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NF-E IMPORTER

Versão X.X.0.38

Manual de Instalação e Demonstração

UNE Tecnologia

São Paulo

2015

Add-on responsável pela validação e importação de notas fiscais eletrônicas para o SAP

Business One.

Atenção, títulos marcados como

representam atualizações ou funções novas do add-on.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 1

1.1

V

ALIDAÇÃO

......................................................................................................... 1

1.2

I

MPORTAÇÃO

...................................................................................................... 1

1.3

P

-R

EQUISITOS DE

H

ARDWARE

......................................................................... 2

1.4

P

-R

EQUISITOS DE

S

OFTWARE

.......................................................................... 3

1.5

P

-R

EQUISITOS DE

C

ONFIGURAÇÃO NO

SAP B

USINESS

O

NE

............................... 3

2. INSTALAÇÃO ....................................................................................................... 4

2.1 ATIVAÇÃO DO ADD-ON .................................................................................... 6

3. CONFIGURAÇÕES GERAIS ................................................................................ 8

3.1

M

ENU

P

RINCIPAL

................................................................................................ 8

3.2

C

ONFIGURAÇÕES INICIAIS

.................................................................................... 8

3.2.1 Licença ....................................................................................................... 8

3.2.2 Diretórios .................................................................................................... 9

3.2.2.1 Certificado Digital .................................................................................... 9

3.2.3 Mapeamento de campos .......................................................................... 10

3.2.4 Proxy ........................................................................................................ 12

3.2.5 Integração com o Outlook XML Reader ................................................... 13

3.2.6 Item .......................................................................................................... 13

4. IMPORTADOR E VALIDADOR .......................................................................... 14

4.1

V

ALIDAÇÃO DA

NF-

E

......................................................................................... 14

4.2

V

ALIDAÇÃO DO CLIENTE

/

FORNECEDOR

................................................................ 15

4.2.1 Baixa automática de pedidos de compra e venda .................................... 16

4.3

V

ALIDAÇÃO DA TRANSPORTADORA

...................................................................... 16

4.4

V

ALIDAÇÃO DOS PRODUTOS

/

SERVIÇOS E SEUS IMPOSTOS

.................................... 17

4.4.1 Validação dos produtos e serviços ........................................................... 17

4.4.2 Validação dos impostos ........................................................................... 18

4.5

G

ERAÇÃO DE ESBOÇO

....................................................................................... 18

5. RELATÓRIO DE ESBOÇOS CRIADOS ............................................................. 20

6. MANIFESTAÇÃO DO DESTINATÁRIO ............................................................. 21

6.1

C

ONSULTA

NF-

E DESTINADAS

............................................................................ 21

6.2

S

OBRE OS

E

VENTOS DA

M

ANIFESTAÇÃO DO

D

ESTINATÁRIO

.................................. 22

6.2.1 Evento de “Ciência da Operação” ............................................................ 23

6.2.2 Evento de “Confirmação da Operação” .................................................... 23

6.2.3 Evento de “Desconhecimento da Operação”............................................ 24

6.2.4 E vento de “Operação não Realizada” ...................................................... 24

6.3

D

OWNLOAD DE

NF-

E

C

ONFIRMADAS

................................................................... 25

7. SUPORTE TÉCNICO .......................................................................................... 27

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

F

IGURA

1

D

ETALHES DA EMPRESA

........................................................................................ 3

F

IGURA

2

R

EGISTRO DO ADD

-

ON

........................................................................................... 4

F

IGURA

3

A

RQUIVO DE INSTALAÇÃO

...................................................................................... 4

F

IGURA

4

A

TRIBUIÇÕES DO ADD

-

ON

...................................................................................... 5

F

IGURA

5

I

NSTALAÇÃO DO ADD

-

ON

........................................................................................ 5

F

IGURA

6

I

NSTALAÇÃO FINALIZADA COM SUCESSO

.................................................................. 5

F

IGURA

7

E

TAPAS DE CRIAÇÃO DE CAMPOS

........................................................................... 6

F

IGURA

8

A

TIVAÇÃO ADD

-

ON

................................................................................................ 6

F

IGURA

9

R

EINICIAR ADD

-

ON

................................................................................................ 7

F

IGURA

10

M

ENU DO ADD

-

ON

............................................................................................... 8

F

IGURA

11

L

ICENÇA DO ADD

-

ON

........................................................................................... 9

F

IGURA

12 C

ONFIGURAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E LOCAL DE BACKUP DOS

XML’

S

.............. 9

F

IGURA

13

M

APEAMENTO DE IMPOSTOS NÃO PADRONIZADO

.................................................. 11

F

IGURA

14

C

AMPOS ADICIONAIS DO

S

ISTEMA

F

ISCAL

........................................................... 11

F

IGURA

15

M

APEAMENTO DE CAMPOS DA

NF-

E

................................................................... 12

F

IGURA

16

C

ONFIGURAÇÃO DO

P

ROXY DE COMUNICAÇÃO COM A INTERNET

........................... 12

F

IGURA

17

I

NTEGRAÇÃO COM O

O

UTLOOK

XML R

EADER

...................................................... 13

F

IGURA

18

C

ONFIGURAÇÕES DO ITEM

................................................................................. 13

F

IGURA

19

B

USCA DO ARQUIVO

XML

DA

NF-

E

..................................................................... 15

F

IGURA

20

E

TAPA

1

V

ALIDAÇÃO DA

NF-

E

......................................................................... 15

F

IGURA

21

E

TAPA

2

V

ALIDAÇÃO DO PARCEIRO DE NEGÓCIOS

............................................. 16

F

IGURA

22

E

TAPA

2

B

AIXA DE PEDIDOS DE COMPRA E VENDA

............................................. 16

F

IGURA

23

E

TAPA

3

V

ALIDAÇÃO DA TRANSPORTADORA

..................................................... 17

F

IGURA

24

E

TAPA

4

V

ALIDAÇÃO DOS PRODUTOS

/

SERVIÇOS E SEUS IMPOSTOS

.................... 17

F

IGURA

25

E

TAPA

4

C

ARACTERÍSTICAS DOS IMPOSTOS DA

NF-

E

........................................ 18

F

IGURA

26

E

TAPA

5

G

ERAÇÃO DE ESBOÇO

....................................................................... 19

F

IGURA

27

R

ELATÓRIO DE ESBOÇOS CRIADOS

..................................................................... 20

F

IGURA

28

E

XCLUSÃO DE CAMPOS

...................................................................................... 20

F

IGURA

29

C

ONSULTANDO O AMBIENTE NACIONAL

................................................................ 22

F

IGURA

30

E

VENTOS DE MANIFESTAÇÃO DO DESTINATÁRIO

................................................... 22

F

IGURA

31 B

AIXAR

XML

VIA

RFB

C

IÊNCIA DA

O

PERAÇÃO

.................................................. 23

F

IGURA

32 B

AIXAR

XML

VIA

RFB

C

ONFIRMAÇÃO DA

O

PERAÇÃO

........................................ 24

F

IGURA

33 J

USTIFICATIVA PARA OPERAÇÃO NÃO REALIZADA

.................................................. 25

F

IGURA

34

D

OWNLOAD DE

NF-

E E IMPORTAÇÃO PARA O

SAP ............................................... 26

1. Introdução

1.1 Validação

O NF-e Importer foi desenvolvido com o objetivo de facilitar a validação de NFe’s.

Veja um resumo de suas funcionalidades:

 Permitir através da chave de acesso impressa no DANF-e, com um leitor de códigos de barras, encontrar o arquivo XML da NF-e correspondente para validação;

 Validar a estrutura do arquivo XML da NF-e levando em consideração:

1. Seu layout (versão 2.0 ou 3.10);

2. Assinatura digital;

3. Ambiente de emissão da NF-e (produção ou homologação);

4. Status da NF-e na SEFAZ (Uso autorizado, Cancelada, Rejeitada ou

Denegada);

5. Integridade dos dados via DigestValue, onde o add-on recalcula a estrutura do arquivo para identificar modificações entre o informado para a SEFAZ e o conteúdo do arquivo;

6. Emitente/Destinatário, onde o add-on verifica se a NF-e realmente foi emitida ou destinada a empresa.

1.2 Importação

O add-on efetua a leitura dos dados do arquivo XML da NF-e e importa para o SAP

Business One automaticamente. É possível importar NFe’s emitidas por fornecedores, e também NFe’s emitidas pela própria empresa em um programa externo ao SAP Business

One, exemplo, NFe’s emitidas pelo Emissor de NF-e da SEFAZ. Esta função é muito útil

1

em migrações de dados, ou cargas iniciais. Algumas das características da importação são:

 Seleção/Criação automática de parceiros de negócio (Clientes, Fornecedores e

Transportadores);

 Seleção/Criação automática de endereços (destinatário/cobrança);

 Seleção/Criação automática de produtos e serviços;

 Seleção/Criação automática de duplicatas e condições de pagamento;

 Seleção/Sugestão automática de impostos baseados nos tipos e alíquotas;

 Alertas de impostos retidos na fonte;

 Preenchimento das informações das NFe’s:

1. Informações complementares dos produtos;

2. Informações complementares de interesse do fisco;

3. Informações complementares de interesse do contribuinte;

4. Veículos de transporte;

5. Despesas adicionais (Fretes, Seguros e Outros);

6. Informações de compras;

7. Informações de exportação;

8. Informações de importação (DI); e

9. Informações de autorização da NF-e (chave de acesso, protocolo, data da autorização, e etc.).

Atenção: O add-on gera um esboço de nota fiscal permitindo sua edição.

1.3 Pré-Requisitos de Hardware

Pré-requisitos mínimos de hardware para a máquina cliente, onde será instalada a versão do NF-e Importer:

 Processador Intel Pentium 4 (equivalente ou superior);

 Memória RAM 512 MB (equivalente ou superior).

2

Se houver mais de um add-on instalado, a UNE sugere a utilização de memória

RAM com capacidade superior a 512 MB.

1.4 Pré-Requisitos de Software

 Windows XP ou superior;

 SAP Business One versão 8.81 PL mais atual;

 DI-API compatível na máquina cliente;

 SQL Server 2000 ou superior;

 .NET Framework 4.0.

1.5 Pré-Requisitos de Configuração no SAP Business One

Detalhes da Empresa - Informações do cadastro da empresa:

 Guia Geral, Sub Guia Idioma local => Cidade, Estado, Município e País;

 Guia Dados contáveis => CNPJ.

Essas informações são importantes para a instalação, porque serão utilizadas nas rotinas de escolha dos Web Services da SEFAZ (URL

’s de comunicação com a SEFAZ).

Figura 1

– Detalhes da empresa

3

2. Instalação

A Instalação do add-on é feita somente na máquina cliente. Inicie o SAP Business

One e registre o addon, utilizando a opção “Administração de Add-on”.

Figura 2

– Registro do add-on

No pacote de instalação, localize o arquivo de extensão ARD.

Figura 3

– Arquivo de instalação

Selecione as opções: “Atribuir à empresa atual” e “Instalar como parte do registro”.

4

Figura 4

– Atribuições do add-on

Será aberta a primeira tela do assistente de instalação do add-on.

Figura 5

– Instalação do add-on

Finalize a instalação do addon através do botão “Instalar Add-on”

Figura 6

– Instalação finalizada com sucesso

Após a instalação, o SAP Business One deverá ser reiniciado.

5

Após reiniciar o SAP Business One o add-on iniciará o processo de criação de campos adicionais para integração com o SAP.

Figura 7

– Etapas de criação de campos

Após a atualização, o SAP Business One deverá ser reiniciado novamente.

2.1 Ativação do add-on

Quando o add-on for conectado ao SAP a tela de ativação será exibida automaticamente.

Figura 8

– Ativação add-on

1. Clique em obter on-line. Uma consulta aos servidores da UNE será realizada para checar a situação contratual do cliente. Se o contrato estiver em situação adimplente e autorizado o código ativador será preenchido automaticamente;

6

2. Após obter o código ativador clique no botão ativar. Após a ativação reinicie o addon.

Figura 9

– Reiniciar add-on

7

3. Configurações gerais

3.1 Menu Principal

O NF-e importer criará no menu principal do SAP Business One um novo módulo.

Figura 10

– Menu do add-on

3.2 Configurações iniciais

As configurações do add-on podem ser acessadas através dos menus,

‘NF-e

Importer => Configurações iniciais

’.

3.2.1 Licença

Na aquisição do software, a UNE irá fornecer uma licença para a completa utilização do add-on. Sem uma licença válida, o add-on apenas irá permitir a validação e

8

importação de notas fiscais emitidas no ambiente de homologação da SEFAZ, muito útil para testes.

Figura 11

– Licença do add-on

3.2.2 Diretórios

O add-on permite identificar arquivos XML

’s de NF-e’s através de sua chave de acesso, para isso, é necessário informar o local onde os arquivos estão armazenados.

Para preencher o campo Diretório de backups dos XMLs, utilize o botão procurar para uma busca/seleção automática.

Figura 12 - Configuração do certificado digital e local de backup dos XML

’s

3.2.2.1

Certificado

Digital

Para que o add-on possa se comunicar com a SEFAZ e verificar se uma determinada NF-e é válida, será necessário um certificado digital. Para informar o número de Série do Certificado Digital utilize o botão procurar para uma busca/seleção automática.

9

Esclarecimentos :

A comunicação entre o contribuinte e a Secretaria da Fazenda Estadual será baseada em Web Services disponibilizados nos Portais das respectivas Secretarias de

Fazenda. O meio físico de comunicação utilizado será a Internet, com o uso do protocolo

SSL. O certificado digital utilizado no projeto será emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela ICP-Brasil, tipo A1 ou A3, devendo conter o CNPJ da pessoa jurídica titular do certificado digital.

Os certificados digitais serão exigidos em 2 (dois) momentos distintos para o projeto:

1. Assinatura de Mensagens: Entenda-se: a Consulta da Situação da NF-e , o

Pedido de Autorização de Uso (Arquivo NF-e), o Pedido de Cancelamento de NF-e, o Pedido de Inutilização de Numeração de NF-e e demais arquivos XML que necessitem de assinatura.

2. Transmissão: Durante a transmissão das mensagens entre os servidores do contribuinte e do Portal da Secretaria da Fazenda Estadual.

Mais informações em http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal .

3.2.3 Mapeamento de campos

O SAP Business One possui alguns tipos de impostos padronizados, mas os tipos:

PIS ST, COFINS ST, Imposto de importação e IOF de importação não são padronizados, permitindo a empresa definir um nome de sua preferência. Para que o add-on identifique estes impostos nas NFe’s, é necessário informar os tipos correspondentes cadastrados

caso existam.

Na coluna Valor SAP, dê um duplo clique para exibir a lista de tipos de impostos válidos.

10

Figura 13

– Mapeamento de impostos não padronizado

Business One por padrão, alguns deles são criados por outros add-ons, por exemplo, o

Sistema Fiscal.

A NF-e possui uma série de campos (informações) que não existem no SAP

Figura 14

– Campos adicionais do Sistema Fiscal

Para que o add-on identifique e preencha estas informações nos documentos de marketing (nota fiscal de saída, nota fiscal de entrada e etc.), é necessário informar os campos correspondentes (NF-e  SAP), como ilustra a imagem abaixo.

11

Figura 15

– Mapeamento de campos da NF-e

Se você for usuário do Sistema Fiscal UNE

, utilize o botão “Uso o Sistema Fiscal

UNE

” para o mapeamento automático dos campos.

3.2.4 Proxy

O add-on utiliza a internet para se comunicar com a SEFAZ para validar as NFe’s, se sua empresa utiliza um servidor Proxy para comunicação, preencha corretamente os campos da guia Proxy.

Figura 16

– Configuração do Proxy de comunicação com a internet

12

3.2.5 Integração com o Outlook XML Reader

O add-in des envolvido pela UNE “Outlook XML Reader” valida e armazena NF-e’s através do Microsoft Outlook. Entre em contato com a UNE para obter mais informações sobre o produto.

O Outlook XML Reader armazena as NFe‘s no Microsoft SQL Server, informe o nome do banco de dados que contém a tabela de armazenamento de NFe’s do Outlook

XML Reader e agilize seu processo de recebimento de NFe’s.

Figura 17

– Integração com o Outlook XML Reader

3.2.6 Item

Algumas configurações podem ser feitas referente aos itens do XML importado.

Uma delas é se o código do item do fornecedor deve ou não ser limitado para apenas 16 dígitos, que é o tamanho máximo que o SAP Business One aceita.

A outra configuração que pode ser feita é, se caso seja preciso inserir um novo item com base no item importado, o add-on utilizará alguma numeração automática do item (previamente cadastrada no SAP) ou não fazendo assim com que o add-on crie o item com um código aleatório.

Figura 18

– Configurações do item

13

4. Importador e Validador

A tela de importação e validação de NFe’s pode ser acessada através dos menus,

NF-e Importer => Importador e Validador.

As NFe’s de emissão própria serão importadas para o SAP Business One sem conversão de Saída para Entrada, já as NFe’s emitidas por terceiros serão convertidas de Saída para Entrada e vice-versa.

As duplicatas informadas na NF-e irão servir como base para a escolha do tipo de documento, exemplos:

Atenção: O add-on irá sugerir este modelo, mas o tipo de documento criado será de sua escolha.

 NF-e de terceiros com duplicatas será convertida para o documento do tipo

“Nota fiscal de Entrada”;

 NF-e de terceiros sem duplicatas será convertida para o documento do tipo

“Recebimento de mercadoria”;

Todo o processo de validação até a geração do documento de marketing é feito em

5 (cinco) etapas.

4.1 Validação da NF-e

O add-on se baseia no arquivo XML da NF-e para efetuar a validação, o arquivo pode ser encontrado através da chave de acesso da NF-e, neste caso o add-on irá buscar no diretório informado nas configurações, ou através da seleção manual do arquivo.

14

Figura 19

– Busca do arquivo XML da NF-e

Após encontrar o arquivo, é possível apenas validar a integridade da NF-e, ou validar a integridade e passar para a próxima etapa de validação para importação dos dados para o SAP Business One. Um resumo da NF-e é exibido para avaliação.

Figura 20

– Etapa 1 – Validação da NF-e

4.2 Validação do cliente/fornecedor

Se o botão “Validar para gerar esboço” foi pressionado, e a NF-e estiver íntegra, o add-on automaticamente irá passar para a etapa 2.

Nesta etapa o add-on tentará identificar se existe um parceiro de negócio cadastrado no SAP Business One através do CNPJ/CPF do cliente/fornecedor. Caso não encontre, ele irá sugerir o cadastro automático do parceiro de negócio. É possível efetuar a seleção manual do parceiro de negócio.

15

Figura 21

– Etapa 2 – Validação do parceiro de negócios

4.2.1 Baixa automática de pedidos de compra e venda

O add-on irá tentar identificar automaticamente pedidos de venda e compra com quantidades em aberto para os itens da NF-e, caso encontre, o usuário poderá optar em baixar as quantidades recebidas ou enviadas automaticamente.

Figura 22

– Etapa 2 – Baixa de pedidos de compra e venda

4.3 Validação da transportadora

Caso exista na NF-e uma transportadora, o add-on tentará identificar se existe um parceiro de negócio cadastrado no SAP Business One através do CNPJ/CPF da transportadora. Caso não encontre, ele irá sugerir o cadastro automático do parceiro de negócio. É possível efetuar a seleção manual do parceiro de negócio.

16

Figura 23

– Etapa 3 – Validação da transportadora

4.4 Validação dos produtos/serviços e seus impostos

Todos os produtos e serviços informados na NF-e serão exibidos na etapa 4, sua validação será dividida em duas partes.

Figura 24

– Etapa 4 – Validação dos produtos/serviços e seus impostos

4.4.1 Validação dos produtos e serviços

O add-on tentará identificar os produtos e serviços da NF-e no SAP Business One, ele usará como base os números do catálogo do parceiro de negócio, o campo identificador adicional do cadastro de itens, ou itens com o mesmo código SAP  NF-e.

17

Caso não encontre, o add-on irá sugerir o cadastro automático dos itens, também é possível selecionar manualmente, item a item.

4.4.2 Validação dos impostos

O add-on tentará identificar os códigos de impostos automaticamente levando em consideração seus tipos, suas alíquotas e etc. Quando houver mais de um imposto com as mesmas características, estes poderão ser selecionados atrav

és do botão “Selecionar imposto sugerido para linha selecionada”.

A DI API do SAP Business One não permite cadastro de impostos via add-on, sendo assim, caso o add-on não encontre um determinado imposto, o usuário deverá cadastrar o imposto e revalidar a etapa. As características dos impostos são exibidas pelo add-on item a item.

Figura 25

– Etapa 4 – Características dos impostos da NF-e

4.5 Geração de esboço

Após as 4 (quatro) primeiras etapas serem validadas, o add-on irá liberar a geração do documento de marketing.

Para gerar, pressione o botão “Gerar Esboço”.

18

Figura 26

– Etapa 5 – Geração de esboço

Para visualizar/editar o esboço criado, pressione a seta laranja exibida na coluna

“Numerador”.

19

5. Relatório de esboços criados

Os esboços criados pelo add-on podem ser visualizados através dos menus, NF-e

Importer => Relatório de esboços criados. É possível consultar os esboços através dos filtros:

1. Status (Indiferente, Pendentes, ou Transformados em nota fiscal);

2. Proprietários (Usuários criadores dos esboços);

3. Tipos de documentos (Nota fiscal de saída, Entrega, Nota fiscal de entrada, ou

Recebimento de mercadoria).

Figura 27

– Relatório de esboços criados

Para excluir esboços, selecione uma ou mais linhas (Ctrl + Clique) e pressione o botão “Excluir esboços selecionados”.

Figura 28

– Exclusão de campos

20

6. Manifestação do destinatário

6.1 Consulta NF-e destinadas

Várias empresas relataram a dificuldade de obter informações (Chaves de Acesso) de todas as operações destinadas a sua empresa. Para resolver esta questão, dentro do processo de Manifestação do Destinatário, foi disponibilizado também um serviço que informa as Chaves de Acesso destinadas a uma empresa. Portanto, este serviço permite que o destinatário obtenha informações reduzidas sobre todas as notas emitidas para o seu CNPJ, em todo país, num determinado período (do dia anterior ao da solicitação até o prazo máximo de 30 dias), possibilitando também que este tenha condições de identificar o uso indevido de sua inscrição estadual por contribuintes emissores.

A resposta a esta consulta retorna as seguintes informações sobre as NF-e

‘s emitidas para o destinatário:

 Chave de Acesso da NF-e;

 Inscrição Estadual, CNPJ e Razão Social do Emitente;

 Data de Emissão e Data da Autorização da NF-e;

 Tipo de Operação da NF-e (Entrada/Saída);

 Valor Total da Operação;

 Situação da NF-e no Momento da Consulta

(autorizada/cancelada/denegada);

 Situação da Manifestação do Destinatário (ciência, confirmada operação, operação não realizada, desconhecida e sem manifestação do destinatário).

Este serviço pode ser consumido por destinatário de NF-e, Pessoa Jurídica, que possua um certificado digital de PJ com o seu CNPJ base.

Você poderá consultar a NFe’s destinadas a sua empresa através dos menus, NFe Importer => Manifestação do destinatário, selecione a filial e o ambiente a ser

21

consultado (Homologação ou Produção) e clique no botão “1. Verificar pendências na

RFB”.

O add-on irá consultar o ambiente nacional e salvar as informações resumidas das

NFe’s destinadas a sua empresa na tabela [@AGL_RD_MANIFDEST]. No final da consulta você deve utilizar o botão “2. Consultar NF-e's destinadas a filial” para visualizar o resultado.

Figura 29

– Consultando o ambiente nacional

6.2 Sobre os Eventos da Manifestação do Destinatário

destinada a sua empresa e clique nos botões correspondestes a cada tipo de manifestação.

Para se manifestar, selecione a linha que contém as informações da NF-e

Figura 30

– Eventos de manifestação do destinatário

22

6.2.1

Evento de “Ciência da Operação”

Neste evento, o destinatário declara ter ciência sobre uma determinada operação destinada ao seu CNPJ, mas não possui elementos suficientes para apresentar a sua manifestação conclusiva sobre a operação citada.

O registro deste evento libera também a possibilidade da empresa efetuar o download da NF-e, conforme especificado no “Serviço de Download das NF-e

Confirmadas”.

Figura 31 - Baixar XML via RFB

– Ciência da Operação

O evento de

“Ciência da Operação” é um evento opcional e pode ser evitado, já que normalmente o destinatário da NF-e deve possuir o arquivo XML da NF-e enviado e/ou disponibilizado pelo emitente.

Após um período determinado, todas as operações com “Ciência da Operação” deverão obrigatoriamente ter a manifestação final do destinatário declarada em um dos eventos de Confirmação da Operação, Desconhecimento ou Operação não Realizada.

6.2.2

Evento de “Confirmação da Operação”

O evento de “Confirmação da Operação” pelo destinatário confirma a operação e o recebimento da mercadoria (para as operações com circulação de mercadoria).

23

Se ocorrer a devolução total ou parcial das mercadorias, além do procedimento atual de geração da Nota Fiscal de devolução, também poderá ser enviado o evento da

“Confirmação da Operação”.

O registro deste evento libera a possibilidade da empresa efetuar o download da

NF-e, conforme especificado no “Serviço de Download da NF-e Confirmada”.

Figura 32 - Baixar XML via RFB

– Confirmação da Operação

Atenção:

Após a Confirmação da Operação pelo destinatário, a empresa emitente fica automaticamente impedida de cancelar a NF-e.

6.2.3

Evento de “Desconhecimento da Operação”

Este evento tem como finalidade possibilitar ao destinatário se manifestar quando da utilização indevida de sua Inscrição Estadual, por parte do emitente da NF-e, para acobertar operações fraudulentas de remessas de mercadorias para destinatário diverso.

Este evento protege o destinatário de passivos tributários envolvendo o uso indevido de sua Inscrição Estadual/CNPJ.

6.2.4

Evento de “Operação não Realizada”

realizada (com Recusa de Recebimento da mercadoria e outros motivos), não cabendo neste caso a emissão de uma Nota Fiscal de devolução.

Em algumas situações, a empresa destinatária informa que a operação não foi

24

destinatário, permitindo também a informação complementar da justificativa desta informação.

Este evento permite o registro da declaração de Operação não Realizada pelo

Figura 33 - Justificativa para operação não realizada

6.3 Download de NF-e Confirmadas

Os eventos de ciência da operação e confirmação da operação permitem realizar o download dos XMLs das NFe’s, que poderão ser importados diretamente para o SAP, fechando o ciclo de entrada no ERP. Fluxo sugerido:

1. Manifestar a ciência da operação;

2. Importação do XML da NF-e, caso não tenha sido enviado pelo emitente via email;

3. Geração de esboço no SAP através do importador e validador de nfe’s para confirmação dos dados; e

4. Manifestar a confirmação da operação.

Atenção:

Então as empresas destinatárias poderão fazer download de todas as

NF-e de seus fornecedores? Não. O emitente da NF-e tem obrigação de enviar o arquivo

25

XML para o destinatário da mercadoria, conforme definido pela legislação vigente. O sistema só permitirá o download, pelo destinatário, de um percentual da média mensal do volume total de suas NF-e

’s.

Figura 34

– Download de NF-e e importação para o SAP

26

7. Suporte Técnico

Caso tenha dificuldades ou dúvidas, é possível contatar a equipe UNE por meio dos seguintes contatos:

Sistema PAV

– one: link

E-mail: [email protected]

Site de atualizações: http://www.uneti.com.br/noticias

Telefone: (11) 5904-7979.

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GLOSSÁRIO

Framework - Em desenvolvimento de software, um framework é uma abstração que une códigos comuns entre vários projetos de software provendo uma funcionalidade genérica. Este add-on utiliza o .NET framework 4.0 distribuído pela Microsoft.

Add-on - Nome que se dá a um recurso ou acessório que melhora ou aperfeiçoa a coisa à qual ele é acrescentado.

Certificado digital - Arquivo de computador que contém um conjunto de informações referentes a entidade para o qual o certificado foi emitido, seja uma empresa, pessoa física ou computador.

DANF-e

– Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

DI-API - Data Interface - Application Programming Interface - Interface de programação de aplicativos (add-ons) do SAP Business One.

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica.

SEFAZ - Secretaria da Fazenda.

Web Service - Solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes.

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