Daewoo | DH-6100P | Amundi funds - 31-12-14 - RA - DE p1-8_Amundi Funds

Amundi funds - 31-12-14 - RA - DE p1-8_Amundi Funds
AMUNDI FUNDS
SICAV mit Teilfonds nach luxemburgischem Recht
Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31/12/14
Eine SICAV der Crédit Agricole / Société Générale
AMUNDI FUNDS
Ungeprüfter Halbjahresbericht
R.C.S. Luxemburg B 68.806
Für den Zeitraum vom 01/07/14 bis zum 31/12/14
Auf alleiniger Grundlage der Geschäftsberichte kann keine Zeichnung entgegengenommen werden. Zeichnungen sind nur gültig, falls sie auf Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen, der
durch den letzten verfügbaren Geschäftsbericht der SICAV und den ungeprüften Halbjahresbericht (sofern nach diesem Jahresbericht veröffentlicht) und die wesentliche Anlegerinformationen
zum betreffenden Teilfonds ergänzt wurde.
Ergänzende Informationen zur Vertretung und zum Vertrieb des Fonds in Hongkong zum 31. Dezember 2014:
Einwohner von Hongkong beachten bitte, dass die folgenden Teilfonds in Hongkong derzeit nicht zugelassen und entsprechend für Einwohner von Hongkong nicht verfügbar sind:
Aktien:
Equity Global / Equity Japan Target / Equity US Concentrated Core / Equity US Relative Value / Equity Japan Value / Equity Euro / Equity Europe / Equity Euroland Small Cap / Equity Europe
Small Cap / Equity Emerging Europe1 / Equity India Select / Equity Emerging Anti-Benchmark / Equity Emerging Minimum Variance / Equity Europe Minimum Variance / Equity Global Minimum
Variance / Equity World Anti-Benchmark.
Anleihen:
Convertible Credit / Convertible Europe / Bond Euro Aggregate / Bond Euro Corporate 1-3 / Bond Euro Government / Bond Euro Inflation / Bond Euro High Yield Short Term / Bond Global
Corporate / Bond US Opportunistic Core Plus / Bond US Aggregate / Bond Europe / Bond Global Aggregate / Bond Global Inflation / Bond Enhanced RMB / Bond Asian Local Deb / Bond Emerging
Inflation / Bond Global Emerging Corporate / Bond Global Emerging Hard Currency.
Multi Asset:
Multi Asset Emerging Markets / Patrimoine.
Indexiert:
Index Equity Emerging Markets / Index Equity Euro / Index Equity Europe / Index Equity Japan / Index Equity North America / Index Equity Pacific ex Japan / Index Equity USA / Index Equity
World / Index Global Bond (EUR) Hedged / Index Bond Euro Corporate / Index Bond Euro Govies.
Absolute-Return:
Global Macro Forex / Global Macro Forex Strategic / Global Macro Bonds & Currencies / Global Macro Bonds & Currencies Low vol / Absolute Equity Market Neutral2 / Absolute High Yield /
Absolute Volatility Arbitrage / Absolute Volatility Arbitrage Plus / Absolute Volatility Euro Equities / Absolute Volatility World Equities / Absolute Global Dividend.
Hinsichtlich der in Hongkong genehmigten Teilfonds beachten Sie bitte, dass die Anteile der Klassen
AE-DH, AE-MD, AHE, AHE-MD, AHK, AHU, AHU-MD, AK, AU-MD, FE, FE-MD, FHE, FHE-MD, FU, I10, I11, I2, I4, I8, I9, IG, IHE, IHG, IHU, ME, MHE, MU, O1, OE, OFE, OFU, OHE, OR, ORHE,
OU, RE, RHE, RHG, RU, SE, SE-MD, SHE, SHE-MD, SU, XU in Hongkong nicht zugelassen sind.
Hinsichtlich der in Hongkong genehmigten Teilfonds beachten Sie bitte, dass die Anteile der Klassen AE und IE in Hongkong außer für die Teilfonds Cash EUR und Equity Global Aqua nicht
zugelassen sind.
Hinsichtlich der in Hongkong genehmigten Teilfonds beachten Sie bitte, dass die Anteile der Klassen AU und IU in Hongkong außer für die Teilfonds Cash USD, Equity Korea und Equity Thailand
nicht zugelassen sind.
1
2
Dieser Teilfonds wurde zum 12. September 2014 zusammengelegt.
Dieser Teilfonds wurde zum 10. November 2014 liquidiert.
Inhaltsverzeichnis
Seite
Organisation
6
Portfolioangaben zum 31/12/14:
Bond US Aggregate4
94
Bond Europe
97
Bond Global Aggregate
99
Aktien
Bond Global
103
Equity Global
105
9
Bond Global Inflation
Equity Japan Target
10
Bond Enhanced RMB
106
Equity US Concentrated Core
11
Bond Asian Local Debt
107
Equity US Relative Value
12
Bond Emerging Inflation
109
Equity Global Select
13
Bond Global Emerging
110
Equity Japan Value
14
Bond Global Emerging Corporate
111
Equity Euro
16
Bond Global Emerging Hard Currency
113
Equity Europe
17
Equity Euroland Small Cap
19
Equity Europe Small Cap
20
Multi Asset
Multi Asset Emerging Markets
115
Patrimoine
121
Equity Global Gold Mines
21
Equity Global Luxury and Lifestyle
22
Indexiert
Equity Global Agriculture
23
Index Equity Emerging Markets
Equity Global Resources
24
Index Equity Euro
131
Equity ASEAN
25
Index Equity Europe
134
Equity Asia ex Japan
26
Index Equity Japan
139
Equity Brazil
28
Index Equity North America
142
Equity Emerging Internal Demand
30
Index Equity Pacific ex Japan
150
Equity Emerging World
33
Index Equity USA
152
Equity MENA
38
Index Equity World
157
Equity Greater China
40
Index Global Bond (EUR) Hedged5
170
Equity India
42
Index Bond Euro Corporate5
172
Equity India Select
43
Index Bond Euro Govies5
176
Equity India Infrastructure
44
Equity Korea
45
Equity Latin America
47
Equity Thailand
49
Equity Global Aqua
50
Equity Emerging Anti-Benchmark
51
Equity Emerging Minimum Variance1
53
Equity Europe Minimum Variance
55
Equity Global Minimum Variance
57
Equity World Anti-Benchmark
59
Anleihen
122
Absolut
Global Macro Forex
178
Global Macro Forex Strategic6
179
Global Macro Bonds & Currencies
180
Global Macro Bonds & Currencies Low Vol
183
Absolute High Yield
185
Absolute Volatility Arbitrage
186
Absolute Volatility Arbitrage Plus
188
Absolute Volatility Euro Equities
189
Absolute Volatility World Equities
190
Absolute Global Dividend
192
Convertible Credit2
61
Convertible Europe
63
Convertible Global
65
Bond Euro Aggregate
68
Bond Euro Corporate
72
Konten:
Bond Euro Corporate 1-33
75
Nettovermögensaufstellung
198
Bond Euro Government
78
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
226
Bond Euro Inflation
79
Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen
302
Bond Euro High Yield
80
Anmerkungen zum Geschäftsbericht zum 31/12/14
330
Bond Euro High Yield Short Term
84
Bekanntmachungen und Berichte
363
Bond Global Corporate
86
Zusätzliche Informationen
364
Bond US Opportunistic Core Plus
89
1
Bargeldanlagen
Cash EUR
193
Cash USD
195
Der Amundi Funds Equity Emerging Europe wurde am 12. September 2014 auf Grundlage des NIW vom 11. September 2014 mit dem Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance zusammengelegt.
Dieser Teilfonds wurde zum 5. September 2014 aufgelegt.
Dieser Teilfonds wurde zum 7. November 2014 aufgelegt.
4
Dieser Teilfonds wurde zum 17. September 2014 aufgelegt.
5
Diese Teilfonds sind keine Teilfonds, die einen Index nachbilden, im Sinne von Artikel 44 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010.
6
Dieser Teilfonds wurde zum 14. November 2014 aufgelegt.
2
3
Organisation
BEZEICHNUNG UND GESCHÄFTSSITZ
Amundi Funds
5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxemburg
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT
Amundi Luxembourg S.A.
5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxemburg
VERWALTUNGSRAT
Verwaltungsratsmitglieder
Etienne CLEMENT
Leiter des Geschäftssitzes, Marketing und Vermögensbildung
Amundi, Paris
Jean-François PINÇON
Stellvertretender Leiter der internationalen Geschäftsentwicklung
Amundi, Paris
Laurent BERTIAU
Stellvertretender Vertriebsleiter für institutionelle Anleger und Dritte
Amundi, Paris
Christian PELLIS
Leiter des internationalen externen Vertriebs
Amundi, Paris
GESCHÄFTSFÜHRER
Julien FAUCHER
Geschäftsführer
Amundi Luxembourg S.A., Luxemburg
Philippe CHOSSONNERY
Stellvertretender Geschäftsführer
Amundi Luxembourg S.A., Luxemburg
DEPOTBANK
CACEIS Bank Luxembourg S.A.
5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxemburg
REGISTRIER-, TRANSFER- UND
ZAHLSTELLE
CACEIS Bank Luxembourg S.A.
5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxemburg
VERWALTUNGSSTELLE
Bis zum 31. Juli 2014
Société Générale Securities Services Luxembourg
28-32, Place de la Gare,
L-1616 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Ab 1. August 2014
Société Générale Bank & Trust S.A
28-32, Place de la Gare,
L-1616 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
ANLAGEVERWALTER
Amundi durch:
n Hauptsitz
90, Boulevard Pasteur,
F-75015 Paris, Frankreich
n Niederlassung London
41, Lothbury,
London EC2R 7HF, Großbritannien
Amundi Hong-Kong Ltd
901-908, One Pacific Place,
No. 88 Queensway, Hongkong
Amundi Japan
1-2-2, Uchisaiwaicho Chiyoda-Ku,
Tokio 100-0011, Japan
Amundi Smith Breeden
280 South Magnum Street, Suite 301
Durham, NC 27701
6
Organisation
Resona Bank Ltd
Fukagawa Gatharia W2 Bldg, 5-65, Kiba 1 -Chome, Koto-Ku,
Tokio 135-8581, Japan
TCW Investment Management Company, Inc. (“TCW”)
865, South Figueroa Street, Suite 800,
Los Angeles, California 90017, Vereinigte Staaten von Amerika
TOBAM S.A.S.
20, rue Quentin Bauchart,
75008 Paris
BFT Gestion S.A.
90, Boulevard Pasteur,
75015 Paris
ANLAGEUNTERVERWALTER
Amundi Singapore Ltd
168, Robinson Road #24-01, Capital Tower,
Singapur 068912
NH-CA Asset Management Co., Ltd
10F Nonghyup Culture & Welfare Foundation Bldg.
34-7 Yeoido-dong Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
Amundi Japan
1-2-2, Uchisaiwaicho Chiyoda-Ku,
Tokio 100 – 0011 Japan
RECHNUNGSPRÜFER DES FONDS
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
400, Route d’Esch,
L-1471 Luxemburg
FINANZSTELLE IN BELGIEN
CACEIS Belgium SA/VN
Avenue du Port / Havenlaan 86 C/320,
B - 1000 Brüssel, Belgien
ZENTRALSTELLE IN FRANKREICH
CACEIS Bank France
1-3, Place Valhubert,
F-75206 Paris Cedex 13, Frankreich
ZAHL- UND INFORMATIONSSTELLE
IN DEUTSCHLAND
Marcard, Stein & Co AG
Ballindam 36,
D-20095 Hamburg, Deutschland
ZAHL- UND INFORMATIONSSTELLE
IN ÖSTERREICH
Meinl Bank A.G.
Bauermarkt 2,
1014, Wien, Österreich
ZAHLSTELLE IN GRIECHENLAND
Alpha Bank of Greece
11, Sofokleous Str.,
102 35 Athen, Griechenland
VERTRETER IN GRIECHENLAND
Amundi Hellas M.F.M.C
45, Mitropoleos Street,
105 56 Athen, Griechenland
VERTRETER IN HONGKONG
Amundi Hong-Kong Ltd
901-908, One Pacific Place,
88, Queensway, HongKong
VERTRETER IN DEN NIEDERLANDEN
CACEIS Netherlands
De Ruyterkade 6,
1013 AA Amsterdam, Niederlande
VERTRETER IN SPANIEN
Amundi Iberia SGICC
Paseo de la Castellana 1,
28046 Madrid, Spanien
7
Organisation
FAZILITÄTSSTELLE IN
GROSSBRITANNIEN
Amundi London Branch.
41, Lothbury,
London EC2R 7HF, Großbritannien
ZAHLSTELLE UND VERTRETER
IN BULGARIEN
Société Générale Express Bank AD
92, Vladislav Varnenchik Blvd,
9000 Varma, Bulgarien
VERTRETER IN DER SCHWEIZ
CACEIS (Switzerland) S.A.
7-9, Chemin de Précossy,
CH-1260 Nyon, Schweiz
KONTAKTBANK IN DER
TSCHECHISCHEN REPUBLIK
Komercni Banka A.S
Na Prikogne 33,
Prag 1, Tschechische Republik
ZAHLSTELLE UND VERTRETER
IN SLOWENIEN
SKB Banka D.D. Ljubljana
Ajdovscina 4,
Ljubljana, Slowenien
FAZILITÄTSSTELLE IN IRLAND
Société Générale, Dublin Branch
3rd Floor, IFSC House, IFSC,
Dublin 1, Irland
VERTRETER IN ITALIEN
Amundi SGR S.p.A.
Piazza Missori 2,
Mailand 20122, Italien
8
Equity Global
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Portfolios details as at 31/12/14:
Equities
1,800 CREDICORP LTD.
Dänemark
14,861 H. LUNDBECK
Deutschland
42,391 INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM
Frankreich
8,822 BNP PARIBAS
Großbritannien
22,358 ASHTEAD GROUP
46,150 ST JAMES’S PLACE
288,324
2.00
288,324
296,556
296,556
453,706
453,706
525,854
525,854
987,711
401,605
586,106
97.06
3.15
3.66
3.66
6.87
2.79
4.08
3.92
17,641 ENI SPA
196,895 TELECOM ITALIA SPA
519,877
309,738
210,139
Japan
1,880,375
Niederlande
1,310,365
BRIDGESTONE CORP
ITOCHU CORP
KOMATSU LTD
NISSAN MOTOR CO LTD
RICOH COMPANY LTD
20,668 ING GROEP NV-CVA
36,434 KONINKLIJKE AHOLD
4,900 LYONDELLBASELL
Schweiz
4,315 CIE FINANCIERE RICHEMONT SA
Vereinigte Staaten von Amerika
AMGEN INC
APACHE CORP
ARAMARK HOLDINGS CORP
BIOGEN IDEC INC
BLACKSTONE GROUP LP
CISCO SYSTEMS INC
ENVISION HEALTH
GOOGLE INC-A
560,358
209,056
434,293
427,578
249,090
3.58
3.92
3.61
2.15
1.46
13.07
3.90
1.45
3.02
2.97
1.73
9.11
270,851
650,503
389,011
1.88
4.53
2.70
385,626
2.68
385,626
6,234,171
461,941
376,020
508,804
577,065
683,366
547,956
426,687
530,660
97.06
3.15
563,598
Italien
13,961,119
4.88
2.62
3.28
3.98
2.06
Israel
563,598
Gesamtwertpapierbestand
USD
699,786
377,553
471,300
573,033
2.06
3.58
514,956
HEWLETT PACKARD CO
MOOG INC -AROSS STORES INC
WELLS FARGO & CO
2.00
514,956
9,800 TEVA PHARMACEUTICAL IND. ADR
2,900
6,000
16,334
1,700
20,200
19,700
12,300
1,000
97.06
13,961,119
Irland
5,200 MALLINCKRODT PLC W/I
16,000
19,400
19,400
48,500
24,300
13,961,119
17,438
5,100
5,000
10,453
% des NIW
Bermuda
97.06
Marktwert
Aktien
13,961,119
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
USD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
2.68
43.35
3.21
2.61
3.54
4.01
4.75
3.81
2.97
3.69
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
9
Equity Japan Target
Wertpapierbestand zum 31/12/14
60,400
55,900
247,400
781,000
538,500
299,100
100,600
Automobilbau und -teile
ALPINE ELECTRONICS INC
IMASEN ELECTRIC INDUSTRIAL CO
KEIHIN
RIKEN
SHOWA CORP
TACHI-S
TOKAI RIKA
347,400
95,500
273,000
1,356,000
311,300
703,900
356,500
263,600
551,000
98,300
1,037,230,000
4.37
23,492,605,600
482,269,000
554,961,000
2,374,915,300
120,558,400
94,750,500
444,083,000
356,917,000
605,274,000
497,104,200
256,228,200
1,101,888,000
Bauwirtschaft und Baustoffe
3,472,030,100
KINDEN
MIRAIT
NIPPON DENSETSU KOGYO
NORITZ
OKUMURA CORP
OYO CORP
SANKI ENGINEERING
TAKIRON CO LTD
Chemikalien
ADEKA
KONISHI
SANYO CHEMICAL IND
TOAGOSEI
Elektronische und elektrische Geräte
FUTABA CORP
HITACHI KOKI
IBIDEN CO LTD
KOA
MITSUMI ELECTRIC
NIPPON CERAMIC
Haushaltswaren und Heimwerker
188,100 TENMA CORP
280,800
190,600
481,300
1,223,000
99.06
Banken
537,000 CHIBA BANK
890,000 KAGOSHIMA BANK
635,000
249,600
255,800
391,300
734,000
199,000
421,100
103,000
23,492,605,600
Industriemetalle und Bergbau
KYOEI STEEL
MARUICHI STEEL TUBE
NETUREN CO
YODOGAWA STEEL WORKS
426,378,000
675,510,000
776,605,000
342,451,200
414,907,600
772,817,500
402,232,000
367,354,000
340,248,800
55,414,000
1,569,295,300
497,476,800
182,882,500
238,056,000
650,880,000
2,843,951,100
547,576,700
651,811,400
637,422,000
300,767,600
530,613,000
175,760,400
300,019,500
300,019,500
2,016,546,000
586,310,400
490,032,600
389,853,000
550,350,000
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
10
99.06
2.03
2.34
10.01
0.51
0.40
1.87
1.50
2.55
2.10
1.08
4.65
1.80
2.85
14.64
3.28
1.44
1.75
3.26
1.70
1.55
1.43
0.23
6.62
2.10
0.77
1.00
2.75
11.99
2.31
2.74
2.69
1.27
2.24
0.74
1.27
1.27
8.50
2.47
2.07
1.64
2.32
372,700
621,000
210,100
436,200
1,122,000
Industrietechnik
FUJI MACHINE MFG
NIPPON ROAD CO LTD
SHIMA SEIKI MFG LTD
SINTOKOGIO
TOSHIBA MACHINE
170,400 TSUKISHIMA KUKAI
Kundenbetreuung
2,365,420,800
9.97
214,874,400
0.91
418,914,800
370,737,000
462,220,000
358,992,600
539,682,000
1.77
1.56
1.95
1.51
2.27
1,533,784,000
6.47
Medien
786,661,700
3.32
Öl- und Gasproduzenten
236,443,200
1.00
844,300 KOKUYO
636,100 TOPPAN FORMS
526,900 FUJI MEDIA HOLDINGS INC
158,900 K&O ENERGY GROUP
Persönliche Güter
761,558,600
772,225,400
786,661,700
236,443,200
3.21
3.26
3.32
1.00
1,427,725,300
6.02
Pharmazeutik und Biotechnologie
465,039,000
1.96
Technologie-Hardware und Geräte
1,292,804,200
5.45
882,300 TSI HOLDINGS CO LTD
655,000 WACOAL HOLDINGS CORP
146,700 KISSEI PHARMA
172,000
103,900
216,100
182,300
59,900
JPY
% des NIW
Allgemeiner Einzelhandel
115,100 JOYFUL HONDA
276,100 XEBIO
JPY
23,837,905,600 100.52
Marktwert
Aktien
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
DENKI KOGYO
EIZO NANAO
MIMASU SEMICONDUCTOR INDUSTRY
RYOSAN
TOKYO OHKA KOGYO CO LTD
Versicherungen (ohne Lebensversicherung)
232,200 MS AD ASSURANCE
Derivative Instrumente
Optionen
Offizielle Wertpapierbörse
90 NIKKEI 225 SIMEX FUT - 15,500 - 09.01.15 PUT
90 NIKKEI 225 SIMEX FUT - 17,500 - 09.06.17 CALL
285 NIKKEI 225 SIMEX FUT - 18,000 - 09.06.17 CALL
627,315,300
800,410,000
465,039,000
92,192,000
245,204,000
253,053,100
480,725,100
221,630,000
2.65
3.37
1.96
0.39
1.03
1.07
2.03
0.93
668,852,100
2.82
345,300,000
1.46
668,852,100
345,300,000
345,300,000
2.82
1.46
1.46
Negative Positionen
225,000
89,145,000
255,930,000
-207,640,000
0.00
0.38
1.08
-0.88
Derivative Instrumente
-207,640,000
-0.88
-207,640,000
-0.88
23,630,265,600
99.64
Optionen
Offizielle Wertpapierbörse
-90 NIKKEI 225 SIMEX FUT - 16,000 - 09.01.15 PUT
-280 NIKKEI 225 SIMEX FUT - 19,000 - 09.06.17 CALL
Gesamtwertpapierbestand
-207,640,000
-720,000
-206,920,000
-0.88
0.00
-0.88
Equity US Concentrated Core
Wertpapierbestand zum 31/12/14
AMAZON.COM
COSTCO WHOLESALE
PRICELINE GROUP
TIFFANY & CO
11,613,750
11.00
103,717,057
2,141,415
2,756,329
4,055,726
2,660,280
98.19
6.81
Immobilienbezogene Anlagefonds
5,001,810
4.74
Kundenbetreuung
34,560 FASTENAL CO
Lebensmittelhersteller
2,262,741
4,929,360
5,001,810
1,643,674
1,643,674
3.57
Ölbranche: Maschinen, Dienstleistungen und Vertrieb
4,164,301
3.94
25,955 OCEANEERING INTL
30,885 SCHLUMBERGER LTD
Pharmazeutik und Biotechnologie
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
ALLERGAN INC
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
CELGENE CORP
ILLUMINA
Reise, Freizeit und Catering
4,115 CHIPOTLE MEXICAN GRILL CL A
53,450 STARBUCKS
Software- und Computerdienstleistungen
ATHENAHEALTH
CERNER CORP
EQUINIX
FACEBOOK A
GOOGLE INC-C
LINKEDIN CORP CLASS A
SALESFORCE.COM
SERVICENOW INC
SPLUNK INC
1,526,414
2,637,887
3.98
98.19
1.45
2.49
7,202,331
6.82
34,013,427
32.19
3,412,294
4,629,009
3,224,101
3,152,008
4,990,272
3,312,418
5,698,506
3,260,871
2,333,948
4,205,757
103,717,057
3.57
14.80
2,816,759
4,385,572
3.98
2.82
3.01
2.95
15,643,127
2,251,630
2,761,544
3,085,352
4,129,871
3,414,730
4,205,757
2,976,812
3,177,979
1.56
3,769,772
3,769,772
Versicherungen (ohne Lebensversicherung)
64,294 ARM HOLDINGS ADR
42,755 QUALCOMM INC
1.56
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
15,650 PRECISION CASTPARTS CORP
5.83
4.74
2.95
3,112,216
6,154,791
2.14
4.67
3,112,216
30,955 MEAD JOHNSON NUTRITION
Technologie-Hardware und Geräte
36,610 ACE LTD
2.03
Gesamtwertpapierbestand
2.61
3.84
2.52
7,192,101
50,600 AMERICAN TOWER
23,420
71,590
14,220
40,400
9,480
14,420
96,080
48,060
39,592
98.19
Finanzdienstleistungen
74,950 CHARLES SCHWAB CORP
18,800 VISA INC-A
12,169
12,990
34,130
36,920
18,500
103,717,057
USD
% des NIW
6,900
19,445
3,557
24,895
Allgemeiner Einzelhandel
98.19
Marktwert
Aktien
103,717,057
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
USD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
2.13
2.61
2.92
3.91
3.23
2.67
4.15
3.23
4.38
3.05
2.98
4.72
3.14
5.39
3.09
2.21
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
11
Equity US Relative Value
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Allgemeiner Einzelhandel
383,940 GAP INC
205,400 HOME DEPOT INC
805,900 JC PENNEY CO INC
700,493,239
99.88
64,458,004
9.20
700,493,239
25,695,547
21,152,310
17,610,147
42,950,783
16,167,713
21,560,838
5,222,232
3.67
3.02
2.51
6.12
2.31
3.07
0.74
Automobilbau und -teile
16,614,904
2.37
Banken
65,791,287
9.39
764,255 DANA HOLDING WI
406,600 CITIGROUP INC
346,384 J.P.MORGAN CHASE & CO
281,700 STATE STREET CORP
Elektrizität
878,285 AES CORP
212,625 AMERICAN ELECTRIC POWER INC
Elektronische und elektrische Geräte
860,886 SLM
Festnetz-Telekommunikation
276,100 AT&T INC
16,614,904
22,001,126
21,676,711
22,113,450
25,004,574
12,093,984
12,910,590
8,772,428
8,772,428
9,274,199
9,274,199
2.37
3.14
3.09
3.16
3.57
1.72
1.85
1.25
1.25
1.32
1.32
Finanzdienstleistungen
34,998,938
4.99
Freizeitartikel
26,931,143
3.84
Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen
31,580,224
4.50
172,925 AMERIPRISE FINANCIAL
561,296 NAVIENT CORP.
464,250 COMCAST CLASS A
128,711 ANTHEM INC
149,695 CIGNA CORP
22,869,331
12,129,607
26,931,143
16,175,112
15,405,112
3.26
1.73
3.84
2.30
2.20
Kundenbetreuung
22,513,261
3.21
Lebensmittelhersteller
15,378,370
2.19
234,388 ADT CORP
319,685 TYCO INTERNATIONAL PLC
423,355 MONDELEZ INTERNATIONAL
Lebensmittel- und Arzneimittelhandel
12,155,976
1.73
Öl- und Gasproduzenten
39,230,704
5.59
Pharmazeutik und Biotechnologie
55,996,815
7.98
CHESAPEAKE ENERGY CORP
CHEVRON CORP
ENSCO - A
NABORS INDUSTRIES
VALERO ENERGY CORPORATION
JOHNSON & JOHNSON
MERCK AND CO INC
MYLAN
PFIZER INC
Software- und Computerdienstleistungen
238,852 CATAMARAN
380,565 MICROSOFT CORP
581,680
73,100
701,770
510,335
411,000
39,471
123,000
155,935
Technologie-Hardware und Geräte
APPLIED MATERIALS INC
BROADCOM CORPORATION A
CISCO SYSTEMS INC
CORNING INC
INTEL CORP
LAM RESEARCH CORP
NETAPP INC
WESTERN DIGITAL CORP
Versicherungen (ohne Lebensversicherung)
339,250 HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRP
181,080 TRAVELERS COMPANIES INC
2.67 Gesamtwertpapierbestand
Haushaltswaren und Heimwerker
16,234,932
2.31
Industriemetalle und Bergbau
11,737,309
1.67
20,634,960
2.94
197,865 PEPSICO INC
362,306 LENNAR A
337,570 ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC
Industrietechnik
136,575 PENTAIR PLC
414,765 TEREX
18,710,114
16,234,932
11,737,309
9,071,312
11,563,648
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
2.67
2.31
1.67
1.29
1.65
2.19
Ölbranche: Maschinen, Dienstleistungen und Vertrieb
216,800 BAKER HUGHES INC
120,600
258,260
218,680
526,231
15,378,370
1.21
2.00
1.26
222,900 SYSCO CORP
144,000
148,185
236,500
452,700
137,980
8,491,877
14,021,384
8,846,901
18,710,114
Getränke
12
99.88
USD
% des NIW
1,016,840 GENERAL ELECTRIC CO
729,390 KONINK PHIL SP ADR NY REGISTRED ADR
415,040 SEALED AIR
99.88
Marktwert
Aktien
Allgemeine Industrie
700,493,239
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
USD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
8,846,901
12,155,976
2,818,080
16,623,393
7,083,175
5,876,046
6,830,010
12,611,142
14,666,585
12,326,992
16,392,096
30,074,986
12,397,741
17,677,245
1.26
1.73
0.40
2.37
1.01
0.84
0.97
1.80
2.09
1.76
2.33
4.29
1.77
2.52
89,291,776
12.74
33,310,651
4.75
700,493,239
99.88
14,495,466
3,167,423
19,519,732
11,701,982
14,915,190
3,131,629
5,098,350
17,262,004
14,143,333
19,167,318
2.07
0.45
2.78
1.67
2.13
0.45
0.73
2.46
2.02
2.73
Equity Global Select
Wertpapierbestand zum 31/12/14
98.21
1,827,876
0.98
182,431,511
1,827,876
98.21
0.98
Bermuda
1,521,710
0.82
Curacao
2,656,251
1.43
9,500 CREDICORP LTD.
550,000 PEACE MARK
31,100 SCHLUMBERGER LTD
Dänemark
147,107 H. LUNDBECK
Deutschland
27,333 BAYER AG
397,368 INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM
32,623 LEG IMMOBILIEN
Frankreich
63,047 ACCOR SA
64,981 BNP PARIBAS
135,401 COFACE
1,521,710
2,656,251
2,935,564
2,935,564
10,437,466
3,737,396
4,252,986
2,447,084
8,520,981
2,848,669
3,873,327
1,798,985
0.82
0.00
1.43
1.58
1.58
5.62
2.01
2.29
1.32
4.59
1.53
2.09
0.97
Großbritannien
8,699,394
4.68
Irland
5,452,556
2.94
184,515 ASHTEAD GROUP
255,462 ST JAMES’S PLACE
493,137 TSB BANKING GROUP
4,591,289 BANK OF IRELAND
37,500 MALLINCKRODT PLC W/I
Israel
70,900 TEVA PHARMACEUTICAL IND. ADR
Italien
199,847 ENI SPA
3,355,600 TELECOM ITALIA SPA
215,300
101,100
223,300
155,900
594,500
892,000
416,000
233,300
49,200
182,431,511
Japan
ASTELLAS PHARMA INC
BRIDGESTONE CORP
ITOCHU CORP
KOMATSU LTD
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP
MITSUI CHEMICALS INC
NISSAN MOTOR CO LTD
RICOH COMPANY LTD
SANTEN PHARMACEUTICAL
3,314,345
3,244,375
2,140,674
1,738,931
3,713,625
4,077,459
4,077,459
7,090,190
3,508,879
3,581,311
27,033,791
3,028,512
3,540,756
2,406,302
3,490,017
3,294,927
2,559,306
3,667,475
2,391,473
2,655,023
1.78
1.75
1.15
0.94
2.00
Niederlande
8,016,029
4.32
Schweiz
7,100,514
3.82
87,061,730
46.86
22,654
0.01
194,686 ING GROEP NV-CVA
183,792 KONINKLIJKE AHOLD
27,500 LYONDELLBASELL
33,905 CIE FINANCIERE RICHEMONT SA
55,443 NESTLE SA
51,000
34,600
29,900
38,100
54,556
114,908
12,800
133,700
131,400
53,700
116,000
28,500
70,600
70,400
10,050
137,000
41,000
32,600
67,200
41,500
25,300
77,400
55,000
93,100
18,500
Vereinigte Staaten von Amerika
AMERICAN INTL GRP
AMERISOURCEBERGEN
AMGEN INC
APACHE CORP
APPLE INC
ARAMARK HOLDINGS CORP
BIOGEN IDEC INC
BLACKSTONE GROUP LP
CISCO SYSTEMS INC
COGNIZANT TECH SO-A
EMC CORP
EMERSON ELECTRIC CO
ENVISION HEALTH
FREEPORT MCMORAN INC
GOOGLE INC-A
HEWLETT PACKARD CO
JOHNSON & JOHNSON
MOOG INC -ANEWELL RUBBERMAID INC
ROSS STORES INC
SANDISK
SYNOPSYS INC
VF CORP
WELLS FARGO & CO
WHITING PETROLEUM HOLDINGS
2.20 Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
2.20
3.82
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
Frankreich
1 AMUNDI TRESO DOLLAR
1.89
1.93 Gesamtwertpapierbestand
14.55
USD
% des NIW
Australien
76,051 BHP BILLITON LTD
98.22
Marktwert
Aktien
182,454,165
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
USD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
2,551,329
3,281,475
2,183,225
3,030,045
4,070,469
2,856,510
3,119,536
4,762,771
2,387,727
6,021,892
3,579,384
4,344,960
4,523,071
3,654,891
2,827,842
3,449,840
1,759,305
2,449,114
1,644,544
5,333,133
5,497,810
4,287,370
2,413,378
2,559,648
3,911,790
2,478,894
3,364,578
4,119,500
5,103,742
610,500
22,654
22,654
22,654
182,454,165
1.37
1.77
1.18
1.63
2.19
1.54
1.68
2.56
1.29
3.23
1.93
2.34
2.43
1.97
1.52
1.86
0.95
1.32
0.89
2.86
2.95
2.31
1.30
1.38
2.11
1.33
1.81
2.22
2.75
0.33
0.01
0.01
0.01
98.22
1.63
1.91
1.30
1.88
1.77
1.38
1.96
1.29
1.43
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
13
Equity Japan Value
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Allgemeiner Einzelhandel
109,600 DENA CO LTD
15,900 SHIMAMURA
205,300 YAMADA DENKI
27,300
77,900
81,000
45,000
127,000
Automobilbau und -teile
AISIN SEIKI LTD
FCC
HONDA MOTOR CO LTD
MUSASHI SEIMITSU
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES
Banken
721,800 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP
334,000 SEVEN BANK LTD
78,000 SURUGA BANK LTD
62,200
121,000
2,000
122,000
488,000
82,000
199,000
498,000
18,700
926,000
346,000
Bauwirtschaft und Baustoffe
COMSYS HOLDINGS
LIXIL GROUP CORPORATION
NEW REAL PROPERTY
SANWA HOLDINGS CORP
TOYO ENGINEERING CORP
Chemikalien
JSR CORP
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS
MITSUI CHEMICALS INC
NITTO DENKO
TEIJIN LTD
TOAGOSEI
Elektronische und elektrische Geräte
56,000 IBIDEN CO LTD
18,400 NIDEC CORP
132,200 USHIO INC
49,000
84,000
259,900
193,100
Finanzdienstleistungen
CREDIT SAISON CO LTD
KUBOTA CORPORATION
NOMURA HLDGS INC
TOKAI TOKYO HOLDINGS
Freizeitartikel
73,000 KONAMI CORP
112,000 NIKON CORP
270,700 PANASONIC CORP
12,518,945,105 102.37
166,992,000
1.37
407,193,400
3.33
166,992,000
158,481,600
165,360,000
83,351,800
863,193,200
118,891,500
163,044,700
285,606,000
103,500,000
192,151,000
822,702,100
479,636,100
169,672,000
173,394,000
731,926,000
103,252,000
309,034,000
102,968,000
216,672,000
1,048,636,600
170,232,000
117,111,500
171,312,000
126,655,100
297,246,000
166,080,000
412,216,000
100,128,000
144,458,400
167,629,600
598,657,180
110,691,000
147,924,000
179,382,980
160,659,200
887,381,900
162,060,000
179,648,000
386,288,900
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
14
1.37
1.30
1.35
0.68
7.06
0.97
1.33
2.34
0.85
1.57
6.73
3.92
1.39
1.42
5.99
0.84
2.54
0.00
0.84
1.77
8.57
1.39
0.96
1.40
1.04
2.42
1.36
3.37
0.82
1.18
1.37
4.90
0.91
1.21
1.47
1.31
7.26
1.33
1.47
3.16
251,000 TOMY
Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen
0.97
Haushaltswaren und Heimwerker
303,393,450
2.48
Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen
404,138,400
3.30
Industriemetalle und Bergbau
364,892,000
2.98
1,541,829,000
12.60
576,683,150
4.72
124,350 SEKISUI HOUSE LTD
1,010,000 SXL CORP
74,000 IIDA GROUP HLDGS
61,000 MITSUI FUDOSAN CO LTD
46,300 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS
356,000 DAIDO STEEL
75,000 JFE HOLDINGS
21,650
68,200
60,000
503,000
1.30
118,551,000
43,000 TERUMO CORP
9,900
70,000
90,000
91,000
170,000
753,000
36,000
446,000
JPY
159,385,000
% des NIW
336,000 RENGO
12,518,945,105 102.37
Marktwert
Aktien
Allgemeine Industrie
JPY
12,518,945,105 102.37
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
Industrietechnik
DISCO CORPORATION
JGC
KOMATSU LTD
KURITA WATER INDUSTRIES LTD
MITSUBISHI ELECTRIC CORP
MITSUI ENGINEERING & SHIPBUILD
THK CO LTD
TSUGAMI CORP
Industrietransport
EAST JAPAN RAILWAY CO
HITACHI TRANSPORT SYSTEM
MITSUBISHI LOGISTICS CORP
NIPPON YUSEN
Kundenbetreuung
50,000 DAISEKI
255,000 MARUBENI CORP
188,000 MITSUI & CO LTD
118,551,000
197,343,450
106,050,000
109,372,000
198,555,000
96,211,400
162,692,000
202,200,000
96,129,000
174,440,000
241,560,000
229,593,000
245,820,000
160,389,000
105,336,000
288,562,000
197,512,950
101,004,200
106,140,000
172,026,000
594,390,500
104,750,000
184,798,500
304,842,000
0.97
1.61
0.87
0.89
1.62
0.79
1.33
1.65
0.79
1.43
1.98
1.88
2.00
1.31
0.86
2.35
1.61
0.83
0.87
1.41
4.86
0.86
1.51
2.49
Lebensmittelhersteller
340,803,000
2.79
Lebensmittel- und Arzneimittelhandel
103,555,000
0.85
Mobilfunk
182,457,600
1.49
90,000 NH FOODS SHS
189,000 NICHIREI CORP
29,800 DAIKOKUTENBUSSAN CO LTD
237,420,000
103,383,000
103,555,000
103,200 NTT DOCOMO INC
182,457,600
245,000 JX HOLDINGS
115,101,000
Öl- und Gasproduzenten
Pharmazeutik und Biotechnologie
76,000 ADERANS HOLDINGS
41,800 EISAI
1.94
0.85
0.85
1.49
115,101,000
0.94
476,711,600
3.90
86,336,000
195,289,600
0.94
0.71
1.60
Equity Japan Value
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Reise, Freizeit und Catering
159,000 AEON CO LTD
161,000 TOKYU CORP
JPY
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
24,000 NIPPON SHINYAKU
38,000 TSUMURA & CO
93,360,000
101,726,000
0.76
0.83
192,946,500
120,589,000
1.57
0.99
313,535,500
2.56
Software- und Computerdienstleistungen
292,747,500
2.39
Technologie-Hardware und Geräte
388,381,200
3.18
39,500 NTT DATA
263,000 YAHOO JAPAN
344,400 RENESAS ELECTRONICS CORP
60,000 SUMCO CORP
Versicherungen (ohne Lebensversicherung)
72,000 MS AD ASSURANCE
64,950 TOKIO MARINE HLDGS INC
Gesamtwertpapierbestand
178,342,500
114,405,000
283,441,200
104,940,000
462,876,825
207,396,000
255,480,825
1.45
0.94
2.32
0.86
3.78
1.70
2.08
12,518,945,105 102.37
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
15
Equity Euro
Wertpapierbestand zum 31/12/14
53,634 ANHEUSER-BUSH INBEV
61,024 ONTEX GROUP
55,965
87,877
80,311
35,987
216,830
18,188
115,162
361,448
358,859
81,502
69,479
58,307
43,187
90,383
515,306
2,082
93,104
20,120
1,213,137
313,160
152,099
103,374
100,436
148,441
377,555
37,472
98,071
43,809
108,976
147,048
2,020
41,448
30,931
23,408
56,533
233,126
110,502
114,776
49,360
145,912
23,869
36,620
Deutschland
ALLIANZ SE-NOM
BASF SE
BAYER AG
BEIERSDORF
COMMERZBANK
CONTINENTAL AG
DAIMLER
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM
E.ON SE
FRESENIUS SE & CO KGAA
GEA GROUP AG
KION GROUP
SAP SE
SIEMENS AG-NOM
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG
ZALANDO
Frankreich
ACCOR SA
AIR LIQUIDE
ALCATEL LUCENT
AXA
BNP PARIBAS
CAP GEMINI SA
CARREFOUR SA
CGG ACT
CREDIT AGRICOLE SA
DASSAULT SYSTEMES
EDF
ESSILOR INTERNATIONAL
FAURECIA
GDF SUEZ
HERMES INTERNATIONAL
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON
MICHELIN (CGDE)-SA
PUBLICIS GROUPE
RENAULT SA
REXEL
SAFRAN
SANOFI
SCHNEIDER ELECTRIC SA
SOCIETE GENERALE A
SODEXO
TECHNIP SA
242,248,898
6,481,271
5,034,087
1,447,184
69,956,696
7,686,793
6,140,845
9,075,143
2,426,244
2,380,793
3,192,903
7,942,723
4,789,186
5,094,004
3,517,626
2,542,931
1,850,373
2,516,075
8,473,405
2,274,561
53,091
104,437,511
3,476,503
2,069,342
3,603,017
6,014,238
7,492,396
6,148,686
2,541,031
739,236
4,062,492
1,893,835
2,238,471
4,060,218
3,368,993
2,857,143
595,496
5,481,498
2,328,176
1,396,053
3,421,942
3,461,921
5,663,228
8,683,951
2,991,710
5,105,461
1,939,834
1,809,577
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
16
99.85
99.83
2.67
2.07
0.60
28.83
3.17
2.53
3.74
1.00
0.98
1.32
3.27
1.97
2.10
1.45
1.05
0.76
1.04
3.49
0.94
0.02
43.04
EUR
66,877 THALES SA
112,001 TOTAL
31,097 VALEO
3,009,131
4,762,283
3,221,649
892,033 NATIONAL BANK OF GREECE
1,311,289
Griechenland
226,057
426,631
2,320,911
4,040,501
543,501
Italien
ASSICURAZIONI GENERALI
FINMECCANICA SPA
INTESA SANPAOLO SPA
TELECOM ITALIA SPA
UNICREDIT SPA REGR
Luxemburg
70,857 APERAM
294,605 ARCELORMITTAL SA
58,727 HOLCIM LTD-NOM
109,807
18,326
154,593
194,152
222,137
505,577
883,336
380,591
112,201
308,904
0.54
19,227,506
7.92
7,904,374
3.26
3,842,969
3,299,991
5,621,246
3,563,722
2,899,578
1,742,019
2,677,370
3,484,985
17,973,120
Spanien
14,957,131
BANCO SANTANDER SA
CAIXABANK
DIA SA
REPSOL
TELEFONICA SA
1.43
0.85
1.48
2.48
Warrants, Rechte
3.09
Spanien
2.53
1.05
112,201 REPSOL S.A OPTION RGT 08/01/2015
0.30
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
1.67
0.78
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
0.92
Frankreich
1.67
0.601 AMUNDI TRESO EONIA ISR S C
1.39
3 AMUNDI TRESO 3 MOIS I C
1.18
0.25 Gesamtwertpapierbestand
2.26
0.96
0.58
1.41
1.43
2.33
3.59
1.23
2.10
0.80
0.75
1.24
1.96
1.33
1,311,289
Niederlande
AIRBUS GROUP
GEMALTO
ROYAL PHILIPS NV
STMICROELECTRONICS NV
UNILEVER CVA
% des NIW
Belgien
242,300,174
Marktwert
Aktien
EUR
245,196,639 101.04
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
4,540,519
1,244,885
3,733,421
1,203,742
7,250,553
0.54
1.58
1.36
2.32
1.47
1.19
0.72
1.10
1.44
7.41
1.87
0.51
1.54
0.50
2.99
6.16
3,537,017
3,852,227
2,141,586
1,744,165
3,682,136
1.46
1.58
0.88
0.72
1.52
51,276
0.02
2,896,465
1.19
51,276
51,276
2,896,465
2,896,465
608
2,895,857
0.02
0.02
1.19
1.19
0.00
1.19
245,196,639 101.04
Equity Europe
Wertpapierbestand zum 31/12/14
19,168
15,000
20,000
9,000
50,000
150,000
70,000
53,000
45,000
15,000
340,000
1,637
60,000
525,000
120,000
75,000
70,000
50,000
65,000
44,485
23,500
486
17,000
37,000
10,000
30,000
45,000
20,000
32,000
75,000
150,000
13,000
45,000
20,000
Deutschland
ALLIANZ SE-NOM
BAYER AG
BEIERSDORF
CONTINENTAL AG
DAIMLER
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM
E.ON SE
GEA GROUP AG
KLOECKNER & CO AG
SIEMENS AG-NOM
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG
ZALANDO
Frankreich
ACCOR SA
ALCATEL LUCENT
AXA
BNP PARIBAS
CAP GEMINI SA
CARREFOUR SA
CGG ACT
EDF
ESSILOR INTERNATIONAL
HERMES INTERNATIONAL
INGENICO
IPSEN
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON
RENAULT SA
SAFRAN
SANOFI
SCHNEIDER ELECTRIC SA
SOCIETE GENERALE A
SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY
TECHNIP SA
TOTAL
VALEO
Griechenland
142,500 HELLENIC TELECOMMUNICATIONS
ORGANIZATIONS OTE
616,298 NATIONAL BANK OF GREECE
Großbritannien
10,000 ASTRAZENECA PLC
300,000 BARCLAYS PLC
99.91
2,902,249
2.35
123,491,146
1,501,760
1,400,489
18,977,613
2,632,724
1,695,000
1,348,400
1,579,950
3,448,500
1,987,500
993,650
1,939,800
403,335
1,406,250
1,500,760
41,744
40,277,099
2,240,400
1,559,250
2,304,600
3,694,500
4,163,600
1,265,000
323,700
1,015,371
2,177,980
143,273
1,483,760
1,591,000
1,322,500
1,815,900
2,306,250
1,513,200
1,939,520
2,624,250
2,165,250
642,395
1,913,400
2,072,000
2,202,708
1,296,750
905,958
19,993,771
587,011
941,305
99.91
1.22
1.13
15.36
2.13
1.37
1.09
1.28
2.80
1.61
0.80
1.57
0.33
1.14
1.21
0.03
32.58
1.81
1.26
1.86
2.99
3.37
1.02
0.26
0.82
1.76
0.12
1.20
1.29
1.07
1.47
1.87
1.22
1.57
2.12
1.75
0.52
1.55
1.68
1.78
1.05
0.73
BG GROUP PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
KINGFISHER
LLOYDS BANKING GROUP PLC
PRUDENTIAL PLC
RIO TINTO PLC
ROYAL DUTCH SHELL
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
SHIRE
UNILEVER
VODAFONE GROUP
Italien
75,000 ASSICURAZIONI GENERALI
210,000 FINMECCANICA SPA
850,000 INTESA SANPAOLO SPA
2,200,000 TELECOM ITALIA SPA
290,000 UNICREDIT SPA REGR
Jersey Inseln
340,000 GLENCORE PLC
45,000 WOLSELEY
25,000 WPP PLC
Luxemburg
150,000 ARCELORMITTAL SA
35,000 HOLCIM LTD-NOM
76,000 SUBSEA 7 SA
Niederlande
40,000 AIRBUS GROUP
26,000 AKZO NOBEL NV-CVA
16,000 ROCHE HOLDING AG - BON DE JOUISSANCE
DIVIDENDE
Norwegen
163,453
240,444
200,000
102,857
0.90
0.43
1.07
1.19
2.33
1.41
0.07
2.63
1.65
1.64
1.62
8,445,600
6.83
2,058,700
1,940,400
1,547,150
1.67
1.57
1.25
1,275,000
1,624,350
3,879,737
1,309,091
2,137,362
433,284
4,081,438
1,363,200
2,076,974
641,264
6,744,533
1,654,000
1,498,900
3,591,633
1.03
1.31
3.14
1.06
1.73
0.35
3.30
1.10
1.68
0.52
5.46
1.34
1.21
2.91
934,339
0.76
Schweiz
10,556,729
8.54
Spanien
4,495,330
140,000 PETROLEUM GEO SERVICES
34,800 XXL ASA
23,997
60,000
30,000
35,000
140,000
EUR
1,114,619
531,924
1,316,281
1,465,498
2,883,836
1,739,579
90,126
3,239,061
2,044,392
2,031,828
2,008,311
% des NIW
Belgien
16,000 ANHEUSER-BUSH INBEV
59,055 ONTEX GROUP
123,491,146
100,000
30,000
300,000
1,500,000
150,000
45,000
3,275
116,725
35,000
60,000
700,000
Marktwert
Aktien
EUR
124,214,317 100.50
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA
JULIUS BAER GRUPPE
NESTLE SA
NOVARTIS AG-NOM
UBS GROUP INC NAMEN AKT
BANKINTER
CAIXABANK
DIA SA
TELEFONICA SA
653,366
280,973
1,772,307
2,286,023
1,820,185
2,688,278
1,989,936
1,095,299
1,048,576
1,125,400
1,226,055
0.53
0.23
1.43
1.85
1.47
2.18
1.61
3.64
0.89
0.85
0.91
0.99
16.17
0.47
0.76
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
17
Equity Europe
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
Frankreich
0.001 AMUNDI TRESO EONIA ISR S C
0.683 AMUNDI TRESO 3 MOIS I C
Gesamtwertpapierbestand
723,171
0.59
723,171
0.59
723,171
1
723,170
0.59
0.00
0.59
124,214,317 100.50
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
18
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
EUR
Equity Euroland Small Cap
Wertpapierbestand zum 31/12/14
196,602
361,406
155,924
292,381
112,495
97,219
138,453
252,683
372,863
Deutschland
AAREAL BANK
AURELIUS
AURUBIS AG
CTS EVENTIM AKT
DUERR
JUNGHEINRICH VORZ.
KRONES AG
NORMA GROUP N
WIRECARD
Finnland
570,203 HUHTAMAKI OYJ
957,392 OUTOTEC SHS
649,628
158,117
516,198
311,544
143,416
221,311
439,107
349,553
148,097
1,788,673
307,561
589,380
Frankreich
COFACE
EIFFAGE
ELIOR PROMESSES
HAVAS
INGENICO
INTER PARFUMS
KORIAN
NEXITY
SEB
TECHNICOLOR
TELEPERFORMANCE
TF1
Irland
986,030 KINGSPAN GROUP PLC
1,188,438
615,770
1,615,561
15,279,051
2,994,092
612,426
316,965
Italien
ANSALDO STS SPA
BANCA GENERALI
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA
BANCA POPOLARE DI MILANO
HERA SPA
INTERPUMP GROUP
PARMALAT FINANZIARIA
617,924 RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E
366,377 SALVATORE FERRAGAMO
264,235 YOOX SPA
422,756,421
97.49
19,700,067
4.54
422,756,421
9,567,587
175
10,132,305
80,522,290
6,544,881
11,378,867
7,257,483
7,163,335
8,241,384
5,145,802
11,181,464
10,016,354
13,592,720
97.49
2.21
0.00
2.33
18.57
1.51
2.62
1.67
1.65
1.90
1.19
2.58
2.31
3.14
16,652,355
3.84
106,233,241
24.50
12,453,234
4,199,121
7,132,915
6,659,888
6,349,235
2,105,103
12,517,348
4,968,432
13,261,031
10,970,721
9,118,332
8,297,654
17,355,668
7,496,914
14,149,531
14,149,531
2.87
0.97
Niederlande
50,436,365
11.63
Österreich
10,577,773
2.44
Spanien
50,035,412
11.54
AALBERTS INDUSTRIES
ARCADIS NV
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES BDR
IMCD B.V
QIAGEN NV
TKH GROUP NV
13,992 MAYR-MELNHOF KARTON AG
77,112 SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD E
253,822 ZUMTOBEL AG
838,562
1,252,476
321,755
719,937
158,613
1,664,499
ACERINOX SA
BANKINTER
BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES
LABORATORIOS ALMIRALL
TECNICAS REUNIDAS
TUBACEX
Warrants, Rechte
Österreich
217,635 IMMOEAST AG
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
1.64
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
1.54
Frankreich
1.46
0.49
0.778 AMUNDI TRESO EONIA ISR S C
2.89
0.027 AMUNDI TRESO 3 MOIS DP C
1.15
10 AMUNDI TRESO 3 MOIS I C
3.06
Gesamtwertpapierbestand
2.53
2.10
1.91
4.00
1.73
8,289,763
12,146,993
9,112,336
6,760,527
6,346,750
7,779,996
1,203,312
4,626,720
4,747,741
10,486,217
8,392,842
10,341,206
9,899,134
5,756,066
5,159,947
-
-
-
10,928,060
10,928,060
10,928,060
787
20,428
10,906,845
1.91
2.81
2.10
1.56
1.46
1.79
0.28
1.07
1.09
2.42
1.94
2.38
2.28
1.33
1.19
0.00
0.00
0.00
2.52
2.52
2.52
0.00
0.00
2.52
433,684,481 100.01
3.26
3.26
74,449,387
17.17
7,940,323
7,477,755
4,861,924
1.83
1.72
1.12
9,899,689
14,193,498
8,829,041
8,288,885
5,823,509
7,134,763
-
337,875
487,244
259,094
239,735
327,828
295,144
EUR
% des NIW
Belgien
93,708 ACKERMANS V.HAAREN
175,301 NYRSTAR STRIP VVPR
427,253 ONTEX GROUP
EUR
433,684,481 100.01
Marktwert
Aktien
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
2.28
3.28
2.04
1.91
1.34
1.65
0.00
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
19
Equity Europe Small Cap
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Dänemark
122,521 H. LUNDBECK
107,273
61,054
193,997
84,493
103,339
162,482
Deutschland
AAREAL BANK
AURUBIS AG
DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT
KION GROUP
NORMA GROUP N
WIRECARD
Finnland
425,526 OUTOTEC SHS
269,061 SANITEC CORPORATION
1,117,119
255,582
69,863
339,254
67,040
69,247
9,173
590,065
82,605
66,799
106,520
178,817
168,208
183,651
140,395
70,193
593,498
123,135
766,368
83,758
826,642
428,040
1,734,409
203,310
208,475
347,674
Frankreich
ALCATEL LUCENT
COFACE
EIFFAGE
ELIOR PROMESSES
EURAZEO
FAURECIA
HARLANT PARFUMEUR PFD
HAVAS
IMERYS SA
INGENICO
KORIAN
M6 METROPOLE TELEVISION
NEXITY
REXEL
SCOR SE ACT PROV
SEB
TECHNICOLOR
TELEPERFORMANCE
Großbritannien
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT
CRODA INTERNATIONAL PLC
EXOVA GROUP PLC
GREAT PORTLAND ESTATES
HAYS PLC
HIKMA PHARMACEUTICALS
HUNTING
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL WI
228,651,480
96.96
7,085,815
3.00
228,651,480
3,923,805
184
3,161,826
2,020,531
2,020,531
1.66
0.00
1.34
0.86
0.86
23,672,831
10.04
4,614,472
1.96
65,708,957
27.86
3,571,118
2,841,758
4,558,930
2,681,385
4,096,358
5,923,282
1,866,357
2,748,115
3,317,843
2,806,290
2,942,630
4,172,824
3,902,398
2,140,771
3,987,069
5,039,731
5,830,217
3,216,904
2,785,075
5,279,208
2,727,217
3,537,252
4,321,783
2,753,237
6,948,508
46,176,953
4,268,079
2,873,060
1,704,307
4,070,531
3,254,042
5,184,595
1,427,801
3,185,313
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
20
96.96
1.51
1.21
1.93
1.14
1.74
2.51
0.79
1.17
604,023
3,080,187
149,716
183,680
ST JAMES’S PLACE
TAYLOR WINPEY PLC
ULTRA ELECTRONICS HOLDINGS
VICTREX
Irland
991,633 UDG HEALTHCARE PLC
755,629
595,560
157,492
797,884
7,793,186
1,311,879
1,378,390
404,633
79,681
389,921
109,121
Italien
ANIMA HOLDING
ANSALDO STS SPA
BANCA GENERALI
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA
BANCA POPOLARE DI MILANO
HERA SPA
MEDIASET SPA
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E
SALVATORE FERRAGAMO
UBI BANCA SCPA
YOOX SPA
Niederlande
110,813 IMCD B.V
169,646 QIAGEN NV
Österreich
51,137 ANDRITZ AG
6,841 MAYR-MELNHOF KARTON AG
1.41
1.19
1.25
Schweden
1.77
330,466 HUFVUDSTADEN A
1.65
281,782 TRELLEBORG B
0.91
0.00
Schweiz
1.69
297,078 LOGITECH INTERNATIONAL NOM
2.14
469,392 OC OERLIKON CORP
2.47
1.36
Spanien
1.18
363,985 ACERINOX SA
2.24
332,700 LABORATORIOS ALMIRALL
1.16
43,240 TECNICAS REUNIDAS
1.50
1.83 Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
1.17
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
2.94
Frankreich
19.58
31 AMUNDI TRESO EONIA ISR I C
1.81
Gesamtwertpapierbestand
1.22
0.72
1.73
1.38
2.20
0.61
1.35
EUR
% des NIW
38,431 ACKERMANS V.HAAREN
183,652 NYRSTAR STRIP VVPR
133,326 ONTEX GROUP
99.86
Marktwert
Aktien
Belgien
235,491,521
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
EUR
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
6,339,497
5,469,360
3,472,570
4,927,798
2.68
2.32
1.47
2.09
4,891,400
2.07
4,891,400
2.07
38,776,729
16.44
6,409,273
2.72
3,146,439
4,961,015
3,630,191
4,360,436
4,227,803
2,551,605
4,741,662
5,199,534
1,626,289
2,323,929
2,007,826
3,124,927
3,284,346
1.33
2.10
1.54
1.85
1.79
1.08
2.01
2.21
0.69
0.99
0.85
1.33
1.39
2,924,776
1.24
7,471,121
3.17
2,336,450
588,326
3,544,489
3,926,632
8,203,185
3,323,241
4,879,944
10,695,437
4,551,632
4,574,625
1,569,180
0.99
0.25
1.50
1.67
3.48
1.41
2.07
4.54
1.93
1.94
0.67
6,840,041
2.90
6,840,041
2.90
235,491,521
99.86
6,840,041
6,840,041
2.90
2.90
Equity Global Gold Mines
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
Aktien
Australien
116,946 NEWCREST MINING
364,755 REGIS RESOURCES NL
Großbritannien
326,378 FRESNILLO PLC-W/I
100,951,556
99.08
100,951,556
99.08
1,618,298
1.59
100,951,556
1,042,200
576,098
3,898,192
3,898,192
99.08
1.02
0.57
3.83
3.83
Jersey Inseln
10,068,652
9.88
Kanada
70,788,333
69.47
111,865
0.11
15,087 POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
98,758 RANDGOLD RESOURCES
47,300 RANDGOLD RESOURCES ADR
202,710
26,231
573,100
789,039
188,178
2,864,900
112,808
445,368
81,500
767,297
48,300
98,152
526,192
737,618
1,140,554
329,770
294,600
486,876
236,900
976,562
80,900
39,860
240,600
1,879,332
USD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
AGNICO EAGLE MINES
ALACER GOLD CORP
ALAMOS GOLD
ARGONAUT GOLD
BARRICK GOLD CORP
B2GOLD
CENTERRA GOLD
DETOUR GOLD
DOMINION DIAMOND CORP
ELDORADO GOLD CORP
FIRST MAJESTIC SILVER
FRANCO NEVADA
GOLDCORP
KINROSS GOLD
NEW GOLD
OSISKO GOLD
PRIMERO MINING
SEMAFO INC
SILVER WHEATON
STORNOWAY DIAMOND
TAHOE RESOURCES INC
TIMMINS GOLD
TOREX GOLD RESOURCES
YAMANA GOLD
Südafrika
12,725 ANGLOGOLD ASHANTI
Türkei
1,000 KOZA ALTIN ISLETMELERI AS
Vereinigte Staaten von Amerika
501,934 NEWMONT MINING CORP
75,200 ROYAL GOLD INC
17,500 STILLWATER MINING COMPANY
Gesamtwertpapierbestand
135,500
6,744,659
3,188,493
5,061,371
52,767
4,106,797
1,246,649
2,034,079
4,699,566
588,263
3,649,051
1,468,503
4,690,201
242,466
4,848,036
9,771,908
2,076,079
4,903,881
4,663,584
1,136,933
1,252,649
4,816,177
446,859
1,128,017
39,232
255,503
7,609,762
111,865
0.13
6.62
3.13
4.97
0.05
4.03
1.22
2.00
4.61
0.58
3.58
1.44
4.60
0.24
4.76
9.58
2.04
4.81
4.58
1.12
1.23
4.73
0.44
1.11
0.04
0.25
7.46
0.11
6,673
0.01
14,459,543
14.19
100,951,556
99.08
6,673
9,486,553
4,715,040
257,950
0.01
9.31
4.63
0.25
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
21
Equity Global Luxury and Lifestyle
Wertpapierbestand zum 31/12/14
30,667
65,645
53,200
118,800
418,300
84,200
Allgemeiner Einzelhandel
DICK’S SPORTING GOODS
DUFRY AG REG
HOME DEPOT INC
PRICELINE GROUP
ROSS STORES INC
TIFFANY & CO
YOOX SPA
Automobilbau und -teile
BAYERISCHE MOTORENWERKE
DAIMLER
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
MAZDA MOTOR CORP
NISSAN MOTOR CO LTD
TOYOTA MOTOR CORP
Freizeitartikel
55,100 COMCAST CLASS A
20,200 POLARIS INDUSTRIES INC.
Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen
31,987 ESSILOR INTERNATIONAL
42,900 RESMED
99.31
25,121,649
16.20
153,994,125
2,442,780
2,886,019
6,193,230
3,306,609
3,968,346
3,703,127
2,621,538
24,574,844
3,331,239
5,478,545
3,868,704
2,900,763
3,687,752
5,307,841
6,251,399
3,196,351
3,055,048
5,992,234
3,587,260
2,404,974
1.58
1.86
3.99
2.13
2.56
2.39
1.69
15.85
2.15
3.54
2.49
1.87
2.38
3.42
4.03
19,874
17,632
44,628
45,406
154,600
59,184
HUGO BOSS AG
L’OREAL
LUXOTTICA GROUP
NIKE INC -BQUIKSILVER INC
VF CORP
Pharmazeutik und Biotechnologie
22,200 PERRIGO COMPANY PLC
46,904 SHIRE
Reise, Freizeit und Catering
93,300 CARNIVAL CORP
29,829 MARRIOTT INTERNATIONAL-A
52,100 STARWOOD HTLS & RESORTS WORLD
2.31
1.55
Kundenbetreuung
1,466,150
0.95
Lebensmittelhersteller
4,848,178
3.13
51,100 RECRUIT HOLDING CO LTD
521 LINDT AND SPRUENGLI PS
22,500 MEAD JOHNSON NUTRITION
1,466,150
2,586,028
2,262,150
0.95
1.67
1.46
Medien
25,857,641
16.68
Persönliche Güter
27,621,088
17.81
DENTSU INC
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
ITV
TIME WARNER
TWENTY-FIRST CENTURY CL A-WI
WALT DISNEY COMPANY
WPP PLC
14,592 CHRISTIAN DIOR
4,003,395
2,525,632
2,613,423
4,373,504
1,252,003
7,808,351
3,281,333
2,523,192
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
2.58
1.63
1.69
2.82
0.81
5.03
2.12
1.63
2.39
2.14
10,780,593
4,229,289
2,327,557
4,223,747
4.53
6.95
2.73
1.50
2.72
1.71
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
Investmentfonds
35 AMUNDI TRESO DOLLAR
2.55
2.55
3,710,952
3,315,196
7,026,148
2,654,087
3,952,296
3,952,296
1.58
1.92
1.58
2.82
0.22
2.85
Technologie-Hardware und Geräte
6,500 GOOGLE INC-A
Haushaltswaren und Heimwerker
1.30
1.54
2,445,736
2,972,049
2,457,096
4,365,787
341,666
4,432,881
2.22
2.84 Gesamtwertpapierbestand
2,009,857
2,388,671
2.39
1.97
0.85
3,449,290
24,045 APPLE INC
2.06
1.97 Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
3.86
USD
3,704,690
3,055,620
1,322,371
Software- und Computerdienstleistungen
4,398,528
20,400 WHIRLPOOL CORP
22
99.31
Getränke
69,732 DIAGEO
35,658 REMY COINTREAU
94,300
121,600
778,850
51,200
32,600
82,900
156,464
153,994,125
41,454 CIE FINANCIERE RICHEMONT SA
40,100 ESTEE LAUDER COMPANIES INC-A
3,707 HERMES INTERNATIONAL
% des NIW
49,200
19,246
59,000
2,900
42,100
34,654
117,743
99.82
Marktwert
Aktien
154,787,016
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
USD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
3,449,290
2,654,087
792,891
792,891
2.22
1.71
0.51
0.51
792,891
0.51
154,787,016
99.82
792,891
0.51
Equity Global Agriculture
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Brasilien
267,100 BRF SP ADR
34,000 SLC AGRICOLA
Chile
3,000 SOC QUIM&MIN SP ADR
Deutschland
1,784 BAYER AG
19,173 SUEDZUCKER
Großbritannien
234,524 ASSOCIATED BRITISH FOODS
Hongkong (China)
240,000 CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS
Japan
146,000 KUBOTA CORPORATION
251,000 NH FOODS SHS
Kaimaninseln
139,605,810
95.99
13,411,471
9.22
139,605,810
13,109,221
302,250
6,417,133
6,236,785
180,348
71,640
71,640
521,528
243,936
277,592
12,107,847
11,529,882
95.99
9.01
0.21
4.41
4.29
0.12
0.05
0.05
0.36
0.17
0.19
7,667,075
5.27
Kanada
10,254,523
7.05
Mauritius
1,193,817
0.82
39,800 AGRIUM INC
182,600 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
3,439,000 GOLDEN AGRI-RESSOURCES LTD
Niederlande
3,587 NUTRECO NV
3,779,814
6,474,709
1,193,817
193,085
193,085
Norwegen
5,584,343
Schweiz
6,690,253
336,862 MARINE HARVEST
21,587 YARA INTERNATIONAL ASA
20,774 SYNGENTA AG-NOM
4,623,263
961,080
6,690,253
0.00
2.60
4.45
0.82
0.13
0.13
3.84
3.18
0.66
4.60
4.60
Singapur
4,161,525
2.86
Spanien
290,332
0.20
1,702,000 WILMAR INTERNATIONAL
5,445 VISCOFAN
4,161,525
290,332
95.99
0.25
9.59
4.16
2.98
0.14
4.91
2.32
4.77
0.63
6.88
4.83
1.24
6.08
1.47
3.80
0.00
-
139,605,810
364,009
13,935,999
6,055,960
4,333,386
201,576
7,139,529
3,370,579
6,931,428
917,468
10,011,586
7,030,100
1,806,729
8,843,854
0.07
-
2,886,000 CHAODA MODERN AGRICULTURE HLDGS LTD
Gesamtwertpapierbestand
48.78
7.93
0.07
2,144,426
5,522,649
ANDERSONS INC
ARCHER-DANIELS MIDLAND CO
CELANESE SER A
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
DARLING INGREDIENTS
DEERE & CO
DOW CHEMICAL CO
INGREDION
INTREPID POTASH INC
MONSANTO
MOSAIC CO THE -WI
PILGRIMS PRIDE
TYSON FOODS -A-
70,942,203
8.33
99,035
99,035
6,850
268,000
101,000
15,900
11,100
80,700
73,900
81,700
66,100
83,800
154,000
55,100
220,600
Vereinigte Staaten von Amerika
USD
% des NIW
Bermuda
144,200 BUNGE LTD
39,000 COSAN CL A
95.99
Marktwert
Aktien
139,605,810
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
USD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
2.86
0.20
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
23
Equity Global Resources
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Curacao
3,500 SCHLUMBERGER LTD
Deutschland
6,864 BASF SE
3,932,881
3.68
926,857
3,006,024
0.87
2.81
298,935
0.28
580,408
0.54
298,935
580,408
0.28
0.54
4.30
Großbritannien
9,189,936
8.59
Jersey Inseln
43,136 RANDGOLD RESOURCES
Kaimaninseln
43,918 APEX SILVER MINES
Kanada
AGNICO EAGLE MINES
BARRICK GOLD CORP
ELDORADO GOLD CORP
GOLDCORP
NEW GOLD
YAMANA GOLD
Niederlande
4,808 AKZO NOBEL NV-CVA
Norwegen
688,102 NORSK HYDRO ASA
106,141 STATOILHYDRO ASA
Vereinigte Staaten von Amerika
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
ALCOA INC
APACHE CORP
BAKER HUGHES INC
CALIFORNIA RESOURCES CORP
CELANESE SER A
CONOCOPHILLIPS
DEVON ENERGY CORPORATION
DOW CHEMICAL CO
EXXON MOBIL CORP
4,599,234
455,085
462,276
8,272,575
2,945,965
2,945,965
4.30
0.43
0.43
7.73
2.75
2.75
-
0.00
26,413,331
24.70
335,403
0.31
-
4,339,531
5,518,988
3,137,001
8,378,488
1,635,983
3,403,340
335,403
5,752,385
3,895,016
1,857,369
51,692,723
2,120,181
6,810,227
3,735,132
308,385
134,885
365,756
2,762,400
3,066,621
4,592,927
3,938,370
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
24
98.88
4,599,234
21,020 BHP BILLITON PLC
72,135 BP PLC
247,164 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
14,700
431,300
59,600
5,500
24,480
6,100
40,000
50,100
100,700
42,600
98.88
105,741,201
Frankreich
89,390 TOTAL
173,800
510,576
513,200
451,160
380,500
840,500
105,741,201
0.00
4.06
5.16
2.93
7.84
1.53
3.18
0.31
5.38
3.64
1.74
48.35
1.98
6.37
3.49
0.29
0.13
0.34
2.58
2.87
4.30
3.68
60,510
20,700
137,100
3,500
347,600
32,900
60,000
10,400
6,500
HESS CORP
INTERNATIONAL PAPER
MARATHON OIL CORP
MARATHON PETROLEUM
NEWMONT MINING CORP
NUCOR CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
PHILLIPS 66
VALERO ENERGY CORPORATION
Gesamtwertpapierbestand
USD
4,466,849
1,109,106
3,878,559
315,910
6,569,640
1,613,745
4,836,600
745,680
321,750
105,741,201
% des NIW
Australien
38,563 BHP BILLITON LTD
337,308 NEWCREST MINING
98.88
Marktwert
Aktien
105,741,201
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
USD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
4.18
1.04
3.63
0.30
6.14
1.51
4.52
0.70
0.30
98.88
Equity ASEAN
Wertpapierbestand zum 31/12/14
1,201,000 NOBLE GROUP LTD
Indien
1,547,800 BANK NEGARA INDONESIA PERSERO
4,883,530
1,596,400
4,068,107
9,164,200
229,700
441,100
6,621,200
7,423,200
19,287,100
1,181,300
2,025,700
13,710,900
10,677,100
700,900
2,291,702
1,485,700
1,310,600
896,400
5,260,300
741,600
1,980,600
592,600
869,700
1,723,000
4,003,200
2,656,700
5,485,700
147,450
686,023
1,888,800
358,446
3,062,200
483,590
10,405,300
Indonesien
ASTRA OTOPARTS
BANK CENTRAL ASIA
BANK MANDIRI
EXPRESS TRANSINDO UTAMA TBK
GUDANG GARAM
INDOFOOD CBP
KALBE FARMA
MALINDO FEEDMILL TBK
MODERN INTERNASIONAL TBK PT
PT SEMEN GRESIK TBK
PT XL AXIATA TBK
TELKOM INDONESIA SERIE B
WASKITA KARYA
Malaysia
ALLIANCE FINANCIAL GROUP
DIALOG
DIGI.COM BHD
GAMUDA BHD
IJM CORP BHD
MALAYSIAN RESOURCES CORP BHD
SAPURAKENCANA PETROLEUM
SUNWAY
TENAGA NASIONAL
WESTPORTS HOLDINGS BHD
119,736,125
99.31
1,033,227
0.86
119,736,125
1,033,227
762,340
762,340
19,431,312
1,656,102
1,691,784
3,539,267
865,734
1,125,780
466,565
978,344
1,276,658
1,051,174
1,545,180
795,723
3,171,716
1,267,285
15,474,961
942,148
983,139
2,621,693
1,877,904
1,684,351
1,835,421
492,066
1,863,623
2,338,870
835,746
99.31
0.86
0.63
0.63
16.12
1.37
1.40
2.95
0.72
0.93
0.39
0.81
1.06
0.87
1.28
0.66
2.63
1.05
12.83
14,315,250
11.87
Singapur
44,947,034
37.28
923,000 ASIAN PAY TV TRUST
2,271,000 BUMITAMA AGRI
534,000 CACHE LOGISTICS TRUST
1,652,416
1,462,299
513,731
1,272,935
843,843
1,272,898
1,118,945
1,217,991
1,166,487
2,118,900
1,674,805
599,029
1,790,941
467,463
464,000
2,747,000
504,000
193,000
1,084,000
1,297,000
369,000
241,000
CAPITALAND
COMFORTDELGRO CORP
CROESUS RETAIL TRUST
DBS GROUP HOLDINGS LTD
FIRST RESOURCES LTD
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIE
HONG LEONG FIN GRP
KEPPEL CORPORATION LTD
KEPPEL DC REIT UNITS REAL ESTATE
INVESTMENT TRUST REG S
KEPPEL LAND
MERMAID MARITIME
MOBILEONE
OVERSEA-CHINESE BANKING
SINGAPORE POST
SINGAPORE TELECOMM
UNITED OVERSEAS BANK LTD
UOL GROUP LTD
337,600
106,600
373,500
2,987,000
853,200
1,020,400
403,700
2,483,975
4,650,400
180,400
826,000
376,600
1,044,100
582,500
ADVANCED INFO SCE PUB.FRGN RGD
AIRPORTS THAILAND-FBANGKOK BANK-FCHAROEN POKPHAND FOOD
C.P. ALL PCL
HANA MICROELECTRONICS-FOREIGN
KASIKORNBANK PCL-NVDR
KRUNG THAI BANK PUBLIC FOREIGN
LAND & HOUSES NVDR
PTT PUBLIC COMPANY FOREIGN
SAPPE
SIAM COMMCL BANK -FTHAICOM PUBLIC CO
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR
Thailand
0.78
0.82
2.16
1.56
1.40
1.52
0.41
1.55 Gesamtwertpapierbestand
1.94
0.69
Philippinen
ABOITIZ POWER
CENTURY PACIFIC FOOD
COSCO CAPITAL
EMPERADOR
MANILA ELECTRIC A
METRO BANK & TRUST
ROBINSONS LAND CORPORATION
SECURITY BANK
SM PRIME HLDGS
UNIVERSAL ROBINA
VISTA LAND & LIFE
1,210,000
869,000
1,258,000
559,500
1,004,000
1,537,000
504,200
400,900
344,000
USD
% des NIW
Bermuda
99.31
Marktwert
Aktien
119,736,125
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
USD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
3,022,465
1,705,065
878,153
8,697,917
1,416,848
2,876,560
2,382,200
2,677,486
253,111
2.51
1.41
0.73
7.20
1.18
2.39
1.98
2.22
0.21
23,772,001
19.72
119,736,125
99.31
1,197,545
601,180
1,373,048
1,523,480
1,570,646
3,817,266
6,830,805
1,265,826
2,575,611
913,714
2,225,106
2,474,035
1,102,158
1,178,577
2,809,948
1,713,867
1,279,213
1,776,583
828,511
2,083,319
1,102,811
1,708,548
0.99
0.50
1.14
1.26
1.30
3.17
5.66
1.05
2.14
0.76
1.85
2.05
0.91
0.98
2.33
1.42
1.06
1.47
0.69
1.73
0.91
1.42
1.37
1.21
0.43
1.06
0.70
1.06
0.93
1.01
0.97
1.75
1.38
0.50
1.49
0.39
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
25
Equity Asia ex Japan
Wertpapierbestand zum 31/12/14
631,500 KERRY PROPERTIES
Britische Jungferninseln
2,570,500 KERRY LOGISTICS NETWORK LTD
3,887,000
11,648,000
4,265,000
905,000
516,000
1,638,500
962,000
616,000
1,384,700
671,600
13,216,175
480,000
633,000
1,063,500
1,196,200
2,980,000
1,039,000
964,000
612,000
426,000
223,000
3,932,500
138,000
1,842,000
169,519
105,999
157,320
168,144
553,271
344,562
80,759
279,288
159,985
51,527
78,529
208,961
33,364
40,697
China
CGN POWER CO LTD SHS 144A S
CHINA CONSTRUCTION BANK H
CHINA EVERBRIGHT BANK
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
CHINA MERCHANTS BANK H
CHINA MINSHENG BANKING CORP
CHINA NATIONAL BUILDING MATERI
CHINA OILFIELD SVC
CHINA VANKE CO LTD
GUANGZHOU R&F PROPERTIES
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H
PETROCHINA CO LTD-H
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL
Hongkong (China)
AIA GROUP
BEST PACIFIC INTERNAL
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD
CHINA UNICOM
CNOOC LIMITED
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
HUTCHISON WHAMPOA LTD
LENOVO GROUP LTD
Indien
AXIS BANK
CONTAINER CORPN
HDFC BANK
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD
ICICI BANK LTD
INDUSIND BANK LTD
INFOSYS TECHNOLOGIES
ITC LTD
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
LARSEN & TOUBRO LTD
RELIANCE INDUSTRIES LTD
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD
TATA CONSULTANCY SERVICES
TECH MAHINDRA LTD
255,521,124
96.71
2,292,338
0.87
255,521,124
2,292,338
4,077,084
4,077,084
46,958,218
1,689,162
9,567,923
2,320,910
3,553,553
1,294,850
2,155,130
935,348
1,069,185
3,089,077
821,871
9,646,041
532,312
6,456,648
3,826,208
23,815,121
6,655,972
1,560,160
3,476,801
2,865,331
820,751
573,505
1,255,209
2,596,364
1,588,233
2,422,795
32,874,306
1,349,224
2,272,038
2,371,671
3,025,781
3,094,936
4,380,274
2,523,684
1,631,328
3,203,376
1,220,086
1,108,656
3,668,923
1,352,188
1,672,141
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
26
96.71
0.87
1.54
1.54
17.78
0.64
3.62
0.88
1.35
0.49
0.82
0.35
0.40
1.17
0.31
3.66
0.20
2.44
1.45
9.01
2.51
0.59
1.32
1.08
0.31
0.22
0.48
0.98
0.60
0.92
12.44
0.51
0.86
0.90
1.15
1.17
1.65
0.96
0.62
1.21
0.46
0.42
1.39
0.51
0.63
Indonesien
691,200 BANK CENTRAL ASIA
1,323,400 INDOFOOD SUKSES
4,397,400 KALBE FARMA
20,856
1,078,000
489,500
1,700,000
7,412,000
2,624,750
714,400
3,004,000
298,800
393,900
Kaimaninseln
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
CHINA MENGNIU DAIRY
CHINA MOBILE LTD
HKT LTD
HUTCHINSON TELECOMMUNICATIONS
LI NING CO
MGM CHINA HLDGS
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD
SANDS CHINA LTD
TENCENT HOLDINGS LTD
Luxemburg
51,000 SAMSONITE INTERNATIONAL SA
Philippinen
4,303,400 EMPERADOR
577,040 METRO BANK & TRUST
397,480 SECURITY BANK
3,026,000
1,178,000
291,000
420,000
Singapur
ASIAN PAY TV TRUST
COMFORTDELGRO CORP
DBS GROUP HOLDINGS LTD
KEPPEL DC REIT UNITS REAL ESTATE
INVESTMENT TRUST REG S
1,725,000 SINGAPORE POST
92,000 UNITED OVERSEAS BANK LTD
496,000 WILMAR INTERNATIONAL
44,619
16,905
10,397
17,037
10,629
117,245
52,591
8,435
8,851
11,462
13,066
147,456
36,802
24,201
72,922
USD
% des NIW
Bermuda
99.29
Marktwert
Aktien
262,328,887
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
USD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
2,103,527
0.80
30,571,326
11.57
151,260
0.06
732,499
721,271
649,757
2,205,522
4,448,316
5,712,525
2,214,100
3,134,990
1,282,786
1,816,667
2,572,142
1,469,948
5,714,330
151,260
0.28
0.27
0.25
0.83
1.68
2.16
0.84
1.19
0.49
0.69
0.97
0.56
2.16
0.06
3,419,898
1.29
14,523,362
5.50
998,587
1,070,683
1,350,628
1,963,881
2,311,354
4,523,850
309,031
2,499,414
1,703,073
1,212,759
0.38
0.41
0.50
0.74
0.87
1.72
0.12
0.95
0.64
0.46
Südkorea
45,091,860
17.07
Taiwan
43,412,473
16.43
CJ E&M CORP
DAUM COMMUNICATIONS CORP
EO TECHNICS
GS HOME SHOPPING INC
HYUNDAI MOTOR
KB FINANCIAL GROUP
KOREA LINE
LG CHEM
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO
SEOUL SEMICONDUCTOR
SHINHAN FINANCIAL GROUP
SK CHEMICALS
SK HYNIX INC
482,000 ADLINK TECHNOLOGY INC
1,550,694
1,900,976
1,185,229
3,441,035
1,634,264
3,856,077
1,119,619
1,389,014
5,016,761
13,838,033
1,384,878
2,709,922
1,488,285
1,409,147
3,167,926
1,139,339
0.59
0.72
0.45
1.30
0.62
1.46
0.42
0.53
1.90
5.24
0.52
1.03
0.56
0.53
1.20
0.43
Equity Asia ex Japan
Wertpapierbestand zum 31/12/14
USD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
565 CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO LTD
741,000 DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL INC
2,750,000 EPISTAR CORP
3,256,440 FUBON FINANCIAL HOLDING
739,000 INOTERA MEMORIES
14,000 LARGAN PRECISION
418,000 LEXTAR ELECTRON
246,000 MEDIATEK INC
156,000 PHISON ELECTRONICS CORP
2,059,000 QUANTA COMPUTER
934,000 TAIWAN MOBILE CO LTD
2,406,091 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO
LTD
98,000 TWI PHARMACEUTICALS INC
1,330
4,419,926
5,473,545
5,224,401
1,173,907
1,061,009
409,376
3,596,355
1,081,071
5,160,205
3,088,507
10,735,359
0.00
1.67
2.08
1.98
0.44
0.40
0.15
1.36
0.41
1.95
1.17
4.07
Thailand
4,160,261
1.57
Vereinigte Staaten von Amerika
2,070,090
364,900 ADVANCED INFO SCE PUB.FRGN RGD
585,700 TISCO FINL GRP PUBLIC CO.LTD
211,300 TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR
9,000 BAIDU ADS
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
Luxemburg
4,100 AMUNDI INTERINVEST CHINA A SHARES I C
Gesamtwertpapierbestand
848,143
2,783,888
756,603
619,770
2,070,090
6,807,763
6,807,763
6,807,763
6,807,763
262,328,887
0.32
1.05
0.29
0.23
0.78
0.78
2.58
2.58
2.58
2.58
99.29
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
27
Equity Brazil
Wertpapierbestand zum 31/12/14
237,600 KLABIN SA UNIT
58,600
77,100
257,720
34,945
6,200
Allgemeiner Einzelhandel
ANIMA
ESTACIO PARTICIPACOES S.A.
KROTON EDUCACIONAL SA
LOCALIZA RENT A CAR
SMILES
Automobilbau und -teile
6,100 IOCHPE MAXION
252,136
13,100
123,070
127,400
88,500
29,130
80,986
112,294
Banken
BANCO BRADESCO PFD
BANCO BRADESCO SA BRAD N1
BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR
BANCO DO BRASIL SA
BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL
ITAU UNIBANCO ADR
ITAU UNIBANCO HLDG
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Bauwirtschaft und Baustoffe
49,740 ARTERIS
Chemikalien
22,300 BRASKEM PREF A
3,900 BRASKEM SP.ADR
20,500
103,585
15,600
7,600
8,600
64,400
4,000
105,900
5,300
33,400
Elektrizität
AES TIETE
CEMIG SP ADR
CIA ENERG MINAS GERAIS PREF
CIA PARANAESE DE ENERGI PFB
CPELBN SP.ADR
CPFL ENERGIA
CPFL ENERGY
ENERGIAS DO BRASIL S.A
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA
Festnetz-Telekommunikation
18,600 TELEF BRAZIL
8,970 TELEF BRAZIL PFD
28,500 TELEFONICA BRAZIL ADR 1 PFD
Finanzdienstleistungen
360,500 BOLSA DE MERCADORI
38,279 CETIP BALCAO ORG.ATIVOS DERIV.
51,913,691
92.92
1,304,112
2.33
51,635,997
1,304,112
3,549,809
779,292
690,890
1,502,772
469,448
107,407
27,996
27,996
9,586,793
3,325,522
169,134
1,645,446
1,139,231
482,752
378,981
984,069
1,461,658
232,028
232,028
197,159
146,810
50,349
2,077,758
118,379
514,818
77,114
102,641
113,262
447,956
54,280
357,356
55,229
236,723
941,093
279,119
158,094
503,880
7,230,884
1,335,840
463,692
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
28
92.42
2.33
6.35
1.39
1.24
2.69
0.84
0.19
0.05
0.05
17.17
5.96
0.30
2.95
2.04
0.86
0.68
1.76
2.62
0.42
0.42
0.35
0.26
0.09
3.72
0.21
0.93
0.14
0.18
0.20
0.80
0.10
0.64
0.10
0.42
1.68
0.50
0.28
0.90
12.95
2.39
0.83
129,560 CIELO
962,602 ITAUSA INVESTIMENTOS PREF
Forst- und Papierindustrie
30,000 FIBRIA CELULOSE SA
382,350 SUZANO BAHIA SUL PAPEL PFD A
Gas-, Wasser- und Mehrfachversorgungsunternehmen
53,600 SABESP SP.ADR
Getränke
387,240 AMBEV SA
82,200 AMBEV SP ADS
105,700
73,000
49,100
115,963
352,400
17,600
Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen
BR MALLS PARTICIPACOES SA
EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADO
EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICI
HELBOR EMPREENDIMENTOS SA
JHSF PARTICIPACOES
MULTIPL.EMPREEND.
Industriemetalle und Bergbau
USD
2,030,988
3,400,364
% des NIW
Allgemeine Industrie
96.48
Marktwert
Aktien
53,901,934
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
USD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
3.64
6.09
1,985,082
3.55
337,144
0.60
366,903
1,618,179
337,144
2,893,115
2,381,831
511,284
2,041,941
653,319
149,395
406,366
207,217
311,542
314,102
3,562,827
0.66
2.89
0.60
5.18
4.26
0.92
3.65
1.16
0.27
0.73
0.37
0.56
0.56
6.38
267,500
57,600
84,779
53,200
79,900
31,000
10
240,800
GERDAU SA
METALURGICA GERDAU PREF
MMX MINERACAO TRUST UNITS
TUPY SA
USIMINAS PREFERED .SHS A
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA
VALE SA - ADR
VALE SA - PREF ADR
809,082
244,858
108,119
357,242
151,793
143,443
82
1,748,208
1.45
0.44
0.19
0.64
0.27
0.26
0.00
3.13
134,900
197,700
46,500
30,600
ALL AMERICA LATINA LOGISTICA
CCR SA
ECORODIA
TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A.
256,788
1,146,100
186,476
182,919
0.46
2.05
0.33
0.33
72,800
5,000
39,100
97,770
69,700
131,700
63,900
2,000
Industrietransport
1,772,283
3.17
Lebensmittelhersteller
3,678,734
6.58
Lebensmittel- und Arzneimittelhandel
2,175,625
3.89
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
1,946,881
3.48
BRF
BRF SP ADR
COSAN
COSAN CL A
COSAN LOG
MARFRIG GLOBAL FOODS
MINERVA
SAO MARTINHO SA
11,200 COMPANHIA BRASILEIRA DIST -ADR
37,546 PCAPN PCA4 PREFERRED
38,800 RAIADROGASIL
81,100 EMBRAER EMPRESA
32,589 EMBRAER SA ADR
1,737,431
116,750
424,361
757,718
74,991
302,224
237,985
27,274
412,496
1,393,111
370,018
745,650
1,201,231
3.10
0.21
0.76
1.36
0.13
0.54
0.43
0.05
0.74
2.49
0.66
1.33
2.15
Equity Brazil
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Medien
32,600 SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES
Mobilfunk
2,100 LINX
147,646 TIM PARTICIPACOES
6,100 TIM PARTICIPACOES ADR
Öl- und Gasproduzenten
29,300 PACIFIC RUBIALES
415,200 PETROLEO BRASILEIRO PREF.SHS
189,600 PETROLEO BRASILEIRO-SP ADR
Persönliche Güter
27,600 CIA HERING
Reise, Freizeit und Catering
6,500 MULTIPLUS
Software- und Computerdienstleistungen
33,000 TOTVS
Versicherungen (ohne Lebensversicherung)
105,700 BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA
Wandelanleihen
Allgemeine Industrie
13,601 KLABIN SA VAR 08/01/2019 CV
Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen
77,899 PDG REALTY 0% 19/09/2016 CV
Sonstige übertragbare Wertpapiere
Aktien
Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen
25,900 IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING C
Lebensmittelhersteller
415,000 JBS
Gesamtwertpapierbestand
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
USD
79,103
0.14
829,681
1.49
79,103
39,895
654,305
135,481
0.14
0.07
1.18
0.24
3,184,136
5.70
210,255
0.38
181,883
1,565,085
1,437,168
210,255
78,249
78,249
0.33
2.80
2.57
0.38
0.14
0.14
434,505
0.78
1,278,804
2.29
277,694
0.50
434,505
1,278,804
277,108
277,108
586
586
1,988,243
0.78
2.29
0.50
0.50
0.00
0.00
3.56
1,988,243
3.56
239,689
0.43
239,689
0.43
1,748,554
3.13
53,901,934
96.48
1,748,554
3.13
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
29
Equity Emerging Internal Demand
Wertpapierbestand zum 31/12/14
376,000
73,700
14,500
624,500
1,044,000
145,100
214,345
70,810
102,330
40,800
95,800
114,600
42,568
108,583
31,921
644,724
183,800
242,100
74,816
15,770
39,605
206,400
13,400
Bermuda
CAFE DE CORAL HLDG LTD
COSAN CL A
CREDICORP LTD.
LUYE PHARMA GROUP LTD
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS
Brasilien
ALL AMERICA LATINA LOGISTICA
AMBEV SA
BANCO BRADESCO PFD
BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA
BOLSA DE MERCADORI
CCR SA
CIELO
ITAU UNIBANCO ADR
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
ITAUSA INVESTIMENTOS PREF
JHSF PARTICIPACOES
KLABIN SA UNIT
KROTON EDUCACIONAL SA
LOCALIZA RENT A CAR
PCAPN PCA4 PREFERRED
SUZANO BAHIA SUL PAPEL PFD A
TOTVS
Britische Jungferninseln
1,292,000 KERRY LOGISTICS NETWORK LTD
37,276 MAIL.RU GROUP ADR
Chile
21,483,614 CORPBANCA
370,990 ENERSIS
34,087 ENERSIS SA ADR
1,054,000
5,509,000
315,000
371,500
352,500
1,190,000
286,000
China
CHINA COMMUNICATION SERVI-H
CHINA CONSTRUCTION BANK H
CHINA PACIFIC INSURANCE GR H
CHINA SHENHUA ENERGY CIE LTD
GREAT WALL MOTOR
HUANENG POWER INTERNATIONAL
JIANGSU EXPRESS -H-
16,100 NETEASE SP ADR SHS
20,800 NW ORIENTL ED & TECHNO GP ADR
209,346,804
95.85
671,514
0.31
209,124,756
338,458
333,056
5,701,258
1,304,269
571,175
2,322,610
804,498
698,706
14,841,451
276,205
1,318,391
933,941
1,368,152
493,616
354,989
664,355
667,298
1,412,665
415,495
2,277,468
162,490
1,328,811
436,254
211,853
1,469,508
873,525
176,435
2,656,847
2,049,248
607,599
925,933
258,009
121,509
546,415
16,285,010
494,731
4,525,214
1,600,419
1,099,432
2,004,586
1,608,182
341,510
1,596,154
424,528
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
30
95.75
0.16
0.15
2.61
0.60
0.26
1.06
0.37
0.32
6.79
0.13
0.60
0.43
0.63
0.23
0.16
0.30
0.31
0.65
0.19
1.03
0.07
0.61
0.20
0.10
0.67
0.40
0.08
1.22
0.94
0.28
0.42
0.12
0.06
0.24
7.46
0.23
2.07
0.73
0.50
0.92
0.74
0.16
0.73
0.19
740,900 PICC PROPERTY -H197,000 ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO H
Griechenland
125,659 NATIONAL BANK OF GREECE
Großbritannien
402,255 OLD MUTUAL
57,131 SABMILLER
53,574 UNILEVER
906,000
193,461
922,000
868,000
720,000
976,000
780,000
287,000
126,477
150,895
1,593,800
42,827
77,565
48,937
41,241
31,016
14,942
7,643
241,973
110,431
479,955
223,512
38,205
97,062
62,750
16,161
557,692
146,382
140,656
572,494
147,890
142,002
7,628,775
121,836
2,445,300
1,021,000
959,400
1,226,200
USD
% des NIW
49,197 COMMERCIAL INTL BANK (EGYPT)
50,463 COMMERCIAL INTL BANK GDR
96.60
Marktwert
Aktien
Ägypten
210,990,140
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
USD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
1,440,747
1,149,507
0.66
0.53
223,519
0.10
223,519
6,384,151
1,194,841
2,994,014
2,195,296
0.10
2.92
0.55
1.36
1.01
Hongkong (China)
10,470,328
4.79
Indien
29,845,036
13.67
760,631
1,251,601
730,635
1,114,802
102,728
734,906
0.35
0.57
0.33
0.51
0.05
0.34
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
CHINA MERCHANTS HOLDINGS
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD
CHINA RESOURCES POWER
CHINA UNICOM
CNOOC LIMITED
LUKS GROUP VIETNAM HOLDINGS
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
AXIS BANK
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO
BHARAT FORGE
CADILLA HEALTHCARE LTD
CESC
CIPLA LTD
CONTAINER CORPN
DR REDDY’S LABORATORIES
EICHER MOTORS LTD
GATEWAY DISTRIPARKS LTD
HDFC BANK
ICICI BANK LTD
ITC LTD
LARSEN & TOUBRO LTD
LUPIN
MAHINDRA & MAHINDR
MARUTI SUZUKI SHS
NTPC LTD
OBEROI REALTY
OIL & NATURAL GAS CORPORATION LTD
POWER GRID CORP OF INDIA
STATE BANK OF INDIA
TATA MOTORS
ZEE ENTERTAINMENT PREFERED
ZEE ENTERTAINMENT SHS DEMATERIALISED
Indonesien
BANK CENTRAL ASIA
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB
MATAHARI PUTRA PRIM
PT BANK RAKYAT INDONESIA
1,227,300 PT JASA MARGA TBK
1,455,704
651,118
2,740,493
2,238,601
965,590
1,313,945
244,415
860,462
2,263,553
1,200,993
784,996
640,684
1,965,714
519,780
409,258
664,813
768,422
1,825,312
1,348,970
1,664,798
2,684,814
1,305,539
904,640
2,195,726
1,227,166
852,516
1,272,251
649,788
7,846,857
2,591,405
1,236,576
236,267
1,153,429
698,624
0.67
0.30
1.26
1.02
0.44
0.60
0.11
0.39
1.04
0.55
0.36
0.29
0.90
0.24
0.19
0.30
0.35
0.84
0.62
0.76
1.23
0.60
0.41
1.01
0.56
0.39
0.58
0.30
3.59
1.18
0.56
0.11
0.53
0.32
Equity Emerging Internal Demand
Wertpapierbestand zum 31/12/14
14,157 QATAR NATIONAL BANK
Luxemburg
16,726 HOLCIM LTD-NOM
724,736 SBERBANK PREF
37,000 TUPY SA
601,000
1,063,400
1,663,600
160,700
443,100
543,066
46,100
59,800
172,400
1,050,963
42,981
40
11,900
341,000
384,700
85,200
62,000
241,900
Malaysia
AXIATA GROUP BHD
DIALOG
GENTING MALAYSIA BHD
HONG LEONG BANK
IJM CORP BHD
SUNWAY
Mexiko
AMERICA MOVIL-ADR-L
ARCA CONTINENTAL
BOLSA MEXICANA DE VALORES
CEMENTOS DE MEXICO CPO
CEMEX LATAM HLDG
CEMEX SAB DE CV-SPONS ADR PART CER
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA DE CV
FEMSA ADR
GRUPO BIMBO SA DE CV BIMBO
GRUPO FIN BANORTE
GRUPO INDUSTRIAL MASECA S.A.B.
GRUPO TELEVISA GDR
WAL MART DE MEXICO V
Niederlande
28,200 YANDEX CL A
299,919
1,506,155
4,656,380
1,350,175
678,002
406,306
588,076
4,336,160
692,772
0.14
0.69
2.12
0.62
0.31
0.19
0.27
1.99
0.32
827,725
0.38
14,513,945
827,725
1,899,359
1,201,043
449,858
248,458
5,590,561
1,211,795
456,198
1,936,460
642,523
832,593
510,992
10,725,918
1,022,498
378,685
312,524
1,072,370
289,373
408
1,047,557
941,582
2,119,278
909,354
2,111,720
520,569
506,472
506,472
6.65
0.38
0.87
0.55
0.21
0.11
2.56
0.55
0.21
0.90
0.29
0.38
0.23
4.91
0.47
0.17
0.14
0.49
0.13
0.00
0.48
0.43
0.97
0.42
0.97
0.24
0.23
0.23
Österreich
938,321
0.43
Panama
269,464
0.12
40,314 ERSTE GROUP BANK
2,600 COPA HOLDINGS CLASS A
938,321
269,464
0.43
0.12
Philippinen
582,600 ABOITIZ POWER
910,200 ABS-CBN HOLDINGS CORP-PDR
82,638 AYALA CORP
505,046
516,880
289,700
399,844
1,748,800
545,878
101,072
5,455
23,142
7,141
33,542
4,802
7,399
69,317
7,064
3,476
6,804
34,647
34,617
5,803
7,938
1,685
3,578
3,664
2,382
37,682
10,515
6,927
7,514
4,750
50,388
17,500
23,788
10,380,667
4.75
558,733
946,165
1,282,083
0.26
0.43
0.59
Polen
2,022,129
0.93
Singapur
1,040,057
0.48
Südafrika
15,027,166
6.88
Südkorea
27,367,129
BANCO DE ORO UNIBANK
INTERNATIONAL CONTAINER TERMIN
JOLLIBEE FOODS CORP.
METRO BANK & TRUST
ROBINSONS LAND CORPORATION
SECURITY BANK
BANK MILLENNIUM
BANK ZACHODNI WBK
PKO BANK POLSKI SA
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN
737,000 FIRST RESOURCES LTD
71,075
238,047
201,202
38,637
18,706
236,638
70,830
75,815
USD
% des NIW
Katar
0.49
0.17
0.23
Marktwert
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
CHINA MENGNIU DAIRY
CHINA MOBILE LTD
CHINA RESOURCES LAND LTD
JD.COM ADR
KINGDEE INTL SOFTWR
LONGFOR PROPERTIES
TENCENT HOLDINGS LTD
XINYI GLASS HOLDINGS
1,064,184
365,967
500,405
Anzahl Nennwert
33,140
365,000
399,000
512,000
29,300
1,364,000
456,500
298,900
1,374,000
Kaimaninseln
USD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
8,671,000 SUMMARECON AGUNG
362,600 TAMBANG BATUBARA-B7,512,138 WINTERMAR OFS SHS
BIDVEST GROUP
FIRSTRAND
MTN GROUP LTD
NASPERS-NNEDBANK GROUP LTD
RMI HOLDINGS
SHOPRIETE HOLDINGS LTD
STANDARD BANK GRP
DAEWOO INTL
E-MART
HYUNDAI DEPARTMENT STORE NEW
HYUNDAI GREENFOOD
HYUNDAI MOBIS
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD
HYUNDAI WIA CORP
KIA MOTORS CORP
KOREA ELECTRIC POWER CORP
KOREA ZINC
LG CHEM
LG CHEMICAL PREF ISSUE
LG HAUSYS LTD
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD
NAVER CORP
PARADISE
POSCO
SAMSUNG CARD
SAMSUNG CORP
SAMSUNG FIRE & MARINE
SHINHAN FINANCIAL GROUP
SK TELECOM SP ADR
WOONG JIN COWAY CO LTD
1,239,682
1,328,815
1,392,400
741,900
1,036,008
1,854,881
236,176
575,908
232,984
977,061
1,040,057
1,866,952
1,040,566
3,850,735
5,060,163
402,619
835,789
1,030,055
940,287
959,738
886,873
827,983
1,195,066
1,516,721
400,049
1,089,482
1,648,581
1,344,808
2,130,292
1,307,172
216,153
527,349
2,076,761
1,542,996
809,075
2,635,565
278,555
420,426
1,220,830
2,037,708
472,675
1,822,271
0.57
0.61
0.64
0.34
0.47
0.84
0.11
0.26
0.11
0.45
0.48
0.85
0.48
1.76
2.33
0.18
0.38
0.47
0.43
12.53
0.44
0.41
0.38
0.55
0.69
0.18
0.50
0.75
0.62
0.98
0.60
0.10
0.24
0.95
0.71
0.37
1.20
0.13
0.19
0.56
0.93
0.22
0.83
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
31
Equity Emerging Internal Demand
Wertpapierbestand zum 31/12/14
326,500
1,060,500
157,300
1,601,375
342,000
55,700
110,800
188,900
1,181,100
801,000
270,000
114,200
176,100
Taiwan
4,724,885
2.16
Thailand
9,821,399
4.50
CLEANAWAY CO
DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL INC
FAR EASTERN TEXTILE
FORMOSA PLASTICS
MAKALOT INDUSTRIAL
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
GLOW ENERGY PLC -FOREIGN
HANA MICROELECTRONICS-FOREIGN
KASIKORNBANK -FKRUNG THAI BANK PUBLIC -FOREIGN
PTT GLOBAL CHEM
PTT PUBLIC COMPANY -FOREIGN
SIAM CEMENT -FSIAM COMMCL BANK -FTESCO LOTUS RETAIL GROWTH
THAI BEVERAGE
THAI OIL
THAI OIL F
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR
Tschechische Republik
227,153
1,061,737
542,039
1,112,075
358,300
1,423,581
885,718
1,224,893
1,094,884
1,104,900
532,751
548,535
1,515,501
1,044,979
445,156
417,090
344,681
145,787
516,524
0.10
0.49
0.25
0.51
0.16
0.65
0.41
0.56
0.50
0.51
0.24
0.25
0.69
0.48
0.20
0.19
0.16
0.07
0.24
564,561
0.26
Türkei
1,720,185
0.79
Vereinigte Arabische Emirate
1,243,514
Vereinigte Staaten von Amerika
4,089,395
2,728 KOMERCNI BANKA AS
300,657 AKBANK
139,673 HACI OMER SABANCI HOLDING
147,097 EMAAR MALLS
354,389 EMAAR PROPERTIES
94,137 FIRST GULF BANK
8,000 BAIDU ADS
31,100 YUM BRANDS INC
Wandelanleihen
Brasilien
10,891 KLABIN SA VAR 08/01/2019 CV
20,477 PDG REALTY 0% 19/09/2016 CV
Sonstige übertragbare Wertpapiere
Aktien
Brasilien
46,000 IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING C
Indonesien
2,513,400 PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK
Gesamtwertpapierbestand
564,561
1,113,757
606,428
107,329
700,483
435,702
1,823,760
2,265,635
222,048
222,048
221,894
154
1,643,336
1,643,336
425,702
425,702
1,217,634
1,217,634
210,990,140
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
32
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
49,000
178,000
545,526
486,083
67,000
184,000
USD
0.26
0.51
0.28
0.57
0.05
0.32
0.20
1.87
0.83
1.04
0.10
0.10
0.10
0.00
0.75
0.75
0.19
0.19
0.56
0.56
96.60
Equity Emerging World
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Argentinien
26,552 BANCO MACRO BANSUD B
2 YPF SA ADR
132,000
170,480
38,800
1,155,500
2,260,000
335,800
158,040
63,500
128,220
80,000
301,447
119,500
139,360
101,100
241,765
66,300
134,500
92,000
45,235
17,400
83,300
67,000
66,900
56,500
207,500
123,200
126,262
363,810
237,341
74,599
1,439,476
559,400
477,007
207,264
39,185
266,400
66,200
152,400
Bermuda
CAFE DE CORAL HLDG LTD
COSAN CL A
CREDICORP LTD.
LUYE PHARMA GROUP LTD
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS
Brasilien
ALL AMERICA LATINA LOGISTICA
AMBEV SA
ANIMA
ARTERIS
BANCO BRADESCO PFD
BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR
BANCO DO BRASIL SA
BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA
BOLSA DE MERCADORI
BR MALLS PARTICIPACOES SA
CCR SA
CIA HERING
COMPANHIA BRASILEIRA DIST -ADR
COSAN
EMBRAER EMPRESA
EMBRAER SA ADR
ENERGIAS DO BRASIL S.A
ESTACIO PARTICIPACOES S.A.
EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADO
EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICI
GERDAU PREF.
HELBOR EMPREENDIMENTOS SA
ITAU UNIBANCO ADR
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
ITAUSA INVESTIMENTOS PREF
JHSF PARTICIPACOES
KLABIN SA UNIT
KROTON EDUCACIONAL SA
LOCALIZA RENT A CAR
MARFRIG GLOBAL FOODS
METALURGICA GERDAU PREF
MINERVA
540,182,519
97.09
2,321,629
0.42
523,164,543
967,554
1,354,075
94.03
0.17
0.25
155,328
0.03
10,995,157
1.98
155,275
53
457,882
1,321,220
6,214,984
1,488,546
1,512,525
45,101,275
639,211
972,071
844,454
598,123
1,055,152
4,030,346
1,068,588
760,185
1,223,151
895,865
409,793
779,719
700,851
1,666,005
188,846
765,877
2,469,620
225,752
506,295
424,649
1,019,639
455,042
650,102
3,087,806
971,006
5,084,906
494,542
2,618,141
1,208,561
526,408
611,332
281,416
567,588
0.03
0.00
0.08
0.24
1.12
0.27
0.27
8.11
0.11
0.17
0.15
0.11
0.19
0.73
0.19
0.14
0.22
0.16
0.07
0.14
0.13
0.30
0.03
0.14
0.44
0.04
0.09
0.08
0.18
0.08
0.12
0.57
0.17
0.92
0.09
0.47
0.22
0.09
0.11
0.05
0.10
362,384 MMX MINERACAO TRUST UNITS
22,539
137,400
53,172
1,468,019
94,900
16,600
643,786
7,503
34,800
18,200
24,900
85,000
95,200
PCAPN PCA4 PREFERRED
PETROLEO BRASILEIRO PREF.SHS
PETROLEO BRASILEIRO-SP ADR
PRUMO LOGISTICA
SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES
SMILES
SUZANO BAHIA SUL PAPEL PFD A
TELEF BRAZIL
TIM PARTICIPACOES
TIM PARTICIPACOES ADR
TOTVS
USIMINAS PREFERED .SHS A
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA
Chile
15
60,906,215
9,800
43,670
111,755
19,849
990,230
43,349
102,490
18,520
CERVECERIAS SP.ADR
CORPBANCA
EMBOT AND SP ADR-B
EMBOTELLADORA ANDINA S.A. -BEMBOTELLADORA ANDINA SA PFD A
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM.
ENERSIS
ENERSIS SA ADR
HABITAT
INVERSIONES LA CONSTRUCTION SA
1,624,000
12,530,341
739,000
928,957
1,527,511
674,000
2,456,000
10,021,000
738,000
26,100
53,630
CHINA COMMUNICATION SERVI-H
CHINA CONSTRUCTION BANK H
CHINA PACIFIC INSURANCE GR H
CHINA SHENHUA ENERGY CIE LTD
CHINA TELECOM
GREAT WALL MOTOR
HUANENG POWER INTERNATIONAL
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H
JIANGSU EXPRESS -HNETEASE SP ADR SHS
NW ORIENTL ED & TECHNO GP ADR
China
1,611,860 PICC PROPERTY -H506,730 ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO H
Georgien
21,960 TBC BANK GDR
Griechenland
318,532 NATIONAL BANK OF GREECE
Großbritannien
9,341 BANK OF GEORGIA HOLDING
823,695 OLD MUTUAL
Hongkong (China)
1,434,000 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
514,865 CHINA MERCHANTS HOLDINGS
USD
% des NIW
Ägypten
140,640 COMMERCIAL INTL BANK (EGYPT)
205,163 COMMERCIAL INTL BANK GDR
99.45
Marktwert
Aktien
553,309,015
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
USD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
462,149
0.08
230,271
287,575
2,724,627
112,593
154,219
404,222
327,854
161,482
440,509
0.04
0.05
0.50
0.02
0.03
0.07
0.06
0.03
0.08
836,290
517,926
403,044
237,472
2,889,845
0.15
0.09
0.07
0.04
0.52
278
731,458
166,600
123,558
271,077
199,409
324,327
694,885
153,749
224,504
0.00
0.13
0.03
0.02
0.05
0.04
0.06
0.12
0.03
0.04
762,280
10,292,698
3,754,633
2,749,193
894,267
3,832,881
3,319,071
7,313,990
881,240
2,587,554
1,094,588
0.14
1.85
0.67
0.49
0.16
0.69
0.60
1.31
0.16
0.47
0.20
43,573,604
7.83
3,134,408
2,956,801
0.56
0.53
276,696
0.05
276,696
566,596
566,596
2,773,010
302,367
2,470,643
20,252,950
2,304,062
1,732,849
0.05
0.10
0.10
0.50
0.05
0.45
3.64
0.41
0.31
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
33
Equity Emerging World
Wertpapierbestand zum 31/12/14
31,973 WIPRO
4,703,700
2,002,800
2,498,000
3,922,100
2,532,100
6,712,000
799,700
297,000
92,910
654,000
1,027,345
1,024,877
75,700
2,566,000
854,000
7,622,000
781,335
36,000
2,334,000
Indonesien
BANK CENTRAL ASIA
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB
MATAHARI PUTRA PRIM
PT BANK RAKYAT INDONESIA
PT JASA MARGA TBK
SUMMARECON AGUNG
TAMBANG BATUBARA-BKaimaninseln
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
CHINA MENGNIU DAIRY
CHINA MOBILE LTD
CHINA RESOURCES LAND LTD
JD.COM ADR
KINGDEE INTL SOFTWR
LONGFOR PROPERTIES
SEMICONDUCTOR MANUFAT INTER
TENCENT HOLDINGS LTD
TPK HOLDING CO LTD
XINYI GLASS HOLDINGS
2,851,478
2,216,045
1,787,682
762,007
1,153,135
1,060,581
1,972,586
1,503,238
1,951,547
1,880,497
4,163,328
2,270,491
3,055,652
2,150,781
2,265,418
2,175,956
2,285,192
888,466
2,160,242
2,333,155
1,607,675
281,222
14,787,174
4,984,744
2,425,675
615,171
3,689,338
1,441,364
823,757
807,125
36,864,344
1,591,308
840,841
2,698,700
11,989,244
2,702,663
1,751,698
764,356
1,100,146
697,837
11,334,874
215,872
1,176,805
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
34
7.69
0.51
0.40
0.32
0.14
0.21
0.19
0.35
0.27
0.35
0.34
0.74
0.41
0.55
0.39
0.41
0.39
0.41
0.16
0.39
0.42
0.29
0.05
2.66
0.89
0.44
0.11
0.66
0.26
0.15
0.15
6.63
0.29
0.15
0.49
2.14
0.49
0.31
0.14
0.20
0.13
2.04
0.04
0.21
Kanada
114,245 PACIFIC RUBIALES
Katar
26,030 QATAR NATIONAL BANK
Kolumbien
5,694 BANCO DAVIVIENDA PREFERRED
Kuwait
31,581 COMMERCIAL BANK OF QATAR
15,691
1,120,453
75,873
49,630
78,800
184,400
863,300
2,215,600
2,290,162
210,300
779,800
723,371
397,845
Luxemburg
HOLCIM LTD-NOM
SBERBANK PREF
SBERBANK RUS.ADR
TERNIUM SA ADR
TUPY SA
Malaysia
AMMB HOLDINGS BHD
AXIATA GROUP BHD
DIALOG
GENTING MALAYSIA BHD
HONG LEONG BANK
IJM CORP BHD
MALAYAN BANKING
SIME DARBY
Malta
118,232 BRAIT
372,820
101,569
124,300
314,100
1,660,213
99,217
246,724
166,538
127,700
29,693
23,900
32,200
548,500
147,700
993,200
852,700
187,200
497,044
Mexiko
AMERICA MOVIL L
AMERICA MOVIL-ADR-L
ARCA CONTINENTAL
BOLSA MEXICANA DE VALORES
CEMENTOS DE MEXICO CPO
CEMEX LATAM HLDG
CEMEX SAB DE CV-SPONS ADR PART CER
CONCENTRADORA FIBRA HOTELERA MEXICANA
REIT
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA DE CV
FEMSA ADR
GERDAU SA
GERDAU SP.ADR
GRUPO BIMBO SA DE CV BIMBO
GRUPO CARSO S.A1
GRUPO FIN BANORTE
GRUPO FINANCIERO INBURSA S.A.B
GRUPO INDUSTRIAL MASECA S.A.B.
GRUPO MEXICO SAB DE CV -B-
USD
709,187
709,187
% des NIW
AXIS BANK
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO
BHARAT FORGE
CADILLA HEALTHCARE LTD
CESC
CIPLA LTD
DR REDDY’S LABORATORIES
GATEWAY DISTRIPARKS LTD
HCL TECHNOLOGIES LTD
HDFC BANK
ICICI BANK LTD
LARSEN & TOUBRO LTD
LUPIN
MARUTI SUZUKI SHS
NTPC LTD
OIL & NATURAL GAS CORPORATION LTD
POWER GRID CORP OF INDIA
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD
STATE BANK OF INDIA
TATA MOTORS
TECH MAHINDRA LTD
42,776,374
1.08
0.48
0.20
0.60
0.23
0.33
Marktwert
Indien
USD
6,033,840
2,660,786
1,096,173
3,347,235
1,261,141
1,816,864
Anzahl Nennwert
358,265
4,499,300
119,499
30,068
108,567
106,875
38,357
269,645
77,141
124,739
744,264
95,888
135,075
40,772
993,047
402,378
1,045,268
50,602
437,261
297,194
39,128
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD
CHINA RESOURCES POWER
CHINA UNICOM
CNOOC LIMITED
LENOVO GROUP LTD
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
2,030,000
1,031,699
817,370
2,486,330
958,819
606,000
0.13
0.13
1,521,910
0.27
67,326
0.01
594,095
0.11
1,521,910
67,326
594,095
0.27
0.01
0.11
3,534,117
0.64
10,953,914
1.97
804,311
0.14
31,789,742
5.71
1,126,722
695,488
307,286
875,473
529,148
348,073
1,740,669
950,491
2,665,791
840,837
1,465,258
1,897,125
1,045,670
804,311
414,813
2,252,800
787,134
569,395
1,694,030
667,987
2,514,118
259,415
376,695
2,613,875
72,288
114,310
1,514,539
727,389
5,471,447
2,202,940
1,998,018
1,443,946
0.19
0.13
0.06
0.16
0.10
0.06
0.31
0.17
0.49
0.15
0.26
0.34
0.19
0.14
0.07
0.40
0.14
0.10
0.30
0.12
0.45
0.05
0.07
0.47
0.01
0.02
0.27
0.13
0.99
0.40
0.36
0.26
Equity Emerging World
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Peru
121,600 CIA DE MINAS BUENAVENTURA-SP ADR
13,538 GRANA Y MONTERO SAA ADR
916,800
133,034
998,063
507,280
748,958
10,297,800
319,966
279,351
20,227
9,077
49,518
132,456
46,504
50,457
17,629
291,016
371,560
64,190
156,320
253,891
14,784
56,046
5,348,522
306,172
Philippinen
ABOITIZ POWER
AYALA CORP
BANCO DE ORO UNIBANK
INTERNATIONAL CONTAINER TERMIN
METRO BANK & TRUST
METRO PACIFIC
SECURITY BANK
Polen
BANK MILLENNIUM
BANK PEKAO SA
BANK ZACHODNI WBK
CYFROWY POLSAT SA
ORANGE POLSKA SA
PKO BANK POLSKI SA
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN
TVN SA
19,600
44,849
80,102
122,631
73,623
0.13
1,333,616
0.24
735,844
1,162,496
171,120
10,233,033
879,243
2,063,949
2,449,837
1,304,135
1,389,673
1,058,959
1,087,237
8,168,986
652,762
1,017,613
958,298
327,610
310,257
468,182
694,920
2,412,076
1,327,268
668,910
ANGLO PLATINUM LTD
ANGLOGOLD ASHANTI
ASPEN PHARMACARE
BARCLAYS AFRICA SHS
BIDVEST GROUP
501,282 FIRSTRAND
155,427 INVESTEC LIMITED
DAEWOO INTL
E-MART
HYUNDAI DEPARTMENT STORE NEW
HYUNDAI GREENFOOD
HYUNDAI HOME SHOPPING NETWORK CO
HYUNDAI MOBIS
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD
HYUNDAI WIA CORP
KIA MOTORS CORP
KOREA ELECTRIC POWER CORP
KOREA ZINC
LG CHEM
LG CHEMICAL PREF ISSUE
LG DISPLAY CO LTD
LG ELECTRONICS
LG HAUSYS LTD
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD
NAVER CORP
PARADISE
POSCO
SAMSUNG CARD
SAMSUNG CORP
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS PREF SHS
SAMSUNG FIRE & MARINE
SAMSUNG SDI
SHINHAN FINANCIAL GROUP
SK HYNIX INC
SK TELECOM SP ADR
WOONG JIN COWAY CO LTD
735,844
Singapur
Südafrika
45,151
8,020
18,310
33,981
3,461
16,287
9,098
12,626
78,005
85,048
5,401
18,179
2,121
94,442
23,370
6,361
3,049
5,673
41,538
18,343
16,305
19,512
8,722
11,983
5,048
11,079
3,795
97,237
133,722
43,100
29,288
0.29
1,607,719
11,697,790
474,000 FIRST RESOURCES LTD
MEDICLINIC
MMI HOLDINGS
MTN GROUP LTD
NASPERS-NNEDBANK GROUP LTD
RMI HOLDINGS
SANLAM LTD
SASOL LTD
SHOPRIETE HOLDINGS LTD
STANDARD BANK GRP
STEINHOFF INTL HLD
TELKOM SA SOC SHS
TIGER BRANDS
TSOGO SUN HOLDINGS LTD
1,607,719
Russland
GAZPROM OAO-SPON ADR REG
LUKOIL SP ADR
MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RT-BRD
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S
OAO SEVERSTAL GDR
SURGUTNEFTEGAZ PRF
TATNEFT PREF SHS
350,884
283,107
256,644
72,167
30,525
478,603
321,206
19,504
67,495
65,557
657,433
128,518
19,172
227,542
1,727,754
2,554,762
2,222,870
249,913
1,159,066
510,019
2,597,403
676,003
668,910
41,443,632
577,933
394,265
2,811,146
1,929,238
1,933,881
2,191,236
1,309,921
0.29
0.13
0.21
0.03
1.84
0.16
0.37
0.44
0.23
0.25
0.19
0.20
1.47
0.12
0.18
0.17
0.06
0.06
0.08
0.12
0.44
0.24
2.10
0.31
0.46
0.40
0.04
0.21
0.09
0.47
0.12
0.12
0.12
7.45
0.10
0.07
0.51
0.35
0.35
0.39
0.24
1,630,390
163,160
3,082,000
332,000
USD
3,052,751
734,152
4,911,819
9,451,477
657,006
1,690,394
1,943,550
726,650
981,556
813,064
3,375,608
777,635
609,958
570,392
% des NIW
7,100 COPA HOLDINGS CLASS A
0.81
0.07
0.22
Marktwert
Panama
Anzahl Nennwert
Österreich
69,074 ERSTE GROUP BANK
USD
4,482,671
366,138
1,245,794
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
131,611 GRUPO TELEVISA GDR
120,437 MEXICHEM S.A.B. DE C.V
578,900 WAL MART DE MEXICO V
0.55
0.13
0.88
1.69
0.12
0.30
0.35
0.13
0.18
0.15
0.61
0.14
0.11
0.10
Südkorea
78,467,697
14.10
Taiwan
54,449,624
9.79
856,737
0.15
ADVANCED SEMI ENGR
ASUSTEK COMPUTER
AU OPTRONICS CORP
CATCHER
29,111 CHUNGHWA TELECOM ADR
1,291,906
1,481,199
2,048,974
585,853
434,534
3,497,004
1,047,079
2,021,722
3,711,651
3,303,962
1,982,717
2,993,585
272,084
2,891,301
1,256,577
937,526
1,728,178
3,674,818
891,868
4,597,640
655,671
1,091,742
434,057
14,467,034
4,771,753
2,847,489
400,509
3,932,297
5,809,239
1,164,131
2,243,597
1,965,631
1,788,967
1,579,913
2,589,646
0.23
0.27
0.37
0.11
0.08
0.63
0.19
0.36
0.67
0.59
0.36
0.54
0.05
0.52
0.23
0.17
0.31
0.66
0.16
0.83
0.12
0.20
0.08
2.59
0.85
0.51
0.07
0.71
1.03
0.21
0.40
0.35
0.32
0.28
0.47
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
35
Equity Emerging World
Wertpapierbestand zum 31/12/14
79,200
513,900
407,097
4,048,675
878,500
153,239
199,700
491,100
1,897,000
759,500
293,100
417,900
Thailand
BANGKOK BANK-FGLOW ENERGY PLC FOREIGN
KASIKORNBANK -FKRUNG THAI BANK PUBLIC FOREIGN
PTT GLOBAL CHEM
PTT PUBLIC COMPANY FOREIGN
SIAM CEMENT -FSIAM COMMCL BANK -FTHAI BEVERAGE
THAI OIL
THAI OIL F
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR
Tschechische Republik
4,382 KOMERCNI BANKA AS
461,644
229,692
670,658
317,843
134,853
434,431
577,852
111,081
Türkei
AKBANK
BRISA BRIDGESTONE
EMLAK KONUT REIT
HACI OMER SABANCI HOLDING
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS
TURK TELEKOMUNIKASYON A.S.
TURKIYE GARANTI BANKASI
ULKER GIDA
2,028,036
1,759,496
796,961
2,057,054
2,835,263
533,738
1,667,300
855,642
2,683,729
1,622,176
919,372
2,444,845
419,209
679,172
446,443
542,090
567,474
807,386
9,291,958
7,340,640
780,131
447,817
1,211,197
989,936
19,376,031
471,830
1,394,090
2,833,594
2,793,462
1,368,484
1,509,101
2,731,459
2,716,723
987,789
969,574
374,170
1,225,755
1.32
0.14
0.08
0.22
0.18
3.48
0.08
0.25
0.51
0.50
0.25
0.27
0.49
0.49
0.18
0.17
0.07
0.22
906,858
0.16
10,511,312
1.89
906,858
1,710,118
963,864
794,661
1,380,002
1,101,780
1,351,003
2,328,460
881,424
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
36
0.36
0.32
0.14
0.37
0.51
0.10
0.30
0.15
0.48
0.29
0.17
0.44
0.08
0.12
0.08
0.10
0.10
0.15
1.67
0.16
0.31
0.17
0.14
0.25
0.20
0.24
0.42
0.16
Ungarn
2,417,005
0.43
Vereinigte Arabische Emirate
3,254,013
0.58
146,058 OTP BANK
20,952 RICHTER GEDEON
382,023
804,017
240,483
172,889
USD
% des NIW
328,000
397,000
586,000
2,595,000
2,031,425
DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL INC
EPISTAR CORP
FAR EASTERN TEXTILE
FORMOSA PLASTICS
HERMES MICROVIS
INOTERA MEMORIES
LARGAN PRECISION
MAKALOT INDUSTRIAL
MEDIATEK INC
NOVATEK MICROELECTRONICS
PEGATRON CORP
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
PRIMAX ELECTRO
QUANTA COMPUTER
RADIANT OPTO-ELECTRONICS
SILICONWARE PRECISION ADR
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES CO LTD
SIMPLO TECHNOLOGY
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO
LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
TRIPOD TECHNOLOGY
UNIMICRON TECHNOLOGY
UNITED MICROELECTRONICS CORP
YUANTA FINANCIAL HOLDINGS CO LTD
0.13
0.08
Marktwert
340,000
884,000
802,088
899,129
56,000
336,000
22,000
160,000
183,574
288,000
398,000
316,000
341,000
271,000
139,000
71,800
374,000
162,000
2,082,585
713,911
468,559
0.14
Anzahl Nennwert
154,000 CLEANAWAY CO
667,000 COMPAL ELECTRONICS
USD
759,195
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
255,235 CHUNGHWA TELECOM CO LTD
EMAAR MALLS
EMAAR PROPERTIES
FIRST GULF BANK
UNION NATIONAL BANK
Vereinigte Staaten von Amerika
8,300 BAIDU ADS
30,200 COGNIZANT TECH SO-A
243,136 GAZPROM OAO-SPON ADR REG
Anleihen
2,133,164
283,841
278,743
1,589,214
1,113,048
273,008
0.82
271,933
0.05
271,933
0.05
1,892,151
1,590,332
1,101,406
271,933
Wandelanleihen
383,424
Brasilien
18,789 KLABIN SA VAR 08/01/2019 CV
81,697 PDG REALTY 0% 19/09/2016 CV
Warrants, Rechte
Australien
117,025 MACQUARIE BANK WRT ON DLF SHS 21/04/2016
Bermuda
8,973,195 CLSA CERT ZEE ENTERTAINMENT 30/06/2015
92,844 CLSA FINANCIAL PRODUCTS MAHINDRA §
MAHINDRA 28/06/2015
282,393 CLSA FIN CERT ONE ZEE TELEFILMS 03/05/2015
514,352 CLSA FINANCIAL PRODUCTS LTD CERTIFICAT
12/05/2015
129,246 CLSA FINANCIAL PRODUCTS WRTS HDFC BANK
28/06/2015
201,400 CLSA FINANCIAL PRODUCTS WRTS INFOSYS
10/05/2015
28,164 CLSA FINANCIAL PRODUCTS WRTS LUPIN
07/06/2015
Großbritannien
23,899 DEUTSCHE BANK LONDON WARRANT ON SAMBA
AB 27/09/2016
7,901 EMTN HSBC BANK ELN HERFY FOOD SERVICES
08/10/2015
Saudi-Arabien
4,460 HSBC CERTIF HERFY FOOD 06/07/2017
0.05
0.28
0.20
0.05
4,583,889
Bahamas
5,495 CREDIT SUISSE NASSAU BRANCH 0% 23/09/2015
0.38
0.05
383,424
382,809
615
16,362,619
0.33
0.29
0.20
0.05
0.07
0.07
0.07
0.00
2.94
250,445
0.05
15,546,357
2.79
250,445
122,933
1,818,145
1,705,682
3,008,394
1,951,072
6,302,149
637,982
0.05
0.02
0.33
0.31
0.54
0.35
1.13
0.11
450,317
0.08
204,612
0.04
115,500
0.02
245,705
115,500
0.04
0.02
Equity Emerging World
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Aktien
Brasilien
42,300,000 BANCO NACIONAL PREF
67,200 IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING C
964,700 JBS
Indonesien
4,602,800 PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK
Südafrika
27,515 REMGRO
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
Kaimaninseln
41,976 BATAVIA INVESTMENT
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Sonstige übertragbare Wertpapiere
USD
7,520,493
1.35
4,686,547
0.84
7,520,493
621,895
4,064,652
1.35
0.00
0.11
0.73
2,229,858
0.40
604,088
0.11
2,229,858
604,088
0.40
0.11
5,606,003
1.01
-
0.00
5,606,003
-
1.01
0.00
Luxemburg
4,556,365
0.82
Rumänien
1,049,638
0.19
1,993 AMUNDI INTERINVEST CHINA A SHARES I C
1,240 AMUNDI MM FUND SICAV SHS PV CAP
4,340,749 S.C FONDUL PROPRIETATEA S.A
Gesamtwertpapierbestand
3,309,338
1,247,027
1,049,638
553,309,015
0.60
0.22
0.19
99.45
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
37
Equity MENA
Wertpapierbestand zum 31/12/14
AMER GROUP HLDG
COMMERCIAL INTL BANK GDR
EASTERN TOBACCO
ORASCOM TELECOM HOLDING
ORIENTAL WEAVERS
SIDI KERIR PETROCHEMICALS
SODIC SA
Großbritannien
98,804 AL NOOR HOSPITALS
19,059
48,227
59,390
159,238
15,306
42,414
102,334
34,176
2,625
254,145
532,906
85,031
305,496
449,472
105,383
2,028,224
1,817,406
551,186
124,626
111,438
75,713
Katar
ALMEERA CONSUMER GOODS COMPANY Q.S.C
GULF INTERNATIONAL SERVICES
INDUSTRIES QATAR
MASRAF AL-RAYAN
QATAR ELECTRICITY & WATER
QATAR INSURANCE CO
QATAR NATIONAL BANK
QATAR NATIONAL CEMENT CO
Kuwait
AGILITY PUBLIC WAREHOUSING COMPANY
BOUBYAN BANK
BURGAN BANK
COMMERCIAL BANK OF QATAR
JAZEERA AIRWAYS CO
KUWAIT FINANCE HOUSE
KUWAIT FOOD COMPANY (AMERICANA)
KUWAIT PROJECTS COMPANY
NATIONAL BANK OF KUWAIT
Oman
BANK MUSCAT SAOG
OMAN CEMENT CO
OMAN TELECOM
RAYSUT CEMENT COMPANY
Saudi-Arabien
94,608 ARAB BANK
903,542
589,502
1,682,318
1,523,636
635,757
101,010
1,490,197
Vereinigte Arabische Emirate
ABU DHABI COMMERCIAL BANK
AGTHIA GROUP
AIR ARABIA
ALDAR PROPERTIES
ARABTEC HOLDING
DP WORLD LTD
DRAKE & SCULL INTL
138,690,288
97.84
11,603,879
8.19
66,890,996
260,850
7,085,974
1,011,768
1,450,131
1,190,335
323,341
281,480
0.18
5.01
0.71
1.02
0.84
0.23
0.20
1,543,675
1.09
16,071,350
11.34
1,543,675
1,046,813
1,286,023
2,740,070
1,932,894
788,138
1,055,301
5,983,217
1,238,894
15,899,113
6,631
355,724
873,253
1,599,584
458,888
1,104,800
1,007,342
4,846,880
5,646,011
1,820,009
833,255
167,686
490,637
328,431
949,324
949,324
19,003,646
1,729,355
995,079
687,036
1,099,278
507,153
2,121,210
363,117
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
38
47.19
1.09
0.74
0.91
1.93
1.36
0.56
0.74
4.23
0.87
11.22
0.00
0.25
0.62
1.13
0.32
0.78
0.71
3.42
3.99
1.28
0.58
0.12
0.35
0.23
0.67
0.67
13.40
1.22
0.70
0.48
0.78
0.36
1.49
0.26
505,676
482,114
732,517
2,178,929
44,285
791,706
279,904
1,028,831
112,643
73,076
37,299
210,403
43,029
USD
% des NIW
1,457,106
1,062,365
33,039
2,547,554
140,887
152,300
139,764
Ägypten
97.84
Marktwert
Aktien
138,690,288
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
USD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
DUBAI FINANCIAL MARKET
DUBAI ISLAMIC BANK
EMAAR MALLS
EMAAR PROPERTIES
EMIRATES NBD PJSC
FIRST GULF BANK
TAMWEEL PJSC
UNION NATIONAL BANK
276,725
905,689
534,482
4,306,855
107,186
3,664,319
81,540
1,624,622
0.20
0.64
0.38
3.03
0.08
2.57
0.06
1.15
Bahamas
6,422,918
4.53
Anleihen
CREDIT SUISSE NASSAU BRANCH 0% 03/09/2015
CREDIT SUISSE NASSAU BRANCH 0% 07/10/2015
CREDIT SUISSE NASSAU BRANCH 0% 14/09/2016
CREDIT SUISSE NASSAU BRANCH 0% 21/10/2015
CREDIT SUISSE NASSAU BRANCH 0% 29/03/2016
Großbritannien
122,578 CREDIT SUISSE BAHAMAS LTD 0% 06/10/2016
Wandelanleihen
Oman
154,586 BANK MUSCAT 0.005% 20/03/2017 CV
Warrants, Rechte
Bahamas
42,716 CREDIT SUISSE CERT INTERNATIONAL
TRANSPORTATION 11/03/2016
124,830 CREDIT SUISSE CERT MOUWASAT MEDICAL
SERVICES19/08/2015
Curacao
211,807 MERRILL LYNCH WRT BANQUE SAUDI FRANSI
02/03/2017
527,317 MERRILL LYNCH WRT ALINMA BANK 29/04/2015
951,829 MERRILL LYNCH WRT EMAAR ECONOMIC
02/03/2017
19,195 MERRILL LYNCH WRT JARIR MARKETING
02/03/2017
71,176 MERRILL LYNCH WARRANT ON NAT COMM BK
07/11/2017
156,851 MERRILL LYNCH WRT NATIONAL
INDUSTRIALIZATION 12/07/2017
Deutschland
59,667 DEUTSCHE BANK AG WT ALMARAI 04/10/2016
Großbritannien
52,014 DEUTSCHE BANK AG WRT HALWANI BROTHERS
13/09/2016
40,287 DEUTSCHE BANK AG WRT SAUDI BASIC
INDUSTRIE 27/09/2016
236,250 DEUTSCHE BANK LONDON WARRANT ON SAMBA
AB 27/09/2016
32,444 EMTN HSBC BANK ELN HERFY FOOD SERVICES
08/10/2015
8,327,946
1,339,596
1,531,783
762,173
1,425,663
1,363,703
1,905,028
1,905,028
42,563
42,563
42,563
5.87
0.95
1.07
0.54
1.01
0.96
1.34
1.34
0.03
0.03
0.03
63,428,783
44.75
796,068
0.56
4,900,546
3.46
4,104,478
2.90
10,748,430
7.58
2,863,764
3,014,319
2.02
2.12
1,766,892
949,908
1,042,284
1,111,263
1,219,244
1,219,244
12,580,795
1.25
0.67
0.74
0.78
0.86
0.86
8.88
1,102,761
0.78
2,428,886
1.71
895,982
840,200
0.63
0.59
Equity MENA
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Kuwait
77,604 BURGAN BANK RGTS
Niederlande
59,213 JPM WRT ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS 28/01/2016
24,364 JPM WART ETIHAD ETISALAT 08/02/2016
99,454 MORGAN STANLEY WRT SAUDI BASIC 28/09/2015
Saudi-Arabien
39,339 CITIGROUP SAUDI TELECOM CERT 26/01/2015
31,239 CITIGROUP WARRANT ON SAUDI
PHARMACEUTICAL 26/01/2015
149,343 HSBC AL KHALEEJ TRAINING AND EDUCATION
CERT 18/07/2016
75,501 HSBC BANK CERT DALLAH HEALTHCARE HLDGS
24/12/2015
131,289 HSBC CERT BANK SAUDI FRANSI 23/02/2015
12,977 HSBC CERT HERFY FOOD 06/07/2017
232,514 HSBC CERT RABIGH REFINING PETROCHEMICAL
04/05/2015
227,307 JPM WRT SAUDI TELECOM 08/02/2016
49,104 MERRILL LYNCH WRT SAOUDI TELECOM
02/03/2017
75,142 MERRILL LYNCH WRT SAVOLA 02/03/2017
361,108 MORGAN STANLEY SAMBA NATIONAL BANK
28/09/2015
111,512 MORGAN STANLEY WRT YANBU NATIONAL
PETROLEUM 15/12/2016
73,593 MORGAN STANLEY CERT SAUDI AIRLINES 05/07/2016
Vereinigte Staaten von Amerika
34,454 CITIGROUP JAHIR MARKETING CERT 24/07/2017
72,017 CITIGROUP ALHOKAIR CERT 24/07/2017
273,284 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL CERTIFICATE
04/12/2017
Gesamtwertpapierbestand
USD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
43,823 GOLDMAN CERT 29/04/2015
35,889 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL CERTIFICATE
04/12/2017
86,381 HSBC BANK MARKET ACCESS NOTES BUPA
ARABIA 10/10/2016
75,520 HSBC /NCB CERTIF 20/11/2017
974,623
1,346,280
0.69
0.95
1,105,897
0.78
3,886,166
164
164
4,156,904
1,660,235
284,814
2,211,855
2.75
0.00
0.00
2.93
1.17
0.20
1.56
23,939,155
16.89
2,612,557
1.84
688,813
283,144
2,612,622
1,095,212
336,064
1,124,019
3,980,069
859,794
1,575,090
3,712,552
1,414,950
3,644,269
0.49
0.20
1.84
0.77
0.24
0.79
2.81
0.61
1.11
2.62
1.00
2.57
5,883,545
4.15
138,690,288
97.84
1,705,035
1,898,778
2,279,732
1.20
1.34
1.61
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
39
Equity Greater China
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Allgemeine Industrie
417,000 HUTCHISON WHAMPOA LTD
Allgemeiner Einzelhandel
26,361 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
2,118,000 GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP
Automobilbau und -teile
3,625,000 NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD
1,385,000
24,256,740
2,021,000
4,213,000
1,543,200
477,048
26,674,575
Banken
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
CHINA CONSTRUCTION BANK H
CHINA MERCHANTS BANK H
CHINA MINSHENG BANKING CORP
DAH SING BKG GRP
DAH SING FIN HLDGS
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H
Bauwirtschaft und Baustoffe
6,322,000 CHINA NATIONAL BUILDING MATERI
2,718,000 CHINA STATE CONSTRUCTION INTL
Elektrizität
627,000 CLP HOLDINGS LTD
1,296,000
12,262,000
5,934,000
2,427,000
Elektronische und elektrische Geräte
DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL INC
JIANGNAN GRP LTD
LEXTAR ELECTRON
UNITY OPTO TECHNOLOGY
Freizeitartikel
39,000 LARGAN PRECISION
96.84
8,166,291
2.07
382,258,236
8,166,291
4,799,226
4,799,226
5,163,816
2,787,676
2,376,140
3,103,866
3,103,866
59,900,537
4,634,619
19,925,020
5,071,495
5,541,387
2,475,537
2,783,605
19,468,874
9,967,199
6,146,852
3,820,347
5,437,343
5,437,343
18,133,709
7,730,396
2,118,815
5,811,572
2,472,926
2,955,667
2,955,667
2.07
1.22
1.22
1.31
0.71
0.60
0.79
0.79
15.17
1.17
5.05
1.28
1.40
0.63
0.71
4.93
1.38
4.59
3,910,000 CHINA SHIPPING DEVELOPMENT -H2,137,000 SHENZHEN INTL HOLD
0.68
0.79
1.19
Lebensmittelhersteller
7,389,174
1.87
3,010,000 SOUND GLOBAL
2,520,000 SUMMIT ASCENT
1,156,000 CHINA MENGNIU DAIRY
9,190,000 CHINA MODERN DAIRY
Lebensversicherung
2,787,600 AIA GROUP
3,576,814 CATHAY FINANCIAL HLDG CO
1,759,000 CHINA LIFE INSURANCE CO-H
1,384,000 PING AN INSURANCE GROUP CO-H
Mobilfunk
2,526,000 CHINA UNICOM
1,078,000 TAIWAN MOBILE CO LTD
Ölbranche: Maschinen, Dienstleistungen und Vertrieb
3,485,537
1,225,092
4,770,179
2,618,995
0.88
0.31
1.21
0.66
41,848,644
10.60
5,313,949
6,906,850
14,116,904
1.35
1.75
3.58
15,510,941
3.92
6,952,291
1.76
2,850,002
0.72
3,387,611
3,564,680
2,850,002
0.86
0.90
0.72
Öl- und Gasproduzenten
14,668,791
3.72
Persönliche Güter
13,839,569
3.51
0.70
1,564,000 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
1,941,600 SANDS CHINA LTD
1.19
2.00
1.36
1.55
0.79
1.41
2,682,349
3,135,983
1.18
4,710,629
1,544,000 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL
1.06
4,655,082
Kundenbetreuung
0.75
0.75
8.30
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
1.47
1.95
0.54
1.47
0.63
32,758,448
4,687,869
7,911,183
5,358,311
6,125,609
3,109,956
5,565,520
5,818,332
8,342,000
6,210,000
458,000
4,966,250
1.06
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD
CHINA RESOURCES LAND LTD
CHINA VANKE CO LTD
GUANGZHOU R&F PROPERTIES
KERRY LOGISTICS NETWORK LTD
SUN HUNG KAI PROPERTIES
Industrietransport
10,712,000 CGN POWER CO LTD SHS 144A S
6,028,000 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL H
1,750,000 CNOOC LIMITED
6,722,000 PETROCHINA CO LTD-H
4,172,691
Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen
1.18
1.38
Immobilienbezogene Anlagefonds
4,172,691
4,655,082
1,642,000 CHINA OILFIELD SVC
1.56
0.97
0.70
2,767,173
Industrietechnik
2.53
2,767,173
666,500 THE LINK REAL ESTATE INV TRUST
40
96.84
Haushaltswaren und Heimwerker
933,000 SAMSONITE INTERNATIONAL SA
279,000
3,000,000
2,401,900
5,005,600
1,960,750
364,833
382,258,236
USD
% des NIW
5,090,160 FUBON FINANCIAL HOLDING
USD
396,471,517 100.44
Marktwert
Aktien
Aktienfreie Anlageinstrumente
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
BEST PACIFIC INTERNAL
DAPHNE INTERNATIONAL HOLDINGS
HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD
LI NING CO
Pharmazeutik und Biotechnologie
4,858,253
2,355,947
7,454,591
4,367,401
2,258,227
4,786,802
2,427,139
5,554,927
5,554,927
1.23
0.60
1.89
1.11
0.57
1.22
0.61
1.41
1.41
Reise, Freizeit und Catering
18,355,060
Software- und Computerdienstleistungen
29,651,305
7.51
Technologie-Hardware und Geräte
68,638,464
17.38
16,800 BAIDU ADS
1,093,000 CHINA MOBILE LTD
898,300 TENCENT HOLDINGS LTD
3,196,000 ADVANCED SEMI ENGR
5,192,000 EPISTAR CORP
10,000,000 HUTCHINSON TELECOMMUNICATIONS
8,803,348
9,551,712
3,864,168
12,755,445
13,031,692
3,853,161
10,334,055
4,229,614
4.65
2.23
2.42
0.98
3.23
3.30
0.98
2.61
1.07
Equity Greater China
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Marktwert
5,479,568
6,900,323
6,029,846
2,354,995
26,373,363
1.39
1.75
1.53
0.60
6.67
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
14,213,281
3.60
Investmentfonds
14,213,281
3.60
LENOVO GROUP LTD
MEDIATEK INC
QUANTA COMPUTER
SEMICONDUCTOR MANUFAT INTER
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO
LTD
894,000 TONG HSING ELECTRON
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
8,560 AMUNDI INTERINVEST CHINA A SHARES I C
Gesamtwertpapierbestand
USD
3,083,539
14,213,281
14,213,281
% des NIW
Anzahl Nennwert
4,166,000
472,000
2,406,000
25,722,000
5,911,000
0.78
3.60
3.60
396,471,517 100.44
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
41
Equity India
Wertpapierbestand zum 31/12/14
200,000
175,000
1,400,000
1,000,000
1,100,000
1,725,000
2,500,000
975,000
600,000
1,000,000
350,000
75,000
100,000
300,000
Automobilbau und -teile
CUMMINS INDIA DS
MARUTI SUZUKI SHS
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LIMITED
TVS MOTOR
Banken
AXIS BANK
HDFC BANK
ICICI BANK LTD
INDUSIND BANK LTD
Bauwirtschaft und Baustoffe
ASIAN PAINTS LTD
IRB INFRAST DEV
LARSEN & TOUBRO LTD
SHREE CEMENT
ULTRA TECH CEMENT
VA TECH WABAG
Chemikalien
1,500,000 RALLIS INDIA
Elektrizität
200,000 CESC
3,000,000 KSK ENERGY VENTURES LIMITED
97.32
2,838,767
0.67
412,714,643
2,838,767
26,401,136
2,769,853
9,231,498
10,146,942
4,252,843
61,139,693
8,755,043
26,005,159
13,984,718
12,394,773
42,039,326
7,150,860
4,181,553
8,287,500
11,175,478
4,239,457
7,004,478
Getränke
440,000 UNITED BREWERIES LTD
150,000 UNITED SPIRIT LTD
Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen
300,000 MAHINDRA LIFESPACEDEVELOPERS L
2,124,283
3,286,468
5,855,759
10,032,956
4,139,512
17,995,174
13,014,937
6,145,276
14,070,504
14.42
2.06
6.14
3.30
2.92
9.91
1.69
0.99
1.95
2.63
1.00
1.65
1.21
0.50
0.78
3.75
1.38
2.37
13.06
1.58
12,438,098
2.93
6,711,358
5,823,219
6,614,879
8,633,137
2,240,882
Industrietechnik
4,250,000 ASHOK LEYLAND DEMAT.
350,000 BHARAT FORGE
50,000 EICHER MOTORS LTD
Industrietransport
125,000 CONTAINER CORPN
1,000,000 GUJARAT PIPAVAV PORT LTD
Lebensmittelhersteller
500,000 GODREJ INDUSTRIES
750,000 MCLEOD RUSSEL INDIA LTD
Medien
650,000 ZEE ENTERTAINMENT SHS DEMATERIALISED
1.58
1.37
1.56
2.04
0.53
4.87
5,954,694
1.40
3,460,733
5,235,932
11,941,072
2,679,315
3,275,379
5,132,681
2,328,014
2,804,667
3,920,751
Pharmazeutik und Biotechnologie
Reise, Freizeit und Catering
200,000 JUBILANT FOODWORKS LTD
300,000 PVR
Software- und Computerdienstleistungen
COGNIZANT TECH SO-A
HCL TECHNOLOGIES LTD
INFOSYS TECHNOLOGIES
JUST DIAL
TATA CONSULTANCY SERVICES
TECH MAHINDRA LTD
0.63
0.77
1.21
0.55
0.66
0.92
0.92
21,176,689
4.99
11,731,123
450,000 LUPIN
0.82
1.23
2.82
3,920,751
Persönliche Güter
1,000,000 ARVIND MILLS
350,000 BATA INDIA
0.52
0.99
20,637,737
21,176,689
1,500,000 RELIANCE INDUSTRIES LTD
100,000
275,000
775,000
100,000
600,000
150,000
USD
2,219,495
4,172,760
Öl- und Gasproduzenten
Tabak
0.98
4.24
2,600,000 ITC LTD
3.07
Gesamtwertpapierbestand
1.45
3.32
6,711,358
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
42
0.65
2.18
2.40
1.00
1.28
5,119,809
55,365,403
375,000 APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
6.23
5,410,751
Finanzdienstleistungen
Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen
0.67
1.21
15,888,715
BAJAJ FINANCE
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD
SKS MICROFINANCE
97.32
5,119,809
Elektronische und elektrische Geräte
450,000 AMARA RAJA BATT
2,300,000 HAVELLS INDIA LTD
75,000
1,000,000
650,000
350,000
2,150,000
412,714,643
500,000 OBEROI REALTY
1,100,000 PRESTIGE ESTATES PROJECTS
% des NIW
300,000 SUPREME INDUSTRIES
97.32
Marktwert
Aktien
Allgemeine Industrie
412,714,643
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
USD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
4,484,932
7,246,191
10,179,853
10,179,853
7,693,852
4,362,946
3,330,906
4.99
2.77
1.06
1.71
2.40
2.40
1.81
1.02
0.79
69,114,403
16.29
15,186,667
3.58
5,315,000
6,957,070
24,218,414
2,143,769
24,317,012
6,163,138
15,186,667
412,714,643
1.25
1.64
5.71
0.51
5.73
1.45
3.58
97.32
Equity India Select
Wertpapierbestand zum 31/12/14
350,285
63,939
375,000
174,935
903,165
790,120
18,500
61,000
66,544
101,000
125,000
12,012
25,474
170,858
35,000
150,000
93,025
ATUL LTD SHS
CUMMINS INDIA DS
HERO MOROCORP LTD
MARUTI SUZUKI SHS
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LIMITED
TATA MOTORS
TVS MOTOR
Banken
AXIS BANK
BANK OF BARODA
FEDERAL BANK
HDFC BANK
ICICI BANK LTD
STATE BANK OF INDIA
Bauwirtschaft und Baustoffe
ACC LIMITED
ASIAN PAINTS LTD
LARSEN & TOUBRO LTD
RAMCO CEMENTS
TECHNO ELECTRIC
ULTRA TECH CEMENT
VA TECH WABAG
Chemikalien
OMKAR SPECIALY CHEMICALS LTD
PI INDUSTRIES LTD
UNITED PHOSPHORUS
VINATI ORGANICS LTD
96.67
8,119,489
10.67
73,539,262
635,684
774,760
884,980
1,912,905
545,220
2,155,128
1,210,812
16,363,178
2,785,094
1,096,790
900,296
2,634,509
5,047,002
3,899,487
5,157,268
409,935
726,256
1,574,044
551,374
792,779
508,719
594,161
2,171,854
429,528
286,093
822,670
633,563
96.67
0.84
1.02
1.16
2.51
0.72
2.83
1.59
21.51
3.66
1.44
1.18
3.46
6.64
5.13
6.78
0.54
0.95
2.08
0.72
1.04
0.67
0.78
2.85
0.56
0.38
1.08
0.83
Elektrizität
502,314
0.66
Elektronische und elektrische Geräte
743,659
0.98
230,000 POWER GRID CORP OF INDIA
100,000 ALSTOM T&D INDIA LTD
502,314
743,659
0.66
0.98
Festnetz-Telekommunikation
1,046,765
Finanzdienstleistungen
6,161,509
8.10
510,359
0.67
150,000 TATA COMM.VIDESH SANCHAR
120,220
225,000
122,000
57,000
73,539,262
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD
IDFC LTD
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD
Haushaltswaren und Heimwerker
202,184 EPC INDL
1,046,765
2,161,153
560,296
2,440,288
999,772
510,359
1.38
1.38
24,000
63,400
4,500
52,587
196,000
Industrietechnik
3,462,084
4.55
Industrietransport
1,415,956
1.86
Lebensmittelhersteller
1,313,485
AIA ENGINEERING
BHARAT FORGE
EICHER MOTORS LTD
RAMKRISHNA FORGINGS
VOLTAS LTD
110,800 ADANI PORTS
40,000 CONTAINER CORPN
45,104 BRITANNIA INDUSTRIES
Mobilfunk
153,801 BHARTI AIRTEL LTD
559,458
856,498
1,313,485
858,486
Software- und Computerdienstleistungen
ACCELYA KALE
HCL TECHNOLOGIES LTD
INFOSYS TECHNOLOGIES
TATA CONSULTANCY SERVICES
TECH MAHINDRA LTD
Tabak
717,042 ITC LTD
Gesamtwertpapierbestand
1.73
1.73
1.13
1,646,140
1,242,500
2,243,066
2.16
1.63
2.96
1,283,989
ALEMBIC PHARMACEUTICALS LTD
AUROBINDO PHARMA
DIVI’S LABS
LUPIN
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
TORRENT PHARMACEUTICAL
0.74
1.12
1.13
Persönliche Güter
Pharmazeutik und Biotechnologie
0.54
1.25
1.40
0.37
0.99
858,486
5,131,706
14,000 PROCTER & GAMBLE HYGIENE & HEALTH CARE
LTD
22,952
50,859
139,536
59,300
60,131
411,138
947,475
1,073,590
277,676
752,205
Öl- und Gasproduzenten
190,000 HINDUSTAN PETRLOLEUM COPR
230,000 OIL & NATURAL GAS CORPORATION LTD
159,046 RELIANCE INDUSTRIES LTD
3,455
20,000
18,000
55,000
153,534
6,294
USD
% des NIW
28,939
56,000
18,000
36,300
75,303
274,800
285,000
Automobilbau und -teile
96.67
Marktwert
Aktien
73,539,262
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
USD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
1,283,989
6.75
1.69
1.69
4,238,584
5.57
10,874,628
14.29
4,183,949
5.50
24,340
359,470
490,896
1,242,923
2,008,363
112,592
364,399
1,285,329
4,355,949
2,400,857
2,468,094
4,183,949
73,539,262
0.03
0.47
0.65
1.63
2.64
0.15
0.48
1.69
5.72
3.16
3.24
5.50
96.67
2.84
0.74
3.21
1.31
0.67
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
43
Equity India Infrastructure
Wertpapierbestand zum 31/12/14
99.64
709,692
1.35
52,475,791
709,692
1.35
3,849,746
7.31
Banken
3,351,904
6.36
125,000 AXIS BANK
285,000 ICICI BANK LTD
60,000 INDUSIND BANK LTD
Bauwirtschaft und Baustoffe
ASIAN PAINTS LTD
IRB INFRAST DEV
J KUMAR INFRAPROJECTS
JK LAKSHMI CEMENT
LARSEN & TOUBRO LTD
NATIONAL BUILDINGS
SHREE CEMENT
ULTRA TECH CEMENT
VA TECH WABAG
900,202
1,318,785
1,630,759
994,891
1,594,258
762,755
12,466,791
1,310,991
1,254,466
1,138,121
803,696
1,894,286
1,295,656
1,937,083
847,891
1,984,601
1.71
2.50
3.10
1.89
3.02
1.45
23.67
2.49
2.38
2.16
1.53
3.60
2.46
3.68
1.61
3.76
100,000
65,000
832,000
140,000
275,000
1,250,000
80,000
8,500
40,000
180,000
175,000
Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen
2,695,269
5.12
Industrietechnik
6,498,478
12.34
Industrietransport
3,159,235
6.00
GODREJ PROPERTIES LTD
MAHINDRA LIFESPACEDEVELOPERS L
NITESH ESTATES LTD
OBEROI REALTY
PRESTIGE ESTATES PROJECTS
ASHOK LEYLAND DEMAT.
BHARAT FORGE
EICHER MOTORS LTD
THERMAX DS
TITAGARH WAGONS
VOLTAS LTD
175,000 ADANI PORTS
45,000 CONTAINER CORPN
400,000 GUJARAT PIPAVAV PORT LTD
Öl- und Gasproduzenten
60,000 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED
60,000 HINDUSTAN PETRLOLEUM COPR
275,000 RELIANCE INDUSTRIES LTD
Software- und Computerdienstleistungen
600,000 REDINGTON INDIA
400,000 VAKRANGEE LTD
Chemikalien
2,148,205
4.08 Gesamtwertpapierbestand
Elektrizität
1,729,931
3.28
Elektronische und elektrische Geräte
3,756,348
Finanzdienstleistungen
3,914,271
100,000 CASTROL INDIA LIMITED
250,000 EVEREADY INDS I SHS
150,000 SHARDA CROPCHEM LTD
50,000 CESC
400,000 JSW ENERGY LTD
500,000 KSK ENERGY VENTURES LIMITED
100,000 AMARA RAJA BATT
275,000 CROMPTON GREAVES
375,000 HAVELLS INDIA LTD
200,000 GRUH FINANCE LTD
200,000 LIC HOUSING FINANCE LTD
95,000 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD
Gas-, Wasser- und Mehrfachversorgungsunternehmen
90,000 GUJARAT GAS
795,279
711,910
641,016
531,071
651,115
547,745
1,301,280
819,261
1,635,807
864,827
1,381,441
1,668,003
1,083,822
1,083,822
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
44
99.64
Automobilbau und -teile
65,000 CUMMINS INDIA DS
25,000 MARUTI SUZUKI SHS
225,000 MOTHERSON SUMI SYSTEMS LIMITED
110,000
300,000
140,000
125,000
80,000
100,000
13,000
20,000
85,000
52,475,791
1.51
1.35
1.22
1.01
1.23
1.04
7.13
2.47
1.56
3.10
7.43
1.64
2.62
3.17
2.06
2.06
USD
% des NIW
Allgemeine Industrie
75,000 SUPREME INDUSTRIES
99.64
Marktwert
Aktien
52,475,791
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
USD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
408,016
485,524
137,080
621,459
1,043,190
1,017,863
1,196,785
2,029,981
676,875
904,670
672,304
884,530
964,553
1,310,152
5,016,807
614,044
520,369
3,882,394
0.77
0.92
0.26
1.18
1.99
1.93
2.27
3.85
1.29
1.72
1.28
1.68
1.83
2.49
9.53
1.17
0.99
7.37
2,095,292
3.98
52,475,791
99.64
1,305,082
790,210
2.48
1.50
Equity Korea
Wertpapierbestand zum 31/12/14
713
7,806
1,345
39,014
4,351
8,776
26,048
1,662
41,814
1,978
8,613
28,548
38,746
43,330
25,616
105,802
6,656
13,719
2,630
41,341
31,702
7,196
5,196
13,093
1,904
Allgemeiner Einzelhandel
GS HOME SHOPPING INC
HIMART CO LTD
LOTTE SHOPPING CENTER
SEOBU T&D CO LTD
Automobilbau und -teile
HALLA HOLDINGS CORPORATION.
HYUNDAI MOBIS
HYUNDAI MOTOR
HYUNDAI MOTOR CO.LTD
KIA MOTORS CORP
KOREA ZINC
MANDO CORP
Banken
HANA FINANCIAL GROUP
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
KB FINANCIAL GROUP
SHINHAN FINANCIAL GROUP
WOORI BANK
Bauwirtschaft und Baustoffe
DAELIM INDUSTRIAL
GS ENGINEERING & CONSTRUCTION
KCC CORPORATION
LG INTERNATIONAL CORP
SAMSUNG CORP
Chemikalien
KOLON INDUSTRIES INC
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD
LG CHEM
LOTTE CHEMICAL
Elektrizität
44,874 KOREA ELECTRIC POWER CORP
Elektronische und elektrische Geräte
345 LOTTE FOOD
6,229 LS CORP
15,576 SAMSUNG TECHWIN
Finanzdienstleistungen
53,305 DAEWOO SECURITIES
6,118 KOREA INVESTMENT HOLDINGS
57,254,607
95.28
57,254,607
95.28
6,413 SK C&C CO LTD
755 SK HOLDINGS SHS
62,926 WOORI INVESTMENT & SECURITIES
513,921
0.86
3,993 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
2.69
8,122 HYUNDAI HYSCO CO LTD
8,321 POSCO
57,254,607
513,921
1,617,647
144,008
479,375
334,063
660,201
10,520,702
275,117
1,884,307
4,005,014
202,618
1,989,603
726,127
1,437,916
4,751,749
831,129
497,037
1,425,083
1,035,920
962,580
4,786,145
398,458
290,194
1,244,234
1,079,458
1,773,801
3,130,780
316,542
381,019
2,156,059
277,160
1,743,274
1,743,274
827,751
182,050
307,724
337,977
2,691,462
476,721
269,957
95.28
0.86
0.24
0.80
0.56
1.09
17.52
0.46
3.14
6.67
0.34
3.31
1.21
2.39
7.91
1.38
0.83
2.38
1.72
1.60
7.96
0.66
0.48
2.07
1.80
2.95
5.21
0.53
0.63
3.59
0.46
2.90
2.90
1.38
0.30
0.51
0.57
4.48
0.79
0.45
1,245,668
112,307
586,809
2.07
0.19
0.98
Freizeitartikel
4,820,735
8.02
Industriemetalle und Bergbau
2,622,849
4.36
Industrietechnik
1,561,334
2.60
631,983
1.05
63,928 DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE CO LTD
14,420 DOOSAN HEAVY INDUSTRIES
1,590 HYUNDAI HEAVY IND
Industrietransport
2,383 HYUNDAI GLOVIS CO LTD
Kundenbetreuung
6,648 KEPCO E&C
Lebensmittelhersteller
29,030 DONGSUH SHS
495 ORION CORP
Medien
14,937 KT SKYLIFE
Mobilfunk
3,771 SK TELECOM
Öl- und Gasproduzenten
14,003 SK INNOVATION CO LTD
Persönliche Güter
423 AMOREPACIFIC
Pharmazeutik und Biotechnologie
4,820,735
537,205
2,085,644
1,084,708
310,270
166,356
631,983
310,278
310,278
1,053,999
596,896
457,103
249,369
8.02
0.89
3.47
1.80
0.52
0.28
1.05
0.52
0.52
1.75
0.99
0.76
0.41
249,369
0.41
919,463
1.53
919,463
1.53
1,084,161
1.80
854,351
1.42
1,084,161
854,351
1.80
1.42
452,701
0.75
Reise, Freizeit und Catering
1,175,938
1.96
Software- und Computerdienstleistungen
4,082,244
6.79
7,620 CHONG KUN DANG PHARMACEUTICAL CORP
2,672 HOTEL SHILLA
18,276 KANGWON LAND
20,878 PARADISE
8,452
4,171
4,459
1,944
USD
% des NIW
9,230 LG CORP
Marktwert
Aktien
Allgemeine Industrie
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
USD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
AFREECATV CO.LTD
DAUM COMMUNICATIONS CORP
NAVER CORP
SAMSUNG SDS CO. LTD
Tabak
12,595 KT&G CORP
452,701
222,191
505,473
448,274
205,696
469,031
2,888,421
519,096
872,019
872,019
0.75
0.37
0.84
0.75
0.34
0.78
4.81
0.86
1.45
1.45
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
45
Equity Korea
Wertpapierbestand zum 31/12/14
4,765 EO TECHNICS
93,226 SK HYNIX INC
48,434 WONIK IPS
Versicherungen (ohne Lebensversicherung)
2,575 DONGBU INSURANCE CO LTD
20,062 LIG INSURANCE CO LTD
556 SAMSUNG FIRE & MARINE
Gesamtwertpapierbestand
5,207,888
8.68
771,864
1.28
543,197
4,049,985
614,706
128,850
500,113
142,901
57,254,607
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
46
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Technologie-Hardware und Geräte
USD
0.90
6.75
1.03
0.21
0.83
0.24
95.28
Equity Latin America
Wertpapierbestand zum 31/12/14
70,044 GRUPO CLARIN CL.B
135,932 NORTEL INV SP.ADR-B
92.41
3,518,631
0.53
613,863,971
665,418
2,853,213
Bermuda
30,472,326
Brasilien
339,160,802
612,570 COSAN CL A
160,600 CREDICORP LTD.
85,400
1,569,500
3,604,260
307,200
557,695
674,937
156,050
2,130,063
900,900
780,281
743,600
1,822,239
525,848
811,621
61,312
349,586
945,484
172,206
103,852
200,950
107,300
373,624
30,400
431,640
60,700
75,900
275,000
36,200
147,100
16,000
156,870
147,500
867,700
162,500
644,805
63,700
423,900
915,723
528,500
131,900
615,874,171
AES TIETE SA
ALL AMERICA LATINA LOGISTICA
AMBEV SA
ANIMA
ARTERIS
BANCO BRADESCO PFD
BANCO BRADESCO SA BRAD N1
BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR
BANCO DO BRASIL SA
BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA
BOLSA DE MERCADORI
BR MALLS PARTICIPACOES SA
BRADESPAR PREF
BRASKEM SP.ADR
BRF
CCR SA
CEMIG
CEMIG SP ADR
CETIP BALCAO ORG.ATIVOS DERIV.
CIA ENERG MINAS GERAIS PREF
CIA HERING
CIA PARANAESE DE ENERGI PFB
CIELO
COMPANHIA BRASILEIRA DIST -ADR
COSAN
COSAN LOG
CPELBN SP.ADR
CPFL ENERGIA
CPFL ENERGY
DIRECIONAL ENG
ECORODIA
EMBRAER EMPRESA
EMBRAER SA ADR
ENERGIAS DO BRASIL S.A
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
ESTACIO PARTICIPACOES S.A.
EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADO
EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICI
GERDAU PREF.
4,747,418
25,724,908
582,142
2,987,616
22,169,040
4,085,297
2,601,546
8,902,012
2,014,763
28,478,942
8,055,987
4,256,298
8,996,393
6,752,344
3,250,205
4,366,187
791,538
8,343,153
5,481,127
894,006
516,144
2,434,204
530,406
2,846,248
410,564
6,766,408
2,235,581
823,760
295,877
476,754
1,023,205
217,120
478,601
591,510
7,977,812
5,989,750
2,175,875
663,792
3,798,553
1,874,028
4,374,019
475,361
92.11
0.10
0.43
4.57
0.71
3.86
50.90
0.09
0.45
3.33
0.61
0.39
1.34
0.30
4.26
1.21
0.64
1.35
1.01
0.49
0.66
0.12
1.25
0.82
0.13
0.08
0.37
0.08
0.43
0.06
1.02
0.34
0.12
0.04
0.07
0.15
0.03
0.07
0.09
1.20
0.90
0.33
0.10
0.57
0.28
0.66
0.07
1,384,638
59,300
497,360
1,235,783
10,021,868
2,482,100
2,241,700
1,095,776
202,682
1,424,500
686,200
758,800
1,924,106
52,400
228,898
5,089,380
236,100
6,614,748
53,400
178,000
10,000
23,600
404,588
88,400
2,921,750
154,600
167,100
68,586
807,891
18,500
147,545
684,600
369,750
1,101,000
324,500
158,781
310,433,491
70,100
768,554
269,008
52,400
141,561
483,228
73,131
53,312
301,713
17,999
169,046
HELBOR EMPREENDIMENTOS SA
IOCHPE MAXION
ITAU UNIBANCO ADR
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
ITAUSA INVESTIMENTOS PREF
JHSF PARTICIPACOES
KLABIN SA UNIT
KROTON EDUCACIONAL SA
LOCALIZA RENT A CAR
MARFRIG GLOBAL FOODS
METALURGICA GERDAU PREF
MINERVA
MMX MINERACAO TRUST UNITS
MULTIPL.EMPREEND.
PCAPN PCA4 PREFERRED
PETROLEO BRASILEIRO PREF.SHS
PETROLEO BRASILEIRO-SP ADR
PRUMO LOGISTICA
RAIADROGASIL
SABESP
SABESP SP.ADR
SAO MARTINHO SA
SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES
SMILES
SUZANO BAHIA SUL PAPEL PFD A
TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A.
TELEF BRAZIL
TELEFONICA BRAZIL ADR 1 PFD
TIM PARTICIPACOES
TIM PARTICIPACOES ADR
TOTVS
USIMINAS PREFERED .SHS A
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA
VALE DO RIO DOCE
VALE DO RIO DOCE -PREF-A
Chile
CERVECERIAS SP.ADR
CORPBANCA
EMBOT AND SP ADR-B
EMBOTELLADORA ANDINA S.A. -BEMBOTELLADORA ANDINA SA PFD A
EMPRES ELEC SP ADR
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM.
ENERSIS SA ADR
HABITAT
INVERSIONES LA CONSTRUCTION SA
PARAUCO
SDAD QUIMICA Y MINERA CHILE B
SONDA
Kanada
476,192 PACIFIC RUBIALES
USD
% des NIW
Argentinien
94.91
Marktwert
Aktien
632,533,251
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
USD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
2,474,246
272,162
6,470,654
16,085,380
35,401,958
2,194,321
12,303,985
6,389,494
2,722,814
3,268,928
2,917,039
2,826,022
2,453,814
935,167
8,493,057
19,184,285
1,789,638
1,070,027
509,251
1,139,036
62,900
321,835
981,716
1,531,422
12,365,412
924,158
2,507,572
1,212,600
3,580,231
410,885
1,942,699
1,300,593
1,710,907
9,074,918
2,347,508
0.37
0.04
0.97
2.41
5.30
0.33
1.85
0.96
0.41
0.49
0.44
0.42
0.37
0.14
1.27
2.88
0.27
0.16
0.08
0.17
0.01
0.05
0.15
0.23
1.86
0.14
0.38
0.18
0.54
0.06
0.29
0.20
0.26
1.36
0.35
2,945,388
3,728,168
1,191,700
2,174,519
652,517
2,344,376
1,422,165
7,746,145
109,707
646,262
577,821
437,273
402,161
0.44
0.56
0.18
0.33
0.10
0.35
0.21
1.15
0.02
0.10
0.09
0.07
0.06
24,378,202
2,956,009
2,956,009
3.66
0.44
0.44
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
47
Equity Latin America
Wertpapierbestand zum 31/12/14
1,419,800
551,802
676,200
9,733,219
241,420
901,060
797,692
105,700
511,800
227,500
524,100
2,701,200
813,500
4,651,100
4,578,281
960,100
4,243,676
734,105
88,460
192,800
967,602
909,048
3,497,850
Mexiko
AMERICA MOVIL-ADR-L
ARCA CONTINENTAL
BOLSA MEXICANA DE VALORES
CEMENTOS DE MEXICO CPO
CEMEX LATAM HLDG
CEMEX SAB DE CV-SPONS ADR PART CER
CONCENTRADORA FIBRA HOTELERA MEXICANA
REIT
CONTROLADORA UTS UNITS
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA DE CV
FEMSA ADR
GERDAU SA
GRUPO BIMBO SA DE CV BIMBO
GRUPO CARSO S.A1
GRUPO FIN BANORTE
GRUPO FINANCIERO INBURSA S.A.B
GRUPO INDUSTRIAL MASECA S.A.B.
GRUPO MEXICO SAB DE CV -BGRUPO TELEVISA GDR
INDUSTRIAS PENOLES SA DE CV
MEGACABLE HLDGS SAB DE CV
MEXICHEM S.A.B. DE C.V
TERRA13 REIT
WAL MART DE MEXICO V
Panama
20,000 COPA HOLDINGS CLASS A
Peru
133,123 ALICORP
601,500 CIA DE MINAS BUENAVENTURA-SP ADR
Venezuela
130,332 SIDERURGICA VENEZOLANA SIVENSA
118,887 SIVENSA ADR
Vereinigte Staaten von Amerika
153,700 GRAN TIERRA ENERGY INC
37,756 SOUTHERN COPPER CORP
461,553
2,065,644
2,423,473
0.07
0.31
0.36
193,039,829
28.96
374,187
1,509,730
20,026,825
0.06
0.23
3.00
31,491,164
3,494,303
1,225,804
9,931,477
1,625,382
9,181,801
1,242,558
1,585,197
7,458,657
4,006,304
25,622,483
11,827,934
10,247,311
12,328,164
25,003,616
1,731,479
752,638
2,941,584
1,903,851
7,527,380
2,072,800
2,072,800
6,068,329
317,989
5,750,340
302,030
277,064
24,966
1,656,464
591,745
1,064,719
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
48
0.74
4.73
0.52
0.18
1.49
0.24
1.38
0.19
0.24
1.12
0.60
3.84
1.77
1.54
1.85
3.75
0.26
0.11
0.44
0.29
1.13
0.31
0.31
0.91
0.05
0.86
0.05
0.05
0.00
0.25
0.09
0.16
Wandelanleihen
Brasilien
353,251 PDG REALTY 0% 19/09/2016 CV
Sonstige übertragbare Wertpapiere
Aktien
Brasilien
272,100 IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING C
3,356,200 JBS
Gesamtwertpapierbestand
USD
% des NIW
21,466 TENARIS SA
117,100 TERNIUM SA ADR
360,900 TUPY SA
4,950,670
0.15
0.41
0.23
Marktwert
Luxemburg
1,004,907
2,748,312
1,534,660
0.79
Anzahl Nennwert
84,988 BANCO DAVIVIENDA PREFERRED
57,400 BANCOLOMBIA ADR
91,178 GRUPO INVERSIONES
5,287,879
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Kolumbien
USD
2,010,200
0.30
2,658
0.00
2,010,200
16,659,080
16,659,080
0.30
2.50
2.50
16,659,080
2.50
632,533,251
94.91
2,518,121
14,140,959
0.38
2.12
Equity Thailand
Wertpapierbestand zum 31/12/14
60,100
198,500
2,121,600
4,175,100
Banken
BANGKOK BANK-FKASIKORNBANK -FKRUNG THAI BANK PUBLIC FOREIGN
SIAM COMMCL BANK -FBauwirtschaft und Baustoffe
SIAM CEMENT -FSIAM CEMENT (NVDR)
SINO THAI FOREIGN
UNIQUE ENGINEERING & CO-FORE
Elektrizität
211,000 ELECTRICITY GENERATING F
Elektronische und elektrische Geräte
1,528,300 HANA MICROELECTRONICS-FOREIGN
1,869,100 KCE ELECTRONICS
Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen
5,113,800 BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO
LTD
79,196,716
99.08
16,205,666
20.27
79,175,857
5,744,765
3,359,130
2,784,665
4,317,106
6,486,927
822,036
2,702,979
1,502,531
1,459,381
1,074,240
1,074,240
3,711,005
1,765,210
1,945,795
2,673,476
2,673,476
99.05
7.19
4.20
3.48
5.40
1.34
4.64
2.21
2.43
3.34
3.34
2,071,031
2.59
362,100 AIRPORTS THAILAND-F5,377,600 NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LTD
3,103,714
2,451,793
Reise, Freizeit und Catering
141,205 MINOR INTERNATIONAL PUBLIC LTD WARRANT
03/11/2017
-
0.00
-
-
20,859
1.58
4.27
2.21
0.00
0.00
0.03
20,859
0.03
79,196,716
99.08
20,859
0.03
3.88
3.07
Lebensmittel- und Arzneimittelhandel
2,756,146
3.45
1,360,775
1,395,371
Warrants, Rechte
8.06
1,265,585
3,409,707
1,764,645
6.95
6.02
1,053,400 C.P. ALL PCL
2,765,525 MEGA LIFE SCIENCES
3,472 SWEDISH MOTORS CIE 0% 28/11/2049
6,439,937
2.59
4,809,666
4,809,666
Anleihen
Allgemeiner Einzelhandel
4.22
0.00
2.51
1.20
Lebensmittelhersteller
5,806,900 CHAROEN POKPHAND FOOD
Technologie-Hardware und Geräte
3,371,800
2.99
Industriemetalle und Bergbau
5,555,507
Reise, Freizeit und Catering
1.12
2.06 Gesamtwertpapierbestand
3.71
2,071,031
1.65
5,665,000 JASMINE INTL NVDR
1,424,500 SHIN CORP PUBLIC CO NVDR
1,670,700 THAICOM PUBLIC CO
1.34
2,965,876
Industrietransport
1,315,404
0.82
3.40
Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen
2,523,590 SPCG PUBLIC CO LTD
7.91
651,976
2,719,824
2.99
2,002,975
962,901
6,322,139
0.75
1,100,000 BANGKOK AIRWAYS
2,753,300 MINOR INTERNATIONAL PCL-FOR
2,388,485
222,913 DUSIT THAI PROPERTIE
2,292,100 PREUKSA REAL FRGN
1,314,500 SUPALAI PUBLIC FOREIGN
386,400 PTT EXPLORATION PRODUC PUBLIC
0.75
602,931
6.14
4.54
0.83
1.03
3.38
1.88
1.83
Haushaltswaren und Heimwerker
2,388,485
Öl- und Gasproduzenten
602,931
4,913,953
3,626,816
660,676
6.26
3.18
8,683,000 LAND & HOUSES NVDR
Ölbranche: Maschinen, Dienstleistungen und Vertrieb
2,755,000 MERMAID MARITIME
11.51
5,006,735
2,539,580
897,204
1,642,376
644,100 ADVANCED INFO SCE PUB.FRGN RGD
1,236,500 TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR
1,958,220 TRUE CORPORATION PUBLIC
9,201,445
508,400 PTT PUBLIC COMPANY FOREIGN
8.12
Getränke
1,475,900 ICHITAN GROUP
1,637,400 SAPPE
Mobilfunk
USD
% des NIW
964,300
482,600
4,035,925
780,400
99.08
Marktwert
Aktien
79,196,716
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
USD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
6.02
1.70
1.75
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
49
Equity Global Aqua
Wertpapierbestand zum 31/12/14
98,400 SABESP SP.ADR
55,739
81,414
20,421
60,019
115,925
63,936
138,175
Großbritannien
HALMA PLC
PENNON GROUP PLC
ROTORK
ROYAL DUTCH SHELL B SHARES
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
SEVERN TRENT PLC
UNITED UTILITIES GROUP PLC
Finnland
11,903 KEMIRA OYJ
Frankreich
327,564 SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY
47,639 TOTAL
68,552 VEOLIA ENVIRONNEMENT
Hongkong (China)
217,000 CHINA EB INTL LTD
54,826,171
97.29
511,496
0.91
54,826,171
511,496
18.26
117,661
0.21
493,790
964,631
612,064
1,726,982
3,206,485
1,652,672
1,630,930
117,661
7,765,481
4,728,386
2,025,610
1,011,485
266,863
266,863
2,651,201
Israel
247,135
41,150 ISRAEL CHEMICALS LTD
Japan
141,000 EBARA CORP
38,700 KURITA WATER INDUSTRIES LTD
Niederlande
9,767 AALBERTS INDUSTRIES
3,793 ARCADIS NV
2,651,201
247,135
1,156,040
483,027
673,013
334,193
239,634
94,559
0.88
1.71
1.09
3.06
5.70
2.93
2.89
0.21
13.78
4.70
0.44
0.44
2.05
0.86
1.19
0.59
0.42
0.17
1,997,733
Schweden
707,359
1.26
Schweiz
1,291,569
2.29
Singapur
105,925
0.19
622,371
1.10
45,182 ALFA LAVAL
4,589 GEBERIT AG-NOM
201,000 HYFLUX LTD
Südkorea
9,831 WOONG JIN COWAY CO LTD
1,997,733
707,359
1,291,569
105,925
622,371
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
AEGION
AMERICAN WATER WORKS
APACHE CORP
AQUA AMERICA
BADGER METER INC
CALGON CARBON CORPORATION
CELANESE SER A
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL
DANAHER CORP
DOW CHEMICAL CO
EXXON MOBIL CORP
FLOWSERVE CORP
FRANKLIN ELECTRIC
IDEX CORP
ITRON INC
LAYNE CHRISTENSEN
MUELLER WATER PRODUCTS SER A
TETRA TECH
WATTS WATER TECHNOLOGIES CL-A
XYLEM
8.39
3.59 Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
1.80
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
0.47
Frankreich
0.47
7 AMUNDI TRESO EONIA ISR I C
4.70
Norwegen
138,142 STATOILHYDRO ASA
50
0.91
10,287,554
Irland
48,300 PENTAIR PLC
97.29
141,790
69,151
40,800
45,775
9,771
10,800
42,400
6,900
32,100
48,700
29,085
4,200
11,200
20,300
16,300
13,900
79,400
106,700
10,600
85,800
Vereinigte Staaten von Amerika
3.55
3.55
1.26
2.29
0.19
1.10
Gesamtwertpapierbestand
EUR
% des NIW
Brasilien
EUR
56,431,247 100.14
Marktwert
Aktien
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
26,763,590
47.49
1,605,076
2.85
2,180,664
3,045,947
2,113,083
1,010,035
479,244
185,467
2,100,991
495,126
2,273,700
1,835,632
2,222,146
207,666
347,371
1,305,857
569,668
109,587
671,919
2,354,357
555,732
2,699,398
1,605,076
1,605,076
1,605,076
3.87
5.40
3.75
1.79
0.85
0.33
3.73
0.88
4.03
3.26
3.94
0.37
0.62
2.32
1.01
0.19
1.19
4.18
0.99
4.79
2.85
2.85
2.85
56,431,247 100.14
Equity Emerging Anti-Benchmark
Wertpapierbestand zum 31/12/14
7,300
21,000
26,500
5,700
19,400
19,060
33,600
5,200
37,800
65,000
116,000
276,000
306,000
204,000
62,000
64,600
25,000
18,400
14,000
272,000
53,340
68,200
Bermuda
CHINA GAS HLDGS LTD
CHINA RESOURCES GAS GROUP
GOME ELECTRICAL APPLIANCES
HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD
HANERGY THIN FILM POWER GROU
KUNLUN ENERGY
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS
Brasilien
AES TIETE SA
CESP CIA ENERG SP PRF NPV ‘B’
ELETROBRAS PREF B
EMBRAER EMPRESA
FIBRIA CELULOSE SA
OI PFD
SUZANO BAHIA SUL PAPEL PFD A
TRACTEBEL ENERGIA
USIMINAS PREFERED .SHS A
China
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP
CHINA SHIPPING CONTAINER
DATANG INTERNATIONAL POWER H
HUANENG POWER INTERNATIONAL
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL
SHANGHAI ELECTRIC GROUP
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDINGS CO LTD
SHENZHOU INTL GROUP HOLINGS
SINOPHARM
TSINGTAO BREWERY CO LTD
WANT WANT CHINA HOLDINGS
YITAI COAL -BZTE CORP
Griechenland
71,467 EUROBANK ERGASIAS SA
2,150 HELLENIC TELECOMMUNICATIONS
ORGANIZATIONS OTE
6,347 JUMBO SA
14,500
68,000
104,000
180,000
70,000
54,000
160,000
185,000
Hongkong (China)
BEIJING ENTERPRISE
CHINA RESOURCES ENTERPRISE
CHINA RESOURCES POWER
CHINA SOUTH CITY HOLDING LTD
CITIC
CSPC PHARMACEUTICAL
LENOVO GROUP LTD
SUN ART RETAIL GROUP LTD
22,194,958
97.56
963,659
4.24
22,194,958
47,274
114,330
161,676
92,838
279,739
41,590
226,212
972,653
49,657
211,355
81,376
52,296
236,762
61,606
141,902
66,039
71,660
1,835,293
67,642
36,648
148,414
413,536
164,678
33,020
145,781
82,530
65,131
94,961
358,468
76,383
148,101
97.56
0.21
0.50
0.71
0.41
1.24
0.18
0.99
4.28
0.22
0.93
0.36
0.23
1.05
0.27
0.62
0.29
0.31
8.07
0.30
0.16
0.65
1.81
0.72
0.15
0.64
0.36
0.29
0.42
1.58
0.34
0.65
105,037
0.46
65,241
0.29
15,996
23,800
1,167,826
113,685
142,405
268,221
82,169
119,333
47,630
210,451
183,932
0.07
0.10
5.13
0.50
0.63
1.17
0.36
0.52
0.21
0.93
0.81
113,000
27,000
56,000
114,133
26,000
597,000
260,000
23,000
7,500
71,000
1,038,000
124,000
122,000
28,000
137,000
Kaimaninseln
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING
CHINA MENGNIU DAIRY
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
GCL-POLY ENERGY HLD
GEELY AUTOMOBILE
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS
HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD
KINGSOFT CORPORATION
SEMICONDUCTOR MANUFAT INTER
SINO BIOPHARMACEUTICAL
TINGYI HOLDING
TPK HOLDING CO LTD
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
Kolumbien
USD
1,937,445
199,632
44,636
231,083
45,625
147,522
138,573
82,813
48,522
78,387
140,997
95,036
112,411
278,775
167,294
126,139
565,781
% des NIW
30,000
44,000
1,099,791
39,000
772,000
44,000
338,000
99.55
Marktwert
Aktien
22,648,362
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
USD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
8.52
0.88
0.20
1.02
0.20
0.65
0.61
0.36
0.21
0.34
0.62
0.42
0.49
1.23
0.74
0.55
2.49
17,069 BANCOLOMBIA SA
126,173 ECOPETROL SA
15,016 GRUPO INVERSIONES
204,585
109,830
251,366
0.90
0.48
1.11
141,400
147,500
137,500
167,900
871,300
16,100
149,144
53,638
77,903
65,644
200,609
41,792
0.66
0.24
0.34
0.29
0.88
0.18
74,500
116,200
48,404
47,400
20,200
113,600
80,132
81,900
29,700
19,500
58,000
5,300
Indonesien
BANK CENTRAL ASIA
BANK DANAMON -APT JASA MARGA TBK
PT XL AXIATA TBK
TELKOM INDONESIA SERIE B
UNILEVER INDONESIA
Malaysia
AIRASIA
AXIATA GROUP BHD
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD
DIGI.COM BHD
IJM CORP BHD
MAXIS BERHAD
TELEKOM MALAYSIA BHD
TENAGA NASIONAL
Mexiko
ALFA A SHS
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA
GRUPO FINANCIERO INBURSA S.A.B
GRUPO INDUSTRIAL MASECA S.A.B.
Peru
20,658 CIA DE MINAS BUENAVENTURA-SP ADR
Polen
2,358 ALIOR BANK
6,440 EUROCASH SA
70,962 ORANGE POLSKA SA
23,368 PGE POL GR EN SHS
588,730
1,193,888
57,936
234,215
76,944
83,615
37,943
222,479
157,621
323,135
328,091
67,913
55,720
149,708
54,750
199,556
199,556
414,129
52,142
69,395
167,419
125,173
2.59
5.25
0.25
1.03
0.34
0.37
0.17
0.98
0.69
1.42
1.44
0.30
0.24
0.66
0.24
0.88
0.88
1.82
0.23
0.31
0.73
0.55
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
51
Equity Emerging Anti-Benchmark
Wertpapierbestand zum 31/12/14
268,346
1.18
Südkorea
4,947,130
AMOREPACIFIC
AMOREPACIFIC
CELTRION
CJ
DAUM COMMUNICATIONS CORP
HALLA VISTEON
HOTEL SHILLA
HYUNDAI F & M INS
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
HYUNDAI MERCHANT MARINE
HYUNDAI MOBIS
HYUNDAI MOTOR CO.LTD
HYUNDAI WIA CORP
KANGWON LAND
KIA MOTORS CORP
KOREA AEROSPACE INDUTRIES LTD
KOREA ELECTRIC POWER CORP
KOREA GAS CORP
KT
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD
LG INNOTEK CO
LG TELECOM
NAVER CORP
NCSOFT
ORION CORP
SAMSUNG FIRE & MARINE
SK HYNIX INC
SK TELECOM
WOONG JIN COWAY CO LTD
YUHAN CORP
Taiwan
ACER INC
ASIA PACIFIC
ASUSTEK COMPUTER
CATCHER
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
COMPAL ELECTRONICS
DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL INC
ECLAT TEXTILE
160,000 FAR EASTONE TELECOMMUNICATION
3,000 HERMES MICROVIS
65,000 HIGH TECH COMPUTER CORP
1,891
94,329
172,126
146,220
74,749
214,812
32,084
131,712
68,754
101,973
126,891
261,026
70,071
55,194
38,168
251,456
143,081
271,143
173,415
348,592
124,137
205,039
126,428
31,635
246,969
172,350
268,310
254,009
219,804
62,573
260,957
333,696
131,882
4,367,814
72,700
104,535
305,896
209,842
189,679
30,098
225,843
199,988
368,261
151,340
291,014
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
52
0.26
0.51
0.18
0.01
0.41
0.76
21.73
17,390
97,368
58,000
257,000
4,000
9,000
78,000
23,000
106,000
49,000
44,000
112,000
103,000
HIWIN TECH
INNOLUX CORPORATION
INOTERA MEMORIES
INVENTEC CORP
LARGAN PRECISION
MEDIATEK INC
POWERTECH TECHNOLO
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
QUANTA COMPUTER
RADIANT OPTO-ELECTRONICS
SYNNEX TECHNOLOGY INTL
TAIWAN MOBILE CO LTD
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP
0.64
0.33
Thailand
0.94
0.14
29,800 ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC
0.58
13,100 AIRPORTS OF THAILAND PCL
0.30
150,200 BANGKOK DUSIT MED
0.45
61,700 BEC WORLD PUBLIC CO LTD
0.56
101,200 CHAROEN POKPHAND FOODS PUB
1.14
271,200 CP ALL PUBLIC CO LTD
0.31
68,800 ENEREGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LTD
0.24
20,000 GLOW ENERGY
0.17
52,400 PTT EXPLOR&PROD PUBLIC CO
1.11
3,100 PTT PUBLIC COMPANY
0.63
1,451,000 TMB BANK PUBLIC CO.LTD
1.18
457,900 TRUE CORPORATION
0.76
Tschechische Republik
1.52
0.55
12,779 CESKE ENERGETICKE ZAVODY A.S.
0.90
Türkei
0.56
0.14
2,380 COCA COLA ICECEK
1.09
6,578 TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS
0.76
12,278 ULKER GIDA
1.17
Vereinigte Staaten von Amerika
1.12
19,270 URALKALIY
0.97
0.28
Sonstige übertragbare Wertpapiere
1.15
1.46
Aktien
0.58
Brasilien
19.20
19,400 JBS
0.32
Indonesien
0.46
564,200 PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK
1.34
0.92
Taiwan
0.83
30,000 KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY
0.13
0.99 Gesamtwertpapierbestand
0.88
1.62
0.67
1.28
USD
% des NIW
Südafrika
58,247
116,624
41,876
Marktwert
0.95
Anzahl Nennwert
216,747
70,474 AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD
10,658 ANGLOGOLD ASHANTI
37,464 GOLD FIELDS LIMITED
108,000
190,000
28,000
27,000
64,000
43,000
38,000
19,760
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Russland
1,269 MAGNIT GDR SPONSORED
75,560 ROSTELECOM
35,190,000 VTB BANK
161
37
6,076
226
1,171
1,561
1,226
5,363
984
7,700
257
313
1,570
5,172
5,697
4,788
8,971
2,753
7,210
223
309
23,599
266
1,620
275
855
1,440
1,070
4,355
855
USD
145,297
47,277
91,800
172,999
302,049
131,098
133,293
177,304
264,694
156,810
63,954
369,018
163,025
0.64
0.21
0.40
0.76
1.33
0.58
0.59
0.78
1.16
0.69
0.28
1.62
0.72
227,406
112,314
78,543
95,668
83,841
350,421
52,293
54,269
178,427
30,536
128,814
154,527
1.00
0.49
0.35
0.42
0.37
1.54
0.23
0.24
0.78
0.13
0.57
0.68
1,547,059
6.80
331,162
1.46
200,721
0.88
331,162
1.46
51,283
53,329
96,109
0.23
0.23
0.42
43,891
0.19
43,891
453,404
453,404
0.19
1.99
1.99
81,567
0.36
272,047
1.19
81,567
272,047
0.36
1.19
99,790
0.44
22,648,362
99.55
99,790
0.44
Equity Emerging Minimum Variance
Wertpapierbestand zum 31/12/14
104,600
29,000
206,725
44,900
25,200
1,879
Brasilien
CIELO
EMBRAER EMPRESA
TIM PARTICIPACOES
TOTVS
TRACTEBEL ENERGIA
WEG SA PFD
Chile
252,186 ENDESA CHILE
2,235,719
336,000
179,900
88,000
1,095,000
225,000
290,000
266,600
China
CHINA TELECOM
CSR CORPORATION SHARES H
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDINGS CO LTD
TSINGTAO BREWERY CO LTD
WANT WANT CHINA HOLDINGS
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO H
ZJ EXPRESS -HZTE CORP
Hongkong (China)
983,679 CHINA UNICOM
1,304,000 CSPC PHARMACEUTICAL
552,478 GUANGDONG INVESTMENT LTD
116,600
233,700
6,087,684
20,244
290,000
373,184
142,189
202,564
313,234
877,346
Indonesien
ASTRA AGRO LESTARI
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB
TELKOM INDONESIA SERIE B
UNITED TRACTORS
68,075,858
97.05
2,375,894
3.39
63,060,224
624,012
383,916
1,367,966
3,755,997
1,639,715
266,632
916,118
591,190
320,712
21,630
382,944
382,944
6,435,931
1,308,880
452,342
405,972
596,891
1,443,085
1,312,889
336,938
578,934
3,188,929
1,319,209
1,150,166
719,554
1,947,960
228,304
283,044
1,408,252
28,360
89.90
0.89
0.55
1.95
5.35
2.33
0.38
1.31
0.84
0.46
0.03
0.55
0.55
9.18
1.87
0.64
0.58
0.85
2.06
1.87
0.48
0.83
4.55
1.88
1.64
1.03
2.78
0.33
0.40
2.01
0.04
Kaimaninseln
5,883,280
8.39
Malaysia
3,589,924
5.12
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
CHINA MENGNIU DAIRY
CHINA MOBILE LTD
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
INTIME RETAIL
SINO BIOPHARMACEUTICAL
106,100 ALLIANCE FINANCIAL GROUP
251,408 AMMB HOLDINGS BHD
175,200 GENTING
512,325
1,539,926
1,659,363
1,149,322
227,003
795,341
142,619
474,557
444,450
0.73
2.20
2.37
1.64
0.32
1.13
0.20
0.68
0.63
62,900
405,141
148,600
88,900
323,534
HONG LEONG BANK
IOI CORPORATION BHD
MISC
PETRONAS GAS
SIME DARBY
91,900
45,300
23,900
165,900
86,600
19,300
33,600
41,800
ARCA CONTINENTAL
CONTROLADORA UTS UNITS
EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB CI
FOMENTO ECO UNIT
GRUPO AEROPORT DEL PAC B
GRUPO AEROPORTUAR DEL SUR B
GRUPO CARSO S.A1
GRUPO INDUSTRIAL MASECA S.A.B.
249,300
560,700
78,150
197,067
ABOITIZ POWER
DMCI PHP1 ORDS
INTERNATIONAL CONTAINER TERMIN
METRO BANK & TRUST
1,355,000
150,110
1,107,000
700,000
349,000
615,468
58,000
33,000
385,133
118,000
46,347
189,418
69,000
97,000
251,491
556,177
306,847
563,426
850,357
0.36
0.79
0.44
0.80
1.22
581,960
160,366
239,734
1,473,089
544,754
255,382
165,472
446,139
0.83
0.23
0.34
2.09
0.78
0.36
0.24
0.64
Mexiko
3,866,896
Philippinen
1,002,443
1.43
Südafrika
2,527,452
3.60
Südkorea
6,973,228
101,218 MEDICLINIC
113,242 SHOPRIETE HOLDINGS LTD
7,430
1,137
24,272
22,982
6,873
16,417
6,729
6,978
11,515
2,593
USD
% des NIW
Bermuda
396,000 CHINA GAS HLDGS LTD
161,279 HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD
2,044,000 SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS
97.60
Marktwert
Aktien
68,459,104
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
USD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
HANKOOK TIRE
HOTEL SHILLA
KANGWON LAND
KT&G CORP
LG CORP
LG DISPLAY CO LTD
SK TELECOM
S1 CORP
WOONG JIN COWAY CO LTD
YUHAN CORP
Taiwan
ADVANCED SEMI ENGR
ASUSTEK COMPUTER
CATHAY FINANCIAL HLDG CO
CHANG HWA COMMCL BK
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO LTD
E SUN FINANCIAL HOLDINGS
ECLAT TEXTILE
GIANT MANUFACTURE
HUA NAN FIANCIAL HOLDINGS CO LTD
MEDIATEK INC
MERIDA INDUSTRY
NOVATEK MICROELECTRONICS
PHISON ELECTRONICS CORP
SIMPLO TECHNOLOGY
1,251,000 TAISHIN FINANCIAL HOLDING
239,087
196,792
200,911
365,653
880,614
1,646,838
356,240
94,547
671,309
1,591,166
382,684
502,599
1,640,697
452,016
882,103
399,867
5.51
0.34
0.28
0.29
0.52
1.26
2.34
9.94
0.51
0.13
0.96
2.27
0.55
0.72
2.33
0.64
1.26
0.57
14,755,591
21.03
516,599
0.74
1,633,615
1,645,880
1,644,632
402,032
821,644
382,696
589,140
293,431
216,319
1,725,080
314,582
1,066,907
478,166
483,435
2.33
2.35
2.34
0.57
1.17
0.55
0.84
0.42
0.31
2.45
0.45
1.52
0.68
0.69
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
53
Equity Emerging Minimum Variance
Wertpapierbestand zum 31/12/14
1,705,679
2.43
Thailand
60,700 GLOW ENERGY
164,900 PTT PUBLIC COMPANY
180,241 SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC
2,785,682
Türkei
164,665
1,623,939
997,078
3.97
1,146,446
1.63
17,018 ANADOLU EFES
64,305 TURKCELL ILETISIM HIZMETL
74,083 ULKER GIDA
Ungarn
835,754
165,248
393,352
587,846
1.19
0.23
2.32
1.42
0.24
0.56
0.83
214,937
0.31
Vereinigte Arabische Emirate
2,226,690
3.17
Warrants, Rechte
5,015,634
4,858 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC
712,422 DUBAI ISLAMIC BANK
191,935 FIRST GULF BANK
Kaimaninseln
123,770 MORGAN STANLEY AISA PRODUCTS WARRANTS
14/12/2015
26,397 MORGAN STANLEY ASIA PRODUCTS LTD
WARRANTS 15/02/2016
58,130 MORGAN STANLEY WT 30/01/2015
41,650 MORGAN STANLEY ASIA WRT TATA CONSULTANCY
13/04/2015
Sonstige übertragbare Wertpapiere
Aktien
Südafrika
101,643 NAMPAK LTD
Gesamtwertpapierbestand
214,937
1,338,341
888,349
5,015,634
1,620,149
232,500
1,472,636
1,690,349
0.31
1.90
1.27
7.15
7.15
2.31
0.33
2.10
2.41
383,246
0.55
383,246
0.55
383,246
383,246
68,459,104
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
54
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
USD
382,290 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO
LTD
505,000 VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
0.55
0.55
97.60
Equity Europe Minimum Variance
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Dänemark
108,626 NOVO NORDISK
72,492 TOPDANMARK
22,851
36,926
36,246
140,107
24,704
71,993
11,277
72,294
29,797
112,139
66,596
Deutschland
BASF SE
BAYER AG
DAIMLER
FREENET
FRESENIUS SE & CO KGAA
HENKEL KGAA VZ
HUGO BOSS AG
MERCK KGAA
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM
SAP SE
SIEMENS AG-NOM
Finnland
31,610 NOKIAN RENKAAT OYJ
79,402 SAMPO A
25,879
16,566
93,675
55,577
39,686
82,587
79,167
41,436
46,373
60,405
78,565
68,206
15,267
45,645
48,795
352,100
92,531
45,071
1
128,346
108,123
Frankreich
AIR LIQUIDE
BIC
CAP GEMINI SA
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA
DANONE
DASSAULT SYSTEMES
EDENRED
IMERYS SA
PUBLICIS GROUPE
SAFRAN
SANOFI
SCOR SE ACT PROV
SEB
SODEXO
THALES SA
Großbritannien
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT
AMEC PLC
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC
BP PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
BRITISH SKY BROADCASTING GRP
243,620,399
96.32
1,267,769
0.50
243,620,082
1,267,769
96.32
0.50
5,746,204
2.27
43,624,639
17.25
3,723,753
1.47
3,797,209
1,948,995
1,596,828
4,172,638
2,499,887
3,319,835
1,066,225
6,437,614
1,146,871
5,669,295
4,938,853
6,533,218
6,243,375
641,367
3,082,386
43,060,545
2,661,655
1,819,775
5,571,789
1,957,978
2,160,903
4,173,947
1,817,278
2,528,010
2,765,686
3,095,756
5,944,229
1,718,450
939,989
3,709,569
2,195,531
71,873,872
1,960,925
1,017,060
614,459
5
5,788,429
1,252,530
1.50
0.77
0.63
1.65
0.99
1.31
0.42
2.55
0.45
2.24
1.95
2.59
2.47
0.25
1.22
17.02
1.05
0.72
2.20
0.77
0.85
1.65
0.72
1.00
1.09
1.22
2.36
0.68
0.37
1.47
0.87
28.42
0.78
0.40
0.24
0.00
2.29
0.50
EUR
% des NIW
Belgien
17,919 GROUPE BRUXELLES LAMBERT
98.30
Marktwert
Aktien
248,638,232
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
EUR
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
1,213,509 BT GROUP PLC
6,278,254
2.48
208,191
354,421
44,655
136,266
7,858
1,094,981
42,550
57,890
194,039
372,967
5,334
428,965
2,950,971
2,072,499
1,726,242
3,920,907
217,352
6,570,873
1,472,705
3,381,423
2,970,406
1,547,521
111,484
1,230,708
1.17
0.82
0.68
1.55
0.09
2.61
0.58
1.34
1.17
0.61
0.04
0.49
27,040
2,192,867
615,334
190,882
58,177
112,912
96,180
82,414
977,295
303,962
261,559
96,180
BUNZL
CABLE & WIRE COMM SH
CENTRICA PLC
COMPASS GROUP
DIAGEO
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
INDIVIOR PLC
INTERTEK GROUP
ITV
MARKS AND SPENCER GROUP
QINETIQ GROUP
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
REED ELSEVIER PLC
REXAM P.L.C.
RIO TINTO PLC
ROYAL DUTCH SHELL B SHARES
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
SAGE GRP
SCHRODERS LTD
SHIRE
SMITH & NEPHEW
SMITH (DS) PLC
SSE PLC
VODAFONE GROUP
0.24
0.55
0.87
1.07
0.55
1.63
0.07
0.98
1.07
0.74
0.25
2.56
Irland
6,589,589
2.61
Italien
8,306,306
3.28
325,689 EXPERIAN PLC
65,211 KINGSPAN GROUP PLC
15,785 PADDY POWER
168,109 DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
576,272 ENEL SPA
24,147 LUXOTTICA GROUP
375,582 PIRELLI & C SPA
Jersey Inseln
47,646 WOLSELEY
325,750 WPP PLC
Luxemburg
27,799 HOLCIM LTD-NOM
57,866
294,267
84,232
35,912
26,220
614,633
1,402,666
2,212,205
2,708,087
1,385,738
4,126,260
185,159
2,478,633
2,710,056
1,875,356
633,296
6,457,030
Niederlande
HEINEKEN NV
KONINKLIJKE AHOLD
QIAGEN NV
RANDSTAD HOLDING NV
ROCHE HOLDING AG - BON DE JOUISSANCE
DIVIDENDE
170,429 UNILEVER CVA
99,169 WOLTERS KLUWER CVA
4,566,067
935,778
1,087,744
867,442
2,129,901
1,098,689
4,210,274
7,908,729
2,263,039
5,645,690
1,649,652
1,649,652
24,785,002
3,411,201
4,341,910
1,630,732
1,438,635
5,885,788
5,562,802
2,513,934
1.81
0.37
0.43
0.34
0.84
0.43
1.67
3.13
0.89
2.24
0.65
0.65
9.80
1.35
1.72
0.64
0.57
2.33
2.20
0.99
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
55
Equity Europe Minimum Variance
Wertpapierbestand zum 31/12/14
10,081,193
3.99
Schweiz
10,472,411
4.14
Spanien
4,530,418
1.79
317
0.00
317
0.00
ABB LTD-NOM
KABA HOLDING N
NESTLE SA
NOVARTIS AG-NOM
OC OERLIKON CORP
728 CONSTRUCCION Y AUXILIAR DE FER
106,791 ENAGAS
34,358 VISCOFAN
Warrants, Rechte
4,113,369
5,967,824
2,249,436
692,513
3,973,222
2,539,577
1,017,663
220,111
2,796,322
1,513,985
Österreich
9,052 INTERCELL AG DROIT DE SOUSCRIPTION
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
3,929
3,876
19
272
Frankreich
AMUNDI DJ EUROSTOXX 50 ETF
AMUNDI STOXX EUROPE 50 UCITS ETF
AMUNDI TRESO EONIA ISR I C
AMUNDI TRESO EONIA ISR S C
Gesamtwertpapierbestand
317
5,017,833
5,017,833
5,017,833
234,601
228,025
4,280,495
274,712
248,638,232
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
56
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Schweden
412,974 ERICSSON LM-B SHS
1,121,637 TELIASONERA AB
127,938
1,657
65,486
33,064
97,887
EUR
1.63
2.36
0.89
0.27
1.58
1.00
0.40
0.09
1.10
0.60
0.00
1.98
1.98
1.98
0.09
0.09
1.69
0.11
98.30
Equity Global Minimum Variance
Wertpapierbestand zum 31/12/14
22,800
4,400
33,900
15,400
6,902
7,756
5,680
2,617
12,115
4,646
13,612
8,370
19,896
6,259
11,436
9,334
41,030
109,072
25,429
24,080
15,002
10,769
29,807
39,528
96,418,187
91.24
695,941
0.66
96,418,187
292,985
402,956
Bermuda
4,163,324
Deutschland
6,597,055
AXIS CAPITAL HOLDINGS
EVEREST REINSURANCE GROUP
MARVELL TECHNOLOGY
PARTNERRE
BASF SE
BAYER AG
DAIMLER
LINDE AG
MERCK KGAA
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM
SAP SE
SIEMENS AG-NOM
Frankreich
CAP GEMINI SA
IMERYS SA
PUBLICIS GROUPE
SANOFI
Großbritannien
AMEC PLC
BT GROUP PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
REED ELSEVIER NV
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
SHIRE
SMITH & NEPHEW
UNILEVER
Hongkong (China)
163,000 SJM HOLDINGS
Irland
11,900 TYCO INTERNATIONAL PLC
Israel
10,400 TEVA PHARMACEUTICAL IND. ADR
Italien
92,129 ENEL SPA
67,202 PIRELLI & C SPA
1,164,852
749,320
491,550
1,757,602
583,621
1,060,522
474,037
488,305
1,149,618
931,829
959,612
949,511
3,573,918
1,431,990
462,072
825,306
854,550
6,366,262
545,713
682,830
1,124,473
578,098
502,117
761,158
552,139
1,619,734
259,796
259,796
521,934
521,934
598,104
598,104
1,323,605
412,033
911,572
91.24
0.28
0.38
3.94
1.10
0.71
0.47
1.66
6.24
0.55
1.00
0.45
0.46
1.09
0.88
0.91
0.90
3.38
1.35
0.44
0.78
0.81
6.02
0.52
0.65
1.06
0.55
0.48
0.72
0.52
1.52
0.25
0.25
0.49
0.49
0.57
0.57
1.25
0.39
0.86
Japan
11,830,493
11.20
Kanada
3,050,859
2.89
54,900
51,100
4,100
9,500
3,400
60,300
9,100
2,700
2,000
15,300
64,700
3,400
94,000
4,500
35,000
23,100
ASAHI GROUP HOLDINGS
DAIHATSU MOTOR CO LTD
FANUC LTD
HAMAMATSU PHOTONICS KK
HIROSE ELECTRIC
ISUZU MOTORS LTD
KDDI CORP
KEYENCE CORP
MURATA MANUFACTURING CO LTD
NOMURA RESEARCH
RAKUTEN
RINNAI
SEKISUI CHEMICAL CO LTD
SMC CORP
STANLEY ELECTRIC CO LTD
SURUGA BANK LTD
3,500
8,100
12,600
23,800
18,500
GILDAN ACTIVEWEAR A
INTACT FINANCIAL CORP
OPEN TEXT
SUN LIFE FINANCIAL
TELUS
1,715,525
672,980
682,051
457,984
399,283
745,106
579,646
1,211,785
221,027
472,801
907,942
230,552
1,140,748
1,199,925
764,836
428,302
198,531
586,385
735,489
861,376
669,078
1.61
0.64
0.65
0.43
0.38
0.71
0.55
1.14
0.21
0.45
0.86
0.22
1.08
1.14
0.72
0.41
0.19
0.55
0.70
0.82
0.63
Niederlande
1,367,146
1.29
Schweiz
1,575,062
1.49
10,600 LYONDELLBASELL
17,135 WOLTERS KLUWER CVA
13,288 NESTLE SA
4,055 SONOVA HOLDING AG
31,900
2,500
8,500
12,000
29,000
13,600
16,600
9,100
24,600
12,100
14,600
7,000
16,500
33,600
1,138
8,700
20,300
9,100
USD
% des NIW
Australien
12,190 BHP BILLITON LTD
41,729 COMPUTERSHARE
97.74
Marktwert
Aktien
103,282,358
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
USD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
Vereinigte Staaten von Amerika
ABBVIE INC
ALLEGHANY CORPORATION
AMGEN INC
APPLE INC
APPLIED MATERIALS INC
BERKSHIRE HATAW B
COLGATE PALMOLIVE CO
CUMMINS INC
DANAHER CORP
DEERE & CO
EXPEDIA
EXPRESS SCRIPTS HLD
EXXON MOBIL CORP
FIFTH THIRD BANCORP
HALYARD HEALTH WI
INTL BUSINESS MACHINES CORP
JOHNSON & JOHNSON
KIMBERLY-CLARK CORP
841,534
525,612
975,568
599,494
54,494,688
2,087,536
1,158,750
1,353,965
1,324,560
722,680
2,042,040
1,148,554
1,311,947
2,108,466
1,070,487
1,246,256
592,690
1,525,425
684,600
51,745
1,395,828
2,122,771
1,051,414
0.79
0.50
0.92
0.57
51.57
1.98
1.10
1.28
1.25
0.68
1.93
1.09
1.24
2.00
1.01
1.18
0.56
1.44
0.65
0.05
1.32
2.01
0.99
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
57
Equity Global Minimum Variance
Wertpapierbestand zum 31/12/14
36,600
19,300
47,100
25,100
20,600
3,700
900
13,100
22,100
5,100
13,100
9,800
5,800
7,100
18,300
12,700
21,900
13,800
12,100
38,700
5,800
12,800
LAM RESEARCH CORP
LINEAR TECHNOLOGY CORP
MC DONALD’S CORP
MEDTRONIC INC
MERCK AND CO INC
METLIFE INC
MICROSOFT CORP
NORTHERN TRUST CORP
PEPSICO INC
PRECISION CASTPARTS CORP
PRICELINE GROUP
PROCTER AND GAMBLE CO
QUANTA SERVICES
RAYTHEON CO
ROCKWELL AUTOMATION INC
SPX CORP
THE HERSHEY CO
TOYOTA MOTOR CORP
UNION PACIFIC CORP
US BANCORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
WAL-MART STORES INC
WALT DISNEY COMPANY
WISCONSIN ENERGY
ZIMMER HOLDING INC
3M
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
Frankreich
303 AMUNDI TRESO DOLLAR
Gesamtwertpapierbestand
USD
793,400
291,840
1,611,640
1,306,820
0.75
0.28
1.53
1.24
6,864,171
6.50
2,078,514
1,043,937
2,187,795
1,691,740
1,947,936
891,256
1,026,189
1,193,279
627,419
551,667
1,456,720
842,016
602,794
447,573
2,180,079
570,865
1,024,482
1,185,144
1,139,699
2,041,038
657,836
2,103,296
6,864,171
6,864,171
6,864,171
103,282,358
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
58
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
10,000
6,400
17,200
18,100
1.97
0.99
2.08
1.60
1.84
0.84
0.97
1.13
0.59
0.52
1.38
0.80
0.57
0.42
2.06
0.54
0.97
1.12
1.08
1.93
0.62
1.99
6.50
6.50
6.50
97.74
Equity World Anti-Benchmark
Wertpapierbestand zum 31/12/14
23,484 NEWCREST MINING
10,600 QBE INSURANCE GROUP LTD
49,906 TREASURY WINE ESTATES LTD
48,000
13,000
439
87,000
Bermuda
LI & FUNG
NWS HOLDINGS LTD
SIGNET JEWELERS LTD
YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS
Dänemark
220 TRYGVESTA
2,286 WILLIAM DEMANT HOLDING
Deutschland
2,361 DT ANNINGTON IM
4,140 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO
3,984 FRESENIUS SE & CO KGAA
Finnland
8,424 NESTE OIL
953 ORION NEW B
Frankreich
117 EUTELSAT COMMUNICATIONS
888 ILIAD
3,977 NUMERICABLE GROUP SA
2,087
6,040
14,929
14,084
103,704
11,570
16,429
42,738
58,898
3,703
23,461
Großbritannien
ASTRAZENECA PLC
BRITISH SKY BROADCASTING GRP
CENTRICA PLC
FRESNILLO PLC-W/I
MORRISON SUPERMARKETS PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
ROYAL MAIL PLC-W/I
RSA INSURANCE GROUP PLC
SAINSBURY(J)
SSE PLC
TATE & LYLE PLC
17,046,143 100.13
17,046,143 100.13
414,309
2.43
363,814
2.14
172,955
80,361
160,993
37,137
19,811
47,733
259,133
164,092
20,356
143,736
494,388
66,380
256,059
171,949
193,544
168,985
24,559
342,399
3,135
176,446
162,818
1.01
0.47
0.95
0.22
0.12
0.28
1.52
0.96
0.12
0.84
2.90
0.39
1.50
1.01
1.14
1.00
0.14
2.01
0.02
1.03
0.96
1,538,512
9.04
246,147
129,707
91,010
239,560
187,232
77,395
182,295
1.45
0.76
0.53
1.41
1.10
0.45
1.07
122,509
69,969
53,672
139,016
0.72
0.41
0.32
0.82
Hongkong (China)
254,336
1.49
Irland
155,621
0.91
13,900 HKG EXCHANGES & CLEARING LTD
415 PERRIGO COMPANY PLC
10,040 RYANAIR HOLDINGS PLC
254,336
57,329
98,292
1.49
0.34
0.57
Italien
122,911
0.72
Japan
1,592,538
9.35
137,516 MONTE PASCHI SIENA
6,649 SAIPEM
5,100
7,300
800
72
400
12,000
900
2,500
3,500
1,200
900
2,000
600
4,900
122
70,900
COLOPL INC
FAMILYMART
HIKARI TSUSHIN INC
JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT
LAWSON INC
NH FOODS SHS
NITORI
OTSUKA
SANKYO CO LTD
SANRIO
SANTEN PHARMACEUTICAL
SEIKO EPSON CORP
SHIMAMURA
SUMI DAI PHARMA
UNITED URBAN INVESTMENT CORP
YAMADA DENKI
Jersey Inseln
3,992 RANDGOLD RESOURCES
Kaimaninseln
1,895 HERBALIFE
246,000 HKT LTD
22,400 WYNN MACAU LIMITED
7,000
7,800
75,200
200
400
2,300
1,600
700
9,100
4,400
7,400
1,300
2,300
5,200
3,000
3,300
7,700
800
19,500
13,200
EUR
% des NIW
Australien
EUR
17,046,143 100.13
Marktwert
Aktien
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
Kanada
AGNICO EAGLE MINES
ALIMENTATION COUCHE TARD B
BOMBARDIER INC B
CANADIAN TIRE CORP A N VOT
CONSTELLATION SOFTWARE
DOLLARAMA INC
EMPIRE CO LTD -A- NON VOTING
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD
FIRST CAPITAL REALTY
FRANCO NEVADA
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
KEYERA
METRO INC
OPEN TEXT
PACIFIC RUBIALES
SNC-LAVALIN GROUP A
TALISMAN ENERGY
TELUS
TURQUOISE HILL
YAMANA GOLD
64,633
58,278
96,179
228,945
40,585
207,446
20,099
218,198
40,199
65,826
100,118
24,814
40,137
70,169
43,011
39,550
158,850
198,412
225,307
225,307
0.38
0.34
0.56
1.33
0.24
1.22
0.12
1.28
0.24
0.39
0.59
0.15
0.24
0.41
0.25
0.23
0.93
1.17
1.32
1.32
375,975
2.21
2,438,127
14.33
59,040
264,777
52,158
144,440
270,973
222,668
17,515
98,588
97,478
100,026
304,053
121,156
179,604
114,732
75,196
153,109
250,845
15,390
104,329
49,995
23,911
49,948
44,171
0.35
1.55
0.31
0.85
1.60
1.31
0.10
0.58
0.57
0.59
1.80
0.71
1.06
0.67
0.44
0.90
1.47
0.09
0.61
0.29
0.14
0.29
0.26
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
59
Equity World Anti-Benchmark
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Niederlande
231,342
1.36
60,997
0.36
1,663 CORE LABORATORIES
2,283 OCI
Norwegen
95,323
165,386
65,956
4,536 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
60,997
Schweiz
1,350 TRANSOCEAN LTD
3,785
6,093
375
662
Vereinigte Staaten von Amerika
AMEREN CORPORATION
AMERICAN CAPITAL AGENCY
AMERICAN REALTY CAP
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT
APPLE INC
AVALONBAY COMMUNITIE
BEST BUY CO INC
CHARTER COMMUNICATION
CIGNA CORP
CLOROX CO
COACH INC
COCA-COLA CO
CONAGRA FOODS
DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC
DOLLAR GENERAL
DUKE ENERGY
EDWARDS LIFESCIENCES
ELECTRONIC ARTS INC
ENTERGY CORP
EXELON CORP
EXPRESS SCRIPTS HLD
FIRST REPUBLIC BANK
FIRSTENERGY CORP
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
GAMESTOP A
GENWORTH FINANCIAL
HEALTH CARE REIT
HEWLETT PACKARD CO
HOLLYFRONTIER
HUMANA
INTL BUSINESS MACHINES CORP
JUNIPER NETWORKS
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC.
LINKEDIN CORP CLASS A
LKQ CORPORATION
NETFLIX
PETSMART INC
PG&E CORP
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU
QUEST DIAGNOSTICS INC
20,615
20,615
7,961,993
38,046
241,221
154,853
238,998
218,014
95,870
73,221
79,451
232,431
238,381
274,456
154,917
140,557
31,126
279,925
133,313
226,959
99,310
186,520
282,962
131,688
35,190
290,899
225,034
109,133
32,348
35,457
28,189
21,527
107,303
69,344
251,929
27,134
57,710
69,577
88,928
254,288
268,081
12,833
36,688
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
60
0.56
0.97
0.39
0.36
0.12
0.12
46.78
3,569
11,446
1,679
4,559
8,919
35,138
7,610
7,698
3,383
7,575
1,722
1,189
2,827
1,306
3,464
12,918
RACKSPACE HOSTING
RAYONIER REIT
SALIX PHARMACEUTICALS LTD
SOUTHERN CO
SOUTHWESTERN ENERGY
SPRINT CORP W/I
STAPLES INC
SYMANTEC CORP
TWITTER INC
TYSON FOODS -AULTA SALON COSMET.
UNDER ARMOUR
URBAN OUTFITTERS
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
WHOLE FOODS MARKET
WINDSTREAM HOLDINGS INC
0.22
1.42
0.91 Gesamtwertpapierbestand
1.40
1.28
0.56
0.43
0.47
1.37
1.40
1.61
0.91
0.83
0.18
1.64
0.78
1.33
0.58
1.10
1.66
0.77
0.21
1.72
1.32
0.64
0.19
0.21
0.17
0.13
0.63
0.41
1.48
0.16
0.34
0.41
0.52
1.49
1.57
0.08
0.22
EUR
138,064
264,288
159,485
185,027
201,148
120,510
113,957
163,210
100,284
250,966
181,927
66,719
82,073
128,220
144,337
87,967
% des NIW
0.56
Marktwert
95,323
Anzahl Nennwert
Neuseeland
47,377 SPARK NEW SHS
998
13,371
20,705
26,753
2,390
710
2,273
577
2,733
2,768
8,842
4,440
4,688
1,026
4,791
1,931
2,156
2,556
2,580
9,234
1,882
817
9,028
40,825
3,907
4,605
567
850
695
904
523
13,658
248
304
2,994
315
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
EUR
0.81
1.55
0.94
1.09
1.18
0.71
0.67
0.96
0.59
1.47
1.07
0.39
0.48
0.75
0.85
0.52
17,046,143 100.13
Convertible Credit
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Anleihen
Dänemark
400,000 DANFOSS A/S 1.375% 23/02/2022
300,000
400,000
290,000
400,000
Frankreich
ALD INTERNATIONAL 2.00% 26/05/2017
ALSTOM SA 3.625% 05/10/2018
BNP PARIBAS 5.431% PERPETUAL
CASINO GUICHARD PERRACHON 4.481%
12/11/2018
60,000 CGG ACT 5.875% 15/05/2020
300,000 INFRA FOCH 1.25% 16/10/2020
400,000 SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE
1.125% 15/01/2021
Großbritannien
370,000 BARCLAYS BANK PLC LONDON 6.00% 23/01/2018
390,000 IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC 4.50%
05/07/2018
300,000 MORRISON SUPERMAR PLC 2.25% 19/06/2020
91,569,270
96.69
852,053
0.90
8,745,182
417,393
434,660
404,288
404,288
2,292,444
309,180
443,324
325,431
457,312
50,760
304,029
402,408
9.23
0.44
0.46
0.43
0.43
2.41
0.33
0.47
0.34
0.48
0.05
0.32
0.42
1,171,074
1.24
305,463
0.32
423,924
441,687
0.45
0.47
Irland
434,004
0.46
Italien
1,188,532
1.26
Niederlande
1,235,871
400,000 FGA CAPITAL IRELAND PLC 4.00% 17/10/2018
400,000 INTESA SANPAOLO VITA SPA 5.35% 18/09/2018
410,000 TELECOM ITALIA SPA 4.50% 20/09/2017
300,000 2I RETE GAS SPA 1.125% 02/01/2020
290,000 ADECCO INT FINL SERVICES BV 4.75% 13/04/2018
500,000 AMADEUS FINANCE BV 0.625% 02/12/2017
370,000 DELTA LLOYD NV 4.25% 17/11/2017
Niederländische Antillen
300,000 JAB HOLDING BV 1.50% 24/11/2021
434,004
448,308
439,954
300,270
328,022
501,970
405,879
303,294
303,294
0.46
0.48
0.46
0.32
1.30
0.35
0.52
0.43
0.32
0.32
Österreich
301,293
0.32
Schweden
153,213
0.16
300,000 OMV AG 0.60% 19/11/2018
150,000 MOLNLYCKE HOLDING AB 1.50% 28/02/2022
Vereinigte Staaten von Amerika
400,000 AT& T INC 1.45% 01/06/2022
301,293
153,213
409,116
409,116
0.32
0.16
0.43
0.43
2,250,000
3,300
52,718
800,000
600,000
900,000
800,000
500,000
2,000,000
100,000
7,000
Wandelanleihen
Belgien
BNP PARIBAS FORTIS SA FRN PERPETUAL CV
COFINIMMO SA 2.00% 20/06/2018 CV
ECONOCOM GROUP NV 1.50% 15/01/2019 CV
SAGERPAR 0.375% 09/10/2018 CV
Deutschland
DEUTSCHE POST AG 0.60% 06/12/2019 CV
DEUTSCHE WOHNEN AG 0.50% 22/11/2020 CV
FRESENIUS MEDICAL CA 1.125% 31/01/2020 CV
RAG STIFTUNG 0% 31/12/2018 CV
SGL CARBON SE 2.75% 25/01/2018 CV
SGL CARBON SE 3.50% 30/06/2016 CV
TUI AG 2.75% 24/03/2016 CV
Finnland
200,000 NOKIA OYJ 5.00% 26/10/2017 CV
500,000 SOLIDIUM OY 0.50% 29/09/2015 CV
93,056
224,750
359,535
296,223
10,100
800,000
96,000
9,000
10,000
10,000
33,500
60,000
8,900
8,784
33,400
32,500
58,000
16,400
5,000
6,963
5,000
1,000,000
830,000
300,000
2,800,000
800,000
300,000
200,000
Frankreich
AIR FRANCE - KLM 2.03% 15/02/2023 CV
AIR FRANCE - KLM 4.97% 01/04/2015 CV
ALCATEL-LUCENT 0% 30/01/2019 CV
ALCATEL-LUCENT 0.125% 30/01/2020 CV
AXA SA 3.75% 01/01/2017 CV
BNP PARIBAS 0.25% 21/09/2015 CV
CGG ACT 1.25% 01/01/2019 CV
CREDIT AGRICOLE SA 0% 06/12/2016 CV
FAURECIA 3.25% 01/01/2018 CV
FONCIERE DES REGIONS 0.875% 01/04/2019 CV
FONCIERE DES REGIONS 3.34% 01/01/2017 CV
MAUREL ET PROM NIGERIA 1.625% 01/07/2019 CV
MISARTE 3.25% 01/01/2016 CV
NEOPOST SA 3.75% 01/02/2015 CV
NEXANS 2.50% 01/01/2019 CV
ORPEA 1.75% 01/01/2020 CV
PEUGEOT SA 4.45% 01/01/2016 CV
RALLYE 1.00% 02/10/2020 CV
TECHNIP 0.25% 01/01/2017 CV
UNIBAIL RODAMCO 0% 01/07/2021 CV
VILMORIN CLAUSE ET CIE 4.50% 01/07/2015 CV
Italien
BENI STABILI SPA 2.625% 17/04/2019 CV
BENI STABILI SPA 3.875% 23/04/2015 CV
BUZZI UNICEM 1.375% 17/07/2019 CV
ENI SPA 0.625% 18/01/2016 CV
PRYSMIAN SPA 1.25% 08/03/2018 CV
SAFILO GROUP SPA 1.25% 22/05/2019 CV
SCHEMATRENTAQUATTRO SPA 0.25% 29/11/2016
CV
651,000 SOCIETA INITIATIVE AUTODASTRALIE 2.625%
30/06/2017 CV
EUR
% des NIW
370,000 BNP PARIBAS FORTIS SA 5.757% 04/10/2017
380,000 UCB 4.125% 04/01/2021
99.03
Marktwert
Anleihen
Belgien
93,777,201
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
EUR
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
82,824,088
87.46
1,710,855
375,379
548,770
856,768
1.81
0.40
0.58
0.90
3,491,772
5,782,605
830,628
1,100,682
877,496
502,290
1,860,240
99,577
511,692
3.69
6.11
0.88
1.16
0.93
0.53
1.96
0.11
0.54
1,044,761
1.10
31,587,016
33.35
7,171,292
7.57
543,436
501,325
1,051,464
2,667,952
1,499,980
1,215,163
2,783,345
862,024
2,357,013
676,926
322,286
909,397
3,146,586
920,461
1,550,309
729,984
2,354,883
1,975,246
1,510,588
1,766,029
474,636
2,018,908
793,836
1,104,590
837,670
313,050
2,953,692
814,720
262,572
204,150
680,848
0.57
0.53
1.11
2.82
1.58
1.28
2.94
0.91
2.49
0.71
0.34
0.96
3.32
0.97
1.64
0.77
2.49
2.09
1.60
1.86
0.50
2.13
0.84
1.17
0.88
0.33
3.11
0.86
0.28
0.22
0.72
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
61
Convertible Credit
Wertpapierbestand zum 31/12/14
1,950,000
2,100,000 ACS ACTIVIDADES FINANCE 1.625% 27/03/2019 CV
1,000,000 ACS ACTIVIDADES FINANCE 2.625% 22/10/2018 CV
1,400,000 AMPLITER NV AMSTERDAM BRANCH 2.875%
14/11/2018 CV
500,000 SALZGITTER FINANCE B.V 2.00% 08/11/2017 CV
1,700,000 VASTNED RETAIL NV 1.875% 10/04/2019 CV
300,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 5.50%
09/11/2015 CV
1,200,000 WERELDHAVE NV 1.00% 22/05/2019 CV
2,203,676
1,110,000
1,545,796
Niederlande
500,000
800,000
302,000
200,000
Österreich
CONWERT IMMO 5.25% 01/02/2016 CV
CONWERT IMMOBILIEN I 4.50% 06/09/2018 CV
IMMOFINANZ IMMOBILIE 4.25% 08/03/2018 CV
STEINHOFF FINANCE HOLDINGS 4.00% 30/01/2021
CV
Portugal
1,700,000 AMORIM ENERGIA BV 3.375% 03/06/2018 CV
2,650,000 PARPUBLICA - PARTICIPACOES PUB 5.25%
28/09/2017 CV
Spanien
1,800,000 ABENGOA SA 4.50% 03/02/2017 CV
1,900,000 CAJA DE AHORROS BARCELONA 1.00% 25/11/2017
CV
900,000 CAJA DE AHORROS DE BARCELONA 4.50%
22/11/2016 CV
300,000 INDRA SISTEMAS SA 1.75% 17/10/2018 CV
400,000 MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA 4.50%
04/04/2018 CV
600,000 NH HOTELES SA 4.00% 08/11/2018 CV
300,000 TELEFONICA SA 6.00% 24/07/2017 CV
Ungarn
700,000 MNV MAGYAR NEMZETIN VAGYONKEZ 3.375%
02/04/2019 CV
Vereinigte Arabische Emirate
1,300,000 AABAR INVESTMENTS P.J.S.C 4.00% 27/05/2016 CV
571,494
1,471,810
1,629,488
2,721,483
235,236
8,698,035
573,010
1,713,056
333,693
1,218,804
2,913,450
530,325
878,280
1,247,519
257,326
4,373,630
1,515,737
2,857,893
0.41
9.06
2.06
0.60
1.55
1.72
2.88
0.25
9.19
2.33
1.17
1.63
0.61
1.81
0.35
1.29
3.08
4.62
1.60
3.02
6.89
812,637
0.86
1,788,894
2,166,494
268,701
530,640
652,632
308,622
1.89
2.28
0.28
0.56
0.69
0.33
710,528
0.75
1,553,812
1.64
710,528
1,553,812
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
Frankreich
7 AMUNDI TRESO EONIA ISR I C
Derivative Instrumente
Optionen
110
125
1
425
320
50
150
0.75
1.64
1,539,114
1,539,114
1.63
1.63
1,539,114
1.63
668,817
0.71
1,539,114
668,817
1.63
0.71
Deutschland
433,405
0.46
Frankreich
198,012
0.21
Niederlande
37,400
0.04
ADIDAS NOM - 60.00 - 19.06.15 CALL
CAP GEMINI SA - 60.00 - 19.06.15 CALL
CAP GEMINI SA - 64.00 - 19.06.15 CALL
DEUTSCHE POST AG-NOM - 24.00 - 18.12.15 CALL
DEUTSCHE POST AG-NOM - 26.00 - 19.06.15 CALL
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 20.03.15 PUT
SIEMENS AG-NOM - 96.00 - 18.09.15 CALL
52 KERING - 170.00 - 19.06.15 CALL
1,150 SUEZ ENVIRONNEMENT - 14.00 - 18.09.15 CALL
87 TECHNIP SA - 52.00 - 19.06.15 CALL
680 ARCELORMITTAL SA - 9.50 - 19.06.15 CALL
0.56
Negative Positionen
0.93
1.32
Derivative Instrumente
0.27
6,528,620
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
62
0.41 Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
EUR
% des NIW
8,579,511
3,000,000 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING FRN PERPETUAL
CV
600,000 FF GROUP FINANCE LX 1.75% 03/07/2019 CV
1,000,000 GAGFAH SA 1.50% 20/05/2019 CV
1,400,000 GBL VERWALTUNG SA 1.25% 07/02/2017 CV
2,750,000 KLOCKNER AND CO FINANCIAL SERVICES S.A.
2.50% 22/12/2017 CV
200,000 TELECOM ITALIA FINANCE SA 6.125% 15/11/2016 CV
Marktwert
Luxemburg
389,056
Anzahl Nennwert
400,000 GABRIEL FINANCE LIMITED 2.00% 26/11/2016 CV
389,056
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Jersey Inseln
EUR
Optionen
Deutschland
-250 NOKIA OYJ - 7.60 - 18.06.15 CALL
30,250
53,250
265
168,300
71,040
41,750
68,550
24,440
142,600
30,972
37,400
-31,866
-31,866
-0.03
-4,250
0.00
-4,250
Niederlande
-6,120
-340 ARCELORMITTAL SA - 11.00 - 19.06.15 CALL
0.04
-0.03
-0.03
-21,496
Gesamtwertpapierbestand
0.03
0.15
0.03
-31,866
Frankreich
-230 SUEZ ENVIRONNEMENT - 16.00 - 18.09.15 CALL
-43 TECHNIP SA - 60.00 - 19.06.15 CALL
-44 TECHNIP SA - 64.00 - 19.06.15 CALL
0.03
0.06
0.00
0.18
0.08
0.04
0.07
-11,040
-6,364
-4,092
-6,120
93,745,335
0.00
-0.02
-0.01
-0.01
0.00
-0.01
-0.01
99.00
Convertible Europe
Wertpapierbestand zum 31/12/14
0.06
398,400
Anleihen
8,933,275
Frankreich
Kaimaninseln
10,200,000 SIEM INDUSTRIES INC 1.00% 12/09/2019 CV
Wandelanleihen
Belgien
BEKAERT SA 0.75% 18/06/2018 CV
BNP PARIBAS FORTIS SA FRN PERPETUAL CV
COFINIMMO SA 2.00% 20/06/2018 CV
ECONOCOM GROUP NV 1.50% 15/01/2019 CV
SAGERPAR 0.375% 09/10/2018 CV
Bermuda
1,200,000 BW GROUP LTD 1.75% 10/09/2019 CV
Deutschland
DEUTSCHE WOHNEN AG 0.50% 22/11/2020 CV
DEUTSCHE WOHNEN AG 0.875% 08/09/2021 CV
DIALOG SEMICONDUCTOR 1.00% 12/04/2017 CV
FRESENIUS AG 0% 24/09/2019 CV
FRESENIUS MEDICAL CA 1.125% 31/01/2020 CV
RAG STIFTUNG 0% 31/12/2018 CV
SGL CARBON SE 3.50% 30/06/2016 CV
Finnland
1,900,000 NOKIA OYJ 5.00% 26/10/2017 CV
400,000 SOLIDIUM OY 0% 04/09/2018 CV
4,500,000 SOLIDIUM OY 0.50% 29/09/2015 CV
959,388
1,285,000
3,056,980
2,072,563
104,600
68,000
6,800,000
298,878
71,714
149,981
153,508
398,400
5,462,353
1,420,000 CGG ACT 5.875% 15/05/2020
5,200,000
4,700,000
5,200,000
1,100,000
4,600,000
3,400,000
200,000
89.99
5,860,753
Luxemburg
370,500 ARCELORMITTAL 6% 15/01/16 PFD
4,700,000
12,750,000
7,059
142,000
4,100,000
564,911,263
Frankreich
AIR FRANCE - KLM 2.03% 15/02/2023 CV
AIR FRANCE - KLM 4.97% 01/04/2015 CV
ALCATEL-LUCENT 0% 30/01/2019 CV
ALCATEL-LUCENT 0.125% 30/01/2020 CV
ARTEMIS CONSEIL SA 4.25% 01/01/2015 CV
AXA SA 3.75% 01/01/2017 CV
BNP PARIBAS 0.25% 21/09/2015 CV
CGG ACT 1.25% 01/01/2019 CV
CREDIT AGRICOLE SA 0% 06/12/2016 CV
FAURECIA 3.25% 01/01/2018 CV
FONCIERE DES REGIONS 3.34% 01/01/2017 CV
5,462,353
1,201,320
1,201,320
0.93
0.06
0.87
0.87
1.42
0.19
0.19
7,731,955
1.23
550,117,235
87.64
4,617,163
9,694,845
802,969
1,478,154
4,390,936
0.74
1.53
0.13
0.24
0.70
7,731,955
20,984,067
817,087
817,087
27,185,976
6,359,496
5,398,091
5,530,638
1,237,423
5,045,602
3,415,572
199,154
10,089,015
5,162,642
414,448
4,511,925
188,037,867
10,840,375
15,253,918
12,753,721
8,502,050
5,344,090
18,739,354
7,327,204
7,338,117
5,393,897
4,833,683
14,418,689
1.23
3.34
0.13
0.13
4.33
1.02
0.86
0.88
0.20
0.80
0.54
0.03
1.61
0.82
0.07
0.72
29.96
1.73
2.43
2.03
1.35
0.85
2.98
1.17
1.17
0.86
0.77
2.30
8,800
162,542
2,029
105,839
30,500
78,800
40,000
12,200
421,000
51,800
63,948
100,612
45,000
8,249
GECINA 2.125% 01/01/2016 CV
MAUREL ET PROM NIGERIA 1.625% 01/07/2019 CV
MICHELIN (CIE GENERALE ETS) 0% 01/01/2017 CV
MISARTE 3.25% 01/01/2016 CV
NEXANS 2.50% 01/01/2019 CV
NEXITY 0.625% 01/01/2020 CV
ORPEA 1.75% 01/01/2020 CV
ORPEA 3.875% 01/01/2016 CV
PEUGEOT SA 4.45% 01/01/2016 CV
RALLYE 1.00% 02/10/2020 CV
TECHNIP 0.25% 01/01/2017 CV
TECHNIP 0.50% 01/01/2016 CV
UNIBAIL RODAMCO 0% 01/07/2021 CV
UNIBAIL RODAMCO 0.75% 01/01/2018 CV
1,185,991
2,493,558
278,643
18,436,305
2,150,417
3,449,808
2,431,073
695,300
10,964,788
5,578,068
6,070,403
8,355,705
13,047,660
2,155,050
0.19
0.40
0.04
2.94
0.34
0.55
0.39
0.11
1.75
0.89
0.97
1.33
2.08
0.34
10,010,602
1.59
Italien
30,038,308
4.79
Jersey Inseln
12,355,882
1.97
1,854,069
0.30
Großbritannien
6,600,000 BRITISH LAND CO.(JERSEY) LTD 1.50% 10/09/2017
CV
1,200,000 GREAT PORTLAND ESTAT 1.00% 10/09/2018 CV
300,000 INMARSAT PLC 1.75% 16/11/2017 CV
7,200,000 J SAINSBURY PLC 1.25% 21/11/2019 CV
7,700,000 TUI TRAVEL PLC 4.90% 27/04/2017 CV
1,000,000
1,700,000
21,700,000
1,800,000
1,500,000
1,100,000
EUR
% des NIW
Frankreich
80,000 CGG ACT
96.06
Marktwert
Aktien
603,047,907
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
EUR
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
BENI STABILI SPA 2.625% 17/04/2019 CV
BUZZI UNICEM 1.375% 17/07/2019 CV
ENI SPA 0.625% 18/01/2016 CV
PRYSMIAN SPA 1.25% 08/03/2018 CV
SAFILO GROUP SPA 1.25% 22/05/2019 CV
SCHEMATRENTAQUATTRO SPA 0.25% 29/11/2016
CV
400,000 BALFOUR BEATTY FINANCE 2 LTD 1.875%
03/12/2018 CV
1,400,000 CARILLION FINANCE JERSEY LIMITED 2.50%
19/12/2019 CV
2,800,000 DERWENT LDN PLC 1.125% 24/07/2019 CV
3,600,000 GABRIEL FINANCE LIMITED 2.00% 26/11/2016 CV
1,800,000 INTU PROPERTIES PLC 2.50% 04/10/2018 CV
Luxemburg
3,600,000 APERAM SA 0.625% 08/07/2021 CV
15,750,000 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING FRN PERPETUAL
CV
3,100,000 FF GROUP FINANCE LX 1.75% 03/07/2019 CV
2,200,000 GAGFAH SA 1.50% 20/05/2019 CV
8,800,000 GBL VERWALTUNG SA 1.25% 07/02/2017 CV
2,400,000 KLOCKNER AND CO FINANCIAL SERVICES S.A.
2.50% 22/12/2017 CV
2,600,000 QIAGEN FINANCE (LUXEMBOURG) SA 0.875%
19/03/2021 CV
22,000,000 SUBSEA 7 SA 1.00% 05/10/2017 CV
1,300,000 TELECOM ITALIA FINANCE SA 6.125% 15/11/2016 CV
33,921,545
1,717,111
344,515
9,557,199
12,292,118
1,104,590
1,773,950
22,891,113
1,833,120
1,312,710
1,122,825
491,870
3,967,518
3,501,504
2,540,921
52,321,097
2,971,157
10,237,500
2,923,300
3,237,982
10,242,496
2,375,112
2,278,473
16,526,043
1,529,034
5.40
0.27
0.05
1.52
1.97
0.18
0.28
3.65
0.29
0.21
0.18
0.08
0.63
0.56
0.40
8.33
0.47
1.63
0.47
0.52
1.63
0.38
0.36
2.63
0.24
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
63
Convertible Europe
Wertpapierbestand zum 31/12/14
849,322 IMMOFINANZ IMMOBILIE 4.25% 08/03/2018 CV
1,100,000 STEINHOFF FINANCE HOLDINGS 4.00% 30/01/2021
CV
Portugal
6,200,000 AMORIM ENERGIA BV 3.375% 03/06/2018 CV
14,600,000 PARPUBLICA - PARTICIPACOES PUB 5.25%
28/09/2017 CV
Schweden
17,000,000 INDUSTRIVARDEN AB 0% 15/05/2019 CV
Spanien
2,400,000 ABENGOA SA 4.50% 03/02/2017 CV
11,800,000 CAJA DE AHORROS BARCELONA 1.00% 25/11/2017
CV
3,300,000 CAJA DE AHORROS DE BARCELONA 4.50%
22/11/2016 CV
1,200,000 INDRA SISTEMAS SA 1.75% 17/10/2018 CV
5,500,000 INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP 1.75%
31/05/2018 CV
900,000 MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA 4.50%
04/04/2018 CV
1,300,000 NH HOTELES SA 4.00% 08/11/2018 CV
2,000,000 TELEFONICA SA 6.00% 24/07/2017 CV
Ungarn
1,500,000 MNV MAGYAR NEMZETIN VAGYONKEZ 3.375%
02/04/2019 CV
Vereinigte Arabische Emirate
20,900,000 AABAR INVESTMENTS P.J.S.C 4.00% 27/05/2016 CV
Zypern
4,000,000 HOLDGROVE LIMITED 1.00% 24/09/2017 CV
1,944,264
13,133,487
1,112,310
4,062,680
1,560,065
1,560,065
4,923,722
3,508,429
1,415,293
21,273,352
5,527,982
15,745,370
1.50
0.76
0.49
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
Frankreich
142 AMUNDI TRESO EONIA ISR I C
0.19
Derivative Instrumente
1.42
1.44
Optionen
0.29
Deutschland
3.74
170 ADIDAS NOM - 60.00 - 18.12.15 CALL
430 ADIDAS NOM - 60.00 - 19.06.15 CALL
0.31
500 CAP GEMINI SA - 60.00 - 19.06.15 CALL
2.09
239 CAP GEMINI SA - 64.00 - 19.06.15 CALL
0.18
3,354 DEUTSCHE POST AG-NOM - 24.00 - 18.12.15 CALL
0.65
830 DEUTSCHE POST AG-NOM - 26.00 - 18.09.15 CALL
6,405 DEUTSCHE POST AG-NOM - 26.00 - 19.06.15 CALL
0.25
3,761 DEUTSCHE POST AG-NOM - 26.00 - 20.03.15 CALL
0.25
315 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 20.03.15 PUT
1,500 NOKIA OYJ - 6.00 - 18.06.15 PUT
0.78
2,675 SIEMENS AG-NOM - 96.00 - 18.09.15 CALL
0.55
Frankreich
0.23
3.39
0.88
2.51
4,500 SUEZ ENVIRONNEMENT - 14.00 - 18.09.15 CALL
1,000 SUEZ ENVIRONNEMENT - 14.00 - 19.06.15 CALL
781 TECHNIP SA - 52.00 - 19.06.15 CALL
Großbritannien
1,987,415
0.32
1,400 GLENCORE PLC - 320.00 - 20.03.15 CALL
1,730 GLENCORE PLC - 340.00 - 20.03.15 CALL
33,000,269
5.26
2,400 ARCELORMITTAL SA - 9.50 - 19.06.15 CALL
1,987,415
2,385,192
13,455,068
2,979,669
1,074,804
8,440,080
1,193,940
1,414,036
2,057,480
1,522,560
1,522,560
24,980,516
24,980,516
3,124,962
3,124,962
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
64
13.06 Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
0.32
Niederlande
0.38 Negative Positionen
2.15
0.47
0.17
1.34
0.19
0.23
0.33
0.24
0.24
Derivative Instrumente
Optionen
Deutschland
-2,500 NOKIA OYJ - 7.60 - 18.06.15 CALL
3.98
0.50
31,222,019
4.97
31,222,019
4.97
31,222,019
4.97
31,222,019
6,914,625
6,914,625
4.97
1.10
1.10
5,639,431
0.90
950,036
0.15
193,158
0.03
71,230
118,250
213,000
63,335
1,328,184
202,520
1,421,910
684,502
263,025
51,000
1,222,475
558,000
114,000
278,036
126,281
66,877
0.01
0.02
0.03
0.01
0.21
0.03
0.24
0.11
0.04
0.01
0.19
0.09
0.02
0.04
0.02
0.01
132,000
0.02
-201,383
-0.03
132,000
-201,383
0.02
-0.03
-201,383
-0.03
-42,500
-0.01
-42,500
-0.01
Frankreich
-137,283
-0.02
Niederlande
-21,600
0.00
-900 SUEZ ENVIRONNEMENT - 16.00 - 18.09.15 CALL
-390 TECHNIP SA - 60.00 - 19.06.15 CALL
-391 TECHNIP SA - 64.00 - 19.06.15 CALL
-1,200 ARCELORMITTAL SA - 11.00 - 19.06.15 CALL
3.98 Gesamtwertpapierbestand
0.50
EUR
% des NIW
Österreich
1,183,524
8,897,060
9,034,390
1,833,632
23,483,261
Marktwert
Norwegen
1,300,000 PAN FISH ASA 0.875% 06/05/2019 CV
9,444,330
4,773,000
3,091,592
Anzahl Nennwert
9,000,000 ACS ACTIVIDADES FINANCE 1.625% 27/03/2019 CV
4,300,000 ACS ACTIVIDADES FINANCE 2.625% 22/10/2018 CV
2,800,000 AMPLITER NV AMSTERDAM BRANCH 2.875%
14/11/2018 CV
1,200,000 CEZ FINANCE BV 0% 04/08/2017 CV
11,200,000 LUKOIL INTL FINANCE BV 2.625% 16/06/2015 CV
10,400,000 QIAVEN NV 0.375% 19/03/2019 CV
1,600,000 SALZGITTER FINANCE B.V 2.00% 08/11/2017 CV
26,000,000 SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAP 1.05%
16/08/2017 CV
2,100,000 SONAE INVESTMENTS BV 1.625% 11/06/2019 CV
16,600,000 STMICROELECTRONICS 0% 03/07/2019 CV
1,000,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 5.50%
09/11/2015 CV
4,000,000 WERELDHAVE NV 1.00% 22/05/2019 CV
81,993,530
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Niederlande
EUR
-43,200
-57,720
-36,363
-21,600
602,846,524
-0.01
0.00
-0.01
0.00
96.03
Convertible Global
Wertpapierbestand zum 31/12/14
40,736 CGG ACT
Indien
45,000 JK LAKSHMI CEMENT GDR
93.26
202,865
0.06
7,324,419
202,865
239,405
239,405
Luxemburg
2,516,855
Vereinigte Staaten von Amerika
4,365,294
170,713 ARCELORMITTAL 6% 15/01/16 PFD
26,156 STANLEY BLACK 4.75% PFD 17/11/15
31,477 T-MOBILEUSA INC PFD
Anleihen
Kaimaninseln
4,400,000 SIEM INDUSTRIES INC 1.00% 12/09/2019 CV
Vereinigte Arabische Emirate
3,000,000 DP WORLD LTD 1.75% 19/06/2024
Wandelanleihen
Australien
1,126,000 NOVION PROPERTY GROUP 5.75% 04/07/2016 CV
2,516,855
2,980,363
1,384,931
5,980,054
3,335,353
3,335,353
2,644,701
2,644,701
China
22,000,000 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS
LTD 0.50% 18/06/2019 CV
Deutschland
DEUTSCHE WOHNEN AG 0.50% 22/11/2020 CV
DEUTSCHE WOHNEN AG 0.875% 08/09/2021 CV
DIALOG SEMICONDUCTOR 1.00% 12/04/2017 CV
FRESENIUS AG 0% 24/09/2019 CV
FRESENIUS MEDICAL CA 1.125% 31/01/2020 CV
RAG STIFTUNG 0% 31/12/2018 CV
0.08
0.80
0.80
1.39
0.95
0.44
1.90
1.06
1.06
0.84
0.84
0.25
1,233,133
2,300,000 BILLION EXPRESS INVESTMENTS 0.75% 18/10/2015
CV
16,000,000 LOGO STAR 1.50% 22/11/2018 CV
2,380,000 PB ISSUER N 2 LTD 1.75% 12/04/2016 CV
32,000,000 SHINE POWER INTL LTD 0% 28/07/2019 CV
0.08
795,217
795,217
Bermuda
Britische Jungferninseln
0.06
89.03
2,259,463
600,000 BW GROUP LTD 1.75% 10/09/2019 CV
878,000 JAZZ INVESTMENTS CDO I LTD 1.875% 15/08/2021
CV
2.33
279,650,399
Belgien
2,300,000 BEKAERT SA 0.75% 18/06/2018 CV
1,800,000
2,800,000
1,200,000
800,000
2,600,000
1,000,000
292,954,872
2,259,463
408,543
824,590
0.25
0.72
0.72
0.39
0.13
0.26
9,041,062
2.88
1,960,069
1,892,632
3,287,385
0.62
0.60
1.05
1,900,976
0.61
2,316,579
0.74
11,449,935
3.65
2,316,579
2,201,364
3,215,884
1,276,301
899,944
2,851,862
1,004,580
0.74
0.70
1.02
0.41
0.29
0.91
0.32
Finnland
700,000 NOKIA OYJ 5.00% 26/10/2017 CV
303,355
63,763
1,256,300
5,758
2,200,000
51,934
23,350
31,200
92,516
10,819
42,800
6,400
7,300
13,500
8,450
16,193
Frankreich
AIR FRANCE - KLM 2.03% 15/02/2023 CV
AIR FRANCE - KLM 4.97% 01/04/2015 CV
ALCATEL-LUCENT 0% 30/01/2019 CV
AXA SA 3.75% 01/01/2017 CV
BNP PARIBAS 0.25% 21/09/2015 CV
CGG ACT 1.25% 01/01/2019 CV
FAURECIA 3.25% 01/01/2018 CV
FONCIERE DES REGIONS 3.34% 01/01/2017 CV
MAUREL ET PROM NIGERIA 1.625% 01/07/2019 CV
MISARTE 3.25% 01/01/2016 CV
NEXITY 0.625% 01/01/2020 CV
ORPEA 1.75% 01/01/2020 CV
ORPEA 3.875% 01/01/2016 CV
RALLYE 1.00% 02/10/2020 CV
TECHNIP 0.25% 01/01/2017 CV
UNIBAIL RODAMCO 0% 01/07/2021 CV
Großbritannien
900,000 BRITISH LAND CO.(JERSEY) LTD 1.50% 10/09/2017
CV
2,400,000 J SAINSBURY PLC 1.25% 21/11/2019 CV
800,000 TUI TRAVEL PLC 4.90% 27/04/2017 CV
Hongkong (China)
12,000,000 ASM PACIFIC TECHNOLO 2.00% 28/03/2019 CV
900,000
4,400,000
900,000
600,000
100,000,000
190,000,000
200,000,000
100,000,000
170,000,000
210,000,000
110,000,000
70,000,000
200,000,000
7,100,000
300,000,000
185,000,000
165,000,000
200,000,000
270,000,000
Italien
BUZZI UNICEM 1.375% 17/07/2019 CV
ENI SPA 0.625% 18/01/2016 CV
SAFILO GROUP SPA 1.25% 22/05/2019 CV
SCHEMATRENTAQUATTRO SPA 0.25% 29/11/2016
CV
Japan
ABC-MART INC 0% 05/02/2018 CV
ADVANTEST CORP 0% 14/03/2019 CV
ALPS ELECTRIC CO 0% 25/03/2019 CV
ASICS CORPORATION 0% 01/03/2019 CV
FUKUYAMA TRANSPORTING CO LTD 0% 22/03/2017
CV
GS YUASA CORP 0% 13/03/2019 CV
HIS CO 0% 30/08/2019 CV
KATO DENKI CORP. 0% 20/12/2019 CV
KAWASAKI KISEN KAISH 0% 26/09/2018 CV
MITSUI OSK LINES LTD 0% 18/04/2018 CV
NAGOYA RAILROAD CO LTD 0% 11/12/2024 CV
NIDEC CORP 0% 18/09/2015 CV
NIKKISO CO 0% 02/08/2018 CV
OSG CORP 0% 04/04/2022 CV
PARK24 CO LTD 0% 26/04/2018 CV
EUR
% des NIW
Frankreich
97.45
Marktwert
Aktien
306,130,643
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
EUR
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
1,902,026
0.61
31,275,062
9.96
1,902,026
3,427,687
756,915
5,241,283
1,586,782
2,370,566
1,275,095
752,539
2,930,551
1,419,289
1,884,583
1,873,753
388,972
416,040
1,453,744
802,135
4,695,128
0.61
1.09
0.24
1.68
0.51
0.75
0.41
0.24
0.93
0.45
0.60
0.60
0.12
0.13
0.46
0.26
1.49
5,827,918
1.86
3,185,733
1,277,103
1.02
0.41
1,365,082
1,325,790
1,325,790
6,980,742
939,150
4,641,516
787,626
612,450
0.43
0.42
0.42
2.22
0.30
1.48
0.25
0.19
46,822,930
14.91
1,441,886
812,302
515,643
1,621,931
5,473,464
2,158,452
1,886,011
1,154,417
1,777,184
1,872,724
0.46
0.26
0.16
0.52
1.73
0.69
0.60
0.37
0.57
0.60
900,854
1,465,452
1,855,652
838,199
1,463,771
0.29
0.47
0.59
0.27
0.47
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
65
Convertible Global
Wertpapierbestand zum 31/12/14
17,000,000 KINGSOFT CORPORATION LIMITED 1.25%
11/04/2019 CV
1,610,000 QIHOO 360 TECHNOLOGY CO.LTD 0.50% 15/08/2020
CV
2,789,000 SINA CORPORATION 1.00% 01/12/2018 CV
925,000 SOUFUN HOLDINGS LTD 2.00% 15/12/2018 CV
1,750,000 TPK HOLDING CO LTD 0% 01/10/2017 CV
800,000 ZHEN DING TECH HLD LTD 0% 26/06/2019 CV
Luxemburg
1,000,000 APERAM SA 0.625% 08/07/2021 CV
2,250,000 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING FRN PERPETUAL
CV
2,700,000 GBL VERWALTUNG SA 1.25% 07/02/2017 CV
2,200,000 QIAGEN FINANCE (LUXEMBOURG) SA 0.875%
19/03/2021 CV
4,400,000 SUBSEA 7 SA 1.00% 05/10/2017 CV
500,000 TELECOM ITALIA FINANCE SA 6.125% 15/11/2016 CV
Niederlande
4,200,000 ACS ACTIVIDADES FINANCE 1.625% 27/03/2019 CV
2,200,000 ACS ACTIVIDADES FINANCE 2.625% 22/10/2018 CV
5,300,000 LUKOIL INTL FINANCE BV 2.625% 16/06/2015 CV
3,600,000 QIAVEN NV 0.375% 19/03/2019 CV
2,000,000 SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAP 1.05%
16/08/2017 CV
1,000,000 SONAE INVESTMENTS BV 1.625% 11/06/2019 CV
3,739,597
1.19
1,275,274
972,640
564,649
0.40
0.31
0.18
927,034
19,626,379
1,627,148
1,301,301
3,214,876
1,260,873
2,039,438
1,862,384
655,120
1,631,837
1,158,567
2,129,417
674,611
1,407,086
663,721
11,251,643
825,321
1,462,500
3,142,584
1,927,939
3,305,209
588,090
22,611,873
4,407,354
2,442,000
4,210,216
3,127,289
1,806,405
925,840
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
66
0.30
6.25
0.52
0.41
1.03
0.40
0.65
0.59
0.21
0.52
0.37
0.68
0.21
0.45
0.21
3.58
0.26
0.47
1.00
0.61
1.05
0.19
7.20
1.40
0.78
1.34
1.00
0.58
0.29
EUR
% des NIW
Kaimaninseln
1,820,000 AYC FINANCE LTD 0.50% 02/05/2019 CV
14,000,000 BIOSTIME INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 0%
20/02/2019 CV
3,600,000 CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAND 0%
04/02/2021 CV
1,557,000 CTRIP.COM INTERNATIO 1.25% 15/10/2018 CV
2,250,000 ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0% 26/02/2018 CV
2,250,000 HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS 2.00%
13/02/2019 CV
6,000,000 HENGAN INTERNATIONAL 0% 27/06/2018 CV
1.33
0.36
0.43
0.76
0.98
1.07
1.06
0.45
0.42
Marktwert
Jersey Inseln
700,000 CARILLION FINANCE JERSEY LIMITED 2.50%
19/12/2019 CV
900,000 DERWENT LDN PLC 1.125% 24/07/2019 CV
1,000,000 GABRIEL FINANCE LIMITED 2.00% 26/11/2016 CV
400,000 INTU PROPERTIES PLC 2.50% 04/10/2018 CV
EUR
4,210,994
1,125,887
1,356,094
2,375,002
3,064,563
3,396,542
3,326,878
1,411,438
1,317,590
Anzahl Nennwert
RESORTTRUST INC 0% 01/12/2021 CV
SHIONOGI & CO LTD 0% 17/12/2019 CV
SHIZUOKA BANK LTD 0% 25/04/2018 CV
SUMITOMO FORESTRY 0% 24/08/2018 CV
TAKASHIMAYA CO 0% 11/12/2020 CV
TERUMO CORP 0% 04/12/2019 CV
TORAY INDUSTRIES INC 0% 30/08/2019 CV
YAMADA DENKI CO 0% 28/06/2019 CV
YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP INC 0% 20/12/2018
CV
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
560,000,000
150,000,000
1,700,000
340,000,000
420,000,000
470,000,000
400,000,000
200,000,000
1,500,000
5,800,000 STMICROELECTRONICS 0% 03/07/2019 CV
1,615,000 YANDEX NV 1.125% 15/12/2018 CV
4,588,809
1,103,960
1.46
0.35
1,300,000 AMORIM ENERGIA BV 3.375% 03/06/2018 CV
3,300,000 PARPUBLICA - PARTICIPACOES PUB 5.25%
28/09/2017 CV
1,159,093
3,558,885
0.37
1.13
Portugal
4,717,978
1.50
Schweden
1,636,694
0.52
Singapur
3,072,054
0.98
Spanien
7,328,567
2.33
14,000,000 INDUSTRIVARDEN AB 0% 15/05/2019 CV
1,250,000 CAPITALAND LTD 1.85% 19/06/2020 CV
3,250,000 RUBY ASSETS PTE LTD 1.60% 01/02/2017 CV
2,700,000 CAJA DE AHORROS BARCELONA 1.00% 25/11/2017
CV
1,700,000 CAJA DE AHORROS DE BARCELONA 4.50%
22/11/2016 CV
800,000 INDRA SISTEMAS SA 1.75% 17/10/2018 CV
900,000 INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP 1.75%
31/05/2018 CV
600,000 TELEFONICA SA 6.00% 24/07/2017 CV
1,636,694
738,244
2,333,810
3,078,702
1,534,981
716,536
1,381,104
617,244
0.52
0.24
0.74
0.97
0.49
0.23
0.44
0.20
Südkorea
2,392,085
0.76
Taiwan
1,804,743
0.57
3,200,000,000 LOTTE SHOPPING CO LTD 0% 24/01/2018 CV
600,000 ADVANCD SEMICONDUCT 0% 05/09/2018 CV
1,300,000 EPISTAR CORP 0% 07/08/2018 CV
Vereinigte Arabische Emirate
4,300,000 AABAR INVESTMENTS P.J.S.C 4.00% 27/05/2016 CV
Vereinigte Staaten von Amerika
2,830,000 AKAMAI TECHNOLOGIES 0% 15/02/2019 CV
880,000 AOL INC 0.75% 01/09/2019 CV
985,000 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 0.75% 15/10/2018
CV
4,000,000 CITRIX SYSTEMS INC 0.50% 15/04/2019 CV
1,720,000 ELECTRONIC ARTS INC 0.75% 15/07/2016 CV
1,350,000 ELECTRONICS FOR IMAG 0.75% 01/09/2019 CV
1,501,000 GILEAD SCIENCES INC 1.625% 01/05/2016 CV
1,686,000 HOMEAWAY INC 0.125% 01/04/2019 CV
1,244,000 ILLUMINA INC 0% 15/06/2019 CV
5,546,000 INTEL CORP 2.95% 15/12/2035 CV
2,861,000 JARDEN CORP 1.875% 15/09/2018 CV
2,300,000 LIBERTY INTERACTIVE CORP 1.00% 30/09/2043 CV
880,000 LIVE NATION ENTERTAINMENT 2.50% 15/05/2019
CV
1,736,000 NETSUITE 0.25% 01/06/2018 CV
2,022,000 NOVELLUS SYSTEMS INC 2.625% 15/05/2041 CV
2,412,000 NVIDIA CORP 1.00% 01/12/2018 CV
586,000 PALO ALTO NETWORKS INC 0% 01/07/2019 CV
2,392,085
599,435
1,205,308
5,139,532
5,139,532
0.76
0.19
0.38
1.64
1.64
75,099,397
23.90
3,492,385
2,143,117
1,135,180
5,137,754
1,307,237
1,132,147
6,043,835
3,719,454
2,112,206
770,128
1.11
0.68
0.36
1.63
0.42
0.36
1.91
1.18
0.67
0.25
2,438,155
774,135
960,791
1,606,781
3,820,336
2,310,102
613,279
0.78
0.25
0.31
0.51
1.22
0.74
0.20
Convertible Global
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Frankreich
23,000 AMUNDI TRESO COURT TERM PART PC
34 AMUNDI TRESO EONIA ISR I C
Derivative Instrumente
Optionen
235
300
898
600
1,250
155
730
1,050
Deutschland
ADIDAS NOM - 60.00 - 19.06.15 CALL
CAP GEMINI SA - 60.00 - 19.06.15 CALL
DEUTSCHE POST AG-NOM - 24.00 - 18.12.15 CALL
DEUTSCHE POST AG-NOM - 26.00 - 18.09.15 CALL
DEUTSCHE POST AG-NOM - 26.00 - 19.06.15 CALL
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 20.03.15 PUT
NOKIA OYJ - 6.00 - 18.06.15 PUT
SIEMENS AG-NOM - 96.00 - 18.09.15 CALL
Frankreich
120 KERING - 170.00 - 19.06.15 CALL
1,200 SUEZ ENVIRONNEMENT - 14.00 - 18.09.15 CALL
349 TECHNIP SA - 52.00 - 19.06.15 CALL
Großbritannien
3,431,269
2,457,746
1,323,924
4,548,775
3,511,408
9,784,297
9,784,297
9,784,297
Vereinigte Staaten von Amerika
1.25
0.49
0.26 Negative Positionen
0.64
0.89 Derivative Instrumente
0.12
Optionen
1.09
Deutschland
0.78
0.42
1.44
1.12
3.11
3.11
-900 NOKIA OYJ - 7.60 - 18.06.15 CALL
Frankreich
-600 SUEZ ENVIRONNEMENT - 16.00 - 18.09.15 CALL
-174 TECHNIP SA - 60.00 - 19.06.15 CALL
-175 TECHNIP SA - 64.00 - 19.06.15 CALL
Niederlande
3.11
-700 ARCELORMITTAL SA - 11.00 - 19.06.15 CALL
1.08
-1,000 GOLDCORP - 33.00 - 17.01.15 CALL
-525 NUANCE COMMUNICAT. - 15.00 - 17.01.15 PUT
0.73
2.38
3,391,474
1.08 Gesamtwertpapierbestand
3,391,474
1,606,028
64,625
127,800
355,608
146,400
277,500
129,425
24,820
479,850
0.52
0.10
62,883
0.02
56,400
148,800
124,244
45,101
17,782
0.00
0.00
0.00
0.02
0.06
0.22
0.01
0.00
-0.04
-135,130
-0.04
-135,130
-15,300
-15,300
-70,827
-28,800
-25,752
-16,275
-12,600
-12,600
-0.04
0.00
0.00
-0.03
-0.01
-0.01
-0.01
0.00
0.00
-36,403
-0.01
305,995,513
97.41
-826
-35,577
0.00
-0.01
0.01
0.01
0.02
1,316,119
0.42
228,709
2,529
120,326
826
3,273
868
50,155
186,984
697,656
24,272
521
-135,130
0.02
0.04
0.04
77,000
77,000
Vereinigte Staaten von Amerika
EUR
0.02
0.04
0.11
0.05
0.09
0.04
0.01
0.16
329,444
Niederlande
675 DANAHER CORP - 87.50 - 19.06.15 CALL
3,060 FORD MOTOR CO - 17.00 - 17.01.15 CALL
448 GILEAD SCIENCES INC - 95.00 - 17.01.15 PUT
0.54
0.55
0.24
GOLDCORP - 27.00 - 17.01.15 CALL
LAM RESEARCH CORP - 70.00 - 17.01.15 PUT
NUANCE COMMUNICAT. - 20.00 - 17.01.15 CALL
S&P 500 INDEX - 2,000 - 17.01.15 PUT
S&P 500 INDEX - 2,000 - 20.03.15 PUT
TEVA PHARMA ADR - 55.00 - 15.01.16 CALL
XILINX INC - 38.00 - 20.03.15 PUT
XILINX INC - 50.00 - 17.01.15 CALL
2,308,602
7,475,695
500 GLENCORE PLC - 320.00 - 20.03.15 CALL
460 GLENCORE PLC - 340.00 - 20.03.15 CALL
1,400 ARCELORMITTAL SA - 9.50 - 19.06.15 CALL
1,000
330
1,050
51
54
1,260
445
630
% des NIW
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
3,930,896
1,549,948
804,495
2,000,093
2,803,186
385,335
0.79
0.70
Marktwert
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
1,683,314
1,725,003
755,052
Anzahl Nennwert
1,537,000 PRICELINE COM INC 1.00% 15/03/2018 CV
1,761,000 RED HAT INC 0.25% 01/10/2019 CV
880,000 RESTORATION HARDWARE HOLDING 0%
15/06/2019 CV
4,172,000 SALESFORCE COM INC 0.25% 01/04/2018 CV
1,534,000 SANDISK CORP 0.50% 15/10/2020 CV
854,000 SERVICENOW INC. 0% 01/11/2018 CV
2,539,000 SHUTTERFLY INC 0.25% 15/05/2018 CV
3,000,000 STANDARD PACIFIC CORP 1.25% 01/08/2032 CV
440,000 SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC 0.75%
15/08/2019 CV
4,049,000 TOLL BROTHERS FINANCE CORP 0.50% 15/09/2032
CV
3,405,000 TWITTER INC. 0.25% 15/09/2019 CV
1,440,000 VERINT SYSTEMS INC 1.50% 01/06/2021 CV
3,643,000 XILINX INC 2.625% 15/06/2017 CV
3,757,000 YAHOO INC 0% 01/12/2018 CV
EUR
2,470,951
2,200,980
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
2,668,000 PRICELINE COM INC 0.35% 15/06/2020 CV
2,785,000 PRICELINE COM INC 0.90% 15/09/2021 CV
0.02
0.07
0.00
0.04
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
67
Bond Euro Aggregate
Wertpapierbestand zum 31/12/14
700,000
600,000
3,500,000
400,000
500,000
250,000
300,000
700,000
400,000
500,000
1,200,000
1,000,000
1,100,000
500,000
1,000,000
600,000
Belgien
AHNEUSER-BUSH INBEV 2.70% 31/03/2026
BELGACOM SA 2.375% 04/04/2024
BELGIUM 2.60% 22/06/2024
EANDIS 2.875% 09/10/2023
Dänemark
DANSKE BANK AS VAR 04/10/2023
DANSKE BANK AS VAR 19/05/2026
DONG ENERGY AS VAR PERPETUAL
ISS GLOBAL AS 1.125% 09/01/2020
Deutschland
ALLIANZ SE VAR PERPETUAL
BAYER AG VAR PERPETUAL
BAYER AG VAR PERPETUAL
BERTELSMANN AG 1.75% 14/10/2024
CONTINENTAL AG 3.125% 09/09/2020
CRH FINANCE GERMANY GMBH 1.75% 16/07/2021
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT VAR 24/05/2028
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT 1.25%
08/09/2021
600,000 DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT 5.00%
24/06/2020
100,000 DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE 3.25%
17/01/2028
650,000 ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBER VAR
PERPETUAL
200,000 EWE AG 4.125% 04/11/2020
150,000 HELLA KGAA HUECK CO 2.375% 24/01/2020
1,150,000 MERCK KGAA VAR PERPETUAL
200,000 MUNCHENER RUCKVERSIC VAR 26/05/2041
1,000,000 MUNCHENER RUCKVERSIC VAR 26/05/2042
929,000 SAP SE 1.75% 22/02/2027
400,000 TALANX AG 2.50% 23/07/2026
100,000 VIER GAS TRANSPORT GMBH 3.125% 10/07/2023
500,000
700,000
400,000
250,000
1,000,000
300,000
Frankreich
ACCOR SA VAR PERPETUAL
ACCOR SA 2.625% 05/02/2021
AUCHAN SA 1.75% 23/04/2021
AXA SA VAR PERPETUAL
AXA SA VAR 16/04/2040
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3.00%
21/05/2024
343,338,286
88.63
1,115,662
0.29
328,010,228
877,768
237,894
5,970,015
784,049
665,898
4,063,500
456,568
1,817,017
537,510
258,443
319,020
702,044
12,475,664
446,656
531,220
1,237,860
1,031,700
1,238,908
519,155
804,719
614,532
697,140
0.23
0.06
1.54
0.20
0.17
1.05
0.12
0.47
0.14
0.07
0.08
0.18
3.22
0.12
0.14
0.32
0.27
0.32
0.13
0.21
0.16
0.18
118,155
0.03
659,627
0.17
236,416
161,082
1,164,386
242,744
1,252,240
963,066
440,304
115,754
35,434,831
496,250
744,023
424,120
251,800
1,138,810
320,112
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
68
84.67
0.06
0.04
0.30
0.06
0.32
0.25
0.11
0.03
9.14
0.13
0.19
0.11
0.07
0.29
0.08
500,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4.00%
22/10/2020
1,000,000 BNP PARIBAS VAR PERPETUAL
800,000 BNP PARIBAS VAR 14/10/2027
1,000,000 BNP PARIBAS VAR 20/03/2026
300,000 BNP PARIBAS 2.375% 20/05/2024
600,000 BNP PARIBAS 2.875% 24/10/2022
800,000 BPCE SOCIETE FINANCEMENT HABITAT 2.50%
24/10/2022
600,000 BPCE 2.125% 17/03/2021
1,000,000 BPCE 4.625% 18/07/2023
1,000,000 CASINO GUICHARD PERRACHON 2.798%
05/08/2026
1,000,000 CASINO GUICHARD PERRACHON 3.157%
06/08/2019
200,000 CNP ASSURANCES VAR PERPETUAL
600,000 CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRANCH 2.375%
20/05/2024
900,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR 19/09/2033
500,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL
1,800,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL
1,200,000 EDF ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL
600,000 EDF ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL
100,000 EDF ELECTRICITE DE FRANCE 3.875% 18/01/2022
100,000 EDF ELECTRICITE DE FRANCE 4.50% 12/11/2040
400,000 EDF VAR PERPETUAL
1,000,000 EUTELSAT 2.625% 13/01/2020
700,000 FONCIERE DES REGIONS 1.75% 10/09/2021
350,000 GALERIES LAFAYETTE SA 4.50% 28/04/2017
200,000 GDF SUEZ VAR PERPETUAL
500,000 GECINA 1.75% 30/07/2021
600,000 ICADE EMGP 2.25% 16/04/2021
500,000 INFRA FOCH 1.25% 16/10/2020
300,000 KERING 1.375% 01/10/2021
300,000 KERING 2.50% 15/07/2020
750,000 ORANGE VAR PERPETUAL
950,000 ORANGE VAR PERPETUAL
350,000 RENAULT CREDIT INTERNATIONAL BANQUE 2.25%
29/03/2021
1,000,000 RENAULT SA 3.625% 19/09/2018
400,000 RTE EDF TRANSPORT 1.625% 08/10/2024
400,000 SANOFI-AVENTIS 1.75% 10/09/2026
800,000 SOCIETE GENERALE VAR 16/09/2026
600,000 SODEXHO ALLIANCE SA 1.75% 24/01/2022
1,400,000 SOGECAP CONVERTIBLE VAR 29/12/2049
400,000 SUEZ ENVIRONNEMENT VAR PERPETUAL
500,000 SUEZ ENVIRONNEMENT 2.75% 09/10/2023
300,000 UNIBAIL RODAMCO 1.375% 17/10/2022
1,200,000 VALEO 3.25% 22/01/2024
900,000 VALLOUREC 2.25% 30/09/2024
600,000 WENDEL INVESTISSEMEN 2.75% 02/10/2024
550,000 WPP FINANCE SA 2.25% 22/09/2026
Großbritannien
450,000 AON PLC 2.875% 14/05/2026
EUR
% des NIW
Australien
800,000 ORIGIN ENERGY FINANCE LTD 3.50% 04/10/2021
200,000 TELSTRA CORPORATION 3.50% 21/09/2022
97.39
Marktwert
Anleihen
377,268,403
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
EUR
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
572,790
0.15
648,090
1,168,550
1,049,260
0.17
0.30
0.27
1,008,810
805,808
1,035,170
334,398
687,372
876,856
0.26
0.21
0.27
0.09
0.18
0.23
1,103,110
0.28
833,440
517,735
1,447,600
1,292,952
684,324
121,179
143,403
430,008
1,081,170
705,677
376,558
211,820
519,725
637,944
506,715
308,652
327,327
824,873
1,003,485
373,884
0.22
0.13
0.38
0.33
0.18
0.03
0.04
0.11
0.28
0.18
0.10
0.05
0.13
0.16
0.13
0.08
0.08
0.21
0.26
0.10
202,506
667,068
1,086,720
416,576
417,896
790,256
634,092
1,394,904
405,332
569,345
309,558
1,388,904
930,528
625,182
582,164
22,841,917
506,732
0.05
0.17
0.28
0.11
0.11
0.20
0.16
0.36
0.10
0.15
0.08
0.36
0.24
0.16
0.15
5.90
0.13
Bond Euro Aggregate
Wertpapierbestand zum 31/12/14
450,000
1,000,000
700,000
300,000
600,000
800,000
1,000,000
1,000,000
200,000
600,000
5,500,000
900,000
800,000
200,000
900,000
1,200,000
300,000
350,000
250,000
Irland
AQUARIUS + INVESTMENTS PLC VAR 02/10/2043
CLOVERLIE PLC 1.75% 16/09/2024
CRH FINANCE LIMITED 3.125% 03/04/2023
CRH PLC 2.75% 15/10/2020
FGA CAPITAL IRELAND PLC 2.00% 23/10/2019
FGA CAPITAL IRELAND PLC 2.625% 17/04/2019
FGA CAPITAL IRELAND PLC 2.875% 26/01/2018
FGA CAPITAL IRELAND PLC 4.00% 17/10/2018
IRELAND 3.40% 18/03/2024
RYANAIR HOLDINGS PLC 1.875% 17/06/2021
Italien
AEM SPA 4.375% 10/01/2021
ASSICURAZIONI GENERA VAR 12/12/2042
ASSICURAZIONI GENERA 2.875% 14/01/2020
EXOR SPA 2.50% 08/10/2024
HERA SPA 2.375% 04/07/2024
INTESA SANPAOLO SPA 2.00% 18/06/2021
INTESA SANPAOLO SPA 3.50% 17/01/2022
759,668
1,259,424
723,866
648,174
1,061,770
437,424
769,792
698,243
572,118
464,036
1,150,070
13,036,747
792,197
314,478
683,256
874,320
1,009,680
1,037,740
207,584
651,006
6,527,840
938,646
53,138,485
933,800
251,076
986,202
1,261,740
321,783
363,916
284,690
600,000
900,000
15,293,000
3,500,000
3,000,000
15,238,000
1,000,000
650,000
750,000
0.21
0.23
0.27
0.13
0.20
0.16
0.12
0.31
0.18
0.14
0.20
0.32
0.19
0.17
0.27
0.11
0.20
0.18
0.15
0.12
0.30
3.37
0.20
0.08
0.18
0.23
0.26
0.27
0.05
0.17
1.69
0.24
13.71
0.24
0.06
0.25
0.33
0.08
0.09
0.07
INTESA SANPAOLO SPA 4.00% 30/10/2023
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13/09/2023
ITALIAN REPUBLIC 3.50% 01/03/2030
ITALIAN REPUBLIC 4.75% 01/09/2044
ITALY BTP 2.50% 01/05/2019
ITALY BTP 5.50% 01/09/2022
UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL
UNICREDIT SPA 3.25% 14/01/2021
UNICREDIT SPA 3.625% 24/01/2019
Jersey Inseln
700,000 HEATHROW FUNDING LIMITED 1.875% 23/05/2022
Kaimaninseln
1,100,000 HUTCHISON WHAMPOA FINANCE (CI) 1.375%
31/10/2021
Kanada
1,000,000
950,000
400,000
800,000
600,000
1,113,035
1,113,035
0.29
0.29
0.55
Mexiko
1,594,337
0.41
21,571,355
5.57
Niederlande
700,000
0.19
0.19
2,123,591
1,500,000 AEGON NV 4.00% 25/04/2044
1,000,000
741,629
741,629
Luxemburg
1,350,000 AMERICA MOVIL SAB DE CV VAR PERPETUAL
550,000
600,000
900,000
700,000
0.19
0.28
4.42
1.17
0.83
5.06
0.25
0.18
0.21
0.21
2,000,000 BANCO ESPIRITO SANTO 3.375% 17/02/2015
100,000 HANNOVER FINANCE (LUXEMBOURG) VAR
30/06/2043
1,400,000
717,810
1,099,658
17,101,396
4,538,555
3,206,790
19,565,134
970,810
711,640
823,485
811,608
800,000 TOTAL CAPITAL CANADA LTD 1.125% 18/03/2022
1,000,000
350,000
500,000
200,000
850,000
300,000
1,000,000
500,000
EUR
% des NIW
750,000
700,000
600,000
NGG FINANCE PLC VAR PERPETUAL
PEARSON FUNDING FIVE PLC 1.875% 19/05/2021
RENTOKIL INITIAL PLC 3.375% 24/09/2019
ROLLS ROYCE PLC 2.125% 18/06/2021
ROYAL MAIL PLC 2.375% 29/07/2024
SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC 2.375%
10/02/2022
STANDARD CHARTERED PLC 1.625% 13/06/2021
STANDARD CHARTERED PLC 3.125% 19/11/2024
TESCO CORP TRESURY SERVICES 1.375%
01/07/2019
UBS AG LONDON BRANCH 1.25% 03/09/2021
WPP FINANCE SA 3.00% 20/11/2023
814,792
875,912
1,042,070
519,660
762,027
603,144
455,346
1,233,160
712,747
534,705
0.16
0.19
0.09
0.09
0.14
0.13
0.31
0.18
0.11
0.21
Marktwert
700,000
1,200,000
650,000
600,000
1,000,000
400,000
EUR
603,258
723,198
358,980
345,957
554,840
486,603
1,227,880
703,213
407,396
825,712
Anzahl Nennwert
750,000
800,000
1,000,000
500,000
700,000
600,000
450,000
1,000,000
700,000
500,000
ASTRAZENECA PLC 0.875% 24/11/2021
AVIVA PLC VAR 03/07/2044
AVIVA PLC VAR 05/07/2043
AVIVA PLC VAR 22/05/2038
BARCLAYS BANK PLC LONDON 1.50% 01/04/2022
BARCLAYS BANK PLC LONDON 2.125% 24/02/2021
BARCLAYS BANK PLC LONDON 6.00% 14/01/2021
BG ENERGY CAPITAL PLC 1.25% 21/11/2022
BRITISH SKY BROADCAS 1.50% 15/09/2021
BRITISH SKY BROADCASTING LTD 1.875%
24/11/2023
COVENTRY BUILDING SOCIETY 2.50% 18/11/2020
DIAGEO FINANCE PLC 2.375% 20/05/2026
FCE BANK PLC 1.875% 18/04/2019
FCE BANK PLC 1.875% 24/06/2021
HAMMERSON PLC 2.75% 26/09/2019
HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL
LLOYDS BANK P.L.C 1.00% 19/11/2021
LLOYDS TSB BANK PLC 6.50% 24/03/2020
MORRISON SUPERMAR PLC 2.25% 19/06/2020
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY VAR 20/03/2023
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
600,000
700,000
300,000
300,000
550,000
450,000
1,000,000
700,000
400,000
800,000
AKZO NOBEL NV 1.75% 07/11/2024
ALLIANDER N.V. VAR PERPETUAL
ALLIANZ FINANCE II BV VAR 08/07/2041
ALLIANZ FINANCE II BV 3.50% 14/02/2022
ASML HOLDING NV 3.375% 19/09/2023
BAYER CAPITAL CORP BV 1.25% 13/11/2023
COCA COLA HBC FINANCE BV 2.375% 18/06/2020
DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE B.V. VAR
PERPETUAL
DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE B.V. 3.125%
25/07/2019
EADS FINANCE NV 2.125% 29/10/2029
ELM BV 2.50% 24/09/2020
ENECO HOLDING NV VAR PERPETUAL
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 4.875%
11/03/2020
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV VAR
PERPETUAL
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV 3.50%
15/04/2021
GENERALI FINANCE BV VAR PERPETUAL
ING VERZEKERINGEN NV VAR 08/04/2044
NETHERLANDS 2.75% 15/01/2047
NOMURA HOLDINGS INC 1.50% 12/05/2021
RABOBANK (INTERNATIONAL) NV VAR 26/05/2026
500,000 RABOBANK NEDERLAND 2.375% 22/05/2023
811,608
2,005,800
117,791
1,594,337
1,567,065
0.21
0.52
0.03
0.41
0.39
1,029,860
368,221
598,000
237,410
988,525
308,457
1,063,260
507,110
0.27
0.10
0.15
0.06
0.26
0.08
0.27
0.13
588,060
656,028
901,098
838,229
0.15
0.17
0.23
0.22
1,537,704
1,027,000
805,224
1,012,640
1,005,632
531,280
808,088
612,042
556,500
0.40
0.27
0.21
0.26
0.26
0.14
0.21
0.16
0.14
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
69
Bond Euro Aggregate
Wertpapierbestand zum 31/12/14
1,000,000 DNB BANK ASA VAR 26/09/2023
200,000 TELENOR ASA 2.50% 22/05/2025
1,112,078
0.29
1,271,080
0.33
1,112,078
1,046,660
224,420
0.27
0.06
0.70
Polen
4,968,474
1.28
Portugal
4,000,000 PARPUBLICA - PARTICIPACOES PUB 3.75%
05/07/2021
9,000,000 PORTUGAL 3.85% 15/04/2021
3,889,000 PORTUGAL 3.875% 15/02/2030
5,300,000 PORTUGAL 4.75% 14/06/2019
6,817,130 PORTUGAL 5.65% 15/02/2024
Schweden
ALFA LAVAL AB 1.375% 12/09/2022
MOLNLYCKE HOLDING AB 1.50% 28/02/2022
NORDEA BANK AB VAR PERPETUAL
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN VAR
PERPETUAL
SVENSKA CELLULOSA AB 2.50% 09/06/2023
SVENSKA HANDELSBANKEN AB VAR 15/01/2024
SVENSKA KULLAGERFABR 2.375% 29/10/2020
VOLVO TREASURY AB VAR PERPETUAL
Schweiz
550,000 CREDIT SUISSE LONDON 1.375% 31/01/2022
900,000 CREDIT SUISSE VAR 18/09/2025
1,000,000 UBS AG VAR 12/02/2026
Slowakei
9,721,168 SLOVAK REPUBLIC 3.375% 15/11/2024
Slowenien
8,045,000 SLOVENIA 4.625% 09/09/2024
561,155
1,231,938
904,344
4,968,474
32,718,048
4,118,320
10,004,220
4,093,484
6,051,169
8,450,855
0.14
0.33
0.23
1.28
8.45
1.06
2.59
1.06
1.56
2.18
5,384,447
1.39
388,311
1,043,400
971,946
850,850
0.10
0.26
0.25
0.22
408,952
612,852
491,320
616,816
2,661,981
565,796
1,021,545
1,074,640
11,782,056
11,782,056
9,802,833
9,802,833
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
70
0.29
2,697,437
20,000,000 POLAND 3.25% 25/07/2025
350,000
1,000,000
900,000
850,000
0.25
Österreich
500,000 OMV AG 2.625% 27/09/2022
1,150,000 TELEKOM AUSTRIA AG VAR 28/02/2049
800,000 VIENNA INSURANCE GROUP VAR 09/10/2043
400,000
600,000
600,000
750,000
985,230
0.25
0.11
0.16
0.13
0.16
0.69
0.15
0.26
0.28
3.04
3.04
2.53
2.53
Spanien
59,142,572
15.26
ABERTIS INFRAESTRUCT 3.75% 20/06/2023
ABERTIS INFRAESTRUCT 4.75% 25/10/2019
BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.125% 23/03/2020
SPAIN 4.40% 31/10/2023
SPAIN 4.70% 30/07/2041
SPAIN 5.15% 31/10/2028
SPAIN 5.50% 30/04/2021
TELEFONICA SA 4.71% 20/01/2020
950,136
593,085
588,324
584,380
29,916,321
12,664,085
4,701,375
7,631,700
1,191,080
0.25
0.15
0.15
0.15
7.72
3.27
1.21
1.97
0.31
300,000 ABERTIS INFRAESTRUCT 2.50% 27/02/2025
800,000
500,000
600,000
500,000
24,034,000
9,433,000
3,500,000
6,000,000
1,000,000
450,000
1,100,000
800,000
300,000
800,000
100,000
100,000
400,000
500,000
350,000
700,000
500,000
550,000
600,000
1,150,000
1,200,000
400,000
700,000
1,200,000
550,000
800,000
300,000
1,000,000
1,000,000
300,000
1,200,000
900,000
500,000
500,000
1,050,000
300,000
450,000
650,000
EUR
% des NIW
Norwegen
959,832
0.11
0.22
Marktwert
1,100,000 JAB HOLDING BV 1.50% 24/11/2021
421,900
849,992
0.21
Anzahl Nennwert
Niederländische Antillen
EUR
806,968
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
800,000 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 1.00%
06/04/2022
400,000 URENCO FINANCE NV 2.50% 15/02/2021
800,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR
PERPETUAL
900,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR
PERPETUAL
900,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR
PERPETUAL
Vereinigte Staaten von Amerika
APPLE INC 1.00% 10/11/2022
AT& T INC 1.45% 01/06/2022
AT& T INC 2.40% 15/03/2024
AT& T INC 2.65% 17/12/2021
BANK OF AMERICA CORP 1.375% 10/09/2021
BANK OF AMERICA CORP 2.375% 19/06/2024
BANK OF AMERICA CORP 2.50% 27/07/2020
CARGILL INC 2.50% 15/02/2023
CITIGROUP INC 1.375% 27/10/2021
CITIGROUP INC 2.125% 10/09/2026
CITIGROUP INC 2.375% 22/05/2024
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.25% 01/02/2023
GOLDMAN SACHS GROUP 2.125% 30/09/2024
GOLDMAN SACHS GROUP 2.625% 19/08/2020
IBM CORP 1.25% 26/05/2023
JEFFERIES GROUP INC 2.375% 20/05/2020
JP MORGAN CHASE AND CO 1.375% 16/09/2021
JP MORGAN CHASE AND CO 2.625% 23/04/2021
MONDELEZ INTERNATIONAL 2.375% 26/01/2021
MORGAN STANLEY 1.875% 30/03/2023
MORGAN STANLEY 2.375% 31/03/2021
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.875%
03/03/2021
PRICELINE COM INC 2.375% 23/09/2024
PROLOGIS 3.375% 20/02/2024
SIMON PROPERTY GROUP LP 2.375% 02/10/2020
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.625%
01/03/2024
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.375%
17/02/2022
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.25% 17/02/2026
WAL MART STORES INC 1.90% 08/04/2022
WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC 2.125%
20/11/2026
WELLS FARGO AND CO 1.125% 29/10/2021
WELLS FARGO AND CO 2.125% 04/06/2024
3M CO 1.50% 09/11/2026
322,086
0.08
22,683,329
5.85
1,172,690
1,224,612
411,184
774,291
1,294,224
569,685
860,112
319,278
0.30
0.32
0.11
0.20
0.33
0.15
0.22
0.08
455,963
1,125,069
864,616
330,876
815,704
107,737
108,802
444,716
509,115
365,393
757,498
569,675
574,810
653,310
1,061,830
1,140,310
325,206
1,217,976
981,612
578,795
539,035
1,072,480
304,593
486,383
665,749
0.12
0.29
0.22
0.09
0.21
0.03
0.03
0.11
0.13
0.09
0.20
0.15
0.15
0.17
0.27
0.29
0.08
0.31
0.25
0.15
0.14
0.28
0.08
0.13
0.17
Bond Euro Aggregate
Wertpapierbestand zum 31/12/14
1,100,000
500,000
1,100,000
200,000
25,000
3,300
13,131
10,596
36,382
1,400
1,458
Deutschland
DEUTSCHE WOHNEN AG 0.50% 22/11/2020 CV
DEUTSCHE WOHNEN AG 0.875% 08/09/2021 CV
FRESENIUS MEDICAL CA 1.125% 31/01/2020 CV
RAG STIFTUNG 0% 31/12/2018 CV
Frankreich
AIR FRANCE - KLM 4.97% 01/04/2015 CV
CGG ACT 1.25% 01/01/2019 CV
CREDIT AGRICOLE SA 0% 06/12/2016 CV
FONCIERE DES REGIONS 3.34% 01/01/2017 CV
MAUREL ET PROM NIGERIA 1.625% 01/07/2019 CV
MISARTE 3.25% 01/01/2016 CV
UNIBAIL RODAMCO 0% 01/07/2021 CV
Großbritannien
500,000 GREAT PORTLAND ESTAT 1.00% 10/09/2018 CV
Italien
300,000 BENI STABILI SPA 2.625% 17/04/2019 CV
Jersey Inseln
200,000 BALFOUR BEATTY FINANCE 2 LTD 1.875%
03/12/2018 CV
100,000 DERWENT LDN PLC 1.125% 24/07/2019 CV
800,000 GABRIEL FINANCE LIMITED 2.00% 26/11/2016 CV
687,662
481,736
282,796
428,384
3,327,016
1,345,278
574,265
1,206,557
200,916
3,585,437
296,769
81,022
987,635
995,261
558,137
243,869
422,744
715,463
715,463
Schweden
4,000,000 INDUSTRIVARDEN AB 0% 15/05/2019 CV
Spanien
1,000,000 CAJA DE AHORROS BARCELONA 1.00% 25/11/2017
CV
0.93
245,935
141,697
778,112
1,163,920
1,015,670
534,966
534,966
467,627
467,627
1,140,260
1,140,260
0.1 AMUNDI TRESO COURT TERME PART I C
0.01 AMUNDI TRESO EONIA ISR I C
0.003 AMUNDI TRESO 3 MOIS I C
3,369
8,452
9,400
10,877
30,000
Luxemburg
AMUNDI ABSOLUTE HIGH YIELD
AMUNDI CONVERTIBLE EUROPE OE C
AMUNDI EM INFL OUC
AMUNDI FDS-BD EURO H.YLD SH.TERM OE CAP
STRUCT T HYB BD IEC C.
0.08 Derivative Instrumente
0.02
0.25
Optionen
0.27
Luxemburg
0.14
36,000,000 ITRAXX EUROPE MAIN S22 V1 5Y - 0.55 - 18.02.15
0.06
CALL
0.11
0.18
Gesamtwertpapierbestand
33,898,663
33,898,663
8.75
8.75
7,261
0.00
3,176
0.00
1,886
2,199
33,891,402
3,379,981
8,679,542
7,476,808
11,328,071
3,027,000
31,454
31,454
0.00
0.00
8.75
0.87
2.24
1.93
2.93
0.78
0.01
0.01
31,454
0.01
377,268,403
97.39
31,454
0.01
0.18
0.30
331,377
1,015,670
600,000 AMORIM ENERGIA BV 3.375% 03/06/2018 CV
0.35
0.15
0.31
0.05
1,165,744
Niederlande
Portugal
0.86
0.09
1,163,920
1,000,000 WERELDHAVE NV 1.00% 22/05/2019 CV
0.12
0.07
0.11
331,377
Luxemburg
1,000,000 GBL VERWALTUNG SA 1.25% 07/02/2017 CV
3.96 Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
0.49
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
0.19
Frankreich
EUR
% des NIW
4,235 COFINIMMO SA 2.00% 20/06/2018 CV
27,167 ECONOCOM GROUP NV 1.50% 15/01/2019 CV
400,000 SAGERPAR 0.375% 09/10/2018 CV
1,880,578
Marktwert
700,000 BEKAERT SA 0.75% 18/06/2018 CV
15,328,058
Anzahl Nennwert
Belgien
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Wandelanleihen
EUR
0.09
0.06
0.04
0.20
0.30
0.30
0.26
0.26
0.14
0.14
0.12
0.12
0.29
0.29
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
71
Bond Euro Corporate
Wertpapierbestand zum 31/12/14
3,000,000 AURIZON NETWORK PTY LTD 2.00% 18/09/2024
1,000,000
1,500,000
4,650,000
5,600,000
3,000,000
4,450,000
4,000,000
2,000,000
1,500,000
2,750,000
1,500,000
6,750,000
2,500,000
4,315,000
4,300,000
3,000,000
3,000,000
7,800,000
4,050,000
5,150,000
1,900,000
3,062,340
0.36
3,062,340
10,161,917
Dänemark
12,728,005
Deutschland
55,405,721
DANSKE BANK AS VAR 04/10/2023
DANSKE BANK AS VAR 19/05/2026
DONG ENERGY AS VAR PERPETUAL
ISS GLOBAL AS 1.125% 09/01/2020
ALLIANZ SE VAR PERPETUAL
BAYER AG VAR PERPETUAL
BAYER AG VAR PERPETUAL
BERTELSMANN AG 1.75% 14/10/2024
CONTINENTAL AG 3.125% 09/09/2020
CRH FINANCE GERMANY GMBH 1.75% 16/07/2021
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT VAR 24/05/2028
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT 1.25%
08/09/2021
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT 5.00%
24/06/2020
ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBER VAR
PERPETUAL
EWE AG 4.125% 04/11/2020
MERCK KGAA VAR PERPETUAL
MUNCHENER RUCKVERSIC VAR 26/05/2041
SAP SE 1.75% 22/02/2027
TALANX AG 2.50% 23/07/2026
VIER GAS TRANSPORT GMBH 3.125% 10/07/2023
Finnland
1,900,000 SAMPO OYJ 1.50% 16/09/2021
3,600,000
4,300,000
2,150,000
3,000,000
1,500,000
97.23
837,335,669
Belgien
6,100,000 AHNEUSER-BUSH INBEV 2.70% 31/03/2026
3,000,000 BELGACOM SA 2.375% 04/04/2024
3,500,000
1,450,000
2,400,000
4,900,000
837,335,669
Frankreich
ACCOR SA VAR PERPETUAL
ACCOR SA 2.625% 05/02/2021
AXA SA VAR PERPETUAL
AXA SA VAR 16/04/2040
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3.00%
21/05/2024
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4.00%
22/10/2020
BNP PARIBAS VAR PERPETUAL
BNP PARIBAS VAR 14/10/2027
BNP PARIBAS VAR 20/03/2026
BNP PARIBAS 2.375% 20/05/2024
6,832,427
3,329,490
3,762,570
1,498,967
2,552,160
4,914,308
1,116,640
1,593,660
4,796,707
5,777,520
3,378,840
4,620,480
3,218,875
2,048,440
1,742,850
2,790,728
1,773,120
6,834,442
3,034,300
4,473,231
4,733,268
3,472,620
0.36
1.18
0.79
0.39
1.48
0.44
0.17
0.30
0.57
6.43
0.13
0.19
0.56
0.67
0.39
0.54
0.37
0.24
0.20
0.32
0.21
0.79
0.35
0.52
0.55
0.40
1,945,049
0.23
191,157,721
22.19
1,945,049
3,573,000
4,570,427
2,165,480
3,416,430
1,600,560
3,436,740
7,868,718
4,079,403
5,331,126
2,117,854
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
72
97.23
0.23
0.41
0.53
0.25
0.40
0.19
0.40
0.91
0.47
0.62
0.25
6,000,000 BNP PARIBAS 2.875% 24/10/2022
3,900,000 BPCE SOCIETE FINANCEMENT HABITAT 2.50%
24/10/2022
5,500,000 BPCE 2.125% 17/03/2021
2,600,000 BPCE 4.625% 18/07/2023
5,000,000 CARREFOUR SA 1.75% 15/07/2022
5,600,000 CASINO GUICHARD PERRACHON 2.798%
05/08/2026
1,600,000 CNP ASSURANCES VAR PERPETUAL
4,000,000 CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRANCH 2.375%
20/05/2024
7,000,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR 19/09/2033
3,100,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL
15,850,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL
3,600,000 CREDIT AGRICOLE SA 5.971% 01/02/2018
4,800,000 EDF ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL
1,800,000 EDF ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL
1,200,000 EDF VAR PERPETUAL
4,000,000 EUTELSAT 2.625% 13/01/2020
5,200,000 FONCIERE DES REGIONS 1.75% 10/09/2021
100,000 GDF SUEZ VAR PERPETUAL
4,500,000 GECINA 1.75% 30/07/2021
3,800,000 GECINA 4.75% 11/04/2019
4,500,000 ICADE EMGP 2.25% 16/04/2021
2,100,000 ICADE 2.25% 30/01/2019
4,200,000 INFRA FOCH 1.25% 16/10/2020
2,000,000 KERING 1.375% 01/10/2021
500,000 ORANGE VAR PERPETUAL
4,750,000 ORANGE VAR PERPETUAL
4,800,000 PUBLICIS GROUPE SA 1.125% 16/12/2021
3,550,000 RENAULT CREDIT INTERNATIONAL BANQUE 2.25%
29/03/2021
2,900,000 SOCIETE GENERALE VAR 16/09/2026
1,000,000 SODEXHO ALLIANCE SA 1.75% 24/01/2022
9,900,000 SOGECAP CONVERTIBLE VAR 29/12/2049
800,000 SUEZ ENVIRONNEMENT VAR PERPETUAL
4,800,000 VALEO 3.25% 22/01/2024
3,500,000 VALLOUREC 2.25% 30/09/2024
3,600,000 WENDEL INVESTISSEMEN 2.75% 02/10/2024
1,500,000 WENDEL INVESTISSEMEN 5.875% 17/09/2019
4,700,000 WPP FINANCE SA 2.25% 22/09/2026
Großbritannien
2,000,000 ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES 2.625%
16/07/2020
3,000,000 AON PLC 2.875% 14/05/2026
4,000,000 ASTRAZENECA PLC 0.875% 24/11/2021
1,900,000 AVIVA PLC VAR 03/07/2044
3,000,000 AVIVA PLC VAR 05/07/2043
3,500,000 AVIVA PLC VAR 22/05/2038
5,250,000 BARCLAYS BANK PLC LONDON 1.50% 01/04/2022
3,850,000 BARCLAYS BANK PLC LONDON 6.00% 14/01/2021
4,800,000 BG ENERGY CAPITAL PLC 1.25% 21/11/2022
1,200,000 BRITISH SKY BROADCAS 1.50% 15/09/2021
EUR
6,873,720
4,274,673
5,940,825
3,038,230
5,250,800
5,875,856
% des NIW
Australien
98.81
Marktwert
Anleihen
850,935,173
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
EUR
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
0.80
0.50
0.69
0.35
0.61
0.68
1,620,048
4,447,120
0.19
0.52
2,864,678
1,056,820
9,863,964
810,664
5,555,616
3,618,720
3,751,092
1,814,820
4,974,856
0.33
0.12
1.15
0.09
0.65
0.42
0.44
0.21
0.58
6,482,310
3,209,957
12,746,933
4,137,444
5,171,808
2,052,972
1,290,024
4,324,680
5,242,172
105,910
4,677,525
4,416,208
4,784,580
2,210,208
4,256,406
2,057,680
549,915
5,017,425
4,839,072
3,792,252
0.75
0.37
1.48
0.48
0.60
0.24
0.15
0.50
0.61
0.01
0.54
0.51
0.56
0.26
0.49
0.24
0.06
0.58
0.56
0.44
125,962,637
14.63
3,378,210
4,021,720
1,962,966
3,589,800
4,036,165
5,296,200
4,727,338
0.39
0.47
0.23
0.42
0.47
0.61
0.55
2,197,800
4,822,032
1,222,188
0.26
0.56
0.14
Bond Euro Corporate
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Italien
ACEA SPA 3.75% 12/09/2018
AEM SPA 4.375% 10/01/2021
ASSICURAZIONI GENERA VAR 10/07/2042
ASSICURAZIONI GENERA VAR 12/12/2042
ASSICURAZIONI GENERA 2.875% 14/01/2020
EXOR SPA 2.50% 08/10/2024
HERA SPA 2.375% 04/07/2024
INTESA SANPAOLO SPA 2.00% 18/06/2021
INTESA SANPAOLO SPA 3.50% 17/01/2022
INTESA SANPAOLO SPA 4.00% 30/10/2023
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13/09/2023
MEDIOBANCA SPA 0.875% 14/11/2017
UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL
UNICREDIT SPA 3.25% 14/01/2021
UNICREDIT SPA 3.625% 24/01/2019
4,259,518
3,541,090
2,431,502
4,696,784
5,750,350
27,708,996
5,488,793
2,096,520
1,822,016
3,332,252
908,712
3,735,864
4,151,680
3,200,780
2,972,379
66,760,823
2,211,300
2,976,487
4,592,808
2,259,684
5,478,900
4,731,525
2,306,112
2,391,448
3,188,528
7,178,100
3,665,526
10,425,338
8,834,371
4,269,837
2,250,859
0.29
0.75
0.65
0.33
0.78
0.42
0.38
0.21
0.49
0.41
0.28
0.55
0.67
3.22
0.64
0.24
0.21
0.39
0.11
0.43
0.48
0.37
0.35
7.75
0.26
0.35
0.53
0.26
0.64
0.55
0.27
0.28
0.37
0.83
0.43
1.20
1.02
0.50
0.26
Jersey Inseln
2,118,940
0.25
Kaimaninseln
4,654,510
0.54
Kanada
5,985,658
0.70
Luxemburg
2,355,820
0.27
Mexiko
5,668,752
0.66
109,035,302
12.66
3,549,770
0.41
2,000,000 HEATHROW FUNDING LIMITED 1.875% 23/05/2022
4,600,000 HUTCHISON WHAMPOA FINANCE (CI) 1.375%
31/10/2021
3,000,000 TOTAL CAPITAL CANADA LTD 1.125% 18/03/2022
2,800,000 TOTAL CAPITAL CANADA LTD 2.125% 18/09/2029
2,000,000 HANNOVER FINANCE (LUXEMBOURG) VAR
30/06/2043
4,800,000 AMERICA MOVIL SAB DE CV VAR 06/09/2073
3,500,000
3,750,000
3,050,000
2,800,000
3,550,000
5,000,000
2,100,000
3,500,000
4,000,000
4,050,000
2,300,000
2,000,000
2,700,000
5,750,000
1,500,000
6,400,000
4,000,000
6,250,000
5,000,000
5,850,000
2,500,000
4,600,000
3,350,000
1,750,000
3,400,000
3,550,000
1,900,000
EUR
% des NIW
AQUARIUS + INVESTMENTS PLC VAR 02/10/2043
CLOVERLIE PLC 1.75% 16/09/2024
CRH FINANCE LIMITED 3.125% 03/04/2023
CRH PLC 2.75% 15/10/2020
FGA CAPITAL IRELAND PLC 2.00% 23/10/2019
FGA CAPITAL IRELAND PLC 2.625% 17/04/2019
FGA CAPITAL IRELAND PLC 2.875% 26/01/2018
FGA CAPITAL IRELAND PLC 4.00% 17/10/2018
RYANAIR HOLDINGS PLC 1.875% 17/06/2021
2,529,700
6,474,090
5,600,155
2,833,937
6,782,750
3,620,844
3,238,399
1,804,374
0.56
0.59
0.56
0.56
0.51
0.30
0.74
Marktwert
2,000,000
2,550,000
3,300,000
1,800,000
5,000,000
4,500,000
2,150,000
2,300,000
2,800,000
6,000,000
3,000,000
10,450,000
9,100,000
3,900,000
2,050,000
Irland
4,780,116
5,078,665
4,817,516
4,832,838
4,354,440
2,563,362
6,382,800
0.50
Anzahl Nennwert
4,850,000
2,000,000
1,600,000
3,049,000
900,000
3,600,000
4,000,000
2,950,000
2,850,000
4,334,988
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
4,200,000 BRITISH SKY BROADCASTING LTD 1.875%
24/11/2023
4,400,000 COVENTRY BUILDING SOCIETY 2.50% 18/11/2020
6,000,000 DEUTSCHE BANK AG LONDON 3.70% 30/05/2024
4,400,000 DIAGEO FINANCE PLC 2.375% 20/05/2026
4,650,000 FCE BANK PLC 1.875% 24/06/2021
4,000,000 HAMMERSON PLC 2.75% 26/09/2019
2,550,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL
6,000,000 IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC 2.25%
26/02/2021
2,500,000 LLOYDS BANK P.L.C 1.00% 19/11/2021
5,250,000 LLOYDS TSB BANK PLC 6.50% 24/03/2020
5,500,000 MORRISON SUPERMAR PLC 2.25% 19/06/2020
2,650,000 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY VAR 20/03/2023
6,250,000 NGG FINANCE PLC VAR 18/06/2076
3,450,000 PEARSON FUNDING FIVE PLC 1.875% 19/05/2021
3,050,000 ROYAL MAIL PLC 2.375% 29/07/2024
1,650,000 SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC 2.375%
10/02/2022
4,150,000 STANDARD CHARTERED PLC 1.625% 13/06/2021
3,550,000 STANDARD CHARTERED PLC 3.125% 19/11/2024
2,550,000 TESCO CORP TRESURY SERVICES 1.375%
01/07/2019
4,600,000 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC
1.625% 25/06/2019
5,000,000 WPP FINANCE SA 3.00% 20/11/2023
EUR
Niederlande
AEGON NV 4.00% 25/04/2044
AKZO NOBEL NV 1.75% 07/11/2024
ALLIANDER N.V. VAR PERPETUAL
ALLIANZ FINANCE II BV VAR 08/07/2041
ASML HOLDING NV 3.375% 19/09/2023
COCA COLA HBC FINANCE BV 2.375% 18/06/2020
DELTA LLOYD LEVENSVERZEKERING VAR
29/08/2042
DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE B.V. VAR
PERPETUAL
DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE B.V. 3.125%
25/07/2019
EADS FINANCE NV 2.125% 29/10/2029
EDP FINANCE BV 2.625% 18/01/2022
ELM BV 2.50% 24/09/2020
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 6.125%
07/07/2039
ENECO HOLDING NV VAR PERPETUAL
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 4.875%
11/03/2020
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV VAR
PERPETUAL
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV 3.50%
15/04/2021
GENERALI FINANCE BV VAR PERPETUAL
ING BANK NV VAR 21/11/2023
ING VERZEKERINGEN NV VAR 08/04/2044
NOMURA EUROPE FINANCE NV 1.875% 29/05/2018
NOMURA HOLDINGS INC 1.50% 12/05/2021
RABOBANK (INTERNATIONAL) NV VAR 26/05/2026
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 1.00%
06/04/2022
URENCO FINANCE NV 2.50% 15/02/2021
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR
PERPETUAL
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR
PERPETUAL
2,118,940
4,654,510
3,043,530
2,942,128
2,355,820
5,668,752
3,656,485
3,861,975
3,208,783
3,348,800
4,128,543
5,316,300
2,723,028
4,393,440
0.25
0.54
0.36
0.34
0.27
0.66
0.42
0.45
0.37
0.39
0.48
0.62
0.32
0.51
4,330,260
2,331,763
2,186,760
4,536,864
0.50
0.27
0.25
0.53
6,572,800
0.76
5,757,015
1,796,205
0.67
0.21
4,601,280
0.53
3,586,150
3,771,839
0.42
0.44
6,329,000
5,299,150
6,192,576
2,581,325
4,646,506
3,417,235
1,765,243
2,026,312
0.73
0.62
0.72
0.30
0.54
0.40
0.20
0.24
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
73
Bond Euro Corporate
Wertpapierbestand zum 31/12/14
5,560,390
0.65
Norwegen
4,395,972
0.51
5,500,000 JAB HOLDING BV 1.50% 24/11/2021
4,200,000 DNB BANK ASA VAR 26/09/2023
Österreich
4,150,000 TELEKOM AUSTRIA AG VAR 28/02/2049
3,400,000 VIENNA INSURANCE GROUP VAR 09/10/2043
2,650,000
2,850,000
3,500,000
6,050,000
Schweden
ALFA LAVAL AB 1.375% 12/09/2022
MOLNLYCKE HOLDING AB 1.50% 28/02/2022
NORDEA BANK AB VAR PERPETUAL
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN VAR
PERPETUAL
5,450,000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB VAR 15/01/2024
1,000,000 SVENSKA KULLAGERFABR 2.375% 29/10/2020
6,100,000 VOLVO TREASURY AB VAR PERPETUAL
Schweiz
2,700,000 CREDIT SUISSE LONDON 1.375% 31/01/2022
5,100,000 CREDIT SUISSE VAR 18/09/2025
6,400,000 UBS AG VAR 12/02/2026
Spanien
2,000,000 ABERTIS INFRAESTRUCT 2.50% 27/02/2025
3,200,000 ABERTIS INFRAESTRUCT 3.75% 20/06/2023
4,400,000 BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL
8,400,000
7,000,000
2,050,000
5,900,000
1,500,000
3,100,000
2,800,000
3,700,000
1,600,000
3,450,000
7,000,000
1,000,000
7,000,000
6,000,000
4,500,000
2,400,000
2,000,000
6,500,000
5,250,000
5,000,000
3,050,000
3,800,000
Vereinigte Staaten von Amerika
AT& T INC 1.45% 01/06/2022
AT& T INC 2.40% 15/03/2024
AT& T INC 2.65% 17/12/2021
BANK OF AMERICA CORP 1.375% 10/09/2021
CARGILL INC 2.50% 15/02/2023
CITIGROUP INC 1.375% 27/10/2021
CITIGROUP INC 2.125% 10/09/2026
CITIGROUP INC 2.375% 22/05/2024
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.25% 01/02/2023
GOLDMAN SACHS GROUP 2.125% 30/09/2024
GOLDMAN SACHS GROUP 2.625% 19/08/2020
GOLDMAN SACHS GROUP 5.125% 23/10/2019
IBM CORP 1.25% 26/05/2023
JEFFERIES GROUP INC 2.375% 20/05/2020
JP MORGAN CHASE AND CO FRN 31/03/2018
JP MORGAN CHASE AND CO 1.375% 16/09/2021
JP MORGAN CHASE AND CO 2.625% 23/04/2021
JPMORGAN CHASE BANK NA VAR 30/11/2021
MERRILL LYNCH AND CO 4.625% 14/09/2018
MONDELEZ INTERNATIONAL 2.375% 26/01/2021
MORGAN STANLEY 1.875% 30/03/2023
MORGAN STANLEY 2.375% 31/03/2021
5,560,390
4,395,972
8,289,150
4,445,688
3,843,462
26,334,603
2,709,307
2,911,047
2,866,034
4,975,645
5,686,530
1,079,940
6,106,100
15,443,995
2,777,544
5,788,755
6,877,696
10,262,160
2,147,240
3,800,544
4,314,376
142,337,208
8,591,436
7,565,390
2,260,986
6,015,817
1,667,685
3,156,513
2,923,144
4,003,918
1,822,960
3,605,630
7,621,950
1,197,760
7,138,110
6,123,060
4,502,174
2,467,104
2,212,260
6,814,860
5,850,495
5,392,600
3,159,160
4,085,532
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
74
0.65
0.51
0.96
0.51
0.45
3.06
0.31
0.34
0.33
0.58
0.66
0.13
0.71
1.79
2,000,000
3,000,000
6,350,000
1,500,000
2,000,000
MORGAN STANLEY 5.375% 10/08/2020
PRICELINE COM INC 2.375% 23/09/2024
PROLOGIS 3.375% 20/02/2024
SIMON PROPERTY GROUP LP 2.375% 02/10/2020
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.625%
01/03/2024
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.375%
17/02/2022
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.25% 17/02/2026
WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC 2.125%
20/11/2026
WELLS FARGO AND CO 2.125% 04/06/2024
3M CO 1.50% 09/11/2026
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
Frankreich
90 AMUNDI TRESO COURT TERME PART I C
0.71 AMUNDI TRESO 3 MOIS I C
Luxemburg
7,950 AMUNDI ABSOLUTE HIGH YIELD
30,000 STRUCT T HYB BD IEC C.
0.32
Derivative Instrumente
0.67
0.80
Optionen
1.19
Luxemburg
172,000,000 ITRAXX EUROPE MAIN S22 V1 5Y - 0.55 - 18.02.15
CALL
0.25
0.44
0.50 Gesamtwertpapierbestand
16.52
0.99
0.88
0.26
0.70
0.19
0.37
0.34
0.46
0.21
0.42
0.89
0.14
0.83
0.71
0.52
0.29
0.26
0.79
0.68
0.63
0.37
0.47
EUR
% des NIW
Anzahl Nennwert
Niederländische Antillen
6,000,000
5,350,000
4,000,000
2,100,000
8,300,000
EUR
Marktwert
% des NIW
Marktwert
0.36
Anzahl Nennwert
3,119,895
2,850,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR
PERPETUAL
7,406,040
5,680,790
4,561,240
2,276,442
8,424,334
0.86
0.66
0.53
0.26
0.98
3,472,770
6,485,953
0.40
0.75
2,181,360
1,621,275
2,048,460
13,449,226
13,449,226
0.25
0.19
0.24
1.56
1.56
2,445,991
0.28
11,003,235
1.28
150,278
0.02
1,694,233
751,758
7,976,235
3,027,000
150,278
0.19
0.09
0.93
0.35
0.02
150,278
0.02
850,935,173
98.81
150,278
0.02
Bond Euro Corporate 1-3
Wertpapierbestand zum 31/12/14
2,500,000
2,500,000
4,300,000
2,000,000
2,500,000
3,500,000
2,350,000
2,800,000
4,000,000
3,050,000
0.81
Dänemark
7,454,789
1.20
DANSKE BANK AS VAR 04/10/2023
DANSKE BANK AS VAR 19/05/2026
DONG ENERGY AS VAR PERPETUAL
ISS GLOBAL AS 1.125% 09/01/2020
Deutschland
BAYER AG VAR PERPETUAL
BAYER AG VAR PERPETUAL
CONTINENTAL AG 3.00% 16/07/2018
DAIMLER AG 2.25% 24/01/2022
2,000,000 SAMPO OYJ 4.25% 27/02/2017
3,000,000
0.81
5,000,050
0.55
Finnland
2,300,000
5,000,050
96.47
3,384,270
3,300,000 DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT 1.25%
08/09/2021
1,700,000 ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBER VAR
PERPETUAL
3,650,000 MERCK KGAA VAR PERPETUAL
4,300,000 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG 1.875%
22/11/2018
2,100,000
2,300,000
2,500,000
5,000,000
2,700,000
700,000
1,400,000
4,000,000
96.47
598,547,866
Belgien
3,000,000 BNP PARIBAS FORTIS SA 5.757% 04/10/2017
900,000
1,300,000
1,300,000
3,750,000
598,547,866
Frankreich
ACCOR SA 2.625% 05/02/2021
ACCOR SA 2.875% 19/06/2017
ALD INTERNATIONAL SA 1.875% 13/06/2016
ALD INTERNATIONAL 2.00% 26/05/2017
AUCHAN SA 1.75% 23/04/2021
AXA SA VAR PERPETUAL
AXA SA VAR 16/04/2040
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL FRN
20/03/2019
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4.00%
22/10/2020
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 5.00%
30/09/2015
BNP PARIBAS VAR 14/10/2027
BNP PARIBAS VAR 20/03/2026
BNP PARIBAS 2.00% 28/01/2019
BNP PARIBAS 2.25% 13/01/2021
BNP PARIBAS 3.75% 25/11/2020
BNP PARIBAS 5.431% PERPETUAL
4,000,000 BOUYGUES 3.641% 29/10/2019
3,384,270
967,518
1,343,901
1,382,420
3,760,950
25,402,846
2,656,100
2,578,875
4,657,588
2,207,160
0.55
0.16
0.22
0.22
0.60
4.09
0.43
0.42
0.74
0.36
3,379,926
0.54
3,695,662
4,502,358
0.60
0.72
1,725,177
0.28
2,156,960
0.35
189,968,164
30.61
2,156,960
2,232,069
2,426,270
2,550,075
5,153,000
2,862,810
705,040
1,594,334
4,046,960
2,634,834
3,096,360
2,518,150
3,623,095
2,488,203
3,044,860
4,693,040
3,422,649
4,532,560
0.35
0.36
0.39
0.41
0.83
0.46
0.11
0.26
0.65
0.42
0.50
0.41
0.58
0.40
0.49
0.76
0.55
0.73
EUR
% des NIW
Australien
5,000,000 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BKING FRN
28/10/2019
97.51
Marktwert
Anleihen
604,954,271
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
EUR
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
4,000,000 BPCE 1.375% 22/05/2019
2,100,000 BPCE 2.125% 17/03/2021
4,100,000 CAP GEMINI 5.25% 29/11/2016
4,129,840
2,268,315
4,474,494
0.67
0.37
0.72
1,500,000 CNP ASSURANCES VAR PERPETUAL
2,800,000 CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRANCH 2.375%
27/11/2020
1,000,000 CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRANCH 2.50%
15/04/2019
1,600,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR 19/09/2033
2,500,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL
2,500,000 CREDIT AGRICOLE SA 5.971% 01/02/2018
2,000,000 EDF ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL
2,000,000 EDF ELECTRICITE DE FRANCE 2.25% 27/04/2021
800,000 EDF VAR PERPETUAL
3,500,000 FONCIERE DES REGIONS 1.75% 10/09/2021
700,000 GDF SUEZ VAR PERPETUAL
3,200,000 GECINA 1.75% 30/07/2021
4,300,000 HSBC FRANCE (EX CCF) 1.625% 03/12/2018
3,000,000 ICADE EMGP 2.25% 16/04/2021
2,200,000 ICADE 2.25% 30/01/2019
2,900,000 INFRA FOCH 1.25% 16/10/2020
2,500,000 KERING 1.375% 01/10/2021
1,900,000 KLEPIERRE 2.75% 17/09/2019
1,300,000 NATIXIS BANQUES POPULAIRES 4.125%
PERPETUAL
2,500,000 ORANGE VAR PERPETUAL
3,300,000 ORANGE 1.875% 02/10/2019
4,500,000 ORANGE 1.875% 03/09/2018
3,000,000 ORANGE 5.625% 22/05/2018
1,800,000 PERNOD RICARD 5.00% 15/03/2017
3,500,000 PUBLICIS GROUPE SA 1.125% 16/12/2021
3,500,000 RENAULT CREDIT INTERNATIONAL BANQUE
2.875% 22/01/2018
3,300,000 RTE EDF TRANSPORT 1.625% 08/10/2024
2,500,000 SAINT GOBAIN (CIE) 4.00% 08/10/2018
4,000,000 SANOFI-AVENTIS FRN 10/09/2018
5,000,000 SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE
5.00% 12/01/2017
2,400,000 SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE
5.125% 18/01/2018
2,100,000 SOCIETE GENERALE VAR 16/09/2026
1,900,000 SOCIETE GENERALE 2.25% 23/01/2020
7,100,000 SOGECAP CONVERTIBLE VAR 29/12/2049
600,000 SUEZ ENVIRONNEMENT VAR PERPETUAL
3,500,000 THALES 1.625% 20/03/2018
3,500,000 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA FRN 19/03/2020
65,000 UNIBAIL RODAMCO 2.25% 01/08/2018
2,800,000 VALLOUREC 2.25% 30/09/2024
4,000,000 VALLOUREC 4.25% 14/02/2017
3,200,000 WENDEL INVESTISSEMEN 5.875% 17/09/2019
3,000,000 WENDEL INVESTISSEMEN 6.75% 20/04/2018
1,518,795
3,085,684
0.24
0.50
1,481,671
2,588,675
2,873,225
2,154,920
2,192,920
860,016
3,528,385
741,370
3,326,240
4,495,177
3,189,720
2,315,456
2,938,947
2,572,100
2,079,246
1,383,018
0.24
0.42
0.46
0.35
0.35
0.14
0.57
0.12
0.54
0.72
0.51
0.37
0.47
0.41
0.34
0.22
3,900,000 CARREFOUR SA 1.75% 15/07/2022
3,250,000 CASINO GUICHARD PERRACHON 4.379%
08/02/2017
4,095,624
3,508,050
834,907
2,640,750
3,495,954
4,717,260
3,516,930
1,976,220
3,528,490
3,728,410
3,436,752
2,812,375
4,015,760
5,447,950
2,725,080
2,074,422
2,061,120
7,074,156
607,998
3,625,265
3,506,545
69,251
2,894,976
4,301,200
3,871,616
3,578,580
0.66
0.57
0.13
0.43
0.56
0.76
0.57
0.32
0.57
0.60
0.55
0.45
0.65
0.88
0.44
0.33
0.33
1.15
0.10
0.58
0.57
0.01
0.47
0.69
0.62
0.58
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
75
Bond Euro Corporate 1-3
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Italien
3,100,000 ACEA SPA 3.75% 12/09/2018
3,000,000 AEM SPA 4.50% 02/11/2016
3,000,000 ASSICURAZIONI GENERA 2.875% 14/01/2020
1,844,710
0.30
1,812,825
2,747,250
0.44
3,200,790
1,291,425
1,196,600
4,612,760
3,026,400
1,351,675
1,171,264
3,716,712
3,074,106
3,325,824
2,230,494
1,005,240
3,472,800
3,191,400
0.52
0.21
0.19
0.73
0.49
0.22
0.19
0.60
0.50
0.54
0.36
0.16
0.56
0.51
3,205,336
3,054,630
2,138,820
2,875,886
2,151,516
2,397,802
0.52
0.49
0.34
0.46
0.35
0.39
3,397,590
2,679,222
3,233,128
1,047,365
2,097,766
4,067,960
3,063,120
2,371,737
21,714,885
3,294,450
4,371,600
3,079,524
3,632,090
3,634,784
3,702,437
44,349,978
3,427,515
3,199,800
3,287,340
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
76
0.29
0.55
0.43
0.52
0.17
0.34
0.66
0.49
0.38
3.50
0.53
0.69
0.50
0.59
0.59
0.60
7.15
0.55
0.52
0.53
5,000,000 EDISON SPA 3.875% 10/11/2017
2,450,000
3,500,000
2,500,000
3,500,000
3,000,000
1,300,000
2,550,000
3,150,000
2,200,000
3,000,000
ENEL SPA 4.875% 20/02/2018
EXOR SPA 2.50% 08/10/2024
INTESA SANPAOLO SPA 2.00% 18/06/2021
INTESA SANPAOLO SPA 4.00% 09/11/2017
INTESA SANPAOLO SPA 4.125% 19/09/2016
INTESA SANPAOLO SPA 4.875% 10/07/2015
SNAM SPA 2.375% 30/06/2017
SNAM SPA 3.875% 19/03/2018
UNICREDIT SPA 3.625% 24/01/2019
UNICREDIT SPA 4.375% 11/09/2015
Kaimaninseln
3,000,000 HUTCHISON WHAMPOA FINANCE (CI) 4.75%
14/11/2016
2,000,000 HUTCHISON WHAMPOA VAR PERPETUAL
3,000,000
3,700,000
2,000,000
4,000,000
3,500,000
3,500,000
3,750,000
1,900,000
2,650,000
0.85
3,224,520
2,032,100
0.52
0.33
Luxemburg
2,791,825
0.45
10,000 AMERICA MOVIL SAB DE CV VAR PERPETUAL
1,900,000 AMERICA MOVIL SAB DE CV VAR PERPETUAL
918,000
5,256,620
0.44
0.59
0.42
0.61
0.51
0.21
0.43
0.56
0.39
0.50
0.59
Mexiko
2,500,000
1,836,000
0.89
2,753,506
3,680,075
2,599,400
3,803,275
3,176,880
1,328,522
2,663,730
3,465,819
2,415,556
3,072,660
3,652,236
2,563,000 ENEL FINANCE INTERNATIONAL SA 4.125%
12/07/2017
4,200,000
5,475,900
Kanada
3,600,000 TOTAL CAPITAL CANADA LTD 1.125% 18/03/2022
5,000,000
1,500,000
3,000,000
1,450,000
700,000
1,500,000
1,950,000
5,000,000
2,500,000
EUR
% des NIW
AIB MORTGAGE BANK 3.125% 10/09/2018
CRH PLC 2.75% 15/10/2020
FGA CAPITAL IRELAND PLC 2.00% 23/10/2019
FGA CAPITAL IRELAND PLC 2.625% 17/04/2019
FGA CAPITAL IRELAND PLC 4.00% 17/10/2018
RYANAIR HOLDINGS PLC 1.875% 17/06/2021
12.90
Marktwert
3,000,000
4,000,000
3,050,000
3,500,000
3,350,000
3,550,000
Irland
80,054,153
Anzahl Nennwert
1,750,000 ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES 1.75%
15/01/2018
1,750,000 ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES 2.00%
14/01/2019
2,500,000 ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES 2.625%
16/07/2020
3,000,000 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 4.375% 02/12/2016
1,250,000 AVIVA PLC VAR 03/07/2044
1,000,000 AVIVA PLC VAR 05/07/2043
4,000,000 AVIVA PLC VAR 22/05/2038
3,000,000 BARCLAYS BANK PLC LONDON 1.50% 01/04/2022
1,250,000 BARCLAYS BANK PLC LONDON 2.125% 24/02/2021
1,150,000 BRITISH SKY BROADCAS 1.50% 15/09/2021
3,600,000 FCE BANK PLC 1.75% 21/05/2018
2,950,000 FCE BANK PLC 1.875% 18/04/2019
3,200,000 FCE BANK PLC 1.875% 24/06/2021
2,100,000 FCE BANK PLC 2.875% 03/10/2017
1,000,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL
3,000,000 HSBC HOLDINGS PLC 6.25% 19/03/2018
3,000,000 IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC 2.25%
26/02/2021
3,000,000 IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC 4.50%
05/07/2018
3,050,000 LLOYDS TSB BANK PLC 1.875% 10/10/2018
3,000,000 MORRISON SUPERMAR PLC 2.25% 19/06/2020
2,000,000 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY VAR 20/03/2023
2,650,000 NGG FINANCE PLC VAR 18/06/2076
2,050,000 PEARSON FUNDING FIVE PLC 1.875% 19/05/2021
2,200,000 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 4.875%
20/01/2017
2,450,000 SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC 2.375%
10/02/2022
3,150,000 STANDARD CHARTERED PLC 1.625% 13/06/2021
1,050,000 STANDARD CHARTERED PLC 3.125% 19/11/2024
2,200,000 TESCO CORP TRESURY SERVICES 1.375%
01/07/2019
4,000,000 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC
1.50% 28/11/2016
3,000,000 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC
1.625% 25/06/2019
2,300,000 UBS AG LONDON BRANCH 1.25% 03/09/2021
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Großbritannien
EUR
Niederlande
ACHMEA HYPOTHEEKBANK NV 2.00% 23/01/2018
AEGON NV 4.00% 25/04/2044
AKZO NOBEL NV 4.00% 17/12/2018
ALLIANDER N.V. VAR PERPETUAL
ALLIANZ FINANCE II BV VAR 08/07/2041
COCA COLA HBC FINANCE BV 2.375% 18/06/2020
CORIO NV 3.25% 26/02/2021
DELTA LLOYD NV 4.25% 17/11/2017
DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE B.V. VAR
PERPETUAL
DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE B.V. 2.125%
25/07/2016
ENECO HOLDING NV VAR PERPETUAL
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 3.625%
17/04/2018
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5.75%
24/10/2018
ING BANK NV VAR 21/11/2023
ING BANK NV 1.25% 13/12/2019
ING GROEP NV 4.75% 31/05/2017
KBC IFIMA NV 2.125% 10/09/2018
LEASEPLAN CORPORATION NV 2.375% 23/04/2019
NOMURA EUROPE FINANCE NV 1.875% 29/05/2018
NOMURA HOLDINGS INC 1.50% 12/05/2021
RABOBANK (INTERNATIONAL) NV VAR 26/05/2026
RABOBANK NEDERLAND 3.75% 09/11/2020
3,652,236
2,791,825
0.59
0.45
2,254,717
0.36
77,101,947
12.43
4,310,586
0.69
10,836
2,243,881
5,213,150
1,567,065
3,390,750
1,525,487
837,200
1,594,890
2,204,670
5,484,850
2,535,550
2,503,050
2,014,478
1,091,557
3,179,490
3,822,877
2,206,320
4,229,920
3,746,715
3,613,855
3,787,912
1,938,133
2,969,723
0.00
0.36
0.84
0.25
0.55
0.25
0.13
0.26
0.36
0.89
0.41
0.40
0.32
0.18
0.51
0.62
0.36
0.68
0.60
0.58
0.61
0.31
0.48
Bond Euro Corporate 1-3
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Norwegen
3,900,000 DNB BANK ASA VAR 26/09/2023
2,700,000 SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 1.00%
10/06/2016
Schweden
3,000,000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB VAR 15/01/2024
5,000,000 SVENSKA KULLAGERFABR 3.875% 25/05/2018
4,200,000
3,550,000
1,650,000
1,500,000
Schweiz
CREDIT SUISSE LONDON 1.375% 29/11/2019
CREDIT SUISSE LONDON 1.375% 31/01/2022
CREDIT SUISSE VAR 18/09/2025
UBS AG VAR 12/02/2026
Spanien
2,000,000 SANTANDER INTERNATIONAL DEBT SA 4.625%
21/03/2016
Vereinigte Staaten von Amerika
5,000,000 AMERICAN TELEPHONE & TELEGRAPH CORP FRN
04/06/2019
3,050,000 APPLE INC 1.00% 10/11/2022
3,000,000 BANK OF AMERICA CORP 1.375% 10/09/2021
2,000,000 BANK OF AMERICA CORP 2.50% 27/07/2020
3,200,000 CITIGROUP INC 1.375% 27/10/2021
5,000,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 29/10/2019
1,950,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.25% 01/02/2023
3,000,000 GOLDMAN SACHS GROUP 2.125% 30/09/2024
2,500,000 GOLDMAN SACHS GROUP 2.625% 19/08/2020
5,000,000 IBM CORP 1.25% 26/05/2023
4,550,000 JEFFERIES GROUP INC 2.375% 20/05/2020
3,500,000 JP MORGAN CHASE AND CO FRN 12/10/2015
1,750,000 JP MORGAN CHASE AND CO FRN 31/03/2018
2,250,000 JP MORGAN CHASE AND CO 1.375% 16/09/2021
3,000,000 JPMORGAN CHASE BANK NA FRN 31/05/2017
1,308,000 MERRILL LYNCH AND CO 4.625% 14/09/2018
3,100,000 MONDELEZ INTERNATIONAL 1.125% 26/01/2017
5,000,000 MORGAN STANLEY AND CO INC 3.75% 21/09/2017
3,700,000 NATIONAL GRID USA 1.75% 20/02/2018
1,900,000 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.875%
03/03/2021
2,600,000 PRAXAIR INC 1.50% 11/03/2020
2,500,000 PRICELINE COM INC 2.375% 23/09/2024
3,000,000 SES GLOBAL AMERICAS HOLDINGS G 1.875%
24/10/2018
3,538,430
6,800,442
4,081,974
2,718,468
8,675,600
3,130,200
5,545,400
11,479,843
4,343,094
3,651,956
1,872,833
1,611,960
2,099,660
2,099,660
95,410,451
5,007,150
3,090,412
3,058,890
2,176,040
3,258,336
5,015,400
2,221,733
3,135,330
2,722,125
5,098,650
4,643,320
3,496,010
1,750,845
2,312,910
2,997,120
1,457,609
3,142,408
5,425,750
3,846,224
2,022,094
2,710,552
2,654,575
3,148,560
0.38
0.57
0.57
1.10
0.66
0.44
2,350,000 SIMON PROPERTY GROUP LP 2.375% 02/10/2020
2,850,000 TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATIO 1.00%
10/09/2021
5,000,000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.625%
01/03/2024
4,050,000 WACHOVIA CORP 4.375% 27/11/2018
2,700,000 WELLS FARGO AND CO 1.125% 29/10/2021
2,900,000 WELLS FARGO AND CO 2.25% 03/09/2020
Sonstige übertragbare Wertpapiere
Anleihen
Belgien
4,000,000 BNP PARIBAS FORTIS SA VAR 23/03/2021
1.40 Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
0.50
0.90
1.85
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
Frankreich
4 AMUNDI TRESO COURT TERME PART I C
0.001 AMUNDI TRESO EONIA ISR I C
0.70
2 AMUNDI TRESO 3 MOIS I C
0.59
0.30
Derivative Instrumente
0.26
0.34
0.34
Optionen
Luxemburg
125,000,000 ITRAXX EUROPE MAIN S22 V1 5Y - 0.55 - 18.02.15
CALL
15.37 Gesamtwertpapierbestand
0.81
EUR
% des NIW
3,538,430
Niederländische Antillen
2,376,680
0.36
0.86
Marktwert
3,500,000 JAB HOLDING BV 1.50% 24/11/2021
2,214,975
5,312,450
0.55
Anzahl Nennwert
3,429,614
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
EUR
3,400,000 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 1.00%
06/04/2022
2,100,000 URENCO FINANCE NV 2.50% 15/02/2021
5,000,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR
PERPETUAL
2,000,000 WOLTERS KLUWER NV 6.375% 10/04/2018
2,547,447
2,912,729
0.41
0.47
4,590,391
2,741,337
3,151,604
0.74
0.44
0.51
5,074,900
4,132,600
0.81
0.67
4,132,600
0.67
4,132,600
0.67
4,132,600
2,164,591
2,164,591
2,164,591
76,389
220
2,087,982
0.67
0.35
0.35
0.35
0.01
0.00
0.34
109,214
0.02
109,214
0.02
604,954,271
97.51
109,214
109,214
0.02
0.02
0.50
0.49
0.35
0.53
0.81
0.36
0.51
0.44
0.82
0.75
0.56
0.28
0.37
0.48
0.23
0.51
0.86
0.62
0.33
0.44
0.43
0.51
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
77
Bond Euro Government
Wertpapierbestand zum 31/12/14
BELGIUM 4.00% 28/03/2019
BELGIUM 4.25% 28/03/2041
BELGIUM 4.25% 28/09/2021
BELGIUM 4.50% 28/03/2026
BELGIUM 5.50% 28/03/2028
Chile
1,620,000 REPUBLIC OF CHILE 1.625% 30/01/2025
Deutschland
900,000 FMS WERTMANAGEMENT 1.875% 09/05/2019
3,400,000 GERMANY BUND 4.75% 04/07/2028
Frankreich
10,000,000 CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL FRN
01/03/2018
4,500,000 DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE 1.00%
11/07/2016
3,800,000 DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE 1.625%
29/10/2018
8,000,000 DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE 2.00%
22/01/2021
1,000,000 FRANCE OAT 1.00% 25/05/2018
6,000,000 FRANCE OAT 2.25% 25/05/2024
3,900,000 FRANCE OAT 3.25% 25/05/2045
5,600,000 FRANCE OAT 3.50% 25/04/2020
3,399,999 FRANCE OAT 4.00% 25/04/2018
1,400,000 FRANCE OAT 4.00% 25/10/2038
2,900,000 FRANCE OAT 4.25% 25/10/2018
3,400,000 FRANCE OAT 5.50% 25/04/2029
4,000,000 FRANCE OAT 5.75% 25/10/2032
95.66
17,972,944
4.85
354,724,750
1,165,080
2,250,243
3,268,928
7,781,469
3,507,224
1,625,654
1,625,654
6,063,925
968,175
5,095,750
0.44
0.44
1.64
0.26
1.38
4,552,200
1.23
9,987,400
3,992,660
8,679,120
1,033,750
6,822,600
5,116,137
6,569,528
3,849,649
2,008,230
3,364,290
5,278,160
6,662,200
Italien
114,065,956
3,775,275
15,031,064
6,256,750
7,084,700
3,642,045
10,195,800
6,137,665
11,947,242
15,603,346
6,647,850
12,048,597
7,457,400
12,820,500
5,232,368
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
78
0.31
0.61
0.88
2.10
0.95
18.31
25,063,089
ITALY BTP 3.00% 15/06/2015
ITALY BTP 3.50% 01/12/2018
ITALY BTP 3.75% 01/08/2015
ITALY BTP 4.00% 01/09/2020
ITALY BTP 4.25% 01/02/2019
ITALY BTP 4.50% 01/03/2019
ITALY BTP 4.50% 01/03/2026
ITALY BTP 4.75% 01/09/2021
ITALY BTP 5.00% 01/03/2022
ITALY BTP 5.00% 01/03/2025
ITALY BTP 5.00% 01/09/2040
95.66
67,915,924
Irland
3,500,000 IRELAND 2.40% 15/05/2030
12,664,350 IRELAND 3.40% 18/03/2024
5,000,000 IRELAND 5.00% 18/10/2020
7,000,000
3,300,000
10,000,000
5,300,000
10,510,000
13,564,000
5,372,000
9,900,000
6,000,000
10,000,000
3,950,000
354,724,750
2.68
1.08
2.34
0.28
1.84
1.38
1.77
1.04
0.54
0.91
1.42
1.80
6.76
4,600,000 ITALY BTP 5.25% 01/11/2029
3,850,000 ITALY BTP 5.75% 01/02/2033
2,500,000 ITALY BTP 6.00% 01/05/2031
Luxemburg
5,000,000 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.25%
31/07/2018
8,300,000 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.75%
29/10/2020
Mexiko
1.65
1.48
0.98
5,206,250
1.40
14,184,194
8,977,944
3.82
2.42
0.84
Niederlande
6,871,371
1.85
Österreich
4,975,925
1.34
Portugal
12,436,336
3.35
Spanien
79,270,796
21.38
Südkorea
1,163,976
0.31
7,433,879
2.00
4,800,000 BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV 1.875%
14/01/2021
1,500,000 NETHERLANDS 1.75% 15/07/2023
1,000,000 AUSTRIA 3.15% 20/06/2044
2,500,000 AUSTRIA 4.85% 15/03/2026
5,700,000 PORTUGAL 3.85% 15/04/2021
1,000,000 PORTUGAL 4.75% 14/06/2019
4,000,000 PORTUGAL 5.65% 15/02/2024
SPAIN 3.80% 30/04/2024
SPAIN 4.10% 30/07/2018
SPAIN 4.20% 31/01/2037
SPAIN 4.40% 31/10/2023
SPAIN 4.60% 30/07/2019
SPAIN 4.65% 30/07/2025
SPAIN 5.15% 31/10/2044
SPAIN 5.50% 30/04/2021
SPAIN 5.75% 30/07/2032
SPAIN 6.00% 31/01/2029
1.02
1,100,000 SOUTH KOREA 2.125% 10/06/2024
4.05
1.69 Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
30.77
6,128,120
5,493,873
3,626,450
3,114,660
3,000,000 MEXICO 2.375% 09/04/2021
10,100,000
6,000,000
2,850,000
8,500,000
5,000,000
9,756,000
2,100,000
14,900,000
1,700,000
2,414,000
EUR
% des NIW
1,000,000
1,490,000
2,600,000
5,700,000
2,300,000
97.66
Marktwert
Anleihen
Belgien
362,158,629
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
EUR
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
Frankreich
1.91
0.98
31 AMUNDI TRESO ETAT I C
2.75
Gesamtwertpapierbestand
1.66
3.22
4.22
1.79
3.25
2.01
3.46
1.41
3,114,660
5,221,296
1,650,075
1,395,350
3,580,575
6,336,006
1,141,730
4,958,600
12,091,013
6,725,100
3,580,028
10,580,375
5,857,750
12,460,363
3,016,440
18,952,055
2,508,265
3,499,407
1,163,976
7,433,879
0.84
1.41
0.44
0.38
0.96
1.70
0.31
1.34
3.26
1.81
0.97
2.85
1.58
3.36
0.81
5.12
0.68
0.94
0.31
2.00
7,433,879
2.00
362,158,629
97.66
7,433,879
2.00
Bond Euro Inflation
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
Anleihen
5,800,000
250,000
2,800,000
4,737,231
29,486
24,950,000
11,800,000
7,550,000
33,616
7,000,000
3,606,453
3,700,000
950,000
816,708
15,500,000
14,000,000
12,700,000
13,995,000
3,600,000
5,982,000
3,315,000
6,006,000
8,100,000
7,552,000
Deutschland
GERMANY BUNDI 0.10% 15/04/2023
GERMANY BUNDI 0.50% 15/04/2030
GERMANY BUNDI 0.75% 15/04/2018
GERMANY BUNDI 1.75% 15/04/2020
Frankreich
FRANCE OATI 0.10% 25/07/2021
FRANCE OATI 0.25% 25/07/2018
FRANCE OATI 0.25% 25/07/2024
FRANCE OATI 0.70% 25/07/2030
FRANCE OATI 1.30% 25/07/2019
FRANCE OATI 1.60% 25/07/2015
FRANCE OATI 1.80% 25/07/2040
FRANCE OATI 1.85% 25/07/2027
FRANCE OATI 3.15% 25/07/2032
FRANCE OATI 3.40% 25/07/2029
Italien
ITALY BTPI 1.70% 15/09/2018
ITALY BTPI 2.10% 15/09/2016
ITALY BTPI 2.10% 15/09/2017
ITALY BTPI 2.10% 15/09/2021
ITALY BTPI 2.35% 15/09/2019
ITALY BTPI 2.35% 15/09/2024
ITALY BTPI 2.35% 15/09/2035
ITALY BTPI 2.55% 15/09/2041
ITALY BTPI 2.60% 15/09/2023
ITALY BTPI 3.10% 15/09/2026
Spanien
10,000,000 SPAINI 0.55% 30/11/2019
7,159,000 SPAINI 1.80% 30/11/2024
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
Frankreich
0.001 AMUNDI TRESO EONIA ISR I C
3 AMUNDI TRESO 3 MOIS I C
Luxemburg
10,370 AMUNDI EM INFL OUC
Gesamtwertpapierbestand
EUR
221,016,892
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
111.25
209,362,115 105.38
209,362,115 105.38
15,406,980
7.76
69,520,257
34.99
106,352,269
53.53
6,281,979
281,191
3,059,148
5,784,662
30,743
26,466,236
12,509,827
8,213,478
38,619
8,426,371
5,625,761
4,890,641
1,781,720
1,536,861
16,302,395
15,359,006
15,376,394
16,441,871
4,318,557
6,697,818
4,483,616
7,269,449
10,505,412
9,597,751
18,082,609
10,122,624
7,959,985
11,654,777
11,654,777
3,406,425
220
3,406,205
8,248,352
8,248,352
221,016,892
3.17
0.14
1.54
2.91
0.02
13.32
6.30
4.13
0.02
4.24
2.83
2.46
0.90
0.77
8.21
7.73
7.74
8.27
2.17
3.37
2.26
3.66
5.29
4.83
9.10
5.09
4.01
5.87
5.87
1.71
0.00
1.71
4.16
4.16
111.25
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
79
Bond Euro High Yield
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Brasilien
250,000 TONON BIOENERGIA SA 6.375% 15/11/2020
6,600,000
1,500,000
2,171,000
4,789,000
2,021,000
2,166,000
2,020,000
8,546,000
1,336,000
1,400,000
7,012,000
4,039,000
2,580,000
2,031,000
1,328,000
Deutschland
COMMERZBANK AG 7.75% 16/03/2021
COMMERZBANK AG 8.125% 19/09/2023
DEUTSCHE RASTSTATTEN 6.75% 30/12/2020
HEIDELBERGCEMENT AG 8.50% 31/10/2019
TECHEM AG 6.125% 01/10/2019
TECHEM AG 7.875% 01/10/2020
THYSSENKRUPP AG 3.125% 25/10/2019
THYSSENKRUPP AG 4.00% 27/08/2018
TRIONISTA TOPCO GMBH 5.00% 30/04/2020
TRIONISTA TOPCO GMBH 6.875% 30/04/2021
UNITYMEDIA HESSEN GMBH CO NRW 5.50%
15/09/2022
UNITYMEDIA HESSEN GMBH CO NRW 5.75%
15/01/2023
UNITYMEDIA HESSEN GMBH CO NRW 6.25%
15/01/2029
UNITYMEDIA HESSEN GMBH CO NRW 7.50%
15/03/2019
WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH 6.50%
15/05/2020
92.56
2,487,866
0.28
835,249,348
1,437,866
1,050,000
262,635
262,635
55,198,244
8,068,500
1,426,082
2,301,260
6,315,494
2,152,365
2,390,614
2,127,363
9,195,923
1,382,760
1,477,000
7,485,520
4,369,309
0.16
0.12
0.03
0.03
6.12
0.89
0.16
0.26
0.70
0.24
0.26
0.24
1.03
0.15
0.16
0.83
0.48
2,928,300
0.32
1,437,336
0.16
2,140,418
0.24
3,658,590
0.41
Finnland
3,318,397
0.37
2,945,000 STORA ENSO OYJ 5.50% 07/03/2019
Frankreich
ACCOR SA VAR PERPETUAL
AREVA 3.25% 04/09/2020
AREVA 3.50% 22/03/2021
AREVA 4.375% 06/11/2019
BPCE VAR PERPETUAL
BPCE 9.25% PERPETUAL
CASINO GUICHARD PERRACHON VAR PERPETUAL
CEGEDIM 6.75% 01/04/2020
CERBA EUROPEAN LAB 7.00% 01/02/2020
1,600,000 CNP ASSURANCES VAR 05/06/2045
3,950,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL
4,176,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL
2,842,125
653,172
163,293
3,318,397
185,794,565
7,046,750
605,158
406,438
696,207
152,276
3,148,536
4,622,715
4,097,759
4,431,193
1,683,616
4,700,500
4,260,230
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
80
92.56
Eurozone
2,750,000 LOCK AS 7.00% 15/08/2021
632,000 LOCK AS 7.00% 15/08/2021
158,000 LOCK AS 7.00% 15/08/2021
7,100,000
600,000
400,000
650,000
150,000
3,081,000
4,500,000
3,762,000
4,151,000
835,249,348
0.32
0.07
0.02
0.37
20.58
0.78
0.07
0.05
0.08
0.02
0.35
0.51
0.45
0.49
0.19
0.52
0.47
2,400,000
3,110,000
4,950,000
500,000
CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL
CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 4.00% 15/07/2022
CSE NAT.CSES EPAR.PREVOYANCE VAR
PERPETUAL
2,050,000 CSE NAT.CSES EPAR.PREVOYANCE VAR
PERPETUAL
3,053,000 DARTY FINANCEMENT 5.875% 01/03/2021
1,815,000 FAURECIA 9.375% 15/12/2016
5,350,000 GROUPAMA SA VAR 27/10/2039
2,500,000 GROUPAMA SA VAR PERPETUAL
2,000,000 GROUPAMA SA VAR PERPETUAL
2,407,000 GROUPE SMCP SAS 8.875% 15/06/2020
3,020,000 HOMEVI 6.875% 15/08/2021
2,175,000 ITALCEMENTI FINANCE SA VAR 19/03/2020
1,376,000 LA FINANCIERE ATALIAN 7.25% 15/01/2020
1,604,000 LABCO 8.50% 15/01/2018
2,834,000 LABEYRIE FINE FOODS 5.625% 15/03/2021
6,300,000 LAFARGE SA VAR 29/11/2018
7,995,000 LAFARGE SA 4.75% 30/09/2020
5,597,000 LAFARGE SA 5.875% 09/07/2019
1,270,000 LOXAM 7.375% 24/01/2020
1,200,000 NATIXIS BANQUES POPULAIRES VAR PERPETUAL
1,150,000 NEXANS 5.75% 02/05/2017
4,050,000 NOVAFIVES SAS 4.50% 30/06/2021
3,603,000 NOVALIS 6.00% 15/06/2018
5,643,000 NUMERICABLE GROUP SA 5.375% 15/05/2022
5,024,000 NUMERICABLE GROUP SA 5.625% 15/05/2024
600,000 ORANGE VAR PERPETUAL
1,200,000 ORANGE VAR PERPETUAL
3,300,000 PEUGEOT SA 6.50% 18/01/2019
11,510,000 PEUGEOT SA 7.375% 06/03/2018
7,318,000 RENAULT SA 3.125% 05/03/2021
1,400,000 RENAULT SA 5.625% 22/03/2017
4,378,000 REXEL SA 5.125% 15/06/2020
1,664,000 REXEL SA 6.125% 15/12/2019
1,262,000 SGD GROUP SAS 5.625% 15/05/2019
1,118,000 SOCIETE GENERALE VAR PERPETUAL
4,950,000 SOCIETE GENERALE VAR PERPETUAL
3,923,000 SOCIETE GENERALE VAR PERPETUAL
2,200,000 SOGECAP CONVERTIBLE VAR 29/12/2049
3,648,000 SPCM SA 5.50% 15/06/2020
3,410,000 THOM EUROPE 7.375% 15/07/2019
4,400,000 VEOLIA ENVIRONNEMENT VAR PERPETUAL
Großbritannien
1,100,000 ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING 7.00%
31/01/2018
2,111,000 ARROW GLOBAL FINANCE PLC 7.875% 01/03/2020
1,750,000 BAKKAVOR INVEST LTD 8.25% 15/02/2018
3,490,000 BARCLAYS BANK PLC LONDON VAR PERPETUAL
650,000 BOPARAN FINANCE P.L.C. 5.25% 15/07/2019
2,310,000 BOPARAN HOLDINGS LTD 4.375% 15/07/2021
300,000 BOPARAN HOLDINGS LTD 5.50% 15/07/2021
1,930,000 DFS FURNITURE HOLDINGS PLC 7.625% 15/08/2018
EUR
% des NIW
Belgien
1,460,000 KBC GROUPE SA VAR PERPETUAL
1,000,000 ONTEX GROUP 4.75% 15/11/2021
98.27
Marktwert
Anleihen
886,748,006
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
EUR
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
2,485,128
2,501,133
5,135,625
504,290
0.28
0.28
0.57
0.06
3,207,177
2,072,549
5,938,495
2,542,500
2,014,000
2,473,433
3,174,775
2,531,609
1,454,432
1,668,160
2,862,340
7,355,161
9,444,093
6,723,356
1,281,176
1,306,187
1,237,170
3,959,888
3,760,974
5,823,576
5,199,840
624,966
1,274,052
3,819,829
13,276,162
8,032,602
1,539,944
4,694,967
1,426,718
1,230,450
1,606,301
6,051,375
3,829,476
2,191,992
3,849,661
3,239,500
4,543,000
0.36
0.23
0.66
0.28
0.22
0.27
0.35
0.28
0.16
0.18
0.32
0.81
1.04
0.75
0.14
0.14
0.14
0.44
0.42
0.65
0.58
0.07
0.14
0.42
1.46
0.88
0.17
0.52
0.16
0.14
0.18
0.67
0.42
0.24
0.43
0.36
0.50
2,055,125
0.23
86,523,923
9.59
2,788,190
2,300,245
3,432,485
720,314
1,928,850
322,788
2,568,349
0.31
0.25
0.38
0.08
0.21
0.04
0.28
1,512,149
0.17
Bond Euro High Yield
Wertpapierbestand zum 31/12/14
1,392,000 CSG GUERNSEY I LTD VAR 24/02/2041
Irland
500,000 AG SPRING FINANCE LIMITED 7.50% 01/06/2018
4,220,000 ARDAGH PACKAGING FIN PLC 4.25% 15/01/2022
1,241,000 ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 9.25%
15/10/2020
1,200,000 EIRCOM FINANCE LTD 9.25% 15/05/2020
1,976,000 ROTTAPHARM LIMITED 6.125% 15/11/2019
2,150,000 SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 3.25% 01/06/2021
1,200,000 SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 4.125% 30/01/2020
2,939,000
8,350,000
3,148,000
932,000
10,428,000
1,500,000
3,848,000
2,650,000
700,000
4,500,000
1,300,000
1,170,000
3,986,000
2,607,000
Italien
ASTALDI SPA 7.125% 01/12/2020
BANCO POPOLARE 3.50% 14/03/2019
BUZZI UNICEM 6.25% 28/09/2018
CERVED GROUP S.P.A. 6.375% 15/01/2020
ENEL SPA VAR PERPETUAL
ENEL SPA VAR PERPETUAL
GTECH SPA VAR PERPETUAL
INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL
INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL
INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13/09/2023
RHINO BONDCO SPA 7.25% 15/11/2020
SNAI SPA 7.625% 15/06/2018
TELECOM ITALIA SPA 4.00% 21/01/2020
1,080,278
4,434,714
1,225,013
1,225,013
12,861,361
467,750
4,160,709
1,309,255
1,294,500
2,089,622
2,243,525
1,296,000
97,305,473
3,001,895
8,705,460
3,573,978
987,920
11,471,425
2,029,508
4,154,878
3,127,000
764,561
5,073,750
1,588,395
1,197,729
4,006,089
2,778,833
2,887,000
5,997,000
3,300,000
10,500,000
1,800,000
2,600,000
4,900,000
2,650,000
3,608,000
2,100,000
0.44
0.71
0.09
0.19
0.09
0.31
0.13
0.19
0.66
0.07
0.45
0.48
0.63
0.38
0.59
0.22
0.12
0.49
0.14
0.14
1.43
0.05
0.47
0.15
0.14
0.23
0.25
0.14
10.78
0.33
0.96
0.40
0.11
1.27
0.22
0.46
0.35
0.08
0.56
0.18
0.13
0.44
0.31
TELECOM ITALIA SPA 4.50% 25/01/2021
TELECOM ITALIA SPA 4.875% 25/09/2020
TELECOM ITALIA SPA 5.25% 10/02/2022
TELECOM ITALIA SPA 5.375% 29/01/2019
TELECOM ITALIA SPA 5.875% 19/05/2023
UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL
UNICREDIT SPA VAR 28/10/2025
UNICREDIT SPA 6.125% 19/04/2021
UNICREDIT SPA 6.95% 31/10/2022
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA VAR
PERPETUAL
3,153,326
6,643,261
3,755,374
11,714,629
2,515,472
2,524,106
5,294,372
2,956,266
4,239,746
2,047,500
0.35
0.74
0.42
1.29
0.28
0.28
0.59
0.33
0.47
0.23
2,535,125
0.28
Jersey Inseln
11,874,214
1.32
Kaimaninseln
2,009,250
Japan
2,386,000 SOFTBANK CORPORATION 4.625% 15/04/2020
2,749,000
3,872,000
1,557,000
1,752,000
ASTON MARTIN CAPITAL LTD 9.25% 15/07/2018
AVIS BUDGET FINANCE PLC 6.00% 01/03/2021
HASTINGS INSURANCE GROUP 8.00% 21/10/2020
HBOS CAPITAL FUNDING LP VAR PERPETUAL
1,900,000 MEDIA PARTNERS HOLDING 7.00% 15/05/2020
3,640,000
1,540,000
1,000,000
1,025,000
3,870,000
2,966,000
2,700,000
700,000
5,200,000
10,077,000
5,348,000
3,000,000
2,800,000
3,382,894
4,063,664
2,068,478
2,359,178
2,009,250
0.28
0.37
0.46
0.23
0.26
0.22
0.22
4,157,690
0.46
Kroatien
4,611,915
0.51
4,235,000 AGROKOR DD 9.125% 01/02/2020
1,180,000
2,535,125
Kanada
3,681,000 BOMBARDIER INC 6.125% 15/05/2021
1,562,000
1,469,000
9,635,000
1,000,000
3,500,000
400,000
EUR
% des NIW
Guernsey
3,944,978
6,338,790
840,272
1,698,183
776,762
2,832,524
1,154,237
1,742,750
5,940,440
653,942
4,047,313
4,303,316
5,715,740
3,421,040
5,311,506
1,976,161
0.02
0.14
0.49
0.28
0.35
0.35
Marktwert
810,000
3,548,000
EUR
186,000
1,292,786
4,403,700
2,520,649
3,156,454
3,178,018
Anzahl Nennwert
3,000,000
4,472,000
800,000
1,665,000
606,000
2,096,000
886,000
1,725,000
5,449,000
800,000
3,850,000
4,200,000
5,660,000
2,727,000
5,048,000
1,420,000
ECO BAT FINANCE PLC 7.75% 15/02/2017
GKN HOLDINGS P.L.C. 5.375% 19/09/2022
HELLENIC TELECOM 3.50% 09/07/2020
HOUSE OF FRASER 8.875% 15/08/2018
HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL
INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE 5.75%
07/04/2021
IRON MOUNTAIN INC 6.125% 15/09/2022
JAGUAR LAND ROVER PLC 8.25% 15/03/2020
LBG CAPITAL N°2 PLC 6.385% 12/05/2020
LLOYDS TSB GROUP PLC VAR PERPETUAL
LLOYDS TSB GROUP PLC VAR PERPETUAL
NEW LOOK BONDCO I P.L.C 8.75% 14/05/2018
OLD MUTUAL UNITS PLC VAR PERPETUAL
OLD MUTUAL UNITS PLC 5.00% PERPETUAL
OTE PLC 7.875% 07/02/2018
PRIORY GROUP N°3 PLC 7.00% 15/02/2018
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC VAR PERPETUAL
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC VAR 22/09/2021
ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 25/03/2024
R&R ICE CREAM PLC 5.50% 15/05/2020
THOMAS COOK GROUP 7.75% 15/06/2020
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE P 6.25%
28/03/2029
VOUGEOT BIDCO 7.875% 15/07/2020
WILLIAM HILL PLC 4.25% 05/06/2020
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
200,000
870,000
4,660,000
1,863,000
3,140,000
3,257,000
Luxemburg
ALBEA BEAUTY HOLDINGS 8.75% 01/11/2019
ALTICE FINANCING SA 8.00% 15/12/2019
ALTICE SA 7.25% 15/05/2022
ARCELORMITTAL SA 2.875% 06/07/2020
ARCELORMITTAL SA 3.00% 25/03/2019
ARDAGH FINANCIAL HOLDINGS SA 8.375%
15/06/2019
BORMIOLI ROCCO HOLDINGS SA 10.00%
01/08/2018
CIRSA FUNDING LUXEMBOURG SA 8.75%
15/05/2018
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 2.875%
27/09/2021
CONVATEC HEALTHCARE 10.875% 15/12/2018
CONVATEC HEALTHCARE 7.375% 15/12/2017
DUFRY FINANCE SCA 4.50% 15/07/2022
ELIOR FINANCE & CP SCA 6.50% 01/05/2020
FIAT FINANCE AND TRADE LTD 4.75% 15/07/2022
FIAT FINANCE AND TRADE LTD 4.75% 22/03/2021
FIAT FINANCE AND TRADE LTD 6.625% 15/03/2018
FIAT FINANCE AND TRADE LTD 6.75% 14/10/2019
FIAT FINANCE AND TRADE LTD 7.375% 09/07/2018
FIAT FINANCE AND TRADE LTD 7.75% 17/10/2016
FIAT INDUSTRIAL FINANCIAL EUROPE 2.75%
18/03/2019
4,157,690
4,611,915
0.46
0.51
163,116,024
18.07
1,131,667
0.13
1,671,340
1,552,733
9,755,437
1,011,990
3,596,765
380,000
3,735,550
1,564,101
1,055,000
1,064,719
4,116,070
2,098,423
2,882,790
747,250
5,765,438
11,556,867
6,090,570
3,273,750
2,837,705
0.19
0.17
1.08
0.11
0.40
0.04
0.41
0.17
0.12
0.12
0.46
0.23
0.32
0.08
0.64
1.28
0.67
0.36
0.31
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
81
Bond Euro High Yield
Wertpapierbestand zum 31/12/14
520,000 EDP FINANCE BV 2.625% 15/04/2019
5,460,000 EDP FINANCE BV 2.625% 18/01/2022
5,466,000 EDP FINANCE BV 4.125% 20/01/2021
12,557,609
114,950
1.39
0.01
2,836,895
6,767,155
224,884
992,802
4,683,691
1,395,450
1,424,719
3,798,957
2,943,360
2,906,962
504,120
1,268,736
1,586,421
1,577,565
1,781,606
1,509,075
954,000
3,474,495
2,981,469
3,173,040
0.33
0.32
0.06
0.14
0.18
0.17
0.20
0.17
0.11
0.39
0.33
0.35
2,421,445
0.27
2,010,508
0.22
3,757,700
4,954,345
4,953,798
8,397,174
326,400
2,514,423
0.42
0.55
0.55
0.93
0.04
0.28
293,625
0.03
133,529,374
14.79
944,928
709,954
0.10
0.08
293,625
5,468,474
2,890,720
2,723,809
538,200
5,535,402
6,073,272
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
82
0.31
0.75
0.02
0.11
0.52
0.15
0.16
0.42
0.03
0.61
0.32
0.30
0.06
0.61
0.67
800,000
4,512,000
2,350,000
3,870,000
1,100,000
1,357,000
1,000,000
3,519,000
2,800,000
2,900,000
4,381,000
3,250,000
2,420,000
4,110,000
4,130,000
1,200,000
1,100,000
1,325,000
4,798,000
600,000
2,600,000
1,332,000
4,440,000
3,869,000
1,503,000
2,460,000
1,750,000
1,320,000
2,950,000
1,800,000
4,200,000
8,800,000
1,000,000
3,855,000
2,862,000
4,196,000
EDP FINANCE BV 4.75% 26/09/2016
EDP FINANCE BV 4.875% 14/09/2020
EDP FINANCE BV 5.25% 14/01/2021
EDP FINANCE BV 5.75% 21/09/2017
EDP FINANCE BV 8.625% 04/01/2024
FRESENIUS FINANCE BV 3.00% 01/02/2021
FRESENIUS FINANCE BV 4.00% 01/02/2024
FRESENIUS FINANCE BV 4.25% 15/04/2019
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV VAR
PERPETUAL
GRUPO ANTOLIN DUTUCH BV 4.75% 01/04/2021
GRUPO ISOLUX CORSAN FIN 6.625% 15/04/2021
HEIDELBERGER ZEMENT FINANCE BV 9.50%
15/12/2018
HERTZ HOLDINGS NEDERLANDS 4.375%
15/01/2019
KONINKLIJKE KPN NV VAR PERPETUAL
OI EUROPEAN 6.75% 15/09/2020
PHOENIX PIB FINANCE 3.125% 27/05/2020
PHOENIX PIB FINANCE 3.625% 30/07/2021
POLISH TELEVISION HOLDING 11.00% 15/01/2021
PORTUGAL TELECOM INTL FINANCE BV 4.625%
08/05/2020
PORTUGAL TELECOM INTL FINANCE BV 5.00%
04/11/2019
PORTUGAL TELECOM INTL FINANCE BV 5.875%
17/04/2018
REFRESCO GROUP BV 7.375% 15/05/2018
SAMVARDHANA MOTHERSON AUTOMOT. 4.125%
15/07/2021
SCHAEFFLER FINANCE BV 3.25% 15/05/2019
SCHAEFFLER FINANCE BV 3.50% 15/05/2022
SCHAEFFLER FINANCE BV 4.25% 15/05/2018
SCHAEFFLER FINANCE BV 6.875% 15/08/2018
SCHAEFFLER FINANCE BV 7.75% 15/02/2017
SELECTA GROUP B.V. 6.50% 15/06/2020
TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL
TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL
TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL
THYSSENKRUPP FINANCE NEDERLAND 8.50%
25/02/2016
UPC HOLDING BV 6.375% 15/09/2022
UPC HOLDING BV 6.75% 15/03/2023
UPC HOLDING BV 8.375% 15/08/2020
Österreich
1,988,000 SAPPI PAPIER HOLDING AG 6.625% 15/04/2018
1,183,000 WIENERBERGER AG 4.00% 17/04/2020
Portugal
1,100,000 PORTUCEL-EMPRESA PRODUTORA 5.375%
15/05/2020
Schweden
1,951,000 EILEME 2 AB 11.75% 31/01/2020
EUR
% des NIW
Niederlande
5,401,000 ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL
2,848,000 CABLE COMMUNICATIONS SYSTEMS 7.50%
01/11/2020
1,088,000 CONSTELLIUM NV 4.625% 15/05/2021
700,000 DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE B.V. VAR
PERPETUAL
2,600,000 DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE B.V. 4.625%
PERPETUAL
0.93
Marktwert
Mexiko
300,000 CEMEX SA 4.75% 11/01/2022
8,434,105
Anzahl Nennwert
2,225,000 TELENET FINANCE LUXEMBOURG SCA 6.25%
15/08/2022
3,545,000 TELENET FINANCE LUXEMBOURG SCA 6.625%
15/02/2021
1,795,000 TELENET FINANCE LUXEMBOURG SCA 6.75%
15/08/2024
4,310,000 UNICREDIT LUXEMBOURG FINANCE VAR
PERPETUAL
5,050,000 WIND ACQUISITION FINANCE SA 4.00% 15/07/2020
8,588,000 WIND ACQUISITION FINANCE SA 7.00% 23/04/2021
320,000 XELLA HOLDCO FINANCE SA 9.125% 15/09/2018
2,389,000 ZINC CAPITAL SA 8.875% 15/05/2018
EUR
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
7,535,000 FIAT INDUSTRIAL FINANCIAL EUROPE 6.25%
09/03/2018
2,689,000 FINDUS BONDCO SA 9.125% 01/07/2018
6,272,000 FINMECCANICA FINANCE SA 4.50% 19/01/2021
200,000 FINMECCANICA FINANCE SA 5.25% 21/01/2022
842,000 FMC FINANCE III 6.50% 15/09/2018
4,025,000 FMC FINANCE VII SA 5.25% 15/02/2021
1,329,000 GATEGROUPE FINANCE LUX SA 6.75% 01/03/2019
1,365,000 GCS HOLDCO FINANCE I SA 6.50% 15/11/2018
3,589,000 GESTAMP FUNDING LUXEMBOURG SA 5.875%
31/05/2020
9,715,000 HEIDELBERGCEMENT FINANCE 7.50% 03/04/2020
7,474,000 HELLAS TELECOM (LUX) V 0% 15/01/2015
DEFAULTED
3,066,000 INEOS GROUP HOLDINGS SA 5.75% 15/02/2019
2,961,000 INEOS GROUP HOLDINGS SA 6.50% 15/08/2018
600,000 INTRALOT SA LUX 6.00% 15/05/2021
1,239,000 INTRALOT SA LUX 9.75% 15/08/2018
1,473,000 KION FINANCE SA 6.75% 15/02/2020
1,650,000 MAGNOLIA BC SA 9.00% 01/08/2020
1,667,000 MATTERHORN MOBILE HOLDINGS SA 8.25%
15/02/2020
2,336,000 PICARD BONDCO SA 9.00% 01/10/2018
900,000 PLAY FINANCE 1 SA 6.50% 01/08/2019
3,357,000 PLAY FINANCE 2 SA 5.25% 01/02/2019
2,665,000 SPIE BONDCO 3 SCA 11.00% 15/08/2019
3,051,000 SUNRISE COMMUNICATIONS INTERNATIONAL S.A
8.50% 31/12/2018
847,834
5,179,776
2,043,891
4,312,666
1,853,165
1,463,864
1,120,500
3,929,034
2,875,600
0.09
0.57
0.23
0.48
0.21
0.16
0.12
0.44
0.32
2,407,900
0.27
3,006,575
3,785,184
4,253,438
4,392,768
4,904,375
1,237,200
1,139,600
1,566,150
4,866,324
627,239
2,794,974
0.33
0.42
0.47
0.49
0.54
0.14
0.13
0.17
0.54
0.07
0.31
1,401,930
4,350,445
0.16
0.48
4,163,400
3,123,158
4,494,965
0.46
0.35
0.50
3,907,690
1,529,453
2,526,666
1,820,000
1,477,080
2,787,750
2,436,895
4,593,750
10,340,000
1,083,376
3,346,388
2,067,719
1,278,669
0.43
0.17
0.28
0.20
0.16
0.31
0.27
0.51
1.14
0.12
0.37
0.23
0.14
1,180,685
0.13
14,854,754
1.65
1,180,685
2,224,140
0.13
0.25
Bond Euro High Yield
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Schweiz
1,280,000 CREDIT SUISSE VAR 18/09/2025
500,000
750,000
5,417,000
3,115,000
3,000,000
1,600,000
700,000
750,000
500,000
2,236,000
950,000
Spanien
ABENGOA FINANCE SAU 6.00% 31/03/2021
ABENGOA SA 8.50% 31/03/2016
ABENGOA SA 8.875% 05/02/2018
ALMIRALL S.A. 4.625% 01/04/2021
BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL
CELANESE US HOLDING LLC 3.25% 15/10/2019
EMPARK FUNDING SA 6.75% 15/12/2019
NH HOTELES SA 6.875% 15/11/2019
OBRASCON HUARTE LAIN SA 4.75% 15/03/2022
OBRASCON HUARTE LAIN SA 7.625% 15/03/2020
OBRASCON HUARTE LAIN SA 8.75% 15/03/2018
Tschechische Republik
1,320,000 CE ENERGY AS 7.00% 01/02/2021
2,489,000
850,000
4,000,000
7,349,000
2,500,000
1,005,000
Vereinigte Staaten von Amerika
CEMEX FINANCE LLC 5.25% 01/04/2021
FRESENIUS US FINANCE II 4.25% 01/02/2021
JARDEN CORP 3.75% 01/10/2021
LYNX I CORP 6.00% 15/04/2021
LYNX II CORP 7.00% 15/04/2023
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 5.75%
01/10/2020
750,000 UNITED STATES COATING ACQUISITION FLASH
DUTCH 5.75% 01/02/2021
295,000 WINSTAR COMMUNICATIONS INC. 0% 15/04/2049
DEFAULTED
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
Frankreich
2,237 AMUNDI TRESO COURT TERME PART I C
22 AMUNDI TRESO EONIA ISR I C
0.001 AMUNDI TRESO 3 MOIS I C
Luxemburg
1,532 AMUNDI ABSOLUTE HIGH YIELD
30,000 STRUCT T HYB BD IEC C.
Gesamtwertpapierbestand
EUR
721,500
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
1,000,000 NORCELL SWEDEN HOLDINGS 2 AB 10.75%
29/09/2019
3,601,000 TVN FINANCE CORPORATION III AB 7.375%
15/12/2020
2,903,000 VERISURE HOLDING AB 8.75% 01/09/2018
4,830,000 VOLVO TREASURY AB VAR 10/06/2075
0.08
3,979,105
0.44
1,452,864
0.16
3,095,179
4,834,830
1,452,864
0.34
0.54
0.16
19,596,632
2.17
1,316,700
0.15
425,625
745,313
5,175,943
3,303,385
2,941,620
1,651,200
754,250
804,188
475,730
2,325,440
993,938
1,316,700
22,738,041
2,520,113
717,816
4,170,000
9,966,913
3,495,264
1,080,375
787,560
-
0.05
0.08
0.57
0.37
0.33
0.18
0.08
0.09
0.05
0.26
0.11
0.15
2.52
0.28
0.08
0.46
1.10
0.39
0.12
0.09
0.00
51,498,658
5.71
46,934,965
5.20
51,498,658
42,193,436
4,740,470
1,059
4,563,693
1,536,693
3,027,000
886,748,006
5.71
4.67
0.53
0.00
0.51
0.17
0.34
98.27
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
83
Bond Euro High Yield Short Term
Wertpapierbestand zum 31/12/14
1,100,000
5,250,000
5,500,000
2,500,000
1,500,000
Deutschland
DEUTSCHE LUFTHANSA A 6.50% 07/07/2016
FRANZ HANIEL UND CIE GMBH 6.25% 08/02/2018
RHEINMETALL AG VAR 22/09/2017
THYSSENKRUPP AG 4.00% 27/08/2018
THYSSENKRUPP AG 4.375% 28/02/2017
Finnland
1,000,000 UPM KYMMENE CORPORAT 6.625% 23/01/2017
1,000,000
2,700,000
9,147,000
500,000
600,000
1,200,000
2,100,000
6,600,000
1,400,000
5,700,000
1,400,000
300,000
6,500,000
2,500,000
3,200,000
6,500,000
1,000,000
10,000,000
Frankreich
AREVA 4.625% 05/10/2017
BANQUE PSA FINANCE 4.25% 25/02/2016
FAURECIA 9.375% 15/12/2016
ITALCEMENTI FINANCE SA 6.125% 21/02/2018
LABCO 8.50% 15/01/2018
LAFARGE SA VAR 13/04/2018
LAFARGE SA VAR 24/11/2016
LAFARGE SA 5.375% 26/06/2017
NEXANS 4.25% 19/03/2018
NEXANS 5.75% 02/05/2017
NOVALIS 6.00% 15/06/2018
PEUGEOT SA 5.625% 11/07/2017
PEUGEOT SA 7.375% 06/03/2018
REMY COINTREAU SA 5.18% 15/12/2016
RENAULT SA 4.625% 25/05/2016
RENAULT SA 5.625% 22/03/2017
REXEL 7.00% 17/12/2018
STE DES CIMENTS FRAN 4.75% 04/04/2017
Großbritannien
500,000 ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING 7.00%
31/01/2018
700,000 BRITISH AIRWAYS PLC 8.75% 23/08/2016
750,000 DFS FURNITURE HOLDINGS PLC 7.625% 15/08/2018
3,200,000 ECO BAT FINANCE PLC 7.75% 15/02/2017
700,000 HOUSE OF FRASER 8.875% 15/08/2018
750,000 LADBROKES PLC 7.625% 05/03/2017
650,000 NEW LOOK BONDCO I P.L.C 8.75% 14/05/2018
9,450,000 OTE PLC 4.625% 20/05/2016
1,200,000 OTE PLC 7.875% 07/02/2018
8,000,000 REXAM PLC VAR 29/06/2067
800,000 THOMAS COOK GROUP VAR 22/06/2017
4,001,000 TITAN GLOBAL FINANCE PLC 8.75% 19/01/2017
1,000,000 WILLIAM HILL PLC 7.125% 11/11/2016
285,676,633
90.98
1,110,290
0.35
285,676,633
1,110,290
17,566,159
1,196,671
6,057,303
6,028,985
2,690,125
1,593,075
0.35
5.59
0.38
1.92
1.92
0.86
0.51
1,400,504
0.45
68,317,016
21.76
1,400,504
1,075,400
2,796,868
10,444,958
555,110
624,000
1,363,434
2,399,206
7,302,068
1,468,950
6,132,060
1,461,383
326,420
7,497,399
2,679,650
3,367,680
7,149,740
1,055,000
10,617,690
0.45
0.34
0.89
3.33
0.18
0.20
0.43
0.76
2.33
0.47
1.95
0.47
0.10
2.39
0.85
1.07
2.28
0.34
3.38
34,102,295
10.86
983,482
998,063
2,976,000
947,104
1,043,824
878,407
9,563,400
1,308,227
8,000,000
1,066,942
4,277,069
1,372,437
0.31
0.32
0.95
0.30
0.33
0.28
3.04
0.42
2.55
0.34
1.36
0.44
687,340
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
84
90.98
0.22
3,200,000
4,000,000
9,700,000
4,700,000
5,100,000
200,000
Italien
BUZZI UNICEM 5.125% 09/12/2016
BUZZI UNICEM 6.25% 28/09/2018
GTECH SPA VAR 31/03/2066
TELECOM ITALIA SPA 4.50% 20/09/2017
TELECOM ITALIA SPA 7.00% 20/01/2017
TELECOM ITALIA SPA 8.25% 21/03/2016
Jersey Inseln
700,000 ASTON MARTIN CAPITAL LTD 9.25% 15/07/2018
4,000,000
3,800,000
300,000
1,600,000
7,200,000
1,900,000
1,600,000
2,750,000
3,600,000
1,500,000
600,000
3,400,000
2,700,000
6,600,000
1,000,000
800,000
1,650,000
2,650,000
3,800,000
2,200,000
500,000
2,400,000
6,100,000
500,000
1,600,000
900,000
1,600,000
8,270,000
5,150,000
Luxemburg
ARCELORMITTAL SA VAR 03/06/2016
ARCELORMITTAL SA VAR 17/11/2017
ARCELORMITTAL SA VAR 29/03/2018
ARCELORMITTAL SA 3.00% 25/03/2019
CLARIANT FINANCE 5.625% 24/01/2017
FIAT FINANCE AND TRADE LTD 6.375% 01/04/2016
FIAT FINANCE AND TRADE LTD 6.625% 15/03/2018
FIAT FINANCE AND TRADE LTD 7.00% 23/03/2017
FIAT FINANCE AND TRADE LTD 7.75% 17/10/2016
FIAT INDUSTRIAL FINANCIAL EUROPE 6.25%
09/03/2018
FINDUS BONDCO SA 9.125% 01/07/2018
FMC FINANCE III 5.50% 15/07/2016
FMC FINANCE III 6.50% 15/09/2018
HEIDELBERGCEMENT FINANCE 8.00% 31/01/2017
INEOS GROUP HOLDINGS SA 6.50% 15/08/2018
ZINC CAPITAL SA 8.875% 15/05/2018
Niederlande
EDP FINANCE BV 4.625% 13/06/2016
EDP FINANCE BV 4.75% 26/09/2016
EDP FINANCE BV 5.75% 21/09/2017
EDP FINANCE BV 5.875% 01/02/2016
HEIDELBERG INTERNATIONAL FIN 4.00%
08/03/2016
HEIDELBERGER ZEMENT FINANCE BV 9.50%
15/12/2018
PORTUGAL TELECOM INTL FINANCE BV 4.375%
24/03/2017
PORTUGAL TELECOM INTL FINANCE BV 5.625%
08/02/2016
PORTUGAL TELECOM INTL FINANCE BV 5.875%
17/04/2018
REFRESCO GROUP BV 7.375% 15/05/2018
SCHAEFFLER FINANCE BV 3.25% 15/05/2019
SCHAEFFLER FINANCE BV 7.75% 15/02/2017
THYSSENKRUPP FINANCE NEDERLAND 8.50%
25/02/2016
Österreich
700,000 SAPPI PAPIER HOLDING AG 6.625% 15/04/2018
4,700,000 WIENERBERGER AG VAR PERPETUAL
EUR
29,320,839
3,387,501
4,541,268
10,473,575
5,043,377
5,658,007
217,111
861,414
861,414
% des NIW
Belgien
1,000,000 BARRY CALLEBAUT SERVICES NV 6.00%
13/07/2017
97.11
Marktwert
Anleihen
304,936,123
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
EUR
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
9.34
1.08
1.45
3.33
1.61
1.80
0.07
0.27
0.27
47,791,562
15.22
633,000
3,646,092
3,183,570
7,539,312
981,750
842,000
0.20
1.16
1.01
2.41
0.31
0.27
4,518,356
4,199,714
333,309
1,644,235
7,895,145
1,992,674
1,773,981
3,000,938
3,928,500
1,678,986
1.44
1.34
0.11
0.52
2.52
0.63
0.56
0.96
1.25
0.53
40,671,193
12.95
3,141,000
1.00
1,729,200
2,808,449
4,234,659
2,312,838
517,780
6,293,316
517,201
1,719,984
947,250
1,616,000
9,254,130
5,579,386
5,463,320
728,070
4,735,250
0.55
0.89
1.35
0.74
0.16
2.00
0.16
0.55
0.30
0.51
2.96
1.78
1.74
0.23
1.51
Bond Euro High Yield Short Term
Wertpapierbestand zum 31/12/14
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Portugal
EUR
470,776
0.15
Schweden
4,977,600
1.59
Slowenien
6,334,925
2.02
10,549,769
3.36
400,000 BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA 6.875%
02/04/2018
4,800,000 STENA AB 6.125% 01/02/2017
6,027,000 TELEKOM SLOVENIJE DD 4.875% 21/12/2016
Spanien
2,400,000 ABENGOA SA VAR 25/02/2015
6,750,000 ABENGOA SA 8.50% 31/03/2016
700,000 ABENGOA SA 8.875% 05/02/2018
750,000 CAMPOFRIO ALIMENTACI 8.25% 31/10/2016
470,776
4,977,600
6,334,925
2,407,296
6,707,813
668,850
0.15
1.59
2.02
0.77
2.14
0.21
765,810
0.24
4,700,000 MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARE RESZ 3.875%
05/10/2015
4,200,000 MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARE RESZ 5.875%
20/04/2017
4,759,455
1.52
7,232,000 CHESAPEAKE ENERGY CORP 6.25% 15/01/2017
7,539,360
Ungarn
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
Frankreich
100 AMUNDI TRESO COURT TERME PART I C
16 AMUNDI TRESO 3 MOIS I C
Gesamtwertpapierbestand
9,199,611
4,440,156
2.93
1.41
7,539,360
2.40
19,259,490
6.13
19,259,490
19,259,490
1,888,582
17,370,908
304,936,123
2.40
6.13
6.13
0.60
5.53
97.11
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
85
Bond Global Corporate
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Belgien
1,500,000 AHNEUSER-BUSH INBEV 3.70% 01/02/2024
1,500,000 AHNEUSER-BUSH INBEV 4.00% 24/09/2025
800,000 ONTEX GROUP 4.75% 15/11/2021
Brasilien
2,000,000 BANCO NACIONAL DE DESENVOL ECO E SOCIAL
4.00% 14/04/2019
Deutschland
1,600,000 ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBER VAR
PERPETUAL
1,200,000 MERCK KGAA VAR PERPETUAL
2,000,000 MERCK KGAA VAR PERPETUAL
3,000,000 MUNCHENER RUCKVERSIC VAR 26/05/2042
1,300,000
3,000,000
2,200,000
1,600,000
3,500,000
2,900,000
7,000,000
2,500,000
1,000,000
1,500,000
2,350,000
2,200,000
500,000
700,000
3,500,000
3,000,000
2,100,000
3,600,000
3,100,000
3,600,000
3,000,000
1,000,000
2,200,000
1,000,000
2,450,000
3,400,000
2,100,000
3,500,000
Frankreich
AREVA 3.125% 20/03/2023
AXA SA VAR 16/04/2040
BANQUE POSTALE (LA) 2.75% 23/04/2026
BNP PARIBAS VAR PERPETUAL
BNP PARIBAS VAR 20/03/2026
BNP PARIBAS 4.25% 15/10/2024
BPCE 5.15% 21/07/2024
BPCE 5.70% 22/10/2023
CNP ASSURANCES VAR PERPETUAL
CNP ASSURANCES VAR PERPETUAL
CNP ASSURANCES VAR 14/09/2040
CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL
CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL
CREDIT LOGEMENT SA VAR PERPETUAL
EDF ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL
GDF SUEZ VAR PERPETUAL
GECINA 1.75% 30/07/2021
KLEPIERRE 1.75% 06/11/2024
LA MONDIALE VAR PERPETUAL
MERCIALYS 1.787% 31/03/2023
NATIXIS BANQUES POPULAIRES VAR PERPETUAL
NUMERICABLE GROUP SA 6.00% 15/05/2022
ORANGE VAR PERPETUAL
ORANGE VAR PERPETUAL
ORANGE 5.25% 05/12/2025
PUBLICIS GROUPE SA 1.625% 16/12/2024
RALLYE 4.00% 02/04/2021
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE
1.875% 15/01/2025
2,500,000 SOCIETE GENERALE VAR PERPETUAL
552,149,479
95.86
2,958,300
0.51
544,281,309
2,958,300
5,141,550
1,565,970
2,559,138
1,016,442
1,985,000
1,985,000
0.51
0.89
0.27
0.44
0.18
0.34
0.34
10,683,507
1.85
1,470,225
2,507,804
4,545,819
0.26
0.44
0.78
2,159,659
110,244,209
1,512,030
4,134,051
2,750,412
1,953,137
4,384,126
2,943,036
7,231,630
2,687,125
1,256,988
1,837,818
3,302,577
3,473,212
861,456
729,382
3,591,385
3,718,580
2,641,352
4,461,904
3,749,542
4,415,380
3,951,378
1,009,375
2,927,868
1,612,771
4,550,403
4,166,749
2,641,047
4,338,937
2,593,775
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
86
94.49
0.37
19.14
0.26
0.72
0.48
0.34
0.76
0.51
1.25
0.47
0.22
0.32
0.57
0.60
0.15
0.13
0.62
0.65
0.46
0.77
0.65
0.77
0.69
0.18
0.51
0.28
0.79
0.72
0.46
0.75
0.45
5,500,000
1,600,000
1,000,000
2,000,000
700,000
1,800,000
1,300,000
1,500,000
SOGECAP CONVERTIBLE VAR 29/12/2049
SOLVAY FINANCE SA VAR PERPETUAL
SOLVAY FINANCE SA VAR 02/06/2104
VEOLIA ENVIRONNEMENT VAR PERPETUAL
WENDEL INVESTISSEMEN 2.75% 02/10/2024
WENDEL INVESTISSEMEN 4.375% 09/08/2017
WPP FINANCE SA 2.25% 22/09/2026
WPP FINANCE SA 6.375% 06/11/2020
Großbritannien
4,500,000 ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES 4.00%
13/03/2024
2,000,000 ASTRAZENECA PLC 0.875% 24/11/2021
4,500,000 BARCLAYS BANK PLC LONDON 3.75% 15/05/2024
1,800,000 BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC VAR
07/12/2016
1,300,000 FCE BANK PLC 5.125% 16/11/2015
2,000,000 HSBC BANK PLC VAR 29/09/2020
1,600,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR 17/09/2049
3,000,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL
1,500,000 IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC 2.05%
11/02/2018
960,000 IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC 4.875%
07/06/2032
1,450,000 IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC 5.50%
22/11/2016
2,000,000 LBG CAPITAL N°2 PLC 6.385% 12/05/2020
1,500,000 LLOYDS BANK P.L.C 1.00% 19/11/2021
3,000,000 LLOYDS TSB GROUP PLC VAR PERPETUAL
1,500,000 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY VAR PERPETUAL
2,300,000 PIRELLI INTERNATIONAL PLC 1.75% 18/11/2019
750,000 PRUDENTIAL PLC VAR 19/12/2063
2,500,000 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC VAR 22/09/2021
1,750,000 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 6.934%
09/04/2018
2,500,000 SOCIETY OF LLOYD’S (THE) 4.75% 30/10/2024
Irland
3,000,000 FGA CAPITAL IRELAND PLC 2.875% 26/01/2018
1,700,000 RYANAIR HOLDINGS PLC 1.875% 17/06/2021
2,000,000
4,000,000
2,500,000
2,600,000
2,500,000
3,150,000
2,000,000
2,750,000
4,700,000
1,500,000
2,000,000
1,000,000
1,500,000
Italien
ASSICURAZIONI GENERA VAR 12/12/2042
ASSICURAZIONI GENERA 4.125% 04/05/2026
ENEL SPA VAR PERPETUAL
INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL
INTESA SANPAOLO SPA 3.875% 16/01/2018
INTESA SANPAOLO SPA 5.00% 23/09/2019
INTESA SANPAOLO SPA 5.017% 26/06/2024
INTESA SANPAOLO SPA 5.25% 12/01/2024
MEDIOBANCA SPA 0.875% 14/11/2017
TELECOM ITALIA SPA 7.375% 15/12/2017
UNICREDIT SPA VAR 02/05/2023
UNICREDIT SPA VAR 28/10/2025
UNICREDIT SPA 6.95% 31/10/2022
USD
% des NIW
Australien
3,000,000 BHP BILLITON FINANCE USA LTD 4.125% 24/02/2042
95.87
Marktwert
Anleihen
552,185,782
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
USD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
6,631,051
2,020,687
1,271,472
3,112,472
882,738
2,381,763
1,665,058
2,851,542
1.15
0.35
0.22
0.54
0.15
0.41
0.29
0.50
4,708,395
0.82
56,218,794
2,433,241
4,637,115
3,177,673
2,093,136
3,169,035
1,626,416
3,649,172
1,494,405
1,668,699
2,425,111
2,541,928
1,836,638
4,746,162
2,293,770
2,807,161
1,337,304
3,099,540
2,438,184
4,035,709
5,913,222
9.76
0.42
0.81
0.55
0.36
0.55
0.28
0.63
0.26
0.29
0.42
0.44
0.32
0.83
0.40
0.49
0.23
0.54
0.42
0.70
1.03
3,767,806
2,145,416
0.66
0.37
3,038,145
5,212,750
3,327,819
3,219,372
2,605,025
4,183,210
1,941,020
3,010,425
5,673,813
2,618,475
2,080,000
1,307,440
2,132,887
0.53
0.91
0.58
0.56
0.45
0.73
0.34
0.52
0.98
0.45
0.36
0.23
0.37
40,350,381
7.01
Bond Global Corporate
Wertpapierbestand zum 31/12/14
2,051,219
0.36
Kaimaninseln
11,103,287
1.93
ADCB FINANCE 2.75% 16/09/2019
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.50% 28/11/2019
HUTCHISON WHAMPOA VAR PERPETUAL
VALE OVERSEAS LTD 4.375% 11/01/2022
Kanada
1,000,000 BARRICK GOLD CORP 4.10% 01/05/2023
Kasachstan
1,000,000 KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 4.875% 07/05/2025
Mexiko
2,000,000
2,000,000
3,000,000
1,755,000
ALFA SA DE CV 5.25% 25/03/2024
AMERICA MOVIL SAB DE CV VAR PERPETUAL
CEMEX SA 5.70% 11/01/2025
PETROLEOS MEXICANOS SA 3.125% 27/11/2020
1,000,000
3,000,000
2,500,000
1,200,000
1,900,000
4,000,000
ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL
ABN AMRO BANK NV 6.375% 27/04/2021
AEGON NV 4.00% 25/04/2044
AKZO NOBEL NV 1.75% 07/11/2024
EDP FINANCE BV 4.125% 15/01/2020
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV 3.50%
15/04/2021
GENERALI FINANCE BV VAR PERPETUAL
GENERALI FINANCE BV VAR PERPETUAL
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 2.875% 11/11/2020
ING BANK NV VAR 16/09/2020
KONINKLIJKE KPN NV 5.00% 18/11/2026
MDC GMTN B.V 3.25% 28/04/2022
NOMURA HOLDINGS INC 1.50% 12/05/2021
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.625%
16/01/2034
RABOBANK NEDERLAND 4.00% 19/09/2022
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 1.625%
20/01/2027
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.55%
12/08/2043
TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL
TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND NV VAR
13/09/2022
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR
PERPETUAL
3,000,000
2,400,000
1,500,000
1,600,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
Niederlande
2,051,219
3,795,098
2,367,984
3,012,205
1,928,000
974,330
974,330
890,000
890,000
10,611,165
2,087,980
3,369,491
2,893,230
2,260,464
61,775,170
1,225,167
4,524,764
3,160,378
1,495,419
1,918,563
5,567,780
713,938
2,450,690
3,356,285
2,463,613
1,969,007
2,540,825
3,055,709
4,042,211
5,166,971
2,945,939
1,645,050
2,621,124
3,675,672
3,262,140
3,973,925
0.90
0.36
0.67
0.41
0.52
0.33
0.17
0.17
0.15
0.15
1.84
0.36
0.59
0.50
0.39
10.73
0.21
0.79
0.55
0.26
0.33
0.96
0.12
0.43
0.58
0.43
0.34
0.44
0.53
0.70
0.90
0.51
0.29
0.46
0.64
0.57
0.69
USD
Österreich
4,098,088
0.71
Peru
1,980,520
0.34
5,755,580
1.00
2,000,000 TELEKOM AUSTRIA AG VAR 28/02/2049
1,100,000 TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH 3.125%
03/12/2021
2,592,532
1,505,556
2,000,000 BANCO DE CREDITO DEL PERU 4.25% 01/04/2023
1,980,520
2,000,000 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN VAR
PERPETUAL
1,400,000 VOLVO TREASURY AB VAR 10/03/2078
1,700,000 VOLVO TREASURY AB VAR 10/06/2075
1,990,340
Schweden
Schweiz
1,600,000 UBS AG VAR 22/05/2023
1,706,098
2,059,142
1,622,480
1,622,480
0.45
0.26
0.34
0.35
0.30
0.35
0.28
0.28
Spanien
3,756,077
0.65
Südkorea
5,390,684
0.94
Thailand
1,434,930
0.25
1,000,000 BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL
2,500,000 BBVA US SENIOR SA UNIPERSONAL 4.664%
09/10/2015
2,300,000 KOREA RESOURCES LTD 2.00% 16/04/2018
3,000,000 WOORI BANK 4.75% 30/04/2024
1,400,000 SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO 3.50%
07/04/2019
1,186,502
2,569,575
2,284,544
3,106,140
1,434,930
0.21
0.44
0.40
0.54
0.25
Türkei
6,495,085
1.13
Vereinigte Arabische Emirate
3,357,581
0.58
2,000,000 TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. 3.75% 19/06/2019
2,000,000 TURKIYE GARANTI BANK 4.75% 17/10/2019
2,000,000 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 3.50% 17/06/2019
2,600,000 EMIRATES TELECOMMUNICATIONS CO 2.75%
18/06/2026
1,500,000
1,500,000
5,000,000
979,000
2,000,000
2,000,000
4,000,000
10,000,000
1,500,000
3,000,000
1,500,000
% des NIW
Jersey Inseln
5,163,340
Marktwert
0.90
Anzahl Nennwert
5,163,340
1,600,000 HEATHROW FUNDING LIMITED 1.875% 23/05/2022
450,000
2,000,000
2,500,000
2,000,000
1,130,000
2,500,000
2,500,000
3,000,000
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Japan
5,200,000 BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD 2.85%
08/09/2021
3,800,000
2,400,000
2,450,000
2,000,000
USD
Vereinigte Staaten von Amerika
ALTRIA GROUP INC 2.85% 09/08/2022
ALTRIA GROUP INC 4.25% 09/08/2042
APPLE INC 2.40% 03/05/2023
APPLEBEES INTERNATIONAL INC 2.85% 06/05/2021
AT& T INC 4.35% 15/06/2045
AT& T INC 4.80% 15/06/2044
AT&T WIRELESS SERVICES INC 2.30% 11/03/2019
BANK OF AMERICA CORP 3.30% 11/01/2023
BANK OF AMERICA CORP 5.00% 13/05/2021
BANK OF AMERICA CORP 5.00% 21/01/2044
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 2.25%
01/12/2019
1,300,000 CITIGROUP INC 3.375% 01/03/2023
2,000,000 CITIGROUP INC 4.50% 14/01/2022
2,000,000 CITIGROUP INC 4.95% 07/11/2043
2,015,320
2,039,820
2,439,945
3,357,581
0.35
0.35
0.43
0.58
184,326,810
32.00
1,318,460
2,188,640
2,248,240
0.23
0.38
0.39
1,461,660
1,464,195
4,872,100
1,000,548
1,900,200
2,041,240
4,007,000
10,009,000
1,674,180
3,366,660
1,501,575
0.25
0.25
0.85
0.17
0.33
0.35
0.70
1.74
0.29
0.58
0.26
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
87
Bond Global Corporate
Wertpapierbestand zum 31/12/14
1,439,904
5,081,650
2,841,328
2,070,060
2,095,190
3,621,660
3,480,785
4,016,280
2,601,924
2,202,040
5,205,050
2,529,271
3,504,840
2,797,394
5,022,450
1,950,218
2,524,184
1,438,373
5,177,600
2,032,120
3,871,364
1,749,436
1,710,320
3,423,600
1,098,735
3,099,175
3,321,780
1,645,230
5,564,750
1,376,973
1,606,215
4,157,500
3,174,660
2,827,200
1,997,080
3,123,420
1,650,478
4,009,480
1,585,320
3,620,772
5,485,341
2,759,886
5,721,650
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
88
0.53
Wandelanleihen
Frankreich
80,000 AIR FRANCE - KLM 4.97% 01/04/2015 CV
3,000 UNIBAIL RODAMCO 0% 01/07/2021 CV
Italien
1,500,000 ENI SPA 0.625% 18/01/2016 CV
0.25
Luxemburg
0.88
400,000
GVM DEBT LUX SA 5.75% 14/02/2018 CV
0.49
0.36
Niederlande
0.36
1,500,000 ACS ACTIVIDADES FINANCE 1.625% 27/03/2019 CV
0.63
1,250,000 SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAP 1.05%
0.60
16/08/2017 CV
0.70
0.45 Derivative Instrumente
0.38
Optionen
0.90
Luxemburg
0.44
0.61
80,000,000 ITRAXX EUROPE MAIN S22 V1 5Y - 0.55 - 21.01.15
0.49
CALL
0.87 Gesamtwertpapierbestand
0.34
0.44
0.25
0.90
0.35
0.67
0.30
0.30
0.59
0.19
0.54
0.58
0.29
0.97
0.24
0.28
0.72
0.55
0.49
0.35
0.54
0.29
0.70
0.28
0.63
0.95
0.48
0.99
USD
% des NIW
3,054,270
0.35
0.30
0.78
Marktwert
2,017,656
1,708,020
4,484,520
0.48
0.18
Anzahl Nennwert
1,800,000 COMCAST CORP 4.75% 01/03/2044
1,500,000 COMMONWEALTH EDISON CO 4.70% 15/01/2044
4,500,000 CREDIT SUISSE NEW YORK BRANCH 3.00%
29/10/2021
3,000,000 CREDIT SUISSE NEW YORK BRANCH 3.625%
09/09/2024
1,200,000 CVS CAREMARK CORP 5.30% 05/12/2043
5,000,000 DEERE AND CO 3.90% 09/06/2042
2,800,000 DIRECTV HOLDINGS LLC 3.95% 15/01/2025
2,000,000 DIRECTV HOLDINGS LLC 5.15% 15/03/2042
2,000,000 DUKE ENERGY CORP 3.75% 15/04/2024
3,007,000 EXELON GENERATION 6.25% 01/10/2039
3,500,000 FORD MOTOR CREDIT CO 2.597% 04/11/2019
4,000,000 FORD MOTOR CREDIT CO 3.664% 08/09/2024
2,600,000 GENERAL ELECTRIC CO 2.70% 09/10/2022
2,000,000 GENERAL ELECTRIC CO 4.50% 11/03/2044
5,000,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.00% 03/03/2024
2,000,000 GOLDMAN SACHS GROUP 2.125% 30/09/2024
3,000,000 HOME DEPOT INC 4.875% 15/02/2044
2,000,000 ILLINOIS TOOL WORKS INC 3.00% 19/05/2034
5,000,000 JP MORGAN CHASE AND CO 4.125% 15/12/2026
1,750,000 JP MORGAN CHASE AND CO 4.85% 01/02/2044
2,600,000 KIMBERLY CLARK CORP 2.40% 01/06/2023
1,500,000 KINDER MORGAN ENERGY 3.45% 15/02/2023
5,000,000 METLIFE INC 3.60% 10/04/2024
2,000,000 MORGAN STANLEY GROUP INC 4.10% 22/05/2023
3,800,000 MORGAN STANLEY 3.70% 23/10/2024
1,700,000 MORGAN STANLEY 3.75% 25/02/2023
1,600,000 MORGAN STANLEY 5.00% 24/11/2025
3,000,000 MORGAN STANLEY 5.50% 28/07/2021
1,100,000 NBCUNIVERSAL MEDIA LLC 2.875% 15/01/2023
2,500,000 ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 5.30% 01/06/2042
3,300,000 ORACLE CORP 2.25% 08/10/2019
1,500,000 ORACLE CORP 4.50% 08/07/2044
5,000,000 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4.875%
15/11/2043
1,300,000 SEMPRA ENERGY CORP 4.05% 01/12/2023
1,500,000 TIME WARNER INC 4.90% 15/06/2042
4,000,000 UBS PREFERRED VAR 29/05/2049
3,000,000 UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25% 15/03/2043
3,000,000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.45% 01/11/2022
2,000,000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.40% 01/11/2034
3,000,000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.012%
21/08/2054
1,286,000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 6.55% 15/09/2043
4,000,000 VIACOM INC 2.75% 15/12/2019
1,500,000 VIACOM INC 5.25% 01/04/2044
3,600,000 VOLKSWAGEN AMERICA GROUP 2.45% 20/11/2019
5,300,000 WAL MART STORES INC 3.30% 22/04/2024
2,700,000 WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC 3.80%
18/11/2024
5,500,000 WELLS FARGO AND CO 4.65% 04/11/2044
USD
2,771,450
1,024,510
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
2,500,000 CITIGROUP INC 5.50% 13/09/2025
1,000,000 COMCAST CORP 3.125% 15/07/2022
7,868,170
1.37
1,149,136
1,052,555
0.20
0.18
2,201,691
1,914,704
1,914,704
480,939
480,939
3,270,836
1,904,686
1,366,150
0.38
0.33
0.33
0.08
0.08
0.58
0.34
0.24
36,303
0.01
36,303
0.01
552,185,782
95.87
36,303
36,303
0.01
0.01
Bond US Opportunistic Core Plus
Wertpapierbestand zum 31/12/14
250,000
1,000,000
500,000
25,000
875,000
75,000
240,000
300,000
35,000
500,000
1,000,000
700,000
865,000
175,000
500,000
100,000
1,200,000
75,000
1,500,000
375,000
400,000
50,000
750,000
400,000
450,000
1,525,000
1,100,000
500,000
700,000
175,000
1,000,000
750,000
500,000
125,000
200,000
25,000
425,000
Banken
BANK OF AMERICA CORP FRN 15/06/2016
BANK OF AMERICA CORP 1.50% 09/10/2015
BANK OF AMERICA CORP 1.70% 25/08/2017
BANK OF AMERICA CORP 5.00% 13/05/2021
BANK OF AMERICA CORP 5.30% 15/03/2017
BANK OF AMERICA CORP 5.65% 01/05/2018
BANK OF AMERICA CORP 6.00% 15/06/2016
BANK OF AMERICA CORP 6.10% 15/06/2017
BARCLAYS BANK PLC LONDON 5.00% 22/09/2016
CITIGROUP INC FRN 25/07/2016
CITIGROUP INC FRN 25/08/2036
CITIGROUP INC 5.30% 07/01/2016
CITIGROUP INC 6.00% 15/08/2017
CITIGROUP INC 6.125% 15/05/2018
CITIGROUP INC 6.625% 01/04/2018
CITIGROUP INC 8.50% 22/05/2019
CREDIT SUISSE NEW YORK BRANCH FRN
24/08/2015
DISCOVER BANK NEW 7.00% 15/04/2020
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.375% 22/01/2018
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.15% 01/04/2018
GOLDMAN SACHS GROUP 5.25% 27/07/2021
GOLDMAN SACHS GROUP 6.00% 15/06/2020
HBOS PLC 6.75% 21/05/2018
HSBC BANK PLC 3.10% 24/05/2016
JP MORGAN CHASE AND CO 4.625% 10/05/2021
JP MORGAN CHASE CAP XIII FRN 30/09/2034
JP MORGAN CHASE CAPITAL XXII FRN 02/02/2037
JP MORGAN CHASE CAPITAL XXII FRN 15/05/2047
JP MORGAN INTERNATIONAL DERIVATIVES
(JERSEY) LTD 6.00% 01/10/2017
JPMORGAN CHASE BANK NA 5.875% 13/06/2016
MACQUARIE BANK FRN 27/10/2017
MACQUARIE BANK 6.625% 07/04/2021
MORGAN STANLEY FRN 18/10/2016
MORGAN STANLEY 5.45% 09/01/2017
MORGAN STANLEY 5.50% 24/07/2020
MORGAN STANLEY 7.30% 13/05/2019
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD USA 2.75%
09/03/2017
Behörden
2,040,000 FEDERAL FARM CREDIT BANKS FRN 26/04/2017
2,270,000 FEDERAL HOME LOAN BANKS VAR 26/05/2028
985,000 HOUSTON TEXAS 6.29% 01/03/2032
245,041,692
52.36
5,549,889
169,672
1.18
0.04
5,719,561
19,529,119
248,400
1,004,290
500,435
27,935
940,384
83,387
254,913
329,893
37,311
503,361
806,068
730,636
957,593
198,196
544,375
124,725
1,199,805
88,490
1,515,813
421,095
451,845
57,870
837,747
413,136
495,954
1,281,000
907,500
407,500
777,414
186,612
1,001,789
866,930
498,722
134,279
225,918
29,682
438,116
162,991,592
2,041,493
2,270,872
1,248,359
1.22
4.17
0.05
0.21
0.11
0.01
0.20
0.02
0.05
0.07
0.01
0.11
0.17
0.16
0.20
0.04
0.12
0.03
0.26
0.02
0.31
0.09
0.10
0.01
0.18
0.09
0.11
0.26
0.19
0.09
0.17
0.04
0.21
0.19
0.11
0.03
0.05
0.01
0.09
34.82
0.44
0.49
0.27
4,375,000
1,650,000
645,000
23,270,000
31,820,000
8,910,000
3,710,000
5,205,000
27,670,000
11,040,000
1,415,000
15,900,000
4,245,000
3,685,000
465,000
5,490,000
570,000
500,000
NEW YORK CITY 5.968% 01/03/2036
STATE OF CALIFORNIA 5.70% 01/11/2021
STATE OF CALIFORNIA 5.75% 01/03/2017
STATE OF CALIFORNIA 6.20% 01/03/2019
STATE OF ILLINOIS 4.35% 01/06/2018
STATE OF ILLINOIS 4.421% 01/01/2015
STATE OF ILLINOIS 4.95% 01/06/2023
STATE OF ILLINOIS 6.20% 01/07/2021
UNITED STATES OF AMERICA 0.875% 15/07/2017
UNIVERSITY OF CALIFORNIA FRN 01/07/2041
USA T-BONDS 0.50% 30/09/2016
USA T-BONDS 0.50% 31/07/2016
USA T-BONDS 0.50% 31/08/2016
USA T-BONDS 0.875% 15/09/2016
USA T-BONDS 1.50% 31/10/2019
USA T-BONDS 2.125% 31/01/2021
USA T-BONDS 2.25% 15/11/2024
USA T-BONDS 2.375% 15/08/2024
USA T-BONDS 3.00% 15/11/2044
USA T-BONDS 3.125% 15/08/2044
USA T-BONDSI 0.125% 15/04/2016
USA T-BONDSI 0.125% 15/07/2024
USA T-BONDSI 0.50% 15/04/2015
USA T-BONDSI 1.375% 15/02/2044
USA T-BONDSI 1.625% 15/01/2015
VILLE DE NEW YORK 5.047% 01/10/2024
Bergbau
350,000 BARRICK GOLD CORP 4.10% 01/05/2023
Elektrizität
75,000 CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC
6.15% 01/05/2016
600,000
50,000
500,000
1,000,000
515,000
100,000
CLECO POWER LLC 6.00% 01/12/2040
ENTERGY CORP 3.60% 01/06/2015
FIRSTENERGY CORP 7.375% 15/11/2031
METROPOLITAN EDISON CO 3.50% 15/03/2023
MIRANT AMERICAS GENERATION 8.50% 01/10/2021
NISOURCE FINANCE CORPORATION 6.80%
15/01/2019
1,070,000 PNM RESOURCES INC 9.25% 15/05/2015
355,000 PUBLIC SERVICE CO OF NEW MEXICO 7.95%
15/05/2018
4,370,214
1,653,152
644,294
23,282,728
31,810,071
8,957,330
3,687,681
5,283,481
27,860,230
11,245,278
1,487,519
17,121,072
4,554,116
3,554,691
503,013
6,343,802
707,833
568,855
341,213
341,213
0.14
0.08
0.04
0.08
0.07
0.01
0.15
0.26
0.93
0.35
0.14
4.96
6.79
1.91
0.79
1.13
5.94
2.40
0.32
3.66
0.97
0.76
0.11
1.36
0.15
0.12
0.07
0.07
4,538,554
0.97
721,149
50,564
606,743
996,518
445,475
117,505
0.15
0.01
0.13
0.21
0.10
0.03
79,972
1,102,528
418,100
0.02
0.23
0.09
Festnetz-Telekommunikation
2,067,388
0.44
Finanzdienstleistungen
7,339,462
1.57
80,000 TELECOMITALIA FINANCE 7.175% 18/06/2019
2,000,000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.00% 01/11/2021
750,000
1,500,000
350,000
1,975,000
150,000
50,000
USD
636,360
355,701
165,084
379,510
339,970
25,000
681,408
1,212,475
% des NIW
5,550,000 TO BE CONFIRMED 0% 20/02/2015
150,000 WAL MART STORES INC 5.80% 15/02/2018
472,545,609 100.96
500,000
300,000
150,000
330,000
325,000
25,000
650,000
1,100,000
Marktwert
Anleihen
Allgemeiner Einzelhandel
USD
526,664,892 112.52
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
DBRR TRUST 1.636% 18/12/2049
GENERAL ELECTRIC CAP CORP FRN 05/05/2026
GENERAL ELECTRIC CAP CORP FRN 15/08/2036
GENERAL ELECTRIC CAP CORP 3.10% 09/01/2023
GENERAL ELECTRIC CAP CORP 4.375% 16/09/2020
GENERAL ELECTRIC CAP CORP 5.50% 08/01/2020
91,900
1,975,488
661,506
1,398,096
310,338
2,001,796
164,494
57,292
0.02
0.42
0.14
0.30
0.07
0.42
0.04
0.01
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
89
Bond US Opportunistic Core Plus
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Gas-, Wasser- und Mehrfachversorgungsunternehmen
600,000 CENTERPOINT ENERGY RESOURCES 6.25%
01/02/2037
700,000 FLORIDA GAS TRANSMISSION 3.875% 15/07/2022
650,000 ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 5.25% 30/09/2040
1,935,000 SABINE PASS LNG 7.50% 30/11/2016
Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen
900,000 BARBABAS HEALTH SYSTEMS 4.00% 01/07/2028
750,000 CATHOLIC HEALTH INITIATIVES 4.20% 01/08/2023
675,000 CHS COMMUNITY HEALTH SYSTEM 5.125%
15/08/2018
450,000 DAVITA HEALTHCARE PARTNERS 5.75% 15/08/2022
775,000 HARTFORD HEALTHCARE CORP 5.746% 01/04/2044
1,000,000 HCA 5.875% 15/03/2022
550,000 NORTH SHORE LONG ISLAND JEWISH HEALTH
CARE INC 6.15% 01/11/2043
400,000 VENTAS REALTY LP/VENTAS CAPL 2.70%
01/04/2020
300,000 VENTAS REALTY LP/VENTAS CAPL 4.75%
01/06/2021
725,913
0.16
198,413
0.04
527,500
4,293,275
763,483
710,053
797,664
2,022,075
6,364,704
918,471
793,759
700,313
478,688
917,080
1,097,500
736,089
396,298
326,506
0.92
0.16
0.15
0.17
0.44
1.36
0.20
0.17
0.15
0.10
0.20
0.23
0.16
0.08
0.07
Getränke
1,153,182
0.25
Immobilienbezogene Anlagefonds
7,625,508
1.63
319,024
1,170,473
559,058
190,537
218,334
444,555
54,627
50,347
1,347,151
0.07
0.25
0.12
0.04
0.05
0.09
0.01
0.01
0.29
500,000 AHNEUSER-BUSH INBEV 3.70% 01/02/2024
650,000 ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE 2.50%
15/07/2022
915,000 ALEXANDRIA R ESTATE 3.90% 15/06/2023
725,000 ALEXANDRIA R ESTATE 4.60% 01/04/2022
1,000,000 ARC PROPERTIES OPERATING PTN 2.00%
06/02/2017
300,000 AVALONBAY COMMUNITIES INC 3.95% 15/01/2021
1,150,000 HEALTH CARE PROPERTY 3.875% 15/08/2024
500,000 HEALTH CARE PROPERTY 5.375% 01/02/2021
175,000 HEALTH CARE PROPERTY 5.625% 01/05/2017
200,000 HEALTH CARE PROPERTY 6.00% 30/01/2017
440,000 HEALTH CARE REIT INC 3.75% 15/03/2023
50,000 HEALTH CARE REIT INC 6.50% 17/01/2017
50,000 LIBERTY PROPERTY TRU 5.125% 02/03/2015
1,255,000 SL GREEN REALTY CORP 5.00% 15/08/2018
25,000 UDR INC 5.25% 15/01/2015
600,000 WEA FINANCE LLC 2.70% 17/09/2019
Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen
180,000 POST APARTMENT HOMES 4.75% 15/10/2017
520,384
632,798
919,555
772,308
954,025
25,031
600,483
193,667
193,667
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
90
0.12
0.11
0.14
0.20
0.16
0.20
0.01
0.13
0.04
0.04
Industriemetalle und Bergbau
62,425
0.01
Industrietechnik
55,250
0.01
1,991,068
0.43
55,000 SOUTHERN COPPER CORP 7.50% 27/07/2035
50,000 CASE NEW HOLLAND INC 7.875% 01/12/2017
Industrietransport
375,000 AUTOPISTAS METROPOLITANAS DE PUERTO RICO
6.75% 30/06/2035
1,495,000 SYDNEY AIRPORT FINANCE CO.LTD 5.125%
22/02/2021
Lebensmittelhersteller
13,000 KRAFT FOODS INC 5.375% 10/02/2020
Lebensmittel- und Arzneimittelhandel
1,500,000 WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC FRN 18/05/2016
Medien
125,000 NBC UNIVERSAL 4.375% 01/04/2021
25,000 NBC UNIVERSAL 5.15% 30/04/2020
62,425
55,250
314,063
1,677,005
0.01
0.01
0.07
0.36
14,771
0.00
1,500,465
0.32
14,771
1,500,465
166,067
137,664
28,403
0.00
0.32
0.04
0.03
0.01
Mobilfunk
2,139,785
0.46
Ölbranche: Maschinen, Dienstleistungen und Vertrieb
4,135,540
0.88
110,000 INTELSAT JACKSON 7.25% 15/10/2020
1,775,000 SPRINT NEXTEL CORP 9.00% 15/11/2018
500,000 ENERGY TRANSFER PARTNERS LP FRN 01/11/2066
500,000 ENERGY TRANSFER PARTNERS LP 5.95%
01/10/2043
800,000 ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 5.05%
01/04/2045
75,000 PANHANDLE EASTN PIPELINE CO 7.00% 15/06/2018
100,000 PANHANDLE EASTN PIPELINE CO 8.125%
01/06/2019
1,000,000 RUBY PIPELINE LLC 6.00% 01/04/2022
200,000 SOUTHERN NATURAL GAS CO 7.35% 15/02/2031
100,000 TENNESSEE GAS PIPELINE CO 8.00% 01/02/2016
500,000 TENNESSEE GAS PIPELINE CO. 8.375% 15/06/2032
24,000 WILLIAMS COMPANIES INC 7.875% 01/09/2021
116,463
2,023,322
452,500
550,358
775,810
85,296
121,472
1,118,293
238,758
106,609
658,683
27,761
Öl- und Gasproduzenten
1,922,590
Reise, Freizeit und Catering
4,483,397
675,000 CHESAPEAKE ENERGY CORP FRN 15/04/2019
1,100,000 CHESAPEAKE ENERGY CORP 6.625% 15/08/2020
75,000 VALERO ENERGY CORP 6.125% 01/02/2020
650,000
1,490,000
1,025,000
350,000
100,000
1,990,000
750,000
810,000
USD
% des NIW
500,000 CCO HOLD.LLC/ CCO HOLD.CAPITAL 8.125%
30/04/2020
195,000 CCOH SAFARI LLC 5.50% 01/12/2022
0.05
0.09
0.09
0.36
Marktwert
Freizeitartikel
USD
223,920
435,440
417,667
1,668,913
Anzahl Nennwert
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 5.75% 15/01/2021
MERRILL LYNCH WORLD MINING FRN 25/04/2037
RESIDENTIAL ASSET MORTGAGE 6.00% 25/04/2037
SLM STUDENT LOAN TRUST 2011-2 FRN 25/04/2024
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
200,000
2,500,000
1,500,000
2,120,000
CONTINENTAL AIRLINES 6.25% 11/04/2020
CONTINENTAL AIRLINES 7.256% 15/03/2020
CONTINENTAL AIRLINES 7.707% 02/04/2021
CONTINENTAL AIRLINES 8.048% 01/11/2020
DELTA AIR LINES INC 6.20% 02/07/2018
DELTA AIR LINES INC 6.718% 02/01/2023
US AIRWAYS GROUP INC 5.90% 01/10/2024
US AIRWAYS INC 4.625% 03/06/2025
663,188
1,174,250
85,152
578,740
680,692
556,704
186,704
73,083
889,320
747,870
770,284
0.02
0.44
0.10
0.12
0.16
0.02
0.03
0.23
0.05
0.02
0.14
0.01
0.41
0.14
0.25
0.02
0.96
0.12
0.15
0.12
0.04
0.02
0.19
0.16
0.16
Bond US Opportunistic Core Plus
Wertpapierbestand zum 31/12/14
1,082,321
881,323
87,335
1,004,644
1,058,783
0.23
0.19
0.02
0.21
0.23
269,994
1,302,796
0.06
0.28
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte
Wertpapiere
227,503,917
48.60
3,600,000 BANK OF AMERICA CORP VAR 25/01/2034
580,000 WELLS FARGO AND CO FRN 25/10/2035
250,075
29,820
0.05
0.01
Banken
2,660,000
2,410,000
4,545,000
1,670,000
920,000
2,780,000
1,875,000
Behörden
FREDDIE MAC 3.00% 15/09/2042
FREDDIE MAC 3.00% 15/09/2042
FREDDIE MAC 4.00% 01/01/2042
FREDDIE MAC 4.00% 01/03/2041
FREDDIE MAC 4.00% 01/03/2041
FREDDIE MAC 4.00% 01/08/2044
FREDDIE MAC 6.00% 15/04/2037
Finanzdienstleistungen
725,000 ACADEMIC LOAN FUNDING TRUST FRN 27/12/2044
1,200,000 ACCREDITED MORTGAGE LOAN TRUST FRN
25/02/2037
1,700,000 ACE SECURITIES CORP HOME LOAN TRUST FRN
25/06/2036
700,000 ADJUSTABLE RATE MORTGAGE TRUST FRN
25/07/2035
800,000 ALM LOAN FUNDING 2012-7A FRN 19/10/2024
650,000 AMMC CLO XIII FRN 27/07/2026
900,000 BABSON CLO LTD FRN 12/07/2025
950,000 BABSON CLO 2013-I LTD FRN 20/04/2025
3,150,000 BANK OF AMERICA FDG 2006-D TR. VAR 20/05/2036
1,040,000 BANK OF AMERICA FUNDING CORP FRN 20/07/2036
4,000,000 BAYVIEW COMMERCIAL ASSET TRUST FRN
25/01/2035
1,725,000 BAYVIEW FINANCIAL FRN 25/12/2036
2,750,000 BCAP LLC TRUST 2007-AA1 FRN 25/02/2047
600,000 BEACN 2012-1A A 2027 3.72% 20/09/2027
3,600,000 BEAR STEARNS ALT FRN 25/11/2034
550,000 BRAZOS HIGHER ED AUTH INC FRN 27/10/2036
650,000 BRAZOS HIGHER ED AUTH INC VAR 26/12/2035
900,000 CAL FUNDING II LTD 3.47% 25/10/2027
850,000 CENT CLO LP FRN 23/07/2025
720,000 CENTEX HOME EQUITY LOAN TRUST 2006-A FRN
25/06/2036
4,080,000 CIT EDUCATION LOAN TRUST 2007-1 FRN
25/03/2042
279,895
16,107,063
2,296,543
2,074,366
3,884,260
1,314,500
656,566
2,925,267
2,955,561
0.06
3.44
0.49
0.44
0.84
0.28
0.14
0.62
0.63
210,824,043
45.04
939,617
0.20
731,789
953,188
298,385
798,080
643,890
901,692
932,425
771,748
62,288
604,732
652,795
1,445,099
471,924
185,117
557,910
475,708
709,523
830,671
651,731
1,974,670
0.16
0.20
0.06
0.17
0.14
0.19
0.20
0.16
0.01
0.13
0.14
0.31
0.10
0.04
0.12
0.10
0.15
0.18
0.14
0.42
1,800,000 CITIGROUP COMMERCIAL MTGE TRST 1.813%
10/09/2045
340,000 CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI
5.775% 25/09/2036
5,236,000 CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST VAR
25/04/2037
2,500,000 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST VAR 10/04/2037
2,500,000 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2.256%
10/12/2044
2,245,000 COMMERCIAL 2012-LC4 MORTGAGE TRUST 3.069%
10/12/2044
250,000 COUNTRYPLACE MANUFACTURED HOUSING
5.846% 15/07/2037
12,580,000 COUNTRYWIDE HOME LOANS INC VAR 25/02/2035
1,850,000 COUNTRYWIDE HOME LOANS INC VAR 25/09/2047
1,275,000 CREDIT BASED ASSET SERVICING AND
SECURITIZATION LLC VAR 25/01/2033
1,500,000 CREDIT SUISSE COML MTG TR 5.00% 25/04/2037
400,000 CRONOS CONTAINERS PROGRAM 2012-1A A 3.81%
18/09/2027
185,000 DBRR TRUST 4.537% 12/05/2021
250,000 EFS VOLUNTEER LLC FRN 25/10/2035
49,427,847 FANNIE MAE FRN 25/06/2029
2,260,000 FANNIE MAE FRN 25/10/2021
939,000 FANNIE MAE GUARANTD REMIC PTGH 4.287%
25/07/2019
2,760,000 FANNIE MAE GUARANTD REMIC PTGH 6.00%
01/10/2040
2,155,000 FANNIE MAE 2.747% 01/08/2022
1,215,000 FANNIE MAE 3.00% 25/12/2027
1,895,000 FANNIE MAE 3.84% 01/08/2021
939,430 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
VAR 01/01/2021
6,400,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
VAR 25/03/2038
8,000,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
VAR 25/03/2038
1,175,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 0%
25/10/2043
520,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 0%
25/10/2043
2,580,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
3.00% 01/03/2043
1,845,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
3.00% 01/08/2033
4,000,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
3.00% 25/04/2041
17,895,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
3.00% 25/10/2042
1,660,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
3.308% 01/12/2017
1,800,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
3.416% 01/10/2020
1,020,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
3.50% 01/01/2026
10,865,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
3.50% 01/01/2043
USD
% des NIW
1.22
Marktwert
5,687,196
Anzahl Nennwert
250,000 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 4.40%
15/05/2042
1,000,000 FARMERS EXCHANGE CAPITAL VAR 01/11/2053
850,000 FARMERS EXCHANGE CAPITAL VAR 15/10/2054
75,000 METLIFE INC 6.817% 15/08/2018
1,000,000 METRO LIFE GLOBAL FRN 15/07/2016
1,000,000 METROPOLITAN LIFE INSURANCE 3.875%
11/04/2022
1,300,000 NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE VAR 15/12/2024
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Versicherungen (ohne Lebensversicherung)
USD
1,812,018
0.39
1,772,874
0.38
2,314,610
0.49
1,433,385
629,703
149,200
0.31
0.13
0.03
204,924
253,235
778,388
2,235,294
983,140
0.04
0.05
0.17
0.48
0.21
173,825
2,555,892
2,548,333
251,925
155,733
310,149
623,960
2,172,054
1,262,983
1,966,526
930,099
191,339
131,469
0.04
0.55
0.54
0.05
0.03
0.07
0.13
0.46
0.27
0.42
0.20
0.04
0.03
873,291
0.19
2,326,216
0.50
3,375,952
0.72
386,303
1,748,774
18,103,308
1,629,850
1,787,395
529,351
11,326,763
0.08
0.37
3.86
0.35
0.38
0.11
2.42
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
91
Bond US Opportunistic Core Plus
Wertpapierbestand zum 31/12/14
0.28
2,581,862
0.55
1,244,600
1,577,567
0.34
971,062
0.21
16,340,852
3.48
1,176,059
3,319,385
841,964
2,539,382
525,042
0.25
0.71
0.18
0.54
0.11
1,386,322
0.30
352,283
0.08
7,707,937
1,151,839
1,608,450
201,743
1,476,652
296,156
621,318
995,900
942,400
1,720,763
158,197
2,041,122
140,910
979,313
4,412,324
1,710,590
1,406,217
159,007
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
92
0.27
1.65
0.25
0.34
0.04
0.32
0.06
0.13
0.21
0.20
0.37
0.03
0.44
0.03
0.21
0.94
0.37
0.30
0.03
USD
263,065
212,408
% des NIW
1,324,777
7,000,000 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE
ASSOCIATION GNMA VAR 20/12/2040
3,500,000 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE
ASSOCIATION GNMA 3.50% 20/01/2038
750,000 GREEN T G2 FUND LTD 7.00% 15/03/2027
665,000 GS MORTGAGE SECURITIES CORPORATION II
3.707% 10/08/2044
1,000,000 GSAA HOME EQUITY TRUST 2007-2 6.099%
25/03/2037
895,000 GSAMP 2006 HE5 FRN 25/08/2036
5,750,000 GSR MORTGAGE LN TRST 2006-AR2 VAR
25/04/2036
2,400,000 GSR 2007-AR2 2A1 VAR 25/05/2037
830,000 HARBORVIEW MORTGAGE VAR 19/06/2034
875,000 HIGHER EDUCATION FUNDING FRN 25/05/2025
2,800,000 HSI ASSET SECURITIZATION CORP FRN 25/12/2035
2,500,000 INDYMAC IMSC MORTGAGE LOAN TRUST 2007HOA1 VAR 25/04/2037
850,000 ING INVESTMENT MANAGEMENT CLO LTD FRN
15/10/2023
600,000 IOWA STUDENT LOAN LIQUIDITY CORPORATION
FRN 25/06/2042
3,300,000 JP MORGAN ALT LN TR 06-A4 VAR 25/05/2036
1,065,000 JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE
2005-LDP5 VAR 15/12/2044
1,305,000 JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE
3.678% 15/08/2046
1,200,000 JP MORGAN MORTGAGE TRUST VAR 25/01/2037
1,800,000 LEHMAN XS TRUST VAR 25/05/2046
500,000 LIMEROCK CLO I FRN 20/10/2026
4,200,000 MASTR ADJUSTABLE RATE MORTGAGE VAR
21/11/2034
1,250,000 MERRIL LYNCH MORTGAGE INVESTORS TRUST
FRN 25/08/2036
4,300,000 MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS TRUST
VAR 25/08/2034
1,920,000 ML-CFC COMMERCIAL MTG T.2006-4 5.166%
12/12/2049
650,000 MONT HGHR EDUC ASS STUD LN REV FRN
20/07/2043
165,000 MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I TR07-HQ13
4.118% 15/07/2049
1,025,000 MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I TR07-HQ13
5.649% 15/12/2044
2,965,000 MORGAN STANLEY CAPITAL I TR VAR 12/04/2049
2,700,000 MORTGAGEIT TRUST FRN 25/02/2035
1,780,000 NAVIENT STUDENT LOAN TRUST FRN 25/03/2043
855,000 NAVIENT STUDENT LOAN TRUST FRN 25/03/2043
1,870,000 NAVIENT STUDENT LOAN TRUST FRN 25/08/2024
740,000 NCUA GUARANTEED NOTE VAR 06/11/2017
740,000 NCUA GUARANTEED NOTE VAR 07/10/2020
510,000 NCUA GUARANTEED NOTES VAR 06/02/2020
340,000 NCUA GUARANTEED NOTES VAR 08/12/2020
885,000 NELNET STUDENT LOAN 2008-3 FRN 25/11/2043
2,240,000 NEW CENTURY HOME EQUITY LOAN TRUST 2005-3
FRN 25/07/2035
Marktwert
953,947 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
3.794% 01/12/2020
1,155,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
3.841% 01/09/2020
15,310,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
4.00% 01/01/2043
3,340,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
4.00% 01/09/2043
1,150,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
4.00% 01/10/2041
2,440,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
4.00% 01/12/2043
520,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
4.304% 01/07/2021
1,335,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
4.374% 01/06/2021
7,100,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
4.50% 01/01/2043
485,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
4.50% 01/07/2041
1,440,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
4.772% 01/02/2020
1,805,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
5.177% 01/05/2019
905,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
5.50% 01/12/2033
1,355,000 FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THRO
3.871% 25/04/2021
1,900,000 FIRST HORIZON MORTGAGE PASS THROUGH
TRUST 6.00% 25/08/2036
880,000 FIRST HORIZON MTG 2004-AR7 VAR 25/02/2035
1,000,000 FLAGSHIP CLO FRN 16/01/2026
950,000 FLATIRON CLO 2013 FRN 17/07/2026
1,690,000 FNB CORP INC 2.50% 25/12/2027
325,000 GE BUSINESS LOAN TRUST FRN 15/06/2033
3,000,000 GE COMMERCIAL MORTGAGE CORP VAR
10/05/2043
600,000 GINNIE MAE REMIC PASSTHRU SECS VAR
20/10/2035
1,035,000 GLOBAL SC FINANCE SRL 3.09% 17/07/2024
4,115,000 GNMA I & II GINNIE MAE 4.00% 20/01/2042
1,700,000 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE
ASSOCIATION GNMA II 2.85% 16/12/2037
1,375,000 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE
ASSOCIATION GNMA II 3.00% 01/01/2043
12,000,000 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE
ASSOCIATION GNMA VAR 20/07/2036
0.15
Anzahl Nennwert
1,430,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
3.50% 01/09/2033
1,255,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
3.521% 01/12/2020
2,535,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
3.665% 01/10/2020
1,570,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
3.763% 12/01/2020
USD
705,523
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
700,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
3.50% 01/08/2034
0.06
0.05
134,342
705,022
0.03
0.15
597,018
1,841,852
0.13
0.39
847,450
0.18
400,238
743,132
356,902
844,219
849,773
857,733
483,060
879,290
993,121
1,382,414
551,158
504,481
500,720
736,511
430,277
717,601
1,799,205
658,541
178,997
473,684
1,271,979
487,540
1,726,343
828,399
1,864,541
281,790
353,102
307,624
235,558
886,867
1,594,560
0.09
0.16
0.08
0.18
0.18
0.18
0.10
0.19
0.21
0.30
0.12
0.11
0.11
0.16
0.09
0.15
0.38
0.14
0.04
0.10
0.27
0.10
0.37
0.18
0.40
0.06
0.08
0.07
0.05
0.19
0.34
Bond US Opportunistic Core Plus
Wertpapierbestand zum 31/12/14
802,249
371,291
1,883,873
334,888
1,171,858
1,166,168
336,798
370,259
362,669
2,290,375
310,269
364,147
363,177
380,946
380,745
1,708,735
363,794
621,449
1,892,961
2,100,501
1,814,754
212,091
862,750
138,982
24,976
871,938
1,607,446
1,016,824
829,916
938,330
1,727,566
1,893,318
1,044,231
78,679
783,813
552,011
0.40
Ölbranche: Maschinen, Dienstleistungen und Vertrieb
290,000 PANHANDLE EASTN PIPELINE CO FRN 01/10/2037
Warrants, Rechte
Finanzdienstleistungen
525 HYPOTECARIA SU CASITA CERTIFICAT CLASS I
0.17
0.08 Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
0.40
Investmentfonds
0.07
0.25
66,479 TCW EMERGING MARKETS INCOME OU
0.25
CAPITALISATION
0.07
Geldmarktinstrumente
0.08
0.08
Anleihen
0.49
Banken
0.07
750,000 CREDIT SUISSE NEW YORK BRANCH FRN
0.08
10/04/2015
0.08
0.08
Behörden
0.08
7,305,000
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 04/02/2015
0.37
4,345,000 FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 18/03/2015
0.08
3,400,000 FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 25/03/2015
0.13
7,275,000 FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 27/03/2015
0.40
19,595,000 FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 28/01/2015
0.45
0.39
Finanzdienstleistungen
3,500,000 FANNIE MAE 0% 02/03/2015
0.05 Gesamtwertpapierbestand
0.18
0.03
0.01
0.19
0.34
USD
% des NIW
1,852,269
0.17
0.20
Marktwert
800,000
939,703
0.07
Anzahl Nennwert
USD
338,016
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
720,000 NEW CENTURY HOME EQUITY 2005 1 FRN
25/09/2035
800,000 OAK HILL CREDIT PARTN IV LTD FRN 20/11/2023
3,900,000 RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS INC VAR
25/07/2035
10,300,000 RESIDENTIAL FUNDING MORTGAGE SEC I VAR
25/04/2037
775,000 SCHOLAR FUNDING TRUST VAR 28/03/2046
8,980,000 SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2004-4 VAR
20/05/2034
1,930,000 SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 25/01/2027
360,000 SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 25/01/2029
1,250,000 SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 25/01/2041
1,250,000 SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 25/01/2041
360,000 SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 25/04/2029
360,000 SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 25/07/2029
360,000 SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 25/07/2029
2,810,000 SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 25/09/2019
360,000 SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 27/04/2043
360,000 SLM STUDENT LOAN TRUST VAR 25/04/2029
360,000 SLM STUDENT LOAN TRUST VAR 25/07/2029
360,000 SLM STUDENT LOAN TRUST VAR 25/10/2029
360,000 SLM STUDENT LOAN TRUST VAR 25/10/2029
2,400,000 SLM STUDENT LOAN TRUST 2005-8 FRN 26/12/2025
355,000 SLM STUDENT LOAN TRUST 2011-2 FRN 25/03/2025
600,000 SLM STUDENT LOAN TRUST 2011-2 FRN 25/10/2034
1,880,000 SLMA 2008-6 FRN 25/01/2019
6,000,000 STARM MORTGAGE LOAN TRUST 07-1 VAR
25/02/2037
11,550,000 STRUCTURED ASSET SECURITIES CORP VAR
25/03/2035
1,005,000 STRUCTURED ASSET SECURITIES CORP VAR
25/11/2033
875,000 SYMPHONY CLO XII LTD FRN 17/01/2025
1,050,000 TAL ADVANTAGE FRN 20/04/2021
1,200,000 TRITON CONTAINER FIN VAR 26/02/2019
875,000 VOYA CLO LTD FRN 14/10/2026
2,000,000 WACHOVIA BANK COMMERCIAL MGE VAR
15/01/2045
3,500,000 WAMU MGT PASSTHRU CERT06-AR7 VAR
25/07/2046
4,200,000 WAMU MORTGAGE PASS-THROUGH CER VAR
25/01/2046
5,708,325 WAMU PASS TROUGH CERTIFICATE FRN
25/10/2045
8,000,000 WAMU PASS TROUGH CERTIFICATE FRN
25/11/2045
6,000,000 WASHINGTON MUTUAL MGE 2007-OA3 VAR
25/04/2047
2,700,000 WASHINGTON MUTUAL MORTGAGE SEC FRN
25/06/2037
810,000 WELLS FARGO HOME EQUITY ASSET BACK
SECURITIES 2004-2 TRUST 5.00% 25/05/2034
765,000 321 HENDERSON RECEIVABLES II 3.61% 17/01/2073
545,000 321 HENDERSON RECEIVABLES II 4.08% 15/07/2041
292,916
0.06
-
0.00
-
0.00
292,916
-
7,953,261
7,953,261
7,953,261
7,953,261
46,166,022
0.06
0.00
1.70
1.70
1.70
1.70
9.86
46,166,022
9.86
750,000
0.16
750,000
0.16
41,916,348
8.95
3,499,674
0.75
7,304,503
4,344,349
3,399,564
7,273,870
19,594,062
3,499,674
1.56
0.93
0.73
1.55
4.18
0.75
526,664,892 112.52
0.22
0.18
0.20
0.37
0.40
0.22
0.02
0.17
0.12
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
93
Bond US Aggregate
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Allgemeiner Einzelhandel
33,185,832 108.98
12,679,173
41.64
110,385
40,300
0.36
0.13
150,685
88,204
25,000 AMAZON COM INC 2.60% 05/12/2019
60,000 BED BATH AND BEYOND 5.165% 01/08/2044
25,283
62,921
Automobilbau und -teile
40,000 AMERICAN HONDA FINANCE CORP 1.55%
11/12/2017
210,000
145,000
40,000
200,000
200,000
250,000
55,000
250,000
225,000
200,000
100,000
25,000
150,000
100,000
50,000
125,000
25,000
190,000
2,982,000
965,000
442,000
147,000
277,000
Banken
BANK OF AMERICA CORP 2.65% 01/04/2019
BANK OF AMERICA CORP 4.20% 26/08/2024
BANK OF AMERICA CORP 4.25% 22/10/2026
BARCLAYS PLC 2.75% 08/11/2019
BPCE 5.15% 21/07/2024
CREDIT SUISSE NEW YORK BRANCH 3.625%
09/09/2024
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.55% 23/10/2019
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.00% 03/03/2024
HSBC HOLDINGS PLC 4.25% 14/03/2024
JP MORGAN CHASE AND CO VAR PERPETUAL
JP MORGAN CHASE AND CO 4.85% 01/02/2044
MORGAN STANLEY 3.70% 23/10/2024
MORGAN STANLEY 3.875% 29/04/2024
ROYAL BANK OF SCOTLAND 6.00% 19/12/2023
STATE STREET CORP 3.30% 16/12/2024
WELLS FARGO AND CO 4.10% 03/06/2026
WELLS FARGO AND CO 4.65% 04/11/2044
Behörden
MEXICO 4.00% 02/10/2023
USA T-BONDS 0.50% 31/08/2016
USA T-BONDS 1.00% 15/09/2017
USA T-BONDS 1.625% 31/08/2019
USA T-BONDS 3.125% 15/08/2044
USA T-BONDSI 1.375% 15/02/2044
Elektrizität
70,000 ALABAMA POWER CO 4.15% 15/08/2044
30,000 AMEREN ILLINOIS CO 3.25% 01/03/2025
90,000 DOMINION RESOURCE INC 4.70% 01/12/2044
Festnetz-Telekommunikation
100,000 AT& T INC 4.80% 15/06/2044
50,000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.40% 01/11/2034
165,000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 6.55% 15/09/2043
40,199
40,199
2,413,039
211,751
147,890
39,965
198,963
206,482
254,620
54,861
259,836
234,576
200,000
111,381
25,392
154,206
108,429
50,854
127,931
25,902
5,064,922
197,363
2,981,070
965,603
442,518
158,289
320,079
200,468
73,810
30,488
96,170
363,861
102,300
49,862
211,699
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
94
0.49
0.29
0.08
0.21
0.13
0.13
7.93
0.70
0.49
0.13
0.65
0.68
0.83
0.18
0.84
0.77
0.66
0.37
0.08
0.51
0.36
0.17
0.42
0.09
16.64
0.65
9.80
3.17
1.45
0.52
1.05
0.66
0.24
0.10
0.32
1.19
0.34
0.16
0.69
120,000
200,000
125,000
140,000
Finanzdienstleistungen
ALLY FINANCIAL INC 3.75% 18/11/2019
FLY LEASING LTD 6.375% 15/10/2021
GENERAL ELECTRIC CAP CORP 3.10% 09/01/2023
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 4.375%
25/09/2021
50,000 NASDAQ STOCK MARKET INC 4.25% 01/06/2024
Finanzen
55,000 BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER
FINANCE CORP 6.125% 15/11/2022
USD
640,337
% des NIW
100,000 GENERAL ELECTRIC CO 4.50% 11/03/2044
40,000 GRAPHIC PACKAGING INTL 4.875% 15/11/2022
USD
36,275,129 119.13
Marktwert
Anleihen
Allgemeine Industrie
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
2.11
118,500
197,500
126,696
146,300
0.39
0.65
0.42
0.48
53,213
0.17
51,341
0.17
53,213
0.17
Forst- und Papierindustrie
310,245
1.02
Freizeitartikel
252,691
0.83
310,000 GEORGIA PACIFIC CORP 2.539% 15/11/2019
65,000 CCOH SAFARI LLC 5.50% 01/12/2022
90,000 COMCAST CORP 4.75% 01/03/2044
85,000 DIRECTV HOLDINGS LLC 3.95% 15/01/2025
310,245
66,138
100,708
85,845
1.02
0.22
0.33
0.28
Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen
138,256
0.45
Getränke
103,154
0.34
40,000 BECTON DICKINSON AND 2.675% 15/12/2019
40,000 BECTON DICKINSON AND 4.685% 15/12/2044
50,000 MEDTRONIC INC 4.625% 15/03/2045
50,000 CONSTELLATION BRANDS INC 4.75% 15/11/2024
50,000 PEPSICO INC 4.25% 22/10/2044
Haushaltswaren und Heimwerker
70,000 NEWELL RUBBERMAID IN 2.875% 01/12/2019
Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen
40,573
43,256
54,427
50,750
52,404
70,106
70,106
0.13
0.14
0.18
0.17
0.17
0.23
0.23
51,125
0.17
Industriemetalle und Bergbau
138,311
0.45
Industrietechnik
220,236
0.72
Lebensmittelhersteller
151,875
0.50
Lebensmittel- und Arzneimittelhandel
284,414
0.93
50,000 GREYSTAR REAL ESTATE PARTNERS LLC 8.25%
01/12/2022
60,000 FREEPORT-MCMORAN INC 2.30% 14/11/2017
80,000 GLENCORE FUNDING LLC 4.125% 30/05/2023
125,000 CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 3.375% 15/07/2019
100,000 KEY TECHNOLOGY INC 4.55% 30/10/2024
150,000 HJ HEINZ CO 4.25% 15/10/2020
70,000 CARDINAL HEALTH INC 4.50% 15/11/2044
70,000 KROGER CO 2.95% 01/11/2021
30,000 WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC 1.75%
17/11/2017
110,000 WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC 3.80%
18/11/2024
51,125
60,113
78,198
120,000
100,236
151,875
72,372
69,532
30,095
112,415
0.17
0.20
0.25
0.39
0.33
0.50
0.24
0.23
0.10
0.36
Bond US Aggregate
Wertpapierbestand zum 31/12/14
112,913
0.37
61,540
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
40,600
0.13
Medien
136,243
0.45
Ölbranche: Maschinen, Dienstleistungen und Vertrieb
264,114
0.87
40,000 MOOG INC 5.25% 01/12/2022
30,000 VIACOM INC 2.75% 15/12/2019
100,000 VIACOM INC 5.25% 01/04/2044
35,000
60,000
30,000
20,000
30,000
90,000
35,000
120,000
75,000
20,000
45,000
30,000
30,000
25,000
75,000
70,000
20,000
0.20
BAKER HUGHES INC 3.20% 15/08/2021
KINDER MORGAN ENERGY 5.40% 01/09/2044
KINDER MORGAN INC 5.55% 01/06/2045
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE 2.60% 15/12/2019
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE 4.90% 15/02/2045
TARGA RESOURCES PARTNERS 4.125% 15/11/2019
Öl- und Gasproduzenten
APACHE CORP 3.25% 15/04/2022
BP CAPITAL MARKETS PLC 2.75% 10/05/2023
CALIFORNIA RESOURCES CRP 6.00% 15/11/2024
DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC 4.875%
01/11/2043
ENCANA CORP 3.90% 15/11/2021
ENSCO P.L.C. 4.50% 01/10/2024
MARATHON PETROLEUM 3.625% 15/09/2024
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.25%
17/03/2024
PETROLEOS MEXICANOS SA 6.50% 02/06/2041
PHILLIPS 66 4.875% 15/11/2044
VALERO ENERGY CORP 6.625% 15/06/2037
40,600
30,093
106,150
35,364
60,344
30,840
19,884
30,607
87,075
536,711
34,444
112,421
63,750
17,099
44,415
29,216
29,460
23,851
86,438
71,930
23,687
Pharmazeutik und Biotechnologie
124,552
Reise, Freizeit und Catering
176,321
125,000 AMGEN INC 2.20% 22/05/2019
75,000 MGM RESORTS INTERNATIONAL 6.00% 15/03/2023
100,000 SOUTHWEST AIRLINES 2.75% 06/11/2019
Software- und Computerdienstleistungen
124,552
75,750
100,571
62,250
60,000 MSCI INC 5.25% 15/11/2024
62,250
Tabak
55,000 ALTRIA GROUP INC 5.375% 31/01/2044
Technologie-Hardware und Geräte
100,000 APPLE INC 3.85% 04/05/2043
25,000 INGRAM MICRO INC 4.95% 15/12/2024
25,000 SEAGATE HDD CAYMAN 5.75% 01/12/2034
0.13
0.10
0.35
0.12
0.20
0.10
0.07
0.10
0.28
1.77
0.11
0.36
0.21
0.06
0.15
0.10
0.10
0.08
0.28
0.24
0.08
0.41
0.41
0.58
0.25
0.33
0.20
0.20
62,851
0.21
151,815
0.50
62,851
100,331
25,040
26,444
0.21
0.33
0.08
0.09
Versicherungen (ohne Lebensversicherung)
75,000 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 4.50%
16/07/2044
100,000 MARSH AND MC LENNAN COS INC 3.50%
10/03/2025
30,000 METLIFE INC VAR 15/12/2044
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte
Wertpapiere
Finanzdienstleistungen
810,313 ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST 2012-4 0.59%
17/01/2017
300,000 AMERICAN HOMES 4 RENT VAR 17/06/2031
110,000 AMERICAN HOMES 4 RENT 6.418% 17/12/2036
1,500,000 AMERICREDIT AUTO RECEIVABLES 0.53%
08/11/2016
71,000 AMERICREDIT AUTO RECEIVABLES 0.94%
08/02/2019
250,000 AMERICREDIT AUTO RECEIVABLES 2.67%
08/01/2018
183,000 AMERICREDIT AUTO RECEIVABLES 3.38%
09/04/2018
180,000 AMERICREDIT AUTO RECEIVABLES 4.72%
08/03/2018
750,000 AMERICREDIT AUTO RECEIVABLES 4.98%
08/01/2018
250,000 AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST
2013-3 2.42% 08/05/2018
50,000 AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST
2013-3 3.07% 09/11/2020
200,000 BEAR STEARNS COML MTG 07-TOP28 VAR
11/09/2042
215,000 BSCMS 2006-PW13 A4 5.54% 11/09/2041
198,000 CAP ONE MULTI-ASSET EXECUTION FRN
15/11/2019
245,000 CHASE ISSUANCE TRUST FRN 15/04/2021
180,000 CHASE ISSUANCE TRUST FRN 16/11/2020
335,000 CHASE ISSUANCE TST 1 03-7 A 1.58% 16/08/2021
240,000 CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE TRUST FRN
07/11/2018
156,000 CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE TRUST FRN
10/09/2020
350,000 CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE TRUST FRN
17/12/2018
125,000 CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE TRUST 4.55%
20/06/2017
230,000 CITIGROUP COMMERCIAL MTGE TRST 5.431%
15/10/2049
300,000 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3.819%
10/06/2047
230,000 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3.938%
10/11/2047
240,334 COMMERCIAL MTG LN TR.2008-LS1 VAR 10/12/2049
300,000 CONNECTICUT AVENUE SECURITIES SERIES FRN
25/10/2023
100,000 DISCOVER CARD EXECUTION NOTE FRN
15/07/2021
USD
% des NIW
0.57
Marktwert
174,453
Anzahl Nennwert
55,000 TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOCIATION
OF AMERICA 4.90% 15/09/2044
110,000 TIAA ASSET MANAGEMENT FINANCE COMPANY
4.125% 01/11/2024
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Lebensversicherung
USD
213,922
0.70
100,845
0.33
20,506,659
67.34
20,051,899
65.85
281,412
112,526
143,992
0.92
0.37
0.47
79,569
33,508
362,026
70,748
253,095
187,802
187,147
755,744
253,785
50,049
218,923
214,751
197,806
244,463
180,519
328,206
239,842
156,113
349,005
127,394
243,710
319,064
238,814
241,066
325,197
100,315
0.26
0.11
1.19
0.23
0.83
0.62
0.61
2.48
0.83
0.16
0.72
0.71
0.65
0.80
0.59
1.08
0.79
0.51
1.15
0.42
0.80
1.05
0.78
0.79
1.07
0.33
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
95
Bond US Aggregate
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Anleihen
Automobilbau und -teile
1,000,000 AMERICAN HONDA FINANCE CORP 0% 09/01/2015
2,767,955
1,519,875
214,660
428,902
305,183
362,902
252,356
54,666
223,275
564,620
55,404
100,926
302,893
160,359
384,204
296,309
297,249
369,590
161,523
397,492
464,073
9.10
0.70
1.41
1.00
1.19
0.83
0.18
0.73
1.85
0.18
0.33
0.99
0.53
1.26
0.97
0.98
1.21
0.53
1.31
1.52
1.49
329,824
1.08
124,936
0.41
3,089,297
10.15
999,973
3.28
3,089,297
999,973
89,926
0.30
Finanzdienstleistungen
999,979
3.29
Getränke
999,419
3.28
90,000 USA T-BILLS 0% 17/09/2015
1,000,000 NATIONWIDE LIFE GLOBAL FUNDING 0% 05/01/2015
1,000,000 COCA COLA CO 0% 20/04/2015
5.00 Gesamtwertpapierbestand
454,760
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
96
3.48
Behörden
10.15
3.28
USD
% des NIW
Geldmarktinstrumente
1,056,484
7.18
Marktwert
125,000 AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIE FRN
17/09/2031
300,000 GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2013-GCJ16
4.271% 10/11/2046
2,183,591
1.02
0.39
1.03
Anzahl Nennwert
Immobilienbezogene Anlagefonds
USD
311,848
119,296
312,750
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
300,000 FANNIE MAE 3.00% 25/12/2027
112,042 FANNIE MAE 4.00% 01/11/2044
300,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
3.50% 01/01/2043
2,100,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
3.50% 25/01/2043
1,000,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
3.50% 27/10/2025
2,600,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
4.00% 01/02/2033
1,400,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
4.50% 01/01/2043
2,310,000 FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 0.84%
15/08/2016
400,000 GNMA I & II GINNIE MAE 4.00% 20/01/2042
301,000 INVITATION HOMES TRUST 2014-SFR2 FRN
17/12/2031
380,000 INVITATION HOMES TRUST 2014-SFR2 VAR
17/12/2030
250,813 J P MORGAN CHASE COML MTG SECS 5.42%
15/02/2017
100,000 JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE
SECS VAR 15/01/2042
300,000 LB-UBS COMMERCIAL MORTGAGE 2005-C1 VAR
15/10/2036
524,000 MORGAN STANLEY RE REMIC TRUST 2010 R9 VAR
15/08/2045
240,000 NISSAN AUTO RECEIVABLE 2013-A OWNER TRUST
0.73% 16/05/2016
100,000 PROGRESS RESIDENTIAL TRUST FRN 17/10/2031
295,000 SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST
3.50% 15/06/2018
210,000 SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST
3.82% 15/08/2017
370,000 SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST
4.74% 15/09/2017
300,000 STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK DEBT NO
FRN 25/10/2024
300,000 STRUCTURED ASSET SECURITIES CORP
MORTGAGE FRN 25/02/2024
400,000 STUCTURED ASSET SECS FRN 25/02/2024
160,000 SWAY 2014-1 A FRN 17/01/2020
1,500,000 USAA AUTO OWNER USAOT 0.43% 15/08/2016
500,000 WACHOVIA BK COMM.S.2006-C28 5.572%
15/10/2048
89,926
999,979
999,419
0.30
3.29
3.28
36,275,129 119.13
Bond Europe
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Bulgarien
2,300,000 REPUBLIQUE DE BULGARIE 2.95% 03/09/2024
264,000
700,000
500,000
650,000
500,000
2,500,000
7,000,000
2,800,000
700,000
565,000
600,000
600,000
600,000
300,000
200,000
1,000,000
4,550,000
3,800,000
1,000,000
700,000
2,750,000
2,500,000
1,500,000
200,000
6,126,875
1,696,200
1,230,600
3,200,075
2,311,086
2,311,086
Dänemark
1,744,527
Deutschland
5,538,330
12,000,000 DENMARK 1.50% 15/11/2023
300,000
200,000
400,000
3,400,000
800,000
171,608,835 106.88
ALLIANZ SE VAR PERPETUAL
ALLIANZ SE VAR 17/10/2042
BAYER AG VAR 01/07/2075
GERMANY BUND 1.00% 15/08/2024
MUNCHENER RUCKVERSIC VAR 26/05/2042
Frankreich
BNP PARIBAS VAR 20/03/2026
BNP PARIBAS 4.25% 15/10/2024
BPCE 5.70% 22/10/2023
CREDIT LOGEMENT SA VAR PERPETUAL
EDF ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL
FRANCE OAT 0.50% 25/11/2019
FRANCE OAT 2.25% 25/05/2024
FRANCE OAT 3.25% 25/05/2045
GDF SUEZ VAR PERPETUAL
LA MONDIALE VAR PERPETUAL
ORANGE VAR PERPETUAL
VEOLIA ENVIRONNEMENT VAR PERPETUAL
WENDEL INVESTISSEMEN 6.75% 20/04/2018
Großbritannien
HSBC HOLDINGS PLC VAR 17/09/2049
HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL
HSBC HOLDINGS PLC 6.75% 11/09/2028
UK GILT 3.25% 22/01/2044
UK GILT 4.25% 07/03/2036
Irland
BANK OF IRELAND 3.25% 15/01/2019
FGA CAPITAL IRELAND PLC 2.875% 26/01/2018
IRELAND 2.40% 15/05/2030
IRELAND 3.40% 18/03/2024
IRELAND 5.90% 18/10/2019
RYANAIR HOLDINGS PLC 1.875% 17/06/2021
Italien
700,000 ASSICURAZIONI GENERA VAR 12/12/2042
1,744,527
334,992
242,386
412,620
3,546,540
1,001,792
19,935,613
273,285
587,073
444,135
559,715
423,995
2,540,375
7,959,700
3,673,124
785,057
564,757
637,026
771,655
715,716
15,255,330
252,017
201,048
1,623,645
6,759,188
6,419,432
9,827,672
1,072,232
726,544
2,966,288
2,967,200
1,886,820
208,588
51,132,819
878,766
3.82
1.06
0.77
1.99
1.44
1.44
1.09
1.09
3.45
0.21
0.15
0.26
2.21
0.62
12.42
0.17
0.37
0.28
0.35
0.26
1.58
4.95
2.29
0.49
0.35
0.40
0.48
0.45
9.50
0.16
0.13
1.01
4.20
4.00
6.12
0.67
0.45
1.85
1.84
1.18
0.13
31.84
0.55
1,950,000
5,000,000
4,000,000
2,800,000
1,400,000
500,000
700,000
INTESA SANPAOLO SPA 5.017% 26/06/2024
ITALY BTP 2.75% 15/11/2016
ITALY BTP 3.50% 01/06/2018
ITALY BTP 3.50% 01/12/2018
ITALY BTP 3.75% 01/09/2024
ITALY BTP 4.75% 01/05/2017
ITALY BTP 4.75% 01/06/2017
ITALY BTP 5.00% 01/09/2040
ITALY BTP 5.50% 01/09/2022
ITALY BTP 5.75% 01/02/2033
ITALY BTP 5.75% 25/07/2016
ITALY BTPI 2.35% 15/09/2024
UNICREDIT SPA VAR 02/05/2023
UNICREDIT SPA 6.95% 31/10/2022
Jersey Inseln
500,000 HEATHROW FUNDING LIMITED 1.875% 23/05/2022
1.61
3.99
3.56
1.88
0.98
0.27
0.51
529,735
0.33
529,735
1,224,136
Litauen
868,640
800,000 LITHUANIA 2.625% 21/01/2021
Luxemburg
600,000 SBERBANK LUX 5.40% 24/03/2017
700,000 VTB CAPITAL SA 6.00% 12/04/2017
0.35
5.18
1.16
2.06
3.93
2.05
3.76
2,583,067
6,419,850
5,707,920
3,020,584
1,567,527
429,734
822,567
Lettland
1,500,000 LATVIA 2.75% 12/01/2020
1,224,136
868,640
978,995
467,698
511,297
0.33
0.76
0.76
0.54
0.54
0.61
0.29
0.32
Niederlande
1,355,156
Polen
1,495,845
0.93
14,531,626
9.05
600,000 RABOBANK NEDERLAND 4.625% 23/05/2029
500,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR
PERPETUAL
1,300,000 POLAND 3.00% 15/01/2024
900,000
2,000,000
1,100,000
2,600,000
3,500,000
500,000
1,400,000
1,200,000
EUR
561,429
8,334,240
1,858,355
3,310,950
6,307,470
3,288,060
6,042,300
% des NIW
Belgien
1,500,000 BELGIUM 2.25% 22/06/2023
1,000,000 BELGIUM 3.00% 22/06/2034
2,500,000 BELGIUM 4.25% 28/09/2022
176,573,412 109.97
700,000
8,000,000
1,700,000
3,000,000
5,400,000
3,000,000
5,500,000
Marktwert
Anleihen
EUR
176,824,671 110.13
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
Portugal
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 3.75% 18/01/2018
PORTUGAL 3.85% 15/04/2021
PORTUGAL 3.875% 15/02/2030
PORTUGAL 4.35% 16/10/2017
PORTUGAL 4.45% 15/06/2018
PORTUGAL 4.75% 14/06/2019
PORTUGAL 4.95% 25/10/2023
REDE FERROVIARIA NACIONAL REFE 4.00%
16/03/2015
Rumänien
1,600,000 ROMANIA 5.25% 17/06/2016
Russland
1,050,000 RUSSIA 7.50% 31/03/2030
Schweden
11,000,000 SWEDEN 3.50% 01/06/2022
807,806
547,350
1,495,845
985,194
2,223,160
1,157,838
2,842,710
3,887,625
570,865
1,661,030
1,203,204
0.84
0.50
0.34
0.93
0.61
1.38
0.72
1.77
2.43
0.36
1.03
0.75
1,714,640
1.07
590,957
0.37
1,714,640
590,957
1,404,578
1,404,578
1.07
0.37
0.87
0.87
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
97
Bond Europe
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Südkorea
1,200,000 SOUTH KOREA 2.125% 10/06/2024
392,000
800,000
1,000,000
1,500,000
1,600,000
1,600,000
Vereinigte Staaten von Amerika
APPLEBEES INTERNATIONAL INC 2.85% 06/05/2021
GENERAL ELECTRIC CO 4.50% 11/03/2044
UBS PREFERRED VAR 29/05/2049
USA T-BONDSI 1.375% 15/02/2044
USA T-BONDSI 1.75% 15/01/2028
VOLKSWAGEN AMERICA GROUP 2.45% 20/11/2019
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte
Wertpapiere
Frankreich
1,200,000 CFHL-1 2014 FCT FRN 27/04/2054
1,100,000 FCT GINKGO FRN 18/07/2038
Großbritannien
800,000 ARKLE MASTER ISSUER PLC SERIE 2006-1X
CLASS 5A1 FRN 17/05/2060
600,000 FOSSE MASTER ISSUER PLC FRN 18/10/2054
24,948,542
15.54
433,945
706,900
827,386
472,195
5,790,314
2,075,200
1,085,180
3,347,550
2,320,200
1,723,680
1,266,660
3,769,038
3,570,720
1,269,792
1,269,792
6,383,515
331,084
727,917
853,279
1,438,915
1,702,431
1,329,889
4,964,577
3.61
1.29
0.68
2.08
1.45
1.07
0.79
2.35
2.22
0.79
0.79
3.98
0.21
0.45
0.53
0.90
1.06
0.83
3.09
0.85
883,953
0.55
537,393
346,560
0.75
0.10
0.33
0.22
Irland
618,185
0.39
Italien
374,567
0.23
700,000 FASTNET SECURITIES 9 LIMITED FRN 10/08/2053
400,000 MARS 2006 BV FRN 25/10/2050
Niederlande
1,300,000 ARENA 2011-I B.V. FRN 17/12/2042
1,300,000 HOLLAND MORTGAGE BACKED SERIES (HERMES)
XVIII BV FRN 18/09/2044
Derivative Instrumente
Optionen
Deutschland
618,185
374,567
1,724,964
1,314,797
410,167
0.39
0.23
1.07
0.81
0.26
251,259
0.16
62,000
0.04
251,259
150 EURO BUND FUTURE - 155.50 - 23.01.15 CALL
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
98
394 90 DAY EURO$ - 99.125 - 14.12.15 PUT
0.27
0.44 Negative Positionen
0.52
0.29 Derivative Instrumente
1,362,908
1,208,284
154,624
62,000
Vereinigte Staaten von Amerika
0.16
0.04
Optionen
Deutschland
-150 EURO BUND FUTURE - 152.00 - 23.01.15 PUT
-300 EURO BUND FUTURE - 157.00 - 23.01.15 CALL
Vereinigte Staaten von Amerika
-394 90 DAY EURO$ - 97.62 - 14.12.15 PUT
-394 90 DAY EURO$ - 97.87 - 14.12.15 PUT
-394 90 DAY EURO$ - 99.25 - 13.06.16 CALL
Gesamtwertpapierbestand
EUR
189,259
% des NIW
SPAIN 0.50% 31/10/2017
SPAIN 2.10% 30/04/2017
SPAIN 2.75% 30/04/2019
SPAIN 3.75% 31/10/2018
SPAIN 4.00% 30/04/2020
SPAIN 5.15% 31/10/2044
SPAIN 5.90% 30/07/2026
SPAIN 6.00% 31/01/2029
VILLE DE MADRID 4.125% 21/05/2024
1.52
Marktwert
Spanien
2,440,426
Anzahl Nennwert
5,800,000
2,000,000
1,000,000
3,000,000
2,000,000
1,200,000
900,000
2,600,000
3,000,000
SLOVENIA 4.125% 18/02/2019
SLOVENIA 4.75% 10/05/2018
SLOVENIA 5.50% 26/10/2022
SLOVENIA 5.85% 10/05/2023
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
500,000
800,000
900,000
500,000
Slowenien
EUR
0.12
189,259
-126,822
0.12
-0.08
-126,822
-0.08
-21,000
-0.01
-105,822
-0.07
-126,822
15,000
-36,000
-10,175
-16,280
-79,367
-0.08
0.01
-0.02
-0.01
-0.01
-0.05
176,697,849 110.05
Bond Global Aggregate
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Belgien
AHNEUSER-BUSH INBEV 3.70% 01/02/2024
AHNEUSER-BUSH INBEV 4.00% 24/09/2025
BELGIUM 2.25% 22/06/2023
KBC GROUPE SA VAR PERPETUAL
Brasilien
3,000,000 BANCO DO BRASIL SA GRAND CAYMAN BRANCH
9.00% PERPETUAL
10,000,000 BANCO DO BRASIL SA 3.75% 25/07/2018
50,000 BRAZIL 0% 01/07/2015
136,000 BRAZIL 10.00% 01/01/2017
12,500,000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.25% 13/05/2019
Britische Jungferninseln
13,900,000 SINOPEC GRP OVERSEA DEVELOPMENT 2012 LTD
2.50% 17/10/2018
Chile
9,400,000 CORPBANCA 3.125% 15/01/2018
6,200,000 CORPBANCA 3.875% 22/09/2019
9,400,000
6,000,000
12,500,000
11,800,000
Deutschland
30,000,000
12,500,000
3,200,000
6,800,000
3,000,000
ALLIANZ SE VAR PERPETUAL
ALLIANZ SE VAR 17/10/2042
BAYER AG VAR PERPETUAL
ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBER VAR
PERPETUAL
KREDITANSTALT WIEDER KFW 3.75% 10/08/2017
MERCK KGAA VAR PERPETUAL
MERCK KGAA VAR PERPETUAL
MUNCHENER RUCKVERSIC VAR 26/05/2041
MUNCHENER RUCKVERSIC VAR 26/05/2042
13,600,000
10,000,000
9,500,000
19,000,000
6,944,000
9,600,000
9,100,000
16,200,000
14,000,000
5,000,000
20,500,000
9,014,000
ACCOR SA VAR PERPETUAL
AXA SA VAR PERPETUAL
AXA SA VAR 16/04/2040
BNP PARIBAS VAR PERPETUAL
BNP PARIBAS VAR PERPETUAL
BNP PARIBAS VAR 20/03/2026
BNP PARIBAS 2.375% 20/05/2024
BNP PARIBAS 4.25% 15/10/2024
BPCE VAR PERPETUAL
BPCE 5.15% 21/07/2024
BPCE 5.70% 22/10/2023
BPCE 9.25% PERPETUAL
Frankreich
4,000,000 CNP ASSURANCES VAR PERPETUAL
4,600,000 CNP ASSURANCES VAR PERPETUAL
14,500,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL
4,841,242,492
95.94
19,313,630
16,549,090
31,471,464
17,041,391
0.38
0.33
0.62
0.34
84,375,575
93,504,190
2,803,560
12,177,701
17,749,839
48,601,215
12,171,875
13,910,286
13,910,286
1.67
1.85
0.06
0.24
0.35
0.96
0.24
0.28
0.28
15,655,604
0.31
112,176,012
2.22
9,419,458
6,236,146
12,701,188
8,798,975
15,602,838
15,927,482
25,285,475
15,314,847
4,012,487
9,986,901
4,545,819
722,517,455
16,333,255
12,730,936
13,091,162
23,193,500
6,997,330
12,025,032
12,274,028
16,440,408
18,380,660
5,165,450
22,034,425
11,146,481
4,364,720
5,635,975
22,891,626
0.19
0.12
0.25
0.17
0.31
0.32
0.50
0.30
0.08
0.20
0.09
14.33
0.32
0.25
0.26
0.46
0.14
0.24
0.24
0.33
0.36
0.10
0.44
0.22
0.09
0.11
0.45
USD
2,000,000
21,000,000
10,000,000
8,300,000
10,000,000
100,000,000
30,900,000
10,751,000
13,650,000
8,300,000
27,000,000
16,600,000
7,300,000
6,414,000
11,400,000
22,700,000
35,600,000
29,100,000
11,700,000
2,700,000
11,100,000
CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL
CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL
CREDIT LOGEMENT SA VAR PERPETUAL
EDF ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL
EDF ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL
FRANCE OAT 3.25% 25/05/2045
GDF SUEZ VAR PERPETUAL
LA MONDIALE VAR PERPETUAL
NATIXIS BANQUES POPULAIRES VAR PERPETUAL
NUMERICABLE GROUP SA 6.00% 15/05/2022
ORANGE VAR PERPETUAL
ORANGE VAR PERPETUAL
RALLYE 4.00% 02/04/2021
SOCIETE GENERALE VAR PERPETUAL
SOCIETE GENERALE VAR PERPETUAL
SOCIETE GENERALE VAR 16/09/2026
SOGECAP CONVERTIBLE VAR 29/12/2049
SOLVAY FINANCE SA VAR PERPETUAL
VEOLIA ENVIRONNEMENT VAR PERPETUAL
WENDEL INVESTISSEMEN 2.75% 02/10/2024
WENDEL INVESTISSEMEN 3.75% 21/01/2021
3,068,215
20,436,150
10,419,741
8,516,713
13,427,320
158,737,988
38,301,379
13,003,654
17,978,771
8,377,813
35,932,931
21,217,719
9,180,781
6,654,589
11,065,068
27,133,573
42,920,976
36,751,239
18,207,962
3,404,845
15,075,040
5,000,000
14,929,000
10,000,000
6,000,000
6,600,000
5,600,000
BANK OF SCOTLAND 10.50% 16/02/2018
BARCLAYS BANK PLC LONDON 6.00% 14/01/2021
HSBC BANK PLC VAR 29/09/2020
HSBC HOLDINGS PLC VAR 17/09/2049
HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL
IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC 4.875%
07/06/2032
LBG CAPITAL N°2 PLC 6.385% 12/05/2020
LLOYDS BANK P.L.C 1.00% 19/11/2021
LLOYDS TSB BANK PLC 6.50% 24/03/2020
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY VAR PERPETUAL
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY VAR 20/03/2023
NGG FINANCE PLC VAR 18/06/2073
NGG FINANCE PLC VAR 18/06/2076
PIRELLI INTERNATIONAL PLC 1.75% 18/11/2019
PRUDENTIAL PLC VAR 19/12/2063
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 4.875%
22/04/2015
ROYAL BANK OF SCOTLAND 6.00% 19/12/2023
SCOTTISH WIDOWS PLC 5.50% 16/06/2023
SCOTTISH WIDOWS PLC 7.00% 16/06/2043
UK GILT 3.25% 22/01/2044
UK GILT 4.25% 07/03/2036
WESTFIELD STRATFORD CITY FINANCE PLC VAR
04/11/2019
9,562,989
22,181,451
15,845,176
6,099,060
8,028,178
9,734,075
5,000,000
9,900,000
5,700,000
12,900,000
12,100,000
4,500,000
8,450,000
7,900,000
5,000,000
9,693,000
12,500,000
6,200,000
2,900,000
170,000,000
46,350,000
19,170,000
5,600,000
15,800,000
16,800,000
29,000,000
37,000,000
Großbritannien
Irland
AQUARIUS + INVESTMENTS PLC VAR 02/10/2043
BANK OF IRELAND 3.25% 15/01/2019
DECO 2014 BONN LTD FRN 07/11/2024
FGA CAPITAL IRELAND PLC 2.875% 26/01/2018
IRELAND 2.40% 15/05/2030
% des NIW
18,500,000
9,700,000
23,000,000
14,300,000
5,281,930,585 104.67
Marktwert
Anleihen
111.83
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
USD
5,643,270,075
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
0.06
0.40
0.21
0.17
0.27
3.15
0.76
0.26
0.36
0.17
0.71
0.42
0.18
0.13
0.22
0.54
0.85
0.73
0.36
0.07
0.30
642,786,423
12.74
6,354,820
12,121,811
8,505,456
19,726,424
15,657,879
7,464,179
11,096,495
9,641,988
8,915,358
11,864,367
0.13
0.24
0.17
0.39
0.31
0.15
0.22
0.19
0.18
0.24
13,529,875
10,429,666
5,644,973
305,587,326
94,747,126
30,047,751
133,212,676
7,668,784
20,499,778
20,328,840
36,422,118
48,293,156
0.19
0.44
0.31
0.12
0.16
0.19
0.27
0.21
0.11
6.05
1.87
0.60
2.64
0.15
0.41
0.40
0.72
0.96
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
99
Bond Global Aggregate
Wertpapierbestand zum 31/12/14
BANK OF MONTREAL 2.24% 11/12/2017
CANADA HOUSING TRUST N1 1.70% 15/12/2017
QUEBEC 4.50% 01/12/2017
THE ROYAL BANK OF CANADA 2.26% 12/03/2018
Kroatien
26,576,000 CROATIA 3.875% 30/05/2022
18,541,000 CROATIA 6.375% 24/03/2021
143,775,196
26,166,452
44,064,300
47,404,929
26,139,515
53,409,076
33,060,328
20,348,748
0.73
0.25
0.10
2.85
0.52
0.87
0.94
0.52
1.06
0.66
0.40
32,846,807
0.65
Luxemburg
24,614,697
0.49
21,600,000 PETROBRAS INTERNATL FINANCE 5.375%
27/01/2021
4,231,000 PETROBRAS INTERNATL FINANCE 7.875%
15/03/2019
Marokko
11,100,000 MOROCCO 3.50% 19/06/2024
Mexiko
AMERICA MOVIL SAB DE CV VAR 06/09/2073
AMERICA MOVIL SAB DE CV VAR 06/09/2073
CEMEX SA 7.25% 15/01/2021
MEXICO 7.25% 15/12/2016
PETROLEOS MEXICANOS SA 3.125% 27/11/2020
PETROLEOS MEXICANOS SA 3.50% 30/01/2023
PETROLEOS MEXICANOS SA 3.75% 16/04/2026
32,846,807
20,155,392
4,459,305
13,824,697
13,824,697
304,267,765
30,250,456
7,532,498
15,779,850
57,918,978
11,454,304
23,650,250
8,622,313
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
100
1.08
Litauen
25,000,000 LITHUANIA 2.625% 21/01/2021
23,070,000
4,471,000
15,000,000
8,000,000
8,893,000
24,700,000
6,700,000
36,752,528
12,727,914
4,917,885
0.65
0.40
0.09
0.27
0.27
6.03
0.60
0.15
0.31
1.15
0.23
0.47
0.17
22,000,000 UNITED MEXICAN STATES 4.75% 14/06/2018
8,000,000
10,000,000
7,000,000
9,600,000
19,200,000
11,900,000
11,200,000
12,500,000
10,600,000
2,800,000
9,485,000
18,306,000
15,000,000
19,300,000
6,700,000
10,000,000
19,100,000
13,500,000
15,000,000
17,300,000
Niederlande
ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL
ABN AMRO BANK NV 7.125% 06/07/2022
ACHMEA HYPOTHEEKBANK NV 2.75% 18/02/2021
AEGON NV 4.00% 25/04/2044
ARENA 2001-1 BV FRN 17/10/2046
EDP FINANCE BV 2.625% 15/04/2019
EDP FINANCE BV 4.125% 15/01/2020
EDP FINANCE BV 4.125% 20/01/2021
EDP FINANCE BV 5.25% 14/01/2021
GENERALI FINANCE BV VAR PERPETUAL
GENERALI FINANCE BV VAR PERPETUAL
ING BANK NV VAR 21/11/2023
MDC GMTN B.V 3.25% 28/04/2022
NOMURA HOLDINGS INC 1.50% 12/05/2021
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 2.00%
20/05/2016
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.625%
16/01/2034
TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL
TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR
PERPETUAL
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR
PERPETUAL
Polen
22,000,000 POLAND 3.00% 15/01/2024
9,500,000
11,400,000
40,000,000
26,500,000
70,000,000
99,000,000
28,000,000
51,250,000
Portugal
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 3.00% 15/01/2019
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 3.75% 18/01/2018
PORTUGAL 3.85% 15/04/2021
PORTUGAL 3.875% 15/02/2030
PORTUGAL 4.35% 16/10/2017
PORTUGAL 4.75% 14/06/2019
PORTUGAL 4.95% 25/10/2023
REDE FERROVIARIA NACIONAL REFE 4.00%
16/03/2015
16,300,000 REDE FERROVIARIA NACIONAL REFE 4.047%
16/11/2026
8,250,000 REDE FERROVIARIA NACIONAL REFE 4.25%
13/12/2021
149,059,116
2.95
9,801,337
16,006,420
9,316,199
12,135,853
23,438,525
14,903,581
11,309,424
16,806,082
11,155,758
3,488,087
11,622,398
18,645,027
15,244,950
23,590,074
6,420,007
0.19
0.32
0.18
0.24
0.46
0.30
0.22
0.33
0.22
0.07
0.23
0.37
0.30
0.48
0.13
308,715,860
13,474,037
31,289,664
17,867,145
19,284,990
6.12
0.27
0.63
0.35
0.38
22,916,302
0.45
30,631,569
0.61
477,623,540
9.46
30,631,569
12,551,334
15,100,364
53,802,695
33,752,372
92,610,572
136,773,489
40,198,587
62,180,643
20,523,024
10,130,460
0.61
0.25
0.30
1.07
0.67
1.83
2.70
0.80
1.23
0.41
0.20
Schweden
12,145,078
0.24
Schweiz
28,319,812
0.56
4,400,000 VOLVO TREASURY AB VAR 10/03/2078
5,600,000 VOLVO TREASURY AB VAR 10/06/2075
7,900,000
5,000,000
7,500,000
3,400,000
USD
% des NIW
30,000,000
50,500,000
50,500,000
30,000,000
Kanada
54,398,327
0.29
0.55
0.41
0.22
0.32
0.23
0.58
4.34
2.19
0.84
0.39
0.43
0.60
0.17
0.67
0.27
0.13
0.15
Marktwert
Kaimaninseln
36,800,000 ADCB FINANCE 2.75% 16/09/2019
12,900,000 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.50% 28/11/2019
4,000,000 HUTCHISON WHAMPOA VAR PERPETUAL
14,431,189
27,554,341
20,631,433
10,896,336
16,135,200
11,618,412
29,115,300
219,675,139
111,237,476
42,401,967
19,551,625
21,542,066
30,398,574
8,455,132
33,691,040
13,416,000
6,537,198
7,749,491
12.78
Anzahl Nennwert
ASSICURAZIONI GENERA VAR 12/12/2042
ENEL SPA VAR PERPETUAL
ENEL SPA VAR PERPETUAL
INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL
INTESA SANPAOLO SPA 2.375% 13/01/2017
INTESA SANPAOLO SPA 3.875% 16/01/2018
INTESA SANPAOLO SPA 5.017% 26/06/2024
ITALIAN REPUBLIC 4.75% 01/09/2044
ITALY BTP 3.75% 01/05/2021
ITALY BTP 3.75% 01/09/2024
ITALY BTP 5.00% 01/03/2022
ITALY BTPI 2.35% 15/09/2024
TELECOM ITALIA SPA 4.50% 25/01/2021
TELECOM ITALIA SPA 5.875% 19/05/2023
TELECOM ITALIA SPA 7.375% 15/12/2017
UNICREDIT SPA VAR 02/05/2023
UNICREDIT SPA VAR 28/10/2025
UNICREDIT SPA 6.95% 31/10/2022
645,037,919
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
9,500,000
20,700,000
12,000,000
8,800,000
16,000,000
11,150,000
30,000,000
140,000,000
80,000,000
30,000,000
13,000,000
15,900,000
23,000,000
5,000,000
19,300,000
12,900,000
5,000,000
5,450,000
Italien
USD
CREDIT SUISSE GROUP VAR PERPETUAL
CREDIT SUISSE VAR 18/09/2025
UBS AG VAR 12/02/2026
UBS AG VAR 22/05/2023
5,362,022
6,783,056
8,251,945
6,867,336
9,752,761
3,447,770
0.11
0.13
0.16
0.14
0.19
0.07
Bond Global Aggregate
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Slowenien
22,453,830
0.44
21,000,000 SLOVENIA 4.75% 10/05/2018
Spanien
20,200,000 BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL
7,200,000 BBVA BILBAO VISCAYA ARGENTINA VAR
PERPETUAL
10,000,000 BBVA INTERNATIONAL PREFERRED VAR
PERPETUAL
8,000,000 BBVA SUBORDINATED CAPITAL SA VAR 11/04/2024
100,000,000 SPAIN 2.75% 31/10/2024
20,000,000 SPAIN 4.30% 31/10/2019
Südafrika
300,000,000 SOUTH AFRICA 6.75% 31/03/2021
Südkorea
10,700,000 KOREA RESOURCES CORPORATION 2.125%
02/05/2018
13,900,000 KOREA RESOURCES LTD 2.00% 16/04/2018
33,400,000 WOORI BANK 4.75% 30/04/2024
Thailand
10,300,000 SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO 3.50%
07/04/2019
Vereinigte Arabische Emirate
15,300,000 EMIRATES TELECOMMUNICATIONS CO 2.75%
18/06/2026
11,450,000 TAQA ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPAGNY
3.625% 12/01/2023
Vereinigte Staaten von Amerika
AT& T INC 4.35% 15/06/2045
BANK OF AMERICA CORP 5.00% 21/01/2044
CITIGROUP INC 1.375% 27/10/2021
CITIGROUP INC 3.375% 01/03/2023
CITIGROUP INC 3.875% 25/10/2023
COMMONWEALTH EDISON CO 4.70% 15/01/2044
CVS CAREMARK CORP 5.30% 05/12/2043
DIRECTV HOLDINGS LLC 3.95% 15/01/2025
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.25% 01/02/2023
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.00% 03/03/2024
GOLDMAN SACHS GROUP 2.125% 30/09/2024
GOLDMAN SACHS GROUP 4.80% 08/07/2044
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT 4.25% 24/06/2025
20,000,000 JP MORGAN CHASE AND CO 2.35% 28/01/2019
4,550,000 JP MORGAN CHASE AND CO 3.875% 01/02/2024
7,000,000 JP MORGAN INTERNATIONAL DERIVATIVES
(JERSEY) LTD FRN 30/05/2017
22,800,000 MORGAN STANLEY GROUP INC 4.10% 22/05/2023
11,000,000 MORGAN STANLEY 2.25% 12/03/2018
10,403,707
22,453,830
216,963,606
23,967,349
8,915,706
12,263,857
10,025,022
133,577,420
28,214,252
24,892,346
24,892,346
59,065,172
10,676,888
13,806,592
34,581,692
10,556,985
10,556,985
0.21
0.44
4.30
0.47
0.18
0.24
0.20
2.65
0.56
0.49
0.49
0.21
0.27
0.69
0.21
0.21
0.62
11,526,028
0.23
517,874,179
7,600,800
20,199,960
13,922,834
11,156,200
5,195,350
6,376,608
5,399,640
12,380,072
12,683,768
13,741,332
13,152,208
6,431,460
35,290,103
20,151,400
4,756,434
10,789,723
23,166,168
13,972,351
7,203,560
9,850,653
39,959,376
48,228,124
51,793,752
77,251,020
15,617,100
0.14
0.20
0.79
0.96
1.02
1.52
0.31
19,100,288
0.38
Wandelanleihen
Italien
8,000,000 ENI SPA 0.625% 18/01/2016 CV
Niederlande
7,000,000 ACS ACTIVIDADES FINANCE 1.625% 27/03/2019 CV
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte
Wertpapiere
1.17
31,284,103
19,758,075
7,000,000
9,300,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
60,000,000
15,000,000
MORGAN STANLEY 3.75% 25/02/2023
SEMPRA ENERGY CORP 4.05% 01/12/2023
USA T-BONDS 2.75% 15/11/2042
USA T-BONDS 3.75% 15/08/2041
USA T-BONDS 4.25% 15/11/2040
USA T-BONDSI 1.75% 15/01/2028
VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.012%
21/08/2054
8,577,000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 6.55% 15/09/2043
7,500,000 VIACOM INC 5.25% 01/04/2044
11,000,000 WELLS FARGO AND CO 5.375% 02/11/2043
0.39
10.26
0.15
0.40
0.28
0.22
0.10
0.13
0.11
0.25
0.25
0.27
0.26
0.13
0.70
0.40
0.09
0.21
8,700,000
13,600,000
22,500,000
15,600,000
Großbritannien
E-CARAT SA FRN 18/09/2022
LANARK MASTER ISSUER PLC VAR 22/12/2054
PENARTH MASTER ISSUER PLC FRN 18/10/2019
TURBO FINANCE PLC FRN 20/08/2021
USD
11,007,893
7,926,600
12,669,690
10,211,757
10,211,757
8,888,531
8,888,531
421,587,805
93,452,221
12,914,013
21,205,696
35,004,695
24,327,817
% des NIW
0.21
Marktwert
10,403,707
Anzahl Nennwert
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Singapur
10,100,000 DBS BANK LTD 3.625% 21/09/2022
8,000,000
18,000,000
11,300,000
11,000,000
5,000,000
5,600,000
4,500,000
12,200,000
9,200,000
13,200,000
10,400,000
6,000,000
40,000,000
USD
0.22
0.16
0.25
0.20
0.20
0.18
0.18
8.35
1.85
0.26
0.42
0.69
0.48
Irland
23,509,680
0.47
Italien
241,412,803
4.78
22,000,000 FASTNET SECURITIES 9 LIMITED FRN 10/08/2053
18,100,000 ASSET BACKED EUROPEAN SECURITISATION
TRANSACTION FRN 10/12/2028
36,700,000 ASTI FINANCE FRN 27/09/2022
17,700,000 BERICA ABS SRL FRN 30/06/2061
20,500,000 BERICA ABS SRL FRN 30/12/2055
60,000,000 CLARIS FINANCE SRL FRN 20/06/2055
8,400,000 CLARIS FINANCE SRL FRN 28/12/2061
106,000,000 CORDUSIO RMBS SECURISATION SRL FRN
31/12/2040
8,700,000 MARS 2006 BV FRN 25/10/2050
31,000,000 QUADRIVIO FINANCE SRL FRN 25/07/2060
12,100,000 SUNRI 2 A FRN 27/11/2031
14,000,000 SUNRISE SRL FRN 27/05/2031
23,000,000 VELA HOME SRL FRN 25/10/2042
Niederlande
14,500,000 BUMPER 6 NL FINANCE B.V FRN 19/03/2029
Portugal
30,100,000 ATLANTES FRN 28/12/2043
28,300,000 VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLE
SECURITISATION 2.98% 16/02/2018
23,509,680
21,027,080
36,145,003
19,868,939
12,957,883
15,865,366
8,968,782
27,534,763
9,858,085
37,659,758
14,656,949
12,034,008
24,836,187
17,573,114
17,573,114
45,639,987
16,893,368
28,746,619
0.47
0.42
0.71
0.39
0.26
0.31
0.18
0.55
0.20
0.74
0.29
0.24
0.49
0.35
0.35
0.90
0.33
0.57
0.46
0.28
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
101
Bond Global Aggregate
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Luxemburg
27,800 AMUNDI FUNDS BOND ASIAN LOCAL DEBT OU
71,730 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE OU C
46,000 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING CORP
OU-C
113,198 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING OU C
Derivative Instrumente
Optionen
Deutschland
5,000 EURO BUND FUTURE - 155.50 - 23.01.15 CALL
400,000,000
400,000,000
300,000,000
600,000,000
600,000,000
500,000,000
400,000,000
600,000,000
300,000,000
200,000,000
Luxemburg
AUD(C)/NZD(P)OTC - 1.08 - 17.03.15 CALL
ITRAXX EUROPE MAIN S22 V1 5Y - 0.55 - 21.01.15 CALL
EUR(P)/GBP(C)OTC - 0.75 - 27.05.15 PUT
EUR(P)/GBP(C)OTC - 0.77 - 21.01.15 PUT
EUR(P)/GBP(C)OTC - 0.79 - 21.01.15 PUT
EUR(P)/USD(C)OTC - 1.22 - 08.01.15 PUT
NZD(P)/USD(C)OTC - 0.78 - 12.03.15 PUT
NZD(P)/USD(C)OTC - 0.78 - 20.03.15 PUT
NZD(P)/USD(C)OTC - 0.80 - 20.03.15 PUT
NZD(P)/USD(C)OTC - 0.81 - 12.03.15 PUT
55,913,552
55,913,552
6.11 Gesamtwertpapierbestand
1.11
1.11
252,241,805
5.00
93,904,883
1.86
27,383,834
84,558,868
46,394,220
53,184,133
53,184,133
2,502,383
2,502,383
47,310,500
0.54
1.68
0.92
1.05
1.05
0.05
0.05
0.93
1,442,662
181,517
2,837,899
2,681,701
13,934,897
5,826,681
1,086,403
2,307,239
9,424,364
7,587,137
0.03
0.00
0.06
0.05
0.27
0.12
0.02
0.05
0.18
0.15
Short positions
3,371,250
-17,469,489
0.07
-0.35
Derivative Instrumente
-17,469,489
-0.35
-955,940
-0.02
Vereinigte Staaten von Amerika
5,800 90 DAY EURO$ - 99.125 - 14.12.15 PUT
Optionen
Deutschland
-5,000 EURO BUND FUTURE - 152.00 - 23.01.15 PUT
-3,000 EURO BUND FUTURE - 157.00 - 20.02.15 CALL
-9,000 EURO BUND FUTURE - 157.00 - 23.01.15 CALL
-600,000,000
-1,200,000,000
-500,000,000
-300,000,000
-200,000,000
-400,000,000
-600,000,000
Luxemburg
AUD(C)/NZD(P)OTC - 1.11 - 17.03.15 CALL
EUR(P)/GBP(C)OTC - 0.77 - 21.01.15 PUT
EUR(P)/USD(C)OTC - 1.20 - 08.01.15 PUT
NZD(P)/USD(C)OTC - 0.75 - 20.03.15 PUT
NZD(P)/USD(C)OTC - 0.76 - 12.03.15 PUT
NZD(P)/USD(C)OTC - 0.78 - 12.03.15 PUT
NZD(P)/USD(C)OTC - 0.78 - 20.03.15 PUT
Vereinigte Staaten von Amerika
-5,800 90 DAY EURO$ - 97.62 - 14.12.15 PUT
3,371,250
-17,469,489
605,025
-254,111
-1,306,854
-14,628,549
-577,927
-5,363,402
-972,705
-2,383,394
-1,933,571
-1,087,966
-2,309,584
-1,885,000
-181,250
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
102
0.07
-0.35
0.01
-0.01
-0.02
-0.29
-0.01
-0.10
-0.02
-0.05
-0.04
-0.02
-0.05
-0.04
0.00
USD
-290,000
-1,413,750
5,625,800,586
% des NIW
13,847 AMUNDI ARBITRAGE VAR 2 I
308,155,357
-5,800 90 DAY EURO$ - 97.87 - 14.12.15 PUT
-5,800 90 DAY EURO$ - 99.25 - 13.06.16 CALL
Marktwert
Frankreich
6.11
Anzahl Nennwert
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
308,155,357
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
USD
-0.01
-0.03
111.48
Bond Global
Wertpapierbestand zum 31/12/14
5,000,000 AUSTRALIA 5.25% 15/03/2019
5,000,000 QUEENSLAND TREASURY CORP 4.00% 21/06/2019
Belgien
1,000,000 KBC GROUPE SA VAR PERPETUAL
Brasilien
1,500,000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.25% 13/05/2019
Bulgarien
6,100,000 REPUBLIQUE DE BULGARIE 2.95% 03/09/2024
Deutschland
700,000 BAYER AG VAR PERPETUAL
1,000,000 GERMANY BUND 4.75% PERPETUAL
Elfenbeinküste
5,000,000 AFRICAN DEVELOPMENT BANK 7.375% 06/04/2023
700,000
1,200,000
2,000,000
1,400,000
1,000,000
1,500,000
1,500,000
1,478,000
2,500,000
990,918
1,350,000
1,500,000
800,000
1,000,000
1,700,000
1,200,000
1,000,000
800,000
2,000,000
800,000
3,000,000
11,000,000
400,000
7,000,000
Frankreich
ACCOR SA VAR PERPETUAL
BNP PARIBAS VAR 20/03/2026
BPCE 5.15% 21/07/2024
BPCE 5.70% 22/10/2023
CNP ASSURANCES VAR PERPETUAL
CNP ASSURANCES VAR 14/09/2040
CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL
CSE NAT.CSES EPAR.PREVOYANCE VAR
PERPETUAL
EDF ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL
FRANCE OAT 0% 25/04/2016 STRIPS
FRANCE OAT 0% 25/04/2023 STRIPS
GDF SUEZ VAR PERPETUAL
KLEPIERRE 1.75% 06/11/2024
NUMERICABLE GROUP SA 6.00% 15/05/2022
ORANGE VAR PERPETUAL
SOLVAY FINANCE SA VAR PERPETUAL
SOLVAY FINANCE SA VAR PERPETUAL
SUEZ VAR PERPETUAL
Großbritannien
LLOYDS TSB GROUP PLC 6.50% 14/09/2020
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY VAR PERPETUAL
UK GILT 3.25% 22/01/2044
UK GILT 4.25% 07/03/2036
UK GILT 4.75% 07/12/2038
UK GILT 5.00% 07/03/2025
Irland
700,000 FGA CAPITAL IRELAND PLC 2.625% 17/04/2019
326,904,349 101.71
8,945,769
2.78
1,191,706
0.37
4,590,931
4,354,838
1,191,706
1,460,625
1,460,625
7,416,883
7,416,883
2,841,155
873,759
1,967,396
6,733,900
6,733,900
28,846,752
840,682
1,503,129
2,066,180
1,504,790
1,256,988
2,108,028
2,368,099
1,803,799
2,565,275
1,199,540
1,558,048
2,035,625
991,534
1,009,375
2,262,444
1,515,515
1,271,472
986,229
46,532,855
2,315,100
1,223,344
5,392,718
22,485,834
889,317
14,226,542
8,057,714
879,002
1.43
1.35
0.37
0.45
0.45
2.31
2.31
0.88
0.27
0.61
2.10
2.10
8.97
0.26
0.47
0.64
0.47
0.39
0.66
0.74
0.56
0.80
0.37
0.48
0.63
0.31
0.31
0.70
0.47
0.40
0.31
14.48
0.72
0.38
1.68
6.99
0.28
4.43
2.51
0.27
5,500,000 IRELAND 2.40% 15/05/2030
500,000
800,000
700,000
2,400,000
6,000,000
5,000,000
8,000,000
23,000,000
2,000,000
1,000,000
6,500,000
3,500,000
3,000,000
1,800,000
2.24
Italien
87,981,661
27.38
Japan
2,133,917
0.66
ENEL SPA VAR PERPETUAL
ENEL SPA VAR PERPETUAL
INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL
INTESA SANPAOLO SPA 5.017% 26/06/2024
ITALIAN REPUBLIC 4.75% 01/09/2044
ITALY BTP 3.75% 01/03/2021
ITALY BTP 3.75% 15/04/2016
ITALY BTP 4.50% 01/03/2019
ITALY BTP 4.50% 01/05/2023
ITALY BTP 5.25% 20/09/2016
ITALY BTP 5.75% 25/07/2016
ITALY BTPI 2.35% 15/09/2024
TELECOM ITALIA SPA 5.625% 29/12/2015
UNICREDIT SPA 2.25% 16/12/2016
200,000,000 JAPAN EXPRESSWAY HOLDING 2.87% 20/12/2046
Kaimaninseln
1,200,000 HUTCHISON WHAMPOA FINANCE (CI) 1.375%
31/10/2021
665,564
1,309,764
866,754
2,329,224
9,414,649
6,963,112
10,093,269
32,015,562
2,949,860
1,066,600
8,484,955
4,741,964
4,839,717
2,240,667
2,133,917
1,469,267
1,469,267
0.21
0.41
0.27
0.72
2.93
2.17
3.14
9.95
0.92
0.33
2.64
1.48
1.51
0.70
0.66
0.46
0.46
Kanada
4,317,303
1.34
Kroatien
4,975,968
1.55
5,000,000 CANADA 1.00% 01/05/2015
4,000,000 CROATIA 3.875% 30/05/2022
Litauen
2,800,000 LITHUANIA 2.625% 21/01/2021
Luxemburg
25,000,000 EUROPEAN INVESTMENT BANK (EIB) 1.90%
26/01/2026
650,000,000 EUROPEAN INVESTMENT BANK (EIB) 2.15%
18/01/2027
500,000 PETROBRAS INTERNATL FINANCE 5.375%
27/01/2021
461,000 PETROBRAS INTERNATL FINANCE 7.875%
15/03/2019
Marokko
4,317,303
4,975,968
3,678,842
3,678,842
7,724,519
244,326
6,527,757
466,560
485,876
1.34
1.55
1.14
1.14
2.40
0.08
2.02
0.15
0.15
996,375
0.31
Mexiko
7,056,106
2.20
Niederlande
9,961,713
3.10
800,000 MOROCCO 3.50% 19/06/2024
2,463,000 PETROLEOS MEXICANOS SA 3.125% 27/11/2020
573,209 UNITED MEXICAN STATES 4.75% 14/06/2018
2,000,000
400,000
1,300,000
1,800,000
1,000,000
USD
7,178,712
% des NIW
Australien
329,255,317 102.44
Marktwert
Anleihen
USD
345,460,167 107.48
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL
AEGON NV 4.00% 25/04/2044
ALLIANZ FINANCE II BV VAR 08/07/2041
EDP FINANCE BV 2.625% 15/04/2019
ING BANK NV VAR 16/09/2020
996,375
3,172,377
3,883,729
2,450,334
505,661
1,881,386
2,254,323
1,231,807
0.31
0.99
1.21
0.76
0.16
0.59
0.70
0.38
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
103
Bond Global
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Spanien
800,000 BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL
5,000,000 BBVA US SENIOR SA UNIPERSONAL 4.664%
09/10/2015
3,000,000 SPAIN 2.75% 30/04/2019
7,000,000 SPAIN 4.30% 31/10/2019
1,000,000 SPAIN 5.15% 31/10/2044
Südkorea
1,900,000 SOUTH KOREA 2.125% 10/06/2024
734,000
2,000,000
1,000,000
16,500,000
5,000,000
6,000,000
Vereinigte Staaten von Amerika
APPLEBEES INTERNATIONAL INC 2.85% 06/05/2021
GE CAPITAL TRUST IV VAR PERPETUAL
ORACLE CORP 2.25% 08/10/2019
USA T-BONDS 3.125% 15/11/2041
USA T-BONDSI 1.375% 15/01/2020
USA T-BONDSI 1.75% 15/01/2028
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte
Wertpapiere
Irland
2,200,000 FASTNET SECURITIES 9 LIMITED FRN 10/08/2053
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
Luxemburg
4,035 AMUNDI FUNDS BOND ASIAN LOCAL DEBT OU
7,001 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE OU C
3,229 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING CORP
OU-C
Derivative Instrumente
Optionen
Deutschland
280 EURO BUND FUTURE - 155.50 - 23.01.15 CALL
Vereinigte Staaten von Amerika
1,000 90 DAY EURO$ - 99.125 - 14.12.15 PUT
24,932,619
7.76
7,397,871
1,655,777
2,646,016
10,361,627
2,871,328
2.30
0.52
0.82
3.23
0.89
949,202
5,139,150
0.30
1.60
21,640,822
3,939,366
9,874,988
1,738,116
6.73
0.76
35,575,068
11.07
2,350,968
0.73
2,432,810
750,155
2,506,861
1,006,600
17,809,687
5,776,663
7,725,102
0.76
0.23
0.78
0.31
5.55
1.80
2.40
2,350,968
0.73
15,483,718
4.82
2,350,968
15,483,718
15,483,718
3,974,596
8,252,711
3,256,411
0.73
4.82
4.82
1.24
2.57
1.01
721,132
0.22
139,882
0.04
721,132
139,882
581,250
581,250
Derivative Instrumente
Optionen
Deutschland
-275 EURO BUND FUTURE - 152.00 - 23.01.15 PUT
-400 EURO BUND FUTURE - 157.00 - 20.02.15 CALL
-560 EURO BUND FUTURE - 157.00 - 23.01.15 CALL
Vereinigte Staaten von Amerika
-1,000 90 DAY EURO$ - 97.62 - 14.12.15 PUT
-1,000 90 DAY EURO$ - 97.87 - 14.12.15 PUT
-1,000 90 DAY EURO$ - 99.25 - 13.06.16 CALL
1.23
3.06
0.54 Gesamtwertpapierbestand
2,432,810
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
104
0.51 Short positions
0.22
0.04
0.18
0.18
USD
% des NIW
PORTUGAL 3.85% 15/04/2021
PORTUGAL 3.875% 15/02/2030
PORTUGAL 4.35% 16/10/2017
PORTUGAL 4.75% 14/06/2019
PORTUGAL 4.95% 25/10/2023
Marktwert
Portugal
Anzahl Nennwert
5,500,000
1,300,000
2,000,000
7,500,000
2,000,000
USD
1,638,202
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
1,000,000 TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL
-397,240
-0.12
-397,240
-0.12
-72,240
-0.02
-325,000
-0.10
-397,240
33,276
-24,201
-81,315
-31,250
-50,000
-243,750
-0.12
0.01
-0.01
-0.02
-0.01
-0.02
-0.07
345,062,927 107.36
Bond Global Inflation
Wertpapierbestand zum 31/12/14
22,109,115 KINGDOM OF DENMARKI 0.10% 15/11/2023
Deutschland
900,000 GERMANY BUNDI 0.50% 15/04/2030
3,902,000
1,350,000
830,000
2,000
120,049
1,280,000
1,224,916
80,000
1,154,115
1,200,000
Frankreich
FRANCE OATI 0.25% 25/07/2018
FRANCE OATI 0.25% 25/07/2024
FRANCE OATI 0.70% 25/07/2030
FRANCE OATI 1.30% 25/07/2019
FRANCE OATI 1.80% 25/07/2040
Großbritannien
UK GILTI 0.125% 22/03/2044
UK GILTI 0.375% PERPETUAL
UK GILTI 0.50% PERPETUAL
UK GILTI 0.625% 22/03/2040
UK GILTI 0.625% 22/11/2042
1,315,000
1,690,000
695,000
1,610,000
1,405,644
UK GILTI 0.75% 22/03/2034
UK GILTI 0.75% 22/11/2047
UK GILTI 1.125% 22/11/2037
UK GILTI 1.25% PERPETUAL
UK GILTI 2.00% 26/01/2035
7,100,000
2,000,000
12,050,000
1,471,000
1,972,000
1,149,000
2,130,000
5,500,000
ITALY BTPI 1.70% 15/09/2018
ITALY BTPI 2.10% 15/09/2017
ITALY BTPI 2.10% 15/09/2021
ITALY BTPI 2.35% 15/09/2024
ITALY BTPI 2.35% 15/09/2035
ITALY BTPI 2.55% 15/09/2041
ITALY BTPI 2.60% 15/09/2023
ITALY BTPI 3.10% 15/09/2026
1,400,000,000
271,200,000
147,300,000
469,700,000
1,710,000
341,000
300,000
500,000
Italien
Japan
JAPAN JGBI 0.10% 10/09/2023
JAPAN JGBI 0.50% 10/06/2015
JAPAN JGBI 1.10% 10/09/2016
JAPAN JGBI 1.20% 10/12/2017
Kanada
CANADAI 3.00% 01/12/2036
CANADAI 4.00% 01/12/2031
CANADAI 4.25% 01/12/2021
CANADAI 4.25% 01/12/2026
Neuseeland
3,600,000 NEW ZEALANDI 0.00% 20/09/2025
158,989,909 107.42
3,169,779
3,169,779
1,012,287
1,012,287
2.14
2.14
0.68
0.68
6,662,840
4.50
28,069,402
18.97
4,139,128
1,431,209
902,939
2,298
187,266
2,203,607
2,740,097
183,325
2,426,941
2,652,645
2,459,730
4,150,497
1,672,903
5,350,132
4,229,525
39,503,168
7,467,549
2,421,479
14,156,809
1,647,023
2,667,177
1,390,709
2,762,534
6,989,888
2.79
0.97
0.61
0.00
0.13
26.69
3,929,803
2.66
2,394,923
1.62
2,394,923
0.83
Spanien
6,233,228
4.21
49,533,460
33.46
5,410,475
3.66
5,606,000 SPAINI 1.80% 30/11/2024
Vereinigte Staaten von Amerika
USA T-BONDSI 0.125% 15/01/2023
USA T-BONDSI 0.625% 15/01/2024
USA T-BONDSI 0.625% 15/07/2021
USA T-BONDSI 1.375% 15/02/2044
USA T-BONDSI 1.375% 15/07/2018
USA T-BONDSI 1.75% 15/01/2028
USA T-BONDSI 1.875% 15/07/2019
USA T-BONDSI 2.00% 15/01/2026
USA T-BONDSI 2.125% 15/01/2019
USA T-BONDSI 2.125% 15/02/2040
USA T-BONDSI 2.125% 15/02/2041
USA T-BONDSI 2.50% 15/01/2029
USA T-BONDSI 2.50% 15/07/2016
USA T-BONDSI 3.375% 15/04/2032
USA T-BONDSI 3.875% 15/04/2029
Luxemburg
5.05
6,645 AMUNDI EM INFL OUC
1.64
Gesamtwertpapierbestand
9.56
1.11
1.80
0.94
1.87
4.72
11.66
2,242,757
526,779
417,420
742,847
1,226,438
1.49
1.85
0.12
1.64
1.79 Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
1.66
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
2.80
Frankreich
1.13
3.62
0.001 AMUNDI TRESO EONIA ISR I C
2.87
0.118 AMUNDI TRESO 3 MOIS I C
17,254,581
10,507,779
1,970,443
1,113,825
3,662,534
Schweden
11,000,000 SWEDENI 0.50% 01/06/2017
3,145,300
1,798,100
6,630,700
2,221,400
6,820,000
3,500,000
2,300,000
5,200,000
2,478,700
2,350,000
4,500,000
50,000
7,163,000
5,500
671,900
EUR
% des NIW
Dänemark
158,989,909 107.42
Marktwert
Anleihen
111.08
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
EUR
164,400,384
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
1,226,438
6,233,228
2,594,583
1,524,383
5,866,491
2,130,937
6,508,779
3,724,069
2,274,732
5,910,185
2,440,191
2,781,149
5,299,238
56,964
7,261,169
8,663
1,151,927
5,410,475
125,160
220
124,940
5,285,315
5,285,315
164,400,384
0.83
4.21
1.75
1.03
3.96
1.44
4.39
2.52
1.54
3.99
1.65
1.88
3.58
0.04
4.90
0.01
0.78
3.66
0.08
0.00
0.08
3.58
3.58
111.08
7.11
1.33
0.75
2.47
1.52
0.36
0.28
0.50
1.62
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
105
Bond Enhanced RMB
Wertpapierbestand zum 31/12/14
2,000,000 BANK OF CHINA 3.35% 15/07/2016
3,000,000 BAOSTEEL GROUP CORPORATION 4.15%
01/03/2017
2,000,000 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.30% 20/10/2020
5,000,000 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.60% 13/11/2018
3,000,000 CHINA GUANGDONG NUCLEAR POWER HOLDING
CO LTD 3.75% 01/11/2015
12,000,000 CHINA 1.80% 01/12/2015
5,000,000 NE PAS UTILISER 2.65% 29/06/2019
3,000,000 REPUBLIC OF CHINA 1.40% 18/08/2016
2,000,000 SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BA 4.08%
22/05/2017
11,133,391
93.86
5,893,141
49.67
11,133,391
319,988
484,556
313,885
804,013
481,980
2.65
6.78
4.06
Großbritannien
162,527
1.37
Hongkong (China)
835,838
7.05
2,000,000 CHINA CHENGTONG DEV 4.00% 09/05/2017
200,000 CRCC YUXIANG VAR PERPETUAL
2,000,000 HKCG FINANCE LTD 1.40% 11/04/2016
Indien
200,000 ONGC VIDESH 3.25% 15/07/2019
Irland
3,000,000 INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 4.50%
27/02/2019
321,508
202,003
312,327
200,456
200,456
480,243
480,243
1.37
2.72
1.70
2.63
1.69
1.69
4.05
4.05
Malaysia
320,717
2.70
Neuseeland
318,928
2.69
2,000,000 CAGAMAS GLOBAL 3.70% 22/09/2017
2,000,000 FONTERRA COOPERATIVE GROUP LTD 3.60%
29/01/2019
Schweden
3,000,000 VOLVO TREASURY AB 3.80% 22/11/2015
Singapur
3,000,000 BOC AVIATION PTE LTD 4.20% 05/11/2018
2,000,000 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD 3.375%
11/05/2016
3,000,000 ICICI BANK LIMITED 4.90% 21/09/2015
2,000,000 INDUSTRIAL AND CIAL BK CHINA 3.20% 28/11/2015
300,000 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP VAR
15/11/2022
Südkorea
2,000,000 SK CHEMICALS 4.125% 26/09/2016
320,717
318,928
2.70
2.69
482,508
4.07
1,912,816
16.13
484,820
320,057
308,829
4.09
2.70
2.60
482,508
481,444
317,666
321,027
321,027
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
106
2.70
4.09
16.07
6.66
3.95
2.71
162,527
200,000 PTT GBL CHEMICAL 4.25% 19/09/2022
93.86 Gesamtwertpapierbestand
1,907,878
789,971
468,994
321,876
1,000,000 BP CAPITAL MARKETS PLC 3.95% 08/10/2018
Thailand
4.07
4.06
2.68
2.71
2.71
USD
% des NIW
China
93.86
Marktwert
Anleihen
11,133,391
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
USD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
205,190
1.73
11,133,391
93.86
205,190
1.73
Bond Asian Local Debt
Wertpapierbestand zum 31/12/14
400,000 AMIPEACE LTD 3.125% 26/11/2019
200,000 EASTERN CREATION II INVE 3.25% 20/01/2020
250,000 POLY REAL ESTATE FINANCE 4.50% 06/08/2018
2,500,000
6,000,000
15,000,000
400,000
China
BANK OF CHINA 3.35% 15/07/2016
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.30% 20/10/2020
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.20% 19/01/2027
ZHEJIANG ENERGY GROUP HK 2.30% 30/09/2017
Großbritannien
6,000,000 BP CAPITAL MARKETS PLC 3.95% 08/10/2018
Hongkong (China)
1,500,000 BANK OF EAST ASIA LT VAR 13/09/2022
1,300,000 BANK OF EAST ASIA LT VAR 20/11/2024
6,000,000 HONG KONG MONETARY AUTHORITY 3.27%
28/08/2023
200,000 MCC HOLDING CORP 2.50% 28/08/2017
1,000,000 SWIRE PROPERTIES LTD 4.375% 18/06/2022
2,000,000
2,000,000
800,000
415,000,000
2,300,000
800,000
1,700,000
2,000,000
4,000,000,000
15,000,000,000
4,000,000,000
20,000,000,000
12,000,000,000
8,000,000,000
4,500,000,000
20,000,000,000
10,000,000,000
20,000,000,000
10,000,000,000
1,000,000
Indien
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 3.375% 18/09/2017
HDFC BANK LTD 3.00% 06/03/2018
ICICI BANK LTD 4.80% 22/05/2019
INDIA 8.12% 10/12/2020
JSW STEEL LTD 4.75% 12/11/2019
OIL INDIA LTD 3.875% 17/04/2019
ONGC VIDESH 3.25% 15/07/2019
RELIANCE INDUSTRIES 5.875% PERPETUAL
Indonesien
INDONESIA 10.50% 15/07/2038
INDONESIA 10.50% 15/08/2030
INDONESIA 11.00% 15/09/2025
INDONESIA 11.50% 15/09/2019
INDONESIA 11.60% 15/08/2018
INDONESIA 7.00% 15/05/2027
INDONESIA 8.25% 15/07/2021
INDONESIA 8.375% 15/03/2024
INDONESIA 8.375% 15/09/2026
INDONESIA 9.50% 15/07/2023
INDONESIA 9.75% 15/05/2037
MITRA 6.75% 19/09/2019
Kaimaninseln
1,500,000 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.60% 28/11/2024
1,000,000 ANTON OILFIELD SERVICES GROUP 7.50%
06/11/2018
105,455,457
93.06
851,827
0.75
105,455,457
399,378
197,153
255,296
4,153,980
399,985
941,655
2,416,172
396,168
975,163
975,163
4,598,230
1,169,399
1,293,090
868,006
198,825
1,068,910
17,700,255
1,539,758
2,020,570
853,136
6,606,801
2,196,006
823,888
1,703,876
1,956,220
12,300,058
385,807
1,443,609
391,762
1,854,299
1,088,516
587,927
373,411
1,679,725
823,669
1,774,170
905,458
991,705
4,683,798
1,492,027
855,815
93.06
0.35
0.17
0.23
3.67
0.35
0.83
2.14
0.35
0.86
0.86
4.06
1.03
1.14
0.77
0.18
0.94
15.63
1.36
1.78
0.75
5.84
1.94
0.73
1.50
1.73
10.85
0.34
1.27
0.35
1.63
0.96
0.52
0.33
1.48
0.73
1.56
0.80
0.88
4.13
1.32
0.76
2,000,000 COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7.25% 04/04/2021
500,000 DBS CAPITAL FUNDING II CORP VAR PERPETUAL
13,000,000
5,000,000
9,000,000
6,000,000
2,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
37,000,000
40,000,000
10,000,000
125,000,000
20,000,000
1,000,000
690,000
795,000
10,000,000
20,000,000
1.69
0.36
Malaysia
10,045,569
8.86
Philippinen
10,178,401
8.98
Singapur
12,083,294
10.66
160,029
967,330
2,268,490
368,083
386,572
1,604,394
2,433,758
1,511,195
0.14
0.85
2.00
0.32
0.34
1.42
2.16
1.33
MALAYSIA 3.889% 31/07/2020
MALAYSIA 4.181% 15/07/2024
MALAYSIA 4.24% 07/02/2018
MALAYSIA 4.392% 15/04/2026
MALAYSIA 4.498% 15/04/2030
PHILIPPINES 10.25% 19/01/2026
PHILIPPINES 4.00% 06/12/2022
PHILIPPINES 4.75% 30/08/2019
PHILIPPINES 5.00% 18/08/2018
PHILIPPINES 6.125% 16/09/2020
PHILIPPINES 6.125% 24/10/2037
PHILIPPINES 8.75% 27/05/2030
REPUBLIC OF PHILIPPINES 4.95% 15/01/2021
REPUBLIC OF PHILIPPINES 9.50% 04/12/2028
2,500,000 DBS BANK LTD VAR 14/02/2023
3,000,000 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD 3.375%
11/05/2016
1,000,000 INDUSTRIAL AND CIAL BK CHINA 3.20% 28/11/2015
1,250,000 NTUC INCOME INSURANCE VAR 23/08/2027
3,000,000 SINGAPORE 1.625% 01/10/2019
500,000 SINGAPORE 2.75% 01/04/2042
500,000 SINGAPORE 2.875% 01/09/2030
2,000,000 SINGAPORE 3.00% 01/09/2024
3,000,000 SINGAPORE 3.25% 01/09/2020
1,800,000 SINGAPORE 3.50% 01/03/2027
3,000,000,000
3,000,000
500,000,000
1,100,000,000
2,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
500,000,000
1,000,000,000
1,700,000,000
2,600,000,000
1,000,000,000
USD
1,927,650
408,306
% des NIW
Britische Jungferninseln
93.06
Marktwert
Anleihen
105,455,457
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
USD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
3,688,344
1,436,912
2,608,218
1,735,448
576,647
1,385,713
902,503
952,927
948,818
940,805
1,101,361
330,214
2,918,571
697,489
1,906,944
476,499
3.25
1.27
2.30
1.53
0.51
1.22
0.80
0.84
0.84
0.83
0.97
0.29
2.57
0.62
1.68
0.42
Südkorea
16,820,526
14.85
Thailand
8,963,778
7.91
REPUBLIC OF KOREA 0% 10/09/2024
SK CHEMICALS 4.125% 26/09/2016
SOUTH KOREA 0% 10/03/2016
SOUTH KOREA 0% 10/03/2028
SOUTH KOREA 0% 10/06/2022
SOUTH KOREA 0% 10/09/2016
SOUTH KOREA 0% 10/09/2017
SOUTH KOREA 0% 10/09/2018
SOUTH KOREA 0% 10/09/2018
SOUTH KOREA 0% 10/09/2019
SOUTH KOREA 0% 10/09/2023
SOUTH KOREA 0% 10/12/2031
SOUTH KOREA 0% 10/12/2033
KRUNG THAI BANK PUBLIC CO LTD VAR 26/12/2024
PTT GBL CHEMICAL 4.25% 19/09/2022
THAI OIL PUBLIC CO LTD 3.625% 23/01/2023
THAILAND 3.25% 16/06/2017
THAILAND 3.45% 08/03/2019
2,841,478
481,541
470,925
1,322,832
1,977,601
941,100
929,518
948,669
519,654
934,663
1,660,313
2,754,689
1,037,543
1,024,490
707,906
781,107
312,100
633,663
2.50
0.42
0.42
1.17
1.75
0.83
0.82
0.84
0.46
0.82
1.47
2.43
0.92
0.90
0.62
0.69
0.28
0.56
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
107
Bond Asian Local Debt
Wertpapierbestand zum 31/12/14
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
USD
28,000,000 THAILAND 3.58% 17/12/2027
50,000,000 THAILAND 3.625% 16/06/2023
898,596
1,638,639
0.79
1.45
Vereinigte Staaten von Amerika
2,100,578
1.85
35,000,000
18,000,000
4,800,000
15,000,000
8,000,000
10,000,000
THAILAND 3.65% 17/12/2021
THAILAND 3.775% 25/06/2032
THAILAND 3.80% 14/06/2041
THAILAND 3.85% 12/12/2025
THAILAND 5.67% 13/03/2028
THAILANDI 1.20% 14/07/2021
2,000,000 CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 2.95%
03/03/2016
80,000,000 INTERNATIONAL FINANCE CORPORAT IFC 7.75%
03/12/2016
500,000 ROLTA LLC 10.75% 16/05/2018
Gesamtwertpapierbestand
1,133,606
566,248
144,312
504,793
307,601
310,717
319,816
1,312,357
468,405
105,455,457
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
108
1.00
0.50
0.13
0.45
0.27
0.27
0.28
1.16
0.41
93.06
Bond Emerging Inflation
Wertpapierbestand zum 31/12/14
223,628,910
235,829,115
68,962,740
700,435,070
7,100,000
4,380,000
1,700,000
6,446,000
53,000
13,913
36,700
79,200
43,577
BRAZILI 14.714% 15/08/2050
BRAZILI 6.00% 15/05/2017
BRAZILI 6.00% 15/05/2045
BRAZILI 6.00% 15/08/2016
BRAZILI 6.00% 15/08/2020
BRAZILI 6.00% 15/08/2022
BRAZILI 6.00% 15/08/2024
BRAZILI 6.00% 15/08/2030
BRAZILI 6.00% 15/08/2040
Chile
CHILEI 0.00% 01/02/2031
CHILEI 0.00% 01/02/2021
CHILEI 0.00% 01/02/2041
CHILEI 0.00% 01/07/2017
Israel
ISRAELI 0.00% 30/04/2018
ISRAELI 0.00% 30/05/2036
ISRAELI 0.00% 30/08/2041
ISRAELI 0.00% 30/09/2022
Mexiko
MEXICOI 2.00% 09/06/2022
MEXICOI 2.50% 10/12/2020
MEXICOI 3.50% 14/12/2017
MEXICOI 4.00% 15/11/2040
MEXICOI 4.50% 22/11/2035
Polen
400,000 POLANDI 2.75% 25/08/2023
7,950,000
5,950,000
6,000,000
2,669,639
9,500,000
8,267,987
2,350,000
95.16
12,932,505
26.97
45,635,548
433,374
1,524,151
2,177,435
1,437,788
1,758,196
1,972,282
854,427
519,549
2,255,303
2,220,748
445,314
430,788
146,653
1,197,993
0.93
0.90
0.31
2.49
8,860,351
18.48
145,313
0.30
145,313
5.07
4.23
1.24
4.23
3.88
1.06
2.92
6.70
3.92
0.30
5,958,595
12.43
Thailand
1,109,258
2.31
SOUTH AFRICAI 2.00% 31/01/2025
SOUTH AFRICAI 2.50% 31/01/2017
SOUTH AFRICAI 2.50% 31/12/2050
SOUTH AFRICAI 2.60% 31/03/2028
SOUTH AFRICAI 2.75% 31/01/2022
SOUTH AFRICAI 3.45% 07/12/2033
SOUTH AFRICAI 5.50% 07/12/2023
Türkei
TURKEYI 2.00% 26/10/2022
TURKEYI 2.80% 08/11/2023
TURKEYI 3.00% 06/01/2021
TURKEYI 3.00% 21/07/2021
808,846
672,999
704,398
403,150
1,111,810
1,680,164
577,228
1,109,258
7,324,623
1,685,695
1,026,035
590,003
3,722,063
0.63
95.16
4.63
14.77
1,859,789
510,111
1,401,706
3,209,731
1,879,014
45,635,548
0.90
3.18
4.54
3.00
3.67
4.11
1.78
1.08
4.71
7,084,155
2,434,447
2,027,387
596,067
2,026,254
Gesamtwertpapierbestand
USD
300,827
95.16
Südafrika
35,700,000 THAILANDI 1.20% 14/07/2021
3,200,000
2,000,000
940,000
6,181,834
45,635,548
500,000 TURKEYI 4.00% 29/04/2015
% des NIW
473
1,600
2,370
1,500
1,850
2,074
900
550
2,430
Brasilien
95.16
Marktwert
Anleihen
45,635,548
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
USD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
1.69
1.40
1.47
0.84
2.32
3.51
1.20
2.31
15.27
3.52
2.14
1.23
7.75
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
109
Bond Global Emerging
Wertpapierbestand zum 31/12/14
40,000 BRAZIL 10.00% 01/01/2015
33,000 BRAZIL 10.00% 01/01/2017
33,000 BRAZIL 10.00% 01/01/2021
130,000,000,000
20,000,000,000
35,000,000,000
100,000,000,000
Indonesien
INDONESIA 5.625% 15/05/2023
INDONESIA 7.00% 15/05/2027
INDONESIA 7.875% 15/04/2019
INDONESIA 8.25% 15/06/2032
Kolumbien
30,000,000,000 COLOMBIA 10.00% 24/07/2024
15,000,000,000 COLOMBIA 12.00% 22/10/2015
2,500,000,000 COLOMBIA 7.75% 14/04/2021
Luxemburg
3,000,000 COSAN LUXEMBOURG SA 9.50% 14/03/2018
Malaysia
20,000,000 MALAYSIA 3.26% 01/03/2018
11,000,000 MALAYSIA 4.392% 15/04/2026
238,748,053
96.12
38,003,016
15.31
238,748,053
15,017,209
11,792,942
11,192,865
21,491,222
9,131,381
1,469,826
2,850,697
8,039,318
0.40
996,936
8,806,488
5,631,046
3,175,442
4,493,713
Peru
Philippinen
33,000,000 PHILIPPINES 3.90% 26/11/2022
100,000,000 REPUBLIC OF PHILIPPINES 4.95% 15/01/2021
9,790,355
6,305,291
4,493,713
3,755,690
1,051,733
2,506,594
197,363
3,057,918
723,060
2,334,858
Polen
19,107,703
Rumänien
12,650,510
Russland
8,104,867
40,000,000 POLAND 2.50% 25/07/2018
20,000,000 POLAND 5.75% 25/04/2029
20,000,000 ROMANIA 5.80% 26/07/2027
20,000,000 ROMANIA 5.85% 26/04/2023
200,000,000 RUSSIA 7.50% 15/03/2018
200,000,000 RUSSIA 7.60% 14/04/2021
250,000,000 RUSSIA 8.15% 03/02/2027
11,443,687
7,664,016
6,340,179
6,310,331
2,719,867
2,397,167
2,987,833
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
110
3.67
0.59
1.15
3.24
996,936
15,092,023
6,643,361
1,143,541
Nigeria
3,000,000 PERU 6.90% 12/08/2037
7,000,000 PERU 6.95% 12/08/2031
583,000 REPUBLIC OF PERU 5.70% 12/08/2024
8.65
9.21
16,095,646
850,000,000 NIGERIA 13.05% 16/08/2016
6.05
4.75
4.51
22,878,925
Mexiko
1,250,000 MEXICO 7.75% 13/11/2042
750,000 MEXICO 8.50% 18/11/2038
96.12
6.08
2.67
0.46
0.40
3.55
50,000,000
50,000,000
100,000,000
150,000,000
Südafrika
28,651,010
Thailand
12,265,044
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75% 28/02/2048
SOUTH AFRICA 6.50% 28/02/2041
SOUTH AFRICA 7.00% 28/02/2031
SOUTH AFRICA 8.00% 21/12/2018
100,000,000 THAILAND 2.80% 10/10/2017
150,000,000 THAILAND 3.25% 16/06/2017
140,000,000 THAILAND 3.58% 17/12/2027
3.94
2.54
1.81
1.81
1.51
0.42
1.01
0.08
1.23
0.29
0.94
7.69
4.60
3.09
5.09
2.55
2.54
3.26
1.09
0.97
1.20
4,357,563
3,384,510
7,581,208
13,327,729
3,087,735
4,684,331
4,492,978
11.53
1.75
1.36
3.05
5.37
4.94
1.24
1.89
1.81
Türkei
29,984,199
12.08
Ungarn
8,405,166
3.38
474,945
0.19
15,000,000 TURKEY 6.30% 14/02/2018
37,000,000 TURKEY 7.10% 08/03/2023
20,000,000 TURKEY 8.50% 14/09/2022
1,200,000,000 HUNGARY 5.50% 24/06/2025
700,000,000 HUNGARY 6.50% 24/06/2019
Derivative Instrumente
Optionen
Luxemburg
1,000,000 EUR(P)/USD(C)OTC - 1.205 - 26.01.15 PUT
2.27
Gesamtwertpapierbestand
1.28
6.48
USD
% des NIW
Brasilien
96.31
Marktwert
Anleihen
239,222,998
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
USD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
6,154,239
15,000,975
8,828,985
5,335,211
3,069,955
474,945
2.48
6.05
3.55
2.14
1.24
0.19
474,945
0.19
239,222,998
96.31
474,945
0.19
Bond Global Emerging Corporate
Wertpapierbestand zum 31/12/14
2,300,000 PROVINCIA DE BUENOS AIRES 11.75% 05/10/2015
Aserbaidschan
1,000,000 STATE OIL COMPANY OF AZERBAIDJAN 4.75%
13/03/2023
92.95
2,263,338
0.71
297,215,534
2,263,338
965,065
965,065
92.95
0.71
0.30
0.30
Australien
1,589,783
0.50
Bahrain
1,971,000
0.62
Bermuda
2,914,360
0.91
1,500,000 CNOOC CURTIS FUNDING 4.50% 03/10/2023
2,000,000 BATELCO INT FIN NO 1 LTD 4.25% 01/05/2020
1,000,000 DIGICEL GROUP LIMITED 8.25% 30/09/2020
2,000,000 QTEL INTERNATIONAL FINANCE LTD 3.25%
21/02/2023
Brasilien
1,000,000 BANCO NACIONAL DE DESENVOL ECO E SOCIAL
4.00% 14/04/2019
Britische Jungferninseln
950,000 BESTGAIN REAL ESTATE LIMITED 2.625%
13/03/2018
3,000,000 IFC DEVELOPMENT CORP TRS 2.375% 21/05/2019
1,200,000 PCCW HKT CAPITAL 3.75% 08/03/2023
4,000,000 STAR ENERGY GEOTHERMAL 6.125% 27/03/2020
1,000,000
2,000,000
1,000,000
5,300,000
2,000,000
297,215,534
1,589,783
1,971,000
978,700
1,935,660
0.50
0.62
0.31
0.60
992,500
0.31
9,060,725
2.83
2,963,460
1,183,752
3,985,600
0.93
0.37
1.24
992,500
927,913
0.31
0.29
Chile
11,426,469
1,089,460
2,006,240
1,002,070
5,330,899
1,997,800
0.34
0.63
0.31
1.67
0.62
China
2,525,000
0.79
Curacao
2,509,350
0.78
AES GENER VAR 18/12/2073
COLBUN S.A 4.50% 10/07/2024
CORPBANCA 3.125% 15/01/2018
CORPBANCA 3.875% 22/09/2019
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM 4.75%
01/08/2026
2,500,000 DIANJIAN HAIXING VAR PERPETUAL
2,500,000 SUAM FINANCE BV 4.875% 17/04/2024
Frankreich
3,000,000 MFINANCE FRANCE SA 2.00% 26/11/2021
Großbritannien
1,000,000 AFREN PLC 6.625% 09/12/2020
Hongkong (China)
2,000,000 BANK OF EAST ASIA LT VAR 04/05/2022
2,525,000
2,509,350
3,603,577
3,603,577
566,875
566,875
9,360,488
2,140,540
3.57
0.79
0.78
1.13
1.13
0.18
0.18
2.93
0.67
2,000,000 BANK OF EAST ASIA LT VAR PERPETUAL
2,400,000 CRCC YUXIANG VAR PERPETUAL
1,000,000 CRCC YUXIANG 3.50% 16/05/2023
2,319,240
2,424,048
977,860
0.73
0.75
0.31
Indien
6,022,671
1.88
Indonesien
2,827,742
0.88
1,500,000 HAINAN AIRLINES (HONG KONG) CO 3.625%
07/02/2020
1,700,000 OIL INDIA LTD 3.875% 17/04/2019
3,000,000 ONGC VIDESH 3.25% 15/07/2019
1,300,000 ONGC VIDESH 3.75% 07/05/2023
650,000 INDONESIA 2.875% 08/07/2021
2,000,000 PELABUHAN INDONESIA III 4.875% 01/10/2024
Irland
500,000 ALFA BOND ISSUANCE PLC 7.75% 28/04/2021
1,000,000 EDC FINANCE LTD 4.875% 17/04/2020
4,500,000 ROSNEFT INT FINANCE 4.199% 06/03/2022
Israel
2,000,000 ISRAEL ELECTRIC CORP LTD 5.00% 12/11/2024
Jersey Inseln
1,200,000 WEST CHINA CEMENT 6.50% 11/09/2019
2,600,000
1,000,000
1,700,000
1,000,000
8,000,000
1,000,000
3,000,000
7,000,000
1,500,000
4,600,000
3,000,000
2,000,000
Kaimaninseln
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.50% 28/11/2019
COMCEL TRUST 6.875% 06/02/2024
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 11.125% 23/02/2018
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7.50% 10/01/2023
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7.875% 27/05/2019
GRUPO AVAL LTD 4.75% 26/09/2022
HUTCHISON INTL 10 LT VAR PERPETUAL
MAF GLOBAL SECURITIES LTD VAR PERPETUAL
MIE HOLDINGS CORP 7.50% 25/04/2019
ODEBRECHT FINANCE LTD 5.25% 27/06/2029
ODEBRECHT FINANCE LTD 7.125% 26/06/2042
ODEBRECHT OFFSHORE DRILLING 6.625%
01/10/2022
3,000,000 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 6.625%
14/01/2020
149,000 TELEMOVIL FINANCE 8.00% 01/10/2017
1,498,800
1,750,762
3,006,840
1,265,069
800,242
2,027,500
4,427,630
441,260
665,640
3,320,730
2,012,220
2,012,220
1,135,586
1,135,586
0.47
0.55
0.93
0.40
0.25
0.63
1.38
0.14
0.21
1.03
0.63
0.63
0.36
0.36
38,809,381
12.15
2,911,500
0.91
2,565,316
1,056,000
1,808,188
955,990
8,210,720
972,640
3,082,830
7,577,500
1,164,195
4,050,530
2,553,630
1,746,313
154,029
0.80
0.33
0.57
0.30
2.58
0.30
0.96
2.37
0.36
1.27
0.80
0.55
0.05
Kolumbien
6,413,820
2.01
Luxemburg
18,786,084
5.87
3,000,000 BANCOLOMBIA SA 5.95% 03/06/2021
3,000,000 ECOPETROL SA 5.875% 18/09/2023
2,500,000
2,400,000
4,000,000
6,000,000
USD
% des NIW
Argentinien
92.95
Marktwert
Anleihen
297,215,534
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
USD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
ANDRADE GUTIERREZ INTL 4.00% 30/04/2018
MILLICOM INTL CELLUL 4.75% 22/05/2020
MILLICOM INTL CELLUL 6.625% 15/10/2021
OFFSHORE DRILLING HOLDINGS 8.625%
20/09/2020
3,000,000 SBERBANK OF RUSSIA OJSC 3.352% 15/11/2019
2,500,000 SBERBANK SB CAP SA VAR 26/02/2024
3,217,410
3,196,410
2,177,525
2,277,000
4,135,600
5,298,420
3,040,614
1,856,925
1.01
1.00
0.68
0.71
1.29
1.66
0.95
0.58
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
111
Bond Global Emerging Corporate
Wertpapierbestand zum 31/12/14
4,930,100
1.54
Mexiko
35,032,609
10.96
ALFA SA DE CV 5.25% 25/03/2024
BBVA BANCOMER SA 4.375% 10/04/2024
CEMEX SA 4.75% 11/01/2022
CEMEX SA 5.875% 25/03/2019
ELEMENTIA SA DE CV 5.50% 15/01/2025
FERMACA ENTERPRISES S DE RL DE CV 6.375%
30/03/2038
MEXICHEM SA DE CV 4.875% 19/09/2022
PETROLEOS MEXICANOS SA 3.75% 16/04/2026
PETROLEOS MEXICANOS SA 4.25% 15/01/2025
TENEDORA NEMAK SA 5.50% 28/02/2023
Niederlande
1,600,000 BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL NETHERLANDS
B.V. 3.375% 20/05/2021
1,500,000 BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL NETHERLANDS
B.V. 5.125% 11/03/2023
1,000,000 GTB FINANCE BV 7.50% 19/05/2016
4,000,000 HSBK (EUROPE) BV 7.25% 03/05/2017
1,000,000 INDO ENERGY FINANCE B.V. 6.375% 24/01/2023
3,000,000 INDOSAT FINANCE COMPANY BV 7.375%
29/07/2020
1,500,000 LISTRINDO CAPITAL BV 6.95% 21/02/2019
3,000,000 MARFRIG HOLDINGS EUROPE B.V. 6.875%
24/06/2019
3,000,000 MYRIAD INTERNATIONAL HOLDINGS 6.00%
18/07/2020
4,000,000 NOSTRUM OIL&GAS FIN BV 6.375% 14/02/2019
3,000,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.25%
17/03/2024
4,000,000 VIMPELCOM HOLDINGS B.V. 5.20% 13/02/2019
Nigeria
5,200,000 ZENITH BANK PLC 6.25% 22/04/2019
6,000,000
2,000,000
1,800,000
1,500,000
1,600,000
Peru
BANCO DE CREDITO DEL PERU VAR 24/04/2027
BANCO DE CREDITO DEL PERU 5.375% 16/09/2020
BBVA BANCO CONTINENTAL VAR 22/09/2029
CORP LINDLEY SA 4.625% 12/04/2023
CORPORACION FINANC.DESARROLLO VAR
15/07/2029
1,000,000 VOLCAN COMPANIA MINERA SA 5.375% 02/02/2022
Philippinen
600,000 ALLIANCE GLOBAL GROUP INC 6.50% 18/08/2017
4,930,100
3,131,970
5,041,100
1,776,505
6,062,520
2,420,375
2,755,323
4,132,640
2,252,096
1,393,000
6,067,080
29,933,391
2,055,691
1,605,345
1,010,110
4,041,160
667,940
3,176,820
1,589,205
2,821,500
3,292,230
3,483,320
2,892,150
3,297,920
4,837,768
4,837,768
14,441,534
6,360,240
2,168,040
1,828,224
1,465,650
1,628,160
991,220
641,982
641,982
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
112
0.39
1.64
1.54
0.98
1.58
0.56
1.90
0.76
0.86
1.29
0.70
0.44
1.89
9.36
0.64
Singapur
900,000 DBS BANK LTD 3.625% 21/09/2022
700,000 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP VAR
11/03/2023
2,000,000 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP VAR
15/10/2024
1,000,000 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 4.25%
19/06/2024
4,708,776
1.47
2,047,040
0.64
Südafrika
4,000,000 ESKOM HOLDINGS LTD 6.75% 06/08/2023
4,190,000
Südkorea
4,190,000
1.31
4,015,152
1.26
1,000,000 SK BROADBAND 2.875% 29/10/2018
2,900,000 WOORI BANK 4.75% 30/04/2024
1.51
1.51
4.52
1.99
0.68
0.57
0.46
0.51
0.31
0.32
0.94
6.19
6,610,000
2.07
TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. 3.75% 19/06/2019
TURKEY 4.125% 11/04/2023
TURKEY 6.00% 14/01/2041
TURKIYE GARANTI BANK 4.75% 17/10/2019
TURKIYE IS BANKASI AS 3.75% 10/10/2018
TURKIYE IS BANKASI AS 5.00% 30/04/2020
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 3.50% 17/06/2019
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 6.00% 01/11/2022
YAPI VE KREDI BANKASI AS 5.50% 06/12/2022
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
4,000,000 DP WORLD LTD 6.85% 02/07/2037
6,000,000 DUBAI HOLDING COMMERCIAL OPERA 6.00%
01/02/2017
Vereinigte Staaten von Amerika
1,000,000 HALIFAX CORP 7.25% 28/01/2021
2,000,000 RELIANCE HOLDING 4.50% 19/10/2020
4,000,000 RIO OIL FINANCE TRUST 6.25% 06/07/2024
Vietnam
300,000 SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 4.80%
19/11/2024
0.20 Gesamtwertpapierbestand
0.20
1.31
19,792,417
9,000,000 PETROLEOS DE VENEZUELA 5.125% 28/10/2016
2,500,000 PETROLEOS DE VENEZUELA 5.25% 12/04/2017
2,000,000 PETROLEOS DE VENEZUELA 6.00% 15/11/2026
1.03
1,012,550
3,002,602
0.32
Türkei
5,000,000 KRUNG THAI BANK PUBLIC CO LTD VAR 26/12/2024
3,500,000 PTT EXPLOR PRODUCT PUBLIC CO VAR PERPETUAL
1,500,000 SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO 3.50%
07/04/2019
1.09
0.90
1.03
1,026,910
0.29
0.22
10,117,540
0.50
0.88
0.32
1.27
0.21
0.99
927,063
707,763
Thailand
2,000,000
1,000,000
1,500,000
5,000,000
2,000,000
2,200,000
2,100,000
2,200,000
700,000
0.50
USD
% des NIW
Mauritius
1,245,468
5,261,050
Marktwert
2.03
Anzahl Nennwert
6,506,518
5,000,000 MTN MAURITIUS INVESTMENTS 4.755% 11/11/2024
4,000,000
1,750,000
1,400,000
6,000,000
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Marokko
1,000,000 MOROCCO 3.50% 19/06/2024
5,000,000 OCP SA 5.625% 25/04/2024
3,000,000
5,000,000
1,500,000
6,000,000
2,500,000
2,700,000
USD
5,094,115
3,486,000
1,537,425
2,015,320
1,313,183
1,711,875
5,099,550
1,990,780
2,247,652
2,561,942
2,179,100
673,015
4,747,500
1,125,000
737,500
3.16
1.59
1.09
0.48
0.63
0.41
0.54
1.60
0.62
0.70
0.80
0.68
0.21
1.49
0.35
0.23
14,073,793
4.40
6,890,540
2.15
309,750
0.10
4,529,640
9,544,153
984,240
2,099,860
3,806,440
309,750
297,215,534
1.42
2.98
0.31
0.66
1.18
0.10
92.95
Bond Global Emerging Hard Currency
Wertpapierbestand zum 31/12/14
1,000,000 EGYPT 5.75% 29/04/2020
177,911,781
91.67
868,848
177,911,781
868,848
4,500,000 PARTAMINA PERSERO PT 5.625% 20/05/2043
1,500,000 PARTAMINA PERSERO PT 6.00% 03/05/2042
2,200,000 PERUSAHAAN PERSEROAN PT 5.25% 24/10/2042
3,516,717
1,218,737
1,654,477
1.81
0.63
0.85
0.45
3,800,000 REPUBLIC OF IRAQ 5.80% 15/01/2028
2,685,013
1.38
2,500,000 ROSNEFT INT FINANCE 4.199% 06/03/2022
1,000,000 RZD CAPITAL LIMITED 3.374% 20/05/2021
2,000,000 VEB FINANCE LIMITED 4.032% 21/02/2023
91.67
0.45
Argentinien
4,052,907
2.09
Aserbaidschan
2,791,395
1.44
3,000,000 ARGENTINA 0% 07/05/2024
2,000,000 PROVINCIA DE BUENOS AIRES 11.75% 05/10/2015
3,500,000 STATE OIL COMPANY OF AZERBAIDJAN 4.75%
13/03/2023
Australien
2,000,000 CNOOC CURTIS FUNDING 4.50% 03/10/2023
Belize
485,400 BELIZE 5.00% 20/02/2038
Brasilien
2,500,000 BANCO NACIONAL DE DESENVOL ECO E SOCIAL
4.00% 14/04/2019
3,700,000 BRAZIL 2.875% 01/04/2021
4,000,000 BRAZIL 4.25% 07/01/2025
2,000,000 BRAZIL 5.625% 07/01/2041
Bulgarien
2,300,000 REPUBLIQUE DE BULGARIE 2.95% 03/09/2024
Chile
2,000,000 CORPBANCA 3.875% 22/09/2019
Dominikanische Republik
1,000,000 REPUBLIQUE DOMINICAINE 8.625% 20/04/2027
El Salvador
1,000,000 EL SALVADOR 7.75% 24/01/2023
2,426,429
1,626,478
2,791,395
1.25
0.84
1.44
1,751,754
0.90
281,801
0.15
10,886,499
5.61
1,751,754
281,801
2,050,535
3,737,000
3,313,914
1,785,050
2,311,086
2,311,086
1,662,460
1,662,460
973,191
973,191
929,197
929,197
0.90
0.15
1.06
1.92
1.71
0.92
1.19
1.19
0.86
0.86
1.51
Indien
852,969
0.44
Indonesien
4,000,000 INDONESIA 4.625% 15/04/2043
3,000,000 INDONESIA 5.25% 17/01/2042
1,500,000 INDONESIA 6.75% 15/01/2044
852,969
13,524,320
3,084,402
2,515,185
1,534,802
Kasachstan
0.82
0.39
1.12
0.44
6.97
1.59
1.30
0.79
2,685,013
3,724,106
1,524,606
750,620
1,448,880
2,577,017
32,478
2,544,539
1.38
1.92
0.78
0.39
0.75
1.33
0.02
1.31
700,384
0.36
Kolumbien
3,677,534
1.89
Kroatien
8,751,071
4.51
1,000,000 DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 4.125%
10/12/2022
2,000,000 COLOMBIA 4.00% 26/02/2024
2,000,000 COLOMBIA 6.125% 18/01/2041
2,000,000 CROATIA 3.875% 30/05/2022
6,500,000 CROATIA 6.00% 26/01/2024
1,000,000 CROATIA 6.25% 27/04/2017
700,384
1,694,145
1,983,389
2,056,100
5,814,842
880,129
0.36
0.87
1.02
1.06
3.00
0.45
Libanon
4,645,469
2.39
Marokko
4,461,914
2.30
2,000,000 LEBANON 5.00% 12/10/2017
3,500,000 LEBANON 6.60% 27/11/2026
3,000,000
6,000,000
1,100,000
1,000,000
2,937,529
1,000,000 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 3.875% 02/10/2019
2,000,000 ARANTES INTL 0% 19/06/2049 DEFAULTED
3,000,000 COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7.875% 27/05/2019
1,500,000 MTN MAURITIUS INVESTMENTS 4.755% 11/11/2024
0.48
Ghana
764,431
2,173,098
Kaimaninseln
0.48
0.50
0.82
1,000,000 GHANA 8.125% 18/01/2026
2,623,000 GHANA 8.50% 04/10/2017
Irland
0.50
1,582,579
1,582,579
Irak
3,500,000 MOROCCO 3.50% 19/06/2024
1,000,000 MOROCCO 5.50% 11/12/2042
Elfenbeinküste
2,000,000 IVORY COAST 5.375% 23/07/2024
EUR
% des NIW
Ägypten
97.25
Marktwert
Anleihen
188,747,209
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
EUR
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
1,673,485
2,971,984
3,602,445
859,469
0.86
1.53
1.86
0.44
Mauritius
1,222,288
0.63
Mexiko
9,623,652
4.96
MEXICO 4.00% 02/10/2023
MEXICO 4.75% 08/03/2044
PETROLEOS MEXICANOS SA 4.25% 15/01/2025
PETROLEOS MEXICANOS SA 5.50% 21/01/2021
Nigeria
2,000,000 ZENITH BANK PLC 6.25% 22/04/2019
Peru
900,000 BBVA BANCO CONTINENTAL VAR 22/09/2029
2,000,000 PERU 5.625% 18/11/2050
Rumänien
2,000,000 ROMANIA 3.625% 24/04/2024
3,000,000 ROMANIA 6.125% 22/01/2044
1,222,288
2,609,396
5,212,595
904,508
897,153
1,537,689
1,537,689
2,701,634
0.63
1.34
2.69
0.47
0.46
0.79
0.79
1.39
755,433
1,946,201
0.39
1.00
2,193,460
3,021,570
1.13
1.56
10,692,368
5.51
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
113
Bond Global Emerging Hard Currency
Wertpapierbestand zum 31/12/14
706,582
2,814,083
0.36
1.45
Sambia
3,000,000 ZAMBIA 5.375% 20/09/2022
Serbien
5,000,000 SERBIA 5.25% 21/11/2017
2,000,000 SERBIA 7.25% 28/09/2021
Slowenien
5,500,000 SLOVENIA 5.50% 26/10/2022
6,090,657
4,235,362
1,855,295
5,056,246
5,056,246
3.14
2.18
0.96
2.61
2.61
2.25
Südafrika
8,489,740
4.37
1,675,551
2,694,103
3,462,667
734,895
4,292,178
0.86
1.39
1.78
0.38
2.21
Türkei
15,479,055
Ungarn
13,374,354
6.89
8,258,299
4.26
TURKEY 4.125% 11/04/2023
TURKEY 4.875% 16/04/2043
TURKEY 6.00% 14/01/2041
TURKIYE IS BANKASI AS 5.00% 30/04/2020
HUNGARY 3.50% 18/07/2016
HUNGARY 4.00% 25/03/2019
HUNGARY 5.375% 21/02/2023
HUNGARY 5.375% 25/03/2024
Venezuela
3,000,000 PETROLEOS DE VENEZUELA 5.00% 28/10/2015
8,000,000 PETROLEOS DE VENEZUELA 5.125% 28/10/2016
9,500,000 PETROLEOS DE VENEZUELA 6.00% 15/11/2026
Vereinigte Arabische Emirate
1,000,000 DUBAI HOLDING COMMERCIAL OPERA 6.00%
01/02/2017
3,000,000 UNITED ARAB EMIRATES 5.25% 30/01/2043
Vereinigte Staaten von Amerika
4,000,000 RIO OIL FINANCE TRUST 6.25% 06/07/2024
Vietnam
300,000 SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 4.80%
19/11/2024
Weißrussland
2,000,000 BELARUS 8.75% 03/08/2015
10,309,685
2,066,031
1,414,714
1,688,625
1,040,330
4,687,443
2,705,467
4,941,114
1,875,815
3,487,459
2,895,025
3,597,027
1,314,567
2,282,460
3,145,688
3,145,688
7.98
5.32
1.06
0.73
0.87
0.54
2.42
1.39
2.54
0.97
1.80
1.49
1.85
0.68
1.17
1.62
1.62
255,981
0.13
1,562,051
0.80
255,981
1,562,051
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
Luxemburg
13,000 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING CORP
OU-C
1.19 Gesamtwertpapierbestand
4,369,654
4,000,000 ESKOM HOLDINGS LTD 6.75% 06/08/2023
750,000 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.25% 08/03/2041
5,000,000 SOUTH AFRICA 4.665% 17/01/2024
1,000,000
5,500,000
3,000,000
5,500,000
2,305,690
1.19
Sri Lanka
2,000 SRI LANKA 5.125% 11/04/2019
3,200,000 SRI LANKA 5.875% 25/07/2022
9,500,000
2,500,000
1,500,000
2,000,000
2,305,690
1.81
0.13
0.80
EUR
% des NIW
1,000,000 RUSSIA 5.875% 16/09/2043
5,000,000 RUSSIA 7.50% 31/03/2030
3,520,665
Marktwert
2.82
Anzahl Nennwert
5,477,338
Russland
114
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
EUR
5,300,000 ROMANIA 2.875% 28/10/2024
10,835,428
5.58
10,835,428
5.58
188,747,209
97.25
10,835,428
10,835,428
5.58
5.58
Multi Asset Emerging Markets
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Multi Asset
13,425
2,568
90,000
250,000
22,100
18,935
4,300
14,174
28,411
8,500
10,481
8,200
18,147
5,000
10,006
5,498
3,641
1,400
9,824
4,777
6,500
6,600
13,938
6,700
17,823
28,280
21,546
131,094
48,362
33,099
13,200
2,925
19,700
12,000
1,754
115,327
8,595
2,100
36,800
6,400
2,400
4,300
6,600
68,777,014
92.58
149,005
0.20
36,919,215
36,125
112,880
49.69
0.05
0.15
Bermuda
798,641
1.08
Brasilien
3,357,007
4.52
COSAN CL A
CREDICORP LTD.
LUYE PHARMA GROUP LTD
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS
ALL AMERICA LATINA LOGISTICA
AMBEV SA
ANIMA
ARTERIS
BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR
BANCO DO BRASIL SA
BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA
BOLSA DE MERCADORI
BR MALLS PARTICIPACOES SA
CCR SA
CIA HERING
COMPANHIA BRASILEIRA DIST -ADR
COSAN
EMBRAER EMPRESA
EMBRAER SA ADR
ENERGIAS DO BRASIL S.A
ESTACIO PARTICIPACOES S.A.
EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADO
EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICI
GERDAU PREF.
HELBOR EMPREENDIMENTOS SA
ITAU UNIBANCO ADR
ITAUSA INVESTIMENTOS PREF
JHSF PARTICIPACOES
KLABIN SA UNIT
KROTON EDUCACIONAL SA
LOCALIZA RENT A CAR
MARFRIG GLOBAL FOODS
MINERVA
PCAPN PCA4 PREFERRED
PRUMO LOGISTICA
SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES
SMILES
SUZANO BAHIA SUL PAPEL PFD A
TIM PARTICIPACOES
TOTVS
USIMINAS PREFERED .SHS A
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA
104,044
411,342
115,940
167,315
42,068
116,465
57,184
66,119
379,856
76,008
57,172
99,207
67,244
30,904
58,006
41,883
134,098
15,195
90,324
176,080
21,934
59,142
28,524
55,451
64,233
50,534
280,313
463,087
42,755
181,670
76,970
39,294
45,207
44,692
65,081
18,656
20,855
36,380
155,745
28,362
31,600
8,169
30,540
0.14
0.55
0.16
0.23
0.06
0.16
0.08
0.09
0.51
0.10
0.08
0.13
0.09
0.04
0.08
0.06
0.18
0.02
0.12
0.24
0.03
0.08
0.04
0.07
0.09
0.07
0.38
0.61
0.06
0.24
0.10
0.05
0.06
0.06
0.09
0.03
0.03
0.05
0.21
0.04
0.04
0.01
0.04
Chile
262,980
China
3,240,515
1,044
5,848,193
3,016
1,470
166,216
3,300
CERVECERIAS SP.ADR
CORPBANCA
EMBOT AND SP ADR-B
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM.
ENERSIS
ENERSIS SA ADR
138,000
1,005,000
53,800
64,500
54,500
202,000
715,000
60,000
2,000
127,900
45,000
CHINA COMMUNICATION SERVI-H
CHINA CONSTRUCTION BANK H
CHINA PACIFIC INSURANCE GR H
CHINA SHENHUA ENERGY CIE LTD
GREAT WALL MOTOR
HUANENG POWER INTERNATIONAL
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H
JIANGSU EXPRESS -HNETEASE SP ADR SHS
PICC PROPERTY -HZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO H
Georgien
3,036 TBC BANK GDR
342,800
8,875
3,100
18,500
74,871
24,258
377,200
126,100
167,400
298,800
0.03
0.09
0.07
0.02
0.07
0.07
64,775
825,530
273,341
190,884
309,929
272,985
521,854
71,646
198,280
248,713
262,578
0.09
1.10
0.37
0.26
0.42
0.37
0.70
0.10
0.27
0.33
0.35
38,254
38,254
43,619
Großbritannien
187,688
694 BANK OF GEORGIA HOLDING
55,624 OLD MUTUAL
43,619
0.06
0.06
0.25
0.29
0.24
0.63
0.27
0.25
0.28
0.14
0.19
1,025,803
Indonesien
1,083,889
170,200 PT JASA MARGA TBK
0.05
218,516
175,013
475,574
201,165
182,389
205,977
102,594
137,914
Indien
BANK CENTRAL ASIA
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB
MATAHARI PUTRA PRIM
PT BANK RAKYAT INDONESIA
0.05
0.03
0.22
1,699,142
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO
BHARAT FORGE
DR REDDY’S LAB ADR
ICICI BANK SP.ADR
POWER GRID CORP OF INDIA
TATA MOTORS
4.36
22,465
165,223
Hongkong (China)
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
CHINA MERCHANTS HOLDINGS
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD
CHINA RESOURCES POWER
CHINA UNICOM
CNOOC LIMITED
LENOVO GROUP LTD
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS
0.35
19,366
70,235
51,272
14,768
54,440
52,899
Griechenland
24,522 NATIONAL BANK OF GREECE
136,000
52,000
160,000
78,000
136,000
153,000
78,000
46,000
USD
% des NIW
Ägypten
5,251 COMMERCIAL INTL BANK (EGYPT)
17,103 COMMERCIAL INTL BANK GDR
93.49
Marktwert
Aktien
69,449,484
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
USD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
168,840
132,768
156,395
213,675
163,685
190,440
399,738
152,725
41,225
281,067
96,884
2.29
1.38
0.23
0.18
0.21
0.28
0.22
0.26
1.46
0.53
0.21
0.06
0.38
0.13
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
115
Multi Asset Emerging Markets
Wertpapierbestand zum 31/12/14
9,985 PACIFIC RUBIALES
Katar
1,987 QATAR NATIONAL BANK
Kolumbien
61,983
0.08
116,175
0.16
61,983
116,175
111 BANCO DAVIVIENDA PREFERRED
0.06
44,264
0.00
0.06
0.25
Malaysia
683,953
0.92
AXIATA GROUP BHD
DIALOG
GENTING MALAYSIA BHD
HONG LEONG BANK
KUALA LUMPUR KEPONG
MALAYAN BANKING
SIME DARBY
Malta
Mexiko
AMERICA MOVIL-ADR-L
ARCA CONTINENTAL
BOLSA MEXICANA DE VALORES
CEMENTOS DE MEXICO CPO
CEMEX LATAM HLDG
CEMEX SAB DE CV-SPONS ADR PART CER
CONCENTRADORA FIBRA HOTELERA MEXICANA
REIT
71,614
78,145
38,276
116,340
73,402
147,132
56,376
48,906
149,017
92,780
55,028
55,028
2,318,490
219,471
70,924
35,893
146,353
49,687
161,287
25,635
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
116
44,264
188,035
8,089 BRAIT
9,895
11,200
19,800
143,431
7,380
15,828
16,457
0.16
0.00
Luxemburg
115,372 SBERBANK PREF
4,430 TERNIUM SA ADR
5,700 TUPY SA
57,700
171,100
126,400
14,100
7,500
56,820
35,300
0.08
1,312
1,312
Kuwait
2,353 COMMERCIAL BANK OF QATAR
0.18
0.08
0.29
1.28
0.33
0.17
0.08
0.12
0.07
1.21
0.02
0.10
0.10
0.10
0.05
0.16
0.10
0.20
0.08
0.07
0.19
0.12
0.07
0.07
3.12
0.30
0.10
0.05
0.20
0.07
0.22
0.03
2,271 FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA DE CV
FEMSA ADR
40,800 GRUPO BIMBO SA DE CV BIMBO
11,600 GRUPO CARSO S.A1
76,834 GRUPO FIN BANORTE
67,100 GRUPO FINANCIERO INBURSA S.A.B
16,399 GRUPO INDUSTRIAL MASECA S.A.B.
36,077 GRUPO MEXICO SAB DE CV -B10,660 GRUPO TELEVISA GDR
Österreich
4,902 ERSTE GROUP BANK
Panama
500 COPA HOLDINGS CLASS A
Peru
8,570 CIA DE MINAS BUENAVENTURA-SP ADR
68,400
9,880
88,600
85,437
22,090
20,829
1,492
701
3,356
8,971
4,471
3,571
1,257
20,439
45,645
4,473
10,722
18,876
1,047
4,333
385,425
18,907
1,588
3,258
5,330
8,907
5,382
153
38,885
Philippinen
ABOITIZ POWER
AYALA CORP
BANCO DE ORO UNIBANK
METRO BANK & TRUST
SECURITY BANK
USD
199,916
112,659
57,127
423,271
173,352
175,029
104,806
363,080
% des NIW
Kanada
133,949
58,554
218,702
945,279
242,610
127,270
60,171
88,244
52,461
897,987
17,989
76,639
3.93
Marktwert
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
CHINA MENGNIU DAIRY
CHINA MOBILE LTD
CHINA RESOURCES LAND LTD
JD.COM ADR
KINGDEE INTL SOFTWR
LONGFOR PROPERTIES
SEMICONDUCTOR MANUFAT INTER
TENCENT HOLDINGS LTD
TPK HOLDING CO LTD
XINYI GLASS HOLDINGS
2,919,855
0.07
0.08
Anzahl Nennwert
25,000
6,470
53,000
81,000
92,000
5,500
202,000
68,500
573,000
61,900
3,000
152,000
Kaimaninseln
USD
50,785
61,465
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
413,800 SUMMARECON AGUNG
60,900 TAMBANG BATUBARA-B-
0.27
0.15
0.08
0.56
0.23
0.24
0.14
0.48
114,096
0.15
51,820
0.07
114,096
51,820
81,929
81,929
669,945
0.15
0.07
0.11
0.11
0.90
65,598
153,283
217,477
158,526
75,061
0.09
0.21
0.29
0.21
0.10
BANK MILLENNIUM
BANK PEKAO SA
BANK ZACHODNI WBK
CYFROWY POLSAT SA
ORANGE POLSKA SA
PKO BANK POLSKI SA
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN
TVN SA
48,671
75,062
74,008
22,203
21,013
45,012
49,182
171,988
93,218
0.07
0.10
0.10
0.03
0.03
0.06
0.07
0.22
0.13
GAZPROM OAO-SPON ADR REG
LUKOIL SP ADR
MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RT-BRD
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S
OAO SEVERSTAL GDR
SURGUTNEFTEGAZ PRF
TATNEFT PREF SHS
212,250
178,025
152,467
18,580
82,085
39,430
187,174
41,745
0.28
0.24
0.21
0.03
0.11
0.05
0.25
0.06
46,824
28,641
187,054
140,125
141,371
1,369
169,977
0.06
0.04
0.25
0.19
0.19
0.00
0.23
Polen
Russland
Südafrika
ANGLO PLATINUM LTD
ANGLOGOLD ASHANTI
ASPEN PHARMACARE
BARCLAYS AFRICA SHS
BIDVEST GROUP
EXXARO RESOURCES LTD
FIRSTRAND
600,357
911,756
3,126,493
0.81
1.23
4.21
Multi Asset Emerging Markets
Wertpapierbestand zum 31/12/14
DAEWOO INTL
E-MART
HYUNDAI DEPARTMENT STORE NEW
HYUNDAI HOME SHOPPING NETWORK CO
HYUNDAI MOBIS
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD
HYUNDAI WIA CORP
KIA MOTORS CORP
KOREA ELECTRIC POWER CORP
KOREA ZINC
LG CHEM
LG DISPLAY CO LTD
LG ELECTRONICS
LG HAUSYS LTD
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD
NAVER CORP
POSCO
SAMSUNG CARD
SAMSUNG CORP
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS PREF SHS
SAMSUNG FIRE & MARINE
SAMSUNG SDI
SHINHAN FINANCIAL GROUP
SK HYNIX INC
SK TELECOM SP ADR
WOONG JIN COWAY CO LTD
125,000
12,000
234,000
25,000
55,000
10,000
52,000
26,000
Südkorea
Taiwan
ADVANCED SEMI ENGR
ASUSTEK COMPUTER
AU OPTRONICS CORP
CATCHER
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
CLEANAWAY CO
COMPAL ELECTRONICS
DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL INC
75,000
102,520
4,000
34,000
1,000
12,000
14,026
22,000
34,000
24,000
26,000
25,000
12,000
4,500
37,000
12,000
168,000
246,659
69,275
380,992
697,528
51,958
116,522
142,175
55,251
71,303
74,191
245,857
62,729
48,359
50,308
0.33
0.09
0.51
0.95
0.07
0.16
0.19
0.07
0.10
0.10
0.33
0.08
0.07
0.07
96,798
117,831
141,895
57,879
250,139
81,828
167,810
263,558
236,081
151,613
205,182
225,446
105,441
65,440
145,101
266,235
393,768
44,395
77,550
37,225
1,123,992
358,260
203,557
34,827
318,387
451,846
91,834
193,120
0.13
0.16
0.19
0.08
0.34
0.11
0.23
0.35
0.32
0.20
0.28
0.30
0.14
0.09
0.20
0.36
0.53
0.06
0.10
0.05
1.52
0.48
0.27
0.05
0.43
0.61
0.12
0.26
5,907,038
4,202,517
150,702
131,574
119,954
195,003
163,597
46,358
36,529
155,085
7.96
5.66
0.20
0.18
0.16
0.26
0.22
0.06
0.05
0.21
23,800
37,000
31,000
183,000
170,525
14,300
39,000
42,500
389,800
10,200
18,600
27,000
133,000
54,600
19,900
28,100
EPISTAR CORP
FORMOSA PLASTICS
HERMES MICROVIS
INOTERA MEMORIES
LARGAN PRECISION
MAKALOT INDUSTRIAL
MEDIATEK INC
NOVATEK MICROELECTRONICS
PEGATRON CORP
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
PRIMAX ELECTRO
QUANTA COMPUTER
RADIANT OPTO-ELECTRONICS
SILICONWARE PRECISION ADR
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES CO LTD
SIMPLO TECHNOLOGY
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO
LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
TRIPOD TECHNOLOGY
UNIMICRON TECHNOLOGY
UNITED MICROELECTRONICS CORP
YUANTA FINANCIAL HOLDINGS CO LTD
Thailand
BANGKOK BANK-FGLOW ENERGY PLC FOREIGN
KASIKORNBANK -FKRUNG THAI BANK PUBLIC FOREIGN
PTT PUBLIC COMPANY FOREIGN
SIAM CEMENT -FSIAM COMMCL BANK -FTHAI BEVERAGE
THAI OIL
THAI OIL F
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR
Tschechische Republik
326 KOMERCNI BANKA AS
34,294
17,063
52,134
23,986
10,018
36,947
40,716
8,252
Türkei
AKBANK
BRISA BRIDGESTONE
EMLAK KONUT REIT
HACI OMER SABANCI HOLDING
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS
TURK TELEKOMUNIKASYON A.S.
TURKIYE GARANTI BANKASI
ULKER GIDA
Ungarn
11,827 OTP BANK
1,927 RICHTER GEDEON
Vereinigte Arabische Emirate
29,044 EMAAR MALLS
USD
149,279
234,549
202,520
54,009
75,786
64,173
205,052
123,916
78,539
185,684
31,963
62,654
38,542
33,975
56,140
59,806
749,574
532,644
72,707
23,690
85,414
83,099
1,506,761
85,191
105,798
295,821
268,950
100,450
254,407
149,362
69,255
69,702
25,404
82,421
% des NIW
3,383
638
1,268
461
1,165
711
1,048
5,539
6,077
413
1,246
7,364
1,961
444
256
411
1,571
1,104
1,386
748
931
379
792
330
7,873
10,401
3,400
2,521
0.13
Marktwert
MEDICLINIC
MMI HOLDINGS
MTN GROUP LTD
NASPERS-NNEDBANK GROUP LTD
RMI HOLDINGS
SANLAM LTD
SASOL LTD
SHOPRIETE HOLDINGS LTD
STANDARD BANK GRP
STEINHOFF INTL HLD
TELKOM SA SOC SHS
TIGER BRANDS
TSOGO SUN HOLDINGS LTD
Anzahl Nennwert
28,351
26,714
19,907
5,326
2,414
32,991
23,497
1,483
4,903
5,982
47,883
10,367
1,520
20,069
USD
98,025
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
11,631 INVESTEC LIMITED
0.20
0.32
0.27
0.07
0.10
0.09
0.28
0.17
0.11
0.25
0.04
0.08
0.05
0.05
0.08
0.08
1.01
0.72
0.10
0.03
0.11
0.11
2.03
0.11
0.14
0.41
0.37
0.14
0.34
0.20
0.09
0.09
0.03
0.11
67,466
0.09
790,849
1.06
67,466
127,039
71,602
61,773
104,142
81,849
114,899
164,066
65,479
198,838
172,733
26,105
254,133
21,192
0.09
0.17
0.10
0.08
0.14
0.11
0.15
0.22
0.09
0.27
0.23
0.04
0.34
0.03
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
117
Multi Asset Emerging Markets
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Anleihen
Ägypten
200,000 EGYPT 5.75% 29/04/2020
Argentinien
300,000 ARGENTINA 0% 07/05/2024
300,000 PROVINCIA DE BUENOS AIRES 11.75% 05/10/2015
Aserbaidschan
300,000 STATE OIL COMPANY OF AZERBAIDJAN 4.75%
13/03/2023
0.03
159,579
0.21
159,579
29,386,235
39.56
210,270
0.28
210,270
588,828
293,610
295,218
289,520
289,520
Bahamas
389 CREDIT SUISSE NASSAU BRANCH 0% 23/09/2015
Brasilien
250,000 BANCO NACIONAL DE DESENVOL ECO E SOCIAL
3.375% 26/09/2016
500,000 BANCO NACIONAL DE DESENVOL ECO E SOCIAL
4.00% 14/04/2019
400,000 BRAZIL 4.25% 07/01/2025
1,000,000 BRAZIL 5.625% 07/01/2041
500,000 BRAZIL 8.50% 05/01/2024
Bulgarien
300,000 REPUBLIQUE DE BULGARIE 2.95% 03/09/2024
Chile
500,000 CORPBANCA 3.125% 15/01/2018
300,000 CORPBANCA 3.875% 22/09/2019
0.79
400,000 ROSNEFT INT FINANCE 4.199% 06/03/2022
200,000 VEB FINANCE LIMITED 4.032% 21/02/2023
0.39
300,000 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.50% 28/11/2019
0.40
0.39
0.39
0.03
2,403,590
3.25
251,875
496,250
401,000
1,080,000
174,465
364,765
364,765
802,784
501,035
301,749
0.03
0.34
0.68
1.08
400,000 IVORY COAST 5.375% 23/07/2024
Ghana
200,000 GHANA 8.125% 18/01/2026
350,000 REPUBLIC OF GHANA 7.875% 07/08/2023
383,000
508,750
185,000
323,750
202,004
0.27
Indien
714,512
0.96
200,000 CRCC YUXIANG VAR PERPETUAL
400,000 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 3.875% 02/10/2019
202,004
413,828
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
0.27
0.56
427,500
470,498
295,176
175,322
0.58
0.58
0.63
0.39
0.24
1,913,192
2.59
212,728
307,902
541,249
264,165
291,150
0.29
0.41
0.74
0.36
0.39
295,998
0.40
1.23
842,500
1.13
615,000
300,000
0.83
0.40
468,985
541,250
219,500
0.63
0.73
0.30
Kroatien
1,229,735
Libanon
616,500
0.83
Litauen
623,956
0.84
300,000 COSAN LUXEMBOURG SA 9.50% 14/03/2018
200,000 SBERBANK SB CAP SA 5.125% 29/10/2022
Hongkong (China)
427,500
915,000
0.36
0.25
0.43
0.25
0.50
1.32
2.07
Kolumbien
500,000 REPUBLIC OF LITHUANIA 2.125% 29/10/2026
0.68
184,671
373,228
983,155
1,541,054
1.13
0.79
0.52
0.40
842,500
600,000 LEBANON 6.60% 27/11/2026
0.52
USD
300,684
Kasachstan
1,000,000 KAZAGRO NTL MNGT 4.625% 24/05/2023
0.67
0.41
0.36
383,000
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 11.125% 23/02/2018
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7.875% 27/05/2019
MAF GLOBAL SECURITIES LTD VAR PERPETUAL
ODEBRECHT FINANCE LTD 5.25% 27/06/2029
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 6.625%
14/01/2020
0.49
268,594
Elfenbeinküste
200,000
300,000
500,000
300,000
300,000
377,000 CROATIA 3.875% 30/05/2022
500,000 CROATIA 6.00% 26/01/2024
200,000 CROATIA 6.375% 24/03/2021
0.49
El Salvador
268,594
Kaimaninseln
600,000 COLOMBIA 4.00% 26/02/2024
250,000 COLOMBIA 6.125% 18/01/2041
0.79
250,000 EL SALVADOR 7.65% 15/06/2035
Irland
0.54
1.46
0.23
588,805
588,805
Irak
500,000 REPUBLIC OF IRAQ 5.80% 15/01/2028
19,251
19,251
Indonesien
150,000 INDONESIA 2.875% 08/07/2021
400,000 INDONESIA 4.625% 15/04/2043
1,000,000 PARTAMINA PERSERO PT 6.00% 03/05/2042
0.28
Dominikanische Republik
500,000 REPUBLIQUE DOMINICAINE 8.625% 20/04/2027
118
0.21
300,000 ONGC VIDESH 3.25% 15/07/2019
% des NIW
700 BAIDU ADS
24,945
Marktwert
Vereinigte Staaten von Amerika
0.17
0.11
Anzahl Nennwert
15,797 UNION NATIONAL BANK
USD
123,375
84,621
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
62,418 EMAAR PROPERTIES
18,283 FIRST GULF BANK
Luxemburg
616,500
623,956
255,478
99,694
155,784
1.66
0.83
0.84
0.34
0.13
0.21
Marokko
509,094
0.69
Mauritius
197,204
0.27
200,000 MOROCCO 3.50% 19/06/2024
250,000 MOROCCO 5.50% 11/12/2042
200,000 MTN MAURITIUS INVESTMENTS 4.755% 11/11/2024
Mexiko
1,000,000 MEXICO 4.75% 08/03/2044
200,000 PETROLEOS MEXICANOS SA 4.25% 15/01/2025
249,094
260,000
197,204
1,250,250
1,051,250
199,000
0.34
0.35
0.27
1.68
1.41
0.27
Multi Asset Emerging Markets
Wertpapierbestand zum 31/12/14
0.23
Niederlande
640,777
0.86
200,000 MONGOLIA 5.125% 05/12/2022
3,714 JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 0%
15/01/2018
56,790 JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 0%
16/02/2017
26,586 JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 0%
29/01/2018
Nigeria
250,000 ZENITH BANK PLC 6.25% 22/04/2019
Peru
200,000 BBVA BANCO CONTINENTAL VAR 22/09/2029
100,000 BBVA BANCO CONTINENTAL 5.00% 26/08/2022
200,000 CORPORACION FINANC.DESARROLLO VAR
15/07/2029
500,000 PERU 5.625% 18/11/2050
Rumänien
250,000 ROMANIA 3.625% 24/04/2024
550,000 ROUMANIE 2.875% 28/10/2024
Russland
400,000 RUSSIA 5.875% 16/09/2043
Serbien
500,000 SERBIA 5.25% 21/11/2017
300,000 SERBIA 7.25% 28/09/2021
Sri Lanka
200 SRI LANKA 5.125% 11/04/2019
172,750
151,643
278,839
210,295
0.23
0.20
0.38
0.28
232,585
0.31
1,099,934
1.48
232,585
203,136
104,528
203,520
588,750
1,019,571
331,775
687,796
342,000
342,000
849,250
512,500
336,750
202,750
202,750
0.31
0.27
0.14
0.27
0.80
1.37
0.45
0.92
0.46
0.46
1.14
0.69
0.45
0.27
0.27
Südafrika
1,038,750
1.40
Türkei
1,848,178
2.49
1,000,000 SOUTH AFRICA 4.665% 17/01/2024
600,000 TURKEY 4.125% 11/04/2023
750,000 TURKEY 6.00% 14/01/2041
200,000 TURKIYE IS BANKASI AS 5.00% 30/04/2020
Ungarn
900,000 HUNGARY 5.375% 25/03/2024
250,000 HUNGARY 6.375% 29/03/2021
250,000 HUNGARY 7.625% 29/03/2041
Venezuela
250,000 PETROLEOS DE VENEZUELA 5.00% 28/10/2015
250,000 PETROLEOS DE VENEZUELA 5.125% 28/10/2016
Vereinigte Staaten von Amerika
450,000 RIO OIL FINANCE TRUST 6.25% 06/07/2024
500,000 PETROLEOS DE VENEZUELA 5.25% 12/04/2017
1,038,750
787,909
855,937
204,332
1,597,872
978,381
286,281
333,210
1,115,403
189,153
131,875
428,225
428,225
225,000
1.40
1.06
1.15
0.28
2.15
1.31
0.39
0.45
1.50
0.25
0.18
0.58
0.58
0.30
1,000,000 PETROLEOS DE VENEZUELA 9.75% 17/05/2035
250,000 VENEZUELA 9.25% 15/09/2027
Weißrussland
700,000 BELARUS 8.75% 03/08/2015
Wandelanleihen
Brasilien
1,817 KLABIN SA VAR 08/01/2019 CV
Warrants, Rechte
Bermuda
1,179,465 CLSA CERT ZEE ENTERTAINMENT 30/06/2015
9,300 CLSA FINANCIAL PRODUCTS WRT MAHINDRA §
MAHINDRA 28/06/2015
28,234 CLSA FIN CERT ONE ZEE TELEFILMS 03/05/2015
38,267 CLSA FINANCIAL PRODUCTS LTD CERTIFICAT
ITC LTD - SERIES NO. 4 05/05/2015
5,949 CLSA FINANCIAL PRODUCTS WRTS HCL TECH
20/05/2015
20,542 CLSA FINANCIAL PRODUCTS WRTS HDFC BANK
28/06/2015
15,692 CLSA FINANCIAL PRODUCTS WRTS INFOSYS
10/05/2015
13,895 CLSA FINANCIAL PRODUCTS WRTS LUPIN
07/06/2015
Frankreich
2,714 DEUTSCHE BANK WRT SAMBA AB 27/09/2016
Großbritannien
1,611 DEUTSCHE BANK LONDON WARRANT ON SAMBA
AB 27/09/2016
374 EMTN HSBC BANK ELN HERFY FOOD SERVICES
08/10/2015
Niederlande
29,346 JP MORG STRUCTURED PRODUCTS CERT OIL &
NAT 08/02/2017
2,569 JP MORGAN STRUCTURED CERT MARUTI SUZUKI
15/02/2017
8,403 J.P. MORGAN STRUCTURED PRODUCTS B.V
WARRANT 31/12/2018
45,393 JP MORGAN STRUCTURED WRT NTPC 29/03/2017
Saudi-Arabien
663 HSBC CERTIF HERFY FOOD 06/07/2017
Sonstige übertragbare Wertpapiere
Aktien
Brasilien
87,400 JBS
Indonesien
337,800 PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK
USD
% des NIW
172,750
Marktwert
Mongolei
Anzahl Nennwert
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
USD
450,000
119,375
0.61
0.16
661,556
0.89
37,020
0.05
661,556
37,020
0.89
0.05
37,020
0.05
1,859,338
2.51
2,434,544
3.28
16,277
182,120
0.02
0.25
170,536
223,820
0.23
0.30
310,098
0.42
150,703
491,029
0.20
0.67
314,755
0.42
47,248
0.06
47,248
26,248
16,563
0.06
0.04
0.03
9,685
0.01
484,540
0.65
158,468
135,656
88,736
101,680
17,170
17,170
598,488
598,488
368,249
368,249
163,650
163,650
0.21
0.18
0.12
0.14
0.02
0.02
0.81
0.81
0.50
0.50
0.22
0.22
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
119
Multi Asset Emerging Markets
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Südafrika
3,033 REMGRO
Rumänien
Gesamtwertpapierbestand
73,982
0.10
73,982
0.10
73,982
69,449,484
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
120
0.09
73,982
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
305,949 S.C FONDUL PROPRIETATEA S.A
66,589
66,589
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
USD
0.09
0.10
0.10
93.49
Patrimoine
Wertpapierbestand zum 31/12/14
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
EUR
Positive Positionen
226,976,485 100.45
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
226,976,485 100.45
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
Frankreich
213,842 AMUNDI PATRIMOINE PART ORC 3D
Gesamtwertpapierbestand
226,976,485 100.45
226,976,485 100.45
226,976,485 100.45
226,976,485 100.45
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
121
Index Equity Emerging Markets
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Indexed
56,000
118,000
68,000
32,000
2,200
357,749
27,000
394,000
114,000
58,000
124,000
3,700
150,424
66,815
20,319
28,087
4,609
12,680
22,872
58,976
15,100
8,300
5,687
20,773
4,067
28,844
6,743
7,105
24,645
3,500
23,117
4,500
7,117
9,629
11,000
7,068
10,000
8,300
21,774
8,700
Ägypten
COMMERCIAL INTL BANK (EGYPT)
ORASCOM TELECOM HOLDING
TALAAT MOUSTAFA GROUP
TELECOM EGYPT
121,075,280
98.37
304,620
0.25
121,073,480
192,747
47,385
43,767
20,721
Bermuda
1,161,180
Brasilien
10,697,021
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY
BEIJING ENTERP.WATER GRP.LTD
CHINA GAS HLDGS LTD
CHINA RESOURCES GAS GROUP
CREDICORP LTD.
GOME ELECTRICAL APPLIANCES
HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD
HANERGY THIN FILM POWER GROU
KUNLUN ENERGY
NINE DRAGONS PAPER
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS
AES TIETE SA
AMBEV SA
BANCO BRADESCO PFD
BANCO BRADESCO SA BRAD N1
BANCO DO BRASIL SA
BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL
BANCO SANTANDER BRASIL
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA
BOLSA DE MERCADORI
BR MALLS PARTICIPACOES SA
BRADESPAR PREF
BRASKEM PREF A
BRF
B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO
CCR SA
CESP CIA ENERG SP PRF NPV ‘B’
CETIP BALCAO ORG.ATIVOS DERIV.
CIA ENERG MINAS GERAIS PREF
CIA PARANAESE DE ENERGI PFB
CIELO
COSAN
CPFL ENERGIA
CYRELA BRAZIL REALTY SA
DURATEX
ECORODIA
ELETROBRAS
ELETROBRAS PREF B
EMBRAER EMPRESA
ENERGIAS DO BRASIL S.A
36,756
80,494
107,154
83,148
352,396
52,591
64,272
142,767
107,755
50,859
82,988
25,222
925,226
881,250
262,339
251,158
25,141
64,206
276,715
218,537
93,331
44,651
37,440
495,764
34,333
167,213
68,008
86,066
121,825
47,269
362,383
48,840
49,505
40,064
33,229
28,344
21,819
25,541
200,195
29,358
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
122
98.37
0.15
0.04
0.04
0.02
0.94
0.03
0.07
0.09
0.07
0.28
0.04
0.05
0.11
0.09
0.04
0.07
8.69
0.02
0.75
0.72
0.21
0.20
0.02
0.05
0.22
0.18
0.08
0.04
0.03
0.40
0.03
0.14
0.06
0.07
0.10
0.04
0.29
0.04
0.04
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.16
0.02
9,791
7,667
26,747
10,683
87,925
104,362
13,980
44,888
4,203
16,206
5,875
4,122
10,100
2,333
5,298
9,080
4,485
97,269
132,619
3,214
5,581
6,421
10,577
22,668
11,926
6,197
10,800
9,724
27,648
3,147
4,905
3,400
11,817
14,000
42,047
60,369
3,967
9,231
ESTACIO PARTICIPACOES S.A.
FIBRIA CELULOSE SA
GERDAU PREF.
HYPERMARCAS
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
ITAUSA INVESTIMENTOS PREF
KLABIN SA UNIT
KROTON EDUCACIONAL SA
LOCALIZA RENT A CAR
LOJA AMERICANAS PFD
LOJAS AMERICANAS SA
LOJAS RENNER SA
METALURGICA GERDAU PREF
MULTIPL.EMPREEND.
NATURA COSMETICOS
OI PFD
PCAPN PCA4 PREFERRED
PETROLEO BRASILEIRO
PETROLEO BRASILEIRO PREF.SHS
PORTO SEGURO
QUALICORP
RAIADROGASIL
SABESP
SID NACIONAL
SOUZA CRUZ
SUL AMERICA SA UNITS
SUZANO BAHIA SUL PAPEL PFD A
TELEF BRAZIL PFD
TIM PARTICIPACOES
TOTVS
TRACTEBEL ENERGIA
TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
USIMINAS PREFERED .SHS A
VALE DO RIO DOCE
VALE DO RIO DOCE -PREF-A
VIAVAREJO
WEG SA PFD
Britische Jungferninseln
132,000 CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT
73,798
84,275
736,498
2,074,495
1,617
36,765
4,277
236,303
14,865
4,936,096
1,183
9,438
Chile
AES GENER SA
AGUAS ANDINAS
BANCO DE CHILE
BANCO SANTANDER CHILE
CAP SA
CENCOSUD SA
CERVECERIAS UNIDAS
COLBUN
COPEC
CORPBANCA
CREDITO
EMBOTELLADORA ANDINA S.A. -B-
USD
% des NIW
28,017
83,245
31,738
12,429
99.27
Marktwert
Aktien
122,185,988
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
USD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
87,737
93,768
96,395
66,915
1,144,463
368,656
76,732
261,743
56,463
105,106
28,953
118,580
42,935
41,636
63,480
29,410
166,412
350,918
499,904
36,756
58,367
61,234
67,683
47,584
86,679
30,097
45,708
171,383
122,524
41,436
62,424
24,098
228,721
26,597
346,570
436,723
30,996
106,263
0.07
0.08
0.08
0.05
0.93
0.30
0.06
0.21
0.05
0.09
0.02
0.10
0.03
0.03
0.05
0.02
0.14
0.29
0.41
0.03
0.05
0.05
0.05
0.04
0.07
0.02
0.04
0.14
0.10
0.03
0.05
0.02
0.19
0.02
0.28
0.35
0.03
0.09
64,342
0.05
64,342
1,744,702
39,225
48,787
85,343
103,682
7,147
91,735
40,460
62,914
167,766
59,280
58,373
26,704
0.05
1.42
0.03
0.04
0.07
0.08
0.01
0.07
0.03
0.05
0.14
0.05
0.05
0.02
Index Equity Emerging Markets
Wertpapierbestand zum 31/12/14
78,000 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD
32,400 GUANGZHOU R&F PROPERTIES
44,800 HAITONG SECURITIES
328,063
51,746
64,811
123,619
68,611
44,473
1,436,410
237,137
34,731
53,022
78,274
74,311
232,603
90,872
39,428
140,765
1,911,450
45,190
52,785
43,287
39,304
958,085
98,861
342,533
237,807
81,673
93,727
438,972
649,594
89,183
116,002
322,579
42,019
261,106
103,735
23,045
107,314
77,521
91,545
56,999
104,776
207,567
71,011
39,650
112,768
12.36
0.27
0.04
0.05
0.10
0.06
0.04
1.17
0.19
0.03
0.04
0.06
0.06
0.19
0.07
0.03
0.11
1.56
0.04
0.04
0.04
0.03
0.78
0.08
0.28
0.19
0.07
0.08
0.36
0.53
0.07
0.09
0.26
0.03
0.21
0.08
0.02
0.09
0.06
0.07
0.05
0.09
0.17
0.06
0.03
0.09
24,000
114,000
2,377,000
44,000
30,000
19,500
676,000
237,000
122,080
83,500
88,000
100,000
9,500
24,400
20,000
124,000
35,200
25,000
33,500
12,000
178,000
17,000
70,000
17,800
19,000
212,000
50,000
22,200
123,232
260,459
1,097
7,900
3,350
51,428
7,187
68,907
3,495
1,454
250,000
18,500
102,000
74,000
81,000
30,000
41,331
124,000
42,000
68,000
32,000
196,000
HUADIAN POWER -HHUANENG POWER INTERNATIONAL
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H
JIANGSU EXPRESS -HJIANGXI COPPER H
NEW CHINA LIFE INSURANCE H
PETROCHINA CO LTD-H
PICC GRP CN
PICC PROPERTY -HPING AN INSURANCE GROUP CO-H
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL
SHANGHAI ELECTRIC GROUP
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDINGS CO LTD
SHENZHOU INTL GROUP HOLINGS
SINOPEC SH PETRO-HSINOPHARM
SINOTRANS SHS H
SIPONEC ENGINEERING GROUP
TSINGTAO BREWERY CO LTD
WANT WANT CHINA HOLDINGS
WEICHAI POWER SHS H
YANZHOU COAL MINING H
YITAI COAL -BZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO H
ZIJIN MINING GRP CO LTD-H
ZJ EXPRESS -HZTE CORP
Griechenland
ALPHA BANK
EUROBANK ERGASIAS SA
FOLLI FOLLIE GROUP
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS
ORGANIZATIONS OTE
JUMBO SA
NATIONAL BANK OF GREECE
OPAP SA
PIRAEUS BANK S.A
PUBLIC POWER CORP
TITAN CEMENT CO
Hongkong (China)
ALIBABA PIC
BEIJING ENTERPRISE
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS
CHINA EB INTL LTD
CHINA EVERBRIGHT
CHINA MERCHANTS HOLDINGS
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD
CHINA RESOURCES ENTERPRISE
CHINA RESOURCES POWER
CHINA SOUTH CITY HOLDING LTD
CHINA UNICOM
USD
% des NIW
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
AIR CHINA LIMITED H
ALUMINIUM CORP OF CHINA SH H
ANHUI CONCH CEMENT
AUTOMOBILE -BAVICHINA IND & TECH
BANK OF CHINA -HBANK OF COMMUNICATIONS
BBMG
BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT H
BYD CO LTD-H
CGN POWER CO LTD SHS 144A S
CHINA CITIC BANK -HCHINA COAL ENERGY CO- SHARE H
CHINA COMMUNICATION SERVI-H
CHINA COMMUNICATIONS CONSTR H
CHINA CONSTRUCTION BANK H
CHINA COSCO HOLDINGS
CHINA EVERBRIGHT BANK
CHINA GALAXY SECURITIES
CHINA INTERNATIONAL MARINE
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP
CHINA MERCHANTS BANK H
CHINA MINSHENG BANKING CORP
CHINA NATIONAL BUILDING MATERI
CHINA OILFIELD SVC
CHINA PACIFIC INSURANCE GR H
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL H
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
CHINA SHENHUA ENERGY CIE LTD
CHINA SHIPPING CONTAINER
CHINA TELECOM
CHINA VANKE CO LTD
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK LTD
CITIC SECURITIES CO LTD H
CJ CHEILJEDANG
CSR CORPORATION SHARES H
DATANG INTERNATIONAL POWER H
DONGFENG MOTOR H
GREAT WALL MOTOR
15,210,636
0.03
0.08
0.12
0.18
0.18
0.10
0.06
0.03
Marktwert
China
USD
43,079
102,204
149,696
210,147
213,463
124,498
78,422
31,777
Anzahl Nennwert
649,000
64,000
140,000
33,000
30,300
72,000
2,549,000
254,000
41,500
66,000
20,000
171,000
290,000
145,000
84,000
117,000
2,327,000
91,500
97,000
34,500
17,700
244,000
95,000
136,500
180,800
84,000
54,000
86,400
806,000
70,000
141,000
109,000
133,000
446,000
46,500
37,000
28,500
278
68,000
106,000
74,000
36,500
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM.
EMPRESAS CMPC
ENDESA CHILE
ENERSIS
FALABELLA
LAN AIRLINES
SDAD QUIMICA Y MINERA CHILE B
VINA CONCHA Y TORO
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
4,288
40,842
98,582
641,617
31,817
10,695
3,228
16,250
21,045
154,061
1,734,893
52,540
51,452
98,445
749,673
110,938
237,396
851,706
71,037
53,257
34,179
55,062
66,023
36,297
124,598
16,667
22,636
81,394
234,584
71,684
59,305
25,490
110,866
60,143
58,093
48,208
0.02
0.13
1.41
0.04
0.04
0.08
0.61
0.09
0.19
0.69
0.06
0.04
0.03
0.04
0.05
0.03
0.10
0.01
0.02
0.07
0.19
0.06
0.05
0.02
0.09
0.05
0.05
0.04
69,787
58,936
35,044
86,990
0.06
0.05
0.03
0.07
586,413
0.48
34,335
91,479
77,400
75,877
22,837
33,728
0.03
0.07
0.06
0.06
0.02
0.03
44,811
145,045
163,887
30,536
120,536
71,646
139,105
368,570
87,955
175,374
14,608
262,855
0.04
0.12
0.13
0.02
0.10
0.06
0.11
0.30
0.07
0.14
0.01
0.21
3,587,045
2.91
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
123
Index Equity Emerging Markets
Wertpapierbestand zum 31/12/14
0.11
0.06
0.62
0.07
0.05
0.04
0.06
0.03
0.09
0.03
0.24
0.04
0.06
0.06
0.04
39,175
88,286
35,644
86,700
48,358
85,953
83,321
83,776
112,937
55,355
62,438
88,423
61,446
120,462
73,806
35,894
38,384
48,761
212,136
78,563
33,075
64,558
217,668
69,641
97,833
292,878
853,440
215,756
68,245
924,738
402,914
30,951
49,381
262,311
50,430
232,917
51,166
25,012
0.03
0.07
0.03
0.07
0.04
0.07
0.07
0.07
0.09
0.04
0.05
0.07
0.05
0.10
0.06
0.03
0.03
0.04
0.17
0.06
0.03
0.05
0.18
0.06
0.08
0.24
0.70
0.18
0.06
0.76
0.33
0.03
0.04
0.21
0.04
0.19
0.04
0.02
653
50,731
27,072
4,227
4,006
9,282
4,489
18,142
40,823
3,699
10,415
32,393
5,185
2,685
52,500
22,062
15,004
26,941
38,997
6,554
1,969
1,253
2,334
1,566
21,673
13,220
5,085
17,467
1,332
23,914
2,702
7,212
4,631
2,174
229,300
13,173
6,101
15,825
16,124
12,139
12,137
9,693
1,406
22,401
4,125
11,149
356
4,189
8,604
1,415
39,197
24,322
47,426
38,570
28,009
29,592
68,980
12,866
2,975
11,078
7,301
11,910
9,799
3,451
ADANI ENTERPRISES LTD
ADANI PORTS
ADITYA BIRLA NUVO
AMBUJA CEMENTS SHS
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
ASIAN PAINTS LTD
AUROBINDO PHARMA
BAJAJ AUTO
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO
BHARAT HEAVY ELECT
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED
BHARTI AIRTEL LTD
CAIRN INDIA LTD
CIPLA LTD
COAL INDIA
DABUR INDIA
DIVI’S LABS
DLF LTD
DR REDDY’S LABORATORIES
GAIL LTD
GLAXO SMITHKLINE CONSUMER
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
HCL TECHNOLOGIES LTD
HERO MOROCORP LTD
HINDALCO INDUSTRIES
HINDUSTAN LEVER LTD
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD
ICICI BANK LTD
IDEA CELLULAR LTD
INFOSYS TECHNOLOGIES
ITC LTD
JINDAL STEEL & POWER LTD
JSW STEEL LTD
LARSEN & TOUBRO LTD
LIC HOUSING FINANCE LTD
MAHINDRA & MAHINDR
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LIMITED
Indien
USD
8,880,153
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
124
7.21
509,000
14,000
662,800
388,600
118,500
299,800
247,500
261,000
248,000
17,000
14,000
52,400
41,500
99,200
747,900
518,800
59,100
149,000
345,600
42,600
105,000
90,500
155,000
28,500
1,650,300
59,500
NESTLE INDIA DEMATERIALISED
NTPC LTD
OIL & NATURAL GAS CORPORATION LTD
OIL INDIA LTD
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
POWER FINANCE
RANBAXY LABORATORIES LTD
RELIANCE COMMUNICATIONS LTD
RELIANCE INDUSTRIES LTD
RELIANCE INFRASTRUCTURE
RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD
SESA STERLITE
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD
SIEMENS DS
STATE BANK OF INDIA
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
TATA CONSULTANCY SERVICES
TATA MOTORS
TATA POWER
TATA STEEL
TECH MAHINDRA LTD
ULTRA TECH CEMENT
UNITED BREWERIES LTD
UNITED SPIRIT LTD
WIPRO
ZEE ENTERTAINMENT SHS DEMATERIALISED
Indonesien
ADARO ENERGY TBK
ASTRA AGRO LESTARI
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
BANK CENTRAL ASIA
BANK DANAMON -ABANK MANDIRI
BUMI SERPONG DAMAI
CHAROEN POKPHAND
GLOBAL MEDIACOM
GUDANG GARAM
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT
INDOFOOD CBP
INDOFOOD SUKSES
KALBE FARMA
LIPPO KARAWACI
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT
PT BANK RAKYAT INDONESIA
PT JASA MARGA TBK
PT SEMEN GRESIK TBK
PT XL AXIATA TBK
SURYA CITRA MEDIA
TAMBANG BATUBARA-BTELKOM INDONESIA SERIE B
TOWER B INFRA
USD
% des NIW
Anzahl Nennwert
CITIC
CN TAIPING INSU SHS
CNOOC LIMITED
COSCO PACIFIC LIMITED
CSPC PHARMACEUTICAL
FAR EAST HORIZO
FOSUN INTERNATIONAL
FRANSHION PROPERTIES
GUANGDONG INVESTMENT LTD
KINGBOARD CHEM HOLD
LENOVO GROUP LTD
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS
SUN ART RETAIL GROUP LTD
YUEXIU PROPERTY
Marktwert
% des NIW
Marktwert
134,675
73,435
766,018
86,484
61,742
46,365
74,678
37,215
114,612
39,698
289,367
50,968
68,767
71,584
46,509
Anzahl Nennwert
79,000
25,652
569,000
60,859
70,000
47,000
57,000
130,000
88,000
23,500
220,000
17,000
120,925
72,000
242,060
66,051
115,732
146,398
38,599
52,910
44,320
44,657
23,007
576,331
30,006
55,299
110,076
91,038
38,587
259,371
288,888
608,087
211,503
50,752
41,470
80,901
53,120
30,890
69,059
190,627
79,742
0.05
0.09
0.12
0.03
0.04
0.04
0.04
0.02
0.47
0.02
0.04
0.09
0.07
0.03
0.21
0.23
0.49
0.17
0.04
0.03
0.07
0.04
0.03
0.06
0.15
0.06
42,742
27,412
397,358
411,818
43,295
260,827
36,071
79,659
28,535
83,319
17,380
105,773
43,896
54,065
110,509
42,727
71,578
30,558
325,090
24,249
137,344
35,550
43,803
28,765
381,761
46,601
0.03
0.02
0.33
0.34
0.04
0.21
0.03
0.06
0.02
0.07
0.01
0.09
0.04
0.04
0.09
0.03
0.06
0.02
0.26
0.02
0.11
0.03
0.04
0.02
0.31
0.04
3,089,468
2.51
Index Equity Emerging Markets
Wertpapierbestand zum 31/12/14
123,233
37,099
167,544
71,314
35,513
36,370
202,196
2,269,839
45,314
174,046
87,146
69,503
124,825
91,914
70,330
58,924
48,522
245,611
25,727
45,675
32,460
61,835
49,827
52,004
109,565
30,088
90,653
48,406
2,376,255
159,952
47,972
34,987
10,759
0.10
0.03
0.14
0.06
0.03
0.03
0.16
1.84
0.04
0.14
0.07
0.06
0.10
0.07
0.06
0.05
0.04
0.20
0.02
0.04
0.03
0.05
0.04
0.04
0.09
0.02
0.07
0.04
1.93
0.13
0.04
0.03
0.01
2,344
161,212
8,202
4,000
118,063
3,381
7,356
11,250
29,076
23,000
21,000
149,000
28,600
204,000
22,000
49,000
194,500
70,000
66,000
62,000
173,866
22,000
227,000
303,000
185,000
23,000
23,500
35,500
23,000
58,000
48,000
84,000
568,000
49,000
127,500
100,000
68,500
163,800
70,000
8,000
38,000
4,000
2,957
2,114
1,520
4,823
11,919
2,576
842
1,821
5,590
10,416
7,000
3,574
13,705
11,853
Kaimaninseln
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS
CHAILEASE
CHINA HUISHAN DAI
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING
CHINA MENGNIU DAIRY
CHINA MOBILE LTD
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD
CHINA RESOURCES LAND LTD
CHINA STATE CONSTRUCTION INTL
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP
GCL-POLY ENERGY HLD
GEELY AUTOMOBILE
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS
HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD
INTIME RETAIL
KINGSOFT CORPORATION
LEE & MAN PAPER
LONGFOR PROPERTIES
NEW WORLD CN LAND
SEMICONDUCTOR MANUFAT INTER
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS
SHUI ON LAND
SINO BIOPHARMACEUTICAL
SOHO CHINA
TENCENT HOLDINGS LTD
TINGYI HOLDING
TPK HOLDING CO LTD
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
ZHEN DING TECH
Katar
BARWA REAL ESTATE CO
DOHA BANK
GULF INTERNATIONAL SERVICES
INDUSTRIES QATAR
MASRAF AL-RAYAN
OOREDOO TELECOM
QATAR ELECTRICITY & WATER
QATAR ISLAMIC BANK
QATAR NATIONAL BANK
VODAFONE QATAR
Kolumbien
ALMACENES EXITO
BANCO DAVIVIENDA PFD
BANCOLOMBIA SA
CEMENTOS ARGOS SA
7,135,408
5.80
1,030,850
0.84
949,959
0.77
34,026
33,092
40,532
222,518
144,678
87,651
43,356
51,109
326,833
47,055
86,009
42,259
165,163
50,873
0.03
0.03
0.03
0.18
0.12
0.07
0.04
0.04
0.26
0.04
0.07
0.03
0.14
0.04
CORFICOLOMBIANA
ECOPETROL SA
GRUPO ARGOS
GRUPO ARGOS PFD
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PFD
GRUPO INVERSIONES
ISA
ISAGEN
Kuwait
2,429 COMMERCIAL BANK OF QATAR
Luxemburg
347,248 SBERBANK OF RUSSIA
31,531 SBERBANK PREF
44,200
38,300
58,600
37,500
90,500
4,500
54,300
149,350
47,832
101,800
61,600
40,900
72,300
74,500
8,000
19,900
86,300
39,700
90,400
13,834
12,000
13,500
156,466
19,903
49,600
39,400
99,000
4,300
24,800
16,700
84,430
22,608
127,100
98,623
38,793
92,400
89,300
Malaysia
AIRASIA
ALLIANCE FINANCIAL GROUP
AMMB HOLDINGS BHD
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS
AXIATA GROUP BHD
BRITISH AMOR TOB M
BUMI ARMADA
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD
DIALOG
DIGI.COM BHD
FELDA GLOBAL VENTURES
GAMUDA BHD
GENTING
GENTING MALAYSIA BHD
GENTING PLANTATIONS
HONG LEONG BANK
IHH HEALTHCARE BHD
IJM CORP BHD
IOI CORPORATION BHD
IOI PROPERTIES GROUP BHD
KUALA LUMPUR KEPONG
LAFARGE MALAYAN CEM
MALAYAN BANKING
MALAYSIA AIRPORTS
MAXIS BERHAD
MISC
PETRONAS CHEMICALS
PETRONAS DAGANGAN BHD
PETRONAS GAS
PPB GROUP
PUBLIC BANK BHD
RHB CAPITAL BHD
SAPURAKENCANA PETROLEUM
SIME DARBY
TELEKOM MALAYSIA BHD
TENAGA NASIONAL
UEM LAND HOLDINGS
USD
% des NIW
Anzahl Nennwert
0.09
0.06
USD
Marktwert
% des NIW
Marktwert
110,840
67,943
Anzahl Nennwert
42,500 UNILEVER INDONESIA
48,500 UNITED TRACTORS
39,414
141,099
70,752
33,663
63,590
56,196
123,812
40,853
36,276
0.03
0.11
0.06
0.03
0.05
0.05
0.10
0.03
0.03
45,694
0.04
45,694
333,453
313,881
19,572
4,322,651
34,384
51,483
110,613
32,497
182,475
83,784
16,927
237,490
20,520
179,638
38,406
58,604
183,412
86,719
22,880
79,566
118,966
74,597
124,101
9,575
78,249
37,683
410,351
38,707
97,171
81,358
154,311
21,054
157,176
68,300
441,890
49,270
84,333
259,214
76,332
364,684
36,011
0.04
0.27
0.25
0.02
3.51
0.03
0.04
0.09
0.03
0.15
0.07
0.01
0.19
0.02
0.15
0.03
0.05
0.15
0.07
0.02
0.06
0.10
0.06
0.10
0.01
0.06
0.03
0.32
0.03
0.08
0.07
0.13
0.02
0.13
0.06
0.35
0.04
0.07
0.21
0.06
0.29
0.03
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
125
Index Equity Emerging Markets
Wertpapierbestand zum 31/12/14
CEMENTOS DE MEXICO CPO
CEMEX LATAM HLDG
COCA-COLA FEMSA SER’L’MXN1
CONTROLADORA UTS UNITS
EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB CI
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA
FOMENTO ECO UNIT
GENOMA LAB INT SA
GENTERA
GRUPO AEROPORT DEL PAC B
GRUPO AEROPORTUAR DEL SUR B
GRUPO BIMBO SA DE CV BIMBO
GRUPO CARSO S.A1
GRUPO COMMERCIAL
GRUPO FIN BANORTE
GRUPO FINANCIERO B
GRUPO FINANCIERO INBURSA S.A.B
GRUPO INDUSTRIAL MASECA S.A.B.
GRUPO LALA
GRUPO MEXICO SAB DE CV -BGRUPO TELEVISA SA-SER
INDUSTRIAS PENOLES SA DE CV
KIMBERLY-CLARK DEMEXICO S.A.B.
MEXICHEM S.A.B. DE C.V
MINERAS FRISCO-A-1
OHL MEXICO SAB
PROMOTORA Y OPERAD
WAL MART DE MEXICO V
Peru
6,171 CIA DE MINAS BUENAVENTURA-SP ADR
68,400
47,400
72,700
6,880
251,300
50,700
27,824
141,000
265,000
1,200
17,960
72,100
Philippinen
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
ABOITIZ POWER
ALLIANCE GLOBAL GRP
AYALA CORP
AYALA LAND INC
BANCO DE ORO UNIBANK
BANK PHILIPPINE ISL
DMCI PHP1 ORDS
ENERGY DEVELOPMENT
GLOBE TELECOM
INTERNATIONAL CONTAINER TERMIN
JG SUMMIT HLDG
0.06
73,484
6,051,275
206,202
1,194,847
84,843
388,558
31,764
118,660
51,271
56,493
221,840
549,786
44,116
65,124
58,564
94,994
148,513
92,113
31,131
431,309
124,910
196,973
61,253
42,422
362,085
554,511
88,962
109,247
93,868
25,277
47,093
104,630
369,916
0.06
4.92
0.17
0.96
0.07
0.32
0.03
0.10
0.04
0.05
0.18
0.45
0.04
0.05
0.05
0.08
0.12
0.07
0.03
0.35
0.10
0.16
0.05
0.03
0.29
0.44
0.07
0.09
0.08
0.02
0.04
0.09
0.30
58,995
0.05
1,636,418
1.33
58,995
80,583
45,458
36,649
106,739
189,321
124,448
58,469
49,488
48,578
46,409
46,172
106,379
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
126
73,484
14,800
418,000
18,170
383,700
3,070
5,100
215,100
30,900
0.05
0.07
0.04
0.03
0.09
0.14
0.10
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.09
JOLLIBEE FOODS CORP.
MEGAWORLD
METRO BANK & TRUST
METRO PACIFIC
PHIL LONG DIST TEL
SM INVESTMENTS CORP
SM PRIME HLDGS
UNIVERSAL ROBINA
Polen
1,389 ALIOR BANK
982 BANK HANDLOWY
12,761
4,266
1,137
754
6,341
6,535
7,120
2,495
42,062
1,541
3,365
4,542
29
473
20,932
27,290
27,957
10,385
56,929
1,826
19,269
33,480
56,900
380,001
16,371
8,325
3,160
1,770
16,806
42,040
2,926
37,044
27,022
4,047,200
6,707
5,956
231,600
224,800
46,076
BANK MILLENNIUM
BANK PEKAO SA
BANK ZACHODNI WBK
CCC SA
CYFROWY POLSAT SA
ENEA
ENERGA SA
EUROCASH SA
GETIN NOBLE BANK SA
GRUPA AZOTY
GRUPA LOTOS SA
KGHM POLSKA MIEDZ SA
LPP S.A
MBANK
ORANGE POLSKA SA
PGE POL GR EN SHS
PKO BANK POLSKI SA
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
POLSKIE GORNICTWO NAFT I GAZ CO
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN
SYNTHOS
TAURON POLSKA ENERGIA SA
Russland
ALROSA CJSC
GAZPROM OAO
LUKOIL OAO
MAGNIT GDR SPONSORED
MEGAFON OJSC
MMC NORILSK NICKEL
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RT-BRD
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S
ROSNEFT OIL CIE
ROSTELECOM
RUSHYDRO
SEVERSTAL OAO
SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR
SURGUTNEFTEGAZ
SURGUTNEFTEGAZ PRF
TATNEFT
50 TRANSNEFT OJSC PREF SHS
165,117,000 VTB BANK
USD
% des NIW
380,801
4,718
13,811
14,483
5,632
75,204
61,917
23,174
32,375
9,310
7,179
53,785
18,704
10,848
78,293
59,700
76,243
5,739
21,994
124,639
81,254
4,545
50,180
30,877
17,337
25,380
8,694
171,894
0.05
0.05
Marktwert
92,270 ALFA A SHS
1,073,887 AMERICA MOVIL L
13,398 ARCA CONTINENTAL
Anzahl Nennwert
Mexiko
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Malta
10,802 BRAIT
58,303
61,617
USD
18,600 UMW HOLDINGS
135,500 YTL CORP BERHAD
71,134
43,732
33,714
39,457
199,439
92,919
81,938
135,392
0.06
0.04
0.03
0.03
0.15
0.08
0.07
0.10
30,494
29,568
0.02
0.02
1,947,481
29,819
214,621
120,038
28,339
41,952
27,965
46,164
26,692
25,933
27,462
24,158
139,188
59,066
66,316
49,030
145,132
281,458
143,028
71,321
249,841
22,296
47,600
3,470,726
1.58
0.02
0.17
0.10
0.02
0.03
0.02
0.04
0.02
0.02
0.02
0.02
0.11
0.05
0.05
0.04
0.12
0.24
0.12
0.06
0.21
0.02
0.04
2.82
59,021
825,299
599,737
377,955
43,545
235,472
120,667
41,381
0.05
0.66
0.48
0.31
0.04
0.19
0.10
0.03
103,728
181,629
0.08
0.15
229,398
119,422
38,712
36,101
55,424
31,031
89,687
109,170
173,347
0.19
0.10
0.03
0.03
0.05
0.03
0.07
0.09
0.14
Index Equity Emerging Markets
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Südafrika
8,867,736
7.20
Südkorea
17,874,440
AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD
ANGLO PLATINUM LTD
ANGLOGOLD ASHANTI
ASPEN PHARMACARE
ASSORE LTD
BARCLAYS AFRICA SHS
BARLOWORLD
BIDVEST GROUP
CORONATION FUND MANAGERS LTD
DISCOVERY HLDGS
EXXARO RESOURCES LTD
FIRSTRAND
FOSCHIN LTDI
GOLD FIELDS LIMITED
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
IMPERIAL HOLDINGS
INVESTEC LIMITED
KUMBA IRON ORE LTD
LIBERTY HOLDINGS LTD
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LIMITED
MASSMART HOLDING
MEDICLINIC
MMI HOLDINGS
MR PRICE GROUP
MTN GROUP LTD
NASPERS-NNEDBANK GROUP LTD
NETWORK HEALTHCARE HOLDINGS
PPC
RESILIENT PROPER INCOME FUND LTD
RMB HOLDINGS
RMI HOLDINGS
SANLAM LTD
SASOL LTD
SHOPRIETE HOLDINGS LTD
STANDARD BANK GRP
STEINHOFF INTL HLD
TELKOM SA SOC SHS
TIGER BRANDS
TRUWORTHS INTERNATIONAL
TSOGO SUN HOLDINGS LTD
VODACOM GROUP PTY LTD
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
AMOREPACIFIC
AMOREPACIFIC
BS FINANCIAL GROUP
CELTRION
34,963
1,318
48,977
114,722
358,456
16,441
173,163
58,154
273,312
72,508
101,147
39,105
433,909
73,987
113,186
167,351
113,918
96,588
63,723
40,872
36,928
112,031
40,820
109,718
85,220
157,266
1,022,234
1,666,420
139,236
101,659
44,530
58,255
127,020
75,898
356,325
660,706
216,700
482,143
343,269
46,404
168,461
81,657
38,807
133,717
201,475
60,834
230,251
89,798
81,401
0.03
0.00
0.04
0.09
0.29
0.01
0.14
0.05
0.22
0.06
0.08
0.03
0.35
0.06
0.09
0.14
0.09
0.08
0.05
0.03
0.03
0.09
0.03
0.09
0.07
0.13
0.83
1.36
0.11
0.08
0.04
0.05
0.10
0.06
0.29
0.54
0.18
0.39
0.28
0.04
0.14
0.07
0.03
0.11
0.16
14.53
0.05
0.19
0.07
0.07
CHEIL COMMUNICATIONS INC
CJ
CJ KOREA EXPRESS CORP
DAELIM INDUSTRIAL
DAEWOO ENGR & CONST
DAEWOO INTL
DAEWOO SECURITIES
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE CO LTD
DAUM COMMUNICATIONS CORP
DGF FINANCIAL GROUP
DONGBU INSURANCE CO LTD
DOOSAN
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES
DOOSAN INFRACORE
E-MART
GS ENGINEERING & CONSTRUCTION
GS HOLDINGS
HALLA VISTEON
HANA FINANCIAL GROUP
HANKOOK TIRE
HANWHA CHEMICAL CORP
HANWHA CORP
HANWHA LIFE
HOTEL SHILLA
HYOSUNG
HYUNDAI DEPARTMENT STORE NEW
HYUNDAI DEVT -E&C
HYUNDAI ENGINEERING AND CONSTR
HYUNDAI F & M INS
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
HYUNDAI HEAVY IND
HYUNDAI MERCHANT MARINE
HYUNDAI MIPO DOCK
HYUNDAI MOBIS
HYUNDAI MOTOR
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD
HYUNDAI MOTOR CO.LTD
HYUNDAI STEEL
HYUNDAI WIA CORP
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
KANGWON LAND
KB FINANCIAL GROUP
KCC CORPORATION
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD
KIA MOTORS CORP
KOREA AEROSPACE INDUTRIES LTD
KOREA ELECTRIC POWER CORP
KOREA GAS CORP
KOREA INVESTMENT HOLDINGS
KOREA ZINC
KOREAN AIR LINES
KT
KT&G CORP
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD
USD
51,014
72,809
15,692
58,966
19,720
46,067
51,692
57,520
71,968
58,908
75,208
27,872
55,298
31,659
103,056
26,652
65,796
58,125
271,046
126,098
31,992
45,205
57,924
97,957
54,140
60,205
70,418
98,092
52,277
88,844
141,664
7,096
24,668
453,900
750,632
97,135
162,143
138,768
87,428
123,021
100,398
393,024
79,007
33,935
387,177
49,970
303,016
40,392
60,893
110,131
44,897
59,990
253,886
35,565
% des NIW
0.03
3,260
513
88
985
3,680
1,610
5,780
3,390
640
5,730
1,503
296
2,570
3,580
558
1,260
1,808
1,320
9,310
2,630
2,980
1,590
7,680
1,178
870
538
2,000
2,561
2,210
335
1,354
780
389
2,114
4,882
844
1,330
2,402
546
9,590
3,630
11,950
167
468
8,137
1,380
7,800
896
1,380
300
1,040
2,110
3,667
485
Marktwert
34,963
Anzahl Nennwert
67
114
6,807
2,303
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Singapur
7,400 HONG LEONG FIN GRP
49,181
1,661
13,050
10,214
1,271
11,007
7,027
10,405
7,284
10,504
4,371
99,264
6,424
25,032
70,427
17,391
6,040
7,561
1,971
3,482
30,310
3,307
12,611
32,863
7,742
53,412
12,724
6,469
30,990
18,733
8,024
22,839
21,489
58,889
17,734
14,901
38,875
66,855
7,669
5,295
12,224
15,481
12,045
30,231
USD
0.04
0.06
0.01
0.05
0.02
0.04
0.04
0.05
0.06
0.05
0.06
0.02
0.04
0.03
0.08
0.02
0.05
0.05
0.22
0.10
0.03
0.04
0.05
0.08
0.04
0.05
0.06
0.08
0.04
0.07
0.12
0.01
0.02
0.37
0.61
0.08
0.13
0.11
0.07
0.10
0.08
0.32
0.06
0.03
0.31
0.04
0.25
0.03
0.05
0.09
0.04
0.05
0.21
0.03
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
127
Index Equity Emerging Markets
Wertpapierbestand zum 31/12/14
60,803
259,208
81,580
95,667
31,474
263,148
156,863
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
128
12.40
0.05
0.21
0.07
0.08
0.03
0.21
0.13
264,297
18,000
256,700
167,280
42,000
17,085
92,000
483,000
84,700
27,000
356,180
413,351
126,000
17,000
148,000
21,000
60,000
197,271
4,240
30,000
58,000
59,000
35,700
76,600
56,000
262,150
114,000
3,300
40,000
123,000
27,000
31,500
202,000
10,000
1,000
22,000
18,000
3,270
401,480
7,000
197,760
260,183
80,000
82,000
3,000
74,370
45,558
288,000
7,350
143,000
19,000
57,000
5,000
73,000
23,000
BANK SINOPAC
CATCHER
CATHAY FINANCIAL HLDG CO
CHANG HWA COMMCL BK
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO LTD
CHICONY ELECTRONICS
CHINA AIRLINES
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING INC
CHINA LIFE INSURANCE
CHINA MOTOR
CHINA STEEL CORP
CHINATRUST FIN HLDG
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
CLEVO
COMPAL ELECTRONICS
CTCI
DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL INC
E SUN FINANCIAL HOLDINGS
ECLAT TEXTILE
EPISTAR CORP
EVA AIRWAYS
EVERGREEN MARINE
FAR EASTERN DEPARTMENT STORES
FAR EASTERN TEXTILE
FAR EASTONE TELECOMMUNICATION
FIRST FINANCIAL HOLDING
FORMOSA CHEMICALS AND FIBER CO
FORMOSA INTL HOTELS
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
FORMOSA PLASTICS
FORMOSA TAFFETA
FOXCONN TECHNOLOGY
FUBON FINANCIAL HOLDING
GIANT MANUFACTURE
HERMES MICROVIS
HIGH TECH COMPUTER CORP
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP
HIWIN TECH
HON HAI PRECISION INDUSTRY
HOTAI MOTOR CO LTD
HUA NAN FIANCIAL HOLDINGS CO LTD
INNOLUX CORPORATION
INOTERA MEMORIES
INVENTEC CORP
LARGAN PRECISION
LITE ON TECHNOLOGY CORP
MEDIATEK INC
MEGA FINANCIAL HOLDING
MERIDA INDUSTRY
NAN YA PLASTICS CORP
NOVATEK MICROELECTRONICS
PEGATRON CORP
PHISON ELECTRONICS CORP
POU CHEN CORP
POWERTECH TECHNOLO TWD10
USD
108,723
140,403
381,370
96,074
98,880
47,846
42,213
154,367
70,490
23,880
296,422
268,792
374,786
26,628
103,968
33,492
357,889
122,662
43,068
59,711
40,652
41,820
31,857
76,110
129,359
154,708
241,333
35,295
86,957
281,403
26,827
85,025
324,074
88,918
50,630
98,855
36,396
27,421
1,116,705
105,326
111,077
126,790
127,081
55,398
227,359
85,661
666,027
222,821
49,888
296,389
107,019
131,669
34,650
88,819
39,447
% des NIW
ACER INC
ADVANCED SEMI ENGR
ADVANTECH
ASIA CEMENT CORP
ASIA PACIFIC
ASUSTEK COMPUTER
AU OPTRONICS CORP
15,266,111
0.19
0.03
0.15
0.18
0.14
0.15
0.03
0.06
0.07
0.03
0.07
0.03
0.02
0.03
0.48
0.07
0.03
0.07
0.03
0.42
0.04
0.19
0.09
3.47
0.49
0.03
0.21
0.07
0.17
0.13
0.19
0.07
0.44
0.03
0.08
0.08
0.68
0.13
0.03
0.07
0.06
0.02
0.12
0.08
0.03
0.03
Marktwert
Taiwan
USD
230,377
34,636
186,971
219,506
172,222
188,178
40,122
79,202
88,214
40,486
81,467
30,975
28,889
36,497
594,007
89,911
42,262
90,497
33,066
513,578
49,462
238,637
105,205
4,259,341
608,757
36,585
258,045
88,211
204,775
163,898
236,851
87,548
542,709
38,533
103,336
102,341
822,195
165,299
35,706
83,632
70,146
22,672
146,315
97,930
39,446
42,562
Anzahl Nennwert
90,000
215,000
10,994
77,520
57,000
24,000
306,000
LG CHEM
LG CHEMICAL PREF ISSUE 01
LG CORP
LG DISPLAY CO LTD
LG ELECTRONICS
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD
LG INNOTEK CO
LG TELECOM
LOTTE CHEMICAL
LOTTE CONFECTIONERY
LOTTE SHOPPING CENTER
LS CORP
LS INDUSTRIAL SYSTEMS LTD
MIRAE ASSET SECURITIES
NAVER CORP
NCSOFT
OCI
ORION CORP
PARADISE
POSCO
SAMSUNG CARD
SAMSUNG CORP
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS PREF SHS
SAMSUNG ENGINEERING
SAMSUNG FIRE & MARINE
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO
SAMSUNG SDI
SAMSUNG SDS CO. LTD
SAMSUNG SECURITIES
SHINHAN FINANCIAL GROUP
SHINSEGAE
SK C&C CO LTD
SK HOLDINGS SHS
SK HYNIX INC
SK INNOVATION CO LTD
SK NETWORKS
SK TELECOM
S-OIL CORP
S1 CORP
WOONG JIN COWAY CO LTD
WOORI BANK
WOORI INVESTMENT & SECURITIES
YUHAN CORP
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
1,399
270
3,358
7,170
3,203
332
392
7,570
606
25
328
627
531
934
917
543
591
98
1,540
2,049
1,230
4,265
2,114
3,528
644
1,061
1,004
4,860
1,932
1,553
887
2,160
13,420
234
532
688
18,926
2,135
4,390
343
1,593
350
1,910
10,764
4,230
276
0.09
0.11
0.31
0.08
0.08
0.04
0.03
0.13
0.06
0.02
0.24
0.22
0.30
0.02
0.08
0.03
0.29
0.10
0.03
0.05
0.03
0.03
0.03
0.06
0.11
0.13
0.20
0.03
0.07
0.23
0.02
0.07
0.26
0.07
0.04
0.08
0.03
0.02
0.91
0.09
0.09
0.10
0.10
0.05
0.18
0.07
0.54
0.18
0.04
0.24
0.09
0.11
0.03
0.07
0.03
Index Equity Emerging Markets
Wertpapierbestand zum 31/12/14
254,815
130,286
121,532
41,249
2,920,321
29,138
53,790
60,188
26,143
41,213
79,431
201,132
11,786
5,395
23,330
29,085
31,374
32,944
0.03
0.02
0.02
0.09
0.03
0.05
0.02
0.03
0.21
0.16
0.03
0.01
0.06
0.05
0.01
0.12
0.03
2.37
0.21
0.11
0.10
0.03
0.02
0.04
0.05
0.02
0.03
0.06
0.16
0.01
0.00
0.02
0.02
0.03
0.03
59,600
123,600
55,200
49,200
53,500
32,200
11,600
50,200
28,900
5,600
462,800
282,062
KASIKORNBANK -FKRUNG THAI BANK PUBLIC FOREIGN
MINOR INTERNATIONAL PCL-FOR
PTT EXPLORATION PRODUC PUBLIC
PTT GLOBAL CHEM
PTT PUBLIC COMPANY FOREIGN
SIAM CEMENT -FSIAM COMMCL BANK -FTHAI OIL F
THAI UNION FROZEN
TMB BANK FOREIGN
TRUE CORPORATION PUBLIC
Tschechische Republik
5,227 CESKE ENERGETICKE ZAVODY A.S.
491 KOMERCNI BANKA AS
2,802 TELEFONICA CZECH
58,512
6,651
7,505
6,888
2,352
60,938
14,179
45,058
2,091
29,728
19,979
4,986
4,551
4,033
17,661
18,565
16,564
28,560
75,225
20,238
50,974
23,888
4,980
27,804
Türkei
AKBANK
ANADOLU EFES
ARCELIK AS
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
COCA COLA ICECEK
EMLAK KONUT REIT
ENKA INSAAT VE SANAYI AS
EREGLI DEMIR VE CE
FORD OTOMOTIV
HACI OMER SABANCI HOLDING
KOC HOLDING
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA
TUPRAS
TURK HAVA YOLLARI
TURK SISE CAM
TURK TELEKOMUNIKASYON A.S.
TURKCELL ILETISIM HIZMETL
TURKIYE GARANTI BANKASI
TURKIYE HALK BANKASI
TURKIYE IS BANKASI-C
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
ULKER GIDA
YAPI VE KREDI BANKASI
Ungarn
1,338 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC
7,239 OTP BANK
4,478 RICHTER GEDEON
35,933
101,265
38,718
5,363
Vereinigte Arabische Emirate
ABU DHABI COMMERCIAL BANK
ALDAR PROPERTIES
ARABTEC HOLDING
DP WORLD LTD
USD
414,844
85,280
54,529
167,489
83,340
317,106
158,663
277,702
36,894
15,404
41,075
95,164
% des NIW
38,500
34,700
205,200
6,100
29,800
95,900
155,700
5,500
7,100
8,600
115,987
51,100
354,200
ADVANCED INFO SCE PUB.FRGN RGD
AIRPORTS THAILAND-FBANGKOK BANK-FBANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO
LTD
BANPU PUBLIC
BEC WORLD
BTS GROUP
BUMRUNGRAD HOSPIT
CENTRAL PATTANA PUBLIC
CHAROEN POKPHAND FOOD
C.P. ALL PCL
DELTA ELECTRONICS PUBLIC CO LIMITED
ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LTD
GLOW ENERGY PLC FOREIGN
HOME PROD.FOREIGN
INDORAMA VEN. FRG
IRPC PUBLIC COMPANY
Thailand
36,254
28,109
23,688
107,233
35,385
67,097
23,685
35,153
260,992
198,366
43,029
7,879
72,256
58,303
11,197
148,849
41,200
0.13
0.16
0.04
0.04
0.01
0.03
0.00
0.06
0.10
0.04
0.05
0.09
0.13
0.02
0.16
2.85
Marktwert
33,400
15,200
20,400
78,900
154,737
195,481
51,389
53,667
14,354
37,991
567
69,432
125,937
49,839
65,645
107,568
162,053
26,574
195,098
3,506,931
Anzahl Nennwert
38,000
9,000
22,050
207,900
121,680
38,000
15,000
46,000
164,300
425,000
26,000
25,000
79,562
50,000
21,000
305,450
28,000
USD
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
QUANTA COMPUTER
RADIANT OPTO-ELECTRONICS
REALTEK SEMICONDUCTOR
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
RUENTEX INDUSTRIES LTD
SCINOPHARM TAIWAN LTD
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES CO LTD
SIMPLO TECHNOLOGY
SYNNEX TECHNOLOGY INTL
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
TAIWAN CEMENT
TAIWAN GLASS IND
TAIWAN MOBILE CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO
LTD
TECO ELECTRIC
TRANSCEND INFO
TSRC
TW COOP FIN HLD
TWN BUSINESS BANK
TWN FERTILIZER
U MING MARINE TRANSPORT CORP
UNIMICRON TECHNOLOGY
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP
UNITED MICROELECTRONICS CORP
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
WALSIN LIHWA CORPORATION
WISTRON CORP
WPG HOLDINGS CO LTD
YANG MING MARINE TRANSPORT
YUANTA FINANCIAL HOLDINGS CO LTD
YULON MOTOR COMPANY
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
20,000
78,000
16,000
16,000
9,000
18,000
320
243,528
83,000
10,000
45,000
260,488
118,000
34,000
59,000
786,000
0.34
0.07
0.04
0.14
0.07
0.26
0.13
0.23
0.03
0.01
0.03
0.08
264,991
0.22
2,194,986
1.78
134,874
101,613
28,504
216,752
64,582
48,155
147,321
50,808
72,205
32,024
85,962
29,114
129,072
105,973
40,737
31,051
95,401
72,752
28,907
51,511
174,701
303,120
120,333
146,964
49,866
39,516
58,159
225,588
0.12
0.08
0.02
0.18
0.05
0.04
0.12
0.04
0.06
0.03
0.07
0.02
0.10
0.09
0.03
0.03
0.08
0.06
0.02
0.04
0.14
0.24
0.10
0.12
0.04
0.03
0.05
0.18
59,198
105,726
60,664
0.05
0.08
0.05
68,775
73,061
30,886
112,623
0.06
0.06
0.03
0.09
799,733
0.65
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
129
Index Equity Emerging Markets
Wertpapierbestand zum 31/12/14
DUBAI FINANCIAL MARKET
DUBAI ISLAMIC BANK
EMAAR PROPERTIES
FIRST GULF BANK
NATIONAL BANK OF ABU DHABI
Vereinigte Staaten von Amerika
5,400 SOUTHERN COPPER CORP
42,741 URALKALIY
Warrants, Rechte
USD
38,565
60,761
221,206
118,135
75,721
0.20
1,800
0.00
1,392
0.00
152,280
90,357
1,392
8,542 EVA AIRWAYS CORPORATION RGTS
Thailand
Sonstige übertragbare Wertpapiere
Aktien
Brasilien
23,068 JBS
1,200 M.DIAS BRANCO S.A.
6,257 ODONTOPREV SA
3,273
19,097
7,344
15,375
17,342
5,278
408
408
187,000
33,667
72,005
33,404
337,557
63,259
73,617
30,046
9,000 KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY
30,046
Türkei
22,116
13,089 PETKIM PETROKIMYA
22,116
96,553
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
96,553
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
Südafrika
Gesamtwertpapierbestand
96,553
96,553
122,185,988
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
130
0.00
0.13
97,195
41,080
23,209
613,509
104,392 REDEFINE PROPERTIES LTD
0.00
161,484
1,014,155
Südafrika
Taiwan
0.00
0.82
187,000
AFRICAN RAINBOW MINERALS
NAMPAK LTD
PICK’N PAY STORES
REMGRO
SAPPI LTD
SPAR GROUP LIMITED
0.13
0.07
1,014,155
Indonesien
386,000 PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK
0.03
0.05
0.17
0.10
0.06
242,637
Taiwan
2,760 MINOR INTERNATIONAL PUBLIC LTD WARRANT
03/11/2017
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
70,472
32,344
111,913
25,524
19,866
0.82
0.08
0.03
0.02
0.15
0.15
0.50
0.03
0.06
0.03
0.27
0.05
0.06
0.02
0.02
0.02
0.02
0.08
0.08
0.08
0.08
99.27
Index Equity Euro
Wertpapierbestand zum 31/12/14
9,038
18,281
1,025
36,782
33,117
2,502
13,259
3,868
6,187
2,007
37,133
4,221
38,559
56,290
7,729
9,232
39,495
127,144
11,459
9,790
81,664
1,508
8,328
14,523
2,626
7,323
2,781
5,408
4,486
7,135
1,500
Belgien
AGEAS NV
AGEAS NV
ANHEUSER BUSH INBEV STRIP VVP
ANHEUSER-BUSH INBEV
BELGACOM
COLRUYT DIV
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
GROUPE DELHAIZE
KBC GROUPE
SOLVAY
TELENET GROUP HOLDING
UCB SA
UMICORE
Deutschland
ADIDAS NOM
ALLIANZ SE-NOM
AXEL SPRINGER
BASF SE
BAYER AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE PFD
BAYERISCHE MOTORENWERKE
BEIERSDORF
BRENNTAG AG
CELESIO
COMMERZBANK
CONTINENTAL AG
DAIMLER
DEUTSCHE BANK AG-NOM
DEUTSCHE BOERSE AG
DEUTSCHE LUFTHANSA NOM
DEUTSCHE POST AG-NOM
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM
DEUTSCHE WOHNEN AG
DT ANNINGTON IM
E.ON SE
FRAPORT
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO
FRESENIUS SE & CO KGAA
FUCHS PETROLUB VORZ AKT STIMMRECHTSLOS
GEA GROUP AG
HANNOVER RUECK SE
HEIDELBERGCEMENT AG
HENKEL KGAA
HENKEL KGAA VZ
HUGO BOSS AG
43,270 INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM
1,021 KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
124,593,446 100.21
5,299,913
4.26
37,404,071
30.08
248,432
10
3,022,479
183,369
127,990
200,010
234,227
466,252
255,710
93,474
335,339
132,621
520,770
2,510,895
51,332
2,570,326
3,742,221
169,736
1,190,260
260,781
287,757
53,627
407,720
740,997
2,659,413
1,406,406
457,711
127,679
1,068,142
1,684,658
224,367
275,246
1,159,220
72,444
515,087
626,813
87,433
268,022
208,492
318,044
360,854
638,012
152,550
382,723
114,760
0.00
0.20
0.00
2.42
0.15
0.10
0.16
0.19
0.37
0.21
0.08
0.27
0.11
0.42
2.02
0.04
2.07
3.00
0.14
0.96
0.21
0.23
0.04
0.33
0.60
2.14
1.13
0.37
0.10
0.86
1.36
0.18
0.22
0.93
0.06
0.41
0.50
0.07
0.22
0.17
0.26
0.29
0.51
0.12
0.31
0.09
EUR
% des NIW
190
8,420
10,016
32,202
6,092
3,327
2,827
3,876
10,028
2,275
2,013
5,306
3,982
124,630,760 100.24
7,944
4,167
7,580
1,139
4,959
6,490
7,058
3,148
6,268
8,395
19,598
36,898
31,753
4,939
21,180
17,372
5,291
1,077
6,510
Marktwert
Aktien
EUR
124,630,760 100.24
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
K+S AG
LANXESS
LINDE AG
MAN AG
MERCK KGAA
METRO
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM
OSRAM LICHT
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE
PROSIEBENSAT.1 MEDIA AG
RWE AG
SAP SE
SIEMENS AG-NOM
SYMRISE
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG
THYSSENKRUPP AG
UNITED INTERNET AG & CO KGAA
VOLKSWAGEN AG
VOLKSWAGEN AG-PFD
182,037
160,242
1,168,836
104,970
388,885
164,262
1,169,864
103,128
420,959
292,398
502,689
2,149,677
2,976,843
247,592
93,489
369,329
198,333
193,968
1,202,072
0.15
0.13
0.94
0.08
0.31
0.13
0.94
0.08
0.34
0.24
0.40
1.73
2.38
0.20
0.08
0.30
0.16
0.16
0.97
6,348
17,044
12,867
5,510
6,069
152,839
4,543
4,192
17,902
25,057
21,311
5,924
ELISA OYJ
FORTUM OYJ
KONE B
METSO OYJ
NESTE OIL
NOKIA OYJ
NOKIAN RENKAAT OYJ
ORION NEW B
SAMPO A
STORA ENSO OYJ-R
UPM KYMMENE OYJ
WARTSILA OYJ
143,528
306,281
486,630
136,979
121,744
1,002,623
92,177
108,028
694,956
186,299
290,256
219,721
0.12
0.25
0.39
0.11
0.10
0.80
0.07
0.09
0.56
0.15
0.23
0.18
7,566
1,143
14,063
107,980
8,666
2,600
3,269
74,125
1,342
42,421
ACCOR SA
ADP
AIR LIQUIDE
ALCATEL LUCENT
ALSTOM
ARKEMA
ATOS
AXA
BIC
BNP PARIBAS
100
21,800
6,723
8,851
5,493
25,016
2,608
Finnland
Frankreich
BOLLORE NOUV.JCE 01/01/2015
BOLLORE SA
BOUYGUES
BUREAU VERITAS
CAP GEMINI SA
CARREFOUR SA
CASINO GUICHARD
2,092 CHRISTIAN DIOR
7,014 CNP ASSURANCES
3,789,222
3.05
38,100,034
30.64
373
82,186
201,556
162,062
326,724
632,905
199,408
0.00
0.07
0.16
0.13
0.26
0.51
0.16
282,514
114,586
1,446,379
320,701
232,769
143,182
216,735
1,423,571
147,419
2,089,657
298,947
103,281
0.23
0.09
1.16
0.26
0.19
0.12
0.17
1.15
0.12
1.68
0.24
0.08
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
131
Index Equity Euro
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Großbritannien
555,718
0.45
Irland
1,300,452
1.05
Italien
8,648,275
Luxemburg
1,571,405
28,010 REED ELSEVIER NV
1,055,533
28,369
6,071
6,023
44,804
15,843
16,702
71,504
268,635
103,821
4,542
18,663
43,002
474,958
5,912
27,807
197,995
10,969
9,401
10,819
77,854
404,601
246,223
60,370
38,511
179,468
35,728
EUR
% des NIW
0.49
0.34
1.02
0.21
0.16
0.20
0.61
0.07
0.13
0.07
0.91
0.11
0.16
0.25
0.07
0.18
0.09
0.06
0.37
0.11
0.33
0.06
0.36
1.15
1.19
0.43
0.17
0.15
0.86
0.60
0.13
0.36
0.05
0.36
0.15
0.43
2.89
1.03
0.13
0.83
0.24
0.13
0.16
0.16
2.92
0.64
0.24
0.08
0.20
0.73
0.82
0.10
0.17
Marktwert
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
132
EUR
614,235
425,483
1,263,458
254,924
194,452
243,931
758,400
84,055
158,975
85,632
1,126,454
135,378
200,325
311,604
91,632
229,499
107,500
76,926
463,507
138,811
416,259
72,814
442,417
1,429,079
1,479,084
538,632
205,369
182,920
1,070,773
751,734
160,250
445,034
59,291
446,469
184,897
533,051
3,603,382
1,274,810
158,099
1,034,829
294,035
165,512
202,453
193,119
3,644,813
800,742
300,129
99,782
249,197
908,516
1,024,817
129,744
207,846
Anzahl Nennwert
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA
CREDIT AGRICOLE SA
DANONE
DASSAULT SYSTEMES
EDENRED
EDF
ESSILOR INTERNATIONAL
EURAZEO
EUTELSAT COMMUNICATIONS
FONCIERE DES REGIONS
GDF SUEZ
GECINA
GROUPE EUROTUNNEL
HERMES INTERNATIONAL
ICADE ACT
ILIAD
IMERYS SA
JC DECAUX
KERING
KLEPIERRE
LAFARGE SA
LAGARDERE
LEGRAND
L’OREAL
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON
MICHELIN (CGDE)-SA
NATIXIS
NUMERICABLE GROUP SA
ORANGE
PERNOD RICARD
PEUGEOT SA
PUBLICIS GROUPE
REMY COINTREAU
RENAULT SA
REXEL
SAFRAN
SANOFI
SCHNEIDER ELECTRIC SA
SCOR SE ACT PROV
SOCIETE GENERALE A
SODEXO
SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY
TECHNIP SA
THALES SA
TOTAL
UNIBAIL RODAMCO
VALEO
VALLOUREC
VEOLIA ENVIRONNEMENT
VINCI SA
VIVENDI
WENDEL ACT
ZODIAC AEROSPACE
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
17,435
39,543
23,204
5,044
8,471
10,687
8,183
1,444
5,933
1,115
57,975
1,308
18,722
1,057
1,380
1,155
1,762
2,693
2,906
3,885
7,167
3,371
10,160
10,259
11,184
7,156
37,442
4,468
75,673
8,148
15,680
7,462
1,071
7,376
12,451
10,401
47,626
21,033
6,275
29,575
3,618
11,466
4,097
4,292
85,720
3,762
2,897
4,386
16,889
19,963
49,532
1,396
7,447
BANK OF IRELAND
CRH PLC
KERRY GROUP A
RYANAIR HOLDINGS PLC
ASSICURAZIONI GENERALI
ATLANTIA SPA
BANCO POPOLARE
ENEL GREEN POWER
ENEL SPA
ENI SPA
EXOR SPA
FINMECCANICA SPA
INTESA SANPAOLO RNC
INTESA SANPAOLO SPA
LUXOTTICA GROUP
MEDIOBANCA SPA
MONTE PASCHI SIENA
PIRELLI & C SPA
PRYSMIAN SPA
SAIPEM
SNAM RETE GAS
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA-RNC
TERNA SPA
UBI BANCA SCPA
UNICREDIT SPA REGR
UNIPOLSAI AZ
3,472
38,341
37,938
1,762
12,168
19,359
ALTICE
ARCELORMITTAL SA
CNH INDUSTRIAL N.V
RTL GROUP
SES GLOBAL FDR
TENARIS SA
69,990
23,552
9,716
14,591
3,945
3,178
8,995
34,897
3,172
4,613
AEGON NV
AIRBUS GROUP
AKZO NOBEL NV-CVA
ASML HOLDING N.V.
BOSKALIS WESTMINSTER
CORIO
DELTA LLOYD
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
GEMALTO
HEINEKEN HOLDING NV
Niederlande
555,718
330,382
564,542
346,472
59,056
761,668
306,245
168,022
123,988
992,875
1,506,444
154,610
144,358
88,584
1,150,348
268,996
188,253
93,058
122,962
142,425
94,829
319,201
356,858
170,756
226,991
229,526
957,462
79,816
226,583
348,443
254,185
139,409
361,572
241,213
12,239,675
438,067
973,875
560,127
1,305,895
179,300
129,122
163,574
335,011
215,474
239,553
0.45
0.27
0.45
0.28
0.05
6.96
0.61
0.25
0.14
0.10
0.80
1.21
0.12
0.12
0.07
0.93
0.22
0.15
0.07
0.10
0.11
0.08
0.26
0.29
0.14
0.18
0.18
0.77
0.06
1.26
0.18
0.28
0.20
0.11
0.30
0.19
9.84
0.35
0.78
0.45
1.05
0.14
0.10
0.13
0.27
0.17
0.19
Index Equity Euro
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Portugal
BANCO COMERCIAL PORTUGUES
BANCO ESPERITO SANTO REG
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL
GALP ENERGIA SGPS SA-B
JERONIMO MARTINS SGPS SA
Spanien
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS A
ACS
AMADEUS IT HOLDING
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
BANCO DE SABADELL
BANCO POPULAR ESPANOL S.A.
BANCO SANTANDER SA
BANKIA SA
BANKINTER
CAIXABANK
DIA SA
ENAGAS
FERROVIAL SA
GAS NATURAL SDG
GRIFOLS B
GRIFOLS SA
IBERDROLA SA
INDITEX
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP
SA
43,095 MAFPRE SA
770,689
148,584
206,200
80,393
114,408
36,113
43,940
141,051
579,107
76,246
844
298,438
126,414
77,165
37,314
-
-
0.24
0.51
1.62
0.03
0.03
0.00
0.00
37,314
0.03
18,534
0.01
18,780
0.02
124,630,760 100.24
0.62
0.12
0.17
0.06
0.09
0.03
0.04
0.11
0.47
0.06
0.00
0.25
0.10
0.06
14,334,885
11.53
121,226
0.10
272,574
169,446
539,782
1,867,100
298,337
297,253
3,462,585
238,836
201,626
383,345
127,879
179,760
274,035
279,666
59,186
127,943
1,156,105
1,055,299
242,079
EUR
303,968
630,427
2,011,082
35,346
% des NIW
16,590
5,849
16,315
237,726
135,300
71,455
494,938
192,921
30,089
87,903
22,726
6,865
16,684
13,439
2,110
3,863
206,558
44,518
39,108
ANDRITZ AG
ERSTE GROUP BANK
IMMOFINANZ AKT
OMV AG
RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING
VIENNA INSURANCE
VOESTALPINE AG
4,152 RED ELECTRICA CORPORACION
0.42
40,555 REPSOL
1.35
168,715 TELEFONICA SA
0.41
3,842 ZARDOYA OTIS
0.27
0.27
Warrants, Rechte
0.11
Österreich
0.08
0.08
26,046 IMMOFINANZ ANSPRUCH PERPETUAL
0.12
Spanien
0.17
237,726 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RIGHTS
0.76
07/01/2015
0.15
40,555 REPSOL S.A OPTION RGT 08/01/2015
0.06
1.71 Gesamtwertpapierbestand
0.25
Marktwert
1,160,692
84,366
92,740
14,994
9,258
Österreich
EUR
521,177
1,673,073
506,362
334,882
337,850
139,682
93,989
93,430
148,414
216,484
942,888
187,079
68,581
2,129,304
306,482
Anzahl Nennwert
3,252
10,720
38,429
5,198
2,881
1,185
4,301
HEINEKEN NV
ING GROEP NV-CVA
KONINKLIJKE AHOLD
KONINKLIJKE DSM NV
KONINKLIJKE KPN NV
KONINKLIJKE VOPAK N.V.
NN GROUP NV
OCI
QIAGEN NV
RANDSTAD HOLDING NV
ROYAL PHILIPS NV
STMICROELECTRONICS NV
TNT EXPRESS NV
UNILEVER CVA
WOLTERS KLUWER CVA
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
8,841
154,485
34,318
6,613
128,558
3,242
3,783
3,234
7,666
5,404
39,043
30,174
12,377
65,236
12,090
0.22
0.14
0.43
1.50
0.24
0.24
2.80
0.19
0.16
0.31
0.10
0.14
0.22
0.22
0.05
0.10
0.93
0.85
0.19
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
133
Index Equity Europe
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Belgien
AGEAS NV
ANHEUSER BUSCH INBEV STRIP VVP
ANHEUSER-BUSH INBEV
BELGACOM
COLRUYT DIV
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
GROUPE DELHAIZE
KBC GROUPE
SOLVAY
TELENET GROUP HOLDING
UCB SA
UMICORE
Bermuda
26,021 SEADRILL LTD
325
545
9,300
7,449
51,115
13,568
7,971
176,417
21,242
8,157
85,780
19,822
3,808
19,068
39,367
78,861
70,339
6,534
30,260
7,380
14,301
76,548
10,099
81,899
113,339
14,935
20,243
84,537
265,228
31,813
581,904,923
99.43
11,633,439
1.99
581,826,500
555,933
8
6,627,548
343,020
327,149
330,615
375,754
1,154,750
703,512
63,755
755,998
395,397
247,952
247,952
0.09
0.00
1.13
0.06
0.06
0.06
0.06
0.20
0.12
0.01
0.13
0.07
0.04
0.04
Dänemark
13,073,956
2.23
Deutschland
80,758,610
13.80
5,648,573
2,831,775
884,451
279,961
2,286,303
3,514,271
622,899
0.97
0.48
0.15
0.05
0.39
0.60
0.11
A.P. MOELLER-MAERSK A
A.P. MOELLER-MAERSK B
CARLSBERG B
COLOPLAST B
DANSKE BANK A/S
DSV
ISS
NOVO NORDISK
NOVOZYMES AS-B
PANDORA AB
TDC
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
WILLIAM DEMANT HOLDING
ADIDAS NOM
ALLIANZ SE-NOM
BASF SE
BAYER AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE PFD
BAYERISCHE MOTORENWERKE
BEIERSDORF
BRENNTAG AG
COMMERZBANK
CONTINENTAL AG
DAIMLER
DEUTSCHE BANK AG-NOM
DEUTSCHE BOERSE AG
DEUTSCHE LUFTHANSA NOM
DEUTSCHE POST AG-NOM
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM
DEUTSCHE WOHNEN AG
521,564
905,363
597,990
519,185
1,149,108
342,919
190,648
6,166,961
741,124
552,647
544,077
602,937
239,433
1,098,698
5,407,056
5,510,806
7,948,307
443,267
2,716,440
497,560
665,140
840,497
1,772,879
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
134
99.42
0.09
0.15
0.10
0.09
0.20
0.06
0.03
1.06
0.13
0.09
0.09
0.10
0.04
0.19
0.92
0.94
1.35
0.08
0.46
0.09
0.11
0.14
0.30
20,892
171,808
5,043
18,941
34,020
9,854
14,155
5,271
11,679
10,342
15,030
3,697
82,245
3,041
19,359
5,705
16,496
1,973
11,097
15,626
15,415
4,262
11,774
14,946
36,987
80,960
69,624
10,589
51,080
31,560
16,460
14,437
13,979
3,422
13,483
11,121
30,928
26,860
9,154
10,741
311,150
6,637
10,078
38,383
55,852
56,334
13,087
DT ANNINGTON IM
E.ON SE
FRAPORT
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO
FRESENIUS SE & CO KGAA
FUCHS PETROLUB VORZ AKT STIMMRECHTSLOS
GEA GROUP AG
HANNOVER RUECK SE
HEIDELBERGCEMENT AG
HENKEL KGAA
EUR
587,379
2,438,815
242,266
1,171,501
1,468,303
328,089
518,073
395,167
686,842
831,910
% des NIW
18,842
8,040
70,611
11,396
8,504
4,673
6,218
24,836
6,259
1,373
11,962
11,872
99.43
Marktwert
Aktien
581,904,923
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
EUR
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
0.10
0.42
0.04
0.20
0.25
0.06
0.09
0.07
0.12
0.14
HENKEL KGAA VZ
HUGO BOSS AG
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
K+S AG
LANXESS
LINDE AG
MAN AG
MERCK KGAA
METRO
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM
OSRAM LICHT
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE
PROSIEBENSAT.1 MEDIA AG
RWE AG
SAP SE
SIEMENS AG-NOM
SYMRISE
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG
THYSSENKRUPP AG
TUI
TUI AG
UNITED INTERNET AG & CO KGAA
VOLKSWAGEN AG
VOLKSWAGEN AG-PFD
1,343,983
375,985
727,457
341,808
443,611
219,386
2,543,683
181,832
870,227
395,494
2,555,036
139,623
790,742
520,569
948,717
4,716,730
6,527,250
530,827
225,467
670,966
227,148
194,900
524,003
616,302
2,489,636
0.23
0.06
0.12
0.06
0.08
0.04
0.43
0.03
0.15
0.07
0.44
0.02
0.14
0.09
0.16
0.81
1.11
0.09
0.04
0.11
0.04
0.03
0.09
0.11
0.43
ELISA OYJ
FORTUM OYJ
KONE B
METSO OYJ
NESTE OIL
NOKIA OYJ
NOKIAN RENKAAT OYJ
ORION NEW B
SAMPO A
STORA ENSO OYJ-R
UPM KYMMENE OYJ
WARTSILA OYJ
251,446
555,776
1,015,845
227,568
215,464
2,041,144
134,665
259,710
1,490,028
415,260
767,269
485,397
0.04
0.09
0.17
0.04
0.04
0.36
0.02
0.04
0.26
0.07
0.13
0.08
Finnland
Frankreich
12,722 ACCOR SA
1,921 ADP
28,381 AIR LIQUIDE
260,145 ALCATEL LUCENT
7,859,572
1.34
81,626,258
13.95
772,631
0.13
475,039
192,580
2,918,986
0.08
0.03
0.50
Index Equity Europe
Wertpapierbestand zum 31/12/14
8,337
25,848
10,233
5,903
186,897
7,845
5,770
11,217
36,845
41,804
100,988
3,497
20,265
89,441
15,164
22,385
31,879
117,776
30,423
117,526
43,016
33,214
108,320
231,790
21,321
283,705
1,368,954
292,797
178,767
1,548,059
162,948
82,547
99,844
717,681
29,604
36,648
55,832
20,267
451,781
125,285
137,427
10,930
214,704
130,896
18,705
12,031
124,408
423,909
118,208
69,210
19,948
1,621,432
70,239
SODEXO
SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY
TECHNIP SA
THALES SA
TOTAL
UNIBAIL RODAMCO
VALEO
VALLOUREC
VEOLIA ENVIRONNEMENT
VINCI SA
VIVENDI
WENDEL ACT
ZODIAC AEROSPACE
Großbritannien
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT
ADMIRAL GROUP
AGGREKO PLC
AMEC PLC
ANGLO AMERICAN PLC
ANTOFAGASTA PLC
ARM HOLDINGS
ASHTEAD GROUP
ASSOCIATED BRITISH FOODS
ASTRAZENECA PLC
AVIVA PLC
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC
BAE SYSTEMS PLC
BARCLAYS PLC
BG GROUP PLC
BHP BILLITON PLC
BP PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
BRITISH LAND CO PLC
BRITISH SKY BROADCASTING GRP
BT GROUP PLC
BUNZL
BURBERRY GROUP
CAPITA
CARNIVAL PLC
CENTRICA PLC
COBHAM
COMPASS GROUP
CRODA INTERNATIONAL PLC
DIAGEO
DIRECT
EASYJET
FRESNILLO PLC-W/I
GKN
GLAXOSMITHKLINE PLC
G4S SHS
HAMMERSON
HARGREAVES LANSDOWN
HSBC HOLDINGS PLC
ICAP PLC
EUR
677,548
373,116
505,664
265,605
7,946,861
1,669,808
597,772
255,187
543,648
1,902,500
2,089,442
325,011
565,596
% des NIW
0.09
0.04
0.08
0.50
0.03
0.77
0.00
0.03
0.06
0.04
0.11
0.24
0.08
0.12
0.01
0.23
0.18
0.45
0.08
0.05
0.09
0.28
0.03
0.05
0.04
0.39
0.04
0.08
0.09
0.01
0.08
0.04
0.04
0.19
0.05
0.18
0.04
0.18
0.53
0.56
0.22
0.09
0.06
0.38
0.26
0.04
0.15
0.02
0.19
0.07
0.22
1.35
0.48
0.04
0.40
Marktwert
EUR
517,619
228,375
488,896
2,921,849
191,029
4,480,197
746
183,222
370,013
237,517
655,113
1,388,439
471,452
709,499
76,761
1,366,078
1,072,923
2,658,031
451,221
321,209
497,585
1,649,797
195,877
321,781
229,632
2,280,344
259,475
489,108
550,686
84,594
461,580
208,898
234,833
1,097,520
311,530
1,076,222
217,858
1,054,703
3,080,202
3,258,243
1,310,150
529,494
346,680
2,231,696
1,539,358
223,164
871,042
135,411
1,084,758
424,829
1,295,190
7,863,117
2,785,939
232,449
2,325,330
Anzahl Nennwert
ALSTOM
ARKEMA
ATOS
AXA
BIC
BNP PARIBAS
BOLLORE NOUV.JCE 01/01/2015
BOLLORE SA
BOUYGUES
BUREAU VERITAS
CAP GEMINI SA
CARREFOUR SA
CASINO GUICHARD
CHRISTIAN DIOR
CNP ASSURANCES
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA
CREDIT AGRICOLE SA
DANONE
DASSAULT SYSTEMES
EDENRED
EDF
ESSILOR INTERNATIONAL
EURAZEO
EUTELSAT COMMUNICATIONS
FONCIERE DES REGIONS
GDF SUEZ
GECINA
GROUPE EUROTUNNEL
HERMES INTERNATIONAL
ICADE ACT
ILIAD
IMERYS SA
JC DECAUX
KERING
KLEPIERRE
LAFARGE SA
LAGARDERE
LEGRAND
L’OREAL
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON
MICHELIN (CGDE)-SA
NATIXIS
NUMERICABLE GROUP SA
ORANGE
PERNOD RICARD
PEUGEOT SA
PUBLICIS GROUPE
REMY COINTREAU
RENAULT SA
REXEL
SAFRAN
SANOFI
SCHNEIDER ELECTRIC SA
SCOR SE ACT PROV
SOCIETE GENERALE A
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
19,271
4,147
7,374
152,140
1,739
90,950
200
48,600
12,342
12,972
11,014
54,879
6,166
4,965
5,213
38,776
99,714
48,816
8,928
13,993
21,800
17,801
3,365
12,009
2,990
117,362
2,507
45,711
1,868
1,274
2,323
3,424
8,221
6,881
8,719
18,530
10,086
24,221
22,112
24,637
17,406
96,535
8,468
157,717
16,685
21,836
14,605
2,446
17,921
28,608
25,272
103,927
45,965
9,226
66,457
0.12
0.06
0.09
0.05
1.37
0.29
0.10
0.04
0.09
0.33
0.36
0.06
0.10
177,557,392
30.33
402,758
118,752
551,464
7,516,252
423,298
539,554
260,130
12,715,720
409,460
0.07
0.02
0.09
1.28
0.07
0.09
0.04
2.18
0.07
498,117
258,319
433,826
350,400
1,821,920
294,998
1,506,841
638,547
1,349,446
6,358,505
1,447,101
290,672
1,725,517
4,295,346
3,263,571
3,198,479
8,198,598
7,348,985
826,481
1,156,623
3,713,020
672,914
772,581
777,713
762,314
1,624,211
522,902
1,949,708
374,920
5,114,108
491,334
0.09
0.04
0.07
0.06
0.31
0.05
0.26
0.11
0.23
1.09
0.25
0.05
0.29
0.73
0.56
0.55
1.40
1.26
0.14
0.20
0.63
0.11
0.13
0.13
0.13
0.28
0.09
0.33
0.06
0.87
0.08
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
135
Index Equity Europe
Wertpapierbestand zum 31/12/14
60,359 TULLOW OIL PLC
435,150
1,720,715
636,771
321,920
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
136
110,834
58,275
2,319,354
12,930
16,854
0.14
0.15
0.15
0.27
0.84
0.09
0.17
0.07
0.06
0.04
0.09
0.64
0.09
0.22
0.19
0.19
0.12
0.70
0.60
0.18
0.23
0.05
0.71
0.29
0.00
0.20
1.04
1.63
0.06
0.10
0.61
0.10
0.07
0.05
0.04
0.08
0.50
0.21
0.08
0.04
0.31
0.43
0.20
0.07
0.29
0.11
0.06
UNILEVER
UNITED UTILITIES GROUP PLC
VODAFONE GROUP
WEIR GROUP
WHITBREAD
Guernsey
132,210 FRIENDS LIFE GR NPV
2,511,350
63,631
93,280
12,662
13,941
98,469
34,601
31,147
128,204
582,300
218,444
6,968
35,380
134,984
1,027,316
12,537
53,873
293,916
9,195
24,654
18,132
159,966
724,507
593,822
156,990
64,110
379,429
20,620
935,206
76,130
18,581
7,691
22,779
117,847
7,135
74,159
88,021
17,050
EUR
% des NIW
56,003 TATE & LYLE PLC
706,540 TESCO PLC
26,611 TRAVIS PERKINS
840,178
861,638
863,907
1,588,234
4,896,450
535,696
987,492
388,315
343,517
222,493
533,438
3,761,992
515,871
1,313,732
1,124,165
1,095,972
680,794
4,123,518
3,519,947
1,065,944
1,371,751
308,628
4,148,083
1,678,084
17,359
1,176,502
6,113,249
9,463,744
374,980
605,654
3,579,538
613,634
395,753
275,574
235,006
458,507
2,903,153
1,229,868
488,281
220,048
1,834,853
2,489,840
1,148,827
0.06
0.49
0.08
0.10
0.06
0.05
0.18
Marktwert
JOHNSON MATTHEY PLC
KINGFISHER
LAND SECURITIES GROUP PLC
LEGAL & GENERAL GROUP
LLOYDS BANKING GROUP PLC
LONDON STOCK EXCHANGE
MARKS AND SPENCER GROUP
MEGGITT PLC
MELROSE INDUSTRIES
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC
MORRISON SUPERMARKETS PLC
NATIONAL GRID PLC
NEW CARPH WARE
NEXT PLC
OLD MUTUAL
PEARSON
PERSIMMON PLC
PRUDENTIAL PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
REED ELSEVIER NV
REED ELSEVIER PLC
REXAM P.L.C.
RIO TINTO PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
ROLLS-ROYCE JANV15
ROYAL BK OF SCOTLAND GROUP PLC
ROYAL DUTCH SHELL B SHARES
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
ROYAL MAIL PLC-W/I
RSA INSURANCE GROUP PLC
SABMILLER
SAGE GRP
SAINSBURY(J)
SCHRODERS LTD
SEGRO PLC
SEVERN TRENT PLC
SHIRE
SMITH & NEPHEW
SMITHS GROUP
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL WI
SSE PLC
STANDARD CHARTERED
STANDARD LIFE PLC
EUR
327,903
2,863,006
461,455
572,234
356,002
266,532
1,031,524
Anzahl Nennwert
19,194
196,380
57,946
495,796
5,011,725
18,718
160,055
58,064
99,920
43,318
224,742
317,993
86,579
14,949
457,957
71,473
33,481
214,481
52,431
53,727
96,777
52,779
107,304
149,687
13,471,830
231,497
212,458
341,042
67,691
108,050
82,651
102,257
124,493
7,962
49,251
17,738
49,702
80,340
34,511
24,018
87,789
200,648
222,831
IMI PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
INMARSAT PLC
INTERCONT HOTELS GROUP PLC
INTERTEK GROUP
INVESTEC
ITV
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
20,148
78,344
44,792
17,113
11,837
38,198
371,986
3,753,260
687,841
6,654,264
308,401
1,035,933
0.64
0.12
1.14
0.05
0.18
623,868
0.11
786,053
1,266,257
1,307,759
722,620
136,482
0.13
0.22
0.23
0.12
0.02
623,868
0.11
Irland
4,219,171
Italien
17,935,533
3.06
411,816
590,282
382,096
2,024,254
46,065
0.07
0.10
0.07
0.35
0.01
BANK OF IRELAND
CRH PLC
EXPERIAN PLC
KERRY GROUP A
RYANAIR HOLDINGS PLC
ASSICURAZIONI GENERALI
ATLANTIA SPA
BANCO POPOLARE
ENEL GREEN POWER
ENEL SPA
ENI SPA
EXOR SPA
FINMECCANICA SPA
INTESA SANPAOLO RNC
INTESA SANPAOLO SPA
LUXOTTICA GROUP
MEDIOBANCA SPA
MONTE PASCHI SIENA
PIRELLI & C SPA
PRYSMIAN SPA
SAIPEM
SNAM RETE GAS
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA-RNC
TERNA SPA
UBI BANCA SCPA
UNICREDIT SPA REGR
UNIPOLSAI AZ
1,673,973
668,837
313,339
222,306
2,152,181
3,169,621
237,191
273,664
278,067
2,488,159
570,434
364,720
138,141
103,076
373,508
158,927
655,861
639,015
0.72
0.29
0.11
0.05
0.04
0.37
0.53
0.04
0.05
0.05
0.42
0.10
0.06
0.02
0.02
0.06
0.03
0.11
0.11
Jersey Inseln
7,655,223
1.31
Luxemburg
4,957,295
0.85
GLENCORE PLC
INTU PROPERTIES PLC
PETROFAC LIMITED
RANDGOLD RESOURCES
WOLSELEY
WPP PLC
ALTICE
ARCELORMITTAL SA
CNH INDUSTRIAL N.V
HOLCIM LTD-NOM
3,600,793
327,652
168,320
434,077
1,081,933
2,042,448
465,630
673,957
589,741
1,011,783
0.62
0.06
0.03
0.07
0.18
0.35
0.08
0.12
0.10
0.16
Index Equity Europe
Wertpapierbestand zum 31/12/14
0.05
0.05
0.15
0.04
0.10
368,889
204,865
30,027
12,841
Niederlande
82,140
51,918
29,547
144,676
29,131
AEGON NV
AIRBUS GROUP
AKZO NOBEL NV-CVA
ASML HOLDING N.V.
BOSKALIS WESTMINSTER
CORIO
DELTA LLOYD
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
GEMALTO
HEINEKEN HOLDING NV
HEINEKEN NV
ING GROEP NV-CVA
KONINKLIJKE AHOLD
KONINKLIJKE DSM NV
KONINKLIJKE KPN NV
KONINKLIJKE VOPAK N.V.
NN GROUP NV
OCI
QIAGEN NV
RANDSTAD HOLDING NV
ROCHE HOLDING AG - BON DE JOUISSANCE
DIVIDENDE
ROYAL PHILIPS NV
STMICROELECTRONICS NV
TNT EXPRESS NV
UNILEVER CVA
WOLTERS KLUWER CVA
989,548
2,071,346
1,121,927
2,796,786
164,075
247,315
423,001
714,979
475,510
457,659
1,200,399
3,551,720
1,108,543
688,096
609,551
376,477
261,320
170,595
469,073
558,637
13,433,156
0.17
0.35
0.19
0.48
0.03
0.04
0.07
0.12
0.08
0.08
0.21
0.61
0.19
0.12
0.10
0.06
0.04
0.03
0.08
0.10
2.29
72,985
24,199
118,970
71,246
104,967
59,244
15,416
DNB NOR ASA
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
NORSK HYDRO ASA
ORKLA ASA
STATOILHYDRO ASA
TELENOR
YARA INTERNATIONAL ASA
4,942
22,152
129,843
5,691
5,256
3,357
13,114
Norwegen
Österreich
ANDRITZ AG
ERSTE GROUP BANK
IMMOFINANZ AKT
OMV AG
RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING
VIENNA INSURANCE
VOESTALPINE AG
Portugal
3,022,705 BANCO COMERCIAL PORTUGUES
EUR
39,819,701
1,983,681
321,892
163,720
4,722,224
738,471
5,248,670
890,552
325,413
556,533
401,683
1,517,973
989,316
567,200
1,669,219
225,800
426,093
271,632
125,259
65,884
124,478
430,073
1,221,693
198,561
6.80
0.34
0.06
0.03
0.80
0.13
0.90
0.15
0.06
0.10
0.07
0.25
0.17
0.10
0.29
0.04
0.07
0.05
0.02
0.01
0.02
0.08
0.21
0.03
20,856
28,284
26,147
54,222
39,721
23,264
16,686
20,662
270,607
16,037
BANCO ESPERITO SANTO REG
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL
GALP ENERGIA SGPS SA-B
JERONIMO MARTINS SGPS SA
Schweden
AB INDUSTRIVAERDEN C
ALFA LAVAL
ASSA ABLOY B
ATLAS COPCO AB-A SHS
ATLAS COPCO B
BOLIDEN AB
ELECTROLUX B
ELEKTA AB B
ERICSSON LM-B SHS
GETINGE AB-B SHS
80,661
24,448
33,859
6,615
39,747
24,219
18,696
261,566
95,026
124,346
34,340
26,619
26,117
59,554
47,149
78,510
11,332
21,791
227,234
135,232
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
HEXAGON B
HUSQVARNA
ICA GRUPPEN AB
INVESTOR B
KINNEVIK INVESTMENT AB-B
LUNDIN PETROLEUM
NORDEA BANK AB
SANDVIK
SEB A
SECURITAS B
SKANSKA AB-B SHS
SKF AB-B SHS
SVENSKA CELLULOSA SCA B
SVENSKA HANDELSBANKEN A
SWEDBANK A SHS A
SWEDISH MATCH AB
TELE2 B
TELIASONERA AB
VOLVO AB-B SHS
187,733
8,819
15,069
9,046
3,402
101
44,958
18,677
130,483
385
3,764
711
23,414
3,868
8
54
ABB LTD-NOM
ACTELION N
ADECCO
ARYZTA
BALOISE-HOLDING NOM.
BARRY CALLEBAUT N
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA
COCA COLA HBC
CREDIT SUISSE GROUP AG-NOM
EMS-CHEMIE HOLDING N
GEBERIT AG-NOM
GIVAUDAN N
JULIUS BAER GRUPPE
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG-NOM
LINDT & SPRUENGLI AG-NOM
LINDT AND SPRUENGLI PS
Schweiz
EUR
3,689
659,255
253,158
107,030
27,036,330
299,655
442,808
1,144,969
1,250,148
842,429
308,220
403,034
173,846
2,695,342
301,015
2,772,560
624,585
206,424
213,550
1,194,607
652,740
221,844
2,510,026
766,424
1,306,791
342,401
471,819
454,650
1,061,876
1,824,728
1,620,335
292,854
218,426
1,209,030
1,209,194
67,868,667
3,300,766
845,703
862,894
578,941
361,605
85,850
3,320,390
292,855
2,721,765
129,283
1,059,373
1,060,276
892,082
435,265
380,322
221,506
% des NIW
Anzahl Nennwert
158,100
50,093
19,461
31,249
3,610
6,087
23,261
74,477
7,000
8,813
20,363
327,952
75,130
13,588
231,945
8,738
10,518
5,905
24,229
13,945
59,842
MILLICOM INTL CELLULAR SDR
RTL GROUP
SES GLOBAL FDR
SUBSEA 7 SA
TENARIS SA
Marktwert
% des NIW
Marktwert
264,791
264,131
886,012
210,073
591,177
Anzahl Nennwert
4,306
3,395
29,817
24,897
47,446
0.00
0.12
0.04
0.02
4.62
0.05
0.08
0.20
0.21
0.14
0.05
0.07
0.03
0.46
0.05
0.46
0.11
0.04
0.04
0.20
0.11
0.04
0.43
0.13
0.22
0.06
0.08
0.08
0.18
0.31
0.28
0.05
0.04
0.21
0.21
11.60
0.56
0.14
0.15
0.10
0.06
0.01
0.57
0.05
0.47
0.02
0.18
0.18
0.15
0.07
0.06
0.04
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
137
Index Equity Europe
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Spanien
30,813,951
5.27
223,138
692,567
1,233,776
4,311,798
230,184
0.04
0.12
0.21
0.73
0.04
THE SWATCH GROUP
THE SWATCH GROUP N
TRANSOCEAN LTD
UBS GROUP INC NAMEN AKT
ZURICH INSURANCE GROUP AG
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS A
ACS
AMADEUS IT HOLDING
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
BANCO DE SABADELL
BANCO POPULAR ESPANOL S.A.
BANCO SANTANDER SA
BANKIA SA
BANKINTER
CAIXABANK
DIA SA
ENAGAS
FERROVIAL SA
GAS NATURAL SDG
GRIFOLS B
GRIFOLS SA
IBERDROLA SA
INDITEX
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP
SA
MAFPRE SA
RED ELECTRICA CORPORACION
REPSOL
TELEFONICA SA
ZARDOYA OTIS
1,057,716
313,930
523,276
4,554,936
3,369,372
440,176
340,137
1,207,867
4,003,105
672,975
716,810
7,562,535
504,543
386,071
705,527
282,959
341,610
532,121
679,509
61,850
207,497
2,639,254
2,260,533
577,409
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
138
0.05
Warrants, Rechte
2.85
Spanien
2.61
509,690 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RIGHTS
0.04
07/01/2015
0.06
171,500 BANCO POPULAR ESPANOL SA DT OPTION
0.03
79,368 REPSOL S.A OPTION RGT 08/01/2015
0.10
0.15 Gesamtwertpapierbestand
0.09
0.10
0.03
0.07
0.07
0.36
0.15
0.34
0.18
0.05
0.09
0.79
0.58
0.08
0.06
0.21
0.68
0.11
0.12
1.28
0.09
0.07
0.12
0.05
0.06
0.09
0.12
0.01
0.04
0.45
0.39
0.10
EUR
78,423
% des NIW
79,324
9,460
79,368
361,728
25,020
320,545
16,622,480
15,217,261
248,641
344,554
175,055
602,061
867,426
534,773
576,433
188,488
400,111
421,297
2,103,721
865,655
2,012,060
Marktwert
26,791
11,741
36,508
509,690
305,204
172,310
1,080,980
407,547
57,614
161,781
50,286
13,046
32,397
32,653
2,205
6,265
471,548
95,361
93,281
LONZA GROUP AG N
NESTLE SA
NOVARTIS AG-NOM
PARGESA HOLDING
PARTNERS GROUP HOLDING N
SCHINDLER HOLDING N
SCHINDLER HOLDING PS
SGS SA-NOM
SIKA
SONOVA HOLDING AG
SULZER AG-NOM
SWISS LIFE HOLDING NOM
SWISS PRIME SITE
SWISS RE AG
SWISSCOM N
SYNGENTA AG-NOM
Anzahl Nennwert
2,863
4,389
34,268
320,458
12,997
EUR
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
3,435
273,969
198,121
3,880
1,431
1,476
5,027
510
219
4,718
2,138
2,035
6,939
30,238
1,992
7,560
0.01
78,423
0.01
1,887
36,271
0.00
0.01
40,265
581,904,923
0.00
99.43
Index Equity Japan
Wertpapierbestand zum 31/12/14
ABC MART
ACOM
ADVANTEST
AEON CO LTD
AEON CREDIT SERVICE
AEON MALL
AIR WATER
AISIN SEIKI LTD
AJINOMOTO CO INC
ALFRESA HOLDINGS CORP
ALL NIPPON AIRWAYS
AMADA CO LTD
AOZORA BANK
ASAHI GLASS CO LTD
ASAHI GROUP HOLDINGS
ASAHI KASEI
ASICS CORPORATION
ASTELLAS PHARMA INC
BANK OF KYOTO
BANK OF YOKOHAMA LTD
BENESSE
BRIDGESTONE CORP
BROTHER INDUSTRIES LTD
CALBEE
CANON INC
CASIO
CENTRAL JAPAN RAILWAY
CHIBA BANK
CHIYODA
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC
CHUGAI PHARM
CHUGOKU BANK
CHUGOKU EL POWER
CITIZEN HOLDINGS SHS
COLOPL INC
CREDIT SAISON CO LTD
DAI NIPPON PRINTING CO LTD
DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES
DAIHATSU MOTOR CO LTD
DAI-ICHI MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY
DAIICHI SANKYO CO LTD
DAIKIN INDUSTRIES LTD
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD
DAIWA HOUSE INDUSTRY
DAIWA SECURITIES GROUP INC
DENSO CORP
DENTSU INC
DON QUIJOTE HOLDINGS CO LTD
20,021,080,328
98.38
18,557,599,368
91.19
20,021,080,328
11,660,000
6,105,000
16,318,800
48,782,700
19,696,400
19,553,280
19,160,000
56,179,500
78,505,000
16,936,000
19,155,200
23,851,000
28,424,000
40,052,000
85,420,200
89,545,500
30,397,500
232,737,000
16,192,000
43,381,800
10,038,000
172,578,900
33,721,200
20,457,500
276,323,975
20,284,900
161,446,000
39,700,000
11,066,000
52,484,500
44,756,400
18,645,000
27,334,000
16,625,200
8,755,200
22,815,900
40,330,000
25,524,000
20,211,200
131,079,200
64,412,392
117,150,000
61,650,000
82,777,300
92,864,800
170,125,200
67,697,000
32,565,000
98.38
0.06
0.03
0.08
0.24
0.10
0.10
0.09
0.28
0.39
0.08
0.09
0.12
0.14
0.20
0.42
0.44
0.15
1.14
0.08
0.21
0.05
0.85
0.17
0.10
1.36
0.10
0.79
0.20
0.05
0.26
0.22
0.09
0.13
0.08
0.04
0.11
0.20
0.13
0.10
0.64
0.32
0.58
0.30
0.41
0.46
0.84
0.33
0.16
21,300
14,700
7,620
4,000
12,300
3,400
38,000
37,600
29,400
122,000
51,000
29,700
16,000
28,000
16,000
4,800
77,000
600
16,500
2,000
34,000
2,800
7,000
7,500
3,400
309,000
14,000
82,000
11,300
103,300
27,600
16,100
9,100
5,900
90,000
11,536
53,800
21,600
40,000
97,300
900
15,600
16,000
6,600
24,300
16,700
52
70
129
70,200
33,200
14,000
45,000
11,700
EAST JAPAN RAILWAY CO
EISAI
ELECTRIC POWER DEVELOPMENT
FAMILYMART
FANUC LTD
FAST RETAILING
FUJI ELECTRIC HOLDINGS
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD
FUJIFILM HOLDINGS CORP
FUJITSU LTD
FUKUOKA FINANCIAL GROUP
GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT
GUNMA BANK LTD
HACHIJUNI BANK
HAKUHODO DY HOLDINGS
HAMAMATSU PHOTONICS KK
HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC.
HIKARI TSUSHIN INC
HINO MOTORS LTD
HIROSE ELECTRIC
HIROSHIMA BANK
HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO
HITACHI CHEMICAL CO LTD
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY
HITACHI HIGH-TECH
HITACHI LTD
HITACHI METALS LTD
HOKUHOKU FINANCIAL
HOKURIKU ELECTRIC POWER CO INC
HONDA MOTOR CO LTD
HOYA CORP
HULIC CO LTD
IBIDEN CO LTD
IDEMITSU KOSAN
IHI CORP
IIDA GROUP HLDGS
INPEX HOLDINGS INC
ISETAN MITSUKHOSHI HOLDINGS LTD
ISUZU MOTORS LTD
ITOCHU CORP
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS
IYO BANK
J FRONT RETAILING
JAPAN AIRLINES
JAPAN DISPLAY INC.
JAPAN EXCHANGE
JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT
JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT
JAPAN TOBACCO INC
JFE HOLDINGS
JGC
JOYO BANK
JSR CORP
JPY
194,319,900
68,678,400
31,089,600
18,200,000
245,323,500
149,736,000
18,392,000
161,680,000
108,809,400
78,604,600
31,875,000
13,097,700
12,560,000
21,812,000
18,560,000
27,744,000
49,973,000
4,416,000
26,449,500
28,160,000
19,584,000
10,612,000
15,008,000
19,260,000
11,900,000
278,316,300
28,868,000
20,008,000
17,402,000
364,235,800
113,298,000
19,497,100
16,270,800
11,788,200
55,530,000
17,050,208
72,387,900
32,529,600
59,260,000
125,711,600
3,843,000
20,451,600
22,512,000
23,760,000
8,991,000
47,361,200
21,736,000
40,600,000
32,766,000
233,625,600
89,507,200
34,888,000
27,000,000
24,289,200
% des NIW
2,000
16,500
10,800
40,200
8,200
9,120
10,000
12,900
35,000
11,600
64,000
23,000
76,000
68,000
22,800
81,000
10,500
138,000
16,000
66,000
2,800
41,100
15,300
4,900
71,950
10,900
8,900
50,000
11,000
37,000
15,100
11,300
17,300
17,800
3,200
10,100
37,000
18,000
12,800
71,200
38,159
15,000
4,500
36,100
98,000
30,100
13,300
3,900
Japan
98.38
Marktwert
Aktien
20,021,080,328
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
JPY
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
0.95
0.34
0.15
0.09
1.21
0.74
0.09
0.79
0.53
0.39
0.16
0.06
0.06
0.11
0.09
0.14
0.25
0.02
0.13
0.14
0.10
0.05
0.07
0.09
0.06
1.37
0.14
0.10
0.09
1.79
0.56
0.10
0.08
0.06
0.27
0.08
0.36
0.16
0.29
0.62
0.02
0.10
0.11
0.12
0.04
0.23
0.11
0.20
0.16
1.15
0.44
0.17
0.13
0.12
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
139
Index Equity Japan
Wertpapierbestand zum 31/12/14
28,900
107,600
55,000
60,000
83,000
2,400
1,477,940
32,489
12,400
12,600
7,400
54,000
11,400
164,000
5,300
15,000
12,000
11,000
12,900
13,700
23,000
6,300
87
15,500
54,000
10,000
93
23,200
109,000
157,000
14,399
4,000
4,500
9,100
20,825
7,500
10,400
7,400
479,000
32,000
7,200
97,900
6,500
44,000
35,000
52,000
15,100
12,800
5,600
1,200
3,000
81,600
119,000
3,400
MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE CO LTD
MITSUI & CO LTD
MITSUI CHEMICALS INC
MITSUI FUDOSAN CO LTD
MITSUI O.S.K.LINES LTD
MIXI
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
MS AD ASSURANCE
MURATA MANUFACTURING CO LTD
M3 INC
NABTESCO CORP
NAGOYA RAILROAD
NAMCO BANDAI HOLDINGS INC
NEC CORP
NEXON
NGK INSULATORS LTD
NGK SPARK PLUG
NH FOODS SHS
NHK SPRING
NIDEC CORP
NIKON CORP
NINTENDO CO LTD
NIPPON BUILDING FUND
NIPPON ELECTRIC GLASS
NIPPON EXPRESS
NIPPON PAINT CO LTD
NIPPON PROLOGIS REIT INC
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE
NIPPON YUSEN
NISSAN MOTOR CO LTD
NISSHIN SEIFUN GROUP INC
NISSIN FOOD PRODUCTS CO LTD
NITORI
NITTO DENKO
NKSJ HOLDINGS
NOK CORP
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS
NOMURA RESEARCH
NP STI & S’TOMO
NSK LTD
NTT DATA
NTT DOCOMO INC
NTT URBAN DEVELOPMENT
OBAYASHI
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY
OJI HOLDINGS
OLYMPUS CORP
OMRON CORP
ONO PHARMACEUTICAL
ORACLE CORP JAPAN
ORIENTAL LAND
ORIX CORP
OSAKA GAS CO LTD
OTSUKA
JPY
16,530,800
174,473,400
18,920,000
195,300,000
29,797,000
10,752,000
299,282,850
93,584,565
164,300,000
25,489,800
21,748,600
24,246,000
29,229,600
57,892,000
5,962,500
37,410,000
44,100,000
29,018,000
13,622,400
107,558,700
36,892,000
79,411,500
52,548,000
8,447,500
33,156,000
35,200,000
24,235,800
144,095,200
37,278,000
165,949,000
16,846,830
23,080,000
29,160,000
61,634,300
63,537,075
23,175,000
21,611,200
27,417,000
144,131,100
46,144,000
32,508,000
173,087,200
7,949,500
34,452,000
37,520,000
22,516,000
64,477,000
69,760,000
60,088,000
5,886,000
83,250,000
124,317,600
53,669,000
12,988,000
% des NIW
0.13
0.35
0.14
0.09
0.07
0.03
0.27
0.14
0.76
0.26
1.41
0.10
0.11
0.17
0.13
0.76
0.15
0.24
0.36
0.21
0.12
0.77
0.08
0.18
0.60
0.15
0.05
0.56
0.08
0.17
0.16
0.23
0.07
0.06
0.22
0.37
0.09
0.03
0.46
0.08
0.21
0.18
0.08
0.26
0.92
0.87
1.00
0.07
0.63
0.04
0.14
0.22
0.13
2.60
Marktwert
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
140
JPY
27,112,800
71,179,398
28,942,000
18,106,400
13,988,000
5,832,000
54,530,000
28,095,000
153,651,100
53,088,000
286,387,500
21,351,000
23,270,000
34,047,000
26,514,000
154,542,320
29,660,000
48,434,000
73,053,600
43,054,000
24,082,500
157,014,000
16,206,000
36,172,500
121,509,000
29,627,000
10,596,600
113,342,400
17,040,000
34,848,000
32,076,000
45,972,000
13,468,000
11,835,000
43,840,000
75,368,800
17,613,400
6,170,400
93,972,750
16,438,500
42,608,700
36,080,000
16,151,000
53,847,750
187,558,200
176,412,000
204,440,000
15,175,000
127,262,000
8,845,000
28,542,000
45,399,000
25,665,000
529,830,437
Anzahl Nennwert
JTEKT CORPORATION
JX HOLDINGS
KAJIMA CORP
KAKAKU.COM
KAMIGUMI CO LTD
KANEKA CORP
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC
KANSAI PAINT
KAO CORP
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES
KDDI CORP
KEIHAN ELECTRIC RAILWAY
KEIHIN ELEC EXP RAILWAY
KEIO CORP
KEISEI EL RAILWAY
KEYENCE CORP
KIKKOMAN CORP
KINTETSU
KIRIN HOLDINGS CO LTD
KOBE STEEL LTD
KOITO MFG
KOMATSU LTD
KONAMI CORP
KONICA MINOLTA HOLDINGS
KUBOTA CORPORATION
KURARAY
KURITA WATER INDUSTRIES LTD
KYOCERA CORP
KYOWA HAKKO KIRIN
KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC
LAWSON INC
LIXIL GROUP CORPORATION
MABUCHI MOTOR
MAC DONALD’S HOLDINGS JPN
MAKITA
MARUBENI CORP
MARUI GROUP CO LTD
MARUICHI STEEL TUBE
MAZDA MOTOR CORP
MEDICEO PALTAC HOLDINGS
MEIJI HOLDINGS CO NPV
MINEBEA
MIRACA HOLDINGS INC
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS
MITSUBISHI CORPORATION
MITSUBISHI ELECTRIC CORP
MITSUBISHI ESTATE CO LTD
MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
MITSUBISHI LOGISTICS CORP
MITSUBISHI MATERIALS CORP
MITSUBISHI MOTORS
MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
13,200
151,510
58,000
10,400
13,000
9,000
47,500
15,000
32,300
96,000
37,500
33,000
26,000
39,000
18,000
2,872
10,000
122,000
48,800
206,000
6,500
58,500
7,300
27,300
69,000
21,500
4,200
20,400
15,000
28,800
4,400
18,000
2,800
4,500
8,000
104,000
16,100
2,400
32,100
11,700
3,870
20,000
3,100
91,500
84,600
122,000
80,000
25,000
190,000
5,000
71,000
40,900
14,500
797,337
0.08
0.86
0.09
0.96
0.15
0.05
1.47
0.46
0.81
0.13
0.11
0.12
0.14
0.28
0.03
0.18
0.22
0.14
0.07
0.53
0.18
0.39
0.26
0.04
0.16
0.17
0.12
0.71
0.18
0.82
0.08
0.11
0.14
0.30
0.31
0.11
0.11
0.13
0.71
0.23
0.16
0.85
0.04
0.17
0.18
0.11
0.32
0.34
0.30
0.03
0.41
0.61
0.26
0.06
Index Equity Japan15
Wertpapierbestand zum 31/12/14
69,000
2,600
7,000
18,000
50,600
32,500
8,000
40,000
19,900
7,600
69,000
6,700
30,000
26,300
44,700
97,600
10,300
146,000
26,000
72,000
30,500
19,000
27,000
99,000
247,000
16,000
11,000
6,000
2,700
9,600
14,300
7,000
21,900
158
15,200
11,100
92,400
5,900
44,900
15,000
11,800
16,800
23,100
2,000
4,000
15,800
14,500
16,000
TAISEI CORP
TAISHO PHARM
TAIYO NIPPON SANSO CORP
TAKASHIMAYA CO LTD
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
T&D HOLDINGS INC
TDK CORPORATION
TEIJIN LTD
TERUMO CORP
THK CO LTD
TOBU RAILWAY
TOHO CO LTD
TOHO GAS
TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC
TOKIO MARINE HLDGS INC
TOKYO ELECTRIC POWER
TOKYO ELECTRON LTD
TOKYO GAS CO LTD
TOKYO TATEMONO
TOKYU CORP
TOKYU FUDOSAN
TONENGENERAL SEKIYU KK
TOPPAN PRINTING
TORAY INDUSTRIES INC
TOSHIBA
TOTO LTD
TOYO SEIKAN KAISHA
TOYO SUISAN KAISHA LTD
TOYODA GOSEI CO LTD
TOYOTA INDUSTRIES CORP
TOYOTA TSUSHO CORP
TREND MICRO INC
UNI-CHARM CORP
UNITED URBAN INVESTMENT CORP
USS
WEST JAPAN RAILWAY CO
YAHOO JAPAN
YAKULT HONSHA
YAMADA DENKI
YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP
YAMAHA CORP
YAMAHA MOTOR CO LTD
YAMATO HOLDINGS
YAMATO KOGYO
YAMAZAKI BAKING
YASKAWA ELECTRIC CORP
YOKOGAWA ELECTRIC CORP
YOKOHAMA RUBBER
Niederlande
235,800 NOMURA HLDGS INC
Vereinigte Staaten von Amerika
172,100 TOYOTA MOTOR CORP
Gesamtwertpapierbestand
JPY
% des NIW
0.44
0.98
0.04
0.41
0.17
0.45
0.27
0.10
0.24
0.04
0.03
0.15
0.11
0.48
0.09
0.10
0.18
0.21
0.29
1.02
0.10
0.10
0.09
0.10
0.08
0.36
0.15
1.00
0.11
0.28
0.20
0.16
0.04
0.53
2.12
0.82
0.07
0.12
0.04
0.24
0.40
0.34
0.12
0.29
1.73
0.46
0.49
0.10
0.19
0.13
0.06
0.43
0.25
0.11
Marktwert
JPY
88,978,200
199,780,000
8,510,400
82,779,000
34,056,000
91,111,910
54,813,400
19,512,000
47,840,000
8,715,000
6,000,000
30,409,000
22,091,160
97,230,000
19,138,800
19,728,000
36,139,000
42,195,000
58,877,700
208,336,300
20,421,600
20,904,000
18,459,000
19,712,000
15,600,000
73,555,000
30,451,000
204,516,000
22,155,000
56,250,000
41,139,900
33,210,000
7,503,300
108,698,000
431,879,000
166,152,000
14,256,000
24,628,000
8,548,300
48,379,000
82,344,600
68,236,300
24,161,000
59,730,000
352,187,500
94,603,968
99,156,000
20,700,000
39,198,000
26,676,000
13,026,000
87,360,000
51,205,000
22,361,000
Anzahl Nennwert
OTSUKA HOLDINGS CO LTD
PANASONIC CORP
PARK24
RAKUTEN
RECRUIT HOLDING CO LTD
RESONA HOLDINGS
RICOH COMPANY LTD
RINNAI
ROHM
SANKYO CO LTD
SANRIO
SANTEN PHARMACEUTICAL
SBI HOLDINGS
SECOM CO LTD
SEGA SAMMY HOLDINGS
SEIBU HOLDINGS INC.
SEIKO EPSON CORP
SEKISUI CHEMICAL CO LTD
SEKISUI HOUSE LTD
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
SEVEN BANK LTD
SHARP CORPORATION
SHIKOKU ELECTRIC POWER CO INC
SHIMADZU CORP
SHIMAMURA
SHIMANO
SHIMIZU CORP
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
SHINSEI BANK
SHIONOGI & CO LTD
SHISEIDO CO LTD
SHIZUOKA BANK
SHOWA SHELL SEKIYU KK
SMC CORP
SOFTBANK CORP
SONY CORP
SONY FINANCIAL HOLDINGS INC
STANLEY ELECTRIC CO LTD
SUMI DAI PHARMA
SUMITOMO CHEMICAL
SUMITOMO CORP
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES LTD
SUMITOMO METAL MINING CO LTD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP
SUMITOMO MITSUI TRUST HLD
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES
SUNTORY BEVERAGE AND FOOD LIMITED
SURUGA BANK LTD
SUZUKEN CO LTD
SUZUKI MOTOR CORP
SYSMEX
TAIHEIYO CEMENT CORP
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
24,600
140,000
4,800
49,200
9,900
148,900
44,600
2,400
6,500
2,100
2,000
4,700
16,660
14,000
12,300
8,000
7,100
29,000
37,100
47,800
40,200
78,000
12,600
16,000
1,500
4,700
37,000
26,000
105,000
18,000
24,300
30,000
6,300
3,400
59,900
67,200
8,000
9,400
7,300
101,000
66,300
45,100
37,000
33,000
80,500
204,240
24,000
11,500
9,400
12,000
3,900
24,000
9,500
59,000
47,403,000
19,240,000
9,331,000
17,406,000
252,822,900
47,385,000
57,280,000
12,840,000
54,864,300
22,237,600
35,742,000
18,337,900
17,760,000
36,977,800
175,827,450
48,019,200
94,976,300
95,206,600
22,906,000
53,928,000
25,650,500
19,551,000
21,249,000
95,851,800
126,562,800
22,528,000
16,632,000
23,400,000
6,579,900
59,616,000
40,368,900
23,380,000
63,772,800
29,846,200
28,287,200
63,403,200
40,194,000
37,642,000
18,229,400
18,675,000
21,181,000
41,025,600
55,312,950
6,800,000
5,952,000
24,521,600
19,328,500
17,680,000
0.23
0.09
0.05
0.09
1.24
0.23
0.28
0.06
0.27
0.11
0.18
0.09
0.09
0.18
0.86
0.24
0.47
0.47
0.11
0.26
0.13
0.10
0.10
0.47
0.62
0.11
0.08
0.11
0.03
0.29
0.20
0.11
0.31
0.15
0.14
0.31
0.20
0.18
0.09
0.09
0.10
0.20
0.27
0.03
0.03
0.12
0.09
0.09
162,749,160
0.80
162,749,160
1,300,731,800
1,300,731,800
20,021,080,328
0.80
6.39
6.39
98.38
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
141
Index Equity North America
Wertpapierbestand zum 31/12/14
22,311 BLACKBERRY
18,791 NEW NEWSCORP
7,100 RESMED
9,068
4,927
10,262
2,908
23,318
23,300
2,820
2,082
4,900
938,262
0.07
245,405
294,831
398,026
0.02
0.02
0.03
Britische Jungferninseln
1,073,930
Curacao
6,964,502
0.53
Großbritannien
3,832,511
0.29
ENSCO - A
IRON MOUNTAIN INC
LIBERTY GLOBAL PLC A
LIBERTY GLOBAL SHARES C
NOBLE
Irland
ACCENTURE SHS CLASS A
COVIDIEN
EATON CORP
ENDO INTERNATIONAL
INGERSOLL RAND PLC
JAZZ PHARMA
MALLINCKRODT PLC W/I
PENTAIR PLC
PERRIGO COMPANY PLC
TYCO INTERNATIONAL PLC
WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD
WILLIS GROUP HOLDING
XL GROUP PLC
Jersey Inseln
19,200 DELPHI AUTOMOTIVE PLC
Kaimaninseln
6,212 GARMIN LTD
6,323 HERBALIFE
535,919
251,720
932,919
495,232
921,527
337,850
321,847
202,412
644,693
1,073,930
6,964,502
464,225
318,829
655,025
1,983,463
410,969
0.36
0.04
0.02
0.07
0.04
0.07
0.03
0.02
0.02
0.05
0.08
0.08
0.53
0.04
0.02
0.05
0.15
0.03
16,320,308
1.25
1,396,224
0.11
3,287,411
2,860,259
2,219,302
677,928
1,201,748
638,547
713,016
815,306
1,362,354
1,092,947
475,828
490,804
484,858
1,396,224
2,731,186
328,180
238,377
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
142
99.48
4,644,119
ARCH CAP GRP
AXIS CAPITAL HOLDINGS
BUNGE LTD
EVEREST REINSURANCE GROUP
INVESCO LTD
MARVELL TECHNOLOGY
PARTNERRE
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
SIGNET JEWELERS LTD
81,542 SCHLUMBERGER LTD
36,809
27,965
32,656
9,400
18,958
3,900
7,200
12,275
8,150
24,919
41,557
10,953
14,107
99.48
1,297,408,484
Bermuda
14,300 MICKAEL KORS
15,500
8,247
13,047
41,057
24,802
1,297,408,484
0.26
0.22
0.17
0.05
0.09
0.05
0.05
0.06
0.10
0.08
0.04
0.04
0.04
0.11
0.21
0.03
0.02
11,104 PRINCIPAL FINANCIAL
23,878 SEAGATE TECHNOLOGY
7,213
9,075
27,040
13,900
21,342
9,000
43,855
79,982
84,490
15,692
21,727
94,401
35,869
10,736
19,436
27,020
52,700
67,956
25,999
7,095
7,862
8,000
11,422
45,906
9,834
21,577
1,200
19,689
11,600
34,549
2,458
53,779
49,916
13,398
1,400
6,181
41,430
19,754
9,432
1,848
7,865
48,075
15,832
18,700
22,413
10,010
10,353
6,134
12,030
20,900
Kanada
AGNICO EAGLE MINES
AGRIUM INC
ALIMENTATION COUCHE TARD B
ALTAGAS
ARC RESOURCES LTD
ATCO LTD CLASS 1
BANK OF MONTREAL
BANK OF NOVA SCOTIA
BARRICK GOLD CORP
BAYTEX ENERGY CORP
BCE INC
BOMBARDIER INC B
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT A
CAE INC
CAMECO CORP
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO
CANADIAN NATURAL RESOURCES
CANADIAN OIL SANDS LTD (NEW)
CANADIAN TIRE CORP A N VOT
CANADIAN UTILITIES LTD SHS A
CATAMARAN
CDN PACIFIC RAILWAY LTD
CENOVUS ENERGY CORP
CGI GROUP INC A
CI FINCIAL FD
CONSTELLATION SOFTWARE
CRESCENT POINT ENERGY CORP
DOLLARAMA INC
ELDORADO GOLD CORP
EMPIRE CO LTD -A- NON VOTING
ENBRIDGE
ENCANA
ENERPLUS
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD
FINNING INTERNATIONAL INC
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
FORTIS INC
FRANCO NEVADA
GEORGE WESTON LTD
GILDAN ACTIVEWEAR A
GOLDCORP
GREAT WEST LIFECO
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
HUSKY ENERGY
IGM FINANCIAL
IMPERIAL OIL
INDL ALLIANCE INSURANCE FCIAL
INTACT FINANCIAL CORP
INTER PIPELINE LTD
USD
576,742
1,587,887
82,503,299
179,532
861,855
1,136,688
520,114
463,597
370,332
3,111,573
4,578,951
913,281
261,746
999,445
338,236
1,802,960
139,778
319,666
2,329,081
3,640,859
2,107,458
233,894
751,854
277,688
415,244
2,206,480
950,019
376,037
601,525
357,889
457,438
594,893
211,185
185,943
2,773,784
696,858
129,439
735,840
134,639
590,550
664,460
465,876
160,108
446,127
892,801
459,135
350,829
532,142
400,224
447,368
235,296
870,890
648,514
% des NIW
Australien
99.52
Marktwert
Aktien
1,297,903,021
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
USD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
0.04
0.12
6.33
0.01
0.07
0.09
0.04
0.04
0.03
0.24
0.34
0.07
0.02
0.08
0.03
0.14
0.01
0.02
0.18
0.27
0.16
0.02
0.06
0.02
0.03
0.17
0.07
0.03
0.05
0.03
0.04
0.05
0.02
0.01
0.21
0.05
0.01
0.06
0.01
0.05
0.05
0.04
0.01
0.03
0.07
0.04
0.03
0.04
0.03
0.03
0.02
0.07
0.05
Index Equity North America
Wertpapierbestand zum 31/12/14
882,908
0.07
Luxemburg
4,406,344
0.34
Niederlande
3,923,612
10,711 ROYAL CARIBBEAN CRUISES
17,118 ACTAVIS
4,600
2,300
25,225
18,967
11,500
0.02
0.08
0.01
0.03
0.00
0.01
0.07
0.00
0.02
0.14
0.05
0.02
0.02
0.02
0.06
0.48
0.04
0.07
0.03
0.01
0.11
0.23
0.04
0.03
0.04
0.07
0.39
0.03
0.01
0.16
0.00
0.23
0.02
0.01
CHICAGO BDGE NY REG
CORE LABORATORIES
LYONDELLBASELL
NIELSEN HOLDINGS
SENSATA TECHNOLOGIE
882,908
4,406,344
193,108
276,782
2,002,613
848,394
602,715
0.07
0.34
0.30
0.01
0.02
0.15
0.07
0.05
Panama
1,161,491
0.09
Singapur
1,522,284
0.12
25,623 CARNIVAL CORP
11,800 AVAGO TECHNOLOGIE LTD
29,993 FLEXTRONICS INTL
Schweden
5,980 AUTOLIV INC
Schweiz
17,770 ACE LTD
28,776 TE CONNECTIVITY LTD
95,912
102,912
31,314
24,484
12,760
3,912
46,734
23,610
3,600
28,063
10,183
15,243
13,815
4,369
10,127
6,500
73,193
13,404
1,000
20,188
3,908
4,474
28,014
20,300
16,674
129,106
25,376
15,307
11,700
29,100
33,136
60,838
92,198
72,197
26,169
9,888
11,613
9,848
17,330
USD
% des NIW
Liberia
318,180
1,047,741
134,400
428,375
59,423
66,030
912,264
39,360
274,520
1,808,344
690,832
221,919
223,364
242,883
795,681
6,446,104
494,620
881,069
326,666
132,747
1,411,029
2,934,649
462,158
386,026
474,214
943,990
5,212,848
390,923
77,856
2,143,238
56,448
3,157,556
246,059
131,829
0.04
0.02
0.06
0.10
0.19
0.01
0.02
Marktwert
METRO INC
NATIONAL BANK OF CANADA
NEW GOLD
ONEX CORP SUB VTG
OPEN TEXT
PACIFIC RUBIALES
PEMBINA PIPELINE
PENN WEST ENERGY TRUST
PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
POWER CORP OF CANADA
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
RESTAURANT BRANDS INTL
RIOCAN REAL ESTE INVESTMNT TRT
ROGERS COMMUNICATIONS SHS B
ROYAL BANK OF CANADA
SAPUTO INC
SHAW COMMUNICATIONS B
SILVER WHEATON
SNC-LAVALIN GROUP A
SUN LIFE FINANCIAL
SUNCOR ENERGY INC. (NOUV. STE)
TALISMAN ENERGY
TECK RESOURCES B
TELUS
THOMSON CORP
TORONTO DOMINION BANK
TOURMALINE OIL
TRANSALTA CORP
TRANSCANADA CORP
TURQUOISE HILL
VALEANT PHARMA
VERMILION ENERGY TR
YAMANA GOLD
USD
524,948
200,330
803,199
1,271,662
2,425,010
84,394
290,290
Anzahl Nennwert
3,950
24,546
31,259
7,355
1,018
10,637
24,956
18,761
9,500
50,999
25,194
8,400
5,686
10,644
20,403
93,049
16,406
32,552
16,012
3,470
38,987
92,116
58,824
28,156
13,112
23,328
108,770
11,700
8,572
43,475
18,212
21,988
5,000
32,557
KEYERA
KINROSS GOLD
LOBLAW COMPANIES
MAGNA INTERNATIONAL A SUB.VTG
MANULIFE FINANCIAL CORP
MEG ENERGY CORP
METHANEX CORP
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
7,500
71,176
14,964
11,700
126,636
5,000
6,300
Vereinigte Staaten von Amerika
ABBOTT LABORATORIES
ABBVIE INC
ACTIVISION BLIZZARD INC
ADOBE SYSTEMS INC
ADT CORP
ADVANCE AUTO PARTS
AES CORP
AETNA INC
AFFILIATED MANAGERS
AFLAC INC
AGCO CORP
AGILENT TECHNOLOGIES INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
AIRGAS
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
ALBEMARLE
ALCOA INC
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
ALLEGHANY CORPORATION
ALLERGAN INC
ALLIANCE DATA SYST
ALLIANT ENERGY CORP
ALLSTATE CORP
ALLY FINANCIAL INC
ALTERA CORP
ALTRIA GROUP INC
AMAZON.COM
AMEREN CORPORATION
AMERICAN AIRLINES
AMERICAN CAPITAL AGENCY
AMERICAN ELECTRIC POWER INC
AMERICAN EXPRESS CO
AMERICAN INTL GRP
AMERICAN REALTY CAP
AMERICAN TOWER
AMERICAN WATER WORKS
AMERIPRISE FINANCIAL
AMERISOURCEBERGEN
AMETEK
1,161,491
1,186,962
335,322
0.09
0.09
0.03
634,598
0.05
3,861,500
0.30
634,598
2,041,418
1,820,082
1,160,611,406
4,317,958
6,734,561
630,977
1,779,987
462,295
623,103
643,527
2,097,276
764,064
1,714,369
460,272
624,048
1,992,537
503,221
637,596
390,845
1,155,717
2,480,142
463,500
4,291,767
1,117,883
297,163
1,967,984
479,486
615,938
6,361,053
7,875,442
706,112
627,471
635,253
2,012,018
5,660,368
5,164,010
653,383
2,586,806
527,030
1,535,819
887,896
912,078
0.05
0.16
0.14
88.98
0.33
0.52
0.05
0.14
0.04
0.05
0.05
0.16
0.06
0.13
0.04
0.05
0.15
0.04
0.05
0.03
0.09
0.19
0.04
0.33
0.09
0.02
0.15
0.04
0.05
0.49
0.60
0.05
0.05
0.05
0.15
0.43
0.40
0.05
0.20
0.04
0.12
0.07
0.07
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
143
Index Equity North America
Wertpapierbestand zum 31/12/14
34,214
20,882
16,640
7,144
33,786
13,012
30,250
11,246
51,388
21,270
26,265
20,290
3,743
9,536
71,430
4,600
15,000
36,728
116,870
1,981
14,936
9,461
17,568
5,884
13,795
4,505
331,125
8,121
194,929
9,210
6,416
22,620
17,600
18,132
14,200
241,064
15,290
40,826
61,600
129,149
27,405
9,425
6,908
28,573
7,600
79,518
14,015
18,345
9,436
7,774
3,100
83,449
29,416
4,760
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CARDINAL HEALTH INC
CARE FUSION
CARMAX
CATERPILLAR INC
CBRE GROUP
CBS CORP-B
CELANESE SER A
CELGENE CORP
CENTERPOINT ENERGY INC
CENTURYTEL INC
CERNER CORP
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
CHARLES SCHWAB CORP
CHARTER COMMUNICATION
CHENIERE ENERGY
CHESAPEAKE ENERGY CORP
CHEVRON CORP
CHIPOTLE MEXICAN GRILL CL A
CHUBB CORP
CHURCH & DWIGHT INC
CIGNA CORP
CIMAREX ENERGY
CINCINNATI FINANCIAL CORP
CINTAS CORP
CISCO SYSTEMS INC
CIT GROUP INC
CITIGROUP INC
CITRIX SYSTEMS INC
CLOROX CO
CME GROUP INC
CMS ENERGY CORP
COACH INC
COBALT INTERNATIONAL ENERGY
COCA-COLA CO
COCA-COLA ENTERPRI
COGNIZANT TECH SO-A
COLGATE PALMOLIVE CO
COMCAST CLASS A
COMCAST CLASS A SPECIAL
COMERICA INC
COMPUTER SCIENCES CORP
CONAGRA FOODS
CONCHO RESOURCES
CONOCOPHILLIPS
CONSOL ENERGY INC
CONSOLIDATED EDISON INC
CONSTELLATION BRANDS INC-A
CONTINENTAL RESOURCES INC
COOPER COMPANIES INC
CORNING INC
COSTCO WHOLESALE
CREE
USD
2,824,366
1,685,804
987,418
475,648
3,092,433
445,661
1,674,035
674,310
5,748,262
498,356
1,039,569
1,311,951
1,020,117
714,151
2,156,472
766,452
1,056,000
718,767
13,110,476
1,356,014
1,545,428
745,621
1,807,923
623,704
714,995
353,372
9,210,242
388,427
10,547,608
587,598
668,611
2,005,263
611,600
681,038
126,238
10,177,722
676,124
2,149,897
4,262,104
7,491,933
1,577,569
441,467
435,549
1,036,628
758,100
5,491,513
473,847
1,210,953
926,332
298,211
502,479
1,913,486
4,169,718
153,367
% des NIW
0.60
0.09
0.17
0.10
0.05
0.04
0.02
0.16
0.13
0.12
3.19
0.14
0.16
0.02
0.05
0.02
0.86
0.07
0.20
0.02
0.10
0.09
0.03
0.02
0.02
0.11
0.06
0.92
0.22
0.06
0.21
0.01
0.12
0.07
0.80
0.06
0.36
0.06
0.22
0.44
0.07
0.09
0.08
0.13
0.44
0.12
0.05
0.05
0.03
0.06
0.03
0.04
0.05
0.06
Marktwert
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
144
USD
7,823,050
1,153,364
2,231,460
1,272,629
605,468
524,800
259,712
2,143,051
1,759,381
1,582,794
41,489,965
1,828,779
2,061,904
247,885
646,704
316,215
11,258,426
856,636
2,668,173
320,173
1,246,268
1,196,178
443,211
254,678
290,959
1,478,566
760,368
12,052,188
2,856,087
748,290
2,705,574
98,634
1,578,492
895,759
10,455,095
746,662
4,693,915
777,440
2,865,486
5,755,384
848,318
1,201,064
997,063
1,680,592
5,803,475
1,562,090
667,233
627,148
439,632
815,459
413,477
546,416
713,186
768,856
Anzahl Nennwert
AMGEN INC
AMPHENOL CORPORATION-A
ANADARKO PETROLEUM CORP
ANALOG DEVICES INC
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT
ANSYS
ANTERO RESOURCES CORP
ANTHEM INC
AON PLC
APACHE CORP
APPLE INC
APPLIED MATERIALS INC
ARCHER-DANIELS MIDLAND CO
ARROW ELECTRONICS INC
ASHLAND INC
ASSURANT
AT&T INC
AUTODESK INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
AUTONATION
AUTOZONE INC
AVALONBAY COMMUNITIE
AVERY DENNISON CORP
AVNET INC
AVON PRODUCTS INC
BAKER HUGHES INC
BALL CORP
BANK OF AMERICA CORP
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
BARD (CR) INC
BAXTER INTERNATIONAL INC
B/E AEROSPACE
BECTON DICKINSON & CO
BED BATH & BEYOND INC
BERKSHIRE HATAW B
BEST BUY CO INC
BIOGEN IDEC INC
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
BLACKROCK INC A
BOEING CO
BORG WARNER INC
BOSTON PROPERTIES INC
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BRANCH BANKING AND TRUST CORP
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
BROADCOM CORPORATION A
BROWN-FORMAN CORP B
CA INC
CABLEVISION NY GRP
CABOT OIL & GAS
CALPINE CORP W/I
CAMDEN PROPERTY TRUST SBI
CAMERON INTERNATIONAL CORP
CAMPBELL SOUP CO
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
49,112
21,434
27,048
22,922
56,010
6,400
6,400
17,053
18,553
25,256
375,883
73,386
39,652
4,282
5,400
4,621
335,172
14,263
32,004
5,300
2,013
7,321
8,543
5,920
30,986
26,370
11,154
673,683
70,399
4,491
36,916
1,700
11,343
11,760
69,631
19,155
13,828
8,600
8,014
44,279
15,438
9,333
75,250
43,214
98,314
36,051
7,596
20,596
21,300
27,540
18,684
7,400
14,278
17,474
0.22
0.13
0.08
0.04
0.24
0.03
0.13
0.05
0.44
0.04
0.08
0.10
0.08
0.05
0.17
0.06
0.08
0.06
1.01
0.10
0.12
0.06
0.14
0.05
0.05
0.03
0.71
0.03
0.81
0.05
0.05
0.15
0.05
0.05
0.01
0.78
0.05
0.16
0.33
0.57
0.12
0.03
0.03
0.08
0.06
0.42
0.04
0.09
0.07
0.02
0.04
0.15
0.32
0.01
Index Equity North America
Wertpapierbestand zum 31/12/14
6,816
9,701
48,140
265,942
126,300
18,952
4,474
16,050
12,690
17,563
56,450
10,100
24,565
14,142
4,800
7,827
13,515
11,678
15,553
9,300
222,522
4,023
26,163
67,676
38,561
4,884
5,572
16,654
39,647
18,373
620,541
39,435
84,460
9,760
33,700
97,686
25,653
18,309
17,509
56,847
6,400
12,675
5,698
30,333
4,690
13,549
27,999
20,965
8,461
5,584
30,720
17,988
115,973
19,200
EXPEDIA
EXPEDIT INTL WASH
EXPRESS SCRIPTS HLD
EXXON MOBIL CORP
FACEBOOK A
FASTENAL CO
FEDERAL REALTY INVESTMT TR SBI
FEDEX CORP
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL CLASSE A
FIDELITY NATIONAL INFORM SVCES
FIFTH THIRD BANCORP
FIRST REPUBLIC BANK
FIRSTENERGY CORP
FISERV INC
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
FLOWSERVE CORP
FLUOR NEW
FMC CORP
FMC TECHNOLOGIES
FOOT LOCKER
FORD MOTOR CO
FOSSIL GROUP
FRANKLIN RESOURCES INC
FREEPORT MCMORAN INC
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
F5 NETWORKS INC
GAMESTOP A
GAP INC
GEN GROWTH PROP
GENERAL DYNAMICS CORP
GENERAL ELECTRIC CO
GENERAL MILLS INC
GENERAL MOTORS
GENUINE PARTS CO
GENWORTH FINANCIAL
GILEAD SCIENCES INC
GOLDMAN SACHS GROUP
GOOGLE INC-A
GOOGLE INC-C
HALLIBURTON CO
HANESBRANDS
HARLEY DAVIDSON
HARRIS CORP
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRP
HASBRO INC
HCA HOLDINGS INC
HCP INC
HEALTH CARE REIT
HELMERICH & PAYNE INC
HENRY SCHEIN INC
HERTZ GLOBAL HOLDINGS
HESS CORP
HEWLETT PACKARD CO
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
USD
581,814
432,762
4,076,014
24,586,337
9,853,926
901,357
597,100
2,787,243
437,171
1,092,419
1,150,169
526,412
957,789
1,003,658
713,808
468,289
819,414
665,996
728,503
522,474
3,449,091
445,507
1,448,645
1,580,911
257,202
637,191
188,334
701,300
1,115,270
2,528,492
15,681,070
2,103,069
2,948,499
1,040,123
286,450
9,207,882
4,972,321
9,715,854
9,216,738
2,235,793
714,368
835,409
409,230
1,264,583
257,903
994,361
1,232,796
1,586,422
570,441
760,262
766,157
1,327,874
4,653,996
500,928
% des NIW
0.12
0.04
0.17
0.13
0.55
0.26
0.05
0.07
0.14
0.07
0.01
0.04
0.12
0.02
0.03
0.04
0.17
0.16
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0.03
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0.11
0.06
0.21
0.05
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0.02
0.06
0.07
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0.01
0.06
0.01
0.32
0.15
0.11
0.05
0.32
0.07
0.31
0.30
0.21
0.03
0.03
0.07
0.24
0.05
0.05
0.07
0.13
0.07
0.09
0.17
Marktwert
USD
1,597,295
459,474
2,211,189
1,752,675
7,213,812
3,386,059
711,416
880,553
1,838,937
959,205
155,933
511,658
1,609,027
226,207
357,480
544,257
2,225,069
2,096,859
779,944
342,709
1,047,575
1,399,860
779,107
2,767,862
668,359
3,084,239
298,093
829,553
909,303
3,688,458
404,000
171,400
820,047
184,431
4,157,426
1,917,106
1,492,027
709,252
4,206,151
949,139
4,056,198
3,968,922
2,690,317
350,680
380,795
948,196
3,161,868
684,934
592,130
974,712
1,683,930
888,380
1,146,962
2,158,872
Anzahl Nennwert
CROWN CASTLE REIT INC
CROWN HOLDINGS
CSX CORP
CUMMINS INC
CVS HEALTH CORP
DANAHER CORP
DARDEN RESTAURANTS INC
DAVITA HEALTHCARE
DEERE & CO
DELTA AIR LINES WI
DENBURY RESOURCES
DENTSPLY INTERNATIONAL
DEVON ENERGY CORPORATION
DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC
DICK’S SPORTING GOODS
DIGITAL REALTY TRUST
DIRECTV
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
DISCOVERY COMMUNICATION SERIES C
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC - SERIES A
DISH NETWORK CORP
DOLLAR GENERAL
DOLLAR TREE INC
DOMINION RESOURCES
DOVER CORP
DOW CHEMICAL CO
DR HORTON INC
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
DTE ENERGY CO
DUKE ENERGY
DUKE REALTY
DUN AND BRADSTREET
EASTMAN CHEMICAL CO
EATON VANCE NON VTG
EBAY INC
ECOLAB INC
EDISON INTERNATIONAL
EDWARDS LIFESCIENCES
E.I. DUPONT DE NEMOURS & CO
ELECTRONIC ARTS INC
ELI LILLY & CO
EMC CORP
EMERSON ELECTRIC CO
ENERGEN CORP
ENERGIZER HOLDINGS
ENTERGY CORP
EOG RESOURCES
EQT CORP
EQUIFAX INC
EQUINIX
EQUITY RESIDENTIAL
ESSEX PROPERTY TRUST INC
ESTEE LAUDER COMPANIES INC-A
EXELON CORP
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
20,296
9,027
61,032
12,157
74,902
39,506
12,134
11,626
20,786
19,500
19,180
9,605
26,287
6,162
7,200
8,209
25,664
32,018
23,130
9,948
14,372
19,800
11,070
35,993
9,319
67,622
11,787
11,573
10,528
44,152
20,000
1,417
10,810
4,506
74,081
18,342
22,786
5,568
56,886
20,188
58,794
133,454
43,582
5,500
2,962
10,839
34,342
9,048
7,322
4,299
23,440
4,300
15,052
58,222
0.04
0.03
0.31
1.90
0.76
0.07
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0.04
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0.05
0.06
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0.03
0.11
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0.02
0.05
0.01
0.05
0.09
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1.20
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0.08
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0.71
0.17
0.05
0.06
0.03
0.10
0.02
0.08
0.09
0.12
0.04
0.06
0.06
0.10
0.36
0.04
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
145
Index Equity North America
Wertpapierbestand zum 31/12/14
29,315
9,710
13,409
14,744
19,680
6,200
19,600
17,399
18,266
23,275
63,193
7,048
5,260
9,099
23,190
6,342
41,247
18,274
13,803
32,019
3,100
31,783
65,660
19,797
18,373
61,409
18,643
8,884
15,513
18,529
12,456
9,095
5,000
56,186
185,524
61,829
1,400
25,509
13,505
67,970
487,548
3,819
11,352
107,264
32,902
7,070
9,524
94,402
21,995
18,006
7,705
14,268
25,478
18,448
LIBERTY MEDIA HLDG INTER SR A
LIBERTY PROPERTY TRUST
LIMITED BRANDS INC
LINCOLN NATIONAL CORP
LINEAR TECHNOLOGY CORP
LINKEDIN CORP CLASS A
LKQ CORPORATION
LOCKHEED MARTIN CORP
LOEWS CORP
LORILLARD INC
LOWE’S COMPANIES INC
LULULEMON ATHLETICA
L3 COMMUNICATION
MACERICH CO
MACY S STORE
MANPOWER INC
MARATHON OIL CORP
MARATHON PETROLEUM
MARRIOTT INTERNATIONAL-A
MARSH & MCLENNAN COMPANIES
MARTIN MARIETTA
MASCO CORP
MASTERCARD
MATTEL
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC
MC DONALD’S CORP
MC GRAW HILL FIN SHS
MCCORMICK NON VTG
MCKESSON CORP
MDU RES GROUP
MEAD JOHNSON NUTRITION
MEADWESTVACO
MEDIVATION
MEDTRONIC INC
MERCK AND CO INC
METLIFE INC
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC
MGM MIRAGE
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INC
MICROSOFT CORP
MOHAWK INDUSTRIES
MOLSON COORS BREWING CO-B
MONDELEZ INTERNATIONAL
MONSANTO
MONSTER BEVERAGE CORP
MOODY’S CORP
MORGAN STANLEY
MOSAIC CO THE -WI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
M&T BANK CORPORATION
MURPHY OIL
MYLAN
NABORS INDUSTRIES
USD
862,447
365,387
1,160,549
850,286
897,408
1,424,202
551,152
3,350,525
767,537
1,464,929
4,347,678
393,208
663,865
758,948
1,524,743
432,334
1,166,878
1,649,411
1,077,048
1,832,768
341,992
800,932
5,657,266
612,618
585,548
5,754,023
1,658,854
660,081
3,220,189
435,432
1,252,326
403,727
498,050
4,056,629
10,535,908
3,344,331
423,444
545,382
609,211
2,379,630
22,646,604
593,320
845,951
3,896,365
3,930,802
766,035
912,494
3,662,798
1,004,072
1,207,842
967,902
720,819
1,436,195
239,455
% des NIW
0.03
0.03
0.69
0.37
0.04
0.03
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0.06
0.01
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1.40
0.16
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1.11
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0.06
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0.06
0.06
0.12
0.01
0.02
0.03
0.03
0.07
0.01
0.03
Marktwert
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
146
USD
396,388
397,651
9,058,386
4,769,981
510,111
451,168
740,245
825,665
175,116
1,490,161
555,456
504,488
2,301,589
1,661,220
716,478
229,346
11,614,323
1,726,909
643,737
990,158
443,481
9,552,758
1,465,176
1,167,900
561,083
378,252
393,532
528,428
18,299,017
2,079,732
189,011
14,508,671
589,560
715,950
729,852
977,869
900,595
2,380,355
693,587
4,494,507
741,384
750,853
2,359,462
1,999,564
816,156
792,527
1,599,633
174,306
251,655
421,214
326,861
909,975
173,070
343,784
Anzahl Nennwert
HOLLYFRONTIER
HOLOGIC INC
HOME DEPOT INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
HORMEL FOODS
HOSPIRA
HOST HOTELS & RESORTS INC
H&R BLOCK INC
HUDSON CITY BANCORP
HUMANA
HUNTINGTON BANCSHARES INC
IHS
ILLINOIS TOOL WORKS INC
ILLUMINA
INCYTE
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
INTEL CORP
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
INTL BUSINESS MACHINES CORP
INTUIT
INTUITIVE SURGICAL
JACOBS ENGINEERING GROUP INC.
JARDEN
J.B HUNT TRANSPORT SERVICES
JM SMUCKER
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC
JOY GLOBAL
J.P.MORGAN CHASE & CO
JUNIPER NETWORKS
KANSAS CITY SOUTHERN
KELLOGG CO
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC.
KEYCORP
KIMBERLY-CLARK CORP
KIMCO REALTY CORP
KINDER MORGAN
KLA-TENCOR
KOHL S CORP
KRAFT FOODS
KROGER CO
LABORATORY CORP
LAM RESEARCH CORP
LAS VEGAS SANDS
LEGG MASON INC
LEGGETT & PLATT INC
LENNAR A
LEUCADIA NATIONAL
LEVEL 3 COMM
LIBERTY MEDIA
LIBERTY MEDIA CORP
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
10,576
14,871
86,295
47,738
9,791
7,366
31,142
24,515
17,304
10,375
52,800
4,430
24,304
9,000
9,800
2,946
320,042
7,875
6,351
18,480
21,352
59,541
15,893
2,208
12,555
7,900
4,671
5,233
174,993
43,023
4,063
231,842
26,414
5,867
11,153
7,386
64,791
20,602
27,589
106,228
10,543
12,301
37,655
31,141
7,564
9,989
27,504
3,266
5,906
9,400
14,579
18,428
4,907
9,814
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0.03
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1.74
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0.06
0.30
0.30
0.06
0.07
0.28
0.08
0.09
0.07
0.06
0.11
0.02
Index Equity North America
Wertpapierbestand zum 31/12/14
46,207
17,337
9,594
3,378
165,926
41,795
35,164
29,070
34,633
9,909
21,000
17,348
105,999
10,484
12,938
8,100
10,631
9,400
4,825
19,260
8,500
13,300
16,116
7,000
5,200
93,414
19,373
21,855
13,300
5,458
9,296
9,431
6,870
5,586
12,924
3,224
37,144
4,100
15,609
10,360
9,078
3,336
14,918
9,580
15,131
8,400
5,263
8,149
20,207
146,807
12,300
6,000
3,800
48,484
PPL CORP
PRAXAIR INC
PRECISION CASTPARTS CORP
PRICELINE GROUP
PROCTER AND GAMBLE CO
PROGRESSIVE CORP
PROLOGIS
PRUDENTIAL FINANCIAL
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU
PUBLIC STORAGE
PULTE HOMES
QEP RESOURCES INC
QUALCOMM INC
QUANTA SERVICES
QUEST DIAGNOSTICS INC
RACKSPACE HOSTING
RANGE RESOURCES CORPORATION
RAYMOND J FINANCIAL
RAYONIER REIT
RAYTHEON CO
REALOGY HOLDINGS
REALTY INCOME CORP
RED HAT
REGENCY CENTERS CORP
REGENERON PHARMA
REGIONS FINANCIAL CORP
REPUBLIC SERVICES INC
REYNOLDS AMERICAN INC
RF MICRO DEVICES INC
ROBERT HALF INTL
ROCK-TENN COMPANY-A
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROCKWELL COLLINS INC.
ROPER INDUSTRIES
ROSS STORES INC
SAFEWAY INC
SALESFORCE.COM
SALIX PHARMACEUTICALS LTD
SANDISK
SBA COMMUNICATIONS CORP
SCANA CORP
SCRIPPS NETWORKS INTER
SEALED AIR
SEI INVESTMENTS
SEMPRA ENERGY
SERVICENOW INC
SHERWIN WILLIAMS CO
SIGMA-ALDRICH CORP
SIMON PROPERTY GROUP INC
SIRIUS XM HOLDINGS
SKYWORKS SOLUTIONS
SL GREEN REALTY CORPOR
SNAP ON INC
SOUTHERN CO
USD
1,678,700
2,246,182
2,311,003
3,851,629
15,114,198
1,128,047
1,513,107
2,629,672
1,434,153
1,831,679
450,660
350,777
7,878,906
297,641
867,622
379,161
568,227
538,526
134,811
2,083,354
378,165
634,543
1,114,260
446,460
2,133,300
986,452
779,763
1,404,621
220,647
318,638
566,870
1,048,727
580,378
873,371
1,218,216
113,227
2,203,011
471,254
1,529,370
1,147,474
548,311
251,101
632,971
383,583
1,684,988
569,940
1,384,380
1,118,613
3,679,897
513,825
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714,120
519,612
2,381,049
% des NIW
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0.14
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0.25
0.06
0.06
0.15
Marktwert
USD
374,088
1,805,745
163,739
762,597
1,177,530
218,340
377,792
721,006
708,485
2,872,700
4,220,793
812,640
1,147,806
810,016
2,082,590
1,274,365
1,033,377
1,802,874
638,365
136,778
1,132,466
774,311
4,011,798
411,670
468,336
493,882
1,357,662
582,643
10,361,583
1,092,541
393,865
1,666,517
598,657
539,308
1,302,137
241,318
829,860
221,142
652,891
9,212,792
703,771
12,735,147
1,647,831
501,266
8,221,482
640,850
2,707,320
307,122
1,290,232
500,343
3,269,227
771,324
772,673
1,925,480
Anzahl Nennwert
NASDAQ OMX GRP INC
NATIONAL OILWELL VARCO
NAVIENT CORP.
NETAPP INC
NETFLIX
NETSUITE INC
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
NEWELL RUBBERMAID INC
NEWMONT MINING CORP
NEXTERA ENERGY INC
NIKE INC -BNISOURCE
NOBLE ENERGY
NORDSTROM INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
NORTHEAST UTILITIES
NORTHERN TRUST CORP
NORTHROP GRUMMAN CORP
NRG ENERGY INC
NUANCE COMMUNICATIONS
NUCOR CORP
NVIDIA CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OCEANEERING INTL
OGE ENERGY CORP
OMNICARE INC
OMNICOM GROUP INC
ONEOK INC
ORACLE CORP
OREILLY AUTOMOTIVE INC
OWENS ILLINOIS INC
PACCAR INC
PALL CORP
PALO ALTO NETWORKS INC
PARKER-HANNIFIN CORP
PATTERSON COMPANIES
PAYCHEX INC
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC
PEPCO HOLDINGS
PEPSICO INC
PETSMART INC
PFIZER INC
PG&E CORP
PHARMACYCLICS
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
PHILLIPS VAN HEUSEN CORP
PHILLIPS 66
PINNACLE WEST CAPITAL CORP
PIONEER NATURAL RES
PLUM CREEK TIMBER
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
POLARIS INDUSTRIES INC.
POLO RALPH LAUREN A
PPG INDUSTRIES INC
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
7,800
27,556
7,577
18,398
3,447
2,000
23,612
18,929
37,486
27,027
43,898
19,157
24,200
10,203
19,000
23,811
15,332
12,232
23,687
9,585
23,088
38,619
49,768
7,000
13,200
6,772
17,525
11,702
230,411
5,672
14,593
24,504
5,915
4,400
10,098
5,017
17,974
14,568
24,244
97,428
8,657
408,833
30,951
4,100
100,939
5,000
37,759
4,496
8,668
11,693
35,835
5,100
4,173
8,330
0.13
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0.18
0.30
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0.04
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0.03
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0.03
0.16
0.08
0.06
0.11
0.02
0.02
0.04
0.08
0.04
0.07
0.09
0.01
0.17
0.04
0.12
0.09
0.04
0.02
0.05
0.03
0.13
0.04
0.11
0.09
0.28
0.04
0.07
0.05
0.04
0.18
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
147
Index Equity North America
Wertpapierbestand zum 31/12/14
6,600
55,795
60,351
7,900
17,595
6,005
112,856
31,621
9,500
6,785
18,167
8,034
11,001
255,090
11,695
24,652
22,980
31,110
5,226
9,253
9,200
8,921
6,200
52,023
101,061
105,251
28,618
4,060
306,873
10,461
31,785
4,900
37,002
4,946
7,215
20,532
43,413
22,271
11,905
8,200
5,246
3,953
9,000
4,540
33,881
62,519
16,656
7,837
61,094
30,044
11,476
32,600
36,289
UNITED RENTALS INC
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITEDHEALTH GROUP
UNIVERSAL HEALTH SERV CL B
UNUM GROUP
URBAN OUTFITTERS
US BANCORP
VALERO ENERGY CORPORATION
VANTIV INC
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
VENTAS INC
VERISIGN
VERISK ANALYTICS CLASS.A
VERIZON COMMUNICATIONS INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
VF CORP
VIACOM INC-B
VISA INC-A
VMWARE CLASS A
VORNADO REALTY TRUST
VOYA FINANCIAL
VULCAN MATERIALS CO
WABTEC
WALGREEN BOOTS
WAL-MART STORES INC
WALT DISNEY COMPANY
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORP
WELLS FARGO & CO
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN UNION CO
WESTLAKE CHEMICAL
WEYERHAEUSER CO
WHIRLPOOL CORP
WHITING PETROLEUM HOLDINGS
WHOLE FOODS MARKET
WILLIAMS COMPANIES INC
WINDSTREAM HOLDINGS INC
WISCONSIN ENERGY
WORKDAY INC
W.R.BERKLEY CORP.
WW GRAINGER INC
WYNDHAM WORLWIDE
WYNN RESORTS
XCEL ENERGY INC
XEROX CORPORATION
XILINX INC
XYLEM
YAHOO INC
YUM BRANDS INC
ZIMMER HOLDING INC
ZOETIS INC
3M
USD
673,266
6,416,425
6,100,883
878,954
613,714
210,956
5,072,877
1,565,240
322,240
586,970
1,302,574
457,938
704,614
11,933,109
1,389,366
1,846,435
1,729,245
8,157,042
431,250
1,089,171
389,896
586,377
538,718
3,964,153
8,679,119
9,913,592
1,468,676
457,643
16,822,777
1,158,033
569,269
299,341
1,328,002
958,238
238,095
1,035,223
1,950,980
183,513
627,870
669,202
268,910
1,007,580
771,840
675,370
1,217,006
866,513
721,038
298,355
3,085,858
2,188,705
1,301,608
1,402,778
5,963,008
% des NIW
0.00
0.04
0.13
0.01
0.01
0.08
0.06
0.06
0.27
0.08
0.16
0.07
0.15
0.10
0.02
0.02
0.09
0.03
0.12
0.12
0.19
0.05
0.03
0.11
0.05
0.27
0.06
0.08
0.25
0.07
0.36
0.22
0.23
0.02
0.05
0.03
0.04
0.05
0.07
0.06
0.17
0.04
0.05
0.06
0.26
0.07
0.05
0.06
0.04
0.06
0.53
0.03
0.03
0.36
Marktwert
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
148
USD
52,858
572,954
1,671,724
191,415
161,186
1,089,643
789,009
719,581
3,505,258
1,054,640
2,046,966
931,192
1,908,956
1,239,612
286,130
321,300
1,137,235
453,044
1,582,758
1,623,183
2,483,547
633,521
362,544
1,378,942
684,020
3,496,825
764,633
1,043,873
3,322,440
869,520
4,722,274
2,884,274
2,969,034
239,766
592,734
390,512
545,160
645,069
906,430
765,765
2,237,987
472,412
604,746
744,531
3,439,629
925,423
660,008
793,060
562,496
719,740
6,915,735
421,407
363,676
4,678,145
Anzahl Nennwert
SOUTHWEST AIRLINES
SOUTHWESTERN ENERGY
SPECTRA ENERGY
SPRINT CORP W/I
SPX CORP
ST JUDE MEDICAL INC
STANLEY BLACK AND DECKER INC.
STAPLES INC
STARBUCKS
STARWOOD HTLS & RESORTS WORLD
STATE STREET CORP
STERICYCLE
STRYKER CORP
SUNTRUST BANKS INC
SUPERIOR ENRGY SERV
SYCHRONY FINANCIAL
SYMANTEC CORP
SYNOPSYS INC
SYSCO CORP
T ROWE PRICE GROUP INC
TARGET CORP
TD AMERITRADE HOLDING
TERADATA CORP COM STK USD0.01
TESLA MOTOR INC
TESORO
TEXAS INSTRUMENTS
TEXTRON INC
THE HERSHEY CO
THERMO FISHER SCIE
TIFFANY & CO
TIME WARNER
TIME WNR CBLE CL A
TJX COMPANIES INC
T-MOBILE US INC
TOLL BROTHERS INC
TORCHMARK CORP
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
TOWER WATSON & CO
TRACTOR SUPPLY
TRANSDIGM
TRAVELERS COMPANIES INC
TRIMBLE NAVIGATION
TRIPADVISOR
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS
TWENTY-FIRST CENTURY CL A-WI
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC
TWITTER INC
TYSON FOODS -AULTA SALON COSMET.
UNDER ARMOUR
UNION PACIFIC CORP
UNITED CONTINENTAL
UNITED DOMINION REALTY INC
UNITED PARCEL SERVICE-B
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
1,249
20,995
46,053
46,124
1,876
16,756
8,212
39,712
42,721
13,009
26,076
7,104
20,237
29,585
14,200
10,800
44,328
10,422
39,878
18,905
32,717
17,706
8,300
6,200
9,200
65,404
18,158
10,044
26,518
8,137
55,283
18,968
43,293
8,900
17,296
7,209
16,053
5,700
11,500
3,900
21,143
17,800
8,100
7,239
89,562
25,086
18,400
19,782
4,400
10,600
58,052
6,300
11,800
42,081
0.05
0.49
0.47
0.07
0.05
0.02
0.39
0.12
0.02
0.05
0.10
0.04
0.05
0.91
0.11
0.14
0.13
0.63
0.03
0.08
0.03
0.04
0.04
0.30
0.67
0.76
0.11
0.04
1.29
0.09
0.04
0.02
0.10
0.07
0.02
0.08
0.15
0.01
0.05
0.05
0.02
0.08
0.06
0.05
0.09
0.07
0.06
0.02
0.24
0.17
0.10
0.11
0.46
Index Equity North America
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Aktien
Kanada
15,832 POWER FINANCIAL CORP
Gesamtwertpapierbestand
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Sonstige übertragbare Wertpapiere
USD
494,537
0.04
494,537
0.04
494,537
494,537
1,297,903,021
0.04
0.04
99.52
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
149
Index Equity Pacific ex Japan
Wertpapierbestand zum 31/12/14
ALS LTD
ALUMINA LTD
AMCOR LTD
AMP
ANZ BANKING GROUP
ASCIANO GROUP
ASX SHS
AURIZON HOLDINGS
AUSNET SERVICES
AUSTRALIAN GAS LIGHT
AUSTRALIAN PIPELINE TRUST
BANK OF QUEENSLAND
BENDIGO & ADELAIDE BANK
BHP BILLITON LTD
BORAL
BRAMBLES LIMITED
CALTEX AUSTRALIA
COCA COLA AMATIL
COCHLEAR LIMITED
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
COMPUTERSHARE
CROWN RESORTS
CSL LTD
DEXUS PROPERTY GROUP
FEDERATION STAPLED SECURITY
FLIGHT CENTRE
FORTESCUE METAL
GOODMAN GRP
GPT GROUP
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
HEALTHSCOPE LTD
ILUKA RESOURCES LIMITED
INCITEC PIVOT
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
LEIGHTON HOLDINGS LTD
LEND LEASE CORP
MACQUARIE GROUP LIMITED
MEDIBANK
METCASH LIMITED
MIRVAC GROUP
NATIONAL AUSTRALIA BANK
NEWCREST MINING
NOVION PROPERTY GROUP
ORICA
ORIGIN ENERGY
QANTAS AIRWAYS LTD
QBE INSURANCE GROUP LTD
RAMSAY HEALTH CARE
50,023,037
99.67
30,268,221
60.32
50,023,027
49,587
108,648
450,643
441,864
2,353,585
166,273
174,252
250,973
63,457
223,686
281,887
123,847
157,603
2,494,518
127,097
437,306
140,967
142,140
113,924
3,694,713
141,769
116,331
1,095,217
156,846
92,630
33,819
108,449
276,990
206,584
56,563
82,453
76,326
138,506
370,300
47,247
221,358
457,600
178,311
28,292
185,184
2,114,938
225,054
119,716
188,596
328,163
35,481
386,522
211,347
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
150
99.67
0.10
0.22
0.90
0.88
4.69
0.33
0.35
0.50
0.13
0.45
0.56
0.25
0.31
4.97
0.25
0.87
0.28
0.28
0.23
7.37
0.28
0.23
2.18
0.31
0.18
0.07
0.22
0.55
0.41
0.11
0.16
0.15
0.28
0.74
0.09
0.44
0.91
0.36
0.06
0.37
4.21
0.45
0.24
0.38
0.65
0.07
0.77
0.42
1,850
17,769
37,673
218,342
12,987
45,244
15,868
96,950
51,223
34,826
57,236
177,348
26,601
8,103
73,361
20,672
44,200
75,434
122,315
28,586
49,566
9,067
26,000
75,250
27,000
244,000
195,692
57,500
29,000
473,800
10,300
50,200
144,000
46,000
55,000
72,500
91,000
82,000
30,400
44,329
44,704
240,768
83,000
27,000
62,194
198,693
156,000
54,000
53,834
131,221
85,000
REA GROUP
RIO TINTO LTD
SANTOS
SCENTRE GROUP
SEEK
SIDNEY AIRPORT
SONIC HEALTHCARE
STOCKLAND
SUNCORP GROUP
TABCORP HOLDINGS LIMITED
TATTS GROUP LTD
TELSTRA CORPORATION LTD
TOLL HOLDINGS
TPG TELECOM LTD
TRANSURBAN GROUP
TREASURY WINE ESTATES LTD
WESFARMERS LTD
WESTFIELD CORPORATION
WESTPAC BANKING CORP
WOODSIDE PETROLEUM
WOOLWORTHS LTD
WORLEY GROUP
Bermuda
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
FIRST PACIFIC
KERRY PROPERTIES
LI & FUNG
NOBLE GROUP LTD
NWS HOLDINGS LTD
YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS
Hongkong (China)
AIA GROUP
ASM PACIFIC TECH
BANK OF EAST ASIA
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD
CLP HOLDINGS LTD
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
HANG LUNG PROP
HANG SENG BANK LTD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD
HKG EXCHANGES & CLEARING LTD
HONG KONG & CHINA GAS
HUTCHISON WHAMPOA LTD
HYSAN DEVELOPMENT CO
MTR CORP
NEW WORLD DEVELOPMENT
PCCW
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
SHANGRI-LA ASIA
SINO LAND
SJM HOLDINGS
EUR
56,752
696,988
210,193
516,821
151,683
144,117
198,531
270,134
487,063
97,743
133,931
716,037
105,961
36,990
425,684
66,686
1,247,100
460,159
2,743,020
734,828
1,028,428
61,810
803,616
159,041
61,668
80,996
188,777
139,131
87,625
86,378
11,174,408
2,178,710
81,226
167,177
398,220
82,845
763,714
519,582
423,301
190,063
418,562
256,514
817,975
455,686
789,423
99,699
210,765
188,873
88,110
433,036
61,385
175,078
111,960
% des NIW
13,654
89,500
49,068
118,793
108,449
40,638
7,013
80,325
70,549
24,757
55,948
15,035
18,192
125,588
35,459
60,830
6,093
22,551
2,168
63,785
17,765
13,555
18,683
33,274
47,724
1,533
58,525
71,981
70,222
24,892
44,823
18,968
64,201
87,607
3,105
19,958
11,608
109,402
22,552
153,833
93,073
30,558
83,499
14,716
41,580
21,860
50,984
5,473
Australien
99.67
Marktwert
Aktien
50,023,037
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
EUR
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
0.11
1.39
0.42
1.03
0.30
0.29
0.40
0.54
0.97
0.19
0.27
1.43
0.21
0.07
0.85
0.13
2.48
0.92
5.48
1.46
2.05
0.12
1.60
0.32
0.12
0.16
0.38
0.28
0.17
0.17
22.26
4.34
0.16
0.33
0.79
0.17
1.52
1.04
0.84
0.38
0.83
0.51
1.63
0.91
1.57
0.20
0.42
0.38
0.18
0.86
0.12
0.35
0.22
Index Equity Pacific ex Japan
Wertpapierbestand zum 31/12/14
107,800
38,400
92,000
180,000
61,600
Kaimaninseln
HKT LTD
MGM CHINA HLDGS
SANDS CHINA LTD
WH GROUP LTD
WYNN MACAU LIMITED
Malta
139,575
0.28
139,575
179,164
179,164
799,359
116,028
80,698
374,029
85,169
143,435
206,362 BGP HOLDINGS ORDS
303,512 GOLDEN AGRI-RESSOURCES LTD
43,455
18,324
25,752
49,981
27,869
11,501
72,764
85,000
92,000
93,500
88,400
17,000
70,000
66,845
115,000
196,000
4,000
60,600
32,000
113,248
41,000
36,000
19,000
35,000
67,000
Neuseeland
AUCKLAND INTL AIRPORT
CONTACT ENERGY
FLETCHER BUILDING
MERIDIAN ENERGY LTD
MIGHTY RIVER POWER LTD
RYMAN HEALTHCARE
SPARK NEW SHS
Singapur
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRUST
CAPITACOMMERCIAL TRUST REIT
CAPITALAND
CAPITAMALL TRUST REIT
CITY DEVELOPMENTS LTD
COMFORTDELGRO CORP
DBS GROUP HOLDINGS LTD
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIE
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRST
JARDINE CYCLE & CARRIAGE
KEPPEL CORPORATION LTD
KEPPEL LAND
OVERSEA-CHINESE BANKING
SEMBCORP INDUSTRIES
SEMBCORP MARINE
SINGAPORE AIRLINES
SINGAPORE EXCHANGE
SINGAPORE PRESS HOLDING
0.36
0.36
1.59
0.00
87,072
0.17
87,072
652,453
118,728
75,512
138,058
56,819
53,643
63,292
146,401
5,919,159
126,165
100,695
193,012
112,467
108,884
113,505
858,779
177,866
111,764
106,271
334,473
68,253
738,766
113,786
73,192
137,454
170,476
175,914
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEE
SINGAPORE TELECOMM
STARHUB
SUNTEC REIT
UNITED OVERSEAS BANK LTD
UOL GROUP LTD
WILMAR INTERNATIONAL
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
Warrants, Rechte
Hongkong (China)
9,119 SHANGRI-LA ASIA RIGHTS
Gesamtwertpapierbestand
EUR
129,346
771,026
49,175
114,902
764,913
73,791
139,424
54,860
0.26
1.54
0.10
0.23
1.52
0.15
0.28
0.11
10
0.00
50,023,037
99.67
10
10
0.00
0.00
0.23
0.16
0.74
0.17
0.29
-
-
Mauritius
0.28
61,000
317,000
19,000
94,000
50,000
17,000
69,000
73,000
% des NIW
Isle of Man
266,000 GENTING INTERNATIONAL
1.63
0.53
0.19
0.26
0.93
0.70
0.27
Marktwert
Irland
15,635 JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC
EUR
819,448
263,701
96,639
129,213
466,354
352,128
135,021
Anzahl Nennwert
SUN HUNG KAI PROPERTIES
SWIRE PACIFIC A
SWIRE PROPERTIES LTD
TECHTRONIC INDUSTRIES
THE LINK REAL ESTATE INV TRUST
WHARF HOLDINGS
WHEELOCK AND COMPANY LTD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
65,000
24,500
39,600
48,500
90,137
59,005
35,000
0.00
0.17
1.30
0.24
0.15
0.28
0.11
0.11
0.13
0.28
11.79
0.25
0.20
0.38
0.22
0.22
0.23
1.70
0.35
0.22
0.21
0.67
0.14
1.47
0.23
0.15
0.27
0.34
0.35
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
151
Index Equity USA
Wertpapierbestand zum 31/12/14
5,144 NEW NEWSCORP
98.87
80,709
0.05
174,156,373
80,709
Bermuda
160,135
Britische Jungferninseln
150,200
4,052 INVESCO LTD
2,000 MICKAEL KORS
Curacao
12,141 SCHLUMBERGER LTD
Großbritannien
2,189 ENSCO - A
1,991 IRON MOUNTAIN INC
2,400 NOBLE
6,081
1,045
4,398
4,559
2,505
900
1,803
1,563
3,418
2,486
174,236,191
Irland
ACCENTURE SHS CLASS A
ALLEGION
COVIDIEN
EATON CORP
INGERSOLL RAND PLC
MALLINCKRODT PLC W/I
PENTAIR PLC
PERRIGO COMPANY PLC
TYCO INTERNATIONAL PLC
XL GROUP PLC
Jersey Inseln
2,806 DELPHI AUTOMOTIVE PLC
Kaimaninseln
1,300 GARMIN LTD
2,560 PRINCIPAL FINANCIAL
2,800 SEAGATE TECHNOLOGY
160,135
150,200
0.05
0.09
0.09
0.09
0.09
1,036,963
0.59
182,301
0.10
2,225,009
1.26
1,036,963
65,561
76,972
39,768
543,094
57,956
449,827
309,830
158,792
89,127
119,755
261,271
149,913
85,444
204,052
204,052
387,845
68,679
132,966
186,200
0.59
0.04
0.04
0.02
0.30
0.03
0.25
0.18
0.09
0.05
0.07
0.15
0.09
0.05
0.12
0.12
0.22
0.04
0.08
0.10
Liberia
123,645
0.07
Luxemburg
637,090
0.36
1,500 ROYAL CARIBBEAN CRUISES
2,475 ACTAVIS
Niederlande
3,982 LYONDELLBASELL
2,700 NIELSEN HOLDINGS
Panama
4,218 CARNIVAL CORP
123,645
637,090
436,902
316,131
120,771
191,202
191,202
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
152
98.82
0.07
0.36
0.25
0.18
0.07
0.11
0.11
Schweiz
3,144 ACE LTD
3,833 TE CONNECTIVITY LTD
3,000 TRANSOCEAN LTD
Singapur
2,400 AVAGO TECHNOLOGIE LTD
14,082
14,819
4,425
2,109
6,313
3,321
520
4,243
3,488
1,100
1,795
500
1,900
11,849
1,893
1,018
2,831
600
4,268
2,894
19,900
3,548
2,395
4,614
8,429
12,976
3,710
1,753
2,060
2,600
7,514
2,944
4,695
2,836
2,408
2,497
3,421
1,368
56,475
11,410
6,045
668
48,566
1,702
4,504
Vereinigte Staaten von Amerika
ABBOTT LABORATORIES
ABBVIE INC
ADOBE SYSTEMS INC
ADT CORP
AES CORP
AETNA INC
AFFILIATED MANAGERS
AFLAC INC
AGILENT TECHNOLOGIES INC
AGL RESOURCES
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
AIRGAS
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
ALCOA INC
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC
ALLERGAN INC
ALLIANCE DATA SYST
ALLSTATE CORP
ALTERA CORP
ALTRIA GROUP INC
AMAZON.COM
AMEREN CORPORATION
AMERICAN ELECTRIC POWER INC
AMERICAN EXPRESS CO
AMERICAN INTL GRP
AMERICAN TOWER
AMERIPRISE FINANCIAL
AMERISOURCEBERGEN
AMETEK
AMGEN INC
AMPHENOL CORPORATION-A
ANADARKO PETROLEUM CORP
ANALOG DEVICES INC
ANTHEM INC
AON PLC
APACHE CORP
APARTMENT INVESTMENT AND MANAG
APPLE INC
APPLIED MATERIALS INC
ARCHER-DANIELS MIDLAND CO
ASSURANT
AT&T INC
AUTODESK INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
USD
659,053
% des NIW
Australien
98.87
Marktwert
Aktien
174,236,191
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
USD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
0.37
361,183
242,437
0.20
0.14
241,416
0.14
55,433
241,416
167,439,851
633,972
969,755
321,698
76,409
86,930
295,004
110,365
259,205
142,799
59,961
258,893
57,590
119,624
187,096
350,262
35,396
601,842
171,630
299,827
106,904
980,473
1,101,122
110,481
280,162
784,234
726,786
366,734
231,834
185,730
136,838
1,196,905
158,417
387,338
157,455
302,613
236,791
214,394
50,821
6,233,710
284,337
314,340
45,711
1,631,332
102,222
375,498
0.03
0.14
95.00
0.36
0.55
0.18
0.04
0.05
0.17
0.06
0.15
0.08
0.03
0.15
0.03
0.07
0.11
0.20
0.02
0.34
0.10
0.17
0.06
0.56
0.62
0.06
0.16
0.44
0.41
0.21
0.13
0.11
0.08
0.68
0.09
0.22
0.09
0.17
0.13
0.12
0.03
3.55
0.16
0.18
0.03
0.93
0.06
0.21
Index Equity USA
Wertpapierbestand zum 31/12/14
1,234
2,970
2,575
2,956
36,966
1,384
6,455
8,268
25,266
1,435
1,593
4,466
11,515
1,828
2,600
1,569
12,090
4,078
3,194
9,361
1,632
10,846
5,709
1,347
1,609
3,182
8,200
2,586
1,385
3,500
456
4,703
4,560
2,146
1,386
3,000
1,926
5,457
1,560
10,164
2,203
1,973
1,440
6,617
190
3,100
1,554
10,804
2,525
3,051
993
8,823
3,258
9,239
19,485
CLOROX CO
CME GROUP INC
CMS ENERGY CORP
COACH INC
COCA-COLA CO
COCA-COLA ENTERPRI
COGNIZANT TECH SO-A
COLGATE PALMOLIVE CO
COMCAST CLASS A
COMERICA INC
COMPUTER SCIENCES CORP
CONAGRA FOODS
CONOCOPHILLIPS
CONSOL ENERGY INC
CONSOLIDATED EDISON INC
CONSTELLATION BRANDS INC-A
CORNING INC
COSTCO WHOLESALE
CROWN CASTLE REIT INC
CSX CORP
CUMMINS INC
CVS HEALTH CORP
DANAHER CORP
DARDEN RESTAURANTS INC
DAVITA HEALTHCARE
DEERE & CO
DELTA AIR LINES WI
DENBURY RESOURCES
DENTSPLY INTERNATIONAL
DEVON ENERGY CORPORATION
DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC
DIRECTV
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
DISCOVERY COMMUNICATION SERIES C
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC - SERIES A
DOLLAR GENERAL
DOLLAR TREE INC
DOMINION RESOURCES
DOVER CORP
DOW CHEMICAL CO
DR HORTON INC
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
DTE ENERGY CO
DUKE ENERGY
DUN AND BRADSTREET
E TRADE FINANCIAL
EASTMAN CHEMICAL CO
EBAY INC
ECOLAB INC
EDISON INTERNATIONAL
EDWARDS LIFESCIENCES
E.I. DUPONT DE NEMOURS & CO
ELECTRONIC ARTS INC
ELI LILLY & CO
EMC CORP
USD
128,595
263,291
89,481
111,027
1,560,705
61,200
339,920
572,063
1,465,681
67,215
100,439
162,026
795,226
61,805
171,626
154,029
277,224
578,057
251,368
339,149
235,285
1,044,578
489,318
78,975
121,866
281,512
403,358
21,024
73,779
214,235
16,740
407,750
298,634
72,363
47,748
212,100
135,552
419,643
111,883
463,580
55,714
141,425
124,373
552,784
22,982
75,191
117,886
606,320
263,913
199,779
126,488
652,373
153,175
637,399
579,484
% des NIW
0.03
0.11
0.12
0.03
0.02
0.13
0.05
1.00
0.24
0.05
0.22
0.15
0.09
1.51
0.05
0.42
0.27
0.45
0.07
0.10
0.09
0.15
0.52
0.12
0.07
0.06
0.02
0.07
0.06
0.05
0.26
0.17
0.08
0.08
0.31
0.06
0.15
0.48
0.06
0.12
0.10
0.07
0.06
0.19
0.05
1.13
0.11
0.13
0.15
0.05
0.04
0.03
0.75
0.87
0.04
Marktwert
USD
44,220
188,829
205,545
45,551
42,518
223,888
93,325
1,761,789
429,920
91,808
379,349
265,517
153,635
2,653,450
92,967
743,735
469,119
798,597
118,472
184,541
164,499
262,080
909,947
215,783
122,010
97,623
41,920
115,716
100,749
85,448
452,539
291,758
135,177
136,689
538,196
99,359
263,529
837,496
103,490
211,318
183,828
126,731
100,502
328,980
90,198
1,994,896
199,877
233,014
271,065
86,390
71,474
55,928
1,328,250
1,536,291
68,904
Anzahl Nennwert
AUTONATION
AUTOZONE INC
AVALONBAY COMMUNITIE
AVERY DENNISON CORP
AVON PRODUCTS INC
BAKER HUGHES INC
BALL CORP
BANK OF AMERICA CORP
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
BARD (CR) INC
BAXTER INTERNATIONAL INC
BECTON DICKINSON & CO
BED BATH & BEYOND INC
BERKSHIRE HATAW B
BEST BUY CO INC
BIOGEN IDEC INC
BLACKROCK INC A
BOEING CO
BORG WARNER INC
BOSTON PROPERTIES INC
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BRANCH BANKING AND TRUST CORP
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
BROADCOM CORPORATION A
BROWN-FORMAN CORP B
CA INC
CABLEVISION NY GRP
CABOT OIL & GAS
CAMERON INTERNATIONAL CORP
CAMPBELL SOUP CO
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CARDINAL HEALTH INC
CARE FUSION
CARMAX
CATERPILLAR INC
CBRE GROUP
CBS CORP-B
CELGENE CORP
CENTERPOINT ENERGY INC
CENTURYTEL INC
CERNER CORP
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
CHARLES SCHWAB CORP
CHESAPEAKE ENERGY CORP
CHEVRON CORP
CHIPOTLE MEXICAN GRILL CL A
CHUBB CORP
CIGNA CORP
CIMAREX ENERGY
CINCINNATI FINANCIAL CORP
CINTAS CORP
CISCO SYSTEMS INC
CITIGROUP INC
CITRIX SYSTEMS INC
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
732
305
1,258
878
4,528
3,993
1,369
98,479
10,597
551
5,176
1,908
2,017
17,672
2,385
2,191
1,312
6,144
2,156
1,434
12,415
6,739
15,415
4,980
1,389
3,206
2,031
3,908
2,017
1,942
5,482
3,614
2,278
2,053
5,880
2,901
4,762
7,487
4,417
5,339
2,843
465
1,342
10,897
4,609
17,783
292
2,252
2,634
815
1,379
713
47,753
28,392
1,080
0.07
0.15
0.05
0.06
0.89
0.03
0.19
0.32
0.83
0.04
0.06
0.09
0.45
0.04
0.10
0.09
0.16
0.33
0.14
0.19
0.13
0.59
0.28
0.04
0.07
0.16
0.23
0.01
0.04
0.12
0.01
0.23
0.17
0.04
0.03
0.12
0.08
0.24
0.06
0.26
0.03
0.08
0.07
0.31
0.01
0.04
0.07
0.34
0.15
0.11
0.07
0.37
0.09
0.36
0.33
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
153
Index Equity USA
Wertpapierbestand zum 31/12/14
5,615
3,035
1,014
2,661
18,008
12,904
7,326
1,221
1,796
7,089
2,400
3,593
1,445
8,868
3,416
654
46,365
1,062
534
3,999
3,342
8,684
3,268
366
1,246
1,015
27,011
5,784
700
35,224
3,760
1,300
2,468
1,200
9,245
3,502
3,849
15,680
1,528
1,917
5,562
4,905
699
1,756
955
1,730
1,657
3,050
2,500
2,057
2,445
1,929
2,526
3,101
HCP INC
HEALTH CARE REIT
HELMERICH & PAYNE INC
HESS CORP
HEWLETT PACKARD CO
HOME DEPOT INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
HORMEL FOODS
HOSPIRA
HOST HOTELS & RESORTS INC
H&R BLOCK INC
HUDSON CITY BANCORP
HUMANA
HUNTINGTON BANCSHARES INC
ILLINOIS TOOL WORKS INC
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
INTEL CORP
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
INTL BUSINESS MACHINES CORP
INTUIT
INTUITIVE SURGICAL
JACOBS ENGINEERING GROUP INC.
JM SMUCKER
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC
JOY GLOBAL
J.P.MORGAN CHASE & CO
JUNIPER NETWORKS
KANSAS CITY SOUTHERN
KELLOGG CO
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC.
KEYCORP
KIMBERLY-CLARK CORP
KIMCO REALTY CORP
KINDER MORGAN
KLA-TENCOR
KOHL S CORP
KRAFT FOODS
KROGER CO
LABORATORY CORP
LAM RESEARCH CORP
LEGG MASON INC
LEGGETT & PLATT INC
LENNAR A
LEUCADIA NATIONAL
LEVEL 3 COMM
LIMITED BRANDS INC
LINCOLN NATIONAL CORP
LINEAR TECHNOLOGY CORP
LOCKHEED MARTIN CORP
LOEWS CORP
USD
247,228
229,658
68,364
196,435
722,661
1,354,533
732,014
63,614
110,005
168,506
80,832
36,361
207,545
93,291
323,495
50,914
1,682,586
232,886
54,126
214,266
69,413
1,393,261
301,277
193,592
55,684
102,495
2,824,539
279,599
32,564
2,204,317
83,923
158,639
161,506
158,874
128,506
404,621
96,764
663,421
107,449
117,014
348,515
314,950
75,422
139,321
50,968
73,715
74,250
68,381
123,450
178,033
141,003
87,962
486,432
130,304
% des NIW
0.23
0.07
0.27
0.06
0.05
0.14
0.07
0.10
0.17
0.04
0.05
0.34
2.15
0.88
0.08
0.24
0.09
0.09
0.00
0.02
0.09
0.09
0.01
0.05
0.05
0.05
0.07
0.32
0.03
0.12
0.13
0.04
0.04
0.02
0.03
0.07
0.09
0.22
1.40
0.17
0.24
0.10
0.02
0.76
0.42
0.04
0.80
0.79
0.17
0.08
0.04
0.03
0.10
0.04
Marktwert
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
154
USD
403,467
130,433
476,554
101,287
95,184
246,699
123,960
171,907
298,346
79,299
82,707
591,081
3,784,717
1,557,435
141,586
431,719
151,768
159,170
31,217
163,173
165,644
23,522
87,890
90,702
80,754
119,208
571,346
53,377
204,260
227,293
62,591
73,713
40,560
44,702
125,151
165,320
388,088
2,475,575
301,954
422,411
175,627
37,944
1,334,345
743,726
73,911
1,412,086
1,400,224
305,791
145,727
74,697
54,368
183,811
67,748
Anzahl Nennwert
EMERSON ELECTRIC CO
ENTERGY CORP
EOG RESOURCES
EQT CORP
EQUIFAX INC
EQUITY RESIDENTIAL
ESSEX PROPERTY TRUST INC
ESTEE LAUDER COMPANIES INC-A
EXELON CORP
EXPEDIA
EXPEDIT INTL WASH
EXPRESS SCRIPTS HLD
EXXON MOBIL CORP
FACEBOOK A
FASTENAL CO
FEDEX CORP
FIDELITY NATIONAL INFORM SVCES
FIFTH THIRD BANCORP
FIRST HORIZON FRACTIONAL SHS
FIRST SOLAR INC
FIRSTENERGY CORP
FISERV INC
FLIR SYSTEMS
FLOWSERVE CORP
FLUOR NEW
FMC CORP
FMC TECHNOLOGIES
FORD MOTOR CO
FOSSIL GROUP
FRANKLIN RESOURCES INC
FREEPORT MCMORAN INC
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
F5 NETWORKS INC
GAMESTOP A
GANNETT CO INC
GAP INC
GEN GROWTH PROP
GENERAL DYNAMICS CORP
GENERAL ELECTRIC CO
GENERAL MILLS INC
GENERAL MOTORS
GENUINE PARTS CO
GENWORTH FINANCIAL
GILEAD SCIENCES INC
GOLDMAN SACHS GROUP
GOODYEAR TYRE & RUBBER CO
GOOGLE INC-A
GOOGLE INC-C
HALLIBURTON CO
HARLEY DAVIDSON
HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIE
HARRIS CORP
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRP
HASBRO INC
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
6,536
1,491
5,176
1,338
1,177
3,434
600
2,256
8,046
929
1,854
6,981
40,938
19,962
2,977
2,486
2,440
7,812
188,996
700
4,185
2,334
728
1,469
1,496
1,416
2,545
36,861
482
3,689
9,730
9,384
565
1,200
1,400
2,972
5,877
2,820
97,965
5,662
12,100
1,648
4,464
14,156
3,837
2,587
2,661
2,660
7,775
2,211
700
757
4,409
1,232
0.14
0.13
0.04
0.11
0.41
0.77
0.42
0.04
0.06
0.10
0.05
0.02
0.12
0.05
0.18
0.03
0.95
0.13
0.03
0.12
0.04
0.79
0.17
0.11
0.03
0.06
1.60
0.16
0.02
1.25
0.05
0.09
0.09
0.09
0.07
0.23
0.05
0.38
0.06
0.07
0.20
0.18
0.04
0.08
0.03
0.04
0.04
0.04
0.07
0.10
0.08
0.05
0.28
0.07
Index Equity USA
Wertpapierbestand zum 31/12/14
2,074
1,947
3,163
2,849
5,517
7,301
2,433
2,180
30,841
972
1,710
3,316
1,181
1,558
972
3,102
3,142
2,351
14,111
1,157
959
60,181
4,415
14,629
900
5,234
1,034
1,850
1,493
1,659
4,937
566
1,291
6,222
2,735
1,387
489
26,157
5,040
4,682
4,347
4,738
1,358
2,584
1,552
15,696
1,824
1,681
1,855
2,674
1,819
691
12,635
2,859
NORTHERN TRUST CORP
NORTHROP GRUMMAN CORP
NRG ENERGY INC
NUCOR CORP
NVIDIA CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OMNICOM GROUP INC
ONEOK INC
ORACLE CORP
OREILLY AUTOMOTIVE INC
OWENS ILLINOIS INC
PACCAR INC
PALL CORP
PARKER-HANNIFIN CORP
PATTERSON COMPANIES
PAYCHEX INC
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC
PEPCO HOLDINGS
PEPSICO INC
PERKINELMER INC
PETSMART INC
PFIZER INC
PG&E CORP
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
PHILLIPS VAN HEUSEN CORP
PHILLIPS 66
PINNACLE WEST CAPITAL CORP
PIONEER NATURAL RES
PITNEY BOWES INC
PLUM CREEK TIMBER
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
POLO RALPH LAUREN A
PPG INDUSTRIES INC
PPL CORP
PRAXAIR INC
PRECISION CASTPARTS CORP
PRICELINE GROUP
PROCTER AND GAMBLE CO
PROGRESSIVE CORP
PROLOGIS
PRUDENTIAL FINANCIAL
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU
PUBLIC STORAGE
PULTE HOMES
QEP RESOURCES INC
QUALCOMM INC
QUANTA SERVICES
QUEST DIAGNOSTICS INC
RANGE RESOURCES CORPORATION
RAYTHEON CO
RED HAT
REGENERON PHARMA
REGIONS FINANCIAL CORP
REPUBLIC SERVICES INC
USD
139,788
286,968
85,243
139,743
110,616
588,534
188,485
108,542
1,386,920
187,227
46,153
225,521
119,529
200,904
46,753
143,219
47,696
63,312
1,334,336
50,596
77,962
1,874,638
235,055
1,191,532
115,353
375,278
70,633
275,373
36,384
70,989
450,403
104,801
298,415
226,045
354,347
334,101
557,563
2,382,640
136,030
201,466
393,230
196,201
251,026
55,453
31,381
1,166,684
51,783
112,728
99,150
289,247
125,766
283,483
133,426
115,075
% des NIW
0.13
0.36
0.07
0.06
0.13
0.10
0.12
0.09
0.00
0.17
0.04
0.05
0.45
0.06
0.49
0.13
0.07
0.26
0.09
0.04
0.38
0.88
0.31
0.03
0.20
2.09
0.05
0.07
0.33
0.34
0.08
0.09
0.32
0.08
0.08
0.11
0.05
0.12
0.02
0.03
0.15
0.05
0.07
0.10
0.04
0.02
0.05
0.28
0.36
0.07
0.09
0.07
0.18
0.09
Marktwert
USD
232,186
635,987
122,171
109,934
231,506
178,680
205,973
157,074
291,752
63,655
84,118
794,223
97,910
861,665
225,742
127,350
462,281
160,562
70,047
670,594
1,545,483
552,259
53,952
351,080
3,691,102
93,216
128,696
573,499
590,899
145,839
165,081
556,431
136,128
138,654
199,233
94,422
211,049
35,176
54,722
272,736
89,487
123,936
176,612
69,248
34,714
89,945
494,142
633,244
125,266
158,606
117,656
313,923
158,366
Anzahl Nennwert
LORILLARD INC
LOWE’S COMPANIES INC
L3 COMMUNICATION
MACERICH CO
MACY S STORE
MARATHON OIL CORP
MARATHON PETROLEUM
MARRIOTT INTERNATIONAL-A
MARRIOTT INTL ORD REG
MARSH & MCLENNAN COMPANIES
MARTIN MARIETTA
MASCO CORP
MASTERCARD
MATTEL
MC DONALD’S CORP
MC GRAW HILL FIN SHS
MCCORMICK NON VTG
MCKESSON CORP
MEAD JOHNSON NUTRITION
MEADWESTVACO
MEDTRONIC INC
MERCK AND CO INC
METLIFE INC
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INC
MICROSOFT CORP
MOHAWK INDUSTRIES
MOLSON COORS BREWING CO-B
MONDELEZ INTERNATIONAL
MONSANTO
MONSTER BEVERAGE CORP
MOODY’S CORP
MORGAN STANLEY
MOSAIC CO THE -WI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
M&T BANK CORPORATION
MURPHY OIL
MYLAN
NABORS INDUSTRIES
NASDAQ OMX GRP INC
NATIONAL OILWELL VARCO
NAVIENT CORP.
NETAPP INC
NETFLIX
NEWELL RUBBERMAID INC
NEWFIELD EXPLORATN
NEWMONT MINING CORP
NEXTERA ENERGY INC
NIKE INC -BNISOURCE
NOBLE ENERGY
NORDSTROM INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
NORTHEAST UTILITIES
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
3,689
9,244
968
1,318
3,521
6,316
2,282
2,013
1,109
5,097
577
3,338
9,218
3,164
9,196
2,537
1,714
2,227
1,597
1,578
9,288
27,214
10,210
1,196
10,028
79,464
600
1,727
15,788
4,946
1,346
1,723
14,341
2,982
2,067
1,586
1,869
3,744
2,710
1,141
4,162
4,141
2,990
517
1,818
1,280
4,759
4,649
6,586
2,953
3,344
1,482
2,864
2,959
0.08
0.16
0.05
0.08
0.06
0.33
0.11
0.06
0.79
0.11
0.03
0.13
0.07
0.11
0.03
0.08
0.03
0.04
0.76
0.03
0.04
1.06
0.13
0.68
0.07
0.21
0.04
0.16
0.02
0.04
0.26
0.06
0.17
0.13
0.20
0.19
0.32
1.35
0.08
0.11
0.22
0.11
0.14
0.03
0.02
0.66
0.03
0.06
0.06
0.16
0.07
0.16
0.08
0.07
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
155
Index Equity USA
Wertpapierbestand zum 31/12/14
USD
% des NIW
1,558 UNDER ARMOUR
0.10
8,404 UNION PACIFIC CORP
0.05
0.07
6,587 UNITED PARCEL SERVICE-B
0.06
898 UNITED RENTALS INC
0.09
7,878 UNITED TECHNOLOGIES CORP
0.11
9,099 UNITEDHEALTH GROUP
854 UNIVERSAL HEALTH SERV CL B
0.03
1,759 UNUM GROUP
0.04
0.18
1,600 URBAN OUTFITTERS
0.12
16,875 US BANCORP
0.05
5,133 VALERO ENERGY CORPORATION
0.04
1,169 VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
0.05
2,756 VENTAS INC
0.13
1,125 VERISIGN
0.12
40,719 VERIZON COMMUNICATIONS INC
0.09
2,200 VERTEX PHARMACEUTICALS INC
3,964 VF CORP
0.32
3,857 VIACOM INC-B
0.04
0.24
4,610 VISA INC-A
0.15
1,653 VORNADO REALTY TRUST
0.07
1,330 VULCAN MATERIALS CO
0.13
8,111 WALGREEN BOOTS
0.10
15,487 WAL-MART STORES INC
0.08
15,289 WALT DISNEY COMPANY
0.06
4,067 WASTE MANAGEMENT INC
0.33
989 WATERS CORP
0.09
45,988 WELLS FARGO & CO
0.17
2,591 WESTERN DIGITAL CORP
0.07
5,969 WESTERN UNION CO
0.16
4,947 WEYERHAEUSER CO
0.12
730 WHIRLPOOL CORP
0.10
3,383 WHOLE FOODS MARKET
0.13
6,299 WILLIAMS COMPANIES INC
0.12
3,653 WINDSTREAM HOLDINGS INC
0.25
2,444 WISCONSIN ENERGY
0.02
570 WW GRAINGER INC
0.01
896 WYNDHAM WORLWIDE
0.05
659 WYNN RESORTS
0.05
4,197 XCEL ENERGY INC
0.32
11,877 XEROX CORPORATION
0.06
2,847 XILINX INC
0.08
2,677 XYLEM
0.27
8,662 YAHOO INC
0.07
4,241 YUM BRANDS INC
0.39
1,922 ZIMMER HOLDING INC
0.23
2,000 ZIONS BANCORP
0.28
5,000 ZOETIS INC
0.04
6,368 3 M
0.03
Warrants, Rechte
0.06
Frankreich
0.19
3,242 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP CW12
0.04
19/01/21
0.38
0.06 Gesamtwertpapierbestand
Marktwert
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
156
USD
178,156
86,694
131,772
106,867
156,350
193,233
46,146
75,789
319,740
202,721
87,520
73,087
89,273
237,642
204,645
152,919
566,362
71,925
417,288
271,525
123,242
228,073
173,370
141,430
104,407
580,258
158,249
306,857
116,792
284,122
208,327
177,507
226,114
211,473
448,173
26,801
19,407
83,691
89,294
571,648
97,021
145,190
468,083
116,798
683,787
404,175
488,290
66,250
60,856
101,599
327,182
77,870
677,387
102,831
Anzahl Nennwert
REYNOLDS AMERICAN INC
ROBERT HALF INTL
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROCKWELL COLLINS INC.
ROPER INDUSTRIES
ROSS STORES INC
RYDER SYSTEM INC
SAFEWAY INC
SALESFORCE.COM
SANDISK
SCANA CORP
SCRIPPS NETWORKS INTER
SEALED AIR
SEMPRA ENERGY
SHERWIN WILLIAMS CO
SIGMA-ALDRICH CORP
SIMON PROPERTY GROUP INC
SNAP ON INC
SOUTHERN CO
SOUTHWEST AIRLINES
SOUTHWESTERN ENERGY
SPECTRA ENERGY
ST JUDE MEDICAL INC
STANLEY BLACK AND DECKER INC.
STAPLES INC
STARBUCKS
STARWOOD HTLS & RESORTS WORLD
STATE STREET CORP
STERICYCLE
STRYKER CORP
SUNTRUST BANKS INC
SYMANTEC CORP
SYSCO CORP
T ROWE PRICE GROUP INC
TARGET CORP
TECO ENERGY INC
TENET HEALTHCARE
TERADATA CORP COM STK USD0.01
TESORO
TEXAS INSTRUMENTS
TEXTRON INC
THE HERSHEY CO
THERMO FISHER SCIE
TIFFANY & CO
TIME WARNER
TIME WNR CBLE CL A
TJX COMPANIES INC
TORCHMARK CORP
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
TRACTOR SUPPLY
TRAVELERS COMPANIES INC
TRIPADVISOR
TWENTY-FIRST CENTURY CL A-WI
TYSON FOODS -A-
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
2,772
1,485
1,185
1,265
1,000
2,050
497
2,158
5,391
2,069
1,449
971
2,104
2,134
778
1,114
3,110
526
8,497
6,416
4,516
6,283
2,666
1,472
5,762
7,072
1,952
3,909
891
3,012
4,972
6,919
5,697
2,463
5,904
1,308
383
1,916
1,201
10,692
2,304
1,397
3,736
1,093
8,005
2,658
7,120
1,223
1,792
1,289
3,091
1,043
17,638
2,565
105,788
1,001,169
732,277
91,605
905,970
919,818
95,016
61,354
56,208
758,531
254,084
101,130
197,605
64,125
1,904,835
261,360
296,904
290,239
1,208,742
194,575
87,421
618,058
1,330,024
1,440,071
208,718
111,480
2,521,061
286,824
106,905
177,548
141,430
170,571
283,077
30,101
128,897
145,287
76,841
98,033
150,756
164,615
123,247
101,913
437,518
308,957
217,993
57,020
215,150
1,046,390
0.06
0.57
0.42
0.05
0.51
0.52
0.05
0.03
0.03
0.43
0.14
0.06
0.11
0.04
1.08
0.15
0.17
0.16
0.69
0.11
0.05
0.35
0.75
0.82
0.12
0.06
1.43
0.16
0.06
0.10
0.08
0.10
0.16
0.02
0.07
0.08
0.04
0.06
0.09
0.09
0.07
0.06
0.25
0.18
0.12
0.03
0.12
0.59
79,818
0.05
174,236,191
98.87
79,818
79,818
0.05
0.05
Index Equity World
Wertpapierbestand zum 31/12/14
AMCOR LTD
AMP
ANZ BANKING GROUP
ASCIANO GROUP
ASX SHS
AURIZON HOLDINGS
AUSNET SERVICES
AUSTRALIAN PIPELINE TRUST
BHP BILLITON LTD
BRAMBLES LIMITED
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
CROWN RESORTS
CSL LTD
DEXUS PROPERTY GROUP
FORTESCUE METAL
GOODMAN GRP
GPT GROUP
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
LEND LEASE CORP
MACQUARIE GROUP LIMITED
MIRVAC GROUP
NATIONAL AUSTRALIA BANK
NEW NEWSCORP
NEWCREST MINING
ORICA
ORIGIN ENERGY
QBE INSURANCE GROUP LTD
RAMSAY HEALTH CARE
RESMED
RIO TINTO LTD
SANTOS
SCENTRE GROUP
SEEK
STOCKLAND
SUNCORP GROUP
TELSTRA CORPORATION LTD
TRANSURBAN GROUP
WESFARMERS LTD
WESTFIELD CORPORATION
WESTPAC BANKING CORP
WOODSIDE PETROLEUM
WOOLWORTHS LTD
WORLEY GROUP
Belgien
3,039 ANHEUSER-BUSH INBEV
462 GROUPE BRUXELLES LAMBERT
627 GROUPE DELHAIZE
119,491,530
98.94
3,376,842
2.80
119,486,631
53,699
26,645
273,559
31,983
34,907
30,738
16,261
45,335
291,686
25,314
429,450
25,214
145,841
30,875
19,707
46,154
38,934
42,580
46,933
67,402
33,923
245,819
23,535
43,908
32,365
18,776
44,850
40,326
33,636
53,540
26,155
84,274
33,806
43,848
59,279
55,128
36,645
152,373
83,477
318,798
76,924
90,611
21,629
557,151
345,156
39,552
45,848
98.94
0.04
0.02
0.22
0.03
0.03
0.03
0.01
0.04
0.23
0.02
0.35
0.02
0.12
0.03
0.02
0.04
0.03
0.04
0.04
0.06
0.03
0.20
0.02
0.04
0.03
0.02
0.04
0.03
0.03
0.04
0.02
0.07
0.03
0.04
0.05
0.05
0.03
0.13
0.07
0.25
0.06
0.08
0.02
0.46
0.29
0.03
0.04
1,277 KBC GROUPE
327 UCB SA
738 UMICORE
700
600
600
200
1,800
32,000
1,600
300
Bermuda
ARCH CAP GRP
AXIS CAPITAL HOLDINGS
BUNGE LTD
EVEREST REINSURANCE GROUP
INVESCO LTD
LI & FUNG
MARVELL TECHNOLOGY
PARTNERRE
Britische Jungferninseln
1,000 MICKAEL KORS
Curacao
4,700 SCHLUMBERGER LTD
15
25
123
123
3,206
7,584
1,170
417
4,569
963
605
1,725
3,471
3,125
1,251
404
618
3,875
538
3,638
5,212
944
1,509
3,657
11,997
1,825
7,299
453
947
1,003
392
Dänemark
A.P. MOELLER-MAERSK A
A.P. MOELLER-MAERSK B
CARLSBERG B
COLOPLAST B
DANSKE BANK A/S
NOVO NORDISK
NOVOZYMES AS-B
PANDORA AB
TDC
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
Deutschland
ADIDAS NOM
ALLIANZ SE-NOM
BASF SE
BAYER AG
BAYERISCHE MOTORENWERKE
BEIERSDORF
BRENNTAG AG
COMMERZBANK
CONTINENTAL AG
DAIMLER
DEUTSCHE BANK AG-NOM
DEUTSCHE BOERSE AG
DEUTSCHE LUFTHANSA NOM
DEUTSCHE POST AG-NOM
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM
DEUTSCHE WOHNEN AG
E.ON SE
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO
FRESENIUS SE & CO KGAA
GEA GROUP AG
HANNOVER RUECK SE
187 HEIDELBERGCEMENT AG
USD
71,846
25,007
29,742
319,163
% des NIW
4,832
5,920
10,417
6,460
1,161
8,130
14,940
7,436
12,136
2,910
6,127
2,428
2,056
5,413
8,789
9,912
10,937
8,325
3,497
1,413
23,288
8,940
1,500
4,927
2,087
1,966
4,889
863
600
1,128
3,874
29,423
2,392
13,005
5,152
11,284
5,219
4,463
11,309
11,748
2,473
3,609
2,622
Australien
98.97
Marktwert
Aktien
119,532,138
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
USD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
0.06
0.02
0.02
0.26
41,370
30,654
54,546
34,060
71,136
29,958
23,200
34,239
0.03
0.03
0.05
0.03
0.05
0.02
0.02
0.03
75,100
0.06
75,100
401,427
0.06
0.33
401,427
0.33
29,129
50,254
9,570
10,374
87,212
0.02
0.04
0.01
0.01
0.07
661,431
320,798
49,395
34,187
35,067
35,445
4,060,254
42,182
286,696
293,502
427,300
135,891
32,959
34,781
51,485
114,284
303,617
157,575
67,646
25,253
119,678
192,350
43,239
125,372
33,903
49,458
44,421
35,561
13,307
0.55
0.27
0.04
0.03
0.03
0.03
3.36
0.03
0.24
0.24
0.35
0.11
0.03
0.03
0.04
0.09
0.25
0.13
0.06
0.02
0.10
0.16
0.04
0.10
0.03
0.04
0.04
0.03
0.01
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
157
Index Equity World
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Frankreich
ACCOR SA
AIR LIQUIDE
ALCATEL LUCENT
ALSTOM
ARKEMA
ATOS
AXA
BIC
BNP PARIBAS
BOUYGUES
BUREAU VERITAS
CAP GEMINI SA
CARREFOUR SA
CASINO GUICHARD
CHRISTIAN DIOR
CNP ASSURANCES
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA
CREDIT AGRICOLE SA
DANONE
DASSAULT SYSTEMES
EDENRED
EDF
ESSILOR INTERNATIONAL
689 EUTELSAT COMMUNICATIONS
4,270 GDF SUEZ
367,763
0.30
4,249,004
3.52
13,025
57,205
25,269
112,329
17,555
102,685
31,570
8,125
41,478
162,039
11,583
39,522
16,459
34,337
159,489
14,356
238,606
40,377
29,268
41,241
82,107
31,179
37,696
11,564
47,405
51,833
144,227
44,155
33,360
26,736
91,961
22,340
100,393
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
158
3,446
62
155
130
274
748
507
950
1,055
423
5,892
7,425
1,038
0.01
0.05
0.02
0.08
0.01
0.09
0.03
0.01
0.03
0.13
0.01
0.03
0.01
0.03
0.13
0.01
0.20
0.03
0.02
0.03
0.07
0.03
0.03
0.01
0.04
0.04
0.12
0.04
0.03
0.02
0.08
0.02
0.08
GROUPE EUROTUNNEL
HERMES INTERNATIONAL
ILIAD
IMERYS SA
KERING
LAFARGE SA
LEGRAND
L’OREAL
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON
MICHELIN (CGDE)-SA
NATIXIS
ORANGE
PERNOD RICARD
778
770
1,403
629
4,039
1,985
974
2,738
378
1,124
387
400
8,089
389
420
660
2,334
1,622
4,279
1,040
PUBLICIS GROUPE
RENAULT SA
REXEL
SAFRAN
SANOFI
SCHNEIDER ELECTRIC SA
SCOR SE ACT PROV
SOCIETE GENERALE A
SODEXO
SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY
TECHNIP SA
THALES SA
TOTAL
UNIBAIL RODAMCO
VALEO
VALLOUREC
VEOLIA ENVIRONNEMENT
VINCI SA
VIVENDI
ZODIAC AEROSPACE
5,516
1,025
1,905
5,277
1,579
3,430
827
4,771
11,800
15,461
53,116
12,889
7,981
71,024
6,323
3,861
4,143
30,759
1,633
1,774
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT
AGGREKO PLC
AMEC PLC
ANGLO AMERICAN PLC
ANTOFAGASTA PLC
ARM HOLDINGS
ASSOCIATED BRITISH FOODS
ASTRAZENECA PLC
AVIVA PLC
BAE SYSTEMS PLC
BARCLAYS PLC
BG GROUP PLC
BHP BILLITON PLC
BP PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
BRITISH LAND CO PLC
BRITISH SKY BROADCASTING GRP
BT GROUP PLC
BUNZL
BURBERRY GROUP
Großbritannien
USD
44,617
22,117
37,268
9,597
52,883
52,569
26,715
160,132
168,831
38,527
39,106
127,132
115,882
% des NIW
3,981
2,189
722
1,201
968
820
FORTUM OYJ
KONE B
METSO OYJ
NOKIA OYJ
NOKIAN RENKAAT OYJ
SAMPO A
STORA ENSO OYJ-R
UPM KYMMENE OYJ
0.01
0.04
0.02
0.03
0.02
0.11
0.05
0.02
0.11
0.02
0.02
0.03
0.06
0.19
0.28
0.04
0.03
0.11
Marktwert
918
1,302
3,223
1,216
247
428
6,863
108
4,003
1,113
1,321
573
2,682
337
218
649
1,112
Finnland
USD
16,937
46,960
18,698
31,444
24,802
128,187
59,972
23,674
131,170
22,080
22,186
31,399
74,273
234,827
339,873
49,728
36,394
137,190
Anzahl Nennwert
599
1,250
840
14,151
715
2,186
3,509
493
HENKEL KGAA
HENKEL KGAA VZ
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM
K+S AG
LANXESS
LINDE AG
MERCK KGAA
METRO
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM
OSRAM LICHT
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE
PROSIEBENSAT.1 MEDIA AG
RWE AG
SAP SE
SIEMENS AG-NOM
THYSSENKRUPP AG
VOLKSWAGEN AG
VOLKSWAGEN AG-PFD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
174
434
1,747
1,134
533
687
632
773
654
557
273
745
2,393
3,331
2,996
1,933
167
614
0.04
0.02
0.03
0.01
0.04
0.04
0.02
0.13
0.14
0.03
0.03
0.11
0.10
56,146
56,398
25,211
39,007
369,779
145,582
29,695
115,926
37,173
19,633
23,141
21,778
416,189
100,191
52,652
18,169
41,672
89,323
107,129
35,123
0.05
0.05
0.02
0.03
0.32
0.12
0.02
0.10
0.03
0.02
0.02
0.02
0.35
0.08
0.04
0.02
0.03
0.07
0.09
0.03
37,173
24,037
25,337
98,779
18,527
53,215
40,658
338,890
89,143
113,787
201,668
173,840
172,789
455,155
345,068
46,777
58,075
192,562
44,916
45,253
0.03
0.02
0.02
0.08
0.02
0.04
0.03
0.28
0.07
0.09
0.17
0.14
0.14
0.39
0.29
0.04
0.05
0.16
0.04
0.04
9,322,231
7.72
Index Equity World
Wertpapierbestand zum 31/12/14
2,494
4,947
2,228
1,828
1,577
2,668
9,334
9,516
1,867
21,141
982
4,850
733
89,040
854
887
5,482
5,980
SAGE GRP
SAINSBURY(J)
SHIRE
SMITH & NEPHEW
SMITHS GROUP
SSE PLC
STANDARD CHARTERED
STANDARD LIFE PLC
TATE & LYLE PLC
TESCO PLC
TRAVIS PERKINS
UNILEVER
UNITED UTILITIES GROUP PLC
VODAFONE GROUP
WEIR GROUP
WHITBREAD
WILLIAM HILL PLC
3I GROUP
Guernsey
2,100
125,456
1,700
2,945
2,000
200
4,858
1,200
2,951
0.01
0.02
0.13
0.03
0.02
0.06
0.12
0.05
0.01
0.05
0.02
0.16
0.01
0.26
0.02
0.05
0.03
0.03
45,657
0.04
Hongkong (China)
1,388,742
1.15
Irland
1,218,888
7,996 FRIENDS LIFE GR NPV
45,600
4,500
8,090
18,000
6,000
8,000
12,000
12,000
1,300
6,600
3,000
31,300
8,000
9,209
32,372
5,500
11,000
8,062
3,500
11,500
6,000
USD
18,110
19,029
157,476
33,862
26,999
67,476
140,155
59,366
17,554
62,302
28,434
198,738
10,469
309,116
24,648
65,971
30,986
41,978
% des NIW
0.04
0.04
0.07
0.02
0.09
0.03
0.23
0.02
0.02
0.03
0.30
0.02
0.03
0.02
0.53
0.03
0.13
0.00
0.02
0.04
0.02
0.02
0.04
0.04
0.04
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0.07
0.06
0.07
0.18
0.05
0.04
0.02
0.01
0.02
0.14
0.03
0.01
0.05
0.05
0.04
0.16
0.17
0.06
0.08
0.02
0.19
0.07
0.00
0.06
0.27
0.42
0.04
0.03
0.16
Marktwert
USD
47,819
49,337
89,642
24,681
107,124
36,236
273,613
29,087
26,955
35,213
353,409
26,922
41,347
23,654
633,929
30,820
159,944
5,721
22,377
54,098
23,510
29,034
50,188
43,486
50,443
69,708
86,639
75,257
86,572
221,244
54,890
48,303
26,317
17,855
25,772
171,155
34,029
16,570
58,240
60,805
46,159
192,439
199,517
66,741
96,238
29,846
224,905
83,536
1,878
75,487
321,091
498,668
42,592
41,327
191,544
Anzahl Nennwert
CAPITA
CARNIVAL PLC
CENTRICA PLC
COBHAM
COMPASS GROUP
CRODA INTERNATIONAL PLC
DIAGEO
DIRECT
ENSCO - A
GKN
GLAXOSMITHKLINE PLC
G4S SHS
HAMMERSON
HARGREAVES LANSDOWN
HSBC HOLDINGS PLC
IMI PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
INDIVIOR PLC
INMARSAT PLC
INTERCONT HOTELS GROUP PLC
INTERTEK GROUP
IRON MOUNTAIN INC
ITV
JOHNSON MATTHEY PLC
KINGFISHER
LAND SECURITIES GROUP PLC
LEGAL & GENERAL GROUP
LIBERTY GLOBAL PLC A
LIBERTY GLOBAL SHARES C
LLOYDS BANKING GROUP PLC
LONDON STOCK EXCHANGE
MARKS AND SPENCER GROUP
MEGGITT PLC
MELROSE INDUSTRIES
MORRISON SUPERMARKETS PLC
NATIONAL GRID PLC
NEXT PLC
NOBLE
OLD MUTUAL
PEARSON
PERSIMMON PLC
PRUDENTIAL PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
REED ELSEVIER NV
REED ELSEVIER PLC
REXAM P.L.C.
RIO TINTO PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
ROLLS-ROYCE JANV15
ROYAL BK OF SCOTLAND GROUP PLC
ROYAL DUTCH SHELL B SHARES
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
ROYAL MAIL PLC-W/I
RSA INSURANCE GROUP PLC
SABMILLER
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
2,837
1,084
20,606
4,887
6,240
873
9,493
6,404
900
6,565
16,472
6,213
4,383
1,499
66,803
1,565
3,617
2,456
1,795
1,337
646
751
14,957
821
9,501
3,864
22,351
1,499
1,792
187,143
1,585
6,470
3,252
4,292
8,973
11,956
320
1,000
19,607
3,277
1,876
8,272
2,456
2,780
5,611
4,218
4,808
6,158
1,204,740
12,275
9,222
14,899
6,354
6,093
3,655
AIA GROUP
ASM PACIFIC TECH
BANK OF EAST ASIA
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD
CLP HOLDINGS LTD
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
HANG LUNG PROP
HANG SENG BANK LTD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD
HKG EXCHANGES & CLEARING LTD
HONG KONG & CHINA GAS
HUTCHISON WHAMPOA LTD
MTR CORP
NEW WORLD DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
SJM HOLDINGS
SUN HUNG KAI PROPERTIES
SWIRE PACIFIC A
THE LINK REAL ESTATE INV TRUST
WHARF HOLDINGS
ACCENTURE SHS CLASS A
BANK OF IRELAND
COVIDIEN
CRH PLC
EATON CORP
ENDO INTERNATIONAL
EXPERIAN PLC
INGERSOLL RAND PLC
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC
45,657
253,730
42,941
32,601
60,233
100,814
69,376
67,545
33,656
21,659
46,214
66,423
71,683
92,071
37,763
37,236
53,370
17,532
122,986
45,584
71,997
43,328
187,551
47,516
173,876
70,916
135,920
14,424
82,414
76,068
31,877
0.04
0.20
0.04
0.03
0.05
0.08
0.06
0.06
0.03
0.02
0.04
0.05
0.06
0.08
0.03
0.03
0.04
0.01
0.10
0.04
0.06
0.04
1.01
0.16
0.04
0.14
0.06
0.11
0.01
0.07
0.06
0.03
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
159
Index Equity World17
Wertpapierbestand zum 31/12/14
243,399
0.20
Italien
951,793
ASSICURAZIONI GENERALI
ATLANTIA SPA
ENEL SPA
ENI SPA
INTESA SANPAOLO SPA
LUXOTTICA GROUP
MEDIOBANCA SPA
PRYSMIAN SPA
SAIPEM
SNAM RETE GAS
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA-RNC
TERNA SPA
UBI BANCA SCPA
UNICREDIT SPA REGR
Japan
ACOM
AEON CO LTD
AEON CREDIT SERVICE
AIR WATER
AISIN SEIKI LTD
AJINOMOTO CO INC
ASAHI GLASS CO LTD
ASAHI GROUP HOLDINGS
ASAHI KASEI
ASTELLAS PHARMA INC
BANK OF YOKOHAMA LTD
BENESSE
BRIDGESTONE CORP
CANON INC
CENTRAL JAPAN RAILWAY
CHIBA BANK
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC
CHUGAI PHARM
CHUGOKU EL POWER
30,720
27,957
184,722
96,169
47,997
111,241
183,075
128,885
8,093
30,450
24,235
17,277
40,305
43,003
21,708
39,297
38,389
121,669
8,763,464
16,356
33,400
14,024
31,961
36,323
56,124
29,476
46,872
18,441
111,125
38,376
26,911
112,071
137,738
60,520
33,112
30,761
34,610
27,674
0.02
0.03
0.02
0.15
0.79
0.08
0.04
0.09
0.15
0.11
0.01
0.03
0.02
0.01
0.03
0.04
0.02
0.03
0.03
0.10
7.26
0.01
0.03
0.01
0.03
0.03
0.05
0.02
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0.03
0.02
0.09
0.11
0.05
0.03
0.03
0.03
0.02
CREDIT SAISON CO LTD
DAI-ICHI MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY
DAIICHI SANKYO CO LTD
DAIKIN INDUSTRIES LTD
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD
DAIWA HOUSE INDUSTRY
DAIWA SECURITIES GROUP INC
DENSO CORP
DENTSU INC
EAST JAPAN RAILWAY CO
EISAI
ELECTRIC POWER DEVELOPMENT
FAMILYMART
FANUC LTD
FAST RETAILING
FUJI ELECTRIC HOLDINGS
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD
FUJIFILM HOLDINGS CORP
FUJITSU LTD
HAKUHODO DY HOLDINGS
HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC.
HINO MOTORS LTD
HIROSE ELECTRIC
HITACHI LTD
HONDA MOTOR CO LTD
HOYA CORP
HULIC CO LTD
IDEMITSU KOSAN
IHI CORP
INPEX HOLDINGS INC
ISETAN MITSUKHOSHI HOLDINGS LTD
ISUZU MOTORS LTD
ITOCHU CORP
J FRONT RETAILING
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT
JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT
JAPAN TOBACCO INC
JFE HOLDINGS
JGC
JX HOLDINGS
KANEKA CORP
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC
KAO CORP
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES
KDDI CORP
KEIHIN ELEC EXP RAILWAY
KEIO CORP
KEYENCE CORP
KIKKOMAN CORP
KINTETSU
KIRIN HOLDINGS CO LTD
KOBE STEEL LTD
KOMATSU LTD
KONICA MINOLTA HOLDINGS
USD
20,726
35,317
9,855
32,570
45,707
55,463
55,325
113,139
8,491
91,310
11,690
47,642
22,770
133,083
73,464
32,295
53,797
37,042
16,122
24,188
37,891
13,370
23,487
157,762
182,337
30,814
18,181
41,661
41,169
13,467
28,890
43,248
64,657
17,603
29,025
33,896
116,582
13,492
20,785
2,743
27,024
37,343
83,320
36,899
140,134
22,395
29,125
89,762
24,738
33,112
37,458
29,634
69,397
33,154
% des NIW
Israel
19,561
1,200
300
1,400
600
800
200
8,000
1,500
1,200
3,000
2,500
7,000
1,000
200
21,000
6,200
900
1,800
2,500
8,000
1,200
2,300
3,500
6,000
1,500
6
16
4,200
600
1,000
700
5,000
3,900
2,100
8,000
2,200
3,000
4,000
200
1,000
10,000
3,000
17,000
3,100
3,000
Marktwert
Anzahl Nennwert
1,100
2,300
700
500
400
2,900
7,000
2,400
200
0.02
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
160
0.01
0.03
0.02
0.05
0.08
0.07
0.03
0.03
0.01
19,561
6,497 BANK HAPOALIM B.M
8,131 BANK LEUMI
3,238 TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
5,300
3,300
700
2,000
1,000
3,000
6,000
1,500
2,000
7,900
7,000
900
3,200
4,300
400
5,000
2,600
1,400
2,100
16,373
41,296
19,806
59,778
91,604
83,334
35,495
40,329
10,311
Isle of Man
24,000 GENTING INTERNATIONAL
4,675
2,052
24,873
10,427
43,977
147
3,717
1,322
1,629
8,124
40,293
25,868
8,637
5,323
18,847
USD
JAZZ PHARMA
KERRY GROUP A
MALLINCKRODT PLC W/I
PENTAIR PLC
PERRIGO COMPANY PLC
TYCO INTERNATIONAL PLC
WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD
WILLIS GROUP HOLDING
XL GROUP PLC
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
100
598
200
900
548
1,900
3,100
900
300
0.02
0.03
0.01
0.03
0.04
0.05
0.05
0.09
0.01
0.08
0.01
0.04
0.02
0.11
0.06
0.03
0.04
0.03
0.01
0.02
0.03
0.01
0.02
0.13
0.14
0.03
0.02
0.03
0.03
0.01
0.02
0.04
0.05
0.01
0.02
0.03
0.10
0.01
0.02
0.00
0.02
0.03
0.07
0.03
0.12
0.02
0.02
0.07
0.02
0.03
0.03
0.02
0.06
0.03
Index Equity World
Wertpapierbestand zum 31/12/14
3,700
3,000
600
600
1,700
400
1,200
2,000
3,000
0.02
0.07
0.01
0.01
2,700
9,000
100
2,000
1,400
12,000
1,700
2,200
3,000
700
200
3,600
2,800
5,000
4,500
900
3,000
5,200
7,000
2,000
900
1,900
800
8,000
6,000
3,000
3,200
700
1,600
6,000
1,000
2,900
1,900
8,200
300
4,000
2,000
6,000
3,500
3,000
3,000
16,000
1,000
900
RESONA HOLDINGS
RICOH COMPANY LTD
ROHM
SANTEN PHARMACEUTICAL
SBI HOLDINGS
SECOM CO LTD
SEGA SAMMY HOLDINGS
SEKISUI CHEMICAL CO LTD
SEKISUI HOUSE LTD
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
SHARP CORPORATION
SHIMANO
SHIMIZU CORP
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
SHINSEI BANK
SHIONOGI & CO LTD
SHISEIDO CO LTD
SHIZUOKA BANK
SHOWA SHELL SEKIYU KK
SMC CORP
SOFTBANK CORP
SONY CORP
SUMITOMO CHEMICAL
SUMITOMO CORP
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES
SUMITOMO METAL MINING CO LTD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP
SUMITOMO MITSUI TRUST HLD
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT
SUNTORY BEVERAGE AND FOOD LIMITED
SUZUKI MOTOR CORP
SYSMEX
TAIHEIYO CEMENT CORP
TAISEI CORP
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
T&D HOLDINGS INC
TDK CORPORATION
TERUMO CORP
TOBU RAILWAY
TOHO CO LTD
TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC
TOKIO MARINE HLDGS INC
TOKYO ELECTRIC POWER
TOKYO ELECTRON LTD
TOKYO GAS CO LTD
TOKYO TATEMONO
TOKYU CORP
TOKYU FUDOSAN
TOPPAN PRINTING
TORAY INDUSTRIES INC
TOSHIBA
TOTO LTD
TOYOTA INDUSTRIES CORP
1,300 TOYOTA TSUSHO CORP
USD
18,883
30,752
36,832
32,378
18,801
23,170
15,574
24,271
39,710
98,152
20,118
13,053
13,729
91,850
21,118
44,310
31,066
27,699
6,954
53,330
216,490
57,742
19,976
46,616
11,357
45,290
189,750
27,044
68,919
31,302
57,684
35,965
25,289
34,380
125,022
38,914
41,803
36,792
25,923
22,828
34,008
62,335
33,649
23,073
21,756
14,696
37,483
24,551
19,692
24,226
68,380
11,744
46,616
30,609
% des NIW
21,118
89,266
16,267
15,436
0.06
0.05
0.02
0.02
0.03
0.03
0.04
0.05
0.03
0.03
0.08
0.08
0.11
0.03
0.02
0.02
0.18
0.02
0.05
0.03
0.09
0.02
0.12
0.02
0.07
0.04
0.04
0.04
0.02
0.02
0.03
0.02
0.08
0.02
0.08
0.03
0.04
0.03
0.02
0.04
0.02
0.05
0.02
0.01
0.04
0.03
0.04
0.02
0.06
0.03
Marktwert
OTSUKA HOLDINGS CO LTD
PANASONIC CORP
PARK24
RAKUTEN
USD
73,439
60,243
27,249
24,321
31,953
31,995
42,311
63,485
36,732
39,268
96,154
96,484
127,887
39,106
23,471
27,774
232,225
20,992
62,212
34,430
108,595
20,960
147,280
19,220
88,411
44,164
44,005
52,386
26,757
21,027
30,226
25,606
93,247
28,525
99,621
37,833
50,842
33,081
24,722
47,684
24,054
58,985
26,823
18,057
46,299
36,365
44,747
23,145
73,700
37,616
Anzahl Nennwert
700
7,500
1,100
1,100
KUBOTA CORPORATION
KYOCERA CORP
KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC
LAWSON INC
LIXIL GROUP CORPORATION
MAKITA
MARUBENI CORP
MAZDA MOTOR CORP
MEIJI HOLDINGS CO NPV
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS
MITSUBISHI CORPORATION
MITSUBISHI ELECTRIC CORP
MITSUBISHI ESTATE CO LTD
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
MITSUBISHI MATERIALS CORP
MITSUBISHI MOTORS
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP
MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE CO LTD
MITSUI & CO LTD
MITSUI CHEMICALS INC
MITSUI FUDOSAN CO LTD
MITSUI O.S.K.LINES LTD
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
MS AD ASSURANCE
MURATA MANUFACTURING CO LTD
NEC CORP
NH FOODS SHS
NIDEC CORP
NIKON CORP
NINTENDO CO LTD
NIPPON BUILDING FUND
NIPPON EXPRESS
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE
NIPPON YUSEN
NISSAN MOTOR CO LTD
NITORI
NITTO DENKO
NKSJ HOLDINGS
NOMURA RESEARCH
NP STI & S’TOMO
NSK LTD
NTT DOCOMO INC
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY
OJI HOLDINGS
OLYMPUS CORP
OMRON CORP
ONO PHARMACEUTICAL
ORIENTAL LAND
ORIX CORP
OSAKA GAS CO LTD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
5,000
1,300
2,700
400
1,500
700
7,000
2,600
400
8,000
5,200
8,000
6,000
7,000
7,000
3,000
41,900
4,400
4,600
12,000
4,000
7,000
87,200
800
800
15,000
2,000
800
2,000
200
6
5,000
1,800
10,000
11,300
700
900
1,300
800
19,000
2,000
4,000
3,000
5,000
1,300
800
500
100
5,800
10,000
0.02
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.01
0.02
0.03
0.08
0.02
0.01
0.01
0.08
0.02
0.04
0.03
0.02
0.01
0.04
0.17
0.05
0.02
0.04
0.01
0.04
0.15
0.02
0.06
0.03
0.05
0.03
0.02
0.03
0.10
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.03
0.05
0.03
0.02
0.02
0.01
0.03
0.02
0.02
0.02
0.06
0.01
0.04
0.03
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
161
Index Equity World
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Jersey Inseln
470,419
0.39
Kaimaninseln
228,304
0.19
4,745,136
3.93
800
3,200
3,000
100
2,500
1,300
900
700
4,500
1,200
1,400
500
1,200
200
400
200
7,200
407
600
8,100
600
1,600
600
1,900
1,200
2,900
1,400
800
5,400
1,900
2,000
900
1,700
5,500
4,100
2,300
1,200
1,300
7,000
900
2,700
1,000
600
4,400
1,600 YOKOGAWA ELECTRIC CORP
800
40,118
205
1,695
543
1,301
4,474
500
400
600
10,400
1,300
6,400
1,600
700
900
500
1,200
2,400
4,600
7,000
800
570
8,700
2,100
2,100
1,500
3,100
4,100
1,900
400
1,300
300
700
3,000
1,200
1,000
1,600
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
GLENCORE PLC
INTU PROPERTIES PLC
PETROFAC LIMITED
RANDGOLD RESOURCES
WOLSELEY
WPP PLC
GARMIN LTD
HERBALIFE
PRINCIPAL FINANCIAL
SANDS CHINA LTD
SEAGATE TECHNOLOGY
WYNN MACAU LIMITED
Kanada
AGNICO EAGLE MINES
AGRIUM INC
ALIMENTATION COUCHE TARD B
ALTAGAS
ARC RESOURCES LTD
BANK OF MONTREAL
BANK OF NOVA SCOTIA
BARRICK GOLD CORP
BAYTEX ENERGY CORP
BCE INC
BOMBARDIER INC B
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT A
CAMECO CORP
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO
CANADIAN NATURAL RESOURCES
CANADIAN OIL SANDS LTD (NEW)
CANADIAN TIRE CORP A N VOT
CANADIAN UTILITIES LTD SHS A
CATAMARAN
CDN PACIFIC RAILWAY LTD
CENOVUS ENERGY CORP
CGI GROUP INC A
CI FINCIAL FD
CRESCENT POINT ENERGY CORP
17,789
58,176
186,910
1,068
18,580
37,084
74,773
93,828
26,415
15,080
31,164
51,162
86,450
18,033
39,950
66,479
37,834
18,709
26,067
170,283
263,348
75,665
13,344
26,220
31,172
105,557
34,539
129,298
214,167
127,150
17,093
42,388
45,916
15,572
135,225
61,860
45,886
27,878
37,173
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
162
0.01
0.05
0.15
0.00
0.02
0.03
0.06
0.08
0.02
0.01
0.03
0.04
0.08
0.01
0.03
0.06
0.03
0.02
0.02
0.14
0.22
0.06
0.01
0.02
0.03
0.09
0.03
0.11
0.18
0.11
0.01
0.04
0.04
0.01
0.11
0.05
0.04
0.02
0.03
DOLLARAMA INC
ENBRIDGE
ENCANA
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
FORTIS INC
FRANCO NEVADA
GILDAN ACTIVEWEAR A
GOLDCORP
GREAT WEST LIFECO
HUSKY ENERGY
IGM FINANCIAL
IMPERIAL OIL
INTACT FINANCIAL CORP
INTER PIPELINE LTD
KEYERA
KINROSS GOLD
LOBLAW COMPANIES
MAGNA INTERNATIONAL A SUB.VTG
MANULIFE FINANCIAL CORP
METHANEX CORP
NATIONAL BANK OF CANADA
ONEX CORP SUB VTG
PACIFIC RUBIALES
PEMBINA PIPELINE
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
POWER CORP OF CANADA
ROGERS COMMUNICATIONS SHS B
ROYAL BANK OF CANADA
SHAW COMMUNICATIONS B
SILVER WHEATON
SNC-LAVALIN GROUP A
SUN LIFE FINANCIAL
SUNCOR ENERGY INC. (NOUV. STE)
TALISMAN ENERGY
TECK RESOURCES B
TELUS
THOMSON CORP
TORONTO DOMINION BANK
TOURMALINE OIL
TRANSCANADA CORP
VALEANT PHARMA
VERMILION ENERGY TR
YAMANA GOLD
Liberia
600 ROYAL CARIBBEAN CRUISES
1,000
1,752
3,780
1,120
403
Luxemburg
ACTAVIS
ARCELORMITTAL SA
CNH INDUSTRIAL N.V
HOLCIM LTD-NOM
MILLICOM INTL CELLULAR SDR
USD
% des NIW
Anzahl Nennwert
0.02
0.01
0.02
0.04
0.02
0.03
0.02
0.03
0.03
USD
TREND MICRO INC
UNI-CHARM CORP
UNITED URBAN INVESTMENT CORP
WEST JAPAN RAILWAY CO
YAHOO JAPAN
YAKULT HONSHA
YAMADA DENKI
YAMATO HOLDINGS
YASKAWA ELECTRIC CORP
Marktwert
% des NIW
Marktwert
19,500
7,286
28,360
42,878
29,025
31,928
24,043
41,940
38,834
Anzahl Nennwert
700
300
18
900
8,000
600
7,100
2,100
3,000
41,027
165,048
41,610
52,560
35,635
43,728
44,454
39,706
83,569
34,801
33,240
19,991
51,854
14,479
12,412
13,999
20,265
21,846
65,213
155,111
27,647
68,296
34,946
11,794
43,866
102,829
38,389
31,199
374,092
51,426
40,803
34,430
61,527
175,219
32,212
31,534
43,400
52,606
335,477
30,071
133,105
143,604
29,527
17,816
0.03
0.14
0.03
0.04
0.03
0.04
0.04
0.03
0.07
0.03
0.03
0.02
0.04
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.05
0.13
0.02
0.06
0.03
0.01
0.04
0.09
0.03
0.03
0.30
0.04
0.03
0.03
0.05
0.15
0.03
0.03
0.04
0.04
0.27
0.02
0.11
0.12
0.02
0.01
49,458
0.04
49,458
491,880
257,410
19,267
30,646
80,424
29,987
0.04
0.41
0.20
0.02
0.03
0.07
0.02
Index Equity World
Wertpapierbestand zum 31/12/14
1,338
3,283
1,562
400
2,345
11,500
3,588
2,039
895
11,478
4,269
6,082
2,179
1,583
2,870
1,354
3,626
9,536
3,404
ASSA ABLOY B
ATLAS COPCO AB-A SHS
ATLAS COPCO B
AUTOLIV INC
ELEKTA AB B
ERICSSON LM-B SHS
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
INVESTOR B
KINNEVIK INVESTMENT AB-B
NORDEA BANK AB
SANDVIK
SEB A
SKANSKA AB-B SHS
SKF AB-B SHS
SVENSKA CELLULOSA SCA B
SVENSKA HANDELSBANKEN A
SWEDBANK A SHS A
TELIASONERA AB
VOLVO AB-B SHS
8,310
1,100
164
530
418
1,973
801
5,769
67
33
896
443
346
11,331
8,692
74
273
22
12
312
1,410
114
261
1,100
83
286
397
13,800
565
ABB LTD-NOM
ACE LTD
ACTELION N
ADECCO
ARYZTA
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA
COCA COLA HBC
CREDIT SUISSE GROUP AG-NOM
GEBERIT AG-NOM
GIVAUDAN N
JULIUS BAER GRUPPE
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG-NOM
LONZA GROUP AG N
NESTLE SA
NOVARTIS AG-NOM
PARTNERS GROUP HOLDING N
SCHINDLER HOLDING PS
SGS SA-NOM
SIKA
SONOVA HOLDING AG
SWISS RE AG
SWISSCOM N
SYNGENTA AG-NOM
TE CONNECTIVITY LTD
THE SWATCH GROUP
THE SWATCH GROUP N
TRANSOCEAN LTD
UBS GROUP INC NAMEN AKT
ZURICH INSURANCE GROUP AG
4,228 RYMAN HEALTHCARE
28,155
0.02
Neuseeland
7,190
2,222
960
1,353
400
200
2,187
5,461
473
1
1,127
14,577
3,725
617
4,497
1,369
1,100
9,500
1,496
701
2,655
3,615
900
4,184
5,299
1,656
3,913
5,925
2,733
1,013
Niederlande
AEGON NV
AIRBUS GROUP
AKZO NOBEL NV-CVA
ASML HOLDING N.V.
CHICAGO BDGE NY REG
CORE LABORATORIES
DELTA LLOYD
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
GEMALTO
HEINEKEN HOLDING NV
HEINEKEN NV
ING GROEP NV-CVA
KONINKLIJKE AHOLD
KONINKLIJKE DSM NV
KONINKLIJKE KPN NV
LYONDELLBASELL
NIELSEN HOLDINGS
NOMURA HLDGS INC
QIAGEN NV
RANDSTAD HOLDING NV
ROCHE HOLDING AG - BON DE JOUISSANCE
DIVIDENDE
ROYAL PHILIPS NV
SENSATA TECHNOLOGIE
STMICROELECTRONICS NV
UNILEVER CVA
WOLTERS KLUWER CVA
28,155
2,407,596
54,455
111,179
66,969
146,529
16,792
24,068
48,124
63,438
38,880
63
80,392
191,029
66,507
37,808
14,301
108,685
49,203
54,689
35,046
33,981
721,173
105,640
47,169
31,390
209,289
50,797
0.02
1.99
0.05
0.09
0.06
0.12
0.01
0.02
0.04
0.05
0.03
0.00
0.07
0.16
0.06
0.03
0.01
0.09
0.04
0.05
0.03
0.03
0.59
0.09
0.04
0.03
0.16
0.04
Norwegen
261,782
0.22
Österreich
53,226
0.04
DNB NOR ASA
STATOILHYDRO ASA
TELENOR
YARA INTERNATIONAL ASA
57,775
103,682
55,225
45,100
1,033 ERSTE GROUP BANK
11,528 IMMOFINANZ AKT
24,043
29,183
0.05
0.08
0.05
0.04
0.02
0.02
Panama
86,127
0.07
Portugal
61,208
0.05
1,900 CARNIVAL CORP
11,471 EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL
1,640 JERONIMO MARTINS SGPS SA
Schweden
631 AB INDUSTRIVAERDEN C
1,810 ALFA LAVAL
86,127
44,667
16,541
1,351,822
10,970
34,289
0.07
0.04
0.01
1.12
0.01
0.03
Schweiz
Singapur
1,000 AVAGO TECHNOLOGIE LTD
15,000 CAPITALAND
28,000 CAPITAMALL TRUST REIT
USD
% des NIW
Anzahl Nennwert
0.02
0.04
0.01
24,100
43,759
6,287
Marktwert
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
USD
256 RTL GROUP
1,217 SES GLOBAL FDR
417 TENARIS SA
70,898
91,593
40,086
42,448
23,875
138,604
149,235
74,155
29,188
133,280
41,664
77,344
46,735
33,346
61,922
63,409
90,555
61,395
36,831
0.06
0.08
0.03
0.04
0.02
0.12
0.13
0.06
0.02
0.11
0.03
0.06
0.04
0.03
0.05
0.05
0.07
0.05
0.03
176,798
126,368
19,030
36,724
32,371
176,324
15,198
145,613
22,818
59,548
41,309
60,322
39,070
831,890
807,847
21,560
39,564
45,278
35,458
46,126
118,702
59,946
84,055
69,575
37,105
24,754
7,336
237,352
177,238
0.15
0.10
0.02
0.03
0.03
0.15
0.01
0.12
0.02
0.05
0.03
0.05
0.03
0.68
0.66
0.02
0.03
0.04
0.03
0.04
0.10
0.05
0.07
0.06
0.03
0.02
0.01
0.20
0.15
100,590
37,469
43,106
0.08
0.03
0.04
3,595,279
924,296
2.98
0.77
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
163
Index Equity World17
Wertpapierbestand zum 31/12/14
0.02
0.09
0.02
0.03
0.03
0.05
0.05
0.04
0.02
0.03
0.02
0.10
0.02
0.08
0.02
44,335
37,088
38,393
213,187
50,372
37,175
395,355
3,958
38,375
26,487
47,263
10,803
23,926
106,459
89,065
43,645
0.04
0.03
0.03
0.18
0.04
0.03
0.33
0.00
0.03
0.02
0.04
0.01
0.02
0.09
0.07
0.04
300
3,000
700
100
1,100
200
400
1,900
2,500
1,300
7,000
1,500
1,000
700
1,800
3,300
5,000
3,060
1,200
900
600
900
1,000
2,900
1,200
1,900
1,200
3,800
400
1,100
800
1,400
21,500
4,800
1,900
400
300
500
19,600
900
1,800
100
400
400
800
1,700
1,200
600
36,700
3,700
300
2,000
400
700
Spanien
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS A
ACS
AMADEUS IT HOLDING
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
BANCO DE SABADELL
BANCO POPULAR ESPANOL S.A.
BANCO SANTANDER SA
BANKIA SA
CAIXABANK
DIA SA
FERROVIAL SA
GAS NATURAL SDG
GRIFOLS SA
IBERDROLA SA
INDITEX
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP
SA
631 RED ELECTRICA CORPORACION
4,982 REPSOL
13,751 TELEFONICA SA
5,700
6,000
1,800
1,400
800
400
2,500
1,500
200
1,900
600
700
1,000
300
1,000
Vereinigte Staaten von Amerika
ABBOTT LABORATORIES
ABBVIE INC
ACTIVISION BLIZZARD INC
ADOBE SYSTEMS INC
ADT CORP
ADVANCE AUTO PARTS
AES CORP
AETNA INC
AFFILIATED MANAGERS
AFLAC INC
AGCO CORP
AGILENT TECHNOLOGIES INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
AIRGAS
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
USD
1,553,840
55,899
93,713
198,342
67,156,233
256,614
392,640
36,270
101,780
28,984
63,712
34,425
133,245
42,448
116,071
27,120
28,658
144,230
34,554
62,960
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
164
1.29
0.05
0.08
0.16
55.60
0.21
0.33
0.03
0.08
0.02
0.05
0.03
0.11
0.04
0.10
0.02
0.02
0.12
0.03
0.05
ALBEMARLE
ALCOA INC
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
ALLEGHANY CORPORATION
ALLERGAN INC
ALLIANCE DATA SYST
ALLIANT ENERGY CORP
ALLSTATE CORP
ALLY FINANCIAL INC
ALTERA CORP
ALTRIA GROUP INC
AMAZON.COM
AMEREN CORPORATION
AMERICAN AIRLINES
AMERICAN ELECTRIC POWER INC
AMERICAN EXPRESS CO
AMERICAN INTL GRP
AMERICAN REALTY CAP
AMERICAN TOWER
AMERICAN WATER WORKS
AMERIPRISE FINANCIAL
AMERISOURCEBERGEN
AMETEK
AMGEN INC
AMPHENOL CORPORATION-A
ANADARKO PETROLEUM CORP
ANALOG DEVICES INC
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT
ANSYS
ANTHEM INC
AON PLC
APACHE CORP
APPLE INC
APPLIED MATERIALS INC
ARCHER-DANIELS MIDLAND CO
ARROW ELECTRONICS INC
ASHLAND INC
ASSURANT
AT&T INC
AUTODESK INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
AUTOZONE INC
AVALONBAY COMMUNITIE
AVERY DENNISON CORP
AVNET INC
AVON PRODUCTS INC
BAKER HUGHES INC
BALL CORP
BANK OF AMERICA CORP
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
BARD (CR) INC
BAXTER INTERNATIONAL INC
B/E AEROSPACE
BECTON DICKINSON & CO
USD
18,039
47,370
129,521
46,350
233,849
57,210
26,568
133,475
59,050
48,022
344,890
465,525
46,130
37,541
109,296
307,032
280,050
27,693
118,620
47,970
79,350
81,144
52,630
461,941
64,572
156,750
66,624
41,078
32,800
138,237
75,864
87,738
2,373,170
119,616
98,800
23,156
35,928
34,215
658,364
54,054
150,066
61,911
65,356
20,752
34,416
15,963
67,284
40,902
656,563
150,109
49,986
146,580
23,208
97,412
% des NIW
Anzahl Nennwert
2,230
1,058
959
22,432
18,879
7,385
46,702
2,642
7,272
3,890
2,378
429
597
15,719
3,105
5,827
COMFORTDELGRO CORP
DBS GROUP HOLDINGS LTD
FLEXTRONICS INTL
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIE
JARDINE CYCLE & CARRIAGE
KEPPEL CORPORATION LTD
OVERSEA-CHINESE BANKING
SINGAPORE AIRLINES
SINGAPORE EXCHANGE
SINGAPORE PRESS HOLDING
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEE
SINGAPORE TELECOMM
STARHUB
UNITED OVERSEAS BANK LTD
WILMAR INTERNATIONAL
Marktwert
% des NIW
Marktwert
19,621
112,521
29,068
31,816
32,148
60,108
60,584
52,524
29,469
31,771
25,658
114,783
18,791
94,928
29,341
Anzahl Nennwert
10,000
7,238
2,600
17,000
1,000
9,000
7,675
6,000
5,000
10,000
10,000
39,000
6,000
5,128
12,000
0.01
0.04
0.11
0.04
0.19
0.05
0.02
0.11
0.05
0.04
0.29
0.39
0.04
0.03
0.09
0.25
0.23
0.02
0.10
0.04
0.07
0.07
0.04
0.38
0.05
0.13
0.06
0.03
0.03
0.11
0.06
0.07
1.97
0.10
0.08
0.02
0.03
0.03
0.55
0.04
0.12
0.05
0.05
0.02
0.03
0.01
0.06
0.03
0.54
0.12
0.04
0.12
0.02
0.08
Index Equity World
Wertpapierbestand zum 31/12/14
1,200
14,400
1,000
1,800
3,500
7,700
1,900
900
600
1,700
400
4,600
900
1,200
700
400
3,500
1,700
500
1,600
600
3,100
500
4,400
2,100
500
700
1,500
300
1,500
600
1,900
600
1,500
1,300
1,400
600
900
800
900
2,200
700
4,100
1,200
800
700
2,400
2,100
600
800
3,800
1,300
1,200
400
COBALT INTERNATIONAL ENERGY
COCA-COLA CO
COCA-COLA ENTERPRI
COGNIZANT TECH SO-A
COLGATE PALMOLIVE CO
COMCAST CLASS A
COMCAST CLASS A SPECIAL
COMERICA INC
COMPUTER SCIENCES CORP
CONAGRA FOODS
CONCHO RESOURCES
CONOCOPHILLIPS
CONSOL ENERGY INC
CONSOLIDATED EDISON INC
CONSTELLATION BRANDS INC-A
CONTINENTAL RESOURCES INC
CORNING INC
COSTCO WHOLESALE
CREE
CROWN CASTLE REIT INC
CROWN HOLDINGS
CSX CORP
CUMMINS INC
CVS HEALTH CORP
DANAHER CORP
DARDEN RESTAURANTS INC
DAVITA HEALTHCARE
DEERE & CO
DELTA AIR LINES WI
DENBURY RESOURCES
DENTSPLY INTERNATIONAL
DEVON ENERGY CORPORATION
DICK’S SPORTING GOODS
DIRECTV
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
DISCOVERY COMMUNICATION SERIES C
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC - SERIES A
DISH NETWORK CORP
DOLLAR GENERAL
DOLLAR TREE INC
DOMINION RESOURCES
DOVER CORP
DOW CHEMICAL CO
DR HORTON INC
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
DTE ENERGY CO
DUKE ENERGY
DUKE REALTY
EASTMAN CHEMICAL CO
EATON VANCE NON VTG
EBAY INC
ECOLAB INC
EDISON INTERNATIONAL
EDWARDS LIFESCIENCES
USD
10,668
607,968
44,220
94,788
242,165
446,677
109,374
42,156
37,830
61,676
39,900
317,676
30,429
79,212
68,719
15,344
80,255
240,975
16,110
125,920
30,540
112,313
72,085
423,764
179,991
29,315
53,018
132,705
14,757
12,195
31,962
116,299
29,790
130,050
85,137
47,208
20,670
65,601
56,560
63,342
169,180
50,204
187,001
30,348
57,344
60,459
200,496
42,420
45,516
32,744
213,256
135,876
78,576
50,952
% des NIW
0.06
0.52
0.04
0.25
0.04
0.15
0.26
0.05
0.04
0.06
0.06
0.31
0.05
0.04
0.03
0.04
0.03
0.03
0.04
0.01
0.12
0.09
0.04
0.05
0.15
0.01
0.11
0.03
0.28
0.03
0.05
0.04
0.02
0.02
0.09
0.03
0.03
0.03
0.62
0.06
0.10
0.04
0.09
0.01
0.03
0.03
0.42
0.04
0.47
0.04
0.04
0.10
0.03
0.06
Marktwert
USD
68,553
630,630
42,878
305,505
54,240
178,780
311,952
54,950
51,476
71,550
77,780
371,889
60,662
43,920
39,585
50,337
30,982
36,920
49,950
8,800
148,590
113,022
53,406
59,922
183,060
13,700
127,282
35,976
335,580
37,488
59,370
51,728
27,254
22,467
108,684
33,324
35,200
41,097
751,606
68,451
124,164
47,286
113,201
10,600
41,464
31,376
511,796
43,047
573,566
51,040
52,105
115,245
38,225
67,608
Anzahl Nennwert
BED BATH & BEYOND INC
BERKSHIRE HATAW B
BEST BUY CO INC
BIOGEN IDEC INC
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
BLACKROCK INC A
BOEING CO
BORG WARNER INC
BOSTON PROPERTIES INC
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BRANCH BANKING AND TRUST CORP
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
BROADCOM CORPORATION A
BROWN-FORMAN CORP B
CA INC
CABOT OIL & GAS
CALPINE CORP W/I
CAMDEN PROPERTY TRUST SBI
CAMERON INTERNATIONAL CORP
CAMPBELL SOUP CO
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CARDINAL HEALTH INC
CARE FUSION
CARMAX
CATERPILLAR INC
CBRE GROUP
CBS CORP-B
CELANESE SER A
CELGENE CORP
CENTERPOINT ENERGY INC
CENTURYTEL INC
CERNER CORP
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
CHARLES SCHWAB CORP
CHARTER COMMUNICATION
CHENIERE ENERGY
CHESAPEAKE ENERGY CORP
CHEVRON CORP
CHIPOTLE MEXICAN GRILL CL A
CHUBB CORP
CHURCH & DWIGHT INC
CIGNA CORP
CIMAREX ENERGY
CINCINNATI FINANCIAL CORP
CINTAS CORP
CISCO SYSTEMS INC
CIT GROUP INC
CITIGROUP INC
CITRIX SYSTEMS INC
CLOROX CO
CME GROUP INC
CMS ENERGY CORP
COACH INC
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
900
4,200
1,100
900
600
500
2,400
1,000
400
5,400
2,000
6,300
1,400
500
1,300
1,700
1,400
500
1,000
200
1,800
1,400
900
900
2,000
400
2,300
600
3,000
1,600
1,500
800
100
300
3,600
200
500
2,100
6,700
100
1,200
600
1,100
100
800
400
18,400
900
10,600
800
500
1,300
1,100
1,800
0.01
0.50
0.04
0.08
0.20
0.37
0.09
0.03
0.03
0.05
0.03
0.26
0.03
0.07
0.06
0.01
0.07
0.20
0.01
0.10
0.03
0.09
0.06
0.35
0.15
0.02
0.04
0.11
0.01
0.01
0.03
0.10
0.02
0.11
0.07
0.04
0.02
0.05
0.05
0.05
0.14
0.04
0.15
0.03
0.05
0.05
0.17
0.04
0.04
0.03
0.18
0.11
0.07
0.04
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
165
Index Equity World17
Wertpapierbestand zum 31/12/14
2,700
200
1,100
600
1,100
500
800
1,200
900
400
300
700
1,200
7,100
500
800
1,100
4,900
2,600
700
700
3,000
1,100
4,900
400
200
1,700
500
200
300
17,200
500
300
1,000
1,700
3,400
1,100
100
700
400
400
9,900
1,900
600
13,200
2,000
300
1,300
500
4,300
1,200
500
5,899
700
HALLIBURTON CO
HANESBRANDS
HARLEY DAVIDSON
HARRIS CORP
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRP
HASBRO INC
HCA HOLDINGS INC
HCP INC
HEALTH CARE REIT
HELMERICH & PAYNE INC
HENRY SCHEIN INC
HERTZ GLOBAL HOLDINGS
HESS CORP
HEWLETT PACKARD CO
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
HOLLYFRONTIER
HOLOGIC INC
HOME DEPOT INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
HORMEL FOODS
HOSPIRA
HOST HOTELS & RESORTS INC
H&R BLOCK INC
HUDSON CITY BANCORP
HUMANA
IHS
ILLINOIS TOOL WORKS INC
ILLUMINA
INCYTE
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
INTEL CORP
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
INTL BUSINESS MACHINES CORP
INTUIT
INTUITIVE SURGICAL
JACOBS ENGINEERING GROUP INC.
J.B HUNT TRANSPORT SERVICES
JM SMUCKER
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC
JOY GLOBAL
J.P.MORGAN CHASE & CO
JUNIPER NETWORKS
KANSAS CITY SOUTHERN
KELLOGG CO
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC.
KEYCORP
KIMBERLY-CLARK CORP
KIMCO REALTY CORP
KINDER MORGAN
KLA-TENCOR
USD
106,191
22,324
72,501
43,092
45,859
27,495
58,712
52,836
68,103
26,968
40,845
17,458
88,584
284,923
13,045
29,984
29,414
514,353
259,792
36,470
42,875
71,310
37,048
49,588
57,452
22,776
160,990
92,290
14,622
23,355
624,188
109,645
30,408
53,580
35,309
545,496
101,409
52,894
31,283
33,700
40,392
1,035,243
91,846
27,912
826,056
44,640
36,609
85,072
66,198
59,770
138,648
12,570
249,586
49,224
% des NIW
0.19
0.07
0.22
0.19
0.12
0.02
0.01
0.05
0.14
0.04
0.03
0.04
0.06
0.03
0.06
0.10
0.04
0.03
0.20
1.17
0.46
0.02
0.03
0.13
0.04
0.06
0.03
0.03
0.05
0.05
0.04
0.03
0.04
0.02
0.03
0.15
0.02
0.05
0.06
0.05
0.04
0.02
0.04
0.04
0.10
0.77
0.11
0.12
0.05
0.03
0.44
0.22
0.44
0.48
Marktwert
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
166
USD
229,214
84,627
262,162
228,998
141,979
19,128
12,856
61,236
165,726
45,420
40,435
46,480
71,840
41,320
76,200
118,656
51,216
35,688
237,076
1,405,240
553,942
23,780
40,038
156,294
44,785
74,640
38,713
31,272
66,283
63,873
44,613
35,898
42,441
28,515
42,156
186,000
22,148
60,907
72,416
57,362
52,186
23,660
50,532
53,447
123,858
934,990
138,658
143,131
63,942
38,250
537,282
271,362
530,660
579,040
Anzahl Nennwert
E.I. DUPONT DE NEMOURS & CO
ELECTRONIC ARTS INC
ELI LILLY & CO
EMC CORP
EMERSON ELECTRIC CO
ENERGEN CORP
ENERGIZER HOLDINGS
ENTERGY CORP
EOG RESOURCES
EQT CORP
EQUIFAX INC
EQUINIX
EQUITY RESIDENTIAL
ESSEX PROPERTY TRUST INC
ESTEE LAUDER COMPANIES INC-A
EXELON CORP
EXPEDIA
EXPEDIT INTL WASH
EXPRESS SCRIPTS HLD
EXXON MOBIL CORP
FACEBOOK A
FASTENAL CO
FEDERAL REALTY INVESTMT TR SBI
FEDEX CORP
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL CLASSE A
FIDELITY NATIONAL INFORM SVCES
FIFTH THIRD BANCORP
FIRST REPUBLIC BANK
FIRSTENERGY CORP
FISERV INC
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
FLOWSERVE CORP
FLUOR NEW
FMC CORP
FMC TECHNOLOGIES
FORD MOTOR CO
FOSSIL GROUP
FRANKLIN RESOURCES INC
FREEPORT MCMORAN INC
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
F5 NETWORKS INC
GAMESTOP A
GAP INC
GEN GROWTH PROP
GENERAL DYNAMICS CORP
GENERAL ELECTRIC CO
GENERAL MILLS INC
GENERAL MOTORS
GENUINE PARTS CO
GENWORTH FINANCIAL
GILEAD SCIENCES INC
GOLDMAN SACHS GROUP
GOOGLE INC-A
GOOGLE INC-C
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
3,100
1,800
3,800
7,700
2,300
300
100
700
1,800
600
500
205
1,000
200
1,000
3,200
600
800
2,800
15,200
7,100
500
300
900
1,300
1,200
1,900
600
1,700
900
300
600
700
500
900
12,000
200
1,100
3,100
8,600
400
700
1,200
1,900
900
37,000
2,600
4,100
600
4,500
5,700
1,400
1,000
1,100
0.09
0.02
0.06
0.04
0.04
0.02
0.05
0.04
0.06
0.02
0.03
0.01
0.07
0.24
0.01
0.02
0.02
0.43
0.22
0.03
0.04
0.06
0.03
0.04
0.05
0.02
0.13
0.08
0.01
0.02
0.52
0.09
0.03
0.04
0.03
0.45
0.08
0.04
0.03
0.03
0.03
0.86
0.08
0.02
0.68
0.04
0.03
0.07
0.05
0.05
0.11
0.01
0.21
0.04
Index Equity World
Wertpapierbestand zum 31/12/14
0.03
0.03
0.12
1.07
400
600
5,700
1,800
600
800
4,900
1,200
1,000
600
700
1,800
1,100
1,600
1,700
1,400
200
2,500
1,200
2,000
1,600
2,400
1,300
1,800
600
900
1,300
900
900
1,300
800
2,300
2,900
400
800
500
600
800
12,900
300
600
1,000
200
400
400
1,300
2,100
1,000
5,500
500
22,200
1,300
5,600
100
MOHAWK INDUSTRIES
MOLSON COORS BREWING CO-B
MONDELEZ INTERNATIONAL
MONSANTO
MONSTER BEVERAGE CORP
MOODY’S CORP
MORGAN STANLEY
MOSAIC CO THE -WI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
M&T BANK CORPORATION
MURPHY OIL
MYLAN
NABORS INDUSTRIES
NATIONAL OILWELL VARCO
NAVIENT CORP.
NETAPP INC
NETFLIX
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
NEWELL RUBBERMAID INC
NEWMONT MINING CORP
NEXTERA ENERGY INC
NIKE INC -BNISOURCE
NOBLE ENERGY
NORDSTROM INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
NORTHEAST UTILITIES
NORTHERN TRUST CORP
NORTHROP GRUMMAN CORP
NRG ENERGY INC
NUCOR CORP
NVIDIA CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OCEANEERING INTL
OGE ENERGY CORP
OMNICARE INC
OMNICOM GROUP INC
ONEOK INC
ORACLE CORP
OREILLY AUTOMOTIVE INC
OWENS ILLINOIS INC
PACCAR INC
PALL CORP
PARKER-HANNIFIN CORP
PATTERSON COMPANIES
PAYCHEX INC
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC
PEPCO HOLDINGS
PEPSICO INC
PETSMART INC
PFIZER INC
PG&E CORP
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
PHILLIPS VAN HEUSEN CORP
USD
62,144
44,712
207,053
215,046
65,010
76,648
190,120
54,780
67,080
75,372
35,364
101,466
14,278
104,848
36,737
58,030
68,322
40,000
45,708
37,800
170,064
230,760
55,146
85,374
47,634
98,649
69,576
60,660
132,651
35,035
39,240
46,115
233,769
23,524
28,384
36,465
46,482
39,832
580,113
57,786
16,194
68,010
20,242
51,580
19,240
60,021
31,878
26,930
520,080
40,648
691,530
69,212
456,120
12,817
% des NIW
34,208
36,088
140,040
1,291,310
0.01
0.04
0.09
0.11
0.04
0.05
0.08
0.04
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.02
0.05
0.03
0.07
0.03
0.03
0.10
0.03
0.14
0.02
0.08
0.19
0.02
0.04
0.02
0.07
0.02
0.07
0.06
0.06
0.08
0.04
0.04
0.25
0.04
0.03
0.27
0.05
0.04
0.15
0.01
0.08
0.03
0.22
0.47
0.14
0.03
Marktwert
MGM MIRAGE
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INC
MICROSOFT CORP
USD
8,250
48,832
112,788
128,420
43,160
55,538
93,056
53,370
29,827
26,886
26,904
29,628
14,108
28,024
58,840
33,867
86,550
34,602
41,040
114,855
33,744
173,313
29,414
94,410
233,920
22,316
50,484
25,023
78,900
20,451
84,870
72,208
78,030
91,584
44,128
50,400
301,560
43,323
35,057
327,950
62,286
44,580
186,822
16,450
100,540
31,073
267,140
567,900
173,088
30,246
Anzahl Nennwert
1,600
800
4,000
27,800
KLX WHEN ISSUED
KOHL S CORP
KRAFT FOODS
KROGER CO
LABORATORY CORP
LAM RESEARCH CORP
LAS VEGAS SANDS
LEGG MASON INC
LEGGETT & PLATT INC
LENNAR A
LEUCADIA NATIONAL
LEVEL 3 COMM
LIBERTY MEDIA
LIBERTY MEDIA CORP
LIBERTY MEDIA HLDG INTER SR A
LIBERTY PROPERTY TRUST
LIMITED BRANDS INC
LINCOLN NATIONAL CORP
LINEAR TECHNOLOGY CORP
LINKEDIN CORP CLASS A
LKQ CORPORATION
LOCKHEED MARTIN CORP
LOEWS CORP
LORILLARD INC
LOWE’S COMPANIES INC
LULULEMON ATHLETICA
L3 COMMUNICATION
MACERICH CO
MACY S STORE
MANPOWER INC
MARATHON OIL CORP
MARATHON PETROLEUM
MARRIOTT INTERNATIONAL-A
MARSH & MCLENNAN COMPANIES
MARTIN MARIETTA
MASCO CORP
MASTERCARD
MATTEL
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC
MC DONALD’S CORP
MC GRAW HILL FIN SHS
MCCORMICK NON VTG
MCKESSON CORP
MDU RES GROUP
MEAD JOHNSON NUTRITION
MEADWESTVACO
MEDTRONIC INC
MERCK AND CO INC
METLIFE INC
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
200
800
1,800
2,000
400
700
1,600
1,000
700
600
1,200
600
400
800
2,000
900
1,000
600
900
500
1,200
900
700
1,500
3,400
400
400
300
1,200
300
3,000
800
1,000
1,600
400
2,000
3,500
1,400
1,100
3,500
700
600
900
700
1,000
700
3,700
10,000
3,200
100
0.05
0.04
0.17
0.18
0.05
0.06
0.16
0.05
0.06
0.06
0.03
0.08
0.01
0.09
0.03
0.05
0.06
0.03
0.04
0.03
0.14
0.19
0.05
0.07
0.04
0.08
0.06
0.05
0.11
0.03
0.03
0.04
0.19
0.02
0.02
0.03
0.04
0.03
0.48
0.05
0.01
0.06
0.02
0.04
0.02
0.05
0.03
0.02
0.43
0.03
0.57
0.06
0.38
0.01
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
167
Index Equity World17
Wertpapierbestand zum 31/12/14
1,100
12,400
300
400
2,900
1,400
2,400
3,900
1,100
700
2,600
2,500
800
1,300
200
1,300
1,400
2,800
900
2,900
700
1,900
300
700
300
600
4,000
1,100
600
1,300
500
2,900
900
2,200
1,000
600
750
700
300
10,300
600
200
1,500
1,000
500
500
4,600
1,800
2,000
1,100
400
300
3,200
1,500
SIMON PROPERTY GROUP INC
SIRIUS XM HOLDINGS
SKYWORKS SOLUTIONS
SL GREEN REALTY CORPOR
SOUTHERN CO
SOUTHWESTERN ENERGY
SPECTRA ENERGY
SPRINT CORP W/I
ST JUDE MEDICAL INC
STANLEY BLACK AND DECKER INC.
STAPLES INC
STARBUCKS
STARWOOD HTLS & RESORTS WORLD
STATE STREET CORP
STERICYCLE
STRYKER CORP
SUNTRUST BANKS INC
SYMANTEC CORP
SYNOPSYS INC
SYSCO CORP
T ROWE PRICE GROUP INC
TARGET CORP
TD AMERITRADE HOLDING
TERADATA CORP COM STK USD0.01
TESLA MOTOR INC
TESORO
TEXAS INSTRUMENTS
TEXTRON INC
THE HERSHEY CO
THERMO FISHER SCIE
TIFFANY & CO
TIME WARNER
TIME WNR CBLE CL A
TJX COMPANIES INC
T-MOBILE US INC
TOLL BROTHERS INC
TORCHMARK CORP
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
TOWER WATSON & CO
TOYOTA MOTOR CORP
TRACTOR SUPPLY
TRANSDIGM
TRAVELERS COMPANIES INC
TRIMBLE NAVIGATION
TRIPADVISOR
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS
TWENTY-FIRST CENTURY CL A-WI
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC
TWITTER INC
TYSON FOODS -AULTA SALON COSMET.
UNDER ARMOUR
UNION PACIFIC CORP
UNITED DOMINION REALTY INC
USD
200,321
43,400
21,813
47,608
142,419
38,206
87,120
16,185
71,533
67,256
47,112
205,125
64,856
102,050
26,216
122,629
58,660
71,834
39,123
115,101
60,102
144,229
10,734
30,576
66,723
44,610
213,860
46,321
62,358
162,877
53,430
247,718
136,854
150,876
26,940
20,562
40,628
23,772
33,951
649,295
47,292
39,270
158,775
26,540
37,330
51,425
176,663
66,402
71,740
44,099
51,136
20,370
381,216
46,230
% des NIW
0.12
0.02
0.09
0.04
0.13
0.04
0.06
0.08
0.08
0.10
0.10
0.19
0.72
0.03
0.04
0.10
0.07
0.06
0.02
0.01
0.39
0.03
0.03
0.01
0.02
0.03
0.03
0.02
0.08
0.03
0.01
0.05
0.10
0.06
0.04
0.07
0.03
0.03
0.03
0.03
0.04
0.07
0.01
0.09
0.08
0.05
0.03
0.02
0.04
0.03
0.06
0.03
0.07
0.03
Marktwert
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
168
USD
150,570
27,324
104,195
42,790
155,091
45,372
74,064
92,460
90,825
116,604
120,440
228,042
865,355
32,388
51,636
126,644
82,820
73,940
30,044
14,154
468,279
34,068
40,236
17,661
18,724
37,415
40,103
22,352
97,353
35,592
14,313
55,312
123,075
70,752
48,300
83,551
35,028
36,588
33,360
42,240
46,905
84,834
7,024
106,758
97,980
55,380
30,200
22,581
42,430
36,036
77,952
33,925
78,912
41,181
Anzahl Nennwert
PHILLIPS 66
PINNACLE WEST CAPITAL CORP
PIONEER NATURAL RES
PLUM CREEK TIMBER
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
POLARIS INDUSTRIES INC.
POLO RALPH LAUREN A
PPG INDUSTRIES INC
PPL CORP
PRAXAIR INC
PRECISION CASTPARTS CORP
PRICELINE GROUP
PROCTER AND GAMBLE CO
PROGRESSIVE CORP
PROLOGIS
PRUDENTIAL FINANCIAL
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU
PUBLIC STORAGE
PULTE HOMES
QEP RESOURCES INC
QUALCOMM INC
QUANTA SERVICES
QUEST DIAGNOSTICS INC
QUINTILES TRANSNATIONAL HLD
RACKSPACE HOSTING
RANGE RESOURCES CORPORATION
RAYMOND J FINANCIAL
RAYONIER REIT
RAYTHEON CO
REALOGY HOLDINGS
REALTY INCOME CORP
RED HAT
REGENERON PHARMA
REGIONS FINANCIAL CORP
REPUBLIC SERVICES INC
REYNOLDS AMERICAN INC
ROBERT HALF INTL
ROCK-TENN COMPANY-A
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROCKWELL COLLINS INC.
ROPER INDUSTRIES
ROSS STORES INC
SAFEWAY INC
SALESFORCE.COM
SANDISK
SBA COMMUNICATIONS CORP
SCANA CORP
SCRIPPS NETWORKS INTER
SEALED AIR
SEI INVESTMENTS
SEMPRA ENERGY
SERVICENOW INC
SHERWIN WILLIAMS CO
SIGMA-ALDRICH CORP
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
2,100
400
700
1,000
1,700
300
400
400
2,500
900
500
200
9,500
1,200
1,200
1,400
2,000
400
1,400
700
6,300
1,200
600
300
400
700
700
800
900
800
300
800
300
6,700
1,200
1,300
600
600
300
500
300
900
200
1,800
1,000
500
500
300
1,000
900
700
500
300
300
0.17
0.04
0.02
0.04
0.12
0.03
0.07
0.01
0.06
0.06
0.04
0.17
0.05
0.08
0.02
0.10
0.05
0.06
0.03
0.10
0.05
0.12
0.01
0.03
0.06
0.04
0.18
0.04
0.05
0.13
0.04
0.21
0.11
0.12
0.02
0.02
0.03
0.02
0.03
0.54
0.04
0.03
0.13
0.02
0.03
0.04
0.15
0.05
0.06
0.04
0.04
0.02
0.32
0.04
Index Equity World
Wertpapierbestand zum 31/12/14
USD
4,899
4,899
2,144
% des NIW
0.23
Warrants, Rechte
0.02
Spanien
0.30
22,432 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RIGHTS
0.31
07/01/2015
0.04
4,982 REPSOL S.A OPTION RGT 08/01/2015
0.04
0.22 Sonstige übertragbare Wertpapiere
0.08
Aktien
0.02
0.01
Kanada
0.04
1,300 POWER FINANCIAL CORP
0.03
0.03 Gesamtwertpapierbestand
0.61
0.09
0.10
0.06
0.39
0.03
0.07
0.03
0.21
0.43
0.46
0.09
0.03
0.79
0.08
0.03
0.04
0.04
0.05
0.01
0.06
0.09
0.02
0.04
0.03
0.03
0.04
0.04
0.02
0.06
0.05
0.04
0.03
0.13
0.08
0.07
0.07
0.30
Marktwert
USD
277,925
20,402
356,500
374,033
44,504
45,344
269,700
99,000
20,352
8,651
50,190
34,200
38,430
731,217
106,920
119,840
75,250
471,960
41,260
82,397
32,865
259,080
523,868
555,721
112,904
33,816
959,350
99,630
39,402
42,763
46,657
58,122
16,500
70,588
103,362
19,776
47,466
40,805
35,882
50,978
42,880
29,752
71,840
65,142
47,619
41,877
156,581
94,705
79,394
86,060
361,504
Anzahl Nennwert
UNITED PARCEL SERVICE-B
UNITED RENTALS INC
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITEDHEALTH GROUP
UNIVERSAL HEALTH SERV CL B
UNUM GROUP
US BANCORP
VALERO ENERGY CORPORATION
VANTIV INC
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
VENTAS INC
VERISIGN
VERISK ANALYTICS CLASS.A
VERIZON COMMUNICATIONS INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
VF CORP
VIACOM INC-B
VISA INC-A
VMWARE CLASS A
VORNADO REALTY TRUST
VULCAN MATERIALS CO
WALGREEN BOOTS
WAL-MART STORES INC
WALT DISNEY COMPANY
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORP
WELLS FARGO & CO
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN UNION CO
WESTLAKE CHEMICAL
WEYERHAEUSER CO
WHIRLPOOL CORP
WHITING PETROLEUM HOLDINGS
WHOLE FOODS MARKET
WILLIAMS COMPANIES INC
WINDSTREAM HOLDINGS INC
WISCONSIN ENERGY
WORKDAY INC
W.R.BERKLEY CORP.
WW GRAINGER INC
WYNDHAM WORLWIDE
WYNN RESORTS
XCEL ENERGY INC
XEROX CORPORATION
XILINX INC
XYLEM
YAHOO INC
YUM BRANDS INC
ZIMMER HOLDING INC
ZOETIS INC
3M
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
2,500
200
3,100
3,700
400
1,300
6,000
2,000
600
100
700
600
600
15,631
900
1,600
1,000
1,800
500
700
500
3,400
6,100
5,900
2,200
300
17,500
900
2,200
700
1,300
300
500
1,400
2,300
2,400
900
500
700
200
500
200
2,000
4,700
1,100
1,100
3,100
1,300
700
2,000
2,200
0.00
0.00
0.00
2,755
0.00
40,608
0.03
40,608
40,608
40,608
119,532,138
0.03
0.03
0.03
98.97
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
169
Index Global Bond (EUR) Hedged
Wertpapierbestand zum 31/12/14
427,657
217,234
836,482
859,418
530,409
454,638
789,693
2,779,428
1,680,664
2,005,062
1,587,380
150,781
2,669,749
2,370,662
975,959
1,155,860
292,933
1,292,340
187,849
903,932
2,005,389
657,134
5,375
1,262,032
3,114,734
542,927
750,260
1,431,053
183,820
256,684
4,371,639
608,135
1,239,835
AUSTRALIA 2.75% 21/04/2024
AUSTRALIA 3.25% 21/04/2029
AUSTRALIA 3.75% 21/04/2037
AUSTRALIA 4.50% 15/04/2020
AUSTRALIA 5.50% 21/04/2023
AUSTRALIA 5.75% 15/05/2021
Belgien
BELGIUM 2.60% 22/06/2024
BELGIUM 3.75% 22/06/2045
BELGIUM 4.00% 28/03/2019
BELGIUM 4.00% 28/03/2022
BELGIUM 5.00% 28/03/2035
BELGIUM 5.50% 28/03/2028
BELGIUM 5.50% 28/09/2017
Dänemark
DENMARK 3.00% 15/11/2021
DENMARK 4.00% 15/11/2017
DENMARK 4.50% 15/11/2039
DENMARK 7.00% 10/11/2024
Deutschland
GERMANY BUND 2.50% 04/07/2044
GERMANY BUND 3.25% 04/07/2021
GERMANY BUND 3.50% 04/07/2019
GERMANY BUND 4.00% 04/07/2016
GERMANY BUND 4.25% 04/07/2039
GERMANY BUND 4.75% 04/07/2034
GERMANY BUND 5.625% 04/01/2028
GERMANY 2.50% 15/08/2046
Frankreich
FRANCE BTAN 1.75% 25/02/2017
FRANCE OAT 2.25% 25/05/2024
FRANCE OAT 3.25% 25/04/2016
FRANCE OAT 3.25% 25/05/2045
FRANCE OAT 3.25% 25/10/2021
FRANCE OAT 3.50% 25/04/2020
FRANCE OAT 3.75% 25/10/2019
FRANCE OAT 4.00% 25/04/2055
FRANCE OAT 4.25% 25/10/2023
FRANCE OAT 4.50% 25/04/2041
FRANCE OAT 4.75% 25/04/2035
FRANCE OAT 5.00% 25/10/2016
FRANCE OAT 5.50% 25/04/2029
FRANCE OAT 5.75% 25/10/2032
283,317,230
98.62
2,432,964
0.85
282,363,928
761,461
348,302
104,874
648,155
122,866
447,306
5,296,711
496,510
308,939
974,568
1,075,863
838,524
693,268
909,039
1,486,124
441,485
251,654
447,368
345,617
11,834,867
192,446
3,209,306
2,748,783
1,035,863
1,868,771
476,274
2,062,226
241,198
21,221,612
938,688
2,280,328
685,246
7,051
1,505,011
3,653,988
636,435
1,176,880
1,875,037
288,153
395,473
4,770,246
944,069
2,065,007
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
170
98.29
0.26
0.12
0.04
0.23
0.04
0.16
1.84
0.17
0.11
0.34
0.37
0.29
0.24
0.32
0.52
0.15
0.09
0.16
0.12
4.12
0.07
1.11
0.96
0.36
0.65
0.17
0.72
0.08
7.39
0.33
0.79
0.24
0.00
0.52
1.27
0.22
0.41
0.65
0.10
0.14
1.67
0.33
0.72
EUR
% des NIW
1,125,000
503,000
146,000
865,000
150,000
554,000
Australien
98.62
Marktwert
Anleihen
283,317,230
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
EUR
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
Großbritannien
21,858,616
7.61
134,469 UK GILT 4.75% 07/12/2030
483,193 UK GILT 5.00% 07/03/2025
1,119,066 UK GILT 6.00% 07/12/2028
233,859
811,556
2,145,267
0.08
0.28
0.75
490,685
230,932
636,045
1,889,254
935,053
1,830,570
1,945,613
258,749
3,661,030
252,000
1,159,000
1,229,000
634,000
1,123,000
1,472,000
3,068,000
1,755,000
2,726,000
1,019,000
693,000
1,647,913
45,250,000
336,050,000
15,000,000
286,200,000
376,200,000
76,250,000
43,850,000
85,050,000
64,800,000
29,350,000
91,800,000
53,200,000
49,300,000
934,300,000
333,600,000
50,000,000
25,000,000
48,900,000
5,250,000
546,000,000
164,600,000
16,250,000
185,800,000
676,100,000
UK GILT 2.75% 07/09/2024
UK GILT 3.75% 07/09/2019
UK GILT 3.75% 22/07/2052
UK GILT 4.00% 07/03/2022
UK GILT 4.00% 07/09/2016
UK GILT 4.25% 07/03/2036
UK GILT 4.25% 07/12/2046
UK GILT 4.25% 07/12/2055
UK GILT 4.50% 07/03/2019
688,066
332,934
1,069,962
2,855,487
1,276,434
3,092,426
3,480,066
486,664
5,385,895
Italien
19,966,276
Japan
64,912,616
ITALIAN REPUBLIC 4.75% 01/09/2044
ITALY BTP 3.75% 01/08/2021
ITALY BTP 3.75% 01/09/2024
ITALY BTP 3.75% 15/04/2016
ITALY BTP 4.00% 01/02/2017
ITALY BTP 4.00% 01/09/2020
ITALY BTP 4.50% 01/03/2019
ITALY BTP 4.75% 01/06/2017
ITALY BTP 4.75% 01/08/2023
ITALY BTP 5.00% 01/08/2034
ITALY BTP 5.00% 01/09/2040
ITALY BTP 5.25% 01/11/2029
JAPAN JGB 0.10% 15/10/2016
JAPAN JGB 0.20% 20/03/2017
JAPAN JGB 0.20% 20/09/2018
JAPAN JGB 0.30% 20/09/2016
JAPAN JGB 0.30% 20/12/2016
JAPAN JGB 1.10% 20/09/2021
JAPAN JGB 1.30% 20/03/2019
JAPAN JGB 1.50% 20/03/2034
JAPAN JGB 1.60% 20/06/2030
JAPAN JGB 1.70% 20/03/2018
JAPAN JGB 1.70% 20/03/2054
JAPAN JGB 1.70% 20/06/2044
JAPAN JGB 1.80% 20/06/2030
JAPAN JGB 1.80% 20/09/2016
JAPAN JGB 1.90% 20/09/2022
JAPAN JGB 1.90% 20/12/2023
JAPAN JGB 2.00% 20/03/2052
JAPAN JGB 2.00% 20/06/2030
JAPAN JGB 2.00% 20/09/2041
JAPAN JGB 2.00% 20/12/2033
JAPAN JGB 2.00% 21/06/2021
JAPAN JGB 2.10% 20/09/2029
JAPAN JGB 2.10% 20/12/2021
JAPAN JGB 2.10% 20/12/2027
326,776
1,334,160
1,435,533
661,040
1,203,384
1,704,650
3,529,274
1,928,043
3,390,272
1,339,812
917,982
2,195,350
312,613
2,328,022
104,176
1,983,727
2,609,667
561,757
318,800
636,566
504,419
213,400
696,130
406,370
393,737
6,640,609
2,607,976
395,443
205,657
400,489
42,606
4,426,516
1,277,452
134,742
1,459,094
5,588,211
0.24
0.12
0.37
0.99
0.44
1.08
1.21
0.17
1.88
6.95
0.11
0.46
0.50
0.23
0.42
0.59
1.24
0.67
1.18
0.47
0.32
0.76
22.60
0.11
0.81
0.04
0.69
0.91
0.20
0.11
0.22
0.18
0.07
0.24
0.14
0.14
2.31
0.91
0.14
0.07
0.14
0.01
1.54
0.44
0.05
0.51
1.95
Index Global Bond (EUR) Hedged
Wertpapierbestand zum 31/12/14
CANADA 1.75% 01/09/2019
CANADA 2.00% 01/06/2016
CANADA 2.50% 01/06/2024
CANADA 2.75% 01/12/2048
CANADA 3.25% 01/06/2021
CANADA 4.00% 01/06/2017
CANADA 4.25% 01/06/2018
CANADA 5.00% 01/06/2037
CANADA 5.75% 01/06/2029
CANADA 9.00% 01/06/2025
Niederlande
NETHERLANDS 1.75% 15/07/2023
NETHERLANDS 2.00% 15/07/2024
NETHERLANDS 2.75% 15/01/2047
NETHERLANDS 3.25% 15/07/2021
NETHERLANDS 4.00% 15/01/2037
NETHERLANDS 4.00% 15/07/2016
NETHERLANDS 4.00% 15/07/2018
NETHERLANDS 5.50% 15/01/2028
Schweden
2,340,000 SWEDEN 1.50% 13/11/2023
865,000 SWEDEN 3.50% 30/03/2039
3,275,000 SWEDEN 5.00% 01/12/2020
969,000
2,657,000
497,000
1,152,000
Spanien
SPAIN 3.80% 30/04/2024
SPAIN 4.10% 30/07/2018
SPAIN 4.25% 31/10/2016
SPAIN 4.40% 31/10/2023
0.17
0.14
0.07
0.53
1.11
0.07
0.03
0.71
2.14
0.86
0.21
1.32
0.37
0.98
0.09
0.14
0.57
0.13
0.58
0.05
147,545
103,475
310,536
330,604
474,572
431,884
944,656
481,463
315,251
54,996
0.05
0.04
0.11
0.12
0.17
0.15
0.32
0.16
0.11
0.02
3,594,982
5,241,382
559,286
156,779
285,793
825,884
627,837
272,356
1,996,214
517,233
1.25
1.82
0.29
10,368,816
3.61
1,160,019
2,978,097
531,805
1,433,952
555,000
476,000
97,000
822,000
470,000
7,420,000
7,225,700
360,500
3,516,000
721,800
5,881,800
2,067,100
2,340,000
3,536,200
909,400
4,817,300
6,185,900
6,516,800
1,390,700
2,189,300
2,254,600
2,026,800
17,670,600
149,400
2,553,000
4,878,600
316,600
1,521,100
5,658,700
8,396,900
4,960,200
6,677,700
5,375,900
SPAIN 4.90% 30/07/2040
SPAIN 5.15% 31/10/2028
SPAIN 5.15% 31/10/2044
SPAIN 5.50% 30/04/2021
SPAIN 5.75% 30/07/2032
Vereinigte Staaten von Amerika
UNITED STATES OF AMERICA 0.375% 31/03/2016
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 31/12/2016
UNITED STATES OF AMERICA 6.125% 15/08/2029
UNITED STATES OF AMERICA 7.50% 15/11/2024
USA T-BONDS 0.375% 15/03/2016
USA T-BONDS 1.125% 31/05/2019
USA T-BONDS 1.50% 31/01/2019
USA T-BONDS 2.00% 15/02/2022
USA T-BONDS 2.00% 30/04/2016
USA T-BONDS 2.375% 31/12/2020
USA T-BONDS 3.00% 15/05/2042
USA T-BONDS 3.00% 31/08/2016
USA T-BONDS 3.125% 15/05/2021
USA T-BONDS 3.125% 31/10/2016
USA T-BONDS 3.625% 15/02/2020
USA T-BONDS 3.625% 15/02/2044
USA T-BONDS 3.625% 15/08/2043
USA T-BONDS 4.25% 15/11/2017
USA T-BONDS 4.50% 15/02/2036
USA T-BONDS 4.50% 15/08/2039
USA T-BONDS 4.625% 15/02/2040
USA T-BONDS 5.25% 15/02/2029
USA T-BONDS 6.125% 15/11/2027
USA T-BONDS 7.125% 15/02/2023
USA T-BONDS 8.125% 15/08/2019
USA T-BONDS 8.125% 15/08/2021
USA T-BONDS 8.75% 15/05/2020
USA T-BONDS 9.125% 15/05/2018
0.19
0.05
Wandelanleihen
0.10
Australien
0.29
1,307,000 AUSTRALIA 6.00% 15/02/2017
0.22
0.09 Gesamtwertpapierbestand
0.70
0.18
826,687
262,014
126,266
438,407
836,000 SPAIN 4.60% 30/07/2019
EUR
% des NIW
508,419
139,744
215,173
693,059
411,972
256,497
1,749,025
331,570
Kanada
479,325
405,315
214,265
1,535,419
3,184,654
197,255
77,489
2,034,634
6,155,548
2,456,249
599,666
3,785,808
1,071,470
2,826,521
267,735
414,113
1,632,043
372,598
1,676,158
130,744
Marktwert
203,000
143,000
410,000
423,000
600,000
565,000
1,200,000
459,000
304,000
46,000
JAPAN JGB 2.10% 22/03/2021
JAPAN JGB 2.20% 20/03/2050
JAPAN JGB 2.20% 20/03/2051
JAPAN JGB 2.20% 20/06/2024
JAPAN JGB 2.20% 20/09/2026
JAPAN JGB 2.20% 20/09/2028
JAPAN JGB 2.20% 21/09/2020
JAPAN JGB 2.30% 20/09/2018
JAPAN JGB 2.40% 20/03/2020
JAPAN JGB 2.40% 20/03/2048
JAPAN JGB 2.50% 20/09/2034
JAPAN JGB 2.50% 21/12/2020
JAPAN 1.50% 20/06/2034
JAPAN 1.70% 20/03/2017
JAPAN 2.10% 20/03/2026
JAPAN 2.10% 20/09/2033
JAPAN 2.10% 20/12/2029
JAPAN 2.30% 20/06/2035
JAPAN 2.40% 20/12/2034
JAPAN 2.50% 20/03/2036
0.40
Anzahl Nennwert
61,650,000
47,150,000
24,900,000
188,950,000
383,950,000
23,550,000
10,000,000
272,000,000
795,100,000
274,050,000
69,050,000
478,800,000
143,500,000
394,950,000
32,700,000
50,350,000
196,850,000
44,200,000
196,000,000
15,000,000
EUR
1,147,428
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
146,550,000 JAPAN JGB 2.10% 21/09/2021
979,416
0.34
113,322,275
39.44
953,302
0.33
767,804
639,387
139,331
1,045,543
693,462
6,130,780
6,272,542
435,920
4,294,936
596,551
4,775,727
1,709,277
1,938,035
2,982,975
773,674
4,184,483
5,319,982
5,778,961
1,201,548
1,984,112
2,192,933
1,969,663
15,920,908
164,837
2,812,503
5,477,804
352,093
1,789,536
6,462,226
8,975,009
5,695,284
7,523,312
5,606,664
953,302
953,302
283,317,230
0.27
0.22
0.05
0.36
0.24
2.13
2.18
0.15
1.50
0.21
1.66
0.59
0.67
1.04
0.27
1.46
1.85
2.01
0.42
0.69
0.76
0.69
5.55
0.06
0.98
1.91
0.12
0.62
2.25
3.12
1.98
2.62
1.95
0.33
0.33
98.62
0.09
0.04
0.16
0.40
1.04
0.19
0.50
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
171
Index Bond Euro Corporate
Wertpapierbestand zum 31/12/14
255,000 BHP BILLITON FINANCE USA LTD 3.25% 24/09/2027
228,000 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 4.375%
25/02/2020
445,000 NATIONAL AUSTRALIA BANK 2.00% 12/11/2020
236,000 NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.625% 10/02/2020
200,000 ORIGIN ENERGY FINANCE LTD 3.50% 04/10/2021
150,000 SCENTRE MGMT LTD 2.25% 16/07/2024
100,000 SPI ELECTRICITY GAS HOLDINGS PTY LTD 3.00%
13/02/2024
181,000 SYDNEY AIRPORT FINANCE CO.LTD 2.75%
23/04/2024
307,000 TELSTRA CORPORATION 3.50% 21/09/2022
800,000
99,000
100,000
544,000
Belgien
AHNEUSER-BUSH INBEV 1.95% 30/09/2021
BNP PARIBAS FORTIS SA 5.757% 04/10/2017
ELIA SYSTEM OPERATOR SA 3.25% 04/04/2028
SOLVAY SA 4.625% 27/06/2018
Brasilien
100,000 COMPANHIA VALE DO RI 3.75% 10/01/2023
100,000 VOTORANTIM CIMENTOS 3.25% 25/04/2021
China
100,000 BANK OF COMMUNICATIO VAR 03/10/2026
250,000
400,000
161,000
150,000
719,000
200,000
200,000
650,000
173,000
414,000
200,000
200,000
120,000
200,000
1,000,000
312,000
1,000,000
Dänemark
CARLSBERG AS 3.375% 13/10/2017
CARLSBERG BREWERIES A/S 2.625% 03/07/2019
DANSKE BANK AS VAR 04/10/2023
ISS GLOBAL AS 2.125% 02/12/2024
NYKREDIT 1.75% 28/01/2019
Deutschland
ALLIANZ SE VAR PERPETUAL
ALLIANZ SE VAR PERPETUAL
BASF AG 1.50% 01/10/2018
BAYER AG VAR PERPETUAL
BAYER AG 1.875% 25/01/2021
BERTELSMANN AG 2.625% 02/08/2022
COMMERZBANK AG 3.625% 10/07/2017
CONTINENTAL AG 3.125% 09/09/2020
CRH FINANCE GERMANY GMBH 1.75% 16/07/2021
DAIMLER AG 2.00% 05/05/2017
DAIMLER AG 2.00% 25/06/2021
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT 1.25%
08/09/2021
2,150,000 DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT 5.125%
31/08/2017
113,364,420
92.59
2,394,340
1.96
113,364,420
307,076
273,383
481,424
274,348
219,442
160,374
113,762
199,364
365,167
1,712,241
861,528
111,681
117,877
621,155
205,155
104,302
100,853
98,719
98,719
1,772,669
268,805
428,468
173,078
152,379
749,939
16,490,517
223,328
201,434
679,575
183,802
445,220
222,894
215,818
135,154
207,662
1,039,860
337,562
1,024,220
2,417,309
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
172
92.59
0.25
0.22
0.40
0.22
0.18
0.13
0.09
0.16
0.31
1.40
0.70
0.09
0.10
0.51
0.17
0.09
0.08
0.08
0.08
1.45
0.22
0.35
0.14
0.12
0.62
13.47
0.18
0.16
0.56
0.15
0.36
0.18
0.18
0.11
0.17
0.85
0.28
0.84
1.97
288,000 DEUTSCHE POST AG 2.875% 11/12/2024
150,000 DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE 3.25%
17/01/2028
2,287,000 DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE 6.00%
20/01/2017
200,000 DVB BANK SE 2.375% 02/12/2020
124,000 MERCK FINANCIAL SERVICE GMBH 4.50%
24/03/2020
170,000 METRO AG 3.375% 01/03/2019
750,000 MUNCHENER RUCKVERSIC VAR PERPETUAL
2,800,000 ROBERT BOSCH GMBH 4.375% 19/05/2016
331,000 SAP SE 1.75% 22/02/2027
200,000 TALANX AG 2.50% 23/07/2026
255,000 VIER GAS TRANSPORT GMBH 3.125% 10/07/2023
824,000 VOLKSWAGEN LEASING GMBH 2.125% 04/04/2022
Finnland
300,000 POHJOLA BANK (OKO BANK) 3.00% 08/09/2017
107,000 TEOLLISUUDEN VOIMA OY 2.50% 17/03/2021
200,000
200,000
100,000
400,000
100,000
200,000
350,000
400,000
500,000
150,000
100,000
200,000
400,000
708,000
801,000
300,000
200,000
300,000
400,000
200,000
126,000
195,000
100,000
Frankreich
ACCOR SA 2.625% 05/02/2021
AIR LIQUIDE 2.125% 15/10/2021
ALSTOM SA 4.50% 18/03/2020
AUCHAN SA 1.75% 23/04/2021
AUCHAN SA 2.375% 12/12/2022
AXA SA VAR PERPETUAL
AXA SA VAR 16/04/2040
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.00%
19/09/2019
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.625%
18/03/2024
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3.00%
21/05/2024
BNP PARIBAS VAR PERPETUAL
BNP PARIBAS VAR 14/10/2027
BNP PARIBAS 2.375% 20/05/2024
BNP PARIBAS 2.875% 26/09/2023
BNP PARIBAS 5.431% PERPETUAL
BOUYGUES 4.50% 09/02/2022
BPCE SOCIETE FINANCEMENT HABITAT 2.50%
24/10/2022
BPCE 1.375% 22/05/2019
BPCE 4.50% 10/02/2022
BPCE 4.625% 18/07/2023
CARREFOUR SA 1.75% 15/07/2022
CARREFOUR 3.875% 25/04/2021
CASINO GUICHARD PERRACHON 2.798%
05/08/2026
800,000 CASINO GUICHARD PERRACHON 3.157%
06/08/2019
100,000 CNP ASSURANCES VAR PERPETUAL
100,000 CNP ASSURANCES VAR 05/06/2045
250,000 COFIROUTE 5.00% 24/05/2021
190,000 COMPAGNIE DE ST-GOBAIN SA 3.625% 28/03/2022
EUR
% des NIW
Australien
92.59
Marktwert
Anleihen
113,364,420
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
EUR
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
331,595
177,233
0.27
0.14
217,542
147,558
0.18
0.12
2,550,987
187,716
824,220
2,959,572
343,138
220,152
295,173
901,793
2.08
0.15
0.67
2.43
0.28
0.18
0.24
0.74
434,655
0.36
20,335,018
16.60
565,750
0.46
321,855
112,800
212,578
219,094
118,248
424,120
110,855
202,046
398,584
426,880
160,056
100,881
201,452
445,864
819,652
898,866
369,555
219,214
309,738
501,236
233,710
132,320
229,936
104,926
882,488
101,253
105,226
310,720
224,641
0.27
0.09
0.17
0.18
0.10
0.35
0.09
0.17
0.33
0.35
0.13
0.08
0.16
0.36
0.67
0.74
0.30
0.18
0.25
0.41
0.19
0.11
0.19
0.09
0.72
0.08
0.09
0.25
0.18
Index Bond Euro Corporate19
Wertpapierbestand zum 31/12/14
119,000
498,000
740,000
309,000
103,547
114,529
120,609
219,896
111,358
216,234
105,910
551,590
527,221
1,151,310
207,890
74,897
212,648
405,372
364,173
204,854
218,868
126,480
208,322
127,405
112,154
205,876
211,288
124,984
0.08
0.09
0.10
0.18
0.09
0.18
0.09
0.45
0.43
0.95
0.17
0.06
0.17
0.33
0.30
0.17
0.18
0.10
0.17
0.10
0.09
0.17
0.17
0.10
308,544
226,320
333,471
201,204
0.25
0.18
0.27
0.16
231,060
197,564
498,968
64,915
104,370
228,064
101,333
374,538
107,747
428,688
420,816
220,074
45,237
224,279
113,474
112,236
148,187
0.19
0.16
0.41
0.05
0.09
0.19
0.08
0.31
0.09
0.35
0.34
0.18
0.04
0.18
0.09
0.09
0.12
12,931,395
10.56
431,356
0.35
417,432
0.34
150,000
315,000
403,000
367,000
548,000
300,000
400,000
79,000
494,000
278,000
235,000
1,652,000
328,000
309,000
92,000
100,000
119,000
306,000
476,000
250,000
1,007,000
573,000
370,000
257,000
100,000
100,000
119,000
300,000
119,000
1,433,000
AVIVA PLC VAR 05/07/2043
BARCLAYS BANK PLC LONDON 2.125% 24/02/2021
BARCLAYS BANK PLC LONDON 6.00% 23/01/2018
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 2.75%
25/03/2025
BG ENERGY CAPITAL PLC 2.25% 21/11/2029
BG ENERGY CAPITAL PLC 3.00% 16/11/2018
BP CAPITAL MARKETS PLC 2.972% 27/02/2026
BRITISH SKY BROADCAS 2.50% 15/09/2026
DIAGEO FINANCE PLC 1.125% 20/05/2019
FCE BANK PLC 1.875% 18/04/2019
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 0.625% 02/12/2019
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 4.00% 16/06/2025
HSBC BANK PLC 3.875% 24/10/2018
HSBC HOLDINGS PLC 6.00% 10/06/2019
IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC 2.25%
26/02/2021
IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC 8.375%
17/02/2016
LLOYDS BANK P.L.C 1.00% 19/11/2021
LLOYDS TSB BANK PLC 6.50% 24/03/2020
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 6.75% 22/07/2020
NGG FINANCE PLC VAR 18/06/2076
SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC VAR
PERPETUAL
STANDARD CHARTERED PLC VAR 21/10/2025
STANDARD CHARTERED PLC 1.625% 20/11/2018
TESCO CORP TRESURY SERVICES 2.50%
01/07/2024
TESCO PLC 5.875% 12/09/2016
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC
1.625% 25/06/2019
UBS AG LONDON BRANCH 6.00% 18/04/2018
VODAFONE GROUP PLC 5.375% 06/06/2022
Irland
AQUARIUS + INVESTMENTS PLC VAR 02/10/2043
CLOVERLIE PLC VAR 01/09/2042
CRH FINANCE LIMITED 3.125% 03/04/2023
FGA CAPITAL IRELAND PLC 2.00% 23/10/2019
FGA CAPITAL IRELAND PLC 4.00% 17/10/2018
GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 3.75%
04/04/2016
1,066,000 GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 5.375%
23/01/2020
113,000 GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 6.025%
01/03/2038
Italien
100,000 ASSICURAZIONI GENERA VAR 12/12/2042
150,000 ASSICURAZIONI GENERA 2.875% 14/01/2020
200,000 ASSICURAZIONI GENERA 4.125% 04/05/2026
152,000
757,000
300,000
200,000
ASSICURAZIONI GENERA 5.125% 16/09/2024
ATLANTIA SPA 4.50% 08/02/2019
ENI SPA 3.625% 29/01/2029
GTECH SPA 3.50% 05/03/2020
EUR
% des NIW
0.48
Marktwert
Anzahl Nennwert
Großbritannien
396,000 ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES 2.00%
14/01/2019
398,000 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 3.25% 03/04/2023
EUR
586,625
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
500,000 CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRANCH 3.125%
17/07/2023
100,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL
100,000 CREDIT AGRICOLE SA 3.90% 19/04/2021
100,000 CREDIT AGRICOLE SA 5.875% 11/06/2019
200,000 DANONE GROUPE 2.25% 15/11/2021
100,000 ESSILOR INTL CIE GLE 2.375% 09/04/2024
200,000 EUTELSAT 2.625% 13/01/2020
100,000 GDF SUEZ VAR PERPETUAL
500,000 GDF SUEZ 2.375% 19/05/2026
438,000 GDF SUEZ 3.50% 18/10/2022
1,000,000 GDF SUEZ 5.125% 19/02/2018
200,000 GECINA 1.75% 30/07/2021
54,000 GIE SUEZ ALLIANCE 5.75% 24/06/2023
200,000 ICADE EMGP 2.25% 16/04/2021
400,000 INFRA FOCH 1.25% 16/10/2020
329,000 KERING 3.125% 23/04/2019
200,000 KLEPIERRE 1.75% 06/11/2024
200,000 KLEPIERRE 2.75% 17/09/2019
115,000 ORANGE VAR PERPETUAL
200,000 ORANGE VAR PERPETUAL
120,000 ORANGE VAR PERPETUAL
100,000 ORANGE 2.50% 01/03/2023
115,000 ORANGE 8.125% 28/01/2033
200,000 PERNOD RICARD FINANCE SA 2.00% 22/06/2020
117,000 RENAULT CREDIT INTERNATIONAL BANQUE 2.25%
29/03/2021
213,000 RENAULT CREDIT INTERNATIONAL BANQUE 4.25%
27/04/2017
300,000 SANOFI-AVENTIS 1.125% 10/03/2022
200,000 SANOFI-AVENTIS 2.50% 14/11/2023
300,000 SCHNEIDER ELECTRIC S 2.50% 06/09/2021
200,000 SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE
1.125% 15/01/2021
200,000 SOCIETE GENERALE VAR 16/09/2026
400,000 SOCIETE GENERALE 4.75% 02/03/2021
59,000 SODEXHO ALLIANCE SA 2.50% 24/06/2026
100,000 SOLVAY FINANCE SA VAR PERPETUAL
200,000 STE DES AUTOROUTES S 2.95% 17/01/2024
100,000 SUEZ ENVIRONNEMENT VAR PERPETUAL
300,000 SUEZ 6.25% 08/04/2019
100,000 THALES 2.25% 19/03/2021
320,000 TOTAL CAPITAL 5.125% 26/03/2024
400,000 UNIBAIL RODAMCO 1.875% 08/10/2018
200,000 UNIBAIL RODAMCO 2.50% 04/06/2026
41,000 UNIBAIL RODAMCO 3.00% 22/03/2019
141,000 VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125% 25/11/2033
100,000 VINCI 3.375% 30/03/2020
100,000 WENDEL INVESTISSEMEN 3.75% 21/01/2021
140,000 WPP FINANCE SA 2.25% 22/09/2026
142,395
538,507
847,848
350,140
0.12
0.44
0.69
0.29
1,796,632
1.46
152,834
343,643
453,714
388,125
563,969
312,621
402,996
100,404
559,737
332,855
249,993
331,897
381,046
114,816
108,524
129,080
325,517
492,850
233,245
0.12
0.28
0.37
0.32
0.46
0.26
0.33
0.08
0.46
0.27
0.20
0.27
0.31
0.09
0.09
0.11
0.27
0.40
0.19
1,076,412
585,056
0.88
0.48
3,818,009
3.12
437,277
330,474
113,171
128,739
135,512
302,904
129,116
1,496,697
1,321,616
190,254
0.36
0.27
0.09
0.11
0.11
0.25
0.11
1.21
1.08
0.16
5,825,953
4.76
197,384
871,625
358,224
213,140
0.16
0.71
0.29
0.17
125,538
164,367
215,394
0.10
0.13
0.18
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
173
Index Bond Euro Corporate19
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Jersey Inseln
187,000 HEATHROW FUNDING LIMITED VAR 15/02/2018
Kaimaninseln
500,000 HUTCHISON WHAMPOA FINANCE (CI) 1.375%
31/10/2021
Kanada
300,000 TOTAL CAPITAL CANADA LTD 2.125% 18/09/2029
Luxemburg
100,000 GLENCORE FINANCE (EUROPE) SA 3.75%
01/04/2026
650,000 GLENCORE FINANCE (EUROPE) SA 5.25%
22/03/2017
300,000 HANNOVER FINANCE (LUXEMBOURG) VAR
14/09/2040
100,000 HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 3.00%
22/01/2024
581,000 NESTLE FINANCE INTERNATION LTD 1.75%
12/09/2022
100,000 NOVARTIS FINANCE SA 1.625% 09/11/2026
119,000 SES GLOBAL SA 4.75% 11/03/2021
Mexiko
475,000 AMERICA MOVIL SAB DE CV 3.259% 22/07/2023
419,000
250,000
120,000
100,000
200,000
100,000
100,000
500,000
150,000
877,000
562,000
150,000
100,000
Niederlande
ABN AMRO BANK NV 2.125% 26/11/2020
ABN AMRO BANK NV 6.375% 27/04/2021
ACHMEA HYPOTHEEKBANK NV 2.75% 18/02/2021
AEGON NV 4.00% 25/04/2044
AKZO NOBEL NV 1.75% 07/11/2024
AKZO NOBEL NV 2.625% 27/07/2022
ALLIANZ FINANCE II BV VAR 08/07/2041
ALLIANZ FINANCE II BV 3.50% 14/02/2022
BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL NETHERLANDS
B.V. 4.00% 10/12/2018
BMW FINANCE NV 0.50% 05/09/2018
BMW FINANCE NV 3.25% 14/01/2019
CITYCON TREASURY B.V. 2.50% 01/10/2024
DELTA LLOYD NV VAR PERPETUAL
129,850
129,850
0.11
0.11
209,947
0.17
505,925
0.41
209,947
505,925
0.17
0.41
315,228
0.26
2,175,909
1.78
315,228
114,390
713,915
353,829
114,067
629,682
104,100
145,926
0.26
0.09
0.59
0.29
0.09
0.51
0.09
0.12
554,164
0.45
18,981,286
15.49
554,164
455,038
311,610
131,983
104,471
205,972
111,324
119,600
593,525
162,233
881,692
627,035
154,442
96,078
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
174
0.19
0.23
0.15
0.34
0.45
0.37
0.25
0.11
0.09
0.17
0.09
0.10
0.48
0.13
0.72
0.51
0.13
0.08
100,000 DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE B.V. VAR
PERPETUAL
158,000 DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE B.V. 3.625%
08/10/2021
400,000 EADS FINANCE NV 5.50% 25/09/2018
400,000 ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 3.625%
17/04/2018
596,000 ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5.00%
14/09/2022
178,000 EON INTERNATIONAL FINANCE BV 5.75%
07/05/2020
300,000 GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV 2.875%
11/03/2024
300,000 GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV 3.875%
11/04/2022
100,000 GENERALI FINANCE BV VAR PERPETUAL
500,000 HEINEKEN NV 2.125% 04/08/2020
150,000 HIT FINANCE BV 4.875% 27/10/2021
182,000 ING BANK NV VAR 25/02/2026
410,000 ING BANK NV 4.50% 21/02/2022
283,000 ING GROEP NV 4.75% 31/05/2017
100,000 ING VERZEKERINGEN NV VAR 07/05/2027
300,000 KBC IFIMA NV 2.125% 10/09/2018
119,000 KONINKLIJKE DSM NV 2.375% 03/04/2024
419,000 KONINKLIJKE KPN NV 3.75% 21/09/2020
250,000 LANXESS FINANCE BV 4.125% 23/05/2018
769,000 LINDE FINANCE BV 4.75% 24/04/2017
200,000 NN GROUP N.V VAR PERPETUAL
270,000 NOMURA HOLDINGS INC 1.50% 12/05/2021
383,000 RABOBANK (INTERNATIONAL) NV 1.75% 22/01/2019
776,000 RABOBANK (INTERNATIONAL) NV 4.125%
14/01/2020
575,000 RABOBANK (INTERNATIONAL) NV 4.125%
14/07/2025
448,000 RABOBANK NEDERLAND 3.875% 25/07/2023
100,000 REDEXIS GAS FINANCE BV 2.75% 08/04/2021
100,000 REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.25%
10/12/2026
200,000 REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.625%
07/10/2021
500,000 RWE FINANCE BV 3.00% 17/01/2024
600,000 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 1.625%
24/03/2021
700,000 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.625%
22/05/2017
847,000 SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAP 5.625%
11/06/2018
100,000 TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL
255,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR
PERPETUAL
1,000,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.00%
26/10/2016
250,000 WOLTERS KLUWER NV 2.875% 21/03/2023
Norwegen
336,000 DNB BANK ASA 4.375% 24/02/2021
320,000 SPAREBANK 1 SR BANK 2.00% 14/05/2018
EUR
101,422
% des NIW
120,000 SUMITOMO MITSUI BANKING 2.25% 16/12/2020
234,097
281,371
181,319
413,760
0.74
0.14
0.25
0.80
0.18
Marktwert
Japan
902,512
173,034
309,084
968,229
216,875
Anzahl Nennwert
190,000
257,000
170,000
400,000
INTESA SANPAOLO SPA 2.00% 18/06/2021
MEDIOBANCA S.P.A. 2.25% 18/03/2019
SNAM SPA 1.50% 24/04/2019
SNAM SPA 3.875% 19/03/2018
SOCIETA INIZIATIVE AUTOSTRADAL 4.50%
26/10/2020
TERNA SPA 4.75% 15/03/2021
UNICREDIT SPA 3.25% 14/01/2021
UNIONE DI BANCHE ITALIANE 2.875% 18/02/2019
2I RETE GAS SPA 1.75% 16/07/2019
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
868,000
165,000
300,000
880,000
183,000
EUR
0.08
182,590
0.15
751,437
0.61
475,584
438,884
223,475
338,016
356,028
101,264
538,440
186,866
196,567
514,612
312,194
110,246
317,244
131,823
484,611
278,193
848,653
200,090
272,730
0.39
0.36
0.18
0.28
0.29
0.08
0.44
0.15
0.16
0.42
0.25
0.09
0.26
0.11
0.40
0.23
0.69
0.16
0.22
403,291
911,753
0.33
0.74
512,673
107,866
100,441
0.42
0.09
0.08
737,570
227,424
580,050
633,816
772,737
999,315
101,254
279,149
0.60
0.19
0.47
0.52
0.63
0.82
0.08
0.23
1,014,010
0.83
745,763
0.61
283,965
410,857
334,906
0.23
0.34
0.27
Index Bond Euro Corporate19
Wertpapierbestand zum 31/12/14
427,918
161,914
236,902
160,820
628,835
294,824
342,079
1.84
0.35
0.13
0.19
0.13
0.52
0.24
0.28
747,490
0.61
Spanien
5,763,062
4.71
200,000 ABERTIS INFRAESTRUCT 2.50% 27/02/2025
200,000 ABERTIS INFRAESTRUCT 3.75% 20/06/2023
400,000 BBVA SENIOR FINANCE SA UNIPERS 2.375%
22/01/2019
100,000 BBVA SUBORDINATED CAPITAL SA VAR 11/04/2024
200,000 CAJA DE AHORROS DE BARCELONA 2.375%
09/05/2019
300,000 CAJA DE AHORROS DE BARCELONA 3.125%
14/05/2018
100,000 ENAGAS FINANCIONES SAU 2.50% 11/04/2022
400,000 IBERDROLA FINANZAS SAU 4.125% 23/03/2020
300,000 RED ELECTRICA FINANC SA UNI 4.875% 29/04/2020
1,400,000 SANTANDER INTERNATIONAL DEBT SA 4.625%
21/03/2016
600,000 TELEFONICA EMISIONES SAU 2.242% 27/05/2022
1,100,000 TELEFONICA EMISIONES SAU 2.736% 29/05/2019
Tschechische Republik
100,000 EP ENERGY AS 5.875% 01/11/2019
Vereinigte Staaten von Amerika
APPLE INC 1.625% 10/11/2026
AT& T INC 1.45% 01/06/2022
AT& T INC 2.40% 15/03/2024
AT& T INC 2.65% 17/12/2021
BANK OF AMERICA CORP 1.375% 10/09/2021
BANK OF AMERICA CORP 2.375% 19/06/2024
BANK OF AMERICA CORP 7.00% 15/06/2016
CARGILL INC 2.50% 15/02/2023
CITIGROUP INC 2.375% 22/05/2024
CITIGROUP INC 4.25% 25/02/2030
390,913
356,577
214,724
237,534
426,540
103,560
208,884
324,030
109,726
467,504
363,189
1,469,762
642,756
1,194,853
113,567
113,567
13,713,112
613,278
715,953
118,885
633,075
356,871
107,737
1,094,470
132,303
324,642
126,523
0.32
0.29
0.18
0.19
0.35
0.08
0.17
0.26
0.09
0.38
0.30
1.21 Gesamtwertpapierbestand
0.52
0.98
EUR
% des NIW
2,253,292
0.17
Schweiz
380,000 CREDIT SUISSE LONDON 1.375% 31/01/2022
301,000 CREDIT SUISSE LONDON 4.75% 05/08/2019
600,000
700,000
110,000
574,000
350,000
100,000
1,000,000
119,000
300,000
112,000
211,812
0.10
0.31
0.16
0.19
369,000 CITIGROUP INC 5.00% 02/08/2019
123,000 COCA COLA CO 1.875% 22/09/2026
100,000 COCA-COLA ENTERPRISES INC.NEW 2.625%
06/11/2023
200,000 GOLDMAN SACHS GROUP 2.875% 03/06/2026
500,000 GOLDMAN SACHS GROUP 5.125% 23/10/2019
170,000 ILLINOIS TOOL WORKS INC 1.75% 20/05/2022
404,000 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
1.875% 06/11/2020
300,000 JP MORGAN CHASE AND CO 1.375% 16/09/2021
1,107,000 JP MORGAN CHASE AND CO 2.625% 23/04/2021
200,000 MC DONALD’S CORP 2.375% 27/11/2024
200,000 MERCK AND CO INC 1.875% 15/10/2026
219,000 METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND 2.375%
11/01/2023
268,000 MICROSOFT CORP 3.125% 06/12/2028
119,000 MONDELEZ INTERNATIONAL 2.375% 26/01/2021
293,000 MORGAN STANLEY 1.875% 30/03/2023
857,000 MORGAN STANLEY 5.50% 02/10/2017
140,000 ORACLE CORP 2.25% 10/01/2021
350,000 PFIZER INC 5.75% 03/06/2021
338,000 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.875%
03/03/2026
100,000 PRICELINE COM INC 2.375% 23/09/2024
133,000 PROCTER AND GAMBLE C 4.875% 11/05/2027
200,000 PROLOGIS 3.375% 20/02/2024
161,000 ROCHE HOLDINGS INC 6.50% 04/03/2021
100,000 THERMO ELECTRON CORP 2.00% 15/04/2025
322,000 TOYOTA MOTOR CORP 1.80% 23/07/2020
389,000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.375%
17/02/2022
100,000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.625%
01/12/2031
100,000 WAL MART STORES INC 4.875% 21/09/2029
150,000 WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC 2.125%
20/11/2026
400,000 WELLS FARGO AND CO 2.25% 02/05/2023
Marktwert
Schweden
396,000 NORDEA BANK AB 2.00% 17/02/2021
140,000 NORDEA BANK AB 4.50% 26/03/2020
230,000 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN VAR
28/05/2026
149,000 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 2.00%
19/02/2021
549,000 SVENSKA HANDELSBANKE 2.625% 23/08/2022
273,000 SVENSKA KULLAGERFABR 2.375% 29/10/2020
278,000 TELIASONERA AB 3.875% 01/10/2025
121,078
378,410
190,500
235,354
0.93
Anzahl Nennwert
OMV AG VAR 29/04/2049
OMV AG 1.75% 25/11/2019
RAIFFEISEN INTL BANK 6.625% 18/05/2021
TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH 4.00%
04/04/2022
200,000 UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.50% 27/05/2019
1,137,154
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
110,000
358,000
200,000
197,000
Österreich
EUR
438,999
129,749
110,759
0.36
0.11
0.09
308,388
1,224,485
222,370
210,116
241,855
0.25
1.01
0.18
0.17
0.20
221,688
598,880
179,658
432,749
322,948
128,344
303,486
971,306
152,758
457,748
383,813
106,183
187,075
228,062
218,437
103,568
343,906
424,275
102,794
143,828
153,212
437,936
113,364,420
0.18
0.49
0.15
0.35
0.26
0.10
0.25
0.79
0.12
0.37
0.31
0.09
0.15
0.19
0.18
0.08
0.28
0.35
0.08
0.12
0.13
0.36
92.59
0.09
0.09
11.20
0.50
0.58
0.10
0.52
0.29
0.09
0.89
0.11
0.27
0.10
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
175
Index Bond Euro Govies
Wertpapierbestand zum 31/12/14
205,412
96,030
778,865
37,826
426,574
429,204
308,497
7,114
137,563
386,660
175,835
675,085
63,252
67,191
111,069
207,002
148,274
76,000
17,000
31,000
82,000
86,000
42,000
Belgien
BELGIUM 2.60% 22/06/2024
BELGIUM 3.00% 22/06/2034
BELGIUM 3.25% 28/09/2016
BELGIUM 3.75% 22/06/2045
BELGIUM 3.75% 28/09/2020
BELGIUM 4.00% 28/03/2019
BELGIUM 4.25% 28/03/2041
BELGIUM 4.25% 28/09/2021
BELGIUM 4.50% 28/03/2026
BELGIUM 5.00% 28/03/2035
BELGIUM 5.50% 28/03/2028
BELGIUM 4.00% 28/03/2032
Deutschland
GERMANY BUND 0.25% 11/03/2016
GERMANY BUND 1.00% 15/08/2024
GERMANY BUND 1.25% 14/10/2016
GERMANY BUND 1.50% 15/05/2024
GERMANY BUND 1.75% 04/07/2022
GERMANY BUND 1.75% 15/02/2024
GERMANY BUND 2.25% 04/09/2020
GERMANY BUND 2.50% 04/07/2044
GERMANY BUND 3.25% 04/07/2021
GERMANY BUND 3.50% 04/07/2019
GERMANY BUND 4.00% 04/01/2037
GERMANY BUND 4.25% 04/07/2018
GERMANY BUND 4.75% 04/07/2028
GERMANY BUND 4.75% 04/07/2034
GERMANY BUND 4.75% 04/07/2040
GERMANY BUND 5.50% 04/01/2031
GERMANY BUND 2.50% 15/08/2046
Finnland
FINLAND 2.00% 15/04/2024
FINLAND 2.625% 04/07/2042
FINLAND 2.75% 04/07/2028
FINLAND 3.50% 15/04/2021
FINLAND 3.875% 15/09/2017
FINLAND 4.375% 04/07/2019
Frankreich
244,071 FRANCE BTAN 1.00% 25/07/2017
761,511 FRANCE BTAN 2.50% 25/07/2016
695,232
469,652
568,534
55,444
FRANCE OAT 1.00% 25/05/2018
FRANCE OAT 1.00% 25/05/2019
FRANCE OAT 2.25% 25/05/2024
FRANCE OAT 3.00% 25/04/2022
26,381,797
98.33
1,677,663
6.25
26,381,797
266,422
13,530
320,026
64,211
16,825
282,918
55,163
315,191
10,707
137,970
14,383
180,317
5,046,662
206,275
100,169
797,542
41,267
474,662
478,305
346,899
9,080
165,364
448,332
268,813
777,664
94,799
109,245
193,804
344,058
190,384
388,269
85,207
21,723
37,654
98,427
95,123
50,135
0.99
0.05
1.20
0.24
0.06
1.05
0.21
1.18
0.04
0.51
0.05
0.67
18.81
0.77
0.37
2.98
0.15
1.77
1.78
1.29
0.03
0.62
1.67
1.00
2.91
0.35
0.41
0.72
1.28
0.71
1.45
0.32
0.08
0.14
0.37
0.35
0.19
6,114,766
22.79
718,696
487,936
646,480
65,586
2.68
1.82
2.41
0.24
251,596
799,940
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
176
98.33
0.94
2.99
659,715 FRANCE OAT 3.25% 25/10/2021
EUR
786,730
% des NIW
229,476
10,995
302,755
45,151
14,031
242,831
36,526
250,693
7,843
87,273
9,432
130,477
98.33
Marktwert
Anleihen
26,381,797
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
EUR
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
2.93
472,733
337,101
214,436
78,442
41,185
112,200
198,143
229,331
905
FRANCE OAT 3.50% 25/04/2020
FRANCE OAT 3.50% 25/04/2026
FRANCE OAT 4.00% 25/04/2055
FRANCE OAT 4.00% 25/10/2038
FRANCE OAT 4.50% 25/04/2041
FRANCE OAT 4.75% 25/04/2035
FRANCE OAT 5.50% 25/04/2029
FRANCE OAT 5.75% 25/10/2032
FRANCE OAT 8.50% 25/10/2019
554,577
426,079
336,371
112,521
64,561
172,867
307,597
381,962
1,267
2.07
1.59
1.25
0.42
0.24
0.64
1.15
1.42
0.00
17,438
55,361
84,292
112,670
81,865
73,660
19,623
IRELAND 2.40% 15/05/2030
IRELAND 3.90% 20/03/2023
IRELAND 4.40% 18/06/2019
IRELAND 4.50% 18/04/2020
IRELAND 4.60% 18/04/2016
IRELAND 5.40% 13/03/2025
IRELAND 5.50% 18/10/2017
18,810
67,623
99,155
135,779
86,702
101,546
22,482
0.07
0.25
0.37
0.51
0.32
0.38
0.08
61,000
666,000
722,000
974,000
256,000
683,000
244,000
131,000
117,000
407,000
87,000
232,000
24,466
50,000
177,000
320,000
245,599
Irland
Italien
ITALIAN REPUBLIC 4.75% 01/09/2044
ITALY BTP 2.50% 01/05/2019
ITALY BTP 2.75% 15/11/2016
ITALY BTP 3.75% 01/05/2021
ITALY BTP 3.75% 01/08/2021
ITALY BTP 3.75% 01/09/2024
ITALY BTP 3.75% 15/04/2016
ITALY BTP 4.00% 01/02/2017
ITALY BTP 4.50% 01/02/2020
ITALY BTP 4.75% 01/05/2017
ITALY BTP 5.00% 01/08/2034
ITALY BTP 5.00% 01/09/2040
ITALY BTP 5.25% 01/11/2029
ITALY BTP 5.50% 01/11/2022
ITALY BTP 5.75% 01/02/2033
ITALY BTP 6.00% 01/05/2031
ITALY BTP 6.50% 01/11/2027
Luxemburg
27,000 LUXEMBOURG (GRAND DUCHE) 2.125% 10/07/2023
83,149
374,177
88,904
64,508
114,902
231,190
126,790
4,434
294,101
16,781
Niederlande
NETHERLANDS 0% 15/04/2016 STRIPS
NETHERLANDS 0.50% 15/04/2017
NETHERLANDS 2.00% 15/07/2024
NETHERLANDS 2.25% 15/07/2022
NETHERLANDS 2.50% 15/01/2033
NETHERLANDS 3.75% 15/01/2023
NETHERLANDS 3.75% 15/01/2042
NETHERLANDS 4.00% 15/01/2037
NETHERLANDS 4.00% 15/07/2019
NETHERLANDS 5.50% 15/01/2028
532,097
6,326,462
79,101
711,907
752,165
1,119,223
294,689
797,778
254,407
140,377
137,200
446,080
114,390
307,319
32,594
64,319
252,575
464,186
358,152
30,495
30,495
1,640,835
83,207
378,798
99,741
73,319
139,514
291,253
195,352
6,757
346,716
26,178
1.98
23.59
0.29
2.65
2.81
4.18
1.10
2.98
0.95
0.52
0.51
1.66
0.43
1.15
0.12
0.24
0.94
1.73
1.33
0.11
0.11
6.12
0.31
1.41
0.37
0.27
0.52
1.09
0.73
0.03
1.29
0.10
Index Bond Euro Govies
Wertpapierbestand zum 31/12/14
AUSTRIA 1.65% 21/10/2024
AUSTRIA 3.15% 20/06/2044
AUSTRIA 3.20% 20/02/2017
AUSTRIA 3.65% 20/04/2022
AUSTRIA 3.80% 26/01/2062
AUSTRIA 3.90% 15/07/2020
AUSTRIA 4.15% 15/03/2037
AUSTRIA 4.35% 15/03/2019
AUSTRIA 4.85% 15/03/2026
AUSTRIA 6.25% 15/07/2027
AUSTRIA 0.25% 18/10/2019
AUSTRIA 2.40% 23/05/2034
Slowakei
128,183 SLOVAKIA 4.00% 27/04/2020
Slowenien
40,000 SLOVENIA 4.625% 09/09/2024
201,000
363,000
463,000
302,000
140,000
251,000
119,000
178,000
19,000
293,000
158,000
187,000
160,908
Spanien
SPAIN 2.75% 31/10/2024
SPAIN 3.25% 30/04/2016
SPAIN 3.75% 31/10/2018
SPAIN 3.80% 31/01/2017
SPAIN 4.20% 31/01/2037
SPAIN 4.60% 30/07/2019
SPAIN 4.70% 30/07/2041
SPAIN 4.85% 31/10/2020
SPAIN 5.15% 31/10/2044
SPAIN 5.40% 31/01/2023
SPAIN 5.50% 30/04/2021
SPAIN 5.90% 30/07/2026
SPAIN 6.00% 31/01/2029
Gesamtwertpapierbestand
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
9,000
2,000
185,000
161,000
30,000
62,000
73,000
135,000
107,000
12,186
43,000
5,000
Österreich
EUR
1,030,792
3.84
151,576
0.56
9,804
2,791
197,835
198,923
52,680
74,744
112,090
159,493
153,249
19,939
43,295
5,949
151,576
48,740
48,740
0.04
0.01
0.74
0.74
0.20
0.28
0.42
0.59
0.57
0.07
0.16
0.02
0.56
0.18
0.18
3,393,440
12.65
26,381,797
98.33
221,884
376,848
516,638
322,944
175,861
294,059
159,761
216,929
27,292
383,815
200,968
263,184
233,257
0.83
1.40
1.92
1.20
0.66
1.10
0.60
0.81
0.10
1.43
0.75
0.98
0.87
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
177
Global Macro Forex
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Absolute
1,310 SG MONETAIRE PLUS
31,251,850
8.83 Short positions
31,251,850
8.83
31,251,850
31,251,850
8.83
8.83
Geldmarktinstrumente
272,124,726
76.86
Belgien
8,997,870
2.54
Anleihen
9,000,000 BNP PARIBAS FORTIS SA 0% 19/01/2015
Deutschland
10,000,000 DEUTSCHE APOTHEKER-UND ARTZEBANK EG 0%
10/03/2015
Frankreich
7,000,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0%
03/02/2015
8,900,000 BNP PARIBAS 0% 20/02/2015
20,000,000 FRANCE BTF 0% 05/03/2015
272,124,726
8,997,870
9,998,754
9,998,754
2.82
8,899,370
19,999,644
2.51
5.65
1.98
23,522,580
6.64
Italien
77,488,116
21.89
43,495,807
12.29
9,997,028
5,795,679
7,729,873
28,500,000 SPAIN 0% 20/02/2015
15,000,000 SPAIN 0% 23/01/2015
28,496,650
14,999,157
Spanien
Vereinigte Staaten von Amerika
USA T-BILLS 0% 15/01/2015
USA T-BILLS 0% 19/02/2015
USA T-BILLS 0% 22/01/2015
USA T-BILLS 0% 26/02/2015
Derivative Instrumente
Optionen
Luxemburg
AUD(C)/NZD(P)OTC - 1.16 - 14.01.15 CALL
AUD(P)/NZD(C)OTC - 1.10 - 14.01.15 PUT
EUR(C)/TRY(P)OTC - 2.91 - 18.03.15 CALL
GBP(C)/INR(P)OTC - 101.00 - 28.01.15 CALL
NOK(C)/SEK(P)OTC - 1.115 - 14.01.15 CALL
USD(C)/BRL(P)OTC - 2.35 - 03.03.15 CALL
USD(C)/IDR(P)OTC - 11,890.00 - 08.01.15 CALL
USD(C)/INR(P)OTC - 62.50 - 08.01.15 CALL
2.82
1.64
2.18
5.65
10.59
5.65
8.05
4.24
72,722,651
20.54
9,478,936
2.68
10,743,154
20,659,256
20,660,183
20,660,058
9,478,936
9,478,936
841,749
306,758
84,522
4,750
3,230,443
955,610
332,108
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
178
2.82
10.14
6,999,934
19,999,200
37,489,316
19,999,600
25,000,000
25,000,000
16,000,000
21,000,000
282,000,000
30,000,000
25,500,000
25,500,000
2.54
35,898,948
20,000,000 ITALY BOT 0% 13/02/2015
37,500,000 ITALY BOT 0% 27/02/2015
20,000,000 ITALY BOT 0% 30/01/2015
13,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
76.86
Großbritannien
10,000,000 STANDARD CHARTERED BANK 0% 20/02/2015
4,500,000 UK T-BILLS 0% 09/02/2015
6,000,000 UK T-BILLS 0% 19/01/2015
51,000,000 USD(C)/JPY(P)OTC - 110.00 - 10.07.15 CALL
18,400,000 USD(P)/BRL(C)OTC - 2.42 - 03.03.15 PUT
3.03
5.84
5.83
5.84
2.68
2.68
0.00
0.24
0.09
0.02
0.00
0.91
0.27
0.09
Derivative Instrumente
Optionen
-25,000,000
-25,000,000
-16,000,000
-21,000,000
-141,000,000
-45,000,000
-25,500,000
-25,500,000
-25,500,000
-18,400,000
-25,500,000
Luxemburg
AUD(C)/NZD(P)OTC - 1.14 - 14.01.15 CALL
AUD(P)/NZD(C)OTC - 1.08 - 14.01.15 PUT
EUR(C)/TRY(P)OTC - 2.85 - 18.03.15 CALL
GBP(C)/INR(P)OTC - 100.00 - 28.01.15 CALL
NOK(C)/SEK(P)OTC - 1.1035 - 14.01.15 CALL
USD(C)/BRL(P)OTC - 2.45 - 03.03.15 CALL
USD(C)/IDR(P)OTC - 12,235.00 - 08.01.15 CALL
USD(C)/INR(P)OTC - 60.50 - 08.01.15 CALL
USD(C)/JPY(P)OTC - 108.00 - 10.07.15 CALL
USD(P)/BRL(C)OTC - 2.30 - 03.03.15 PUT
USD(P)/JPY(C)OTC - 102.00 - 10.07.15 PUT
Gesamtwertpapierbestand
EUR
% des NIW
Frankreich
Marktwert
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
88.37
Anzahl Nennwert
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
EUR
312,855,512
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
3,712,465
10,531
-8,202,535
1.06
0.00
-2.32
-8,202,535
-2.32
-8,202,535
-2.32
304,652,977
86.05
-8,202,535
-520,407
-449,086
-156,394
-4,296
-3,508,148
-395,676
-990,487
-2,150,423
-1,908
-25,710
-2.32
0.00
-0.15
-0.13
-0.04
0.00
-0.99
-0.11
-0.28
-0.61
0.00
-0.01
Global Macro Forex Strategic
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Geldmarktinstrumente
12,777,828
90.09
413,142
2.91
Anleihen
Deutschland
500,000 ALLIANZ SE 0% 02/02/2015
Frankreich
500,000 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0%
14/01/2015
450,000 FRANCE BTF 0% 08/01/2015
413,142
6.09
449,998
3.18
14.53
Italien
2,699,549
19.03
Spanien
3,848,460
27.14
1,500,000 ITALY BOT 0% 27/02/2015
1,200,000 ITALY BOT 0% 30/01/2015
650,000 SPAIN 0% 17/07/2015
3,200,000 SPAIN 0% 20/02/2015
Vereinigte Staaten von Amerika
2,000,000 USA T-BILLS 0% 15/01/2015
1,500,000 USA T-BILLS 0% 19/02/2015
Derivative Instrumente
Optionen
Luxemburg
EUR(C)/TRY(P)OTC - 2.91 - 18.03.15 CALL
GBP(C)/INR(P)OTC - 101.00 - 28.01.15 CALL
NOK(C)/SEK(P)OTC - 1.115 - 14.01.15 CALL
USD(C)/BRL(P)OTC - 2.35 - 03.03.15 CALL
USD(C)/IDR(P)OTC - 11,890.00 - 08.01.15 CALL
USD(C)/INR(P)OTC - 62.50 - 08.01.15 CALL
USD(C)/JPY(P)OTC - 110.00 - 10.07.15 CALL
USD(P)/BRL(C)OTC - 2.42 - 03.03.15 PUT
1,499,573
1,199,976
648,837
3,199,623
2,892,348
1,652,793
1,239,555
488,664
488,664
488,664
3.63
10.90
10.57
8.46
4.57
22.57
20.39
11.65
8.74
3.45
3.45
3.45
Short positions
26,841
5,232
253
161,522
56,212
19,536
218,381
687
-434,284
0.19
0.04
0.00
1.14
0.40
0.14
1.54
0.00
-3.06
Derivative Instrumente
-434,284
-3.06
-434,284
-3.06
Optionen
-1,400,000
-1,300,000
-7,500,000
-2,250,000
-1,500,000
-1,500,000
-1,500,000
-1,200,000
Luxemburg
EUR(C)/TRY(P)OTC - 2.85 - 18.03.15 CALL
GBP(C)/INR(P)OTC - 100.00 - 28.01.15 CALL
NOK(C)/SEK(P)OTC - 1.1035 - 14.01.15 CALL
USD(C)/BRL(P)OTC - 2.45 - 03.03.15 CALL
USD(C)/IDR(P)OTC - 12,235.00 - 08.01.15 CALL
USD(C)/INR(P)OTC - 60.50 - 08.01.15 CALL
USD(C)/JPY(P)OTC - 108.00 - 10.07.15 CALL
USD(P)/BRL(C)OTC - 2.30 - 03.03.15 PUT
-434,284
-39,295
-9,682
-229
-175,408
-23,275
-58,264
-126,495
-124
-0.01
90.48
2.91
2,061,152
515,177
1,545,975
12,832,208
2.91
863,177
413,179
Gesamtwertpapierbestand
EUR
-1,512
90.09
Großbritannien
400,000 UK T-BILLS 0% 09/02/2015
1,200,000 UK T-BILLS 0% 19/01/2015
1,400,000
1,300,000
15,000,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
3,000,000
1,200,000
12,777,828
-1,500,000 USD(P)/JPY(C)OTC - 102.00 - 10.07.15 PUT
% des NIW
93.54
Marktwert
13,266,492
Anzahl Nennwert
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
EUR
Positive Positionen
-3.06
-0.28
-0.07
0.00
-1.24
-0.16
-0.41
-0.89
0.00
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
179
Global Macro Bonds & Currencies
Wertpapierbestand zum 31/12/14
1,044,926
0.42
153,771,117
355,538
689,388
8,859,846
Bulgarien
1,306,266
1,300,000 REPUBLIQUE DE BULGARIE 2.95% 03/09/2024
Deutschland
300,000 BAYER AG VAR 01/07/2075
1,000,000
700,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
600,000
1,000,000
600,000
400,000
700,000
62.95
Brasilien
30,000 BRAZIL 10.00% 01/01/2017
500,000
1,500,000
331,000
700,000
600,000
2,000,000
157,628,596
Frankreich
ACCOR SA VAR PERPETUAL
AXA SA 5.50% PERPETUAL
BNP PARIBAS VAR 20/03/2026
BPCE 5.15% 21/07/2024
BPCE 5.70% 22/10/2023
CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRANCH 2.50%
15/04/2019
CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL
CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL
CREDIT LOGEMENT SA 5.454% 16/02/2021
EDF VAR PERPETUAL
FRANCE OAT 2.25% 25/05/2024
KLEPIERRE 1.75% 06/11/2024
ORANGE VAR PERPETUAL
ORANGE VAR PERPETUAL
ORANGE VAR PERPETUAL
VEOLIA ENVIRONNEMENT VAR PERPETUAL
Großbritannien
400,000 BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC VAR
07/12/2016
500,000 COVENTRY BUILDING SOCIETY VAR PERPETUAL
300,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR 17/09/2049
300,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL
300,000 IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC 2.05%
11/02/2018
450,000 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY VAR PERPETUAL
600,000 ROYAL BANK OF SCOTLAND 6.00% 19/12/2023
2,000,000 UK GILT 3.25% 22/01/2044
Indonesien
4,000,000 INDONESIA 5.25% 17/01/2042
Irland
300,000 FGA CAPITAL IRELAND PLC 2.625% 17/04/2019
8,859,846
1,306,266
309,465
309,465
13,709,103
496,250
1,272,319
342,641
597,631
532,961
1,669,816
844,271
562,956
1,230,240
1,349,797
1,137,100
614,562
1,099,830
633,780
424,684
900,265
0.14
0.28
3.54
3.54
0.52
0.52
0.12
0.12
5.47
0.20
0.51
0.14
0.24
0.21
0.66
0.34
0.22
0.49
0.54
0.45
0.25
0.44
0.25
0.17
0.36
6,080,963
2.43
620,353
252,017
301,572
246,999
0.25
0.10
0.12
0.10
583,571
568,680
536,700
2,971,071
3,353,580
3,353,580
311,322
311,322
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
180
61.41
0.23
0.23
0.21
1.19
1.34
1.34
0.12
0.12
Italien
1,200,000 ASSICURAZIONI GENERA VAR 12/12/2042
800,000
3,000,000
3,500,000
1,500,000
7,000,000
3,800,000
3,700,000
900,000
500,000
500,000
1,200,000
ENEL SPA VAR 10/01/2074
ITALIAN REPUBLIC 4.75% 01/09/2044
ITALY BTP 1.50% 15/12/2016
ITALY BTP 2.25% 15/05/2016
ITALY BTP 3.50% 01/12/2018
ITALY BTP 4.50% 01/05/2023
ITALY BTP 5.00% 01/03/2025
ITALY BTPI 2.35% 15/09/2024
TELECOM ITALIA SPA 5.625% 29/12/2015
UNICREDIT SPA 2.25% 16/12/2016
UNICREDIT SPA 6.95% 31/10/2022
Kaimaninseln
900,000 HUTCHISON WHAMPOA FINANCE (CI) 1.375%
31/10/2021
1,000,000 ODEBRECHT FINANCE LTD 5.25% 27/06/2029
Litauen
100,000 LITHUANIA 2.625% 21/01/2021
Luxemburg
2,500,000 PETROBRAS INTERNATL FINANCE 5.375%
27/01/2021
1,200,000 PETROBRAS INTERNATL FINANCE 5.875%
01/03/2018
1,500,000 SBERBANK SB CAP SA VAR 26/02/2024
1,600,000
400,000
878,000
700,000
Mexiko
MEXICO 6.50% 09/06/2022
MEXICO 8.50% 31/05/2029
PETROLEOS MEXICANOS SA 3.125% 27/11/2020
UNITED MEXICAN STATES 4.75% 14/06/2018
Niederlande
700,000 ALLIANZ FINANCE II BV VAR 08/07/2041
400,000 BRITISH AMERICAN TOBACCO HLDGS 5.50%
15/09/2016
100,000 GENERALI FINANCE BV VAR PERPETUAL
350,000 GENERALI FINANCE BV VAR PERPETUAL
1,600,000 MDC GMTN B.V 3.25% 28/04/2022
1,500,000 NETHERLANDS 1.75% 15/07/2023
700,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 2.00%
20/05/2016
2,000,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.625%
16/01/2034
600,000 TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL
300,000 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 2.375%
13/11/2018
Polen
200,000 POLAND 3.00% 15/01/2024
EUR
% des NIW
Belgien
250,000 BELGIUM 3.75% 22/06/2045
700,000 KBC GROUPE SA VAR PERPETUAL
95.75
Marktwert
Anleihen
239,785,975
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
EUR
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
32,081,305
12.82
880,048
3,890,190
3,568,355
1,536,525
7,725,550
4,631,820
4,743,585
1,007,696
666,600
514,365
1,410,115
0.35
1.55
1.42
0.61
3.09
1.86
1.90
0.40
0.27
0.21
0.56
910,665
0.36
1,506,456
1,638,362
727,697
0.60
0.65
0.29
108,580
0.04
3,826,456
1.53
108,580
1,927,854
977,851
920,751
16,995,615
9,420,487
2,721,059
934,570
3,919,499
8,677,428
837,200
552,913
102,950
354,424
1,343,852
1,650,075
554,313
2,227,022
656,250
398,429
230,130
230,130
0.04
0.77
0.39
0.37
6.79
3.76
1.09
0.37
1.57
3.46
0.33
0.22
0.04
0.14
0.54
0.66
0.22
0.89
0.26
0.16
0.09
0.09
Global Macro Bonds & Currencies
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Schweiz
2,000,000 CREDIT SUISSE GROUP FINANCE VAR PERPETUAL
400,000 UBS AG VAR 12/02/2026
Slowenien
600,000 SLOVENIA 4.125% 18/02/2019
Spanien
600,000 BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL
600,000 BBVA BILBAO VISCAYA ARGENTINA VAR
PERPETUAL
700,000 BBVA US SENIOR SA UNIPERSONAL 4.664%
09/10/2015
100,000 IBERDROLA FINANZAS SAU 3.50% 13/10/2016
2,500,000 SPAIN 5.15% 31/10/2044
500,000 SPAINI 1.80% 30/11/2024
1,000,000 VILLE DE MADRID 4.125% 21/05/2024
1,511,508
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte
Wertpapiere
0.60
0.60
Frankreich
0.81
1,200,000 AUTONORIA FRN 25/02/2029
520,734
0.21
1,100,000 E-CARAT SA 0.852% 18/11/2020
1,500,000 FOSSE MASTER ISSUER PLC FRN 18/10/2054
1,100,000 PARAGON MORTGAGE N 8 PLC FRN 08/04/2040
7,239,239
2.89
2,026,765
1,596,909
429,856
520,734
588,324
614,004
594,587
105,141
3,591,000
555,943
1,190,240
0.64
0.17
0.21
0.23
0.25
0.24
0.04
1.43
0.22
0.48
Großbritannien
Irland
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
Frankreich
0.092 AMUNDI GLOBAL EMERGENTS R
1.30 Geldmarktinstrumente
1,500,000 PETROLEOS DE VENEZUELA 5.25% 12/04/2017
Vereinigte Staaten von Amerika
AMGEN INC 6.40% 01/02/2039
AT& T INC 4.80% 15/06/2044
CITIGROUP INC 3.375% 01/03/2023
DAIMLERCHRYSLER NORTH AMERICA 8.50%
18/01/2031
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP 5.00%
15/05/2044
GE CAPITAL TRUST IV VAR 15/09/2066
GE CAPITAL TRUST 1 VAR 15/11/2067
JP MORGAN CHASE AND CO 1.625% 15/05/2018
826,412
1,667,907
754,514
557,828
557,828
25,533,687
2,947,143
2,108,632
1,257,221
5,110,862
1,961,882
1,553,775
2,359,213
409,495
0.33
0.67
0.30
0.22
0.22
10.21
1.19
0.84
0.50
2.05
0.78
0.62
0.94
0.16
3,857,479
1.54
555,878
0.22
2,610,930
1.04
533,499
496,234
555,878
550,203
866,400
1,194,327
Luxemburg
1,235 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING CORP
OU-C
Anleihen
Großbritannien
5,000,000 UK T-BILLS 0% 26/05/2015
10,000,000
6,000,000
5,000,000
6,000,000
Italien
ITALY BOT 0% 13/02/2015
ITALY BOT 0% 14/01/2015
ITALY BOT 0% 27/02/2015
ITALY BOT 0% 30/01/2015
Schweiz
8,000,000 CREDIT SUISSE 0% 18/05/2015
Spanien
7,500,000 SPAIN 0% 13/03/2015
10,000,000 SPAIN 0% 20/02/2015
16,800,000 SPAIN 0% 23/01/2015
0.21
0.20
0.22
0.22
0.35
0.47
441,561
0.18
249,110
0.10
249,110
3,248,833
1.50
1.52
1.14
0.64
0.17
600,000 DUTCH MBS XVIII B.V. FRN 02/02/2045
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
0.44
0.33
2,840,584
1,596,030
433,647
441,561
Niederlande
Türkei
3,759,121
3,804,572
EUR
1,102,673
822,797
500,000 FASTNET SECURITIES 9 LIMITED FRN 10/08/2053
3.02
Venezuela
1,500,000
2,650,000
500,000
1,511,508
3,000,000 USA T-BONDSI 1.25% 15/07/2020
1,500,000 USA T-BONDSI 1.75% 15/01/2028
504,000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.012%
21/08/2054
503,000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 6.55% 15/09/2043
600,000 WELLS FARGO AND CO 1.25% 13/02/2015
7,563,693
1,000,000 TURKEY 4.875% 16/04/2043
1,800,000 TURKEY 5.75% 22/03/2024
800,000 TURKEY 6.00% 14/01/2041
2,500,000
0.21
1.68
0.13
0.55
0.24
Südafrika
60,000,000 SOUTH AFRICA 7.00% 28/02/2031
55,000,000 SOUTH AFRICA 8.00% 31/01/2030
2,800,000
2,500,000
1,500,000
4,000,000
520,260
4,210,320
333,225
1,370,076
601,602
700,000 TIME WARNER CABLE INC 5.75% 02/06/2031
1,000,000 USA T-BONDS 2.00% 15/02/2023
% des NIW
2,000,000 GAZPROM OAO 7.288% 16/08/2037
2.81
Marktwert
Russland
7,035,483
Anzahl Nennwert
PORTUGAL 3.875% 15/02/2030
PORTUGAL 4.45% 15/06/2018
PORTUGAL 4.75% 14/06/2019
REDE FERROVIARIA NACIONAL REFE 4.00%
16/03/2015
500,000 REDE FERROVIARIA NACIONAL REFE 4.047%
16/11/2026
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
4,000,000
300,000
1,200,000
600,000
Portugal
EUR
1,936,299
1,936,299
906,645
906,645
0.18
0.10
0.77
0.77
0.36
0.36
1,029,654
0.41
75,715,924
30.23
1,029,654
0.41
75,715,924
30.23
6,430,287
2.57
6,430,287
2.57
26,995,445
10.78
7,995,403
3.19
9,997,960
5,999,734
4,998,575
5,999,176
7,995,403
34,294,789
7,496,852
9,998,825
16,799,112
3.98
2.40
2.00
2.40
3.19
13.69
2.99
3.99
6.71
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
181
Global Macro Bonds & Currencies
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Optionen
Deutschland
350 EURO BUND FUTURE - 155.50 - 23.01.15 CALL
2,270,000
25,000,000
15,000,000
15,000,000
25,000,000
4,505,156
1.80
129,500
0.05
4,505,156
129,500
Luxemburg
3,655,128
EUR(P)/USD(C)OTC - 1.225 - 16.06.16 PUT
USD(C)/JPY(P)OTC - 111.00 - 07.01.15 CALL
USD(C)/JPY(P)OTC - 115.00 - 15.01.15 CALL
USD(C)/JPY(P)OTC - 115.00 - 15.01.15 CALL
USD(P)/JPY(C)OTC - 105.00 - 07.01.15 PUT
998,800
1,531,156
514,655
514,655
-
5,000,000 EUR(C)/TRY(P)OTC - 2.91 - 18.03.15 CALL
Vereinigte Staaten von Amerika
1,500 90 DAY EURO$ - 99.125 - 14.12.15 PUT
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Derivative Instrumente
EUR
95,862
720,528
1.80
0.05
1.46
0.04
0.40
0.60
0.21
0.21
0.00
0.29
Short positions
720,528
-2,978,379
0.29
-1.19
Derivative Instrumente
-2,978,379
-1.19
-31,500
-0.01
Optionen
Deutschland
-350 EURO BUND FUTURE - 152.00 - 23.01.15 PUT
-700 EURO BUND FUTURE - 157.00 - 23.01.15 CALL
-5,000,000
-25,000,000
-22,500,000
-22,500,000
-25,000,000
Luxemburg
EUR(C)/TRY(P)OTC - 2.85 - 18.03.15 CALL
USD(C)/JPY(P)OTC - 111.00 - 07.01.15 CALL
USD(C)/JPY(P)OTC - 118.00 - 15.01.15 CALL
USD(C)/JPY(P)OTC - 118.00 - 15.01.15 CALL
USD(P)/JPY(C)OTC - 105.00 - 07.01.15 PUT
Vereinigte Staaten von Amerika
-1,500 90 DAY EURO$ - 98.625 - 14.12.15 PUT
-1,500 90 DAY EURO$ - 99.25 - 13.06.16 CALL
Gesamtwertpapierbestand
-2,978,379
38,500
-70,000
-2,389,051
-140,339
-1,531,157
-358,777
-358,778
-557,828
-255,671
-302,157
236,807,596
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
182
-1.19
0.02
-0.03
-0.96
-0.06
-0.62
-0.14
-0.14
0.00
-0.22
-0.10
-0.12
94.56
Global Macro Bonds & Currencies Low Vol
Wertpapierbestand zum 31/12/14
2,700,000 AFRICAN DEVELOPMENT BANK 7.375% 06/04/2023
Frankreich
7,850,000 CADES 1.75% 24/02/2015
3,350,000 CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL
3.75% 18/05/2016
Großbritannien
1,000,000 BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC VAR
07/12/2016
3,400,000 COVENTRY BUILDING SOCIETY FRN 10/02/2015
1,000,000 IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC 2.05%
11/02/2018
37.23
3,005,087
1.51
65,314,320
3,005,087
10,017,806
6,500,440
3,517,366
32.80
1.51
5.03
3.26
1.77
6,670,383
3.35
4,388,126
823,330
2.21
0.41
1,458,927
0.73
Guernsey
1,904,454
0.96
Irland
2,733,971
1.37
2,300,000 CREDIT SUISSE GROUP FINANCE 1.625%
06/03/2015
1,000,000 ALLIED IRISH BANKS PLC 2.875% 28/11/2016
1,700,000 GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 2.00%
27/02/2015
7,000,000
6,500,000
4,000,000
1,300,000
1,500,000
74,129,947
Italien
ITALY BTP 1.50% 15/12/2016
ITALY BTP 2.25% 15/05/2016
ITALY BTP 4.50% 01/05/2023
TELECOM ITALIA SPA 5.625% 29/12/2015
UNICREDIT SPA 2.25% 16/12/2016
Niederlande
1,000,000 BRITISH AMERICAN TOBACCO HLDGS 5.50%
15/09/2016
1,000,000 ING BANK NV FRN 14/03/2016
2,000,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 2.00%
20/05/2016
1,000,000 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 2.375%
13/11/2018
1,904,454
1,029,296
1,704,675
21,946,841
7,136,710
6,658,275
4,875,600
1,733,161
1,543,095
5,297,722
1,382,282
1,003,590
1,583,753
1,328,097
0.96
11.01
3.58
3.34
2.45
0.87
0.77
2.66
0.69
0.50
0.80
0.67
1,504,005
0.76
Spanien
1,909,104
0.96
2,000,000 BBVA US SENIOR SA UNIPERSONAL 4.664%
09/10/2015
200,000 IBERDROLA FINANZAS SAU 3.50% 13/10/2016
Vereinigte Staaten von Amerika
2,500,000 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT 9.25% 15/07/2017
1,504,005
1,698,822
210,282
10,324,947
2,476,510
0.76
0.85
0.11
5.19
1.25
EUR
JP MORGAN CHASE AND CO 1.625% 15/05/2018
JPMORGAN CHASE BANK NA FRN 31/05/2017
USA T-BONDSI 1.25% 15/07/2020
WELLS FARGO AND CO 1.25% 13/02/2015
1,637,982
1,998,080
3,550,730
661,645
0.82
1.00
1.79
0.33
Frankreich
4,813,596
2.42
Großbritannien
1,836,423
0.92
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte
Wertpapiere
2,000,000 AUTONORIA FRN 25/02/2029
800,000 CFHL-1 2014 FCT FRN 27/04/2054
15,000,000 LOGGIAS 2003-1 VAR 24/11/2025
500,000 ARKLE MASTER ISSUER PLC SERIE 2006-1X
CLASS 5A1 FRN 17/05/2060
3,000,000 E-CARAT SA 0.852% 18/11/2020
Irland
900,000 FASTNET SECURITIES 9 LIMITED FRN 10/08/2053
Niederlande
500,000 DUTCH MBS XVIII B.V. FRN 02/02/2045
2,500,000 HOLLAND MORTGAGE BACKED SERIES (HERMES)
XVIII BV FRN 18/09/2044
900,000 STORM 2012-I BV FRN 22/01/2054
0.52 Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
0.85
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
Portugal
1,500,000 REDE FERROVIARIA NACIONAL REFE 4.00%
16/03/2015
2,000,000
2,000,000
3,750,000
800,000
% des NIW
Elfenbeinküste
97.02
Marktwert
Anleihen
193,204,697
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
EUR
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
Frankreich
0.069 AMUNDI GLOBAL EMERGENTS R
Luxemburg
4,424 AMUNDI FUNDS BOND ASIAN LOCAL DEBT OU
2,400 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING CORP
OU-C
Geldmarktinstrumente
Anleihen
Belgien
7,500,000 BNP PARIBAS FORTIS SA 0% 19/01/2015
Frankreich
2,800,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0%
03/02/2015
400,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0%
12/03/2015
Italien
28,000,000 ITALY BOT 0% 14/01/2015
4,200,000 ITALY BOT 0% 29/05/2015
Niederlande
7,000,000 RABOBANK NEDERLAND 0% 27/02/2015
8,815,627
926,463
805,523
3,081,610
335,871
1,500,552
4.43
0.47
0.40
1.55
0.17
0.75
794,810
0.40
1,370,798
0.69
794,810
207,592
788,782
374,424
6,282,297
6,282,297
679,984
679,984
5,602,313
3,601,620
2,000,693
111,955,526
0.40
0.10
0.40
0.19
3.15
3.15
0.34
0.34
2.81
1.81
1.00
56.22
111,955,526
56.22
7,498,225
3.77
7,498,225
3,199,918
2,799,973
399,945
3.77
1.61
1.41
0.20
32,194,062
16.17
6,999,323
3.52
27,998,966
4,195,096
6,999,323
14.06
2.11
3.52
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
183
Global Macro Bonds & Currencies Low Vol
Wertpapierbestand zum 31/12/14
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Schweden
EUR
6,999,057
3.51
Spanien
42,255,836
21.21
19,300,000 SPAIN 0% 20/02/2015
19,296,994
9.69
7,000,000 NORDEA BANK 0% 07/04/2015
23,000,000 SPAIN 0% 17/07/2015
Vereinigte Staaten von Amerika
8,500,000 USA T-BILLS 0% 05/03/2015
7,000,000 USA T-BILLS 0% 26/02/2015
Derivative Instrumente
Optionen
Deutschland
440 EURO - BOBL - 129.00 - 20.02.15 PUT
440 EURO - BOBL - 130.00 - 20.02.15 PUT
Luxemburg
1,000,000 EUR(P)/USD(C)OTC - 1.225 - 16.06.16 PUT
10,500,000 EUR(P)/USD(C)OTC - 1.23 - 16.02.15 PUT
25,000,000 USD(C)/CNY(P)OTC - 6.40 - 05.01.15 CALL
Vereinigte Staaten von Amerika
460 10YR US TREASRY NOTE - 128.00 - 23.01.15 CALL
385 90 DAY EURO$ - 99.625 - 15.06.15 PUT
6,999,057
22,958,842
12,809,105
7,024,403
5,784,702
836,927
836,927
-6,600
-2,200
-4,400
678,811
440,000
237,850
961
164,716
3.51
11.52
6.43
3.52
2.91
0.42
0.42
0.00
0.00
0.00
0.34
0.22
0.12
0.00
0.08
Short positions
77,220
87,496
-187,983
0.04
0.04
-0.09
Derivative Instrumente
-187,983
-0.09
-
0.00
Optionen
Deutschland
-880 EURO - BOBL - 129.50 - 20.02.15 PUT
Luxemburg
-10,500,000 EUR(P)/USD(C)OTC - 1.20 - 16.02.15 PUT
Vereinigte Staaten von Amerika
-630 10YR US TREASRY NOTE - 129.50 - 23.01.15 CALL
-385 90 DAY EURO$ - 99.375 - 15.06.15 PUT
-385 90 DAY EURO$ - 99.50 - 15.06.15 PUT
Gesamtwertpapierbestand
-187,983
-
0.00
-87,833
-0.04
-100,150
-0.05
-87,833
-32,540
-21,874
-45,736
193,016,714
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
184
-0.09
-0.04
-0.02
-0.01
-0.02
96.93
Absolute High Yield
Wertpapierbestand zum 31/12/14
700,000 CONTINENTAL AG 2.50% 20/03/2017
150,000 FRANZ HANIEL UND CIE GMBH 6.25% 08/02/2018
200,000 THYSSENKRUPP AG 4.375% 18/03/2015
Finnland
150,000 UPM KYMMENE CORPORAT 6.625% 23/01/2017
200,000
310,000
550,000
700,000
300,000
300,000
Frankreich
AIR FRANCE - KLM 6.75% 27/10/2016
FAURECIA 9.375% 15/12/2016
LAFARGE SA 5.375% 26/06/2017
PERNOD RICARD 7.00% 15/01/2015
REMY COINTREAU SA 5.18% 15/12/2016
RENAULT CREDIT INTERNATIONAL BANQUE
5.625% 05/10/2015
Großbritannien
450,000 FCE BANK PLC 5.125% 16/11/2015
189,000 OTE PLC 7.25% 12/02/2015
1,000,000 OTE PLC 7.875% 07/02/2018
Irland
100,000 FGA CAPITAL IRELAND PLC 2.875% 26/01/2018
Italien
300,000 BUZZI UNICEM 5.125% 09/12/2016
200,000 TELECOM ITALIA SPA 4.75% 25/05/2018
150,000
100,000
400,000
500,000
100,000
300,000
11,255,779
35.96
1,107,044
3.54
11,255,779
732,452
173,066
201,526
0.67
2,511,569
8.02
210,076
215,086
353,989
608,505
701,295
321,558
311,136
103,792
0.33
535,979
1.71
103,792
317,579
218,400
Niederlande
1,294,946
Portugal
700,000 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 5.625% 04/12/2015
Spanien
100,000 ABENGOA SA 8.50% 31/03/2016
1,000,000 GAS NATURAL CAPITAL MARKETS SA 5.625%
09/02/2017
165,778
109,655
403,096
545,625
107,238
342,696
423,917
406,644
464,385
732,459
732,459
1,206,735
99,375
1,107,360
Frankreich
10 AMUNDI TRESO COURT TERME PART I C
2 AMUNDI TRESO 3 MOIS I C
685,000
4,000,000
4,000,000
1,450,000
4,000,000
2,140,000
Frankreich
FRANCE BTF 0% 05/03/2015
FRANCE BTF 0% 09/12/2015
FRANCE BTF 0% 16/09/2015
FRANCE BTF 0% 18/03/2015
FRANCE BTF 0% 23/07/2015
FRANCE BTF 0% 25/06/2015
0.69
1.13
1.94
2.24
Gesamtwertpapierbestand
1.03
0.99
6.00
1,674,088
400,000 EDP FINANCE BV 4.75% 26/09/2016
400,000 GMAC INTERNATIONAL FINANCE BV 7.50%
21/04/2015
415,000 SCHAEFFLER FINANCE BV 7.75% 15/02/2017
0.67
1,879,091
598,774
190,128
1,090,189
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
2.35
0.55 Geldmarktinstrumente
0.64
Anleihen
210,076
Luxemburg
ARCELORMITTAL SA VAR 17/11/2017
CLARIANT FINANCE 5.625% 24/01/2017
FIAT FINANCE AND TRADE LTD 5.25% 11/03/2015
FIAT FINANCE AND TRADE LTD 7.75% 17/10/2016
FMC FINANCE III 5.50% 15/07/2016
HEIDELBERGCEMENT FINANCE 8.00% 31/01/2017
35.96
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
EUR
% des NIW
Deutschland
96.86
Marktwert
Anleihen
30,318,153
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
EUR
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
2,784,365
8.90
2,784,365
8.90
2,784,365
192,387
2,591,978
16,278,009
8.90
0.61
8.29
52.00
16,278,009
52.00
685,031
4,001,143
4,000,892
1,450,078
4,000,544
2,140,321
2.19
12.78
12.78
4.63
12.78
6.84
16,278,009
30,318,153
52.00
96.86
1.91
0.61
3.48
0.33
1.01
0.70
5.35
0.53
0.35
1.29
1.75
0.34
1.09
4.14
1.35
1.30
1.49
2.34
2.34
3.86
0.32
3.54
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
185
Absolute Volatility Arbitrage
Wertpapierbestand zum 31/12/14
9,875 KBC GROUPE
7.96
459,138
0.34
10,690,603
459,138
Deutschland
2,299,316
Frankreich
2,984,805
13,239 BASF SE
55,000 DEUTSCHE BANK AG-NOM
13,000
165
21,133
31,290
1
10,771,709
BNP PARIBAS
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON
TOTAL
VINCI SA
VIVENDI
Spanien
366,250 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
296,000 BANCO SANTANDER SA
Warrants, Rechte
925,141
1,374,175
640,380
21,821
898,575
1,424,008
21
4,947,344
2,876,528
2,070,816
81,106
Spanien
386,250 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RIGHTS
07/01/2015
421,600 IBERDROLA RIGHT
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
Frankreich
9 AMUNDI TRESO EONIA ISR I C
0.1 AMUNDI TRESO 3 MOIS I C
Luxemburg
3,300 AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM
(USD) OV C
Geldmarktinstrumente
Anleihen
Frankreich
8,000,000 ALLIANZ BANQUE 0% 27/02/2015
10,000,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR
09/04/2015
2,000,000 BPCE VAR 09/07/2015
10,000,000 FRANCE BTF 0% 25/06/2015
9,000,000 ING BANK FRANCE 0% 15/06/2015
6,000,000 NATIXIS BANQUES POPULAIRES 0% 30/06/2015
7,000,000 UNEDIC 0% 19/06/2015
Niederlande
7,000,000 RABOBANK NEDERLAND 0% 15/04/2015
81,106
30,514
50,592
4,839,991
4,839,991
2,084,742
1,978,861
105,881
2,755,249
2,755,249
0.34
1.70
0.68
1.02
2.21
0.47
0.02
0.66
1.06
0.00
3.65
2.12
1.53
0.06
0.06
0.02
3.58
3.58
1.54
1.46
0.08
2.04
2.04
43.61
51,981,489
38.43
58,980,673
7,999,613
9,996,565
1,997,787
10,000,635
8,993,782
5,996,081
6,997,026
6,999,184
6,999,184
7,501,659
5.55
Deutschland
3,489,375
2.58
Singapur
1,244,260
0.92
Derivative Instrumente
Optionen
4,000
4,000
8,000
1,000
1,000
1,250
750
2,000
1,125
375
375
750
BANCO SANTANDER SA - 6.00 - 20.03.15 PUT
BANCO SANTANDER SA - 7.50 - 20.03.15 PUT
BANCO SANTANDER SA - 8.00 - 20.03.15 CALL
BNP PARIBAS - 44.00 - 20.03.15 PUT
BNP PARIBAS - 60.00 - 20.03.15 CALL
DEUTSCHE BANK AG-NOM - 22.00 - 20.03.15 PUT
DEUTSCHE BANK AG-NOM - 27.00 - 20.03.15 PUT
DEUTSCHE BANK AG-NOM - 30.00 - 20.03.15 CALL
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 18.12.15 PUT
KBC GROUPE - 40.00 - 20.03.15 PUT
KBC GROUPE - 46.00 - 20.03.15 PUT
KBC GROUPE - 52.00 - 20.03.15 CALL
294 NIKKEI 225 SIMEX FUT - 17,000 - 12.06.15 CALL
Spanien
3,750 BCO BILBAO VIZCAYA - 7.50 - 20.03.15 PUT
3,750 BCO BILBAO VIZCAYA - 8.50 - 20.03.15 PUT
7,500 BCO BILBAO VIZCAYA - 9.50 - 20.03.15 CALL
Vereinigte Staaten von Amerika
300 S&P 500 INDEX - 1,900 - 19.12.15 PUT
43.61
5.91
7.39
1.48
7.40
6.65
4.43
5.17
5.18
5.18
40,000
300,000
40,000
108,000
21,000
38,750
184,500
20,000
2,593,125
21,375
80,625
42,000
1,244,260
442,500
108,750
311,250
22,500
2,325,524
5.55
0.03
0.22
0.03
0.08
0.02
0.03
0.14
0.01
1.91
0.02
0.06
0.03
0.92
0.33
0.08
0.23
0.02
1.72
1.72
-4.65
-6,291,861
-4.65
Deutschland
-5,029,234
-3.71
Niederlande
-9,600
-0.01
Derivative Instrumente
Optionen
-330
-165
-330
-160
-655
-1,125
-129
-3,000
-1,000
-1,000
-3,000
-500
-500
-500
-1,000
7,501,659
2,325,524
-6,291,861
0.04 Short positions
58,980,673
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
186
7.90
EUR
% des NIW
Belgien
60.70
Marktwert
Aktien
82,094,032
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
EUR
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
BASF SE - 64.00 - 20.03.15 PUT
BASF SE - 70.00 - 20.03.15 CALL
BASF SE - 74.00 - 20.03.15 CALL
DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,800 - 16.01.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,900 - 16.01.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 18.12.15 CALL
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,300 - 16.01.15 CALL
EURO STOXX BANKS - 120 - 20.03.15 PUT
EURO STOXX BANKS - 140 - 20.03.15 CALL
EURO STOXX BANKS - 140 - 20.03.15 PUT
EURO STOXX BANKS - 160 - 20.03.15 CALL
STOXX 600 UTILITIES - 250 - 20.03.15 PUT
STOXX 600 UTILITIES - 310 - 20.03.15 CALL
TOTAL SA - 46.00 - 20.03.15 CALL
VINCI SA - 47.53 - 20.03.15 CALL
-300 UNIBAIL RODAMCO - 160.00 - 20.03.15 PUT
Singapur
-294 NIKKEI 225 SIMEX FUT - 20,000 - 12.06.15 CALL
-6,291,861
-38,940
-50,820
-47,520
-10,880
-70,740
-3,092,624
-7,740
-427,500
-260,000
-560,000
-150,000
-72,500
-42,500
-49,000
-148,470
-9,600
-254,324
-254,324
-4.65
-0.03
-0.04
-0.04
-0.01
-0.05
-2.28
-0.01
-0.32
-0.19
-0.40
-0.11
-0.05
-0.03
-0.04
-0.11
-0.01
-0.19
-0.19
Absolute Volatility Arbitrage
Wertpapierbestand zum 31/12/14
-300 S&P 500 INDEX - 1,600 - 19.12.15 PUT
-32 S&P 500 INDEX - 1,975 - 17.01.15 PUT
-32 S&P 500 INDEX - 2,125 - 17.01.15 CALL
Gesamtwertpapierbestand
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Vereinigte Staaten von Amerika
EUR
-998,703
-0.74
75,802,171
56.05
-971,862
-22,478
-4,363
-0.72
-0.02
0.00
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
187
Absolute Volatility Arbitrage Plus
Wertpapierbestand zum 31/12/14
6,761 BASF SE
Frankreich
510,700
1.49
472,459
1.38
483,700
472,459
11,241
85 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON
11,241
27,000
Warrants, Rechte
Spanien
225,000 IBERDROLA RIGHT 16/12/2014
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
Frankreich
5 AMUNDI TRESO EONIA ISR I C
2 AMUNDI TRESO 3 MOIS I C
Luxemburg
1,000 AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM
(USD) OV C
Geldmarktinstrumente
Anleihen
1,000,000
3,000,000
2,000,000
2,000,000
Frankreich
FRANCE BTF 0% 02/04/2015
FRANCE BTF 0% 25/06/2015
NATIXIS BANQUES POPULAIRES 0% 30/06/2015
UNEDIC 0% 19/06/2015
Derivative Instrumente
Optionen
Deutschland
475 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 18.12.15 PUT
Singapur
206 NIKKEI 225 SIMEX FUT - 17,000 - 12.06.15 CALL
Vereinigte Staaten von Amerika
150 S&P 500 INDEX - 1,900 - 19.12.15 PUT
27,000
27,000
3,412,576
3,412,576
2,577,652
989,430
1,588,222
834,924
834,924
1.41
1.38
0.03
0.03
0.08
0.08
0.08
9.93
7.50
2.88
4.62
2.43
2.43
23.26
7,998,078
23.26
1,000,043
3,000,191
1,998,694
1,999,150
3,129,466
3,129,466
23.26
2.91
8.72
5.82
5.81
9.11
9.11
1,094,875
3.19
871,829
2.54
1,094,875
871,829
1,162,762
3.19
2.54
3.38
Short positions
1,162,762
-2,109,763
3.38
-6.14
Derivative Instrumente
-2,109,763
-6.14
-1,424,134
-4.14
Optionen
Deutschland
-170 BASF SE - 64.00 - 20.03.15 PUT
-85 BASF SE - 70.00 - 20.03.15 CALL
-170 BASF SE - 74.00 - 20.03.15 CALL
-2,109,763
-20,060
-26,180
-24,480
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
188
DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,800 - 16.01.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,900 - 16.01.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 18.12.15 CALL
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,300 - 16.01.15 CALL
Niederlande
-200 UNIBAIL RODAMCO - 160.00 - 20.03.15 PUT
-6.14
-0.06
-0.08
-0.07
EUR
-6,120
-37,260
-1,305,774
-4,260
-0.02
-0.11
-3.79
-0.01
-6,400
-0.02
-6,400
Singapur
-178,200
Vereinigte Staaten von Amerika
-501,029
-206 NIKKEI 225 SIMEX FUT - 20,000 - 12.06.15 CALL
-150 S&P 500 INDEX - 1,600 - 19.12.15 PUT
-18 S&P 500 INDEX - 1,975 - 17.01.15 PUT
-18 S&P 500 INDEX - 2,125 - 17.01.15 CALL
9.93 Gesamtwertpapierbestand
7,998,078
7,998,078
-90
-345
-475
-71
% des NIW
Deutschland
43.79
Marktwert
Aktien
15,050,820
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
EUR
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
-178,200
-485,931
-12,644
-2,454
12,941,057
-0.02
-0.52
-0.52
-1.46
-1.41
-0.04
-0.01
37.65
Absolute Volatility Euro Equities
Wertpapierbestand zum 31/12/14
1 AMUNDI TRESO EONIA ISR I C
7 AMUNDI TRESO 3 MOIS I C
Geldmarktinstrumente
Anleihen
Frankreich
2,000,000 ALLIANZ BANQUE 0% 27/02/2015
45,000,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR
09/04/2015
45,000,000 BNP PARIBAS VAR 16/02/2015
45,000,000 BPCE VAR 09/07/2015
45,000,000 ING BANK FRANCE 0% 15/06/2015
39,000,000 NATIXIS BANQUES POPULAIRES 0% 30/06/2015
40,000,000 UNEDIC 0% 19/06/2015
Niederlande
20,000,000 RABOBANK NEDERLAND 0% 08/05/2015
9,000,000 RABOBANK NEDERLAND 0% 15/04/2015
Derivative Instrumente
Optionen
5,240
11,335
10,235
25,388
8,485
7,230
8,274
34,202
6,495
2,050
4,260
10,950
12,530
2,420
3,700
4,615
1,300
2,440
1,220
610
6,295
Deutschland
DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,700 - 18.12.15 CALL
DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,700 - 18.12.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,800 - 18.12.15 CALL
DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,800 - 18.12.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,800 - 19.06.15 CALL
DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,900 - 19.06.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 18.12.15 CALL
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 18.12.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 19.06.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,100 - 16.01.15 CALL
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,100 - 18.12.15 CALL
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,100 - 18.12.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,100 - 19.06.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,200 - 18.12.15 CALL
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,200 - 18.12.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,200 - 19.06.15 CALL
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,200 - 19.06.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,250 - 16.01.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,300 - 17.06.16 CALL
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,300 - 17.06.16 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,400 - 17.06.16 CALL
84.47 Short positions
7,631,573
0.96 Derivative Instrumente
7,631,573
0.96
7,631,573
219,873
7,411,700
0.96
0.03
0.93
289,855,778
36.31
260,861,093
32.68
289,855,778
1,999,903
44,984,542
45,000,000
44,950,204
44,968,910
38,974,526
39,983,008
28,994,685
19,995,735
8,998,950
36.31
0.25
5.63
5.65
5.63
5.63
4.88
5.01
3.63
47.20
376,856,039
47.20
24,785,200
14,576,810
41,093,525
39,884,548
29,977,505
8,531,400
22,745,226
78,835,610
9,898,380
1,662,550
9,423,120
30,298,650
24,471,090
4,220,480
12,210,000
5,090,345
3,218,800
3,059,760
1,923,940
2,967,040
7,982,060
-90,137,654
-11.29
-11.29
Optionen
-90,137,654
-11.29
DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,300 - 18.12.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,300 - 19.06.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,500 - 18.12.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,500 - 19.06.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,600 - 17.06.16 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,700 - 19.06.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,800 - 19.06.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,900 - 20.03.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 16.01.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 19.06.15 CALL
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,100 - 16.01.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,100 - 19.06.15 CALL
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,200 - 16.01.15 CALL
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,250 - 16.01.15 CALL
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,400 - 20.03.15 CALL
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,600 - 18.12.15 CALL
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,600 - 19.06.15 CALL
-12,144,678
-5,124,865
-5,177,520
-9,479,366
-9,688,005
-5,235,615
-7,695,895
-1,406,580
-363,370
-12,422,025
-2,098,400
-7,997,635
-498,015
-963,900
-912,040
-7,836,385
-1,093,360
-1.52
-0.64
-0.65
-1.19
-1.21
-0.66
-0.96
-0.18
-0.05
-1.56
-0.26
-1.00
-0.06
-0.12
-0.11
-0.98
-0.14
Deutschland
2.50
1.13 Gesamtwertpapierbestand
376,856,039
376,856,039
-22,243
-21,265
-6,120
-23,522
-6,295
-7,555
-8,485
-2,380
-1,790
-5,775
-4,880
-5,065
-1,785
-7,140
-3,020
-14,485
-6,920
EUR
-90,137,654
% des NIW
Frankreich
Marktwert
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
Anzahl Nennwert
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
EUR
674,343,390
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
-90,137,654
584,205,736
-11.29
73.18
47.20
3.10
1.83
5.15
5.00
3.75
1.07
2.85
9.86
1.24
0.21
1.18
3.80
3.07
0.53
1.53
0.64
0.40
0.38
0.24
0.37
1.00
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
189
Absolute Volatility World Equities
Wertpapierbestand zum 31/12/14
72 AMUNDI TRESO EONIA ISR I C
24 AMUNDI TRESO 3 MOIS I C
Luxemburg
24,000 AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM
(USD) OV C
Geldmarktinstrumente
Anleihen
Frankreich
40,000,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR
09/04/2015
45,000,000 BNP PARIBAS VAR 16/02/2015
40,000,000 BPCE VAR 09/07/2015
16,000,000 ING BANK FRANCE 0% 15/06/2015
32,000,000 NATIXIS BANQUES POPULAIRES 0% 30/06/2015
20,000,000 UNEDIC 0% 19/06/2015
Derivative Instrumente
Optionen
790
1,750
2,380
7,798
6,000
1,770
4,119
9,211
2,140
780
1,393
7,105
5,830
825
1,125
1,535
465
780
390
195
2,000
Deutschland
DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,700 - 18.12.15 CALL
DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,700 - 18.12.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,800 - 18.12.15 CALL
DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,800 - 18.12.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,800 - 19.06.15 CALL
DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,900 - 19.06.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 18.12.15 CALL
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 18.12.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 19.06.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,100 - 16.01.15 CALL
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,100 - 18.12.15 CALL
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,100 - 18.12.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,100 - 19.06.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,200 - 18.12.15 CALL
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,200 - 18.12.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,200 - 19.06.15 CALL
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,200 - 19.06.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,250 - 16.01.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,300 - 17.06.16 CALL
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,300 - 17.06.16 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,400 - 17.06.16 CALL
Hongkong (China)
277 HANG SENG INDEX - 23,000 - 29.06.15 CALL
229 HANG SENG INDEX - 24,000 - 30.12.15 CALL
533 HANG SENG INDEX - 24,000 - 30.12.15 PUT
74,152,590
7.78
49,905,397
5.24
74,152,590
19,156,160
30,749,237
24,247,193
24,247,193
2.01
3.23
2.54
2.54
233,420,513
24.50
233,420,513
24.50
233,420,513
48,385,372
54,452,250
48,348,440
19,347,424
38,696,308
24,190,719
24.50
5.08
51.07
163,028,584
17.11
486,696,481
4,521,594
2,723,218
11,562,875
14,823,909
25,650,640
2,527,310
13,701,555
25,691,000
3,946,409
765,453
3,728,546
23,789,020
13,777,617
1,741,020
4,492,311
2,048,742
1,393,179
1,183,574
744,217
1,147,708
3,068,687
1,916,254
232,590
453,284
1,773,266
1,502
1,502
2,300
1,540
1,700
500
3,531
2,270
1,740
2,180
5,825
900
3,705
810
1,420
1,235
Singapur
NIKKEI 225 SIMEX FUT - 16,000 - 10.06.16 PUT
NIKKEI 225 SIMEX FUT - 16,000 - 12.12.15 PUT
NIKKEI 225 SIMEX FUT - 16,500 - 10.06.16 CALL
NIKKEI 225 SIMEX FUT - 16,500 - 11.12.15 PUT
NIKKEI 225 SIMEX FUT - 17,000 - 10.06.16 CALL
NIKKEI 225 SIMEX FUT - 17,500 - 10.06.16 CALL
NIKKEI 225 SIMEX FUT - 19,500 - 10.06.16 CALL
Vereinigte Staaten von Amerika
S&P 500 INDEX - 1,600 - 17.06.16 PUT
S&P 500 INDEX - 1,800 - 19.06.15 CALL
S&P 500 INDEX - 1,800 - 19.12.15 CALL
S&P 500 INDEX - 1,800 - 19.12.15 PUT
S&P 500 INDEX - 1,900 - 17.06.16 PUT
S&P 500 INDEX - 1,900 - 19.06.15 PUT
S&P 500 INDEX - 1,900 - 19.12.15 CALL
S&P 500 INDEX - 1,900 - 19.12.15 PUT
S&P 500 INDEX - 2,000 - 19.12.15 PUT
5.72
5.07
2.03 Short positions
4.06
2.54 Derivative Instrumente
486,696,481
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
190
7.78
200 HANG SENG INDEX - 26,000 - 30.12.15 CALL
51.07
0.47
0.29
1.21
1.56
2.69
0.27
1.44
2.70
0.41
0.08
0.39
2.50
1.45
0.18
0.47
0.21
0.15
0.12
0.08
0.12
0.32
0.20
0.02
0.05
0.19
Optionen
-7,472
-5,665
-1,950
-9,159
-2,000
-2,685
-6,000
-780
-580
-1,655
-1,560
-2,030
-590
-2,395
-995
-4,140
-3,660
-598
-533
-285
-194
-194
Deutschland
DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,300 - 18.12.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,300 - 19.06.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,500 - 18.12.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,500 - 19.06.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,600 - 17.06.16 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,700 - 19.06.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,800 - 19.06.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,900 - 20.03.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 16.01.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 19.06.15 CALL
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,100 - 16.01.15 PUT
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,100 - 19.06.15 CALL
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,200 - 16.01.15 CALL
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,250 - 16.01.15 CALL
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,400 - 20.03.15 CALL
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,600 - 18.12.15 CALL
DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,600 - 19.06.15 CALL
Hongkong (China)
HANG SENG INDEX - 22,000 - 29.06.15 PUT
HANG SENG INDEX - 22,000 - 30.12.15 PUT
HANG SENG INDEX - 25,000 - 29.01.15 CALL
HANG SENG INDEX - 25,000 - 29.06.15 CALL
HANG SENG INDEX - 26,000 - 29.06.15 CALL
Singapur
-1,520 NIKKEI 225 SIMEX FUT - 12,000 - 11.12.15 PUT
USD
% des NIW
Frankreich
83.35
Marktwert
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
794,269,584
Anzahl Nennwert
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
USD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
-542,886
-0.06
8,005,154
5,963,151
19,931,606
7,437,007
12,988,031
3,357,104
13,959,664
0.84
0.63
2.10
0.78
1.36
0.35
1.46
71,641,717
250,109,926
7.52
26.24
14,142,100
48,963,600
66,860,601
42,237,075
11,646,000
18,599,100
18,719,100
13,319,600
15,622,750
-126,060,176
1.48
5.14
7.02
4.43
1.22
1.95
1.96
1.40
1.64
-13.23
-126,060,176
-13.23
-39,674,755
-4.16
-126,060,176
-4,936,656
-1,652,039
-1,996,219
-4,466,388
-3,724,534
-2,251,546
-6,585,092
-557,809
-142,471
-4,307,663
-811,702
-3,878,658
-199,186
-391,239
-363,608
-2,710,197
-699,748
-163,852
181,216
-556,723
61,555
62,542
87,558
-17,924,709
-938,154
-13.23
-0.52
-0.17
-0.21
-0.47
-0.39
-0.24
-0.69
-0.06
-0.01
-0.45
-0.09
-0.41
-0.02
-0.04
-0.04
-0.28
-0.07
-0.02
0.02
-0.07
0.01
0.01
0.01
-1.88
-0.10
Absolute Volatility World Equities
Wertpapierbestand zum 31/12/14
NIKKEI 225 SIMEX FUT - 15,000 - 12.06.15 PUT
NIKKEI 225 SIMEX FUT - 16,000 - 09.01.15 PUT
NIKKEI 225 SIMEX FUT - 16,000 - 11.12.15 PUT
NIKKEI 225 SIMEX FUT - 16,000 - 13.02.15 PUT
NIKKEI 225 SIMEX FUT - 16,000 - 13.03.15 PUT
NIKKEI 225 SIMEX FUT - 18,500 - 09.01.15 CALL
NIKKEI 225 SIMEX FUT - 19,000 - 11.12.15 CALL
NIKKEI 225 SIMEX FUT - 19,000 - 12.06.15 CALL
NIKKEI 225 SIMEX FUT - 19,000 - 13.02.15 CALL
NIKKEI 225 SIMEX FUT - 19,500 - 13.03.15 CALL
-1,800
-3,230
-1,370
-1,270
-4,370
-3,360
-540
-450
-891
-344
-115
-450
-1,360
S&P 500 INDEX - 1,400 - 17.06.16 PUT
S&P 500 INDEX - 1,400 - 19.06.15 PUT
S&P 500 INDEX - 1,400 - 19.12.15 PUT
S&P 500 INDEX - 1,500 - 19.12.15 PUT
S&P 500 INDEX - 1,600 - 19.06.15 PUT
S&P 500 INDEX - 1,800 - 19.06.15 PUT
S&P 500 INDEX - 1,900 - 19.06.15 CALL
S&P 500 INDEX - 1,950 - 17.01.15 PUT
S&P 500 INDEX - 2,000 - 19.06.15 CALL
S&P 500 INDEX - 2,000 - 19.06.15 PUT
S&P 500 INDEX - 2,000 - 19.12.15 CALL
S&P 500 INDEX - 2,050 - 17.01.15 PUT
S&P 500 INDEX - 2,200 - 19.12.15 CALL
Vereinigte Staaten von Amerika
Gesamtwertpapierbestand
USD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
-2,130
-500
-1,502
-650
-1,025
-836
-1,113
-1,000
-650
-1,025
-2,869,135
-33,363
-5,963,151
-466,241
-1,222,528
-24,405
-3,806,080
-1,864,131
-233,121
-504,400
-0.30
0.00
-0.63
-0.05
-0.13
0.00
-0.40
-0.20
-0.02
-0.05
-5,886,000
-2,164,100
-2,671,500
-3,454,400
-6,860,900
-11,760,000
-10,692,000
-288,000
-10,968,210
-2,648,800
-1,875,650
-1,030,500
-7,996,800
-0.62
-0.23
-0.28
-0.36
-0.72
-1.23
-1.12
-0.03
-1.15
-0.28
-0.20
-0.11
-0.84
-68,296,860
668,209,408
-7.17
70.12
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
191
Absolute Global Dividend
Wertpapierbestand zum 31/12/14
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
EUR
Positive Positionen
2,150,618
1.84
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
2,150,618
1.84
2,150,618
1.84
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
Frankreich
159 BFT MONETAIRE C
Gesamtwertpapierbestand
2,150,618
2,150,618
2,150,618
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
192
1.84
1.84
1.84
Cash EUR
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Cash
2,000,000 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN
14/01/2016
Deutschland
5,000,000 VOLKSWAGEN BANK GMBH FRN 11/04/2016
Frankreich
3,400,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL FRN
23/01/2015
2,000,000 BNP PARIBAS FRN 13/11/2015
5,000,000 BPCE FRN 14/04/2015
5,000,000 BPCE FRN 26/05/2016
6,000,000 BPCE FRN 28/10/2016
2,000,000 CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
PROVENCE ALPES CORSE VAR 23/09/2015
3,000,000 CFCM CAISSE FED CREDT MUTL NORD EUROP
FRN 27/04/2015
3,900,000 CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRANCH FRN
28/01/2016
2,000,000 CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRANCH FRN
28/08/2015
14,000,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR 16/06/2015
2,500,000 CREDIT DU NORD SA FRN 28/01/2015
2,500,000 CREDIT DU NORD SA FRN 30/01/2015
9,900,000 HSBC FRANCE (EX CCF) FRN 27/01/2016
4,200,000 SOCIETE GENERALE FRN 14/01/2015
1,000,000 SOCIETE GENERALE FRN 31/03/2016
3,000,000 SOCIETE GENERALE FRN 31/12/2015
25,000,000 SOCIETE GENERALE VAR 02/02/2015
2,000,000 VINCI FRN 20/02/2015
154,411,621
17.63
1,999,820
0.23
154,411,621
1,999,820
5,000,722
5,000,722
17.63
0.23
0.57
0.57
96,412,412
11.01
2,003,084
4,999,070
5,007,215
5,992,800
1,994,789
0.23
0.57
0.57
0.68
0.23
3,400,678
3,000,519
3,900,427
2,002,075
14,000,422
2,500,003
2,500,076
9,910,138
4,200,981
1,000,000
3,000,000
25,000,000
2,000,135
0.39
0.34
0.45
0.23
1.60
0.29
0.29
1.13
0.48
0.11
0.34
2.85
0.23
Irland
20,386,933
2.33
Luxemburg
10,000,073
1.14
20,388,382 GE CAPITAL UK FUNDING 0% 20/01/2015
10,000,000 SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE VAR
10/03/2015
Niederlande
2,000,000 BMW FINANCE NV FRN 22/10/2015
5,000,000 ING BANK NV FRN 26/05/2016
5,000,000 RABOBANK NEDERLAND FRN 15/01/2016
Spanien
7,300,000 SANTANDER CONSUM FIN SPAIN07 1 FRN
20/07/2015
Vereinigte Staaten von Amerika
1,300,000 JP MORGAN CHASE AND CO FRN 20/11/2016
20,386,933
10,000,073
2.33
1.14
12,010,141
1.37
7,301,826
0.83
2,000,100
5,000,029
5,010,012
7,301,826
1,299,694
1,299,694
0.23
0.57
0.57
0.83
0.15
0.15
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
Frankreich
216 AMUNDI TRESO CORPORATE
153 AMUNDI TRESO COURT TERME PART I C
Geldmarktinstrumente
Anleihen
Belgien
15,000,000 BNP PARIBAS FORTIS SA 0% 07/10/2015
Chile
5,000,000 BANCO BILBAO VIZCAYA CHILI 0% 09/11/2015
Deutschland
10,000,000 DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT 0% 11/03/2015
20,000,000 DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT 0% 18/05/2015
Frankreich
25,000,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR
30/12/2015
5,000,000 BANQUE PALATINE VAR 18/09/2015
26,000,000 BANQUE PALATINE VAR 18/12/2015
34,000,000 BANQUE POSTALE (LA) VAR 30/10/2015
20,000,000 BNP PARIBAS VAR 01/10/2015
3,000,000 BNP PARIBAS VAR 10/07/2015
10,000,000 BNP PARIBAS VAR 20/02/2015
20,000,000 BNP PARIBAS VAR 22/12/2015
17,000,000 BPCE VAR 31/12/2015
25,000,000 CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
AQUITAINE POITOU CHARENTES VAR 18/05/2015
20,000,000 CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE COTE
D’AZUR 0% 20/02/2015
25,000,000 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL D’ AQUITAINE VAR 19/06/2015
10,000,000 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUELLE DU NORD EST VAR 20/10/2015
28,000,000 CFCM CAISSE FED CREDT MUTL NORD EUROP
VAR 04/05/2015
10,000,000 CIC FRANCE 0% 02/10/2015
3,000,000 CRCAM ALPES VAR 21/08/2015
10,000,000 CRCAM BRIE PICARDIE VAR 13/02/2015
10,000,000 CRCAM FINISTERE VAR 20/03/2015
10,000,000 CRCAM MORBIHAN VAR 06/11/2015
5,000,000 CRCAM SUD RHONE ALPES VAR 03/08/2015
15,000,000 CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT
BANKING VAR 31/12/2015
5,000,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR 29/09/2015
4,000,000 CREDIT DU NORD SA VAR 17/04/2015
5,000,000 CREDIT DU NORD SA VAR 17/04/2015
10,000,000 CREDIT INDUSTRIEL COMMERCIAL CIC 0%
15/09/2015
EUR
% des NIW
Australien
90.38
Marktwert
Anleihen
791,693,341
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
EUR
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
53,542,236
6.11
53,542,236
6.11
53,542,236
50,656,428
2,885,808
6.11
5.78
0.33
583,739,484
66.64
14,972,052
1.71
583,739,484
14,972,052
4,984,399
4,984,399
29,968,047
9,994,462
19,973,585
66.64
1.71
0.57
0.57
3.42
1.14
2.28
418,952,765
47.83
5,000,000
26,000,000
34,000,000
20,000,000
3,000,290
10,000,343
20,000,000
17,000,000
25,000,000
0.57
2.98
3.89
2.28
0.34
1.14
2.28
1.94
2.85
25,000,000
19,996,319
25,002,207
2.85
2.28
2.86
10,000,000
1.14
9,980,178
3,000,000
10,000,158
10,000,470
10,000,000
5,000,377
15,000,000
1.14
0.34
1.14
1.14
1.14
0.57
1.71
28,000,000
5,000,000
3,999,600
5,000,189
9,977,098
3.21
0.57
0.46
0.57
1.14
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
193
Cash EUR
Wertpapierbestand zum 31/12/14
NATIXIS BANQUES POPULAIRES VAR 13/02/2015
NATIXIS BANQUES POPULAIRES VAR 30/10/2015
REGION PAYS DE LA LOIRE 0% 09/01/2015
VINCI 0% 20/04/2015
Großbritannien
15,000,000 BARCLAYS BANK PLC LONDON VAR 14/08/2015
10,000,000 BARCLAYS BANK PLC LONDON 0% 14/10/2015
20,000,000 LLOYDS TSB BANK PLC 0% 16/10/2015
Irland
EUR
15,000,000
25,000,000
13,999,965
9,995,571
1.71
2.85
1.60
1.14
15,001,619
9,965,645
19,956,744
1.71
1.14
2.28
44,924,008
5.13
9,999,550
1.14
Niederlande
14,980,122
1.71
Schweden
4,988,792
10,000,000 ARABELLA FINANCE LIMITED 0% 09/01/2015
5,000,000 ING BANK NV 0% 17/06/2015
10,000,000 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND NV 0% 21/04/2015
5,000,000 NORDEA BANK AB 0% 03/12/2015
Schweiz
10,000,000 CREDIT SUISSE 0% 13/10/2015
Vereinigte Staaten von Amerika
30,000,000 ARABELLA FINANCE LTD 0% 30/01/2015
Gesamtwertpapierbestand
9,999,550
4,996,502
9,983,620
4,988,792
9,974,247
9,974,247
29,995,502
29,995,502
791,693,341
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
194
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
15,000,000
25,000,000
14,000,000
10,000,000
1.14
0.57
1.14
0.57
0.57
1.14
1.14
3.42
3.42
90.38
Cash USD
Wertpapierbestand zum 31/12/14
10,000,000 NATIONAL AUSTRALIA BANK FRN 09/12/2016
Frankreich
7,600,000 BNP PARIBAS FRN 07/11/2015
Großbritannien
20,000,000 ASB FINANCE LTD (LONDON BRANCH) FRN
15/04/2015
Kanada
5,000,000 BANK OF MONTREAL FRN 24/09/2015
5,000,000 CSE CENT DESJARDINS DU QUEBEC FRN
29/10/2015
5,010,000 ROYAL BANK OF CANADA FRN 08/03/2016
8,000,000 TORONTO DOMINION BANK FRN 13/07/2016
10,000,000
5,500,000
10,000,000
3,000,000
Niederlande
BMW FINANCE NV FRN 27/05/2016
ING BANK N.V. FRN 04/01/2016
RABOBANK (INTERNATIONAL) NV FRN 23/10/2015
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV FRN
10/11/2015
Schweden
5,115,000 SVENSKA HANDELSBANKE FRN 21/03/2016
5,000,000 SWEDISH EXPORT CREDIT CORP. FRN 05/01/2015
5,000,000
3,000,000
5,300,000
10,000,000
6,000,000
10,335,000
3,024,000
6,000,000
5,000,000
10,000,000
3,000,000
15,000,000
4,000,000
4,875,000
5,300,000
6,000,000
4,650,000
Vereinigte Staaten von Amerika
AMERICAN HONDA FINANCE CORP FRN 26/05/2016
BAYER US FINANCE LLC FRN 07/10/2016
CISCO SYSTEMS INC FRN 03/09/2015
CREDIT SUISSE NEW YORK BRANCH FRN
28/01/2016
GENERAL ELECTRIC CAP CORP FRN 09/01/2015
GOLDMAN SACHS GROUP FRN 22/07/2015
GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 12/01/2015
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP FRN
05/02/2016
JOHN DEERE CAPITAL CORP FRN 12/01/2015
JP MORGAN CHASE AND CO FRN 21/11/2016
JP MORGAN CHASE AND CO FRN 23/04/2015
KELLOGG CO FRN 13/02/2015
MORGAN STANLEY FRN 15/10/2015
MORGAN STANLEY FRN 18/10/2016
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD USA FRN
22/01/2015
TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATIO FRN
10/03/2015
WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC FRN 18/05/2016
218,846,783
27.08
9,996,000
1.24
218,846,783
9,996,000
7,602,280
7,602,280
20,015,700
20,015,700
27.08
1.24
0.94
2.48
5,027,034
8,005,760
0.62
0.99
10,009,000
5,507,865
10,004,000
3,000,000
0.62
0.62
3.53
1.24
0.68
1.24
0.37
10,137,506
1.25
119,532,828
14.79
5,137,506
5,000,000
5,022,500
3,000,000
5,303,180
10,009,900
6,000,000
10,348,436
3,024,233
6,000,000
5,000,000
9,984,000
3,005,910
15,003,694
3,998,400
4,881,825
5,300,000
6,000,000
4,650,000
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
Luxemburg
68,062 AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM
(USD) OV C
2.48
2.85
28,520,865
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
0.94 Geldmarktinstrumente
23,041,604
5,008,810
5,000,000
3,000,000 WELLS FARGO AND CO FRN 28/10/2015
10,000,000 WELLS FARGO BANK N A FRN 02/06/2016
0.63
0.62
0.62
0.37
0.66
1.24
0.74
1.28
0.37
0.74
0.62
1.24
0.37
1.86
0.49
0.60
0.66
0.74
0.58
Anleihen
Australien
15,000,000 CREDIT AGRICOLE CIB AUSTRALIA LTD 0%
06/01/2015
Deutschland
18,000,000 DEUTSCHE TELEKOM AG 0% 11/03/2015
Finnland
15,000,000 POHJOLA BANK (OKO BANK) 0% 03/12/2015
Frankreich
14,000,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0%
03/12/2015
3,000,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0%
13/04/2015
8,000,000 BPCE 0% 10/02/2015
20,000,000 CDC CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0%
26/10/2015
20,000,000 DANONE GROUPE 0% 20/01/2015
10,000,000 DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE 0% 27/04/2015
5,000,000 EDF ELECTRICITE DE FRANCE 0% 05/01/2015
20,000,000 HSBC FRANCE (EX CCF) 0% 07/04/2015
8,000,000
4,000,000
10,000,000
10,000,000
15,000,000
3,000,000
9,000,000
13,000,000
Großbritannien
BARCLAYS BANK PLC LONDON 0% 04/02/2015
BARCLAYS BANK PLC LONDON 0% 18/09/2015
DEUTSCHE BANK AG LONDON 0% 23/01/2015
LLOYDS TSB BANK PLC 0% 17/08/2015
NOMURA INTERNATIONAL P.L.C 0% 18/05/2015
STANDARD CHARTERED BANK 0% 09/03/2015
STANDARD CHARTERED BANK 0% 20/07/2015
VODAFONE GROUP PLC 0% 08/04/2015
USD
% des NIW
Australien
87.77
Marktwert
Anleihen
709,206,088
Anzahl Nennwert
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere
USD
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
Positive Positionen
3,000,150
10,000,600
0.37
1.24
68,762,669
8.51
68,762,669
68,762,669
68,762,669
8.51
8.51
8.51
421,596,636
52.18
14,999,250
1.86
421,596,636
14,999,250
52.18
1.86
17,988,634
2.23
14,930,119
1.85
99,827,962
12.35
2,996,228
0.37
17,988,634
14,930,119
13,924,398
7,994,905
19,943,681
19,996,753
9,989,611
4,999,616
19,982,770
71,877,743
7,995,728
3,981,813
9,997,065
9,974,620
14,967,870
2,997,962
8,978,944
12,983,741
2.23
1.85
1.72
0.99
2.47
2.47
1.24
0.62
2.47
8.90
0.99
0.49
1.24
1.23
1.86
0.37
1.11
1.61
Irland
13,995,283
1.73
Japan
26,943,774
3.33
Luxemburg
14,941,769
6,000,000 ARABELLA FINANCE LIMITED 0% 09/01/2015
8,000,000 ARABELLA FINANCE LIMITED 0% 13/02/2015
2,000,000,000 JAPAN T-BILLS 0% 02/03/2015
10,000,000 MIZUHO CORPORATE BANK LTD 0% 05/01/2015
15,000,000 BELFIUS FINANCING COMPANY S.A 0% 18/08/2015
5,999,386
7,995,897
16,944,114
9,999,660
14,941,769
0.74
0.99
2.09
1.24
1.85
1.85
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
195
Cash USD
Wertpapierbestand zum 31/12/14
Niederlande
39,938,716
4.94
Schweden
14,781,126
1.83
Südkorea
39,961,496
4.95
ABN AMRO BANK NV 0% 08/06/2015
BMW FINANCE NV 0% 13/07/2015
EBN BV 0% 30/01/2015
ING BANK NV 0% 15/04/2015
100,000,000 NORDEA BANK AB 0% 20/01/2015
25,000,000 EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 0% 15/04/2015
15,000,000 KOREA DEVELOPMENT BANK 0% 05/05/2015
Vereinigte Staaten von Amerika
15,000,000 CITIBANK NA 0% 11/03/2015
21,000,000 MONDELEZ INTERNATIONAL 0% 20/01/2015
15,000,000 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP 0%
27/02/2015
Gesamtwertpapierbestand
19,968,251
9,977,686
4,999,042
4,993,737
14,781,126
24,978,144
14,983,352
51,410,764
15,424,764
20,996,150
14,989,850
709,206,088
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
196
% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
20,000,000
10,000,000
5,000,000
5,000,000
USD
2.47
1.23
0.62
0.62
1.83
3.10
1.85
6.36
1.91
2.59
1.86
87.77
Nettovermögensaufstellung
Accounts:
Erläut
Deutsch
Aktiva
Wertpapierbestand zum Marktwert
2
Einstandspreis
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen
Gekaufte Optionen zum Marktwert
2
Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen
Bareinlagen bei Banken und Barmittel
Reverse Pensionsgeschäfte
2
Festgelder
Zinsguthaben
Guthaben aus Dividenden
Equity Global
Equity Japan Target
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
JPY
31/12/2013
JPY
14,446,024
-
13,961,119
-
23,492,605,600
13,567,956
-
21,555,785,608
9,252,822,966
393,163
-
1,936,819,992
1,778,287,694
24,239,907,431 12,032,437,830
11,031,110,660
-
-
345,300,000
-
-
-
384,787,875
-
460,955
-
238,801,925
867,503,547
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18,112
-
30,848,670
16,945,671
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren
-
-
32,810,391
-
Forderungen aus Zeichnungen
-
-
99,540,845
5,733,423
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften
2
-
-
-
91,679,529
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften
2
5,838
-
-
19,465,000
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD
2
Forderungen aus Spot-Austausch
Sonstige Aktiva
Passiva
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen
2
Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen
Bankkredite
Pensionsgeschäfte
2
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
62,558
-
523,386,668
196,446,102
-
-
207,640,000
-
-
-
144,336,375
-
-
-
-
6,389,515
-
-
-
-
1,558
-
33,578,989
133,218,646
11,685,452
-
-
62,158,363
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften
2
223
-
147,115,102
-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften
2
-
-
-
-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD
2
-
-
-
-
Aufgelaufene Verwaltungskosten
4
17,804
-
61,010,228
37,037,106
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch
Sonstige Passiva
Nettovermögen
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
198
-
-
-
-
42,973
-
11,883,986
8,115,383
14,383,466
-
23,716,520,763 11,835,991,728
Equity US Concentrated Core
Equity US Relative Value
Equity Global Select
Equity Japan Value
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
JPY
31/12/2013
JPY
107,574,529
138,490,711
706,931,393
671,514,261
190,449,597
172,365,960
103,717,057
134,627,299
700,493,239
636,867,921
182,454,165
171,193,291
12,518,945,105
17,151,680,230
75,823,867
102,024,878
532,374,156
472,644,184
171,812,297
145,893,993
11,498,730,202
15,196,808,427
27,893,190
32,602,421
168,119,083
164,223,737
10,641,868
25,299,298
1,020,214,903
1,954,871,803
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,671,637
101,963
3,891,047
32,781,410
3,110,268
1,054,153
126,495,783
238,928,410
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
57,638
36,164
594,822
473,793
147,622
29,822
3,446,679
4,692,790
85,071
3,579,334
1,556,082
1,120,651
2,691,186
-
524,444,584
-
43,126
145,951
396,203
270,486
8,294
11,481
1,947,629
537,927,364
80,081,825
13,175,279,780 18,013,310,619
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
368,193
77,213
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,669,869
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,947,293
1,119,858
5,622,964
3,047,939
4,689,609
763,240
946,033,819
237,995,143
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
324
15
743
-
-
-
12,746
-
-
-
-
-
-
-
-
1,092,947
-
1,288,829
662,478
-
-
-
-
278,810
457,477
510,593
367,163
2,326,361
90,674
887,610,947
197,774,708
59,909
397
1,664,314
32,513
-
-
8,864,830
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
442,394
542,641
1,873,609
1,609,636
566,568
554,152
44,616,072
34,482,143
-
-
-
-
1,676,999
-
-
-
73,233
119,019
285,604
375,406
119,681
118,414
4,941,970
5,725,546
105,627,236
137,370,853
701,308,429
668,466,322
185,759,988
171,602,720
12,229,245,961 17,775,315,476
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
199
Nettovermögensaufstellung
Erläut
Deutsch
Aktiva
Wertpapierbestand zum Marktwert
2
Einstandspreis
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen
Gekaufte Optionen zum Marktwert
2
Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen
Bareinlagen bei Banken und Barmittel
Reverse Pensionsgeschäfte
2
Festgelder
Equity Euro
Equity Europe
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
246,937,825
267,075,382
124,756,201
124,433,943
245,196,639
265,470,451
124,214,317
123,089,420
207,008,771
218,701,401
112,175,025
100,920,158
38,187,868
46,769,050
12,039,292
22,169,262
-
-
-
-
-
-
-
-
141,729
196,867
116,711
59,718
-
-
-
-
-
-
-
-
Zinsguthaben
-
-
-
-
Guthaben aus Dividenden
-
-
79,575
99,764
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren
Forderungen aus Zeichnungen
-
-
-
-
1,449,057
1,231,064
28,085
1,126,041
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften
2
-
-
-
-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften
2
150,400
177,000
317,513
59,000
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD
2
Forderungen aus Spot-Austausch
Sonstige Aktiva
Passiva
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen
2
Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen
Bankkredite
Pensionsgeschäfte
2
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,272,137
2,127,149
1,165,649
1,311,729
-
-
-
-
-
-
-
-
8,506
-
23,658
9,656
-
-
-
-
-
-
-
903,542
54,274
3,679,986
1,456,007
774,682
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften
2
-
-
10,419
-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften
2
-
-
-
-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD
2
-
-
-
-
Aufgelaufene Verwaltungskosten
4
450,015
490,075
302,485
288,261
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch
Sonstige Passiva
Nettovermögen
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
200
-
-
-
-
133,630
181,067
54,405
55,996
242,665,688
264,948,233
123,590,552
123,122,214
Equity Euroland Small Cap
Equity Europe Small Cap
Equity Global Gold Mines
Equity Global Luxury and Lifestyle
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
435,463,790
399,073,451
236,233,449
-
102,482,903
71,498,158
156,266,632
195,916,400
433,684,481
397,171,309
235,491,521
-
100,951,556
70,697,045
154,787,016
192,116,521
379,863,257
332,710,473
229,372,981
-
128,244,887
104,651,402
140,803,438
157,647,887
53,821,224
64,460,836
6,118,540
-
-27,293,331
-33,954,357
13,983,578
34,468,634
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32,998
23,490
109,726
-
1,262,588
688,322
285,886
2,247,085
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
189,344
-
42,157
44,255
93,018
82,733
1,335,518
-
17,571
-
68,061
-
-
424,282
410,793
1,878,652
25
-
158,541
68,536
525,495
672,355
-
-
425,262
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
546,743
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28,474
373,424
-
-
-
-
-
-
-
-
1,839,836
15,494,421
416,365
-
595,494
840,881
1,199,610
4,345,317
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11,895
710
-
-
8,912
3,016
136,518
428,990
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13,044,280
-
-
-
-
-
1,019,417
274,661
1,336,773
343,502
-
113,969
96,929
314,907
931,727
-
-
-
-
10,997
351
35,332
1,208
-
-
-
-
-
-
-
608,727
-
-
-
-
-
-
-
-
1,219,887
866,378
990
-
349,044
235,632
564,906
774,904
-
-
-
-
-
-
28,379
374,093
333,393
246,280
71,873
-
112,572
504,953
119,568
206,251
433,623,954
383,579,030
235,817,084
-
101,887,409
70,657,277
155,067,022
191,571,083
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
201
Nettovermögensaufstellung
Erläut
Deutsch
Aktiva
Wertpapierbestand zum Marktwert
2
Einstandspreis
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen
Gekaufte Optionen zum Marktwert
2
Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen
Bareinlagen bei Banken und Barmittel
Reverse Pensionsgeschäfte
2
Festgelder
Zinsguthaben
Guthaben aus Dividenden
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren
Forderungen aus Zeichnungen
Equity Global Agriculture
Equity Global Resources
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
146,512,854
174,024,911
107,591,355
105,878,769
139,605,810
162,824,383
105,741,201
102,332,126
120,038,443
142,428,550
124,228,210
98,204,750
19,567,367
20,395,833
-18,487,009
4,127,376
-
-
-
-
-
-
-
-
6,168,617
10,348,848
625,123
939,006
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
203,303
205,837
172,781
132,072
-
169,929
-
2,448,920
535,124
324,339
1,052,250
26,645
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften
2
-
-
-
-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften
2
-
-
-
-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD
2
Forderungen aus Spot-Austausch
Sonstige Aktiva
Passiva
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen
2
Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen
Bankkredite
Pensionsgeschäfte
2
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen
-
-
-
-
-
151,575
-
-
-
-
-
-
1,082,333
1,910,184
657,418
556,073
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
733
-
-
-
-
-
-
-
-
-
245,268
1,157,800
134,932
103,010
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften
2
93,794
15,726
243,198
12,272
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften
2
-
-
-
-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD
2
-
-
-
-
Aufgelaufene Verwaltungskosten
4
459,538
485,802
206,422
197,429
-
151,968
-
-
283,733
98,888
72,133
243,362
145,430,521
172,114,727
106,933,937
105,322,696
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch
Sonstige Passiva
Nettovermögen
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
202
Equity ASEAN
Equity Asia ex Japan
Equity Brazil
Equity Emerging Internal Demand
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
121,120,077
151,225,996
265,366,553
226,706,634
56,280,074
86,344,052
220,537,490
231,980,359
119,736,125
148,959,446
262,328,887
224,923,911
53,901,934
85,035,843
210,990,140
227,145,788
118,857,537
151,806,533
248,200,413
197,185,956
65,889,520
100,585,941
200,448,058
209,659,556
878,588
-2,847,087
14,128,474
27,737,955
-11,987,586
-15,550,098
10,542,082
17,486,232
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,229,102
1,264,189
1,847,022
986,190
1,811,760
544,744
7,531,257
1,070,766
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42,681
-
34,177
-
106,079
135,849
18,067
-
158,419
227,847
55,191
81,778
-
814,130
1,039,050
445,723
24,073
303,523
209,053
2,317,023
48,771
52,382
133,527
53,322
101,101
162,308
1,701,256
145,612
-
-
-
-
230,309
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
245,000
-
-
-
1,198,483
-
-
-
52,488
9,797
69,787
16,416
20,909
548,946
1,569,638
1,173,536
2,470,290
409,731
602,171
2,119,096
4,173,413
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
71,076
145,419
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
428,658
-
-
115,505
32,316
117,187
1,036,161
216,417
438,214
109,985
136,731
871,731
1,277,403
-
-
-
-
-
-
105,967
1,204
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
347,669
439,341
753,094
766,981
243,293
380,989
781,164
1,002,567
1,198,515
-
-
-
245,022
-
-
-
84,090
94,136
204,025
591,415
56,453
84,451
173,653
515,989
120,571,131
149,656,358
264,193,017
224,236,344
55,870,343
85,741,881
218,418,394
227,806,946
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
203
Nettovermögensaufstellung
Erläut
Deutsch
Aktiva
Wertpapierbestand zum Marktwert
2
Einstandspreis
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen
Gekaufte Optionen zum Marktwert
2
Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen
Bareinlagen bei Banken und Barmittel
Reverse Pensionsgeschäfte
2
Festgelder
Zinsguthaben
Guthaben aus Dividenden
Equity Emerging World
Equity MENA
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
559,078,349
595,648,948
145,219,828
129,570,259
553,309,015
582,400,058
138,690,288
126,440,644
537,760,720
542,887,488
134,557,608
113,345,949
15,548,295
39,512,570
4,132,680
13,094,695
-
-
-
-
-
-
-
-
2,060,997
11,540,437
5,092,957
2,175,816
-
-
-
-
-
-
-
-
58,961
-
381
-
511,029
344,152
64,297
64,294
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren
543,861
641,488
574,904
763,272
Forderungen aus Zeichnungen
926,195
153,350
261,465
126,233
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften
2
1,606,356
-
-
-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften
2
-
-
-
-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD
2
Forderungen aus Spot-Austausch
Sonstige Aktiva
Passiva
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen
2
Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen
Bankkredite
Pensionsgeschäfte
2
-
-
-
-
-
506,851
463,449
-
61,935
62,612
72,087
-
2,722,021
5,449,851
3,466,658
1,913,533
-
-
-
-
-
-
-
-
138,880
121,640
-
-
-
-
-
-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren
110,207
726,389
29,728
1,324,180
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen
682,904
1,408,182
387,345
116,308
1,054
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften
2
-
298,187
123,329
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften
2
-
-
-
-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD
2
-
-
-
-
Aufgelaufene Verwaltungskosten
4
1,300,416
1,723,993
594,825
355,393
-
506,782
464,119
-
489,614
664,678
1,867,312
116,598
556,356,328
590,199,097
141,753,170
127,656,726
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch
Sonstige Passiva
Nettovermögen
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
204
Equity Greater China
Equity India
Equity India Select
Equity India Infrastructure
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
401,124,879
445,127,431
427,555,812
411,327,345
76,870,659
58,925,751
54,001,144
22,626,336
396,471,517
436,816,628
412,714,643
410,072,827
73,539,262
57,299,160
52,475,791
22,522,939
362,240,769
388,294,785
251,432,407
320,614,694
60,414,356
50,685,158
41,768,732
24,969,044
34,230,748
48,521,843
161,282,236
89,458,133
13,124,906
6,614,002
10,707,059
-2,446,105
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,031,357
2,627,085
14,379,116
995,682
3,139,303
439,765
315,007
14,976
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
46,454
-
-
-
-
-
-
-
1,970,691
5,081,643
-
235,068
14,589
761,409
837,605
-
392,860
502,075
462,053
23,768
25,003
-
372,741
88,421
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
212,000
100,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
152,502
425,417
-
-
6,396,367
8,218,807
3,468,587
3,925,771
797,655
890,814
1,333,561
140,691
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
143,945
-
1,329,631
3,889
44,964
415,806
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,128,427
3,861,332
-
-
254,376
475,085
-
-
1,930,763
1,549,837
2,037,399
1,614,002
55,827
29,396
430,276
61,826
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,430,071
1,544,660
742,579
689,623
176,268
172,137
190,669
64,550
212,082
100,007
-
-
-
-
-
-
695,024
1,019,026
688,609
292,515
307,295
169,232
296,810
14,315
394,728,512
436,908,624
424,087,225
407,401,574
76,073,004
58,034,937
52,667,583
22,485,645
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
205
Nettovermögensaufstellung
Erläut
Deutsch
Aktiva
Wertpapierbestand zum Marktwert
2
Einstandspreis
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen
Gekaufte Optionen zum Marktwert
2
Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen
Bareinlagen bei Banken und Barmittel
Reverse Pensionsgeschäfte
2
Festgelder
Equity Korea
Equity Latin America
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
60,473,887
76,075,062
672,385,719
818,705,838
57,254,607
74,553,602
632,533,251
808,942,710
61,481,362
67,171,884
724,051,569
822,097,775
-4,226,755
7,381,718
-91,518,318
-13,155,065
-
-
-
-
-
-
-
-
3,167,241
808,273
36,333,642
4,053,892
-
-
-
-
-
-
-
-
Zinsguthaben
-
-
309,208
-
Guthaben aus Dividenden
-
-
1,602,030
1,745,497
3,303,435
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren
Forderungen aus Zeichnungen
-
461,437
196,540
52,039
251,750
143,016
288,318
-
-
-
101,240
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften
2
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften
2
-
-
-
-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD
2
-
-
-
-
Forderungen aus Spot-Austausch
-
-
1,268,032
-
Sonstige Aktiva
-
-
-
270,746
382,560
526,350
5,904,499
4,688,758
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
921,927
371,153
878,452
Passiva
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen
2
Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen
Bankkredite
Pensionsgeschäfte
2
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren
209,725
269,158
1,112,594
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen
2
-
-
-
-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften
2
-
-
-
-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD
2
-
-
-
-
Aufgelaufene Verwaltungskosten
4
145,977
224,338
2,150,871
2,639,295
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch
Sonstige Passiva
Nettovermögen
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
206
-
-
1,271,457
-
26,858
32,854
447,650
799,858
60,091,327
75,548,712
666,481,220
814,017,080
Equity Thailand
Equity Global Aqua
Equity Emerging Anti-Benchmark
Equity Emerging Minimum Variance
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
82,072,264
72,655,971
56,754,032
40,440,257
22,827,382
22,976,499
70,628,773
72,421,947
79,196,716
71,162,300
56,431,247
38,854,723
22,648,362
22,828,225
68,459,104
68,089,770
81,676,630
78,718,927
48,310,480
33,437,461
24,261,387
22,860,370
65,274,522
65,619,698
-2,479,914
-7,556,627
8,120,767
5,417,262
-1,613,025
-32,145
3,184,582
2,470,072
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
968,992
886,574
198,793
1,206,761
168,356
133,854
2,127,652
3,676,871
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33,679
42,660
67,759
47,903
10,664
11,492
42,017
27,659
1,457,729
288,266
-
108,038
-
-
-
-
415,148
276,171
56,233
222,832
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,928
-
80,317
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
547,330
-
-
-
-
-
-
-
-
2,140,316
1,238,747
403,917
240,808
76,150
65,730
483,185
1,199,624
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28,375
46,267
-
-
-
-
-
-
-
-
-
550,643
1,353,257
140,384
-
-
-
-
-
267,700
579,296
130,671
42,551
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
188,945
-
-
-
-
-
-
-
22,260
-
-
-
-
-
-
-
-
-
319,782
322,908
244,892
170,321
41,851
13,919
208,732
76,275
-
-
-
-
-
-
-
545,867
199,577
196,159
28,354
27,936
5,924
5,544
63,248
26,839
79,931,948
71,417,224
56,350,115
40,199,449
22,751,232
22,910,769
70,145,588
71,222,323
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
207
Nettovermögensaufstellung
Erläut
Deutsch
Aktiva
Wertpapierbestand zum Marktwert
2
Einstandspreis
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen
Gekaufte Optionen zum Marktwert
2
Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen
Bareinlagen bei Banken und Barmittel
Reverse Pensionsgeschäfte
2
Festgelder
Zinsguthaben
Guthaben aus Dividenden
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren
Forderungen aus Zeichnungen
Equity Europe Minimum Variance
Equity Global Minimum Variance
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
271,022,265
200,830,462
105,887,740
86,180,143
248,638,232
188,628,316
103,282,358
85,605,719
230,445,664
173,750,902
97,173,861
80,770,766
18,192,568
14,877,414
6,108,497
4,834,953
-
-
-
-
-
-
-
-
9,265,829
291,146
1,147,977
287,952
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
170,693
139,248
111,880
92,885
-
-
1,312,304
-
12,883,628
11,509,087
33,221
2,133
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften
2
33,385
-
-
-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften
2
30,498
262,665
-
161,454
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD
2
Forderungen aus Spot-Austausch
Sonstige Aktiva
Passiva
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen
2
Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen
Bankkredite
Pensionsgeschäfte
2
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen
-
-
-
-
-
-
-
30,000
-
-
-
-
18,071,990
12,001,043
217,583
272,008
-
-
-
-
-
-
-
-
1,422
4,540
2,063
-
-
-
-
-
3,868,886
-
-
-
12,855,850
11,495,785
-
33,597
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften
2
-
-
1,395
-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften
2
-
-
2,836
-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD
2
-
-
-
-
Aufgelaufene Verwaltungskosten
4
433,890
307,545
156,873
166,482
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch
Sonstige Passiva
Nettovermögen
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
208
-
-
-
30,013
911,942
193,173
54,416
41,916
252,950,275
188,829,419
105,670,157
85,908,135
Equity World Anti-Benchmark
Convertible Credit
Convertible Europe
Convertible Global
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
17,145,659
22,232,213
95,028,782
-
672,545,338
404,812,432
323,888,286
178,421,034
17,046,143
22,114,047
93,108,384
-
596,133,282
379,420,545
302,739,169
168,233,364
15,387,893
21,092,261
94,567,204
-
574,897,918
363,465,485
282,454,109
163,195,338
1,658,250
1,021,786
-1,458,820
-
21,235,364
15,955,060
20,285,060
5,038,026
-
-
668,817
-
6,914,625
3,564,839
3,391,474
1,703,507
-
-
571,784
-
5,513,008
2,168,595
3,772,804
1,272,908
72,076
93,276
399,154
-
22,965,670
15,901,147
16,784,905
4,343,701
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
847,083
-
3,803,773
2,987,261
724,901
539,915
27,440
24,890
-
-
114,820
134,725
52,905
60,280
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42,613,168
1,862,531
194,932
50,605
-
-
5,344
-
-
98,831
-
3,308,162
-
-
-
-
-
813,500
-
181,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29,053
-
-
121,902
83,868
332,480
-
44,805,545
3,555,945
9,771,418
2,987,032
-
-
31,866
-
201,383
344,625
135,130
489,001
-
-
34,703
-
229,303
306,800
193,021
235,333
82,490
33,414
-
-
-
725,871
2,280,009
1,546,413
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
41,483,432
1,145,298
368,605
259,156
-
-
-
-
1,133,166
-
5,695,783
-
-
-
138,645
-
654,810
-
283,869
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34,565
44,595
100,429
-
1,035,457
678,094
812,261
433,358
-
-
-
-
-
-
-
-
4,847
5,859
61,540
-
297,297
662,057
195,761
259,104
17,023,757
22,148,345
94,696,302
-
627,739,793
401,256,487
314,116,868
175,434,002
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
209
Nettovermögensaufstellung
Erläut
Deutsch
Aktiva
Wertpapierbestand zum Marktwert
2
Einstandspreis
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen
Gekaufte Optionen zum Marktwert
2
Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen
Bareinlagen bei Banken und Barmittel
Reverse Pensionsgeschäfte
2
Festgelder
Zinsguthaben
Bond Euro Aggregate
Bond Euro Corporate
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
393,535,540
238,450,510
868,880,712
711,908,171
377,236,949
230,107,956
850,784,895
668,744,994
354,756,226
226,911,036
806,526,751
657,781,633
22,480,723
3,196,920
44,258,144
10,963,361
31,454
20,945
150,278
1,958
30,960
22,000
147,920
176,000
1,822,588
5,842,793
2,435,828
5,198,195
2,940,000
-
-
-
-
-
-
9,260,651
4,711,825
3,730,459
10,581,067
Guthaben aus Dividenden
-
-
-
-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren
-
947,841
-
-
2,558,932
90,933
1,444,697
922,049
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften
Forderungen aus Zeichnungen
2
62,730
8,407
-
322,537
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften
2
150,857
1,108,141
-
1,838,401
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD
2
-
-
721,580
568,708
-
-
-
28,426,285
Forderungen aus Spot-Austausch
Sonstige Aktiva
Passiva
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen
2
Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen
Bankkredite
Pensionsgeschäfte
2
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen
-
-
-
-
6,152,468
35,881,613
7,700,920
32,205,691
-
31,401
-
71,205
-
21,500
-
172,000
349,567
370,000
192,721
120,001
3,520,500
25,953,150
1,564,500
-
-
1,643
-
19,338
1,649,590
614,885
7,634,606
2,351,079
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften
2
-
-
954,668
-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften
2
-
-
1,404,681
-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD
2
837,814
510,186
-
-
Aufgelaufene Verwaltungskosten
4
391,049
271,025
987,507
941,331
28,439,081
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch
Sonstige Passiva
Nettovermögen
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
210
-
-
-
418,220
1,286,881
318,484
735,579
387,383,072
202,568,897
861,179,792
679,702,480
Bond Euro Corporate 1-3
Bond Euro Government
Bond Euro Inflation
Bond Euro High Yield
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
624,919,982
-
371,799,337
266,241,935
226,480,737
202,365,006
909,909,939
895,499,325
604,845,057
-
362,158,629
260,555,946
221,016,892
198,029,979
886,748,006
872,714,819
603,104,898
-
336,441,110
257,497,623
212,840,837
200,044,086
862,642,285
830,777,448
1,740,159
-
25,717,519
3,058,323
8,176,055
-2,014,107
24,105,721
41,937,371
109,214
-
-
20,700
-
21,850
-
-
107,500
-
-
-
-
-
-
-
5,389,030
-
1,704,389
1,063,781
3,547,487
1,999,269
1,073,211
637,536
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,346,551
-
5,303,220
4,125,981
969,197
1,183,608
18,270,840
18,518,921
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
499,640
-
-
-
1,540,127
-
7,230,130
-
1,640,609
1,309
947,161
1,130,300
490,127
1,271,052
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
492,850
474,218
-
-
-
214,550
-
-
-
-
-
-
1,650,253
2,142,447
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
137,375
-
4,518,320
-
953,294
25,015,802
27,813,320
8,760,837
7,589,815
4,847,082
-
-
-
22,500
-
23,750
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20,000
-
6,526
62,837
-
-
1,640,000
33,308
-
-
-
24,098,697
22,917,854
6,058,563
-
-
-
-
-
-
-
-
1,536,801
-
184,952
-
128,076
37,648
614,251
500,394
1,557,407
2,439,400
87,941
-
-
-
-
142,658
738,523
428,608
2,213,014
-
-
-
25,885
-
241,780
-
1,673,853
-
-
-
3,153,996
634,007
-
-
68,755
-
372,825
297,327
294,724
321,536
1,392,539
1,504,648
-
-
-
-
-
-
-
-
269,805
-
445,867
496,793
806,610
1,079,929
482,765
441,118
620,401,662
-
370,846,043
241,226,133
198,667,417
193,604,169
902,320,124
890,652,243
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
211
Nettovermögensaufstellung
Erläut
Deutsch
Aktiva
Wertpapierbestand zum Marktwert
2
Einstandspreis
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen
Gekaufte Optionen zum Marktwert
2
Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen
Bareinlagen bei Banken und Barmittel
Reverse Pensionsgeschäfte
2
Festgelder
Zinsguthaben
Bond Euro High Yield Short Term
Bond Global Corporate
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
316,345,592
376,032,989
587,380,692
338,775,079
304,936,123
356,516,176
552,149,479
319,913,443
310,290,097
356,191,370
556,811,176
309,024,604
-5,353,974
324,806
-4,661,697
10,888,839
-
-
36,303
75,666
-
-
83,475
47,003
1,090,632
1,156,058
18,884,926
3,830,671
-
-
4,235,175
-
-
-
-
9,094,470
5,159,353
8,457,527
10,216,606
6,977,773
Guthaben aus Dividenden
-
-
124,860
-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren
-
22,437
-
5,359
103,540
155,614
6,781,825
93,605
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften
Forderungen aus Zeichnungen
2
-
-
4,549,917
-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften
2
-
150,150
-
200,076
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD
2
1,705,696
1,189,737
328,654
-
-
-
-
-
Forderungen aus Spot-Austausch
Sonstige Aktiva
Passiva
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen
2
Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen
Bankkredite
Pensionsgeschäfte
2
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen
-
-
-
392,501
2,334,049
1,598,476
11,420,943
2,383,536
-
-
-
-
-
-
-
-
760,003
535,688
10,338,560
199,969
-
-
-
-
-
-
-
-
460,001
473,835
54,479
60,363
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften
2
103,422
76,536
-
809,586
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften
2
45,900
-
287,973
-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD
2
-
-
-
478,741
Aufgelaufene Verwaltungskosten
4
786,570
406,516
406,152
252,576
-
-
-
-
178,153
105,901
333,779
582,301
314,011,543
374,434,513
575,959,749
336,391,543
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch
Sonstige Passiva
Nettovermögen
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
212
Bond US Opportunistic Core Plus
Bond US Aggregate
Bond Europe
Bond Global Aggregate
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
542,206,123
272,916,561
44,982,536
-
190,280,187
140,991,177
6,218,755,241
3,457,947,031
526,664,892
267,664,163
36,275,129
-
176,573,412
136,293,095
5,590,085,942
3,247,013,224
518,434,220
267,186,274
36,102,481
-
162,151,185
133,536,180
5,688,780,047
3,152,390,853
8,230,672
477,889
172,648
-
14,422,227
2,756,915
-98,694,105
94,622,371
-
-
-
-
251,259
527,096
53,184,133
36,541,420
-
-
-
-
143,895
362,033
35,754,428
36,760,020
2,280,113
3,446,676
2,538,163
-
10,613,967
1,252,132
291,974,787
82,349,392
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21,909,405
1,937,041
1,188,517
119,484
-
2,180,091
2,293,486
68,152,567
42,990,393
-
2,558
-
-
25,796
-
-
-
9,364,839
-
6,028,550
-
-
-
-
5,002,192
1,959,238
614,647
-
-
635,662
54,090
12,176,600
14,101,004
-
-
-
-
-
-
45,986,242
-
-
-
21,210
-
-
471,302
-
8,023,905
-
-
-
-
-
99,976
-
-
-
-
-
-
-
-
157,194,970
-
-
-
-
-
-
-
-
16,096
74,133,430
23,354,482
14,531,541
-
29,725,341
45,913,523
1,172,428,904
371,820,498
-
-
-
-
126,822
449,345
17,469,489
29,127,390
-
-
-
-
454,159
570,463
34,577,448
33,885,573
10,111
18
12,532
-
292,290
2,494,131
72,534,211
17,848,464
-
-
-
-
27,209,673
41,691,247
874,793,822
254,513,542
71,158,793
21,521,474
14,448,666
-
-
-
-
-
853,171
844,272
-
-
141,924
125,350
3,387,236
2,371,679
1,079,276
22,581
9,434
-
787,009
45,670
-
5,269,937
-
-
-
-
313,888
-
23,671,161
-
-
-
-
-
371,057
-
9,984,680
49,872,511
812,564
544,496
34,319
-
280,403
185,309
8,874,791
5,464,896
-
-
-
-
-
-
157,397,184
-
219,515
421,641
26,590
-
202,275
922,471
4,316,330
7,352,079
468,072,693
249,562,079
30,450,995
-
160,554,846
95,077,654
5,046,326,337
3,086,126,533
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
213
Nettovermögensaufstellung
Erläut
Deutsch
Aktiva
Wertpapierbestand zum Marktwert
2
Einstandspreis
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen
Gekaufte Optionen zum Marktwert
2
Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen
Bareinlagen bei Banken und Barmittel
Reverse Pensionsgeschäfte
2
Festgelder
Zinsguthaben
Bond Global
Bond Global Inflation
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
412,506,029
518,123,018
171,200,576
355,778,141
344,739,035
487,692,859
164,400,384
343,979,787
342,716,118
453,441,380
146,588,940
349,594,018
2,022,917
34,251,479
17,811,444
-5,614,231
721,132
1,576,008
-
32,200
450,000
1,229,400
-
-
59,765,552
7,357,363
3,565,324
9,485,997
-
-
-
-
-
1,377,950
-
1,526,384
4,110,217
5,905,226
644,879
Guthaben aus Dividenden
-
-
-
-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren
-
11,239,553
-
373,319
3,151,825
58,468
2,589,989
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften
Forderungen aus Zeichnungen
2
-
-
-
20,887
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften
2
18,268
2,559,016
-
348,669
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD
2
-
275,524
-
-
-
47,571
-
-
Forderungen aus Spot-Austausch
Sonstige Aktiva
Passiva
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen
2
-
33,480
-
10,898
91,091,984
154,231,484
23,198,671
57,187,042
35,000
397,240
1,363,596
-
Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen
1,487,500
1,881,800
-
-
Bankkredite
1,982,569
28,006,395
-
750,417
Pensionsgeschäfte
2
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen
60,992,558
121,162,229
18,559,742
44,424,080
24,434,877
-
-
8,061,717
675,663
321,321
31,702
933,780
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften
2
951,427
1,512,740
2,829,950
-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften
2
-
-
529,721
-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD
2
897,994
-
819,398
988,300
Aufgelaufene Verwaltungskosten
4
519,102
515,618
121,532
291,882
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch
Sonstige Passiva
Nettovermögen
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
214
-
47,645
-
-
240,554
1,301,940
306,626
1,701,866
321,414,045
363,891,534
148,001,905
298,591,099
Bond Enhanced RMB
Bond Asian Local Debt
Bond Emerging Inflation
Bond Global Emerging
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
12,000,885
10,966,652
113,784,436
66,321,054
48,320,908
56,129,390
259,582,853
469,475,157
11,133,391
10,452,409
105,455,457
63,715,893
45,635,548
52,644,816
238,748,053
409,276,999
11,267,518
10,293,379
108,395,993
66,613,116
51,474,436
58,458,359
280,036,030
449,687,453
-134,127
159,030
-2,940,536
-2,897,223
-5,838,888
-5,813,543
-41,287,977
-40,410,454
-
-
-
-
-
-
474,945
309,623
-
-
-
-
-
-
121,618
564,500
583,748
441,646
7,165,414
1,321,481
2,281,444
2,381,447
14,341,304
11,708,384
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
74,788
57,226
1,163,437
784,224
211,993
231,884
5,787,547
9,679,309
-
-
-
-
-
-
153,742
-
162,600
-
-
-
-
-
-
-
46,358
-
-
-
1,811
1,934
24,519
30,569
-
15,371
-
107,423
190,112
26,592
-
-
-
-
-
392,033
-
-
206,485
906,707
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
688,975
-
37,539,262
-
-
128
-
-
-
-
24,304
139,260
25,145
464,391
159,033
365,913
1,357,762
11,186,446
45,942,725
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
87,348
-
30,346
-
280,000
-
9,593,507
5,985,621
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,634
-
-
-
-
559,536
37,276
130,087
18,903
-
109,942
-
-
-
941,739
1,270,287
-
-
88,993
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25,430
20,846
93,682
65,413
60,020
93,089
471,450
878,450
-
-
-
-
-
689,765
-
37,486,292
4,945
4,299
141,428
93,620
25,893
15,372
142,474
191,988
11,861,625
10,941,507
113,320,045
66,162,021
47,954,995
54,771,628
248,396,407
423,532,432
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
215
Nettovermögensaufstellung
Erläut
Deutsch
Aktiva
Wertpapierbestand zum Marktwert
2
Einstandspreis
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen
Gekaufte Optionen zum Marktwert
2
Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen
Bareinlagen bei Banken und Barmittel
Reverse Pensionsgeschäfte
2
Festgelder
Zinsguthaben
Guthaben aus Dividenden
Bond Global Emerging Corporate
Bond Global Emerging Hard Currency
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
327,251,969
189,546,275
198,397,227
-
297,215,534
180,944,147
188,747,209
-
310,655,233
185,395,415
179,388,501
-
-13,439,699
-4,451,268
9,358,708
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25,649,854
5,528,950
6,441,515
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,386,581
2,644,123
3,003,453
-
-
-
-
-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren
-
-
-
-
Forderungen aus Zeichnungen
-
-
116,175
-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften
2
-
-
-
-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften
2
-
429,055
88,158
-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD
2
Forderungen aus Spot-Austausch
Sonstige Aktiva
Passiva
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen
2
Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen
Bankkredite
Pensionsgeschäfte
2
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
717
-
7,477,652
519,130
4,320,756
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,203,106
131,346
-
-
-
-
-
-
425,891
-
-
-
-
-
131,713
-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften
2
326,745
60,093
3,533,961
-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften
2
218,935
-
-
-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD
2
515,906
-
-
-
Aufgelaufene Verwaltungskosten
4
464,144
137,471
525,601
-
-
-
-
-
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch
Sonstige Passiva
Nettovermögen
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
216
322,925
190,220
129,481
-
319,774,317
189,027,145
194,076,471
-
Multi Asset Emerging Markets
Patrimoine
Index Equity Emerging Markets
Index Equity Euro
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
75,008,529
83,732,695
230,966,771
-
123,255,808
138,529,169
126,998,409
117,604,154
69,449,484
78,359,652
226,976,485
-
122,185,988
126,878,128
124,630,760
116,940,161
69,942,556
78,280,315
222,087,263
-
127,782,751
125,398,187
109,977,848
94,408,255
-493,072
79,337
4,889,222
-
-5,596,763
1,479,941
14,652,912
22,531,906
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,882,243
4,312,821
-
-
861,137
11,457,805
18,865
609,381
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
474,262
476,910
-
-
-
-
-
-
36,001
26,770
-
-
80,248
47,857
-
3,687
87,788
439,098
-
-
89,026
-
-
-
29,552
-
3,990,286
-
28,612
-
2,343,466
24,205
13,116
2,668
-
-
-
-
28
-
36,083
113,252
-
-
10,797
145,379
5,290
26,720
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,524
-
-
-
-
-
-
720,787
364,041
5,015,158
-
170,827
15,526
2,670,204
77,931
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
98,644
118,044
-
18,746
-
257,111
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500,661
43,354
3,874,425
-
77,668
-
-
-
-
-
114,968
-
20,320
-
2,354,477
28,373
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
139,842
158,392
503,605
-
34,199
6,032
30,304
28,497
-
-
-
-
-
-
-
-
80,284
63,651
404,116
-
19,894
9,494
28,312
21,061
74,287,742
83,368,654
225,951,613
-
123,084,981
138,513,643
124,328,205
117,526,223
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
217
Nettovermögensaufstellung
Erläut
Deutsch
Aktiva
Wertpapierbestand zum Marktwert
2
Einstandspreis
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen
Gekaufte Optionen zum Marktwert
2
Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen
Bareinlagen bei Banken und Barmittel
Reverse Pensionsgeschäfte
2
Festgelder
Zinsguthaben
Guthaben aus Dividenden
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren
Forderungen aus Zeichnungen
Index Equity Europe
Index Equity Japan
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
JPY
31/12/2013
JPY
585,594,394
566,695,275
20,433,567,462
-
581,904,923
561,414,070
20,021,080,328
-
483,184,028
452,427,409
16,989,331,829
-
98,720,895
108,986,661
3,031,748,499
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,054,371
4,326,567
387,610,532
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
423,595
524,020
20,756,282
-
-
-
53,940
-
1,168,784
226,336
1,725,380
-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften
2
28
-
-
-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften
2
35,564
204,282
2,341,000
-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD
2
-
-
-
-
Forderungen aus Spot-Austausch
Sonstige Aktiva
Passiva
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen
2
Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen
Bankkredite
Pensionsgeschäfte
2
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen
-
-
-
7,129
-
-
-
367,047
360,122
82,632,167
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19,876
-
11,719,187
-
-
-
-
-
-
-
-
-
134,474
138,035
364,401
-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften
2
-
-
63,612,169
-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften
2
-
-
-
-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD
2
-
-
-
-
Aufgelaufene Verwaltungskosten
4
140,220
134,129
4,939,744
-
-
-
-
-
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch
Sonstige Passiva
Nettovermögen
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
218
72,477
87,958
1,996,666
-
585,227,347
566,335,153
20,350,935,295
-
Index Equity Pacific ex Japan
Index Equity North America*
Index Equity USA
Index Equity World
31/12/2014
USD
31/12/2013
EUR
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
1,315,761,218
855,448,455
50,393,201
113,434,819
176,759,153
-
120,864,396
128,657,932
1,297,903,021
848,532,254
50,023,037
112,811,328
174,236,191
-
119,532,138
127,887,401
889,284,615
608,732,688
46,183,623
101,531,271
156,514,677
-
113,635,419
123,062,943
408,618,406
239,799,566
3,839,414
11,280,057
17,721,514
-
5,896,719
4,824,458
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
425,196
3,844,358
167,800
473,039
1,315,230
-
1,049,525
683,640
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,272,544
849,531
73,152
121,511
161,993
-
120,790
63,582
8,408,770
-
-
-
-
-
-
-
4,180,105
1,102,950
77,437
3,169
1,017,297
-
145,703
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
109,362
1,745
25,772
20,293
-
16,240
23,309
-
-
-
-
-
-
-
-
3,571,582
1,010,000
50,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8,149
-
-
-
11,540,355
3,286,034
202,516
57,390
526,696
-
87,362
70,106
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
65,301
-
2,464
-
17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
56,453
225,358
-
-
-
-
-
-
7,027,538
1,908,205
132,285
16,386
149,533
-
8,549
-
3,965
-
-
-
10
-
-
-
47,682
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,219
327,300
211,229
12,439
28,442
191,048
-
32,635
3,590,000
1,013,267
50,584
-
-
-
-
-
253,211
153,333
4,744
12,562
186,088
-
46,178
8,434
1,304,220,863
852,162,421
50,190,685
113,377,429
176,232,457
-
120,777,034
128,587,826
* Zum 1. Juli 2014 ändert sich die Basiswährung/Abrechnungswährung dieses Teilfonds, sie lautet dann nicht mehr EUR sondern USD.
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
219
Nettovermögensaufstellung
Erläut
Deutsch
Aktiva
Wertpapierbestand zum Marktwert
2
Einstandspreis
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen
Gekaufte Optionen zum Marktwert
2
Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen
Bareinlagen bei Banken und Barmittel
Reverse Pensionsgeschäfte
2
Index Global Bond (EUR) Hedged
Index Bond Euro Corporate
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
296,983,377
316,005,041
123,471,448
-
283,317,230
292,440,051
113,364,420
-
272,304,674
319,317,191
111,253,181
-
11,012,556
-26,877,140
2,111,239
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,360,206
15,670,599
7,973,584
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,557,351
2,990,471
2,108,444
-
-
-
-
-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren
3,700,140
2,101,694
-
-
Forderungen aus Zeichnungen
1,918,202
242,977
25,000
-
Festgelder
Zinsguthaben
Guthaben aus Dividenden
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften
2
-
2,556,511
-
-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften
2
24,802
-
-
-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD
2
Forderungen aus Spot-Austausch
Sonstige Aktiva
Passiva
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen
2
Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen
Bankkredite
Pensionsgeschäfte
2
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen
-
-
-
-
105,446
-
-
-
-
2,738
-
-
9,705,126
2,532,105
1,038,013
-
-
-
-
-
-
-
-
-
964,180
2,180,000
-
-
-
-
-
-
3,944,194
-
955,916
-
20,527
104,727
989
-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften
2
4,541,967
-
-
-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften
2
-
72,881
20,015
-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD
2
-
-
-
-
Aufgelaufene Verwaltungskosten
4
71,745
102,762
26,902
-
106,838
-
-
-
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch
Sonstige Passiva
Nettovermögen
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
220
55,675
71,735
34,191
-
287,278,251
313,472,936
122,433,435
-
Index Bond Euro Govies
Global Macro Forex
Global Macro Forex Strategic
Global Macro Bonds & Currencies
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
27,782,865
-
369,894,166
152,154,180
14,765,250
-
262,436,255
14,241,685
26,381,797
-
303,376,576
142,959,505
12,777,828
-
235,280,819
529,215
24,903,155
-
298,360,764
142,951,893
12,623,894
-
227,898,379
528,400
815
1,478,642
-
5,015,812
7,612
153,934
-
7,382,440
-
-
9,478,936
1,257,395
488,664
-
4,505,156
-
-
-
3,811,022
1,514,895
402,990
-
1,523,728
-
11,693
-
56,954,638
2,140,612
1,250,955
-
13,149,879
13,684,503
-
-
-
-
-
-
6,441,763
-
-
-
-
1,300,000
-
-
-
-
344,258
-
-
6,686
-
-
2,436,230
27,967
-
-
-
-
-
-
-
-
1,045,117
-
-
-
-
-
-
-
-
-
84,016
3,467,431
137
-
608,248
-
-
-
-
1,022,551
247,554
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
112
-
14,160
-
954,149
-
15,853,502
2,392,243
582,330
-
12,002,988
4,232,227
-
-
8,202,535
1,200,160
434,284
-
2,978,379
-
-
-
3,874,922
1,430,298
369,049
-
1,646,311
-
-
-
800,000
429,886
-
-
2,311,907
4,221,841
-
-
-
-
-
-
-
-
943,932
-
-
-
-
-
-
-
-
-
739,053
102,011
-
-
241,240
-
-
-
5,697,755
-
-
-
4,132,366
4,624
-
-
-
-
-
-
1,302,601
1,984
-
-
-
-
-
-
-
-
6,645
-
278,876
120,036
10,325
-
391,018
1,645
-
-
-
-
-
-
-
-
3,572
-
135,283
540,150
137,721
-
645,477
2,133
26,828,716
-
354,040,664
149,761,937
14,182,920
-
250,433,267
10,009,458
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
221
Nettovermögensaufstellung
Erläut Global Macro Bonds & Currencies Low Vol
Deutsch
Aktiva
Wertpapierbestand zum Marktwert
2
Einstandspreis
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen
Gekaufte Optionen zum Marktwert
2
Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen
Bareinlagen bei Banken und Barmittel
Reverse Pensionsgeschäfte
2
Festgelder
Zinsguthaben
Absolute High Yield
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
205,483,750
236,314,822
32,912,792
59,294,133
192,367,770
217,521,577
30,318,153
52,213,741
187,528,532
217,372,107
30,124,369
51,421,249
4,839,238
149,470
193,784
792,492
836,927
1,150,362
-
-
610,223
1,072,140
-
-
9,279,153
3,641,572
708,733
974,919
-
-
-
4,945,000
-
10,600,000
-
-
576,917
460,487
308,779
753,334
Guthaben aus Dividenden
-
-
-
-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren
-
136,981
-
13,911
92,141
100
1,536,801
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften
Forderungen aus Zeichnungen
2
-
31,293
-
-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften
2
-
362,794
-
34,475
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD
2
353,782
Forderungen aus Spot-Austausch
Sonstige Aktiva
Passiva
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen
2
Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen
Bankkredite
Pensionsgeschäfte
2
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen
-
-
35,355
2,000,000
-
-
-
330,842
2,409,656
4,971
4,971
6,360,986
2,811,021
1,613,005
1,145,398
187,983
422,062
-
-
313,016
418,686
-
-
1,720,000
694,440
-
3,605
-
-
-
-
-
151,023
-
-
111,660
78,093
1,544,742
858,229
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften
2
1,634,582
-
7,951
5,326
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften
2
618,434
-
10,790
-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD
2
-
-
-
-
Aufgelaufene Verwaltungskosten
4
111,986
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch
Sonstige Passiva
Nettovermögen
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
222
42,213
53,786
30,144
2,009,289
-
-
-
36,825
1,411,617
19,378
166,252
199,122,764
233,503,801
31,299,787
58,148,735
Absolute Volatility Arbitrage
Absolute Volatility Arbitrage Plus
Absolute Volatility Euro Equities
Absolute Volatility World Equities
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
150,641,341
239,565,408
37,491,372
90,141,906
901,318,500
1,384,671,928
1,126,742,918
1,453,916,278
74,592,373
98,363,085
11,921,354
39,638,871
297,487,351
424,201,726
307,573,103
329,643,649
74,587,509
97,102,123
11,916,808
38,756,891
297,418,424
424,181,052
322,036,948
323,781,329
4,864
1,260,962
4,546
881,980
68,927
20,674
-14,463,845
5,862,320
7,501,659
5,618,426
3,129,466
4,290,077
376,856,039
496,177,833
486,696,481
649,424,712
671,632,280
7,718,411
6,122,107
3,144,539
5,404,494
367,452,742
556,395,596
478,291,185
5,355,999
31,125,603
2,564,398
13,124,143
5,558,750
102,253,986
114,073,978
73,034,295
60,958,250
101,341,054
18,961,480
32,423,821
214,898,447
360,532,940
190,186,760
399,476,705
-
-
-
-
-
-
-
-
4,124
64,368
197
20,123
61,324
241,794
70,124
202,713
-
-
11
-
-
-
-
-
196,901
109,364
-
99,782
-
-
-
-
43,811
1,710,142
-
22,368
1,279,683
1,072,163
579,512
610,198
1,524,006
-
1,233,355
-
522,721
14,813
191,486
27,114,798
1,988,224
-
914,477
-
5,162,093
-
448,162
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15,391,563
26,252,185
3,123,783
9,796,547
102,954,896
132,263,733
173,829,246
168,342,184
6,291,861
8,483,607
2,109,763
7,680,572
90,137,654
21,307,133
126,060,176
111,172,902
5,955,386
7,728,413
1,937,011
7,050,755
94,605,525
37,219,935
145,383,521
145,774,608
1,656,955
14,386,822
744,669
300,001
6,220,222
1,057,927
33,754,458
15,862,813
-
-
-
-
-
-
-
-
1,276,257
1,903,244
90,651
1,323,645
-
80,000,000
-
-
5,675,262
513,455
-
5,959
1,040,304
6,729,919
9,939,870
1,473,250
313,844
-
110,822
-
-
-
-
-
-
500,954
-
84,739
-
17,141,786
-
34,723,753
-
195,399
-
156,319
-
-
-
-
153,018
155,922
62,761
143,661
1,985,318
3,511,300
2,115,345
3,213,569
-
-
-
-
-
-
-
-
24,366
112,782
5,117
101,651
3,571,398
2,515,668
1,959,397
1,895,897
135,249,778
213,313,223
34,367,589
80,345,359
798,363,604
1,252,408,195
952,913,672
1,285,574,094
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
223
Nettovermögensaufstellung
Erläut
Deutsch
Aktiva
Wertpapierbestand zum Marktwert
2
Einstandspreis
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen
Gekaufte Optionen zum Marktwert
2
Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen
Bareinlagen bei Banken und Barmittel
Reverse Pensionsgeschäfte
2
Festgelder
Absolute Global Dividend
Cash EUR
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
124,241,578
85,151,456
897,229,681
878,589,253
2,150,618
7,958,457
791,693,341
767,218,810
2,148,942
7,951,469
791,491,589
766,804,389
1,676
6,988
201,752
414,421
-
-
-
-
-
-
-
-
16,270,955
10,588,529
167,870
240,584
105,800,000
63,779,500
53,875,350
54,936,627
-
-
20,000,000
53,000,000
1,732
5,163
590,569
749,973
Guthaben aus Dividenden
-
-
-
-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren
-
-
-
2,443,259
Zinsguthaben
18,273
12,613
30,889,775
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften
Forderungen aus Zeichnungen
2
-
-
-
-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften
2
-
2,807,194
-
-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD
2
Forderungen aus Spot-Austausch
Sonstige Aktiva
Passiva
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen
2
Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen
Bankkredite
Pensionsgeschäfte
2
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12,776
-
7,253,841
1,538,610
21,274,357
10,024,857
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,387,655
23
9,455,511
120,246
1,012,304
10,463,503
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften
2
-
-
-
-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften
2
6,704,952
-
-
-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD
2
-
-
-
3,583
Aufgelaufene Verwaltungskosten
4
386,250
138,938
279,753
301,552
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch
Sonstige Passiva
Nettovermögen
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
224
-
-
-
-
42,393
387,368
143,446
264,188
116,987,737
83,612,846
875,955,324
868,564,396
Cash USD
Konsolidiert
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
812,376,716
392,235,618
709,206,088
316,072,707
22,868,645,685
16,642,443,553
708,863,455
315,768,349
21,825,851,632
15,607,411,597
342,633
304,358
1,042,794,053
1,035,031,956
-
-
863,876,392
1,014,595,563
1,091,002,214
25,795,917,803 19,489,046,493
-
-
822,958,709
1,351,407
517,995
765,620,560
470,835,973
-
19,999,098
624,547,910
922,379,244
92,000,000
41,700,000
96,029,904
123,862,366
229,068
173,366
153,632,997
110,265,792
-
792
6,468,559
5,133,890
-
-
42,524,353
33,005,870
9,562,150
13,771,660
153,937,178
67,117,373
-
-
66,646,649
11,932,477
19,647,883
-
-
10,782,113
-
-
4,384,488
4,574,149
28,003
-
138,047,643
59,501,589
-
-
773,372
3,750,771
4,374,314
2,339,738
1,753,000,123
1,047,412,324
-
-
231,211,844
143,642,991
-
-
260,558,509
187,405,027
1,760,284
695,295
133,299,539
82,061,703
-
-
847,117,363
414,859,655
-
-
125,096,753
129,297,924
2,289,995
1,524,094
125,783,133
67,310,097
11,376
-
38,769,903
7,458,485
-
-
34,623,721
43,522,145
-
-
16,276,041
39,028,503
121,206
64,573
38,820,502
32,648,406
27,856
-
138,250,385
59,479,551
163,597
55,776
23,750,939
28,102,864
808,002,402
389,895,880
24,042,917,680 18,441,634,169
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
225
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Equity Global
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
USD
14,383,466
14,335,082
0
AU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
10.00
103.05
10.00
103.44
0.00
0.00
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10,000.00
1,184.38
10,000.00
1,046.85
0.00
0.00
SHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
264.73
99.54
0.00
0.00
0.00
0.00
SU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
185.31
102.62
10.00
103.37
0.00
0.00
31/12/14
30/06/14
30/06/13
JPY
23,716,520,763
11,608,365,339
7,430,254,739
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
12,276.32
141.49
10,393.77
134.77
17,744.30
117.09
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
2,742.79
121.02
1,745.79
115.28
0.00
0.00
AHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
280,273.84
172.24
243,569.11
157.51
163,285.07
127.91
AHU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
3,425.00
100.63
5,000.00
100.54
0.00
0.00
AJ ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
JPY
132,511.53
17,623.41
113,604.00
16,048.82
131,146.25
13,020.49
AJ ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
JPY
23,294.83
15,044.36
2,514.33
13,701.70
3,096.23
10,942.06
FHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
32,959.90
164.71
28,415.43
151.48
15,637.54
124.52
FJ ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
JPY
3,852.69
16,681.67
3,295.68
15,329.95
17,107.32
12,662.74
Gesamtvermögen
Equity Japan Target
Gesamtvermögen
226
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Equity Japan Target
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
IHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
6,228.22
1,496.49
677.00
1,361.98
0.66
1,096.46
IJ ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
JPY
20,413.67
183,296.62
15,639.25
165,925.44
9,643.32
133,058.74
IJ ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
JPY
0.73
154,647.46
0.73
140,657.06
0.73
111,773.66
MHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
39,762.27
147.98
9,708.06
134.50
14,440.48
108.59
MJ ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
JPY
20,927.57
18,512.66
2,197.00
16,767.31
40,321.23
13,254.97
OFJ ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
JPY
53,023.00
107,340.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
411.03
114.85
28.00
104.46
0.00
0.00
RJ ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
JPY
3,972.60
13,307.64
3,698.79
12,057.12
0.00
0.00
SHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
34,247.15
138.61
28,031.43
126.99
16,220.54
103.72
SJ ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
JPY
3,485.61
16,828.91
1,893.56
15,356.13
1,454.39
12,503.66
31/12/14
30/06/14
30/06/13
USD
105,627,236
113,845,527
117,511,886
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
138,514.24
181.57
163,370.67
153.69
169,882.65
132.32
AHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
22,191.16
147.85
23,435.33
141.64
19,000.87
116.20
Equity US Concentrated Core
Gesamtvermögen
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
227
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Equity US Concentrated Core
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
AU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
329,477.20
152.14
359,851.11
145.71
361,089.20
119.11
AU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
2,428.80
152.35
2,801.74
145.90
1,345.15
119.27
FHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
18,027.26
140.36
19,302.11
135.39
10,435.91
112.71
FU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
11,391.13
144.69
13,723.23
139.55
23,338.47
115.68
IHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
682.88
1,531.56
682.88
1,459.35
9,308.75
1,184.63
IU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
5,286.88
1,570.35
4,439.78
1,496.33
16,048.33
1,209.76
IU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
3.64
1,580.02
3.64
1,504.91
2.22
1,216.50
MHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
19.55
153.17
30.06
146.03
73.30
119.06
MU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
5,290.54
157.33
17,482.12
149.92
366.60
121.37
RHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
96.05
100.54
0.00
0.00
0.00
0.00
RU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
617.68
104.02
754.68
99.17
0.00
0.00
SHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1,451.16
132.40
1,502.73
127.26
744.40
104.83
SU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
37,265.32
142.23
41,107.62
136.48
36,743.93
112.01
228
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Equity US Relative Value
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
USD
701,308,429
756,638,074
513,078,471
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
400,904.13
188.91
505,819.84
163.70
102,063.24
140.99
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
341.00
146.20
503.50
126.67
100.00
109.14
AHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
127,518.60
154.35
127,511.11
151.31
260,873.16
123.78
AHK ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
CZK
34,554.08
3,686.39
29,793.56
3,629.03
16,252.18
3,001.18
AU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
683,446.56
158.40
696,638.58
155.30
768,627.90
126.96
AU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
35,065.08
157.34
52,205.94
154.26
51,531.48
126.12
FHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
8,640.68
146.82
9,853.82
144.96
11,491.85
120.43
FU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
27,952.53
150.76
31,705.74
148.86
40,604.22
123.43
IHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
103,016.68
1,599.76
101,926.14
1,559.22
80,825.76
1,262.97
IU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
146,626.09
1,649.13
154,312.69
1,607.25
146,736.86
1,298.34
IU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
1,108.43
1,627.52
1,210.68
1,593.46
1,015.29
1,293.26
MHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
210.02
159.14
552.09
155.18
4,513.18
125.84
MU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
42,675.88
164.02
80,071.02
159.94
94,143.73
129.33
Gesamtvermögen
229
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Equity US Relative Value
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
RHE (C)
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
86.01
100.60
0.00
0.00
0.00
0.00
RU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
18,387.00
112.87
20,053.76
110.11
0.00
0.00
RU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
21,970.24
102.14
0.00
0.00
0.00
0.00
SHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
14,234.33
150.43
12,629.93
147.81
2,836.75
121.61
SU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
24,169.38
153.55
21,370.63
150.85
9,440.74
123.85
31/12/14
30/06/14
30/06/13
USD
185,759,988
169,614,655
149,982,439
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
9,496.02
136.08
9,469.57
121.01
10,058.65
107.56
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1,885.00
136.41
1,572.00
121.31
1,342.00
107.82
AU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
13,465,370.67
9.86
13,414,902.93
9.92
14,159,860.27
8.37
AU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
239,388.81
9.54
231,323.71
9.60
301,619.72
8.10
A2U ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
210,082.23
9.85
210,279.55
9.91
194,515.44
8.37
FU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
2,313.38
108.26
1,535.05
109.71
762.49
93.89
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
9,119.29
1,186.35
2,000.00
1,050.52
0.00
0.00
Equity Global Select
Gesamtvermögen
230
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Equity Global Select
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
IU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
6,988.80
1,397.17
11,062.67
1,399.85
13,028.78
1,171.28
OU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
12,451.61
1,033.46
0.00
0.00
0.00
0.00
SE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
4,051.74
129.92
2,755.42
115.77
1,230.91
103.32
SU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
1,088,069.73
9.32
1,214,744.16
9.40
1,290,645.46
7.96
31/12/14
30/06/14
30/06/13
JPY
12,229,245,961
16,523,919,607
14,522,154,644
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
47,825.81
131.73
66,184.86
125.34
13,104.75
123.55
AHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
15,258.84
109.67
406,217.38
100.15
0.00
0.00
AHK ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
CZK
21,603.30
2,898.50
12,405.25
2,664.93
0.00
0.00
AJ ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
JPY
381,066.75
10,046.00
413,593.28
9,139.00
439,396.53
8,392.00
AJ ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
JPY
32,498.68
16,791.00
32,420.73
15,276.00
58,326.90
14,026.00
FHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1,676.71
114.52
200.10
105.27
0.00
0.00
FJ ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
JPY
1,439.01
15,727.00
3,078.01
14,409.00
4,200.76
13,418.00
IHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
8.20
1,112.88
1,056.00
1,011.99
0.00
0.00
Equity Japan Value
Gesamtvermögen
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
231
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Equity Japan Value
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
IJ ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
JPY
49,981.48
106,976.00
42,115.80
96,884.00
72,385.02
88,171.00
I2 ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
JPY
21,603.00
8,679.00
26,833.00
7,904.00
36,073.00
7,282.00
I9 ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
JPY
24,684.00
12,092.00
28,414.00
10,923.00
24,295.00
9,891.00
MHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
0.00
0.00
0.00
0.00
175,121.29
107.02
MJ ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
JPY
6,466.10
17,070.00
6,223.23
15,460.00
4,581.62
14,070.00
SHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1,472.24
113.88
2,075.22
104.23
0.00
0.00
SJ ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
JPY
36,002.86
9,757.00
40,828.26
8,894.00
46,498.52
8,200.00
31/12/14
30/06/14
30/06/13
EUR
242,665,688
276,253,439
218,077,745
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
188,046.11
161.39
201,096.49
164.68
230,316.67
132.22
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
6,779.22
144.26
7,492.73
149.08
4,745.71
121.10
FE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
11,102.62
116.77
11,969.34
119.96
12,197.44
97.68
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
89,999.16
1,689.61
100,577.18
1,716.63
94,904.97
1,367.97
ME ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
277,397.82
125.90
347,982.39
127.91
400,266.84
101.92
Equity Euro
Gesamtvermögen
232
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Equity Euro
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
OE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
8,376.06
1,553.81
7,526.35
1,573.49
4,662.00
1,245.20
SE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
59,702.94
168.17
67,356.54
171.88
68,051.62
138.57
31/12/14
30/06/14
30/06/13
EUR
123,590,552
178,795,768
108,311,668
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
266,781.76
177.30
276,886.66
177.11
274,675.62
148.38
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
5,181.25
162.05
6,226.25
164.52
5,089.25
138.53
AHK ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
CZK
54,328.81
2,495.62
61,937.76
2,505.70
0.00
0.00
FE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
8,230.11
123.09
9,156.76
123.83
3,291.26
104.72
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
29,113.68
1,854.54
36,619.79
1,845.20
37,560.31
1,531.20
IE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1.15
982.18
1.15
986.34
0.00
0.00
ME ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
40,912.57
132.42
311,998.34
131.87
6,432.27
109.35
OE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
3,104.70
1,304.92
5,055.04
1,294.10
2,279.00
1,063.60
SE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
31,310.72
194.28
34,387.02
194.46
35,968.63
163.12
Equity Europe
Gesamtvermögen
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
233
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Equity Euroland Small Cap
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
EUR
433,623,954
533,569,753
216,667,570
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1,072,473.55
137.84
1,210,427.49
138.19
562,100.46
111.05
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
17,037.07
138.17
24,170.75
138.52
21,693.02
111.32
AU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
6,331.63
83.59
39,421.51
95.35
0.00
0.00
FE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
32,589.27
131.92
49,625.38
133.19
17,867.80
108.55
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
20,893.01
1,424.70
39,849.06
1,422.03
32,472.55
1,130.46
IE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
34,100.00
970.34
34,100.00
977.59
0.00
0.00
ME ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1,268,907.14
143.02
1,684,845.30
142.59
911,301.42
113.34
OE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
13,273.50
1,505.42
2,100.00
1,494.97
4,805.71
1,178.71
RE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
99.21
101.59
0.00
0.00
0.00
0.00
SE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
105,537.38
136.31
147,583.65
136.93
38,241.89
110.50
31/12/14
30/06/14
30/06/13
EUR
235,817,084
273,361,556
0
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10.00
94.78
10.00
95.05
0.00
0.00
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10.00
94.78
10.00
95.05
0.00
0.00
Gesamtvermögen
Equity Europe Small Cap
Gesamtvermögen
234
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Equity Europe Small Cap
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
FE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
107.70
94.02
10.00
94.98
0.00
0.00
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
500.00
971.91
500.00
969.60
0.00
0.00
ME ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10.00
95.31
10.00
95.12
0.00
0.00
OR ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
463.58
95,709.39
692.46
95,029.70
0.00
0.00
OR ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
324,607.49
588.24
354,151.52
584.68
0.00
0.00
RE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10.00
95.24
10.00
95.10
0.00
0.00
RE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10.00
95.24
10.00
95.10
0.00
0.00
SE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10.00
94.58
10.00
95.04
0.00
0.00
31/12/14
30/06/14
30/06/13
USD
101,887,409
131,435,041
54,170,327
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
95,698.93
37.04
82,565.30
47.77
41,727.36
42.28
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
5,285.39
39.40
5,173.39
50.81
4,599.00
44.97
AU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
1,021,720.86
31.13
1,022,580.41
45.43
685,623.09
38.07
AU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
101.31
75.11
160.00
109.58
0.00
0.00
Equity Global Gold Mines
Gesamtvermögen
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
235
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Equity Global Gold Mines
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
A2U ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
42,229.51
31.64
31,603.86
46.20
24,035.01
38.07
FHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
2,248.77
44.12
2,223.27
65.27
471.71
55.71
FU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
85,861.38
30.03
79,001.04
44.12
41,508.18
37.00
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
3,706.61
857.10
8,504.00
1,101.22
0.00
0.00
IU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
162,043.68
321.61
116,690.69
466.95
53,079.76
388.06
ME ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
6,372.58
75.78
0.00
0.00
0.00
0.00
MU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
21,746.23
32.16
19,533.41
46.70
17,058.74
38.73
RU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
5,287.22
88.17
5,596.81
128.13
0.00
0.00
SHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
44,638.97
28.41
38,481.75
41.81
10,869.95
35.28
SU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
76,115.51
29.58
67,475.75
43.25
34,849.77
36.30
31/12/14
30/06/14
30/06/13
USD
155,067,022
155,489,606
149,854,499
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
491,171.10
157.93
474,559.85
135.54
552,306.36
127.36
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
9,358.64
135.91
10,098.66
116.64
8,426.84
109.61
Equity Global Luxury and Lifestyle
Gesamtvermögen
236
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Equity Global Luxury and Lifestyle
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
AK ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
CZK
7,687.62
3,026.20
2,351.58
2,573.05
0.00
0.00
AU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
104,705.29
132.40
123,024.92
128.57
131,676.49
114.71
AU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
6,845.65
115.68
7,207.77
112.33
1,312.77
100.24
A2U ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
112,578.50
132.24
131,113.63
128.51
172,798.71
114.68
FHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
8,924.59
122.68
8,407.25
119.93
7,151.79
108.78
FU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
20,172.76
126.14
27,856.57
123.35
37,938.72
111.60
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
84.11
1,178.99
16.00
1,008.47
0.00
0.00
MU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
6,153.79
137.07
5,484.95
132.62
40,565.24
117.16
OU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
10,761.18
1,466.36
12,025.35
1,410.42
4,743.51
1,234.50
SHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
25,481.23
120.14
28,989.50
116.89
22,336.43
104.92
SU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
38,543.50
124.24
40,258.92
120.90
30,197.15
108.28
31/12/14
30/06/14
30/06/13
USD
145,430,521
140,918,774
160,903,468
EUR
19,633.43
176.06
18,837.92
154.25
21,711.25
139.41
Equity Global Agriculture
Gesamtvermögen
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
237
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Equity Global Agriculture
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
AHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
69,015.94
131.07
8,862.90
130.08
18,187.05
111.98
AU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
274,531.66
102.36
335,626.75
101.47
535,744.94
87.06
AU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
11,040.62
113.12
9,938.11
112.14
12,356.45
96.22
A2U ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
31,421.07
102.23
30,242.96
101.42
27,984.92
87.05
FHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
8,574.41
113.04
7,204.45
112.86
5,615.51
98.49
FU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
9,899.94
105.19
6,322.25
105.03
7,055.02
91.39
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
48,681.41
1,105.33
0.00
0.00
0.00
0.00
IE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1.00
1,079.24
0.00
0.00
0.00
0.00
IHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
0.00
0.00
38,951.68
1,304.99
42,001.58
1,112.52
IU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
2,453.58
1,091.59
654.90
1,079.11
12,120.82
916.67
MU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
76,708.20
152.04
68,739.37
150.30
109,338.97
127.68
RU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
238.51
101.03
0.00
0.00
0.00
0.00
SHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
8,248.13
120.86
4,610.75
120.12
3,449.51
103.88
SU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
149,133.08
99.52
141,058.16
98.93
192,594.93
85.23
238
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Equity Global Resources
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
USD
106,933,937
145,631,782
47,482,959
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
118,749.04
80.21
126,653.03
92.05
193,706.04
80.07
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
106.17
87.22
39.60
100.08
0.00
0.00
AK ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
CZK
4,090.60
2,319.41
267.19
2,637.92
0.00
0.00
AU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
101,168.13
60.64
95,233.59
78.73
134,789.96
65.03
AU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
14,701.49
63.40
3,308.98
82.33
2,486.98
68.00
A2U ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
4,925.64
60.58
3,932.28
78.72
2,820.52
65.03
FHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
328.65
74.56
205.71
97.62
101.42
82.11
FU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
8,841.69
63.94
8,616.96
83.61
12,061.72
70.03
IU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
17,973.88
641.04
16,599.41
828.25
16,091.16
677.77
I4 ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
0.00
0.00
38,664.37
1,121.24
0.00
0.00
I4 ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
38,903.48
863.35
0.00
0.00
0.00
0.00
MU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
6,591.58
68.70
20,298.48
88.75
8,135.34
72.71
ORHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
30,904.25
900.16
33,481.99
1,158.32
0.00
0.00
Gesamtvermögen
239
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Equity Global Resources
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
SHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
20,931.26
60.23
7,881.79
78.47
1,427.02
65.41
SU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
106,870.86
58.70
104,146.61
76.37
90,481.16
63.33
31/12/14
30/06/14
30/06/13
USD
120,571,131
152,838,072
209,792,366
AU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
140,837.92
100.36
200,581.77
104.53
353,086.61
107.21
AU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
15,348.14
82.26
17,754.79
86.47
24,036.83
88.69
A2U ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
276,330.58
100.23
281,187.55
104.47
418,084.36
107.20
A2U ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
478.12
82.21
653.72
86.37
775.72
88.69
FU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
9,648.44
98.27
8,326.73
103.08
12,939.77
107.23
IU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
2,344.85
1,049.78
9,123.82
1,088.24
1,290.24
1,106.20
I4 ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
603,500.00
105.71
718,500.00
109.33
952,000.00
110.59
I9 ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
3,160.00
119.24
3,822.00
123.24
4,972.00
124.47
MU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
0.00
0.00
0.00
0.00
4,392.66
97.62
RU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
86.36
102.44
447.09
100.13
0.00
0.00
Equity ASEAN
Gesamtvermögen
240
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Equity ASEAN
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
102,171.97
96.41
109,765.04
100.62
152,237.24
103.62
31/12/14
30/06/14
30/06/13
USD
264,193,017
232,561,162
213,554,279
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
686,951.23
114.04
241,062.87
102.38
244,188.32
94.12
AU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
2,402,309.33
26.86
2,491,809.46
27.29
3,265,371.49
23.82
AU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
63,339.33
26.35
67,384.26
26.77
69,917.35
23.36
A2U ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
359,380.63
26.84
417,897.17
27.29
430,873.14
23.81
A2U ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
24,897.39
26.34
25,168.69
26.77
25,168.69
23.36
FU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
8,493.06
93.44
10,958.90
95.59
16,386.87
84.55
IU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
27,936.98
2,880.82
31,645.34
2,912.53
27,158.43
2,520.97
MU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
172.26
108.49
106,901.90
109.68
123,411.48
94.89
SU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
200,635.78
25.36
208,498.72
25.81
274,281.13
22.63
XU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
4,543.36
1,434.63
4,543.36
1,447.13
4,543.36
1,244.45
SU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
Equity Asia ex Japan
Gesamtvermögen
USD
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
241
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Equity Brazil
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
USD
55,870,343
96,445,920
105,505,733
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10,749.79
64.19
12,734.78
73.76
20,630.91
71.57
AU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
409,145.38
68.56
448,906.98
89.14
697,015.02
82.10
AU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
22,200.15
62.36
25,645.69
82.34
34,877.78
76.73
A2U ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
21,974.36
68.48
25,298.62
89.09
21,030.76
82.10
A2U ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
0.00
0.00
166.77
82.60
211.55
76.71
FU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
10,990.77
56.38
9,518.52
73.83
10,572.07
68.97
IU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
22,124.86
719.78
42,936.41
931.44
35,882.06
849.89
MU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
757.55
68.42
1,024.70
88.54
1,698.40
80.78
RU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
1,809.91
77.89
419.00
100.87
0.00
0.00
SU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
110,796.32
66.42
114,847.52
86.54
132,152.62
80.04
31/12/14
30/06/14
30/06/13
USD
218,418,394
196,702,893
327,931,334
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
100,092.89
107.73
93,121.84
100.87
567,893.40
93.61
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10.00
107.32
10.00
100.32
10.00
93.16
Gesamtvermögen
Equity Emerging Internal Demand
Gesamtvermögen
242
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Equity Emerging Internal Demand
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
AHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
137,331.95
92.82
109,326.31
98.37
83,593.03
86.99
AU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
590,004.36
95.11
626,671.99
100.73
799,903.38
88.76
AU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
26,146.87
137.38
23,741.54
145.44
21,543.47
128.17
A2U ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
20,689.81
95.46
4,711.69
100.69
2,756.10
88.76
FU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
9,264.38
91.62
7,330.59
97.77
14,798.13
87.07
IU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
79,057.05
981.85
52,408.40
1,037.44
94,595.05
906.32
IU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
830.00
1,047.17
2,335.00
1,115.08
2,480.00
973.90
I4 ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
1.00
1,202.61
1.00
1,256.61
1.00
1,088.64
MU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
248,192.42
104.76
216,758.33
110.69
340,717.87
96.74
OU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
6,281.00
100.32
6,445.00
104.67
8,697.00
90.41
SE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
51,115.34
109.15
33,693.48
102.51
38,059.79
95.62
SU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
169,073.06
91.90
153,372.45
97.65
166,241.84
86.25
XU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
0.00
0.00
0.00
0.00
36,096.19
917.35
243
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Equity Emerging World
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
USD
556,356,328
757,337,326
859,028,994
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
207,601.36
104.78
595,102.23
100.32
269,078.82
93.16
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10,639.61
103.99
10,244.76
99.65
1,613.00
92.72
AHK ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
CZK
4,669.48
2,344.07
146.95
2,559.46
0.00
0.00
AU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
1,316,436.79
91.40
1,421,386.58
99.03
2,406,916.39
87.30
AU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
175,830.20
90.53
206,747.42
98.10
1,718,397.15
86.45
A2U ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
232.53
91.29
232.53
98.99
534.44
87.29
FU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
88,053.41
83.59
97,353.14
91.21
135,205.53
81.55
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
9,797.20
1,028.18
57,238.97
981.45
9,948.79
903.28
IU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
58,103.46
960.91
43,597.65
1,037.76
151,629.16
907.02
I8 ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
18,013.35
906.29
19,363.35
977.04
19,363.35
852.84
MU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
265,348.47
106.09
631,604.39
114.59
231,563.54
100.56
O1 ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
244,996.80
1,059.06
245,721.78
1,135.72
247,196.85
980.94
RU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
13,936.18
107.10
15,649.73
115.74
0.00
0.00
Gesamtvermögen
244
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Equity Emerging World
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
RU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
1,425.00
106.47
1,514.00
115.81
0.00
0.00
SU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
123,524.01
88.93
100,806.29
96.55
292,610.07
85.45
31/12/14
30/06/14
30/06/13
USD
141,753,170
181,040,067
128,687,197
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
14,585.77
184.94
45,206.35
167.87
552.09
137.17
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
958.33
105.02
2,365.00
95.12
0.00
0.00
AHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
23,745.68
154.18
37,785.67
157.89
6,011.66
122.62
AU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
126,859.33
155.70
177,306.27
159.62
144,151.69
123.55
AU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
3,391.25
155.27
10,453.94
159.18
160.18
123.50
A2U ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
124,775.03
157.91
140,831.62
159.98
88,470.29
123.50
FHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
30,653.00
146.86
30,423.84
151.24
8,296.12
118.81
FU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
29,750.27
148.55
29,349.91
153.18
9,298.72
120.16
IHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1,323.29
1,535.06
2,039.95
1,560.87
8,076.80
1,209.03
IU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
37,397.76
1,564.00
44,784.97
1,597.86
58,591.61
1,228.27
Equity MENA
Gesamtvermögen
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
245
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Equity MENA
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
IU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
648.77
1,551.52
734.96
1,596.68
815.90
1,227.42
MHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
142.10
106.90
2,822.27
109.29
0.00
0.00
MU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
10,236.05
115.98
16,318.51
118.54
0.00
0.00
OU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
5,278.66
1,742.01
6,880.92
1,747.24
7,255.73
1,323.59
RE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
820.00
128.11
820.00
115.71
0.00
0.00
SHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
25,833.70
148.97
17,215.39
152.69
4,312.81
118.93
SU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
45,621.88
152.32
23,527.83
156.44
4,484.35
121.64
31/12/14
30/06/14
30/06/13
USD
394,728,512
388,868,279
434,844,961
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
289,286.96
122.04
285,088.47
104.54
383,490.40
92.10
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1,028.00
121.08
1,028.00
103.98
4,576.00
91.56
AU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
195,265.84
615.03
189,871.46
596.38
242,244.46
498.82
AU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
4,912.23
609.88
4,488.36
592.74
5,880.50
495.72
A2U ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
84,112.31
616.02
84,963.04
597.94
92,394.49
500.41
Equity Greater China
Gesamtvermögen
246
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Equity Greater China
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
A2U ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
174.64
607.93
174.64
591.25
179.82
497.29
FU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
57,886.00
113.26
57,876.03
110.64
70,260.16
93.56
IU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
29,169.00
655.76
4,120.46
634.26
6,231.64
526.05
I2 ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
2,302.00
151.23
3,072.00
147.25
4,812.00
124.37
I4 ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
167,172.00
418.93
218,672.00
403.50
358,272.00
332.88
I9 ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
2,452.00
132.12
2,972.00
127.16
4,803.00
104.74
MU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
88,126.50
119.12
110,289.58
115.02
162,161.25
95.42
RU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
2,982.94
108.88
2,998.32
105.18
0.00
0.00
SU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
1,806,437.24
31.47
1,871,695.26
30.57
2,281,380.84
25.63
XU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
8,439.54
1,514.24
8,779.54
1,459.41
11,726.35
1,206.82
31/12/14
30/06/14
30/06/13
USD
424,087,225
412,209,428
435,301,873
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
90,842.49
111.63
58,505.37
90.67
76,539.05
73.30
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
502.89
111.67
139.95
90.70
69.64
73.37
Equity India
Gesamtvermögen
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
247
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Equity India
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
AU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
155,039.66
190.39
153,768.94
174.99
174,897.51
134.33
AU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
7,148.76
157.86
6,878.20
144.93
11,012.25
111.44
A2U ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
20,147.74
194.07
18,546.44
175.46
20,703.70
134.32
FU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
8,109.26
108.61
5,626.10
100.38
7,388.10
77.97
IU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
3,007.69
2,020.23
6,350.98
1,849.55
9,689.33
1,410.96
I2 ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
2,111.00
155.59
3,131.00
140.14
5,451.00
106.91
I4 ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
1,552,155.00
204.67
1,812,655.00
183.61
2,571,155.00
138.55
I9 ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
11,415.00
130.32
14,729.00
116.82
22,896.00
88.02
MU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
271,458.78
98.81
10,692.67
90.48
19,703.47
68.92
SU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
131,171.05
182.37
151,994.22
167.88
201,755.79
129.21
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
USD
76,073,004
56,754,897
63,197,822
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
78,042.22
143.73
83,777.47
121.00
119,820.50
98.12
AU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
54,600.24
148.60
60,786.75
140.58
74,812.39
108.94
Equity India Select
Gesamtvermögen
248
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Equity India Select
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
AU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
96.00
127.35
552.00
120.48
37.00
93.37
FU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
12,736.39
103.96
13,951.95
99.05
16,028.31
77.85
IU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
1.00
1,620.16
1.00
1,525.72
1.00
1,171.08
IU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
1.00
1,381.18
1.00
1,300.48
1.00
998.10
I6 ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
174,622.03
156.42
223,594.37
147.21
340,591.81
112.90
MU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
161,621.00
158.86
1.00
149.10
1.00
113.45
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
USD
52,667,583
42,767,802
26,306,226
AU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
147,965.71
63.15
218,095.34
59.09
106,302.22
39.51
AU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
19,674.60
104.25
7,453.90
97.55
12,232.52
65.20
A2U ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
36,124.10
66.22
31,443.16
61.23
28,138.90
39.50
FU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
17,945.37
93.58
20,214.45
88.02
6,664.03
59.36
IU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
7,811.99
1,331.04
964.60
1,240.31
26.00
829.66*
I4 ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
144,269.00
94.68
188,791.00
86.86
273,058.00
55.24
Equity India Infrastructure
Gesamtvermögen
* Der Nettoinventarwert je Anteil wurde im Laufe des Jahres indexiert.
249
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Equity India Infrastructure
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
MU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
0.00
0.00
0.00
0.00
911.07
73.48
SU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
211,750.84
62.08
135,004.29
58.18
119,799.14
38.63
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
USD
60,091,327
61,201,164
68,077,063
AU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
249,068.10
18.30
261,058.88
21.95
419,147.59
17.95
AU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
2,544.02
18.32
2,642.98
21.98
3,788.47
17.96
FU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
1,185.16
68.19
915.90
82.38
1,089.83
68.34
IU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
19,182.52
2,364.19
14,592.34
2,824.03
16,472.84
2,290.32
I2 ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
4,425.00
74.49
4,755.00
89.61
7,675.00
73.84
I4 ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
49,196.00
136.18
59,227.00
162.22
91,177.00
130.84
SU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
177,291.55
17.06
199,579.20
20.51
270,427.52
16.84
XU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
0.00
0.00
0.00
0.00
5,663.00
994.53
31/12/14
30/06/14
30/06/13
USD
666,481,220
887,390,934
897,242,681
EUR
128,568.95
69.25
191,104.05
76.45
265,457.07
74.22
Equity Korea
Gesamtvermögen
Equity Latin America
Gesamtvermögen
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
250
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Equity Latin America
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
824,586.53
66.96
850,310.00
74.58
835,615.00
72.82
AU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
326,377.44
456.93
347,217.88
570.81
574,475.79
526.07
AU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
15,004.09
402.00
20,281.90
506.92
30,914.68
469.91
A2U ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
16,234.51
456.38
17,442.97
570.55
23,634.94
526.02
A2U ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
449.43
401.75
449.43
506.50
475.25
469.88
FU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
22,987.49
61.48
25,028.51
77.34
27,290.66
72.29
IU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
30,072.77
4,681.13
39,777.66
5,820.45
40,141.56
5,313.56
I11 ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
114,054.26
735.68
0.00
0.00
0.00
0.00
MU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
13,193.55
75.41
92,734.70
93.72
28,523.18
85.71
O1 ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
0.00
0.00
120,050.80
866.53
117,636.05
782.40
RU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
6,454.42
88.79
7,507.89
110.34
0.00
0.00
RU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
8,574.00
86.46
8,674.00
108.72
0.00
0.00
SE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
18,311.59
70.13
29,442.77
77.58
38,575.69
75.62
SU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
44,614.61
438.41
51,776.13
548.77
106,717.68
507.78
251
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Equity Latin America
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
142,638.86
1,238.25
118,922.35
1,533.88
68,344.63
1,396.05
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
USD
79,931,948
85,391,286
112,449,888
AU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
174,239.56
132.45
211,190.94
132.63
335,505.14
135.85
AU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
9,427.24
125.63
9,459.60
126.96
15,304.53
130.58
FU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
4,007.06
110.06
4,650.06
110.99
5,361.99
115.30
IU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
6,389.95
6,508.63
5,680.00
6,493.40
5,278.11
6,601.95
MU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
1,950.28
177.67
20,102.67
177.25
14,479.68
180.20
SU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
604,790.53
21.98
690,031.03
22.05
1,181,506.25
22.68
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
EUR
56,350,115
68,077,176
33,930,435
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
335,121.17
125.93
365,075.03
125.88
220,654.78
102.43
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
26,845.97
117.69
27,935.07
117.63
14,426.70
95.72
FE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
5,973.66
137.72
4,688.08
138.63
2,657.71
114.41
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1,341.12
1,344.92
6,827.68
1,337.58
1,341.12
1,077.62
XU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
Equity Thailand
Gesamtvermögen
Equity Global Aqua
Gesamtvermögen
252
USD
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Equity Global Aqua
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
ME ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
573.44
152.85
704.57
152.01
1,133.90
122.47
SE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
67,829.19
121.97
73,244.23
122.16
80,756.92
99.80
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
USD
22,751,232
24,926,737
0
FE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
62.47
98.84
0.00
0.00
0.00
0.00
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
500.00
1,021.49
300.00
1,010.64
0.00
0.00
I6 ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
22,749.92
972.42
22,768.68
1,076.62
0.00
0.00
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
USD
70,145,588
76,191,683
0
AHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
212,049.45
89.47
0.00
0.00
0.00
0.00
AU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
10.00
104.18
10.00
113.17
0.00
0.00
FHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
7,717.59
90.62
0.00
0.00
0.00
0.00
FU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
2,822.90
95.87
100.34
105.01
0.00
0.00
IHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
223.84
898.26
0.00
0.00
0.00
0.00
IU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
3.00
1,031.10
3.00
1,114.82
0.00
0.00
Equity Emerging Anti-Benchmark
Gesamtvermögen
Equity Emerging Minimum Variance
Gesamtvermögen
253
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Equity Emerging Minimum Variance
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
I8 ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
30,000.00
1,162.18
30,000.00
1,109.37
0.00
0.00
MHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
2,356.64
89.79
0.00
0.00
0.00
0.00
OU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
0.00
0.00
26,760.00
1,140.75
0.00
0.00
SHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
26,373.18
101.44
407.20
110.53
0.00
0.00
SU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
0.00
0.00
193.88
112.73
0.00
0.00
SU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
1,373.49
103.49
0.00
0.00
0.00
0.00
31/12/14
30/06/14
30/06/13
EUR
252,950,275
184,324,352
180,405,968
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
790,340.31
124.87
148,714.36
121.09
116,151.77
103.20
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
2,006.61
114.04
2,229.87
112.00
0.00
0.00
FE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
8,586.65
121.80
5,642.52
118.71
2,055.81
102.60
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
72,901.23
2,006.21
80,282.97
1,934.47
101,498.03
1,633.81
ME ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
11,434.48
155.77
35,549.23
150.71
9,542.88
127.53
OE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
0.00
0.00
0.00
0.00
703.00
988.68
Equity Europe Minimum Variance
Gesamtvermögen
254
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Equity Europe Minimum Variance
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
38,837.60
127.51
38,184.87
123.97
4,407.88
105.97
31/12/14
30/06/14
30/06/13
USD
105,670,157
86,847,530
37,311,428
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
4,106.43
119.03
4,634.29
104.83
0.00
0.00
AU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
223,796.81
132.39
220,176.19
131.93
21.00
114.29
AU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
745.55
112.62
353.69
112.56
0.00
0.00
FU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
2,627.80
110.09
1,428.03
110.49
173.91
97.08
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
15,573.71
1,377.77
15,309.71
1,207.68
20,592.78
1,091.63
IU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
18,240.17
1,081.15
18,240.17
1,072.80
0.00
0.00
OU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
21,403.58
1,322.28
8,411.54
1,308.14
6,469.27
1,116.96
RHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1,535.00
106.93
1,635.00
106.41
0.00
0.00
SU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
6,831.37
130.70
6,233.31
130.51
7,452.10
113.52
SE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
Equity Global Minimum Variance
Gesamtvermögen
EUR
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
255
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Equity World Anti-Benchmark
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
EUR
17,023,757
16,683,306
20,225,502
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
5,110.00
130.26
4,110.00
117.95
110.00
100.88
FE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
188.00
121.58
2,662.84
111.04
0.00
0.00
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
11,100.00
1,322.68
11,100.00
1,193.88
20,000.00
1,010.67
ME ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
247.00
119.82
12,953.06
108.21
0.00
0.00
RE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
13,147.00
117.74
11,180.00
106.64
0.00
0.00
SE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
588.29
129.36
483.57
117.59
10.00
100.79
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
EUR
94,696,302
0
0
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
134,058.99
98.78
0.00
0.00
0.00
0.00
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
48,216.37
1,689.34
0.00
0.00
0.00
0.00
31/12/14
30/06/14
30/06/13
EUR
627,739,793
593,335,726
217,022,116
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
802,891.42
118.99
444,177.44
119.23
401,346.71
106.24
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
44,777.76
112.80
37,125.63
113.99
34,142.13
102.02
Gesamtvermögen
Convertible Credit
Gesamtvermögen
Convertible Europe
Gesamtvermögen
256
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Convertible Europe
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
FE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
224,716.09
116.65
287,509.25
117.24
60,701.85
105.05
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
247,393.75
1,224.13
295,508.35
1,221.46
116,396.57
1,080.73
IE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
51,569.96
1,142.36
26,143.03
1,159.09
1,248.01
1,026.54
ME ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
652,872.59
122.28
574,580.12
122.04
265,212.38
108.05
OE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
8,947.93
1,028.31
2,000.00
1,023.20
0.00
0.00
RE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
11,705.00
99.05
4,190.00
98.94
0.00
0.00
RE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
83,915.00
100.69
0.00
0.00
0.00
0.00
SE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
347,842.03
116.57
330,127.50
116.92
84,218.74
104.40
31/12/14
30/06/14
30/06/13
EUR
314,116,868
312,255,737
120,162,006
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
17,914,961.23
12.57
17,567,905.43
12.53
8,220,831.73
11.20
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
201,031.10
12.16
130,132.22
12.12
47,670.22
10.83
A2E ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
0.00
0.00
525.00
12.53
525.00
11.20
FE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
14,365.40
115.10
18,847.65
115.12
1,785.73
103.51
Convertible Global
Gesamtvermögen
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
257
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Convertible Global
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
37,151.90
1,541.36
38,887.61
1,530.50
16,100.18
1,356.42
IE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
21,345.00
1,025.14
17,295.00
1,017.92
0.00
0.00
IHU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
0.00
0.00
4,813.00
1,086.61
0.00
0.00
RE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
2.00
104.18
2.00
103.36
0.00
0.00
SE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
426,013.23
13.40
551,942.93
13.37
462,615.33
11.98
31/12/14
30/06/14
30/06/13
EUR
387,383,072
271,911,161
229,044,193
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
318,725.16
130.25
274,964.37
125.75
311,191.29
112.44
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
46,399.45
122.11
40,797.52
120.23
45,224.56
109.95
FE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
81,356.03
128.63
68,346.51
124.44
20,373.31
111.53
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
126,687.00
1,324.93
113,190.80
1,275.36
102,724.31
1,136.06
IE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
246.43
1,021.30
0.00
0.00
0.00
0.00
I2 ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
20,446.23
1,047.08
24,257.92
1,042.63
38,126.45
987.46
ME ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
285,140.91
131.88
279,729.24
127.01
225,290.07
113.26
Bond Euro Aggregate
Gesamtvermögen
258
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Bond Euro Aggregate
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
OE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
73,093.41
1,139.83
7,320.00
1,094.70
0.00
0.00
RE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
6,103.00
101.25
0.00
0.00
0.00
0.00
SE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
144,450.00
129.38
85,812.00
125.04
61,983.53
111.97
31/12/14
30/06/14
30/06/13
EUR
861,179,792
860,093,190
783,748,199
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
6,331,926.56
18.79
9,384,651.24
18.27
7,274,120.84
16.91
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
7,721,190.86
11.78
8,514,919.60
11.69
10,687,576.29
11.06
AHK ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
CZK
30,676.92
2,573.91
20,752.15
2,515.33
0.00
0.00
A2E ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
0.00
0.00
94.12
102.72
11,079.74
16.91
FE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
22,737.36
120.25
22,672.16
117.21
33,930.16
108.82
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
166,392.09
1,924.28
140,652.13
1,865.36
119,374.72
1,717.62
IE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
949.00
1,295.00
52,567.40
1,289.68
85,568.40
1,220.31
I11 ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
63,521.81
1,080.55
52,233.00
1,047.03
0.00
0.00
I2 ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
597,115.26
83.60
670,961.82
84.16
982,836.20
83.38
Bond Euro Corporate
Gesamtvermögen
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
259
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Bond Euro Corporate
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
ME ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
114,087.41
149.00
161,975.44
144.50
288,438.16
133.20
OE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
137,704.75
1,265.64
84,641.75
1,224.77
85,445.64
1,120.71
RE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
6,926.56
106.01
7,139.56
102.87
0.00
0.00
RE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
4,574.02
109.69
4,749.72
108.46
0.00
0.00
SE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
720,759.57
18.28
834,427.25
17.80
790,654.45
16.49
31/12/14
30/06/14
30/06/13
EUR
620,401,662
0
0
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10.00
99.86
0.00
0.00
0.00
0.00
FE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10.00
99.78
0.00
0.00
0.00
0.00
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
108,512.09
999.45
0.00
0.00
0.00
0.00
OE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
20,000.00
1,000.23
0.00
0.00
0.00
0.00
OR ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
16,351.91
30,084.65
0.00
0.00
0.00
0.00
SE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10.00
99.81
0.00
0.00
0.00
0.00
Bond Euro Corporate 1-3
Gesamtvermögen
260
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Bond Euro Government
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
EUR
370,846,043
221,437,406
217,756,479
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
464,459.73
127.87
481,369.38
120.57
527,929.82
108.56
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
48,822.11
116.51
21,974.89
112.52
12,236.17
103.60
FE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
13,056.30
129.02
11,324.29
121.87
12,549.80
109.91
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
192,962.88
1,330.31
106,107.18
1,251.26
123,749.18
1,121.91
ME ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
193,430.69
132.76
107,564.36
124.90
65,372.99
112.06
OE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10,418.55
1,357.78
10,099.25
1,273.05
10,120.25
1,131.42
RE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
65,926.69
103.38
0.00
0.00
0.00
0.00
SE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
5,906.80
125.83
4,091.29
118.76
1,755.30
107.15
31/12/14
30/06/14
30/06/13
EUR
198,667,417
217,507,132
247,516,745
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
451,567.62
144.03
503,568.02
145.00
920,539.48
133.47
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
87,375.71
129.18
95,351.02
131.22
116,180.16
121.35
AE-DH ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
21,419.82
97.14
0.00
0.00
0.00
0.00
A2E ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
55.67
129.74
55.67
131.79
179.86
121.34
Gesamtvermögen
Bond Euro Inflation
Gesamtvermögen
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
261
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Bond Euro Inflation
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
FE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
25,632.49
107.53
22,318.67
108.48
21,991.00
100.25
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
19,465.27
1,528.95
33,433.67
1,534.46
27,006.94
1,404.53
ME ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
264,753.51
125.82
187,856.24
126.28
126,048.87
115.57
RE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
14,809.65
106.14
25,104.65
106.63
0.00
0.00
RE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
13,406.37
104.11
16,174.56
105.27
0.00
0.00
SE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
123,524.79
140.92
116,161.14
142.02
179,012.73
130.99
XE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
32,266.77
1,055.33
31,829.18
1,057.14
33,508.56
966.43
31/12/14
30/06/14
30/06/13
EUR
902,320,124
757,819,883
676,891,688
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
6,556,118.17
19.64
4,962,726.66
19.63
10,192,504.93
17.46
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1,651,427.18
11.26
2,058,169.69
11.77
1,936,567.36
11.00
AHK ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
CZK
23,834.63
2,508.29
16,075.29
2,518.18
0.00
0.00
A2E ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1,038.85
19.62
365.54
19.62
451.94
17.46
FE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
43,150.28
122.78
49,413.25
123.07
47,499.92
110.12
Bond Euro High Yield
Gesamtvermögen
262
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Bond Euro High Yield
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
FE-MD ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
12,150.43
103.94
11,888.98
106.18
0.00
0.00
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
124,659.21
2,300.04
149,815.82
2,289.39
127,882.51
2,020.12
IE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
159,295.02
1,092.36
89,337.52
1,146.53
47,156.41
1,070.83
I2 ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
796,927.00
66.58
884,417.00
71.02
1,194,523.00
71.55
I4 ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
6,896.62
1,003.76
0.00
0.00
0.00
0.00
ME ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1,015,027.12
158.51
459,184.74
157.78
388,910.07
139.22
OE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
12,653.31
1,257.81
2,018.00
1,248.51
1,639.00
1,095.59
RE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1,090.22
106.16
1,469.65
105.73
0.00
0.00
SE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1,828,410.31
18.93
1,803,612.05
18.94
1,311,897.32
16.88
SE-MD ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
136,029.61
102.53
93,959.57
104.61
147.11
97.03
31/12/14
30/06/14
30/06/13
EUR
314,011,543
464,596,850
119,033,563
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1,097,663.89
103.97
1,958,289.36
104.01
10.00
98.84
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
7,089.29
99.86
7,539.29
101.60
0.00
0.00
Bond Euro High Yield Short Term
Gesamtvermögen
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
263
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Bond Euro High Yield Short Term
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
AHK ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
CZK
32,852.12
2,489.92
20,753.51
2,503.67
0.00
0.00
FE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
34,505.38
102.06
55,931.42
102.41
10.00
97.91
FE-MD ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
86,538.19
98.97
138,966.88
100.81
0.00
0.00
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
94,086.52
1,059.97
150,762.07
1,054.64
120,097.63
991.12
IE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
20,000.00
999.57
20,000.00
1,028.15
0.00
0.00
ME ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
46,502.18
105.63
130,817.39
105.21
0.00
0.00
OE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
33,282.09
1,041.44
24,666.45
1,033.87
0.00
0.00
SE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
94,225.97
103.63
53,247.15
103.78
10.00
98.83
SE-MD ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
153,373.49
98.35
141,652.04
99.99
0.00
0.00
31/12/14
30/06/14
30/06/13
USD
575,959,749
484,911,162
334,491,789
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
54,927.20
147.21
41,435.28
127.88
75,007.13
123.19
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
3,861.87
127.35
1,538.36
113.48
1,091.00
112.33
AHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
107,308.11
108.91
2,133.64
107.39
3,902.77
98.45
Bond Global Corporate
Gesamtvermögen
264
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Bond Global Corporate
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
AHE-MD ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
200.00
100.44
0.00
0.00
0.00
0.00
AU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
44,658.95
151.79
16,328.96
149.30
23,448.48
136.70
AU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
11,829.38
119.21
3,399.18
120.49
2,658.42
112.56
AU-MD ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
644.00
101.11
0.00
0.00
0.00
0.00
FU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
16,666.86
119.31
6,683.54
117.70
3,426.64
108.34
IHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
87,948.67
1,108.56
87,127.36
1,088.34
45,441.93
992.86
IU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
90,189.87
1,556.83
120,631.14
1,526.98
91,481.73
1,392.03
MU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
39,830.50
117.31
19,444.87
115.11
32,468.13
105.02
OU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
228,866.29
1,179.08
130,591.29
1,153.93
117,878.57
1,041.87
SHE-MD ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
491.15
100.21
0.00
0.00
0.00
0.00
SU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
54,840.00
149.55
44,197.76
147.22
42,445.67
135.01
31/12/14
30/06/14
30/06/13
USD
468,072,693
381,312,939
384,957,375
EUR
205,057.50
136.57
372,905.87
119.12
84,416.02
119.67
Bond US Opportunistic Core Plus
Gesamtvermögen
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
265
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Bond US Opportunistic Core Plus
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
AHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
77,643.37
113.82
54,395.72
112.60
84,889.84
107.49
AU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
755,279.87
114.49
560,942.30
113.00
358,510.84
107.78
AU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
67,900.86
108.44
52,291.93
108.82
33,441.88
104.45
FHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
171,130.20
111.72
202,657.21
110.81
502,615.00
106.34
FHE-QD ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
18,267.10
95.33
19,837.14
96.20
21,828.02
95.64
FU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
133,057.94
112.33
146,123.74
111.20
171,278.94
106.58
IHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
60,689.68
1,156.94
36,558.44
1,140.63
40,858.01
1,083.95
IU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
71,739.77
1,162.81
49,809.00
1,144.53
62,419.05
1,086.89
IU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
0.00
0.00
0.00
0.00
98.45
1,018.38
MHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
37,717.44
110.31
37,781.47
108.76
106,380.92
103.48
MU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
80,636.32
111.16
54,901.12
109.44
48,529.66
103.90
OU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
23,104.86
1,005.29
0.00
0.00
0.00
0.00
SHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
100,854.99
111.52
108,938.87
110.37
288,236.86
105.58
SHE-QD ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
135,776.92
98.67
85,287.71
99.27
88,182.16
98.29
266
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Bond US Opportunistic Core Plus
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
478,111.94
113.02
354,967.50
111.66
297,218.44
106.67
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
USD
30,450,995
0
0
IHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1,100.00
1,022.66
0.00
0.00
0.00
0.00
IU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
28,384.04
1,022.97
0.00
0.00
0.00
0.00
SHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
443.10
100.03
0.00
0.00
0.00
0.00
31/12/14
30/06/14
30/06/13
EUR
160,554,846
121,981,740
99,175,488
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
395,586.69
190.80
364,027.91
180.82
343,477.93
161.03
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
302,906.86
120.66
241,828.18
118.40
205,183.97
108.56
FE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
31,060.22
130.91
24,212.07
124.38
28,580.53
111.31
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
16,103.74
1,871.70
8,641.02
1,772.18
2,586.18
1,571.85
ME ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
46,645.47
147.44
26,556.13
139.61
77,896.97
123.88
RE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
249.00
114.52
249.00
108.37
0.00
0.00
SE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
39,605.63
187.15
30,797.14
177.50
29,650.03
158.33
SU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
Bond US Aggregate
Gesamtvermögen
Bond Europe
Gesamtvermögen
USD
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
267
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Bond Global Aggregate
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
USD
5,046,326,337
3,916,333,712
1,936,068,575
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
992,537.21
142.53
712,770.27
121.25
242,293.73
122.50
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
985,192.18
136.98
707,681.67
118.91
162,594.31
120.66
AHC ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
CHF
469,869.96
105.69
413,894.19
101.93
0.00
0.00
AHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
2,598,981.53
107.48
993,764.53
103.51
19,097.91
99.39
AHE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
320,117.56
104.78
114,936.88
102.07
0.00
0.00
AHK ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
CZK
219,064.97
2,572.58
65,658.90
2,491.80
0.00
0.00
AU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
2,604,189.36
213.68
2,466,890.29
205.67
1,178,591.41
197.19
AU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
870,467.03
117.97
1,316,129.40
116.02
290,842.49
111.25
AU-MD ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
928,615.83
101.69
0.00
0.00
0.00
0.00
FHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1,107,255.01
115.63
1,088,590.16
111.81
739,007.11
108.07
FHE ( MD )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
3,007,888.24
102.86
2,832,248.77
101.50
1,819,179.24
102.05
FU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
609,758.44
117.12
435,689.94
113.19
193,188.34
109.31
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
94,380.51
1,202.96
67,380.22
1,020.64
21,969.81
1,024.44
Gesamtvermögen
268
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Bond Global Aggregate
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
IHC ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
CHF
4,940.08
1,069.52
5,673.93
1,028.36
0.00
0.00
IHCA ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
CAD
505.05
1,072.96
540.00
1,056.12
500.00
1,003.03
IHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
148,019.92
1,128.33
76,405.63
1,084.29
45,641.47
1,034.87
IHE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
45,081.18
1,012.92
0.00
0.00
0.00
0.00
IHG ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
GBP
158.00
1,013.75
0.00
0.00
0.00
0.00
IHG ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
GBP
882.12
1,010.52
0.00
0.00
0.00
0.00
IU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
159,613.62
2,035.20
121,743.61
1,953.77
65,257.51
1,863.70
IU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
17,048.55
1,081.42
9,127.09
1,066.38
24,469.69
1,017.30
MHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1,886,718.93
121.56
1,697,531.83
116.76
1,089,902.67
111.55
MU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
225,129.79
134.13
154,061.85
128.81
143,109.00
122.92
OHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
64,539.53
1,017.63
0.00
0.00
0.00
0.00
ORHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
0.00
0.00
27,904.05
1,016.01
0.00
0.00
OU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
163,141.35
1,211.67
158,512.52
1,160.45
104,418.79
1,099.31
RG ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
GBP
2,017.77
112.82
200.00
99.45
0.00
0.00
269
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Bond Global Aggregate
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
RHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
82,586.22
109.24
68,431.40
105.02
43,009.00
100.47
RHE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
14,193.51
107.16
13,398.61
105.64
8,753.00
100.99
RHG ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
GBP
26,504.26
108.83
22,501.40
104.45
0.00
0.00
RHG ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
GBP
5,015.51
105.88
4,691.44
103.40
0.00
0.00
RU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
49,914.13
108.17
10,199.94
104.11
0.00
0.00
RU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
49,699.50
106.40
16,892.30
104.37
0.00
0.00
SHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
2,834,366.92
118.85
2,177,729.79
114.50
1,465,123.01
110.07
SHE-MD ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
5,339,847.29
102.95
3,370,386.19
101.18
1,576,366.56
101.20
SHG ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
GBP
4,684.00
103.69
500.00
100.07
0.00
0.00
SU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
2,241,245.85
210.33
1,956,092.46
202.65
1,473,209.95
194.62
31/12/14
30/06/14
30/06/13
USD
321,414,045
289,659,033
384,913,715
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
37,295.39
129.77
24,132.69
119.50
21,068.54
113.29
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
956.92
114.95
578.92
109.06
56.00
106.88
Bond Global
Gesamtvermögen
270
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Bond Global
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
AU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
2,197,198.75
26.79
2,368,745.34
27.92
2,506,671.98
25.14
AU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
2,051,043.83
15.46
2,316,304.19
16.63
2,647,275.30
15.44
A2U ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
199,470.40
27.02
229,807.70
28.13
226,153.06
25.13
A2U ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
9,981.66
15.94
9,709.07
17.11
2,300.07
15.44
FHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
6,662.94
101.99
10,835.37
106.90
15,822.16
98.60
FHE ( MD )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
88,657.08
95.26
94,939.20
101.25
70,789.81
95.65
FU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
14,205.92
103.38
9,937.46
108.08
7,399.88
98.18
IE-D ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1,161.59
1,030.56
1,408.41
978.56
1,397.00
951.12
IU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
24,087.16
2,638.27
19,618.25
2,742.58
38,142.93
2,464.56
IU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
235.80
1,892.56
235.80
2,041.70
235.80
1,879.79
MU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
281,616.10
143.15
281,965.36
148.84
407,374.88
133.79
OHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
30,115.00
995.41
0.00
0.00
0.00
0.00
OU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
0.00
0.00
0.00
0.00
61,484.73
1,073.05
SHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
78,350.06
105.60
76,968.70
110.28
53,953.59
100.89
271
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Bond Global
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
SHE-MD ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
289,234.19
90.51
201,311.49
95.89
131,942.07
90.07
SU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
908,240.41
25.39
843,778.69
26.48
897,023.73
23.94
31/12/14
30/06/14
30/06/13
EUR
148,001,905
221,999,566
194,311,967
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
31,535.69
120.63
32,678.61
120.17
1,306,181.68
113.84
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
14,179.28
105.58
20,106.22
105.94
57,721.91
100.65
FE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
4,381.64
106.08
2,609.50
106.01
2,709.08
101.06
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
2,945.00
1,244.57
63,600.05
1,236.21
15,210.95
1,165.98
ME ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
546,792.70
116.29
573,878.75
115.50
72,141.39
109.01
OE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
53,510.61
1,061.10
45,255.78
1,051.60
0.00
0.00
RE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
33,028.00
105.03
77,091.00
104.47
0.00
0.00
RE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
12,321.00
104.07
15,258.00
104.40
0.00
0.00
SE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
111,315.84
119.23
112,437.23
118.90
123,361.00
112.90
SHU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
2,064.08
104.97
2,020.35
104.60
0.00
0.00
Bond Global Inflation
Gesamtvermögen
272
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Bond Enhanced RMB
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
USD
11,861,625
10,627,630
0
AU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
10.00
101.10
10.00
100.92
0.00
0.00
FHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
199.24
98.43
198.02
98.76
0.00
0.00
FHE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1,688.40
95.28
668.12
97.09
0.00
0.00
FU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
463.58
100.20
0.00
0.00
0.00
0.00
IHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
8.06
987.13
0.00
0.00
0.00
0.00
IU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
664.15
1,022.23
536.54
1,015.09
0.00
0.00
PU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
776,478.46
11.21
768,528.46
11.16
0.00
0.00
SHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
2,754.60
98.91
956.88
98.97
0.00
0.00
SHE-MD ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10,506.97
95.84
8,026.82
97.43
0.00
0.00
SU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
6,531.55
100.73
1,893.49
100.68
0.00
0.00
31/12/14
30/06/14
30/06/13
USD
113,320,045
87,919,809
0
AU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
10.00
103.45
10.00
103.90
0.00
0.00
FHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
2,315.02
97.52
0.00
0.00
0.00
0.00
Gesamtvermögen
Bond Asian Local Debt
Gesamtvermögen
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
273
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Bond Asian Local Debt
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
FHE ( MD )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
261.02
98.45
0.00
0.00
0.00
0.00
FU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
62.72
99.02
0.00
0.00
0.00
0.00
IU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
43,956.49
1,284.12
68,340.57
1,286.26
0.00
0.00
OU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
57,154.98
986.62
0.00
0.00
0.00
0.00
SHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
869.12
100.84
49.24
101.73
0.00
0.00
SU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
650.13
102.82
75.88
103.59
0.00
0.00
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
USD
47,954,995
69,830,925
64,018,071
AU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
1,030.80
88.00
532.12
97.61
902.12
92.10
AU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
387.00
95.71
387.00
107.88
387.00
103.12
FU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
17,936.87
89.39
14,788.81
99.46
13,957.08
94.42
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
5,836.25
1,149.66
30,934.91
1,120.91
29,040.58
1,101.92
IU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
11,774.05
916.01
18,614.05
1,010.54
15,774.05
943.13
OU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
26,414.81
961.02
0.00
0.00
1,935.34
1,003.09
Bond Emerging Inflation
Gesamtvermögen
274
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Bond Emerging Inflation
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
22,172.93
87.25
20,440.49
96.88
45,452.84
91.60
31/12/14
30/06/14
30/06/13
USD
248,396,407
340,628,348
387,837,224
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
50,855.41
103.20
61,597.43
101.60
402,420.60
107.43
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
16,032.91
89.19
16,079.03
92.69
22,281.95
101.19
AHK ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
CZK
5,806.25
2,236.95
575.94
2,509.61
0.00
0.00
AU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
179,629.46
24.45
199,680.57
27.24
379,721.60
27.35
AU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
191,163.72
12.35
231,825.85
14.57
455,929.26
15.09
A2U ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
64,019.19
24.43
72,991.31
27.23
88,983.14
27.34
FHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
11,422.52
82.60
18,665.55
92.45
21,631.27
92.85
FHE ( MD )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
165,804.53
69.55
194,470.67
79.47
216,099.84
83.78
FU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
6,712.21
84.85
6,262.68
94.80
8,022.72
95.75
IHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
79.31
898.37
79.78
998.36
0.00
0.00
IU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
32,458.60
1,797.83
46,670.89
1,993.11
37,214.76
1,978.99
SU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
Bond Global Emerging
Gesamtvermögen
USD
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
275
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Bond Global Emerging
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
IU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
0.00
0.00
0.00
0.00
2,395.00
964.61
I10 ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
0.00
0.00
25,288.00
895.69
22,388.00
891.17
MHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
0.00
0.00
0.00
0.00
83,045.32
96.51
MU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
8,377.83
135.72
7,265.23
150.47
62,592.76
149.33
OU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
128,889.55
827.98
128,889.55
914.79
105,691.13
903.35
RU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
1.00
95.83
1.00
105.97
0.00
0.00
RU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
496.00
92.09
496.00
105.75
0.00
0.00
SHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
38,379.13
83.93
36,365.82
93.71
61,968.69
93.98
SHE-MD ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
341,830.11
71.12
338,320.23
81.04
312,165.74
85.09
SU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
680,303.11
23.68
681,303.40
26.40
1,086,839.30
26.55
31/12/14
30/06/14
30/06/13
USD
319,774,317
258,253,151
189,311,376
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
31.37
110.59
36.09
101.89
0.00
0.00
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1,977.50
102.49
1,049.50
97.29
999.50
97.04
Bond Global Emerging Corporate
Gesamtvermögen
276
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Bond Global Emerging Corporate
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
AHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
578,811.08
100.95
245,403.83
105.40
5,516.57
98.05
AU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
23,445.86
100.46
28,550.86
104.75
46,993.56
97.30
AU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
9,566.00
96.35
11,205.00
103.70
11,205.00
98.29
FHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
8,068.28
98.22
5,255.99
102.84
6,294.09
96.22
FHE ( MD )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
12,548.25
96.41
5,384.16
102.95
0.00
0.00
FU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
5,138.07
96.74
1,616.22
101.17
10.00
94.57
IHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
38,587.71
782.61
42,301.38
812.29
38,001.93
747.72
IU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
49,099.89
1,245.69
20,316.52
1,291.74
13,022.84
1,186.24
OU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
134,012.34
1,008.56
130,462.33
1,042.68
131,236.45
952.32
SHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
26,089.45
99.97
24,631.05
104.47
26,465.49
97.33
SHE-MD ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
40,643.38
97.34
17,949.78
103.59
0.00
0.00
SU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
18,647.00
97.40
14,648.83
101.66
13,834.55
94.63
277
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Bond Global Emerging Hard Currency
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
EUR
194,076,471
149,454,598
0
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
140,151.03
626.82
80,697.62
637.49
0.00
0.00
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
3,157.24
261.14
4,123.18
266.11
0.00
0.00
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
2,603.68
37,495.46
2,555.45
37,924.20
0.00
0.00
ME ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10,262.98
97.65
0.00
0.00
0.00
0.00
OE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
6,784.71
998.38
0.00
0.00
0.00
0.00
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
USD
74,287,742
93,848,690
84,351,808
AHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
0.00
0.00
0.00
0.00
5,500.00
94.79
AU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
3,910.00
98.51
5,240.00
105.35
7,639.95
95.00
FHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1,907.62
91.50
1,679.70
98.26
689.52
89.51
FU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
3,008.86
93.69
448.89
100.56
10.00
91.32
IHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
14,067.24
999.23
20,900.99
1,064.39
8,230.00
952.19
IU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
54,931.68
1,005.33
56,579.87
1,070.12
75,115.68
954.49
OU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
684.00
959.55
1,714.00
1,017.77
942.00
902.79
Gesamtvermögen
Multi Asset Emerging Markets
Gesamtvermögen
278
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Multi Asset Emerging Markets
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
SHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1,450.74
92.69
659.99
99.17
483.13
89.99
SU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
3,652.41
97.69
1,770.23
104.65
811.20
94.65
31/12/14
30/06/14
30/06/13
EUR
225,951,613
12,416,912
0
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
648,320.09
104.35
10.00
101.97
0.00
0.00
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
95,199.88
104.44
10.00
101.97
0.00
0.00
FE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
195,380.79
104.13
1,136.78
101.82
0.00
0.00
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
219.01
1,052.31
200.00
1,020.60
0.00
0.00
IE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
200.00
1,052.31
200.00
1,020.60
0.00
0.00
ME ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10.00
105.19
10.00
102.05
0.00
0.00
OE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
100.00
1,060.67
100.00
1,024.50
0.00
0.00
RE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10.00
105.16
10.00
102.04
0.00
0.00
RE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10.00
105.16
10.00
102.04
0.00
0.00
SE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1,221,620.66
104.34
115,871.77
101.71
0.00
0.00
Patrimoine
Gesamtvermögen
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
279
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Index Equity Emerging Markets
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
USD
123,084,981
146,453,992
0
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
7,216.12
109.19
10.00
105.32
0.00
0.00
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10.00
108.51
10.00
105.32
0.00
0.00
AU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
20.00
97.80
20.00
106.76
0.00
0.00
AU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
10.00
95.19
10.00
104.55
0.00
0.00
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
66,988.88
1,113.40
77,520.00
1,072.60
0.00
0.00
IE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
2.00
1,086.55
2.00
1,053.78
0.00
0.00
IG ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
GBP
1.00
1,031.67
1.00
1,024.80
0.00
0.00
IG ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
GBP
1.00
1,024.42
1.00
1,024.80
0.00
0.00
IU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
32,466.64
981.22
30,466.64
1,069.55
0.00
0.00
IU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
1.00
953.18
1.00
1,046.16
0.00
0.00
ME ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
20.00
109.36
20.00
105.38
0.00
0.00
OE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
2.00
1,094.61
2.00
1,054.05
0.00
0.00
OE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
2.00
1,087.18
2.00
1,054.05
0.00
0.00
Gesamtvermögen
280
280
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Index Equity Emerging Markets
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
OU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
1.00
960.58
1.00
1,046.31
0.00
0.00
RE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10.00
109.35
10.00
105.37
0.00
0.00
RE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10.00
108.65
10.00
105.37
0.00
0.00
31/12/14
30/06/14
30/06/13
EUR
124,328,205
125,290,182
132,429,516
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
75,270.89
129.42
66,650.34
131.03
50,142.71
103.02
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
54.78
152.24
86.88
157.36
58.41
125.53
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
59,253.35
1,309.45
62,225.53
1,324.76
87,692.15
1,039.67
IE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
5,339.22
1,138.56
5,339.22
1,177.82
5,455.89
939.78
ME ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
82,115.45
148.14
54,756.57
149.91
45,937.61
117.71
OE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
15,095.78
1,241.47
15,619.25
1,255.36
25,961.44
984.21
RE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10.00
101.39
10.00
102.56
0.00
0.00
RE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10.00
99.76
10.00
102.56
0.00
0.00
RHG ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
GBP
10.00
101.18
10.00
102.51
0.00
0.00
Index Equity Euro
Gesamtvermögen
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
281
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Index Equity Euro
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
10.00
99.66
10.00
102.52
0.00
0.00
31/12/14
30/06/14
30/06/13
EUR
585,227,347
581,975,090
353,461,247
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
131,741.09
147.46
56,145.58
146.43
20,463.76
119.55
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
254.08
151.90
186.61
154.05
152.26
128.43
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
167,329.04
1,492.01
150,294.38
1,480.48
57,751.77
1,206.45
IE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
206,052.82
1,280.43
208,811.47
1,300.10
240,724.45
1,083.68
ME ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
115,375.99
219.86
251,422.94
218.21
31,413.63
177.92
OE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
20,117.35
1,337.11
18,755.57
1,326.11
13,768.57
1,079.56
RE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10.00
104.65
10.00
103.82
0.00
0.00
RE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10.00
103.44
10.00
103.82
0.00
0.00
RHG ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
GBP
10.00
104.38
10.00
103.76
0.00
0.00
RHG ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
GBP
10.00
103.22
10.00
103.76
0.00
0.00
RHG ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
Index Equity Europe
Gesamtvermögen
282
GBP
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Index Equity Japan
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
JPY
20,350,935,295
10,735,908,979
0
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
20,138.13
149.50
22,061.32
138.81
0.00
0.00
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
2,627.61
118.34
10.00
110.00
0.00
0.00
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1,244.17
66,417.04
1,025.03
61,621.70
0.00
0.00
IE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
0.00
0.00
191.38
56,949.00
0.00
0.00
IG ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
GBP
0.82
1,120.15
0.82
1,071.92
0.00
0.00
IG ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
GBP
0.82
1,118.48
0.82
1,071.92
0.00
0.00
IHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
27,619.09
1,212.05
1.00
1,080.81
0.00
0.00
IJ ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
JPY
1.41
121,929.00
1.41
108,116.00
0.00
0.00
IJ ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
JPY
1.41
121,760.00
1.41
108,116.00
0.00
0.00
ME ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
162,906.40
118.59
10.00
110.06
0.00
0.00
OE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1,071.19
1,187.07
241.00
1,100.82
0.00
0.00
OE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1.00
1,185.35
1.00
1,100.84
0.00
0.00
OJ ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
JPY
289.41
121,964.00
1.41
108,130.00
0.00
0.00
Gesamtvermögen
283
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Index Equity Japan
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
RE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10.00
118.54
10.00
110.03
0.00
0.00
RE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10.00
118.44
10.00
110.04
0.00
0.00
31/12/14
30/06/14
30/06/13
USD
1,304,220,863
957,492,726
626,442,324
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
401,024.35
219.42
356,500.58
185.82
295,869.37
157.64
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
464.02
235.94
360.33
201.86
394.83
173.40
AHK ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
CZK
3,248.13
2,554.44
0.00
0.00
0.00
0.00
AU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
31,594.42
189.90
24,788.45
181.96
14,412.89
146.56
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
145,340.45
2,220.25
167,036.17
1,878.84
84,002.50
1,591.06
IE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
120,481.03
2,040.01
135,906.58
1,746.91
153,502.43
1,500.26
IU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
17,819.90
1,579.71
15,016.14
1,512.56
5,293.76
1,216.06
ME ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1,296,955.58
258.96
1,357,025.72
219.19
1,045,610.44
185.71
OE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
31,687.23
1,794.79
14,882.67
1,518.03
11,701.86
1,284.22
RU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
10.00
111.64
10.00
106.87
0.00
0.00
Index Equity North America*
Gesamtvermögen
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
*Zum 1. Juli 2014 ändert sich die Basiswährung/Abrechnungswährung dieses Teilfonds, sie lautet dann nicht mehr EUR sondern USD.
Das Gesamtvermögen zum 30. Juni 2014 und 30. Juni 2013 lautet in EUR.
284
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Index Equity North America*
31/12/14
30/06/14
30/06/13
10.00
111.30
10.00
106.87
0.00
0.00
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
EUR
50,190,685
68,362,688
111,942,322
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
25,884.90
181.95
24,770.41
173.51
29,976.44
162.48
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1,784.01
140.08
512.25
136.50
174.78
130.82
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
13,184.20
1,834.07
24,328.21
1,748.12
38,261.19
1,634.92
IE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
9,493.68
1,605.88
9,848.40
1,566.22
24,889.34
1,501.02
ME ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
8,750.95
160.24
9,148.34
152.77
19,163.17
142.95
OE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
3,619.00
1,215.02
4,008.00
1,157.49
4,065.00
1,081.45
RE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10.00
112.09
10.00
106.78
0.00
0.00
RE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10.00
111.47
10.00
106.78
0.00
0.00
RHG ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
GBP
10.00
112.05
10.00
106.74
0.00
0.00
RHG ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
GBP
10.00
111.49
10.00
106.75
0.00
0.00
RU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
Index Equity Pacific ex Japan
Gesamtvermögen
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
USD
*Zum 1. Juli 2014 ändert sich die Basiswährung/Abrechnungswährung dieses Teilfonds, sie lautet dann nicht mehr EUR sondern USD.
Das Gesamtvermögen zum 30. Juni 2014 und 30. Juni 2013 lautet in EUR.
285
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Index Equity USA
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
USD
176,232,457
157,026,390
0
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1,583.19
127.09
10.00
106.36
0.00
0.00
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10.00
126.83
10.00
106.36
0.00
0.00
AU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
13.82
111.36
13.82
105.47
0.00
0.00
AU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
8,875.82
111.13
13.82
105.47
0.00
0.00
A4E ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
239,795.65
265.89
221,502.45
223.17
0.00
0.00
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
712.45
103,605.46
752.32
86,610.30
0.00
0.00
IE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1.00
97,111.48
1.00
81,372.47
0.00
0.00
IG ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
GBP
0.82
1,202.02
0.82
1,036.39
0.00
0.00
IG ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
GBP
0.82
1,199.02
0.82
1,036.39
0.00
0.00
IHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1.00
1,119.38
1.00
1,058.00
0.00
0.00
IU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
1.38
1,116.08
1.38
1,055.35
0.00
0.00
IU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
1.38
1,113.19
1.38
1,055.35
0.00
0.00
ME ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
2,463.49
127.31
10.00
106.42
0.00
0.00
Gesamtvermögen
286
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Index Equity USA
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
OE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
5,202.30
1,273.85
1.00
1,064.35
0.00
0.00
OE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1.00
1,270.65
1.00
1,064.35
0.00
0.00
OU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
1.38
1,116.52
1.38
1,055.47
0.00
0.00
RE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10.00
127.20
10.00
106.39
0.00
0.00
RE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10.00
126.95
10.00
106.39
0.00
0.00
31/12/14
30/06/14
30/06/13
USD
120,777,034
157,870,658
0
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
26,510.92
118.50
221.55
106.19
0.00
0.00
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
13.00
117.85
10.00
106.19
0.00
0.00
AU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
27.45
108.62
27.45
110.12
0.00
0.00
AU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
10.00
103.48
10.00
105.45
0.00
0.00
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
69,938.91
1,235.89
104,127.85
1,106.93
0.00
0.00
IE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
2.00
1,179.63
2.00
1,062.32
0.00
0.00
IG ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
GBP
1.00
1,118.61
1.00
1,033.08
0.00
0.00
Index Equity World
Gesamtvermögen
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
287
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Index Equity World
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
IG ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
GBP
1.00
1,112.21
1.00
1,033.08
0.00
0.00
IU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
1.00
1,041.10
1.00
1,054.61
0.00
0.00
IU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
1.00
1,034.96
1.00
1,054.61
0.00
0.00
ME ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
20.00
118.57
20.00
106.23
0.00
0.00
OE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
8,605.13
1,186.95
2.00
1,062.58
0.00
0.00
OE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
2.00
1,180.32
2.00
1,062.58
0.00
0.00
OU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
1.00
1,041.57
1.00
1,054.76
0.00
0.00
RE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10.00
118.56
10.00
106.22
0.00
0.00
RE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10.00
117.94
10.00
106.22
0.00
0.00
31/12/14
30/06/14
30/06/13
EUR
287,278,251
213,168,796
379,614,886
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
38,956.04
131.36
259,127.13
126.18
128,691.66
121.22
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
622.95
106.03
330.54
105.03
471.06
104.07
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
186,313.85
1,324.85
138,824.10
1,271.64
293,600.06
1,219.31
Index Global Bond (EUR) Hedged
Gesamtvermögen
288
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Index Global Bond (EUR) Hedged
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
IE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
11,402.00
1,048.72
2.00
1,014.39
0.00
0.00
ME ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
183,461.35
125.30
31,599.14
120.29
51,781.21
115.40
OE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
291.00
1,057.77
94.00
1,014.77
0.00
0.00
RE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10.00
105.75
10.00
101.47
0.00
0.00
RE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10.00
104.93
10.00
101.47
0.00
0.00
RHG ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
GBP
10.00
105.83
10.00
101.44
0.00
0.00
RHG ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
GBP
10.00
105.05
10.00
101.44
0.00
0.00
31/12/14
30/06/14
30/06/13
EUR
122,433,435
71,660,811
0
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
828.66
104.97
10.00
101.84
0.00
0.00
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
13.00
104.25
10.00
101.84
0.00
0.00
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
99,889.40
1,050.83
70,332.19
1,018.79
0.00
0.00
IE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1.00
1,043.93
1.00
1,018.94
0.00
0.00
ME ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
165,332.75
105.09
10.00
101.89
0.00
0.00
Index Bond Euro Corporate
Gesamtvermögen
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
289
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Index Bond Euro Corporate
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
OE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1.00
1,051.98
1.00
1,019.08
0.00
0.00
RE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10.00
105.15
10.00
101.89
0.00
0.00
RE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10.00
104.35
10.00
101.89
0.00
0.00
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
EUR
26,828,716
25,397,660
0
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10.00
108.25
10.00
102.55
0.00
0.00
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10.00
107.70
10.00
102.55
0.00
0.00
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
24,750.00
1,083.68
24,750.00
1,025.88
0.00
0.00
IE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1.00
1,078.46
1.00
1,026.05
0.00
0.00
ME ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10.00
108.44
10.00
102.60
0.00
0.00
OE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1.00
1,084.85
1.00
1,026.19
0.00
0.00
RE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10.00
108.44
10.00
102.60
0.00
0.00
RE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10.00
107.83
10.00
102.58
0.00
0.00
Index Bond Euro Govies
Gesamtvermögen
290
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Global Macro Forex
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
EUR
354,040,664
423,993,679
187,774,048
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
107,773.14
104.12
115,531.69
105.47
73,056.62
102.60
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
5,201.20
102.67
7,223.89
104.00
7,835.65
101.15
FE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10,784.89
102.36
10,783.31
103.95
6,006.50
101.56
Classic H ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
3.01
102.75
3.01
104.28
3.01
101.76
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
218,576.78
1,055.16
220,703.59
1,066.49
158,879.36
1,033.42
ME ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1,026,210.66
105.15
1,616,939.68
106.33
121,890.90
103.16
SE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
25,525.45
103.70
25,071.80
105.10
20,655.68
102.31
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
EUR
14,182,920
0
0
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
53,693.59
118.73
0.00
0.00
0.00
0.00
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
569.02
13,719.38
0.00
0.00
0.00
0.00
SE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
10.00
101.02
0.00
0.00
0.00
0.00
Gesamtvermögen
Global Macro Forex Strategic
Gesamtvermögen
291
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Global Macro Bonds & Currencies
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
EUR
250,433,267
113,716,248
0
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
484,510.01
104.77
50,992.23
102.64
0.00
0.00
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
12,196.24
101.50
13,184.84
99.31
0.00
0.00
AHU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
4,645.92
101.54
2,054.65
99.30
0.00
0.00
AHU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
147.74
101.43
519.44
99.30
0.00
0.00
FE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
159,856.30
104.04
40,050.92
102.12
0.00
0.00
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
85,669.91
1,059.10
80,539.52
1,033.35
0.00
0.00
ME ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
158,479.35
105.03
14,644.85
102.58
0.00
0.00
SE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
702,765.71
104.72
176,696.82
102.57
0.00
0.00
SE-MD ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
4,204.45
98.83
0.00
0.00
0.00
0.00
SHU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
124.71
101.49
618.21
99.29
0.00
0.00
31/12/14
30/06/14
30/06/13
EUR
199,122,764
199,571,242
44,962,124
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
31,371.89
115.75
33,085.88
115.49
46,895.90
115.99
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
8,799.13
98.68
9,448.13
98.45
10,948.53
99.35
Gesamtvermögen
Global Macro Bonds
& Currencies Low Vol
Gesamtvermögen
292
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Global Macro Bonds
& Currencies Low Vol
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
AHG ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
GBP
2,574.68
98.74
2,574.68
98.36
2,888.39
98.66
AHU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
3,419.80
119.62
6,717.23
119.27
10,247.75
119.81
AHU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
200.00
100.61
200.00
100.31
20.00
101.32
FE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
5,432.85
98.16
4,022.98
98.09
1,774.65
98.80
FHU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
39.90
102.33
39.90
102.19
39.90
102.95
Classic H ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
496.10
111.41
496.10
111.31
508.54
112.11
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
9,002.08
1,197.05
6,385.59
1,192.65
7,549.21
1,193.06
ME ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1,012.05
111.03
1,025.50
110.64
1,580.83
110.78
OR ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
163,751.18
1,010.68
164,648.30
1,004.52
0.00
0.00
RE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1,004.00
99.98
1,354.00
99.63
0.00
0.00
SE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
131,472.02
114.47
161,622.80
114.26
223,699.55
114.86
SHU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
18,493.69
118.46
20,030.33
118.13
22,376.40
118.77
293
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Absolute High Yield
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
EUR
31,299,787
37,422,943
75,732,117
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
23,789.79
107.13
194,238.45
107.24
460,472.57
105.84
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
6,884.07
98.61
8,864.66
100.34
28,476.42
101.03
FE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1,339.38
102.22
2,142.49
102.59
1,710.64
101.69
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
8,982.00
1,134.81
9,047.00
1,133.28
16,394.00
1,113.40
ME ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
33,715.21
114.91
34,668.04
114.81
38,210.71
112.89
OE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
12,850.50
1,003.42
0.00
0.00
0.00
0.00
SE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
8,967.21
108.59
11,502.32
108.77
12,832.60
107.45
31/12/14
30/06/14
30/06/13
EUR
135,249,778
199,590,698
88,879,009
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
43,699.18
115.72
47,067.67
116.74
95,772.93
115.86
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
2,815.13
103.87
3,808.64
104.79
10,995.56
104.00
FE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1,590.38
96.50
479.03
97.60
3,015.36
97.35
Classic H ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
7,863.68
112.87
10,692.68
114.03
16,652.96
113.53
Gesamtvermögen
Absolute Volatility Arbitrage
Gesamtvermögen
294
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Absolute Volatility Arbitrage
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
33,457.52
1,208.79
54,243.99
1,216.13
14,725.61
1,201.33
ME ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
66,688.92
111.12
90,768.25
111.85
180,005.07
110.53
OR ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
64,895.76
1,003.67
97,064.30
1,007.23
0.00
0.00
SE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
138,668.54
114.46
160,524.67
115.53
321,196.01
114.79
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
EUR
34,367,589
40,303,041
256,809,160
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1,359.00
100.90
1,308.43
102.16
661.75
99.06
FE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
785.09
99.77
1,377.27
101.32
99.97
98.98
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
4,066.57
1,023.59
5,001.57
1,033.56
44,543.54
997.54
IE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
28,035.53
1,022.22
32,043.53
1,032.18
211,624.11
995.92
ME ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
0.00
0.00
4,101.38
102.63
2,210.77
99.16
SE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
13,292.83
100.14
13,448.43
101.49
13,380.55
98.68
31/12/14
30/06/14
30/06/13
EUR
798,363,604
822,679,461
2,240,643,593
EUR
831,038.33
132.97
1,057,446.17
128.43
3,282,201.47
145.64
Absolute Volatility Arbitrage Plus
Gesamtvermögen
Absolute Volatility Euro Equities
Gesamtvermögen
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
295
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Absolute Volatility Euro Equities
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
187,350.02
119.85
167,464.05
115.75
378,873.82
131.27
AHC ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
CHF
37,929.96
87.39
52,098.26
84.50
362,965.79
96.26
AHG ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
GBP
2,925.67
93.04
3,317.56
89.66
2,632.48
101.49
FE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
53,111.35
87.27
36,837.35
84.59
88,248.53
96.60
Classic H ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
20,958.36
127.18
17,182.56
122.71
143,811.71
139.98
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
309,850.42
1,402.77
325,060.42
1,349.84
645,254.53
1,519.44
IE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
3,970.00
920.57
4,028.00
885.83
15,547.00
997.12
IHC ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
CHF
1,286.61
895.06
1,647.61
862.41
13,268.26
975.31
IHG ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
GBP
720.07
962.60
2,295.66
924.53
15,375.46
1,038.04
IHG0 ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
GBP
54.19
991.89
61.92
948.31
68,544.22
1,065.47
ME ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
537,356.31
122.82
402,952.07
118.31
1,128,655.03
133.44
OE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
3,587.24
1,056.45
1,280.86
907.79
62,957.42
1,014.60
RE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
28,833.75
98.16
11,458.83
94.33
0.00
0.00
296
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Absolute Volatility Euro Equities
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
1,095,741.63
129.73
1,291,814.29
125.49
2,317,170.44
142.74
31/12/14
30/06/14
30/06/13
USD
952,913,672
1,100,441,455
2,076,467,557
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
28,681.55
100.70
13,903.37
87.65
20,459.85
105.96
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
495.00
89.11
495.00
77.55
495.00
93.76
AHC ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
CHF
6,227.16
80.02
13,637.16
78.35
79,960.99
90.30
AHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
175,375.91
86.13
254,945.00
84.26
854,366.29
96.70
AHE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
6,717.24
81.69
5,829.18
79.88
17,162.02
91.71
AHG ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
GBP
59,157.28
84.37
18,835.01
82.33
53,261.04
94.11
AHG ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
GBP
667.91
90.68
1,597.91
88.43
21,814.03
101.19
AHS ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
SGD
6,407.88
81.61
7,066.65
79.70
53,445.99
91.52
AHS ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
SGD
300.50
81.08
300.50
79.17
548.00
90.92
AU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
795,427.97
117.60
952,014.68
114.83
1,925,669.50
131.78
AU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
64,776.50
105.66
52,729.59
103.16
57,052.98
118.40
SE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
Absolute Volatility World Equities
Gesamtvermögen
EUR
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
297
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Absolute Volatility World Equities
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
FHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
31,908.92
78.07
22,070.50
76.61
27,338.09
88.54
FU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
65,548.72
83.05
57,650.91
81.37
148,896.20
94.05
Classic H ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
44,972.64
112.90
50,917.94
110.57
82,356.80
127.67
IHA0 ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
AUD
51,704.52
1,012.96
0.00
0.00
0.00
0.00
IHC ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
CHF
65.50
848.61
96.50
827.57
876.00
947.14
IHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
241,630.57
911.58
228,392.16
888.40
552,072.23
1,012.00
IHE0 ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
5,889.69
1,014.30
0.00
0.00
0.00
0.00
IHE0 ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1.00
1,014.41
0.00
0.00
0.00
0.00
IHG ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
GBP
31,298.91
847.37
100,275.39
823.06
84,376.93
934.29
IHG ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
GBP
20,416.93
903.60
12,593.98
877.49
14,041.49
996.74
IHG0 ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
GBP
58,557.95
1,015.67
0.00
0.00
0.00
0.00
IHG0 ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
GBP
49.60
886.33
49.42
859.56
50,299.67
974.63
IHJ ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
JPY
23,784.53
85,875.00
23,793.97
83,830.00
34,445.80
95,799.00
298
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Absolute Volatility World Equities
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
IU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
130,939.37
1,242.10
179,725.92
1,208.29
376,141.20
1,376.53
IU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
81,567.93
922.55
211,941.54
897.43
93.97
1,022.39
IU0 ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
11,796.98
1,015.56
0.00
0.00
0.00
0.00
IU0 ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
1.00
1,015.62
0.00
0.00
0.00
0.00
MU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
50,791.23
89.14
109,778.43
86.80
156,014.77
99.08
OU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
52,017.47
87.69
106,527.93
84.84
497,709.77
95.97
RG ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
GBP
1,995.60
86.15
2,278.16
76.36
360.00
98.30
RHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
1,882.94
92.01
1,882.94
89.64
0.00
0.00
RU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
11,114.09
90.54
3,473.98
88.01
226.28
100.54
SHE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
90,482.15
81.79
50,771.83
80.16
67,208.06
92.29
SU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
361,976.28
115.12
414,794.24
112.57
685,193.39
129.59
31/12/14
30/06/14
30/06/13
EUR
116,987,737
240,610,671
32,442,195
EUR
654,508.60
97.80
1,431,784.34
102.23
0.00
0.00
Absolute Global Dividend
Gesamtvermögen
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
299
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Absolute Global Dividend
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
FE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
925.56
97.09
728.51
101.86
0.00
0.00
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
51,389.39
1,028.05
87,863.14
1,070.63
30,973.01
1,015.49
ME ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
0.00
0.00
215.00
99.09
10,305.29
96.01
SE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
553.76
97.58
688.43
102.15
0.00
0.00
31/12/14
30/06/14
30/06/13
EUR
875,955,324
730,118,767
1,155,372,168
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
4,375,147.95
101.23
3,620,909.83
101.18
5,416,476.95
101.02
AE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
39,416.08
100.68
3,704.38
100.74
5,985.46
100.65
FE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
253,582.11
100.87
245,763.61
100.83
592,704.25
100.66
IE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
270,248.07
1,017.65
167,755.80
1,016.72
320,304.63
1,014.11
IE ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
27,539.00
1,000.95
3,103.00
1,000.28
0.00
1,010.00
ME ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
748,361.25
101.77
711,719.23
101.68
1,251,648.16
101.41
OE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
17,885.87
1,021.22
84,651.34
1,019.76
86,481.87
1,016.12
RE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
7,662.98
100.20
8,763.64
100.11
0.00
0.00
Cash EUR
Gesamtvermögen
300
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Cash EUR
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/14
30/06/14
30/06/13
56,697.45
101.15
53,052.33
101.10
82,174.77
100.94
31/12/14
30/06/14
30/06/13
USD
808,002,402
408,178,162
329,763,002
AE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
EUR
670,601.16
105.64
0.00
0.00
0.00
0.00
AU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
3,594,954.11
101.09
2,654,899.62
101.00
2,061,168.73
100.77
AU ( D )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
40,127.57
101.08
5,923.57
101.01
4,717.38
100.78
FU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
376,069.03
101.07
240,706.68
100.98
178,312.96
100.75
IU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
183,549.25
1,010.87
66,735.63
1,009.98
58,707.87
1,007.72
MU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
1,216,989.43
101.09
398,243.34
101.00
239,431.12
100.77
OU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
0.00
0.00
0.00
0.00
9,740.81
1,000.05
SU ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
USD
81,521.87
101.08
74,397.42
100.99
105,044.99
100.77
SE ( C )
Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil
Cash USD
Gesamtvermögen
EUR
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
301
Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen
Erläut
Deutsch
Erträge
Equity Global
Equity Japan Target
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
JPY
31/12/2013
JPY
111,587
-
131,920,851
64,999,282
Nettodividenden
2
111,582
-
131,920,779
64,999,255
Zinsen auf Schuldverschreibungen
2
-
-
-
-
Bankzinsen
2
5
-
72
27
-
Erträge on Reverse Repos
-
-
-
Zinsen aus Swapgeschäften
-
-
-
-
-
-
-
-
110,231
-
174,916,208
104,865,725
35,828
-
108,181,436
68,157,493
39,348
-
300,075
1,131,884
-
31,779,225
15,925,846
Sonstige Erträge
7
Realisierte Ausgaben
Managementgebühren
4
Erfolgskosten
Verwaltungsgebühren
4
17,855
„Taxe d’abonnement”
5
727
-
3,173,604
1,908,585
-
-
3,718,117
2,834,967
16,455
-
27,724,792
14,823,208
-
-
-
-
18
-
38,959
83,742
Vertriebsgebühren
Transaktions- und Maklergebühren
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen
9
Bankzinsen und ähnliche Kosten
Zinsen aus Swapgeschäften
-
-
-
-
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften
-
-
-
-
Sonstige Ausgaben
8
-
-
-
-
1,356
-
-42,995,357
-39,866,443
-30,892
-
1,485,967,472
670,870,112
-
-
139,354,750
-
-1,387
-
528,818,255
510,710,677
109,634
-
7,916,000
4,555,000
-
-
-
-
-897
-
3,507,832
-103,708
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)
77,814
-
2,122,568,952
1,146,165,638
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften
-88,137
-
508,087,781
868,412,053
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg
Dividendenausschüttungen
-
-102,791,500
-
-
-179,532,158
30,093,331
7,436
-
2,469,000
19,465,000
-
-
-
-
-3,110
-
2,350,802,075
2,064,136,022
-
-
-528
-555
Zeichnungen
94,409
-
19,402,039,512
8,778,067,460
Rücknahmen
-42,915
-
-9,644,685,635
-6,436,465,938
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens
48,384
-
12,108,155,424
4,405,736,989
Neubewertung der Eröffnungsbilanz
11
-223
-
-
-
-
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/14)
14,335,082
-
11,608,365,339
7,430,254,739
Nettovermögen am Ende des Zeitraums
14,383,466
-
23,716,520,763 11,835,991,728
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
302
Equity US Concentrated Core
Equity US Relative Value
Equity Global Select
Equity Japan Value
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
JPY
31/12/2013
JPY
334,560
341,581
5,111,184
3,706,888
1,148,094
805,598
123,351,854
114,998,118
334,557
341,424
5,110,868
3,706,888
1,076,523
738,195
123,335,145
114,998,092
-
-
-
-
-
-
-
-
3
157
316
-
181
1,096
936
26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
71,390
66,307
15,773
-
1,221,367
1,399,742
5,319,070
4,349,106
1,731,708
1,631,901
172,651,743
150,832,014
907,062
1,007,160
3,875,728
3,064,861
1,140,003
1,096,913
97,658,617
73,878,093
491
53
1,848
56,517
-
508
-
-
213,747
240,530
1,112,348
873,159
293,309
274,876
27,251,289
22,338,561
2,272,833
24,511
27,299
86,852
78,726
38,389
37,730
2,617,582
25,333
29,758
29,650
35,687
919
342
175,787
292,917
50,215
94,484
210,707
239,887
144,537
146,202
43,202,419
50,759,222
-
-
-
-
78,889
75,313
-
-
8
323
1,937
269
146
17
1,420,490
1,290,388
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
135
-
-
35,516
-
325,559
-
-886,807
-1,058,161
-207,886
-642,218
-583,614
-826,303
-49,299,889
-35,833,896
3,731,496
9,972,565
33,339,426
25,118,072
3,383,264
9,023,975
1,332,137,212
1,803,995,882
-
-
-
-
-
-
-
-
-1,006,020
1,423,269
-26,505,608
10,939,457
-
-
220,599,245
145,304,428
-
-
-
-
2,323,664
-193,384
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-6,605
-25,303
-167,545
-112,778
-54,386
-2,623
-9,276,277
-4,555,130
1,832,064
10,312,370
6,458,387
35,302,533
5,068,928
8,001,665
1,494,160,291
1,908,911,284
1,798,245
15,263,626
-17,832,013
59,972,171
-5,376,367
13,206,629
113,568,649
96,089,045
-
-
-
-
-
-
-
-
-131,873
4,462
-3,520,191
19,726
-
-
-38,181,313
36,308,327
-
-
-
-
264,101
187,751
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,498,436
25,580,458
-14,893,817
95,294,430
-43,338
21,396,045
1,569,547,627
2,041,308,656
-
-
-8,838
-8,663
-
-
-1,509,580
-2,015,380
7,679,750
49,661,387
61,092,537
455,388,213
34,977,987
11,455,585
14,539,999,917
19,595,763,623
-19,396,477
-55,382,878
-101,519,527
-395,286,129
-18,789,316
-11,231,349
-20,402,711,610
-18,381,896,067
-8,218,291
19,858,967
-55,329,645
155,387,851
16,145,333
21,620,281
-4,294,673,646
3,253,160,832
-
-
-
-
-
-
-
-
113,845,527
117,511,886
756,638,074
513,078,471
169,614,655
149,982,439
16,523,919,607 14,522,154,644
105,627,236
137,370,853
701,308,429
668,466,322
185,759,988
171,602,720
12,229,245,961 17,775,315,476
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
303
Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen
Erläut
Deutsch
Erträge
Equity Euro
Equity Europe
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
924,905
1,269,226
1,096,925
741,915
Nettodividenden
2
766,651
997,523
1,023,674
723,055
Zinsen auf Schuldverschreibungen
2
-
-
-
-
Bankzinsen
2
166
14,118
1,178
102
-
Erträge on Reverse Repos
-
-
-
Zinsen aus Swapgeschäften
-
-
-
-
158,088
257,585
72,073
18,758
1,537,348
1,544,318
1,037,181
1,328,090
931,805
951,978
622,052
566,813
10,712
76,189
5,452
444,090
Sonstige Erträge
7
Realisierte Ausgaben
Managementgebühren
4
Erfolgskosten
Verwaltungsgebühren
4
358,219
362,124
195,588
175,388
„Taxe d’abonnement”
5
21,294
22,388
18,820
17,028
6,454
6,750
5,091
2,213
120,118
86,043
106,721
87,476
35,101
38,630
45,004
34,754
1,544
216
2,706
328
Zinsen aus Swapgeschäften
-
-
-
-
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften
-
-
-
-
Vertriebsgebühren
Transaktions- und Maklergebühren
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen
9
Bankzinsen und ähnliche Kosten
Sonstige Ausgaben
8
52,101
-
35,747
-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen
-612,443
-275,092
59,744
-586,175
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren
6,608,248
4,001,547
5,956,767
5,187,745
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen
-
-
-
-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften
-
-
-68,734
-
-523,260
458,740
197,482
-36,000
-
-
-
-
-10,004
-19,970
4,888
17,266
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)
2,855,840
6,120,445
5,381,125
6,003,339
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften
-8,214,348
38,325,860
-4,723,566
10,923,389
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen
-
-
-
-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften
-
-
-6,989
-
241,620
268,230
399,147
59,000
-
-
-
-
-5,116,888
44,714,535
1,049,717
16,985,728
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg
Dividendenausschüttungen
Zeichnungen
Rücknahmen
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens
Neubewertung der Eröffnungsbilanz
11
-13,277
-8,147
-17,366
-5,883
15,100,940
29,263,699
11,210,424
27,557,429
-43,558,526
-27,099,599
-67,447,991
-29,726,728
-33,587,751
46,870,488
-55,205,216
14,810,546
-
-
-
-
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/14)
276,253,439
218,077,745
178,795,768
108,311,668
Nettovermögen am Ende des Zeitraums
242,665,688
264,948,233
123,590,552
123,122,214
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
304
Equity Euroland Small Cap
Equity Europe Small Cap
Equity Global Gold Mines
Equity Global Luxury and Lifestyle
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
1,967,703
638,480
745,678
-
432,035
334,464
858,795
1,156,577
1,395,232
445,712
742,602
-
404,159
328,515
797,857
1,116,891
-
-
-
-
-
-
-
-
5,282
19,043
438
-
49
436
-
2,398
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
567,189
173,725
2,638
-
27,827
5,513
60,938
37,288
4,446,462
2,511,276
919,287
-
1,265,369
1,164,599
1,724,301
2,179,508
2,639,932
1,526,644
1,968
-
772,095
481,832
1,152,723
1,484,589
67,172
109
-
-
14,935
403,079
1,705
5,212
847,414
499,911
137,301
-
192,181
117,264
283,388
362,174
59,128
37,069
12,178
-
14,418
11,165
33,962
44,621
25,162
14,918
21
-
15,930
10,269
20,147
31,199
361,456
293,380
421,635
-
170,182
101,766
139,811
166,088
162,437
139,167
102,124
-
73,171
38,729
61,995
85,448
74
78
242,743
-
233
360
102
177
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
283,687
-
1,317
-
12,224
135
30,468
-
-2,478,759
-1,872,796
-173,609
-
-833,334
-830,135
-865,506
-1,022,931
-7,635,732
8,655,872
-14,988,289
-
-19,523,724
-12,679,419
6,919,908
7,143,064
-441,494
-
-66,804
-
-
-
-
-
-
-
180,936
-
-224,482
56,726
-569,415
330,471
-
-
-
-
-
-
1,689,212
-4,305,563
-
-
-
-
-
-
-
-
-45,558
22,942
42,765
-
63,893
71,586
-64,457
-15,801
-10,601,543
6,806,018
-15,005,001
-
-20,517,647
-13,381,242
7,109,742
2,129,240
4,787,492
46,695,497
14,388,812
-
-30,559,146
8,855,170
-4,551,331
20,542,920
37,993
-
-
-
-
-
-
-
-
-
491,347
-
-28,235
-227
-79,630
-210
-
-
-
-
-
-
906,663
-1,521,235
-
-
-
-
-
-
-
-
-5,776,058
53,501,515
-124,842
-
-51,105,028
-4,526,299
3,385,444
21,150,715
-325,655
-
-204,802
-
-
-
-
-170
75,312,046
157,425,094
889,543
-
85,913,446
45,529,091
27,535,343
71,382,660
-169,156,132
-44,015,149
-38,104,371
-
-64,356,050
-24,515,842
-31,343,371
-50,816,621
-99,945,799
166,911,460
-37,544,472
-
-29,547,632
16,486,950
-422,584
41,716,584
-
-
-
-
-
-
-
-
533,569,753
216,667,570
273,361,556
-
131,435,041
54,170,327
155,489,606
149,854,499
433,623,954
383,579,030
235,817,084
-
101,887,409
70,657,277
155,067,022
191,571,083
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
305
Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen
Erläut
Deutsch
Erträge
Equity Global Agriculture
Equity Global Resources
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
937,157
1,094,993
1,192,398
751,794
Nettodividenden
2
892,635
1,060,252
1,122,999
745,392
Zinsen auf Schuldverschreibungen
2
-
-
-
-
Bankzinsen
2
22
3,524
32
1,523
-
Erträge on Reverse Repos
-
-
-
Zinsen aus Swapgeschäften
-
-
-
-
44,500
31,217
69,367
4,879
1,487,769
1,420,534
790,266
954,005
909,347
985,570
460,239
420,984
209,279
950
9,925
166,494
Sonstige Erträge
7
Realisierte Ausgaben
Managementgebühren
4
Erfolgskosten
Verwaltungsgebühren
4
226,795
246,727
160,107
119,278
„Taxe d’abonnement”
5
19,461
21,964
12,874
12,064
9,540
6,475
3,504
4,489
53,522
80,253
63,505
136,846
37,555
76,730
45,263
93,821
14
47
165
29
Zinsen aus Swapgeschäften
-
-
-
-
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften
-
-
-
-
Vertriebsgebühren
Transaktions- und Maklergebühren
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen
9
Bankzinsen und ähnliche Kosten
Sonstige Ausgaben
8
22,256
1,818
34,684
-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen
-550,612
-325,541
402,132
-202,211
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren
3,642,626
347,333
335,354
-1,434,953
-
-
-
-
-5,448,428
3,790,774
-5,023,756
1,888,108
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften
-
-
-
-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften
-
-
-
-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen
-89,186
1,440
25,502
39,895
-2,445,600
3,814,006
-4,260,768
290,839
-1,918,400
14,936,863
-33,752,693
8,086,747
-
-
-
-
-629,469
383
-637,706
-12,239
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften
-
-
-
-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften
-
-
-
-
-4,993,469
18,751,252
-38,651,167
8,365,347
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg
-
-
-296,169
-
Zeichnungen
Dividendenausschüttungen
150,916,860
37,499,320
69,667,932
75,412,550
Rücknahmen
-141,411,644
-45,039,313
-69,418,441
-25,938,160
4,511,747
11,211,259
-38,697,845
57,839,737
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens
Neubewertung der Eröffnungsbilanz
11
-
-
-
-
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/14)
140,918,774
160,903,468
145,631,782
47,482,959
Nettovermögen am Ende des Zeitraums
145,430,521
172,114,727
106,933,937
105,322,696
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
306
Equity ASEAN
Equity Asia ex Japan
Equity Brazil
Equity Emerging Europe
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
12/09/2014
EUR
31/12/2013
EUR
1,332,513
3,114,252
1,620,870
1,737,641
1,009,895
1,356,674
454,008
535,247
1,332,513
3,114,252
1,619,951
1,737,640
990,185
1,350,308
448,580
525,878
-
-
-
-
15,004
-
-
-
-
-
919
1
6
8
649
4,573
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,700
6,358
4,779
4,796
1,582,140
1,966,805
2,954,708
3,674,567
981,159
1,206,876
205,472
605,342
753,690
971,858
1,503,439
1,529,222
572,296
775,556
98,083
331,218
4
-
-
696,526
14
10,351
298
63,016
310,720
408,954
499,574
515,103
179,009
241,441
28,329
94,925
17,651
22,602
39,133
35,727
12,185
18,397
2,615
8,921
4,479
6,429
4,758
6,586
3,720
4,262
1,543
5,445
493,544
555,325
900,103
886,631
173,691
120,194
63,484
73,163
-
-
-
-
35,335
31,315
8,728
19,201
2,052
1,637
7,701
4,772
1,658
1,090
3
81
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,251
4,270
2,389
9,372
-249,627
1,147,447
-1,333,838
-1,936,926
28,736
149,798
248,536
-70,095
1,194,238
-1,842,188
7,039,408
4,506,816
-10,386,015
-6,013,329
-561,649
-658,212
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
63,455
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-362,544
6,178
-
-
-
-
-
-
-
-
-63,692
-55,767
88,408
-30,042
-6,163
901
-2,269
1,135
880,919
-750,508
5,793,978
2,539,848
-10,299,987
-5,862,630
-677,926
-720,994
-5,541,624
-18,384,596
-7,596,086
22,134,879
-7,315,691
5,057,752
64,855
1,280,428
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
230,309
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40,604
329,741
-
-
-
-
-
-
-
-
-4,660,705
-19,135,104
-1,802,108
24,674,727
-17,385,369
-804,878
-572,467
889,175
-14,055
-47
-
-
-28,700
-30,775
-
-5,869
12,037,585
14,194,106
83,083,823
19,921,800
20,005,456
21,076,944
437,706
2,389,306
-39,629,766
-55,194,963
-49,649,860
-33,914,462
-43,166,964
-40,005,143
-32,917,914
-7,432,332
-32,266,941
-60,136,008
31,631,855
10,682,065
-40,575,577
-19,763,852
-33,052,675
-4,159,720
-
-
-
-
-
-
-
-
152,838,072
209,792,366
232,561,162
213,554,279
96,445,920
105,505,733
33,052,675
38,468,984
120,571,131
149,656,358
264,193,017
224,236,344
55,870,343
85,741,881
-
34,309,264
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
307
Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen
Erläut
Deutsch
Erträge
Equity Emerging Internal Demand
Equity Emerging World
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
1,761,542
3,212,998
7,748,658
8,067,294
Nettodividenden
2
1,734,554
2,524,408
7,628,260
7,982,540
Zinsen auf Schuldverschreibungen
2
12,014
-
57,789
23,731
Bankzinsen
2
7
2,351
26
3,972
Erträge on Reverse Repos
-
-
-
-
Zinsen aus Swapgeschäften
-
-
-
-
14,967
686,239
62,583
57,051
4,269,675
3,568,183
6,903,354
7,801,633
1,548,718
2,076,058
3,041,757
3,910,701
1,426,545
74,273
302,192
2,925
1,306,836
1,506,485
Sonstige Erträge
7
Realisierte Ausgaben
Managementgebühren
4
Erfolgskosten
Verwaltungsgebühren
4
527,322
696,678
„Taxe d’abonnement”
5
35,484
44,231
75,483
96,606
4,012
6,223
40,464
53,325
Vertriebsgebühren
Transaktions- und Maklergebühren
607,748
543,888
1,695,167
1,745,680
111,764
117,669
371,785
425,801
599
4,384
38,383
46,409
Zinsen aus Swapgeschäften
-
-
-
-
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften
-
-
-
-
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen
9
Bankzinsen und ähnliche Kosten
Sonstige Ausgaben
8
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften
7,483
4,779
31,287
13,701
-2,508,133
-355,185
845,304
265,661
-84,157
-6,216,144
1,758,315
-4,537,384
-
-
-
-
-1,796,409
294,853
5,037,455
-1,896,217
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften
-
-
-
-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften
-
-
-
-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften
-121,374
27,013
-581,789
-378,114
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)
-4,510,073
-6,249,463
7,059,285
-6,546,054
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften
-11,874,593
21,402,533
-55,360,793
51,840,309
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen
-
-
-
-
-213,209
-5,918
1,563,915
-363,505
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften
-
-
-
-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften
-
-
-
-
-16,597,875
15,147,152
-46,737,593
44,930,750
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg
Dividendenausschüttungen
Zeichnungen
11
-8,603
-681
-3,069
-
106,880,960
44,809,833
165,499,228
65,084,786
Rücknahmen
-68,558,981
-160,080,692
-319,739,564
-378,845,433
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens
21,715,501
-100,124,388
-200,980,998
-268,829,897
-
-
-
-
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/14)
Neubewertung der Eröffnungsbilanz
196,702,893
327,931,334
757,337,326
859,028,994
Nettovermögen am Ende des Zeitraums
218,418,394
227,806,946
556,356,328
590,199,097
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
308
Equity MENA
Equity Greater China
Equity India
Equity India Select
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
1,329,000
567,649
5,012,180
4,477,245
2,472,674
1,784,110
358,482
414,551
1,268,373
433,721
4,943,987
4,477,245
2,472,674
1,784,110
334,386
398,395
58,953
133,708
-
-
-
-
-
-
1,674
220
6,798
-
-
-
24,096
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61,395
-
-
-
-
16,156
3,865,999
1,714,367
5,535,546
6,246,732
4,334,486
3,076,205
1,076,033
593,330
1,228,518
769,080
2,963,054
3,083,607
1,495,596
1,379,751
345,901
347,674
1,753,707
27,829
10,597
418,301
1,416,656
232,768
-
-
409,090
290,558
972,303
1,052,885
888,253
853,343
128,778
132,372
25,612
10,900
70,910
79,888
34,550
31,234
8,052
7,349
59,228
15,243
33,290
33,655
3,599
2,002
6,782
6,064
333,609
519,827
1,472,723
1,576,003
475,478
562,299
274,557
99,168
45,970
64,788
-
-
-
-
-
-
10,265
16,142
12,669
2,393
20,354
14,808
863
703
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
311,100
-
-2,536,999
-1,146,718
-523,366
-1,769,487
-1,861,812
-1,292,095
-717,551
-178,779
6,939,094
6,889,629
18,826,350
19,461,525
38,886,240
18,822,848
4,286,671
-291,386
-
-
-
-
-
-
-
-
-2,474,081
537,360
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-85,358
-13,142
-170,277
-60,725
-139,307
-206,755
-50,766
-102,815
1,842,656
6,267,129
18,132,707
17,631,313
36,885,121
17,323,998
3,518,354
-572,980
-9,221,375
11,744,080
-6,404,391
47,488,880
8,708,565
9,863,098
73,883
3,236,714
-
-
-
-
-
-
-
-
-297,151
2,550
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-7,675,870
18,013,759
11,728,316
65,120,193
45,593,686
27,187,096
3,592,237
2,663,734
-10,150
-
-12,944
-7,453
-1,597
-3,151
-
-
77,517,877
41,748,782
135,316,368
62,514,726
74,164,167
58,108,203
29,935,872
179,685
-109,118,754
-60,793,012
-141,171,507
-125,563,803
-107,878,459
-113,192,447
-14,210,002
-8,006,304
-39,286,897
-1,030,471
5,860,233
2,063,663
11,877,797
-27,900,299
19,318,107
-5,162,885
-
-
-
-
-
-
-
-
181,040,067
128,687,197
388,868,279
434,844,961
412,209,428
435,301,873
56,754,897
63,197,822
141,753,170
127,656,726
394,728,512
436,908,624
424,087,225
407,401,574
76,073,004
58,034,937
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
309
Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen
Erläut
Deutsch
Erträge
Equity India Infrastructure
Equity Korea
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
291,129
203,668
16,808
35,878
Nettodividenden
2
291,129
203,668
16,808
35,878
Zinsen auf Schuldverschreibungen
2
-
-
-
-
Bankzinsen
2
-
-
-
-
Erträge on Reverse Repos
-
-
-
Zinsen aus Swapgeschäften
-
-
-
-
-
-
-
-
1,153,545
220,636
1,068,037
1,401,693
371,286
129,935
306,171
418,857
476,264
827
-
14
124,223
53,012
120,511
165,062
7,010
Sonstige Erträge
7
Realisierte Ausgaben
Managementgebühren
4
Erfolgskosten
Verwaltungsgebühren
4
„Taxe d’abonnement”
5
Vertriebsgebühren
Transaktions- und Maklergebühren
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen
9
Bankzinsen und ähnliche Kosten
8,561
3,166
4,478
20,096
1,381
387
445
149,501
31,496
636,310
810,305
-
-
-
-
3,614
819
180
-
Zinsen aus Swapgeschäften
-
-
-
-
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften
-
-
-
-
Sonstige Ausgaben
8
-
-
-
-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen
-862,416
-16,968
-1,051,229
-1,365,815
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren
4,641,981
2,367,132
-1,207,067
1,490,440
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen
-
-
-
-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften
-
-
-
-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften
-
-
-
-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften
-
-
-
-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften
-43,263
-21,651
-123,670
-142,762
1,461,453
-1,245,686
315,541
3,133,404
1,223,807
2,012,478
-10,076,733
10,172,352
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen
-
-
-
-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften
-
-
-
-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften
-
-
-
-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften
-
-
-
-
2,685,260
766,792
-9,761,192
13,305,756
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg
-
-
-3,915
-6,367
Zeichnungen
Dividendenausschüttungen
50,379,270
2,689,457
28,323,902
50,882,638
Rücknahmen
-43,164,749
-7,276,830
-19,668,632
-56,710,378
9,899,781
-3,820,581
-1,109,837
7,471,649
-
-
-
-
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/14)
42,767,802
26,306,226
61,201,164
68,077,063
Nettovermögen am Ende des Zeitraums
52,667,583
22,485,645
60,091,327
75,548,712
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens
Neubewertung der Eröffnungsbilanz
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
310
11
Equity Latin America
Equity Thailand
Equity Global Aqua
Equity Emerging Anti-Benchmark
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
7,232,455
10,921,665
986,458
1,326,203
478,373
273,852
237,543
25,203
6,813,696
10,918,460
986,458
1,326,131
472,445
247,647
225,416
25,203
108,698
-
-
-
-
-
-
-
24
457
-
72
-
204
12,127
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
310,037
2,748
-
-
5,928
26,001
-
-
7,276,699
8,240,841
1,193,596
1,088,351
664,388
480,250
164,916
35,646
4,706,263
5,378,378
648,888
712,820
504,168
333,065
87,404
13,919
747
218,386
1,248
-
-
-
182
-
1,615,387
1,836,220
216,053
223,259
114,787
74,831
31,374
4,971
96,483
131,637
12,589
14,833
13,870
9,365
1,244
204
9,026
10,303
2,723
2,889
3,806
1,592
130
-
630,063
467,160
306,016
132,946
18,833
44,289
36,842
14,595
199,009
184,332
-
-
5,939
16,321
-
-
501
1,896
6,079
1,604
21
1
7,740
1,957
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19,220
12,529
-
-
2,964
786
-
-
-44,244
2,680,824
-207,138
237,852
-186,015
-206,398
72,627
-10,443
-51,935,909
-15,445,759
5,075,835
-1,795,406
1,133,514
1,496,246
375,583
-7,390
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-120,475
-
-
-
-
-3,140
-
-
-
-
-
-
-
-19,292
-1,386
-
-
-
-
-
-
-
-
-36,281
-74,410
-2,704
-19,656
18,597
-314
-70,797
45,016
-52,016,434
-12,959,820
4,865,993
-1,577,210
966,096
1,289,534
354,981
25,797
-118,165,657
29,623,952
-4,675,039
-12,686,686
-1,038,773
3,112,143
-2,800,595
-32,145
-
-
-
-
-
-
-
-
-
101,240
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1,219
2,928
-
-
-
-
-
-
-
-
-170,182,091
16,765,372
190,954
-14,263,896
-72,677
4,401,677
-2,446,833
-3,420
-805,454
-579,192
-11,595
-7,652
-
-
-
-
216,778,669
107,521,548
97,410,571
26,857,681
9,215,697
9,891,677
381,305
22,914,189
-266,700,838
-206,933,329
-103,049,268
-53,618,797
-20,870,081
-8,024,340
-109,977
-
-220,909,714
-83,225,601
-5,459,338
-41,032,664
-11,727,061
6,269,014
-2,175,505
22,910,769
-
-
-
-
-
-
-
-
887,390,934
897,242,681
85,391,286
112,449,888
68,077,176
33,930,435
24,926,737
-
666,481,220
814,017,080
79,931,948
71,417,224
56,350,115
40,199,449
22,751,232
22,910,769
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
311
Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen
Erläut Equity Emerging Minimum Variance
Deutsch
Erträge
Equity Europe Minimum Variance
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
897,407
424,610
1,534,120
1,400,799
Nettodividenden
2
893,670
424,610
1,493,272
1,340,257
Zinsen auf Schuldverschreibungen
2
-
-
-
-
Bankzinsen
2
11
-
679
7,177
-
Erträge on Reverse Repos
-
-
-
Zinsen aus Swapgeschäften
-
-
-
-
3,726
-
40,169
53,365
824,808
402,225
2,475,912
1,267,621
321,854
103,863
712,190
570,511
1,138
97
898,171
3,017
162,345
98,716
279,809
263,399
13,248
Sonstige Erträge
7
Realisierte Ausgaben
Managementgebühren
4
Erfolgskosten
Verwaltungsgebühren
4
„Taxe d’abonnement”
5
6,829
3,570
23,717
3,381
75
4,258
1,894
288,032
193,882
435,453
287,848
38,524
-
99,777
122,422
461
441
2,454
5,232
Zinsen aus Swapgeschäften
-
-
-
-
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften
-
-
-
-
Vertriebsgebühren
Transaktions- und Maklergebühren
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen
9
Bankzinsen und ähnliche Kosten
Sonstige Ausgaben
8
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg
Dividendenausschüttungen
2,244
1,581
20,083
50
72,599
22,385
-941,792
133,178
87,592
1,519,249
4,804,184
5,893,289
-
-
-
-
-1,880,365
1,544
-220,978
-
-819,604
159,929
732,830
83,024
-
-
-
-
-292,055
-50,025
-1,450
-33,767
-2,831,833
1,653,082
4,372,794
6,075,724
-5,117,254
2,470,073
6,533,749
15,218,133
-
-
-
-
-189,393
-
33,385
-
-18,332
80,317
-95,031
262,665
-
-
-
-
-8,156,812
4,203,472
10,844,897
21,556,522
-
-
-3,047
-
Zeichnungen
35,830,446
67,086,546
111,033,726
73,893,220
Rücknahmen
-33,719,729
-67,695
-53,249,653
-87,026,291
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens
-6,046,095
71,222,323
68,625,923
8,423,451
-
-
-
-
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/14)
76,191,683
-
184,324,352
180,405,968
Nettovermögen am Ende des Zeitraums
70,145,588
71,222,323
252,950,275
188,829,419
Neubewertung der Eröffnungsbilanz
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
312
11
Equity Global Minimum Variance
Equity World Anti-Benchmark
Convertible Credit
Convertible Europe
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
707,539
406,194
147,105
245,414
807,939
-
5,866,886
4,025,403
693,497
405,850
139,287
161,847
-
-
232,216
239,610
-
-
-
-
807,755
-
5,477,585
3,771,101
19
219
2,430
1,195
184
-
1,817
3,801
-
-
-
-
-
-
-
223
-
-
-
-
-
-
-
-
14,023
125
5,388
82,372
-
-
155,268
10,668
547,871
312,715
145,415
149,714
293,417
-
3,352,368
2,271,002
314,227
145,811
69,162
88,625
149,276
-
2,038,758
1,146,146
10,190
-
-
-
16,022
-
25,983
376,390
133,196
69,000
21,469
27,465
78,637
-
734,270
409,679
10,980
4,340
1,297
1,136
7,758
-
61,742
38,801
989
368
1,066
583
-
-
59,976
29,783
55,394
79,197
49,545
31,558
10,343
-
143,976
74,408
15,868
13,847
-
-
30,755
-
210,577
194,168
15
152
2,876
347
626
-
283
1,627
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,012
-
-
-
-
-
76,803
-
159,668
93,479
1,690
95,700
514,522
-
2,514,518
1,754,401
818,730
788,093
1,409,691
553,667
-755,632
-
5,505,790
5,936,325
-
-
-
-
-274,216
-
-4,867,394
-717,476
77,969
-62,929
8,290
-6,084
-
-
-25,490
337,242
474,307
320,105
4,197
15,771
-84,545
-
-1,733,570
168,565
-
-
-
-
-
-
-
-
-41,162
-50,978
-13,022
3,082
-9,948
-
468,324
34,588
1,489,512
1,087,770
1,410,846
662,136
-609,819
-
1,862,178
7,513,645
-77,758
3,328,974
243,414
967,403
-1,458,820
-
-2,737,219
14,272,662
-
-
-
-
99,870
-
2,327,068
1,498,055
-3,144
-
-
-
5,344
-
-1,348,100
37,740
-38,854
161,454
-
2,325
-138,645
-
-294,610
607,160
-
-
-
-
-
-
-
-
1,369,756
4,578,198
1,654,260
1,631,864
-2,102,070
-
-190,683
23,929,262
-97
-
-3,232
-
-
-
-597,353
-21,685
19,754,533
49,888,631
465,844
300,841
249,956,163
-
353,303,230
233,324,547
-2,301,565
-5,870,122
-1,776,421
-9,862
-153,157,791
-
-318,111,127
-72,997,753
18,822,627
48,596,707
340,451
1,922,843
94,696,302
-
34,404,067
184,234,371
-
-
-
-
-
-
-
-
86,847,530
37,311,428
16,683,306
20,225,502
-
-
593,335,726
217,022,116
105,670,157
85,908,135
17,023,757
22,148,345
94,696,302
-
627,739,793
401,256,487
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
313
Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen
Erläut
Deutsch
Erträge
Convertible Global
Bond Euro Aggregate
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
4,038,221
1,914,995
1,219,618
5,069,165
Nettodividenden
2
166,897
185,208
-
-
Zinsen auf Schuldverschreibungen
2
1,726,769
1,034,083
4,630,883
3,961,256
Bankzinsen
2
889
166
221
42
-
161
3,680
554
76,369
Erträge on Reverse Repos
Zinsen aus Swapgeschäften
Sonstige Erträge
7
Realisierte Ausgaben
Managementgebühren
4
Erfolgskosten
-
-
434,380
20,440
-
1
-
2,501,960
1,508,357
1,260,767
1,935,770
1,630,839
803,490
753,008
550,006
-
94,642
4,055
684,775
Verwaltungsgebühren
4
489,259
242,006
253,507
168,589
„Taxe d’abonnement”
5
62,113
30,631
29,446
18,057
3,810
1,619
9,631
2,707
122,566
226,086
36,112
23,392
182,181
108,794
172,192
21,618
972
1,089
2,816
1,087
-
-
-
449,855
15,584
Vertriebsgebühren
Transaktions- und Maklergebühren
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen
9
Bankzinsen und ähnliche Kosten
Zinsen aus Swapgeschäften
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften
Sonstige Ausgaben
8
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen
-
-
-
10,220
-
-
100
-586,965
-288,739
3,808,398
2,102,451
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren
11,987,887
3,878,488
7,440,331
3,308,477
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen
-2,501,985
-1,452,370
-543,612
-38,229
-14,354,642
3,680,451
-80,938
65,504
-944,758
-70,350
-576,096
290,218
-506,805
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg
Dividendenausschüttungen
-
-
-5,025,261
-830,271
954,121
78,594
20,866
-7,230,734
6,701,601
5,101,416
5,242,482
13,038,784
3,352,757
7,851,312
1,533,650
-210,321
578,722
1,089
2,794
-4,315,392
2,073,553
46,621
62,040
-199,856
16,060
31,069
1,231,463
-
-
-410,860
232,118
1,082,481
12,722,693
12,620,647
8,304,547
-
-
-911,126
-1,483,691
Zeichnungen
78,275,403
93,889,911
180,130,884
39,359,869
Rücknahmen
-77,496,753
-51,340,608
-76,368,494
-72,656,021
1,861,131
55,271,996
115,471,911
-26,475,296
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens
Neubewertung der Eröffnungsbilanz
11
-
-
-
-
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/14)
312,255,737
120,162,006
271,911,161
229,044,193
Nettovermögen am Ende des Zeitraums
314,116,868
175,434,002
387,383,072
202,568,897
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
314
Bond Euro Corporate
Bond Euro Corporate 1-3
Bond Euro Government
Bond Euro Inflation
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
13,696,573
14,031,680
2,636,711
-
5,051,342
4,372,417
1,909,145
2,194,793
4,375
-
-
-
-
-
-
-
12,436,480
12,934,094
2,515,475
-
5,050,364
4,372,417
1,855,199
2,194,234
19
134
-
-
19
-
124
391
647
-
-
-
959
-
388
168
622,223
1,097,452
121,181
-
-
-
-
-
632,829
-
55
-
-
-
53,434
-
3,419,099
4,561,882
683,215
-
1,433,124
1,305,988
1,247,643
1,293,426
1,983,493
1,947,211
68,757
-
716,419
577,040
620,367
694,332
262,422
592,752
-
-
302,477
357,319
188
2,553
679,857
660,612
96,344
-
246,749
188,169
280,189
303,322
87,561
83,147
15,510
-
31,689
24,608
30,084
35,577
2,721
3,473
-
-
1,545
1,297
2,722
2,248
53,729
51,733
7,617
-
21,934
21,200
13,555
12,027
90,161
-
169,052
-
104,505
127,276
53,044
48,534
3,184
1,353
5,102
-
6,804
387
19
4
255,971
1,221,284
320,833
-
-
-
246,325
188,205
6,624
-
217
-
-
1,002
8,692
1,150
-
100
-
-
-
-
-
-
10,277,474
9,469,798
1,953,496
-
3,618,218
3,066,429
661,502
901,367
19,949,960
10,884,888
115,489
-
4,677,044
113,711
3,869,920
-547,491
-777,050
-603,620
-43,750
-
-45,000
5,120
-
29,570
-3,492,724
795,763
-17,906
-
-2,249
-
6,556
118,609
-9,458,620
-1,698,020
-1,045,615
-
578,853
-211,960
-26,635
577,780
842,819
-2,004,947
1,757,884
-
-
-
-1,511,509
-209,403
1,060,510
323,870
59,708
-
51,116
-17,665
76,364
101,900
18,402,369
17,167,732
2,779,306
-
8,877,982
2,955,635
3,076,198
972,332
9,132,334
2,055,523
1,740,160
-
9,638,410
3,998,015
-1,235,047
4,518,012
-142,663
-73,247
1,714
-
-
13,205
-
17,000
-1,096,469
354,817
-87,941
-
-
-
-12,003
-195,152
143,291
1,656,512
-2,213,014
-
370,900
223,740
-25,885
-
-1,210,580
3,903,077
-1,673,853
-
-
-
-2,798,468
40,708
25,228,282
25,064,414
546,372
-
18,887,292
7,190,595
-995,205
5,352,900
-5,962,183
-8,178,999
-
-
-68,620
-32,786
-118,301
-61,824
256,273,198
88,047,509
937,306,737
-
213,919,700
70,493,080
85,846,084
43,691,857
-274,452,695
-208,978,643
-317,451,447
-
-83,329,735
-54,181,235
-103,572,293
-102,895,509
1,086,602
-104,045,719
620,401,662
-
149,408,637
23,469,654
-18,839,715
-53,912,576
-
-
-
-
-
-
-
-
860,093,190
783,748,199
-
-
221,437,406
217,756,479
217,507,132
247,516,745
861,179,792
679,702,480
620,401,662
-
370,846,043
241,226,133
198,667,417
193,604,169
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
315
Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen
Erläut
Deutsch
Erträge
Bond Euro High Yield
Bond Euro High Yield Short Term
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
6,052,844
22,814,681
24,619,237
11,371,961
Nettodividenden
2
7,394
-
-
-
Zinsen auf Schuldverschreibungen
2
21,866,961
24,215,388
10,888,335
5,838,990
Bankzinsen
2
163
774
112
21
-
-
-
-
939,306
403,075
483,514
213,833
Erträge on Reverse Repos
Zinsen aus Swapgeschäften
Sonstige Erträge
7
Realisierte Ausgaben
Managementgebühren
4
Erfolgskosten
Verwaltungsgebühren
4
„Taxe d’abonnement”
5
857
-
-
-
4,173,369
4,400,665
2,655,390
921,847
2,726,575
2,877,621
1,782,548
633,737
789
48,089
-
86
944,102
930,138
619,369
255,622
29,192
79,933
88,125
56,990
Vertriebsgebühren
13,971
11,414
33,009
2,054
Transaktions- und Maklergebühren
48,102
23,284
11,695
1,094
359,727
274,059
150,945
-
170
1,546
834
62
Zinsen aus Swapgeschäften
-
146,389
-
-
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften
-
-
-
-
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen
9
Bankzinsen und ähnliche Kosten
Sonstige Ausgaben
8
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften
-
-
-
-
18,641,312
20,218,572
8,716,571
5,130,997
7,443,844
3,127,095
-2,296,756
-169,625
-
-
-
-
-3,810,723
-3,223,224
-544,130
-244,198
-814,880
-420,530
-219,620
-329,600
-2,325,546
-1,064,320
157,794
-829,709
1,147,804
1,929,564
175,002
128,800
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)
20,281,811
20,567,157
5,988,861
3,686,665
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften
-18,980,636
32,977,963
-5,024,395
2,783,015
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg
Dividendenausschüttungen
Zeichnungen
11
-
-
-
-
-701,854
-906,770
-82,466
-94,463
-61,380
214,550
-510
150,150
1,931,809
2,148,687
-328,273
933,555
7,458,922
2,469,750
55,001,587
553,217
-13,739,034
-9,491,194
-1,093,713
-4,990
455,113,915
342,136,166
104,416,155
273,870,849
Rücknahmen
-299,344,390
-173,886,004
-254,460,966
-25,923,831
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens
144,500,241
213,760,555
-150,585,307
255,400,950
-
-
-
-
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/14)
Neubewertung der Eröffnungsbilanz
757,819,883
676,891,688
464,596,850
119,033,563
Nettovermögen am Ende des Zeitraums
902,320,124
890,652,243
314,011,543
374,434,513
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
316
Bond Global Corporate
Bond US Opportunistic Core Plus
Bond US Aggregate
Bond Europe
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
9,016,644
8,145,372
4,994,691
4,794,628
172,332
-
3,268,197
2,702,007
2,989
-
25,571
951
-
-
-
-
8,710,462
7,793,398
4,968,977
4,782,546
172,298
-
2,884,457
2,694,334
1,630
2,736
11,149
129
5,180
31
-
8,066
1,007
-
-
-
-
-
531
14
203,343
340,825
-
-
-
-
-
6,029
96,107
-
14
5,951
3
-
375,143
-
1,902,749
2,584,151
2,389,091
2,212,421
83,239
-
1,100,139
1,151,227
772,460
516,035
1,535,643
1,226,266
38,542
-
549,721
378,067
9,478
1,006,194
4,512
257,052
23,036
-
77,509
492,468
501,632
366,668
638,939
483,381
8,565
-
211,681
145,127
31,981
20,685
76,353
50,927
1,513
-
31,283
21,826
2,829
687
88,333
158,010
-
-
6,917
5,987
79,279
34,511
45,082
35,837
11,190
-
46,168
25,713
20,450
136,401
326
-
-
-
-
80,216
1,253
1,574
229
948
393
-
731
2,673
367,423
637,471
-
-
-
-
36,333
33,842
25,074
-
-
-
-
-
-
8,302
13
-
-
-
-
-
51,278
-
7,113,895
5,561,221
2,605,600
2,582,207
89,093
-
2,168,058
1,550,780
-2,389,905
4,160,772
3,191,356
-785,823
334,467
-
4,357,008
758,919
-70,375
-206,187
-
-
-
-
-33,400
-476,405
11,266,530
-4,483,626
-15,481,182
9,865,530
-396,363
-
-595,714
144,376
-4,423,315
-1,614,885
-
-
125,122
-
-1,771,354
-42,535
-2,836,481
59,813
-
-
-
-
-
40,800
-2,839,358
1,325,463
-432,475
-15,825
-
-
-155,712
-45,872
5,820,991
4,802,571
-10,116,701
11,646,089
152,319
-
3,968,886
1,930,063
-21,840,914
19,382,611
388,041
1,057,226
172,647
-
5,096,693
1,084,408
-47,171
28,663
-
-
-
-
135,579
180,149
6,600,728
-4,124,724
-2,056,131
34,829
-9,434
-
-1,025,603
577,905
1,145,822
1,139,389
-
-
21,210
-
-188,653
75,856
2,658,802
-997,004
-
-
-
-
-203,940
-40,561
-5,661,742
20,231,506
-11,784,791
12,738,144
336,742
-
7,782,962
3,807,820
-17,783
-11,260
-363,658
-284,366
-
-
-1,185,664
-645,809
287,715,398
62,664,127
254,824,479
41,084,399
58,392,920
-
114,031,418
10,251,122
-190,987,286
-80,984,619
-155,916,276
-188,933,473
-28,278,667
-
-82,055,610
-17,510,967
91,048,587
1,899,754
86,759,754
-135,395,296
30,450,995
-
38,573,106
-4,097,834
-
-
-
-
-
-
-
-
484,911,162
334,491,789
381,312,939
384,957,375
-
-
121,981,740
99,175,488
575,959,749
336,391,543
468,072,693
249,562,079
30,450,995
-
160,554,846
95,077,654
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
317
Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen
Erläut
Deutsch
Erträge
Bond Global Aggregate
Bond Global
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
9,149,673
84,582,933
56,601,247
5,708,765
Nettodividenden
2
-
-
-
-
Zinsen auf Schuldverschreibungen
2
83,265,151
54,788,375
5,686,778
9,057,294
Bankzinsen
2
39,218
13,353
21,027
5,557
-
25,191
-
16,793
1,278,560
1,541,711
952
19,435
4
232,617
8
50,594
39,651,584
35,798,900
2,052,528
4,237,976
16,795,185
10,003,695
1,048,266
1,060,679
202,160
6,273,583
257,107
1,951,608
542,242
Erträge on Reverse Repos
Zinsen aus Swapgeschäften
Sonstige Erträge
7
Realisierte Ausgaben
Managementgebühren
4
Erfolgskosten
Verwaltungsgebühren
4
6,941,578
4,075,918
454,068
„Taxe d’abonnement”
5
862,759
505,740
48,686
50,274
1,792,605
1,422,343
43,595
36,960
Vertriebsgebühren
Transaktions- und Maklergebühren
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen
9
Bankzinsen und ähnliche Kosten
Zinsen aus Swapgeschäften
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften
Sonstige Ausgaben
8
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen
1,139,015
1,017,430
76,954
93,881
2,206,398
1,194,290
12,381
128,105
138,159
55,372
6,710
9,160
9,175,376
10,978,818
87,917
95,926
398,349
167,183
16,844
183,769
-
104,528
-
85,372
44,931,349
20,802,347
3,656,237
4,911,697
6,844,227
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren
50,248,772
20,699,632
8,052,745
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen
20,132,602
-56,319,986
-712,245
534,780
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften
93,238,195
27,680,491
-5,296,855
-10,404,248
5,020,001
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften
-89,939,690
-8,325,214
-2,971,877
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften
-49,069,155
36,610,823
-
126,011
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften
-10,722,055
8,101,573
1,202,928
2,587,374
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften
58,820,018
49,249,666
3,930,933
9,619,842
-304,502,999
142,790,498
-22,999,297
12,015,229
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen
23,585,831
4,382,815
342,587
-636,645
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften
66,883,419
-31,673,258
-116,909
-1,983,516
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften
-6,363,712
11,293,078
-136,716
-947,422
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften
51,407,456
-53,653,464
-440,379
-115,926
-110,169,987
122,389,335
-19,419,781
17,951,562
-26,193,052
-10,783,301
-1,799,793
-1,763,881
2,173,168,595
1,497,136,034
94,705,648
62,689,262
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg
Dividendenausschüttungen
Zeichnungen
Rücknahmen
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens
Neubewertung der Eröffnungsbilanz
11
-906,812,931
-458,684,110
-41,731,062
-99,899,124
1,129,992,625
1,150,057,958
31,755,012
-21,022,181
-
-
-
-
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/14)
3,916,333,712
1,936,068,575
289,659,033
384,913,715
Nettovermögen am Ende des Zeitraums
5,046,326,337
3,086,126,533
321,414,045
363,891,534
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
318
Bond Global Inflation
Bond Enhanced RMB
Bond Asian Local Debt
Bond Emerging Inflation
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
1,958,614
2,897,946
172,842
139,623
2,097,086
547,824
1,018,476
1,007,922
-
-
-
-
-
4,100
-
-
1,462,350
2,885,468
172,276
139,415
2,082,154
536,550
1,018,406
1,007,922
1,266
1,431
566
208
-
7,171
70
-
87
149
-
-
-
-
-
-
445,623
-
-
-
-
-
-
-
49,288
10,898
-
-
14,932
3
-
-
614,300
2,432,887
73,587
58,718
445,838
343,562
257,559
291,189
326,479
676,239
48,869
39,071
207,271
68,102
153,110
193,618
2,556
54,167
8
162
120,438
79,711
3,743
12
196,755
431,205
17,201
14,664
97,037
27,241
61,059
65,364
13,913
45,480
2,638
2,596
5,210
2,102
3,364
3,799
1,072
463
345
7
697
-
3,377
3,013
11,241
20,740
19,939
3,964
1,436
15,052
151,516
14,336
46,524
95,984
-
-
-
-
15,779
9,882
143
208
562
782
133
14,822
2,700
4,081
-
1,064,700
-
-
-
-
-
-
6,118
44,502
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
68
91
179
1,344,314
465,059
99,255
80,905
1,651,248
204,262
760,917
716,733
7,913,101
1,408,944
-951
20,199
104,929
-2,978
-1,582,388
-509,871
-
28,825
-
-
-
-
-
-
-6,479,958
10,369,570
-133,056
53,829
1,364,776
158,329
-20,579
37,189
-1,600,684
462,195
-
-
-182,831
7,626
-
-
-4,125,402
739,732
-
-
-
-
-
-178,335
1,518,138
-4,812,961
4,407
-7,224
-172,170
201,992
82,084
-1,430,491
8,661,364
-30,345
147,709
2,765,952
569,231
-759,966
65,716
6,565,803
-11,247,421
-94,190
159,029
-2,564,467
-2,897,223
-5,022,312
-1,624,160
-
12,095
-
-
-
-
-
-
-3,068,607
1,323,708
-35,000
15,371
-587,143
107,423
180,415
145,476
-208,010
253,178
-
-
-115,750
392,033
-
-
-246,497
-482,863
-
-
-
-
-
-
1,612,198
-1,479,939
-159,535
322,109
-501,408
-1,828,536
-5,601,863
-1,412,968
-27,188
-14,239
-18,558
-33
-80
-
-635
-519
41,300,884
368,939,847
1,826,285
13,830,851
59,890,486
67,990,557
37,685,573
5,278,500
-116,883,555
-263,166,537
-414,197
-3,211,420
-33,988,762
-
-53,959,005
-13,111,456
-73,997,661
104,279,132
1,233,995
10,941,507
25,400,236
66,162,021
-21,875,930
-9,246,443
-
-
-
-
-
-
-
-
221,999,566
194,311,967
10,627,630
-
87,919,809
-
69,830,925
64,018,071
148,001,905
298,591,099
11,861,625
10,941,507
113,320,045
66,162,021
47,954,995
54,771,628
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
319
Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen
Erläut
Deutsch
Erträge
Bond Global Emerging
Bond Global Emerging Corporate
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
4,932,986
9,773,477
14,771,027
7,917,733
Nettodividenden
2
-
80,132
-
-
Zinsen auf Schuldverschreibungen
2
9,771,610
14,614,497
7,894,853
4,924,569
Bankzinsen
2
1,867
4,280
1,158
6
Erträge on Reverse Repos
-
-
-
-
Zinsen aus Swapgeschäften
-
-
21,722
-
-
72,118
-
8,411
1,615,651
2,621,656
1,575,376
531,912
1,005,748
1,732,091
884,692
267,278
39,644
-
14
31
400,441
622,002
393,107
200,890
11,794
Sonstige Erträge
7
Realisierte Ausgaben
Managementgebühren
4
Erfolgskosten
Verwaltungsgebühren
4
„Taxe d’abonnement”
5
31,398
54,010
33,825
Vertriebsgebühren
40,858
54,252
5,609
1,756
Transaktions- und Maklergebühren
74,121
117,198
29,052
12,274
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen
9
-
23,728
213,144
37,488
23,325
18,176
405
401
Zinsen aus Swapgeschäften
-
-
15,528
-
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften
-
-
-
-
Bankzinsen und ähnliche Kosten
Sonstige Ausgaben
8
116
199
-
-
8,157,826
12,149,371
6,342,357
4,401,074
-13,528,021
-19,151,103
-147,451
-2,079,048
-267,709
-2,454,695
-21,876
-
2,980,054
11,578,913
-11,628,905
2,001,471
-1,044,011
-651,677
-1,400,606
54,547
-
-
650,351
-
-1,376,774
-4,145,778
-621,970
-25,687
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)
-5,078,635
-2,674,969
-6,828,100
4,352,357
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften
-32,314,033
-4,595,620
-19,399,847
3,195,212
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg
Dividendenausschüttungen
Zeichnungen
Rücknahmen
11
164,396
-1,830,858
-
-
-922,643
-2,477,126
-676,978
-102,361
189,672
486,488
-47,585
345,430
-
-
-698,630
-
-37,961,243
-11,092,085
-27,651,140
7,790,638
-1,365,825
-1,719,075
-147,062
-24,752
22,789,711
118,699,007
136,279,181
9,753,630
-75,694,584
-70,192,639
-46,959,813
-17,803,747
-92,231,941
35,695,208
61,521,166
-284,231
-
-
-
-
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/14)
340,628,348
387,837,224
258,253,151
189,311,376
Nettovermögen am Ende des Zeitraums
248,396,407
423,532,432
319,774,317
189,027,145
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens
Neubewertung der Eröffnungsbilanz
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
320
Bond Global Emerging Hard Currency
Multi Asset Emerging Markets
Patrimoine
Index Equity Emerging Markets
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
4,547,108
-
1,299,318
1,517,404
1,008
-
1,696,592
76,458
-
-
482,921
461,734
-
-
1,696,055
76,458
4,547,017
-
816,378
937,201
-
-
-
-
91
-
19
3
1,008
-
320
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
118,466
-
-
217
-
1,337,031
-
715,649
677,471
1,079,528
-
202,791
146,832
900,332
-
308,934
314,425
643,703
-
71,902
6,031
-
-
-
103
351,026
-
-
-
281,814
-
176,127
177,960
28,721
-
71,610
6,031
27,502
-
4,506
4,709
36,743
-
-
3,463
-
-
818
243
17,401
-
-
-
6,016
-
182,823
172,878
-
-
41,248
131,307
121,317
-
39,902
-
-
-
10,358
-
50
-
2,539
5,925
1,934
-
7,485
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,228
-
-
188
-
3,210,077
-
583,669
839,933
-1,078,520
-
1,493,801
-70,374
2,387,073
-
-1,106,125
-1,453,405
-
-
-192,383
-20,615
-32,107
-
-
-
-
-
-
-
-13,146,516
-
-2,655,741
675,884
-
-
-
-
-352,753
-
-426,528
-227,550
-
-
-13,086
-103,380
-
-
-
-
-
-
-
-
-347,434
-
-419,581
-1,524
-
-
-133,692
175,220
-8,281,660
-
-4,024,306
-166,662
-1,078,520
-
1,154,640
-19,149
8,459,234
-
-4,935,820
4,602,469
4,903,336
-
-12,604,948
1,479,940
-
-
-
-
-
-
-
-
-4,477,321
-
-118,836
-105,781
-
-
-
-
36,618
-
92,765
9,850
-
-
5,235
145,379
-
-
-
-
-
-
-
-
-4,263,129
-
-8,986,197
4,339,876
3,824,816
-
-11,445,073
1,606,170
-2,129
-
-
-
-
-
-83
-
99,202,800
-
13,552,167
9,625,210
211,925,913
-
3,238,326
136,907,473
-50,315,669
-
-24,126,918
-14,948,240
-2,216,028
-
-15,162,181
-
44,621,873
-
-19,560,948
-983,154
213,534,701
-
-23,369,011
138,513,643
-
-
-
-
-
-
-
-
149,454,598
-
93,848,690
84,351,808
12,416,912
-
146,453,992
-
194,076,471
-
74,287,742
83,368,654
225,951,613
-
123,084,981
138,513,643
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
321
Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen
Erläut
Deutsch
Erträge
Index Equity Euro
Index Equity Europe
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
653,824
862,937
4,598,302
3,814,239
Nettodividenden
2
557,269
727,007
4,250,866
3,540,572
Zinsen auf Schuldverschreibungen
2
-
-
-
-
Bankzinsen
2
10
10,158
804
18,201
Erträge on Reverse Repos
-
-
-
-
Zinsen aus Swapgeschäften
-
-
-
-
Sonstige Erträge
7
Realisierte Ausgaben
Managementgebühren
4
Erfolgskosten
96,545
125,772
346,632
255,466
248,029
184,328
720,728
899,459
62,693
59,270
284,442
234,548
-
-
-
-
164,187
133,214
27,586
Verwaltungsgebühren
4
41,622
40,059
„Taxe d’abonnement”
5
-
7,929
-
-
-
-
-
74,276
48,975
121,930
405,565
25,263
22,291
45,014
94,817
1,737
5,804
2,941
3,729
Zinsen aus Swapgeschäften
-
-
-
-
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften
-
-
-
-
Vertriebsgebühren
Transaktions- und Maklergebühren
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen
9
Bankzinsen und ähnliche Kosten
Sonstige Ausgaben
8
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften
42,438
-
102,214
-
405,795
678,609
3,877,574
2,914,780
4,096,850
8,543,172
3,495,170
3,219,743
-
-
-
-
51
-
51
-
-41,254
85,833
-133,591
329,029
-
-
-
-
49
219
103,034
55,590
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)
4,461,491
9,307,833
7,342,238
6,519,142
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften
-6,634,986
15,812,802
-3,326,135
55,735,103
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg
Dividendenausschüttungen
-
-
-
-
33
-
34
-
28,830
40,220
32,961
238,118
-
-
-
-
-2,144,632
25,160,855
4,049,098
62,492,363
-138,122
-95,003
-6,274,842
-6,514,594
Zeichnungen
50,462,183
24,457,095
139,185,098
209,730,606
Rücknahmen
-49,141,406
-64,426,240
-133,707,097
-52,834,469
-961,977
-14,903,293
3,252,257
212,873,906
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens
Neubewertung der Eröffnungsbilanz
11
-
-
-
-
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/14)
125,290,182
132,429,516
581,975,090
353,461,247
Nettovermögen am Ende des Zeitraums
124,328,205
117,526,223
585,227,347
566,335,153
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
322
Index Equity Japan
Index Equity North America*
Index Equity Pacific ex Japan
Index Equity USA
31/12/2014
JPY
31/12/2013
JPY
31/12/2014
USD
31/12/2013
EUR
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
149,219,980
-
10,339,552
5,959,698
1,219,480
1,477,822
1,220,412
-
147,194,205
-
9,926,118
5,826,535
1,215,400
1,477,483
1,214,498
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,511
-
1,662
50,041
1,016
339
1,934
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,023,264
-
411,772
83,122
3,064
-
3,980
-
18,637,902
-
1,475,332
892,601
129,148
176,810
433,358
-
9,688,033
-
661,029
391,954
29,663
58,650
373,416
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,795,991
-
486,029
278,333
32,234
61,686
41,724
-
-
-
-
50,762
-
7,371
-
-
-
-
-
-
-
-
-
406,678
-
75,640
59,657
60,626
38,466
2,846
-
-
-
117,929
110,875
-
-
12,861
-
1,451,427
-
10,290
920
6,606
10,637
521
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,295,773
-
124,415
100
19
-
1,990
-
130,582,078
-
8,864,220
5,067,097
1,090,332
1,301,012
787,054
-
92,165,129
-
32,311,394
5,302,169
1,945,827
1,444,010
293,474
-
-
-
-
-
-
-
-
-
244,211,586
-
-13,235
-
54
-
-153
-
26,805,000
-
716,336
466,463
-51,764
85,935
191,111
-
-
-
-
-
-
-
-
3,847,505
-
-52,946
-336,675
1,934
-91,685
19,834
-
497,611,298
-
41,825,769
10,499,054
2,986,383
2,739,272
1,291,320
-
1,993,644,961
-
15,316,615
58,639,805
-151,940
866,193
7,597,736
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-63,612,900
-
-3,965
-
31
-
-20
-
817,000
-
-108,692
31,901
3,331
14,757
16,550
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,428,460,359
-
57,029,727
69,170,760
2,837,805
3,620,222
8,905,586
-
-10,492
-
-3,825,535
-3,310,617
-331,144
-1,038,423
-288
-
10,865,192,371
-
157,838,670
257,610,948
15,821,404
18,173,386
20,785,398
-
-3,678,615,922
-
-217,773,164
-97,750,994
-36,500,068
-19,320,078
-10,484,629
-
9,615,026,316
-
-6,730,302
225,720,097
-18,172,003
1,435,107
19,206,067
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,735,908,979
-
1,310,951,165
626,442,324
68,362,688
111,942,322
157,026,390
-
20,350,935,295
-
1,304,220,863
852,162,421
50,190,685
113,377,429
176,232,457
-
* Zum 1. Juli 2014 ändert sich die Basiswährung/Abrechnungswährung dieses Teilfonds, sie lautet dann nicht mehr EUR sondern USD.
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
323
Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen
Erläut
Deutsch
Erträge
Index Equity World
Index Global Bond (EUR) Hedged
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
6,683,456
1,232,072
65,046
4,468,227
Nettodividenden
2
1,227,909
64,637
-
-
Zinsen auf Schuldverschreibungen
2
-
-
4,465,427
6,682,179
Bankzinsen
2
1,277
615
409
428
Erträge on Reverse Repos
-
-
-
-
Zinsen aus Swapgeschäften
-
-
-
-
Sonstige Erträge
7
Realisierte Ausgaben
Managementgebühren
4
Erfolgskosten
Verwaltungsgebühren
4
„Taxe d’abonnement”
5
3,548
-
2,372
-
235,563
103,878
383,962
531,038
69,216
5,218
143,214
204,491
-
-
-
-
76,243
5,219
141,789
200,582
23,363
-
3,215
-
-
-
-
-
42,189
88,416
40,693
28,425
41,413
-
55,759
73,916
6,502
1,810
1,316
261
Zinsen aus Swapgeschäften
-
-
-
-
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften
-
-
-
-
Vertriebsgebühren
Transaktions- und Maklergebühren
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen
9
Bankzinsen und ähnliche Kosten
Sonstige Ausgaben
8
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren
-
-
1,191
-
996,509
-38,832
4,084,265
6,152,418
-12,609,374
5,422,541
22
706,846
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen
-
-
-
-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften
-
-
-5,172,187
22,465,928
74,865
-1,613
95,259
97,326
-
-
-
-
-56,485
-8,263
-221,945
-8,290,716
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)
6,437,430
-48,686
-507,762
7,815,582
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften
-6,201,376
4,824,458
16,447,241
-10,386,994
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen
-
-
-
-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften
-
-
-5,047,070
4,924,634
10,854
23,309
14,606
-8,050
-
-
-
-
246,908
4,799,081
10,907,015
2,345,172
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg
Dividendenausschüttungen
Zeichnungen
Rücknahmen
11
-68
-
-1,782
-1,510
46,483,068
123,788,745
158,345,401
92,401,040
-83,823,532
-
-95,141,179
-160,886,652
-37,093,624
128,587,826
74,109,455
-66,141,950
-
-
-
-
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/14)
157,870,658
-
213,168,796
379,614,886
Nettovermögen am Ende des Zeitraums
120,777,034
128,587,826
287,278,251
313,472,936
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens
Neubewertung der Eröffnungsbilanz
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
324
Index Bond Euro Corporate
Index Bond Euro Govies
Global Macro Forex
Global Macro Forex Strategic
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
1,601,953
-
375,901
-
5,411
12,943
213
-
3,550
-
-
-
-
-
-
-
1,597,329
-
375,901
-
-
7,693
-
-
1,074
-
-
-
4,633
4,656
213
-
-
-
-
-
778
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
594
-
-
134,928
-
28,182
-
1,210,392
960,419
42,593
-
48,741
-
13,145
-
605,717
260,028
10,324
-
-
-
-
-
13,427
512,798
26,395
-
50,967
-
13,141
-
343,155
110,708
3,535
-
-
-
-
-
23,233
10,644
994
-
-
-
-
-
2,417
1,465
-
-
363
-
-
-
38,003
25,858
1,020
-
34,391
-
1,896
-
182,300
38,314
325
-
466
-
-
-
2,140
604
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,467,025
-
347,719
-
-1,204,981
-947,476
-42,380
-
224,943
-
47,533
-
5,450,639
-1,222,726
8,428
-
-
-
-
-
-1,511,312
-482,594
-59,630
-
-
-
-
-
-11,559,969
3,930,892
-229,375
-
-66,470
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,092,040
236,459
43,339
-
1,625,498
-
395,252
-
-5,733,583
1,514,555
-279,618
-
1,397,306
-
1,035,821
-
4,160,866
-377,115
153,934
-
-
-
-
-
1,087,344
-519,983
20,438
-
-
-
-
-
-4,605,701
2,301,894
247,554
-
-18,115
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,004,689
-
1,431,073
-
-5,091,074
2,919,351
142,308
-
-22
-
-17
-
-
-
-
-
58,113,300
-
-
-
202,373,060
59,002,063
14,082,063
-
-10,345,343
-
-
-
-267,235,001
-99,933,525
-41,451
-
50,772,624
-
1,431,056
-
-69,953,015
-38,012,111
14,182,920
-
-
-
-
-
-
-
-
-
71,660,811
-
25,397,660
-
423,993,679
187,774,048
-
-
122,433,435
-
26,828,716
-
354,040,664
149,761,937
14,182,920
-
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
325
Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen
Erläut
Deutsch
Erträge
Global Macro Bonds & Currencies
Global Macro Bonds & Currencies Low Vol
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
233,608
2,298,465
88
934,237
Nettodividenden
2
1,769
-
-
-
Zinsen auf Schuldverschreibungen
2
2,285,768
88
931,939
160,157
Bankzinsen
2
6,437
-
2,298
2,614
3,425
-
-
-
-
-
-
-
Erträge on Reverse Repos
Zinsen aus Swapgeschäften
Sonstige Erträge
7
Realisierte Ausgaben
Managementgebühren
4
Erfolgskosten
Verwaltungsgebühren
4
„Taxe d’abonnement”
5
1,066
-
-
70,837
1,481,371
3,932
329,920
266,979
113,500
584,840
1,646
85,481
485,701
1,471
6,550
37,474
159,308
412
127,014
66,566
13,379
28,707
250
14,605
Vertriebsgebühren
18,600
-
367
391
Transaktions- und Maklergebühren
51,806
153
94,855
27,180
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen
9
88,093
-
-
8,430
8,476
-
1,048
59
Zinsen aus Swapgeschäften
-
-
-
-
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften
-
-
-
-
Bankzinsen und ähnliche Kosten
Sonstige Ausgaben
8
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg
Dividendenausschüttungen
Zeichnungen
Rücknahmen
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens
Neubewertung der Eröffnungsbilanz
11
55,840
-
-
-
817,094
-3,844
604,317
-33,371
894,084
-
706,267
139,647
-122,332
-
-580,735
-157,907
3,531,866
-
-2,135,711
-425,153
-3,639,762
26,500
-1,210,767
58,378
-
-
-
-
137,315
-9,405
1,880,667
392,201
1,618,265
13,251
-735,962
-26,205
3,818,053
815
3,301,598
-169,225
1,710,406
-
640,614
-304,800
-3,703,746
-4,624
-1,494,564
84,570
-972,588
-1,984
-329,379
401,942
-
-
-
-
2,470,390
7,458
1,382,307
-13,718
-1,448
-
-
-5,085
162,437,937
10,002,000
30,455,917
203,680,320
-28,189,860
-
-32,286,702
-15,119,840
136,717,019
10,009,458
-448,478
188,541,677
-
-
-
-
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/14)
113,716,248
-
199,571,242
44,962,124
Nettovermögen am Ende des Zeitraums
250,433,267
10,009,458
199,122,764
233,503,801
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
326
Absolute Equity Market Neutral
Absolute High Yield
Absolute Volatility Arbitrage
Absolute Volatility Arbitrage Plus
09/09/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
1,105
1,310
439,111
1,196,113
186,603
172,929
37,084
163,472
-
-
-
-
79,820
78,910
30,554
100,936
-
-
354,545
947,962
83,044
48,941
-
20,255
15
162
24
280
211
14,777
3
3,778
1,090
-
303
8,499
14,502
24,351
894
7,635
-
1,148
84,239
239,372
-
701
-
-
-
-
-
-
9,026
5,249
5,633
30,868
33,789
185,363
204,337
725,972
1,462,860
955,021
737,327
1,180,584
16,697
87,008
79,345
248,134
299,560
315,951
129,049
305,176
30
-
3,292
136,614
425
14,193
605
87,825
5,552
31,638
27,931
92,447
127,768
119,864
19,512
45,000
202
1,482
2,463
11,285
12,748
15,928
1,947
3,991
-
-
363
385
154
554
177
41
8,978
61,025
5,141
4,520
1,012,459
421,872
580,672
707,226
2,323
-
5,217
8,012
-
31,211
-
-
7
586
7
203
5,831
3,842
2,548
6,475
-
1,153
80,578
224,372
-
31,606
-
24,850
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,471
-
-
3,915
-
2,817
-
-32,684
-184,053
234,774
470,141
-1,276,257
-782,092
-700,243
-1,017,112
429,117
-966,055
-13,982
-178,827
-275,829
156,523
-74,272
2,791,112
-69,692
-351,724
-
-
1,781,374
-1,393,031
469,088
1,055,112
25,274
17,123
-25,088
-60,248
-797,608
2,703
-361,132
1,361,638
31,450
-656,432
-31,480
-51,205
-5,737,359
5,044,869
-3,098,195
-418,335
-
149,899
20,327
68,236
-27,206
135,131
-
72,881
10,488
-24,164
11,941
31,741
696,648
-332,088
260,745
-434,342
393,953
-2,015,406
196,492
279,838
-5,636,237
2,832,015
-3,504,009
3,410,954
-329
1,821
-247,805
393,984
1,035,222
1,646,577
606,926
2,872,097
9,225
7,340
-
-
1,257,308
-3,357,908
1,227,034
-54,298
7,420
4,284
-7,260
-27,471
-120,352
815,937
-26,788
-458,711
-3,218,471
-15,690
-39,230
-2,030
31,115
2,457,891
-795,635
1,334,582
-64,477
9,523
94,096
133,505
-
-195,689
-
-156,319
330,102
-2,031,668
33,493
810,971
-1,006,168
945,297
-362,255
2,395,252
-
-
-12,811
-56,635
-
-
-
-
6,924
69,700,021
29,170,094
37,465,336
45,178,326
183,222,942
1,526,074
26,197,154
-8,084,194
-57,215,507
-35,313,932
-55,803,054
-108,513,078
-59,734,025
-7,099,271
-205,056,207
-7,747,168
10,452,846
-6,123,156
-17,583,382
-64,340,920
124,434,214
-5,935,452
-176,463,801
-
-
-
-
-
-
-
-
7,747,168
-
37,422,943
75,732,117
199,590,698
88,879,009
40,303,041
256,809,160
-
10,452,846
31,299,787
58,148,735
135,249,778
213,313,223
34,367,589
80,345,359
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
327
Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen
Erläut
Deutsch
Erträge
Absolute Volatility Euro Equities
Absolute Volatility World Equities
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
610,074
212,562
967,166
264,689
Nettodividenden
2
-
-
-
-
Zinsen auf Schuldverschreibungen
2
173,862
643,171
217,335
391,371
Bankzinsen
2
Erträge on Reverse Repos
Zinsen aus Swapgeschäften
Sonstige Erträge
7
Realisierte Ausgaben
Managementgebühren
4
Erfolgskosten
242
192
850
5,730
38,458
307,115
46,504
196,308
16,665
-
16,688
-
-
-
-
-
9,552,905
12,199,989
8,284,229
11,394,125
7,236,732
4,002,438
8,391,747
4,271,013
3,311,522
-
1,653,872
-
736,441
1,309,641
144,339
Verwaltungsgebühren
4
795,101
1,716,407
„Taxe d’abonnement”
5
101,817
198,956
84,682
8,282
13,924
16,149
27,230
1,213,029
1,660,837
1,236,007
1,670,564
119,846
199,435
252,041
419,166
870
3,610
34,024
6,797
-
15,073
-
15,040
Vertriebsgebühren
Transaktions- und Maklergebühren
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen
9
Bankzinsen und ähnliche Kosten
Zinsen aus Swapgeschäften
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften
Sonstige Ausgaben
8
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg
Dividendenausschüttungen
-
-
-
-
-
-
-
564,616
-9,340,343
-11,232,823
-8,019,540
-10,784,051
169,832
318,039
-34,182,593
25,951,072
-28,520,740
82,172,538
-64,656,855
93,597,615
83,517
-375,671
-11,256,640
2,793,301
17,949,509
-103,855,781
-4,474,762
-80,593,964
-
-
-
-
9,246
5,441
-14,773
-10,573,353
-19,648,979
-32,968,257
-122,605,163
20,390,620
16,467
-79,720
-13,473,409
15,730,785
48,007,321
-69,552,832
71,613,380
-87,375,598
15,313
1,703,753
23,122,636
18,508,473
2,495,823
-32,737,596
-2,020,076
-42,455,024
-
-2,976
-
-2,924
30,885,945
-133,637,628
-43,362,632
-75,203,668
-
-
-
-
Zeichnungen
343,969,414
208,122,079
596,566,857
2,112,714,934
Rücknahmen
-399,171,216
-1,062,719,849
-700,732,008
-2,828,404,729
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens
-24,315,857
-988,235,398
-147,527,783
-790,893,463
-
-
-
-
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/14)
822,679,461
2,240,643,593
1,100,441,455
2,076,467,557
Nettovermögen am Ende des Zeitraums
798,363,604
1,252,408,195
952,913,672
1,285,574,094
Neubewertung der Eröffnungsbilanz
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
328
11
Absolute Global Dividend
Cash EUR
Cash USD
Konsolidiert
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
31/12/2014
USD
31/12/2013
USD
31/12/2014
EUR
31/12/2013
EUR
44,795
27,991
1,200,001
1,885,990
443,936
418,182
262,291,257
205,212,329
-
-
-
-
-
-
62,641,022
51,790,692
-
-
1,122,087
1,582,881
348,964
384,272
191,153,498
146,487,353
1,497
83
60,605
120,290
13,525
14,833
213,456
355,251
43,298
27,908
6,499
25,362
19,226
13,781
170,691
585,556
-
-
10,810
157,457
62,221
5,296
4,436,097
3,609,354
-
-
-
-
-
-
3,676,493
2,384,123
1,367,012
695,229
1,035,988
1,662,131
630,049
356,514
156,889,777
138,589,338
999,617
234,554
522,413
707,615
205,242
130,123
77,732,337
66,588,655
5,887
372,595
-
-
-
-
12,484,615
13,148,450
218,595
37,184
360,470
511,516
299,661
190,996
27,992,382
22,620,863
30,361
5,615
38,615
47,844
31,650
18,179
2,599,230
2,177,239
187
7
20,349
42,353
4,521
3,056
2,180,167
1,616,813
106,500
43,578
5,665
5,972
7,167
5,754
16,319,387
14,929,792
-
-
50,977
176,060
-
-
6,290,935
4,244,767
5,592
1,639
15
4,359
5,348
46
630,233
229,145
-
-
37,484
166,412
76,460
8,360
9,012,483
12,084,945
273
-
-
-
-
-
359,965
355,384
-
57
-
-
-
-
1,288,043
593,285
-1,322,217
-667,238
164,013
223,859
-186,113
61,668
105,401,480
66,622,991
44,903
344
338,609
765,084
-1,647,794
509,991
189,916,211
161,618,593
101,783,564
-
-
-
-
-
-
-74,961,679
-
-
-
-
1,987
13,223
-34,077,662
82,415,663
-652,030
-456,753
-
-
-
-
-96,999,275
-163,991,278
-
-
-
-76
-
-
-52,594,083
23,295,334
132,998
24,857
3
-1
2,491,401
-205,224
-3,027,217
-12,147,218
-1,796,346
-1,098,790
502,625
988,866
659,481
379,658
33,657,775
259,597,649
-25,126
6,606
-55,454
-283,785
-49,919
88,808
-530,416,591
691,315,498
-
-
-
-
-
-
134,555,242
-134,942,758
-
-
-
-
-11,376
-6,867
40,662,400
-2,355,208
-8,617,681
3,257,820
-
-
-
-
-10,843,163
-49,254,244
-
-
-
-11,865
-
-
38,828,671
-33,001,641
-10,439,153
2,165,636
447,171
693,216
598,186
461,599
-293,555,666
731,359,296
-
-
-1,474
-226
-181
-
-59,917,840
-42,051,047
26,946,861
64,280,007
937,629,115
880,043,223
689,302,721
263,498,088
11,291,182,115
8,728,524,369
-8,981,509,699
-140,130,642
-15,274,992
-792,238,255
-1,167,543,985
-290,076,486
-203,826,809
-8,883,681,251
-123,622,934
51,170,651
145,836,557
-286,807,772
399,824,240
60,132,878
2,054,027,358
436,322,919
-
-
-
-
-
-
1,387,981,754
-513,215,398
240,610,671
32,442,195
730,118,767
1,155,372,168
408,178,162
329,763,002
20,600,908,568 18,518,526,648
116,987,737
83,612,846
875,955,324
868,564,396
808,002,402
389,895,880
24,042,917,680 18,441,634,169
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
329
Anmerkungen zum Geschäftsbericht zum 31/12/14
1 EINLEITUNG
Amundi Funds (der „Fonds”) ist eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg errichtete Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital (‚Société
d’investissement à capital variable‘, kurz SICAV). Der Fonds mit dem ursprünglichen Namen ‚Groupe Indosuez Funds FCP‘, ein Investmentfonds auf Gegenseitigkeit
ohne Rechtspersönlichkeit („Fonds Commun de Placement“), wurde gemäß Art. 110 (2) des Gesetzes vom 30. März 1988 zu Organismen für gemeinsame Anlagen
am 18. Juli 1985 aufgelegt und am 15. März 1999 in GIF SICAV II umbenannt. Die Umwandlungsurkunde und die Satzung (die „Satzung“) wurden am 28. April 1999
im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht. Der Name des Fonds wurde am 1. Dezember 1999 in GIF SICAV, am 8. Dezember 2000 in Crédit
Agricole Funds und am 1. Juli 2007 in CAAM Funds geändert. Zum 2. März 2010 wurde CAAM Funds gemäß dem Beschluss der Anteilseigner im Rahmen der
Außerordentlichen Hauptversammlung vom 23. November 2009 und dem Beschluss des Verwaltungsrats vom 23. Dezember 2009 in Amundi Funds umbenannt.
Der Satzungsänderungen wurden am 14. Januar 2000, am 17. Januar 2001 bzw. am 13. Juni 2007 hinsichtlich der ersten drei Namensänderungen, und am 3. April 2010
für die letzte Änderung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht. Eine letzte Änderung der Satzung erfolgte am 14. März 2012 und wurde am
12. April 2012 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations - C, Nummer 943 veröffentlicht. Der Fonds unterliegt Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zu
OGA (das „Gesetz von 2010“).
Zum 1. Juli 2014 ändert sich die Basiswährung/Abrechnungswährung des Teilfonds Amundi Funds Index Equity North America, sie lautet dann nicht mehr EUR sondern
USD.
Die folgenden Teilfonds wurden aufgelegt:
- Amundi Funds Convertible Credit am 5. September 2014;
- Amundi Funds Bond US Aggregate am 17. September 2014;
- Amundi Funds Bond Euro Corporate 1-3 am 7. November 2014;
- Amundi Funds Global Macro Forex Strategic am 14. November 2014.
Der folgende Teilfonds wurde liquidiert:
- Amundi Funds Absolute Equity Market Neutral am 10. November 2014.
Im Laufe des Zeitraums erfolgte Fusionen:
- Basierend auf dem Umtauschverhältnis und berechnet aus dem jeweiligen Nettoinventarwert zum 11. September 2014 der Anteile dieses Teilfonds wurden die
nachstehenden Teilfonds zum 12. September 2014 wie folgt mit dem Fonds zusammengelegt: Amundi Funds Equity Emerging Europe ging über in Amundi Funds
Equity Emerging Minimum Variance.
Im Laufe des Zeitraums erfolgte grenzüberschreitende Fusionen:
- Basierend auf dem Umtauschverhältnis und berechnet aus dem jeweiligen Nettoinventarwert zum 17. Juli 2014 der Anteile dieses Teilfonds wurde der nachstehende
FCP zum 18. Juli 2014 wie folgt mit dem Fonds zusammengelegt: FCP Volatilité Actions Euro ging über in Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities.
- Basierend auf dem Umtauschverhältnis und berechnet aus dem jeweiligen Nettoinventarwert zum 4. September 2014 der Anteile dieses Teilfonds wurde der
nachstehende FCP zum 5. September 2014 wie folgt mit dem Fonds zusammengelegt: FCP Amundi Convertibles Taux ging über in Amundi Funds Convertible Credit.
- Basierend auf dem Umtauschverhältnis und berechnet aus dem jeweiligen Nettoinventarwert zum 13. November 2014 der Anteile dieses Teilfonds wurde der
nachstehende SICAV zum 14. November 2014 wie folgt mit dem Fonds zusammengelegt: Amundi Absolute Strategic Forex ging über in Amundi Funds Global Macro
Forex Strategic.
- Basierend auf dem Umtauschverhältnis und berechnet aus dem jeweiligen Nettoinventarwert zum 20. November 2014 der Anteile dieses Teilfonds wurde der
nachstehende FCP zum 21. November 2014 wie folgt mit dem Fonds zusammengelegt: Amundi Global Macro 4 ging über in Amundi Funds Global Macro Bonds &
Currencies.
- Basierend auf dem Umtauschverhältnis und berechnet aus dem jeweiligen Nettoinventarwert zum 11. Dezember 2014 der Anteile dieses Teilfonds wurde der
nachstehende FCP zum 12. Dezember 2014 wie folgt mit dem Fonds zusammengelegt: Amundi Oblig Haut Rendement ging über in Amundi Funds Bond Euro High
Yield.
Im Laufe des Zeitraums erfolgte Master-Feeder-Strukturen:
- Zum 7. November 2014 wurde der Teilfonds Amundi Funds Bond Euro Corporate 1-3 der Masterfonds des französischen Amundi Credit 1-3 Euro, Feederfonds.
In Bezug auf den Prospekt vom Dezember 2014 bestand der Fonds zum 31. Dezember 2014 aus 81 aktiven Teilfonds, die jeweils in einen bestimmten Markt oder eine
Gruppe von Märkten investieren.
Amundi Funds Equity Global, Amundi Funds Equity Japan Target, Amundi Funds Equity US Concentrated Core, Amundi Funds Equity US Relative Value, Amundi
Funds Equity Global Select, Amundi Funds Equity Japan Value, Amundi Funds Equity Euro, Amundi Funds Equity Europe, Amundi Funds Equity Euroland Small Cap,
Amundi Funds Equity Europe Small Cap, Amundi Funds Equity Global Gold Mines, Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle, Amundi Funds Equity Global
Agriculture, Amundi Funds Equity Global Resources, Amundi Funds Equity ASEAN, Amundi Funds Equity Asia ex Japan, Amundi Funds Equity Brazil, Amundi Funds
Equity Emerging Internal Demand, Amundi Funds Equity Emerging World, Amundi Funds Equity MENA, Amundi Funds Equity Greater China, Amundi Funds Equity
India, Amundi Funds Equity India Select, Amundi Funds Equity India Infrastructure, Amundi Funds Equity Korea, Amundi Funds Equity Latin America, Amundi Funds
Equity Thailand, Amundi Funds Equity Global Aqua, Amundi Funds Equity Emerging Anti-Benchmark, Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance, Amundi
Funds Equity Europe Minimum Variance, Amundi Funds Equity Global Minimum Variance, Amundi Funds Equity World Anti-Benchmark, Amundi Funds Convertible
Credit, Amundi Funds Convertible Europe, Amundi Funds Convertible Global, Amundi Funds Bond Euro Aggregate, Amundi Funds Bond Euro Corporate, Amundi
Funds Bond Euro Corporate 1-3, Amundi Funds Bond Euro Government, Amundi Funds Bond Euro Inflation, Amundi Funds Bond Euro High Yield, Amundi Funds
Bond Euro High Yield Short Term, Amundi Funds Bond Global Corporate, Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus, Amundi Funds Bond US Aggregate, Amundi
Funds Bond Europe, Amundi Funds Bond Global Aggregate, Amundi Funds Bond Global, Amundi Funds Bond Global Inflation, Amundi Funds Bond Enhanced RMB,
Amundi Funds Bond Asian Local Debt, Amundi Funds Bond Emerging Inflation, Amundi Funds Bond Global Emerging, Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate,
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency, Amundi Funds Multi Asset Emerging Markets, Amundi Funds Patrimoine, Amundi Funds Index Equity Emerging
Markets, Amundi Funds Index Equity Euro, Amundi Funds Index Equity Europe, Amundi Funds Index Equity Japan, Amundi Funds Index Equity North America, Amundi
Funds Index Equity Pacific ex Japan, Amundi Funds Index Equity USA, Amundi Funds Index Equity World, Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged, Amundi
Funds Index Bond Euro Corporate, Amundi Funds Index Bond Euro Govies, Amundi Funds Global Macro Forex, Amundi Funds Global Macro Forex Strategic, Amundi
Funds Global Macro Bonds & Currencies, Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol, Amundi Funds Absolute High Yield, Amundi Funds Absolute
Volatility Arbitrage, Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage Plus, Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities, Amundi Funds Absolute Volatility World Equities,
Amundi Funds Absolute Global Dividend, Amundi Funds Cash EUR und Amundi Funds Cash USD.
330
I2
Klasse
Institutional II
Japanische OGA
Institutionelle Anleger vom
Verwaltungsrat ausdrücklich
genehmigt
I6
Institutionelle Anleger vom
Verwaltungsrat ausdrücklich
genehmigt
-
Geführt in EUR
-
-
Geführt in USD
0.01% p.a.
USD 1,000,000
USD 15,000,000 außer
Equity India Select
USD 50,000
0.01% p.a.
USD 500,000
USD 500,000
Thesaurierung
Ausschüttung
Max 0.50%
Max 2.50%
Max 5.00%
Max 2.50%
Max 2.50%
Zeichnungs
gebühr3
Max 5.00%
Thesaurierung/
Ausschüttung außer
für Equity Global
Resources:
Ausschüttung
Ausschüttung
Thesaurierung/
Ausschüttung
Thesaurierung/
Ausschüttung außer
für Equity India
Infrastructure:
Thesaurierung
Äquivalent von USD 500,000 Thesaurierung/
in JPY
Ausschüttung
Äquivalent von USD 500,000 Thesaurierung/
in GBP
Ausschüttung
Äquivalent von USD 500,000 Thesaurierung/
in EUR
Ausschüttung außer
für Equity Global
Aqua: Thesaurierung
USD 50,000
0.01% p.a.
Ausschüttung/
Thesaurierung
Äquivalent von USD 500,000 Thesaurierung/
in CHF
Ausschüttung
Mindestanlage1
0.01% p.a.
0.01% p.a.
0.01% p.a.
Besteuerung
Max 1.00%
Max 1.00%
Max 1.00%
-
-
-
Max 1.00%
Max 1.00%
-
-
Max 1.00%
Max 1.00%
Umwandlungs Rücknahme
gebühr2
gebühr
1
Jeder Mindestanlagebetrag muss auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Für die Anteilsklassenkategorie I außer den Klassen XU und
XE muss jeder Mindestanlagebetrag auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Er kann aus der Ferne bewertet werden, wenn es sich um
einen alleinigen Anleger, oder in der Gesamtheit, wenn es sich um Unternehmen der gleichen Gruppe handelt, welche zu 100 % der gleichen Muttergesellschaft angehören und auf eigene Rechnung investieren.
2
Für einen Umtausch von Anteilsklassen oder -kategorien innerhalb des gleichen Teilfonds wird keine Umtauschgebühr erhoben.
3
Je nach Höhe des verwalteten Vermögens in den Teilfonds Absolute Volatility Euro Equities und Absolute Volatility World Equities können neue Zeichnungen negative Folgen haben, welche die Verwaltung des Vermögens dieser Teilfonds komplexer gestalten
und /oder sich negativ auf die zukünftige Performance auswirken. Der Verwaltungsrat behält sich daher das Recht vor, nach eigenem Ermessen während eines bestimmten Zeitraums und auf Zeichnungsbeträge eine zusätzliche Zeichnungsgebühr von bis
zu maximal 2,00 % zu erheben. Der entsprechende Betrag wird vom Verwaltungsrat regelmäßig für jede neue Zeichnung festgelegt und ist an den betreffenden Teilfonds zu zahlen. Weitere Informationen zu den derzeit geltenden zusätzlichen
Zeichnungsgebühren sind auf Anfrage beim Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft und auf der Webseite www.amundi-funds.com erhältlich.
Klasse
Institutional VI
Institutionelle Anleger
IU0
Klasse IU0
IE-D
IU
Klasse IU
Klasse IE-D
IJ
Klasse IJ
Geführt in EUR
Geführt in CHF
Besondere Merkmale
Institutionelle Anleger, die auf
eigene Rechnung oder im
Geführt in GBP
Rahmen eines gemeinsamen
Sparplans oder vergleichbaren
Plans oder eines vergleichbaren Geführt in JPY
Plans sowie eines OGAW für
Einzelanleger investieren.
Geführt in USD
Vom Verwaltungsrat
zugelassene asiatische OGA
und Mandate
IG
Klasse IG
I4
IE
Klasse IE
Anleger
Klasse
Institutional IV
IC
Klasse IC
Anteilsklassen
Anteilsklassenkategorie I
Bezeichnung
Anteilsklassen
Diese Tabelle macht nähere Angaben zu den Merkmalen jeder Anteilsklasse.
Anmerkungen zum Geschäftsbericht zum 31/12/14
331
332
I8
I9
Klasse
Institutional VIII
Klasse
Institutional IX
IHA
IHA0
Klasse IHA
Klasse IHA0
Geführt in USD
Besondere Gebührenstruktur
Geführt in EUR
Besondere Gebührenstruktur
Besondere Merkmale
-
Institutionelle Anleger vom
Verwaltungsrat ausdrücklich
genehmigt
Institutionelle Anleger
- Basiswährung (AUD)
- abgesicherte Klasse (dadurch soll der
NIW gegenüber der Währung, auf die
der betreffende Teilfonds lautet, in AUD
abgesichert werden)
- Basiswährung (AUD)
- abgesicherte Klasse (dadurch soll der
NIW gegenüber der Währung, auf die
der betreffende Teilfonds lautet, in AUD
abgesichert werden)
Eigens für Institutionelle Anleger
vom Verwaltungsrat
ausdrücklich genehmigt
Vom Verwaltungsrat
zugelassene japanische OGA
Eigens für Institutionelle Anleger Besondere Gebührenstruktur
vom Verwaltungsrat ausdrücklich
genehmigt
Institutionelle Anleger
Anleger
0.01% p.a.
0.01% p.a.
0.01% p.a.
0.01% p.a.
0.01% p.a.
0.01% p.a.
Besteuerung
Thesaurierung
Thesaurierung
Äquivalent von USD 500,000 Thesaurierung/
Ausschüttung
in AUD
Äquivalent von USD 500,000 Thesaurierung
in AUD
USD 20,000,000 für
Anteilsklassen, die auf USD
lauten, oder Gegenwert in
EUR für Anteilsklassen, die
auf EUR lauten
USD 25,000,000
USD 50,000
Max 2.50%
Max 2.50%
Max 5.00%
Max 2.50%
Max 5.00%
Zeichnungs
gebühr3
Max 5.00%
Thesaurierung/
Ausschüttung außer
für Equity Greater
China, Equity Latin
America, Equity Asia
Ex Japan und Equity
Emerging Internal
Demand:
Thesaurierung
Thesaurierung/
Ausschüttung außer
für Bond Euro
Inflation:
Thesaurierung und
Equity Europe
Minimum Variance:
Ausschüttung
Ausschüttung/
Thesaurierung
Thesaurierung
USD 100,000,000 außer
Emerging World und Equity
Emerging Internal Demand
USD 30,000,000 Equity
Emerging Minimum Variance
Äquivalent von 25,000,000 in
EUR
USD 30,000,0004 außer
Equity Europe Minimum
Variance
USD 15,000,000
USD 30,000,0004 außer
Equity Europe Minimum
Variance
USD 15,000,000
Mindestanlage1
Max 1.00%
Max 1.00%
Max 1.00%
Max 1.00%
Max 1.00%
Max 1.00%
-
-
-
-
-
-
Umwandlungs Rücknahme
gebühr
gebühr2
1
Jeder Mindestanlagebetrag muss auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Für die Anteilsklassenkategorie I außer den Klassen XU und
XE muss jeder Mindestanlagebetrag auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Er kann aus der Ferne bewertet werden, wenn es sich um
einen alleinigen Anleger, oder in der Gesamtheit, wenn es sich um Unternehmen der gleichen Gruppe handelt, welche zu 100 % der gleichen Muttergesellschaft angehören und auf eigene Rechnung investieren.
2
Für einen Umtausch von Anteilsklassen oder -kategorien innerhalb des gleichen Teilfonds wird keine Umtauschgebühr erhoben.
3
Je nach Höhe des verwalteten Vermögens in den Teilfonds Absolute Volatility Euro Equities und Absolute Volatility World Equities können neue Zeichnungen negative Folgen haben, welche die Verwaltung des Vermögens dieser Teilfonds komplexer gestalten und
/oder sich negativ auf die zukünftige Performance auswirken. Der Verwaltungsrat behält sich daher das Recht vor, nach eigenem Ermessen während eines bestimmten Zeitraums und auf Zeichnungsbeträge eine zusätzliche Zeichnungsgebühr von bis zu maximal
2,00 % zu erheben. Der entsprechende Betrag wird vom Verwaltungsrat regelmäßig für jede neue Zeichnung festgelegt und ist an den betreffenden Teilfonds zu zahlen. Weitere Informationen zu den derzeit geltenden zusätzlichen Zeichnungsgebühren sind auf
Anfrage beim Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft und auf der Webseite www.amundi-funds.com erhältlich.
4
Für XU- und XE-Klassen muss dieser Mindestzeichnungsbetrag auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen aus der Ferne bewertet werden, wenn es sich um einen alleinigen institutionellen Anleger, oder in der Gesamtheit, wenn es sich um Unternehmen
der gleichen Gruppe handelt, welche zu 100 % der gleichen Muttergesellschaft angehören und auf eigene Rechnung investieren.
I11
Klasse
Institutional XI
I10
XU
Klasse XU
Klasse
Institutional X
XE
Klasse XE
Anteilsklassen
Anteilsklassenkategorie I
Bezeichnung
Anmerkungen zum Geschäftsbericht zum 31/12/14
IHE
IHE0
IHG0
IHG
IHS
IHU
IHJ
Klasse IHE
Klasse IHE0
Klasse IHG0
Klasse IHG
Klasse IHS
Klasse IHU
Klasse IHJ
Institutionelle Anleger
Institutionelle Anleger vom
Verwaltungsrat ausdrücklich
genehmigt
Institutionelle Anleger
Anleger
Unterschied zu Klasse I:
- Basiswährung (JPY)
- abgesicherte Klasse (dadurch soll der
NIW gegenüber der Währung, auf die der
betreffende Teilfonds lautet, in JPY
abgesichert werden)
Unterschied zu Klasse I:
- Basiswährung (USD)
- abgesicherte Klasse
(dadurch soll der NIW gegenüber der
Währung, auf die der betreffende Teilfonds
lautet, in USD abgesichert werden)
Unterschied zu Klasse I:
- Basiswährung (SGD)
- abgesicherte Klasse (dadurch soll der
NIW gegenüber der Währung, auf die der
betreffende Teilfonds lautet, in SGD
abgesichert werden)
Unterschied zu Klasse I:
- Basiswährung (GBP)
- abgesicherte Klasse (dadurch soll der
NIW gegenüber der Währung, auf die der
betreffende Teilfonds lautet, in GBP
abgesichert werden)
- Basiswährung (GBP)
- abgesicherte Klasse (dadurch soll der
NIW gegenüber der Währung, auf die der
betreffende Teilfonds lautet, in GBP
abgesichert werden)
- Basiswährung (EUR)
- abgesicherte Klasse (dadurch soll der
NIW gegenüber der Währung, auf die der
betreffende Teilfonds lautet, in EUR
abgesichert werden)
- Basiswährung (EUR)
- abgesicherte Klasse (dadurch soll der
NIW gegenüber der Währung, auf die der
betreffende Teilfonds lautet, in EUR
abgesichert werden)
- Basiswährung (CHF)
- abgesicherte Klasse (dadurch soll der
NIW gegenüber der Währung, auf die
der betreffende Teilfonds lautet, in CHF
abgesichert werden)
Besondere Merkmale
0.01% p.a.
0.01% p.a.
0.01% p.a.
Besteuerung
Ausschüttung/
Thesaurierung
Max 2.50%
Zeichnungs
gebühr3
USD 500,000
USD 500,000
Äquivalent von USD 500,000
in SGD
Thesaurierung/
Ausschüttung außer
Absolute Volatility
World Equities:
Thesaurierung
Thesaurierung
Äquivalent von USD 500,000 Thesaurierung/
Ausschüttung außer
in GBP
Global Macro Bonds
& Currencies Low
Vol: Thesaurierung
Max 2.50%
Äquivalent von USD 500,000 Ausschüttung außer Max 2.50%
für Bond Global
in GBP
Aggregate und
Absolute Volatility
World Equities:
Thesaurierung
Äquivalent von USD 500,000 Thesaurierung/
Ausschüttung
in EUR
Äquivalent von USD 500,000 Thesaurierung
außer Bond Global
in EUR
Aggregate:
Thesaurierung/
Ausschüttung
Äquivalent von USD 500,000 Thesaurierung
in CHF
Mindestanlage1
Max 1.00%
Max 1.00%
Max 1.00%
-
-
-
Umwandlungs Rücknahme
gebühr
gebühr2
1
Jeder Mindestanlagebetrag muss auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Für die Anteilsklassenkategorie I außer den Klassen XU und
XE muss jeder Mindestanlagebetrag auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Er kann aus der Ferne bewertet werden, wenn es sich um
einen alleinigen Anleger, oder in der Gesamtheit, wenn es sich um Unternehmen der gleichen Gruppe handelt, welche zu 100 % der gleichen Muttergesellschaft angehören und auf eigene Rechnung investieren.
2
Für einen Umtausch von Anteilsklassen oder -kategorien innerhalb des gleichen Teilfonds wird keine Umtauschgebühr erhoben.
3
Je nach Höhe des verwalteten Vermögens in den Teilfonds Absolute Volatility Euro Equities und Absolute Volatility World Equities können neue Zeichnungen negative Folgen haben, welche die Verwaltung des Vermögens dieser Teilfonds komplexer gestalten und
/oder sich negativ auf die zukünftige Performance auswirken. Der Verwaltungsrat behält sich daher das Recht vor, nach eigenem Ermessen während eines bestimmten Zeitraums und auf Zeichnungsbeträge eine zusätzliche Zeichnungsgebühr von bis zu maximal
2,00 % zu erheben. Der entsprechende Betrag wird vom Verwaltungsrat regelmäßig für jede neue Zeichnung festgelegt und ist an den betreffenden Teilfonds zu zahlen. Weitere Informationen zu den derzeit geltenden zusätzlichen Zeichnungsgebühren sind auf
Anfrage beim Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft und auf der Webseite www.amundi-funds.com erhältlich.
IHC
Klasse IHC
Anteilsklassenkategorie I
Bezeichnung
Anmerkungen zum Geschäftsbericht zum 31/12/14
333
334
MG
MU
Klasse MG
Klasse MU
MHE
MHJ
Klasse MHE
Klasse MHJ
OC
OE
Klasse OC
Klasse OE
Anteilsklassenkategorie O
MHU
MJ
Klasse MHU
Klasse MJ
Institutionelle Anleger vom
Verwaltungsrat ausdrücklich
genehmigt
Italienische GPF und OGAW,
OGA oder vom Verwaltungsrat
genehmigte Aufträge
Institutionelle Anleger
Anleger
Geführt in EUR
Geführt in CHF
- Basiswährung (JPY)
- abgesicherte Klasse
(dadurch soll der NIW gegenüber der
Währung, auf die der betreffende
Teilfonds lautet, in JPY abgesichert
werden)
- Basiswährung (EUR)
- abgesicherte Klasse
(dadurch soll der NIW gegenüber der
Währung, auf die der betreffende
Teilfonds lautet, in EUR abgesichert
werden)
Geführt in USD
0.01% p.a.
Besteuerung
0.01% p.a.
Geführt in USD
- abgesicherte Klasse
(dadurch soll der NIW gegenüber der
Währung, auf die der betreffende Teilfonds 0.01% p.a.
lautet, in USD abgesichert werden)
Geführt in JPY
Geführt in GBP
Geführt in EUR - monatliche
Dividendenausschüttung
Geführt in EUR
Geführt in CHF
Unterschied zu Klasse I:
- Basiswährung (CAD)
- abgesicherte Klasse (dadurch soll der
NIW gegenüber der Währung, auf die der
betreffende Teilfonds lautet, in CAD
abgesichert werden)
Besondere Merkmale
Ausschüttung/
Thesaurierung
Äquivalent von USD 500,000 Thesaurierung
außer Index Equity
in EUR
Emerging Markets,
Index Equity Japan,
Index Equity USA
und Index Equity
World:
Thesaurierung/
Ausschüttung
Thesaurierung
Äquivalent von USD 500,000 Thesaurierung
in CHF
-
Äquivalent von USD 500,000 Thesaurierung/
in CAD.
Ausschüttung
Mindestanlage1
Max 5.00%
Max 2.50%
Max 2.50%
Zeichnungs
gebühr3
Max 1.00%
Max 1.00%
Max 1.00%
-
-
-
Umwandlungs Rücknahme
gebühr2
gebühr
Jeder Mindestanlagebetrag muss auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Für die Anteilsklassenkategorie I außer den Klassen XU und
XE muss jeder Mindestanlagebetrag auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Er kann aus der Ferne bewertet werden, wenn es sich um
einen alleinigen Anleger, oder in der Gesamtheit, wenn es sich um Unternehmen der gleichen Gruppe handelt, welche zu 100 % der gleichen Muttergesellschaft angehören und auf eigene Rechnung investieren.
2
Für einen Umtausch von Anteilsklassen oder -kategorien innerhalb des gleichen Teilfonds wird keine Umtauschgebühr erhoben.
3
Je nach Höhe des verwalteten Vermögens in den Teilfonds Absolute Volatility Euro Equities und Absolute Volatility World Equities können neue Zeichnungen negative Folgen haben, welche die Verwaltung des Vermögens dieser Teilfonds komplexer gestalten und
/oder sich negativ auf die zukünftige Performance auswirken. Der Verwaltungsrat behält sich daher das Recht vor, nach eigenem Ermessen während eines bestimmten Zeitraums und auf Zeichnungsbeträge eine zusätzliche Zeichnungsgebühr von bis zu maximal
2,00 % zu erheben. Der entsprechende Betrag wird vom Verwaltungsrat regelmäßig für jede neue Zeichnung festgelegt und ist an den betreffenden Teilfonds zu zahlen. Weitere Informationen zu den derzeit geltenden zusätzlichen Zeichnungsgebühren sind auf
Anfrage beim Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft und auf der Webseite www.amundi-funds.com erhältlich.
1
ME-MD
Klasse ME-MD
ME
MC
Klasse ME
Klasse MC
Anteilsklassenkategorie M
IHCA
Anteilsklassenkategorie I
Klasse IHCA
Bezeichnung
Anmerkungen zum Geschäftsbericht zum 31/12/14
OJ
OU
OHU
OHE
O1
OR
ORHE
Klasse OJ
Klasse OU
Klasse OHU
Klasse OHE
Klasse O1
Klasse OR
Klasse ORHE
AE
Klasse AE
Alle Anleger
Für Feeder, die von
Unternehmen der Amundi
Gruppe verwaltet und/ oder
vertrieben werden, bestimmt
Institutionelle Anleger vom
Verwaltungsrat ausdrücklich
genehmigt
Unterschied zu Klasse OU:
besondere Gebührenstruktur
0.01% p.a.
Geführt in EUR
Geführt in CHF
0.05% p.a.
Geführt in EUR
0.01% p.a.
Abgesicherte Klasse
(dadurch soll der NIW gegenüber der
Währung, auf die der betreffende Teilfonds
lautet, in EUR abgesichert werden)
Geführt in EUR
Geführt in USD
- Basiswährung (EUR)
- abgesicherte Klasse
(dadurch soll der NIW gegenüber der
Währung, auf die der betreffende Teilfonds
lautet, in EUR abgesichert werden)
Geführt in USD
0.01% p.a.
- abgesicherte Klasse
(dadurch soll der NIW gegenüber der
Währung, auf die der betreffende Teilfonds
lautet, in USD abgesichert werden)
Geführt in GBP
Geführt in JPY
0.01% p.a.
Besteuerung
-
-
USD 500,000 außer Equity
Latin America USD
100,000,000
Äquivalent von USD 500,000
in EUR
USD 500,000
USD 500,000
Thesaurierung/
Ausschüttung
Thesaurierung/
Ausschüttung
Thesaurierung
Thesaurierung
Thesaurierung
außer Bond Global
Aggregate:
Thesaurierung/
Ausschüttung
Thesaurierung
Ausschüttung/
Thesaurierung
Äquivalent von USD 500,000 Thesaurierung
in JPY
Äquivalent von USD 500,000
in GBP
-
Mindestanlage1
Max 4.50%
Max 5.00%
Max 5.00%
Max 5.00%
Max 5.00%
Zeichnungs
gebühr3
Max 1.00%
Max 1.00%
Max 1.00%
Max 1.00%
Max 1.00%
-
-
-
-
-
Umwandlungs Rücknahme
gebühr2
gebühr
1
Jeder Mindestanlagebetrag muss auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Für die Anteilsklassenkategorie I außer den Klassen XU und
XE muss jeder Mindestanlagebetrag auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Er kann aus der Ferne bewertet werden, wenn es sich um
einen alleinigen Anleger, oder in der Gesamtheit, wenn es sich um Unternehmen der gleichen Gruppe handelt, welche zu 100 % der gleichen Muttergesellschaft angehören und auf eigene Rechnung investieren.
2
Für einen Umtausch von Anteilsklassen oder -kategorien innerhalb des gleichen Teilfonds wird keine Umtauschgebühr erhoben.
3
Je nach Höhe des verwalteten Vermögens in den Teilfonds Absolute Volatility Euro Equities und Absolute Volatility World Equities können neue Zeichnungen negative Folgen haben, welche die Verwaltung des Vermögens dieser Teilfonds komplexer gestalten und
/oder sich negativ auf die zukünftige Performance auswirken. Der Verwaltungsrat behält sich daher das Recht vor, nach eigenem Ermessen während eines bestimmten Zeitraums und auf Zeichnungsbeträge eine zusätzliche Zeichnungsgebühr von bis zu maximal
2,00 % zu erheben. Der entsprechende Betrag wird vom Verwaltungsrat regelmäßig für jede neue Zeichnung festgelegt und ist an den betreffenden Teilfonds zu zahlen. Weitere Informationen zu den derzeit geltenden zusätzlichen Zeichnungsgebühren sind auf
Anfrage beim Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft und auf der Webseite www.amundi-funds.com erhältlich.
AC
Klasse AC
Anteilsklassenkategorie A
Geführt in USD
OG
Klasse OG
Institutionelle Anleger vom
Verwaltungsrat ausdrücklich
genehmigt
Geführt in JPY
OFJ
Geführt in USD
Klasse OFJ
Institutionelle Anleger vom
Verwaltungsrat ausdrücklich
genehmigt
OFU
Klasse OFU
Geführt in EUR
Besondere Merkmale
OFE
Anleger
Klasse OFE
Anteilsklassenkategorie O
Bezeichnung
Anmerkungen zum Geschäftsbericht zum 31/12/14
335
336
AHC
AHE
AHE-MD
AHG
AHK
Klasse AHC
Klasse AHE
Klasse AHE-MD
Klasse AHG
Klasse AHK
- Basiswährung (CZK)
- abgesicherte Klasse (dadurch soll der
NIW gegenüber der Währung, auf die
der betreffende Teilfonds lautet, in CZK
abgesichert werden)
- Basiswährung (GBP)
- abgesicherte Klasse (dadurch soll der
NIW gegenüber der Währung, auf die
der betreffende Teilfonds lautet, in GBP
abgesichert werden)
- Basiswährung (EUR)
- abgesicherte Klasse (dadurch soll der
NIW gegenüber der Währung, auf die
der betreffende Teilfonds lautet, in EUR
abgesichert werden)
- monatliche Dividendenausschüttung
- Basiswährung (EUR)
- abgesicherte Klasse (dadurch soll der
NIW gegenüber der Währung, auf die
der betreffende Teilfonds lautet, in EUR
abgesichert werden)
0.05% p.a.
Besteuerung
-
Mindestanlage1
Thesaurierung
Thesaurierung/
Ausschüttung, außer
Absolute Volatility
Euro Equities:
Ausschüttung und
außer für Global
Macro Bonds &
Currencies Low Vol:
Thesaurierung
Ausschüttung
Thesaurierung
außer für Absolute
Volatility World,
Equities Bond
Global Aggregate
und Equity Global:
Thesaurierung/
Ausschüttung
Thesaurierung
Thesaurierung/
Ausschüttung
Ausschüttung
Ausschüttung/
Thesaurierung
Max 4.50%
Zeichnungs
gebühr3
Max 1.00%
-
Umwandlungs Rücknahme
gebühr2
gebühr
Jeder Mindestanlagebetrag muss auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Für die Anteilsklassenkategorie I außer den Klassen XU und
XE muss jeder Mindestanlagebetrag auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Er kann aus der Ferne bewertet werden, wenn es sich um
einen alleinigen Anleger, oder in der Gesamtheit, wenn es sich um Unternehmen der gleichen Gruppe handelt, welche zu 100 % der gleichen Muttergesellschaft angehören und auf eigene Rechnung investieren.
2
Für einen Umtausch von Anteilsklassen oder -kategorien innerhalb des gleichen Teilfonds wird keine Umtauschgebühr erhoben.
3
Je nach Höhe des verwalteten Vermögens in den Teilfonds Absolute Volatility Euro Equities und Absolute Volatility World Equities können neue Zeichnungen negative Folgen haben, welche die Verwaltung des Vermögens dieser Teilfonds komplexer gestalten und
/oder sich negativ auf die zukünftige Performance auswirken. Der Verwaltungsrat behält sich daher das Recht vor, nach eigenem Ermessen während eines bestimmten Zeitraums und auf Zeichnungsbeträge eine zusätzliche Zeichnungsgebühr von bis zu maximal
2,00 % zu erheben. Der entsprechende Betrag wird vom Verwaltungsrat regelmäßig für jede neue Zeichnung festgelegt und ist an den betreffenden Teilfonds zu zahlen. Weitere Informationen zu den derzeit geltenden zusätzlichen Zeichnungsgebühren sind auf
Anfrage beim Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft und auf der Webseite www.amundi-funds.com erhältlich.
1
Geführt in CZK
AK
Alle Anleger
Geführt in USD
AU
Klasse AU
- Basiswährung (CHF)
- abgesicherte Klasse (dadurch soll der
NIW gegenüber der Währung, auf die
der betreffende Teilfonds lautet, in CHF
abgesichert werden)
Geführt in JPY
AJ
Klasse AJ
Klasse AK
Geführt in GBP
AG
Klasse AG
Geführt in EUR
- monatliche Dividendenausschüttung
Besondere Merkmale
AE-MD
Anleger
Klasse AE-MD
Anteilsklassenkategorie A
Bezeichnung
Anmerkungen zum Geschäftsbericht zum 31/12/14
AHS
AU-C
A2U
A2E
A2HU
A2HS
Klasse AHS
Klasse AU-C
Klasse A2U
Klasse A2E
Klasse A2HU
Klasse A2HS
Anlegern aus Hongkong, Macao Geführt in SGD
- abgesicherte Klasse (dadurch soll der
und Singapur vorbehalten
NIW gegenüber der Währung, auf die
der betreffende Teilfonds lautet, in SGD
abgesichert werden)
Geführt in USD
- abgesicherte Klasse (dadurch soll der
NIW gegenüber der Währung, auf die
der betreffende Teilfonds lautet, in USD
abgesichert werden)
Geführt in USD
Unterschied zur Klasse AU:
- Nur thesaurierende Anteile
Geführt in SGD
- abgesicherte Klasse (dadurch soll der
NIW gegenüber der Währung, auf die
der betreffende Teilfonds lautet, in USD
abgesichert werden)
- Basiswährung (USD)
- abgesicherte Klasse (dadurch soll der
NIW gegenüber der Währung, auf die
der betreffende Teilfonds lautet, in USD
abgesichert werden)
- monatliche Dividendenausschüttung
- Basiswährung (USD)
- abgesicherte Klasse (dadurch soll der
NIW gegenüber der Währung, auf die
der betreffende Teilfonds lautet, in USD
abgesichert werden)
Besondere Merkmale
Anlegern aus Hongkong, Macao, Geführt in EUR
Singapur und Korea vorbehalten Geführt in JPY
Alle Anleger
Anleger
0.05% p.a.
0.05% p.a.
Besteuerung
-
-
Mindestanlage1
Thesaurierung/
Ausschüttung
Thesaurierung/
Ausschüttung außer
für Equity India
Infrastructure:
Thesaurierung
Thesaurierung
Thesaurierung/
Ausschüttung
Ausschüttung
Thesaurierung
außer für Global
Macro Bonds &
Currencies Low vol
and: Thesaurierung/
Ausschüttung
Ausschüttung/
Thesaurierung
Max 4.50%
Max 4.50%
Zeichnungs
gebühr3
Max 1.00%
Max 1.00%
-
-
Umwandlungs Rücknahme
gebühr2
gebühr
1
Jeder Mindestanlagebetrag muss auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Für die Anteilsklassenkategorie I außer den Klassen XU und
XE muss jeder Mindestanlagebetrag auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Er kann aus der Ferne bewertet werden, wenn es sich um
einen alleinigen Anleger, oder in der Gesamtheit, wenn es sich um Unternehmen der gleichen Gruppe handelt, welche zu 100 % der gleichen Muttergesellschaft angehören und auf eigene Rechnung investieren.
2
Für einen Umtausch von Anteilsklassen oder -kategorien innerhalb des gleichen Teilfonds wird keine Umtauschgebühr erhoben.
3
Je nach Höhe des verwalteten Vermögens in den Teilfonds Absolute Volatility Euro Equities und Absolute Volatility World Equities können neue Zeichnungen negative Folgen haben, welche die Verwaltung des Vermögens dieser Teilfonds komplexer gestalten und
/oder sich negativ auf die zukünftige Performance auswirken. Der Verwaltungsrat behält sich daher das Recht vor, nach eigenem Ermessen während eines bestimmten Zeitraums und auf Zeichnungsbeträge eine zusätzliche Zeichnungsgebühr von bis zu maximal
2,00 % zu erheben. Der entsprechende Betrag wird vom Verwaltungsrat regelmäßig für jede neue Zeichnung festgelegt und ist an den betreffenden Teilfonds zu zahlen. Weitere Informationen zu den derzeit geltenden zusätzlichen Zeichnungsgebühren sind auf
Anfrage beim Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft und auf der Webseite www.amundi-funds.com erhältlich.
A2J
AHU-MD
Klasse AHU-MD
Klasse A2J
AHU
Klasse AHU
Anteilsklassenkategorie A
Bezeichnung
Anmerkungen zum Geschäftsbericht zum 31/12/14
337
338
Klasse RJ
RJ
Alle Anleger
Anteile nur erhältlich über
Vertriebsnetze im Vereinigten
Königreich und in den
Niederlanden
Alle Anleger
Über ein vom Verwaltungsrat
hierzu ermächtigtes
Vertriebsnetz.
0.05% p.a.
0.05% p.a.
Besteuerung
Geführt in JPY
Geführt in GBP
Geführt in USD
- Basiswährung (GBP)
- abgesicherte Klasse (dadurch soll der
NIW gegenüber der Währung, auf die
der betreffende Teilfonds lautet, in GBP
abgesichert werden)
- Basiswährung (EUR)
- abgesicherte Klasse (dadurch soll der
NIW gegenüber der Währung, auf die
der betreffende Teilfonds lautet, in EUR
abgesichert werden)
Geführt in EUR
0.05% p.a.
- Geführt in EUR
- Anteilklasse mit Durationsabsicherung 0.05% p.a.
(dadurch soll die Anteilklasse weniger
anfällig sein gegenüber der Duration des
Referenzindex des entsprechenden
Teilfonds)
- Basiswährung (USD)
- monatliche Dividendenausschüttung
Geführt in EUR
Geführt in USD
Geführt in EUR
- Geführt in USD
- monatliche Dividendenausschüttung
Besondere Merkmale
- Geführt in SGD
- abgesicherte Klasse (dadurch soll der
NIW gegenüber der Währung, auf die
der betreffende Teilfonds lautet, in SGD
Anlegern aus Hongkong, Macao
abgesichert werden)
und Singapur vorbehalten
- monatliche Dividendenausschüttung
Anleger
-
-
-
-
Mindestanlage1
Thesaurierung/
Ausschüttung
Thesaurierung
Ausschüttung
Thesaurierung
Thesaurierung/
Ausschüttung
Ausschüttung
Ausschüttung/
Thesaurierung
Max 4.50%
Max 4.50%
Max 4.50%
Max 4.50%
Zeichnungs
gebühr3
Max 1.00%
Max 1.00%
Max 1.00%
Max 1.00%
-
-
-
-
Umwandlungs Rücknahme
gebühr2
gebühr
Jeder Mindestanlagebetrag muss auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Für die Anteilsklassenkategorie I außer den Klassen XU und
XE muss jeder Mindestanlagebetrag auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Er kann aus der Ferne bewertet werden, wenn es sich um
einen alleinigen Anleger, oder in der Gesamtheit, wenn es sich um Unternehmen der gleichen Gruppe handelt, welche zu 100 % der gleichen Muttergesellschaft angehören und auf eigene Rechnung investieren.
2
Für einen Umtausch von Anteilsklassen oder -kategorien innerhalb des gleichen Teilfonds wird keine Umtauschgebühr erhoben.
3
Je nach Höhe des verwalteten Vermögens in den Teilfonds Absolute Volatility Euro Equities und Absolute Volatility World Equities können neue Zeichnungen negative Folgen haben, welche die Verwaltung des Vermögens dieser Teilfonds komplexer gestalten und
/oder sich negativ auf die zukünftige Performance auswirken. Der Verwaltungsrat behält sich daher das Recht vor, nach eigenem Ermessen während eines bestimmten Zeitraums und auf Zeichnungsbeträge eine zusätzliche Zeichnungsgebühr von bis zu maximal
2,00 % zu erheben. Der entsprechende Betrag wird vom Verwaltungsrat regelmäßig für jede neue Zeichnung festgelegt und ist an den betreffenden Teilfonds zu zahlen. Weitere Informationen zu den derzeit geltenden zusätzlichen Zeichnungsgebühren sind auf
Anfrage beim Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft und auf der Webseite www.amundi-funds.com erhältlich.
1
RU
Klasse RU
RG
RHG
Klasse RHG
Klasse RG
RHE
RE
Klasse RHE
Klasse RE
Anteilsklassenkategorie R
AE-DH
A4E
Klasse A4E
Klasse AE-DH
A3U
Klasse A3U
AU-MD
A3E
Klasse A3E
Klasse AU-MD
A2U-MD
Klasse A2U-MD
Klasse A2HS-MD A2HS-MD
Anteilsklassenkategorie A
Bezeichnung
Anmerkungen zum Geschäftsbericht zum 31/12/14
RE-MD
Klasse RE-MD
SE-MD
SG
SU
Klasse SE-MD
Klasse SG
Klasse SU
SHE-QD
SHE-MD
SHG
SHU
Klasse SHE-QD
Klasse SHE-MD
Klasse SHG
Klasse SHU
Alle Anleger
Anteile nur erhältlich über ein
Vertriebsnetzwerk
Alle Anleger
Anteile nur erhältlich über
Vertriebsnetze im Vereinigten
Königreich und in den
Niederlanden
Anleger
- Basiswährung (USD)
- abgesicherte Klasse (dadurch soll der
NIW gegenüber der Währung, auf die
der betreffende Teilfonds lautet, in USD
abgesichert werden)
- Basiswährung (GBP)
- abgesicherte Klasse (dadurch soll der
NIW gegenüber der Währung, auf die
der betreffende Teilfonds lautet, in GBP
abgesichert werden)
- Basiswährung (EUR)
- abgesicherte Klasse (dadurch soll der
NIW gegenüber der Währung, auf die
der betreffende Teilfonds lautet, in EUR
abgesichert werden)
- monatliche Dividendenausschüttung
- Basiswährung (EUR)
- abgesicherte Klasse (dadurch soll der
NIW gegenüber der Währung, auf die
der betreffende Teilfonds lautet, in EUR
0.05% p.a.
abgesichert werden)
- vierteljährliche Dividendenausschüttung
- Basiswährung (EUR)
- abgesicherte Klasse (dadurch soll der
NIW gegenüber der Währung, auf die
der betreffende Teilfonds lautet, in EUR
abgesichert werden)
Geführt in USD
Geführt in JPY
Geführt in GBP
Geführt in EUR
- monatliche Dividendenausschüttung
Geführt in CHF
Geführt in EUR
- Geführt in EUR
- monatliche Dividendenausschüttung
Besteuerung
- Geführt in EUR
- Anteilklasse mit Durationsabsicherung
(dadurch soll die Anteilklasse weniger
anfällig sein gegenüber der Duration des
0.05%
Referenzindex des entsprechenden
Teilfonds)
Besondere Merkmale
-
-
Mindestanlage1
Thesaurierung
Ausschüttung
Ausschüttung
Thesaurierung
Ausschüttung
Thesaurierung
Ausschüttung
Thesaurierung
Ausschüttung/
Thesaurierung
Max 3.00%
Max 4.50%
Zeichnungs
gebühr3
Max 1.00%
Max 1.00%
-
-
Umwandlungs Rücknahme
gebühr2
gebühr
1
Jeder Mindestanlagebetrag muss auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Für die Anteilsklassenkategorie I außer den Klassen XU und
XE muss jeder Mindestanlagebetrag auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Er kann aus der Ferne bewertet werden, wenn es sich um
einen alleinigen Anleger, oder in der Gesamtheit, wenn es sich um Unternehmen der gleichen Gruppe handelt, welche zu 100 % der gleichen Muttergesellschaft angehören und auf eigene Rechnung investieren.
2
Für einen Umtausch von Anteilsklassen oder -kategorien innerhalb des gleichen Teilfonds wird keine Umtauschgebühr erhoben.
3
Je nach Höhe des verwalteten Vermögens in den Teilfonds Absolute Volatility Euro Equities und Absolute Volatility World Equities können neue Zeichnungen negative Folgen haben, welche die Verwaltung des Vermögens dieser Teilfonds komplexer gestalten und
/oder sich negativ auf die zukünftige Performance auswirken. Der Verwaltungsrat behält sich daher das Recht vor, nach eigenem Ermessen während eines bestimmten Zeitraums und auf Zeichnungsbeträge eine zusätzliche Zeichnungsgebühr von bis zu maximal
2,00 % zu erheben. Der entsprechende Betrag wird vom Verwaltungsrat regelmäßig für jede neue Zeichnung festgelegt und ist an den betreffenden Teilfonds zu zahlen. Weitere Informationen zu den derzeit geltenden zusätzlichen Zeichnungsgebühren sind auf
Anfrage beim Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft und auf der Webseite www.amundi-funds.com erhältlich.
SHE
SJ
Klasse SHE
Klasse SJ
SE
SC
Klasse SE
Klasse SC
Anteilsklassenkategorie S
RE-DH
Klasse RE-DH
Anteilsklassenkategorie R
Bezeichnung
Anmerkungen zum Geschäftsbericht zum 31/12/14
339
340
Alle Anleger
FG
FU
Klasse FG
Klasse FU
FHE-QD
FHE-MD
FHU
Klasse FHE-QD
Klasse FHE-MD
Klasse FHU
Klasse PU
PU
Anteilsklassenkategorie P
FHE
FJ
Klasse FHE
Klasse FJ
0.05% p.a.
Besteuerung
- Basiswährung (USD)
- abgesicherte Klasse (dadurch soll der
NIW gegenüber der Währung, auf die
der betreffende Teilfonds lautet, in USD
abgesichert werden)
- Basiswährung (EUR)
- abgesicherte Klasse (dadurch soll der
NIW gegenüber der Währung, auf die
der betreffende Teilfonds lautet, in EUR
abgesichert werden)
- monatliche Dividendenausschüttung
0.05% p.a.
- Basiswährung (EUR)
- abgesicherte Klasse (dadurch soll der
0.05% p.a.
NIW gegenüber der Währung, auf die
der betreffende Teilfonds lautet, in EUR
abgesichert werden)
- vierteljährliche Dividendenausschüttung
- Basiswährung (EUR)
- abgesicherte Klasse (dadurch soll der
NIW gegenüber der Währung, auf die
der betreffende Teilfonds lautet, in EUR
abgesichert werden)
Geführt in USD
Geführt in JPY
Geführt in GBP
Geführt in EUR
-monatliche Dividendenausschüttung
Geführt in CHF
Geführt in EUR
Anteile nur erhältlich über ein vom
Verwaltungsrat hierzu ermächtigtes
Vertriebsnetz.
Unterschiede zu Klasse S: Ermäßigte
Zeichnungsgebühr
Besondere Merkmale
Vom Verwaltungsrat ermächtigte Geführt in USD
Privatbanken
Alle Anleger.
Anteile nur erhältlich über ein
vom Verwaltungsrat hierzu
ermächtigtes Vertriebsnetz.
Unterschiede zur Klasse S:
Vertriebsgebühren
Anleger
USD 100,000 - oder
äquivalent in EUR
-
-
Mindestanlage1
-
Max 1.00%
Zeichnungs
gebühr3
Thesaurierung/
Max 4.50%
Ausschüttung, außer
für Bond Enhanced
RMB: Thesaurierung
Thesaurierung/
Ausschüttung
Ausschüttung
Thesaurierung
Ausschüttung
Thesaurierung
Thesaurierung
Ausschüttung/
Thesaurierung
Max 1.00%
Max 1.00%
-
Max 1.00%
-
-
-
Umwandlungs Rücknahme
gebühr2
gebühr
Jeder Mindestanlagebetrag muss auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Für die Anteilsklassenkategorie I außer den Klassen XU und
XE muss jeder Mindestanlagebetrag auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Er kann aus der Ferne bewertet werden, wenn es sich um
einen alleinigen Anleger, oder in der Gesamtheit, wenn es sich um Unternehmen der gleichen Gruppe handelt, welche zu 100 % der gleichen Muttergesellschaft angehören und auf eigene Rechnung investieren.
2
Für einen Umtausch von Anteilsklassen oder -kategorien innerhalb des gleichen Teilfonds wird keine Umtauschgebühr erhoben.
3
Je nach Höhe des verwalteten Vermögens in den Teilfonds Absolute Volatility Euro Equities und Absolute Volatility World Equities können neue Zeichnungen negative Folgen haben, welche die Verwaltung des Vermögens dieser Teilfonds komplexer gestalten und
/oder sich negativ auf die zukünftige Performance auswirken. Der Verwaltungsrat behält sich daher das Recht vor, nach eigenem Ermessen während eines bestimmten Zeitraums und auf Zeichnungsbeträge eine zusätzliche Zeichnungsgebühr von bis zu maximal
2,00 % zu erheben. Der entsprechende Betrag wird vom Verwaltungsrat regelmäßig für jede neue Zeichnung festgelegt und ist an den betreffenden Teilfonds zu zahlen. Weitere Informationen zu den derzeit geltenden zusätzlichen Zeichnungsgebühren sind auf
Anfrage beim Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft und auf der Webseite www.amundi-funds.com erhältlich.
1
FE-MD
Klasse FE-MD
FE
FC
Klasse FE
Klasse FC
Anteilsklassenkategorie F
Klasse Classic H Klasse H
Anteilsklassenkategorie Classic H
Bezeichnung
Anmerkungen zum Geschäftsbericht zum 31/12/14
Anmerkungen zum Geschäftsbericht zum 31/12/14
2 GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG
n DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSBERICHTS
Die Geschäftsberichte des Fonds wurden in Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen über OGA in Luxemburg erstellt.
Der Abschluss wird auf der Grundlage des letzten während des Geschäftszeitraums berechneten Nettoinventarwerts („NIW“) dargestellt. Die NIW wurden gemäß dem
Prospekt vom Dezember 2014 unter Verwendung der letzten zum Zeitpunkt der Berechnung bekannten Marktwerte und Wechselkurse berechnet, d. h.:
- Für alle Teilfonds: 31. Dezember 2014
Im Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2013 wurden die während dieses Jahres zusammengelegten oder aufgelösten Teilfonds in der Ertrags- und Aufwandsrechnung
und Änderungen des Nettovermögens separat dargestellt und waren in den konsolidierten Zahlen enthalten. Im Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2014 werden
diese Teilfonds nicht mehr separat dargestellt, obwohl sie immer noch in den konsolidierten Zahlen zum 31. Dezember 2013 enthalten sind.
n
n
n
Anlagen von Teilfonds in anderen Teilfonds - Zum 31. Dezember 2014 beliefen sich Anlagen von Teilfonds in anderen Teilfonds der SICAV auf einen Wert von
EUR 292,629,977.65. Dies entspricht 1.22% des gesamten Nettoinventarwerts. Daher beliefe sich der gesamte zusammengefasste NIW ohne diese Anlagen in
anderen Teilfonds zum Zeitraumsende auf EUR 23,750,287,702.35.
Wertpapierbestand - Der Wert der börsennotierten oder auf einem regulierten Markt gehandelten Wertpapiere wird zum letzten bekannten Börsenkurs ermittelt.
Falls dieser Kurs nicht repräsentativ ist oder die Wertpapiere nicht börsennotiert sind, wird er zum vorsichtig und in gutem Glauben vom Verwaltungsrat geschätzten
Veräußerungswert bewertet.
Umrechnung der in Fremdwährung lautenden Posten - Die Geschäftsberichte des Fonds lauten auf Euro (EUR). Daher wird das in anderen Währungen lautende
Nettovermögen eines jeden Teilfonds zu dem am Abschlusstag gültigen Wechselkurs in EUR umgerechnet und konsolidiert.
Aktiengeschäfte und Käufe von Aktien aus Portfolios in anderen Währungen werden in der Währung des Teilfonds zu dem am Tag der Transaktion oder des
Erwerbs gültigen Wechselkurs umgerechnet. Der Börsenwert des Wertpapierbestandes sowie die übrigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in anderen
Währungen werden zu dem am Abschlusstag des finanziellen Zeitraums gültigen Wechselkurs in die Währung umgerechnet, auf welche der Teilfonds lautet.
Währungsdifferenzen aus diesen Umtauschtransaktionen werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen festgehalten.
n Kapitalrendite - Die Dividenden werden an dem Tag als Ertrag verrechnet, an dem sie erklärt wurden, soweit der Fonds über diesbezügliche Informationen verfügt.
Zinsen werden auf Tagesbasis verrechnet.
n Aufteilung der Kosten und Aufwendungen - Jeder Teilfonds wird mit den Kosten oder Aufwendungen belastet, die ihm jeweils zuzurechnen sind. Die Kosten
und Aufwendungen, die keinemTeilfonds im besonderen zugerechnet werden können, werden auf angemessene Weise zwischen den Teilfonds entsprechend
deren jeweiligem Nettovermögen aufgeteilt.
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Pensionsgeschäfte - Pensionsgeschäfte (Repos) entsprechen Geschäften mit Anleihen, die durch Vermögenswerte gedeckt sind. Diese sind im
Wertpapierbestand des Teilfonds vertreten, der weiterhin dem Marktrisiko ausgesetzt ist. Reverse Pensionsgeschäfte entsprechen gedeckten Darlehen. In
diesem Fall ist der Teilfonds keinem Risiko einer Minderung des Vermögenswertes ausgesetzt. Pensionsgeschäfte und Reverse Pensionsgeschäfte werden
als Geschäfte mit Anleihen und Darlehen in Höhe der eingegangenen und/oder ausgezahlten liquiden Mittel betrachtet.
Termingeschäfte oder Futures - Nicht fällige Termingeschäfte werden zu ihrem letzten, am Bewertungstag oder Stichtag bekannten Kurs bewertet. Die daraus
entstandenen, nicht realisierten Gewinne oder Verluste werden in den Veränderungen des Nettovermögens verbucht.
Devisentermingeschäfte - Nicht fällige Devisentermingeschäfte werden zu den am Bewertungstag oder Stichtag gültigen Kursen bewertet. Daraus entstandene,
nicht realisierte Gewinne oder Verluste werden in den Veränderungen des Nettovermögens verbucht.
Bewertung von Optionen - Für Optionen, die an einer Aktienbörse oder einem anderen regulierten, regelmäßig betriebenen, anerkannten und öffentlichen
Markt gehandelt werden, gilt, dass sie mit ihren Schlusskursen am Bewertungstag veranschlagt werden. Sind keine Schlusskurse verfügbar, so werden sie auf
Basis der letzten verfügbaren Kurse bewertet. Sind die letzten verfügbaren Kurse nicht repräsentativ, so beruht die Bewertung auf dem wahrscheinlichen
Realisierungswert, der vom Verwaltungsrat vorsichtig und in gutem Glauben geschätzt wird. Devisenoptionen werden zum Marktwert bewertet.
Swaps - Der Fonds ist berechtigt, Volatilitätsswaps, Correlation Swaps, Credit Default Swaps, Total Return Swaps, Inflation-Swaps, Asset Swaps oder Zinsswaps
einzugehen. Mit Ausnahme der Zinsswaps mit einer Fälligkeit von weniger als 6 Monaten, die im Nettoinventarwert der Cash EUR- und Cash USD-Teilfonds
enthalten sind, werden Zinsswaps, Volatilitätsswaps, Correlation Swaps, Variance Swaps, Credit Default Swaps, Total Return Swaps und Inflation Swaps zum
Marktwert auf Grundlage der in den Kontrakten festgelegten Bewertungsgrundlagen erfasst. Der nicht realisierte Nettogewinn ist in der Nettovermögensaufstellung
im Posten „Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften“ enthalten. Der nicht realisierte Nettoverlust ist in der Nettovermögensaufstellung im Posten „Nicht
realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften“ enthalten.
Geldmarktinstrumenten - Bei Geldmarktinstrumenten wird der Wertzuwachs (Unterschied zwischen Kosten und amortisiertem Wert), für die gehaltenen
Wertpapiere nunmehr unter „Nettoänderungen von nicht realisierten Wertsteigerungen/(Wertminderungen) von Anlagen“ verbucht. Sollten die Instrumente verkauft
oder rückerstattet worden sein, so wird dieses Ergebnis als „realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus verkauften Wertpapieren“ berücksichtigt.
“Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus verkauften Wertpapieren” - Der „realisierte Nettogewinn/(-verlust) aus verkauften Wertpapieren“ in der Aufwands- und
Ertragsrechnung und Veränderungen im Nettovermögen spiegelt die Differenz zwischen den Kosten und Erträgen der Wertpapiere wider, einschließlich der marktund währungsbedingten Auswirkungen.
Transaktionskosten - Die Transaktionskosten beinhalten Maklergebühren und Gebühren der Depotstelle für Transaktionen mit Wertpapieren und Derivaten.
Die Maklergebühren sind nicht in den Kosten der gehandelten Wertpapiere und Derivate enthalten. All diese Gebühren werden unter der Überschrift „Maklerund Transaktionsgebühren” berücksichtigt. Siehe Anmerkung 14 zur Annahme und Übermittlung von Auftragsgebühren.
Contracts for difference (Differenzkontrakte) - Differenzkontrakte werden auf Grundlage der Schlussnotierung des zugrunde liegenden Wertpapiers bewertet,
abzüglich der anteiligen Finanzierungsgebühren der einzelnen Kontrakte. Die Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Grundkapital („SICAV”) kann beim
Abschluss von Differenzkontrakten dazu verpflichtet werden, dem Makler einen Barbetrag und/oder andere Vermögenswerte in Höhe eines bestimmten
Prozentanteils der Vertragssumme zuzusichern („Anfangsmarge“). Danach führt die SICAV regelmäßig Zahlungen durch oder erhält Zahlungen, die als
„Schwankungsmarge” bezeichnet werden. Diese hängen von den Wertschwankungen des zugrundeliegenden Vermögenswertes ab. Im Laufe des Zeitraums
werden Wertänderungen offener Kontrakte durch Marktpreisbewertung („marking to market”) am jeweiligen Bewertungszeitpunkt als nicht realisierte Gewinne
oder Verluste erfasst, um die Wertänderungen des zugrundeliegenden Wertpapiers zu berücksichtigen. Die nach Ablauf des Kontraktes erzielten Gewinne oder
Verluste entsprechen der Differenz aus dem anfänglichen und abschließenden Wert des Kontraktes. Offene Differenzkontrakte werden in der Aufstellung des
341
Anmerkungen zum Geschäftsbericht zum 31/12/14
Nettovermögens aufgeführt, und zwar auf Grundlage der anteiligen nicht realisierten Gewinne/(Verluste) der einzelnen Kontrakte zum Ende des Zeitraums. Die
anteiligen Dividenden offener Differenzkontrakte sind ebenfalls im Wert der nicht erzielten Gewinne/(Verluste) zum Ende des Zeitraums enthalten. Bei den
Kontrakten fallen tägliche Finanzierungsgebühren und Finanzierungserträge an, für die in der Regel ein im Vorfeld vereinbarter Satz gilt, der bei VerkäuferDifferenzkontrakten als Zinseinnahme und bei Käufer-Differenzkontrakten als Zinsaufwand ausgewiesen wird.
3 VERWENDETE WECHSELKURSE ZUM 31. DEZEMBER 2014
Für die Konsolidierung wurden folgende Wechselkurse zugrunde gelegt:
1 EUR =
1 EUR =
145.07895 JPY
1.21005 USD
4 MANAGEMENT-, VERWALTUNGS- UND VERTRIEBSGEBÜHREN
Gebührenstruktur - Die Verwaltungsgebühren werden als prozentualer Anteil des NIW des Teilfonds und der Anteilsklassen ausgewiesen und schließen sämtliche
Verwaltungsausgaben des Fonds ein.
Diese Gebühren umfassen die Vergütung für Verwaltungsstelle, Domizilstelle, Transferstelle und Registrierstelle für deren Leistungen gegenüber dem Fonds. Ebenso
enthalten sind die Vergütung der Dienstleistungen der Depotstelle für den Fonds sowie alle weiteren Verwaltungsausgaben, die bei den Geschäften des Fonds entstehen.
Diese umfassen unter anderem:
- Honorare der Wirtschaftsprüfer und Rechtsberater des Fonds (einschließlich der Kosten für die Einhaltung der gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen);
- Kosten für Übersetzung, Druck und Zustellung der Jahres- und Halbjahresberichte sowie des Verkaufsprospekts vom Dezember 2014 einschließlich etwaiger
diesbezüglicher Ergänzungen;
- alle Kosten, die im Rahmen der Informierung der Anleger angefallen sind, einschließlich der Kosten für die Veröffentlichung von Aktienkursen in der Finanzpresse
sowie der Herstellung von Informationsmaterialien für Zeichner und Vertriebsorganisationen;
- alle Gebühren und Aufwendungen für die anfängliche und fortwährende Registrierung des Fonds bei Regierungsbehörden oder Wertpapierbörsen sowie für die
Erfüllung jeglicher regulatorischer Anforderungen und die Erstattung dieser Gebühren und Aufwendungen, die bei lokalen Vertretern entstanden sind;
- Gebühren sämtlicher lokaler Vertreter/Korrespondenzpartner, deren Leistungen nach geltender Gesetzgebung erforderlich sind;
- Kosten für außerordentliche Maßnahmen, insbesondere Gutachten oder Verfahren zum Schutz der Interessen der Anteilseigner;
- Kosten für Übersetzung, Zustellung und Veröffentlichung sämtlicher Mitteilungen an die Anteilseigner.
Die Verwaltungsgebühr ist monatlich rückwirkend an Amundi Luxembourg S.A. zu zahlen und wird täglich für jeden Teilfonds und jede Anteilsklasse berechnet.
Mit diesen Gebühren bestreitet Amundi Luxembourg S.A. die Gebühren für Depotstelle, Verwaltungsstelle, Domizilstelle, Transferstelle und Registrierstelle sowie die
Verwaltungsausgaben des Fonds.
Diese Verwaltungsgebühren für den zum 31. Dezember 2014 endenden Zeitraum, angegeben in Prozent des NIW, sind vierteljährlich an Amundi Luxembourg S.A. zu
entrichten. Sie werden täglich für jeden Teilfonds auf Grundlage des täglichen NIW jeder Anteilsklasse zu den folgenden jährlichen Sätzen berechnet.
Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Zahlung der Gebühren an die Anlageverwalter verantwortlich.
Zusätzlich zu den Managementgebühren, die der Fonds an Amundi Luxembourg S.A. zahlt, investieren einige Teilfonds einen Teil ihres Vermögens in in andere OGA
und unterliegen somit den diesen Teilfonds in Rechnung gestellten Managementgebühren.
Die Vertriebsgebühren werden an jedem Handelstag zu den folgenden jährlichen Sätzen berechnet und erfasst und sind im Nachhinein vierteljährlich an Amundi
Luxembourg S.A. zu zahlen. Amundi Luxembourg S.A. ist für die Zahlung der Gebühren an die Vertriebshändler verantwortlich.
Die Verwaltungsgesellschaft kann darüber hinaus beschließen, Vertriebshändlern aus ihren eigenen Gebühren eine Vergütung zu zahlen.
Die Management-, Verwaltungs- und Vertriebsgebühren als Prozentsatz des NIW werden in der nachstehenden Aufstellung genannt.
342
Anmerkungen zum Geschäftsbericht zum 31/12/14
AMUNDI FUNDS
Basiswährung des Andere NIW-Währungen
Teilfonds
der Anteilsklassen
AKTIENTEILFONDS
Globale/Regionale/Länderteilfonds
Equity Global*
USD
Equity Japan Target*
JPY
Equity US Concentrated
Core*
USD
Equity US Relative Value*
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
JPY/EUR/USD
EUR
USD
JPY/EUR/USD
EUR
JPY/EUR/USD
EUR
JPY
JPY/EUR/USD
EUR
EUR
USD
USD
JPY
USD
JPY/EUR/USD
EUR
JPY/EUR/USD
EUR
JPY
EUR
GBP
USD/EUR
EUR
USD
USD/EUR
EUR
EUR
USD/EUR
EUR
EUR
USD/EUR
EUR
USD/EUR
EUR
USD
EUR
GBP
USD/EUR
USD/EUR
EUR
USD/EUR
EUR
USD/EUR
EUR
EUR
CZK
USD
USD/EUR
EUR
USD/EUR
EUR
EUR
GBP
USD
* Für einige Anteilsklassen dieser Teilfonds wurde eine Performancegebühr eingeführt.
Anteilsklassen
- Klasse IU
- Klasse IE
- Klasse IHE
- Klasse MU
- Klasse MHE
- Klasse OU
- Klasse OR
- Klasse OHE
- Klasse AU - Klasse AE
- Klasse AHE - Klasse A2U - Klasse SU - Klasse SE - Klasse SHE - Klasse FU - Klasse FHE
- Klasse IJ
- Klasse IHE
- Klasse IHU
- Klasse MJ
- Klasse MHE
- Klasse OJ
- Klasse OHE
- Klasse OFJ
- Klasse AJ
- Klasse AE
- Klasse AHE
- Klasse AHU
- Klasse A2U - Klasse A2J - Klasse A2HU
- Klasse SJ
- Klasse SHE
- Klasse FJ
- Klasse FHE
- Klasse RJ
- Klasse RHE
- Klasse RHG
- Klasse IU
- Klasse IHE
- Klasse Institutional XI
- Klasse MU
- Klasse MHE
- Klasse ORHE
- Klasse AU
- Klasse AE
- Klasse AHE
- Klasse SU
- Klasse SHE
- Klasse FU
- Klasse FHE
- Klasse RU
- Klasse RHE
- Klasse RHG
- Klasse IU
- Klasse Institutional IV
- Klasse IHE
- Klasse MU
- Klasse MHE
- Klasse AU
- Klasse AE
- Klasse AHE
- Klasse AHK
- Klasse A2U
- Klasse SU
- Klasse SHE
- Klasse FU
- Klasse FHE
- Klasse RHE
- Klasse RHG
- Klasse RU
Management
gebühren
0.50%
0.50%
0.50%
0.40%
0.40%
/
/
/
1.30%
1.30%
1.30%
1.45%
1.70%
1.70%
1.70%
1.70%
1.70%
0.80%
0.80%
0.80%
0.80%
0.80%
/
/
/
1.80%
1.80%
1.80%
1.80%
1.95%
1.95%
1.95%
2.20%
2.20%
2.20%
2.20%
0.80%
0.80%
0.80%
0.80%
0.80%
0.49%
0.80%
0.80%
/
1.70%
1.70%
1.70%
2.10%
2.10%
2.10%
2.10%
0.80%
0.80%
0.80%
0.70%
0.45%
0.70%
0.70%
0.70%
1.70%
1.70%
1.70%
1.70%
1.85%
2.10%
2.10%
2.10%
2.10%
0.70%
0.70%
0.70%
Verwaltungs
gebühren
0.25%
0.25%
0.25%
0.35%
0.35%
0.25%
0.11%
0.25%
0.35%
0.35%
0.35%
0.35%
0.35%
0.35%
0.35%
0.35%
0.35%
0.25%
0.25%
0.25%
0.35%
0.35%
0.25%
0.25%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.25%
0.25%
0.25%
0.35%
0.35%
0.11%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.25%
0.25%
0.25%
0.35%
0.35%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
Vertriebs
gebühren
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1.00%
1.00%
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1.00%
1.00%
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1.00%
1.00%
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1.00%
1.00%
/
/
/
343
Anmerkungen zum Geschäftsbericht zum 31/12/14
AMUNDI FUNDS
Equity Global Select*
Basiswährung des Andere NIW-Währungen
Teilfonds
der Anteilsklassen
USD
Equity Japan Value
JPY
Equity Euro*
EUR
Equity Europe*
EUR
Teilfonds Kleinere Unternehmen/Anlagethemen
Equity Euroland Small
Cap*
EUR
Equity Europe Small Cap
EUR
USD/EUR
EUR
USD/EUR
EUR
USD/EUR
USD/EUR
USD
EUR
USD/EUR
EUR
USD/EUR
JPY/EUR/USD
EUR
USD
JPY/EUR/USD
JPY/EUR/USD
JPY/EUR/USD
JPY
JPY
EUR
JPY/EUR/USD
EUR
EUR
USD
CZK
USD
JPY/EUR/USD
EUR
JPY/EUR/USD
EUR
EUR
GBP
JPY
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR/USD
EUR
EUR
EUR
EUR
CZK
USD
EUR
EUR
EUR/USD
GBP
USD
EUR/USD
EUR/USD
EUR
EUR/USD
USD
USD
EUR/USD
USD
EUR/USD
USD
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
* Für einige Anteilsklassen dieser Teilfonds wurde eine Performancegebühr eingeführt.
344
Anteilsklassen
- Klasse IU
- Klasse IE
- Klasse MU
- Klasse ME
- Klasse OU
- Klasse AU
- Klasse A2U
- Klasse AE
- Klasse SU
- Klasse SE
- Klasse FU
- Klasse IJ
- Klasse IHE
- Klasse IHU
- Klasse Institutional II
- Klasse Institutional IX
- Klasse MJ
- Klasse OJ
- Klasse OFJ
- Klasse OHE
- Klasse AJ
- Klasse AE
- Klasse AHE
- Klasse AHU
- Klasse AHK
- Klasse A2U
- Klasse SJ
- Klasse SHE
- Klasse FJ
- Klasse FHE
- Klasse RHE
- Klasse RHG
- Klasse RJ
- Klasse IE
- Klasse ME
- Klasse OE
- Klasse OR
- Klasse AE
- Klasse SE
- Klasse FE
- Klasse IE
- Klasse Institutional IV
- Klasse ME
- Klasse OE
- Klasse OR
- Klasse AE
- Klasse AHK
- Klasse A2U
- Klasse SE
- Klasse FE
- Klasse IE
- Klasse IHG - Klasse IU - Klasse ME
- Klasse OE
- Klasse OR
- Klasse AE
- Klasse AU
- Klasse A2U
- Klasse SE
- Klasse SU - Klasse FE
- Klasse FU - Klasse RE
- Klasse RHG
- Klasse IE
- Klasse ME
- Klasse OE
- Klasse OR
- Klasse AE
- Klasse SE
- Klasse FE
- Klasse RE
- Klasse RHG
Management
gebühren
0.70%
0.70%
0.60%
0.60%
/
1.40%
1.55%
1.40%
1.80%
1.80%
1.80%
0.80%
0.80%
0.80%
0.45%
0.30%
0.70%
/
/
/
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
1.90%
1.90%
1.90%
1.90%
0.80%
0.80%
0.80%
0.65%
0.55%
/
/
1.30%
1.70%
1.70%
0.65%
0.45%
0.55%
/
/
1.30%
1.30%
1.45%
1.70%
1.70%
0.80%
0.80%
0.80%
0.70%
/
/
1.70%
1.70%
1.85%
2.10%
2.10%
2.10%
2.10%
0.80%
0.80%
0.80%
0.70%
/
/
1.70%
2.10%
2.10%
0.80%
0.80%
Verwaltungs
gebühren
0.25%
0.25%
0.35%
0.35%
0.25%
0.35%
0.35%
0.35%
0.35%
0.35%
0.35%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.35%
0.25%
0.40%
0.25%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.25%
0.35%
0.25%
0.11%
0.35%
0.35%
0.35%
0.25%
0.25%
0.35%
0.25%
0.11%
0.35%
0.35%
0.35%
0.35%
0.35%
0.25%
0.25%
0.25%
0.35%
0.25%
0.11%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.25%
0.35%
0.25%
0.11%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
Vertriebs
gebühren
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1.00%
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1.00%
1.00%
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1.00%
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1.00%
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1.00%
1.00%
/
/
/
/
/
/
/
/
1.00%
/
/
Anmerkungen zum Geschäftsbericht zum 31/12/14
AMUNDI FUNDS
Equity Global Gold Mines*
Basiswährung des Andere NIW-Währungen
Teilfonds
der Anteilsklassen
USD
Equity Global Luxury
and Lifestyle*
USD
Equity Global Agriculture*
USD
Equity Global Resources*
USD
USD/EUR
EUR
USD/EUR
EUR
USD/EUR
EUR
USD/EUR
USD
EUR
EUR
CZK
USD/EUR
EUR
USD/EUR
EUR
USD
GBP
USD/EUR
EUR
USD/EUR
USD/EUR
EUR
USD/EUR
EUR
USD/EUR
USD
EUR
EUR
CZK
USD/EUR
EUR
USD/EUR
EUR
USD
EUR
GBP
USD/EUR/GBP
EUR
EUR
USD/EUR/GBP
USD/EUR/GBP
USD/EUR/GBP
USD
EUR
EUR
USD/EUR/GBP
EUR
USD/EUR/GBP
EUR
EUR
USD
GBP
USD/EUR/GBP
EUR
USD/EUR
USD/EUR/GBP
EUR
USD/EUR/GBP
EUR
USD/EUR/GBP
USD
EUR
EUR
CZK
USD/EUR/GBP
EUR
USD/EUR/GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
USD
* Für einige Anteilsklassen dieser Teilfonds wurde eine Performancegebühr eingeführt.
Anteilsklassen
- Klasse IU
- Klasse IE
- Klasse MU
- Klasse ME
- Klasse OU
- Klasse ORHE
- Klasse AU
- Klasse A2U
- Klasse A2E
- Klasse AE
- Klasse AK
- Klasse SU
- Klasse SHE
- Klasse FU
- Klasse FHE
- Klasse RU
- Klasse RHG
- Klasse IU
- Klasse IE
- Klasse Institutional IV
- Klasse MU
- Klasse ME
- Klasse OU
- Klasse ORHE
- Klasse AU
- Klasse A2U
- Klasse A2E
- Klasse AE
- Klasse AK
- Klasse SU
- Klasse SHE
- Klasse FU
- Klasse FHE
- Klasse RU
- Klasse RHE
- Klasse RHG
- Klasse IU
- Klasse IE - Klasse IHE
- Klasse MU
- Klasse OU
- Klasse AU
- Klasse A2U
- Klasse AHE
- Klasse AE
- Klasse SU
- Klasse SHE
- Klasse FU
- Klasse FHE
- Klasse RHE
- Klasse RU
- Klasse RHG
- Klasse IU
- Klasse IE
- Klasse Institutional IV
- Klass