
0,5
25,0
11
38,7
58,2
- 0,04/11.03.13 0,30
0≠
DE000ETFL276
F&C US Smaller Companies
# F&C Management
135,11 $
-0,8
20,6
32
37,9
55,2 103,2 0,077/24.01.06 1,86
5
1 LU0153358154
Fidelity American Growth A
# Fidelity Investm. (L
29,65 $
0,1
22,8
22
28,8
37,9
26,3
-
1,92 5,25
4 LU0077335932
Franklin US Small-Mid A
# Franklin Templeton
15,97 $
-0,6
20,7
30
29,4
48,5
67,8 thes./30.06.
1,94 5,54
2 LU0122613226
Franklin US Small-Mid N acc $ #
Franklin Templeton 14,48
$-0,620,2 3328,045,361,6
thes./30.06.
2,690
LU0122613143
GS US Small Cap Core SM Eq
# Goldman Sachs
14,77 $
0,2
25,4
10
38,2
63,2
85,4 thes./30.11.
1,50
5,5
1 LU0234576444
iShares MSCI USA Small Cap ETF
# ETF: Barclays GI (IR
199,57 $
-0,3
23,3
20
41,6
59,1
- thes./31.07.
0,43
0
1 IE00B3VWM098
Janus US Venture A $ acc
# Janus
16,42$
-0,3
22,7
23
40,9
63,5
91,6 thes./31.12. 2,72 5≠ IE0009354923
Janus US Venture A € acc
# Janus
17,54€
1,3
20,8
29
40,8
69,7
49,8 thes./31.12.
2,72
5≠
2 IE0009534169
JPM America MicroCap A (dis) $
# JPMorgan A.M.
142,09 $
-0,4
24,7
13
38,1
61,1
78,5 0,05/19.10.89 1,90
5≠
1 LU0053697206
JPM US Small Growth A (dis) $
# JPMorgan A.M.
130,64 $
-0,1
30,6
1
38,7
55,0
84,2
-
1,90
5≠
3 LU0053671581
KBC Eq US Small Caps thes
# KTL Kredietrust
1299,55 $
-0,3
20,7
31
37,0
58,2
66,0 thes./31.12.
1,67
3
1 BE0168342476
Legg M. Royce Sm. Co‘s A $
# Legg Mason
214,62 $
-0,1
14,2
39
24,6
35,2
49,3
-
2,01 5,26
4 IE0034390439
Legg M. Royce US Small Cap Opp.
# Legg Mason
396,57 $
0,4
26,6
5
50,4
57,7
94,9
-
2,02 5,26
3 IE0031619046
Nordea North American Small Cap BP €# Nordea
92,83 €
0,7
23,9
19
-
-
-
thes./31.12.
1,81
5≠
LU0826404526
Parvest Equity USA Mid Cap C
# BNP Paribas
177,13 $
-1,0
27,9
2
43,6
54,9
75,5 thes./28.02.
-
5≠
2 LU0154245756
Parvest Equity USA Mid Cap C €h
# BNP Paribas
130,14 €
0,9
26,4
6
44,3
60,8
31,2 thes./28.02.
-
5≠
4 LU0212196652
Parvest Equity USA Mid Cap D
# BNP Paribas
157,52 $
-1,0
25,5
8
41,0
52,0
72,4 1,96/18.04.12
-
5≠ LU0154245673
Pioneer U.S. Mid Cap Val. A€ ND
# Pioneer Investm.
7,30 €
-0,1
19,3
35
28,1
29,5
37,1 thes./31.12.
2,15
5
4 LU0133607589
Pioneer US Mid Cap Value Hedge
# Pioneer Investm.
61,52 €
1,6
18,1
37
27,9
33,4
5,3 thes./31.12.
2,22
5
5 LU0201722401
Russell 2000 source ETF
# ETF: Source ETF
47,26 $
0,2
24,4
14
41,3
54,4
- thes./30.11.
0,45
0≠
IE00B60SX402
Schro. US Smaller Comp. A thes.
# Schroder Invest.
99,70 $
-1,3
23,9
18
33,8
40,6
63,4 thes./31.12.
2,01 5,26
3 LU0106261612
Threadneedle Amer. SmallC. 1
# Threadneedle
2,68$
-1,5
27,2
3
37,8
47,5
95,2 thes./07.03.
1,72 5,26≠
2 GB0002769643
T.Rowe US Smaller Companies Eq A # T. Rowe Price Funds
26,38 $
-1,4
27,1
4
44,5
61,6 105,4 thes./31.12.
1,81
5
1 LU0133096635
UBS (L) EF Mid Caps USA $
# UBS (Lux)
1145,81 $
-0,5
21,1
28
26,9
31,7
56,0 thes./30.11.
1,87
5
4 LU0049842262
UBS (Lux) E.F. Small C. USA
# UBS (Lux)
597,88 $
-0,9
22,0
25
32,5
55,4
55,8 thes./30.11.
1,87
5≠
2 LU0038842364
US Opportunities OP
# Oppenheim AM
161,90 $
-1,9
15,2
38
24,0
26,0
32,0 thes./30.06.
2,22
0
5 LU0194366240
WB US Small Mid Cap Growth A $
# WILLIAM BLAIR SICAV
218,37 $
-0,8
25,5
9
36,8
53,8
91,9
-
1,69
3
2 LU0181864389
Aktienfonds (Schwerpunkt Japan)
Aberdeen Japan. Eq. A2 €-hdgd
# Aberdeen
Aberdeen Japanese Equity A2 hdg SF # Aberdeen
Aberd. Japanese Eq. A2 ¥
# Aberdeen
ACMBernst. Japan Strat. Val.
# ACM
Allianz Japan A € Allianz GI Deutschla
AMUNDI Eq. Japan Value AJ
# AMUNDI
Amundi ETF MSCI Japan €
# ETF: Crédit Agricole
Atlantis†Japan†Opportunities
# Atlantis Internation
Aviva Japanese Equity A
#
Aviva Investors
Aviva Japanese Equity B
# Aviva Investors
AXA R.berg Japan B €
# AXA Rosenberg (Irl)
BGF Japan A2 $
# BlackRock MLIM
BGF Japan A2 ¥
# BlackRock MLIM
BGF Japan A2 €
# BlackRock MLIM
BGF Japan hdg A2 €
# BlackRock MLIM
BGF Japan Value A2 $
# BlackRock MLIM
BGF Japan Value A2 €
# BlackRock MLIM
BGF Japan Value Hdg A2 €
# BlackRock MLIM
Callander Japan New Growth C2 € # CALLANDER
Callander Japan NewGrw. C1
# CALLANDER
Capital Intern Japan Equity B $
# CAPITAL Int.
Capital Intern Japan Equity B €
# CAPITAL Int.
CATAM Japan Advantage
# IFM AG
Comgest Growth Japan
# Comgest (Irl)
ComStage ETF MSCI Japan TRN
# ETF: ComStage
ComStage ETF Nikkei 225 I
# ETF: ComStage
ComStage ETF TOPIX
# ETF: ComStage
CS One (L) Equity Japan Value B
# Credit Suisse (Lux)
DB Platinum CROCI Japan R1C
# DB Platinum
DB Platinum IV CROCI Japan R2C#
DB Platinum
dbx MSCI Japan ETF
# ETF: db x-trackers
dbx MSCI Japan €-hdgd ETF
# ETF: db x-trackers
DekaLux-Japan CF
# Deka Intern.
Dexia Equities L Japan C
# Dexia
DWS Japan Opportunities DWS
Echiquier Japon
# Financiere de LíEchi
EdR Selective Japan A
# Ed. de Rothschild
EdR Selective Japan R
# Ed. de Rothschild
ETFlab MSCI Japan ETF Lab
ETFlab MSCI Japan LC ETF Lab
ETFlab MSCI Japan MC ETF Lab
FAST Japan A acc €
# Fidelity Investm. (L
F&C Japanese Equity A
# F&C Management
Fidelity Japan A ¥
# Fidelity Investm. (L
Fidelity Japan A acc €
# Fidelity Investm. (L
Fidelity Japan Advt. A ¥
# Fidelity Investm. (L
9,36€
1,3
30,2
20
64,3
51,1
- thes./30.09.
1,76 4,25 LU0476876759
218,59Sfr
1,7
27,2
32
61,7
61,9
-
thes./30.09.
1,76 4,25
LU0476876593
337,50Yen
0,8
14,9
128
29,7
30,7
44,0
thes./30.09.
1,72 4,25
1 LU0011963674
62,58€
0,2
22,4
103
24,6
12,4
10,1 thes./31.08.
1,78 6,67
3 LU0239018970
41,62 €
0,8
25,3
44
33,7
22,3
10,1 0,06/04.03.13 1,65
5
3 DE0008475112
8997,00Yen
1,3
20,7
115
30,9
18,9
33,3
thes./30.06.
2,01 4,5≠
3 LU0248702192
129,59 €
0,1
24,6
66
32,1
19,0
- thes./31.03.
0,45
0≠
3 FR0010688242
2,04 $
-1,2
43,2
4
75,8
68,3
76,5
-
2,02
5≠
IE0033648662
1163,76
Yen 2,1 22,4 102 30,2 19,6 20,1thes./31.12.1,935≠LU0274940484
91,95Yen
2,1
22,2
106
29,7
18,8
18,6
thes./31.12.
2,18
5≠
3 LU0010019734
6,05 €
-0,7
21,7
111
24,5
14,3
0,2 thes./31.03.
1,48 4,5
3 IE0031069614
17,12 $
-1,1
25,2
46
32,1
10,3
-0,6 thes./31.08.
1,85
5
4 LU0006049554
1717,00Yen
1,0
24,9
54
33,3
11,6
0,9
thes./31.08.
1,85
5
LU0249409425
13,09 €
0,7
24,9
53
30,6
10,3
-1,0 thes./31.08.
1,85
5 LU0171288680
12,97 €
2,3
41,4
6
65,0
25,7
-18,6 thes./31.08.
1,85
5
5 LU0255400185
11,09 $
-1,1
30,9
17
42,6
20,0
12,0 thes./31.08.
1,82
5 LU0212924517
8,48 €
0,7
30,7
18
40,9
20,0
11,5 thes./31.08.
1,82
5
4 LU0212924608
7,14 €
2,1
47,8
2
78,1
36,8
-22,6
-
- k.A.
5 LU0255399239
76,81€
1,8
49,2
1
64,0
23,2
-30,7 thes./31.12.
3,74
4≠
5 LU0192479029
11067,00Yen
0,6
32,7
15
31,0
9,9
3,6
thes./31.12.
3,66
4≠
4 LU0097747421
11,57 $
-0,8
29,0
22
41,4
30,7
32,3 thes./31.12.
1,75 5,25≠
2 LU0235150835
8,84 €
0,9
28,7
26
41,7
30,7
31,7 thes./31.12.
1,75 5,25≠
2 LU0235150082
411,47Sfr
2,4
23,5
85
29,2
-2,3
-38,0
-
-
k.A.
LI0010888910
607,00Yen
1,2
25,1
50
31,7
25,5
19,4
thes./31.12.
1,78
4
1
IE0004767087
46,85 $
-0,1
24,7
62
31,6
18,5
- thes./30.06.
0,45
0≠
3 LU0392495452
1547,54Yen
1,0
24,7
61
37,0
26,7
-
thes./30.06.
0,45
0≠
2 LU0378453376
1274,37Yen
1,0
24,5
68
31,5
17,8
-
thes./30.06.
0,45
0≠
3 LU0392496773
1494,00Yen
0,1
21,2
114
29,5
-
- thes./31.05.
-
5 LU0496466821
12085,82Yen
0,4
18,3
124
19,7
16,8
27,2
thes./31.01.
1,15
5≠
2 LU0194163647
11974,66
Yen0,418,012518,815,124,0
thes./31.01.1,652≠
LU0194164025
46,31 $
-0,1
24,6
63
31,5
18,3
17,4 thes./31.12.
0,50
0≠
3 LU0274209740
15,04 €
1,4
40,8
7
-
-
- thes./31.12.
0,60 k.A. LU0659580079
512,09 €
0,6
23,2
92
34,7
23,0
20,1
3,67/20.11.12 1,48 5,26
2 LU0048313653
17271,00Yen
1,8
24,1
79
31,7
21,5
18,4
thes./31.12.
1,78
3,5
3 LU0064109019
41,40€
0,6
24,7
59
30,8
18,7
25,5 thes./30.09.
1,45
4≠
3 DE0008490954
148,43 €
0,3
28,8
24
31,7
21,2
12,2 thes./31.12.
-
3
2 FR0010434688
12837,63Yen
0,2
20,5
116
20,1
-
- thes./31.12.
- 4,5≠ FR0010976555
107,70 €
0,2
20,5
117
21,5
-
- thes./31.12.
- 4,5≠ FR0010983940
760,14Yen
1,3
25,7
40
34,3
21,0
-
4,41/11.03.13 0,50
0≠
DE000ETFL300
6688,25Yen
1,3
25,7
41
35,1
26,7
- 38,93/11.03.13 0,50
0≠
2
DE000ETFL102
758,98Yen
1,3
25,6
42
31,0
25,0
-
2,76/10.06.13 0,50
0≠
DE000ETFL318
118,66 €
0,9
22,5
100
28,2
14,3
20,6 thes./30.09.
1,92 5,54≠
3 LU0348530022
22,59 €
0,0
22,6
97
29,6
10,7
5,6 0,091/28.12.12 1,89
5
4 LU0153359129
153,50Yen
2,1
19,8
121
24,8
10,0
2,2 0,189/01.08.11 1,93 5,25
4 LU0048585144
7,80 €
0,7
20,2
120
24,2
10,1
3,8 thes./30.04.
1,93 5,25 LU0251130042
24787,00Yen
2,5
19,4
122
27,2
21,9
64,8 60,672/01.08.11 1,92 5,25
2 LU0161332480
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
16
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Aktienfonds (Schwerpunkt Japan)
Fidelity Japan Advt. A €-hdgd
# Fidelity Investm. (L
13,63 €
2,6
35,1
13
60,0
-
- 0,084/01.08.11 1,97 5,25 LU0611489658
Frank T‘ton Japan A acc ¥
# Franklin Templeton
685,16Yen
0,1
22,3
104
28,9
17,7
0,1
thes./30.06.
1,94 5,54
2 LU0116920520
Frank T‘ton Japan A acc €
#
Franklin Templeton 5,24
€0,022,110728,717,70,0
thes./30.06.
1,94
5,54
LU0231790675
GAM Star Japan Equity € acc.
# GAM
110,81€
0,2
25,3
45
29,1
14,7
6,5 thes./30.06.
1,61 5,26
4 IE0003012535
GLG Japan Core Alpha D €-hdgd
# GLG Partners
128,57 €
1,3
46,2
3
64,8
30,1
- thes./31.12.
1,89
5
IE00B5648R31
GS Japan Portfolio JPY Class dist
# Goldman Sachs
1085,05Yen
1,8
28,0
27
39,7
23,4
22,3 1,717/14.12.09 1,90 5,5≠
3 LU0065003666
Henderson Japanese Eq. A2
# Henderson Gl. Inv.
12,50 $
-1,2
28,8
25
29,2
24,4
30,8 thes./30.06.
1,94 5,26≠
3 LU0011889929
HSBC GIF Japanese Eq PD
# HSBC GIF
945,93Yen
0,3
21,9
109
24,4
14,5
3,7 5,762/03.07.12 1,89 5,54
3 LU0011818076
HSBC MSCI JAPAN ETF
# ETF: HSBC ETFs PLC
27,40 $
-0,1
23,4
87
28,0
13,2
- 0,155/12.01.11 0,40
0≠
IE00B5VX7566
HSBC MSCI JAPAN ETF (DE)
# ETF: HSBC ETFs PLC
27,40 $
-0,1
23,4
88
28,0
13,2
- 0,155/12.01.11 0,40
0≠ DE000A1C0BD3
ING (L) Japan P Cap
# ING (L) INVEST
3662,00Yen
1,6
23,6
82
32,0
19,2
5,8 thes./30.09.
1,67
3
3 LU0082087783
Invesco Japanese Equity A
# INVESCO (Irl)
17,68 $
0,4
20,4
119
20,9
-1,2
-16,4
0/01.12.01 2,37 5,25
5 IE0000939706
Invesco Japanese Equity Core A
# INVESCO (Irl)
1,76 $
-0,5
27,7
29
44,5
9,1
41,1
-
1,96 5,25
5 IE0030382570
iShares MSCI Japan B ETF acc
# ETF: Barclays GI (IR 11542,68Yen
1,0
24,3
72
33,1
20,0
- thes./31.07.
0,48
0≠ IE00B53QDK08
iShares MSCI Japan DE ETF
# ETF: Barclays GI (IR
11,98 $
0,2
24,6
67
33,0
19,2
17,7 0,04/26.06.13 0,59
0
4 DE000A0DPMW9
iShares MSCI Japan €-hdgd ETF ETF: iShares PLC
35,78 €
1,4
40,6
8
64,0
-
- thes./30.11.
0,64
0 DE000A1H53P0
iShares MSCI Japan Large Cap ETF # ETF: Barclays GI (IR 11855,18Yen
1,1
24,2
78
33,9
19,1
- thes./31.07.
0,48
0≠ IE00B3VWM213
iShares Nikkei 225Æ (DE) ETF ETF: BlackRock AM (D 1461,22Yen
0,2
23,3
89
36,2
29,7
43,0 13,787/16.07.12 0,52
0≠
2 DE000A0H08D2
iShares Nikkei 225 ETF
# ETF: Barclays GI (IR 12869,33Yen
0,9
23,0
95
36,0
28,6
- thes./31.07.
0,48
0≠ IE00B52MJD48
J. Baer Japan Stock € B
# Swiss&Global AM
98,80 €
1,5
21,8
110
28,7
21,3
40,6 thes./30.06.
2,05
5≠ LU0289132655
J. Bär Japan Stock JPY B
# Swiss&Global AM
13463,00Yen
1,4
23,8
81
29,9
22,7
43,9
thes./30.06.
2,06
5≠
2 LU0044849320
JF Japan Equity A dist $
# JPMorgan A.M.
24,30 $
1,0
29,0
21
38,5
26,2
10,7 0,06/13.09.12 1,90
5≠
2 LU0053696224
JOHCM Japan R ¥
# JO Hambro C.M.
267,50Yen
0,5
24,2
73
41,4
28,4
46,2 1,58/01.04.09 1,46
5
IE0034388680
JOHCM Japan R €
# JO Hambro C.M.
1,39 €
0,5
23,2
91
40,4
26,8
42,1 0,006/01.04.09 1,46
5
2 IE0034388573
JOHCM Japan R £-h
# JO Hambro C.M.
1,43 £
1,0
33,6
14
72,4
44,6
-
-
1,46
5
IE00B6386R19
JPM Japan 50 Eq. A acc JPY
# JPMorgan A.M.
11116,00Yen
0,8
25,1
51
26,1
8,2
17,3
thes./31.12.
1,90
5≠
4 LU0115539156
JPM Japan Beh Fin Eq A
# JPMorgan A.M.
70,36 €
0,2
28,9
23
38,2
32,0
22,4 thes./31.12.
1,90
5≠
2 LU0291070414
JPM Japan Focus A acc ¥
# JPMorgan A.M.
9860,00Yen
0,7
24,6
65
27,1
17,3
18,1
thes./31.12.
1,90
5≠
3 LU0327764774
JPM Japan Select Eq. A acc JPY
# JPMorgan A.M.
9005,00Yen
0,9
26,0
38
29,6
11,6
12,2
thes./31.12.
1,90
5≠
4 LU0070214613
JPM Japan Strategic Value A acc
# JPMorgan A.M.
76,42 €
0,1
24,8
57
33,8
29,3
34,8 thes./31.12.
1,90
5≠
2 LU0329204894
Jupiter Japan Select L $
#
Jupiter A.M.
14,10
$-1,024,3 7128,815,8 -
thes./30.09.1,915
LU0425093290
Jupiter Japan Select L £
# Jupiter A.M.
14,95 £
-0,2
23,2
93
26,2
13,6
-
-
1,92
5 LU0425093027
Jupiter Japan Select L €
#
Jupiter A.M.
14,92
€ 0,923,5 8628,515,8 -
thes./30.09.1,9052
LU0425092995
Jyske Japanese Equities
# Jyske Invest Interna
7152,10Yen
0,9
24,7
60
32,3
24,1
10,8 thes./31.12.
1,41
2≠
2 DK0016260516
KBC Eq Japan thes
# KTL Kredietrust
44976,00Yen
1,0
23,1
94
25,4
11,3
3,5
thes./31.12.
1,58
3≠
4 BE0126163634
Lazard Japanese Equity R
# Lazard (IRL)
85,01Yen
1,6
20,5
118
31,8
16,7
20,9 0,192/02.04.13 1,84
5≠
3
IE0005061001
LGT Select Equity Japan ¥ B
# LGT Capital Mangem. 1102,00Yen
0,3
26,2
36
28,6
19,9
22,6 thes./30.11.
2,21
5
3 LI0026536511
Lingohr Japan Equity INKA
36,37€
-0,5
22,6
96
20,1
19,0
18,9 thes./30.06.
1,62
5
2 DE0009757146
Lyxor ETF Japan (Topix) D-€
# ETF: Lyxor Internati
91,73 €
0,0
22,6
98
29,1
18,2
18,4 0,62/12.12.12 0,45
0≠
3 FR0010245514
Lyxor ETF Japan (Topix) D-JPY
# ETF: Lyxor Internati 11981,12Yen
1,0
22,6
99
27,3
14,3
14,9 74,34/13.12.10 0,50
0≠ FR0010377028
Martin Currie Japan $
# Martin Currie GF
12,79 $
-0,8
24,4
69
34,2
15,0
15,8 thes./31.03.
2,00
5
3 LU0094044905
Martin Currie Japan ¥
# Martin Currie GF
1277,00Yen
1,0
24,7
58
34,5
15,9
17,6 thes./31.03.
2,00
5
3 LU0176321320
Meinl Japan Trend
# Julius Meinl
48,86 €
-1,2
18,4
123
27,9
11,7
24,1 0,06/12.09.11 2,40
5
4 AT0000805064
Metzler Focus Japan
# Metzler (IRL)
51,20 €
0,2
22,2
105
32,0
14,6
15,9
0,1/15.12.11 1,69
5
3
IE00B1F1VT06
Metzler Japanese Equity A
# Metzler (IRL)
34,08 €
-0,1
21,2
113
26,4
17,9
-4,6
0,07/12.12.12
-
5≠
3 IE0003722711
M&G Japan € A
# M&G International
11,40 €
1,8
30,5
19
38,1
26,5
51,1 thes./31.08.
1,76 5,54
3 GB0030938582
MSCI Japan source ETF
# ETF: Source ETF
46,57 $
-0,1
24,6
64
35,2
18,0
- thes./30.11.
0,50
0≠
IE00B60SX287
Nippon Portfolio A
# Gutmann
133661,00Yen
0,9
22,4
101
24,9
16,6
13,2
0/31.03.10 2,29
3
2 AT0000955596
Nomura Japan Equity Nomura AM (D)
35,20 €
1,3
25,1
49
36,1
17,9
15,3 thes./31.03.
1,93
5
3 DE0008484122
Nomura Japan Strat. Value A ¥
# Nomura Int.
14959,01Yen
1,7
27,7
28
30,3
-
-
thes./31.12.
-
5
IE00B3VTHJ49
Old Mutual Japanese Equity A ¥
# Skandia
75,79Yen
1,5
31,8
16
35,2
22,9
17,5
thes./31.12.
1,78 5,25
3
IE0005264654
OP Japan Equities Quant R Oppenheim KAG
32,36 €
0,8
23,9
80
30,3
16,6
15,9 thes./31.12.
0,88
5
3 DE0009799270
Parvest Equity Japan C
# BNP Paribas
4063,00Yen
1,8
24,2
75
32,5
14,4
8,5
thes./28.02.
-
5≠
3 LU0012181748
Parvest Japan C €h
# BNP Paribas
71,32 €
3,0
41,9
5
65,8
30,2
-26,8 thes./28.02.
-
5≠
4 LU0194438338
Pictet Japanese Eq. Opp. P ¥
# Pictet
6936,46Yen
1,1
27,5
30
35,9
30,2
35,4
thes./30.09.
1,59
5≠
2 LU0095053426
Pictet Japanese Sel. P ¥
# Pictet
10713,04Yen
1,0
24,2
76
31,6
21,5
11,6
thes./30.09.
1,57
5≠
3 LU0176900511
Pictet Japanese Sel. P €-hdgd
# Pictet
72,57€
2,3
40,4
9
67,7
39,9
-21,4 thes./30.09.
1,63
5≠
4 LU0248317363
Pictet Japan Index P ¥
# Pictet
12583,30Yen
1,1
25,6
43
33,5
19,6
19,3
thes./30.09.
0,42
5≠
3 LU0148536690
PineBridge Japan New Horizon EQ A # AIG Global Investmen
13,44 $
0,3
24,9
56
29,1
11,6
-9,9
-
2,27
6≠
4 IE0034234991
Pioneer Japanese Equity A € ND
# Pioneer Investm.
2,21 €
0,0
22,1
108
27,7
8,9
3,0 thes./31.12.
1,87
5
4 LU0119372687
Polar Japan $
#
Polar Capital
22,18
$-0,626,8 3328,323,258,0 -
-5
IE0030772507
Polar Japan £
# Polar Capital
14,58 £
0,2
25,1
48
27,8
22,1
56,7
-
-
5
IE0030772721
Polar Japan ¥
# Polar Capital
2220,06Yen
1,2
27,3
31
29,6
23,8
60,0
-
-
5
IE0030972586
Principal Japanese Equity acc
# Principal C.M.
8,03 $
-0,6
23,6
84
27,4
23,8
10,3 thes./30.09.
- 5,26
2 IE0002492019
Schroder Japanese Eq. Alpha A
# Schroder Invest.
1130,03Yen
2,0
15,7
127
12,0
7,8
20,9
thes./31.12.
2,09 5,26
3 LU0186876743
Schro. Japanese Eq. A
# Schroder Invest.
813,11Yen
1,4
23,6
83
30,5
23,2
26,0 4,444/17.01.13 1,77 5,26
2 LU0012050562
Schro. Japanese Eq. A €-hdgd
# Schroder Invest.
82,35 €
2,7
40,0
11
64,7
41,2
-11,1 thes./31.12.
1,77 5,26 LU0236737465
SEB Choice Japan Fund A
# SEB Asset Manag.
67,50Yen
1,1
26,0
37
30,7
22,5
18,8 thes./31.12.
1,50
5
3 LU0030163587
SLI Japanese Equities A ¥ acc
# Standard Life
1293,00Yen
0,9
25,8
39
35,5
21,9
22,9
thes./31.12.
1,60
5≠
2 LU0137295142
SSgA Japan Alpha Equity
#
State Street
141,22
€-0,221,211225,110,4-0,5
thes./31.03.1,60
5,54
FR0000027294
SSgA Japan Index Equity P
# State Street
10106,00Yen
1,0
24,2
77
32,7
19,5
18,9
thes./31.12.
0,70 5,5≠
3 FR0000017931
Threadneedle Japan Fund 1
# Threadneedle
64,91Yen
1,1
26,6
35
32,0
17,8
10,8
thes./07.03.
1,70 5,26≠
3 GB0002770641
UBAM IFDC Japan Equity AC
# UBAM SICAV
1029,00Yen
2,0
24,9
55
28,5
14,6
11,3
thes./31.12.
2,14 5,25
3 LU0052780409
UBS ETF MSCI Japan A
# ETF: UBS ETF
3760,06Yen
1,0
24,2
74
33,0
19,0
18,1 20,591/31.01.13 0,56
0
3 LU0136240974
UBS ETF MSCI Japan I
# ETF: UBS ETF
3757799,00Yen
1,0
24,3
70
33,4
19,6
19,4 21983,/31.01.13 0,36
0 LU0258212462
UBS ETF MSCI Japan Infrastructure A # ETF: UBS ETF
6622,18Yen
1,8
39,0
12
27,6
-
- 36,883/31.01.13 0,65
0≠ LU0665646062
UBS (L) EF Japan ¥ P-acc
# UBS (Lux)
6640,00Yen
0,9
26,6
34
30,2
15,9
9,2
thes./30.11.
1,55
5≠
4 LU0098994485
UniJapan Union
37,41€
-0,2
23,2
90
33,2
21,0
14,0 thes./30.09.
1,41
5
2 DE0009750125
ValueInvest LUX Japan C1
# Linde Partners Value
157,96 €
-0,2
17,1
126
15,4
19,5
43,4 thes./31.12.
-
5≠
1 LU0135991148
Vanguard Japan Stock Index $ ETF # ETF: Vanguard
169,21 $
-0,1
25,0
52
31,6
18,4
18,1 thes./31.12.
0,50
0
IE0007292083
Vitruvius Japanese Equity B €
# VITRUVIUS
174,68€
1,6
40,2
10
64,2
43,4
-6,8 thes./31.12.
2,64
3≠
4 LU0117772284
Vontobel Japanese Equity B
# Vontobel Fund
5816,00Yen
0,6
25,2
47
27,9
20,4
14,3
thes./31.08.
1,65
5≠
4 LU0035748655
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
17
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Aktienfonds (Schwerpunkt Japan/Nebenwerte)
Aberd. Japan Sm. Comp. A2 ¥
#
Aberd. Japan Sm. Comp. €-h
#
Allianz Japan Smaller A €
#
AMUNDI Equity Japan Target AJ C #
AXA R.berg Japan SC Alpha B
#
BGF Japan Small & MidCap Opp. A2 ¥ #
BGF Japan S&M Cap Opp. A2
#
BGF Japan S&M Cap Opp. A2 €
#
BGF Japan S&MCap Opp. Hdg €
#
Fidelity Japan Small Co‘s A ¥
#
Henderson Jap. SmallCo. A2
#
Invesco Nippon Small/MidCap C thes ¥#
Invesco Nippon S/M Cap A
#
iShares MSCI Japan Small Cap ETF acc #
iShares MSCI Japan Small ETF
#
JF Japan Small Cap A dist $
#
LO Japanese Small/Mid Caps ¥
#
M&G Japan Smaller Comp. € A
#
Oyster Japan Opportunities €
#
Parvest Eq. Japan Sm. Cap C
#
Parvest Japan Small Cap C €h
#
Schro. Japanese Smaller Co`s
#
Swissca Lux Small&Mid Japan
#
Threadneedle Japan Small Co‘s 1
#
UBAM IFDC Japan Opport Equity APC #
UBS (Lux) E.F. Small&M.Jap.
#
Aberdeen
Aberdeen
Allianz GI Irland
AMUNDI
AXA Rosenberg (Irl)
BlackRock MLIM
BlackRock MLIM
BlackRock MLIM
BlackRock MLIM
Fidelity Investm. (L
Henderson Gl. Inv.
INVESCO (Lux)
INVESCO (Lux)
ETF: Barclays GI (IR
ETF: Barclays GI (IR
JPMorgan A.M.
Lombard Odier
M&G International
Oyster
BNP Paribas
BNP Paribas
Schroder Invest.
Swisscanto (Lux)
Threadneedle
UBAM SICAV
UBS (Lux)
Aberd. Chinese Equity A2 $
#
ACMBernstein Greater China A $
#
Alger China-US Growth B
#
Allianz China A $
#
Allianz China Equity IT $
#
Allianz Greater China Dyn. AT
#
AMUNDI Eq. Greater China AU
#
ASPOMA China Opportunities P
#
Baring China Select A $
#
Baring Hong Kong China $
#
Baring Hong Kong China €
#
Callander China Universe C1 $
#
Callander China Universe C2 €
#
Comgest Growth Gr. China
#
ComStage ETF HSI
#
dbx CSI300 ETF 1C
#
dbx CSI300 Index ETF
#
dbx HSI Short Daily ETF
#
Dexia Equities B Red Chips C
#
DNB China Century
#
DWS Invest Chinese Eq LC
#
EdR China A
#
ETFlab MSCI China
Fidelity China Focus A $
#
Fidelity Greater China A $
#
First State Greater China Growth
#
FIVV-Aktien-China-Select-UI
GAM Star China Equity $ acc
#
GAM Star China Equity € acc
#
Henderson China A2 $ acc
#
HSBC GIF Chinese Eq AD
#
HSBC GIF Chinese Equity AC
#
HSBC GIF Hong Kong Eq PD
#
Ignis Greater China Opp. £
#
ING (L) Greater China P Cap
#
Invesco Greater China Eq. A
#
Invesco PRC Equity A
#
Invesco PRC Equity A €-h
#
iShares CSI 300 ETF (Swap)
#
iShares DJ China Offsh 50 ETF
JF China A dist $
#
JF Greater China A dist $
#
JF Hong Kong A dist $
#
Jupiter China Sustain. Growth
#
Jyske Chinese Equities
#
Lyxor ETF Hong Kong (HSI) A
#
Market Vectors China ETF
#
Martin Currie Greater China $
#
Metzler Chinese Equity Fund
#
Old Mutual Greater China Equity A $ acc#
Pictet Greater China P $
#
PineBridge Greater China EQ A
#
Pioneer China Equity A € ND
#
Robeco Chinese Equities D €
#
Aberdeen
ACM
Fred Alger
Allianz GI Irland
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
AMUNDI
LLB Fondsleitung
Baring Fund Mgt.
Baring Fund Mgt.
Baring Fund Mgt.
CALLANDER
CALLANDER
Comgest (Irl)
ETF: ComStage
ETF: db x-trackers
ETF: db x-trackers
ETF: db x-trackers
Dexia AM (B)
DNB A.M.
DWS (Lux)
Ed. de Rothschild
ETF Lab
Fidelity Investm. (L
Fidelity Investm. (L
First State
Universal
GAM
GAM
Henderson Global Inv
HSBC GIF
HSBC GIF
HSBC GIF
Ignis Asset Manageme
ING (L) INVEST
INVESCO (Lux)
INVESCO (Irl)
INVESCO (Irl)
ETF: Barclays GI (IR
ETF: BlackRock AM (D
JPMorgan A.M.
JPMorgan A.M.
JPMorgan A.M.
Jupiter A.M.
Jyske Invest Interna
ETF: Lyxor Internati
ETF: Van Eck Global
Martin Currie GF
Metzler (IRL)
Skandia
Pictet
AIG Global Investmen
Pioneer Investm.
Robeco
873,27Yen
14,30€
34,98 €
106,83€
12,98 €
4887,00Yen
48,71 $
37,25 €
32,64 €
1405,00Yen
32,48 $
953,00Yen
885,00Yen
12002,18Yen
27,82 $
8,57 $
2677,00Yen
16,70 €
161,63€
5859,00Yen
85,46 €
78,98Yen
23209,00Yen
150,88Yen
9741,00Yen
14560,00Yen
0,1
0,6
-0,1
-0,1
-0,8
0,3
-1,7
0,0
1,6
1,8
0,4
0,8
0,8
1,1
0,2
0,7
1,2
1,3
1,1
-0,5
0,7
1,6
0,1
0,4
1,2
1,4
18,0
34,1
26,1
16,9
16,7
32,3
32,6
32,4
50,6
27,7
21,2
47,7
47,4
20,5
21,5
34,8
26,1
30,6
35,6
23,1
39,1
23,4
29,7
21,5
13,6
20,6
23
7
14
24
26
10
8
9
1
13
20
2
3
22
18
6
15
11
5
17
4
16
12
19
27
21
34,6
70,9
30,0
15,9
19,6
43,5
42,3
40,7
78,8
31,6
33,8
37,6
36,2
24,1
24,0
33,8
31,6
52,0
50,7
38,7
74,3
28,9
39,3
27,7
18,9
27,4
35,3
58,3
32,5
-
18,8
29,7
28,2
28,2
47,8
26,5
29,9
25,9
23,6
21,0
21,0
20,5
11,1
36,9
23,3
42,9
63,9
19,7
30,7
20,4
27,4
19,8
75,4
thes./30.09.
1,76 4,25
1
- thes./30.09.
1,80 4,25
50,0
0/31.12.09 2,05
5
2
- thes./30.06.
- 4,5≠
26,6 thes./31.03.
1,65 4,5
3
57,7
thes./31.08.
1,83
5
55,3 thes./31.08.
1,83
5
3
54,6 thes./31.08.
1,83
5
10,2 thes./31.08.
1,85
5
5
55,1 16,19/09.05.93 1,95 5,25
3
79,0 thes./30.06.
2,02 5,26≠
2
44,4
thes./28.02.
1,53 5,25
40,2
thes./28.02.
2,16 5,25
4
- thes./31.07.
0,58
0≠
41,7 0,116/26.06.13 0,59
0≠
3
19,0 0,01/13.09.12 1,90
5≠
4
28,9
thes./30.09.
2,11
5
5
98,9 thes./31.08.
1,78 5,54
2
-1,7 thes./31.12.
2,28
5≠
5
54,6
thes./28.02.
-
5≠
1
9,9 thes./28.02.
-
5≠
3
54,1 0,038/17.01.13 2,08 5,26
2
71,6
thes./31.03.
2,06
5
3
38,9
thes./07.03.
1,71 5,26≠
4
52,2
thes./31.12.
2,19 5,25
1
44,1
thes./30.11.
1,86
5≠
3
LU0278936439
LU0476877054
IE0002554024
LU0568583008
IE0031069721
LU0249411835
LU0006061252
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LU0048587603
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LU0051759768
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GB0030939119
LU0204988207
LU0069970746
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LU0123487463
GB0002770757
LU0306284893
LU0049845281
Aktienfonds (Schwerpunkt China)
23,67$
35,99$
19,45 $
19,89 $
1773,25 $
12,08 $
514,59$
78,05 $
9,23 $
766,35 $
584,98 €
181,05$
151,60€
31,50 €
227,04H$
7,38 $
7,27 $
11,15 $
808,57 €
63,23 €
138,53 €
179,90 €
57,07H$
40,24 $
140,60 $
4,68 £
46,82€
18,51$
9,62€
11,49 $
67,26 $
70,34 $
102,30 $
1,50 £
779,19 $
39,17 $
46,82 $
32,36 €
87,23 $
36,87 $
41,07 $
27,82 $
46,04 $
9,09 €
342,98 $
20,44 €
30,60 $
19,46 $
66,19 €
34,41 $
367,44$
32,89 $
8,60 €
53,64€
-1,3
1,7
0,2
-1,6
-1,1
-1,4
1,1
0,1
-1,3
-1,5
0,4
-1,8
0,4
1,3
0,2
0,8
0,8
-4,2
-0,7
0,3
1,0
1,9
1,6
2,2
2,1
-1,5
2,6
3,2
2,0
-1,1
0,9
1,8
-1,2
-0,2
1,2
2,0
1,8
3,4
0,8
1,6
2,1
1,2
0,7
1,5
-2,0
0,4
0,7
-2,4
1,3
-2,3
-3,1
1,4
1,3
-0,1
-3,6
-1,1
3,8
-7,4
-7,8
3,2
-0,2
-9,6
-3,1
-5,5
-5,7
-2,3
-4,1
-4,7
-3,1
-7,3
-7,3
1,7
-5,8
-2,7
-7,2
-5,0
-7,2
-4,4
0,4
3,4
1,7
1,7
0,7
-2,3
-6,8
-6,0
-5,0
4,4
-3,3
9,6
2,7
0,7
-6,9
-5,8
-3,3
2,1
-1,3
6,8
-7,5
-5,8
-6,9
-1,7
-6,0
-4,0
-2,8
2,2
-5,1
-1,9
39
27
8
62
65
10
26
67
36
47
48
32
41
43
35
60
61
17
50
33
59
44
58
42
24
9
19
18
23
31
55
53
45
6
38
1
11
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37
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28
4
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3,9
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3,9
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19,0
-
-2,6
-25,3
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-3,3
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-5,3
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17,3
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-1,8
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17,1
-0,3
15,7
10,0
4,1
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-11,0
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-
-6,3
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-
-11,3
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-
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-8,4
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-
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-
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-
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-
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-
-
-
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thes./31.12.
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# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
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Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
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letzte Aus-
schüttung/
Datum
18
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
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Schro. China Opp. A thes.
Schro. Greater China A thes.
Schro. Hong Kong Equity A thes.
SLI China Equities A
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Strategic China Panda €-h
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Vontobel China Stars Equity A $
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Schroder Invest.
Schroder Invest.
Schroder Invest.
Standard Life
State Street
E.I. Sturdza Funds P
E.I. Sturdza Funds P
Franklin Templeton
Threadneedle
Threadneedle (L)
Threadneedle (L)
UBS (Lux)
UBS (Lux)
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34,26 $
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Dexia Equities L Australia C
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#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Baring Fund Mgt.
ETF: db x-trackers
Dexia
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ETF: Barclays GI (IR
ETF: Barclays GI (IR
ETF: Lyxor AM (L)
BNP Paribas
State Street
UBS (Lux)
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135,40 $
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-1,1
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7
3
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-
-
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-
-
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-
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-
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-
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thes./31.03.
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thes./31.12.
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1
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1,63 4,5
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2
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1
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5
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4≠
2n
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Aktienfonds (Schwerpunkt Australien)
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4
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2
7
1
11,4
17,3
17,0
17,2
16,9
18,2
15,8
19,1
18,0
24,9
20,7
28,2
22,3
30,1
-
3,2
29,5
21,4
27,8
28,8
Aktienfonds (Schwerpunkt Asien)
ABAKUS Asia Growth Fund
#
Absolut Asia A
#
AXA WF II Far East Eq. A
#
BGF Pacific Equity A2 $
#
Challenge Pacific Equity LA
#
CLE Aktien Asien II
#
Comgest Asia
#
ComStage ETF MSCI Pacific TRN I
#
Delta Lloyd L Asian Participation B #
DKB Asien Fonds TNL
#
DWS Top Asien
Fidelity Pacific A $
#
Fidelity Pacific A acc €
#
Gamax Maxi Fonds Asien Int. A
#
GAM Star Asia-Pacific Eq.
#
HSBC MSCI Indonesia ETF
#
ING (L) Asia Pacific High Div. P
#
Invesco Pacific Equity A
#
iShares AsiaPac Sel Div30 ETF
iShares DJ Asia/Pacific Select Div 30 ET#
iShares DJ Asia/Pac. Sel. Div. ETF
#
JF Pacific Equity A dist $
#
KBC Eq Pacific thes
#
Lingohr-Asien-Syst.-LBB-Inv.
Mediolanum Pacific Collection LA
#
PIA - Asia Stock (A)
#
Raiffeisen-Pazifik-Aktien VT
#
Robeco Asia Pacific Equities D €
#
SLI Asian Equities A acc
#
Spängler IQAM Quality Equity Pacific RT#
UniAsia
#
VB-Pacific-Invest
#
HSBC Trinkaus Lux
60,77 €
Hauck & Aufh. Lux
82,45 €
AXA IM (Lux)
264,70Yen
BlackRock MLIM
30,38 $
MEDIOLANUM
5,83€
CLE Management
1,17 €
Comgest (L)
3413,59 $
ETF: ComStage
47,16 $
Delta Lloyd I.M.
11,93 €
BayernInvest (Lux)
21,57 €
DWS
107,21€
Fidelity Investm. (L
24,16 $
Fidelity Investm. (L
12,71 €
Gamax
12,42€
GAM
123,95€
ETF: HSBC ETFs PLC
90,18 $
ING (L) INVEST
779,66 €
INVESCO (Irl)
45,21 $
ETF: BlackRock AM (D
29,79 €
ETF: Barclays GI (IR
32,90 $
ETF: Barclays GI (IR
32,90 $
JPMorgan A.M.
71,50 $
KBC Asset Mgmt.
414,43 €
LBB-Invest
77,40€
MEDIOLANUM
5,77€
Pioneer Inv. Austria
5,59 €
Raiffeisen KAG
115,68 €
Robeco
104,19€
Standard Life
28,68 $
Spängler KAG
132,89 €
Union Investment
48,90 €
Volksbanken
105,05€
Aberd. Asian Sm. Comp. A2 $
Aberd. Asia Pacific Eq. A2 $
Allianz Asia Pacific Equity A €
Allianz Emerging Asia Eq. A $
Allianz Tiger A €
AMUNDI Eq. Asean AU
AMUNDI Equity Asia ex Japan AU C
Amundi ETF MSCI Pacific ex Japan €
Atlantis Asian $
Aviva Asia Pacific Equity B
AXA R.berg AsiaPac exJ Alp.
AXA R.berg Pac. exJ SC Alp.
AXA Ros Pac ex Jap Small Cap
AXA Ros. Pacific ex Japan
Baring ASEAN Frontiers $
Baring Eastern Trust (GBP)
BGF Asian Dragon A2 $
BNY Mellon Asian Equity B $
BNY Mellon Asian Equity C $
Comgest Growth Asia ex Japan dis
Aberdeen
Aberdeen
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
AMUNDI
AMUNDI
ETF: Crédit Agricole
Atlantis Internation
Aviva Investors
AXA Rosenberg (Irl)
AXA Rosenberg (Irl)
AXA Rosenberg (Irl)
AXA Rosenberg (Irl)
Baring Fund Mgt.
Baring Fund Mgt.
BlackRock MLIM
BNY Mellon A.M.
BNY Mellon A.M.
Comgest (Irl)
0,0
2,5
0,3
-1,6
0,0
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-0,1
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-0,3
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-0,3
-0,1
-0,1
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0,7
0,4
-0,6
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-0,4
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16,5
16,0
2,1
12,9
2,0
-8,6
15,1
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15,0
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30
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27,0
19,7
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-
10,8
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-
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-
-4,1
18,0
45,9
51,0
47,2
19,5
15,1
21,8
3,4
18,2
18,7
29,2
17,8
-17,3
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5,5
Aktienfonds (Schwerpunkt Asien ex Japan)
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
45,09$
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106,58$
24,41$
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6,67SG$
14,69 €
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51,20 €
26,27 €
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27,05 $
3,39 $
3,73 $
5,60 $
-0,2
0,5
-0,1
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0,5
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10,0
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20,3
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14,6
31,2
31,8
20,3
28,7
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13,8
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-27,5
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17,0
10,3
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27,2
40,5
9,1
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12,8
14,5
-31,8
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
19
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Aktienfonds (Schwerpunkt Asien ex Japan)
Comgest Panda
# Comgest (L)
ComStage ETF Pacific ex Japan
# ETF: ComStage
CS ETF MSCI Pacific ex Japan B
# ETF: Barclays GI (IR
dbx MSCI AC Asia ex Japan ETF
# ETF: db x-trackers
dbx MSCI Pacific ex Japan ETF
# ETF: db x-trackers
DekaLux-Pazifik CF
# Deka Intern.
Dexia Equities L Asia Premier C
# Dexia
DNB Asian Small Cap
#
DNB A.M.
DNB Far East
# DNB A.M.
DWS Emerging Asia
# DWS (Lux)
DWS Invest Asian Sm/Mid Cap FC
# DWS (Lux)
ESPA ASIA Infrastructure
# Erste Sparinvest
FAST Asia A acc $
# Fidelity Investm. (L
Fidelity ASEAN A $
# Fidelity Investm. (L
Fidelity Asian Aggressive A acc €
# Fidelity Investm. (L
Fidelity Asian Smaller Comp A acc € # Fidelity Investm. (L
Fidelity Asian Spec. Situat. A
# Fidelity Investm. (L
Fidelity Emerging Asia A acc €
# Fidelity Investm. (L
Fidelity South East Asia A $
# Fidelity Investm. (L
First State Asia Pacific A acc £
# First State
First State Asia Pacific Leaders A acc € # First State
First State Asia Pacific Sust. A
# First State
First State Asia Pac. Leaders
# First State
Franklin Asian FlexCap A acc $
# Franklin Templeton
GAM Star Asian Equity
# GAM
GAM Star Asian Equity $ acc
# GAM
GS Asia Base dist
# Goldman Sachs
Henderson Asian Divid. Income A2 # Henderson Gl. Inv.
Henderson Asian Growth A2 $ acc # Henderson Gl. Inv.
Hereford Firth Asian Value A
# Performa
HSBC Asian ex Jap. Eq. Opp.
# HSBC GIF
HSBC GIF Asia ex Japan Sm. Comp. AC# HSBC GIF
HSBC GIF Asia Pac. xJapan High Div AC# HSBC GIF
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF
# ETF: HSBC ETFs PLC
HSBC MSCI Pacific ex Jp ETF
# ETF: HSBC ETFs PLC
Ignis Asia Pacific £ A Acc
# Ignis Asset Manageme
Ignis Asia Pacific € A Acc
# Ignis Asset Manageme
Invesco ASEAN Equity A
# INVESCO (Irl)
Invesco Asia Cons. Demand
# INVESCO (Lux)
Invesco Asia Infrastruct. A
# INVESCO (Lux)
Invesco Asian Equity A
# INVESCO (Irl)
Invesco Asia Opportunities A thes $ # INVESCO (Lux)
iShares MSCI AC Far East ex-Japan ETF# ETF: Barclays GI (IR
iShares MSCI FarEast exJp ETF
# ETF: Barclays GI (IR
ISI Far East Equities
# ISI
JF Asia Alpha Plus A acc $
# JPMorgan A.M.
JF Asia ex-Japan A acc $
# JPMorgan A.M.
JF Asia Pacific ex-Jap. Eq.A
# JPMorgan A.M.
Jupiter Asia Pacific L
# Jupiter A.M.
Jyske Far Eastern Equities
# Jyske Invest Interna
LGT Select Eq Asia/Pacific ex Japan $ B# LGT Capital Mangem.
Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan
# ETF: Lyxor Internati
Lyxor ETF MSCI Asia-Pac. exJap.
# ETF: Lyxor Internati
Martin Currie Asia Pacific €
# Martin Currie GF
MFS Meridian Asia Pac. Ex-Jap
# MFS
M&G Asian € A
# M&G International
Morgan St. Asia-Pacific Equity $ A
# Morgan Stanley
MSt. Asian Equity A
# Morgan Stanley
Nestor Fernost
# Nestor
Newton Oriental €
# BNY Mellon A.M.
Nomura Asia Pacific Nomura AM (D)
Nordea Far Eastern Equity $
# Nordea
Old Mutual Pacific Equity A $ acc
# Skandia
OP East Asia Oppenheim KAG
Pictet Asian Eq Ex Japan-P USD
# Pictet
Pictet Pacific ExJapan Index ETF
# ETF: Pictet
PineBridge Asia ex Japan Equity A # AIG Global Investmen
Pioneer Asia exJapan A € ND
# Pioneer Investm.
PPF Far East Asia Opportunities
# Alceda Fund Manag.
Principal Asian Equity A
# Principal C.M.
Santander Asiatische Aktien
# Oppenheim AM
Schro. Asian Eq Yield A thes
# Schroder Invest.
Schro. Asian Opportunities
# Schroder Invest.
Schro. Asian Smaller Comp. C
# Schroder Invest.
Schroder Asian Smaller Comp. A acc $ # Schroder Invest.
Schroder Asian Total Return $ A acc # Schroder Invest.
SSgA Emerging Asia Alpha Eq. I P
#
State Street
Templ. Asian Growth A dis.
# Franklin Templeton
Templ. Asian Sm. Co‘s A
# Franklin Templeton
Templeton Asian Sm. Comp. A acc $ # Franklin Templeton
Threadn. Asian Eq. Income AU
# Threadneedle (L)
Threadneedle Asia Fund 1
# Threadneedle
2299,97 $
1,1
0,9
33
5,5
-5,4
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-0,7
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0,45
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-0,2
-0,7
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0,48
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IE00B52MJY50
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1,5
-3,5
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14,4
8,1
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0,65
0≠
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-0,2
-0,7
49
20,5
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0,45
0≠
2 LU0322252338
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-0,8
-2,8
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6,0
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4 LU0052859252
18,27$
-1,2
-2,8
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3,71
€-0,8 -7,3138 8,9-26,0-1,2
thes./31.12.1,825≠5
LU0067059799
3,65 €
-0,8
-1,7
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15,5
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1,31
5
2 LU0029400511
313,62 €
-1,1
-4,5
114
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2,9
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1,75
5≠
4 LU0045554143
175,72 €
0,6
11,6
6
40,4
21,5
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0,91
0≠
3 LU0236154950
6,40 €
0,6
-2,6
80
0,0
-21,2
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4
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98,92 $
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2,5
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-
- thes./30.09.
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33,78 $
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10,81 €
2,0
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16,4
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13,72 €
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-
-
- thes./30.04.
2,05 5,25 LU0702159772
32,59 $
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14,41 €
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1,99 5,25
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6,60 $
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1,55
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-1,1
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1,55
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1 GB0033874214
13,20 $
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-2,8
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2,00 5,54
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12,52€
1,1
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1,64 5,26 3n IE00B1D7Z328
13,01$
2,4
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10,3
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4 IE00B1D7Z989
18,31 $
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-2,5
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5,5
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16,99 $
-1,2
1,6
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23,9
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1,94 5,26≠
2 LU0264606111
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-1,1
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1,99 5,26≠
4 LU0011890851
109,00$
-1,0
5,7
10
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-
- thes.
1,99
0 LU0618975774
41,71 $
-0,1
17,4
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2 LU0082770016
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-0,1
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-
-
-
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0≠
IE00B5SG8Z57
13,08 $
-0,1
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-
-
-
0,40
0≠ DE000A1C22P6
1,62 £
-1,7
-2,3
74
11,4
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5
3 IE00B0S5RK51
1,11 €
-0,5
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-
- thes./31.03.
2,07
5
IE00B0S5RH23
104,82 $
1,0
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19,6
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2 IE0003702317
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13,39 $
0,6
-4,7
117
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5,92 $
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3 DE000A0HGZS9
21,11€
0,7
2,7
19
24,1
15,1
37,1 thes./31.12.
1,07
5
3 DK0016259187
21,63 $
1,2
3,0
17
20,4
13,9
47,1 thes./30.06.
1,90
5≠
3 LU0169518387
277,95 $
0,8
-1,5
62
12,0
2,0
19,8 thes./31.12.
1,90
5≠
4 LU0070217806
45,63 $
0,9
-2,2
73
13,8
0,9
28,8 0,32/13.09.12 1,90
5≠
4 LU0089639594
22,92 $
-1,5
0,1
43
19,1
12,1
46,9 thes./30.09.
1,92
5≠
3 LU0231116830
587,55 $
-2,3
5,0
11
24,2
17,8
52,7 thes./31.12.
1,68
3≠
3 DK0016260946
2199,14 $
-0,2
-3,1
93
15,9
17,4
48,3 thes./30.11.
2,05
5
2 LI0026536305
66,02 €
1,6
-3,5
99
16,0
15,2
- 1,66/07.12.11 0,50
0≠ FR0010652867
34,86 €
1,2
-3,1
92
15,6
13,7
34,6
0,4/07.12.11 0,65
0≠
3 FR0010312124
11,67 €
-0,5
-5,7
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11,6
16,5
22,1 thes./31.03.
2,00
5
2 LU0286953574
22,82$
1,2
-4,1
110
10,7
13,5
33,9 thes./31.01. 2,05
6
2 LU0219441226
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-0,1
-1,3
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22,1
20,3
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1,72 5,54
2 GB0030939770
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38
16,2
-
- thes./31.12.
2,05
6,1 LU0603408625
42,37 $
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37
16,1
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1,80
6,1
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68,13€
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2,21
3
4 LU0054738967
2,33 €
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0,6
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-1,0
-3,0
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5,8
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1,83
5
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17,99$
-2,2
-3,0
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4 LU0064675985
3,13$
-2,7
-3,7
104
15,1
22,0
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114,63 €
0,3
-2,1
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2,9
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5
4 DE0008486622
169,05$
-2,3
-3,1
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3,0
11,2 thes./30.09. 2,02 5≠
4 LU0155303323
336,80 $
-2,4
-0,5
47
21,4
27,0
40,9 thes./30.09.
0,43
5≠
2 LU0148538712
26,17 $
1,5
1,3
31
17,8
6,4
31,4
-
2,14
6≠
4 IE0034224299
6,05 €
0,8
-0,2
45
8,0
-4,6
5,6 thes./31.12.
2,06
5
4 LU0119373065
137,55 $
1,4
0,2
41
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-2,4
- thes./31.12.
-
5≠ LU0426487012
33,96 $
-3,0
-2,6
81
19,8
23,2
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- 5,26
2 IE0001148265
99,75 €
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12,9
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2,17
5≠
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23,44 $
-3,0
-2,3
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2,03 5,26
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10,97 $
-2,3
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22,4
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2 LU0048388663
197,26 $
-0,5
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7
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1,55 1,01
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2,23 5,26 LU0227179875
183,59 $
-2,7
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2,07 5,26 LU0326948709
571,69
€2,2-1,76514,513,2
38,4
thes./30.06.
2,00
5,5
2
FR0000027146
30,89 $
2,6
-4,8
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11,2
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2 LU0029875118
33,48 €
1,1
-3,4
95
29,1
35,7
- thes./30.06.
2,31 5,54 LU0390135415
32,21 $
1,1
-3,4
96
29,2
35,7
- thes./30.06.
2,32 5,54
1 LU0390135332
61,46 $
0,3
4,7
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17,3
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2,52
5≠
4 LU0061477393
2,02$
-1,8
-1,1
55
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10,2
26,2 thes./07.03.
1,69 5,26≠
4 GB0002770203
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
20
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Aktienfonds (Schwerpunkt Asien ex Japan)
UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) A
UBS (Lux) E.F. Asian Cons. $ P
UBS (Lux) Eq. Asian Smaller Comp. P
UBS (Lux) Equity Asia Opp.
UniAsiaPacific A
UniAsiaPacific -net- A
UniEM Fernost
Vontobel Far East Equity B-$
Vontobel Far East Equity H €
W&W South East Asian Equity
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
ETF: UBS ETF
UBS (Lux)
UBS (Lux)
UBS (Lux)
Union Investment
Union Investment
Union Investment
Vontobel Fund
Vontobel Fund
W&W AM (IRL)
Aberd. Latin Am. Eq. A2 $
Baring Latin America (EUR)
Baring Latin America (USD)
BGF Latin America A2 $
BGF Latin American A2 €
BSF Latin American Opp. A2 $
Comgest Growth Latin America
CS ETF (IE) MSCI EM LatAm B
CS ETF MSCI Mexico Capped B
dbx MSCI EM LatAm ETF
dbx MSCI Mexico ETF
Fidelity Latin America A $
First State Latin America A acc €
HenGa Latin American R
HSBC GIF Lat. Amer. Eq. AC
Invesco Latin American Equity A €h
Invesco Latin American Equity A thes
iShares MSCI Chile ETF
iShares MSCI Latin Am. ETF
iShares MSCI Mexico Capp. ETF
ISI Latin America Equities
JPM Latin America A (dis) $
Jyske Latin American Equities
Magna Latin American A
MSt. Latin American A
Nordea Latin American Eq.BP EUR
Parvest Eq. Latin America C
SPDR MSCI EM Latin America ETF
Templ. Latin America A dis.
Threadneedle Latin America 1
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Aberdeen
4006,77$
Baring Fund Mgt.
31,59 €
Baring Fund Mgt.
41,33 $
BlackRock MLIM
70,45 $
BlackRock MLIM
53,87 €
BlackRock MLIM
122,72 $
Comgest (Irl)
10,37 $
ETF: Barclays GI (IR
87,53 $
ETF: Barclays GI (IR
141,70 $
ETF: db x-trackers
48,86 $
ETF: db x-trackers
5,83 $
Fidelity Investm. (L
38,29 $
First State
2,26 €
Gartmore SICAV
15,02 €
HSBC GIF
15,92 $
INVESCO (Lux)
7,09 €
INVESCO (Lux)
9,51 $
ETF: Barclays GI (IR
87,36 $
ETF: Barclays GI (IR
21,07 $
ETF: BlackRock AM (D
27,79 $
ISI
25,25€
JPMorgan A.M.
52,26 $
Jyske Invest Interna
470,10 $
Charlemagne Capital
28,41 €
Morgan Stanley
60,08 $
Nordea
10,82€
BNP Paribas
677,85 $
ETF: SPDR Europe plc
19,65 $
Franklin Templeton
63,87 $
Threadneedle
3,93$
Allianz Brazil Equity AT $
Allianz Brazil Equity AT €
AMUNDI Equity Brazil AU C
BNY Mellon Brazil Equity A €
HSBC GIF Brazil Equity AC
iShares MSCI Brazil DE ETF
iShares MSCI Brazil ETF
iShares MSCI Brazil ETF acc
JPM Brazil Equity A acc $
JPM Brazil Equity D acc $
Nordea Brazilian Equity BP €
Parvest Equity Brazil C
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
AMUNDI
BNY Mellon A.M.
HSBC GIF
ETF: Barclays GI (IR
ETF: Barclays GI (IR
ETF: Barclays GI (IR
JPMorgan A.M.
JPMorgan A.M.
Nordea
BNP Paribas
6,69 $
70,86 €
62,24€
1,06 €
26,03 $
35,41 $
35,41 $
72,99 $
7,90 $
7,49 $
35,45€
111,58 $
Allianz Eastern Europe A €
#
Allianz Emerging Europe A €
#
AMUNDI Emerging Europe-AC
#
AMUNDI ETF MSCI East. Eur. ex Russ. #
Apollo Emerging Europe T
#
Aviva Europ. Conv.Eq.
#
AXA WF Emerging Europ. A
#
Baring Eastern Europe USD
#
BAWAG P.S.K. Osteur.Stock (T)
#
Berenberg II EastEuropean Eq. B
#
BGF Emerging Europe A2 €
#
Callander Central Europe C1 €
#
ComSt. MSCI EM East. Eur. ETF
#
Danske Eastern Europe Conv. A
#
Deka-ConvergenceAktien CF
#
Dexia Eq B Emg Europe C
#
Dexia Equities L Emerging Europe C #
DKB Osteuropa Fonds TNL
#
DWS Osteuropa
#
East Cap (L) Eastern European A $
#
East Cap (L) Eastern European A € #
ESPA Stock Europe-Emerg.
#
F&C Eastern European $
#
GIS Central and Eastern Europ. EQ DX #
Allianz GI Irland
Allianz GI Lux
AMUNDI
ETF: Crédit Agricole
Security KAG
Aviva Investors
AXA IM (Lux)
Baring Fund Mgt.
BAWAG P.S.K. Invest
Universal Lux
BlackRock MLIM
CALLANDER
ETF: ComStage
Danske Fund
Deka Intern.
Dexia AM (B)
Dexia
BayernInvest (Lux)
DWS (Lux)
East Capital
East Capital
Erste Sparinvest
Thames River
AM Generali Lux
88,47 €
345,54 €
28,44€
238,48 €
151,13 €
6,91SG$
128,18 €
96,38 $
25,83 €
87,36 €
90,26 €
88,25€
43,36 $
45,52 €
159,81 €
645,83 €
72,15€
81,40 €
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59,91 $
66,58 €
105,71 €
81,36 $
211,20 €
43,62 $
105,37 $
122,93 $
683,40 $
97,49 €
100,19 €
1255,49 €
391,83 $
150,45 €
80,48 €
-0,2
0,1
-0,7
-2,9
0,9
0,9
1,9
-1,5
0,6
2,1
-0,7
-1,8
13,2
-5,8
-3,6
-3,7
1,4
1,5
0,0
-1,6
52
66
4
130
101
103
29
28
44
63
20,3
15,2
-
12,2
16,5
15,9
19,3
22,4
22,4
15,7
23,5
12,8
-
7,7
13,0
12,1
16,8
20,7
25,4
5,4
-
78,8
-
62,6
30,8
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14,7
9,8
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thes./30.11.
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thes./31.08.
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2,11
1,99
1,86
1,60
-
1,98
2,05
2,14
2,14
0
5
2
6≠
5≠
2
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2
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5≠
1
5≠
5
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LU0746413003
LU0067411347
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-
-14,6
-14,6
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-
-
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-
7,4
-
-9,5
-
-
-
-
-1,5
-
9,5
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thes./31.08.
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thes./28.02.
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thes./31.12.
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thes./28.02.
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1,70
1,74
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0,65
0,65
0,65
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1,94
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0,65
0,74
0,65
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1,90
1,70
-
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2,29
-
0,65
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5
5
4
5
4
5
2
4
0≠
0≠
0≠
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4
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5
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5,54
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1,62
3
3
5,0 1,353/17.12.12 2,75
5
4
-23,0 thes./31.08.
2,51
5
2
-22,7 thes./31.12.
4,32
4≠
3
- thes./30.06.
0,60
0≠
4
-25,6 thes./31.12.
2,03
3≠
4
-16,9 thes./30.09.
1,84 3,75≠
2
-15,3 thes./30.06.
1,84 2,5
-19,5
-
- k.A.
1
-26,3 thes./31.03.
2,80
0≠
4
-25,9 thes./31.12.
1,75
5≠
2
-21,5 thes./31.12.
-
5≠
-21,5 thes./31.12.
2,86
5≠
3
-46,0 thes./31.05.
2,07
4
3
-3,7
-
2,04
5≠
2
-29,0 thes./31.12.
2,09
5≠
3
IE0002715161
LU0081500794
LU0119094000
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LU0083327972
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IE0000805634
AT0000685227
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LU0073519844
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BE0945516574
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AT0000812938
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LU0145471693
Aktienfonds (Schwerpunkt Lateinamerika)
1,5
4,4
2,2
1,1
2,9
2,0
1,2
3,2
1,8
3,3
1,8
2,5
3,6
3,2
2,4
2,3
0,7
3,2
3,1
2,1
3,7
1,1
3,3
3,9
2,3
3,3
3,4
3,5
2,5
1,9
-14,0
-10,7
-10,7
-12,6
-12,7
-7,9
-4,7
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-2,5
-14,2
-2,9
-10,6
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-2,5
-11,1
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-11,1
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-14,0
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25
13
12
20
21
6
4
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1
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11
5
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8
17
10
19
24
2
14
7
15
18
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9
27
28
38
22
2,8
-5,1
-5,3
-9,7
-9,5
8,0
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-8,5
22,1
-9,7
21,5
-4,2
12,4
-9,4
-0,4
-0,7
-0,2
-8,6
-9,6
-
-2,4
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-
-
-12,6
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-
-
-
-9,9
-
-4,9
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-9,6
-3,9
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-
-14,7
-9,9
Aktienfonds (Schwerpunkt Brasilien)
1,9
3,6
3,5
4,5
2,8
4,1
4,1
3,5
1,3
1,2
2,3
3,3
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-15,7
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-17,7
-18,1
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-17,9
4
6
7
5
14
9
8
12
2
3
1
10
-13,1
-14,3
-16,6
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-20,1
-20,1
-19,5
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-1,7
-16,8
-
-
-21,7
-13,7
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-25,9
-
-23,0
-25,2
-
-24,2
Aktienfonds (Schwerpunkt Osteuropa)
3,0
4,9
5,7
3,6
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2,3
4,5
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3,7
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0,8
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5,6
3,7
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0,7
-4,5
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15
52
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25
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39
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13,2
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19,1
-2,2
-0,8
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-0,4
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1,5
0,1
-8,2
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0,5
-1,5
4,2
-6,9
7,8
6,0
-6,3
-5,0
-9,3
-9,4
-4,8
4,5
1,7
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
21
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Aktienfonds (Schwerpunkt Osteuropa)
Go East-Invest
Hypo South East E. Opp. VT
#
ING (L) Emerging Europe P
#
Invesco Emerging Europe A
#
iShares MSCI Eastern Europe 10/40 ETF#
iShares MSCI East. Eur. 10/40 ETF
#
iShares St. EU Enlarg. 15 ETF
J. Baer Balkan Tiger Fund B
#
J. Baer Black Sea € B
#
J. Bär Centr. Europe St. B
#
JPM Eastern Eur. Eq.A acc
#
JPM Eastern Europe A (dis) €
#
Jupiter New Europe L $
#
Jupiter New Europe L €
#
KBC Eq Central Europe thes
#
KBC Eq Eastern Europe thes
#
Lyxor ETF Eastern Europe CECE
#
Magna Eastern European A
#
Magna Eastern European C
#
Market Vectors Poland ETF
#
MEAG Osteuropa A
Metropole Frontiere Europe
#
Metzler Eastern Europe A
#
Natixis Emerging Europe R A $
#
Nestor Osteuropa
#
PIA - Eastern Europe Stock A
#
Pictet Eastern Europe P €
#
Pioneer Em. Europe Mediterran.
#
Qimco Balkan Equity (VT)
#
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien VTA
#
Raiffeisen-Osteuropa-Akt.T
#
RBS SETX ETF
#
Renasset Eastern European A
#
Renasset Ottoman A
#
Schro. Emerging Europe A thes.
#
SEB Eastern Europe ex Russia C
#
SEB Eastern Europe Small Cap C
#
SPDR MSCI EM Europe ETF
#
Templeton Eastern Europe A
#
UBS (Lux) E.F. Cent. Eur.
#
UniEM Osteuropa
#
WestLB East. Europ. Divers. C€
#
LBB-Invest
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HYPO-KAG (A)
47,81 €
ING (L) INVEST
58,84 €
INVESCO (Lux)
10,78 $
ETF: Barclays GI (IR
27,76 $
ETF: Barclays GI (IR
27,76 $
ETF: BlackRock AM (D
17,49 €
Swiss&Global AM
57,49 €
Swiss&Global AM
33,25 €
Swiss&Global AM
216,89 €
JPMorgan A.M.
18,27 €
JPMorgan A.M.
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Jupiter A.M.
7,00 $
Jupiter A.M.
7,46 €
KTL Kredietrust
954,51 €
KTL Kredietrust
1489,20 €
ETF: Lyxor Internati
17,09 €
Charlemagne Capital
27,32 €
Charlemagne Capital
40,39 €
ETF: Van Eck Global
20,58 $
MEAG KAG
35,51 €
Métropole Gestion
300,91 €
Metzler (IRL)
97,00 €
CDC A. M.
76,76 $
Nestor
194,55€
Pioneer Inv. Austria
129,24 €
Pictet
355,97€
Pioneer Investm.
17,88 €
Erste Sparinvest
3,10 €
Raiffeisen KAG
298,91 €
Raiffeisen KAG
285,38 €
ETF: RBS (L)
10,42 €
RAM
493,19€
RAM
140,14€
Schroder Invest.
23,90 €
SEB Asset Manag.
2,71 €
SEB Asset Manag.
2,51 €
ETF: SPDR Europe plc
20,50 $
Franklin Templeton
21,11 €
UBS (Lux)
159,36 €
Union Investment
2198,22 €
WestLB Mellon A.M.
17,90 €
Aberdeen Russian Equity S2
#
Allianz Rosno Russia Equity AT
#
Baring Russia A $
#
ComSt. MSCI Russia 30% Cap ETF
#
CS SICAV (L) Equity Russia B
#
Danske Russia A
#
dbx MSCI Russia Capped ETF
#
DWS Russia
#
East Cap (L) Russian A $
#
EasyETF DJ Russia Titans 10 €
#
iShares MSCI Russia ADR/GDR ETF #
iShares MSCI Russia Swap ETF
J. Baer Russia € A
#
J. Baer Russia € B
#
JPM Russia A acc $
#
Jyske Russian Equities
#
Lyxor ETF Russia
#
Lyxor ETF Russia $
#
Parvest Equity Russia Opportunity C #
PIA - Russia Stock (VT) AT
#
Pictet Russian Equities P $
#
Pioneer Russian Equity A € ND
#
Raiffeisen-Russland-Aktien VT
#
RBS DAXglobal Russia ETF
#
Aberdeen
Alceda Fund Manag.
Baring Fund Mgt.
ETF: ComStage
Clariden
Danske Fund
ETF: db x-trackers
DWS (Lux)
East Capital
ETF: EasyETF
ETF: Barclays GI (IR
ETF: iShares PLC
Swiss&Global AM
Swiss&Global AM
JPMorgan A.M.
Jyske Invest Interna
ETF: Lyxor Internati
ETF: Lyxor Internati
BNP Paribas
Pioneer Inv. Austria
Pictet
Pioneer Investm.
Raiffeisen KAG
ETF: RBS (L)
9,06€
94,89 $
59,02 $
164,19 $
134,60$
19,90 $
29,41 $
187,30 €
75,54 $
31,82 €
107,79 $
25,03 $
91,07 €
93,32 €
11,88 $
408,40 €
30,34 €
39,73 $
72,59 $
34,27 €
63,96$
40,09 €
76,76 €
40,98 €
DWS Türkei
ESPA Stock Istanbul
HSBC GIF Turkey AC
Istanbul Equity Fund
JPM Turkey Equity A dist €
Jyske Turkish Equities
KBC Eq Turkey thes
Magna Turkey A
Magna Turkey R €
MYRA Dynamic Turkey Fund
RBS DJ Turkey Titans 20 ETF
Türkisfund Equities A
DWS (Lux)
Erste Sparinvest
HSBC GIF
IPConcept F.M.
JPMorgan A.M.
Jyske Invest Interna
KTL Kredietrust
Charlemagne Capital
Charlemagne Capital
Universal Lux
ETF: RBS (L)
Türkisfund
214,00 €
401,13 €
26,47 €
99,00 €
21,88 €
124,87 €
1373,43TL
24,32 €
11,16 €
103,25 €
165,80 €
49,25€
2,9
0,3
6,0
3,9
5,8
5,8
2,9
1,0
4,1
6,3
4,3
4,4
1,9
3,8
3,2
6,3
4,2
5,5
5,6
4,0
5,8
2,4
4,4
5,3
6,4
5,8
6,1
5,9
0,0
5,7
5,7
0,3
6,0
3,6
4,0
2,4
0,6
7,2
4,3
2,9
5,6
3,5
-9,6
1,1
-2,4
-2,4
-3,8
-3,8
-13,4
-2,1
1,8
-2,1
-2,5
-2,4
-1,8
-2,5
-9,9
-5,8
-12,6
-0,3
0,0
-6,7
-6,1
2,6
-9,9
-4,1
-5,6
-4,6
-2,6
-3,2
10,3
-5,1
-5,1
7,4
-3,5
2,4
1,0
-5,0
-1,2
-5,6
-4,8
-8,8
-4,2
-0,3
59
6
18
19
33
32
66
17
5
16
22
20
13
21
63
50
65
10
9
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51
3
62
35
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24
27
1
45
44
2
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4
7
43
12
48
41
58
37
11
11,6
-1,1
24,2
18,7
13,2
13,2
8,1
-0,7
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19,6
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23,3
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15,1
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20,5
20,9
-1,0
20,3
20,3
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0,9
-6,6
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-4,6
1,1
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-
-22,5
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3
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5
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3
2
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0≠
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0≠
2
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2
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2,00
5
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2,00
5
2
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1,80
3
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1,81
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-
-
0,60
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-
5
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2,22
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0
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5
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5≠
5
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2,50
5
2
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1,0
-2,1
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7,9
4,5
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3,7
0,6
7,1
7,7
8,3
5,5
5,5
4,1
4,9
7,8
7,6
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5,5
5,4
5,4
4,7
3,2
-0,1
0,2
0,6
-2,3
-1,2
0,0
-2,4
-6,6
-3,9
-1,4
-4,0
-2,4
-1,1
-1,1
-2,6
-6,6
-3,7
-3,5
-7,2
-4,5
-1,3
-2,3
-2,1
-6,0
4
2
1
12
7
3
13
28
18
9
19
14
5
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15
30
17
16
32
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8
11
10
27
17,0
8,7
9,7
8,3
10,8
11,5
9,0
2,6
6,2
14,4
5,2
7,1
5,3
5,3
11,7
8,5
8,0
7,4
7,3
10,2
12,1
11,9
12,3
7,0
-5,7
-13,5
-12,9
-1,5
-8,3
-1,4
-1,5
-6,6
-12,2
8,9
-
-
-3,0
-3,0
-16,5
-11,2
1,7
-0,7
-8,3
-7,2
-9,4
-
-4,5
-5,5
-
-11,6
-34,8
-
-
-
-35,9
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-31,6
-
-
-
-13,1
-13,2
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-28,7
-28,1
-
-30,9
-35,3
thes./30.09.
thes./31.12.
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thes./30.06.
thes./30.09.
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thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.12.
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thes./30.06.
thes./31.12.
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thes./31.10.
thes./30.09.
thes./31.12.
thes./30.06.
thes./31.12.
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5≠
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0≠
1
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5≠
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-
5≠
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0
0,65
0≠
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0≠
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5≠
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5≠
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5≠
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3≠
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0,65
0≠
1
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0
-
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0≠
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DE000A1H53L9
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DK0016261324
FR0010326140
FR0010339457
LU0265268689
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-
5≠
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AT0000704341
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Aktienfonds (Schwerpunkt Türkei)
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
5,4
8,4
10,3
7,6
7,6
7,1
6,3
8,7
8,7
2,5
3,3
8,7
-6,3
-7,1
-7,4
-5,8
0,4
-3,1
-6,4
-5,0
-5,0
-5,8
-9,9
-4,4
8
13
14
6
1
2
9
4
5
7
17
3
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59,5
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51,1
-
44,7
49,6
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10,2
11,8
16,3
-
-
8,8
8,2
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
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Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
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letzte Aus-
schüttung/
Datum
22
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Aktienfonds (Schwerpunkt Emerging Markets/Global)
Aberd. Emerg. Mkts. Eq. A2 $
# Aberdeen
Aberd. EM Sm. Comp. A2 $
# Aberdeen
Aberd. EM Sm. Comp. D2
# Aberdeen
ACMBernstein Emerging Growth A € # ACM
ACMBernstein Em. Mkt. Grw.
# ACM
AMUNDI EM Internal Demand AU # AMUNDI
Aviva Emerging Markets Eq Small Cap A# Aviva Investors
Aviva Emerging Markets Equity B
# Aviva Investors
AXA R.berg Gl. EM Eq Alpha B €
# AXA Rosenberg (Irl)
AXA WF Fram. Em Markets A $ T
# AXA IM (Lux)
AXA WF Fram. EM Talents A
# AXA IM (Lux)
BB Silk Road Opportunities B EUR
# MDO Management (L)
Berenberg Em. Mrkt Equity Selection R Universal
BI SICAV - New Emg. Mkt. Eq . R
# BankInvest
Carmignac Emergents A €
# Carmignac Gestion (F
Carmignac Emerging Discov.
# Carmignac G
Clariden (L) Emerging Mkt. Eq. B
# Clariden
Comgest Emerging Mkts. Flex €
# Comgest (Irl)
Comgest Growth Emerg. Markets
# Comgest (Irl)
Comgest Growth Promis. Co‘s
# Comgest (Irl)
Comgest Magellan
# Comgest S.A.
Danske Global Emerging Markets
# Danske Fund
Danske Global EM Small Cap A
# Danske Fund
dbx MSCI EM Short Daily ETF
# ETF: db x-trackers
dbx S&P Select Frontier ETF
# ETF: db x-trackers
DekaLuxTeam-E.Markets
# Deka Intern.
Dexia Eq. L Emerging Markets C
# Dexia
DWS Emerg. Markets Typ O DWS
DWS Inv. EM Top Divid. Plus
# DWS (Lux)
EasyETF BNP Paribas Next 11 $
# ETF: EasyETF (F)
EdR Global Emerging A
# Ed. de Rothschild
EVI (Ire) Parametric EM A2 $
# Eaton Vance Advisers
Fidelity Emerg. Markets A$
# Fidelity Investm. (L
First Private Aktien Emg. Mkt. B First Private I.M.
First State Gl. Emerg. Mkts.
# First State
First State Glo EM Leaders A acc £
# First State
GAM Star North of South EM EQ € acc# GAM
Global Advantage Em. Markets
# State Street
GS&P Fonds Schwellenländer
# GS&P KAG S.A.
GS&P Fonds Schwellenländer R
# GS&P KAG S.A.
HVM - Prince Emg. Mkt.Flexible
# Wallberg Invest (Lux
Invesco Em. Markets Eq A
# INVESCO (Irl)
iShares DJ EM Select Dividend ETF ETF: Barclays GI (IR
iShares EM Select Dividend ETF ETF: BlackRock AM (D
iShares MSCI Emerging Mrkts. ETF # ETF: Barclays GI (IR
iShares MSCI EM Minimum Vola ETF # ETF: Barclays GI (IR
iShares MSCI EM SmCap ETF
# ETF: Barclays GI (IR
JPM Em. Mkt. Eq A (dis) $
# JPMorgan A.M.
JPM EM Small Cap A acc EUR
# JPMorgan A.M.
JPM EM.Small Cap A acc USD
# JPMorgan A.M.
Jyske Emerging Markets Equities
# Jyske Invest Interna
KBC Eq New Markets thes
# KTL Kredietrust
Keppler Em. Mkt. LBB-Inv. LBB-Invest
Lazard Emerging World
# Lazard (IRL)
LGT Multi Manag. Eq. Em. Mkt. $ B # LGT Capital Mangem.
Lyxor ETF MSCI Emerging Mkt.
# ETF: Lyxor Internati
Magna Emerging Markets Div. R acc # Charlemagne Capital
Magna Global Emerg. Markets A
# Charlemagne Capital
Magna New Frontiers R €
# Charlemagne Capital
Magna Undervalued A. R EUR
# Charlemagne Capital
MFS Meridian Em. Mkts Eq. A1 $
# MFS
M&G Global Emerging Markets €
# M&G International
MSt. Emerging Mkts. A
# Morgan Stanley
Nevsky Global Em. Markets € dis
# Thames River
Nordea Emerging Stars Equity BP € # Nordea
Nordea Emg. Markets Focus Eq BP € # Nordea
Ossiam ETF EM Min. Variance
# ETF: Ossiam
Pictet Emerging Markets P $
# Pictet
Pictet EM High Dividend P $
# Pictet
Pro Fonds (Lux) Em. Mkts.
# IPConcept F.M.
Quantex Emerging&Frontier Markets R# ACOLIN
Raiffeisen-Eurasien-Aktien VT
# Raiffeisen KAG
Robeco Active Quant EM Eq € D
# Robeco
Robeco Emerging Conservative
# Robeco
Robeco Emerging Stars Eq. € D
# Robeco
Schroder Frontier Markets Equity A acc# Schroder Invest.
Schro. Global EM Opp. $ A acc
# Schroder Invest.
Silk Road Frontiers R $
#
IPConcept F.M.
Silk Road Frontiers R €
# IPConcept F.M.
Skagen Kon-Tiki
# Skagen AS
Skandia Global Emg.Mkt. A2 €
# Skandia
SPDR MSCI EM Small Cap ETF
# ETF: SPDR Europe plc
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1,4
-7,0
102
13,0
16,3
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0,2
0,6
25
31,4
33,2 124,7 thes./30.09. 2,05 4,25
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12,28£
-0,6
-0,2
30
30,7
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- 4,25 LU0278932362
25,64€
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-3,7
59
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-1,7
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33,65$
2,5
-3,0
54
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68,72€
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5,6
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11,40 $
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10,5
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29,4
20,8
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thes./31.12.
2,12
5≠
LU0300873303
4,62SG$
2,9
-4,0
62
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-1,4
-3,1
thes./31.12.
-
5≠
4 LU0047882062
12,75 €
2,5
-7,6
118
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1,9
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- 4,5
2 IE00B101K104
85,55 $
1,5
-5,3
78
9,0
-1,3
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-26,0
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-0,9
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2,93
5≠ LU0433846788
81,71€
1,4
-1,4
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-
- 0,57/15.02.13 1,95
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110,75€
-0,8
21,9
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65,6
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-
2,75
5≠ LU0304976862
696,68 €
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119
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2,68
4≠
2 FR0010149302
1098,91 €
0,0
-0,1
28
15,8
10,0
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2,72
4≠
3n LU0336083810
123,89$
2,3
2,6
17
20,5
4,6
- thes./30.09. 2,35 5≠ LU0348402883
9,48 €
0,9
-4,5
65
-
-
- thes./31.12.
2,42
2
IE00B8J4DS78
30,34 $
1,0
-2,2
44
8,3
1,8
21,5 thes./31.12.
1,60
4≠
2 IE0033535182
11,17 €
1,4
-1,8
41
6,7
-2,6
18,3 thes./31.12.
1,71
4
2 IE00B1VC7227
16,00 €
1,1
-2,7
48
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1,7
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2,02 3,25
2 FR0000292278
76,35 $
0,4
-5,8
85
15,3
20,0
69,9 thes./31.12.
1,97
3≠
2 LU0085580271
37,54 $
-0,6
1,0
24
34,0
34,3 132,1 thes./31.12.
2,10
3≠
1 LU0292126785
19,40 $
-6,6
6,7
12
-15,6
-
- thes./31.12.
0,95
0≠ LU0518622286
10,53 $
0,8
13,9
4
13,6
-0,5
-36,6 thes./31.12.
0,95
0≠
4 LU0328476410
102,23 €
1,0
-8,3
126
10,1
8,4
16,7
0,4/19.08.11 1,85 5,26
2 LU0350482435
569,12€
2,8
-2,6
47
10,2
2,5
9,5 thes./31.12.
2,19 2,5
3 LU0056052961
79,16€
0,4
-6,9
97
4,4
-8,3
-11,7 0,83/08.03.13 1,70
0≠
4 DE0009773010
95,06 €
1,3
-5,2
75
7,9
0,9
9,9 thes./31.12.
1,64 5,26≠
2 LU0329760002
143,01 $
3,1
-1,8
42
23,1
11,8
- thes./30.09.
-
0 FR0010626861
127,61 €
2,6
-3,1
55
8,1
-1,7
13,5 thes./31.03.
- 4,5≠
3 FR0010449868
10,88 $
2,7
-2,4
46
12,7
4,6
27,8 thes./31.12.
1,90 6,67
IE00B2NF8N44
21,43 $
2,7
2,7
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16,8
13,0
8,5 0,091/03.08.09 1,96 5,25
2 LU0048575426
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12,0
10,1
-
-
1,45
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6,13 £
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-0,1
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1,87
4
1 GB0030190366
4,27 £
0,1
-0,5
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20,3
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1,58
4
1 GB0033873919
11,75€
1,0
-2,7
51
20,6
-
- thes./30.06.
- 5,26
IE00B5VSGF43
1623,92 €
1,7
-6,1
90
12,4
-0,9
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1,79
5≠
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-9,0
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-6,9
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-
-
-
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-
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-
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0≠
3 DE000A0HGZT7
25,94 $
1,7
-0,4
31 *13.02.13
-
- thes./31.03.
0,40
0 DE000A1KB2B3
65,11 $
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18,2
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29,69 $
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3 LU0053685615
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1,90
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1,70
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2 DK0016260193
1412,72 €
2,8
-8,8
133
6,0
0,2
7,2 thes./31.12.
1,81
3≠
2 BE0126164640
33,36€
1,9
-6,9
98
5,2
4,5
17,8 0,77/14.06.13 2,09
5≠
2 DE000A0ERYQ0
25,21 $
1,7
-4,9
69
9,2
2,3
11,7 0,06/02.04.13 1,85
5≠
2 IE0005022946
3497,08 $
2,2
-3,4
58
15,2
9,1
21,1 thes./30.11.
2,11
5
2 LI0026536354
7,44 €
3,0
-7,3
112
7,1
1,0
13,0 thes./31.07.
0,65
0≠
2 FR0010429068
11,91 €
2,0
0,5
26
24,2
18,3
- thes./31.12.
-
5
IE00B670Y570
19,02 €
2,8
-5,9
87
8,4
-7,4
-24,7 thes./31.12.
-
5≠
4 IE0033224449
9,44 €
0,5
13,6
5
22,1
-
- thes./31.12.
-
5≠
IE00B68FF474
10,54 €
-0,1
7,3
11
31,2
4,0
- thes./31.12.
-
5≠
IE00B3LZ5109
12,25$
2,1
-8,2
125
5,4
1,4
3,6 thes./31.01. 2,15
6
2 LU0219444832
21,93 €
0,4
-5,8
84
11,8
5,5
- thes./31.01.
2,04 4,17
2 GB00B3FFXZ60
37,46 $
2,9
-1,3
37
14,2
6,0
10,6 thes./31.12.
1,99
6,1
2 LU0073229840
34,63 €
2,9
-9,5
141
6,7
-5,0
5,4
-
-
5
3 IE0032605770
72,13€
1,0
-4,0
63
16,1
-
- thes./31.12.
1,97
5≠ LU0602539867
82,40€
0,9
-2,7
50
-
-
- thes./31.12.
1,89
5≠ LU0772938410
89,23 €
1,0
1,7
20
-
-
- thes./30.06.
0,75
0 LU0705291903
492,15$
0,4
-5,6
81
3,8
-6,2
-8,6 thes./30.09. 2,54 5≠
4 LU0130729220
109,53$
0,3
-3,8
60
-
-
- thes./30.09. 2,20 5≠ LU0725970791
218,59 €
2,8
-5,6
80
7,7
-4,9
-6,4
-
2,17
5≠
3 LU0048423833
91,61Sfr
2,0
-4,6
66
14,6
-
-
thes./31.12.
3,12
5
LU0554695808
181,86 €
2,6
-3,1
57
14,0
-3,2
7,5 thes./31.01.
2,20
5
3 AT0000745872
125,04€
1,5
-7,5
116
7,0
6,4
26,5 thes./31.12.
1,52
5
2 LU0329355670
124,71€
0,6
1,0
23
21,4
-
- thes./31.12.
1,50
5 LU0582533245
148,63€
1,5
-4,9
70
9,7
0,4
7,9 thes./31.12.
1,75
5
3 LU0254836850
121,53 $
0,4
26,8
1
46,9
-
-
thes./31.12.
2,25 5,26
LU0562313402
12,52 $
0,2
-5,1
74
5,5
-9,7
19,9 thes./31.12.
2,09 5,26
4 LU0269904917
92,51
$-1,214,4 321,3 - -
thes./31.07.4,675
LU0523944816
94,13 €
-0,9
13,3
6
21,3
-
- thes./31.07.
4,63
5 LU0523945037
549,28nkr
0,1
-1,3
36
9,8
10,9
-
thes./31.12.
-
3≠
2 NO0010140502
10,33€
2,3
-2,1
43
7,1
-
- thes./31.12.
- 6,25 IE00B552HF97
66,85 $
2,6
-3,1
56
14,5
-
- thes./31.03.
0,65
0
IE00B48X4842
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
23
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Aktienfonds (Schwerpunkt Emerging Markets/Global)
Templ. Emerg. Mkts. A dis.
# Franklin Templeton
33,85 $
2,3
-4,5
64
4,5
4,1
17,0 0,113/01.07.13 2,54 5,54
3 LU0029874905
Templeton EM Small Co‘s A $
# Franklin Templeton
8,21 $
1,0
-0,7
33
19,2
5,1
27,8 thes./30.06.
2,50 5,54 LU0300738514
Templeton EM Small Co‘s A €
# Franklin Templeton
8,94 €
1,0
-0,7
34
19,2
5,0
27,7 thes./30.06.
2,50 5,54
2 LU0300743431
Templeton Frontier Markets acc $
# Franklin Templeton
18,11 $
1,0
10,8
7
34,8
10,5
- thes./30.06.
2,59 5,54
2 LU0390136736
Templeton Frontier Mkt. A
# Franklin Templeton
18,83 €
1,1
10,7
8
34,8
10,5
- thes./30.06.
2,65 5,54 LU0390137031
Templeton Frontier Mkt. A €-H1#
Franklin Templeton 10,96
€ 2,9 10,0 1034,815,1 -
thes./30.06. -
5,54
LU0496363770
Threadneedle Global EM Equity $ # Threadneedle
1,33$
0,1
-0,8
35
14,4
6,5
17,0 thes./30.04. 1,69 5,26≠
3 GB00B119QQ08
Threadneedle Global EM Equity 1 € # Threadneedle
1,02€
2,0
-1,5
39
14,0
6,5
16,2 thes./30.04.
1,69 5,26≠ GB00B119QP90
Threadneedle (L) Global EM Equities AU# Threadneedle (L)
41,05 $
2,4
-2,3
45
13,2
5,0
15,6
thes./31.03.
2,97
5≠
3 LU0143863198
TOP MANAGERS Em Mkt Alpha L A
#
MEDIOLANUM
9,91
€1,2 -5,173 7,9-0,22,3
thes./31.12.
3,40
5,53
IE0005380518
UniEM Global
# Union Investment
69,65 €
2,7
-5,0
71
8,1
-2,1
-4,6 0,48/15.11.12 1,87
5
4 LU0115904467
Vitruvius Emerging Markets Eq B
# VITRUVIUS
418,64$
0,9
3,2
14
11,2
-3,1
10,3 thes./31.12. 2,92 3≠ LU0148751588
Vitruvius Emerging Markets Eq B € # VITRUVIUS
410,03€
2,9
2,4
18
11,9
1,8
-12,2 thes./31.12.
2,92
3≠
5 LU0148753444
Vontobel EM Equity H €-hdgd
# Vontobel Fund
190,97 €
3,3
-2,8
52
15,2
32,3
22,7 thes./31.08.
2,14
5≠
2 LU0218912235
Vontobel Emerg. Mkts. Eq. B-USD
# Vontobel Fund
691,92 $
1,3
-1,6
40
14,9
27,4
57,0 thes./31.08.
2,06
5≠
1 LU0040507039
WestLB Global EmergingMkts. C$
# WestLB Mellon A.M.
21,45 $
2,2
-5,2
76
9,6
-3,3
-10,1 thes./31.10.
2,28
5
4 LU0105925001
Aktienfonds (Schwerpunkt Naher Osten/Afrika)
Baring MENA A €
BB African Opportunities B EUR
dbx DJ Islamic Titans 100 ETF
Deka-MidEast and Africa CF
Fidelity EMEA A acc €
Franklin MENA Fund A acc $
Franklin MENA Fund A acc €
FT EmergingArabia €
iShares MSCI GCC ex-S Arabia ETF
JPM Emerging EMEA
JPM Middle East A (dis) $
Magna MENA R €
Market Vectors Gulf States Index ETF
Meridio Arab World P
Morgan St. Emg. EMEA Eq. A €
RBS FTSE/JSE Africa Top40 ETF
Schro. Middle East $ A thes
Schro. Middle East € A thes
Silk African Lions R €
Silk Arab Falcons R $
Silk Arab Falcons R €
Templeton Africa A acc $
Templeton Africa A acc €-H1
Wallberg Blackstar African P
# Baring Fund Mgt.
# MDO Management (L)
# ETF: db x-trackers
# Deka Intern.
# Fidelity Investm. (L
# Franklin Templeton
# Franklin Templeton
# Frankfurt Trust Lux
# ETF: Barclays GI (IR
# JPMorgan A.M.
# JPMorgan A.M.
# Charlemagne Capital
# ETF: Van Eck Global
# Axxion
# Morgan Stanley
# ETF: RBS (L)
# Schroder Invest.
#
Schroder Invest.
# IPConcept F.M.
#
IPConcept F.M.
# IPConcept F.M.
# Franklin Templeton
# Franklin Templeton
# Wallberg Invest (Lux
Allianz Indonesia Equity A €
Allianz Thailand Equity A €
AMUNDI Equity Thailand AU C
ComStage ETF MSCI Taiwan TRN I
dbx FTSE Vietnam ETF
dbx MSCI Indonesia ETF
dbx MSCI Taiwan ETF
Fidelity Indonesia A $
Fidelity Malaysia A $
Fidelity Singapore A $
Fidelity Taiwan A $
Fidelity Thailand A $
HSBC GIF Taiwan AC
iShares MSCI Taiwan DE ETF
iShares MSCI Taiwan ETF (Swap)
JF Singapore A dist $
JF Taiwan A dist $
Lyxor ETF MSCI Malaysia A
Lyxor ETF MSCI Taiwan D-€
Market Vectors Vietnam ETF
Schro. Taiwanese Eq. $ A acc
UBS (L) EF Singapore USD P-acc
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
AMUNDI
ETF: ComStage
ETF: db x-trackers
ETF: db x-trackers
ETF: db x-trackers
Fidelity Investm. (L
Fidelity Investm. (L
Fidelity Investm. (L
Fidelity Investm. (L
Fidelity Investm. (L
HSBC GIF
ETF: Barclays GI (IR
ETF: Barclays GI (IR
JPMorgan A.M.
JPMorgan A.M.
ETF: Lyxor Internati
ETF: Lyxor Internati
ETF: Van Eck Global
Schroder Invest.
UBS (Lux)
381,36 €
500,88 €
134,84$
19,47 $
23,17 $
15,33 $
19,16 $
30,99 $
52,08 $
53,26 $
9,15 $
49,26 $
12,32 $
34,68 $
122,76 $
36,01 $
14,97 $
15,80 €
7,80 €
19,31 $
13,56 $
1142,11 $
Allianz Korea A $
AMUNDI Equity Korea AU C
Baring Korea Trust
dbx MSCI Korea ETF
Fidelity Korea A $
HSBC GIF Korean Equity AC
HSBC GIF Korean Equity AD
Invesco Korean Equity A
iShares MSCI Korea DE ETF
iShares MSCI Korea ETF acc
JF Korea Equity A acc €
Lyxor ETF MSCI Korea C-$
Schro. Korean Equity A thes.
Templeton Korea A $
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Allianz GI Irland
AMUNDI
Baring Fund Mgt.
ETF: db x-trackers
Fidelity Investm. (L
HSBC GIF
HSBC GIF
INVESCO (Irl)
ETF: Barclays GI (IR
ETF: Barclays GI (IR
JPMorgan A.M.
ETF: Lyxor Internati
Schroder Invest.
Franklin Templeton
12,07 $
18,67$
2,49 £
54,47 $
17,14 $
13,86 $
13,86 $
22,07 $
34,70 $
117,84 $
7,21 €
36,94 €
42,96 $
5,43 $
13,47 €
1,6
21,2
3
45,3
28,0
- thes./30.04.
2,30
5≠
3n IE00B63QVC53
171,41 €
1,1
-1,7
24
25,7
-1,5
- thes./30.06.
2,64
5 LU0433847240
35,84 $
0,0
12,0
11
23,1
38,8
45,4 thes./31.12.
0,50
0≠ LU0328475529
104,70 €
3,1
5,1
18
24,8
-2,5
-11,0
3,87/19.04.13 1,88 3,75
3n LU0271177163
14,84 €
3,4
1,6
20
23,2
20,7
27,7 thes./30.04.
2,03 5,25
2n LU0303816705
5,25 $
-0,1
16,5
8
23,6
10,4
-38,8 thes./30.06.
2,75 5,54
2n LU0352132103
3,97 €
-0,3
16,4
9
23,7
10,2
-39,3 thes./30.06.
2,75 5,54 LU0352132285
35,21 €
1,1
18,8
5
28,6
19,0
-40,4
0,16/08.02.13 2,46
5
3n LU0317905148
38,38 $
1,2
20,9
4
24,0
28,1
- 0,974/26.06.13 0,80
0
IE00B3F81623
56,90 $
3,7
-2,3
25
18,2
5,2
-6,8 0,85/13.09.12 1,95
5≠ LU0074838565
24,06 $
4,1
8,4
13
35,5
9,0
8,8
0,27/13.09.12 1,95
5≠ LU0083573666
13,74 €
-0,6
22,9
2
30,4
-
- thes./31.12.
-
5≠
IE00B3NMJY03
25,19 $
0,9
23,6
1
23,6
20,9
-27,4
-
0,98
0 US57060U7798
70,57$
-1,2
7,3
14
11,2
-0,6 -31,3 thes./31.08.
-
5 3n LU0269579586
64,97 €
3,0
2,2
19
29,0
12,4
-14,8 thes./31.12.
2,08
6,1 LU0118140002
31,18 €
1,1
-10,0
37
6,5
14,8
26,8 thes./31.12.
0,65
0≠ LU0270000028
11,07 $
2,4
17,1
6
50,5
32,2
9,1 thes./31.12.
2,18 5,26
2n LU0314587907
11,49
€ 4,216,9 750,631,5 8,0
thes./31.12.2,24
5,26
2n
LU0316459139
131,27 €
0,5
5,5
17
23,2
-9,2
- thes./31.07.
3,01
5 LU0389403337
101,50
$-1,213,0 1015,4-5,0 -
thes./31.07.3,265
LU0485223860
123,17 €
-0,8
11,8
12
14,6
-4,9
- thes./31.07.
3,26
5 LU0389403501
12,11 $
1,5
6,5
15
-
-
- thes./31.12.
2,40 5,86 LU0727123662
11,99 €
3,2
5,6
16
-
-
- thes./31.12.
2,40 5,86 LU0744128314
10,67 €
0,8
0,3
21
-4,2
-9,8
3,3 thes./30.06.
-
5 LU0357146421
Aktienfonds (Schwerpunkt asiatische Schwellenmärkte)
0,5
2,0
3,9
1,7
1,2
2,5
1,7
3,1
-0,6
0,1
1,8
5,1
2,1
2,0
1,7
0,8
2,3
-1,0
1,9
1,7
-2,5
-3,1
3,2
10,7
5,5
5,4
8,4
2,2
5,2
8,8
8,5
2,3
11,0
5,5
5,1
5,3
5,5
2,2
13,4
5,6
4,9
14,2
2,3
2,5
17
4
10
12
7
22
14
5
6
19
3
9
15
13
11
21
2
8
16
1
20
18
7,5
60,2
39,9
19,3
22,9
3,4
18,8
14,0
18,5
28,5
29,3
43,9
17,1
20,3
20,0
32,6
26,8
17,9
19,5
29,1
24,5
29,9
34,4
105,4
90,9
20,3
-49,9
25,2
19,7
37,1
38,0
21,4
11,6
90,2
16,8
20,8
-
23,8
26,3
37,5
18,7
-28,8
34,7
24,2
-
-
154,1
-
-33,7
-
35,9
153,1
103,1
55,3
17,8
187,2
-
36,6
-
45,3
37,8
102,9
34,5
-
65,2
52,8
0,066/17.12.12
4,04/17.12.12
thes./30.06.
thes./30.06.
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.12.
0,126/03.08.09
0,318/01.08.11
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5
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fonds
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seit
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Datum
24
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EdR India R
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Fidelity India Focus A €
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Franklin India A Ydis €
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Lyxor ETF MSCI India C-€
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# ETF: db x-trackers
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# ETF: EasyETF
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# Ed. de Rothschild
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# Fidelity Investm. (L
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# Franklin Templeton
# Goldman Sachs
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# ETF: Lyxor Internati
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Julius Meinl
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# ACM
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ACMBernstein Glob. Growth Tr. A#
ACM
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Alger International Growth B
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-
5
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AMUNDI Eq. Glob. Select AU
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Amundi ETF MSCI World ex EMU
# ETF: Crédit Agricole
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AMUNDI ETF MSCI World ex Eur
# ETF: Crédit Agricole
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AMUNDI International AU C
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-
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Astra-Fonds DWS
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1,60
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AXA R.berg Global B €
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AXA Rosenberg Global Eq Alpha B
# AXA Rosenberg (Irl)
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0,3
15,3
81
22,8
15,3
9,4 thes./31.12.
2,99
5,5
4 LU0189847683
AXA WF II Gl. Masters Eq. A
# AXA IM (Lux)
4,76 $
-0,2
13,5
159
23,8
36,1
28,0 0,04/28.03.91 1,73
5,5
2 LU0011972584
Baloise BFI Equity EUR R
# Baloise Funds Invest
139,64 €
0,3
12,3
194
22,4
25,0
21,5 thes./31.12.
1,94 4,5 LU0226794815
Baring Global Select (EUR)
# Baring Fund Mgt.
11,35 €
0,7
13,2
173
25,3
25,2
14,1 0,019/01.05.09 2,05
5
3 IE0030016350
Berenberg Syst. App. Gl Stockp.
# Universal Lux
120,95 €
0,5
16,2
52
29,4
32,4
26,3
-
1,90
5,5
2 LU0267932464
BGF Global Dynamic Equity A2 $
# BlackRock MLIM
14,61 $
-0,9
15,8
65
26,1
25,7
35,0 thes./31.08.
1,85
5
3 LU0238689110
BGF Global Enh. Eq. Yield Hdg A2 € # BlackRock MLIM
7,20 €
0,8
6,4
340
12,0
23,7
-6,9 thes./31.08.
1,83
5
4 LU0278718100
BGF Global Equity A2 €
# BlackRock MLIM
5,28 €
-0,6
14,5
118
24,5
20,9
16,7 thes./31.08.
1,79
5
3 LU0225796571
BGF Global Opport. A2 $
#
BlackRock MLIM
39,04
$-0,9 17,1 3328,223,626,8
thes./31.08.
1,8553
LU0011850046
Black Ferryman World Aggressive T # Axxion
78,04€
3,6
11,5
219
-0,9
-
- thes./31.12.
- 5,26 LU0607298758
BL Equities Dividend A
# BL Funds
106,77 €
-0,1
4,2
364
14,5
27,2
44,3 4,11/29.01.13 1,28
5
1 LU0309191491
BL Equities Horizon B
# BL Funds
773,26 €
-0,3
11,6
213
20,1
24,8
32,3 thes./30.09.
1,39
5≠
3 LU0093570173
BL Global Equities B
# BL Funds
586,61 €
0,1
9,7
269
25,7
31,1
39,7 thes./30.09.
1,24
5≠
2 LU0117287580
BNPP L1 Equity World C
# BNP Paribas
185,42 €
0,0
13,0
180
16,7
24,1
1,5 thes./31.12.
1,91
5≠
3 LU0072778490
BNY Mellon Global Equity € A
# BNY Mellon A.M.
1,17 €
0,9
15,1
88
30,5
23,9
6,8 thes./31.12.
2,17 5,26≠
3 IE0004003764
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
25
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Aktienfonds (Schwerpunkt weltweit anlegend)
BNY Mellon Long Term Gl. Eq. A €
# BNY Mellon A.M.
1,44 €
0,0
8,7
293
25,2
30,9
42,3 thes./31.12.
2,14 5,26≠
2 IE00B29M2H10
B&P Vision OptiMix World
# Crystal Fund Manag.
159,59 €
0,8
10,3
254
17,1
3,2
8,8 thes./30.06.
2,10
5≠
LI0013017780
B&P Vision Q-Selection Europe
# Crystal Fund Manag.
50,72 €
0,7
14,9
94
30,7
16,0
5,5 thes./30.06.
2,04
5≠
LI0012044298
BS Best Strategies UL Trend&Value € # IPConcept F.M.
81,15 €
0,8
12,6
189
35,2
28,4
-0,8 thes./31.12.
2,03
0 LU0288759672
Capital International Gl. Eq. B $
# CAPITAL Int.
19,46 $
-1,6
15,6
72
30,8
30,5
27,1 thes./31.12.
1,71 5,25
3 LU0114998999
Capital International Gl. Eq. B €
# CAPITAL Int.
14,86 €
0,1
15,2
85
30,9
30,6
26,6 thes./31.12.
1,73 5,25
3 LU0114999021
Carmignac Investissement A
# Carmignac Gestion (F 934,60 €
-0,7
5,9
347
15,3
9,5
26,5 thes./31.12.
1,81
4
3 FR0010148981
Carnegie Worldwide
# Carnegie Asset Mgmt.
86,71 $
-1,4
10,3
252
27,0
27,4
18,0 thes./31.12.
-
5≠
2 LU0086737722
Carnegie Worldwide Ethical 1A
# Carnegie Asset Mgmt.
11,25 €
0,1
13,2
174
26,5
20,0
13,8 thes./31.12.
-
5≠ LU0122292328
Challenge Cyclical Equity LA
# MEDIOLANUM
4,98€
-0,1
16,8
40
31,5
37,3
32,1 thes./31.12.
1,83
5 IE0004462408
Challenge International Equity LA # MEDIOLANUM
6,25€
0,1
12,0
201
22,8
24,9
12,0 thes./31.12.
2,14
5 IE0032082988
Challenger Global Four Fonds B
# Warburg Invest Lux.
9,53 €
1,2
7,3
317
14,8
-5,6
-17,5 thes./31.12.
3,42
5≠
4 LU0115168311
CLE Aktien International II
# CLE Management
1,34 €
-0,7
19,0
17
32,0
37,2
43,9 thes./31.12.
1,50
0 IE00B0YVMP73
CLE Aktien Wachstumsmärkte II
# CLE Management
1,14 €
0,1
9,1
285
24,6
18,4
11,3 thes./31.12.
-
5 IE00B0YVMZ71
CLE Dividende Plus II
# CLE Management
1,31 €
0,2
15,3
78
31,2
37,9
41,8 thes./31.12.
1,50
0 IE00B0YVMM43
Comgest Growth World
#
Comgest (Irl)
17,44
$ 0,814,8 9628,625,439,7
thes./31.12.
1,8142
IE0033535075
Comgest Monde C
# Comgest S.A.
1045,66 €
0,9
14,0
131
27,5
25,7
37,3 thes./31.12.
2,39 2,5
2 FR0000284689
ComStage ETF MSCI World TRN I
# ETF: ComStage
38,63 $
0,0
16,1
56
29,9
37,2
- thes./30.06.
0,40
0≠
2 LU0392494562
CONVEST 21 VL A € Allianz GI Deutschla
35,48 €
0,8
14,5
117
28,3
35,0
17,0 0,339/15.08.12 1,48
5
2 DE0009769638
CS EF (Lux) Global Value B €
# Credit Suisse (Lux)
7,92 €
0,0
13,5
160
17,9
16,6
41,9 thes./31.03.
2,06
5
3 LU0129338272
Danske Global StockPicking A
# Danske Fund
15,30 €
0,5
11,6
216
24,8
26,2
22,2 thes./31.12.
1,84
3≠
3 LU0117088970
Davis Global A
# Davis Funds Sicav
25,54 $
0,0
15,1
86
26,7
22,5
43,0
-
2,47
6,1
3 LU0067889476
DB Platinum Branchen Stars R1C
# DB Platinum
168,49 €
1,5
23,2
2
35,7
57,5
28,9 thes./31.01.
1,50
5≠
2 LU0227852737
dbx FTSE All-World Ex UK ETF
# ETF: db x-trackers
31,07 £
0,2
12,2
197
27,8
31,2
37,7 thes./31.12.
-
0≠
2 LU0322254383
dbx LPX MM Private Equity ETF
# ETF: db x-trackers
31,41 €
0,1
23,0
3
58,2
57,6
21,2 thes./31.12.
0,70
0≠
2 LU0322250712
dbx MSCI World ETF
# ETF: db x-trackers
38,42 $
0,0
14,6
109
29,5
36,9
37,1 thes./31.12.
0,45
0≠
2 LU0274208692
dbx Stoxx Global Div. 100 ETF
# ETF: db x-trackers
22,93 €
0,2
5,8
352
17,4
29,6
42,7 0,95/25.07.12 0,50
0≠
1 LU0292096186
Deka BasisIndustrie CF DEKA
66,65€
0,6
8,7
292
19,1
24,1
10,4 thes./31.12.
1,67 3,75
3 DE0007019473
Deka BasisIndustrie TF DEKA
59,02€
0,6
8,2
298
16,9
21,1
3,3 thes./31.12.
2,35
0
4 DE0007019481
Deka bAV Fonds DEKA
31,44€
0,7
14,4
124
27,7
30,4
19,8 thes./31.12.
1,18 2,75
3 DE0009786228
Deka DividendenStrat. CF DEKA
118,03€
0,2
11,2
227
24,5
-
-
1,8/21.05.13 1,45 3,75 DE000DK2CDS0
Deka GlobalChampions CF DEKA
108,88€
1,2
7,7
309
19,4
22,5
23,4 thes./30.11.
1,43 3,75
3 DE000DK0ECU8
Deka GlobalChampions TF DEKA
103,94€
1,2
7,2
320
18,0
19,9
18,8 thes./30.11.
2,13
0 3n DE000DK0ECV6
DekaLuxTeam-GlobalSelect CF
# Deka Intern.
124,89 €
0,9
15,0
90
29,9
27,8
33,6 0,89/20.08.12 1,47 3,75
3 LU0350093026
DekaLuxTeam-Gl.Select TF
#
Deka Intern.
123,30
€ 0,814,511928,425,029,0
0,22/19.08.11-0
LU0350094933
Deka-MegaTrends CF DEKA
46,06€
0,7
14,6
110
31,4
29,1
4,4 thes./31.12.
1,44 3,75
3 DE0005152706
Deka-MegaTrends TF DEKA
42,06€
0,6
13,9
135
29,2
24,1
-0,3 thes./31.12.
2,22
0
3 DE0005152714
Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF A
# Deka Intern.
120,42 €
0,5
11,4
221
21,3
-
-
1,1/20.11.12
- 3,75 LU0703710904
DekaSpezial CF DEKA
232,39€
0,8
13,8
143
27,8
29,1
22,9 1,13/22.02.13 1,47 5,26
3 DE0008474669
Dexia Equities L Sustainable World C # Dexia
214,67€
0,4
15,3
82
29,0
36,0
27,4 thes./31.12.
1,82 3,5
2 LU0113400328
DJE Dividende & Substanz
# DJE SA (LU)
270,46 €
0,0
6,9
326
21,8
21,0
18,7 thes./30.06.
1,87
5
3 LU0159550150
DJE Dividende & Substanz I €
# DJE SA (LU)
290,47 €
0,0
6,7
331
22,3
22,4
21,5 thes./30.06.
1,62
0 LU0159551042
DJE Dividende & Substanz XP €
# DJE SA (LU)
173,61 €
0,2
6,8
329
23,4
25,2
26,2 thes./30.06.
0,85
0 LU0229080733
DNB Global SRI
# DNB A.M.
2,66 €
0,9
14,7
99
29,0
30,5
35,8 thes./31.12.
1,35
5
3 LU0029375739
DNB Private Equity B
# DNB A.M.
89,81 €
1,1
19,7
11
52,0
48,5
23,1
-
1,85
5 LU0302296065
Dt. Postbank Global Player KAS Investment
29,93 €
0,6
13,2
172
28,8
32,5
19,1
0,19/16.11.12 1,83
4≠
2 DE0009797753
DWS Akkumula DWS
638,94€
0,1
11,5
217
24,0
16,8
13,3 thes./30.09.
1,45
5≠
4 DE0008474024
DWS (CH) Aktien Global
# DWS (CH)
245,68Sfr
0,2
9,3
281
25,9
22,1
3,0
3,6/18.04.08 1,50
5≠
4 CH0003531974
DWS Conc. Winton Glob. LC
# DWS (Lux)
121,34 €
-0,1
17,1
34
-
-
- thes./31.12.
- 5,26 LU0708390165
DWS Global Equity Focus
# DWS (Lux)
112,68 $
0,1
15,9
59
30,7
32,8
15,1 thes./31.12.
1,50
5≠
3 LU0230594797
DWS Global Growth DWS
72,76€
0,2
9,9
262
25,4
34,3
37,0 0,09/17.10.12 1,46
5≠
2 DE0005152441
DWS Global Thematic LC
# DWS (Lux)
94,47 €
0,4
7,2
319
20,0
13,9
14,4 thes./31.12.
1,90
5≠
3 LU0264454009
DWS Global Value
# DWS (Lux)
161,60 €
0,3
16,0
57
27,0
26,6
17,9 2,01/10.05.13 1,50
5≠
3 LU0133414606
DWS Intern. Aktien Typ O DWS
51,16€
0,7
9,9
263
28,6
52,3
39,5 thes./30.09.
1,73
0≠
2 DE0009848010
DWS Invest Gl. Infrastructure
# DWS (Lux)
97,25 €
-0,6
7,7
310
12,6
8,0
9,1 thes./31.12.
1,67 5,26≠
3 LU0329760770
DWS Invest New Resources FC
# DWS (Lux)
112,24 €
-0,2
10,5
247
22,8
13,8
-16,5 thes./31.12.
0,91
0≠ LU0237015887
DWS Invest New Resources LC
# DWS (Lux)
105,83 €
-0,2
10,0
260
21,4
11,2
-19,7 thes./31.12.
1,67 5,26≠
4 LU0237014641
DWS Top 50 Welt DWS
64,48€
-0,1
11,3
223
22,1
25,6
19,3 0,21/23.11.12 1,43
4≠
3 DE0009769794
DWS Top Dividende LD DWS
93,72€
-0,1
10,9
234
19,2
34,3
30,7 2,75/23.11.12 1,45
5≠
1 DE0009848119
DWS TRC Top Dividende DWS
108,18€
-0,1
6,5
336
8,8
-
- 3,45/23.11.12 1,45
5 DE000DWS08P6
DWS Vermög.bild.fonds I DWS
96,52€
0,2
11,0
232
23,3
16,1
11,2
0,7/23.11.12 1,43
5≠
4 DE0008476524
DWS ZukunftsInvestitionen DWS
68,54€
1,1
10,8
239
32,7
37,7
35,2 0,48/23.11.12 1,46
5≠
2 DE0005152482
DWS Zukunftsressourcen DWS
54,04€
1,0
10,1
257
22,7
14,5
-16,3
0,1/23.11.12 1,45
5≠
4 DE0005152466
DWS Zukunftsstrat. Aktien DWS
26,57€
0,3
21,5
7
33,9
27,4
6,7 thes./30.09.
0,87
4≠
4 DE0009848077
EasyETF NMX30 Infrastr. Gl. A €
# ETF: EasyETF
38,73 €
-1,0
8,6
295
24,8
54,5
56,6 thes./31.12.
0,50
0 LU0315440411
EdR Premiumsphere A
# Ed. de Rothschild
141,26 €
-0,1
10,8
237
-
-
- thes./30.06.
- 4,5 FR0010509877
EdR Selective World A
# Ed. de Rothschild
145,48 €
-1,2
20,8
9
37,4
24,8
47,4 thes./31.05.
- 4,5
4 FR0010616201
ESPA Stock Global T
# Erste Sparinvest
70,91 €
0,3
11,2
226
26,4
24,3
3,7 thes./31.08.
2,06
4
3 AT0000812870
FG&W Global Oppor2nities
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TER in % in %
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Fondis A € Allianz GI Deutschla
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# Franklin Templeton
Frank. Global Growth A acc.
# Franklin Templeton
Franklin Mut Glo Discov A acc $
# Franklin Templeton
Franklin Mut Glo Discov A acc €
# Franklin Templeton
Franklin World Perspectives acc $
# Franklin Templeton
FT GlobalDynamik Frankfurt Trust
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# Flossbach von Storch
FvS Dividende P
# Flossbach von Storch
FvS Fundament F INKA
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# Gamax
GAM Star Worldwide Eq. $
# GAM
GAM Star Worldwide Equity $ acc # GAM
GAM Star Worldwide Equity € acc # GAM
Genius Strategie LBBW AM
Global Adv. Major Mkts.
#
State Street
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Gottlieb Daimler Aktien DWS DWS
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GS&P Fonds Global Value G
# GS&P KAG S.A.
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#
Gutmann
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# IPConcept F.M.
Hellerich WM Sachwertakt. B
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# Henderson Gl. Inv.
HenGa Global Focus R € Acc
# Gartmore SICAV
HSBC GIF Global Equity AC
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HSBC GIF Global Equity AD
# HSBC GIF
IAC-Aktien Global HANSAINVEST
Ignis Global Equity € A Acc
# Ignis Asset Manageme
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ING (L) World P Cap
# ING (L) INVEST
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Invesco Gl. Structured Eq A aus.
# INVESCO (Lux)
Invest Global Union
iShares DJ Global Titans 50 ETF ETF: BlackRock AM (D
iShares FTSE Gl. Infra. 100 ETF
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iShares MSCI ACWI ETF
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iShares MSCI World B ETF acc
# ETF: Barclays GI (IR
iShares MSCI World DE ETF
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iShares MSCI World ETF
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iShares MSCI World Islamic DE ETF # ETF: Barclays GI (IR
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# ISI
ISP Intern. Stock Picking Fund
# Warburg Invest Lux.
J. Baer Equity Gl. Excellence €
# Swiss&Global AM
J. Baer Infrastructure € A
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J. Baer Infrastructure € B
# Swiss&Global AM
J. Baer Infrastructure CHF A
# Swiss&Global AM
J. Bär Global Stock B
# Swiss&Global AM
JB EF Special Value
# Swiss&Global AM
JB EF Special Value thes.
# Swiss&Global AM
Joh. Führ UI Aktien Global Universal
JPM Global Dynamic A dist $
# JPMorgan A.M.
JPM Global Equity A (dis) $
# JPMorgan A.M.
JPM Global Focus A €
# JPMorgan A.M.
JPM Global Select Eq. A acc $
# JPMorgan A.M.
JPM Global Select Eq. Plus A acc $
# JPMorgan A.M.
JRS-International-Universal Universal
Jupiter Global Equities L $
# Jupiter AM (Lux)
Jyske Aggressive Strategy
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Jyske Favourite Equities
# Jyske Invest Interna
Jyske Global Equities
# Jyske Invest Interna
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# KTL Kredietrust
KBC Eq Global Leaders thes
# KTL Kredietrust
KBC Eq Growth by Innovation thes # KTL Kredietrust
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# KTL Kredietrust
KBC Eq New Shares thes
# KTL Kredietrust
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# KTL Kredietrust
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Kepler-Fonds
Kepler Value Aktienfonds T
# Kepler-Fonds
Keppler Global Value LBB INVEST LBB-Invest
Keppler Lingohr Global Eq INKA
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36,2
6,6 thes./31.12.
1,65
3≠
2 DK0060005924
229,55 $
-1,6
15,2
84
28,0
37,4
15,2 thes./31.12.
1,41
2≠
2 DK0016259930
597,38 €
0,0
15,4
75
29,5
36,0
32,2 thes./31.12.
1,68
3
2 BE0170815956
293,28 €
0,2
9,4
278
20,5
24,2
21,5 thes./31.12.
1,74
3
3 BE0174807132
184,57 €
0,5
15,7
69
29,0
35,7
30,6 thes./31.12.
1,73
3
2 BE0167682666
990,03 €
0,0
16,5
46
30,0
40,9
44,6 thes./31.12.
1,70
3
2 BE0940704951
668,75 €
0,2
6,6
333
19,7
23,6
6,2 thes./31.12.
1,69
3
2 BE0170533070
4017,85 €
0,3
17,8
27
34,0
38,7
30,5 thes./31.12.
1,71
3
2 BE0057593726
60,99
€ 0,213,615528,023,7 9,2
thes./31.10.1,5243
AT0000722657
130,77€
0,1
16,6
43
31,2
28,3
- thes./31.07.
1,76
4
3 AT0000A0AH06
23,59€
1,1
6,5
339
19,3
10,7
10,0 0,33/14.06.13 1,97
5≠
4 DE000A0JKNP9
46,91€
0,7
-0,6
393
13,1
3,9
13,9 thes./30.09.
2,23
5
4 DE000A0JDCH4
193,42 €
0,7
7,0
323
23,9
9,8
6,0 thes./31.03.
1,67
5
4 AT0000820022
80,10 €
1,0
11,8
205
29,7
0,5
-28,2 thes./31.03.
1,76
5
4 AT0000820147
29,10€
0,8
15,8
63
35,8
41,0
37,8 0,25/20.11.12 1,92
0
2 DE0009786129
104,80 $
0,8
14,7
107
29,3
32,9
-
-
1,90
5
3 IE00B06N0024
1337,74 €
0,0
13,3
170
23,8
25,0
- thes./30.04.
1,90
5
LI0106892966
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
27
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Aktienfonds (Schwerpunkt weltweit anlegend)
LGT Sust. Eq. Global $ B
# LGT Capital Mangem. 1126,16 $
-0,2
13,4
163
-
-
- thes./30.04.
2,00
5
LI0148540466
Lingohr-Systematic-LBB-Inv. LBB-Invest
91,43€
0,5
3,8
370
19,9
15,7
15,2 thes./31.12.
1,97
5
3 DE0009774794
Long Term Investment Cl.
# SIA Funds AG
268,91 €
0,3
10,1
258
27,3
21,1
-27,4 thes./31.12.
1,90
0
4 LU0244071956
Löwen Aktienfonds DWS
154,50€
0,3
5,6
355
15,0
-3,3
3,7 thes./30.11.
0,71
4≠
4 DE0009769802
LOYS Global P
# Alceda Fund Manag.
19,94 €
1,9
9,7
268
25,6
33,1
46,3
-
1,72
5
2 LU0107944042
LOYS Global System P
# Alceda Fund Manag.
27,26 €
0,7
9,0
289
-
-
-
-
1,55
5 LU0861001260
LVM Inter-Aktien
# LVM Kapitalanlage
16,29 €
-0,4
11,9
203
27,5
33,1
23,4 thes./31.10.
2,00
5
3 IE0000664338
Lyxor ETF MSCI World
# ETF: Lyxor Internati
114,58 €
0,2
13,0
179
28,7
37,4
36,7
0,75/12.12.12 0,45
0≠
2 FR0010315770
Lyxor ETF MSCI World $
# ETF: Lyxor Internati
150,03 $
0,0
13,2
171
25,3
32,7
32,6
2,27/06.07.11 0,45
0 FR0010372201
Lyxor ETF PRIVEX A
# ETF: Lyxor Internati
5,04 €
-0,1
19,5
14
59,4
46,3
1,5
0,03/12.12.12 0,70
0≠
3 FR0010407197
Mediolanum Aggressive Collection SA# MEDIOLANUM
9,18 €
-0,2
7,3
318
18,7
17,6
6,7 thes./31.12.
3,84 5,5
4 IE0030609048
Metzler International Growth
# Metzler (IRL)
42,39 €
0,1
12,8
186
25,3
36,4
25,1
0/16.12.03 1,92
5
2 IE0003723560
Metzler Wachstum Int. Metzler Invest
110,55 €
0,4
12,8
185
25,5
27,8
12,5 thes./31.10.
-
5
3 DE0009752253
MFS Global Concentrated A1 $
# MFS
30,82$
-0,5
16,1
55
39,7
45,4
53,7 thes./31.01. 2,05
6
2 LU0219441572
MFS Global Concentrated A1 €
# MFS
14,93€
1,1
16,6
44
40,2
45,2
53,2 thes./31.01. 2,05
6 LU0219418919
MFS Merid. Global Eq. A1 €
# MFS
19,37€
1,5
15,4
77
37,3
44,8
57,6 thes./31.01. 2,05
6
2 LU0094560744
MFS Meridian Global Research $
# MFS
23,38$
0,3
12,4
192
26,2
32,2
21,4 thes./31.01. 2,05
6
3 LU0219441143
M&G Global Basics € A
#
M&G International 24,40
€-0,5 2,6377 6,113,4-0,6
thes./31.08.1,92
5,543
GB0030932676
M&G Global Dividend € A
# M&G International
17,59 €
0,4
14,9
91
30,7
44,8
- thes./31.03.
1,91 4,17
1 GB00B39R2S49
M&G Global Growth € A
# M&G International
17,95 €
0,7
10,8
238
28,5
26,9
33,3 thes./31.08.
1,93 5,54
3 GB0030938145
M&G Global Leaders € A
# M&G International
14,57 €
0,6
17,8
26
29,8
30,0
14,5 thes./31.08.
1,93 5,54
3 GB0030934490
MMT Global Value B
# Hauck & Aufh. Lux
52,97 €
0,3
22,0
5
37,3
8,1
19,1 0,32/14.03.11 2,14
5
4 LU0346639395
morgen Aktien Global UI Universal
172,83€
0,5
11,3
224
24,5
-1,0
-0,9 thes./30.09.
1,83
5
4 DE0008490723
MPF Global Warburg Warburg Invest
35,73 €
0,6
8,0
301
18,2
26,5
32,6 thes./30.09.
1,73
3
2 DE0005153860
MSCI World source ETF
# ETF: Source ETF
38,14 $
0,0
14,6
112
30,9
35,9
- thes./30.11.
0,45
0≠
IE00B60SX394
MSt. Global Brands A
# Morgan Stanley
84,12 $
0,4
13,7
145
25,9
45,0
93,0 thes./31.12.
1,66
6,1
1 LU0119620416
MVB Union Global Plus Union
44,03€
0,2
16,5
45
25,0
32,2
23,0 0,36/15.11.12 1,48
4
3 DE0009757880
Naspa Aktienfonds Deka DEKA
43,62€
0,7
14,1
129
29,3
29,2
27,2 0,49/22.02.13 1,18 4,17
3 DE0009771956
Natixis Oakmark Gl. Value RC$
# CDC A. M.
240,87 $
0,3
18,8
20
35,0
33,0
41,9 thes./31.12.
2,15
4
3 LU0130103400
NDACinvest Aktienfonds
# Axxion
107,88€
1,4
9,1
284
16,6
18,9
- thes./31.03.
-
5 LU0369231211
Neptune Global Equity A acc £
# Neptune Investment M 303,10 £
0,2
10,8
240
14,0
8,0
-4,1 thes./31.12.
1,81 5,26 GB0030679053
Newton Global Equity €
# BNY Mellon A.M.
1,02 €
0,9
16,3
50
32,3
29,6
17,9 0,001/02.07.09 2,12 4,17
2 GB0006780109
Newton Managed £
# BNY Mellon A.M.
5,73 £
-0,3
8,7
291
22,2
23,3
6,2 0,032/02.07.09 1,62 4,17
2 GB0006780984
Nielsen Global Value B
# Conventum Asset Mana 173,61 €
0,3
17,9
24
40,7
35,5
- thes./31.12.
2,25
5≠ LU0394131592
Nordea Global Stable Equity AP EUR # Nordea
11,45€
1,1
19,7
13
28,8
43,4
37,3 0,072/18.03.13 1,92
5≠ LU0305819384
Nordea Global Stable Equity BP € # Nordea
12,17€
1,2
19,7
12
28,8
43,5
37,5 thes./31.12.
1,92
5≠
2 LU0278529986
Nordea Global Stable Equity BP-uh EUR# Nordea
13,10 €
0,8
18,1
22
25,5
36,3
29,9
thes./31.12.
1,92
5≠
LU0112467450
Nordea Global Stable Equity E-€
# Nordea
12,29€
0,8
17,7
28
23,9
32,2
24,2
-
2,63
5≠ LU0229519805
Nordea Global Value BP EUR
# Nordea
14,71€
0,5
18,0
23
26,4
34,6
56,3 thes./31.12.
1,92
5≠
1 LU0160643358
Nordglobal Pioneer Invest
89,74 €
1,4
14,6
108
27,2
28,1
15,7 0,82/15.11.11 1,19
5
4 DE0008485343
NV Strategie Dynamic P
# Alceda Fund Manag.
9,14 €
0,6
6,8
327
18,2
5,8
-3,4 thes./31.03.
-
5
4 LU0247710675
NV Strategie Dynamic P0
# Alceda Fund Manag.
7,88 €
0,5
6,5
337
17,3
3,8
-6,2 thes./31.03.
-
0 LU0323354976
Old Mutual World Equity A $ acc
# Skandia
1,00$
-0,2
12,0
200
20,6
21,7
16,6 thes./31.12. 1,64 5,25
3 IE0005263466
OP Global Securities Oppenheim KAG
88,20 €
0,9
13,6
150
26,4
22,3
5,7
0,11/01.08.12 1,86
5
4 DE0008486606
Ossiam ETF World Minimum Var NR € # ETF: Ossiam
93,83 €
-0,4
17,2
32
-
-
- thes./30.06.
0,65
0≠ LU0799656698
Oyster World Opportunities $
# Oyster
344,82$
-2,1
13,7
148
24,3
18,2
19,4 thes./31.12. 2,26 5≠
2 LU0069163508
Oyster World Opportunities € #
Oyster
168,50
€-0,412,918426,126,3-0,3
thes./31.12.2,255≠2
LU0107988841
PEH-Universal Value Strategie Universal
116,36€
1,0
16,8
41
10,8
-4,4
15,5 0,76/15.02.13 1,99
4
4 DE0009767418
PGLI Listed Infrastructure P
# IPConcept F.M.
135,67 €
-0,3
5,8
351
20,7
33,9
50,6 thes./31.12.
2,47
5
1 LU0263855479
Pictet High Dividend Selection P $ # Pictet
162,19$
-1,2
13,2
176
20,2
26,1
- thes./30.09. 1,87 5≠ LU0503635202
Pictet Security P $
# Pictet
149,55$
-0,3
15,8
62
30,0
37,2
83,0 thes./30.09. 1,99 5≠
2 LU0256846139
PI Global Value Fund P
# IFM AG
166,84 €
0,4
7,4
314
27,7
24,3
54,6 thes./31.12.
1,98
2
2 LI0034492384
PIMCO GIS EqS Dividend E Inc $
# PIMCO Global Investo
11,23 $
-0,5
9,1
286
-
-
-
-
- k.A.
IE00B8093C57
PIMCO GIS EqS Pathfinder E acc $
# PIMCO Global Investo
11,93 $
-0,5
7,9
305
14,1
9,9
- thes./31.12.
-
5
IE00B4LL0V08
PIMCO GIS EqS Pathfinder E Inc $
# PIMCO Global Investo
11,81 $
-0,4
8,0
303
13,4
8,7
-
-
-
5
IE00B4PZR066
Pioneer Global Select A ND
# Pioneer Investm.
62,93 €
0,5
13,4
164
26,2
24,6
16,3 thes./31.12.
1,82
5
3 LU0271651761
Pioneer International Value
# Pioneer (USA)
20,94 $
0,6
10,1
259
19,3
15,4
2,3 0,063/29.12.05 1,45
6,1
4 US7237091019
Pioneer Top World
Pioneer Invest
84,94
€ 0,313,516125,825,525,6
thes./30.09.1,1053
DE0009779736
plant-a-tree fund
#
Ahead Wealth 1453,73
€ 2,1 6,533528,210,9 -
thes./31.12.
1,322
LI0046642737
Postbank Dynamik Vision
# DWS (Lux)
49,18 €
0,2
7,5
311
20,5
13,6
6,0 thes./31.12.
1,31 3,75
4 LU0130393993
Principal Global Equity acc
# Principal C.M.
41,80 $
-1,1
13,6
156
27,7
38,7
24,0 thes./30.09.
- 5,26
2 IE0001148489
Pro Fonds (Lux) Premium B
# IPConcept F.M.
60,35 €
0,0
2,2
379
19,2
19,0
1,9
-
2,11
4≠
4 LU0106484834
PS FTSE RAFI Developed 1000 ETF
# ETF: Invesco PowerSh
10,71 €
0,3
13,6
157
26,6
24,6
30,7
-
0,50
0≠
3 IE00B23D8W74
PS Global Listed Private Equity ETF # ETF: Invesco PowerSh
7,18 €
1,0
16,9
39
42,8
35,9
-2,9
-
0,75
0≠
IE00B23D8Z06
Quants Multistrategy BNY Mellon Service K 12447,57 €
2,1
10,6
244
18,2
35,6
- thes./30.09.
2,00
0≠ DE000A0RKY52
Raiffeisen-Global-Aktien T
#
Raiffeisen KAG
198,48
€ 0,213,615328,433,928,7
thes./15.09.
1,654
AT0000805205
Raiffeisen-Global-Aktien VT
#
Raiffeisen KAG
200,69
€ 0,213,615428,433,928,7
thes./15.09.
1,6543
AT0000785266
RH&P Global Value
# RH&PARTNER Investmen 89,99Sfr
1,4
9,0
288
23,6
8,8
-18,9
thes./31.12.
2,47
5≠
4 LU0204581945
Robeco
# Robeco
26,56€
0,1
15,2
83
31,1
35,7
32,6
0,8/02.05.13 1,12
0
3 NL0000289783
Robeco BP Global Premium D €
# Robeco
159,11€
0,3
19,0
18
34,3
48,3
51,9 thes./31.12.
1,71
5
2 LU0203975437
Robeco Global Conservative Eq D € # Robeco
127,39€
0,0
10,5
250
22,7
-
- thes./31.12.
1,27
5 LU0705782398
Robeco Infrastructure Equities D € # Robeco
131,36€
0,2
11,4
222
25,1
24,8
- thes./31.12.
1,70
5
4 LU0368812086
Rolinco N.V.
# Robeco
23,78€
0,4
16,9
36
33,6
25,4
16,2
0/28.04.03 0,95
0
3 NL0000289817
R+P Universal Universal
70,50€
0,3
8,5
296
20,2
27,8
26,0 thes./31.10.
1,88
5
2 DE0005316962
RVF - Equity
# Axxion
125,26€
1,4
9,8
265
16,4
17,9
26,0 thes./31.12.
-
5
3 LU0329325095
RVT Wachstum
# Ahead Wealth
145,95Sfr
0,3
8,1
299
17,3
22,9
49,0
thes./31.12.
2,45
3
2
LI0016654811
Sarasin EquiSar Global A
# Sarasin
160,28€
0,0
13,7
146
27,3
28,6
18,8
0/13.10.11 1,90
5≠
2 LU0088812606
Sarasin Sustain. Eq. Global
# Sarasin
108,52€
0,3
9,8
267
25,5
30,3
11,4
0/13.10.11 2,10
5≠
2 LU0097427784
Saxo CPH Capital Global Equities R # Universal Lux
154,33 €
0,8
17,6
30
41,6
-
- thes./31.12.
1,90
5 LU0616502885
Schoellerbank Aktienfonds hdg A # Schoellerbank
125,89€
0,9
14,5
122
29,4
35,7
7,6
1,/15.11.12 1,01
4 AT0000612684
Schoellerbank Aktienfonds Value A
#
Schoellerbank
140,71
€-0,113,914225,932,526,7 1,/15.11.12
1,4642
AT0000913942
Schoellerbank Aktien Value T #
Schoellerbank
156,37
€-0,113,914025,932,526,7
thes./31.08.
1,4642
AT0000820378
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
28
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Aktienfonds (Schwerpunkt weltweit anlegend)
Schroder Glo Equity A acc
# Schroder Invest.
17,42 $
-1,2
14,7
102
29,4
28,8
34,6 thes./31.12.
1,91 5,26
3 LU0215105999
Schroder QEP Glo Quality $ A acc
# Schroder Investment
113,36 $
-1,3
13,3
169
26,2
34,7
47,9 thes.
1,82 5,26
2 LU0323591593
Schro. Global Dividend Max.
# Schroder Invest.
8,93 $
-1,5
6,8
328
22,3
29,8
32,6 thes./31.12.
2,62 5,26
2 LU0306806265
Schro. Global Equity Yield A
# Schroder Invest.
133,21 $
-1,4
9,0
290
26,0
33,5
38,2 thes./31.12.
2,13 5,26
2 LU0225284248
SEB Gl. Chance/Risk Fund A
# SEB Asset Manag.
0,89 €
1,2
15,1
87
28,4
32,9
25,5 thes./31.12.
1,70
5
3 LU0122113094
Skagen Global
# Skagen AS
975,11nkr
-0,4
9,0
287
26,5
35,1
-
thes./31.12.
-
0,7
2 NO0008004009
SKAG Weltinvest Aktien Siemens KAG
9,71 €
0,4
15,5
73
24,6
37,9
28,4 thes./31.05.
1,77
0
3 DE0009772624
SLI Global Equities A $ acc
# Standard Life
23,17 $
-0,8
15,7
68
37,4
42,1
34,2 thes./31.12.
1,50
5≠
2 LU0152742630
Sparinvest Equitas € R
# SPARINVEST SICAV
115,51 €
0,2
14,8
97
32,7
28,5
22,9 thes./31.12.
2,14
3 LU0362354549
Sparinvest Ethical Gl. Value R
# SPARINVEST SICAV
108,26 €
0,4
17,9
25
29,0
17,7
14,1 thes./31.12.
1,99
3
4 LU0362355355
Sparinvest Global Value € R
# SPARINVEST SICAV
179,36 €
0,5
16,9
38
29,5
17,8
13,1 thes./31.12.
1,99
3≠
4 LU0138501191
SPDR MSCI ACWI ETF
# ETF: SPDR Europe plc
84,88 $
0,7
9,6
272
23,9
-
- thes./31.03.
0,50
0
IE00B44Z5B48
SPDR MSCI ACWI IMI ETF
# ETF: SPDR Europe plc
86,48 $
0,7
10,3
253
26,0
-
- thes./31.03.
0,55
0
IE00B3YLTY66
Squad Capital Makro N
# Axxion
109,90€
0,3
11,1
228
18,0
17,7
- thes./31.12.
-
5 LU0490817821
SSgA Industrials Index Equity
# State Street
159,08 $
-0,2
14,7
104
28,2
33,3
33,7 thes./31.12.
1,30 5,5≠
2 FR0000018459
SSgA World Index Equity P
# State Street
205,45 $
0,0
14,5
120
29,0
35,6
35,4 thes./31.12.
0,70 5,5≠
2 FR0000018277
StarCapital Priamos A €
# StarCapital Inv. S.A
1326,81 €
1,2
7,8
306
15,7
7,0
-7,3 20,191/06.05.13 1,68
5
4 LU0137341359
Stuttgarter-Aktien-Fonds
# IPConcept F.M.
63,21 €
0,0
9,4
277
16,1
15,9
- thes./30.09.
2,90
5 LU0383026803
Südwestbank-InterShare-Union Union
43,86€
0,3
13,1
178
30,4
37,7
30,3
0,2/03.06.13 1,50
3
2 DE0009757864
Swisscanto (L) P.F. Equity B
# Swisscanto (Lux)
260,61Sfr
0,2
10,9
235
25,4
26,0
24,7
thes./31.03.
1,48
5
3 LU0112806921
Swiss Rock Aktien Welt A
# LRI Invest
12,30 €
0,3
14,3
127
27,9
35,1
22,8 thes./30.06.
1,43
5 LU0337150725
Templeton Growth (Euro) A
# Franklin Templeton
12,62 €
0,5
14,4
125
35,3
39,3
35,6 thes./30.06.
1,84 5,54
2 LU0114760746
Templeton Growth Fund Inc.
# Franklin Templeton
22,15 $
0,5
14,6
114
36,6
42,3
40,6 0,365/14.12.12 1,12
6,1
2 US8801991048
Templ. Gl. Eq. Income A acc €
# Franklin Templeton
11,79 €
0,6
12,3
195
28,0
26,6
23,7 thes./30.06.
1,50 5,54
3 LU0211332647
Templ. Global A dis. $
# Franklin Templeton
30,38 $
0,5
15,7
67
37,0
35,1
29,4 0,163/01.07.13 1,88 5,54
3 LU0029864427
Templ. Global (Euro) A dis.
#
Franklin Templeton 14,38
€ 0,516,0 5836,531,622,6
0,091/01.07.13
1,90
5,543
LU0029873410
Threadneedle Gl. Eq. Income €
# Threadneedle
1,77€
0,6
14,7
106
29,5
46,5
52,0 thes./30.04.
1,68 5,26≠
1 GB00B1Z2NR59
Threadneedle Global Select 1 $
# Threadneedle
1,88$
-1,5
16,3
51
28,3
30,7
34,2 thes./07.03.
1,71 5,26
3 GB0002769312
Threadneedle (L) Global Focus AEH # Threadneedle (L)
24,35 €
1,6
13,0
182
27,5
40,1
4,1 thes./31.03.
2,22
5≠
4 LU0198728585
Threadneedle (L) Global Focus AU # Threadneedle (L)
36,45 $
-0,3
14,5
123
27,2
34,8
35,2 thes./31.03.
2,22
5≠
2 LU0061474960
TopPortfolio-INVEST LBB-Invest
37,20€
1,1
12,9
183
23,7
32,3
27,4
1,/14.06.13 1,82
5
2 DE0009774943
Triodos Sustainable Equity R dis
# Triodos IM (L)
26,22 €
0,3
13,7
149
23,9
-
-
-
1,48
5≠ LU0278272413
UBAM PCM Global Equity Value AC # UBAM SICAV
95,49 $
-0,7
9,4
280
25,8
31,8
42,1 thes./31.12.
2,22 5,25 LU0277301916
UBS (D) E.F. Global Opportunity UBS (D)
120,12 €
0,0
15,8
66
30,4
29,9
45,2
0,15/15.11.12 2,07
4
2 DE0008488214
UBS ETF MSCI World A
# ETF: UBS ETF
152,56 $
0,0
14,7
100
29,6
35,1
35,3 1,06/31.01.13 0,46
0
2 LU0340285161
UBS Key Sel. Global Eq. EUR
# UBS (Lux)
14,41 €
0,4
11,7
211
26,7
20,6
26,5 thes./30.09.
2,09
5≠
3 LU0161942635
UBS (L) SF Equity EUR P-acc
# UBS (Lux)
340,53 €
0,6
9,5
274
24,6
20,8
7,9 thes./31.01.
1,96
5≠
4 LU0073129206
Uni21.Jahrhundert -net- Union
23,53€
-0,1
13,6
151
15,7
24,5
20,5 0,05/15.11.12 2,03
0
3 DE0009757872
UniDynamic: Global A
#
Union Investment 36,45
€-0,313,814428,834,630,4
0,13/15.11.12
1,4642
LU0089558679
UniDynamic: Global net A
# Union Investment
23,61 €
-0,3
13,6
152
28,1
33,4
28,3 0,08/15.11.12 1,82
0
2 LU0096426845
UniFavorit: Aktien Union
83,45€
-0,2
21,1
8
35,4
57,1
42,7 0,03/15.11.12 1,36
5
2 DE0008477076
UniGlobal Union
139,26€
-0,2
13,5
158
27,1
37,1
41,2
1,2/15.11.12 1,30
5
2 DE0008491051
UniGlobal -net- Union
84,21€
-0,2
13,4
162
26,4
34,8
36,8 0,16/15.11.12 1,66
0
2 DE0009750273
UniMarktführer A
# Union Investment
29,22 €
0,1
9,6
271
22,7
34,8
33,1
0,2/15.11.12 1,24
4
2 LU0103244595
UniMarktführer net A
# Union Investment
29,99 €
0,1
9,4
276
22,0
33,4
31,0
0,18/15.11.12 1,55
0
2 LU0103246616
UniValueFonds: Global A
#
Union Investment 65,06
€-0,615,9 6028,435,523,7
0,59/15.11.12
1,4143
LU0126315885
Value Intelligence Fonds AMI ampegaGerling
130,03€
0,2
9,9
264
18,4
26,2
-
-
1,00
0 DE000A0YAX80
ValueInvest LUX Global A C
# Linde Partners Value
188,26 €
0,0
21,7
6
29,5
20,3
54,4 thes./31.12.
1,94
5≠
3 LU0135991064
Vanguard Global Stock Index $ ETF # ETF: Vanguard
17,88 $
0,0
14,6
115
29,3
36,2
35,9 thes./31.12.
0,50
0 IE00B03HD084
VB-Dividend-Invest A
# Volksbanken
61,34€
0,0
10,6
243
20,4
26,1
-9,8
1,5/30.07.12
-
5
4 AT0000793732
VERI-Global Veritas Inv.
13,93 €
-1,1
6,7
330
-3,9
0,6
-20,7 thes./31.12.
-
5
4 DE0009763342
Vontobel Glob.ValueEq. exUS B$
# Vontobel Fund
225,40 $
0,6
3,9
368
20,8
24,3
23,0 thes./31.08.
2,07
5≠
2 LU0129603360
Vontobel Glo. Value Equity B $
# Vontobel Fund
179,73 $
0,3
8,6
294
25,0
41,5
52,7 thes./31.08.
2,05
5≠
1 LU0218910536
WachstumGlobal-INVEST LBB-Invest
24,66€
0,8
15,3
79
30,5
34,1
29,4 thes./31.03.
1,83
5
2 DE0009799064
Wallberg Acatis Value Inside
# Wallberg Invest (Lux
61,72 €
0,7
3,8
371
7,6
5,0
14,7 thes./30.09.
2,79
5,5
4 LU0140872143
Warburg Value Fund A
# Warburg Invest Lux.
207,07 €
1,3
14,7
101
21,5
14,7
34,0 thes./31.03.
2,03
5
3 LU0208289198
WM Aktien Global UI B Universal
78,55€
3,4
24,1
1
32,8
40,1
-11,8 thes./31.12.
1,90
5
3 DE0009790758
WM Aktien Global US$ UI Universal
282,71$
2,2
22,8
4
28,9
31,1
9,3 thes./31.12. 2,33
5
2 DE0009781898
WMP Global Equity B
# Swiss&Global AM
106,39Sfr
1,6
19,0
16
30,7
3,3
-6,5
thes./30.06.
1,64
5≠
4 LU0260850630
World Market Fund Universal
101,73€
0,5
10,1
256
20,3
-
- thes./31.12.
2,22
5 DE000A1CS5F8
W&W Qual. Sel. Aktien Welt LBBW AM
51,70 €
-0,2
14,9
92
26,2
28,9
25,3 0,08/20.03.13 1,92
5
3 DE0005326326
ZZ3
# CPB Kapitalanlage
21,47 €
-0,3
19,2
15
36,8
11,4
27,9
0,6/01.03.13
-
5
4 AT0000801006
Aktienfonds (Schwerpunkt weltweit anlegend/Nebenwerte)
Absolutissimo Value Focus P
#
AXA R.berg Global SmCap Alpha B #
AXA R.berg Gl. SC Alpha B €
#
BGF Global SmallCap A2 $
#
BGF Global SmallCap A2 €
#
DWS Global Small/Mid Cap
Frank. Glob. S&M Cap A
#
FT New Generation
GS Global Small Cap Core acc
#
Invesco Global Small Cap A
#
Kepler Growth Aktienfonds T
#
Monega Innovation
Postbank MegaTrend
Schro. Gl. Smaller Comp. $ A
#
SKAG Global Growth
Sparinvest Gl. Small Cap Value € R #
Templeton Gl. Small Co‘s A
#
Triodos Sustainable Pioneer R dis
#
Axxion
AXA Rosenberg (Irl)
AXA Rosenberg (Irl)
BlackRock MLIM
BlackRock MLIM
DWS
Franklin Templeton
Frankfurt Trust
Goldman Sachs
INVESCO (Irl)
Kepler-Fonds
Monega
BNY Mellon Service K
Schroder Invest.
Siemens KAG
SPARINVEST SICAV
Franklin Templeton
Triodos IM (L)
358,86€
26,82 $
20,43 €
76,48 $
58,48 €
42,14€
27,68 $
22,57 €
11,06 €
106,38 $
105,82€
39,87€
49,66 €
145,38 $
4,68 €
106,55 €
33,13 $
23,94 €
1,0
0,2
0,3
-0,2
1,6
0,9
1,5
1,2
0,5
0,1
0,7
0,8
1,1
-0,9
1,1
0,8
0,6
1,2
11,5
20,7
20,5
19,8
19,5
4,1
14,1
16,6
21,3
16,2
9,1
18,3
19,9
19,0
37,6
14,7
15,2
19,9
16
3
4
7
8
21
15
11
2
12
17
10
5
9
1
14
13
6
51,9
41,6
42,2
33,8
34,1
14,3
41,1
38,9
37,1
37,3
21,7
37,5
41,7
30,3
36,0
31,3
30,2
19,8
127,8
50,7
51,6
34,6
34,7
-9,9
39,2
27,1
47,2
35,8
20,0
29,2
26,0
34,1
59,1
32,9
15,4
-
- thes./31.12.
-
27,1 thes./31.03.
1,67
27,1 thes./31.03.
1,67
40,5 thes./31.08.
1,83
39,9 thes./31.08.
1,83
-10,0
0,1/23.11.12 1,46
68,3 thes./30.06.
1,92
0,4 thes./31.03.
1,95
54,7 thes./30.11.
2,00
59,4
0/01.07.03 2,01
-4,3 thes./30.04. 2,01
23,0 0,08/03.09.12 1,20
17,8 thes./31.12.
1,66
46,5 thes./31.12.
2,16
79,6 thes./31.12.
1,83
39,9 thes./31.12.
2,38
29,0 0,138/01.07.13 1,90
-
-
1,99
6,5≠
4,5
4,5
1
5
2
5
5≠
5
5,54
1
5
4
4
1
5,25
2
4,5
4
3,5
5
5≠
5
5,26
3
0
3
3
2
5,54
4
5
LU0399928414
IE0004324657
IE0031069168
LU0054578231
LU0171288334
DE0008476508
LU0144644332
DE0009770362
LU0245182059
IE0003594896
AT0000607387
DE0005321020
DE0005317374
LU0240877869
DE0009772657
LU0264925131
LU0029874061
LU0278272843
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
29
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Aktienfonds (Schwerpunkt Pharma und Gesundheit)
Aberdeen (CH) Global Pharma Equity # Credit Suisse (CH)
1373,92 $
-1,4
17,1
45
33,7
46,0
68,6
7,4/15.11.11 1,66
5
2 CH0002772652
ACMBernstein Int. Health Care
# ACM
185,43$
-0,6
19,0
36
33,8
33,0
50,4 thes./31.05. 2,30 6,67
4 LU0058720904
AMUNDI ETF MSCI Eur Healthc.
# ETF: Crédit Agricole
164,73 €
-0,7
17,6
41
38,5
60,9
- thes./31.03.
0,25
0≠ FR0010688192
apo Medical Opportunities
# IPConcept F.M.
87,69 €
1,6
23,0
21
42,7
53,1
76,5
0,5/16.05.11 1,96
5
4 LU0220663669
Atlantis China Healthcare
# Atlantis Internation
1,62 $
-0,1
25,1
10
53,0
43,8 130,7
-
-
5
IE00B1WL3F32
AXA WF Framlington Health A €
# AXA IM (Lux)
146,08 €
0,1
21,2
33
36,1
47,1
80,1 thes./31.12.
1,91
5,5
2 LU0266013126
BB Medtech B EUR
# MDO Management (L) 193,90 €
0,6
13,5
48
31,9
27,9
- thes./30.06.
2,39
5 LU0415391431
BGF World Healthscience A2
# BlackRock MLIM
24,18 $
-1,0
29,1
6
47,6
56,5
95,1 thes./31.08.
2,02
5
2 LU0122379950
CF Equities HAIG Pharma B
# Hauck & Aufh. Lux
65,17 €
0,9
7,9
53
7,4
-3,0
8,0 thes./30.09.
2,57
5
5 LU0100181295
Challenge Count Cyclical LCA
# MEDIOLANUM
3,93€
-0,2
14,8
47
21,7
33,4
49,7
-
- k.A. IE0004479642
ComStage ETF 600 Health Care
# ETF: ComStage
87,28 €
-0,7
17,8
40
35,5
58,3
- thes./30.06.
0,25
0≠
1 LU0378435985
dbx MSCI EM Health Care ETF
# ETF: db x-trackers
4,44 $
2,2
6,3
54
-
-
- thes./31.12.
0,65
0≠ LU0592216989
dbx Stoxx 600 Health Care ETF
# ETF: db x-trackers
86,46 €
-0,7
17,0
46
34,8
57,1
82,2 thes./31.12.
0,30
0≠
2 LU0292103222
DekaLux-PharmaTech CF
# Deka Intern.
170,07 €
0,5
22,6
23
38,2
49,5
76,5
0,76/20.08.12 1,50 3,75
3 LU0348413229
DekaLux-PharmaTech TF
# Deka Intern.
167,14 €
0,5
22,1
29
36,6
46,3
70,3
-
- k.A. LU0348413815
Delta Lloyd L Health Development A # Delta Lloyd I.M.
13,15 €
0,6
22,6
24
42,6
23,2
-
-
1,52
5 LU0408575834
Dexia Equities B Pharma Plus C
# Dexia AM (B)
2264,87 $
-0,4
23,6
17
38,6
53,6
82,1
-
- k.A. BE0163900674
Dexia Equities B Pharma Plus D
# Dexia AM (B)
1815,84 $
-0,4
23,6
18
35,8
45,3
71,9
-
- k.A.
3 BE0163901680
DKB Pharma Fonds AL
#
BayernInvest (Lux) 40,80
€ 0,623,2 2045,653,594,6
0,02/15.05.13
1,825≠3
LU0102279501
DKB Pharma Fonds TNL
# BayernInvest (Lux)
38,49 €
0,5
22,8
22
44,3
50,6
88,3 thes./31.03.
2,51
0≠
3 LU0117118041
DWS Health Care Typ O DWS
134,69€
1,2
24,8
13
41,5
53,8
78,0 thes./30.09.
1,71
0≠
2 DE0009769851
EdR Global Healthcare A
# Ed. de Rothschild
599,53 €
-0,1
23,6
16
49,3
59,8
80,1 thes./31.03.
- 4,5
1 FR0010193227
ESPA Stock Pharma T
# Erste Sparinvest
134,16 €
-0,8
18,3
39
29,0
39,4
73,6 thes./14.03.
2,04
4
4 AT0000746789
Fidelity Gl. Health Care A
# Fidelity Investm. (L
23,30 €
0,0
21,6
31
38,1
39,8
71,1
-
1,93 5,25
3 LU0114720955
ING (L) Health Care P Cap
# ING (L) INVEST
1184,06 $
-0,1
23,5
19
41,3
52,3
68,2 thes./30.09.
1,86
3
3 LU0119209004
Invesco Global Health Care A
# INVESCO (Irl)
96,64 $
-0,1
25,0
11
42,5
47,1
71,5
0/01.04.01 2,52 5,25
3 IE0003824293
iShares St. Health Care ETF ETF: BlackRock AM (D
63,70 €
-1,8
10,5
52
38,9
69,1
71,5 1,317/16.07.12 0,53
0
1 DE0006289333
Janus Global Life Sciences A € acc # Janus
17,66€
3,2
29,2
5
57,1
78,5
47,8 thes./31.12.
2,72
5≠
2 IE0002122038
JF Global Healthcare A dis $
# JPMorgan A.M.
206,36 $
1,7
39,2
3
66,2
94,0
- 0,01/13.09.12 1,90
5≠ LU0432979457
KBC Eq Med Technologies thes
# KTL Kredietrust
2096,47 $
-0,2
18,9
37
29,7
41,3
63,9 thes./31.12.
1,71
3
3 BE0170813936
KBC Eq Pharma auss
# KTL Kredietrust
798,11 €
-0,2
22,2
27
39,8
50,0
74,0 3,327/28.03.13 1,75
3
2 BE0166585365
KBC Eq Pharma Growth thes
# KTL Kredietrust
809,93 €
-0,2
24,1
15
44,4
53,8
93,4 thes./31.12.
2,27
3
2 BE0177733293
Lacuna Ad. AsiaPacific Health
# IPConcept F.M.
150,03 €
1,3
17,5
43
42,8
15,8
49,4 thes./30.06.
2,62
5
4 LU0247050130
LO Golden Age € P A
# Lombard Odier
11,90 €
1,2
18,6
38
35,8
34,8
34,8 thes./30.09.
1,79
5
4 LU0161986921
Lux-Sectors Pharma & Health Care # Banque et Caisse dEp 128,88 €
-0,3
24,7
14
38,1
50,6
70,2 thes./30.06.
- 2,5≠
2 LU0098930083
Lyxor ETF MSCI World Health Care TR # ETF: Lyxor AM (L)
144,73 €
-0,6
22,4
26
41,2
-
- thes./31.12.
0,45
0≠ LU0533033238
Lyxor ETF St. Eur. 600 Health Care
# ETF: Lyxor Internati
58,88 €
-0,7
17,2
44
35,3
57,5
84,6
1,2/06.07.11 0,30
0≠
1 FR0010344879
Market Vectors Pharmaceutical ETF # ETF: Van Eck Global
46,91 $
-1,0
19,1
35
27,3
-
-
-
0,35
0 US57060U2179
Old Mutual Healthcare A $ acc
# Skandia
13,73$
-1,1
26,4
7
40,3
46,3
53,6 thes./31.12. 1,90 6,25
4 IE00B0Z1BF97
Pharma/wHealth R $
# Oppenheim AM
344,80 $
-0,1
22,1
28
41,2
34,3
74,1 thes./31.12.
2,15
2
4 LU0047275846
PIA - Healthcare Stock A
# Pioneer Inv. Austria
11,68 €
0,1
20,9
34
38,1
33,7
72,5 0,05/28.04.11 2,73
5 AT0000754270
PIA - Healthcare Stock (VT) AT
# Pioneer Inv. Austria
13,01 €
0,1
22,0
30
40,2
35,8
75,1 thes./28.02.
-
5
4 AT0000675046
Pictet Generics HP €
# Pictet
131,61€
2,2
11,4
51
32,6
18,2
35,9 thes./30.09.
2,07
5≠
4 LU0248320664
Pictet Generics P $
# Pictet
169,07$
0,0
13,1
49
33,0
13,6
71,0 thes./30.09. 2,01 5≠
4 LU0188501257
Pictet Generics P dy $
# Pictet
169,02$
0,0
13,1
50
33,0
13,6
70,9
0/06.12.11 2,01 5≠ LU0208613470
PPF CP Global BioPharma
# Alceda Fund Manag.
61,01 $
6,5
44,6
2
90,6
97,9
- thes./31.12.
-
5 LU0426487442
Raiffeisen-HealthCare-Aktien VT
# Raiffeisen KAG
125,79 €
-0,2
21,4
32
37,2
50,0
68,4 thes./31.05.
2,18
5
3 AT0000712716
RH&F Global Life Sciences
# RH&PARTNER Investmen 110,28 $
2,5
44,8
1
87,6
68,5 164,0 thes./31.12.
2,95
5≠
2 LU0115986761
RIM Global Bioscience
# Hauck & Aufh. Lux
128,91 €
2,2
37,1
4
62,2
55,6
41,7 thes./31.12.
2,45
5
4 LU0120651160
SPDR Europe Health Care ETF
# ETF: State Street
89,28 €
-0,7
17,5
42
38,3
60,4
81,9 thes./31.12.
0,30
0≠
2 FR0000001737
SSgA Health Care Index Equity
# State Street
184,09 $
-0,5
22,4
25
38,8
54,1
83,2 thes./31.12.
1,30 5,5≠
2 FR0000018673
UBS (L) EF Health Care $ P-acc
# UBS (Lux)
169,26 $
-0,5
25,0
12
39,4
41,4
64,4 thes./30.11.
2,09
5≠
4 LU0085953304
UniSector BioPharma A
# Union Investment
72,05 €
-0,3
25,4
9
47,8
58,5
90,2
0,33/15.11.12 1,80
4
1 LU0101441086
US Health Care Sector source ETF
# ETF: Source ETF
209,78 $
-0,3
26,3
8
45,0
64,1
- thes./30.11.
-
0≠ IE00B3WMTH43
Aktienfonds (Schwerpunkt Biotech)
Allianz Biotechnologie A €
BB Biotech B CHF
#
BB Biotech B EUR
#
Clariden Leu (Lux) Biotech. B
#
CS SICAV (L) Biotechnology H EUR #
DekaLux-BioTech CF
#
DekaLux-BioTech TF
#
Dexia Eq L Biotechnology C
#
DWS Biotech
ESPA Stock Biotec
#
FCP OP Medical BioHealthTrend
#
Frank. Biotech Disco. A acc.
#
Lacuna BioTech
#
Nordea Senior Generat. BP $
#
Pictet Biotech HP €
#
Pictet Biotech P $
#
SEB Concept Biotechnology
#
UBS (L) EF Biotech $ P-acc
#
Allianz GI Deutschla
MDO Management (L)
MDO Management (L)
Clariden
Clariden
Deka Intern.
Deka Intern.
Dexia
DWS
Erste Sparinvest
Oppenheim AM
Franklin Templeton
IPConcept F.M.
Nordea
Pictet
Pictet
SEB Asset Manag.
UBS (Lux)
103,53 €
240,80Sfr
296,54 €
274,20$
185,61€
228,63 €
220,53 €
327,79$
109,40€
241,80 €
203,59 €
20,45 $
217,90 €
12,72$
354,88€
480,31$
59,52 €
368,16 $
Aberdeen (CH) Global Gold Equity
APM Gold&Resources R VT
BGF World Gold A2 $
BGF World Gold A2 €
BGF World Gold A2 €-h
ComStage ETF NYSE Arca Gold Bugs
Credit Suisse (CH)
CPB Kapitalanlage
BlackRock MLIM
BlackRock MLIM
BlackRock MLIM
ETF: ComStage
113,24 $
94,85 €
29,41 $
22,49 €
5,11 €
23,11 $
4,0
2,1
2,4
2,3
4,3
3,7
3,7
2,7
3,6
1,9
0,7
2,4
2,1
-1,2
3,2
1,0
1,2
2,7
43,1
43,4
43,6
40,5
38,8
41,2
40,6
44,2
41,3
40,5
35,3
44,9
35,1
17,6
35,4
37,6
38,6
45,2
6
5
4
11
12
8
9
3
7
10
16
2
17
18
15
14
13
1
78,3
86,4
85,9
85,6
86,0
75,8
73,8
85,1
80,3
78,5
51,9
80,2
57,3
38,8
68,2
69,0
63,1
88,4
90,9
77,2
76,7
98,6
107,5
90,9
86,9
95,1
96,3
102,8
52,4
106,4
51,6
26,8
73,0
67,5
93,8
93,5
114,7
-
-
132,2
90,5
115,4
107,9
218,7
138,4
133,1
135,3
164,1
54,7
35,0
26,0
61,6
130,8
158,6
0/31.12.10
thes./30.06.
thes./30.06.
thes./30.09.
thes./30.09.
-
-
thes./31.12.
thes./30.09.
thes./14.03.
thes./31.12.
thes./30.06.
thes./30.06.
thes./31.12.
thes./30.09.
thes./30.09.
0,06/18.01.13
thes./30.11.
1,83
5
2
2,48
5
2,45
5
2,25 3≠
2
2,28
5≠
3
2,18 3,75
2
2,18
0
1,77 2,5
1
1,70
5≠
1
2,08
4
2
2,15
5
4
1,86 5,54
1
2,80
5
5
1,92 5≠
5
2,05
5≠
5
2,01 5≠
5
1,70
5
1
2,10
5≠
2
-51,0
-5,6
-40,3
-40,5
-56,6
-
0/15.11.11
thes./31.08.
thes./31.08.
thes./31.08.
thes./31.08.
thes./30.06.
1,69
-
2,07
2,09
2,09
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#
#
#
#
#
#
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0,2
0,6
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2,8
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-2,6
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-41,5
-42,6
-45,7
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1
10
11
16
20
-58,3
-14,8
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-47,3
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Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
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letzte Aus-
schüttung/
Datum
30
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Aktienfonds (Schwerpunkt Gold)
Craton Capital Precious Metal A
#
DJE Gold & Ressourcen
#
DWS Gold + Prec. Metals Eq
#
DWS Inv. Gold+Prec.Met. A2
#
Earth Gold Fund UI € R
EdR Goldsphere A
#
ETFX DAXglobal Gold Mining (DE)
#
Falcon Gold Equity A
#
HWB Gold & Silber Plus R
#
HWB Gold & Silber Plus V
#
Invesco Gold & Prec Met. A € hdg
#
Invesco Gold & Prec Metals A thes $ #
J. Baer Gold Equity $ B
#
J. Baer Gold Equity € B
#
LO World Gold Expertise € P A
#
Market Vectors Gold Miners ETF
#
Nestor Gold
#
PEH Q-Goldmines
#
PIA - Gold Stock A
#
RBS NYSE Arca Gold BUGS ETF
#
Stabilitas Gold+Resourcen P
#
Stabilitas Gold+Res. Spec. Sit. P
#
Stabilitas Pacific Gold+Metals P
#
Tocqueville Gold P
#
LLB Fondsleitung
DJE SA (LU)
DWS (Lux)
DWS (Lux)
Universal
Ed. de Rothschild
ETF Securities
LB(Swiss)
LRI Invest
LRI Invest
INVESCO (Lux)
INVESCO (Lux)
Swiss&Global AM
Swiss&Global AM
Lombard Odier
ETF: Van Eck Global
Nestor
Axxion
Pioneer Inv. Austria
ETF: RBS (L)
IPConcept F.M.
IPConcept F.M.
IPConcept F.M.
Tocqueville Finance
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70,37 $
44,70€
69,03 $
20,12 $
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24,89 $
89,07€
34,50€
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-
-23,3
-
-
-
-
-37,0
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thes./31.12.
-
thes./31.12.
thes./31.12.
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-
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thes./30.09.
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thes./28.02.
thes./30.06.
thes./30.06.
thes./30.09.
-
thes./30.06.
thes./31.12.
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thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./30.09.
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5≠
4
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1
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3
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LU0438415563
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US57060U1007
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AT0000857040
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Aktienfonds (Schwerpunkt Rohstoffaktien)
Aberdeen World Resources Eq S2 # Aberdeen
Aberd. World Resourc. S2 €-h
# Aberdeen
ALTIS Global Resources
# Warburg Invest Lux.
AMUNDI Equity Global Resources AU C# AMUNDI
Amundi ETF MSCI Europe Materials # ETF: Crédit Agricole
AXA WF Fram. Hybrid Resour. A € # AXA IM (Lux)
Baring Global Resources
# Baring Fund Mgt.
BGF World Mining A2 $
# BlackRock MLIM
BI Basic Long Commodity CHF
# Ahead Wealth
BI Physical Commodity Fund CHF
# Ahead Wealth
Carmignac Commodities A €
# Carmignac G
CF Equities HAIG Resources B
# Hauck & Aufh. Lux
ComStage ETF 600 Basic Res.
# ETF: ComStage
Craton Capital Global Res. Fund A
# LLB Fondsleitung
dbx MSCI EM Materials ETF
# ETF: db x-trackers
dbx St. Basic Res. Short ETF
# ETF: db x-trackers
dbx Stoxx 600 Basic Res. ETF
# ETF: db x-trackers
DekaLux-GlobalResources CF
# Deka Intern.
DekaLux-GlobalResources TF
# Deka Intern.
Direct Invest Explorer Select I R Universal
DWS Gl. Metals & Mining DWS
EdR Commosphère A
# Ed. de Rothschild
First State Glo Resources A acc £
# First State
First State Glo Resources A acc €
# First State
Franklin Gold & Prec. Metals A acc € # Franklin Templeton
Franklin Natural Res. A acc $
# Franklin Templeton
Franklin Natural Res. A acc €
# Franklin Templeton
ING (L) Materials P Cap
# ING (L) INVEST
iShares S&P Global Timber ETF
# ETF: Barclays GI (IR
J. Baer Natural Resources € B
# Swiss&Global AM
J. Baer Natural Resources CHF B
# Swiss&Global AM
JPM Global Natural Res. A €
# JPMorgan A.M.
KBC Eq Commodities & Mat.
# KTL Kredietrust
Lyxor ETF MSCI World Materials TR # ETF: Lyxor AM (L)
Lyxor ETF St. 600 Basic Res.
# ETF: Lyxor Internati
Market Vectors Coal ETF
# ETF: Van Eck Global
Market Vectors Steel ETF
# ETF: Van Eck Global
Market Vect. Rare Earth/Strat Met ETF# ETF: Van Eck Global
Martin Currie Glo Resources $
# Martin Currie GF
MIC Rohstoffe Plus Universal
Monega Rohstoffe Monega
Petercam Energy & Res. B
# Petercam (B)
Pictet Timber P $
# Pictet
Pioneer Aktien Rohstoffe A € ND Pioneer Invest
Pioneer Gold and Mining A € ND
# Pioneer Investm.
Robeco Natural Resources Eq. D €
#
Robeco
RobecoSAM Smart Materials B €
# Swiss&Global AM
SafePort Gold & Agriculture
# CAIAC Fund
SafePort Strategic Metals & Energy # CAIAC Fund
SPDR MSCI EuropeMaterials ETF
# ETF: State Street
SSgA Materials Index Equity P
# State Street
T.Rowe Global Natural Resources I # T. Rowe Price Funds
UBS ETF STOXX Global Rare Earth A # ETF: UBS ETF
UniSector BasicIndustries A
# Union Investment
US Materials Sector source ETF
# ETF: Source ETF
VCH Expert Natural Res.B
# Hauck & Aufh. Lux
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-5,6
16
-1,7
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-1,8
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thes./31.12.
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3
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105,78Sfr
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thes./31.12.
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-
-
- thes./31.12.
0,65
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1
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0,50
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66,16 €
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-25,8
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0,0
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GB00B2PF4J02
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- 5,54
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2,35
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-
-
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2,00
5
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-
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3
LU0187079693
140,55 €
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1 LU0175575991
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-
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- thes./31.12.
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46
-47,3
-
-
0/31.01.13 0,62
0≠ LU0671492899
82,11 €
0,6
4,4
9
7,9
12,4
-11,1
0,57/15.11.12 1,94
4
2 LU0101442050
200,13 $
-0,3
8,4
6
21,6
36,3
- thes./30.11.
-
0≠ IE00B3XM3R14
10,96 €
2,9
-23,5
50
-30,2
-37,5
-67,9 thes./31.12.
2,16
5
4 LU0184391075
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
31
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Rohstofffonds
Allianz Commodities Strategy
# Allianz GI Lux
83,15 €
0,5
1,4
3
-7,1
-10,8
-11,6
0/30.06.09 1,36
5 LU0353377335
AMUNDI ETF S&P GSCI Metals
# ETF: Crédit Agricole
242,75 $
-1,4
-19,6
38
-19,2
-14,3
- thes./31.03.
0,30
0 FR0010821744
AVANA IndexTrend Com. & Cash R AVANA Investment AG
62,54 €
-0,1
-13,8
36
-30,3
-33,7
-
0/15.01.13 2,86
5 DE000A0RGWR7
Commodity Alpha OP R
# Oppenheim AM
98,91 $
-2,3
-9,0
20
-18,4
-14,9
-26,9
-
-
5 LU0229477533
ComStage CoBa Com. ex-Agri EW ETF # ETF: ComStage
131,40 $
-1,1
-8,2
16
-1,5
7,2
- thes./30.06.
0,30
0≠ LU0419741177
DB Platinum Agriculture Euro R1C # DB Platinum
59,91 €
-0,2
-12,8
33
-13,4
8,6
-41,7 thes./31.01.
1,40
5≠ LU0338689523
DB Platinum Agriculture Euro R1D # DB Platinum
59,91 €
-0,2
-12,8
34
-13,4
8,6
-41,7
-
1,40
5≠ LU0338689796
DB Platinum Commod. Euro R1C
# DB Platinum
127,12 €
0,0
-6,1
11
-11,1
-25,2
-54,6 thes./31.01.
1,35
5≠ LU0216467174
DB Platinum IV RICI Index R1C-E
# DB Platinum
75,58 €
0,2
-3,8
8
-4,6
6,4
-51,5 thes./31.01.
1,45
3≠ LU0246668163
dbx Booster DJ-UBSCI € ETF
# ETF: db x-trackers
23,95 €
-0,1
-10,3
29
-11,9
-4,3
- thes./31.12.
0,95
0≠ LU0429790743
dbx Commodity LightEnergy ETF
# ETF: db x-trackers
15,07 €
-0,1
-9,0
22
-10,2
2,6
- thes./31.12.
0,95
0≠ LU0411078123
dbx DBLCI-OY Balanced EUR ETF
# ETF: db x-trackers
28,26 €
0,1
-10,5
30
-8,3
6,4
-39,2 thes./31.12.
0,55
0≠ LU0292106167
Deka Commodities CF (A)
# Deka Intern.
65,40 €
1,3
-10,9
31
-11,4
-7,6
-56,3
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Deka Commodities TF (A)
# Deka Intern.
63,25 €
1,3
-11,3
32
-12,4
-9,5
-57,8
0/01.09.12 2,42
0 LU0263138561
Dexia Commodities C
# Dexia
77,43$
-1,9
-5,9
10
-9,0
0,2
-37,9 thes./31.12. 1,40 2,5 LU0277230800
DWS Invest Commodity Plus #
DWS (Lux)
82,48
€-1,8-9,021-9,5
-11,2
-40,1
thes./31.12.
1,37
4,17≠
LU0210303920
EasyETF GSCI CappComm 35/20 B €-h # ETF: EasyETF
33,41 €
0,5
0,3
4
-1,8
10,2
-59,7 thes./31.12.
0,68
0 LU0227566303
EasyETF S&P GSCI CappComm 35/20 $# ETF: EasyETF
46,47 $
-1,4
1,6
1
-1,1
5,6
-48,4
thes./31.12.
0,53
0
LU0203243844
EasyETF S&P GSCI Comm. 35/20
# ETF: EasyETF
35,49 €
-1,4
1,5
2
-1,7
6,5
-48,5 thes./31.12.
0,30
0 LU0203243414
HANSAwerte $ HANSAINVEST
43,57$
0,8
-13,2
35
-6,5
-
- thes./31.07. 1,39
5 DE000A0RHG59
iShares DJ-AIG Commodity Swap ETF ETF: BlackRock AM (D
25,30 €
-1,7
-7,1
13
-11,2
-9,1
-38,1 thes./31.03.
0,47
0≠ DE000A0H0728
J. Baer Commodity € B
# Swiss&Global AM
78,36 €
0,2
-7,4
14
-7,9
4,9
-49,4 thes./30.06.
1,94
5≠ LU0244125125
J. Baer Commodity CHF B
#
Swiss&Global AM 73,50
Sfr0,6-9,626-9,612,0
-33,6
thes./30.06.
1,92
5≠
LU0261163504
LBBW Rohstoffe 1 R LBBW AM
44,80 €
1,2
-9,9
27
-5,4
18,1
-14,6
0,17/07.03.13 1,63
5
2n DE000A0NAUG6
Lyxor ETF Commodities CRB A
# ETF: Lyxor Internati
20,67 €
-1,2
-2,1
6
-7,8
-2,1
-30,6 thes./30.01.
0,35
0≠ FR0010270033
Lyxor ETF Commodities CRB B
# ETF: Lyxor Internati
27,06 $
-1,4
-1,9
5
-8,3
-2,7
-30,5 thes./30.01.
0,35
0≠ FR0010318998
Lyxor ETF CRB Com. ex-Energy
# ETF: Lyxor Internati
23,73 $
-1,5
-9,3
24
-14,0
0,1
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0,35
0≠ FR0010358887
Lyxor ETF CRB Non Energy
# ETF: Lyxor Internati
18,12 €
-1,3
-9,4
25
-13,5
0,7
-1,5 thes./30.06.
0,35
0≠ FR0010346205
PIMCO CommoditiesPlus E acc $
# PIMCO Global Investo
8,17 $
-1,7
-7,6
15
-7,3
-4,6
- thes./30.01.
-
5 IE00B1D7YH97
Pioneer SF € Commodities
# Pioneer Investm.
39,19 €
1,2
-8,3
17
-10,9
-0,8
-50,7 thes./31.12.
1,11
4 LU0271695388
RBS Jim Rogers C. Metals ETF
# ETF: RBS (L)
103,76 €
0,0
-16,9
37
-13,2
-11,4
-2,3 thes./31.12.
0,60
0≠ LU0259320728
RBS J. Rogers Agriculture ETF
# ETF: RBS (L)
92,70 €
-2,8
-6,8
12
-7,3
11,3
-18,6 thes./31.12.
0,70
0≠ LU0259321452
RBS J. Rogers Commodity ETF
# ETF: RBS (L)
25,14 €
-1,3
-3,0
7
-3,8
6,3
-31,4 thes./31.12.
0,70
0≠ LU0249326488
STAY-C Commodity Fund UI R Universal
45,54€
-0,1
-8,3
18
-3,2
-
-
0/23.01.12 2,21
5 DE000A1CU8J0
Threadn. Enhanced Commodities
# Threadneedle (L)
17,01 $
-1,7
-9,1
23
-9,5
2,8
- thes./31.03.
-
5≠ LU0515768298
UBS (CH) Commodi. - EUR P dis
# UBS (CH)
70,86 €
0,0
-8,8
19
-11,8
-7,5
-51,8
0/10.10.11 1,45
6≠ CH0021046898
UBS (Lux) Rogers Int. Com. €
# UBS (Lux)
85,40 €
0,2
-4,2
9
-5,4
6,6
-48,6 thes./31.08.
1,49
5≠ LU0239752115
UniCommodities
# Union Investment
57,68 €
1,1
-10,0
28
-13,0
-8,5
-54,3 2,93/14.05.09 1,39
5 LU0249045476
Aktienfonds (Schwerpunkt Energie)
Aberdeen (CH) Global Energy Equity #
Allianz Energy A €
Amundi ETF MSCI World Energy €
#
AXA WF Fram. Junior Energy A T € #
BGF World Energy A2 $
#
BGF World Energy A2 €
#
BGF World Energy hdg A2 €
#
ComStage ETF 600 Oil & Gas NR
#
Delta Lloyd L New Energy B
#
Dexia Eq L Europe Energy Sector C #
DWS Energy Typ O
Earth Energy UI € R
ETFS DAXglobal Altern. Energy
#
ETFS WNA Global Nuclear Energy
#
ING (L) Energy P
#
Invesco Energy A thes $
#
KBC Eq Oil thes
#
Lyxor ETF MSCI World Energy TR
#
Market Vectors Gl. Alt. Energy ETF #
Market Vectors Oil Services ETF
#
PIA - Energy Stock VT AT
#
SPDR MSCI Europe Energy ETF
#
SSgA Energy Index Equity P
#
Swisscanto E.F. Select. Energy B
#
Threadneedle Gl. Energy Eq. AU
#
US Energy Sector source ETF
#
Credit Suisse (CH)
Allianz GI Deutschla
ETF: Crédit Agricole
AXA IM (Lux)
BlackRock MLIM
BlackRock MLIM
BlackRock MLIM
ETF: ComStage
Delta Lloyd I.M.
Dexia
DWS
Universal
ETF Securities
ETF Securities
ING (L) INVEST
INVESCO (Lux)
KTL Kredietrust
ETF: Lyxor AM (L)
ETF: Van Eck Global
ETF: Van Eck Global
Pioneer Inv. Austria
ETF: State Street
State Street
Swisscanto (Lux)
Threadneedle (L)
ETF: Source ETF
481,03 $
62,71 €
259,21 €
109,37 €
23,46 $
17,94 €
7,10 €
65,58 €
4,29 €
152,63€
114,61€
33,93€
9,73 €
28,08 $
1323,70 $
26,48 $
665,35 €
256,48 €
48,76 $
45,09 $
9,22 €
101,57 €
278,38 $
796,69 €
35,37 $
386,38 $
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds
Aberd. Resp. World Eq. A2
Allianz Gl. Sustain. A €
Allianz Gl. Sustain. CT €
AMUNDI Equity Global Aqua AE C
Aviva Sust. Future Pan-Europ.
CLE Aktien Chance Umwelt II
CLE Aktien Chance Verantwortung II
Dexia Sustainable Europe C
Dexia Sustainable Pacific C
Dexia Sustain. North America
DWS Invest Clean Tech LC
EdR Euro SRI A
ERSTE Responsible Stock Europe T
3-Banken-Generali
Aberdeen
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
AMUNDI
Aviva Investors
CLE Management
CLE Management
Dexia AM (B)
Dexia AM (B)
Dexia AM (B)
DWS (Lux)
Ed. de Rothschild
Erste Sparinvest
11,73€
10,23$
16,21 €
9,90 €
107,08€
11,27 €
1,57 €
1,58 €
20,21 €
2768,00Yen
34,54 $
53,51 €
282,39 €
116,89 €
0,7
0,8
-0,2
-1,7
-1,2
0,6
1,0
1,2
2,1
-0,3
0,8
-0,1
2,1
1,1
0,4
-1,8
0,3
-1,3
0,5
-1,5
-0,4
1,2
-0,3
-0,3
-0,4
-0,8
3,1
6,4
8,5
11,3
11,7
11,5
10,1
1,4
35,3
7,5
9,5
5,5
11,9
10,1
6,5
16,7
6,0
7,7
47,9
17,7
8,7
1,1
8,1
9,8
9,9
15,7
25
21
16
9
7
8
10
28
2
19
14
23
6
11
20
4
22
18
1
3
15
29
17
13
12
5
7,2
7,2
8,4
7,7
0,8
1,1
0,6
0,3
30,0
1,9
3,3
-4,3
2,6
10,5
0,1
7,7
5,1
7,4
46,3
16,2
6,8
0,0
6,6
5,6
7,7
18,2
18,8
14,1
32,4
19,1
8,5
8,5
10,6
23,8
-27,0
11,3
18,8
-13,9
-24,8
-5,5
16,8
19,3
19,5
-
0,5
-
-0,6
25,7
28,1
26,4
18,9
50,3
0,6
-19,6
-
-25,1
-18,6
-18,9
-40,0
-
-55,6
-20,1
-26,5
-38,1
-
-
-21,3
-23,2
-5,6
-
-53,0
-
-27,3
-6,7
-3,4
-2,8
-24,5
-
5,4/15.11.11
0,01/04.03.13
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.08.
thes./31.08.
thes./31.08.
thes./30.06.
thes./31.12.
thes./31.12.
0,36/23.11.12
thes./30.09.
thes./30.06.
thes./30.06.
thes./30.09.
thes./28.02.
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thes./31.12.
-
-
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thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.03.
thes./31.03.
thes./30.11.
1,67
5
2
1,58
5
4
0,35
0
3,59
5,5
2
2,06
5
3
2,06
5
2,07
5
0,25
0≠
2
1,71
5
1,83 3,5
4
1,73
0≠
4
2,41
5
4
0,65
0≠
0,65
0≠
1,91
3
2
1,96 5,26
4
1,76
3
1
0,45
0≠
0,62
0
0,35
0
1,16
5
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0,30
0≠
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1,30 5,5≠
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1,86
5
1
2,20
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2
-
0≠
CH0002789201
DE0008481854
FR0010791145
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FR0000018475
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2
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2
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2
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- k.A.
- thes./31.12.
-
5
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5
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3
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1,85
5
4
AT0000701156
LU0278938138
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Aktienfonds (Schwerpunkt Ökologie)
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
0,3
0,2
-0,2
-0,2
0,3
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13,1
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45
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40
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70
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19,5
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18,3
17,5
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
32
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
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TER in % in %
Aktienfonds (Schwerpunkt Ökologie)
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#
Erste Sparinvest
ERSTE WWF Stock Umwelt T
# Erste Sparinvest
ESPA WWF Stock Climate Change A # ERSTE-SPARINVEST KAG
ESPA WWF Stock Climate Change T # ERSTE-SPARINVEST KAG
ESPA WWF Stock Climate Change TC # ERSTE-SPARINVEST KAG
ESPA WWF Stock Climate Change VTA # ERSTE-SPARINVEST KAG
F&C Stewardship Intl. A
# F&C Management
FG&W Better World
# IPConcept F.M.
GreenEffects NAI-Wertefonds
# GreenEffects
HSBC GIF Climate Change AC
# HSBC GIF
ING (L) Sustainable Equity P Cap
# ING (L) INVEST
Invesco Umw. u. Nachhaltig. BNY Mellon Service K
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# ETF: Barclays GI (IR
JPM Glob. Socially Resp. A$
# JPMorgan A.M.
Jupiter Climate Change Sol. L
# Jupiter A.M.
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# KTL Kredietrust
KBC Eco Fund Sust. Euroland #
KTL Kredietrust
KBC Eco Fund Water thes
# KTL Kredietrust
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# Kepler-Fonds
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LBBW Nachhaltigkeit Aktien R LBBW AM
LIGA-Pax-Cattolico-Union
# Union Investment
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# UBS Third Party Mgmt
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MEAG Nachhaltigkeit A MEAG KAG
Meridio GreenBalance
# Axxion
Monega FairInvest Aktien
Monega
Murphy&Spitz Umweltf. Germany # von der Heydt Kerste
Nordea Climate&EnvironEq.BP
# Nordea
Öko-Aktienfonds
# IPConcept F.M.
ÖkoWorld Klima C
# ÖkoWorld Lux
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# ÖkoVision Lux
ÖkoWorld ÖkoVision Europe C
# ÖkoVision Lux
ÖkoWorld Water for Life C
# ÖkoVision Lux
Parvest Environmental Opp. C #
BNP Paribas
Parvest Europe Sust. Develop.
# BNP Paribas
Pictet Environ. Megatrend Sel. P € # Pictet
Pictet European Sustainable Eq. P € # Pictet
Pictet Water P €
# Pictet
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# Pioneer Investm.
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Raiffeisen-Ethik-Aktien VT
# Raiffeisen KAG
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# Swiss&Global AM
SAM Sustainable Gl. Active B
# Swiss&Global AM
Sarasin OekoSar Eq. Global
# Sarasin
Sarasin Sustainable Water A
# Sarasin
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# SEB Asset Manag.
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#
Swisscanto (Lux)
Swisscanto (LU) P.F. Green Inv Eq.A # Swisscanto (Lux)
Swisscanto Water Invest B
# Swisscanto (Lux)
Swisscanto Water Invest J
# Swisscanto (Lux)
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# Vontobel Fund
terrAssisi Aktien I AMI ampegaGerling
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Sarasin
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3 Jahren 5 Jahren
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Datum
33
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kosten gebühr Note
TER in % in %
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Vontobel New Power B €
# UBS (Lux)
# UBS (Lux)
#
Union Investment
# Vontobel Fund
3 Banken Immo-Strategie
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AXA Aedificandi AC
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AXA WF Fram. Eur. Real Est. A
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CS EF (Lux) European Prop.
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Dexia Eq B Europ.Property C
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EasyETF FTSE EPRA Eurozone
E&G Immobilienaktien Europa C
Henderson Pan Eur. Prop. A2
ING (L) Invest Europ. Real Estate
iShares European Property ETF
iShares FTSE EPRA Europ. Prop. ETF
Lyxor ETF MSCI Europe Real Estate A
MSt. European Property A
SemperProperty Europe A
SemperProperty Europe T
SSgA EMU Index Real Estate
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
3-Banken-Generali
ETF: Crédit Agricole
Aviva Investors
Aviva Investors
AXA IM (F)
AXA IM (Lux)
AXA IM (Lux)
BNP Paribas
ETF: ComStage
Credit Suisse (Lux)
ETF: db x-trackers
ETF: db x-trackers
Dexia AM (B)
ETF: EasyETF
ETF: EasyETF
LRI Invest
Henderson Gl. Inv.
ING (L) INVEST
ETF: Barclays GI (IR
ETF: Barclays GI (IR
ETF: Lyxor Internati
Morgan Stanley
CPB Kapitalanlage
CPB Kapitalanlage
State Street
iShares FTSE US PropertyYld DE ETF
Lacuna US Reit Typ A
Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT US D-€
MSt. US Property A
#
#
#
#
ETF: Barclays GI (IR
IPConcept F.M.
ETF: Lyxor Internati
Morgan Stanley
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-0,3
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5≠
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5≠
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DE000A0HG2Q2
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FR0010833558
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5
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LU0114110967
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#
Aberdeen Asian Property A2 €-h
#
Amadeus Asian Real Estate A €
#
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#
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#
Hend. Asia-Pac. Prop. A2
#
iShares FTSE AsiaProperty ETF
#
iShares ST AsiaPac.600 RealEst. ETF
Lyxor MSCI AC Asia ex Jp Real Est ETF #
MSt. Asian Property A
#
Schro. Asia Pacific Prop. A
#
SEB Asia Pacific REIT € C
#
Aberdeen
Aberdeen
Allianz GI Irland
Fidelity Investm. (L
First State
Henderson Gl. Inv.
ETF: Barclays GI (IR
ETF: BlackRock AM (D
ETF: Lyxor Internati
Morgan Stanley
Schroder Invest.
Universal Lux
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ACMBernstein Gl. Real Estate A $
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First State Gl. Property Sec.
Franklin Glo. Real Estate A $
Henderson Gl. Property A2 $
ING Global Real Estate P
Invesco Glo Real Estate Securities A
Invesco Gl. Real Est. A €-h
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Janus Global Real Estate A € acc
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Robeco Property Equity D €
Sarasin Real Estate Eq. Gl. B
SLI Global REIT Focus A acc
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WIP Global Real Estate Sec. A €
# ACM
# ACM
# AXA IM (Lux)
# Delta Lloyd I.M.
# LRI Invest
# Fidelity Investm. (L
# First State
# Franklin Templeton
# Henderson Gl. Inv.
# ING (L) INVEST
# INVESCO (Irl)
#
INVESCO (Irl)
# ETF: Barclays GI (IR
# Janus
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# Sarasin
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# ETF: SPDR Europe plc
# Oppenheim AM
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#
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#
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#
dbx Stoxx 600 Telecom. ETF
#
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ETF: ComStage
ETF: ComStage
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ETF: db x-trackers
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-
-
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thes./30.06.
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fonds
Rücknahme-
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seit
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Datum
34
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TER in % in %
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#
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DWS Telemedia Typ O
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#
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#
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#
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#
Lyxor ETF Stoxx 600 Telecom
#
Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Media #
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Nordinternet
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SPDR Europe Telecom Serv. ETF
#
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#
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DEKA
DWS
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Pioneer Invest
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State Street
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4
54,4 0,66/06.07.11 0,30
0≠
55,5 thes./30.09.
1,32
5
2
83,6 thes./30.09.
1,23
5
2
78,6 thes./30.09. 1,92 5≠
2
11,8 thes./31.12.
0,30
0≠
4
35,1 thes./31.12.
1,30 5,5≠
3
LU0322250126
DE0009771923
DE0008474214
LU0099575291
LU0119217528
DE0006289317
BE0167421966
LU0533034129
FR0010344812
FR0010344929
DE0009792176
DE0009785303
LU0101692670
FR0000001687
FR0000018616
Aktienfonds (Schwerpunkt Technologie)
4Q Growth Fonds HANSAINVEST
67,64$
1,2
9,2
41
17,1
24,4
40,3 thes./31.12. 2,28
5
4 DE000A0D9PG7
Aberd. (CH) Gl. High Tech Eq.
# Credit Suisse (CH)
123,27 $
0,6
7,4
46
15,1
32,4
44,3
0,6/15.11.11 1,69
5
2 CH0002772561
Aberd. Technology A2
# Aberdeen
3,95$
1,0
7,2
47
17,0
31,6
57,4 thes./30.09. 1,94 4,25
1 LU0107464264
ACMBernstein Intern. Tech. A
# ACM
116,22€
2,6
5,6
48
20,8
33,4
45,2 thes./31.05. 2,54 6,67 LU0252219315
ACMBernstein Intl. Technology A
# ACM
152,51$
1,7
8,4
45
21,2
33,1
45,5 thes./31.05. 2,59 6,67
1 LU0060230025
Allianz Gl. Hi-Tech Growth A$
# Allianz GI Lux
14,70 $
0,2
22,5
4
34,8
21,6
- 0,027/15.12.09 2,09
5
4 LU0348723411
Allianz Gl. Intell. Cap. A €
# Allianz GI Irland
51,22 €
1,4
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3
41,9
22,5
70,0 0,002/04.03.13 2,05
5
4 IE0008479408
Allianz Informationstech. A € Allianz GI Deutschla
121,56 €
2,8
32,0
1
49,9
46,0
62,6
0,02/07.03.11 1,59
5
3 DE0008475120
Amundi ETF MSCI Europe IT
# ETF: Crédit Agricole
62,14 €
2,8
14,1
19
43,4
31,6
- thes./31.12.
0,25
0≠ FR0010713768
BGF World Technology A2 $ #
BlackRock MLIM
14,16
$-1,813,3 2223,020,847,2
thes./31.08.
2,0753
LU0056508442
ComStage ETF 600 Technology
# ETF: ComStage
36,36 €
2,9
14,8
12
42,1
31,8
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0,25
0≠
3 LU0378437098
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# ETF: db x-trackers
2,45 $
3,0
-0,5
50
-
-
- thes./31.12.
0,65
0≠ LU0592217102
dbx St. 600 Techn. Short ETF
# ETF: db x-trackers
15,04 €
-2,9
-14,9
51
-34,7
-35,3
-42,8 thes./31.12.
0,50
0≠ LU0322250043
dbx Stoxx 600 Technology ETF
# ETF: db x-trackers
36,06 €
2,9
14,4
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41,5
30,9
20,5 thes./31.12.
0,30
0≠
4 LU0292104469
Deka Technologie CF DEKA
15,27€
1,5
13,2
24
26,7
32,0
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1,46 3,75
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Deka Technologie TF DEKA
12,99€
1,5
12,7
26
25,3
28,6
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2,12
0
3 DE0005152631
Delta Lloyd L Technology Trends A # Delta Lloyd I.M.
16,43 €
1,9
10,8
39
29,6
49,1
-
-
4,96
5 LU0408575248
DKB TeleTech Fonds AL
# BayernInvest (Lux)
5,76 €
0,3
13,1
25
14,3
12,1
28,1 0,01/15.05.13 1,82
5≠
5 LU0102279253
DKB TeleTech Fonds TNL
# BayernInvest (Lux)
5,46 €
0,4
12,3
31
13,0
9,8
23,8 thes./31.03.
2,48
0≠
5 LU0117118124
DNB Technology A
# DNB A.M.
180,07 €
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2
31,4
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1,59
5
1 LU0302296495
DWS Technology Typ O DWS
77,92€
1,8
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29
22,4
33,7
43,8
0/01.10.12 1,71
0≠
2 DE0008474149
ESPA Stock Techno T
# Erste Sparinvest
30,66 €
0,7
14,6
14
26,7
24,3
39,1 thes./14.03.
2,07
4
4 AT0000753504
Fidelity Gl. Technology A €
# Fidelity Investm. (L
8,35 €
2,3
17,4
8
31,8
33,9
60,1
-
1,93 5,25
3 LU0099574567
Franklin Technology A $
# Franklin Templeton
8,31 $
1,0
12,3
32
20,9
32,6
73,9 thes./30.06.
1,85 5,54
2 LU0109392836
GAM Star Technology $ acc
# GAM
13,23$
2,1
19,8
5
39,9
-
- thes./30.06.
- 5,26 IE00B5THWW23
Henderson Glob. Technology
# Henderson Gl. Inv.
40,32 $
-1,2
11,1
38
23,2
31,9
72,4 thes./30.06.
1,96 5,26≠
1 LU0070992663
ING (L) Inform Techn. P Dis €-h
# ING (L) INVEST
183,25 €
2,8
12,4
30
23,8
-
-
0/14.12.11
-
3 LU0546912113
ING (L) Inf. Tech. P Cap €
# ING (L) INVEST
525,11 €
1,1
12,1
33
21,5
32,3
- thes./30.09.
1,85
3 LU0332192961
ING (L) Invest Comp. Techn. P
# ING (L) INVEST
833,71 $
1,3
12,7
27
21,3
31,5
51,4 thes./30.09.
1,90
3
2 LU0119200128
Invesco Global Technology A
# INVESCO (Irl)
12,31 $
1,2
14,3
17
18,4
25,5
39,7
0/01.04.01 1,90 5,25
4 IE0003707928
iShares EURO ST. Tech. ETF ETF: BlackRock AM (D
26,90 €
2,6
12,0
34
44,5
29,9
2,6 0,648/15.01.13 0,16
0≠
5 DE0006289325
IT Info Tech C (T)
# IT Funds
668,45 €
1,3
9,1
42
20,7
19,4
40,7 thes./30.06.
2,65
3 LU0127700903
Janus Global Technology A € acc
# Janus
5,79€
3,0
15,8
10
36,2
43,7
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2,72
5≠
4 IE0002167009
JF Pacific Technol. A (dis) $
# JPMorgan A.M.
10,73 $
2,3
4,7
49
20,7
8,5
29,4 0,01/13.09.12 1,90
5≠
4 LU0111753926
JPM Europe Technology A€
# JPMorgan A.M.
11,68 €
2,0
15,1
11
40,2
37,6
52,2
0,03/13.09.12 1,90
5≠
2 LU0104030142
JPM US Technology A (dist) $
# JPMorgan A.M.
7,98 $
0,9
15,8
9
22,0
35,9
62,6
-
1,90
5≠
2 LU0082616367
KBC Eq Euro Telecom & Techn. #
KTL Kredietrust 105,01
€0,410,44017,5 8,60,2
thes./31.12.
1,903
5
BE0173086381
LO Technology $ P A
# Lombard Odier
17,48 $
0,8
13,9
20
22,5
28,2
38,7 thes./30.09.
2,29
5
2 LU0083363423
Lyxor ETF MSCI World Inf. Tech
# ETF: Lyxor AM (L)
88,48 €
0,2
11,9
36
24,4
-
- thes./31.12.
0,45
0≠ LU0533033667
Lyxor ETF Stoxx 600 Techn.
# ETF: Lyxor Internati
26,81 €
2,9
14,6
15
42,3
31,9
22,4
0,39/06.07.11 0,30
0≠
4 FR0010344796
Old Mutual Technology A $ acc
# Skandia
12,39$
0,5
17,9
6
31,4
33,6
44,8 thes./31.12. 1,94 6,25
2 IE00B0Z1BJ36
Polar Global Technology $
#
Polar Capital
19,39
$ 0,613,3 2323,232,981,5 -
-5
IE0030772275
Raiffeisen-Techno-Aktien VT
# Raiffeisen KAG
93,41 €
1,0
13,7
21
25,6
24,6
24,3 thes./31.05.
2,21
5
4 AT0000688866
SPDR MSCI Europe IT ETF
# ETF: State Street
36,95 €
2,8
14,2
18
43,4
32,2
17,8 thes./31.12.
0,30
0≠
4 FR0000001695
SSgA Technology Index Equity
# State Street
70,13 $
0,5
11,9
35
22,1
29,3
45,7 thes./31.12.
1,30 5,5≠
2 FR0000018624
Swisscanto (L) E.F. Innovation Leaders B# Swisscanto (Lux)
191,26 €
0,2
17,8
7
29,2
29,1
33,6
thes./31.03.
1,86
5
2 LU0102842878
TOP MANAGERS Gl. Tech Alpha L A # MEDIOLANUM
1,84€
1,2
9,0
43
14,0
13,7
29,6 thes./31.12.
3,48 5,5
4 IE0009623046
UBS (L) EF Global Multi Tech $
# UBS (Lux)
179,40 $
1,1
11,7
37
21,9
21,5
42,4 thes./30.11.
2,10
5≠
4 LU0081259029
UniSector HighTech A
# Union Investment
46,08 €
0,4
14,7
13
25,9
36,7
58,7
0,12/15.11.12 1,90
4
1 LU0101441672
US Technology Sector source ETF
# ETF: Source ETF
73,27 $
0,2
12,6
28
27,1
44,7
- thes./30.11.
-
0≠
IE00B3VSSL01
Vitruvius Growth Opportunities B €
#
VITRUVIUS
67,46
€ 3,2 8,9 44 14,0 25,0 18,8thes./31.12.2,933≠ 4
LU0117772870
Aktienfonds (Schwerpunkt Finanzwerte)
Allianz Adiverba
Amundi ETF MSCI Europe Banks
#
Amundi ETF MSCI Europe Insurance #
Amun. ETF MSCI World Financials
#
BGF Wld. Financial A
#
Challenge Financial LCA
ComStage ETF 600 Banks
#
ComStage ETF 600 Insurance NR
#
ComStage ETF DJ 600 Fin. Serv.
#
dbx MSCI EM Financials ETF
#
Allianz GI Deutschla
ETF: Crédit Agricole
ETF: Crédit Agricole
ETF: Crédit Agricole
BlackRock MLIM
MEDIOLANUM
ETF: ComStage
ETF: ComStage
ETF: ComStage
ETF: db x-trackers
105,42 €
72,55 €
69,56 €
98,38 €
19,87 $
3,00€
34,49 €
35,48 €
58,35 €
3,85 $
0,8
0,8
0,4
0,4
-0,7
0,4
1,0
0,4
1,4
3,0
15,0
4,6
15,3
15,7
19,3
13,0
6,6
15,6
20,5
-6,8
16
30
13
10
5
23
27
11
2
31
41,7
36,6
61,3
46,8
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36,1
35,1
60,0
52,0
-
21,5
-8,6
54,4
27,6
26,3
15,4
-9,3
50,4
37,6
-
-1,2 0,989/15.08.12 1,72
- thes./31.03.
0,25
- thes./31.03.
0,25
- thes./31.12.
0,35
13,8 thes./31.08.
1,90
-3,5
-
-
- thes./30.06.
0,25
- thes./30.06.
0,25
- thes./30.06.
0,25
- thes./31.12.
0,65
5
3
0≠
0≠
0≠
5
1
k.A.
0≠
4
0≠
1
0≠
1
0≠
DE0008471061
FR0010688176
FR0010688226
FR0010791152
LU0106831901
IE0004488262
LU0378435399
LU0378436108
LU0378435712
LU0592216807
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
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letzte Aus-
schüttung/
Datum
35
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Aktienfonds (Schwerpunkt Finanzwerte)
dbx Stoxx 600 Banks ETF
# ETF: db x-trackers
dbx Stoxx 600 Banks Short ETF
# ETF: db x-trackers
dbx Stoxx 600 Insurance ETF
# ETF: db x-trackers
Deka Finanzwerte CF DEKA
Deka Finanzwerte TF DEKA
DWS Financials Typ O DWS
Fidelity Financial Services A
# Fidelity Investm. (L
ING (L) Banking & Insur. P
# ING (L) INVEST
iShares EURO ST. Banks ETF ETF: BlackRock AM (D
JPM Global Financials A acc $
# JPMorgan A.M.
Jupiter Global Financials L €
# Jupiter A.M.
KBC Eq Euro Finance thes
# KTL Kredietrust
KBC Eq Finance thes
# KTL Kredietrust
Lyxor ETF DJ St. 600 Fin. Serv.
# ETF: Lyxor Internati
Lyxor ETF MSCI World Financials TR # ETF: Lyxor AM (L)
Lyxor ETF St. 600 Insurance
# ETF: Lyxor Internati
Lyxor ETF Stoxx 600 Banks
# ETF: Lyxor Internati
Market Vectors Bank and Brokerage ETF# ETF: Van Eck Global
Robeco New World Finan. EUR D
# Robeco
SPDR Europe Financials ETF
# ETF: State Street
SSgA Financials Index Equity #
State Street
UBS (Lux) E.F. Financ. Serv.
# UBS (Lux)
US Financials Sector source ETF
# ETF: Source ETF
34,23 €
1,0
5,7
29
34,3
-10,0
-35,7 thes./31.12.
0,30
0≠
4 LU0292103651
26,60 €
-1,0
-9,0
33
-34,7
-17,0
-27,9 thes./31.12.
0,50
0≠ LU0322249037
35,16 €
0,4
14,7
20
58,7
48,7
17,9 thes./31.12.
0,30
0≠
1 LU0292105193
30,47€
1,0
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12
46,8
24,5
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1,55 3,75
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28,13€
1,0
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18
44,6
21,3
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2,19
0
3 DE0007019317
43,48€
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52,8
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0≠
3 DE0009769919
22,03 €
0,8
14,9
19
44,1
29,6
28,5
0/01.08.11 1,95 5,25
1 LU0114722498
566,48 $
0,6
16,8
7
46,9
20,3
-0,8 thes./30.09.
1,90
3
3 LU0119198637
10,54 €
-2,1
-7,1
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-33,3
-58,0 0,34/16.07.12 0,52
0≠
5 DE0006289309
109,57 $
0,6
13,2
22
43,1
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1,90
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3 LU0115528548
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1,92
5
1 LU0262307480
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1,0
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3≠
4 BE0174093758
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0,6
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17,99 €
1,0
6,0
28
34,9
-9,6
-36,2 0,49/06.07.11 0,30
0≠
4 FR0010345371
50,87 $
1,2
12,3
24
41,7
-
-
-
0,35
0 US57060U1759
41,71€
0,3
19,7
4
55,1
24,6
14,1 thes./31.12.
1,76
5
2 LU0187077481
40,04 €
0,8
9,3
26
43,5
9,3
-19,8 thes./31.12.
0,30
0≠
4 FR0000001703
116,32
$ 0,215,2 1443,522,711,9
thes./31.12.
1,30
5,5≠2
FR0000018228
78,62 €
0,6
16,4
8
43,8
14,5
11,0 thes./30.11.
1,86
5≠
2 LU0099863671
108,83 $
0,2
26,3
1
58,1
35,9
- thes./30.11.
-
0≠ IE00B42Q4896
Aktienfonds (Schwerpunkt Konsum)
Allianz Deluxe A €
# Allianz GI Lux
90,77 €
-0,4
10,9
Allianz Gl. Agri. Trends AT$
# Allianz GI Lux
10,48 $
-2,3
-0,1
AMUNDI Equity Global Agriculture AU C# AMUNDI
89,79 $
-1,5
4,9
Amundi ETF MSCI Eur. Cons. Discr.
# ETF: Crédit Agricole
141,60 €
1,4
14,5
AMUNDI ETF MSCI Eur. Cons. Staples # ETF: Crédit Agricole
227,83 €
0,1
9,2
Baring Global Agriculture A €
# Baring Fund Mgt.
1,91 €
-1,9
3,7
BGF World Agriculture A2 $
# BlackRock MLIM
12,23 $
-2,8
3,9
ComStage DJ 600 Travel & Leis. ETF # ETF: ComStage
29,00 €
-0,4
17,9
ComStage ETF 600 Food & Bev.
# ETF: ComStage
82,46 €
0,3
8,6
ComStage ETF 600 Pers & Hous
# ETF: ComStage
97,86 €
-0,7
12,9
ComStage ETF 600 Retail NR
# ETF: ComStage
53,34 €
1,9
12,2
CS EF (Lux) Global Prestige B
# Credit Suisse (Lux)
19,11 €
-0,8
12,6
CS SICAV (L) Equity Luxury Goods B # Clariden
222,79€
-0,2
5,2
dbx Stoxx 600 Food & Bev. ETF
# ETF: db x-trackers
82,12 €
0,3
8,0
DJE Agrar & Ernährung PA €
# DJE SA (LU)
153,63 €
-1,1
11,2
DWS Global Agribusiness LC
# DWS (Lux)
137,42 €
-1,4
0,0
DWS Invest Gl. Agribusiness
# DWS (Lux)
126,18 €
-1,4
0,5
Fidelity China Consumer €
# Fidelity Investm. (L
11,79 €
2,2
3,8
Fidelity China Consumer A €
# Fidelity Investm. (L
11,83 €
2,2
3,9
Fidelity Consumer Indust. A
# Fidelity Investm. (L
31,88 €
0,1
14,0
First State Glo Agribusiness A acc £ # First State
1,31 £
-1,5
1,6
FT Emerging ConsumerDemand P
# Frankfurt Trust Lux
61,92 €
-0,9
3,0
ING (L) Consumer Goods P
# ING (L) INVEST
1382,48 $
-0,2
16,8
ING (L) Food & Beverages P Cap
# ING (L) INVEST
1634,26 $
-0,3
11,4
ING (L) Prestige & Luxe P Cap
# ING (L) INVEST
635,55 €
0,2
7,6
Investec GSF Global Franchise A Acc gr $# Investec AM
35,33 $
-0,6
11,4
iShares Producers Agribu. ETF
# ETF: BlackRock AM (D
27,78 $
-0,7
4,1
iShares St 600 Food & Bev ETF ETF: BlackRock AM (D
48,91 €
-0,6
7,5
J. Baer Luxury Brands $ B
# Swiss&Global AM
172,71 $
-0,7
12,4
J. Baer Luxury Brands € B
# Swiss&Global AM
195,31 €
-0,5
12,2
KBC Eq Food & Personal Products
#
KTL Kredietrust 1228,37
€-0,415,2
KBC Equity Fund Cons. Durables
# KTL Kredietrust
426,48 €
0,0
23,0
LBBW Konsum Dynamik Global LBBW AM
29,08 €
0,1
2,8
Lyxor ETF MSCI World Cons. Discret # ETF: Lyxor AM (L)
146,93 €
-0,7
23,5
Lyxor ETF MSCI World Cons. Staples # ETF: Lyxor AM (L)
181,38 €
-0,7
15,2
Lyxor ETF Pers & House Goods
# ETF: Lyxor Internati
59,12 €
-0,7
12,2
Lyxor ETF Stoxx 600 Food & Bev.
# ETF: Lyxor Internati
50,55 €
0,3
8,1
Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Retail # ETF: Lyxor Internati
31,46 €
1,9
11,8
Market Vectors Agribusiness ETF
# ETF: Van Eck Global
52,97 $
-1,3
0,9
Nordea Emerging Consumer BP € # Nordea
17,48€
1,0
8,6
OP Food Oppenheim KAG
223,24 €
0,6
12,3
Petercam Equities Agrivalue B
# Petercam (B)
103,97 €
-1,0
0,5
Pictet Agriculture P €
# Pictet
152,67€
-0,2
4,7
Pictet Premium Brands P €
# Pictet
118,00€
-0,4
13,7
Robeco Gl. Consumer Trends D €
# Robeco
107,76€
-0,1
21,4
RobecoSAM Sustain. Agribusiness D €# Robeco
120,51 €
-0,5
9,2
RobecoSAM Sust. Healthy Liv. B €
# Swiss&Global AM
132,72 €
0,2
23,9
SPDR Europe Consumer Dis. ETF
# ETF: State Street
77,33 €
1,4
14,8
SPDR Europe Consumer Sta. ETF
# ETF: State Street
120,29 €
0,1
9,3
SSgA Consumer Staples Index Eq
# State Street
282,77 $
-0,3
15,1
US Cons. Discret. Sector source ETF # ETF: Source ETF
182,47 $
-0,8
26,6
US Consumer Staples Sector ETF
# ETF: Source ETF
265,20 $
-0,4
20,6
27
40,1
68,7 101,9 0,08/14.12.09 2,12
5≠
2 LU0256866673
52
9,9
29,5
4,3 thes./30.09.
2,09
5
2n LU0342689089
38
11,2
19,5
6,0
thes./30.06.
2,10
4,5
LU0347595026
13
51,8
57,2
- thes./31.03.
0,25
0≠ FR0010688184
29
27,5
44,4
- thes./31.03.
0,25
0≠ FR0010688168
44
17,6
16,2
- thes./31.07.
1,80
5
3n GB00B3B9VB40
41
12,7
28,4
- thes./31.08.
-
5 LU0385154629
7
56,2
54,6
- thes./30.06.
0,25
0≠ LU0378437254
31
31,6
51,8
- thes./30.06.
0,25
0≠ LU0378435803
16
39,1
60,8
- thes./30.06.
0,25
0≠
1 LU0378436520
21
25,3
20,7
- thes./30.06.
0,25
0≠
5 LU0378436876
17
39,0
77,7 115,9 thes./31.03.
2,20
5
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37
29,6
58,3
- thes./30.09.
2,32
5≠ LU0348402537
34
31,0
50,9
99,7 thes./31.12.
0,30
0≠
1 LU0292105359
26
40,9
57,6
-
-
2,21
5
3n LU0350835707
51
15,2
22,5
14,9 thes./31.12.
1,61 5,26≠ LU0264453456
49
15,8
23,0
13,6 thes./31.12.
1,61 5,26≠ LU0273158872
43
23,6
-
- thes./30.04.
2,02 5,25 LU0594300096
42
23,7
-
-
0/01.08.11 2,02 5,25 LU0594300252
14
32,3
46,0
84,5 0,029/03.08.09 1,94 5,25
2 LU0114721508
47
15,8
28,2
- thes./31.07.
1,93
4 GB00B3CR0325
45
18,5
-
- thes./31.03.
1,32
5 LU0632979331
8
42,0
62,4
95,8 thes./30.09.
1,98
3
1 LU0119215407
24
20,6
37,5
71,7 thes./30.09.
1,86
3 LU0119207214
35
35,6
55,9
88,5 thes./30.09.
1,88
3 LU0119214772
25
24,9
41,8
-
thes./31.12.
1,98 5,26
LU0426412945
40
-
-
- thes./30.11.
0,55
0 DE000A1JS9B2
36
29,9
-
- 0,374/15.04.13 0,47
0 DE000A0H08H3
18
33,2
64,4 108,4 thes./30.06.
2,16
5≠ LU0329430127
20
33,9
65,4 108,4 thes./30.06.
2,16
5≠ LU0329429897
9 27,045,182,5
thes./31.12.1,76 3
BE0170241062
4
46,6
62,9
89,7 thes./31.12.
1,92
3 BE0171890065
46
21,2
25,1
33,4 0,36/07.03.13
-
5
5 DE000A0KEYS1
3
50,7
-
- thes./31.12.
0,40
0≠ LU0533032008
10
28,1
-
- thes./31.12.
0,45
0≠ LU0533032263
22
39,2
60,5
97,9
0,9/06.07.11 0,30
0≠
1 FR0010344978
33
31,2
50,8 100,9
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0≠ FR0010344861
23
25,7
20,8
42,6 0,83/06.07.11 0,30
0≠
5 FR0010344986
48
10,7
31,7
0,3
-
0,54
0 US57060U6055
32
27,3
13,9
- thes./31.12.
1,92
5≠
5 LU0390857471
19
26,5
47,0
79,8 0,52/01.08.12 1,05
5
1 DE0008486655
50
12,7
22,4
-11,5 thes./31.12.
1,71
3
4 BE0947764743
39
17,8
21,3
- thes./30.09.
1,95
5≠ LU0366534344
15
35,3
51,5
87,8 thes./30.09.
1,93
5≠
4 LU0217139020
5
47,4
60,4 119,3 thes./30.06.
1,69
5
2 LU0187079347
30
27,1
31,9
- thes./30.06.
1,71
5
5 LU0374106754
2
38,8
32,0
64,8 thes./30.06.
2,14
5≠
4 LU0280770768
12
52,2
57,7
74,5 thes./31.12.
0,30
0≠
3 FR0000001752
28
27,4
44,3
81,2 thes./31.12.
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11
25,8
44,7
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1,30 5,5≠
2 FR0000018491
1
52,7
87,0
- thes./30.11.
-
0≠
IE00B449XP68
6
29,5
54,3
- thes./30.11.
-
0≠
IE00B435BG20
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
36
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Aktienfonds (sonstige Branchen und Themenfonds)
Ampega Global Aktienfonds
AMUNDI ETF MSCI Eur Industrials
#
Amundi ETF MSCI Europe Utilities
#
BNY Mellon Latin Am. Infrastr. € A #
ComStage ETF 600 Chemicals
#
ComStage ETF 600 Construction
#
ComStage ETF 600 Utilities NR
#
ComStage ETF DJ 600 Ind. Goods
#
ComStage ETF Europe Automobil
#
dbx MSCI EM Industrials ETF
#
dbx MSCI EM Utilities ETF
#
dbx St. 600 Indust. Short ETF
#
dbx St. Insurance Short ETF
#
dbx Stoxx 600 Industrial ETF
#
dbx Stoxx 600 Utilities ETF
#
dbx St. Utilities Short ETF
#
dbx US Carbon Efficient ETF
#
DNB Navigator A
#
EdR Infrasphere A
#
ETFX DAXglobal Shipping
#
ETFX DAXGlobal Shipping DE
ING (L) Utilities P Cap
#
Invesco Global Leisure A
#
iShares S&P Listed Private Eq. ETF #
iShares ST. Europe 600 Utilities ETF
KBC Eq Luxury & Tourism thes
#
KBC Eq Trends thes
#
Lyxor ETF DJ Ind. Goods & Serv.
#
Lyxor ETF DJ St. 600 Autom. & Parts #
Lyxor ETF MSCI World Industrials TR #
Lyxor ETF MSCI World Utilities TR C € #
Lyxor ETF St. Eur. 600 Chemicals
#
Lyxor ETF St. Euro600 Constr&Mat #
Lyxor ETF Stoxx 600 Travel & Leis. #
Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Utilities #
Market Vect. Hard Assets Prod. ETF #
Market Vectors Environmental Serv. ETF#
Market Vectors Gaming ETF
#
Market Vectors Uran+Nuc. Energy ETF#
Morgan St. Gl. Infrastruct. USD A
#
Morgan St. Global Infrastruc. USD AH €#
PGLI Listed Private Equity I €
#
PGLI Listed Private Equity P €
#
PPF LPActive Value
#
SEB Listed Private Equity C
#
SPDR Europe Utilities ETF
#
SSgA Utilities Index Equity P
#
US Industrials Sector source ETF
#
US Utilities Sector source ETF
#
Vontobel Future Resources B €
#
ampegaGerling
ETF: Crédit Agricole
ETF: Crédit Agricole
BNY Mellon A.M.
ETF: ComStage
ETF: ComStage
ETF: ComStage
ETF: ComStage
ETF: ComStage
ETF: db x-trackers
ETF: db x-trackers
ETF: db x-trackers
ETF: db x-trackers
ETF: db x-trackers
ETF: db x-trackers
ETF: db x-trackers
ETF: db x-trackers
DNB A.M.
Ed. de Rothschild
ETF Securities
ETF Securities
ING (L) INVEST
INVESCO (Lux)
ETF: Barclays GI (IR
ETF: BlackRock AM (D
KTL Kredietrust
KTL Kredietrust
ETF: Lyxor Internati
ETF: Lyxor Internati
ETF: Lyxor AM (L)
ETF: Lyxor AM (L)
ETF: Lyxor Internati
ETF: Lyxor Internati
ETF: Lyxor Internati
ETF: Lyxor Internati
ETF: Van Eck Global
ETF: Van Eck Global
ETF: Van Eck Global
ETF: Van Eck Global
Morgan Stanley
Morgan Stanley
IPConcept F.M.
IPConcept F.M.
Alceda Fund Manag.
SEB Asset Manag.
ETF: State Street
State Street
ETF: Source ETF
ETF: Source ETF
Vontobel Fund
8,33€
195,93 €
130,46 €
0,79 €
126,56 €
49,05 €
58,71 €
60,74 €
63,69 €
3,33 $
3,93 $
26,45 €
23,86 €
60,16 €
57,68 €
33,54 €
16,63 $
924,22nkr
112,49 €
19,00 $
19,00 $
642,66 $
28,17 $
16,73 $
25,52 €
127,36 €
95,06 €
38,68 €
43,14 €
167,91 €
128,17 €
72,63 €
29,23 €
17,76 €
27,95 €
35,26 $
59,58 $
41,73 $
46,28 $
42,19 $
41,18 €
122,57 €
114,02 €
179,11 €
195,52 €
69,98 €
187,84 $
212,61 $
204,30 $
185,37 €
0,2
1,2
-0,7
4,5
1,0
1,2
-0,6
1,1
4,0
2,8
0,7
-1,2
-0,5
1,1
-0,6
0,5
-0,2
-0,3
-0,3
1,4
1,4
0,6
-0,5
0,6
-2,6
-0,4
1,2
1,1
4,0
-0,7
0,0
1,0
1,2
-0,4
-0,6
0,7
-0,1
0,9
1,4
0,4
2,0
0,5
0,5
1,6
1,7
-0,7
0,2
-0,9
0,9
-0,8
12,0
11,0
0,4
-15,7
7,1
7,3
1,1
11,4
19,4
-7,3
-6,6
-11,9
-15,5
10,9
0,3
-3,1
20,2
-1,3
5,2
15,0
15,0
10,9
30,8
20,5
-0,8
14,3
1,9
11,2
19,2
14,7
9,7
6,8
7,4
17,4
0,8
-1,0
17,1
17,7
12,9
11,1
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20,1
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0,5
9,0
19,0
14,1
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20
24
40
50
32
31
37
21
7
47
46
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26
41
45
4
44
34
14
15
25
1
3
42
17
36
22
8
16
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11
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10
19
23
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13
2
39
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18
35
22,9
35,2
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41,8
27,7
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-
-
-32,9
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35,9
15,8
18,1
17,9
17,9
8,3
56,7
53,3
3,7
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3,0
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0,6
-
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-
-
-38,5
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-
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-
-
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1,8
5,9
51,6
35,5
26,4
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- thes./31.03.
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0≠
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3n
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0,25
0≠
- thes./30.06.
0,25
0≠
- thes./30.06.
0,25
0≠
- thes./30.06.
0,25
0≠
- thes./30.06.
0,25
0≠
- thes./31.12.
0,65
0≠
- thes./31.12.
0,65
0≠
- thes./31.12.
0,50
0≠
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0,50
0≠
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0,30
0≠
- thes./31.12.
0,50
0≠
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0,50
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thes./31.12.
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5
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- 4,5≠
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0,65
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0,65
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3
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2,13 5,25
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3≠
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0
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3
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3
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0≠
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-
-
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0
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-
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-
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-
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-
thes./31.12.
2,20
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5
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-
5
- thes./31.12.
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5≠
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0≠
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1,30 5,5≠
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-
0≠
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-
0≠
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2,07
5≠
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Absolute Return (Schwerpunkt rentenorientierte Strategien)
Abs. Insight Emg. Mkt. Debt B1p € # Absolute Insight Fun
Absolute Insight Credit B1p €
# Absolute Insight Fun
Allianz Flexible Bond Strat.
# Allianz GI Lux
Ascensio II Absolute Return Bond A # 3-Banken-Generali
Bantleon Strategie PA
# Bantleon Invest
Berenberg DyMacs FInc Mrkt Neutr. Universal
Carmignac Capital Plus A € acc
# Carmignac G
CS (L) Relat Ret Engineere € B
# Credit Suisse (Lux)
Deka Euro Renten Abs. Ret. DEKA
Deka-Wertkonzept DEKA
Do Absolute Return B
# HSBC Trinkaus Lux
Do Stiftungsfonds
# HSBC Trinkaus Lux
DWS Invest Inc. Str. Credit LC
# DWS (Lux)
GAM Star Global Rates € acc
# GAM
GIS Abs. Ret. Credit Strat. DX
# AM Generali Lux
GIS Abs Ret Multi Strategies DX
# AM Generali Lux
Ignis Abs. Ret. Government A €
# Ignis Global Funds (
Invesco Abs. Return Bond A
# INVESCO (Lux)
Invesco Capital Shield 90 A #
INVESCO (Lux)
J. Baer Absolute Return Bond € B
# Swiss&Global AM
J. Baer Abs Ret Bond Defender EUR C # Swiss&Global AM
J. Bär Abs Ret EM Bond EUR B
# Swiss&Global AM
JPM Income Opportunity A inc €
# JPMorgan A.M.
Kames Absolute Return Bond A Acc € # Kames Capital (Irl)
Kathrein Max Return EUR T
# Raiffeisen KAG
LBBW Total Return Dyn.
# LRI Invest
Lupus alpha LS Duration Corp. Inv. Lupus alpha Invest
Lupus alpha LS Duration Invest Lupus alpha Invest
Nomura IRIS A €
# Nomura Int.
PIMCO GIS Unconstrained Bd E acc $ # PIMCO Global Investo
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0,5
-1,0
37
10,7
15,7
42,6 thes./31.10.
-
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0,9
2,2
5
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33,5
- thes./31.10.
-
4
IE00B3CLDN55
101,81 €
-0,1
-0,5
29
4,0
-
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0,4
0,9
14
12,9
-0,9
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-
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4 AT0000766357
95,95 €
-0,1
-0,6
30
0,8
3,3
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98,89€
0,1
-0,1
24
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3,4
- 1,22/15.02.13 1,10
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1120,34 €
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1,3
10
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11,6 thes./31.12.
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-0,6
31
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33,3 thes./30.09.
1,21
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0,0
0,1
22
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0,89
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1118,84€
0,0
-0,8
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-
-
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-
-
-
-
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1,4
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5,0
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3,5
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2,3
4
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-
- thes./31.12.
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€0,41,2114,89,7-2,9
thes./28.02.
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-
- thes./31.10.
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-0,1
-0,4
27
-2,0
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- 5,26≠ IE00B3VW2214
10,64 $
-1,5
-0,7
35
4,0
-0,5
- thes./31.12.
-
3
IE00B3Y6DR28
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
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Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
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letzte Aus-
schüttung/
Datum
37
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Absolute Return (Schwerpunkt rentenorientierte Strategien)
PIMCO Unconstrained Bond E €
#
Pioneer Total Return A€ DA
#
PSM Macro Strategy B
#
Robeco Flex-o-Rente DH €
#
RP Global Absolute Return Bd.
RWC Cautious Abs. Rate & Curr.
#
Schro. Asian Bond AR A aus
#
Schro. Asian Bond AR €-H thes
#
Schroder EM Debt Abs Ret $ A acc
#
Schroder Em Mkt Debt Abs. Ret €
#
Schro. EM Debt AR €-H thes
#
Schro. Emerging Debt dis. A
#
Threadneedle Credit Opp. 1 € grs #
Threadneedle Glo Opport Bd €h
#
Threadneedle Target Return 1 €
#
Tideway Global Navigator A £
#
Vontobel Abs Return Bond EUR B
#
York Merger Arbitrage Liquidity UI B €
PIMCO Global Investo
Pioneer Investm.
Hauck & Aufh. Lux
Robeco
Warburg Invest
RWC Partners Ltd.
Schroder Invest.
Schroder Invest.
Schroder Invest.
Schroder Invest.
Schroder Invest.
Schroder Invest.
Threadneedle
Threadneedle (L)
Threadneedle
Alceda Fund Manag.
Vontobel Fund
Universal
11,69 €
46,90 €
127,24 €
107,58€
120,72 €
1037,83 €
6,53 $
107,58 €
26,71 $
30,91 €
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11,35 $
1,25€
16,47 €
1,22€
124,47 £
153,81 €
92,66€
0,5
-0,1
-0,2
0,2
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0,2
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-2,1
0,1
0,1
-2,0
0,5
0,5
0,6
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-0,4
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-1,6
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-0,3
-1,3
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1,7
1,2
-3,4
0,5
-5,9
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42
6
26
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33
43
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8
12
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48
5,0
4,9
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-1,7
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6,6
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-1,6
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-2,8
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-
1,0
-
0,6
-0,1
- thes./31.12.
-
3
IE00B5B5L056
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- thes./31.12.
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- thes./31.12.
-
3 LU0639321321
12,3 thes./31.08.
1,20
5 LU0105717820
- 0,55/18.02.13 2,13
5 DE000A1CSUM7
Absolute Return (Schwerpunkt aktienorientierte Strategien)
Abs. Insight UK Eq. Mrk Neutral Ap # Absolute Insight Fun
Absolute Ins. UK EQ Mrk Neutral B1p # Absolute Insight Fun
Allianz Discovery Europe Strategy A € # Allianz GI Lux
AMUNDI Abs. Vola. World Eq.
# AMUNDI
AMUNDI Equity Statist Arbitrage € # AMUNDI
Athena UI Universal
Berenberg DyMacs Eq Mrkt Neutr. Universal
BILKU 1 EPOS Fonds TL
# BayernInvest (Lux)
BSF European Abs. Ret. A2
# BlackRock MLIM
BSF Europ. Opp. Abs.Ret. A2
# BlackRock MLIM
CCI Healthcare LongShort C € acc
# Merrill Lynch Invest
DNB ECO Absolute Return A €
# DNB A.M.
DNB TMT Absolute Return A €
# DNB A.M.
Do Balance
# HSBC Trinkaus Lux
ESPA Portfolio Creative (T)
# Erste Sparinvest
FAST Emerging Mkts. A Acc €-h
# Fidelity Investm. (L
FAST - Optimised Eur.Mark.Neutr.
# Fidelity Investm. (L
GAM Star Absolute Europe € inc.
# GAM
GAM Star Global Selector € acc
# GAM
GIS Global Equity Allocation DX
# AM Generali Lux
GREIFF Special Situations OP
# Oppenheim AM
Ignis Cartesian Enhanced Alpha $ A Acc# Ignis Asset Manageme
J. Baer Abs Ret Europe Eq € B
# Swiss&Global AM
JPM Highbridge Stat Mkt Neutr.
# JPMorgan A.M.
Labrusca Global RC €
# SEB Fund Services (L
Labrusca Global RC NOK
# SEB Fund Services (L
LOYS Global L/S I
# Alceda Fund Manag.
LOYS Global L/S P
# Alceda Fund Manag.
Lupus alpha All Opportunities B
# Lupus alpha Invest
Lupus alpha Return R Monega
Lupus alpha Structure International Lupus alpha Invest
Lupus alpha Structure Invest Lupus alpha Invest
MainFirst Equity Market Neutral A # MainFirst SICAV
Marshall Wace TOPS € C acc
# Merrill Lynch Invest
Modulor LSE 1
HANSAINVEST
Multi Structure Contiomagus P
# Axxion
Nomura Voltage Mid-Term Source ETF A# ETF: Source ETF
Parvest Flexible Assets (EUR) C#
BNP Paribas
pulse invest Absolute_MM R
# Alceda Fund Manag.
RAM Equity Protect
# Alceda Fund Manag.
RWC US Absolute Alpha A €
# RWC Partners Ltd.
Salus Alpha RN Special Sit. (VT)
# Erste Sparinvest
Schroder GAIA Egerton Eur. €
# Schroder Invest.
Sherpa Absolute Return AMI P a ampegaGerling
SOP Aktien Marktneutral R Oppenheim KAG
Swiss Alpha Strategy Europe TL1
# Swiss Alpha SICAV
Threadn. Europ. SC Abs. Alpha
# Threadneedle (L)
TUNGSTEN Pro Art ERV AL
# BayernInvest (Lux)
Universal Stars Fund
# IFM AG
1,08 €
-0,1
2,3
22
4,6
7,1
- thes./31.10.
-
4≠ IE00B39G4W93
1,26 €
-0,1
2,5
20
5,4
8,4
-8,2 thes./31.10.
-
4
IE00B1HL8R59
107,64 €
0,2
-0,9
36
7,9
15,5
- 0,043/20.12.11 1,83
5 LU0384022694
129,40$
-2,5
-6,2
46
-12,4
-11,4
49,9 thes./30.06. 1,35 4,5 LU0319687124
86,15€
-0,1
-2,0
41
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- thes./30.06.
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107,54€
-0,1
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2,4
7,6
7,9
0/27.04.12 2,08
5 DE000A0Q2SF3
101,68€
0,1
-1,5
39
2,2
7,4
- 0,77/15.02.13 1,30
5 DE000A0YKM57
105,24 €
0,7
1,6
24
11,8
14,7
1,9 thes./31.03.
1,78
4≠ LU0348700047
123,67 €
0,2
3,1
15
8,2
19,2
- thes./31.05.
2,43
5 LU0411704413
111,98 €
0,0
3,7
14
5,8
-
- thes./31.05.
-
5 LU0525201009
122,44 €
1,3
15,8
1
21,1
21,3
- thes./31.03.
-
5 LU0475778535
99,31 €
0,1
-16,3
48
-17,4
-
- thes./31.12.
-
5 LU0547714286
108,04 €
0,4
9,7
5
-2,8
-
- thes./31.12.
-
5 LU0547714526
1019,77 €
-0,1
2,3
21
-
-
- thes./31.12.
1,33
6 LU0785378331
94,02 €
1,1
1,3
26
-4,7
-7,8
-10,2 thes./31.12.
1,42
3,5 AT0000629415
124,18 €
3,0
7,7
8
26,0
-
- thes./30.09.
- 5,25≠ LU0688698975
91,14 €
0,2
-1,8
40
0,4
4,4
- thes./30.09.
1,94 5,25≠ LU0363263103
10,35€
0,9
3,0
16
11,1
3,0
-
-
1,63 5,26 IE00B5BBQJ73
14,68€
1,0
7,7
9
33,9
35,9
- thes./30.06.
- 5,26 IE00B5BQZT57
111,49 €
-0,6
2,6
18
10,0
8,4
6,5 thes./31.12.
2,04
5≠ LU0260158638
64,15 €
0,4
5,6
11
10,4
9,0
11,9
-
1,95
5 LU0228348941
1,32 $
1,7
4,9
13
16,0
-
- thes./31.03.
2,10
5
IE00B288J242
113,44 €
-0,2
2,7
17
3,2
-
- thes./30.06.
1,30
5≠ LU0529497694
105,70 €
0,9
-1,1
38
0,6
-2,0
-4,1 thes./31.12.
1,90
5≠ LU0273792142
108,31 €
0,3
13,3
4
17,6
7,5
- thes./31.12.
-
0≠ LU0506349900
13,82 €
0,4
13,4
3
17,6
7,5
- thes./31.12.
-
0≠ LU0506350825
58,24 €
1,0
9,4
6
16,5
-
- thes./31.12.
1,78
0 LU0720542298
57,56 €
1,0
9,0
7
15,1
-
-
-
2,59
5 LU0720541993
71,98 €
-0,7
0,8
30
16,9
11,2
37,2 thes./31.12.
1,31
5 LU0329425713
47,73€
0,7
0,8
29
4,7
3,1
5,0 0,74/28.11.12 1,14
4 DE000A0MS734
108,52 €
0,9
0,8
31
5,0
0,5
5,2 thes./31.12.
1,16
4 DE000A0HHGD9
140,48 €
0,5
1,0
27
6,3
-0,6
5,4 thes./31.12.
0,84
4 DE0006329055
102,44 €
-0,3
0,3
32
4,0
-
- thes./31.12.
2,30
0≠ LU0626808819
113,70 €
-0,4
5,1
12
11,3
15,6
6,8 thes./31.03.
-
5 LU0333227550
51,62
€
-0,30,8280,5-2,8
-8,8
thes./31.12.
2,175
DE000A0DPKD3
82,83€
-0,2
-4,6
45
-11,4
-
- thes./31.12.
-
5 LU0404918483
50,53 $
-3,4
-22,2
49
-59,3
-
- thes./30.11.
-
0≠
IE00B3LK4075
110,16
€0,71,7234,70,6
-4,0
thes./28.02. -
5≠
LU0192444668
65,06 €
-0,2
-3,5
43
-16,5
-32,9
-21,3 thes./30.06.
3,24
4 LU0307005388
102,71 €
0,1
-3,9
44
1,1
-
-
-
-
3 LU0530175768
113,60 €
1,6
5,9
10
22,6
13,6
- thes./31.12.
2,39
5 LU0453474784
119,08 €
0,5
2,5
19
15,9
14,4
- thes./28.02.
2,70
3≠ AT0000A0GZ08
140,34 €
0,6
14,8
2
27,9
32,6
- thes./30.09.
2,56 3,09≠ LU0463469048
81,78€
0,0
-6,2
47
-13,2
-14,8
-
-
2,76
5≠ DE000A0Q8HC0
103,66 €
0,1
-1,0
37
3,0
-
-
0,75/15.08.12
-
3
DE000A1JBZ51
1092,56 €
0,1
-0,7
35
0,0
6,8
- thes./31.12.
3,63
5 LU0457851060
15,84 €
-0,4
0,0
34
3,7
-
- thes./31.03.
-
5≠ LU0570870567
102,84 €
0,4
-3,2
42
0,6
-4,2
-
-
2,66
5≠ LU0440496866
85,78Sfr
-0,6
1,5
25
-0,5
-4,9
11,2
thes./31.12.
2,00
1≠
LI0028060916
Absolute Return (Schwerpunkt sonstige Strategien)
1741 (Lux) Global Diversification Base# Wegelin Asset Manage 126,16 €
0,2
1,3
33
4,7
19,4
- thes./31.03.
1,53
3≠ LU0466440772
3 Banken Absolute Return-Mix A
#
3-Banken-Generali 8,31
€0,1-0,663-0,6-4,2-6,00,3/15.12.12
1,105
AT0000619044
3 Banken Absolute Return Mix T#
3-Banken-Generali 11,66
€0,1-0,662-0,6-4,3-6,0
thes./30.09.
1,105
AT0000619051
Absolute Return Plus UI A
Universal
112,83
€0,00,5470,2-2,4
12,00/23.01.12
1,235
DE000A0M80V3
AC Risk Parity 12 Fund $ A
# Alceda Fund Manag.
143,01 $
-0,3
-10,0
92
-2,8
3,5
- thes./31.12.
-
5 LU0374108537
AC Risk Parity 12 Fund EUR A
# Alceda Fund Manag.
132,98 €
1,7
-11,2
93
-2,5
7,1
- thes./31.12.
-
5 LU0374107992
AC Risk Parity 12 Fund EUR B
# Alceda Fund Manag.
124,41 €
1,7
-11,5
94
-3,2
5,7
- thes./31.12.
3,00
5 LU0430218775
AC Risk Parity 7 Fund EUR A
# Alceda Fund Manag.
116,64 €
0,9
-7,0
86
-2,7
1,3
13,2 thes./31.12.
-
5 LU0326194015
AC Risk Parity 7 Fund EUR B
# Alceda Fund Manag.
113,01 €
0,9
-7,3
88
-3,4
-0,1
10,5 thes./31.12.
3,01
5 LU0355228080
AC Spectrum Fund EUR A
# Alceda Fund Manag.
76,75 €
1,4
-7,1
87
-28,1
-
- thes./31.03.
2,55
5 LU0614925856
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
38
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Absolute Return (Schwerpunkt sonstige Strategien)
AC Spectrum Fund EUR B
# Alceda Fund Manag.
75,74 €
1,4
-7,4
89
-28,9
-
- thes./31.03.
3,30
5 LU0614925930
AC Triple Alpha Fixed Income € B
# Alceda Fund Manag.
101,53 €
-0,5
-3,7
76
0,3
1,1
-
-
-
2 LU0441514055
Allianz Dyn. Multi Asset Plus
# Allianz GI Lux
101,42 €
1,2
4,4
12
10,6
-
- 0,633/17.12.12 1,41
4 LU0342683553
Allianz Syst. Multi Str. AT €
# Allianz GI Lux
100,47 €
0,1
1,3
32
8,7
8,2
2,6 thes./31.03.
2,01
5 LU0310774517
Allianz Volatility Strategy P €
# Allianz GI Lux
1124,51 €
-1,5
-0,9
65
6,3
18,8
- 15,825/16.07.12 0,68
0 LU0417273223
amandea HYBRID A
# Alceda Fund Manag.
108,78 €
-1,3
-2,1
71
0,0
6,8
-
-
-
5 LU0466452199
AMUNDI Abs Global Macro 4 AE C
#
AMUNDI
108,34
€0,02,0261,6-2,33,4
thes./30.06.
1,15
4,5≠
LU0210819578
AMUNDI Abs. Volatility € Eq.
# AMUNDI
144,04€
-0,5
-4,8
80
-6,5
-2,6
24,5 thes./30.06.
1,38 4,5 LU0272941971
AMUNDI Arbitrage VaR 2 (EUR)
# AMUNDI
116,01€
-0,2
1,0
38
3,3
-0,7
7,8 thes./30.06.
0,85 4,5 LU0210817283
AMUNDI Dynarbitrage H. Yield AE # AMUNDI
106,15€
0,1
0,6
45
4,8
5,2
9,2 thes./30.06.
1,15 4,5 LU0272945378
AMUNDI Vola. Arbitrage AE C
# AMUNDI
115,98€
0,2
-1,9
69
-0,6
-0,4
5,5 thes./30.06.
1,15 4,5 LU0228157250
Antecedo CIS Strategic Invest HANSAINVEST
1343,15€
-0,6
0,9
41
77,5
-
-
50/15.08.12 3,42
5 DE000A0YJL93
Antecedo Independent Invest A INKA
144,45€
-0,6
-0,4
58
25,3
30,7
- 0,95/19.03.12 1,55
3 DE000A0RAD42
Aramea Absolute Return HANSAINVEST
106,08€
0,2
0,1
50
6,8
4,8
- 0,12/01.08.12 1,41
5 DE000A0RHG83
Assenagon Alpha Volatility P
# Assenagon A. M. S.A.
49,36 €
-0,2
-0,2
55
0,1
-
-
-
1,73
3 LU0575268312
AXA WF Opt. Income A
# AXA IM (Lux)
157,47 €
0,3
5,1
9
12,7
20,9
4,3 thes./31.12.
3,15
5,5 LU0179866438
BB Global Macro B EUR
# MDO Management (L) 130,55 €
0,9
1,4
30
4,0
0,8
- thes./30.06.
2,47
5 LU0494761835
BHF Total Return FT Frankfurt Trust
59,70 €
0,1
3,2
18
9,0
11,0
22,8
1,/08.02.13 1,31
3 DE000A0D95Q0
C-QUADRAT APM Absolute Return VT # C-Quadrat Kapitalanl
11,91 €
-0,2
1,1
36
4,5
4,4
11,8 thes./30.09.
- 4,57 AT0000497698
CSF (Lux) Target Volatility (Euro) B # Credit Suisse (Lux)
92,83 €
-0,2
-2,0
70
2,3
-10,6
-17,8 thes./30.09.
1,71
5 LU0222452368
Da Vinci Strategie UI Fonds Universal
29,89€
-0,8
-16,4
96
-36,2
-40,5
-
0/30.06.12 3,56
5 DE000A0RE964
DB Plat. dbX Syst. Alpha I1CE
# DB Platinum
112,05 €
0,5
2,9
21
-1,6
-
- thes./31.01.
0,40
5≠ LU0462954396
DB Platinum Dyn. Alternative R1C # DB Platinum
107,24 €
0,5
1,1
35
3,1
1,5
-22,6 thes./31.01.
1,65
4 LU0189063414
DB Platinum IV Paulson Global I1C-E
#
DB Platinum
63,49
€0,5 1,431-9,2 - - -
-
k.A.
LU0519511157
Dexia Emerging Debt Arbitrage
# Dexia AM (F)
1629,93 €
0,0
-0,1
53
0,9
0,2
2,6 thes./31.12.
0,80
1≠ FR0010401067
Dexia Index Arbitrage C
# Dexia AM (F)
1350,95 €
0,0
0,8
42
1,6
4,1
11,2 thes./30.09.
1,40
1≠ FR0010016477
Dexia Risk Arbitrage C
# Dexia AM (F)
2475,55 €
0,0
1,0
37
2,7
5,4
4,8 thes./31.12.
1,58
2 FR0000438707
DWS Conc. Kaldemorgen LC
# DWS (Lux)
113,17 €
-0,5
1,8
28
13,3
-
- thes./31.12.
1,19 5,26≠ LU0599946893
DWS Vola Strategy
#
DWS (Lux)
95,71
€
-0,40,2480,3
-11,7
-9,2
thes./31.12.
1,25
4≠
LU0144136180
E&P Freedom UI A € Universal
44,76€
-0,9
3,7
13
-2,5
-
-
0/02.01.12 2,78
5 DE000A1CSUT2
EVI (Ire) Global Macro A2 $
# Eaton Vance Advisers
10,22 $
-2,0
0,7
44
2,0
-4,1
- thes./31.12.
2,28 6,66
IE00B5VSG325
EVI (Ire) Global Macro A2 €
# Eaton Vance Advisers
10,22 €
-0,5
-0,7
64
2,7
2,6
- thes./31.12.
2,29 6,66 IE00B5WH7H92
First Private Wealth B First Private I.M.
64,85 €
0,4
2,0
25
8,9
-
- thes./31.12.
1,46
5 DE000A0KFTH1
FISCH MAV Manta CHF B
# LB(Swiss)
109,27Sfr
0,7
-1,1
66
4,7
14,5
-
1,/23.04.12
-
3≠ CH0049167882
GAM Star Composite Abs. Ret. € acc # GAM
11,68€
1,2
7,5
5
13,6
13,7
- thes./30.06.
1,31 5,26 IE00B582R233
GAM Star Discretionary FX $ acc
# GAM
11,55$
3,0
15,5
1
39,0
6,0
- thes./30.06. 1,75 5,26 IE00B5B2QS94
GAM Star Keynes Quant Strategies # GAM
10,22€
-1,3
-2,6
74
3,3
2,5
- thes./30.06.
2,04 5,26
IE00B62XJ670
Generali AktivMix Vario Sel. Generali Investments
56,86 €
0,0
0,0
52
2,7
-0,3
8,3 thes./31.12.
0,98
3 DE000A0H0WT1
GLG Atlas Macro Alternative DN H € # GLG Partners
96,91 €
-0,3
6,3
6
5,8
-
- thes./31.12.
- 5,26
IE00B4Q0JK45
GLG EM Diversified Alternative DN € # GLG Partners
90,51 €
-1,1
-2,7
75
2,3
-10,6
-
-
-
5
IE00B3VY5J52
GLG European Alpha Alternative DN € # GLG Partners
116,91 €
0,2
4,8
10
8,1
11,6
- thes./31.12.
2,40
5
IE00B4YLN521
GLOCAP HAIG Active Bal. B
# Hauck & Aufh. Lux
1443,43 €
0,5
3,3
16
11,2
11,3
15,6 thes./31.12.
1,74
5 LU0156072463
HSBC GIF Global Macro M1C
# HSBC GIF
108,98 €
0,1
-0,4
56
0,1
-5,8
7,8 thes./31.03.
1,80 5,54 LU0298502328
Ignis Absolute Return Credit A €
# Ignis Global Funds (
1,00 €
0,5
1,0
40
-
-
- thes./31.12.
-
5 LU0799639926
ING (L) Alternative Beta P $
# ING (L) INVEST
251,17 $
-0,8
2,4
22
3,2
-0,8
21,3 thes./30.09.
1,27
3 LU0370038324
ING (L) Alternative Beta P €
# ING (L) INVEST
294,32 €
-1,0
1,8
29
3,3
-0,3
20,4 thes./30.09.
1,27
3 LU0370038167
ING (L) Alternative Beta P H €
# ING (L) INVEST
263,84 €
0,8
1,0
39
3,5
4,9
- thes./30.09.
1,30
3 LU0398684661
Invesco Balanced-Risk Alloc.
# INVESCO (Lux)
14,22 €
1,4
-0,4
57
6,8
26,9
- thes./28.02.
1,63 5,25 LU0432616737
JPM Glob.Capital Preserv. A acc €
#
JPMorgan A.M. 1055,66
€-1,0 5,2 8 -0,4 -0,7-1,2
thes./31.12.1,453≠
LU0070211940
Jupiter Strategic Total Return L €
#
Jupiter A.M.
10,54
€0,13,3175,2 - -
thes./30.09. -5
LU0522253292
Legg M. Permal Gl. Abs. $
#
Legg Mason
104,09
$
-0,83,5145,4-5,0 - -
2,49
5,26
IE00B465X304
Legg M. Permal Gl. Abs. A € hdg a # Legg Mason
103,47 €
0,7
2,1
24
5,7
0,8
-
-
2,49 5,26 IE00B42Q7246
Legg M. Permal Gl. Abs. € hdg
# Legg Mason
99,80 €
0,8
1,9
27
5,5
-1,5
- thes./28.02.
2,49 5,26 IE00B42W5515
LFG Strategy Fund
#
CAIAC Fund
91,84
€-0,1-1,267-1,5 - - -
-
5≠
LI0116930095
Lupus alpha Volatility Invest A Lupus alpha Invest
102,26 €
0,1
-2,5
73
2,4
0,9
10,5 1,91/29.03.12 0,88
4 DE000A0HHGG2
Man AHL Trend EUR D
# RMF
88,84€
-2,8
-6,1
83
-9,6
-8,9
- thes./31.12.
-
5 LU0424370004
Merrill Lynch Factor Index RH
# Torrus Funds
99,51 €
0,9
1,1
34
2,7
3,1
-1,3 thes./31.03.
-
5 LU0291205952
Morgan St. Diver. Alpha Plus A €
# Morgan Stanley
32,16 €
-1,3
11,1
4
19,7
22,1
26,1 thes./31.12.
2,07
6,1 LU0299413608
Morgan St. Diver. Alpha Plus AH $ # Morgan Stanley
33,79 $
-2,9
13,1
3
19,8
24,1
- thes./31.12.
2,12
6,1 LU0413863472
MS Strategie Acc Volatility Premium # FundLogic SAS
111,95 €
0,0
0,2
49
3,0
6,4
6,3 thes./30.06.
1,00 5,26 FR0010429803
Multi Axxion Absolute Return
# Axxion
74,79€
-0,6
-2,2
72
-8,8
-25,4
-29,1 thes./31.12.
-
5 LU0206060294
Multi Structure 4D Asset-Oszillator R # Axxion
94,10€
0,2
-4,5
78
-5,9
-
-
-
-
5 LU0665001441
Nordea Heracles Long/Short
# Nordea
54,46€
0,0
3,5
15
4,9
0,2
11,4
0/18.03.13 2,23 3,5≠ LU0343921457
Nordea Multi-Asset BP EUR
# Nordea
9,61€
0,7
0,0
51
8,0
7,5
- thes./31.12.
1,41
5≠ LU0445386369
Nordea Stable Return BP EUR
# Nordea
13,84€
0,6
6,0
7
13,0
22,1
31,3 thes./31.12.
1,92
5≠ LU0227384020
Pictet Abs Ret Global Diversified P € # Pictet
112,86€
0,4
-6,0
82
0,1
5,0
1,4 thes./30.09.
1,76
5≠ LU0247079469
Premium Currencies UI R Universal
78,27€
-0,4
-8,3
91
-15,8
-22,2
-
0/07.02.12 3,21
5 DE000A0YJF34
Putnam Total Return Fund M
# Putnam
9,76€
2,7
0,8
43
11,3
24,3
22,7 thes./30.06.
1,79 6,67 IE00B16D6Z69
RP Global Absolute Return Warburg Invest
82,65 €
0,2
-4,2
77
-2,4
-11,1
-19,9 thes./31.12.
2,42
5
DE000A0KEYF8
RP Global Alpha Strategies Warburg Invest
57,26 €
0,4
-7,4
90
-13,4
-35,4
-44,5 thes./31.12.
2,05
5 DE000A0MS7M9
RPM Directional Fund CHF
# Alceda Fund Manag.
80,19Sfr
-0,9
-5,0
81
-15,3
-
- thes./31.12.
3,40
5≠ LU0594789405
RP Vega RLUniversal
99,82
€ 0,6 -4,6 79
-
-
-thes./31.12. 1,22 5DE000A1JSUB5
Sauren Absolute Return A
# SAUREN
10,84€
0,1
3,2
19
8,3
8,2
- thes./30.06.
1,13
3 LU0454070557
Sauren Absolute Return D
# SAUREN
10,84€
0,1
3,2
20
8,3
8,1
-
0/25.10.12 1,11
3 LU0454071019
SEB Asset Sel. Defens. C
# SEB Asset Manag.
96,24 €
-0,5
-0,5
59
-4,3
-1,3
- thes./31.12.
1,10
5≠ LU0425992988
SEB Asset Selection C €
# SEB Asset Manag.
13,69 €
-0,9
0,5
46
-4,7
1,3
16,9 thes./31.12.
1,15
5≠ LU0256624742
Sensus Sachinvest Plus
# CAIAC Fund
8,05 €
-0,9
-6,6
85
-9,2
-
- thes./30.09.
-
5≠
LI0113743871
Sensus Select Absolut Return
# CAIAC Fund
7,54 €
-0,5
-6,5
84
-26,4
-
- thes./30.09.
-
5≠
LI0113743855
SLI Global Absolute Return A
# Standard Life
11,52 €
1,2
4,6
11
11,5
-
- thes./31.12.
1,71
5≠ LU0548153104
Trendconcept Multi Asset Alloc. B
# Hauck & Aufh. Lux
115,17 €
0,6
-1,2
68
-0,6
-3,4
3,4 thes./30.09.
1,65
5 LU0227566055
Varengold Alternative Alpha R Universal
67,03€
0,0
-13,8
95
-32,1
-
- thes./30.09.
2,54
5≠ DE000A1C5D47
Vescora CYD Alpha Commodities AL
#
BayernInvest (Lux)105,98
€0,1-0,560-1,46,96,3 -
-
5≠
LU0373583128
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
39
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Absolute Return (Schwerpunkt sonstige Strategien)
WAVE Multi Asset Quant R
WAVE Total Return R
XAIA Credit Debt Capital P
#
York Event Driven C acc €
#
LBBW AM
LBBW AM
Universal Lux
Merrill Lynch Invest
53,14 €
53,83 €
104,26 €
122,16 €
Allianz Dynamic Commodities
#
CS Sol. CS Tremont AllHedge Idx R #
DB Platinum dbX-Macro Trading R1C #
dbx Hedge Fund EUR ETF
#
GLG Alpha Select Alternative DN H € #
HI Varengold CTA Hedge B
HI VB Global Trend
Prometheus AI Alternative Stars
#
QBasis Futures €
#
Salus Alpha Directional Markets (VT) #
Salus Alpha Man. Futures (VT)
#
Salus Alpha Multi Style (VT)
#
Sauren Global Hedgefonds A
#
Sauren Global Hedge Opport.
Sensus Strategy
#
TRYCON CI Global Futures
#
Allianz GI Lux
Credit Suisse (Lux)
DB Platinum
ETF: db x-trackers
GLG Partners
HANSAINVEST
HANSAINVEST
Alceda Fund Manag.
CAIAC Fund
Erste Sparinvest
Erste Sparinvest
Erste Sparinvest
IPConcept F.M.
HANSAINVEST
CAIAC Fund
Hauck & Aufh. Lux
790,13 €
87,58 €
83,06 $
10,89 €
97,82 €
94,33€
96,02€
83,97 €
59,72 €
83,18 €
40,92 €
67,59 €
13,51 €
12,09€
10,49 €
82,39 €
0,8
0,9
-0,1
1,9
-0,2
-0,6
2,1
13,8
54
61
23
2
7,2
10,5
8,5
18,5
5,2
11,8
-
13,7
15,3
21,9
-
-
0,87/17.12.12 0,98
1,02/17.12.12
-
4,5/15.01.13 1,41
thes./31.03.
-
-
-13,8
-
-
-
-20,4
-16,8
-16,5
-
-
-60,2
-
6,9
15,1
-
-25,0
-
thes./30.11.
thes./31.01.
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.08.
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./30.11.
thes./31.07.
thes./31.03.
thes./30.06.
thes./30.06.
thes./31.12.
thes./31.12.
3 DE000A0MU8C4
3 DE000A0MU8A8
3≠ LU0644385733
5 LU0438635764
Hedegfondsstrategien/Dach-Hedgefonds
-0,5
-1,9
-2,5
0,4
0,0
0,6
0,3
-0,2
-9,3
0,7
0,7
0,6
-1,2
-1,9
-0,2
0,8
-9,9
1,9
-1,0
3,4
8,0
-4,8
-3,0
-0,7
-19,0
2,9
-10,1
-4,6
3,9
4,2
-4,5
-6,2
14
6
8
4
1
12
9
7
16
5
15
11
3
2
10
13
-15,5
7,2
-10,9
5,7
7,8
-16,0
-9,8
-5,1
-33,6
-10,1
-53,4
-25,4
7,0
8,6
-13,2
-14,7
-
1,5
-19,0
2,2
0,3
-23,6
-13,4
-8,5
-26,7
-21,2
-60,5
-33,8
10,5
13,7
-
-13,8
0,84
0
-
3
1,70
5≠
0,90
0≠
4,19
5
3,68 5,5≠
5,03
5≠
1,93
5
1,67
5≠
2,76 5,55≠
1,61
3≠
1,52 5,55≠
2,03
5
3,41
5
-
5≠
3,23
5≠
LU0542501423
LU0337322878
LU0412902776
LU0328476337
IE00B5ZNKR51
DE0005321384
DE0005321418
LU0346061616
LI0107994720
AT0000A0BK00
AT0000A08QK3
AT0000A0D626
LU0191372795
DE0005321442
LI0113711324
LU0290628543
Zertifikatefonds
AE&S Struktur Selekt Warburg Invest
Allianz High Div. Discount A€
# Allianz GI Lux
Allianz High Div. Discount C€
# Allianz GI Lux
Axxion Focus Discount
#
Axxion
DBM Absolute Flex Int. OP R
# Assenagon A. M. S.A.
Deka DeepDiscount 2y DEKA
Ganador Corporate Alpha A
# Axxion
Haspa PB Aktien Discount Konzept # Deka Intern.
High-Discountportfolio € T Universal
HSBC Trinkaus Akt.struk.Eur.
# HSBC Trinkaus Lux
HSBC Trinkaus Discountstrukturen AC INKA
HSBC Trink. Rendite Substanz INKA
HVB Bonus EURO St. 50 11/2013
# Structured Invest
HVB Bonus EURO ST 50 12/2014
# Structured Invest
HVB Bonus EURO STOXX 50 01/2014 # Structured Invest
HVB Bonus EURO STOXX 50 11/2014 # Structured Invest
INFINUS Dynamic Fund P
# Axxion
LBBW Europa Select Plus LBBW AM
NordDynamic Pioneer Invest
Pioneer Discount Balanced Pioneer Invest
39,44 €
0,5
47,63 €
0,8
71,18 €
0,8
56,28
€ 0,8
40,38 €
0,7
122,72€
0,1
92,41€
0,4
95,15 €
0,3
61,07€
0,1
66,91 €
0,6
57,95€
0,3
55,41€
0,1
62,85 €
-0,1
139,08 €
0,1
71,22 €
-0,1
136,49 €
0,2
47,88€
0,4
21,04 €
1,9
50,25 €
1,0
69,07 €
0,5
0,9
4,7
4,4
2,2
6,7
1,0
0,7
0,9
2,7
3,9
1,5
0,8
4,1
4,3
4,1
5,6
0,7
2,8
0,0
2,3
15
10,9
-1,3
-14,1 thes./30.09.
2,12
5 DE000A0LBS16
3
19,8
17,7
2,9 1,043/04.03.13 1,68
5 LU0204035603
4
18,9
16,0
0,4 1,239/04.03.13 1,51
5 LU0204037138
12 22,115,118,0
thes./31.12.1,98 5
LU0328585541
1
11,8
3,4
-14,5
-
1,83
4 LU0297143553
14
9,4
20,7
27,1 thes./30.09.
1,12
1 DE000DK093J0
19
7,3
5,6
-2,2 thes./31.12.
-
1 LU0294838924
16
9,2
4,2
11,2
0,73/20.01.10 2,32 1,5 LU0324334993
10
13,5
5,7
17,7 thes./31.12.
1,27 5,5 DE000A0LBSZ2
8
17,2
17,0
6,0 thes./30.09.
-
5 LU0154656895
13
8,5
16,0
9,3 thes./30.06.
0,89
5 DE000A0JDCK8
17
5,5
9,1
8,8 thes./31.03.
-
5 DE000A0MMTQ4
6
23,7
6,5
-27,9 thes./30.06.
1,68
3≠ LU0315185552
5
29,7
27,9
- thes./30.06.
0,91
4 LU0381443679
7
23,9
6,9
-24,1 thes./30.06.
1,28
3≠ LU0323255991
2
33,2
32,0
- thes./30.06.
0,95
4 LU0332695955
18
7,2
-5,5
- thes./30.09.
-
5 LU0425671830
9
16,5
4,9
-7,4 thes./31.10.
1,80 3,75 DE000A0DNHV6
22
4,2
2,5
-7,0 thes./30.09.
1,60
5 DE000A0DPKA9
11
14,3
20,8
14,5 1,46/17.10.11 1,03
3,5 DE0007012700
Dachfonds (≈100 Prozent Aktienfonds)
1822-Struktur Chance
# Deka Intern.
1822-Struktur Chance Plus
# Deka Intern.
ACATIS 5 Sterne-Universal Universal
Acatis Asia Pacific Plus UI Universal
advantage dynamisch OP Oppenheim KAG
Advisor Global Warburg Invest
AHF Global Select Universal
ALL-IN-ONE AMI
ampegaGerling
All Japan T
#
Schoellerbank
All Trends T
# Schoellerbank
All World T
# Schoellerbank
AL Trust Global Invest AL-TRUST
AMF-Shedlin Warrior B
# von der Heydt Kerste
Ampega Portfolio Global ETF Aktien Pa ampegaGerling
ARIQON Trend T
# C-Quadrat Kapitalanl
AVANA IndexTrend Emg Mrks & Cash AVANA Investment AG
AVANA IndexTrend Europa Dyn. R AVANA Investment AG
AXA Chance Invest AXA IM (D)
AXA Chance Spektrum AXA IM (D)
Baumann Top Invest
# HSBC Trinkaus Lux
BBBank Chance Union Union
BerolinaCapital Premium
# Deka Intern.
Best-in-One World AT Allianz GI Deutschla
Best-Invest 100 LBB-Invest
BL Fund Selection Asia B
# BL Funds
BL Fund Selection Equities
# BL Funds
Carmignac Profil Réactif 100 €
# Carmignac Gestion (F
Concordia Select Chance
# Hauck & Aufh. Lux
CondorChance-Universal
# Universal Lux
CondorTrends-Universal
# Universal Lux
Constantia Multi Invest 92
# CPB Kapitalanlage
C-QUADRAT Active European Equity T # C-Quadrat Kapitalanl
C-QUADRAT Active Growth Equity
# C-Quadrat Kapitalanl
C-Quadrat ARTS Best Momen.
# C-Quadrat Kapitalanl
CT Welt Portfolio AMI CT (t) ampegaGerling
DekaStruktur: 2 ChancePlus
# Deka Intern.
62,37 €
0,2
4,4
78
14,4
5,9
-0,5 0,53/20.11.12 2,72
3,5
4 LU0151488029
78,03 €
0,6
7,6
50
20,8
11,6
8,4 0,52/20.11.12 3,41
4
3 LU0151488458
67,27€
0,3
6,8
58
19,0
7,6
-1,4 0,05/15.02.13 2,19
5
3 DE0005317135
41,48€
0,8
3,5
84
9,4
-2,9
8,9 thes./31.12.
2,50
5
4 DE0005320303
35,81 €
0,4
0,7
99
0,9
-2,5
-1,1 thes./30.06.
1,78
5
2 DE0005117428
53,51 €
0,8
10,5
23
24,4
20,0
22,3 0,08/28.11.12 1,15
5
2 DE0005547160
108,33€
1,7
1,5
93
14,7
5,3
9,6 thes./31.12.
2,39
5
3 DE000A0NEBC7
12,12
€0,0 9,63022,912,40,2
thes./31.05.
2,87
6,1≠
3
DE0009789727
7,18
€ 0,626,2 136,0 9,7 2,6
thes./30.06.3,295
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Fonds
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# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
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Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
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letzte Aus-
schüttung/
Datum
40
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
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# Deka Intern.
DekaStruktur: 4 ChancePlus
# Deka Intern.
DekaStruktur: 5 ChancePlus
DEKA
Deka Zielfonds 2050-2054 DEKA
D&R IndiGO European Equity P
# Hansa-Nord-Lux
DWS BestSelect Branchen
# DWS (Lux)
Elbe Strategiep. Offensiv UI Universal
ETF-Dachfonds Aktien P Veritas Inv.
ETF-Dachfonds Quant Veritas Inv.
ETF-Portfolio Global Veritas Inv.
Favorit-Invest offensive € dis
# LRI Invest
FFPB Fokus
# Oppenheim AM
FFPB Wert
# Oppenheim AM
FIAG-Universal-Dachfonds Universal
First Class Global Equities
# Axxion
Fondspicker Global Universal
fortune alpha dynamisch HANSAINVEST
FTC Gideon I
# Erste Sparinvest
FT Navigator 100 Frankfurt Trust
Generali Komf. Dyn. Eu.
# AM Generali Lux
Generali Komf. Dyn. Gl.
# AM Generali Lux
Gerling Portf. Gl. ETF Aktien P t ampegaGerling
GF Global Select HI HANSAINVEST
Global Markets Trends HANSAINVEST
Golden Gate Global AMI P ampegaGerling
GREIFF Dynamisch Plus OP
# Oppenheim AM
Haspa MultiInvest Chance
#
Deka Intern.
Haspa MultiInvest Chance+ #
Deka Intern.
IFM AktienfondsSelect
# Deka Intern.
Inovesta Classic OP Oppenheim KAG
Inovesta Opportunity OP Oppenheim KAG
Kapitalaufbau Plus AMI P ampegaGerling
Kapital Konzept Multi Asset FoFunds 2# HSBC Trinkaus Lux
Kapital Konzept Multi Asset Global G # HSBC Trinkaus Lux
KASSELER BANK Union Select Union
LBBW Equity Select T
# LRI Invest
Legg M. MM Performance € t
# Legg Mason
Managed ETFplus Opportunity Frankfurt Trust
MEAG GlobalChance DF MEAG KAG
MetallRente Fonds Portfolio A €
# Allianz GI Lux
Monega Chance Monega
MoventumPlus Offensives Pf B
# Conventum Asset Mana
MultiManager Fonds 5 KAS Investment
NaspaFondsStrategie: Chance Plus # Deka Intern.
NordLux Pro 100
# LRI Invest
nowinta Primus Global
# Axxion
Patriarch Select Chance B
# Hauck & Aufh. Lux
PEH Trust Ad-Vanced ETF-Dachfonds P# Axxion
Pioneer Chance A € ND
# Pioneer Investm.
PREMIUS Fortissimo
# CAIAC Fund
PREMIUS Valor
# CAIAC Fund
Prima Top 20
# IPConcept F.M.
Prometheus Global Trendrunner
# Alceda Fund Manag.
Prometheus GlobalTurnaround
# Alceda Fund Manag.
R1 Value Portfolio Frankfurt Trust
RP Global Market Selection
# Warburg Invest Lux.
RWS-Dynamik Veritas Inv.
Sauren Global Champions A
# SAUREN
Sauren Global Growth A
# SAUREN
Sauren Global Growth Plus
# IPConcept F.M.
Sauren Global Opportunities
# SAUREN
Sauren Global Stable Growth A
# SAUREN
Schmitz & Partner Global Offensiv Frankfurt Trust
SEB Optimix Chance
# SEB Asset Manag.
S & H Globale Märkte Frankfurt Trust
Spängler IQAM Equity Select Global # Spängler KAG
Special Opportunities OP
# Oppenheim AM
Sydbank Vermögensverw. Dynamisch KAS Investment
TradeCom FondsTrader
# Security KAG
TS Global Trend Select
# Alceda Fund Manag.
UniSelection: Global I Union
UniStrategie: Offensiv Union
VILICO Global Select Société Générale SS
VR Sachsen Global Union Union
WWK Select Chance
# WWK Investment
WWK Select Top Ten
#
WWK Investment
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1,3
-1,4
104
6,6
-1,2
20,9 thes./30.06.
1,58
5
2 LU0106280919
19,75€
0,3
6,9
57
18,6
21,5
54,2 thes./30.06.
1,75
5
1 LU0136335097
46,51 €
-0,4
3,2
85
15,7
8,4
4,0 thes./31.12.
2,62
5
3 DE000A0MURD9
66,88 €
-0,1
11,9
15
26,0
19,5
8,1 0,04/20.01.12 1,70
3,5
2 LU0066377101
41,27 €
0,8
1,7
91
6,9
0,8
-5,0 thes./31.12.
2,70
5
3 DE000A0MYEG2
74,42 €
0,7
10,4
25
24,1
13,6
3,0 thes./31.07.
1,90
5
3 AT0000819032
40,45 €
0,4
12,6
13
20,4
-13,6
-9,1 thes./31.12.
2,26
5
5 LU0099601980
42,89 €
0,2
4,4
79
18,7
5,2
-1,8 thes./30.06.
1,90
5
3 DE0002605326
18,77 €
0,2
2,1
90
8,9
7,1
27,8 thes./30.06.
2,55
5 AT0000654645
47,92 €
0,3
1,7
92
3,3
-4,1
-9,1 thes./31.12.
-
5
3 LU0106485211
47,17€
-0,1
16,7
2
30,0
32,3
2,7
0/02.04.12 1,62
3
2 DE0005326789
33,64€
0,5
11,6
17
29,0
30,8
29,4 thes./30.09.
1,19
3
1 DE0005314447
46,29 €
0,0
0,9
98
3,6
-7,6
-6,5
0,07/30.01.09
-
5
3 DE000A0MKRD0
45,56€
0,1
5,0
71
16,9
22,6
15,8 thes./31.03.
0,72
5
2 DE0005326698
11,18 €
0,2
12,9
9
29,0
30,1
21,1 thes./30.09.
1,44
5 LU0126855997
8,77
€ 0,013,5 825,319,412,1
thes./30.09.1,425
LU0126856375
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
41
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Dachfonds (≈70 Prozent Aktienfonds)
A2A Offensiv Veritas Inv.
15,23 €
1,1
6,7
42
15,4
6,0
13,6 thes./31.12.
-
6
3 DE0005561658
Abderus Global Universal Invest#
Axxion
150,57
€ 0,6 10,1 923,517,9 -
thes./31.08. - 5
LU0396594094
AFA Global Werte Stabilisierungs-Fonds Warburg Invest
13,65 €
1,1
14,5
1
11,6
-
- 0,05/28.11.12 1,94
6,1 DE000A0HGL63
All Asia T
# Schoellerbank
13,38€
0,5
-1,7
96
15,7
6,9
24,2 thes./30.06.
2,91
5
2 AT0000721436
All Europe T
# Schoellerbank
9,91€
0,5
6,9
37
29,7
25,0
2,8 thes./30.06.
2,73
5
1 AT0000721444
Allianz Horizont Dynamik
# Allianz GI Lux
85,40 €
0,4
4,8
55
17,5
12,0
13,7 0,181/15.10.12 2,34
5
2 LU0103683248
Allianz Multi Asia Active A €
# Allianz GI Lux
49,50 €
0,9
-0,8
95
16,3
3,0
26,0 0,132/14.12.09 1,49
5
2 LU0294651343
ALPHA TopSelect DYNAMIC HANSAINVEST
41,55€
0,1
1,5
80
11,5
2,3
-0,9 thes./31.12.
3,36
5
3 DE000A0MYEE7
Ampega Kompakt ampegaGerling
126,60€
0,7
0,5
88
2,8
-8,1
- thes./30.06.
2,83
5≠ DE000A0NGJX1
apo Forte INKA INKA
45,22€
0,3
8,1
20
21,8
19,4
1,8 0,027/03.01.11
-
4
2 DE0005324313
Arbor Systematik P
# Axxion
58,09€
0,6
3,2
73
10,0
2,9
22,6
-
2,17
5
2 LU0318816500
ARIQON Global Evolution T
#
C-Quadrat Kapitalanl10,17
€ 0,613,5 225,210,1 0,8
thes./30.06.3,89
5,253
AT0000765383
ARIQON Wachstum T
# C-Quadrat Kapitalanl
10,03 €
0,2
11,8
3
19,5
3,4
6,7 thes./30.06.
3,77 5,25
3 AT0000810650
BBBank Dynamik Union Union
39,54€
0,2
10,6
6
23,6
20,4
14,4 thes./31.03.
0,98 2,5
2 DE0005326565
Berenberg Aktien Strategie
# Universal Lux
67,33 €
0,4
3,1
75
16,1
-1,2
-7,6 thes./31.12.
1,64 5,5≠ LU0146485932
BerolinaCapital Chance
# Deka Intern.
45,15 €
0,4
3,9
68
13,9
7,6
9,1
0,4/19.04.13 1,12
3
3 LU0096429435
Bonafide Dynamic
# LRI Invest
86,43 €
0,1
3,6
69
9,6
-1,4
-5,1 thes./31.12.
-
5 LU0326205159
BW Portfolio 75 DEKA
39,10€
0,9
6,0
49
19,2
13,7
6,3 thes./31.12.
-
2 DE000DK094J8
BW Zielfonds 2020 DEKA
35,32€
0,4
2,1
79
12,2
10,7
2,6 thes./31.12.
1,19
2 DE000DK0ECN3
BW Zielfonds 2025 DEKA
35,19€
0,7
6,4
46
20,5
16,0
3,1 thes./31.12.
1,77
2 DE000DK0ECP8
Carmignac Profil Réactif 75 A
# Carmignac Gestion (F 195,74 €
-1,3
0,4
89
12,3
12,1
9,1 thes./31.12.
3,61
4≠
2 FR0010148999
C-QUADRAT Active Global Equity T
# C-Quadrat Kapitalanl
80,69 €
-0,1
5,9
50
11,3
-4,6
-15,1 thes./31.08.
2,97
5
4 AT0000818158
db PM Invest Wachstum
# DWS (Lux)
554,58 €
0,3
4,0
65
9,1
-2,3
-7,9 0,42/23.11.12 1,97
3≠
3 LU0110177036
DekaStruktur: 2 Chance
#
Deka Intern.
34,23
€0,0 4,36013,7 5,60,6
0,19/19.04.13
0,972
3
LU0109012194
DekaStruktur: 3 Chance
# Deka Intern.
43,28 €
0,0
4,3
61
13,9
5,7
0,7
0,24/19.04.13 0,97
2
3 LU0124427773
DekaStruktur: 4 Chance
# Deka Intern.
57,80 €
0,0
4,3
62
13,8
5,5
1,0 0,32/19.04.13 0,97
2
3 LU0185901070
DekaStruktur: 5 Chance DEKA
122,22€
0,0
4,1
64
13,5
5,4
- 0,54/19.04.13 0,98
2 DE000DK1CJP5
DekaStruktur: Chance
# Deka Intern.
44,43 €
0,0
4,4
57
14,1
5,7
1,0 0,25/19.04.13 0,97
2
3 LU0098472607
Deka Zielfonds 2025-2029 DEKA
45,37€
0,5
6,5
45
19,8
9,9
5,6 thes./30.06.
1,17 3,5
3 DE000DK0A0F6
Deka Zielfonds 2030-2034 DEKA
49,21€
0,6
8,1
21
22,1
13,0
9,2 thes./30.06.
1,21 3,5
3 DE000DK0A0G4
Deutsche Postbank Best Invest Chance KAS Investment
53,20 €
0,2
3,4
72
7,7
10,1
9,9
0,15/10.06.11 1,28
4
2 DE0009797787
D&R Multi Asset Strategy Growth P
#
Hansa-Nord-Lux
6,40
€0,2-0,393 6,4 8,30,4
0,06/14.02.12
2,275
2
LU0105425887
DWS Concept ARTS Dynamic
# DWS (Lux)
142,33 €
0,3
7,9
24
13,0
3,7
30,0 thes./31.12.
2,03
5≠
2 LU0093746393
DWS PlusInvest (Wachstum) DWS
41,46€
0,6
7,4
33
21,0
2,5
-21,4 thes./30.09.
1,66
5≠
4 DE0009769943
EdR Monde Flexible A
# Ed. de Rothschild
233,50 €
1,2
8,7
17
12,0
8,8
-0,5 thes./30.09.
- 4,5≠
4 FR0007023692
efv-Perspektive-Fonds I HANSAINVEST
35,25€
0,4
3,6
70
6,5
-8,2
-38,1 thes./31.12.
3,30
5 DE000A0D95T4
efv-Perspektive-Fonds II
HANSAINVEST
41,66
€0,20,2910,6-6,2
-18,2
thes./31.12.
2,445
DE000A0H0PJ6
efv-Perspektive-Fonds III HANSAINVEST
24,04€
0,3
2,7
77
1,4
-17,3 -44,5 thes./31.12.
3,63
5 DE000A0KFF26
ERBA Invest OP
# Oppenheim AM
36,97 €
1,3
-9,3
104
-16,6
-20,6
-23,4 0,552/30.06.09 1,85
5
3 LU0327349527
E+S Erfolgs-Invest
# CPB Kapitalanlage
113,52 €
0,8
1,1
83
8,2
1,8
2,1 thes./31.03.
1,65
5
3 AT0000495064
ETF-Dachfonds EM Plus Money Veritas Inv.
16,56 €
0,1
-8,1
103
-13,8
-15,7
1,3 thes./31.12.
-
4 DE0009763326
FFPB Dynamik
# Oppenheim AM
9,29 €
0,0
7,3
34
20,5
14,8
12,4 thes./30.06.
1,40
5
2 LU0317844412
FFPB MultiTrend Doppelplus
# Oppenheim AM
10,51 €
0,4
5,4
52
14,6
8,8
11,4 thes./30.06.
2,01
5
2 LU0317844685
FFPB Variabel
# Oppenheim AM
9,95 €
0,3
6,5
44
18,2
9,8
17,7 thes./30.06.
1,62
5≠
3 LU0317844925
FI Portfolio Global
# IPConcept F.M.
25,13 €
-0,2
0,1
92
-10,6
-38,9
-42,8 thes./30.09.
2,88
5 LU0326969457
Fonds Direkt Skyline-Dyn.
# IPConcept F.M.
123,27 €
0,9
7,7
27
12,3
-2,0
-4,7 thes./30.09.
-
5
4 LU0100002038
FondsSecure Systematik HANSAINVEST
39,93€
0,8
5,3
53
4,2
-7,4
-17,7
0/02.04.13 2,61
5 DE000A0D95Y4
Franklin Templ Strat Dynamic
# Franklin Templeton
10,86 €
0,3
10,1
8
19,1
17,8
25,0 thes./31.03.
1,44 5,54
2 LU0236639612
FT Navigator 70 Frankfurt Trust
58,74 €
0,8
7,9
23
17,5
12,5
18,4 0,36/01.10.12 1,97 4,5
2 DE0009770347
Fürst Fugger Wachstum OP Oppenheim KAG
70,66 €
0,8
9,0
16
23,1
16,6
10,6 thes./31.05.
1,80
5
2 DE0009799452
Ganador Ataraxia
# Axxion
90,88€
0,3
7,4
32
19,7
10,4
- 0,68/10.04.13 3,59
5
3 LU0321869041
Generali Komfort Wachstum
# AM Generali Lux
56,08 €
0,7
3,2
74
20,7
13,3
4,1 0,43/17.03.08 1,28
4
3 LU0100846798
German Masters Select
#
IPConcept F.M.
78,15
€0,43,5715,21,1-6,1
0,247/26.04.10
1,825
3
LU0105752140
Global Family Strategy II Equity
# IPConcept F.M.
81,18 €
0,7
9,7
12
20,8
18,6
-4,9
-
2,02
5
3 LU0327615422
Global Opport. HAIG WorldSel.
# Hauck & Aufh. Lux
119,58 €
0,0
10,3
7
12,6
9,6
13,9 thes./31.12.
2,06
5 LU0288319352
Gothaer Comfort Dynamik DWS
119,04€
1,0
7,6
29
20,3
20,8
24,6 thes./30.09.
2,04
5≠
2 DE000DWS0RY1
Guliver Demografie Wachstum
# LRI Invest
101,02 €
0,6
-7,0
102
3,8
5,5
-2,0
0,57/24.06.13 2,75
5
1 LU0195300784
HANSAdynamic A HANSAINVEST
43,00€
0,1
7,4
31
22,9
15,3
7,7 thes./31.08. 2,68
5
2 DE0009799759
HanseMerkur Strategie chancenreich Universal
121,13€
0,3
5,2
54
18,0
-
- 1,46/17.12.12 2,21
5≠ DE000A1JGB05
HI Topselect D HANSAINVEST
45,21€
0,0
8,2
19
23,4
14,2
1,3 thes./31.08.
3,18
5
3 DE0009817726
HSBC Trinkaus Global Strategy
# HSBC Trinkaus Lux
78,86 €
0,1
4,2
63
10,1
9,0
11,5 thes./31.08.
1,33
5
2 LU0101106457
H&S FM Global 100 KAS Investment
100,34 €
0,8
2,1
78
12,2
11,6
14,4 thes./31.12.
3,03
5≠
2 DE0002605359
HWB Dachf. - VeniVidiVici R
# LRI Invest
39,11 €
1,5
-9,5
105
-10,8
-52,3
-64,1 thes./31.12.
4,07
5
5 LU0322916437
HWB Dachf. - VeniVidiVici V
# LRI Invest
39,11 €
1,5
-9,5
106
-10,8
-52,3
-64,1 thes./31.12.
4,10
5 LU0322915462
HWB Europe Portfolio
# LRI Invest
4,62 €
1,8
-3,5
99
-6,5
-37,7
-53,8 thes./30.09.
4,78
5
5 LU0119626884
HWB International Portfolio #
LRI Invest
3,89
€1,0-6,3101-6,0
-44,0
-59,5
thes./30.09.
4,335
5
LU0119626454
HWB Special Portfolio
# LRI Invest
4,78 €
1,7
-5,3
100
1,3
-35,2
-53,7 thes./30.09.
4,91
5
5 LU0119627692
IAM Global Optimizer
# MK Luxinvest
11,31 €
0,5
5,7
51
2,5
-7,1
-7,7
-
2,76 5,26≠
4 LU0196295116
IAM Long Term World Strategy Portfolio# MK Luxinvest
9,32 €
0,1
9,5
14
16,2
11,5
15,9
-
2,87 5,26
LU0275530797
IAM Provita World Fund
# MK Luxinvest
8,52 €
0,2
6,8
39
17,5
-4,1
-13,5 thes./31.12.
2,78 5,26≠
4 LU0206716028
IVP Global Werte
# Alceda Fund Manag.
14,00 €
0,4
0,9
85
7,3
1,9
-10,9 thes./30.09.
2,84
5
3 LU0155721912
KölnFondsStruktur: Chance #
Deka Intern.
47,24
€0,2 4,06613,1 6,93,9
0,33/20.06.13
0,892
3
LU0101437480
KölnFondsStruktur: Chance Plus
# Deka Intern.
33,39 €
0,7
7,7
28
22,3
13,5
12,8
0,2/20.06.13 1,38
2
3 LU0117172097
LBBW Balance CR 75
# Deka Intern.
43,97 €
0,9
6,4
47
20,0
15,4
9,2 0,21/20.06.13 1,34
2
3 LU0097712474
LBBW FondsPortf. Wachstum LBBW AM
47,05 €
0,5
6,3
48
20,2
17,1
12,2 thes./31.01.
1,79
3,5
2 DE0009780536
Macquarie Portfolio Four
# Macquarie KAG
147,65 €
0,4
8,0
22
26,2
21,7
20,3 thes./31.12.
1,45
4
2 AT0000781596
Malachit Emerging Market Plus
# Caso Asset Mgmt S.A.
6,27 €
-0,3
-0,5
94
-2,0
-23,7
-15,3 thes./31.03.
-
5 LU0303551211
MMT Global Selection B
# Hauck & Aufh. Lux
35,54 €
-0,1
4,4
58
16,4
13,6
6,5
0,14/11.03.13 2,17
5
2 LU0108788612
MoventumPlus Dynamisches Pf B
# Conventum Asset Mana
9,81 €
0,2
9,5
13
23,4
19,6
9,4 thes./30.09.
-
5 LU0326465068
Multi Invest Global OP
# Oppenheim AM
47,39 €
0,1
1,1
84
19,3
4,6
-0,1 thes./28.02.
1,68 5,25
4 LU0277316518
Multi Invest OP R
# Oppenheim AM
43,89 €
-0,4
3,9
67
17,1
9,6
2,7 thes./31.10.
1,77 5,25
3 LU0103598305
Multi Invest Spezial OP R
# Oppenheim AM
55,86 €
-1,3
-2,8
98
10,9
-4,3
-11,5 thes./31.08.
1,64 5,25
4 LU0225963817
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
42
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Dachfonds (≈70 Prozent Aktienfonds)
MultiManager Fonds 4 KAS Investment
MVM Independent Global
# IPConcept F.M.
NaspaFondsStrategie: Chance
# Deka Intern.
Nordea FoF Value Masters BP €
# Nordea
ÖkoWorld Ökotrust C
# ÖkoVision Lux
Partner Select Attempto Valor A
# MK Luxinvest
PEH Trust w&p Europe Balanced P # Axxion
PremiumStars Chance AT € Allianz GI Deutschla
RSI International OP Oppenheim KAG
Schro. Gl. Div. Growth A acc
# Schroder Invest.
Schro. Gl. Div. Growth A dis
# Schroder Invest.
SEB Invest Optimix Wachs.
# SEB Asset Manag.
SMS Ars selecta
# Frankfurt Trust Lux
Top Ten Classic
# Oppenheim AM
TOP Vermögen Concept Val.
# Axxion
UBS (D) Konzeptf. Europe Plus UBS (D)
UBS (D) Konzeptf. New Tech. Universal
UBS (D) Konzeptfonds I
UBS (D)
UFP Timing Global Select
# Alceda Fund Manag.
UniStrategie: Dynamisch Union
Vitreo ETF Global P
#
Axxion
Warburg-Wachstum-Strat. Warburg Invest
Warburg Zukunft Strategie A Warburg Invest
W&W Dachfonds GlobalPlus EUR LBBW AM
58,21 €
0,3
6,7
43
22,3
14,9
19,9 thes./31.03.
1,74 4,5
2 DE0007013617
32,05 €
-0,4
-2,7
97
-1,4
-22,3
-32,7 thes./30.09.
2,95
5 LU0310914386
40,35 €
0,2
4,6
56
14,6
6,4
1,9
0,3/20.03.13 0,92
2
3 LU0104457105
107,00€
0,6
6,8
41
17,9
10,8
4,1 thes./31.12.
3,29
5
3 LU0091716497
109,87 €
0,3
6,8
38
17,0
-1,4
- thes./31.10.
3,39
5≠ LU0380798750
43,19 €
0,0
7,0
36
13,2
-4,0
-6,3
-
-
5
4 LU0330072645
87,24€
0,5
1,5
81
-2,6
-10,4
-10,0 thes./31.12.
-
4
3 LU0336716443
130,77 €
0,7
7,6
30
17,4
23,4
29,7 thes./31.10.
0,94 2,5
1 DE0009787077
42,43 €
-0,4
7,3
35
14,0
-10,7
-9,7 thes./30.09.
1,86
5
4 DE0005315121
113,29 €
1,0
7,8
25
16,4
16,5
17,7 thes./30.09.
- 5,26
2 LU0776410689
108,76 €
1,0
7,8
26
-
-
- thes./30.09.
- 5,26 LU0776411224
64,68 €
0,0
6,8
40
15,4
12,3
10,2
0,24/18.01.13 1,40
3,5
2 LU0066376988
41,86 €
0,5
0,8
86
5,1
3,4
-1,1 thes./30.06.
1,23
4
2 LU0118271369
66,88 €
0,2
4,3
59
11,5
1,6
9,3 thes./31.12.
1,81
5
3 LU0099590506
8,12€
0,2
1,4
82
7,4
-4,5
-1,1 thes./30.09.
-
5
3 LU0314165159
46,36 €
0,5
9,7
11
29,9
24,8
7,8 thes./31.05.
2,78 4,9
2 DE0005320329
18,29€
0,7
11,1
5
20,4
14,6
25,3 thes./31.12.
2,78
5
2 DE0005320311
36,42
€ 0,311,1 428,624,812,5
thes./31.12.
2,3142
DE0009785162
71,87 €
1,1
0,7
87
-17,3
-22,3
-29,6 thes./31.08.
-
5 LU0364585181
37,07€
0,4
9,4
15
24,0
25,2
25,9 thes./30.09.
1,23
3
1 DE0005314124
44,04
€1,00,3900,8-5,0
-8,0 -
-3
2
LU0309870631
26,05 €
0,5
8,4
18
14,9
4,6
-2,4 0,06/29.08.12 2,52
4
3 DE0009784876
32,25 €
0,7
3,0
76
9,6
-2,4
1,9 0,04/29.08.12 1,92 3,75
3 DE0006780265
58,73 €
0,0
9,8
10
21,2
20,8
14,1 thes./28.02.
2,90
5
2 DE0005326334
Dachfonds (Aktien- und Rentenfonds)
11 Champions UI Universal
44,22€
0,9
3,1
66
12,2
2,8
0,0 thes./30.09.
3,07
5 DE000A0MYGW4
1822-Struktur Wachstum
# Deka Intern.
55,71 €
0,4
0,3
147
7,3
2,7
3,6
0,73/20.11.12 0,98
3
3 LU0151487302
A2A Wachstum Veritas Inv.
14,80 €
0,8
3,0
73
8,0
3,0
18,1 thes./31.12.
-
5
3 DE0005561641
AAA Multi A. Rendite AMI P ampegaGerling
94,34€
0,4
-5,6
180
-3,9
-8,7
-4,1 thes./30.09.
2,54
5≠
3 DE000A0MY021
Aduno Global Invest
# Axxion
99,03€
0,2
2,7
86
5,9
-7,3
-3,6 thes./31.12.
-
4
4 LU0230827726
AD-VANEMICS ETF-Dachf. S
# Axxion
23,53€
0,2
1,0
122
-5,3
-
-
-
1,80
0 LU0665450838
AktivBalance Universal
48,75€
1,1
0,7
128
10,2
7,6
1,7 thes./28.02.
1,93
3
3 DE000A0JEK23
AktivBasis Universal
52,06€
0,6
0,4
144
8,3
5,0
7,5 thes./28.02.
1,91
2
2 DE000A0JEK31
AktivChance Universal
40,59€
0,8
9,5
1
18,4
5,4
-11,8 thes./28.02.
2,11
4
4 DE000A0JEK49
Allianz Best-in-One Balanced
# Allianz GI Lux
31,99 €
0,3
1,9
104
12,6
11,2
19,7
0,16/15.04.11 2,05
4≠
2 LU0072229809
Allianz Horizont Balance
# Allianz GI Lux
108,17 €
0,3
4,0
54
16,8
13,7
20,8
0,75/15.10.12 2,05
4
2 LU0103682786
ALPHA TopSelect BALANCE
HANSAINVEST
44,27
€0,00,7
1309,6-3,9
-2,5
thes./31.12.
3,444
DE000A0MYEC1
Altaira Active Tactical Sol. € R
# ACOLIN
102,96€
0,2
5,8
14
18,6
-0,1
- thes./30.09.
-
5 LU0502426504
Ampega Responsibility Fonds ampegaGerling
87,98€
0,1
1,1
121
6,3
-1,9
-17,8 thes./30.11.
2,91
5≠
3 DE0007248700
apo Mezzo INKA INKA
53,75€
0,4
3,8
56
14,1
12,8
7,9 thes./31.12.
-
3
2 DE0005324305
arcus alpha (A)
# 3-Banken-Generali
9,41€
0,2
-3,1
174
-4,1
-3,4
-
-
1,85
5 AT0000ARCUS3
ARERO - Der Weltfonds
# DWS (Lux)
144,91 €
1,2
3,1
68
13,5
12,8
- thes./31.12.
0,50
0≠
3 LU0360863863
Argentum Perf. Navigator Metzler Invest
121,70 €
0,6
2,8
82
13,2
10,3
23,1 thes./30.09.
-
3,5
2 DE000A0MY0T1
ARIQON Multi Asset Ausgewogen T # C-Quadrat Kapitalanl
10,98 €
0,3
4,2
50
12,5
-0,6
4,0 thes./30.06.
2,89 5,25
4 AT0000810643
ARTUS Europa Core Satel. Str. HANSAINVEST
49,45€
0,0
5,5
20
14,3
13,8
12,9 thes./30.11.
2,16
5≠
4 DE000A0M2H13
ARTUS Welt Core Satelliten Strat. HANSAINVEST
45,01€
0,4
5,8
16
11,9
6,2
2,1 thes./30.11.
2,37
5≠
4 DE0005321434
AXA Wachstum Invest AXA IM (D)
52,40 €
0,6
6,5
10
16,9
20,9
15,9 thes./31.12.
-
4
2 DE0009789446
AXA Wachstum Spektrum AXA IM (D)
43,49 €
0,5
6,3
12
16,7
16,8
13,5 thes./31.12.
-
4
2 DE0009846360
BBBank Wachstum Union Union
47,88€
0,5
5,0
28
18,8
13,4
17,3 thes./31.03.
0,98 2,5
2 DE0005314249
Berenberg Strategy Allocation R Universal
99,83€
0,4
-0,8
158
4,0
2,4
- 1,11/15.02.13 1,00
5 DE000A1C0UD3
BERLIN & CO Strategie I defensiv B # Axxion
113,41€
0,4
0,5
143
4,6
4,2
- thes./31.12.
-
6 LU0347274143
BerolinaCapital Wachstum
# Deka Intern.
40,16 €
0,4
1,4
116
8,7
4,4
7,1
0,74/19.04.13 0,77 2,75
3 LU0096429351
Best-in-One Europe Balanced Allianz GI Deutschla
36,53 €
0,2
3,5
61
19,4
15,0
20,1 thes./30.11.
1,22
4
2 DE0006372568
Best-Invest 50 LBB-Invest
44,55€
0,5
3,5
60
12,3
6,9
18,2 1,09/15.03.13 2,32 3,5
3 DE0005319818
Black Eagle Global Opportunities B # Hauck & Aufh. Lux
37,90 €
0,3
2,2
100
-23,7
-21,3
- thes./30.09.
2,62
0 LU0383145561
BN & P Good Growth Fonds B
# Hauck & Aufh. Lux
9,66 €
0,2
0,4
145
1,5
-4,1
-5,0 thes./30.09.
2,55
5 LU0360706096
B&P Strategy Fund
# Crystal Fund Manag.
90,02 €
0,9
0,5
137
1,9
-11,0
-11,0 thes./30.06.
2,06
5≠
LI0038578857
BW Portfolio 40 DEKA
42,71€
0,6
2,9
76
14,1
11,7
12,0 thes./31.12.
-
2 DE000DK094H2
Carmignac Profil Réactif 50 €
# Carmignac Gestion (F 164,08 €
-1,4
-1,2
165
6,2
7,6
11,7 thes./31.12.
3,25
4≠
2 FR0010149203
Charisma AHM Dach
# CHARISMA SICAV
1282,24 €
0,4
4,6
37
1,7
-8,1
5,3 thes./31.12.
-
5
4 LU0122454167
Concordia Select Wachstum
# Hauck & Aufh. Lux
30,76 €
0,4
7,6
2
22,1
18,7
28,6 thes./31.12.
1,71
5
1 LU0105298326
CondorBalance-Universal
# Universal Lux
59,96 €
0,3
4,6
39
18,8
21,6
13,6 thes./30.09.
1,69
5≠
1 LU0112268841
C-QUADRAT Active Balanced T
# C-Quadrat Kapitalanl
87,93 €
0,2
2,3
96
5,2
-2,6
-0,3 thes./31.08.
2,54
5
3 AT0000818141
C-Quadrat ARTS Tot. Ret. Bal.
# C-Quadrat Kapitalanl
165,25 €
0,1
1,4
117
7,9
3,9
29,0 thes./31.12.
3,94
5
2 AT0000634704
C-QUADRAT ARTS Tot Ret. Dyn. T
# C-Quadrat Kapitalanl
166,77 €
0,4
4,9
33
8,7
-5,0
19,6 thes./31.12.
4,29
5
4 AT0000634738
C-QUADRAT ARTS Tot Ret. Flex. A HANSAINVEST
98,58€
-0,1
6,7
8
10,5
-
- 0,51/02.01.13 3,14
5 DE000A0YJMJ5
C-Quadrat ARTS TR Glob. AMI ampegaGerling
93,52€
0,2
5,4
22
9,6
-2,5
25,4 0,03/02.01.13
-
5
4 DE000A0F5G98
C-QUADRAT Best Fonds Strategy VT # C-Quadrat Kapitalanl
120,15 €
0,0
0,1
152
5,1
-2,3
- thes./30.06.
2,73
5 AT0000A0EMQ3
C-Quadrat Strategie AMI ampegaGerling
50,85€
-0,2
7,0
5
15,1
-0,1
0,6 thes./31.05.
- 5,75≠
4 DE0005322218
db PM Invest Balance
# DWS (Lux)
649,81 €
0,3
2,6
89
7,8
-3,9
-14,7 3,28/23.11.12 1,78 2,5≠
4 LU0110176657
dbx Portfolio TR ETF
# ETF: db x-trackers
153,19 €
0,4
1,8
106
16,1
16,4
- thes./31.12.
0,72
0≠
1 LU0397221945
DekaSelect: Nachhaltigk. Wachst. DEKA
107,58€
0,3
0,5
142
5,3
-1,8
- 0,46/22.02.13 1,35 3,75 DE000DK1CJS9
DekaStruktur: 2 Wachstum
# Deka Intern.
39,40 €
0,5
0,5
139
7,2
2,1
3,2 0,46/19.04.13 0,68
2
3 LU0109011626
DekaStruktur: 3 Wachstum
# Deka Intern.
44,23 €
0,5
0,6
134
7,3
2,3
3,5 0,52/19.04.13 0,68
2
3 LU0124427344
DekaStruktur: 4 Wachstum
# Deka Intern.
50,16 €
0,5
0,6
135
7,3
2,1
3,6 0,59/19.04.13 0,68
2
3 LU0185900775
DekaStruktur: 5 Wachstum DEKA
110,34€
0,5
0,5
140
6,9
1,7
- 1,04/19.04.13 0,77
2 DE000DK1CJN0
DekaStruktur: Wachstum
# Deka Intern.
42,91 €
0,4
0,5
138
7,2
2,1
3,6
0,5/19.04.13 0,68
2 LU0098472516
Deka Zielfonds 2020-2024 DEKA
43,35€
0,5
1,2
120
11,7
7,2
2,9 thes./30.06.
1,14 3,5
3 DE000DK0A0E9
Delta Multi Strategie Fund
# Alceda Fund Manag.
42,95 €
0,2
1,5
114
4,1
-19,4
- thes./31.12.
4,79
5 LU0389919654
D&R Best-of-Two Optimix HANSAINVEST
116,47€
0,6
2,0
102
8,4
-2,7
7,1 thes./31.08.
3,04
5
4 DE0005321301
D&R Best-of-Two Wachstum HANSAINVEST
116,57€
0,2
0,7
131
5,7
-0,2
13,5 thes./31.08. 2,61
5
3 DE0005321327
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
43
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Dachfonds (Aktien- und Rentenfonds)
D&R Multi Asset Strategy Bal. P
# Hansa-Nord-Lux
8,43€
0,1
-2,9
173
2,4
3,8
0,8 0,13/14.02.12 2,80
4
2 LU0105418833
DWS Concept ARTS Balanced
# DWS (Lux)
164,61 €
0,2
3,0
75
13,0
7,9
43,3 thes./31.12.
1,90
4≠
2 LU0093746120
EDG Absolut Return Strategie FT Frankfurt Trust
97,34 €
0,5
1,6
111
8,8
5,6
9,6 1,88/12.04.13 0,58
3 DE000A0B8XH3
EdR Patrimoine A
# Ed. de Rothschild
189,46 €
0,3
2,3
95
8,0
6,8
7,9 thes./30.06.
- 4,5≠
3 FR0010041822
Elbe Strategiep. Balance Universal
95,72€
0,4
1,8
107
9,3
13,2
6,1 thes./31.08. 2,29
5
2 DE000A0MYGY0
ETF-Dachfonds P Veritas Inv.
12,72 €
0,6
2,8
80
4,1
-7,4
24,6 thes./31.12.
1,84
0
4 DE0005561674
Favorit-Invest ausgewogen € dis#
LRI Invest
92,68
€0,0 2,97911,5 6,30,81,3/20.08.12
3,16
2,5
4
LU0224175926
FMG Flexible Strategy BNY Mellon Service K
84,91 €
-0,8
-1,2
164
0,6
-14,8
- thes./31.05.
6,25 3,5≠ DE000A0YAEH5
fortune alpha ausgewogen
HANSAINVEST
9,53
€0,80,7
1329,2-4,2
-1,9
thes./30.11.
1,95
5,5
DE000A0M2H21
Frank T‘ton Strat Bal A acc €
# Franklin Templeton
11,31 €
0,2
6,3
13
15,1
15,0
26,2 thes./31.03.
1,24 5,54
2 LU0236640206
FT Navigator Sustainability Frankfurt Trust
53,22 €
0,0
4,1
53
12,2
7,6
5,7
0,1/02.07.12 2,62
3
3 DE000A0D95R8
GECAM ADVISER GL. CHANCE B
# Universal Lux
21,77 €
0,2
5,2
25
13,4
5,2
-9,3 thes./31.12.
-
5,5
4 LU0154399124
GECAM Global Balanced B
# Universal Lux
27,68 €
0,2
3,1
70
9,5
5,1
-5,3 thes./31.12.
-
5,5
3 LU0154397185
GECAM Global Value B
# Universal Lux
24,10 €
0,1
1,3
118
7,6
5,3
0,4 thes./31.12.
-
5,5
2 LU0154397698
Generali Komfort Balance
# AM Generali Lux
58,83 €
0,5
2,5
91
15,4
11,3
7,4
0,41/17.03.08 1,29
4
3 LU0100842029
Gerlachus Global Diversified
# Axxion
108,54€
0,1
4,0
55
5,3
-2,5
5,2 thes./31.12.
-
5
3 LU0254807083
Gerling Portf. Multi ETF Strat P ampegaGerling
20,39€
0,4
2,7
88
9,7
9,9
10,8 0,24/14.11.08 1,67
3≠
2 DE0009847327
Gerling Portf. Multi ETF Strat. Pt ampegaGerling
20,81€
0,5
2,8
84
9,9
10,0
- thes./30.09.
1,78
3≠ DE000A0NGJ69
Global Family Strategy II Protect
# IPConcept F.M.
81,27 €
0,3
-0,9
161
2,0
-0,9
-19,6
-
3,29
5
3 LU0267741287
Global Markets Growth HANSAINVEST
104,64€
2,1
6,4
11
27,8
-1,1
1,2 thes./31.07.
2,68
5 DE000A0M2JG4
Gothaer Comfort Balance DWS
124,36€
0,7
5,7
17
15,9
14,7
27,8 thes./30.09.
1,76
4≠
2 DE000DWS0RX3
GREIFF Defensiv Plus OP
# Oppenheim AM
52,33 €
0,1
1,3
119
6,2
5,8
6,3
-
1,64
3
2 LU0282180016
HAC World Top-Investors P
# Warburg Invest Lux.
83,94 €
0,7
3,1
72
-0,2
-6,7
-7,2 thes./30.06.
2,58 5,75
3 LU0321076134
H & A Fonds-Sel. Tot. Ret. Strat. LBBW AM
45,97 €
-0,1
0,6
136
3,3
1,8
10,3 2,06/15.02.13 1,00
3≠
2 DE000A0MU8B6
HANSAcentro A HANSAINVEST
56,00€
0,0
4,2
47
15,8
11,4
16,8 thes./31.08. 1,89
5
2 DE0009799742
HanseMerkur Strategie ausgewogen Universal
118,49€
0,4
5,2
26
18,3
-
-
1,6/17.12.12 1,74
5 DE000A1JGB21
Haspa MultiInvest Ertrag+
# Deka Intern.
37,61 €
0,4
0,1
151
6,7
4,6
-1,7 0,48/19.04.13 1,26
2
2 LU0194942768
Haspa MultiInvest Wachstum
# Deka Intern.
41,87 €
0,7
0,9
125
10,8
5,4
0,4 0,42/19.04.13 1,43 2,5
3 LU0194946595
HI Topselect W HANSAINVEST
55,43€
-0,1
3,1
65
12,8
7,7
9,6 thes./31.08. 2,56
5
3 DE0009817718
H&S FM Global 60 KAS Investment
103,85 €
0,5
-0,8
157
6,3
3,9
11,4 thes./31.12.
2,81
3≠
2 DE0002605342
HV Global Endowment Portf.
# Hauck & Aufh. Lux
62,24 €
0,7
0,5
141
-7,7
-35,6
-37,8 thes./30.11.
-
5 LU0331470665
Hyposwiss (L) Strategy (EUR)
# Swiss&Global AM
131,29 €
0,5
2,9
78
13,9
11,6
14,8 thes.
2,75
2≠
2 LU0121056492
IAM Basis Portfolio
# MK Luxinvest
9,97 €
0,4
-1,0
162
3,5
-5,5
9,9
-
3,47 3,09≠ LU0232088657
IAM Fair Value Flex
# MK Luxinvest
9,17 €
0,1
2,2
98
3,6
-4,0
-2,8
-
2,26
0 LU0275529351
IAM Flexible Assets
# MK Luxinvest
9,65 €
0,2
0,8
127
5,1
-7,0
-7,0
-
2,64 5,26≠ LU0224193077
IAM Flexible Value
# MK Luxinvest
8,98 €
-0,1
6,9
6
0,1
-19,4
-17,3
-
2,58 5,26≠
5 LU0211525109
IAM Global Invest Portfolio #
MK Luxinvest
8,81
€0,2 1,7109 7,0-1,40,5 -
2,43
5,26
LU0247922775
IAM Global Opportunity Flexibel
# MK Luxinvest
7,31 €
0,3
4,4
44
10,4
-3,4
-17,5
-
2,27 5,54 LU0275530011
IAM Multi Strategy Fund Growth
# MK Luxinvest
8,37 €
0,1
1,6
110
8,4
1,0
-13,4
-
2,91 5,26 LU0275530367
IAM Novum
# MK Luxinvest
4,46 €
0,5
-3,3
177
-18,3
-41,9
-53,1 thes./31.12.
3,59 5,26 LU0261235005
IAM Solid Growth All Assets €
# MK Luxinvest
7,75 €
1,0
-2,1
169
-7,6
-27,7
-24,3 thes./31.12.
3,13 5,26≠ LU0218414125
IAM Stabilitäts Portfolio
# MK Luxinvest
11,37 €
0,3
2,4
94
3,5
-5,7
-13,0
-
2,72 5,26≠
4 LU0206715210
IAM Strategy Global Portfolio
# MK Luxinvest
9,30 €
0,0
4,8
36
11,2
-8,0
4,7
-
4,40 5,26 LU0275528890
IAM Target Global Portfolio #
MK Luxinvest
8,05
€0,21,5
1151,3-7,9
-14,5 -
2,99
5,26
LU0275529195
IAM Top Mix Welt
# MK Luxinvest
11,57 €
0,5
4,8
34
15,5
2,9
4,5
-
2,37 5,26≠
4 LU0211525950
IAM Top Select Portfolio
# MK Luxinvest
7,72 €
0,3
2,9
77
8,4
-10,9
-14,6
-
2,69 3,09≠ LU0232090471
IAM Triple P Active Portfolio
# MK Luxinvest
8,52 €
-0,1
0,4
146
4,9
-15,6
-21,2
-
2,09 5,26 LU0237589626
IAM Vermögensstrukturfonds
# MK Luxinvest
8,04 €
0,0
-2,0
167
-9,7
-16,2
-16,2
-
2,11 5,26 LU0237590475
IFP Intern. Fund Picking Universal
102,44€
0,4
-2,1
168
5,3
8,4
13,3 thes./31.05.
2,39
5 DE000A0M6DV7
KölnFondsStruktur: Wachstum
# Deka Intern.
45,45 €
0,4
0,2
149
6,9
2,0
4,0
0,5/20.06.13 0,62
2
3 LU0101437217
Lampe Solid Universal
107,99€
0,1
1,9
103
5,8
7,8
- thes./31.10.
1,19
5 DE000A0YBNP7
LBBW Balance CR 40
# Deka Intern.
42,48 €
0,5
2,7
85
14,5
12,2
10,4 0,45/20.06.13 1,06
2
2 LU0097712045
LBBW FondsPortf. Rendite LBBW AM
53,64 €
0,4
2,2
99
12,8
11,1
17,7 thes./31.01.
1,56
3,5
2 DE0009780528
Legg M. MM Balanced € t
# Legg Mason
135,85 €
0,6
4,8
35
20,4
21,3
28,5 thes./31.12.
-
5≠
1 LU0196846017
LogiInvest nBaisse Multi-Manager # Alceda Fund Manag.
35,40 €
0,1
-0,1
155
4,3
-8,2
- thes./31.10.
2,22
5
4 LU0334176756
m4 select A
# IPConcept F.M.
48,69 €
0,3
4,4
41
11,5
4,1
-2,0 thes./31.08.
3,41
5 LU0318108254
Macquarie Portfolio Three
# Macquarie KAG
164,49 €
0,3
3,2
64
15,2
16,3
22,0 thes./31.12.
1,15
4
2 AT0000781588
Mahrberg David One € A
# Alceda Fund Manag.
92,17 €
0,6
4,9
31
9,7
-17,8
-19,4 thes./30.04.
-
5
5 LU0201915898
Mahrberg David One XIBERG €
# Alceda Fund Manag.
73,68 €
0,6
4,9
32
9,7
-17,8
- thes./30.04.
-
6 LU0459050802
Managed ETFplus Balance Frankfurt Trust
55,25 €
0,4
4,1
52
9,8
8,6
10,7 thes./30.06.
1,85
3 DE000A0M1UN9
MasterFonds-VV Ausgewogen Universal
56,99€
0,4
4,3
45
13,5
8,8
16,0 thes./31.12.
1,90
5 DE000A0NFZH2
MasterFonds-VV Wachstum Universal
58,76€
0,2
7,1
4
18,6
11,8
19,7 thes./31.12.
2,20
5 DE000A0NFZG4
MEAG GlobalBalance DF MEAG KAG
47,15 €
-0,2
6,9
7
18,4
17,3
25,2
0,41/26.06.13 2,08
4
1 DE0009782763
Meinl QUATTRO eu
# Julius Meinl
11,29 €
0,0
1,7
108
13,2
7,6
7,9 thes./28.02.
3,02
5
4 AT0000618731
M.E.T. PrivatMandat
# HSBC Trinkaus Lux
108,51 €
0,0
4,1
51
4,0
-12,2
- thes./31.12.
-
5 LU0402212806
MoventumPlus Aktiv Ausgewog. Pf. # Conventum Asset Mana
9,49 €
0,2
5,8
15
16,4
13,3
3,0 thes./30.09.
-
5 LU0326451860
MoventumPlus Ausgewog. Pf. €
# Conventum Asset Mana 10,26 €
0,4
5,3
24
20,4
16,3
11,6 thes./30.09.
-
5 LU0326454708
Multi Axxion Äquinoktium
# Axxion
102,87€
0,8
0,9
124
8,5
3,4
5,1
-
-
6
3 LU0232016666
MultiManager Fonds 3 KAS Investment
65,73 €
0,4
4,9
30
24,6
19,7
25,8 thes./31.03.
1,25
4
2 DE0007013609
Multi Opportunities
# DWS (Lux)
114,74 €
0,3
2,5
90
9,2
15,6
16,7 thes./31.12.
1,32
5≠
2 LU0116291054
Multi Opportunities II
# DWS (Lux)
197,48 €
0,2
4,6
38
18,0
16,9
33,8 thes./31.12.
0,94
5≠
2 LU0148742835
Multi-Strategie Global Union Union
74,66€
0,9
2,8
83
9,2
11,4
3,5 0,56/15.11.12 1,41
2 DE000A0KDYH6
Multiwert Superfund Abs.Ret.
# Axxion
4,05€
1,3
4,4
43
7,4
-13,0
-23,8 thes./31.12.
- 5,26
5 LU0208670512
Naspa Strategie: Wachstum
# Deka Intern.
44,24 €
0,8
1,0
123
11,8
7,2
10,7
0,5/20.03.13 0,69
2
3 LU0104456800
Nordea FoF Balanced
# Nordea
134,52€
0,4
3,6
59
12,9
10,0
16,1 thes./31.12.
2,23
5
2 LU0091716570
NordLux Pro 60
# LRI Invest
1110,83 €
0,3
4,4
42
11,7
-0,2
4,0 thes./30.09.
-
0
4 LU0100634699
NV Strategie Quattro Plus AMI P ampegaGerling
102,89€
0,2
-3,2
176
-0,6
-2,8
-10,8 thes./30.09.
2,00
5≠
3 DE000A0HGZZ4
NV Strategie Quattro Plus AMI P0 ampegaGerling
85,47€
0,2
-3,8
178
-2,1
-5,2
-14,3 thes./30.09.
2,96
0≠ DE000A0F5HH8
PAM-KS Index Flex B
# Warburg Invest Lux.
117,47 €
0,6
0,7
129
8,4
5,1
- thes./30.09.
2,02
3 LU0389395053
Parworld ETF Flexible Allocation C # BNP Paribas
102,94 €
0,4
0,3
148
-0,4
1,8
- thes./30.09.
-
5≠ LU0218129350
Patriarch BF Global Flexible B
# Hauck & Aufh. Lux
7,09 €
0,3
-2,9
172
-0,8
-14,9
-14,6 thes./31.12.
2,44 5,75
4 LU0219306874
Patriarch Multi Asset Dynamisch B # Hauck & Aufh. Lux
11,03 €
-0,2
2,1
101
7,1
-9,0
- thes./31.12.
2,23
5
4 LU0327869953
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
44
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Dachfonds (Aktien- und Rentenfonds)
Patriarch Select Wachstum B
# Hauck & Aufh. Lux
PBO Trend Portfolio P
# Axxion
Pioneer Invest Wachstum A
# Pioneer Investm.
PremiumStars Wachstum AT € Allianz GI Deutschla
Profi-Balance Union
RSI Best Select UI Universal
RWS-Balance Veritas Inv.
Sarasin OekoFlex (EUR) B
# Sarasin ML (L)
Sauren Emerg. Mkts. Balanced
# SAUREN
Sauren Global Balanced A
# SAUREN
Sauren Global Balanced D
# SAUREN
Sauren Zielvermögen 2020
# SAUREN
Sauren Zielvermögen 2030
# SAUREN
Sauren Zielvermögen 2040
# SAUREN
Schmitz & Partner Global Defensiv Frankfurt Trust
Schoellerbank Global Pension A#
Schoellerbank
Schoellerbank Global Pension T
# Schoellerbank
Schro. Gl. Dyn. Balanced acc
# Schroder Invest.
Schro. Gl. Dyn. Balanced dis
# Schroder Invest.
SEB deLuxe Multi Ass. Balance
# SEB Asset Manag.
smart-invest Helios AR B
# Axxion
smart-invest LINDOS AR
Universal
smart-invest Superfonds AR B #
Axxion
Sparda München nachh. Verm.verw
Monega
SpardaOptiAnlage Ausgewogen EA Monega
SpardaOptiAnlage Ausgewogen T Monega
StarCapital Allocator A €
# IPConcept F.M.
Stuttgarter Europa Bal. OP Oppenheim KAG
Südwestbank-InterSelect-Union Union
Sydbank Vermögensverw.Klassisch KAS Investment
Top Ten Balanced
# Oppenheim AM
TOP Vermögen Select
# Axxion
UniStrategie: Ausgewogen Union
UniStrategie: Flexibel Union
Variomixx Universal
Universal
Varios Flex Fonds UI
Universal
Vitreo Multi Asset P
# Axxion
VR Bank Rhein-Neckar Union Bal. Union
VR Mainfranken Select Union Union
WAC Fonds - 1
# IPConcept F.M.
W&W Dachfonds StrukturFlex LBBW AM
WWK Select Balance
# WWK Investment
12,31 €
0,0
4,5
40
15,6
10,1
18,7 thes./31.12.
2,22 5,75
2 LU0250687000
94,55€
-0,3
-2,4
170
1,2
-8,1
- thes./31.08.
-
5 LU0386351158
663,59 €
0,2
-0,1
154
5,5
7,3
-1,7 thes./30.06.
2,04
5
2 LU0047059125
127,06 €
0,5
5,6
18
17,2
20,9
32,6 thes./31.10.
1,02 2,5
1 DE0009787069
55,81€
0,3
5,3
23
15,3
19,5
24,1 0,28/15.11.12 1,19
2
1 DE0005326813
180,15€
0,5
-0,1
153
13,2
-1,9
-11,3 thes./31.12.
2,30
5 DE000A0NAAH6
14,27 €
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0,1
150
1,7
-6,0
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-
4
4 DE0009763383
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0,2
2,8
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6,0
1,5
-4,0 thes./31.03.
-
5≠
2 LU0332259893
10,67€
0,5
-1,0
163
11,0
-
-
0/25.10.12
-
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0,0
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11,2
11,3
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5
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0,0
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-0,2
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113
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5
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0,0
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5
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5,0
29
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15,3
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5
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-0,2
-5,2
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-0,7
2,9
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2,12
5
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€0,0 4,24813,5 4,80,2
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-0,1
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15,4
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1,57
3
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57
9,1
10,3
- thes./30.09.
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0,4
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-
- 0,837/27.06.13
- 5,26 LU0776414756
61,25 €
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2,18
5
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€0,4 5,127 6,4
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thes./30.06. -
5,26
5
LU0255681925
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-
-
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1,77
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45,28€
0,5
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74
16,9
14,5
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-
3
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19,1
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3
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0,1
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-
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3 LU0309871282
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1,6
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-0,1
0,9
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8,0
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1,00
0
1 DE0008007543
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5,4
21
18,9
7,5
- thes./31.08.
2,47 4,5 LU0383117511
48,66 €
0,2
-1,8
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0,6
-0,9
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2,22
5
3 DE000A0MU771
12,76 €
0,2
7,3
3
21,6
22,3
23,3 thes./30.09.
1,44
5 LU0126855641
1822-Struktur Ertrag
# Deka Intern.
1822-Struktur Ertrag Plus
# Deka Intern.
3 Banken Strategie Klassik
# 3-Banken-Generali
A2A Defensiv Veritas Inv.
AAA Multi Asset PF Sich. AMI P
ampegaGerling
advantage konservativ OP Oppenheim KAG
Allianz Horizont Defensiv
# Allianz GI Lux
ALPHA TopSelect DEFENSIV HANSAINVEST
apo Piano INKA INKA
ARIQON Konservativ T
# C-Quadrat Kapitalanl
AVANA IndexTrend Eur. Control R AVANA Investment AG
AXA Defensiv Invest AXA IM (D)
BBBank Kontinuität Union Union
Berenberg-Select Income A
Universal
Berenberg-Select Income B Universal
BerolinaCapital Sicherheit
# Deka Intern.
Best-Invest 30 LBB-Invest
Best-INVEST Bond Satellite LBB-Invest
Bonafide Alpha 400
# LRI Invest
BW Portfolio 20 DEKA
ComfortInvest Substanz KAS Investment
Concordia Select Ertrag
# Hauck & Aufh. Lux
C-QUADRAT Active Conservative T
# C-Quadrat Kapitalanl
C-QUADRAT ARTS Total Ret Bd
# C-Quadrat Kapitalanl
C-QUADRAT ARTS Tot Ret Bd VT
# C-Quadrat Kapitalanl
db PM Invest Ertrag Plus
#
DWS (Lux)
DekaStruktur: 2 ErtragPlus
# Deka Intern.
DekaStruktur: 3 ErtragPlus
# Deka Intern.
DekaStruktur: 4 Ertrag
# Deka Intern.
DekaStruktur: 4 ErtragPlus
# Deka Intern.
DekaStruktur: 5 Ertrag DEKA
DekaStruktur: 5 ErtragPlus DEKA
DekaStruktur: ErtragPlus
# Deka Intern.
Deka Zielfonds 2015-2019 DEKA
Dexia Total Return Bond C
# Dexia
D&R Multi Asset Strategy Income P # Hansa-Nord-Lux
D&R Substanz HANSAINVEST
Dt. Postbank Best Inv. Wachstum KAS Investment
47,18 €
0,1
-0,8
64
4,4
4,2
7,7
0,87/20.11.12 1,40
2
2 LU0224663640
49,76 €
0,2
0,0
50
4,7
1,6
1,4 0,53/20.11.12 0,94 2,5
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98,15€
0,2
1,1
28
7,3
6,7
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0,92
3
2 AT0000986351
12,39 €
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-1,7
74
0,9
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-
4
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94,44
€0,2-5,887-5,2-5,7-6,5
thes./30.09.
1,74
3≠
4
DE000A0MY047
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0,3
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4
2 LU0103682513
44,27€
-0,2
-4,5
85
-1,4
-11,0
-6,3 thes./31.12.
2,61
3 DE000A0MYED9
58,76€
0,3
0,7
37
8,5
8,6
16,2 thes./31.12.
-
2
2 DE0005324297
14,99 €
0,4
-0,7
60
7,2
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2,91 5,25
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105,44 €
-0,2
-3,5
82
-3,3
2,4
-
1,5/15.01.13 0,94
3
3 DE000A0RHDC7
51,44 €
0,3
-0,8
63
7,5
9,5
17,2 thes./31.12.
- 2,5
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61,41€
0,5
1,1
27
12,2
9,8
22,8 thes./31.03.
1,02
2
1 DE0005314231
49,84
€0,4-2,278 2,8-3,50,4
thes./31.12.
0,815
4
DE0002016441
45,33€
0,4
-2,3
79
2,7
-3,5
- 2,24/15.02.13 0,81
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42,75 €
0,2
0,4
41
5,4
3,7
7,9 0,89/19.04.13 0,55 2,5
3 LU0096428973
46,18€
0,5
1,5
15
10,0
8,2
19,2
1,4/15.03.13 2,10
3
2 DE0005319800
46,80€
0,5
-1,6
72
10,3
6,2
17,7 1,98/15.03.13 1,94
3
2 DE0005319909
52,27 €
0,2
0,2
47
4,2
-0,5
-12,0 thes./31.12.
-
5
4 LU0196628456
42,89€
0,4
1,3
20
8,8
6,8
10,3 thes./31.12.
-
2 DE000DK094G4
55,65 €
0,3
-1,7
75
6,5
5,8
14,6 0,29/14.05.10 0,93
3
2 DE0002605300
31,71 €
0,0
4,1
1
12,4
13,0
24,4 thes./31.12.
1,83
5
1 LU0105298086
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1,7
13
4,8
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1,6 thes./31.08.
2,37
5
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149,38 €
0,0
-1,3
71
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3,14
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153,92 €
0,0
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3,14
5
1 AT0000A08ET0
851,66
€0,0-1,270 3,0 3,30,3
12,37/23.11.12
2,00
2≠
3
LU0110174793
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0,3
0,3
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42
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1,13
0
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122,79€
-0,4
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15,6 thes./31.03.
- 2,5
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8,87€
0,2
-3,7
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1,1
1,5
2,0 0,14/14.02.12 1,80
3
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103,71€
0,0
-1,0
67
0,1
-1,6
1,9 thes./31.08. 1,91
5
4 DE0005321319
51,64 €
0,2
0,0
52
5,2
1,6
2,5 0,25/10.06.11 1,82
3,5
4 DE0009797779
Dachfonds (überwiegend Rentenfonds)
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
45
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Dachfonds (überwiegend Rentenfonds)
DWS Concept ARTS Conserv.
# DWS (Lux)
176,93 €
0,1
0,8
34
11,8
12,5
47,8 thes./31.12.
1,71
3≠
2 LU0093745825
ETF-Dachfonds Renten P Veritas Inv.
11,11 €
1,1
-5,5
86
-2,9
-4,4
11,7 thes./31.12.
-
0
4 DE0005561690
Euro-Duraflex MO Monega
97,41€
-0,1
-0,1
53
-0,7
-5,4
8,7
0,7/07.12.12 0,60
3
4 DE000A0MS759
Euro-Rendite-Fleximix Mo Monega
88,15€
0,0
-4,2
84
0,0
-6,8
-0,5
0,7/06.12.12 1,17
4
5 DE0007560799
Favorit-Invest defensive € dis #
LRI Invest
82,22
€0,01,4191,4-3,1-8,0
1,86/20.08.12
2,582
5
LU0224175843
FFPB MultiTrend Plus
# Oppenheim AM
11,61 €
0,3
2,3
9
11,7
7,8
18,7 thes./30.06.
1,62
5
2 LU0317844768
Fonds Direkt Skyline-Klassik
# IPConcept F.M.
110,06 €
1,0
1,1
29
2,8
-9,1
-7,0 0,23/23.01.13
-
4
5 LU0100001907
Franklin Templ Strat Conserv.
# Franklin Templeton
12,22 €
0,3
0,9
31
9,2
9,1
23,0 thes./31.03.
1,14 3,09
2 LU0236640628
FT Navigator 25 Frankfurt Trust
54,56 €
0,6
1,1
25
7,3
7,1
15,1 0,29/01.10.12 2,58
3,5 DE000A0MURE7
FT Navigator 40 Frankfurt Trust
61,85 €
0,6
3,8
3
12,0
11,9
19,7 0,68/01.10.12 1,97
4
2 DE0009770354
GECAM Global Defensiv B
# Universal Lux
21,12 €
0,0
0,5
39
6,1
3,7
-0,3 thes./31.12.
-
3,5
3 LU0154397342
Global Markets Defender HANSAINVEST
103,24€
0,1
1,4
17
7,5
-12,3
3,3 thes./31.07.
1,98
3 DE000A0M2JJ8
Gothaer Comfort Ertrag T DWS
115,96€
0,5
2,0
11
8,5
6,9
18,3 thes./30.09.
1,36
3≠
2 DE000DWS0RW5
HANSAaccura A HANSAINVEST
59,69€
-0,1
-0,9
66
2,9
2,5
12,7 thes./31.08. 1,32 2,5 DE0009766204
HANSAbalance A HANSAINVEST
64,89€
-0,1
0,8
32
7,7
5,3
17,3 thes./31.08. 1,56 3,5
2 DE0009799718
HanseMerkur Strategie sicherheitsb. Universal
110,26€
0,2
2,9
5
11,3
-
- 1,67/17.12.12 1,57
5 DE000A1JGB13
Inovesta Stabil Warburg Invest
Warburg Invest
50,00
€-0,2 -0,6 59 2,6 -2,4-0,2
thes./30.09.3,671
DE000A0MS7E6
Kapital Total Return AMI P ampegaGerling
97,12€
0,3
1,8
12
12,9
5,7
-1,2 thes./31.10.
3,61
3≠
3 DE000A0MY088
KölnFondsStruktur: Ertrag
# Deka Intern.
46,70 €
0,3
0,0
51
4,9
1,7
3,1 0,66/20.06.13 0,45
2
4 LU0101436672
LBBW Balance CR 20
# Deka Intern.
41,18 €
0,4
1,2
22
9,7
8,0
8,5 0,52/20.06.13 0,82
2
2 LU0097711666
LBBW Bond Select T
# LRI Invest
59,68 €
0,1
-0,5
56
7,8
7,8
18,4 thes./31.12.
1,83
3≠
2 LU0281806322
LBBW FondsPortf. Kontinuität LBBW AM
60,13 €
0,3
1,0
30
9,6
8,0
20,0 thes./31.01.
1,67
3,5
2 DE0009780510
Legg M. MM Conservative € t
# Legg Mason
129,98 €
0,4
2,8
7
16,3
16,1
25,0 thes./31.12.
-
5≠
1 LU0196845126
Lux-Provest Everest Portfolio B
# Warburg Invest Lux.
74,52 €
1,7
0,8
36
3,3
-6,3
-30,5 thes./31.10.
2,84
5 LU0232825181
Macquarie Portfolio Two
# Macquarie KAG
157,66 €
0,2
0,8
33
10,7
12,0
24,4 thes./31.12.
1,06
4
1 AT0000781570
MasterFonds-VV Ertrag Universal
54,74€
0,1
1,6
14
9,2
5,9
11,6 thes./31.12.
1,65
4 DE000A0NFZJ8
Monega Ertrag Monega
56,02€
0,1
1,4
16
8,5
6,4
13,7 0,83/23.11.12 1,24 3,5
4 DE0005321087
Monega Zins ProAktiv Monega
39,57€
0,4
-2,4
80
2,6
8,8
10,6 0,67/23.11.12 1,39
4
1 DE0005321095
MoventumPlus Defensives Pf B
# Conventum Asset Mana 10,31 €
0,2
3,3
4
11,8
10,2
7,6 thes./30.09.
-
5 LU0326463287
MultiManager Fonds 1 KAS Investment
62,55 €
0,3
0,5
38
12,1
8,3
19,0 thes./31.03.
1,14
3
2 DE0007013583
MultiManager Fonds 2 KAS Investment
63,06 €
0,4
2,3
10
15,6
10,5
17,1 thes./31.03.
1,47
3,5
3 DE0007013591
NaspaFondsStrategie: Ertrag
# Deka Intern.
46,72 €
0,5
0,3
46
8,4
5,4
5,8 0,54/20.03.13 0,55
2
3 LU0104455588
Nordea FoF Conservative
# Nordea
123,79€
0,2
1,1
26
8,1
5,5
13,2 thes./31.12.
2,27
5
3 LU0091716737
NordLux Pro 30
# LRI Invest
1130,41 €
0,2
2,5
8
7,3
-1,7
0,9 thes./30.09.
-
0
4 LU0100635076
Patriarch Expert GVS Global Defensiv # Hauck & Aufh. Lux
9,27 €
0,1
-1,6
73
-2,5
-6,4
-5,7 thes./30.09.
2,42 3,75
5 LU0324254456
Patriarch Select Ertrag B
# Hauck & Aufh. Lux
11,72 €
0,1
1,4
18
9,5
5,7
12,7 thes./31.12.
2,45 5,75
2 LU0250686374
PEH Trust Rendite Plus
# Axxion
93,43€
-0,8
-3,3
81
-4,1
-8,7
-8,0 thes./31.12.
-
4
5 LU0336722177
Pioneer Ertrag A € ND
# Pioneer Investm.
514,30 €
0,1
-1,1
69
1,4
2,3
-4,5 thes./30.06.
3,66
5
4 LU0047058820
Pioneer PF Global Defensive
# Pioneer Investm.
55,10 €
0,0
1,3
21
12,1
10,7
19,5 0,039/16.02.09 1,81
3
2 LU0271709270
Prometheus Global Trendwalker
# Alceda Fund Manag.
113,37 €
0,0
-0,8
65
5,0
2,3
20,2 1,82/13.05.13 1,35
3
3 LU0332673986
RWS-Ertrag Veritas Inv.
13,73 €
1,0
-1,9
76
1,7
-3,8
22,7 thes./31.12.
-
3
4 DE0009763375
Sauren Global Defensiv A
# SAUREN
14,67€
0,1
1,2
23
6,8
5,9
12,4 thes./30.06.
0,90
3
2 LU0163675910
Sauren Global Defensiv D
# SAUREN
10,70€
0,1
1,2
24
6,9
4,6
10,7 0,113/25.10.12 0,90
3 LU0313459959
SEB deLuxe Multi Ass. Defens.
# SEB Asset Manag.
53,68 €
0,4
-0,3
55
2,9
-1,8
0,6 thes./30.09.
1,55
1
4 LU0122753667
SEB deLuxe Multi Ass. Def.plus
# SEB Asset Manag.
57,61 €
0,0
0,8
35
4,7
-1,3
8,0 thes./30.09.
2,09
5
4 LU0135018314
smart-invest Proteus AR B
#
Axxion
29,12
€0,0-0,762 8,15,5
16,6
thes./30.06. -
5,26
2
LU0227004487
UBS (D) Konzeptfonds III UBS (D)
59,40 €
0,1
2,8
6
12,7
11,4
19,4 thes./31.12.
1,93
4
2 DE0009785188
UniStrategie: Konservativ Union
57,90€
0,3
4,0
2
13,0
14,7
25,8 thes./30.09.
0,95
3
1 DE0005314108
W&W Dachfonds Basis LBBW AM
52,95 €
0,1
-0,3
54
2,2
-0,1
-4,6 thes./28.02.
2,49
5
4 DE0005326219
Mischfonds (überwiegend Aktien)
ACATIS Gané Value Event UI A Universal
Advisory One (T)
#
Erste Sparinvest
Allianz Flexi Euro Dynamik Allianz GI Deutschla
Allianz Fondsvorsorge 1957-66 Allianz GI Deutschla
Allianz Fondsvorsorge 1967-76 Allianz GI Deutschla
AM Fortune Fund Offensive A Universal
AM Fortune Fund Offensive B Universal
AS AktivDynamik Allianz GI Deutschla
AVM Chance + UI Universal
AXA WF Force 8 A thes.
# AXA IM (Lux)
Baloise BFI Dynamic EUR R
# Baloise Funds Invest
Berenberg 1590 Strategie UI A
Universal
Berenberg 1590 Wachstum UI A Universal
BKP Classic Fonds UI Universal
BL Emerging Markets A
# BL Funds
BL Emerging Markets B
# BL Funds
BL Global 75 B
# BL Funds
BNPP L1 Divers. World Growth C
# BNP Paribas
BNY Mellon Global Opportunities € A # BNY Mellon A.M.
Bremen Trust Warburg Warburg Invest
BSF Global Balance B
# Warburg Invest Lux.
Carmignac Euro-Patrimoine A
# Carmignac Gestion (F
Carmignac Investis. Latitude
# Carmignac Gestion (F
CATUS Global Chance P
# Axxion
Censeo Bewegt
# CAIAC Fund
Clairefontaine Strategie Alpha B
# Warburg Invest Lux.
CLE EURO Dynamisch
# CLE Management
CLE Perspektive Fernost
# CLE Management
CLE Perspektive GB
# CLE Management
CLE Perspektive Internat. II
# CLE Management
192,81€
0,2
8,7
29
23,1
35,0
- thes./30.09.
1,85
5
1 DE000A0X7541
10,88
€1,5 0,612211,7 6,32,4
thes./31.03.
2,0254
AT0000737283
54,93 €
-0,2
1,3
115
19,5
13,6
5,8 0,687/04.02.13 1,46
5
3 DE0009789834
50,29 €
0,5
-1,2
134
7,5
8,6
13,9 thes./30.09.
1,31
2
2 DE0009797225
44,65 €
0,8
-3,3
138
6,1
7,5
3,2 thes./30.09.
1,50
4
2 DE0009797233
104,32€
0,2
4,3
81
17,9
17,7
13,9 thes./30.09.
1,78
3 DE000A0M8WS9
1064,21€
0,3
4,5
79
18,7
19,6
17,0 thes./30.09.
1,23
3 DE000A0M80Q3
50,97 €
0,1
4,4
80
17,3
14,1
8,5 thes./30.06.
1,22
4
3 DE0009786962
38,84€
0,7
2,5
104
11,5
-0,1
-22,9 thes./31.12.
3,28
4 DE000A0M7WR3
60,78 €
0,3
7,1
50
17,5
18,0
14,5 thes./31.12.
1,86
5,5
3 LU0094159984
51,36 €
0,4
6,4
58
19,4
17,0
15,8 thes./31.12.
1,65
4
3 LU0127032794
47,20
€0,6 2,99610,8 2,03,9
thes./31.12.
1,56
5,5
DE000A0MWKF5
41,11€
0,8
6,5
56
14,6
0,8
-0,5 thes./31.12.
1,59 5,5 DE000A0MWKG3
119,60€
1,4
-1,2
132
9,2
7,8
22,7 thes./30.09.
1,95
5 DE000A0NEBB9
121,81 €
1,0
3,4
90
25,3
30,7
56,2 2,22/29.01.13 1,40
5≠
1 LU0309191905
142,91 €
1,0
3,4
91
25,3
30,8
56,4 thes./30.09.
1,40
5 LU0309192036
1868,24 €
-0,1
6,2
63
16,2
20,1
30,2 thes./30.09.
1,21
5≠
2 LU0048293368
179,20 €
1,2
0,7
121
12,0
12,8
-2,5 thes./31.12.
1,83
5
3 LU0132152439
1,36 €
0,5
13,8
4
28,9
30,9
14,1 thes./31.12.
2,20 5,26≠
2 IE0004084889
20,02 €
1,5
6,2
64
19,5
16,9
0,3
0,33/25.05.11 0,81
3
3 DE0008488990
103,82 €
0,8
2,1
110
13,4
6,2
4,5 1,09/07.01.13 1,88
0 LU0338100323
299,70 €
-0,3
-0,1
126
8,3
15,5
8,5 thes./31.12.
2,28
4≠
2 FR0010149179
240,51 €
-0,9
6,4
59
17,5
12,1
34,0 thes./31.12.
2,26
4≠
3 FR0010147603
30,32€
3,3
9,3
26
14,7
-3,5
-30,9 thes./30.09.
-
5
4 LU0328682157
69,49 €
2,6
10,0
21
-14,9
-36,1
- thes./31.12.
7,11
5≠
LI0109412309
46,59 €
0,3
-0,7
130
5,0
-5,7
- thes./31.03.
2,50
5 LU0382939311
1,51 €
0,6
8,8
27
26,3
16,3
16,7 thes./30.12.
-
0
4 IE0007791399
2,12 €
0,4
7,7
44
22,9
19,7
27,5 thes./31.12.
-
0
3 IE0007799244
3,21 €
-0,2
12,6
8
28,7
31,7
34,6 thes./31.12.
-
0
3 IE0007799681
1,07 €
0,0
3,6
89
17,5
13,9
33,2 thes./31.12.
1,80
0 IE00B0YVMV34
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
46
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Mischfonds (überwiegend Aktien)
CLE Perspektive US
# CLE Management
Columbus Global UI Universal
CONCEPT Aurelia Global Universal
C-QUADRAT FLEXible Assets AMI ampegaGerling
CS PF (Lux) Growth $ B
# Credit Suisse (Lux)
CS PF (Lux) Growth € B
# Credit Suisse (Lux)
CS PF (Lux) Growth CHF B
# Credit Suisse (Lux)
CVT Europa Absolute Select
# IPConcept F.M.
DB Platinum Dyn. Akt. Pl. R1C
# DB Platinum
Deka BR 100 DEKA
Deka BR 75 DEKA
Deka BR 85 DEKA
DekaFutur: Chance DEKA
DekaFutur: ChancePlus DEKA
Deka PrivatVorsorge AS DEKA
Deka Wertkonzept offensiv CF T DEKA
Deutsche Aktien Total Return II
# LRI Invest
Deutsche Aktien Tot. Ret. I
# LRI Invest
Deutschland Spezial R (VA)
# CPB Kapitalanlage
Dexia Sust. Europ. Bal. High
# Dexia AM (B)
DJE Alpha Global
# DJE SA (LU)
DJE Concept I
# DJE SA (LU)
DJE Concept PA
# DJE SA (LU)
DNCA Evolutif C
# DNCA Finance (LU)
DNCA Invest Evolutif B
# DNCA Finance (LU)
Dt. Postbank VL Interest KAS Investment
DUI Global Yield Universal
DWS Vermögensmand. Dynamik
# DWS (Lux)
DWS Vorsorge AS (Dyn.) DWS
EdR Europe Flexible A
# Ed. de Rothschild
Fidelity Euro Balanced A €
# Fidelity Investm. (L
Fidelity Target 2020 Euro A€
# Fidelity Investm. (L
Fidelity Target 2025 Euro A€
# Fidelity Investm. (L
Fidelity Target 2030 Euro A€
# Fidelity Investm. (L
Fidelity Target 2040 Euro A
# Fidelity Investm. (L
FIDUKA-Universal I Universal
FIMAX Vermögensverwaltungsf. Universal
FIVV-Mandat-Wachstum-UI Universal
Franklin Templ Gl Strat A €
# Franklin Templeton
Franklin Templ Gl Strat A € H
# Franklin Templeton
FT FlexInvest Classic Frankfurt Trust
FT FlexInvest Pro P Frankfurt Trust
FvS Global Opportunities P
# Flossbach von Storch
FvS Multiple Opportunities R
# Flossbach von Storch
GAP Portfolio UI Universal
GenoAS:1 Union
GF Global UI Universal
GFS Strategic IV AMI ampegaGerling
Gothaer-Global INKA
Goyer & Göppel Smart Select UI Universal
GSP Aktiv Portfolio UI
Universal
H2Progressive
# Alceda Fund Manag.
HANSA D&P HANSAINVEST
HippokratAS HANSAINVEST
HSBC GIF China Consumer Opport AC # HSBC GIF
HWG-Fonds Universal
Invesco Global Dynamik BNY Mellon Service K
J. Baer Strategy Growth € B
# Swiss&Global AM
J. Baer Strategy Growth CHF B
# Swiss&Global AM
JPM Asia Pacific Income A dist $
# JPMorgan A.M.
JPM Glob.Capital Apprec. A € acc
# JPMorgan A.M.
Jyske Growth Strategy
# Jyske Invest Interna
Lampe Dynamik Universal
LBB-PrivatDepot 4 A LBB-Invest
LuxTopic - DJE Cosmopolitan
# DJE SA (LU)
LuxTopic Flex
# DJE SA (LU)
LVM ProFutur
# LVM Kapitalanlage
MEAG EuroKapital MEAG KAG
MFS Meridian Prudent Wealth A1 € # MFS
MIC Aktien Plus Universal
Newton Balanced £
# BNY Mellon A.M.
PALI Global Select-UI Universal
PEH Strategie Flexibel P
# Axxion
Pictet Global Megatrend Sel. P $
# Pictet
Pictet Global Megatrend Sel. P €
# Pictet
Plusfonds A € Allianz GI Deutschla
Plutos Multi Chance
# Caso Asset Mgmt S.A.
PPF Almira European Equities A
# Alceda Fund Manag.
PPF Almira European Equities B
# Alceda Fund Manag.
Prime Values Growth €
# Gutmann
PVV Classic
# IPConcept F.M.
Quint:Essence Strategy Dynam. B
# Quint:Essence Capita
2,04 €
0,8
10,9
15
23,8
21,6
26,1 thes./30.12.
-
0
3 IE0007799020
80,20€
-0,1
2,6
103
-0,4
-22,3
- thes./30.09.
2,25
5 DE000A0Q86H0
117,60€
0,9
-4,4
139
1,8
-8,7
- thes./30.09.
1,70
5
4 DE000A0Q8A07
34,19€
0,3
0,5
123
6,6
3,5
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fonds
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seit
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letzte Aus-
schüttung/
Datum
47
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TER in % in %
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RW Portfolio Strategie UI
SEB GenerationPlusÆ
Spängler Seilern Global T
#
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Strategie Welt Select
Swisscanto (L) P.F. Growth B
#
Swisscanto (L) P.F. Growth € B
#
Swiss Life PF GlobalGrowth CHF
#
Templeton Gl. Balanced A
#
Templeton Global Bal. €-H1
#
Trend-Universal-Global
UBS (L) SF Growth EUR P-acc
#
UC Multimanager Global LBB INVEST
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VERIFONDS
Vermögensaufbau-Fonds
#
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Warburg Classic
Warburg Defensiv
Warburg Multi Asset Select
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W&W Global-Fonds
YEALD Verm.Verw. Dyn. UI R
ZZ TREND A
#
Universal
Universal
Universal
Universal
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Universal
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BNY Mellon Service K
Swisscanto (Lux)
Swisscanto (Lux)
Swiss Life (Lux)
Franklin Templeton
Franklin Templeton
Universal
UBS (Lux)
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Hauck & Aufh. Lux
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Warburg Invest
Warburg Invest
Warburg Invest
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Universal
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5
-2,0 thes./31.12.
1,89
5
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1,35
5
2
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5
2
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1,92
5
2
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1,71 5,54
4
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2,05
5
4
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1,84
5≠
3
1,5
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6
4
- thes./31.08. 1,07
5
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3
2
-4,8 thes./31.12.
-
5
3
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4
-9,7 thes./30.09.
1,92
5
4
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2,16
5
4
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2,05
6
4
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1,18
5
3
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5
2
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5
2
- thes./31.12.
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5
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-
-
5
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Mischfonds (Aktien und Anleihen)
1A Global Balanced
#
LRI Invest
3 Banken Portfolio-Mix A
# 3-Banken-Generali
3 Banken Portfolio-Mix T
# 3-Banken-Generali
Abrias Dynamic Asset Alloc. A #
Abrias IM
Absolutissimo ThinkTank P
# Axxion
Absolutissimo Xanti P
# Axxion
Acatis Champions Sel. ELM
# Wallberg Invest (Lux
ACATIS Datini Valueflex B Universal
ACATIS Fair Value Modulor VVF Nr. 1 A# Hauck & Aufh. Lux
Acatis Value Performer
# Wallberg Invest (Lux
ACMBernstein Gl. Balanced B $
# ACM
AES Rendite Selekt Warburg Invest
AF Vario Invest UI Universal
Albatros OP Oppenheim KAG
Allianz Flexi Euro Balance A € Allianz GI Deutschla
Allianz Fondsvorsorge 1952-56 Allianz GI Deutschla
Allianz Income and Growth AT $
# Allianz GI Lux
Allianz Oriental Income A$
# Allianz GI Lux
ALTIS Balanced Value
# Warburg Invest Lux.
antea HANSAINVEST
apo VV Premium Privat
# IPConcept F.M.
Aramea Strategie I HANSAINVEST
Arbor Vermögensverwaltungsfonds P# Axxion
ARTUS Global Selection HI HANSAINVEST
AS AktivPlus Allianz GI Deutschla
Assenagon Vermög. Accretion G
# Assenagon A. M. S.A.
Assets Generation UI D
# Universal Lux
Avalon Premium Invest
# Alceda Fund Manag.
AVM Wachstum + UI Universal
AXA WF Force 5 A thes
# AXA IM (Lux)
AXA WF Force 5 E
# AXA IM (Lux)
Baloise BFI Progress EUR R
# Baloise Funds Invest
Bantleon Opportunities L PA
# Bantleon Invest
Bantleon Opportunities L PT
# Bantleon Invest
Basler-International DWS DWS
Berenberg 1590 Substanz UI A Universal
Best-of-Two Classic HANSAINVEST
Bethmann Nachhaltigkeit DWS
Bethmann Stiftungsfonds DWS
BGF Global Allocation A2 $
# BlackRock MLIM
BGF Global Allocation A2 €
# BlackRock MLIM
BGF Global Allocation A2 €-h #
BlackRock MLIM
BGF Strat. Allocation (Euro) A2
# BlackRock MLIM
BHF Flexible Allocation FT
# Frankfurt Trust Lux
BL Global 50 B
# BL Funds
BNPP Div. Active Click Bal.
# BNP Paribas
BNY Mellon Global Real Return $ A # BNY Mellon A.M.
Bondafide Performer Multi Asset
# LRI Invest
Carmignac Patrimoine A
# Carmignac Gestion (F
CHART High Value/Yield B
# Warburg Invest Lux.
CLE EURO Ausgewogen
# CLE Management
CLE Select
# CLE Management
11,17
€ 0,513,6 223,215,3-2,3
thes./31.01.
1,905
LU0326731121
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11,4
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3 AT0000817838
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0,2
3,7
102
12,3
11,5
10,3 thes./31.08. 1,02
3
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177,62
€-1,5 3,0128 -2,6-8,0-7,7
thes./31.12.
1,5924
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126,79€
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89
12,7
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-
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153
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-
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18,5
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-
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50,39€
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37,7
-
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2,00
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61,60 €
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-0,9
11,5
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-
- thes./30.09.
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0,6
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0,2
3,3
120
1,9
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2,13
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14,1
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4
3 DE0009786970
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0,1
3,8
100
9,3
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0 LU0366623014
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0,7
2,5
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4,9
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-0,1
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5≠
3 LU0297126897
95,04 €
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1,5
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4,6
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-
5 LU0405838318
40,44€
0,5
3,0
125
6,3
-3,4
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2,54
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1,4
177
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57,58 €
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188
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-
-
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-
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7,9
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0,3
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18,9
-
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-
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-
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thes./31.08.
1,785
3
LU0212925753
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5≠
2 LU0048292808
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5
2 LU0183967859
1,26 $
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4,7
75
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IE00B504KD93
102,56 €
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-
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552,14 €
-0,9
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208
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3 FR0010135103
14,58 €
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-
0
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20,9
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-
0
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Statistik
Fonds
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# = Fondsgesellschaft
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fonds
Rücknahme-
preis
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Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
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letzte Aus-
schüttung/
Datum
48
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kosten gebühr Note
TER in % in %
Mischfonds (Aktien und Anleihen)
CS PF (Lux) Balanced $ B
# Credit Suisse (Lux)
CS PF (Lux) Balanced € B
# Credit Suisse (Lux)
CS PF (Lux) Balanced CHF B
# Credit Suisse (Lux)
CS Portfolio PLUS Société Générale SS
DBC Dynamic Return BNY Mellon Service K
DBC Opportunity BNY Mellon Service K
db Lifecycle 2016
# Concept Fund Solutio
Deka BR 55 DEKA
DekaFutur: Wachstum DEKA
Deka-GlobalOpportunities Plus CF A # Deka Intern.
Deka-Nachhaltigkeit Balance CF A # Deka Intern.
Deka-OptiRent 2y CF
# Deka Intern.
Deka-OptiRent 2y TF
# Deka Intern.
Deka-Sachwerte CF DEKA
Deka-Sachwerte TF DEKA
Deutsche Postbank Protekt Plus KAS Investment
DEVK Vermögensverwaltung Classic Monega
Dexia Sust.Eur.Balanced Med.
# Dexia AM (B)
DJE Zins & Dividende PA €
# DJE SA (LU)
DKB Neue Bundesländer ANL
# BayernInvest (Lux)
DWS Balance DWS
DWS (CH) Balance Global
# DWS (CH)
DWS Sachwerte DWS
DWS Total Ret. Flex. LC
# DWS (Lux)
DWS Vermögensmandat Balance
# DWS (Lux)
DWS Vorsorge AS (Flex) DWS
EMW-Universal-Fonds Universal
Ethna-AKTIV E A
# ETHENEA Ind. Inv. S.
Ethna-GLOBAL Dynamisch A
# ETHENEA Ind. Inv. S.
Ethna-GLOBAL Dynamisch T
# ETHENEA Ind. Inv. S.
Eurotax All Invest B
# von der Heydt Kerste
FBG CHF Managed
# LB(Swiss)
F&C Active Return A €
# F&C Management
Fidelity FPS Moderate Grw. A
# Fidelity Investm. (L
Fidelity Growth & Income A
# Fidelity Investm. (L
Fidelity Multi Asset Strat. €
# Fidelity Investm. (L
Fidelity Target 2015 Euro A€
# Fidelity Investm. (L
FIDES Europa
# IPConcept F.M.
FIDUKA Multi Asset Classic UI A Universal
FIDUKA Multi Asset Classic UI B Universal
FIDUKA Multi Asset Dynamic UI Universal
Finiens Futura 1 UI I Universal
Fondra A € Allianz GI Deutschla
FO Vermögensverwalterfonds Universal
Franklin Income A Mdis $
# Franklin Templeton
FVM-Classic UI Universal
FvS SICAV Ausgewogen R
# Flossbach von Storch
FvS SICAV Wachstum R
# Flossbach von Storch
Ganador Spirit Invest A
# Axxion
Global Star Select
# Caso Asset Mgmt S.A.
GoldPort Stabilitätsfonds P
# DJE SA (LU)
GS&P Fonds EURO Konzept
# GS&P KAG S.A.
GS&P Fonds GAP
# GS&P KAG S.A.
H2Conservative
# Alceda Fund Manag.
HAIG Global Concept Fonds
# Hauck & Aufh. Lux
HAIG MB Max Global B
# Hauck & Aufh. Lux
HAIG Return Global P
# Hauck & Aufh. Lux
Hansen & Heinrich Universal Universal
Haspa PB Strategie Wachstum
# Deka Intern.
HeLa AMI P ampegaGerling
HRK Tactical Allocation P
# Axxion
HVB Vermögensdep. privat Wachst. Pioneer Invest
HVM Global Flexibel A
# Wallberg Invest (Lux
HYPOSWISS DANUBE TIGER
# Swiss&Global AM
INFINUS Balanced Fund P
#
Axxion
INFINUS ecoConsort P
# Axxion
INFINUS Relaxed Fund P
# Axxion
Invesco Asia Balanced A € hdg
# INVESCO (Lux)
Invesco Asia Balanced A thes $
# INVESCO (Lux)
Invesco Global Abs. Ret. A
# INVESCO (Lux)
Janus Balanced A €
# Janus
J. Baer Strategy Balanced € B
# Swiss&Global AM
J. Baer Strategy Balanced CHF B
# Swiss&Global AM
J. Baer Strategy Income $ B
#
Swiss&Global AM
Joh. Führ Optimal Return UI Universal
JPM Europe Balanced A (dis) €
# JPMorgan A.M.
JPM Global Balanced EUR A acc €
# JPMorgan A.M.
JPM Global Balanced USD A acc $
# JPMorgan A.M.
JPM Global Income A div €
# JPMorgan A.M.
JPM Global Total Return A acc €#
JPMorgan A.M.
Jyske Balanced Strategy
# Jyske Invest Interna
Jyske Dynamic Strategy
# Jyske Invest Interna
238,66 $
-0,6
2,5
141
9,9
9,7
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1,69
4
2 LU0078041133
146,46 €
0,4
3,1
122
14,4
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1,69
4
2 LU0091100973
177,78Sfr
0,3
3,0
126
13,7
16,4
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1,69
4
2 LU0078040838
58,42 €
0,7
5,0
67
17,9
15,8
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1,43
5
4 DE0009779223
36,67 €
0,7
2,7
135
7,7
-1,9
-22,2
-
2,01
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59,15 €
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5,8
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10,0
-0,5
- thes./30.06.
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120,60 €
-0,1
-0,4
227
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1,35
5
IE00B16TGK99
53,56€
0,6
7,0
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16,6
19,5
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0,98 3,5 DE0005424550
52,85€
0,3
0,6
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12,8
10,1
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1,10
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49,81 €
0,8
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12,8
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106,55 €
0,3
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-
- 1,09/20.12.12
-
3 LU0703711118
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0,1
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109,01 €
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1,7
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-
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#
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LGT Sustainable Impact Multi-Asset € B# LGT Capital Mangem.
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MC 1 Universal R Universal
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Meritum Capital Accumulator R
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Moeller Mitarbeiter-Fonds Universal Universal
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# Axxion
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# LRI Invest
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# LRI Invest
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NILUS-UNIVERSAL-FONDS Universal
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Oppenheim Portfolio E Oppenheim KAG
Oppenheim Spezial III Oppenheim KAG
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# Oyster
Oyster Dynamic Allocation €
# Oyster
Parvest Diversified Dyn. C
# BNP Paribas
PEH Empire P
# Axxion
Pfau-StrategieDepot UI Universal
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# IPConcept F.M.
Pictet Abs Ret Global Conserv. P € # Pictet
Plutos International Fund
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Postbank TriSelect BNY Mellon Service K
Prima Classic A
# IPConcept F.M.
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PrivatFonds: Flexibel pro Union
PrivatFonds: Kontrolliert pro Union
PTAM Absolute Return A HANSAINVEST
quirin bank Multi Asset Fonds UI
Universal
Raiffeisen-Global-Mix T
# Raiffeisen KAG
Raiffeisen-Global-Mix VT
# Raiffeisen KAG
RBV - VV AMI P ampegaGerling
R Club C
# Rothschild & Cie Ges
Riße Inflation Opportunities UI B Universal
Sarasin Global Return €
# Sarasin
Sarasin GlobalSar - Balanced €
# Sarasin
Sarasin Sustain. Portf. - Bal. €
# Sarasin
Schro. Em. Europe Debt Abs.Ret.
# Schroder Invest.
Schro. Multi-A. Income $
# Schroder Invest.
Schro. Multi-A. Income €-Hdgd
# Schroder Invest.
SC Huber-Strategy1
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SIGAINVEST Vermögensverw. Universal
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-
- thes./31.08.
1,70
3 DE000A1JCWX9
110,03 €
0,7
3,7
104
10,2
-
-
-
-
5 LU0666992853
65,72 €
-0,1
10,8
8
17,3
17,0
26,9
0,2/12.12.12 1,49
5
2 IE0003722596
110,53 €
0,5
3,5
111
6,4
4,5
12,4 thes./31.08.
1,83
3,5 DE000A0MY0U9
14,00€
1,2
9,8
16
17,8
24,7
49,8 thes./31.01. 2,05
6
1 LU0219418836
113,44€
0,6
1,3
183
11,5
-3,5
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1,87
5≠ DE000A0EQ5Q6
81,51€
0,9
4,1
91
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11,5
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1,63
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12,45 €
1,0
5,1
64
15,1
14,2
- thes./31.03.
2,01 4,17 GB00B56H1S45
33,26€
0,6
-0,3
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8,9
9,0
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52,02€
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5
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52,96€
0,2
2,1
155
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-2,9
- 0,48/23.11.12 2,01
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114,16 €
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-5,1
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0,90
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1,0
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-
-
6
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-
5
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0,6
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40
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26,0 thes./31.12.
-
5
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154,23 €
0,8
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9
27,5
25,0
24,0 2,16/08.03.13 0,90
5≠
3 LU0198959040
50,13 €
1,9
-20,8
312
-26,4
-29,0
-27,2 thes./31.03.
1,78
4
4 LU0126525004
111,88 €
0,7
-20,6
311
-22,8
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1,68
4
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42,54€
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59,48 €
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-0,1
223
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1,75
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104,11€
0,1
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-
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37,05 €
0,1
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-
3
3 DE0008486325
27,88 €
0,3
2,4
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13,2
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3
3 DE0008471301
94,98 €
0,4
1,4
178
7,3
-1,7
1,7
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3
4 DE0008486051
251,33€
0,1
5,3
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13,6
11,1
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-
5≠
3 LU0095343421
161,68€
-0,1
8,4
27
26,4
3,8
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-
5≠ LU0204990104
203,32 €
1,1
2,3
147
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-
5≠
3 LU0089291651
87,61€
1,3
8,5
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-4,5 thes./31.07.
2,53
4≠
3 LU0086120648
108,05€
0,4
0,3
206
5,0
3,4
4,1 thes./30.06.
1,46
3
DE000A0JELE0
116,93 €
-0,1
3,9
95
14,4
12,5
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2,11
4
3 LU0295585748
100,64€
0,1
-4,5
291
0,0
3,0
3,3 thes./30.09.
1,13
5≠
2 LU0309034980
75,21 €
0,5
1,0
190
6,7
4,9
-14,4 0,159/02.03.09
-
5
3 LU0122505257
44,59 €
0,2
-0,4
228
7,1
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1,07/10.02.12 1,13
5≠
4 DE0009770370
116,79 €
1,6
-0,1
218
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102,18€
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2,9
129
7,1
1,8
-
0,1/16.05.13 0,93
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112,53€
0,2
3,9
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11,1
-
0/02.04.12 1,23
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119,79€
0,3
9,4
18
20,8
17,1
- 0,03/16.05.13 1,22
0 DE000A0RPAN3
93,02€
-1,3
0,3
205
-3,5
-5,3
1,5
2,2/03.12.12 0,62
0 DE000A0M2JL4
10,33
€0,7-2,1267 0,4-1,8 -
thes./31.12.
0,415
2
DE000A0Q5R35
819,71 €
-0,2
4,6
78
12,4
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34,0 thes./15.10.
1,10
3 AT0000805361
865,49 €
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1,10
3
2 AT0000785381
75,15€
1,6
3,4
113
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-5,0
-1,3
-
2,47
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116,58 €
0,2
10,3
10
35,8
14,4
- thes./31.12.
1,60 4,5 FR0010541557
105,36€
0,6
2,0
160
-
-
-
-
-
5 DE000A1JUWR3
131,85€
0,5
4,5
80
11,6
14,6
23,4
1,2/11.10.12 2,16
5≠
2 LU0068337210
279,74€
0,7
6,0
47
18,7
18,4
10,9 1,72/11.10.12 1,89
5≠
2 LU0058893917
173,14€
0,3
4,7
74
14,8
17,3
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20,05 €
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0,8
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5,3
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23,6 thes./31.12.
1,27 1,01 LU0107768219
103,27 $
-1,4
2,4
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-
-
- 0,423/27.06.13
- 5,26 LU0757359954
102,58 €
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-
-
- 1,272/27.06.13
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4 LU0350239504
30,51€
0,4
1,9
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2,03
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14,14 €
0,1
4,8
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0,35
0
3 DE000A0KEXM6
8,77 €
-0,2
6,6
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-
- thes./30.06.
-
5
LI0123394814
50,57€
0,0
-0,1
222
2,2
-1,8
2,4 thes./31.10.
1,46 1,5
3 DE000A0MS742
145,82 €
0,3
10,1
13
26,9
26,4
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1,71
2
2 LU0139792278
786,59 €
0,9
3,4
114
17,2
14,4
- thes./31.12.
1,44
3≠
2 DE000A0NEBQ7
157,07Sfr
-0,7
6,2
41
13,3
10,2
16,8
1,15/16.07.12 1,55
5
3 LU0136171393
162,74Sfr
-1,2
1,1
189
10,1
13,7
31,9
2,1/16.07.12 1,25
5
2 LU0112803316
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
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letzte Aus-
schüttung/
Datum
50
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Mischfonds (Aktien und Anleihen)
Swisscanto (L) P.F. Balanced € A
#
Swisscanto (LU) P.F. Green Inv Bal #
Swiss Life PF EuroZone Balanced
#
Threadn. Gl. Asset Alloc. AEH
#
Threadn. Gl. Asset Alloc. AU
#
TN US-Equity Portfolio A
#
Top Vario Mix T
#
TrendConcept Auto.Ass.Alloc B
#
Tri Style Fund (VT)
#
UBS Global Allocation € Pacc
#
UBS (L) SF Balanced CHF P-acc
#
UBS (L) SF Balanced EUR P-acc
#
UBS (L) SF Balanced USD P-acc
#
VERIFONDS Europa
Vermögens-Fonds
VJ Global
VM Sterntaler
Volksbank Gütersloh Nachhaltigk.
WALSER Portf. German Sel. DE
Walser Portf. Gl. Strategie Sel.
#
Walser Portfolio German Sel.
#
WeltKap-INVEST
WHC Global Discovery
W&W Europa-Fonds
Swisscanto (Lux)
110,05 €
Swisscanto (Lux)
100,88 €
Swiss Life (Lux)
150,88 €
Threadneedle (L)
23,71 €
Threadneedle (L)
31,55 $
Alceda Fund Manag.
70,69 $
Schoellerbank
10,56€
TRENDCONCEPT
108,50€
HYPO-KAG (A)
13,30 €
UBS (Lux)
11,97 €
UBS (Lux)
1746,99Sfr
UBS (Lux)
2184,83 €
UBS (Lux)
2511,28 $
Veritas Inv.
30,82 €
Frankfurt Trust
570,11 €
BNY Mellon Service K
54,08 €
Monega
122,09€
Union
47,40€
Universal
121,40€
Walser Privatbank (L
106,77 €
Walser Privatbank (L
192,05 €
LBB-Invest
45,36€
HANSAINVEST
67,98€
LBBW AM
48,31 €
4Q Income Fonds UI I
Adagio (Lux) Festverzinslich B
#
Albrech & Cie. Absolute Return P
#
Allianz Flexi Rentenfonds A €
Allianz Fondsvorsorge 1947-51
Allianz Strategief. Stabilität
Allianz TAARA Stiftungsfonds A €
#
AM Fortune Fund Defensive
apoBank Verm. Defensive Privat
#
apoBank Verm. Renten Privat
#
ARTY
#
ASSETS Defensive Opportunities UI B
AVM Rendite + UI
AXA WF Force 3 A
#
AXA WF Force 3 A auss.
#
Baloise BFI Activ EUR R
#
Bantleon Opportunities S PA
#
Bantleon Opportunities S PT
#
Berenberg 1590 Ertrag UI A
Berenberg 1590 Stiftung
BerolinaRent Deka
BL Global 30 A
#
BL Global 30 B
#
BNPP Div. World Stability C
#
BNPP Sust. Div. Europe Stab.
#
CLE EURO Sicherheitsorient.
#
Collegium Portfolio I
CS PF (Lux) Income $ B
#
CS PF (Lux) Income € B
#
CS PF (Lux) Income CHF B
#
CS PF (Lux) Reddito B
#
DB Pl. IV Dyn.Bd.Stab.Plus R1C
#
db PM Comfort Einkommen U
#
Degussa Bank-Universal-Renten
Deka BR 20
Deka BR 35
Deka BR 45
Deka Deutschland Balance CF
Deka Deutschland Balance TF
DekaFutur: Ertrag
Deka Kommunal Eurol. Balance
Deka Wertkonzept defensiv CF T
Dexia Sust. Eur. Balanced Low C
#
DJE Invest Karitativ
#
DNCA Invest Eurose A
#
Dt. Postbank Europaf. Plus
DWS Conc. DJE Alpha Renten Gl.
#
DWS Vermögensmandat Defensiv #
Echiquier Patrimoine
#
Elbe Strategieportfolio Defensiv UI A
Ethna-GLOBAL DefA
#
Ethna-GLOBAL Defensiv T
#
Eurose C
#
F&C HVB-Stiftungsfonds A
#
Fidelity Multi Asset Def. €
#
FIVV-Mandat-Rendite-UI
Universal
Swiss&Global AM
Axxion
Allianz GI Deutschla
Allianz GI Deutschla
Allianz GI Deutschla
Allianz GI Lux
Universal
Structured Invest
Structured Invest
Financiere de LíEchi
Universal
Universal
AXA IM (Lux)
AXA IM (Lux)
Baloise Funds Invest
Bantleon Invest
Bantleon Invest
Universal
Universal
DEKA
BL Funds
BL Funds
BNP Paribas
BNP Paribas
CLE Management
Universal
Credit Suisse (Lux)
Credit Suisse (Lux)
Credit Suisse (Lux)
Credit Suisse (Lux)
DB Platinum
DWS (Lux)
Universal
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
Dexia AM (B)
DJE SA (LU)
DNCA Finance (LU)
KAS Investment
DWS (Lux)
DWS (Lux)
Financiere de LíEchi
Universal
ETHENEA Ind. Inv. S.
ETHENEA Ind. Inv. S.
DNCA Finance (LU)
F&C Management
Fidelity Investm. (L
Universal
-1,5
0,2
0,8
1,5
-0,4
-0,4
0,6
1,1
0,5
1,4
0,5
0,5
-0,6
0,5
0,8
0,1
0,3
0,5
1,4
0,3
1,5
0,6
0,6
0,5
1,0
8,1
3,4
3,9
5,2
19,9
4,7
1,8
4,6
7,6
3,7
4,0
6,1
0,3
2,0
5,7
9,1
7,5
3,6
3,5
3,3
3,8
8,8
3,6
191
29
118
97
61
1
73
168
77
31
103
94
44
204
158
53
21
34
108
112
121
98
24
107
10,5
17,0
21,9
12,4
11,9
25,3
16,4
-1,1
14,8
19,6
13,8
14,3
12,4
-9,6
13,4
15,5
26,1
16,0
21,6
10,1
20,3
13,5
22,7
14,3
10,8
11,0
14,6
23,6
18,4
28,5
2,0
-7,1
3,8
21,0
21,2
13,9
12,1
-5,9
12,9
1,3
21,9
13,6
19,8
1,5
17,8
15,4
-
10,8
19,7
12,2
16,5
11,9
42,7
21,9
-7,2
-4,2
-4,3
2,9
44,3
18,6
39,7
-9,0
25,4
8,0
-
-
-
-
40,4
23,4
-
5,2
2,2/16.07.12
thes./31.03.
thes./31.08.
thes./31.03.
thes./31.03.
-
thes./30.06.
thes./30.09.
thes./30.09.
thes./30.09.
thes./31.01.
thes./31.01.
thes./31.01.
0,75/29.12.10
thes./31.12.
-
1,1/14.12.12
0,5/15.11.12
thes./31.10.
thes./30.04.
thes./30.04.
0,69/14.06.13
0,3/01.03.13
0,82/20.03.13
43,6
49,4
-0,4
27,0
2,2
25,9
23,4
22,7
-
-
34,3
-
-14,9
3,6
3,5
19,5
-
-
22,7
-
18,2
16,2
16,3
-0,2
17,4
13,6
15,7
34,9
24,1
37,1
20,5
-4,8
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25,8
27,4
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-
-
17,2
30,9
-
21,5
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27,3
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11,1
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12,7
-
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thes./31.12.
thes./31.12.
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thes./31.03.
thes./31.03.
thes./31.03.
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thes./30.06.
thes./30.06.
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1,66
1,66
-
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2
- k.A.
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10,0
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fonds
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seit
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letzte Aus-
schüttung/
Datum
51
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kosten gebühr Note
TER in % in %
Mischfonds (überwiegend Anleihen)
FT Protected Growth
# Frankfurt Trust Lux
FvS Defensiv R
# Flossbach von Storch
FvS SICAV Stiftung
# Flossbach von Storch
FVV Select OP Oppenheim KAG
Geneon Inv. 7:3 Variabel AMI P KAS Investment
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Guliver Demografie Sicherheit
# LRI Invest
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Haspa PB Strategie Rendite
# Deka Intern.
HB Substanz Plus P
# Axxion
Invesco Pan European High Inc. A
# INVESCO (Lux)
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# Swiss&Global AM
J. Baer Strategy Income CHF B
# Swiss&Global AM
Jyske Stable Strategy
# Jyske Invest Interna
Kapital Plus A € Allianz GI Deutschla
KCD-Union Nachhaltig MIX Union
KHP Portfolio Defensiv Universal
Klassik Strategie Ertrag T
# Raiffeisen Salzburg Konzept privat HANSAINVEST
Lampe Ausgewogen Universal
LAM Stifterfonds UI Universal
LBB-PrivatDepot 1 A LBB-Invest
LBB-PrivatDepot 2 A LBB-Invest
LBBW Multi Global R LBBW AM
LGT Strategy 3 Years B
# LGT Capital Mangem.
LVM ProBasis
# LVM Kapitalanlage
MEAG EuroErtrag MEAG KAG
Merck Finck Univ.-Renten Universal
M&G Optimal Income € A-H
# M&G International
Multi Asset Comfort BNY Mellon Service K
OP Bond Euro Plus Oppenheim KAG
Phaidros Conservative A
# IPConcept F.M.
Pioneer PF Gl.Defensive A €
# Pioneer Investm.
Premium Management Stabilität A € Allianz GI Deutschla
Prime Values Income €
# Gutmann
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# Union Investment
PrivatFonds: Konsequent pro #
Union Investment
PrivatFonds: Kontrolliert Union
Privat Portfolio Plan 1 Metzler Invest
PSM Growth UI Universal
PSM Value Strategy UI Universal
QBS BI OptiBalaxx UI
Universal
Quint:Essence Strategy Defens. B
# Quint:Essence Capita
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Sarasin-FairInvest-Universal A Universal
Sarasin-FairInvest-Universal I Universal
Sigma Plus Konservativ DEKA
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Spängler IQAM Bal. Protect 95 T
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Sparinvest Securus € R
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Stadtsparkasse Düsseldorf NRW Société Générale SS
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# StarCapital Inv. S.A
Stiftungsfonds Spiekermann & CO Universal
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# Swisscanto (Lux)
Triodos Sustainable Mixed R dis
# Triodos IM (L)
UBS (L) SF Yield EUR P-acc
# UBS (Lux)
V/A Stiftungsfonds UI Universal
Vivace (Lux) Ausgewogen B
# Swiss&Global AM
VR Vip Defensiv
# IPConcept F.M.
Warburg Renten Plus Warburg Invest
Warburg Trend Return Plus Warburg Invest
ZinsPlus Fonds UI Universal
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115,99 €
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6,9
6,0
12,9 13,04/21.01.13 1,60 1,5 LU0324035574
9,5
4,7
- thes./30.04.
-
5
4 LU0378037153
32,5
35,6
68,2 thes./28.02.
1,69 5,25
1 LU0243957239
10,6
15,4
25,5 thes./30.06.
1,72
5
2 LU0099840034
7,3
16,8
39,1
thes./30.06.
1,71
5
2 LU0099839291
11,0
20,8
25,2 thes./31.12.
0,92
3≠
1 DK0016262058
18,4
29,4
49,5 0,913/04.03.13 1,15
3
1 DE0008476250
12,7
10,9
24,3 1,06/16.05.13 0,85
3
3 DE0009750000
4,3
3,0
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1,59
5 DE000A0M7WL6
5,9
5,8
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1,20 2,75
4 AT0000961073
9,0
8,5
10,8
1,/01.02.13 0,95
2
4 DE0009766915
8,7
12,1
13,9 thes./30.04.
1,51
6 DE000A0MVZT6
12,5
12,9
- 0,75/28.11.12 0,89
5 DE000A0JELN1
7,8
7,8
15,8 0,83/14.06.13 1,36
3
2 DE000A0DNG57
7,5
7,6
12,4 0,72/14.06.13 1,61 3,5
3 DE0005319925
11,8
15,9
30,8
2,17/18.03.13 1,40
3
2 DE0009766881
6,3
8,3
21,7 thes./31.05.
1,65
3
2 LI0008232162
14,1
15,7
27,1 thes./31.10.
1,73
3,5
IE00B13XV652
23,3
36,5
49,8 1,63/26.06.13 0,99
3,5
1 DE0009782730
11,4
9,2
20,1
2,/15.11.12 1,12
5
4 DE0008483983
17,8
28,9
70,5 thes./30.09.
1,47 4,17
1 GB00B1VMCY93
0,8
1,3
- thes./30.09.
0,55
0≠ DE000A0RKY45
11,4
11,5
16,3 thes./31.08.
1,29
3,5
3 DE0009799510
12,7
10,2
- thes./31.03.
-
3 LU0504448563
12,0
10,9
19,5 thes./31.12.
1,88
3
3 LU0271869470
6,6
4,5
- 0,705/15.11.12 0,43 2,5 DE0009797381
5,2
8,2
29,6 1,45/15.02.12 1,79
5
2 AT0000973029
2,0
0,7
- thes./31.03.
1,11
0≠ LU0493492200
10,3 7,3
-thes./31.03.1,700≠LU0493584741
12,7
11,6
- 0,83/16.05.13 1,22
0 DE000A0RPAM5
5,1
5,7
6,1 thes./31.10.
-
3,5 DE000A0D8QG7
7,4
8,0
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1,38
5
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4,8
3,7
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1,29
5
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13,7 -11,6-18,5thes./31.12.1,57 5
DE000A0QZM84
4,5
5,0
30,9 thes./31.12.
1,38
2
2 LU0063042062
10,4
-3,3
-4,0 thes./30.11.
1,22
3 DE000A0M8WR1
11,8
12,5
22,1
1,1/15.01.13 1,40
5 DE000A0MQR01
12,3
13,6
24,1 1,35/15.01.13 1,04
4
2 DE0005317127
6,2
8,7
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2 DE0007019325
17,6
12,6
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2,1
2,6
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0,22
3
3 AT0000817994
13,6
12,2
21,7 thes./31.12.
1,31 1,5
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4,8
4,0
16,3
1,1/22.08.12 1,22
5 DE000A0MYG04
14,4
17,8
59,4 35,044/06.05.13 1,49
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10,9
-
- 3,743/17.09.12 0,98
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13,6
9,6
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1
3 DE000A0RA4R0
13,0
8,5
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1,23
1 DE000A0RA4Q2
5,5
10,3
35,3
2,/16.07.12 1,15
5
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9,6
-
-
-
1,26
5 LU0504302604
8,9
9,4
21,5 thes./31.01.
1,48
4≠
2 LU0033040782
7,3
3,8
9,7
2,/15.05.13 0,97
3
4 DE0005896922
12,3
19,4
49,2
thes./30.06.
1,31
5
2 LU0088432520
2,9
-7,3
- 1,091/17.12.12
-
2 LU0479520933
12,0
12,7
14,2 thes./30.09.
1,80
3
3 DE0009784736
-0,5
0,6
8,7
0/28.11.12 3,01
4
4 DE0006780398
12,1
12,2
- thes./30.09.
0,94
1
2 DE000A0X7590
Rentenfonds (Euro/Euro hedged)
1. SICAV Europ. Adv. Strat. Bd AP2 #
3 Banken Euro Bond-Mix T
#
3 Banken Long T. Eurobond-Mix T #
Adirenta A €
Adireth
Allianz PIMCO Euro Bd Tot. Ret.
#
Allianz-Pimco Euro Bd TotRet. C
#
Allianz PIMCO Euro Bond A €
#
Allianz PIMCO Euro Rentenf. A
Allianz PIMCO Pfandbrieffonds
#
Allianz PIMCO Rentenfonds A €
Allianz Rendite Extra A €
#
Allianz Rendite Extra AT €
#
AL Trust Euro Renten
Ampega Rendite Rentenfonds
AMUNDI ex AAA Gvt. Bd. ETF
#
IPConcept F.M.
3-Banken-Generali
3-Banken-Generali
Allianz GI Deutschla
Allianz GI Deutschla
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz GI Deutschla
Allianz GI Lux
Allianz GI Deutschla
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
AL-TRUST
ampegaGerling
ETF: Crédit Agricole
114,38 €
9,97€
19,32€
14,60 €
87,38 €
61,22 €
61,02 €
10,75 €
57,18 €
132,31 €
80,22 €
65,60 €
105,85 €
43,70€
20,12€
181,45 €
0,4
0,2
0,5
0,6
0,6
0,3
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0,3
0,5
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0,7
0,7
0,4
0,4
0,1
-1,1
0,3
-0,8
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0,2
0,1
-0,1
-0,1
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2,0
0,3
-0,9
-0,9
-0,5
0,4
3,0
248
130
230
53
137
157
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178
94
13
134
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233
206
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5
6,8
9,6
11,2
15,7
8,5
15,5
14,8
14,7
14,9
14,8
15,0
7,8
7,8
4,6
11,3
19,6
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12,1
18,9
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13,4
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19,4
15,6
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16,3
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13,3
-
16,6
25,1
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40,5
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44,2
27,4
21,4
-
thes./30.09.
thes./31.08.
thes./30.11.
0,259/15.08.12
thes./30.06.
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thes./31.01.
1,429/04.02.13
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thes./30.09.
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thes./30.06.
0,63
3
4
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2
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2
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3
3
0,68
3
2
1,39
3
2
1,74
0
1,38
3
2
0,80 2,5
2
1,03
3
1
1,00 2,5
2
1,09
3
1,09
3
2
0,60 2,91
3
0,68
3≠
2
0,14
0≠
LU0186663166
AT0000679444
AT0000760749
DE0008471079
DE0009769554
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LU0165915215
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LU0041034595
DE0008471616
DE0008481052
FR0010892190
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
52
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Rentenfonds (Euro/Euro hedged)
AMUNDI € Gov Bd Broad 5-7 ETF
# ETF: Crédit Agricole
AMUNDI € Gov Broad 10-15 ETF
# ETF: Crédit Agricole
AMUNDI € Gov Broad 7-10 ETF
# ETF: Crédit Agricole
Amundi Gov EuroMTS Br. InvGr 3-5 ETF# ETF: Crédit Agricole
Amundi Gov EuroMTS Br. InvGrade ETF# ETF: Crédit Agricole
AMUNDI Short € Gov. 3-5 ETF
# ETF: Crédit Agricole
AMUNDI Short € Gov. Br. ETF
# ETF: Crédit Agricole
Antecedo Euro Yield A INKA
Aviva Europ. Agg. Bd
# Aviva Investors
Aviva Long Term Eur. Bd.
# Aviva Investors
AXA Renten Euro AXA IM (D)
AXA WF EURO 10+LT A Thes.
# AXA IM (Lux)
AXA WF EURO 3-5 A Thes.
# AXA IM (Lux)
AXA WF EURO 5-7 A Thes.
# AXA IM (Lux)
AXA WF Euro 7-10 A thes.
# AXA IM (Lux)
AXA WF Euro Bonds A thes.
# AXA IM (Lux)
Banken Fokus Basel III Warburg Invest
Bantleon Return IA
# Bantleon Invest
Bantleon Return PA
# Bantleon Invest
Bantleon Return PT
# Bantleon Invest
Bantleon Trend IA
# Bantleon Invest
Bantleon Yield PT
# Bantleon Invest
Barmenia Renditefonds DWS DWS
Basler-Rentenfonds DWS DWS
BBV-Fonds-Union Union
Berenberg Duration Protect R Universal
Berenberg Euro Fin. Bd Sel. R Universal
Bethmann Rentenfonds DWS
BGF Euro Bond A2 €
# BlackRock MLIM
BGF Fixed Inc Gl Opp A2 €-hdg
# BlackRock MLIM
BL Bond Euro B
# BL Funds
BNY Mellon Euroland Bond € A
# BNY Mellon A.M.
BW Renta Universal Universal
CLE Renten Ausgewogen II
# CLE Management
CLE Renten Europa
# CLE Management
ComStage ETF Bd-Fut Dbl Short
# ETF: ComStage
ComStage ETF Bd-Fut Leveraged
# ETF: ComStage
ComStage ETF Bund-Future
# ETF: ComStage
ComStage ETF BundFuture Short
# ETF: ComStage
ComStage ETF € Ger. Cov. 3-5
# ETF: ComStage
ComStage ETF € Ger. Cov. 5-7
# ETF: ComStage
ComStage ETF € Ger. Cov 7-10
# ETF: ComStage
ComStage ETF € Germa. Covered
# ETF: ComStage
ComStage ETF € Sov. D. 10-15
# ETF: ComStage
ComStage ETF € Sov. Div. 15+
# ETF: ComStage
ComStage ETF € Sov. Div. 25+
# ETF: ComStage
ComStage ETF € Sov. Div. 3-5
# ETF: ComStage
ComStage ETF € Sov. Div. 5-7
# ETF: ComStage
ComStage ETF € Sov. Div. 7-10
# ETF: ComStage
ComStage ETF € Sov. Diversif.
# ETF: ComStage
ComStage ETF € Sov. Ger. 1-5
# ETF: ComStage
ComStage ETF € Sov. Ger. 5-10 #
ETF: ComStage
Condor-Fonds-Union Union
CS ETF iBoxx EUR Govt 7-10 B
# ETF: Barclays GI (IR
CS € Govt 3-7 B ETF
# ETF: Barclays GI (IR
CSR Bond Plus OP Oppenheim KAG
DB Platinum IV Dynamic Bd.
# DB Platinum
DB Platinum IV Sover. Plus R1C
# DB Platinum
dbx € Germany Covered ETF
# ETF: db x-trackers
dbx Gl. Sovereign EUR Hdg ETF
# ETF: db x-trackers
dbx iBoxx € Germany ETF
# ETF: db x-trackers
dbx € Sov. Eurozone 10-15 ETF
# ETF: db x-trackers
dbx € Sov. Eurozone 15+ ETF
# ETF: db x-trackers
dbx € Sov. Eurozone 3-5 ETF
# ETF: db x-trackers
dbx € Sov. Eurozone 5-7 ETF
# ETF: db x-trackers
dbx € Sov. Eurozone 7-10 ETF
# ETF: db x-trackers
dbx € Sov. Eurozone ETF
# ETF: db x-trackers
dbx € Sov. Eurozone Short ETF
# ETF: db x-trackers
Deka 10/2007 3J ro 4/96 A
# Deka Intern.
Deka BasisStrat. Renten CF
# Deka Intern.
Deka Bund+S Fin.: 8-15 TF DEKA
Deka Bund+S Finanz: 3-7 TF DEKA
Deka Euro RentenPlus CF DEKA
Deka Euro RentenPlus TF DEKA
DekaLux-S 10/98 (A)
# Deka Intern.
DekaLux-S 4/98 (A)
# Deka Intern.
DekaLux-S 7/98 (A)
# Deka Intern.
Deka OptiRent 3y CF
# Deka Intern.
Deka Renten: Euro 3-7 CF A
# Deka Intern.
Dexia Bonds Euro C
# Dexia
Dexia Bonds Euro Gov. Plus C
# Dexia
Dexia Bonds Euro Long Term C
# Dexia
196,55 €
0,0
202,50 €
0,3
201,41 €
0,2
182,70 €
-0,1
191,00 €
0,1
104,26 €
0,1
98,95 €
-0,1
100,57€
0,2
12,22 €
0,2
68,16 €
0,5
27,50 €
0,2
158,41 €
0,7
130,64 €
0,1
143,14 €
0,2
144,02 €
0,4
50,42 €
0,2
41,45 €
0,3
110,61 €
0,2
102,47 €
0,2
106,78 €
0,2
104,10 €
0,1
110,61 €
0,1
31,25€
0,5
23,56€
0,4
46,13€
0,2
103,59€
0,5
100,26€
0,2
52,49€
0,2
23,98 €
0,5
9,32 €
0,3
1083,94 €
0,3
1,67 €
0,0
26,64€
0,3
1,20 €
-0,7
0,91 €
0,1
57,63 €
-1,9
165,87 €
1,9
130,43 €
1,0
76,88 €
-1,0
191,47 €
0,2
209,37 €
0,5
224,48 €
0,7
190,10 €
0,2
132,79 €
0,6
138,64 €
0,8
134,97 €
0,8
132,57 €
0,1
139,86 €
0,2
136,95 €
0,3
135,45 €
0,2
110,94 €
0,1
128,37
€ 0,7
50,17€
0,3
125,04 €
0,3
117,80 €
0,1
117,17 €
0,2
145,69 €
0,5
147,74 €
0,3
184,52 €
0,2
202,98 €
0,5
189,48 €
0,6
203,85 €
0,5
222,66 €
0,7
184,63 €
0,0
199,29 €
0,1
205,36 €
0,3
191,74 €
0,2
97,44 €
-0,2
922,51 €
0,0
105,36 €
0,1
66,48€
0,7
53,13€
0,2
42,83€
0,0
41,63€
-0,1
985,97 €
0,2
1059,76 €
0,2
1034,11 €
0,2
118,68 €
0,0
1373,78 €
0,1
1007,38€
0,3
856,91€
0,2
6365,20€
0,5
1,4
30
13,6
12,5
- thes./30.06.
0,14
0≠ FR0010754176
1,9
16
21,3
15,7
- thes./30.06.
0,14
0≠ FR0010754143
1,4
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14,8
- thes./30.06.
0,14
0≠ FR0010754184
0,6
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8,6
8,8
- thes./30.06.
0,14
0≠ FR0010754168
0,9
62
12,2
12,4
- thes./30.06.
0,14
0≠ FR0010754192
-0,7
219
-8,6
-7,8
- thes./31.03.
0,14
0≠ FR0010823401
-0,9
235
-11,3
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- thes./31.03.
0,14
0≠ FR0010821850
0,3
128
-
-
-
-
0,58 k.A. DE000A1J6B01
1,0
47
10,7
10,6
26,7 thes./31.12.
1,47
5≠ LU0273497734
-0,4
199
15,7
12,4
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-
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120
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3
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0,88
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-0,5
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-
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fonds
Rücknahme-
preis
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seit
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letzte Aus-
schüttung/
Datum
53
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kosten gebühr Note
TER in % in %
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DWS Euro-Bonds (Long)
# DWS (Lux)
DWS Euro-Bonds (Medium)
# DWS (Lux)
DWS Euro Bonds Premium LC
# DWS (Lux)
DWS Euroland Strat. Renten DWS
DWS Rendite (Medium)
# DWS (Lux)
DWS Vermög.bild.fonds R DWS
DWS Zinseinkommen
# DWS (Lux)
ERSTE Responsible Bond T
# Erste Sparinvest
ESPA Bond Euro-Mündelrent T
# Erste Sparinvest
ESPA Bond Europe A
# Erste Sparinvest
ESPA Bond Euro-Rent T
# Erste Sparinvest
ESPA Bond Euro-Reserva A
# Erste Sparinvest
ESPA Bond Euro-Trend T Sparplan
# Erste Sparinvest
ETFlab Dt. Börse EUROGOVÆ France ETF Lab
ETFlab EUROGOV Germany ETF Lab
ETFlab EUROGOV Germany 10+ ETF Lab
ETFlab EUROGOV Germany 5-10 ETF Lab
ETFlab iBoxx € Liq. Germ. Cov. Dive ETF Lab
EuroRent-INVEST LBB-Invest
Fidelity Euro Bond A €
# Fidelity Investm. (L
Fidelity Moneyb. Eur. Bd A
# Fidelity Investm. (L
Frankf. Sparinrent Deka DEKA
FT EuroGovernments M Frankfurt Trust
FT EuroRendite Frankfurt Trust
FT EuroZins Frankfurt Trust
Gothaer Euro-Rent INKA
GS € Fxd Inc Plus Portf Base
# Goldman Sachs
GS Gl Fix Inc Base acc €-hdg
# Goldman Sachs
H2Time4Life B
# Alceda Fund Manag.
HAIG MB Flex Plus B
# Hauck & Aufh. Lux
HANSArenta HANSAINVEST
HL BasisInvest FT Frankfurt Trust
ING Euro Credit Sust P €
# ING (L) INVEST
INKA Rendite Strategie Plus
INKA
iShares Austria Treas. Bd ETF
# ETF: BlackRock AM (D
iShares eb.rexx 2.5-5.5 ETF ETF: BlackRock AM (D
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iShares eb.rexx Gov. Ger. ETF ETF: BlackRock AM (D
iShares Finland Treas. Bd ETF
# ETF: BlackRock AM (D
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iShares € Gov. Bond 7-10 ETF
# ETF: Barclays GI (IR
iShares Italy Treasury Bd ETF
# ETF: BlackRock AM (D
iShares Jumbo Pfandbriefe ETF ETF: BlackRock AM (D
iShares € Sov. 10.5+ ETF ETF: BlackRock AM (D
iShares € Sov. 1.5-10 ETF ETF: BlackRock AM (D
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iShares Spain Treasury Bd ETF
# ETF: BlackRock AM (D
ISI Euro Bonds
# ISI
Janus Flex. Income A2 €-hdg
# Janus
J. Bär Euro Governm. Bond B
# Swiss&Global AM
Joh. Führ UI Renten Global Universal
JPM Europe Bond A acc €
# JPMorgan A.M.
JPM Global Bond A acc €-hdg
# JPMorgan A.M.
Jyske European Bonds
# Jyske Invest Interna
Jyske Favourite Bonds
# Jyske Invest Interna
Jyske Income Strategy
# Jyske Invest Interna
Kathrein Euro Bond (T)
# Raiffeisen KAG
KBC Renta Emurenta (thes.)
# KTL Kredietrust
KBC Renta Eurorenta (thes.)
# KTL Kredietrust
KCD-Union Nachhaltig Renten Union
Kepler Ethik Rentenfonds (T)
# Kepler-Fonds
Kepler Vorsorge Rentenfonds T
# Kepler-Fonds
Klassik Anleihen T
# Raiffeisen Salzburg LAM Euro Renten UI Universal
LBBW Nachhaltigkeit Renten R LBBW AM
LBBW Opti Return A
# LRI Invest
LBBW Opti Return T
# LRI Invest
LBBW Renten Euro Flex LBBW AM
LBBW Rentenf. Euro Deka DEKA
Legg M. Brandyw. Gl Fix € hdg
# Legg Mason
Legg M. WA Euro Core Plus Bond A € a# Legg Mason
LuxPro - Euro Renten I
# DJE SA (LU)
LVM Euro-Renten
# LVM Kapitalanlage
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# ETF: Lyxor Internati
Lyxor ETF EuroMTS 10-15 Y Inv. Grade # ETF: Lyxor Internati
Lyxor ETF EuroMTS 15+Y Inv. Grade # ETF: Lyxor Internati
Lyxor ETF EuroMTS 3-5 Y Inv. Grade # ETF: Lyxor Internati
Lyxor ETF EuroMTS 5-7 Y Inv. Grade # ETF: Lyxor Internati
Lyxor ETF EuroMTS 7-10Y Inv. Grade # ETF: Lyxor Internati
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3,5
10,0
12,1
0,3/10.05.13 1,01
3
3 DE0009761692
26,31 €
0,3
0,4
110
10,6
13,1
28,4
0,61/09.11.12 1,03
3
3 DE0008478017
55,46€
0,3
0,4
115
15,6
10,6
27,7 1,44/28.11.12 0,98
4
4 DE0008471095
13,06 €
0,0
1,3
37
13,9
12,1
34,2 thes./30.11.
1,25 5,5≠
3 LU0234689213
12,58 €
0,3
-1,2
252
4,1
8,1
21,8 thes./30.11.
1,25
5,5
2 LU0234681152
121,07 €
0,3
-0,4
195
7,5
4,0
- thes./31.12.
-
5,5 LU0399437945
56,65 €
0,1
2,2
11
9,7
7,7
8,2
0,5/08.03.13 1,57
0≠ LU0230369240
23,59€
0,3
0,6
81
9,0
6,9
23,6 0,68/01.03.13 0,80 3,5
4 DE0008479015
59,70 €
0,2
0,4
114
16,7
13,9
32,5 1,53/08.02.13 0,95
1
3 DE0005317317
331,28 €
0,3
0,4
119
10,7
-
- thes./30.09.
0,91
3 LU0577843187
1086,37
€-0,1-0,9234-0,9-3,01,9
thes./31.05. -3
5
DE000A0JDP86
131,35 €
0,4
-0,4
201
-
-
- 1,108/29.05.13 0,20
0 DE000A1J0BA2
111,66 €
0,2
-0,8
225
1,5
6,4
27,3 0,619/15.05.13 0,16
0≠
2 DE0006289481
134,38 €
0,7
-0,6
213
5,5
14,5
43,3 0,741/15.05.13 0,15
0≠
2 DE0006289499
155,21 €
1,3
-3,2
284
5,4
21,1
63,5 1,236/15.05.13 0,16
0≠
2 DE000A0D8Q31
141,33 €
0,3
-0,9
238
2,7
8,5
30,6 0,842/15.05.13 0,25
0≠
2 DE0006289465
128,08 €
0,4
-1,0
243
-
-
- 0,746/29.05.13 0,20
0 DE000A1J0BC8
173,60 €
0,7
-0,1
180
16,1
19,0
47,9 2,942/24.04.13 0,20
0≠
3 DE000A0LGQC4
178,91 €
0,6
0,7
77
9,8
17,4
46,7 1,755/24.04.13 0,20
0≠
2 DE000A0LGQH3
134,85 €
-0,2
2,3
8
-
-
- 2,482/29.05.13 0,20
0
DE000A1J0BF1
106,09 €
0,2
0,4
123
6,0
8,7
26,1
0,8/17.06.13 0,10
0≠
2 DE0002635265
115,07 €
0,7
-0,4
198
15,9
17,7
44,7 1,12/15.05.13 0,16
0≠
4 DE000A0H08C4
112,36 €
0,2
0,5
99
11,1
13,3
31,3 0,819/15.05.13 0,16
0≠
4 DE000A0H0785
108,72 €
0,0
0,3
131
6,7
8,8
24,5 0,659/15.05.13 0,16
0≠
4 DE000A0H08A8
115,00 €
0,3
0,8
67
13,2
15,9
36,0 0,929/15.05.13 0,16
0≠
4 DE000A0H08B6
134,66 €
0,5
5,5
4
-
-
- 2,628/29.05.13 0,20
0 DE000A1J0BH7
13,93€
0,1
0,3
126
4,3
8,1
28,0 thes./31.12.
0,90 2,75
2 DK0016258379
21,88€
0,9
-2,0
269
4,0
11,2
35,0 thes./31.12.
1,97
5≠
1 IE0009516141
164,89 €
0,2
0,5
103
10,5
10,5
25,5 thes./30.06.
1,06
3≠
4 LU0100842615
44,07€
0,3
0,8
66
12,1
12,8
26,0
1,/15.02.13 1,11
2
2 DE0009790790
162,90 €
0,1
0,6
86
13,3
13,5
21,5 thes./31.12.
0,90
3≠
3 LU0070216402
124,23 €
0,4
-1,6
264
5,3
11,7
6,5 thes./31.12.
1,00
3≠
1 LU0095714696
39,75 €
0,5
-0,7
217
10,9
13,7
32,7 thes./31.12.
0,75
1≠
2 DK0016261837
131,81 €
0,6
-2,1
272
6,3
7,5
- thes./31.12.
0,99
2≠
2 DK0060137164
40,12 €
0,9
-2,0
267
6,9
9,8
25,5 thes./31.12.
0,82 1,5≠
2 DK0016261670
169,09 €
0,1
-0,4
197
8,2
7,2
22,2 thes./31.08.
0,60
3
5 AT0000779772
559,53 €
0,2
0,5
101
8,5
11,9
23,5 thes./30.09.
0,79 2,5≠
3 LU0093435989
2508,53 €
0,2
0,5
102
8,8
10,6
25,8 thes./30.09.
0,83 2,5≠
3 LU0058246306
51,34€
0,3
0,0
163
10,0
13,0
33,5 1,29/15.11.12 0,97
0
2 DE0005326524
146,36€
0,5
0,6
93
10,5
15,5
36,5 thes./31.08.
0,77
3
2 AT0000642632
128,35€
0,5
0,5
106
12,8
17,2
43,2 thes./30.09.
0,57 2,5
1 AT0000722566
129,73 €
0,1
-1,2
249
5,5
10,7
29,0 thes./31.03.
0,60 2,5
3 AT0000820014
128,61€
0,3
2,3
7
17,8
19,6
50,6 2,28/17.12.12 0,58
3
2 DE0002605078
51,16 €
0,1
0,7
76
8,3
9,1
- 1,16/07.03.13
- 2,5 DE000A0X97K7
56,24 €
0,0
-0,3
190
0,1
0,8
13,3
0,11/16.02.09 0,97 1,5≠ LU0281807304
57,01 €
0,0
-0,3
191
0,1
0,8
13,3 thes./31.12.
0,97 1,5≠
3 LU0281807569
32,31 €
0,1
0,7
73
10,3
12,9
42,3 0,94/18.03.13 0,92
0
2 DE0009766964
41,70€
0,1
0,4
118
7,5
11,1
20,1 1,04/20.11.12 0,69
3
2 DE0008480682
140,57 €
0,7
1,2
42
11,9
18,2
42,7 thes./28.02.
1,40 5,26≠
1 IE00B23Z8X43
94,16 €
0,3
-0,9
239
7,1
6,0
5,5
-
1,34 5,26
4
IE0031616257
1044,26 €
0,1
1,4
28
7,1
8,1
23,4 25,363/17.09.12 0,84 2,5 LU0211481055
32,17 €
0,1
0,7
70
11,5
10,8
26,3 thes./31.10.
1,49
3
4 IE0000663256
59,63 €
-1,8
-0,6
214
-13,9
-30,3
- thes./31.10.
0,20
0≠ FR0010869578
154,52 €
0,3
2,0
15
21,8
13,5
32,4 thes./31.10.
0,17
0≠
5 FR0010037242
146,98 €
0,5
0,2
145
17,3
18,8
43,5 thes./31.10.
0,17
0≠
4 FR0010481093
139,72 €
-0,1
0,6
95
8,4
7,5
24,9 thes./31.10.
0,17
0≠
4 FR0010037234
136,61 €
0,0
1,5
27
13,7
10,9
31,8 thes./31.10.
0,17
0≠
4 FR0010411413
137,20 €
0,2
1,4
33
15,7
13,1
33,2 thes./31.10.
0,17
0≠
4 FR0010411439
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
54
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Rentenfonds (Euro/Euro hedged)
Lyxor ETF EuroMTS Global Inv. Grade # ETF: Lyxor Internati
148,20 €
0,1
1,0
52
12,0
10,5
28,6 thes./31.10.
0,17
0≠
4 FR0010028860
Lyxor ETF Euro Sov Cov Bd Agg
# ETF: Lyxor Internati
131,38 €
0,0
1,7
21
8,6
11,2
29,4 thes./31.10.
0,17
0≠
3 FR0010481127
Macquarie Bonds Europe
# Macquarie KAG
116,18 €
-0,1
0,4
116
7,8
8,2
21,8 thes./31.12.
0,44
2
4 AT0000818059
Macquarie Bonds High Quality
# Macquarie KAG
114,11 €
0,3
-1,0
242
2,9
7,5
17,0 thes./31.12.
0,41
2
2 AT0000818067
MFS Meridian Europ. Bd. A1 €#
MFS
17,43
€
-0,20,2
1420,2
12,1
33,8
thes./31.01.
1,356
3
LU0094560157
M&G Global Macro Bd A €-hdg
# M&G International
11,38 €
0,0
6,1
3
12,9
-
- thes./31.10.
1,48
4≠ GB00B78PJC09
MIC Anleihen Plus Universal
57,77€
0,6
2,2
10
8,0
7,8
19,4 thes./31.12.
1,91
4 DE000A0NAAC7
Monega Euro-Bond Monega
52,33€
0,3
-0,8
221
4,7
-0,2
18,7 1,33/07.11.12 0,65
3
5 DE0005321061
MSt. Euro Bond A
# Morgan Stanley
14,10 €
0,3
0,3
127
12,2
12,5
33,5 thes./31.12.
1,06 4,17
2 LU0073254285
MSt. Euro Strat. Bond A
# Morgan Stanley
38,66 €
0,2
0,3
129
14,4
14,6
36,6 thes./31.12.
1,16 4,17
2 LU0073234253
Nordea European Covered Bond BP €# Nordea
10,57€
0,3
1,4
32
11,7
15,1
38,3 thes./31.12.
0,98
3≠
2 LU0076315455
ÖkoWorld ÖkoTrend Bonds
# ÖkoVision Lux
49,12 €
0,0
1,5
25
-7,9
-5,4
-3,6
-
2,18 3,5≠
5 LU0183092898
OP Bond Active Oppenheim KAG
54,19 €
0,1
2,2
9
16,1
18,3
12,5
0,8/28.03.13 1,06
3
2 DE0008485541
OP Extra Bond Euro - hedged Oppenheim KAG
57,75 €
0,9
-2,3
275
9,0
13,5
30,7 2,55/23.03.12 0,74
3
2 DE0009788026
Oppenheim Portfolio 1 Oppenheim KAG
54,59 €
0,0
-0,1
174
1,5
3,2
13,7 0,25/15.01.13 0,39
3
3 DE0008486531
Oyster European Fixed Income
# Oyster
221,60€
0,1
1,0
50
14,2
13,4
27,7 thes./31.12.
-
3≠
2 LU0095343264
Parvest Bd Euro Med. Term C
# BNP Paribas
171,88 €
0,0
0,5
104
7,9
6,4
26,3 thes./28.02.
0,84
5≠
4 LU0086914362
Parvest Bond Euro C
# BNP Paribas
195,06 €
0,2
0,5
98
11,2
7,8
29,7 thes./28.02.
1,05
5≠
4 LU0075938133
Parvest Bond Euro Government C
# BNP Paribas
335,16 €
0,2
0,5
107
11,0
8,8
28,9 thes./28.02.
1,00
5≠
4 LU0111548326
Pictet EUR Bonds P
# Pictet
461,79€
0,4
0,1
148
13,9
15,2
29,3 thes./30.09.
0,92
5≠
2 LU0128490280
PIMCO European Adv Gov Bond ETF # ETF: Source ETF
108,92 €
0,2
-0,3
194
7,5
-
-
-
0,30
0≠
IE00B5VJLZ27
PIMCO GIS Euro Bond E acc €
# PIMCO Global Investo
18,44 €
0,4
0,2
141
14,1
16,1
- thes./31.12.
1,36
5
1 IE00B11XYY66
PIMCO GIS Global Bond E €-h acc
# PIMCO Global Investo
21,51 €
0,9
-1,8
266
8,0
17,0
- thes./31.12.
-
5
1 IE00B11XZ103
PIMCO GIS High Yield E €-h acc
# PIMCO Global Investo
21,26 €
1,6
2,0
14
15,5
27,6
- thes./31.12.
-
5
1 IE00B11XZ764
PIMCO Total Return Bond €-hdg
# PIMCO Global Investo
18,66 €
1,4
-3,1
283
4,9
8,9
- thes./31.12.
-
3
2 IE00B11XZB05
Pioneer Euro Aggregate Bond €
# Pioneer Investm.
69,72 €
0,2
1,2
43
12,6
16,6
41,3 thes./31.12.
0,76
4
2 LU0313644931
Pioneer Euro Bond A € ND
# Pioneer Investm.
8,89 €
0,0
0,9
58
12,8
15,3
36,2 thes./31.12.
1,20
3
2 LU0119391471
Pioneer Euro Bond Medium Pioneer Invest
52,79 €
0,0
-0,5
208
3,8
8,4
28,6
1,2/15.11.12 0,70
3
2 DE0009752311
Raiffeisen Dyn. Bonds VT
# Raiffeisen KAG
121,57 €
-0,1
-1,2
251
-3,8
0,0
6,6 thes./31.12.
0,69 2,5
5 AT0000637442
Raiffeisen-Euro-Rent R A
# Raiffeisen KAG
84,74 €
0,2
0,6
89
11,8
15,1
35,5 2,35/02.04.13 0,59 2,5
2 AT0000996681
Raiffeisen-Euro-Rent R VT
# Raiffeisen KAG
141,58 €
0,2
0,6
92
11,8
15,1
35,5 thes./31.01.
0,59 2,5
2 AT0000785308
RenditDeka CF DEKA
21,83€
0,2
0,4
111
11,7
13,6
32,9 0,53/22.02.13 0,87
3
2 DE0008474537
Robeco All Strat. Euro Bonds € D
# Robeco
79,68€
0,2
1,0
51
12,8
13,1
29,2 thes./31.12.
0,89
3≠
3 LU0085135894
Robeco Lux-o-rente DH €-hdg
# Robeco
126,23€
0,7
-1,4
259
1,0
8,5
25,2 thes./31.12.
0,88
3
3 LU0084302339
RR Analysis BÖRSEBIUS Rent Universal
52,30€
0,1
0,0
162
1,6
1,4
6,0 thes./30.11.
0,98
3
4 DE000A0M8WQ3
Salzb. Spark. Return Germany T
# Erste Sparinvest
89,79 €
0,5
-0,8
229
5,0
10,9
31,6 thes./31.10.
0,66
3
3 AT0000812904
Sarasin Sustain. Bond €
# Sarasin
107,62€
0,4
-0,6
211
6,2
7,9
26,1 2,33/11.10.12 1,33
5≠
2 LU0158938935
S-BayRent Deka DEKA
51,11€
0,3
0,8
63
11,7
13,2
32,3 1,29/20.11.12 1,01 3,63
3 DE0008480773
Schoellerbank Anleihefonds A
# Schoellerbank
71,79€
0,3
0,3
132
6,7
9,9
28,1
2,7/15.11.12 0,48
3 AT0000913926
Schoellerbank Anleihefonds T
# Schoellerbank
119,01€
0,3
0,3
133
6,7
9,9
28,2 thes./31.08.
0,48
3
2 AT0000820394
Schoellerbank Vorsorgefonds A
# Schoellerbank
61,90€
0,2
-0,4
202
2,7
4,0
27,4
2,5/15.11.12 0,42 2,5
4 AT0000902424
Schoellerbank Vorsorgefonds T
# Schoellerbank
114,24€
0,2
-0,4
203
2,7
4,0
27,3 thes./31.08.
0,42 2,5
4 AT0000820402
Schoellerbank Zinsstruktur Plus A # Schoellerbank
106,34€
0,1
0,3
135
7,3
3,4
17,6
3,/15.11.12 0,76
3
4 AT0000497409
Schoellerbank Zinsstruktur Plus T # Schoellerbank
126,33€
0,1
0,3
136
7,3
8,0
31,5 thes./31.08.
0,76
3
2 AT0000497417
Schroder Euro Bond A dis
# Schroder Invest.
8,60 €
0,5
1,0
48
14,6
16,5
47,6 0,064/27.06.13 1,00 5,26
2 LU0093472081
Schro. Euro Gov. Bond A aus.
# Schroder Invest.
6,30 €
0,5
0,9
61
11,4
13,0
31,6 0,275/17.01.13 0,85 3,09
3 LU0053903893
Schro. Strategic Bond €-hdg A
# Schroder Invest.
135,73 €
0,0
1,8
19
8,6
12,9
28,4 thes./31.12.
1,36 3,09
3 LU0201323531
SEB Invest TrendSyst. Rent.
# SEB Asset Manag.
57,30 €
0,3
-0,1
177
5,2
8,3
23,0 1,39/15.03.13 0,60
0,5 LU0116292888
SEB Invest TrendSyst. Rent. II
# SEB Asset Manag.
57,29 €
0,3
-0,1
181
5,1
8,3
23,0
1,37/15.03.13 0,60
3,5
3 LU0170040694
SEB Total Return Bond Universal
26,34€
0,0
0,6
83
5,2
6,2
12,4 0,59/18.01.13 0,55
4
3 DE0008473414
SKAG Euroinvest Renten Siemens KAG
15,19 €
0,1
0,0
158
9,5
2,0
21,8 thes./31.05.
1,02
0
5 DE0009772590
SLI Euro Government Bond A acc
# Standard Life
14,40 €
0,8
8,0
1
23,0
18,9
40,0 thes./31.12.
1,13
5≠
4 LU0213070849
Spängler IQAM Bond EUR Spezial VT # Spängler KAG
12,85 €
0,2
-0,1
184
2,4
4,5
16,2 thes./31.01.
0,69 2,5
3 AT0000611439
Spängler IQAM SparTrust M A
# Spängler KAG
88,37 €
0,4
-0,2
185
9,1
12,8
32,5
1,8/15.11.12 0,40
2
2 AT0000857743
Spängler IQAM SparTrust M T
# Spängler KAG
145,39 €
0,4
-0,2
186
9,1
12,7
32,5 thes./31.07.
0,40
2
2 AT0000817960
SPDR Barclays Euro Aggregate Bd ETF # ETF: SPDR Europe plc
54,68 €
0,2
0,8
68
12,3
-
- 0,747/31.01.13 0,20
0
IE00B41RYL63
SPDR BC Euro Govern. Bond ETF
# ETF: SPDR Europe plc
54,97 €
0,2
0,7
78
12,2
-
- 0,734/31.01.13 0,15
0 IE00B3S5XW04
SSgA EMU Gov. Bond Index Fund I # State Street
535,93 €
0,2
0,7
79
11,2
12,1
30,9 thes./31.03.
0,40
3,5
4 FR0000027153
Stuttgarter Volksbk. RentInvest Union
40,76€
0,0
0,2
144
4,0
4,0
17,3 1,12/16.05.13 0,80
3
4 DE0009750026
SUPERIOR 1 - Ethik Renten (T)
# Schelhammer & Schatt 82,70 €
0,2
0,5
105
7,1
8,4
22,3 thes./07.05.
0,57 2,5 AT0000A07HR9
Swisscanto (L) Bond Invest EUR A
# Swisscanto (Lux)
66,49 €
0,4
-1,1
246
8,0
7,5
27,5
1,3/17.05.13 0,90
5
3 LU0141248459
Swisscanto (L) Bond MedTerm EUR A # Swisscanto (Lux)
99,53 €
0,1
-0,5
210
3,6
4,6
19,3
2,1/17.05.13 0,85
5
3 LU0085501236
SWuK Renten Flexibel UI R Universal
107,75€
0,1
0,6
91
9,5
-
-
1,5/15.10.12 1,60
3 DE000A1H72L9
Templeton Gl. Bond €-h A
# Franklin Templeton
14,79 €
0,3
-0,5
209
8,8
11,6
37,9 thes./30.06.
1,35 3,09
1 LU0170474422
Templ. Euroland Bond A dis.
# Franklin Templeton
10,07 €
0,1
1,1
44
10,9
10,5
21,6 0,191/01.07.13 1,29 3,09
4 LU0093669546
Threadn. Euro Active Bonds AE
# Threadneedle (L)
25,63 €
0,2
0,4
125
9,9
10,7
33,6 thes./31.03.
1,58
2≠
3 LU0096353940
Tiberius Eurobond OP R
# Oppenheim AM
125,52 €
0,5
0,1
151
4,2
4,3
30,7
1,8/26.03.12 0,74
3
4 LU0272317057
Trendconcept-UI-EU-Bond Universal
50,38€
-0,4
-2,1
273
-1,5
-2,1
2,6 0,58/15.11.12 1,56 3,5
5 DE0009767236
UBS (D) Rent-Euro UBS (D)
55,42 €
-0,1
-2,1
271
2,1
4,0
23,5
1,5/15.02.12 0,89
3,6
3 DE0009752501
UBS (L) BF EUR P-acc
# UBS (Lux)
350,02 €
0,2
0,2
138
10,5
11,5
30,3 thes./31.03.
0,95
3
3 LU0033050237
UBS (L) SF Fixed Income EUR P-acc # UBS (Lux)
2456,48 €
0,2
-1,1
247
3,0
5,8
25,5 thes./31.01.
1,13
3≠
3 LU0039703029
UBS (Lux) MedT. Bd. EUR B
# UBS (Lux)
198,78 €
0,1
0,4
121
5,4
6,6
22,0 thes./28.02.
0,95
3≠
3 LU0057957291
UniEuroRenta Union
66,30€
0,2
0,1
146
6,1
9,4
29,2 1,49/15.11.12 0,69
3
3 DE0008491069
UniFavorit: Renten
# Union Investment
26,86 €
0,0
-0,1
170
2,3
0,7
3,6
0,74/15.11.12 1,11
3
4 LU0006041197
Universal Floor Fund Universal
60,99€
0,3
0,9
55
6,1
8,6
20,5 1,32/15.11.12 1,21 4,5
3 DE0008490772
Vanguard Euro Govt Bd Index € ETF # ETF: Vanguard
177,42 €
0,2
0,7
80
11,1
12,3
31,4 thes./31.12.
-
0
IE0007472115
VB-Mündel-Rent A
# Volksbanken
771,38€
0,3
-1,0
240
9,5
13,3
24,1 27,62/19.12.12 0,40 2,5
3 AT0000855812
Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B € # Vontobel Fund
144,58 €
0,0
0,5
109
15,7
20,0
26,4 thes./31.08.
1,36
5≠
2 LU0153585723
Vontobel Euro Bond A2
# Vontobel Fund
338,08 €
0,1
0,6
84
13,1
11,7
30,0 thes./31.08.
1,13
5≠
4 LU0035744829
VPV-Rent Pioneer Investments Pioneer Invest
51,56 €
0,3
-0,9
236
10,7
9,7
30,3 1,34/15.11.12 0,81
3
3 DE0008472440
Warburg Bund Trend active short Warburg Invest
84,67 €
-0,9
0,5
108
-11,9
-
-
0/29.08.12 1,21
3 DE000A0RHEJ0
Warburg Euro Renten-Trend Warburg Invest
125,70 €
0,3
0,2
140
-1,7
5,8
21,0 0,08/23.05.12 1,18
3
4 DE0009784801
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
55
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Rentenfonds (Euro/Euro hedged)
Warburg Ordo Rentenfonds
Warburg Profil
WestLB Mellon Euro Bond C €
#
WWK-Rent
Warburg Invest
Warburg Invest
WestLB Mellon A.M.
Universal
24,58 €
92,30 €
14,44 €
43,62€
ACMBernstein Eur. Inc. A2 €
#
ACMBernstein Eur. Inc. B2 €
#
Allianz PIMCO Europazins A €
AMUNDI Bond Europe AE (C)
#
APM Fixed Income Fund
#
BNPP L1 Bond Europe Plus C
#
Capital International Euro Bond B € #
CS Rent Zukunft
dbx iTraxx Sub. Fin. 5y ETF
#
dbx iTraxx Sub. Fin. 5y Short ETF
#
Degussa Renten-Universal
Deka EuropaBond CF
Deka EuropaBond TF
DekaLux-Bond A
#
Dexia Bonds Sustainable Euro Gov. C #
Dt. Postbank Europaf. Renten
DWS Eurorenta
#
DWS Euro Strat. (Renten)
ESPA Bond Europe T
#
Europportunity Bond (T)
#
GIS Euro Corporate Bonds DX
#
GS&P Fonds Eur Renten Aktiv G
#
Invesco European Bond A
#
J. Bär Europe Bond B
#
JPM Europe Aggr. Plus A€
#
KBC Bonds Europe thes
#
Kepler Europa Rentenfonds T
#
Köln-Rentenfonds Deka
Köln-Rentenfonds Deka o.A.
LIGA-Pax-Rent-Union
MEAG EuroRent A
MEAG FairReturn A
MVB Renta Select 2017
OP Extra Portfolio
Pictet EUR Government Bonds P
#
Postbank EuroRent
Raiffeisen-EuroPlus-Rent VT
#
Santander RentExtra
#
SEB Invest EuropaRent Spez.
#
Spängler IQAM Bond EUR FlexD A #
Spängler IQAM Bond EUR FlexD T
#
Templeton Eur. Tot. Ret. A
#
UBS (Lux) KS EUR Bonds Pacc
#
UniEuroAspirant A
#
UniEuropaRenta A
#
UniEuropaRenta -net-
Vanguard Euro Inv. Grade Bd. ETF
#
VB Europa-Rent A
#
ACM
ACM
Allianz GI Deutschla
AMUNDI
IFM AG
BNP Paribas
CAPITAL Int.
Société Générale SS
ETF: db x-trackers
ETF: db x-trackers
Universal
DEKA
DEKA
Deka Intern.
Dexia
KAS Investment
DWS (Lux)
DWS
Erste Sparinvest
BAWAG P.S.K. Invest
AM Generali Lux
GS&P KAG S.A.
INVESCO (Lux)
Swiss&Global AM
JPMorgan A.M.
KTL Kredietrust
Kepler-Fonds
DEKA
DEKA
Union
MEAG KAG
MEAG KAG
Union
Oppenheim KAG
Pictet
BNY Mellon Service K
Raiffeisen KAG
Oppenheim AM
SEB Asset Manag.
Spängler KAG
Spängler KAG
Franklin Templeton
UBS (Lux)
Union Investment
Union Investment
Union
ETF: Vanguard
Volksbanken
16,87€
15,31€
49,24 €
161,57€
125,79 €
375,40 €
14,06 €
42,00 €
115,09 €
94,21 €
78,02€
112,41€
41,09€
65,76 €
832,61€
55,05 €
51,15 €
39,99€
125,22 €
125,41 €
140,84 €
66,10 €
5,87 €
374,23 €
5,74 €
237,07 €
120,90€
28,38€
29,53€
24,99€
29,97 €
56,57 €
53,04€
47,47 €
134,35€
55,66 €
13,00 €
89,96 €
49,83 €
25,33 €
39,31 €
12,74 €
127,14 €
50,81 €
44,50 €
49,59€
176,35 €
74,93€
CS BF (Lux) Sfr B
CS BF (Lux) Short-T. Sfr B
Falcon Bond CHF
J. Bär Swiss Bond B
LGT Bond Gobal Hedged € B
Sarasin Sustainable Bond CHF A
Swisscanto (L) Bond Invest CHF A
Swisscanto (L) Bond MedTerm CHF A
UBS (L) BF CHF P-acc
UBS (Lux) MedT. Bd. CHF B
Vontobel Swiss Franc Bond A CHF
Vontobel Swiss Fr. Bond B-CHF
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Credit Suisse (Lux)
519,98Sfr
Credit Suisse (Lux)
133,80Sfr
LB(Swiss)
1684,34Sfr
Swiss&Global AM
188,00Sfr
LGT Capital Mangem. 1014,60 €
Sarasin
156,13Sfr
Swisscanto (Lux)
107,24Sfr
Swisscanto (Lux)
99,96Sfr
UBS (Lux)
2476,35Sfr
UBS (Lux)
148,80Sfr
Vontobel Fund
123,85Sfr
Vontobel Fund
230,77Sfr
Danske Danish Mortgage Bond A
Danske Swedish Bond A
DNB SEK Long Bond A
DNB SEK Short Bond A
ISI Danish Bonds
Jyske Danish Bonds
KBC Renta Decarenta (thes.)
Nordea Danish Bond BP DKK
Nordea Danish Mortgage Bond
Nordea Swedish Bond BP SEK
Old Mutual SEK Reserve A SEK acc
Old Mutual Swedish Bond A SEK acc
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Danske Fund
Danske Fund
DNB A.M.
DNB A.M.
ISI
Jyske Invest Interna
KTL Kredietrust
Nordea
Nordea
Nordea
Skandia
Skandia
0,0
-0,3
-0,1
0,3
-0,1
-1,3
1,2
2,1
175
254
40
12
-3,1
24,3
6,3
16,7
0,8
21,3
5,8
9,1
11,7
34,9
10,9
26,5
0,72/28.11.12
thes./31.03.
thes./31.10.
1,34/15.08.12
1,15
2,15
2,05
0,76
3
3
5
6
4
2
5
4
DE0009765289
DE0009765248
LU0105915895
DE0008471194
45,6 thes./31.08. 1,48 6,67
1
40,7 thes./31.08.
2,18
0≠
2
38,2 1,111/04.03.13 0,94
3
2
32,6 thes./30.06.
1,16 4,5
4
- thes./31.12.
0,97
5
30,0 thes./31.12.
0,99
5≠
2
29,5 thes./31.12.
1,25 5,25
4
19,3
1,1/15.11.11 0,90
3
4
- thes./31.12.
0,21
0≠
- thes./31.12.
0,21
0≠
31,2 thes./30.09.
0,79
3
2
33,9 3,55/20.08.12
-
3
31,0 1,11/20.08.12 1,34
0
2
33,2
1,37/20.11.12 0,92
3
1
23,0 thes./31.12.
0,81 2,5
5
32,9 1,45/16.11.12 0,86
3≠
3
20,8
1,3/08.03.13 0,85
3≠
5
15,1 1,23/23.11.12 0,85 2,5≠
3
26,9 thes./31.03.
0,68
3,5
3
11,9 thes./31.10.
1,27
3
32,0 thes./31.12.
1,36
3≠
3
13,1 1,79/19.10.12 1,22
5
4
37,6 thes./28.02.
1,09 5,25
1
23,4 thes./30.06.
1,18
3≠
1
14,3 0,01/13.09.12 1,00
3≠
1
27,2 thes./30.09.
0,83 2,5≠
3
42,5 thes./31.10.
0,59 2,5
2
28,8
0,8/20.11.12 0,83 3,63
4
25,9
0,7/20.11.12 1,24
0
4
21,8 0,45/16.05.13 0,64
3
3
25,1
0,93/26.06.13 0,83
3,5
4
-
1,2/16.01.13 0,98
3≠
16,3 1,47/15.11.12 1,01
2
4
10,8 2,44/05.07.13 1,20
3
5
30,1 thes./30.09.
0,59
5≠
4
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3≠
3
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2
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1,40
3≠
5
15,9
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0
4
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5
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0,68 2,5
5
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1,10 3,09
3
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1,07
3≠
2
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3
2
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3
4
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0
3
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0,40 0,25
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-
3
3
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LU0095024674
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- thes./30.04.
50,8
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1,08
0,62
1,05
0,88
-
1,09
0,84
0,74
0,95
0,95
0,91
0,91
3
3
2
5
5≠
2
3≠
2
3
5≠
3
5
2
5
4
3≠
2
3≠
4
5≠
5≠
2
LU0049527079
LU0061315650
CH0002783451
LU0012197405
LI0148577948
LU0121751324
LU0141248293
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LU0010001369
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LU0035736726
LU0035738771
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34,6
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28,5
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33,5
30,5
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39,6
1,05
0≠
1,04
0≠
0,73
1
0,37
1
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1≠
0,89 2,5≠
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1,03
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0,53
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0,92
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0,3
0,4
0,0
0,3
-0,3
0,5
0,3
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-0,2
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0,8
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0,2
0,2
-0,1
0,0
0,3
0,3
0,3
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0,4
0,0
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0,9
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-0,1
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0,3
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0,9
-0,7
-0,4
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-1,3
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-0,2
2,2
-3,1
-0,3
-2,0
-2,3
-0,8
-1,2
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-1,2
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0,3
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0,5
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-1,8
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-6,0
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1
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23
2
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10
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5
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14,7
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17,1
-17,3
6,9
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10,5
10,7
5,2
11,5
8,0
4,6
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13,7
6,3
11,5
11,7
12,5
7,8
19,0
9,3
8,7
5,9
9,4
8,1
3,9
11,7
11,2
6,0
9,1
6,7
2,4
5,3
5,3
15,9
15,1
17,4
7,6
7,2
13,1
1,1
23,8
21,3
13,5
13,5
14,5
14,6
9,8
5,6
10,4
-12,5
10,8
15,6
14,0
15,6
7,5
13,3
7,2
5,6
11,1
3,9
13,8
3,1
16,4
15,8
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12,2
19,7
9,5
8,2
7,3
10,2
12,7
2,7
11,1
12,8
7,6
12,2
5,6
4,3
1,8
1,8
15,8
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12,0
10,1
10,0
15,4
4,9
Rentenfonds (Schweizer Franken)
0,5
0,4
0,5
0,5
0,9
0,4
0,5
0,4
0,5
0,4
0,4
0,4
-3,2
-2,6
-5,6
-3,1
-2,4
-3,3
-3,8
-3,0
-2,7
-2,7
-2,6
-2,6
9
2
14
8
1
10
12
7
5
6
4
3
2,4
-0,2
0,0
2,0
-
1,2
1,5
0,4
4,6
1,0
2,3
2,3
12,1
10,3
11,6
13,3
-
12,4
13,2
11,1
14,3
11,0
15,3
15,3
Rentenfonds (skandinavische Währungen)
209,68DKr
233,58SKr
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0,2
0,2
-0,1
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-0,4
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-1,0
-0,3
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-1,1
-3,1
1
10
11
7
2
5
12
8
3
13
9
14
4,0
5,2
5,7
4,5
2,9
4,0
0,4
2,7
4,4
2,2
3,3
3,3
9,5
13,2
17,3
12,6
8,5
9,6
10,9
8,4
9,4
16,0
10,2
17,9
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./30.09.
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.12.
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
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Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
56
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Rentenfonds (skandinavische Währungen)
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# SEB Asset Manag.
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128,82 €
175,87DKr
dbx iBoxx £ Gilts ETF
#
Fidelity Sterling Bond A acc £
#
JPM Sterling Bond A dist £
#
Jyske British Bonds
#
KBC Renta Sterlingrenta (auss)
#
KBC Renta Sterlingrenta (thes.)
#
Lazard Sterling High Quality Bond #
SPDR Barclays Sterling Aggregate ETF #
Swisscanto (L) Bond Invest GBP A
#
Threadneedle Sterling Bond 1
#
UBAM Yield Curve Sterling Bond AC #
UBS (L) Medium Term Bond GBP P-acc#
UBS (Lux) Bond GBP P-acc
#
UBS (Lux) Bond GBP P-dist
#
231,30 £
1,40 £
0,86 £
303,59 £
498,36 £
924,24 £
115,10 £
54,53 £
68,43 £
1,02£
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203,21 £
196,24 £
62,73 £
0,4
0,6
-0,4
-0,3
6
4
3,4
4,4
10,4
13,9
33,3
41,3
thes./31.12.
thes./31.12.
0,94
0,73
3≠
1≠
LU0337316391
LU0138507396
13,0
10,3
18,0
14,1
10,2
10,2
10,5
-
12,8
8,5
9,0
0,1
9,5
9,5
31,2 9,609/25.07.12 0,20
0≠
30,2 thes./30.04.
1,15
3,5
26,3
0,03/13.09.12 1,15
3≠
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0,71
1≠
29,8
15,/01.10.12 0,88 2,5≠
29,8 thes./30.09.
0,87 2,5≠
23,3 1,352/02.04.13 1,30
5≠
- 0,789/31.01.13 0,20
0
29,1
1,6/17.05.13 0,90
5
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1,19 5,26≠
25,9 thes./31.12.
1,23 5,25
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22,3 2,11/03.06.13 0,95
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LU0051100765
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LU0035345882
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Fidelity Investm. (L
JPMorgan A.M.
Jyske Invest Interna
KTL Kredietrust
KTL Kredietrust
Lazard (IRL)
ETF: SPDR Europe plc
Swisscanto (Lux)
Threadneedle
UBAM SICAV
UBS (Lux)
UBS (Lux)
UBS (Lux)
0,3
0,6
1,3
0,1
0,2
0,2
0,2
0,3
0,2
-0,1
0,9
-0,3
0,4
0,5
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-7,4
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-8,2
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-7,2
-7,8
-8,1
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-6,0
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-7,5
10
5
4
8
13
14
2
3
9
12
11
1
6
7
-3,1
-0,1
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0,6
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-3,7
-1,0
2,9
2,9
Rentenfonds (US-Dollar)
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18,20€
0,7
-1,4
35
5,9
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1 LU0232525203
ACMBernstein Global Bond A
# ACM
8,98$
-1,5
-0,9
24
-0,6
-3,7
42,1 0,027/03.01.13 1,59 6,67
4 LU0069950391
Baring Global Agg. Bond (USD)
# Baring Fund Mgt.
10,77 $
-1,4
-3,9
63
-1,7
2,5
51,2 0,04/01.05.13 1,40
5
2 IE0031231206
BGF USD Gl. Bond A (thes.)
# BlackRock MLIM
24,86 $
-1,9
1,1
6
5,0
2,0
49,3 thes./31.08.
1,04
5
4 LU0006061385
BGF US Government Mortgage A1 $ # BlackRock MLIM
9,87 $
-1,1
-3,4
61
-4,8
-6,3
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5 LU0035308682
BGF US Govt.Mortg. A thes. #
BlackRock MLIM 17,22
$-1,1-1,537-0,41,147,6
thes./31.08.
0,985
3
LU0096258446
BL Bond Dollar A
# BL Funds
302,86 $
-1,0
-2,2
52
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1,6
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5
2 LU0093570843
BL Bond Dollar B
# BL Funds
1179,29 $
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0,85
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Dexia Bonds USD C
# Dexia
875,16$
-1,3
-1,7
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0,0
1,8
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Dexia Bonds USD D
# Dexia
272,50$
-1,3
-3,5
62
-1,9
-0,2
47,5
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Dexia Bonds USD Government C
# Dexia
3218,49$
-1,4
-2,0
49
-3,1
-0,7
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Dexia Bonds USD Government D
# Dexia
1548,38$
-1,4
-3,1
60
-4,1
-1,8
44,7
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ESPA Bond Dollar T €
#
Erste Sparinvest 92,74
€-1,1-1,536-1,8-0,1
44,3
thes./30.10.
0,70
3,5
4
AT0000812961
Fidelity US Dollar Bond A $
# Fidelity Investm. (L
6,77 $
-0,4
-2,2
53
1,0
4,9
55,1 0,068/01.02.12 1,15
3,5
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Franklin Real Return A acc $
# Franklin Templeton
10,67 $
-0,9
0,1
15
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- thes./30.06.
- 3,09 LU0496367250
Franklin US Govmt A Mdis $
# Franklin Templeton
9,37 $
-1,2
-2,3
55
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-0,6
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4 LU0029872446
Franklin US Low Duration A Mdis $ # Franklin Templeton
9,82 $
-1,5
0,6
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2,1
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28,2 0,002/10.06.13 1,15 3,09
5 LU0170467566
Franklin US Total Return A acc $
# Franklin Templeton
15,14 $
-0,5
-1,3
32
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1,20
3
1 LU0170468960
GS US Fixed Income
# Goldman Sachs
10,78 $
-1,5
-1,3
30
2,2
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53,8 0,131/10.12.12 1,25 5,5≠
2 LU0089313992
GS US Mortgage Backed Sec Base A # Goldman Sachs
14,22 $
-1,5
-1,1
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1,7
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1,05
5,5 LU0234571056
HSBC GIF USD Core Plus Bond A#
HSBC GIF
14,79
$-1,3-1,331-0,50,9
44,7
thes./31.03.
1,01
5,54
3
LU0165076018
HSBC GIF US Dollar Bond AD #
HSBC GIF
10,31
$-2,8-2,857-2,0 0,9
44,7
0,124/03.07.12
1,01
5,54
LU0149734781
HSBC US InvestGrade Bond
# HSBC GIF
10,33 $
-3,0
-2,9
58
-1,9
1,7
39,7 0,151/03.07.12 0,75 5,54
3 LU0011820056
iShares USD Government Bond 3-7 # ETF: Barclays GI (IR
116,10 $
-1,1
-0,8
23
-1,1
1,6
- thes./31.07.
0,23
0≠ IE00B3VWN393
iShares USD Government Bond 7-10 # ETF: Barclays GI (IR
125,85 $
-0,4
-3,0
59
-1,5
7,2
- thes./31.07.
0,23
0≠ IE00B3VWN518
Janus Flexible Income A $ acc
# Janus
19,41$
-0,7
-0,6
22
3,4
4,2
62,6 thes./31.12. 1,96 5≠
2 IE0004445783
J. Bär Dollar Bond B
# Swiss&Global AM
323,31 $
-1,1
-2,3
54
-0,8
1,8
40,4 thes./30.06.
1,30
3≠
2 LU0012197074
JPM Global Bond A acc $
# JPMorgan A.M.
143,91 $
-1,3
1,3
4
6,4
5,7
29,4 thes./31.12.
1,00
3≠
2 LU0083308592
JPM US Aggregate Bond A acc $
# JPMorgan A.M.
15,01 $
-0,9
-0,9
25
1,0
4,3
59,6 thes./30.06.
1,10
3≠
2 LU0210532957
JPM US Bond A acc $
# JPMorgan A.M.
203,30 $
-0,6
4,5
1
10,4
15,5
71,2 thes./31.12.
1,10
3≠
1 LU0070215933
Jyske Dollar Bonds
# Jyske Invest Interna
216,69 $
-1,4
-0,4
19
2,6
3,8
43,5 thes./31.12.
0,74
1≠
3 DK0016260359
KBC Renta Dollarenta (thes.)
# KTL Kredietrust
1052,04 $
-1,3
-1,9
46
-2,9
-0,3
41,4 thes./30.09.
0,85 2,5≠
4 LU0063916489
Kepler Dollar Rentenfonds T
# Kepler-Fonds
175,02$
-1,2
1,0
7
10,7
6,9
55,8 thes./31.10. 0,90
3
2 AT0000722665
Legg M. WA US Core Bond A $ auss D # Legg Mason
96,98 $
-0,7
-2,6
56
-0,1
0,5
27,2
-
1,45 5,26
2 IE0031615739
LO Government Bond $ P A #
Lombard Odier
19,87
$-1,5-0,620-1,8 0,1
42,3
thes./30.09.
1,005
4
LU0077027877
LO Government Bond $ P D
# Lombard Odier
11,59 $
-1,5
-0,6
21
-3,0
-1,1
40,4 0,21/22.11.11 1,00
5 LU0077027950
Luxbond Dollars A
# Banque et Caisse dEp
527,52 $
-1,3
-1,1
27
1,7
2,3
43,5 thes./31.12.
- 2,5≠
3 LU0012077920
Market Vect. Intermed. Muni Bond ETF# ETF: Van Eck Global
22,37 $
-1,1
-4,3
64
-3,3
-2,6
33,6
-
0,24
0 US57060U8457
MFS Meridian US Govt. Bd. A1 $
# MFS
16,42$
-1,1
-1,7
42
-2,1
-1,2
46,9 thes./31.01. 1,35
6 LU0219442547
MFS Merid. Research Bd. A1 $
# MFS
15,68$
-0,9
-1,4
33
2,4
4,3
53,8 thes./31.01. 1,35
6
2 LU0219442976
Nordea US Total Return Bond BP $ # Nordea
97,90$
-1,0
0,1
17
-
-
- thes./31.12. 1,57 3≠ LU0826414673
Old Mutual Total Ret USD Bond A $ acc# Skandia
17,93 $
-1,2
-1,8
45
5,2
4,5
65,1
thes./31.12.
1,18
4
2
IE0031386414
Oyster US Dollar Bonds
# Oyster
339,16$
-0,7
-1,6
38
4,7
3,3
50,9 thes./31.12. 1,54 3≠
2 LU0069165115
Parvest US-Dollar Bond C
# BNP Paribas
440,23 $
-1,4
-2,0
48
-3,1
-0,7
44,7 thes./28.02.
1,09
5≠
4 LU0012182399
PIA - Dollar Bond VT AT
# Pioneer Inv. Austria
151,05 $
-1,4
-1,0
26
0,0
1,9
51,2 thes./31.05.
0,79
3
3 AT0000704374
Pictet USD Government Bonds P
# Pictet
577,57$
-1,2
-1,7
41
-0,9
1,4
47,2 thes./30.09. 0,59 3≠
3 LU0128488383
Pictet USD Short Mid Term Bonds P # Pictet
125,39$
-2,0
1,3
5
0,1
-3,9
33,9 thes./30.09. 0,47 5≠ LU0175073625
PIMCO GIS High Yield E acc $
# PIMCO Global Investo
24,07 $
-0,4
3,1
2
14,7
20,2
- thes./31.12.
-
5
IE00B11XZ871
Schoellerbank USD Renten A $
# Schoellerbank
62,92$
-1,4
0,6
10
-0,2
4,1
59,4 0,19/15.11.12 1,04
3 AT0000841184
Schoellerbank USD Renten T $
# Schoellerbank
96,86$
-1,4
0,6
11
1,8
6,2
62,7 thes./31.08. 1,04
3
2 AT0000820436
Schroder US Dollar Bond $ A dis
# Schroder Invest.
11,91 $
-1,2
-1,7
43
2,8
4,0
59,4 0,089/27.06.13 0,98 3,09
2 LU0083284397
Schroder US Dollar Bond $ B acc
# Schroder Invest.
18,78 $
-1,2
-1,9
47
1,4
1,8
54,4 thes./31.12.
1,48
0 LU0106260721
Spängler IQAM Bond USD FlexD T
#
Spängler KAG
174,71
$-1,71,0 92,3-2,2
32,1
thes./31.07.
0,913
AT0000817986
Spängler SparTrust Amerika A #
Spängler KAG 114,05
$-1,71,0 82,3-2,2
32,1
2,1/15.11.12
0,913
5
AT0000857727
SPDR Barclays US Treasury Bond ETF # ETF: SPDR Europe plc 104,26 $
-1,2
-1,2
29
-1,6
-
- 0,641/31.01.13 0,15
0 IE00B44CND37
SPDR BC US Aggregate Bond ETF
# ETF: SPDR Europe plc
103,73 $
-1,0
-1,4
34
0,3
-
- 0,626/31.01.13 0,20
0
IE00B459R192
Swisscanto (L) Bond Invest USD A
# Swisscanto (Lux)
117,73 $
-1,2
-2,0
50
0,1
2,3
49,5
1,8/17.05.13 0,90
5
3 LU0141248962
Swisscanto (L) Bond MedTerm USD
#
Swisscanto (Lux) 110,59
$
-1,70,3140,4-2,1
38,6
1,25/17.05.13
0,855
4
LU0085501079
UBAM Yield Curve US Dollar Bond AC # UBAM SICAV
2409,39 $
-1,1
-1,8
44
-2,0
0,2
47,6 thes./31.12.
0,97 5,25
3 LU0068133569
UBS (L) BF USD P-acc
# UBS (Lux)
284,12 $
-1,3
-0,3
18
2,6
0,9
43,7 thes./31.03.
0,95
3≠
3 LU0035346773
UBS (L) MT Bond US Govt. P-acc
# UBS (Lux)
2124,96 $
-1,6
0,1
16
-1,9
-4,5
35,0 thes./28.02.
0,95
3≠
5 LU0045870143
UBS (Lux) MedT. Bd. USD B
# UBS (Lux)
214,13 $
-1,6
0,5
13
1,5
-1,8
40,3 thes./28.02.
0,95
3≠
4 LU0057957531
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
57
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Rentenfonds (US-Dollar)
Vont. USD Bond A2
# Vontobel Fund
Warburg US Treasury Bonds Tr. Warburg Invest
281,81 $
90,23 $
-1,3
-2,6
-1,7
1,6
40
3
-0,2
-2,5
0,7
-6,6
45,8
21,0
thes./31.08.
1,11
1,34/28.11.12 1,35
5≠
3
3
5
LU0035745552
DE0006780372
39,9
40,0
45,5
39,9
34,7
30,3
25,/01.10.12
thes./30.09.
2,9/17.05.13
thes./31.03.
3,13/03.06.13
thes./28.02.
0,90
0,90
0,90
0,95
0,95
0,95
2,5≠
2,5≠
5
3≠
3≠
3≠
LU0054025225
LU0054025654
LU0141247725
LU0033048686
LU0033047795
LU0074904615
63,8
70,7
74,2
65,3
thes./30.09.
4,85/17.05.13
thes./31.03.
thes./28.02.
0,86
0,90
0,95
0,95
2,5≠
5
3≠
3≠
LU0099232505
LU0141247303
LU0035338325
LU0074904532
4,25
5
3
3
3≠
k.A.
3,09
3,5
3,5
5,54
5,25
5,25
3≠
5,26
5,26
5,26
LU0094548533
LU0633139125
LU0631904975
LU0631905352
LU0679891803
LU0679940949
LU0632805262
LU0740036131
LU0715234463
LU0708054134
LU0794788736
LU0794788652
LU0791583056
LU0845699502
LU0845699254
LU0845698876
Rentenfonds (Kanadischer Dollar)
KBC Renta Canarenta (auss.)
#
KBC Renta Canarenta (thes.)
#
Swisscanto (L) Bond Invest CAD A
#
UBS (L) BF CAD P-acc
#
UBS (L) BF CAD P-dist
#
UBS (L) Medium Term Bond CAD P-acc #
KTL Kredietrust
KTL Kredietrust
Swisscanto (Lux)
UBS (Lux)
UBS (Lux)
UBS (Lux)
1075,13C$
2296,21C$
131,37C$
379,15C$
122,38C$
179,26C$
KBC Renta AUD-Renta (thes.)
#
Swisscanto (L) Bond Invest AUD A
#
UBS (L) BF AUD P-acc
#
UBS (L) Medium Term Bond AUD P-acc #
KTL Kredietrust
Swisscanto (Lux)
UBS (Lux)
UBS (Lux)
1676,19A$
118,97A$
422,93A$
241,36A$
Aberdeen Asian Local Curr Sh Dur #
ACMBernstein RMB Income Plus A2 €#
Allianz Renminbi Fixed Income A $ #
Allianz Renminbi Fixed Income A H2 €#
Berenberg Renminbi Bd. Opp UI
#
BGF Renminbi Bond Fund A2 CNH
#
DWS Invest China Bonds LCH
#
Fidelity China RMB Bond A acc €
#
Fidelity China RMB Bond A acc RMB #
HSBC GIF RMB Fixed Income A Cap € #
Invesco Renminbi Fixed Inc. A auss #
Invesco Renminbi Fixed Inc. A thes #
JPM Renminbi Bond A acc $
#
Schroder RMB Fixed Income $ A acc #
Schroder RMB Fixed Income € A acc #
Schroder RMB Fixed Income CNY A acc #
Aberdeen
ACM
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Universal
BlackRock MLIM
DWS (Lux)
Fidelity Investm. (L
Fidelity Investm. (L
HSBC GIF
INVESCO (Lux)
INVESCO (Lux)
JPMorgan A.M.
Schroder Invest.
Schroder Invest.
Schroder Invest.
0,0
-0,1
-0,2
-0,1
-0,1
-0,4
-5,8
-5,8
-6,1
-5,3
-5,3
-3,4
5
4
6
2
3
1
-4,0
-4,0
-1,5
-3,0
-3,0
-2,9
2,4
2,4
5,2
2,2
2,2
-3,2
Rentenfonds (Australischer Dollar)
-1,2
-1,2
-1,3
-1,5
-11,1
-10,4
-10,2
-9,4
4
3
2
1
-5,0
-1,8
-2,6
-3,1
20,0
25,0
24,0
20,2
Rentenfonds (asiatische Währungen)
6,82$
13,16€
10,68 $
106,46 €
110,58€
68,51CH
107,97 €
10,18 €
105,60CH
14,11 $
9,94 €
10,55 $
104,22 $
102,39 $
99,85 €
605,16CH
-1,5
1,6
-1,9
0,3
0,9
-1,8
0,6
-1,4
-1,3
-1,6
-2,4
-1,6
-1,5
-2,0
-0,3
-1,9
-1,4
-0,3
2,8
1,7
0,0
4,0
1,8
2,5
3,4
2,5
1,2
3,4
3,4
3,3
3,0
4,1
16
15
8
12
14
2
11
9
4
10
13
5
3
6
7
1
0,6
8,0
4,3
5,2
10,6
10,3
9,0
-
-
4,1
-
-
-
-
-
-
2,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
46,8 thes./30.09. 1,25
- thes./31.12.
-
- 0,063/17.12.12 1,03
- 0,629/17.12.12 1,03
- thes./30.06.
1,80
-
-
-
- thes./31.12.
1,33
- thes./30.04.
1,27
- thes./30.04.
1,20
- thes./31.03.
-
-
-
1,48
- thes./28.02.
1,48
- thes./30.09.
0,90
- thes./31.12.
-
- thes./31.12.
-
-
thes./31.12.
-
Rentenfonds (internationale Währungen)
ACATIS Fair Value Bonds UI Universal
43,48€
0,2
0,9
20
9,3
4,0
21,3 1,45/15.11.12 1,42
5
4 DE0009769844
Allianz PIMCO Bondspezial AT
# Allianz GI Lux
123,03 €
0,0
-5,4
125
-3,7
1,2
46,9 thes./30.09.
1,39
3
3 LU0036819554
Allianz PIMCO Fondirent Allianz GI Deutschla
42,47 €
0,0
-4,7
113
-2,8
3,5
42,2 0,772/15.08.12 0,96
3
3 DE0008471111
Allianz PIMCO Gl. Bd Hi Grade
# Allianz GI Lux
139,56 €
0,0
-4,7
115
-3,0
3,0
42,8 thes./30.09.
1,05
3
3 LU0037533956
Allianz PIMCO Intern. Renten € Allianz GI Deutschla
41,50 €
0,0
-4,7
116
-3,0
3,7
52,0 0,684/15.11.12 1,03
3
3 DE0008475054
Ampega Global Rentenfonds ampegaGerling
17,24€
-0,1
-5,3
123
-0,8
-0,4
14,9 0,455/02.03.12 0,87 3,75≠
4 DE0008481086
AMUNDI Bond Global Aggregate AU C# AMUNDI
199,86 $
-1,5
4,8
1
24,2
16,6 140,8 thes./30.06.
1,22 4,5≠
2 LU0319688015
AMUNDI Bond Global AU (C)
# AMUNDI
25,48$
-1,0
1,2
16
16,9
3,8
63,4 thes./30.06. 1,21 4,5≠
4 LU0119133188
AMUNDI Bond Global AU (D)
# AMUNDI
15,65$
-1,0
1,2
17
16,8
3,8
63,4 0,82/25.09.12 1,15 4,5 LU0119133691
AXA Glob. Aggr. Bonds A
# AXA IM (Lux)
36,26 $
-1,5
-2,5
77
0,0
5,0
43,8 thes./31.12.
0,92
5,5
3 LU0073690421
Baring International Bond $
# Baring Fund Mgt.
26,80 $
-1,2
-3,3
87
-0,5
4,3
44,2
0,3/01.05.13 1,30
5
2 IE0000829568
Berenberg Hartwährungsanleih. Universal
96,70€
0,5
-4,6
111
-
-
- 1,33/15.02.13 1,10
5 DE000A1JUU12
Bethmann Wertsicherungsstrategie DWS
52,95€
0,1
-0,1
42
1,1
-0,1
12,8 0,34/08.03.13 0,98 3,5
4 DE0008490509
BFC Masterfund HY Low Vola EUR
# Crystal Fund Manag.
147,94 €
0,4
0,6
26
5,6
7,9
21,5 thes./31.03.
1,44
5≠
LI0012044413
BGF World Bond A2 $
# BlackRock MLIM
65,83 $
-1,8
0,5
27
5,0
3,0
52,9 thes./31.08.
1,09
5
5 LU0184696937
BL Global Bond B
# BL Funds
653,58 €
0,2
-0,9
52
3,4
6,7
27,9 thes./30.09.
0,83
5≠
2 LU0093569910
BNPP Bond Currencies World C
# BNP Paribas
1505,31 €
-0,7
-2,9
81
8,8
12,2
47,5 thes./31.12.
1,02
5≠
1 LU0011928255
BNY Mellon Global Bond $ A
# BNY Mellon A.M.
2,16 $
-1,7
-5,4
124
-4,5
2,7
39,9 thes./31.12.
1,15 5,26
IE0003924739
BNY Mellon Global Bond A €
# BNY Mellon A.M.
1,47 €
0,1
-5,9
129
-4,7
2,0
38,0 thes./31.12.
1,15 5,26
3 IE0003921727
Bond Absolute Return A
#
IPConcept F.M.
52,44
€0,0-1,765 0,90,5
14,2
0,75/23.12.10
1,302
LU0305721655
B&P Vision Global Bond Selection # Crystal Fund Manag.
124,32 €
-0,2
-6,6
133
-0,3
9,4
22,9 thes./30.06.
1,63
3≠
LI0012044330
BW-Renta-Int.-Universal Universal
40,52€
0,3
-1,0
54
2,4
0,9
25,9
0,7/15.11.12 0,98 2,5
4 DE0008483678
Capital International Gl. Bd B €
# CAPITAL Int.
14,60 €
0,3
-4,1
97
-2,5
1,3
33,3 thes./31.12.
1,29 5,25 LU0115016643
Capital International Global Bond B $ # CAPITAL Int.
19,11 $
-1,4
-3,9
93
-2,7
1,3
33,9 thes./31.12.
1,26 5,25
3 LU0115016569
Carmignac Global Bond A € acc
# Carmignac G
1093,42 €
-2,2
-4,2
101
2,5
9,3
17,0 thes./31.12.
1,43
4≠
3 LU0336083497
CLE GT Bond
# CLE Management
1,13 €
0,3
-1,1
55
9,5
11,8
36,2 thes./31.12.
-
0
4 IE00B0YVM918
CS BF Dynamic International
# Credit Suisse (CH)
81,37 $
-0,5
-4,4
107
-1,5
2,5
40,6
5,5/05.12.12 1,03
5≠
2 CH0002771779
CS BF (Lux) Corp Short Duration € B # Credit Suisse (Lux)
126,35 €
0,0
0,3
33
7,3
6,2
14,7 thes./30.09.
1,18
2
3 LU0155951089
DB Platinum Dyn. Bd. Plus R1C
# DB Platinum
135,58 €
0,5
-1,2
58
8,7
11,1
13,2 thes./31.01.
1,15
3≠
3 LU0175704047
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF A
# Deka Intern.
113,80 €
0,1
2,0
10
16,1
-
- 2,25/20.12.12
- 2,5 LU0703711035
DekaRent-international CF DEKA
17,77€
-0,1
-3,8
90
0,3
5,2
44,2 0,44/22.02.13 1,04
3
3 DE0008474560
Dexia Bonds International C
# Dexia
921,05€
0,5
-1,8
66
4,0
9,4
24,3 thes./31.12.
0,84 2,5
2 LU0012119433
Dexia Sustainable World Bonds C
# Dexia AM (B)
2764,87 €
-0,3
-1,8
67
4,1
6,7
31,8 thes./31.03.
0,98 2,5
3 BE0945478197
DJE Renten Global
# DJE SA (LU)
152,39 €
0,2
0,8
24
10,3
10,6
25,4
-
1,27
2
2 LU0159549574
DWS ESG Global-Gov Bonds LC DWS
263,97€
-0,1
-4,6
110
-1,5
-0,2
19,0 thes./30.09.
0,75 2,5≠
4 DE0008474081
DWS Global Strategie (Renten) DWS
49,57€
0,5
-2,0
70
3,2
6,6
18,3 1,18/23.11.12 0,84
3≠
2 DE0005152490
DWS Intern. Renten Typ O
DWS
105,99
€0,2-4,8117-4,5-0,1
32,9
thes./30.09.
1,22
0≠
4
DE0009769703
DWS Inter-Renta LD DWS
14,76€
0,3
-2,8
78
2,3
4,6
36,1 0,17/23.11.12 0,83
3≠
3 DE0008474040
Erste-Interbond G1 (T)
# Erste Sparinvest
111,38 €
0,4
-0,5
50
3,2
5,6
20,7 thes./31.10.
0,71
4
4 AT0000822416
ESPA Bond International T
# Erste Sparinvest
19,55 €
-1,4
-5,6
126
-6,3
-3,3
33,2 thes./31.07.
0,82
3,5
5 AT0000812920
ESPA Portfolio Bond T
# Erste Sparinvest
97,71 €
-0,1
-1,1
56
5,7
6,9
34,8 thes./31.08.
0,82
3,5
3 AT0000812805
Falcon Insurance Linked Strategy A € # AIG SICAV (Lux)
107,90 €
0,1
3,0
4
8,2
-
-
-
-
5 LU0524669974
FAST Fixed Inc. Div. Alpha €
# Fidelity Investm. (L
100,32 €
0,0
0,3
31
-
-
- thes./30.09.
0,57
1≠ LU0791588527
F&C Macro Global Bond $
# Thames River
11,82 $
-2,6
1,6
12
-6,3
-10,1
35,6 thes./31.03.
1,60
5≠
IE00B040HJ36
F&C Macro Global Bond € B
# Thames River
14,03 €
-1,1
0,1
35
-4,4
-4,3
37,7 thes./31.03.
1,44
5≠
5 IE00B040HG05
Fidelity Intern. Bond A
# Fidelity Investm. (L
1,22 $
-0,3
-3,9
92
-3,6
1,3
37,2 0,038/01.08.11 1,15
3,5
3 LU0048582984
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
58
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Rentenfonds (internationale Währungen)
FISCH Bond Value Fund EUR
# LB(Swiss)
119,94€
1,2
2,1
8
27,5
25,0
60,7
6,6/12.03.13 2,58
3≠ CH0023966747
Franklin Strat Income A acc $
# Franklin Templeton
14,27 $
-0,5
1,4
15
11,0
13,1
66,4 thes./30.06.
1,35 3,09
2 LU0300737037
FT AccuZins Frankfurt Trust
257,93 €
0,6
-3,5
88
2,2
6,9
32,9 thes./30.09.
1,21
3
2 DE0008478082
FvS Bond Diversifikation P
# Flossbach von Storch
105,25 €
-0,1
-4,2
100
1,1
-
-
3,1/12.12.12 1,34
3 LU0526000731
Gamax Maxi Bond A
# Gamax
6,20€
-0,5
-1,0
53
3,9
0,3
17,0
0,1/10.12.12 2,25 3,63
4 LU0051667300
Global Family Strategy I Income T
# IPConcept F.M.
115,71 €
0,2
-2,4
75
1,4
1,1
12,7 thes./31.12.
2,55
5
4 LU0324262988
GS Gl Fix Inc Base acc
# Goldman Sachs
14,12 $
-0,5
-2,9
79
-0,2
2,0
42,6 thes./30.11.
1,25
5,5
3 LU0234570595
HANSAinternational A HANSAINVEST
18,97€
-0,4
-3,0
82
4,3
6,8
40,9 0,65/01.03.13 1,03 3,5
2 DE0008479080
Hansainvest Lux Umbrella Interbond # Hansa-Nord-Lux
84,26€
-0,2
-1,3
61
6,2
7,6
26,1 thes./30.09.
- 3,5
2 LU0012050133
HSBC Gl. InvestGrade Bond
# HSBC GIF
13,75 $
-2,7
-4,9
119
-3,7
4,2
35,2 0,214/03.07.12 1,00 5,54
3 LU0039216972
hsFP Renten Int. UI R
Universal
108,01
€0,5-4,195 1,24,6 -
1,72/15.02.13
3,603
2
DE000A0RLFE0
Invesco Bond Fund A
# INVESCO (Irl)
27,20 $
-0,6
-5,1
122
-4,3
1,6
39,9 0,176/04.06.13 0,90 5,25
4 IE0003702192
iShares Global Gov. Bond ETF
# ETF: Barclays GI (IR
108,93 $
-0,5
-5,0
121
-5,7
-1,7
- 0,63/26.06.13 0,20
0
4 DE000A0RM439
ISI International Bonds
# ISI
15,21€
0,8
-1,3
59
7,2
8,8
39,5 thes./31.12.
0,91 2,75
2 DK0016258536
J. Bär Total Return Bond B
# Swiss&Global AM
97,33 €
0,5
-0,6
51
7,5
12,1
24,3 thes./30.06.
1,16
3≠
2 LU0012197827
JPM Glob.Aggreg. Bd. A $
# JPMorgan A.M.
12,93 $
-0,1
-3,0
84
1,0
8,7
43,1
0,37/13.09.12 1,00
3≠
2 LU0053696067
JPM Glob.Enhanced Bd. A acc €
# JPMorgan A.M.
132,23 €
0,5
-2,1
71
6,7
15,8
14,6 thes./31.12.
1,10
3≠
1 LU0112439673
Kames Strategic Global Bond A acc $ # Kames Capital (Irl)
11,12 $
-1,2
1,2
18
10,9
-
- thes./31.10.
1,40 4,5
IE00B296YR77
Kames Strat Gl Bd A acc €
# Kames Capital (Irl)
11,04 €
0,7
0,0
38
11,6
-
- thes./31.10.
1,40 4,5
IE00B296YK09
KBC Bonds High Interest thes
# KTL Kredietrust
1979,57 €
0,1
-4,0
94
5,3
6,7
27,4 thes./30.09.
1,12 2,5≠
2 LU0052033098
Lazard Global Fixed Income
# Lazard (IRL)
131,98 $
-0,7
-5,0
120
-2,3
2,9
40,9 1,478/02.04.13 1,30
5≠
2 IE0030989507
Legg M. Brandywine Gl Fix $
# Legg Mason
132,35 $
0,0
-1,9
68
3,4
7,4
48,0 0,99/18.03.13 1,41 5,26
2 IE0033637442
Legg M. WA Divers. Strat. Inc. A$
# Legg Mason
91,92 $
-0,5
-2,4
76
1,3
-4,7
23,8
-
1,47 5,26
5 IE0034202634
LGT Bond Global (EUR) B
# LGT Capital Mangem. 1458,24 €
-0,5
-7,5
134
-6,5
4,3
51,0 thes./30.04.
1,10
3
2 LI0015327765
LGT Sust. Bond Global B
# LGT Capital Mangem. 1266,29 €
-0,3
-3,0
83
3,6
8,7
- thes./30.04.
1,13
3
LI0106892909
LVM Inter-Renten
# LVM Kapitalanlage
29,32 €
-0,7
-6,5
132
-5,2
3,5
45,9 thes./31.10.
1,50
3
3 IE0000663470
MellowFund Bond Select Universal
107,98€
0,2
0,6
25
7,5
8,9
- thes./31.12.
1,13
2 DE000A1CZUB5
Metzler FlexPro
Metzler Invest 130,54
€0,51,5144,82,3
17,1
thes./30.09.
1,460
4
DE000A0DJ4E5
Metzler Renten Allstyle Metzler Invest
39,61 €
0,5
-1,5
64
6,2
7,1
22,0
0,5/22.11.12 1,19 4,5
3 DE0009752261
M&G Global Macro Bond € A
# M&G International
11,25 €
0,4
1,1
19
11,3
-
- thes./31.10.
1,48
4≠ GB00B78PH718
MSt. Global Bond A
# Morgan Stanley
38,56 $
0,0
-3,2
86
1,6
3,8
47,0 thes./31.12.
1,20 4,17
2 LU0073230426
Multirent-INVEST LBB-Invest
38,17€
0,3
-1,4
62
4,1
1,1
27,1 0,79/14.06.13 1,18
3
4 DE0008479213
Newton Int. Bond EUR
# BNY Mellon A.M.
1,49 €
-0,1
-6,2
130
-5,4
-0,1
34,1 0,018/02.07.09 1,63 4,17
4 GB0006779762
Nordea Global Bond BP EUR
# Nordea
14,25€
0,1
-4,6
109
-3,6
0,6
41,0 thes./31.12.
1,01
3≠
4 LU0064321150
Nordlux Renten A
# LRI Invest
72,92 €
0,1
0,0
37
6,0
3,5
20,7 thes./30.09.
-
0
4 LU0078525416
Old Mutual Global Bond A $ acc
# Skandia
1,96$
-1,8
-4,6
112
-3,2
1,7
44,7 thes./31.12. 1,40
4
3 IE0005263029
Oppenheim Ethik Bond Opp. (T)
# Raiffeisen Salzburg 114,45 €
0,0
0,9
21
11,4
6,7
1,1 thes./31.12.
1,05
3
4 AT0000707393
Parvest Flex. Bd World C
# BNP Paribas
49,16 $
-2,3
-0,3
46
3,1
9,3
48,8 thes./28.02.
1,08
5≠
2 LU0038743380
PEH Q-Renten Global P
# Axxion
96,88€
-0,1
-4,2
98
-5,9
-6,5
-3,3 thes./31.12.
-
4
5 LU0350899695
Pictet World Gov. Bonds P $ #
Pictet
175,95
$-0,9-4,8118-4,6 0,939,2
thes./30.09.
0,59
5≠
4
LU0133805894
PIMCO GIS Diversified Income E acc $ # PIMCO Global Investo
16,93 $
-0,4
-2,2
73
9,7
14,0
- thes./31.12.
-
5
IE00B1D7YK27
PIMCO GIS Global Bond E $ acc
# PIMCO Global Investo
11,90 $
-0,4
-4,3
103
1,7
9,4
- thes./31.12.
-
5
IE00B3FNF870
Plenum CAT Bond $
# CAIAC Fund
106,88 $
-1,7
4,3
2
9,6
-
- thes./31.12.
2,16
0
LI0115208568
Plenum CAT Bond €
# CAIAC Fund
105,87 €
0,1
2,6
6
8,6
-
- thes./31.12.
2,16
0
LI0115208543
Plenum CAT Bond CHF
# CAIAC Fund
104,38Sfr
0,1
-0,2
44
6,2
-
-
thes./31.12.
2,16
0
LI0115208535
Pro Fonds (Lux) Int-Bond B
# IPConcept F.M.
225,22Sfr
0,1
-0,4
48
10,5
12,6
36,5
thes./31.12.
1,31
3≠
2 LU0048424138
Raiffeisen-Global-Rent VT
# Raiffeisen KAG
87,99 €
-0,4
-3,7
89
-0,1
4,3
36,1 thes./31.01.
0,73
3
3 AT0000785340
Renten Opportunities-UI Universal
9783,11€
-0,2
2,9
5
18,8
8,6
- thes./30.09.
-
5 DE000A0Q86F4
RVF - Bond
# Axxion
116,07€
0,2
0,8
23
5,1
3,2
15,6 thes./31.12.
-
5
4 LU0329326903
Sarasin-FairInvest-Bond Univ. I Universal
48,64€
0,4
-1,3
60
4,9
7,4
21,7
1,3/15.01.13 1,00 3,5
3 DE0006623077
Sarasin Sustain. Bd - € Corp. A
# Sarasin
158,03€
0,3
0,1
36
8,6
13,1
47,0 3,62/11.10.12 1,35 3,5
2 LU0045164786
Schoellerbank Euro Alternativ A
# Schoellerbank
80,44€
-0,9
-2,2
72
0,7
11,6
60,1
3,/15.11.12 0,93
3
1 AT0000968961
Schro. Gl. High Income Bond
# Schroder Invest.
108,19 $
-0,5
-0,1
41
13,1
-
- thes./31.12.
1,92 5,26 LU0575582027
Schro. Global Bond A aus.
# Schroder Invest.
8,07 $
-1,6
-2,3
74
1,8
7,9
56,9 0,188/17.01.13 1,04 5,26
2 LU0012050992
Schro. Strategic Bond $ A
# Schroder Invest.
142,51 $
-2,2
3,2
3
8,0
6,2
55,8 thes./31.12.
1,36 3,09
4 LU0201322137
SEB ÖkoRent
# SEB Asset Manag.
47,51 €
-1,7
-6,5
131
-6,2
-3,7
24,8 0,749/13.07.12 0,86
3
5 LU0041441808
SEB Zinsglobal Universal
26,85€
-0,7
-5,8
127
-7,6
-1,2
24,6
0,4/18.01.13 0,47
4
5 DE0008474313
Skagen Tellus
# Skagen AS
119,61nkr
-1,1
0,4
30
12,2
3,6
-
thes./31.12.
-
0
4 NO0010327786
SLI Global Bond A $ acc
# Standard Life
17,51 $
-1,8
-4,4
106
-6,5
-3,1
35,3 thes./31.12.
1,09
5≠ LU0137296389
SpänglerPrivat Ertrag Plus IA
# Spängler KAG
66,72 €
0,2
2,2
7
11,5
10,2
20,3 1,45/15.11.12 1,33
3 AT0000823596
StarCapital Argos A €
# StarCapital Inv. S.A
1391,79 €
0,2
-0,2
45
14,2
14,2
44,7 49,303/06.05.13 1,22
3
2 LU0137341789
StarCapital Bondvalue UI Universal
69,24€
0,2
-1,1
57
11,5
12,6
42,0 2,23/18.02.13 1,31
3
2 DE0009781872
ST Interkapital II OP Oppenheim KAG
57,75 €
0,0
-2,0
69
4,7
4,7
20,4
0,07/02.11.12 0,64
5
4 DE0005315170
Südwestbank-Interrent-Union Union
40,32€
0,0
-0,4
49
9,9
12,8
37,6
1,/03.06.13 0,93
3
2 DE0008491291
Swisscanto B.I. Intl. A
#
Swisscanto (Lux) 79,62
Sfr-0,9-5,8128-5,30,3
31,6
1,05/17.05.13
1,005
4
LU0081697723
Swisscanto (L) P.F. Income A
# Swisscanto (Lux)
108,33Sfr
-1,5
-4,7
114
0,6
5,7
37,2
2,05/16.07.12 0,95
5
2 LU0112799969
Swiss Rock (Lux) Abs. Ret Bd Eur
# LRI Invest
11,76 €
0,2
-0,3
47
6,6
6,8
17,0 thes./30.06.
1,18
3≠ LU0337168347
TAM Fortune Rendite Universal
96,66€
0,2
-1,4
63
0,5
1,8
- 3,66/16.04.12 1,22
2 DE000A0YJF83
Templeton Gl. High Yield A €
# Franklin Templeton
10,75 €
-0,2
2,0
9
14,6
16,6
69,5 thes./30.06.
1,66 3,09
1 LU0300743944
Templeton Global Bond A
# Franklin Templeton
21,58 €
-0,5
0,5
28
14,6
12,6
88,6 thes./30.06.
1,43 3,09
2 LU0152980495
Templeton Global Bond A acc $
# Franklin Templeton
28,33 $
-0,4
0,5
29
14,6
12,6
88,5 thes./30.06.
1,44 3,09 LU0252652382
Templeton Global Bond A acc €-H1 # Franklin Templeton
20,55 €
1,3
-0,1
43
15,3
18,0
55,1 thes./30.06.
1,44 3,09
3 LU0294219869
Templeton Global Bond A Mdis $
# Franklin Templeton
21,03 $
-0,4
0,3
32
14,5
12,6
88,5 0,038/10.06.13 1,44 3,09 LU0029871042
Templeton Gl. Total Ret. A
# Franklin Templeton
28,67 $
-0,3
1,7
11
19,4
22,1 113,3 thes./30.06.
1,35 3,09
1 LU0170475312
Templeton Gl. Total Ret. A acc €
# Franklin Templeton
21,83 €
-0,3
1,6
13
19,4
22,1 113,3 thes./30.06.
1,41 3,09 LU0260870661
Templeton Gl. Total Ret. A € H1
# Franklin Templeton
20,58 €
1,4
0,9
22
19,9
28,1
72,9 thes./30.06.
1,40 3,09
2 LU0294221097
terrAssisi Renten I AMI P (a) ampegaGerling
100,03€
0,0
0,0
39
1,5
3,7
-
1,4/01.03.13 0,73 0,5≠ DE000A0NGJV5
Threadneedle Gl. Bd. (US$) AU
# Threadneedle (L)
26,05 $
-0,5
-4,3
104
-0,9
4,4
40,6 thes./31.03.
1,60
2≠
3 LU0061474457
Tiberius InterBond OP I
# Oppenheim AM
133,20 €
-0,4
-2,9
80
1,1
13,3
41,8
1,8/26.03.12
-
3 LU0275600590
Tiberius InterBond OP R
# Oppenheim AM
129,30 €
-0,4
-4,2
99
-0,6
11,0
38,2
1,8/26.03.12 0,94
3
2 LU0272317214
UBS (D) Rent-International UBS (D)
44,20 €
0,5
-4,1
96
4,4
7,4
34,1 1,11/15.02.12 1,15
3,6
2 DE0009752519
UBS (Lux) Bond Global (CHF) P-acc # UBS (Lux)
727,63Sfr
0,9
-4,3
105
0,6
14,0
56,6
thes./31.03.
1,19
3≠
2 LU0071006638
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
59
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Rentenfonds (internationale Währungen)
UniRenta
Warburg Zinstrend
Western Asset Glob. Multi Strat.
#
WoWi Renditefonds INKA
W&W Intl. Wüstenrot Globalrent A #
W&W Int. Rentenfonds
Union
Warburg Invest
Legg Mason
INKA
LRI Invest
LBBW AM
3 Banken Inflationsschutzfonds
#
Allianz P. Inflationsschutz A €
#
AMUNDI Bond Euro Inflation AE (C) #
AMUNDI Bond Global Inflation AE C #
Amundi ETF Euro Inflation
#
AXA WF Euro Infl. Bd. A thes €
#
AXA WF Global Infl. Bds A
#
ComStage ETF € Infl.Linked
#
CS BF (Lux) Infl. Linked € B
#
CS ETF EUR Inflation Linked
#
CS ETF USD Inflation Linked
#
dbx EUR Inflation-Linked ETF
#
dbx EUR Infl. Swap 5 Year ETF
#
dbx Gl. Inflation €-Hgd ETF
#
dbx UK Gilt Inflation ETF
#
Deka-RentenReal
Dexia Bonds Euro Inflation Linked C #
F&C Euro Infl. Linked Bond A
#
Fidelity Gl Inflation € hdg
#
Invesco Euro Infl.-Linked A
#
iShares Gl Infl Linked Bd ETF
#
iShares € Infl.Linked ETF
#
iShares $ TIPS ETF
#
KBC Bonds Inflation-Linked thes
#
Kepler Realzins Plus Renten T
#
LGT Bond Global Infl. Link B
#
Lyxor ETF Euro Inflat. Linked
#
MFS Meridian Inflat.-Adjusted Bd #
M&G Eur. Infl. Link. Corp Bd A €
#
Nomura Real Protect
Nomura Real Return
Parvest Bd Euro Infl.-Link. C
#
Parvest Gl. Inflation-Link.Bond
#
PEH Inflation Linked Bonds Flexibel P#
Pictet EUR Inflation Linked Bonds P #
PIMCO Gl Real Return E €-hdgd
#
Schoellerbank Realzins Plus T
#
Schro. Gl. Inflation Linkd. Bd. A
#
SLI Euro Inflation-Linked Bd A
#
SLI Global Infl.-Linked Bond A thes #
Spängler Bond Inflation Linked T
#
UniEuroRenta Real Zins A
#
UniEuroRenta Real Zins -net- A
#
Vanguard Euro Infl.-Linked Bd. ETF #
3-Banken-Generali
12,38€
Allianz GI Lux
49,33 €
AMUNDI
134,85€
AMUNDI
115,52€
ETF: Crédit Agricole
189,40 €
AXA IM (Lux)
122,72 €
AXA IM (Lux)
133,53 €
ETF: ComStage
115,82 €
Credit Suisse (Lux)
124,99 €
ETF: Barclays GI (IR
118,20 €
ETF: Barclays GI (IR
126,08 $
ETF: db x-trackers
188,10 €
ETF: db x-trackers
112,27 €
ETF: db x-trackers
197,12 €
ETF: db x-trackers
216,52 £
DEKA
42,84€
Dexia
136,65€
F&C Management
9,23 €
Fidelity Investm. (L
12,20 €
INVESCO (Lux)
14,97 €
ETF: Barclays GI (IR
142,67 $
ETF: Barclays GI (IR
191,91 €
ETF: Barclays GI (IR
191,17 $
KTL Kredietrust
879,00 €
Kepler-Fonds
113,79€
LGT Capital Mangem. 1186,74 €
ETF: Lyxor Internati
130,26 €
MFS
14,25$
M&G International
11,23 €
Nomura AM (D)
106,62 €
Nomura AM (D)
563,07 €
BNP Paribas
124,41 €
BNP Paribas
134,18 €
Axxion
100,00€
Pictet
118,02€
PIMCO Global Investo
15,52 €
Schoellerbank
132,84€
Schroder Invest.
28,22 €
Standard Life
12,25 €
Standard Life
13,87 $
Spängler KAG
107,76 €
Union Investment
58,33 €
Union Investment
59,90 €
ETF: Vanguard
103,41 €
3 Banken Emerging Market Bond-Mix#
Aberd. Emerg. Mkts. Bd A2 $
#
ACMBernstein Emerging Debt A2 #
Allianz PIMCO EM Bond A €
#
AMUNDI Bond Global Emerging
#
Apollo New World T
#
Aviva Emerging Markets Bond A
#
Aviva Emg Mkt Loc Curr Bond C
#
Aviva EM Local Currency Bd A
#
Aviva Inv. Emg. Loc Curr Bd B
#
AXA WF G.l EM Bonds A thes $
#
Baring EM Debt Local Currency
#
Berenberg EM Bond Selection R
BGF Emerging Markets Bd A2 $
#
BGF Local EM Short Duration
#
BI EM Corporate Debt R €
#
BNY Mellon EMD Local Currency
#
BNY Mellon Em. Markets Debt $
#
dbx EM Liquid Eurobond ETF
#
Deka Gl Converg.Renten CF
#
DekaLuxTeam-EM Bond CF
#
DekaLuxTeam-EM Bond TF
#
Dexia Bds Emerging Markets C
#
DWS EM Corporates LC BRIC
#
DWS Invest Emerging Markets Corp LCH#
DWS Short Duration EM FX
#
ESPA Bond Emerg. Markets
#
F&C Emerging Markets Bond A
#
3-Banken-Generali
Aberdeen
ACM
Allianz GI Irland
AMUNDI
Security KAG
Aviva Investors
Aviva Investors
Aviva Investors
Aviva Investors
AXA IM (Lux)
Baring Fund Mgt.
Universal
BlackRock MLIM
BlackRock MLIM
BankInvest
BNY Mellon A.M.
BNY Mellon A.M.
ETF: db x-trackers
Deka Intern.
Deka Intern.
Deka Intern.
Dexia
DWS (Lux)
DWS (Lux)
DWS (Lux)
Erste Sparinvest
F&C Management
19,11€
94,94 €
121,22 $
56,11€
105,63 €
44,26 €
-0,4
-0,3
0,1
0,0
-0,8
-0,8
-3,9
0,2
-4,4
-0,1
-3,1
-4,3
91
34
108
40
85
102
-0,1
-6,4
-0,4
2,8
-3,3
-1,2
4,3
-3,5
-4,6
5,2
-1,9
2,4
36,7
-
26,9
7,7
24,6
36,2
0,45/15.11.12
0,57/28.11.12
-
thes./31.12.
thes./30.11.
1,02/20.03.13
0,99
3
1,05
3
1,42 5,26
0,49
3
1,66
3,5
1,09
3,6
3
5
4
3
4
3
DE0008491028
DE000A0NAU45
IE0031618964
DE0009757278
LU0012050059
DE0008484502
8,1
-3,0
2,2
8,2
11,5
4,9
13,6
12,2
3,7
11,0
6,4
11,8
0,0
15,8
23,2
6,8
5,0
1,5
7,1
0,9
8,4
4,4
6,8
9,0
10,6
8,3
10,5
3,2
-
8,1
14,0
1,0
12,0
-3,1
3,8
13,5
7,0
13,0
3,0
4,7
2,3
3,6
2,7
12,3
17,6 thes./30.04.
0,49 2,5
3
-1,3
1,8/15.04.11 0,92
3≠
5
12,3 thes./30.06.
1,15 4,5
4
- thes./30.06.
1,16 4,5≠
- thes./30.06.
0,16
0≠
14,2 thes./31.12.
0,63
3
4
21,2 thes./31.12.
0,77
3
1
- thes./30.06.
0,17
0≠
12,0 thes./30.09.
1,19
3
4
- thes./31.07.
0,28
0≠
- thes./31.07.
0,28
0≠
21,3 thes./31.12.
0,20
0≠
3
- thes./31.12.
0,20
0≠
23,2 thes./31.12.
0,25
0≠
1
28,1 1,648/25.07.12 0,25
0≠
1
15,4 1,64/20.11.12 1,04
3
2
11,3 thes./31.12.
0,82 2,5
5
9,3 0,335/28.12.12 1,11
5
5
- thes./30.04.
0,72
3,5
1
8,4 thes./28.02.
1,23 5,25
5
- thes./30.06.
0,25
0≠
2
15,3 thes./28.02.
0,25
0≠
4
48,6 thes./31.10.
0,25
0≠
2
15,2 thes./30.09.
0,98 2,5≠
4
11,3 thes./28.02.
0,60 2,5
4
18,6 thes./30.04.
1,10
3
1
20,1 thes./31.10.
0,20
0≠
3
39,4 thes./31.01. 1,35
6
4
- thes./31.03.
1,22 3,36
-
3,5/28.05.13 0,44
2
26,7
27,/28.05.13 0,85
2
1
8,5 thes./28.02.
-
5≠
5
19,6 thes./28.02.
1,06
5≠
1
- thes./31.07.
1,87
4
14,2 thes./30.09.
0,62
5≠
4
- thes./31.12.
-
5
1
14,9 thes./31.08.
0,78
3
4
18,7 thes./31.12.
0,99 5,26
1
14,7 thes./31.12.
1,52
5≠
4
46,4 thes./31.12.
1,20
5≠
4
7,0 thes./31.07.
0,55 2,5
5
15,9 0,69/15.11.12 0,79
3
4
14,1 0,53/15.11.12 1,09
0
19,7 thes./31.12.
0,30 0,25
4
AT0000A015A0
LU0202944186
LU0201576401
LU0442405998
FR0010754127
LU0251658612
LU0266009793
LU0444607187
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IE00B3VTQ640
IE00B3VTPS97
LU0290358224
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DE000DK0AYK1
LU0165520114
LU0206319377
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DE000A0RFED7
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LU0103555248
AT0000600671
LI0017755534
FR0010174292
LU0219444592
GB00B3VQKJ62
DE0008484452
DE0008484361
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LU0241481141
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AT0000672266
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LU0213069676
AT0000619572
LU0192293511
LU0192294089
IE00B04GQR24
26,7 thes./31.01.
1,40
4
2
77,7 thes./30.09. 1,72 4,25
2
82,6 thes./31.08. 1,47 6,67≠
2
36,5 2,655/04.03.13 1,45
3
2
66,7 thes./30.06. 1,94 4,5≠
3
48,5 thes./30.09.
1,00 5,25
1
29,7 thes./31.12.
-
5≠
39,1 thes./31.12.
2,61
5≠
44,4 thes./31.12.
1,86
5≠
3
42,8 thes./31.12.
2,11
5≠
60,0 thes./31.12.
1,38
5,5
3
41,5 0,032/01.07.13 1,90 5,26
4
- 4,56/15.02.13 1,30
5
76,0 thes./31.08.
1,50
5
3
-7,0 0,01/01.08.12 1,22
5
5
30,4
-
1,66
3≠
1
53,4 thes./31.12.
1,19 5,26≠
3
80,4 thes./31.12.
1,64 5,26≠
1
37,6 thes./31.12.
0,55
0≠
2
43,5
1,9/21.05.13 1,45 3,75
2
27,5 5,44/20.08.12 1,33 3,75
2
23,5 4,68/20.08.12
-
0
85,8 thes./31.12. 1,27 2,5
2
- thes./31.12.
0,52 3,09≠
-
thes./31.12.
1,37 3,09≠
- thes./31.12.
0,66
3≠
29,1 thes./15.03.
1,08
3,5
1
80,3 0,524/28.12.12 1,69
5
2
AT0000753173
LU0132414144
LU0246601768
IE0032828273
LU0119097441
AT0000746979
LU0274939478
LU0273497221
LU0273494806
LU0273496686
LU0251658455
IE00B1L2TN78
DE000A1C2XK8
LU0200680600
LU0278461065
LU0304976276
IE00B11YFJ18
IE00B06YC985
LU0321462953
LU0245287742
LU0350136957
LU0350138573
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LU0616861935
LU0436052673
LU0599900635
AT0000809165
LU0168601234
Rentenfonds (Inflation)
0,1
0,2
-0,3
0,4
0,0
0,3
1,1
-0,1
0,3
0,0
-0,1
0,0
0,0
0,9
-0,3
0,5
0,3
0,3
0,8
0,3
0,3
0,4
0,3
-0,2
0,3
0,9
0,0
-0,2
0,1
0,7
1,0
0,3
0,9
0,1
0,3
1,4
0,2
0,2
-0,2
-1,4
0,3
0,3
0,3
-0,1
-2,2
-6,7
-2,8
-4,0
-1,3
-3,1
-4,2
-1,2
-1,5
-1,6
-6,3
-1,4
-2,0
-3,2
-2,8
-2,7
-2,6
-2,8
-3,0
-2,5
-4,5
-2,5
-5,8
-1,9
-1,3
-2,9
-1,1
-6,2
1,0
-2,5
-4,1
-3,0
-3,6
-3,6
-2,9
-4,2
-1,3
-3,4
-2,9
-2,8
-2,6
-2,5
-2,6
-1,3
13
44
24
36
4
31
38
3
9
10
43
8
12
32
22
21
20
23
29
17
40
16
41
11
5
26
2
42
1
14
37
30
34
35
28
39
6
33
27
25
19
15
18
7
7,5
4,5
6,9
-0,3
14,8
7,3
0,9
16,8
4,9
14,6
-2,0
14,9
-2,8
3,0
0,0
2,3
8,5
7,0
1,3
6,4
0,3
8,0
-1,4
12,8
12,8
0,6
15,8
-3,3
7,4
-0,4
0,8
7,1
0,0
0,1
7,8
2,1
5,9
2,1
7,0
-0,6
8,0
7,9
7,4
16,6
Rentenfonds (Emerging Markets)
18,92 €
37,67$
25,99$
61,68 €
27,47$
189,92 €
11,37 $
13,79 €
14,43 €
14,27 €
188,65 $
11,45 €
100,97€
14,43 $
4,29 €
140,97€
1,24 €
1,84 $
277,54 €
42,48 €
103,53 €
102,46 €
1969,77$
113,26 €
115,94 €
102,90 €
148,47 €
14,86 $
2,2
-0,8
0,7
2,7
0,1
-0,1
0,2
-0,1
-0,1
-0,1
0,0
1,7
2,9
-0,1
1,2
1,2
0,7
-0,2
2,7
1,8
2,0
2,0
-0,1
0,0
1,4
0,1
2,1
1,1
-7,2
-5,2
-6,1
-7,7
-5,2
-1,5
-5,7
-5,3
-4,9
-5,0
-6,1
-5,1
-8,5
-4,8
-4,7
-3,3
-5,7
-7,5
-6,2
-6,1
-6,0
-6,4
-4,9
-5,9
-4,2
-1,3
-6,2
-6,9
110
51
83
123
50
9
66
54
44
47
81
49
131
41
38
26
65
119
85
80
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70
32
7
84
102
6,6
10,4
9,0
7,0
9,4
12,8
10,0
5,5
6,8
6,3
5,8
9,7
9,5
8,2
-2,7
12,7
5,7
7,0
11,2
11,5
9,5
8,3
11,1
12,5
12,6
5,2
8,8
7,8
16,4
16,4
14,0
17,2
6,4
17,3
7,2
4,5
6,8
6,2
11,4
2,9
-
14,4
-14,1
20,6
6,0
16,2
20,4
15,0
19,8
17,2
18,3
-
-
-
19,6
15,4
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
60
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Rentenfonds (Emerging Markets)
F&C High Income Bond € B
# Thames River
11,67 €
0,6
-2,4
21
5,0
0,9
-2,7 thes./31.03.
1,96 2,5≠
4 IE00B040HD73
Fidelity Em. Market Debt A
# Fidelity Investm. (L
11,18 €
0,4
-6,4
91
4,9
6,1
67,9 0,493/01.08.11 1,68 5,25
4 LU0238203821
GAM Star Emg Mkt Debt & FX €
# GAM
12,16€
1,9
-5,6
60
8,4
12,7
- thes./30.06.
1,76 5,26 IE00B5BCCB43
GAM Star Em Mkt Rates €
# GAM
11,37€
0,2
-2,4
20
2,3
11,1
- thes./30.06.
1,75 5,26
IE00B5TN9J68
GLG EM Currency & Fixed Altern DN €
#
GLG Partners
100,29
€-1,2-4,233-4,5-2,6 -
thes./31.12. -5
IE00B57VW933
GS Global EM Debt Base acc
# Goldman Sachs
17,40 $
-0,9
-5,9
71
9,3
16,6
77,2 thes./30.11.
1,50
5,5
1 LU0234573003
HSBC EM Investment Grade Bond
# HSBC GIF
11,10 $
0,6
-5,2
52
6,9
-
- thes./31.03.
- 5,54 LU0563707651
HSBC GEM Debt Total Return
# HSBC GIF
14,07 $
-0,7
0,1
5
8,0
4,5
68,7 thes./31.03.
1,34 5,54
5 LU0283739885
HSBC GIF Gl. EM Bond AD
# HSBC GIF
19,09 $
-3,7
-9,4
134
4,7
16,4
85,9 0,954/03.07.12 1,34 5,54
1 LU0099919721
HSBC Global EM Local Debt AC
# HSBC GIF
14,65 $
0,0
-2,4
22
7,2
6,7
57,3 thes./31.03.
- 5,54
4 LU0234585437
ING EMD Hard Ccy P € hdg
# ING (L) INVEST
4251,90 €
2,0
-6,1
79
13,2
26,4
45,3 thes./30.09.
1,61
3
2 LU0546915058
ING EMD Local Ccy P $
# ING (L) INVEST
60,53 $
-0,5
-0,5
6
5,5
1,5
23,5 thes./30.09.
1,35
3
4 LU0546916379
ING (L) Renta EMD (Hard Ccy) P Cap $ # ING (L) INVEST
282,99 $
0,4
-4,8
42
12,7
-
- thes./30.09.
1,65
3 LU0555020303
Invesco Emerging Mkts Bond A
# INVESCO (Irl)
21,07 $
-0,4
-6,2
86
9,6
16,5
70,5 0,532/04.06.13 1,27 5,25
2 IE0001673817
Invesco Em. Local Curr. Debt
# INVESCO (Lux)
15,00 $
-0,3
-6,1
82
6,9
7,4
49,7 thes./28.02.
1,84 5,25
3 LU0275062247
iShares $ EM Corp. Bond ETF ETF: BlackRock AM (D
99,67 $
0,0
-3,1
25
-
-
- 1,704/29.05.13 0,50
0
DE000A1J0BJ3
iShares EM Local Govt Bd ETF
# ETF: Barclays GI (IR
87,10 $
0,4
-5,7
64
7,8
-
- 1,916/26.06.13 0,50
0 DE000A1JB4Q0
iShares JPM $ EM Bond ETF
# ETF: Barclays GI (IR
109,63 $
1,1
-6,0
74
7,9
13,9
- 0,375/26.06.13 0,45
0≠
2 DE000A0RFFT0
ISI Emerging Market Bonds
# ISI
24,53€
2,1
-5,7
62
11,0
25,3
43,7 thes./31.12.
1,04 3,5
1 DK0016259690
ISI Emerg Mkt Loc Currency Bd
# ISI
16,05€
1,1
-5,5
56
7,5
10,6
40,1 thes./31.12.
1,37 3,5
2 DK0060037026
J. Bär Emerging Bond Euro B
#
Swiss&Global AM 312,58
€ 2,4 -6,0 75 10,5 21,0 40,0thes./30.06.1,733≠ 3
LU0081394404
J. Bär Emerging Bond USD B
#
Swiss&Global AM 391,49
$ 0,6 -5,7 63 8,4 13,8 78,6thes./30.06.1,733≠ 2
LU0081406000
J. Bär Local Em Bond $ B
# Swiss&Global AM
308,96 $
0,5
-5,9
69
7,8
8,3
50,4 thes./30.06.
1,95
3≠
3 LU0107852195
JPM Emerging Debt A (dis) €
# JPMorgan A.M.
9,58 €
2,6
-6,4
92
10,6
24,9
26,2 0,45/13.09.12 1,55
3≠
1 LU0072845869
JPM Em Mkt Loc Curr Debt Aacc
# JPMorgan A.M.
18,47 $
0,6
-4,7
39
7,4
8,1
47,3 thes./30.06.
1,40
3≠
3 LU0332400406
Jyske Emerging Bond €
# Jyske Invest Interna
246,08 €
2,2
-6,7
95
8,9
18,5
33,2 thes./31.12.
1,25
2≠
2 DK0016261910
Jyske Emerging Markets Bonds
# Jyske Invest Interna
401,89 $
0,1
-4,4
35
8,6
12,7
61,3 thes./31.12.
1,22
2≠
3 DK0016272446
Jyske Em Local Market Bonds
# Jyske Invest Interna
163,68 €
1,7
-5,0
46
12,7
8,0
43,5 thes./31.12.
1,28
2≠
4 DK0060009751
KBC Bonds Em Markets KAP
# KTL Kredietrust
1937,61 $
0,4
-6,9
101
8,8
18,2
80,0 thes./30.09.
1,32 2,5≠
1 LU0082283374
KBC Renta Forintrenta (thes.)
# KTL Kredietrust
226766,10FT
0,5
4,4
1
34,3
23,0
18,8
thes./30.09.
1,01 2,5≠
5 LU0145230578
KBC Renta Zlotyrenta (thes.)
# KTL Kredietrust
3013,33PZ
0,7
-4,6
36
16,6
13,8
3,0
thes./30.09.
1,23 2,5≠
4 LU0145229729
Kepler EM Rentenfonds (T)
# Kepler-Fonds
191,17€
1,7
-4,4
34
10,0
20,0
38,6 thes./31.05.
1,13
3
1 AT0000718598
Macquarie Bonds Emerging Mkts
# Macquarie KAG
202,85 €
2,2
-7,3
111
9,2
19,8
32,0 thes./31.12.
1,04
4
2 AT0000817846
Mellon Em Mark Debt Loc Cur. EUR # BNY Mellon A.M.
1,20 €
0,7
-5,9
72
4,9
4,4
49,5 thes./31.12.
1,69 5,26≠
IE00B11YFH93
MFS EM Debt A1 $
# MFS
31,77$
0,2
-5,8
68
9,0
14,6
80,3 thes./31.01. 1,65
6
2 LU0125948108
MSt. Emerging Debt A
# Morgan Stanley
75,28 $
-0,2
-7,4
114
6,8
11,8
65,9 thes./31.12.
1,75
6,1
2 LU0073230004
Nordea EM Corp Bond BP €
# Nordea
86,40€
1,1
-2,3
18
12,4
-
- thes./31.12.
1,55
3≠ LU0637302547
Nordea Emerging Market Bond BP € # Nordea
81,28€
2,0
-5,6
61
-
-
- thes./31.12.
1,32
3≠ LU0772926084
Nordea Emg Market Local Debt BP € # Nordea
74,67€
0,9
-5,5
58
-
-
- thes./31.12.
1,64
3≠ LU0772932488
Old Mutual Emerg Market Debt A $ acc# Skandia
20,40 $
0,5
-6,2
89
6,1
12,9
74,9
thes./31.12.
1,67 5,25
2
IE0034004030
PIA - Global High Yield Bond T
# Pioneer Inv. Austria
193,55 €
-0,2
0,2
4
12,9
15,8
48,9 thes./28.02.
1,66
3,5 AT0000809116
Pictet Emerging Local Ccy Debt I $ # Pictet
195,42$
-0,3
-5,7
67
6,9
8,9
72,3 thes./30.09. 0,94 5≠ LU0255798018
Pictet Emerging Local Ccy Debt I € # Pictet
149,25€
0,1
-6,0
77
6,5
8,5
71,6 thes./30.09.
0,95
5≠ LU0280437160
Pictet Em Local Ccy Debt P $
# Pictet
186,72$
-0,3
-6,0
76
5,9
6,9
67,0 thes./30.09. 1,58 5≠
4 LU0255798109
Pictet Global Em Debt P $
# Pictet
308,08$
0,1
-4,8
40
8,5
12,5
85,3 thes./30.09. 1,45 5≠
3 LU0128467544
PIMCO EM Adv. Local Idx Source ETF # ETF: Source ETF
103,57 $
-0,2
-2,0
16
6,0
-
- thes./31.03.
-
3≠
IE00B4P11460
PIMCO EM Corporate E acc €-h
# PIMCO Global Investo
11,85 €
1,2
-5,3
53
9,3
15,6
- thes./31.12.
-
3
IE00B62MZF51
PIMCO GIS EM Bond E acc €-h
# PIMCO Global Investo
32,30 €
2,3
-6,9
103
9,0
21,2
-
-
- k.A.
2 IE00B11XYW43
Pioneer Emerg. Mkts. Bond A
# Pioneer Investm.
11,46 €
-0,2
-1,4
8
16,7
20,0
56,8 thes./31.12.
1,51
4
2 LU0119402005
Pioneer EM High Yield A € ND
# Pioneer Investm.
51,10 €
-0,8
1,8
2
-
-
- thes./31.12.
- 2,5 LU0765561054
Pioneer Em Mkt Bd Local Curr A $ ND # Pioneer Investm.
84,16 $
0,1
-4,9
45
5,1
3,1
- thes./31.12.
1,62
5 LU0441085775
Pioneer Em Mkt Bd Local Curr A € ND # Pioneer Investm.
64,28 €
0,2
-5,0
48
5,7
3,7
- thes./31.12.
1,63
5 LU0441086153
Raiffeisen-Em.Markets-Rent VT
# Raiffeisen KAG
192,14 €
2,3
-6,5
94
7,6
17,2
36,0 thes./31.10.
1,41
4
2 AT0000636758
Saxo Evolution Frontier Mkts.
# Universal Lux
119,99 €
0,5
0,6
3
16,5
-
- thes./31.12.
1,98
5 LU0501220429
Saxo Global Evolution EM Debt E
# Universal Lux
101,62 €
2,0
-5,5
57
-
-
- thes./31.12.
-
5 LU0699624671
Schroder EM Bond $ A Acc
# Schroder Invest.
103,34 $
-0,6
-4,1
31
-
-
- thes./31.12.
1,47 5,26 LU0795632180
Schroder EM Bond €-hdg A
# Schroder Invest.
102,75 €
1,6
-5,6
59
-
-
- thes./31.12.
1,47 5,26 LU0795633584
Schroder EM Corp Bond $ A Acc
# Schroder Invest.
102,90 $
-0,9
-2,3
19
-
-
- thes./31.12.
1,35
5 LU0795634988
Schroder EM Corp Bond €-hdg A
# Schroder Invest.
102,41 €
1,3
-3,7
28
-
-
- thes./31.12.
1,35
5 LU0795636256
Schroder EM Sov. Bond $ A Acc
# Schroder Invest.
99,13 $
-0,3
-6,2
87
-
-
- thes./31.12.
1,57 5,26 LU0795637577
Silk Road Income R $
# IPConcept F.M.
109,55 $
-1,1
-1,7
12
12,4
4,6
- thes./31.07.
2,60
5 LU0445778870
Silk Road Income R €
# IPConcept F.M.
102,20 €
-2,2
-2,3
17
10,3
1,7
- thes./31.07.
2,91
5 LU0485226459
Skandia Emg. Mkt Debt A3 Hedg. # Skandia
14,26€
2,7
-7,4
116
6,5
17,3
37,9 thes./31.12.
- 6,25
2 IE00B23T0K72
Sparinvest EM Corp Value Bd €
# SPARINVEST SICAV
122,21 €
-0,6
-1,5
10
20,2
-
- thes./31.12.
1,61
2 LU0519053697
SPDR Barclays EM Local Bond ETF
# ETF: SPDR Europe plc
94,32 $
0,7
-2,0
15
10,7
-
- 2,474/31.01.13 0,55
0
IE00B4613386
Templ. EM Bond A dis. $
# Franklin Templeton
19,65 $
-0,5
-2,8
23
12,7
15,0
83,9 0,275/08.04.13 1,93 3,09
2 LU0029876355
Threadneedle EM Corp. Bd. AEH
# Threadneedle (L)
17,96 €
1,2
-2,0
14
13,0
20,4
-2,6 thes./31.03.
1,80
2≠
3 LU0143865482
Threadneedle Gl EM STerm Bd AEH # Threadneedle (L)
14,29 €
1,7
-2,9
24
10,7
18,9
-20,4 thes./31.03.
1,89
2≠ LU0198725300
Threadneedle (L) Gl EM Short-T. Bd
#
Threadneedle (L) 15,39
$-0,2 -1,8 13 9,812,0-1,8
thes./31.03.1,862≠
LU0198726373
UBAM Emg. Mkt. Bd AC $
# UBAM SICAV
154,20 $
-0,3
-6,1
78
6,6
8,4
68,0 thes./31.12.
2,21 5,25
4 LU0244149497
UBAM Local Currency EM Bond $
# UBAM SICAV
125,87 $
0,0
-4,6
37
5,0
0,6
36,3 thes./31.12.
2,22 5,25
4 LU0244150230
UniEuroRenta Emerg.Mkts
# Union Investment
53,82 €
2,1
-7,5
118
6,8
16,7
34,1 2,35/15.11.12 1,19
3
2 LU0149266669
UniWirtschaftsAspirant
#
Union Investment 42,25
€1,0-3,830 3,3 4,82,5
1,79/15.11.12
1,1034
LU0252123129
Weltzins-INVEST LBB-Invest
29,40€
0,3
-1,6
11
9,1
15,7
- 1,65/14.06.13 1,27
3 3n DE000A1CXYM9
WestLB Global Emerging Bond C$
# WestLB Mellon A.M.
26,75 $
-0,2
-6,2
88
6,8
12,9
64,7 thes./31.10.
1,63
5
3 LU0105925266
WIP Emerging Mkt. Fixed Inc. A $
# Oppenheim AM
19,23 $
-0,3
-5,4
55
11,8
16,0
64,0 0,054/19.06.13 2,36 3,63
2 LU0084664241
ZZ1
# CPB Kapitalanlage
213,69 €
-2,7
-3,8
29
14,7
3,2 105,2
5,3/01.03.13
-
10
3 AT0000989090
ZZ2
# CPB Kapitalanlage
272,24 €
-3,6
-3,4
27
18,9
5,4 122,2 19,4/01.03.13
-
10
3 AT0000831425
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
61
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Rentenfonds (Osteuropa)
Aberdeen EM Europe Bond A2
#
Deka ConvergenceRenten CF
#
DWS Europe Converg. Bd.
#
GIS Central & East. Europ. Bd DX
#
KBC Bonds Emerging Europe thes
#
KBC Bonds Euro Candidates
#
Multizins-INVEST
Nestor Osteuropa Bond
#
PIA - Central&Eastern Europe Bd
#
Raiffeisen-Osteuropa-Rent T
#
Raiffeisen-Osteuropa-Rent VT
#
UBS (Lux) Bond € Converg. P acc
#
UBS (Lux) Bond Russia (USD) P acc #
Vontobel East. Europ. Bond EUR
#
Aberdeen
Deka Intern.
DWS (Lux)
AM Generali Lux
KTL Kredietrust
KTL Kredietrust
LBB-Invest
Nestor
Pioneer Inv. Austria
Raiffeisen KAG
Raiffeisen KAG
UBS (Lux)
UBS (Lux)
Vontobel Fund
234,29€
51,31 €
107,93 €
159,23 €
874,18 €
919,86 €
34,31€
120,26€
10,47 €
209,44 €
253,18 €
167,41 €
121,54 $
137,42 €
Aramea Rendite Plus
DekaGenüsse+Renten
DKO-Lux-Renten Hybrid
#
DWS Hybrid Bond LD
HANSAINVEST
DEKA
HSBC Trinkaus Lux
DWS
171,30€
35,22€
113,73 €
39,49€
-0,1
1,5
1,6
1,1
1,2
0,7
0,6
0,2
1,3
1,2
1,2
1,2
0,5
1,0
-4,0
-3,2
-1,0
-2,9
-3,6
-5,3
1,7
-1,8
-3,6
-2,4
-2,4
0,8
-1,3
-5,9
12
9
3
8
10
14
1
5
11
6
7
2
4
15
18,4
16,5
22,0
11,6
17,7
4,4
17,3
10,6
16,4
17,7
17,7
32,1
14,2
12,4
-
13,7
17,5
8,8
10,8
5,7
18,3
6,1
12,6
15,8
15,8
29,7
7,6
6,6
-
17,9
31,4
3,7
16,2
15,1
28,3
2,4
27,5
23,1
23,1
43,8
19,5
19,0
thes./30.06.
1,75/20.11.12
5,/08.03.13
thes./31.12.
thes./30.09.
thes./30.09.
1,79/14.06.13
thes./30.06.
0,7/25.04.13
thes./31.01.
thes./31.01.
thes./31.05.
thes./31.05.
thes./31.08.
1,61
1,45
1,40
1,58
1,11
1,00
1,27
1,58
1,12
1,11
1,10
1,38
1,57
1,41
4,25
3,75
3
3≠
2
3≠
5
2,5≠
4
2,5≠
2
3
1
3≠
4
3,5
3
3
2
3
2
3≠
2
3≠
5≠
4
LU0513828979
LU0133666163
LU0107898420
LU0145481650
LU0145227863
LU0096446520
DE0009786061
LU0182187632
AT0000764865
AT0000740659
AT0000740667
LU0214905043
LU0249223677
LU0080215204
42,5
25,0
21,2
37,2
-
11,5
23,7
46,1
4,63/17.09.12
0,73/22.02.13
thes./30.06.
1,52/23.11.12
1,35
5
0,98 3,75
1,65
3
0,85
3≠
DE000A0NEKQ8
DE0008479825
LU0188083231
DE0008490988
Rentenfonds (Genussscheine)
0,2
0,1
-0,1
0,1
7,1
2,7
2,6
4,8
1
3
4
2
33,9
35,0
23,0
30,7
Rentenfonds (Wandelanleihen Euro/Euro hedged)
Aberdeen Convert. Eur. A2 €
# Aberdeen
AMUNDI Europ. Convert. Bond
# AMUNDI
CS One (L) Global Convertibles R € # Credit Suisse (Lux)
Deka Wandelanleihen CF
# Deka Intern.
Deka Wandelanleihen TF
# Deka Intern.
Dexia Bonds Europe Convert. C
# Dexia
Dexia Bonds Europe Convert. D
# Dexia
DNCA Invest Convertibles A
# DNCA Finance (LU)
EdR Europe Convertibles A
# Ed. de Rothschild
F&C Gl. Convert. Bond A €-h
# F&C Management
FvS Wandelanleihen Europa I Universal
GIS Euro Convertible Bonds DX
# AM Generali Lux
H&A Lux Wandelanleihen
# Hauck & Aufh. Lux
Jefferies Eur. Convert. Bd B €
# Jefferies A.M.
KBC Bonds Conv. Euro Hedged #
KTL Kredietrust
Man Convertibles Europe €
# RMF
Man Convertibles Global € #
RMF
Metropole Convertibles
# Métropole Gestion
Morgan St. Global Conv. Bond AH € # Morgan Stanley
Nomura Euro Convertible Nomura AM (D)
Parvest Convert. Bd Europe C
# BNP Paribas
Parvest Conv. Euro. Small Cap
# BNP Paribas
R Conviction Convertibles Europe C # Rothschild & Cie Ges
Schro. Global Conv. Bd €-H A
# Schroder Invest.
UBS (L) Bd. Convert Glob. € hdg P # UBS (Lux)
UBS (Lux) Bond Conv. Eur. B
# UBS (Lux)
14,94€
-0,2
3,0
14
19,9
-
- thes./30.06.
1,41 4,25 LU0513460179
11,47€
0,9
8,1
3
15,3
11,6
11,1 thes./30.06.
1,60 4,5
4 LU0119108826
121,87 €
1,0
5,3
10
15,0
18,6
- thes./31.05.
1,67
5 LU0457025293
54,05 €
0,6
6,1
7
20,4
15,3
25,5
0/01.10.12 1,05
3
4 LU0158528447
52,50 €
0,6
5,9
8
19,5
13,7
22,6
0/01.10.12 1,48
0
4 LU0158529254
328,83€
0,5
2,7
16
16,9
8,9
1,0 thes./31.12.
1,33 2,5
4 LU0106567299
272,14€
0,5
2,7
17
16,8
8,6
0,7
0/27.04.12 1,34 2,5 LU0106567372
139,48 €
0,3
1,8
22
15,7
16,0
- thes./31.12.
1,82
3
2 LU0401809073
522,50 €
0,4
5,2
11
22,8
15,2
32,9 thes./31.03.
-
3
4 FR0010204552
15,91 €
1,0
6,2
6
19,4
21,1
33,5 0,315/28.12.12 1,34
5
2 LU0293751276
125,85€
0,5
-0,2
28
22,7
24,9
44,9 thes./30.09.
0,90
5
1 DE000A0MKQ73
100,18 €
0,0
2,9
15
16,8
4,4
13,4 thes./31.12.
1,39
3≠ LU0183830636
73,47 €
0,4
2,3
20
19,7
15,6
27,0
0,03/20.06.13 1,33
3
3 LU0195337604
13,71 €
0,1
2,5
18
14,3
15,0
30,6 thes./30.09.
1,55 5,26
2 LU0114353195
645,46
€1,0 5,6 914,313,42,4
thes./30.09.
1,32
2,5≠4
LU0276281929
160,07€
1,1
0,7
26
12,2
9,3
17,8 thes./31.12.
1,75
5
4 LU0114314536
132,10
€-
9,42
18,2 --
thes./31.12.-
5
LU0245991913
310,30 €
0,3
2,4
19
16,7
17,5
25,2 thes./31.12.
1,07
4
3 FR0007083332
32,97 €
0,6
6,9
5
15,2
19,4
- thes./31.12.
1,34 4,17 LU0410168768
45,07 €
0,3
1,3
23
6,9
11,0
18,6
0,8/19.12.12 1,30
3
2 DE0008484098
138,77 €
0,0
2,1
21
16,5
16,4
21,3 thes./28.02.
1,44
5≠
2 LU0086913042
134,77 €
0,0
0,3
27
15,5
20,7
39,2 thes./28.02.
1,06
5≠
1 LU0265291665
229,36 €
0,1
4,6
12
27,4
4,0
- thes./31.12.
1,60
3 FR0007009139
117,83 €
1,0
10,0
1
20,8
21,5
16,3 thes./31.12.
1,65 5,26
3 LU0352097439
11,57 €
0,5
7,5
4
22,8
22,4
27,1 thes./31.05.
1,88
3≠
3 LU0203937692
140,51 €
0,2
3,3
13
25,6
20,4
29,5 thes./31.03.
1,85
3≠
4 LU0108066076
Rentenfonds (Wandelanleihen Welt)
3BG EMCore Convertibles Global T # 3-Banken-Generali
12,82€
0,8
5,3
Allianz PIMCO Convertible Bd. P Allianz GI Deutschla
52,01 €
0,6
4,2
Aramea Balanced Convertible HANSAINVEST
54,61€
0,3
3,0
Aviva Gl. Convertibles A
# Aviva Investors
13,04 $
0,1
8,9
Aviva Global Convertibles B
# Aviva Investors
9,08 $
0,1
8,7
Aviva Global Convertibles C
# Aviva Investors
18,16 $
0,1
8,4
BayernInvest Convertible Bond AL # BayernInvest (Lux)
137,20 €
1,0
7,7
Convertible Global Diversified UI Universal
125,10€
1,0
7,4
DWS Convertibles LD DWS
126,53€
0,3
5,3
EdR Global Convertibles A
# Ed. de Rothschild
130,87 €
0,7
6,2
F&C Gl. Convert. Bond A
# F&C Management
16,17 €
0,1
5,5
FG&W Salm Gl. Conv. Conserv.
# IPConcept F.M.
51,68 €
0,7
-0,6
FG&W Salm Gl. Convert. Bal.
# IPConcept F.M.
68,63 €
0,6
0,6
FG&W Salm Gl. Conv. Progress.
# IPConcept F.M.
51,21 €
1,0
5,8
FISCH CB Hybrid International HA1 # Fisch AM
1132,02Sfr
0,7
6,5
FISCH CB Int. Convertible Expert HA # Fisch AM
140,52 €
0,8
7,2
FISCH CB Intern Convertible Expert HAD# Fisch AM
145,54 $
-0,8
8,2
FISCH CB Intern Conv. Expert
# Fisch AM
148,92 €
0,8
7,3
FISCH CB Sustainable HA CHF
# Fisch AM
131,11Sfr
1,3
6,6
FvS Wandelanleihen Global F
# Flossbach von Storch
147,04 €
0,7
0,4
FvS Wandelanleihen Global I
# Flossbach von Storch
148,59 €
0,7
0,5
FvS Wandelanleihen Global P
# Flossbach von Storch
128,45 €
0,7
0,1
GAM Star Global Convertible Bond € acc# GAM
10,32 €
0,8
5,2
GLG Global Convertible IL $
# GLG Partners
109,64 $
-1,2
6,2
H.A.M. Global Convertible €
# IFM AG
1559,35 €
0,9
5,2
J. Baer Global Convert Bond C #
Swiss&Global AM 112,29
€ 0,8 6,0
J. Bär Global Convert Bond B
# Swiss&Global AM
104,80 €
0,7
5,5
Jefferies Gl. Convertible B
# Jefferies A.M.
22,05 $
-0,2
7,7
JPM Global Convertibles A acc $
# JPMorgan A.M.
153,45 $
-0,2
10,0
JPM Global Convertibles D acc €
# JPMorgan A.M.
11,34 €
0,8
7,4
Jupiter Global Convertibles L €
# Jupiter A.M.
11,22 €
0,8
8,3
KBC Bonds Convertibles thes
# KTL Kredietrust
690,17 €
-0,3
5,0
35
13,5
12,8
11,4 thes./31.08. 1,30
3
3 AT0000636824
40
15,2
10,1
- 1,199/04.03.13 0,97
3 DE000A0ND6L9
41
13,3
9,8
17,4
0/01.08.12 1,09
3
5 DE000A0M2JF6
7
16,4
17,4
42,1 thes./31.12.
1,51
5≠ LU0274938744
9
15,9
16,6
40,3 thes./31.12.
1,76
5≠
1 LU0144879052
10
15,0
14,9
36,9 thes./31.12.
2,26
6≠
1 LU0144879219
18
19,0
18,6
20,6
0/15.05.13 1,28
5≠
1 LU0153288435
21
21,5
19,6
30,2
0,6/18.02.13 1,67
3
2 DE000A0M9995
34
9,6
3,0
22,0 0,93/23.11.12 0,85
3≠
4 DE0008474263
26
18,9
16,5
- thes./31.03.
-
3≠
4 FR0010773036
32
17,6
17,1
47,4 0,321/28.12.12 1,34
5
1 LU0157052563
48
10,6
6,2
9,9 0,336/10.02.12 1,60 4,5
4 LU0264979146
44
10,1
7,2
4,5
-
1,46 4,5
4 LU0150164340
30
13,3
6,7
-2,3
-
1,72 4,5
5 LU0264979492
25
18,4
27,2
37,7
thes./31.12.
1,77
3≠
1 LU0162832405
23
18,7
22,5
14,7
0/26.04.10 1,72
3≠ LU0162829872
12
18,0
12,9
-
thes./31.12.
1,83
3≠
LU0402208283
22
18,7
22,6
15,2 thes./31.12.
1,72
3≠
1 LU0162829799
24
20,3
23,7
-
thes./31.12.
1,75
3
LU0428953342
46
19,4
19,8
30,5
3,4/12.12.12 1,09
5
1 LU0097335235
45
19,8
20,6
31,8 thes./30.09.
0,90
5 LU0320533861
47
18,4
17,9
-
2,4/12.12.12 1,65
5
2 LU0366179009
37
11,1
-
-
thes./30.06.
1,43 5,26 IE00B5BRWW05
27
16,9
8,2
32,6 thes./31.12.
1,39
5
IE00B29Z0B02
36
17,6
15,1
24,1 thes./31.12.
1,33
3≠
2 LI0010404585
2914,415,1 7,2
thes./30.06.1,003≠
LU0100838696
33
13,2
12,7
3,8 thes./30.06.
1,71
3≠
2 LU0012197231
17
11,4
1,1
31,7 thes./30.09.
-
3
5 LU0050621282
3
20,4
11,6
46,0 thes./31.12.
1,65
5≠ LU0194732953
20
18,7
14,8
8,6 thes./30.06.
2,15
5≠
5 LU0129412937
11
16,1
-
- thes./30.09.
-
5 LU0522255313
38
11,6
8,9
22,9 thes./30.09.
1,32 2,5≠
3 LU0098296873
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
62
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Rentenfonds (Wandelanleihen Welt)
LGT Multi Man. Convert. Bonds $
# LGT Capital Mangem. 1334,14 $
-0,8
9,0
6
20,4
17,3
- thes./30.11.
1,61
3
LI0102278962
LGT Select Convertibles € B
# LGT Capital Mangem. 1170,88 €
1,2
7,9
16
21,3
-
- thes./30.11.
-
3
LI0132437737
LiLux Convert
# Performa
190,78€
0,7
1,2
43
27,4
31,0
71,7 thes./31.03.
1,65
3
1 LU0069514817
LO Convertible Bond € P A
# Lombard Odier
15,43 €
0,8
6,1
28
14,8
18,2
18,7 thes./30.09.
1,41
5
2 LU0159201655
Macquarie Convertibles Global
# Macquarie KAG
139,91 €
1,1
9,2
4
20,3
23,2
19,1 thes./31.12.
1,10
4
4 AT0000724166
Macquarie MS Convertibles Em. Mkt
#
Macquarie KAG 187,83
€1,0 2,64213,212,51,0
thes./31.12.
1,3344
AT0000819784
Man Convertibles America
# RMF
148,40$
3,2
14,3
1
19,5
18,2
64,2 thes./31.12.
-
5 LU0246000094
M&G Global Convertibles A
# M&G International
12,55 €
0,8
7,5
19
17,6
17,5
24,8 thes./31.01.
1,67 4,17
2 GB00B1Z68494
M&G Global Convertibles € A-H
# M&G International
12,18 €
1,0
8,1
13
19,6
20,0
- thes./31.01.
1,74 4,17 GB00B4X3NX75
M&G Global Convertibles € C
# M&G International
13,13 €
0,8
8,0
14
19,0
20,1
28,4 thes./31.01.
0,92 1,27 GB00B1Z68502
Morgan St. Global Conv. Bond A $ # Morgan Stanley
38,54 $
-1,0
8,8
8
15,2
13,4
40,2 thes./31.12.
1,31 4,17
3 LU0149084633
Oyster Global Convertibles €
# Oyster
210,30€
1,1
5,6
31
16,0
13,5
- thes./31.12.
-
3≠
4 LU0418546858
Pioneer Global Convertibles Pioneer Invest
104,33 €
0,3
4,4
39
18,0
17,2
29,0 thes./30.09.
0,97
3,5
2 DE0008484957
RWC Global Convertibles A €
# RWC Partners Ltd.
1258,74 €
0,9
7,9
15
15,5
19,2
29,6 thes./31.12.
1,90
5 LU0273642768
Salar Fund A1 $ acc
# Ferox
131,20$
-1,5
10,2
2
21,7
14,7
64,5 thes./31.12.
- 5,26
1 IE00B2PLHH71
Salar Fund A1 € acc
# Ferox
135,21€
0,5
9,1
5
23,5
23,7
39,2 thes./31.12.
- 5,26
2 IE00B2PLHB10
Rentenfonds (Wandelanleihen Asien/Japan)
EMCore Convertibles Japan T
Man Convertibles Far East
Man Convertibles Japan
Parvest Convert. Bd Asia C
Salm Asia Convertible R
UBS (CH) B.F. Convert Asia P
#
#
#
#
#
#
3-Banken-Generali
RMF
RMF
BNP Paribas
IPConcept F.M.
UBS (CH)
132,94€
1613,16€
1516,10€
350,32 $
104,49 €
207,00 $
0,2
0,8
1,8
-1,1
0,9
0,0
26,4
0,8
28,1
1,8
4,5
4,4
2
7
1
6
3
4
30,4
12,5
32,2
9,2
-
9,1
25,8
8,7
18,7
-1,3
-
9,7
48,4
11,8
17,5
43,6
-
61,8
thes./31.01. 1,44 3,5
thes./31.12.
-
5
thes./31.12.
-
5
thes./28.02.
-
5≠
-
- 4,5
2,8/10.08.12 1,80 1,5≠
AT0000A02FF9
LU0061927850
LU0063949068
LU0095613583
LU0815456859
CH0002791587
44,1 thes./30.04.
0,70
3
-15,2 thes./31.12.
1,42
1≠
4
- 2,12/15.11.12 1,23
3≠
3
32,2 1,069/04.03.13 1,30
3
2
40,7 thes./30.09.
0,99 5,25
3
30,3
1,9/26.11.12
-
2
1
28,1 thes./31.12.
1,43
5≠
3
40,6 thes./31.12.
1,03
5,5
2
21,5 thes./31.12.
0,80
3
- thes./31.12.
1,25 5,26
4
28,9 thes./31.12.
1,04
0≠
3
- 3,78/20.12.12 0,64
3
2
30,3
1,37/20.11.12 0,92
3
4
27,4 1,12/20.11.12 1,48
0
4
29,5 thes./31.12.
0,80 2,5
4
- thes./30.06.
1,40
3
4
35,9 thes./31.12.
1,04 3,09≠
1
33,6 thes./31.07.
0,67
3,5
2
- thes./30.04.
1,03 5,25
2
31,5
1,5/10.05.13 1,05
3
2
-
2,6/12.12.12 1,31
3
1
31,9
0,9/01.03.13 0,81 4,5≠
1
- thes./30.06.
1,27 5,26≠
6,0
-
1,37
3
5
52,7 thes./28.02.
1,28 5,26
3
- 1,477/26.06.13 0,20
0
37,5 0,871/29.05.13 0,20
0
1
24,4
3,5/14.12.12 1,23
2≠
3
19,6 thes./30.09.
0,95 2,5≠
3
30,5 thes./31.08.
0,76
3
2
- 2,99/15.05.13 0,72
3
31,1 2,22/16.11.12 0,96
3,5
4
26,8
1,2/16.05.13 0,76
3
2
55,2 thes./31.03.
1,37
3
1
- thes./31.07.
0,20
0≠
2
31,4 1,88/12.12.12 0,41
0
38,8 thes./30.06.
1,17 3,36
2
39,5 thes./31.12.
1,08 4,17
4
- thes./31.12.
1,32
3≠
-
thes./31.12.
0,95
3≠
43,9 thes./31.12.
-
3≠
4
30,8 thes./28.02.
-
5≠
4
33,3 thes./28.02.
0,92
5≠
4
37,2 thes./31.05.
0,78
3
2
- thes./31.12.
1,39
5
1
35,2 thes./31.12.
1,15
3
2
33,7 thes./31.12.
1,73
3
2
- thes./31.12.
1,88
3
5
36,7 thes./31.01.
0,80
3
2
- thes./31.12.
0,74
2
39,0 thes./31.12.
1,07 5,26
4
33,9 thes./31.12.
1,60
0≠
2
-
0,5/28.03.13 0,44
0
1
41,5
1,/21.05.13 0,54 3,25
2
37,5 thes./31.12.
1,08
5≠
3
39,7 thes./31.07.
1,02
3,5
2
AT0000A0A044
LU0219189544
DE000A0X7582
LU0079919162
AT0000746938
DE0007939886
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LU0251661756
IE00B4Z6N897
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DE000DK2D7V3
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LU0300357554
AT0000724224
LU0370787193
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DE0002511243
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DE0005326144
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FR0010737544
DE000A0HF426
GB0032178856
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LU0131210360
LU0265288877
AT0000688072
IE00B11XZ434
LU0133659622
LU0182234491
LU0338461691
AT0000712534
FR0007008750
LU0113257694
LU0203348601
DE000A0MYQX1
DE0005152789
LU0177497491
AT0000768296
Corporate-Bond-Fonds (Europa/Investment Grade)
3 Banken Unternehmensanleihen #
ABC Invest Rendite Plus
#
ACATIS IfK Value Renten UI A
Allianz PIMCO Corp. Bd Eur. A
#
Apollo Euro Corporate Bond T
#
apo Rendite Plus INKA
Aviva Europ. Corp.Bd
#
AXA WF Euro Credit Plus A thes €
#
AXA WF Euro Credit Short Dur. A A #
BNY Mellon Euro Corporate Bond € A #
Danske Global Corporate Bonds A
#
Deka-CorpBond NonFinancial CF A
Deka CorporateBond CF
#
Deka CorporateBond TF
#
Dexia Bonds Euro Corp. C
#
DKO-Lux-Renten Spezial
#
DWS Euro Corp Bd 130/30
#
ESPA Bond Euro-Corporate
#
Fidelity Euro Corporate Bond A acc € #
FT EuroCorporates
#
FvS Bond Opportunities P
#
Gerling Unternehmensanleihen
Henderson Euro Corp. Bd A2 €
#
INIK Fonds
#
Invesco Euro Corp. Bond A
#
iShares € CorpBond exFin ETF
#
iShares Euro Corp Bond ETF
#
Joh. Führ Renten Wachst. AMI P
KBC Bonds Corporates Euro thes
#
Kepler HiGrade Corp. Renten T
#
LAM Euro Corporates UI
LBBW RentaMax R
LIGA Pax Corporates Union
#
LiLux Rent
#
Lyxor ETF Euro Corp. Bond A
#
MEAG EuroCorpRent
M&G European Corp.Bond A
#
Morgan St. Euro Corporate Bond A € #
Nordea Euro Bank Debt BP €
#
Nordea Euro Diversified Corp Bond BP €#
Oyster European Corporate Bonds € #
Parvest Bd Euro Corp. C
#
Parvest Sust. Bond Euro Corp.
#
PIA - Euro Corporate Bond VT
#
PIMCO Gl. Inv. Grade E €-hdgd
#
Pioneer Euro Corp. Bond A
#
Pioneer Strat. Inc. A €-h ND
#
PVV Unternehmensanl. Plus
#
Raiffeisen-Euro-Corporates VT
#
R Euro Credit C
#
Schro. EURO Corp. Bond A thes.
#
Schro. Gl. Corp. Bd. B €-hdgd
#
SKAG Euroinvest Corporates
SK Corp. Bond Invest Deka
SLI European Corporate Bond A € acc #
Spängler Bond Corporate RT
#
3-Banken-Generali
LRI Invest
Universal
Allianz GI Lux
Security KAG
INKA
Aviva Investors
AXA IM (Lux)
AXA IM (Lux)
BNY Mellon A.M.
Danske Fund
DEKA
Deka Intern.
Deka Intern.
Dexia
HSBC Trinkaus Lux
DWS (Lux)
Erste Sparinvest
Fidelity Investm. (L
Frankfurt Trust Lux
Flossbach von Storch
ampegaGerling
Henderson Gl. Inv.
HSBC Trinkaus Lux
INVESCO (Lux)
ETF: Barclays GI (IR
ETF: Barclays GI (IR
ampegaGerling
KTL Kredietrust
Kepler-Fonds
Universal
LBBW AM
Union Investment
Performa
ETF: Lyxor Internati
MEAG KAG
M&G International
Morgan Stanley
Nordea
Nordea
Oyster
BNP Paribas
BNP Paribas
Pioneer Inv. Austria
PIMCO Global Investo
Pioneer Investm.
Pioneer Investm.
IPConcept F.M.
Raiffeisen KAG
Rothschild & Cie Ges
Schroder Invest.
Schroder Invest.
Siemens KAG
DEKA
Standard Life
Spängler KAG
14,02€
79,07 €
51,49€
37,24 €
10,40 €
48,95€
3,16 €
16,12 €
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1,27 €
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52,79 €
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190,17 €
134,28 €
153,48 €
26,91 €
56,43 €
112,83 €
23,67€
134,98 €
58,98 €
15,59 €
110,03 €
127,57 €
106,51€
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133,48€
132,45€
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40,68 €
177,67€
131,31 €
52,90 €
15,64 €
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119,96€
111,96 €
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14,86 €
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18,00 €
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12,88 €
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14,79 €
168,90 €
0,4
-0,5
0,6
0,3
0,3
0,5
0,3
0,4
0,1
0,0
0,3
0,2
0,1
0,1
0,3
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0,3
0,2
0,4
0,4
0,7
0,6
0,4
0,3
0,0
0,3
0,2
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0,2
0,3
0,3
0,1
0,3
0,1
0,1
0,3
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0,3
0,7
0,3
0,1
0,2
0,3
0,3
1,2
0,1
0,8
0,2
0,3
0,0
0,3
0,7
0,2
0,2
0,3
0,3
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-1,7
2,4
0,4
1,1
0,5
0,5
-0,2
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0,8
0,6
0,6
1,5
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0,9
0,1
1,2
0,1
0,8
2,0
0,6
0,8
0,4
0,5
1,3
1,7
0,7
1,0
0,7
1,5
0,2
1,1
1,7
1,3
9,3
0,7
1,4
0,7
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-2,1
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-0,3
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-2,0
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-
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-
-
18,5
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10,4
14,4
14,8
15,5
15,1
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
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Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
63
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Corporate-Bond-Fonds (Europa/Investment Grade)
SPDR BC Euro Corp.Bond ETF
#
SSgA Euro Corp. Indust. Bd Index
#
T.Rowe EURO Corporate Bond Z
#
UniReserve: Euro-Corporates
#
WestLB Mellon Euro Corp Bd C €
#
W&W ABS Fund B
#
W&W Euro Corporate Bond Fund B #
XAIA Credit Basis G
#
XAIA Credit Basis II P
#
Zantke Euro Corp. Bd AMI P (a)
ETF: SPDR Europe plc
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State Street
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T. Rowe Price Funds
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Union Investment
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W&W AM (IRL)
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Universal Lux
1124,43 €
Universal Lux
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ampegaGerling
108,23€
Aberdeen Gl. Euro High Yield Bd.
#
Allianz Euro High Yield Bond AT €
#
Allianz PIMCO Corp. Bd. Eur. HY I
#
Allianz PIMCO Europa HiYield
#
AMUNDI Euro HiYield Bond
#
apo High Yield Spezial INKA
AXA WF US HY Bonds €-h 95%
#
Baring HY Bond EUR-h
#
BGF Gl. HY Bd Hedg. A
#
dbx iTraxx Cross 5y ETF
#
dbx iTraxx Europe 5y ETF
#
dbx iTraxx HiVol 5y ETF
#
Deka Corp. HiYield Euro CF
#
Dexia Bonds Euro High Yield C
#
ESPA Bond Europe HiYield
#
F&C European High Yield A
#
Fidelity European Hi Yield A
#
GAM Star CAT Bond EUR acc
#
GS Global High Yield €-hdg
#
HSBC GIF Euro High Yield Bond AC #
ING Gl High Yield P € hdg
#
iShares iBoxx Euro HY ETF
#
Janus High Yield A € acc
#
J. Baer Gl. High Yield €-hdg
#
JPM Europe HiYieldBond A (dis) € #
JPM Global High Yield €-hdg
#
Jyske HiYield Corporate Bond
#
Lazard European HighYield
M&G European HiYield Bd A
#
MSt. Eur.Curr. HiYield A
#
Nordea Eur. HiYield Bond A€
#
Nordea European HiYield Bond E
#
Nordea European HiYield Bond T€ #
Parvest Flex. Bd Eur. Corp. C
#
Pictet Fx. EUR HiYield P
#
PIMCO GIS Global High Yield E acc €-h#
Pioneer Euro High Yield A € ND
#
Pioneer U.S. High Yield €-hdg
#
Raiffeisen-Europa-HighYield VT
#
Robeco Europ. High Yield Bonds DH #
Robeco HiYield Bonds EUR
#
SEB HighYield
#
SLI European High Yield Bond A € acc #
Spängler Bond High Yield T
#
SPDR Barclays Euro High Yield ETF #
Templeton Euro Hi Yield A
#
Threadneedle Europ. HY Bond 1
#
Threadn. US$ High Income AEH
#
UBS (L) BF Euro High Yield P-acc
#
UniEuroRenta HighYield
WestLB Euro HiYield Bond C€
#
Zantke Euro High Yield AMI P (a)
Aberdeen
17,66€
Allianz GI Lux
130,71 €
Allianz GI Lux
54,92 €
Allianz GI Lux
38,59 €
AMUNDI
17,73€
INKA
11460,50€
AXA IM (Lux)
183,03 €
Baring Fund Mgt.
10,99 €
BlackRock MLIM
14,22 €
ETF: db x-trackers
147,67 €
ETF: db x-trackers
111,90 €
ETF: db x-trackers
116,06 €
Deka Intern.
40,38 €
Dexia
855,01€
Erste Sparinvest
132,00 €
F&C Management
13,63 €
Fidelity Investm. (L
10,21 €
GAM
11,28€
Goldman Sachs
7,29 €
HSBC GIF
33,58 €
ING (L) INVEST
459,05 €
ETF: Barclays GI (IR
107,34 €
Janus
25,98€
Swiss&Global AM
207,54 €
JPMorgan A.M.
2,74 €
JPMorgan A.M.
191,19 €
Jyske Invest Interna
158,39 €
Lazard (IRL)
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M&G International
24,18 €
Morgan Stanley
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Nordea
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Nordea
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Nordea
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BNP Paribas
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Pioneer Investm.
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Raiffeisen KAG
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Robeco
167,06€
Robeco
115,08€
SEB Asset Manag.
37,90 €
Standard Life
15,20 €
Spängler KAG
160,53 €
ETF: SPDR Europe plc
55,42 €
Franklin Templeton
6,28 €
Threadneedle
1,85€
Threadneedle (L)
26,04 €
UBS (Lux)
162,43 €
Union
36,27€
WestLB Mellon A.M.
21,48 €
ampegaGerling
118,12€
0,2
0,3
0,3
0,0
0,3
0,2
0,3
0,2
0,1
0,5
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0,9
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2,2
0,3
25
47
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10
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1
39
5
7
64
14,4
10,1
18,3
14,1
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45,0
11,0
7,7
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11,5
-
14,1
20,1
13,4
13,1
79,9
14,3
12,3
12,7
12,2
- 0,718/31.01.13 0,20
0
36,9 thes./31.12.
0,40 5,5≠
2
42,2 thes./31.12.
-
0
2
-5,3 0,06/15.11.12 0,52
0
4
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1,26
5
4
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3,24/11.12.12
-
5
2
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-
3,5
2
-
35,/15.01.13 1,26
2≠
-
3,5/15.01.13 1,45 2,5≠
- 3,19/08.03.13 1,01
2 2n
IE00B3T9LM79
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-
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-7,1
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-
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GB00B42R2118
LU0180519406
LU0086177085
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Corporate-Bond-Fonds (Europa/High Yield)
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
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1,4
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-
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-
-
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-
31,6
-
27,6
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thes./30.09.
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thes./31.12.
thes./31.12.
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thes./31.12.
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1,39
0,70
1,30
1,84
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1,50
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1,22
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1,44
1,40
-
1,35
1,49
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-
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-
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0≠
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3
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0≠
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2
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3
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3
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4
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3
0
2
4
2
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2
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5≠
3
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2
0
3,09
5,26
2≠
1
3≠
2
3
3
5
3
2≠ 2n
Corporate-Bond-Fonds (internationale Währungen)
ACMBernstein American Income A # ACM
AMUNDI Global Corporate Bond
# AMUNDI
BGF Global Corporate Bd A2 $
# BlackRock MLIM
Dexia Bonds High Spread C
# Dexia
iShares $ Corporate Bond ETF
# ETF: Barclays GI (IR
iShares $ HiYield Cap Bd ETF ETF: BlackRock AM (D
Macquarie MS Bonds Global Corporates# Macquarie KAG
M&G Corporate Bond € A
# M&G International
Parvest Bond World Corporate C
# BNP Paribas
Pictet EUR Corporate Bonds I € #
Pictet
Pictet EUR Corporate Bonds P
# Pictet
PIMCO GIS Glo Inv Grade Credit E acc $# PIMCO Global Investo
Pioneer Strategic Income A
# Pioneer Investm.
Schroder Glo Corporate Bond $ A acc # Schroder Invest.
Sparinvest Invest Grade Val. Bds € # SPARINVEST SICAV
UniRenta Corporates A
# Union Investment
8,83$
-0,1
138,04$
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11,53 $
-1,3
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-0,2
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0,3
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0,9
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138,79 $
-1,2
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-1,2
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-0,1
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-
-
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5≠
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-
5
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fonds
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seit
seit
Rang seit
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letzte Aus-
schüttung/
Datum
64
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TER in % in %
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#
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#
AXA WF Global HY Bds A
#
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#
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#
BGF US HiYield A (thes.)
#
BNY Mellon Global HiYield Bond A € #
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#
Capital Intern Gl. High Inc Opp B $ #
CS BF (Lux) HighYield US$ A
#
Dexia Bonds Global HY C
#
DWS High Income Bond LD
Federated High Inc. Adv Inst Serv S #
Fidelity US High Yield A $
#
Frank. High Yield A acc.
#
GS Global High Yield Base dist
#
Henderson Euro High Yield A2
#
Invesco Glob. High Income A
#
Kames High Yield Global Bond A acc $#
Kames HY Gl Bd A acc €
#
Kepler HiYield Corporate Rentenfonds T#
Legg M. WA US Hi Yield A $
#
Mediolanum Global High Yield LA #
MFS Meridian High Yield A1 $
#
Nordea Global High Yield Bond BP $ #
Nordea US High Yield Bond BP USD #
Parvest Bd USA High Yield C
#
Petercam Bonds Higher Yield B
#
PIMCO GIS Global High Yield E acc $ #
PIMCO Global High Yield Bond E $ #
Pioneer Euro Strat.Bond A ND
#
Pioneer U.S. High Yield A € ND
#
Principal High Yield A
#
Putnam Global High Yield Bond A #
Schroder Glo High Yield €-h A acc
#
Sparinvest High Yield Val. Bd.
#
Threadn. US$ High Income AU
#
T.Rowe Global HiYield Bond A
#
T.Rowe Global HiYield Bond Z
#
UBS (Lux) Bond USD HiYield
#
WestLB MellonCo Gl. HiY Bond C € #
WIP US High Yield A $
#
ACM
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AXA IM (Lux)
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BlackRock MLIM
BlackRock MLIM
BNY Mellon A.M.
CAPITAL Int.
CAPITAL Int.
Credit Suisse (Lux)
Dexia
DWS
Federated IM
Fidelity Investm. (L
Franklin Templeton
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INVESCO (Irl)
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Kames Capital (Irl)
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Legg Mason
MEDIOLANUM
MFS
Nordea 1
Nordea 1
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Petercam
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PIMCO Global Investo
Pioneer Investm.
Pioneer Investm.
Principal C.M.
Putnam
Schroder Invest.
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T. Rowe Price Funds
UBS (Lux)
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-
-
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-
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-
-
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-
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-
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-
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-
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thes./31.12.
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thes./31.08.
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thes./31.12.
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-
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- k.A.
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#
Deka Intern.
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66
1,8
0,9
9,0
4,/08.07.09 0,67 2,5 BE0945489301
DJE InterCash
# DJE SA (LU)
131,01 €
0,2
0,9
5
4,7
5,5
14,5
-
0,72
1
2 LU0159549814
DJE InterCash I €
# DJE SA (LU)
132,48 €
0,2
1,0
3
5,0
6,0
15,2 thes./30.06.
0,55
0 LU0159551125
DKO-Lux-Renten EUR
# Warburg Invest Lux.
102,67 €
0,0
-0,4
65
0,7
-2,1
2,8 thes./30.09.
1,41
3
5 LU0065085960
DWS Euro Reserve
# DWS (Lux)
134,47 €
0,0
0,1
50
1,5
2,8
4,5 thes./31.12.
0,42
1≠
3 LU0011254512
DWS Floating Rate Notes
# DWS (Lux)
83,11 €
0,0
0,4
35
1,8
3,3
6,9 thes./31.12.
0,30
1≠
3 LU0034353002
DWS Rendite Optima
#
DWS (Lux)
73,74
€0,0 0,521 1,1 2,65,9
0,33/08.03.13
0,31
0≠
3
LU0069679222
ETFlab EUROGOV Germany 1-3
ETF Lab
89,91
€0,0-0,669-0,42,7 -
0,55/10.04.13
0,15
0≠
3
DE000ETFL185
FT EuroZins K Frankfurt Trust
113,07 €
0,0
0,4
31
3,4
3,8
13,9 thes./31.03.
0,52
1
4 DE0008478124
HANSAzins HANSAINVEST
24,80€
0,0
0,4
30
3,5
4,2
14,3 0,48/01.03.13 0,69
1
3 DE0008479098
iShares BC € Government Bd 1-3 DE ETF# ETF: Barclays GI (IR
141,03 €
-0,1
1,5
1
6,8
8,0
20,6 1,574/20.02.13 0,20
0≠ DE000A0J21A7
iShares eb.rexx 1.5-2.5 ETF ETF: BlackRock AM (D
94,86 €
0,0
-0,7
70
-0,5
1,8
13,7 0,48/15.05.13 0,07
0≠
3 DE0006289473
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
65
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Rentenfonds (Kurzläufer Euro)
iShares € Sov. 1.5-2.5 ETF ETF: BlackRock AM (D
99,66 €
0,0
0,2
48
4,5
6,7
17,0 0,591/15.05.13 0,16
0≠
3 DE000A0H0793
KBC Renta Short EUR (thes.)
# KTL Kredietrust
705,41 €
0,0
0,5
25
3,7
5,7
16,2 thes./30.09.
0,66 2,5≠
3 LU0134871549
KCM RiskProtect III
# Alceda Fund Manag.
105,02 €
0,7
-0,6
67
1,8
4,8
-
-
1,71
5 LU0448548304
LBBW Renten Euro Kurzläufer LBBW AM
68,76 €
0,0
0,5
26
5,0
5,1
12,7 1,26/18.03.13 0,89
0
3 DE0009766873
LGT Fixed Inc Dynamic Shield EUR B # LGT Capital Mangem. 1512,59 €
0,3
-2,3
77
2,4
2,9
17,7 thes./31.05.
1,10
3
2 LI0008231933
LIGA-Pax-K-Union Union
37,85€
0,1
0,3
42
4,5
4,4
15,3
0,8/16.05.13 0,58 1,5
3 DE0009750141
LO Short-Term Money Market € P D # Lombard Odier
98,56 €
0,0
0,0
57
-0,4
0,9
4,2 0,91/22.11.11 0,42
5 LU0209998615
LO Total Return Bond € P A
# Lombard Odier
12,46 €
-0,3
0,4
37
6,4
7,9
3,8 thes./30.09.
1,23
5
3 LU0049415788
LO Total Return Bond € P D
# Lombard Odier
8,50 €
-0,3
0,4
38
5,2
6,8
2,8
0,12/22.11.11 1,23
5 LU0049508285
LVM Euro-Kurzläufer
# LVM Kapitalanlage
28,40 €
0,0
0,4
33
2,0
4,2
10,7 thes./31.10.
0,75
0,3
2 IE0000641252
Lyxor ETF EuroMTS 1-3 Y Inv. Grade # ETF: Lyxor Internati
122,78 €
-0,1
0,8
9
4,7
4,3
15,9 thes./31.10.
0,17
0≠
4 FR0010222224
MEAG EuroFlex MEAG KAG
48,42 €
0,0
0,5
20
4,5
4,3
11,7 1,51/26.06.13 0,37
1
4 DE0009757484
Monega Short-Track SGB A Monega
50,26€
0,0
0,4
36
3,6
5,7
13,7 1,19/07.11.12 0,37
1
2 DE0005321004
Monega Short-Track SGB T -Net- Monega
52,41€
0,0
0,3
43
3,3
5,2
- thes./31.08.
0,57
0 DE000A0NGFJ8
MSt. Short Euro Bond A
# Morgan Stanley
20,14 €
0,0
0,4
34
5,3
6,1
16,3 thes./31.12.
1,10 4,17
2 LU0073235904
Nomura Medio Rent Nomura AM (D)
70,44 €
0,2
0,2
46
4,5
8,7
20,6
0,6/19.12.12 1,21
2
1 DE0008484106
Parvest Bond Euro Short Term C
# BNP Paribas
121,38 €
0,0
0,4
39
4,1
3,1
14,7 thes./28.02.
0,84
5≠
4 LU0212175227
Pictet EUR Short Mid Term Bonds P # Pictet
129,98€
0,0
0,7
17
5,4
6,8
18,1 thes./30.09.
0,47
5≠
3 LU0167158327
Pioneer Euro Short-Term A € ND
# Pioneer Investm.
6,36 €
-0,2
0,2
49
2,7
4,6
8,3 thes./31.12.
1,01
2
3 LU0119402856
Schro. € Short Term Bd. aus.
# Schroder Invest.
4,38 €
0,0
0,7
14
5,1
5,0
16,8 0,111/17.01.13 0,67 5,26
3 LU0085618261
Schro. € Short Term Bd. thes.
# Schroder Invest.
7,05 €
0,0
0,7
15
5,1
4,9
16,8 thes./31.12.
0,67 5,26 LU0106234643
Spängler IQAM ShortTerm € A
# Spängler KAG
66,77 €
0,1
0,8
8
5,7
6,4
11,0
1,1/15.11.12 0,42
0,5
2 AT0000857768
Spängler IQAM ShortTerm € T
# Spängler KAG
98,48 €
0,1
0,9
6
5,7
6,4
11,0 thes./31.07.
0,42
0,5 AT0000817952
SPDR Barclays 1-3 Y Euro Gov. ETF # ETF: SPDR Europe plc
51,88 €
0,0
0,7
16
4,7
-
- 0,428/31.01.13 0,15
0
IE00B6YX5F63
UBAM Dynamic Euro Bond AC
# UBAM SICAV
252,63 €
0,0
0,5
23
4,2
5,5
8,8 thes./31.12.
0,86 5,25
3 LU0029761706
UBAM Dynamic Euro Bond AD
# UBAM SICAV
168,82 €
-0,1
-0,8
71
1,5
2,7
5,9 1,35/21.04.11 0,94 5,25 LU0103636592
UBS (Lux) Money Market € B #
UBS (Lux)
441,44
€0,0 0,056 0,2 1,03,9
thes./31.10.
0,731
4
LU0010009420
UniEuroKapital
# Union Investment
67,97 €
0,0
0,7
11
6,0
6,7
16,5 1,26/15.11.12 0,74
2
2 LU0046307343
UniEuroKapital Corporates A
# Union Investment
37,13 €
0,1
1,4
2
13,4
14,2
13,5 0,89/15.11.12 0,74
2
1 LU0168092178
UniEuroKapital -net-
# Union Investment
43,95 €
0,0
0,5
22
5,2
5,6
15,3
0,67/15.11.12 0,74
0
3 LU0089559057
UniKapital Union
110,58€
0,0
0,6
18
5,4
5,7
16,6 thes./30.09.
0,70
2
3 DE0008491085
UniKapital -net- Union
43,58€
0,0
0,4
32
5,0
5,1
15,4 1,19/15.11.12 0,98
0
3 DE0009750174
UniOptima
# Union Investment
755,50 €
0,0
0,3
40
3,1
5,3
17,6 5,99/16.05.13 0,85
3
2 LU0051064516
UniOptimus net
# Union Investment
730,58 €
0,0
0,2
45
2,3
3,8
11,5 10,28/16.05.13 0,80
0
2 LU0061890835
WALSER Portfolio Rent Euro
# Walser Privatbank (L
128,41 €
-0,2
-0,9
73
0,2
0,2
6,9 thes./30.04.
1,04
3
4 LU0121929755
W&W Euroland-Rendite LBBW AM
51,29 €
0,1
-0,6
68
4,7
5,1
17,0 0,82/20.03.13 0,89
3,5
3 DE0009780478
Rentenfonds (Kurzläufer europäische Währungen)
Aviva Short T. Europ. Bd
# Aviva Investors
Santander Rent OP Oppenheim KAG
14,28 €
57,08 €
0,2
0,3
0,4
-2,9
1
3
2,8
-0,1
2,8
5,5
10,6
15,0
thes./31.12.
thes./31.12.
1,24
0,87
5≠
3
26,8
20,9
19,5
33,5
38,1
29,9
thes./31.08.
thes./30.09.
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.05.
thes./30.04.
1,25 6,67
0,20
2≠
1,38
5≠
1,02
2
0,95
3≠
1,39
3
LU0089594716
DE0008478694
Rentenfonds (Kurzläufer US-Dollar)
ACMBernstein Short Mat. Dollar
BL Short Term Dollar B
Janus US ShortTerm A € acc
Pioneer US$ ShortTerm A
UBS (Lux) Bond Flex.Term USD P
WALSER Portfolio Capital Dollar
#
#
#
#
#
#
ACM
BL Funds
Janus
Pioneer Investm.
UBS (Lux)
Walser Privatbank (L
10,61$
532,32 $
18,43€
4,90 €
131,52 $
178,86 $
-1,5
-2,2
0,3
-1,8
-1,7
-1,8
4,1
1,4
-0,4
1,0
1,1
1,3
1
2
11
6
5
3
2,6
-0,4
2,0
4,7
3,6
1,0
-0,3
-4,7
3,8
1,6
-0,2
-0,8
2
5
2
1
1
3
LU0102830279
LU0093571494
IE0009533641
LU0119403581
LU0151774972
LU0153054100
Geldmarktfonds (Euro)
Aberdeen Liquidity Euro A2 #
Aberdeen
445,66
€0,00,0530,31,33,0
thes./31.12.
0,483
3
LU0090865873
Allianz PIMCO Geldmarktf. A € Allianz GI Deutschla
49,23 €
0,0
-0,1
65
0,5
1,7
3,2 0,539/17.12.12 0,72
0
3 DE0008471442
Allianz PIMCO Geldmarkt Spezial Allianz GI Deutschla
49,86 €
0,0
-0,1
66
0,5
1,7
3,6 0,519/04.03.13 0,55
0≠
3 DE0008476276
Allianz PIMCO Geldm. Spez. I € Allianz GI Deutschla
966,06 €
0,0
0,2
19
1,3
3,1
7,4 15,249/04.03.13
- k.A. DE0009797308
AL Trust Euro Cash AL-TRUST
47,16€
0,0
0,1
23
1,1
2,8
8,3 1,02/23.11.12 0,14
0
2 DE0008471780
Ampega Geldmarktfonds
ampegaGerling 57,00
€0,0-0,162-0,13,65,1
thes./31.12.
0,37
0≠
3
DE0005322234
Amundi ETF EONIA
# ETF: Crédit Agricole
1402,77 €
0,0
0,0
36
0,1
1,1
- thes./31.03.
0,14
0≠ FR0010718841
AXA WF Eu. Liquidity A thes.
# AXA IM (Lux)
13458,71 €
0,0
0,0
55
0,0
0,7
3,1 thes./31.12.
0,34
3
4 LU0087728431
Carmignac Court Terme A € acc
# Carmignac Gestion (F 3756,66 €
0,0
0,1
31
0,5
1,7
4,9 thes./31.12.
0,25
1≠
3 FR0010149161
CLE Geldwerte Europa
# CLE Management
0,60 €
0,0
-0,7
76
-2,1
-2,9
-1,5 thes./31.12.
-
5 IE00B0YVMN59
ComStage ETF EONIA Index TR
# ETF: ComStage
103,22 €
0,0
0,0
54
0,1
1,1
- thes./30.06.
0,10
0≠
3 LU0378437684
ComStage ETF iB € LiqSovDiv 3m-1 TR# ETF: ComStage
103,54 €
0,0
0,2
20
1,2
3,0
- thes./30.06.
0,12
0 LU0444605728
ComStage ETF iB € Sov. Capped 3m-2
#
ETF: ComStage 103,15
€0,0-0,168-0,11,5 -
thes./30.06.
0,12
0≠
LU0444606700
DB Platinum IV Dyn. Cash R1C
# DB Platinum
100,97 €
0,0
-0,1
64
-0,2
0,4
2,5 thes./31.01.
0,36
0≠
4 LU0205851610
DB Portfolio Euro Liquidity
# DWS (Lux)
76,80 €
0,0
0,1
29
0,9
2,7
4,6 thes./31.12.
0,26
1≠
2 LU0080237943
dbx EONIA Total Return ETF
# ETF: db x-trackers
139,76 €
0,0
0,0
52
0,1
1,0
3,6 thes./31.12.
0,15
0≠
4 LU0290358497
dbx € Interest Rates Vola ETF
# ETF: db x-trackers
95,83 €
0,0
1,4
4
-3,8
0,7
- thes./31.12.
0,25
0≠ LU0378818644
dbx € Inter. Rates Vola Short ETF
# ETF: db x-trackers
101,46 €
0,0
-2,0
81
2,0
-2,7
- thes./31.12.
0,25
0≠ LU0378818727
dbx iTraxx Sen. Fin. 5y Short ETF
# ETF: db x-trackers
103,77 €
0,0
-0,9
80
-7,4
-5,2
- thes./31.12.
0,18
0≠ LU0378819709
Deka EuroFlex Plus TF
# Deka Intern.
40,85 €
0,0
2,8
1
20,1
32,6
16,2 thes./31.12.
0,42
0
1 LU0140354605
Deka Flex: Euro Klasse C
# Deka Intern.
1182,52 €
0,0
0,3
11
2,4
3,9
9,3 thes./30.09.
0,61 0,75
1 LU0027797579
Deka-Liquidität: EURO TF
DEKA
65,84
€0,00,0490,61,93,5
0,51/22.02.13
0,630
3
DE0009771824
Deka-LiquiditätsPlan 2 TF
# Deka Intern.
1010,34 €
0,0
0,1
27
0,6
1,5
4,4 17,13/20.08.12 0,55
0
2 LU0232183136
Deka-LiquiditätsPlan CF
#
Deka Intern.
978,56
€0,00,2170,82,05,5
16,01/20.08.12
0,24
0,5
2
LU0249486092
Deka-LiquiditätsPlan TF
# Deka Intern.
978,86 €
0,0
0,1
26
0,6
1,6
4,9 14,47/20.08.12 0,38
0 LU0268059614
DekaLux-Geldmarkt Euro
#
Deka Intern.
49,30
€0,00,0440,51,73,3
0,53/22.02.13
0,690
3
LU0052863874
DNCA Invest Euro 1-3 Years A
# DNCA Finance (LU)
112,03 €
0,0
0,1
30
7,9
3,4
11,1 thes./31.12.
0,52
3 LU0284393427
Dt. Postbank EURO Cash KAS Investment
56,85 €
0,0
-0,2
72
1,0
2,6
7,3 thes./31.03.
0,39
0
3 DE0009797795
DWS Flexizins Plus
DWS
68,24
€0,0 0,6 6 1,2 2,40,3
thes./31.12.
0,37
0≠
3
DE0008474230
DWS Institutional Money plus IC
# DWS (Lux)
14032,68 €
0,0
0,1
32
0,4
1,8
5,1 thes./31.12.
0,17
1≠
3 LU0099730524
DWS Rendite Optima 4 Seasons
# DWS (Lux)
103,13 €
0,0
0,3
12
1,0
2,4
6,1
0,7/08.03.13 0,31
0≠ LU0225880524
DZPB Reserve Euro A
#
IPConcept F.M. 71,89
€0,00,0380,40,6
-0,3
thes./30.09.
0,830
LU0072782922
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
66
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Geldmarktfonds (Euro)
ESPA Cash Euro-Plus T
#
Erste Sparinvest 104,90
€-0,10,5 73,94,1
13,8
thes./15.11.
0,26
0,75
2
AT0000812979
ESPA Cash Euro T
# Erste Sparinvest
1262,94 €
0,0
0,2
15
1,7
3,8
8,8 thes./31.08.
0,16 0,75
1 AT0000724307
ETFlab EUROGOVÆ Germany MM ETF Lab
80,63 €
0,0
-0,7
77
-0,8
1,1
- 0,51/10.04.13 0,12
0≠
DE000ETFL227
EuroK Invest LBB-Invest
34,75€
0,0
0,1
21
1,1
3,3
7,6 thes./31.03.
0,71
0
2 DE0009770081
Federated Short Term Euro Inst#
Federated IM
1,00
€0,00,0580,00,83,20/31.12.12
0,200
4
IE0001313083
Fidelity Euro Cash A €
# Fidelity Investm. (L
9,27 €
0,0
0,0
45
-0,2
0,1
2,4 0,006/01.08.11 0,68
0
4 LU0064964074
Fidelity-II Euro Currency A €
# Fidelity Investm. (L
17,86 €
0,0
0,0
57
0,1
0,1
2,1 thes./31.01.
1,00
0
4 LU0115010877
FT AccuGeld PT Frankfurt Trust
71,26 €
0,0
0,1
22
0,7
2,2
6,0 thes./30.09.
0,28
0
2 DE0009770206
Generali Geldmarkt Euro Generali Investments
60,76 €
0,0
0,0
47
1,6
2,7
2,5 thes./31.12.
0,33
0
3 DE0005317705
HANSAgeldmarkt HANSAINVEST
50,23€
0,0
0,2
14
1,8
4,3
8,1
0,4/01.03.13 0,39 0,5
2 DE0009766212
H&A-Universal-Kurzinvest Universal
47,90€
0,0
0,4
9
1,7
3,9
2,7 0,28/15.11.12 0,84
0
2 DE0009767343
HSBC Trink. Euro-Geldmkt.
INKA
51,36
€0,0-0,163-0,10,93,1 0/22.08.12
0,260
4
DE0009756684
iShares eb.rexx Money Mkt ETF ETF: BlackRock AM (D
86,69 €
-0,1
-0,8
79
-0,2
2,9
10,0 0,505/15.05.13 0,13
0≠
2 DE000A0Q4RZ9
J. Baer ABS Fund (EUR) B
# Swiss&Global AM
103,05 €
0,1
1,8
2
9,2
16,5
6,3 thes./30.06.
1,11
3
1 LU0189453128
J. Bär Euro Cash B
# Swiss&Global AM
2068,50 €
0,0
-0,2
71
-0,1
0,6
2,8 thes./30.06.
0,45
2
4 LU0032254962
Klassik Spar Fonds T
# Raiffeisen Salzburg 88,09 €
0,0
0,0
41
1,2
5,0
-0,3 thes./31.03.
0,47
0,5
2 AT0000820006
LAM Euro Geldmarkt UI Universal
1125,78€
0,0
0,1
25
1,2
3,0
9,3 thes./31.10.
0,32
0
2 DE000A0H0N25
LBBW Geldmarktfonds R LBBW AM
50,20 €
0,0
0,0
43
0,9
1,9
2,9 0,23/18.03.13 0,63
0
3 DE0009766832
LBBW Opti Return kurz A
# LRI Invest
111,83 €
0,0
0,0
46
1,1
1,5
3,8 thes./31.12.
0,84
1
4 LU0198319492
Legg M. Euroland Cash Fund A
# Legg Mason
102,70 €
0,0
-0,7
78
-0,3
0,0
5,0 4,164/02.06.09
-
0
5 LU0093545225
LGT Money Market € B
# LGT Capital Mangem. 704,56 €
0,0
0,1
24
0,8
2,4
6,5 thes./30.04.
0,39
3
2 LI0015327740
Lyxor ETF Euro Cash
# ETF: Lyxor Internati
106,94 €
0,0
0,0
40
0,1
1,1
3,7 thes./31.10.
0,15
0≠ FR0010510800
Macquarie SR Plus
# Macquarie KAG
123,56 €
0,1
0,2
16
3,0
4,5
1,3 thes./31.12.
0,26
2
2 AT0000781679
MEAG ProZins A MEAG KAG
49,15 €
0,0
0,3
10
1,7
3,4
7,8 1,02/12.12.12 0,36
0
2 DE0009754192
Metzler Geldmarkt
Metzler Invest
67,84
€0,00,0370,41,75,8
thes./31.10.
0,150
4
DE0009761684
MSt. Euro Liquidity A
#
Morgan Stanley 12,89
€0,00,0420,00,42,7
thes./31.12.
0,540
4
LU0106251654
Parvest Short Term Euro C
#
BNP Paribas
209,54
€0,00,0510,31,24,1
thes./28.02.
0,41
5≠
4
LU0083138064
Parvest Short Term Euro Premium C
#
BNP Paribas
114,01
€0,00,0590,00,66,3
thes./28.02.
0,60
5≠
4
LU0221145575
Pictet Short Term Money Market EUR I
#
Pictet
140,24
€0,00,0600,41,74,9
thes./30.09.
0,17
5≠
LU0128494944
Pictet Short Term Money Market EUR P# Pictet
137,73 €
0,0
-0,1
70
0,2
1,2
4,0
thes./30.09.
0,31
5≠
4 LU0128494191
Pictet Sovereign Short-Term MM EUR P# Pictet
102,75 €
0,0
-0,1
69
-0,2
0,3
2,6
thes./30.09.
0,24
5≠
LU0366536711
PIMCO Euro Short Maturity Source ETF# ETF: PIMCO Global In
101,19 €
0,0
0,1
34
1,7
-
-
-
-
0≠
IE00B5ZR2157
Pioneer Euro Geldmarkt Pioneer Invest
48,84 €
0,0
0,7
5
0,5
2,0
0,7
0/01.10.11 0,70
0
4 DE0009752451
PowerShares EuroMTS Cash 3 M. ETF # ETF: Invesco PowerSh 103,37 €
0,0
0,1
33
0,8
2,2
- thes./30.09.
0,15
0
IE00B3BPCH51
Schoellerbank Kurzinvest A
# Schoellerbank
67,22€
0,0
0,1
28
2,1
4,3
6,7
1,/15.11.12 0,33 0,5
2 AT0000944806
SEB BKW Universal
35,62€
0,0
-0,1
61
0,7
1,8
-43,8 thes./30.11.
0,41
0
4 DE0009769158
SEB Geldmarkt Euro Universal
41,26€
0,0
-0,3
73
0,1
0,8
-12,7 0,63/18.01.13 0,73
0
5 DE0009769026
SGB Geldmarkt € Allianz GI Deutschla
74,96 €
0,0
0,0
35
1,0
2,3
8,0 thes./30.06.
0,41
0,5
2 DE0008488032
SKAG EuroCash
Siemens KAG
12,46
€0,01,6 32,84,4
10,4
thes./31.12.
0,420
2
DE0009772632
Swisscanto (L) Money Market EUR
#
Swisscanto (Lux) 105,47
€0,0-0,167-0,10,43,2
thes./31.03.
0,522
4
LU0141249770
Templeton Euro Liquid A
#
Franklin Templeton 5,63
€0,00,0480,51,63,1
thes./30.06.
0,650
4
LU0128517660
TopGeld 90 SI
# Structured Invest
53,47 €
0,0
-0,5
74
0,4
1,4
2,2 thes./31.03.
0,91
3≠ LU0262984312
TopGeld 97 SI
#
Structured Invest 51,98
€0,0-0,575-0,7-0,80,2
thes./31.03.
0,82
1≠
LU0270961401
UBS (L) Money Market € P-acc #
UBS (Lux)
836,12
€0,0 0,056 0,3 1,03,9
thes./31.10.
0,73
1≠
4
LU0006344922
UnionGeldmarktFonds Union
50,01€
0,0
0,0
39
0,7
1,8
4,6 0,44/16.05.13 0,61
0
3 DE0009750133
UniOpti4
# Union Investment
101,88 €
0,0
0,2
13
1,4
2,3
6,2 1,13/15.11.12 0,71
0
3 LU0262776809
UniReserve: Euro A
# Union Investment
505,82 €
0,0
0,4
8
3,3
6,0
6,9
3,/15.11.12 0,42
0
1 LU0055734320
Vontobel Euro Money B €
# Vontobel Fund
131,88 €
0,0
0,2
18
1,5
3,8
9,1 thes./31.08.
0,45
5≠
1 LU0120689640
WestLB Mellon ABS Fund C
# WestLB Mellon A.M.
102,79 €
0,0
0,0
50
0,0
0,0
0,0 thes./31.10.
0,73
5
4 LU0208124353
Geldmarktfonds (internationale Währungen)
Aberdeen Liquidity CAD A2
# Aberdeen
DekaValor DEKA
Deka-Währungen Global CF
# Deka Intern.
DWS Inter-Vario-Rent DWS
HVB High Yield Tagesgeld Mix R
# Structured Invest
Nordea Danish Kroner Reserve
# Nordea
Nordea Swedish Kroner Reserve#
Nordea
Pictet Sovereign Short-Term MM EUR I
#
Pictet
Swisscanto (L) Money Market CAD # Swisscanto (Lux)
UBS (L) Money Market CAD P-acc
# UBS (Lux)
2218,72C$
-0,7
-3,2
6
-2,0
-3,8
21,8
thes./31.12.
0,25
3 LU0049016909
66,35€
0,0
0,0
3
0,7
2,1
7,3 thes./31.12.
0,56
1 DE0009763169
48,35 €
0,1
-4,1
10
-2,0
2,4
-4,6
0/01.10.12 0,63 1,5 LU0139786973
66,10€
0,0
0,5
1
1,7
3,1
7,0 1,51/08.03.13 0,53 2,5≠ DE0008476599
53,06 €
0,1
-3,8
9
-0,5
-2,5
5,8 thes./31.03.
0,78
3≠ LU0266549129
168,11DKr
0,0
0,1
2
0,4
2,3
8,3
thes./31.12.
0,42
1≠
LU0064321317
187,80
SKr-0,1 -0,4 5 6,215,119,3
thes./31.12.0,431≠
LU0064321663
103,29
€0,0-0,1 4-0,10,63,1
thes./30.09.
0,17
5≠
LU0366536638
190,97C$
-0,7
-3,4
8
-2,4
-4,6
20,7
thes./31.03.
0,49
2
LU0141249341
1747,93C$
-0,7
-3,3
7
-2,4
-4,8
20,5
thes./31.10.
0,44
1
LU0033504282
Geldmarktfonds (Schweizer Franken)
dbx Swiss Franc Cash ETF
#
J. Bär Swiss Franc Cash B
#
LGT Money Market CHF B
#
Pictet Short Term Money Market CHF P#
UBS (Lux) Money Mkt. CHF
#
Vontobel Swiss Money B CHF
#
ETF: db x-trackers
109,77Sfr
Swiss&Global AM
1474,68Sfr
LGT Capital Mangem. 1122,20Sfr
Pictet
124,25Sfr
UBS (Lux)
1171,24Sfr
Vontobel Fund
115,20Sfr
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
-2,5
-2,5
-2,5
-2,4
-2,6
-2,0
4
5
3
2
6
1
-1,8
-1,4
-1,2
-1,5
-1,7
-0,3
8,7
7,8
9,0
7,9
7,7
9,2
-
30,0
33,2
31,9
32,1
38,2
thes./31.12.
thes./30.06.
thes./30.04.
thes./30.09.
thes./31.10.
thes./31.08.
-
0,28
0,17
0,13
0,20
0,31
3≠
2
3
5≠
1
5≠
LU0378820038
LU0032254533
LI0015327682
LU0128498267
LU0033502740
LU0120694996
Geldmarktfonds (Pfund Sterling)
Aberdeen Money Mkt. Sterling#
Aberdeen
dbx Sterling Cash ETF
# ETF: db x-trackers
J. Bär Sterling Cash B
# Swiss&Global AM
JPM Series II Funds - JPM GBP
# JPMorgan A.M.
Swisscanto (L) Money Market GBP # Swisscanto (Lux)
UBS (L) Money Market £ P-acc #
UBS (Lux)
4765,92
£-0,6-5,7
186,41 £
-0,6
-5,6
2297,27 £
-0,6
-5,7
9,06 £
-0,3
-4,8
130,59 £
-0,6
-5,4
823,41
£-0,6-5,7
6-3,0-3,8-3,7
thes./31.12.
0,493
LU0049015760
3
-3,0
-3,0
-3,8 thes./31.12.
0,15
0≠ LU0321464652
4
-3,1
-4,0
-3,2 thes./30.06.
0,41
2 LU0032254376
1
-2,7
-4,3
-4,0 thes./31.07.
0,65
0 LU0055976681
2
-3,3
-4,6
-3,8 thes./31.03.
0,60
2 LU0141249937
5-3,0-4,0-2,9
thes./31.10.
0,731
LU0006277635
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
67
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Geldmarktfonds (US-Dollar)
Aberdeen Liquidity USD A2
# Aberdeen
Allianz PIMCO MoneyMarket $
# Allianz GI Lux
BGF US Dollar Reserve A2 $
# BlackRock MLIM
ComSt. Fed Funds Eff. Rate ETF
# ETF: ComStage
dbx Fed Funds Effect.Rate ETF
# ETF: db x-trackers
dbx US Dollar Cash ETF
# ETF: db x-trackers
DekaLux-Geldmarkt USD
# Deka Intern.
DWS (US Dollar) Reserve
# DWS (Lux)
Eurocash Liquid $ A
# Oppenheim AM
Federated Short US Govmt. IGS
# Federated IM
Federated Short US Prime IDS
# Federated IM
Federated Short US Prime ISS
# Federated IM
Federated Short US Treasury Inst
# Federated IM
Federated Short US Treasury Inst
# Federated IM
Federated Sh US Gov Sec Inst Serv D # Federated IM
Fidelity US Dollar Cash A $
# Fidelity Investm. (L
FID ILF USD FUND A ACC
# Fidelity ILF (Irl)
FT DollarGeld Frankfurt Trust
Invesco USD Reserve A thes $
# INVESCO (Lux)
Invesco USD Reserve C thes $
# INVESCO (Lux)
iShares FED Funds Effective Rate ETF s # ETF: Barclays GI (IR
J. Bär Dollar Cash B
# Swiss&Global AM
JPM Series II Funds - JPM USD
# JPMorgan A.M.
JPM US Dollar Liquidity A acc $
# JPMorgan A.M.
Klassik Dollar Spar T
# Raiffeisen Salzburg LGT Money Market $ B
# LGT Capital Mangem.
MSt. USD Liquidity A
# Morgan Stanley
Pictet Short Term Money Market USD P# Pictet
Swisscanto (L) Money Market USD # Swisscanto (Lux)
UBS (L) Money Market $ P-acc
# UBS (Lux)
UniReserve: USD
# Union Investment
Vontobel US Dollar Money B $ #
Vontobel Fund
3064,31$
99,26 $
150,76 $
100,53 $
170,66 $
170,78 $
98,16 $
184,20 $
403,99 $
168,92 $
1,00 $
1,00 $
1,00 $
1,00 $
1,00 $
11,72 $
17007,77 $
70,78 $
87,02 $
89,78 $
99,57 $
1815,63 $
17,88 $
13297,76 $
131,93 $
1451,09 $
13,03 $
132,21 $
194,70 $
1728,68 $
992,83 $
127,38
$
-2,0
-2,2
-2,2
-2,0
-2,0
-2,0
-2,2
-2,1
-2,2
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
-1,6
-1,6
-2,2
-1,6
-1,6
-2,0
-2,0
-1,6
-2,0
-2,2
-1,9
-1,6
-2,2
-2,0
-2,0
-2,0
-1,9
0,9
1,9
1,2
1,1
0,9
0,9
2,2
2,3
1,6
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
1,3
1,7
2,0
1,6
1,7
0,8
0,9
2,0
0,9
1,3
1,1
1,6
1,4
1,1
0,9
1,0
1,0
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5
14
16
26
21
2
1
8
27
24
25
29
30
31
13
6
3
10
7
32
20
4
28
12
15
9
11
17
23
18
19
-1,1
-0,2
-1,0
-1,3
-1,4
-1,4
0,7
0,5
-1,5
-1,4
-1,4
-1,4
-1,4
-1,4
-1,4
-1,0
-0,4
-0,7
-0,6
-0,4
-1,7
-1,2
-0,5
-1,3
0,5
-0,5
-0,3
-0,5
-1,3
-0,9
-1,0
-0,3
-5,7
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3
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-5,1
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-6,0
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0,71
0
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-6,2
- thes./30.06.
0,10
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-5,4
21,8 thes./31.12.
0,15
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-4,6
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-6,5
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-
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-6,3
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-6,3
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0
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-5,5
24,1
-
- k.A.
IE0003323619
-5,1
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0,54
0
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-5,9
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0,55
0
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-5,5
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0,13
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-
- thes./31.07.
0,14
0≠
IE00B3XDJG53
-5,7
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2
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0
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0,63 0,75
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0,34
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-5,6
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0
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thes./30.09.
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5≠
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1
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0/15.11.12 0,74
0
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-5,4 26,1thes./31.08.0,475≠ 2
LU0120690226
Aktienfonds (laufzeitbegrenzt/Garantie)
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# BNP Paribas
70,31 €
1,4
-2,0
5
7,6
11,2
20,8 thes./31.10.
- 5,25≠ LU0184022977
DWS FlexPension 2020#
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€
0,0
-0,4
1
7,2
15,9
28,2
thes./31.12.
1,04
4≠
LU0216062512
DWS FlexPension 2021
# DWS (Lux)
141,01 €
0,0
-0,5
3
6,9
16,2
28,6 thes./31.12.
1,03
4≠ LU0252287403
DWS FlexPension 2022
# DWS (Lux)
139,35 €
0,0
-0,6
4
6,8
16,7
28,1 thes./31.12.
1,02
4≠ LU0290277143
UniGarantTop: Europa III
# Union Investment
115,03 €
0,0
-0,4
2
5,2
6,0
13,7 thes./30.09.
1,13
4≠ LU0229392385
Rentenfonds (laufzeitbegrenzt/Garantie)
BNP Par. Plan Target Click 2013
BNP Par. Plan Target Click 2014
BNP Par. Plan Target Click 2015
DB Platinum Eur. Inflation 2015
DWS FlexPension 2013
DWS FlexPension 2014
DWS FlexPension 2015
DWS FlexPension 2016
DWS FlexPension 2017
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DWS FlexPension 2019
DWS FlexPension 2023
DWS FlexPension II 2022
DWS FlexPension II 2023
DWS FlexPension II 2024
DWS FlexPension II 2025
PensionProtect 2015 A (ND)
PensionProtect 2016 A (ND)
PensionProtect 2017 A (ND)
PensionProtect 2019 A (ND)
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
BNP Paribas
BNP Paribas
BNP Paribas
DB Platinum
DWS (Lux)
DWS (Lux)
DWS (Lux)
DWS (Lux)
DWS (Lux)
DWS (Lux)
DWS (Lux)
DWS (Lux)
DWS (Lux)
DWS (Lux)
DWS (Lux)
DWS (Lux)
Structured Invest
Structured Invest
Structured Invest
Structured Invest
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61,55 €
64,14 €
105,47 €
124,64 €
129,04 €
131,31 €
135,30 €
136,76 €
139,60 €
143,92 €
139,08 €
129,95 €
132,40 €
135,63 €
133,68 €
62,27 €
61,07 €
62,66 €
67,71 €
0,0
0,0
0,0
-0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,8
0,8
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0,1
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-0,4
-0,3
-0,3
-0,3
-0,4
-0,4
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-0,3
-0,3
1,7
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-1,1
-1,3
-1,5
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4
5
3
11
12
6
7
8
13
14
15
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9
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1
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18
19
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-0,1
-0,2
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0,2
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5,0
5,6
8,0
4,1
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8,7
1,5
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0,7
1,1
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9,0
10,6
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13,7
18,4
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15,0
16,0
18,1
24,5
9,1
15,5
18,8
21,2
23,6
24,7
25,6
26,2
28,2
-
-
-
-
20,8
24,1
25,7
32,6
thes./31.10.
thes./31.10.
thes./31.10.
2,3/30.07.07
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.12.
thes./31.12.
- 5,25≠
- 5,25≠
- 5,25≠
0,55
3
1,14
4≠
1,13
4≠
1,11
4≠
1,10
4≠
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4≠
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4≠
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4≠
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4≠
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4≠
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4≠
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4≠
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4≠
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4≠
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4≠
1,87
4≠
2,03
4≠
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LU0412314089
LU0412314162
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LU0206725524
LU0206730367
LU0206731175
Offene Immobilienfonds
AXA Immoselect AXA IM (D)
CS Euroreal A EUR CS Immobilien (D)
CS-WV IMMOFONDS CS Immobilien (D)
DEGI Europa DEGI
DEGI International DEGI
Deka ImmobilienEuropa Deka Immobilien
Deka ImmobilienGlobal Deka Immobilien
grundbesitz europa RC RREEF Investment Gmb
grundbesitz global RC RREEF Investment Gmb
hausInvest Commerz Real
INTER ImmoProfil III
KanAm grundinvest Fonds KanAm Grund
Morgan St. P2 Value Morgan Stanley Real SEB ImmoInvest P SEB Invest
SemperReal Estate (VT)
#
CPB Kapitalanlage
TMW Immobilien Weltfonds P TMW Pramerica Proper
UBS (D) 3 Sector R.Est. Europe UBS Real Estate (D)
UniImmo: Deutschland Union Real Estate
43,47 €
0,0
-6,5
45,78 €
0,0
-0,1
42,61 €
0,0
-4,2
25,25€
0,1
-10,3
30,41€
0,1
-14,4
46,12 €
0,0
0,7
55,17 €
0,2
0,9
41,41 €
0,0
1,0
51,62 €
-0,1
-1,1
40,41 €
0,0
1,2
53,21€
0,1
-0,5
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0,0
-9,7
12,16 €
-0,1
-5,4
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0,1
-0,5
155,85
€ 0,1 2,6
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0,0
-12,9
9,17 €
0,0
-3,4
90,40 €
0,0
1,1
17
-11,8
-17,5
-13,7 1,85/27.07.12 0,64
5 DE0009846451
10
-3,8
-2,0
5,0 1,05/18.06.13 0,80
5 DE0009805002
15
-7,4
-5,5
-1,3
0,5/13.12.11 0,50
5 DE0009805010
19
-15,6
-34,1
-34,2
0,6/25.01.13 0,81
5 DE0009807800
21
-17,8
-30,0
-28,6
1,9/29.11.12 1,13
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8
3,3
6,9
14,4
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7
3,4
6,4
15,6
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6
4,0
9,5
18,2
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13
0,9
6,9
13,5
1,7/12.07.12 1,06
5 DE0009807057
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3,8
8,2
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12
1,2
5,1
8,9
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-16,4
-14,3
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16
-18,8
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-61,3
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5,5 DE000A0F6G89
11
-6,2
-4,5
2,9
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1 7,415,1 -
thes./31.12.1,09 3
AT0000A0B5Z9
20
-32,4
-35,2
-32,3 0,26/09.01.13 1,10
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14
-5,8
-9,7
-4,3
0,19/03.09.12 1,15
5≠ DE0009772681
5
3,8
7,3
14,1
3,5/13.06.13 0,68
5 DE0009805507
Statistik
Fonds
€uro fondsxpress 29/2013
# = Fondsgesellschaft
Auslands-
fonds
Rücknahme-
preis
18.07.2013
Wertzuwachs in % per 18.07.2013
Wertzuwachs seit
seit
seit
Rang seit
3 Jahren 5 Jahren
Vorwoche 01.01.13 2013 01.01.12 per 30.06.2013
letzte Aus-
schüttung/
Datum
68
Fonds- Ausgabe- Fonds ISIN
kosten gebühr Note
TER in % in %
Offene Immobilienfonds
UniImmo: Europa Union Real Estate
UniImmo: Global Union Real Estate
WestInvest InterSelect WestInvest
56,00 €
50,35 €
45,80€
0,0
0,1
-0,2
1,2
1,3
0,3
4
2
9
3,6
3,8
2,1
7,5
3,0
5,2
14,7
10,3
10,3
2,/13.12.12 0,78
1,45/13.06.13 0,89
1,5/02.07.13 0,57
5
5
5,5
DE0009805515
DE0009805556
DE0009801423
Immobilienfonds (Dachfonds)
AE&S Substanz Selekt
Warburg Invest
Allianz Flexi Immo A € Allianz GI Deutschla
Ampega Portfolio Real Estate P ampegaGerling
CS PortfolioReal A Société Générale SS
DWS ImmoFlex Vermögen* DWS
FFPB Substanz Oppenheim KAG
HWB In. - HWB Immob. Plus R
# LRI Invest
HWB In. - HWB Immob. Plus V
# LRI Invest
RP Global Real Estate T* Warburg Invest
SEB Vermög.verwaltung Kapital P SEB Invest
SEB Ver.verwaltung TotalReturn SEB Invest
Stratego Grund * LBB-Invest
vdHK ALL PROPERTIES
# von der Heydt Kerste
VILICO Absolute Return Defensiv Société Générale SS
41,40
€0,1-4,912-8,8
-14,4
-17,0
0,23/28.11.12
2,385
DE000A0LBS08
88,25 €
0,0
-3,7
7
-7,9
-9,2
- 4,863/01.10.12 0,95
4
3n DE0009797332
99,54€
-0,2
-2,1
3
-3,2
-6,5
-2,9 thes./30.09.
2,24
5≠ DE0009847483
89,10 €
0,2
-1,1
1
1,6
-4,3
-3,9 0,466/28.03.12 1,73
5 DE0009751453
73,92€
0,0
-3,9
8
-10,4
-14,0
-12,4 14,3/27.03.13 1,32
5≠ DE000DWS0N09
9,28 €
0,1
-2,4
4
-2,9
-8,3
-5,7 thes./30.06.
0,86
5 DE000A0M1U25
69,70 €
1,5
-9,4
13
-12,3
-34,3
- thes./31.12.
1,63
0 LU0404934845
69,64 €
1,5
-9,4
14
-12,4
-34,3
- thes./31.12.
1,63
3 LU0404934761
98,94 €
0,0
-4,8
11
-7,4
-11,2
-5,2 thes./31.12.
2,30
5
3n DE000A0KEYG6
944,85 €
0,0
-2,9
5
-8,3
-9,8
-5,5 thes./31.12.
1,74
2 DE000SEB1AA9
885,37 €
0,0
-4,2
10
-8,8
-12,9
-10,0 thes./31.12.
1,99
5 DE000SEB1AB7
23,84€
0,0
-3,5
6
-8,9
-11,1
-9,2 0,73/14.06.13 1,84
5 DE000A0ERSF5
38,96 €
-0,2
-2,1
2
1,9
-5,3
-10,0
-
4,08
5≠ LU0270178949
9,73 €
-0,1
-3,9
9
-2,6
-6,3
-2,2 0,055/27.01.11 1,65
5 DE000A0MKRE8
Devisenfonds
Absolute Insight Currency B1p €
# Absolute Insight Fun
1,08 €
-0,3
2,9
2
1,4
2,9
- thes./31.10.
-
4
IE00B1HL9055
Advantage FX Systematic B
# LGT Fondsleitung AG
90,75 €
-0,2
-1,9
14
-4,8
-
- thes./31.12.
1,48
5
LI0113202514
Berenberg Currency Alpha R Universal
87,90€
-0,1
-0,5
8
-1,7
-11,0
- 1,13/15.02.13 1,25
5 DE000A0RGXP9
dbx Currency Carry ETF
# ETF: db x-trackers
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-0,3
-1,0
11
8,1
15,8
-1,3 thes./31.12.
0,30
0≠ LU0328474126
dbx Currency Momentum ETF
# ETF: db x-trackers
34,39 €
1,5
-1,3
12
-2,9
-9,7
-0,4 thes./31.12.
0,30
0≠ LU0328474043
dbx Currency Returns ETF
# ETF: db x-trackers
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0,7
4
2,1
-1,1
11,3 thes./31.12.
0,30
0≠ LU0328474472
dbx Currency Valuation ETF
# ETF: db x-trackers
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-0,6
4,0
1
0,4
-9,5
26,5 thes./31.12.
0,30
0≠ LU0328473748
D&R Best-of-Two Devisen HANSAINVEST
88,11€
-0,8
-3,4
15
-4,3
-4,1
-15,6 thes./31.08. 1,49
3 DE0005321467
DWS Income Strat. Currency LC#
DWS (Lux)
107,61
€-0,4-0,2 6-0,60,64,9
thes./31.12.
1,04
3,09≠
LU0273151430
DWS Invest Income Strat. Currency F
#
DWS (Lux)
111,13
€
-0,40,0 50,01,87,3
thes./31.12.
0,62
0≠
LU0273149533
OP FX Opportunities Oppenheim KAG
49,83 €
-0,1
-0,6
10
-3,5
-6,1
-5,3 1,75/17.04.13 1,18
3 DE000A0EAWJ5
Pictet Global Emerging Ccy P $
# Pictet
106,09$
-1,8
-0,2
7
3,4
1,6
27,9 thes./30.09. 1,19 5≠ LU0366532561
Pictet Global Emerging Ccy P €
# Pictet
80,68€
-1,4
-0,5
9
2,7
0,9
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1,19
5≠ LU0366533023
Pioneer Abs Ret Currencies € #
Pioneer Investm. 5,22
€0,01,2 32,00,23,0
thes./31.12.
1,313
LU0271663857
Schroder Gl. Man. Cur. A €hdg
# Schroder Invest.
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-3,4
16
-2,4
-0,1
- thes./31.12.
1,30 3,09 LU0463030592
Schroder Gl. Man. Currency $ A
# Schroder Invest.
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-2,1
-1,8
13
-2,5
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- thes./31.12.
1,30 3,09 LU0428345135