Daewoo | KOR-638R | FRANkLiN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

UNGEPRÜFTER
HaLBjaHrESBErIcHT
31. DEZEMBER 2013
R.C.S. B35177
Franklin Templeton Investment Funds
SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
société d’investissement à capital variable
UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT
FÜR DEN ZEITRAUM BIS ZUM 31. DEZEMBER 2013
Dieser Bericht stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Fondsanteilen von Franklin Templeton
Investment Funds (die „Gesellschaft“) dar. Zeichnungen müssen auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und
ggf. seines Nachtrags, soweit verfügbar der relevanten „Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID), einer Kopie des
jüngsten verfügbaren geprüften Jahresberichts sowie des jüngsten ungeprüften Halbjahresberichts, falls dieser später
veröffentlicht wurde, vorgenommen werden.
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Informationen
Der Verwaltungsrat
Bericht der Anlageverwalter
Wertentwicklungsübersicht
Nettovermögensaufstellung
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens
Statistische Informationen
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
Franklin Asian Flex Cap Fund
Franklin Biotechnology Discovery Fund
Franklin Brazil Opportunities Fund
Franklin Euroland Core Fund
Franklin European Core Fund
Franklin European Dividend Fund
Franklin European Growth Fund
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund
Franklin GCC Bond Fund
Franklin Global Convertible Securities Fund
Franklin Global Corporate High Yield Fund
Franklin Global Government Bond Fund
Franklin Global Growth Fund
Franklin Global Listed Infrastructure Fund
Franklin Global Real Estate Fund
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund
Franklin Gold and Precious Metals Fund
Franklin High Yield Fund
Franklin Income Fund
Franklin India Fund
Franklin MENA Fund
Franklin Multi-Asset Income Fund
Franklin Natural Resources Fund
Franklin Real Return Fund
Franklin Strategic Income Fund
Franklin Technology Fund
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund
Franklin U.S. Equity Fund
Franklin U.S. Focus Fund
Franklin U.S. Government Fund
Franklin U.S. Low Duration Fund
Franklin U.S. Opportunities Fund
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund
Franklin U.S. Total Return Fund
Franklin World Perspectives Fund
Franklin Mutual Beacon Fund
Franklin Mutual Euroland Fund
Franklin Mutual European Fund
Franklin Mutual Global Discovery Fund
Franklin Templeton Global Allocation Fund
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund
Franklin Templeton Japan Fund
Templeton Africa Fund
Templeton Asian Bond Fund
Templeton Asian Dividend Fund
Templeton Asian Growth Fund
Templeton Asian Smaller Companies Fund
Templeton BRIC Fund
Templeton China Fund
Templeton Constrained Bond Fund
Templeton Eastern Europe Fund
Templeton Emerging Markets Fund
Templeton Emerging Markets Balanced Fund
Templeton Emerging Markets Bond Fund
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
Templeton Euro Government Bond Fund
Templeton Euro High Yield Fund
Templeton Euro Liquid Reserve Fund
Templeton Euro Short-Term Money Market Fund
Templeton Euroland Fund
Templeton European Fund
Templeton European Corporate Bond Fund
Templeton European Total Return Fund
Templeton Frontier Markets Fund
Templeton Global Fund
Templeton Global (Euro) Fund
Templeton Global Aggregate Bond Fund
Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund
Templeton Global Balanced Fund
Templeton Global Bond Fund
Templeton Global Bond (Euro) Fund
Templeton Global Equity Income Fund
Templeton Global High Income Bond Fund
Templeton Global High Yield Fund
Templeton Global Income Fund
Templeton Global Smaller Companies Fund
Templeton Global Total Return Fund
Templeton Growth (Euro) Fund
Templeton Korea Fund
Templeton Latin America Fund
Templeton Thailand Fund
Kurzformen
Zusätzliche Informationen – Ungeprüft
Franklin Templeton Investments Büros
4
7
10
12
14
30
46
61
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384
Halbjahresbericht (ungeprüft)
3
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
société d’investissement à capital variable
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
(Unter der Nr. B 35 177 beim luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister eingetragen)
Allgemeine Informationen (zum 31. Dezember 2013)
VERWALTUNGSRAT:
Vorsitzender
Der Ehrenwerte Nicholas F. Brady
Vorsitzender und Chief Executive Officer
CHOPTANK PARTNERS, INC.
16 North Washington Street
Easton, MD 21601, U.S.A.
Verwaltungsratsmitglieder
Der Herzog von Abercorn KG
Verwaltungsratsmitglied
TITANIC QUARTER
Barons Court
Omagh BT78 4EZ, Nordirland, Großbritannien
Vijay C. Advani
Executive Vice President-Global Advisory Services
FRANKLIN RESOURCES, INC.
One Franklin Parkway
San Mateo, CA 94403-1906, U.S.A.
Richard H. Frank
Chief Executive Officer
DARBY OVERSEAS INVESTMENTS, LTD
1133 Connecticut Avenue, NW, Suite 400
Washington DC 20036, U.S.A.
Mark G. Holowesko
President
HOLOWESKO PARTNERS LTD
Shipston House
Box N-7776, West Bay Street, Lyford Cay,
Nassau, Bahamas
James J. K. Hung
President und Chief Executive Officer
ASIA SECURITIES GLOBAL LTD
Room 63, 21st floor, New World Tower 1
18 Queen’s Road, Central
Hongkong
Gregory E. Johnson
Vorsitzender, President und Chief Executive Officer
FRANKLIN RESOURCES, INC.
One Franklin Parkway
San Mateo, CA 94403-1906, U.S.A.
Geoffrey A. Langlands
Geschäftsführender Gesellschafter
LANGLANDS CONSULTORIA Ltda
Avenida Lucio Costa 3600
Bloco 1, Apto. 2102
Barra da Tijuca
Rio de Janeiro – RJ
CEP 22630 – 010 Brasilien
Gregory E. McGowan
Executive Vice President und Chefsyndikus
TEMPLETON WORLDWIDE, INC.
300 Southeast 2nd Street, 11th Floor
Fort Lauderdale, FL 33301-1923, U.S.A.
Dr. J. B. Mark Mobius
Executive Chairman
TEMPLETON EMERGING MARKETS GROUP
7 Temasek Boulevard, # 38-03 Suntec Tower One
Singapur 038987
David E. Smart
Verwaltungsratsmitglied und Co-Chief Executive Officer
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
The Adelphi Building, 1-11 John Adam Street
London WC2N 6HT, England, Großbritannien
Der Ehrenwerte Trevor G. Trefgarne
Vorsitzender
ENTREPRISE GROUP LIMITED
11 High Street
Accra, Ghana
GESCHÄFTSFÜHRER:
William Lockwood
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Denise Voss
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
EINGETRAGENER HAUPTSITZ:
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
HAUPTVERTRIEBSGESELLSCHAFT:
TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED
P.O. Box N-7759, Lyford Cay, Nassau, Bahamas
4
Halbjahresbericht (ungeprüft)
ANLAGEVERWALTER:
FRANKLIN ADVISERS, INC.
One Franklin Parkway
San Mateo, CA 94403-1906, U.S.A.
FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC
101 John F. Kennedy Parkway
Short Hills, NJ 07078-2789, U.S.A.
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC
600 Fifth Avenue,
New York, NY 10020, U.S.A.
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltda.
Avenue Brigadeiro Faria Lima 3311, 5o andar,
São Paulo 04538-133, Brasilien
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
5 Morrison Street
Edinburgh EH3 8BH, Schottland, Großbritannien
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT TRUST MANAGEMENT
CO. LIMITED
12 Youido-dong, Youngdungpo-gu,
Seoul, Korea
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.
200 King Street West, Suite 1500,
Toronto, Ontario M5H 3T4, Kanada
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED
The Gate, East Wing, Level 2,
Dubai International Financial Centre,
P.O. Box 506613, Dubai,Vereinigte Arabische Emirate
SUMITOMO MITSUI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED
2-5 Atago Minato-ku
Tokio 105-6228, Japan
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.
7 Temasek Boulevard
# 38-03 Suntec Tower One
Singapur 038987
TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED
P.O. Box N-7759
Lyford Cay, Nassau, Bahamas
TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC
300 Southeast 2nd Street
Ft. Lauderdale, FL33301, U.S.A.
DEPOTBANK, BÖRSENZULASSUNGSBEAUFTRAGTER
UND HAUPTZAHLSTELLE:
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
European Bank and Business Centre
6 Route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
REGISTRIER- UND TRANSFER-, GESELLSCHAFTS-,
DOMIZIL- UND VERWALTUNGSSTELLE:
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
ABSCHLUSSPRÜFER:
PRICEWATERHOUSECOOPERS, Société coopérative
400, route d’Esch, L-1471 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
RECHTSBERATER:
ELVINGER, HOSS & PRUSSEN
2, place Winston Churchill, L-1340 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Allgemeine Informationen (zum 31. Dezember 2013) (Fortsetzung)
ANLAGEVERWALTER DER EINZELNEN FONDS:
Franklin Asian Flex Cap Fund
Co-Anlageverwalter
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin Biotechnology Discovery Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin Brazil Opportunities Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brazil) Ltda.
Franklin Euroland Core Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Franklin European Core Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Franklin European Dividend Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Franklin European Growth Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC
Franklin GCC Bond Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED
Franklin Global Convertible Securities Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin Global Corporate High Yield Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin Global Government Bond Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Franklin Global Growth Fund
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC
Franklin Global Listed Infrastructure Fund
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC
Franklin Global Real Estate Fund
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC
Franklin Gold and Precious Metals Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin High Yield Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin Income Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin India Fund
Co-Anlageverwalter
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin MENA Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin Multi-Asset Income Fund
Hauptanlageverwalter
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Co-Anlageverwalter
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Franklin Natural Resources Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin Real Return Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin Strategic Income Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin Technology Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin U.S. Equity Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin U.S. Focus Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin U.S. Government Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin U.S. Low Duration Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin U.S. Opportunities Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin U.S. Total Return Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin World Perspectives Fund
Hauptanlageverwalter
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Co-Anlageverwalter
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltda.
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT TRUST MANAGEMENT CO.
LIMITED
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.
Franklin Mutual Beacon Fund
FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC
Franklin Mutual Euroland Fund
FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC
Franklin Mutual European Fund
FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC
Franklin Mutual Global Discovery Fund
FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC
Franklin Templeton Global Allocation Fund
Hauptanlageverwalter
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Co-Anlageverwalter
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC
TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED
FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund
Co-Anlageverwalter
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.
FRANKLIN ADVISERS, INC.
TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED
FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund
Co-Anlageverwalter
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
FRANKLIN ADVISERS, INC.
TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED
FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund
Hauptanlageverwalter
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Co-Anlageverwalter
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC
TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED
Franklin Templeton Japan Fund
Hauptanlageverwalter
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Unter-Anlageverwalter
SUMITOMO MITSUI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED
Templeton Africa Fund
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.
Templeton Asian Bond Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Templeton Asian Dividend Fund
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.
Templeton Asian Growth Fund
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.
Templeton Asian Smaller Companies Fund
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.
Templeton BRIC Fund
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.
Templeton China Fund
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.
Templeton Constrained Bond Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Templeton Eastern Europe Fund
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.
Templeton Emerging Markets Fund
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.
Templeton Emerging Markets Balanced Fund
Co-Anlageverwalter
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Templeton Emerging Markets Bond Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.
Templeton Euro Government Bond Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Templeton Euro High Yield Fund
Co-Anlageverwalter
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Templeton Euro Liquid Reserve Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Templeton Euro Short-Term Money Market Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Templeton Euroland Fund
TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED
Templeton European Fund
TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED
Templeton European Corporate Bond Fund
Co-Anlageverwalter
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
FRANKLIN ADVISERS, INC.
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC
Templeton European Total Return Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Templeton Frontier Markets Fund
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.
Templeton Global Fund
TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED
Templeton Global (Euro) Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Templeton Global Aggregate Bond Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Halbjahresbericht (ungeprüft)
5
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Allgemeine Informationen (zum 31. Dezember 2013) (Fortsetzung)
ANLAGEVERWALTER DER EINZELNEN FONDS (Fortsetzung):
Templeton Global Balanced Fund
Co-Anlageverwalter
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Templeton Global Bond Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Templeton Global Bond (Euro) Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Templeton Global Equity Income Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Templeton Global High Income Bond Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Templeton Global High Yield Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Templeton Global Income Fund
Co-Anlageverwalter
FRANKLIN ADVISERS, INC.
TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED
Templeton Global Smaller Companies Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.
Templeton Global Total Return Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Templeton Growth (Euro) Fund
TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED
Templeton Korea Fund
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.
Templeton Latin America Fund
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.
Templeton Thailand Fund
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.
6
Halbjahresbericht (ungeprüft)
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Der Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat
Vorsitzender
Der Ehrenwerte Nicholas F. Brady
Der Ehrenwerte Nicholas Brady (83) wurde am 30. November 1994 in den Verwaltungsrat berufen. Herr Brady ist Vorsitzender und
President von Choptank Partners, Inc., Gründer und Vorsitzender von Darby Overseas Investments, Ltd. sowie Gründungspartner
und derzeitiger Teilhaber von Holowesko Partners Ltd. Darüber hinaus ist er ein Verwaltungsratsmitglied der Weatherford
International Ltd. Im Jahr 1988 wurde Herr Brady von Präsident Reagan zum 68. Finanzminister der Vereinigten Staaten ernannt,
was er auch während der Präsidentschaft von George Bush (senior) blieb. Im Jahr 1982 wurde er zum Senator des US-Bundesstaates
New Jersey ernannt. Im Anschluss daran war er in fünf präsidialen Kommissionen tätig, führte den Vorsitz in der Presidential Task
Force on Market Mechanisms, die allgemein als Brady Commission bekannt war, die die Ursachen des Börsen-Crash von 1987
untersuchte und eine Reihe von Reformen empfahl, die nachfolgend umgesetzt wurden. Im Jahr 1954 trat er bei Dillon, Read
& Co. Inc. ein, wo er seine 34-jährige Investmentbanking-Karriere begann und sich zum Präsident und Vorstandsvorsitzenden
hocharbeitete und für siebzehn Jahre auch als CEO des Unternehmens fungierte.
Verwaltungsratsmitglieder
Der Herzog von Abercorn KG
Seine Gnaden, der Herzog von Abercorn KG (79) wurde am 30. November 1994 in den Verwaltungsrat berufen. Seine Gnaden,
der Herzog von Abercorn KG ist derzeit ein Verwaltungsratsmitglied von Titanic Quarter, dem größten Hafen-Sanierungsprojekt
Europas. In früheren Jahren war er Verwaltungsratsmitglied der Northern Bank Ltd, Vorsitzender der Laganside Corporation,
Vorsitzender der Calor Teoranta (Irland) und Verwaltungsratsmitglied der Belfast International Airport Ltd. Ferner war er früher
auch als Verwaltungsratsmitglied des Industrial Development Board for Northern Ireland und der Balcas Timber Ltd tätig.
Vijay C. Advani
Vijay Advani (53) wurde am 25. Februar 2008 in den Verwaltungsrat berufen. Herr Advani ist einer der Executive Vice Presidents
von Franklin Templeton Investments – Global Advisory Services. Er ist für die weltweiten Vertriebsstrategien und -initiativen von
Franklin Templeton in Bezug auf private und institutionelle Anleger verantwortlich, was Verkauf, Marketing, Kundenservice und
Produktentwicklung umfasst. Herr Advani bekleidet eine leitende Position bei Franklin Resources, Inc., ist Mitglied mehrerer
Gremien und Vorstandsmitglied verschiedener Tochtergesellschaften von Franklin Templeton.
Vijay Advani kam im Jahr 1995 als Präsident der in Mumbai (Bombay) niedergelassenen Templeton Asset Management (India)
Pvt. Ltd. zur Templeton Gruppe. Im Jahr 2000 wechselte er nach Singapur, wo er als Regionalgeschäftsführer die Verantwortung
für die Produktentwicklung, den Verkauf und das Marketing in Asien, Osteuropa und Afrika übernahm. 2002 wurde Herr Advani
nach Kalifornien berufen und dort als Executive Managing Director für die Entwicklung des internationalen Retailgeschäfts
eingesetzt. Im Jahr 2005 übernahm er die Verantwortung für den weltweiten Retailvertrieb und 2008 die Position, in der er noch
heute tätig ist.
Vor seiner Tätigkeit bei Franklin Resources war Herr Advani bei der World Bank Group in Washington, DC beschäftigt. Dort war
er vorrangig für die Beratung und technische Unterstützung von Regierungsbehörden bei der Entwicklung der Wertpapier- und
Finanzmärkte zuständig und befasste sich im Rahmen dieser Tätigkeit mit der Strukturierung und Finanzierung spezialisierter
Finanzinstitutionen, mit der Mobilisierung von Eigenkapital sowie der Finanzierung von Quasi-Eigenkapital und Fremdkapital.
Er war in mehreren Schwellenmärkten in der ehemaligen Sowjetunion, in Asien, dem Nahen Osten und in Afrika tätig.
Herr Advani hat einen MBA von der University of Massachusetts in Amherst, wo er seinen Abschluss als ‘Foreign Student Scholar’
machte, und einen Bachelor in Rechnungswesen und Finanzen von der University of Bombay (nun die University of Mumbai),
Indien. Herr Advani ist ein Verwaltungsratsmitglied von Jumpstart, des U.S-India Business Council (USIBC) und des Center for the
Advanced Study of India (CASI) an der University of Pennsylvania. Er sitzt außerdem im Gremium der San Francisco – Bangalore
Sister City Initiative und ist ein ehemaliges Verwaltungsratsmitglied der Lok Foundation.
Richard H. Frank
Richard Frank (72) wurde am 30. November 2000 in den Verwaltungsrat berufen. Herr Frank ist Präsident und Hauptgeschäftsführer
(CEO) von Darby Investments/Franklin Templeton. Darby Investments ist der Private-Equity-Geschäftsbereich von Franklin
Templeton und in Lateinamerika, Asien sowie Zentral- und Osteuropa einer der Marktführer im Bereich Private-Equity-Investment.
Richard Frank ist für das Management unternehmensweiter Aktivitäten verantwortlich und Vorsitzender der Gremien Private
Equity, Mezzanine Finance und Venture Capital Investment des Unternehmens.
Er kam im Juli 1997 zu Darby nach einer langjährigen und ausgezeichneten Karriere bei der Weltbank und der International
Finance Corporation (IFC) in Washington, DC. Im Rahmen seiner letzten Position war er Vorsitzender der Private Sector
Group und koordinierte in dieser Funktion die Aktivitäten der Weltbank, der IFC und der Multilateral Investment Guarantee
Agency (MIGA) im Privatsektor. Während seiner Karriere bei der Weltbankgruppe leitete Herr Frank als Geschäftsführer das
Südasien- und Lateinamerika-Geschäft und führte den Vorsitz im Banks Finance Committee. Bei der IFC war Herr Frank als
CFO tätig. Unter seiner Führung wurde das Unternehmen ein so genannter AAA Borrower (ein hervorragender Schuldner),
der zwei Kapitalerhöhungen durchlief. Zuvor managte er im Rahmen seiner Karriere bei der Weltbankgruppe Projekte und
Unternehmensinvestitionen in Lateinamerika, Asien, dem Nahen Osten und in Osteuropa.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
7
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Der Verwaltungsrat (Fortsetzung)
Der Verwaltungsrat (Fortsetzung)
Richard H. Frank (Fortsetzung)
Herr Frank ist ein Verwaltungsratsmitglied von Templeton International Funds und ein Mitglied der Franklin Templeton
Alternative Strategies Group. Er war außerdem im Vorstand mehrerer lateinamerikanischer Unternehmen und Banken.
Herr Frank saß im Vorstand der Georgetown University und ist ein Mitglied des International Strategic Board der Banco Finantia,
S.A. (Portugal); des Inter-American Dialogue; des Institute of International Finance; des Bretton Woods Committee und des IBM
Venture Capital Advisory Council.
Er hat einen Bachelor of Science in Maschinenbau von der S. D. School of Mines and Technology und einen Master of Science von
der Sloan School of Management des Massachusetts Institute of Technology (MIT). Im Nachdiplomstudium verbrachte er zwei
Jahre als MIT-Fellow in Kolumbien.
Herr Frank erhielt einen Bronze Star für seinen Dienst als Hauptmann in Vietnam.
Mark G. Holowesko
Mark Holowesko (53) wurde am 30. November 1994 in den Verwaltungsrat berufen. Mark Holowesko ist Gründungspartner
und Hauptgeschäftsführer (CEO) von Holowesko Partners Ltd (HPL). Herr Holowesko gründete diese Firma im Herbst 2000
unter dem Namen Templeton Capital Advisors, um so den Bedürfnissen institutioneller und äußerst wohlhabender Anleger besser
nachkommen zu können. Das Unternehmen wurde später in Holowesko Partners umbenannt und genoss unter seiner Leitung
ein stetiges und gleichbleibendes Wachstum. Heute ist die Firma eines der weltweit führenden Häuser für Kapitalabsicherungen.
Die Investmentkarriere von Mark Holowesko begann im Jahr 1985, als er bei Templeton Global Advisors als Research-Analyst
eintrat. Bereits 1987 wurde er mit dem Management des Tagesgeschäfts der Portfolios beauftragt, die zuvor von Sir John Templeton
betreut wurden, und zwar einschließlich des Templeton Growth Fund und des Templeton Foreign Fund. 1989 wurde Herr Holowesko
zum Director of Research des Templeton Global Equity Fund und später, im Jahr 1996, zum Chief Investment Officer ernannt.
Von 1987 bis 1992 war er Mitglied des Executive Committee von Templeton, Galbraith & Hansberger und von 1992 bis 2000
Mitglied des Executive Committee von Franklin Resources. Darüber hinaus war er von 1992 bis 2000 Vorstandsmitglied, Präsident
und Leiter der Investment-Abteilung von Templeton Global Advisors Ltd.
Heute ist Mark Holowesko Vorsitzender des Investment Committee der First Trust Bank, einem Offshore-Unternehmen, das für
die Verwaltung des Vermögens zweier Stiftungen von Sir John Templeton verantwortlich ist.
James J.K. Hung
James Hung (67) wurde am 29. November 2002 in den Verwaltungsrat berufen. Er ist Vorsitzender und Hauptgeschäftsführer (CEO)
der Xinya Investment Group, China, einer Immobilienerschließungs- und Immobilien-Investmentgruppe auf dem chinesischen
Festland, in Hongkong und Taiwan. Außerdem ist er Direktor und Hauptaktionär der Security Bank auf den Philippinen und
Verwaltungsratsmitglied der Franklin Templeton Fund Management Company in Shanghai, einem Joint Venture von Franklin
Templeton und der Sealand Securities Company, China. Zuvor konnte er bei der Asia Securities Inc. (Taiwan) als Vorsitzender
und CEO Erfahrungen sammeln. In früheren Jahren war er auch Direktor der Yi-Min Fund Management Co. (China), der H&Q
Venture Capital Inc. (Taiwan), der Taiwan Index Fund Inc. (Luxemburg) und der Vietnam Fund Inc. (Guernsey).
Gregory E. Johnson
Gregory Johnson (52) wurde am 28. November 2003 in den Verwaltungsrat berufen. Er ist Vorsitzender, Präsident und
Hauptgeschäftsführer (CEO) der Franklin Resources, Inc. und sitzt im Verwaltungsrat. Herr Johnson ist auch Präsident der Templeton
Worldwide, Inc., Hauptgeschäftsführer (CEO) und Präsident der Templeton International, Inc. und Verwaltungsratsmitglied einiger
Tochtergesellschaften der Franklin Resources, Inc. Darüber hinaus ist er Mitglied einer Reihe internationaler Fondsgremien von
Franklin Templeton. Gregory Johnson kam im Jahr 1986 zu Franklin, nachdem er zuvor als Wirtschaftsprüfer in leitender Position
bei Coopers & Lybrand tätig war. Er war als Präsident und Vorstandsvorsitzender der Franklin Templeton Distributors, Inc., als
Präsident der Franklin Investment Advisory, LLC, als Präsident der FT Trust Company, als Vice President der Franklin Advisers, Inc.,
als Co-Portfoliomanager des Franklin Income Fund und des Franklin Utilities Fund und als Investment-Analyst im Unternehmen tätig.
Geoffrey A. Langlands
Geoffrey Langlands (78) wurde am 27. September 2005 in den Verwaltungsrat berufen. Er wohnt in Rio de Janeiro, Brasilien,
wo er derzeit als Geschäftsführer der Langlands Consultoria Ltda. und als Partner der Horto Consultoria Ltda. tätig ist. Des
Weiteren ist er im Vorstand zweier gemeinnütziger Institutionen, der Fundagao Flora de Apoio a Botanica und der Ser Cidadao. In
der Vergangenheit war er Verwaltungsratsmitglied des Templeton Emerging Markets Investment Trust (1994/2005, Vorsitzender
in 2003/4). Ebenso bekleidete er das Amt des Executive Director bei der Santander Brasil Asset Management S/A (2000/1), der
Banco Bozano, der Simonsen S/A (1969/2000) und der Banco Geral de Investimentos S/A (1968/9). Davor war er Geschäftsführer
der Organização S/N Ltda. (1960/1968) und ein Mitarbeiter der Schroder Group in London und Rio de Janeiro (1957/60). Bei
der Banco Bozano, Simonsen, einem führenden brasilianischen Investmentinstitut, leitete er die Organisation, die Gründung
und das Management der Bereiche Vermögensverwaltung, Aktienhandel, Corporate Finance und Investment Research sowie die
Private Equity-Aktivitäten der Bank. Darüber hinaus war er Direktor mehrerer Unternehmen der Bozano, Simonsen Group. Herr
Langlands saß auch im Capital Markets Advisory Committee der brasilianischen Zentralbank und der Inter-American Investment
Corporation und im Vorstand der ANBID (Verband der brasilianischen Investmentbanker), der General Accident Companhia de
Seguros und der Atlantica Hotels International.
8
Halbjahresbericht (ungeprüft)
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Der Verwaltungsrat (Fortsetzung)
Der Verwaltungsrat (Fortsetzung)
Gregory E. McGowan
Gregory McGowan (66) wurde am 20. Mai 1994 in den Verwaltungsrat berufen. Er ist stellvertretender Generaldirektor,
Verwaltungsratsmitglied und Leiter der Rechtsabteilung der Templeton International, Inc., die für die Entwicklung und den
Betrieb der Unternehmen von Templeton außerhalb von Nordamerika zuständig ist, und der Templeton Worldwide, Inc.,
der Holdinggesellschaft aller Templeton-Töchter. Herr McGowan kam im Jahr 1986 zu Franklin Templeton und ist auch
stellvertretender Generaldirektor der Templeton Global Advisors Limited (einer auf den Bahamas gegründeten Gesellschaft).
Er sitzt bei zahlreichen Gesellschaften von Franklin Templeton im Verwaltungsrat, u. a. bei: Templeton Investment Counsel,
L.L.C., Franklin Templeton Management Luxembourg S.A. (einem Unternehmen nach luxemburgischem Recht), Franklin
Templeton Investments (Asia) Limited (einer in Hongkong gegründeten Gesellschaft), Templeton Asset Management Ltd. (einer
nach den Gesetzen von Singapur gegründeten Gesellschaft), Franklin Templeton Holding Limited (einer auf Mauritius gegründeten
Gesellschaft), Franklin Templeton Services Limited (einem Unternehmen nach irischem Recht) und Franklin Templeton Asset
Strategies, Inc. (einem US-Unternehmen). Bevor Herr McGowan zu Franklin Templeton Investments kam, war er als leitender
Anwalt bei der Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde der Vereinigten Staaten tätig.
Dr. J. B. Mark Mobius
Dr. Mark Mobius, Ph.D. (77) wurde bei der Gründung des Unternehmens in den Verwaltungsrat berufen. Er ist Executive
Chairman der Templeton Emerging Markets Group und derzeit Chef der in den 18 Schwellenmarktbüros von Templeton tätigen
Analysten. Darüber hinaus verwaltet er auch die Schwellenmarkt-Portfolios des Unternehmens. Dr. Mobius war mehr als 40
Jahre lang weltweit in den Schwellenmärkten tätig. Zu Franklin Templeton Investments kam er im Jahr 1987 als Präsident der
Templeton Emerging Markets Fund, Inc. Im Jahr 2006 wurde er von der Zeitschrift Asiamoney als eine der „100 mächtigsten und
einflussreichsten Persönlichkeiten“ bezeichnet. Asiamoney schrieb: „…unter den Anlegern in der Region weist er eines der besten
Profile auf und wird von vielen in der Finanzbranche als einer der in den vergangenen 20 Jahren erfolgreichsten Anleger in den
Schwellenmärkten anerkannt. Trotz schwieriger Zeiten während der Finanzkrise vor neun Jahren hat er in der Investmentwelt
noch immer zahlreiche Anhänger und beeinflusst die Anlagestrategie für Milliarden von USD.“ Weitere Auszeichnungen umfassen:
(1) „2010 Africa Investor Index Series Awards“ von African Investor, (2) „Emerging Markets Equity Manager des Jahres 2001“
von International Money Marketing, (3) „Zehn Top Money Manager des 20. Jahrhunderts“ in einer Umfrage der Carson Group
im Jahr 1999, (4) „Bester Global Emerging Market Fund“ in der Reuters-Umfrage des Jahres 1998, (5) „Bester Business Money
Manager des Jahres 1994“ von CNBC, (6) „Bester Manager des Jahres 1993 für geschlossene Fonds“ von Morningstar und (7)
„Investment Trust Manager des Jahres 1992“ vom Sunday Telegraph.
Dr. Mobius veröffentlichte auch die folgenden Bücher: Trading with China (Handel mit China), The Investor’s Guide to Emerging
Markets (Leitfaden für Anleger in Schwellenmärkten), Mobius on Emerging Markets (Mobius über Schwellenmärkte), Passport to
Profits (Reisepass zu Erträgen), Equities – An Introduction to the Core Concepts (Kapitalanlagen – Einführung in die Kernkonzepte),
Mutual Funds – An Introduction to the Core Concepts (Publikumsfonds – Einführung in die Kernkonzepte), Foreign Exchange –
An Introduction to the Core Concepts (Devisenmärkte – Einführung in die Kernkonzepte), Bonds – An Introduction to the Core
Concepts (Anleihen – Einführung in die Kernkonzepte), Mark Mobius – An Illustrated Biography (Mark Mobius – Eine illustrierte
Biografie) und The little Book of Emerging Markets (Das kleine Schwellenmarktbuch).
David E. Smart
David Smart (52) wurde am 29. November 2002 in den Verwaltungsrat berufen. Er kam 1988 als Senior Vice President und Leiter
des Bereichs Rententitel von Fiduciary Trust in London zum Unternehmen. Später übernahm er die Verantwortung für die gesamte
Fondsverwaltung und Marketing-Initiativen für institutionelle Kunden in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Im August 2008
wurde Herr Smart in seine heutige Position berufen und ist seither Vorkämpfer bei den weltweiten Bemühungen der Gruppe in
den Bereichen Staatsfonds und übernationale Fonds, wobei ihm sein guter Investment-Hintergrund und seine Erfahrungen im
Bereich der Beratung institutioneller Kunden bei der strategischen Vermögenszuweisung zugute kommen. Außerdem sitzt Herr
Smart im Vorstand einer Reihe von Tochtergesellschaften der Gruppe. Im November 2008 wurde Herr Smart zum Vorsitzenden
des National Trust Investment Committee ernannt und im November 2012 wurde er in den National Trust Council gewählt.
Der National Trust verwaltet den 1,6 Milliarden USD Stiftungsfonds der Wohltätigkeitsorganisation, die zahlreiche historische
Gebäude Großbritanniens erhält. Im März 2010 wurde David Smart als externer Berater der Beazley plc, einer amtlich notierten
Spezialversicherungsgesellschaft von Lloyds of London, berufen. Vor seiner Tätigkeit bei Templeton sammelte Herr Smart über
sechs Jahre hinweg Erfahrungen als internationaler Anleihenmanager bei Baring Brothers & Company Ltd und County NatWest
Investment Management.
Der Ehrenwerte Trevor G. Trefgarne
Der Ehrenwerte Trevor Trefgarne (70) wurde am 29. November 2002 in den Verwaltungsrat von Franklin Templeton Investment
Funds berufen. Er ist der Vorsitzende der Enterprise Group Limited, Ghana und war Verwaltungsratsmitglied einer Reihe britischer
börsennotierter Investmentfonds, u. a. des Templeton Emerging Markets Investment Trust, des Recovery Trust (Vorsitzender)
und des Gartmore High Income Trust. Er besitzt umfassende Erfahrungen im Management börsennotierter Unternehmen in
Großbritannien und in Afrika.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
9
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Bericht der Anlageverwalter –
sechs Monate zum 31. Dezember 2013
Die zweite Hälfte des Jahres 2013 verlief für Anleger in Aktien- und Kreditmärkte der Industrieländer positiv, war für Anleger
in eine Reihe von Anleihen, Aktien und Währungstiteln von Schwellenländern sowie für Anleger in Rohstoffe und Gold jedoch
weitaus weniger erfolgreich.
Die Industrieländer konnten weiterhin von den historisch niedrigen Zinssätzen und der hohen Dosis zusätzlicher Liquidität
profitieren, die die Zentralbanken in Japan, Europa und den USA in die Märkte pumpten. Diese Liquiditätsspritzen schienen ihre
gewünschte Wirkung zu erzielen, und taten weit mehr, als nur sogenannten „Risikoanlagen“ Auftrieb zu geben, denn die meisten
Industrieländer zeigten eine verbesserte Wirtschaftsleistung. Diese verbesserte Wirtschaftsleistung und -aussicht war vielleicht
das hervorstechendste Merkmal des vergangenen Halbjahres. In Großbritannien war das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte
2013 sehr viel höher als zu Jahresbeginn allgemein prognostiziert, und krisengeschüttelte Länder wie Irland und Spanien tauchten
aus der Rezession auf. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA wurde in den drei Monaten bis Ende September auf 4,1% p.a.
nach oben korrigiert. Auch die japanische Konjunktur näherte sich dem Ziel, fünfzehn Jahre der Deflation zu überwinden, und
es gab Anzeichen dafür, dass die Konjunkturerholung in Japan in Schwung kommt. Die Anlageaktivität war lebhaft, was einige
Anleger dazu veranlasste, sich über mögliche Kursblasen Sorgen zu machen, doch das Kurs-Gewinn-Verhältnis für Aktien aus
Industrieländern entsprach dank steigender Unternehmensgewinne generell weiterhin dem langfristigen Durchschnitt.
Die Staatsanleihenkäufe seitens der Zentralbanken hielten die Renditen auf Benchmark-Anleihen sehr niedrig, wodurch die
Ertragschancen der Anleger ebenfalls sehr niedrig waren. Doch diejenigen, die zum Höhepunkt der Staatsschuldenkrise in den
Jahren 2011 und 2012 in Anleihen von europäischen Peripherieländern investiert hatten, konnten in diesem Berichtszeitraum mit
Genugtuung den Rückgang und die nachfolgende Stabilisierung der Spreads gegenüber den deutschen Bundesanleihen beobachten.
Gleichzeitig führten die auflebende Weltwirtschaft, die Suche nach zusätzlichen Renditen und die mangelnde Inflation in den
sechs Monaten bis Ende Dezember 2013 zur Verengung der Spreads auf dem Kreditmarkt. Hochverzinsliche Anleihen (sowie
gehebelte Kredite) entwickelten sich besonders gut, während der Verkauf von Unternehmensanleihen mit und ohne Anlagequalität
Rekordhöhe erreichte.
Im Gegensatz dazu wurden die Schwellenmärkte von der Angst geplagt, dass ein Zurückfahren des Anleihenkaufprogramms
seitens der US-Notenbank (Fed) eine Kapitalflucht auslösen könnte. Außerdem wurden einige Märkte durch enttäuschende Daten
aus Volkswirtschaften wie Indien und Brasilien zusätzlich beeinträchtigt. Während die Leitzinsen in Europa und den USA stark
gesunken sind, mussten einige Länder in Asien und Lateinamerika überdies in Anbetracht von Inflation ihre Zinssätze anheben,
oder – wie beispielsweise China – überschüssige Barmittel aus dem Finanzsystem abziehen, um Kursblasen abzuwenden. Die
Ankündigung am 18. Dezember, dass die US-Notenbank ihr monatliches Anleihenkaufprogramm von 85 Mrd. USD auf 75 Mrd.
USD reduzieren würde, und der Anstieg der Benchmark-Rendite auf 10-jährige US-Schatztitel auf über 3% gegen Ende Dezember
(das höchste Niveau seit Juli 2011) wirkten sich weit weniger drastisch aus als im August-September, als sich Spekulationen über
die Absichten der Fed als besonders schädlich erwiesen.
Positiv sei zu erwähnen, dass gegen Ende 2013 etliche Daten darauf hindeuteten, dass sich China von seinem Abschwung zu
Jahresmitte erholt hatte, während die Behörden eine ganze Palette umfassender Finanzreformen vorantrieben und ihre starre
Haltung in Bezug auf Einlagenzinsen lockerten. Und einzelne Schwellenmärkte begannen in diesem Berichtszeitraum etwas
aufzuleben, da sich die globalen Konjunkturbedingungen verbesserten und die allgemeine Stimmung unter den Anlegern allmählich
von der Angst vor Risikoanlagen zu der Angst davor umschwenkte, Wachstumschancen zu verpassen, wenn sie tatenlos zusehen.
Eine Reihe von Schwellenmärkten entwickelten sich in der Tat außerordentlich gut, wobei die Vereinigten Arabischen Emirate im
Gesamtjahr 2013 zu den Ländern mit den leistungsstärksten Aktienindizes zählten.
Bleibt natürlich die Frage, ob die generell positiven Trends der vergangenen sechs Monate anhalten werden. Gründe daran zu
glauben, gibt es genug, wenngleich sich die Anleger einer Reihe kurz- und mittelfristiger Risiken sowie der unvermeidlichen
Auswirkungen von unvorhersehbaren Ereignisse bewusst sein sollten.
Niedrige Benchmark-Zinsen, Zukunftsindikatoren, die zeigen, dass die Weltwirtschaft an Fahrt gewinnt, und generell gesunde
Unternehmenskennzahlen bilden zusammen einen potenziell positiven Hintergrund für Risikoanlagen. Änderungen bei der
Bankenregulierung bedeuten, dass eine Wiederholung der Finanzkrise von 2007-2008 nur schwer vorstellbar ist, zumindest in
den Industrieländern. Man sollte der Kursinflation gegenüber jedoch nicht zu achtlos sein. Die Fed hat ihre klare Zusage gegeben,
dass der Leitzins noch eine geraume Zeit niedrig bleiben wird, was zur Folge hat, dass sich Spekulationsblasen bilden könnten.
Dennoch scheinen die Aussichten für die USA dank der Flexibilität und Dynamik dieses Landes besonders positiv. Die
Unterzeichnung einer parteiübergreifenden Vereinbarung über die Höhe des Staatshaushaltes in den kommenden zwei Jahren
könnte die Unsicherheit, in die die US-Finanzpolitik gehüllt war, (zumindest teilweise) abmildern. Das Haushaltsabkommen sowie
das Nachlassen der Auswirkungen der „fiskalpolitischen Bremse“ (fiscal drag), die die US-Konjunktur 2013 belasteten, haben zur
Folge, dass viele Analysten ihre Wachstumsprognosen für die USA angehoben haben.
In anderen Teilen der Welt ist die Situation allerdings weniger eindeutig. Die Anleihemärkte sind davon abhängig, in welchem Maße
die Fed ihre monatlichen Anleihenkäufe zurückzuschrauben beschließt. Wenn die US-Notenbank ihr Anleihenkaufprogramm
übereifrig drosselt, könnte dies das Wiederaufleben einer Volatilität zur Folge haben, wie sie zuletzt in den Schwellenmärkten im
August und September zu beobachten war. Mit Sicherheit muss China im Auge behalten werden, wo Ängste vor einer Barmittelkrise
im Dezember zum zweiten Mal innerhalb von sechs Monaten zu einem vorübergehenden Anstieg des Interbankenzinssatzes geführt
haben. Dieses Jahr wird auch für Japan ein entscheidendes werden. Die japanische Zentralbank pumpt weiterhin Liquidität in
den Markt (was asiatischen Anlageklassen insgesamt Auftrieb gibt, auch wenn die Fed ihren Rückzug antritt), doch die Versuche
der Regierung, einen nachhaltigen Wachstumsanstieg zu erzielen, könnten scheitern, wenn die Strukturreformen nicht Fuß fassen
und die für April geplante drastische Anhebung der Mehrwertsteuer die heimische Konjunktur abwürgt. Die geopolitischen
Spannungen mit China haben sich ebenfalls verschärft. In Europa hat das Nachlassen der Staatsschuldenkrise in einigen Kreisen
Nachlässigkeit ausgelöst, und es bestehen außerdem politische Risiken. Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im Mai
2014 könnten populistische, vornehmlich rechtsextreme Parteien gut abschneiden, was die politische Stimmung belasten und es
noch schwieriger machen könnte, konstruktive Maßnahmen auf gesamteuropäischer Ebene durchzusetzen.
DIE ANLAGEVERWALTER
Januar 2014
Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen stellen historische Daten dar und liefern keinerlei Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
10
Halbjahresbericht (ungeprüft)
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11
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Wertentwicklungsübersicht
Prozentuale Veränderung zum 31. Dezember 2013
ReferenzAuflegungsAnteilsklasse
datum
1
Jahr
%
Franklin Asian Flex Cap Fund
A (acc) USD 15. Nov. 06
Franklin Biotechnology Discovery Fund
A (acc) USD
Franklin Brazil Opportunities Fund
A (acc) USD 27. Juli 12
1,4
0,3
Franklin Euroland Core Fund
A (acc) EUR 28. Nov. 08
20,8
22,0
Franklin European Core Fund
A (acc) EUR 29. Juli 11
16,2
21,4
Franklin European Dividend Fund
A (acc) EUR 29. Juli 11
13,2
21,7
Franklin European Growth Fund
A (acc) EUR 29. Dez. 00
12,7
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund
A (acc) EUR 3. Dez. 01
Franklin GCC Bond Fund
A (acc) USD 30. Aug. 13
Franklin Global Convertible Securities Fund
A (acc) USD 24. Feb. 12
Franklin Global Corporate High Yield FundI (acc) USD
3. Apr. 00
6. Sep. 13
3
Jahre
%
5
Jahre
%
10
Jahre
%
Seit
Auflegung
%
5,6
-0,5
-1,7
82,2
–
28,7
28,1
64,3
128,3
197,7
216,3
81,9
–
–
–
1,7
26,4
69,6
–
41,5
–
–
–
17,6
–
–
–
19,5
24,6
44,5
160,0
150,5
28,5
23,5
36,1
46,3
171,0
239,1
154,5
–
–
–
–
–
164,1
10,2
17,4
–
–
–
26,1
–
–
–
–
–
2,0
Franklin Global Government Bond Fund
A (acc) USD 6. Sep. 13
–
–
–
–
–
-4,2
Franklin Global Growth Fund
A (acc) USD 29. Dez. 00
17,8
17,1
26,0
113,3
95,7
18,8
Franklin Global Listed Infrastructure Fund
A (acc) USD 26. Apr. 13
11,3
–
–
–
–
12,0
Franklin Global Real Estate Fund
A (acc) USD 29. Dez. 05
0,8
1,2
18,6
67,1
–
0,8
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund
A (acc) USD 15. Apr. 02
21,7
31,4
44,0
158,1
168,7
163,3
Franklin Gold and Precious Metals Fund
A (acc) USD 30. Apr. 10
1,7
-48,4
-67,2
–
–
-58,1
Franklin High Yield Fund
A (Mdis) USD 1. März 96
6,1
6,5
26,2
101,5
81,3
147,3
Franklin Income Fund
A (Mdis) USD 1. Juli 99
8,7
11,4
26,2
89,6
79,0
125,9
Franklin India Fund
A (acc) USD 25. Okt. 05
6,6
-5,0
-20,3
82,8
–
110,8
Franklin MENA Fund
A (acc) USD 16. Juni 08
22,1
34,0
22,6
48,0
–
-50,3
Franklin Multi-Asset Income Fund
A (acc) EUR 26. Apr. 13
1,9
–
–
–
–
-4,1
Franklin Natural Resources Fund
A (acc) USD 12. Juli 07
12,6
7,9
-10,9
82,1
–
-14,3
Franklin Real Return Fund
A (acc) USD 30. Apr. 10
1,3
-0,5
3,2
–
–
5,3
Franklin Strategic Income Fund
A (acc) USD 12. Juli 07
Franklin Technology Fund
A (acc) USD
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund
12
6
Monate
%
3. Apr. 00
A (Mdis) USD 1. Juni 94
3,2
2,6
16,4
57,5
–
40,7
19,9
26,1
30,6
154,2
113,2
-21,8
-0,1
-0,2
-0,5
-0,8
12,4
58,7
13,1
27,0
34,7
92,9
63,4
89,4
A (acc) USD 15. Mai 08
15,8
32,6
36,9
132,9
–
21,1
Franklin U.S. Government Fund
A (Mdis) USD 28. Feb. 91
0,4
-2,1
5,2
15,6
41,2
157,4
Franklin U.S. Low Duration Fund
A (Mdis) USD 29. Aug. 03
1,1
0,7
4,5
10,7
21,1
20,9
22,9
38,6
45,6
149,0
137,6
-11,5
18,9
36,4
42,7
155,1
105,0
52,7
Franklin U.S. Equity Fund
A (acc) USD
Franklin U.S. Focus Fund
1. Juli 99
Franklin U.S. Opportunities Fund
A (acc) USD
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund
A (acc) USD 29. Dez. 00
3. Apr. 00
Franklin U.S. Total Return Fund
A (acc) USD 29. Aug. 03
1,5
-1,2
10,8
45,5
46,0
0,0
Franklin World Perspectives Fund
A (acc) USD 14. Okt. 08
18,1
25,4
30,1
113,9
–
57,8
Franklin Mutual Beacon Fund
A (acc) USD
13,4
27,3
40,2
97,8
69,4
128,9
Franklin Mutual Euroland Fund
A (acc) EUR 14. Okt. 08
24,2
30,5
28,5
71,8
–
33,1
Franklin Mutual European Fund
A (acc) EUR 3. Apr. 00*
19,3
24,8
35,2
82,8
106,1
70,9
Franklin Mutual Global Discovery Fund
A (acc) USD 25. Okt. 05
16,8
26,9
35,4
77,2
–
54,9
Franklin Templeton Global Allocation Fund
A (acc) USD 29. Juli 11
9,0
8,5
–
–
–
1,1
7. Juli 97
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund
A (acc) USD 15. Mai 08
12,8
16,1
16,2
74,0
–
3,8
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund
A (acc) USD 25. Okt. 07
12,5
17,4
30,3
70,8
–
18,6
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund
A (acc) USD 9. Sep. 02
18,6
23,1
32,2
106,5
100,0
109,4
Franklin Templeton Japan Fund
A (acc) JPY
1. Sep. 00
15,5
51,5
52,3
43,4
7,1
0,0
Templeton Africa Fund
A (acc) USD
4. Mai 12
7,7
9,6
–
–
–
15,4
Templeton Asian Bond Fund
A (acc) USD 25. Okt. 05
1,0
-3,0
6,5
46,2
–
0,0
Templeton Asian Dividend Fund
A (acc) USD 26. Apr. 13
3,5
–
–
–
–
8,0
Halbjahresbericht (ungeprüft)
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Wertentwicklungsübersicht
Prozentuale Veränderung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
ReferenzAuflegungsAnteilsklasse
datum
6
Monate
%
1
Jahr
%
3
Jahre
%
5
Jahre
%
10
Jahre
%
Seit
Auflegung
%
Templeton Asian Growth Fund
A (Ydis) USD 30. Juni 91
-0,6
-7,8
-8,7
141,0
197,6
77,4
Templeton Asian Smaller Companies Fund
A (acc) USD 14. Okt. 08
13,1
6,3
22,3
239,6
–
215,1
Templeton BRIC Fund
A (acc) USD 25. Okt. 05
13,4
-5,4
-26,1
56,4
–
0,0
Templeton China Fund
A (acc) USD 1. Sep. 94
10,8
-4,1
-11,8
69,3
149,1
127,0
Templeton Constrained Bond Fund
A (acc) USD 20. Sep. 13
–
–
–
–
–
-3,3
Templeton Eastern Europe Fund
A (acc) EUR 10. Nov. 97
4,4
-4,0
-32,4
67,6
67,8
137,4
220,1
Templeton Emerging. Märzkets Fund
A (Ydis) USD 28. Feb. 91
7,1
-1,3
-7,4
83,9
117,9
Templeton Emerging. Märzkets Balanced Fund
A (acc) USD 29. Apr. 11
5,6
-7,8
–
–
–
-14,4
Templeton Emerging. Märzkets Bond Fund
A (Qdis) USD 5. Juli 91
2,7
-0,6
15,6
93,5
131,7
711,6
-19,8
Templeton Emerging. Märzkets Smaller Companies Fund
A (acc) USD 18. Okt. 07
12,1
8,2
-4,9
138,5
–
Templeton Euro Government Bond Fund
A (Ydis) EUR 8. Jan. 99
1,9
2,5
14,2
20,7
35,1
5,3
Templeton Euro High Yield Fund
A (Ydis) EUR 17. Apr. 00
6,3
7,5
27,8
114,2
72,9
56,9
Templeton Euro Liquid Reserve Fund
A (Ydis) EUR 1. Juni 94
-0,2
-0,2
0,9
4,4
11,4
40,3
Templeton Euro Short-Term Money. Märzket Fund
A (acc) EUR 23. Okt. 09
0,0
-0,1
0,8
–
–
1,3
Templeton Euroland Fund
A (acc) EUR
22,8
30,4
45,4
73,4
63,9
48,5
Templeton European Fund
A (acc) EUR 17. Apr. 91*
21,3
30,0
42,9
85,9
70,3
19,4
Templeton European Corporate Bond Fund
A (acc) EUR 30. Apr. 10
3,1
2,5
17,4
–
–
50,1
Templeton European Total Return Fund
A (acc) EUR 29. Aug. 03
3,4
2,9
17,6
42,7
27,6
7,0
Templeton Frontier. Märzkets Fund
A (acc) USD 14. Okt. 08
10,5
17,0
10,5
99,9
–
74,0
8. Jan. 99
Templeton Global Fund
A (Ydis) USD 28. Feb. 91
21,4
33,7
43,2
97,9
88,7
252,9
Templeton Global (Euro) Fund
A (Ydis) EUR 26. Apr. 91
15,3
28,7
40,5
86,7
61,3
221,6
Templeton Global Aggregate Bond Fund
A (acc) USD 29. Okt. 10
2,6
-1,9
7,5
–
–
1,8
Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund
A (acc) USD 22. Juni 12
3,1
-1,7
–
–
–
0,0
Templeton Global Balanced Fund
A (Qdis) USD 1. Juni 94
12,9
17,9
31,1
68,3
77,5
192,6
Templeton Global Bond Fund
421,0
A (Mdis) USD 28. Feb. 91
3,0
1,2
14,1
51,3
123,0
Templeton Global Bond (Euro) Fund
A (acc) EUR 29. Aug. 03
1,2
0,0
11,7
29,5
47,4
46,9
Templeton Global Equity Income Fund
A (acc) USD 27. Mai 05
16,9
24,3
29,9
71,9
–
17,2
Templeton Global High Income Bond Fund
A (acc) USD 13. Juli 12
8,3
10,8
–
–
–
12,6
Templeton Global High Yield Fund
A (acc) USD 27. Sep. 07
4,5
4,3
19,6
85,4
–
38,7
Templeton Global Income Fund
A (acc) USD 27. Mai 05
11,6
16,2
26,2
78,3
–
68,2
Templeton Global Smaller Companies Fund
A (Ydis) USD 8. Juli 91
14,1
25,8
8,0
121,5
62,9
265,3
Templeton Global Total Return Fund
A (acc) USD 29. Aug. 03
4,2
3,6
22,7
89,0
166,1
182,0
Templeton Growth (Euro) Fund
A (acc) EUR 9. Aug. 00
12,8
24,2
41,5
100,9
55,5
21,5
Templeton Korea Fund
A (acc) USD
20,5
6,4
-4,0
91,6
89,8
-40,1
Templeton Latin America Fund †
A (Ydis) USD 28. Feb. 91
1,7
-17,1
-28,8
69,4
271,6
280,4
Templeton Thailand Fund
A (acc) USD 20. Juni 97
-15,4
-16,1
8,5
178,8
104,4
100,0
8. Mai 95
Die in dieser Tabelle angegebene Wertentwicklung ist die Wertentwicklung der Referenz-Anteilsklasse in der Basiswährung des Fonds.
Wenn ausschüttende Anteilsklasse A bzw. „A (dis)“ angegeben ist, wird die Wertentwicklung unter Wiederanlage sämtlicher Erträge (Gesamtrendite)
berechnet. Informationen zu anderen Anteilsklassen sind auf Anfrage erhältlich.
* Das Auflegungsdatum gilt für den Fonds, die Referenz-Anteilsklasse wurde allerdings zu einem späteren Datum aufgelegt.
† Die Wertentwicklung des Fonds vor September 1996 wurde bei der Berechnung nicht berücksichtigt, da zuvor eine andere Strategie zur
Portfoliostrukturierung benutzt wurde.
Dieser Bericht stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen dar. Zeichnungen müssen auf Grundlage des aktuellen
Verkaufsprospekts und ggf. seines Nachtrags, der jeweils relevanten „Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID), einer Kopie des jüngsten
verfügbaren geprüften Jahresberichts sowie des jüngsten ungeprüften Halbjahresberichts, falls dieser später veröffentlicht wurde, vorgenommen
werden. Der Preis der Anteile sowie die damit erwirtschafteten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und Sie erhalten möglicherweise
nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Währungsschwankungen können sich auf den Wert der Anlagen auswirken.
Datenquelle: Wertentwicklung – Franklin Templeton Investments
acc – accumulation shares – thesaurierende Anteile
dis – distribution shares – ausschüttende Anteile
Mdis – monthly distribution shares – Anteile mit monatlicher Ausschüttung
Qdis – quarterly distribution shares – Anteile mit vierteljährlicher Ausschüttung
Ydis – yearly distribution shares – Anteile mit jährlicher Ausschüttung
Halbjahresbericht (ungeprüft)
13
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Nettovermögensaufstellung
zum 31. Dezember 2013
Gesamt
(USD)
Franklin
Asian
Flex Cap
Fund
(USD)
Franklin
Biotechnology
Discovery
Fund
(USD)
Franklin
Brazil
Opportunities
Fund
(USD)
AKTIVA
Wertpapieranlage zum Marktwert (Anmerkung 2(b))
Barmittel Termineinlagen und Pensionsgeschäfte (Anmerkung 3)
Forderungen aus Wertpapierverkäufen Forderungen aus Anteilszeichnungen Zins- und Dividendenforderungen, netto Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c), 4) Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Anmerkung 2(d), 5) Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e), 6) Unrealisierter Gewinn aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkung 2(f), 7) Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(i), 10) Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(j), 11)
Sonstige Forderungen 160.180.242.859
8.497.596.031
426.959.486
648.429.032
534.540.043
1.425.782.507
362.034.529
1.732.359
154.650
289.745
8.594.338
957.936
12.039.824
10.026.894
214.737
–
–
–
4.835
–
–
–
–
–
–
548
1.748.711.826
69.361.195
–
15.187.983
26.977.798
–
35.310
–
–
–
–
–
–
51.596.887
4.330.011
–
876.680
32.242
657.411
5.148
503.085
47.806
289.745
–
–
7.358
AKTIVA INSGESAMT
172.099.353.339
10.247.014
1.860.274.112
58.346.373
274.415.086
578.451.935
123.170.593
1.623.225
38.432.526
145.572
148.927.493
828.092
2.636.475
147.727
181.955.327
–
6.352
8.319
–
–
–
–
–
–
–
23.937
1.785.015
48.809.609
1.524.610
–
–
–
–
–
–
–
1.276.288
–
681.400
51.476
–
–
–
–
–
4.152
147.727
64.164
1.350.734.051
38.608
53.395.522
948.919
170.748.619.288
10.208.406
1.806.878.590
57.397.454
163.862.333.174
135.991.665.339
149.396.147.607
11.179.582
13.188.230
20.687.634
901.381.187
289.307.603
134.126.169
87.859.184
–
–
PASSIVA
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 13) Banküberziehung Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c), 4) Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten (Anmerkung 2(d), 5) Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e), 6) Unrealisierter Verlust aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(g), 8)
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(i), 10)
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(j), 11) Zu zahlende Steuern und Aufwendungen PASSIVA INSGESAMT NETTOVERMÖGEN INSGESAMT
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN
30. Juni 2013
30. Juni 2012
30. Juni 2011
* Dieser Fonds wurde am 30. August 2013 aufgelegt
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
14
Halbjahresbericht (ungeprüft)
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Nettovermögensaufstellung
zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Franklin
Euroland
Core
Fund
(EUR)
Franklin
European
Core
Fund
(EUR)
Franklin
European
Dividend
Fund
(EUR)
33.920.527
–
–
1.023.800
33.781
11.855
–
–
–
–
–
–
10.510
6.208.368
71.502
–
–
205
3.827
–
–
–
–
–
–
3.685
34.513.339
283.206
–
–
50.324
45.161
–
–
–
–
–
–
29.215
35.000.473
6.287.587
–
2.320
23.507
650.795
–
–
–
–
–
–
20.319
Franklin
European
Growth
Fund
(EUR)
Franklin
European
Small-Mid Cap
Growth Fund
(EUR)
Franklin
GCC Bond
Fund*
2.349.611.109
179.087.239
–
26.193
14.802.567
5.115.882
–
–
–
–
–
–
579.293
859.610.802
63.822.073
–
700
4.503.794
326.914
–
–
–
–
–
–
242.005
8.189.247
463.278
–
2.902
–
123.806
–
–
15.634
–
–
–
–
51.786.564
699.727
–
454.697
1.046.478
207.598
3.461
–
–
–
–
–
–
34.921.245
2.549.222.283
928.506.288
8.794.867
54.198.525
–
–
4.738
–
–
–
–
–
–
–
6.120
–
1.332
22.679
–
–
–
–
–
–
–
15.922
36.779.361
5.785.337
1.832.140
–
183.376
–
–
–
–
–
1.362.728
1.084.309
1.269.536
632.250
–
–
–
–
–
–
–
432.576
2.857
–
4.068
–
–
–
–
–
–
–
3.398
3.984
6.327
32.146
–
–
–
–
–
–
–
40.718
696.941
10.858
39.933
45.942.942
3.418.671
10.323
83.175
34.303.532
6.276.729
34.881.312
2.503.279.341
925.087.617
8.784.544
54.115.350
24.599.488
19.806.420
29.083.141
4.413.361
3.586.121
–
23.286.097
13.919.723
–
737.002.037
320.512.865
391.908.724
466.899.083
199.790.227
362.431.476
–
–
–
19.077.065
4.537.572
–
(USD)
Franklin
Global Convertible
Securities
Fund
(USD)
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
15
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Nettovermögensaufstellung
zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Franklin
Global Corporate
High Yield
Fund*
(USD)
Franklin
Global
Government
Bond Fund*
(USD)
Franklin
Global
Growth
Fund
(USD)
Franklin
Global Listed
Infrastructure
Fund
(USD)
AKTIVA
Wertpapieranlage zum Marktwert (Anmerkung 2(b)) Barmittel Termineinlagen und Pensionsgeschäfte (Anmerkung 3) Forderungen aus Wertpapierverkäufen Forderungen aus Anteilszeichnungen
Zins- und Dividendenforderungen, netto Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c), 4) Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Anmerkung 2(d), 5) Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e), 6) Unrealisierter Gewinn aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkung 2(f), 7) Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(i), 10) Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(j), 11)
Sonstige Forderungen 23.443.479
797.633
–
100.000
–
426.562
11.524
–
–
–
–
–
2.648
8.544.697
1.630.764
–
–
–
89.232
–
–
–
–
–
–
1.543
165.448.113
678.475
5.000.000
2.744.165
459.765
165.718
–
–
–
–
–
–
38.504
5.638.544
79.340
–
–
1.428
18.147
6.329
–
–
–
–
–
1.161
AKTIVA INSGESAMT
24.781.846
10.266.236
174.534.740
5.744.949
PASSIVA
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 13) Banküberziehung Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c), 4) Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten (Anmerkung 2(d), 5) Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e), 6) Unrealisierter Verlust aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(g), 8)
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(i), 10) Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(j), 11)
Zu zahlende Steuern und Aufwendungen 100.000
–
12.481
–
–
–
–
–
–
–
8.721
–
–
3.486
–
1.130
–
–
–
–
–
4.532
2.192.155
198.321
118.235
–
11.337
–
–
–
–
–
99.996
–
–
3.707
–
–
–
–
–
–
–
2.425
PASSIVA INSGESAMT
121.202
9.148
2.620.044
6.132
24.660.644
10.257.088
171.914.696
5.738.817
–
–
–
–
–
–
155.859.879
108.725.800
125.272.812
4.677.274
–
–
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN
30. Juni 2013
30. Juni 2012
30. Juni 2011
* Diese Fonds wurden am 6. September 2013 aufgelegt
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
16
Halbjahresbericht (ungeprüft)
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Nettovermögensaufstellung
zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Franklin
Global
Real Estate
Fund
(USD)
Franklin
Global
Small-Mid Cap
Growth Fund
(USD)
Franklin
Gold and
Precious
Metals Fund
(USD)
Franklin
High
Yield
Fund
(USD)
Franklin
Income
Fund
Franklin
India
Fund
Franklin
MENA
Fund
(USD)
(USD)
(USD)
430.894.627
446.984
4.000.000
1.266.072
836.599
1.354.961
10.419
–
–
–
–
–
50.670
362.324.819
865.996
30.000.000
5.143
1.375.035
560.147
–
–
–
–
–
–
57.539
51.669.103
1.976.731
–
358.066
126.251
36.209
–
–
–
–
–
–
–
4.418.324.766
154.955.532
–
22.050.000
34.955.719
76.615.746
–
–
–
–
–
–
–
2.428.772.468
17.012.687
–
16.552.637
22.258.981
20.185.453
–
–
–
–
–
–
9.046
878.608.024
586.666
26.000.000
241.382
1.143.267
98.808
90.083
–
–
–
–
–
1.401
81.138.483
674.607
2.000.000
–
1.112.418
–
–
–
–
–
–
–
36
438.860.332
395.188.679
54.166.360
4.706.901.763
2.504.791.272
906.769.631
84.925.544
2.432
940.797
346.368
–
–
–
–
–
–
–
428.713
2.854.626
187.056
301.881
–
–
–
–
–
–
–
259.530
642.671
157.065
43.178
–
9.344
–
–
–
–
–
57.879
6.300.000
39.857.412
3.078.285
–
743.127
–
–
–
–
–
4.127.175
–
23.365.664
1.724.981
–
70.314
–
–
–
–
–
2.049.805
495
4.100.185
723.918
–
–
–
–
–
–
–
1.052.702
138.759
546.698
90.074
–
21.234
–
–
–
–
–
98.717
1.718.310
3.603.093
910.137
54.105.999
27.210.764
5.877.300
895.482
437.142.022
391.585.586
53.256.223
4.652.795.764
2.477.580.508
900.892.331
84.030.062
462.643.179
121.399.470
159.982.185
207.556.600
57.058.308
80.420.038
42.976.410
139.752.055
81.271.337
3.993.642.994
4.037.075.396
3.732.281.743
1.709.720.223
1.298.369.835
1.280.943.588
953.247.397
1.189.022.902
1.796.873.179
55.087.685
51.733.543
82.585.108
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
17
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Nettovermögensaufstellung
zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Franklin
Multi-Asset
Income
Fund
(EUR)
Franklin
Natural
Resources
Fund
(USD)
Franklin
Real
Return
Fund
(USD)
Franklin
Strategic
Income
Fund
(USD)
AKTIVA
Wertpapieranlage zum Marktwert (Anmerkung 2(b)) Barmittel Termineinlagen und Pensionsgeschäfte (Anmerkung 3) Forderungen aus Wertpapierverkäufen Forderungen aus Anteilszeichnungen
Zins- und Dividendenforderungen, netto Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c), 4) Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Anmerkung 2(d), 5) Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e), 6) Unrealisierter Gewinn aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkung 2(f), 7) Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(i), 10) Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(j), 11)
Sonstige Forderungen 23.401.271
1.196.215
–
–
17.470
136.959
–
–
–
–
–
–
2.515
229.009.587
7.237.900
–
1.050.392
1.126.681
248.122
17.763
–
–
–
–
–
7.080
10.722.559
1.341.088
–
171.525
–
74.309
–
–
–
–
23.062
–
2.012
1.029.855.071
248.429.115
–
35.126.886
5.032.621
14.012.757
–
–
–
–
8.571.276
–
1.451.301
AKTIVA INSGESAMT
24.754.430
238.697.525
12.334.555
1.342.479.027
PASSIVA
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 13) Banküberziehung Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c), 4) Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten (Anmerkung 2(d), 5) Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e), 6) Unrealisierter Verlust aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(g), 8)
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(i), 10) Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(j), 11)
Zu zahlende Steuern und Aufwendungen 15.512
–
8.971
–
2.179
–
–
–
–
–
8.086
210.751
1.073.482
189.797
–
–
–
–
–
–
–
201.588
–
7.551
7.696
–
37.935
–
–
–
–
–
13.956
3.107.648
9.584.973
810.291
–
1.152.435
–
–
–
–
–
1.094.998
PASSIVA INSGESAMT
34.748
1.675.618
67.138
15.750.345
24.719.682
237.021.907
12.267.417
1.326.728.682
23.057.415
–
–
251.710.030
333.504.877
490.921.697
13.064.062
15.525.782
19.811.267
1.152.727.421
609.417.442
404.005.632
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN
30. Juni 2013
30. Juni 2012
30. Juni 2011
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
18
Halbjahresbericht (ungeprüft)
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Nettovermögensaufstellung
zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Franklin
Technology
Fund
Franklin
U.S. Equity
Fund
Franklin
U.S. Focus
Fund
(USD)
Franklin
U.S. Dollar
Liquid Reserve
Fund
(USD)
(USD)
Franklin
U.S.
Government
Fund
(USD)
Franklin
U.S. Low
Duration
Fund
(USD)
Franklin
U.S.
Opportunities
Fund
(USD)
(USD)
737.138.707
24.664.746
–
2.372.766
4.026.985
239.258
–
–
–
–
–
–
139.660
274.448.367
11.004.682
–
30.665.000
15.115.237
–
–
–
–
–
–
–
88.771
537.515.430
15.990.381
–
6.458.288
1.851.617
760.275
9.674
–
–
–
–
–
–
31.448.158
723.239
–
100.000
32.968
22.746
–
–
–
–
–
–
–
1.095.490.135
10.685.874
–
9.108.906
1.542.509
3.933.356
668.505
–
–
–
–
–
15.635
1.674.843.044
119.432.592
–
16.425.192
7.136.586
10.688.889
–
939.034
–
–
–
573.474
350.712
4.033.745.549
28.912.806
–
–
23.660.683
1.800.895
276.879
–
–
–
–
–
52
768.582.122
331.322.057
562.585.665
32.327.111
1.121.444.920
1.830.389.523
4.088.396.864
2.193.313
4.380.050
625.775
–
–
–
–
–
–
–
536.024
–
2.952.743
84.102
–
–
–
–
–
–
–
202.482
2.005.709
952.280
447.218
–
–
–
–
–
–
–
489.843
–
–
25.789
–
35.758
–
–
–
–
–
28.032
–
6.800.335
569.656
–
–
–
–
–
–
–
974.009
2.311.161
1.728.967
913.663
–
1.912.431
–
–
782.536
2.562.736
–
877.060
1.330
9.913.586
3.031.074
–
–
–
–
–
–
–
2.580.483
7.735.162
3.239.327
3.895.050
89.579
8.344.000
11.088.554
15.526.473
760.846.960
328.082.730
558.690.615
32.237.532
1.113.100.920
1.819.300.969
4.072.870.391
717.401.678
671.591.332
702.719.617
427.361.894
369.675.762
365.836.976
497.344.009
714.115.815
886.610.311
11.099.048
15.009.101
21.838.086
1.577.666.522
2.532.288.020
1.979.331.386
1.569.847.836
725.285.036
305.940.938
2.739.786.409
2.911.650.277
2.707.293.531
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
19
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Nettovermögensaufstellung
zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Franklin
U.S. Small-Mid
Cap Growth
Fund
(USD)
Franklin
U.S. Total
Return
Fund
(USD)
Franklin
World
Perspectives
Fund
(USD)
Franklin
Mutual
Beacon
Fund
(USD)
AKTIVA
Wertpapieranlage zum Marktwert (Anmerkung 2(b)) Barmittel Termineinlagen und Pensionsgeschäfte (Anmerkung 3) Forderungen aus Wertpapierverkäufen Forderungen aus Anteilszeichnungen
Zins- und Dividendenforderungen, netto Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c), 4) Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Anmerkung 2(d), 5) Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e), 6) Unrealisierter Gewinn aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkung 2(f), 7) Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(i), 10) Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(j), 11)
Sonstige Forderungen 226.399.856
4.501.181
–
5.178.539
2.623.452
76.971
–
–
–
–
–
–
–
148.181.490
4.184.936
–
515.945
812.974
1.322.083
–
–
–
–
–
1.977
13.537
193.693.557
1.354.354
7.000.000
738.595
4.650.890
168.564
78.011
–
–
–
–
–
24.396
914.322.004
16.325.348
–
3.899.134
2.775.001
1.992.748
–
–
–
–
–
379.260
355.699
AKTIVA INSGESAMT
238.779.999
155.032.942
207.708.367
940.049.194
PASSIVA
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 13) Banküberziehung Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c), 4) Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten (Anmerkung 2(d), 5) Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e), 6) Unrealisierter Verlust aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(g), 8)
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(i), 10) Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(j), 11)
Zu zahlende Steuern und Aufwendungen 28.608
1.301.637
185.948
–
–
–
–
–
–
–
186.669
23.556.093
493.088
81.050
–
211.750
–
–
45.556
69.587
–
106.086
5.264.383
996.279
142.353
–
–
–
–
–
–
–
127.570
5.014.478
4.666.097
722.282
–
4.074.644
145.572
–
–
–
–
1.232.992
PASSIVA INSGESAMT
1.702.862
24.563.210
6.530.585
15.856.065
237.077.137
130.469.732
201.177.782
924.193.129
127.354.909
123.984.678
125.613.097
136.351.542
117.736.168
71.795.236
126.403.906
61.153.384
51.187.415
821.397.542
769.414.521
1.209.141.565
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN
30. Juni 2013
30. Juni 2012
30. Juni 2011
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
20
Halbjahresbericht (ungeprüft)
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Nettovermögensaufstellung
zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Franklin
Mutual
Euroland
Fund
(EUR)
Franklin
Mutual
European
Fund
(EUR)
Franklin
Mutual Global
Discovery
Fund
(USD)
Franklin
Templeton
Global Allocation
Fund
(USD)
Franklin
Templeton
Global Equity
Strategies Fund
(USD)
Franklin
Templeton Global
Fundamental
Strategies Fund
(USD)
Franklin
Templeton
Global Growth
and Value Fund
(USD)
10.954.383
1.787.473
–
4.341
48.506
8.818
–
–
–
–
–
–
2.904
2.908.798.752
464.574.512
–
23.019.101
17.063.492
3.476.719
47.320
–
–
–
–
–
1.663.783
1.754.861.345
100.376.886
–
6.605.739
19.209.516
3.361.497
864.687
–
–
–
–
–
324.655
51.892.835
5.679.561
–
693.079
76.209
159.697
99.971
290.240
461
–
–
3.225
5.254
77.445.351
2.049.628
1.000.000
6.801
70.013
102.112
56.797
–
–
–
–
–
26.831
1.192.017.648
172.445.101
–
12.262.383
8.660.676
5.399.251
3.073.659
–
–
–
–
–
264.002
94.298.880
69.330
2.000.000
939.969
4.390.379
103.142
–
–
–
–
–
–
73.523
12.806.425
3.418.643.679
1.885.604.325
58.900.532
80.757.533
1.394.122.720
101.875.223
–
134
10.433
–
–
–
–
–
–
–
11.591
532.381
15.398.505
2.519.168
–
–
–
–
–
–
–
2.977.773
5.246.499
10.325.241
1.427.038
–
–
–
–
–
–
–
1.332.809
641.368
3.177
44.775
–
–
–
–
–
–
–
51.217
3.531
30.717
83.449
–
–
–
–
–
–
–
62.447
229.467
1.426.236
1.125.259
–
–
–
384.072
–
–
–
1.349.182
1.914.821
242.703
55.994
–
–
–
–
–
–
–
79.262
22.158
21.427.827
18.331.587
740.537
180.144
4.514.216
2.292.780
12.784.267
3.397.215.852
1.867.272.738
58.159.995
80.577.389
1.389.608.504
99.582.443
7.449.328
7.997.211
8.667.182
2.253.747.426
2.130.655.041
3.077.629.369
1.096.131.750
892.257.616
1.535.091.327
45.026.992
26.567.300
–
69.303.225
60.943.727
72.485.262
840.937.967
592.985.661
675.413.199
88.200.184
79.523.418
111.341.009
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
21
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Nettovermögensaufstellung
zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Franklin
Templeton
Japan
Fund
(JPY)
Templeton
Africa
Fund
(USD)
Templeton
Asian
Bond
Fund
(USD)
Templeton
Asian
Dividend
Fund
(USD)
AKTIVA
Wertpapieranlage zum Marktwert (Anmerkung 2(b)) Barmittel Termineinlagen und Pensionsgeschäfte (Anmerkung 3) Forderungen aus Wertpapierverkäufen Forderungen aus Anteilszeichnungen
Zins- und Dividendenforderungen, netto Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c), 4) Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Anmerkung 2(d), 5) Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e), 6) Unrealisierter Gewinn aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkung 2(f), 7) Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(i), 10) Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(j), 11)
Sonstige Forderungen 27.533.017.200
380.806.669
–
112.964.039
92.903.073
12.852.202
–
–
–
–
–
–
–
109.219.127
323.441
7.000.000
301
604.765
460.906
236.752
–
–
–
–
–
14.680
2.320.223.588
145.081.456
–
7.170.000
544.417
32.935.015
17.066.134
–
–
–
–
–
45.534
6.005.936
170.588
–
–
–
4.306
–
–
–
–
–
–
–
AKTIVA INSGESAMT
28.132.543.183
117.859.972
2.523.066.144
6.180.830
PASSIVA
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 13) Banküberziehung Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c), 4) Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten (Anmerkung 2(d), 5) Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e), 6) Unrealisierter Verlust aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(g), 8)
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(i), 10) Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(j), 11)
Zu zahlende Steuern und Aufwendungen 371.153.604
117.473.884
18.824.349
–
–
–
–
–
–
–
22.142.790
197.291
295.798
147.273
–
–
–
–
–
–
–
130.206
1.560.322
11.478.935
1.523.520
–
–
–
5.594.135
–
–
–
4.620.186
26.397
–
5.411
–
6.209
–
–
–
–
–
3.151
PASSIVA INSGESAMT
529.594.627
770.568
24.777.098
41.168
27.602.948.556
117.089.404
2.498.289.046
6.139.662
25.430.175.279
12.730.289.900
7.525.055.818
86.772.962
5.433.869
–
3.676.902.884
4.162.546.959
4.220.249.357
4.911.688
–
–
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN
30. Juni 2013
30. Juni 2012
30. Juni 2011
* Dieser Fonds wurde am 20. September 2013 aufgelegt
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
22
Halbjahresbericht (ungeprüft)
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Nettovermögensaufstellung
zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Templeton
Asian
Growth
Fund
(USD)
Templeton
Asian Smaller
Companies
Fund
(USD)
Templeton
BRIC
Fund
Templeton
China
Fund
(USD)
(USD)
Templeton
Constrained
Bond
Fund*
(USD)
Templeton
Eastern
Europe
Fund
(EUR)
Templeton
Emerging
Markets
Fund
(USD)
13.395.076.907
5.227.691
28.000.000
25.714.362
22.025.726
7.849.777
–
–
–
–
–
–
–
977.329.904
142.037
84.000.000
316
6.416.268
382.382
–
–
–
–
–
–
–
1.321.958.989
16.474.999
35.000.000
1.016.983
1.188.952
2.124.685
210.540
–
–
–
–
–
–
1.234.877.665
21.083
2.000.000
–
5.483.292
717.933
–
–
–
–
–
–
277
8.415.589
1.471.260
–
210.000
–
82.003
–
–
–
–
–
–
90
387.006.327
5.502.541
–
2.463
514.642
–
–
–
–
–
–
–
212.024
1.094.427.140
863.635
28.000.000
5.817.624
700.928
266.777
–
–
–
–
–
–
58.987
13.483.894.463
1.068.270.907
1.377.975.148
1.243.100.250
10.178.942
393.237.997
1.130.135.091
7.062.453
28.398.298
13.550.206
–
903.553
–
–
–
–
–
11.811.647
1.662.058
5.043.584
1.021.621
–
–
–
–
–
–
–
652.525
11.926.255
5.342.581
1.834.239
–
–
–
–
–
–
–
1.830.189
10
3.292.236
1.596.554
–
–
–
–
–
–
–
1.226.453
–
–
3.434
–
27.053
–
–
–
–
–
5.279
999.916
1.765.921
507.134
–
–
–
–
–
–
–
688.484
2.158.293
2.197.364
1.445.159
–
30.005
–
–
–
–
–
1.347.675
61.726.157
8.379.788
20.933.264
6.115.253
35.766
3.961.455
7.178.496
13.422.168.306
1.059.891.119
1.357.041.884
1.236.984.997
10.143.176
389.276.542
1.122.956.595
15.816.110.669
16.112.820.817
17.848.692.584
942.037.607
228.044.710
206.440.565
1.343.345.062
1.853.961.008
2.971.841.661
1.629.700.238
2.284.778.429
2.414.132.792
–
–
–
401.515.127
467.205.560
805.406.537
1.114.545.821
1.143.809.086
1.319.323.235
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
23
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Nettovermögensaufstellung
zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Templeton
Emerging
Markets Balanced
Fund
(USD)
Templeton
Emerging
Markets Bond
Fund
(USD)
Templeton
Emerging Markets
Smaller Companies
Fund
(USD)
Templeton
Euro Government
Bond
Fund
(EUR)
AKTIVA
Wertpapieranlage zum Marktwert (Anmerkung 2(b)) Barmittel Termineinlagen und Pensionsgeschäfte (Anmerkung 3) Forderungen aus Wertpapierverkäufen Forderungen aus Anteilszeichnungen
Zins- und Dividendenforderungen, netto Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c), 4) Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Anmerkung 2(d), 5) Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e), 6) Unrealisierter Gewinn aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkung 2(f), 7) Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(i), 10) Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(j), 11)
Sonstige Forderungen 74.895.121
5.080.779
–
1.138.373
47.908
548.814
–
–
711
–
–
–
9.149
7.170.470.585
290.344.544
–
15.850.131
20.292.618
126.443.389
–
–
–
–
–
–
673
242.837.779
6.656.552
–
965.000
375.751
517.761
–
–
–
–
–
–
–
46.307.278
7.880.165
–
–
36.700
963.858
–
–
–
–
–
–
14
AKTIVA INSGESAMT
81.720.855
7.623.401.940
251.352.843
55.188.015
PASSIVA
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 13) Banküberziehung Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c), 4) Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten (Anmerkung 2(d), 5) Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e), 6) Unrealisierter Verlust aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(g), 8)
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(i), 10) Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(j), 11)
Zu zahlende Steuern und Aufwendungen 1.167.137
146.928
84.209
–
245.281
–
–
–
–
–
97.792
2.807.697
36.789.742
5.795.556
–
11.616.098
–
12.043.282
–
–
–
9.406.366
86.511
759.962
318.710
–
–
–
–
–
–
–
305.073
5.749.751
18.049
16.987
–
–
–
–
–
–
–
31.703
PASSIVA INSGESAMT
1.741.347
78.458.741
1.470.256
5.816.490
79.979.508
7.544.943.199
249.882.587
49.371.525
77.639.350
55.726.679
25.318.344
8.365.282.640
6.610.440.114
6.783.106.769
234.798.323
219.607.218
445.033.992
32.277.784
35.752.731
17.918.215
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN
30. Juni 2013
30. Juni 2012
30. Juni 2011
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
24
Halbjahresbericht (ungeprüft)
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Nettovermögensaufstellung
zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Templeton
Euro
High Yield
Fund
(EUR)
Templeton
Euro Liquid
Reserve
Fund
(EUR)
Templeton
Euro Short-Term
Money Market
Fund
(EUR)
Templeton
Euroland
Fund
Templeton
European
Fund
(EUR)
(EUR)
Templeton
European
Corporate Bond
Fund
(EUR)
Templeton
European
Total Return
Fund
(EUR)
903.593.444
78.433.098
–
3.788.584
10.577.505
19.052.463
740.761
–
–
–
–
–
–
82.999.963
6.966.448
–
–
852.250
37.200
–
–
–
–
–
–
–
73.998.950
13.892.416
–
–
45.000
31.107
–
–
–
–
–
–
12.237
186.479.934
10.377.179
–
–
1.979.205
–
–
–
–
–
–
–
157.449
290.279.683
12.523.834
–
–
6.548.627
173.968
–
–
–
–
–
–
216.278
53.230.134
2.544.224
–
–
248.360
1.060.140
1.266
–
–
–
–
–
776
89.159.223
4.245.294
–
–
499.594
1.672.654
15.232
–
–
–
–
–
18.105
1.016.185.855
90.855.861
87.979.710
198.993.767
309.742.390
57.084.900
95.610.102
20.060.158
2.843.640
652.785
–
–
–
–
–
–
–
701.633
–
383.471
21.866
–
–
–
–
–
–
–
82.406
–
40.077
13.740
–
–
–
–
–
–
–
21.820
19.915
828.402
150.686
–
–
–
–
–
–
–
209.186
6.354
5.011.556
241.970
–
–
–
–
–
–
–
194.661
–
30.521
24.371
–
–
–
–
–
–
–
29.757
–
149.567
59.506
–
–
–
–
–
–
–
137.888
24.258.216
487.743
75.637
1.208.189
5.454.541
84.649
346.961
991.927.639
90.368.118
87.904.073
197.785.578
304.287.849
57.000.251
95.263.141
801.702.488
541.078.975
600.780.057
112.358.536
136.184.651
107.876.410
94.345.377
101.016.087
41.550.098
121.180.156
101.562.854
130.959.835
124.537.533
105.757.279
125.715.499
43.393.949
23.570.368
14.348.471
84.439.789
64.970.960
58.152.467
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
25
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Nettovermögensaufstellung
zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Templeton
Frontier
Markets
Fund
(USD)
Templeton
Global
Fund
(USD)
Templeton
Global
(Euro)
Fund
(EUR)
Templeton
Global
Aggregate Bond
Fund
(USD)
AKTIVA
Wertpapieranlage zum Marktwert (Anmerkung 2(b)) Barmittel Termineinlagen und Pensionsgeschäfte (Anmerkung 3) Forderungen aus Wertpapierverkäufen Forderungen aus Anteilszeichnungen
Zins- und Dividendenforderungen, netto Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c), 4) Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Anmerkung 2(d), 5) Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e), 6) Unrealisierter Gewinn aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkung 2(f), 7) Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(i), 10) Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(j), 11)
Sonstige Forderungen 2.272.007.467
7.101.154
32.000.000
607.458
9.960.531
3.941.309
–
–
–
–
–
–
–
1.502.171.987
427.480
37.000.000
31
17.929.604
1.431.788
–
–
–
–
–
–
542.562
682.755.165
7.195.853
–
–
890.186
682.588
30.689
–
–
–
–
–
515.974
20.603.189
1.310.919
–
–
–
222.052
22.800
–
–
–
–
–
415
AKTIVA INSGESAMT
2.325.617.919
1.559.503.452
692.070.455
22.159.375
196.068
8.545.725
2.676.650
–
454.404
–
–
–
–
–
2.938.529
3.217.301
5.721.716
1.224.411
–
–
–
–
–
–
–
1.351.511
–
771.689
567.459
–
–
–
–
–
–
–
614.966
1.119.909
–
9.482
–
–
–
–
–
–
–
15.650
14.811.376
11.514.939
1.954.114
1.145.041
2.310.806.543
1.547.988.513
690.116.341
21.014.334
2.116.331.579
890.205.145
1.094.274.372
967.667.591
803.180.357
1.114.814.642
601.053.681
516.299.182
557.576.009
16.109.623
33.185.762
17.891.005
PASSIVA
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 13) Banküberziehung Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c), 4) Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten (Anmerkung 2(d), 5) Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e), 6) Unrealisierter Verlust aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(g), 8)
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(i), 10) Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(j), 11)
Zu zahlende Steuern und Aufwendungen PASSIVA INSGESAMT
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN
30. Juni 2013
30. Juni 2012
30. Juni 2011
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
26
Halbjahresbericht (ungeprüft)
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Nettovermögensaufstellung
zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Templeton
Global Aggregate
Investment Grade
Bond Fund
(USD)
Templeton
Global
Balanced
Fund
(USD)
Templeton
Global
Bond
Fund
(USD)
Templeton
Global Bond
(Euro)
Fund
(EUR)
Templeton
Global Equity
Income
Fund
(USD)
Templeton
Global High
Income Bond
Fund
(USD)
Templeton
Global
High Yield
Fund
(USD)
10.967.589
249.877
–
100.000
–
114.471
6.034
–
–
–
–
–
458
1.014.713.969
215.201.014
–
309.961
15.636.160
2.891.049
–
–
–
–
–
–
547.049
40.892.224.016
2.525.642.457
–
110.345.188
43.431.965
502.947.297
–
–
–
–
–
–
–
694.226.225
18.164.261
–
43.202
1.316.949
11.892.596
8.324.578
–
63.312
–
–
–
–
260.518.575
451.690
18.000.000
15
6.007.105
373.642
–
–
–
–
–
–
135.754
24.839.795
1.147.600
–
145.223
409.233
427.318
–
–
–
–
–
–
–
285.301.810
11.595.199
–
1.050.000
478.347
4.565.266
–
–
–
–
–
–
–
11.438.429
1.249.299.202
44.074.590.923
734.031.123
285.486.781
26.969.169
302.990.622
730.558
–
3.689
–
–
–
–
–
–
–
7.338
671.377
7.334.942
798.424
–
1.552.748
–
–
–
–
–
1.201.590
24.745.207
111.971.275
26.671.728
–
13.837.323
–
113.339.343
–
–
–
58.836.724
579.375
1.579.745
436.885
–
–
–
–
–
–
–
900.444
8.522.118
3.222.445
212.696
–
–
–
–
–
–
–
211.968
303.508
–
16.154
–
11.382
–
–
–
–
–
14.883
309.346
529.917
214.665
–
1.211.800
–
81.808
–
–
–
304.161
741.585
11.559.081
349.401.600
3.496.449
12.169.227
345.927
2.651.697
10.696.844
1.237.740.121
43.725.189.323
730.534.674
273.317.554
26.623.242
300.338.925
10.335.416
10.062.164
–
699.148.278
595.171.716
737.827.793
46.612.567.707
41.237.011.127
46.361.614.603
838.588.367
562.372.898
428.415.072
74.265.434
69.775.789
95.190.839
21.029.818
–
–
319.217.080
176.395.245
141.925.489
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
27
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Nettovermögensaufstellung
zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Templeton
Global
Income
Fund
(USD)
Templeton
Global Smaller
Companies
Fund
(USD)
Templeton
Global
Total Return
Fund
(USD)
Templeton
Growth
(Euro)
Fund
(EUR)
AKTIVA
Wertpapieranlage zum Marktwert (Anmerkung 2(b)) Barmittel Termineinlagen und Pensionsgeschäfte (Anmerkung 3) Forderungen aus Wertpapierverkäufen Forderungen aus Anteilszeichnungen
Zins- und Dividendenforderungen, netto Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c), 4) Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Anmerkung 2(d), 5) Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e), 6) Unrealisierter Gewinn aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkung 2(f), 7) Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(i), 10) Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(j), 11)
Sonstige Forderungen 1.077.674.657
87.171.926
–
12.383.974
11.090.017
5.888.612
3.174.783
–
2.952
–
–
–
218.239
177.408.208
230.019
7.000.000
–
785.620
469.110
–
–
–
–
–
–
45.887
35.634.087.090
2.670.265.237
–
219.704.409
79.838.807
509.719.165
322.739.368
–
–
–
–
–
–
5.932.749.084
189.914.461
9.421.655
206.847
4.373.790
6.086.426
–
–
–
–
–
–
1.498.590
AKTIVA INSGESAMT
1.197.605.160
185.938.844
39.436.354.076
6.144.250.853
PASSIVA
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 13) Banküberziehung Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c), 4) Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten (Anmerkung 2(d), 5) Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e), 6) Unrealisierter Verlust aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(g), 8)
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(i), 10) Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(j), 11)
Zu zahlende Steuern und Aufwendungen 16.595.716
1.737.513
787.295
–
–
–
–
–
–
–
996.245
23
1.276.736
151.382
–
–
–
–
–
–
–
180.558
28.877.587
95.437.217
23.937.854
–
–
–
17.484.853
–
–
–
41.467.333
472.383
6.423.538
5.056.353
–
–
–
–
–
–
–
5.294.952
PASSIVA INSGESAMT
20.116.769
1.608.699
207.204.844
17.247.226
1.177.488.391
184.330.145
39.229.149.232
6.127.003.627
647.119.095
408.785.475
522.353.073
148.616.791
131.439.485
272.029.353
39.277.370.092
24.045.237.813
22.403.862.469
5.465.230.557
4.715.345.864
4.766.968.040
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN
30. Juni 2013
30. Juni 2012
30. Juni 2011
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
28
Halbjahresbericht (ungeprüft)
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Nettovermögensaufstellung
zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Templeton
Korea
Fund
Templeton
Latin America
Fund
Templeton
Thailand
Fund
(USD)
(USD)
(USD)
124.536.582
889.836
3.000.000
123
262.304
–
–
–
–
–
–
–
1.522
1.938.850.846
584.656
56.000.000
11.436.887
7.432.256
5.449.680
670.531
–
–
–
–
–
26
168.374.306
–
–
2.558.526
1.007.972
27.945
–
–
–
–
–
–
–
128.690.367
2.020.424.882
171.968.749
–
1.642.189
162.630
–
–
–
–
–
–
–
137.487
–
9.581.481
2.301.566
–
–
–
–
–
–
–
2.390.327
224
2.665.471
245.495
728.057
–
–
–
–
–
–
225.268
1.942.306
14.273.374
3.864.515
126.748.061
2.006.151.508
168.104.234
114.340.738
98.223.872
141.639.288
2.182.848.599
2.799.797.107
4.013.788.231
233.282.956
182.794.364
180.851.751
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
29
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens
für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2013
Gesamt
(USD)
Franklin
Asian
Flex Cap
Fund
(USD)
Franklin
Biotechnology
Discovery
Fund
(USD)
Franklin
Brazil
Opportunities
Fund
(USD)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS
Anpassung aus der Währungsumrechnung
163.862.333.174
890.603.894
11.179.582
–
901.381.187
–
87.859.184
–
164.752.937.068
11.179.582
901.381.187
87.859.184
ERTRÄGE
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))
Bankzinsen
Wertpapierleihe (Anmerkung 2(n), 12)
Nettozinserträge aus Swaps
Sonstige Erträge
511.319.147
106.014
969.656
55.207
2.627.415.100
–
3.852
1.097.715
457.379
–
–
–
71.262
–
–
–
3.129.043
–
–
1.756
29.052.170
–
33
1.952.217
ERTRÄGE INSGESAMT
AUFWENDUNGEN
Verwaltungsgebühren (Anmerkung 13)
Verwaltungs- und Transferstellengebühren
Zeichnungssteuer (Anmerkung 16)
Depotbankgebühren
Prüfungs-, Druck- und Veröffentlichungskosten
Bankgebühren
Nettozinsaufwendungen für Swaps
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse A(dis) und Klasse A(acc)
(Anmerkung 17)
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse AX (acc) (Anmerkung 17)
Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse B(dis) und
Klasse B(acc) (Anmerkung 17)
Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse C(dis) und
Klasse C(acc) (Anmerkung 17)
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse N(dis) und Klasse N(acc)
(Anmerkung 17)
Sonstige Gebühren
727.746.631
51.818
7.806.605
387.275
192.756.235
17.818
1.837.177
97.365
35.606.095
2.402
310.850
20.606
38.471.892
2.505
644
13.378
5.743.921
375
47.014
2.842
914.001
76
11.024
2.147
75.637.764
–
–
–
3.171.444.101
106.014
973.541
3.106.895
210.244.960
2.227.672
14.359
–
3.350.047
–
80.494
–
29.487.176
23.933
361.748
–
20.068.697
–
103.938
–
114.410.215
30.678.965
4.894
1.371
821.094
168.747
218.390
10.027
AUFWENDUNGEN INSGESAMT
1.483.994.224
119.551
14.818.888
832.524
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 18)
-3.149.914 -514
-37
-10.411
NETTOAUFWENDUNGEN
1.480.844.310
119.037
14.818.851
822.113
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten
Realisierter Nettogewinn aus Inflationsswapvereinbarungen
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften
1.690.599.791
452.326.131
1.175.313.303
1.543.020
22.016
5.178.397
1.081.656
14.327.726 -13.023
187.726
–
–
–
–
–
-5.336
-13.845.310
115.675.180
133.651
–
–
–
–
-8.321 2.284.782
-7.494.779
3.774.715
3.592.066
22.016
–
1.835.005
-464.705
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachses/(-wertverlustes) aus:
Anlagen
Devisentermingeschäften
Finanzterminkontrakten
Zinsswap-Kontrakten
Inflationsswapvereinbarungen
Währungsswap-Kontrakten
Credit-Default-Swap-Kontrakten
Optionskontrakten
Devisengeschäften
3.340.392.040
169.367
101.955.200
3.549.100
6.347.158.581
484.102.618
-640.310)
209.237.985
120.704
-878.114
1.744.873
3.202.553
906.488.054
413.075
–
–
–
–
–
–
–
-67
235.567.189
43.507
–
–
–
–
–
–
46.781
517.196
-1.286.249
-1.136.038
20.608
120.704
–
3.400
269.314
237.318
247.104
–
–
–
11.291.176.088
582.375
337.612.677
2.295.353
Rückstellung für Kapitalertragssteuer
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES
NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
KAPITALBEWEGUNG
Ausgabe von Anteilen
Rücknahme von Anteilen
Ausgleich (Anmerkung 21)
38.496.453.441
573.868
2.121.463.725
10.328.645
-41.667.710.420
-2.107.910
-1.553.578.999
-41.123.510
-17.760.508
-559
–
-10.001
-3.189.017.487
-1.534.601
567.884.726
-30.804.866
-2.106.476.381
-18.950
–
-1.952.217
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES
NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG
-5.295.493.868
-1.553.551
567.884.726
-32.757.083
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS
170.748.619.288
10.208.406
1.806.878.590
57.397.454
Portfolioumschlagsrate (Anmerkung 23)
42,67%
11,39%
180,01%
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden (Anmerkung 22)
*Dieser Fonds wurde am 30. August 2013 aufgelegt
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
30
Halbjahresbericht (ungeprüft)
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens
für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Franklin
Euroland
Core
Fund
(EUR)
Franklin
European
Core
Fund
(EUR)
Franklin
European
Dividend
Fund
(EUR)
Franklin
European
Growth
Fund
(EUR)
Franklin
European
Small-Mid Cap
Growth Fund
(EUR)
Franklin
GCC Bond
Fund*
(USD)
Franklin
Global Convertible
Securities
Fund
(USD)
24.599.488
–
4.413.361
–
23.286.097
–
737.002.037
–
466.899.083
–
–
–
19.077.065
–
24.599.488
4.413.361
23.286.097
737.002.037
466.899.083
–
19.077.065
153.833
30.280
325.927
13.024.577
2.659.689
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1.193
–
–
–
–
–
–
–
–
–
83.115
–
215.667
132.055
197.931
–
126.680
–
–
–
–
104.870
243.957
–
–
–
–
13.156.632
2.857.620
126.680
348.827
116.381
23.917
111.343
7.843.251
32.134
5.955
32.661
1.934.479
3.365
850
2.427
227.189
1.854
316
1.644
71.484
897
170
903
48.446
29
–
–
–
–
–
–
–
238.141
30.280
541.594
3.030.103
805.805
84.344
50.905
21.797
–
–
15.331
5.580
208
1.224
159
–
2.662
135.634
43.701
5.459
649
1.053
112
–
24.923
–
5.352
–
11.957
–
2.241.258
–
711.365
–
80
–
50.123
–
–
–
–
–
–
62
–
–
–
–
–
–
–
–
12.622
3.171
8.516
601
16.664
3.198
1.412.878
175.115
276.661
77.865
–
624
55.812
4.355
195.376
45.677
180.797
13.954.100
5.058.845
25.930
296.898
–
–
–
–
–
-12
–
195.376
45.677
180.797
13.954.100
5.058.845
25.918
296.898
42.765
1.104.338
–
–
–
–
–
1.459 -15.397
2.198
–
–
–
–
–
-491
360.797
210.860
–
–
–
–
–
-3.080
-797.468
20.051.675
-250.479
–
–
–
–
-706.493 -2.201.225
6.294.398
–
–
–
–
–
4.532 100.762
63.236
–
–
–
–
–
114 51.929
-11.750
429.231
–
–
–
–
-1.632
1.148.562
-13.690
568.577
18.297.235
4.097.705
164.112
467.778
3.945.283
–
–
–
–
–
–
–
–
766.652
–
–
–
–
–
–
–
23
2.909.482
–
–
–
–
–
–
–
-224
127.107.559
-175.289
–
–
–
–
–
–
-148.427
135.342.810
–
–
–
–
–
–
–
7.124
174.691
–
–
15.634
–
–
–
–
–
3.148.745
193.175
–
–
–
–
–
–
192.925
–
–
–
–
–
–
–
5.093.845
752.985
3.477.835
145.081.078
139.447.639
354.437
4.002.623
11.679.562
1.383.410
10.980.242
1.934.846.890
477.722.106
-6.652.141
-217.107
-2.014.003
-307.993.551
-154.713.130
307
–
46.988
1.565.697
59.697
8.506.612
-6.662
968
49.322.250
-18.079.648
16.825
5.027.728
1.166.303
9.013.227
1.628.419.036
323.068.673
8.500.918
31.259.427
-417.529
-55.920
-895.847
-7.222.810
-4.327.778
-70.811
-223.765
4.610.199
1.110.383
8.117.380
1.621.196.226
318.740.895
8.430.107
31.035.662
34.303.532
6.276.729
34.881.312
2.503.279.341
925.087.617
8.784.544
54.115.350
14,09%
20,88%
24,47%
6,53%
-14,83%
85,37%
-63,31%
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
31
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens
für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Franklin
Global Corporate
High Yield
Fund*
(USD)
Franklin
Global
Government
Bond Fund*
(USD)
Franklin
Global
Growth
Fund
(USD)
Franklin
Global Listed
Infrastructure
Fund
(USD)
–
–
–
–
155.859.879
–
4.677.274
–
–
–
155.859.879
4.677.274
508
436.611
–
–
3.333
10.000
–
61.468
–
–
–
–
812.791
–
1.153
–
–
1.203
75.471
–
11
–
–
–
ERTRÄGE INSGESAMT
450.452
61.468
815.147
75.482
AUFWENDUNGEN
Verwaltungsgebühren (Anmerkung 13)
Verwaltungs- und Transferstellengebühren
Zeichnungssteuer (Anmerkung 16)
Depotbankgebühren
Prüfungs-, Druck- und Veröffentlichungskosten
Bankgebühren
Nettozinsaufwendungen für Swaps
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse A(dis) und Klasse A(acc)
(Anmerkung 17)
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse AX (acc) (Anmerkung 17)
Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse B(dis) und
Klasse B(acc) (Anmerkung 17)
Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse C(dis) und
Klasse C(acc) (Anmerkung 17)
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse N(dis) und Klasse N(acc)
(Anmerkung 17)
Sonstige Gebühren
45.750
13.019
690.830
20.217
16.119
6.535
190.155
5.623
587
258
21.934
463
2.964
1.488
7.720
–
388
198
5.552
165
–
–
115
12
–
–
–
–
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS
Anpassung aus der Währungsumrechnung
ERTRÄGE
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))
Bankzinsen
Wertpapierleihe (Anmerkung 2(n), 12)
Nettozinserträge aus Swaps
Sonstige Erträge
–
–
15
–
151.870
–
2.633
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1.520
32
1.733
87.997
19.657
1.098
512
AUFWENDUNGEN INSGESAMT
67.328
23.278
1.175.830
30.723
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 18)
-9.372
-795
–
-16
NETTOAUFWENDUNGEN
57.956
22.483
1.175.830
30.707
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten
Realisierter Nettogewinn aus Inflationsswapvereinbarungen
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften
392.496
147.812
175.575
–
–
–
–
22.048
38.985
11.193
–
–
–
–
–
-28.037
-360.683
7.425.239
307.822
–
–
–
–
57.672
44.775
-80.323
55.624
–
–
–
–
-668
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachses/(-wertverlustes) aus:
Anlagen
Devisentermingeschäften
Finanzterminkontrakten
Zinsswap-Kontrakten
Inflationsswapvereinbarungen
Währungsswap-Kontrakten
Credit-Default-Swap-Kontrakten
Optionskontrakten
Devisengeschäften
737.931
22.141
7.430.050
19.408
879.738
231.040
20.148.386
563.875
11.524
-1.130
171.130
33.217
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
29.273
606
175.053
33.327
–
–
–
–
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES
NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
1.658.466
252.657
27.924.619
649.827
KAPITALBEWEGUNG
Ausgabe von Anteilen
Rücknahme von Anteilen
Ausgleich (Anmerkung 21)
23.002.158
–
20
10.039.362
–
–
39.053.199
-50.297.111
-13.986
476.757
-16.179
2.464
23.002.178
10.039.362
-11.257.898
463.042
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden (Anmerkung 22)
–
-34.931
-611.904
-51.326
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES
NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG
23.002.178
10.004.431
-11.869.802
411.716
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS
24.660.644
10.257.088
171.914.696
5.738.817
Portfolioumschlagsrate (Anmerkung 23)
24,43%
-4,21%
52,94%
50,64%
Rückstellung für Kapitalertragssteuer
*Diese Fonds wurden am 6. September 2013 aufgelegt
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
32
Halbjahresbericht (ungeprüft)
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens
für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Franklin
Global
Real Estate
Fund
(USD)
Franklin
Global
Small-Mid Cap
Growth Fund
(USD)
Franklin
Gold and
Precious
Metals Fund
(USD)
Franklin
High
Yield
Fund
(USD)
Franklin
Income
Fund
Franklin
India
Fund
Franklin
MENA
Fund
(USD)
(USD)
(USD)
462.643.179
–
207.556.600
–
42.976.410
–
3.993.642.994
–
1.709.720.223
–
953.247.397
–
55.087.685
–
462.643.179
207.556.600
42.976.410
3.993.642.994
1.709.720.223
953.247.397
55.087.685
5.088.963
–
1.370
–
–
2.320.526
1.556.053
–
5.691
–
–
37.933
166.580
16
–
–
–
–
2.118.560
152.341.959
1.750
–
–
1.710.546
22.814.650
28.675.094
–
–
–
390.547
8.133.931
–
2.263
–
–
–
313.329
–
216
–
–
–
7.410.859
1.599.677
166.596
156.172.815
51.880.291
8.136.194
313.545
2.207.440
1.445.847
272.391
17.368.718
595.218
343.600
78.240
5.410.403
100.442
58.955
12.322
981.187
21.349
19.294
1.344
49.003
15.877
8.941
1.819
147.489
153
299
768
9.523
–
–
–
–
9.360.512
2.651.687
474.448
16.778
70.919
10.552
–
4.311.275
1.092.573
204.503
345.755
30.899
1.116
–
452.404
106.618
10.841
40.792
2.190
842
–
532.865
–
603.476
–
114.628
–
6.326.171
–
3.516.713
–
1.654.516
–
87.996
–
137.123
15.165
–
6.446.330
1.855.050
160.468
3.359
296.115
–
–
316.803
1.394.580
43.738
–
605.763
56.304
183.918
31.944
51.105
8.574
774.664
523.235
1.043.256
254.357
570.950
109.367
48.009
8.061
4.568.649
2.711.439
541.191
38.353.526
20.648.852
8.525.160
761.112
–
–
–
–
–
-1.964
-436
4.568.649
2.711.439
541.191
38.353.526
20.648.852
8.523.196
760.676
2.842.210
-919.714
958.097
–
–
–
–
-82.669
-1.111.762
3.215.379
–
–
–
–
–
20.469
-374.595
-10.021.990
398.600
–
–
–
–
-38.176
117.819.289
8.794.127
1.753.873
–
–
–
–
128.575
31.231.439
5.175.096
-17.340
–
–
–
67.299
5.892
-387.002
-39.633.309
356.089
–
–
–
–
-241.088
-447.131
4.032.119
387.749
–
–
–
–
-2.410
2.797.924
2.124.086
-10.036.161
128.495.864
525.063
52.050.268
9.338.858
121.819.690
946.133
–
338.364
708.242
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
950.562
-13.997
337.320
1.603.557
36.462.386
-39.905.310
3.970.327
142.734.153
73.321
–
–
–
–
–
–
96.725
90.173.486
167.621
–
–
–
–
–
–
201.142
9.227.596
174.843
–
–
–
–
–
–
173.740
–
–
–
–
–
–
–
5.219.682
54.160.357
-21.619
252.627.353
179.366.585
50.636.939
13.546.506
89.322.434
-114.235.169
-91.166
227.447.289
-96.611.030
5.797
27.623.374
-17.321.942
–
1.524.226.670
-1.001.208.409
1.830.284
1.447.889.287
-828.115.997
795.307
199.885.152
-302.308.305
-93.454
39.421.840
-23.194.988
4.927
-25.003.901
130.842.056
10.301.432
524.848.545
620.568.597
-102.516.607
16.231.779
-5.716.938
-973.427
–
-118.323.128
-32.074.897
-475.398
-835.908
-30.720.839
129.868.629
10.301.432
406.525.417
588.493.700
-102.992.005
15.395.871
437.142.022
391.585.586
53.256.223
4.652.795.764
2.477.580.508
900.892.331
84.030.062
20,03%
-16,86%
-31,37%
23,17%
33,75%
9,30%
87,57%
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
33
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens
für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Franklin
Multi-Asset
Income
Fund
(EUR)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS
Anpassung aus der Währungsumrechnung
Franklin
Natural
Resources
Fund
(USD)
Franklin
Real
Return
Fund
(USD)
Franklin
Strategic
Income
Fund
(USD)
23.057.415
–
251.710.030
–
13.064.062
–
1.152.727.421
–
23.057.415
251.710.030
13.064.062
1.152.727.421
ERTRÄGE
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))
Bankzinsen
Wertpapierleihe (Anmerkung 2(n), 12)
Nettozinserträge aus Swaps
Sonstige Erträge
192.919
89.728
79
–
–
–
1.453.030
38.706
–
–
–
–
10.848
49.255
71
–
7.367
–
431.380
23.741.154
242
–
2.983.035
13.127
ERTRÄGE INSGESAMT
282.726
1.491.736
67.541
27.168.938
51.396
24.559
968
619
770
20
38.530
1.233.176
317.169
57.875
3.204
8.879
2.794
–
45.986
15.394
3.151
800
423
85
–
4.467.754
1.497.578
256.112
61.220
41.606
19.882
–
2.454
–
467.181
–
26.391
–
1.625.970
–
–
41.672
–
372.186
–
45.366
–
922.177
2.665
2.814
131.695
31.545
8.533
1.494
867.309
148.506
AUFWENDUNGEN INSGESAMT
124.795
2.340.556
102.257
10.280.300
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 18)
–
-240
-15.124
-858.934
NETTOAUFWENDUNGEN
124.795
2.340.316
87.133
9.421.366
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten
Realisierter Nettogewinn aus Inflationsswapvereinbarungen
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften
157.931
-78.345
-752
–
–
–
–
-4.919
-848.580
681.674
281.807
–
–
–
–
-2.579
-19.592
-99.604
118.290
–
–
1.960
–
-15.985
17.747.572
219.876
4.920.920
–
–
1.907.653
–
201.283
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachses/(-wertverlustes) aus:
Anlagen
Devisentermingeschäften
Finanzterminkontrakten
Zinsswap-Kontrakten
Inflationsswapvereinbarungen
Währungsswap-Kontrakten
Credit-Default-Swap-Kontrakten
Optionskontrakten
Devisengeschäften
73.915
112.322
-14.931
24.997.304
428.711
19.137
–
–
–
–
–
–
-10.050
31.113.153
185.084
–
–
–
–
–
–
183.765
162.767
131.155
–
–
–
–
2.585
–
158.887
13.980.651
2.855.350
–
–
–
–
2.149.578
–
5.875.999
–
–
–
75
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES
NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
511.713
31.594.324
440.463
49.858.957
KAPITALBEWEGUNG
Ausgabe von Anteilen
Rücknahme von Anteilen
Ausgleich (Anmerkung 21)
1.439.931
-39.096
4.402
47.421.390
-93.703.634
-203
1.519.632
-2.756.158
-56
328.540.182
-187.396.681
241.088
1.405.237
-46.282.447
-1.236.582
141.384.589
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden (Anmerkung 22)
-254.683
–
-526
-17.242.285
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES
NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG
1.150.554
-46.282.447
-1.237.108
124.142.304
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS
24.719.682
237.021.907
12.267.417
1.326.728.682
Portfolioumschlagsrate (Anmerkung 23)
16,86%
19,72%
-2,09%
34,84%
AUFWENDUNGEN
Verwaltungsgebühren (Anmerkung 13)
Verwaltungs- und Transferstellengebühren
Zeichnungssteuer (Anmerkung 16)
Depotbankgebühren
Prüfungs-, Druck- und Veröffentlichungskosten
Bankgebühren
Nettozinsaufwendungen für Swaps
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse A(dis) und Klasse A(acc)
(Anmerkung 17)
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse AX (acc) (Anmerkung 17)
Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse B(dis) und
Klasse B(acc) (Anmerkung 17)
Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse C(dis) und
Klasse C(acc) (Anmerkung 17)
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse N(dis) und Klasse N(acc)
(Anmerkung 17)
Sonstige Gebühren
Rückstellung für Kapitalertragssteuer
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
34
Halbjahresbericht (ungeprüft)
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens
für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Franklin
Technology
Fund
(USD)
Franklin
U.S. Dollar
Liquid Reserve
Fund
(USD)
Franklin
U.S. Equity
Fund
Franklin
U.S. Focus
Fund
(USD)
(USD)
Franklin
U.S.
Government
Fund
(USD)
Franklin
U.S. Low
Duration
Fund
(USD)
Franklin
U.S.
Opportunities
Fund
(USD)
717.401.678
–
427.361.894
–
497.344.009
–
11.099.048
–
1.577.666.522
–
1.569.847.836
–
2.739.786.409
–
717.401.678
427.361.894
497.344.009
11.099.048
1.577.666.522
1.569.847.836
2.739.786.409
1.575.684
2.568
–
–
–
2.291
–
137.879
–
–
–
–
3.869.552
132
–
–
–
99.982
149.507
–
–
–
–
–
–
23.117.335
36
–
–
–
–
15.003.044
202
–
–
13.987
8.676.862
2.874
61
–
–
2.822
1.580.543
137.879
3.969.666
149.507
23.117.371
15.017.233
8.682.619
3.827.767
929.990
170.461
839
26.964
7.081
–
538.052
245.535
20.165
5.076
12.219
975
–
2.603.883
651.538
113.654
5.777
18.107
1.552
–
139.259
33.361
4.603
120
843
237
–
3.978.219
1.567.632
294.835
17.915
48.969
2.502
–
5.092.561
1.837.441
341.463
52.792
55.350
3.166
526.581
15.903.234
3.916.223
612.172
30.131
109.397
11.787
–
1.378.577
–
136.283
–
799.158
–
53.113
–
998.859
316.533
1.881.052
91.524
5.173.791
–
61.822
126.473
85.678
–
421.131
32.405
290.242
79.541
99.241
188.056
–
256.643
169.012
570.880
391.932
95.931
224.607
43.209
614.218
66.689
29.923
3.059
556.127
173.923
358.502
229.169
1.983.177
390.764
6.970.905
1.451.835
5.148.310
264.518
8.633.288
10.671.018
28.991.798
-875
-590.940
–
–
-106.495
-704.851
-16
6.970.030
860.895
5.148.310
264.518
8.526.793
9.966.167
28.991.782
-5.389.487
69.155.232
–
–
–
–
–
126.883
-723.016
-189
–
–
–
–
–
-28
-1.178.644
19.459.166
462.303
–
–
–
–
-107
-115.011
618.758
1.038.960
–
–
–
–
3.811
14.590.578
-4.754.378
5.930.021
–
–
–
–
-8.786
5.051.066
2.872.515
8.582.146
-818.791
–
2.730.470
-960.015
-202.998
-20.309.163
81.895.161
6.722.371
–
–
–
–
21.851
63.892.628
-723.233
18.742.718
1.546.518
15.757.435
17.254.393
68.330.220
76.120.343
–
–
–
–
–
–
–
-6.005
-792
–
–
–
–
–
–
–
–
47.409.229
430.362
–
–
–
–
–
–
430.867
3.496.670
150.998
–
–
–
–
–
–
150.998
-7.357.577
2.132.271
–
–
–
–
–
–
2.132.254
9.541.161
-1.962.334
730.128
–
–
-823.029
-369.644
3.047.876
3.198.100
636.498.668
5.470.053
–
–
–
–
–
–
5.471.675
–
–
–
–
–
–
–
140.006.966
-724.025
67.013.176
5.345.184
12.664.383
30.616.651
715.770.616
352.090.834
-448.652.518
–
288.488.438
-387.043.577
–
125.590.099
-130.694.276
-25.048
20.565.434
-4.763.775
–
135.360.809
-598.057.387
-792.601
380.655.150
-157.298.576
107.375
1.611.710.679
-994.407.995
17.820
-96.561.684
-98.555.139
-5.129.225
15.801.659
-463.489.179
223.463.949
617.320.504
–
–
-537.345
-8.359
-13.740.806
-4.627.467
-7.138
-96.561.684
-98.555.139
-5.666.570
15.793.300
-477.229.985
218.836.482
617.313.366
760.846.960
328.082.730
558.690.615
32.237.532
1.113.100.920
1.819.300.969
4.072.870.391
55,67%
K.A.
36,72%
50,26%
5,22%
104,48%
69,31%
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
35
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens
für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Franklin
U.S. Small-Mid
Cap Growth
Fund
(USD)
Franklin
U.S. Total
Return
Fund
(USD)
Franklin
World
Perspectives
Fund
(USD)
Franklin
Mutual
Beacon
Fund
(USD)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS
Anpassung aus der Währungsumrechnung
127.354.909
–
136.351.542
–
126.403.906
–
821.397.542
–
127.354.909
136.351.542
126.403.906
821.397.542
ERTRÄGE
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))
Bankzinsen
Wertpapierleihe (Anmerkung 2(n), 12)
Nettozinserträge aus Swaps
Sonstige Erträge
369.489
39
–
–
–
144
9.213
2.002.720
77
–
49.118
477
1.099.369
–
1.127
–
–
9.043
6.453.476
1.940.607
–
–
–
417.005
ERTRÄGE INSGESAMT
369.672
2.061.605
1.109.539
8.811.088
AUFWENDUNGEN
Verwaltungsgebühren (Anmerkung 13)
Verwaltungs- und Transferstellengebühren
Zeichnungssteuer (Anmerkung 16)
Depotbankgebühren
Prüfungs-, Druck- und Veröffentlichungskosten
Bankgebühren
Nettozinsaufwendungen für Swaps
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse A(dis) und Klasse A(acc)
(Anmerkung 17)
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse AX (acc) (Anmerkung 17)
Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse B(dis) und
Klasse B(acc) (Anmerkung 17)
Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse C(dis) und
Klasse C(acc) (Anmerkung 17)
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse N(dis) und Klasse N(acc)
(Anmerkung 17)
Sonstige Gebühren
915.321
235.096
36.479
1.790
5.693
222
–
492.392
163.060
31.169
5.104
4.611
801
–
712.254
196.720
24.730
10.840
5.012
133
–
4.219.205
1.037.608
188.374
20.823
29.372
284
–
312.946
–
119.917
–
182.271
–
1.392.513
–
74.516
–
–
179.687
79.514
65.889
–
201.317
142.625
20.385
148.536
16.413
174.166
17.939
896.511
104.258
AUFWENDUNGEN INSGESAMT
1.824.587
1.047.892
1.324.065
8.269.952
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 18)
–
-111.636
–
–
NETTOAUFWENDUNGEN
1.824.587
936.256
1.324.065
8.269.952
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten
Realisierter Nettogewinn aus Inflationsswapvereinbarungen
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften
-1.454.915
5.672.826
–
–
–
–
–
624
1.125.349
-862.445
-212.435
–
–
192.442
-43.500
-11.723
-214.526
6.883.148
380.491
–
–
–
–
-35.771
541.136
36.486.709
-1.668.886
-900.856
–
–
124.805
-230.895
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachses/(-wertverlustes) aus:
Anlagen
Devisentermingeschäften
Finanzterminkontrakten
Zinsswap-Kontrakten
Inflationsswapvereinbarungen
Währungsswap-Kontrakten
Credit-Default-Swap-Kontrakten
Optionskontrakten
Devisengeschäften
4.218.535
187.688
7.013.342
34.352.013
27.335.950
1.739.992
19.028.017
79.543.236
–
-88.200
-10.842
-3.783.792
–
–
–
-564.171
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-55.085
–
–
–
-22.866
–
–
–
-60.060
–
-54.117
-90
10.924
22.315
1.727.137
–
–
–
–
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES
NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
31.554.395
1.712.393
26.052.832
111.220.306
KAPITALBEWEGUNG
Ausgabe von Anteilen
Rücknahme von Anteilen
Ausgleich (Anmerkung 21)
163.047.911
-84.880.078
–
25.605.824
-32.114.481
-7.389
87.298.922
-38.311.117
20.615
223.135.372
-229.216.485
102.647
78.167.833
-6.516.046
49.008.420
-5.978.466
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden (Anmerkung 22)
–
-1.078.157
-287.376
-2.446.253
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES
NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG
78.167.833
-7.594.203
48.721.044
-8.424.719
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS
237.077.137
130.469.732
201.177.782
924.193.129
Portfolioumschlagsrate (Anmerkung 23)
53,13%
849,39%
85,11%
18,64%
Rückstellung für Kapitalertragssteuer
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
36
Halbjahresbericht (ungeprüft)
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens
für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Franklin
Mutual
Euroland
Fund
(EUR)
Franklin
Mutual
European
Fund
(EUR)
Franklin
Mutual Global
Discovery
Fund
(USD)
Franklin
Templeton
Global Allocation
Fund
(USD)
Franklin
Templeton
Global Equity
Strategies Fund
(USD)
Franklin
Templeton Global
Fundamental
Strategies Fund
(USD)
Franklin
Templeton
Global Growth
and Value Fund
(USD)
7.449.328
–
2.253.747.426
–
1.096.131.750
–
45.026.992
–
69.303.225
–
840.937.967
–
88.200.184
–
7.449.328
2.253.747.426
1.096.131.750
45.026.992
69.303.225
840.937.967
88.200.184
53.946
539
–
–
–
37.008
19.631.480
162.776
–
16.957
–
4.676.455
11.572.414
2.268.898
–
8.357
–
515.021
208.245
177.106
–
–
–
–
676.725
51.940
467
–
–
53.427
5.113.753
6.618.980
1.277
–
–
442.370
498.708
–
525
996
–
48.126
91.493
24.487.668
14.364.690
385.351
782.559
12.176.380
548.355
48.446
11.195
2.037
437
298
22
–
12.565.950
3.118.861
462.388
148.715
87.745
701
–
6.782.705
1.696.906
249.710
49.433
44.820
148
–
247.669
61.081
10.026
4.036
1.720
2.130
3.815
480.238
118.125
18.139
10.284
2.541
107
–
5.495.117
1.353.821
236.372
74.810
34.057
5.448
126.848
288.856
106.350
14.698
4.663
2.983
567
–
19.409
–
3.872.074
–
2.007.107
–
62.375
–
192.095
–
2.371.353
–
114.919
–
–
199.657
148.395
–
–
–
17.603
–
120.411
361.901
–
–
–
18.982
12.036
1.061
1.913.510
311.251
1.283.040
160.076
95.640
8.016
–
12.068
897.803
125.483
36.634
10.562
94.941
22.801.263
12.784.241
496.508
833.597
10.721.112
616.817
–
–
–
-5.924
–
–
–
94.941
22.801.263
12.784.241
490.584
833.597
10.721.112
616.817
-3.448
360.851
–
–
–
–
–
-146
1.686.405
87.329.260
-285.499
–
–
–
–
-360.870
1.580.449
7.604.977
3.755.344
–
–
–
–
242.085
-105.233
376.846
619.218
-329.399
–
–
1.020
-3.186
-51.038
1.275.462
356.775
–
–
–
–
4.405
1.455.268
10.272.056
12.107.740
–
–
–
–
192.322
-68.462
3.543.479
–
–
–
–
–
31.706
357.257
88.369.296
1.601.306
377.853.603
–
77.946
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-725
28.746
13.182.855
559.266
1.585.604
24.027.386
3.506.723
201.308.560
2.138.205
–
–
–
–
–
–
5.790.513
3.682.163
374.999
329.771
461
–
–
–
-460
663.895
7.699.708
112.668
–
–
–
–
–
–
140.339
102.849.308
6.067.186
–
433.475
–
–
–
–
7.007.033
11.664.154
–
–
–
–
–
–
–
2.406
–
–
–
–
–
1.211
–
1.957.838
466.329.591
222.420.133
5.610.095
9.538.319
140.385.599
15.173.283
4.696.646
-1.274.261
5.457
1.238.781.793
-528.178.759
1.109.967
868.322.749
-313.509.693
658.618
13.114.547
-5.490.917
16
9.228.747
-7.352.216
-1.306
517.569.978
-101.956.362
368.557
30.517.176
-33.468.743
-14.940
3.427.842
711.713.001
555.471.674
7.623.646
1.875.225
415.982.173
-2.966.507
-50.741
-34.574.166
-6.750.819
-100.738
-139.380
-7.697.235
-824.517
3.377.101
677.138.835
548.720.855
7.522.908
1.735.845
408.284.938
-3.791.024
12.784.267
3.397.215.852
1.867.272.738
58.159.995
80.577.389
1.389.608.504
99.582.443
45,79%
39,52%
1,54%
42,80%
24,80%
19,60%
38,02%
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
37
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens
für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Franklin
Templeton
Japan
Fund
(JPY)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS
Anpassung aus der Währungsumrechnung
Templeton
Africa
Fund
(USD)
Templeton
Asian
Bond
Fund
(USD)
Templeton
Asian
Dividend
Fund
(USD)
25.430.175.279
–
86.772.962
–
3.676.902.884
–
4.911.688
–
25.430.175.279
86.772.962
3.676.902.884
4.911.688
ERTRÄGE
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))
Bankzinsen
Wertpapierleihe (Anmerkung 2(n), 12)
Nettozinserträge aus Swaps
Sonstige Erträge
164.870.770
–
–
–
–
–
1.365.303
–
735
–
–
–
–
65.934.899
5.525
–
–
–
92.976
–
47
–
–
–
ERTRÄGE INSGESAMT
164.870.770
1.366.038
65.940.424
93.023
104.364.436
29.802.079
3.674.601
1.478.624
807.325
227.894
–
776.126
151.966
20.447
72.698
3.277
156
–
10.423.149
3.305.942
659.342
788.961
109.121
57.233
3.055.558
29.241
6.063
545
878
176
23
–
23.976.476
–
178.046
–
3.012.203
–
3.220
–
–
–
190.424
–
1.037.225
–
355.664
–
18.737.812
2.877.033
83.891
14.002
786.752
1.276.883
2.196
637
AUFWENDUNGEN INSGESAMT
186.983.505
1.300.609
24.021.232
42.979
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 18)
–
-108.261
-1.966
–
NETTOAUFWENDUNGEN
186.983.505
1.192.348
24.019.266
42.979
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten
Realisierter Nettogewinn aus Inflationsswapvereinbarungen
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften
-22.112.735
2.701.084.353
–
–
–
–
–
-11.997.787
173.690
1.295.469
1.403.838
–
–
–
–
658
41.921.158
-42.015.323
41.576.024
–
–
–
–
-2.549.711
50.044
-88.758
-4.636
–
–
–
–
-1.742
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachses/(-wertverlustes) aus:
Anlagen
Devisentermingeschäften
Finanzterminkontrakten
Zinsswap-Kontrakten
Inflationsswapvereinbarungen
Währungsswap-Kontrakten
Credit-Default-Swap-Kontrakten
Optionskontrakten
Devisengeschäften
2.666.973.831
2.873.655
38.932.148
-45.092
1.051.749.752
5.407.211
-4.884.238
243.078
–
430.701
-5.612.912
7.292
–
–
–
–
–
–
6.335.010
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-1.208.428
434.312
14.152.042
7.395
AUFWENDUNGEN
Verwaltungsgebühren (Anmerkung 13)
Verwaltungs- und Transferstellengebühren
Zeichnungssteuer (Anmerkung 16)
Depotbankgebühren
Prüfungs-, Druck- und Veröffentlichungskosten
Bankgebühren
Nettozinsaufwendungen für Swaps
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse A(dis) und Klasse A(acc)
(Anmerkung 17)
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse AX (acc) (Anmerkung 17)
Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse B(dis) und
Klasse B(acc) (Anmerkung 17)
Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse C(dis) und
Klasse C(acc) (Anmerkung 17)
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse N(dis) und Klasse N(acc)
(Anmerkung 17)
Sonstige Gebühren
–
–
4.927
–
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES
NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
3.717.515.155
9.145.879
48.926.977
212.673
KAPITALBEWEGUNG
Ausgabe von Anteilen
Rücknahme von Anteilen
Ausgleich (Anmerkung 21)
12.132.283.687
-13.568.798.266
4.818.722
42.029.575
-19.700.494
40.110
188.341.197
-1.374.037.058
-2.148.540
1.467.794
-392.918
7.650
-1.431.695.857
22.369.191
-1.187.844.401
1.082.526
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden (Anmerkung 22)
-1.198.628
-39.696.414
-67.225
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES
NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG
-1.544.741.878
21.170.563
-1.227.540.815
1.015.301
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS
27.602.948.556
117.089.404
2.498.289.046
6.139.662
Portfolioumschlagsrate (Anmerkung 23)
-17,21%
14,26%
4,98%
Rückstellung für Kapitalertragssteuer
-113.046.021
182,81%
*Dieser Fonds wurde am 20. September 2013 aufgelegt
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
38
Halbjahresbericht (ungeprüft)
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens
für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Templeton
Asian
Growth
Fund
(USD)
Templeton
Asian Smaller
Companies
Fund
(USD)
Templeton
BRIC
Fund
Templeton
China
Fund
(USD)
(USD)
Templeton
Constrained
Bond
Fund*
(USD)
Templeton
Eastern
Europe
Fund
(EUR)
Templeton
Emerging
Markets
Fund
(USD)
15.816.110.669
–
942.037.607
–
1.343.345.062
–
1.629.700.238
–
–
–
401.515.127
–
1.114.545.821
–
15.816.110.669
942.037.607
1.343.345.062
1.629.700.238
–
401.515.127
1.114.545.821
166.682.814
–
4.685
–
–
–
14.975.072
–
6.859
–
–
–
23.170.471
–
5.703
–
–
–
16.534.268
–
780
–
–
–
–
43.344
–
–
–
–
3.948.929
–
369
–
–
–
11.693.378
–
2.313
–
–
–
166.687.499
14.981.931
23.176.174
16.535.048
43.344
3.949.298
11.695.691
87.207.364
16.394.688
2.550.307
4.655.148
521.413
283.317
–
5.614.185
1.151.851
157.710
265.922
32.358
1.290
–
11.046.288
1.767.724
338.100
214.017
46.954
1.618
–
10.032.857
1.593.853
277.133
183.364
49.743
76.405
–
11.237
5.643
253
1.288
196
–
–
3.070.348
543.252
91.027
73.345
13.826
1.463
–
8.712.532
1.410.368
244.273
362.291
38.935
184
–
19.797.571
–
1.379.021
–
2.986.790
–
2.271.360
–
12
–
804.038
–
2.052.611
–
694.041
68.205
338.012
123.615
–
87.770
189.101
543.102
–
181.065
95.629
–
8.570
206.952
3.670.921
1.873.738
50.764
114.498
522.841
575.356
355.898
176.145
61
769
121.944
314.513
412.468
169.434
138.191.610
8.835.804
18.018.765
15.236.002
19.459
5.130.096
13.799.149
-1.374
–
–
-4.104
-845
-204
-21.598
138.190.236
8.835.804
18.018.765
15.231.898
18.614
5.129.892
13.777.551
28.497.263
144.124.180
16.116.081
–
–
–
–
-1.000.204
6.146.127
885.923
–
–
–
–
–
62.003
5.157.409
-40.389.743
1.187.838
–
–
–
–
149.029
1.303.150
-11.676
–
–
–
–
–
-701.179
24.730
–
-5.970
–
–
–
–
45
-1.180.594
-37.587.948
–
–
–
–
–
-153.924
-2.081.860
14.895.964
617.359
–
–
–
–
-743.350
187.737.320
7.094.053
-33.895.467
590.295
18.805
-38.922.466
-238.018.848
111.510.400
206.247.805
148.262.560
83.398
56.071.290
22.685.983
–
376.625
–
-27.053
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
23.222.323
-13.854
504.153
-10.693
682
49.973
12.688.113
63.318.425
560.520
–
–
–
–
–
–
651.720
–
–
–
–
–
–
–
-4.373.222
118.590.599
173.233.116
148.842.162
75.832
17.198.797
77.218.778
1.652.858.494
-3.915.840.808
-5.538.206
285.603.475
-281.389.727
136.092
94.596.747
-253.500.309
-280.520
280.987.333
-804.437.783
-3.743.056
10.084.340
–
–
51.202.411
-79.142.093
6.199
150.802.563
-214.164.795
-70.176
-2.268.520.520
4.349.840
-159.184.082
-527.193.506
10.084.340
-27.933.483
-63.432.408
-121.048.621
-5.086.927
-352.212
-14.363.897
-16.996
-1.503.899
-5.375.596
-2.389.569.141
-737.087
-159.536.294
-541.557.403
10.067.344
-29.437.382
-68.808.004
13.422.168.306
1.059.891.119
1.357.041.884
1.236.984.997
10.143.176
389.276.542
1.122.956.595
-13,08%
-27,25%
52,44%
-21,43%
-52,19%
66,65%
73,03%
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
39
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens
für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Templeton
Emerging
Markets Balanced
Fund
(USD)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS
Anpassung aus der Währungsumrechnung
Templeton
Emerging
Markets Bond
Fund
(USD)
Templeton
Emerging Markets
Smaller Companies
Fund
(USD)
Templeton
Euro Government
Bond
Fund
(EUR)
77.639.350 –
8.365.282.640 –
234.798.323 –
32.277.784 –
77.639.350 8.365.282.640 234.798.323 32.277.784 ERTRÄGE
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))
Bankzinsen
Wertpapierleihe (Anmerkung 2(n), 12)
Nettozinserträge aus Swaps
Sonstige Erträge
820.868 1.184.921 –
–
–
–
–
326.402.760 10.346 –
–
10.307 3.096.805 62 –
–
–
–
–
433.710 –
–
–
–
ERTRÄGE INSGESAMT
2.005.789 326.423.413 3.096.867 433.710 513.309 121.578 18.069 40.101 2.789 176 8.620 36.510.222 9.406.969 1.559.052 4.191.316 280.069 51.329 3.538.519 1.852.432 306.670 53.203 70.093 8.181 883 –
89.740 46.225 7.745 1.584 1.224 –
–
144.471 –
11.016.356 –
441.576 –
13.690 –
318 6.420.143 –
–
15.048 432.325 46.904 –
58.130 36.959 1.480.452 1.067.072 121.748 28.993 60.017 4.334 AUFWENDUNGEN INSGESAMT
959.568 75.953.824 2.930.683 224.559 Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 18)
-81.096 -12.168 –
-62 NETTOAUFWENDUNGEN
878.472 75.941.656 2.930.683 224.497 NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten
Realisierter Nettogewinn aus Inflationsswapvereinbarungen
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften
1.127.317 -7.488.282 668.959 –
–
–
–
9.921 250.481.757 -2.046.288 401.096 –
–
–
–
-11.196.298 166.184 -2.288.616 –
–
–
–
–
-45.071 209.213 -13.681 –
–
–
–
–
–
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachses/(-wertverlustes) aus:
Anlagen
Devisentermingeschäften
Finanzterminkontrakten
Zinsswap-Kontrakten
Inflationsswapvereinbarungen
Währungsswap-Kontrakten
Credit-Default-Swap-Kontrakten
Optionskontrakten
Devisengeschäften
-5.682.085 237.640.267 -2.167.503 195.532 10.367.801 -44.256.609 29.812.295 613.269 532.521 30.549.738 –
–
–
–
–
–
711 4.112.100 –
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
703.349 18.964.997 -22.698 –
AUFWENDUNGEN
Verwaltungsgebühren (Anmerkung 13)
Verwaltungs- und Transferstellengebühren
Zeichnungssteuer (Anmerkung 16)
Depotbankgebühren
Prüfungs-, Druck- und Veröffentlichungskosten
Bankgebühren
Nettozinsaufwendungen für Swaps
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse A(dis) und Klasse A(acc)
(Anmerkung 17)
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse AX (acc) (Anmerkung 17)
Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse B(dis) und
Klasse B(acc) (Anmerkung 17)
Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse C(dis) und
Klasse C(acc) (Anmerkung 17)
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse N(dis) und Klasse N(acc)
(Anmerkung 17)
Sonstige Gebühren
–
4.054 –
–
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES
NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
5.922.297 247.014.547 27.622.094 808.801 KAPITALBEWEGUNG
Ausgabe von Anteilen
Rücknahme von Anteilen
Ausgleich (Anmerkung 21)
19.256.688 -20.554.673 -32.433 1.813.965.935 -2.637.493.712 -4.890.877 57.173.474 -67.288.262 9.733 28.381.550 -11.649.988 82.539 -1.330.418 -828.418.654 -10.105.055 16.814.101 Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden (Anmerkung 22)
-2.251.721 -238.935.334 -2.432.775 -529.161 NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES
NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG
-3.582.139 -1.067.353.988 -12.537.830 16.284.940 NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS
79.979.508 7.544.943.199 249.882.587 49.371.525 Portfolioumschlagsrate (Anmerkung 23)
-8,49% -3,80% 11,00% 57,79% Rückstellung für Kapitalertragssteuer
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
40
Halbjahresbericht (ungeprüft)
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens
für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Templeton
Euro
High Yield
Fund
(EUR)
Templeton
Euro Liquid
Reserve
Fund
(EUR)
Templeton
Euro Short-Term
Money Market
Fund
(EUR)
Templeton
Euroland
Fund
Templeton
European
Fund
(EUR)
(EUR)
Templeton
European
Corporate Bond
Fund
(EUR)
Templeton
European
Total Return
Fund
(EUR)
801.702.488 –
112.358.536 –
94.345.377 –
121.180.156 –
124.537.533 –
43.393.949 –
84.439.789
–
801.702.488 112.358.536 94.345.377 121.180.156 124.537.533 43.393.949 84.439.789
43.879 28.065.771 –
–
52.083 20.000 –
169.951 –
–
–
–
–
64.897 –
–
–
–
543.113 –
–
6.198 –
565.838 1.067.715 –
–
5.128 –
402.574 –
755.184 –
–
–
–
–
1.439.531
–
–
–
–
28.181.733 169.951 64.897 1.115.149 1.475.417 755.184 1.439.531
3.524.597 1.000.147 200.699 29.968 29.065 597 –
141.856 73.459 5.296 8.949 3.412 –
–
93.925 53.954 4.717 4.406 3.065 –
–
731.879 189.452 28.480 9.670 4.826 –
–
1.022.475 247.192 37.439 9.957 6.018 –
–
128.135 57.462 6.502 1.882 1.623 –
–
335.259
105.154
20.923
6.792
2.948
–
–
1.459.184 –
30.720 –
13.014 –
272.821 –
468.436 –
11.683 –
69.042
–
133.802 –
–
11.451 –
–
–
–
–
–
–
–
–
–
557.074 102.798 119.814 11.990 –
10.798 97.552 17.154 37.788 21.560 71.954 5.733 215.746
10.430
7.037.931 395.496 183.879 1.363.285 1.850.865 284.974 766.294
–
–
-87.716 –
–
-6.969 -123.486
7.037.931 395.496 96.163 1.363.285 1.850.865 278.005 642.808
21.143.802 4.363.678 1.127.028 –
–
168.653 –
16.882 -225.545 –
–
–
–
–
–
–
-31.266 491 –
–
–
–
–
–
-248.136 1.034.190 –
–
–
–
–
1.591 -375.448 1.592.126 –
–
–
–
–
-3.837 477.179 498.440 -6.060 –
–
–
–
86 796.723
719.937
-146.325
–
–
–
–
-2.995
26.820.043 -225.545 -30.775 787.645 1.212.841 969.645 25.966.179 -77.892 –
29.446.027 33.927.027 507.291 475.994 –
–
–
–
3.143 –
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5.894 –
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-303.985 –
–
-8.720 -13.278 43 1.367.340
1.258.819
60.809
–
–
–
–
–
–
9.763
–
–
–
–
–
–
–
52.964.125 -303.437 -30.775 30.224.952 35.126.590 1.480.122 2.696.731
360.365.110 -193.832.709 795.389 65.776.085 -87.438.676 –
33.185.677 -39.585.040 –
78.547.166 -30.877.375 71.302 246.648.781 -100.196.452 142.454 19.985.155 -7.024.292 63.262 30.609.892
-21.702.034
10.641
167.327.790 -21.662.591 -6.399.363 47.741.093 146.594.783 13.024.125 8.918.499
-30.066.764 -24.390 -11.166 -1.360.623 -1.971.057 -897.945 -791.878
137.261.026 -21.686.981 -6.410.529 46.380.470 144.623.726 12.126.180 8.126.621
991.927.639 90.368.118 87.904.073 197.785.578 304.287.849 57.000.251 95.263.141
40,26% K.A. K.A. 1,23% -2,14% 86,12% 116,82%
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
41
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens
für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Templeton
Frontier
Markets
Fund
(USD)
Templeton
Global
Fund
(USD)
Templeton
Global
(Euro)
Fund
(EUR)
Templeton
Global
Aggregate Bond
Fund
(USD)
2.116.331.579 –
967.667.591 –
601.053.681 –
16.109.623 –
2.116.331.579 967.667.591 601.053.681 16.109.623 17.734.744 –
6.712 –
–
–
7.323.689 –
15.686 –
–
1.176.165 4.346.758 –
–
–
–
742.768 –
248.724 –
–
–
–
ERTRÄGE INSGESAMT
17.741.456 8.515.540 5.089.526 248.724 AUFWENDUNGEN
Verwaltungsgebühren (Anmerkung 13)
Verwaltungs- und Transferstellengebühren
Zeichnungssteuer (Anmerkung 16)
Depotbankgebühren
Prüfungs-, Druck- und Veröffentlichungskosten
Bankgebühren
Nettozinsaufwendungen für Swaps
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse A(dis) und Klasse A(acc)
(Anmerkung 17)
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse AX (acc) (Anmerkung 17)
Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse B(dis) und
Klasse B(acc) (Anmerkung 17)
Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse C(dis) und
Klasse C(acc) (Anmerkung 17)
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse N(dis) und Klasse N(acc)
(Anmerkung 17)
Sonstige Gebühren
15.610.564 2.600.085 367.982 1.674.738 75.191 7.404 –
6.053.597 1.468.919 249.365 64.278 38.875 1.758 –
3.249.009 800.303 151.704 34.733 21.713 –
–
49.627 22.124 2.811 462 606 339 –
2.627.494 –
2.639.851 –
1.575.478 –
10.481 –
19.094 185.696 1.344 –
24.688 71.414 –
–
1.371.560 562.085 216.704 138.758 38.949 98.435 14.656 2.169 AUFWENDUNGEN INSGESAMT
24.940.885 11.129.215 5.971.668 103.275 Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 18)
-798 –
–
-4.683 NETTOAUFWENDUNGEN
24.940.087 11.129.215 5.971.668 98.592 NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten
Realisierter Nettogewinn aus Inflationsswapvereinbarungen
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften
-7.198.631 -39.485.064 10.867.366 –
–
–
–
-100.478 -2.613.675 6.391.189 –
–
–
–
–
123.243 -882.142 10.428.836 136.678 –
–
–
–
-172.716 150.132 92.664 291.791 –
–
–
–
19.459 REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachses/(-wertverlustes) aus:
Anlagen
Devisentermingeschäften
Finanzterminkontrakten
Zinsswap-Kontrakten
Inflationsswapvereinbarungen
Währungsswap-Kontrakten
Credit-Default-Swap-Kontrakten
Optionskontrakten
Devisengeschäften
-35.916.807 3.900.757 9.510.656 554.046 264.003.039 7.135.955 –
–
–
–
–
–
7.431.995 227.974.204 –
–
–
–
–
–
–
11.803 82.054.822 60.244 –
–
–
–
–
–
50.939 2.927 277.179 –
–
–
–
–
–
258.641 Rückstellung für Kapitalertragssteuer
–
–
–
–
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES
NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
242.654.182 231.886.764 91.676.661 1.092.793 KAPITALBEWEGUNG
Ausgabe von Anteilen
Rücknahme von Anteilen
Ausgleich (Anmerkung 21)
572.556.173 -582.954.557 45.574 559.104.782 -204.914.653 129.862 51.864.420 -50.470.629 5.997 7.108.272 -3.048.074 1.299 NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS
Anpassung aus der Währungsumrechnung
ERTRÄGE
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))
Bankzinsen
Wertpapierleihe (Anmerkung 2(n), 12)
Nettozinserträge aus Swaps
Sonstige Erträge
-10.352.810 354.319.991 1.399.788 4.061.497 Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden (Anmerkung 22)
-37.826.408 -5.885.833 -4.013.789 -249.579 NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES
NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG
-48.179.218 348.434.158 -2.614.001 3.811.918 NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS
2.310.806.543 1.547.988.513 690.116.341 21.014.334 Portfolioumschlagsrate (Anmerkung 23)
-10,20% 38,49% 22,65% 147,05% Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
42
Halbjahresbericht (ungeprüft)
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens
für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Templeton
Global Aggregate
Investment Grade
Bond Fund
(USD)
Templeton
Global
Balanced
Fund
(USD)
Templeton
Global
Bond
Fund
(USD)
Templeton
Global Bond
(Euro)
Fund
(EUR)
Templeton
Global Equity
Income
Fund
(USD)
Templeton
Global High
Income Bond
Fund
(USD)
Templeton
Global
High Yield
Fund
(USD)
10.335.416 –
699.148.278 –
46.612.567.707 –
838.588.367 –
74.265.434 –
21.029.818 –
319.217.080
–
10.335.416 699.148.278 46.612.567.707 838.588.367 74.265.434 21.029.818 319.217.080
–
131.407 –
–
–
–
4.623.711 3.672.563 –
16.378 –
585.743 –
872.390.250 154.562 –
–
565 –
17.340.591 2.154 –
–
–
1.448.255 –
2.030 4.987 –
759.718 3.555 822.203 14 –
1.975 17.155 15.503
10.502.775
356
–
10.819
43.742
131.407 8.898.395 872.545.377 17.342.745 2.214.990 844.902 10.573.195
21.828 10.803 587 1.044 361 15 –
3.719.278 1.184.271 192.925 40.906 28.487 13.649 –
165.579.938 50.702.614 10.263.433 11.334.859 1.581.707 241.571 33.045.435 2.806.938 892.472 164.678 149.447 27.899 679 533.830 718.410 169.802 24.043 3.957 3.745 317 –
87.857 27.833 3.963 675 767 57 –
1.311.021
357.717
74.256
47.586
10.749
1.812
–
484 –
1.906.449 –
42.688.064 1.819.615 604.708 –
342.006 –
21.865 –
575.345
–
–
357.632 5.295.107 –
62.262 –
–
–
211.806 7.006.934 –
–
–
–
–
1.277 373.832 237.801 38.119.730 8.869.357 993.679 126.184 –
14.079 25.295 2.727 327.272
45.767
36.399 8.267.036 376.548.364 6.300.514 1.338.621 171.039 2.751.525
-3.195 –
-30.081 –
-123.328 –
–
33.204 8.267.036 376.518.283 6.300.514 1.215.293 171.039 2.751.525
98.203 14.509 9.351 –
–
–
–
13.495 631.359 2.230.177 269.475 –
–
–
–
343.987 496.027.094 -160.703.874 442.697.323 –
–
–
–
29.650.749 11.042.231 -1.682.225 12.724.101 –
–
–
–
-2.042.629 999.697 -2.759.125 –
–
–
–
57.042 -150.806 673.863 248.908 -4.363 –
–
7.563 –
2.559 7.821.670
2.677.538
-87.759
–
–
106.327
–
31.952
135.558 3.474.998 807.671.292 20.041.478 -1.853.192 928.530 10.549.728
230.930 -23.875 –
–
–
–
–
–
4.817 100.936.760 953.623 –
–
–
–
–
–
602.311 941.352.054 28.592.456 –
107.859.531 –
–
–
–
443.648.841 -9.425.795 -2.008.889 –
63.312 –
–
–
–
90.869 19.301.391 –
–
–
–
–
–
–
148 913.478 11.460 –
–
–
–
1.188 –
16.209 5.085.761
-1.938.598
–
27.973
–
–
-27.475
–
28.893
–
–
184.967 138 –
–
71
347.430 105.967.692 2.329.309.141 8.761.113 17.448.347 1.870.865 13.726.353
334.450 -146.312 -201 600.591.162 -163.232.242 149.157 5.645.238.770 -10.344.319.090 -5.583.317 102.700.262 -198.033.786 -921.866 236.205.592 -52.754.823 524.275 11.427.187 -7.112.598 26.591 48.487.377
-73.191.006
-98.934
187.937 437.508.077 -4.704.663.637 -96.255.390 183.975.044 4.341.180 -24.802.563
-173.939 -4.883.926 -512.023.888 -20.559.416 -2.371.271 -618.621 -7.801.945
13.998 432.624.151 -5.216.687.525 -116.814.806 181.603.773 3.722.559 -32.604.508
10.696.844 1.237.740.121 43.725.189.323 730.534.674 273.317.554 26.623.242 300.338.925
273,32% -0,52% 31,37% -10,71% -8,78% 25,60% 39,81%
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
43
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens
für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Templeton
Global
Income
Fund
(USD)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS
Anpassung aus der Währungsumrechnung
Templeton
Global Smaller
Companies
Fund
(USD)
Templeton
Global Total
Return
Fund
(USD)
Templeton
Growth
(Euro)
Fund
(EUR)
647.119.095 –
148.616.791
–
39.277.370.092
–
5.465.230.557
–
647.119.095 148.616.791
39.277.370.092
5.465.230.557
ERTRÄGE
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))
Bankzinsen
Wertpapierleihe (Anmerkung 2(n), 12)
Nettozinserträge aus Swaps
Sonstige Erträge
5.169.853 6.588.058 690 –
–
350.755 1.541.433
–
3.138
–
–
–
265.233
1.014.609.605
191.580
–
–
1.505.288
40.746.495
–
7.978
–
–
4.967.233
ERTRÄGE INSGESAMT
12.109.356 1.544.571
1.016.571.706
45.721.706
3.702.834 1.033.923 171.704 78.048 27.284 5.857 24.476 884.430
213.595
40.492
11.396
5.832
1.566
–
143.088.056
43.884.285
8.866.702
11.637.641
1.342.562
55.721
34.517.969
29.320.721
7.185.378
1.384.797
305.238
196.826
1.206
–
1.236.798 –
408.855
–
36.652.610
–
14.489.012
–
184.258 23.687
3.476.192
2.150
673.229 856
4.753.583
–
733.290 104.466 43.711
20.977
43.191.180
9.203.032
165.838
708.476
7.976.167 -11.849 1.655.397
–
340.669.533
-25.227)
53.759.642
–
NETTOAUFWENDUNGEN
7.964.318 1.655.397
340.644.306
53.759.642
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten
Realisierter Nettogewinn aus Inflationsswapvereinbarungen
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften
4.145.038 1.158.993 -461.230 –
–
–
–
475.210 -110.826
7.102.760
–
–
–
–
–
-30.742
675.927.400
-20.888.842
586.308.248
–
–
–
–
8.325.170
-8.037.936
90.476.382
–
–
–
–
–
-1.168.456
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachses/(-wertverlustes) aus:
Anlagen
Devisentermingeschäften
Finanzterminkontrakten
Zinsswap-Kontrakten
Inflationsswapvereinbarungen
Währungsswap-Kontrakten
Credit-Default-Swap-Kontrakten
Optionskontrakten
Devisengeschäften
5.318.011 6.961.192
1.249.671.976
81.269.990
84.806.392 2.701.347 –
2.952 –
–
–
–
96.243 15.748.800
–
–
–
–
–
–
–
3.091
342.866.650
380.973.240
–
90.342.444
–
–
–
–
356.331.722
617.884.671
–
–
–
–
–
–
–
49.355
Rückstellung für Kapitalertragssteuer
837 –
50.772
–
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES
NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
92.925.782 22.713.083
2.420.236.804
699.204.016
KAPITALBEWEGUNG
Ausgabe von Anteilen
Rücknahme von Anteilen
Ausgleich (Anmerkung 21)
640.345.304 -197.546.706 586.195 50.553.048
-36.909.263
2.607
7.031.713.823
-8.806.335.873
-4.362.005
273.948.896
-292.612.887)
50.529
AUFWENDUNGEN
Verwaltungsgebühren (Anmerkung 13)
Verwaltungs- und Transferstellengebühren
Zeichnungssteuer (Anmerkung 16)
Depotbankgebühren
Prüfungs-, Druck- und Veröffentlichungskosten
Bankgebühren
Nettozinsaufwendungen für Swaps
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse A(dis) und Klasse A(acc)
(Anmerkung 17)
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse AX (acc) (Anmerkung 17)
Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse B(dis) und
Klasse B(acc) (Anmerkung 17)
Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse C(dis) und
Klasse C(acc) (Anmerkung 17)
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse N(dis) und Klasse N(acc)
(Anmerkung 17)
Sonstige Gebühren
AUFWENDUNGEN INSGESAMT
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 18)
443.384.793 13.646.392
-1.778.984.055
-18.613.462
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden (Anmerkung 22)
-5.941.279 -646.121
-689.473.609
-18.817.484
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES
NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG
437.443.514 13.000.271
-2.468.457.664
-37.430.946
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS
1.177.488.391 184.330.145
39.229.149.232
6.127.003.627
Portfolioumschlagsrate (Anmerkung 23)
16,14%
59,26%
14,32%
20,14%
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
44
Halbjahresbericht (ungeprüft)
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens
für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Templeton
Korea
Fund
Templeton
Latin America
Fund
Templeton
Thailand
Fund
(USD)
(USD)
(USD)
114.340.738
–
2.182.848.599
–
233.282.956
–
114.340.738
2.182.848.599
233.282.956
36.301
–
1.378
–
–
–
27.023.481
–
12.617
–
–
–
2.299.376
–
531
–
–
–
37.679
27.036.098
2.299.907
989.422
166.759
29.323
32.642
4.253
1.043
–
14.571.962
2.653.052
490.868
493.618
74.645
2.501
–
1.634.593
271.362
52.798
50.999
7.273
2.485
–
271.312
–
4.404.341
–
439.516
–
–
328.126
76.257
989
47.552
–
25.522
15.148
406.396
452.589
89.099
25.748
1.536.413
–
23.925.650
-288
2.650.130
–
1.536.413
23.925.362
2.650.130
-1.498.734
2.308.572
–
–
–
–
–
-39.732
3.110.736
-23.307.166
3.061.411
–
–
–
–
-1.507.154
-350.223
2.241.660
–
–
–
–
–
-52.182
770.106
-18.642.173
1.839.255
22.812.983
–
–
–
–
–
–
–
13.339
59.302.560
2.184.793
–
–
–
–
–
–
2.702.175
-36.582.174
–
–
–
–
–
–
–
3.436
–
–
–
23.596.428
45.547.355
-34.739.483
56.460.390
-67.649.495
–
274.107.619
-483.532.555
-82.678
89.931.285
-119.800.944
-19.711
-11.189.105
-209.507.614
-29.889.370
–
-12.736.832
-549.869
-11.189.105
-222.244.446
-30.439.239
126.748.061
2.006.151.508
168.104.234
-44,41%
22,50%
-17,66%
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
45
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Statistische Informationen
Gesamtkostenquote
31. Dez.
2013
(s. Anmerkung 24)
Anteile
im Umlauf 31. Dez.
2013
Franklin Asian Flex Cap Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) SGD
A (Ydis) USD
B (acc) USD
I (acc) USD
N (acc) USD
1,98%
1,96%
1,97%
3,24%
0,99%
2,72%
355.790,301
761,117
51.835,480
186.437,900
114.206,535
53.049,308
13,59
7,64
13,49
12,42
14,64
12,86
12,87
7,26
12,77
11,84
13,79
12,22
12,01
6,78
11,92
11,19
12,75
11,50
Franklin Biotechnology Discovery Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)*
A (acc) HKD
A (acc) SGD
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)
N (acc) USD
W (acc) USD*
Z (acc) GBP
1,82%
1,80%
1,85%
1,81%
3,14%
2,40%
0,97%
0,95%
2,57%
1,01%
1,31%
64.571.447,779
144.165,087
199.927,420
1.319.100,440
2.197.881,952
793.204,191
1.191.016,926
231.386,610
7.797.155,938
7.079,226
129.641,823
23,31
11,71
15,06
21,43
19,59
28,27
33,92
15,16
20,86
10,68
18,06
18,19
–
11,76
16,79
15,39
22,13
26,36
11,78
16,34
–
15,30
14,09
–
–
13,01
12,08
17,24
20,24
–
12,75
–
11,45
Franklin Brazil Opportunities Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)
A (Qdis) USD
A (Qdis) HKD
I (acc) USD
N (acc) USD
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)
N (Qdis) USD
1,84%
1,83%
1,83%
1,84%
0,97%
2,33%
2,33%
2,33%
1.027.011,476
373.161,931
774.714,582
155.136,000
5.161,600
1.384.536,588
789.035,185
841.728,044
10,31
10,22
10,00
10,00
10,43
10,24
10,17
9,93
10,17
10,11
10,10
10,10
10,25
10,12
10,08
10,06
–
–
–
–
–
–
–
–
Franklin Euroland Core Fund – EUR
A (acc) EUR
A (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) USD
N (acc) EUR
1,83%
1,83%
0,97%
0,97%
2,59%
481.921,836
168.697,914
794.778,273
485.216,549
167.874,170
17,09
18,50
17,88
19,36
16,45
14,15
14,49
14,73
15,10
13,67
11,78
11,74
12,16
12,12
11,47
Franklin European Core Fund – EUR
A (acc) EUR
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
N (acc) EUR
1,83%
1,83%
0,95%
2,58%
103.088,811
79.466,350
137.561,043
141.030,591
13,67
13,29
13,95
13,42
11,76
11,57
11,95
11,60
9,89
9,89
9,97
9,83
Franklin European Dividend Fund – EUR
A (acc) EUR
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
N (acc) EUR
1,85%
1,86%
0,97%
2,61%
349.430,552
222.651,515
1.707.934,414
282.775,359
13,53
12,60
13,81
13,29
11,95
11,55
12,14
11,77
10,10
10,10
10,17
10,03
Franklin European Growth Fund – EUR
A (acc) EUR
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)
A (acc) USD
A (acc) USD-H1*
A (Ydis) GBP
I (acc) EUR
N (acc) EUR
N (acc) USD
W (acc) EUR*
X (acc) EUR*
1,82%
1,83%
1,83%
1,79%
1,83%
0,97%
2,57%
2,59%
1,04%
0,03%
80.114.208,910
2.231.562,411
7.989.265,494
66.130,224
982.182,128
31.656.059,549
23.558.745,539
3.595.683,359
885.348,154
362,897
14,48
12,09
12,69
10,33
16,20
27,91
13,10
12,61
10,46
10,34
12,85
10,70
10,66
–
14,95
24,66
11,67
10,63
–
–
10,16
–
–
–
11,29
19,33
9,29
–
–
–
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund – EUR
A (acc) EUR
A (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) USD
N (acc) EUR
W (acc) EUR
X (acc) EUR*
1,82%
1,83%
0,97%
0,97%
2,58%
1,07%
0,04%
10.124.565,908
1.631.080,028
10.749.775,420
2.393.176,618
2.029.132,545
941.741,402
362,897
31,43
43,25
36,76
50,49
29,74
13,05
10,47
25,45
33,14
29,64
38,53
24,17
10,53
–
18,49
23,41
21,35
27,01
17,69
–
–
Franklin GCC Bond Fund – USD*
A (acc) USD
A (Mdis) USD
B (acc) USD
B (Mdis) USD
I (acc) USD
1,49%
1,50%
2,90%
2,90%
0,82%
42.005,589
500,000
500,000
500,000
798.000,000
10,42
10,35
10,36
10,33
10,44
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
46
Halbjahresbericht (ungeprüft)
Nettoinventarwert je Anteil
31. Dez.
2013
30. Juni
2013
30. Juni
2012
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Statistische Informationen (Fortsetzung)
Gesamtkostenquote
31. Dez.
2013
(s. Anmerkung 24)
Anteile
im Umlauf 31. Dez.
2013
Franklin Global Convertible Securities Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)
A (acc) HKD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)
I (acc) USD
I (acc) EUR
N (acc) USD
N (acc) EUR
1,57%
1,56%
1,57%
1,56%
1,56%
1,57%
1,56%
0,87%
0,85%
2,33%
2,33%
555.681,748
57.894,185
109.063,298
727.834,068
33.877,977
147.128,263
466.821,817
776.225,930
536,342
474.071,517
580.425,348
11,76
11,59
11,50
11,62
11,75
11,30
11,42
11,90
11,65
11,59
11,34
10,67
10,56
11,02
10,57
10,66
10,96
10,51
10,76
11,13
10,56
10,92
9,41
9,39
10,00
9,39
9,41
10,00
9,39
9,43
10,02
9,38
9,98
Franklin Global Corporate High Yield Fund – USD*
I (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)
I (acc) GBP
I (acc) GBP-H1 (abgesichert)
I (Ydis) EUR
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)
0,76%
0,76%
0,75%
0,76%
0,75%
0,76%
0,75%
1.600.208,989
75.884,050
151.768,100
63.987,710
63.987,710
75.884,050
75.884,050
10,64
10,19
10,61
10,04
10,61
10,19
10,61
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Franklin Global Government Bond Fund – USD*
A (acc) USD
A (Mdis) USD
A (Mdis) EUR
I (acc) USD
I (acc) EUR
N (acc) USD
N (Mdis) USD
1,20%
1,20%
1,20%
0,66%
0,66%
1,90%
1,90%
829,975
500,000
459,440
498.750,000
378.471,699
500,000
500,000
10,23
10,21
9,78
10,25
9,82
10,21
10,21
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Franklin Global Growth Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)
A (acc) GBP
A (acc) SGD
I (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)
I (acc) GBP
N (acc) USD
N (acc) EUR
W (acc) USD*
W (acc) EUR*
Z (acc) USD
1,83%
1,84%
1,82%
1,84%
1,84%
0,96%
0,97%
0,94%
1,59%
2,59%
2,59%
1,04%
1,08%
1,32%
2.411.806,689
1.430.820,333
112.876,266
27.661,800
38.094,517
4.261.539,948
1.762.047,470
405.186,386
407,024
1.045.397,722
229.158,446
500,000
42.010,335
2.205,763
13,99
12,93
13,99
12,63
12,41
12,03
13,36
14,46
11,60
12,67
12,60
10,35
10,81
12,96
11,88
11,61
11,91
11,68
10,59
10,17
11,94
12,25
10,70
10,80
11,35
–
–
10,98
10,86
10,91
10,98
10,36
9,68
9,22
11,12
11,20
9,59
9,95
10,75
–
–
9,99
Franklin Global Listed Infrastructure Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)
A (Qdis) USD
A (Ydis) EUR
I (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) GBP-H1 (abgesichert)
N (acc) EUR
W (acc) GBP
W (Qdis) GBP
1,83%
1,83%
1,83%
1,84%
1,83%
0,93%
0,93%
0,93%
2,60%
1,09%
1,09%
3.330,657
1.827,740
123.675,000
500,000
2.309,289
148.000,000
113.575,318
64.593,220
29.980,612
322,966
322,966
10,43
9,88
10,22
10,28
9,81
10,49
9,94
10,47
9,83
9,80
9,66
9,37
9,38
9,33
9,37
9,39
9,39
9,40
9,39
9,37
9,56
9,56
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Franklin Global Real Estate Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)
A (Qdis) USD
A (Qdis) SGD
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)
B (Qdis) USD
C (Qdis) USD
I (acc) USD
N (acc) USD
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)
W (Qdis) USD*
1,85%
1,85%
1,85%
1,85%
1,85%
3,16%
2,43%
0,97%
2,60%
2,60%
1,06%
12.182.878,998
852.296,820
5.212.600,847
365.618,883
442.316,991
1.545.211,720
5.522.186,050
8.554.624,645
7.623.984,316
681.314,958
500,000
10,16
13,33
8,97
6,72
12,84
8,80
8,92
10,91
9,56
13,00
9,54
10,08
13,24
9,02
6,78
13,02
8,85
9,00
10,78
9,53
12,97
–
9,04
11,94
8,14
6,12
11,83
8,04
8,13
9,58
8,61
11,78
–
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund – USD
A (acc) USD
B (acc) USD
I (acc) USD
N (acc) USD
1,83%
3,14%
0,99%
2,58%
9.455.307,161
73.278,319
2.500.722,220
1.473.145,800
32,05
27,42
17,44
29,10
26,33
22,67
14,27
23,99
19,86
17,33
10,68
18,23
Nettoinventarwert je Anteil
31. Dez.
2013
30. Juni
2013
30. Juni
2012
Halbjahresbericht (ungeprüft)
47
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Statistische Informationen (Fortsetzung)
Gesamtkostenquote
31. Dez.
2013
(s. Anmerkung 24)
Anteile
im Umlauf 31. Dez.
2013
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund – USD (Fortsetzung)
W (acc) USD*
X (acc) USD*
1,01%
0,04%
500,000
500,000
10,31
10,44
–
–
–
–
Franklin Gold and Precious Metals Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)
A (acc) HKD
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)
A (acc) SGD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)
I (acc) USD
I (Ydis) USD
N (acc) USD
N (acc) EUR
1,88%
1,88%
1,89%
1,89%
1,88%
1,89%
1,88%
1,89%
1,88%
1,00%
1,03%
2,63%
2,64%
3.818.318,043
1.915.983,885
1.163.454,868
1.037.441,754
2.356.984,441
2.740.123,051
1.265.998,585
29.321,348
90.772,788
87.966,147
44.357,261
376.293,309
1.351.223,491
4,26
3,55
4,12
4,10
4,26
3,32
3,92
4,13
4,11
4,40
4,40
4,14
4,01
4,19
3,51
4,29
4,05
4,19
3,27
3,88
4,29
4,06
4,31
4,32
4,10
4,19
7,69
6,52
8,09
7,56
7,69
6,00
7,11
8,10
7,58
7,84
7,85
7,57
7,96
Franklin High Yield Fund – USD
A (acc) USD
A (Mdis) USD
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)
B (Mdis) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)
I (Mdis) USD
N (acc) USD
N (Mdis) USD
X (acc) USD*
Z (Mdis) USD
1,53%
1,53%
1,54%
1,52%
2,94%
2,21%
0,86%
0,85%
0,86%
2,13%
2,12%
0,03%
1,12%
17.255.539,579
409.826.332,497
1.578.497,098
8.406.374,222
102.081.670,665
2.772.515,449
14.258.987,321
2.863.307,647
5.817.360,417
9.377.388,498
994.927,676
500,000
487.839,694
16,65
7,21
10,28
9,06
7,25
21,81
17,01
11,87
11,33
17,60
10,07
10,04
10,63
15,70
6,99
9,86
8,79
7,03
20,64
15,99
11,20
10,98
16,64
9,77
–
10,31
14,54
6,85
–
8,64
6,90
19,24
14,71
10,35
10,76
15,50
–
–
10,11
Franklin Income Fund – USD
A (Mdis) USD
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)*
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)
B (Mdis) USD
C (acc) USD
C (Mdis) USD
I (acc) USD
N (acc) USD
Z (acc) USD
Z (Mdis) USD
1,67%
1,63%
1,67%
2,98%
2,25%
2,25%
0,86%
2,17%
1,17%
1,17%
120.910.384,766
36.214,825
5.053.103,212
18.783.799,494
7.410.970,656
7.512.398,013
6.106.250,676
11.987.127,880
1.098.923,640
886.592,826
12,69
10,13
9,08
12,16
22,34
16,32
18,75
20,73
14,46
11,47
11,86
–
8,50
11,37
20,62
15,25
17,18
19,12
13,27
10,72
11,36
–
8,16
10,89
19,07
14,61
15,68
17,67
12,14
10,28
Franklin India Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) HKD
A (acc) SEK
A (acc) SGD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR
I (Ydis) EUR
N (acc) USD
N (acc) EUR
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)
S (acc) USD*
W (acc) USD
W (acc) EUR*
W (acc) GBP
X (acc) USD*
Z (acc) USD
Z (acc) GBP
1,90%
1,90%
1,90%
1,90%
1,90%
1,90%
1,90%
3,21%
2,48%
1,03%
1,03%
1,15%
2,65%
2,65%
2,62%
0,88%
1,14%
1,11%
1,15%
0,11%
1,40%
1,40%
20.765.583,002
5.559.222,172
3.883,905
13.341.682,416
62.973,125
398.196,238
526.476,953
840.426,526
376.203,803
3.200.070,365
421.361,432
2.631,550
1.527.326,938
2.022.747,470
1.625.733,335
1.313.744,000
211.611,334
362,148
84.546,655
500,000
281.660,506
46.916,196
22,48
19,76
10,30
8,86
7,71
29,15
24,21
20,24
21,42
24,25
21,29
21,08
21,14
18,66
10,76
11,27
11,47
10,48
10,84
10,38
8,99
10,80
21,08
19,59
9,67
8,66
7,27
28,89
24,73
19,11
20,16
22,65
21,02
20,90
19,91
18,57
10,07
–
10,71
–
11,03
–
8,41
11,00
20,79
19,87
9,54
8,81
7,16
29,30
23,67
19,09
19,99
22,13
21,13
21,05
19,78
18,98
9,75
–
10,49
–
10,48
–
8,25
10,48
Franklin MENA Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)
A (Ydis) USD
A (Ydis) GBP
B (acc) USD
2,57%
2,56%
2,55%
2,57%
2,57%
3,87%
4.576.861,315
1.707.803,640
1.365.703,024
12.783,256
50.944,175
77.952,341
6,07
4,38
3,63
6,61
7,64
5,63
4,97
3,79
2,98
5,49
6,82
4,65
4,29
3,36
2,59
4,76
5,70
4,06
48
Halbjahresbericht (ungeprüft)
Nettoinventarwert je Anteil
31. Dez.
2013
30. Juni
2013
30. Juni
2012
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Statistische Informationen (Fortsetzung)
Gesamtkostenquote
31. Dez.
2013
(s. Anmerkung 24)
Anteile
im Umlauf 31. Dez.
2013
Franklin MENA Fund – USD (Fortsetzung)
I (acc) USD
I (acc) EUR
I (Ydis) USD
N (acc) USD
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)
X (acc) USD
1,43%
1,43%
1,63%
3,07%
3,05%
0,30%
2.084.956,724
1.512.085,649
9.129,516
905.114,354
1.629.277,401
101.400,977
6,44
4,69
6,89
5,90
3,53
14,75
5,25
4,04
5,74
4,85
2,91
11,96
4,47
3,54
5,00
4,20
2,53
10,07
Franklin Multi-Asset Income Fund – EUR
A (acc) EUR
A (Qdis) EUR
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
I (Qdis) EUR
N (acc) EUR
1,39%
1,42%
1,36%
0,66%
0,66%
1,93%
12.622,995
129.329,755
2.695,162
1.152.633,602
1.152.633,602
76.334,992
9,81
9,69
9,77
9,87
9,71
9,78
9,63
9,64
9,63
9,65
9,65
9,63
–
–
–
–
–
–
Franklin Natural Resources Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)
A (acc) EUR
A (Ydis) USD
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR
N (acc) EUR
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)
1,83%
1,83%
1,84%
1,83%
1,83%
3,13%
2,41%
0,97%
0,96%
2,58%
2,56%
13.107.438,261
202.894,690
3.100.095,603
713.222,613
163.118,467
377.663,526
946.396,270
2.243.877,571
1.236.523,086
2.000.581,503
994.642,191
9,65
8,31
7,02
9,65
8,21
10,66
8,92
10,23
7,45
6,68
10,63
8,57
7,38
6,59
8,57
7,29
9,53
7,94
9,05
6,96
6,29
9,40
8,32
7,24
6,59
8,33
7,17
9,38
7,76
8,71
6,90
6,33
8,97
Franklin Real Return Fund – USD
A (acc) USD
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)
N (acc) USD
1,35%
1,34%
1,85%
538.530,740
344.322,880
162.643,422
10,67
10,33
10,02
10,53
10,21
9,92
10,37
10,20
9,82
Franklin Strategic Income Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)
A (Mdis) USD
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)
A (Mdis) EUR
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)
N (acc) USD
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)
Z (acc) USD
1,35%
1,35%
1,35%
1,35%
1,35%
1,35%
1,35%
2,87%
1,95%
0,82%
0,81%
2,07%
2,07%
1,07%
17.926.672,020
2.039.383,004
1.920.424,008
28.798.552,265
304.789,844
3.490.287,874
304.030,819
3.409.091,215
15.582.608,092
1.077.554,887
12.558.796,758
14.516.986,640
750.336,699
2.879.187,649
14,52
10,57
11,40
11,26
10,21
8,19
9,94
11,25
11,25
15,00
11,08
11,46
11,20
12,79
14,07
10,83
11,07
11,07
9,92
8,51
9,80
11,06
11,06
14,50
10,74
11,14
10,92
12,37
13,35
10,57
10,57
10,82
–
8,55
–
10,80
10,81
13,68
10,20
10,64
10,49
11,70
Franklin Technology Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) HKD
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) GBP
N (acc) USD
N (acc) EUR
W (acc) USD*
W (acc) EUR
X (acc) USD*
Z (acc) USD
1,81%
1,82%
1,81%
3,13%
2,39%
0,96%
0,96%
0,95%
2,56%
2,56%
1,01%
1,02%
0,03%
1,31%
40.268.528,974
7.286.427,528
3.879,400
1.077.672,654
863.392,732
6.684.589,214
1.280.171,090
324,549
4.824.122,519
3.647.723,345
150.200,000
7.450.404,772
500,000
230.087,853
9,38
6,84
12,24
7,84
18,72
12,49
12,22
12,77
8,18
5,95
10,63
10,82
10,56
13,25
7,82
6,02
10,20
6,58
15,65
10,36
10,72
11,54
6,84
5,26
–
9,50
–
11,01
7,11
5,63
–
6,06
14,32
9,34
9,94
10,10
6,27
4,96
–
–
–
9,96
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund – USD
A (acc) USD
A (Mdis) USD
B (Mdis) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
N (acc) USD
0,25%
0,25%
1,32%
1,23%
0,25%
1,15%
12.750.652,683
11.257.234,282
2.008.136,528
1.235.591,936
172.714,570
3.591.107,977
11,58
9,69
9,24
10,16
10,03
10,70
11,59
9,70
9,30
10,23
10,04
10,76
11,61
9,72
9,42
10,34
10,06
10,87
Franklin U.S. Equity Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)
1,82%
1,82%
1,82%
14.175.487,191
943.870,514
631.443,511
21,43
15,57
15,06
18,94
14,54
13,32
16,13
12,73
11,43
Nettoinventarwert je Anteil
31. Dez.
2013
30. Juni
2013
30. Juni
2012
Halbjahresbericht (ungeprüft)
49
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Statistische Informationen (Fortsetzung)
Gesamtkostenquote
31. Dez.
2013
(s. Anmerkung 24)
Anteile
im Umlauf 31. Dez.
2013
Franklin U.S. Equity Fund – USD (Fortsetzung)
A (acc) HKD
A (acc) SGD
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)
N (acc) USD
N (acc) EUR
W (acc) EUR*
X (acc) USD*
1,83%
1,82%
3,14%
2,40%
0,97%
0,96%
0,96%
2,57%
2,57%
1,05%
0,03%
313.464,400
2.270,327
552.719,710
2.062.974,670
3.478.873,313
670.422,144
241.447,020
4.020.064,667
1.064.200,495
374,967
500,000
14,02
12,91
17,70
18,68
17,46
11,76
10,49
19,21
13,95
10,65
10,43
12,39
11,46
15,75
16,56
15,37
10,94
9,24
17,05
13,08
–
–
10,55
9,76
13,58
14,18
12,97
9,49
7,86
14,63
11,54
–
–
Franklin U.S. Focus Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)
I (acc) USD
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)
1,83%
1,80%
0,96%
0,93%
2,55%
255.558,905
1.762.287,112
104.700,316
125.819,037
502.659,140
14,02
8,30
14,69
8,71
7,95
12,11
7,18
12,64
7,51
6,91
9,99
5,97
10,36
6,20
5,79
Franklin U.S. Government Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) HKD
A (Mdis) USD
A (Mdis) HKD
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)
AX (acc) USD
B (acc) USD
B (Mdis) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)
I (Mdis) USD
I (Mdis) JPY-H1 (abgesichert)
N (acc) USD
N (Mdis) USD
W (acc) USD
W (Mdis) USD
X (acc) USD*
Z (acc) USD
Z (Mdis) USD
1,27%
1,27%
1,27%
1,27%
1,27%
1,47%
2,53%
2,52%
2,05%
0,60%
0,59%
0,60%
0,60%
1,96%
1,97%
0,83%
0,80%
0,04%
0,98%
0,97%
4.016.790,823
64.829,912
55.431.760,970
612.158,439
771.907,813
7.045.614,145
458.175,198
3.714.387,638
3.135.488,934
3.274.920,688
9.128.699,961
10.072.825,635
79.230,000
4.005.731,720
3.293.463,657
500,000
10.241,105
500,000
159.674,413
430.846,316
10,54
10,83
9,35
9,91
9,97
14,89
12,31
9,36
13,18
13,00
9,95
9,79
955,11
13,82
9,38
9,86
9,69
9,99
11,06
9,84
10,51
10,80
9,41
9,98
10,05
14,86
12,35
9,42
13,19
12,92
9,91
9,85
961,38
13,83
9,45
9,81
9,75
–
11,01
9,91
10,75
11,05
9,80
10,40
10,48
15,23
12,79
9,81
13,60
13,12
10,12
10,26
–
14,24
9,84
–
–
–
11,23
10,31
Franklin U.S. Low Duration Fund – USD
A (acc) USD
A (Mdis) USD
AX (acc) USD
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)
N (Mdis) USD
1,15%
1,15%
1,35%
2,40%
2,03%
0,67%
0,66%
1,85%
18.465.650,608
124.928.252,920
3.762.555,181
355.429,916
3.083.417,361
2.301.933,520
16.116.371,209
5.909.248,656
10,46
9,86
11,98
9,64
9,74
12,53
10,31
9,77
10,35
9,78
11,86
9,60
9,67
12,36
10,20
9,70
10,21
9,68
11,73
9,59
9,63
12,14
10,07
9,64
Franklin U.S. Opportunities Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)
A (acc) HKD
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)
A (acc) SGD
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)
I (acc) GBP
N (acc) USD
N (acc) EUR
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)
W (acc) USD
W (acc) EUR*
X (acc) USD*
X (Ydis) USD
Z (acc) USD
1,81%
1,80%
1,81%
1,81%
1,82%
1,82%
1,81%
1,82%
1,81%
1,81%
3,12%
2,39%
0,96%
0,96%
0,95%
1,00%
2,57%
2,56%
2,54%
2,56%
1,04%
1,02%
0,03%
0,24%
1,31%
168.347.925,719
693.090,940
11.598.052,451
15.723.561,347
3.312.452,233
3.127.332,939
5.477.387,533
2.399.896,307
8.588.609,839
1.041.343,262
3.774.396,903
6.970.952,122
30.479.165,210
7.135.328,619
1.067.515,467
1.872,913
11.401.421,899
4.290.553,541
235.352,785
4.497.026,180
6.886.190,811
179.898,828
500,000
1.594.928,237
1.254.128,318
10,88
16,21
7,92
7,58
14,67
15,06
12,21
16,63
8,06
6,56
9,08
17,90
26,89
19,55
18,48
13,81
22,48
16,32
14,02
19,32
14,76
10,87
10,46
14,55
18,43
8,85
13,20
6,80
6,18
11,93
12,20
9,97
13,53
6,93
5,81
7,44
14,60
21,78
16,73
14,99
12,18
18,35
14,07
11,45
15,63
11,96
–
–
11,77
14,95
7,53
11,32
5,96
5,30
10,17
10,34
8,49
11,55
6,07
4,80
6,41
12,51
18,38
14,52
12,76
9,98
15,74
12,42
9,92
13,03
10,09
–
–
9,88
12,67
50
Halbjahresbericht (ungeprüft)
Nettoinventarwert je Anteil
31. Dez.
2013
30. Juni
2013
30. Juni
2012
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Statistische Informationen (Fortsetzung)
Gesamtkostenquote
31. Dez.
2013
(s. Anmerkung 24)
Anteile
im Umlauf 31. Dez.
2013
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund – USD
A (acc) USD
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
N (acc) USD
1,84%
3,15%
2,42%
0,96%
2,59%
8.855.398,333
315.231,022
1.203.746,643
1.151.136,420
1.672.612,206
18,16
25,33
17,05
17,69
16,40
15,27
21,44
14,38
14,81
13,84
12,83
18,26
12,15
12,34
11,72
Franklin U.S. Total Return Fund – USD
A (acc) USD
A (Mdis) USD
C (Mdis) USD
I (acc) USD
I (Mdis) USD
N (Mdis) USD
1,20%
1,20%
1,97%
0,84%
0,82%
1,90%
3.021.704,342
2.719.264,235
954.937,235
6.607,765
1.093.622,334
2.850.161,124
15,23
10,99
10,99
15,03
11,59
10,98
15,01
10,94
10,93
14,80
11,53
10,93
14,91
11,01
11,00
14,63
11,61
11,00
Franklin World Perspectives Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (Ydis) GBP
I (acc) USD
I (acc) EUR
N (acc) USD
W (acc) GBP
Z (acc) GBP
1,86%
1,86%
1,87%
0,97%
0,97%
2,62%
1,05%
1,34%
3.425.874,374
1.094.753,260
6.467,446
1.523.603,336
1.564.570,746
2.120.247,920
423,415
2.062,645
18,63
18,48
19,60
19,48
19,33
17,92
13,19
13,14
15,78
16,55
18,08
16,43
17,23
15,24
12,12
12,09
13,75
14,82
15,29
14,19
15,30
13,37
10,17
10,17
Franklin Mutual Beacon Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)
A (acc) SGD
A (Ydis) USD
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)
N (acc) USD
N (acc) EUR
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)
Z (acc) USD
1,82%
1,82%
1,82%
1,82%
1,82%
3,13%
2,40%
0,97%
0,96%
0,96%
2,57%
2,56%
2,56%
1,32%
7.453.721,879
614.520,254
238.436,357
724.929,710
202.881,491
563.758,386
2.096.390,161
4.445.986,209
3.859.755,387
264.597,420
2.248.343,935
1.588.840,227
548.019,747
202.220,053
66,00
48,03
44,97
9,95
63,39
30,60
18,90
17,97
13,06
12,37
33,19
24,09
22,83
15,87
58,18
44,74
39,66
8,81
56,02
27,15
16,71
15,78
12,12
10,87
29,37
22,53
20,22
13,95
48,50
38,36
33,31
7,34
46,78
22,93
14,01
13,04
10,30
9,03
24,66
19,46
17,10
11,57
Franklin Mutual Euroland Fund – EUR
A (acc) EUR
N (acc) EUR
1,82%
2,58%
581.792,125
199.474,331
16,53
15,88
13,31
12,84
11,13
10,82
Franklin Mutual European Fund – EUR
A (acc) EUR
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)
A (acc) SEK
A (acc) SGD
A (acc) USD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
B (acc) USD
B (Ydis) EUR
C (acc) EUR
C (acc) USD
I (acc) EUR
I (Ydis) EUR
N (acc) EUR
N (acc) USD
W (acc) EUR
W (Ydis) EUR*
X (acc) EUR*
Z (acc) EUR
Z (acc) USD
1,82%
1,82%
1,82%
1,82%
1,82%
1,82%
1,82%
1,82%
3,15%
3,16%
2,40%
2,41%
0,97%
0,99%
2,57%
2,58%
1,04%
1,05%
0,04%
1,30%
1,32%
56.977.537,527
254.737,998
931.490,623
26.321.142,160
100.300,404
21.510.220,905
2.912.446,840
282.035,006
1.648.576,838
31.664,920
75.207,962
1.522.591,115
50.412.076,406
15.409,000
15.684.121,522
2.307.946,686
1.468.889,335
7.059,960
362,897
12.374,160
1.122.205,689
22,87
15,04
141,47
13,06
9,21
31,45
20,58
17,19
26,39
18,95
20,91
28,77
20,72
18,01
19,34
26,48
12,33
10,98
10,52
13,90
15,76
19,17
12,62
118,47
10,80
7,34
24,95
17,50
15,06
21,08
15,99
17,58
22,89
17,30
15,37
16,27
21,09
10,30
–
–
11,63
12,47
16,26
10,70
100,44
9,19
6,05
20,58
15,12
12,27
17,62
13,75
15,00
18,99
14,55
13,28
13,91
17,53
–
–
–
9,83
10,24
Franklin Mutual Global Discovery Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H2 (abgesichert)
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
1,82%
1,81%
1,82%
1,82%
1,82%
1,82%
3,13%
2,40%
0,97%
31.172.000,913
388.129,350
13.680.007,766
7.221.513,884
1.562.857,100
177.301,188
1.018.516,865
4.356.636,015
10.987.807,103
18,09
14,53
15,90
12,20
22,27
18,65
16,28
17,23
19,45
15,49
12,50
14,39
10,79
20,26
17,48
14,03
14,80
16,58
12,89
10,47
12,32
9,07
17,48
14,24
11,83
12,39
13,68
Nettoinventarwert je Anteil
31. Dez.
2013
30. Juni
2013
30. Juni
2012
Halbjahresbericht (ungeprüft)
51
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Statistische Informationen (Fortsetzung)
Gesamtkostenquote
31. Dez.
2013
(s. Anmerkung 24)
Anteile
im Umlauf 31. Dez.
2013
Franklin Mutual Global Discovery Fund – USD (Fortsetzung)
I (acc) EUR
I (acc) EUR-H2 (abgesichert)
N (acc) USD
N (acc) EUR
N (acc) EUR-H2 (abgesichert)
W (acc) EUR*
X (acc) EUR*
Z (acc) USD
0,97%
0,96%
2,57%
2,57%
2,57%
1,07%
0,03%
1,32%
6.687.054,998
4.397.939,771
3.326.596,209
4.944.018,885
5.193.616,244
28.581,938
363,928
998.692,793
17,10
16,86
17,00
14,93
11,87
10,33
10,39
15,43
15,41
14,85
14,61
13,56
10,54
–
–
13,18
13,07
12,38
12,25
11,69
8,92
–
–
10,91
Franklin Templeton Global Allocation Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)
A (Qdis) GBP
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)
I (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)
N (acc) USD
N (acc) EUR
N (acc) SEK-H1 (abgesichert)
Z (acc) USD
1,80%
1,80%
1,80%
1,80%
1,80%
1,80%
1,80%
0,97%
0,98%
0,95%
0,95%
2,55%
2,55%
2,55%
1,30%
380.395,354
295.187,873
249.278,155
482.454,488
60.919,890
128.943,480
339.195,125
312.275,598
147.706,604
208.717,440
209.187,840
570.594,678
530.599,166
1.900.756,156
100.000,000
11,02
10,84
11,52
10,87
10,92
11,51
10,86
11,24
11,75
11,08
10,91
10,82
11,31
10,96
11,16
10,11
9,98
11,17
9,99
10,91
11,16
9,99
10,27
11,35
10,15
10,08
9,97
11,01
10,07
10,21
9,46
9,39
10,74
9,41
9,91
10,74
9,41
9,53
10,82
9,48
9,48
9,39
10,67
9,43
9,50
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)
A (Ydis) EUR
2,16%
2,16%
2,15%
2,16%
1.118.328,083
4.597.583,729
989.673,531
352.381,654
11,71
8,51
7,00
8,50
10,38
7,97
6,23
7,96
8,96
7,08
5,43
7,07
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
N (acc) USD*
N (acc) EUR*
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)
N (Ydis) EUR
1,84%
1,84%
1,84%
1,84%
0,99%
2,62%
2,62%
2,60%
2,60%
2,61%
10.809.221,732
39.313.355,996
19.976.852,103
17.059.706,828
1.335.936,802
127.592,605
110.810,912
15.681.928,026
9.966.067,106
784.887,879
13,34
9,71
9,02
9,03
10,22
10,88
10,33
8,24
15,13
10,82
11,86
9,12
8,04
8,57
9,57
–
–
7,38
13,42
10,24
10,17
8,05
6,95
7,67
8,37
–
–
6,43
11,25
–
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund – USD
A (acc) USD
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
N (acc) USD
X (acc) SGD
1,85%
3,16%
2,43%
1,06%
2,60%
0,25%
2.196.931,717
102.929,959
176.977,263
28.847,372
291.341,676
2.777.272,663
24,84
21,46
23,02
27,12
22,77
14,22
20,94
18,21
19,46
22,77
19,27
11,95
17,93
15,79
16,75
19,35
16,62
10,06
Franklin Templeton Japan Fund – JPY
A (acc) JPY
A (acc) EUR
A (acc) SGD
A (acc) USD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
C (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) USD
N (acc) EUR
N (acc) USD
1,86%
1,86%
1,86%
1,87%
1,82%
1,86%
2,44%
0,97%
0,97%
2,61%
2,62%
4.760.714,539
1.158.267,758
213.789,131
7.542.645,007
41.620,926
13.766,868
251.755,289
2.125.575,104
11.452.612,121
2.263.065,147
2.427.555,955
744,99
5,14
6,10
7,08
5,11
4,28
7,91
7,86
8,95
4,62
9,74
644,98
4,99
5,63
6,51
4,96
4,28
7,29
7,60
8,18
4,51
8,99
434,19
4,28
4,70
5,43
4,23
3,47
6,12
6,46
6,77
3,90
7,55
Templeton Africa Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)
A (acc) GBP
A (acc) SGD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)
I (acc) USD
I (acc) EUR
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)
W (acc) GBP
2,40%
2,38%
2,40%
2,40%
2,40%
2,40%
2,40%
2,38%
1,40%
1,39%
2,89%
1,60%
2.155.109,046
135.667,412
1.703.367,548
988.734,694
92.807,512
21.444,600
211.525,183
284.853,639
227.559,266
542.331,913
1.210.458,724
43.272,195
12,53
12,35
11,92
12,36
12,23
12,70
11,72
12,15
12,74
12,11
12,25
12,22
11,63
11,54
11,69
11,53
12,36
11,84
11,63
11,48
11,77
11,83
11,45
12,30
9,69
9,68
10,02
9,68
10,00
9,87
10,02
9,68
9,70
10,04
9,67
9,87
52
Halbjahresbericht (ungeprüft)
Nettoinventarwert je Anteil
31. Dez.
2013
30. Juni
2013
30. Juni
2012
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Statistische Informationen (Fortsetzung)
Gesamtkostenquote
31. Dez.
2013
(s. Anmerkung 24)
Anteile
im Umlauf 31. Dez.
2013
Templeton Asian Bond Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)
A (Mdis) USD
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)
A (Mdis) EUR
A (Mdis) SGD
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
I (acc) USD
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)
I (acc) EUR
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)
I (Mdis) EUR
N (acc) USD
N (acc) EUR
N (Mdis) USD
S (acc) USD*
S (acc) CHF-H1 (abgesichert)*
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)
W (Mdis) USD
X (Ydis) USD
Z (acc) USD
1,41%
1,41%
1,41%
1,41%
1,41%
1,42%
1,41%
1,41%
1,41%
2,91%
2,18%
0,85%
0,86%
0,86%
0,86%
0,86%
2,10%
2,11%
2,11%
0,74%
0,74%
1,00%
1,00%
0,30%
1,11%
43.283.344,562
7.252.763,993
11.686.515,666
13.453.267,320
19.883.164,975
218.327,330
4.447.228,068
1.160.527,210
1.891.403,855
1.329.279,158
4.079.057,523
12.617.724,707
1.248.157,343
8.799.270,125
3.619.829,252
2.096.085,910
3.422.375,157
1.992.532,313
2.856.445,141
500,000
1.889.563,500
130.246,298
1.117.890,074
624.374,294
2.236.403,291
17,92
10,82
15,76
12,76
13,75
9,73
10,02
9,74
9,85
13,72
13,72
18,74
11,05
13,61
11,70
10,42
16,93
14,88
13,74
10,18
10,18
10,58
10,26
9,99
11,83
17,74
10,75
16,48
12,65
13,79
9,67
10,62
9,80
9,90
13,76
13,76
18,50
10,95
14,20
11,58
11,04
16,81
15,62
13,77
–
–
10,48
10,29
10,18
11,69
17,12
10,43
16,36
12,28
13,63
–
10,79
9,69
9,81
13,60
13,60
17,75
10,56
14,01
11,18
11,21
16,34
15,61
13,61
–
–
10,14
10,14
9,96
11,25
Templeton Asian Dividend Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (Mdis) USD
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)
A (Qdis) EUR
A (Ydis) EUR
I (acc) USD
I (acc) EUR
N (acc) EUR
W (acc) GBP
W (Qdis) GBP
2,25%
2,24%
2,22%
2,21%
2,23%
2,21%
1,17%
1,17%
2,73%
1,37%
1,37%
24.807,311
7.317,435
18.472,966
123.675,000
8.862,316
1.725,885
198.000,000
151.945,358
43.782,112
322,966
322,966
9,94
9,41
9,73
9,66
9,25
9,29
10,01
9,48
9,38
9,34
9,14
9,60
9,61
9,52
9,50
9,61
9,61
9,61
9,62
9,60
9,78
9,78
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Templeton Asian Growth Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)
A (acc) HKD
A (acc) RMB-H1 (abgesichert)
A (acc) SGD
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)
A (Ydis) USD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)
I (acc) EUR
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)
I (acc) GBP
I (Ydis) EUR-H2 (abgesichert)
N (acc) USD
N (acc) EUR
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)
N (acc) HUF
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)
W (acc) USD
W (acc) EUR
W (acc) GBP
W (Ydis) EUR*
X (acc) USD*
X (acc) SGD
Z (acc) USD
Z (acc) GBP
Z (Ydis) USD
Z (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)
2,21%
2,20%
2,22%
2,21%
2,20%
2,22%
2,21%
2,22%
2,22%
2,22%
2,21%
2,21%
3,52%
2,79%
1,22%
1,21%
1,21%
1,21%
1,19%
1,22%
2,71%
2,71%
2,69%
2,71%
2,69%
1,35%
1,35%
1,34%
1,35%
0,09%
0,30%
1,72%
1,69%
1,72%
1,71%
94.122.946,834
4.407.449,613
741.464,657
25.934.474,723
13.105.766,626
30.081.505,601
185.488,955
14.205.235,113
742.769,056
84.959.304,181
6.777.773,959
1.174.687,175
4.879.442,312
3.348.932,333
139.345.328,187
1.526.093,843
13.139.452,357
1.371.160,135
2.900,000
10.212.041,584
8.419.249,511
3.379.543,088
2.509.076,457
1.323.957,399
6.076.927,357
847.030,062
1.940.031,951
281.532,787
374,967
500,000
2.273.612,731
3.699.590,759
15.203,139
299.808,165
101.983,941
32,54
11,68
101,08
23,61
22,07
9,73
108,83
7,80
11,15
30,10
21,89
18,19
14,03
27,88
32,74
9,80
23,79
19,33
10,15
10,85
44,79
32,57
30,37
108,50
12,87
10,78
8,78
10,13
9,59
10,07
9,95
12,50
10,09
9,44
10,83
32,73
11,77
102,28
25,10
22,24
9,79
108,69
7,87
11,24
30,37
23,36
19,98
14,21
28,12
32,76
9,83
25,16
19,38
11,06
11,66
45,16
34,70
30,68
114,66
12,88
10,80
9,28
11,05
–
–
9,95
12,54
11,02
9,54
10,98
31,10
11,28
97,91
24,53
21,34
9,30
–
7,48
10,72
28,91
22,86
18,46
13,68
26,88
30,82
9,32
24,34
18,42
10,10
11,48
43,13
34,08
29,57
109,19
12,00
10,17
–
10,10
–
–
9,27
11,86
10,10
9,11
10,56
Nettoinventarwert je Anteil
31. Dez.
2013
30. Juni
2013
30. Juni
2012
Halbjahresbericht (ungeprüft)
53
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Statistische Informationen (Fortsetzung)
Gesamtkostenquote
31. Dez.
2013
(s. Anmerkung 24)
Anteile
im Umlauf 31. Dez.
2013
Templeton Asian Smaller Companies Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) SGD
A (Ydis) USD
B (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR
N (acc) USD
N (acc) EUR
W (acc) USD
W (acc) EUR*
2,24%
2,24%
2,24%
2,24%
3,55%
1,21%
1,21%
2,75%
2,73%
1,32%
1,32%
8.918.093,877
4.737.842,481
198.853,335
1.323.173,823
217.044,399
4.895.650,430
4.969.133,751
723.311,440
197.850,231
6.600,000
362,148
35,63
35,35
30,74
35,29
34,54
37,63
37,32
13,25
13,68
10,45
10,42
31,51
33,03
27,30
31,24
30,75
33,11
34,70
11,74
12,82
9,20
–
26,56
28,64
23,01
26,42
26,26
27,62
29,77
9,95
11,16
–
–
Templeton BRIC Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)
A (acc) HKD
A (acc) SGD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR
N (acc) USD
N (acc) EUR
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)
W (acc) GBP
Z (acc) USD
2,46%
2,47%
2,45%
2,47%
2,46%
2,47%
2,46%
3,77%
3,04%
1,40%
1,39%
2,96%
2,96%
2,95%
1,60%
1,97%
66.979.900,901
8.336.615,413
1.882.334,354
66.704,050
185.733,416
92.171,387
184.762,326
2.587.809,673
2.207.097,367
782.115,000
100.580,728
2.042.839,401
3.935.184,072
1.537.187,663
6.169,851
173.053,506
14,81
13,03
9,68
8,05
5,14
18,91
15,74
13,35
14,11
16,17
11,77
14,22
12,50
8,44
10,17
8,93
13,06
12,14
8,58
7,10
4,55
17,63
15,11
11,85
12,48
14,19
10,91
12,57
11,68
7,42
9,72
7,86
14,05
13,43
9,32
7,64
4,89
19,50
15,79
12,92
13,51
15,11
11,94
13,59
12,99
7,84
10,07
8,41
Templeton China Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) HKD
A (acc) SGD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (Ydis) GBP
N (acc) USD
W (acc) USD
W (acc) EUR
W (acc) GBP
W (Ydis) EUR
X (acc) USD*
X (acc) HKD
Z (acc) USD
Z (acc) GBP
Z (Ydis) EUR
2,44%
2,44%
2,44%
2,44%
2,43%
3,77%
3,02%
1,36%
1,37%
2,94%
1,55%
1,55%
1,55%
1,55%
0,06%
0,27%
1,94%
1,93%
1,94%
37.407.155,664
115.227,704
2.276.097,514
1.411.021,116
351.293,719
1.661.762,654
1.037.407,655
4.325.882,863
1.128.299,144
3.343.096,947
1.957.683,756
1.537.256,000
54.983,212
345.525,653
500,000
21.346.138,581
622.712,767
5.071,000
1.126,248
23,07
10,44
7,17
16,27
13,40
10,27
16,45
27,36
8,37
22,83
9,88
9,38
10,26
9,19
9,91
9,74
9,35
10,20
10,12
20,83
9,43
6,50
15,59
13,26
9,34
14,90
24,57
8,32
20,67
8,88
8,91
10,05
8,87
–
8,70
8,42
10,00
9,72
20,94
9,48
6,53
16,12
12,98
9,51
15,07
24,44
8,16
20,88
–
–
9,72
–
–
8,56
8,42
9,72
9,99
Templeton Constrained Bond Fund – USD*
A (acc) USD
A (Mdis) USD
A (Mdis) EUR
I (acc) USD
I (acc) EUR
N (acc) USD
N (Mdis) USD
1,20%
1,20%
1,20%
0,66%
0,66%
1,90%
1,90%
500,000
500,000
369,823
498.750,000
368.897,944
500,000
7.231,695
10,06
10,05
9,88
10,08
9,90
10,04
10,04
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Templeton Eastern Europe Fund – EUR
A (acc) EUR
A (acc) SGD
A (acc) USD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
B (acc) USD
B (Ydis) EUR
C (acc) USD
I (acc) EUR
N (acc) EUR
W (acc) EUR*
X (acc) EUR
Z (acc) USD
2,49%
2,51%
2,49%
2,48%
2,49%
3,81%
3,80%
3,08%
1,39%
2,99%
1,61%
0,28%
1,97%
11.071.685,227
14.421,028
3.146.726,822
39.987,241
47.117,402
1.738.291,262
193.481,130
186.803,093
2.853.895,030
1.149.245,418
2.378,700
1.007.873,765
5.040,409
21,29
4,58
29,27
21,06
17,44
6,68
4,86
9,57
15,20
19,77
9,61
7,81
8,56
20,40
4,17
26,55
20,18
17,22
6,10
4,69
8,70
14,49
19,00
–
7,40
7,74
20,22
4,02
25,58
20,00
16,11
5,96
4,71
8,43
14,19
18,92
–
7,17
7,44
54
Halbjahresbericht (ungeprüft)
Nettoinventarwert je Anteil
31. Dez.
2013
30. Juni
2013
30. Juni
2012
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Statistische Informationen (Fortsetzung)
Gesamtkostenquote
31. Dez.
2013
(s. Anmerkung 24)
Anteile
im Umlauf 31. Dez.
2013
Templeton Emerging Markets Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)
A (acc) HKD
A (acc) SGD
A (Ydis) USD
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)
N (acc) USD
N (acc) EUR
W (acc) USD*
2,49%
2,48%
2,48%
2,50%
2,49%
3,80%
3,07%
1,40%
1,40%
2,99%
2,99%
1,60%
12.145.342,175
1.490.533,643
16.634,303
3.886.542,366
9.256.697,566
1.024.724,451
1.205.096,701
7.065.204,482
234.009,824
2.275.498,452
1.583.649,912
470.936,074
36,78
9,13
10,63
7,22
35,19
17,75
31,35
23,92
9,41
19,84
14,44
10,54
34,33
8,55
9,92
6,77
32,97
16,68
29,35
22,21
8,75
18,57
14,28
–
33,28
8,38
9,62
6,56
32,09
16,38
28,62
21,29
8,48
18,09
14,31
–
Templeton Emerging Markets Balanced Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)
A (Qdis) USD
A (Qdis) GBP
A (Qdis) GBP-H1 (abgesichert)
A (Qdis) SGD-H1 (abgesichert)
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)
B (Mdis) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)
N (acc) USD
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)
W (Qdis) GBP
X (acc) USD
Z (acc) USD
Z (Qdis) GBP
2,05%
2,05%
2,05%
2,05%
2,05%
2,05%
2,05%
2,04%
2,05%
2,04%
3,58%
2,87%
1,23%
1,26%
1,26%
1,24%
2,55%
2,54%
1,40%
0,30%
1,79%
1,60%
1.192.136,947
129.298,616
895.979,530
527.171,111
811.859,787
2.279,403
95.415,128
176.187,615
823.616,831
724.013,878
4.052,052
300.630,115
2.483,379
218.655,686
69.629,436
95.777,389
546.311,373
610.762,526
557,810
38.642,493
88.266,008
324,550
9,04
8,82
9,73
8,91
8,52
8,60
8,50
8,38
9,22
8,41
8,62
9,01
9,19
9,95
9,10
8,45
8,93
8,80
9,51
9,46
9,10
9,50
8,56
8,38
9,74
8,46
8,22
9,03
8,21
8,11
9,52
8,23
8,28
8,57
8,70
9,91
8,60
8,31
8,48
8,38
9,99
8,88
8,60
9,99
8,86
8,75
10,37
8,83
8,74
9,32
8,74
8,64
10,35
8,81
8,82
8,94
8,94
10,46
8,92
8,89
8,82
8,79
10,22
9,04
8,88
10,22
Templeton Emerging Markets Bond Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)
A (Mdis) USD
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)
A (Mdis) HKD
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)
A (Qdis) USD
A (Qdis) EUR
A (Qdis) GBP
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)
B (Mdis) USD
B (Qdis) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)
I (Qdis) USD
I (Qdis) GBP-H1 (abgesichert)
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)
N (acc) USD
W (acc) USD*
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)
W (Qdis) USD
W (Qdis) EUR*
W (Qdis) GBP*
W (Qdis) GBP-H1 (abgesichert)
Z (acc) USD
Z (Mdis) USD
Z (Qdis) GBP-H1 (abgesichert)
1,92%
1,91%
1,90%
1,93%
1,91%
1,93%
1,91%
1,89%
1,90%
1,92%
1,93%
1,93%
1,92%
3,23%
3,23%
2,50%
1,06%
1,07%
1,06%
1,07%
1,06%
1,02%
2,42%
1,12%
1,12%
1,12%
1,12%
1,12%
1,11%
1,43%
1,42%
1,39%
33.877.414,916
2.147.359,268
1.397.881,776
3.446.703,123
13.923.636,138
96.960.739,006
799.512,368
1.246.777,364
601.586,347
74.625.862,327
27.884.077,458
848.427,574
19.950.734,865
28.009.334,887
16.087.337,176
2.607.374,515
58.288.044,115
1.266.540,555
12.450.984,255
54.678.634,232
2.220.550,144
1.734.347,585
8.438.409,285
55.167,114
87.962,610
619.809,458
1.786.469,091
2.181,126
92.092,064
2.171.249,364
723.076,488
70.283,397
13,04
12,29
10,84
12,00
11,88
11,34
9,61
10,30
9,40
19,67
14,40
10,30
10,09
11,33
17,78
27,57
24,61
11,01
12,50
15,42
10,28
10,10
33,36
9,98
9,85
9,51
10,01
9,22
10,70
13,07
9,85
10,68
12,70
12,02
10,58
11,62
11,55
11,37
9,54
10,34
9,44
19,68
15,21
11,22
10,50
11,36
17,79
26,93
23,86
10,71
12,16
15,42
10,31
10,56
32,57
–
9,58
9,52
–
–
10,72
12,70
9,88
10,70
11,65
11,11
9,76
10,55
10,54
11,08
–
10,08
–
19,19
15,27
10,62
10,27
11,08
17,35
24,84
21,70
9,82
11,13
15,04
10,05
9,78
30,02
–
–
–
–
–
10,33
11,59
9,63
10,33
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (Ydis) USD
A (Ydis) GBP
2,50%
2,50%
2,49%
2,50%
13.364.403,063
3.318.138,867
734.438,414
404.563,002
8,99
9,34
8,66
10,67
8,02
8,80
7,81
10,47
7,24
8,18
7,09
9,23
Nettoinventarwert je Anteil
31. Dez.
2013
30. Juni
2013
30. Juni
2012
Halbjahresbericht (ungeprüft)
55
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Statistische Informationen (Fortsetzung)
Gesamtkostenquote
31. Dez.
2013
(s. Anmerkung 24)
Anteile
im Umlauf 31. Dez.
2013
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund – USD (Fortsetzung)
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR
N (acc) USD
W (acc) USD*
W (acc) GBP
3,07%
1,42%
1,42%
3,00%
1,59%
1,65%
903.938,055
2.420.040,276
757.026,223
3.037.124,761
500,000
241.657,315
9,64
9,61
9,98
8,72
10,36
11,97
8,62
8,53
9,36
7,80
–
11,57
7,84
7,62
8,60
7,08
–
10,06
Templeton Euro Government Bond Fund – EUR
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
I (Qdis) EUR
N (acc) EUR
1,03%
0,63%
0,61%
1,58%
1.373.296,904
1.039.133,891
564.389,518
1.265.449,677
10,21
13,62
9,91
12,33
10,21
13,33
9,76
12,12
9,70
12,40
–
11,40
Templeton Euro High Yield Fund – EUR
A (acc) EUR
A (Mdis) EUR
A (Mdis) USD
A (Ydis) EUR
B (Mdis) EUR
B (Mdis) USD
I (acc) EUR
I (Ydis) EUR
N (acc) EUR
W (acc) EUR*
1,51%
1,51%
1,52%
1,51%
2,92%
2,95%
0,86%
0,87%
2,11%
0,95%
9.159.853,661
86.244.213,183
5.047.763,857
9.662.212,877
965.402,267
1.061.323,263
1.811.832,924
179.120,260
8.219.939,850
362,555
16,50
6,45
11,23
6,59
12,02
11,79
17,67
9,98
15,23
10,16
15,52
6,22
10,24
6,54
11,59
10,75
16,56
9,94
14,37
–
13,79
5,84
9,35
6,18
10,88
9,82
14,62
9,41
12,84
–
Templeton Euro Liquid Reserve Fund – EUR
A (acc) EUR
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
N (acc) EUR
0,61%
0,61%
0,38%
1,51%
6.664.372,096
3.949.973,628
1.243.150,000
2.156.663,574
5,61
4,39
10,41
10,51
5,63
4,40
10,42
10,59
5,63
4,43
10,40
10,68
Templeton Euro Short-Term Money Market Fund – EUR
A (acc) EUR
I (acc) EUR
0,22%
0,22%
25.911,661
60.760,902
1.012,34
1.015,01
1.012,65
1.015,32
1.012,85
1.015,08
Templeton Euroland Fund – EUR
A (acc) EUR
A (Ydis) EUR
B (acc) USD
B (Ydis) EUR
I (acc) EUR
N (acc) EUR
X (acc) EUR*
1,84%
1,84%
3,21%
3,17%
0,97%
2,60%
0,04%
7.246.649,099
95.063,131
474.678,360
50.110,703
2.365.905,999
2.029.995,492
362,897
18,12
16,12
10,20
7,27
16,52
10,84
10,59
14,75
13,26
7,91
5,99
13,39
8,86
–
11,61
10,69
6,13
4,78
10,45
7,03
–
Templeton European Fund – EUR
A (acc) EUR
A (acc) SGD
A (acc) USD
A (Ydis) USD
I (acc) EUR
N (acc) EUR
1,83%
1,83%
1,84%
1,83%
0,96%
2,59%
3.038.111,847
2.101.389,566
4.618.522,237
6.552.323,118
1.045.743,909
523.863,383
20,13
8,41
27,65
23,60
17,21
18,50
16,60
6,59
21,57
18,69
14,13
15,31
13,35
5,15
16,87
14,87
11,26
12,41
Templeton European Corporate Bond Fund – EUR
A (acc) EUR
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
I (Ydis) EUR
N (acc) EUR
N (Ydis) EUR
1,15%
1,15%
0,65%
0,65%
1,98%
1,98%
403.084,022
446.284,339
2.230.080,719
436.497,977
697.867,774
770.555,630
11,70
10,77
11,92
10,80
11,34
10,73
11,35
10,67
11,54
10,72
11,05
10,58
10,54
10,20
10,66
10,25
10,34
10,11
Templeton European Total Return Fund – EUR
A (acc) EUR
A (Mdis) EUR
A (Mdis) USD
I (acc) EUR
N (acc) EUR
N (Mdis) EUR
1,10%
1,10%
1,10%
0,84%
1,80%
1,80%
2.084.395,170
1.962.196,860
267.186,043
23.899,983
1.259.636,554
3.023.325,453
13,04
9,29
12,80
12,67
12,13
10,52
12,61
9,08
11,84
12,24
11,77
10,28
11,64
8,62
10,93
11,25
10,94
9,76
Templeton Frontier Markets Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)
A (acc) SGD
A (Ydis) USD
A (Ydis) GBP
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
2,57%
2,57%
2,56%
2,57%
2,57%
2,57%
3,87%
3,15%
1,51%
23.257.369,838
14.621.569,189
8.808.117,049
267.660,993
2.300.852,035
1.232.900,297
87.615,812
265.521,347
16.835.784,529
19,23
19,08
11,60
16,60
18,32
19,30
17,00
17,64
20,34
17,40
18,25
10,53
15,09
16,85
19,29
15,49
16,02
18,31
14,24
15,36
8,69
12,35
13,99
15,55
12,84
13,18
14,83
56
Halbjahresbericht (ungeprüft)
Nettoinventarwert je Anteil
31. Dez.
2013
30. Juni
2013
30. Juni
2012
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Statistische Informationen (Fortsetzung)
Gesamtkostenquote
31. Dez.
2013
(s. Anmerkung 24)
Anteile
im Umlauf 31. Dez.
2013
Templeton Frontier Markets Fund – USD (Fortsetzung)
I (acc) EUR
I (Ydis) GBP
N (acc) EUR
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)
W (acc) USD
W (acc) EUR*
W (acc) GBP
X (acc) USD
Z (acc) GBP
Z (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)
1,51%
1,51%
3,07%
3,06%
3,05%
1,73%
1,71%
1,69%
0,30%
2,07%
2,06%
16.518.832,660
4.055.980,725
3.438.954,570
7.380.946,653
3.541.049,001
447.703,288
1.245.515,803
285.925,549
500,000
41.572,490
121.253,517
20,18
19,62
18,59
17,77
12,42
13,78
10,28
12,49
12,95
12,42
11,17
19,20
19,70
17,82
16,18
11,20
12,42
–
12,25
11,59
12,21
10,31
15,99
15,88
15,08
13,42
8,95
10,08
–
9,65
9,28
9,64
8,64
Templeton Global Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) HKD
A (acc) SGD
A (Ydis) USD
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
N (acc) USD
W (Ydis) USD*
1,83%
1,83%
1,83%
1,83%
3,14%
2,41%
0,97%
2,58%
1,10%
9.383.134,418
1.988.323,087
9.399.352,628
24.368.652,019
1.045.991,427
717.557,016
7.402.841,724
1.734.633,512
11.855,000
38,98
15,83
9,24
35,31
23,68
22,48
22,10
25,51
11,23
32,10
13,04
7,65
29,24
19,63
18,56
18,12
21,08
–
24,50
9,95
5,83
22,54
15,18
14,25
13,71
16,21
–
Templeton Global (Euro) Fund – EUR
A (acc) EUR
A (Ydis) EUR
B (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) EUR-H2 (abgesichert)
N (acc) EUR
W (acc) EUR*
1,84%
1,83%
3,22%
0,97%
0,97%
2,59%
1,04%
2.427.752,377
38.692.248,831
102.798,195
620.234,044
667.289,772
564.324,993
1.583,809
17,38
15,96
11,04
16,66
16,78
14,52
10,47
15,08
13,93
9,13
14,39
14,18
12,65
–
12,06
11,24
7,20
11,41
11,11
10,19
–
Templeton Global Aggregate Bond Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)
A (Mdis) USD
A (Mdis) EUR
A (Qdis) GBP-H1 (abgesichert)
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)
I (acc) USD
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)
I (acc) EUR
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)*
I (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)
I (Qdis) GBP-H1 (abgesichert)
N (acc) USD
N (acc) EUR
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)
1,25%
1,25%
1,24%
1,24%
1,25%
1,25%
1,25%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
1,89%
1,94%
1,94%
1.640,501
18.444,541
112.984,427
210.524,778
171.430,289
79.477,969
71.844,240
335.020,748
98.415,000
718,442
208.268,911
71.844,240
62.410,290
10.707,042
74.822,472
109.577,038
10,44
10,59
10,34
9,95
10,07
9,97
9,91
10,68
10,35
10,80
10,18
9,89
10,00
10,23
10,37
10,13
10,18
10,91
10,11
9,76
10,45
9,82
9,85
10,38
10,09
11,09
–
9,75
9,84
10,01
10,72
9,94
9,97
10,97
9,95
9,73
10,69
9,76
9,87
10,08
9,88
11,08
–
9,76
9,78
9,85
10,86
9,87
Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund – USD
A (acc) USD
I (acc) USD
1,25%
0,60%
27.671,230
990.000,000
10,41
10,51
10,10
10,17
10,06
10,06
Templeton Global Balanced Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)
A (acc) SGD
A (Qdis) USD
B (acc) USD
C (Qdis) USD
I (Ydis) USD
N (acc) EUR
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)
W (acc) USD*
1,65%
1,65%
1,64%
1,65%
1,65%
2,96%
2,24%
0,88%
2,16%
2,14%
0,96%
10.272.717,787
1.483.666,704
1.582.082,002
28.946.348,825
17.385.129,866
2.582.350,479
3.379.837,462
1.504.232,127
3.255.447,878
2.785.348,421
500,000
28,40
20,65
19,32
10,19
23,55
18,38
13,85
13,02
14,71
10,17
10,29
25,15
19,33
17,16
9,06
21,00
16,38
12,36
11,71
13,80
9,06
–
21,17
16,73
14,59
7,63
17,94
13,97
10,55
9,85
12,01
7,73
–
Templeton Global Bond Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)
A (acc) HKD
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)
A (Mdis) USD
1,40%
1,39%
1,39%
1,40%
1,40%
1,40%
1,41%
1,39%
1,40%
192.766.740,625
23.083.111,305
8.561.342,479
90.774.945,312
157.983.307,391
6.752.078,595
10.664.635,459
78.044.134,551
322.294.502,619
28,70
12,82
110,80
20,87
20,77
12,71
13,16
12,88
21,11
27,87
12,50
107,79
21,41
20,22
12,34
12,70
12,48
20,72
25,88
11,70
100,50
20,45
18,87
11,47
11,66
11,53
19,70
Nettoinventarwert je Anteil
31. Dez.
2013
30. Juni
2013
30. Juni
2012
Halbjahresbericht (ungeprüft)
57
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Statistische Informationen (Fortsetzung)
Gesamtkostenquote
31. Dez.
2013
(s. Anmerkung 24)
Anteile
im Umlauf 31. Dez.
2013
Templeton Global Bond Fund – USD (Fortsetzung)
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)
A (Mdis) CAD-H1 (abgesichert)
A (Mdis) EUR
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)
A (Mdis) GBP
A (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)
A (Mdis) HKD
A (Mdis) RMB-H1 (abgesichert)
A (Mdis) SGD
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)
A (Ydis) CHF-H1 (abgesichert)
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)
AX (acc) USD
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
I (acc) USD
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)
I (acc) EUR
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)
I (acc) NOK-H1 (abgesichert)
I (Mdis) EUR
I (Mdis) GBP
I (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)
I (Mdis) JPY
I (Mdis) JPY-H1 (abgesichert)
I (Ydis) EUR
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)
N (acc) USD
N (acc) EUR
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)
N (acc) HUF
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)
N (Mdis) USD
N (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)
N (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)
S (acc) USD*
W (acc) USD
W (acc) EUR
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)
W (Mdis) USD
W (Mdis) EUR*
W (Mdis) GBP
W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)
W (Ydis) EUR*
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)
X (acc) EUR*
Z (acc) USD
Z (acc) EUR
Z (Mdis) USD
Z (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)
Z (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)
1,41%
1,41%
1,40%
1,39%
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
1,60%
2,91%
2,18%
0,86%
0,85%
0,85%
0,85%
0,86%
0,86%
0,86%
0,86%
0,85%
0,85%
0,87%
0,85%
2,10%
2,10%
2,08%
2,10%
2,07%
2,11%
2,09%
2,09%
0,74%
1,00%
0,97%
0,99%
1,00%
0,96%
1,01%
0,96%
0,96%
0,96%
0,08%
1,10%
1,11%
1,10%
1,09%
1,10%
Templeton Global Bond (Euro) Fund – EUR
A (acc) EUR
A (acc) USD
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
N (acc) EUR
W (acc) EUR*
Nettoinventarwert je Anteil
31. Dez.
2013
30. Juni
2013
30. Juni
2012
4.082.391,699
1.404.602,315
42.253.352,863
99.540.405,127
7.051.012,933
11.726.288,646
42.098.670,782
315.859,595
11.722.503,645
42.445.736,198
2.451.386,912
40.914.969,117
124.835.605,599
32.396.352,812
23.471.252,165
75.606.150,651
88.161.798,531
13.071.259,985
25.636.996,061
55.285.043,516
120.113.862,333
6.868.815,554
9.236.811,075
61.920.219,786
7.461.906,201
3.440.254,164
609.589,796
31.455.342,513
50.568.390,160
19.745.495,399
80.529.515,505
3.327.374,223
20.441.634,507
2.825.065,956
119.609.435,519
16.897.987,176
41.500,000
2.733.100,115
16.099.674,759
3.068.669,064
2.442.695,884
362,148
1.988.446,384
9.187.313,848
362,148
8.414.925,149
363,928
13.113.445,060
216.094,490
12.562.230,850
154.877,621
508.075,136
11,70
11,08
15,36
13,57
12,78
10,81
11,44
108,10
11,53
12,98
11,20
15,57
10,82
21,74
21,99
16,19
23,61
12,30
17,05
17,18
9,89
12,85
11,93
11,88
1.340,37
1.072,24
13,66
10,95
28,29
20,57
20,54
116,41
13,63
11,30
15,89
10,85
10,20
11,35
9,59
11,26
9,91
10,00
10,48
11,23
10,03
9,96
10,07
12,63
11,83
10,69
11,23
10,86
11,36
10,83
15,93
13,36
13,65
10,62
11,23
105,33
11,37
12,75
11,17
16,36
10,78
21,13
21,58
15,89
22,86
11,96
17,45
16,68
9,53
13,33
12,74
11,68
1.239,04
1.050,01
14,38
10,95
27,56
21,17
20,06
118,87
13,18
11,09
15,64
10,78
–
11,00
9,82
10,94
9,72
–
11,20
11,04
–
9,77
–
12,24
12,12
10,49
11,03
10,84
10,49
10,23
15,58
12,77
12,60
10,07
10,69
–
10,81
12,16
10,65
16,04
10,35
19,67
20,52
15,11
21,12
11,13
16,58
15,50
–
13,03
11,76
11,09
950,33
993,01
14,11
10,52
25,78
20,37
18,85
110,87
11,95
10,55
14,96
10,35
–
10,17
–
10,17
–
–
10,33
10,49
–
–
–
11,34
11,54
9,98
10,49
10,41
1,39%
1,40%
1,39%
0,85%
2,09%
0,92%
16.887.360,552
127.505,689
11.728.241,149
12.383.386,376
12.277.609,513
362,555
14,87
11,59
10,42
15,05
13,83
10,04
14,69
10,84
10,56
14,82
13,72
–
14,16
10,16
10,43
14,22
13,32
–
Templeton Global Equity Income Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (Qdis) USD
A (Qdis) SGD
B (Qdis) USD
1,60%
1,60%
1,60%
1,83%
2,91%
3.248.898,395
369.852,741
15.929.680,346
6.525.540,602
1.350.454,021
13,70
12,53
10,88
6,68
10,74
11,72
11,32
9,55
5,90
9,48
9,71
9,65
8,13
5,02
8,09
Templeton Global High Income Bond Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) HKD
A (Mdis) USD
A (Mdis) HKD
A (Mdis) SGD
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)
1,53%
1,53%
1,53%
1,53%
1,52%
1,53%
1,52%
195.419,863
140.918,539
77.569,000
646.688,991
77.569,000
15.642,000
126.609,749
12,20
10,86
12,20
11,29
11,28
11,26
11,25
11,26
10,59
11,25
10,69
10,68
10,71
10,66
–
–
–
–
–
–
–
58
Halbjahresbericht (ungeprüft)
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Statistische Informationen (Fortsetzung)
Gesamtkostenquote
31. Dez.
2013
(s. Anmerkung 24)
Anteile
im Umlauf 31. Dez.
2013
Templeton Global High Income Bond Fund – USD (Fortsetzung)
I (acc) USD
I (acc) EUR
N (acc) EUR
0,84%
0,87%
2,13%
315.000,000
280.818,679
351.417,857
12,33
10,97
10,77
11,33
10,66
10,53
–
–
–
Templeton Global High Yield Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (Mdis) USD
A (Mdis) EUR
I (acc) USD
I (acc) EUR
N (acc) EUR
1,69%
1,69%
1,69%
1,69%
0,90%
0,89%
2,19%
1.271.237,621
2.856.387,619
1.117.238,790
14.930.527,616
90.820,802
797.286,023
4.489.926,184
14,50
10,55
10,21
7,43
15,23
11,04
10,20
13,87
10,66
10,01
7,70
14,50
11,11
10,33
12,79
10,11
9,70
7,68
13,28
10,46
9,85
Templeton Global Income Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) HKD
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)*
A (Qdis) USD
A (Qdis) HKD
A (Qdis) SGD
B (Qdis) USD
C (Qdis) USD
I (acc) USD
N (acc) USD
Z (acc) USD
1,68%
1,68%
1,69%
1,64%
1,68%
1,68%
1,67%
2,99%
2,26%
0,88%
2,19%
1,00%
15.251.421,789
7.099.338,911
826.310,266
61.770,000
12.681.685,481
4.116.954,562
97.560,392
1.779.023,368
10.013.558,093
5.713.675,743
12.355.723,135
1.682.671,165
18,77
17,17
13,42
10,13
14,49
12,51
11,54
14,40
14,43
19,83
17,99
14,64
16,82
16,26
12,04
–
13,10
11,31
10,48
13,03
13,04
17,69
16,16
13,07
14,39
14,30
10,30
–
11,45
9,89
9,15
11,40
11,40
15,03
13,88
11,11
Templeton Global Smaller Companies Fund – USD
A (acc) USD
A (Ydis) USD
B (acc) USD
C (acc) EUR
I (acc) USD
N (acc) USD
1,84%
1,83%
3,15%
2,41%
0,98%
2,59%
1.936.815,589
2.579.348,925
265.383,800
10.861,982
298.922,285
297.818,031
38,55
36,39
10,36
10,99
17,31
25,91
33,78
32,03
9,14
10,21
15,10
22,79
26,77
25,46
7,34
8,36
11,86
18,19
Templeton Global Total Return Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)
A (acc) HKD
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)
A (acc) PLN-H1 (abgesichert)
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)
A (Mdis) USD
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)
A (Mdis) EUR
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)
A (Mdis) GBP
A (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)
A (Mdis) HKD
A (Mdis) RMB-H1 (abgesichert)
A (Mdis) SGD
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)
A (Ydis) CHF-H1 (abgesichert)
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)
B (acc) USD
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
I (acc) USD
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)
I (acc) EUR
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)
I (acc) NOK-H1 (abgesichert)
I (Mdis) EUR
I (Mdis) GBP
I (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)
I (Mdis) JPY
I (Mdis) JPY-H1 (abgesichert)
I (Ydis) EUR
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)
N (acc) USD
N (acc) EUR
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)
N (acc) HUF
1,41%
1,40%
1,41%
1,40%
1,41%
1,42%
1,39%
1,41%
1,41%
1,43%
1,41%
1,41%
1,41%
1,41%
1,41%
1,41%
1,41%
1,41%
1,40%
1,41%
1,41%
2,92%
2,92%
2,19%
0,87%
0,86%
0,86%
0,86%
0,85%
0,87%
0,87%
0,86%
0,85%
0,85%
0,87%
0,86%
2,11%
2,11%
2,11%
2,12%
233.959.757,061
26.902.700,266
45.602.751,852
126.782.440,974
20.430.252,436
4.944.478,957
13.888.570,902
96.854.324,444
254.867.727,443
20.410.890,573
45.446.342,148
140.719.470,594
5.337.603,898
18.688.157,171
306.998.085,022
1.058.562,562
11.738.087,537
80.350.124,522
3.902.206,941
27.132.810,108
46.777.264,480
3.732.830,361
14.769.792,562
51.416.395,698
77.108.100,385
3.872.841,210
8.856.159,039
57.039.459,165
586.265,000
1.383.045,677
1.528.867,586
16.076.239,732
8.591.610,293
4.464.208,359
15.824.245,041
8.886.111,782
62.270.318,402
30.863.717,631
97.850.304,429
11.330.490,593
29,37
14,62
21,34
21,03
14,09
10,33
83,13
12,69
18,40
12,09
13,43
11,83
11,16
9,09
12,04
110,48
11,80
12,05
11,50
13,67
11,43
25,24
18,34
16,38
27,58
12,89
20,07
19,14
9,99
13,15
12,98
12,87
1.383,32
1.058,81
13,68
11,53
27,32
19,84
19,53
126,61
28,20
14,09
21,65
20,26
13,53
9,86
79,28
12,15
17,98
11,68
13,86
11,58
11,87
8,89
11,77
107,17
11,58
11,80
11,56
14,45
11,47
24,42
17,92
16,00
26,41
12,39
20,31
18,39
9,51
13,57
13,81
12,59
1.273,03
1.032,34
14,50
11,56
26,32
20,20
18,86
127,85
25,28
12,72
19,96
18,28
12,14
–
68,92
10,82
16,79
10,60
13,31
10,87
10,76
8,29
11,00
–
10,81
11,04
10,78
13,89
10,83
22,22
16,73
14,95
23,55
11,13
18,62
16,49
–
13,04
12,52
11,76
959,12
959,76
13,94
10,91
23,76
18,76
17,13
115,10
Nettoinventarwert je Anteil
31. Dez.
2013
30. Juni
2013
30. Juni
2012
Halbjahresbericht (ungeprüft)
59
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Statistische Informationen (Fortsetzung)
Gesamtkostenquote
31. Dez.
2013
(s. Anmerkung 24)
Anteile
im Umlauf 31. Dez.
2013
Templeton Global Total Return Fund – USD (Fortsetzung)
N (Mdis) USD
N (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)
N (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)
S (acc) USD*
S (acc) EUR-H1 (abgesichert)*
W (acc) USD
W (acc) EUR*
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)
W (Mdis) USD
W (Mdis) EUR*
W (Mdis) GBP
W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)
W (Ydis) EUR*
X (Ydis) USD
Z (acc) USD
Z (Mdis) USD
Z (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)
Z (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)
2,11%
2,10%
2,10%
0,74%
0,74%
1,00%
0,99%
1,00%
1,00%
0,95%
1,01%
0,99%
0,98%
0,30%
1,11%
1,11%
1,10%
1,11%
13.390,895
162.986.404,820
19.495.471,315
420.471,000
389.513,995
3.066.853,321
4.618,949
1.105.852,576
1.661.002,307
10.116,148
919.193,449
3.029.193,136
11.109,090
2.686.885,554
13.351.987,395
3.797.242,518
754.292,533
1.183.434,946
9,68
14,03
11,44
10,32
10,31
11,87
10,04
11,81
9,95
10,10
10,71
9,96
10,04
11,31
13,97
11,04
11,48
11,37
9,46
13,75
11,45
–
–
11,37
–
11,35
9,72
–
11,39
9,74
–
11,38
13,39
10,78
11,24
11,42
–
12,92
10,78
–
–
10,18
–
10,18
–
–
10,33
–
–
10,46
11,97
10,07
10,48
10,78
Templeton Growth (Euro) Fund – EUR
A (acc) EUR
A (acc) USD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) USD
B (Ydis) EUR
I (acc) EUR
I (Ydis) EUR
I (Ydis) USD
N (acc) EUR
1,83%
1,83%
1,83%
1,83%
3,09%
0,97%
0,97%
0,97%
2,58%
403.294.329,365
15.409.217,602
16.006.385,540
1.627.047,709
21.041,439
5.134.788,081
1.010.399,628
1.417.740,962
2.320.865,896
13,70
18,87
14,18
19,46
9,73
15,21
13,33
18,45
12,33
12,15
15,83
12,61
16,38
8,68
13,43
11,91
15,59
10,97
9,99
12,65
10,47
13,21
7,23
10,94
9,88
12,57
9,09
Templeton Korea Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) SGD
C (acc) USD
I (acc) USD
N (acc) USD
2,50%
2,49%
3,06%
1,41%
3,00%
13.752.242,664
3.889.433,746
13.046,033
1.272.566,322
349.784,953
6,17
6,70
10,54
11,99
16,66
5,12
5,58
8,77
9,89
13,85
5,20
5,67
8,96
9,94
14,14
Templeton Latin America Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) SGD
A (Ydis) USD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (Ydis) EUR-H2 (abgesichert)
N (acc) USD
N (acc) EUR
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)
W (acc) GBP
W (Ydis) USD*
X (acc) USD*
X (Ydis) USD
Z (acc) USD
Z (acc) GBP
2,27%
2,28%
2,27%
2,28%
2,27%
2,27%
3,58%
2,85%
1,30%
1,30%
2,77%
2,78%
2,75%
1,41%
1,41%
0,08%
0,29%
1,77%
1,76%
4.346.216,964
984.323,162
3.455.591,534
20.077.327,326
358.538,814
101.609,712
2.389.284,584
557.513,994
6.475.206,636
7.398.452,850
1.699.531,578
19.872,368
2.387.524,777
64.803,201
27.551,000
500,000
2.204,797
116.687,356
13.540,216
70,38
7,97
7,24
64,42
46,89
39,08
13,10
13,80
22,02
9,13
36,66
7,85
8,86
8,92
9,44
10,23
7,72
8,91
8,89
69,21
8,28
7,15
63,65
48,96
42,02
12,97
13,61
21,55
9,08
36,14
8,18
8,70
9,51
–
–
7,72
8,74
9,50
75,58
9,30
7,81
70,04
55,41
44,89
14,35
14,95
23,31
9,80
39,66
9,23
9,34
9,99
–
–
8,49
9,50
9,99
Templeton Thailand Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) SGD
B (acc) USD
I (acc) USD
N (acc) USD
W (acc) USD*
2,49%
2,50%
3,80%
1,40%
2,99%
1,60%
8.190.178,439
796.953,320
408.864,912
91.038,920
641.592,396
500,000
16,92
12,01
16,62
15,88
21,31
8,54
20,00
14,26
19,78
18,67
25,25
–
16,88
12,03
16,91
15,59
21,41
–
* Dieser Fonds/diese Anteilsklasse wurde im aktuellen Berichtszeitraum aufgelegt
60
Halbjahresbericht (ungeprüft)
Nettoinventarwert je Anteil
31. Dez.
2013
30. Juni
2013
30. Juni
2012
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013
Anmerkung 1 — Die Gesellschaft
Franklin Templeton Investment Funds („FTIF“ oder die „Gesellschaft“) ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW)
gemäß Teil 1 des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zu Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere und erfüllt die
Voraussetzungen für eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Die Gesellschaft wurde am 6. November 1990 auf unbestimmte Zeit in
Luxemburg gegründet. Gegenwärtig werden Anteile an 83 Teilfonds der Gesellschaft angeboten (die „Fonds“). Der Verwaltungsrat der Gesellschaft
ist berechtigt, zukünftig die Auflegung weiterer Fonds zu genehmigen, die andere Anlageziele verfolgen.
Zweck der Gesellschaft ist es, den Anlegern eine Auswahl an Fonds zu bieten, die weltweit in eine breite Palette übertragbarer Wertpapiere und anderer
qualifizierter Anlagen investieren und dabei eine große Bandbreite an Anlagezielen verfolgen, darunter Kapitalwachstum und Erträge. Das allgemeine
Ziel der Gesellschaft ist es, das Anlagerisiko durch Diversifikation so gering wie möglich zu halten und den Anlegern die Vorteile eines Portfolios zu
bieten, das von Franklin Templeton Investments gemäß seinen erfolgreichen und bewährten Methoden zur Anlagenauswahl verwaltet wird.
Änderungen an der Anlageverwalterstruktur der Gesellschaft
Mit Wirkung vom 15. Juli 2013 wurde Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda. anstelle von Franklin Advisers, Inc. zum Anlageverwalter
des Franklin Brazil Opportunities Fund bestellt.
Mit Wirkung vom 1. August 2013 änderte sich die Managementstruktur des Franklin Asian Flex Cap Fund und des Franklin India Fund von
einer Einzelmanagementstruktur durch Franklin Advisers, Inc. zu einer Co-Managementstruktur durch Templeton Asset Management Ltd. und
Franklin Advisers, Inc.
Mit Wirkung vom 1. August 2013 wurde Templeton Asset Management Limited als zusätzlicher Co-Anlageverwalter des Franklin World
Perspectives Fund bestellt.
Mit Wirkung vom 1. August 2013 änderte sich die Managementstruktur des Franklin Templeton Global Growth and Value Fund von einer
Einzelmanagementstruktur durch Franklin Templeton Institutional, LLC zu einer Co-Managementstruktur durch Franklin Advisers, Inc.,
Franklin Templeton Institutional, LLC und Franklin Templeton Investment Management Limited. Mit Wirkung vom 2. Dezember 2013 änderte
sich die Managementstruktur dann von einer Co-Managementstruktur zu einer Hauptmanagementstruktur, wobei Franklin Advisers, Inc. als
Hauptanlageverwalter fungiert und Franklin Templeton Institutional, LLC und Templeton Global Advisors Limited als Co-Anlageverwalter
fungieren.
Mit Wirkung vom 30. August 2013 wurde Franklin Templeton Investments (ME) Limited anstelle von Franklin Advisers, Inc. zum Anlageverwalter
des Franklin GCC Fund bestellt.
Mit Wirkung vom 1. Oktober 2013 ist Templeton Investment Counsel, LLC kein Co-Anlageverwalter des Franklin Templeton Global Allocation
Fund mehr.
Mit Wirkung vom 2. Dezember 2013 wurde Templeton Global Advisors Limited anstelle von Franklin Templeton Investment Management
Limited zum Anlageverwalter des Templeton Euroland Fund, Templeton European Fund und Templeton Global Fund bestellt.
Aufgelegte Fonds
Der Franklin GCC Bond Fund wurde am 30. August 2013 aufgelegt.
Am 6. September 2013 wurden die folgenden Fonds aufgelegt:
➤➤ Franklin Global Corporate High Yield Fund
➤➤ Franklin Global Government Bond Fund.
Der Templeton Constrained Bond Fund wurde am 20. September 2013 aufgelegt.
Anmerkung 2 — Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze
(a) Allgemeines
Der Halbjahresbericht wurde gemäß den für Investmentfonds geltenden Bestimmungen des Großherzogtums Luxemburg erstellt.
(b) Wertpapieranlagen
Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zu dem Kurs bewertet, der zuletzt
an dieser Börse oder dem Markt, an dem diese Wertpapiere normalerweise vorwiegend gehandelt werden, notiert wurde, und Wertpapiere, die im
Freiverkehr gehandelt werden, werden in einer Weise bewertet, die der Bewertung notierter Wertpapiere möglichst nahe kommt.
Wertpapiere, die weder an einer Börse notiert sind noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zu dem letzten verfügbaren
Kurs bewertet oder, falls dieser letzte verfügbare Kurs nicht ihrem Marktwert entspricht, umsichtig und nach bestem Wissen und Gewissen auf
Basis des vernünftigerweise zu erwartenden Verkaufspreises bewertet.
Die Gesellschaft hat Verfahren zur Ermittlung des Marktwerts einzelner Wertpapiere und anderer Anlagen, für die keine leicht erhältlichen
Marktkurse vorliegen oder deren Kurse möglicherweise nicht zuverlässig sind. Unter diesen Umständen wird der Kurs der Anlagen unter
Verwendung der eingeführten Verfahren angepasst, wie vom oder unter der Federführung des Verwaltungsrats festgelegt.
In diesem Berichtszeitraum wurden die Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren hinsichtlich aller Fonds auf der Basis der
Durchschnittskosten berechnet. Eine Ausnahme bildeten der Franklin High Yield Fund, der Franklin Income Fund, der Franklin U.S. Government Fund,
der Templeton Asian Bond Fund und der Templeton BRIC Fund, bei denen die Aufträge in derselben Reihenfolge bearbeitet wurden, in der sie eingingen.
In diesem Berichtszeitraum wurden Agios und Disagios über den Zeitraum bis zur Fälligkeit oder bis zum Datum des Verkaufs, falls dieses früher
lag, ergebniswirksam verbucht.
Für hypothekenbesicherte Wertpapiere und ähnliche Anlagen mit festgelegten Schuldenrückzahlungsterminen verbuchen die Fonds auf Basis der
Erfahrungen aus der Vergangenheit Schätzwerte für die zu erwartenden Rückzahlungen. Diese Schätzwerte werden als Erhöhung oder Verminderung
der entsprechenden Anlagen verbucht, wie im Verzeichnis der Anlagen offengelegt wird, und beim entsprechenden unrealisierten Wertzuwachs/
Wertverlust aus Anlagen berücksichtigt, der in der „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ ausgewiesen wird.
Geldmarktinstrumente wurden zu den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet, was in etwa dem Marktwert entspricht. Sämtliche im Templeton
Euro Short-Term Money Market Fund enthaltenen Wertpapiere wurden zu den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Bei dieser Methode
werden die Kosten einer Anlage dem Ertrag der Amortisierung der Auf- und Abschläge über die Laufzeit der betreffenden Anlage angepasst. Wo die
Methode der fortgeführten Anschaffungskosten keinen angemessenen Bewertungsansatz für das Wertpapier darstellt, wird auf den letztverfügbaren
vorherrschenden Kurs dieses Papiers am gegenständlichen Bewertungstag zurückgegriffen.
(c) Devisentermingeschäfte
Devisentermingeschäfte werden zu dem Terminkurs bewertet, der zum Datum der „Nettovermögensaufstellung“ für den verbleibenden
Berichtszeitraum bis zur Fälligkeit anwendbar ist. Die Gewinne oder Verluste aus Devisentermingeschäften werden in der „Gewinn- und
Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ ausgewiesen.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
61
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 2 — Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)
(d) Finanzterminkontrakte
Die Gesellschaft kann Finanzterminkontrakte abschließen, um von Marktveränderungen zu profitieren. Ein Finanzterminkontrakt ist eine zwischen
zwei Parteien getroffene Vereinbarung, ein Wertpapier zu einem künftigen Zeitpunkt zu einem bestimmten Preis zu kaufen bzw. zu verkaufen. Die
erforderlichen Einschusszahlungen, die in bar oder in Form von Wertpapieren zu leisten sind, werden von einem Broker auf einem Sonderkonto
verwahrt. Je nach den Wertschwankungen der zugrunde liegenden Wertpapiere erhält oder zahlt die Gesellschaft nachfolgende Zahlungen, die
als Schwankungsmarge bezeichnet werden. Diese Schwankungsmarge wird bis zur Glattstellung des Kontrakts zunächst als unrealisierter Gewinn
bzw. Verlust verbucht. Nach der Glattstellung wird sie dann als realisierter Gewinn oder Verlust ausgewiesen. Die realisierten und unrealisierten
Gewinne und Verluste sind in der „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ aufgeführt.
(e) Zinsswap-Kontrakte
Zinsswap-Kontrakte werden benutzt, um sich gegen das Risiko von Zinssatzveränderungen abzusichern, und sind Vereinbarungen zwischen
zwei Parteien zum Austausch von Cashflows auf Basis eines nominellen Kapitalbetrags. Die bei Zinsswap-Kontrakten erhaltenen oder gezahlten
Nettozinsen laufen täglich als Zinserträge bzw. Zinsaufwendungen auf.
Zinsswaps werden auf Basis von Notierungen der Marktmacher täglich neu bewertet und jegliche Veränderung wird als unrealisierter Gewinn
oder Verlust in der „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ verbucht. Bei frühzeitiger Auflösung des SwapKontrakts verbucht der Fonds einen realisierten Gewinn oder Verlust in Höhe der Differenz zwischen dem aktuellen Kapitalwert und dem erbrachten
Kapitalwert. Alle ausstehenden auflaufenden Zinsen werden entweder als Nettoforderung oder Nettoverbindlichkeit verbucht.
Zu den mit Zinsswap-Kontrakten verbundenen Risiken gehören Änderungen der Marktbedingungen sowie die eventuelle Unfähigkeit des
Kontrahenten, seinen Verpflichtungen gemäß der Vereinbarung nachzukommen.
(f) Inflationsswapvereinbarungen
Eine Inflationsswapvereinbarung ist eine bilaterale Vereinbarung, in der jede Partei sich verpflichtet, eine Reihe von Zinszahlungen gegen eine
andere Reihe von Zinszahlungen auf der Grundlage eines fiktiven Betrags auszutauschen, der als Berechnungsgrundlage dient und in der Regel
nicht ausgetauscht wird.
Inflationsswapvereinbarungen werden auf Basis von Notierungen der Marktmacher täglich neu bewertet und jegliche Veränderung wird als
unrealisierter Gewinn oder Verlust in der „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ verbucht. Bei frühzeitiger Auflösung
der Swapvereinbarung verbucht der Fonds einen realisierten Gewinn oder Verlust in Höhe der Differenz zwischen dem aktuellen Kapitalwert und dem
erbrachten Kapitalwert. Alle ausstehenden auflaufenden Zinsen werden entweder als Nettoforderung oder Nettoverbindlichkeit verbucht.
Zu den mit Inflationsswapvereinbarungen verbundenen Risiken gehören Änderungen der Marktbedingungen sowie die eventuelle Unfähigkeit des
Kontrahenten, seinen Verpflichtungen gemäß der Vereinbarung nachzukommen.
(g) Währungsswap-Kontrakte
Ein Währungsswap ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien zum Austausch der in zwei verschiedenen Währungen denominierten
Zinszahlungen und Kapitalbeträge.
Währungsswap-Kontrakte werden auf Basis von Notierungen der Marktmacher täglich neu bewertet und jegliche Wertveränderung wird als
unrealisierter Gewinn oder Verlust in der „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ verbucht.
Bei frühzeitiger Auflösung des Swap-Kontrakts verbucht der Fonds einen realisierten Gewinn oder Verlust in Höhe der Differenz zwischen
dem aktuellen Kapitalwert und dem erbrachten Kapitalwert. Alle ausstehenden auflaufenden Zinsen werden entweder als Nettoforderung oder
Nettoverbindlichkeit verbucht.
Zu den mit Währrungsswap-Kontrakten verbundenen Risiken gehören Änderungen der Marktbedingungen sowie die eventuelle Unfähigkeit des
Kontrahenten, seinen Verpflichtungen gemäß der Vereinbarung nachzukommen.
(h) Total-Return-Swap-Kontrakte
Ein Total-Return-Swap ist eine Vereinbarung, bei der die eine Partei Zahlungen auf Basis eines bestimmten festen oder variablen Zinssatzes
vornimmt, während die andere Partei Zahlungen auf Basis der Rendite einer zugrunde liegenden Anlage leistet, wozu sowohl die generierten
Erträge als auch jegliche Kapitalgewinne gehören.
Total-Return-Swap-Kontrakte werden auf Basis von Notierungen der Marktmacher täglich neu bewertet und jegliche Wertveränderung wird als
unrealisierter Gewinn oder Verlust in der „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ verbucht.
Bei frühzeitiger Auflösung des Swap-Kontrakts verbucht der Fonds einen realisierten Gewinn oder Verlust in Höhe der Differenz zwischen
dem aktuellen Kapitalwert und dem erbrachten Kapitalwert. Alle ausstehenden auflaufenden Zinsen werden entweder als Nettoforderung oder
Nettoverbindlichkeit verbucht.
Zu den mit Total-Return-Swap-Kontrakten verbundenen Risiken gehören Änderungen der Marktbedingungen sowie die eventuelle Unfähigkeit
des Kontrahenten, seinen Verpflichtungen gemäß der Vereinbarung nachzukommen.
(i) Credit-Default-Swap-Kontrakte
Ein Credit-Default-Swap-Kontrakt ist eine Kreditderivattransaktion, bei der zwei Parteien eine Vereinbarung abschließen, laut der die eine
Partei während der festgelegten Vereinbarungsdauer regelmäßige feste Zahlungen an die andere Partei vornimmt. Die andere Partei leistet
keine Zahlungen, es sei denn, es tritt ein Kreditereignis in Bezug auf einen vorab bestimmten Referenztitel ein. In diesem Fall leistet die Partei
dann eine Zahlung an die erste Partei und der Swap ist beendet. Der Wert der zugrunde liegenden Wertpapiere wird bei der Berechnung der
Anlage- und Kreditfähigkeit der einzelnen Anwender berücksichtigt.
Credit-Default-Swaps werden auf Basis von Notierungen der Marktmacher täglich neu bewertet und jegliche Wertveränderung wird als
unrealisierter Gewinn oder Verlust in der „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ verbucht. Jegliche zur
Initiierung des Kontrakts erhaltenen oder geleisteten Zahlungen werden in der „Nettovermögensaufstellung“ als Passiva oder Aktiva ausgewiesen.
Bei frühzeitiger Beendigung des Swap-Kontrakts verbucht der Fonds einen realisierten Gewinn oder Verlust in Höhe jeglicher erhaltenen oder
geleisteten Zahlungen.
Zu den mit Credit-Default-Swaps verbundenen Risiken zählen ungünstige Zinssatzveränderungen, ein illiquider Sekundärmarkt
sowie die potenzielle Unfähigkeit des Kontrahenten, seinen Verpflichtungen gemäß der Vereinbarung nachzukommen, was den in der
„Nettovermögensaufstellung“ ausgewiesenen Betrag übersteigen könnte.
62
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 2 — Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)
(j) Optionskontrakte
Optionen sind Verträge, die den Inhaber berechtigen, eine bestimmte Anzahl von Aktien oder Anteilen eines bestimmten Wertpapiers jederzeit vor
dem im Kontrakt angegebenen Verfalltag zu einem bestimmten Preis zu kaufen bzw. verkaufen. Gekaufte Optionen werden als Anlagen verbucht;
verkaufte Optionen werden als Passiva verbucht. Wenn die Ausübung einer Option eine Barregulierung zur Folge hat, wird die Differenz zwischen der
Prämie (ursprünglicher Optionswert) und dem Abwicklungserlös als realisierter Gewinn bzw. Verlust verbucht. Werden bei der Ausübung einer Option
Wertpapiere erworben oder geliefert, werden die Anschaffungskosten bzw. der Verkaufserlös um den Betrag der Prämie bereinigt. Wird eine Option
glattgestellt, wird die Differenz zwischen der Prämie und den Glattstellungskosten der Position als realisierter Gewinn bzw. Verlust verbucht. Verfällt
eine Option, wird die Prämie als realisierter Gewinn für verkaufte Optionen bzw. als realisierter Verlust für gekaufte Optionen verbucht.
Zu den Risiken gehören u. a. Kursveränderungen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die Möglichkeit der Illiquidität des Optionsmarkts bzw.
das Unvermögen des Kontrahenten, seinen vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen.
Das Unternehmen schreibt Optionen auf Wertpapiere, Futures und Zinsswaps („Swaptions“). Diese Optionen werden in bar abgerechnet und
setzen die Gesellschaft einem unbegrenzten Verlustrisiko aus. Das Unternehmen unterliegt jedoch nicht dem Kreditrisiko aus geschriebenen
Optionen, da die Gegenpartei durch Zahlung der Prämie zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bereits ihrer Verpflichtung nachgekommen ist.
Die Marktwerte werden unter „Optionskontrakte zum Marktwert“ in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.
(k) Transaktionen in Fremdwährung
Transaktionen, die auf eine andere Währung als die Währung des jeweiligen Fonds lauten, werden zu dem am Tag der Transaktion geltenden
Wechselkurs in die Währung des jeweiligen Fonds umgerechnet.
Aktiva und Passiva, die auf eine andere Währung als die Währung des jeweiligen Fonds lauten, werden zu dem zum Ende des Berichtszeitraums
geltenden Wechselkurs in die Währung des jeweiligen Fonds umgerechnet. Die Gewinne und Verluste aus Devisengeschäften werden in der
„Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ bei der Ermittlung der Ergebnisse für das Geschäftsjahr berücksichtigt.
Die in den Abschlüssen herangezogene Referenzwährung der Gesellschaft ist der US-Dollar. Zum 31. Dezember 2013 wurden folgende
Hauptwechselkurse verwendet:
AUD
1,1203
CNH
6,0572
GBP
0,6039
JPY
105,3000
SEK
6,4329
CAD
1,0622
CZK
19,8685
HKD
7,7544
NOK
6,0651
SGD
1,2618
PLN
3,0198
HUF 216,2300
EUR
0,7270
CHF
0,8921
Die Liste mit Währungsabkürzungen findet sich in Anmerkung 27.
(l) Mortgage Dollar-Rolls
Bei einem Mortgage Dollar-Roll verkauft ein Fonds hypothekenbesicherte Wertpapiere zur Lieferung während des laufenden Monats und
verpflichtet sich gleichzeitig zum Rückkauf von im Wesentlichen ähnlichen Wertpapieren (Bezeichnung, Art, Kupon und Fälligkeit) an einem
bestimmten zukünftigen Datum. Während des Zeitraums zwischen dem Verkauf und dem Rückkauf verzichtet der Fonds auf Kapital- und
Zinszahlungen, die auf die hypothekarisch gesicherten Wertpapiere anfallen. Der Fonds wird durch die Differenz zwischen dem aktuellen
Verkaufskurs und dem niedrigeren Terminkurs des zukünftigen Kaufs sowie die Zinsen auf den Barerlös des ursprünglichen Verkaufs entschädigt.
Die Differenz zwischen dem aktuellen Verkaufskurs und dem niedrigeren Terminkurs wird als realisierter Gewinn behandelt.
(m) Erträge
Dividenden werden am Ex-Dividendentag ergebniswirksam verbucht. Zinserträge laufen täglich auf.
(n) Wertpapierleihe
Ein Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens für Wertpapierleihgeschäfte benutzen. Jeder Fonds darf ausgewählte Portfoliowertpapiere des Fonds
an spezialisierte Banken, Kreditinstitute und andere renommierte Finanzinstitute oder über anerkannte Clearing-Institute wie Clearstream oder
Euroclear verleihen. Die Wertpapierleihgeschäfte der einzelnen Fonds sollten auf ein vernünftiges Maß beschränkt werden, und der Fonds sollte
das Recht besitzen, die Rückgabe der verliehenen Wertpapiere zu fordern, um jederzeit seinen Rücknahmeverpflichtungen nachkommen zu können.
Jeder Fonds muss gewährleisten, dass diese Geschäfte nicht die Verwaltung seines Vermögens in Übereinstimmung mit seiner Anlagepolitik aufs Spiel
setzen. Die Ausleihungen werden fortlaufend besichert, wobei der Wert der Sicherheit mindestens dem Wert der verliehenen Wertpapiere entsprechen
muss. Erträge aus der Wertpapierleihe werden unter der Überschrift „Wertpapierleihe“ in der „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung
des Nettovermögens“ offengelegt. Alle Transaktionskosten im Zusammenhang mit diesen Leihgeschäften werden dem betreffenden Fonds belastet.
(o) Gründungskosten
Die mit der Auflegung neuer Fonds verbundenen Gründungskosten werden zum Zeitpunkt ihres Anfalls als Aufwand verbucht.
(p) Swing Pricing
Ein Fonds kann eine Verwässerung des Nettoinventarwerts je Anteil verzeichnen, wenn die Anleger Anteile an einem Fonds zu einem Preis kaufen
und verkaufen, der nicht die Handels- und sonstigen Kosten widerspiegelt, die entstehen, wenn der Anlageverwalter mit Wertpapieren handelt, um
Barmittelzu- oder -abflüssen Rechnung zu tragen.
Um dieser Auswirkung entgegenzuwirken, kann ein Swing-Pricing-Mechanismus eingeführt werden, um die Interessen der Anteilsinhaber des
Fonds zu schützen. Wenn die Nettokapitalaktivität an irgendeinem Bewertungstag einen bestimmten Schwellenwert, der im Hinblick auf jeden
Fonds festgelegt und in regelmäßigen Abständen überprüft wird, insgesamt übersteigt, wird der Nettoinventarwert je Anteil nach oben oder unten
korrigiert, um die Nettokapitalzuflüsse bzw. die Nettokapitalabflüsse widerzuspiegeln.
Die Nettokapitalzuflüsse und Nettokapitalabflüsse werden auf Basis der aktuellsten Informationen ermittelt, die zum Zeitpunkt der Berechnung
des Nettoinventarwerts je Anteil zur Verfügung stehen. Der Swing-Pricing-Mechanismus kann über alle Fonds hinweg angewendet werden. Die
Höhe der Preisanpassung wird so festgelegt, dass die Handels- und anderen Kosten widergespiegelt werden. Diese Anpassung kann von Fonds zu
Fonds unterschiedlich ausfallen und wird höchstens 2% des ursprünglichen Nettoinventarwerts je Anteil betragen.
Im Falle, dass es zum Datum des Jahresabschlusses oder Halbjahresabschlusses zu einem Swing-Pricing-Ereignis kommt, wird der Nettoinventarwert
zum Ende des Berichtszeitraums, der in der Nettovermögensaufstellung offengelegt wird, die Swing-Pricing-Anpassung nicht berücksichtigen. Der
Nettoinventarwert je Anteil zum Ende des Berichtszeitraums, der in den Statistischen Informationen offengelegt wird, wird die Swing-PricingAnpassung jedoch berücksichtigen.
Am 31. Dezember 2013 gab es keine Swing-Pricing-Anpassung, die sich auf den Nettoinventarwert je Anteil der einzelnen Fonds ausgewirkt hätte.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
63
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 3 — Termineinlagen und Barrückkaufvereinbarungen
Zum 31. Dezember 2013 hielt die Gesellschaft folgende offene Termineinlagen und Barrückkaufvereinbarungen:
Wert der
Termineinlagen
in Fondswährung
Fonds
Kontrahent
Wert der
Termineinlagen
in Fondswährung
Fonds
Kontrahent
Templeton BRIC Fund
Franklin Global Growth Fund
Royal Bank of Canada
USD
5.000.000
Royal Bank of Canada
USD
35.000.000
USD
2.000.000
USD
28.000.000
USD
32.000.000
USD
37.000.000
USD
18.000.000
USD
7.000.000
EUR
9.421.655
USD
3.000.000
USD
56.000.000
Templeton China Fund
Franklin Global Real Estate Fund
Royal Bank of Canada
USD
4.000.000
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada
Templeton Emerging Markets Fund
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund
USD
30.000.000
Bank of Montreal
Templeton Frontier Markets Fund
Franklin India Fund
Royal Bank of Canada
USD
26.000.000
Royal Bank of Canada
Templeton Global Fund
Franklin MENA Fund
Royal Bank of Canada
USD
2.000.000
Royal Bank of Canada
Templeton Global Equity Income Fund
Franklin World Perspectives Fund
Royal Bank of Canada
USD
7.000.000
Bank of Montreal
USD
1.000.000
Royal Bank of Canada
Templeton Growth (Euro) Fund
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada
Templeton Global Smaller Companies Fund
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund
USD
2.000.000
Royal Bank of Canada
Templeton Korea Fund
Templeton Africa Fund
Royal Bank of Canada
USD
7.000.000
Royal Bank of Canada
Templeton Latin America Fund
Templeton Asian Growth Fund
Royal Bank of Canada
USD
28.000.000
Royal Bank of Canada
USD
50.000.000
Scotia Capital Markets
USD
34.000.000
Bank of Montreal
Templeton Asian Smaller Companies Fund
84.000.000
Die Gesellschaft hielt zum 31. Dezember 2013 keine offenen Barrückkaufvereinbarungen.
Anmerkung 4 — Devisentermingeschäfte
Zum 31. Dezember 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:
Franklin Biotechnology Discovery Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur Absicherung von Anteilsklassen
14
10
1
1
eingesetzte Devisentermingeschäfte
EUR
3.464.515 CHF
1.679.144 USD
69.824 USD
144.488 USD
USD
CHF
EUR
4.737.176
1.875.809
62.000
105.000
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
28.240
6.694
315
61
35.310
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Bank of America
Barclays Bank
Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland The Bank of New York Mellon UBS 515
3.699
5.245
255
744
2.674
2.230
1.197
314
502
182
17.753
35.310
Franklin Brazil Opportunities Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte
21
EUR
11.880.341 2
USD
408.083 USD
EUR
16.334.282 298.000 64
Halbjahresbericht (ungeprüft)
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
6.959
-1.811
5.148
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 4 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:
Franklin Brazil Opportunities Fund (Fortsetzung)
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland The Bank of New York Mellon UBS -681
199
27
2.312
175
72
1.887
47
228
80
802
5.148
Franklin European Growth Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur Absicherung von Anteilsklassen
14
2
1
eingesetzte Devisentermingeschäfte
SGD
26.442.043 USD
565.144 EUR
372.951 EUR
EUR
SGD
15.423.126 411.000 639.000 Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
EUR
-188.020
-134
4.778
-183.376
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland The Bank of New York Mellon UBS -1.103
-26.626
-23.157
-519
-17.777
-26.182
-61.109
-8.835
-9.616
-1.140
-7.312
-183.376
Franklin Global Convertible Securities Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur Absicherung von Anteilsklassen
28
10
1
eingesetzte Devisentermingeschäfte
EUR
13.526.339 CHF
638.000 USD
329.700 USD
USD
EUR
18.597.101 718.269 241.000 Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
8.189
-2.935
-1.793
3.461
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland The Bank of New York Mellon UBS 6
74
337
899
177
366
4.062
-136
-82
-3.267
287
738
3.461
Halbjahresbericht (ungeprüft)
65
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 4 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:
Franklin Global Corporate High Yield Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte
6
EUR
2.304.923 3
GBP
648.468 USD
USD
3.171.530 1.061.081 Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
-1.132
12.609
11.477
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte
3
USD
577.017 2
EUR
172.900 1
GBP
111.000 -2.664
-99
2.810
EUR
USD
USD
421.204 238.039 180.408 47
11.524
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Barclays Bank
Deutsche Bank JPMorgan Chase Bank The Bank of New York Mellon UBS -126
47
213
190
11.200
11.524
Franklin Global Government Bond Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte
1
USD
380.984 AUD
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
430.000 -1.130
-1.130
Die obigen Geschäfte wurden mit folgendem Kontrahenten abgeschlossen:
Barclays Bank Franklin Global Growth Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte
29
EUR
7.173.738 1
USD
79.820 USD
EUR
9.878.783 58.000 Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
-11.379
42
-11.337
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland The Bank of New York Mellon UBS -1.454
-364
-125
16
-581
-1.196
-641
281
-35
-6.549
-419
-270
-11.337
Franklin Global Listed Infrastructure Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte
6
GBP
662.514 6
SGD
1.200.648 1
USD
21.279 USD
USD
GBP
1.083.909 958.033 13.000 66
Halbjahresbericht (ungeprüft)
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
13.075
-6.500
-246
6.329
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 4 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:
Franklin Global Listed Infrastructure Fund (Fortsetzung)
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
JPMorgan Chase Bank
Royal Bank of Scotland UBS
-122
-16
-130
-5.648
11.421
414
227
183
6.329
Franklin Global Real Estate Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte
38
EUR
24.816.439 USD
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
34.124.243 10.419
368
-577
366
2.203
283
684
2.279
1.549
365
1.509
191
1.199
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland The Bank of New York Mellon
UBS 10.419
Franklin Gold and Precious Metals Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur Absicherung von Anteilsklassen
26
13
13
2
2
1
eingesetzte Devisentermingeschäfte
EUR
4.456.578 CHF
6.598.616 SEK
9.455.969 USD
31.486 USD
116.656 USD
206.861 USD
USD
USD
EUR
SEK
CHF
6.128.603
7.428.629
1.445.249
23.000
769.000
186.000
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
1.358
-30.177
24.152
-151
-2.842
-1.684
-9.344
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland The Bank of New York Mellon UBS -1.263
-687
-534
15
-8
-2.224
3.855
-257
-216
-5.558
12
-2.479
-9.344
Franklin High Yield Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur Absicherung von Anteilsklassen
14
11
10
1
1
eingesetzte Devisentermingeschäfte
AUD
15.954.768 SGD
78.047.807 EUR
32.991.958 USD
381.253 USD
2.446.198 USD
USD
USD
AUD
SGD
14.423.611
62.292.212
45.096.146
431.000
3.054.000
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
-191.264
-437.953
284.069
-3.218
25.849
-322.517
Halbjahresbericht (ungeprüft)
67
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 4 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:
Franklin High Yield Fund (Fortsetzung)
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte
2
USD
18.958.220 1
EUR
2.308.104 EUR
USD
14.200.000 3.021.770 Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
-573.592
152.982
-420.610
-743.127
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Bank of America Barclays Bank
Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland UBS
18.511
28.182
-6.876
-17.515
-424.784
-35.941
-75.171
-43.261
-82.098
-32.293
-71.881
-743.127
Franklin Income Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte
12
SGD
43.735.809 1
EUR
351.225 USD
USD
34.731.835 482.931 Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
-70.488
174
-70.314
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Bank of America
Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland UBS -26.526
-3.343
-2.935
-9.170
-5.349
-5.490
-5.764
-5.044
-3.430
-2.237
-1.026
-70.314
Franklin India Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte
17
PLN
17.414.146 1
USD
187.480 USD
PLN
5.671.655 570.000 Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
91.234
-1.151
90.083
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
68
Bank of America
Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland
The Bank of New York Mellon UBS 736
1.303
1.908
1.389
3.195
3.722
19.463
8.915
12.027
21.892
1.440
14.093
90.083
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 4 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:
Franklin MENA Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte
30
EUR
11.513.882 2
USD
1.564.880 USD
EUR
15.853.909 1.141.000 Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
-16.680
-4.554
-21.234
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland The Bank of New York Mellon UBS -448
-570
-2.140
14
-1.384
29
-8.678
-771
-3.170
-3.817
-80
-219
-21.234
Franklin Multi-Asset Income Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte
2
AUD
130.000 2
USD
196.430 1
CAD
235.000 1
EUR
23.945 1
GBP
120.000 1
KRW
210.000.000 1
MXN
1.700.000 1
MYR
470.000 1
PLN
430.000 1
USD
115.587 1
USD
147.105 USD
KRW
USD
GBP
EUR
USD
USD
USD
EUR
AUD
MYR
121.356 210.000.000 226.755 20.000 142.946 195.013 128.401 146.372 101.727 130.000 470.000 Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
EUR
-3.936
-1.673
-4.056
-131
1.505
2.704
1.426
-2.254
1.707
-258
2.787
-2.179
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Barclays Bank Citibank Morgan Stanley Northern Trust Corporation RBC Capital Markets -4.056
-2.768
1.707
1.375
1.563
-2.179
Franklin Natural Resources Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur Absicherung von Anteilsklassen
14
14
11
1
eingesetzte Devisentermingeschäfte
EUR
1.296.133 PLN
10.479.656 CHF
1.609.933 USD
76.712 USD
USD
USD
PLN
1.781.998
3.440.709
1.812.308
234.000
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
814
24.850
-7.231
-670
17.763
Halbjahresbericht (ungeprüft)
69
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 4 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:
Franklin Natural Resources Fund (Fortsetzung)
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland The Bank of New York Mellon UBS 1.464
886
2.473
1.435
36
2.420
5.069
1.172
1.860
1.220
372
-644
17.763
Franklin Real Return Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte
9
EUR
3.461.335 USD
4.758.395 2.622
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte
11
USD
500.833 3
EUR
149.664 2
CLP
50.180.000 2
INR
947.900 2
USD
95.127 2
USD
15.002 1
AUD
135.776 1
USD
125.348 EUR
USD
USD
USD
CLP
INR
USD
AUD
382.464 204.332 98.898 14.786 50.180.000 947.900 138.600 135.776 -25.287
1.535
-4.950
364
1.179
-146
-18.116
4.864
-40.557
-37.935
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Bank of America Barclays Bank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland UBS 163
-3.396
153
-32.874
131
49
-2.040
-300
15
164
-37.935
Franklin Strategic Income Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte
48
EUR
166.845.761 4
AUD
2.990.033 USD
USD
229.394.746 2.657.380 70
Halbjahresbericht (ungeprüft)
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
99.243
7.869
107.112
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 4 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:
Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte
158
USD
126.904.486 73
USD
52.053.386 30
INR
623.092.000 27
CLP
4.965.787.900 13
SGD
6.540.240 8
MYR
2.679.043 7
USD
3.548.690 4
EUR
1.659.954 2
GBP
523.721 2
USD
586.631 EUR
JPY
USD
USD
USD
USD
GBP
USD
USD
CLP
95.918.916 5.025.606.050 9.761.651 9.786.429 5.237.275 835.121 2.288.545 2.273.973 808.459 304.125.000 Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
-5.046.966
4.271.973
224.726
-468.713
-53.333
-27.325
-237.152
9.275
57.926
10.042
-1.259.547
-1.152.435
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland The Bank of New York Mellon UBS 2.528
8.816
205.498
15.971
-2.403.798
157.678
333.350
535.269
-17.502
1.730
870
7.155
-1.152.435
Franklin U.S. Equity Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte
25
EUR
20.016.737 1
USD
11.471.436 USD
EUR
27.521.573 8.341.000 Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
11.165
-1.491
9.674
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland The Bank of New York Mellon UBS 1.050
183
163
5.159
206
347
1.979
360
-652
308
14
557
9.674
Franklin U.S. Focus Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte
37
EUR
18.814.615 1
USD
110.064 USD
EUR
25.915.096 80.000 Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
-35.783
25
-35.758
Halbjahresbericht (ungeprüft)
71
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 4 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:
Franklin U.S. Focus Fund (Fortsetzung)
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland The Bank of New York Mellon UBS -392
-792
-267
67
-609
-1.757
-3.880
-23.144
176
-4.504
-14
-642
-35.758
Franklin U.S. Government Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte
9
EUR
87.644.142 8
SGD
7.640.463 1
JPY
73.590.694 1
USD
129.079 USD
USD
USD
SGD
119.821.536
6.097.625
721.053
162.000
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
732.389
-42.424
-22.151
691
668.505
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland UBS 195.059
60.892
43.447
-3.101
60.928
24.705
91.533
39.867
-21.559
176.734
668.505
Franklin U.S. Low Duration Fund
72
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte
9
EUR
161.070.861 USD
220.163.738 1.388.142
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte
45
USD
104.957.521 19
USD
28.173.740 14
CAD
4.911.080 9
USD
33.231.740 7
EUR
20.207.000 4
CLP
2.605.743.000 3
USD
5.910.352 3
USD
7.178.550 2
CHF
2.908.125 1
AUD
6.395.376 1
INR
4.279.000 1
JPY
317.000.000 1
USD
1.590.867 1
USD
67.996 EUR
JPY
USD
DKK
USD
USD
AUD
CHF
USD
USD
USD
USD
CLP
INR
78.790.396 2.693.718.500 4.769.650 190.000.000 27.246.307 5.049.923 6.395.376 6.356.625 3.215.760 6.528.400 66.180 3.205.582 850.000.000 4.279.000 -3.463.755
2.572.285
-155.106
-1.930.255
548.200
-152.949
235.251
29.943
61.348
-853.300
2.932
-192.959
-1.092
-1.116
-3.300.573
-1.912.431
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 4 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:
Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland UBS 372.503
55.528
369.813
80.163
-4.267.466
117.931
455.654
535.279
-37.567
294.317
111.414
-1.912.431
Franklin U.S. Opportunities Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur Absicherung von Anteilsklassen
42
15
14
14
12
3
eingesetzte Devisentermingeschäfte
EUR
138.241.583 PLN
82.883.969 CHF
10.848.211 SGD
37.964.000 SEK
44.857.716 USD
4.089.234 USD
USD
USD
USD
USD
EUR
190.084.775 27.205.078 12.211.572 30.146.277 6.852.527 2.974.636 Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
64.577
204.149
-48.421
-59.183
118.097
-2.340
276.879
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley
Royal Bank of Scotland The Bank of New York Mellon UBS 17.672
3.145
10.087
21.005
7.047
16.145
55.669
38.037
25.825
16.109
7.914
58.224
276.879
Franklin U.S. Total Return Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte
70
USD
10.557.974 22
USD
3.915.456 14
CAD
795.220 10
INR
8.829.000 10
USD
139.603 9
CLP
378.037.000 9
MYR
470.287 6
SGD
631.202 6
USD
957.213 4
EUR
1.373.403 3
USD
810.448 2
CHF
317.250 2
USD
357.139 2
USD
195.577 1
AUD
882.837 1
PHP
11.625.000 1
USD
328.559 EUR
JPY
USD
USD
INR
USD
USD
USD
DKK
USD
AUD
USD
CHF
CLP
USD
USD
GBP
7.979.094 373.990.750 774.490 139.699 8.829.000 732.552 147.459 504.193 5.480.000 1.818.774 882.837 350.810 317.250 103.610.000 901.200 261.942 210.750 Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
-420.650
361.073
-27.001
2.474
-2.568
-27.339
-5.040
-3.826
-58.204
70.425
27.040
6.693
-363
1.637
-117.795
1.302
-19.608
-211.750
Halbjahresbericht (ungeprüft)
73
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 4 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:
Franklin U.S. Total Return Fund (Fortsetzung)
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Barclays Bank Citibank Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley UBS -9.786
38.434
-303.703
14.332
26.277
54.374
-10.067
-21.611
-211.750
Franklin World Perspectives Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte
1
USD
7.141.051 JPY
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
742.954.940 78.011
78.011
Die obigen Geschäfte wurden mit folgendem Kontrahenten abgeschlossen:
Deutsche Bank Franklin Mutual Beacon Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte
35
EUR
26.856.976 4
USD
1.904.991 USD
EUR
36.985.164 1.388.000 Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte
64
USD
23.912.397 36
USD
11.420.829 21
USD
65.315.437 14
GBP
6.302.179 10
KRW
2.473.080.642 6
EUR
797.478 EUR
KRW
GBP
USD
USD
USD
17.942.286
12.771.306.149
41.307.190
10.044.529
2.307.602
1.089.044
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
-43.666
-4.188
-47.854
-767.465
-641.742
-3.040.280
386.578
28.237
7.882
-4.026.790
-4.074.644
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
74
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland Standard Chartered State Street Bank The Bank of New York Mellon UBS -1.275.057
-914.612
-1.850
-387.834
-1.097.684
-8.532
-429.593
-2.642
-1.292
-4.375
50.087
1.060
-768
-1.552
-4.074.644
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 4 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:
Franklin Mutual European Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur Absicherung von Anteilsklassen
15
14
1
eingesetzte Devisentermingeschäfte
CZK
125.148.704 CHF
3.730.155 EUR
67.996 EUR
EUR
CHF
4.519.622 3.054.251 83.000 Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
EUR
60.662
-13.682
340
47.320
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland The Bank of New York Mellon UBS 1.584
1.537
6.471
9.079
556
4.089
2.830
8.541
1.689
2.627
1.181
7.136
47.320
Franklin Mutual Global Discovery Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur Absicherung von Anteilsklassen
13
12
8
1
1
eingesetzte Devisentermingeschäfte
CHF
5.629.434 EUR
34.299.629 EUR
111.615.682 USD
178.738 USD
1.063.400 USD
GBP
USD
CHF
EUR
6.291.868 28.616.300 152.473.300 159.000 779.333 Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
19.338
-198.621
1.052.046
483
-8.559
864.687
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland The Bank of New York Mellon UBS 845.651
-3.423
995
2.633
8.705
1.103
1.754
2.396
1.958
1.720
304
891
864.687
Franklin Templeton Global Allocation Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur Absicherung von Anteilsklassen
49
12
9
eingesetzte Devisentermingeschäfte
EUR
12.924.098 CHF
3.080.191 SEK
19.971.248 USD
USD
USD
17.769.588 3.467.628 3.050.615 Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
7.323
-14.075
52.799
46.047
Halbjahresbericht (ungeprüft)
75
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 4 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:
Franklin Templeton Global Allocation Fund (Fortsetzung)
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte
133
USD
5.607.961 38
USD
3.802.604 30
USD
3.230.828 10
MYR
508.264 7
EUR
553.801 6
GBP
12.021 4
USD
489.756 3
KRW
5.812.181 2
INR
11.148.000 2
NOK
5.770.000 2
SEK
3.817.000 2
USD
47.597 1
CLP
154.112.000 1
MXN
657.000 1
PHP
11.115.000 1
PLN
480.000 1
SEK
3.073.521 1
SGD
169.400 1
USD
251.870 1
USD
1.383.104 1
USD
1.232.654 EUR
JPY
GBP
USD
USD
USD
KRW
USD
USD
USD
USD
MYR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
AUD
CAD
CHF
4.155.893 378.065.270 1.999.821 157.275 759.251 19.655 519.983.935 5.440 174.913 928.239 578.691 155.000 289.114 48.523 254.057 157.248 350.199 132.024 283.000 1.471.000 1.097.000 Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
-109.056
209.133
-78.969
-3.081
2.507
243
-523
50
3.210
20.305
13.868
324
-2.674
793
-2.710
607
-5.833
2.229
556
849
2.096
53.924
99.971
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs Greenwich Capital Market HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland State Street Bank The Bank of New York Mellon UBS -36.111
1.800
7.663
-130
35.090
-164
3.109
10.786
50.607
-4
3.117
-563
999
23.772
99.971
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte
13
EUR
6.829.240 1
USD
226.472 USD
EUR
9.336.292 165.000 Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
57.281
-484
56.797
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
76
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland The Bank of New York Mellon UBS 21.621
375
2.203
1.413
129
3.818
1.338
15.234
2.345
2.923
227
5.171
56.797
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 4 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte
27
EUR
294.092.257 16
PLN
146.123.281 USD
USD
404.314.465 47.970.764 Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte
123
USD
116.291.974 105
USD
94.558.755 40
CLP
6.076.002.000 36
MYR
56.606.359 30
INR
508.304.000 25
SGD
22.356.920 9
PLN
20.517.038 5
SEK
58.924.245 4
MYR
3.116.000 3
PHP
93.979.210 3
USD
826.488 2
USD
1.696.914 1
KRW
1.136.628.900 1
SEK
33.492.452 EUR
JPY
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
INR
MYR
USD
USD
87.061.112 9.250.084.404 12.231.498 17.446.935 7.983.093 17.679.414 4.763.628 6.710.604 729.538 2.130.115 51.379.000 5.526.000 1.008.902 4.965.523 Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
205.284
351.322
556.606
-3.484.269
6.592.023
-784.469
-315.014
157.256
41.525
186.106
-101.273
-62.958
-10.208
-3.288
11.545
64.772
225.305
2.517.053
3.073.659
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland The Bank of New York Mellon UBS Standard Chartered Bank 43.499
1.182.423
471.205
57.541
157.650
103.692
807.071
407.304
-273.167
41.550
8.111
68.708
-1.928
3.073.659
Templeton Africa Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur Absicherung von Anteilsklassen
38
10
1
eingesetzte Devisentermingeschäfte
EUR
28.712.913 CHF
1.566.340 USD
109.906 USD
USD
EUR
39.263.777 1.749.792 80.000 Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
230.642
6.245
-135
236.752
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland The Bank of New York Mellon UBS 20.191
3.577
17.914
7.294
9.926
46.465
30.586
21.681
17.048
29.156
2.960
29.954
236.752
Halbjahresbericht (ungeprüft)
77
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 4 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:
Templeton Asian Bond Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur Absicherung von Anteilsklassen
29
23
10
7
2
1
eingesetzte Devisentermingeschäfte
EUR
234.158.596 CHF
108.380.772 SGD
18.385.123 AUD
2.054.488 USD
30.888.339 USD
321.657 USD
USD
USD
USD
EUR
SGD
321.979.384 122.037.124 14.604.999 1.826.085 22.471.093 408.000 Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte
47
USD
276.299.964 17
MYR
797.823.356 13
INR
9.134.619.600 3
SGD
315.996.400 1
USD
349.227 JPY
USD
USD
USD
INR
26.566.209.719 249.805.849 141.990.368 252.344.538 21.673.000 Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
102.461
-519.228
-34.488
5.237
-20.330
-1.689
-468.037
23.631.426
-8.176.249
3.938.638
-1.858.825
-819
17.534.171
17.066.134
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland The Bank of New York Mellon UBS Standard Chartered Bank -27.481
1.759.711
7.567.605
-62.962
718.448
-123.489
-1.248.228
2.147.449
1.667.834
-40.372
-11.264
4.581.687
137.196
17.066.134
Templeton Asian Dividend Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte
9
SGD
1.143.348 USD
912.333 Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
-6.209
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
78
Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland UBS -83
-151
-81
-4.851
-209
-201
-183
-134
-316
-6.209
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 4 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:
Templeton Asian Growth Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur Absicherung von Anteilsklassen
47
24
13
12
12
11
6
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
eingesetzte Devisentermingeschäfte
EUR
400.951.893 CHF
68.614.650 CZK
71.745.848 PLN
76.436.248 SGD
8.195.464 CNH
19.884.870 USD
27.381.074 EUR
12.174.879 EUR
28.386.292 EUR
22.899.674 USD
4.384.662 EUR
28.078.237 THB
61.506.100 EUR
7.989.181 USD
71.893 USD
603.838 USD
180.687 USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
IDR
HKD
INR
CHF
THB
EUR
PKR
CNH
PLN
SGD
552.119.030 77.395.810 3.601.090 25.114.634 6.533.816 3.272.292 19.960.000 203.999.124.900 300.736.900 1.957.871.800 3.911.000 1.256.866.600 1.360.493 1.222.983.800 437.000 1.836.000 227.000 Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
-613.753
-468.101
10.490
172.272
-38.769
9.608
-73.704
143.450
260.936
7.378
-177
260.016
5.907
-576.106
-232
-3.554
786
-903.553
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland The Bank of New York Mellon UBS -98.837
120.783
-19.044
-76.183
515.519
-194.309
-730.960
-77.009
-44.959
-140.718
-92.496
-65.340
-903.553
Templeton BRIC Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur Absicherung von Anteilsklassen
13
13
1
eingesetzte Devisentermingeschäfte
EUR
17.731.256 PLN
12.472.394 USD
549.103 USD
USD
EUR
24.244.678 4.060.417 400.000 Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
144.545
67.092
-1.097
210.540
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland The Bank of New York Mellon UBS 3.853
2.973
3.289
904
1.562
8.200
87.549
52.305
28.844
13.878
1.167
6.016
210.540
Halbjahresbericht (ungeprüft)
79
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 4 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:
Templeton Constrained Bond Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte
9
USD
4.208.634 8
USD
994.020 1
CLP
91.760.400 1
INR
8.714.250 1
KRW
135.606.400 1
MXN
2.684.948 1
MYR
587.160 1
SEK
577.000 1
USD
453.178 1
USD
451.994 1
USD
446.169 EUR
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
GBP
NOK
NZD
3.109.894 98.244.950 180.000 137.167 124.000 202.500 180.000 66.413 282.759 2.731.850 549.279 Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
-69.835
59.523
-7.024
1.114
2.805
-658
-3.290
-1.784
-13.911
6.179
-172
-27.053
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Barclays Bank Citibank Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank 2.707
28.183
-6.678
-17.426
-653
-33.186
-27.053
Templeton Emerging Markets Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte
22
EUR
15.104.782 1
USD
126.500 USD
EUR
20.806.435 92.000 Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
-29.957
-48
-30.005
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland The Bank of New York Mellon UBS -13
-9.848
-5.451
14
-507
-1.321
-5.440
-2.899
-371
-2.426
-782
-961
-30.005
Templeton Emerging Markets Balanced Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur Absicherung von Anteilsklassen
58
12
12
11
1
80
eingesetzte Devisentermingeschäfte
EUR
17.248.267
CHF
1.111.415
GBP
780.430
SGD
1.410.317
USD
135.592
23.717.173
1.251.514
1.276.229
1.120.288
99.000
7.575
-5.382
15.904
-2.587
-581
14.929
Halbjahresbericht (ungeprüft)
USD
USD
USD
USD
EUR
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 4 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:
Templeton Emerging Markets Balanced Fund (Fortsetzung)
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte
32
USD
5.399.254
8
MYR
3.269.720
3
CLP
300.162.500
3
INR
17.888.300
3
PHP
29.661.120
2
USD
195.609
1
BRL
570.000
1
GHS
38.646
1
MXN
25.844.100
1
PLN
3.060.000
1
USD
31.944
EUR
USD
USD
USD
USD
MYR
USD
USD
USD
USD
PHP
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
4.077.025
1.008.980
608.570
281.180
684.751
637.000
231.331
16.272
2.005.907
939.832
1.419.000
-209.468
-21.673
-44.200
5.089
-15.657
1.331
-7.825
-521
-28.027
60.758
-17
-260.210
-245.281
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
Royal Bank of Scotland
The Bank of New York Mellon
UBS
122
-34.237
-27.534
2.482
-74.384
-33.788
-17.061
-47.641
-16.741
303
280
2.918
-245.281
Templeton Emerging Markets Bond Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur Absicherung von Anteilsklassen
49
28
22
11
10
10
10
2
1
1
eingesetzte Devisentermingeschäfte
EUR
378.991.012
GBP
23.498.827
CHF
39.154.327
NOK
41.342.300
AUD
7.501.218
SEK
166.836.106
SGD
5.427.136
USD
1.022.529
USD
279.288
USD
213.263
521.797.097
38.504.001
44.156.590
6.699.867
6.764.950
25.347.103
4.329.494
6.734.000
203.000
1.314.000
-498.792
403.788
-258.490
112.599
-75.808
581.006
-28.396
-24.007
63
-3.260
208.703
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte
62
USD
1.219.872.066
61
CLP
126.030.485.207
36
INR
9.626.797.250
28
MYR
1.701.244.095
11
USD
411.193.896
10
KRW 614.374.791.600
6
PLN
188.285.000
5
PHP
11.198.990.720
4
USD
6.546.704
3
MXN
4.140.919.851
3
USD
113.670.480
3
UYU
129.570.000
2
GHS
30.150.284
1
BRL
164.000.000
1
EUR
60.155.000
1
USD
86.261.393
1
USD
9.273.603
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
SEK
EUR
NOK
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
EUR
USD
USD
USD
JPY
USD
EUR
USD
INR
USD
MYR
USD
USD
USD
USD
MXN
PHP
920.969.525
248.813.803
151.733.506
526.918.904
38.497.457.333
561.134.834
43.857.933
259.466.439
406.705.000
314.743.281
370.260.000
5.524.700
12.758.113
66.558.442
80.987.880
1.120.708.015
411.952.000
-47.090.197
-11.397.838
2.108.568
-11.369.282
45.422.362
15.586.309
1.466.879
-6.783.863
-21.265
154.966
748.102
-28.419
-360.120
-2.251.301
1.754.997
240.037
-4.736
-11.824.801
-11.616.098
Halbjahresbericht (ungeprüft)
81
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 4 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:
Templeton Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
Royal Bank of Scotland
The Bank of New York Mellon
UBS
-141.579
-10.466.720
4.324.140
221.775
-28.962.641
-5.090.858
18.949.101
-3.961.925
-3.850.345
-2.280
-8.995
17.374.229
-11.616.098
Templeton Euro High Yield Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte
11
EUR
127.410.074
3
EUR
125.718.328
1
EUR
4.859.015
GBP
USD
CHF
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
EUR
107.000.000
170.000.000
5.960.000
-1.391.786
2.131.414
1.133
740.761
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Citibank
Deutsche Bank
Morgan Stanley
1.133
2.131.414
-1.391.786
740.761
Templeton European Corporate Bond Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte
1
EUR
348.533
1
EUR
147.088
GBP
USD
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
EUR
290.000
200.000
-419
1.685
1.266
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Citibank
Morgan Stanley
1.686
-420
1.266
Templeton European Total Return Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte
1
NOK
15.000.000
EUR
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
EUR
1.778.206
15.232
Citibank
15.232
Die obigen Geschäfte wurden mit folgendem Kontrahenten abgeschlossen:
Templeton Frontier Markets Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur Absicherung von Anteilsklassen
36
12
1
1
82
eingesetzte Devisentermingeschäfte
EUR
237.814.700
PLN
42.741.614
USD
18.867.732
USD
275.501
327.552.396
14.048.569
13.792.000
839.000
-440.677
91.361
-103.028
-2.060
-454.404
Halbjahresbericht (ungeprüft)
USD
USD
EUR
PLN
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 4 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:
Templeton Frontier Markets Fund (Fortsetzung)
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
Royal Bank of Scotland
The Bank of New York Mellon
UBS
-45.961
-39.291
-17.425
2.728
-43.124
-162.588
-27.854
2.751
-17.090
-107.642
-4.868
5.960
-454.404
Templeton Global (Euro) Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte
2
EUR
703.099
2
HKD
608.900
2
JPY
84.376.600
1
CHF
54.500
1
EUR
1.177.585
1
EUR
620.628
1
EUR
593.395
1
EUR
4.179.455
1
GBP
55.800
1
USD
349.300
CHF
EUR
EUR
EUR
GBP
HKD
JPY
USD
EUR
EUR
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
EUR
860.800
57.386
591.661
44.535
982.400
6.572.200
84.376.600
5.708.300
66.786
255.320
1.389
-296
-9.024
-107
-4.882
4.429
10.757
29.419
377
-1.373
30.689
Die obigen Geschäfte wurden mit folgendem Kontrahenten abgeschlossen:
Bank of America
30.689
Templeton Global Aggregate Bond Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur Absicherung von Anteilsklassen
39
16
7
eingesetzte Devisentermingeschäfte
EUR
5.673.122
GBP
1.381.091
CHF
987.178
USD
USD
USD
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
7.799.822
2.258.436
1.111.017
3.481
28.191
-4.184
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte
2
USD
741.140
AUD
825.000
1
EUR
246.184
ZAR
3.370.000
1
KRW
1.100.000.000
USD
1.021.498
1
MXN
7.300.000
USD
550.424
1
MYR
2.200.000
USD
685.145
1
SGD
500.000
USD
400.472
1
USD
1.089.230
EUR
800.000
1
USD
324.338
GBP
200.000
1
USD
1.033.106
KRW
1.100.000.000
1
ZAR
3.370.000
EUR
242.049
27.488
5.354
17.982
19.479
9.364
-14.514
-4.212
-11.163
-6.813
-7.870
-12.295
-4.688
22.800
Halbjahresbericht (ungeprüft)
83
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 4 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:
Templeton Global Aggregate Bond Fund (Fortsetzung)
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
Northern Trust Corporation
RBC Capital Markets
Royal Bank of Scotland
The Bank of New York Mellon
UBS
231
30.492
-10.411
689
319
2.063
721
289
6.080
-6.813
-2.906
37
-81
2.090
22.800
Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte
2
USD
498.913
1
EUR
153.408
1
KRW
300.000.000
1
MXN
2.200.000
1
MYR
700.000
1
SGD
250.000
1
USD
503.769
1
USD
281.756
1
ZAR
2.100.000
AUD
ZAR
USD
USD
USD
USD
EUR
KRW
EUR
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
550.000
2.100.000
278.590
165.881
218.001
200.236
370.000
300.000.000
150.832
8.390
11.205
5.312
2.822
-4.618
-2.107
-5.163
-2.146
-7.661
6.034
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Barclays Bank
Citibank
Morgan Stanley
RBC Capital Markets
11.933
-5.163
716
-1.452
6.034
Templeton Global Balanced Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte
30
EUR
56.534.306
USD
77.843.531
-81.164
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte
30
INR
726.460.000
27
CLP
8.052.618.000
9
USD
17.594.624
3
USD
1.491.762
1
MYR
10.640.000
USD
USD
EUR
INR
USD
11.413.068
16.190.435
13.243.960
92.736.000
3.221.607
222.948
-1.026.088
-624.817
-5.928
-37.699
-1.471.584
-1.552.748
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
84
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
Royal Bank of Scotland
The Bank of New York Mellon
UBS
-931
-136.044
-109.463
194
-653.437
-10.520
-87.719
-178.423
-252.787
-7.178
-1.193
-115.247
-1.552.748
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 4 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:
Templeton Global Bond Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur Absicherung von Anteilsklassen
123
40
35
17
13
13
13
12
12
12
11
10
3
1
1
1
1
eingesetzte Devisentermingeschäfte
EUR
10.981.741.707
GBP
926.741.913
CHF
480.181.505
NOK
1.280.655.960
AUD
45.711.281
JPY
3.541.318.319
PLN
274.062.165
CAD
15.118.335
CNH
32.937.369
CZK
905.436.379
SGD
529.648.945
SEK
1.007.223.433
USD
120.160.864
USD
13.361.008
USD
473.475
USD
2.038.367
USD
5.758.070
15.077.699.186
1.515.808.092
540.019.651
207.638.948
41.133.192
34.670.998
89.182.751
14.204.687
5.420.405
45.081.591
422.706.196
153.061.747
87.451.000
11.959.000
2.914.000
6.200.000
37.848.000
27.569.187
18.574.086
-1.667.231
3.390.065
-370.590
-1.038.530
1.513.055
21.457
15.119
494.448
-2.950.098
3.471.514
-127.396
-46.894
-6.700
-13.408
-123.913
48.704.171
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte
158
USD
17.541.986.086
92
USD
7.497.558.836
69
CLP
882.519.149.590
42
INR
89.943.969.312
37
MYR
4.762.790.379
33
SGD
3.389.151.715
30
SEK
19.788.966.676
28
MXN
17.997.001.805
10
PLN
1.792.724.282
9
PHP
18.377.842.980
5
USD
183.337.453
4
KRW 102.960.000.000
2
NOK
1.298.261.275
1
BRL
314.340.000
1
USD
28.202.158
1
USD
127.383.729
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
CHF
NOK
PLN
SEK
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
EUR
JPY
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
INR
USD
EUR
USD
CLP
PHP
13.209.175.461
714.255.542.776
1.747.293.061
1.409.975.809
1.475.810.466
2.684.301.197
2.259.677.755
1.358.505.932
414.044.499
426.326.459
11.384.834.780
92.982.896
168.528.191
127.573.052
14.989.447.000
5.658.640.000
-629.874.993
707.823.189
-87.064.389
29.041.149
-36.553.467
2.036.911
-40.155.672
6.920.145
17.596.661
-11.946.912
-577.778
3.502.293
-18.607.540
-4.315.085
-300.986
-65.020
-62.541.494
-13.837.323
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
Royal Bank of Scotland
The Bank of New York Mellon
UBS
Standard Chartered Bank
4.778.070
-33.262.097
71.900.923
5.813.764
-122.788.758
-107.856.943
67.343.372
67.750.577
-21.890.370
7.219.579
618.193
32.112.224
14.424.143
-13.837.323
Halbjahresbericht (ungeprüft)
85
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 4 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:
Templeton Global Bond (Euro) Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte
10
EUR
55.376.211
9
EUR
57.197.354
8
EUR
81.486.216
8
EUR
102.144.284
5
EUR
17.073.442
3
EUR
8.507.468
2
AUD
1.033.977
2
EUR
757.285
2
EUR
57.034.363
1
CLP
575.000.000
1
EUR
14.914.985
1
SEK
24.284.109
MXN
PLN
KRW
USD
IDR
BRL
EUR
AUD
MYR
EUR
HUF
EUR
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
EUR
976.323.291
244.096.938
120.389.392.920
134.575.265
258.115.923.000
26.351.765
722.584
1.033.977
254.536.270
895.290
4.500.000.000
2.745.518
1.549.222
-1.057.741
-757.088
4.321.197
2.141.420
734.262
-54.575
89.276
1.569.335
-106.816
-94.211
-9.703
8.324.578
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
UBS
1.254.580
-6.637
3.550.568
1.719.809
1.366.160
440.098
8.324.578
Templeton Global High Income Bond Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte
8
SGD
1.362.722
USD
1.087.613
-7.632
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte
8
USD
309.375
7
EUR
527.300
EUR
USD
238.600
710.331
-18.815
15.065
-3.750
-11.382
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Bank of America
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
JPMorgan Chase Bank
Royal Bank of Scotland
The Bank of New York Mellon
UBS
-115
-7
-6.251
-1.709
-171
-2.364
-280
-155
-330
-11.382
Templeton Global High Yield Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte
82
USD
43.390.410
58
USD
5.738.997
8
USD
2.505.158
5
EUR
4.416.193
5
GBP
885.334
5
PHP
69.348.240
2
GHS
407.474
2
INR
155.000.000
1
MYR
6.168.778
1
USD
1.998.503
1
USD
689.010
86
32.914.389
541.379.170
1.617.109
5.983.391
1.369.177
1.607.036
171.854
2.404.055
1.953.752
6.168.778
30.607.200
-1.887.854
592.855
-170.350
90.999
95.428
-43.998
-5.285
72.006
-76.481
121.231
-351
-1.211.800
Halbjahresbericht (ungeprüft)
EUR
JPY
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
MYR
PHP
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 4 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:
Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
Standard Chartered Bank
58.770
60.171
-1.763.653
31.574
249.286
-1.855
24.531
125.086
4.290
-1.211.800
Templeton Global Income Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte
1
SGD
599.179
USD
478.138
-3.279
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte
52
USD
84.877.629
32
INR
357.609.100
30
USD
74.538.739
25
CLP
4.588.981.500
14
MYR
29.744.730
5
USD
1.534.237
3
PHP
71.775.080
3
USD
235.453
3
UYU
12.880.000
2
SEK
107.157.067
1
PLN
4.855.146
1
SGD
12.847.790
1
USD
77.034
JPY
USD
EUR
USD
USD
MYR
USD
INR
USD
EUR
EUR
USD
PHP
8.323.253.350
5.573.023
55.555.030
8.661.649
9.152.696
4.967.100
1.656.985
14.637.000
549.182
12.345.036
1.146.921
10.253.214
3.422.000
5.722.571
144.710
-1.898.487
-145.142
-192.374
19.585
-37.888
-935
-2.817
-376.230
14.257
-69.149
-39
3.178.062
3.174.783
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
969.305
-322.045
2.183.752
-565.305
388.246
400.397
-21.944
142.377
3.174.783
Templeton Global Total Return Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur Absicherung von Anteilsklassen
127
46
36
13
13
12
12
12
11
11
1
1
1
eingesetzte Devisentermingeschäfte
EUR
10.232.312.837
GBP
403.708.968
CHF
468.354.333
JPY
4.506.663.371
NOK
54.402.020
CNH
111.947.908
PLN
1.134.980.555
SEK
1.176.911.638
AUD
241.761.657
SGD
953.429.040
USD
379.722
USD
7.915.802
USD
15.668.166
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
PLN
SGD
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
14.045.374.300
660.198.223
528.555.902
44.109.782
8.909.987
18.423.523
369.343.662
179.827.168
214.875.600
760.247.116
276.000
24.030.000
19.663.000
29.067.429
8.233.539
-3.457.754
-1.309.278
52.616
50.794
6.257.164
3.057.950
625.254
-4.638.340
87
-36.489
84.903
37.987.875
Halbjahresbericht (ungeprüft)
87
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 4 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:
Templeton Global Total Return Fund (Fortsetzung)
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte
174
USD
9.583.420.881
120
USD
8.706.833.919
64
CLP
252.533.610.200
55
MYR
9.507.331.097
43
INR
49.201.495.808
38
SGD
2.268.907.828
31
SEK
9.509.329.744
30
PLN
4.169.049.143
25
MXN
10.706.925.194
16
KRW 1.337.454.072.260
10
PHP
23.655.850.900
9
UYU
3.056.610.000
6
USD
48.236.306
4
USD
29.136.808
3
NOK
598.296.436
2
USD
246.485.491
1
AUD
81.580.696
1
BRL
432.190.000
1
GHS
12.750.000
1
RSD
1.199.000.000
1
SEK
713.961.444
1
USD
75.312.036
1
USD
9.050.730
1
USD
7.793.728
EUR
JPY
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
GBP
INR
EUR
MYR
USD
USD
USD
EUR
USD
AUD
CLP
PHP
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
7.261.092.909
841.931.849.633
500.436.108
2.951.108.096
764.037.313
1.797.647.011
1.082.669.192
969.998.854
811.772.401
1.194.003.237
540.482.660
142.035.555
31.507.390
1.810.134.000
77.758.877
802.680.000
73.153.410
175.401.786
5.414.013
10.000.000
109.121.698
81.580.696
4.810.463.000
346.213.000
-405.489.981
702.703.451
-26.036.684
-69.383.917
23.267.683
778.744
-14.759.545
34.829.484
110.668
64.798.611
-6.786.337
-6.225.436
-3.868.595
-96.809
-8.710.087
1.676.912
-1.406.683
-5.932.864
-138.442
262.194
1.694.388
3.565.308
-96.593
-3.977
284.751.493
322.739.368
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
Royal Bank of Scotland
The Bank of New York Mellon
UBS
Standard Chartered Bank
2.810.644
-3.466.991
140.499.541
7.671.343
-17.139.237
-61.308.049
67.733.977
176.601.734
-17.011.995
2.955.557
464.173
16.000.238
6.928.433
322.739.368
Templeton Latin America Fund
Anzahl der
Käufe
Verkäufe
Kontrakte
Zur Absicherung von Anteilsklassen
13
3
3
3
1
eingesetzte Devisentermingeschäfte
PLN
20.793.613
EUR
27.734.593
EUR
5.856.042
EUR
26.807.212
USD
179.617
USD
BRL
MXN
USD
PLN
Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
USD
6.832.871
90.007.300
104.134.900
36.637.300
547.000
46.144
311.080
79.117
235.535
-1.345
670.531
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
Royal Bank of Scotland
The Bank of New York Mellon
UBS
76
87.456
2.756
2.900
538.511
6.078
1.330
3.474
1.830
19.878
79
6.163
670.531
Die Liste mit Währungsabkürzungen findet sich in Anmerkung 27.
88
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 5 — Offene Positionen bei Terminkontrakten
Zum 31. Dezember 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:
Franklin Brazil Opportunities Fund
Anzahl der Beschreibung
Kontrahent
Handels-
Engagement
gekauften/
währung
(verkauften)
Kontrakte
USD Anleihen-Futures
-26
US-Schatzanweisung 10 Jahre, März 2014
-62
US-Schatzanweisung 2 Jahre, März 2014
JPMorgan Chase Bank
Währungs-Futures
833
USD/BRL, Feb. 2014
-3
USD/BRL, Feb. 2014
CM Capital Markets CCTVM
USD
-3.199.219
Unrealisierter
Gewinn/
(Verlust)
USD
30.265
JPMorgan Chase Bank
USD
-13.628.375 ____________
20.344
50.609
____________
BRL
41.990.680
82.784
CM Capital Markets CCTVM
BRL
-151.227 ____________
-274
82.510
____________
Einlagen-Futures
-1
1.377
470
168
BM&F
BM&F
BM&F
BM&F
One-Day
One-Day
One-Day
One-Day
Interbank
Interbank
Interbank
Interbank
Deposits
Deposits
Deposits
Deposits
Future,
Future,
Future,
Future,
Jan. 16
Jan. 16
Juli 15
Juli 16
CM
CM
CM
CM
Capital
Capital
Capital
Capital
Markets
Markets
Markets
Markets
CCTVM
CCTVM
CCTVM
CCTVM
BRL
BRL
BRL
BRL
-33.965
46.769.440
16.987.035
5.356.374
-467
384.206
157.312
13.671
CM Capital Markets CCTVM
BRL
-8.375.667
-196.292
____________
554.722
____________
Aktien-Futures
-382
39
Bovespa Index Future, Feb. 2014
Bovespa Index Future, Feb. 2014
CM Capital Markets CCTVM
BRL
855.107 ____________
11.536
-184.756
____________
____________
503.085
Franklin U.S. Low Duration Fund
Anzahl der Beschreibung
Kontrahent
Handels-
Engagement
gekauften/
währung
(verkauften)
Kontrakte
USD Anleihen-Futures
-335
1.042
-436
US-Schatzanweisung 10 Jahre, März 2014
US-Schatzanweisung 2 Jahre, März 2014
US-Schatzanweisung 5 Jahre, März 2014
JPMorgan Chase Bank
JPMorgan Chase Bank
JPMorgan Chase Bank
USD
USD
USD
-41.220.703
229.044.625
-52.020.250
Unrealisierter
Gewinn/
(Verlust)
USD
746.953
-478.622
670.703
____________
____________
939.034
Franklin Mutual Beacon Fund
Anzahl der Beschreibung
Kontrahent
Handels-
Engagement
gekauften/
währung
(verkauften)
Kontrakte
USD Währungs-Futures
-82
EUR/USD, März 2014
-89
GBP/USD, März 2014
JPMorgan Chase Bank
JPMorgan Chase Bank
USD
USD
-14.132.700
-9.210.388
Unrealisierter
Gewinn/
(Verlust)
USD
-60.432
-85.140
____________
____________
-145.572
Halbjahresbericht (ungeprüft)
89
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 5 — Offene Positionen bei Terminkontrakten (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:
Franklin Templeton Global Allocation Fund
Anzahl der Beschreibung
Kontrahent
Handels-
Engagement
gekauften/
währung
(verkauften)
Kontrakte
USD Anleihen-Futures
45
48
-54
-25
1
US-Schatzanweisung 10 Jahre, März 2014
10-jährige australische Anleihe, März 2014
Euro-Bund-Future, März 2014
Long-Gilt-Futures, März 2014
10-jährige Anleihen-Futures der Regierung
von Kanada, März 2014
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
Aktien-Futures
-5
10
14
14
19
-32
-5
-16
-9
Amsterdam Index-Future, Jan. 2014
CAC 40 10 Index-Future, Jan. 2014
DAX Futures, März 2014
FTSE 100 Index-Future, März 2014
Kospi 200 Index-Future, März 2014
S&P 500 E-Mini Index-Futures, März 2014
S&P/TSX 60 Index-Futures, März 2014
Swiss Market Index-Future, März 2013
Topix Index-Future, März 2013
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
Chase
Chase
Chase
Chase
Bank
Bank
Bank
Bank
USD
AUD
EUR
GBP
5.537.109
4.913.000
-10.337.130
-4.411.318
Unrealisierter
Gewinn/
(Verlust)
USD
-91.609
43.157
159.397
107.683
JPMorgan Chase Bank
CAD
119.324 ____________
-1.056
217.572
____________
Chase
Chase
Chase
Chase
Chase
Chase
Chase
Chase
Chase
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
EUR
EUR
EUR
GBP
KRW
USD
CAD
CHF
JPY
-553.432
591.259
4.624.328
1.552.655
2.390.466
-2.945.760
-735.207
-1.454.986
-1.113.248
-31.499
29.229
199.310
57.261
41.843
-97.200
-25.044
-58.113
-43.119
____________
72.668
____________
290.240
____________
Anmerkung 6 — Offene Positionen bei Zinsswap-Kontrakten
Zum 31. Dezember 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:
Franklin Brazil Opportunities Fund
Fiktiver Beschreibung
Kontrahent
Fälligkeits- Handels-
Kapitalbetrag
datum
währung
1.710.859 Variablen Zinssatz zum CDI erhalten
Festen Zinssatz von 9,13% zahlen
Barclays Bank PLC
02. Jan. 17
BRL
Unrealisierter
Gewinn/(Verlust)
USD
47.806
Franklin GCC Bond Fund
Fiktiver Beschreibung
Kontrahent
Fälligkeits- Handels-
Kapitalbetrag
datum
währung
100.000 250.000 Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 3,72625% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 3,655% zahlen
Unrealisierter
Gewinn/(Verlust)
USD
Barclays Bank PLC
12. Nov. 43
USD
3.535
Barclays Bank PLC
27. Sep. 43
USD
12.099
15.634
Franklin Templeton Global Allocation Fund
Fiktiver Beschreibung
Kontrahent
Fälligkeits- Handels-
Kapitalbetrag
datum
währung
220.000 130.000 90
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 3,018% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 3,848% zahlen
Unrealisierter
Gewinn/(Verlust)
USD
JPMorgan Chase Bank
22. Aug. 23
USD
237
JPMorgan Chase Bank
22. Aug. 43
USD
224
461
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 6 — Offene Positionen bei Zinsswap-Kontrakten (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund
Fiktiver Beschreibung
Kontrahent
Fälligkeits- Handels-
Kapitalbetrag
datum
währung
1.010.000 600.000 430.000 430.000 210.000 210.000 210.000 430.000 1.280.000 830.000 1.010.000 760.000 250.000 330.000 Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 4,34675% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 3,523% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 2,795% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 2,775% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 3,668% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 3,68655% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 3,675% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 2,765% zahlen
Variablen Zinssatz zum EURIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 2,701% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 4,215% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 4,3494% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 4,3201% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 4,299% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 3,5575% zahlen
Unrealisierter
Gewinn/(Verlust)
USD
Citigroup
25. Feb. 41
USD
-81.697
Deutsche Bank
28. März 21
USD
-40.817
Deutsche Bank
04. Okt. 23
USD
9.303
Deutsche Bank
04. Okt. 23
USD
10.063
Deutsche Bank
04. Okt. 43
USD
9.664
Deutsche Bank
04. Okt. 43
USD
8.935
HSBC Bank
07. Okt. 43
USD
9.391
HSBC Bank
07. Okt. 23
USD
10.555
HSBC Bank
14. Juni 16
EUR
-88.943
JPMorgan Chase Bank
11. Jan. 41
USD
-47.723
JPMorgan Chase Bank
25. Feb. 41
USD
-82.175
JPMorgan Chase Bank
28. Feb. 41
USD
-59.123
JPMorgan Chase Bank
01. März 41
USD
-18.121
JPMorgan Chase Bank
04. März 21
USD
-23.384
-384.072
Templeton Asian Bond Fund
Fiktiver Beschreibung
Kontrahent
Fälligkeits- Handels-
Kapitalbetrag
datum
währung
11.430.000 11.430.000 23.500.000 23.500.000 11.430.000 23.500.000 151.580.000 Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 3,668% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 3,68655% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 2,795% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 2,775% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 3,675% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 2,765% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 3,391% zahlen
Unrealisierter
Gewinn/(Verlust)
USD
Deutsche Bank
04. Okt. 43
USD
526.018
Deutsche Bank
04. Okt. 43
USD
486.312
Deutsche Bank
04. Okt. 23
USD
508.400
Deutsche Bank
04. Okt. 23
USD
549.941
HSBC Bank
07. Okt. 43
USD
511.136
HSBC Bank
07. Okt. 23
USD
576.826
JPMorgan Chase Bank
04. Mai 21
USD
-8.752.768
-5.594.135
Templeton Emerging Markets Balanced Fund
Fiktiver Beschreibung
Kontrahent
Fälligkeits- Handels-
Kapitalbetrag
datum
währung
340.000 200.000 Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 3,018% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 3,848% zahlen
Unrealisierter
Gewinn/(Verlust)
USD
JPMorgan Chase Bank
22. Aug. 23
USD
366
JPMorgan Chase Bank
22. Aug. 43
USD
345
711
Halbjahresbericht (ungeprüft)
91
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 6 — Offene Positionen bei Zinsswap-Kontrakten (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:
Templeton Emerging Markets Bond Fund
Fiktiver Beschreibung
Kontrahent
Fälligkeits- Handels-
Kapitalbetrag
datum
währung
62.460.000 10.460.000 10.460.000 5.090.000 5.090.000 9.230.000 76.860.000 5.090.000 10.460.000 53.310.000 Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 3,44% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 2,795% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 2,775% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 3,68655% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 3,668% zahlen
Variablen Zinssatz zum EURIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 3,276% zahlen
Variablen Zinssatz zum EURIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 2,701% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 3,675% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 2,765% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 3,391% zahlen
Unrealisierter
Gewinn/(Verlust)
USD
Citigroup
21. Apr. 21
USD
-3.841.919
Deutsche Bank
04. Okt. 23
USD
226.292
Deutsche Bank
04. Okt. 23
USD
244.782
Deutsche Bank
04. Okt. 43
USD
216.564
Deutsche Bank
04. Okt. 43
USD
234.246
HSBC Bank
09. Mai 18
EUR
-1.188.585
HSBC Bank
14. Juni 16
EUR
-5.340.721
HSBC Bank
07. Okt. 43
USD
227.619
HSBC Bank
07. Okt. 23
USD
256.749
JPMorgan Chase Bank
04. Mai 21
USD
-3.078.309
-12.043.282
Templeton Global Bond Fund
Fiktiver Beschreibung
Kontrahent
Fälligkeits- Handels-
Kapitalbetrag
datum
währung
34.400.000 186.490.000 365.200.000 264.590.000 263.000.000 31.200.000 194.540.000 186.490.000 139.860.000 46.620.000 94.430.000 Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 4,3675% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 4,34675% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 3,523% zahlen
Variablen Zinssatz zum EURIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 2,701% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 3,9625% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 4,153% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 4,215% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 4,3494% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 4,3201% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 4,299% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 3,5575% zahlen
Unrealisierter
Gewinn/(Verlust)
USD
Citigroup
20. Dez. 40
USD
-2.914.614
Citigroup
25. Feb. 41
USD
-15.084.860
Deutsche Bank
28. März 21
USD
-24.843.926
HSBC Bank
14. Juni 16
EUR
-18.385.394
JPMorgan Chase Bank
23. Nov. 40
USD
-3.348.671
JPMorgan Chase Bank
10. Dez. 40
USD
-1.452.420
JPMorgan Chase Bank
11. Jan. 41
USD
-11.185.600
JPMorgan Chase Bank
25. Feb. 41
USD
-15.173.114
JPMorgan Chase Bank
28. Feb. 41
USD
-10.880.138
JPMorgan Chase Bank
01. März 41
USD
-3.379.260
JPMorgan Chase Bank
04. März 21
USD
-6.691.346
-113.339.343
Templeton Global Bond (Euro) Fund
Fiktiver Beschreibung
Kontrahent
Fälligkeits- Handels-
Kapitalbetrag
datum
währung
42.260.000 24.150.000 92
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 3,018% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 3,848% zahlen
Unrealisierter
Gewinn/(Verlust)
EUR
JPMorgan Chase Bank
22. Aug. 23
USD
33.062
JPMorgan Chase Bank
22. Aug. 43
USD
30.250
63.312
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 6 — Offene Positionen bei Zinsswap-Kontrakten (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:
Templeton Global High Yield Fund
Fiktiver Beschreibung
Kontrahent
Fälligkeits- Handels-
Kapitalbetrag
datum
währung
1.330.000 Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 3,44% zahlen
Citigroup
21. Apr. 21
USD
Unrealisierter
Gewinn/(Verlust)
USD
-81.808
Templeton Global Income Fund
Fiktiver Beschreibung
Kontrahent
Fälligkeits- Handels-
Kapitalbetrag
datum
währung
820.000 1.430.000 Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 3,848% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 3,018% zahlen
Unrealisierter
Gewinn/(Verlust)
USD
JPMorgan Chase Bank
22. Aug. 43
USD
1.413
JPMorgan Chase Bank
22. Aug. 23
USD
1.539
2.952
Templeton Global Total Return Fund
Fiktiver Beschreibung
Kontrahent
Fälligkeits- Handels-
Kapitalbetrag
datum
währung
45.640.000 225.640.000 88.240.000 234.540.000 234.540.000 482.230.000 482.230.000 84.580.000 249.610.000 234.540.000 482.230.000 83.070.000 45.640.000 34.230.000 11.410.000 156.000.000 403.420.000 Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 4,34675% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 3,44% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 3,523% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 3,668% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 3,68655% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 2,795% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 2,775% zahlen
Variablen Zinssatz zum EURIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 3,276% zahlen
Variablen Zinssatz zum EURIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 2,701% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 3,675% zahlen
Variablen Zinssatz zum EUR-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 2,765% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 3,0755% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 4,3494% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 4,3201% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 4,299% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 3,391% zahlen
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten
Festen Zinssatz von 1,8115% zahlen
Unrealisierter
Gewinn/(Verlust)
USD
Citigroup
25. Feb. 41
USD
-3.691.742
Citigroup
21. Apr. 21
USD
-13.879.131
Deutsche Bank
28. März 21
USD
-6.002.815
Deutsche Bank
04. Okt. 43
USD
10.793.734
Deutsche Bank
04. Okt. 43
USD
9.978.978
Deutsche Bank
04. Okt. 23
USD
10.432.576
Deutsche Bank
04. Okt. 23
USD
11.285.026
HSBC Bank
09. Mai 18
EUR
-10.891.711
HSBC Bank
14. Juni 16
EUR
-17.344.489
HSBC Bank
07. Okt. 43
USD
10.488.352
HSBC Bank
07. Okt. 23
USD
11.836.723
JPMorgan Chase Bank
14. Juni 21
USD
-2.857.056
JPMorgan Chase Bank
25. Feb. 41
USD
-3.713.341
JPMorgan Chase Bank
28. Feb. 41
USD
-2.662.857
JPMorgan Chase Bank
01. März 41
USD
-827.056
JPMorgan Chase Bank
04. Mai 21
USD
-9.007.994
JPMorgan Chase Bank
14. Juni 16
USD
-11.422.050
-17.484.853
Halbjahresbericht (ungeprüft)
93
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 7 — Offene Positionen bei Inflationsswapvereinbarungen
Zum 31. Dezember 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:
Franklin Brazil Opportunities Fund
Fiktiver Beschreibung
Kontrahent
Fälligkeits- Handels-
Kapitalbetrag
datum
währung
168.500.000 -26.100.000
-10.000.000
-10.000.000
-5.925.000
6.040.000 -7.400.000
28.700.000 -10.000.000
-7.784.000
5.925.000 7.000.000 10.000.000 -26.700.000
-28.700.000
-5.700.000
40.000.000 48.400.000 -29.200.000
-25.000.000
-5.000.000
5.000.000 -7.000.000
-50.000.000
-12.973.000
-27.600.000
-6.040.000
-39.200.000
17.600.000 94
Variablen Zinssatz zum IGPM erhalten
Variablen Zinssatz zum CDI zahlen
Variablen Zinssatz zum IPCA erhalten
Variablen Zinssatz zum CDI zahlen
Variablen Zinssatz zum IPCA erhalten
Variablen Zinssatz zum CDI zahlen
Variablen Zinssatz zum IPCA erhalten
Variablen Zinssatz zum CDI zahlen
Variablen Zinssatz zum IPCA erhalten
Variablen Zinssatz zum CDI zahlen
Variablen Zinssatz zum IPCA erhalten
Variablen Zinssatz zum CDI zahlen
Variablen Zinssatz zum IPCA erhalten
Variablen Zinssatz zum CDI zahlen
Variablen Zinssatz zum IPCA erhalten
Variablen Zinssatz zum CDI zahlen
Variablen Zinssatz zum CDI erhalten
Variablen Zinssatz zum IPCA zahlen
Variablen Zinssatz zum IPCA erhalten
Variablen Zinssatz zum CDI zahlen
Variablen Zinssatz zum IPCA erhalten
Variablen Zinssatz zum CDI zahlen
Variablen Zinssatz zum IPCA erhalten
Variablen Zinssatz zum CDI zahlen
Variablen Zinssatz zum IPCA erhalten
Variablen Zinssatz zum CDI zahlen
Variablen Zinssatz zum IGPM erhalten
Variablen Zinssatz zum CDI zahlen
Variablen Zinssatz zum IPCA erhalten
Variablen Zinssatz zum CDI zahlen
Variablen Zinssatz zum IPCA erhalten
Variablen Zinssatz zum CDI zahlen
Variablen Zinssatz zum IPCA erhalten
Variablen Zinssatz zum CDI zahlen
Variablen Zinssatz zum IPCA erhalten
Variablen Zinssatz zum CDI zahlen
Variablen Zinssatz zum IPCA erhalten
Variablen Zinssatz zum CDI zahlen
Variablen Zinssatz zum IGPM erhalten
Variablen Zinssatz zum CDI zahlen
Variablen Zinssatz zum CDI erhalten
Variablen Zinssatz zum IPCA zahlen
Variablen Zinssatz zum IPCA erhalten
Variablen Zinssatz zum CDI zahlen
Variablen Zinssatz zum CDI erhalten
Variablen Zinssatz zum IPCA zahlen
Variablen Zinssatz zum IGPM erhalten
Variablen Zinssatz zum CDI zahlen
Variablen Zinssatz zum IPCA erhalten
Variablen Zinssatz zum CDI zahlen
Variablen Zinssatz zum IGPM erhalten
Variablen Zinssatz zum CDI zahlen
Variablen Zinssatz zum IPCA erhalten
Variablen Zinssatz zum CDI zahlen
Variablen Zinssatz zum IGPM erhalten
Variablen Zinssatz zum CDI zahlen
Variablen Zinssatz zum IPCA erhalten
Variablen Zinssatz zum CDI zahlen
Unrealisierter
Gewinn/(Verlust)
USD
BM&F BOVESPA SA
02. Jan. 14
BRL
-12.991
BM&F BOVESPA SA
15. Aug. 14
BRL
4.023
BM&F BOVESPA SA
15. Aug. 14
BRL
7.916
BM&F BOVESPA SA
15. Aug. 14
BRL
3.822
BM&F BOVESPA SA
15. Aug. 14
BRL
-4.403
BM&F BOVESPA SA
15. Aug. 22
BRL
-455.630
BM&F BOVESPA SA
15. Aug. 14
BRL
1.041
BM&F BOVESPA SA
15. Aug. 14
BRL
-5.178
BM&F BOVESPA SA
15. Mai 15
BRL
36.519
BM&F BOVESPA SA
15. Mai 15
BRL
-13.315
BM&F BOVESPA SA
15. Aug. 14
BRL
626
BM&F BOVESPA SA
17. Aug. 20
BRL
-512.948
BM&F BOVESPA SA
15. Mai 15
BRL
41.015
BM&F BOVESPA SA
02. Jan. 14
BRL
15.736
BM&F BOVESPA SA
15. Aug. 14
BRL
25.610
BM&F BOVESPA SA
15. Aug. 14
BRL
-4.611
BM&F BOVESPA SA
15. Aug. 14
BRL
-8.689
BM&F BOVESPA SA
15. Aug. 14
BRL
-8.696
BM&F BOVESPA SA
15. Aug. 14
BRL
-8.827
BM&F BOVESPA SA
02. Jan. 14
BRL
27.264
BM&F BOVESPA SA
15. Dez. 27
BRL
716.935
BM&F BOVESPA SA
15. Dez. 27
BRL
-550.164
BM&F BOVESPA SA
17. Aug. 20
BRL
427.357
BM&F BOVESPA SA
02. Jan. 14
BRL
52.566
BM&F BOVESPA SA
15. Mai 15
BRL
-16.520
BM&F BOVESPA SA
02. Jan. 14
BRL
24.471
BM&F BOVESPA SA
15. Aug. 22
BRL
448.828
BM&F BOVESPA SA
02. Jan. 14
BRL
21.601
BM&F BOVESPA SA
15. Mai 15
BRL
36.387
289.745
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 8 — Offene Positionen bei Währungsswap-Kontrakten
Zum 31. Dezember 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:
Franklin U.S. Low Duration Fund
Beschreibung
Fiktiver Kontrahent
Fälligkeits- Handels- Kapitalbetrag
datum
währung
Unrealisierter
Gewinn/(Verlust)
USD
USD-LIBOR-BBA 3M + 2,28% erhalten
Festen Zinssatz von 2,75% zahlen
4.716.000 3.600.000 Barclays Bank PLC 23. März 18
USD
EUR
-208.827
USD-LIBOR-BBA 3M + 2,2525% erhalten
Festen Zinssatz von 2,75% zahlen
5.100.000 4.000.000 Citigroup
23. März 18
USD
EUR
-372.530
USD-LIBOR-BBA 3M + 1,2175% erhalten
Festen Zinssatz von 2,25% zahlen
6.084.000 4.500.000 HSBC Bank PLC
24. Sep. 18
USD
EUR
-201.179
-782.536
Franklin U.S. Total Return Fund
Beschreibung
Fiktiver Kontrahent
Fälligkeits- Handels- Kapitalbetrag
datum
währung
Unrealisierter
Gewinn/(Verlust)
USD
USD-LIBOR-BBA 3M + 2,2525% erhalten
Festen Zinssatz von 2,75% zahlen
524.000
400.000
Barclays Bank PLC 23. März 18
USD
EUR
-23.203
USD-LIBOR-BBA 3M + 1,2175% erhalten
Festen Zinssatz von 2,25% zahlen
676.000 500.000 HSBC Bank PLC
24. Sep. 18
USD
EUR
-22.353
-45.556
Anmerkung 9 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten
Zum 31. Dezember 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:
Franklin Multi-Asset Income Fund
Handels- Fiktiver Fälligkeits- währung Kapitalbetrag Fonds erhält
Fonds zahlt
Kontrahent datum
USD
1.500.000
Wertentwicklung des Dow-Jones-UBS Commodity Index
0,15% p.a. des fiktiven
Kapitalbetrags
JPMorgan Chase Bank
Unrealisierter
Gewinn/(Verlust)
EUR
05. Mai 14
–
Nominal- Beschreibung
Kontrahent
Kauf-/Verkaufs- Handels-
betrag
schutz
währung
Markt-
wert
USD
Unrealisierter
Gewinn/(Verlust)
USD
-65
-4.087
2.065
-859
-4.152
1.206
Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Credit-Default-Swap-Kontrakten
Zum 31. Dezember 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:
Franklin Brazil Opportunities Fund
800.000
200.000
Regierung von Brasillien, Dez. 2015
Regierung von Brasillien, Sep. 2017
Deutsche Bank
Barclays Bank
Verkauf
Verkauf
USD
USD
Franklin Real Return Fund
Nominal- Beschreibung
Kontrahent
Kauf-/Verkaufs- Handels-
betrag
schutz
währung
339.500
99.000
99.000
LCDX.NA.19, Dez. 2017
LCDX.NA.20, Juni 2018
LCDX.NA.20, Juni 2018
Barclays Bank
Credit Suisse International
Credit Suisse International
Verkauf
Verkauf
Verkauf
USD
USD
USD
Markt-
wert
USD
Unrealisierter
Gewinn/(Verlust)
USD
14.854
4.104
4.104
10.067
1.505
1.010
23.062
12.582
Halbjahresbericht (ungeprüft)
95
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Credit-Default-Swap-Kontrakten (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:
Franklin Strategic Income Fund
Nominal- Beschreibung
Kontrahent
Kauf-/Verkaufs- Handels-
betrag
schutz
währung
3.000.000
1.600.000
1.700.000
1.700.000
9.700.000
16.335.000
9.900.000
4.950.000
4.950.000
9.900.000
18.216.000
13.000.000
15.000.000
10.000.000
10.000.000
15.000.000
15.000.000
20.000.000
29.682.000
16.005.000
CMBX.NA.AJ, März 2049
CMBX.NA.AJ, März 2049
CMBX.NA.AJ, März 2049
CMBX.NA.AJ, März 2049
LCDX.NA.19, Dez. 2017
LCDX.NA.20, Juni 2018
LCDX.NA.20, Juni 2018
LCDX.NA.20, Juni 2018
LCDX.NA.20, Juni 2018
LCDX.NA.20, Juni 2018
LCDX.NA.20, Juni 2018
LCDX.NA.21, Dez. 2018
LCDX.NA.21, Dez. 2018
LCDX.NA.21, Dez. 2018
LCDX.NA.21, Dez. 2018
LCDX.NA.21, Dez. 2018
MCDX.NA.21, Dez. 2018
CDX.NA.HY.21, Dez. 2018
LCDX.NA.19, Dez. 2017
LCDX.NA.19, Dez. 2017
Credit Suisse International
Credit Suisse International
Credit Suisse International
Credit Suisse International
Credit Suisse International
Credit Suisse International
Credit Suisse International
Credit Suisse International
Barclays Bank
Credit Suisse International
Credit Suisse International
Credit Suisse International
Credit Suisse International
Goldman Sachs International
Goldman Sachs International
Credit Suisse International
Citigroup
Morgan Stanley
Barclays Bank
Deutsche Bank
Verkauf
Verkauf
Verkauf
Verkauf
Verkauf
Verkauf
Verkauf
Verkauf
Verkauf
Verkauf
Verkauf
Verkauf
Verkauf
Verkauf
Verkauf
Verkauf
Verkauf
Verkauf
Verkauf
Verkauf
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Markt-
wert
USD
Unrealisierter
Gewinn/(Verlust)
USD
-308.756
-164.670
-174.962
-174.962
424.388
677.166
410.403
205.202
205.202
410.403
755.142
589.102
679.733
453.155
453.155
679.733
-249.880
1.702.854
1.298.628
700.240
143.119
52.330
67.288
64.101
169.763
248.372
113.403
-23.736
19.577
-72.222
185.892
85.352
79.733
40.655
-21.845
-70.267
44.911
790.351
1.130.707
609.695
8.571.276
3.657.179
Franklin U.S. Low Duration Fund
Nominal- Beschreibung
Kontrahent
Kauf-/Verkaufs- Handels-
betrag
schutz
währung
5.000.000
3.122.000
2.000.000
800.000
10.000.000
1.040.000
2.860.000
2.400.000
5.000.000
7.000.000
3.000.000
3.000.000
2.000.000
1.500.000
6.000.000
5.000.000
5.000.000
3.000.000
4.900.000
3.619.000
3.045.000
3.000.000
3.000.000
3.200.000
7.800.000
10.000.000
1.600.000
1.500.000
800.000
96
CENTEX CORP., Juni 2016
CNA Financial Corp., Dez. 2014
CONSTELLATION BRANDS Inc.,
Dez. 2014
CONSTELLATION BRANDS Inc.,
Juni 2017
CONSTELLATION BRANDS Inc.,
Sep. 2016
FIRST DATA CORP., März 2015
FIRST DATA CORP., März 2015
FIRST DATA CORP., März 2015
FORD MOTOR CREDIT CO LLC
Juni 2015
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST,
März 2017
LENNAR CORP., Juni 2016
MERRILL LYNCH & CO INC.,
Sep. 2017
PACTIV LLC, Juni 2017
PACTIV LLC, Juni 2017
Republik Ungam,
März 2015
Republik Indonesien,
März 2016
SPRINGLEAF FINANCE CORP.,
Dez. 2015
SPRINGLEAF FINANCE CORP.,
Dez. 2015
TENET Healthcare Corp.,
Dez. 2016
The New York Times Co.,
Dez. 2016
Toll Brothers Inc., Juni 2015
USG CORP., Dez. 2016
BANK OF AMERICA CORP.,
Sep. 2017
BERKSHIRE HATHAWAY Inc.,
Sep. 2015
BERKSHIRE HATHAWAY Inc.,
Sep. 2017
CDX.NA.IG.21, Dez. 2018
CMBX.NA.AJ, März 2049
CMBX.NA.AJ, März 2049
FIRST DATA CORP., März 2016
Halbjahresbericht (ungeprüft)
Markt-
wert
USD
Unrealisierter
Gewinn/(Verlust)
USD
Credit Suisse International
Goldman Sachs International
Kauf
Kauf
USD
USD
-603.208
-147.501
-249.698
162.666
Goldman Sachs International
Kauf
USD
-94.213
32.210
Deutsche Bank
Kauf
USD
-117.798
-12.206
Goldman Sachs International
Deutsche Bank
Barclays Bank
Barclays Bank
Kauf
Kauf
Kauf
Kauf
USD
USD
USD
USD
-1.210.910
-52.215
-143.590
-120.495
115.193
275
-11.402
29.053
Goldman Sachs International
Kauf
USD
-340.599
83.852
Bank of America
Deutsche Bank
Kauf
Kauf
USD
USD
-901.580
-308.190
27.877
35.628
Credit Suisse International
Barclays Bank
Barclays Bank
Kauf
Kauf
Kauf
USD
USD
USD
-46.910
-196.699
-147.525
-53.657
-64.634
-48.584
Deutsche Bank
Kauf
USD
-267.270
127.769
Credit Suisse International
Kauf
USD
-429.769
39.969
Deutsche Bank
Kauf
USD
-365.731
-6.159
Goldman Sachs International
Kauf
USD
-219.439
-95.698
Barclays Bank
Kauf
USD
-414.358
36.604
Goldman Sachs International
Goldman Sachs International
Goldman Sachs International
Kauf
Kauf
Kauf
USD
USD
USD
-480.035
-211.148
-290.947
-303.806
127.433
-51.246
Credit Suisse International
Verkauf
USD
45.642
52.388
Bank of America
Verkauf
USD
42.458
7.319
Goldman Sachs International
Citigroup
Credit Suisse International
Credit Suisse International
Deutsche Bank
Verkauf
Verkauf
Verkauf
Verkauf
Verkauf
USD
USD
USD
USD
USD
150.145
176.628
-164.670
-154.378
56.238
153.316
3.416
60.330
71.560
60.599
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Credit-Default-Swap-Kontrakten (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:
Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)
Nominal- Beschreibung
Kontrahent
Kauf-/Verkaufs- Handels-
betrag
schutz
währung
2.200.000
1.500.000
1.881.000
11.929.500
2.970.000
12.870.000
7.400.000
12.000.000
9.300.000
10.300.000
25.350.000
4.000.000
3.500.000
19.206.000
11.106.500
FIRST DATA CORP., März 2016
FIRST DATA CORP., März 2016
LCDX.NA.20, Juni 2018
LCDX.NA.20, Juni 2018
LCDX.NA.20, Juni 2018
LCDX.NA.20, Juni 2018
LCDX.NA.21, Dez. 2018
LCDX.NA.21, Dez. 2018
LCDX.NA.21, Dez. 2018
LCDX.NA.21, Dez. 2018
MCDX.NA.21, Dez. 2018
REPUBLIK CHINA,
Dez. 2018
TENET Healthcare Corp.,
Dez. 2018
LCDX.NA.19, Dez. 2017
LCDX.NA.19, Dez. 2017
Markt-
wert
USD
Unrealisierter
Gewinn/(Verlust)
USD
Barclays Bank
Barclays Bank
Credit Suisse International
Barclays Bank
Goldman Sachs International
Credit Suisse International
Goldman Sachs International
Credit Suisse International
Credit Suisse International
Credit Suisse International
Citigroup
Verkauf
Verkauf
Verkauf
Verkauf
Verkauf
Verkauf
Verkauf
Verkauf
Verkauf
Verkauf
Verkauf
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
157.574
107.437
77.977
494.536
123.121
533.524
335.335
543.786
421.435
466.750
-422.297
157.574
47.712
21.547
17.356
45.159
131.337
30.085
78.786
49.435
-9.625
75.899
Citigroup
Verkauf
USD
46.080
-12.031
Barclays Bank
Barclays Bank
Deutsche Bank
Verkauf
Verkauf
Verkauf
USD
USD
USD
183.860
840.289
485.924
-52.831
739.078
427.396
-2.562.736
2.077.244
Franklin U.S. Total Return Fund
Nominal- Beschreibung
Kontrahent
Kauf-/Verkaufs- Handels-
betrag
schutz
währung
900.000
300.000
200.000
200.000
300.000
300.000
300.000
130.000
100.000
270.000
200.000
800.000
198.000
100.000
2.425.500
297.000
160.000
100.000
1.000.000
145.000
1.650.000
900.000
100.000
200.000
280.000
2.813.000
Republik Indonesien,
Juni 2017
BERKSHIRE HATHAWAY Inc.,
Sep. 2017
BANK OF AMERICA CORP.,
Sep. 2017
MERRILL LYNCH & CO INC.,
Sep. 2017
BERKSHIRE HATHAWAY Inc.,
März 2018
MERRILL LYNCH & CO Inc.,
Sep. 2017
BANK OF AMERICA CORP.,
Sep. 2017
FIRST DATA CORP., März 2015
FIRST DATA CORP., März 2016
FIRST DATA CORP., März 2015
FIRST DATA CORP., März 2016
CONSTELLATION BRANDS Inc.,
Juni 2017
LCDX.NA.20, Juni 2018
CMBX.NA.AJ, März 2049
LCDX.NA.20, Juni 2018
LCDX.NA.20, Juni 2018
FIRST DATA CORP., März 2015
FIRST DATA CORP., März 2016
CIT GROUP Inc., Juni 2017
CMBX.NA.AJ, März 2049
MCDX.NA.21, Dez. 2023
LCDX.NA.21, Juni 2018
GENERAL MOTORS CO Inc.,
Dez. 2023
TENET HEALTHCARE CORP.,
Dez. 2018
TENET HEALTHCARE CORP.,
Dez. 2016
LCDX.NA.19, Dez. 2017
Unrealisierter
Gewinn/(Verlust)
USD
Deutsche Bank
Verkauf
USD
-20.375
6.107
Deutsche Bank
Verkauf
USD
5.775
8.788
Credit Suisse International
Verkauf
USD
3.043
7.748
Credit Suisse International
Kauf
USD
-3.127
-7.833
Credit Suisse International
Verkauf
USD
5.735
7.583
Credit Suisse International
Kauf
USD
-4.691
-5.366
Credit Suisse International
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Barclays Bank
Barclays Bank
Verkauf
Kauf
Verkauf
Kauf
Verkauf
USD
USD
USD
USD
USD
4.564
-6.527
7.030
-13.556
14.325
5.239
34
7.575
-1.076
14.325
Deutsche Bank
Credit Suisse International
Credit Suisse International
Barclays Bank
Barclays Bank
Barclays Bank
Barclays Bank
Goldman Sachs International
Credit Suisse International
Goldman Sachs International
Credit Suisse International
Kauf
Verkauf
Verkauf
Verkauf
Verkauf
Kauf
Verkauf
Kauf
Verkauf
Verkauf
Verkauf
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
-117.798
8.208
-10.292
100.549
12.312
-8.033
7.162
-129.937
-14.923
-82.681
40.784
-12.206
3.011
3.771
3.529
-310
1.937
3.181
-3.675
6.917
8.238
4.784
Barclays Bank
Verkauf
USD
22.964
2.511
Barclays Bank
Verkauf
USD
10.506
-3.019
Barclays Bank
Barclays Bank
Kauf
Verkauf
USD
USD
-23.678
123.074
2.092
83.409
-69.587
147.294
Markt-
wert
USD
Halbjahresbericht (ungeprüft)
97
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 11 — Offene Positionen bei Optionskontrakten
Zum 31. Dezember 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:
Franklin Brazil Opportunities Fund
Kauf-/
Verkaufs-Beschreibung
Kontrahent
Handels-
schutz
währung
Währungsoption
Kauf BRL/USD,
Kauf BRL/USD,
Kauf BRL/USD,
Verkauf BRL/USD,
Verkauf BRL/USD,
Verkauf BRL/USD,
Kaufoption, Ausübungspreis 2300, Feb. 2014
Verkaufsoption, Ausübungspreis 2325, Jan. 2014
Verkaufsoption, Ausübungspreis 2375, Jan. 2014
Kaufoption, Ausübungspreis 2300, Feb. 2014
Verkaufsoption, Ausübungspreis 2325, Jan. 2014
Verkaufsoption, Ausübungspreis 2375, Jan. 2014
Unibanco
Unibanco
Unibanco
Unibanco
Unibanco
Unibanco
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
Anzahl der gekauften/(verkauften)
Kontrakte
159 72 49 -159
-72
-122
29.197 35.268 156 -29.197
-35.268
-387
Unrealisierter
Gewinn/(Verlust)
USD
-84.206
-49.863
-7.372
138.049
6.682
31.718
-231
35.008
-520
-147.496
191.020
-147.727
226.028
Indexoption
Verkauf Brazil Bovespa Index, Kaufoption,
Ausübungspreis 50000, Feb. 2014
Gradual
BRL
Franklin U.S. Low Duration Fund
Kauf-/
Verkaufs-Beschreibung
Kontrahent
Handels-
schutz
währung
Währungsoption
Kauf EUR/PLN, Kaufoption, Ausübungspreis 4,23, Apr. 2014
Kauf EUR/SEK, Kaufoption, Ausübungspreis 8,955, Mai 2014
Kauf EUR/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 1,32, Feb. 2014
Kauf USD/KRW, Verkaufsoption, Ausübungspreis 1072,65, Mai 2014
Verkauf USD/KRW, Verkaufsoption, Ausübungspreis 1123,85, Mai 2014
Barclays Bank
Barclays Bank
Citigroup
Citigroup
Citigroup
EUR
EUR
EUR
USD
USD
Anzahl der gekauften/(verkauften)
Kontrakte
3.411.986 10.400.000 28.000.000 8.700.000 -8.700.000
Swaption
Kauf CDX.NA.HY.21, Verkaufsoption, Ausübungspreis 99,
März 2014
Credit Suisse
International
USD
21.000.000 Franklin U.S. Total Return Fund
Kauf-/
Verkaufs-Beschreibung
Kontrahent
Handels-
schutz
währung
Swaption
Kauf CDX.NA.HY.21, Verkaufsoption, Ausübungspreis 99,
März 2014
Credit Suisse
International
USD
Franklin Mutual Beacon Fund
Kauf-/
Verkaufs-Beschreibung
Kontrahent
Handels-
schutz
währung
Aktienoption
Kauf Verizon Communications Inc, Kaufoption,
Ausübungspreis 55, Feb. 2014
Morgan Stanley
USD
Franklin Templeton Global Allocation Fund
Kauf-/
Verkaufs-Beschreibung
Kontrahent
Handels-
schutz
währung
Aktienoption
Kauf Verizon Communications Inc, Kaufoption,
Ausübungspreis 55, Feb. 2014
98
Markt-
wert
USD
Halbjahresbericht (ungeprüft)
Morgan Stanley
USD
Anzahl der gekauften/(verkauften)
Kontrakte
3.000.000 Anzahl der gekauften/(verkauften)
Kontrakte
588 Anzahl der gekauften/(verkauften)
Kontrakte
5
Markt-
wert
USD
Unrealisierter
Gewinn/(Verlust)
USD
98.092 346.572 30.773 150.710 -66.512
2.633
57.464
-688.322
-50.695
25.613
559.635 -653.307
13.839 -343.161
573.474 -996.468
Markt-
wert
USD
1.977 Markt-
wert
USD
379.260 Markt-
wert
USD
3.225 Unrealisierter
Gewinn/(Verlust)
USD
-49.023
Unrealisierter
Gewinn/(Verlust)
USD
-54.117
Unrealisierter
Gewinn/(Verlust)
USD
-460
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 12 — Wertpapierleihe
In diesem Berichtszeitraum nahm die Gesellschaft an einem Wertpapierleihprogramm mit MSDW Equity Finance Services teil.
Zum 31. Dezember 2013 waren keine Wertpapiere verliehen.
In diesem Berichtszeitraum generierte das Wertpapierleihprogramm die folgenden Einnahmen und Aufwendungen:
Fondswährung Bruttoeinnahmen in Fondswährung Direkte und indirekte
Betriebskosten und
Gebühren
in Fondswährung
Nettoeinnahmen
in Fondswährung
Franklin Euroland Core Fund
EUR
1.297
104
1.193
Franklin Mutual European Fund
EUR
18.431
1.474
16.957
Franklin Mutual Global Discovery Fund
USD
9.084
727
8.357
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund
USD
1.083
87
996
Templeton Euroland Fund
EUR
6.737
539
6.198
Templeton European Fund
EUR
5.574
446
5.128
Templeton Global Balanced Fund
USD
17.802
1.424
16.378
Templeton Global Equity Income Fund
USD
5.421
434
4.987
Halbjahresbericht (ungeprüft)
99
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 13 — Verwaltungsgebühren
Die Anlageverwalter, die auf Seite 4 bis 6 angegeben sind, erhalten von der Gesellschaft eine monatliche Gebühr, die einem bestimmten jährlichen
Prozentsatz (wie unten aufgeführt) des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens der einzelnen Fonds während des Berichtszeitraums
entspricht. Wenn Fonds in andere Fonds von Franklin Templeton investieren, wird auf den investierten Betrag keine Verwaltungsgebühr erhoben.
Zum 31. Dezember 2013 gelten für die einzelnen Fonds die folgenden Prozentsätze.
Beim Erwerb von Anteilen der Klasse X hat der Anleger keine Verwaltungsgebühren zu bezahlen. Stattdessen wird dem Anlageverwalter oder
seinen verbundenen Unternehmen gemäß einem separaten Vertrag eine Gebühr gezahlt.
Klasse I
Klasse S
Klasse W
Franklin Asian Flex Cap Fund
0,70%
Franklin Biotechnology Discovery Fund
0,70%
0,75%
Franklin Brazil Opportunities Fund
0,70%
Franklin Euroland Core Fund
0,70%
Franklin European Core Fund
0,70%
Franklin European Dividend Fund
0,70%
Franklin European Growth Fund
0,70%
0,75%
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund
0,70%
0,75%
Franklin GCC Bond Fund
0,55%
Franklin Global Convertible Securities Fund
0,60%
Franklin Global Corporate High Yield Fund
0,60%
Franklin Global Government Bond Fund
0,40%
Franklin Global Growth Fund
0,70%
0,75%
Franklin Global Listed Infrastructure Fund
0,70%
0,75%
Franklin Global Real Estate Fund
0,70%
0,75%
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund
0,70%
0,75%
Franklin Gold and Precious Metals Fund
0,70%
Franklin High Yield Fund
0,60%
Franklin Income Fund
0,60%
Franklin India Fund
0,70%
0,63%
0,75%
Franklin MENA Fund
1,05%
Franklin Multi-Asset Income Fund
0,60%
Franklin Natural Resources Fund
0,70%
Franklin Real Return Fund
Franklin Strategic Income Fund
0,55%
Franklin Technology Fund
0,70%
0,75%
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund
0,20%
Franklin U.S. Equity Fund
0,70%
0,75%
Franklin U.S. Focus Fund
0,70%
Franklin U.S. Government Fund
0,40%
0,50%
Franklin U.S. Low Duration Fund
0,40%
Franklin U.S. Opportunities Fund
0,70%
0,75%
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund
0,70%
Franklin U.S. Total Return Fund
0,55%
Franklin World Perspectives Fund
0,70%
0,75%
Franklin Mutual Beacon Fund
0,70%
Franklin Mutual Euroland Fund
Franklin Mutual European Fund
0,70%
0,75%
Franklin Mutual Global Discovery Fund
0,70%
0,75%
Franklin Templeton Global Allocation Fund
0,70%
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund
0,70%
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund
0,70%
Franklin Templeton Japan Fund
0,70%
Templeton Africa Fund
1,10%
1,25%
Templeton Asian Bond Fund
0,55%
0,48%
0,65%
Templeton Asian Dividend Fund
0,90%
1,00%
Templeton Asian Growth Fund
0,90%
1,00%
Templeton Asian Smaller Companies Fund
0,90%
1,00%
Templeton BRIC Fund
1,10%
1,25%
Templeton China Fund
1,10%
1,25%
Templeton Constrained Bond Fund
0,40%
Templeton Eastern Europe Fund
1,10%
1,25%
Templeton Emerging Markets Fund
1,10%
1,25%
Templeton Emerging Markets Balanced Fund
0,90%
1,00%
Templeton Emerging Markets Bond Fund
0,70%
0,80%
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
1,10%
1,25%
Templeton Euro Government Bond Fund
0,35%
Templeton Euro High Yield Fund
0,60%
0,70%
Templeton Euro Liquid Reserve Fund
0,20%
Templeton Euro Short-Term Money Market Fund
0,20%
Templeton Euroland Fund
0,70%
Templeton European Fund
0,70%
Templeton European Corporate Bond Fund
0,40%
Templeton European Total Return Fund
0,55%
Templeton Frontier Markets Fund
1,10%
1,25%
Templeton Global Fund
0,70%
0,75%
Templeton Global (Euro) Fund
0,70%
0,75%
Templeton Global Aggregate Bond Fund
0,40%
Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund
0,40%
Templeton Global Balanced Fund
0,60%
0,70%
Templeton Global Bond Fund
0,55%
0,48%
0,65%
Templeton Global Bond (Euro) Fund
0,55%
0,65%
Templeton Global Equity Income Fund
Templeton Global High Income Bond Fund
0,60%
Templeton Global High Yield Fund
0,60%
Templeton Global Income Fund
0,60%
Templeton Global Smaller Companies Fund
0,70%
Templeton Global Total Return Fund
0,55%
0,48%
0,65%
Templeton Growth (Euro) Fund
0,70%
Templeton Korea Fund
1,10%
Templeton Latin America Fund
1,00%
1,10%
Templeton Thailand Fund
1,10%
1,25%
100
Halbjahresbericht (ungeprüft)
Sonstige Klassen außer
Klasse X
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
0,75%
0,75%
0,60%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
0,80%
0,85%
1,00%
1,50%
0,85%
1,00%
0,75%
0,75%
1,00%
0,30%
1,00%
1,00%
0,65%
0,65%
1,00%
1,00%
0,75%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,25%
1,00%
1,00%
1,00%
1,60%
0,75%
1,35%
1,35%
1,35%
1,60%
1,60%
0,60%
1,60%
1,60%
1,30%
1,00%
1,60%
0,50%
0,80%
0,30%
0,25%
1,00%
1,00%
0,65%
0,75%
1,60%
1,00%
1,00%
0,65%
0,65%
0,80%
0,75%
0,75%
1,00%
0,80%
0,85%
0,85%
1,00%
0,75%
1,00%
1,60%
1,40%
1,60%
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 14 — Ausgleichsprovisionen
Um die beste Ausführung zu erhalten, können die Anlageverwalter an Broker-Dealer Brokerprovisionen im Hinblick auf Wertpapiertransaktionen
der Gesellschaft bezahlen, um diese für erbrachte Researchdienste sowie Dienstleistungen zu entschädigen, die diese Broker-Dealer bei der
Ausführung von Aufträgen erbracht haben.
Der Erhalt von Investmentresearch und Informationen sowie damit verbundenen Dienstleistungen ermöglicht den Anlageverwaltern, ihr eigenes
Research und ihre eigenen Analysen zu ergänzen, und verschafft ihnen einen Einblick in die Ansichten und Informationen von Mitarbeitern und
Analysten anderer Firmen.
Zu diesen verbundenen Dienstleistungen gehören keine Reisen, Unterbringung, Bewirtung, allgemeinen administrativen Güter oder Dienstleistungen,
allgemeine Büroausstattung oder Räumlichkeiten, Mitgliedsbeiträge, Angestelltengehälter oder direkten Zahlungen von Geldbeträgen.
Anmerkung 15 — Transaktionen mit verbundenen Unternehmen
Einige Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind gleichzeitig leitende Angestellte und/oder Verwaltungsratsmitglieder von einem oder mehreren
der verschiedenen Anlageverwalter der Fonds, darunter Franklin Templeton Investment Management Limited, Templeton Asset Management
Limited und Templeton Global Advisors Limited, sowie der Registrier- und Transfer-, Gesellschafts-, Domizil- und Verwaltungsstelle, Franklin
Templeton International Services S.à r.l., und der Provisionszahlstelle, Lightning Finance Limited/SG Constellation One Inc. Sämtliche Transaktionen
mit verbundenen Parteien wurden im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs und zu normalen Geschäftsbedingungen eingegangen.
Die Verwaltungsgebühren, die die Gesellschaft an die Anlageverwalter zahlt, werden in Anmerkung 13 zu diesem Jahresbericht näher erläutert.
Franklin Templeton Investments ist mit keinerlei Brokern verbunden, und während des Berichtszeitraums zum 31. Dezember 2013 wurden keine
Transaktionen mit verbundenen Brokern abgeschlossen.
Die Gesellschaft zahlte im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2013 folgende Gebühren an Franklin Templeton International Services S.à r.l. in
ihrer Funktion als Registrier- und Transfer-, Gesellschafts-, Domizil- und Verwaltungsstelle.
➤ Verwaltungs- und Transferstellengebühren
USD 189.621.544
Die Gesellschaft zahlte im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2013 folgende Gebühren an Templeton Global Advisors Limited in ihrer Funktion
als Hauptvertriebsgesellschaft der Fonds:
➤ Administrations- und Vertriebsgebühr
USD 349.404.689
Die Gesellschaft zahlte im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2013 folgenden Gebühren an Lightning Finance Limited/SG Constellation One, Inc in
ihrer Funktion als Provisionszahlstelle der Fonds:
➤ Servicegebühr USD 23.156.394
Anmerkung 16 — Besteuerung
Gemäß dem derzeit gültigen Steuerrecht sowie der gängigen Praxis unterliegt die Gesellschaft im Großherzogtum Luxemburg keinerlei Steuern auf
Erträge oder realisierte oder unrealisierte Gewinne.
Allerdings unterliegt die Gesellschaft im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer in Höhe von 0,05% p.a., die vierteljährlich zahlbar ist und auf
Basis des Nettoinventarwerts der einzelnen Fonds am Ende des jeweiligen Quartals errechnet wird (mit Ausnahme des Templeton Euro Liquid
Reserve Fund, des Templeton Euro Short Term Money Market Fund und des Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund, für die eine Steuer in Höhe
von 0,01% erhoben wird). Diese Steuer gilt nicht für den Anteil am Vermögen eines Fonds, der in andere Organismen für gemeinsame Anlagen
investiert ist, auf die bereits eine solche Steuer erhoben wurde. Anteile der Klassen I und X könnten von einem reduzierten Steuersatz in Höhe von
0,01% p.a. profitieren, wenn es sich bei allen Inhabern dieser Anteilsklassen um institutionelle Anleger handelt.
Die erzielten Anlageerträge oder realisierten Kapitalgewinne der Gesellschaft unterliegen möglicherweise in den Ursprungsländern einer Steuer. Für
alle Verbindlichkeiten im Hinblick auf Steuern, die auf unrealisierte Kapitalgewinne aus Anlagen zu zahlen sind, werden Rückstellungen gebildet,
sobald mit hinreichender Sicherheit gesagt werden kann, dass diese Verbindlichkeiten entstehen werden.
Im Großherzogtum Luxemburg werden auf die Emission von Anteilen an der Gesellschaft keine Stempelgebühren oder sonstigen Steuern erhoben.
Die Gesellschaft ist umsatzsteuerlich im Großherzogtum Luxemburg registriert und muss im Einklang mit den geltenden Gesetzen eine
Umsatzsteuererklärung abgeben.
Der Gesellschaft wurde für bestimmte Anteilsklassen des Fonds der Status als „britischer Bericht erstattender Fonds“ zuerkannt. Einzelheiten zu allen
Anteilsklassen, die den Status „britischer Bericht erstattender Fonds“ haben, können auf unserer britischen Website www.franklintempleton.co.uk
eingesehen werden.
Anmerkung 17 — Anteilsklassen
Anteile der Klasse A (acc): Hinsichtlich der Anteile der Klasse A (acc) werden keine Dividenden ausgeschüttet, aber der diesen Anteilen zuzuweisende
Nettoertrag spiegelt sich im höheren Wert der Anteile wider. Alle anderen Bedingungen entsprechen denen, die für Anteile der Klasse A (dis) gelten.
Anteile der Klasse A (dis): Diese Anteile werden zum jeweiligen Nettoinventarwert zuzüglich einem Ausgabeaufschlag von bis zu 5,75% des
angelegten Gesamtbetrags angeboten, was je nach Anlageklasse variiert. Darüber hinaus wird eine Administrationsgebühr von bis zu 0,50% p.a.
des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlt. Diese Gebühr läuft täglich auf
und wird monatlich abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlt. Auf bestimmte Rücknahmen von qualifizierten Anlagen in Höhe
von 1 Mio. USD oder mehr wird eine bedingt aufgeschobene Rücknahmegebühr von bis zu 1% erhoben und von der Hauptvertriebsgesellschaft
einbehalten, wenn die Anteile innerhalb von 18 Monaten nach dem Kauf zurückgegeben werden.
Anteile der Klasse AX (acc): Diese Anteile werden zum jeweiligen Nettoinventarwert zuzüglich einem Ausgabeaufschlag von bis zu 5,75% des
angelegten Gesamtbetrags angeboten, was je nach Anlageklasse variiert. Darüber hinaus wird eine Administrationsgebühr von bis zu 0,50% p.a.
des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlt. Diese Gebühr läuft täglich auf und
wird monatlich abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlt. Hinsichtlich der Anteile der Klasse AX (acc) werden keine Dividenden
ausgeschüttet, aber der diesen Anteilen zuzuweisende Nettoertrag spiegelt sich im höheren Wert der Anteile wider. Auf bestimmte Rücknahmen
von qualifizierten Anlagen in Höhe von 1 Mio. USD oder mehr wird eine bedingt aufgeschobene Rücknahmegebühr von bis zu 1% erhoben, wenn
die Anteile innerhalb von 18 Monaten nach dem Kauf zurückgegeben werden.
Anteile der Klasse B (acc): Hinsichtlich der Anteile der Klasse B (acc) werden keine Dividenden ausgeschüttet, aber der diesen Anteilen zuzuweisende
Nettoertrag spiegelt sich im höheren Wert der Anteile wider. Alle anderen Bedingungen entsprechen denen, die für Anteile der Klasse B (dis) gelten.
Anteile der Klasse B (dis): Auf diese Anteile wird kein Ausgabeaufschlag erhoben. Sie unterliegen jedoch einer bedingt aufgeschobenen
Rücknahmegebühr von bis zu 4%, wenn ein Anleger Anteile innerhalb von vier Jahren nach dem Kauf zurückgibt. Darüber hinaus wird eine
Administrationsgebühr von bis zu 0,75% p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts sowie eine Servicegebühr von bis zu 1,06%
p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts erhoben. Diese Gebühren laufen täglich auf und werden monatlich abgezogen und
an die Hauptvertriebsgesellschaft und/oder andere Parteien gezahlt. Ab 2011 werden die Anteile sieben Jahre nach dem Kauf automatisch in
Anteile der Klasse A desselben Fonds umgewandelt, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben wird.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
101
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 17 — Anteilsklassen (Fortsetzung)
Anteile der Klasse C (acc): Es werden keine Dividenden ausgeschüttet, aber der diesen Anteilen zuzuweisende Nettoertrag spiegelt sich im höheren
Wert der Anteile wider. Alle anderen Bedingungen entsprechen denen, die für Anteile der Klasse C (dis) gelten.
Anteile der Klasse C (dis): Auf diese Anteile wird kein Ausgabeaufschlag erhoben. Sie unterliegen jedoch einer bedingt aufgeschobenen
Rücknahmegebühr von 1,00%, wenn ein Anleger Anteile innerhalb von einem Jahr nach dem Kauf zurückgibt. Darüber hinaus werden eine
Servicegebühr (während des ersten Anlagejahres) und eine Administrationsgebühr (ab dem zweiten Jahr und in den Folgejahren der Anlage) von
1,08% p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts abgezogen. Diese Gebühren laufen täglich auf und werden monatlich abgezogen
und an die Hauptvertriebsgesellschaft und/oder eine andere Partei gezahlt.
Anteile der Klasse I (acc): Es werden keine Dividenden ausgeschüttet, aber der diesen Anteilen zuzuweisende Nettoertrag spiegelt sich im höheren
Wert der Anteile wider. Alle anderen Bedingungen entsprechen denen, die für Anteile der Klasse I (dis) gelten.
Anteile der Klasse I (dis): Diese Anteile werden institutionellen Anlegern angeboten, wie im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft
und den Nachträgen näher erläutert wird. Bei Käufen von Anteilen der Klasse I (dis) werden weder Ausgabeaufschläge noch bedingt
aufgeschobene Rücknahmegebühren oder Administrations- oder Servicegebühren erhoben. Anteile der Klasse I (dis) profitieren von reduzierten
Verwaltungsgebühren (Anmerkung 13).
Anteile der Klasse N (acc): Es werden keine Dividenden ausgeschüttet, aber der diesen Anteilen zuzuweisende Nettoertrag spiegelt sich im höheren
Wert der Anteile wider. Alle anderen Bedingungen entsprechen denen, die für Anteile der Klasse N (dis) gelten.
Anteile der Klasse N (dis): Auf diese Anteile wird ein Ausgabeaufschlag von bis zu 3% des angelegten Gesamtbetrags erhoben. Darüber hinaus
unterliegen die Anteile einer Administrationsgebühr von bis zu 1,25% p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts, die täglich
aufläuft und monatlich abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlt wird. Anteile der Klasse N (dis) können nur unter bestimmten
eingeschränkten Umständen angeboten werden, wie im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft und im Nachtrag näher beschrieben wird.
Anteile der Klasse S (acc): Es werden keine Dividenden ausgeschüttet, aber der diesen Anteilen zuzuweisende Nettoertrag spiegelt sich im höheren
Wert der Anteile wider. Alle anderen Bedingungen entsprechen denen, die für Anteile der Klasse S (dis) gelten.
Anteile der Klasse S (dis): Diese Anteile unterliegen weder einem Ausgabeaufschlag oder einer bedingt aufgeschobenen Rücknahmegebühr noch
einer Administrations- oder Servicegebühr. Anteile der Klasse S (dis) können nur unter bestimmten eingeschränkten Umständen angeboten werden,
wie im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft und im Nachtrag näher beschrieben wird.
Anteile der Klasse W (acc): Es werden keine Dividenden ausgeschüttet, aber der diesen Anteilen zuzuweisende Nettoertrag spiegelt sich im höheren
Wert der Anteile wider. Alle anderen Bedingungen entsprechen denen, die für Anteile der Klasse W (dis) gelten.
Anteile der Klasse W (dis): Diese Anteile unterliegen weder einem Ausgabeaufschlag oder einer bedingt aufgeschobenen Rücknahmegebühr noch
einer Administrations- oder Servicegebühr. Anteile der Klasse W (dis) können nur unter bestimmten eingeschränkten Umständen angeboten
werden, wie im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft und im Nachtrag näher beschrieben wird.
Anteile der Klasse X (acc): Es werden keine Dividenden ausgeschüttet, aber der diesen Anteilen zuzuweisende Nettoertrag spiegelt sich im höheren
Wert der Anteile wider. Alle anderen Bedingungen entsprechen denen, die für Anteile der Klasse X (dis) gelten.
Anteile der Klasse X (dis): Beim Erwerb von Anteilen der Klasse X hat der Anleger keinen Ausgabeaufschlag und keine Verwaltungsgebühren zu
zahlen (stattdessen ist eine Gebühr an den Anlageverwalter oder seine verbundenen Unternehmen im Rahmen einer Vereinbarung zwischen dem
Anlageverwalter und dem Anleger zu zahlen). Anteile der Klasse X werden institutionellen Anlegern nur unter bestimmten eingeschränkten
Umständen angeboten, wie im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft und im Nachtrag näher beschrieben wird.
Anteile der Klasse Z (acc): Es werden keine Dividenden ausgeschüttet, aber der diesen Anteilen zuzuweisende Nettoertrag spiegelt sich im höheren
Wert der Anteile wider. Alle anderen Bedingungen entsprechen denen, die für Anteile der Klasse Z (dis) gelten.
Anteile der Klasse Z (dis): Diese Anteile unterliegen weder einem Ausgabeaufschlag oder einer bedingt aufgeschobenen Rücknahmegebühr
noch einer Administrations- oder Servicegebühr. Anteile der Klasse Z (dis) können nur unter bestimmten eingeschränkten Umständen angeboten
werden, wie im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft und im Nachtrag näher beschrieben wird.
Anteilsklassen mit alternativer abgesicherter Währung: In Bezug auf abgesicherte Anteilsklassen kann entweder das Basiswährungsrisiko
der abgesicherten Anteilsklasse gegenüber der alternativen Währung der abgesicherten Anteilsklasse des Fonds abgesichert werden, um das
Risiko von Wechselkursschwankungen zu reduzieren (H1), oder es kann eine Absicherungsstrategie eingesetzt werden, um das Risiko von
Währungsbewegungen zwischen der Währung der abgesicherten Anteilsklasse und anderen wichtigen Währungen von Wertpapieren, die der
entsprechende Fonds hält, zu reduzieren (H2). Abgesicherte Anteilsklassen, die sich ersterer Methode bedienen, enthalten das Kürzel H1 in ihrer
Bezeichnung, während abgesicherte Anteilsklassen, die sich der zweiten Methode bedienen, das Kürzel H2 enthalten.
Die oben genannten ausschüttenden Anteilsklassen haben möglicherweise andere Intervalle: Monatlich ausschüttende Anteilsklassen schütten monatlich
aus, quartalsweise ausschüttende Anteilsklassen schütten quartalsweise aus und jährlich ausschüttende Anteilsklassen schütten jährlich aus.
acc – accumulation shares – thesaurierende Anteile
dis – distribution shares – ausschüttende Anteile
Mdis – monthly distribution shares – Anteile mit monatlicher Ausschüttung
Qdis – quarterly distribution shares – Anteile mit vierteljährlicher Ausschüttung
Ydis – yearly distribution shares – Anteile mit jährlicher Ausschüttung
Anmerkung 18 — Kostenrückerstattung
Im Hinblick auf Anteilsklassen, für die Aufwandsgrenzen gelten, wird das Aufwandsniveau täglich berechnet und mit dem Grenzwert verglichen,
und wenn das Aufwandsniveau diesen übersteigt, wird die Differenz als Aufwandsreduzierung (die „erlassenen Gebühren“) verbucht. Die erlassenen
Gebühren werden auf monatlicher Basis zunächst von den Verwaltungsgebühren (Administration Fee) abgezogen und, wenn die erlassenen Gebühren
die Verwaltungsgebühren (Administration Fee) übersteigen, von den Verwaltungsgebühren (Investment Management Fee) abgezogen.
Der Betrag der erlassenen Gebühren wird in der „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ als „Rückerstattung
von Aufwendungen“ ausgewiesen.
Anmerkung 19 — Aufstellung der Veränderungen im Anlageportfolio
Auf Wunsch erhalten Sie am Sitz der Verwaltungsgesellschaft bzw. bei der deutschen und österreichischen Informationsstelle, Franklin Templeton
Investment Services GmbH, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a. M., sowie den Zahlstellen einen kostenlosen Bericht, in dem für jeden
Fonds sämtliche Kauf- und Verkaufstransaktionen während des Berichtsjahres aufgelistet sind. Angaben zur Zahlstelle erhalten Sie bei der
Informationsstelle.
102
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 20 — Transaktionskosten
Transaktionskosten sind Kosten, die beim Kauf von finanziellen Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten anfallen. Hierzu gehören Gebühren
und Provisionen, die an Vermittler, Broker und Händler gezahlt werden. Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2013 sind der Gesellschaft die
folgenden Transaktionskosten angefallen:
Fonds
Währung
Franklin Asian Flex Cap Fund
USD
Franklin Biotechnology Discovery Fund
USD
Franklin Brazil Opportunities Fund
USD
Franklin Euroland Core Fund
EUR
Franklin European Core Fund
EUR
Franklin European Dividend Fund
EUR
Franklin European Growth Fund
EUR
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund
EUR
Franklin GCC Bond Fund
USD
Franklin Global Convertible Securities Fund
USD
Franklin Global Corporate High Yield Fund
USD
Franklin Global Government Bond Fund
USD
Franklin Global Growth Fund
USD
Franklin Global Listed Infrastructure Fund
USD
Franklin Global Real Estate Fund
USD
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund
USD
Franklin Gold and Precious Metals Fund
USD
Franklin High Yield Fund
USD
Franklin Income Fund
USD
Franklin India Fund
USD
Franklin MENA Fund
USD
Franklin Multi-Asset Income Fund
EUR
Franklin Natural Resources Fund
USD
Franklin Real Return Fund
USD
Franklin Strategic Income Fund
USD
Franklin Technology Fund
USD
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund
USD
Franklin U.S. Equity Fund
USD
Franklin U.S. Focus Fund
USD
Franklin U.S. Government Fund
USD
Franklin U.S. Low Duration Fund
USD
Franklin U.S. Opportunities Fund
USD
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund
USD
Franklin U.S. Total Return Fund
USD
Franklin World Perspectives Fund
USD
Franklin Mutual Beacon Fund
USD
Franklin Mutual Euroland Fund
EUR
Franklin Mutual European Fund
EUR
Franklin Mutual Global Discovery Fund
USD
Franklin Templeton Global Allocation Fund
USD
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund
USD
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund USD
Betrag
4.566
1.137.864
110.378
20.799
2.171
17.197
2.303.313
459.687
–*
2.505
40
–*
88.945
1.310
144.927
169.775
45.058
128.000
370.766
517.709
180.720
3.035
72.280
987
7.504
391.976
–*
196.114
8.658
–*
22.638
1.236.804
66.981
–*
112.754
169.340
5.979
1.256.618
548.027
19.342
33.711
298.325
Fonds
Währung
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund
USD
Franklin Templeton Japan Fund
JPY
Templeton Africa Fund
USD
Templeton Asian Bond Fund
USD
Templeton Asian Dividend Fund
USD
Templeton Asian Growth Fund
USD
Templeton Asian Smaller Companies Fund
USD
Templeton BRIC Fund
USD
Templeton China Fund
USD
Templeton Constrained Bond Fund
USD
Templeton Eastern Europe Fund
EUR
Templeton Emerging Markets Fund
USD
Templeton Emerging Markets Balanced Fund
USD
Templeton Emerging Markets Bond Fund
USD
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD
Templeton Euro Government Bond Fund
EUR
Templeton Euro High Yield Fund
EUR
Templeton Euro Liquid Reserve Fund
EUR
Templeton Euro Short-Term Money Market Fund
EUR
Templeton Euroland Fund
EUR
Templeton European Fund
EUR
Templeton European Corporate Bond Fund
EUR
Templeton European Total Return Fund
EUR
Templeton Frontier Markets Fund
USD
Templeton Global Fund
USD
Templeton Global (Euro) Fund
EUR
Templeton Global Aggregate Bond Fund
USD
Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund USD
Templeton Global Balanced Fund
USD
Templeton Global Bond Fund
USD
Templeton Global Bond (Euro) Fund
EUR
Templeton Global Equity Income Fund
USD
Templeton Global High Income Bond Fund
USD
Templeton Global High Yield Fund
USD
Templeton Global Income Fund
USD
Templeton Global Smaller Companies Fund
USD
Templeton Global Total Return Fund
USD
Templeton Growth (Euro) Fund
EUR
Templeton Korea Fund
USD
Templeton Latin America Fund
USD
Templeton Thailand Fund
USD
Betrag
46.873
37.598.302
156.030
–*
2.716
4.537.796
345.858
702.215
752.161
–*
418.355
796.957
83.151
–*
103.341
–*
10.023
–*
–*
67.413
126.745
–*
–*
1.275.577
573.097
120.403
–*
–*
296.126
–*
–*
197.925
–*
–*
422.208
118.001
–*
834.704
52.426
791.293
111.831
*Bei Schuldtiteln und Derivaten können die Transaktionskosten nicht separat vom Kaufpreis des Wertpapiers identifiziert und daher nicht separat offengelegt werden.
Anmerkung 21 — Ertragsausgleich
Die Fonds wenden eine Bilanzierungstechnik an, die als „Ertragsausgleich“ bekannt ist und nach der ein Teil der Erlöse aus Anteilsverkäufen sowie
der Kosten von Anteilsrücknahmen, der auf Basis des einzelnen Anteils dem Betrag der nicht ausgeschütteten Nettoerträge aus Finanzanlagen am
Datum der Transaktion entspricht, den nicht ausgeschütteten Erträgen gutgeschrieben oder belastet wird, was in der „Gewinn- und Verlustrechnung
sowie Veränderung des Nettovermögens“ als Ertragsausgleich ausgewiesen wird. Das bedeutet, dass der einbehaltene Nettoanlageertrag je Anteil
durch den Verkauf bzw. die Rücknahme von Anteilen nicht verändert wird.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
103
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 22 — Ausgeschüttete Dividenden
Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2013 wurden die folgenden Beträge je Anteil an die Inhaber von ausschüttenden Anteilen ausgezahlt.
Die aufgelaufenen Dividenden wurden nicht ausgeschüttet, sondern werden in der ,,Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des
Nettovermögens‘‘ als Anstieg bei der ,,Ausgabe von Anteilen‘‘ widergespiegelt.
Franklin Asian Flex Cap Fund
A (Ydis) USD
Jährliche
Ausschüttung
Juli-2013
Juli2013
Aug.2013
Okt.2013
Nov.2013
Dez.2013
0,017
0,005
0,023
0,011
0,028
0,015
0,001
0,001
–
0,010
0,010
–
0,010
0,009
0,004
0,024
0,099
0,022
0,023
–
Franklin Brazil Opportunities Fund
A (Qdis) USD
A (Qdis) HKD
N (Qdis) USD
–
–
–
Franklin European Core Fund
A (Ydis) EUR
0,127
Franklin European Dividend Fund
A (Ydis) EUR
0,425
Franklin European Growth Fund
A (Ydis) GBP
0,132
0,245
0,245
0,245
Franklin GCC Bond Fund
A (Mdis) USD*
B (Mdis) USD*
Franklin Global Convertible Securities Fund
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1
Sep.2013
–
–
0,123
0,117
Franklin Global Corporate High Yield Fund
I (Ydis) EUR*
I (Ydis) EUR-H1*
Franklin Global Government Bond Fund
A (Mdis) USD*
A (Mdis) EUR*
N (Mdis) USD*
Franklin Global Listed Infrastructure Fund
A (Mdis) SGD-H1
A (Qdis) USD
A (Ydis) EUR
W (Qdis) GBP
Franklin Global Real Estate Fund
A (Qdis) USD
A (Qdis) SGD
A (Ydis) EUR-H1
B (Qdis) USD
C (Qdis) USD
W (Qdis) USD*
Franklin Gold and Precious Metals Fund
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1
I (Ydis) USD
0,071
0,240
Franklin Income Fund
A (Mdis) USD
A (Mdis) EUR-H1*
A (Mdis) SGD-H1
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
Z (Mdis) USD
104
Halbjahresbericht (ungeprüft)
0,023
0,023
0,043
0,095
0,063
0,043
0,050
0,038
–
0,064
0,050
0,050
–
–
–
Franklin High Yield Fund
A (Mdis) USD
A (Mdis) AUD-H1
A (Mdis) SGD-H1
B (Mdis) USD
I (Mdis) USD
N (Mdis) USD
Z (Mdis) USD
Franklin India Fund
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
I (Ydis) EUR
0,014
0,042
–
–
0,082
0,035
0,053
0,044
0,027
0,060
0,044
0,055
0,033
0,050
0,041
0,025
0,058
0,042
0,052
0,034
0,048
0,043
0,025
0,059
0,042
0,053
0,032
0,045
0,041
0,025
0,058
0,041
0,052
0,032
0,045
0,039
0,023
0,056
0,041
0,051
0,034
0,049
0,043
0,026
0,060
0,042
0,054
0,032
0,032
0,032
0,032
0,023
0,018
0,034
0,033
0,023
0,018
0,034
0,033
0,023
0,018
0,034
0,033
0,023
0,018
0,034
0,034
0,032
–
0,023
0,018
0,033
0,034
0,032
0,026
0,023
0,018
0,033
0,034
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 22 — Ausgeschüttete Dividenden (Fortsetzung)
Jährliche
Ausschüttung
Juli-2013
Franklin MENA Fund
A (Ydis) USD
A (Ydis) GBP
I (Ydis) USD
Franklin Multi-Asset Income Fund
A (Qdis) EUR
A (Ydis) EUR
I (Qdis) EUR
Franklin Natural Resources Fund
A (Ydis) USD
A (Ydis) EUR-H1
Franklin Real Return Fund
A (Ydis) EUR-H1
Aug.2013
Sep.2013
Okt.2013
Nov.2013
Dez.2013
0,068
–
0,117
0,047
0,035
0,083
0,063
0,086
–
–
0,001
Franklin Strategic Income Fund
A (Mdis) USD
A (Mdis) AUD-H1
A (Mdis) EUR
A (Mdis) EUR-H1
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
0,024
0,023
0,019
0,022
0,011
0,018
0,026
0,025
0,020
0,023
0,012
0,021
0,027
0,025
0,020
0,024
0,012
0,021
0,027
0,023
0,020
0,024
0,014
0,022
0,029
0,026
0,021
0,025
0,014
0,023
0,029
0,027
0,021
0,025
0,014
0,023
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Franklin U.S. Government Fund
A (Mdis) USD
A (Mdis) HKD
A (Mdis) SGD-H1
B (Mdis) USD
I (Mdis) USD
I (Mdis) JPY-H1
N (Mdis) USD
W (Mdis) USD
Z (Mdis) USD
0,014
0,015
0,015
0,004
0,019
1,903
0,009
0,018
0,017
0,013
0,014
0,014
0,003
0,018
1,797
0,008
0,017
0,016
0,015
0,016
0,016
0,005
0,020
1,999
0,010
0,019
0,018
0,018
0,019
0,019
0,008
0,024
2,311
0,013
0,022
0,021
0,017
0,018
0,018
0,007
0,023
2,210
0,012
0,021
0,020
0,018
0,019
0,019
0,008
0,024
2,312
0,013
0,022
0,021
Franklin U.S. Low Duration Fund
A (Mdis) USD
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
N (Mdis) USD
0,001
–
–
–
0,002
–
–
–
0,004
–
–
–
0,006
–
–
–
0,005
–
–
–
0,007
–
–
–
0,014
0,007
0,019
0,008
0,016
0,009
0,020
0,009
0,015
0,008
0,020
0,009
0,018
0,011
0,022
0,011
0,018
0,010
0,023
0,011
0,018
0,011
0,023
0,012
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund
A (Mdis) USD
B (Mdis) USD
Franklin U.S. Opportunities Fund
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
X (Ydis) USD
–
–
0,026
Franklin U.S. Total Return Fund
A (Mdis) USD
C (Mdis) USD
I (Mdis) USD
N (Mdis) USD
Franklin World Perspectives Fund
A (Ydis) GBP
Franklin Mutual Beacon Fund
A (Ydis) USD
Franklin Mutual European Fund
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
B (Ydis) EUR
I (Ydis) EUR
W (Ydis) EUR*
Juli2013
–
0,143
0,243
0,209
–
0,331
Franklin Mutual Global Discovery Fund
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
0,106
0,091
Franklin Templeton Global Allocation Fund
A (Qdis) GBP
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1
I (Ydis) EUR-H1
0,001
0,001
0,081
–
–
Halbjahresbericht (ungeprüft)
105
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 22 — Ausgeschüttete Dividenden (Fortsetzung)
Jährliche
Ausschüttung
Juli-2013
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund
A (Ydis) EUR
0,001
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund
A (Ydis) EUR
N (Ydis) EUR
0,083
0,029
Franklin Templeton Japan Fund
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
0,004
–
Templeton Africa Fund
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1
0,139
0,142
Templeton Asian Bond Fund
A (Mdis) USD
A (Mdis) AUD-H1
A (Mdis) EUR
A (Mdis) SGD
A (Mdis) SGD-H1
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
I (Mdis) EUR
N (Mdis) USD
W (Mdis) USD
X (Ydis) USD
Templeton Asian Dividend Fund
A (Mdis) USD
A (Mdis) SGD-H1
A (Qdis) EUR
A (Ydis) EUR
W (Qdis) GBP
Templeton Asian Growth Fund
A (Ydis) USD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
I (Ydis) EUR-H2
W (Ydis) EUR*
Z (Ydis) USD
Z (Ydis) EUR-H1
Templeton Asian Smaller Companies Fund
A (Ydis) USD
Templeton BRIC Fund
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
Templeton China Fund
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
I (Ydis) GBP
W (Ydis) EUR
Z (Ydis) EUR
0,346
0,126
Templeton Emerging Markets Fund
A (Ydis) USD
106
Halbjahresbericht (ungeprüft)
Aug.2013
Sep.2013
Okt.2013
Nov.2013
Dez.2013
0,028
0,021
0,021
0,020
0,020
0,011
0,019
0,027
0,020
0,025
0,025
0,019
0,019
0,017
0,018
0,007
0,015
0,025
0,016
0,023
0,030
0,021
0,023
0,022
0,022
0,013
0,021
0,028
0,022
0,025
0,031
0,021
0,023
0,022
0,022
0,015
0,023
0,029
0,024
0,027
0,031
0,022
0,023
0,021
0,022
0,013
0,022
0,029
0,023
0,027
0,033
0,024
0,024
0,023
0,023
0,015
0,024
0,030
0,024
0,028
0,016
0,027
0,096
0,022
0,024
0,022
0,024
0,022
0,022
0,065
0,020
0,023
0,021
0,022
0,002
0,002
–
0,004
0,004
–
0,128
0,080
0,102
0,092
0,067
0,160
0,075
0,094
0,031
–
–
0,068
0,087
0,146
0,134
0,103
Templeton Constrained Bond Fund
A (Mdis) USD*
A (Mdis) EUR*
N (Mdis) USD*
Templeton Eastern Europe Fund
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
B (Ydis) EUR
Juli2013
–
–
–
–
–
–
0,113
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 22 — Ausgeschüttete Dividenden (Fortsetzung)
Jährliche
Ausschüttung
Juli-2013
Templeton Emerging Markets Balanced Fund
A (Qdis) USD
A (Qdis) GBP
A (Qdis) GBP-H1
A (Qdis) SGD-H1
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1
B (Mdis) USD
I (Ydis) EUR-H1
W (Qdis) GBP
Z (Qdis) GBP
Templeton Emerging Markets Bond Fund
A (Mdis) USD
A (Mdis) AUD-H1
A (Mdis) HKD
A (Mdis) SGD-H1
A (Qdis) USD
A (Qdis) EUR
A (Qdis) GBP
A (Ydis) EUR-H1
B (Mdis) USD
B (Qdis) USD
I (Qdis) USD
I (Qdis) GBP-H1
I (Ydis) EUR-H1
W (Qdis) USD
W (Qdis) EUR*
W (Qdis) GBP*
W (Qdis) GBP-H1
Z (Mdis) USD
Z (Qdis) GBP-H1
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
A (Ydis) USD
A (Ydis) GBP
Templeton Euro Government Bond Fund
A (Ydis) EUR
I (Qdis) EUR
Templeton Euro High Yield Fund
A (Mdis) EUR
A (Mdis) USD
A (Ydis) EUR
B (Mdis) EUR
B (Mdis) USD
I (Ydis) EUR
Templeton Euro Liquid Reserve Fund
A (Ydis) EUR
0,291
0,248
0,327
0,644
0,739
0,191
0,341
0,580
Sep.2013
0,091
0,099
0,091
0,091
0,003
Okt.2013
Nov.2013
Dez.2013
0,017
–
0,070
0,073
0,068
0,069
0,008
0,024
0,127
0,121
0,006
0,097
0,091
0,049
0,044
0,043
0,041
0,251
0,191
0,142
0,051
0,046
0,048
0,044
0,052
0,045
0,047
0,043
0,054
0,043
0,050
0,045
0,272
0,205
0,148
0,058
0,049
0,053
0,048
0,069
0,059
0,062
0,057
0,036
0,167
0,232
0,154
0,039
0,039
0,042
0,188
0,245
0,160
0,045
0,057
0,054
0,064
0,141
0,150
0,158
0,046
0,150
0,122
0,164
0,051
0,158
0,049
0,049
0,022
0,042
0,025
0,042
0,027
0,045
0,026
0,044
0,027
0,045
0,024
0,043
0,026
0,044
0,033
0,031
0,036
0,034
0,035
0,033
0,036
0,034
0,031
0,031
0,035
0,033
0,016
0,021
0,012
0,015
0,021
0,012
0,016
0,021
0,012
0,018
0,023
0,013
0,016
0,023
0,013
0,017
0,022
0,012
–
0,139
0,030
Templeton European Fund
A (Ydis) USD
0,283
Templeton European Corporate Bond Fund
A (Ydis) EUR
I (Ydis) EUR
N (Ydis) EUR
0,219
0,273
0,131
Templeton European Total Return Fund
A (Mdis) EUR
A (Mdis) USD
N (Mdis) EUR
Aug.2013
0,078
0,104
Templeton Euroland Fund
A (Ydis) EUR
B (Ydis) EUR
Templeton Frontier Markets Fund
A (Ydis) USD
A (Ydis) GBP
I (Ydis) GBP
Z (Ydis) EUR-H1
Juli2013
0,264
0,272
0,467
0,192
Halbjahresbericht (ungeprüft)
107
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 22 — Ausgeschüttete Dividenden (Fortsetzung)
Jährliche
Ausschüttung
Juli-2013
Templeton Global Fund
A (Ydis) USD
W (Ydis) USD*
Templeton Global (Euro) Fund
A (Ydis) EUR
Templeton Global Aggregate Bond Fund
A (Mdis) USD
A (Mdis) EUR
A (Qdis) GBP-H1
A (Ydis) EUR-H1
I (Qdis) EUR-H1
I (Qdis) GBP-H1
Templeton Global Balanced Fund
A (Qdis) USD
C (Qdis) USD
I (Ydis) USD
108
Juli2013
Aug.2013
Sep.2013
Okt.2013
Nov.2013
Dez.2013
0,011
0,012
0,058
0,018
0,013
0,014
0,012
0,012
0,012
0,035
0,013
0,013
0,011
0,013
0,163
0,091
0,171
0,223
Templeton Global Bond Fund
A (Mdis) USD
A (Mdis) AUD-H1
A (Mdis) CAD-H1
A (Mdis) EUR
A (Mdis) EUR-H1
A (Mdis) GBP
A (Mdis) GBP-H1
A (Mdis) HKD
A (Mdis) RMB-H1
A (Mdis) SGD
A (Mdis) SGD-H1
A (Ydis) CHF-H1
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
I (Mdis) EUR
I (Mdis) GBP
I (Mdis) GBP-H1
I (Mdis) JPY
I (Mdis) JPY-H1
I (Ydis) EUR
I (Ydis) EUR-H1
N (Mdis) USD
N (Mdis) EUR-H1
N (Ydis) EUR-H1
W (Mdis) USD
W (Mdis) EUR*
W (Mdis) GBP
W (Mdis) GBP-H1
W (Ydis) EUR*
W (Ydis) EUR-H1
Z (Mdis) USD
Z (Mdis) GBP-H1
Z (Ydis) EUR-H1
0,282
Templeton Global Bond (Euro) Fund
A (Ydis) EUR
0,265
0,260
0,380
0,249
0,410
0,311
0,174
0,086
0,074
0,074
0,050
0,051
0,122
0,054
0,026
–
0,032
0,019
0,016
0,025
0,021
0,021
0,016
0,018
0,160
0,018
0,020
0,035
0,020
0,018
0,026
0,021
0,023
0,019
0,018
0,184
0,019
0,021
0,036
0,020
0,020
0,027
0,024
0,023
0,018
0,019
0,179
0,020
0,023
0,040
0,022
0,021
0,030
0,025
0,025
0,019
0,022
0,200
0,022
0,024
0,042
0,022
0,022
0,031
0,026
0,026
0,022
0,022
0,221
0,022
0,025
0,040
0,023
0,021
0,030
0,027
0,024
0,020
0,022
0,201
0,022
0,025
0,006
0,014
0,026
0,024
0,023
2,357
1,987
0,008
0,016
0,028
0,028
0,026
2,747
2,295
0,010
0,017
0,029
0,027
0,025
2,634
2,266
0,015
0,021
0,030
0,028
0,027
2,915
2,483
0,015
0,021
0,032
0,031
0,029
3,102
2,662
0,015
0,021
0,031
0,028
0,028
3,032
2,605
0,011
0,015
0,012
0,017
0,013
0,018
0,015
0,021
0,015
0,021
0,015
0,022
0,018
0,020
0,020
0,023
0,021
0,020
0,023
0,024
0,022
0,022
0,024
0,025
0,024
0,004
0,026
0,027
0,021
0,023
0,023
0,025
0,019
0,020
0,020
0,022
0,021
0,021
0,023
0,023
0,023
0,026
0,024
0,023
Templeton Global Equity Income Fund
A (Qdis) USD
A (Qdis) SGD
B (Qdis) USD
0,178
0,106
0,176
Templeton Global High Income Bond Fund
A (Mdis) USD
A (Mdis) HKD
A (Mdis) SGD
A (Mdis) SGD-H1
0,047
0,047
0,047
0,047
0,047
0,047
0,047
0,047
0,047
0,047
0,047
0,047
0,047
0,047
0,047
0,047
0,047
0,047
0,046
0,047
0,047
0,047
0,047
0,047
Templeton Global High Yield Fund
A (Mdis) USD
A (Mdis) EUR
0,043
0,033
0,041
0,031
0,043
0,032
0,043
0,033
0,041
0,029
0,044
0,034
Halbjahresbericht (ungeprüft)
0,080
0,052
0,070
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 22 — Ausgeschüttete Dividenden (Fortsetzung)
Jährliche
Ausschüttung
Juli-2013
Templeton Global Income Fund
A (Mdis) SGD-H1*
A (Qdis) USD
A (Qdis) HKD
A (Qdis) SGD
B (Qdis) USD
C (Qdis) USD
Templeton Global Smaller Companies Fund
A (Ydis) USD
Aug.2013
Sep.2013
0,084
0,073
0,067
0,041
0,065
Okt.2013
0,032
0,030
0,026
–
0,012
Nov.2013
Dez.2013
–
0,013
0,138
Templeton Global Total Return Fund
A (Mdis) USD
A (Mdis) AUD-H1
A (Mdis) EUR
A (Mdis) EUR-H1
A (Mdis) GBP
A (Mdis) GBP-H1
A (Mdis) HKD
A (Mdis) RMB-H1
A (Mdis) SGD
A (Mdis) SGD-H1
A (Ydis) CHF-H1
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
I (Mdis) EUR
I (Mdis) GBP
I (Mdis) GBP-H1
I (Mdis) JPY
I (Mdis) JPY-H1
I (Ydis) EUR
I (Ydis) EUR-H1
N (Mdis) USD
N (Mdis) EUR-H1
N (Ydis) EUR-H1
W (Mdis) USD
W (Mdis) EUR*
W (Mdis) GBP
W (Mdis) GBP-H1
W (Ydis) EUR*
X (Ydis) USD
Z (Mdis) USD
Z (Mdis) GBP-H1
Z (Ydis) EUR-H1
0,492
Templeton Growth (Euro) Fund
A (Ydis) EUR
A (Ydis) USD
B (Ydis) EUR
I (Ydis) EUR
I (Ydis) USD
0,042
0,055
–
0,137
0,179
Templeton Latin America Fund
A (Ydis) USD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
I (Ydis) EUR-H2
W (Ydis) USD*
X (Ydis) USD
Juli2013
0,469
0,582
0,459
0,660
0,486
0,381
0,579
0,046
0,032
0,035
0,029
0,030
0,022
0,030
0,276
0,029
0,030
0,047
0,032
0,036
0,031
0,032
0,025
0,031
0,291
0,031
0,032
0,050
0,033
0,038
0,032
0,031
0,023
0,033
0,292
0,032
0,033
0,055
0,035
0,041
0,035
0,035
0,027
0,036
0,329
0,036
0,036
0,055
0,035
0,040
0,035
0,034
0,027
0,035
0,334
0,034
0,035
0,062
0,043
0,046
0,040
0,038
0,030
0,041
0,365
0,039
0,041
0,024
0,031
0,040
0,041
0,037
3,701
2,996
0,024
0,031
0,042
0,044
0,040
4,063
3,255
0,027
0,034
0,043
0,042
0,039
3,971
3,265
0,033
0,040
0,046
0,046
0,042
4,478
3,657
0,031
0,037
0,046
0,046
0,045
4,467
3,664
0,039
0,045
0,051
0,050
0,047
5,060
4,167
0,019
0,027
0,020
0,028
0,021
0,030
0,023
0,034
0,024
0,033
0,027
0,039
0,028
0,029
0,030
0,033
0,033
0,027
0,035
0,031
0,033
0,029
0,037
0,032
0,034
0,005
0,037
0,034
0,037
0,038
0,039
0,036
0,030
0,031
0,031
0,035
0,033
0,032
0,036
0,036
0,035
0,038
0,040
0,040
0,299
0,227
0,176
0,137
0,210
Mdis – monthly distribution shares – Anteile mit monatlicher Ausschüttung
Qdis – quarterly distribution shares – Anteile mit vierteljährlicher Ausschüttung
Ydis – yearly distribution shares – Anteile mit jährlicher Ausschüttung
*Diese Anteilsklassen wurden während des Berichtszeitraums aufgelegt
Halbjahresbericht (ungeprüft)
109
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 23 — Portfolioumschlagsrate
Die als Prozentsatz ausgedrückte Portfolioumschlagsrate entspricht dem Gesamtbetrag der Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, verrechnet
mit dem absoluten Wert der Zeichnungen und Rücknahmen, geteilt durch das durchschnittliche Nettovermögen des Fonds im Berichtsjahr. Sie ist
gewissermaßen ein Maßstab dafür, wie oft ein Fonds Wertpapiere kauft oder verkauft.
Die Berechnung der Portfolioumschlagsrate ist nicht auf geldmarktnahe Fonds und Geldmarktfonds anwendbar, da diese Rate aufgrund des
kurzfristigen Charakters der Anlagen keine Relevanz für diese Fonds hat.
Anmerkung 24 — Gesamtkostenquote
Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER), die in Prozent ausgedrückt wird, spiegelt wider, in welchem Verhältnis die Gesamtkosten
der Fonds zum durchschnittlichen Nettovermögen der Fonds im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013 stehen. Die Gesamtkosten umfassen die
Verwaltungsgebühren, die Verwaltungs- und Transferstellengebühren, die Depotbankgebühren sowie sonstige Kosten, wie in der ,,Gewinn- und
Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens‘‘ zusammenfassend angegeben.
Anmerkung 25 — Geprüfte Jahresberichte und ungeprüfte Halbjahresberichte
Die geprüften Jahresberichte und die ungeprüften Halbjahresberichte stehen auf den Franklin Templeton Investments Websites
www.franklintempleton.lu, www.franklintempleton.de und www.franklintempleton.at zur Verfügung und sind auf Anfrage kostenlos am
eingetragenen Sitz der Gesellschaft und bei der Franklin Templeton Investment Services GmbH, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a. M.
erhältlich. Sie werden nur eingetragenen Anteilsinhabern in den Ländern zugesandt, wo die örtlichen Bestimmungen dies vorschreiben.
Anmerkung 26 — Weltweite Kreditlinie
Mit Wirkung vom 18. Januar 2013 nahm die Gesellschaft, zusammen mit anderen in Europa und den Vereinigten Staaten eingetragenen
Investmentfonds, die von Franklin Templeton Investments verwaltet werden (einzeln „der Kreditnehmer“; gemeinsam „die Kreditnehmer“), eine
gemeinsame syndizierte vorrangige unbesicherte Kreditlinie in der Gesamthöhe von 1.500 Millionen USD auf (weltweite Kreditlinie), um für die
Kreditnehmer eine Geldquelle zu schaffen, aus der sie vorübergehend und in Notfällen schöpfen können, wozu auch die Fähigkeit zählt, künftige
unvorhergesehene oder ungewöhnlich große Rücknahmeanträge bedienen zu können.
Gemäß den Bedingungen der weltweiten Kreditlinie hat die Gesellschaft, zusätzlich zu den Zinsen für jeden seitens der Gesellschaft
aufgenommenen Kreditbetrag und anderen seitens der Gesellschaft entstandenen Kosten, ihren Anteil an den Gebühren und Kosten zu tragen, die
im Zusammenhang mit der Einführung und Aufrechterhaltung der weltweiten Kreditlinie entstehen, und zwar auf der Grundlage ihres relativen
Anteils am Gesamtnettovermögen aller Kreditnehmer, einschließlich einer jährlichen Bereitstellungsgebühr, die auf dem Anteil des nicht genutzten
Teils dieser weltweiten Kreditlinie beruht.
Während des Berichtszeitraums zum 31. Dezember 2013 nutzte die Gesellschaft die weltweite Kreditlinie nicht.
Anmerkung 27 — Abkürzungen
Länder
ARE Vereinigte Arabische Emirate
ARG Argentinien
ARM Armenien
AUS Australien
AUT Österreich
AZE Aserbaidschan
BEL Belgien
BGD Bangladesch
BGR Bulgarien
BHR Bahrain
BHS Bahamas
BIH Bosnien und Herzegowina
BMU Bermuda
BRA Brasilien
BWA Botswana
CAN Kanada
CHE Schweiz
CHL Chile
CHN China
CI
Elfenbeinküste
COL Kolumbien
CRI Costa Rica
CYM Cayman-Inseln
CZE Tschechische Republik
DEU Deutschland
DNK Dänemark
ECU Ecuador
EGY
ESP
EST
FIN
FJ
FRA
GBR
GE
GHA
GRC
HKG
HN
HRV
HUN
IDN
IND
IRL
IQ
ISL
ISR
ITA
JER
JOR
JPN
KAZ
KEN
KH
Ägypten
Spanien
Estland
Finnland
Fiji
Frankreich
Großbritannien
Georgien
Ghana
Griechenland
Hongkong
Honduras
Kroatien
Ungarn
Indonesien
Indien
Irland
Irak
Island
Israel
Italien
Jersey
Jordanien
Japan
Kasachstan
Kenia
Kambodscha
KOR Südkorea
KWT Kuwait
LKA Sri Lanka
LTU Litauen
LUX Luxemburg
LVA Lettland
MAC Macao
MAR Marokko
MEX Mexiko
MH Marshall-Inseln
MKD Mazedonien
MNE Montenegro
MNG Mongolei
MOZ Mosambik
MUS Mauritius
MWI Malawi
MYS Malaysia
NGA Nigeria
NLD Niederlande
NOR Norwegen
NZL Neuseeland
OMNOman
PAK Pakistan
PAN Panama
PER Peru
PHL Philippinen
POL Polen
PRI Puerto Rico
PRT Portugal
PRY Paraguay
QAT Katar
ROM Rumänien
RUS Russland
RWA Ruanda
SAU Saudi-Arabien
SEN Senegal
SGP Singapur
SLV El Salvador
SP
Supranational
SRB Serbien
SVK Slowakei
SVN Slowenien
SWE Schweden
SYC Seychellen
THA Thailand
TKM Turkmenistan
TTO Trinidad und Tobago
TUN Tunesien
TUR Türkei
TWN Taiwan
TZA Tansania
UGA Uganda
UKR Ukraine
USA Vereinigte Staaten
LKR Sri-Lanka-Rupie
MAD Marokkanischer Dirham
MUR Mauritius-Rupie
MXN Mexikanischer Peso
MYR Malaysischer Ringgit
NGN Nigerianischer Naira
NOK Norwegische Krone
NZD Neuseeland-Dollar
OMR Omanischer Rial
PEN Peruanischer Nuevo Sol
PHP Philippinischer Peso
PKR Pakistanische Rupie
PLN Polnischer Zloty
QAR Katar-Riyal
RON Neuer Rumänischer Leu
RSD Serbischer Dinar
RUB Russischer Rubel
SEK Schwedische Krone
SGD Singapur-Dollar
THB Thailändischer Baht
TRY Türkische Lira
TWD Neuer Taiwan-Dollar
TZS Tansania-Schilling
UAH Ukrainische Hrywnja
UGX Uganda-Schilling
USD US-Dollar
UYU Uruguayischer Peso
VND Vietnamesischer Dong
XOF CFA-Franc BCEAO
ZAR Südafrikanischer Rand
Währungen
AEDDirham der Vereinigten
Arabischen Emirate
AUD Australischer Dollar
BDT Bangladeschischer Taka
BRL Brasilianischer Real
BWP Botswanischer Pula
CAD Kanadischer Dollar
CHF Schweizer Franken
CLP Chilenischer Peso
CNH Chinesischer Renminbi Offshore
CNY Chinesischer Yuan Renminbi
COP Kolumbianischer Peso
CRC Costa-Rica-Colon
CZK Tschechische Krone
110
Halbjahresbericht (ungeprüft)
DEM Deutsche Mark
DKK Dänische Krone
EGP Ägyptisches Pfund
EUR Euro
GBP Britisches Pfund
GHS Ghanaischer Cedi
HKD Hongkong-Dollar
HUF Ungarischer Forint
IDR Indonesische Rupiah
INR Indische Rupie
JOD Jordanischer Dinar
JPY Japanischer Yen
KES Kenia-Schilling
KRW Südkoreanischer Won
KWD Kuwait-Dinar
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Anmerkungen zum Halbjahresbericht
vom 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 28 — Nachfolgende Ereignisse
Mit Wirkung vom 1. Januar 2014 hat die Gesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l. (ehemals als Franklin Templeton
International Services S.A. bekannt) zur Verwaltungsgesellschaft bestellt. Mit Wirkung vom selben Datum wurde Franklin Templeton International
Services von einer Société Anonyme (S.A.) in eine Société à responsabilité limitée (S.à r.l.) umgewandelt.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
111
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Asian Flex Cap Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
33.000
SGD
103.566
1,01
39.100
1.950
Automobilkomponenten
Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.
Nexen Tire Corp.
TWD
KRW
102.234
26.875
1,00
0,26
129.109
1,26
281.859
232.753
104.125
58.557
2,76
2,28
1,02
0,57
677.294
6,63
TWN
KOR
180.930
1.039
17.107
3.838
Automobilindustrie
Dongfeng Motor Group Co. Ltd., H
Hyundai Motor Co.
Tata Motors Ltd.
Mahindra & Mahindra Ltd.
CHN
KOR
IND
IND
HKD
KRW
INR
INR
76.632
Kapitalmärkte
Motilal Oswal Financial Services Ltd.
IND
INR
113.759
1,11
34.413
Chemikalien
Formosa Plastics Corp.
TWN
TWD
92.863
0,91
Geschäftsbanken
China Merchants Bank Co. Ltd., H
Woori Finance Holdings Co. Ltd.
Kasikornbank PCL, ausl.
CTBC Financial Holding Co. Ltd.
Siam Commercial Bank PCL, ausl.
Yes Bank Ltd.
Bank Central Asia Tbk PT
ICICI Bank Ltd.
CHN
KOR
THA
TWN
THA
IND
IDN
IND
HKD
KRW
THB
TWD
THB
INR
IDR
INR
254.745
204.969
157.919
146.987
97.625
81.549
67.839
54.691
2,49
2,01
1,55
1,44
0,96
0,80
0,66
0,54
1.066.324
10,45
119.575
16.270
32.600
215.471
22.260
13.626
86.000
3.079
26.000
7.700
Computer & Peripheriegeräte
Lenovo Group Ltd.
CHN
HKD
31.619
0,31
Baumaterialien
Siam Cement PCL, ausl.
THA
THB
95.544
0,94
IND
INR
82.962
0,81
SGP
HKG
HKG
SGD
HKD
HKD
265.935
123.496
33.270
2,60
1,21
0,33
422.701
4,14
15.980
Kundenkreditgeschäft
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.
46.220
7.412
29.250
Diversifizierte Finanzdienstleistungen
Singapore Exchange Ltd.
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.
First Pacific Co. Ltd.
86.000
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen
Singapore Telecommunications Ltd.
SGP
SGD
249.453
2,44
2.430
331
11.546
Elektronische Ausrüstung, Instrumente & Komponenten
Sapphire Technology Co. Ltd.
Samsung SDI Co. Ltd.
FLEXium Interconnect Inc.
KOR
KOR
TWN
KRW
KRW
TWD
85.740
50.791
37.156
0,84
0,50
0,36
173.687
1,70
64.800
Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen
Ezion Holdings Ltd.
SGP
SGD
114.009
1,12
34.245
20.900
Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel
Dairy Farm International Holdings Ltd.
CP ALL PCL, ausl.
HKG
THA
USD
THB
325.327
26.828
3,19
0,26
352.155
3,45
12.400
5.658
Lebensmittel
Nestlé (Malaysia) Bhd.
Nestlé Lanka PLC
257.191
90.839
2,52
0,89
348.030
3,41
MYS
LKA
MYR
LKR
32.500
Langlebige Haushaltsgüter
Techtronic Industries Co. Ltd.
HKG
HKD
92.416
0,91
97.600
20.158
Versicherungen
AIA Group Ltd.
Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd.
HKG
KOR
HKD
KRW
489.614
289.274
4,80
2,83
778.888
7,63
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
112
in % des
Fondsvermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND
AKTIEN
Raumfahrt & Verteidigung
Singapore Technologies Engineering Ltd.
SGP
Marktwert
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Asian Flex Cap Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
323
2.121
1.504
Bezeichnung
Handelswährung
Internet & Versandhandel
CJ O Shopping Co. Ltd.
KOR
KRW
126.970
1,24
Internet-Software & -Dienste
Baidu Inc., ADR
Daum Communication Corp.
CHN
KOR
USD
KRW
377.283
119.668
3,70
1,17
496.951
4,87
156.519
66.858
1,53
0,66
223.377
2,19
1.550
30.468
IT-Dienste
Cognizant Technology Solutions Corp., A
Polaris Financial Technology Ltd.
10.000
Freizeitausrüstung & -produkte
Giant Manufacturing Co. Ltd.
TWN
TWD
68.719
0,67
Maschinen
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd.
KOR
KRW
64.316
0,63
113.435
33.200
110.275
Medien
Jagran Prakashan Ltd.
BEC World PCL, ausl.
Surya Citra Media Tbk PT
IND
THA
IDN
INR
THB
IDR
166.465
51.241
23.786
1,63
0,50
0,24
241.492
2,37
22.000
164.510
42.340
4.198
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe
PTT PCL, ausl.
PetroChina Co. Ltd., H
China Shenhua Energy Co. Ltd., H
Reliance Industries Ltd.
192.298
180.117
133.228
60.744
1,88
1,76
1,31
0,60
566.387
5,55
USA
IND
USD
INR
1.940
THA
CHN
CHN
IND
THB
HKD
HKD
INR
994.000
Pharmazeutika
Kalbe Farma Tbk PT
IDN
IDR
102.095
1,00
124.720
70.000
170.200
8.000
Immobilienverwaltung & -erschließung
China Overseas Land & Investment Ltd.
Global Logistic Properties Ltd.
AP Thailand PCL, ausl.
China Resources Land Ltd.
CHN
SGP
THA
CHN
HKD
SGD
THB
HKD
350.628
160.326
22.888
19.788
3,44
1,57
0,22
0,19
553.630
5,42
811.439
708.272
67.345
46.078
7,95
6,94
0,66
0,45
1.633.134
16,00
184.707
68.065
47.393
1,81
0,67
0,46
300.165
2,94
227.292
76.658
30.228
2,23
0,75
0,29
334.178
3,27
76.057
0,75
229.445
545
35.000
7.484
Halbleiter & Halbleiterausrüstung
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
Samsung Electronics Co. Ltd.
Epistar Corp.
Simm Tech Co. Ltd.
TWN
KOR
TWN
KOR
TWD
KRW
TWD
KRW
86.700
58.000
26.000
Fachhandel
L’Occitane International SA
Sa Sa International Holdings Ltd.
OSIM International Ltd.
75.000
20.665
8.000
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter
Samsonite International SA
Titan Co. Ltd.
Shenzhou International Group Holdings Ltd.
LUX
HKG
SGP
HKD
HKD
SGD
HKG
IND
HKG
HKD
INR
HKD
Marktwert
in % des
Fondsvermögens
Ländercode
1.325
58.957
Handels- & Vertriebsgesellschaften
Samsung C&T Corp.
KOR
KRW
Mobilfunkdienstleistungen
Bharti Airtel Ltd.
IND
INR
315.044
3,09
10.026.894
98,22
AKTIEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
10.026.894
98,22
ANLAGEN INSGESAMT
10.026.894
98,22
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
113
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Biotechnology Discovery Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
2.406.400
1.049.500
438.740
991.500
1.203.100
253.900
495.400
1.099.000
744.200
693.609
1.568.423
315.600
493.100
4.409.400
1.656.100
619.200
824.900
312.300
1.428.500
138.000
139.800
982.400
339.777
409.000
409.528
1.254.700
358.800
470.400
618.800
463.300
1.957.865
354.900
1.249.000
379.101
463.600
819.100
1.387.700
180.500
304.700
119.917
238.100
392.200
1.065.200
181.200
1.278.622
279.700
2.282.800
145.100
195.704
220.700
261.200
140.100
1.689.700
214.900
155.952
6.592.600
726.361
417.400
506.389
361.602
360.300
551.200
369.115
1.080.100
384.747
518.750
58.200
106.100
409.200
287.400
588.522
126.400
Bezeichnung
Ländercode
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND
AKTIEN
Biotechnologie
Gilead Sciences Inc.
USA
Celgene Corp.
USA
Biogen Idec Inc.
USA
Amgen Inc.
USA
Medivation Inc.
USA
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
USA
Alexion Pharmaceuticals Inc.
USA
Incyte Corp.
USA
Vertex Pharmaceuticals Inc.
USA
BioMarin Pharmaceutical Inc.
USA
Celldex Therapeutics Inc.
USA
Puma Biotechnology Inc.
USA
Alnylam Pharmaceuticals Inc.
USA
ARIAD Pharmaceuticals Inc.
USA
Halozyme Therapeutics Inc.
USA
Isis Pharmaceuticals Inc.
USA
Acadia Pharmaceuticals Inc.
USA
Clovis Oncology Inc.
USA
Keryx Biopharmaceuticals Inc.
USA
United Therapeutics Corp.
USA
Pharmacyclics Inc.
USA
InterMune Inc.
USA
Acceleron Pharma Inc.
USA
Acorda Therapeutics Inc.
USA
Receptos Inc.
USA
Neurocrine Biosciences Inc.
USA
NPS Pharmaceuticals Inc.
USA
Karyopharm Therapeutics Inc.
USA
Insmed Inc.
USA
NewLink Genetics Corp.
USA
Novavax Inc.
USA
Tesaro Inc.
USA
Tekmira Pharmaceuticals Corp.
CAN
Portola Pharmaceuticals Inc.
USA
Stemline Therapeutics Inc.
USA
Arrowhead Research Corp.
USA
Orexigen Therapeutics Inc.
USA
Alkermes PLC
USA
Agios Pharmaceuticals Inc.
USA
Gentium SpA, ADR
ITA
MacroGenics Inc.
USA
Mirati Therapeutics Inc.
CAN
Threshold Pharmaceuticals Inc.
USA
Enanta Pharmaceuticals Inc.
USA
Northwest Biotherapeutics Inc.
USA
Fiveprime Therapeutics Inc.
USA
Dynavax Technologies Corp.
USA
OncoMed Pharmaceuticals Inc.
USA
Bluebird Bio Inc.
USA
PTC Therapeutics Inc.
USA
Infinity Pharmaceuticals Inc.
USA
Intrexon Corp.
USA
Amarin Corp. PLC, ADR
GBR
BIND Therapeutics Inc.
USA
Hyperion Therapeutics Inc.
USA
Mast Therapeutics Inc.
USA
Targacept Inc.
USA
Heat Biologics Inc.
USA
ChemoCentryx Inc.
USA
MEI Pharma Inc.
USA
Dyax Corp.
USA
Lpath Inc., A
USA
Progenics Pharmaceuticals Inc.
USA
Oncothyreon Inc.
USA
KaloBios Pharmaceuticals Inc.
USA
Anthera Pharmaceuticals Inc.
USA
Biospecifics Technologies Corp.
USA
Verastem Inc.
USA
Curis Inc.
USA
Sophiris Bio Inc.
CAN
Lexicon Pharmaceuticals Inc.
USA
Prosensa Holding NV
NLD
Handelswährung
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Marktwert
180.840.960
177.323.520
122.737.515
113.189.640
76.781.842
69.883.436
65.917.924
55.642.370
55.294.060
48.739.904
37.971.521
32.674.068
31.721.123
30.072.108
24.824.939
24.668.928
20.614.251
18.822.321
18.499.075
15.605.040
14.788.044
14.470.752
13.455.169
11.942.800
11.872.217
11.718.898
10.893.168
10.781.568
10.525.788
10.197.233
10.024.269
10.022.376
9.954.530
9.761.851
9.086.560
8.887.235
7.812.751
7.339.130
7.297.565
6.847.261
6.531.083
6.522.286
4.974.484
4.943.136
4.820.405
4.696.163
4.474.288
4.283.352
4.105.870
3.745.279
3.607.172
3.334.380
3.328.709
3.242.841
3.153.349
3.048.418
3.014.398
2.963.540
2.931.992
2.896.432
2.713.059
2.348.112
1.967.383
1.900.976
1.700.582
1.592.562
1.261.194
1.209.540
1.153.944
1.063.380
1.059.340
590.288
10,01
9,81
6,79
6,26
4,25
3,87
3,65
3,08
3,06
2,70
2,10
1,81
1,76
1,66
1,37
1,37
1,14
1,04
1,02
0,86
0,82
0,80
0,75
0,66
0,66
0,65
0,60
0,60
0,58
0,56
0,56
0,56
0,55
0,54
0,50
0,49
0,43
0,41
0,40
0,38
0,36
0,36
0,28
0,27
0,27
0,26
0,25
0,24
0,23
0,21
0,20
0,18
0,18
0,18
0,17
0,17
0,17
0,16
0,16
0,16
0,15
0,13
0,11
0,11
0,09
0,09
0,07
0,07
0,06
0,06
0,06
0,03
1.528.681.647
84,60
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
114
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des
Fondsvermögens
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Biotechnology Discovery Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
Marktwert
in % des
Fondsvermögens
630.300
Medizinisches Gerät & Ausstattung
Cerus Corp.
USA
USD
4.065.435
0,23
386.000
Biowissenschaften - Hilfsmittel & Dienstleistungen
Illumina Inc.
USA
USD
42.699.320
2,36
Pharmazeutika
Shire PLC, ADR
Sagent Pharmaceuticals Inc.
Jazz Pharmaceuticals PLC
Repros Therapeutics Inc.
Nektar Therapeutics
TherapeuticsMD Inc.
Pacira Pharmaceuticals Inc.
SciClone Pharmaceuticals Inc.
Questcor Pharmaceuticals Inc.
Transcept Pharmaceuticals Inc.
Nuvo Research Inc.
GBR
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
CAN
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CAD
32.962.957
26.481.492
17.772.947
17.670.480
15.535.880
11.155.037
9.872.470
9.789.192
6.958.710
436.192
99.421
1,82
1,47
0,98
0,98
0,86
0,62
0,55
0,54
0,38
0,02
0,01
148.734.778
8,23
233.300
1.043.400
140.431
965.600
1.368.800
2.141.082
171.725
1.942.300
127.800
129.819
49.116
AKTIEN INSGESAMT
1.724.181.180
95,42
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
1.724.181.180
95,42
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN
AKTIEN
Biotechnologie
AP Pharma Inc.
ADMA Biologics Inc.
OvaScience Inc., 144A
17.028.239
1.791.660
1.269.546
0,94
0,10
0,07
38.265.705
229.700
138.900
USA
USA
USA
USD
USD
USD
AKTIEN INSGESAMT
OPTIONSSCHEINE
Biotechnologie
AP Pharma Inc., Optionsscheine, 144A, 01/07/16
Mast Therapeutics Inc., Optionsscheine, 14/06/18
Northwest Biotherapeutics Inc., Optionsscheine, 08/08/14
3.654.374
5.455.400
223.880
USA
USA
USA
USD
USD
USD
20.089.445
1,11
20.089.445
1,11
968.409
395.516
94.030
0,05
0,02
0,01
1.457.955
0,08
1.457.955
0,08
21.547.400
1,19
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN
AKTIEN
Biotechnologie
Ablynx NV **
BEL
EUR
0
0,00
Pharmazeutika
Celsus Therapeutics PLC, ADR **
GBR
USD
2.420.006
0,14
2.420.006
0,14
563.240
0,03
563.240
0,03
2.983.246
0,17
1.748.711.826
96,78
18.800
2.059.685
AKTIEN INSGESAMT
OPTIONSSCHEINE
Biotechnologie
Northwest Biotherapeutics Inc., Optionsscheine, 20/02/19 **
223.880
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
ANLAGEN INSGESAMT
** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen
USA
USD
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
115
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Brazil Opportunities Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
147.900
44.340
29.300
19.800
Bezeichnung
Ländercode
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND
AKTIEN
Zyklische Konsumgüter
Magazine Luiza SA
BRA
Alpargatas SA, Vorzugsaktien
BRA
Estacio Participacoes SA
BRA
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes
BRA
Handelswährung
BRL
BRL
BRL
BRL
6.000
30.000
Basiskonsumgüter
Companhia Brasileira de Distribuicao, Vorzugsaktien, A
Ambev SA
BRA
BRA
BRL
BRL
96.340
15.600
30.700
18.000
11.100
Unternehmen im Finanzsektor
Itausa – Investimentos Itau SA, Vorzugsaktien
BB Seguridade Participacoes SA
BM&F BOVESPA SA
LPS Brasil Consultoria de Imoveis SA
Aliansce Shopping Centers SA
BRA
BRA
BRA
BRA
BRA
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
33.200
883.000
33.600
41.000
100.100
14.600
57.800
4.900
15.000
472.734
277.817
253.170
120.706
0,82
0,49
0,44
0,21
1.124.427
1,96
266.483
219.974
0,47
0,38
486.457
0,85
362.993
161.805
143.746
110.038
85.995
0,64
0,28
0,25
0,19
0,15
864.577
1,51
BRA
BRL
258.617
0,45
Industrieunternehmen
Prumo Logistica S.A.
Arteris SA
BRA
BRA
BRL
BRL
403.726
270.979
0,70
0,47
674.705
1,17
568.109
391.569
87.831
0,99
0,68
0,15
1.047.509
1,82
647.470
120.835
19.051
1,13
0,21
0,03
787.356
1,37
Materialsektor
Vale SA, Vorzugsaktien, A
Suzano Papel e Celulose SA, Vorzugsaktien, A
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA, Vorzugsaktien, A
BRA
BRA
BRA
BRL
BRL
BRL
Multi-Versorger
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo
Companhia de Gas de Sao Paulo, Vorzugsaktien, A
Eneva SA
BRA
BRA
BRA
BRL
BRL
BRL
AKTIEN INSGESAMT
5.243.648
9,13
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
5.243.648
9,13
3.500.000
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN
ANLEIHEN
Unternehmensanleihen
Centrais Eletricas Brasileiras SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,75%,
27/10/21
BRA
USD
3.378.988
5,89
Staats- und Kommunalanleihen
Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/01/16
Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/08/16
Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/45
Regierung von Brasilien, vorrangiger Schuldschein, 7,875%, 07/03/15
Letras Financeiras do Tesouro, Strip, 07/09/16
Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/15
Letras Financeiras do Tesouro, Strip, 01/03/19
Regierung von Brasilien, 10,125%, 15/05/27
Regierung von Brasilien, Vorzugsobligation, 8,875%, 15/04/24
BRA
BRA
BRA
BRA
BRA
BRA
BRA
BRA
BRA
BRL
BRL
BRL
USD
BRL
BRL
BRL
USD
USD
17.354.364
6.058.722
4.655.584
2.264.745
1.747.863
1.390.747
799.625
148.151
133.450
30,24
10,56
8,11
3,95
3,04
2,42
1,39
0,26
0,23
34.553.251
60,20
51.200
6.001
5.000
2.100.000
700
1.365
320
100.000
100.000
8.000.000
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere
Regierung von Brasilien, Vorzugsobligation, 10,50%, 14/07/14
8.421.000
14,67
46.353.239
80,76
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
46.353.239
80,76
ANLAGEN INSGESAMT
51.596.887
89,89
ANLEIHEN INSGESAMT
BRA
USD
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
116
in % des
Fondsvermögens
Gesundheitswesen
Fleury SA
Marktwert
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Euroland Core Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — EUR)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Ländercode
Marktwert
6.673
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND
AKTIEN
Automobilkomponenten
Continental AG
DEU
EUR
1.063.676
3,10
6.769
Automobilindustrie
Volkswagen AG, Vorzugsaktien
DEU
EUR
1.381.891
4,03
Getränke
Anheuser-Busch InBev NV
C&C Group PLC
BEL
IRL
EUR
EUR
1.053.363
348.428
3,07
1,02
1.401.791
4,09
40.268
Kapitalmärkte
Banca Generali
ITA
EUR
906.433
2,64
14.472
6.750
8.868
Chemikalien
BASF SE
Solvay SA
Arkema
DEU
BEL
FRA
EUR
EUR
EUR
1.121.435
776.250
751.918
3,27
2,26
2,19
2.649.603
7,72
1.481.794
1.402.368
4,32
4,09
2.884.162
8,41
554.261
490.466
1,62
1,43
1.044.727
3,05
26.157
781.699
Geschäftsbanken
BNP Paribas SA
Intesa Sanpaolo SpA
FRA
ITA
EUR
EUR
14.432
10.278
Bau- & Ingenieurswesen
Boskalis Westminster NV
Vinci SA
NLD
FRA
EUR
EUR
35.020
129.581
64.151
32.602
Baumaterialien
CRH PLC
IRL
EUR
640.866
1,87
Diversifizierte Finanzdienstleistungen
ING Groep NV, IDR
NLD
EUR
1.308.768
3,82
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen
Telefonica SA
Deutsche Telekom AG
ESP
DEU
EUR
EUR
759.227
405.243
2,21
1,18
1.164.470
3,39
648.411
536.697
1,89
1,57
1.185.108
3,46
16.186
28.685
Elektronikgeräte
Legrand SA
Prysmian SpA
FRA
ITA
EUR
EUR
19.628
Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen
Fugro NV, IDR
NLD
EUR
850.187
2,48
11.074
Lebensmittel
Unilever NV, IDR
NLD
EUR
324.191
0,95
12.820
Langlebige Haushaltsgüter
Nexity
FRA
EUR
351.396
1,02
Industriekonzerne
Siemens AG
DEU
EUR
888.745
2,59
Versicherungen
Allianz SE
Corporacion Mapfre SA
Euler Hermes SA
Vienna Insurance Group
DEU
ESP
FRA
AUT
EUR
EUR
EUR
EUR
1.314.580
704.186
498.798
497.514
3,83
2,05
1,46
1,45
3.015.078
8,79
8.951
10.085
226.208
4.983
13.734
43.259
6.550
Internet & Versandhandel
Takkt AG
DEU
EUR
583.564
1,70
IT-Dienste
Cap Gemini
FRA
EUR
321.802
0,94
DEU
EUR
404.197
1,18
ESP
NLD
DEU
EUR
EUR
EUR
680.281
622.653
489.141
1,98
1,81
1,43
1.792.075
5,22
11.682
Maschinen
GEA Group AG
81.092
40.432
12.136
Medien
Mediaset Espana Comunicacion SA
Reed Elsevier NV
GFK AG
in % des
Fondsvermögens
Handelswährung
13.634
81.983
Bezeichnung
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
117
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Euroland Core Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — EUR)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
29.761
7.789
Metalle & Bergbau
ArcelorMittal
Aurubis AG
46.625
Multi-Versorger
GDF Suez
FRA
19.346
44.483
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe
Total SA, B
Eni SpA
FRA
ITA
22.260
Pharmazeutika
Sanofi
FRA
81.863
8.862
Halbleiter & Halbleiterausrüstung
Infineon Technologies AG
ASML Holding NV
DEU
NLD
21.093
50.405
Software
SAP AG
Lectra
LUX
DEU
Handelswährung
EUR
EUR
1,12
1,01
731.053
2,13
EUR
797.054
2,32
EUR
EUR
861.477
778.008
2,51
2,27
1.639.485
4,78
EUR
1.716.691
5,00
EUR
EUR
635.257
602.970
1,85
1,76
1.238.227
3,61
1.314.305
417.857
3,83
1,22
1.732.162
5,05
711.929
510.384
2,07
1,49
1.222.313
3,56
680.812
1,98
DEU
FRA
EUR
EUR
5.369
16.536
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Gerry Weber International AG
41.742
Transport-Infrastruktur
Atlantia SpA
FRA
DEU
EUR
EUR
ITA
EUR
AKTIEN INSGESAMT
33.920.527
98,88
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
33.920.527
98,88
ANLAGEN INSGESAMT
33.920.527
98,88
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
118
in % des
Fondsvermögens
386.000
345.053
Marktwert
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin European Core Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — EUR)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
8.277
8.538
Bezeichnung
Ländercode
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND
AKTIEN
Raumfahrt & Verteidigung
BAE Systems PLC
GBR
Cobham PLC
GBR
Handelswährung
GBP
GBP
Marktwert
in % des
Fondsvermögens
43.320
28.199
0,69
0,45
71.519
1,14
736
Automobilkomponenten
Continental AG
DEU
EUR
117.318
1,87
969
Automobilindustrie
Volkswagen AG, Vorzugsaktien
DEU
EUR
197.821
3,15
1.552
13.066
Getränke
Anheuser-Busch InBev NV
C&C Group PLC
BEL
IRL
EUR
EUR
119.908
55.530
1,91
0,89
175.438
2,80
5.894
Kapitalmärkte
Banca Generali
ITA
EUR
132.674
2,11
1.658
1.379
865
Chemikalien
BASF SE
Arkema
Solvay SA
DEU
FRA
BEL
EUR
EUR
EUR
128.479
116.925
99.475
2,05
1,86
1,58
344.879
5,49
209.781
169.689
114.046
106.125
87.071
3,34
2,70
1,82
1,69
1,39
686.712
10,94
65.173
49.200
1,04
0,78
114.373
1,82
26.309
94.587
8.769
111.921
1.537
Geschäftsbanken
HSBC Holdings PLC
Intesa Sanpaolo SpA
DNB ASA
Lloyds Banking Group PLC
BNP Paribas SA
GBR
ITA
NOR
GBR
FRA
GBP
EUR
NOK
GBP
EUR
1.697
1.031
Bau- & Ingenieurswesen
Boskalis Westminster NV
Vinci SA
NLD
FRA
EUR
EUR
17.816
Kundenkreditgeschäft
International Personal Finance PLC
GBR
GBP
106.596
1,70
12.514
Diversifizierte Finanzdienstleistungen
ING Groep NV, IDR
NLD
EUR
126.391
2,01
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen
Telefonica SA
Deutsche Telekom AG
ESP
DEU
EUR
EUR
64.134
44.213
1,02
0,71
108.347
1,73
77.946
67.060
1,24
1,07
145.006
2,31
105.515
59.790
1,68
0,95
165.305
2,63
5.419
3.557
4.166
1.674
Elektronikgeräte
Prysmian SpA
Legrand SA
2.436
3.102
Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen
Fugro NV, IDR
TGS Nopec Geophysical Co. ASA
3.506
Lebensmittel
Unilever NV, IDR
NLD
EUR
102.638
1,64
3.379
1.743
Langlebige Haushaltsgüter
JM AB
Nexity
SWE
FRA
SEK
EUR
69.311
47.775
1,11
0,76
117.086
1,87
ITA
FRA
EUR
EUR
NLD
NOR
EUR
NOK
1.651
709
Haushaltsprodukte
Reckitt Benckiser Group PLC
GBR
GBP
95.214
1,52
Industriekonzerne
Siemens AG
DEU
EUR
70.397
1,12
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
119
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin European Core Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — EUR)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
1.291
935
30.902
361
7.619
591
Bezeichnung
Versicherungen
Euler Hermes SA
Allianz SE
Corporacion Mapfre SA
Zurich Insurance Group AG
Hiscox Ltd.
Vienna Insurance Group
Ländercode
FRA
DEU
ESP
CHE
GBR
AUT
Handelswährung
EUR
EUR
EUR
CHF
GBP
EUR
1,11
1.054
IT-Dienste
Cap Gemini
FRA
EUR
51.783
0,83
1.846
Maschinen
GEA Group AG
DEU
EUR
63.872
1,02
Medien
Reed Elsevier PLC
Mediaset Espana Comunicacion SA
Cineworld Group PLC
GFK AG
GBR
ESP
GBR
DEU
GBP
EUR
GBP
EUR
114.147
82.540
67.366
55.379
1,82
1,32
1,07
0,88
319.432
5,09
81.724
61.799
50.456
42.603
40.445
1,30
0,99
0,80
0,68
0,64
277.027
4,41
195.438
153.441
37.808
3,11
2,45
0,60
386.687
6,16
269.913
209.535
155.512
152.489
4,30
3,34
2,48
2,43
787.449
12,55
79.335
68.963
1,26
1,10
148.298
2,36
116.894
74.121
1,86
1,18
191.015
3,04
10.550
9.839
14.760
1.374
6.301
1.395
1.230
1.895
10.743
Metalle & Bergbau
ArcelorMittal
Aurubis AG
Rio Tinto PLC
BHP Billiton PLC
Glencore Xstrata PLC
33.257
5.894
2.420
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe
BP PLC
Royal Dutch Shell PLC, A
BG Group PLC
LUX
DEU
GBR
GBR
CHE
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
GBR
GBR
GBR
GBP
GBP
GBP
1.329
2.717
2.680
7.859
Pharmazeutika
Roche Holding AG
Sanofi
Novartis AG
GlaxoSmithKline PLC
CHE
FRA
CHE
GBR
CHF
EUR
CHF
GBP
1.166
8.887
Halbleiter & Halbleiterausrüstung
ASML Holding NV
Infineon Technologies AG
1.876
8.941
Software
SAP AG
Lectra
NLD
DEU
EUR
EUR
DEU
FRA
EUR
EUR
Fachhandel
Dufry AG
CHE
CHF
57.304
0,91
674
1.976
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Gerry Weber International AG
FRA
DEU
EUR
EUR
89.373
60.989
1,43
0,97
150.362
2,40
3.291
Tabak
British American Tobacco PLC
GBR
GBP
128.246
2,04
4.919
Transport-Infrastruktur
Atlantia SpA
ITA
EUR
80.229
1,28
Mobilfunkdienstleistungen
Vodafone Group PLC
GBR
GBP
110.645
1,76
449
8,10
69.838
508.467
EUR
2,06
1,94
1,53
1,21
1,02
0,34
DEU
129.229
121.877
96.198
76.053
63.701
21.409
5.177
38.768
AKTIEN INSGESAMT
6.208.368
98,91
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
6.208.368
98,91
ANLAGEN INSGESAMT
6.208.368
98,91
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
120
in % des
Fondsvermögens
Internet & Versandhandel
Takkt AG
Marktwert
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin European Dividend Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — EUR)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
94.735
GBP
495.819
1,42
43.043
Kapitalmärkte
Banca Generali
ITA
EUR
968.898
2,78
13.538
Chemikalien
BASF SE
DEU
EUR
1.049.060
3,01
Geschäftsbanken
HSBC Holdings PLC
Swedbank AB, A
GBR
SWE
GBP
SEK
1.220.793
736.324
3,50
2,11
1.957.117
5,61
719.710
352.949
341.341
2,06
1,01
0,98
1.414.000
4,05
153.102
35.996
18.740
60.338
7.153
Bau- & Ingenieurswesen
Boskalis Westminster NV
Veidekke ASA
Vinci SA
NLD
NOR
FRA
EUR
NOK
EUR
38.259
129.795
49.094
26.753
56.805
Baumaterialien
CRH PLC
IRL
EUR
700.140
2,01
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen
TDC AS
Deutsche Telekom AG
Vivendi SA
Orange SA
DNK
DEU
FRA
FRA
DKK
EUR
EUR
EUR
915.157
610.238
512.454
511.245
2,62
1,75
1,47
1,47
2.549.094
7,31
32.142
Stromversorger
SSE PLC
GBR
GBP
529.724
1,52
40.661
Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen
TGS Nopec Geophysical Co. ASA
NOR
NOK
783.728
2,25
ITA
EUR
546.560
1,57
FRA
SWE
EUR
SEK
740.207
373.158
2,12
1,07
1.113.365
3,19
134.422
27.005
18.192
Gasversorger
Snam SpA
Langlebige Haushaltsgüter
Nexity
JM AB
12.143
5.792
8.012
4.940
8.767
231.153
62.001
Haushaltsprodukte
Reckitt Benckiser Group PLC
GBR
GBP
700.294
2,01
Industriekonzerne
Siemens AG
DEU
EUR
575.088
1,65
Versicherungen
Allianz SE
Zurich Insurance Group AG
Euler Hermes SA
Corporacion Mapfre SA
Hiscox Ltd.
DEU
CHE
FRA
ESP
GBR
EUR
CHF
EUR
EUR
GBP
1.044.364
1.040.729
877.577
719.579
518.376
2,99
2,98
2,52
2,06
1,49
4.200.625
12,04
39.494
65.447
100.246
Internet & Versandhandel
Takkt AG
DEU
EUR
532.774
1,53
Medien
Reed Elsevier PLC
Cineworld Group PLC
GBR
GBR
GBP
GBP
708.112
457.534
2,03
1,31
1.165.646
3,34
28.902
Metalle & Bergbau
BHP Billiton PLC
GBR
GBP
649.774
1,86
50.117
172.787
74.945
Multi-Versorger
GDF Suez
Centrica PLC
National Grid PLC
FRA
GBR
GBR
EUR
GBP
GBP
856.750
722.732
711.181
2,46
2,07
2,04
2.290.663
6,57
415.836
1,19
in % des
Fondsvermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND
AKTIEN
Raumfahrt & Verteidigung
BAE Systems PLC
GBR
Marktwert
7.423
Büroelektronik
Neopost SA
FRA
EUR
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
121
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin European Dividend Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — EUR)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
53.726
60.354
149.896
15.838
Bezeichnung
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe
Royal Dutch Shell PLC, A
Eni SpA
BP PLC
Total SA, B
Handelswährung
Marktwert
GBR
ITA
GBR
FRA
GBP
EUR
GBP
EUR
1.398.667
1.055.591
880.880
705.266
4,01
3,03
2,52
2,02
4.040.404
11,58
1.771.909
1.389.167
1.033.157
858.452
5,08
3,99
2,96
2,46
5.052.685
14,49
22.976
6.840
53.247
14.794
Pharmazeutika
Sanofi
Roche Holding AG
GlaxoSmithKline PLC
Novartis AG
35.489
Tabak
British American Tobacco PLC
GBR
GBP
1.382.961
3,96
29.866
Transport-Infrastruktur
Atlantia SpA
ITA
EUR
487.114
1,40
Mobilfunkdienstleistungen
Vodafone Group PLC
GBR
GBP
911.970
2,61
FRA
CHE
GBR
CHE
EUR
CHF
GBP
CHF
319.537
AKTIEN INSGESAMT
34.513.339
98,95
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
34.513.339
98,95
ANLAGEN INSGESAMT
34.513.339
98,95
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
122
in % des
Fondsvermögens
Ländercode
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin European Growth Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — EUR)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
1.307.553
18.448.842
898.001
Bezeichnung
Ländercode
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND
AKTIEN
Getränke
Anheuser-Busch InBev NV
BEL
C&C Group PLC
IRL
Diageo PLC
GBR
Handelswährung
EUR
EUR
GBP
8,03
45.488.759
1,82
2.953.829
Bau- & Ingenieurswesen
Boskalis Westminster NV
NLD
EUR
113.441.803
4,53
Kundenkreditgeschäft
International Personal Finance PLC
GBR
GBP
76.754.247
3,07
2.495.494
Diversifizierte Verbraucherdienste
Dignity PLC
GBR
GBP
43.140.434
1,72
2.604.040
2.557.222
478.697
Elektronikgeräte
Legrand SA
Prysmian SpA
Nexans SA
FRA
ITA
FRA
EUR
EUR
EUR
104.317.842
47.845.624
17.628.017
4,17
1,91
0,70
169.791.483
6,78
6.410.625
2.753.835
Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen
TGS Nopec Geophysical Co. ASA
Fugro NV, IDR
123.562.840
119.282.363
4,94
4,76
242.845.203
9,70
4.054.750
1.784.172
Langlebige Haushaltsgüter
The Berkeley Group Holdings PLC
JM AB
129.525.927
36.597.326
5,18
1,46
166.123.253
6,64
12.828.400
NOR
NLD
NOK
EUR
GBR
SWE
GBP
SEK
Haushaltsprodukte
Reckitt Benckiser Group PLC
GBR
GBP
37.627.060
1,50
1.376.917
Industriekonzerne
DCC PLC
IRL
GBP
49.081.712
1,96
1.429.981
12.530.896
Versicherungen
Euler Hermes SA
Hiscox Ltd.
FRA
GBR
EUR
GBP
143.141.098
104.767.821
5,72
4,18
247.908.919
9,90
652.448
5.823.480
Internet & Versandhandel
Takkt AG
DEU
EUR
78.558.745
3,14
1.731.137
Marine
Clarkson PLC
GBR
GBP
42.066.243
1,68
Medien
Reed Elsevier NV
Mediaset Espana Comunicacion SA
Cineworld Group PLC
GFK AG
NLD
ESP
GBR
DEU
EUR
EUR
GBP
EUR
121.776.747
98.244.393
64.266.217
47.855.255
4,87
3,92
2,57
1,91
332.142.612
13,27
7.907.581
11.711.097
14.080.782
1.187.328
201.044.946
GBP
4,04
3,13
0,86
GBR
101.021.545
78.407.579
21.615.822
4.330.770
in % des
Fondsvermögens
Gewerbliche Dienstleistungen & Versorgung
De La Rue PLC
Marktwert
691.283
Büroelektronik
Neopost SA
FRA
EUR
38.725.674
1,55
563.739
Pharmazeutika
Roche Holding AG
CHE
CHF
114.492.319
4,58
2.712.268
Fachdienstleistungen
Experian PLC
GBR
GBP
36.341.370
1,45
9.580.310
Immobilienverwaltung & -erschließung
Savills PLC
GBR
GBP
74.159.035
2,96
791.173
2.350.089
Fachhandel
Dufry AG
Carpetright PLC
CHE
GBR
CHF
GBP
100.974.904
14.188.248
4,03
0,57
115.163.152
4,60
4.431.906
Tabak
Imperial Tobacco Group PLC
124.714.140
4,98
AKTIEN INSGESAMT
GBR
GBP
2.349.611.109
93,86
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
2.349.611.109
93,86
ANLAGEN INSGESAMT
2.349.611.109
93,86
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
123
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — EUR)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
3.244.200
648.000
25.900
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND
AKTIEN
Luftfracht & Logistik
TNT Express NV, Reg S
NLD
TNT Express NV
NLD
Panalpina Welttransport Holding AG
CHE
Handelswährung
EUR
EUR
CHF
Marktwert
21.891.862
4.372.704
3.155.667
2,37
0,47
0,34
29.420.233
3,18
7.759.426
Getränke
C&C Group PLC
IRL
EUR
32.977.560
3,56
2.370.801
Baustoffe
Uponor OYJ
FIN
EUR
33.712.790
3,64
31.243.127
2.621.000
Kapitalmärkte
ABG Sundal Collier Holding ASA
RHJ International
NOR
BEL
NOK
EUR
20.110.841
9.671.490
2,17
1,05
29.782.331
3,22
8.002.700
Chemikalien
Alent PLC
GBR
GBP
33.936.033
3,67
2.446.060
1.768.750
Bau- & Ingenieurswesen
Keller Group PLC
Morgan Sindall PLC
GBR
GBR
GBP
GBP
33.775.677
16.097.624
3,65
1,74
49.873.301
5,39
3.353.600
Vertriebsgesellschaften
Headlam Group PLC
GBR
GBP
16.058.131
1,74
Diversifizierte Verbraucherdienste
Dignity PLC
GBR
GBP
6.039.831
0,65
DEU
GRC
EUR
EUR
42.127.960
30.399.064
4,55
3,29
72.527.024
7,84
349.379
699.800
3.799.883
Diversifizierte Finanzdienstleistungen
Deutsche Boerse AG
Hellenic Exchanges SA Holding Clearing Settlement and Registry
2.170.400
Elektronikgeräte
Prysmian SpA
ITA
EUR
40.608.184
4,39
1.126.081
Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel
Sligro Food Group NV
NLD
EUR
31.766.745
3,43
4.851.600
Haushaltsprodukte
McBride PLC
GBR
GBP
5.833.313
0,63
Versicherungen
Euler Hermes SA
Direct Line Insurance Group PLC
FRA
GBR
EUR
GBP
46.116.771
406.170
4,99
0,04
46.522.941
5,03
460.707
135.200
7.773.667
IT-Dienste
Optimal Payments PLC
GBR
GBP
33.023.292
3,57
1.336.623
Freizeitausrüstung & -produkte
Beneteau
FRA
EUR
18.137.974
1,96
5.574.900
2.429.011
Maschinen
Vesuvius PLC
Zardoya Otis SA
GBR
ESP
GBP
EUR
34.211.164
31.941.495
3,70
3,45
66.152.659
7,15
Marine
Irish Continental Group PLC
675.942
IRL
EUR
17.925.982
1,94
7.008.100
1.666.900
4.219.700
Fachdienstleistungen
Michael Page International PLC
Experian PLC
Sthree PLC
GBR
GBR
GBR
GBP
GBP
GBP
41.162.775
22.334.604
18.268.588
4,45
2,41
1,98
81.765.967
8,84
17.550.700
Immobilien-Anlagefonds (REITs)
Green REIT PLC
IRL
EUR
25.308.109
2,74
4.685.000
3.496.402
Immobilienverwaltung & -erschließung
Countrywide PLC
Savills PLC
GBR
GBR
GBP
GBP
33.544.211
27.064.865
3,63
2,92
60.609.076
6,55
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
124
in % des
Fondsvermögens
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — EUR)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
GRC
GBR
EUR
GBP
2.970.569
1.993.667
Fachhandel
JUMBO SA
Carpetright PLC
6.510.771
Handels- & Vertriebsgesellschaften
Grafton Group PLC
IRL
GBP
496.800
Transport-Infrastruktur
Flughafen Wien AG
AUT
EUR
Marktwert
in % des
Fondsvermögens
34.458.601
12.036.413
3,73
1,30
46.495.014
5,03
50.829.512
5,49
30.304.800
3,28
AKTIEN INSGESAMT
859.610.802
92,92
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
859.610.802
92,92
ANLAGEN INSGESAMT
859.610.802
92,92
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
125
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin GCC Bond Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
500.000
300.000
300.000
300.000
300.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
231.495
200.000
250.000
750.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
180.006
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN
ANLEIHEN
Unternehmensanleihen
Majid Al Futtaim Holding LLC, nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S,
7,125% bis 29/10/18, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung
ARE
USD
Kuwait Projects Co., vorrangiger Schuldschein, 9,375%, 15/07/20
KWD
USD
Dar Al-Arkan International Sukuk Co. II, vorrangiger Schuldschein, Reg S,
10,75%, 18/02/15
SAU
USD
AKCB Finance Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,25%, 22/10/18
QAT
USD
Bank Muscat SAOG, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,50%, 26/03/18
OMN
USD
GEMS MEA Sukuk Ltd., nachrangiger nachgestellter Schuldschein, Reg S,
FRN, 12,00%, 20/02/49 †
ARE
USD
Ruwais Power Co. PJSC, Reg S, 6,00%, 31/08/36
ARE
USD
KT Sukuk Varlk Kiralama AS, Reg S, 5,875%, 31/10/16
TUR
USD
AHB Sukuk Co., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,267%, 08/10/18
ARE
USD
First Gulf Bank, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,25%, 14/01/19
ARE
USD
Banque Marocaine Du Commerce Exterieur, vorrangiger Schuldschein, Reg S,
6,25%, 27/11/18
MAR
USD
Nakilat Inc., nachrangiges Pfandrecht, Reg S, 6,267%, 31/12/33
QAT
USD
Dubai Electricity & Water Authority, vorrangiger Schuldschein, Reg S,
7,375%, 21/10/20
ARE
USD
Emirates NBD Tier 1 Ltd., nachrangige nachgestellte Anleihe, Reg S,
5,75% bis 30/05/19, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung
ARE
USD
Anka A Sukuk Ltd., Reg S, 10,00%, 25/08/16
ARE
AED
BBK BSC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,50%, 28/10/15
BHN
USD
Sukuk Funding No. 3 Ltd., Reg S, 4,348%, 03/12/18
ARE
USD
ADIB Capital Invest 1 Ltd., nachrangiger nachgestellter Schuldschein, Reg S,
6,375% bis 16/10/18, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung
ARE
USD
Sabic Capital II BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,625%, 03/10/18
SAU
USD
DP World Ltd., Reg S, 6,85%, 02/07/37
ARE
USD
SIB Sukuk Co. III Ltd., 2,95%, 16/04/18
ARE
USD
DIB Tier 1 Sukuk Ltd., nachrangiger Schuldschein, Reg S, 6,25% bis
20/03/19, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung
ARE
USD
ADCB Finance Cayman Ltd., nachrangiger Schuldschein, Reg S, 3,125% bis
28/05/18, FRN danach, 28/05/23
ARE
USD
Emirates Airline., Vorzugsobligation, Reg S, 4,50%, 06/02/25
ARE
USD
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2, vorrangiger Schuldschein, Reg S,
5,06%, 08/04/43
SAU
USD
Medjool Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,875%, 19/03/23
ARE
USD
500.000
250.000
200.000
250.000
200.000
200.000
200.000
Staats- und Kommunalanleihen
Regierung von Katar, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,75%, 20/01/42
QAT
Regierung von Bahrain, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,125%, 05/07/22 BHN
Staat Katar, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,25%, 20/01/20
QAT
Regierung des Irak, Reg S, 5,80%, 15/01/28
IQ
Regierung von Bahrain, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,50%, 31/03/20 BHN
RAK Capital, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,297%, 21/10/18
ARE
Regierung von Marokko, Reg S, 4,25%, 11/12/22
MAR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Marktwert
509.065
363.646
5,79
4,14
316.500
297.450
292.848
3,60
3,39
3,33
268.439
264.020
263.269
252.813
248.938
3,06
3,00
3,00
2,88
2,83
248.281
246.212
2,83
2,80
233.567
2,66
227.800
221.166
205.884
203.061
2,59
2,52
2,34
2,31
201.292
198.461
197.847
196.470
2,29
2,26
2,25
2,24
193.118
2,20
185.000
183.407
2,11
2,09
181.690
170.387
2,07
1,94
6.370.631
72,52
525.408
260.754
224.198
212.976
206.724
203.306
185.250
5,98
2,97
2,55
2,43
2,35
2,31
2,11
1.818.616
20,70
ANLEIHEN INSGESAMT
8.189.247
93,22
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
8.189.247
93,22
ANLAGEN INSGESAMT
8.189.247
93,22
† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 31. Dezember 2013
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
126
in % des
Fondsvermögens
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Global Convertible Securities Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
8.000
4.000
3.000
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND
AKTIEN
Stromversorger
Dominion Resources Inc., 6,00%, wandelbare Vorzugsaktien, B
USA
NextEra Energy Inc., 5,799%, wandelbare Vorzugsaktien
USA
Dominion Resources Inc., 6,125%, wandelbare Vorzugsaktien, A
USA
6.100
Haushaltsgeräte
Stanley Black & Decker Inc., 4,75%, wandelbare Vorzugsaktien
USA
15.450
Haushaltsprodukte
Unicharm Corp.
15.000
Industriemaschinen
United Technologies Corp., 7,50%, wandelbare Vorzugsaktien
Lebens- & Krankenversicherung
MetLife Inc., 5,00%, wandelbare Vorzugsaktien
Öl & Gas - Ausrüstung & Dienstleistungen
Subsea 7 SA
Handelswährung
USD
USD
USD
1.500
4
in % des
Fondsvermögens
433.680
200.680
162.360
0,80
0,37
0,30
796.720
1,47
USD
757.193
1,40
JPN
JPY
880.342
1,63
USA
USD
982.050
1,81
USA
USD
47.310
0,09
GBR
NOK
77
0,00
Marktwert
16.917
Pharmazeutika
Shire PLC
GBR
GBP
798.787
1,48
31.000
Stahl
Cliffs Natural Resources Inc., 7,00%, wandelbare Vorzugsaktien
USA
USD
711.760
1,32
14.693
Spedition
Swift Transportation Co.
USA
USD
326.340
0,60
10.469
Mobilfunkdienstleistungen
KDDI Corp.
JPN
JPY
643.252
1,19
AKTIEN INSGESAMT
5.943.831
10,99
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
5.943.831
10,99
8.300
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN
AKTIEN
Kapitalmärkte
Affiliated Managers Group Inc., 5,10%, wandelbare Vorzugsaktien
USA
USD
603.306
1,11
9.000
Stromversorger
NextEra Energy Inc., 5,599%, wandelbare Vorzugsaktien
USA
USD
519.755
0,96
5.000
Metalle & Bergbau
ArcelorMittal, 6,00%, wandelbare Vorzugsaktien
LUX
USD
130.075
0,24
420
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe
Chesapeake Energy Corp., 5,75%, wandelbare Vorzugsaktien, Reg S
USA
USD
AKTIEN INSGESAMT
900.000
800.000
1.100.000
900.000
600.000
700.000
1.100.000
700.000
800.000
1.000.000
900.000
1.000.000
1.000.000
800.000
900.000
700.000
ANLEIHEN
Unternehmensanleihen
Volkswagen International Finance, wandelbare, Reg S, 5,50%, 09/11/15
Adidas AG, wandelbare, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,25%, 14/06/19
Trulia Inc., wandelbare, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,75%, 15/12/20
Abengoa SA, wandelbare, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,25%, 17/01/19
Micron Technology Inc., wandelbare, Vorzugsobligation, F, 144A, 2,125%,
15/02/33
Industrivarden AB, wandelbare, Reg S, 2,50%, 27/02/15
Yandex NV, wandelbare, vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,125%, 15/12/18
Steinhoff Finance Holding, wandelbare, vorrangiger Schuldschein, Reg S,
6,375%, 26/05/17
Iconix Brand Group Inc., wandelbare, vorrangiger nachgestellter Schuldschein,
2,50%, 01/06/16
Proofpoint Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, wandelbare, 1,25%,
15/12/18
Priceline.com Inc., wandelbare, vorrangiger Schuldschein, 144A, 0,35%,
15/06/20
SINA Corp., wandelbare, vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,00%, 01/12/18
ServiceNow Inc., wandelbare, vorrangiger Schuldschein, 144A, Nullkupon,
01/11/18
Liberty Interactive LLC, wandelbare, vorrangiger Schuldschein, 144A,
0,75%, 30/03/43
NetSuite Inc., wandelbare, vorrangiger Schuldschein, 144A, 0,25%, 01/06/18
Jarden Corp., wandelbare, vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 1,875%,
15/09/18
486.347
0,90
1.739.483
3,21
DEU
DEU
USA
ESP
EUR
EUR
USD
EUR
1.539.162
1.429.854
1.335.774
1.270.384
2,84
2,64
2,47
2,35
USA
SWE
RUS
USD
EUR
USD
1.241.510
1.226.324
1.203.103
2,29
2,27
2,22
ZAF
EUR
1.156.869
2,14
USA
USD
1.102.500
2,04
USA
USD
1.082.420
2,00
USA
CHN
USD
USD
1.029.937
1.020.625
1,90
1,89
USA
USD
1.016.875
1,88
USA
USA
USD
USD
999.436
996.750
1,85
1,84
USA
USD
992.250
1,83
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
127
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Global Convertible Securities Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
900.000
71.000.000
700.000
900.000
600.000
885.000
900.000
900.000
700.000
750.000
800.000
850.000
800.000
800.000
750.000
510.000
485.000
490.000
380.000
4.400
500.000
500.000
290.000
510.000
470.000
500.000
510.000
404.000
120.000
350.000
185.000
140.000
100.000
Bezeichnung
Ländercode
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)
Salesforce.com Inc., wandelbare, vorrangiger Schuldschein, 144A, 0,25%,
01/04/18
Asahi Group Holdings Ltd., wandelbare, Vorzugsobligation, Nullkupon,
26/05/28
MGM Resorts International, wandelbare, vorrangiger Schuldschein, 4,25%,
15/04/15
Electronic Arts Inc., wandelbare, vorrangiger Schuldschein, 0,75%, 15/07/16
Xilinx Inc., wandelbare, vorrangiger Schuldschein, 2,625%, 15/06/17
Shutterfly Inc., wandelbare, vorrangiger Schuldschein, 144A, 0,25%,
15/05/18
Billion Express Investments Ltd., wandelbare, Vorzugsobligation, Reg S,
0,75%, 18/10/15
JDS Uniphase Corp., wandelbare, 144A, 0,625%, 15/08/33
Qiagen Euro Finance SA, wandelbare, vorrangiger Schuldschein, 3,25%,
16/05/26
Siemens Financieringsmaatschappij NV, wandelbare, vorrangiger Schuldschein,
Reg S, 1,05%, 16/08/17
BioMarin Pharmaceutical Inc., wandelbare, vorrangiger nachgestellter
Schuldschein, 1,50%, 15/10/20
SanDisk Corp., wandelbare, vorrangiger Schuldschein, 144A, 0,50%,
15/10/20
Liberty Media Corp., wandelbare, vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,375%,
15/10/23
Ctrip.com International Ltd., wandelbare, vorrangiger Schuldschein, 144A,
1,25%, 15/10/18
Yahoo! Inc, 144A, wandelbare, Nullkupon, 01/12/18
Cemex SAB de CV, wandelbare, nachrangiger Schuldschein, 3,75%,
15/03/18
Intel Corp., wandelbare, nachrangig nachgestellt, 3,25%, 01/08/39
Bottomline Technologies Inc., wandelbare, vorrangiger Schuldschein, 1,50%,
01/12/17
Novellus Systems Inc., wandelbare, vorrangiger Schuldschein, 2,625%,
15/05/41
Technip SA, wandelbare, Vorzugsobligation, Reg S, 0,25%, 01/01/17
HeartWare International Inc., wandelbare, vorrangiger Schuldschein, 3,50%,
15/12/17
Concur Technologies Inc., wandelbare, vorrangiger Schuldschein, 144A,
0,50%, 15/06/18
Salix Pharmaceuticals Ltd., wandelbare, vorrangiger Schuldschein, 2,75%,
15/05/15
Forest City Enterprises Inc., wandelbare, vorrangiger Schuldschein, 4,25%,
15/08/18
Brookdale Senior Living Inc., wandelbare, vorrangiger Schuldschein, 2,75%,
15/06/18
B2Gold Corp., wandelbare, vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 144A,
3,25%, 01/10/18
Cobalt International Energy Inc., wandelbare, vorrangiger Schuldschein,
2,625%, 01/12/19
Commonwealth Property Office Fund, wandelbare, Vorzugsobligation, 5,25%,
11/12/16
Pacira Pharmaceuticals Inc., wandelbare, vorrangiger Schuldschein, 144A,
3,25%, 01/02/19
Corsicanto Ltd., wandelbare, Vorzugsobligation, 3,50%, 15/01/32
Nuance Communications Inc., wandelbare, Vorzugsobligation, 2,75%,
15/08/27
Molycorp Inc., wandelbare, vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 01/02/18
Peabody Energy Corp., wandelbare, nachrangige nachgestellte Anleihe,
4,75%, 15/12/66
Handelswährung
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere
Temasek Financial III Pte Ltd., wandelbare, Vorzugsobligation, Reg S,
Nullkupon, 24/10/14
International Game Technology, wandelbare, vorrangiger Schuldschein,
3,25%, 01/05/14
Glencore Finance Europe SA, wandelbare, Reg S, 5,00%, 31/12/14
SK Telecom Co. Ltd., wandelbare, Reg S, 1,75%, 07/04/14
ORIX Corp., wandelbare, Vorzugsobligation, 1,00%, 31/03/14
USD
979.312
1,81
JPN
JPY
976.840
1,81
USA
USA
USA
USD
USD
USD
964.250
961.875
960.000
1,78
1,78
1,77
USA
USD
951.012
1,76
CHN
USA
USD
USD
926.707
904.500
1,71
1,67
LUX
USD
892.643
1,65
DEU
USD
868.972
1,61
USA
USD
859.500
1,59
USA
USD
845.750
1,56
USA
USD
800.500
1,48
CHN
USA
USD
USD
799.120
778.594
1,48
1,44
MEX
USA
USD
USD
692.962
660.209
1,28
1,22
USA
USD
659.050
1,22
USA
FRA
USD
EUR
635.835
619.011
1,17
1,14
USA
USD
602.500
1,11
USA
USD
581.563
1,07
USA
USD
571.460
1,06
USA
USD
569.288
1,05
USA
USD
560.475
1,04
CAN
USD
453.800
0,84
USA
USD
451.669
0,83
AUS
AUD
430.503
0,80
USA
USA
USD
USD
288.300
248.719
0,53
0,46
USA
USA
USD
USD
194.366
131.600
0,36
0,24
USA
USD
79.563
0,15
40.544.221
74,92
SGP
SGD
994.611
1,84
USA
CHE
KOR
JPN
USD
USD
USD
JPY
880.837
672.843
569.800
179.338
1,63
1,25
1,05
0,33
3.297.429
6,10
ANLEIHEN INSGESAMT
43.841.650
81,02
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
45.581.133
84,23
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
128
in % des
Fondsvermögens
USA
1.250.000
830.000
600.000
352.000
7.000.000
Marktwert
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Global Convertible Securities Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
4.000
Bezeichnung
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN
AKTIEN
Öl- & Gasförderung
Sanchez Energy Corp., 6,50%, wandelbare Vorzugsaktien, B, 144A
Ländercode
Handelswährung
USA
USD
Marktwert
in % des
Fondsvermögens
261.600
0,48
AKTIEN INSGESAMT
261.600
0,48
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
261.600
0,48
ANLAGEN INSGESAMT
51.786.564
95,70
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
129
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Global Corporate High Yield Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
1.000
Bezeichnung
Ländercode
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND
AKTIEN
Unternehmen im Finanzsektor
GMAC Capital Trust I, 8,125%, Vorzugsaktien
USA
Handelswährung
USD
Marktwert
26.740
0,11
AKTIEN INSGESAMT
26.740
0,11
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
26.740
0,11
250.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
200.000
300.000
250.000
250.000
250.000
250.000
150.000
150.000
200.000
200.000
200.000
150.000
200.000
200.000
200.000
200.000
150.000
200.000
200.000
200.000
150.000
200.000
200.000
200.000
150.000
200.000
150.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
178.000
200.000
200.000
100.000
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN
ANLEIHEN
Unternehmensanleihen
Royal Bank of Scotland PLC, nachrangiger Schuldschein, 6,934%, 09/04/18 GBR
Ally Financial Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 15/09/20
USA
FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,
8,25%, 01/11/19
AUS
Bank of America Corp., nachrangige Vorzugsoption M, 8,125% bis 15/05/18,
FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung
USA
ArcelorMittal, vorrangiger Schuldschein, 6,125%, 01/06/18
LUX
Chesapeake Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,125%, 15/02/21
USA
DISH DBS Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,125%, 01/05/20
USA
HCA Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 01/05/23
USA
Telecom Italia SPA, Vorzugsobligation, 5,375%, 29/01/19
ITA
Intelsat Jackson Holdings SA, Vorzugsobligation, 144A, 5,50%, 01/08/23
LUX
CSC Holdings LLC, vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 15/11/21
USA
MGM Resorts International, vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 01/10/20
USA
Peabody Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 15/11/18
USA
Clear Channel Communications Inc., vorrangige besicherte Anleihe,
erstrangig besichertes Pfandrecht, 9,00%, 01/03/21
USA
Capsugel Financeco SCA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 9,875%, 01/08/19 USA
Ardagh Packaging Finance PLC, erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S,
9,25%, 15/10/20
LUX
Energy Transfer Equity LP, vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 15/10/20
USA
Sprint Nextel Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,00%, 01/03/20
USA
Novelis Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,75%, 15/12/20
CAN
Avis Budget Finance PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,00%, 01/03/21 USA
Kinder Morgan Finance Co. LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein,
144A, 6,00%, 15/01/18
USA
eAccess Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,25%, 01/04/18
JPN
Ineos Finance PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,50%,
01/05/20
CHE
CONSOL Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 01/04/20
USA
U.S. Coatings Acquisition Inc./Flash Dutch 2 BV, besicherter Schuldschein,
Reg S, 5,75%, 01/02/21
USA
Freescale Semiconductor Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,05%, 01/02/20 USA
E*TRADE Financial Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,375%, 15/11/19
USA
Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, vorrangiger Schuldschein, 9,00%, 15/04/19 USA
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG/Unitymedia NRW GmbH, vorrangiger
besicherter Schuldschein, Reg S, 5,75%, 15/01/23
DEU
UPCB Finance III Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 6,625%,
01/07/20
NLD
The Goodyear Tire & Rubber Co., vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 01/03/21 USA
Wind Acquisition Finance SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A,
11,75%, 15/07/17
ITA
Edcon Pty. Ltd., besicherter Schuldschein, Reg S, 9,50%, 01/03/18
ZAF
KB Home, Vorzugsobligation, 7,50%, 15/09/22
USA
Rain CII Carbon LLC/Corp., nachrangiges Pfandrecht, Reg S, 8,50%, 15/01/21 USA
Halcon Resources Corp., vorrangiger Schuldschein, 9,75%, 15/07/20
USA
Alcatel-Lucent USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,75%, 15/11/20 USA
Del Monte Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,625%, 15/02/19
USA
Millicom International Cellular SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,625%,
15/10/21
LUX
InterGen NV, besicherte Anleihe, 144A, 7,00%, 30/06/23
NLD
BMC Software Finance Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,125%, 15/07/21 USA
CGG, vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 01/06/21
FRA
Gannett Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,125%, 15/07/20
USA
Linn Energy LLC/Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,25%,
01/11/19
USA
Altice Financing SA, besicherter Schuldschein, 144A, 6,50%, 15/01/22
LUX
Olin Corp., Vorzugsobligation, 5,50%, 15/08/22
USA
Equinix Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,875%, 01/04/20
USA
Sabine Pass Liquefaction LLC, besicherter Schuldschein, 144A, 5,625%,
01/02/21
USA
Sprint Nextel Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 15/11/22
USA
Calpine Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/02/21 USA
Digicel Group Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00%, 15/04/21
BMU
JPMorgan Chase & Co., nachrangige nachgestellte Anleihe, 6,00% bis
01/08/23, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung
USA
Infinis PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,00%, 15/02/19
GBR
EUR
USD
391.158
350.625
1,59
1,42
USD
337.875
1,37
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
337.186
329.437
323.250
301.500
297.000
293.325
285.000
270.625
268.125
267.500
1,37
1,34
1,31
1,22
1,20
1,19
1,16
1,10
1,09
1,08
USD
EUR
253.750
231.342
1,03
0,94
EUR
USD
USD
USD
EUR
225.539
225.500
224.000
223.500
220.381
0,91
0,91
0,91
0,91
0,89
USD
USD
220.065
219.375
0,89
0,89
USD
USD
219.125
217.500
0,89
0,88
EUR
USD
USD
USD
216.641
216.000
215.750
215.500
0,88
0,88
0,88
0,87
EUR
213.546
0,87
USD
USD
213.500
213.000
0,87
0,86
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
213.000
211.935
211.500
210.194
209.500
208.500
208.250
0,86
0,86
0,86
0,85
0,85
0,85
0,84
USD
USD
USD
USD
USD
208.250
208.000
207.000
206.000
203.500
0,84
0,84
0,84
0,84
0,83
USD
USD
USD
USD
203.000
202.000
200.500
200.000
0,82
0,82
0,81
0,81
USD
USD
USD
USD
196.500
196.000
195.132
193.898
0,80
0,79
0,79
0,79
USD
GBP
192.250
177.388
0,78
0,72
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
130
in % des
Fondsvermögens
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Global Corporate High Yield Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
100.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
100.000
100.000
100.000
150.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Bezeichnung
Ländercode
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)
New Look Bondco I PLC, besicherter Schuldschein, Reg S, 8,75%, 14/05/18 GBR
SLM Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,45%, 15/06/18
USA
Calumet Specialty Products Partners LP/Finance Corp., vorrangiger
Schuldschein, 9,375%, 01/05/19
USA
Eagle Rock Energy Partners LP/Finance Corp., vorrangiger Schuldschein,
8,375%, 01/06/19
USA
PBF Holding Co. LLC, erstrangig besichertes Pfandrecht, 8,25%, 15/02/20 USA
Abengoa Finance SAU, vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,875%, 01/11/17 ESP
Post Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,375%, 15/02/22
USA
W&T Offshore Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 15/06/19
USA
Clear Channel Worldwide Holdings Inc., vorrangiger nachgestellter
Schuldschein, 7,625%, 15/03/20
USA
Abengoa Finance SAU, vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 01/02/20 ESP
QR Energy LP/QRE Finance, vorrangiger Schuldschein, 9,25%, 01/08/20
USA
KM Germany Holdings GmbH, vorrangiger besicherter Schuldschein,
erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, 8,75%, 15/12/20
DEU
Findus Bondco SA, besicherter Schuldschein, Reg S, 9,125%, 01/07/18
GBR
Faenza GmbH, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,25%, 15/08/21
DEU
Quicksilver Resources Inc., besicherter Schuldschein, nachrangiges
Pfandrecht, 144A, FRN, 7,00%, 21/06/19 †
USA
Loxam SAS, vorrangiger nachgestellter Schuldschein, Reg S, 7,375%, 24/01/20 FRA
Deutsche Raststaetten Gruppe IV GmbH, nachrangiges Pfandrecht, Reg S,
6,75%, 30/12/20
DEU
Mobile Challenger Intermediate Group SA, vorrangiger besicherter
Schuldschein, Reg S, PIK, 8,75%, 15/03/19 ‡
CHE
Cegedim SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,75%, 01/04/20
FRA
Cable Communications Systems NV, vorrangiger besicherter Schuldschein,
Reg S, 7,50%, 01/11/20
ROM
Empark Funding SA, besicherter Schuldschein, Reg S, 6,75%, 15/12/19
ESP
Crosstex Energy LP/Crosstex Energy Finance Corp., vorrangiger Schuldschein,
7,125%, 01/06/22
USA
First Data Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 11,25%, 15/01/21
USA
HCA Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 6,50%, 15/02/20
USA
Samson Investment Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,75%, 15/02/20 USA
Offshore Group Investment Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein,
erstrangig besichertes Pfandrecht, 7,50%, 01/11/19
USA
Hertz Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 15/04/19
USA
EPL Oil & Gas Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 15/02/18
USA
Penn Virginia Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 01/05/20
USA
Tenet Healthcare Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 01/04/22
USA
CHC Helicopter SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig
besichertes Pfandrecht, 9,25%, 15/10/20
CAN
T-Mobile USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,542%, 28/04/20
USA
Crosstex Energy LP/Crosstex Energy Finance Corp., vorrangiger Schuldschein,
8,875%, 15/02/18
USA
Orion Engineered Carbons Finance & Co. SCA, vorrangiger Schuldschein,
144A, PIK, 9,25%, 01/08/19 ‡
DEU
BreitBurn Energy Partners LP/Finance Corp., Vorzugsobligation, 7,875%,
15/04/22
USA
CommScope Holdings Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, PIK,
6,625%, 01/06/20 ‡
USA
Goodrich Petroleum Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,875%, 15/03/19
USA
JBS USA LLC/Finance Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,25%, 01/06/21 USA
Paris Las Vegas Holding LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein,
erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 8,00%, 01/10/20
USA
Sterling International Inc., vorrangiger Schuldschein, 11,00%, 01/10/19
USA
Murray Energy Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 8,625%,
15/06/21
USA
CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,125%,
15/07/20
USA
SLM Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 15/01/19
USA
HDTFS Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 15/10/22
USA
Post Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,75%, 01/12/21
USA
CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein,
5,125%, 15/08/18
USA
Clayton Williams Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 01/04/19 USA
CHC Helicopter SA, vorrangiger Schuldschein, 9,375%, 01/06/21
CAN
Alere Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 6,50%, 15/06/20
USA
Salix Pharmaceuticals Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00%, 15/01/21USA
Sanchez Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 15/06/21 USA
Martin Midstream Partners LP/Martin Midstream Finance Corp.,
vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 15/02/21
USA
Offshore Group Investment Ltd., Vorzugsobligation, erstrangig besichertes
Pfandrecht, 7,125%, 01/04/23
USA
Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, erstrangig besichertes Pfandrecht,
5,75%, 15/10/20
USA
Aviv Healthcare Properties LP/Aviv Healthcare Capital Corp., vorrangiger
Schuldschein, 144A, 6,00%, 15/10/21
USA
Handelswährung
Marktwert
in % des
Fondsvermögens
GBP
USD
175.387
175.312
0,71
0,71
USD
167.250
0,68
USD
USD
USD
USD
USD
164.250
163.500
162.000
161.250
159.375
0,67
0,66
0,66
0,65
0,65
USD
USD
USD
158.437
156.187
156.000
0,64
0,63
0,63
EUR
EUR
EUR
154.314
151.649
148.984
0,63
0,62
0,60
USD
EUR
147.750
147.350
0,60
0,60
EUR
144.170
0,58
EUR
EUR
143.740
142.708
0,58
0,58
EUR
EUR
141.591
141.395
0,57
0,57
USD
USD
USD
USD
114.250
110.875
110.125
109.500
0,46
0,45
0,45
0,44
USD
USD
USD
USD
USD
108.750
108.250
108.000
108.000
108.000
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
USD
USD
107.875
106.875
0,44
0,43
USD
105.250
0,43
USD
105.000
0,43
USD
104.500
0,42
USD
USD
USD
104.500
104.500
104.500
0,42
0,42
0,42
USD
USD
104.500
104.500
0,42
0,42
USD
104.000
0,42
USD
USD
USD
USD
103.875
103.836
103.750
103.750
0,42
0,42
0,42
0,42
USD
USD
USD
USD
USD
USD
103.500
103.250
103.000
102.750
102.750
102.750
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
USD
102.500
0,42
USD
102.500
0,42
USD
102.500
0,42
USD
102.250
0,41
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
131
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Global Corporate High Yield Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
79.000
50.000
Bezeichnung
Ländercode
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)
Caesars Entertainment Operating Co. Inc., vorrangiger besicherter
Schuldschein, 11,25%, 01/06/17
The Nielsen Co. (Luxembourg) Sarl, vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,50%,
01/10/21
CenturyLink Inc., Vorzugsobligation, 6,75%, 01/12/23
Sprint Corp., Vorzugsobligation, 144A, 7,125%, 15/06/24
T-Mobile USA Inc., Vorzugsobligation, 6,50%, 15/01/24
SIWF Merger Sub Inc./Springs Industries Inc., vorrangiger besicherter
Schuldschein, 144A, 6,25%, 01/06/21
Antero Resources Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,375%, 01/11/21
Toll Brothers Finance Corp., Vorzugsobligation, 5,625%, 15/01/24
Darling Escrow Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,375%, 15/01/22
Radio One Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, PIK, 12,50%,
24/05/16 ‡
Frontier Communications Corp., Vorzugsobligation, 7,625%, 15/04/24
Dole Food Co. Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,25%,
01/05/19
Blackboard Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 15/11/19
Caesars Entertainment Operating Co. Inc., erstrangig besichertes Pfandrecht,
9,00%, 15/02/20
Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,875%, 15/01/27
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., Vorzugsobligation, 5,25%,
30/09/22
Barminco Finance Pty. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,00%, 01/06/18
Penn Virginia Resource Partners LP/Finance Corp. II, vorrangiger
Schuldschein, 8,375%, 01/06/20
Alere Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 01/07/18
Handelswährung
Marktwert
USA
USD
102.000
0,41
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
101.813
101.750
101.750
101.500
0,41
0,41
0,41
0,41
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
101.125
101.063
101.000
100.875
0,41
0,41
0,41
0,41
USA
USA
USD
USD
100.500
100.250
0,41
0,41
USA
USA
USD
USD
99.875
99.750
0,41
0,40
USA
USA
USD
USD
97.750
96.500
0,40
0,39
USA
AUS
USD
USD
93.875
92.653
0,38
0,38
USA
USA
USD
USD
87.493
55.188
0,35
0,22
21.182.937
85,89
ANLEIHEN INSGESAMT
21.182.937
85,89
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
21.182.937
85,89
300.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
250.000
150.000
150.000
150.000
100.000
73.000
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN
ANLEIHEN
Unternehmensanleihen
CIT Group Inc., besicherter Schuldschein, 144A, 5,50%, 15/02/19
Cemex Finance LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,375%,
12/10/22
Perstorp Holding AB, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 8,75%,
15/05/17
First Data Corp., vorrangige besicherte Anleihe, 144A, 8,25%, 15/01/21
VPI Escrow Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,375%, 15/10/20
Neuberger Berman Group LLC/Finance Corp., vorrangiger Schuldschein,
144A, 5,875%, 15/03/22
Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC/Texas Competitive Electric
Holdings Finance Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 11,50%,
01/10/20
Landry’s Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,375%, 01/05/20
Nuveen Investments Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,50%, 15/10/20
Eldorado Gold Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,125%, 15/12/20
Cemex SAB de CV, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,00%,
11/01/18
CommScope Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,25%, 15/01/19
USA
USD
323.250
1,31
MEX
USD
226.500
0,92
SWE
USA
CAN
USD
USD
USD
215.286
213.750
211.750
0,87
0,87
0,86
USA
USD
207.000
0,84
USA
USA
USA
CAN
USD
USD
USD
USD
185.000
164.250
151.125
145.125
0,75
0,66
0,61
0,59
MEX
USA
USD
USD
110.375
80.391
0,45
0,33
2.233.802
9,06
2.233.802
9,06
ANLEIHEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
ANLAGEN INSGESAMT
† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 31. Dezember 2013
‡ Erträge können in Form zusätzlicher Wertpapiere und/oder Barmitteln erhalten werden
2.233.802
9,06
23.443.479
95,06
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
132
in % des
Fondsvermögens
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Global Government Bond Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
350.000
750.000
150.000
150.000
750.000
250.000
200.000
150.000
140.000
150.000
25.000
150.000
150.000
25.000
157.903
200.000
200.000
200.000
650.000
200.000
200.000
200.000
140.000
650.000
2.000.000
200.000
180.000
140.000
200.000
183.481
176.518
160.647
100.000
100.000
100.000
71.500
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN
ANLEIHEN
Staats- und Kommunalanleihen
Regierung von Singapur, 2,375%, 01/04/17
SGP
SGD
Regierung von Polen, 5,75%, 23/09/22
POL
PLN
Britische Schatzanleihe, Reg S, 4,00%, 07/09/16
GBR
GBP
Britische Schatzanweisung, Reg S, 2,75%, 22/01/15
GBR
GBP
Regierung von Polen, 4,00%, 25/10/23
POL
PLN
Regierung von Kanada, 2,75%, 01/06/22
CAN
CAD
Regierung von Litauen, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,625%, 01/02/22 LTU
USD
Regierung von Frankreich, 3,25%, 25/04/16
FRA
EUR
Italienische Schatzanleihe, 5,50%, 01/09/22
ITA
EUR
Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg S, 4,75%, 01/09/28
ITA
EUR
Regierung von Mexiko, 8,00%, 07/12/23
MEX
MXN
Französische Schatzanleihe, 1,75%, 25/02/17
FRA
EUR
Regierung von Deutschland, 157, 2,25%, 10/04/15
DEU
EUR
Regierung von Mexiko, 7,75%, 14/12/17
MEX
MXN
US-Schatzanleihe, indexgebunden, 3,375%, 15/04/32
USA
USD
US-Schatzanweisung, 2,125%, 31/05/15
USA
USD
US-Schatzanweisung, 1,875%, 31/08/17
USA
USD
US-Schatzanweisung, 2,625%, 15/11/20
USA
USD
Regierung von Malaysia, Vorzugsobligation, 4,24%, 07/02/18
MYS
MYR
US-Schatzanweisung, 1,00%, 31/08/16
USA
USD
US-Schatzanweisung, 0,375%, 15/01/16
USA
USD
Regierung von Indonesien, Reg S, 4,875%, 05/05/21
IDN
USD
Italienische Schatzanleihe, Reg S, 4,50%, 01/03/26
ITA
EUR
Regierung von Malaysia, 3,197%, 15/10/15
MYS
MYR
Regierung von Südafrika, 8,00%, 21/12/18
ZAF
ZAR
Queensland Treasury Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 21/07/22
AUS
AUD
US-Schatzanleihe, 4,375%, 15/11/39
USA
USD
Regierung von Slowenien, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,125%, 30/03/26 SVN
EUR
Queensland Treasury Corp., 5,75%, 22/07/24
AUS
AUD
Indexgebundene US-Schatzanweisung, 1,625%, 15/01/15
USA
USD
Indexgebundene US-Schatzanweisung, 2,00%, 15/01/16
USA
USD
Indexgebundene US-Schatzanweisung, 1,25%, 15/07/20
USA
USD
Regierung von Mexiko, Vorzugsobligation, 5,95%, 19/03/19
MEX
USD
Internationale Staatsanleihe von Peru, 6,55%, 14/03/37
PER
USD
Regierung von Chile, 3,875%, 05/08/20
CHL
USD
Russische Auslandsanleihe, Vorzugsobligation, Reg S, 7,50%, 31/03/30
RUS
USD
350.000
150.000
200.000
200.000
650.000
189.609
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere
Regierung von Singapur, 1,375%, 01/10/14
Regierung von Deutschland, 2,25%, 11/04/14
US-Schatzanweisung, 0,25%, 15/12/14
US-Schatzanweisung, 0,25%, 31/03/14
Regierung von Malaysia, 3,434%, 15/08/14
Indexgebundene US-Schatzanweisung, 2,00%, 15/01/14
SGP
DEU
USA
USA
MYS
USA
SGD
EUR
USD
USD
MYR
USD
Marktwert
in % des
Fondsvermögens
292.987
274.221
268.581
254.278
241.927
237.012
233.383
219.965
216.661
214.392
213.851
213.617
211.720
210.761
210.018
205.352
205.313
203.039
202.504
201.875
199.938
199.375
199.206
198.281
197.054
195.650
194.963
192.796
190.842
189.143
188.260
171.905
116.000
115.810
104.875
83.442
2,86
2,67
2,62
2,48
2,36
2,31
2,28
2,15
2,11
2,09
2,09
2,08
2,06
2,06
2,05
2,00
2,00
1,98
1,97
1,97
1,95
1,94
1,94
1,93
1,92
1,91
1,90
1,88
1,86
1,84
1,84
1,68
1,13
1,13
1,02
0,81
7.268.997
70,87
279.502
207.485
200.180
200.090
198.856
189.587
2,73
2,02
1,95
1,95
1,94
1,85
1.275.700
12,44
ANLEIHEN INSGESAMT
8.544.697
83,31
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
8.544.697
83,31
ANLAGEN INSGESAMT
8.544.697
83,31
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
133
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Global Growth Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Marktwert
41.000
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND
AKTIEN
Raumfahrt & Verteidigung
MTU Aero Engines AG
DEU
EUR
4.026.075
2,34
72.000
54.000
60.000
Biotechnologie
Incyte Corp.
CSL Ltd.
Alkermes PLC
USD
AUD
USD
3.645.360
3.324.086
2.439.600
2,12
1,93
1,42
9.409.046
5,47
5.025.748
4.400.370
2,92
2,56
9.426.118
5,48
4.180.931
4.063.344
3.965.915
2,43
2,36
2,31
12.210.190
7,10
4.190.378
3.955.777
2,44
2,30
8.146.155
4,74
USA
AUS
USA
610.000
16.500
Kapitalmärkte
Aberdeen Asset Management PLC
Partners Group Holding AG
GBR
CHE
GBP
CHF
10.500
87.000
30.500
Chemikalien
Syngenta AG
Umicore SA
Praxair Inc.
CHE
BEL
USA
CHF
EUR
USD
67.000
235.000
Geschäftsbanken
Bank of Nova Scotia
United Overseas Bank Ltd.
CAN
SGP
CAD
SGD
Computer & Peripheriegeräte
Apple Inc.
USA
USD
4.152.214
2,42
79.000
Kundenkreditgeschäft
Discover Financial Services
USA
USD
4.420.050
2,57
18.500
Diversifizierte Finanzdienstleistungen
IntercontinentalExchange Group Inc.
USA
USD
4.161.020
2,42
35.000
Elektronikgeräte
Rockwell Automation Inc.
USA
USD
4.135.600
2,41
Elektronische Ausrüstung, Instrumente & Komponenten
YASKAWA Electric Corp.
JPN
JPY
4.264.103
2,48
Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen
FMC Technologies Inc.
Schlumberger Ltd.
USA
USA
USD
USD
4.229.010
3.964.840
2,46
2,31
8.193.850
4,77
4.433.727
4.207.595
2,58
2,45
8.641.322
5,03
7.400
270.000
81.000
44.000
290.000
80.000
Medizinisches Gerät & Ausstattung
Elekta AB, B
Cochlear Ltd.
SWE
AUS
SEK
AUD
32.000
Medizintechnik
athenahealth Inc.
USA
USD
4.304.000
2,50
52.000
Haushaltsprodukte
Reckitt Benckiser Group PLC
GBR
GBP
4.124.946
2,40
53.000
Industriekonzerne
Danaher Corp.
USA
USD
4.091.600
2,38
11.000
3.200
Internet & Versandhandel
Amazon.com Inc.
Priceline.com Inc.
USA
USA
USD
USD
4.386.690
3.719.680
2,55
2,17
8.106.370
4,72
40.000
Internet-Software & -Dienste
MercadoLibre Inc.
ARG
USD
4.311.600
2,51
19.000
IT-Dienste
Visa Inc., A
USA
USD
4.230.920
2,46
29.500
Freizeitausrüstung & -produkte
Polaris Industries Inc.
USA
USD
4.296.380
2,50
48.000
Medien
Discovery Communications Inc., A
USA
USD
4.340.160
2,52
Produkte für den persönlichen Bedarf
Hengan International Group Co. Ltd.
CHN
HKD
3.771.818
2,19
Pharmazeutika
Roche Holding AG
CHE
CHF
4.134.477
2,40
320.000
14.800
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
134
in % des
Fondsvermögens
Handelswährung
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Global Growth Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
Marktwert
63.000
Fachdienstleistungen
Verisk Analytics Inc., A
USA
USD
4.140.360
2,41
46.000
Immobilien-Anlagefonds (REITs)
American Tower Corp.
USA
USD
3.671.720
2,14
Halbleiter & Halbleiterausrüstung
ARM Holdings PLC
ASML Holding NV
GBR
NLD
GBP
EUR
4.399.991
4.117.917
2,56
2,39
8.517.908
4,95
4.343.898
4.150.000
1.676.640
2,53
2,41
0,98
10.170.538
5,92
4.268.993
3.964.603
2,48
2,31
8.233.596
4,79
242.000
44.000
35.000
100.000
28.000
Software
Dassault Systemes SA
Informatica Corp.
Adobe Systems Inc.
170.000
74.000
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter
Burberry Group PLC
Luxottica Group SpA
4.500.000
Handels- & Vertriebsgesellschaften
Noble Group Ltd.
FRA
USA
USA
EUR
USD
USD
GBR
ITA
GBP
EUR
in % des
Fondsvermögens
3.815.977
2,22
AKTIEN INSGESAMT
165.448.113
96,24
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
165.448.113
96,24
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN
AKTIEN
Geschäftsbanken
Irish Bank Resolution Corp. Ltd. **
83.500
HKG
0
0,00
AKTIEN INSGESAMT
0
0,00
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
0
0,00
165.448.113
96,24
ANLAGEN INSGESAMT
** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen
IRL
SGD
EUR
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
135
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Global Listed Infrastructure Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
1.320
31.142
1.200
16.690
593
2.700
16.692
18.000
853
70
6.000
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND
AKTIEN
Flughafendienste
Aeroports de Paris (ADP)
FRA
Auckland International Airport Ltd.
NZL
Fraport AG
DEU
BBA Aviation PLC
GBR
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR
MEX
Japan Airport Terminal Co. Ltd.
JPN
Sydney Airport
AUS
SATS Ltd.
SGP
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR
MEX
Unique Zurich Airport
CHE
SIA Engineering Co.
SGP
2.070
1.810
24.242
14.392
1.770
2.950
2.020
1.140
430
1.240
1.410
890
2.011
990
550
540
1.933
Stromversorger
NextEra Energy Inc.
Duke Energy Corp.
Enel SpA
Iberdrola SA
The Southern Co.
SSE PLC
Portland General Electric Co.
Edison International
ITC Holdings Corp.
FirstEnergy Corp.
Exelon Corp.
EDF SA
Enersis SA, ADR
Xcel Energy Inc.
American Electric Power Co. Inc.
PPL Corp.
Companhia Energetica de Minas Gerais, ADR, Vorzugsaktien
Handelswährung
EUR
NZD
EUR
GBP
USD
JPY
AUD
SGD
USD
CHF
SGD
USA
USA
ITA
ESP
USA
GBR
USA
USA
USA
USA
USA
FRA
CHL
USA
USA
USA
BRA
USD
USD
EUR
EUR
USD
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
1.000
8.000
Gasversorger
Atmos Energy Corp.
China Gas Holdings Ltd.
USA
HKG
USD
HKD
11.671
39.279
10.041
13.640
4.563
3.568
15.760
10.366
300.000
Schnellstraßen & Bahngleise
Abertis Infraestructuras SA
Transurban Group
Atlantia SpA
Groupe Eurotunnel SA
Ansaldo STS SpA
Sias
Qube Logistics Holdings Ltd.
Macquarie Atlas Roads Group
China Resources and Transportation Group Ltd.
ESP
AUS
ITA
FRA
ITA
ITA
AUS
AUS
HKG
EUR
AUD
EUR
EUR
EUR
EUR
AUD
AUD
HKD
852
652
6.000
10.000
Unabhängige Energieproduzenten & Energiehändler
Huaneng Power International Inc., ADR
Empresa Nacional de Electricidad SA, ADR
China Resources Power Holdings Co. Ltd.
China Longyuan Power Group Corp.
26.000
10.000
66.000
5.000
86.000
Häfen & Dienstleistungen
China Merchants Holdings International Co. Ltd.
Kamigumi Co. Ltd.
COSCO Pacific Ltd.
Mitsubishi Logistics Corp.
Hutchison Port Holdings Trust
CHN
CHL
CHN
CHN
USD
USD
HKD
HKD
CHN
JPN
CHN
JPN
HKG
HKD
JPY
HKD
JPY
USD
2.980
12.640
5.720
22.050
1.170
5.580
1.890
Multi-Versorger
Dominion Resources Inc.
National Grid PLC
GDF Suez
Centrica PLC
Sempra Energy
E.ON SE
Public Service Enterprise Group Inc.
USA
GBR
FRA
GBR
USA
DEU
USA
USD
GBP
EUR
GBP
USD
EUR
USD
Marktwert
149.792
90.435
89.776
88.715
73.905
60.974
56.620
46.077
45.397
40.923
24.061
2,61
1,58
1,56
1,55
1,29
1,06
0,99
0,80
0,79
0,71
0,42
766.675
13,36
177.233
124.908
105.837
91.755
72.765
66.874
61.004
52.782
41.203
40.895
38.620
31.443
30.145
27.661
25.707
16.249
15.058
3,09
2,18
1,84
1,60
1,27
1,16
1,06
0,92
0,72
0,71
0,67
0,55
0,53
0,48
0,45
0,28
0,26
1.020.139
17,77
45.420
11.761
0,79
0,21
57.181
1,00
259.263
239.827
225.264
143.340
49.270
35.410
29.121
25.446
12.961
4,52
4,18
3,92
2,50
0,86
0,62
0,51
0,44
0,22
1.019.902
17,77
30.885
29.066
14.222
12.870
0,54
0,51
0,25
0,22
87.043
1,52
94.888
91.548
90.561
78.870
58.050
1,65
1,60
1,58
1,37
1,01
413.917
7,21
192.776
164.985
134.501
126.863
105.019
102.964
60.556
3,36
2,88
2,34
2,21
1,83
1,79
1,06
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
136
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des
Fondsvermögens
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Global Listed Infrastructure Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
2.640
13.515
Bezeichnung
Multi-Versorger (Fortsetzung)
Suez Environnement SA
Hera SpA
Ländercode
Handelswährung
FRA
ITA
EUR
EUR
5.080
2.980
3.150
2.910
2.550
1.830
808
1.536
2.505
913
590
2.100
1.274
710
1.000
424
Öl & Gas - Lagerung & Transport
Enbridge Inc.
TransCanada Corp.
Kinder Morgan Inc.
The Williams Cos. Inc.
Spectra Energy Corp.
Cheniere Energy Inc.
Energy Transfer Equity LP
Western Gas Equity Partners LP
Ultrapar Participacoes SA, ADR
Magellan Midstream Partners LP
Targa Resources Corp.
Inter Pipeline Ltd.
Phillips 66 Partners LP
SemGroup Corp., A
Altagas Ltd.
Markwest Energy Partners LP
CAN
CAN
USA
USA
USA
USA
USA
USA
BRA
USA
USA
CAN
USA
USA
CAN
USA
CAD
CAD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CAD
USD
USD
CAD
USD
1.100
Wasserversorger
American Water Works Co. Inc.
47.298
30.674
0,82
0,54
965.636
16,83
221.968
136.185
113.400
112.239
90.831
78.910
66.046
60.687
59.243
57.766
52.020
51.069
48.323
46.313
38.384
28.039
3,87
2,37
1,98
1,95
1,58
1,37
1,15
1,06
1,03
1,01
0,91
0,89
0,84
0,81
0,67
0,49
1.261.423
21,98
46.486
0,81
AKTIEN INSGESAMT
5.638.402
98,25
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
5.638.402
98,25
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN
ANLEIHEN
Unternehmensanleihen
Atlantia SpA, Contingent Value, Bezugsrechte, Treuhandkonto, 20/02/49
142
0,00
142
0,00
1.414
ANLEIHEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
ANLAGEN INSGESAMT
ITA
USD
in % des
Fondsvermögens
USA
Marktwert
EUR
142
0,00
5.638.544
98,25
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
137
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Global Real Estate Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Marktwert
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND
AKTIEN
Wohnungseinrichtung
Mohawk Industries Inc.
USA
USD
1.363.924
0,31
13.570
Baumärkte
The Home Depot Inc.
USA
USD
1.117.354
0,26
55.106
Hotels, Resorts & Kreuzfahrtschiffe
Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc.
USA
USD
4.378.172
1,00
Immobilienfonds
Simon Property Group Inc.
Prologis Inc.
Westfield Group
Vornado Realty Trust
Public Storage
Ventas Inc.
Host Hotels & Resorts Inc.
Health Care REIT Inc.
Land Securities Group PLC
Equity Residential
General Growth Properties Inc.
Boston Properties Inc.
The Link REIT
SL Green Realty Corp.
Kimco Realty Corp.
AvalonBay Communities Inc.
British Land Co. PLC
HCP Inc.
Hammerson PLC
Great Portland Estates PLC
DDR Corp.
Pebblebrook Hotel Trust
Kilroy Realty Corp.
Stockland
Kenedix Realty Investment Corp.
Extra Space Storage Inc.
Essex Property Trust Inc.
Japan Real Estate Investment Corp.
Mirvac Group
Japan Retail Fund Investment Corp.
UDR Inc.
Nippon Prologis REIT Inc.
Brandywine Realty Trust
RioCan REIT
Apartment Investment & Management Co., A
Canadian REIT
Boardwalk REIT
Highwoods Properties Inc.
American Assets Trust Inc.
BRE Properties Inc.
CubeSmart
STAG Industrial Inc.
The Macerich Co.
Douglas Emmett Inc.
Wereldhave N.V.
Suntec REIT
Commonwealth Property Office Fund
Equity Lifestyle Properties Inc.
Activia Properties Inc., Reg S
Eurocommercial Properties NV
Weingarten Realty Investors
Sunstone Hotel Investors Inc.
Tanger Factory Outlet Centers Inc.
Ascendas REIT
Federal Realty Investment Trust
Regency Centers Corp.
Ramco-Gershenson Properties Trust
Mapletree Logistics Trust
Westfield Retail Trust
Digital Realty Trust Inc.
Realty Income Corp.
Sabra Health Care REIT Inc.
Taubman Centers Inc.
Liberty Property Trust
Alexandria Real Estate Equities Inc.
CDL Hospitality Trusts
CBL & Associates Properties Inc.
USA
USA
AUS
USA
USA
USA
USA
USA
GBR
USA
USA
USA
HKG
USA
USA
USA
GBR
USA
GBR
GBR
USA
USA
USA
AUS
JPN
USA
USA
JPN
AUS
JPN
USA
JPN
USA
CAN
USA
CAN
CAN
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
NLD
SGP
AUS
USA
JPN
NLD
USA
USA
USA
SGP
USA
USA
USA
SGP
AUS
USA
USA
USA
USA
USA
USA
SGP
USA
USD
USD
AUD
USD
USD
USD
USD
USD
GBP
USD
USD
USD
HKD
USD
USD
USD
GBP
USD
GBP
GBP
USD
USD
USD
AUD
JPY
USD
USD
JPY
AUD
JPY
USD
JPY
USD
CAD
USD
CAD
CAD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
SGD
AUD
USD
JPY
EUR
USD
USD
USD
SGD
USD
USD
USD
SGD
AUD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
SGD
USD
20.532.775
10.373.011
8.961.417
8.771.120
8.491.887
8.433.621
8.352.940
7.627.029
6.714.303
6.704.976
6.415.817
6.228.962
5.949.423
5.630.469
5.456.747
5.329.690
5.034.063
4.918.999
4.819.930
4.788.945
4.398.202
4.206.922
4.025.791
3.919.041
3.818.590
3.699.014
3.573.112
3.513.618
3.419.766
3.407.265
3.320.043
3.286.458
3.206.180
2.965.847
2.945.889
2.904.767
2.903.160
2.848.785
2.763.923
2.719.032
2.520.529
2.496.124
2.482.802
2.386.969
2.272.619
2.258.532
2.251.130
2.231.696
2.062.659
2.031.388
2.028.669
1.994.282
1.987.001
1.939.386
1.842.214
1.799.403
1.781.138
1.768.977
1.569.946
1.511.177
1.489.579
1.346.785
1.308.698
1.247.195
1.212.661
1.137.368
1.032.179
4,70
2,37
2,05
2,01
1,94
1,93
1,91
1,74
1,54
1,53
1,47
1,42
1,36
1,29
1,25
1,22
1,15
1,13
1,10
1,10
1,01
0,96
0,92
0,90
0,87
0,85
0,82
0,80
0,78
0,78
0,76
0,75
0,73
0,68
0,67
0,66
0,66
0,65
0,63
0,62
0,58
0,57
0,57
0,55
0,52
0,52
0,51
0,51
0,47
0,46
0,46
0,46
0,45
0,44
0,42
0,41
0,41
0,40
0,36
0,35
0,34
0,31
0,30
0,29
0,28
0,26
0,24
134.942
280.731
994.957
98.785
56.417
147.235
429.678
142.375
420.729
129.265
319.672
62.060
1.223.711
60.949
276.291
45.079
483.127
135.435
579.256
482.813
286.155
136.766
80.227
1.216.162
805
87.800
24.898
656
2.280.373
1.675
142.186
344
227.550
127.177
113.697
71.139
51.522
78.761
87.939
49.699
158.126
122.419
42.160
102.489
28.900
1.850.530
2.025.583
61.598
262
47.856
73.985
148.827
62.055
1.112.326
18.166
38.864
113.160
2.115.730
592.171
30.765
39.903
51.522
20.474
36.823
19.061
875.080
57.471
Ländercode
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
138
in % des
Fondsvermögens
Handelswährung
9.160
Bezeichnung
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Global Real Estate Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
21.387
15.939
38.387
13.512
518.837
22.902
56
22.900
Bezeichnung
Immobilienfonds (Fortsetzung)
Post Properties Inc.
Camden Property Trust
Senior Housing Properties Trust
WP Carey Inc.
CapitaMall Trust
Coresite Realty Corp.
Nippon Prologis REIT Inc., Reg S
Brixmor Property Group Inc.
Ländercode
Handelswährung
USA
USA
USA
USA
SGP
USA
JPN
USA
USD
USD
USD
USD
SGD
USD
JPY
USD
651.906
756.593
57.651
1.081.850
688.597
472.559
1.016.059
118.142
1.234.414
1.897.486
1.305.853
309.131
94.141
162.615
695.645
1.235.616
1.377.247
1.033.449
1.875.804
30.090
53.356
37.036
132.800
668.897
231.033
163.277
12.258
2.079.500
725.044
6.176
Immobilienbesitz, -verwaltung & -erschließung
Mitsui Fudosan Co. Ltd.
Mitsubishi Estate Co. Ltd.
Unibail-Rodamco SE
The Wharf Holdings Ltd.
Tokyo Tatemono Co. Ltd.
Sun Hung Kai Properties Ltd.
Hongkong Land Holdings Ltd.
Klepierre
Goodman Group
Global Logistic Properties Ltd.
Hang Lung Properties Ltd.
Hufvudstaden AB, A
Derwent London PLC
Brookfield Office Properties Inc.
Hysan Development Co. Ltd.
CapitaLand Ltd.
Federation Centres
Keppel Land Ltd.
Sino Land Co. Ltd.
PSP Swiss Property AG
Deutsche Euroshop AG
LEG Immobilien AG
Castellum AB
China Overseas Land & Investment Ltd.
Unite Group PLC
Tokyu Fudosan Holdings Corp.
Howard Hughes Corp.
KWG Property Holdings Ltd.
Sunac China Holdings Ltd.
Deutsche Euroshop AG, Reg S
JPN
JPN
FRA
HKG
JPN
HKG
HKG
FRA
AUS
SGP
HKG
SWE
GBR
USA
HKG
SGP
AUS
SGP
HKG
CHE
DEU
DEU
SWE
CHN
GBR
JPN
USA
CHN
CHN
DEU
JPY
JPY
EUR
HKD
JPY
HKD
USD
EUR
AUD
SGD
HKD
SEK
GBP
CAD
HKD
SGD
AUD
SGD
HKD
CHF
EUR
EUR
SEK
HKD
GBP
JPY
USD
HKD
HKD
EUR
Marktwert
in % des
Fondsvermögens
967.334
906.610
853.343
828.961
783.313
737.215
535.005
465.557
0,22
0,21
0,20
0,19
0,18
0,17
0,12
0,11
273.449.973
62,55
23.432.709
22.597.198
14.769.429
8.259.302
7.637.999
5.996.609
5.994.748
5.473.958
5.211.985
4.345.962
4.142.705
4.139.943
3.885.510
3.130.892
2.996.324
2.967.124
2.876.795
2.735.552
2.564.177
2.546.713
2.335.674
2.188.002
2.066.468
1.880.487
1.542.704
1.535.083
1.472.186
1.158.503
430.107
270.356
5,36
5,17
3,38
1,89
1,75
1,37
1,37
1,25
1,19
0,99
0,95
0,95
0,89
0,72
0,69
0,68
0,66
0,63
0,59
0,58
0,53
0,50
0,47
0,43
0,35
0,35
0,34
0,26
0,10
0,06
150.585.204
34,45
430.894.627
98,57
AKTIEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
430.894.627
98,57
ANLAGEN INSGESAMT
430.894.627
98,57
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
139
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
946.200
192.600
8.534
Bezeichnung
Ländercode
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND
AKTIEN
Luftfracht & Logistik
TNT Express NV, Reg S
NLD
TNT Express NV
NLD
Panalpina Welttransport Holding AG
CHE
Marktwert
EUR
EUR
CHF
8.782.508
1.787.689
1.430.226
2,24
0,46
0,36
12.000.423
3,06
2.337.500
Getränke
C&C Group PLC
IRL
EUR
13.664.732
3,49
Baustoffe
Uponor OYJ
FIN
EUR
8.616.849
2,20
NOR
SGP
BEL
NOK
SGD
EUR
8.421.521
4.826.075
3.660.108
2,15
1,23
0,94
16.907.704
4,32
440.543
9.511.614
3.273.947
721.119
Kapitalmärkte
ABG Sundal Collier Holding ASA
ARA Asset Management Ltd.
RHJ International
2.203.000
Chemikalien
Alent PLC
GBR
GBP
12.849.896
3,28
483.457
283.345
Bau- & Ingenieurswesen
Morgan Sindall PLC
Keller Group PLC
GBR
GBR
GBP
GBP
6.052.207
5.381.620
1,55
1,37
11.433.827
2,92
526.557
Vertriebsgesellschaften
Headlam Group PLC
GBR
GBP
3.468.085
0,89
Diversifizierte Finanzdienstleistungen
Deutsche Boerse AG
Hellenic Exchanges SA Holding Clearing Settlement and Registry
DEU
GRC
EUR
EUR
15.939.981
13.301.634
4,07
3,40
29.241.615
7,47
192.500
1.208.800
520.100
Elektronikgeräte
Prysmian SpA
ITA
EUR
13.385.088
3,42
485.700
Elektronische Ausrüstung, Instrumente & Komponenten
Esprinet SpA
ITA
EUR
3.587.591
0,92
251.765
Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel
Sligro Food Group NV
NLD
EUR
9.769.200
2,49
526.500
Hotels, Restaurants & Freizeitzentren
ClubLink Enterprises Ltd.
CAN
CAD
4.882.573
1,25
99.400
279.600
136.200
213.605
27.500
41.600
Versicherungen
Euler Hermes SA
ProAssurance Corp.
RenaissanceRe Holdings Ltd.
Arch Capital Group Ltd.
Fairfax Financial Holdings Ltd.
Direct Line Insurance Group PLC
FRA
USA
USA
USA
CAN
GBR
EUR
USD
USD
USD
CAD
GBP
13.686.142
13.555.008
13.257.708
12.750.082
10.980.582
171.904
3,50
3,46
3,39
3,26
2,80
0,04
64.401.426
16,45
284.100
IT-Dienste
Broadridge Financial Solutions Inc.
USA
USD
11.227.632
2,87
383.776
76.400
Freizeitausrüstung & -produkte
Beneteau
Sankyo Co. Ltd.
FRA
JPN
EUR
JPY
7.163.384
3.518.898
1,83
0,90
10.682.282
2,73
13.660.834
13.287.569
3,49
3,39
26.948.403
6,88
1.618.400
734.614
Maschinen
Vesuvius PLC
Zardoya Otis SA
GBR
ESP
GBP
EUR
Marine
Irish Continental Group PLC
IRL
EUR
3.630.170
0,93
311.100
Medien
ASATSU-DK Inc.
JPN
JPY
7.282.635
1,86
830.600
Produkte für den persönlichen Bedarf
Aderans Co. Ltd.
JPN
JPY
9.173.673
2,34
99.516
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
140
in % des
Fondsvermögens
Handelswährung
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
in % des
Fondsvermögens
Ländercode
Handelswährung
Marktwert
GBR
GBR
GBR
GBP
GBP
GBP
15.649.287
7.722.240
5.361.909
4,00
1,97
1,37
28.733.436
7,34
1.937.000
419.000
900.400
Fachdienstleistungen
Michael Page International PLC
Experian PLC
Sthree PLC
5.044.000
Immobilien-Anlagefonds (REITs)
Green REIT PLC
IRL
EUR
10.004.627
2,55
1.262.700
272.000
Immobilienverwaltung & -erschließung
Countrywide PLC
Daibiru Corp.
GBR
JPN
GBP
JPY
12.435.657
3.324.445
3,17
0,85
15.760.102
4,02
8.985.604
3.161.080
2,29
0,81
12.146.684
3,10
6.038.255
1,54
563.156
380.654
Fachhandel
JUMBO SA
Carpetright PLC
GRC
GBR
EUR
GBP
501.100
1.535.400
Sparkassen & Hypothekenfinanzierung
SI Financial Group Inc.
USA
USD
Handels- & Vertriebsgesellschaften
Grafton Group PLC
IRL
GBP
16.487.911
4,21
362.324.819
92,53
AKTIEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
362.324.819
92,53
ANLAGEN INSGESAMT
362.324.819
92,53
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
141
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Gold and Precious Metals Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
307.040
96.000
665.300
2.560.100
149.700
131.412
978.826
1.187.400
704.500
21.233.576
5.149.134
92.300
330.500
370.000
1.238.400
861.348
590.000
47.000
1.843.433
152.500
180.000
2.350.000
735.000
223.300
30.700
35.000
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
AUD
494.713
0,93
Gold - Erschließung und Bearbeitung
Imperial Metals Corp.
Guyana Goldfields Inc.
Romarco Minerals Inc.
Pretium Resources Inc.
Sandfire Resources NL
Beadell Resources Ltd.
Banro Corp.
Torex Gold Resources Inc.
G-Resources Group Ltd.
Red 5 Ltd.
Detour Gold Corp.
Midway Gold Corp.
Lydian International Ltd.
St. Augustine Gold and Copper Ltd.
Nautilus Minerals Inc.
Belo Sun Mining Corp.
Turquoise Hill Resources Ltd.
RTG Mining Inc.
Midas Gold Corp.
Evolution Mining Ltd.
INV Metals Inc.
Kula Gold Ltd.
Lion One Metals Ltd.
Chaparral Gold Corp.
Chalice Gold Mines Ltd.
CAD
CAD
CAD
CAD
AUD
AUD
CAD
CAD
HKD
AUD
CAD
USD
CAD
CAD
CAD
CAD
USD
CAD
CAD
AUD
CAD
AUD
CAD
CAD
AUD
1.445.220
1.027.249
903.862
772.354
757.790
690.262
637.215
623.481
512.058
404.481
356.287
267.705
254.296
224.443
194.627
186.085
155.100
147.523
101.939
98.816
66.375
63.313
56.763
9.249
4.218
2,71
1,93
1,70
1,45
1,42
1,30
1,20
1,17
0,96
0,76
0,67
0,50
0,48
0,42
0,36
0,35
0,29
0,28
0,19
0,18
0,12
0,12
0,11
0,02
0,01
9.960.711
18,70
2.994.794
2.671.713
2.575.210
2.318.345
2.167.979
2.020.787
1.947.626
1.634.210
1.498.710
1.215.625
1.062.041
1.026.304
869.858
449.065
419.025
334.510
321.405
297.068
290.781
131.900
131.271
105.600
5,62
5,02
4,84
4,35
4,07
3,79
3,66
3,07
2,81
2,28
1,99
1,93
1,63
0,84
0,79
0,63
0,60
0,56
0,55
0,25
0,25
0,20
26.483.827
49,73
2.200.455
962.305
439.712
379.771
254.409
246.586
246.329
183.590
89.850
83.378
70.357
45.706
4,13
1,81
0,83
0,71
0,48
0,46
0,46
0,34
0,17
0,16
0,13
0,09
5.202.448
9,77
CAN
CAN
CAN
CAN
AUS
AUS
CAN
CAN
HKG
AUS
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
AUS
CAN
AUS
CAN
AUS
CAN
CAN
AUS
138.200
1.301.725
41.000
131.500
488.900
355.950
279.724
401.800
127.900
1.634.400
344.636
84.700
74.220
605.000
205.100
190.000
101.000
67.856
110.700
5.000
5.700
33.000
Langjährige Goldminen
Goldcorp Inc.
B2Gold Corp.
Randgold Resources Ltd., ADR
Barrick Gold Corp.
Osisko Mining Corp.
Eldorado Gold Corp.
Newcrest Mining Ltd.
Centerra Gold Inc.
AngloGold Ashanti Ltd.
Centamin PLC
African Barrick Gold Ltd.
Alamos Gold Inc.
AngloGold Ashanti Ltd., ADR
Centamin PLC
Alacer Gold Corp.
Ivanhoe Mines Ltd.
Continental Gold Ltd.
Kinross Gold Corp.
SEMAFO Inc.
Agnico Eagle Mines Ltd.
Newmont Mining Corp.
Gold Fields Ltd., ADR
662.100
218.400
84.000
1.636.316
29.500
74.050
515.800
50.000
183.010
32.800
141.000
17.900
Goldminen mit mittlerer Lebensdauer
Nevsun Resources Ltd.
Primero Mining Corp.
New Gold Inc.
St. Barbara Ltd.
Yamana Gold Inc.
IAMGOLD Corp.
Silver Lake Resources Ltd.
AuRico Gold Inc.
Teranga Gold Corp., CDI
China Gold International Resources Corp. Ltd.
Teranga Gold Corp.
China Gold International Resources Corp. Ltd.
CAN
CAN
GBR
CAN
CAN
CAN
AUS
CAN
ZAF
EGY
GBR
CAN
ZAF
EGY
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
USA
ZAF
USD
CAD
USD
USD
CAD
CAD
AUD
CAD
ZAR
CAD
GBP
CAD
USD
GBP
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
USD
USD
USD
CAN
CAN
CAN
AUS
CAN
CAN
AUS
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAD
CAD
CAD
AUD
CAD
USD
AUD
CAD
AUD
CAD
CAD
HKD
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
142
in % des
Fondsvermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND
AKTIEN
Gold und verschiedene Ressourcen
PanAust Ltd.
AUS
Marktwert
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Gold and Precious Metals Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
2.415.600
188.400
22.300
4.123.800
49.700
68.860
210.000
Bezeichnung
Platin & Palladium
Platinum Group Metals Ltd.
Impala Platinum Holdings Ltd.
Anglo American Platinum Ltd.
Eastern Platinum Ltd.
Royal Bafokeng Platinum Ltd.
Northam Platinum Ltd.
North American Palladium Ltd.
Handelswährung
Marktwert
CAN
ZAF
ZAF
CAN
ZAF
ZAF
CAN
CAD
ZAR
ZAR
CAD
ZAR
ZAR
USD
2.888.304
2.209.075
837.387
291.188
279.533
275.703
138.159
5,42
4,15
1,57
0,55
0,52
0,52
0,26
6.919.349
12,99
1.064.708
802.717
372.829
325.716
2,00
1,51
0,70
0,61
2.565.970
4,82
51.627.018
96,94
1.765
0,00
1.765
0,00
40.320
0,08
40.320
0,08
51.669.103
97,02
64.000
65.200
72.000
140.000
Silberminen
Tahoe Resources Inc.
Fresnillo PLC
MAG Silver Corp.
Hochschild Mining PLC
CAN
GBR
CAN
GBR
CAD
GBP
CAD
GBP
AKTIEN INSGESAMT
OPTIONSSCHEINE
Gold - Erschließung und Bearbeitung
Colossus Minerals Inc., Optionsscheine, 13/08/15
125.000
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT
BEZUGSRECHTE
Gold - Erschließung und Bearbeitung
Turquoise Hill Resources Ltd., Bezugsrechte, 07/01/14
42.000
in % des
Fondsvermögens
Ländercode
CAN
CAN
CAD
USD
BEZUGSRECHTE INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
44.900
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN
OPTIONSSCHEINE
Gold - Erschließung und Bearbeitung
Midway Gold Corp., Optionsscheine, 20/02/49
CAN
USD
0
0,00
407.150
Metalle & Bergbau
Great Basin Gold Ltd., Reg S, Optionsscheine, 30/03/14 **
ZAF
CAD
0
0,00
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT
0
0,00
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
0
0,00
51.669.103
97,02
ANLAGEN INSGESAMT
** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
143
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin High Yield Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
230.800
Bezeichnung
Ländercode
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND
AKTIEN
Kundenkreditgeschäft
GMAC Capital Trust I, 8,125%, Vorzugsaktien
USA
Handelswährung
Marktwert
USD
6.171.592
0,13
AKTIEN INSGESAMT
6.171.592
0,13
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
6.171.592
0,13
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN
AKTIEN
Luftfracht & Logistik
CEVA Holdings LLC, wandelbare Vorzugsaktien, A-2
CEVA Holdings LLC
CEVA Holdings LLC, wandelbare Vorzugsaktien, A-1
7.333.601
3.387.767
183.300
0,16
0,07
0,00
10.904.668
0,23
10.080.000
0,22
20.984.668
0,45
USD
43.665.250
0,94
USD
USD
USD
USD
USD
USD
43.150.000
42.691.250
42.400.000
39.676.000
38.570.000
36.135.000
0,93
0,92
0,91
0,85
0,83
0,78
USD
35.966.496
0,77
USD
USD
35.861.250
34.880.000
0,77
0,75
USD
USD
34.612.500
34.425.000
0,74
0,74
USD
USD
33.945.000
32.400.000
0,73
0,70
USD
USD
USD
USD
32.132.062
31.898.375
31.587.750
31.200.000
0,69
0,69
0,68
0,67
USD
USD
USD
USD
30.450.000
30.150.000
29.747.000
29.062.500
0,65
0,65
0,64
0,62
USD
USD
USD
USD
USD
USD
28.837.500
28.593.750
28.552.500
28.490.800
27.750.000
27.667.500
0,62
0,61
0,61
0,61
0,60
0,59
USD
27.641.000
0,59
USD
27.540.000
0,59
USD
USD
USD
27.430.000
27.062.500
26.906.250
0,59
0,58
0,58
USD
26.358.562
0,57
USD
26.317.500
0,57
USD
USD
USD
USD
USD
USD
26.229.500
25.812.500
24.894.375
24.765.000
24.609.203
24.562.500
0,56
0,55
0,53
0,53
0,53
0,53
7.720
3.566
141
GBR
GBR
GBR
USD
USD
USD
112.000
Papier & Forstprodukte
NewPage Holdings Inc.
USA
AKTIEN INSGESAMT
38.900.000
40.000.000
41.000.000
40.000.000
36.400.000
38.000.000
33.000.000
32.000.000
36.500.000
32.000.000
32.500.000
32.400.000
31.000.000
30.000.000
30.675.000
28.900.000
30.300.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.200.000
25.000.000
30.000.000
25.000.000
27.000.000
27.395.000
25.000.000
25.500.000
26.200.000
27.000.000
26.000.000
25.000.000
25.000.000
25.700.000
24.200.000
25.100.000
25.000.000
21.300.000
25.400.000
23.700.000
25.000.000
ANLEIHEN
Unternehmensanleihen
Chesapeake Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,625%, 15/08/20
USA
CHC Helicopter SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig
besichertes Pfandrecht, 9,25%, 15/10/20
CAN
Del Monte Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,625%, 15/02/19
USA
Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 15/05/18 USA
Inmet Mining Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,75%, 01/06/20
CAN
Peabody Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 15/11/21
USA
Samson Investment Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,75%, 15/02/20 USA
Bank of America Corp., nachrangige Vorzugsoption M, 8,125% bis 15/05/18,
FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung
USA
Sabine Pass Liquefaction LLC, besicherter Schuldschein, 144A, 5,625%,
01/02/21
USA
PBF Holding Co. LLC, erstrangig besichertes Pfandrecht, 8,25%, 15/02/20 USA
Wind Acquisition Finance SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A,
11,75%, 15/07/17
ITA
W&T Offshore Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 15/06/19
USA
Eagle Rock Energy Partners LP/Finance Corp., vorrangiger Schuldschein,
8,375%, 01/06/19
USA
Abengoa Finance SAU, vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,875%, 01/11/17 ESP
Expro Finance Luxembourg, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A,
8,50%, 15/12/16
GBR
Alere Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 01/07/18
USA
Alcatel-Lucent USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,75%, 15/11/20 USA
QR Energy LP/QRE Finance, vorrangiger Schuldschein, 9,25%, 01/08/20
USA
Clear Channel Communications Inc., vorrangige besicherte Anleihe,
erstrangig besichertes Pfandrecht, 9,00%, 01/03/21
USA
WPX Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 15/01/22
USA
Crown Castle International Corp., Vorzugsobligation, 5,25%, 15/01/23
USA
Sprint Nextel Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,375%, 15/08/17
USA
JPMorgan Chase & Co., nachrangige nachgestellte Anleihe, 6,00% bis
01/08/23, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung
USA
Cricket Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 15/10/20 USA
KB Home, Vorzugsobligation, 7,50%, 15/09/22
USA
Navistar International Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 01/11/21
USA
DISH DBS Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,125%, 01/02/16
USA
West Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,875%, 15/01/19
USA
Vanguard Natural Resources LLC/Finance Corp., vorrangiger Schuldschein,
7,875%, 01/04/20
USA
Caesars Entertainment Operating Co. Inc., vorrangiger besicherter
Schuldschein, 11,25%, 01/06/17
USA
FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,
6,875%, 01/02/18
AUS
CSC Holdings LLC, vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 15/11/21
USA
HCA Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 7,875%, 15/02/20
USA
Royal Bank of Scotland Group PLC, nachrangiger Schuldschein, 6,125%,
15/12/22
GBR
Offshore Group Investment Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein,
erstrangig besichertes Pfandrecht, 7,50%, 01/11/19
USA
BreitBurn Energy Partners LP/Finance Corp., Vorzugsobligation, 7,875%,
15/04/22
USA
Clayton Williams Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 01/04/19
USA
SLM Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,45%, 15/06/18
USA
Visant Corp., vorrangiger Schuldschein, 10,00%, 01/10/17
USA
SLM Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 15/01/19
USA
Equinix Inc., Vorzugsobligation, 5,375%, 01/04/23
USA
USD
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
144
in % des
Fondsvermögens
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin High Yield Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
22.000.000
22.600.000
25.000.000
23.000.000
21.200.000
20.000.000
19.850.000
20.000.000
18.000.000
19.019.000
19.300.000
20.000.000
19.800.000
19.000.000
20.000.000
20.500.000
18.700.000
19.000.000
18.900.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
21.000.000
18.900.000
18.600.000
17.900.000
17.601.000
16.400.000
17.000.000
17.300.000
17.400.000
16.800.000
17.400.000
15.000.000
16.575.000
16.000.000
16.500.000
17.200.000
16.000.000
17.000.000
17.000.000
17.500.000
16.368.097
15.200.000
16.800.000
15.413.000
15.800.000
11.600.000
16.400.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.928.934
16.400.000
14.600.000
15.000.000
15.400.000
14.900.000
14.000.000
15.000.000
13.300.000
13.500.000
14.000.000
15.000.000
13.221.000
Bezeichnung
Ländercode
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)
CDW LLC/Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 01/04/19
USA
Freescale Semiconductor Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,05%, 01/02/20 USA
Access Midstream Partner LP/ACMP Finance Corp., vorrangiger Schuldschein,
4,875%, 15/05/23
USA
Goodrich Petroleum Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,875%, 15/03/19
USA
CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,00%,
15/11/19
USA
Intelsat Jackson Holdings SA, vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 01/04/21 LUX
Intelsat Jackson Holdings SA, vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 15/10/20 LUX
UPCB Finance III Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 6,625%,
01/07/20
NLD
First Data Corp., Vorzugsobligation, 12,625%, 15/01/21
USA
ClubCorp Club Operations Inc., vorrangiger Schuldschein, 10,00%, 01/12/18 USA
Carrizo Oil & Gas Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,625%, 15/10/18
USA
InterGen NV, besicherte Anleihe, 144A, 7,00%, 30/06/23
NLD
Standard Pacific Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 15/12/21
USA
EPL Oil & Gas Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 15/02/18
USA
Martin Midstream Partners LP/Martin Midstream Finance Corp.,
vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 15/02/21
USA
HCA Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 01/05/23
USA
Linn Energy LLC/Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,625%, 15/04/20 USA
Meritor Inc., vorrangiger Schuldschein, 10,625%, 15/03/18
USA
The Goodyear Tire & Rubber Co., vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 01/03/21 USA
DISH DBS Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 15/07/22
USA
Quicksilver Resources Inc., besicherter Schuldschein, nachrangiges
Pfandrecht, 144A, FRN, 7,00%, 21/06/19 †
USA
Sprint Nextel Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 15/11/22
USA
Barminco Finance Pty. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,00%, 01/06/18 AUS
Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, erstrangig besichertes Pfandrecht,
5,75%, 15/10/20
USA
Par Pharmaceutical Cos. Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,375%, 15/10/20 USA
E*TRADE Financial Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,375%, 15/11/19
USA
Calpine Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/02/21 USA
Crosstex Energy LP/Crosstex Energy Finance Corp., vorrangiger Schuldschein,
7,125%, 01/06/22
USA
Exopack Holding Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,00%, 01/06/18 USA
CIT Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,375%, 15/05/20
USA
ArcelorMittal, vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 01/03/21
LUX
eAccess Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,25%, 01/04/18
JPN
Zachry Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 01/02/20
USA
Sprint Nextel Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,00%, 15/11/18
USA
JBS USA LLC/Finance Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,25%, 01/02/20 USA
The Goodyear Tire & Rubber Co., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 15/08/20USA
M/I Homes Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,625%, 15/11/18
USA
Millicom International Cellular SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,625%,
15/10/21
LUX
Kodiak Oil & Gas Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 01/12/19
USA
Terex Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 15/05/21
USA
CGG, vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 15/05/17
FRA
Energy Transfer Equity LP, Vorzugsobligation, 5,875%, 15/01/24
USA
Wind Acquisition Holdings Finance SA, vorrangiger besicherter Schuldschein,
144A, PIK, 12,25%, 15/07/17 ‡
ITA
Chaparral Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 9,875%, 01/10/20
USA
General Motors Co., Vorzugsobligation, 144A, 4,875%, 02/10/23
USA
Viridian Group FundCo II, vorrangiger Schuldschein, 144A, 11,125%, 01/04/17 GBR
Penn Virginia Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 01/05/20
USA
Kerling PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 10,625%, 01/02/17 GBR
BMC Software Finance Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,125%, 15/07/21 USA
Hertz Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 15/04/19
USA
Aviv Healthcare Properties LP/Aviv Healthcare Capital Corp., vorrangiger
Schuldschein, 7,75%, 15/02/19
USA
Post Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,375%, 15/02/22
USA
Radio One Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, PIK, 12,50%,
24/05/16 ‡
USA
QEP Resources Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,375%, 01/10/22
USA
Tenet Healthcare Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 01/04/22
USA
Halcon Resources Corp., vorrangiger Schuldschein, 9,75%, 15/07/20
USA
Toll Brothers Finance Corp., Vorzugsobligation, 5,625%, 15/01/24
USA
Intelsat Jackson Holdings SA, Vorzugsobligation, 6,625%, 15/12/22
LUX
ExamWorks Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 9,00%, 15/07/19
USA
Ineos Group Holdings SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,125%, 15/08/18 CHE
Novelis Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,75%, 15/12/20
CAN
HCA Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 15/02/22
USA
LSB Industries Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 01/08/19
USA
Caesars Entertainment Operating Co. Inc., erstrangig besichertes Pfandrecht,
9,00%, 15/02/20
USA
Orion Engineered Carbons Bondco GmbH, vorrangiger besicherter
Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 9,625%, 15/06/18 DEU
Handelswährung
Marktwert
in % des
Fondsvermögens
USD
USD
24.420.000
24.408.000
0,52
0,52
USD
USD
24.250.000
24.035.000
0,52
0,52
USD
USD
USD
23.108.000
22.150.000
21.810.187
0,50
0,48
0,47
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
21.350.000
21.217.500
21.158.637
20.988.750
20.800.000
20.666.250
20.520.000
0,46
0,46
0,45
0,45
0,45
0,44
0,44
USD
USD
USD
USD
USD
USD
20.500.000
20.295.000
20.289.500
20.282.500
20.128.500
20.100.000
0,44
0,44
0,44
0,44
0,43
0,43
USD
USD
USD
19.700.000
19.600.000
19.457.025
0,42
0,42
0,42
USD
USD
USD
USD
19.372.500
19.320.750
19.309.625
19.295.096
0,42
0,42
0,41
0,41
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
18.737.000
18.530.000
18.467.750
18.438.867
18.427.500
18.270.000
18.112.500
18.066.750
17.960.000
17.943.750
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
USD
USD
USD
USD
USD
17.909.500
17.840.000
17.658.750
17.552.500
17.346.875
0,38
0,38
0,38
0,38
0,37
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
17.309.263
17.252.000
17.094.000
17.067.031
17.064.000
16.996.516
16.974.000
16.237.500
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,36
0,35
USD
USD
16.200.000
16.125.000
0,35
0,35
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
16.008.579
15.867.000
15.768.000
15.712.500
15.554.000
15.365.625
15.225.000
15.168.750
14.862.750
14.850.000
14.770.000
0,34
0,34
0,34
0,34
0,33
0,33
0,33
0,33
0,32
0,32
0,32
USD
14.662.500
0,31
USD
14.609.205
0,31
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
145
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin High Yield Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
14.000.000
14.000.000
13.800.000
13.800.000
15.000.000
12.600.000
15.000.000
13.000.000
14.000.000
13.000.000
12.360.000
12.900.000
15.700.000
12.100.000
11.500.000
12.700.000
11.900.000
12.500.000
13.000.000
12.400.000
11.800.000
12.800.000
11.300.000
11.700.000
12.100.000
11.500.000
10.000.000
10.900.000
11.500.000
11.500.000
11.200.000
10.000.000
10.000.000
11.400.000
10.100.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
11.600.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.500.000
10.700.000
9.400.000
10.000.000
9.900.000
10.600.000
10.100.000
10.000.000
9.100.000
10.500.000
Bezeichnung
Ländercode
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)
Memorial Production Partners LP/Memorial Production Finance Corp.,
vorrangiger Schuldschein, 7,625%, 01/05/21
USA
Memorial Production Partners LP/Memorial Production Finance Corp.,
vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,625%, 01/05/21
USA
Gannett Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,125%, 15/10/19
USA
Gannett Co. Inc., Vorzugsobligation, 144A, 6,375%, 15/10/23
USA
Intelsat Jackson Holdings SA, Vorzugsobligation, 144A, 5,50%, 01/08/23
LUX
Sprint Nextel Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,00%, 01/03/20
USA
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., Vorzugsobligation, 5,125%,
15/02/23
USA
DISH DBS Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 01/06/21
USA
CBC Ammo LLC/CBC FinCo Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,25%,
15/11/21
BRA
Linn Energy LLC/Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 01/02/21 USA
Penn Virginia Resource Partners LP/Finance Corp. II, vorrangiger
Schuldschein, 8,375%, 01/06/20
USA
JBS USA LLC/Finance Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,25%, 01/06/21 USA
CEVA Group PLC, vorrangiger Schuldschein, erstrangig besichertes
Pfandrecht, 144A, 4,00%, 01/05/18
GBR
BreitBurn Energy Partners LP/Finance Corp., vorrangiger Schuldschein,
8,625%, 15/10/20
USA
AMC Networks Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 15/07/21
USA
NXP BV/NXP Funding LLC, Vorzugsobligation, 144A, 5,75%, 15/03/23
NLD
CIT Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,25%, 15/03/18
USA
Sprint Corp., Vorzugsobligation, 144A, 7,125%, 15/06/24
USA
Digicel Group Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00%, 15/04/21
BMU
Halcon Resources Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,875%, 15/05/21
USA
MGM Resorts International, vorrangiger Schuldschein, 6,625%, 15/12/21
USA
CB Richard Ellis Services Inc., Vorzugsobligation, 5,00%, 15/03/23
USA
SESI LLC, vorrangiger Schuldschein, 6,375%, 01/05/19
USA
CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein,
5,125%, 15/08/18
USA
Dole Food Co. Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,25%,
01/05/19
USA
Midstates Petroleum Co. Inc./LLC, vorrangiger Schuldschein, 9,25%, 01/06/21 USA
MGM Resorts International, vorrangiger Schuldschein, 10,00%, 01/11/16
USA
Zayo Group LLC/Zayo Capital Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein,
erstrangig besichertes Pfandrecht, 8,125%, 01/01/20
USA
New Look Bondco I PLC, besicherter Schuldschein, 144A, 8,375%, 14/05/18 GBR
Murray Energy Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 8,625%,
15/06/21
USA
Marquette Transportation Co. Inc./Finance Corp., vorrangiger besicherter
Schuldschein, 10,875%, 15/01/17
USA
Case New Holland Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,875%, 01/12/17
USA
Jarden Corp., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 7,50%, 01/05/17
USA
The Nielsen Co. (Luxembourg) Sarl, vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,50%,
01/10/21
USA
United Surgical Partners International Inc., vorrangiger Schuldschein,
9,00%, 01/04/20
USA
FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,
8,25%, 01/11/19
AUS
Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 15/04/20 USA
Shea Homes LP/Funding Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein,
8,625%, 15/05/19
USA
MGM Resorts International, vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 01/04/16
USA
Ineos Finance PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,50%,
01/05/20
CHE
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., Vorzugsobligation, 5,25%,
30/09/22
USA
CONSOL Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 01/04/20
USA
Hertz Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 15/10/18
USA
Chesapeake Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,125%, 15/02/21
USA
Offshore Group Investment Ltd., Vorzugsobligation, erstrangig besichertes
Pfandrecht, 7,125%, 01/04/23
USA
DigitalGlobe Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,25%, 01/02/21
USA
Calumet Specialty Products Partners LP/Finance Corp., vorrangiger
Schuldschein, 9,375%, 01/05/19
USA
Paris Las Vegas Holding LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein,
erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 8,00%, 01/10/20
USA
Sterling International Inc., vorrangiger Schuldschein, 11,00%, 01/10/19
USA
Taylor Morrison Communities Inc./Monarch Communities Inc.,
vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,25%, 15/04/21
USA
Gannett Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,125%, 15/07/20
USA
Atlas Resource Escrow Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,25%, 15/08/21 USA
Calumet Specialty Products Partners LP/Finance Corp., vorrangiger
Schuldschein, 9,625%, 01/08/20
USA
Freescale Semiconductor Inc., besicherter Schuldschein, 144A,
5,00%, 15/05/21
USA
Handelswährung
Marktwert
USD
14.455.000
0,31
USD
USD
USD
USD
USD
14.455.000
14.386.500
14.317.500
14.250.000
14.112.000
0,31
0,31
0,31
0,31
0,30
USD
USD
13.987.500
13.845.000
0,30
0,30
USD
USD
13.842.500
13.812.500
0,30
0,30
USD
USD
13.688.700
13.480.500
0,29
0,29
USD
13.109.500
0,28
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
13.068.000
12.995.000
12.906.375
12.807.375
12.718.750
12.603.370
12.586.000
12.493.250
12.368.000
12.119.250
0,28
0,28
0,28
0,28
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,26
USD
12.109.500
0,26
USD
USD
USD
12.084.875
12.075.000
12.050.000
0,26
0,26
0,26
USD
USD
11.990.000
11.974.375
0,26
0,26
USD
11.960.000
0,26
USD
USD
USD
11.872.000
11.850.000
11.625.000
0,26
0,25
0,25
USD
11.606.625
0,25
USD
11.362.500
0,24
USD
USD
11.262.500
11.250.000
0,24
0,24
USD
USD
11.125.000
11.050.000
0,24
0,24
USD
10.956.250
0,24
USD
USD
USD
USD
10.889.500
10.875.000
10.825.000
10.775.000
0,23
0,23
0,23
0,23
USD
USD
10.762.500
10.486.000
0,23
0,23
USD
10.481.000
0,23
USD
USD
10.450.000
10.345.500
0,22
0,22
USD
USD
USD
10.335.000
10.276.750
10.275.000
0,22
0,22
0,22
USD
10.260.250
0,22
USD
10.237.500
0,22
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
146
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des
Fondsvermögens
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin High Yield Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
9.600.000
10.100.000
10.800.000
9.500.000
10.000.000
9.400.000
10.700.000
9.800.000
9.500.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
9.700.000
9.500.000
8.500.000
9.100.000
9.200.000
9.000.000
8.900.000
8.900.000
9.500.000
9.100.000
9.100.000
9.000.000
8.100.000
8.200.000
9.100.000
8.800.000
8.486.000
8.800.000
9.400.000
8.185.000
8.400.000
8.100.000
8.000.000
8.500.000
8.300.000
8.000.000
8.000.000
7.900.000
7.900.000
7.100.000
8.300.000
7.300.000
7.000.000
6.900.000
7.000.000
7.400.000
6.600.000
6.000.000
6.491.000
7.000.000
6.500.000
5.900.000
6.500.000
6.428.000
Bezeichnung
Ländercode
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)
Oasis Petroleum Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,875%, 15/03/22 USA
Altice Financing SA, besicherter Schuldschein, 144A, 6,50%, 15/01/22
LUX
QEP Resources Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,25%, 01/05/23
USA
U.S. Coatings Acquisition Inc./Flash Dutch 2 BV, vorrangiger Schuldschein,
144A, 7,375%, 01/05/21
USA
Linn Energy LLC/Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,25%,
01/11/19
USA
Sprint Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,875%, 15/09/23
USA
Sabine Pass Liquefaction LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A,
5,625%, 15/04/23
USA
Clear Channel Worldwide Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,50%,
15/11/22
USA
Orion Engineered Carbons Finance & Co. SCA, vorrangiger Schuldschein,
144A, PIK, 9,25%, 01/08/19 ‡
DEU
CenturyLink Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,80%, 15/03/22
USA
Calpine Corp., vorrangige besicherte Anleihe, erstrangig besichertes Pfandrecht,
144A, 5,875%, 15/01/24
USA
CIT Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,00%, 15/08/22
USA
Lynx I Corp., erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 5,375%, 15/04/21
GBR
PNK Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,375%, 01/08/21
USA
Sealed Air Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,125%, 15/09/19
USA
KB Home, vorrangiger Schuldschein, 7,00%, 15/12/21
USA
Rain CII Carbon LLC/Corp., nachrangiges Pfandrecht, 144A, 8,25%, 15/01/21 USA
Penn Virginia Resource Partners LP/Finance Corp. II, vorrangiger Schuldschein,
144A, 6,50%, 15/05/21
USA
Needle Merger Sub Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,125%, 15/03/19 USA
CommScope Holdings Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, PIK,
6,625%, 01/06/20 ‡
USA
Kinder Morgan Inc., vorrangige besicherte Anleihe, erstrangig besichertes
Pfandrecht, 144A, 5,625%, 15/11/23
USA
Antero Resources Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,375%, 01/11/21 USA
Provident Fund Associates LP/Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A,
6,75%, 15/06/21
USA
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc., vorrangiger
Schuldschein, 144A, 7,00%, 15/11/20
LUX
Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,75%, 15/04/22 USA
Carrizo Oil & Gas Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 15/09/20
USA
Kinder Morgan Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 5,00%,
15/02/21
USA
Halcon Resources Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,25%, 15/02/22 USA
Martin Midstream Partners LP/Martin Midstream Finance Corp.,
vorrangiger Schuldschein, 8,875%, 01/04/18
USA
SIWF Merger Sub Inc./Springs Industries Inc., vorrangiger besicherter
Schuldschein, 144A, 6,25%, 01/06/21
USA
Constellation Brands Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,25%, 01/05/23
USA
First Data Corp., vorrangige besicherte Anleihe, Reg S, 8,25%, 15/01/21
USA
Altice Finco SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,125%, 15/01/24
LUX
T-Mobile USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,542%, 28/04/20
USA
Oasis Petroleum Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 01/11/21
USA
Blackboard Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 15/11/19
USA
Capsugel SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, PIK, 7,00%, 15/05/19 ‡
USA
Clear Channel Worldwide Holdings Inc., vorrangiger nachgestellter
Schuldschein, 7,625%, 15/03/20
USA
CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,125%,
15/07/20
USA
Sanchez Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 15/06/21 USA
Euramax International Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 9,50%,
01/04/16
USA
Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, vorrangiger Schuldschein, 9,875%,
15/08/19 USA
General Motors Financial Co. Inc., Vorzugsobligation, 144A, 4,25%, 15/05/23 USA
MGM Resorts International, vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 01/10/20
USA
First Data Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 11,25%, 15/01/21
USA
Calumet Specialty Products Partners LP/Finance Corp., vorrangiger
Schuldschein, 9,375%, 01/05/19
USA
Oasis Petroleum Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 15/01/23
USA
Kodiak Oil & Gas Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 15/01/21
USA
TransUnion LLC/TransUnion FICO, vorrangiger Schuldschein, 11,375%,
15/06/18
USA
GMAC Inc., nachrangiger Schuldschein, 8,00%, 31/12/18
USA
Emergency Medical Services Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,125%,
01/06/19
USA
Equinix Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,875%, 01/04/20
USA
T-Mobile USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,633%, 28/04/21
USA
Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 9,25%, 01/07/21 USA
T-Mobile USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,731%, 28/04/22
USA
CGG, vorrangiger Schuldschein, 9,50%, 15/05/16
FRA
in % des
Fondsvermögens
Handelswährung
Marktwert
USD
USD
USD
10.224.000
10.201.000
10.179.000
0,22
0,22
0,22
USD
10.176.875
0,22
USD
USD
10.150.000
10.128.500
0,22
0,22
USD
10.058.000
0,22
USD
10.057.250
0,22
USD
USD
9.975.000
9.925.000
0,21
0,21
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
9.825.000
9.791.630
9.772.750
9.761.250
9.583.750
9.509.500
9.430.000
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,20
0,20
USD
USD
9.360.000
9.356.125
0,20
0,20
USD
9.300.500
0,20
USD
USD
9.231.710
9.196.688
0,20
0,20
USD
9.100.000
0,20
USD
USD
USD
9.090.000
9.031.500
9.020.000
0,20
0,19
0,19
USD
USD
8.998.007
8.998.000
0,19
0,19
USD
8.995.160
0,19
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
8.899.000
8.789.000
8.747.719
8.667.750
8.656.875
8.600.000
8.478.750
8.471.188
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,18
0,18
0,18
USD
8.450.000
0,18
USD
USD
8.310.000
8.117.250
0,18
0,17
USD
7.959.250
0,17
USD
USD
USD
USD
7.934.250
7.916.125
7.829.250
7.761.250
0,17
0,17
0,17
0,17
USD
USD
USD
7.693.500
7.490.000
7.418.500
0,17
0,16
0,16
USD
USD
7.227.000
7.110.000
0,16
0,15
USD
USD
USD
USD
USD
USD
7.067.076
7.000.000
6.881.875
6.829.250
6.800.625
6.797.610
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
147
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin High Yield Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
6.500.000
6.300.000
6.200.000
5.800.000
6.400.000
6.200.000
5.900.000
5.200.000
5.700.000
5.700.000
5.800.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.200.000
4.900.000
5.000.000
5.400.000
4.800.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
4.900.000
4.600.000
4.600.000
4.800.000
4.600.000
4.500.000
4.300.000
4.500.000
4.100.000
4.200.000
4.200.000
3.700.000
3.800.000
3.600.000
3.700.000
3.600.000
3.400.000
3.600.000
3.300.000
3.400.000
3.000.000
3.000.000
2.900.000
2.726.000
2.400.000
2.500.000
2.400.000
2.200.000
1.800.000
1.700.000
1.600.000
1.600.000
1.400.000
1.100.000
400.000
123.000
Bezeichnung
Ländercode
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)
CHC Helicopter SA, vorrangiger Schuldschein, 9,375%, 01/06/21
CAN
Darling Escrow Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,375%, 15/01/22 USA
Aviv Healthcare Properties LP/Aviv Healthcare Capital Corp.,
vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00%, 15/10/21
USA
Chaparral Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 01/09/21
USA
Seminole Hard Rock Entertainment Inc./International LLC, vorrangiger
Schuldschein, 144A, 5,875%, 15/05/21
USA
Clear Channel Worldwide Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,50%,
15/11/22
USA
Abengoa Finance SAU, vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 01/02/20 ESP
MGM Resorts International, vorrangiger Schuldschein, 8,625%, 01/02/19
USA
Neuberger Berman Group LLC/Finance Corp., vorrangiger Schuldschein,
144A, 5,625%, 15/03/20
USA
Crosstex Energy LP/Crosstex Energy Finance Corp., vorrangiger Schuldschein,
8,875%, 15/02/18
USA
CenturyLink Inc., Vorzugsobligation, 6,75%, 01/12/23
USA
MGM Resorts International, vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 15/03/22
USA
HCA Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 15/02/16
USA
FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,
6,875%, 01/04/22
AUS
T-Mobile USA Inc., Vorzugsobligation, 6,50%, 15/01/24
USA
Chaparral Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,625%, 15/11/22
USA
Sun Merger Sub Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,25%, 01/08/18
USA
Caesars Entertainment Operating Co. Inc., vorrangiger besicherter
Schuldschein, 8,50%, 15/02/20
USA
Oasis Petroleum Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 01/02/19
USA
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., vorrangiger Schuldschein,
6,50%, 30/04/21
USA
Quicksilver Resources Inc., vorrangiger Schuldschein, 9,125%, 15/08/19
USA
SLM Corp., vorrangiger Schuldschein, 4,875%, 17/06/19
USA
Freescale Semiconductor Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A,
6,00%, 15/01/22
USA
SandRidge Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 15/10/22
USA
CONSOL Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,00%, 01/04/17
USA
Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,
5,625%, 01/12/21
USA
Salix Pharmaceuticals Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00%, 15/01/21USA
Tenet Healthcare Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00%, 01/10/20 USA
HCA Inc., vorrangige besicherte Anleihe, 7,25%, 15/09/20
USA
General Motors Financial Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,25%,
15/05/18
USA
DreamWorks Animation SKG Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,875%,
15/08/20
USA
Chesapeake Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,75%, 15/03/23
USA
Alere Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 6,50%, 15/06/20
USA
Ardagh Packaging Finance PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein,
144A, 7,375%, 15/10/17
LUX
Post Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,75%, 01/12/21
USA
Pinnacle Entertainment Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein,
7,75%, 01/04/22
USA
Sun Merger Sub Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,875%, 01/08/21 USA
CONSOL Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,375%, 01/03/21
USA
Jarden Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,125%, 15/11/22
USA
Frontier Communications Corp., Vorzugsobligation, 7,625%, 15/04/24
USA
SandRidge Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,75%, 15/01/20
USA
Ashland Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,75%, 15/08/22
USA
Clayton Williams Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 01/04/19 USA
Linn Energy LLC/Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 15/05/19 USA
T-Mobile USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,125%, 15/01/22
USA
Antero Resources Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 01/08/19 USA
Calpine Corp., vorrangig, besichert, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A,
6,00%, 15/01/22
USA
Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,875%, 15/01/27 USA
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc.,
besicherter Schuldschein, 144A, 4,875%, 15/11/22
LUX
SandRidge Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 15/02/23
USA
HDTFS Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 15/10/20
USA
Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 15/02/21 USA
Crown Castle International Corp., Vorzugsobligation, 7,125%, 01/11/19
USA
Cemex SAB de CV, besicherter Schuldschein, 144A, 5,875%, 25/03/19
MEX
Clear Channel Worldwide Holdings Inc., vorrangiger nachgestellter
Schuldschein, 7,625%, 15/03/20
USA
Lynx II Corp., Vorzugsobligation, 144A, 6,375%, 15/04/23
GBR
Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, vorrangiger Schuldschein, 9,00%, 15/04/19 USA
Freescale Semiconductor Inc., vorrangiger Schuldschein, 10,75%, 01/08/20 USA
Marktwert
USD
USD
6.695.000
6.355.125
0,14
0,14
USD
USD
6.339.500
6.322.000
0,14
0,14
USD
6.320.000
0,14
USD
USD
USD
6.316.250
6.143.375
6.123.000
0,14
0,13
0,13
USD
6.013.500
0,13
USD
USD
USD
USD
5.999.250
5.901.500
5.612.500
5.481.250
0,13
0,13
0,12
0,12
USD
USD
USD
USD
5.475.000
5.278.000
5.267.500
5.237.500
0,12
0,11
0,11
0,11
USD
USD
5.214.375
5.184.000
0,11
0,11
USD
USD
USD
5.162.500
5.100.000
4.985.440
0,11
0,11
0,11
USD
USD
USD
4.973.500
4.899.000
4.864.500
0,11
0,11
0,10
USD
USD
USD
USD
4.836.000
4.726.500
4.705.313
4.697.750
0,10
0,10
0,10
0,10
USD
4.511.250
0,10
USD
USD
USD
4.356.250
4.347.000
4.315.500
0,09
0,09
0,09
USD
USD
3.996.000
3.942.500
0,09
0,08
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3.942.000
3.813.313
3.735.000
3.655.000
3.609.000
3.572.250
3.247.000
3.097.500
3.075.000
2.958.000
2.944.080
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,07
0,07
0,07
0,06
0,06
USD
USD
2.472.000
2.412.500
0,05
0,05
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2.386.500
2.244.000
1.874.250
1.823.250
1.732.000
1.608.000
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
0,03
USD
USD
USD
USD
1.463.000
1.124.750
431.000
140.220
0,03
0,02
0,01
0,00
3.878.435.878
83,36
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
148
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des
Fondsvermögens
Handelswährung
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin High Yield Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
5.000.000
Bezeichnung
Ländercode
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere
International Lease Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,65%, 01/06/14USA
Handelswährung
USD
Marktwert
in % des
Fondsvermögens
5.100.000
0,11
ANLEIHEN INSGESAMT
3.883.535.878
83,47
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
3.904.520.546
83,92
60.000.000
36.000.000
32.400.000
26.000.000
27.000.000
25.000.000
21.825.000
21.000.000
20.675.000
20.800.000
18.900.000
17.000.000
15.900.000
14.653.000
14.600.000
12.211.000
9.300.000
8.000.000
8.159.000
7.900.000
8.000.000
7.100.000
7.400.000
7.500.000
6.600.000
6.700.000
5.500.000
4.900.000
4.800.000
4.700.000
4.315.000
3.600.000
3.400.000
2.000.000
20.000.000
1.733.089
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN
ANLEIHEN
Unternehmensanleihen
Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC/Texas Competitive Electric
Holdings Finance Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 11,50%,
01/10/20
USA
Cemex SAB de CV, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,00%,
11/01/18
MEX
VPI Escrow Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,375%, 15/10/20
CAN
Algeco Scotsman Global Finance PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein,
erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 8,50%, 15/10/18
GBR
Eldorado Gold Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,125%, 15/12/20
CAN
Nuveen Investments Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,50%, 15/10/20 USA
Univision Communications Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A,
6,875%, 15/05/19
USA
Drill Rigs Holdings Inc., besicherter Schuldschein, 144A, 6,50%, 01/10/17 USA
First Data Corp., vorrangige besicherte Anleihe, 144A, 8,25%, 15/01/21
USA
Digicel Group Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,25%, 30/09/20
BMU
Jaguar Holding Co. I, vorrangiger Schuldschein, 144A, PIK, 9,375%,
15/10/17 ‡
USA
Albea Beauty Holdings SA, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A,
8,375%, 01/11/19
USA
Univision Communications Inc., vorrangige besicherte Anleihe, 144A, 6,75%,
15/09/22
USA
CommScope Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,25%, 15/01/19
USA
inVentiv Health Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,00%,
15/01/18
USA
Taylor Morrison Communities Inc./Monarch Communities Inc.,
vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 15/04/20
USA
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc., vorrangiger
Schuldschein, 144A, 9,125%, 15/10/20
LUX
Jaguar Holding Co. II/Merger Sub Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,
9,50%, 01/12/19
USA
Calpine Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,875%, 31/07/20 USA
Univision Communications Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A,
7,875%, 01/11/20
USA
Inmet Mining Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 01/06/21
CAN
Cemex Finance LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,375%,
12/10/22
MEX
Agrokor DD, vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,875%, 01/02/20
HRV
Igloo Holdings Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, PIK, 8,25%, 15/12/17 ‡ USA
Sealed Air Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,50%, 01/12/20
USA
Neuberger Berman Group LLC/Finance Corp., vorrangiger Schuldschein,
144A, 5,875%, 15/03/22
USA
Sealed Air Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,375%, 15/09/21
USA
Live Nation Entertainment Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,00%,
01/09/20
USA
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc., vorrangiger
besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 7,375%,
15/10/17
LUX
Ardagh Packaging Finance PLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,125%,
15/10/20
LUX
Taylor Morrison Communities Inc./Monarch Communities Inc.,
vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 15/04/20
USA
Perstorp Holding AB, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 8,75%,
15/05/17
SWE
Ineos Finance PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 8,375%,
15/02/19
CHE
FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,
6,00%, 01/04/17
AUS
Fontainebleau Las Vegas, 144A, 11,00%, 15/06/15 *
USA
Goss Graphic Systems Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 12,25%,
,
USA
19/11/05 * **
USD
44.400.000
0,95
USD
USD
39.735.000
34.303.500
0,85
0,74
USD
USD
USD
27.982.500
26.122.500
25.187.500
0,60
0,56
0,54
USD
USD
USD
USD
23.434.594
22.785.000
22.096.406
21.645.000
0,50
0,49
0,48
0,47
USD
20.081.250
0,43
USD
17.765.000
0,38
USD
USD
17.490.000
16.136.616
0,38
0,35
USD
15.330.000
0,33
USD
13.493.155
0,29
USD
10.183.500
0,22
USD
USD
9.040.000
8.974.900
0,19
0,19
USD
USD
8.719.625
8.400.000
0,19
0,18
USD
USD
USD
USD
8.040.750
7.964.250
7.650.000
7.128.000
0,17
0,17
0,17
0,15
USD
USD
6.934.500
6.270.000
0,15
0,14
USD
5.341.000
0,12
USD
5.166.000
0,11
USD
5.158.250
0,11
USD
4.768.075
0,10
USD
3.875.145
0,08
USD
3.795.250
0,08
USD
USD
2.126.200
2.000
0,05
0,00
USD
28.000.000
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere
NewPage Corp., Treuhandkonto, 11,375%, 31/12/14 **
ANLEIHEN INSGESAMT
USA
173
0,00
507.525.639
10,91
USD
0
0,00
507.525.639
10,91
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
149
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin High Yield Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
97.263
Bezeichnung
OPTIONSSCHEINE
Spielbanken & Spielautomaten
Station Casinos Inc., Optionsscheine, 17/06/18 **
Ländercode
Handelswährung
USA
USD
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
ANLAGEN INSGESAMT
* Diese Unternehmensanleihen sind derzeit Not leidend
† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 31. Dezember 2013
** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen
‡ Erträge können in Form zusätzlicher Wertpapiere und/oder Barmitteln erhalten werden
Marktwert
106.989
0,00
106.989
0,00
507.632.628
10,91
4.418.324.766
94,96
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
150
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des
Fondsvermögens
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
398.344
200.000
120.000
400.000
23.014
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND
AKTIEN
Zyklische Konsumgüter
General Motors Co.
USA
Target Corp.
USA
McDonald’s Corp.
USA
Ford Motor Co.
USA
Dex Media Inc.
USA
215.100
300.000
Basiskonsumgüter
PepsiCo Inc.
The Coca-Cola Co.
Handelswährung
USD
USD
USD
USD
USD
USA
USA
USD
USD
754.900
750.000
300.000
324.200
150.000
330.000
367.600
350.000
200.000
650.000
500.000
100.000
100.000
17.244
Energie
Royal Dutch Shell PLC, A, ADR
BP PLC, ADR
Exxon Mobil Corp.
Total SA, B, ADR
Chevron Corp.
Transocean Ltd.
The Williams Cos. Inc.
Spectra Energy Corp.
Ensco PLC, A
Barclays Bank PLC zu Weatherford International Inc.,
7,50%, wandelbare Vorzugsaktien, 144A
Canadian Oil Sands Ltd.
Schlumberger Ltd.
Baker Hughes Inc.
Halcon Resources Corp.
771.300
574.800
15.000
150.000
103.900
550.000
173.100
98.147
427.763
120.000
600.000
75.000
533.400
45.000
Unternehmen im Finanzsektor
Wells Fargo & Co.
JPMorgan Chase & Co.
Bank of America Corp., 7,25%, wandelbare Vorzugsaktien, L
Digital Realty Trust Inc.
Royal Bank of Canada
HSBC Holdings PLC
MetLife Inc., 5,00%, wandelbare Vorzugsaktien
MetLife Inc.
Banco Santander SA
GMAC Capital Trust I, 8,125%, Vorzugsaktien
Barclays PLC
Ally Financial Inc., 8,50%, Vorzugsaktien, A
Westfield Retail Trust
FelCor Lodging Trust Inc., 7,80%, wandelbare Vorzugsaktien, A
728.600
1.012.800
100.000
353.400
180.000
200.000
Gesundheitswesen
Merck & Co. Inc.
Pfizer Inc.
Roche Holding AG
Eli Lilly & Co.
Johnson & Johnson
Sanofi, ADR
1.124.700
130.000
150.300
140.000
250.000
300.000
68.500
Industrieunternehmen
General Electric Co.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Co.
Deere & Co.
Waste Management Inc.
Republic Services Inc.
Caterpillar Inc.
1.331.000
34.300
500.000
376.200
Informationstechnologie
Intel Corp.
Apple Inc.
Microsoft Corp.
Cisco Systems Inc.
46.905.954
1,89
17.840.394
12.393.000
0,72
0,50
30.233.394
1,22
2,17
1,47
1,23
0,80
0,76
0,66
0,57
0,50
0,46
USA
CAN
USA
USA
USA
USD
CAD
USD
USD
USD
10.417.810
9.405.451
9.011.000
5.526.000
66.562
0,42
0,38
0,37
0,22
0,00
248.036.212
10,01
35.017.020
33.614.304
15.915.000
7.368.000
6.985.359
6.032.320
5.459.574
5.292.086
3.828.052
3.208.800
2.701.435
2.013.750
1.414.135
1.091.250
1,41
1,36
0,64
0,30
0,28
0,24
0,22
0,21
0,16
0,13
0,11
0,08
0,06
0,04
129.941.085
5,24
36.466.430
31.022.064
27.935.654
18.023.400
16.486.200
10.726.000
1,47
1,25
1,13
0,73
0,67
0,43
140.659.748
5,68
31.525.341
19.325.800
13.632.210
12.786.200
11.217.500
9.960.000
6.220.485
1,27
0,78
0,55
0,52
0,45
0,40
0,25
104.667.536
4,22
34.552.760
19.246.073
18.715.000
8.445.690
1,39
0,78
0,76
0,34
80.959.523
3,27
USA
USA
USA
USA
CAN
GBR
USA
USA
ESP
USA
GBR
USA
AUS
USA
USD
USD
USD
USD
CAD
GBP
USD
USD
EUR
USD
GBP
USD
AUD
USD
USA
USA
CHE
USA
USA
FRA
USD
USD
CHF
USD
USD
USD
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,65
0,51
0,47
0,25
0,01
53.801.723
36.457.500
30.360.000
19.863.734
18.736.500
16.308.600
14.178.332
12.467.000
11.436.000
16.280.319
12.654.000
11.643.600
6.172.000
156.035
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
in % des
Fondsvermögens
GBR
GBR
USA
FRA
USA
USA
USA
USA
USA
Marktwert
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
151
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
400.000
551.800
601.400
700.000
763.000
330.000
200.000
360.402
156.800
105.200
150.000
200.000
230.460
Bezeichnung
Materialsektor
LyondellBasell Industries NV, A
Rio Tinto PLC, ADR
The Dow Chemical Co.
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., B
BHP Billiton PLC
E. I. du Pont de Nemours and Co.
Agrium Inc.
Newmont Mining Corp.
The Mosaic Co.
Nucor Corp.
Potash Corp. of Saskatchewan Inc.
Goldcorp Inc.
AngloGold Ashanti Ltd., ADR
Ländercode
Handelswährung
USA
GBR
USA
USA
GBR
USA
CAN
USA
USA
USA
CAN
CAN
ZAF
USD
USD
USD
USD
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
682.800
2.500.000
1.644.400
Telekommunikationsdienste
AT&T Inc.
Vodafone Group PLC
Telstra Corp. Ltd.
USA
GBR
AUS
USD
GBP
AUD
700.000
600.000
325.000
600.000
600.000
350.000
150.000
200.000
141.315
400.000
180.000
200.000
150.000
300.000
500.000
350.000
200.000
100.000
150.000
33.000
33.000
Multi-Versorger
PG&E Corp.
The Southern Co.
Duke Energy Corp.
Xcel Energy Inc.
Exelon Corp.
American Electric Power Co. Inc.
Sempra Energy
Entergy Corp.
NextEra Energy Inc.
PPL Corp.
Dominion Resources Inc.
Pinnacle West Capital Corp.
DTE Energy Co.
FirstEnergy Corp.
Pepco Holdings Inc.
Dynegy Inc.
Public Service Enterprise Group Inc.
Hawaiian Electric Industries Inc.
TECO Energy Inc.
Dominion Resources Inc., 6,00%, wandelbare Vorzugsaktien, B
Dominion Resources Inc., 6,125%, wandelbare Vorzugsaktien, A
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
AKTIEN INSGESAMT
OPTIONSSCHEINE
Multi-Versorger
Dynegy Inc., Optionsscheine, 02/10/17
31.757
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
262.500
333.000
175.000
105.000
100.000
150.000
112.000
8.325
40.000
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN
AKTIEN
Energie
Barclays Bank PLC zu Devon Energy Corp., 6,00%, wandelbare
Vorzugsaktien, 144A
Royal Bank of Canada zu Halliburton Co., 7,00%, wandelbare
Vorzugsaktien, 144A
JPMorgan Chase & Co. zu Anadarko Petroleum Corp., 5,00%, wandelbare
Vorzugsaktien, 144A
Bank of America Corp. zu Schlumberger Ltd., 6,00%, wandelbare
Vorzugsaktien, 144A
Bank of America Corp. zu Schlumberger Ltd., 6,00%, wandelbare
Vorzugsaktien, 144A
Wells Fargo & Co. zu Baker Hughes Inc., 6,50%, wandelbare Vorzugsaktien,
144A
Deutsche Bank AG zu Devon Energy Corp., 6,00%, wandelbare
Vorzugsaktien, 144A
Halcon Resources Corp., 5,75%, wandelbare Vorzugsaktien, A
SandRidge Energy Inc., 7,00%, wandelbare Vorzugsaktien
USA
USD
Marktwert
32.112.000
31.138.074
26.702.160
26.418.000
23.594.961
21.440.100
18.296.000
8.300.058
7.411.936
5.615.576
4.944.000
4.334.000
2.700.991
1,30
1,26
1,08
1,07
0,95
0,86
0,74
0,33
0,30
0,23
0,20
0,17
0,11
213.007.856
8,60
24.007.248
9.814.312
7.706.337
0,97
0,40
0,31
41.527.897
1,68
28.196.000
24.666.000
22.428.250
16.764.000
16.434.000
16.359.000
13.464.000
12.654.000
12.099.390
12.036.000
11.644.200
10.584.000
9.958.500
9.894.000
9.565.000
7.532.000
6.408.000
2.606.000
2.586.000
1.788.930
1.785.960
1,14
1,00
0,90
0,68
0,66
0,66
0,54
0,51
0,49
0,49
0,47
0,43
0,40
0,40
0,39
0,30
0,26
0,11
0,10
0,07
0,07
249.453.230
10,07
1.285.392.435
51,88
43.189
0,00
43.189
0,00
1.285.435.624
51,88
USA
USD
16.559.497
0,67
USA
USD
15.772.678
0,64
USA
USD
14.091.928
0,57
USA
USD
8.960.091
0,36
USA
USD
8.952.130
0,36
USA
USD
7.719.195
0,31
USA
USA
USA
USD
USD
USD
6.919.102
6.610.050
3.976.000
0,28
0,27
0,16
89.560.671
3,62
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
152
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des
Fondsvermögens
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
14.000
1.000.000
983.000
400.000
124.300
121.700
Bezeichnung
Unternehmen im Finanzsektor
Wells Fargo & Co., 7,50%, wandelbare Vorzugsaktien, A
Citigroup zu Bank of America Corp., 6,00%, wandelbare Vorzugsaktien, 144A
JPMorgan Chase & Co. zu Bank of America Corp., 6,50%, wandelbare
Vorzugsaktien, 144A
Citigroup Inc. zu Bank of America Corp., 7,00%, wandelbare Vorzugsaktien,
144A
Freddie Mac, 8,375%, Vorzugsaktien, Z
Fannie Mae, 8,25%, Vorzugsaktien
Handelswährung
Marktwert
USA
USA
USD
USD
15.492.400
15.431.700
0,63
0,62
USA
USD
13.797.290
0,56
USA
USA
USA
USD
USD
USD
5.612.680
1.114.971
1.064.875
0,23
0,04
0,04
52.513.916
2,12
1.405.325
1.337.572
57.200
0,06
0,05
0,00
2.800.097
0,11
15.386.296
0,62
1.479
1.408
44
Industrieunternehmen
CEVA Holdings LLC
CEVA Holdings LLC, wandelbare Vorzugsaktien, A-2
CEVA Holdings LLC, wandelbare Vorzugsaktien, A-1
GBR
GBR
GBR
USD
USD
USD
542.000
170.000
Informationstechnologie
Wells Fargo & Co. zu Broadcom Corp., 7,00%, wandelbare Vorzugsaktien,
144A
The Goldman Sachs Group Inc. zu EMC Corp., 6,00%, wandelbare
Vorzugsaktien, 144A
USA
USD
USA
USD
397.000
500.000
Materialsektor
JPMorgan Chase & Co. zu Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.,
9,00%, wandelbare Vorzugsaktien, 144A
Morgan Stanley zu Barrick Gold Corp., 9,00%, wandelbare Vorzugsaktien,
144A
USA
USD
CAN
USD
50.000
Multi-Versorger
NextEra Energy Inc., 5,599%, wandelbare Vorzugsaktien
USA
AKTIEN INSGESAMT
22.000.000
18.263.000
16.500.000
17.000.000
15.000.000
14.100.000
13.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.500.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
9.000.000
7.800.000
8.100.000
7.700.000
9.000.000
8.000.000
8.200.000
7.875.000
7.500.000
ANLEIHEN
Unternehmensanleihen
Tenet Healthcare Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 01/04/22
USA
First Data Corp., Vorzugsobligation, 12,625%, 15/01/21
USA
Freescale Semiconductor Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,05%, 01/02/20 USA
Clear Channel Communications Inc., vorrangige besicherte Anleihe,
erstrangig besichertes Pfandrecht, 9,00%, 01/03/21
USA
T-Mobile USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,464%, 28/04/19
USA
Sprint Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,875%, 15/09/23
USA
Sprint Nextel Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 15/11/22
USA
Alpha Natural Resources Inc., wandelbare, vorrangiger Schuldschein, 4,875%,
15/12/20
USA
Diamondback Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,625%, 01/10/21 USA
InterGen NV, besicherte Anleihe, 144A, 7,00%, 30/06/23
NLD
NGL Energy Partners LP/NGL Energy Finance Corp., vorrangiger Schuldschein,
144A, 6,875%, 15/10/21
USA
DaVita HealthCare Partners Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,75%, 15/08/22 USA
MEG Energy Corp., Vorzugsobligation, 144A, 7,00%, 31/03/24
CAN
Peabody Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 15/11/21
USA
DISH DBS Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 15/07/22
USA
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., Vorzugsobligation, 5,75%,
15/01/24
USA
Alliance One International Inc., besicherter Schuldschein, nachrangiges
Pfandrecht, 9,875%, 15/07/21
USA
Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. IV, Vorzugsobligation,
4,50%, 15/01/23
USA
DISH DBS Corp., Vorzugsobligation, 5,00%, 15/03/23
USA
Univision Communications Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A,
5,125%, 15/05/23
USA
Shea Homes LP/Funding Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein,
8,625%, 15/05/19
USA
W&T Offshore Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 15/06/19
USA
Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, vorrangiger besicherter Schuldschein,
7,875%, 15/08/19
USA
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., Vorzugsobligation, 5,125%,
15/02/23
USA
KB Home, vorrangiger Schuldschein, 7,00%, 15/12/21
USA
Sprint Corp., Vorzugsobligation, 144A, 7,125%, 15/06/24
USA
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc., vorrangiger
Schuldschein, 144A, 7,00%, 15/11/20
LUX
Chesapeake Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,375%, 15/06/21
USA
4.235.006
0,17
19.621.302
0,79
15.134.037
0,61
9.392.050
0,38
24.526.087
0,99
2.887.525
0,12
191.909.598
7,75
USD
USD
USD
23.760.000
21.527.511
17.820.000
0,96
0,87
0,72
USD
USD
USD
USD
17.255.000
15.975.000
15.192.750
12.740.000
0,70
0,64
0,61
0,51
USD
USD
USD
10.812.500
10.600.000
10.400.000
0,44
0,43
0,42
USD
USD
USD
USD
USD
10.300.000
10.175.000
10.150.000
10.150.000
10.050.000
0,42
0,41
0,41
0,41
0,41
USD
9.948.750
0,40
USD
9.425.000
0,38
USD
USD
9.400.000
9.375.000
0,38
0,38
USD
9.033.750
0,36
USD
USD
8.677.500
8.606.250
0,35
0,35
USD
8.547.000
0,34
USD
USD
USD
8.392.500
8.360.000
8.343.500
0,34
0,34
0,34
USD
USD
7.953.750
7.800.000
0,32
0,31
in % des
Fondsvermögens
Ländercode
USD
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
153
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
7.400.000
7.500.000
6.800.000
6.900.000
6.700.000
9.000.000
6.000.000
6.000.000
5.700.000
6.500.000
6.000.000
6.100.000
5.800.000
5.500.000
5.450.000
5.000.000
6.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
4.500.000
5.000.000
4.600.000
4.500.000
5.000.000
2.500.000
4.200.000
4.400.000
4.000.000
3.970.000
3.998.000
3.900.000
3.900.000
4.000.000
4.000.000
Bezeichnung
Ländercode
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)
JBS USA LLC/Finance Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,25%, 01/06/21 USA
Sanchez Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 15/06/21 USA
JPMorgan Chase & Co., nachrangiger nachgestellter Schuldschein, 1, 7,90%
bis 30/04/19, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung
USA
Verizon Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,15%, 15/09/23 USA
Millicom International Cellular SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,625%,
15/10/21
LUX
Arch Coal Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 15/06/21
USA
Cricket Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 15/10/20 USA
Peabody Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 15/11/18
USA
CDW LLC/Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 01/04/19
USA
Kinder Morgan Inc., vorrangige besicherte Anleihe, erstrangig besichertes
Pfandrecht, 144A, 5,625%, 15/11/23
USA
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., vorrangiger Schuldschein,
6,50%, 30/04/21
USA
Freescale Semiconductor Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A,
6,00%, 15/01/22
USA
KB Home, Vorzugsobligation, 7,50%, 15/09/22
USA
Aviation Capital Group, 144A, 6,75%, 06/04/21
USA
HCA Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 15/02/22
USA
Verizon Communications Inc., Vorzugsobligation, 6,55%, 15/09/43
USA
Dynegy Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,875%, 01/06/23
USA
Chrysler Group LLC/CG Co-Issuer Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein,
8,00%, 15/06/19
USA
First Data Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 11,25%, 15/01/21
USA
Dynacast International LLC/Finance Inc., 9,25%, 15/07/19
USA
Quicksilver Resources Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 11,00%, 01/07/21 USA
First Data Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,625%, 15/06/21
USA
Ahern Rentals Inc., besicherter Schuldschein, nachrangiges Pfandrecht,
144A, 9,50%, 15/06/18
USA
Sprint Nextel Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,00%, 15/08/20
USA
Linn Energy LLC/Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 01/02/21 USA
T-Mobile USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,633%, 28/04/21
USA
Halcon Resources Corp., vorrangiger Schuldschein, 9,75%, 15/07/20
USA
T-Mobile USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,731%, 28/04/22
USA
Healthcare Technology Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, PIK, 7,375%,
01/09/18 ‡
USA
PetroQuest Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 10,00%, 01/09/17
USA
Cemex SAB de CV, besicherter Schuldschein, 144A, 7,25%, 15/01/21
MEX
MetroPCS Wireless Inc., Vorzugsobligation, 144A, 6,625%, 01/04/23
USA
Atlas Resource Escrow Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,25%, 15/08/21 USA
SandRidge Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 15/02/23
USA
El Paso Corp., vorrangiger Schuldschein, MTN, 7,75%, 15/01/32
USA
Molycorp Inc., erstrangig besichertes Pfandrecht, 10,00%, 01/06/20
USA
MGM Resorts International, 5,25%, 31/03/20
USA
Sabine Pass Liquefaction LLC, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A,
6,25%, 15/03/22
USA
Sabine Pass Liquefaction LLC, besicherter Schuldschein, 144A, 5,625%,
01/02/21
USA
Caesars Entertainment Operating Co. Inc., erstrangig besichertes Pfandrecht,
9,00%, 15/02/20
USA
Caesars Entertainment Operating Co. Inc., vorrangiger besicherter
Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 9,00%, 15/02/20
USA
Freescale Semiconductor Inc., besicherter Schuldschein, 144A,
5,00%, 15/05/21
USA
CHC Helicopter SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig
besichertes Pfandrecht, 9,25%, 15/10/20
CAN
Access Midstream Partner LP/ACMP Finance Corp., vorrangiger Schuldschein,
4,875%, 15/05/23
USA
Offshore Group Investment Ltd., Vorzugsobligation, erstrangig besichertes
Pfandrecht, 7,125%, 01/04/23
USA
CommScope Holdings Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, PIK,
6,625%, 01/06/20 ‡
USA
The AES Corp., Vorzugsobligation, 4,875%, 15/05/23
USA
Boparan Finance PLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,875%, 30/04/18 GBR
Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, vorrangiger besicherter Schuldschein,
6,875%, 15/02/21
USA
Alere Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 6,50%, 15/06/20
USA
SUPERVALU Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,00%, 01/05/16
USA
Orion Engineered Carbons Bondco GmbH, vorrangiger besicherter
Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 9,625%, 15/06/18 DEU
Calpine Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/02/21 USA
Cablevision Systems Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 15/04/18
USA
Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,
7,50%, 15/07/21
USA
SandRidge Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 15/03/21
USA
Niska Gas Storage U.S./Canada, vorrangiger Schuldschein, 8,875%, 15/03/18 USA
Marktwert
USD
USD
7.733.000
7.706.250
0,31
0,31
USD
USD
7.503.909
7.411.014
0,30
0,30
USD
USD
USD
USD
USD
6.976.375
6.930.000
6.862.500
6.420.000
6.327.000
0,28
0,28
0,28
0,26
0,25
USD
6.316.433
0,25
USD
6.195.000
0,25
USD
USD
USD
USD
USD
USD
6.191.500
6.133.500
6.021.923
5.995.000
5.851.090
5.700.000
0,25
0,25
0,24
0,24
0,24
0,23
USD
USD
USD
USD
USD
5.550.000
5.543.750
5.537.500
5.450.000
5.443.750
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
USD
USD
USD
USD
USD
USD
5.437.500
5.437.500
5.312.500
5.293.750
5.237.500
5.231.250
0,22
0,22
0,21
0,21
0,21
0,21
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
5.225.000
5.212.500
5.184.375
5.181.250
5.137.500
5.100.000
5.088.755
4.987.500
4.975.000
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,20
0,20
USD
4.968.750
0,20
USD
4.912.500
0,20
USD
4.887.500
0,20
USD
4.887.500
0,20
USD
4.875.000
0,20
USD
4.854.375
0,20
USD
4.850.000
0,20
USD
4.715.000
0,19
USD
USD
GBP
4.702.500
4.700.000
4.553.725
0,19
0,19
0,18
USD
USD
USD
4.546.500
4.521.000
4.445.000
0,18
0,18
0,18
USD
USD
USD
4.386.850
4.382.808
4.368.000
0,18
0,18
0,18
USD
USD
USD
4.299.750
4.210.000
4.180.000
0,17
0,17
0,17
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
154
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des
Fondsvermögens
Handelswährung
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
4.000.000
3.600.000
3.500.000
3.797.000
3.613.000
3.800.000
2.700.000
3.500.000
3.400.000
3.300.000
3.500.000
4.000.000
3.000.000
3.100.000
3.200.000
3.000.000
3.200.000
2.500.000
3.000.000
3.520.000
3.250.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
2.800.000
2.500.000
2.900.000
2.500.000
2.800.000
2.500.000
2.100.000
2.500.000
2.531.000
2.500.000
2.500.000
3.000.000
2.500.000
2.200.000
2.500.000
2.500.000
2.900.000
2.500.000
2.000.000
2.500.000
2.000.000
2.200.000
2.000.000
2.200.000
1.950.000
2.000.000
2.100.000
1.981.000
2.000.000
2.500.000
1.700.000
1.700.000
1.800.000
1.800.000
1.500.000
1.500.000
1.700.000
Bezeichnung
Ländercode
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)
Cemex SAB de CV, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 6,50%,
10/12/19
MEX
Inmet Mining Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,75%, 01/06/20
CAN
Samson Investment Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,75%, 15/02/20 USA
First Data Corp., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 11,25%, 31/03/16 USA
Expro Finance Luxembourg, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A,
8,50%, 15/12/16
GBR
Visant Corp., vorrangiger Schuldschein, 10,00%, 01/10/17
USA
Cemex SAB de CV, wandelbare, nachrangiger Schuldschein, 3,75%, 15/03/18 MEX
Navistar International Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 01/11/21
USA
T-Mobile USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,542%, 28/04/20
USA
Linn Energy LLC/Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,625%, 15/04/20 USA
Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,125%, 15/01/23 USA
Walter Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 9,875%, 15/12/20
USA
Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 9,25%, 01/07/21 USA
Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, vorrangiger Schuldschein, 9,875%,
15/08/19 USA
The Goodyear Tire & Rubber Co., vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 01/03/21 USA
Chesapeake Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 15/08/17
USA
Calpine Corp., vorrangig, besichert, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A,
6,00%, 15/01/22
USA
Sprint Nextel Corp., 11,50%, 15/11/21
USA
Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 15/02/21 USA
Clear Channel Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, PIK,
14,00%, 01/02/21 ‡
USA
TransDigm Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 5,50%, 15/10/20 USA
Cumulus Media Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 01/05/19 USA
HudBay Minerals Inc., vorrangiger Schuldschein, 9,50%, 01/10/20
CAN
Halcon Resources Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,875%, 15/05/21
USA
Abengoa Finance SAU, vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,875%, 01/11/17 ESP
Sprint Nextel Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,00%, 15/11/18
USA
Halcon Resources Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,25%, 15/02/22 USA
EP Energy LLC/Finance Inc., vorrangiger Schuldschein, 9,375%, 01/05/20 USA
Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, erstrangig besichertes Pfandrecht,
5,75%, 15/10/20
USA
Sabine Pass LNG LP, vorrangiger besicherter Schuldschein, 7,50%, 30/11/16 USA
Cemex SAB de CV, wandelbare, nachrangiger Schuldschein, 3,25%, 15/03/16 MEX
U.S. Foods Inc., 8,50%, 30/06/19
USA
Antero Resources Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 01/08/19 USA
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., vorrangiger Schuldschein,
7,375%, 01/06/20
USA
Magnum Hunter Resources Corp., vorrangiger Schuldschein, 9,75%, 15/05/20 USA
Ball Corp., Vorzugsobligation, 4,00%, 15/11/23
USA
Penn Virginia Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 01/05/20
USA
MGM Resorts International, vorrangiger Schuldschein, 8,625%, 01/02/19
USA
BMC Software Finance Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,125%, 15/07/21 USA
AngloGold Ashanti Holdings PLC, vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 30/07/20 ZAF
CEVA Group PLC, vorrangiger Schuldschein, erstrangig besichertes
Pfandrecht, 144A, 4,00%, 01/05/18
GBR
CIT Group Inc., Vorzugsobligation, 5,00%, 01/08/23
USA
MGM Resorts International, vorrangiger Schuldschein, 10,00%, 01/11/16
USA
Tenet Healthcare Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig
besichertes Pfandrecht, 4,50%, 01/04/21
USA
International Lease Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,75%, 15/03/17 USA
Sterling International Inc., vorrangiger Schuldschein, 11,00%, 01/10/19
USA
Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 15/04/20 USA
Antero Resources Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,375%, 01/11/21 USA
ClubCorp Club Operations Inc., vorrangiger Schuldschein, 10,00%, 01/12/18 USA
SandRidge Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,75%, 15/01/20
USA
Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,
5,625%, 01/12/21
USA
FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,
7,00%, 01/11/15
AUS
Caesars Entertainment Operating Co. Inc., vorrangiger besicherter
Schuldschein, 11,25%, 01/06/17
USA
Arch Coal Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,00%, 15/06/19
USA
JBS USA LLC/Finance Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,25%, 01/02/20 USA
CenturyLink Inc., Vorzugsobligation, 6,75%, 01/12/23
USA
EXCO Resources Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 15/09/18
USA
Iron Mountain Inc., vorrangige nachgestellte Schuldverschreibung, 5,75%,
15/08/24
USA
Energy XXI Gulf Coast Inc., vorrangiger Schuldschein, 9,25%, 15/12/17
USA
Midstates Petroleum Co. Inc./LLC, vorrangiger Schuldschein, 10,75%, 01/10/20 USA
HCA Inc., vorrangige besicherte Anleihe, erstrangig besichertes Pfandrecht,
4,75%, 01/05/23
USA
in % des
Fondsvermögens
Handelswährung
Marktwert
USD
USD
USD
USD
4.147.500
3.924.000
3.832.500
3.815.985
0,17
0,16
0,15
0,15
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3.784.618
3.705.000
3.668.625
3.640.000
3.633.750
3.580.500
3.491.250
3.480.000
3.472.500
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,14
0,14
0,14
0,14
USD
USD
USD
3.464.250
3.408.000
3.397.500
0,14
0,14
0,14
USD
USD
USD
3.296.000
3.287.500
3.217.500
0,13
0,13
0,13
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3.212.000
3.193.125
3.180.000
3.097.500
3.045.000
3.024.000
3.018.750
2.965.250
2.896.875
0,13
0,13
0,13
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
USD
USD
USD
USD
USD
2.870.000
2.837.500
2.765.074
2.740.625
2.733.480
0,12
0,11
0,11
0,11
0,11
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2.718.750
2.712.500
2.700.000
2.700.000
2.590.500
2.587.500
2.581.250
0,11
0,11
0,11
0,11
0,10
0,10
0,10
USD
USD
USD
2.421.500
2.418.750
2.410.000
0,10
0,10
0,10
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2.378.125
2.365.000
2.299.000
2.250.000
2.223.375
2.169.375
2.165.000
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
USD
2.115.750
0,09
USD
2.053.633
0,08
USD
USD
USD
USD
USD
2.040.000
2.000.000
1.853.000
1.729.750
1.719.000
0,08
0,08
0,07
0,07
0,07
USD
USD
USD
1.678.500
1.676.250
1.638.750
0,07
0,07
0,07
USD
1.602.250
0,06
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
155
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
1.600.000
1.500.000
1.300.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000
1.000.000
1.132.000
2.500.000
800.000
1.000.000
600.000
336.000
126.000
57.000
100.000
Bezeichnung
Ländercode
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)
Kinder Morgan Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 5,00%,
15/02/21
Bill Barrett Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,00%, 15/10/22
CSC Holdings LLC, vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 15/11/21
The Goodyear Tire & Rubber Co., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 15/08/20
HCA Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 15/02/16
MGM Resorts International, vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 01/10/20
Cablevision Systems Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,625%, 15/09/17
Freescale Semiconductor Inc., vorrangiger Schuldschein, 10,125%, 15/12/16
NII Capital Corp., Vorzugsobligation, 7,625%, 01/04/21
Infor U.S. Inc., vorrangiger Schuldschein, 9,375%, 01/04/19
Alpha Natural Resources Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 01/06/21
Grifols Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 01/02/18
Hertz Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 15/04/19
CDW LLC/Finance Corp., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 12,535%,
12/10/17
Freescale Semiconductor Inc., vorrangiger Schuldschein, 10,75%, 01/08/20
Motors Liquidation Co., Treuhandkonto, 6,25%, wandelbare Vorzugsaktien, C
Marktwert
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
ESP
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.582.067
1.563.750
1.407.250
1.234.750
1.205.875
1.179.750
1.167.500
1.157.470
1.043.750
904.000
860.000
640.500
363.720
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
0,03
0,03
0,01
USA
USA
USA
USD
USD
USD
132.300
64.980
1.000
0,01
0,00
0,00
ANLEIHEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN
AKTIEN
Basiskonsumgüter
Barclays Bank PLC zu Safeway Inc., 8,00%, wandelbare Vorzugsaktien, 144A
261.000
100.000
245.000
3.500
500.000
40.000
Energie
Sanchez Energy Corp., 6,50%, wandelbare Vorzugsaktien, B, 144A
Bank of America Corp. zu Peabody Energy Corp., 10,00%, wandelbare
Vorzugsaktien, 144A
Chesapeake Energy Corp., 5,75%, wandelbare Vorzugsaktien, 144A
Barclays Bank PLC zu Alpha Natural Resources Inc., 12,50%,
wandelbare Vorzugsaktien, 144A
Sanchez Energy Corp., 4,875%, wandelbare Vorzugsaktien, 144A
816.991.220
32,97
816.991.220
32,97
1.008.900.818
40,72
USA
USD
7.655.078
0,31
USA
USD
6.540.000
0,27
USA
USA
USD
USD
4.934.594
4.052.895
0,20
0,16
USA
USA
USD
USD
3.736.285
2.511.924
0,15
0,10
21.775.698
0,88
Unternehmen im Finanzsektor
Ally Financial Inc., 7,00%, Vorzugsaktien, 144A
USA
USD
3.130.866
0,13
225.000
Materialsektor
The Goldman Sachs Group Inc. zu Freeport-McMoRan
Copper & Gold Inc., 9,00%, wandelbare Vorzugsaktien, 144A
USA
USD
8.703.877
0,35
AKTIEN INSGESAMT
41.265.519
1,67
18.400.000
5.000.000
5.000.000
6.300.000
4.500.000
5.500.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
4.000.000
3.600.000
3.100.000
2.500.000
1.400.000
1.800.000
1.840.000
725.000
1.250.000
ANLEIHEN
Unternehmensanleihen
First Data Corp., vorrangige besicherte Anleihe, 144A, 8,25%, 15/01/21
USA
Jaguar Land Rover PLC, Vorzugsobligation, 144A, 8,125%, 15/05/18
GBR
Volkswagen International Finance, wandelbare, nachrangiger Schuldschein,
144A, 5,50%, 09/11/15
DEU
Cemex SAB de CV, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,00%,
11/01/18
MEX
Orion Engineered Carbons Bondco GmbH, vorrangige besicherte Anleihe,
144A, 10,00%, 15/06/18
DEU
Nuveen Investments Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,50%, 15/10/20 USA
Sanmina Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,00%, 15/05/19
USA
JBS USA LLC/Finance Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,25%, 01/06/21 USA
Belden Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 144A, 5,50%, 01/09/22 USA
Landry’s Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,375%, 01/05/20
USA
VPI Escrow Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,375%, 15/10/20
CAN
Jaguar Holding Co. I, vorrangiger Schuldschein, 144A, PIK, 9,375%,
15/10/17 ‡
USA
Algeco Scotsman Global Finance PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein,
erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 8,50%, 15/10/18
GBR
Kerling PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 10,625%, 01/02/17 GBR
Cemex Finance LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,375%,
12/10/22
MEX
Calpine Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,875%, 31/07/20 USA
Academy Ltd./Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,25%, 01/08/19 USA
Dynegy Holdings Inc., Treuhandkonto, 7,50%, 01/06/15 **
USA
USD
GBP
19.665.000
8.988.432
0,79
0,36
EUR
8.550.899
0,35
USD
6.953.625
0,28
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
6.870.622
5.541.250
5.343.750
5.237.500
4.925.000
4.380.000
3.811.500
0,28
0,22
0,22
0,21
0,20
0,18
0,16
USD
3.293.750
0,13
USD
EUR
2.690.625
2.051.304
0,11
0,08
USD
USD
USD
USD
2.038.500
2.024.000
804.750
0
0,08
0,08
0,03
0,00
3.261
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
156
in % des
Fondsvermögens
Handelswährung
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
650.000
12.000.000
5.000.000
Bezeichnung
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)
Dynegy Holdings Inc., Treuhandkonto, 7,50%, 01/06/15 **
Dynegy Holdings Inc., Treuhandkonto, 7,75%, 01/06/19 **
Dynegy Holdings Inc., Treuhandkonto, 8,375%, 01/05/16 **
Ländercode
Handelswährung
USA
USA
USA
USD
USD
USD
ANLEIHEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
ANLAGEN INSGESAMT
‡ Erträge können in Form zusätzlicher Wertpapiere und/oder Barmitteln erhalten werden
** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen
Marktwert
in % des
Fondsvermögens
0
0
0
0,00
0,00
0,00
93.170.507
3,76
93.170.507
3,76
134.436.026
5,43
2.428.772.468
98,03
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
157
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin India Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
77.000
5.579.000
1.500.000
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND
AKTIEN
Automobilkomponenten
Bosch Ltd.
IND
Exide Industries Ltd.
IND
Balkrishna Industries Ltd.
IND
1.150.000
385.000
883.000
Automobilindustrie
Mahindra & Mahindra Ltd.
Bajaj Auto Ltd.
Tata Motors Ltd., A
Handelswährung
INR
INR
INR
IND
IND
IND
INR
INR
INR
2.669.000
1.160.000
Chemikalien
Asian Paints Ltd.
Pidilite Industries Ltd.
IND
IND
INR
INR
Marktwert
12.559.753
11.096.653
8.254.366
1,39
1,23
0,92
31.910.772
3,54
17.545.682
11.894.595
2.745.810
1,95
1,32
0,30
32.186.087
3,57
21.180.656
5.370.440
2,35
0,60
26.551.096
2,95
56.842.820
44.033.919
25.814.683
23.340.718
5.611.361
6,31
4,89
2,87
2,59
0,62
155.643.501
17,28
5.280.000
2.479.000
3.800.000
3.900.000
267.000
Geschäftsbanken
HDFC Bank Ltd.
ICICI Bank Ltd.
IndusInd Bank Ltd.
Yes Bank Ltd.
Axis Bank Ltd.
1.200.000
Bau- & Ingenieurswesen
Larsen & Toubro Ltd.
IND
INR
20.761.320
2,30
340.000
36.000
422.700
Baumaterialien
Grasim Industries Ltd.
Shree Cements Ltd.
Ramco Cements Ltd.
IND
IND
IND
INR
INR
INR
14.924.482
2.520.961
1.302.824
1,66
0,28
0,14
18.748.267
2,08
465.000
Kundenkreditgeschäft
Shriram Transport Finance Co. Ltd.
IND
INR
5.059.432
0,56
Diversifizierte Finanzdienstleistungen
Kotak Mahindra Bank Ltd.
Crisil Ltd.
Credit Analysis and Research Ltd.
IND
IND
IND
INR
INR
INR
17.094.478
12.980.619
8.300.938
1,90
1,44
0,92
38.376.035
4,26
IND
IND
IND
IND
IND
INR
INR
INR
INR
INR
1.450.000
665.000
710.000
Lebensmittel
Nestlé India Ltd.
IND
INR
12.849.086
1,43
6.950.000
Unabhängige Energieproduzenten & Energiehändler
NTPC Ltd.
IND
INR
15.374.515
1,71
1.170.000
340.000
1.018.000
2.240.000
500.000
IT-Dienste
Infosys Ltd.
Cognizant Technology Solutions Corp., A
HCL Technologies Ltd.
Wipro Ltd.
Tata Consultancy Services Ltd.
IND
USA
IND
IND
IND
INR
USD
INR
INR
INR
65.944.939
34.333.200
20.792.946
20.250.194
17.552.959
7,32
3,81
2,31
2,24
1,95
158.874.238
17,63
1.842.000
Maschinen
Cummins India Ltd.
IND
INR
14.288.606
1,59
Medien
Jagran Prakashan Ltd.
TV18 Broadcast Ltd.
IND
IND
INR
INR
11.327.298
7.590.066
1,26
0,84
18.917.364
2,10
13.935.398
5.546.572
1,55
0,61
19.481.970
2,16
150.000
7.718.789
19.597.900
7.300.000
2.800.000
Metalle & Bergbau
Gujarat Mineral Development Corp. Ltd.
Hindalco Industries Ltd.
IND
IND
INR
INR
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
158
in % des
Fondsvermögens
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin India Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
in % des
Fondsvermögens
Ländercode
Handelswährung
Marktwert
IND
IND
IND
IND
IND
INR
INR
INR
INR
INR
49.196.636
17.944.587
11.831.662
10.035.374
8.996.119
5,46
1,99
1,31
1,12
1,00
98.004.378
10,88
3.400.000
3.845.091
2.523.000
1.950.000
1.600.000
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe
Reliance Industries Ltd.
Oil & Natural Gas Corp. Ltd.
Coal India Ltd.
Great Eastern Shipping Co. Ltd.
Bharat Petroleum Corp. Ltd.
5.400.000
Produkte für den persönlichen Bedarf
Marico Ltd.
IND
INR
18.935.802
2,10
860.000
2.450.000
1.127.000
360.847
161.438
Pharmazeutika
Dr. Reddy’s Laboratories Ltd.
Torrent Pharmaceuticals Ltd.
Cadila Healthcare Ltd.
Pfizer Ltd.
Lupin Ltd.
IND
IND
IND
IND
IND
INR
INR
INR
INR
INR
35.226.763
18.781.088
14.708.954
6.719.200
2.371.969
3,91
2,09
1,63
0,75
0,26
77.807.974
8,64
2.428.000
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter
Titan Co. Ltd.
IND
INR
9.006.843
1,00
Sparkassen & Hypothekenfinanzierung
Housing Development Finance Corp. Ltd.
IND
INR
11.589.101
1,29
900.000
12.074.572
Transport-Infrastruktur
Gujarat Pipavav Port Ltd.
IND
INR
12.349.882
1,37
13.000.000
4.550.000
Mobilfunkdienstleistungen
Bharti Airtel Ltd.
Idea Cellular Ltd.
IND
IND
INR
INR
69.467.173
12.276.318
7,71
1,36
81.743.491
9,07
AKTIEN INSGESAMT
878.459.760
97,51
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
878.459.760
97,51
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN
AKTIEN
Produkte für den persönlichen Bedarf
Marico Kaya Enterprises Ltd. **
148.264
0,02
108.000
IND
INR
AKTIEN INSGESAMT
148.264
0,02
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
148.264
0,02
878.608.024
97,53
ANLAGEN INSGESAMT
** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
159
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin MENA Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Ländercode
Marktwert
1.304.722
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND
AKTIEN
Luftfracht & Logistik
Agility Public Warehousing Co. KSC
KWD
KWD
3.187.319
3,79
1.903.070
Baustoffe
Ras Al Khaimah Ceramics
ARE
AED
1.626.910
1,94
1.295.000
Kapitalmärkte
Egyptian Financial Group-Hermes Holding
EGY
EGP
1.617.690
1,92
Chemikalien
Credit Suisse Nassau (CRTP Saudi Basic Industries Corp.)
Merrill Lynch Capital Markets AG (CRTP Saudi Basic Industries Corp.)
Morgan Stanley BV (CRTP Saudi Basic Industries Corp.)
SAU
SAU
SAU
USD
USD
USD
3.084.166
1.070.271
1.064.326
3,67
1,27
1,27
5.218.763
6,21
3.949.342
3.648.346
2.976.967
2.892.819
2.885.721
2.689.750
2.480.125
1.761.522
1.646.387
1.412.497
1.194.913
1.031.609
867.720
291.303
254.905
4,70
4,34
3,54
3,44
3,44
3,20
2,95
2,10
1,96
1,68
1,42
1,23
1,03
0,35
0,30
29.983.926
35,68
2.375.776
77.241
2.040.000
181.000
563.790
289.048
127.419
132.130
352.000
105.950
108.000
53.000
44.580
14.966
13.096
Geschäftsbanken
Bank Muscat SAOG
Qatar National Bank
Dubai Islamic Bank
Doha Bank QSC
First Gulf Bank PJSC
HSBC Bank PLC (CRTP Banque Saudi Fransi)
Deutsche Bank AG/London (CRTP Al Rajhi Bank, 144A)
Deutsche Bank AG/London (CRTP Samba Financial Group, 144A)
Commercial International Bank Egypt SAE
Merrill Lynch Capital Markets AG (CRTP Samba Financial Group)
Arab Bank PLC
Morgan Stanley & Co. International PLC (CRTP Al Rajhi Bank)
Merrill Lynch Capital Markets AG (CRTP Al Rajhi Bank)
Credit Suisse Nassau (CRTP Al Rajhi Bank)
HSBC Bank PLC (CRTP Al Rajhi Bank)
OMN
QAT
ARE
QAT
ARE
SAU
SAU
SAU
EGY
SAU
JOR
SAU
SAU
SAU
SAU
OMR
QAR
AED
QAR
AED
USD
USD
USD
EGP
USD
JOD
USD
USD
USD
USD
130.000
122.000
Bau- & Ingenieurswesen
HSBC Bank PLC (CRTP Abdullah A.M. Al-khodari Sons Co.)
Merrill Lynch International & Co. CV (CRTP Abdullah A.M.
Al-khodari Sons Co.)
SAU
USD
1.140.397
1,36
SAU
USD
1.070.218
1,27
2.210.615
2,63
1.742.500
220.028
90.900
80.233
303.510
Diversifizierte Finanzdienstleistungen
Kuwait Projects Co. Holding KSC
KWD
KWD
3.824.925
4,55
Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen
Gulf International Services QSC
QAT
QAR
3.685.763
4,39
Hotels, Restaurants & Freizeitzentren
Merrill Lynch International & Co. CV (CRTP Al Tayyar Travel Group)
SAU
USD
2.593.369
3,09
Industriekonzerne
Industries Qatar QSC
Deutsche Bank AG/London (CRTP National Industrialization Co., 144A)
QAT
SAU
QAR
USD
3.721.366
2.711.031
4,43
3,22
6.432.397
7,65
2.794.626
1.852.748
3,33
2,20
4.647.374
5,53
4.266.040
2.403.658
2.006.528
1.506.717
5,08
2,86
2,39
1,79
10.182.943
12,12
1.286.000
2.496.100
Metalle & Bergbau
Ezz Steel
Centamin PLC
2.050.938
2.733.541
130.294
220.323
Immobilienverwaltung & -erschließung
Emaar Properties PJSC
Talaat Moustafa Group
DAMAC Real Estate Development Ltd., GDR
Douja Promotion Groupe Addoha SA
EGY
EGY
EGP
GBP
ARE
EGY
ARE
MAR
AED
EGP
USD
MAD
AKTIEN INSGESAMT
75.211.994
89,50
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
75.211.994
89,50
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
160
in % des
Fondsvermögens
Handelswährung
103.740
36.000
35.800
Bezeichnung
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin MENA Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
Marktwert
SAU
USD
in % des
Fondsvermögens
954.970
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN
AKTIEN
Immobilienverwaltung & -erschließung
Morgan Stanley BV, Dar Al Arkan Real Estate Development Co.,
Reg S, 12/12/16
2.508.087
2,99
AKTIEN INSGESAMT
2.508.087
2,99
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
2.508.087
2,99
58.120
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN
AKTIEN
Chemikalien
HSBC Bank PLC (CRTP Saudi Basic Industries Corp., 144A)
SAU
USD
1.727.894
2,06
74.154
Mobilfunkdienstleistungen
HSBC Bank PLC (CRTP Etihad Etisalat Co., 144A)
SAU
USD
1.690.508
2,01
3.418.402
4,07
AKTIEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
ANLAGEN INSGESAMT
3.418.402
4,07
81.138.483
96,56
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
161
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Multi-Asset Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — EUR)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
25.000
13.300
14.600
2.500
Bezeichnung
Ländercode
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND
INVESTMENTFONDS
Unternehmen im Finanzsektor
iShares MSCI Europe UCITS ETF Inc.
IRL
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF
JPN
iShares MSCI World UCITS ETF Inc.
IRL
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond Fund
IRL
Handelswährung
EUR
EUR
EUR
EUR
INVESTMENTFONDS INSGESAMT
52.800
26.300
156.000
41.600
3.745
3.320
8.453
19.645
3.997
5.843
118.000
26.000
21.400
AKTIEN
Zyklische Konsumgüter
MGM China Holdings Ltd.
Sands China Ltd.
NagaCorp Ltd.
Luk Fook Holdings (International) Ltd.
Nexity
Grand Korea Leisure Co. Ltd.
Reed Elsevier PLC
Cineworld Group PLC
JM AB
Takkt AG
Giordano International Ltd.
UMW Holdings Bhd.
SJM Holdings Ltd.
3.951
1.612
5.600
251.000
Basiskonsumgüter
British American Tobacco PLC
Reckitt Benckiser Group PLC
British American Tobacco Malaysia Bhd.
Thai Beverage PCL
HKG
MAC
KH
HKG
FRA
KOR
GBR
GBR
SWE
DEU
HKG
MYS
HKG
HKD
HKD
HKD
HKD
EUR
KRW
GBP
GBP
SEK
EUR
HKD
MYR
HKD
GBR
GBR
MYS
THA
GBP
GBP
MYR
SGD
6.367
7.561
19.802
2.161
4.644
1.480
850
850
900
730
550
234
444
726
264
170
600
375
210
300
122
Energie
Royal Dutch Shell PLC, A
Eni SpA
BP PLC
Total SA, B
TGS Nopec Geophysical Co. ASA
Enbridge Inc.
TransCanada Corp.
The Williams Cos. Inc.
Kinder Morgan Inc.
Spectra Energy Corp.
Cheniere Energy Inc.
Energy Transfer Equity LP
Western Gas Equity Partners LP
Ultrapar Participacoes SA, ADR
Magellan Midstream Partners LP
Targa Resources Corp.
Inter Pipeline Ltd.
Phillips 66 Partners LP
SemGroup Corp., A
Altagas Ltd.
Markwest Energy Partners LP
GBR
ITA
GBR
FRA
NOR
CAN
CAN
USA
USA
USA
USA
USA
USA
BRA
USA
USA
CAN
USA
USA
CAN
USA
GBP
EUR
GBP
EUR
NOK
CAD
CAD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CAD
USD
USD
CAD
USD
19.831
1.137
6.423
683
1.172
31.344
4.638
21.000
9.144
14.000
35.000
9.726
64.000
227.700
45.100
32.000
Unternehmen im Finanzsektor
HSBC Holdings PLC
Allianz SE
Banca Generali
Zurich Insurance Group AG
Euler Hermes SA
Corporacion Mapfre SA
Swedbank AB, A
Public Bank Bhd.
DBS Group Holdings Ltd.
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.
BOC Hong Kong (Holdings) Ltd.
Hiscox Ltd.
CapitaMall Trust
Sunway Real Estate Investment Trust
Kiatnakin Bank PCL, ausl.
K-REIT Asia
GBR
DEU
ITA
CHE
FRA
ESP
SWE
MYS
SGP
SGP
HKG
GBR
SGP
MYS
THA
SGP
GBP
EUR
EUR
CHF
EUR
EUR
SEK
MYR
SGD
SGD
HKD
GBP
SGD
MYR
THB
SGD
Marktwert
517.375
513.779
371.351
194.875
2,09
2,08
1,50
0,79
1.597.380
6,46
1.597.380
6,46
164.101
156.822
119.785
115.056
102.651
92.365
91.458
89.662
81.987
78.822
76.667
69.532
51.965
0,66
0,63
0,49
0,47
0,42
0,37
0,37
0,36
0,33
0,32
0,31
0,28
0,21
1.290.873
5,22
153.966
92.965
79.624
78.094
0,62
0,38
0,32
0,32
404.649
1,64
165.754
132.242
116.369
96.229
89.512
47.014
28.240
23.835
23.555
18.904
17.242
13.906
12.753
12.483
12.143
10.897
10.608
10.341
9.959
8.372
5.865
0,67
0,54
0,47
0,39
0,36
0,19
0,12
0,10
0,10
0,08
0,07
0,06
0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,02
866.223
3,51
158.127
148.208
144.582
143.890
117.317
97.574
94.874
90.341
90.091
82.277
81.543
81.317
70.246
62.611
37.327
21.848
0,64
0,60
0,59
0,58
0,48
0,40
0,38
0,37
0,36
0,33
0,33
0,33
0,28
0,25
0,15
0,09
1.522.173
6,16
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
162
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des
Fondsvermögens
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Multi-Asset Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — EUR)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
1.020
2.598
6.856
2.119
Bezeichnung
Gesundheitswesen
Roche Holding AG
Sanofi
GlaxoSmithKline PLC
Novartis AG
Ländercode
Handelswährung
CHE
FRA
GBR
CHE
CHF
EUR
GBP
CHF
7.250
2.799
1.002
32.000
12.803
10.004
3.407
1.127
11.224
390
4.090
8.000
3.000
20.000
5.050
350
8.488
171
800
26.000
4.845
1.000
1.390
257
5.000
20
951
4.799
2.000
3.123
100.000
Industrieunternehmen
Atlantia SpA
Boskalis Westminster NV
Siemens AG
Singapore Technologies Engineering Ltd.
BAE Systems PLC
Veidekke ASA
Abertis Infraestructuras SA
Vinci SA
Transurban Group
Aeroports de Paris (ADP)
Groupe Eurotunnel SA
China Merchants Holdings International Co. Ltd.
Kamigumi Co. Ltd.
COSCO Pacific Ltd.
BBA Aviation PLC
Fraport AG
Auckland International Airport Ltd.
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR
Japan Airport Terminal Co. Ltd.
Hutchison Port Holdings Trust
Sydney Airport
Mitsubishi Logistics Corp.
Ansaldo STS SpA
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR
SATS Ltd.
Unique Zurich Airport
Sias
Qube Logistics Holdings Ltd.
SIA Engineering Co.
Macquarie Atlas Roads Group
China Resources and Transportation Group Ltd.
ITA
NLD
DEU
SGP
GBR
NOR
ESP
FRA
AUS
FRA
FRA
CHN
JPN
CHN
GBR
DEU
NZL
MEX
JPN
HKG
AUS
JPN
ITA
MEX
SGP
CHE
ITA
AUS
SGP
AUS
HKG
EUR
EUR
EUR
SGD
GBP
NOK
EUR
EUR
AUD
EUR
EUR
HKD
JPY
HKD
GBP
EUR
NZD
USD
JPY
USD
AUD
JPY
EUR
USD
SGD
CHF
EUR
AUD
SGD
AUD
HKD
97.800
9.000
1.028
Informationstechnologie
Delta Electronics (Thailand) PCL, ausl.
VTech Holdings Ltd.
Neopost SA
THA
HKG
FRA
THB
HKD
EUR
1.898
5.240
3.389
Materialsektor
BASF SE
CRH PLC
BHP Billiton PLC
DEU
IRL
GBR
EUR
EUR
GBP
47.214
18.641
7.714
53.100
38.000
3.504
485.000
6.700
Telekommunikationsdienste
Vodafone Group PLC
TDC AS
Deutsche Telekom AG
Maxis Bhd.
Singapore Telecommunications Ltd.
Vivendi SA
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT, B
Shin Corp. PCL, ausl.
7.854
13.836
24.081
21.485
18.000
13.000
4.049
186.500
860
600
520
1.670
Multi-Versorger
GDF Suez
National Grid PLC
Centrica PLC
Snam SpA
Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd.
Power Assets Holdings Ltd.
SSE PLC
Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT
Dominion Resources Inc.
NextEra Energy Inc.
Duke Energy Corp.
E.ON SE
GBR
DNK
DEU
MYS
SGP
FRA
IDN
THA
GBP
DKK
EUR
MYR
SGD
EUR
IDR
THB
FRA
GBR
GBR
ITA
HKG
HKG
GBR
IDN
USA
USA
USA
DEU
EUR
GBP
GBP
EUR
HKD
HKD
GBP
IDR
USD
USD
USD
EUR
Marktwert
in % des
Fondsvermögens
207.156
200.358
133.028
122.959
0,84
0,81
0,54
0,49
663.501
2,68
118.247
107.496
99.489
73.012
67.008
58.519
55.023
53.780
49.822
32.175
31.248
21.226
19.967
19.951
19.515
19.036
17.920
15.494
13.134
12.759
11.948
11.468
10.912
9.944
9.305
8.500
6.861
6.447
5.831
5.573
3.141
0,48
0,43
0,40
0,30
0,27
0,24
0,22
0,22
0,20
0,13
0,13
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,07
0,06
0,05
0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,01
994.751
4,02
116.257
85.054
57.589
0,47
0,35
0,23
258.900
1,05
147.076
95.892
76.191
0,59
0,39
0,31
319.159
1,29
134.750
131.434
95.885
85.604
80.133
67.119
62.292
10.346
0,55
0,53
0,39
0,35
0,32
0,27
0,25
0,04
667.563
2,70
134.264
131.295
100.726
87.358
82.861
75.201
66.731
49.856
40.446
37.348
26.089
22.403
0,54
0,53
0,41
0,35
0,34
0,30
0,27
0,20
0,16
0,15
0,11
0,09
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
163
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Multi-Asset Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — EUR)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
7.030
330
4.091
510
550
580
330
760
320
290
370
120
410
260
250
3.948
592
190
290
160
2.000
150
579
3.000
2.000
Bezeichnung
Multi-Versorger (Fortsetzung)
Enel SpA
Sempra Energy
Iberdrola SA
The Southern Co.
Public Service Enterprise Group Inc.
Portland General Electric Co.
Edison International
Suez Environnement SA
American Water Works Co. Inc.
Atmos Energy Corp.
FirstEnergy Corp.
ITC Holdings Corp.
Exelon Corp.
EDF SA
Huaneng Power International Inc., ADR
Hera SpA
Enersis SA, ADR
Empresa Nacional de Electricidad SA, ADR
Xcel Energy Inc.
American Electric Power Co. Inc.
China Resources Power Holdings Co. Ltd.
PPL Corp.
Companhia Energetica de Minas Gerais, ADR, Vorzugsaktien
China Longyuan Power Group Corp.
China Gas Holdings Ltd.
Ländercode
Handelswährung
ITA
USA
ESP
USA
USA
USA
USA
FRA
USA
USA
USA
USA
USA
FRA
CHN
ITA
CHL
CHL
USA
USA
CHN
USA
BRA
CHN
HKG
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
HKD
USD
USD
HKD
HKD
Marktwert
22.313
21.535
18.962
15.243
12.811
12.734
11.108
9.899
9.831
9.576
8.871
8.359
8.164
6.678
6.589
6.514
6.452
6.158
5.891
5.437
3.446
3.281
3.279
2.807
2.138
0,09
0,09
0,08
0,06
0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
1.082.654
4,38
AKTIEN INSGESAMT
8.070.446
32,65
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
9.667.826
39,11
175.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
125.000
100.000
100.000
100.000
121.000
120.000
117.000
100.000
100.000
120.000
75.000
100.000
50.000
100.000
100.000
95.000
100.000
50.000
90.000
90.000
90.000
70.000
75.000
80.000
50.000
50.000
90.000
50.000
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN
ANLEIHEN
Unternehmensanleihen
Merrill Lynch & Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 25/04/18
USA
Svenska Handelsbanken AB, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,00%, 18/01/19 SWE
Rabobank Nederland, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,125%, 12/01/21 NLD
Standard Chartered PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,125%, 18/01/19 GBR
Casino Guichard Perrachon SA, vorrangiger Schuldschein, 4,379%, 08/02/17 FRA
Danske Bank AS, vorrangiger Schuldschein, 3,875%, 28/02/17
DNK
Sampo OYJ, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,25%, 27/02/17
FIN
ABB Finance BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,625%, 26/03/19
NLD
General Electric Capital Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,625%, 15/09/17 USA
Allianz SE, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 4,75% bis 24/10/23,
FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung
DEU
Lloyds Bank PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,875%, 10/10/18
GBR
Dong Energy AS, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,625%, 19/09/22
DNK
Morgan Stanley, vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 28/07/21
USA
Express Scripts Holding Co., vorrangiger Schuldschein, 3,50%, 15/11/16
USA
JPMorgan Chase & Co., 5,15%, 01/10/15
USA
Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 15/01/20
USA
HSBC USA Inc., nachrangiger Schuldschein, 5,00%, 27/09/20
USA
Verizon Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,45%, 01/11/22 USA
Citigroup Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 15/07/39
USA
Telefonica Emisiones SAU, vorrangiger Schuldschein, 4,949%, 15/01/15
ESP
Imperial Tobacco Finance PLC, Reg S, 7,75%, 24/06/19
GBR
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., vorrangiger Schuldschein, 1,375%,
15/07/17
BEL
EDF SA, nachrangiger Schuldschein, 144A, 5,25% bis 29/01/23,
FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung
FRA
Rio Tinto Finance USA PLC, vorrangiger Schuldschein, 1,625%, 21/08/17 GBR
General Electric Capital Corp., C, nachrangige nachgestellte Anleihe,
5,25% bis 15/06/23, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung
USA
Tesco PLC, vorrangiger Schuldschein, 6,125%, 24/02/22
GBR
BNP Paribas SA, 2,375%, 14/09/17
FRA
Safeway Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,75%, 01/12/21
USA
News America Inc., 144A, 4,00%, 01/10/23
USA
Time Warner Inc., 7,625%, 15/04/31
USA
Valero Energy Corp., 6,125%, 15/06/17
USA
Williams Partners LP, vorrangiger Schuldschein, 3,80%, 15/02/15
USA
Wolters Kluwer NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,375%, 10/04/18
NLD
Siemens Financieringsmaatschappij NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S,
5,625%, 11/06/18
DEU
Apple Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,40%, 03/05/23
USA
BAT Holdings BV, 4,875%, 24/02/21
GBR
USD
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
150.505
126.479
110.738
110.005
108.733
108.118
107.882
103.854
103.427
0,61
0,51
0,45
0,45
0,44
0,44
0,44
0,42
0,42
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
GBP
102.554
100.459
98.904
98.328
92.289
90.950
90.929
77.742
77.257
76.498
75.757
72.868
0,41
0,41
0,40
0,40
0,37
0,37
0,37
0,31
0,31
0,31
0,31
0,29
USD
72.582
0,29
USD
USD
72.430
68.837
0,29
0,28
USD
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
68.521
68.441
66.820
65.722
64.692
64.416
62.196
60.104
59.565
0,28
0,28
0,27
0,27
0,26
0,26
0,25
0,24
0,24
EUR
USD
EUR
58.913
58.858
58.081
0,24
0,24
0,24
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
164
in % des
Fondsvermögens
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Multi-Asset Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — EUR)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
50.000
85.000
50.000
50.000
80.000
70.000
50.000
50.000
50.000
50.000
80.000
50.000
65.000
50.000
70.000
50.000
70.000
60.000
65.000
60.000
50.000
50.000
50.000
50.000
40.000
50.000
45.000
40.000
45.000
40.000
40.000
40.000
40.000
35.000
40.000
40.000
40.000
35.000
40.000
40.000
40.000
30.000
30.000
30.000
30.000
424
Bezeichnung
Ländercode
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)
Royal Bank of Scotland PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,375%,
30/09/19
GBR
WellPoint Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,30%, 15/01/23
USA
Credit Suisse London, vorrangiger Schuldschein, 4,75%, 05/08/19
CHE
Experian Finance PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,75%, 04/02/20 GBR
Glencore Funding LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,50%, 15/01/19 USA
Duke Realty LP, vorrangiger Schuldschein, 7,375%, 15/02/15
USA
Arkema, Vorzugsobligation, 4,00%, 25/10/17
FRA
France Telecom SA, vorrangiger Schuldschein, 3,875%, 09/04/20
FRA
Barclays Bank PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,00%, 20/01/17
GBR
Linde Finance BV, vorrangiger Schuldschein, 3,125%, 12/12/18
DEU
Total Capital International SA, Vorzugsobligation, 2,70%, 25/01/23
FRA
AXA SA, nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 5,25% bis 16/04/20,
FRN danach, 5,25%, 16/04/40
FRA
The Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,75%, 24/01/22 USA
Heineken NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,50%, 19/03/24
NLD
Juniper Networks Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,10%, 15/03/16
USA
StatoilHydro ASA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,375%, 11/03/15
NOR
AbbVie Inc., vorrangiger Schuldschein, 1,20%, 06/11/15
USA
Weatherford International Ltd/Bermuda, 7,00%, 15/03/38
USA
American Tower Corp., vorrangiger Schuldschein, 3,40%, 15/02/19
USA
Kinder Morgan Energy Partners LP, vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 01/09/39 USA
SLM Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,45%, 15/06/18
USA
CenturyLink Inc., Vorzugsobligation, 6,75%, 01/12/23
USA
Avon Products Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,375%, 15/03/16
USA
Actavis Inc., vorrangiger Schuldschein, 1,875%, 01/10/17
USA
Ally Financial Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 15/09/20
USA
Constellation Brands Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,25%, 01/05/23
USA
Viacom Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,50%, 01/09/18
USA
Chesapeake Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,625%, 15/08/20
USA
LYB International Finance BV, vorrangiger Schuldschein, 4,00%, 15/07/23 NLD
Health Care REIT Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 15/03/41
USA
Aviation Capital Group, 144A, 6,75%, 06/04/21
USA
Gilead Sciences Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,40%, 01/12/21
USA
Linn Energy LLC/Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 01/02/21 USA
Sprint Nextel Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,00%, 15/11/18
USA
FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,
6,875%, 01/02/18
AUS
HCA Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 5,875%, 15/03/22
USA
Peabody Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 15/11/21
USA
DISH DBS Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,125%, 01/02/16
USA
QEP Resources Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,375%, 01/10/22
USA
ArcelorMittal, vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 01/03/41
LUX
Ashland Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,75%, 15/08/22
USA
General Electric Capital Corp., 6,75%, 15/03/32
USA
Intelsat Jackson Holdings SA, vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 01/04/21 LUX
CSC Holdings LLC, vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 15/11/21
USA
MetLife Inc., nachrangiger nachgestellter Schuldschein, 6,40% bis 15/12/36,
FRN danach, 15/12/66
USA
Atlantia SpA, Contingent Value, Bezugsrechte, Treuhandkonto, 20/02/49
ITA
Handelswährung
Staats- und Kommunalanleihen
Russische Auslandsanleihe, vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,50%, 16/01/19
Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, 4,00%, 02/10/23
The Export-Import Bank of Korea, vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 14/01/15
California State GO, Build America Bonds, Mehrzweck,
7,55%, 01/04/39
Florida Hurricane Catastrophe Fund Finance Corp. Revenue,
Serie A, 2,995%, 01/07/20
Illinois State GO, 5,10%, 01/06/33
Regierung von Slowenien, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,125%, 30/03/26
Regierung von Polen, vorrangiger Schuldschein, 3,875%, 16/07/15
Puerto Rico Commonwealth Government Development Bank Revenue,
vorrangiger Schuldschein, Serie A, 3,448%, 01/02/15
in % des
Fondsvermögens
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
57.752
57.688
57.311
56.708
56.353
54.449
54.407
54.282
54.168
53.784
53.595
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
53.547
53.211
52.458
52.431
52.250
51.431
48.291
48.139
47.832
42.485
36.987
36.609
35.989
33.988
33.988
32.999
32.643
32.371
32.303
31.840
31.065
30.898
30.725
0,22
0,22
0,21
0,21
0,21
0,21
0,20
0,19
0,19
0,17
0,15
0,15
0,15
0,14
0,14
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,12
0,12
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
30.680
30.098
29.517
28.244
28.135
28.004
27.772
27.012
24.155
23.610
0,12
0,12
0,12
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,10
0,10
USD
EUR
22.519
31
0,09
0,00
4.899.208
19,82
200.000
132.000
100.000
60.000
75.000
75.000
50.000
50.000
40.000
Marktwert
RUS
MEX
KOR
USD
USD
USD
148.288
95.136
76.498
0,60
0,38
0,31
USA
USD
56.465
0,23
USA
USA
SVN
POL
USD
USD
EUR
USD
51.661
50.706
50.059
38.116
0,21
0,21
0,20
0,15
USA
USD
26.131
0,11
593.060
2,40
50.000
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere
British Telecommunications PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,125%,
11/07/14
GBR
ANLEIHEN INSGESAMT
326.306
206.903
INVESTMENTFONDS
Unternehmen im Finanzsektor
FTIF Franklin Income Fund, Klasse Z (Mdis) USD
FTSIIF Franklin Templeton Emerging Market Corporate Debt Fund,
Klasse I (acc) EUR
EUR
51.425
0,21
5.543.693
22,43
LUX
USD
2.720.997
11,00
LUX
EUR
2.211.793
8,95
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
165
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Multi-Asset Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — EUR)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
131.812
56.862
30.188
Bezeichnung
Unternehmen im Finanzsektor (Fortsetzung)
FTIF Templeton Global Bond Fund, Klasse I (Mdis) EUR
FTIF Templeton Euro Government Bond Fund, Klasse I (Qdis) EUR
FTIF Franklin U.S. Government Fund, Klasse I (Mdis) USD
Handelswährung
Marktwert
LUX
LUX
LUX
EUR
EUR
USD
1.693.785
563.498
214.860
6,85
2,28
0,87
7.404.933
29,95
7.404.933
29,95
12.948.626
52,38
USD
147.182
0,60
USD
75.876
0,31
USD
USD
75.094
72.031
0,30
0,29
USD
USD
USD
USD
60.239
51.715
46.292
43.960
0,24
0,21
0,19
0,18
USD
USD
41.284
39.060
0,17
0,16
USD
USD
30.098
27.481
0,12
0,11
710.312
2,88
74.507
0,30
784.819
3,18
INVESTMENTFONDS INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
200.000
100.000
100.000
100.000
80.000
75.000
60.000
60.000
50.000
50.000
40.000
35.000
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN
ANLEIHEN
Unternehmensanleihen
SABMiller Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,85%, 15/01/15 GBR
Heathrow Funding Ltd., vorrangige besicherte Anleihe, 144A, 4,875%,
15/07/23
GBR
Australia and New Zealand Banking Group Ltd., vorrangiger Schuldschein,
144A, 3,70%, 13/01/15
AUS
GDF Suez, vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,625%, 10/10/17
FRA
Commonwealth Bank of Australia, vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,50%,
19/03/15
AUS
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 144A, 3,90%, 22/03/23
AUS
Asciano Finance Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,00%, 07/04/18
AUS
Hyundai Capital America, vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,625%, 02/10/15 KOR
Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., nachrangiger nachgestellter Schuldschein,
144A, 7,00% bis 15/03/22, FRN danach, 15/03/72
JPN
Telstra Corp. Ltd., 144A, 4,80%, 12/10/21
AUS
Neuberger Berman Group LLC/Finance Corp., vorrangiger Schuldschein,
144A, 5,875%, 15/03/22
USA
Sealed Air Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,50%, 01/12/20
USA
100.000
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere
Royal Bank of Scotland PLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,875%,
25/08/14
ANLEIHEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
ANLAGEN INSGESAMT
GBR
USD
784.819
3,18
23.401.271
94,67
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
166
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des
Fondsvermögens
Ländercode
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Natural Resources Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
165.590
158.300
Bezeichnung
Ländercode
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND
AKTIEN
Kohle & nicht erneuerbare Brennstoffe
Peabody Energy Corp.
USA
Alpha Natural Resources Inc.
USA
Marktwert
USD
USD
3.233.973
1.130.262
1,36
0,48
4.364.235
1,84
20.000
155.000
88.510
150.000
63.500
613.432
101.400
262.900
780.843
215.796
3.755.400
139.525
385.900
Chemische Erzeugnisse
LyondellBasell Industries NV, A
USA
USD
1.605.600
0,68
Diverse Metalle & Bergbau
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., B
BHP Billiton PLC, ADR
Teck Resources Ltd., B
Rio Tinto PLC, ADR
Glencore Xstrata PLC
Imperial Metals Corp.
Molycorp Inc.
PanAust Ltd.
Sandfire Resources NL
MMG Ltd.
Turquoise Hill Resources Ltd.
Nautilus Minerals Inc.
USA
GBR
CAN
GBR
CHE
CAN
USA
AUS
AUS
CHN
CAN
CAN
USD
USD
USD
USD
GBP
CAD
USD
AUD
AUD
HKD
USD
CAD
5.849.700
5.498.241
3.901.500
3.583.305
3.176.604
1.526.513
1.477.498
1.258.120
1.244.392
794.245
460.433
87.197
2,47
2,32
1,65
1,51
1,34
0,64
0,62
0,53
0,53
0,34
0,19
0,04
28.857.748
12,18
2.174.420
1.713.920
0,92
0,72
3.888.340
1,64
2.015.310
1.712.755
1.582.812
1.229.305
889.079
699.024
580.666
523.953
477.475
197.888
164.522
0,85
0,72
0,67
0,52
0,38
0,29
0,25
0,22
0,20
0,08
0,07
10.072.789
4,25
46.000
52.000
Düngemittel & Agrochemikalien
The Mosaic Co.
Potash Corp. of Saskatchewan Inc.
USA
CAN
USD
USD
93.000
97.150
25.200
277.220
75.860
340.582
83.397
21.726.824
1.352.400
852.640
344.500
Gold
Goldcorp Inc.
Barrick Gold Corp.
Randgold Resources Ltd., ADR
Osisko Mining Corp.
AngloGold Ashanti Ltd., ADR
B2Gold Corp.
Newcrest Mining Ltd.
G-Resources Group Ltd.
Romarco Minerals Inc.
St. Barbara Ltd.
Silver Lake Resources Ltd.
CAN
CAN
GBR
CAN
ZAF
CAN
AUS
HKG
CAN
AUS
AUS
USD
USD
USD
CAD
USD
CAD
AUD
HKD
CAD
AUD
AUD
961.300
Unabhängige Energieproduzenten & Energiehändler
Alterra Power Corp.
CAN
CAD
266.990
0,11
86.400
75.180
47.500
67.690
54.500
35.000
26.860
124.000
Integrierte Öl- & Gasfördergesellschaften
Exxon Mobil Corp.
Occidental Petroleum Corp.
Chevron Corp.
Total SA, B, ADR
BP PLC, ADR
Royal Dutch Shell PLC, A, ADR
Hess Corp.
Petroleo Brasileiro SA, ADR
USA
USA
USA
FRA
GBR
GBR
USA
BRA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
8.743.680
7.149.618
5.933.225
4.147.366
2.649.245
2.494.450
2.229.380
1.708.720
3,69
3,02
2,50
1,75
1,12
1,05
0,94
0,72
35.055.684
14,79
70.180
39.233
260.300
40.600
Öl- & Gasförderung
Rowan Cos. PLC
Ensco PLC, A
Pioneer Energy Services Corp.
Noble Corp. PLC
2.481.565
2.243.343
2.085.003
1.521.282
1,05
0,94
0,88
0,64
8.331.193
3,51
120.261
108.211
76.648
44.290
58.900
403.900
54.640
177.200
102.076
38.800
29.690
Öl & Gas - Ausrüstung & Dienstleistungen
Schlumberger Ltd.
Halliburton Co.
Baker Hughes Inc.
National Oilwell Varco Inc.
Cameron International Corp.
Key Energy Services Inc.
FMC Technologies Inc.
Weatherford International Ltd.
Superior Energy Services Inc.
RigNet Inc.
Dresser-Rand Group Inc.
10.836.719
5.491.708
4.235.568
3.522.384
3.506.317
3.190.810
2.852.754
2.744.828
2.716.242
1.859.684
1.770.415
4,57
2,32
1,79
1,49
1,48
1,35
1,20
1,16
1,15
0,78
0,75
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
in % des
Fondsvermögens
Handelswährung
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
167
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Natural Resources Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
68.600
14.960
25.000
18.620
12.560
41.500
26.800
23.500
Bezeichnung
Öl & Gas - Ausrüstung & Dienstleistungen (Fortsetzung)
C&J Energy Services Inc.
Oil States International Inc.
Tidewater Inc.
Oceaneering International Inc.
Dril-Quip Inc.
Forum Energy Technologies Inc.
PHI Inc.
Hornbeck Offshore Services Inc.
Ländercode
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
Handelswährung
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
97.366
157.140
119.670
58.800
205.000
94.000
106.418
58.000
148.270
25.900
155.100
252.920
16.920
17.400
92.000
29.200
21.100
58.800
76.600
26.000
117.730
20.700
134.400
13.000
100.700
Öl & Gas - Erschließung & Produktion
Anadarko Petroleum Corp.
Southwestern Energy Co.
Marathon Oil Corp.
Noble Energy Inc.
EnCana Corp.
Cabot Oil & Gas Corp., A
Canadian Natural Resources Ltd.
Devon Energy Corp.
Cobalt International Energy Inc.
Apache Corp.
Tullow Oil PLC
Gran Tierra Energy Inc.
Concho Resources Inc.
Cimarex Energy Co.
Rex Energy Corp.
Whiting Petroleum Corp.
SM Energy Co.
MEG Energy Corp.
Matador Resources Co.
Diamondback Energy Inc.
Kosmos Energy Ltd.
Antero Resources Corp.
Synergy Resources Corp.
EQT Corp.
Triangle Petroleum Corp.
USA
USA
USA
USA
CAN
USA
CAN
USA
USA
USA
GBR
CAN
USA
USA
USA
USA
USA
CAN
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CAD
USD
USD
USD
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CAD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
44.605
49.000
39.000
9.000
Öl & Gas - Raffination & Marketing
Phillips 66
HollyFrontier Corp.
Valero Energy Corp.
Marathon Petroleum Corp.
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
79.600
49.200
370.400
Edelmetalle & -steine
Tahoe Resources Inc.
MAG Silver Corp.
North American Palladium Ltd.
CAN
CAN
CAN
CAD
CAD
USD
20.700
Spezialchemikalien
Celanese Corp., A
USA
USD
64.000
Stahl
Cliffs Natural Resources Inc.
USA
USD
AKTIEN INSGESAMT
BEZUGSRECHTE
Diverse Metalle & Bergbau
Turquoise Hill Resources Ltd., Bezugsrechte, 07/01/14
139.525
BEZUGSRECHTE INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN
ANLEIHEN
Unternehmensanleihen
Molycorp Inc., vorrangiger Schuldschein, wandelbare, 6,00%, 01/09/17
1.289.000
CAN
USA
USD
USD
Marktwert
1.584.660
1.521.731
1.481.750
1.468.746
1.380.721
1.172.790
1.163.120
1.156.905
0,67
0,64
0,62
0,62
0,58
0,49
0,49
0,49
53.657.852
22,64
7.723.071
6.180.316
4.224.351
4.004.868
3.700.250
3.643.440
3.600.869
3.588.460
2.439.041
2.225.846
2.197.824
1.848.845
1.827.360
1.825.434
1.813.320
1.806.604
1.753.621
1.694.552
1.427.824
1.374.360
1.316.221
1.313.208
1.244.544
1.167.140
837.824
3,26
2,61
1,78
1,69
1,56
1,54
1,52
1,51
1,03
0,94
0,93
0,78
0,77
0,77
0,77
0,76
0,74
0,71
0,60
0,58
0,56
0,55
0,53
0,49
0,35
64.779.193
27,33
3.440.384
2.434.810
1.965.600
825.570
1,45
1,03
0,83
0,35
8.666.364
3,66
1.324.231
254.767
243.686
0,56
0,11
0,10
1.822.684
0,77
1.144.917
0,48
1.677.440
0,71
224.191.029
94,59
133.944
0,05
133.944
0,05
224.324.973
94,64
998.092
0,42
ANLEIHEN INSGESAMT
998.092
0,42
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
998.092
0,42
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
168
in % des
Fondsvermögens
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Natural Resources Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
41.000
17.000
Bezeichnung
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN
AKTIEN
Öl & Gas - Erschließung & Produktion
Sanchez Energy Corp., 4,875%, wandelbare Vorzugsaktien, 144A
Sanchez Energy Corp., 6,50%, wandelbare Vorzugsaktien, B, 144A
AKTIEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
ANLAGEN INSGESAMT
in % des
Fondsvermögens
Ländercode
Handelswährung
Marktwert
USA
USA
USD
USD
2.574.722
1.111.800
1,09
0,47
3.686.522
1,56
3.686.522
1,56
3.686.522
1,56
229.009.587
96,62
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
169
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Real Return Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
700
800
500
500
700
400
900
1.900
300
700
400
350
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND
AKTIEN
Energie
Exxon Mobil Corp.
USA
Anadarko Petroleum Corp.
USA
Chevron Corp.
USA
Schlumberger Ltd.
USA
Halliburton Co.
USA
National Oilwell Varco Inc.
USA
Marathon Oil Corp.
USA
Weatherford International Ltd.
USA
Occidental Petroleum Corp.
USA
Southwestern Energy Co.
USA
Noble Energy Inc.
USA
Devon Energy Corp.
USA
2.000
3.000
1.000
1.200
500
600
Materialsektor
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., B
Goldcorp Inc.
The Dow Chemical Co.
Potash Corp. of Saskatchewan Inc.
BHP Billiton Ltd., ADR
Nucor Corp.
Handelswährung
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USA
CAN
USA
CAN
AUS
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
AKTIEN INSGESAMT
INVESTMENTFONDS
Diversifizierte Finanzdienstleistungen
iShares US Property Yield UCITS ETF
34.700
USA
INVESTMENTFONDS INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN
ANLEIHEN
Unternehmensanleihen
Ally Financial Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 15/09/20
Energy Transfer Equity LP, vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 15/10/20
Chesapeake Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,625%, 15/08/20
MGM Resorts International, vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 15/03/22
Sprint Nextel Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,00%, 01/03/20
Samson Investment Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,75%, 15/02/20
ArcelorMittal, vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 25/02/22
DISH DBS Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 01/06/21
FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,
6,875%, 01/02/18
HCA Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 5,875%, 15/03/22
Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, erstrangig besichertes Pfandrecht,
5,75%, 15/10/20
Sabine Pass Liquefaction LLC, besicherter Schuldschein, 144A, 5,625%,
01/02/21
Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,875%, 15/01/27
GBP
1.080.712
795.085
706.072
431.107
266.005
Staats- und Kommunalanleihen
USA-emittiert
Indexgebundene US-Schatzanweisung,
Indexgebundene US-Schatzanweisung,
Indexgebundene US-Schatzanweisung,
Indexgebundene US-Schatzanweisung,
Indexgebundene US-Schatzanweisung,
1,875%, 15/07/15
1,625%, 15/01/15
2,00%, 15/01/16
0,50%, 15/04/15
2,50%, 15/07/16
USA-emittiert INSGESAMT
Nicht USA-emittiert
Regierung von Polen, FRN, 2,71%, 25/01/17 †
Regierung von Polen, FRN, 2,71%, 25/01/21 †
Regierung von Malaysia, 3,741%, 27/02/15
Mexikanische Udibonos, indexgebunden, 5,00%, 16/06/16
Regierung von Mexiko, 8,00%, 17/12/15
Korea Monetary Stabilization Bond, Vorzugsobligation, 2,47%, 02/04/15
Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/15
Regierung von Malaysia, 4,72%, 30/09/15
Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/08/18
Regierung von Malaysia, 3,835%, 12/08/15
640.000
648.000
645.000
23.270
21.820
110.000.000
50
146.000
20
60.000
70.840
63.456
62.455
45.055
35.525
31.812
31.770
29.431
28.530
27.531
27.244
21.654
0,58
0,52
0,51
0,37
0,29
0,26
0,26
0,24
0,23
0,22
0,22
0,17
475.303
3,87
75.480
65.010
44.400
39.552
34.100
32.028
0,62
0,53
0,36
0,32
0,28
0,26
290.570
2,37
765.873
6,24
782.027
6,38
782.027
6,38
1.547.900
12,62
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
58.437
56.375
56.125
56.125
56.000
54.750
54.532
53.250
0,48
0,46
0,46
0,46
0,46
0,45
0,44
0,43
AUS
USA
USD
USD
52.750
51.750
0,43
0,42
USA
USD
51.250
0,42
USA
USA
USD
USD
49.125
48.250
0,40
0,39
698.719
5,70
1.139.982
819.620
753.042
440.925
292.054
9,29
6,68
6,14
3,60
2,38
3.445.623
28,09
211.304
209.648
198.212
197.343
180.845
103.903
50.943
45.686
19.929
18.493
1,72
1,71
1,62
1,61
1,47
0,85
0,42
0,37
0,16
0,15
USA
USA
USA
USA
USA
POL
POL
MYS
MEX
MEX
KOR
BRA
MYS
BRA
MYS
USD
USD
USD
USD
USD
PLN
PLN
MYR
MXN
MXN
KRW
BRL
MYR
BRL
MYR
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
170
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des
Fondsvermögens
USA
USA
USA
USA
USA
USA
LUX
USA
Marktwert
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Real Return Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
16
34
30.000
1.000.000
550
670.000
370.000
150
110.000
30.000
20.000
20.000
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
BRA
BRA
MYS
HUN
MEX
HUN
HUN
MEX
HUN
HUN
HUN
HUN
BRL
BRL
MYR
HUF
MXN
HUF
HUF
MXN
HUF
HUF
HUF
HUF
Nicht USA-emittiert (Fortsetzung)
Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/08/16
Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/01/15
Regierung von Malaysia, 3,197%, 15/10/15
Regierung von Ungarn, 5,50%, 22/12/16
Regierung von Mexiko, 7,25%, 15/12/16
Regierung von Ungarn, A, 5,50%, 20/12/18
Regierung von Ungarn, A, 8,00%, 12/02/15
Regierung von Mexiko, 6,25%, 16/06/16
Regierung von Ungarn, A, 6,75%, 24/11/17
Regierung von Ungarn, A, 6,00%, 24/11/23
Regierung von Ungarn, 7,50%, 12/11/20
Regierung von Ungarn, A, 7,00%, 24/06/22
NICHT USA-EMITTIERT INSGESAMT
1.738.224
758.435
321.800.000
910.000
116.550.000
120.000
120.000
80.700.000
120.000
100.000
6.530.000
95.000
26.900.000
80.000
75.000
70.000
50.000
40.000
2.280.000
30.000
30.000
25.000
20.000
20.000
20.000
6.600
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
5.000
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere
Indexgebundene US-Schatzanweisung, 1,25%, 15/04/14
Indexgebundene US-Schatzanweisung, 2,00%, 15/01/14
Korea Monetary Stabilization Bond, vorrangiger Schuldschein, 2,78%, 02/10/14
Regierung von Schweden, 6,75%, 05/05/14
Korea Monetary Stabilization Bond, vorrangiger Schuldschein, 2,84%, 02/12/14
Schatzwechsel der Währungsbehörde von Singapur, 0,00%, 03/02/14
Singapur-Schatzwechsel, 0,00%, 30/05/14
Korea Monetary Stabilization Bond, vorrangiger Schuldschein, 2,82%, 02/08/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 05/06/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/03/14
Ungarischer Schatzwechsel, 0,00%, 05/03/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 18/02/14
Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 3,25%, 10/12/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 25/02/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/02/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 03/06/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 17/06/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 19/06/14
Ungarischer Schatzwechsel, 0,00%, 08/01/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 16/01/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 24/04/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 27/05/14
Regierung von Malaysia, 3,434%, 15/08/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 09/01/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 27/03/14
Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 20/03/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 03/04/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 15/05/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/05/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 24/07/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 09/09/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 02/10/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 16/10/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 28/10/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 06/02/14
USA
USA
KOR
SWE
KOR
SGP
SGP
KOR
MYS
MYS
HUN
MYS
KOR
MYS
MYS
MYS
MYS
MYS
HUN
MYS
MYS
MYS
MYS
MYS
MYS
MEX
MYS
MYS
MYS
MYS
MYS
MYS
MYS
MYS
MYS
USD
USD
KRW
SEK
KRW
SGD
SGD
KRW
MYR
MYR
HUF
MYR
KRW
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
HUF
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
MXN
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
Marktwert
in % des
Fondsvermögens
16.154
12.997
9.151
4.815
4.549
3.210
1.804
1.210
552
142
105
101
0,13
0,11
0,07
0,04
0,04
0,03
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
1.291.096
10,52
4.736.719
38,61
1.750.513
758.347
305.092
144.322
110.585
95.085
95.010
76.527
36.148
30.313
30.052
28.869
25.621
24.296
22.787
21.091
15.048
12.036
10.540
9.140
9.068
7.537
6.119
6.097
6.059
5.031
3.028
3.017
3.016
3.001
2.989
2.984
2.980
2.977
1.521
14,27
6,18
2,49
1,18
0,90
0,78
0,77
0,62
0,30
0,25
0,25
0,24
0,21
0,20
0,19
0,17
0,12
0,10
0,09
0,07
0,07
0,06
0,05
0,05
0,05
0,04
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
3.666.846
29,89
ANLEIHEN INSGESAMT
9.102.284
74,20
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
9.102.284
74,20
50.000
25.000
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN
ANLEIHEN
Unternehmensanleihen
CIT Group Inc., besicherter Schuldschein, 144A, 5,50%, 15/02/19
USA
Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC/Texas Competitive Electric
Holdings Finance Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 11,50%,
01/10/20
USA
USD
53.875
0,44
USD
18.500
0,15
72.375
0,59
72.375
0,59
ANLEIHEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
ANLAGEN INSGESAMT
† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 31. Dezember 2013
72.375
0,59
10.722.559
87,41
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
171
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Strategic Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
135.000
Bezeichnung
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND
INVESTMENTFONDS
Diversifizierte Finanzdienstleistungen
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF
USA
INVESTMENTFONDS INSGESAMT
AKTIEN
Kundenkreditgeschäft
GMAC Capital Trust I, 8,125%, Vorzugsaktien
15.400
AKTIEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN
AKTIEN
Luftfracht & Logistik
CEVA Holdings LLC, wandelbare Vorzugsaktien, A-2
CEVA Holdings LLC
97
45
Ländercode
USA
GBR
GBR
Handelswährung
USD
USD
USD
USD
6.000
Papier & Forstprodukte
NewPage Holdings Inc.
AKTIEN INSGESAMT
4.500.000
4.430.000
3.970.000
3.248.000
2.288.970
2.481.000
2.475.000
2.000.000
1.860.000
1.400.000
1.500.000
1.430.000
1.200.000
1.176.471
1.210.000
800.000
750.000
670.000
554.762
565.000
550.000
375.000
375.000
350.000
380.000
300.000
174.399
85.996
ANLEIHEN
ABS-Anleihen
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Inc., 2006-PW12, AJ, FRN,
5,932%, 11/09/38 †
Greenwich Capital Commercial Funding Corp., 2006-GG7, AJ, FRN,
5,867%, 10/07/38 †
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Inc., 2006-PW13, AJ,
5,611%, 11/09/41
Banc of America Commercial Mortgage Trust, 2006-4, AJ, 5,695%,
10/07/46
Talisman 6 Finance, Reg S, FRN, 0,404%, 22/10/16 †
Citigroup Commercial Mortgage Trust, 2007-C6, AM, FRN, 5,885%,
10/06/17 †
Greenwich Capital Commercial Funding Corp., 2007-GG9, A4, 5,444%,
10/03/39
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Inc., 2006-PW11, AJ,
FRN, 5,452%, 11/03/39 †
Atrium CDO Corp., 10A, C, 144A, FRN, 2,876%, 16/07/25 †
Morgan Stanley Capital I Trust, 2007-IQ16, AM, FRN, 6,298%, 12/12/49 †
Catamaran CLO Ltd., 2013-1A, C, 144A, FRN, 3,071%, 27/01/25 †
ING Investment Management CLO Ltd., 2013-2A, B, 144A, FRN,
2,918%, 25/04/25 †
Citigroup Commercial Mortgage Trust, 2006-C5, AJ, 5,482%, 15/10/49
Cent CLO LP, 2013-17A, D, 144A, FRN, 3,236%, 30/01/25 †
Citigroup/Deutsche Bank Commercial Mortgage Trust, 2006-CD3, AJ,
FRN, 5,688%, 15/10/48 †
Merrill Lynch Mortgage Trust, 2005-CKI1, AJ, FRN, 5,391%, 12/11/37 †
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Inc., 2007-PW16, AM,
FRN, 5,712%, 11/06/40 †
ING Investment Management CLO Ltd., 2013-1A, C, 144A, FRN,
3,744%, 15/04/24 †
Greenwich Capital Commercial Funding Corp., 2006-GG7, A4, FRN,
5,883%, 10/07/38 †
Morgan Stanley Capital I Trust, 2006-HQ8, AJ, FRN, 5,68%, 12/03/44 †
Greenwich Capital Commercial Funding Corp., 2005-GG5, A5,
5,224%, 10/04/37
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., 2006-CB14,
AM, FRN, 5,446%, 12/12/44 †
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., 2006-CB17,
AM, 5,464%, 12/12/43
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, 2006-C1, A4, 5,156%, 15/02/31
ING Investment Management CLO Ltd., 2013-1A, B, 144A, FRN,
3,144%, 15/04/24 †
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, 2007-PW15, A4,
5,331%, 11/02/44
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2004-W, A9, FRN,
2,762%, 25/11/34 †
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2007-3, 3A1, 5,50%,
25/04/37
USA
USD
Marktwert
15.066.000
1,13
15.066.000
1,13
411.796
0,03
411.796
0,03
15.477.796
1,16
92.245
42.617
0,01
0,00
134.862
0,01
540.000
0,04
674.862
0,05
USA
USD
4.717.856
0,36
USA
USD
4.561.465
0,34
USA
USD
4.048.848
0,30
USA
IRL
USD
EUR
3.353.891
2.963.505
0,25
0,22
USA
USD
2.739.095
0,21
USA
USD
2.722.531
0,20
USA
USA
USA
CYM
USD
USD
USD
USD
2.080.470
1.803.176
1.585.368
1.450.775
0,16
0,14
0,12
0,11
USA
USA
CYM
USD
USD
USD
1.399.349
1.180.116
1.168.959
0,11
0,09
0,09
USA
USA
USD
USD
1.134.127
842.420
0,09
0,06
USA
USD
841.666
0,06
CYM
USD
652.635
0,05
USA
USA
USD
USD
606.552
581.765
0,05
0,04
USA
USD
580.534
0,04
USA
USD
403.093
0,03
USA
USA
USD
USD
388.780
374.116
0,03
0,03
CYM
USD
373.689
0,03
USA
USD
326.363
0,02
USA
USD
177.981
0,01
USA
USD
88.910
0,01
43.148.035
3,25
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
172
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des
Fondsvermögens
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Strategic Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
4.500.000
5.500.000
4.500.000
4.500.000
4.100.000
4.000.000
4.000.000
4.500.000
4.000.000
3.400.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
2.200.000
3.500.000
3.300.000
3.500.000
3.000.000
3.100.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.200.000
2.900.000
3.000.000
2.900.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
2.800.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
2.000.000
3.000.000
2.000.000
2.700.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
1.700.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
1.700.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.400.000
2.300.000
2.500.000
2.500.000
2.200.000
2.000.000
1.900.000
2.000.000
2.100.000
2.000.000
2.000.000
1.500.000
Bezeichnung
Ländercode
Unternehmensanleihen
Energy Transfer Equity LP, vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 15/10/20
USA
Deutsche Bank AG, nachgestellte Schuldverschreibung, 4,296% bis
24/05/23, FRN danach, 24/05/28
DEU
Clear Channel Communications Inc., vorrangige besicherte Anleihe,
erstrangig besichertes Pfandrecht, 9,00%, 01/03/21
USA
Peabody Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 15/11/21
USA
Verizon Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,15%, 15/09/23 USA
CSC Holdings LLC, vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 15/11/21
USA
Wind Acquisition Finance SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A,
11,75%, 15/07/17
ITA
LUKOIL International Finance BV, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,563%,
24/04/23
RUS
EDF SA, nachrangiger Schuldschein, 144A, 5,25% bis 29/01/23,
FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung
FRA
Ally Financial Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 15/09/20
USA
FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,
8,25%, 01/11/19
AUS
Bank of America Corp., nachrangige Vorzugsoption M, 8,125% bis 15/05/18,
FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung
USA
Kinder Morgan Finance Co. LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein,
144A, 6,00%, 15/01/18
USA
W&T Offshore Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 15/06/19
USA
Safeway Inc., Vorzugsobligation, 3,95%, 15/08/20
USA
HCA Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 01/05/23
USA
Nokia Siemens Networks Finance BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S,
7,125%, 15/04/20
NLD
Equinix Inc., Vorzugsobligation, 5,375%, 01/04/23
USA
Del Monte Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,625%, 15/02/19
USA
Sprint Nextel Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 15/11/22
USA
Chesapeake Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,625%, 15/08/20
USA
HSBC USA Inc., nachrangiger Schuldschein, 5,00%, 27/09/20
USA
Samson Investment Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,75%, 15/02/20 USA
ArcelorMittal, vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 25/02/22
LUX
PBF Holding Co. LLC, erstrangig besichertes Pfandrecht, 8,25%, 15/02/20 USA
General Motors Co., Vorzugsobligation, 144A, 4,875%, 02/10/23
USA
Inmet Mining Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,75%, 01/06/20
CAN
Expro Finance Luxembourg, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A,
8,50%, 15/12/16
GBR
Abengoa Finance SAU, vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,875%, 01/11/17 ESP
SLM Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 15/01/19
USA
Chesapeake Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,75%, 15/03/23
USA
MetLife Inc., nachrangiger nachgestellter Schuldschein, 6,40% bis 15/12/36,
FRN danach, 15/12/66
USA
JBS USA LLC/Finance Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,25%, 01/02/20 USA
The Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,375%, 22/01/18 USA
Sabine Pass Liquefaction LLC, besicherter Schuldschein, 144A, 5,625%,
01/02/21
USA
CIT Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,00%, 15/08/22
USA
Kerling PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 10,625%, 01/02/17 GBR
Kraft Foods Group Inc., Vorzugsobligation, 3,50%, 06/06/22
USA
Edcon Pty. Ltd., besicherter Schuldschein, Reg S, 9,50%, 01/03/18
ZAF
Alcatel-Lucent USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,75%, 15/11/20 USA
General Electric Capital Corp., nachrangiger Schuldschein, 5,30%, 11/02/21 USA
Intelsat Jackson Holdings SA, vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 15/10/20 LUX
Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 15/02/21 USA
The Goodyear Tire & Rubber Co., vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 01/03/21 USA
Royal Bank of Scotland PLC, nachrangiger Schuldschein, 6,934%, 09/04/18 GBR
ArcelorMittal, vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 01/03/21
LUX
MGM Resorts International, vorrangiger Schuldschein, 6,625%, 15/12/21
USA
Citigroup Inc., nachgestellte Schuldverschreibung, 5,50%, 13/09/25
USA
Capsugel Financeco SCA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 9,875%, 01/08/19 USA
QR Energy LP/QRE Finance, vorrangiger Schuldschein, 9,25%, 01/08/20
USA
HDTFS Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 15/10/22
USA
Clayton Williams Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 01/04/19 USA
Cemex SAB de CV, besicherter Schuldschein, 144A, 5,875%, 25/03/19
MEX
Gannett Co. Inc., Vorzugsobligation, 144A, 6,375%, 15/10/23
USA
CHC Helicopter SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig
besichertes Pfandrecht, 9,25%, 15/10/20
CAN
DISH DBS Corp., Vorzugsobligation, 5,00%, 15/03/23
USA
Zoetis Inc., Vorzugsobligation, 3,25%, 01/02/23
USA
Terex Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 15/05/21
USA
Morgan Stanley, vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 24/07/20
USA
SLM Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,45%, 15/06/18
USA
CDW LLC/Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 01/04/19
USA
KB Home, vorrangiger Schuldschein, 7,00%, 15/12/21
USA
M/I Homes Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,625%, 15/11/18
USA
Tenet Healthcare Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 01/04/22
USA
Cegedim SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,75%, 01/04/20
FRA
in % des
Fondsvermögens
Handelswährung
Marktwert
USD
5.073.750
0,38
USD
4.984.650
0,38
USD
USD
USD
USD
4.567.500
4.567.500
4.403.646
4.330.000
0,34
0,34
0,33
0,33
USD
4.260.000
0,32
USD
4.239.112
0,32
USD
USD
3.985.104
3.973.750
0,30
0,30
USD
3.941.875
0,30
USD
3.933.835
0,30
USD
USD
USD
USD
3.851.144
3.718.750
3.499.618
3.465.000
0,29
0,28
0,26
0,26
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3.457.319
3.438.750
3.436.125
3.430.000
3.367.500
3.314.954
3.285.000
3.271.890
3.270.000
3.256.000
3.161.000
0,26
0,26
0,26
0,26
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,24
USD
USD
USD
USD
3.142.500
3.132.000
3.115.089
3.105.000
0,24
0,24
0,23
0,23
USD
USD
USD
3.097.500
3.052.000
3.012.960
0,23
0,23
0,23
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
2.947.500
2.937.489
2.930.434
2.924.724
2.825.800
2.814.750
2.797.300
2.746.875
2.681.250
2.662.500
2.659.873
2.649.262
2.646.875
2.634.117
2.621.875
2.600.000
2.593.750
2.581.250
2.512.500
2.490.000
0,22
0,22
0,22
0,22
0,21
0,21
0,21
0,21
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,19
0,19
0,19
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
2.481.125
2.343.750
2.339.987
2.285.250
2.237.358
2.220.625
2.220.000
2.194.500
2.175.000
2.160.000
2.140.622
0,19
0,18
0,18
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,16
0,16
0,16
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
173
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Strategic Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
2.000.000
2.000.000
1.200.000
2.000.000
1.350.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.300.000
2.000.000
1.300.000
2.000.000
1.800.000
1.800.000
2.000.000
2.000.000
1.700.000
1.700.000
1.500.000
1.600.000
1.200.000
1.200.000
1.800.000
1.700.000
1.500.000
1.700.000
1.500.000
1.600.000
1.000.000
1.500.000
1.500.000
1.600.000
1.500.000
1.200.000
1.600.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.600.000
1.500.000
1.500.000
1.700.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
Bezeichnung
Ländercode
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)
Access Midstream Partner LP/ACMP Finance Corp., vorrangiger Schuldschein,
5,875%, 15/04/21
USA
Linn Energy LLC/Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 01/02/21 USA
New Look Bondco I PLC, besicherter Schuldschein, Reg S, 8,75%, 14/05/18 GBR
Midstates Petroleum Co. Inc./LLC, vorrangiger Schuldschein, 9,25%, 01/06/21 USA
Orion Engineered Carbons Bondco GmbH, vorrangige besicherte Anleihe,
Reg S, 10,00%, 15/06/18
DEU
CGG, vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 01/06/21
FRA
Sanchez Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 15/06/21 USA
Royal Bank of Scotland Group PLC, nachrangiger Schuldschein, 6,125%,
15/12/22
GBR
Martin Midstream Partners LP/Martin Midstream Finance Corp.,
vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 15/02/21
USA
Offshore Group Investment Ltd., Vorzugsobligation, erstrangig besichertes
Pfandrecht, 7,125%, 01/04/23
USA
Halcon Resources Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,875%, 15/05/21
USA
Linn Energy LLC/Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,25%,
01/11/19
USA
KM Germany Holdings GmbH, vorrangiger besicherter Schuldschein,
erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, 8,70%, 15/12/20
DEU
Telefonica Emisiones SAU, vorrangiger Schuldschein, 4,57%, 27/04/23
ESP
Boparan Finance PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 9,75%, 30/04/18 GBR
Freescale Semiconductor Inc., besicherter Schuldschein, 144A,
5,00%, 15/05/21
USA
Freescale Semiconductor Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,05%, 01/02/20 USA
Telefonica Emisiones SAU, vorrangiger Schuldschein, 5,462%, 16/02/21
ESP
JPMorgan Chase & Co., nachrangiger Schuldschein, 3,375%, 01/05/23
USA
Barminco Finance Pty. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,00%, 01/06/18 AUS
E*TRADE Financial Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,375%, 15/11/19
USA
Meritor Inc., vorrangiger Schuldschein, 10,625%, 15/03/18
USA
Regions Bank, nachrangiger Schuldschein, 7,50%, 15/05/18
USA
DISH DBS Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,125%, 01/02/16
USA
Loxam SAS, vorrangiger nachgestellter Schuldschein, Reg S, 7,375%, 24/01/20 FRA
Avis Budget Finance PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,00%, 01/03/21 USA
Gaz Capital SA, (OJSC Gazprom), Kreditbeteiligung, vorrangiger Schuldschein,
144A, 3,85%, 06/02/20
RUS
Caesars Entertainment Operating Co. Inc., vorrangiger besicherter
Schuldschein, 11,25%, 01/06/17
USA
Merrill Lynch & Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,40%, 28/08/17
USA
Toll Brothers Finance Corp., Vorzugsobligation, 5,625%, 15/01/24
USA
Crosstex Energy LP/Crosstex Energy Finance Corp., vorrangiger Schuldschein,
7,125%, 01/06/22
USA
T-Mobile USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,542%, 28/04/20
USA
Matalan Finance Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 8,875%,
29/04/16
GBR
Bank of America Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,65%, 01/05/18
USA
Citigroup Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,375%, 09/08/20
USA
JPMorgan Chase & Co., vorrangiger Schuldschein, 4,25%, 15/10/20
USA
Energy XXI Gulf Coast Inc., vorrangiger Schuldschein, 9,25%, 15/12/17
USA
Altice Financing SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 6,50%,
15/01/22
LUX
Millicom International Cellular SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,625%,
15/10/21
LUX
Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,
7,50%, 15/07/21
USA
eAccess Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,25%, 01/04/18
JPN
Chaparral Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 01/09/21
USA
CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,00%,
15/11/19
USA
CONSOL Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 01/04/20
USA
West Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,875%, 15/01/19
USA
Penn Virginia Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 01/05/20
USA
Radio One Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, PIK, 12,50%,
24/05/16 ‡
USA
Grifols Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 01/02/18
ESP
Oasis Petroleum Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,875%, 15/03/22 USA
Constellation Brands Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,25%, 01/05/23
USA
Clear Channel Worldwide Holdings Inc., vorrangiger nachgestellter
Schuldschein, 7,625%, 15/03/20
USA
Energy Transfer Partners LP, vorrangiger Schuldschein, 5,20%, 01/02/22
USA
Paris Las Vegas Holding LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein,
erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 8,00%, 01/10/20
USA
InterGen NV, besicherte Anleihe, 144A, 7,00%, 30/06/23
NLD
CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,125%,
15/07/20
USA
Intelsat Jackson Holdings SA, Vorzugsobligation, 6,625%, 15/12/22
LUX
Meritor Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 15/06/21
USA
DaVita HealthCare Partners Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,75%, 15/08/22 USA
Handelswährung
Marktwert
USD
USD
GBP
USD
2.140.000
2.125.000
2.104.646
2.100.000
0,16
0,16
0,16
0,16
EUR
USD
USD
2.061.187
2.060.000
2.055.000
0,16
0,16
0,15
USD
2.051.250
0,15
USD
2.050.000
0,15
USD
USD
2.050.000
2.030.000
0,15
0,15
USD
2.030.000
0,15
EUR
USD
EUR
2.006.081
1.983.440
1.962.495
0,15
0,15
0,15
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
1.950.000
1.944.000
1.917.603
1.864.654
1.853.050
1.833.875
1.814.750
1.778.679
1.776.000
1.768.205
1.763.047
0,15
0,15
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,13
0,13
0,13
0,13
USD
1.743.309
0,13
USD
USD
USD
1.734.000
1.730.128
1.717.000
0,13
0,13
0,13
USD
USD
1.713.750
1.710.000
0,13
0,13
GBP
USD
USD
USD
USD
1.708.798
1.708.296
1.706.892
1.696.506
1.676.250
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
EUR
1.667.106
0,13
USD
1.666.000
0,13
USD
USD
USD
1.653.750
1.645.312
1.635.000
0,12
0,12
0,12
USD
USD
USD
USD
1.635.000
1.631.250
1.627.500
1.620.000
0,12
0,12
0,12
0,12
USD
USD
USD
USD
1.608.000
1.601.250
1.597.500
1.589.500
0,12
0,12
0,12
0,12
USD
USD
1.584.375
1.579.645
0,12
0,12
USD
USD
1.567.500
1.560.000
0,12
0,12
USD
USD
USD
USD
1.558.125
1.546.875
1.537.500
1.526.250
0,12
0,12
0,12
0,11
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
174
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des
Fondsvermögens
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Strategic Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
1.500.000
1.400.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.400.000
1.500.000
1.400.000
1.200.000
1.500.000
1.000.000
1.500.000
1.500.000
1.400.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.300.000
1.200.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.200.000
900.000
1.200.000
1.400.000
1.400.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.100.000
1.100.000
1.103.000
1.200.000
1.100.000
1.100.000
700.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
945.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
800.000
1.000.000
900.000
900.000
700.000
Bezeichnung
Ländercode
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc., vorrangiger
Schuldschein, 144A, 7,00%, 15/11/20
LUX
MGM Resorts International, vorrangiger Schuldschein, 6,625%, 15/07/15
USA
DISH DBS Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 15/07/22
USA
Univision Communications Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A,
5,125%, 15/05/23
USA
Quicksilver Resources Inc., besicherter Schuldschein, nachrangiges
Pfandrecht, 144A, FRN, 7,00%, 21/06/19 †
USA
Caesars Entertainment Operating Co. Inc., vorrangiger besicherter
Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 9,00%, 15/02/20
USA
Time Warner Inc., Vorzugsobligation, 3,40%, 15/06/22
USA
Visant Corp., vorrangiger Schuldschein, 10,00%, 01/10/17
USA
Navistar International Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 01/11/21
USA
Digicel Group Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00%, 15/04/21
BMU
BMC Software Finance Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,125%, 15/07/21 USA
Sprint Nextel Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,00%, 15/11/18
USA
Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,875%, 15/01/27 USA
U.S. Coatings Acquisition Inc./Flash Dutch 2 BV, besicherter Schuldschein,
Reg S, 5,75%, 01/02/21
USA
JPMorgan Chase & Co., nachrangige nachgestellte Anleihe, 6,00% bis
01/08/23, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung
USA
JPMorgan Chase & Co., vorrangiger Schuldschein, 3,25%, 23/09/22
USA
Quicksilver Resources Inc., vorrangiger Schuldschein, 9,125%, 15/08/19
USA
Intelsat Jackson Holdings SA, Vorzugsobligation, 144A, 5,50%, 01/08/23
LUX
CC Holdings GS V LLC/Crown Castle GS III Corp., vorrangige besicherte
Anleihe, 3,849%, 15/04/23
USA
Glencore Funding LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,125%, 30/05/23 USA
Gaz Capital SA, (OJSC Gazprom), Kreditbeteiligung, Vorzugsobligation,
Reg S, 6,51%, 07/03/22
RUS
Sprint Nextel Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,375%, 15/08/17
USA
Novelis Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,375%, 15/12/17
CAN
Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 15/05/18 USA
Crosstex Energy LP/Crosstex Energy Finance Corp., vorrangiger Schuldschein,
8,875%, 15/02/18
USA
Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 02/08/21
USA
Faenza GmbH, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,25%, 15/08/21
DEU
Enterprise Products Operating LLC, nachrangiger nachgestellter
Schuldschein, 7,034% bis 15/01/18, FRN danach, 15/01/68
USA
Sabine Pass Liquefaction LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A,
5,625%, 15/04/23
USA
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., Vorzugsobligation,
5,25%, 30/09/22
USA
Offshore Group Investment Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein,
erstrangig besichertes Pfandrecht, 7,50%, 01/11/19
USA
Hertz Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 15/04/19
USA
BreitBurn Energy Partners LP/Finance Corp., Vorzugsobligation, 7,875%,
15/04/22
USA
Rite Aid Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 8,00%, 15/08/20
USA
Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 15/04/20 USA
ClubCorp Club Operations Inc., vorrangiger Schuldschein, 10,00%, 01/12/18 USA
Frontier Communications Corp., Vorzugsobligation, 7,625%, 15/04/24
USA
General Electric Capital Corp., vorrangiger Schuldschein, 4,65%, 17/10/21 USA
Gilead Sciences Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,40%, 01/12/21
USA
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG/Unitymedia NRW GmbH,
vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 9,50%, 15/03/21
DEU
Ally Financial Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 01/12/17
USA
Morgan Stanley, vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 28/07/21
USA
Novelis Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,75%, 15/12/20
CAN
First Data Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 11,25%, 15/01/21
USA
Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, vorrangiger Schuldschein, 9,00%, 15/04/19 USA
Chaparral Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,625%, 15/11/22
USA
Gilead Sciences Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,50%, 01/04/21
USA
Gaz Capital SA, (OJSC Gazprom), Kreditbeteiligung, vorrangiger Schuldschein,
Reg S, 5,092%, 29/11/15
RUS
FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,
6,875%, 01/02/18
AUS
Penn Virginia Resource Partners LP/Finance Corp. II, vorrangiger
Schuldschein, 8,375%, 01/06/20
USA
Penn Virginia Resource Partners LP/Finance Corp. II, vorrangiger Schuldschein,
144A, 6,50%, 15/05/21
USA
CONSOL Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,375%, 01/03/21
USA
CHC Helicopter SA, vorrangiger Schuldschein, 9,375%, 01/06/21
CAN
Time Warner Inc., 7,625%, 15/04/31
USA
Ineos Group Holdings SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,125%, 15/08/18 CHE
Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,75%, 15/04/22 USA
Shea Homes LP/Funding Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein,
8,625%, 15/05/19
USA
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG/Unitymedia NRW GmbH,
vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 5,75%, 15/01/23
DEU
in % des
Fondsvermögens
Handelswährung
Marktwert
USD
USD
USD
1.515.000
1.508.500
1.507.500
0,11
0,11
0,11
USD
1.505.625
0,11
USD
1.477.500
0,11
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.466.250
1.464.246
1.462.500
1.456.000
1.454.235
1.449.000
1.449.000
1.447.500
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
EUR
1.444.275
0,11
USD
USD
USD
USD
1.441.875
1.437.963
1.428.000
1.425.000
0,11
0,11
0,11
0,11
USD
USD
1.404.634
1.402.251
0,11
0,11
USD
USD
USD
USD
1.398.345
1.395.000
1.390.187
1.378.000
0,11
0,11
0,10
0,10
USD
USD
EUR
1.368.250
1.360.829
1.340.855
0,10
0,10
0,10
USD
1.327.172
0,10
USD
1.316.000
0,10
USD
1.314.250
0,10
USD
USD
1.305.000
1.299.000
0,10
0,10
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.254.000
1.243.000
1.237.500
1.227.087
1.203.000
1.198.746
1.175.086
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.121.118
1.118.750
1.117.771
1.117.500
1.108.750
1.077.500
1.075.000
1.065.346
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
USD
1.064.775
0,08
USD
1.055.000
0,08
USD
1.046.587
0,08
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.040.000
1.037.500
1.030.000
1.012.618
1.011.250
1.003.500
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
USD
1.001.250
0,08
EUR
996.550
0,08
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
175
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Strategic Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
1.000.000
900.000
700.000
1.000.000
1.000.000
900.000
900.000
900.000
800.000
800.000
800.000
600.000
900.000
600.000
700.000
800.000
800.000
800.000
800.000
700.000
800.000
800.000
700.000
700.000
700.000
800.000
700.000
700.000
700.000
700.000
500.000
700.000
700.000
700.000
700.000
600.000
700.000
600.000
600.000
586.000
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
539.000
500.000
700.000
400.000
500.000
400.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
Bezeichnung
Ländercode
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)
CenturyLink Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,80%, 15/03/22
HCA Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 15/02/22
Ineos Group Holdings SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,50%, 15/08/18
Citigroup Inc., nachrangiger Schuldschein, 4,05%, 30/07/22
Crown Castle International Corp., Vorzugsobligation, 5,25%, 15/01/23
Sprint Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,875%, 15/09/23
Halcon Resources Corp., vorrangiger Schuldschein, 9,75%, 15/07/20
Antero Resources Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,375%, 01/11/21
MGM Resorts International, vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 15/03/22
Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, 5,00%, 15/05/18
CenturyLink Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 01/04/17
UPCB Finance II Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 6,375%,
01/07/20
Caesars Entertainment Operating Co. Inc., erstrangig besichertes Pfandrecht,
9,00%, 15/02/20
Edcon Holdings Pty. Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S,
13,375%, 30/06/19
Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 15/01/20
Access Midstream Partner LP/ACMP Finance Corp., vorrangiger Schuldschein,
6,125%, 15/07/22
CIT Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,375%, 15/05/20
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., vorrangiger Schuldschein,
7,25%, 30/10/17
Orion Engineered Carbons Finance & Co. SCA, vorrangiger Schuldschein,
144A, PIK, 9,25%, 01/08/19 ‡
Case New Holland Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,875%, 01/12/17
Halcon Resources Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,25%, 15/02/22
General Motors Financial Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,25%,
15/05/18
Plains Exploration & Production Co., vorrangiger Schuldschein, 6,875%,
15/02/23
Sprint Nextel Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,00%, 01/03/20
Plains Exploration & Production Co., vorrangiger Schuldschein, 6,625%,
01/05/21
Ashland Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,75%, 15/08/22
Martin Midstream Partners LP/Martin Midstream Finance Corp.,
vorrangiger Schuldschein, 8,875%, 01/04/18
Sterling International Inc., vorrangiger Schuldschein, 11,00%, 01/10/19
HCA Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 5,875%, 15/03/22
Alere Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 6,50%, 15/06/20
Mobile Challenger Intermediate Group SA, vorrangiger besicherter
Schuldschein, Reg S, PIK, 8,75%, 15/03/19 ‡
Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, erstrangig besichertes Pfandrecht,
5,75%, 15/10/20
Barry Callebaut Services SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,50%, 15/06/23
Gannett Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,125%, 15/07/20
Calpine Corp., vorrangige besicherte Anleihe, erstrangig besichertes Pfandrecht,
144A, 5,875%, 15/01/24
El Paso Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,00%, 15/06/17
Gaz Capital SA, (OJSC Gazprom), Kreditbeteiligung, vorrangiger Schuldschein,
Reg S, 3,85%, 06/02/20
Ineos Finance PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,50%,
01/05/20
HCA Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 15/05/21
Calpine Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/02/21
Peabody Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 15/11/18
CenturyLink Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,45%, 15/06/21
CGG, vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 15/05/17
Sun Merger Sub Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,875%, 01/08/21
PNK Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,375%, 01/08/21
Freescale Semiconductor Inc., vorrangiger Schuldschein, 10,75%, 01/08/20
International Lease Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 15/12/20
CEVA Group PLC, vorrangiger Schuldschein, erstrangig besichertes
Pfandrecht, 144A, 4,00%, 01/05/18
UPC Holding BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,75%, 15/03/23
Peabody Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,375%, 01/11/16
UPC Holding BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,375%, 15/09/22
Intelsat Jackson Holdings SA, vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 01/04/21
Pinnacle Entertainment Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein,
7,75%, 01/04/22
Linn Energy LLC/Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,625%, 15/04/20
Clear Channel Communications Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein,
erstrangig besichertes Pfandrecht, 11,25%, 01/03/21
CommScope Holdings Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, PIK,
6,625%, 01/06/20 ‡
Post Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,75%, 01/12/21
Clear Channel Worldwide Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,50%,
15/11/22
Handelswährung
Marktwert
USA
USA
CHE
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
992.500
990.000
989.497
989.174
985.000
969.750
942.750
909.562
898.000
891.601
886.000
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
NLD
EUR
885.547
0,07
USA
USD
879.750
0,07
ZAF
USA
EUR
USD
875.850
875.508
0,07
0,07
USA
USA
USD
USD
860.000
854.000
0,06
0,06
USA
USD
849.000
0,06
DEU
USA
USA
USD
USD
USD
840.000
829.500
818.000
0,06
0,06
0,06
USA
USD
802.000
0,06
USA
USA
USD
USD
784.000
784.000
0,06
0,06
USA
USA
USD
USD
767.656
764.000
0,06
0,06
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
742.000
731.500
724.500
719.250
0,06
0,06
0,05
0,05
CHE
EUR
718.699
0,05
USA
BEL
USA
USD
USD
USD
717.500
715.750
712.250
0,05
0,05
0,05
USA
USA
USD
USD
687.750
681.139
0,05
0,05
RUS
USD
677.954
0,05
CHE
USA
USA
USA
USA
FRA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
657.375
657.000
642.403
642.000
627.000
619.500
618.375
616.500
614.460
586.250
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,04
GBR
NLD
USA
NLD
LUX
USD
EUR
USD
EUR
USD
584.500
566.192
565.000
561.548
553.750
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
USA
USA
USD
USD
547.500
542.500
0,04
0,04
USA
USD
540.000
0,04
USA
USA
USD
USD
522.500
518.750
0,04
0,04
USA
USD
513.125
0,04
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
176
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des
Fondsvermögens
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Strategic Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
500.000
500.000
500.000
500.000
336.828
400.000
400.000
300.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
300.000
400.000
400.000
400.000
350.000
400.000
400.000
350.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
200.000
300.000
300.000
300.000
250.000
200.000
200.000
153.063
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
193.000
200.000
200.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
102.000
100.000
65.000
Bezeichnung
Ländercode
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)
Clear Channel Communications Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein,
erstrangig besichertes Pfandrecht, 9,00%, 15/12/19
Lynx II Corp., Vorzugsobligation, 144A, 6,375%, 15/04/23
T-Mobile USA Inc., Vorzugsobligation, 6,50%, 15/01/24
Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,125%, 15/01/23
Ineos Group Holdings SA, nachrangiges Pfandrecht, Reg S, 7,875%, 15/02/16
Cablevision Systems Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,625%, 15/09/17
Chaparral Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 9,875%, 01/10/20
Algeco Scotsman Global Finance PLC, besicherter Schuldschein, Reg S,
9,00%, 15/10/18
Plains Exploration & Production Co., vorrangiger Schuldschein, 8,625%,
15/10/19
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., vorrangiger Schuldschein,
8,125%, 30/04/20
Crown Castle International Corp., Vorzugsobligation, 7,125%, 01/11/19
Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, 7,00%, 15/04/15
Regions Financial Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,75%, 15/06/15
Hologic Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 01/08/20
CONSOL Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,00%, 01/04/17
Neuberger Berman Group LLC/Finance Corp., vorrangiger Schuldschein,
144A, 5,625%, 15/03/20
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG/Unitymedia NRW GmbH, vorrangiger
besicherter Schuldschein, Reg S, 5,625%, 15/04/23
JBS USA LLC/Finance Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,25%, 01/06/21
Abengoa Finance SAU, vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 01/02/20
CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein,
5,125%, 15/08/18
Morgan Stanley, vorrangiger Schuldschein, 6,625%, 01/04/18
CenturyLink Inc., Vorzugsobligation, 6,75%, 01/12/23
Euramax International Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 9,50%,
01/04/16
Morgan Stanley, vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 28/04/15
GMAC Inc., nachrangiger Schuldschein, 8,00%, 31/12/18
CSC Holdings Inc., vorrangiger Schuldtitel, 7,625%, 15/07/18
AMC Networks Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 15/07/21
Sealed Air Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,125%, 15/09/19
Petrohawk Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,875%, 01/06/15
eAccess Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,375%, 01/04/18
T-Mobile USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,125%, 15/01/22
Sprint Corp., Vorzugsobligation, 144A, 7,125%, 15/06/24
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc.,
besicherter Schuldschein, 144A, 4,875%, 15/11/22
DISH DBS Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 31/05/15
First Data Corp., Vorzugsobligation, 12,625%, 15/01/21
CSC Holdings LLC, vorrangiger Schuldschein, 8,625%, 15/02/19
Wind Acquisition Holdings Finance SA, vorrangiger besicherter Schuldschein,
Reg S, PIK, 12,25%, 15/07/17 ‡
Time Warner Inc., 6,10%, 15/07/40
HCA Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 7,875%, 15/02/20
El Paso Corp., Vorzugsobligation, 6,50%, 15/09/20
MGM Resorts International, vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 01/10/20
Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, vorrangiger besicherter Schuldschein,
7,125%, 15/04/19
UPCB Finance III Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 6,625%,
01/07/20
Peabody Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 15/09/20
Calpine Corp., vorrangig, besichert, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A,
6,00%, 15/01/22
Linn Energy LLC/Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 15/05/19
CGG, vorrangiger Schuldschein, 9,50%, 15/05/16
Freescale Semiconductor Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A,
6,00%, 15/01/22
Kinder Morgan Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 5,00%,
15/02/21
Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, vorrangiger Schuldschein, 9,875%,
15/08/19 Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, vorrangiger besicherter Schuldschein,
7,875%, 15/08/19
Plains Exploration & Production Co., vorrangiger Schuldschein, 6,75%,
01/02/22
Plains Exploration & Production Co., vorrangiger Schuldschein, 6,125%,
15/06/19
CIT Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,25%, 15/03/18
FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,
7,00%, 01/11/15
Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,
5,625%, 01/12/21
Antero Resources Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 01/08/19
Handelswährung
Marktwert
in % des
Fondsvermögens
USA
GBR
USA
USA
CHE
USA
USA
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
512.500
511.250
507.500
498.750
467.656
467.000
454.000
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
GBR
EUR
449.788
0,03
USA
USD
438.950
0,03
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
436.000
433.000
431.047
426.359
424.000
423.000
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
USA
USD
422.000
0,03
DEU
USA
ESP
EUR
USD
USD
421.935
418.000
416.500
0,03
0,03
0,03
USA
USA
USA
USD
USD
USD
414.000
409.740
407.000
0,03
0,03
0,03
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
JPN
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
403.000
372.882
355.500
344.625
339.000
338.250
307.950
306.221
306.000
305.250
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
LUX
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
298.313
271.875
235.750
235.500
0,02
0,02
0,02
0,02
ITA
USA
USA
USA
USA
EUR
USD
USD
USD
USD
222.118
218.320
215.250
215.225
214.500
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
USA
USD
214.000
0,02
NLD
USA
USD
USD
213.500
211.500
0,02
0,02
USA
USA
FRA
USD
USD
USD
206.000
205.000
204.098
0,02
0,02
0,02
USA
USD
203.000
0,02
USA
USD
197.758
0,01
USA
USD
111.750
0,01
USA
USD
111.000
0,01
USA
USD
110.166
0,01
USA
USA
USD
USD
109.403
107.625
0,01
0,01
AUS
USD
105.740
0,01
USA
USA
USD
USD
100.750
70.200
0,01
0,01
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
177
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Strategic Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
50.000
50.000
50.000
Bezeichnung
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)
Chesapeake Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 15/12/18
HCA Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 15/02/16
Chesapeake Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 9,50%, 15/02/15
Ländercode
USA
USA
USA
Handelswährung
USD
USD
USD
Staats- und Kommunalanleihen
FNMA, 4,00%, 01/02/41
USA
Regierung von Mexiko, 8,00%, 17/12/15
MEX
Regierung von Uruguay, Vorzugsobligation, indexgebunden, 4,375%, 15/12/28 URY
University of California Revenues, General, Serie AK, 5,00%, 15/05/48
USA
FNMA, 3,00%, 01/05/43
USA
Korea Monetary Stabilization Bond, Vorzugsobligation, 2,47%, 02/04/15
KOR
US-Schatzanweisung, 3,75%, 15/11/18
USA
Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 3,00%, 10/12/16
KOR
Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 2,75%, 10/12/15
KOR
FNMA, 3,00%, 01/03/27
USA
Regierung von Irland, 5,00%, 18/10/20
IRL
FNMA, 3,00%, 01/08/28
USA
Regierung von Ungarn, 7,75%, 24/08/15
HUN
Regierung der Ukraine, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,80%, 28/11/22 UKR
Regierung von Island, Reg S, 5,875%, 11/05/22
ISL
New York State Urban Development Corp. Revenue, State Personal
Income Tax, Mehrzweck, Serie C, 5,00%, 15/03/29
USA
US-Schatzanweisung, 3,875%, 15/05/18
USA
Regierung von Kanada, 1,00%, 01/05/15
CAN
Regierung von Irland, Vorzugsobligation, 5,40%, 13/03/25
IRL
Regierung von Serbien, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,875%, 25/02/20 SER
Puerto Rico Electric Power Authority Power Revenue, Serie A,
6,75%, 01/07/36
USA
Regierung von Polen, Strip, 25/01/16
POL
Regierung von Polen, 6,25%, 24/10/15
POL
Regierung von Mexiko, 7,25%, 15/12/16
MEX
Minnesota State GO, Mehrzweck, Refinanzierung, Serie
F, 4,00%, 01/10/24
USA
Regierung von Ungarn, 5,375%, 21/02/23
HUN
Regierung von Malaysia, 4,72%, 30/09/15
MYS
Regierung der Ukraine, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,50%, 17/04/23 UKR
Korea Monetary Stabilization Bond, vorrangiger Schuldschein, 2,76%, 02/06/15 KOR
Florida Hurricane Catastrophe Fund Finance Corp. Revenue, Serie A,
2,995%, 01/07/20
USA
Korea Monetary Stabilization Bond, vorrangiger Schuldschein, 2,74%, 02/02/15 KOR
New York City Municipal Water Finance Authority Water and Sewer
System Revenue, zweiter genereller Beschluss, Geschäftsjahr 2014,
Refinanzierung, Serie BB, 5,00%, 15/06/46
USA
Arkansas State GO, Four-Lane Highway Construction and
Improvement Bonds, 3,25%, 15/06/22
USA
Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/17
BRA
Uruguayische Notas del Tesoro, 10,25%, 22/08/15
URY
New York GO, Sub. Serie G-1, 5,00%, 01/04/27
USA
Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 6,375%, 29/03/21
HUN
Massachusetts State GO, Serie A, 4,50%, 01/12/43
USA
GNMA II, SF, 3,50%, 20/05/42
USA
Regierung von Mexiko, 6,25%, 16/06/16
MEX
Nassau County GO, General Improvement Bonds, Serie B, 5,00%,
01/04/43
USA
Regierung von Ungarn, 5,50%, 12/02/16
HUN
Illinois State GO, 5,877%, 01/03/19
USA
FNMA, 3,50%, 01/05/43
USA
California State GO, Mehrzweck, Refinanzierung, 5,25%, 01/03/38
USA
Nassau County GO, General Improvement Bonds, Serie B, 5,00%,
01/04/39
USA
Regierung von Serbien, Reg S, 7,25%, 28/09/21
SER
Uruguayischer Schatzwechsel, Strip, 20/08/15
URY
Regierung von Polen, 5,50%, 25/04/15
POL
Korea Monetary Stabilization Bond, Vorzugsobligation, 2,80%, 02/08/15
KOR
Regierung von Malaysia, 3,835%, 12/08/15
MYS
Nota Do Tesouro Nacional, vorrangiger Schuldschein, 10,00%, 01/01/19
BRA
Puerto Rico Sales Tax FICO Sales Tax Revenue, erstrangig nachgestellt,
Serie A, 6,50%, 01/08/44
USA
US-Schatzanweisung, 3,625%, 15/02/21
USA
Indexgebundene US-Schatzanweisung, 1,125%, 15/01/21
USA
US-Schatzanweisung, 2,375%, 31/03/16
USA
FNMA, 3,00%, 01/08/27
USA
Regierung von Malaysia, 3,741%, 27/02/15
MYS
Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 29/01/20
HUN
Regierung der Ukraine, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,95%, 23/02/21 UKR
Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75%, 23/09/20
UKR
Regierung von Irland, 4,50%, 18/04/20
IRL
0,00
0,00
0,00
442.712.827
33,37
USD
MXN
UYU
USD
USD
KRW
USD
KRW
KRW
USD
EUR
USD
HUF
USD
USD
14.920.747
10.916.840
10.221.184
9.471.228
8.498.010
7.757.523
7.679.490
6.912.671
6.007.814
5.865.344
5.747.821
5.583.882
5.133.076
5.082.000
4.921.725
1,12
0,82
0,77
0,71
0,64
0,59
0,58
0,52
0,45
0,44
0,43
0,42
0,39
0,38
0,37
USD
USD
CAD
EUR
USD
4.875.435
4.848.936
4.781.604
4.760.734
4.437.581
0,37
0,37
0,36
0,36
0,33
USD
PLN
PLN
MXN
4.212.526
4.210.962
4.136.926
4.087.697
0,32
0,32
0,31
0,31
USD
USD
MYR
USD
KRW
4.035.112
3.946.369
3.944.951
3.915.000
3.863.654
0,30
0,30
0,30
0,30
0,29
USD
KRW
3.789.880
3.687.610
0,29
0,28
USD
3.640.293
0,27
USD
BRL
UYU
USD
USD
USD
USD
MXN
3.574.445
3.365.235
3.338.909
3.257.010
3.094.162
3.087.680
3.020.819
2.952.721
0,27
0,25
0,25
0,25
0,23
0,23
0,23
0,22
USD
HUF
USD
USD
USD
2.890.923
2.880.155
2.874.643
2.787.216
2.742.854
0,22
0,22
0,22
0,21
0,21
USD
USD
UYU
PLN
KRW
MYR
BRL
2.721.681
2.687.879
2.631.020
2.582.905
2.570.677
2.501.207
2.336.413
0,21
0,20
0,20
0,19
0,19
0,19
0,18
USD
USD
USD
USD
USD
MYR
USD
USD
USD
EUR
2.228.077
2.048.289
2.019.860
1.982.086
1.967.949
1.851.514
1.839.187
1.837.687
1.764.625
1.746.362
0,17
0,15
0,15
0,15
0,15
0,14
0,14
0,14
0,13
0,13
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
178
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des
Fondsvermögens
58.000
54.813
54.438
14.477.141
1.317.180
211.270.141
8.175.000
8.923.809
8.212.700.000
7.000.000
7.264.000.000
6.345.220.000
5.730.854
3.714.000
5.452.079
1.036.600.000
5.600.000
4.790.000
4.500.000
4.400.000
5.080.000
3.039.740
4.665.000
5.850.000
13.515.000
11.785.000
494.200
3.750.000
3.980.000
12.607.000
4.320.000
4.076.800.000
4.000.000
3.891.040.000
3.565.000
3.500.000
8.400
75.490.000
3.000.000
2.860.000
3.200.000
2.988.735
366.090
2.900.000
600.300.000
2.630.000
2.797.626
2.655.000
2.700.000
2.540.000
70.324.000
7.531.000
2.710.900.000
8.115.000
6.100
2.810.000
1.900.000
1.921.888
1.900.000
1.922.541
6.025.000
1.700.000
1.980.000
1.900.000
1.160.000
Marktwert
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Strategic Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
1.829.528
1.425.710
1.245.000
1.575.000
4.800.000
1.300.000
1.370.092
1.150.000
1.191.079
1.247.469
16.920.000.000
1.150.000
763.000
1.288.280.000
1.100.000
1.500.000
1.500.000
1.000.000
1.000.000
1.050.000
122.800
1.000.000
1.010
1.000.000
1.000.000
1.000.000
900.000
957.571
1.220.000
880.326
870.000
2.590.000
2.925.000
933.508
835.000
18.819.032
783.032
770.000
600.000
750.000
700.000
725.411
735.322
749.667
6.470.000.000
601.839
118.440.000
600.000
632.146
12.610.000
116.760.000
511.050
513
5.381.000.000
500.000
490
458.783
466.312
424.025
4.800.000.000
1.160.000
400.000
Bezeichnung
Staats- und Kommunalanleihen (Fortsetzung)
FHLMC, 3,00%, 01/04/43
Russische Auslandsanleihe, Vorzugsobligation, Reg S, 7,50%, 31/03/30
California State GO, Mehrzweck, 7,60%, 01/11/40
South Carolina State Public Service Authority Revenue, Refinanzierung,
Serie B, 5,00%, 01/12/38
Regierung von Polen, Strip, 25/07/15
Washington State GO, Mehrzweck, Refinanzierung, Serie R-C,
5,00%, 01/07/24
FNMA, 4,00%, 01/01/41
Washington State GO, Mehrzweck, Serie D, 5,00%, 01/02/23
FNMA, 5,00%, 01/08/40
FNMA, 3,00%, 01/02/27
Regierung von Indonesien, FR61, 7,00%, 15/05/22
Mississippi State GO, Serie B, 5,00%, 01/12/31
Regierung von Irland, 5,90%, 18/10/19
Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 3,25%, 10/06/15
Illinois State GO, Build America Bonds, 7,35%, 01/07/35
Puerto Rico Sales Tax FICO Sales Tax Revenue, Refinanzierung, Serie B,
6,05%, 01/08/38
Puerto Rico Sales Tax FICO Sales Tax Revenue, erstrangig nachgestellt,
Serie A, 5,75%, 01/08/37
Hawaii State GO, Serie EH, 5,00%, 01/08/30
US-Schatzanweisung, 3,125%, 15/05/19
Regierung von Ungarn, 4,125%, 19/02/18
Regierung von Mexiko, 7,75%, 14/12/17
Evanville Local Public Improvement Bond Bank Revenue, Sewer Works
Project, Serie A, 5,00%, 01/07/36
Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/15
Metropolitan Boston Transit Parking Corp. Systemwide Parking Revenue,
vorrangiges Pfandrecht, 5,00%, 01/07/41
Red River Education Financing Corp. Education Revenue, Higher
Education, Texas Christian University, 5,00%, 15/03/43
Kansas State Development Finance Authority Revenue, Wichita State
University Union Corp. Student Housing Project, Refinanzierung,
Serie F-1, 5,00%, 01/06/46
US-Schatzanweisung, 3,50%, 15/05/20
FHLMC, 3,50%, 01/04/42
Puerto Rico Sales Tax FICO Sales Tax Revenue, Refinanzierung, Serie B,
6,05%, 01/08/37
FNMA, 4,50%, 01/05/41
Kansas State Development Finance Authority Revenue, Wichita State
University Union Corp. Student Housing Project, Refinanzierung,
Serie F-1, 5,25%, 01/06/42
Regierung von Polen, 5,00%, 25/04/16
Regierung von Malaysia, 3,197%, 15/10/15
FHLMC, 3,00%, 01/11/42
Kansas State Development Finance Authority Revenue, Wichita State
University Union Corp. Student Housing Project, Refinanzierung,
Serie F-1, 5,25%, 01/06/38
Uruguayische Notas del Tesoro, indexgebunden, 4,00%, 14/06/15
Indexgebundene US-Schatzanweisung, 0,125%, 15/04/16
New Jersey EDA Revenue, School Facilities Construction, Refinanzierung,
Serie NN, 5,00%, 01/03/30
California State GO, Build America Bonds, Mehrzweck,
7,625%, 01/03/40
New York City HDC Revenue, Serie B1, 5,00%, 01/07/33
Regierung von Vietnam, Reg S, 6,75%, 29/01/20
Indexgebundene US-Schatzanweisung, 0,625%, 15/07/21
FNMA, 2,50%, 01/06/27
FHLMC, 3,00%, 01/11/42
Regierung von Indonesien, FR34, 12,80%, 15/06/21
FNMA, 4,50%, 01/05/41
Regierung von Ungarn, 7,50%, 12/11/20
Marco Island Utility System Revenue, Refinanzierung, 4,625%, 01/10/30
FNMA, 3,00%, 01/12/42
Uruguayische Notas del Tesoro, 10,50%, 21/03/15
Regierung von Ungarn, 5,50%, 22/12/16
FNMA, 3,00%, 01/08/27
Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/08/16
Regierung von Indonesien, FR40, 11,00%, 15/09/25
Marco Island Utility System Revenue, Refinanzierung, 4,625%, 01/10/31
Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/08/18
FNMA, 4,50%, 01/07/41
FNMA, 3,00%, 01/11/26
FNMA, 5,50%, 01/07/38
Regierung von Indonesien, FR36, 11,50%, 15/09/19
Regierung von Polen, 5,75%, 23/09/22
US-Schatzanweisung, 4,125%, 15/05/15
in % des
Fondsvermögens
Ländercode
Handelswährung
Marktwert
USA
RUS
USA
USD
USD
USD
1.738.848
1.663.839
1.641.445
0,13
0,13
0,12
USA
POL
USD
PLN
1.588.403
1.523.711
0,12
0,12
USA
USA
USA
USA
USA
IDN
USA
IRL
KOR
USA
USD
USD
USD
USD
USD
IDR
USD
EUR
KRW
USD
1.496.040
1.413.801
1.320.994
1.298.191
1.276.772
1.272.824
1.252.143
1.232.855
1.229.243
1.212.123
0,11
0,11
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
USA
USD
1.161.150
0,09
USA
USA
USA
HUN
MEX
USD
USD
USD
USD
MXN
1.112.970
1.093.880
1.065.117
1.061.156
1.035.259
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
USA
BRA
USD
BRL
1.033.350
1.029.051
0,08
0,08
USA
USD
1.022.540
0,08
USA
USD
1.017.630
0,08
USA
USA
USA
USD
USD
USD
998.360
970.277
952.995
0,08
0,07
0,07
USA
USA
USD
USD
951.246
934.573
0,07
0,07
USA
POL
MYS
USA
USD
PLN
MYR
USD
896.291
894.463
892.266
887.239
0,07
0,07
0,07
0,07
USA
URY
USA
USD
UYU
USD
864.450
863.373
804.565
0,07
0,07
0,06
USA
USD
803.279
0,06
USA
USA
VND
USA
USA
USA
IDN
USA
HUN
USA
USA
URY
HUN
USA
BRA
IDN
USA
BRA
USA
USA
USA
IDN
POL
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
IDR
USD
HUF
USD
USD
UYU
HUF
USD
BRL
IDR
USD
BRL
USD
USD
USD
IDR
PLN
USD
785.322
771.105
760.375
736.433
731.641
712.510
660.618
638.926
619.112
615.342
601.945
566.236
562.210
523.075
517.934
512.709
509.195
488.253
486.842
477.217
470.029
452.632
424.129
421.352
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
179
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Strategic Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
3.745.000
85.270.000
300.000
372.938
356.211
224.000
250.000
300.000
301.134
300.000
288.406
277.825
6.910.000
275.457
270.129
290.000
266.629
200.000
248.444
225.585
2.776.000.000
225.000
691.000
700.000
199.576
40.800.000
200
2.126.000.000
168.169
171.587
36.740.000
280.000
149.325
136.421
130.000
130.566
5.330.000
120.000
1.278.000.000
115.000
15.000.000
1.132.000.000
80.000
4.440.000
1.000.000.000
1.100.000.000
86.168
82.200
78.501
80.352
10.190
3.370.000
65.000
62.074
70.000.000
58.953
52.798
8.110.000
50.894
11.180.000
49.505
47.221
500.000
42.608
41.098
40.929
39.171
5.530.000
28.330
26.823
24.468
23.865
22.886
Bezeichnung
Staats- und Kommunalanleihen (Fortsetzung)
Puerto Rico Sales Tax FICO Sales Tax Revenue, Refinanzierung, Serie A,
NATL RE, FGIC-versichert, Nullkupon, 01/08/45
Regierung von Ungarn, A, 5,50%, 20/12/18
US-Schatzanleihe, 9,00%, 15/11/18
FNMA, 3,00%, 01/07/27
FHLMC, 4,00%, 01/09/40
Regierung von Irland, Vorzugsobligation, 4,50%, 18/10/18
US-Schatzanleihe, 6,25%, 15/08/23
US-Schatzanweisung, 3,125%, 31/10/16
FNMA, 4,00%, 01/11/40
California State GO, Mehrzweck, Refinanzierung, 5,00%, 01/06/37
FNMA, 3,00%, 01/08/28
FNMA, 4,50%, 01/07/41
Uruguayische Notas del Tesoro, 9,50%, 27/01/16
FHLMC, 4,50%, 01/09/40
FHLMC, 5,00%, 01/05/41
Regierung der Ukraine, Reg S, 9,25%, 24/07/17
FNMA, 3,00%, 01/10/27
US-Schatzanleihe, 8,125%, 15/08/19
FHLMC, 4,50%, 01/10/40
FNMA, 5,50%, 01/02/38
Regierung von Indonesien, FR47, 10,00%, 15/02/28
California State GO, Mehrzweck, 5,25%, 01/11/40
Regierung von Polen, FRN, 2,71%, 25/01/17 †
Regierung von Polen, FRN, 2,71%, 25/01/21 †
FNMA, 6,00%, 01/02/37
Regierung von Ungarn, 6,50%, 24/06/19
Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/17
Regierung von Indonesien, FR44, 10,00%, 15/09/24
FNMA, 6,00%, 01/05/38
FHLMC, 5,00%, 01/03/28
Regierung von Ungarn, A, 8,00%, 12/02/15
Puerto Rico Electric Power Authority Power Revenue, Serie XX,
5,25%, 01/07/40
FNMA, 3,50%, 01/02/26
FNMA, 5,00%, 01/02/40
US-Schatzanweisung, 4,75%, 15/08/17
FNMA, 5,50%, 01/09/23
Regierung der Philippinen, Vorzugsobligation, 9,125%, 04/09/16
California State GO, Mehrzweck, Refinanzierung, NATL-versichert,
4,50%, 01/12/32
Regierung von Indonesien, FR31, 11,00%, 15/11/20
California State GO, Mehrzweck, Refinanzierung, Serie 1,
AGMC-versichert, 4,75%, 01/09/31
Regierung von Sri Lanka, A, 11,00%, 01/08/15
Regierung von Indonesien, FR35, 12,90%, 15/06/22
US-Schatzanleihe, 7,25%, 15/08/22
Regierung der Philippinen, Vorzugsobligation, 7,00%, 27/01/16
Regierung von Indonesien, FR37, 12,00%, 15/09/26
Regierung von Indonesien, FR46, 9,50%, 15/07/23
FNMA, 4,50%, 01/04/41
FNMA, 6,00%, 01/11/36
FNMA, 5,50%, 01/02/38
FNMA, 3,00%, 01/07/27
Regierung von Mexiko, 6,00%, 18/06/15
Regierung der Philippinen, vorrangiger Schuldschein, 1,625%, 25/04/16
California State GO, Mehrzweck, 6,00%, 01/11/39
FNMA, 6,00%, 01/11/37
Korea Monetary Stabilization Bond, Vorzugsobligation, 2,81%, 02/10/15
FHLMC, 6,00%, 01/11/37
FNMA, 5,50%, 01/12/37
Regierung von Sri Lanka, A, 8,00%, 15/11/18
FNMA, 6,00%, 01/12/37
Regierung von Ungarn, A, 6,75%, 24/11/17
FNMA, 4,50%, 01/05/24
FNMA, 5,50%, 01/03/34
Puerto Rico Sales Tax FICO Sales Tax Revenue, Kapitalzuwachs,
Refinanzierung, Serie A, NATL-versichert, Nullkupon, 01/08/46
GNMA, SF, 5,50%, 15/06/38
FHLMC, 5,50%, 01/11/37
FNMA, 5,00%, 01/07/40
FNMA, 5,50%, 01/07/37
Regierung von Sri Lanka, A, 9,00%, 01/05/21
FNMA, 6,50%, 01/08/36
FNMA, 6,00%, 01/05/36
FHLMC, 6,00%, 01/08/37
FHLMC, 6,00%, 01/01/38
FNMA, 6,00%, 01/12/36
Marktwert
Handelswährung
USA
HUN
USA
USA
USA
IRL
USA
USA
USA
USA
USA
USA
URY
USA
USA
UKR
USA
USA
USA
USA
IDN
USA
POL
POL
USA
HUN
BRA
IDN
USA
USA
HUN
USD
HUF
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
UYU
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
IDR
USD
PLN
PLN
USD
HUF
BRL
IDR
USD
USD
HUF
414.909
408.512
403.570
381.711
366.752
342.083
320.752
320.156
310.722
306.300
295.377
295.003
294.190
292.393
292.086
288.913
272.913
266.359
263.701
248.035
246.631
239.297
228.142
226.472
220.925
204.114
200.876
189.661
186.352
185.188
179.087
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
USA
USA
USA
USA
USA
PHL
USD
USD
USD
USD
USD
PHP
175.036
156.523
149.148
146.854
143.336
137.587
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
USA
IDN
USD
IDR
119.995
119.508
0,01
0,01
USA
LKA
IDN
USA
PHL
IDN
IDN
USA
USA
USA
USA
MEX
PHL
USA
USA
KOR
USA
USA
LKA
USA
HUN
USA
USA
USD
LKR
IDR
USD
PHP
IDR
IDR
USD
USD
USD
USD
MXN
PHP
USD
USD
KRW
USD
USD
LKR
USD
HUF
USD
USD
118.689
118.583
117.096
107.988
107.902
101.715
95.345
91.486
91.347
86.354
82.244
80.791
75.228
72.697
68.786
66.392
65.150
58.052
57.620
56.397
56.091
52.830
52.065
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
USA
USA
USA
USA
USA
LKA
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
LKR
USD
USD
USD
USD
USD
51.535
48.401
44.869
44.709
43.069
39.505
32.259
29.835
27.294
26.357
25.412
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
180
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des
Fondsvermögens
Ländercode
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Strategic Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
21.940
20.952
230.000.000
20.362
19.317
540.000
18.273
2.370.000
15.642
15.267
15.296
15.117
14.986
14.982
2.210.000
3.180.000
2.100.000
12.708
12.788
12.974
11.383
11.102
2.310.000
9.781
9.386
8.612
7.927
10.000
6.962
6.807
6.256
5.744
4.698
4.037
600.000
2.657
2.419
90.000
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
USA
USA
IDN
USA
USA
URY
USA
LKA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
LKA
HUN
LKA
USA
USA
USA
USA
USA
HUN
USA
USA
USA
USA
SGP
USA
USA
USA
USA
USA
USA
LKA
USA
USA
LKA
USD
USD
IDR
USD
USD
UYU
USD
LKR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
LKR
HUF
LKR
USD
USD
USD
USD
USD
HUF
USD
USD
USD
USD
SGD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
LKR
USD
USD
LKR
Staats- und Kommunalanleihen (Fortsetzung)
FNMA, 5,00%, 01/05/28
FNMA, 5,50%, 01/06/38
Regierung von Indonesien, FR39, 11,75%, 15/08/23
FNMA, 6,50%, 01/10/37
FNMA, 5,50%, 01/06/37
Uruguayischer Schatzwechsel, Strip, 02/07/15
FNMA, 4,50%, 01/09/24
Regierung von Sri Lanka, A, 6,50%, 15/07/15
FHLMC, 5,50%, 01/11/38
FNMA, 5,50%, 01/04/38
FHLMC, 5,50%, 01/03/23
FNMA, 5,00%, 01/07/23
FHLMC, 5,50%, 01/05/22
FNMA, 5,00%, 01/02/27
Regierung von Sri Lanka, D, 8,50%, 01/06/18
Regierung von Ungarn, A, 6,00%, 24/11/23
Regierung von Sri Lanka, A, 6,40%, 01/08/16
FNMA, 6,50%, 01/11/36
FHLMC, 5,50%, 01/05/37
FNMA, 4,50%, 01/07/23
FNMA, 6,00%, 01/05/38
FNMA, 6,50%, 01/11/35
Regierung von Ungarn, A, 7,00%, 24/06/22
FHLMC, 5,00%, 01/02/23
GNMA, SF, 5,00%, 15/06/37
FNMA, 5,50%, 01/11/36
FNMA, 5,00%, 01/01/24
Regierung von Singapur, vorrangiger Schuldschein, 1,125%, 01/04/16
FHLMC, 6,00%, 01/02/39
FHLMC, 6,00%, 01/11/37
FNMA, 5,50%, 01/07/37
FNMA, 5,00%, 01/12/23
FNMA, 5,50%, 01/10/17
FNMA, 6,50%, 01/10/37
Regierung von Sri Lanka, C, 8,50%, 01/04/18
FNMA, 5,50%, 01/09/23
FNMA, 5,00%, 01/11/22
Regierung von Sri Lanka, A, 11,75%, 15/03/15
134.390.000
31.165.000
17.745.000
240.320.000
6.547.000
603.340
5.500.000
424.500
133.760.000
649.170.000
3.730.000
3.640.000
3.415.000
2.841.900.000
7.950.000
2.950.000
2.476.770.000
2.386.870.000
7.460.000
2.700.000
6.240.000
5.720.000
79.650.000
1.779.250.000
1.645.000
290.300.000
4.320.000
3.715.000
52.620.000
1.191.000
227.820.000
1.065.000
1.220.600
1.150.000
1.096.490
2.620.000
819.000.000
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere
Regierung von Schweden, 6,75%, 05/05/14
Regierung von Polen, 5,75%, 25/04/14
Regierung von Malaysia, 3,434%, 15/08/14
Regierung der Philippinen, vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 27/01/14
Singapur-Schatzwechsel, 0,00%, 02/05/14
Regierung von Mexiko, 9,50%, 18/12/14
Singapur-Schatzwechsel, 0,00%, 30/05/14
Regierung von Mexiko, 7,00%, 19/06/14
Philippinischer Schatzwechsel, 0,00%, 06/08/14
Ungarischer Schatzwechsel, 0,00%, 05/03/14
Regierung von Singapur, Vorzugsobligation, 0,25%, 01/02/14
Singapur-Schatzwechsel, 0,00%, 02/05/14
Singapur-Schatzwechsel, 0,00%, 21/02/14
Korea Monetary Stabilization Bond, vorrangiger Schuldschein, 2,78%, 02/10/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 25/02/14
Regierung von Singapur, vorrangiger Schuldschein, 3,625%, 01/07/14
Korea Monetary Stabilization Bond, vorrangiger Schuldschein, 2,84%, 02/12/14
Koreanische Schatzanleihe, Vorzugsobligation, 3,50%, 10/06/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/05/14
Schatzwechsel der Währungsbehörde von Singapur, 0,00%, 03/02/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 06/03/14
Regierung von Polen, Strip, 25/01/14
Philippinischer Schatzwechsel, 0,00%, 05/02/14
Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 3,25%, 10/12/14
Regierung von Kanada, 0,75%, 01/05/14
Regierung von Ungarn, 5,50%, 12/02/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 16/10/14
Regierung von Polen, Strip, 25/07/14
Philippinischer Schatzwechsel, 0,00%, 02/04/14
Regierung von Kanada, 1,00%, 01/02/14
Ungarischer Schatzwechsel, 0,00%, 08/01/14
Regierung von Kanada, 2,00%, 01/12/14
Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 30/04/14
Schatzwechsel der Währungsbehörde von Singapur, 0,00%, 03/01/14
Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 09/01/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 27/05/14
Korea Monetary Stabilization Bond, vorrangiger Schuldschein, 2,57%, 09/06/14
SWE
POL
MYS
PHL
SGP
MEX
SGP
MEX
PHL
HUN
SGP
SGP
SGP
KOR
MYS
SGP
KOR
KOR
MYS
SGP
MYS
POL
PHL
KOR
CAN
HUN
MYS
POL
PHL
CAN
HUN
CAN
MEX
SGP
MEX
MYS
KOR
SEK
PLN
MYR
PHP
SGD
MXN
SGD
MXN
PHP
HUF
SGD
SGD
SGD
KRW
MYR
SGD
KRW
KRW
MYR
SGD
MYR
PLN
PHP
KRW
CAD
HUF
MYR
PLN
PHP
CAD
HUF
CAD
MXN
SGD
MXN
MYR
KRW
Marktwert
in % des
Fondsvermögens
23.904
23.037
22.679
22.665
21.259
20.525
19.495
17.564
17.087
16.786
16.633
16.353
16.273
16.243
16.137
15.087
15.049
14.143
13.961
13.826
12.623
12.366
11.651
10.579
10.204
9.471
8.570
8.069
7.690
7.525
6.878
6.193
4.996
4.500
4.379
2.826
2.615
712
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333.254.484
25,12
21.313.731
10.429.614
5.428.774
5.428.274
5.184.650
4.886.725
4.354.616
3.310.667
3.005.285
2.987.539
2.955.843
2.882.561
2.705.691
2.694.347
2.414.462
2.376.728
2.350.021
2.269.754
2.250.174
2.139.415
1.893.793
1.891.608
1.793.580
1.694.646
1.547.984
1.346.198
1.287.369
1.214.418
1.184.365
1.121.299
1.053.174
1.011.948
926.601
911.391
841.139
789.876
775.668
1,61
0,79
0,41
0,41
0,39
0,37
0,33
0,25
0,23
0,22
0,22
0,22
0,20
0,20
0,18
0,18
0,18
0,17
0,17
0,16
0,14
0,14
0,13
0,13
0,12
0,10
0,10
0,09
0,09
0,08
0,08
0,08
0,07
0,07
0,06
0,06
0,06
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
181
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Strategic Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
810.000.000
2.430.000
911.000
30.820.000
2.300.000
712.500.000
2.260.000
2.090.000
2.005.000
635.020.000
26.135.000
1.890.000
1.780.000
1.700.000
535.600.000
666.100
525.000
21.580.000
21.240.000
20.100.000
444.000
439.000
85.000.000
1.210.000
364.430.000
430.000
14.645.000
12.100.000
885.000
5.680.000
840.000
261.100.000
740.000
730.000
710.000
9.330.000
200.000
645.000
4.300.000
580.000
580.000
565.000
214.500
510.000
180.000
29.780.000
430.000
430.000
375.000
13.200.000
270.000
240.000
230.000
210.000
140.000
110.000
100.000
50.000
40.000
40.000
530.000
5.000
510.000
500.000
Bezeichnung
Ländercode
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere (Fortsetzung)
Korea Monetary Stabilization Bond, Vorzugsobligation, 2,72%, 09/09/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 03/06/14
Singapur-Schatzwechsel, 0,00%, 10/01/14
Philippinischer Schatzwechsel, 0,00%, 05/03/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 14/08/14
Korea Monetary Stabilization Bond, vorrangiger Schuldschein, 2,82%, 02/08/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 28/10/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/02/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 18/02/14
Korea Monetary Stabilization Bond, vorrangiger Schuldschein, 3,28%, 02/06/14
Philippinischer Schatzwechsel, 0,00%, 08/10/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 17/06/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 05/08/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 24/07/14
Korea Monetary Stabilization Bond, Vorzugsobligation, 3,59%, 02/04/14
Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 20/03/14
Regierung von Kanada, 2,25%, 01/08/14
Philippinischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/09/14
Philippinischer Schatzwechsel, 0,00%, 05/11/14
Philippinischer Schatzwechsel, 0,00%, 02/07/14
Regierung von Kanada, 1,00%, 01/11/14
Regierung von Kanada, 2,00%, 01/03/14
Regierung von Ungarn, D, 6,75%, 22/08/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 15/07/14
Korea Monetary Stabilization Bond, Vorzugsobligation, 3,47%, 02/02/14
Singapur-Schatzwechsel, 0,00%, 07/02/14
Philippinischer Schatzwechsel, 0,00%, 10/04/14
Philippinischer Schatzwechsel, 0,00%, 02/01/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 02/10/14
Uruguayische Notas del Tesoro, 9,00%, 27/01/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 21/08/14
Korea Monetary Stabilization Bond, Vorzugsobligation, 2,55%, 09/05/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 12/06/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 16/01/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 06/11/14
Philippinischer Schatzwechsel, 0,00%, 08/01/14
General Electric Capital Corp., 5,90%, 13/05/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 15/05/14
Uruguayischer Schatzwechsel, 0,00%, 16/05/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 30/01/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 19/06/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 03/04/14
Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/04/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 09/01/14
Singapur-Schatzwechsel, 0,00%, 24/01/14
Ungarischer Schatzwechsel, 0,00%, 25/06/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 05/06/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 08/07/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 13/03/14
Regierung von Sri Lanka, A, 11,25%, 15/07/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 24/04/14
Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 30/05/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 27/03/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/03/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 06/02/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 04/03/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 10/06/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 09/09/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 23/01/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 18/09/14
Regierung von Sri Lanka, A, 7,00%, 01/03/14
Singapur-Schatzwechsel, 0,00%, 04/04/14
Regierung von Sri Lanka, B, 11,75%, 01/04/14
Regierung von Sri Lanka, B, 6,60%, 01/06/14
KOR
MYS
SGP
PHL
MYS
KOR
MYS
MYS
MYS
KOR
PHL
MYS
MYS
MYS
KOR
MEX
CAN
PHL
PHL
PHL
CAN
CAN
HUN
MYS
KOR
SGP
PHL
PHL
MYS
URY
MYS
KOR
MYS
MYS
MYS
PHL
USA
MYS
URY
MYS
MYS
MYS
MEX
MYS
SGP
HUN
MYS
MYS
MYS
LKA
MYS
MYS
MYS
MYS
MYS
MYS
MYS
MYS
MYS
MYS
LKA
SGP
LKA
LKA
Handelswährung
KRW
MYR
SGD
PHP
MYR
KRW
MYR
MYR
MYR
KRW
PHP
MYR
MYR
MYR
KRW
MXN
CAD
PHP
PHP
PHP
CAD
CAD
HUF
MYR
KRW
SGD
PHP
PHP
MYR
UYU
MYR
KRW
MYR
MYR
MYR
PHP
USD
MYR
UYU
MYR
MYR
MYR
MXN
MYR
SGD
HUF
MYR
MYR
MYR
LKR
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
LKR
SGD
LKR
LKR
Marktwert
767.655
732.150
721.952
693.869
688.913
675.654
672.864
635.000
609.297
603.140
586.236
568.816
533.538
510.130
508.613
507.706
497.928
484.527
476.027
451.930
418.079
414.015
402.141
363.351
345.445
340.714
329.603
272.408
264.056
263.226
251.475
247.283
222.801
222.418
211.235
210.061
204.064
194.631
189.319
176.521
174.522
171.077
163.164
155.466
142.636
135.818
129.531
129.190
113.741
102.481
81.614
72.326
69.677
63.657
42.583
33.391
30.111
14.944
12.180
11.947
4.044
3.960
3.931
3.798
0,06
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131.988.508
9,95
ANLEIHEN INSGESAMT
951.103.854
71,69
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
951.778.716
71,74
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN
ANLEIHEN
ABS-Anleihen
CT CDO IV Ltd., 2006-4A, A1, 144A, FRN, 0,477%, 20/10/43 †
Gleneagles CLO Ltd., 2005-1A, A2, 144A, FRN, 0,642%, 01/11/17 †
G-Force LLC, 2005-RRA, C, 144A, 5,20%, 22/08/36
1.717.406
1.265.108
1.208.077
0,13
0,09
0,09
1.806.864
1.300.000
1.300.000
USA
USA
USA
USD
USD
USD
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
182
in % des
Fondsvermögens
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Strategic Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
901.620
640.000
398.915
130.000
88.014
60.000
Bezeichnung
ABS-Anleihen (Fortsetzung)
Newcastle CDO IV Ltd., 2004-5A, 1, 144A, FRN, 0,588%, 24/12/39 †
CIFC Funding Ltd., 2007-3A, A1J, 144A, FRN, 0,638%, 26/07/21 †
Westchester CLO Ltd., 2007-1A, A1A, 144A, FRN, 0,467%, 01/08/22 †
ARES CLO Funds, 2007-12A, B, 144A, FRN, 1,238%, 25/11/20 †
Cent CDO Ltd., 2007-15A, A2B, 144A, FRN, 0,583%, 11/03/21 †
Columbus Nova CLO Ltd., 2007-2A, A2, 144A, FRN, 1,244%, 15/10/21 †
Ländercode
Handelswährung
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Unternehmensanleihen
First Data Corp., vorrangige besicherte Anleihe, 144A, 8,25%, 15/01/21
USA
Banco do Brasil SA, nachrangiger Schuldschein, 144A, 5,875%, 26/01/22 BRA
Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC/Texas Competitive Electric
Holdings Finance Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 11,50%,
01/10/20
USA
Xstrata Finance Canada Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,95%, 15/11/21 CAN
Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., nachrangiger nachgestellter
Schuldschein, 144A, 7,00% bis 15/03/22, FRN danach, 15/03/72
JPN
VPI Escrow Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,375%, 15/10/20
CAN
KKR Group Finance Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,375%, 29/09/20 USA
Cencosud SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,875%, 20/01/23
CHL
Cemex SAB de CV, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,00%,
11/01/18
MEX
Algeco Scotsman Global Finance PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein,
erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 8,50%, 15/10/18
GBR
CommScope Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,25%, 15/01/19
USA
Jaguar Holding Co. I, vorrangiger Schuldschein, 144A, PIK, 9,375%, 15/10/17 ‡ USA
Sealed Air Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,50%, 01/12/20
USA
Digicel Group Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,25%, 30/09/20
BMU
Neuberger Berman Group LLC/Finance Corp., vorrangiger Schuldschein,
144A, 5,875%, 15/03/22
USA
Calpine Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,875%, 15/01/23 USA
Academy Ltd./Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,25%, 01/08/19 USA
Nuveen Investments Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,50%, 15/10/20 USA
CIT Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,625%, 01/04/18
USA
Nuveen Investments Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,125%, 15/10/17 USA
Univision Communications Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A,
7,875%, 01/11/20
USA
Ardagh Packaging Finance PLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,125%,
15/10/20
LUX
inVentiv Health Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,00%,
15/01/18
USA
Cemex Finance LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,375%,
12/10/22
MEX
Univision Communications Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A,
6,875%, 15/05/19
USA
Univision Communications Inc., vorrangige besicherte Anleihe, 144A, 6,75%,
15/09/22
USA
UPCB Finance VI Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 6,875%,
15/01/22
NLD
Inmet Mining Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 01/06/21
CAN
MetLife Capital Trust X, besicherte Anleihe, 144A, 9,25% bis 08/04/38,
FRN danach, 08/04/68
USA
Calpine Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,875%, 31/07/20 USA
FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., vorrangiger Schuldschein,
144A, 6,00%, 01/04/17
AUS
Sealed Air Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,375%, 15/09/21
USA
Ineos Finance PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 8,375%,
15/02/19
CHE
Sitel LLC/Finance Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A,
11,00%, 01/08/17
USA
Fontainebleau Las Vegas, 144A, 11,00%, 15/06/15 *
USA
0,07
0,05
0,03
0,01
0,01
0,00
6.335.769
0,48
USD
USD
4.809.375
4.342.500
0,36
0,33
USD
USD
3.700.000
3.546.291
0,28
0,27
USD
USD
USD
USD
3.407.130
3.176.250
2.808.070
2.804.010
0,26
0,24
0,21
0,21
USD
2.428.250
0,18
USD
USD
USD
USD
USD
2.044.875
2.016.389
1.912.500
1.620.000
1.560.937
0,15
0,15
0,14
0,12
0,12
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.552.500
1.461.870
1.332.000
1.209.000
1.128.750
1.005.000
0,12
0,11
0,10
0,09
0,08
0,08
USD
993.375
0,07
USD
987.750
0,07
USD
945.000
0,07
USD
792.750
0,06
USD
751.625
0,06
USD
660.000
0,05
USD
USD
532.188
525.000
0,04
0,04
USD
USD
516.000
488.400
0,04
0,04
USD
USD
425.240
342.000
0,03
0,03
USD
223.250
0,02
USD
USD
214.500
15
0,02
0,00
56.262.790
4,24
0
0,00
62.598.559
4,72
1.500.000
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere
NewPage Corp., Treuhandkonto, 11,375%, 31/12/14 **
USA
ANLEIHEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
ANLAGEN INSGESAMT
* Diese Unternehmensanleihen sind derzeit Not leidend
† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 31. Dezember 2013
‡ Erträge können in Form zusätzlicher Wertpapiere und/oder Barmitteln erhalten werden
** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen
in % des
Fondsvermögens
868.008
617.654
391.728
125.168
84.016
58.604
4.500.000
4.500.000
5.000.000
3.500.000
3.000.000
3.000.000
2.500.000
3.000.000
2.200.000
1.900.000
1.831.000
1.800.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.332.000
1.200.000
1.200.000
1.000.000
1.000.000
900.000
900.000
900.000
700.000
700.000
600.000
500.000
500.000
400.000
444.000
400.000
300.000
200.000
200.000
150.000
Marktwert
USD
62.598.559
4,72
1.029.855.071
77,62
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
183
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Technology Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
295.000
250.000
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND
AKTIEN
Raumfahrt & Verteidigung
Hexcel Corp.
USA
DigitalGlobe Inc.
USA
135.000
Automobilkomponenten
BorgWarner Inc.
USA
175.000
550.000
960.000
200.000
105.000
680.000
Kommunikationsausstattung
QUALCOMM Inc.
Cisco Systems Inc.
Ericsson, B, ADR
Palo Alto Networks Inc.
F5 Networks Inc.
JDS Uniphase Corp.
USA
USA
SWE
USA
USA
USA
565.000
195.000
22.000
135.000
52.000
Computer & Peripheriegeräte
EMC Corp.
SanDisk Corp.
Apple Inc.
Western Digital Corp.
Stratasys Ltd.
Handelswährung
USD
USD
1,74
1,35
23.471.050
3,09
USD
7.547.850
0,99
USD
USD
USD
USD
USD
USD
12.993.750
12.347.500
11.750.400
11.494.000
9.540.300
8.826.400
1,71
1,62
1,55
1,51
1,25
1,16
66.952.350
8,80
14.209.750
13.755.300
12.344.420
11.326.500
7.004.400
1,87
1,81
1,62
1,49
0,92
58.640.370
7,71
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
Diversifizierte Finanzdienstleistungen
IntercontinentalExchange Group Inc.
USA
USD
12.145.680
1,60
400.000
Elektronische Ausrüstung, Instrumente & Komponenten
Trimble Navigation Ltd.
USA
USD
13.880.000
1,82
220.000
Medizinisches Gerät & Ausstattung
DexCom Inc.
USA
USD
7.790.200
1,02
35.000
9.500
250.000
170.006
91.000
225.000
Internet & Versandhandel
Amazon.com Inc.
Priceline.com Inc.
HomeAway Inc.
Shutterfly Inc.
TripAdvisor Inc.
Groupon Inc., A
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
13.957.650
11.042.800
10.220.000
8.658.405
7.537.530
2.648.250
1,84
1,45
1,34
1,14
0,99
0,35
54.064.635
7,11
13.500
265.000
350.000
250.000
62.000
70.000
175.000
25.000
Internet-Software & -Dienste
Google Inc., A
Facebook Inc., A
Yahoo! Inc.
eBay Inc.
LinkedIn Corp., A
Equinix Inc.
Akamai Technologies Inc.
Twitter Inc.
15.129.585
14.484.900
14.154.000
13.722.500
13.443.460
12.421.500
8.256.500
1.591.250
1,99
1,90
1,86
1,80
1,77
1,63
1,09
0,21
93.203.695
12,25
14.461.150
13.806.160
13.127.400
10.736.000
1,90
1,81
1,73
1,41
52.130.710
6,85
9.722.300
5.531.000
1,28
0,72
15.253.300
2,00
54.000
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
55.000
62.000
130.000
200.000
IT-Dienste
Alliance Data Systems Corp.
Visa Inc., A
Cognizant Technology Solutions Corp., A
Fidelity National Information Services Inc.
170.000
50.000
Biowissenschaften - Hilfsmittel & Dienstleistungen
Agilent Technologies Inc.
Illumina Inc.
100.000
Medien
The Walt Disney Co.
USA
USD
7.640.000
1,00
160.000
Immobilien-Anlagefonds (REITs)
American Tower Corp.
USA
USD
12.771.200
1,68
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USA
USA
USD
USD
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
184
in % des
Fondsvermögens
13.183.550
10.287.500
Marktwert
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Technology Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
865.000
320.000
260.000
295.000
266.085
215.000
431.685
190.000
175.000
215.000
1.700.000
295.000
70.000
100.000
170.000
160.000
Bezeichnung
Halbleiter & Halbleiterausrüstung
Applied Materials Inc.
NXP Semiconductors NV
Lam Research Corp.
Xilinx Inc.
Silicon Laboratories Inc.
Avago Technologies Ltd.
Semtech Corp.
Analog Devices Inc.
ARM Holdings PLC, ADR
Texas Instruments Inc.
Lattice Semiconductor Corp.
Maxim Integrated Products Inc.
ASML Holding NV, N.Y. shs
Cree Inc.
Cavium Inc.
Intersil Corp., A
Ländercode
Handelswährung
USA
NLD
USA
USA
USA
SGP
USA
USA
GBR
USA
USA
USA
NLD
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
620.000
250.000
700.000
145.000
105.000
290.829
210.000
125.000
165.000
160.000
300.000
100.000
75.000
55.000
40.000
Software
Electronic Arts Inc.
Salesforce.com Inc.
Fortinet Inc.
ANSYS Inc.
NetSuite Inc.
Bottomline Technologies Inc.
Guidewire Software Inc.
CommVault Systems Inc.
Red Hat Inc.
ServiceNow Inc.
BroadSoft Inc.
Splunk Inc.
Workday Inc.
FireEye Inc.
Adobe Systems Inc.
130.000
26.100
Mobilfunkdienstleistungen
SBA Communications Corp.
SOFTBANK Corp.
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USA
JPN
USD
JPY
Marktwert
in % des
Fondsvermögens
15.301.850
14.697.600
14.157.000
13.546.400
11.524.141
11.371.350
10.912.997
9.676.700
9.579.500
9.440.650
9.367.000
8.233.450
6.559.000
6.257.000
5.866.700
1.835.360
2,01
1,93
1,86
1,78
1,52
1,50
1,44
1,27
1,26
1,24
1,23
1,08
0,86
0,82
0,77
0,24
158.326.698
20,81
14.222.800
13.797.500
13.391.000
12.644.000
10.817.100
10.516.377
10.304.700
9.360.000
9.246.600
8.961.600
8.202.000
6.867.000
6.237.000
2.398.550
2.395.200
1,87
1,81
1,76
1,66
1,42
1,38
1,35
1,23
1,22
1,18
1,08
0,90
0,82
0,32
0,32
139.361.427
18,32
11.679.200
2.280.342
1,53
0,30
13.959.542
1,83
AKTIEN INSGESAMT
737.138.707
96,88
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
737.138.707
96,88
ANLAGEN INSGESAMT
737.138.707
96,88
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
185
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
40.000.000
24.911.000
20.000.000
20.000.000
16.715.000
15.000.000
13.000.000
13.000.000
11.745.000
10.566.000
10.415.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
7.855.000
6.450.000
5.075.000
4.639.000
4.400.000
4.097.000
3.499.000
3.434.000
3.318.000
1.952.000
1.200.000
1.000.000
847.000
700.000
550.000
91.000
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN
ANLEIHEN
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere
FHLB, 0,00%, 24/01/14
USA
USD
FHLB, 0,00%, 03/01/14
USA
USD
FHLMC, 0,00%, 27/01/14
USA
USD
Exxon Mobil Corp., Nullkupon, 17/01/14
USA
USD
FNMA, 0,00%, 22/01/14
USA
USD
Chevron Corp., Nullkupon, 06/03/14
USA
USD
Merck & Co. Inc., Nullkupon, 13/01/14
USA
USD
Provinz Ontario, Nullkupon, 29/01/14
USA
USD
Wells Fargo & Co., Nullkupon, 14/02/14
USA
USD
FHLMC, 0,00%, 03/02/14
USA
USD
Export Development Canada, Nullkupon, 06/01/14
USA
USD
Johnson & Johnson, Nullkupon, 10/01/14
USA
USD
General Electric Capital Corp., Nullkupon, 06/01/14
USA
USD
General Electric Capital Corp., Nullkupon, 17/03/14
USA
USD
FHLB, 0,00%, 14/01/14
USA
USD
FNMA, 0,00%, 02/01/14
USA
USD
Quebec-Schatzwechsel, Nullkupon, 06/01/14
CAN
USD
Quebec-Schatzwechsel, Nullkupon, 23/01/14
CAN
USD
FHLB, 0,00%, 06/01/14
USA
USD
FHLMC, 0,00%, 23/01/14
USA
USD
FNMA, 0,00%, 27/01/14
USA
USD
FHLMC, 0,00%, 13/01/14
USA
USD
FHLB, 0,00%, 17/01/14
USA
USD
FHLB, 0,00%, 02/01/14
USA
USD
Province of British Columbia, Nullkupon, 20/02/14
CAN
USD
FHLB, 0,00%, 13/01/14
USA
USD
FNMA, 0,00%, 10/01/14
USA
USD
FHLB, 0,00%, 15/01/14
USA
USD
FHLMC, 0,00%, 06/01/14
USA
USD
FHLMC, 0,00%, 15/01/14
USA
USD
Marktwert
39.999.760
24.911.000
19.999.860
19.999.220
16.714.900
14.996.070
12.999.909
12.998.960
11.742.945
10.565.810
10.414.969
9.999.940
9.999.930
9.998.610
7.854.976
6.450.000
5.074.949
4.638.726
4.399.996
4.096.975
3.498.976
3.433.990
3.317.987
1.952.000
1.199.918
999.997
846.998
699.997
549.999
91.000
12,19
7,59
6,10
6,10
5,09
4,57
3,96
3,96
3,58
3,22
3,17
3,05
3,05
3,05
2,39
1,97
1,55
1,41
1,34
1,25
1,07
1,05
1,01
0,59
0,37
0,30
0,26
0,21
0,17
0,03
274.448.367
83,65
274.448.367
83,65
ANLEIHEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
274.448.367
83,65
ANLAGEN INSGESAMT
274.448.367
83,65
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
186
in % des
Fondsvermögens
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Equity Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
199.220
130.372
147.600
117.000
145.700
10.800
80.000
46.100
218.100
22.900
47.700
Bezeichnung
Ländercode
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND
AKTIEN
Zyklische Konsumgüter
BorgWarner Inc.
USA
The Walt Disney Co.
USA
Target Corp.
USA
NIKE Inc., B
USA
Comcast Corp., A
USA
Amazon.com Inc.
USA
Lowe’s Cos. Inc.
USA
Ross Stores Inc.
USA
Ford Motor Co.
USA
McDonald’s Corp.
USA
Hilton Worldwide Holdings Inc.
USA
Handelswährung
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
94.134
80.100
77.800
67.650
55.700
62.500
83.000
62.300
13.600
Basiskonsumgüter
CVS Caremark Corp.
Mead Johnson Nutrition Co., A
PepsiCo Inc.
The Procter & Gamble Co.
Philip Morris International Inc.
Whole Foods Market Inc.
The Coca-Cola Co.
Altria Group Inc.
Wal-Mart Stores Inc.
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
132.400
74.200
141.000
53.500
70.350
72.680
75.400
56.500
213.300
Energie
Anadarko Petroleum Corp.
Exxon Mobil Corp.
Halliburton Co.
Chevron Corp.
Schlumberger Ltd.
Devon Energy Corp.
Cameron International Corp.
ConocoPhillips
Cobalt International Energy Inc.
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
168.370
209.500
119.600
136.300
18.451
126.100
93.710
133.700
301.900
97.100
69.400
71.400
40.300
35.000
31.900
Unternehmen im Finanzsektor
JPMorgan Chase & Co.
Wells Fargo & Co.
CME Group Inc.
Digital Realty Trust Inc.
BlackRock Inc.
U.S. Bancorp
Citigroup Inc.
Invesco Ltd.
Bank of America Corp.
Comerica Inc.
Discover Financial Services
MetLife Inc.
Prudential Financial Inc.
American Express Co.
Capital One Financial Corp.
147.900
121.360
108.600
39.311
70.470
119.400
199.800
117.143
49.900
44.634
20.100
49.475
Gesundheitswesen
Aetna Inc.
Gilead Sciences Inc.
Express Scripts Holding Co.
Actavis PLC
Johnson & Johnson
Sanofi, ADR
HMS Holdings Corp.
Pfizer Inc.
Eli Lilly & Co.
Merck & Co. Inc.
Allergan Inc.
Zoetis Inc.
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USA
USA
USA
IRL
USA
FRA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Marktwert
in % des
Fondsvermögens
11.138.390
9.960.421
9.338.652
9.200.880
7.571.300
4.306.932
3.964.000
3.454.273
3.365.283
2.221.987
1.061.325
1,99
1,78
1,67
1,65
1,36
0,77
0,71
0,62
0,60
0,40
0,19
65.583.443
11,74
6.737.170
6.709.176
6.452.732
5.507.387
4.853.141
3.614.375
3.428.730
2.391.697
1.070.184
1,21
1,20
1,15
0,98
0,87
0,65
0,61
0,43
0,19
40.764.592
7,29
10.501.968
7.509.040
7.155.750
6.682.685
6.339.238
4.496.712
4.488.562
3.991.725
3.508.785
1,88
1,34
1,28
1,20
1,13
0,81
0,80
0,71
0,63
54.674.465
9,78
9.846.278
9.511.300
9.383.816
6.695.056
5.839.188
5.094.440
4.883.228
4.866.680
4.700.583
4.616.134
3.882.930
3.849.888
3.716.466
3.175.550
2.443.859
1,76
1,70
1,68
1,20
1,05
0,91
0,87
0,87
0,84
0,83
0,69
0,69
0,67
0,57
0,44
82.505.396
14,77
10.144.461
9.120.204
7.628.064
6.604.248
6.454.347
6.403.422
4.541.454
3.588.090
2.544.900
2.233.932
2.232.708
1.617.338
1,82
1,63
1,36
1,18
1,16
1,15
0,81
0,64
0,46
0,40
0,40
0,29
63.113.168
11,30
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
187
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Equity Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
399.355
73.520
48.600
39.500
44.000
43.100
26.900
37.700
58.100
Industrieunternehmen
General Electric Co.
United Technologies Corp.
FedEx Corp.
Union Pacific Corp.
Honeywell International Inc.
Caterpillar Inc.
The Boeing Co.
Stanley Black & Decker Inc.
Hertz Global Holdings Inc.
30.150
12.180
53.000
130.392
36.260
204.095
8.380
260.170
262.670
190.000
213.200
77.800
166.600
85.400
94.600
108.800
86.726
57.800
137.900
60.700
110.074
15.100
15.300
Informationstechnologie
Apple Inc.
Google Inc., A
International Business Machines Corp.
QUALCOMM Inc.
Visa Inc., A
Microsoft Corp.
MasterCard Inc., A
Intel Corp.
Cisco Systems Inc.
Broadcom Corp., A
EMC Corp.
eBay Inc.
Semtech Corp.
Silicon Laboratories Inc.
Oracle Corp.
Maxim Integrated Products Inc.
Trimble Navigation Ltd.
Xilinx Inc.
Fortinet Inc.
Hewlett-Packard Co.
Intersil Corp., A
Workday Inc.
Twitter Inc.
84.900
147.900
76.230
22.200
22.400
26.080
Materialsektor
E. I. du Pont de Nemours and Co.
Potash Corp. of Saskatchewan Inc.
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., B
Cytec Industries Inc.
LyondellBasell Industries NV, A
Randgold Resources Ltd., ADR
Ländercode
Handelswährung
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USA
CAN
USA
USA
USA
GBR
USD
CAD
USD
USD
USD
USD
Marktwert
11.193.921
8.366.576
6.987.222
6.636.000
4.020.280
3.913.911
3.671.581
3.042.013
1.662.822
2,00
1,50
1,25
1,19
0,72
0,70
0,66
0,54
0,30
49.494.326
8,86
16.917.466
13.650.248
9.941.210
9.681.606
8.074.377
7.639.276
7.001.155
6.754.013
5.896.941
5.633.500
5.361.980
4.270.442
4.211.648
3.698.674
3.619.396
3.036.608
3.009.392
2.654.176
2.638.027
1.698.386
1.262.659
1.255.716
973.845
3,03
2,44
1,78
1,73
1,45
1,37
1,25
1,21
1,06
1,01
0,96
0,76
0,75
0,66
0,65
0,54
0,54
0,48
0,47
0,30
0,23
0,23
0,17
128.880.741
23,07
5.515.953
4.876.390
2.876.920
2.068.152
1.798.272
1.638.085
0,99
0,87
0,52
0,37
0,32
0,29
18.773.772
3,36
312.605
Telekommunikationsdienste
AT&T Inc.
USA
USD
10.991.192
1,97
107.400
53.000
74.400
57.500
Multi-Versorger
PG&E Corp.
Duke Energy Corp.
The Southern Co.
Exelon Corp.
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
4.326.072
3.657.530
3.058.584
1.574.925
0,77
0,66
0,55
0,28
12.617.111
2,26
AKTIEN INSGESAMT
527.398.206
94,40
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
527.398.206
94,40
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN
AKTIEN
Gesundheitswesen
Roche Holding AG, ADR
10.117.224
1,81
144.120
AKTIEN INSGESAMT
CHE
USD
10.117.224
1,81
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
10.117.224
1,81
ANLAGEN INSGESAMT
537.515.430
96,21
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
188
in % des
Fondsvermögens
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Focus Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
17.700
12.240
9.910
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND
AKTIEN
Zyklische Konsumgüter
BorgWarner Inc.
USA
NIKE Inc., B
USA
The Walt Disney Co.
USA
11.630
12.330
Basiskonsumgüter
Mead Johnson Nutrition Co., A
CVS Caremark Corp.
Handelswährung
USD
USD
USD
USA
USA
USD
USD
9.820
11.130
23.730
Energie
Schlumberger Ltd.
Anadarko Petroleum Corp.
Marathon Oil Corp.
USA
USA
USA
USD
USD
USD
36.750
19.950
36.940
15.730
17.380
2.720
15.360
Unternehmen im Finanzsektor
The Hartford Financial Services Group Inc.
MetLife Inc.
CBRE Group Inc.
JPMorgan Chase & Co.
Citigroup Inc.
BlackRock Inc.
Discover Financial Services
10.050
3.470
11.140
4.300
Gesundheitswesen
Valeant Pharmaceuticals International Inc.
Roche Holding AG
Aetna Inc.
Actavis PLC
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CAN
CHE
USA
IRL
USD
CHF
USD
USD
9.350
6.000
Industrieunternehmen
Genesee & Wyoming Inc.
FedEx Corp.
USA
USA
USD
USD
22.160
1.330
940
25.860
12.620
49.500
11.950
28.390
30.620
21.210
Informationstechnologie
Adobe Systems Inc.
MasterCard Inc., A
Google Inc., A
Microsoft Corp.
QUALCOMM Inc.
Corning Inc.
Motorola Solutions Inc.
Maxim Integrated Products Inc.
Cisco Systems Inc.
EMC Corp.
16.010
19.280
13.932
Materialsektor
LyondellBasell Industries NV, A
The Mosaic Co.
Axiall Corp.
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USA
USA
USA
USD
USD
USD
Marktwert
in % des
Fondsvermögens
989.607
962.554
757.124
3,07
2,98
2,35
2.709.285
8,40
974.129
882.458
3,02
2,74
1.856.587
5,76
884.880
882.832
837.669
2,74
2,74
2,60
2.605.381
8,08
1.331.453
1.075.704
971.522
919.890
905.672
860.798
859.392
4,13
3,34
3,01
2,85
2,81
2,67
2,67
6.924.431
21,48
1.179.870
969.367
764.093
722.400
3,66
3,01
2,37
2,24
3.635.730
11,28
898.067
862.620
2,78
2,68
1.760.687
5,46
1.326.941
1.111.162
1.053.467
967.940
937.035
882.090
806.625
792.365
687.419
533.431
4,11
3,45
3,27
3,00
2,91
2,74
2,50
2,46
2,13
1,65
9.098.475
28,22
1.285.283
911.365
660.934
3,99
2,83
2,05
2.857.582
8,87
31.448.158
97,55
AKTIEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
31.448.158
97,55
ANLAGEN INSGESAMT
31.448.158
97,55
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
189
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Government Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
163.832.982
150.461.906
114.716.292
109.007.974
88.368.506
69.334.394
66.793.845
56.165.040
43.632.085
42.068.127
42.267.028
24.077.181
11.511.748
7.973.578
5.721.323
4.732.531
3.728.499
2.965.352
2.300.288
2.147.639
1.128.026
1.184.133
777.764
710.671
340.765
321.337
231.120
113.786
97.589
92.496
73.495
46.364
44.253
31.922
25.359
21.352
21.323
13.250
7.555
7.350
6.439
750
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN
ANLEIHEN
Staats- und Kommunalanleihen
GNMA, SF, 5,00%, 15/07/33 – 15/06/40
USA
USD
GNMA, II, SF, 3,50%, 20/08/42 – 20/08/43
USA
USD
GNMA, II, SF, 4,00%, 20/05/40 – 20/11/41
USA
USD
GNMA, SF, 4,50%, 15/03/39 – 15/04/41
USA
USD
GNMA, II, SF, 4,50%, 20/05/33 – 20/10/41
USA
USD
GNMA, SF, 5,50%, 15/11/28 – 15/02/40
USA
USD
GNMA, SF, 6,00%, 15/10/23 – 15/02/38
USA
USD
GNMA, II, SF, 5,00%, 20/10/32 – 20/08/41
USA
USD
GNMA, II, SF, 5,50%, 20/05/34 – 20/08/36
USA
USD
GNMA, II, SF, 6,00%, 20/06/34 – 20/07/39
USA
USD
GNMA, SF, 4,00%, 15/11/40 – 15/09/41
USA
USD
GNMA, SF, 6,50%, 15/07/23 – 15/07/38
USA
USD
GNMA, II, SF, 6,50%, 20/09/26 – 20/10/38
USA
USD
GNMA, SF, 7,00%, 15/03/22 – 15/09/32
USA
USD
GNMA, SF, 3,50%, 15/04/43 – 15/05/43
USA
USD
GNMA, II, SF, 7,00%, 20/05/26 – 20/03/33
USA
USD
GNMA, SF, 7,50%, 15/02/17 – 15/08/33
USA
USD
GNMA, SF, 8,00%, 15/11/16 – 15/12/30
USA
USD
GNMA, 6,00%, 15/11/28 – 20/05/34
USA
USD
GNMA, II, SF, 7,50%, 20/12/17 – 20/09/32
USA
USD
GNMA, II, SF, 8,00%, 20/06/22 – 20/07/31
USA
USD
GNMA, SF, 8,50%, 15/06/16 – 15/06/28
USA
USD
GNMA, 6,50%, 20/04/34
USA
USD
GNMA, SF, 9,00%, 15/08/16 – 15/03/25
USA
USD
GNMA, SF, 10,00%, 15/02/16 – 15/03/25
USA
USD
GNMA, 7,50%, 15/04/31
USA
USD
GNMA, II, SF, 8,50%, 20/11/21 – 20/05/29
USA
USD
GNMA, SF, 9,50%, 15/08/16 – 15/06/25
USA
USD
GNMA, 8,00%, 20/05/17 – 15/01/31
USA
USD
GNMA, II, SF, 9,50%, 20/12/15 – 20/07/25
USA
USD
GNMA, II, 8,00%, 20/03/17 – 20/03/27
USA
USD
GNMA, SF, 8,625%, 15/10/18
USA
USD
GNMA, II, 9,00%, 20/05/16 – 20/06/17
USA
USD
GNMA, 9,50%, 15/10/18 – 15/11/21
USA
USD
GNMA, SF, 10,50%, 15/12/17 – 15/04/25
USA
USD
GNMA, SF, 7,95%, 15/01/21
USA
USD
GNMA, SF, 7,80%, 15/02/20
USA
USD
GNMA, II, SF, 9,00%, 20/10/16
USA
USD
GNMA, SF, 8,30%, 15/07/17
USA
USD
GNMA, SF, 7,75%, 15/03/27
USA
USD
GNMA, SF, 11,00%, 15/08/17 – 15/04/21
USA
USD
GNMA, SF, 11,50%, 15/07/15
USA
USD
Marktwert
179.538.218
152.073.293
119.518.341
117.276.076
94.910.091
76.831.040
75.011.084
61.488.589
48.546.611
47.222.832
44.120.445
27.270.773
13.025.367
8.863.083
5.786.303
5.550.737
4.282.064
3.288.586
2.557.528
2.531.389
1.303.377
1.231.956
851.668
786.963
365.435
358.570
254.842
117.427
105.787
101.496
81.260
50.892
44.659
36.512
26.938
21.478
21.447
14.103
7.783
7.577
6.761
754
16,14
13,67
10,74
10,54
8,53
6,90
6,74
5,52
4,36
4,24
3,96
2,45
1,17
0,80
0,52
0,50
0,38
0,30
0,23
0,23
0,12
0,11
0,08
0,07
0,03
0,03
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.095.490.135
98,42
ANLEIHEN INSGESAMT
1.095.490.135
98,42
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
1.095.490.135
98,42
ANLAGEN INSGESAMT
1.095.490.135
98,42
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
190
in % des
Fondsvermögens
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Low Duration Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
8.774.731
7.500.000
7.410.000
7.600.000
7.252.713
6.901.266
7.000.000
6.995.289
4.721.001
5.830.000
5.650.000
5.780.000
5.200.000
5.100.000
4.965.000
4.960.000
4.900.000
4.778.127
4.700.000
4.007.990
4.157.175
4.000.000
3.500.000
3.780.000
3.400.000
3.594.555
3.671.636
3.550.623
3.457.000
3.330.000
3.491.118
3.318.097
3.136.125
3.265.000
3.477.309
3.000.000
3.221.738
3.120.000
3.000.000
3.000.000
3.129.801
2.990.274
3.130.000
2.430.000
2.365.000
2.480.000
2.500.496
2.451.916
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN
ANLEIHEN
ABS-Anleihen
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., 2004-C5, A1A,
4,71%, 15/11/37
USA
USD
Citibank Credit Card Issuance Trust, 2005-A9, A9, 5,10%, 20/11/17
USA
USD
Capital One Multi-Asset Execution Trust, 2006-A6, A3, 5,05%, 17/12/18
USA
USD
Greenwich Capital Commercial Funding Corp., 2005-GG5, A5,
5,224%, 10/04/37
USA
USD
GCCFC Commercial Mortgage Trust, 2006-GG7, A1A, FRN, 6,11%,
10/07/38 †
USA
USD
Commercial Mortgage Trust, 2007-C9, A1A, FRN, 6,01%, 10/12/49 †
USA
USD
Trade MAPS Ltd., 2013-1A, A, 144A, FRN, 0,87%, 10/12/18 †
IRL
USD
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates, 05-AR13, A1A1, 0,456%,
25/10/45
USA
USD
Talisman 6 Finance, Reg S, FRN, 0,404%, 22/10/16 †
IRL
EUR
Discover Card Execution Note Trust, 2010-A2, A2, FRN, 0,747%,
15/03/18 †
USA
USD
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., 2006-CB17,
AM, 5,464%, 12/12/43
USA
USD
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., 2006-LDP7,
AJ, FRN, 5,863%, 15/04/45 †
USA
USD
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., 2006-CB14,
AM, FRN, 5,446%, 12/12/44 †
USA
USD
Morgan Stanley Capital I Trust, 2006-HQ8, AJ, FRN, 5,68%, 12/03/44 †
USA
USD
Banc of America Commercial Mortgage Trust, 2006-4, AJ, 5,695%,
10/07/46
USA
USD
Greenwich Capital Commercial Funding Corp., 2006-GG7, AJ, FRN,
5,867%, 10/07/38 †
USA
USD
Citigroup Commercial Mortgage Trust, 2006-C5, AJ, 5,482%, 15/10/49
USA
USD
Structured Asset Investment Loan Trust, 2004-BNC2, A2, FRN,
1,205%, 25/12/34 †
USA
USD
Novastar Home Equity Loan, 2004-4, M4, FRN, 1,815%, 25/03/35 †
USA
USD
ML-CFC Commercial Mortgage Trust, 2006-3, A1A, FRN, 5,409%,
12/07/46 †
USA
USD
First Franklin Mortgage Loan Asset-Backed Certificates, 2005-FF6,
M1, FRN, 0,585%, 25/05/36 †
USA
USD
Ace Securities Corp., 2005-HE1, M4, FRN, 1,245%, 25/02/35 †
USA
USD
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, 2006-PW13,
A4, 5,54%, 11/09/41
USA
USD
Ford Credit Auto Owner Trust, 2012-A, A4, 1,15%, 15/06/17
USA
USD
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, 2006-C27, AM, FRN,
5,795%, 17/07/45 †
USA
USD
Morgan Stanley Capital I Trust, 2005-T17, A5, 4,78%, 13/12/41
USA
USD
Granite Master Issuer PLC, 2007-2, 4A1, FRN, 0,254%, 17/12/54 †
GBR
USD
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., 2004-AR3, 5A1,
FRN, 0,267%, 25/04/34 †
USA
USD
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Inc., 2006-PW11, AJ,
FRN, 5,452%, 11/03/39 †
USA
USD
Morgan Stanley Capital I Trust, 2006-HQ8, A4, FRN, 5,561%, 12/03/44 † USA
USD
Park Place Securities Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates,
2004-WHQ2, M2, FRN, 1,11%, 25/02/35 †
USA
USD
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, 2005-C3, A5, 4,739%, 15/07/30
USA
USD
Greenwich Capital Commercial Funding Corp., 2007-GG9, A4,
5,444%, 10/03/39
USA
USD
Citibank Credit Card Issuance Trust, 2003-A7, A7, 4,15%, 07/07/17
USA
USD
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, 2007-1, I2A2, FRN,
0,325%, 25/01/47 †
USA
USD
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Inc., 2007-PW16, AM,
FRN, 5,712%, 11/06/40 †
USA
USD
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2004-V, 2A1, FRN,
2,642%, 25/10/34 †
USA
USD
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Inc., 2006-PW13, AJ,
5,611%, 11/09/41
USA
USD
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Inc., 2006-PW12, AJ,
FRN, 5,932%, 11/09/38 †
USA
USD
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, 2006-C4, AJ, FRN, 5,886%,
15/06/38 †
USA
USD
GSAMP Trust, 2005-HE3, M2, FRN, 1,17%, 25/06/35 †
USA
USD
American Home Mortgage Investment Trust, 2004-3, 4A, FRN,
1,897%, 25/10/34 †
USA
USD
GSAA Home Equity Trust, 05-5, M3, FRN, 1,11%, 25/02/35 †
USA
USD
Citibank Credit Card Issuance Trust, 2006-A3, A3, FRN, 5,30%, 15/03/18 † USA
USD
Commercial Mortgage Trust, 2005-GG5, AM, FRN, 5,277%, 10/04/37 †
USA
USD
Wachovia Commercial Mortgage Securities Inc. Pass-Through Certificates,
2003-C9, D, FRN, 5,209%, 15/12/35 †
USA
USD
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Inc., 2003-G, A2, FRN,
1,027%, 25/01/29 †
USA
USD
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2005-AR, 1A1, FRN,
2,611%, 25/02/35 †
USA
USD
Marktwert
in % des
Fondsvermögens
9.003.537
8.124.476
8.075.922
0,49
0,45
0,44
8.021.929
0,44
7.909.551
7.655.930
7.001.785
0,43
0,42
0,38
6.529.074
6.112.229
0,36
0,34
5.871.559
0,32
5.857.626
0,32
5.820.128
0,32
5.589.558
5.251.327
0,31
0,29
5.126.869
0,28
5.107.193
4.818.807
0,28
0,26
4.697.367
4.625.143
0,26
0,25
4.385.899
0,24
4.094.709
3.897.578
0,23
0,21
3.819.793
3.808.906
0,21
0,21
3.709.643
3.678.020
3.626.475
0,20
0,20
0,20
3.604.132
0,20
3.596.092
3.558.173
0,20
0,20
3.468.007
3.450.267
0,19
0,19
3.449.777
3.441.893
0,19
0,19
3.396.428
0,19
3.366.666
0,19
3.245.572
0,18
3.181.966
0,17
3.145.238
0,17
3.124.170
2.964.832
0,17
0,16
2.916.313
2.875.966
2.668.014
2.513.031
0,16
0,16
0,15
0,14
2.477.149
0,14
2.468.722
0,14
2.451.747
0,13
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
191
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Low Duration Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
2.430.000
2.425.818
2.200.000
2.183.679
2.000.000
2.300.000
2.000.000
2.000.000
2.025.000
2.106.663
2.033.824
1.913.695
1.914.500
1.660.000
1.625.030
1.627.657
1.584.889
1.659.118
1.530.671
1.644.415
1.465.810
1.456.333
1.453.675
1.399.117
1.450.000
1.329.324
1.300.000
1.295.549
1.094.580
1.083.726
1.056.128
1.009.649
855.000
970.000
850.346
810.000
769.948
730.000
692.996
690.236
650.755
625.000
724.466
631.971
691.616
690.000
640.647
600.000
529.518
Bezeichnung
ABS-Anleihen (Fortsetzung)
Apidos CDO, 2013-14A, C2, 144A, 4,85%, 15/04/25
Residential Asset Securities Corp., 2006-KS7, A3, FRN, 0,315%,
25/09/36 †
CD Commercial Mortgage Trust, 2005-CD1, AJ, FRN, 5,225%, 15/07/44 †
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, 2005-T20, A3,
FRN, 5,143%, 12/10/42 †
Citigroup Commercial Mortgage Trust, 2007-C6, AM, FRN, 5,885%,
10/06/17 †
Ownit Mortgage Loan Asset-Backed Certificates, 2005-2, M4, FRN,
1,095%, 25/03/36 †
Banc of America Commercial Mortgage Trust, 2006-4, AM, 5,675%,
10/07/46
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, 2006-C1, A4, 5,156%, 15/02/31
Merrill Lynch Mortgage Trust, 2005-CKI1, AJ, FRN, 5,391%, 12/11/37 †
Ameriquest Mortgage Securities Inc. Asset-Backed Pass-Through
Certificates, 2004-R7, A1, FRN, 0,605%, 25/08/34 †
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., 2004-LN2,
A2, 5,115%, 15/07/41
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2005-AR10, 2A3,
FRN, 2,616%, 25/06/35 †
Granite Master Issuer PLC, 2006-2, A4, FRN, 0,247%, 20/12/54 †
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, 2007-PW16, A4,
FRN, 5,899%, 11/06/40 †
Structured Asset Securities Corp., 2006-WF1, A5, FRN, 0,465%,
25/02/36 †
Ameriquest Mortgage Securities Inc. Asset-Backed Pass-Through
Certificates, 2004-R4, M1, FRN, 0,99%, 25/06/34 †
Granite Master Issuer PLC, 2006-3, A3, FRN, 0,247%, 20/12/54 †
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates, 2005-AR8, 1A1A, FRN,
0,435%, 25/07/45 †
Countrywide Asset-Backed Certificates, 2004-7, MV3, FRN,
1,215%, 25/12/34 †
Sequoia Mortgage Trust, 2003-4, 1A2, FRN, 0,728%, 20/07/33 †
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2004-I Trust, 04-I, 2A1,
FRN, 2,677%, 25/06/34 †
Long Beach Mortgage Loan Trust, 2005-WL2, M1, FRN, 0,635%,
25/08/35 †
Master Adjustable Rate Mortgage Trust, 2007-3, 12A2, FRN,
0,365%, 25/05/47 †
Citigroup Mortgage Loan Trust Inc., 2006-WFH3, A3, FRN,
0,315%, 25/10/36 †
Wells Fargo Home Equity Trust Mortgage Pass-Through Certificates,
2004-1, A3, FRN, 0,535%, 25/04/34 †
CD Commercial Mortgage Trust, 2005-CD1, A3, FRN, 5,222%, 15/07/44 †
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, 2006-C1, AJ, FRN,
5,276%, 15/02/41 †
Countrywide Asset-Backed Certificates, 2004-14, M1, FRN,
0,675%, 25/06/35 †
Residential Funding Mortgage Securities II, 2004-HI3, A5, FRN,
5,48%, 25/06/34 †
Bayview Financial Acquisition Trust, 2004-D, M1, FRN, 0,797%,
28/08/44 †
Sequoia Mortgage Trust, 2003-4, 1A1, FRN, 0,787%, 20/07/33 †
GSAA Home Equity Trust, FRN, 0,535%, 25/06/35 †
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2006-LDP7,
A4, FRN, 6,056%, 15/04/45 †
Argent Securities Inc., 2005-W2, A2C, FRN, 0,525%, 25/10/35 †
Greenpoint Mortgage Funding Trust, 2005-HE4, 2A4C, FRN,
0,885%, 25/07/30 †
Emerson Park CLO Ltd., 2013-1A, C2, 144A, 5,64%, 15/07/25
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2005-AR3, 2A1,
FRN, 2,644%, 25/03/35 †
Highbridge Loan Management Ltd., 2013-2A, B2, 144A, 5,80%, 20/10/24
MASTR Alternative Loan Trust, 2004-4, 5A1, 5,50%, 25/04/19
JPMorgan Mortgage Acquisition Corp., 2005-FLD1, M2, FRN,
0,655%, 25/07/35 †
MASTR Alternative Loan Trust, 2003-6, 2A1, 5,00%, 25/08/18
Greenwich Capital Commercial Funding Corp., 2006-GG7, AM,
FRN, 6,018%, 10/07/38 †
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates, 2005-AR8, 2A1A,
FRN, 0,455%, 25/07/45 †
MASTR Alternative Loan Trust, 2004-11, 2A1, FRN, 5,58%, 25/11/19 †
MLCC Mortgage Investors Inc., 2005-1, 2A2, FRN, 2,297%, 25/04/35 †
Park Place Securities Inc., 2005-WCW1, M1, FRN, 0,615%, 25/09/35 †
Green Tree Financial Corp., 1999-3, A7, 6,74%, 01/02/31
Master Asset-Backed Securities Trust, 2004-HE1, M2, FRN,
1,26%, 25/09/34 †
MASTR Alternative Loan Trust, 2003-1, 3A1, 5,00%, 25/02/18
Handelswährung
Marktwert
USA
USD
2.345.838
0,13
USA
USA
USD
USD
2.330.051
2.314.715
0,13
0,13
USA
USD
2.214.554
0,12
USA
USD
2.208.057
0,12
USA
USD
2.205.384
0,12
USA
USA
USA
USD
USD
USD
2.183.952
2.137.806
2.132.375
0,12
0,12
0,12
USA
USD
2.076.234
0,11
USA
USD
2.056.438
0,11
USA
GBR
USD
USD
1.917.589
1.891.143
0,11
0,10
USA
USD
1.864.193
0,10
USA
USD
1.592.337
0,09
USA
GBR
USD
USD
1.589.650
1.565.554
0,09
0,09
USA
USD
1.529.078
0,08
USA
USA
USD
USD
1.523.620
1.517.651
0,08
0,08
USA
USD
1.464.246
0,08
USA
USD
1.415.877
0,08
USA
USD
1.413.185
0,08
USA
USD
1.391.844
0,08
USA
USA
USD
USD
1.367.108
1.341.335
0,08
0,07
USA
USD
1.284.488
0,07
USA
USD
1.279.050
0,07
USA
USD
1.142.191
0,06
USA
USA
USA
USD
USD
USD
1.069.768
973.084
943.749
0,06
0,05
0,05
USA
USA
USD
USD
934.357
876.674
0,05
0,05
USA
USA
USD
USD
846.792
815.236
0,05
0,04
USA
USA
USA
USD
USD
USD
771.232
735.523
729.719
0,04
0,04
0,04
USA
USA
USD
USD
689.181
683.375
0,04
0,04
USA
USD
683.209
0,04
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
676.960
667.049
663.786
653.700
646.997
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
USA
USA
USD
USD
587.230
548.587
0,03
0,03
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
192
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des
Fondsvermögens
Ländercode
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Low Duration Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
542.444
500.410
529.298
509.995
528.000
482.815
480.656
456.515
419.072
386.338
329.018
278.180
231.454
197.467
160.408
140.999
100.900
87.777
65.756
84.297
46.114
67.770
18.787
18.082
4.679
3.454
10.459
1.348
Bezeichnung
ABS-Anleihen (Fortsetzung)
Banc of America Commercial Mortgage Trust, 2004-1, A4,
4,76%, 10/11/39
MASTR Alternative Loan Trust, 2003-9, 1A1, 5,50%, 25/12/18
FNMA, 2005-122, FN, FRN, 0,515%, 25/01/36 †
Aames Mortgage Investment Trust, 2005-4, M1, FRN, 0,87%, 25/10/35 †
Countrywide Asset-Backed Certificates, 2004-1, M1, FRN,
0,915%, 25/03/34 †
Structured Asset Investment Loan Trust, 2005-4, M1, FRN,
0,765%, 25/05/35 †
Park Place Securities Inc., 2005-WHQ3, M1, FRN, 0,585%, 25/06/35 †
Park Place Securities Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates,
2004-MCW1, M1, FRN, 1,102%, 25/10/34 †
FNMA, 2005-58, FC, FRN, 0,415%, 25/07/35 †
CS First Boston Mortgage Securities Corp., 2001-HE8, M1,
FRN, 1,215%, 25/02/31 †
JPMorgan Mortgage Acquisition Corp., 2006-ACC1, A4, FRN,
0,315%, 25/05/36 †
First Franklin Mortgage Loan Asset-Backed Certificates, 2001-FF2,
A1, FRN, 0,785%, 25/11/31 †
Countrywide Asset-Backed Certificates, 2005-14, 3A2, FRN,
0,405%, 25/04/36 †
Structured Asset Investment Loan Trust, 2003-BC12, 3A, FRN,
0,905%, 25/11/33 †
Vanderbilt Acquistion Loan Trust, 2002-1, M1, 7,33%, 07/05/32
Countrywide Asset-Backed Certificates, 2005-12, 1A3, 4,947%, 25/04/33
Chase Funding Mortgage Loan Asset-Backed Certificates, 2004-2,
2A2, FRN, 0,665%, 25/02/35 †
Accredited Mortgage Loan Trust, 2005-3, A1, FRN, 0,40%, 25/09/35 †
Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust, 2004-HE6, A2, FRN,
0,845%, 25/08/34 †
Amortizing Residential Collateral Trust, 2002-BC1, M1, FRN,
1,44%, 25/01/32 †
Residential Asset Securities Corp., 2005-AHL2, A2, FRN, 0,425%,
25/10/35 †
First Plus Home Loan Trust, 1998-5, M1, FRN, 7,42%, 10/12/24 †*
First Plus Home Loan Trust, 1998-1, M1, 6,95%, 10/01/24 *
Argent Securities Inc., 2004-W1, AV2, FRN, 0,805%, 25/03/34 †
Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust, 2004-HE7,
A4, FRN, 1,165%, 25/10/34 †
Countrywide Asset-Backed Certificates, 2003-BC3, A2, FRN,
0,785%, 25/09/33 †
Structured Asset Investment Loan Trust, 2003-BC2, M3, FRN,
5,04%, 25/04/33 †
Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust, 2004-HE7,
A2, FRN, 0,925%, 25/10/34 †
Handelswährung
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
542.138
526.112
523.717
509.981
0,03
0,03
0,03
0,03
USA
USD
502.324
0,03
USA
USA
USD
USD
482.220
479.747
0,03
0,03
USA
USA
USD
USD
454.586
419.009
0,03
0,02
USA
USD
324.926
0,02
USA
USD
322.563
0,02
USA
USD
249.606
0,01
USA
USD
231.478
0,01
USA
USA
USA
USD
USD
USD
190.360
175.772
141.493
0,01
0,01
0,01
USA
USA
USD
USD
89.268
86.682
0,00
0,00
USA
USD
62.691
0,00
USA
USD
56.156
0,00
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
46.059
45.099
19.386
15.836
0,00
0,00
0,00
0,00
USA
USD
3.747
0,00
USA
USD
3.274
0,00
USA
USD
1.189
0,00
USA
USD
1.088
0,00
290.583.446
15,97
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
DKK
USD
DKK
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
12.377.640
11.492.835
11.400.000
11.168.806
10.947.266
10.674.740
9.620.521
8.340.000
8.041.552
8.038.281
7.647.503
7.607.054
7.588.981
7.543.537
7.532.280
7.517.407
7.024.255
7.004.510
6.569.842
6.457.882
6.285.319
0,68
0,63
0,63
0,61
0,60
0,59
0,53
0,46
0,44
0,44
0,42
0,42
0,42
0,41
0,41
0,41
0,39
0,38
0,36
0,35
0,35
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
6.180.129
6.000.630
5.998.458
5.970.630
5.906.238
5.716.139
5.641.255
0,34
0,33
0,33
0,33
0,32
0,31
0,31
12.000.000
11.500.000
10.000.000
11.000.000
11.000.000
7.600.000
9.600.000
8.000.000
8.000.000
8.000.000
40.000.000
7.000.000
40.000.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000
7.000.000
6.500.000
6.500.000
6.400.000
4.500.000
6.200.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
5.500.000
4.000.000
Unternehmensanleihen
JPMorgan Chase & Co., vorrangiger Schuldschein, 3,70%, 20/01/15
USA
Apple Inc., FRN, 0,492%, 03/05/18 †
USA
Constellation Brands Inc., vorrangiger Schuldschein, A, 7,25%, 01/09/16
USA
Morgan Stanley, vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,518%, 25/04/18 †
USA
Wachovia Corp., nachrangiger Schuldschein, FRN, 0,614%, 15/10/16 †
USA
Bank of Irland Mortgage Bank, besicherter Schuldschein, 2,75%, 22/03/18 IRL
Fifth Third Bank, vorrangiger Schuldschein, FRN, 0,748%, 18/11/16 †
USA
Springleaf Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, I, 5,40%, 01/12/15
USA
Oracle Corp., vorrangiger Schuldschein, FRN, 0,824%, 15/01/19 †
USA
Bank of Montreal, 0,80%, 06/11/15
CAN
Nykredit Realkredit AS, besicherter Schuldschein, 2,00%, 01/10/16
DNK
Hospitality Properties Trust, vorrangiger Schuldschein, 5,625%, 15/03/17
USA
Nykredit Realkredit AS, besicherter Schuldschein, 2,00%, 01/10/15
DNK
Statoil ASA, vorrangiger Schuldschein, FRN, 0,699%, 08/11/18 †
NOR
Prudential Financial Inc., vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,021%, 15/08/18 † USA
Costco Wholesale Corp., vorrangiger Schuldschein, 0,65%, 07/12/15
USA
BP Capital Markets PLC, vorrangiger Schuldschein, 0,70%, 06/11/15
GBR
Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, 7,00%, 15/04/15
USA
AbbVie Inc., vorrangiger Schuldschein, FRN, 0,998%, 06/11/15 †
USA
Bank of America Corp., vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,281%, 15/01/19 † USA
Intesa Sanpaolo SpA, besicherter Schuldschein, Reg S, 2,25%, 24/09/18
ITA
Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,
2,875%, 02/10/18
KOR
The Walt Disney Co., FRN, 0,231%, 11/02/15 †
USA
Georgia Power Co., vorrangiger Schuldschein, 12D, 0,625%, 15/11/15
USA
Japan Tobacco Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,10%, 23/07/18
JPN
Citigroup Inc., nachrangiger Schuldschein, FRN, 0,512%, 09/06/16 †
USA
HCP Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,75%, 01/02/19
USA
AIB Mortgage Bank, besicherter Schuldschein, 2,625%, 29/07/16
IRL
Marktwert
in % des
Fondsvermögens
Ländercode
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
193
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Low Duration Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
4.000.000
5.600.000
5.000.000
5.400.000
5.200.000
5.500.000
5.200.000
5.200.000
3.500.000
4.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
4.800.000
4.800.000
4.500.000
4.400.000
4.300.000
4.000.000
3.619.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
3.900.000
3.800.000
3.800.000
20.000.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.000.000
3.600.000
3.500.000
3.500.000
3.400.000
3.400.000
3.500.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.100.000
3.045.000
3.000.000
3.000.000
2.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
2.700.000
2.800.000
2.600.000
2.700.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
Bezeichnung
Ländercode
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)
GE Capital European Funding, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,00%,
27/02/15
USA
Maxim Integrated Products Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,50%, 15/11/18 USA
Centex Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 01/05/16
USA
Capital One Financial Corp., vorrangiger Schuldschein, 2,15%, 23/03/15
USA
Boston Properties LP, vorrangiger Schuldschein, 3,70%, 15/11/18
USA
Coca-Cola Femsa SAB de CV, vorrangiger Schuldschein, 2,375%, 26/11/18 MEX
Home Depot Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,25%, 10/09/18
USA
Enterprise Products Operating LLC, vorrangiger Schuldschein, 1,25%, 13/08/15 USA
Banco Popolare SpA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,75%, 31/03/16
ITA
Cellco Partnership/Verizon Wireless Capital LLC, vorrangiger Schuldschein,
8,50%, 15/11/18
USA
Wal-Mart Stores Inc., vorrangiger Schuldschein, 0,60%, 11/04/16
USA
New York Life Global Funding, besicherter Schuldschein, 144A, 2,10%,
02/01/19
USA
Bank of America NA, nachrangiger Schuldschein, FRN, 0,523%, 15/06/16 † USA
American Honda Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,60%,
16/02/18
JPN
Chevron Corp., vorrangiger Schuldschein, 1,104%, 05/12/17
USA
Korea Exchange Bank, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,00%, 02/04/18 KOR
Avon Products Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,375%, 15/03/16
USA
Baxter International Inc., vorrangiger Schuldschein, 1,85%, 15/06/18
USA
NBCUniversal Enterprise Inc., 144A, FRN, 0,929%, 15/04/18 †
USA
American Tower Corp., vorrangiger Schuldschein, 3,40%, 15/02/19
USA
Regions Financial Corp., vorrangiger Schuldschein, 2,00%, 15/05/18
USA
DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co. Inc., vorrangiger
Schuldschein, 2,40%, 15/03/17
USA
The New York Times Co., vorrangiger Schuldschein, 6,625%, 15/12/16
USA
Royal Bank of Canada, vorrangiger Schuldschein, FRN, 0,612%, 08/03/16 † CAN
Verizon Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 0,70%, 02/11/15 USA
Celgene Corp., vorrangiger Schuldschein, 2,30%, 15/08/18
USA
Actavis Inc., vorrangiger Schuldschein, 1,875%, 01/10/17
USA
Korea Gas Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,875%, 29/07/18
KOR
BNP Paribas SA, vorrangiger Schuldschein, 2,70%, 20/08/18
FRA
Carnival Corp., vorrangiger Schuldschein, 3,95%, 15/10/20
USA
Nykredit Realkredit AS, besicherter Schuldschein, 2,00%, 01/01/16
DNK
Tenneco Packaging Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 15/06/17
USA
Time Warner Inc., 3,15%, 15/07/15
USA
U.S. Bank NA, nachrangiger Schuldschein, 3,778% bis 29/04/18,
FRN danach, 29/04/20
USA
Sprint Nextel Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,00%, 15/11/18
USA
Mylan Inc., vorrangiger Schuldschein, 1,35%, 29/11/16
USA
Kraft Foods Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,25%, 05/06/17
USA
JPMorgan Chase Bank NA, nachrangiger Schuldschein, FRN, 0,574%,
13/06/16 †
USA
Telefonica Emisiones SAU, vorrangiger Schuldschein, 3,192%, 27/04/18
ESP
LUKOIL International Finance BV, vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,416%,
24/04/18
RUS
AIA Group Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,75%, 13/03/18
HKG
Peabody Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,375%, 01/11/16
USA
Lennar Corp., vorrangiger Schuldschein, B, 6,50%, 15/04/16
USA
Chesapeake Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 9,50%, 15/02/15
USA
USG Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,30%, 15/11/16
USA
Safeway Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,40%, 01/12/16
USA
Toll Brothers Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,15%, 15/05/15
USA
Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 15/05/18 USA
Gilead Sciences Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,05%, 01/12/16
USA
Royal Bank of Scotland PLC, nachrangiger Schuldschein, 6,934%, 09/04/18 GBR
Amgen Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,125%, 15/05/17
USA
General Electric Capital Corp., FRN, 1,279%, 02/07/15 †
USA
Laboratory Corp. of America Holdings, 2,20%, 23/08/17
USA
Lorillard Tobacco Co., vorrangiger Schuldschein, 2,30%, 21/08/17
USA
CBS Corp., 1,95%, 01/07/17
USA
Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd., vorrangiger Schuldschein,
144A, 2,50%, 17/10/18
CHN
Aetna Inc., vorrangiger Schuldschein, 1,50%, 15/11/17
USA
State Grid Overseas Investment 2013 Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,
1,75%, 22/05/18
CHN
McKesson Corp., vorrangiger Schuldschein, 1,40%, 15/03/18
USA
ONGC Videsh Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,50%, 07/05/18
IND
Rio Tinto Finance USA PLC, vorrangiger Schuldschein, 1,625%, 21/08/17 GBR
Colgate-Palmolive Co., vorrangiger Schuldschein, 0,90%, 01/05/18
USA
Union Bank NA, vorrangiger Schuldschein, FRN, 0,996%, 26/09/16 †
USA
Dollar General Corp., vorrangiger Schuldschein, 1,875%, 15/04/18
USA
Caesars Entertainment Operating Co. Inc., vorrangiger besicherter
Schuldschein, 11,25%, 01/06/17
USA
Symantec Corp., vorrangiger Schuldschein, 2,75%, 15/06/17
USA
Eastman Chemical Co., 2,40%, 01/06/17
USA
Marktwert
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
5.582.411
5.556.079
5.543.750
5.491.195
5.488.486
5.483.610
5.274.604
5.236.634
5.071.692
0,31
0,31
0,30
0,30
0,30
0,30
0,29
0,29
0,28
USD
USD
5.067.348
4.995.245
0,28
0,27
USD
USD
4.960.946
4.958.210
0,27
0,27
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
4.929.550
4.892.475
4.847.000
4.834.128
4.742.664
4.521.218
4.482.254
4.166.059
0,27
0,27
0,27
0,27
0,26
0,25
0,25
0,23
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
DKK
USD
USD
4.073.920
4.048.756
4.009.924
3.990.652
3.980.364
3.960.196
3.927.866
3.861.465
3.805.951
3.804.447
3.771.250
3.627.337
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,21
0,21
0,21
0,21
0,20
USD
USD
USD
USD
3.623.060
3.622.500
3.598.001
3.545.570
0,20
0,20
0,20
0,19
USD
USD
3.483.718
3.470.414
0,19
0,19
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
3.442.347
3.432.205
3.390.000
3.285.000
3.266.250
3.232.500
3.227.274
3.193.444
3.180.000
3.169.596
3.129.262
3.039.288
3.037.812
3.011.190
3.008.016
3.006.798
0,19
0,19
0,19
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,16
0,16
USD
USD
2.988.015
2.957.358
0,16
0,16
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2.923.680
2.883.975
2.835.405
2.691.063
2.675.980
2.624.989
2.613.338
0,16
0,16
0,16
0,15
0,15
0,14
0,14
USD
USD
USD
2.550.000
2.527.930
2.527.900
0,14
0,14
0,14
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
194
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des
Fondsvermögens
Handelswährung
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Low Duration Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
2.500.000
1.597.000
2.400.000
2.000.000
2.000.000
2.200.000
1.500.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
10.000.000
10.000.000
2.000.000
1.900.000
2.000.000
1.900.000
1.800.000
1.800.000
1.600.000
1.700.000
1.500.000
1.500.000
1.600.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.100.000
1.400.000
1.500.000
1.500.000
1.400.000
1.400.000
1.300.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
900.000
1.100.000
1.000.000
1.000.000
700.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
800.000
835.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
Bezeichnung
Ländercode
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)
WellPoint Inc., vorrangiger Schuldschein, 1,25%, 10/09/15
AIB Mortgage Bank, besicherter Schuldschein, 4,875%, 29/06/17
Zoetis Inc., vorrangiger Schuldschein, 1,15%, 01/02/16
Kinder Morgan Finance Co. LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A,
6,00%, 15/01/18
CIT Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,25%, 15/03/18
John Deere Capital Corp., vorrangiger Schuldschein, 1,30%, 12/03/18
Edcon Pty. Ltd., besicherter Schuldschein, Reg S, 9,50%, 01/03/18
FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,
6,875%, 01/02/18
ArcelorMittal, vorrangiger Schuldschein, 3,75%, 01/03/16
NBCUniversal Media LLC, vorrangiger Schuldschein, 2,875%, 01/04/16
DISH DBS Corp., vorrangiger Schuldschein, 4,25%, 01/04/18
The Goldman Sachs Group Inc., 1,60%, 23/11/15
Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, 2,375%, 16/01/18
MetLife Inc., vorrangiger Schuldschein, 1,756%, 15/12/17
Nykredit Realkredit AS, besicherter Schuldschein, 4,00%, 01/01/16
Realkredit Danmark AS, besicherter Schuldschein, 10S, 4,00%, 01/01/16
CNPC General Capital Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,95%, 16/04/18
Phillips 66, vorrangiger Schuldschein, 1,95%, 05/03/15
The Boeing Co., vorrangiger Schuldschein, 0,95%, 15/05/18
Korea Western Power Co. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,875%,
10/10/18
PNC Funding Corp., vorrangiger Schuldschein, 2,70%, 19/09/16
Phillips 66, vorrangiger Schuldschein, 2,95%, 01/05/17
Ally Financial Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 15/02/17
Alcatel-Lucent USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,625%, 01/07/17
MGM Resorts International, vorrangiger Schuldschein, 6,625%, 15/07/15
Wind Acquisition Finance SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A,
11,75%, 15/07/17
Zoetis Inc., vorrangiger Schuldschein, 1,875%, 01/02/18
Hyundai Capital America, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,00%, 08/06/17
Ally Financial Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,75%, 10/09/18
CNH Capital LLC, vorrangiger Schuldschein, 3,875%, 01/11/15
Ineos Group Holdings SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,50%, 15/08/18
DISH DBS Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,125%, 01/02/16
Pricoa Global Funding I, besicherter Schuldschein, 144A, 1,15%, 25/11/16
WellPoint Inc., vorrangiger Schuldschein, 1,875%, 15/01/18
SLM Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 15/01/19
Petrofac Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,40%, 10/10/18
Reynolds American Inc., vorrangiger Schuldschein, 1,05%, 30/10/15
BB&T Corp., nachrangiger Schuldschein, 5,20%, 23/12/15
Abengoa Finance SAU, vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,875%, 01/11/17
ArcelorMittal, vorrangiger Schuldschein, 4,50%, 25/02/17
Express Scripts Holding Co., vorrangiger Schuldschein, 3,50%, 15/11/16
SLM Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,45%, 15/06/18
Bright Food Hong Kong Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,00%,
21/05/18
Aviation Capital Group Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,875%,
27/09/16
Ford Motor Credit Co. LLC, 2,50%, 15/01/16
Kerling PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 10,625%, 01/02/17
The Southern Co., vorrangiger Schuldschein, 2,45%, 01/09/18
Bank of Nova Scotia, vorrangiger Schuldschein, 1,10%, 13/12/16
CVS Caremark Corp., vorrangiger Schuldschein, 1,20%, 05/12/16
Morgan Stanley, vorrangiger Schuldschein, FRN, 0,724%, 15/10/15 †
Thermo Fisher Scientific Inc., vorrangiger Schuldschein, 1,30%, 01/02/17
Duke Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 2,10%, 15/06/18
Edwards Lifesciences Corp., vorrangiger Schuldschein, 2,875%, 15/10/18
BB&T Corp., vorrangiger Schuldschein, 2,05%, 19/06/18
Quicksilver Resources Inc., besicherter Schuldschein, nachrangiges
Pfandrecht, 144A, FRN, 7,00%, 21/06/19 †
Constellation Brands Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 15/05/17
CGG, vorrangiger Schuldschein, 9,50%, 15/05/16
Viacom Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,50%, 01/09/18
CIT Group Inc., 4,25%, 15/08/17
Chesapeake Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 15/08/17
CIT Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,00%, 15/05/17
Dollar General Corp., vorrangiger Schuldschein, 4,125%, 15/07/17
Euramax International Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 9,50%,
01/04/16
Marktwert
USA
IRL
USA
USD
EUR
USD
2.518.428
2.404.369
2.403.823
0,14
0,13
0,13
USA
USA
USA
ZAF
USD
USD
USD
EUR
2.200.654
2.152.500
2.151.164
2.119.350
0,12
0,12
0,12
0,12
AUS
LUX
USA
USA
USA
USA
USA
DNK
DNK
CHN
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
DKK
DKK
USD
USD
USD
2.110.000
2.097.500
2.082.908
2.045.000
2.022.436
2.020.962
1.979.798
1.975.929
1.975.127
1.950.230
1.927.026
1.918.886
0,12
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
KOR
USA
USA
USA
FRA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.895.279
1.878.579
1.873.501
1.740.000
1.706.375
1.616.250
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,09
ITA
USA
KOR
USA
USA
CHE
USA
USA
USA
USA
GBR
USA
USA
ESP
LUX
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.597.500
1.587.683
1.578.473
1.575.000
1.556.250
1.554.924
1.554.000
1.498.202
1.483.986
1.453.708
1.411.564
1.304.723
1.081.021
1.080.000
1.074.375
1.057.862
1.051.875
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,07
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
CHN
USD
1.045.919
0,06
USA
USA
GBR
USA
CAN
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.033.485
1.026.397
1.025.652
1.015.775
1.005.443
1.001.655
998.331
996.323
994.824
994.757
990.599
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
USA
USA
FRA
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
985.000
934.000
883.013
706.059
627.000
566.250
429.000
318.658
0,05
0,05
0,05
0,04
0,03
0,03
0,02
0,02
USA
USD
61.000.000
53.000.000
40.000.000
40.000.000
Staats- und Kommunalanleihen
US-Schatzanweisung, 2,00%, 31/01/16
US-Schatzanweisung, 2,00%, 30/04/16
US-Schatzanweisung, 2,125%, 31/12/15
US-Schatzanweisung, 0,375%, 15/04/15
in % des
Fondsvermögens
Handelswährung
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
201.500
0,01
572.522.114
31,47
63.011.109
54.834.277
41.379.680
40.093.760
3,46
3,01
2,28
2,20
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
195
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Low Duration Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
36.700.000
37.000.000
36.100.000
20.500.000
12.200.000.000
10.600.000
10.000.000
8.277.934
25.944.000
8.000.000
6.348.906
6.000.000
534.690
3.945.839
3.919.867
3.815.650
4.000.000
3.250.000
3.700.000
415.000
2.900.000
3.000.000
2.762.956
2.750.000.000
7.930.000
2.447.440.000
2.250.000
2.008.186
2.000.000
1.765.179
1.700.000
1.654.654
1.538.077
1.530.658
1.224.742
1.237.793
1.223.207
1.000.000
1.000.000
1.009.589
1.011.090
3.230.000
2.854.000
854.143
787.633
746.363
656.424
638.233
637.484
82.720
624.851
632.199
610.989
613.195
594.065
588.823
586.636
547.589
548.863
1.905.000
528.496
523.292
509.497
506.842
4.860.000
488.769
487.918
1.427.000
456.707
452.668
Bezeichnung
Ländercode
Staats- und Kommunalanleihen (Fortsetzung)
US-Schatzanweisung, 4,00%, 15/02/15
USA
US-Schatzanweisung, 2,50%, 31/03/15
USA
US-Schatzanweisung, 2,375%, 28/02/15
USA
US-Schatzanweisung, 2,50%, 30/04/15
USA
Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 3,00%, 10/12/16
KOR
FNMA, 0,50%, 02/07/15
USA
US-Schatzanweisung, 4,125%, 15/05/15
USA
FNMA, ARM, 2,475%, 01/09/39
USA
Regierung von Polen, Strip, 25/01/16
POL
US-Schatzanweisung, 0,375%, 15/03/15
USA
Indexgebundene US-Schatzanweisung, 0,125%, 15/04/16
USA
Regierung von Ungarn, 4,75%, 03/02/15
HUN
Regierung von Mexiko, 8,00%, 17/12/15
MEX
FHLMC, ARM, 2,555%, 01/05/37
USA
FHLMC, ARM, 2,536%, 01/11/37
USA
FNMA, 3,50%, 01/10/25
USA
Florida Hurricane Carastrophe Fund Finance Corp. Revenue,
Serie A, 2,107%, 01/07/18
USA
Rhode Island State and Providence Plantations GO, Consolidated
Capital Development Loan of 2012, Refinanzierung, Serie A, 5,00%, 01/08/19 USA
The Korea Development Bank, vorrangiger Schuldschein, 3,00%, 17/03/19 KOR
Regierung von Mexiko, 7,25%, 15/12/16
MEX
University of California Revenues, General, Serie AK, 5,00%, 15/05/48
USA
Arkansas State GO, Four-Lane Highway Construction and Improvement
Bonds, 3,25%, 15/06/22
USA
FNMA, 4,00%, 01/04/25
USA
Korea Monetary Stabilization Bond, Vorzugsobligation, 2,47%, 02/04/15
KOR
Regierung von Malaysia, 3,741%, 27/02/15
MYS
Korea Monetary Stabilization Bond, Vorzugsobligation, 2,80%, 02/08/15
KOR
Minnesota State GO, Serie C, 2,50%, 01/08/18
USA
FNMA, ARM, 2,263%, 01/12/36
USA
Acalanes UHSD, GO, Contra Costa County, Refinanzierung, 1,427%, 01/08/18 USA
Indexgebundene US-Schatzanweisung, 2,00%, 15/01/16
USA
Alabama State Public School and College Authority Revenue, Capital
Improvement Bonds, 5,00%, 01/12/25
USA
FNMA, 4,00%, 01/07/19
USA
FNMA, 5,00%, 01/01/39
USA
FNMA, 5,00%, 01/04/38
USA
FHLMC, ARM, 2,539%, 01/10/36
USA
FNMA, 3,00%, 01/03/27
USA
Indexgebundene US-Schatzanweisung, 1,625%, 15/01/15
USA
Modesto Irrigation District Financing Authority Revenue, Domestic
Water Project, Refinanzierung, Serie G, AGMC-versichert, 5,00%, 01/09/20 USA
Texas State PFAR, Southern University Financing System, Refinanzierung,
Build America Mutual Assurance, 5,00%, 01/11/20
USA
FNMA, ARM, 2,518%, 01/02/37
USA
FNMA, 4,00%, 01/07/25
USA
Regierung von Malaysia, 3,835%, 12/08/15
MYS
Regierung von Polen, 5,50%, 25/04/15
POL
FHLMC, ARM, 2,401%, 01/08/35
USA
FNMA, 5,00%, 01/05/35
USA
FNMA, 3,00%, 01/12/27
USA
FNMA, ARM, 2,361%, 01/03/37
USA
FHLMC, ARM, 2,516%, 01/06/35
USA
FNMA, ARM, 1,945%, 01/11/35
USA
Regierung von Mexiko, 6,25%, 16/06/16
MEX
FHLMC, ARM, 2,635%, 01/06/34
USA
FHLMC, ARM, 2,427%, 01/02/36
USA
FHLMC, ARM, 2,62%, 01/05/36
USA
FHLMC, ARM, 2,206%, 01/07/24
USA
FNMA, ARM, 2,695%, 01/04/36
USA
FNMA, ARM, 2,519%, 01/06/36
USA
FHLMC, ARM, 3,502%, 01/04/40
USA
FNMA, ARM, 2,236%, 01/08/33
USA
FNMA, ARM, 1,887%, 01/03/36
USA
Regierung von Malaysia, 3,197%, 15/10/15
MYS
FNMA, 5,00%, 01/07/35
USA
FNMA, ARM, 2,563%, 01/10/36
USA
FNMA, ARM, 2,383%, 01/08/35
USA
FHLMC, ARM, 2,618%, 01/09/35
USA
Puerto Rico Sales Tax FICO Sales Tax Revenue, Refinanzierung, Serie A,
NATL RE, FGIC-versichert, Nullkupon, 01/08/45
USA
FHLMC, ARM, 5,252%, 01/02/38
USA
FHLMC, ARM, 2,451%, 01/08/34
USA
Regierung von Polen, 6,25%, 24/10/15
POL
FNMA, ARM, 2,56%, 01/09/34
USA
FNMA, ARM, 2,56%, 01/06/35
USA
Handelswährung
Marktwert
USD
USD
USD
USD
KRW
USD
USD
USD
PLN
USD
USD
USD
MXN
USD
USD
USD
38.262.613
38.054.352
37.009.539
21.121.396
11.609.937
10.629.309
10.533.790
8.787.675
8.083.552
8.017.184
6.523.501
6.177.600
4.431.532
4.203.339
4.159.642
3.999.541
2,10
2,09
2,04
1,16
0,64
0,58
0,58
0,48
0,44
0,44
0,36
0,34
0,24
0,23
0,23
0,22
USD
3.908.360
0,22
USD
USD
MXN
USD
3.725.150
3.703.015
3.432.607
3.359.824
0,21
0,20
0,19
0,19
USD
USD
KRW
MYR
KRW
USD
USD
USD
USD
3.063.810
2.934.050
2.597.585
2.436.930
2.320.845
2.291.040
2.115.708
1.925.380
1.882.604
0,17
0,16
0,14
0,13
0,13
0,13
0,12
0,11
0,10
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.879.061
1.756.214
1.670.655
1.661.833
1.308.719
1.266.911
1.260.954
0,10
0,10
0,09
0,09
0,07
0,07
0,07
USD
1.149.670
0,06
USD
USD
USD
MYR
PLN
USD
USD
USD
USD
USD
USD
MXN
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
MYR
USD
USD
USD
USD
1.088.350
1.080.073
1.073.623
995.551
978.836
908.806
856.829
764.474
699.106
678.424
667.884
667.183
666.959
659.282
645.986
642.127
624.783
624.348
614.188
586.117
584.999
581.117
573.834
555.351
542.527
538.463
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
USD
USD
USD
PLN
USD
USD
538.439
513.608
512.538
500.924
483.744
482.099
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
196
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des
Fondsvermögens
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Low Duration Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
445.883
453.174
437.998
436.239
422.609
415.534
421.358
1.275.000
414.844
411.972
401.852
397.145
395.649
384.124
386.649
389.284
383.525
382.516
373.439
372.648
356.751
359.072
350.830
313.293
303.899
301.067
280.781
275.433
274.677
281.070.000
251.511
247.505
248.484
245.606
241.916
241.048
240.308
238.640
52.580.000
232.244
227.985
223.051
216.021
210.121
205.367
205.870
202.462
200.812
223.990.000
197.882
197.937
194.049
188.682
196.652
186.273
192.203
184.290
184.363
182.907
183.980
181.242
177.053
38.380.000
174.539
165.770
164.124
159.349
159.087
159.931
169.560.000
149.083
149.667
150.058
147.561
145.434
143.433
142.854
Bezeichnung
Ländercode
Staats- und Kommunalanleihen (Fortsetzung)
FNMA, ARM, 2,585%, 01/03/36
FNMA, ARM, 2,198%, 01/05/35
FNMA, ARM, 2,473%, 01/01/27
FNMA, ARM, 2,494%, 01/12/36
FHLMC, ARM, 5,747%, 01/04/37
FNMA, ARM, 2,357%, 01/03/35
FHLMC, ARM, 2,206%, 01/04/25
Regierung von Polen, 5,00%, 25/04/16
FNMA, ARM, 2,645%, 01/02/37
FNMA, ARM, 2,008%, 01/01/36
FHLMC, ARM, 2,38%, 01/11/35
FNMA, ARM, 2,403%, 01/05/37
FNMA, ARM, 2,503%, 01/02/33
FNMA, 5,00%, 01/06/38
FNMA, ARM, 2,485%, 01/03/33
FNMA, ARM, 2,705%, 01/02/38
FNMA, ARM, 2,285%, 01/11/39
FNMA, ARM, 1,96%, 01/01/33
FNMA, ARM, 2,249%, 01/12/35
FNMA, ARM, 2,305%, 01/07/35
FNMA, ARM, 2,552%, 01/10/33
FHLMC, ARM, 2,348%, 01/03/33
FNMA, ARM, 2,314%, 01/01/36
FNMA, ARM, 1,766%, 01/01/35
FHLMC, ARM, 2,375%, 01/07/36
FHLMC, ARM, 2,505%, 01/03/39
FHLMC, ARM, 5,98%, 01/05/37
FHLMC, ARM, 5,063%, 01/03/38
FHLMC, ARM, 2,483%, 01/07/36
Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 3,25%, 10/06/15
FNMA, ARM, 2,311%, 01/11/35
FHLMC, ARM, 2,37%, 01/05/36
FNMA, ARM, 2,206%, 01/11/32
FHLMC, ARM, 2,643%, 01/04/36
FHLMC, ARM, 2,558%, 01/12/36
FNMA, ARM, 2,376%, 01/06/33
FNMA, ARM, 1,99%, 01/12/34
FHLMC, ARM, 2,00%, 01/08/36
Regierung von Ungarn, 5,50%, 22/12/16
FHLMC, ARM, 2,25%, 01/10/35
FHLMC, ARM, 2,421%, 01/02/33
FHLMC, ARM, 2,726%, 01/02/37
FHLMC, ARM, 2,551%, 01/05/35
FNMA, ARM, 2,404%, 01/02/33
FNMA, ARM, 2,54%, 01/01/33
FHLMC, ARM, 3,725%, 01/06/25
FHLMC, ARM, 2,378%, 01/03/36
FHLMC, ARM, 2,619%, 01/02/37
Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 2,75%, 10/12/15
FHLMC, ARM, 2,31%, 01/12/35
FNMA, ARM, 2,032%, 01/04/36
FHLMC, ARM, 2,776%, 01/09/37
FNMA, ARM, 2,576%, 01/02/35
FHLMC, ARM, 2,25%, 01/08/29
FHLMC, ARM, 2,461%, 01/04/32
FNMA, ARM, 1,985%, 01/05/24
FHLMC, ARM, 2,797%, 01/06/37
FNMA, ARM, 2,634%, 01/06/36
FHLMC, ARM, 2,535%, 01/12/37
FNMA, ARM, 2,299%, 01/10/35
FHLMC, ARM, 2,10%, 01/09/33
FNMA, ARM, 2,75%, 01/08/37
Regierung von Ungarn, A, 5,50%, 20/12/18
FNMA, ARM, 2,438%, 01/08/35
FNMA, ARM, 5,39%, 01/02/38
FHLMC, ARM, 2,323%, 01/02/34
FHLMC, ARM, 2,525%, 01/02/36
FHLMC, ARM, 2,712%, 01/03/35
FNMA, ARM, 1,785%, 01/06/35
Korea Monetary Stabilization Bond, vorrangiger Schuldschein, 2,74%, 02/02/15
FNMA, ARM, 2,348%, 01/07/35
FHLMC, ARM, 2,666%, 01/03/36
FNMA, ARM, 2,371%, 01/12/28
FHLMC, ARM, 2,049%, 01/11/21
FNMA, ARM, 2,385%, 01/10/33
FNMA, ARM, 3,007%, 01/03/39
FNMA, ARM, 2,50%, 01/07/33
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
POL
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
KOR
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
HUN
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
KOR
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
HUN
USA
USA
USA
USA
USA
USA
KOR
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
Handelswährung
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
PLN
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
KRW
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
HUF
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
KRW
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
HUF
USD
USD
USD
USD
USD
USD
KRW
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Marktwert
476.361
473.912
467.446
463.605
452.922
441.977
441.452
440.324
440.315
435.372
425.603
423.670
422.550
417.042
411.898
411.506
407.709
400.295
393.966
385.536
380.161
379.616
373.475
323.523
323.274
320.269
297.724
296.570
291.119
268.190
266.708
263.498
261.117
259.012
258.992
256.231
255.470
253.768
253.178
245.925
239.501
237.930
230.920
224.390
219.032
217.789
214.147
212.996
212.079
210.496
209.303
206.900
200.318
198.730
198.159
197.788
197.159
197.046
195.813
193.482
191.354
185.104
183.871
183.442
179.469
174.100
169.090
169.020
166.152
160.695
159.908
159.414
158.307
155.389
154.023
152.042
151.716
in % des
Fondsvermögens
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
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0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
197
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Low Duration Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
140.426
138.715
139.446
134.175
132.526
134.210
130.784
131.024
131.568
136.515
132.009
132.149
126.685
119.211
117.474
380.000
119.190
113.094
111.511
110.326
109.150
107.002
107.722
102.443
103.997
102.456
104.751
100.089
103.068
94.663
97.153
100.481
96.762
93.536
88.672
90.475
91.707
88.515
90.065
85.325
81.606
82.874
82.945
84.569
82.640
79.601
78.560
16.530.000
76.295
76.098
73.202
73.127
73.227
70.530
69.022
67.373
64.619
66.386
64.188
65.667
61.684
61.554
61.884
7.900
58.349
55.046
52.682
52.038
50.960
52.281
51.464
50.506
52.709
52.787
50.928
500.000
47.557
Bezeichnung
Staats- und Kommunalanleihen (Fortsetzung)
FNMA, ARM, 2,67%, 01/03/36
FHLMC, ARM, 5,172%, 01/05/37
FNMA, ARM, 1,93%, 01/07/33
FHLMC, ARM, 2,201%, 01/10/23
FHLMC, ARM, 2,29%, 01/12/23
FNMA, ARM, 1,992%, 01/11/35
FHLMC, ARM, 2,564%, 01/04/30
FNMA, ARM, 2,153%, 01/02/33
FNMA, ARM, 2,393%, 01/09/33
FHLMC, ARM, 2,34%, 01/10/29
FHLMC, ARM, 2,789%, 01/06/23
FHLMC, ARM, 4,023%, 01/08/23
FHLMC, ARM, 2,505%, 01/01/32
FHLMC, ARM, 2,513%, 01/12/30
FHLMC, ARM, 2,348%, 01/12/32
Regierung von Polen, Strip, 25/07/15
FNMA, ARM, 2,52%, 01/03/31
FNMA, ARM, 2,206%, 01/10/32
FHLMC, ARM, 4,836%, 01/04/38
FNMA, ARM, 2,03%, 01/11/33
FNMA, ARM, 2,506%, 01/02/34
FHLMC, ARM, 5,554%, 01/06/37
FHLMC, ARM, 5,864%, 01/08/37
FNMA, ARM, 2,341%, 01/07/34
FNMA, ARM, 2,257%, 01/09/33
FNMA, ARM, 2,507%, 01/02/36
FNMA, ARM, 2,26%, 01/10/43
FHLMC, ARM, 2,952%, 01/02/37
FNMA, ARM, 1,46%, 01/04/32
FHLMC, ARM, 2,483%, 01/06/36
GNMA, ARM, 1,625%, 20/08/29
FHLMC, ARM, 1,967%, 01/03/24
GNMA, ARM, 1,625%, 20/12/23
GNMA, ARM, 1,625%, 20/11/24
FHLMC, ARM, 2,375%, 01/07/34
FNMA, ARM, 1,539%, 01/09/40
FHLMC, ARM, 2,865%, 01/11/20
FNMA, ARM, 2,681%, 01/03/18
FHLMC, ARM, 2,388%, 01/09/29
FNMA, ARM, 2,28%, 01/03/19
FNMA, ARM, 5,204%, 01/02/38
FNMA, ARM, 2,201%, 01/11/36
FNMA, ARM, 2,229%, 01/04/37
FHLMC, ARM, 5,00%, 01/12/30
FNMA, ARM, 1,971%, 01/07/20
FHLMC, ARM, 2,14%, 01/11/35
GNMA, ARM, 1,625%, 20/11/29
Regierung von Ungarn, A, 8,00%, 12/02/15
GNMA, ARM, 1,625%, 20/07/32
GNMA, ARM, 1,625%, 20/04/28
FNMA, ARM, 6,044%, 01/04/47
FNMA, ARM, 3,757%, 01/02/30
FNMA, ARM, 2,303%, 01/02/34
FNMA, ARM, 2,155%, 01/02/31
FNMA, ARM, 2,225%, 01/11/36
FHLMC, ARM, 2,375%, 01/11/31
FNMA, ARM, 4,57%, 01/01/38
FHLMC, ARM, 2,316%, 01/09/24
FHLMC, ARM, 1,945%, 01/04/37
FNMA, ARM, 1,339%, 01/08/42
FNMA, ARM, 2,32%, 01/07/37
FNMA, ARM, 2,705%, 01/02/36
FNMA, ARM, 2,344%, 01/05/36
Regierung von Mexiko, 6,00%, 18/06/15
FNMA, ARM, 2,63%, 01/04/33
FHLMC, ARM, 3,66%, 01/07/21
FNMA, ARM, 2,323%, 01/09/34
FNMA, ARM, 2,328%, 01/07/35
FNMA, ARM, 2,723%, 01/10/25
FNMA, ARM, 1,66%, 01/04/27
FNMA, ARM, 2,575%, 01/04/38
FNMA, ARM, 2,34%, 01/07/33
FNMA, ARM, 2,288%, 01/07/31
FHLMC, ARM, 2,085%, 01/04/24
GNMA, ARM, 1,625%, 20/12/24
Puerto Rico Sales Tax FICO Sales Tax Revenue, Kapitalzuwachs,
Refinanzierung, Serie A, NATL-versichert, Nullkupon, 01/08/46
FHLMC, ARM, 2,358%, 01/06/31
Ländercode
Handelswährung
Marktwert
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
POL
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
HUN
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
MEX
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
PLN
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
HUF
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
MXN
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
149.896
148.088
147.082
142.795
141.515
141.330
139.501
137.671
137.167
136.928
133.085
132.453
130.293
127.630
122.664
120.627
120.414
118.174
117.594
117.111
116.346
114.767
114.754
110.718
109.084
108.632
107.628
106.579
106.050
101.118
101.019
100.941
100.412
97.067
94.303
94.268
93.732
90.745
90.525
88.718
88.297
87.825
87.693
85.165
84.840
83.952
81.534
80.575
79.334
78.874
78.749
78.333
77.882
74.737
74.158
71.698
69.723
69.672
68.253
67.358
66.340
65.520
64.395
62.635
62.049
56.628
55.973
55.226
54.782
54.780
54.040
53.621
53.323
53.202
52.420
0,01
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
USA
USA
USD
USD
51.535
48.926
0,00
0,00
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
198
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des
Fondsvermögens
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Low Duration Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
45.064
44.444
46.053
43.345
43.501
43.815
42.413
42.796
40.487
39.405
41.895
39.169
39.043
36.987
34.615
33.897
35.120
33.126
32.856
31.915
27.449
26.819
26.904
25.820
27.005
26.597
25.225
5.200.000
5.040.000
23.097
22.142
21.452
22.222
22.336
20.144
18.330
18.181
17.395
17.122
16.249
14.846
12.667
40.000
11.998
11.094
10.102
10.669
8.232
7.692
7.560
7.505
1.430.000
6.143
5.968
1.090.000
5.485
5.024
1.040.000
2.940
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
HUN
HUN
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
MYS
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
HUN
USA
USA
HUN
USA
USA
HUN
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
HUF
HUF
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
MYR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
HUF
USD
USD
HUF
USD
USD
HUF
USD
Staats- und Kommunalanleihen (Fortsetzung)
FNMA, ARM, 5,564%, 01/08/34
FNMA, ARM, 4,492%, 01/09/25
FNMA, ARM, 2,393%, 01/05/33
FHLMC, ARM, 2,515%, 01/01/37
FNMA, ARM, 2,32%, 01/01/21
GNMA, ARM, 3,50%, 20/02/21
FNMA, ARM, 2,503%, 01/04/36
FHLMC, ARM, 2,095%, 01/07/37
FNMA, ARM, 2,38%, 01/09/32
FNMA, ARM, 2,449%, 01/08/37
FHLMC, ARM, 5,595%, 01/02/28
FHLMC, ARM, 2,349%, 01/10/23
FNMA, ARM, 2,75%, 01/10/28
FNMA, ARM, 2,60%, 01/06/32
FNMA, ARM, 2,21%, 01/12/39
FNMA, ARM, 2,398%, 01/07/27
FHLMC, ARM, 2,572%, 01/12/31
FNMA, ARM, 2,398%, 01/02/33
FNMA, ARM, 2,366%, 01/02/30
FNMA, ARM, 2,125%, 01/12/31
FNMA, ARM, 2,393%, 01/01/36
FHLMC, ARM, 2,638%, 01/02/36
FNMA, ARM, 2,075%, 01/09/31
FHLMC, ARM, 5,359%, 01/01/37
FHLMC, ARM, 2,658%, 01/07/31
FNMA, ARM, 2,005%, 01/08/31
FHLMC, ARM, 2,303%, 01/08/31
Regierung von Ungarn, 7,75%, 24/08/15
Regierung von Ungarn, A, 6,75%, 24/11/17
FNMA, ARM, 1,737%, 01/10/32
FNMA, ARM, 2,088%, 01/06/35
FNMA, ARM, 2,454%, 01/04/24
FNMA, ARM, 1,539%, 01/08/40
FNMA, ARM, 4,22%, 01/04/18
FNMA, ARM, 2,527%, 01/06/34
FNMA, ARM, 2,30%, 01/12/29
FNMA, ARM, 2,415%, 01/08/32
FNMA, ARM, 5,06%, 01/09/35
FNMA, ARM, 2,588%, 01/05/36
FNMA, ARM, 2,398%, 01/05/27
FNMA, ARM, 2,723%, 01/10/27
FNMA, ARM, 2,263%, 01/04/33
Regierung von Malaysia, 4,72%, 30/09/15
FNMA, ARM, 2,122%, 01/11/32
FHLMC, ARM, 3,377%, 01/02/21
FNMA, ARM, 2,56%, 01/08/33
FHLMC, ARM, 2,405%, 01/03/18
FHLMC, ARM, 2,348%, 01/04/33
FNMA, ARM, 6,19%, 01/03/37
FNMA, ARM, 2,333%, 01/03/35
FNMA, ARM, 1,364%, 01/04/37
Regierung von Ungarn, A, 6,00%, 24/11/23
FNMA, ARM, 2,249%, 01/09/27
FHLMC, ARM, 2,357%, 01/07/31
Regierung von Ungarn, 7,50%, 12/11/20
FNMA, ARM, 2,50%, 01/01/17
FNMA, ARM, 2,515%, 01/06/36
Regierung von Ungarn, A, 7,00%, 24/06/22
FNMA, ARM, 2,605%, 01/05/36
20.000.000
18.000.000
16.000.000
60.000.000
6.290.716
4.000.000
4.000.000
3.700.000
6.200.000
547.700
3.000.000
3.300.000
3.500.000
3.122.000
3.000.000
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere
US-Schatzanweisung, 2,375%, 31/10/14
US-Schatzanweisung, 2,125%, 30/11/14
US-Schatzanweisung, 4,25%, 15/11/14
Nykredit Realkredit AS, besicherter Schuldschein, 2,00%, 01/04/14
Indexgebundene US-Schatzanweisung, 1,25%, 15/04/14
The Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,125%, 16/10/14
GE Capital European Funding, Vorzugsobligation, 4,625%, 04/07/14
JPMorgan Chase & Co., vorrangiger Schuldschein, 4,375%, 30/01/14
Singapur-Schatzwechsel, 0,00%, 10/01/14
Regierung von Mexiko, 9,50%, 18/12/14
The Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,75%, 28/01/14
Brandbrew SA, vorrangiger Schuldschein, 4,50%, 11/06/14
Morgan Stanley, vorrangiger Schuldschein, FRN, 0,543%, 09/01/14 †
CNA Financial Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,85%, 15/12/14
Royal Bank of Canada, vorrangiger Schuldschein, FRN, 0,936%, 30/10/14 †
USA
USA
USA
DNK
USA
USA
USA
USA
SGP
MEX
USA
BEL
USA
USA
CAN
USD
USD
USD
DKK
USD
EUR
EUR
EUR
SGD
MXN
EUR
CHF
USD
USD
USD
Marktwert
in % des
Fondsvermögens
48.234
48.111
47.165
46.634
46.324
46.091
45.348
45.227
43.004
42.125
41.959
41.855
41.239
37.013
36.705
36.247
35.848
34.259
33.506
33.493
29.117
28.338
27.984
27.561
27.376
26.980
26.940
25.750
25.286
24.114
23.452
22.966
22.858
22.288
21.333
19.376
18.968
18.651
18.308
17.369
15.958
13.495
12.517
12.099
11.102
10.771
10.742
8.746
8.164
7.994
7.814
6.784
6.506
6.019
5.698
5.551
5.337
5.246
3.136
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
524.745.732
28,84
20.368.360
18.320.976
16.567.184
11.111.384
6.335.191
5.688.958
5.616.194
5.107.213
4.913.394
4.436.071
4.137.332
3.767.505
3.500.066
3.270.704
3.017.370
1,12
1,01
0,91
0,61
0,35
0,31
0,31
0,28
0,27
0,24
0,23
0,21
0,19
0,18
0,17
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
199
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Low Duration Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
3.000.000
2.800.000
2.000.000
116.000.000
2.500.000
8.300.000
2.500.000
2.500.000
2.922.000
2.000.000
2.500.000
1.900.000
1.695.000
1.500.000
1.500.000
5.025.000
292.080.000
1.152.180.000
3.580.000
3.590.000
2.865.000
2.745.000
2.500.000
946.800
850.430
2.155.000
102.520.000
440.000
200.000
260.000
240.000
555.000
560.000
141.000
485.000
166.400
350.000
350.000
93.960.000
277.000
250.000
13.390.000
120.000
110.000
100.000
90.000
80.000
60.000
40.000
2.000.000
Bezeichnung
Ländercode
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere (Fortsetzung)
Verizon Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, FRN, 0,857%,
28/03/14 †
USA
Gilead Sciences Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,40%, 01/12/14
USA
JPMorgan Chase & Co., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,125%, 01/04/14 USA
Regierung der Philippinen, vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 27/01/14
PHL
Express Scripts Holding Co., vorrangiger Schuldschein, 2,75%, 21/11/14
USA
Regierung von Malaysia, 3,434%, 15/08/14
MYS
NBCUniversal Media LLC, vorrangiger Schuldschein, 2,10%, 01/04/14
USA
BB&T Corp., vorrangiger Schuldschein, 2,05%, 28/04/14
USA
Singapur-Schatzwechsel, 0,00%, 02/05/14
SGP
Constellation Brands Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,375%, 15/12/14
USA
Singapur-Schatzwechsel, 0,00%, 16/05/14
SGP
Canadian Natural Resources Ltd., vorrangiger Schuldschein, 1,45%, 14/11/14 CAN
California State Public Works Board Lease Revenue, verschiedene diverse
Kapitalprojekte, Serie E, 3,183%, 01/12/14
USA
Amgen Inc., vorrangiger Schuldschein, 1,875%, 15/11/14
USA
Xerox Corp., vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,058%, 16/05/14 †
USA
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 28/10/14
MYS
Ungarischer Schatzwechsel, 0,00%, 05/03/14
HUN
Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 3,25%, 10/12/14
KOR
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 18/02/14
MYS
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/05/14
MYS
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 25/02/14
MYS
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/02/14
MYS
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 06/03/14
MYS
Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 30/04/14
MEX
Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 09/01/14
MEX
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 02/10/14
MYS
Ungarischer Schatzwechsel, 0,00%, 08/01/14
HUN
California State GO, 5,10%, 01/08/14
USA
Regierung von Ungarn, Reg S, 6,75%, 28/07/14
HUN
Singapur-Schatzwechsel, 0,00%, 02/05/14
SGP
Singapur-Schatzwechsel, 0,00%, 21/02/14
SGP
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 27/05/14
MYS
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 16/10/14
MYS
Regions Financial Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 10/11/14
USA
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 06/11/14
MYS
Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/04/14
MEX
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 24/04/14
MYS
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 15/05/14
MYS
Korea Monetary Stabilization Bond, vorrangiger Schuldschein, 2,84%, 02/12/14 KOR
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 05/06/14
MYS
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 06/02/14
MYS
Ungarischer Schatzwechsel, 0,00%, 25/06/14
HUN
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 03/06/14
MYS
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 08/07/14
MYS
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 23/01/14
MYS
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 17/06/14
MYS
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 27/03/14
MYS
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 12/06/14
MYS
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 03/04/14
MYS
Regierung von Ungarn, 5,50%, 12/02/14
HUN
Marktwert
USD
USD
EUR
PHP
USD
MYR
USD
USD
SGD
USD
SGD
USD
3.003.948
2.846.780
2.786.240
2.620.172
2.548.702
2.539.241
2.510.822
2.509.135
2.313.968
2.137.500
1.979.579
1.915.768
0,16
0,16
0,15
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,13
0,12
0,11
0,11
USD
USD
USD
MYR
HUF
KRW
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
MXN
MXN
MYR
HUF
USD
EUR
SGD
SGD
MYR
MYR
USD
MYR
MXN
MYR
MYR
KRW
MYR
MYR
HUF
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
HUF
1.716.374
1.517.041
1.501.380
1.496.081
1.344.179
1.097.393
1.087.923
1.082.858
870.118
834.008
758.731
718.750
652.382
642.983
473.933
451.893
284.728
205.897
190.151
167.321
166.881
148.793
144.294
126.576
105.795
105.614
89.152
83.442
76.041
61.068
36.156
33.049
30.450
27.086
24.235
18.065
12.112
9.275
0,09
0,08
0,08
0,08
0,07
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164.261.965
9,03
ANLEIHEN INSGESAMT
1.552.113.257
85,31
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
1.552.113.257
85,31
4.500.000
4.160.704
3.687.264
3.629.853
3.345.226
3.400.000
2.690.922
2.611.685
2.658.110
2.315.000
2.178.489
2.061.144
1.933.427
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN
ANLEIHEN
ABS-Anleihen
Crest Ltd., 2004-1A, B1, 144A, FRN, 0,728%, 28/01/40 †
CT CDO IV Ltd., 2006-4A, A1, 144A, FRN, 0,477%, 20/10/43 †
ARCap Resecuritization Trust, 2004-A1, A, 144A, 4,73%, 21/04/24
Kildare Securities Ltd., 2007-1A, A2, 144A, FRN, 0,361%, 10/12/43 †
ABSC Manufactured Housing Contract Resecuritization Trust, 2004-0K1,
A4, 144A, 5,019%, 16/04/30
CT CDO III Ltd., 2005-3A, C, 144A, 5,471%, 25/06/35
Fosse Master Issuer PLC, 2011-1A, A2, 144A, FRN, 1,646%, 18/10/54 †
Crest Ltd., 2003-2A, C2, 144A, 5,709%, 28/12/38
Newcastle CDO IV Ltd., 2004-5A, 1, 144A, FRN, 0,588%, 24/12/39 †
G-Force LLC, 2005-RRA, B, 144A, 5,09%, 22/08/36
Crest Ltd., 2004-1A, A, 144A, FRN, 0,568%, 28/01/20 †
Holmes Master Issuer PLC, 2011-3A, A2, 144A, FRN, 1,794%, 15/10/54 †
Anthracite CDO II Ltd., 2002-2A, D, 144A, 6,97%, 24/12/37
CYM
USA
USA
IRL
USD
USD
USD
USD
4.227.593
3.954.708
3.759.575
3.589.453
0,23
0,22
0,21
0,20
USA
USA
GBR
USA
USA
USA
USA
GBR
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3.424.458
3.394.798
2.705.498
2.644.030
2.559.016
2.333.381
2.152.838
2.077.930
1.930.411
0,19
0,19
0,15
0,14
0,14
0,13
0,12
0,11
0,11
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
200
in % des
Fondsvermögens
Handelswährung
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Low Duration Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
1.700.000
1.100.000
751.798
671.394
600.000
395.753
263.224
136.557
60.328
Bezeichnung
Ländercode
ABS-Anleihen (Fortsetzung)
Mach One Trust Commercial Mortgage-Backed, 2004-1A, G, 144A,
FRN, 6,82%, 28/05/40 †
USA
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, 2003-C7, F, 144A,
FRN, 5,132%, 15/10/35 †
USA
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, 2003-C7, L, 144A, FRN,
5,224%, 15/07/37 †
USA
Holmes Master Issuer PLC, 2010-1A, A2, 144A, FRN, 1,644%, 15/10/54 † GBR
Permanent Master Issuer PLC, 144A, FRN, 1,644%, 15/07/42 †
GBR
FDIC Structured Sale Guaranteed Notes, 2010-S1, 1A, 144A, FRN,
0,719%, 25/02/48 †
USA
G-Force LLC, 2005-RRA, A2, 144A, 4,83%, 22/08/36
USA
Countryplace Manufactured Housing Contract Trust, 2005-A3,
144A, 4,80%, 15/12/35
USA
Springleaf Mortgage Loan Trust, 2012-2A, A, 144A, 2,22%, 25/10/57
USA
Marktwert
USD
1.734.697
0,10
USD
1.114.145
0,06
USD
USD
USD
753.607
673.355
600.454
0,04
0,04
0,03
USD
USD
396.702
263.377
0,02
0,01
USD
USD
139.913
61.301
0,01
0,00
44.491.240
2,45
11.152.091
6.125.000
5.600.000
5.000.000
4.400.000
3.750.000
3.000.000
3.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.900.000
1.500.000
1.500.000
1.300.000
1.200.000
800.000
700.000
600.000
500.000
Unternehmensanleihen
Prudential Covered Trust, besicherter Schuldschein, 144A, 2,997%, 30/09/15
Heineken NV, vorrangiger Schuldschein, 144A, 0,80%, 01/10/15
Metropolitan Life Global Funding I, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,00%,
09/01/15
Xstrata Finance Canada Ltd., besicherter Schuldschein, 144A, 1,80%,
23/10/15
ING Bank NV, vorrangiger Schuldschein, 144A, FRN, 1,886%, 25/09/15 †
Schlumberger Norge AS, 144A, 1,95%, 14/09/16
Hutchison Whampoa International (9/16) Ltd., vorrangiger Schuldschein,
144A, 4,625%, 11/09/15
Korea Western Power Co. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,125%,
10/05/17
BG Energy Capital PLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,875%, 15/10/16
SABMiller Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,85%, 15/01/15
Nuveen Investments Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,125%, 15/10/17
Experian Finance PLC, 144A, 2,375%, 15/06/17
Korea East West Power Co. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,50%,
16/07/17
Cemex SAB de CV, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,00%,
11/01/18
Drill Rigs Holdings Inc., besicherter Schuldschein, 144A, 6,50%, 01/10/17
GDF Suez, vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,625%, 10/10/17
FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,
6,00%, 01/04/17
inVentiv Health Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,00%,
15/01/18
CNPC HK Overseas Capital Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,125%,
28/04/16
Hutchison Whampoa International 11 Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,
3,50%, 13/01/17
Hyundai Capital America, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,00%, 08/06/17
USA
NLD
USD
USD
11.502.457
6.128.307
0,63
0,34
USA
USD
5.692.030
0,31
CAN
NLD
USA
USD
USD
USD
5.065.875
4.497.372
3.828.199
0,28
0,25
0,21
HKG
USD
3.178.740
0,17
KOR
GBR
GBR
USA
GBR
USD
USD
USD
USD
USD
3.070.275
2.086.120
2.024.492
2.010.000
1.966.890
0,17
0,11
0,11
0,11
0,11
KOR
USD
1.909.956
0,11
MEX
USA
FRA
USD
USD
USD
1.655.625
1.627.500
1.288.020
0,09
0,09
0,07
AUS
USD
1.275.720
0,07
USA
USD
840.000
0,05
CHN
USD
725.357
0,04
HKG
KOR
USD
USD
627.534
529.253
0,03
0,03
61.529.722
3,38
5.000.000
5.700.000
2.800.000
2.500.000
Staats- und Kommunalanleihen
Regierung von Indonesien, Vorzugsobligation, 144A, 7,50%, 15/01/16
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere
Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,
6,25%, 17/06/14
Daimler Finance North America LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A,
1,875%, 15/09/14
Tesco PLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,00%, 05/12/14
in % des
Fondsvermögens
Handelswährung
IDN
USD
5.521.875
0,30
KOR
USD
5.834.919
0,32
DEU
GBR
USD
USD
2.824.718
2.527.313
0,16
0,14
11.186.950
0,62
ANLEIHEN INSGESAMT
122.729.787
6,75
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
122.729.787
6,75
ANLAGEN INSGESAMT
1.674.843.044
92,06
† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 31. Dezember 2013
* Diese Unternehmensanleihen sind derzeit Not leidend
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
201
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Opportunities Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
347.400
USD
37.317.708
0,92
385.210
780.400
510.300
672.100
669.327
184.600
179.200
Kapitalgüter
Precision Castparts Corp.
Flowserve Corp.
United Rentals Inc.
Hexcel Corp.
DigitalGlobe Inc.
Cummins Inc.
Rockwell Automation Inc.
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
103.737.053
61.518.932
39.777.885
30.036.149
27.542.806
26.023.062
21.174.272
2,55
1,51
0,98
0,74
0,67
0,64
0,52
309.810.159
7,61
573.700
242.300
161.400
Kommerzielle & gewerbliche Dienstleistungen
Verisk Analytics Inc., A
IHS Inc., A
Towers Watson & Co.
37.703.564
29.003.310
20.596.254
0,92
0,71
0,51
87.303.128
2,14
978.900
500.600
464.500
212.200
427.600
293.200
Gebrauchsgüter & Bekleidung
NIKE Inc., B
Michael Kors Holdings Ltd.
Under Armour Inc., A
Ralph Lauren Corp.
Lululemon Athletica Inc.
Harman International Industries Inc.
76.980.696
40.643.714
40.550.850
37.468.154
25.241.228
23.998.420
1,89
1,00
0,99
0,92
0,62
0,59
244.883.062
6,01
89.619.981
58.008.600
50.241.154
40.453.943
35.656.109
2,20
1,43
1,23
0,99
0,88
273.979.787
6,73
58.736.832
57.972.024
34.895.016
32.081.985
25.168.548
1,44
1,42
0,86
0,79
0,62
208.854.405
5,13
35.796.198
23.871.530
21.027.732
20.355.825
18.670.152
18.670.070
0,88
0,58
0,52
0,50
0,46
0,46
138.391.507
3,40
44.213.148
26.803.200
25.484.666
1,08
0,66
0,63
96.501.014
2,37
28.817.568
23.184.600
0,71
0,57
52.002.168
1,28
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USA
USA
USA
USA
CAN
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.136.300
740.000
94.300
208.300
242.229
Verbraucherdienste
Las Vegas Sands Corp.
Starbucks Corp.
Chipotle Mexican Grill Inc.
Wynn Resorts Ltd.
Buffalo Wild Wings Inc.
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
185.600
267.300
596.700
2.060.500
111.900
Diversifizierte Finanzdienste
BlackRock Inc.
Affiliated Managers Group Inc.
JPMorgan Chase & Co.
Bank of America Corp.
IntercontinentalExchange Group Inc.
397.250
401.000
265.100
401.100
353.200
2.363.300
Energie
Schlumberger Ltd.
Cameron International Corp.
Anadarko Petroleum Corp.
Halliburton Co.
Diamondback Energy Inc.
Key Energy Services Inc.
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
652.400
320.000
105.400
Lebensmittel, Getränke & Tabakwaren
Monster Beverage Corp.
Mead Johnson Nutrition Co., A
Boston Beer Inc., A
USA
USA
USA
USD
USD
USD
232.700
1.020.000
Medizinisches Gerät & Dienstleistungen
The Cooper Cos. Inc.
HMS Holdings Corp.
USA
USA
USD
USD
220.600
Versicherungen
Aon PLC
USA
USD
18.506.134
0,45
319.900
436.200
273.000
123.300
Materialsektor
Airgas Inc.
LyondellBasell Industries NV, A
Monsanto Co.
The Sherwin-Williams Co.
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
35.780.815
35.018.136
31.818.150
22.625.550
0,88
0,86
0,78
0,55
125.242.651
3,07
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
202
in % des
Fondsvermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND
AKTIEN
Banken
Signature Bank/New York NY
USA
Marktwert
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Opportunities Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
714.800
369.900
521.300
462.900
Bezeichnung
Medien
The Walt Disney Co.
Liberty Media Corp., A
AMC Networks Inc., A
DISH Network Corp., A
Handelswährung
Marktwert
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
54.610.720
54.171.855
35.505.743
26.811.168
1,34
1,33
0,87
0,66
171.099.486
4,20
156.949.272
99.128.832
69.232.800
54.509.392
49.739.550
47.048.104
40.152.962
38.551.835
30.924.672
28.163.674
20.649.168
3,85
2,43
1,70
1,34
1,22
1,15
0,99
0,95
0,76
0,69
0,51
635.050.261
15,59
2.088.480
586.700
412.100
430.700
177.800
737.200
261.651
1.592.393
278.400
437.800
813.600
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften
Gilead Sciences Inc.
Celgene Corp.
Actavis PLC
Jazz Pharmaceuticals PLC
Biogen Idec Inc.
Medivation Inc.
Perrigo Co., PLC
Celldex Therapeutics Inc.
Allergan Inc.
Alnylam Pharmaceuticals Inc.
Sagent Pharmaceuticals Inc.
USA
USA
IRL
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
835.400
319.200
62.200
588.500
481.800
76.600
530.600
1.824.800
1.008.100
Immobilien
CBRE Group Inc.
USA
USD
21.971.020
0,54
Einzelhandel
Amazon.com Inc.
Priceline.com Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
Dollar General Corp.
Netflix Inc.
Shutterfly Inc.
Groupon Inc., A
Tile Shop Holdings Inc.
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
127.293.768
72.301.280
29.160.175
29.062.176
28.201.822
27.023.458
21.477.896
18.216.367
3,13
1,77
0,72
0,71
0,69
0,66
0,53
0,45
352.736.942
8,66
41.618.099
17.304.160
1,02
0,43
58.922.259
1,45
158.266.666
156.899.388
76.802.766
70.055.128
58.185.072
45.719.396
43.257.585
37.532.301
32.471.904
31.188.498
30.526.824
19.850.292
15.721.550
14.700.718
3,89
3,85
1,88
1,72
1,43
1,12
1,06
0,92
0,80
0,76
0,75
0,49
0,39
0,36
791.178.088
19,42
51.954.228
38.228.424
36.888.143
36.099.600
26.184.254
15.359.832
1,27
0,94
0,91
0,89
0,64
0,38
204.714.481
5,03
116.621.304
2,86
2.289.000
684.500
Halbleiter & Halbleiterausrüstung
ARM Holdings PLC
Semtech Corp.
GBR
USA
GBP
USD
141.220
187.800
1.405.100
314.600
1.438.800
828.400
199.500
670.100
315.200
568.200
509.800
238.700
247.000
537.700
Software & Dienste
Google Inc., A
MasterCard Inc., A
Facebook Inc., A
Visa Inc., A
Yahoo! Inc.
Salesforce.com Inc.
LinkedIn Corp., A
ServiceNow Inc.
NetSuite Inc.
eBay Inc.
Adobe Systems Inc.
Workday Inc.
Twitter Inc.
BroadSoft Inc.
1.497.240
68.130
496.810
268.000
417.945
334.200
Technologie - Hardware & Ausrüstung
Trimble Navigation Ltd.
Apple Inc.
QUALCOMM Inc.
Stratasys Ltd.
ViaSat Inc.
Ubiquiti Networks Inc.
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.298.100
in % des
Fondsvermögens
Ländercode
Telekommunikationsdienste
SBA Communications Corp.
USA
USD
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
203
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Opportunities Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
481.373
275.527
Bezeichnung
Transportwesen
Kansas City Southern
Allegiant Travel Co.
Ländercode
Handelswährung
USA
USA
USD
USD
Marktwert
59.608.418
29.051.567
1,47
0,71
88.659.985
2,18
AKTIEN INSGESAMT
4.033.745.549
99,04
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
4.033.745.549
99,04
ANLAGEN INSGESAMT
4.033.745.549
99,04
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
204
in % des
Fondsvermögens
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
117.500
55.050
15.400
15.500
34.300
43.400
26.200
37.500
38.800
37.100
4.000
27.000
33.700
62.100
21.600
40.200
11.000
19.700
18.400
19.600
20.400
9.200
9.700
3.600
23.500
19.300
22.200
29.000
10.100
23.482
300
Bezeichnung
Ländercode
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND
AKTIEN
Zyklische Konsumgüter
Wolverine World Wide Inc.
USA
Jarden Corp.
USA
Wynn Resorts Ltd.
USA
Ralph Lauren Corp.
USA
Ross Stores Inc.
USA
Dick’s Sporting Goods Inc.
USA
Under Armour Inc., A
USA
Dollar General Corp.
USA
BorgWarner Inc.
USA
GNC Holdings Inc., A
USA
Chipotle Mexican Grill Inc.
USA
Tractor Supply Co.
USA
Tenneco Inc.
USA
BRP Inc.
CAN
Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc.
USA
HomeAway Inc.
USA
Buffalo Wild Wings Inc.
USA
Harman International Industries Inc.
USA
Michael Kors Holdings Ltd.
USA
PetSmart Inc.
USA
AMC Networks Inc., A
USA
Liberty Media Corp., A
USA
Charter Communications Inc., A
USA
Netflix Inc.
USA
Shutterfly Inc.
USA
Lululemon Athletica Inc.
CAN
The Ryland Group Inc.
USA
Starz, A
USA
Bally Technologies Inc.
USA
Imax Corp.
CAN
NVR Inc.
USA
Marktwert
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CAD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3.990.300
3.377.317
2.990.834
2.736.835
2.570.099
2.521.540
2.287.260
2.262.000
2.169.308
2.168.495
2.131.120
2.094.660
1.906.409
1.762.760
1.716.120
1.643.376
1.619.200
1.612.445
1.493.896
1.425.900
1.389.444
1.347.340
1.326.572
1.325.412
1.196.855
1.139.279
963.702
847.960
792.345
692.249
307.803
1,68
1,43
1,26
1,16
1,08
1,06
0,97
0,95
0,92
0,92
0,90
0,88
0,80
0,74
0,72
0,69
0,68
0,68
0,63
0,60
0,59
0,57
0,56
0,56
0,51
0,48
0,41
0,36
0,33
0,29
0,13
55.808.835
23,54
2.755.704
2.200.289
2.070.314
1.667.142
1.461.518
1,16
0,93
0,87
0,70
0,62
10.154.967
4,28
1.643.037
1.606.944
1.583.498
1.317.645
1.149.552
1.140.570
962.336
934.559
757.359
565.148
0,69
0,68
0,67
0,56
0,48
0,48
0,41
0,39
0,32
0,24
11.660.648
4,92
3.513.456
2.564.088
2.331.014
2.034.868
1.675.400
880.554
555.056
1,48
1,08
0,98
0,86
0,71
0,37
0,24
13.554.436
5,72
2.807.018
2.270.996
2.066.400
2.053.188
1.867.943
1.822.698
1.692.824
1.585.832
1.580.913
1,18
0,96
0,87
0,87
0,79
0,77
0,71
0,67
0,67
32.900
9.100
35.800
24.600
21.206
Basiskonsumgüter
Mead Johnson Nutrition Co., A
Boston Beer Inc., A
Whole Foods Market Inc.
Monster Beverage Corp.
TreeHouse Foods Inc.
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
42.390
30.400
26.600
164.500
43.200
29.000
12.200
17.900
30.900
6.800
Energie
Cabot Oil & Gas Corp., A
Diamondback Energy Inc.
Cameron International Corp.
Pioneer Energy Services Corp.
Superior Energy Services Inc.
Southwestern Energy Co.
Oceaneering International Inc.
FMC Technologies Inc.
Sanchez Energy Corp.
SM Energy Co.
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
16.200
11.400
21.700
44.900
20.000
8.600
11.300
Unternehmen im Finanzsektor
Affiliated Managers Group Inc.
IntercontinentalExchange Group Inc.
Signature Bank/New York NY
Lazard Ltd., A
T. Rowe Price Group Inc.
Jones Lang LaSalle Inc.
Digital Realty Trust Inc.
18.292
47.600
12.300
32.400
7.700
32.700
29.600
33.400
65.300
Gesundheitswesen
Perrigo Co., PLC
HCA Holdings Inc.
Actavis PLC
DaVita HealthCare Partners Inc.
Mettler-Toledo International Inc.
Cerner Corp.
Agilent Technologies Inc.
Catamaran Corp.
Celldex Therapeutics Inc.
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USA
USA
IRL
USA
USA
USA
USA
CAN
USA
in % des
Fondsvermögens
Handelswährung
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
205
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
43.600
11.500
12.100
10.700
27.000
48.000
19.500
18.300
35.700
16.000
10.100
12.300
9.500
17.600
9.800
8.800
24.700
Bezeichnung
Gesundheitswesen (Fortsetzung)
Envision Healthcare Holdings Inc.
Alexion Pharmaceuticals Inc.
Illumina Inc.
The Cooper Cos. Inc.
Quintiles Transnational Holdings Inc.
Sagent Pharmaceuticals Inc.
St. Jude Medical Inc.
Medivation Inc.
Zoetis Inc.
Alnylam Pharmaceuticals Inc.
Laboratory Corp. of America Holdings
Vertex Pharmaceuticals Inc.
HeartWare International Inc.
CareFusion Corp.
Edwards Lifesciences Corp.
BioMarin Pharmaceutical Inc.
HMS Holdings Corp.
Handelswährung
Marktwert
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.548.672
1.530.190
1.338.502
1.325.088
1.251.180
1.218.240
1.208.025
1.167.906
1.167.033
1.029.280
922.837
913.890
892.620
700.832
644.448
618.376
561.431
0,65
0,65
0,56
0,56
0,53
0,51
0,51
0,49
0,49
0,43
0,39
0,39
0,38
0,30
0,27
0,26
0,24
35.786.362
15,10
4.097.726
3.397.660
3.065.675
2.845.763
2.836.890
2.611.325
2.600.064
2.334.238
2.196.077
2.059.156
1.814.414
1.758.386
1.697.085
1.613.640
1.604.580
1.574.325
1.419.841
1.221.340
1.205.232
1.139.076
1.071.330
1.021.680
1.008.102
976.345
871.200
828.072
1,73
1,43
1,29
1,20
1,20
1,10
1,10
0,98
0,93
0,87
0,77
0,74
0,72
0,68
0,68
0,66
0,60
0,51
0,51
0,48
0,45
0,43
0,42
0,41
0,37
0,35
48.869.222
20,61
3.146.205
3.039.720
2.664.964
2.633.440
2.576.714
2.459.385
1.994.836
1.660.725
1.579.482
1.511.727
1.326.556
1.308.720
1.283.708
1.050.804
1.035.461
997.977
986.304
984.044
958.240
946.960
838.924
804.580
781.260
754.726
720.480
675.710
611.040
609.140
1,33
1,28
1,12
1,11
1,09
1,04
0,84
0,70
0,67
0,64
0,56
0,55
0,54
0,44
0,44
0,42
0,42
0,42
0,40
0,40
0,35
0,34
0,33
0,32
0,30
0,28
0,26
0,26
77.800
24.500
74.500
36.100
23.700
33.500
118.400
36.650
52.300
88.300
40.600
14.200
19.500
16.800
18.800
14.931
22.300
15.800
10.200
39.800
39.000
4.000
22.200
15.500
8.000
12.600
Industrieunternehmen
AMETEK Inc.
Roper Industries Inc.
DigitalGlobe Inc.
Flowserve Corp.
IHS Inc., A
United Rentals Inc.
Interface Inc.
Colfax Corp.
Robert Half International Inc.
The Manitowoc Co. Inc.
Hexcel Corp.
Kansas City Southern
B/E Aerospace Inc.
Genesee & Wyoming Inc.
Pall Corp.
Allegiant Travel Co.
The Advisory Board Co.
J.B. Hunt Transport Services Inc.
Rockwell Automation Inc.
Hertz Global Holdings Inc.
Delta Air Lines Inc.
W.W. Grainger Inc.
Spirit Airlines Inc.
Jacobs Engineering Group Inc.
Hubbell Inc., B
Verisk Analytics Inc., A
68.500
87.600
69.800
30.200
9.800
46.500
9.200
30.500
28.200
12.902
102.200
28.500
29.640
10.200
37.100
87.000
17.600
15.707
26.500
35.600
26.200
14.000
5.800
32.900
28.500
9.800
9.600
9.500
Informationstechnologie
NXP Semiconductors NV
Trimble Navigation Ltd.
Cognex Corp.
ANSYS Inc.
Alliance Data Systems Corp.
Avago Technologies Ltd.
LinkedIn Corp., A
Lam Research Corp.
ServiceNow Inc.
FleetCor Technologies Inc.
JDS Uniphase Corp.
Xilinx Inc.
Silicon Laboratories Inc.
NetSuite Inc.
Maxim Integrated Products Inc.
Intersil Corp., A
Red Hat Inc.
ViaSat Inc.
Bottomline Technologies Inc.
Pandora Media Inc.
National Instruments Corp.
Palo Alto Networks Inc.
Stratasys Ltd.
Electronic Arts Inc.
Semtech Corp.
Yelp Inc.
Twitter Inc.
Demandware Inc.
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
NLD
USA
USA
USA
USA
SGP
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
206
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des
Fondsvermögens
Ländercode
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
USA
USA
USA
USD
USD
USD
6.300
35.200
1.400
Informationstechnologie (Fortsetzung)
Workday Inc.
Global Eagle Entertainment Inc.
Tableau Software Inc.
15.900
30.900
16.800
Materialsektor
Airgas Inc.
H.B. Fuller Co.
Cytec Industries Inc.
28.100
Telekommunikationsdienste
SBA Communications Corp.
USA
USD
Multi-Versorger
Calpine Corp.
USA
USD
USA
USA
USA
USD
USD
USD
102.700
Marktwert
in % des
Fondsvermögens
523.908
523.424
96.502
0,22
0,22
0,04
41.085.666
17,33
1.778.415
1.608.036
1.565.088
0,75
0,68
0,66
4.951.539
2,09
2.524.504
1,06
2.003.677
0,85
226.399.856
95,50
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
226.399.856
95,50
ANLAGEN INSGESAMT
226.399.856
95,50
AKTIEN INSGESAMT
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
207
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Total Return Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
234
16.000
800
Bezeichnung
Handelswährung
USD
9.564
0,01
USA
USD
437.920
0,33
Kundenkreditgeschäft
GMAC Capital Trust I, 8,125%, Vorzugsaktien
USA
USD
OPTIONSSCHEINE
Automobilhersteller
General Motors Co., Optionsscheine, 10/07/16
General Motors Co., Optionsscheine, 10/07/19
USA
USA
21.392
0,02
468.876
0,36
6.606
4.903
0,01
0,00
11.509
0,01
11.509
0,01
480.385
0,37
18.000
0,01
18.000
0,01
USD
USD
660.007
645.471
0,51
0,50
USD
640.115
0,49
USD
590.648
0,45
USD
EUR
575.250
555.657
0,44
0,43
USD
535.432
0,41
USD
518.354
0,40
USD
515.030
0,40
USD
493.402
0,38
USD
USD
USD
476.904
476.402
349.144
0,37
0,37
0,27
USD
304.621
0,23
USD
291.589
0,22
USD
282.848
0,22
USD
253.908
0,19
USD
USD
USD
253.607
229.710
226.528
0,19
0,18
0,17
USD
USD
225.351
212.380
0,17
0,16
USD
202.403
0,16
USD
198.725
0,15
USD
USD
198.345
173.084
0,15
0,13
USD
USD
170.947
153.966
0,13
0,12
USD
USD
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN
AKTIEN
Papier & Forstprodukte
NewPage Holdings Inc.
USA
AKTIEN INSGESAMT
600.000
570.000
570.000
572.000
553.000
429.182
520.000
470.000
505.000
490.000
460.000
471.620
352.865
325.000
280.000
260.000
259.121
259.670
250.000
220.000
231.067
220.000
210.661
180.000
260.000
176.000
173.177
150.356
ANLEIHEN
ABS-Anleihen
Greenwich Capital Commercial Funding Corp., 2007-GG9, A4,
5,444%, 10/03/39
USA
Morgan Stanley Capital I Trust, 2007-IQ16, AM, FRN, 6,298%, 12/12/49 † USA
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, 2007-PW16, A4,
FRN, 5,899%, 11/06/40 †
USA
Banc of America Commercial Mortgage Trust, 2006-4, AJ, 5,695%,
10/07/46
USA
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Inc., 2006-PW11, AJ,
FRN, 5,452%, 11/03/39 †
USA
Talisman 6 Finance, Reg S, FRN, 0,404%, 22/10/16 †
IRL
Greenwich Capital Commercial Funding Corp., 2006-GG7, AJ, FRN,
5,867%, 10/07/38 †
USA
Banc of America Commercial Mortgage Trust, 2007-3, AM, FRN,
5,797%, 10/06/49 †
USA
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Inc., 2006-PW13,
AJ, 5,611%, 11/09/41
USA
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., 2006-LDP7,
AJ, FRN, 5,863%, 15/04/45 †
USA
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., 2006-CB17,
AM, 5,464%, 12/12/43
USA
Greenpoint Manufactured Housing, 1999-3, 1A7, 7,27%, 15/06/29
USA
FNMA, 2005-122, FN, FRN, 0,515%, 25/01/36 †
USA
Citigroup/Deutsche Bank Commercial Mortgage Trust, 2006-CD3, AJ,
FRN, 5,688%, 15/10/48 †
USA
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, 2006-C4, AJ, FRN, 5,886%,
15/06/38 †
USA
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, 2007-PW15, A4,
5,331%, 11/02/44
USA
Structured Asset Securities Corp., 2006-WF1, A5, FRN, 0,465%,
25/02/36 †
USA
Ameriquest Mortgage Securities Inc. Asset-Backed Pass-Through
Certificates, 2004-R4, M1, FRN, 0,99%, 25/06/34 †
USA
GSAA Home Equity Trust, 05-5, M3, FRN, 1,11%, 25/02/35 †
USA
Morgan Stanley Capital I Trust, 2006-HQ8, AJ, FRN, 5,68%, 12/03/44 †
USA
American Home Mortgage Investment Trust, 2004-3, 4A, FRN,
1,897%, 25/10/34 †
USA
Apidos CDO, 2013-14A, C2, 144A, 4,85%, 15/04/25
USA
Citigroup Mortgage Loan Trust Inc., 2013-A, A, 144A, FRN, 3,00%,
25/05/42 †
USA
Citigroup Commercial Mortgage Trust, 2007-C6, AM, FRN, 5,885%,
10/06/17 †
USA
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2006-CB16, B,
FRN, 5,672%, 12/05/45 †
USA
Citigroup Commercial Mortgage Trust, 2006-C5, AJ, 5,482%, 15/10/49
USA
Bayview Financial Acquisition Trust, 2004-D, M1, FRN, 0,797%,
28/08/44 †
USA
Lehman ABS Corp., 2003-1, A1, 5,00%, 25/12/33
USA
USD
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
208
in % des
Fondsvermögens
Banken
U.S. Bancorp, 6,00%, Vorzugsaktien, G
AKTIEN INSGESAMT
200
Marktwert
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND
AKTIEN
Automobilhersteller
General Motors Co.
USA
212
212
Ländercode
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Total Return Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
140.068
300.000
155.000
125.000
110.000
115.901
100.000
100.000
102.000
94.794
100.900
82.257
84.000
70.000
70.000
72.369
75.095
61.367
57.736
63.271
51.732
33.207
28.134
18.445
16.176
16.705
2.141
602
Bezeichnung
ABS-Anleihen (Fortsetzung)
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., 04-6, 3A1,
5,00%, 25/09/19
GMAC Commercial Mortgage Securities Inc., 2005-C1, B, 4,936%,
10/05/43
Argent Securities Inc., 2005-W2, A2C, FRN, 0,525%, 25/10/35 †
Greenwich Capital Commercial Funding Corp., 2006-GG7, AM,
FRN, 6,018%, 10/07/38 †
Green Tree Financial Corp., 1996-9, M1, 7,63%, 15/08/27
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2004-I Trust, 04-I, 2A1,
FRN, 2,677%, 25/06/34 †
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Inc., 2007-PW16, AM,
FRN, 5,712%, 11/06/40 †
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., 2006-CB14,
AM, FRN, 5,446%, 12/12/44 †
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Inc., 2006-PW12, AJ,
FRN, 5,932%, 11/09/38 †
Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust, 2003-HE1, M1, FRN,
1,365%, 25/05/33 †
Chase Funding Mortgage Loan Asset-Backed Certificates, 2004-2,
2A2, FRN, 0,665%, 25/02/35 †
Aames Mortgage Investment Trust, 2005-4, M1, FRN, 0,87%, 25/10/35 †
Countrywide Asset-Backed Certificates, 2004-1, M1, FRN, 0,915%,
25/03/34 †
Highbridge Loan Management Ltd., 2013-2A, B2, 144A, 5,80%, 20/10/24
Emerson Park CLO Ltd., 2013-1A, C2, 144A, 5,64%, 15/07/25
Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust, 2005-WMC, M2, FRN,
0,90%, 25/01/35 †
Home Equity Mortgage Trust, 2004-4, M3, FRN, 1,14%, 25/12/34 †
Long Beach Mortgage Loan Trust, 2005-WL2, M1, FRN, 0,635%,
25/08/35 †
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2004-W, A9, FRN,
2,762%, 25/11/34 †
Countrywide Asset-Backed Certificates, 2004-6, 1A2, FRN, 0,535%,
25/12/34 †
JPMorgan Mortgage Acquisition Corp., 2006-ACC1, A4, FRN, 0,315%,
25/05/36 †
Bear Stearns Alt-A Trust, 2004-13, A2, FRN, 1,045%, 25/11/34 †
Residential Asset Securities Corp., 2004-KS1, AI4, 4,213%, 25/04/32
Residential Asset Securities Corp., 2005-AHL2, A2, FRN, 0,425%,
25/10/35 †
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2007-3, 3A1, 5,50%,
25/04/37
Countrywide Asset-Backed Certificates, 2005-14, 3A2, FRN, 0,405%,
25/04/36 †
Chase Funding Mortgage Loan Asset-Backed Certificates, 2003-5, 2A2,
FRN, 0,765%, 25/07/33 †
FNMA, G93-33, K, 7,00%, 25/09/23
Handelswährung
USA
USD
147.460
0,11
USA
USA
USD
USD
142.566
140.087
0,11
0,11
USA
USA
USD
USD
136.642
121.792
0,11
0,09
USA
USD
115.778
0,09
USA
USD
112.222
0,09
USA
USD
107.492
0,08
USA
USD
106.938
0,08
USA
USD
89.549
0,07
USA
USA
USD
USD
89.268
82.255
0,07
0,06
USA
USA
USA
USD
USD
USD
79.915
70.530
70.453
0,06
0,05
0,05
USA
USA
USD
USD
69.508
66.863
0,05
0,05
USA
USD
59.662
0,05
USA
USD
58.922
0,05
USA
USD
58.831
0,05
USA
USA
USA
USD
USD
USD
50.718
31.039
28.122
0,04
0,02
0,02
USA
USD
18.423
0,01
USA
USD
16.724
0,01
USA
USD
16.706
0,01
USA
USA
USD
USD
2.023
689
0,00
0,00
12.501.005
9,58
USD
USD
1.072.500
934.000
0,82
0,72
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
920.000
698.369
602.221
598.962
586.663
575.165
568.964
564.222
561.828
556.466
552.623
539.576
524.863
500.750
0,71
0,54
0,46
0,46
0,45
0,44
0,44
0,43
0,43
0,43
0,42
0,41
0,40
0,38
USD
USD
USD
USD
USD
498.138
495.860
490.315
484.700
484.158
0,38
0,38
0,38
0,37
0,37
USD
USD
USD
480.467
479.321
474.342
0,37
0,37
0,36
1.000.000
800.000
1.000.000
500.000
400.000
600.000
600.000
500.000
500.000
600.000
400.000
500.000
600.000
600.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
Unternehmensanleihen
CIT Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,00%, 15/05/17
USA
Constellation Brands Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 15/05/17
USA
Wachovia Capital Trust III, nachrangige nachgestellte Anleihe, FRN, 5,57%,
ohne Laufzeitbegrenzung †
USA
Intesa Sanpaolo SpA, besicherter Schuldschein, Reg S, 2,25%, 24/09/18
ITA
AIB Mortgage Bank, besicherter Schuldschein, 4,875%, 29/06/17
IRL
Viacom Inc., Vorzugsobligation, 4,25%, 01/09/23
USA
Altria Group Inc., Vorzugsobligation, 4,00%, 31/01/24
USA
Verizon Communications Inc., Vorzugsobligation, 6,40%, 15/09/33
USA
Citigroup Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,375%, 09/08/20
USA
News America Inc., 3,00%, 15/09/22
USA
Bank of Irland Mortgage Bank, besicherter Schuldschein, 2,75%, 22/03/18 IRL
Coventry Health Care Inc., Vorzugsobligation, 5,45%, 15/06/21
USA
Sempra Energy, vorrangiger Schuldschein, 2,875%, 01/10/22
USA
Apache Corp., Vorzugsobligation, 4,25%, 15/01/44
USA
Reinsurance Group of America Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,00%, 01/06/21 USA
DENTSPLY International Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,125%, 15/08/21 USA
EDF SA, nachrangiger Schuldschein, 144A, 5,25% bis 29/01/23,
FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung
FRA
Telefonica Emisiones SAU, vorrangiger Schuldschein, 4,57%, 27/04/23
ESP
AIA Group Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,75%, 13/03/18
HKG
Korea Exchange Bank, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,00%, 02/04/18 KOR
Aflac Inc., Vorzugsobligation, 3,625%, 15/06/23
USA
DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co. Inc., vorrangiger
Schuldschein, 3,80%, 15/03/22
USA
JPMorgan Chase & Co., vorrangiger Schuldschein, 3,25%, 23/09/22
USA
The Allstate Corp., Vorzugsobligation, 3,15%, 15/06/23
USA
Marktwert
in % des
Fondsvermögens
Ländercode
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
209
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Total Return Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
400.000
500.000
400.000
2.000.000
400.000
400.000
400.000
250.000
344.000
300.000
300.000
300.000
300.000
1.500.000
1.500.000
300.000
200.000
300.000
300.000
200.000
250.000
300.000
250.000
200.000
250.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
175.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
150.000
150.000
150.000
150.000
Bezeichnung
Ländercode
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., Vorzugsobligation, 3,875%, 15/03/23 USA
LUKOIL International Finance BV, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,563%,
24/04/23
RUS
Zoetis Inc., Vorzugsobligation, 3,25%, 01/02/23
USA
AbbVie Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,90%, 06/11/22
USA
Glencore Funding LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,125%, 30/05/23 USA
Citigroup Inc., nachrangiger Schuldschein, 3,50%, 15/05/23
USA
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,50%,
15/07/22
BEL
CVS Caremark Corp., 2,75%, 01/12/22
USA
National Oilwell Varco Inc., Vorzugsobligation, 2,60%, 01/12/22
USA
Maxim Integrated Products Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,375%, 15/03/23 USA
Deutsche Bank AG, nachgestellte Schuldverschreibung, 4,296% bis
24/05/23, FRN danach, 24/05/28
DEU
Georgia Power Co., vorrangiger Schuldschein, 4,30%, 15/03/42
USA
Bank of America Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,625%, 14/10/16
USA
CNOOC Finance 2013 Ltd., vorrangiger Schuldschein, 3,00%, 09/05/23
CHN
Lorillard Tobacco Co., vorrangiger Schuldschein, 2,30%, 21/08/17
USA
Nykredit Realkredit AS, besicherter Schuldschein, 2,00%, 01/01/16
DNK
Pacific Gas & Electric Co., 4,45%, 15/04/42
USA
NBCUniversal Media LLC, Vorzugsobligation, 2,875%, 15/01/23
USA
American Tower Corp., Vorzugsobligation, 3,50%, 31/01/23
USA
AIB Mortgage Bank, besicherter Schuldschein, 3,125%, 10/09/18
IRL
United Technologies Corp., vorrangiger Schuldschein, 3,10%, 01/06/22
USA
Lyondellbasell Industries NV, vorrangiger Schuldschein, 5,75%, 15/04/24
USA
Time Warner Inc., 6,10%, 15/07/40
USA
Gilead Sciences Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,50%, 01/04/21
USA
Energy Transfer Partners LP, vorrangiger Schuldschein, 5,20%, 01/02/22
USA
Nykredit Realkredit AS, besicherter Schuldschein, 4,00%, 01/01/16
DNK
Realkredit Danmark AS, besicherter Schuldschein, 10S, 4,00%, 01/01/16 DNK
Avon Products Inc., Vorzugsobligation, 5,00%, 15/03/23
USA
Banco Popolare SpA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,75%, 31/03/16
ITA
Enterprise Products Operating LLC, vorrangiger Schuldschein, 3,35%, 15/03/23 USA
ONGC Videsh Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,50%, 07/05/18
IND
Edcon Pty. Ltd., besicherter Schuldschein, Reg S, 9,50%, 01/03/18
ZAF
ERP Operating LP, 5,75%, 15/06/17
USA
State Grid Overseas Investment 2013 Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,
3,125%, 22/05/23
CHN
ArcelorMittal, vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 01/03/21
LUX
Valero Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 9,375%, 15/03/19
USA
Clear Channel Communications Inc., vorrangige besicherte Anleihe,
erstrangig besichertes Pfandrecht, 9,00%, 01/03/21
USA
Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 15/01/20
USA
BB&T Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,85%, 30/04/19
USA
Merrill Lynch & Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 25/04/18
USA
Energy Transfer Equity LP, vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 15/10/20
USA
Bank of America Corp., nachrangige Vorzugsoption M, 8,125% bis 15/05/18,
FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung
USA
Morgan Stanley, vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 26/01/20
USA
Barclays Bank PLC, vorrangiger Schuldschein, 5,125%, 08/01/20
GBR
SVB Financial Group, vorrangiger Schuldschein, 5,375%, 15/09/20
USA
Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 15/02/21 USA
Health Care REIT Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,125%, 01/04/19
USA
Ally Financial Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 15/09/20
USA
Barry Callebaut Services SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,50%, 15/06/23 BEL
Prudential Financial Inc., nachrangiger nachgestellter Schuldschein,
5,875%, 15/09/42
USA
Peabody Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 15/11/21
USA
PerkinElmer Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,00%, 15/11/21
USA
Petrofac Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,40%, 10/10/18
GBR
The Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,375%, 22/01/18 USA
Weatherford International Ltd., Vorzugsobligation, 5,95%, 15/04/42
USA
HCA Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 01/05/23
USA
Reliance Steel & Aluminum Co., vorrangiger Schuldschein, 4,50%, 15/04/23 USA
Sprint Nextel Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 15/11/22
USA
CIT Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,00%, 15/08/22
USA
Shinhan Bank, vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,875%, 30/07/18
KOR
Baltimore Gas & Electric Co., Vorzugsobligation, 3,35%, 01/07/23
USA
Bright Food Hong Kong Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,00%,
21/05/18
CHN
Pacific Gas & Electric Co., Vorzugsobligation, 3,25%, 15/06/23
USA
General Electric Co., vorrangiger Schuldschein, 2,70%, 09/10/22
USA
Chesapeake Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,625%, 15/08/20
USA
Kinder Morgan Finance Co. LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A,
6,00%, 15/01/18
USA
Aviation Capital Group, 144A, 6,75%, 06/04/21
USA
Abengoa Finance SAU, vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,875%, 01/11/17 ESP
Handelswährung
Marktwert
USD
472.983
0,36
USD
USD
USD
USD
USD
471.012
467.997
467.488
467.417
466.058
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
USD
USD
USD
USD
462.640
461.646
460.313
457.937
0,35
0,35
0,35
0,35
USD
USD
USD
USD
USD
DKK
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
DKK
DKK
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
453.150
449.914
446.012
445.903
401.069
380.445
375.296
370.440
364.822
353.435
336.467
336.320
327.480
319.604
315.929
296.389
296.269
291.761
289.811
285.073
283.541
282.580
280.815
0,35
0,35
0,34
0,34
0,31
0,29
0,29
0,28
0,28
0,27
0,26
0,26
0,25
0,25
0,24
0,23
0,23
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
USD
USD
USD
274.803
264.926
257.906
0,21
0,20
0,20
USD
USD
USD
USD
USD
253.750
250.145
240.651
236.595
225.500
0,19
0,19
0,18
0,18
0,17
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
224.791
224.567
221.986
220.627
214.500
210.721
204.531
204.500
0,17
0,17
0,17
0,17
0,16
0,16
0,16
0,16
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
204.250
203.000
201.874
201.652
200.864
200.433
198.000
196.250
196.000
195.833
193.415
192.090
0,16
0,16
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
USD
USD
USD
USD
190.167
189.784
187.264
168.375
0,15
0,15
0,14
0,13
USD
USD
USD
165.049
164.234
162.000
0,13
0,13
0,12
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
210
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des
Fondsvermögens
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Total Return Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
100.000
100.000
150.000
150.000
150.000
150.000
125.000
100.000
100.000
125.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
98.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
75.000
75.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
33.683
25.000
15.000
56
2.200
Bezeichnung
Ländercode
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)
Nokia Siemens Networks Finance BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S,
7,125%, 15/04/20
NLD
Royal Bank of Scotland PLC, nachrangiger Schuldschein, 6,934%, 09/04/18 GBR
Chesapeake Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,75%, 15/03/23
USA
Intelsat Jackson Holdings SA, Vorzugsobligation, 6,625%, 15/12/22
LUX
Safeway Inc., Vorzugsobligation, 3,95%, 15/08/20
USA
CenturyLink Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,80%, 15/03/22
USA
Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 15/04/20 USA
Citigroup Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 15/07/39
USA
Aflac Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 15/05/19
USA
Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,125%, 15/01/23 USA
Express Scripts Holding Co., vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 15/06/19
USA
HSBC Holdings PLC, nachrangiger Schuldschein, 6,50%, 15/09/37
GBR
SLM Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,45%, 15/06/18
USA
Healthcare Realty Trust Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 17/01/17
USA
Sprint Nextel Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,00%, 01/03/20
USA
CVS Caremark Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,75%, 01/06/17
USA
Intelsat Jackson Holdings SA, vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 01/04/21 LUX
Plains Exploration & Production Co., vorrangiger Schuldschein, 6,75%,
01/02/22
USA
FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,
6,875%, 01/04/22
AUS
Samson Investment Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,75%, 15/02/20 USA
HSBK (Europe) BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,25%, 03/05/17
KAZ
Freescale Semiconductor Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,05%, 01/02/20 USA
CHC Helicopter SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig
besichertes Pfandrecht, 9,25%, 15/10/20
CAN
Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, vorrangiger Schuldschein, 9,00%, 15/04/19 USA
Morgan Stanley, vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 28/04/15
USA
Wind Acquisition Finance SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A,
11,75%, 15/07/17
ITA
HCA Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 15/02/21
USA
Expro Finance Luxembourg, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A,
8,50%, 15/12/16
GBR
Caesars Entertainment Operating Co. Inc., vorrangiger besicherter
Schuldschein, 11,25%, 01/06/17
USA
Linn Energy LLC/Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,25%,
01/11/19
USA
American Tower Corp., Vorzugsobligation, 5,00%, 15/02/24
USA
DP World Ltd., Reg S, 6,85%, 02/07/37
ARE
Caesars Entertainment Operating Co. Inc., erstrangig besichertes Pfandrecht,
9,00%, 15/02/20
USA
Sabine Pass Liquefaction LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A,
5,625%, 15/04/23
USA
DISH DBS Corp., Vorzugsobligation, 5,00%, 15/03/23
USA
Actavis Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,25%, 01/10/22
USA
Kinder Morgan Energy Partners LP, Vorzugsobligation, 3,45%, 15/02/23
USA
Apple Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,40%, 03/05/23
USA
Ineos Finance PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,50%,
01/05/20
CHE
MGM Resorts International, vorrangiger Schuldschein, 6,625%, 15/07/15
USA
Kerling PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 10,625%, 01/02/17 GBR
FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,
8,25%, 01/11/19
AUS
Embarq Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,082%, 01/06/16
USA
DISH DBS Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,125%, 01/02/16
USA
Enterprise Products Operating LLC, nachrangiger nachgestellter Schuldschein,
7,034% bis 15/01/18, FRN danach, 15/01/68
USA
MGM Resorts International, vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 01/10/20
USA
CIT Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,375%, 15/05/20
USA
DISH DBS Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 01/06/21
USA
Clear Channel Worldwide Holdings Inc., vorrangiger nachgestellter
Schuldschein, 7,625%, 15/03/20
USA
The Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,30%, 03/05/15 USA
Clear Channel Worldwide Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,50%,
15/11/22
USA
Royal Bank of Scotland Group PLC, nachrangiger Schuldschein, 6,125%,
15/12/22
GBR
Freescale Semiconductor Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A,
6,00%, 15/01/22
USA
Visant Corp., vorrangiger Schuldschein, 10,00%, 01/10/17
USA
Ineos Group Holdings SA, nachrangiges Pfandrecht, Reg S, 7,875%, 15/02/16 CHE
Ally Financial Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 01/12/17
USA
GMAC Inc., nachrangiger Schuldschein, 8,00%, 31/12/18
USA
Motors Liquidation Co., GUC Trust, Treuhandkonto
USA
Motors Liquidation Co., Treuhandkonto, 6,25%, wandelbare Vorzugsaktien, C USA
Handelswährung
Marktwert
in % des
Fondsvermögens
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
157.151
156.463
155.250
154.688
149.984
148.875
140.625
140.297
127.797
124.688
121.373
118.298
116.875
112.187
112.000
111.190
110.750
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,11
0,11
0,11
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
USD
110.166
0,08
USD
USD
USD
USD
109.500
109.500
108.662
108.000
0,08
0,08
0,08
0,08
USD
USD
USD
107.875
107.750
106.538
0,08
0,08
0,08
USD
USD
106.500
104.875
0,08
0,08
USD
104.750
0,08
USD
102.000
0,08
USD
USD
USD
101.500
100.775
98.924
0,08
0,08
0,08
USD
97.750
0,08
USD
USD
USD
USD
USD
94.000
93.750
93.303
92.916
89.954
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
USD
USD
EUR
82.172
80.813
73.261
0,06
0,06
0,06
USD
USD
USD
56.313
55.898
55.500
0,04
0,04
0,04
USD
USD
USD
USD
55.299
53.625
53.375
53.250
0,04
0,04
0,04
0,04
USD
USD
52.813
51.533
0,04
0,04
USD
51.313
0,04
USD
51.281
0,04
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
50.750
48.750
46.766
27.969
17.775
1.800
22
0,04
0,04
0,04
0,02
0,01
0,00
0,00
39.651.279
30,39
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
211
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Total Return Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
8.200.000
6.700.000
6.200.000
4.200.000
2.700.000
2.700.000
2.600.000
2.600.000
2.000.000
2.150.000
1.700.000
1.700.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.300.000
1.550.000
1.100.000
1.058.151
900.000
800.000
805.797
800.000
725.000
750.000
700.000
538.773
550.000
500.000
520.000
500.000
425.000
400.000
350.000
320.128
297.537
300.000
325.000
250.000
300.000
200.000
200.000
200.000
180.000
160.000
144.445
160.000
150.000
133.742
125.000
114.826
108.787
110.000
110.000
100.000
100.000
Bezeichnung
Staats- und Kommunalanleihen
USA-emittiert
FNMA, 4,00%, 01/01/41
FNMA, 3,00%, 01/02/28
US-Schatzanweisung, 3,00%, 31/08/16
US-Schatzanweisung, 4,00%, 15/02/15
US-Schatzanweisung, 4,625%, 15/02/17
US-Schatzanweisung, 4,25%, 15/11/17
US-Schatzanweisung, 3,75%, 15/11/18
FNMA, 3,00%, 15/02/43
US-Schatzanweisung, 2,25%, 31/01/15
FHLMC, 3,00%, 01/02/43
US-Schatzanweisung, 4,125%, 15/05/15
FHLMC, 4,00%, 01/02/39
US-Schatzanweisung, 4,875%, 15/08/16
US-Schatzanweisung, 3,625%, 15/02/20
US-Schatzanleihe, 2,75%, 15/02/19
GNMA II, SF, 3,50%, 01/02/43
US-Schatzanleihe, 3,00%, 15/05/42
US-Schatzanweisung, 5,125%, 15/05/16
Indexgebundene US-Schatzanweisung, 0,125%, 15/04/16
US-Schatzanleihe, 4,75%, 15/02/37
US-Schatzanweisung, 4,625%, 15/11/16
FHLMC, 5,00%, 01/02/39
US-Schatzanweisung, 2,75%, 31/12/17
University of California Revenues, General, Serie AK, 5,00%, 15/05/48
US-Schatzanleihe, 4,375%, 15/05/40
US-Schatzanweisung, 3,125%, 30/04/17
FNMA, 6,00%, 01/02/37
New York State Urban Development Corp. Revenue, State Personal
Income Tax, Mehrzweck, Serie C, 5,00%, 15/03/29
FHLMC, 4,50%, 15/01/15
FNMA, 3,50%, 01/02/43
Arkansas State GO, Four-Lane Highway Construction and Improvement
Bonds, 3,25%, 15/06/22
Alabama Federal Aid Highway Finance Authority Federal Highway
Revenue, Grant Anticipation Bond, 5,00%, 01/09/25
US-Schatzanleihe, 4,375%, 15/05/41
JobsOhio Beverage System Statewide Liquor Profits Revenue,
vorrangiges Pfandrecht, Serie A, 5,00%, 01/01/38
FNMA, ARM, 2,207%, 01/09/34
FNMA, 4,50%, 01/12/40
Florida Hurricane Catastrophe Fund Finance Corp. Revenue, Serie A,
2,995%, 01/07/20
Puerto Rico Sales Tax FICO Sales Tax Revenue, erstrangig nachgestellt,
Serie A, 6,50%, 01/08/44
Metropolitan Boston Transit Parking Corp. Systemwide Parking Revenue,
vorrangiges Pfandrecht, 5,00%, 01/07/41
Puerto Rico Electric Power Authority Power Revenue, Serie A,
6,75%, 01/07/36
Minnesota State GO, Mehrzweck, Refinanzierung, Serie F, 4,00%,
01/10/24
Nassau County GO, General Improvement Bonds, Serie B, 5,00%,
01/04/39
Nassau County GO, General Improvement Bonds, Serie B, 5,00%,
01/04/43
Illinois State GO, 5,877%, 01/03/19
New York City Municipal Water Finance Authority Water and Sewer
System Revenue, zweiter genereller Beschluss, Geschäftsjahr 2014,
Refinanzierung, Serie BB, 5,00%, 15/06/46
FHLMC, 5,50%, 01/09/35
Massachusetts State GO, Serie A, 4,50%, 01/12/43
Coachella Valley USD, GO, Riverside and Imperial Counties, Wahl im Jahr
2005, Serie D, AGMC-versichert, 5,00%, 01/08/37
FNMA, ARM, 2,726%, 01/11/32
Colorado State ISD, GO, Mitchell and Scurry Counties, Unlimited Tax
School Building Bonds, PSF-Garantie, 5,00%, 15/08/38
FNMA, 5,00%, 01/10/34
Indexgebundene US-Schatzanweisung, 2,125%, 15/01/19
South Carolina State Public Service Authority Revenue, Refinanzierung,
Serie B, 5,00%, 01/12/38
Kansas State Development Finance Authority Revenue, Wichita State
University Union Corp. Student Housing Project, Refinanzierung, Serie F-1,
5,00%, 01/06/46
Kansas State Development Finance Authority Revenue, Wichita State
University Union Corp. Student Housing Project, Refinanzierung, Serie F-1,
5,25%, 01/06/38
Kansas State Development Finance Authority Revenue, Wichita State
University Union Corp. Student Housing Project, Refinanzierung, Serie F-1,
5,25%, 01/06/42
Handelswährung
Marktwert
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
8.417.812
6.823.793
6.586.533
4.378.828
3.011.661
3.006.069
2.852.382
2.462.484
2.044.766
2.031.750
1.790.744
1.741.039
1.666.699
1.631.484
1.571.074
1.307.770
1.294.734
1.219.195
1.087.250
1.032.187
888.125
867.947
845.344
839.956
811.992
749.437
599.890
6,45
5,23
5,05
3,36
2,31
2,30
2,19
1,89
1,57
1,56
1,37
1,33
1,28
1,25
1,20
1,00
0,99
0,93
0,83
0,79
0,68
0,67
0,65
0,64
0,62
0,57
0,46
USA
USA
USA
USD
USD
USD
595.886
522.373
515.166
0,46
0,40
0,40
USA
USD
510.635
0,39
USA
USA
USD
USD
469.548
432.500
0,36
0,33
USA
USA
USA
USD
USD
USD
356.849
337.070
315.915
0,27
0,26
0,24
USA
USD
284.241
0,22
USA
USD
257.696
0,20
USA
USD
255.635
0,20
USA
USD
216.027
0,17
USA
USD
215.206
0,17
USA
USD
201.606
0,15
USA
USA
USD
USD
199.374
196.744
0,15
0,15
USA
USA
USA
USD
USD
USD
163.379
160.079
154.384
0,13
0,12
0,12
USA
USA
USD
USD
150.513
134.185
0,12
0,10
USA
USA
USA
USD
USD
USD
131.927
124.879
121.548
0,10
0,10
0,09
USA
USD
110.936
0,09
USA
USD
109.820
0,08
USA
USD
103.527
0,08
USA
USD
103.022
0,08
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
212
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des
Fondsvermögens
Ländercode
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Total Return Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
85.887
79.214
85.000
60.000
62.325
55.000
52.547
50.000
50.000
50.000
45.750
45.000
40.000
36.567
24.621
23.821
21.818
21.491
19.614
20.852
17.992
17.130
17.909
17.484
16.611
16.364
15.527
15.062
14.116
12.805
12.357
11.864
10.576
8.616
8.681
6.601
6.950
6.895
6.480
4.271
4.070
3.782
3.916
2.425
950
Bezeichnung
Handelswährung
USA
USA
USD
USD
95.212
88.938
0,07
0,07
USA
USD
88.674
0,07
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
69.048
66.207
61.513
57.598
57.435
54.441
0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
51.668
50.408
49.225
38.888
38.662
27.409
25.926
24.177
23.906
22.057
21.682
19.838
19.022
19.004
18.132
17.731
17.529
16.307
16.232
15.052
14.199
13.381
12.594
11.628
9.620
9.194
7.604
7.384
7.353
7.310
4.504
4.481
4.201
4.149
2.584
1.008
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.304.730
53,89
Staats- und Kommunalanleihen
USA-emittiert (Fortsetzung)
FNMA, 6,00%, 01/02/36
FNMA, 6,00%, 01/05/36
New Jersey EDA Revenue, School Facilities Construction, Refinanzierung,
Serie NN, 5,00%, 01/03/30
Washington State GO, Mehrzweck, Refinanzierung, Serie R-C,
5,00%, 01/07/24
FNMA, ARM, 2,505%, 01/02/34
California State GO, Mehrzweck, 6,00%, 01/11/39
GNMA, SF, 5,00%, 15/05/34
Washington State GO, Mehrzweck, Serie D, 5,00%, 01/02/23
Mississippi State GO, Serie B, 5,00%, 01/12/31
Evanville Local Public Improvement Bond Bank Revenue, Sewer Works
Project, Serie A, 5,00%, 01/07/36
FNMA, 5,50%, 01/04/35
Hawaii State GO, Serie EH, 5,00%, 01/08/30
California State Judgement Trust COP, FRN, 1,595%, 01/06/15 †
FNMA, 7,50%, 01/02/30
FHLMC, 6,50%, 01/03/38
FHLMC, 4,50%, 01/04/20
FNMA, 6,00%, 01/06/38
FNMA, 6,50%, 01/01/36
FHLMC, 7,00%, 01/05/32
GNMA, ARM, 1,625%, 20/09/29
FHLMC, 5,50%, 01/08/33
FNMA, 6,00%, 01/10/34
FNMA, ARM, 2,31%, 01/12/34
FNMA, ARM, 2,30%, 01/12/34
FNMA, 5,00%, 01/05/18
FNMA, 5,00%, 01/01/20
GNMA, ARM, 3,50%, 20/08/20
FNMA, 5,00%, 01/04/20
FNMA, 4,50%, 01/04/19
GNMA, SF, 5,50%, 15/06/34
FNMA, 5,50%, 01/09/19
FHLMC, 4,50%, 01/09/18
FNMA, 5,50%, 01/04/36
GNMA, 6,50%, 15/09/32
FHLMC, ARM, 2,511%, 01/09/32
GNMA, SF, 6,50%, 15/11/32
FHLMC, 4,50%, 01/03/20
FNMA, 5,00%, 01/01/20
GNMA, SF, 6,00%, 15/03/33
FHLMC, 5,50%, 01/06/18
GNMA, SF, 5,00%, 15/03/34
GNMA, SF, 5,50%, 15/07/33
FHLMC, 6,00%, 01/08/17
FNMA, 4,50%, 01/04/19
FHLMC, 5,00%, 01/03/19
USA-emittiert INSGESAMT
1.241.500.000
2.509.000
726.300.000
74.360
1.130.000
880.000
610
249.200.000
143.000
20.000
174.330.000
19.080
83.070
83.000
100.000
331.000
2.371.956
370.000
121.033
69.000
100.000
100.000
100.000
100.000
248.000
Nicht USA-emittiert
Korea Monetary Stabilization Bond, vorrangiger Schuldschein, 2,76%, 02/06/15
Regierung von Polen, Strip, 25/01/16
Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 3,00%, 10/12/16
Regierung von Mexiko, 8,00%, 17/12/15
Regierung von Malaysia, 3,741%, 27/02/15
Regierung von Polen, 5,00%, 25/04/16
Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/17
Korea Monetary Stabilization Bond, Vorzugsobligation, 2,47%, 02/04/15
Russische Auslandsanleihe, Vorzugsobligation, Reg S, 7,50%, 31/03/30
Regierung von Mexiko, 7,25%, 15/12/16
Korea Monetary Stabilization Bond, Vorzugsobligation, 2,80%, 02/08/15
Regierung von Mexiko, 6,25%, 16/06/16
Regierung von Irland, Vorzugsobligation, 5,40%, 13/03/25
Regierung von Irland, 5,00%, 18/10/20
Regierung von Litauen, Reg S, 7,375%, 11/02/20
Regierung von Polen, 6,25%, 24/10/15
Regierung von Uruguay, Vorzugsobligation, indexgebunden, 4,375%, 15/12/28
Regierung von Malaysia, 3,197%, 15/10/15
Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd., vorrangige besicherte Anleihe,
A-1, Reg S, Nullkupon, 31/05/18
Regierung von Irland, 5,90%, 18/10/19
Regierung von Vietnam, Reg S, 6,75%, 29/01/20
Regierung von Litauen, Reg S, 6,75%, 15/01/15
Regierung von Island, Reg S, 5,875%, 11/05/22
The Export-Import Bank of Korea, vorrangiger Schuldschein, 4,00%, 29/01/21
Regierung von Peru, Vorzugsobligation, 7,84%, 12/08/20
Marktwert
in % des
Fondsvermögens
Ländercode
KOR
POL
KOR
MEX
MYS
POL
BRA
KOR
RUS
MEX
KOR
MEX
IRL
IRL
LTU
POL
URY
MYS
KRW
PLN
KRW
MXN
MYR
PLN
BRL
KRW
USD
MXN
KRW
MXN
EUR
EUR
USD
PLN
UYU
MYR
1.176.591
781.747
691.172
616.299
347.255
303.910
244.380
235.388
166.885
165.427
165.313
153.891
130.101
128.452
120.312
116.192
114.755
112.868
0,90
0,60
0,53
0,47
0,27
0,23
0,19
0,18
0,13
0,13
0,13
0,12
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
PER
IRL
VND
LTU
ISL
KOR
PER
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
PEN
111.958
111.490
108.625
105.752
102.750
102.505
101.420
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
213
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Total Return Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
324.000
60.000
290.000
70.000
52.000
222.000
72.080.000
45.560.000
27.000
103.000
103.000
6.040.000
77.000
15.000
23.000.000
15.000
4.210.000
17.670.000
10.000
1.820
10.000
1.400.000
2.210.000
10.000
5.000
690.000
670.000
140.000
430.000
280.000
270.000
190.000
140.000
140.000
70.000
10.000
Bezeichnung
Ländercode
Staats- und Kommunalanleihen
Nicht USA-emittiert (Fortsetzung)
Regierung von Malaysia, 4,72%, 30/09/15
Regierung von Ungarn, Reg S, 6,00%, 11/01/19
Regierung von Malaysia, 3,835%, 12/08/15
Regierung von Polen, vorrangiger Schuldschein, 6,375%, 15/07/19
Regierung von Irland, 4,50%, 18/04/20
Regierung von Polen, 5,50%, 25/04/15
Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 2,75%, 10/12/15
Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 3,25%, 10/06/15
Regierung von Irland, Vorzugsobligation, 4,40%, 18/06/19
Regierung von Polen, FRN, 2,71%, 25/01/17 †
Regierung von Polen, FRN, 2,71%, 25/01/21 †
Regierung von Ungarn, 5,50%, 22/12/16
Regierung von Polen, Strip, 25/07/15
Regierung von Irland, Vorzugsobligation, 4,50%, 18/10/18
Korea Monetary Stabilization Bond, Vorzugsobligation, 2,81%, 02/10/15
Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,375%, 04/07/17
Regierung von Ungarn, A, 5,50%, 20/12/18
Korea Monetary Stabilization Bond, vorrangiger Schuldschein, 2,74%, 02/02/15
Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,75%, 11/06/18
Regierung von Mexiko, 6,00%, 18/06/15
Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,50%, 18/07/16
Regierung von Sri Lanka, A, 11,00%, 01/08/15
Regierung von Ungarn, A, 8,00%, 12/02/15
Regierung von Singapur, vorrangiger Schuldschein, 1,125%, 01/04/16
Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,875%, 24/02/20
Regierung von Sri Lanka, A, 9,00%, 01/05/21
Regierung von Ungarn, A, 6,75%, 24/11/17
Regierung der Philippinen, vorrangiger Schuldschein, 1,625%, 25/04/16
Regierung von Sri Lanka, A, 8,00%, 15/11/18
Regierung von Sri Lanka, D, 8,50%, 01/06/18
Regierung von Sri Lanka, A, 6,50%, 15/07/15
Regierung von Ungarn, A, 6,00%, 24/11/23
Regierung von Ungarn, 7,50%, 12/11/20
Regierung von Ungarn, A, 7,00%, 24/06/22
Regierung von Sri Lanka, C, 8,50%, 01/04/18
Regierung von Sri Lanka, A, 11,75%, 15/03/15
MYS
HUN
MYS
POL
IRL
POL
KOR
KOR
IRL
POL
POL
HUN
POL
IRL
KOR
HUN
HUN
KOR
HUN
MEX
HUN
LKA
HUN
SGP
HUN
LKA
HUN
PHL
LKA
LKA
LKA
HUN
HUN
HUN
LKA
LKA
Handelswährung
MYR
EUR
MYR
USD
EUR
PLN
KRW
KRW
EUR
PLN
PLN
HUF
PLN
EUR
KRW
EUR
HUF
KRW
EUR
MXN
EUR
LKR
HUF
SGD
EUR
LKR
HUF
PHP
LKR
LKR
LKR
HUF
HUF
HUF
LKR
LKR
NICHT USA-EMITTIERT INSGESAMT
9.770.000
95.940
660.000
1.492.000
610.000
400.000
400.000
200.000
344.200.000
890.000
690.000
209.300.000
620.000
38.960.000
400
176.510.000
218.200
545.000
530.000
196.190
137.600.000
380.000
120.090.000
380.000
100.000
120.000
12.000
86.700.000
86.100.000
85.250.000
80.000
13.680.000
160.000
130.000
120.000
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere
Regierung von Schweden, 6,75%, 05/05/14
Regierung von Mexiko, 9,50%, 18/12/14
Singapur-Schatzwechsel, 0,00%, 02/05/14
Regierung von Polen, 5,75%, 25/04/14
Singapur-Schatzwechsel, 0,00%, 21/02/14
US-Schatzanweisung, 2,375%, 31/08/14
US-Schatzanweisung, 1,75%, 31/03/14
American Express Credit Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,375%,
01/10/14
Korea Monetary Stabilization Bond, vorrangiger Schuldschein, 2,78%, 02/10/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 03/06/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 17/06/14
Korea Monetary Stabilization Bond, vorrangiger Schuldschein, 3,28%, 02/06/14
Regierung von Malaysia, 3,434%, 15/08/14
Ungarischer Schatzwechsel, 0,00%, 05/03/14
Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/14
Korea Monetary Stabilization Bond, Vorzugsobligation, 3,59%, 02/04/14
Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 30/04/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 27/05/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/05/14
Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 09/01/14
Korea Monetary Stabilization Bond, vorrangiger Schuldschein, 2,84%, 02/12/14
Regierung von Polen, Strip, 25/01/14
Korea Monetary Stabilization Bond, Vorzugsobligation, 3,47%, 02/02/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 28/10/14
Coventry Health Care Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,30%, 15/08/14
Schatzwechsel der Währungsbehörde von Singapur, 0,00%, 03/02/14
Regierung von Mexiko, 7,00%, 19/06/14
Korea Monetary Stabilization Bond, vorrangiger Schuldschein, 2,82%, 02/08/14
Korea Monetary Stabilization Bond, Vorzugsobligation, 2,55%, 09/05/14
Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 3,25%, 10/12/14
Singapur-Schatzwechsel, 0,00%, 02/05/14
Ungarischer Schatzwechsel, 0,00%, 08/01/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 24/07/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 15/05/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 12/06/14
Marktwert
101.385
90.783
89.384
81.874
78.285
76.139
68.247
43.472
40.835
34.007
33.324
29.083
24.443
22.907
21.814
21.600
20.169
16.746
14.976
14.430
14.220
11.068
10.773
8.069
6.895
4.929
3.361
3.125
3.055
2.044
2.001
901
732
706
511
79
Halbjahresbericht (ungeprüft)
0,08
0,07
0,07
0,06
0,06
0,06
0,05
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.511.810
5,76
77.816.540
59,65
SWE
MEX
SGP
POL
SGP
USA
USA
SEK
MXN
SGD
PLN
SGD
USD
USD
1.549.484
777.062
522.662
499.310
483.301
405.930
401.633
1,19
0,60
0,40
0,38
0,37
0,31
0,31
USA
KOR
MYS
MYS
KOR
MYS
HUN
BRA
KOR
MEX
MYS
MYS
MEX
KOR
POL
KOR
MYS
USA
SGP
MEX
KOR
KOR
KOR
SGP
HUN
MYS
MYS
MYS
GBP
KRW
MYR
MYR
KRW
MYR
HUF
BRL
KRW
MXN
MYR
MYR
MXN
KRW
PLN
KRW
MYR
USD
SGD
MXN
KRW
KRW
KRW
SGD
HUF
MYR
MYR
MYR
342.172
326.329
268.154
207.663
198.793
189.678
179.297
169.336
167.616
165.643
164.306
159.865
150.501
130.558
125.666
113.834
113.137
103.529
95.085
93.588
82.216
81.544
81.196
63.353
63.240
48.012
39.228
36.130
0,26
0,25
0,21
0,16
0,15
0,15
0,14
0,13
0,13
0,13
0,13
0,12
0,12
0,10
0,10
0,09
0,09
0,08
0,07
0,07
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,04
0,03
0,03
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
214
in % des
Fondsvermögens
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Total Return Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
110.000
40.000
29.000
100.000
100.000
100.000
38.400
95.000
95.000
90.000
27.000.000
27.000.000
80.000
80.000
75.000
60.000
20.000
680.000
50.000
670.000
50.000
630.000
45.000
40.000
40.000
510.000
510.000
1.300.000
30.000
30.000
390.000
20.000
20.000
10.000
10.000
90.000
5.000
50.000
40.000
Bezeichnung
Ländercode
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere (Fortsetzung)
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 15/07/14
Singapur-Schatzwechsel, 0,00%, 07/02/14
Regions Financial Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 10/11/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/03/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 05/06/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 05/08/14
Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/04/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 18/02/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 03/04/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 14/08/14
Korea Monetary Stabilization Bond, Vorzugsobligation, 2,72%, 09/09/14
Korea Monetary Stabilization Bond, vorrangiger Schuldschein, 2,57%, 09/06/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 25/02/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 16/10/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/02/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 06/11/14
Singapur-Schatzwechsel, 0,00%, 30/05/14
Philippinischer Schatzwechsel, 0,00%, 05/03/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 30/01/14
Philippinischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/09/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 09/09/14
Philippinischer Schatzwechsel, 0,00%, 02/04/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 21/08/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 09/01/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 18/09/14
Philippinischer Schatzwechsel, 0,00%, 05/02/14
Philippinischer Schatzwechsel, 0,00%, 02/07/14
Regierung von Sri Lanka, A, 11,25%, 15/07/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 24/04/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 02/10/14
Philippinischer Schatzwechsel, 0,00%, 08/01/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 16/01/14
Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 30/05/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 13/03/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 27/03/14
Philippinischer Schatzwechsel, 0,00%, 06/08/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 06/02/14
Regierung von Sri Lanka, A, 7,00%, 01/03/14
Regierung von Sri Lanka, B, 11,75%, 01/04/14
MYS
SGP
USA
MYS
MYS
MYS
MEX
MYS
MYS
MYS
KOR
KOR
MYS
MYS
MYS
MYS
SGP
PHL
MYS
PHL
MYS
PHL
MYS
MYS
MYS
PHL
PHL
LKA
MYS
MYS
PHL
MYS
MYS
MYS
MYS
PHL
MYS
LKA
LKA
Handelswährung
MYR
SGD
USD
MYR
MYR
MYR
MXN
MYR
MYR
MYR
KRW
KRW
MYR
MYR
MYR
MYR
SGD
PHP
MYR
PHP
MYR
PHP
MYR
MYR
MYR
PHP
PHP
LKR
MYR
MYR
PHP
MYR
MYR
MYR
MYR
PHP
MYR
LKR
LKR
Marktwert
33.032
31.694
30.603
30.313
30.124
29.974
29.210
28.869
28.765
26.957
25.589
25.572
24.297
23.840
22.787
17.851
15.835
15.309
15.217
15.043
14.944
14.180
13.472
12.193
11.947
11.484
11.467
10.093
9.068
8.951
8.781
6.094
6.027
3.033
3.029
2.022
1.521
382
308
in % des
Fondsvermögens
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.248.928
7,09
ANLEIHEN INSGESAMT
139.217.752
106,71
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
139.235.752
106,72
379.810
300.000
207.397
225.000
151.077
130.234
120.000
98.602
21.298
12.775
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN
ANLEIHEN
ABS-Anleihen
CT CDO IV Ltd., 2006-4A, A1, 144A, FRN, 0,477%, 20/10/43 †
Veritas CLO Ltd., 2006-2A, A2, 144A, FRN, 0,576%, 11/07/21 †
Credit Suisse Mortgage Capital Certificates, 2009-15R, 3A1, 144A,
FRN, 5,371%, 26/03/36 †
G-Force LLC, 2005-RRA, C, 144A, 5,20%, 22/08/36
Legacy Benefits Insurance Settlements LLC, 2004-1, A, 144A,
5,35%, 10/02/39
Newcastle CDO IV Ltd., 2004-5A, 1, 144A, FRN, 0,588%, 24/12/39 †
Morgan Stanley Capital I Trust, 2005-RR6, AJ, 144A, 5,233%, 24/05/43
Crest Ltd., 2004-1A, A, 144A, FRN, 0,568%, 28/01/20 †
Countryplace Manufactured Housing Contract Trust, 2005-A3, 144A,
4,80%, 15/12/35
G-Force LLC, 2005-RRA, A2, 144A, 4,83%, 22/08/36
USA
USA
USD
USD
361.006
290.514
0,28
0,22
USA
USA
USD
USD
215.865
209.090
0,16
0,16
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
142.209
125.379
120.237
97.441
0,11
0,10
0,09
0,07
USA
USA
USD
USD
21.821
12.782
0,02
0,01
1.596.344
1,22
600.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
400.000
Unternehmensanleihen
Liberty Mutual Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,95%, 01/05/22
ING Bank NV, vorrangiger Schuldschein, 144A, FRN, 1,886%, 25/09/15 †
Experian Finance PLC, 144A, 2,375%, 15/06/17
Banco do Brasil SA, nachrangiger Schuldschein, 144A, 5,875%, 26/01/22
Alpek SA de CV, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,50%, 20/11/22
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 144A, 3,90%, 22/03/23
Cencosud SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,875%, 20/01/23
Temasek Financial I Ltd., Vorzugsobligation, 144A, 2,375%, 23/01/23
Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,
3,00%, 19/09/22
USA
NLD
GBR
BRA
MEX
AUS
CHL
SGP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
620.596
511.065
491.722
482.500
478.462
474.228
467.335
450.308
0,48
0,39
0,38
0,37
0,37
0,36
0,36
0,35
KOR
USD
367.746
0,28
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
215
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Total Return Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
300.000
255.002
200.000
200.000
200.000
200.000
150.000
100.000
150.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Bezeichnung
Ländercode
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)
Gaz Capital SA, (OJSC Gazprom), Kreditbeteiligung, Vorzugsobligation,
144A, 6,212%, 22/11/16
Prudential Covered Trust, besicherter Schuldschein, 144A, 2,997%, 30/09/15
Hutchison Whampoa International 11 Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,
3,50%, 13/01/17
Xstrata Finance Canada Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,95%,
15/11/21
Korea East West Power Co. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,50%,
16/07/17
PTT Global Chemical PCL, Vorzugsobligation, 144A, 4,25%, 19/09/22
Sealed Air Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,50%, 01/12/20
Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., nachrangiger nachgestellter
Schuldschein, 144A, 7,00% bis 15/03/22, FRN danach, 15/03/72
Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC/Texas Competitive Electric
Holdings Finance Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 11,50%,
01/10/20
Cemex SAB de CV, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,00%,
11/01/18
Enogex LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,25%, 15/03/20
Sigma Alimentos SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,625%, 14/04/18
First Data Corp., vorrangige besicherte Anleihe, 144A, 8,25%, 15/01/21
CNPC HK Overseas Capital Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,95%,
28/04/41
HSBC Bank Brasil SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,00%, 11/05/16
Nuveen Investments Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,125%, 15/10/17
Handelswährung
50.000
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere
NewPage Corp., Treuhandkonto, 11,375%, 31/12/14 **
USD
USD
331.500
263.013
0,25
0,20
HKG
USD
209.178
0,16
CAN
USD
202.645
0,16
KOR
THA
USA
USD
USD
USD
201.048
187.822
162.000
0,15
0,14
0,12
JPN
USD
113.571
0,09
USA
USD
111.000
0,09
MEX
USA
MEX
USA
USD
USD
USD
USD
110.375
108.237
107.945
106.875
0,09
0,08
0,08
0,08
CHN
BRA
USA
USD
USD
USD
106.427
102.911
100.500
0,08
0,08
0,08
6.869.009
5,27
0
0,00
USA
USD
ANLEIHEN INSGESAMT
8.465.353
6,49
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
8.465.353
6,49
ANLAGEN INSGESAMT
148.181.490
113,58
† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 31. Dezember 2013
** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
216
in % des
Fondsvermögens
LUX
USA
Marktwert
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin World Perspectives Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
6.500
7.750
10.000
76.000
2.733
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND
AKTIEN
Raumfahrt & Verteidigung
Precision Castparts Corp.
USA
The Boeing Co.
USA
Honeywell International Inc.
USA
Singapore Technologies Engineering Ltd.
SGP
MacDonald Dettwiler and Associates Ltd.
CAN
14.000
63.902
Luftfracht & Logistik
Hub Group Inc., A
Agility Public Warehousing Co. KSC
Marktwert
USD
USD
USD
SGD
CAD
1.750.450
1.057.798
913.700
238.516
211.765
0,87
0,53
0,45
0,12
0,10
4.172.229
2,07
558.320
156.107
0,28
0,08
714.427
0,36
950.470
634.513
577.459
149.878
123.820
122.409
121.211
84.781
0,47
0,32
0,29
0,07
0,06
0,06
0,06
0,04
2.764.541
1,37
771.619
450.498
275.950
255.485
220.840
164.792
113.273
84.361
51.126
0,38
0,22
0,14
0,13
0,11
0,08
0,06
0,04
0,03
2.387.944
1,19
1.708.415
1.518.694
714.181
663.520
576.045
488.567
156.694
155.581
0,85
0,75
0,35
0,33
0,29
0,24
0,08
0,08
5.981.697
2,97
2.404.800
2.196.480
1.594.575
970.360
613.109
1,20
1,09
0,79
0,48
0,31
7.779.324
3,87
USA
KWD
USD
KWD
17.000
26.833
15.278
16.833
688
2.129
436
7.020
Automobilkomponenten
BorgWarner Inc.
NGK Spark Plug Co. Ltd.
Bridgestone Corp.
Kyungchang Industrial Co. Ltd.
Hyundai Wia Corp.
Hankook Tire Co. Ltd.
Hyundai Mobis
S&T Dynamics Co. Ltd.
USA
JPN
JPN
KOR
KOR
KOR
KOR
KOR
USD
JPY
JPY
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
12.656
2.011
5.193
164.000
122.000
10.801
18.610
5.633
91.500
Automobilindustrie
Toyota Motor Corp.
Hyundai Motor Co.
Kia Motors Corp.
Dongfeng Motor Group Co. Ltd., H
Yulon Motor Co. Ltd.
Mahindra & Mahindra Ltd.
Tata Motors Ltd.
Yamaha Motor Co. Ltd.
Astra International Tbk PT
16.076
259.789
97.400
8.000
8.500
14.756
7.548
14.488
Getränke
Anheuser-Busch InBev NV
C&C Group PLC
Ambev SA
PepsiCo Inc.
Monster Beverage Corp.
Diageo PLC
Coca-Cola East Japan Co. Ltd.
Coca-Cola Amatil Ltd.
JPN
KOR
KOR
CHN
TWN
IND
IND
JPN
IDN
JPY
KRW
KRW
HKD
TWD
INR
INR
JPY
IDR
BEL
IRL
BRA
USA
USA
GBR
JPN
AUS
EUR
EUR
BRL
USD
USD
GBP
JPY
AUD
32.000
13.000
5.700
8.500
9.960
Biotechnologie
Gilead Sciences Inc.
Celgene Corp.
Biogen Idec Inc.
Amgen Inc.
CSL Ltd.
USA
USA
USA
USA
AUS
USD
USD
USD
USD
AUD
9.891
15.000
4.375
29.835
327.000
Baustoffe
Maeda Kosen Co. Ltd.
JPN
JPY
116.475
0,06
Kapitalmärkte
T. Rowe Price Group Inc.
IGM Financial Inc.
Nomura Holdings Inc.
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.
USA
CAN
JPN
TWN
USD
CAD
JPY
TWD
1.256.550
231.035
229.217
195.116
0,62
0,12
0,11
0,10
1.911.918
0,95
2.085.400
1.211.080
910.210
671.100
224.202
164.672
122.126
115.746
108.098
1,04
0,60
0,45
0,33
0,11
0,08
0,06
0,06
0,06
20.000
13.000
7.000
6.000
6.800
1.800
11.067
408
6.793
in % des
Fondsvermögens
Handelswährung
Chemikalien
Ecolab Inc.
Cytec Industries Inc.
Praxair Inc.
Airgas Inc.
Potash Corp. of Saskatchewan Inc.
Agrium Inc.
Nippon Shobukai Co. Ltd.
LG Chem Ltd.
Advanced Nano Products Co. Ltd.
USA
USA
USA
USA
CAN
CAN
JPN
KOR
KOR
USD
USD
USD
USD
CAD
CAD
JPY
KRW
KRW
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
217
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin World Perspectives Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
12.130
15.855
Bezeichnung
Chemikalien (Fortsetzung)
Supreme Industries Ltd.
DuluxGroup Ltd.
Ländercode
Handelswährung
IND
AUS
INR
AUD
15.500
25.000
14.965
175.441
6.900
62.014
4.500
174.227
4.725
52.405
3.250
55.200
298.943
6.000
122.732
2.703
34.921
40.640
3.763
2.650
27.000
16.049
7.232
66.983
133.000
4.567
7.407
216
Geschäftsbanken
Signature Bank/New York NY
Wells Fargo & Co.
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
Itausa – Investimentos Itau SA, Vorzugsaktien
Bank of Nova Scotia
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
Canadian Imperial Bank of Commerce
China Merchants Bank Co. Ltd., H
Royal Bank of Canada
Yes Bank Ltd.
The Toronto-Dominion Bank
Kasikornbank PCL, ausl.
Mega Financial Holding Co. Ltd.
Hana Financial Group Inc.
Bank Muscat SAOG
Commonwealth Bank of Australia
First Gulf Bank PJSC
Siam Commercial Bank PCL, ausl.
Qatar National Bank
Bank of Montreal
Public Bank Bhd., ausl.
HSBC Bank PLC (CRTP Banque Saudi Fransi)
HSBC Bank PLC (CRTP Al Rajhi Bank)
Burgan Bank SAK
Bank Central Asia Tbk PT
ICICI Bank Ltd.
HDFC Bank Ltd.
Malayan Banking Bhd.
USA
USA
JPN
BRA
CAN
JPN
CAN
CHN
CAN
IND
CAN
THA
TWN
KOR
OMN
AUS
ARE
THA
QAT
CAN
MYS
SAU
SAU
KWD
IDN
IND
IND
MYS
USD
USD
JPY
BRL
CAD
JPY
CAD
HKD
CAD
INR
CAD
THB
TWD
KRW
OMR
AUD
AED
THB
QAR
CAD
MYR
USD
USD
KWD
IDR
INR
INR
MYR
11.000
50.228
46.023
Gewerbliche Dienstleistungen & Versorgung
Stericycle Inc.
De La Rue PLC
Brambles Ltd.
USA
GBR
AUS
USD
GBP
AUD
0,04
0,04
5.771.927
2,87
1.665.010
1.135.000
770.278
661.033
431.546
408.715
384.353
371.176
317.669
313.633
306.320
267.396
251.528
249.497
204.022
187.718
178.741
178.235
177.739
176.667
160.921
149.345
140.766
130.432
104.914
81.123
79.741
655
0,83
0,56
0,38
0,33
0,22
0,20
0,19
0,18
0,16
0,16
0,15
0,13
0,13
0,12
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,08
0,07
0,07
0,07
0,05
0,04
0,04
0,00
9.484.173
4,71
1.277.870
725.681
375.904
0,63
0,36
0,19
2.379.455
1,18
USA
USD
1.485.000
0,74
4.800
102.000
Computer & Peripheriegeräte
Apple Inc.
Lenovo Group Ltd.
USA
CHN
USD
HKD
2.693.328
124.041
1,34
0,06
2.817.369
1,40
2.143.471
598.405
327.329
253.517
109.070
1,07
0,30
0,16
0,13
0,05
3.431.792
1,71
40.576
9.500
7.275
55.848
1.897
Bau- & Ingenieurswesen
Boskalis Westminster NV
Jacobs Engineering Group Inc.
SNC-Lavalin Group Inc., A
Taisei Corp.
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.
10.200
Baumaterialien
Siam Cement PCL, ausl.
THA
THB
126.565
0,06
188.107
17.000
108.000
32.252
40.886
8.000
Kundenkreditgeschäft
International Personal Finance PLC
Discover Financial Services
Taiwan Acceptance Corp.
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.
FlexiGroup Ltd.
Shriram Transport Finance Co. Ltd.
GBR
USA
TWN
IND
AUS
IND
GBP
USD
TWD
INR
AUD
INR
1.548.088
951.150
282.386
167.440
163.141
87.044
0,77
0,47
0,14
0,08
0,08
0,05
3.199.249
1,59
54.699
106.000
54.699
Container & Verpackungen
Amcor Ltd.
Taiwan Hon Chuan Enterprise Co. Ltd.
Orora Ltd.
515.126
223.147
56.639
0,26
0,11
0,03
794.912
0,40
NLD
USA
CAN
JPN
KOR
EUR
USD
CAD
JPY
KRW
83.433
75.860
Kommunikationsausstattung
QUALCOMM Inc.
AUS
TWN
AUS
AUD
TWD
AUD
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
218
in % des
Fondsvermögens
20.000
Marktwert
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin World Perspectives Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
49.222
34.700
Bezeichnung
Diversifizierte Verbraucherdienste
Dignity PLC
Estacio Participacoes SA
Handelswährung
Marktwert
GBR
BRA
GBP
BRL
1.170.436
299.830
0,58
0,15
1.470.266
0,73
1.158.338
416.268
220.950
165.616
155.349
55.450
45.176
0,57
0,21
0,11
0,08
0,08
0,03
0,02
2.217.147
1,10
5.150
23.732
100.657
9.940
27.000
48.750
3.864
Diversifizierte Finanzdienstleistungen
IntercontinentalExchange Group Inc.
ORIX Corp.
Kuwait Projects Co. Holding KSC
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.
Singapore Exchange Ltd.
First Pacific Co. Ltd.
Credit Analysis and Research Ltd.
USA
JPN
KWD
HKG
SGP
HKG
IND
USD
JPY
KWD
HKD
SGD
HKD
INR
80.000
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen
Singapore Telecommunications Ltd.
SGP
SGD
232.049
0,12
14.680
Stromversorger
Korea Electric Power Corp.
KOR
KRW
483.203
0,24
35.322
8.500
35.042
4.000
8.024
20.234
Elektronikgeräte
Legrand SA
Roper Industries Inc.
Prysmian SpA
Rockwell Automation Inc.
Nexans SA
Sumitomo Electric Industries Ltd.
FRA
USA
ITA
USA
FRA
JPN
EUR
USD
EUR
USD
EUR
JPY
1.946.332
1.178.780
901.827
472.640
406.438
337.041
0,97
0,59
0,45
0,23
0,20
0,17
5.243.058
2,61
728.700
433.686
341.410
310.075
0,36
0,22
0,17
0,15
1.813.871
0,90
2.260.548
2.107.873
1.261.540
715.770
473.280
215.349
196.694
184.461
119.063
90.210
73.695
1,12
1,05
0,63
0,36
0,23
0,11
0,10
0,09
0,06
0,04
0,04
7.698.483
3,83
1.214.430
328.873
306.741
265.050
244.410
128.489
99.648
26.057
0,61
0,16
0,15
0,13
0,12
0,07
0,05
0,01
2.613.698
1,30
711.960
273.783
99.090
27.679
0,35
0,14
0,05
0,01
1.112.512
0,55
272.084
138.503
0,13
0,07
410.587
0,20
21.000
69.000
45.164
148.000
Elektronische Ausrüstung, Instrumente & Komponenten
Trimble Navigation Ltd.
GeoVision Inc.
Hitachi Ltd.
Chroma Ate Inc.
USA
TWN
JPN
TWN
USD
TWD
JPY
TWD
85.264
35.379
14.000
9.000
6.000
122.400
11.742
23.050
8.035
3.375
2.525
Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen
TGS Nopec Geophysical Co. ASA
Fugro NV, IDR
Schlumberger Ltd.
National Oilwell Varco Inc.
Oceaneering International Inc.
Ezion Holdings Ltd.
Gulf International Services QSC
Savanna Energy Services Corp.
WorleyParsons Ltd.
Mullen Group Ltd.
Calfrac Well Services Ltd.
NOR
NLD
USA
USA
USA
SGP
QAT
CAN
AUS
CAN
CAN
NOK
EUR
USD
USD
USD
SGD
QAR
CAD
AUD
CAD
CAD
21.000
10.884
6.865
27.900
4.000
509
1.325
20.300
Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel
Whole Foods Market Inc.
Woolworths Ltd.
Sundrug Co. Ltd.
Dairy Farm International Holdings Ltd.
Metro Inc., A
E-Mart Co. Ltd.
Alimentation Couche-Tard Inc., B
CP ALL PCL, ausl.
8.500
13.200
2.175
1.724
Lebensmittel
Mead Johnson Nutrition Co., A
Nestlé (Malaysia) Bhd.
Saputo Inc.
Nestlé Lanka PLC
USA
AUS
JPN
HKG
CAN
KOR
CAN
THA
USD
AUD
JPY
USD
CAD
KRW
CAD
THB
USA
MYS
CAN
LKA
USD
MYR
CAD
LKR
in % des
Fondsvermögens
Ländercode
4.313
40.000
Gasversorger
Korea Gas Corp.
China Resources Gas Group Ltd.
KOR
CHN
KRW
HKD
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
219
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin World Perspectives Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
USA
USA
JPN
USD
AUD
JPY
25.000
83.500
16.982
Medizinisches Gerät & Ausstattung
Abbott Laboratories
Resmed Inc., CDI
NIKKISO Co. Ltd.
5.500
12.000
7.000
2.891
Gesundheitsdienstleister & -dienstleistungen
McKesson Corp.
DaVita HealthCare Partners Inc.
Express Scripts Holding Co.
Ship Healthcare Holdings Inc.
17.000
Medizintechnik
Cerner Corp.
USA
5.500
13.000
10.000
32.000
5.695
300
Hotels, Restaurants & Freizeitzentren
Wynn Resorts Ltd.
Starbucks Corp.
Hilton Worldwide Holdings Inc.
Gourmet Master Co. Ltd.
Merrill Lynch International & Co. CV (CRTP Al Tayyar Travel Group)
Chipotle Mexican Grill Inc.
USA
USA
USA
TWN
SAU
USA
USA
USA
USA
JPN
0,48
0,20
0,10
1.566.817
0,78
887.700
760.440
491.680
112.153
0,44
0,38
0,24
0,06
2.251.973
1,12
USD
947.580
0,47
USD
USD
USD
TWD
USD
USD
1.068.155
1.019.070
222.500
216.147
162.478
159.834
0,53
0,51
0,11
0,11
0,08
0,08
2.848.184
1,42
2.218.803
759.226
216.111
1,10
0,38
0,11
3.194.140
1,59
693.070
243.909
0,35
0,12
936.979
0,47
USD
USD
USD
JPY
50.497
26.909
76.000
Langlebige Haushaltsgüter
The Berkeley Group Holdings PLC
JM AB
Techtronic Industries Co. Ltd.
GBR
SWE
HKG
GBP
SEK
HKD
8.737
5.036
Haushaltsprodukte
Reckitt Benckiser Group PLC
Pigeon Corp.
GBR
JPN
GBP
JPY
100.700
14.000
18.535
18.750
3.082
Unabhängige Energieproduzenten & Energiehändler
Eneva SA
BRA
BRL
127.895
0,06
Industriekonzerne
Danaher Corp.
DCC PLC
HSBC Bank PLC (CRTP National Industrialization Co.)
Industries Qatar QSC
USA
IRL
SAU
QAT
USD
GBP
USD
QAR
1.080.800
908.793
167.480
142.949
0,54
0,45
0,08
0,07
2.300.022
1,14
2.850.407
2.216.415
901.800
674.223
268.268
238.102
236.884
176.703
131.722
76.831
1,42
1,10
0,45
0,33
0,13
0,12
0,12
0,09
0,06
0,04
7.771.355
3,86
1.754.676
1.625.331
1.453.000
551.880
496.980
0,87
0,81
0,72
0,27
0,25
5.881.867
2,92
3.025.917
1.639.800
1.192.565
808.800
603.790
353.981
261.195
172.428
1,50
0,82
0,59
0,40
0,30
0,18
0,13
0,09
8.058.476
4,01
20.702
192.728
13.500
134.400
21.300
7.025
7.875
5.740
6.675
2.175
Versicherungen
Euler Hermes SA
Hiscox Ltd.
Aflac Inc.
AIA Group Ltd.
Porto Seguro SA
Power Financial Corp.
Power Corp. of Canada
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.
Manulife Financial Corp.
Sun Life Financial Inc.
FRA
GBR
USA
HKG
BRA
CAN
CAN
KOR
CAN
CAN
EUR
GBP
USD
HKD
BRL
CAD
CAD
KRW
CAD
CAD
4.400
87.593
1.250
13.500
6.000
Internet & Versandhandel
Amazon.com Inc.
Takkt AG
Priceline.com Inc.
HomeAway Inc.
TripAdvisor Inc.
USA
DEU
USA
USA
USA
USD
EUR
USD
USD
USD
2.700
30.000
5.500
20.000
11.000
1.990
4.100
31.037
Internet-Software & -Dienste
Google Inc., A
Facebook Inc., A
LinkedIn Corp., A
Yahoo! Inc.
eBay Inc.
Baidu Inc., ADR
Tencent Holdings Ltd.
Yahoo Japan Corp.
USA
USA
USA
USA
USA
CHN
CHN
JPN
USD
USD
USD
USD
USD
USD
HKD
JPY
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
220
in % des
Fondsvermögens
958.250
395.042
213.525
Marktwert
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin World Perspectives Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
3.300
9.000
52.533
4.660
11.311
7.300
26.673
9.204
IT-Dienste
MasterCard Inc., A
Visa Inc., A
Computershare Ltd.
Cognizant Technology Solutions Corp., A
SCSK Corp.
Cielo SA
Polaris Financial Technology Ltd.
Recall Holdings Ltd.
8.500
11.000
Biowissenschaften - Hilfsmittel & Dienstleistungen
Illumina Inc.
Quintiles Transnational Holdings Inc.
12.000
10.500
2.098
18.669
35.519
4.624
Maschinen
Pall Corp.
Chart Industries Inc.
SMC Corp.
Kubota Corp.
Makino Milling Machine Co. Ltd.
Makita Corp.
Handelswährung
Marktwert
USA
USA
AUS
USA
JPN
BRA
IND
AUS
USD
USD
AUD
USD
JPY
BRL
INR
AUD
2.757.018
2.004.120
533.649
470.567
296.148
202.889
58.531
33.357
1,37
1,00
0,26
0,23
0,15
0,10
0,03
0,02
6.356.279
3,16
940.270
509.740
0,47
0,25
1.450.010
0,72
1.024.200
1.004.220
527.987
308.313
305.605
242.398
0,51
0,50
0,26
0,16
0,15
0,12
3.412.723
1,70
1.254.014
182.418
0,62
0,09
1.436.432
0,71
2.203.721
1.741.476
1.687.985
1.528.000
1.410.659
1.134.250
1.006.320
985.040
888.940
439.652
252.079
158.816
94.480
67.942
1,10
0,87
0,84
0,76
0,70
0,56
0,50
0,49
0,44
0,22
0,12
0,08
0,05
0,03
13.599.360
6,76
836.921
643.239
380.926
254.894
160.965
132.460
129.532
114.212
111.254
0,42
0,32
0,19
0,13
0,08
0,06
0,06
0,06
0,05
2.764.403
1,37
482.560
335.378
100.346
0,24
0,17
0,05
918.284
0,46
USA
USA
USD
USD
USA
USA
JPN
JPN
JPN
JPN
USD
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
37.518
299.000
Marine
Clarkson PLC
Evergreen Marine Corp. Ltd.
104.034
150.920
268.876
20.000
25.445
325.000
12.000
28.000
6.500
11.625
6.173
102.900
64.382
314.995
Medien
Reed Elsevier NV
Mediaset Espana Comunicacion SA
Cineworld Group PLC
The Walt Disney Co.
GFK AG
Sirius XM Holdings Inc.
Discovery Communications Inc., C
Twenty-First Century Fox Inc., A
Charter Communications Inc., A
Thomson Reuters Corp.
Dentsu Inc.
BEC World PCL, ausl.
Jagran Prakashan Ltd.
Surya Citra Media Tbk PT
GBR
TWN
GBP
TWD
NLD
ESP
GBR
USA
DEU
USA
USA
USA
USA
CAN
JPN
THA
IND
IDN
EUR
EUR
GBP
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
CAD
JPY
THB
INR
IDR
60.400
18.968
39.019
76.251
74.071
3.250
67.855
15.775
1.828
Metalle & Bergbau
Vale SA, Vorzugsaktien, A
BHP Billiton Ltd.
Dowa Holdings Co. Ltd.
Nippon Steel Sumitomo Metal
Ezz Steel
Franco-Nevada Corp.
Gujarat Mineral Development Corp. Ltd.
Major Drilling Group International Inc.
Rio Tinto Ltd.
BRA
AUS
JPN
JPN
EGY
CAN
IND
CAN
AUS
BRL
AUD
JPY
JPY
EGP
CAD
INR
CAD
AUD
8.000
5.544
658
Warenhandel
Dollar General Corp.
Don Quijote Holdings Co. Ltd.
Hyundai Department Store Co. Ltd.
USA
JPN
KOR
USD
JPY
KRW
8.579
12.500
8.500
123.500
7.875
7.150
8.725
6.550
24.550
in % des
Fondsvermögens
Ländercode
Büroelektronik
Neopost SA
FRA
EUR
661.059
0,33
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe
Noble Energy Inc.
Anadarko Petroleum Corp.
China Shenhua Energy Co. Ltd., H
Enbridge Inc.
TransCanada Corp.
Canadian Natural Resources Ltd.
Cenovus Energy Inc.
Nuvista Energy Ltd.
USA
USA
CHN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
USD
USD
HKD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
851.375
674.220
388.608
344.093
326.753
295.228
187.469
165.030
0,42
0,34
0,19
0,17
0,16
0,15
0,09
0,08
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
221
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin World Perspectives Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
5.700
14.600
8.125
90.000
38.000
4.205
Bezeichnung
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe (Fortsetzung)
ARC Resources Ltd.
PTT PCL, ausl.
Bonavista Energy Corp.
PetroChina Co. Ltd., H
CNOOC Ltd.
Reliance Industries Ltd.
Ländercode
Handelswährung
CAN
THA
CAN
CHN
CHN
IND
CAD
THB
CAD
HKD
HKD
INR
135.300
6.988
10.500
28.000
5.824
2.343.500
10.294
10.500
37.982
8.000
193.071
18.658
132.000
9.450
119.691
92.000
54.519
50.000
258.700
6.500
6.250
5.600
8.125
475
27.500
26.000
745
177.795
144.000
137.000
21.500
17.000
8.500
8.500
7.216
Pharmazeutika
Roche Holding AG
Actavis PLC
Bristol-Myers Squibb Co.
Astellas Pharma Inc.
Kalbe Farma Tbk PT
Cadila Healthcare Ltd.
CHE
IRL
USA
JPN
IDN
IND
CHF
USD
USD
JPY
IDR
INR
1.952.143
1.764.000
1.488.200
344.573
240.705
134.351
0,97
0,87
0,74
0,17
0,12
0,07
5.923.972
2,94
481.845
131.550
0,24
0,07
613.395
0,31
Fachdienstleistungen
Nielsen Holdings NV
SAI Global Ltd.
USA
AUS
USD
AUD
Immobilien-Anlagefonds (REITs)
American Tower Corp.
USA
USD
638.560
0,32
Immobilienverwaltung & -erschließung
Savills PLC
Mitsui Fudosan Co. Ltd.
China Overseas Land & Investment Ltd.
Brookfield Asset Management Inc., A
Emaar Properties PJSC
Global Logistic Properties Ltd.
HSBC Bank PLC (CRTP Dar Al Arkan Real Estate Development Co.)
China Resources Land Ltd.
AP Thailand PCL, ausl.
GBR
JPN
CHN
CAN
ARE
SGP
SAU
CHN
THA
GBP
JPY
HKD
CAD
AED
SGD
USD
HKD
THB
2.055.711
670.660
371.095
366.736
248.962
210.715
143.186
123.673
34.789
1,02
0,33
0,19
0,18
0,12
0,11
0,07
0,06
0,02
4.225.527
2,10
1.092.000
945.750
693.448
463.258
71.844
0,54
0,47
0,34
0,23
0,04
3.266.300
1,62
1.230.625
1.193.920
968.188
628.777
277.076
215.157
0,61
0,59
0,48
0,31
0,14
0,11
4.513.743
2,24
1.186.585
952.170
875.670
741.200
63.020
0,59
0,47
0,44
0,37
0,03
3.818.645
1,90
1.884.361
969.750
636.905
275.696
261.509
78.660
74.735
72.759
0,94
0,48
0,31
0,14
0,13
0,04
0,04
0,03
4.254.375
2,11
Straße & Schiene
Union Pacific Corp.
Canadian Pacific Railway Ltd.
Kansas City Southern
Canadian National Railway Co.
Canadian Pacific Railway Ltd.
USA
CAN
USA
CAN
CAN
USD
USD
USD
CAD
CAD
Halbleiter & Halbleiterausrüstung
Microchip Technology Inc.
Xilinx Inc.
Samsung Electronics Co. Ltd.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
Epistar Corp.
CHIPBOND Technology Corp.
USA
USA
KOR
TWN
TWN
TWN
USD
USD
KRW
TWD
TWD
TWD
Software
Salesforce.com Inc.
ServiceNow Inc.
NetSuite Inc.
ANSYS Inc.
Alticast Corp., Reg S
USA
USA
USA
USA
KOR
USD
USD
USD
USD
KRW
10.734
12.500
8.500
33.199
122.750
68.000
41.000
62.000
1,92
0,26
3.855.609
529.263
0,08
0,07
0,05
0,05
0,04
0,03
BRL
158.687
127.616
106.482
98.538
70.665
60.845
BRA
Fachhandel
Dufry AG
Tractor Supply Co.
Ross Stores Inc.
Carpetright PLC
L’Occitane International SA
Belle International Holdings Ltd.
OSIM International Ltd.
Sa Sa International Holdings Ltd.
CHE
USA
USA
GBR
LUX
HKG
SGP
HKG
CHF
USD
USD
GBP
HKD
HKD
SGD
HKD
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
222
in % des
Fondsvermögens
Papier & Forstprodukte
Suzano Papel e Celulose SA, Vorzugsaktien, A
Marktwert
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin World Perspectives Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
4.800
8.500
9.000
126.300
63.792
27.900
23.000
1.450
Bezeichnung
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter
Ralph Lauren Corp.
Under Armour Inc., A
NIKE Inc., B
Samsonite International SA
Titan Co. Ltd.
Alpargatas SA, Vorzugsaktien
Shenzhou International Group Holdings Ltd.
Gildan Activewear Inc.
Ländercode
Handelswährung
USA
USA
USA
HKG
IND
BRA
HKG
CAN
USD
USD
USD
HKD
INR
BRL
HKD
CAD
55.583
5.972
Tabak
Imperial Tobacco Group PLC
Japan Tobacco Inc.
18.500
9.500
24.511
Handels- & Vertriebsgesellschaften
United Rentals Inc.
Fastenal Co.
ITOCHU Corp.
GBR
JPN
GBP
JPY
USA
USA
JPN
USD
USD
JPY
in % des
Fondsvermögens
847.536
742.050
707.760
382.759
236.641
174.811
86.906
77.282
0,42
0,37
0,35
0,19
0,12
0,09
0,04
0,04
3.255.745
1,62
2.151.433
193.962
1,07
0,10
2.345.395
1,17
1.442.075
451.345
302.372
0,72
0,22
0,15
2.195.792
1,09
31.700
Transport-Infrastruktur
Arteris SA
BRA
BRL
255.656
0,13
33.400
Wasserversorger
Cia de Saneamento do Parana, Vorzugsaktien
BRA
BRL
95.869
0,05
10.500
91.971
4.792
5.350
3.596
54.000
15.000
28.191
Mobilfunkdienstleistungen
SBA Communications Corp.
Bharti Airtel Ltd.
SOFTBANK Corp.
Rogers Communications Inc., B
KDDI Corp.
Taiwan Mobile Co. Ltd.
China Mobile Ltd.
Idea Cellular Ltd.
USA
IND
JPN
CAN
JPN
TWN
CHN
IND
USD
INR
JPY
CAD
JPY
TWD
HKD
INR
943.320
491.459
418.674
242.126
220.951
174.319
155.236
76.062
0,47
0,24
0,21
0,12
0,11
0,08
0,08
0,04
Marktwert
AKTIEN INSGESAMT
40.648
21.342
5.464
2.050
123.478
19.141
12.443
79.913
INVESTMENTFONDS
Diversifizierte Finanzdienstleistungen
db x-trackers MSCI Russia Capped Index ETF
Lyxor ETF South Africa FTSE JSE Top 40 EUR
Lyxor ETF S&P 500 Capped Financials
Lyxor ETF MSCI World Energy TR-USD
db x-trackers MSCI Mexico TRN Index UCITS ETF
Lyxor UCITS ETF Eastern Europe (CECE NTR EUR) FC
iShares MSCI South Africa UCITS ETF
db x-trackers MSCI Chile TRN Index UCITS ETF
RUS
ZAF
USA
USA
MEX
FRA
ZAF
CHL
USD
GBP
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
2.722.147
1,35
187.607.702
93,26
1.240.780
868.839
842.877
752.135
748.740
487.734
401.411
310.982
0,62
0,43
0,42
0,37
0,37
0,24
0,20
0,16
5.653.498
2,81
5.653.498
2,81
193.261.200
96,07
INVESTMENTFONDS INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
60.104
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN
AKTIEN
Getränke
Anheuser-Busch InBev NV, VVPR Strip **
BEL
EUR
0
0,00
4.988
Chemikalien
HSBC Bank PLC (CRTP Saudi Basic Industries Corp., 144A)
SAU
USD
148.292
0,07
10.584
Geschäftsbanken
HSBC Bank PLC (CRTP Samba Financial Group, 144A)
SAU
USD
141.103
0,07
Mobilfunkdienstleistungen
HSBC Bank PLC (CRTP Etihad Etisalat Co., 144A)
SAU
USD
142.962
0,07
6.271
AKTIEN INSGESAMT
432.357
0,21
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
432.357
0,21
193.693.557
96,28
ANLAGEN INSGESAMT
** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
223
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Mutual Beacon Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
118.535
USD
10.669.335
1,15
280.290
Automobilindustrie
General Motors Co.
USA
USD
11.455.452
1,24
119.941
123.410
23.461
Getränke
Dr. Pepper Snapple Group Inc.
Coca-Cola Enterprises Inc.
Pernod Ricard SA
USA
GBR
FRA
USD
USD
EUR
5.843.526
5.446.083
2.672.329
0,63
0,59
0,29
13.961.938
1,51
5.687.073
248.827
0,61
0,03
5.935.900
0,64
17.308.408
8.116.789
6.020.948
4.554.024
3.537.205
1.198.549
757.763
1,88
0,88
0,65
0,49
0,38
0,13
0,08
41.493.686
4,49
181.348
400.309
Kapitalmärkte
Morgan Stanley
China Cinda Asset Management Co. Ltd., H
223.104
220.505
132.620
113.794
60.909
85.306
27.545
Geschäftsbanken
PNC Financial Services Group Inc.
SunTrust Banks Inc.
Wells Fargo & Co.
KB Financial Group Inc.
Société Générale
Guaranty Bancorp
Columbia Banking System Inc.
USA
CHN
USD
HKD
USA
USA
USA
KOR
FRA
USA
USA
USD
USD
USD
KRW
EUR
USD
USD
549.107
Kommunikationsausstattung
Cisco Systems Inc.
USA
USD
12.327.452
1,33
43.130
327.582
Computer & Peripheriegeräte
Apple Inc.
Hewlett-Packard Co.
USA
USA
USD
USD
24.200.674
9.165.745
2,62
0,99
33.366.419
3,61
223.276
Container & Verpackungen
MeadWestvaco Corp.
USA
USD
8.245.583
0,89
239.310
227.614
129.781
461.201
56.000
Diversifizierte Finanzdienstleistungen
JPMorgan Chase & Co.
Citigroup Inc.
CIT Group Inc.
ING Groep NV, IDR
Deutsche Boerse AG
USA
USA
USA
NLD
DEU
USD
USD
USD
EUR
EUR
13.994.849
11.860.966
6.765.483
6.407.258
4.637.085
1,52
1,29
0,73
0,69
0,50
43.665.641
4,73
5.037.021
3.123.640
0,54
0,34
8.160.661
0,88
183.900
49.370
Stromversorger
Exelon Corp.
Entergy Corp.
USA
USA
USD
USD
91.845
219.445
208.410
73.424
Elektronische Ausrüstung, Instrumente & Komponenten
TE Connectivity Ltd.
USA
USD
5.061.578
0,55
Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen
Baker Hughes Inc.
Transocean Ltd.
Ensco PLC, A
USA
USA
USA
USD
USD
USD
12.126.531
10.299.622
4.198.384
1,31
1,12
0,45
26.624.537
2,88
16.189.563
14.284.482
11.665.604
6.936.279
1,75
1,55
1,26
0,75
49.075.928
5,31
20.043.171
4.396.892
2,17
0,47
24.440.063
2,64
226.206
361.358
203.092
1.252.546
Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel
CVS Caremark Corp.
The Kroger Co.
Walgreen Co.
Tesco PLC
USA
USA
USA
GBR
USD
USD
USD
GBP
349.245
58.516
Medizinisches Gerät & Ausstattung
Medtronic Inc.
Stryker Corp.
USA
USA
USD
USD
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
224
in % des
Fondsvermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND
AKTIEN
Raumfahrt & Verteidigung
Huntington Ingalls Industries Inc.
USA
Marktwert
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Mutual Beacon Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
USA
USA
USA
USD
USD
USD
212.973
77.061
9.741
Gesundheitsdienstleister & -dienstleistungen
Cigna Corp.
WellPoint Inc.
UnitedHealth Group Inc.
297.582
Unabhängige Energieproduzenten & Energiehändler
NRG Energy Inc.
USA
39.689
452.513
158.348
195.100
24.485
678.313
16.605
Versicherungen
White Mountains Insurance Group Ltd.
American International Group Inc.
ACE Ltd.
MetLife Inc.
Alleghany Corp.
Aegon NV
Zurich Insurance Group AG
USA
USA
USA
USA
USA
NLD
CHE
68.547
55.770
299.133
234.301
Maschinen
Caterpillar Inc.
Stanley Black & Decker Inc.
CNH Industrial NV
CNH Industrial NV
2,02
0,77
0,08
26.484.041
2,87
USD
8.546.555
0,93
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
CHF
23.935.642
23.100.789
16.393.768
10.519.792
9.793.021
6.402.380
4.811.829
2,59
2,50
1,77
1,14
1,06
0,69
0,52
94.957.221
10,27
6.224.753
4.500.081
3.408.925
2.670.098
0,67
0,49
0,37
0,29
16.803.857
1,82
USA
USA
NLD
NLD
USD
USD
EUR
EUR
919
576.110
92.082
771.100
177.337
52.792
54.479
Marine
A.P. Moeller-Maersk AS, B
DNK
DKK
9.971.818
1,08
Medien
Twenty-First Century Fox Inc., B
Time Warner Cable Inc.
Reed Elsevier PLC
CBS Corp., B
Comcast Corp., spezial A
British Sky Broadcasting Group PLC
USA
USA
GBR
USA
USA
GBR
USD
USD
GBP
USD
USD
GBP
19.933.406
12.477.111
11.475.820
11.303.460
2.633.265
761.613
2,16
1,35
1,24
1,22
0,29
0,08
58.584.675
6,34
15.154.233
4.993.875
4.303.976
1,64
0,54
0,47
24.452.084
2,65
in % des
Fondsvermögens
18.630.878
7.119.666
733.497
Marktwert
401.543
205.234
196.870
Metalle & Bergbau
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., B
ThyssenKrupp AG
Anglo American PLC
155.579
Multi-Versorger
GDF Suez
FRA
EUR
3.658.311
0,40
144.730
Warenhandel
Kohl’s Corp.
USA
USD
8.213.427
0,89
Büroelektronik
Xerox Corp.
USA
USD
15.375.712
1,66
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe
Marathon Oil Corp.
Apache Corp.
Royal Dutch Shell PLC, A
CONSOL Energy Inc.
Murphy Oil Corp.
BG Group PLC
BP PLC
Talisman Energy Inc.
Petroleo Brasileiro SA, ADR
WPX Energy Inc.
Talisman Energy Inc.
USA
USA
GBR
USA
USA
GBR
GBR
CAN
BRA
USA
CAN
USD
USD
EUR
USD
USD
GBP
GBP
USD
USD
USD
CAD
16.506.562
16.485.011
12.078.717
9.489.078
6.510.708
6.346.692
5.610.384
3.788.813
2.724.141
1.736.294
344.216
1,78
1,78
1,31
1,03
0,70
0,69
0,61
0,41
0,29
0,19
0,04
81.620.616
8,83
12.812.667
3.009.446
1,39
0,32
15.822.113
1,71
6.480.644
0,70
USA
DEU
GBR
USD
EUR
GBP
1.263.411
467.608
191.820
338.982
249.450
100.350
295.340
694.073
325.220
197.688
85.196
29.604
261.323
31.900
Papier & Forstprodukte
International Paper Co.
Domtar Corp.
376.344
Produkte für den persönlichen Bedarf
Avon Products Inc.
USA
USA
USD
USD
USA
USD
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
225
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Mutual Beacon Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
601.550
287.479
120.800
102.736
Bezeichnung
Pharmazeutika
Merck & Co. Inc.
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR
Eli Lilly & Co.
Hospira Inc.
Ländercode
Handelswährung
USA
ISR
USA
USA
USD
USD
USD
USD
94.087
81.574
Immobilienverwaltung & -erschließung
Brookfield Office Properties Inc.
Forestar Group Inc.
USA
USA
USD
USD
4.132
737.503
551.318
214.525
220.101
246.214
168.917
64.140
4.203.982
30.107.578
11.522.158
6.160.800
4.240.942
3,26
1,25
0,66
0,46
52.031.478
5,63
1.811.175
1.735.079
0,19
0,19
3.546.254
0,38
KOR
KRW
5.369.868
0,58
Software
Microsoft Corp.
Symantec Corp.
USA
USA
USD
USD
27.604.737
13.000.079
2,99
1,40
40.604.816
4,39
11.498.858
11.154.719
9.452.156
6.538.213
5.588.518
1,24
1,21
1,02
0,71
0,61
44.232.464
4,79
Tabak
British American Tobacco PLC
Lorillard Inc.
Altria Group Inc.
Imperial Tobacco Group PLC
Philip Morris International Inc.
GBR
USA
USA
GBR
USA
GBP
USD
USD
GBP
USD
Mobilfunkdienstleistungen
Vodafone Group PLC
16.503.677
1,79
AKTIEN INSGESAMT
827.743.804
89,56
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
827.743.804
89,56
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN
AKTIEN
Kundenkreditgeschäft
Comdisco Holding Co. Inc.
637
0,00
637
0,00
118
AKTIEN INSGESAMT
10.382.000
4.186.000
418.000
121.000
13.876.106
1.106.158
ANLEIHEN
Unternehmensanleihen
Clear Channel Communications Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein,
erstrangig besichertes Pfandrecht, 9,00%, 15/12/19
Avaya Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,50%, 01/03/21
Wind Acquisition Finance SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 11,75%,
15/07/17
Wind Acquisition Finance SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 11,75%,
15/07/17
Adelphia Recovery Trust, Treuhandkonto, ACC-1
Adelphia Recovery Trust, Treuhandkonto, Arahova
GBR
USA
GBP
USD
USA
USA
USD
USD
10.641.550
4.060.420
1,15
0,44
ITA
EUR
612.400
0,07
ITA
USA
USA
USD
USD
USD
128.865
27.752
553
0,01
0,00
0,00
15.471.540
1,67
7.500.000
6.999.020
6.199.988
5.998.986
5.499.351
4.999.940
4.998.055
2.499.540
0,81
0,76
0,67
0,65
0,60
0,54
0,54
0,27
44.694.880
4,84
7.500.000
7.000.000
6.200.000
6.000.000
5.500.000
5.000.000
5.000.000
2.500.000
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere
US-Schatzwechsel, 0,00%, 02/01/14
US-Schatzwechsel, 0,00%, 27/03/14
US-Schatzwechsel, 0,00%, 09/01/14
US-Schatzwechsel, 0,00%, 01/05/14
US-Schatzwechsel, 0,00%, 20/03/14
US-Schatzwechsel, 0,00%, 13/02/14
US-Schatzwechsel, 0,00%, 26/06/14
US-Schatzwechsel, 0,00%, 08/05/14
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
ANLEIHEN INSGESAMT
60.166.420
6,51
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
60.167.057
6,51
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
226
in % des
Fondsvermögens
Halbleiter & Halbleiterausrüstung
Samsung Electronics Co. Ltd.
Marktwert
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Mutual Beacon Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
9.944.392
912.806
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN
AKTIEN
Automobilkomponenten
International Automotive Components Group North Americ, a LLC **
International Automotive Components Group Brazil LLC **
5.757.459
7.202.506
Kundenkreditgeschäft
CB FIM Coinvestors LLC **
FIM Coinvestor Holdings I LLC **
Handelswährung
Marktwert
USA
BRA
USD
USD
5.626.735
177.833
0,61
0,02
5.804.568
0,63
0
0
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
USA
USA
USD
USD
2.600
1.181.766
Versicherungen
Olympus Re Holdings Ltd. **
USA
USD
Immobilienverwaltung & -erschließung
Canary Wharf Group PLC **
GBR
GBP
AKTIEN INSGESAMT
5.225.000
4.466.000
3.820.000
1.037.000
60.000
584.000
72.000
142.000
929.000
1.302.000
90.000
80.000
555.000
470.000
285.000
2.365.399
ANLEIHEN
Unternehmensanleihen
Avaya Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,00%, 01/04/19
American Airlines Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,50%,
15/03/16
NGPL PipeCo LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,625%,
01/06/19
NGPL PipeCo LLC, besicherter Schuldschein, 144A, 7,119%, 15/12/17
Century Communications Corp., Treuhandkonto, 8,375%, 15/12/07 **
Century Communications Corp., Treuhandkonto, 8,75%, 01/10/07 **
Century Communications Corp., Treuhandkonto, 8,875%, 20/02/49 **
Century Communications Corp., Treuhandkonto, 9,50%, 01/03/05 **
Century Communications Corp., Treuhandkonto, Nullkupon, 15/01/08 **
Century Communications Corp., Treuhandkonto, Nullkupon, 20/02/49 **
Global Crossing Holdings Ltd., Treuhandkonto, 6,00%, 20/02/49 **
Global Crossing Holdings Ltd., Treuhandkonto, 7,25%, 20/02/49 **
Global Crossing Holdings Ltd., Treuhandkonto, 9,125%, 16/11/06 **
Global Crossing Holdings Ltd., Treuhandkonto, 9,50%, 15/11/09 **
Global Crossing Holdings Ltd., Treuhandkonto, 9,625%, 15/05/08 **
Global Crossing Holdings Ltd., Treuhandkonto, Nullkupon, 20/02/49 **
in % des
Fondsvermögens
Ländercode
6.107.325
0,66
11.911.893
1,29
USA
USD
5.146.625
0,56
USA
USD
4.655.805
0,50
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3.753.150
943.670
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,41
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.499.250
1,57
7.988.000
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere
Tropicana Entertainment LLC/Tropicana Finance Corp., vorrangiger
nachgestellter Schuldschein, 9,625%, 15/12/14 **,*
0
0,00
ANLEIHEN INSGESAMT
14.499.250
1,57
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
26.411.143
2,86
914.322.004
98,93
ANLAGEN INSGESAMT
* Diese Unternehmensanleihen sind derzeit Not leidend
** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen
USA
USD
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
227
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Mutual Euroland Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — EUR)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
EUR
473.632
3,70
99.043
Fluggesellschaften
International Consolidated Airlines Group SA
GBR
EUR
479.269
3,75
38.612
5.272
360
Automobilkomponenten
Pirelli & C. SpA
Valeo SA
Continental AG
ITA
FRA
DEU
EUR
EUR
EUR
485.739
424.027
57.384
3,80
3,32
0,45
967.150
7,57
293.787
39.138
2,30
0,30
332.925
2,60
9.377
5.186
927
Geschäftsbanken
BNP Paribas SA
Société Générale
FRA
FRA
EUR
EUR
7.601
Bau- & Ingenieurswesen
Vinci SA
FRA
EUR
362.720
2,84
5.956
Baumaterialien
SA des Ciments Vicat
FRA
EUR
321.624
2,52
41.446
1.665
Diversifizierte Finanzdienstleistungen
ING Groep NV, IDR
Deutsche Boerse AG
NLD
DEU
EUR
EUR
418.605
100.233
3,28
0,78
518.838
4,06
41.660
7.405
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen
Hellenic Telecommunications Organization SA (OTE)
Vivendi SA
402.852
141.843
3,15
1,11
544.695
4,26
GRC
FRA
EUR
EUR
1.670
12.155
1.549
Elektronikgeräte
Alstom SA
FRA
EUR
44.213
0,35
Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel
Metro AG
Koninklijke Ahold NV
DEU
NLD
EUR
EUR
427.856
20.214
3,34
0,16
448.070
3,50
12.173
61
14.729
48.056
24.640
61.550
22.491
Hotels, Restaurants & Freizeitzentren
Accor SA
FRA
EUR
417.534
3,27
Industriekonzerne
Siemens AG
DEU
EUR
6.057
0,05
Versicherungen
Ageas
UNIQA Insurance Group AG
Delta Lloyd NV
Aegon NV
Resolution Ltd.
BEL
AUT
NLD
NLD
GBR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
455.862
445.912
444.506
422.356
95.808
3,56
3,49
3,48
3,30
0,75
1.864.444
14,58
378.568
81.682
2,96
0,64
460.250
3,60
11.118
9.859
Maschinen
KUKA AG
CNH Industrial NV
DEU
NLD
EUR
EUR
53
5.025
24.819
Marine
A.P. Moeller-Maersk AS, B
DNK
DKK
418.094
3,27
Medien
RTL Group SA
Reed Elsevier NV
LUX
NLD
EUR
EUR
471.496
382.212
3,69
2,99
853.708
6,68
301.084
108.873
83.308
2,36
0,85
0,65
493.265
3,86
257.451
2,01
17.020
6.850
2.385
Metalle & Bergbau
ThyssenKrupp AG
Anglo American PLC
Voestalpine AG
15.060
Multi-Versorger
GDF Suez
DEU
GBR
AUT
EUR
GBP
EUR
FRA
EUR
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
228
in % des
Fondsvermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND
AKTIEN
Raumfahrt & Verteidigung
Safran SA
FRA
Marktwert
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Mutual Euroland Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — EUR)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
GBR
GBR
EUR
GBP
13.027
28.149
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe
Royal Dutch Shell PLC, A
BP PLC
67.020
Straße & Schiene
FirstGroup PLC
GBR
1.735
Software
SAP AG
71.376
2.111
Fachhandel
Kingfisher PLC
Dufry AG
14.372
Handels- & Vertriebsgesellschaften
Rexel SA
2,64
1,29
502.885
3,93
GBP
99.763
0,78
DEU
EUR
108.108
0,85
GBR
CHE
GBP
CHF
330.472
269.420
2,58
2,11
599.892
4,69
274.146
2,14
in % des
Fondsvermögens
337.464
165.421
Marktwert
FRA
EUR
AKTIEN INSGESAMT
10.848.733
84,86
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
10.848.733
84,86
100.000
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN
ANLEIHEN
Unternehmensanleihen
Baggot Securities Ltd., besicherte Anleihe, Reg S, 10,24%, ohne
Laufzeitbegrenzung
105.650
0,83
ANLEIHEN INSGESAMT
105.650
0,83
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
105.650
0,83
ANLAGEN INSGESAMT
10.954.383
85,69
IRL
EUR
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
229
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Mutual European Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — EUR)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
1.491.436
19.296.793
6.429.205
607.581
106.381
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
43.386
782.627
1.177.020
6.558.700
9.492.568
286.239
EUR
75.332.432
2,22
Fluggesellschaften
International Consolidated Airlines Group SA
GBR
GBP
93.224.022
2,74
Automobilkomponenten
Pirelli & C. SpA
Valeo SA
Continental AG
ITA
FRA
DEU
EUR
EUR
EUR
80.879.399
48.867.740
16.957.131
2,38
1,44
0,50
146.704.270
4,32
Automobilindustrie
Audi AG
DEU
EUR
27.746.822
0,82
Kapitalmärkte
UBS AG
CHE
CHF
10.792.086
0,32
Geschäftsbanken
BNP Paribas SA
HSBC Holdings PLC
Barclays PLC
Société Générale
FRA
GBR
GBR
FRA
EUR
GBP
GBP
EUR
66.678.183
52.297.249
31.071.803
12.085.011
1,96
1,54
0,91
0,36
162.132.246
4,77
34.297.223
7.214.047
1,01
0,21
41.511.270
1,22
718.718
181.756
Bau- & Ingenieurswesen
Vinci SA
FLSmidth & Co. AS
883.089
Baumaterialien
SA des Ciments Vicat
FRA
EUR
47.686.806
1,40
7.008.595
Container & Verpackungen
Rexam PLC
GBR
GBP
44.738.887
1,32
7.096.397
352.156
622.000
Diversifizierte Finanzdienstleistungen
ING Groep NV, IDR
Deutsche Boerse AG
Oslo Bors VPS Holding ASA
NLD
DEU
NOR
EUR
EUR
NOK
71.673.610
21.199.791
4.548.013
2,11
0,63
0,13
97.421.414
2,87
8.365.803
1.778.391
1.119.098
942.739
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen
TDC AS
Telenor ASA
Vivendi SA
Hellenic Telecommunications Organization SA (OTE)
58.985.485
30.824.569
21.436.322
9.116.286
1,73
0,91
0,63
0,27
120.362.662
3,54
FRA
DNK
EUR
DKK
DNK
NOR
FRA
GRC
DKK
NOK
EUR
EUR
263.916
2.343.049
9.426.155
278.129
Elektronikgeräte
Alstom SA
FRA
EUR
6.987.176
0,21
Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel
Metro AG
Tesco PLC
Koninklijke Ahold NV
DEU
GBR
NLD
EUR
GBP
EUR
82.475.325
37.949.569
3.629.583
2,43
1,12
0,10
124.054.477
3,65
2.179.966
17.586
2.799.831
4.553.432
7.203.615
22.432.219
14.756.989
292.899
5.861.908
4.170.579
33.296.657
8.394.120
396.680
Hotels, Restaurants & Freizeitzentren
Accor SA
FRA
EUR
74.772.834
2,20
Industriekonzerne
Siemens AG
DEU
EUR
1.746.114
0,05
Versicherungen
Ageas
Delta Lloyd NV
Lancashire Holdings Ltd.
Direct Line Insurance Group PLC
Storebrand ASA
Zurich Insurance Group AG
Aegon NV
UNIQA Insurance Group AG
RSA Insurance Group PLC
Resolution Ltd.
ACE Ltd.
BEL
NLD
GBR
GBR
NOR
CHE
NLD
AUT
GBR
GBR
USA
EUR
EUR
GBP
GBP
NOK
CHF
EUR
EUR
GBP
GBP
USD
86.654.769
82.143.913
70.265.650
67.391.224
67.040.682
61.706.181
40.224.413
38.698.803
36.667.102
35.757.563
29.856.985
2,55
2,42
2,07
1,98
1,97
1,82
1,18
1,14
1,08
1,05
0,88
616.407.285
18,14
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
230
in % des
Fondsvermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND
AKTIEN
Raumfahrt & Verteidigung
Safran SA
FRA
Marktwert
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Mutual European Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — EUR)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
1.046.304
1.262.336
918.631
Bezeichnung
Maschinen
KUKA AG
CNH Industrial NV
CNH Industrial NV
Ländercode
Handelswährung
DEU
NLD
NLD
EUR
EUR
EUR
12.822
53.695.963
1,58
101.147.235
2,98
6.125.554
427.866
Medien
Reed Elsevier PLC
RTL Group SA
GBR
LUX
GBP
EUR
66.276.232
40.146.667
1,95
1,18
106.422.899
3,13
3.040.418
3.314.582
349.263
Metalle & Bergbau
ThyssenKrupp AG
Anglo American PLC
Voestalpine AG
53.784.994
52.681.542
12.199.757
1,58
1,55
0,36
118.666.293
3,49
DEU
GBR
AUT
EUR
GBP
EUR
1.886.529
Multi-Versorger
GDF Suez
FRA
EUR
32.250.213
0,95
8.060.061
Warenhandel
Marks & Spencer Group PLC
GBR
GBP
41.995.148
1,24
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe
Royal Dutch Shell PLC, A
Cairn Energy PLC
BG Group PLC
BP PLC
GBR
GBR
GBR
GBR
EUR
GBP
GBP
GBP
57.916.119
49.090.622
40.971.393
31.849.537
1,70
1,44
1,21
0,94
179.827.671
5,29
2.235.712
15.111.326
2.622.504
5.419.713
1.043.311
43.654.924
386.221
695.221
18.979.606
1.625.830
Pharmazeutika
Novartis AG
CHE
CHF
60.540.222
1,78
Straße & Schiene
FirstGroup PLC
GBR
GBP
64.983.170
1,91
Software
SAP AG
DEU
EUR
24.065.431
0,71
Fachhandel
Dufry AG
Kingfisher PLC
WH Smith PLC
CHE
GBR
GBR
CHF
GBP
GBP
88.728.854
87.875.945
19.582.393
2,61
2,59
0,58
196.187.192
5,78
1,05
0,31
0,22
DKK
35.626.651
10.458.454
7.610.858
DNK
in % des
Fondsvermögens
Marine
A.P. Moeller-Maersk AS, B
Marktwert
751.594
1.781.331
30.956.604
3.900.000
Tabak
British American Tobacco PLC
GBR
GBP
29.288.663
0,86
Handels- & Vertriebsgesellschaften
Rexel SA
FRA
EUR
33.978.889
1,00
Mobilfunkdienstleistungen
Vodafone Group PLC
Tele2 AB, B
GBR
SWE
GBP
SEK
88.351.232
32.109.250
2,60
0,95
120.460.482
3,55
AKTIEN INSGESAMT
2.855.130.274
84,04
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
2.855.130.274
84,04
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN
AKTIEN
Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen
DeepOcean Group Holding AS
30.347.727
0,89
30.347.727
0,89
1.439.424
AKTIEN INSGESAMT
NLD
USD
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
231
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Mutual European Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — EUR)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
6.933.000
1.369.000
501.000
Bezeichnung
ANLEIHEN
Unternehmensanleihen
Baggot Securities Ltd., besicherte Anleihe, Reg S, 10,24%, ohne
Laufzeitbegrenzung
Wind Acquisition Finance SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 11,75%,
15/07/17
Wind Acquisition Finance SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 11,75%,
15/07/17
Handelswährung
Marktwert
IRL
EUR
7.324.715
0,22
ITA
EUR
1.458.149
0,04
ITA
USD
387.906
0,01
9.170.770
0,27
9.170.770
0,27
39.518.497
1,16
ANLEIHEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
140.528
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN
AKTIEN
Kapitalmärkte
W&G Investments PLC **
GBR
GBP
111.656
0,01
2.100
Immobilienverwaltung & -erschließung
Canary Wharf Group PLC **
GBR
GBP
7.890
0,00
Straße & Schiene
Euro Wagon LP **
JER
EUR
14.030.435
0,41
18.431.027
AKTIEN INSGESAMT
14.149.981
0,42
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
14.149.981
0,42
ANLAGEN INSGESAMT
2.908.798.752
85,62
** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
232
in % des
Fondsvermögens
Ländercode
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Mutual Global Discovery Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
EUR
14.360.793
0,77
Fluggesellschaften
International Consolidated Airlines Group SA
GBR
GBP
25.865.824
1,39
Automobilkomponenten
Continental AG
DEU
EUR
14.364.909
0,77
330.490
Automobilindustrie
General Motors Co.
USA
USD
13.507.126
0,72
260.098
Getränke
Coca-Cola Enterprises Inc.
GBR
USD
11.478.125
0,62
215.120
128.642
810.269
Kapitalmärkte
Morgan Stanley
UBS AG
China Cinda Asset Management Co. Ltd., H
USA
CHE
CHN
USD
CHF
HKD
6.746.163
2.440.023
503.653
0,36
0,13
0,03
9.689.839
0,52
23.912.180
17.835.425
14.436.086
13.941.787
12.894.028
12.790.908
12.201.641
12.153.775
12.112.441
5.950.164
1,28
0,96
0,77
0,75
0,69
0,68
0,65
0,65
0,65
0,32
138.228.435
7,40
206.700
3.892.450
65.517
526.700
445.664
186.080
378.750
1.175.620
164.150
293.430
2.699.404
4.280.000
102.459
Geschäftsbanken
Wells Fargo & Co.
KB Financial Group Inc.
PNC Financial Services Group Inc.
SunTrust Banks Inc.
HSBC Holdings PLC
BNP Paribas SA
Hana Financial Group Inc.
Barclays PLC
Aozora Bank Ltd.
Société Générale
USA
KOR
USA
USA
GBR
FRA
KOR
GBR
JPN
FRA
USD
KRW
USD
USD
GBP
EUR
KRW
GBP
JPY
EUR
630.170
Kommunikationsausstattung
Cisco Systems Inc.
USA
USD
14.147.317
0,76
63.890
464.550
Computer & Peripheriegeräte
Apple Inc.
Hewlett-Packard Co.
USA
USA
USD
USD
35.849.318
12.998.109
1,92
0,70
48.847.427
2,62
17.210.173
15.370.717
3.967.181
0,92
0,83
0,21
36.548.071
1,96
11.524.500
234.171
72.666
Bau- & Ingenieurswesen
Sinopec Engineering Group Co. Ltd., Reg S
Vinci SA
FLSmidth & Co. AS
CHN
FRA
DNK
HKD
EUR
DKK
940.995
Container & Verpackungen
Rexam PLC
GBR
GBP
8.262.322
0,44
1.641.340
334.010
320.650
138.373
147.199
Diversifizierte Finanzdienstleistungen
ING Groep NV, IDR
JPMorgan Chase & Co.
Citigroup Inc.
Deutsche Boerse AG
CIT Group Inc.
NLD
USA
USA
DEU
USA
EUR
USD
USD
EUR
USD
22.802.397
19.532.905
16.709.071
11.457.989
7.673.484
1,22
1,05
0,90
0,61
0,41
78.175.846
4,19
2.170.299
420.097
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen
TDC AS
Vivendi SA
21.048.331
11.068.590
1,13
0,59
32.116.921
1,72
DNK
FRA
DKK
EUR
in % des
Fondsvermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND
AKTIEN
Raumfahrt & Verteidigung
Safran SA
FRA
Marktwert
278.660
37.416
206.322
222.144
132.858
Stromversorger
Exelon Corp.
USA
USD
7.632.497
0,41
Elektronikgeräte
Alstom SA
FRA
EUR
1.362.555
0,07
Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen
Baker Hughes Inc.
Transocean Ltd.
Ensco PLC, A
USA
USA
USA
USD
USD
USD
11.401.354
10.978.357
7.596.820
0,61
0,59
0,41
29.976.531
1,61
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
233
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Mutual Global Discovery Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
491.844
2.985.620
244.991
136.998
1.550.000
128.069
Bezeichnung
Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel
Metro AG
Tesco PLC
Walgreen Co.
Empire Co. Ltd., A
China Resources Enterprise Ltd.
Koninklijke Ahold NV
Ländercode
Handelswährung
DEU
GBR
USA
CAN
CHN
NLD
EUR
GBP
USD
CAD
HKD
EUR
492.590
55.885
Medizinisches Gerät & Ausstattung
Medtronic Inc.
Stryker Corp.
204.338
60.567
11.759
Gesundheitsdienstleister & -dienstleistungen
Cigna Corp.
WellPoint Inc.
UnitedHealth Group Inc.
USA
USA
USD
USD
USA
USA
USA
USD
USD
USD
Marktwert
23.813.905
16.533.598
14.072.283
9.361.498
5.147.111
2.298.873
1,27
0,89
0,75
0,50
0,28
0,12
71.227.268
3,81
28.269.740
4.199.199
1,51
0,23
32.468.939
1,74
17.875.488
5.595.785
885.453
0,95
0,30
0,05
24.356.726
1,30
23.004.796
13.731.109
1,23
0,74
36.735.905
1,97
487.600
30.413
Hotels, Restaurants & Freizeitzentren
Accor SA
Kuoni Reisen Holding AG, B
348.937
Unabhängige Energieproduzenten & Energiehändler
NRG Energy Inc.
USA
USD
10.021.471
0,54
3.281.870
301.740
132.989
6.740
Industriekonzerne
Shanghai Industrial Holdings Ltd.
Jardine Strategic Holdings Ltd.
Jardine Matheson Holdings Ltd.
Siemens AG
CHN
HKG
HKG
DEU
HKD
USD
USD
EUR
12.019.719
9.655.680
6.956.654
920.505
0,64
0,52
0,37
0,05
29.552.558
1,58
537.347
1.047.120
217.630
3.792.962
208.170
4.979.998
3.013.580
1.774.284
1.115.914
9.183.556
48.000
233.420
1.665.192
2.077.537
210
Versicherungen
American International Group Inc.
Delta Lloyd NV
ACE Ltd.
Resolution Ltd.
PartnerRe Ltd.
Direct Line Insurance Group PLC
Storebrand ASA
Aegon NV
Lancashire Holdings Ltd.
RSA Insurance Group PLC
Zurich Insurance Group AG
MetLife Inc.
China Pacific Insurance (Group) Co. Ltd., H
PICC Property and Casualty Co. Ltd., H
White Mountains Insurance Group Ltd.
27.431.564
25.983.255
22.531.234
22.224.490
21.947.363
20.578.838
18.831.459
16.746.900
14.972.140
13.910.649
13.909.534
12.586.006
6.528.186
3.081.068
126.647
1,47
1,39
1,21
1,19
1,18
1,10
1,01
0,90
0,80
0,74
0,74
0,67
0,35
0,17
0,01
241.389.333
12,93
8.627.161
7.100.525
0,46
0,38
15.727.686
0,84
FRA
CHE
EUR
CHF
USA
NLD
USA
GBR
BMU
GBR
NOR
NLD
GBR
GBR
CHE
USA
CHN
CHN
USA
USD
EUR
USD
GBP
USD
GBP
NOK
EUR
GBP
GBP
CHF
USD
HKD
HKD
USD
757.033
78.191
Maschinen
CNH Industrial NV
Caterpillar Inc.
NLD
USA
EUR
USD
2.188
1.946.399
261.088
118.562
308.560
54.659
58.582
Marine
A.P. Moeller-Maersk AS, B
DNK
DKK
23.741.389
1,27
Medien
Reed Elsevier PLC
CBS Corp., B
RTL Group SA
Twenty-First Century Fox Inc., B
Time Warner Cable Inc.
Daekyo Co. Ltd.
GBR
USA
LUX
USA
USA
KOR
GBP
USD
EUR
USD
USD
KRW
28.967.091
16.641.749
15.301.986
10.676.176
7.406.295
405.076
1,55
0,89
0,82
0,57
0,40
0,02
79.398.373
4,25
15.727.865
14.550.234
6.486.298
0,84
0,78
0,35
36.764.397
1,97
719.415
597.973
171.868
Metalle & Bergbau
Anglo American PLC
ThyssenKrupp AG
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., B
GBR
DEU
USA
GBP
EUR
USD
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
234
in % des
Fondsvermögens
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Mutual Global Discovery Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Handelswährung
Multi-Versorger
GDF Suez
FRA
EUR
12.882.474
0,69
1.499.281
119.010
Warenhandel
Marks & Spencer Group PLC
Kohl’s Corp.
GBR
USA
GBP
USD
10.744.950
6.753.817
0,58
0,36
17.498.767
0,94
1.104.344
Büroelektronik
Xerox Corp.
USA
USD
13.439.866
0,72
598.528
235.486
789.645
1.003.491
1.564.540
339.820
263.337
150.090
685.326
70.202
58.509
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe
Royal Dutch Shell PLC, A
Apache Corp.
BG Group PLC
Petroleo Brasileiro SA, ADR
BP PLC
Marathon Oil Corp.
CONSOL Energy Inc.
Murphy Oil Corp.
Talisman Energy Inc.
WPX Energy Inc.
Talisman Energy Inc.
GBR
USA
GBR
BRA
GBR
USA
USA
USA
CAN
USA
CAN
EUR
USD
GBP
USD
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
CAD
21.326.945
20.237.667
16.969.031
13.828.106
12.646.608
11.995.646
10.017.339
9.737.839
7.984.048
1.430.717
680.305
1,14
1,08
0,91
0,74
0,68
0,64
0,54
0,52
0,43
0,08
0,03
126.854.251
6,79
438.812
Produkte für den persönlichen Bedarf
Avon Products Inc.
USA
USD
7.556.343
0,40
652.340
597.828
120.875
184.280
46.590
Pharmazeutika
Merck & Co. Inc.
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR
Novartis AG, ADR
Eli Lilly & Co.
Novartis AG
USA
ISR
CHE
USA
CHE
USD
USD
USD
USD
CHF
32.649.617
23.960.946
9.715.932
9.398.280
3.718.635
1,75
1,28
0,52
0,50
0,20
79.443.410
4,25
3.898.972
785.581
405.691
169.140
0,21
0,04
0,02
0,01
5.259.384
0,28
12.361.613
4.494.290
0,66
0,24
16.855.903
0,90
24.630.437
17.363.652
15.953.344
1,32
0,93
0,85
57.947.433
3,10
28.662.865
19.340.482
1,53
1,04
48.003.347
2,57
13.567.137
7.480.623
6.797.756
6.531.265
2.303.627
0,73
0,40
0,36
0,35
0,12
36.680.408
1,96
202.544
1.208.696
179.764
49.400
Immobilienverwaltung & -erschließung
Brookfield Office Properties Inc.
Dolphin Capital Investors Ltd.
Swire Pacific Ltd., B
Great Eagle Holdings Ltd.
USA
VGB
HKG
HKG
USD
GBP
HKD
HKD
9.512
128.933
Halbleiter & Halbleiterausrüstung
Samsung Electronics Co. Ltd.
SK Hynix Semiconductor Inc.
KOR
KOR
KRW
KRW
658.040
736.372
247.262
Software
Microsoft Corp.
Symantec Corp.
Check Point Software Technologies Ltd.
USA
USA
ISR
USD
USD
USD
163.274
3.036.854
Fachhandel
Dufry AG
Kingfisher PLC
CHE
GBR
CHF
GBP
267.702
139.560
177.071
74.960
59.515
Tabak
Lorillard Inc.
British American Tobacco PLC
Altria Group Inc.
Philip Morris International Inc.
Imperial Tobacco Group PLC
USA
GBR
USA
USA
GBR
USD
GBP
USD
USD
GBP
Marktwert
in % des
Fondsvermögens
Ländercode
547.860
Bezeichnung
14.611
8.549.838
1.595.650
Handels- & Vertriebsgesellschaften
Rexel SA
FRA
EUR
383.358
0,02
Mobilfunkdienstleistungen
Vodafone Group PLC
Tele2 AB, B
GBR
SWE
GBP
SEK
33.564.312
18.070.234
1,80
0,97
51.634.546
2,77
AKTIEN INSGESAMT
1.560.388.073
83,56
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
1.560.388.073
83,56
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
235
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Mutual Global Discovery Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
41.680
Bezeichnung
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN
AKTIEN
Papier & Forstprodukte
NewPage Holdings Inc.
AKTIEN INSGESAMT
11.450.000
4.842.000
2.284.000
455.000
231.000
ANLEIHEN
Unternehmensanleihen
Clear Channel Communications Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein,
erstrangig besichertes Pfandrecht, 9,00%, 15/12/19
Avaya Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,50%, 01/03/21
Baggot Securities Ltd., besicherte Anleihe, Reg S, 10,24%, ohne
Laufzeitbegrenzung
Wind Acquisition Finance SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 11,75%,
15/07/17
Wind Acquisition Finance SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 11,75%,
15/07/17
Handelswährung
Marktwert
USA
USD
3.751.200
0,20
3.751.200
0,20
USA
USA
USD
USD
11.736.250
4.696.740
0,63
0,25
IRL
EUR
3.319.145
0,18
ITA
EUR
666.608
0,04
ITA
USD
15.900.000
12.500.000
10.000.000
10.000.000
9.400.000
9.000.000
9.000.000
7.900.000
6.000.000
5.100.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
4.400.000
2.500.000
2.500.000
2.000.000
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere
US-Schatzwechsel, 0,00%, 24/04/14
US-Schatzwechsel, 0,00%, 02/01/14
US-Schatzwechsel, 0,00%, 13/02/14
US-Schatzwechsel, 0,00%, 27/03/14
US-Schatzwechsel, 0,00%, 08/05/14
US-Schatzwechsel, 0,00%, 09/01/14
US-Schatzwechsel, 0,00%, 20/03/14
US-Schatzwechsel, 0,00%, 17/04/14
US-Schatzwechsel, 0,00%, 01/05/14
US-Schatzwechsel, 0,00%, 06/03/14
US-Schatzwechsel, 0,00%, 06/02/14
US-Schatzwechsel, 0,00%, 20/02/14
US-Schatzwechsel, 0,00%, 13/03/14
US-Schatzwechsel, 0,00%, 15/05/14
US-Schatzwechsel, 0,00%, 22/05/14
US-Schatzwechsel, 0,00%, 12/06/14
US-Schatzwechsel, 0,00%, 26/06/14
US-Schatzwechsel, 0,00%, 05/06/14
US-Schatzwechsel, 0,00%, 27/02/14
US-Schatzwechsel, 0,00%, 29/05/14
US-Schatzwechsel, 0,00%, 23/01/14
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
246.015
0,01
20.664.758
1,11
15.897.217
12.500.000
9.999.880
9.998.600
9.398.270
8.999.982
8.998.938
7.899.226
5.998.986
5.099.531
4.999.955
4.999.880
4.999.660
4.999.100
4.998.930
4.998.910
4.998.055
4.398.988
2.499.923
2.499.425
1.999.986
0,85
0,67
0,53
0,54
0,50
0,48
0,48
0,42
0,32
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,24
0,13
0,13
0,11
141.183.442
7,56
ANLEIHEN INSGESAMT
161.848.200
8,67
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
165.599.400
8,87
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN
AKTIEN
Automobilkomponenten
International Automotive Components Group North Americ, a LLC **
USA
USD
117.565
0,01
Kapitalmärkte
W&G Investments PLC **
GBR
GBP
23.394
0,00
100.000
Geschäftsbanken
The Bankshares Inc. **
USA
USD
476.899
0,03
172.544
Kundenkreditgeschäft
FIM Coinvestor Holdings I LLC **
USA
USD
0
0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen
Hightower Holding LLC, Vorzugsaktien, A **
Hightower Holding LLC, Vorzugsaktien, A, 2 **
USA
USA
USD
USD
6.852.070
2.952.059
0,36
0,16
9.804.129
0,52
10.421.987
0,56
207.777
21.406
7.190.000
1.552.000
AKTIEN INSGESAMT
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
236
in % des
Fondsvermögens
Ländercode
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Mutual Global Discovery Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
6.155.000
5.315.000
5.418.000
1.678.000
Bezeichnung
ANLEIHEN
Unternehmensanleihen
NGPL PipeCo LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,625%,
01/06/19
American Airlines Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,50%,
15/03/16
Avaya Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,00%, 01/04/19
NGPL PipeCo LLC, besicherter Schuldschein, 144A, 7,119%, 15/12/17
Handelswährung
Marktwert
USA
USD
6.047.287
0,32
USA
USA
USA
USD
USD
USD
5.540.888
5.336.730
1.526.980
0,30
0,29
0,08
18.451.885
0,99
10.420.000
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere
NewPage Corp., Treuhandkonto, 11,375%, 31/12/14 **
in % des
Fondsvermögens
Ländercode
0
0,00
ANLEIHEN INSGESAMT
USA
USD
18.451.885
0,99
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
28.873.872
1,55
ANLAGEN INSGESAMT
1.754.861.345
93,98
** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
237
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Allocation Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
64.605
Bezeichnung
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND
INVESTMENTFONDS
Unternehmen im Finanzsektor
iPATH Dow Jones-UBS Commodity Index Total Return ETN
USA
INVESTMENTFONDS INSGESAMT
AKTIEN
Zyklische Konsumgüter
Brilliance China Automotive Holdings Ltd.
Burberry Group PLC
ITV PLC
Whitbread PLC
Luxottica Group SpA
Dollarama Inc.
Start Today Co. Ltd.
Twenty-First Century Fox Inc., B
Amazon.com Inc.
Priceline.com Inc.
Reed Elsevier PLC
The Walt Disney Co.
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd., H
Toyota Motor Corp.
Time Warner Cable Inc.
General Motors Co.
Sirius XM Holdings Inc.
CBS Corp., B
Wynn Resorts Ltd.
Hyundai Mobis
Starbucks Corp.
Twenty-First Century Fox Inc., A
Discovery Communications Inc., C
Tractor Supply Co.
BorgWarner Inc.
Kingfisher PLC
Charter Communications Inc., A
Ralph Lauren Corp.
Kohl’s Corp.
Marks & Spencer Group PLC
Cie Générale des Établissements Michelin, B
Namco Bandai Holdings Inc.
Under Armour Inc., A
NIKE Inc., B
Ross Stores Inc.
HomeAway Inc.
Nissan Motor Co. Ltd.
TripAdvisor Inc.
Dollar General Corp.
Comcast Corp., spezial A
Nikon Corp.
Hilton Worldwide Holdings Inc.
British Sky Broadcasting Group PLC
132.000
8.300
64.000
3.300
3.600
2.300
6.800
4.400
340
100
7.730
1.500
98.000
1.700
698
2.142
25.000
1.360
420
285
1.000
2.200
900
950
1.300
11.170
500
370
1.107
8.380
550
2.600
650
700
660
1.050
5.100
450
600
403
900
700
436
Ländercode
CHN
GBR
GBR
GBR
ITA
CAN
JPN
USA
USA
USA
GBR
USA
CHN
JPN
USA
USA
USA
USA
USA
KOR
USA
USA
USA
USA
USA
GBR
USA
USA
USA
GBR
FRA
JPN
USA
USA
USA
USA
JPN
USA
USA
USA
JPN
USA
GBR
Marktwert
USD
2.374.234
4,08
2.374.234
4,08
214.826
208.427
205.491
204.808
192.873
191.012
168.612
152.240
135.589
116.240
115.041
114.600
107.044
103.647
94.579
87.543
87.250
86.686
81.568
79.232
78.390
77.396
75.474
73.701
72.683
71.137
68.380
65.331
62.822
60.057
58.442
57.630
56.745
55.048
49.454
42.924
42.815
37.273
36.192
20.102
17.171
15.575
6.095
0,37
0,36
0,35
0,35
0,33
0,33
0,29
0,26
0,23
0,20
0,20
0,20
0,18
0,18
0,16
0,15
0,15
0,15
0,14
0,14
0,14
0,13
0,13
0,13
0,13
0,12
0,12
0,11
0,11
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,07
0,07
0,06
0,06
0,03
0,03
0,03
0,01
3.948.145
6,79
268.453
214.180
194.484
122.886
119.263
110.170
105.611
94.050
92.528
89.951
86.562
71.981
67.969
64.153
56.119
49.867
49.766
49.764
42.955
42.922
38.043
37.274
22.098
0,46
0,37
0,33
0,21
0,20
0,19
0,18
0,16
0,16
0,15
0,15
0,12
0,12
0,11
0,10
0,09
0,09
0,09
0,07
0,07
0,07
0,06
0,04
2.091.049
3,59
HKD
GBP
GBP
GBP
EUR
CAD
JPY
USD
USD
USD
GBP
USD
HKD
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
KRW
USD
USD
USD
USD
USD
GBP
USD
USD
USD
GBP
EUR
JPY
USD
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
USD
JPY
USD
GBP
48.477
2.700
16.500
1.717
2.225
2.787
326.000
9.900
1.600
1.566
1.708
1.875
1.756
1.325
670
1.130
2.890
600
493
881
960
550
194
Basiskonsumgüter
Tesco PLC
Reckitt Benckiser Group PLC
Hengan International Group Co. Ltd.
CVS Caremark Corp.
British American Tobacco PLC
The Kroger Co.
Univanich Palm Oil PCL, ausl.
Dairy Farm International Holdings Ltd.
Whole Foods Market Inc.
Walgreen Co.
Lorillard Inc.
Altria Group Inc.
Imperial Tobacco Group PLC
Metro AG
Mead Johnson Nutrition Co., A
Coca-Cola Enterprises Inc.
Avon Products Inc.
PepsiCo Inc.
Philip Morris International Inc.
Dr. Pepper Snapple Group Inc.
Carrefour SA
Monster Beverage Corp.
Pernod Ricard SA
GBR
GBR
CHN
USA
GBR
USA
THA
HKG
USA
USA
USA
USA
GBR
DEU
USA
GBR
USA
USA
USA
USA
FRA
USA
FRA
GBP
GBP
HKD
USD
GBP
USD
THB
USD
USD
USD
USD
USD
GBP
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
238
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des
Fondsvermögens
Handelswährung
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Allocation Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
3.700
3.616
22.466
2.940
11.500
13.100
3.700
5.600
3.612
1.483
4.250
68.000
63.000
3.268
7.851
104.000
1.700
8.784
1.100
2.800
4.021
5.200
6.700
1.605
2.100
24.500
1.050
1.846
3.058
2.867
750
827
650
500
3.060
506
1.946
607
Energie
Fugro NV, IDR
Baker Hughes Inc.
BP PLC
Total SA, B
WorleyParsons Ltd.
TMK OAO, GDR, Reg S
Royal Dutch Shell PLC, B
Statoil ASA
Marathon Oil Corp.
Apache Corp.
Reliance Industries Ltd., GDR, 144A
Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd., B
CNOOC Ltd.
Royal Dutch Shell PLC, A
Petroleo Brasileiro SA, ADR, Vorzugsaktien
PetroChina Co. Ltd., H
LUKOIL Holdings, ADR
Talisman Energy Inc.
Schlumberger Ltd.
Suncor Energy Inc.
Eni SpA
Ensign Energy Services Inc.
Trican Well Service Ltd.
Transocean Ltd.
Noble Corp. PLC
China Shenhua Energy Co. Ltd., H
Noble Energy Inc.
CONSOL Energy Inc.
SBM Offshore NV
BG Group PLC
National Oilwell Varco Inc.
Murphy Oil Corp.
Anadarko Petroleum Corp.
Oceaneering International Inc.
Talisman Energy Inc.
Ensco PLC, A
Petroleo Brasileiro SA, ADR
WPX Energy Inc.
19.535
3.280
2.991
29.000
7.800
12.500
21.424
3.200
4.820
25.110
138.500
3.363
5.564
4.090
6.000
21.863
2.895
1.664
1.200
1.142
2.031
1.852
393.400
1.250
306.165
1.754
400
24.563
1.400
1.428
5.500
184
5.500
1.000
1.099
47.700
14.100
Unternehmen im Finanzsektor
ING Groep NV, IDR
BNP Paribas SA
Deutsche Boerse AG
Aberdeen Asset Management PLC
Azimut Holding SpA
United Overseas Bank Ltd.
Aegon NV
Bank of Nova Scotia
KB Financial Group Inc.
Aviva PLC
United Bank Ltd.
American International Group Inc.
Credit Suisse Group AG
Hana Financial Group Inc.
AXA SA
UniCredit SpA
Wells Fargo & Co.
PNC Financial Services Group Inc.
Signature Bank/New York NY
ACE Ltd.
Société Générale
JPMorgan Chase & Co.
Land and Houses PCL, ausl.
T. Rowe Price Group Inc.
Bank Danamon Indonesia Tbk PT
Citigroup Inc.
IntercontinentalExchange Group Inc.
Dewan Housing Finance Corp. Ltd.
Discover Financial Services
MetLife Inc.
Itau Unibanco Holding SA, ADR
Alleghany Corp.
Banco Bradesco SA, ADR, Vorzugsaktien
Aflac Inc.
KBC GROEP NV
Lloyds Banking Group PLC
Siam Commercial Bank PCL, ausl.
Ländercode
Handelswährung
NLD
USA
GBR
FRA
AUS
RUS
GBR
NOR
USA
USA
IND
CHN
CHN
GBR
BRA
CHN
RUS
CAN
USA
CAN
ITA
CAN
CAN
USA
USA
CHN
USA
USA
NLD
GBR
USA
USA
USA
USA
CAN
USA
BRA
USA
EUR
USD
GBP
EUR
AUD
USD
GBP
NOK
USD
USD
USD
USD
HKD
EUR
USD
HKD
USD
CAD
USD
CAD
EUR
CAD
CAD
USD
USD
HKD
USD
USD
EUR
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
NLD
FRA
DEU
GBR
ITA
SGP
NLD
CAN
KOR
GBR
PAK
USA
CHE
KOR
FRA
ITA
USA
USA
USA
USA
FRA
USA
THA
USA
IDN
USA
USA
IND
USA
USA
BRA
USA
BRA
USA
BEL
GBR
THA
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
SGD
EUR
CAD
KRW
GBP
PKR
USD
CHF
KRW
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
THB
USD
IDR
USD
USD
INR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
GBP
THB
Marktwert
in % des
Fondsvermögens
220.445
199.820
181.599
180.078
170.407
154.187
139.676
135.727
127.504
127.449
123.441
120.292
117.155
116.446
115.331
113.866
106.165
102.135
99.121
98.171
96.735
81.906
81.877
79.319
78.687
77.092
71.516
70.222
62.253
61.610
59.648
53.656
51.558
39.440
35.649
28.933
26.816
12.371
0,38
0,34
0,31
0,31
0,29
0,26
0,24
0,23
0,22
0,22
0,21
0,21
0,20
0,20
0,20
0,20
0,18
0,18
0,17
0,17
0,17
0,14
0,14
0,14
0,13
0,13
0,12
0,12
0,11
0,11
0,10
0,09
0,09
0,07
0,06
0,05
0,05
0,02
3.818.303
6,56
271.391
255.584
247.670
238.929
212.754
210.414
202.214
200.137
192.896
186.963
173.781
171.681
170.079
170.074
166.793
161.790
131.433
129.093
128.904
118.231
117.948
108.305
107.608
104.713
94.969
91.401
89.968
84.505
78.330
76.998
74.635
73.593
68.915
66.800
62.357
62.214
61.838
0,47
0,44
0,43
0,41
0,37
0,36
0,35
0,34
0,33
0,32
0,30
0,29
0,29
0,29
0,29
0,28
0,23
0,22
0,22
0,20
0,20
0,19
0,18
0,18
0,16
0,16
0,15
0,15
0,13
0,13
0,13
0,13
0,12
0,11
0,11
0,11
0,11
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
239
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Allocation Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
43.530
1.661
1.028
230
630
161
5.570
430
12.000
1.134
1.450
2.110
1.194
406
1.200
622
430
833
1.200
2.073
9.400
Unternehmen im Finanzsektor (Fortsetzung)
Man Group PLC
SunTrust Banks Inc.
CIT Group Inc.
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG
American Tower Corp.
Zurich Insurance Group AG
MLP AG
Swiss Re AG
China Life Insurance Co. Ltd., H
Morgan Stanley
GAM Holding Ltd.
HSBC Holdings PLC
ICICI Bank Ltd.
KIWOOM Securities Co. Ltd.
Commerzbank AG
Columbia Banking System Inc.
Korea Investment Holdings Co. Ltd.
Brookfield Office Properties Inc.
AGF Management Ltd.
LIC Housing Finance Ltd.
Value Partners Group Ltd.
1.230
4.332
14.000
3.700
2.500
7.010
3.000
1.700
1.000
4.043
2.750
1.460
1.659
800
440
2.200
650
1.900
1.300
650
400
1.475
900
578
650
540
966
640
590
850
15.700
858
456
720
971
1.950
190
57
Gesundheitswesen
Roche Holding AG
Merck & Co. Inc.
Elekta AB, B
Cochlear Ltd.
Gilead Sciences Inc.
GlaxoSmithKline PLC
CSL Ltd.
Essilor International SA
Celgene Corp.
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR
Medtronic Inc.
Sanofi
Cigna Corp.
Actavis PLC
Biogen Idec Inc.
Bristol-Myers Squibb Co.
Amgen Inc.
Abbott Laboratories
Cerner Corp.
Illumina Inc.
McKesson Corp.
Alkermes PLC
DaVita HealthCare Partners Inc.
WellPoint Inc.
Novartis AG
Lonza Group AG
Eli Lilly & Co.
Express Scripts Holding Co.
Gerresheimer AG
Quintiles Transnational Holdings Inc.
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd., H
Hospira Inc.
Stryker Corp.
Ipsen SA
Getinge AB, B
Nobel Biocare Holding AG
Basilea Pharmaceutica AG
UnitedHealth Group Inc.
Ländercode
Handelswährung
GBR
USA
USA
DEU
USA
CHE
DEU
CHE
CHN
USA
CHE
GBR
IND
KOR
DEU
USA
KOR
USA
CAN
IND
HKG
GBP
USD
USD
EUR
USD
CHF
EUR
CHF
HKD
USD
CHF
GBP
INR
KRW
EUR
USD
KRW
USD
CAD
INR
HKD
CHE
USA
SWE
AUS
USA
GBR
AUS
FRA
USA
ISR
USA
FRA
USA
IRL
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
CHE
CHE
USA
USA
DEU
USA
CHN
USA
USA
FRA
SWE
CHE
CHE
USA
CHF
USD
SEK
AUD
USD
GBP
AUD
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CHF
CHF
USD
USD
EUR
USD
HKD
USD
USD
EUR
SEK
CHF
CHF
USD
90
5.800
241.000
6.000
2.000
10.500
6.360
500
10.400
1.400
850
9
680
Industrieunternehmen
SGS SA
Weir Group PLC
Noble Group Ltd.
DSV AS, B
MTU Aero Engines AG
Experian PLC
Hyundai Development Co.
Precision Castparts Corp.
ITOCHU Corp.
United Rentals Inc.
Stericycle Inc.
A.P. Moeller-Maersk AS, B
Roper Industries Inc.
CHE
GBR
HKG
DNK
DEU
GBR
KOR
USA
JPN
USA
USA
DNK
USA
CHF
GBP
SGD
DKK
EUR
GBP
KRW
USD
JPY
USD
USD
DKK
USD
Marktwert
61.269
61.141
53.590
50.666
50.287
46.655
39.924
39.551
37.527
35.562
28.202
23.142
21.209
19.421
19.329
17.111
16.618
16.035
14.992
7.348
7.285
0,11
0,10
0,09
0,09
0,09
0,08
0,07
0,07
0,06
0,06
0,05
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,01
0,01
5.832.772
10,03
343.609
216.817
214.042
194.601
187.875
187.090
184.671
180.708
168.960
162.043
157.822
154.875
145.129
134.400
123.090
116.930
74.204
72.827
72.462
71.903
64.560
59.973
57.033
53.401
51.881
51.212
49.266
44.954
41.251
39.389
38.388
35.418
34.264
34.034
33.208
30.385
22.449
4.292
0,59
0,37
0,37
0,33
0,32
0,32
0,32
0,31
0,29
0,28
0,27
0,27
0,25
0,23
0,21
0,20
0,13
0,13
0,12
0,12
0,11
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,08
0,08
0,07
0,07
0,07
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
0,04
0,01
3.909.416
6,72
207.029
204.810
204.367
196.696
196.394
193.517
139.764
134.650
128.296
109.130
98.744
97.657
94.302
0,36
0,35
0,35
0,34
0,34
0,33
0,24
0,23
0,22
0,19
0,17
0,17
0,16
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
240
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des
Fondsvermögens
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Allocation Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
26.000
1.100
500
600
950
10.630
800
800
530
470
1.010
18.180
2.710
450
1.416
559
560
750
1.090
1.170
7.480
850
700
448
300
740
2.500
2.509
74.000
1.836
10.059
Industrieunternehmen (Fortsetzung)
SembCorp Marine Ltd.
Danaher Corp.
Union Pacific Corp.
The Boeing Co.
Pall Corp.
BAE Systems PLC
Chart Industries Inc.
Honeywell International Inc.
Siemens AG
Canadian Pacific Railway Ltd.
Randstad Holding NV
SIG PLC
Deutsche Lufthansa AG
Kansas City Southern
Koninklijke Philips NV
Caterpillar Inc.
Huntington Ingalls Industries Inc.
Jacobs Engineering Group Inc.
Hub Group Inc., A
Alstom SA
Carillion PLC
Nielsen Holdings NV
Compagnie de Saint-Gobain
Stanley Black & Decker Inc.
Rockwell Automation Inc.
Fastenal Co.
Kloeckner & Co. SE
CNH Industrial NV
Shanghai Electric Group Co. Ltd.
CNH Industrial NV
Jain Irrigation Systems Ltd.
710
210
9.809
168
260
13.000
5.382
2.100
29.000
3.000
10.500
1.500
1.600
700
2.400
2.300
1.550
4.404
8.467
2.100
1.700
2.000
420
30.100
1.300
700
1.980
2.457
1.600
1.700
650
900
1.400
6.120
464
2.000
2.800
581
24.000
2.060
Informationstechnologie
Apple Inc.
Google Inc., A
Cisco Systems Inc.
Samsung Electronics Co. Ltd.
MasterCard Inc., A
YASKAWA Electric Corp.
Microsoft Corp.
ASML Holding NV
The Sage Group PLC
Check Point Software Technologies Ltd.
ARM Holdings PLC
Dassault Systemes SA
MercadoLibre Inc.
Visa Inc., A
Infosys Ltd., ADR
Facebook Inc., A
QUALCOMM Inc.
Symantec Corp.
Xerox Corp.
Microchip Technology Inc.
Salesforce.com Inc.
Xilinx Inc.
LinkedIn Corp., A
Kingboard Chemical Holdings Ltd.
ServiceNow Inc.
NetSuite Inc.
Tata Consultancy Services Ltd.
Hewlett-Packard Co.
Yahoo! Inc.
Trimble Navigation Ltd.
ANSYS Inc.
eBay Inc.
Trend Micro Inc.
Flextronics International Ltd.
Daum Communication Corp.
Capcom Co. Ltd.
Ericsson, B
TE Connectivity Ltd.
Digital China Holdings Ltd.
Trina Solar Ltd., ADR
Ländercode
Handelswährung
SGP
USA
USA
USA
USA
GBR
USA
USA
DEU
CAN
NLD
GBR
DEU
USA
NLD
USA
USA
USA
USA
FRA
GBR
USA
FRA
USA
USA
USA
DEU
NLD
CHN
NLD
IND
SGD
USD
USD
USD
USD
GBP
USD
USD
EUR
USD
EUR
GBP
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
GBP
USD
EUR
USD
USD
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EUR
EUR
HKD
EUR
INR
USA
USA
USA
KOR
USA
JPN
USA
NLD
GBR
ISR
GBR
FRA
ARG
USA
IND
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
HKG
USA
USA
IND
USA
USA
USA
USA
USA
JPN
SGP
KOR
JPN
SWE
USA
CHN
CHN
USD
USD
USD
KRW
USD
JPY
USD
EUR
GBP
USD
GBP
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
HKD
USD
USD
INR
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
USD
KRW
JPY
SEK
USD
HKD
USD
Marktwert
in % des
Fondsvermögens
91.694
84.920
84.000
81.894
81.082
76.526
76.512
73.096
72.384
71.120
65.503
63.610
57.480
55.724
51.897
50.763
50.406
47.243
43.469
42.607
40.924
39.007
38.490
36.149
35.448
35.157
34.222
28.593
26.720
20.923
11.809
0,16
0,15
0,14
0,14
0,14
0,13
0,13
0,12
0,12
0,12
0,11
0,11
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,08
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,04
0,02
3.674.728
6,32
398.388
235.349
220.212
218.330
217.220
205.309
201.448
196.537
193.909
193.560
190.909
186.167
172.464
155.876
135.840
125.718
115.087
103.846
103.043
93.975
93.823
91.840
91.069
78.410
72.813
72.114
69.510
68.747
64.704
58.990
56.680
49.401
48.927
47.552
36.919
35.840
34.168
32.019
28.289
28.160
0,68
0,40
0,38
0,38
0,37
0,35
0,35
0,34
0,33
0,33
0,33
0,32
0,30
0,27
0,23
0,22
0,20
0,18
0,18
0,16
0,16
0,16
0,16
0,13
0,13
0,12
0,12
0,12
0,11
0,10
0,10
0,08
0,08
0,08
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
4.823.162
8,29
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
241
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Allocation Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
22.000
550
4.500
4.500
58
27.965
1.550
12.350
10.300
385
3.090
2.081
1.000
4.165
1.170
3.460
550
1.728
7.800
1.722
2.084
450
1.970
3.951
256
770
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
BRA
CHE
BEL
DEU
CHE
IND
USA
ZAF
CHL
KOR
USA
USA
USA
GBR
NLD
IRL
USA
JOR
CAN
USA
DEU
USA
GBR
GBR
USA
RUS
USD
CHF
EUR
EUR
CHF
USD
USD
ZAR
GBP
KRW
USD
USD
USD
ZAR
EUR
EUR
USD
JOD
CAD
USD
EUR
USD
GBP
GBP
USD
USD
Materialsektor
Vale SA, ADR, Vorzugsaktien, A
Syngenta AG
Umicore SA
Symrise AG
Sika AG
Tata Steel Ltd., GDR, Reg S
Ecolab Inc.
Impala Platinum Holdings Ltd.
Antofagasta PLC
POSCO
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., B
International Paper Co.
Cytec Industries Inc.
Anglo American PLC
Akzo Nobel NV
CRH PLC
Praxair Inc.
Arab Potash Co. PLC
HudBay Minerals Inc.
MeadWestvaco Corp.
ThyssenKrupp AG
Airgas Inc.
Anglo American PLC
Rexam PLC
Domtar Corp.
Mining and Metallurgical Co. Norilsk Nickel, ADR
77.423
6.810
800
128.000
2.400
2.122
3.900
4.000
Telekommunikationsdienste
Vodafone Group PLC
Telefonica SA
SBA Communications Corp.
China Telecom Corp. Ltd., H
Telenor ASA
Vivendi SA
Orange SA
China Mobile Ltd.
GBR
ESP
USA
CHN
NOR
FRA
FRA
CHN
GBP
EUR
USD
HKD
NOK
EUR
EUR
HKD
2.303
1.482
1.381
386
4.500
6.400
2.500
Multi-Versorger
NRG Energy Inc.
Exelon Corp.
GDF Suez
Entergy Corp.
Centrais Eletricas Brasileiras SA
Power Grid Corp. of India Ltd.
Centrais Eletricas Brasileiras SA (Eletrobras), ADR
USA
USA
FRA
USA
BRA
IND
BRA
USD
USD
EUR
USD
BRL
INR
USD
Marktwert
308.220
219.001
210.173
207.357
206.175
188.904
161.619
144.809
140.667
119.067
116.617
102.031
93.160
90.923
90.670
87.094
71.517
68.490
64.183
63.593
50.709
50.333
43.068
34.691
24.151
12.786
0,53
0,38
0,36
0,36
0,35
0,32
0,28
0,25
0,24
0,20
0,20
0,18
0,16
0,16
0,16
0,15
0,12
0,12
0,11
0,11
0,09
0,09
0,07
0,06
0,04
0,02
2.970.008
5,11
303.942
110.860
71.872
64.707
57.219
55.910
48.280
41.396
0,52
0,19
0,13
0,11
0,10
0,10
0,08
0,07
754.186
1,30
66.142
40.592
32.473
24.422
11.183
10.308
6.475
0,11
0,07
0,06
0,04
0,02
0,02
0,01
191.595
0,33
AKTIEN INSGESAMT
32.013.364
55,04
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
34.387.598
59,12
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN
AKTIEN
Energie
Gazprom OAO, ADR
LUKOIL Holdings, ADR
254.716
62.450
0,44
0,11
317.166
0,55
317.166
0,55
29.800
1.000
RUS
RUS
USD
USD
AKTIEN INSGESAMT
140.000
100.000
120.000
85.000
115.000
100.000
100.000
85.000
85.000
80.000
ANLEIHEN
Unternehmensanleihen
Chevron Corp., vorrangiger Schuldschein, 0,889%, 24/06/16
Caterpillar International Finance Ltd., vorrangiger Schuldschein, 1,375%,
18/05/15
Anheuser-Busch InBev Finance, vorrangiger Schuldschein, 0,80%, 15/01/16
BMW US Capital LLC, vorrangiger Schuldschein, 1,25%, 20/07/16
Costco Wholesale Corp., vorrangiger Schuldschein, 1,125%, 15/12/17
HSBC USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,375%, 13/02/15
Bank of Montreal, vorrangiger Schuldschein, 1,45%, 09/04/18
Johnson & Johnson, vorrangiger Schuldschein, 1,65%, 05/12/18
The Walt Disney Co., vorrangiger Schuldschein, 1,10%, 01/12/17
John Deere Capital Corp., 0,70%, 04/09/15
USA
USD
140.418
0,24
USA
BEL
DEU
USA
GBR
CAN
USA
USA
USA
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
138.921
119.970
118.225
113.036
102.065
97.429
83.955
83.800
80.347
0,24
0,21
0,20
0,19
0,17
0,17
0,14
0,14
0,14
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
242
in % des
Fondsvermögens
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Allocation Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
78.000
55.000
50.000
24.000
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
USA
USA
USA
USA
USD
USD
USD
USD
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)
Clear Channel Communications Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein,
erstrangig besichertes Pfandrecht, 9,00%, 15/12/19
The Procter & Gamble Co., vorrangiger Schuldschein, 1,45%, 15/08/16
Hewlett-Packard Co., vorrangiger Schuldschein, 2,35%, 15/03/15
Avaya Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,50%, 01/03/21
1.665.000
71.429
500.000
320.000.000
300.000
278.500.000
821.000
31.160
590
200.000
208.100.000
120.000
125.000
200.000
180.000
34.100.000
106.370
170.000
166.950.000
170.000
110.000
458.000
15.310
80.000
385.000
118.000
107.000
61.500
11.550
100.000
93.000.000
235.000
84.400.000
72.749
206.000
70
71.920.000
60.000
58.010.000
31.000
135.000
130
29.000
40.000
23.000
115.000
90
90.000
22.000
20
20.460.000
11.000
10.000
1.720
1.669
8.000
30.000
1.760.000
6.000
1.220.000
650.000
152
190.000
60.000
40.000
30.000
Staats- und Kommunalanleihen
US-Schatzanweisung, 1,00%, 31/08/16
Mexikanische Udibonos, indexgebunden, 5,00%, 16/06/16
US-Schatzanweisung, 0,375%, 15/03/15
Korea Monetary Stabilization Bond, Vorzugsobligation, 2,81%, 02/10/15
FHLB, 0,25%, 20/02/15
Korea Monetary Stabilization Bond, vorrangiger Schuldschein, 2,90%, 02/12/15
Regierung von Polen, Strip, 25/07/15
Regierung von Mexiko, 6,25%, 16/06/16
Nota Do Tesouro Nacional, vorrangiger Schuldschein, 10,00%, 01/01/19
Regierung von Slowenien, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,85%, 10/05/23
Korea Monetary Stabilization Bond, Vorzugsobligation, 2,47%, 02/04/15
Regierung von Irland, 5,00%, 18/10/20
Regierung von Frankreich, 3,25%, 25/04/16
Regierung der Ukraine, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,50%, 17/04/23
FHLB, 0,375%, 24/06/16
Regierung von Ungarn, B, 6,75%, 24/02/17
Regierung von Irland, Vorzugsobligation, 5,40%, 13/03/25
Provinz Ontario, FRN, 1,428%, 03/12/18 †
Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 2,75%, 10/12/15
Regierung von Kanada, 1,25%, 01/09/18
Regierung der Niederlande, 144A, strip, 15/04/16
Regierung von Malaysia, 4,72%, 30/09/15
Regierung von Mexiko, 6,00%, 18/06/15
Regierung von Ungarn, Reg S, 6,00%, 11/01/19
Regierung von Polen, Strip, 25/01/16
Regierung von Frankreich, vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,375%, 29/01/18
Regierung von Kanada, 1,00%, 01/02/15
Regierung von Irland, 5,50%, 18/10/17
Regierung von Mexiko, 8,00%, 17/12/15
Regierung der Ukraine, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,75%, 14/11/17
Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 2,75%, 10/06/16
Regierung von Polen, 5,50%, 25/04/15
Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 3,00%, 10/12/16
Indexgebundene US-Schatzanweisung, 0,125%, 15/04/18
Regierung von Polen, 6,25%, 24/10/15
Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/08/22
Korea Monetary Stabilization Bond, Vorzugsobligation, 2,80%, 02/08/15
Regierung von Ungarn, 5,375%, 21/02/23
Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 3,25%, 10/06/15
Regierung von Irland, 4,50%, 18/04/20
Regierung von Polen, 5,00%, 25/04/16
Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/01/16
Regierung von Irland, Vorzugsobligation, 4,40%, 18/06/19
Regierung von Ungarn, 4,125%, 19/02/18
Regierung von Irland, 5,90%, 18/10/19
Regierung von Malaysia, 3,741%, 27/02/15
Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/23
Regierung von Malaysia, 3,835%, 12/08/15
Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 29/01/20
Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/08/18
Korea Monetary Stabilization Bond, vorrangiger Schuldschein, 2,74%, 02/02/15
Regierung von Irland, Vorzugsobligation, 4,50%, 18/10/18
Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,375%, 04/07/17
Mexikanische Udibonos, indexgebunden, 3,50%, 14/12/17
Mexikanische Udibonos, indexgebunden, 4,00%, 13/06/19
Regierung von Irland, 3,90%, 20/03/23
Regierung von Malaysia, 3,197%, 15/10/15
Regierung von Ungarn, 5,50%, 22/12/16
Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 6,375%, 29/03/21
Regierung von Ungarn, A, 5,50%, 20/12/18
Regierung von Ungarn, A, 8,00%, 12/02/15
Mexikanische Udibonos, indexgebunden, 2,50%, 10/12/20
Regierung von Ungarn, A, 6,75%, 24/11/17
Regierung von Ungarn, A, 6,00%, 24/11/23
Regierung von Ungarn, A, 7,00%, 24/06/22
Regierung von Ungarn, 7,50%, 12/11/20
USA
MEX
USA
KOR
USA
KOR
POL
MEX
BRA
SVN
KOR
IRL
FRA
UKR
USA
HUN
IRL
CAN
KOR
CAN
NLD
MYS
MEX
HUN
POL
FRA
CAN
IRL
MEX
UKR
KOR
POL
KOR
USA
POL
BRA
KOR
HUN
KOR
IRL
POL
BRA
IRL
HUN
IRL
MYS
BRA
MYS
HUN
BRA
KOR
IRL
HUN
MEX
MEX
IRL
MYS
HUN
HUN
HUN
HUN
MEX
HUN
HUN
HUN
HUN
USD
MXN
USD
KRW
USD
KRW
PLN
MXN
BRL
USD
KRW
EUR
EUR
USD
USD
HUF
EUR
CAD
KRW
CAD
EUR
MYR
MXN
EUR
PLN
USD
CAD
EUR
MXN
USD
KRW
PLN
KRW
USD
PLN
BRL
KRW
USD
KRW
EUR
PLN
BRL
EUR
USD
EUR
MYR
BRL
MYR
USD
BRL
KRW
EUR
EUR
MXN
MXN
EUR
MYR
HUF
USD
HUF
HUF
MXN
HUF
HUF
HUF
HUF
Marktwert
in % des
Fondsvermögens
79.950
55.835
50.798
23.280
0,14
0,10
0,09
0,04
1.288.029
2,21
1.680.609
605.756
501.074
303.505
300.147
264.486
260.618
251.323
225.981
204.504
196.566
185.713
183.304
181.250
179.500
169.477
166.593
160.123
158.072
155.059
150.048
143.316
121.385
121.044
119.957
114.603
100.743
96.260
95.727
92.938
87.972
80.598
80.318
74.227
72.313
68.330
68.200
59.493
55.352
46.670
46.623
44.064
43.859
40.425
37.163
35.340
32.113
27.740
23.801
19.929
19.390
16.799
14.400
14.270
14.188
11.403
9.151
8.475
6.491
5.845
3.168
1.183
953
285
202
157
2,89
1,04
0,86
0,52
0,52
0,45
0,45
0,43
0,39
0,35
0,34
0,32
0,31
0,31
0,31
0,29
0,29
0,28
0,27
0,27
0,26
0,25
0,21
0,21
0,21
0,20
0,17
0,17
0,16
0,16
0,15
0,14
0,14
0,13
0,12
0,12
0,12
0,10
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,07
0,06
0,06
0,06
0,05
0,04
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.660.571
14,89
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
243
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Allocation Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
1.850.000
1.275.000
2.410.000
890.000
770.000
820.000
295.000
250.000
258.000
125.000
500.000
202.630
147.000.000
15.100
130.000
108.000.000
105.000.000
110.000
74.000
11.450.000
10.500.000
50.000
150.000
140.000
40.000
90
122.000
120.000
115.000
110.000
42.300
100.000
100.000
90.000
95.000
36.200
24.000
70.000
4.020.000
20.000
16.000
13.000
40.000
40.000
40.000
9.750.000
30.000
30.000
9.430.000
20.000
6.100
546
1.560
Bezeichnung
Ländercode
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere
US-Schatzanweisung, 0,25%, 31/03/14
US-Schatzanweisung, 0,625%, 15/07/14
Regierung von Schweden, 6,75%, 05/05/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 16/10/14
Regierung von Polen, 5,75%, 25/04/14
Regierung von Malaysia, 3,434%, 15/08/14
Regierung von Singapur, Vorzugsobligation, 0,25%, 01/02/14
Regierung von Singapur, vorrangiger Schuldschein, 3,625%, 01/07/14
Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 11/12/14
Regierung von Deutschland, 2,25%, 11/04/14
Regierung von Polen, Strip, 25/01/14
Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 16/10/14
Korea Monetary Stabilization Bond, vorrangiger Schuldschein, 2,78%, 02/10/14
Regierung von Mexiko, 9,50%, 18/12/14
Schatzwechsel der Währungsbehörde von Singapur, 0,00%, 03/01/14
Korea Monetary Stabilization Bond, vorrangiger Schuldschein, 2,57%, 09/06/14
Korea Monetary Stabilization Bond, Vorzugsobligation, 2,72%, 09/09/14
Singapur-Schatzwechsel, 0,00%, 10/01/14
Regierung von Kanada, 1,00%, 01/02/14
Ungarischer Schatzwechsel, 0,00%, 05/03/14
Regierung von Ungarn, 5,50%, 12/02/14
Regierung von Kanada, 1,00%, 01/11/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 06/11/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 17/06/14
Regierung von Kanada, 2,00%, 01/12/14
Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/04/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 05/06/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 24/04/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/05/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 18/11/14
Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 30/04/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 27/05/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 10/06/14
Regierung von Polen, Strip, 25/07/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 15/05/14
Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/04/14
Regierung von Kanada, 2,25%, 01/08/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 19/06/14
Ungarischer Schatzwechsel, 0,00%, 08/01/14
Singapur-Schatzwechsel, 0,00%, 24/01/14
Regierung von Kanada, 2,00%, 01/03/14
Regierung von Kanada, 0,75%, 01/05/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 03/06/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 08/07/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 28/10/14
Korea Monetary Stabilization Bond, vorrangiger Schuldschein, 2,84%, 02/12/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 23/01/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 27/03/14
Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 3,25%, 10/12/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 03/07/14
Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 12/06/14
Mexikanische Udibonos, indexgebunden, 4,50%, 18/12/14
Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 09/01/14
USA
USA
SWE
MYS
POL
MYS
SGP
SGP
MEX
DEU
POL
MEX
KOR
MEX
SGP
KOR
KOR
SGP
CAN
HUN
HUN
CAN
MYS
MYS
CAN
BRA
MYS
MYS
MYS
MYS
MEX
MYS
MYS
POL
MYS
MEX
CAN
MYS
HUN
SGP
CAN
CAN
MYS
MYS
MYS
KOR
MYS
MYS
KOR
MYS
MEX
MEX
MEX
Handelswährung
Marktwert
USD
USD
SEK
MYR
PLN
MYR
SGD
SGD
MXN
EUR
PLN
MXN
KRW
MXN
SGD
KRW
KRW
SGD
CAD
HUF
HUF
CAD
MYR
MYR
CAD
BRL
MYR
MYR
MYR
MYR
MXN
MYR
MYR
PLN
MYR
MXN
CAD
MYR
HUF
SGD
CAD
CAD
MYR
MYR
MYR
KRW
MYR
MYR
KRW
MYR
MXN
MXN
MXN
1.850.831
1.278.636
382.217
265.222
257.687
250.865
233.773
201.418
191.420
172.905
165.350
151.179
139.368
122.302
103.027
102.286
99.511
87.173
69.669
52.694
48.691
47.081
44.627
42.134
38.007
37.214
36.751
36.273
34.688
32.700
32.111
30.148
30.111
29.421
28.667
27.536
22.762
21.063
18.584
15.848
15.089
12.233
12.052
12.018
11.909
9.251
9.135
9.088
8.982
6.011
4.611
4.385
1.197
3,18
2,20
0,66
0,46
0,44
0,43
0,40
0,35
0,33
0,30
0,28
0,26
0,24
0,21
0,18
0,18
0,17
0,15
0,12
0,09
0,08
0,08
0,08
0,07
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
6.947.911
11,95
ANLEIHEN INSGESAMT
16.896.511
29,05
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
17.213.677
29,60
33.000
28.000
20.000
7.000
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN
ANLEIHEN
Unternehmensanleihen
Avaya Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,00%, 01/04/19
NGPL PipeCo LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,625%,
01/06/19
American Airlines Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,50%,
15/03/16
NGPL PipeCo LLC, besicherter Schuldschein, 144A, 7,119%, 15/12/17
USA
USD
32.505
0,06
USA
USD
27.510
0,05
USA
USA
USD
USD
20.850
6.370
0,03
0,01
87.235
0,15
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
244
in % des
Fondsvermögens
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Allocation Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
220.000
Bezeichnung
Staats- und Kommunalanleihen
Regierung der Ukraine, 144A, 7,75%, 23/09/20
Ländercode
Handelswährung
UKR
USD
Marktwert
in % des
Fondsvermögens
204.325
0,35
ANLEIHEN INSGESAMT
291.560
0,50
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
291.560
0,50
51.892.835
89,22
ANLAGEN INSGESAMT
† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 31. Dezember 2013
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
245
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
298.000
674.000
20.161
3.037
29.500
4.000
30.000
3.430
Bezeichnung
Ländercode
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND
AKTIEN
Automobile & Komponenten
Brilliance China Automotive Holdings Ltd.
CHN
Astra International Tbk PT
IDN
Pirelli & C. SpA
ITA
Cie Générale des Établissements Michelin, B
FRA
Nissan Motor Co. Ltd.
JPN
Toyota Motor Corp.
JPN
Mazda Motor Corp.
JPN
General Motors Co.
USA
Handelswährung
HKD
IDR
EUR
EUR
JPY
JPY
JPY
USD
8.775
13.687
93.600
11.995
56.802
34.544
26.920
110.099
24.508
7.010
3.926
104.000
527.900
23.679
2.495.841
310.800
17.500
89.086
10.726
11.350
2.303
27.630
3.030
773.939
Banken
BNP Paribas SA
KB Financial Group Inc.
Kasikornbank PCL, ausl.
SunTrust Banks Inc.
UniCredit SpA
HSBC Holdings PLC
Crédit Agricole SA
Akbank TAS
Itau Unibanco Holding SA, ADR
Wells Fargo & Co.
PNC Financial Services Group Inc.
Aozora Bank Ltd.
Kenya Commercial Bank Ltd.
HSBC Holdings PLC
FBN Holdings PLC
Bank Central Asia Tbk PT
DBS Group Holdings Ltd.
Intesa Sanpaolo SpA
Nedbank Group Ltd.
Commerzbank AG
Société Générale
Barclays PLC
ICICI Bank Ltd., ADR
Ecobank Transnational Inc.
FRA
KOR
THA
USA
ITA
GBR
FRA
TUR
BRA
USA
USA
JPN
KEN
GBR
NGA
IDN
SGP
ITA
ZAF
DEU
FRA
GBR
IND
NGA
EUR
KRW
THB
USD
EUR
GBP
EUR
TRY
USD
USD
USD
JPY
KES
HKD
NGN
IDR
SGD
EUR
ZAR
EUR
EUR
GBP
USD
NGN
17.481
4.719
8.820
8.189
4.668
2.128
7.350
122.000
1.750
4.600
2.430
18.028
1.200
23.493
5.560
28.000
1.995
199
Kapitalgüter
Industries Qatar QSC
Safran SA
Koninklijke Philips NV
Navistar International Corp.
Vinci SA
Siemens AG
Alstom SA
Summit Ascent Holdings Ltd.
Caterpillar Inc.
Jardine Strategic Holdings Ltd.
FLSmidth & Co. AS
BAE Systems PLC
Jardine Matheson Holdings Ltd.
Dongfang Electric Corp. Ltd., H
Carillion PLC
Noble Group Ltd.
CNH Industrial NV
Osram Licht AG
QAT
FRA
NLD
USA
FRA
DEU
FRA
HKG
USA
HKG
DNK
GBR
HKG
CHN
GBR
HKG
NLD
DEU
QAR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
HKD
USD
USD
DKK
GBP
USD
HKD
GBP
SGD
EUR
EUR
2.421
7.200
Kommerzielle & gewerbliche Dienstleistungen
Randstad Holding NV
Serco Group PLC
NLD
GBR
EUR
GBP
11.787
9.310
36.400
585
Verbraucherdienste
Melco Crown Entertainment Ltd., ADR
Accor SA
Sands China Ltd.
Kuoni Reisen Holding AG, B
CHN
FRA
MAC
CHE
USD
EUR
HKD
CHF
Marktwert
484.987
376.598
348.862
322.703
247.654
243.875
154.986
140.184
0,60
0,47
0,43
0,40
0,31
0,30
0,19
0,18
2.319.849
2,88
683.766
547.752
453.411
441.536
420.346
378.873
344.550
343.403
332.574
318.254
304.579
294.321
290.559
256.964
254.343
245.167
237.161
219.833
214.724
182.816
133.743
124.401
112.625
78.241
0,85
0,68
0,56
0,55
0,52
0,47
0,43
0,43
0,41
0,39
0,38
0,36
0,36
0,32
0,32
0,30
0,29
0,27
0,27
0,23
0,17
0,15
0,14
0,10
7.213.942
8,95
810.803
327.860
323.255
312.738
306.402
290.628
267.660
195.091
158.918
147.200
132.665
129.784
62.772
41.203
30.419
23.744
22.735
11.223
1,01
0,41
0,40
0,39
0,38
0,36
0,33
0,24
0,20
0,18
0,16
0,16
0,08
0,05
0,04
0,03
0,03
0,01
3.595.100
4,46
157.013
59.684
0,20
0,07
216.697
0,27
462.286
439.242
298.547
264.121
0,57
0,55
0,37
0,33
1.464.196
1,82
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
246
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des
Fondsvermögens
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
44.900
60.013
14.052
10.600
15.780
12.200
23.110
19.990
3.100
1.372
12.128
Bezeichnung
Diversifizierte Finanzdienste
Remgro Ltd.
ING Groep NV, IDR
Citigroup Inc.
JPMorgan Chase & Co.
Morgan Stanley
Credit Suisse Group AG
Bajaj Holdings and Investment Ltd.
Ayala Corp.
CIT Group Inc.
Deutsche Boerse AG
China Cinda Asset Management Co. Ltd., H
Ländercode
Handelswährung
ZAF
NLD
USA
USA
USA
CHE
IND
PHL
USA
DEU
CHN
ZAR
EUR
USD
USD
USD
CHF
INR
PHP
USD
EUR
HKD
12.153
71.349
271.000
7.509
7.410
11.166
33.000
4.190
19.230
6.302
19.845
11.677
12.999
1.959
2.060
4.909
6.937
6.112
5.920
3.547
5.590
11.570
42.500
2.012
1.610
5.160
5.100
4.400
1.564
Energie
Baker Hughes Inc.
BP PLC
CNOOC Ltd.
LUKOIL Holdings, ADR
Total SA, B
Royal Dutch Shell PLC, A
Talisman Energy Inc.
Apache Corp.
Galp Energia SGPS SA, B
Transocean Ltd.
Petroleo Brasileiro SA, ADR, Vorzugsaktien
Eni SpA
BG Group PLC
SK Innovation Co. Ltd.
Chevron Corp.
Halliburton Co.
Marathon Oil Corp.
Royal Dutch Shell PLC, B
CONSOL Energy Inc.
Fugro NV, IDR
Noble Corp. PLC
Petroleo Brasileiro SA, ADR
China Shenhua Energy Co. Ltd., H
Ensco PLC, A
Murphy Oil Corp.
Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri AS
KazMunaiGas Exploration Production, GDR
Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA
WPX Energy Inc.
USA
GBR
CHN
RUS
FRA
GBR
CAN
USA
PRT
USA
BRA
ITA
GBR
KOR
USA
USA
USA
GBR
USA
NLD
USA
BRA
CHN
USA
USA
TUR
KAZ
ROM
USA
USD
GBP
HKD
USD
EUR
EUR
CAD
USD
EUR
USD
USD
EUR
GBP
KRW
USD
USD
USD
GBP
USD
EUR
USD
USD
HKD
USD
USD
TRY
USD
RON
USD
12.500
8.057
83.024
41.400
70.926
4.679
91.600
2.650
38.000
Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel
Metro AG
CVS Caremark Corp.
President Chain Store Corp.
Dairy Farm International Holdings Ltd.
Tesco PLC
Walgreen Co.
Wal-Mart de Mexico SAB de CV, V
Empire Co. Ltd., A
China Resources Enterprise Ltd.
DEU
USA
TWN
HKG
GBR
USA
MEX
CAN
CHN
EUR
USD
TWD
USD
GBP
USD
MXN
CAD
HKD
149.140
2.154.000
70.700
9.122
129.000
6.837
11.930
177.891
5.812
235.280
6.381
4.435
2.165
1.304
2.969
11.000
700
Lebensmittel, Getränke & Tabakwaren
Ambev SA
Thai Beverage PCL
Souza Cruz SA
British American Tobacco PLC
Embotelladora Andina SA, Vorzugsaktien, A
Lorillard Inc.
Tiger Brands Ltd.
Guinness Nigeria PLC
Coca-Cola Enterprises Inc.
Nigerian Breweries PLC
Altria Group Inc.
Dr. Pepper Snapple Group Inc.
Philip Morris International Inc.
Anheuser-Busch InBev NV
Unilever PLC
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS
M Dias Branco SA
BRA
THA
BRA
GBR
CHL
USA
ZAF
NGA
GBR
NGA
USA
USA
USA
BEL
GBR
TUR
BRA
BRL
SGD
BRL
GBP
CLP
USD
ZAR
NGN
USD
NGN
USD
USD
USD
EUR
GBP
TRY
BRL
Marktwert
in % des
Fondsvermögens
889.525
833.733
732.250
619.888
494.861
372.954
332.449
233.217
161.603
113.609
7.539
1,10
1,04
0,91
0,77
0,61
0,46
0,41
0,29
0,20
0,14
0,01
4.791.628
5,94
671.575
576.734
503.952
468.937
453.870
397.871
383.703
360.089
315.162
311.445
291.523
280.919
279.341
262.567
257.315
249.132
244.876
230.730
225.197
211.329
209.457
159.435
133.731
115.046
104.457
103.051
80.401
46.245
31.874
0,83
0,71
0,62
0,58
0,56
0,49
0,48
0,45
0,39
0,39
0,36
0,35
0,35
0,33
0,32
0,31
0,30
0,29
0,28
0,26
0,26
0,20
0,17
0,14
0,13
0,13
0,10
0,06
0,04
7.959.964
9,88
605.220
576.639
574.710
393.300
392.770
268.762
241.060
181.083
126.187
0,75
0,72
0,71
0,49
0,49
0,33
0,30
0,22
0,16
3.359.731
4,17
1.093.563
921.826
721.636
488.953
454.182
346.499
303.572
262.471
256.484
246.974
244.967
216.073
188.636
138.577
122.049
119.059
29.635
1,36
1,14
0,89
0,61
0,56
0,43
0,38
0,33
0,32
0,31
0,30
0,27
0,23
0,17
0,15
0,15
0,04
6.155.156
7,64
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
247
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
13.600
3.668
5.520
1.438
1.375
280
Bezeichnung
Medizinisches Gerät & Dienstleistungen
Medtronic Inc.
Cigna Corp.
Getinge AB, B
WellPoint Inc.
Stryker Corp.
UnitedHealth Group Inc.
Ländercode
Handelswährung
USA
USA
SWE
USA
USA
USA
USD
USD
SEK
USD
USD
USD
209.000
28.800
6.000
9.187
Haushaltsprodukte & Produkte des persönlichen Bedarfs
Kimberly Clark de Mexico SAB de CV, A
Natura Cosmeticos SA
Oriflame Cosmetics SA, SDR
Avon Products Inc.
12.506
4.687
14.765
14.580
3.500
33.848
41.011
904
1.140
2.020
3.880
131.780
14.831
29.238
40.090
39.045
46.239
Versicherungen
American International Group Inc.
ACE Ltd.
AXA SA
Delta Lloyd NV
Swiss Re AG
Aegon NV
Aviva PLC
Zurich Insurance Group AG
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG
PartnerRe Ltd.
MetLife Inc.
RSA Insurance Group PLC
Lancashire Holdings Ltd.
Storebrand ASA
Direct Line Insurance Group PLC
China Pacific Insurance (Group) Co. Ltd., H
PICC Property and Casualty Co. Ltd., H
MEX
BRA
SWE
USA
MXN
BRL
SEK
USD
USA
USA
FRA
NLD
CHE
NLD
GBR
CHE
DEU
BMU
USA
GBR
GBR
NOR
GBR
CHN
CHN
USD
USD
EUR
EUR
CHF
EUR
GBP
CHF
EUR
USD
USD
GBP
GBP
NOK
GBP
HKD
HKD
203.000
17.345
29.650
4.476
891
12.590
11.185
54.000
26.944
15.000
4.327
3.692
170.000
3.648
Materialsektor
Anhui Conch Cement Co. Ltd., H
CRH PLC
Vale SA, ADR, Vorzugsaktien, A
Akzo Nobel NV
POSCO
Anglo American PLC
ThyssenKrupp AG
Tata Chemicals Ltd.
Rexam PLC
Antofagasta PLC
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., B
Grasim Industries Ltd.
Angang Steel Co. Ltd., H
Mining and Metallurgical Co. Norilsk Nickel, ADR
CHN
IRL
BRA
NLD
KOR
GBR
DEU
IND
GBR
CHL
USA
IND
CHN
RUS
HKD
EUR
USD
EUR
KRW
GBP
EUR
INR
GBP
GBP
USD
INR
HKD
USD
3.349
29.895
7.040
7.120
2.700
3.668
4.090
Medien
Time Warner Cable Inc.
Reed Elsevier PLC
Comcast Corp., spezial A
Twenty-First Century Fox Inc., A
The Walt Disney Co.
Twenty-First Century Fox Inc., B
News Corp., A
16.920
1.870
4.470
16.249
10.615
3.440
11.640
1.410
2.642
3.290
1.410
2.160
2.573
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften
Merck & Co. Inc.
Roche Holding AG
Sanofi
GlaxoSmithKline PLC
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR
Amgen Inc.
Pfizer Inc.
Merck KGaA
Novartis AG, ADR
Forest Laboratories Inc.
Lonza Group AG
Eli Lilly & Co.
Hospira Inc.
USA
GBR
USA
USA
USA
USA
USA
USD
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
USA
CHE
FRA
GBR
ISR
USA
USA
DEU
CHE
USA
CHE
USA
USA
USD
CHF
EUR
GBP
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
CHF
USD
USD
Marktwert
780.504
320.877
188.781
132.857
103.317
21.084
0,97
0,40
0,23
0,16
0,13
0,03
1.547.420
1,92
595.745
504.405
184.211
158.200
0,74
0,62
0,23
0,20
1.442.561
1,79
638.431
485.245
410.450
361.788
321.927
319.481
305.358
261.963
251.126
212.969
209.210
199.612
198.987
182.704
165.664
153.071
68.574
0,79
0,60
0,51
0,45
0,40
0,40
0,38
0,32
0,31
0,26
0,26
0,25
0,25
0,23
0,21
0,19
0,08
4.746.560
5,89
752.642
436.602
415.396
346.871
275.556
275.243
272.160
240.049
236.579
204.856
163.301
162.062
126.278
60.575
0,93
0,54
0,52
0,43
0,34
0,34
0,34
0,30
0,29
0,25
0,20
0,20
0,16
0,08
3.968.170
4,92
453.789
444.909
351.155
250.482
206.280
126.913
73.702
0,56
0,55
0,44
0,31
0,26
0,16
0,09
1.907.230
2,37
846.846
522.397
474.171
433.669
425.449
392.710
356.533
252.614
212.364
197.499
133.721
110.160
106.214
1,05
0,65
0,59
0,54
0,53
0,49
0,44
0,31
0,26
0,24
0,17
0,14
0,13
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
248
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des
Fondsvermögens
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
990
Bezeichnung
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften (Fortsetzung)
Novartis AG
Ländercode
Handelswährung
CHE
CHF
483.861
2.956.600
1.000
Immobilien
Emaar Properties PJSC
Sansiri PCL, ausl.
Cheung Kong (Holdings) Ltd.
ARE
THA
HKG
AED
THB
HKD
116.199
2.400
354.000
2.790
457
2.990
36.000
17.427
58.300
11.274
Einzelhandel
Kingfisher PLC
Dufry AG
Giordano International Ltd.
Target Corp.
Lotte Shopping Co. Ltd.
Kohl’s Corp.
Luk Fook Holdings (International) Ltd.
Lewis Group Ltd.
Esprit Holdings Ltd.
Marks & Spencer Group PLC
GBR
CHE
HKG
USA
KOR
USA
HKG
ZAF
HKG
GBR
GBP
CHF
HKD
USD
KRW
USD
HKD
ZAR
HKD
GBP
957
42.070
116.704
7.750
Halbleiter & Halbleiterausrüstung
Samsung Electronics Co. Ltd.
MediaTek Inc.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR
KOR
TWN
TWN
TWN
KRW
TWD
TWD
USD
27.660
27.270
5.882
5.200
8.612
2.800
3.890
1.042
1.240
Software & Dienste
Microsoft Corp.
Tata Consultancy Services Ltd.
Check Point Software Technologies Ltd.
Tencent Holdings Ltd.
Symantec Corp.
Infosys Ltd.
Oracle Corp.
Nintendo Co. Ltd.
SAP AG
1.142
27.350
20.881
268.000
46.000
20.892
27.030
14.100
13.554
56.870
28.000
16.220
8.000
900
Technologie - Hardware & Ausrüstung
Apple Inc.
Cisco Systems Inc.
Hewlett-Packard Co.
Lenovo Group Ltd.
Catcher Technology Co. Ltd.
Xerox Corp.
Brocade Communications Systems Inc.
VTech Holdings Ltd.
Ericsson, B
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.
AAC Technologies Holdings Inc.
Flextronics International Ltd.
Konica Minolta Inc.
TE Connectivity Ltd.
USA
IND
ISR
CHN
USA
IND
USA
JPN
DEU
USD
INR
USD
HKD
USD
INR
USD
JPY
EUR
USA
USA
USA
CHN
TWN
USA
USA
HKG
SWE
TWN
CHN
SGP
JPN
USA
USD
USD
USD
HKD
TWD
USD
USD
HKD
SEK
TWD
HKD
USD
JPY
USD
290.178
30.350
16.689
77.000
8.328
36.287
6.610
12.500
11.831
4.900
2.060
Telekommunikationsdienste
Vodafone Group PLC
TDC AS
Telefonica SA
Singapore Telecommunications Ltd.
Vivendi SA
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS
Telenor ASA
China Mobile Ltd.
Sprint Corp.
America Movil SAB de CV, L, ADR
China Telecom Corp. Ltd., ADR
GBR
DNK
ESP
SGP
FRA
TUR
NOR
CHN
USA
MEX
CHN
GBP
DKK
EUR
SGD
EUR
TRY
NOK
HKD
USD
USD
USD
Marktwert
in % des
Fondsvermögens
79.018
0,10
4.543.365
5,64
1.006.452
161.745
15.798
1,25
0,20
0,02
1.183.995
1,47
740.024
421.322
316.367
176.523
174.883
169.683
136.955
117.786
112.775
80.798
0,92
0,52
0,39
0,22
0,22
0,21
0,17
0,15
0,14
0,10
2.447.116
3,04
1.243.699
625.448
412.727
135.160
1,54
0,78
0,51
0,17
2.417.034
3,00
1.035.314
957.338
379.507
331.272
203.071
157.817
148.831
138.637
106.277
1,29
1,19
0,47
0,41
0,25
0,20
0,18
0,17
0,13
3.458.064
4,29
640.788
614.007
584.250
325.913
298.376
254.256
239.756
183.288
165.399
152.701
135.950
126.029
79.696
49.599
0,79
0,76
0,72
0,40
0,37
0,32
0,30
0,23
0,21
0,19
0,17
0,16
0,10
0,06
3.850.008
4,78
1.139.159
294.345
271.681
223.348
219.424
191.731
157.591
129.363
127.183
114.513
104.174
1,41
0,36
0,34
0,28
0,27
0,24
0,20
0,16
0,16
0,14
0,13
2.972.512
3,69
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
249
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
169.250
20.330
35
2.613
3.230
170.798
6.677
11.311
7.879
6.000
Bezeichnung
Transportwesen
International Consolidated Airlines Group SA
Deutsche Lufthansa AG
A.P. Moeller-Maersk AS, B
FedEx Corp.
United Parcel Service Inc., B
COSCO Pacific Ltd.
Globaltrans Investment PLC, GDR, Reg S
JSL SA
TNT Express NV
TNT Express NV, Reg S
Handelswährung
Marktwert
GBR
DEU
DNK
USA
USA
CHN
RUS
BRA
NLD
NLD
GBP
EUR
DKK
USD
USD
HKD
USD
BRL
EUR
EUR
1.124.688
431.204
379.775
375.671
339.408
234.358
105.830
76.425
73.132
55.691
1,40
0,54
0,47
0,47
0,42
0,29
0,13
0,09
0,09
0,07
3.196.182
3,97
224.396
213.217
167.901
0,28
0,26
0,21
9.543
7.424
6.130
Multi-Versorger
GDF Suez
NRG Energy Inc.
Exelon Corp.
FRA
USA
USA
EUR
USD
USD
605.514
0,75
AKTIEN INSGESAMT
75.361.994
93,53
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
75.361.994
93,53
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN
AKTIEN
Banken
Sberbank of Russia
RUS
USD
995.503
1,23
Materialsektor
NewPage Holdings Inc.
USA
USD
323.290
704
AKTIEN INSGESAMT
281.000
122.000
ANLEIHEN
Unternehmensanleihen
Clear Channel Communications Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein,
erstrangig besichertes Pfandrecht, 9,00%, 15/12/19
Avaya Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,50%, 01/03/21
USA
USA
USD
USD
63.360
0,08
1.058.863
1,31
288.025
118.340
0,36
0,15
406.365
0,51
406.365
0,51
1.465.228
1,82
ANLEIHEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN
AKTIEN
Kommerzielle & gewerbliche Dienstleistungen
Integrated Waste Solutions Group Holdings Ltd. **
CHN
HKD
7.927
0,01
Diversifizierte Finanzdienste
Hightower Holding LLC, Vorzugsaktien, A, 2 **
USA
USD
53.259
0,07
Materialsektor
Mining and Metallurgical Co. Norilsk Nickel
RUS
USD
269.498
0,33
330.684
0,41
452.000
28.000
1.640
AKTIEN INSGESAMT
150.000
134.000
ANLEIHEN
Unternehmensanleihen
Avaya Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,00%, 01/04/19
American Airlines Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,50%,
15/03/16
USA
USD
147.750
0,18
USA
USD
139.695
0,17
287.445
0,35
0
0,00
176.000
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere
NewPage Corp., Treuhandkonto, 11,375%, 31/12/14 **
USA
USD
ANLEIHEN INSGESAMT
287.445
0,35
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
618.129
0,76
77.445.351
96,11
ANLAGEN INSGESAMT
** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
250
in % des
Fondsvermögens
Ländercode
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
53.005
182.823
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND
AKTIEN
Raumfahrt & Verteidigung
Safran SA
FRA
BAE Systems PLC
GBR
42.700
41.100
349.262
Luftfracht & Logistik
FedEx Corp.
United Parcel Service Inc., B
TNT Express NV
Marktwert
EUR
GBP
3.682.602
1.316.147
0,27
0,09
4.998.749
0,36
6.138.979
4.318.788
3.241.806
0,44
0,31
0,24
13.699.573
0,99
13.129.774
7.246.892
0,95
0,52
20.376.666
1,47
7.235.489
6.648.241
4.481.629
0,52
0,48
0,32
18.365.359
1,32
5.207.457
4.450.712
2.433.277
1.720.218
0,37
0,32
0,18
0,12
13.811.664
0,99
2.062.636
1.312.273
0,15
0,09
3.374.909
0,24
USA
USA
NLD
USD
USD
EUR
1.975.850
341.670
Fluggesellschaften
International Consolidated Airlines Group SA
Deutsche Lufthansa AG
GBR
DEU
GBP
EUR
68.094
30.322
258.997
Automobilkomponenten
Cie Générale des Établissements Michelin, B
Continental AG
Pirelli & C. SpA
620.300
73.000
471.000
42.090
Automobilindustrie
Nissan Motor Co. Ltd.
Toyota Motor Corp.
Mazda Motor Corp.
General Motors Co.
FRA
DEU
ITA
EUR
EUR
EUR
JPN
JPN
JPN
USA
JPY
JPY
JPY
USD
46.740
26.935
Getränke
Coca-Cola Enterprises Inc.
Dr. Pepper Snapple Group Inc.
GBR
USA
USD
USD
59.300
226.950
221.806
152.904
194.377
Biotechnologie
Amgen Inc.
USA
USD
6.769.688
0,49
Kapitalmärkte
Morgan Stanley
Credit Suisse Group AG
UBS AG
China Cinda Asset Management Co. Ltd., H
USA
CHE
CHE
CHN
USD
CHF
CHF
HKD
7.117.152
6.780.617
2.900.214
120.822
0,51
0,49
0,21
0,01
16.918.805
1,22
91.495
119.841
214.676
215.911
801.219
398.000
1.876.379
395.208
267.500
68.920
192.360
1.034.000
640.711
250.474
30.530
26.590
29.860
26.200
Chemikalien
Akzo Nobel NV
NLD
EUR
7.090.466
0,51
Geschäftsbanken
BNP Paribas SA
KB Financial Group Inc.
SunTrust Banks Inc.
UniCredit SpA
Crédit Agricole SA
Intesa Sanpaolo SpA
HSBC Holdings PLC
DBS Group Holdings Ltd.
Wells Fargo & Co.
Commerzbank AG
Aozora Bank Ltd.
Barclays PLC
HSBC Holdings PLC
PNC Financial Services Group Inc.
Société Générale
Hana Financial Group Inc.
ICICI Bank Ltd., ADR
FRA
KOR
USA
ITA
FRA
ITA
GBR
SGP
USA
DEU
JPN
GBR
GBR
USA
FRA
KOR
IND
EUR
KRW
USD
EUR
EUR
EUR
HKD
SGD
USD
EUR
JPY
GBP
GBP
USD
EUR
KRW
USD
9.338.259
8.591.310
7.947.684
5.929.173
5.094.013
4.630.241
4.288.787
3.625.178
3.128.968
3.098.363
2.926.230
2.884.732
2.747.162
2.368.517
1.544.177
1.241.662
973.854
0,67
0,62
0,57
0,43
0,37
0,33
0,31
0,26
0,22
0,22
0,21
0,21
0,20
0,17
0,11
0,09
0,07
70.358.310
5,06
in % des
Fondsvermögens
Handelswährung
124.900
Gewerbliche Dienstleistungen & Versorgung
Serco Group PLC
GBR
GBP
1.035.351
0,07
369.430
427.560
177.347
Kommunikationsausstattung
Cisco Systems Inc.
Brocade Communications Systems Inc.
Ericsson, B
USA
USA
SWE
USD
USD
SEK
8.293.703
3.792.457
2.164.164
0,60
0,27
0,16
14.250.324
1,03
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
251
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
313.500
14.450
Bezeichnung
Computer & Peripheriegeräte
Hewlett-Packard Co.
Apple Inc.
Ländercode
USA
USA
Handelswährung
USD
USD
69.470
2.764.500
56.190
52.290
Bau- & Ingenieurswesen
Vinci SA
Sinopec Engineering Group Co. Ltd., Reg S
FLSmidth & Co. AS
Carillion PLC
FRA
CHN
DNK
GBR
EUR
HKD
DKK
GBP
4.559.931
4.128.381
3.067.678
286.084
0,33
0,30
0,22
0,02
12.042.074
0,87
6.191.219
0,45
352.278
GBR
GBP
3.093.145
0,22
819.445
204.664
163.110
34.410
33.679
Diversifizierte Finanzdienstleistungen
ING Groep NV, IDR
Citigroup Inc.
JPMorgan Chase & Co.
Deutsche Boerse AG
CIT Group Inc.
NLD
USA
USA
DEU
USA
EUR
USD
USD
EUR
USD
11.384.180
10.665.041
9.538.673
2.849.323
1.755.686
0,82
0,77
0,69
0,20
0,12
36.192.903
2,60
6.663.419
5.716.081
4.895.468
3.741.797
3.242.751
2.624.214
986.770
0,48
0,41
0,35
0,27
0,24
0,19
0,07
27.870.500
2,01
409.325
216.948
504.773
1.290.000
64.124
110.070
79.710
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen
Telefonica SA
Vivendi SA
TDC AS
Singapore Telecommunications Ltd.
China Telecom Corp. Ltd., ADR
Telenor ASA
Orange SA
ESP
FRA
DNK
SGP
CHN
NOR
FRA
EUR
EUR
DKK
SGD
USD
NOK
EUR
50.020
139.777
232.621
1.754
Stromversorger
Exelon Corp.
USA
USD
1.370.048
0,10
Elektronikgeräte
Alstom SA
Dongfang Electric Corp. Ltd., H
Osram Licht AG
FRA
CHN
DEU
EUR
HKD
EUR
5.090.170
407.983
98.918
0,36
0,03
0,01
5.597.071
0,40
1.963.570
1.337.683
0,14
0,10
3.301.253
0,24
9.700.893
3.665.774
2.944.018
2.566.578
2.014.359
1.108.091
0,70
0,26
0,21
0,18
0,15
0,08
21.999.713
1,58
10.229.115
8.683.087
6.396.981
5.389.136
2.429.993
1.786.546
547.519
0,74
0,62
0,46
0,39
0,17
0,13
0,04
35.462.377
2,55
13.530.840
2.753.399
1.032.799
0,97
0,20
0,08
17.317.038
1,25
35.630
172.160
Elektronische Ausrüstung, Instrumente & Komponenten
TE Connectivity Ltd.
Flextronics International Ltd.
175.550
72.232
78.570
43.078
40.760
19.379
Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen
Baker Hughes Inc.
Halliburton Co.
Noble Corp. PLC
Fugro NV, IDR
Transocean Ltd.
Ensco PLC, A
USA
SGP
USD
USD
USA
USA
USA
NLD
USA
USA
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
1.847.163
121.323
132.121
93.822
35.561
538.000
30.502
Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel
Tesco PLC
CVS Caremark Corp.
Metro AG
Walgreen Co.
Empire Co. Ltd., A
China Resources Enterprise Ltd.
Koninklijke Ahold NV
GBR
USA
DEU
USA
CAN
CHN
NLD
GBP
USD
EUR
USD
CAD
HKD
EUR
1,22
EUR
16.879.770
IRL
0,63
0,59
Container & Verpackungen
Rexam PLC
8.771.730
8.108.040
245.960
235.770
80.510
13.745
Medizinisches Gerät & Ausstattung
Medtronic Inc.
Getinge AB, B
Stryker Corp.
USA
SWE
USA
USD
SEK
USD
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
252
in % des
Fondsvermögens
Baumaterialien
CRH PLC
Marktwert
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
50.006
18.040
2.859
Bezeichnung
Gesundheitsdienstleister & -dienstleistungen
Cigna Corp.
WellPoint Inc.
UnitedHealth Group Inc.
Handelswährung
Marktwert
USA
USA
USA
USD
USD
USD
4.374.525
1.666.715
215.283
0,31
0,12
0,02
6.256.523
0,45
5.824.799
5.073.373
0,42
0,36
10.898.172
0,78
123.460
11.237
Hotels, Restaurants & Freizeitzentren
Accor SA
Kuoni Reisen Holding AG, B
FRA
CHE
EUR
CHF
55.427
139.320
32.612
61.088
471.370
23.801
Unabhängige Energieproduzenten & Energiehändler
NRG Energy Inc.
USA
USD
1.591.863
0,12
Industriekonzerne
Koninklijke Philips NV
Siemens AG
Jardine Strategic Holdings Ltd.
Shanghai Industrial Holdings Ltd.
Jardine Matheson Holdings Ltd.
NLD
DEU
HKG
CHN
HKG
EUR
EUR
USD
HKD
USD
5.106.105
4.453.932
1.954.816
1.726.374
1.245.030
0,37
0,32
0,14
0,12
0,09
14.486.257
1,04
9.406.575
6.583.432
6.055.565
5.815.993
5.732.141
5.177.180
4.776.928
4.571.729
4.161.208
3.926.213
3.905.152
3.739.349
3.299.236
2.318.741
2.168.662
2.022.678
801.750
100.111
0,68
0,47
0,44
0,42
0,41
0,37
0,34
0,33
0,30
0,28
0,28
0,27
0,24
0,17
0,16
0,14
0,06
0,01
74.562.643
5,37
184.262
265.311
1.465.423
209.217
62.320
828.499
641.564
484.361
18.890
37.240
37.720
953.823
2.178.095
395.730
40.220
6.980
540.613
166
Versicherungen
American International Group Inc.
Delta Lloyd NV
Direct Line Insurance Group PLC
AXA SA
Swiss Re AG
Storebrand ASA
Aviva PLC
Aegon NV
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG
PartnerRe Ltd.
ACE Ltd.
China Pacific Insurance (Group) Co. Ltd., H
RSA Insurance Group PLC
Resolution Ltd.
MetLife Inc.
Zurich Insurance Group AG
PICC Property and Casualty Co. Ltd., H
White Mountains Insurance Group Ltd.
USA
NLD
GBR
FRA
CHE
NOR
GBR
NLD
DEU
BMU
USA
CHN
GBR
GBR
USA
CHE
CHN
USA
USD
EUR
GBP
EUR
CHF
NOK
GBP
EUR
EUR
USD
USD
HKD
GBP
GBP
USD
CHF
HKD
USD
14.650
104.880
19.199
121.128
94.864
7.183
Biowissenschaften - Hilfsmittel & Dienstleistungen
Lonza Group AG
CHE
CHF
1.389.373
0,10
Maschinen
Navistar International Corp.
Caterpillar Inc.
CNH Industrial NV
CNH Industrial NV
Stanley Black & Decker Inc.
USA
USA
NLD
NLD
USA
USD
USD
EUR
EUR
USD
4.005.367
1.743.461
1.380.377
1.081.072
579.596
0,29
0,12
0,10
0,08
0,04
8.789.873
0,63
551
42.314
113.831
341.900
138.860
64.385
46.180
192.102
23.554
67.148
80.430
24.433
12.768
in % des
Fondsvermögens
Ländercode
Marine
A.P. Moeller-Maersk AS, B
DNK
DKK
5.978.750
0,43
Medien
Time Warner Cable Inc.
Comcast Corp., spezial A
Reed Elsevier PLC
Twenty-First Century Fox Inc., A
CBS Corp., B
The Walt Disney Co.
News Corp., A
RTL Group SA
Twenty-First Century Fox Inc., B
Reed Elsevier NV
Time Warner Inc.
British Sky Broadcasting Group PLC
USA
USA
GBR
USA
USA
USA
USA
LUX
USA
NLD
USA
GBR
USD
USD
GBP
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
GBP
5.733.547
5.677.890
5.088.293
4.885.095
4.103.900
3.528.152
3.461.678
3.039.954
2.323.321
1.703.724
1.703.469
178.496
0,41
0,41
0,37
0,35
0,30
0,25
0,25
0,22
0,17
0,12
0,12
0,01
41.427.519
2,98
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
253
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
19.921
178.095
150.291
56.726
70.249
51.651
Metalle & Bergbau
POSCO
Anglo American PLC
ThyssenKrupp AG
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., B
Mining and Metallurgical Co. Norilsk Nickel, ADR
Vale SA, ADR, Vorzugsaktien, A
138.003
Multi-Versorger
GDF Suez
FRA
732.775
46.420
30.060
Warenhandel
Marks & Spencer Group PLC
Target Corp.
Kohl’s Corp.
GBR
USA
USA
302.500
184.160
Büroelektronik
Konica Minolta Inc.
Xerox Corp.
KOR
GBR
DEU
USA
RUS
BRA
Handelswährung
KRW
GBP
EUR
USD
USD
USD
0,44
0,28
0,26
0,16
0,09
0,05
17.742.332
1,28
EUR
3.245.026
0,23
GBP
USD
USD
5.251.605
2.936.993
1.705.905
0,38
0,21
0,12
9.894.503
0,71
3.013.509
2.241.227
0,22
0,16
5.254.736
0,38
7.529.587
7.148.502
6.666.116
5.892.268
5.557.738
5.416.427
4.973.784
4.849.414
4.468.021
4.400.565
3.333.878
2.970.177
2.659.334
2.396.152
2.051.878
1.986.791
1.394.920
1.146.395
285.605
36.883
0,54
0,52
0,48
0,43
0,40
0,39
0,36
0,35
0,32
0,32
0,24
0,21
0,19
0,17
0,15
0,14
0,10
0,08
0,02
0,00
75.164.435
5,41
JPN
USA
JPY
USD
122.930
884.357
573.313
165.363
231.019
330.490
338.583
128.460
51.990
204.778
241.936
84.141
21.290
761.500
53.940
170.540
21.500
18.357
14.014
1.030
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe
Total SA, B
BP PLC
Talisman Energy Inc.
Royal Dutch Shell PLC, A
Eni SpA
Galp Energia SGPS SA, B
Petroleo Brasileiro SA, ADR, Vorzugsaktien
Royal Dutch Shell PLC, B
Apache Corp.
BG Group PLC
Petroleo Brasileiro SA, ADR
Marathon Oil Corp.
Chevron Corp.
China Shenhua Energy Co. Ltd., H
CONSOL Energy Inc.
Talisman Energy Inc.
Murphy Oil Corp.
LUKOIL Holdings, ADR
WPX Energy Inc.
Royal Dutch Shell PLC, A
FRA
GBR
CAN
GBR
ITA
PRT
BRA
GBR
USA
GBR
BRA
USA
USA
CHN
USA
CAN
USA
RUS
USA
GBR
EUR
GBP
CAD
EUR
EUR
EUR
USD
GBP
USD
GBP
USD
USD
USD
HKD
USD
USD
USD
USD
USD
GBP
132.147
Produkte für den persönlichen Bedarf
Avon Products Inc.
USA
USD
2.275.571
0,16
215.990
235.861
28.590
264.988
61.060
25.550
72.270
131.440
39.100
22.248
23.233
9.530
Pharmazeutika
Merck & Co. Inc.
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR
Roche Holding AG
GlaxoSmithKline PLC
Sanofi
Merck KGaA
Forest Laboratories Inc.
Pfizer Inc.
Eli Lilly & Co.
Novartis AG, ADR
Hospira Inc.
Novartis AG
USA
ISR
CHE
GBR
FRA
DEU
USA
USA
USA
CHE
USA
CHE
USD
USD
CHF
GBP
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
CHF
10.810.300
9.453.309
7.986.803
7.072.256
6.477.157
4.577.509
4.338.368
4.026.007
1.994.100
1.788.294
959.058
760.648
0,78
0,68
0,58
0,51
0,47
0,33
0,31
0,29
0,14
0,13
0,07
0,05
60.243.809
4,34
45.138
50.509
156.865
1.008
Fachdienstleistungen
Randstad Holding NV
NLD
EUR
2.927.417
0,21
Immobilienverwaltung & -erschließung
Brookfield Office Properties Inc.
Dolphin Capital Investors Ltd.
Swire Pacific Ltd., B
USA
VGB
HKG
USD
GBP
HKD
972.298
101.953
2.275
0,07
0,01
0,00
1.076.526
0,08
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
254
in % des
Fondsvermögens
6.160.891
3.893.516
3.656.970
2.140.839
1.166.485
723.631
Marktwert
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
9.221
2.299
119.525
31.327
Halbleiter & Halbleiterausrüstung
Samsung Electronics Co. Ltd.
Samsung Electronics Co. Ltd., Vorzugsaktien
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR
SK Hynix Semiconductor Inc.
395.480
59.510
134.796
29.170
42.500
10.100
Software
Microsoft Corp.
Check Point Software Technologies Ltd.
Symantec Corp.
SAP AG
Oracle Corp.
Nintendo Co. Ltd.
Ländercode
Handelswährung
KOR
KOR
TWN
KOR
KRW
KRW
USD
KRW
USA
ISR
USA
DEU
USA
JPN
USD
USD
USD
EUR
USD
JPY
1.491.210
43.376
Fachhandel
Kingfisher PLC
Dufry AG
GBR
CHE
GBP
CHF
78.051
71.553
56.330
43.812
14.790
Tabak
British American Tobacco PLC
Lorillard Inc.
Altria Group Inc.
Imperial Tobacco Group PLC
Philip Morris International Inc.
GBR
USA
USA
GBR
USA
GBP
USD
USD
GBP
USD
157.110
287.000
Handels- & Vertriebsgesellschaften
Rexel SA
Noble Group Ltd.
FRA
HKG
EUR
SGD
3.637.160
391.040
475.790
175.000
122.373
Mobilfunkdienstleistungen
Vodafone Group PLC
Tele2 AB, B
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS
China Mobile Ltd.
Sprint Corp.
GBR
SWE
TUR
CHN
USA
GBP
SEK
TRY
HKD
USD
Marktwert
in % des
Fondsvermögens
11.983.435
2.205.960
2.084.516
1.091.983
0,86
0,16
0,15
0,08
17.365.894
1,25
14.802.816
3.839.585
3.178.490
2.500.085
1.626.050
1.343.789
1,06
0,27
0,23
0,18
0,12
0,10
27.290.815
1,96
9.496.907
7.614.687
0,68
0,55
17.111.594
1,23
4.183.649
3.626.306
2.162.509
1.695.816
1.288.653
0,30
0,26
0,16
0,12
0,09
12.956.933
0,93
4.122.199
243.374
0,29
0,02
4.365.573
0,31
14.278.490
4.428.405
2.513.950
1.811.080
1.315.510
1,03
0,32
0,18
0,13
0,09
24.347.435
1,75
AKTIEN INSGESAMT
825.010.547
59,37
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
825.010.547
59,37
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN
AKTIEN
Papier & Forstprodukte
NewPage Holdings Inc.
576.360
0,04
576.360
0,04
6.404
AKTIEN INSGESAMT
2.808.000
1.334.000
555.000
113.000
100.000
ANLEIHEN
Unternehmensanleihen
Clear Channel Communications Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein,
erstrangig besichertes Pfandrecht, 9,00%, 15/12/19
Avaya Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,50%, 01/03/21
Baggot Securities Ltd., besicherte Anleihe, Reg S, 10,24%, ohne
Laufzeitbegrenzung
Wind Acquisition Finance SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 11,75%,
15/07/17
Wind Acquisition Finance SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 11,75%,
15/07/17
USA
USD
USA
USA
USD
USD
2.878.200
1.293.980
0,21
0,09
IRL
EUR
806.535
0,06
ITA
EUR
165.553
0,01
ITA
USD
49.021.000
15.062.000.000
1.551.110
38.000.000
8.700.000
1.027.150
24.000.000
4.613.420
4.059.000
Staats- und Kommunalanleihen
Regierung von Polen, 6,25%, 24/10/15
Korea Monetary Stabilization Bond, Vorzugsobligation, 2,81%, 02/10/15
Regierung von Mexiko, 8,00%, 17/12/15
Regierung von Malaysia, vorrangiger Schuldschein, 3,172%, 15/07/16
Regierung der Ukraine, Reg S, 9,25%, 24/07/17
Regierung von Mexiko, 7,25%, 15/12/16
Regierung von Polen, 4,75%, 25/10/16
Regierung von Irland, Vorzugsobligation, 5,40%, 13/03/25
Regierung von Irland, 5,00%, 18/10/20
POL
KOR
MEX
MYS
UKR
MEX
POL
IRL
IRL
PLN
KRW
MXN
MYR
USD
MXN
PLN
EUR
EUR
106.500
0,01
5.250.768
0,38
17.207.998
14.285.576
12.855.661
11.547.781
8.667.375
8.495.909
8.282.615
7.225.376
6.281.746
1,24
1,03
0,92
0,83
0,62
0,61
0,60
0,52
0,45
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
255
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
1.270.450.000
6.310.000
4.758.325
649.560
13.520
5.023.900.000
4.893.500.000
4.533
4.817.980.000
4.561.130.000
854.690.000
4.067.100.000
11.573.000
33.427.000.000
704.700.000
3.571.000
2.029.800
1.990.000
33.290.000.000
3.000.000
6.825.000
7.487.000
271.200
436.020.000
1.340.000
1.886.900.000
1.755
1.525.000
1.600
1.695.800.000
969.000
4.065.000
4.124.000
4.165.000
1.180.000
1.223.830.000
3.800
775.000
136.400.000
1.050.000
1.090
1.060.000
3.170.000
591.000
760.000
2.380
2.200
2.492.000
8.193.000.000
610.000
900.000
101.920
150.170.000
159.410.000
700.000
1.970
610.000
680
1.993.000
87.490.000
600.000
640.000
6.812.000.000
570.000
376.000
1.810.000
521.000.000
64.260.000
4.868.000.000
54.420.000
330.000
43.960
3.934.000.000
231.000
340.000
935.000
63.060.000
204.000
Bezeichnung
Ländercode
Staats- und Kommunalanleihen (Fortsetzung)
Regierung von Ungarn, 5,50%, 22/12/16
HUN
Regierung der Ukraine, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,80%, 28/11/22 UKR
Russische Auslandsanleihe, Vorzugsobligation, Reg S, 7,50%, 31/03/30
RUS
Regierung von Mexiko, 6,25%, 16/06/16
MEX
Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/23
BRA
Korea Monetary Stabilization Bond, vorrangiger Schuldschein, 2,90%, 02/12/15 KOR
Korea Monetary Stabilization Bond, vorrangiger Schuldschein, 2,76%, 02/06/15 KOR
Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/15
BRA
Korea Monetary Stabilization Bond, Vorzugsobligation, 2,47%, 02/04/15
KOR
Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 2,75%, 10/12/15
KOR
Regierung von Ungarn, 6,50%, 24/06/19
HUN
Korea Monetary Stabilization Bond, vorrangiger Schuldschein, 2,74%, 02/02/15 KOR
Regierung von Malaysia, 4,72%, 30/09/15
MYS
Regierung von Indonesien, FR34, 12,80%, 15/06/21
IDN
Regierung von Ungarn, 5,50%, 12/02/16
HUN
Regierung von Kanada, 1,00%, 01/02/15
CAN
Regierung von Irland, 5,50%, 18/10/17
IRL
Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,75%, 11/06/18 HUN
Regierung von Indonesien, FR46, 9,50%, 15/07/23
IDN
Regierung der Ukraine, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,50%, 17/04/23 UKR
Regierung von Polen, 5,75%, 23/09/22
POL
Regierung von Polen, Strip, 25/01/16
POL
Regierung von Mexiko, 7,75%, 14/12/17
MEX
Regierung von Ungarn, A, 6,75%, 24/11/17
HUN
Regierung von Rumänien, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,25%, 17/06/16 ROM
Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 3,00%, 10/12/16
KOR
Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/08/18
BRA
Regierung von Vietnam, Reg S, 6,75%, 29/01/20
VND
Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/08/16
BRA
Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 2,75%, 10/06/16
KOR
Regierung von Irland, 4,50%, 18/04/20
IRL
Regierung von Polen, FRN, 2,71%, 25/01/17 †
POL
Regierung von Polen, FRN, 2,71%, 25/01/21 †
POL
Regierung von Malaysia, 3,835%, 12/08/15
MYS
Regierung von Slowenien, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,50%, 26/10/22 SVN
Korea Monetary Stabilization Bond, Vorzugsobligation, 2,80%, 02/08/15
KOR
Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/01/17
BRA
Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,375%, 04/07/17 HUN
Regierung von Sri Lanka, A, 11,00%, 01/08/15
LKA
Regierung von Slowenien, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,85%, 10/05/23 SVN
Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/08/22
BRA
Regierung von Ungarn, 5,375%, 21/02/23
HUN
Regierung von Malaysia, 3,741%, 27/02/15
MYS
Regierung von Irland, 5,90%, 18/10/19
IRL
Regierung von Litauen, Reg S, 7,375%, 11/02/20
LTU
Nota Do Tesouro Nacional, vorrangiger Schuldschein, 10,00%, 01/01/19
BRA
Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/17
BRA
Regierung von Polen, 5,50%, 25/04/15
POL
Regierung von Indonesien, FR35, 12,90%, 15/06/22
IDN
Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,875%, 24/02/20 HUN
Regierung der Ukraine, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,95%, 23/02/21 UKR
Regierung von Mexiko, 6,00%, 18/06/15
MEX
Regierung von Ungarn, 7,50%, 12/11/20
HUN
Regierung von Ungarn, A, 5,50%, 20/12/18
HUN
Regierung von Serbien, Reg S, 7,25%, 28/09/21
SER
Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/01/16
BRA
Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 6,375%, 29/03/21
HUN
Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/45
BRA
Regierung von Polen, Strip, 25/07/15
POL
Regierung von Sri Lanka, A, 9,00%, 01/05/21
LKA
Regierung von Island, Reg S, 5,875%, 11/05/22
ISL
Regierung von Serbien, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,875%, 25/02/20 SER
Regierung von Indonesien, FR47, 10,00%, 15/02/28
IDN
Regierung von Ungarn, 4,125%, 19/02/18
HUN
Regierung von Irland, Vorzugsobligation, 4,40%, 18/06/19
IRL
Regierung von Malaysia, 3,197%, 15/10/15
MYS
Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 3,25%, 10/06/15
KOR
Regierung von Sri Lanka, D, 8,50%, 01/06/18
LKA
Regierung von Indonesien, FR42, 10,25%, 15/07/27
IDN
Regierung von Sri Lanka, A, 8,00%, 15/11/18
LKA
Regierung von Litauen, Reg S, 6,125%, 09/03/21
LTU
Mexikanische Udibonos, indexgebunden, 5,00%, 16/06/16
MEX
Regierung von Indonesien, FR43, 10,25%, 15/07/22
IDN
Regierung von Irland, Vorzugsobligation, 4,50%, 18/10/18
IRL
Regierung von Serbien, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,25%, 21/11/17 SER
Regierung von Polen, 5,00%, 25/04/16
POL
Regierung von Ungarn, A, 6,00%, 24/11/23
HUN
Regierung von Irland, 3,90%, 20/03/23
IRL
Handelswährung
HUF
USD
USD
MXN
BRL
KRW
KRW
BRL
KRW
KRW
HUF
KRW
MYR
IDR
HUF
CAD
EUR
EUR
IDR
USD
PLN
PLN
MXN
HUF
EUR
KRW
BRL
USD
BRL
KRW
EUR
PLN
PLN
MYR
USD
KRW
BRL
EUR
LKR
USD
BRL
USD
MYR
EUR
USD
BRL
BRL
PLN
IDR
EUR
USD
MXN
HUF
HUF
USD
BRL
USD
BRL
PLN
LKR
USD
USD
IDR
USD
EUR
MYR
KRW
LKR
IDR
LKR
USD
MXN
IDR
EUR
USD
PLN
HUF
EUR
Marktwert
6.117.335
5.726.325
5.553.084
5.239.066
4.824.120
4.771.107
4.637.655
4.618.502
4.550.951
4.318.593
4.275.832
3.854.465
3.621.394
3.413.057
3.381.051
3.362.183
3.177.061
2.980.175
2.885.494
2.718.750
2.495.415
2.332.776
2.286.337
2.187.537
1.984.910
1.795.639
1.748.741
1.656.531
1.615.390
1.604.121
1.458.815
1.342.111
1.334.243
1.283.737
1.183.835
1.160.527
1.133.120
1.115.982
1.078.316
1.073.646
1.064.000
1.051.043
974.157
954.938
914.375
911.584
881.371
854.681
847.501
841.153
835.312
808.068
784.971
763.702
740.754
667.736
659.944
633.160
632.658
625.000
616.500
608.800
605.205
576.056
568.659
552.137
497.125
469.201
440.058
386.642
374.439
372.806
356.236
352.773
342.763
322.904
299.174
290.779
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
256
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des
Fondsvermögens
0,44
0,41
0,40
0,38
0,35
0,34
0,33
0,33
0,33
0,31
0,31
0,28
0,26
0,25
0,24
0,24
0,23
0,21
0,21
0,20
0,18
0,17
0,16
0,16
0,14
0,13
0,13
0,12
0,12
0,11
0,10
0,10
0,10
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,07
0,07
0,07
0,07
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
200.000
56.040.000
33.792
750
48.730.000
40.260.000
200.000
24.240.000
200.000
36.000.000
24.470.000
19.780
100.000
15.783
100.000
1.020.000.000
13.500.000
100.000
12.260.000
12.100.000
12.400.000
3.470.000
2.020.000
35.000.000
187.000.000
860.000
140.000
Bezeichnung
Handelswährung
HUN
HUN
MEX
BRA
HUN
HUN
UKR
LKA
EUR
HUF
MXN
BRL
HUF
HUF
USD
LKR
284.391
282.657
280.367
275.876
241.303
196.245
188.375
179.643
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
UKR
HUN
LKA
MEX
UKR
MEX
USD
HUF
LKR
MXN
EUR
MXN
179.572
178.920
178.593
168.104
131.664
123.076
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
USA
IDN
LKA
UKR
LKA
LKA
LKA
PHL
PHL
KOR
IDN
LKA
PHL
USD
IDR
LKR
USD
LKR
LKR
LKR
PHP
PHP
KRW
IDR
LKR
PHP
104.183
100.575
96.746
92.875
88.784
86.314
86.263
84.329
52.144
34.962
16.682
6.807
3.125
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
238.968.906
17,20
16.032.842
11.230.210
11.122.410
8.842.925
7.519.042
5.683.490
2.847.939
2.704.793
2.655.001
2.504.691
2.329.215
2.164.436
1.892.871
1.674.591
1.674.024
1.617.034
1.422.785
1.248.853
1.236.192
1.195.666
1.192.264
1.150.716
1.130.467
1.102.159
1.101.335
1.053.837
1.023.836
983.956
952.501
903.525
831.538
822.959
799.738
799.220
723.656
716.665
701.223
604.794
601.800
580.363
574.748
566.510
535.982
529.955
504.552
499.678
1,15
0,81
0,80
0,64
0,54
0,41
0,21
0,20
0,19
0,18
0,17
0,16
0,14
0,12
0,12
0,12
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,07
0,07
0,07
0,07
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
Staats- und Kommunalanleihen (Fortsetzung)
Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,50%, 18/07/16
Regierung von Ungarn, A, 7,00%, 24/06/22
Mexikanische Udibonos, indexgebunden, 3,50%, 14/12/17
Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21
Regierung von Ungarn, 7,75%, 24/08/15
Regierung von Ungarn, A, 8,00%, 12/02/15
Regierung der Ukraine, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,25%, 17/06/16
Regierung von Sri Lanka, A, 6,50%, 15/07/15
Financing of Infrastructure Projects State Enterprise, Reg S,
7,40%, 20/04/18
Regierung von Ungarn, B, 6,75%, 24/02/17
Regierung von Sri Lanka, C, 8,50%, 01/04/18
Mexikanische Udibonos, indexgebunden, 4,00%, 13/06/19
Regierung der Ukraine, Vorzugsobligation, Reg S, 4,95%, 13/10/15
Mexikanische Udibonos, indexgebunden, 2,50%, 10/12/20
Bexar County Revenue, Venue Project, Refinanzierung, Serie A,
BHAC-versichert, 5,25%, 15/08/47
Regierung von Indonesien, FR39, 11,75%, 15/08/23
Regierung von Sri Lanka, A, 6,40%, 01/08/16
Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75%, 23/09/20
Regierung von Sri Lanka, B, 8,50%, 15/07/18
Regierung von Sri Lanka, B, 6,40%, 01/10/16
Regierung von Sri Lanka, A, 5,80%, 15/01/17
Regierung der Philippinen, Vorzugsobligation, 7,00%, 27/01/16
Regierung der Philippinen, Vorzugsobligation, 9,125%, 04/09/16
Koreanische Schatzanleihe, Vorzugsobligation, 5,00%, 10/09/16
Regierung von Indonesien, FR44, 10,00%, 15/09/24
Regierung von Sri Lanka, A, 11,75%, 15/03/15
Regierung der Philippinen, vorrangiger Schuldschein, 1,625%, 25/04/16
19.900.000
37.685.000
14.991.000
11.852.440
47.410.000
5.997.000.000
8.510.000
2.853.440.000
3.497.400
2.641.280.000
2.474.000
6.545.000
1.320.000
74.655.000
1.765.700.000
2.125.800
1.511.000
1.316.210.000
1.301.000
1.510.000
259.070.000
1.215.000.000
3.720.000
3.640.000
1.390.000
1.330.000
1.334.650
3.010.000
3.135.000
2.975.000
875.490.000
2.690.000
2.670.000
168.930.000
763.000
2.375.000
738.430.000
77.900.000
2.000.000
1.920.000
1.390
1.890.000
1.780.000
1.780.000
535.000
1.640.000
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere
Regierung von Singapur, vorrangiger Schuldschein, 3,625%, 01/07/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 16/10/14
Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 11/12/14
Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 16/10/14
Regierung von Schweden, 6,75%, 05/05/14
Korea Monetary Stabilization Bond, Vorzugsobligation, 2,72%, 09/09/14
Regierung von Polen, 5,75%, 25/04/14
Korea Monetary Stabilization Bond, Vorzugsobligation, 3,47%, 02/02/14
Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 30/04/14
Korea Monetary Stabilization Bond, vorrangiger Schuldschein, 2,82%, 02/08/14
Regierung von Kanada, 1,00%, 01/02/14
Regierung von Polen, Strip, 25/01/14
Regierung von Litauen, vorrangiger Schuldschein, 9,375%, 22/06/14
Philippinischer Schatzwechsel, 0,00%, 08/10/14
Korea Monetary Stabilization Bond, vorrangiger Schuldschein, 2,78%, 02/10/14
Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/04/14
Regierung von Kanada, 1,00%, 01/11/14
Korea Monetary Stabilization Bond, vorrangiger Schuldschein, 2,84%, 02/12/14
Regierung von Kanada, 2,00%, 01/12/14
Singapur-Schatzwechsel, 0,00%, 16/05/14
Ungarischer Schatzwechsel, 0,00%, 05/03/14
Korea Monetary Stabilization Bond, vorrangiger Schuldschein, 2,57%, 09/06/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 18/02/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 03/04/14
Schatzwechsel der Währungsbehörde von Singapur, 0,00%, 14/02/14
Schatzwechsel der Währungsbehörde von Singapur, 0,00%, 07/02/14
Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 09/01/14
Regierung von Polen, Strip, 25/07/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/02/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 25/02/14
Korea Monetary Stabilization Bond, vorrangiger Schuldschein, 3,28%, 02/06/14
Regierung von Malaysia, 3,434%, 15/08/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 14/08/14
Regierung von Ungarn, D, 6,75%, 22/08/14
Regierung von Kanada, 2,25%, 01/08/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 15/05/14
Korea Monetary Stabilization Bond, Vorzugsobligation, 3,59%, 02/04/14
Regierung von Sri Lanka, A, 11,25%, 15/07/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 19/06/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 24/04/14
Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/04/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 05/08/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 10/06/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 28/10/14
Regierung von Kanada, 2,00%, 01/03/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 16/01/14
SGP
MYS
MEX
MEX
SWE
KOR
POL
KOR
MEX
KOR
CAN
POL
LTU
PHL
KOR
MEX
CAN
KOR
CAN
SGP
HUN
KOR
MYS
MYS
SGP
SGP
MEX
POL
MYS
MYS
KOR
MYS
MYS
HUN
CAN
MYS
KOR
LKA
MYS
MYS
BRA
MYS
MYS
MYS
CAN
MYS
SGD
MYR
MXN
MXN
SEK
KRW
PLN
KRW
MXN
KRW
CAD
PLN
EUR
PHP
KRW
MXN
CAD
KRW
CAD
SGD
HUF
KRW
MYR
MYR
SGD
SGD
MXN
PLN
MYR
MYR
KRW
MYR
MYR
HUF
CAD
MYR
KRW
LKR
MYR
MYR
BRL
MYR
MYR
MYR
CAD
MYR
Marktwert
in % des
Fondsvermögens
Ländercode
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
257
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
107.910.000
458.000
1.310.000
1.180.000
1.140.000
360.000.000
1.121.000
1.100.000
333.240.000
980.000
930.000
940.000
57.700.000
855.000
810.000
740.000
9.890.000
680.000
640.000
600.000
570.000
550.000
7.260.000
7.180.000
210.900
475.000
470.000
17.427
5.880.000
270.000
260.000
180.000
11.930.000
2.400.000
160.000
5.800.000
4.350.000
4.390.000
35.200
80.000
80.000
70.000
60.000
2.100
1.800
520.000
390.000
300.000
10.000
70.000
Bezeichnung
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere (Fortsetzung)
Ungarischer Schatzwechsel, 0,00%, 08/01/14
Regierung von Kanada, 0,75%, 01/05/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 03/06/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/03/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 24/07/14
Korea Monetary Stabilization Bond, Vorzugsobligation, 2,55%, 09/05/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 05/06/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 17/06/14
Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 3,25%, 10/12/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 21/08/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 27/03/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 02/10/14
Regierung von Ungarn, 5,50%, 12/02/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 09/01/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 15/07/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 06/03/14
Philippinischer Schatzwechsel, 0,00%, 10/04/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 30/01/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 06/11/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 03/07/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 13/03/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 08/07/14
Philippinischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/09/14
Philippinischer Schatzwechsel, 0,00%, 02/04/14
Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 12/06/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/05/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 27/05/14
Mexikanische Udibonos, indexgebunden, 4,50%, 18/12/14
Philippinischer Schatzwechsel, 0,00%, 05/03/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 12/06/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 06/02/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 04/03/14
Ungarischer Schatzwechsel, 0,00%, 25/06/14
Regierung der Philippinen, vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 27/01/14
Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 30/05/14
Regierung von Sri Lanka, B, 6,60%, 01/06/14
Regierung von Sri Lanka, B, 11,75%, 01/04/14
Regierung von Sri Lanka, A, 7,00%, 01/03/14
Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 20/03/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 18/09/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 18/11/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 09/09/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 23/01/14
Regierung von Mexiko, 9,50%, 18/12/14
Regierung von Mexiko, 7,00%, 19/06/14
Philippinischer Schatzwechsel, 0,00%, 05/02/14
Philippinischer Schatzwechsel, 0,00%, 08/01/14
Philippinischer Schatzwechsel, 0,00%, 06/08/14
Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 15/04/14
Philippinischer Schatzwechsel, 0,00%, 02/07/14
Ländercode
HUN
CAN
MYS
MYS
MYS
KOR
MYS
MYS
KOR
MYS
MYS
MYS
HUN
MYS
MYS
MYS
PHL
MYS
MYS
MYS
MYS
MYS
PHL
PHL
MEX
MYS
MYS
MEX
PHL
MYS
MYS
MYS
HUN
PHL
MYS
LKA
LKA
LKA
MEX
MYS
MYS
MYS
MYS
MEX
MEX
PHL
PHL
PHL
MYS
PHL
Handelswährung
HUF
CAD
MYR
MYR
MYR
KRW
MYR
MYR
KRW
MYR
MYR
MYR
HUF
MYR
MYR
MYR
PHP
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
PHP
PHP
MXN
MYR
MYR
MXN
PHP
MYR
MYR
MYR
HUF
PHP
MYR
LKR
LKR
LKR
MXN
MYR
MYR
MYR
MYR
MXN
MXN
PHP
PHP
PHP
MYR
PHP
Marktwert
498.850
430.989
394.698
357.689
342.087
340.949
337.685
331.057
317.394
293.387
281.737
280.466
267.570
260.633
243.235
224.584
222.586
206.956
190.409
180.339
172.886
165.243
163.006
161.607
159.422
143.275
141.695
139.893
132.380
81.292
79.082
54.640
54.409
54.210
48.217
44.062
33.526
33.499
26.830
23.894
23.782
20.922
18.270
17.009
14.038
11.709
8.781
6.740
3.025
1.574
0,04
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116.629.205
8,39
ANLEIHEN INSGESAMT
360.848.879
25,97
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
361.425.239
26,01
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN
AKTIEN
Diversifizierte Finanzdienstleistungen
Hightower Holding LLC, Vorzugsaktien, A, 2 **
Hightower Holding LLC, Vorzugsaktien, A **
441.287
219.190
0,03
0,02
660.477
0,05
660.477
0,05
232.000
230.000
USA
USA
USD
USD
AKTIEN INSGESAMT
1.658.000
1.590.000
1.276.000
435.000
ANLEIHEN
Unternehmensanleihen
Avaya Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,00%, 01/04/19
NGPL PipeCo LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,625%,
01/06/19
American Airlines Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,50%,
15/03/16
NGPL PipeCo LLC, besicherter Schuldschein, 144A, 7,119%, 15/12/17
USA
USD
1.633.130
0,12
USA
USD
1.562.175
0,11
USA
USA
USD
USD
1.330.230
395.850
0,09
0,03
4.921.385
0,35
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
258
in % des
Fondsvermögens
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
1.601.000
Bezeichnung
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere
NewPage Corp., Treuhandkonto, 11,375%, 31/12/14 **
Ländercode
Handelswährung
USA
USD
Marktwert
in % des
Fondsvermögens
0
0,00
ANLEIHEN INSGESAMT
4.921.385
0,35
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
5.581.862
0,40
ANLAGEN INSGESAMT
1.192.017.648
85,78
† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 31. Dezember 2013
** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
259
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Growth and Value Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Marktwert
EUR
USD
1.099.805
287.786
1,10
0,29
1.387.591
1,39
11.200
8.943
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND
AKTIEN
Raumfahrt & Verteidigung
MTU Aero Engines AG
DEU
Embraer SA, ADR
BRA
54.680
Luftfracht & Logistik
TNT Express NV
NLD
EUR
507.533
0,51
80.200
20.710
Fluggesellschaften
International Consolidated Airlines Group SA
Deutsche Lufthansa AG
GBR
DEU
GBP
EUR
532.939
439.264
0,54
0,44
972.203
0,98
4.060
21.500
897
Automobilkomponenten
Cie Générale des Établissements Michelin, B
Unipres Corp.
Hyundai Mobis
431.405
402.640
249.373
0,43
0,41
0,25
1.083.418
1,09
486.074
384.103
0,49
0,38
870.177
0,87
FRA
JPN
KOR
EUR
JPY
KRW
57.900
6.300
Automobilindustrie
Nissan Motor Co. Ltd.
Toyota Motor Corp.
JPN
JPN
JPY
JPY
12.800
Getränke
Suntory Beverage & Food Ltd.
JPN
JPY
407.825
0,41
20.000
15.000
6.210
17.000
Biotechnologie
Incyte Corp.
CSL Ltd.
Amgen Inc.
Alkermes PLC
USA
AUS
USA
USA
USD
AUD
USD
USD
1.012.600
923.357
708.934
691.220
1,02
0,93
0,71
0,69
3.336.111
3,35
9.940
170.000
4.800
12.660
53.590
11.510
Baustoffe
Compagnie de Saint-Gobain
FRA
EUR
546.557
0,55
Kapitalmärkte
Aberdeen Asset Management PLC
Partners Group Holding AG
Morgan Stanley
MLP AG
Credit Suisse Group AG
GBR
CHE
USA
DEU
CHE
GBP
CHF
USD
EUR
CHF
1.400.618
1.280.108
397.017
384.119
351.861
1,41
1,28
0,40
0,39
0,35
3.813.723
3,83
1.314.007
1.167.628
1.131.261
543.456
427.776
1,32
1,17
1,14
0,54
0,43
4.584.128
4,60
1.125.773
1.094.151
1.083.896
980.222
544.319
512.049
465.963
412.129
306.277
1,13
1,10
1,09
0,98
0,55
0,51
0,47
0,41
0,31
6.524.779
6,55
361.719
310.639
308.014
0,36
0,31
0,31
980.372
0,98
1.234.442
584.782
1,24
0,59
1.819.224
1,83
3.300
25.000
8.700
12.240
5.520
Chemikalien
Syngenta AG
Umicore SA
Praxair Inc.
The Dow Chemical Co.
Akzo Nobel NV
CHE
BEL
USA
USA
NLD
CHF
EUR
USD
USD
EUR
18.000
65.000
13.910
132.459
13.090
207.505
12.536
32.200
22.600
Geschäftsbanken
Bank of Nova Scotia
United Overseas Bank Ltd.
BNP Paribas SA
UniCredit SpA
Hana Financial Group Inc.
Intesa Sanpaolo SpA
ICICI Bank Ltd., ADR
Crédit Agricole SA
DBS Group Holdings Ltd.
CAN
SGP
FRA
ITA
KOR
ITA
IND
FRA
SGP
CAD
SGD
EUR
EUR
KRW
EUR
USD
EUR
SGD
40.780
25.456
13.720
Kommunikationsausstattung
Brocade Communications Systems Inc.
Ericsson, B
Cisco Systems Inc.
2.200
20.900
Computer & Peripheriegeräte
Apple Inc.
Hewlett-Packard Co.
USA
SWE
USA
USD
SEK
USD
USA
USA
USD
USD
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
260
in % des
Fondsvermögens
Handelswährung
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Growth and Value Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
Bau- & Ingenieurswesen
Foster Wheeler AG
USA
USD
473.177
0,48
21.450
Baumaterialien
CRH PLC
IRL
EUR
539.932
0,54
21.500
Kundenkreditgeschäft
Discover Financial Services
USA
USD
1.202.925
1,21
4.900
11.538
10.150
34.064
13.220
Diversifizierte Finanzdienstleistungen
IntercontinentalExchange Group Inc.
Citigroup Inc.
JPMorgan Chase & Co.
ING Groep NV, IDR
ING U.S. Inc.
USA
USA
USA
NLD
USA
USD
USD
USD
EUR
USD
1.102.108
601.245
593.572
473.236
464.683
1,11
0,60
0,60
0,47
0,47
3.234.844
3,25
549.027
524.394
454.498
397.912
382.238
302.656
0,55
0,53
0,46
0,40
0,38
0,30
2.610.725
2,62
1.217.048
418.424
356.655
298.980
1,22
0,42
0,36
0,30
2.291.107
2,30
1.184.473
479.728
1,19
0,48
1.664.201
1,67
1.200.830
1.036.265
581.336
440.647
379.523
175.595
1,21
1,04
0,58
0,44
0,38
0,18
3.814.196
3,83
661.649
633.302
535.344
0,66
0,64
0,54
1.830.295
1,84
1.268.963
1.157.089
565.865
474.163
1,27
1,16
0,57
0,48
3.466.080
3,48
33.726
1.037.330
156.690
16.690
87.940
11.487
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen
Telefonica SA
China Telecom Corp. Ltd., H
Singapore Telecommunications Ltd.
Telenor ASA
Portugal Telecom SGPS SA
Vivendi SA
ESP
CHN
SGP
NOR
PRT
FRA
EUR
HKD
SGD
NOK
EUR
EUR
10.300
11.490
13.550
828.000
Elektronikgeräte
Rockwell Automation Inc.
Alstom SA
ABB Ltd.
Shanghai Electric Group Co. Ltd.
75.000
407.000
Elektronische Ausrüstung, Instrumente & Komponenten
YASKAWA Electric Corp.
Digital China Holdings Ltd.
USA
FRA
CHE
CHN
USD
EUR
CHF
HKD
JPN
CHN
JPY
HKD
23.000
11.500
10.520
11.760
6.370
3.460
Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen
FMC Technologies Inc.
Schlumberger Ltd.
Baker Hughes Inc.
Noble Corp. PLC
Fugro NV, IDR
Halliburton Co.
USA
USA
USA
USA
NLD
USA
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
119.480
13.080
7.480
Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel
Tesco PLC
Metro AG
CVS Caremark Corp.
GBR
DEU
USA
GBP
EUR
USD
83.000
22.000
9.860
30.430
Medizinisches Gerät & Ausstattung
Elekta AB, B
Cochlear Ltd.
Medtronic Inc.
Nobel Biocare Holding AG
SWE
AUS
USA
CHE
SEK
AUD
USD
CHF
122.700
9.200
Gesundheitsdienstleister & -dienstleistungen
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd., H
CHN
HKD
300.011
0,30
Medizintechnik
athenahealth Inc.
USA
USD
1.237.400
1,24
GBR
GBP
1.189.888
1,20
USA
DEU
USD
EUR
1.196.600
402.892
1,20
0,41
1.599.492
1,61
15.000
Haushaltsprodukte
Reckitt Benckiser Group PLC
15.500
2.950
Industriekonzerne
Danaher Corp.
Siemens AG
in % des
Fondsvermögens
14.330
Marktwert
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
261
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Growth and Value Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
99.870
13.990
16.966
5.087
8.360
84.000
120.000
18.990
Bezeichnung
Versicherungen
Aviva PLC
The Hartford Financial Services Group Inc.
AXA SA
Swiss Re AG
American International Group Inc.
AIA Group Ltd.
China Life Insurance Co. Ltd., H
UNIQA Insurance Group AG
Ländercode
Handelswährung
GBR
USA
FRA
CHE
USA
HKG
CHN
AUT
GBP
USD
EUR
CHF
USD
HKD
HKD
EUR
3.100
950
Internet & Versandhandel
Amazon.com Inc.
Priceline.com Inc.
USA
USA
USD
USD
1.236.249
1.104.280
1,24
1,11
2.340.529
2,35
1,24
USA
USD
1.180.204
1,19
8.300
16.300
Freizeitausrüstung & -produkte
Polaris Industries Inc.
Nikon Corp.
USA
JPN
USD
JPY
1.208.812
310.985
1,22
0,31
1.519.797
1,53
13.500
13.530
28.490
Medien
Discovery Communications Inc., A
Comcast Corp., spezial A
News Corp., A
1.220.670
674.876
513.390
1,23
0,68
0,51
2.408.936
2,42
334.008
275.776
0,33
0,28
609.784
0,61
580.992
546.392
507.425
0,58
0,55
0,51
1.634.809
1,64
5.300
USA
USA
USA
USD
USD
USD
1.080
7.740
Metalle & Bergbau
POSCO
Allegheny Technologies Inc.
KOR
USA
KRW
USD
10.880
76.240
8.020
Warenhandel
Macy’s Inc.
Marks & Spencer Group PLC
Target Corp.
35.500
Büroelektronik
Konica Minolta Inc.
JPN
JPY
353.651
0,36
10.970
24.163
22.459
30.280
39.650
21.159
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe
Total SA, B
Repsol SA
Eni SpA
Galp Energia SGPS SA, B
Talisman Energy Inc.
Petroleo Brasileiro SA, ADR, Vorzugsaktien
FRA
ESP
ITA
PRT
CAN
BRA
EUR
EUR
EUR
EUR
CAD
USD
671.924
608.887
540.307
496.261
461.025
310.826
0,68
0,61
0,54
0,50
0,46
0,31
3.089.230
3,10
93.000
Produkte für den persönlichen Bedarf
Hengan International Group Co. Ltd.
CHN
HKD
1.096.185
1,10
7.230
20.580
30.690
3.990
6.012
24.650
3.390
10.843
14.720
Pharmazeutika
Roche Holding AG
Forest Laboratories Inc.
Pfizer Inc.
Actavis PLC
Sanofi
H. Lundbeck AS
Merck KGaA
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR
GlaxoSmithKline PLC
CHE
USA
USA
IRL
FRA
DNK
DEU
ISR
GBR
CHF
USD
USD
USD
EUR
DKK
EUR
USD
GBP
2.019.748
1.235.417
940.035
670.320
637.744
622.658
607.349
434.587
392.862
2,03
1,24
0,94
0,67
0,64
0,63
0,61
0,44
0,39
7.560.720
7,59
USA
GBR
USA
USD
GBP
USD
3,67
1.239.585
3.655.813
USD
0,75
0,51
0,47
0,47
0,43
0,42
0,38
0,24
ARG
743.608
506.858
471.635
467.898
426.778
421.389
375.273
242.374
IT-Dienste
Visa Inc., A
11.500
18.000
Fachdienstleistungen
Verisk Analytics Inc., A
USA
USD
1.182.960
1,19
13.000
Immobilien-Anlagefonds (REITs)
American Tower Corp.
USA
USD
1.037.660
1,04
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
262
in % des
Fondsvermögens
Internet-Software & -Dienste
MercadoLibre Inc.
Marktwert
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Growth and Value Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
Handelswährung
Marktwert
GBR
NLD
KOR
DEU
GBP
EUR
KRW
EUR
1.218.180
1.216.657
439.258
264.072
1,22
1,22
0,44
0,27
3.138.167
3,15
1.179.058
1.162.000
935.001
493.675
479.040
384.425
1,18
1,17
0,94
0,49
0,48
0,39
4.633.199
4,65
67.000
13.000
338
24.740
Halbleiter & Halbleiterausrüstung
ARM Holdings PLC
ASML Holding NV
Samsung Electronics Co. Ltd.
Infineon Technologies AG
9.500
28.000
24.980
5.760
8.000
11.000
Software
Dassault Systemes SA
Informatica Corp.
Microsoft Corp.
SAP AG
Adobe Systems Inc.
Trend Micro Inc.
75.530
Fachhandel
Kingfisher PLC
GBR
GBP
481.020
0,48
52.000
23.000
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter
Burberry Group PLC
Luxottica Group SpA
GBR
ITA
GBP
EUR
1.305.810
1.232.241
1,31
1,24
2.538.051
2,55
FRA
USA
USA
DEU
USA
JPN
EUR
USD
USD
EUR
USD
JPY
in % des
Fondsvermögens
Ländercode
1.300.000
121.453
5.400
23.500
Handels- & Vertriebsgesellschaften
Noble Group Ltd.
HKG
SGD
1.102.393
1,11
Mobilfunkdienstleistungen
Vodafone Group PLC
SOFTBANK Corp.
China Mobile Ltd.
GBR
JPN
CHN
GBP
JPY
HKD
476.791
471.795
243.202
0,48
0,47
0,25
1.191.788
1,20
94.282.395
94,68
16.485
0,01
16.485
0,01
94.298.880
94,69
AKTIEN INSGESAMT
BEZUGSRECHTE
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe
Repsol SA, Bezugsrechte, 09/01/14
24.163
BEZUGSRECHTE INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN
AKTIEN
Geschäftsbanken
Irish Bank Resolution Corp. Ltd. **
90.000
ESP
0
0,00
AKTIEN INSGESAMT
0
0,00
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN
MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
0
0,00
94.298.880
94,69
ANLAGEN INSGESAMT
** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen
IRL
EUR
EUR
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
263
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Japan Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013
(Währung — JPY)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
131.300
223.000
71.500
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND
AKTIEN
Automobilkomponenten
Denso Corp.
JPN
NGK Spark Plug Co. Ltd.
JPN
Bridgestone Corp.
JPN
155.000
216.600
791.000
Automobilindustrie
Toyota Motor Corp.
Honda Motor Co. Ltd.
Mazda Motor Corp.
Handelswährung
JPY
JPY
JPY
JPN
JPN
JPN
JPY
JPY
JPY
1.568.555.000
5,68
995.100.000
937.878.000
430.304.000
3,60
3,40
1,56
2.363.282.000
8,56
JPN
JPY
481.353.600
1,74
98.300
528.000
JPN
JPN
JPY
JPY
562.276.000
427.152.000
2,03
1,55
989.428.000
3,58
188.000
34.600
Chemikalien
Nippon Shobukai Co. Ltd.
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
218.456.000
212.444.000
0,79
0,77
430.900.000
1,56
1.103.460.000
997.822.000
351.530.400
295.282.000
4,00
3,62
1,27
1,07
2.748.094.400
9,96
1.590.000
184.100
1.541.800
533.000
95.200
JPN
JPN
JPY
JPY
Geschäftsbanken
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
Mizuho Financial Group Inc.
Chuo Mitsui Trust Holdings Inc.
JPN
JPN
JPN
JPN
JPY
JPY
JPY
JPY
Gewerbliche Dienstleistungen & Versorgung
Secom Co. Ltd.
JPN
JPY
603.568.000
2,19
499.000
Computer & Peripheriegeräte
NEC Corp.
JPN
JPY
118.263.000
0,43
971.000
80.000
180.500
30.600
Bau- & Ingenieurswesen
Taisei Corp.
JGC Corp.
COMSYS Holdings Corp.
SHO-BOND Holdings Co. Ltd.
JPN
JPN
JPN
JPN
JPY
JPY
JPY
JPY
464.138.000
330.000.000
298.186.000
147.798.000
1,68
1,20
1,08
0,53
1.240.122.000
4,49
265.300
Diversifizierte Finanzdienstleistungen
ORIX Corp.
JPN
JPY
490.009.100
1,77
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen
Nippon Telegraph & Telephone Corp.
JPN
JPY
326.016.000
1,18
2,64
2,01
1,03
Kapitalmärkte
Jafco Co. Ltd.
Nomura Holdings Inc.
728.715.000
555.270.000
284.570.000
Getränke
Asahi Group Holdings Ltd.
57.600
209.800
Stromversorger
Kansai Electric Power Co. Inc.
JPN
JPY
253.648.200
0,92
439.700
452.000
640.000
399.000
Elektronikgeräte
Sumitomo Electric Industries Ltd.
Mitsubishi Electric Corp.
Fuji Electric Co. Ltd.
GS Yuasa Corp.
JPN
JPN
JPN
JPN
JPY
JPY
JPY
JPY
771.233.800
596.640.000
314.880.000
241.395.000
2,79
2,16
1,14
0,88
1.924.148.800
6,97
580.500.000
422.168.000
296.352.000
152.577.600
2,10
1,53
1,08
0,55
1.451.597.600
5,26
12.900
45.200
58.800
95.600
Elektronische Ausrüstung, Instrumente & Komponenten
Keyence Corp.
Murata Manufacturing Co. Ltd.
TDK Corp.
TOPCON Corp.
JPN
JPN
JPN
JPN
JPY
JPY
JPY
JPY
89.500
Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel
Seven & I Holdings Co. Ltd.
JPN
JPY
374.110.000
1,35
43.000
Lebensmittel
Yakult Honsha Co. Ltd.
JPN
JPY
228.330.000
0,83
282.000
Gasversorger
Tokyo Gas Co. Ltd.
JPN
JPY
146.076.000
0,53
116.000
Medizinisches Gerät & Ausstattung
NIKKISO Co. Ltd.
JPN
JPY
153.584.000
0,56
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
264
in % des
Fondsvermögens
162.400
Marktwert
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Japan Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)
(Währung — JPY)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
JPN
JPN
JPY
JPY
472.400
288.000
Langlebige Haushaltsgüter
Panasonic Corp.
Sekisui Chemical Co. Ltd.
114.400
Versicherungen
Tokio Marine Holdings Inc.
JPN
483.000
87.000
Internet-Software & -Dienste
Yahoo Japan Corp.
Internet Initiative Japan Inc.
JPN
JPN
2,09
1,35
949.737.600
3,44
JPY
402.116.000
1,46
JPY
JPY
282.555.000
245.340.000
1,02
0,89
527.895.000
1,91
12.800
475.000
23.400
300.000
161.000
369.000
208.000
154.000
IT-Dienste
Otsuka Corp.
JPN
JPY
171.648.000
0,62
Maschinen
NSK Ltd.
SMC Corp.
NGK Insulators Ltd.
Kubota Corp.
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
EBARA Corp.
Makino Milling Machine Co. Ltd.
JPN
JPN
JPN
JPN
JPN
JPN
JPN
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
621.300.000
620.100.000
599.400.000
279.979.000
240.219.000
140.608.000
139.524.000
2,25
2,25
2,17
1,01
0,87
0,51
0,51
2.641.130.000
9,57
Medien
Dentsu Inc.
JPN
JPY
298.850.000
1,08
1.304.000
251.000
Metalle & Bergbau
Nippon Steel Sumitomo Metal
Dowa Holdings Co. Ltd.
JPN
JPN
JPY
JPY
459.008.000
258.028.000
1,66
0,94
717.036.000
2,60
52.100
Warenhandel
Don Quijote Holdings Co. Ltd.
JPN
JPY
331.877.000
1,20
JPN
JPY
435.808.400
1,58
JPN
JPN
JPN
JPY
JPY
JPY
403.712.000
263.112.000
171.770.000
1,46
0,96
0,62
838.594.000
3,04
840.270.
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