Aledes Vite Mes Comptes Mode d'emploi

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VITE MES COMPTES MODE D'EMPLOI

Rappel des éléments de base de la tenue d'une comptabilité :

Le support qui va justifier vos entrées et vos sorties (recettes et dépenses) est la banque : C'est la raison pour laquelle on va s'appuyer sur vos relevés bancaires pour saisir la comptabilité.

IL EST DONC INDISPENSABLE DE DISPOSER DE SES RELEVES ET DE LES CONSERVER

(Si votre banque vous transmets les informations " en ligne" pensez bien à les enregistrer en PDF pour les conserver (délai 6 ans)).

Avec VMC vous pourrez les scanner ou les photographier et les joindre à votre comptabilité.

DEUX SITUATIONS

- Je dispose d'un compte "dédié à ma profession"

(nous vous rappelons qu'un "compte pro" au sens bancaire, n'est pas obligatoire mais qu'un compte courant destiné à la profession vous permettra de suivre plus facilement les recettes et dépenses professionnelles) :

- Je vais saisir ma comptabilité sur la base de ma banque "pro",

- Pour les mouvements en espèces ET pour les mouvements (recettes comme frais) qui seraient passés sur mon compte personnel, j'utiliserais le compte "caisse".

- Je n'ai qu'un seul compte qui me sert à titre personnel et professionnel :

- Je vais saisir ma comptabilité sur la base de ma banque, en enregistrant les mouvements professionnels et en utilisant une fonctionnalité propre à VMC pour enregistrer facilement mes

écritures personnelles sur relevé.

- Pour les mouvements en espèces, j'utiliserais le compte "caisse".

Dans les 2 cas n'oubliez pas qu’à la relecture de votre comptabilité il faut que les informations soient les plus claires possibles :

- Mode de paiement,

- Fournisseur ou client : A qui je paye ou qui me paye,

- Nature du poste : Ce que j'achète de façon la plus détaillée possible, ce qu'on me paye (n° de facture, nom du client, sa nature (individuel, structure, remboursement de frais ...)

Il faut qu’à la simple lecture de la ligne on dispose d'assez d'informations pour éviter d'avoir

à regarder la facture.

La particularité de la première année est une saisie globale de votre comptabilité de l'ensemble de l'année ou presque ...

Or ce logiciel, comme beaucoup, fonctionne plutôt dans une logique de saisie régulière hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle... plusieurs des étapes présentées ci dessous sont destinées à valider ce qui a déjà été fait au fur et a mesure : C'est donc un peu plus fastidieux quand on reprend une année entière car la validation mensuelle par exemple peut sembler superflue.

Avec VMC vous verrez au chapitre "collecte des données" qu'il est possible de recopier ses relevés bancaires par période mais la majorité des banques conservent ces données sur 30, 60 ou

90 jours maximum...il faudra donc, pour 2015, pensez au moins à récupérer vos données régulièrement dans l'année pour vous simplifier la saisie.

LA LOGIQUE DU TRAITEMENT DE VOTRE COMPTABILITE

COLLECTE > TRAITEMENT > AFFECTATION/POSTES > COMPTABILISATION > VALIDATION >

CLOTURE

L'approche du traitement de votre comptabilité se fait de la façon suivante :

- Je vais "collecter" (récupérer) les données de ma banque puisque, comme expliqué ci dessus, c'est la base même de ma comptabilité : Lors de cette collecte, selon la méthode utilisée expliquée plus loin, il se peut que le "libellé de mon écriture" soit insuffisant : Je pourrais dés cette étape avoir un libellé très complet qui permettra éventuellement la "reconnaissance automatique" du poste de frais ou de recettes. Cette étape existe dans le pack lite et free car c'est à moi de récupérer mes données bancaire, dans le pack prémium cette étape n'existe pas car les données sont directement envoyées par la banque au logiciel.

- Quand j'ai correctement rentré mon relevé bancaire je vais pouvoir "transférer" ces données dans le volet de traitement de ma trésorerie : A cette étape je ne pourrais plus modifier mon "libellé bancaire" mais je vais pouvoir rajouter des informations et, si la reconnaissance automatique n'a pas

été faite, c'est à ce moment que je précise à quel "poste" de recettes ou de frais correspondent les lignes du relevé, c'est l'affectation : Un carré bleu devant la ligne indique que la ligne est affectée, quand toutes les lignes sont bleues je peux comptabiliser : Je passe du serveur bancaire au serveur comptable, c'est la comptabilisation.

- Une fois mes données comptabilisées, je vais les confirmer une dernière fois avec la "clôture du journal mensuel" : Entre la validation et la clôture je pourrais encore modifier des éléments ( c'est la révision, là où normalement intervient le comptable ou l'Aga), ensuite une fois clôturé, mon journal est intangible : Une écriture de modification devra être saisie spécifique si il faut modifier la nature du poste ou le libellé.

IL EST DONC VIVEMENT CONSEILLE DE NOUS DEMANDER UNE VERIFICATION DU DOS-

SIER AVANT MEME L'ETAPE DE COMPTABILISATION OU AU MOINS AVANT TOUTE CLO-

TURE DE JOURNAL.

Pour consulter votre résultat et pour faire la déclaration il faut que les journaux soient clôturés donc pensez pour 2014, à nous demander la validation dés que votre dossier est saisi, et pour les années suivantes, en cours d'année, au fur et à mesure des saisies.

UNE FOIS QUE VOUS AUREZ LE FEU VERT D'ALEDES VOUS POURREZ VALIDER ET FINA-

LISER LE DOSSIER EN PREPARANT LA DECLARATION 2035.

Sommaire

- P3 - La collecte de mes données bancaires par saisie manuelle ou import de la banque

- P12 - Le transfert de mes saisies bancaires

- P13 - Le traitement comptable de mes données bancaires

- P18 - La clôture des opérations de banque

- P23 - La saisie des mes mouvements en espèces ou passés par le compte personnel

- le traitement comptable de mes données

- P29 - Faire le point sur mon résultat comptable

- P32 - Mes saisies de fin d'année : Blanchissage

- P33 - Avant la finalisation de la 2035 le traitement des rapprochements bancaires, emprunts si besoin des immobilisations, frais de voitures, Urssaf (CSG RDS), frais de repas personnels et part non déductible des contrats Madelin.

- P44 - Forum 2035

- P51 - Point spécifique sur le traitement des frais mixtes

- Annexes - La liste des consignes - Le plan Comptable

La connexion se fait avec votre identifiant et votre mot de passe.

ATTENTION IL FAUT QUE

VOTRE NAVIGATEUR INTER-

NET SOIT GOOGLE OU MO-

ZILLA FIREFOX POUR UN

BON FONCTIONNEMENT

La page suivante s’ouvre :

Pour saisir mes relevés bancaires je clique sur « Mes finances »

Avant de consulter mes relevés je dois les « collecter » je clique sur la molette

Pour aller sur la zone de saisie, je clique sur

« Collecte Manuelle »

Pour créer un relevé bancaire, je clique sur +

Que je rentre manuellement le détail de mon relevé bancaire ou que je récupère mon fichier «en ligne», la procédure de création du relevé est la même.

Je note en «libellé» la période de mon relevé, il peut concerner un mois entier, une quinzaine, une dizaine ou même être «à cheval» sur 2 mois : Dans tous les cas je note la période.

A l’aide du calendrier qui va s’ouvrir automatiquement quand je clique dans «Date du solde initial»

(selon les navigateurs le calendrier s’ouvre dans la page ou sur un onglet supplémentaire) : Je choisis l’année, le mois et le jour : Ensuite, lors de création du journal, le logiciel proposera automatiquement la date du nouveau relevé à la suite du précédent.

Je note le montant du solde de départ de mon relevé bancaire.

Ensuite, lors de création du journal suivant , le logiciel proposera automatiquement le report du solde du relevé précédent.

Je note la date de fin du relevé bancaire, toujours à l’aide du calendrier.

Je note le montant du solde final de mon relevé bancaire

Je confirme la création en cliquant sur la coche verte

Dans tous les cas je note la période.

Je navigue avec les flèches je clique sur le jour pour le sélectionner.

A partir de cette étape 2 options

Le « journal » a été créé, pour rentrer le détail de mon relevé je clique sur le « crayon »

Je me sers de mes «relevés papier» car soit je n’ai pas accès à mes comptes «en lignes», soit ils sont trop anciens et les données en ligne ne sont plus disponibles.

Je dispose de mes écritures «en ligne» au format .csv : Sur votre compte en ligne la majorité des banques vous propose de télécharger vos écritures à ce format, vous enregistrez le fichier sur votre ordinateur et vous suivrez la procédure expliquée un peu plus loin.

Les consignes de saisie sont annoncées en haut de page, il faut les suivre pour que votre comptabilité soit jugée recevable en cas de contrôle.

JE SAISI

MES RELEVES «PAPIER»

Au fur et à mesure de la saisie l’écart noté en bas de page va se modifier pour, une fois toutes les lignes rentrées, arriver

à 0.

Si mon compte est «mixte» avec des lignes professionnelles mais aussi personnelles, je saisi les lignes professionnelles, les dépenses comme les recettes, je saisis aussi en rajoutant la mention «perso» mes recettes personnelles (salaires, remboursement de frais par la sécurité sociale, apports personnels ...).

Pour les dépenses personnelles, VMC vous simplifie la vie : Vous noterez directement, à la ligne prévue sous le libellé « Total des mouvements personnels du relevé» le montant qui sera noté dans la case «écart», vous évitez ainsi de rentrer le détail de toutes les lignes de vos dépenses personnelles (voir l’exemple au cadre suivant).

Je rentre les lignes de mon relevé bancaire le plus précisément possible :

Un simple numéro de chèque ou une CB plus le nom du magasin sont insuffisants.

Comme dans l’exemple détaillez les lignes et voyez comme se gère l’écart en bas de page.

Le logiciel vous propose une saisie «semi automatique», vous choisissez dans la liste si un libellé vous convient, sinon vous continuez a écrire dans la case.

Dans cet exemple l’écart est passé à «0» suite à ma saisie;

Certaines écritures ont un carré bleu et pas d’autres : Le carré signifie que le logiciel a reconnu le libellé (il s’agit de saisie intelligente) et il a donc «pré enregistré» l’écriture en comptabilité à l’aide d’une liste de «consignes» : Je peux consulter cette liste mais aussi en créer d’autres en cliquant sur la molette.

La zone de « consignes » s’ouvre : je clique sur « ajouter »

Je sors en cliquant sur

« Retour »

Je rentre mon ou mes «mots clés», je laisse «ou» ou je remplace par «et» si je veux que la consigne ne s’applique que lorsque les 2 mots sont présents

(par exemple orange et mobile, à distinguer de orange et fixe)

Je précise si c’est une dépense ou une recette

Je choisis le poste de recette ou de frais correspondants : Ici en tapant «depl» le logiciel me propose «Frais de déplacement sauf repas», je sélectionne;

Je clique sur «Valider»

Je constate en revenant sur ma page que désormais la ligne «CB

Area» a un carré bleu.

Je ne suis pas obligé, à ce stade, d’avoir un carré bleu devant chaque écriture :

Il ne se porte que lorsque l’écriture a été reconnue de façon automatique, si il s’agit d’une écriture ponctuelle ou que la consigne n’est pas créée il n’y aura pas de carré.

L’affectation se fera alors à l’étape suivante.

Je pourrais aussi créer ma consigne plus tard.

FIN

Collecte manuelle

J’IMPORTE MES RELEVES «EN LIGNE»

Si j’ai enregistré mes données sur ma banque en ligne je vais pouvoir recopier le fichier ici en cliquant sur la flèche.

J’ai enregistré un fichier quand j’ai récupéré mes données, je vais donc le choisir en étape 1.

Lors de mon premier import (ensuite les données resteront enregistrées), je dois préciser comment les données sont présentées dans le fichier «csv» issu de la banque, car les données ne se présentent pas toujours dans le même ordre selon les banques.

Dans l’exemple ci dessous, la date est en 1, le libellé est en 2, le débit ET le crédit sont tous les deux en 3.

Je ne met rien en case «séparateur» car le logiciel le gère automatiquement.

Je clique sur «Mettre en ligne», le relevé va être importé avec les libellés de la banque : Il faudra donc que je revienne dessus pour préciser la nature de la dépense ou de la recette et le nom du fournisseur ou client.

Numéro

Compte 1566378L012

Compte tenu en euros

Solde

(EUROS)

(FRANCS)

03/11/2014

7537,83

49444,92

Date Libellé

30/09/2014 ACHAT CB BUT 29.09.14 CARTE NUMERO 685

24/09/2014 REMISE DE CHEQUES DU 22/09/2014

16/09/2014 FACTURE NUM 1408TMP00052374

Montant(EUROS) Montant(FRANCS)

-24,98

1220

-20,4

480

-163,86

8002,68

-133,82

3148,59

11/09/2014

ACHAT CB LA POSTE 07371 10.09.14 CARTE NUMERO

685

05/09/2014 REMISE DE CHEQUES DU 03/09/2014

04/09/2014

ACHAT CB CARREFOURMARKE 03.09.14 CARTE NUMERO

685

-21,96

865

-17,7

-144,05

5674,03

-116,1

FIN

Collecte en ligne

J’ai terminé la phase 1 de collecte de mes données bancaires : Si le solde de mon relevé est juste l’écart est à 0, je vais pouvoir le transférer en cliquant sur la flèche verte.

Avant çà, en cliquant sur le trombone je peux joindre mon relevé bancaire scanné ou pris en photo.

Dans l’exemple je ne peux pas comptabiliser le mois d’avril bien que son solde soit à 0 car le mois de mars n’est pas soldé.

Une fois mes données transférées la ligne devient grise, je ne peux plus modifier ni les montants ni le libellé, en revanche à l’étape suivante je pourrais compléter une nouvelle zone de libellé.

J’ai fini de collecter mes données. Je quitte en cliquant « sur la maison »

En cliquant sur « Consulter » puis sur ma banque je vais voir mes relevés bancaires et rajouter si besoin d’autres

informations

FIN

Collecte & Transfert

Quand je clique sur la flèche la fenêtre de saisi s’ouvre comme ici : Les carrés bleus restent, les montants restant à préciser s’affichent en rouge.

Je clique sur l’écriture à préciser.

Je ne peux plus modifier le libellé bancaire ni le montant mais je vais préciser dans «Libellé personnel» à quoi correspond ce montant : Le logiciel va reconnaître les mots clés des consignes et ceux liés au plan comptable : Je tape un mot et je choisis dans la liste que me propose le logiciel. (A la fin du document retrouvez la liste complète des consignes existantes et le plan comptable détaillé)

Je peux ici, comme avant :

- créer une consigne en cliquant sur la molette

- joindre le scan ou la photo de la facture en cliquant sur le trombone

- détailler les lignes d’une facture qui concernerait différents postes de frais

Je tape le début d’un mot dans le libellé, le logiciel me propose un mot complet

Le logiciel reconnait le mot clé, l’écriture devient bleu : Si vous rajoutez d’autres informations à la suite de ce mot elle va repasser en rouge mais lors de la validation elle sera bien prise en compte et de couleur bleue.

Je clique sur valider :

Je pourrait revenir sur cette écriture et modifier le libellé, et donc le compte comptable correspondant si je le souhaites.

Si je dois répartir une dépense sur plusieurs postes, je clique sur le crayon.

Le logiciel me propose de répartir la somme portée en banque en autant de postes comptables que je le souhaites

J’ai tapé «mater» : Le logiciel me propose les comptes à utiliser, je sélectionne celui qui me convient et je complète mon libellé

Je vais en Compte 1, je tape la somme et à l’aide toujours d’un mot clé je répartis

J’ai tapé «ent» : Le logiciel me propose les comptes à utiliser, je sélectionne celui qui me convient et je complète mon libellé

J’ai fini ma répartition, je valide mon écriture, je clique sur retour pour revenir à mon relevé bancaire, mon écriture devient alors verte

(cela signifie qu’il y a une répartition sur plusieurs postes)

Tant qu’il reste un carré rouge je ne pourrais pas transférer mon relevé en comptabilité

RAPPEL

N’oubliez pas que à la relecture de votre comptabilité il faut que les informations soient le plus claires possibles :

- Mode de paiements,

- Fournisseur ou client : A qui je paye ou qui me paye,

- Nature du poste : Ce que j’achète de façon la plus détaillée possible, ce qu’on me paye

(n° de facture, nom du client, sa nature (individuel, structure, remb de frais ...)

Il faut que, à la simple lecture de la ligne on dispose d’assez d’informations pour éviter d’avoir à regarder la facture.

Vous pouvez, à cette étape et une fois, soit tout vos relevés de l’année, soit une partie d’entre eux rentrés, nous demander une première vérification de votre dossier.

Toutes les lignes ont un carré bleu, je peux, si je suis sur des informations et des postes comptables, cliquer sur « Comptabiliser »

Le logiciel ouvre la fenêtre de transfert

Je clique sur « Poursuivre »

Le logiciel affiche la liste des journaux comptable et leur

état d’avancement, ici la case

J pour Janvier, en Banque, est devenue bleu ciel : Ma clôture est en cours mais elle n’est pas encore définitive

(elle sera alors bleu foncé) :

Je peux encore modifier des libellés et des postes comptable :

Si je clique dans la case je vais pouvoir aller en

« Révision ».

Vous pouvez, à cette

étape et c’est la dernière fois où les modifications seront simples à faire, nous demander une vérification de votre dossier.

En cliquant sur

« Révision » je vais avoir accès aux lignes détaillées de ma saisie : Je peux donc modifier les postes (recettes ou frais) et le libellé des

écritures.

En cliquant sur le crayon j’ai accès au détail, la ligne

1 n’est plus modifiable depuis déjà l’import des données collectées en banque, je vais sur la 2eme ligne de l’écriture.

La ligne 1 est grisée, je modifie en 2

ET JE VALIDE mon changement en cliquant sur le triangle vert.

Le changement ne se verra que dans le détail des écritures.

Je peux toujours joindre le scan ou la photo de la pièce avec le trombone.

Pour retourner sur mon dossier je clique sur la maison

Si je reviens sur le mois que je viens de comptabiliser, les carrés sont gris et je ne peux plus rien modifier.

Je reprends ma saisie et quand je vais vouloir comptabiliser le mois suivant le logiciel me prévient qu’il faut que je clôture définitivement le mois précédent;

J’ai cliqué sur

« Comptabiliser », le mois est passé en bleu foncé, je ne peux plus rien modifier directement désormais.

Il faudra passer une

écriture à part pour modifier un montant ou une affectation que ne serait pas bonne.

Je peux comme en page précédente, réviser puis cliquer sur « Comptabilisation ».

Si j’estime que le mois précédent est OK je clique sur « Comptabiliser »

FIN

Opérations de banque

Le logiciel me confirme la clôture, je reprend ma saisie en cliquant sur la maison.

LA SAISIE DE MES MOUVEMENTS EN ESPECES OU PASSES

PAR LE COMPTE PERSONNEL

J’ouvre « Mes Finances », je clique sur « Consulter » et là je clique sur « Ma Caisse »

Le page s’ouvre à la date du jour : Pour la modifier je clique sur le calendrier et je choisis ma date.

En haut je choisis si je veux un affichage par jour ou pour une semaine complète.

ESPECES ATTENTION la première fois le solde est

à 0 donc avant de saisir une dépense je dois apporter de l’argent en caisse, un «fond de caisse» personnel ou desrecettes pro en espèces

COMPTE PERSONNEL

Je passerais systématiquement une recettes et une dépense pour équilibrer : Le logiciel est organisé pour simplifier cette saisie

Je clique sur « Encaissements »

La page s’ouvre en me proposant la saisie des mes recettes payées en espèces.

En cliquant sur + s’affiche les autres types de recettes

Je reclique sur + pour avoir le libellé

« Compte de l’Exploitant »

En comptabilité c’est ce compte qui servira toujours à comptabiliser les opérations personnelles (autres comptes, frais personnels, apports et retraits, retraitements des kilomètres, Madelin...).

Je vais pouvoir à la ligne

« Compte de l’exploitant » saisir mon écriture.

Dans cette exemple 2 types de recettes différentes :

En ligne recettes exo je note le règlement en espèces pour 35€ par un client.

En ligne Compte de l’Exploitant je note que, par exemple, mon forfait saison a

été payé par mon compte personnel par le ch n° ... (il faut conserver la copie du relevé bancaire ou apparait cette dépense), pour 154€.

En bas, pour le contrôle je note le total des lignes.

Pour valider je clique sur +

Mon écriture est bien rentrée en caisse, pour noter dans mes frais ma dépense, je clique sur « Dépenses ».

Je constate que le solde de ma caisse est reporté sur les jours suivants.

Je vais saisir ma dépense, comme pour la banque je suis en «saisie intelligente», le logiciel me proposera le poste correspondant au mot clé.

En cliquant sur + l’écriture est enregistrée, je peux saisir d’autres lignes si j’ai plusieurs dépenses.

Si besoin, comme en banque, je peux aussi repartir une facture sur plusieurs postes en cliquant sur le crayon.

Comme dans la saisie bancaire je peux joindre copie ou photo de la facture.

J’ai pu entrer une dépense de 18€ en espèces car j’avais enregistré un paiement de 35€ en espèces.

Si j’essaye de rentrer une dépense supérieure à mon solde disponible le logiciel refusera la saisie.

Il faut donc avant de noter des dépenses en espèces, avoir soit fait des retraits sur le compte qu’on apporte en caisse, soit que la somme soit notée aussi comme venant du compte personnel.

Je suis ici le récapitulatif des mouvements :

Si un client me paye en espèces et que la somme exacte est remise en banque je l’enregistre directement dans ma banque.

Si comme ici, un client me paye en espèces (pour l’exemple 180€ enregistré le vendredi 03) et que je ne remet qu’une partie de la somme en banque je l’enregistre en cliquant sur «Remises banque».

Je note le montant que je remet en banque et je clique sur + pour valider.

En cliquant sur la flèche je reviens à ma saisie de caisse.

Je suis ici l’ensemble de mes mouvements : Tant que j’ai un solde positif sur ma caisse je pourrais avoir des dépenses. On va suivre ici les recettes/dépenses et remises en banque éventuelles.

FIN des opérations de caisse

Je n’oublie pas que pour les dépenses qui passent par mon compte personnel j’ai toujours une recette et une dépense, le solde correspond donc uniquement aux mouvements en espèces.

MES ECRITURES PROFESSIONNELLES PAYEES

ONT ETE COMPTABILISEES

J’ai rentré les mouvements professionnels payés par mon compte professionnel, personnel et en espèces.

J’ai clôturé mes écritures mensuelles.

Je vais pouvoir, avant de finaliser mon dossier (avec les kms, CSG RDS ...), vérifier ce que donne mes comptes > je vais pouvoir le faire par 2 méthodes différentes :

La consultation de ma balance et mon grand livre des comptes

La consultation de mes résultats

1ere méthode, je clique sur « Mes + personnels »

Je clique sur « Ma Compta »

Je clique sur « Balance »

Je choisis

« Affichage par classe » les libellés sont plus clairs.

Je vérifie que le fichier va bien jusqu’au 31/12

Une balance des comptes récapitule par postes le total des frais et des recettes.

Pour voir le détail par postes je clique sur la ligne concernée.

Je peux alors vérifier les montants qui ont

été comptabilisés...

mais je ne peux plus les modifier.

2eme méthode, je clique sur « Mes résultats »

Si je veux consulter plus globalement mon résultat, provisoire toujours, je clique sur « Mes résultats »

Le logiciel annonce les mouvements par mois.

Je clique sur

« Voir tous les mouvements »

Je visualise mon résultat provisoire en bas de page.

En cliquant sur chaque ligne j’en verrais le détail et, comme avec la balance précédemment, en recliquant j’ai accès a toutes les lignes.

Je complète les écritures de fin d’année

Il va rester quelques opérations de fin d’année :

Dans le tableur que vous a transmis Aledes (Finalisation Compta2014 envoyé le 15/12/2014), plusieurs

Vous aurez, avec Vite Mes Comptes ces lignes à retraiter dans des modules différents :

Avant d’aller sur «ma 2035», pensez à enregistrer vos frais de blanchissage, calculé grâce au tableur (le grâce au «trombone»).

L’écriture, à passer en Caisse sera la suivante :

31/12/2014

Pour les frais de blanchissage, je saisis ces frais comme une dépense payée par mon compte personnel :

Ma caisse > Encaissement > + > + > A la ligne compte de l’exploitant je rentre en recettes «

Entretien - Frais blanchissage année» le montant calculé sur le tableur.

Je reviens sur ma caisse et en Dépenses je rentre le même libellé et le même montant.

Pour les autres lignes, la régularisation va se faire dans «ma 2035»

RETRAITEMENT REPAS PERSO

RETRAITEMENT CSG RDS DEDUCTIBLE/ NON DEDUCTIBLE

EXT CFP

FORFAIT KMS

FORF BLANCH

2 345,88

6,00

DOT. AMORT 0,00

0,00

93,00

6,00

2 345,88

-180,10

0,00

-93,00

«Dot Amort», traduction, dotation aux amortissement du matériel immobilisé : C’est le calcul de la déduction identique) dans «ma 2035’, l’ensemble, immobilisation et amortissements sera traité en case «IMMOS».

Forfait kms :

Dans le tableur ou sur un autre support (registre ou agenda) vous devez avoir noté le détail de vos déplacements (date lieu de départ lieu arrivée et motif).

Le total de ces kms, selon la puissance fiscale de votre véhicule (attention à vérifier qu’il s’agit bien d’un véhicule de tourisme ou à usage de tourisme donc 5 places mini), va faire l’objet d’un calcul selon le barème de l’administration (publication annoncée en janvier 2015).

Avec Vite Mes Comptes, en case «VOITURES » vous n’aurez qu’à rentrer les informations, le calcul se fera automatiquement à l’aide du barème en ligne.

De même il va y avoir une étape spécifique pour retraiter la CSG/RDS et CFP (Urssaf) et le retraitement des frais de repas si besoin.

Je termine mon dossier

Je vais finaliser mon dossier en traitant les dernières écritures pour aboutir à ma proposition de 2035.

Je clique sur

« Mes + personnels »

Je clique sur « Ma 2035 »

Je clique sur « Sans expert »

J’arrive sur la page qui «pas à pas» va me permettre de finaliser mon dossier pour arriver à ma déclaration 2035.

Toutes les étapes doivent être réalisées, une «coche» sera faite à chaque étape.

Clôtures

Si je n’ai pas clôturé mes journaux chaque mois, je verrais que les cases ne sont pas bleu foncé.

Dans ce cas je clique dessus, je clique sur «comptabiliser».

Si j’avais déjà comptabilisé, je clique sur étape suivante.

Rapprochement

Je vais rentrer ici, si je le souhaites, les dépenses qui ont été payées MAIS qui ne sont pas encore débitées de mon compte bancaire au 31/12. Je vais entrer aussi mes recettes disponibles mais qui ne seraient pas encore remises en banque.

Pour cette première année je ne me servirais que du cadre «2014». Si j’ai besoin de lignes supplémentaires je clique sur +.

Si je rentre des écritures je clique sur

« Passer l’écriture »,

sinon je clique sur

« étape suivante ».

Affectation du résultat

Pour cette première année je clique sur

« étape suivante »

Emprunts

ATTENTION cette partie ne concerne que les emprunts

PROFESSIONNELS

Dans ce cas je remplis les case

à l’aide du tableau d’emprunt mis à disposition par ma banque.

Durant l’année j’ai rentré dans les dépenses le remboursements des échéances sur le mot clé

«emprunt».

Si j’ai rentré des données je clique sur

« passer l’écriture », si je ne suis pas concerné je clique sur

« Etape suivante »

Registre des Immobilisations

Pour cette première année, si j’avais des immobilisations les années précédentes, je vais rentrer mes anciennes immobilisations (si vous étiez déjà avec Aledes demandez nous votre tableau pour une reprise juste de l’historique)

Dans ce cas je clique sur la molette puis sur « Reprise »

Pour créer mes immobilisations de l’année je clique aussi sur la molette puis je clique sur « Ajouter »

« Reprise » pour rentrer les anciennes immobilisations et

« Ajouter » pour créer les nouvelles.

Si j’ai comptabilisé mes immobilisation correctement elles apparaitront automatiquement.

Le logiciel vérifie que je prends bien en compte mes immobilisations enregistrées.

Pour une reprise d’immobilisation antérieure :

Je vais remplir les

éléments (nom, date, prix), je reprends les

éléments de calcul

(prix et durée)

A Dotation cumulée

à la date de reprise.

Je note le total des dotations déjà passées jusqu’au

31/12/2013.

Je choisis dans la liste la nature de mon immobilisation et je valide.

J’ai cliqué sur la molette et sur

« Ajouter »

Je vais remplir les différents champs et valider.

Une fois que j’ai valide, la fiche de l’immobilisation se présente ainsi.

Si j’ai d’autres immobilisations à rentrer, je clique sur « Retour »

Si j’ai terminé,

je clique sur

« Registre des immos »

Si je n’ai plus rien à ajouter je clique sur « Passer l’écriture »

ATTENTION si j’ai revendu une immobilisation, je clique sur sa ligne et je choisis « Sortir Immo »

Je rentre la date de sortie et le motif (Vente/Rebut), plus le prix :

En cas de rebut mettre 0.

Je clique sur

« Conséquences »

Je n’ai rien à modifier, je clique juste sur

« Valider »

Indemnités kilométriques

Je rentre les informations demandées et à l’aide du barème de calcul mis en ligne le calcul est automatique.

LE BAREME 2014 SERA

DISPONIBLE DEBUT FEVRIER

Si le barême n’est pas sortit je peux quand même passer l’écriture, le dossier sera à réctifier une fois le barême paru en repassant l’écriture.

Frais SCM

Sauf exceptions je ne suis pas concerné par cette page, je clique sur « Etape suivante ».

Pour ceux qui ont à retraiter des frais de SCM contactez nous.

URSSAF CSG RDS CFP

Je vais rentrer ici exactement les mêmes sommes que celles qui sont sur mes 2 avis Urssaf.

Je clique sur « Passer l’écriture »

Frais mixtes

Ici je vais pouvoir retraiter mes frais mixtes, comme le téléphone ou internet, mais aussi la part non déductible de mes frais de repas de midi ou de mes cotisations sociales «Madelin»

L’ensemble de mes postes de frais apparait à l’écran, je vais pouvoir les retraiter soit en notant un pourcentage d’utilisation privé (par exemple pour ma ligne fixe/internet voir Chapitre spécifique Frais Mixtes) soit en notant le montant en euro de ma part privé :

- Pour les frais de repas de midi en utilisant le calcul du tableur «Finalisation Compta 2014» qui me donne le montant non déductible à reporter ici,

- Pour les cotisations «Madelin» mon assureur m’ envoie une attestation de déductibilité par contrat : Il faut faire le cumul des montants de ces attestations et le comparer à la somme inscrite en «COTISATIONS FACULTATIVES MADELIN», la différence correspond à la part non déductible à reporter dans la colonne «à réintégrer».

Pour chaque poste, si besoin, je peux faire ce retraitement.

Je clique sur « Passer l’écriture ».

Ma 2035 http://demo.vitemescomptes.fr/transtel/liasses/2035bis/index2.php?dos...

MA 2035

Avancement :

CLOTURES

RAPPROCHEMENT

RESULTAT A-1

EMPRUNTS

IMMOS

VOITURES

SCM

URSSAF

F. PERSO

FORMULAIRE 2035

Recommencer

1 sur 1

J’ai finalisé les étapes de préparation de ma déclaration.

Elles sont cochées.

Je peux cliquer sur Formulaire 2035

04/01/2015 09:51

Mon formulaire apparait.

En jaune les cadres avec une saisie d’information si besoin :

Pour la page 2035A les informations liées à l’adhésion seront reprises automatiquement lors du transfert à Aledes.

2035 - Formulaire



             

En jaune «Services assurés par vous» : Si je suis salarié par ailleurs, je note ici le nom de mon ou mes employeurs et le total de mes rémunérations nettes pour l’année.

http://demo.vitemescomptes.fr/transtel/liasses/2035_2014/formulaire_...

2035 A

2035 K n°1

2035 K n°2

2035 B

2035 E

2035 F

2035 G

2035

PROJET

ETAPE FINALE

Saisie si besoin

Saisie obligatoire

Détail Consigne

Enregistrer

Réinitialiser

Effacer «Personnel salarié» : Cela ne me concerne que si j’ai eu des salariés dans mon activité libérale.

1 sur 1 04/01/2015 09:59

2035 - Formulaire



              http://demo.vitemescomptes.fr/transtel/liasses/2035_2014/formulaire_...

2035 A

2035 K n°1

2035 K n°2

2035 B

2035 E

2035 F

2035 G

2035

PROJET

ETAPE FINALE

Saisie si besoin

Saisie obligatoire

Détail Consigne

Enregistrer

Réinitialiser

Effacer

Pour la partie plus values, seule susceptible de me concerner, Aledes se chargera de remplir les

éléments si besoin.

1 sur 1 04/01/2015 10:05

2035 - Formulaire



             

Annexe 4

Annexe 5 http://demo.vitemescomptes.fr/transtel/liasses/2035_2014/formulaire_...



2035 A

2035 K n°1

2035 K n°2



2035 E

2035 F

2035 G

2035

PROJET

ETAPE FINALE

Saisie si besoin

Saisie obligatoire

Détail Consigne

Enregistrer

Réinitialiser

Effacer

1 sur 1

Aledes se chargera de remplir les éléments si besoin.

04/01/2015 10:08

2035 - Formulaire

             

 http://demo.vitemescomptes.fr/transtel/liasses/2035_2014/formulaire_...

       

2035 A

2035 K n°1

2035 K n°2

2035 B

2035 E

2035 F

2035 G

2035

PROJET

ETAPE FINALE

Saisie si besoin

Saisie obligatoire

Détail Consigne

Enregistrer

Réinitialiser

Effacer

 





Je n’ai rien à remplir pour les formulaires E F et G .

Je clique, je valide.

Formulaire 2035

Sauf pour le changement d’adresse que je remplis si besoin,

Aledes se chargera de remplir les autres éléments si besoin.

1 sur 1 04/01/2015 10:11

Pour cette première année cette étape sera gérée directement par Aledes.

Si , une fois ces étapes franchies, je constate une erreur, je pourrais «passer une écriture de régularisation» : La première fois je prends contact avec

Aledes pour être accompagné.

Mon dossier est finalisé, je le transmets à Aledes, il ne partira pas directement aux impôts :

L’association va le vérifier, échanger avec moi, me faire une proposition et c’est une fois que je l’aurais validée que l’association fera la télétransmission.

Aledes me donnera les élements à reporter sur ma déclaration familiale de revenus et sur la déclaration sociale des indépendants ( DSI).

POINT SPECIFIQUE - LA GESTION DES FRAIS MIXTES

Une certain nombre de vos postes de frais peuvent être «mixtes» c’est à dire à usage personnel et professionnel :

Le cas les plus fréquents :

- Le téléphone fixe et internet

- le téléphone mobile

- les frais de reconnaissance

- une partie de votre loyer pour un usage de bureau et/ou de stockage

- une partie de vos charges en lien avec l’usage ci dessus

- du matériel de type informatique vidéo ou photo qui vous sert aussi dans votre vie quotidienne.

> Le fait de payer ces frais par votre compte «pro» ou votre compte «perso», ne conditionne pas la déductibilité de ces frais : Si il y a un usage professionnel la somme est déductible quelque soit son mode de paiement.

> Avec VMC je vais avoir plusieurs méthodes pour comptabiliser ces sommes :

- J’ai payé ces frais par mon compte «pro» :

2 méthodes selon que mon pourcentage d’utilisation est le même sur l’année ou selon qu’il varie selon les période (frais de tel par exemple).

> si mon pourcentage est toujours le même sur l’année, par exemple 30% de la ligne fixe + internet, je saisis mes frais en totalité et c’est sur l’onglet «Frais mixtes» de «ma 2035» que je ferais un retraitement global pour l’année.

> si mon pourcentage est variable, par exemple la ligne de mobile, je vais lors de la saisie de l’écriture clique sur le petit crayon qui se situe à droite de l’écran : De là je pourrais répartir la somme entre la part professionnelle et la part personnelle.

- J’ai payé ces frais avec mon compte «perso» :

Je vais saisir la partie de la somme qui correspond à la part professionnelle directement : Je pense bien à préciser lors de l’écriture le pourcentage que j’ai retenu par exemple : «Loyer 6m2/60m2

10% pro»

UNE SEULE EXCEPTION

Si j’achète du matériel mixte dont la valeur est supérieure à 600€ TTC je note bien 100% de la somme en matériel immobilisé et je précise le pourcentage d’utilisation à Aledes : Le retraitement de la part privée dans ce cas ne se fait que sur la déclaration fiscale PAS dans la comptabilité.

Journal

HONO

HONORAIRE

INDEM

internet

INVITATION

livre

LOC

LOYER

MADELIN

MOBILE

MUTUELLE

ORANGE

ORGANISATION

PAPETERIE

PARKING

PETIT

PHARMACIE

POSTE

PRESSING

RAMPL

RASSEMBLEMENT

RECETTES

RECYCLAGE

Mot clé 1

AFFRANCHI

AGENCE

AGNMSM

ALEDES

ASSURANCE

AV TRESORERIE

AVION

BOX

CADEAUX

CARTOUCHE

CIPAV

comptable

COTIS

COT. PRO & SYNDIC

Dep. personnelles

DIVERS

EAU

ECOLE

ENTRETIEN

ESF

ESSENCE

FMP

FORFAIT

FORMATION

FOURNITURE

FRAIS BANCAIRE

FREE

GAZOIL

GAZOL

GDF

Relation

Ou La poste ou

ou AGA

ou TRAIN

Liste des consignes

Mot clé 2 Sens

Dépense

Recette

Dépense

ou ENCRE

CARTE

FACULTATIVES

ou EDF

et SKI

ou REPARATION

ou ESI

ou CARBUR

CAMPI

BUREAU

ou GASOIL

ou G.D.F

SANS TVA

RETRO

ECOLE

BUREAU

COMPAGNIE

JOURN

ou documentation

MULTISPORT

PEAGE

FOURN

MATERIEL

EQUIPEMENT

ou TIMBRE

Recette

Dépense

Recette

Dépense

BUREAU

EST

SOLEIL

Dépense

COMPLEMENTAIRE Dépense

TELEPHONE

Ou RSI

ASSOCIATION

SOCIETE

Dépense

Recette

Dépense

Recette

Dépense

Recette

Dépense

Recette

Dépense

Recette

Dépense

Recette

Dépense

Recette

606400

625200

606300

628000

626000

615000

646100

625600

706100

628000

706000

622600

646600

626100

625700

618100

613000

646600

626200

646100

646600

626100

706100

Compte 1

626000

706100

622600

Compte 2

Affranchissement

Recettes assuj TVA

Hono et Cot AGA

622600

616000

Hono et Cot AGA

Assurances RCP

108000 Personnel Exploitant

625400 Déplacement Sf repas midi

625200

625700

606400

646200

622600

627000

646600

628100

Parking Péages Box

Frais de réception

Fourn de Bureau

Cipav Exploitant

Hono et Cot AGA

Frais Bancaires

Cotisations Madelins

Cotis. Synd et Prof.

108000

658000

606100

706000

Personnel Exploitant

Autres Ch de gestion

Chauff Gaz ...

Recettes Exo de TVA

615000

706000

Entretien Réparation

Recettes Exo de TVA

108100 Voiture perso compte expl

646100 RSI Exploitant

625400 Déplacement Sf repas midi

628000

606400

627000

626100

108100 Voiture perso compte expl

606100

706000

706090

706000

Frais divers de gestion

Fourn de Bureau

Frais Bancaires

Téléphone Internet

Chauff Gaz ...

Recettes Exo de TVA

Honoraires rétrocédés

Recettes Exo de TVA

Hono et Cot AGA

Cotisations Madelins

Téléphone Internet

Réception Clients

Loyer et Charges

Cotisations Madelins

Téléphone Mobile

RSI Exploitant

Cotisations Madelins

Téléphone Internet

Recettes assuj TVA

Fourn de Bureau

Parking Péages Box

Petit Out. Mat et Equip

Frais divers de gestion

Affranchissement

Entretien Réparation

RSI Exploitant

Salons et manif. Pro

Recettes assuj TVA

Frais divers de gestion

REDEVANCE

REFUGE

REPAS

REPERAGE

Restaurant

RETRAIT

REVUE

RSI

SALON

SCOLAIRE

SFR

SIMS

SNAM

SNAPEC

SNGM

SNMCF

SNMVL

TEL

TOPO

URSSAF

VISA

et RADIO

ou HOTEL

et SAISON

ou RECO

CLIENT

ESP

ou CONGRES

et FIXE

ou APPLICATION

ou U.R.S.S.A.F

Ajouter

Retour

Dépense

Recette

Dépense

625600

706100

626100

628100

626100

618100

646000

628000

635800 Autres Impôts

625400 Déplacement Sf repas midi

625500 Frais de repas de midi

625400 Déplacement Sf repas midi

625700

108000

618100

646100

Réception Clients

Personnel Exploitant

Loyer et Charges

RSI Exploitant

Salons et manif.

Recettes assuj TVA

Téléphone Internet

Cotis. Synd et Prof.

Téléphone Internet

Abon et documenta°

Urssaf Exploitant

Frais Divers

281830

281840

467000

467100

467200

470000

480000

512000

512999

271000

275000

280100

281300

281500

281800

281810

281820

207000

211000

213000

215000

218100

218200

218300

218400

No.

100000

108000

108100

120000

164000

205000

206000

530000

580000

606100

606300

606400

612200

612300

612500

613000

613500

615000

615600

616000

618100

622600

Liste des comptes du plan VMC

Comptes

Libellé

CAPITAL INDIVIDUEL

PERSONNEL CPTE DE L EXPLOITAN

VOITURE PERSO COMPTE EXPLOITA

RESULTAT

EMPRUNT

LOGICIELS, CONCESSIONS, BREVE

DROIT AU BAIL

CLIENTELE

TERRAINS

CONSTRUCTIONS

INST. MAT. et OUTILLAGE

INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS

MATERIEL DE TRANSPORT

MATERIEL DE BUREAU ET INFORMA

MOBILIER BUREAU

TITRES IMMOBILISES

DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS

AMORT FRAIS D’ETABLISSEMENT

AMORT CONSTRUCTIONS

AMORT.INSTAL.TECH.MAT & OUTI.

AMORT AUTRES IMMO CORPORELLES

AMORT INSTALLATIONS AGENCEMEN

AMORT MATERIEL TRANSPORT

AMORT MAT BUREAU ET INFORMATI

AMORT MOBILIER DE BUREAU

AUTRES COMPTES DEBIT. OU CRED

DEBOURS

SCM ou GROUPEMENT DE MOYENS

ATTENTE A VENTILER

COMPTES DE REGULARISATION

BANQUE

OP. EN RAPPROCHEMENT BQ

CAISSE

FONDS EN COURS DE ROUTE

CHAUFFAGE EAU GAZ EDF

PETIT OUTILLAGE MATERIEL ET EQUIPT

FOURNITURES DE BUREAU

CREDIT BAIL MOBILIER & MATERI

CREDIT BAIL VEHICULE

CREDIT BAIL IMMOBILIER

LOYER ET CHARGES

LOCATION MATERIEL OU MOBILIER

ENTRETIEN REPARATIONS ET BLANCHISSAGE

MAINTENANCE

ASSURANCES RCP

ABONNEMENT ET DOCUMENTATION

HONORAIRES ET COTIS AGA

681000

681700

690000

706000

706090

706100

706200

706300

706900

708000

758000

758100

760000

768000

770000

775000

778800

781700

791000

797000

635800

637000

641000

645000

646000

646100

646200

646600

651600

658000

661000

661610

675000

678000

626000

626100

627000

628000

628100

635110

635120

635134

622700

623100

625200

625400

625500

625600

625700

625900

FRAIS D’ACTES ET DE CONTENTIE

ANNONCES ET INSERTIONS

PARKING PEAGE BOX

FRAIS DEPLACEMENT SAUF REPAS DE MIDI

FRAIS REPAS DE MIDI RESTAURANT

SALONS ET MANIFESTATIONS PROF

RECEPTIONS CLIENTS CADEAUX

INDEMNITES KILOMETRIQUES (frais voiture)

AFFRANCHISSEMENTS

TELEPHONE - INTERNET

FRAIS BANCAIRES

FRAIS DIVERS DE GESTION

COTISATIONS SYNDICALES ET PRO

TAXE CET (CFE-CVAE)

TAXES FONCIERES

CONTRIB FORMATION PROFESS EXP

AUTRES IMPOTS

CSG DEDUCTIBLE

SALAIRES NET ET AVANT EN NATU

CHARGES SOCIALES SALARIES

URSSAF EXPLOITANT

RSI EXPLOITANT

CIPAV EXPLOITANT

COTISATIONS FACULTATIVES MADELIN

DROIT D’AUTEUR ET DE REPRODUCTION

AUTRES CHARG DE GESTION COUR

INTERETS EMPRUNT

AGIOS BANCAIRES (découvert)

VNC ELEMENTS ACTIFS

PERTES DIVERSES

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

DOTATIONS AUX PROVISIONS

DIVERS A DEDUIRE

RECETTES EXONERES DE TVA

HONORAIRES RETROCEDES

RECETTES ASSUJETTIES A TVA

AUTRES RECETTES

RECETTES HORS DE FRANCE

DEBOURS

PRODUITS ET ACTIVITES ANNEXES

AUTRES PRODUITS DE GESTION CO

REMBOURSEMENTS

PRODUITS FINANCIERS

ECART DE CONVERSION S/RECETTES

PRODUITS EXCEPTIONNELS

PRODUITS DE CESSION D ACTIFS

GAINS DIVERS

REPRISE SUR PROVISION DEPREC.

DIVERS A REINTEGRER

TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPT.

Zdravo! Ja sam AI chatbot posebno obučen da vam pomogne sa Aledes Vite Mes Comptes Mode d'emploi. Detaljno sam pregledao dokument i mogu vam pomoći da pronađete tačne informacije koje su vam potrebne ili da objasnim sadržaj na jasan i jednostavan način. Bez obzira da li tražite smernice o specifičnim funkcijama, koracima za rešavanje problema ili opštoj upotrebi, slobodno postavite svoja pitanja. Što više detalja pružite o svojim problemima ili potrebama, to ću preciznije i efikasnije moći da vam pomognem!

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