Erste Schritte im telebanking MBS

Erste Schritte im telebanking MBS
Erste Schritte
im telebanking MBS
Einleitung
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Bedieneranmeldung
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Datenübertragung
Weitere Funktionen
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Kontoinformationen
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Kontoübersicht
Kontoauszug
Umsatzübersicht
Export von Bankdaten
Weitere Funktionen
Zahlungsverkehr
Aufträge erfassen
Aufträge unterschreiben
Aufträge senden
Erledigte Aufträge
Import von Aufträgen
Weitere Funktionen
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Favoriten
Favoriten anlegen
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Einleitung
Mit der Software telebanking MBS können Sie Konten abfragen,
Zahlungsaufträge erstellen und an die Bank senden. Zusätzlich
bietet telebanking MBS eine Vielzahl weiterer Informationsdienste,
die in der ONLINE-Hilfe ausführlich beschrieben werden.
Diese „Ersten Schritte“ sollen Ihnen die grundlegenden Funktionen
wie Datenübertragung, Kontoinformationen und Zahlungsverkehr
näherbringen. In dieser Anleitung gehen wir von einer bereits
installierten telebanking MBS Version aus. Hinweise zum Setup
finden Sie in der „Installationsanleitung telebanking MBS für
Einzelplatz und Netzwerk“ im Download-Bereich zu telebanking
MBS auf unserer Website.
Optional können Sie hier Ihre
Favoriten anlegen.
Bedieneranmeldung
Beim Einstieg in das Programm müssen Sie sich mit Bedienernamen
und Passwort anmelden. Welche Funktionen Sie im telebanking
MBS ausführen können, ist von den Rechten abhängig, die Sie als
Bediener besitzen. Der telebanking MBS Systemadministrator
muss diese Rechte jedem einzelnen Bediener erteilen.
Datenübertragung starten Starten Sie zu Beginn die Datenübertragung, um aktuelle Konto­
umsätze vom Bankrechner abzuholen.
Kontoinformationen
Die Umsätze der einzelnen Konten können Sie auf drei unter­
schiedliche Arten einsehen:
– Kontoübersicht
– Kontoauszug
– Umsatzübersicht
Zahlungsverkehr
Der telebanking MBS Zahlungsverkehr besteht im Wesentlichen
aus drei Schritten:
– Aufträge erfassen
– unterschreiben
– senden
Favoriten
In diesem Abschnitt der Navigationsleiste können Sie die Funk­
tionen festlegen, welche Sie persönlich am häufigsten benötigen.
Sie können für jeden Bediener bis zu 10 Einträge speichern.
Beenden
Beim Beenden von telebanking MBS werden alle Einstellungen ein­
zelner Fenster und Tabellen in der Datenbank gespeichert und je
Bediener abgelegt. Je nach Einstellung in den Systemeinstellungen
werden weitere Aktionen ausgeführt:
– Erinnerung an die Sicherung
– Datenarchivierung (Kontoauszüge, Kurse, erledigte Aufträge ...)
Auf den folgenden Seiten finden Sie weitere Informationen zu den
einzelnen Funktionen.
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Datenübertragung
Starten Sie den Bankenrundruf im Menüpunkt Datenübertragung
>> Rundruf starten. Damit werden der Reihe nach alle Banken
angewählt, für die Sie Zugänge im telebanking MBS eingerichtet
haben.
Bei der Datenübertragung werden bestimmte Daten angefordert
sowie fertiggestellte Pakete mit Aufträgen an den jeweiligen Bank­
rechner übertragen.
Im Gegenzug erhalten Sie vom Bankrechner die angeforderten
Umsatzdaten für die einzelnen Konten sowie Statusantworten auf
gesendete Aufträge.
Im Menüpunkt Datenübertragung >> Einzelruf starten können
Sie Daten von einem bzw. an einen ausgewählten Bankrechner
übertragen. Damit wird die übertragene Datenmenge reduziert.
Weitere Funktionen
Neben der automatischen Anforderung von Umsatzdaten gibt es
auch die Möglichkeit, sämtliche Daten manuell anzufordern.
Über den Menüpunkt Extras >> Daten anfordern sind folgende
Anforderungen möglich:
– Kontoauszug
– Retour-/Exportdaten
– Images
– SWIFT-Auszüge
– Währungskurse
– Service-Daten
Weitere Informationen dazu finden Sie in der ONLINE-Hilfe!
Kontoinformationen
Bei der Datenübertragung werden die Umsätze zu allen Konten
vom Bankrechner angefordert und auf Ihrem Rechner abgelegt.
In der Folge können Sie Ihre Kontodaten im telebanking MBS
abfragen.
Drei Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung, die die Kontoinfor­
mationen unterschiedlich präsentieren:
– Kontoübersicht
– Kontoauszug
– Umsatzübersicht
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Kontoübersicht
Öffnen Sie die Kontoübersicht in der Menü- oder Navigationsleiste
Kontoinformationen >> Kontoübersicht. Sie erhalten eine Zu­
sammenstellung aller Konten, auf die Sie zugreifen dürfen. Im
unteren Bereich der Kontoübersicht werden für das in der Liste
markierte Konto die Umsätze der letzten 10 Tage angezeigt. Sie
können diese Kontostandsentwicklung auch grafisch in einem
Linienchart ansehen.
Kontoauszug
Öffnen Sie den telebanking MBS-Kontoauszug im Menüpunkt
Kontoinformationen >> Kontoauszug in der Navigationsleiste.
Die Daten im elektronischen Kontoauszug sind weitgehend mit
dem Kontoauszug identisch, den Sie in gedruckter Form von der
Bank oder am Kontoauszugsdrucker erhalten:
– Kontonummer
– Umsätze
– Alter Kontostand/Kontostand zum gewünschten Stichtag
– Summe der Gutschriften/Lastschriften
– Auszugsnummer
Der Hinweis, ob Umsatzdetails wie Belegdaten oder Images zur
Verfügung stehen, wird in der linken Spalte angezeigt (diese
gekennzeichnet).
Buchungen sind mit einem Pfeil
Umsatzübersicht
Öffnen Sie die Umsatzübersicht im Menüpunkt Kontoinformationen
>> Umsatzübersicht in der Navigationsleiste. In der Umsatzüber­
sicht haben Sie die Möglichkeit, nach bestimmten Umsätzen zu
suchen.
1.Wählen Sie das gewünschte Konto aus.
2.Tragen Sie die gewünschten Suchkriterien ein:
– Datum (von – bis); zusätzlich bestimmen Sie,
ob das Buchungs- oder das Valutadatum relevant ist
– Suchtext (damit werden alle Umsätze ausgewählt,
die im Buchungstext den angegebenen Suchtext enthalten)
– Betrag (von – bis)
– Währungskennzeichen
3.Klicken Sie auf <Aktualisieren> (
).
In der darunterliegenden Tabelle werden nun jene Umsätze des
ausgewählten Kontos angezeigt, die allen Auswahlkriterien ent­
sprechen.
Hinweis: Es werden im Suchergebnis auch Umsätze angezeigt,
bei denen der Suchbegriff in den Umsatzdetails (Notizfeld und
Belegdaten) aufscheint.
Export von Bankdaten
Unter dem Menüpunkt Stammdaten >> Auftraggeber können Sie
definieren, welche Daten vom Bankrechner angefordert und als
Datei auf Ihrem Rechner abgelegt werden.
Die Detaileinstellungen dazu finden Sie unter System >>
Exportdaten und auch noch unter <Konfiguration ...>.
Die Dateien werden mit folgender Bezeichnung exportiert:
Beispiel Kontoauszug im Format MT940:
–je MT940 je Konto:
JJJJMMTT_mt940_KontonummerBankleitzahlWährung.dat
–alle MT940 je Kontogruppe:
JJJJMMTT_mt940_Gruppenname.dat
–alle MT940 in einer Datei:
JJJJMMTT_mt940.dat
An jedem Tag wird eine neue Datei zusätzlich im ExportVerzeichnis abgelegt.
Weitere Funktionen
Weiters bietet telebanking MBS folgende Funktionen für Kontoinfor­mationen:
– Zuordnung von telebanking MBS-Aufträgen
– Buchungsnotizen
– Images/Belegdaten
– Export von Umsatzdaten
– Retourdatenträger
– CREMUL/DEBMUL
– SWIFT-Auszüge
Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der ONLINE-Hilfe
(Taste <F1>)!
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Zahlungsverkehr
In der Auftragsübersicht erledigen Sie die gesamte Bearbeitung
von Zahlungsaufträgen.
Hier können Sie:
– Aufträge erfassen
– Aufträge unterschreiben
– Aufträge an die Bank senden
– erledigte Aufträge abfragen
Aufträge erfassen
Wählen Sie in der Navigationsleiste den Menüpunkt Zahlungsverkehr >> Übersicht >> Erfasste Aufträge oder Zahlungsverkehr >>
Erfasste Aufträge.
Damit gelangen Sie in die Auftragsübersicht >> Erfasste Aufträge.
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Es gibt zwei Wege, einen neuen Auftrag zu erstellen:
1.über die Schaltfläche <Neu> in der Auftragsübersicht:
D
abei wird ein neuer Beleg jener Auftragsart geöffnet, die in
der Auftragsübersicht ausgewählt ist. Bei Auswahl <Alle>
(im Feld Auftragsart) wird ein Überweisungsauftrag für den
Inlands­zahlungsverkehr geöffnet.
2.über einen der folgenden Menüpunkte in der Navigationsleiste:
Überweisung >> Einzelauftrag ...
Überweisung >> Ausland ...
Erfassen eines Auftrags am Beispiel einer Inlandsüberweisung
1.Wählen Sie den Menüpunkt Überweisung >> Einzelauftrag.
Die Belegansicht für einen Einzelauftrag wird in einem neuen
Fenster geöffnet. Wählen Sie die gewünschte Auftragsart:
– Überweisung
– SEPA-Überweisung
– Eilüberweisung
– Finanzamtszahlung
– Einzug
– SEPA-Einzug
– Einzugsermächtigung
2.Tragen Sie die Empfängerdaten ein. Sie werden im telebanking
MBS automatisch gespeichert und können beim nächsten Auf­
trag in der entsprechenden Dropdownliste ausgewählt werden.
3.Wählen Sie das Auftraggeberkonto. Name und Anschrift werden
von den Stammdaten übernommen.
4.Füllen Sie den Betrag aus.
5.Ergänzen Sie den Verwendungszweck und eventuelle Kunden­
daten. Die Kundendaten sind am Originalzahlschein in der
Lesezone ablesbar und werden am telebanking MBS-Beleg in
gleicher Weise angezeigt.
6. Wählen Sie das Durchführungsdatum.
7. Speichern Sie den Auftrag mit <Auftrag Speichern>.
Mit der Schaltfläche <Als Vorlage speichern> können Sie die
Auftrags­daten jederzeit als Vorlage ablegen.
Über die Schaltfläche <Aus Vorlage laden> können Sie die Daten
einer vorhandenen Vorlage in den Beleg übernehmen.
Hinweis:
Im Sinne der Übersichtlichkeit empfehlen wir, mit
Stammdaten zu arbeiten und nicht für jeden Auftrag
(oder Zahlungsempfänger/-pflichtigen) eine Vorlage anzulegen.
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Aufträge unterschreiben
Wählen Sie den Menüpunkt Zahlungsverkehr >> Übersicht >>
Fällige Aufträge – hier werden alle Aufträge angezeigt, die inner­
halb der nächsten Tage fällig sind. Markieren Sie jene Aufträge
, die Sie unterschreiben
in der Spalte „Ausgabe auf Leitung“
möchten.
1. Klicken Sie auf die Schaltfläche <Unterschreiben>.
Es erscheint der Dialog für die TAN-Eingabe.
➠ Alternativ zur TAN-Eingabe können Sie auch mittels ELU
(Elektronischer Unterschrift oder Digitaler Signatur) zeichnen.
2. W
ählen Sie aus der obigen Liste den Verfüger aus, der den
Auftrag/die Aufträge unterschreiben soll. In der darunter an­
geführten Liste können Sie anhand der farbigen Kennzeichen
feststellen, welche Aufträge Sie mit dem gewählten Verfüger
unterschreiben können.
grün >> Auftrag kann gezeichnet werden.
gelb >> Auftrag kann gemeinsam mit einem anderen
Verfüger gezeichnet werden.
rot >> Auftrag kann nicht gezeichnet werden.
3. Geben Sie die laufende zweistellige TAN-Nummer ein.
4. Erfassen Sie die TAN.
5. D
urch Klicken auf <OK> werden alle grün gekennzeichneten
Aufträge in einem Paket verpackt.
Bei Gemeinschaftszeichnungsberechtigung (gelbe Kennzeichnung)
muss im Bereich „Verfüger 2“ der zweite Zeichnungsberechtigte
ausgewählt werden. Aufträge, welche dieser Verfüger gemeinsam
mit dem „Verfüger 1“ unterzeichnen darf, werden nun grün gekenn­
zeichnet und in dem Paket verpackt.
Aufträge, die rot gekennzeichnet sind, verbleiben auf jeden Fall in
den „Fälligen Aufträgen“.
Alternativ zur TAN kann ein telebanking MBS-Auftrag auch digital
signiert werden. Voraussetzung ist eine Signaturkarte mit qualifi­
ziertem Zertifikat, z. B. auf der Bankkarte, e-card oder Signatur­
karte der A-Trust.
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Aufträge senden
Auf der Registerkarte „Paketierte Aufträge“ erhalten Sie einen
Überblick über alle Aufträge, die bereits unterschrieben und somit
für den Versand vorbereitet sind. Die Aufträge sind dabei in Be­
stände zusammengefasst. Mehrere Bestände können zu einem
Paket gruppiert sein. Ein Paket enthält alle Aufträge, die mit ein
und derselben TAN unterzeichnet wurden.
Bevor Sie ein Paket senden, können Sie über die Schaltfläche
<Details> die einzelnen Bestände in der Detailansicht kontrollieren.
Mit <Drucken> können Sie zur Kontrolle alle Aufträge auf Listen
ausgeben.
Wenn Sie bei der Kontrolle bemerken, dass ein Auftrag nicht
gesendet werden soll, können Sie das Paket über die Schaltfläche
<Paket auflösen> aufschnüren. Die darin enthaltenen Aufträge
werden wieder zur Bearbeitung freigegeben.
Wenn alle Aufträge in Ordnung sind, klicken Sie auf die Schalt­
fläche <Senden>. Damit wird die Datenübertragung gestartet und
alle Pakete werden an den Bankrechner übertragen.
Zum Abschluss der Daten­übertragung wird ein Protokoll angezeigt,
welches Sie mit <Schließen> beenden können.
Nach dem Ende der Übertragung wird automatisch eine Aufforde­
rung zum Listendruck ausgegeben. Mit diesen Listen kann noch­
mals eine Kontrolle der gesendeten Aufträge durchgeführt werden.
Auf der Auftragsliste wird der Status der einzelnen Bestände
ausgegeben.
–Status „positiv“: Die enthaltenen Aufträge werden zur
Durchführung weitergeleitet.
–Status „negativ“: Am Bankrechner wurde ein Fehler festgestellt
(z. B. eine ungültige TAN). Die Aufträge werden im telebanking MBS wieder zur Bearbeitung freigegeben.
ACHTUNG: Bitte kontaktieren Sie bei Datenübertragungs­
problemen vor dem erneuten Senden Ihren telebanking MBSBetreuer, da es sonst vorkommen kann, dass die gespeicherten
Aufträge zweimal gebucht werden.
Erledigte Aufträge
Die gesendeten Aufträge werden im telebanking MBS für eine
gewisse Zeit gespeichert und können im Register „Erledigte
Aufträge“ abgefragt werden.
Hier können Sie Aufträge nach mehreren Kriterien suchen und
nachträglich Auftragslisten oder Einzelbelege ausdrucken.
Für die Suche nach bestimmten Aufträgen erfassen Sie die
klicken:
einzelnen Suchkriterien, indem Sie auf die Schaltfläche
– Auftraggeberkonto
– Durchführungsdatum (von – bis)
–Suchbegriff im Auftrag (Begriff muss in den Empfängerdaten,
im Verwendungszweck oder Zusatztext enthalten sein)
– Betrag (von – bis)
– Auftragswährung
Klicken Sie anschließend auf <Aktualisieren> (
).
In der Folge werden jene Bestände angezeigt, welche den
gewählten Suchkriterien entsprechen.
Mit <Details> gelangen Sie in die Detailansicht, wo Sie über
die Schaltfläche <Drucken> eine Auftragsliste ausgeben können.
Mit <Einzelbelegdruck> erhalten Sie einen Beleg für jeden
einzelnen Auftrag.
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Import von Aufträgen
Mit telebanking MBS können Sie bei Bedarf externe Zahlungsverkehrsdaten (aus einer Finanzbuchhaltungs-Software) importieren.
Den Datenträgerimport starten Sie im Menüpunkt
Zahlungsverkehr >> Import.
Im Dialog „Import“ können Sie eine bestehende Datei auswählen
und mit wenigen Schritten einlesen. Für den Import von Daten, die
immer wieder in gleicher Form vorliegen (z. B. Lohndatenträger),
können Sie ein „Importprofil“ anlegen.
Folgende Dateien sind importfähig:
–„Normdatenträger“: Derartige Datenträger entsprechen
einer in Österreich festgelegten Norm. Dazu zählen PAYMUL
(Überweisungen), DIRDEB (Einzüge) und XML-Bestände
(SEPA-Zahlungen).
–„Freiformat-Dateien“: Dabei handelt es sich um beliebige
Textdateien. Die einzelnen Daten müssen entweder in einer fixen
Feldlänge definiert oder durch fixe Zeichen getrennt sein. Für
den Import ist ein Import­filter zu erstellen.
Die Dateien können als Pakete, Aufträge oder Vorlagen importiert
werden.
Weitere Funktionen
Weiters bietet telebanking MBS folgende Funktionen für den
Zahlungsverkehr an:
– Sammelaufträge
– Sonderformate
– Ausgabe von Datenträgern in eine Datei
Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der ONLINE-Hilfe
(Taste <F1>)!
Favoriten
Favoriten anlegen
Jeder Bediener kann individuell bis zu zehn Menüpunkte festlegen,
die er danach in der Navigationsleiste aufrufen kann. Dadurch
entfällt die Suche der gewünschten Menüpunkte über die „normale“
Menüleiste.
Über den Menüpunkt Extras >> Favoriten verwalten rufen Sie den
Dialog „Favoriten verwalten“ auf.
In der linken Tabelle sind alle Menüpunkte aufgelistet, für die der
angemeldete Bediener berechtigt ist.
In der rechten Spalte befinden sich jene Menüpunkte, die bereits
als Favoriten definiert sind.
Funktionsweise
1. M
arkieren Sie in der linken Spalte einen Eintrag, den Sie als
Favoriten aufrufen möchten. Bei gedrückter [STRG]-Taste
können Sie auch mehrere Zeilen gleichzeitig markieren.
2.Klicken Sie auf <Hinzufügen>. Die markierten Menüpunkte
werden in der Tabelle „Ausgewählte Menüpunkte“ gespeichert.
Die Einträge der rechten Spalte können von nun an in der Naviga­
tionsleiste Favoriten >> Menüpunkt aufgerufen werden.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre E-Banking Hotline.
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E180029 46565
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