Benutzerhandbuch BK01Kom

Benutzerhandbuch
zur Version 4.5
Impressum
Dokumentation von BK01 Kom
Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung, Übersetzung, Mikroverfilmung, Einspeicherung
und Verarbeitung in elektronischen Medien ist ohne vorherige Zustimmung der Aareal Bank
AG untersagt.
Die Aareal Bank AG verzichtet auf alle Besitzrechte an Marken und Handelsbezeichnungen,
die nicht ihr Eigentum sind.
Diese Dokumentation und die darin beschriebene Software sind Eigentum der Aareal Bank
AG. Die Benutzung der Software ist nur Kunden mit einer gültigen Benutzerlizenz gestattet.
Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.
Aareal Bank AG, 2012
Aareal Bank AG
Geschäftsbereich Wohnungswirtschaft
Paulinenstraße 15
65189 Wiesbaden
®
BK01 ist eine eingetragene Marke der Aareal Bank AG.
2
Inhaltsverzeichnis
1.
Einführung ................................................................................................ 4
1.1
1.2
Hardware-Schlüsselmedien .............................................................. 5
Verwendung von Funktastaturen ...................................................... 5
2.
Die Anwendung BK01 Kom Schlüsselerzeugung .................................... 5
3.
Die Anwendung BK01 Kom starten .......................................................... 8
3.1
Starten der installierten Anwendung ................................................. 9
3.2
Starten der Anwendung über den USB-Softwarestick ...................... 9
3.3
Besonderheiten des USB-Softwaresticks ....................................... 11
3.4
Startseite - Anmelden ...................................................................... 12
3.5
Hauptseite ....................................................................................... 13
3.6
Unterschreiben ................................................................................ 13
3.6.1
Dateien sortieren und / oder selektieren .................................. 13
3.6.2
Betragsvollmacht und Info zur Zahlungsdatei .......................... 14
3.6.3
Alle Stapel zur Unterschrift auswählen .................................... 15
3.6.4
Einzelne Stapel zur Unterschrift auswählen ............................ 16
3.6.5
Datum korrigieren ..................................................................... 16
3.6.6
Ausführungstermin / Fälligkeitsdatum ändern.......................... 17
3.6.7
Unterschriften entfernen........................................................... 19
3.6.8
Keine Dateien zur Freigabe vorhanden ................................... 19
3.7
Dateien verarbeiten / löschen.......................................................... 20
3.7.1
Dateien sortieren und/oder selektieren .................................... 20
3.7.2
Dateien verarbeiten .................................................................. 21
3.7.3
Dateien löschen ....................................................................... 22
3.7.4
Keine Dateien zur Ansicht vorhanden ...................................... 23
3.8
Überweisung / Eilzahlung / SEPA-Überweisung erstellen .............. 24
3.9
Überweisungsvorlagen .................................................................... 28
3.10 Service ............................................................................................. 29
3.10.1 Archiv ....................................................................................... 30
3.10.2 Download ................................................................................. 31
3.10.3 Kontaktformular / Kontakt......................................................... 32
3.10.4 Sicherheit ................................................................................. 32
3.11 Abmelden ........................................................................................ 35
4.
Abbildungsverzeichnis ............................................................................ 36
3
1. Einführung
Willkommen zu BK01 Kom. BK01 Kom ermöglicht es den Kunden der Aareal Bank,
Zahlungsanweisungen mit elektronischen Signaturen zu versehen und gesichert
an die Aareal Bank zu übermitteln. BK01 Kom bietet außerdem eine Funktionalität
zur Erstellung, Signatur und Übermittlung von Überweisungen, Eilzahlungen und
SEPA-Überweisungen sowie eine Oberfläche zur Administration. BK01 Kom besteht aus den folgenden zwei Programmen:
•
•
BK01 Kom Datenaustausch sowie
BK01 Kom Hauptprogramm.
BK01 Kom Datenaustausch besteht aus:
•
dem Konfigurationstool BK01 Kom Verbindungseinstellungen
BK01 Kom Hauptprogramm besteht aus:
•
•
•
dem Konfigurationstool BK01 Kom Programmeinstellungen,
dem Programm BK01 Kom Schlüsselerzeugung sowie
der Hauptanwendung BK01 Kom starten.
Lesen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme der Software auf jeden Fall
die zusammen mit den Programmen ausgelieferten Handbücher und evtl.
vorhandene aktuelle Releasenotes im Downloadbereich. Darin sind Informationen enthalten, welche unter Umständen neuer sind, als die hier im Handbuch gegebenen, oder davon abweichen können. Die Informationen in den Releasenotes
sind verbindlich und im Zweifel den Informationen im Handbuch vorzuziehen.
Im Verlauf des Handbuches werden Sie gelegentlich auf Warnhinweise wie
diesen stoßen. Warnhinweise werden stets mit einem blau gedruckten Ausrufezeichen eingeleitet, gefolgt von einem kursiv gesetzten Text. Die Warnhinweise
geben Hilfestellungen, typische Klippen beim Arbeiten mit BK01 Kom zu umschiffen. Lesen Sie alle Warnhinweise aufmerksam durch und befolgen Sie die darin
gegebenen Handlungsanweisungen konsequent. Das Nichtbeachten von Warnhinweisen und die daraus resultierende Fehlbedienung können den sicheren
Betrieb Ihrer Software gefährden!
Wenn in diesem Handbuch auf Ordner und Verzeichnispfade Bezug genommen
wird, so geschieht das in der Form: \<Ordner- bzw. Pfadname>.
Angaben von Programm- und Konfigurationsverzeichnissen beziehen sich immer
auf die Defaulteinstellungen, so wie sie beim Setup der Software als Standardeinstellungen vorgeschlagen werden.
Sollten Sie von den vorgeschlagenen Einstellungen abweichen wollen, so berücksichtigen Sie bitte primär Ihre individuellen Einstellungen bei der weiteren Konfiguration der Software.
Gehen Sie bei allgemeingültigen Angaben in diesem Handbuch entsprechend Ihrer
Individualisierung vor.
4
Beachten Sie bitte, dass die in diesem Handbuch abgedruckten Screenshots unter
Umständen von den Bildschirmausgaben an Ihrem PC abweichen können. Diese
sind abhängig von dem von Ihnen verwendeten Betriebssystem und Ihren individuellen Einstellungen.
1.1
Hardware-Schlüsselmedien
BK01 Kom unterstützt die Verwendung von Smartcards und anderen sicheren
Schlüsselmedien wie USB Token. Bitte verwenden Sie ausschließlich die Smartcards oder USB Token, die Ihnen von der Aareal Bank für die Verwendung mit BK01
Kom zur Verfügung gestellt werden.
Sollten Sie andere Medien benutzen wollen, so kontaktieren Sie bitte unsere Hotline zwecks Rücksprache.
1.2
Verwendung von Funktastaturen
Der Private Safe-Kartenleser unterstützt keine Funktastaturen.
2. Die Anwendung BK01 Kom Schlüsselerzeugung
Bevor Sie mit BK01 Kom starten arbeiten können, benötigen Sie einen Schlüssel
auf einem Schlüsselmedium. Mögliche Schlüsselmedien sind: Smartcards, USBTokens oder der USB-Softwarestick. Schlüssel erzeugen Sie mit der Anwendung
BK01 Kom Schlüsselerzeugung.
Verbinden Sie zunächst das ausgewählte Medium über einen USB-Port oder den
Kartenleser mit Ihrem PC.
Starten Sie dann die Anwendung BK01 Kom Schlüsselerzeugung:
• Bei Verwendung von Smartcards oder USB-Token durch einen Klick auf Start
(Alle) Programme
BK01 Kom
BK01 Kom Schlüsselerzeugung.
• Bei Verwendung des USB-Softwaresticks über das Taskmenü mit einem
Rechtsklick auf BK01 Kom Portable (hellblaues Symbol mit dem Adler am
rechten unteren Bildschirmrand – siehe Abbildung 2.1). Wählen Sie „Schlüsselerzeugung“ aus dem erscheinenden Menü aus.
2-1 Anzeige nach einem Rechtsklick auf das Aareal Bank Symbol
Der Ablauf zur Schlüsselerzeugung bei Verwendung des USB-Softwaresticks
ist identisch mit dem der Smartcards und USB-Tokens. Zum Abschluss müssen Sie den USB-Softwarestick nach einer entsprechenden Aufforderung einmalig
aus- und wieder einstecken.
5
Nach dem Start der Anwendung erscheint folgendes Fenster:
2-2 Fenster zur Schlüsselerzeugung
Füllen Sie bitte die Felder „Kom-Adresse“ sowie „Benutzerkennung“ aus. Die benötigten Daten erhalten Sie von Ihrem Firmenkundenbetreuer oder von der BK01
Kom-Hotline. Wählen Sie dann bei „Schlüsselmedium“ das aktuell verwendete
Medium aus, auf dem der Schlüssel erzeugt werden soll.
Welches das aktuell verwendete Medium ist, können Sie über „Schlüsselmedium“ unter den Programmeinstellungen überprüfen (Start
(Alle) Programme
BK01 Kom
BK01 Kom Programmeinstellungen
Schlüsselmedium).
Das mit vorgestelltem „+“ gekennzeichnete Medium ist das aktuell verwendete.
Klicken Sie anschließend auf den Button „Schlüssel erzeugen und die Schlüsselerzeugung startet.
Sie werden nun aufgefordert, ein Passwort (Private Save Kartenleser oder USBToken) bzw. eine PIN (Omnikey PCSE Reader) für den neuen Schlüssel zu definieren:
2-3 Eingabe eines neuen Passwortes
6
Bitte geben Sie ein neues Passwort (mindestens sechsstellig bei USB-Sticks) bzw.
eine neue PIN (mindestens achtstellig bei USB-Kartenlesern) ohne Sonderzeichen
ein. Das Passwort kann frei gewählt werden, die PIN darf nur Ziffern enthalten.
Wiederholen Sie das neue Passwort / die neue PIN in dem dafür vorgesehenen
Feld. Klicken Sie danach auf „OK“.
Nach erfolgreicher Passwort- / PIN-Eingabe werden Sie ein weiteres Mal aufgefordert, Ihr neues Passwort einzugeben. Dies ist notwendig, um das Initialisierungsschreiben zu erstellen.
2-4 Passworteingabe
Nach erfolgreicher Formatierung wird auf dem Schlüsselmedium ein Schlüssel
erzeugt. Dies kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen. In dieser Zeit sehen Sie
folgende Anzeige:
2-5 Anzeige während der Schlüsselerzeugung
7
Nach dem erfolgreichen Abschluss der Schlüsselerzeugung erhalten Sie die Meldung „Zertifikatsdaten drucken“. Nach Bestätigung mit „OK“ wird das Formular zum
Benutzerzertifikat geöffnet.
Bitte drucken Sie das Formular aus, lesen Sie es sich gut durch, tragen Sie Namen, Geburtsdatum, Ort und Datum ein, unterschreiben Sie es und schicken Sie
es an die für Sie zuständige Filiale der Aareal Bank.
2-6 Schlüsselerzeugung erfolgreich abgeschlossen
Das Schlüsselmedium muss durch die Aareal Bank freigegeben werden, bevor
es verwendet werden kann. Die Freigabe erfolgt erst nach Eingang des vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Formulars bei der Aareal Bank, in der
Regel innerhalb eines Bankarbeitstages nach Eingang.
3.
Die Anwendung BK01 Kom starten
Mit Hilfe der Anwendung BK01 Kom starten können Sie
• Zahlungsanweisungen in Form von Stapeln in Zahlungsdateien unterschreiben (signieren) und damit – je nach Berechtigung – teilweise oder
vollständig freigeben
• freigegebene Zahlungsanweisungen verarbeiten lassen
• Zahlungsanweisungen löschen
• Überweisungen, Eilzahlungen oder SEPA-Überweisungen erstellen
• Das Passwort Ihres Schlüsselmediums ändern
Außerdem bietet Ihnen die Anwendung BK01 Kom starten einen Servicebereich,
dessen Angebote unter Punkt 3.9 genauer beschrieben sind.
Bitte beachten Sie beim Start der Anwendung BK01 Kom auch die aktuellen Hinweise auf der Startseite.
Die Anwendung kann entweder auf Ihrem Rechner installiert sein oder über den
USB-Softwarestick genutzt werden.
8
3.1
Starten der installierten Anwendung
Ist die Anwendung auf Ihrem Rechner installiert, starten Sie diese entweder über
einen Doppelklick auf das BK01 Kom Icon auf Ihrem Desktop oder über das Startmenü durch Klicken auf:
Start
Programme
BK01 Kom
BK01 Kom starten.
3.2
Starten der Anwendung über den USB-Softwarestick
Sofern die Anwendung über den USB-Softwarestick genutzt wird, stecken Sie diesen zunächst in einen freien USB Port. Je nach Systemeinstellungen gibt es nun
drei Möglichkeiten wie die Anwendung startet / gestartet werden kann:
1. Die Anwendung startet automatisch.
2. Sollte die Anwendung nicht automatisch starten, gehen Sie auf Arbeitsplatz. Es öffnet sich ein Fenster, in dem sich auf der rechten Seite der Eintrag „mIDentity“ in der von Ihnen eingestellten Ansicht findet. Durch einen
Doppelklick auf „mIDentity“ starten Sie die Anwendung.
3-1 Starten über „mIDentity“
3. Sollte sich dieses Fenster nicht öffnen, öffnet sich ein Untermenü, in dem
sich auf der rechten Seite ein Ordner „Win32“ in der von Ihnen eingestellten Ansicht findet.
9
3-2 Öffnen von Win32
Öffnen Sie den Ordner „Win32“. Es öffnet sich ein weiteres Untermenü, in
dem sich auf der rechten Seite der Eintrag „AppWizard.exe“ in der von
Ihnen eingestellten Ansicht findet.
3-3 Starten über „App-Wizard.exe“
Starten Sie die Anwendung durch einen Doppelklick auf „AppWizard.exe“.
10
3.3
Besonderheiten des USB-Softwaresticks
Nachdem Sie den USB-Softwarestick an Ihrem PC angeschlossen haben, erscheinen in der Taskleiste (rechter unterer Bildschirmrand) die folgenden zwei neuen
Symbole:
1
2
3-4 Symbole von Salsa(-Dienst) und BK01 Kom Portable
1. Der Salsa-Dienst (erkennbar an dem blauen Salsa Symbol)
steuert die Kommunikation zwischen dem USB-Softwarestick und der Internetseite. Er wird automatisch beim Starten des USB-Softwaresticks geladen.
2. BK01 Kom Portable – ermöglicht die Nutzung von BK01 Kom auf dem
USB-Softwarestick. Durch Rechtsklick auf das Symbol der BK01 Kom Portable öffnet sich das folgende Untermenü.
3-5 Untermenü nach Rechtsklick auf BK01-Kom Portable
Mit einem Klick auf „Hauptprogramm (Stop)“ stoppen Sie die Anwendung
BK01 Kom. Das Symbol bleibt in der Taskleiste, damit Sie die Anwendung
zu einem späteren Zeitpunkt über „Hauptprogramm“ erneut starten können.
Mit einem Klick auf „mIDentity sicher entfernen“ bereiten Sie das sichere
Entfernen des USB-Softwaresticks vor. Sobald die beiden Symbole (Salsa
und BK01 Kom Portable) aus der Taskleiste verschwunden sind, können
Sie den USB-Softwarestick sicher vom PC trennen.
11
3.4
Startseite - Anmelden
Durch das Starten der Anwendung öffnet sich in Ihrem Internet Browser das folgende Fenster:
3-6 BK01 Kom Startseite
Auf der Startseite stellen wir Ihnen in unregelmäßigen Abständen Informationen
und Neuigkeiten zu BK01 Kom zur Verfügung.
Sofern Sie keinen USB-Softwarestick benutzen, verbinden Sie bitte Ihr Schlüsselmedium (Smartcard oder USB-Token) mit Ihrem PC.
Wählen Sie „Anmelden“ im Menü, um zur Login-Maske zu gelangen.
3-7 BK01 Kom anmelden
12
Bitte geben sie nun Ihr Passwort bzw. Ihre PIN ein. Nach erfolgreicher Anmeldung
gelangen Sie zur Hauptseite.
3.5
Hauptseite
Es erscheint die folgende Hauptseite:
3-8 BK01 Kom Hauptseite
Mit Klick auf „Hauptseite“ können Sie jederzeit zur Hauptseite zurückkehren.
3.6
Unterschreiben
Mit einem Klick auf den Menüpunkt „Unterschreiben“, gelangen Sie zu einer Seite,
auf der Ihnen alle Zahlungsdateien angezeigt werden, zu deren Auftraggeberkonten Sie eine Zeichnungsberechtigung besitzen.
3.6.1 Dateien sortieren und / oder selektieren
Sie haben verschiedene Möglichkeiten, die angezeigten Zahlungsdateien zu sortieren und/oder zu selektieren, indem sie eine Auswahl treffen und anschließend
„Anzeigen“ anklicken. Alle Möglichkeiten befinden sich im oberen Bereich der Seite
„Unterschreiben“. Ihre Sortierung können Sie mit dem Button „Speichern“ fixieren.
Sie bleibt dann nach dem Abmelden für weitere Anmeldungen erhalten. Selektionseinstellungen hingegen gehen beim Abmelden verloren.
13
3-9 Zahlungsdateien sortieren / selektieren
Mit der Option „Sortieren nach“ können Sie auswählen ob die darunter stehende
Tabelle nach Eingangsdatum, Dateiname oder Kontosystem sortiert werden soll.
Mit „Kontosystemnummer“ können Sie die Anzeige auf Dateien zu einem bestimmten Kontosystem einschränken.
Achtung: Die Option „Sonstige“ zeigt Ihnen Zahlungen ohne Kontosystemzugehörigkeit an. Hierzu gehören zum Beispiel Standard-DTA-Dateien Lohn und
Gehalt.
Wenn Sie das Häkchen bei „Eingangsdatum“ setzen, können Sie mit den nachfolgenden Datumsfeldern die Anzeige auf einen gewünschten Zeitraum einschränken.
Wenn Sie das Häkchen bei „nur manuelle Überweisungen anzeigen“ setzen, werden Ihnen ausschließlich Eilüberweisungen, manuell erfasste Überweisungen und
SEPA-Überweisungen angezeigt.
3.6.2 Betragsvollmacht und Info zur Zahlungsdatei
Zu jeder Zahlungsdatei werden Ihnen in einer Tabelle die folgenden Informationen
angezeigt:
3-10 Menü „Unterschreiben“ auf Dateiebene - Dateiansicht – Beispiel 1
•
•
•
•
•
•
14
Bezeichnung und Art der Zahlungsdatei in der linken oberen Ecke (Hier im
Beispiel: Art: SEPA Lastschrift – Bezeichnung: RE-BK01-408.xml)
Checkbox zum Unterschreiben der Datei (Hier im Beispiel: das rot umrandete Kästchen)
Status der Datei (Hier im Beispiel: das rote X)
Art der Datei (GK = Überweisung, LK = Lastschrift)
Anzahl der Stapel
Gesamtsumme der Datei
•
Hashwert der Datei
3-11 Menü „Unterschreiben“ auf Dateiebene - Dateiansicht – Beispiel 2
•
•
•
•
•
•
•
•
Bezeichnung und Art der Zahlungsdatei in der linken oberen Ecke (Hier im
Beispiel: Art: EMZ Überweisung – Bezeichnung: RE-BK01-202.txt)
Checkbox zum Unterschreiben der Datei (Hier im Beispiel: das obere
Kästchen)
Status der Datei (Hier im Beispiel: das rote X)
Art der Datei (GK = Überweisung, LK = Lastschrift)
Anzahl der Stapel
Gesamtsumme der Datei
Kontrollsumme der Kontonummern gesamt
Kontrollsumme der Bankleitzahlen gesamt
Sie können eine Zahlungsdatei nur dann unterschreiben, wenn Ihre Betragsvollmacht für alle enthaltenen Stapel der Zahlungsdatei ausreicht.
Bei jeder Zahlungsdatei können Sie wählen, ob Sie alle Stapel der Datei oder jeden Stapel einzeln unterschreiben möchten.
3.6.3 Alle Stapel zur Unterschrift auswählen
Um alle Stapel einer Datei auf einmal zu unterschreiben, aktivieren Sie in der ersten Spalte der Informationstabelle zur Zahlungsdatei die Auswahlbox. Alle in der
Datei enthaltenen Stapel der dazugehörigen Art (Gutschrift oder Lastschrift) sind
nun ausgewählt und zur Unterschrift bereit. Um die eigentliche Unterschrift vorzunehmen, müssen Sie im Anschluss den Button „Unterschreiben“ links unten auf
der aktuellen Seite aktivieren. Das Unterschreiben wird Ihnen unter Angabe der
Anzahl der unterschriebenen Stapel bestätigt. Der Status der Datei ändert sich von
"nicht unterschrieben" ( ) auf „teilweise unterschrieben“ ( ) oder „vollständig
unterschrieben“ ( ) abhängig von der Art Ihrer Berechtigung.
3-12 Menü „Unterschreiben“ auf Dateiebene - Dateiansicht
15
Sollte die Auswahlbox bei Ihnen nicht aktiv sein, so besitzen Sie nicht für alle
Stapel die Berechtigung oder einer / mehrere Stapel wurden bereits von Ihnen
oder einer anderen Person teilweise oder vollständig freigegeben.
Ist die Auswahlbox zur Auswahl aller Stapel bereits aktiviert und Sie klicken
dann den schwarzen Pfeil zur „Stapelübersicht“ an, geht die bisherige Auswahl
aller Stapel verloren.
3.6.4 Einzelne Stapel zur Unterschrift auswählen
Um einen einzelnen oder ausgewählte Stapel einer Datei zu unterschreiben, klicken Sie auf den schwarzen Pfeil ( ) in der Dateiansicht. Es öffnet sich zusätzlich die Stapelansicht. Aktivieren Sie alle Stapel, die Sie unterschreiben möchten
durch Anklicken der Auswahlbox links neben dem betreffenden Stapel. Die zur
Unterschrift ausgewählten Stapel werden mit einem Häkchen versehen. Um die
eigentliche Unterschrift vorzunehmen, müssen Sie im Anschluss an die Markierung
der gewünschten Stapel den Button „Unterschreiben“ links unten aktivieren. Das
Unterschreiben wird Ihnen unter Angabe der Anzahl der unterschriebenen Stapel
bestätigt. Der Status der Datei ändert sich von "nicht unterschrieben" auf „teilweise
unterschrieben“ oder „vollständig unterschrieben“ abhängig von der Art Ihrer Berechtigung.
Auf der Ebene Stapelansicht können Sie sich mit der Lupe ( ) die Einzelpostenübersicht des Stapels in einem neuen Fenster anzeigen lassen.
3-13 Menü „Unterschreiben“ auf Stapelebene – Stapelansicht
Die Auswahlbox ist immer dann aktiv, wenn Sie den betreffenden Stapel aufgrund Ihrer Berechtigungen freigeben können, er aber noch nicht vollständig
freigegeben ist.
Ihre Auswahl geht verloren, wenn Sie den schwarzen Pfeil zur „Stapelübersicht“ anklicken, bevor Sie „Unterschreiben“ ausgewählt haben.
3.6.5
Datum korrigieren
Wenn eine Zahlungsdatei rot markiert ist und somit nicht unterschrieben werden
kann gibt es die Möglichkeit das Datum zu korrigieren durch Klick auf den entsprechenden Button.
16
3-14 Menü „Unterschreiben“ auf Stapelebene – Stapelansicht
Das jeweilige Datum wird auf das nächstmögliche zukünftige Datum geändert. Auf
der nächsten Seite müssen Sie den Vorgang bestätigen.
3-15 Menü „Unterschreiben“ auf Stapelebene – Stapelansicht
3.6.6 Ausführungstermin / Fälligkeitsdatum ändern
Je nach Art des Stapels (Gut- oder Lastschriften) bzw. je nach eingesetztem ERPSystem sind Stapel mit einem Ausführungs- oder einem Fälligkeitstermin versehen.
• Ausführungstermin
Ist das Datum, an dem der Stapel auf Ihrem Konto gebucht werden soll.
• Fälligkeitsdatum
Ist das Datum, an dem die Zahlungspflichtigen (im Fall eines Lastschriftstapels) bzw. die Zahlungsempfänger (im Fall eines Überweisungsstapels)
belastet bzw. die Gutschrift erhalten. In der Regel werden Stapel mit Fälligkeitsdatum einen Bankarbeitstag vor dem angegebenen Fälligkeitsdatum ausgeführt.
Um das angegebene Datum in einem Stapel zu ändern, klicken Sie auf den Link
“Datum andern >>“ in der Dateiansicht.
Um das Ausführungsdatum bzw. Fälligkeitsdatum eines oder mehrerer Stapel zu
ändern, wählen Sie im unteren Bereich des Fensters mittels Kalender das gewünschte Datum aus. Alternativ können Sie das Datum auch direkt eingeben
(TT.MM.JJJJ). Sie können immer nur das Datum ändern, welches für den jeweiligen Zahlungstyp zugelassen ist.
17
3-16 Ausführungs- / Fälligkeitsdatum ändern
Markieren Sie danach die Stapel, für die Sie das geänderte Ausführungs- bzw.
Fälligkeitsdatum übernehmen möchten, indem Sie das Häkchen links neben dem
betreffenden Stapel aktivieren.
Falls Sie ein Datum eingeben, das in der Vergangenheit liegt, und danach auf
„Ausführen“ klicken, erhalten Sie die Fehlermeldung: „Das neue Datum muss
in der Zukunft liegen.“ Bitte korrigieren Sie das Datum entsprechend.
Wenn Sie bei einem bereits (teilweise) freigegebenen Stapel das Datum ändern, erlischt dadurch eine eventuell bereits erteilte Freigabe. Sie müssen den
Stapel dann erneut unterschreiben, bevor Sie die Datei verarbeiten lassen können.
Dies betrifft ausschließlich Stapel, deren Datum verändert wurde. Bei freigegebenen Stapeln derselben Datei ohne Änderung des Fälligkeitsdatums bleiben die
erteilten Freigaben bestehen.
Um die eigentliche Änderung des Datums auszuführen, klicken Sie bitte nach
Auswahl des gewünschten Datums und der gewünschten Stapel auf den Button
„Ausführungsdatum ändern“ oder „Fälligkeitsdatum ändern“ im unteren Bereich
des Fensters. Das Datum wird für diese Stapel geändert. Danach werden Ihnen
die Stapel mit den nun aktuellen Ausführungs- respektive Fälligkeitsdaten erneut
angezeigt. Die Änderung des Datums wird Ihnen unter Angabe der Anzahl der
Stapel bestätigt.
3-17 Bestätigungsseite: Ausführungs- / Fälligkeitsdatum ändern
18
3.6.7 Unterschriften entfernen
Wollen Sie bereits getätigte Unterschriften entfernen, klappen Sie mit dem schwarzen Pfeil die Datei auf und entfernen anschließend über die Unterschrift. .
3-18 Unterschrift entfernen
Die Löschung der Unterschrift müssen Sie im nächsten Fenster über den Ja-Knopf
bestätigen. Der Erfolg der Löschung wird abschließend bestätigt
3-19 Bestätigungsseite: Unterschrift entfernen
Haben Sie eine teilweise unterschriebene Zahlungsdatei oder einen Stapel
vollständig unterschrieben und löschen diese Unterschrift, wird die Zahlungsdatei oder der Stapel in den Status „nicht unterschrieben“ versetzt.
3.6.8 Keine Dateien zur Freigabe vorhanden
Falls derzeit keine Dateien vorliegen oder nur Dateien, für die Sie keine Berechtigung haben, erscheint beim Aufruf der Funktion „Unterschreiben“ diese Meldung:
3-20 Keine freizugebenden Dateien verfügbar
Über die Menüleiste können Sie wieder in andere Vorgänge wechseln.
19
3.7
Dateien verarbeiten / löschen
Wenn Sie in der Menüleiste die Funktion „Verarbeiten / Löschen“ auswählen, werden alle auf dem Server der Aareal Bank für Sie bereitstehenden Zahlungsdateien
mit ihrem Status der Freigabe angezeigt:
3-21Dateien verarbeiten / löschen
In dieser Ansicht können Sie
• sehen, in welchen Status eine Datei sich befindet (nicht, teilweise oder
vollständig unterschrieben
• die angezeigten Dateien sortieren nach "Dateiname", "Kontosystem" oder
nach "Eingangsdatum"
• vollständig freigegebene (also vollständig unterschriebene) Dateien zur
Verarbeitung geben
• Dateien mit Zahlungsanweisungen, die Sie nicht mehr benötigen bzw.
nicht ausführen wollen, löschen.
Sie können immer nur eine komplette Zahlungsdatei löschen. Das Löschen
einzelner Stapel einer Datei ist nicht möglich.
Dateien mit dem Status „teilweise unterschrieben“ müssen von einer weiteren
Person mit Zeichnungsberechtigung und der passenden Betragsvollmacht
unterschrieben werden, bevor sie verarbeitet werden können.
3.7.1 Dateien sortieren und/oder selektieren
3-22 Dateien sortieren oder selektieren
Sie haben verschiedene Möglichkeiten, die angezeigten Zahlungsdateien zu sortieren und/oder zu selektieren, indem sie eine Auswahl treffen und anschließend
„Anzeigen“ anklicken.
Mit der Option „Sortieren nach“ können Sie auswählen ob die darunter stehende
Tabelle nach Eingangsdatum, Dateiname oder Kontosystem sortiert werden soll.
20
Mit „Kontosystemnummer“ können Sie die Anzeige auf Dateien zu einem bestimmten Kontosystem einschränken.
Achtung: Die Option „Sonstige“ zeigt Ihnen Zahlungen ohne Kontosystemzugehörigkeit an. Hierzu gehören zum Beispiel Standard-DTA-Dateien Lohn und
Gehalt.
3.7.2 Dateien verarbeiten
Wählen Sie mit Hilfe der Auswahlboxen einzelne oder alle Dateien aus, die Sie
verarbeiten lassen möchten, und klicken Sie anschließend auf den Button „Dateien
verarbeiten“. Dieser befindet sich unten links auf der Seite.
Den Versand der Datei können Sie nicht widerrufen. Die in der gesendeten Datei enthaltenen Stapel / Zahlungsanweisungen werden in jedem
Fall ausgeführt.
Der Versand wird Ihnen bestätigt.
3-23 Bestätigungsseite: Dateien verarbeiten
Zusätzlich erhalten Sie die Angaben zu
• Dateinamen
• Versanddatum
• Kontosystem
• Unterschrift 1
• Unterschrift 2
• Versender
• Anzahl der Stapel (getrennt nach Gut- und Lastschrift)
• Gesamtsumme in € (getrennt nach Gut- und Lastschrift)
Sie haben die Möglichkeit, über „Druckansicht“ links unten die Ansicht für einen
Druck aufbereiten zu lassen und dann zu drucken.
Dateiname, Aktion, Unterschreibende, Bearbeiter, Datum der Verarbeitung
lassen sich für die verarbeitete Datei unter „Service“/ „Archiv“ einen Monat
lang aufrufen.
Über jede andere Funktion der Menüleiste können Sie wieder in andere Vorgänge
wechseln.
Sofern Dateien (mit)ausgewählt wurden, die nicht oder nur teilweise freigegeben sind, erhalten Sie die folgende Fehlermeldung, die mit dem Verlassen der
Funktion „Verarbeiten / Löschen“ verbunden ist:
21
„Folgende Dateien konnten nicht verarbeitet werden:
Datei (senden): <Dateiname>
Die Datei ist nicht vollständig freigegeben.“
Die ausgewählten und bereits vollständig unterschriebenen Dateien werden trotzdem verarbeitet. Unvollständige Dateien können somit nicht aus Versehen verarbeitet werden.
3-24 Bestätigungsseite: Dateien verarbeiten
3.7.3 Dateien löschen
Die Möglichkeit des Löschens von Dateien ist unabhängig von deren Bearbeitungsstatus. Sie können sowohl vollständig freigegebene als auch noch nicht oder
teilweise freigegebene Dateien löschen.
Wählen Sie mit Hilfe der Auswahlboxen einzelne, mehrere oder alle Dateien aus,
die Sie löschen lassen möchten und klicken Sie anschließend auf den Button „Dateien löschen“. Dieser befindet sich unten links auf der Seite. Vor dem Löschen der
Dateien werden Sie aufgefordert, Ihr Vorhaben zu bestätigen oder den Vorgang
abzubrechen.
3-25 Bestätigung zum Senden / Löschen
Beachten Sie bitte, dass Sie die Löschung einer Datei nach Klicken auf
den Button „Bestätigen“ nicht widerrufen können. Die gelöschte Datei
kann von BK01 Kom nicht wiederhergestellt werden.
22
Das Löschen von Dateien wird Ihnen bestätigt. Zusätzlich erhalten Sie die Angaben:
• Dateiname
• Löschdatum
• Kontosystem
• Unterschrift 1
• Unterschrift 2
• gelöscht von
• Anzahl der Stapel (getrennt nach Gut- und Lastschrift)
• Gesamtsumme in € (getrennt nach Gut- und Lastschrift)
3-26 Status Dateiversand / Löschung
Sie haben die Möglichkeit, über „Druckansicht“ links unten die Ansicht für einen
Druck aufbereiten zu lassen und diese dann zu drucken.
Dateiname, Aktion, Unterschreibende, Bearbeiter, Datum der Verarbeitung
lassen sich für die verarbeitete Datei unter „Service“/ „Archiv“ einen Monat
lang aufrufen.
Über jede andere Funktion in der die Menüleiste können Sie wieder in andere Vorgänge wechseln.
3.7.4 Keine Dateien zur Ansicht vorhanden
Falls derzeit keine Dateien vorliegen, die Sie verarbeiten oder löschen können,
erscheint beim Aufruf der Funktion „Verarbeiten/Löschen“ die folgende Meldung:
23
3-27 Verarbeiten/Löschen-Ansicht: Keine Dateien vorhanden
Über jede andere Funktion in der die Menüleiste können Sie wieder in andere Vorgänge wechseln.
3.8
Überweisung / Eilzahlung / SEPA-Überweisung erstellen
Wenn Sie in der Menüleiste auf die Funktion „Überweisung“ klicken, erscheint die
Eingabemaske für Überweisungen. Überweisungen können Sie bei entsprechender Berechtigung auch als Eilzahlungen ausführen. Außerdem ist es möglich,
SEPA-Überweisungen zu erfassen; nähere Informationen zu der SEPAÜberweisung finden Sie unter www.aareal-bank.com/sepa.
Ferner haben Sie die Möglichkeit aus gespeicherten Überweisungsvorlagen zu
wählen bzw. erstellte manuelle Überweisungen als Vorlage zu speichern. Nähere
Informationen finden Sie in Kapitel 3.9.
24
3-28 Eingabemaske Überweisung / Eilzahlung / SEPA-Überweisung
Bitte beachten Sie in der Eingabemaske folgende Vorgaben:
• Es können inländische IBAN (für Überweisungen und Eilzahlungen) und
ausländische IBAN (für SEPA-Überweisungen) angesprochen werden. Mit
SEPA-Überweisung erreichbare Länder entnehmen Sie bitte o. g. näheren
Informationen.
• Erlaubte Währung ist – auch bei SEPA-Überweisungen – ausschließlich
der Euro.
• Geldbeträge geben Sie in der Form „xxx,yy“ ein, d. h. der Euro- und der
Cent-Betrag müssen durch Komma getrennt sein. Der Cent-Betrag muss
genau zwei Stellen enthalten, die Stellenanzahl des Euro-Betrags ist beliebig.
• Es muss für Empfänger und ggf. für das virtuelle Konto entweder IBAN
und BIC oder Kontonummer und Bankleitzahl eingegeben werden. Eine
gemischte Kombination ist nicht möglich. Für die SEPA-Überweisung
ist die Erfassung von IBAN und BIC zwingend erforderlich.
• Die Angabe eines virtuellen Kontos ist optional.
• Wenn Sie das Häkchen „Eilzahlung“ setzen, wird die Überweisung als Eilüberweisung ausgeführt. Dadurch können erhöhte Gebühren entstehen. Bitte beachten Sie, dass Sie eine SEPA-Überweisung nicht als Eilzahlung beauftragen können.
• Möchten Sie, dass die eingegebene Überweisung nicht sofort, sondern zu
einem späteren Zeitpunkt verarbeitet wird, geben Sie ein abweichendes
Ausführungsdatum an. Bei Eilüberweisungen ist dies nicht möglich.
25
Sobald alle Pflichtfelder vollständig ausgefüllt sind, können Sie die Überweisung,
Eilzahlung oder SEPA-Überweisung in Form einer Datei erstellen. Klicken Sie hierzu auf den Button „Erstellen“, er befindet sich auf dieser Seite links unten.
Bei der Erstellung der Zahlungsdatei prüft die Anwendung, ob alle Eingaben den
oben genannten Vorgaben entsprechen. Sind andere Eingaben vorhanden, erscheint eine entsprechende Meldung. Bei einem korrekten BIC erscheint der Name
der beteiligten Bank auf der Eingabemaske. Bei einem fehlerhaften BIC erhalten
Sie eine entsprechende Fehlermeldung.
3-29 Beispielhafte Meldung bei einem Eingabefehler
Korrigieren Sie bitte alle Eingaben, die in der Meldung beanstandet werden,
und klicken Sie dann erneut auf den Button „Erstellen“.
Im erscheinenden Bestätigungsfenster können Sie Ihre Eingaben abschließend
überprüfen.
Sofern Sie für das Auftraggeberkonto keine Zeichnungsberechtigung besitzen,
so können Sie die erstellte Überweisung später im Bereich "Unterschreiben"
nicht sehen.
Über den Abbrechen-Knopf gelangen Sie zurück zur Eingabemaske und können
Ihre Eingaben ändern. Bereits eingegebene Daten gehen dabei nicht verloren.
Mit dem Button „Bestätigen“ erstellen Sie die Datei für die Überweisung. Die erfolgreiche Erstellung wird Ihnen zusammen mit dem Namen der erstellten Datei bestä26
tigt. Sie können die Datei nun – wie in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben
- unterschreiben, freigeben und verarbeiten oder löschen.
3-30 Bestätigung der gemachten Eingaben
3-31 Erfolgreiche Erstellung der Überweisung / Eilzahlung / SEPA-Überweisung
27
3.9
Überweisungsvorlagen
Hier haben Sie die Möglichkeit manuell erstellte Zahlungen als Vorlage zu archivieren bzw. gespeicherte Vorlagen zu nutzen.
Zur Anlage einer Vorlage, gehen Sie bitte auf den Reiter „Überweisung“ und in das
Menü „Vorlagen verwalten“. An dieser Stelle können Sie eine neue Vorlage erstellen, eine vorhandene Vorlage löschen respektive ändern.
3-32 Ansicht „Vorlagen verwalten“
Nach Klick auf den Button „Neue Vorlage“ gelangen Sie auf folgende Maske:
3-33 Vorlagenerstellung
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Bitte geben Sie zuerst im oberen Bereich einen Speichernamen für die neue Vorlage an. Anschließend können Sie die Eingabemaske füllen und auf den Button
„Speichern“ klicken.
Die neue Vorlage erscheint nun in der Vorlagenverwaltung.
Zum Löschen oder Ändern vorhandener Vorlagen markieren Sie die entsprechende Datei mit einem Haken am linken Bildschirmrand und betätigen den dazugehörigen Button „Löschen“ oder „Ändern“.
Möchten Sie nun eine Vorlage zur Verwendung auswählen, so können Sie das
direkt über den Reiter „Überweisung erstellen“.
3-34 Vorlagenauswahl
Sie können unter „Vorlagen verwenden“ aus Ihren gespeicherten Vorlagen auswählen. Nach der Auswahl bestätigen Sie mit dem Button „OK“ die Auswahl der
entsprechenden Vorlage.
Lediglich der Betrag muss nun noch eingetragen werden und die manuelle Überweisung kann via Button „Erstellen“ angelegt werden. Im Bestätigungsfenster können Sie Ihre Eingaben nochmals überprüfen.
Mit dem Button „Bestätigen“ erstellen Sie die Datei für die Überweisung. Die erfolgreiche Erstellung wird Ihnen zusammen mit dem Namen der erstellten Datei bestätigt. Sie können die Datei nun – wie in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben
- unterschreiben, freigeben und verarbeiten oder löschen.
3.10
Service
Mit Klick auf den Menüpunkt „Service“ erhalten Sie die Kontaktdaten der BK01
Kom-Hotline und der Filialen der Wohnungswirtschaft.
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Im Service-Bereich stehen Ihnen zudem zusätzliche Menüpunkte zur Verfügung:
• „Archiv“ – Hier finden Sie Ihre Zahlungsdateien des letzten Monats.
• „Download“ – Hier gelangen Sie in unseren Downloadbereich (öffnet sich
in einem zusätzlichen Fenster).
• „Sicherheit“ – Dieser Reiter zeigt Ihnen die Kommunikations- und Sicherheitsgrundlagen der Software „BK01 Kom“. Hier können Sie auch die
Echtheit der angezeigten Seiten und das hinterlegte Sicherheitszertifikat
sichten und überprüfen.
• „Kontaktformular“ – Dieses können Sie nutzen, falls Sie eine E-Mail an die
BK01 Kom-Hotline schreiben möchten.
3-35 Menüpunkt „Service“
Falls Sie noch nicht angemeldet sind, stehen Ihnen unter dem Menüpunkt
„Service“ lediglich die drei Menüpunkte „Download“, „Kontaktformular“ und
„Sicherheit“ zur Verfügung. Das „Archiv“ wird erst geöffnet nachdem Sie sich angemeldet haben.
3.10.1
Archiv
Mit Klick auf den Menüpunkt „Archiv“ gelangen Sie in eine Anzeige über alle von
Ihnen verarbeiteten bzw. gelöschten Zahlungsdateien der letzten Woche oder des
letzten Monats. Die Übersicht gibt Auskunft über den Dateinamen, die ausgeführte
abschließende Aktion, den/die Unterschreibenden, den Bearbeiter und das Versand- bzw. Löschdatum mit Uhrzeit.
Sie können die angezeigten Dateien nach dem Zeitraum (eine Woche / einen Monat) oder dem Benutzer selektieren.
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3-36 Archiv der Zahlungsdateien
3.10.2
Download
Mit Klick auf den Menüpunkt „Download“ öffnen Sie ein zusätzliches Fenster. Sie
werden zu der Webseite mit dem Downloadbereich von BK01 Kom weitergeleitet.
Hier finden Sie unter Hilfestellungen und Anleitungen die aktuellen Handbücher zu
BK01 Kom.
3-37 Anzeige des Downloadbereichs
31
3.10.3
Kontaktformular / Kontakt
Dieser Menüpunkt zeigt Ihnen entweder die Kontaktdaten der BK01 Kom-Hotline
und der Filialen der Wohnungswirtschaft an („Kontakt“) oder öffnet Ihnen eine
Maske zum Absenden einer E-Mail („Kontaktformular“). Der Menüpunkt ändert sich
in der Bezeichnung, je nachdem, was gerade angezeigt wird. Bei Anzeige der Kontaktdaten heißt er „Kontaktformular“ und Sie können durch Anklicken zum Kontaktformular wechseln. Bei Anzeige des Kontaktformulars heißt er „Kontakt“ und Sie
können durch Anklicken zu den Kontaktdaten wechseln.
Bitte geben Sie im Kontaktformular auf jeden Fall Ihren Namen („Ansprechpartner“)
sowie Ihre Rufnummer / E-Mail-Adresse an, unter der Sie erreichbar sind. Hilfreich
ist die Angabe der BK01 Kom Adresse. Schildern Sie Ihr Anliegen unter „Problembeschreibung“ so genau wie möglich. Danach können Sie Ihre Anfrage durch Anklicken des Buttons „Absenden“ links unten auf der Seite an die BK01 Kom-Hotline
weiterleiten.
3-38 Kontaktformular
3.10.4
Sicherheit
Verschlüsselung der Kommunikation zwischen Ihnen und der Aareal Bank
Ohne Verschlüsselung gesendete Web-Daten sind für jeden, der Zugang zum
entsprechenden Netz hat, als Klartext lesbar. Sämtliche Kommunikation, die Sie
über das Hauptprogramm oder den Datenaustausch mit der Aareal Bank betreiben, wird daher verschlüsselt und authentifiziert. In BK01 Kom wird das HTTPSProtokoll zur Verschlüsselung und Authentifizierung der Kommunikation zwischen
dem Webserver und Ihrem Rechner verwendet. Zusätzlich werden die Daten, die
Sie über HTTPS übertragen, noch einmal mit dem sog. PKCS#7-Protokoll verschlüsselt und digital signiert.
Dabei sichert HTTPS die Übertragung zwischen Ihrem Arbeitsplatz und dem Netz
32
der Aareal Bank. Das PKCS#7-Protokoll sorgt für die Sicherheit der Daten auf dem
gesamten Weg zwischen Ihrem Arbeitsplatz und der Aareal Bank. Die dabei verwendeten Algorithmen entsprechen stets den neuesten Sicherheitsstandards. Dies
ist in einer Herstellererklärung der Applied Security GmbH dokumentiert.
Gegenseitige Authentifizierung Ihres Arbeitsplatzes und des Rechners der
Aareal Bank.
Unter Authentisierung oder Authentifizierung versteht man ein Verfahren, mit dem
Teilnehmer einer Kommunikationsverbindung beweisen, dass sie rechtmäßig an
der Kommunikation teilnehmen und dass sich jede Seite der Identität des Verbindungspartners vergewissern kann - eine Notwendigkeit, die vor allem durch
Phishing-Angriffe zunehmende Bedeutung bekommt. In BK01 Kom nutzen Sie zur
Authentifizierung Ihr Sicherheitsmedium, mit dessen Hilfe Sie sich der Aareal Bank
gegenüber "ausweisen". Dieses Medium ist nicht kopierbar und zusätzlich durch
die nur Ihnen bekannte PIN geschützt.
Die Aareal Bank authentisiert sich Ihnen gegenüber durch das Bankzertifikat. Dieses ist im BK01 Kom Hauptprogramm auf Ihrem Arbeitsplatz hinterlegt, und das
Hauptprogramm überprüft bei jeder Kommunikation zwischen Ihnen und der Aareal
Bank, ob die Daten, die Sie empfangen, tatsächlich zu dem Bankzertifikat passen,
das sich auf Ihrem Arbeitsplatz befindet. Auf diese Weise ist es nicht möglich, dass
sich eine dritte Partei als Aareal Bank ausgibt, um von Ihnen gesendeten Daten
abzufangen.
Kein Sicherheitssymbol in der Adresszeile meines Browsers - ist BK01 Kom
dennoch sicher?
Mit BK01 Kom kommuniziert nicht Ihr Browser direkt mit der Aareal Bank, sondern
ein zusätzlich mit dem Hauptprogramm bei Ihnen installiertes Sicherheitswerkzeug,
der sogenannte "salsa". Der salsa übernimmt die Verschlüsselung und digitale
Signatur der Daten, er stellt den Zugriff auf Ihr Sicherheitsmedium her und "spricht"
mit der Aareal Bank über HTTPS. Das Fehlen des Sicherheitssymbols ist also
lediglich darauf zurückzuführen, dass auf Ihrem Rechner selbst die verschlüsselt
empfangenen Daten durch den salsa unverschlüsselt zur Anzeige an den Browser
geschickt werden. Sicherheitstechnisch ist dies irrelevant.
33
3-39 Sicherheit
34
3.11
Abmelden
Mit Klick auf den Menüpunkt „Abmelden“ in der Menüleiste oben rechts werden
Sie vom Schlüsselmedium abgemeldet.
Die Abmeldung wird Ihnen im Hauptrahmen des Browserfensters bestätigt.
3-40 Bestätigung der Abmeldung
Das Browserfenster wird dabei nicht geschlossen.
35
4. Abbildungsverzeichnis
2-1 Anzeige nach einem Rechtsklick auf das Aareal Bank Symbol.......................... 5
2-2 Fenster zur Schlüsselerzeugung ........................................................................ 6
2-3 Eingabe eines neuen Passwortes ....................................................................... 6
2-4 Passworteingabe ................................................................................................. 7
2-5 Anzeige während der Schlüsselerzeugung......................................................... 7
2-6 Schlüsselerzeugung erfolgreich abgeschlossen ................................................. 8
3-1 Starten über „mIDentity“ ...................................................................................... 9
3-2 Öffnen von Win32 ............................................................................................. 10
3-3 Starten über „App-Wizard.exe“ ......................................................................... 10
3-4 Symbole von Salsa(-Dienst) und BK01 Kom Portable ...................................... 11
3-5 Untermenü nach Rechtsklick auf BK01-Kom Portable ..................................... 11
3-6 BK01 Kom Startseite ......................................................................................... 12
3-7 BK01 Kom anmelden ........................................................................................ 12
3-8 BK01 Kom Hauptseite ....................................................................................... 13
3-9 Zahlungsdateien sortieren / selektieren ............................................................ 14
3-10 Menü „Unterschreiben“ auf Dateiebene - Dateiansicht – Beispiel 1 ............. 14
3-11 Menü „Unterschreiben“ auf Dateiebene - Dateiansicht – Beispiel 2 ............. 15
3-12 Menü „Unterschreiben“ auf Dateiebene - Dateiansicht ................................. 15
3-13 Menü „Unterschreiben“ auf Stapelebene – Stapelansicht ............................ 16
3-14 Menü „Unterschreiben“ auf Stapelebene – Stapelansicht ............................ 17
3-15 Menü „Unterschreiben“ auf Stapelebene – Stapelansicht ............................ 17
3-16 Ausführungs- / Fälligkeitsdatum ändern ......................................................... 18
3-17 Bestätigungsseite: Ausführungs- / Fälligkeitsdatum ändern ........................... 18
3-18 Unterschrift entfernen ...................................................................................... 19
3-19 Bestätigungsseite: Unterschrift entfernen ....................................................... 19
3-20 Keine freizugebenden Dateien verfügbar ....................................................... 19
3-21Dateien verarbeiten / löschen .......................................................................... 20
3-22 Dateien sortieren oder selektieren .................................................................. 20
3-23 Bestätigungsseite: Dateien verarbeiten .......................................................... 21
3-24 Bestätigungsseite: Dateien verarbeiten .......................................................... 22
3-25 Bestätigung zum Senden / Löschen ............................................................... 22
3-26 Status Dateiversand / Löschung ..................................................................... 23
3-27 Verarbeiten/Löschen-Ansicht: Keine Dateien vorhanden .............................. 24
3-28 Eingabemaske Überweisung / Eilzahlung / SEPA-Überweisung................... 25
3-29 Beispielhafte Meldung bei einem Eingabefehler ............................................. 26
3-30 Bestätigung der gemachten Eingaben ............................................................ 27
3-31 Erfolgreiche Erstellung der Überweisung / Eilzahlung / SEPA-Überweisung . 27
3-32 Ansicht „Vorlagen verwalten“ .......................................................................... 28
3-33 Vorlagenerstellung .......................................................................................... 28
3-34 Vorlagenauswahl ............................................................................................. 29
3-35 Menüpunkt „Service“ ....................................................................................... 30
3-36 Archiv der Zahlungsdateien ............................................................................ 31
3-37 Anzeige des Downloadbereichs ...................................................................... 31
3-38 Kontaktformular ............................................................................................... 32
3-39 Sicherheit ........................................................................................................ 34
3-40 Bestätigung der Abmeldung ............................................................................ 35
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