Aledes Vite Mes Comptes Mode d'emploi
Reklama
Reklama
VITE MES COMPTES MODE D'EMPLOI
Rappel des éléments de base de la tenue d'une comptabilité :
Le support qui va justifier vos entrées et vos sorties (recettes et dépenses) est la banque : C'est la raison pour laquelle on va s'appuyer sur vos relevés bancaires pour saisir la comptabilité.
IL EST DONC INDISPENSABLE DE DISPOSER DE SES RELEVES ET DE LES CONSERVER
(Si votre banque vous transmets les informations " en ligne" pensez bien à les enregistrer en PDF pour les conserver (délai 6 ans)).
Avec VMC vous pourrez les scanner ou les photographier et les joindre à votre comptabilité.
DEUX SITUATIONS
- Je dispose d'un compte "dédié à ma profession"
(nous vous rappelons qu'un "compte pro" au sens bancaire, n'est pas obligatoire mais qu'un compte courant destiné à la profession vous permettra de suivre plus facilement les recettes et dépenses professionnelles) :
- Je vais saisir ma comptabilité sur la base de ma banque "pro",
- Pour les mouvements en espèces ET pour les mouvements (recettes comme frais) qui seraient passés sur mon compte personnel, j'utiliserais le compte "caisse".
- Je n'ai qu'un seul compte qui me sert à titre personnel et professionnel :
- Je vais saisir ma comptabilité sur la base de ma banque, en enregistrant les mouvements professionnels et en utilisant une fonctionnalité propre à VMC pour enregistrer facilement mes
écritures personnelles sur relevé.
- Pour les mouvements en espèces, j'utiliserais le compte "caisse".
Dans les 2 cas n'oubliez pas qu’à la relecture de votre comptabilité il faut que les informations soient les plus claires possibles :
- Mode de paiement,
- Fournisseur ou client : A qui je paye ou qui me paye,
- Nature du poste : Ce que j'achète de façon la plus détaillée possible, ce qu'on me paye (n° de facture, nom du client, sa nature (individuel, structure, remboursement de frais ...)
Il faut qu’à la simple lecture de la ligne on dispose d'assez d'informations pour éviter d'avoir
à regarder la facture.
La particularité de la première année est une saisie globale de votre comptabilité de l'ensemble de l'année ou presque ...
Or ce logiciel, comme beaucoup, fonctionne plutôt dans une logique de saisie régulière hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle... plusieurs des étapes présentées ci dessous sont destinées à valider ce qui a déjà été fait au fur et a mesure : C'est donc un peu plus fastidieux quand on reprend une année entière car la validation mensuelle par exemple peut sembler superflue.
Avec VMC vous verrez au chapitre "collecte des données" qu'il est possible de recopier ses relevés bancaires par période mais la majorité des banques conservent ces données sur 30, 60 ou
90 jours maximum...il faudra donc, pour 2015, pensez au moins à récupérer vos données régulièrement dans l'année pour vous simplifier la saisie.
LA LOGIQUE DU TRAITEMENT DE VOTRE COMPTABILITE
COLLECTE > TRAITEMENT > AFFECTATION/POSTES > COMPTABILISATION > VALIDATION >
CLOTURE
L'approche du traitement de votre comptabilité se fait de la façon suivante :
- Je vais "collecter" (récupérer) les données de ma banque puisque, comme expliqué ci dessus, c'est la base même de ma comptabilité : Lors de cette collecte, selon la méthode utilisée expliquée plus loin, il se peut que le "libellé de mon écriture" soit insuffisant : Je pourrais dés cette étape avoir un libellé très complet qui permettra éventuellement la "reconnaissance automatique" du poste de frais ou de recettes. Cette étape existe dans le pack lite et free car c'est à moi de récupérer mes données bancaire, dans le pack prémium cette étape n'existe pas car les données sont directement envoyées par la banque au logiciel.
- Quand j'ai correctement rentré mon relevé bancaire je vais pouvoir "transférer" ces données dans le volet de traitement de ma trésorerie : A cette étape je ne pourrais plus modifier mon "libellé bancaire" mais je vais pouvoir rajouter des informations et, si la reconnaissance automatique n'a pas
été faite, c'est à ce moment que je précise à quel "poste" de recettes ou de frais correspondent les lignes du relevé, c'est l'affectation : Un carré bleu devant la ligne indique que la ligne est affectée, quand toutes les lignes sont bleues je peux comptabiliser : Je passe du serveur bancaire au serveur comptable, c'est la comptabilisation.
- Une fois mes données comptabilisées, je vais les confirmer une dernière fois avec la "clôture du journal mensuel" : Entre la validation et la clôture je pourrais encore modifier des éléments ( c'est la révision, là où normalement intervient le comptable ou l'Aga), ensuite une fois clôturé, mon journal est intangible : Une écriture de modification devra être saisie spécifique si il faut modifier la nature du poste ou le libellé.
IL EST DONC VIVEMENT CONSEILLE DE NOUS DEMANDER UNE VERIFICATION DU DOS-
SIER AVANT MEME L'ETAPE DE COMPTABILISATION OU AU MOINS AVANT TOUTE CLO-
TURE DE JOURNAL.
Pour consulter votre résultat et pour faire la déclaration il faut que les journaux soient clôturés donc pensez pour 2014, à nous demander la validation dés que votre dossier est saisi, et pour les années suivantes, en cours d'année, au fur et à mesure des saisies.
UNE FOIS QUE VOUS AUREZ LE FEU VERT D'ALEDES VOUS POURREZ VALIDER ET FINA-
LISER LE DOSSIER EN PREPARANT LA DECLARATION 2035.
Sommaire
- P3 - La collecte de mes données bancaires par saisie manuelle ou import de la banque
- P12 - Le transfert de mes saisies bancaires
- P13 - Le traitement comptable de mes données bancaires
- P18 - La clôture des opérations de banque
- P23 - La saisie des mes mouvements en espèces ou passés par le compte personnel
- le traitement comptable de mes données
- P29 - Faire le point sur mon résultat comptable
- P32 - Mes saisies de fin d'année : Blanchissage
- P33 - Avant la finalisation de la 2035 le traitement des rapprochements bancaires, emprunts si besoin des immobilisations, frais de voitures, Urssaf (CSG RDS), frais de repas personnels et part non déductible des contrats Madelin.
- P44 - Forum 2035
- P51 - Point spécifique sur le traitement des frais mixtes
- Annexes - La liste des consignes - Le plan Comptable
La connexion se fait avec votre identifiant et votre mot de passe.
ATTENTION IL FAUT QUE
VOTRE NAVIGATEUR INTER-
NET SOIT GOOGLE OU MO-
ZILLA FIREFOX POUR UN
BON FONCTIONNEMENT
La page suivante s’ouvre :
Pour saisir mes relevés bancaires je clique sur « Mes finances »
Avant de consulter mes relevés je dois les « collecter » je clique sur la molette
Pour aller sur la zone de saisie, je clique sur
« Collecte Manuelle »
Pour créer un relevé bancaire, je clique sur +
Que je rentre manuellement le détail de mon relevé bancaire ou que je récupère mon fichier «en ligne», la procédure de création du relevé est la même.
Je note en «libellé» la période de mon relevé, il peut concerner un mois entier, une quinzaine, une dizaine ou même être «à cheval» sur 2 mois : Dans tous les cas je note la période.
A l’aide du calendrier qui va s’ouvrir automatiquement quand je clique dans «Date du solde initial»
(selon les navigateurs le calendrier s’ouvre dans la page ou sur un onglet supplémentaire) : Je choisis l’année, le mois et le jour : Ensuite, lors de création du journal, le logiciel proposera automatiquement la date du nouveau relevé à la suite du précédent.
Je note le montant du solde de départ de mon relevé bancaire.
Ensuite, lors de création du journal suivant , le logiciel proposera automatiquement le report du solde du relevé précédent.
Je note la date de fin du relevé bancaire, toujours à l’aide du calendrier.
Je note le montant du solde final de mon relevé bancaire
Je confirme la création en cliquant sur la coche verte
Dans tous les cas je note la période.
Je navigue avec les flèches je clique sur le jour pour le sélectionner.
A partir de cette étape 2 options
Le « journal » a été créé, pour rentrer le détail de mon relevé je clique sur le « crayon »
Je me sers de mes «relevés papier» car soit je n’ai pas accès à mes comptes «en lignes», soit ils sont trop anciens et les données en ligne ne sont plus disponibles.
Je dispose de mes écritures «en ligne» au format .csv : Sur votre compte en ligne la majorité des banques vous propose de télécharger vos écritures à ce format, vous enregistrez le fichier sur votre ordinateur et vous suivrez la procédure expliquée un peu plus loin.
Les consignes de saisie sont annoncées en haut de page, il faut les suivre pour que votre comptabilité soit jugée recevable en cas de contrôle.
JE SAISI
MES RELEVES «PAPIER»
Au fur et à mesure de la saisie l’écart noté en bas de page va se modifier pour, une fois toutes les lignes rentrées, arriver
à 0.
Si mon compte est «mixte» avec des lignes professionnelles mais aussi personnelles, je saisi les lignes professionnelles, les dépenses comme les recettes, je saisis aussi en rajoutant la mention «perso» mes recettes personnelles (salaires, remboursement de frais par la sécurité sociale, apports personnels ...).
Pour les dépenses personnelles, VMC vous simplifie la vie : Vous noterez directement, à la ligne prévue sous le libellé « Total des mouvements personnels du relevé» le montant qui sera noté dans la case «écart», vous évitez ainsi de rentrer le détail de toutes les lignes de vos dépenses personnelles (voir l’exemple au cadre suivant).
Je rentre les lignes de mon relevé bancaire le plus précisément possible :
Un simple numéro de chèque ou une CB plus le nom du magasin sont insuffisants.
Comme dans l’exemple détaillez les lignes et voyez comme se gère l’écart en bas de page.
Le logiciel vous propose une saisie «semi automatique», vous choisissez dans la liste si un libellé vous convient, sinon vous continuez a écrire dans la case.
Dans cet exemple l’écart est passé à «0» suite à ma saisie;
Certaines écritures ont un carré bleu et pas d’autres : Le carré signifie que le logiciel a reconnu le libellé (il s’agit de saisie intelligente) et il a donc «pré enregistré» l’écriture en comptabilité à l’aide d’une liste de «consignes» : Je peux consulter cette liste mais aussi en créer d’autres en cliquant sur la molette.
La zone de « consignes » s’ouvre : je clique sur « ajouter »
Je sors en cliquant sur
« Retour »
Je rentre mon ou mes «mots clés», je laisse «ou» ou je remplace par «et» si je veux que la consigne ne s’applique que lorsque les 2 mots sont présents
(par exemple orange et mobile, à distinguer de orange et fixe)
Je précise si c’est une dépense ou une recette
Je choisis le poste de recette ou de frais correspondants : Ici en tapant «depl» le logiciel me propose «Frais de déplacement sauf repas», je sélectionne;
Je clique sur «Valider»
Je constate en revenant sur ma page que désormais la ligne «CB
Area» a un carré bleu.
Je ne suis pas obligé, à ce stade, d’avoir un carré bleu devant chaque écriture :
Il ne se porte que lorsque l’écriture a été reconnue de façon automatique, si il s’agit d’une écriture ponctuelle ou que la consigne n’est pas créée il n’y aura pas de carré.
L’affectation se fera alors à l’étape suivante.
Je pourrais aussi créer ma consigne plus tard.
FIN
Collecte manuelle
J’IMPORTE MES RELEVES «EN LIGNE»
Si j’ai enregistré mes données sur ma banque en ligne je vais pouvoir recopier le fichier ici en cliquant sur la flèche.
J’ai enregistré un fichier quand j’ai récupéré mes données, je vais donc le choisir en étape 1.
Lors de mon premier import (ensuite les données resteront enregistrées), je dois préciser comment les données sont présentées dans le fichier «csv» issu de la banque, car les données ne se présentent pas toujours dans le même ordre selon les banques.
Dans l’exemple ci dessous, la date est en 1, le libellé est en 2, le débit ET le crédit sont tous les deux en 3.
Je ne met rien en case «séparateur» car le logiciel le gère automatiquement.
Je clique sur «Mettre en ligne», le relevé va être importé avec les libellés de la banque : Il faudra donc que je revienne dessus pour préciser la nature de la dépense ou de la recette et le nom du fournisseur ou client.
Numéro
Compte 1566378L012
Compte tenu en euros
Solde
(EUROS)
(FRANCS)
03/11/2014
7537,83
49444,92
Date Libellé
30/09/2014 ACHAT CB BUT 29.09.14 CARTE NUMERO 685
24/09/2014 REMISE DE CHEQUES DU 22/09/2014
16/09/2014 FACTURE NUM 1408TMP00052374
Montant(EUROS) Montant(FRANCS)
-24,98
1220
-20,4
480
-163,86
8002,68
-133,82
3148,59
11/09/2014
ACHAT CB LA POSTE 07371 10.09.14 CARTE NUMERO
685
05/09/2014 REMISE DE CHEQUES DU 03/09/2014
04/09/2014
ACHAT CB CARREFOURMARKE 03.09.14 CARTE NUMERO
685
-21,96
865
-17,7
-144,05
5674,03
-116,1
FIN
Collecte en ligne
J’ai terminé la phase 1 de collecte de mes données bancaires : Si le solde de mon relevé est juste l’écart est à 0, je vais pouvoir le transférer en cliquant sur la flèche verte.
Avant çà, en cliquant sur le trombone je peux joindre mon relevé bancaire scanné ou pris en photo.
Dans l’exemple je ne peux pas comptabiliser le mois d’avril bien que son solde soit à 0 car le mois de mars n’est pas soldé.
Une fois mes données transférées la ligne devient grise, je ne peux plus modifier ni les montants ni le libellé, en revanche à l’étape suivante je pourrais compléter une nouvelle zone de libellé.
J’ai fini de collecter mes données. Je quitte en cliquant « sur la maison »
En cliquant sur « Consulter » puis sur ma banque je vais voir mes relevés bancaires et rajouter si besoin d’autres
informations
FIN
Collecte & Transfert
Quand je clique sur la flèche la fenêtre de saisi s’ouvre comme ici : Les carrés bleus restent, les montants restant à préciser s’affichent en rouge.
Je clique sur l’écriture à préciser.
Je ne peux plus modifier le libellé bancaire ni le montant mais je vais préciser dans «Libellé personnel» à quoi correspond ce montant : Le logiciel va reconnaître les mots clés des consignes et ceux liés au plan comptable : Je tape un mot et je choisis dans la liste que me propose le logiciel. (A la fin du document retrouvez la liste complète des consignes existantes et le plan comptable détaillé)
Je peux ici, comme avant :
- créer une consigne en cliquant sur la molette
- joindre le scan ou la photo de la facture en cliquant sur le trombone
- détailler les lignes d’une facture qui concernerait différents postes de frais
Je tape le début d’un mot dans le libellé, le logiciel me propose un mot complet
Le logiciel reconnait le mot clé, l’écriture devient bleu : Si vous rajoutez d’autres informations à la suite de ce mot elle va repasser en rouge mais lors de la validation elle sera bien prise en compte et de couleur bleue.
Je clique sur valider :
Je pourrait revenir sur cette écriture et modifier le libellé, et donc le compte comptable correspondant si je le souhaites.
Si je dois répartir une dépense sur plusieurs postes, je clique sur le crayon.
Le logiciel me propose de répartir la somme portée en banque en autant de postes comptables que je le souhaites
J’ai tapé «mater» : Le logiciel me propose les comptes à utiliser, je sélectionne celui qui me convient et je complète mon libellé
Je vais en Compte 1, je tape la somme et à l’aide toujours d’un mot clé je répartis
J’ai tapé «ent» : Le logiciel me propose les comptes à utiliser, je sélectionne celui qui me convient et je complète mon libellé
J’ai fini ma répartition, je valide mon écriture, je clique sur retour pour revenir à mon relevé bancaire, mon écriture devient alors verte
(cela signifie qu’il y a une répartition sur plusieurs postes)
Tant qu’il reste un carré rouge je ne pourrais pas transférer mon relevé en comptabilité
RAPPEL
N’oubliez pas que à la relecture de votre comptabilité il faut que les informations soient le plus claires possibles :
- Mode de paiements,
- Fournisseur ou client : A qui je paye ou qui me paye,
- Nature du poste : Ce que j’achète de façon la plus détaillée possible, ce qu’on me paye
(n° de facture, nom du client, sa nature (individuel, structure, remb de frais ...)
Il faut que, à la simple lecture de la ligne on dispose d’assez d’informations pour éviter d’avoir à regarder la facture.
Vous pouvez, à cette étape et une fois, soit tout vos relevés de l’année, soit une partie d’entre eux rentrés, nous demander une première vérification de votre dossier.
Toutes les lignes ont un carré bleu, je peux, si je suis sur des informations et des postes comptables, cliquer sur « Comptabiliser »
Le logiciel ouvre la fenêtre de transfert
Je clique sur « Poursuivre »
Le logiciel affiche la liste des journaux comptable et leur
état d’avancement, ici la case
J pour Janvier, en Banque, est devenue bleu ciel : Ma clôture est en cours mais elle n’est pas encore définitive
(elle sera alors bleu foncé) :
Je peux encore modifier des libellés et des postes comptable :
Si je clique dans la case je vais pouvoir aller en
« Révision ».
Vous pouvez, à cette
étape et c’est la dernière fois où les modifications seront simples à faire, nous demander une vérification de votre dossier.
En cliquant sur
« Révision » je vais avoir accès aux lignes détaillées de ma saisie : Je peux donc modifier les postes (recettes ou frais) et le libellé des
écritures.
En cliquant sur le crayon j’ai accès au détail, la ligne
1 n’est plus modifiable depuis déjà l’import des données collectées en banque, je vais sur la 2eme ligne de l’écriture.
La ligne 1 est grisée, je modifie en 2
ET JE VALIDE mon changement en cliquant sur le triangle vert.
Le changement ne se verra que dans le détail des écritures.
Je peux toujours joindre le scan ou la photo de la pièce avec le trombone.
Pour retourner sur mon dossier je clique sur la maison
Si je reviens sur le mois que je viens de comptabiliser, les carrés sont gris et je ne peux plus rien modifier.
Je reprends ma saisie et quand je vais vouloir comptabiliser le mois suivant le logiciel me prévient qu’il faut que je clôture définitivement le mois précédent;
J’ai cliqué sur
« Comptabiliser », le mois est passé en bleu foncé, je ne peux plus rien modifier directement désormais.
Il faudra passer une
écriture à part pour modifier un montant ou une affectation que ne serait pas bonne.
Je peux comme en page précédente, réviser puis cliquer sur « Comptabilisation ».
Si j’estime que le mois précédent est OK je clique sur « Comptabiliser »
FIN
Opérations de banque
Le logiciel me confirme la clôture, je reprend ma saisie en cliquant sur la maison.
LA SAISIE DE MES MOUVEMENTS EN ESPECES OU PASSES
PAR LE COMPTE PERSONNEL
J’ouvre « Mes Finances », je clique sur « Consulter » et là je clique sur « Ma Caisse »
Le page s’ouvre à la date du jour : Pour la modifier je clique sur le calendrier et je choisis ma date.
En haut je choisis si je veux un affichage par jour ou pour une semaine complète.
ESPECES ATTENTION la première fois le solde est
à 0 donc avant de saisir une dépense je dois apporter de l’argent en caisse, un «fond de caisse» personnel ou desrecettes pro en espèces
COMPTE PERSONNEL
Je passerais systématiquement une recettes et une dépense pour équilibrer : Le logiciel est organisé pour simplifier cette saisie
Je clique sur « Encaissements »
La page s’ouvre en me proposant la saisie des mes recettes payées en espèces.
En cliquant sur + s’affiche les autres types de recettes
Je reclique sur + pour avoir le libellé
« Compte de l’Exploitant »
En comptabilité c’est ce compte qui servira toujours à comptabiliser les opérations personnelles (autres comptes, frais personnels, apports et retraits, retraitements des kilomètres, Madelin...).
Je vais pouvoir à la ligne
« Compte de l’exploitant » saisir mon écriture.
Dans cette exemple 2 types de recettes différentes :
En ligne recettes exo je note le règlement en espèces pour 35€ par un client.
En ligne Compte de l’Exploitant je note que, par exemple, mon forfait saison a
été payé par mon compte personnel par le ch n° ... (il faut conserver la copie du relevé bancaire ou apparait cette dépense), pour 154€.
En bas, pour le contrôle je note le total des lignes.
Pour valider je clique sur +
Mon écriture est bien rentrée en caisse, pour noter dans mes frais ma dépense, je clique sur « Dépenses ».
Je constate que le solde de ma caisse est reporté sur les jours suivants.
Je vais saisir ma dépense, comme pour la banque je suis en «saisie intelligente», le logiciel me proposera le poste correspondant au mot clé.
En cliquant sur + l’écriture est enregistrée, je peux saisir d’autres lignes si j’ai plusieurs dépenses.
Si besoin, comme en banque, je peux aussi repartir une facture sur plusieurs postes en cliquant sur le crayon.
Comme dans la saisie bancaire je peux joindre copie ou photo de la facture.
J’ai pu entrer une dépense de 18€ en espèces car j’avais enregistré un paiement de 35€ en espèces.
Si j’essaye de rentrer une dépense supérieure à mon solde disponible le logiciel refusera la saisie.
Il faut donc avant de noter des dépenses en espèces, avoir soit fait des retraits sur le compte qu’on apporte en caisse, soit que la somme soit notée aussi comme venant du compte personnel.
Je suis ici le récapitulatif des mouvements :
Si un client me paye en espèces et que la somme exacte est remise en banque je l’enregistre directement dans ma banque.
Si comme ici, un client me paye en espèces (pour l’exemple 180€ enregistré le vendredi 03) et que je ne remet qu’une partie de la somme en banque je l’enregistre en cliquant sur «Remises banque».
Je note le montant que je remet en banque et je clique sur + pour valider.
En cliquant sur la flèche je reviens à ma saisie de caisse.
Je suis ici l’ensemble de mes mouvements : Tant que j’ai un solde positif sur ma caisse je pourrais avoir des dépenses. On va suivre ici les recettes/dépenses et remises en banque éventuelles.
FIN des opérations de caisse
Je n’oublie pas que pour les dépenses qui passent par mon compte personnel j’ai toujours une recette et une dépense, le solde correspond donc uniquement aux mouvements en espèces.
MES ECRITURES PROFESSIONNELLES PAYEES
ONT ETE COMPTABILISEES
J’ai rentré les mouvements professionnels payés par mon compte professionnel, personnel et en espèces.
J’ai clôturé mes écritures mensuelles.
Je vais pouvoir, avant de finaliser mon dossier (avec les kms, CSG RDS ...), vérifier ce que donne mes comptes > je vais pouvoir le faire par 2 méthodes différentes :
La consultation de ma balance et mon grand livre des comptes
La consultation de mes résultats
1ere méthode, je clique sur « Mes + personnels »
Je clique sur « Ma Compta »
Je clique sur « Balance »
Je choisis
« Affichage par classe » les libellés sont plus clairs.
Je vérifie que le fichier va bien jusqu’au 31/12
Une balance des comptes récapitule par postes le total des frais et des recettes.
Pour voir le détail par postes je clique sur la ligne concernée.
Je peux alors vérifier les montants qui ont
été comptabilisés...
mais je ne peux plus les modifier.
2eme méthode, je clique sur « Mes résultats »
Si je veux consulter plus globalement mon résultat, provisoire toujours, je clique sur « Mes résultats »
Le logiciel annonce les mouvements par mois.
Je clique sur
« Voir tous les mouvements »
Je visualise mon résultat provisoire en bas de page.
En cliquant sur chaque ligne j’en verrais le détail et, comme avec la balance précédemment, en recliquant j’ai accès a toutes les lignes.
Je complète les écritures de fin d’année
Il va rester quelques opérations de fin d’année :
Dans le tableur que vous a transmis Aledes (Finalisation Compta2014 envoyé le 15/12/2014), plusieurs
Vous aurez, avec Vite Mes Comptes ces lignes à retraiter dans des modules différents :
Avant d’aller sur «ma 2035», pensez à enregistrer vos frais de blanchissage, calculé grâce au tableur (le grâce au «trombone»).
L’écriture, à passer en Caisse sera la suivante :
31/12/2014
Pour les frais de blanchissage, je saisis ces frais comme une dépense payée par mon compte personnel :
Ma caisse > Encaissement > + > + > A la ligne compte de l’exploitant je rentre en recettes «
Entretien - Frais blanchissage année» le montant calculé sur le tableur.
Je reviens sur ma caisse et en Dépenses je rentre le même libellé et le même montant.
Pour les autres lignes, la régularisation va se faire dans «ma 2035»
RETRAITEMENT REPAS PERSO
RETRAITEMENT CSG RDS DEDUCTIBLE/ NON DEDUCTIBLE
EXT CFP
FORFAIT KMS
FORF BLANCH
2 345,88
6,00
DOT. AMORT 0,00
0,00
93,00
6,00
2 345,88
-180,10
0,00
-93,00
«Dot Amort», traduction, dotation aux amortissement du matériel immobilisé : C’est le calcul de la déduction identique) dans «ma 2035’, l’ensemble, immobilisation et amortissements sera traité en case «IMMOS».
Forfait kms :
Dans le tableur ou sur un autre support (registre ou agenda) vous devez avoir noté le détail de vos déplacements (date lieu de départ lieu arrivée et motif).
Le total de ces kms, selon la puissance fiscale de votre véhicule (attention à vérifier qu’il s’agit bien d’un véhicule de tourisme ou à usage de tourisme donc 5 places mini), va faire l’objet d’un calcul selon le barème de l’administration (publication annoncée en janvier 2015).
Avec Vite Mes Comptes, en case «VOITURES » vous n’aurez qu’à rentrer les informations, le calcul se fera automatiquement à l’aide du barème en ligne.
De même il va y avoir une étape spécifique pour retraiter la CSG/RDS et CFP (Urssaf) et le retraitement des frais de repas si besoin.
Je termine mon dossier
Je vais finaliser mon dossier en traitant les dernières écritures pour aboutir à ma proposition de 2035.
Je clique sur
« Mes + personnels »
Je clique sur « Ma 2035 »
Je clique sur « Sans expert »
J’arrive sur la page qui «pas à pas» va me permettre de finaliser mon dossier pour arriver à ma déclaration 2035.
Toutes les étapes doivent être réalisées, une «coche» sera faite à chaque étape.
Clôtures
Si je n’ai pas clôturé mes journaux chaque mois, je verrais que les cases ne sont pas bleu foncé.
Dans ce cas je clique dessus, je clique sur «comptabiliser».
Si j’avais déjà comptabilisé, je clique sur étape suivante.
Rapprochement
Je vais rentrer ici, si je le souhaites, les dépenses qui ont été payées MAIS qui ne sont pas encore débitées de mon compte bancaire au 31/12. Je vais entrer aussi mes recettes disponibles mais qui ne seraient pas encore remises en banque.
Pour cette première année je ne me servirais que du cadre «2014». Si j’ai besoin de lignes supplémentaires je clique sur +.
Si je rentre des écritures je clique sur
« Passer l’écriture »,
sinon je clique sur
« étape suivante ».
Affectation du résultat
Pour cette première année je clique sur
« étape suivante »
Emprunts
ATTENTION cette partie ne concerne que les emprunts
PROFESSIONNELS
Dans ce cas je remplis les case
à l’aide du tableau d’emprunt mis à disposition par ma banque.
Durant l’année j’ai rentré dans les dépenses le remboursements des échéances sur le mot clé
«emprunt».
Si j’ai rentré des données je clique sur
« passer l’écriture », si je ne suis pas concerné je clique sur
« Etape suivante »
Registre des Immobilisations
Pour cette première année, si j’avais des immobilisations les années précédentes, je vais rentrer mes anciennes immobilisations (si vous étiez déjà avec Aledes demandez nous votre tableau pour une reprise juste de l’historique)
Dans ce cas je clique sur la molette puis sur « Reprise »
Pour créer mes immobilisations de l’année je clique aussi sur la molette puis je clique sur « Ajouter »
« Reprise » pour rentrer les anciennes immobilisations et
« Ajouter » pour créer les nouvelles.
Si j’ai comptabilisé mes immobilisation correctement elles apparaitront automatiquement.
Le logiciel vérifie que je prends bien en compte mes immobilisations enregistrées.
Pour une reprise d’immobilisation antérieure :
Je vais remplir les
éléments (nom, date, prix), je reprends les
éléments de calcul
(prix et durée)
A Dotation cumulée
à la date de reprise.
Je note le total des dotations déjà passées jusqu’au
31/12/2013.
Je choisis dans la liste la nature de mon immobilisation et je valide.
J’ai cliqué sur la molette et sur
« Ajouter »
Je vais remplir les différents champs et valider.
Une fois que j’ai valide, la fiche de l’immobilisation se présente ainsi.
Si j’ai d’autres immobilisations à rentrer, je clique sur « Retour »
Si j’ai terminé,
je clique sur
« Registre des immos »
Si je n’ai plus rien à ajouter je clique sur « Passer l’écriture »
ATTENTION si j’ai revendu une immobilisation, je clique sur sa ligne et je choisis « Sortir Immo »
Je rentre la date de sortie et le motif (Vente/Rebut), plus le prix :
En cas de rebut mettre 0.
Je clique sur
« Conséquences »
Je n’ai rien à modifier, je clique juste sur
« Valider »
Indemnités kilométriques
Je rentre les informations demandées et à l’aide du barème de calcul mis en ligne le calcul est automatique.
LE BAREME 2014 SERA
DISPONIBLE DEBUT FEVRIER
Si le barême n’est pas sortit je peux quand même passer l’écriture, le dossier sera à réctifier une fois le barême paru en repassant l’écriture.
Frais SCM
Sauf exceptions je ne suis pas concerné par cette page, je clique sur « Etape suivante ».
Pour ceux qui ont à retraiter des frais de SCM contactez nous.
URSSAF CSG RDS CFP
Je vais rentrer ici exactement les mêmes sommes que celles qui sont sur mes 2 avis Urssaf.
Je clique sur « Passer l’écriture »
Frais mixtes
Ici je vais pouvoir retraiter mes frais mixtes, comme le téléphone ou internet, mais aussi la part non déductible de mes frais de repas de midi ou de mes cotisations sociales «Madelin»
L’ensemble de mes postes de frais apparait à l’écran, je vais pouvoir les retraiter soit en notant un pourcentage d’utilisation privé (par exemple pour ma ligne fixe/internet voir Chapitre spécifique Frais Mixtes) soit en notant le montant en euro de ma part privé :
- Pour les frais de repas de midi en utilisant le calcul du tableur «Finalisation Compta 2014» qui me donne le montant non déductible à reporter ici,
- Pour les cotisations «Madelin» mon assureur m’ envoie une attestation de déductibilité par contrat : Il faut faire le cumul des montants de ces attestations et le comparer à la somme inscrite en «COTISATIONS FACULTATIVES MADELIN», la différence correspond à la part non déductible à reporter dans la colonne «à réintégrer».
Pour chaque poste, si besoin, je peux faire ce retraitement.
Je clique sur « Passer l’écriture ».
Ma 2035 http://demo.vitemescomptes.fr/transtel/liasses/2035bis/index2.php?dos...
MA 2035
Avancement :
CLOTURES
RAPPROCHEMENT
RESULTAT A-1
EMPRUNTS
IMMOS
VOITURES
SCM
URSSAF
F. PERSO
FORMULAIRE 2035
Recommencer
1 sur 1
J’ai finalisé les étapes de préparation de ma déclaration.
Elles sont cochées.
Je peux cliquer sur Formulaire 2035
04/01/2015 09:51
Mon formulaire apparait.
En jaune les cadres avec une saisie d’information si besoin :
Pour la page 2035A les informations liées à l’adhésion seront reprises automatiquement lors du transfert à Aledes.
2035 - Formulaire
En jaune «Services assurés par vous» : Si je suis salarié par ailleurs, je note ici le nom de mon ou mes employeurs et le total de mes rémunérations nettes pour l’année.
http://demo.vitemescomptes.fr/transtel/liasses/2035_2014/formulaire_...
2035 A
2035 K n°1
2035 K n°2
2035 B
2035 E
2035 F
2035 G
2035
PROJET
ETAPE FINALE
Saisie si besoin
Saisie obligatoire
Détail Consigne
Enregistrer
Réinitialiser
Effacer «Personnel salarié» : Cela ne me concerne que si j’ai eu des salariés dans mon activité libérale.
1 sur 1 04/01/2015 09:59
2035 - Formulaire
http://demo.vitemescomptes.fr/transtel/liasses/2035_2014/formulaire_...
2035 A
2035 K n°1
2035 K n°2
2035 B
2035 E
2035 F
2035 G
2035
PROJET
ETAPE FINALE
Saisie si besoin
Saisie obligatoire
Détail Consigne
Enregistrer
Réinitialiser
Effacer
Pour la partie plus values, seule susceptible de me concerner, Aledes se chargera de remplir les
éléments si besoin.
1 sur 1 04/01/2015 10:05
2035 - Formulaire
Annexe 4
Annexe 5 http://demo.vitemescomptes.fr/transtel/liasses/2035_2014/formulaire_...
2035 A
2035 K n°1
2035 K n°2
2035 E
2035 F
2035 G
2035
PROJET
ETAPE FINALE
Saisie si besoin
Saisie obligatoire
Détail Consigne
Enregistrer
Réinitialiser
Effacer
1 sur 1
Aledes se chargera de remplir les éléments si besoin.
04/01/2015 10:08
2035 - Formulaire
http://demo.vitemescomptes.fr/transtel/liasses/2035_2014/formulaire_...
2035 A
2035 K n°1
2035 K n°2
2035 B
2035 E
2035 F
2035 G
2035
PROJET
ETAPE FINALE
Saisie si besoin
Saisie obligatoire
Détail Consigne
Enregistrer
Réinitialiser
Effacer
Je n’ai rien à remplir pour les formulaires E F et G .
Je clique, je valide.
Formulaire 2035
Sauf pour le changement d’adresse que je remplis si besoin,
Aledes se chargera de remplir les autres éléments si besoin.
1 sur 1 04/01/2015 10:11
Pour cette première année cette étape sera gérée directement par Aledes.
Si , une fois ces étapes franchies, je constate une erreur, je pourrais «passer une écriture de régularisation» : La première fois je prends contact avec
Aledes pour être accompagné.
Mon dossier est finalisé, je le transmets à Aledes, il ne partira pas directement aux impôts :
L’association va le vérifier, échanger avec moi, me faire une proposition et c’est une fois que je l’aurais validée que l’association fera la télétransmission.
Aledes me donnera les élements à reporter sur ma déclaration familiale de revenus et sur la déclaration sociale des indépendants ( DSI).
POINT SPECIFIQUE - LA GESTION DES FRAIS MIXTES
Une certain nombre de vos postes de frais peuvent être «mixtes» c’est à dire à usage personnel et professionnel :
Le cas les plus fréquents :
- Le téléphone fixe et internet
- le téléphone mobile
- les frais de reconnaissance
- une partie de votre loyer pour un usage de bureau et/ou de stockage
- une partie de vos charges en lien avec l’usage ci dessus
- du matériel de type informatique vidéo ou photo qui vous sert aussi dans votre vie quotidienne.
> Le fait de payer ces frais par votre compte «pro» ou votre compte «perso», ne conditionne pas la déductibilité de ces frais : Si il y a un usage professionnel la somme est déductible quelque soit son mode de paiement.
> Avec VMC je vais avoir plusieurs méthodes pour comptabiliser ces sommes :
- J’ai payé ces frais par mon compte «pro» :
2 méthodes selon que mon pourcentage d’utilisation est le même sur l’année ou selon qu’il varie selon les période (frais de tel par exemple).
> si mon pourcentage est toujours le même sur l’année, par exemple 30% de la ligne fixe + internet, je saisis mes frais en totalité et c’est sur l’onglet «Frais mixtes» de «ma 2035» que je ferais un retraitement global pour l’année.
> si mon pourcentage est variable, par exemple la ligne de mobile, je vais lors de la saisie de l’écriture clique sur le petit crayon qui se situe à droite de l’écran : De là je pourrais répartir la somme entre la part professionnelle et la part personnelle.
- J’ai payé ces frais avec mon compte «perso» :
Je vais saisir la partie de la somme qui correspond à la part professionnelle directement : Je pense bien à préciser lors de l’écriture le pourcentage que j’ai retenu par exemple : «Loyer 6m2/60m2
10% pro»
UNE SEULE EXCEPTION
Si j’achète du matériel mixte dont la valeur est supérieure à 600€ TTC je note bien 100% de la somme en matériel immobilisé et je précise le pourcentage d’utilisation à Aledes : Le retraitement de la part privée dans ce cas ne se fait que sur la déclaration fiscale PAS dans la comptabilité.
Journal
HONO
HONO
HONO
HONO
HONO
HONORAIRE
INDEM
internet
INVITATION
livre
LOC
LOYER
MADELIN
MOBILE
MUTUELLE
MUTUELLE
MUTUELLE
ORANGE
ORGANISATION
PAPETERIE
PARKING
PETIT
PETIT
PETIT
PHARMACIE
POSTE
PRESSING
RAMPL
RASSEMBLEMENT
RECETTES
RECETTES
RECYCLAGE
Mot clé 1
AFFRANCHI
AGENCE
AGNMSM
ALEDES
ASSURANCE
AV TRESORERIE
AVION
BOX
CADEAUX
CARTOUCHE
CIPAV
comptable
COTIS
COTIS
COT. PRO & SYNDIC
Dep. personnelles
DIVERS
EAU
ECOLE
ENTRETIEN
ESF
ESSENCE
FMP
FORFAIT
FORMATION
FOURNITURE
FRAIS BANCAIRE
FREE
GAZOIL
GAZOL
GDF
Relation
Ou La poste ou
ou AGA
RC
ou TRAIN
Liste des consignes
Mot clé 2 Sens
Dépense
Recette
Dépense
et
Et
ou ENCRE
CARTE
FACULTATIVES
ou EDF
et
et
et SKI
ou REPARATION
ou ESI
ou CARBUR
CAMPI
BUREAU
ou GASOIL
ou G.D.F
et
et
et
et
et
et
SANS TVA
RETRO
ECOLE
BUREAU
COMPAGNIE
JOURN
ou documentation
et
et
et
ou
et
et
ou
et
MULTISPORT
PEAGE
FOURN
et
et
MATERIEL
EQUIPEMENT
ou TIMBRE
Recette
Dépense
Dépense
Recette
Dépense
Dépense
Dépense
Dépense
BUREAU
EST
SOLEIL
Dépense
Dépense
Dépense
Dépense
COMPLEMENTAIRE Dépense
TELEPHONE
Ou RSI
et
et
ASSOCIATION
SOCIETE
Dépense
Recette
Dépense
Dépense
Dépense
Dépense
Dépense
Dépense
Dépense
Dépense
Dépense
Dépense
Recette
Recette
Dépense
Dépense
Recette
Dépense
Dépense
Dépense
Dépense
Dépense
Dépense
Dépense
Dépense
Dépense
Dépense
Recette
Dépense
Recette
Recette
Dépense
Dépense
Recette
Dépense
Dépense
Dépense
Dépense
Dépense
Dépense
Dépense
Dépense
Dépense
Dépense
Dépense
Dépense
Recette
606400
625200
606300
606300
606300
628000
626000
615000
646100
625600
706100
706100
628000
706000
706000
622600
646600
626100
625700
618100
613000
613000
646600
626200
646100
646100
646600
626100
706100
Compte 1
626000
706100
622600
Compte 2
Affranchissement
Recettes assuj TVA
Hono et Cot AGA
622600
616000
Hono et Cot AGA
Assurances RCP
108000 Personnel Exploitant
625400 Déplacement Sf repas midi
625200
625700
606400
646200
622600
627000
646600
628100
Parking Péages Box
Frais de réception
Fourn de Bureau
Cipav Exploitant
Hono et Cot AGA
Frais Bancaires
Cotisations Madelins
Cotis. Synd et Prof.
108000
658000
606100
706000
Personnel Exploitant
Autres Ch de gestion
Chauff Gaz ...
Recettes Exo de TVA
615000
706000
Entretien Réparation
Recettes Exo de TVA
108100 Voiture perso compte expl
646100 RSI Exploitant
625400 Déplacement Sf repas midi
628000
606400
627000
626100
108100 Voiture perso compte expl
108100 Voiture perso compte expl
606100
706000
706090
706000
Frais divers de gestion
Fourn de Bureau
Frais Bancaires
Téléphone Internet
Chauff Gaz ...
Recettes Exo de TVA
Honoraires rétrocédés
Recettes Exo de TVA
Recettes Exo de TVA
Recettes Exo de TVA
Hono et Cot AGA
Cotisations Madelins
Téléphone Internet
Réception Clients
Loyer et Charges
Loyer et Charges
Loyer et Charges
Cotisations Madelins
Téléphone Mobile
RSI Exploitant
RSI Exploitant
Cotisations Madelins
Téléphone Internet
Recettes assuj TVA
Fourn de Bureau
Parking Péages Box
Petit Out. Mat et Equip
Petit Out. Mat et Equip
Petit Out. Mat et Equip
Frais divers de gestion
Affranchissement
Entretien Réparation
RSI Exploitant
Salons et manif. Pro
Recettes assuj TVA
Recettes assuj TVA
Frais divers de gestion
REDEVANCE
REFUGE
REPAS
REPERAGE
Restaurant
RETRAIT
REVUE
RSI
SALON
SCOLAIRE
SFR
SIMS
SNAM
SNAPEC
SNGM
SNMCF
SNMVL
TEL
TOPO
URSSAF
VISA
et
et
et RADIO
ou HOTEL
et SAISON
ou RECO
CLIENT
ESP
ou CONGRES
et FIXE
ou APPLICATION
ou U.R.S.S.A.F
Ajouter
Retour
Dépense
Dépense
Dépense
Dépense
Dépense
Dépense
Dépense
Dépense
Dépense
Recette
Dépense
Dépense
Dépense
Dépense
Dépense
Dépense
Dépense
Dépense
Dépense
Dépense
Dépense
625600
706100
626100
628100
628100
628100
628100
628100
628100
626100
618100
646000
628000
635800 Autres Impôts
625400 Déplacement Sf repas midi
625500 Frais de repas de midi
625400 Déplacement Sf repas midi
625700
108000
618100
646100
Réception Clients
Personnel Exploitant
Loyer et Charges
RSI Exploitant
Salons et manif.
Recettes assuj TVA
Téléphone Internet
Cotis. Synd et Prof.
Cotis. Synd et Prof.
Cotis. Synd et Prof.
Cotis. Synd et Prof.
Cotis. Synd et Prof.
Cotis. Synd et Prof.
Téléphone Internet
Abon et documenta°
Urssaf Exploitant
Frais Divers
281830
281840
467000
467100
467200
470000
480000
512000
512999
271000
275000
280100
281300
281500
281800
281810
281820
207000
211000
213000
215000
218100
218200
218300
218400
No.
100000
108000
108100
120000
164000
205000
206000
530000
580000
606100
606300
606400
612200
612300
612500
613000
613500
615000
615600
616000
618100
622600
Liste des comptes du plan VMC
Comptes
Libellé
CAPITAL INDIVIDUEL
PERSONNEL CPTE DE L EXPLOITAN
VOITURE PERSO COMPTE EXPLOITA
RESULTAT
EMPRUNT
LOGICIELS, CONCESSIONS, BREVE
DROIT AU BAIL
CLIENTELE
TERRAINS
CONSTRUCTIONS
INST. MAT. et OUTILLAGE
INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS
MATERIEL DE TRANSPORT
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMA
MOBILIER BUREAU
TITRES IMMOBILISES
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS
AMORT FRAIS D’ETABLISSEMENT
AMORT CONSTRUCTIONS
AMORT.INSTAL.TECH.MAT & OUTI.
AMORT AUTRES IMMO CORPORELLES
AMORT INSTALLATIONS AGENCEMEN
AMORT MATERIEL TRANSPORT
AMORT MAT BUREAU ET INFORMATI
AMORT MOBILIER DE BUREAU
AUTRES COMPTES DEBIT. OU CRED
DEBOURS
SCM ou GROUPEMENT DE MOYENS
ATTENTE A VENTILER
COMPTES DE REGULARISATION
BANQUE
OP. EN RAPPROCHEMENT BQ
CAISSE
FONDS EN COURS DE ROUTE
CHAUFFAGE EAU GAZ EDF
PETIT OUTILLAGE MATERIEL ET EQUIPT
FOURNITURES DE BUREAU
CREDIT BAIL MOBILIER & MATERI
CREDIT BAIL VEHICULE
CREDIT BAIL IMMOBILIER
LOYER ET CHARGES
LOCATION MATERIEL OU MOBILIER
ENTRETIEN REPARATIONS ET BLANCHISSAGE
MAINTENANCE
ASSURANCES RCP
ABONNEMENT ET DOCUMENTATION
HONORAIRES ET COTIS AGA
681000
681700
690000
706000
706090
706100
706200
706300
706900
708000
758000
758100
760000
768000
770000
775000
778800
781700
791000
797000
635800
637000
641000
645000
646000
646100
646200
646600
651600
658000
661000
661610
675000
678000
626000
626100
627000
628000
628100
635110
635120
635134
622700
623100
625200
625400
625500
625600
625700
625900
FRAIS D’ACTES ET DE CONTENTIE
ANNONCES ET INSERTIONS
PARKING PEAGE BOX
FRAIS DEPLACEMENT SAUF REPAS DE MIDI
FRAIS REPAS DE MIDI RESTAURANT
SALONS ET MANIFESTATIONS PROF
RECEPTIONS CLIENTS CADEAUX
INDEMNITES KILOMETRIQUES (frais voiture)
AFFRANCHISSEMENTS
TELEPHONE - INTERNET
FRAIS BANCAIRES
FRAIS DIVERS DE GESTION
COTISATIONS SYNDICALES ET PRO
TAXE CET (CFE-CVAE)
TAXES FONCIERES
CONTRIB FORMATION PROFESS EXP
AUTRES IMPOTS
CSG DEDUCTIBLE
SALAIRES NET ET AVANT EN NATU
CHARGES SOCIALES SALARIES
URSSAF EXPLOITANT
RSI EXPLOITANT
CIPAV EXPLOITANT
COTISATIONS FACULTATIVES MADELIN
DROIT D’AUTEUR ET DE REPRODUCTION
AUTRES CHARG DE GESTION COUR
INTERETS EMPRUNT
AGIOS BANCAIRES (découvert)
VNC ELEMENTS ACTIFS
PERTES DIVERSES
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
DOTATIONS AUX PROVISIONS
DIVERS A DEDUIRE
RECETTES EXONERES DE TVA
HONORAIRES RETROCEDES
RECETTES ASSUJETTIES A TVA
AUTRES RECETTES
RECETTES HORS DE FRANCE
DEBOURS
PRODUITS ET ACTIVITES ANNEXES
AUTRES PRODUITS DE GESTION CO
REMBOURSEMENTS
PRODUITS FINANCIERS
ECART DE CONVERSION S/RECETTES
PRODUITS EXCEPTIONNELS
PRODUITS DE CESSION D ACTIFS
GAINS DIVERS
REPRISE SUR PROVISION DEPREC.
DIVERS A REINTEGRER
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPT.
Preuzimanje
Reklama