ﻛﺮاس اﻟﺸﺮوط - مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس

ﻛﺮاس اﻟﺸﺮوط - مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‬
‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺼﻔﺎﻗﺲ‬
‫ﻛﺮاس اﻟﺸﺮوط‬
‫ﻻﻗﺘﻨﺎء وﺗﺮﻛﻴﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﺪﳎﺔ‬
‫اﺳﺗﺷﺎرة ﻋدد ‪2015/76‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫]‪[Tapez le nom de la société‬‬
‫ﻛﺮاس اﻟﺸﺮوط‬
‫اﻹدارﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ‬
‫إﺴﺘﺸﺎرة ‪2015 /76‬‬
‫ﻛـ ـﺮاس اﻟﺸ ــﺮوط‬
‫اﻟﻔﺼــﻞ ‪ :1‬اﻟـﻤ ــﻮﺿ ـ ــﻮع‬
‫ﻳﻌﺘﺰم ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺼﻔﺎﻗﺲ اﻟﻘﻴـﺎم ﺈﺑﺳﺘﺸـﺎرة ﻣﻮﺳـﻌﺔ ﺣﺴـﺐ اﻟﺘﺸـﺮﻳﻊ اﳉـﺎري ﺑـﻪ اﻟﻌﻤـﻞ وذﻟـﻚ ﻻﻗﺘﻨـﺎء وﺗﺮﻛﻴـﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣـﺔ‬
‫إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﺪﳎﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت ﻛﺮاس اﻟﺸﺮوط اﻹدارﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺼﺎﳊﻪ اﻹدارﻳﺔ‬
‫ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﺪﳎـﺔ ﻟﻠﺘﺼـﺮف ﲢﺘـﻮي ﻋﻠـﻰ ‪:‬اﻟﺘﺼـﺮف ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴـﺔ‬
‫ﺗﺘﻜﻮن اﻹﺳﺘﺸﺎرة اﳌﻮﺳﻌﺔ ﻫﺬا ﻣﻦ ﻗﺴﻂ واﺣﺪ ّ‬
‫وﻣﺮاﻗﺒــﺔ اﻟﺘﺼــﺮف‪ ،‬اﻟﺘﺼــﺮف ﰲ اﻟﺸـﺮاءات ‪ ،‬اﻟﺘﺼــﺮف ﰲ اﳌﺨــﺰون‪ ،‬اﻟﺘﺼــﺮف ﰲ اﻟﺜﻮاﺑــﺖ و اﳌﻨﻘــﻮﻻت‪ ،‬اﻟﺘﺼــﺮف ﰲ اﳌﺒﻴﻌــﺎت‪،‬‬
‫اﻟﺘﺼﺮف ﰲ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬اﻟﺘﺼﺮف ﰲ ﳏﺎﺳﺒﺔ اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ‪ ،‬اﻟﺘﺼﺮف اﳌﺎﱄ و ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺎﱀ اﳌﺮﻛﺰ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ : 2‬اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‬
‫ﻳﺒﻘﻰ اﳌﺰود ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻜﺮاس ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت ‪:‬‬
‫‪ ‬اﻷﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 2014-1039‬اﳌﺆرخ ﰲ ‪ 13‬ﻣﺎرس ‪ 2014‬اﳌﻨﻈﻢ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ وﳐﺘﻠـﻒ اﻟﻨﺼـﻮص‬
‫اﳌﻜﻤﻠﺔ‪.‬‬
‫ّ‬
‫‪ ‬ﻛﺮاس اﻟﺸﺮوط اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎﺑﻟﺘﺰود ﲟﻮاد ﻋﺎدﻳّﺔ أو ﺧﺪﻣﺎت‪.‬‬
‫اﳌﺨﺘﺼ ــﺔ ﰲ اﳋ ــﺪﻣﺎت و اﳍﻨﺪﺳ ــﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴ ــﺔ و اﳌﺘﻤﺘﻌ ــﺔ ﲞ ــﱪة ﻛﺎﻓﻴ ــﺔ ﰲ‬
‫ﻳﺴ ــﻤﺢ ﺎﺑﳌﺸ ــﺎرﻛﺔ ﰲ ﻃﻠ ــﺐ اﻟﻌ ــﺮوض ﻟﻠﺸ ــﺮﻛﺎت‬‫ّ‬
‫اﳋﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض ﻫﺬا ‪.‬‬
‫ﺗﻘﺒﻞ ﺿﻤﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض ﻫﺬا ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻛﻞ ﻋﺎرض ﻣﺴﺘﻮﰲ ﻟﻠﻀﻤﺎ�ت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﰲ أﻓﻀﻞ اﻟﻈﺮوف‪.‬‬‫ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎرﺿﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ إﻓﻼس أو ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬‫ﳝﻜــﻦ ﻟﻠــﻮﻛﻼء اﳌــﺆﻫﻠﲔ ﻟــﺬﻟﻚ ﺑﺼــﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﰲ ﻃﻠــﺐ اﻟﻌــﺮوض ﻫــﺬا ﺷ ـﺮﻳﻄﺔ أن ﻻ ﳝﺜــﻞ ﻧﻔــﺲ اﻟﻮﻛﻴــﻞ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ‬‫ﻋﺎرض واﺣﺪ ﳍﺬﻩ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫ﳚﺐ أن ﲢﺮر اﻟﻌﺮوض ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﻤﺎذج اﳌﺪرﺟﺔ ﺑﻜﺮاس اﻟﺸﺮوط وﳑﻀﺎة ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺰود أو ﳑﺜﻠﻪ اﳌﺨﻮل ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬‫‪-‬ﻻ ﳝﻜﻦ ﻷي ﳑﺜﻞ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ أن ﻳﻘ ّﺪم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺮض‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ : 3‬اﻟﺸﺮوط اﻹﻗﺼﺎﺋﻴّﺔ‬
‫ﻳﻌﺘﱪ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻷﺣﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺳﺒﺒﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻺﻗﺼﺎء اﻵﱄ ﻟﻠﻌﺮض‪:‬‬
‫ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﺮوض ﻃﺒﻘﺎ ﳌﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺎﺑﻟﻔﺼﻞ ﻋﺪد ‪،5‬‬‫ اﻗﱰاح ﻓﱰة ﺿﻤﺎن ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة إﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﺎﺗرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻼم اﻟﻮﻗﱵ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ‪،‬‬‫ اﻗﱰاح ﻋﺮوض ﻓﻨﻴّﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺨﺎﺻﻴّﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻜﺮاس اﻟﺸﺮوط اﻟﻔﻨﻴﺔ‪.‬‬‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ : 4‬اﻟﻮﺎﺛﺋﻖ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‬
‫‪ -‬ﻋﻘﺪ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫‪AD-1‬‬
‫إﺴﺘﺸﺎرة ﻤوﺴﻌﺔ ﻋدد ‪2015/76‬‬
‫ اﻟﻌﺮض اﻟﺬي ﻳﻜ ّﻮن وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﻌﻬﺪ‪.‬‬‫ ﻛﺮاس اﻟﺸﺮوط اﻹدارﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ‪.‬‬‫ ﻛﺮاس اﻟﺸﺮوط اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ‪.‬‬‫ اﳉﺪاول اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر‪.‬‬‫ ﻛﺮاس اﻟﺸﺮوط اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺘﺰود ﲟﻮاد ﻋﺎدﻳﺔ وﺧﺪﻣﺎت‪.‬‬‫ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺗﻀﺎرب أو اﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﻮﺎﺛﺋﻖ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻲ اﳌﻨﺼﻮص‬
‫ﻋﻠﻴﻪ أﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ : 5‬ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﺮوض‬
‫ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻌﺮض ﻣﻦ ‪:‬‬
‫ّ‬
‫ ﻋﺮض ﻓﲏ‬‫ ﻋﺮض ﻣﺎﱄ‬‫ﺗﺮﺳﻞ اﻟﻌﺮوض وﺟﻮﺎﺑ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﱪﻳﺪ وﻣﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﻮﺻﻮل أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﱪﻳﺪ اﻟﺴﺮﻳﻊ أو ﺗﺴﻠﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ ﻣﻜﺘﺐ‬
‫اﻟﻀﺒﻂ اﳌﺮﻛﺰي ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ إﻳﺪاع وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﳌﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻇﺮف ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻐﻠﻖ وﳐﺘﻮم وﳛﻤﻞ ﻋﺒﺎرة ‪" :‬ﻻ ﻳﻔﺘﺢ‪ ،‬إﺳﺘﺸﺎرة ﻋﺪد ‪ 2015/76‬ﻻﻗﺘﻨﺎء وﺗﺮﻛﻴﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ‬
‫إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﺪﳎﺔ " وﻳﺮﺳﻞ إﱃ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬
‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺼﻔﺎﻗﺲ‬
‫ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺪي ﻣﻨﺼﻮر ﻛﻠﻢ ‪ 6‬ص ب "‪ 3018 "1177‬ﺻﻔﺎﻗﺲ‬
‫" إﺳﺘﺸﺎرة ﻋﺪد ‪ - 2015/76‬ﻻﻗﺘﻨﺎء وﺗﺮﻛﻴﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﺪﳎﺔ‬
‫"‬
‫و ﻳﺘﻌﲔ أن ﺗﺮد اﻟﻌﺮوض ﰲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ‪ 2015/06/08‬و ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺧﺘﻢ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻀﺒﻂ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺎﺗرﻳﺦ‬
‫اﻟﻮﺻﻮل‪.‬‬
‫ﳛﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﻈﺮف اﳋـﺎرﺟﻲ ﻋﻠـﻰ ﻇـﺮﻓﲔ داﺧﻠﻴـﲔ ﻣﻨﻔﺼـﻠﲔ و ﳐﺘـﻮﻣﲔ ﳛﺘـﻮي اﻟﻈـﺮف اﻷول ﻋﻠـﻰ اﻟﻌـﺮض اﻟﻔـﲏ أﻣـﺎ اﻟﻈـﺮف‬
‫اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻪ اﻟﻌﺮض اﳌﺎﱄ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﳛﺘﻮي إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ اﻟﻮﺎﺛﺋﻖ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ـﻨﺺ ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﻔﺼــﻞ ﻋــﺪد ﻋﺸــﺮة )‪ (10‬ﻣــﻦ ﻛـﺮاس اﻟﺸــﺮوط )ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻸﳕــﻮذج اﳌﺼــﺎﺣﺐ‬
‫‪(1‬‬
‫ﺿــﻤﺎن وﻗــﱵ وﻓﻘـﺎ ﳌـﺎ ﻳـ ّ‬
‫ﻣﻠﺤﻖ ﻋﺪد ‪ (12‬ﺻﺎﱀ ﳌﺪة ﺗﺴﻌﻮن )‪ (90‬ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﳌﻮاﱄ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻷﻗﺼﻰ اﶈﺪد ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺮوض‪.‬‬
‫‪AD-2‬‬
‫إﺴﺘﺸﺎرة ﻤوﺴﻌﺔ ﻋدد ‪2015/76‬‬
‫‪(2‬‬
‫ﺷﻬﺎدة ﰲ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎرض ﻣﺴﻠّﻤﺔ ﻣﻦ إدارة ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات ﺗﻜﻮن ﺳﺎرﻳﺔ اﳌﻔﻌـﻮل ﻋﻨـﺪ آﺧـﺮ أﺟـﻞ‬
‫‪(3‬‬
‫ﺷﻬﺎدة اﻹﳔﺮاط ﰲ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﺎرض )ﻧﺴﺨﺔ أﺻﻠﻴﺔ أو ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻞ(‪.‬‬
‫ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺮوض)ﻧﺴﺨﺔ أﺻﻠﻴﺔ أو ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻞ(‪.‬‬
‫‪(4‬‬
‫ﺗﺼ ـﺮﻳﺢ ﻋﻠــﻰ اﻟﺸــﺮف ﳛﻤــﻞ ﺧــﺘﻢ و إﻣﻀــﺎء اﻟﻌــﺎرض‪ ،‬ﻳﺜﺒــﺖ ﺄﺑن اﻟﻌــﺎرض ﻟــﻴﺲ ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ إﻓــﻼس أو ﺗﺴــﻮﻳﺔ‬
‫ﻗﻀــﺎﺋﻴﺔ ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻠﺘﺸـﺮﻳﻊ اﳉــﺎري ﺑــﻪ اﻟﻌﻤــﻞ وﻳﻜــﻮن ﻣﻄﺎﺑﻘــﺎ ﻟﻠﻤﻠﺤــﻖ ﻋــﺪد‪ ،1‬ﻏــﲑ أﻧــﻪ ﻳﺘﻌــﲔ وﺟــﻮﺎﺑ ﺎﺑﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻛﲔ‬
‫اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﳉﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ إرﻓﺎق ﻋﺮوﺿﻬﻢ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﻺﻋﻼم ﰲ اﻟﻐﺮض‪.‬‬
‫ﺗﺼﺮﻳـﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸـﺮف ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻌﺎرض ﲟﻮﺟﺒﻪ ﺑﻌﺪم اﻟﻘﻴـﺎم ﻣﺒﺎﺷـﺮة أو ﺑﻮاﺳـﻄﺔ اﻟﻐ ـﲑ ﺑﺘﻘ ـﺪﱘ وﻋـﻮد أو ﻋﻄ ـﺎ� أو‬
‫‪(5‬‬
‫ﻫـﺪا� ﻗﺼـﺪ اﻟﺘـﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﳐﺘـﻠﻒ إﺟـﺮاءات إﺑـﺮام اﻟﺼـﻔﻘﺔ وﻣﺮاﺣـﻞ إﳒﺎزﻫـﺎ وذﻟـﻚ ﺣﺴـﺐ اﻟﻨﻤـﻮذج اﳌﺮﻓـﻖ ﺎﺑﳌﻠﺤـﻖ ﻋـﺪد‬
‫‪.2‬‬
‫ﺸــﺮف ﺄﺑن اﻟﻌــﺎرض ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻋــﻮ� ﻋﻤﻮﻣﻴّــﺎ ﻟــﺪى ﻧﻔــﺲ اﻹدارة وﱂ ﳝــﺾ ﻋﻠــﻰ اﻧﻘﻄﺎﻋــﻪ ﻋــﻦ‬
‫‪(6‬‬
‫ﺗﺼ ـﺮﻳﺢ ﻋﻠــﻰ اﻟ ّ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﻬﺑﺎ ﻣ ّﺪة ﲬﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻠﺤﻖ ﻋﺪد ‪.3‬‬
‫‪(7‬‬
‫ﻛﺮاﺳﺎت اﻟﺸﺮوط )اﻹدارﻳﺔ و اﻟﻔﻨﻴﺔ( ﰲ ﺻﻴﻐﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﲢﻤﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﺎرض وﺧﺘﻤﻪ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﺼﻔﺤﺎت‪.‬‬
‫ّ‬
‫ﺗﺼ ـﺮﻳﺢ ﻋﻠــﻰ اﻟﺸــﺮف ﻳﻔﻴــﺪ ﺄﺑن اﻟﻌــﺎرض ﻫــﻮ اﻟــﺬي ﻗــﺎم ﺑﺘﻄــﻮﻳﺮ اﻟﱪﳎﻴــﺎت اﳌﻘﱰﺣــﺔ ﰲ ﻋﺮﺿــﻪ أو اﻧــﻪ ﳑﺜــﻞ رﲰــﻲ ﰲ‬
‫‪(8‬‬
‫ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻦ اﳌﻄﻮر اﻷﺟﻨﱯ ﳍﺬﻩ اﻟﱪﳎﻴﺎت )ﰲ ﺻﻮرة ﺑﺮﳎﻴﺎت ﻣﺴﺘﻮردة(‪.‬‬
‫ﻣــﺎ ﻳﻔﻴــﺪ اﳌﺼــﺎدﻗﺔ ﻋﻠــﻰ ﻛـ ّـﺮاس اﻟﺸــﺮوط ﻣﻮﺿــﻮع ﻣﻘـ ّـﺮر اﻟﺴــﻴﺪ وزﻳــﺮ اﻟﺘﺠــﺎرة ﺑﺘــﺎرﻳﺦ ‪ 07‬دﻳﺴــﻤﱪ ‪ 2000‬واﳌﺘﻌﻠــﻖ‬
‫‪(9‬‬
‫ﺎﺑﻻﲡﺎر ﰲ اﳌﻮاد اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺔ ‪ :‬ﻳﻘﺼﻰ ﻛﻞ ﻋﺮض ﱂ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺎن‬
‫‪ /1‬اﻟﻈﺮف اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻷول‪ -‬ﳛﻤﻞ ﻋﺒﺎرة اﻟﻌﺮض اﻟﻔﲏ واﺳﻢ اﳌﺰود وﺧﺘﻤﻪ وﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺎﺛﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺎﺑﻟﻌﺎرض وﺑﺘﺠﺮﺑﺘﻪ ﺣﺴﺐ اﳌﻠﺤﻖ ﻋﺪد ‪ 4‬ﻣﻊ اﻹدﻻء ﺎﺑﳌﺮاﺟﻊ اﳋﺎﺻﺔ ﺎﺑﻟﺼﻔﻘﺎت اﳌﺸﺎﻬﺑﺔ‪.‬‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻔﲏ ﺣﺴﺐ اﳌﻠﺤﻖ ﻋﺪد ‪ 5‬ﻣﻊ اﻹدﻻء ﲟﺆﻳﺪات اﳋﱪة‪.‬‬
‫ﺳﲑة ذاﺗﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﺘﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﳌﻠﺤﻖ ﻋﺪد ‪) 6‬ﻓﺮﻳﻖ اﻹﳒﺎز و ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ(‪.‬‬
‫اﻟﻮﺎﺛﺋﻖ اﻟﻔﻨّﻴﺔ واﳌﻄﺒﻮﻋـﺎت اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴـﺔ )‪ (Prospectus techniques‬اﳋﺎﺻـﺔ ﺎﺑﳌﻨﻈﻮﻣـﺔ اﳌﺸـﺎرك ﻬﺑـﺎ واﻟـﱵ ﳚـﺐ‬
‫‪‬‬
‫أي‬
‫أن ﺗﻜــﻮن واﺿــﺤﺔ ّ‬
‫وﻣﻔﺼــﻠﺔ وﺎﺑﻷﻟـﻮان وﻣﻜﺘﻮﺑــﺔ ﺎﺑﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ أو اﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ وﲢﻤــﻞ إﻣﻀــﺎء وﺧــﺘﻢ اﳌﺸــﺎرك‪ ،‬ﻣــﻊ ﻋــﺪم ذﻛــﺮ ّ‬
‫إﺷﺎرة ﺗﺪ ّل ﻋﻠﻰ اﻷﲦﺎن )ﺗﻘﺪﱘ ﻫﺬﻩ اﻹﺷﺎرات ﻳﺆ ّدي إﱃ إﻟﻐﺎء اﻟﻌﺮض(‪.‬‬
‫ﺑﻜﻞ دﻗّﺔ‬
‫‪‬‬
‫اﻟﻔﲏ واﳋﺎﺻﻴﺎت اﻟﻔﻨّﻴﺔ ّ‬
‫اﺳﺘﻤﺎرات اﻹﺟﺎﺑﺔ )‪ (Formulaires de réponses‬اﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺎﺑﻟﻌﺮض ّ‬
‫ﻣﻌﻤﺮة ّ‬
‫ﺣﺴـﺐ اﻟﻨﻤـﺎذج اﳌﺼـﺎﺣﺒﺔ )دون إدﺧـﺎل ﺗﻐﻴـﲑات ﻋﻠﻴﻬـﺎ( وﳑﻀـﺎة ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ اﻟﻌـﺎرض ﻣـﻊ ﺧـﺘﻢ اﻟﺸـﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻛﻤـﺎ ﻳﻠﺘـﺰم اﻟﻌـﺎرض‬
‫ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻗﺮص ﻣﻐﻨﻄﻴﺴﻲ ﺿﻤﻦ ﻋﺮﺿﻪ اﻟﻔﲏ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺎرات اﻹﺟﺎﺑﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺎﺑﻟﻌﺮض اﻟﻔﲏ )‪.(format .xls‬‬
‫‪AD-3‬‬
‫إﺴﺘﺸﺎرة ﻤوﺴﻌﺔ ﻋدد ‪2015/76‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ﺑﺮ�ﻣﺞ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﲔ واﻟﻔﻨﻴﲔ‬
‫ﲢﺪﻳﺪ ﺟﺪول زﻣﲏ ﺧﺎص ﺑﻜﻞ ﻣﺮﻛﺰ )‪ (planning d'exécution‬ﻟﱰﻛﻴﺰ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺰﻣﻊ اﻗﺘﻨﺎؤﻫﺎ‬
‫وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺰام ﺈﺑﳒﺎز ﺧﺪﻣﺎت ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻀﻤﺎن ﺣﺴﺐ اﳌﻨﻮال اﳌﺼﺎﺣﺐ ﺎﺑﳌﻠﺤﻖ ﻋﺪد ‪.7‬‬
‫ﻋﻘﺪ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﳌﺼﺎﺣﺐ ﺎﺑﳌﻠﺤﻖ ﻋﺪد ‪ 8‬ﳑﻀﻰ ﺑﺪون ذﻛﺮ اﻷﺳﻌﺎر‪.‬‬
‫وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺰام ﲞﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﳌﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﲬﺴﺔ ﺳﻨﻮات ﺣﺴﺐ اﳌﻨﻮال اﳌﺼﺎﺣﺐ ﺎﺑﳌﻠﺤﻖ ﻋﺪد ‪.9‬‬
‫ﳚﺐ أن ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﺮض اﻟﻔﲏ أي ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻋﻦ اﻷﲦﺎن أو ﻋﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﺮض اﳌﺎﱄ‬
‫‪ /2‬اﻟﻈﺮف اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺜﺎﱐ‪ -‬ﳛﻤﻞ ﻋﺒﺎرة اﻟﻌﺮض اﳌﺎﱄ واﺳﻢ اﳌﺰود وﺧﺘﻤﻪ وﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺎﺛﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫وﺛﻴﻘـﺔ اﻟﺘﻌﻬـﺪ اﳌـﺎﱄ )‪ (soumission‬ﳑﻀـﺎة وﻣﺆرﺧـﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ اﻟﻌـﺎرض ﺷﺨﺼـﻴﺎ أو وﻛﻴﻠـﻪ اﳌﻔ ّـﻮض دون أن‬
‫‪‬‬
‫اﳊﻖ ﰲ ﲤﺜﻴﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎرض ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻤﲑﻫﺎ ﺑﺪﻗﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻨﻮال اﳌﺒ ّـﲔ ﺑﻜـﺮاس اﻟﺸـﺮوط وﲢﻤـﻞ‬
‫ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ّ‬
‫اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻠﺤﻖ ﻋﺪد ‪.10‬‬
‫ﻃﺎﺑﻊ ّ‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ﺟﺪول اﻷﺳﻌﺎر ﺎﺑﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ وﺎﺑﻋﺘﺒﺎر ﲨﻴﻊ اﻷداءات واﳌﻌﺎﻟﻴﻢ اﳌﻠﺤﻖ ﻋﺪد ‪.11‬‬
‫ﺟﺪول ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﻼﺳﻌﺎر)‪(sous detail de prix‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ : 6‬اﳌﻼﺣﻈﺎت واﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات‬
‫ﺗﻘــﺪم اﳌﻼﺣﻈــﺎت واﻻﺳﺘﻔﺴــﺎرات ﻓﻴﻤــﺎ ﳜــﺺ ﻃﻠــﺐ اﻟﻌــﺮوض ﻛﺘﺎﺑﻴــﺎ ﰲ أﺟــﻞ أﻗﺼــﺎﻩ ‪ 15‬ﻳﻮﻣــﺎ ﻗﺒــﻞ اﻟﺘــﺎرﻳﺦ اﻷﻗﺼــﻰ ﻟﻘﺒــﻮل‬
‫اﻟﻌﺮوض وﺗﺮﺳﻞ وﺟﻮﺎﺑ إﱃ ‪:‬‬
‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺼﻔﺎﻗﺲ‬
‫ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺪي ﻣﻨﺼﻮر ﻛﻠﻢ ‪ 6‬ص ب "‪ 3018 "1177‬ﺻﻔﺎﻗﺲ‬
‫""ﻃﻠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت وإﺳﺘﻔﺴﺎرات ﺣﻮل اﻹﺳﺘﺸﺎرة ﻋﺪد ‪2015/76‬‬
‫‪ -‬ﻻﻗﺘﻨﺎء وﺗﺮﻛﻴﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﺪﳎﺔ‬
‫وﻳﻠﺘﺰم ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺼﻔﺎﻗﺲ ﺎﺑﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻼﺣﻈﺎت واﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﻌﺮوض و ذﻟﻚ ﰲ ﺻﻮرة‬
‫ؤﺟﻮد ﺧﻠﻞ ﺑﻜﺮاس اﻟﺸﺮوط‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ : 7‬اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺮوض‬
‫ﳚــﺐ أن ﺗــﺮد اﻟﻌــﺮوض ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﱪﻳــﺪ وﻣﻀــﻤﻮﻧﺔ اﻟﻮﺻــﻮل أو ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﱪﻳــﺪ اﻟﺴـﺮﻳﻊ أو ﺗﺴــﻠﻢ ﻣﺒﺎﺷــﺮة إﱃ ﻣﻜﺘــﺐ اﻟﻀــﺒﻂ‬
‫اﳌﺒﲔ ﺎﺑﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷوﱃ ﻣـﻦ‬
‫اﳌﺮﻛﺰي ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ إﻳﺪاع ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﳌﺬﻛﻮر ﺎﺑﻟﻔﺼﻞ ﻋﺪد ‪ 6‬ﰲ اﻷﺟﻞ اﶈﺪد ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺮوض و ّ‬
‫اﻟﻜﺮاس‪.‬‬
‫ﻫﺬا ّ‬
‫وﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺎﺗرﻳﺦ وﺻﻮل اﻟﻌﺮوض ﻳﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﺎﺗرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﲟﻜﺘﺐ اﻟﻀﺒﻂ اﳌﺮﻛﺰي‪.‬‬
‫‪AD-4‬‬
‫إﺴﺘﺸﺎرة ﻤوﺴﻌﺔ ﻋدد ‪2015/76‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ : 8‬ﺻﻠﻮﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮض‬
‫ﻳﺼــﺒﺢ اﳌﱰﺷــﺤﻮن ﲟﺠــﺮد ﺗﻘــﺪﱘ ﻋﺮوﺿــﻬﻢ اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻣﻠــﺰﻣﲔ ﻬﺑــﺎ ﳌــﺪة ﻣﺎﺋــﺔ وﻋﺸــﺮون ﻳﻮﻣــﺎ )‪ (120‬اﺑﺘــﺪاء ﻣــﻦ اﻟﻴــﻮم اﳌـﻮاﱄ ﻟﻠﺘــﺎرﻳﺦ‬
‫اﻷﻗﺼﻰ اﶈﺪد ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺮوض ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة‪.‬‬
‫وﲟﺠﺮد ﺗﻘﺪﳝﻬﻢ ﳍﺬﻩ اﻟﻌﺮوض ﻳﻌﺘﱪ اﳌﱰﺷﺤﻮن ﻗﺪ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻮﺳﺎﺋﻠﻬﻢ اﳋﺎﺻﺔ وﲢﺖ ﻛﺎﻣـﻞ ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺎﻬﺗﻢ ﲜﻤـﻊ ﻛـﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﻟـﱵ‬
‫ﻳﺮو�ﺎ ﻻزﻣﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻋﺮوﺿﻬﻢ وﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ اﶈﻜﻢ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﻬﺗﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ : 9‬ﻓﺘﺢ اﻟﻌﺮوض‬
‫ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺢ اﻟﻈﺮوف اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳉﻨﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﻈﺮوف اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺟﻠﺴـﺔ ﻋﻠﻨﻴـﺔ ﰲ ﺎﺑﻟﺘـﺎرﻳﺦ واﻟﺴـﺎﻋﺔ واﻟﻌﻨـﻮان اﳌﺒﻴﻨـﲔ‬
‫ﺑــﻨﺺ إﻋــﻼن ﻃﻠــﺐ اﻟﻌــﺮوض وذﻟــﻚ ﻳــﻮم ‪ 2015/06/09‬ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﺎﻋﺔ اﳊﺎدﻳــﺔ ﻋﺸــﺮ ﺻــﺒﺎﺣﺎ ﲟﻘــﺮ ﻣﺮﻛــﺰ اﻟﺒﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ‬
‫ﺑﺼﻔﺎﻗﺲ‬
‫اﻟﻔﺼ ـﻞ ‪ : 10‬اﻟـﻀﻤـﺎﻧـﺎت اﻟـﻤﺎﻟـﻴـﺔ‬
‫‪ 1‬ـ اﻟﻀﻤﺎن اﳌﺎﱄ اﻟﻮﻗﱵ‬
‫ﻋﻠــﻰ ﻛــﻞ ﻋـ ــﺎرض أن ﻳﻘــﺪم ﺿــﻤﻦ ﻋﺮﺿــﻪ ﺿﻤـﺎﻧ ــﺎ ﻣﺎﻟﻴــﺎ وﻗﺘﻴــﺎ ﻟﻔﺎﺋــﺪة ﻣﺮﻛــﺰ اﻟﺒﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ ﺑﺼــﻔﺎﻗﺲ ﻗﻴﻤﺘــﻪ ﲦ ـﺎن ﻣﺎﺋــﺔ دﻳﻨــﺎرا‬
‫)‪ (800‬دﻳﻨﺎر‬
‫وﳝﻜﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻮﻗﱵ ﺎﺑﻟﺘﺰام ﻛﻔﻴﻞ ﺎﺑﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﳕﻮذج اﳌﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ وزﻳـﺮ اﻻﻗﺘﺼـﺎد و اﳌﺎﻟﻴـﺔ ﺑﺘـﺎرﻳﺦ‬
‫‪ 01‬أوت ‪ 2014‬وﻳﻜﻮن ﺻﺎدرا ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻜﻠﻒ ﺎﺑﳌﺎﻟﻴﺔ )اﳌﻠﺤﻖ ﻋﺪد ‪.(12‬‬
‫وﻳﺒﻘﻰ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻮﻗﱵ ﺻﺎﳊﺎ ﳌﺪة ‪ 90‬ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﳌﻮاﱄ ﻻﺧﺮ أﺟﻞ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺮوض‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ إرﺟﺎع اﻟﻀﻤﺎن اﳌﺎﱄ اﻟﻮﻗﱵ أو ﻳﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻻﻟﺘﺰام اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺎﺑﻟﺘﻀﺎﻣﻦ إﱃ اﻟﻌﺎرﺿﲔ اﻟﺬﻳﻦ أﻗﺼﻴﺖ ﻋﺮوﺿـﻬﻢ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة‬
‫أﺟـﻞ اﻹﻟﺘﺰام ﺎﺑﻟـﻌﺮوض ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻮﻗﱵ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮل ﻋﺮوﺿﻬﻢ اﻟﻔﻨﻴﺔ أو اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي ﳉﻨﺔ‬
‫اﻟﺼﻔﻘﺎت ذات اﻟﻨﻈﺮ‪.‬‬
‫ﺎﺑﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎرض اﻟﺬي أﺳﻨﺪت ﻟﻪ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻻ ﻳﺘﻢ إرﺟﺎع اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻮﻗﱵ وﻻ ﻳﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻻﻟﺘﺰام اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺎﺑﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﳌﻘﺪم ﻣﻦ‬
‫ﻗﺒﻠﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﳌﺎﱄ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ أو اﻟﺘﺰام اﻟﻜﻔﻴﻞ اﳌﻌﻮض ﻟﻪ‪.‬‬
‫وﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﰲ ﻣﺪة ﺻﻠﻮﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮوض‪ ،‬ﻓﺈن ﺻﻠﻮﺣﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻮﻗﱵ ﲤﺪد آﻟﻴﺎ ﻛﺬﻟﻚ‬
‫‪-2‬اﻟﻀﻤﺎن اﳌﺎﱄ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎرض اﻟﺬي ﻇﻔﺮ ﺎﺑﻟﺼﻔﻘﺔ أن ﻳﻘﺪم ﺧﻼل أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﻋﺸﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﻳﻮﻣﺎ إﺑﺘﺪاءا ﻣـﻦ ﺎﺗرﻳـﺦ إﻋﻼﻣـﻪ ﺈﺑﺳـﻨﺎد اﻟﺼـﻔﻘﺔ‬
‫ﺿﻤﺎ� ﻣﺎﻟﻴﺎ �ﺎﺋﻴﺎ ﻣﻘﺪارﻩ ﺛﻼﺛﺔ ﺎﺑﳌﺎﺋﺔ )‪ ( %3‬ﻣﻦ اﳌﺒﻠﻎ اﳉﻤﻠﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ اﳌﱪﻣﺔ‪.‬‬
‫‪AD-5‬‬
‫إﺴﺘﺸﺎرة ﻤوﺴﻌﺔ ﻋدد ‪2015/76‬‬
‫ﳝﻜــﻦ ﺗﻌــﻮﻳﺾ اﻟﻀــﻤﺎن اﳌــﺎﱄ اﻟﻨّﻬــﺎﺋﻲ ﺎﺑﻟﺘ ـﺰام ﺎﺑﻟﺘﻀــﺎﻣﻦ ﻣﺴ ـﻠﻤﺎ ﻣــﻦ إﺣــﺪى اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴــﺔ ﻟﻔﺎﺋــﺪة ﻣﺮﻛــﺰ اﻟﺒﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ‬
‫ﺑﺼــﻔﺎﻗﺲ ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻸﳕــﻮذج اﳌﺼــﺎدق ﻋﻠﻴــﻪ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ وزﻳــﺮ اﻻﻗﺘﺼــﺎد و اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﺑﺘــﺎرﻳﺦ ‪ 01‬أوت ‪ 2014‬وﻳﻜــﻮن ﺻــﺎدرا ﻋــﻦ‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻜﻠﻒ ﺎﺑﳌﺎﻟﻴﺔ )ﻣﻠﺤﻖ ﻋﺪد ‪.(13‬‬
‫ﻳﺒﻘــﻰ اﻟﻀــﻤﺎن اﻟﻨﻬــﺎﺋﻲ ﺻــﺎﳊﺎ ﻃﻴﻠــﺔ ﻓــﱰة ﺿــﻤﺎن اﳌﻨﻈﻮﻣــﺔ ﻻﺳــﺘﺨﻼص ﻣــﺎ ﻋﺴـﻰ أن ﻳﻜــﻮن ﺻــﺎﺣﺐ اﻟﺼــﻔﻘﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒــﺎ ﺑــﻪ ﻣــﻦ‬
‫ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫وﰱ ﲜﻤﻴــﻊ ﺗﻌﻬﺪاﺗــﻪ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗــﻪ ﲡــﺎﻩ اﻹدارة وذﻟــﻚ ﰲ أﺟــﻞ ﺷــﻬﺮ‬
‫ﻳﺮﺟــﻊ اﻟﻀــﻤﺎن اﻟﻨﻬــﺎﺋﻲ ﺷــﺮط أن ﻳﻜــﻮن ﺻــﺎﺣﺐ اﻟﺼــﻔﻘﺔ ﻗــﺪ ّ‬
‫اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺎﺗرﻳﺦ اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺎت‪.‬‬
‫و ﻳﻮﺿــﻊ ﺣ ـ ّﺪ ﻻﻟﺘ ــﺰام اﻟﻜﻔﻴــﻞ ﺎﺑﻟﺘﻀ ــﺎﻣﻦ ﺎﺑﻧﻘﻀــﺎء ﻫ ــﺬا اﻷﺟــﻞ إﻻ إذا أﻋﻠﻤﺘــﻪ اﻹدارة ﻗﺒ ــﻞ اﻧﻘﻀــﺎﺋﻪ ﺑﺮﺳ ــﺎﻟﺔ ﻣﻌﻠﻠــﺔ ﻣﻀ ــﻤﻮﻧﺔ‬
‫اﻟﻮﺻﻮل أو ﺄﺑﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﺗﻌﻄﻲ ﺎﺗرﳜـﺎ ﺎﺛﺑﺘـﺎ ﳍـﺬا اﻹﻋـﻼم ﺄﺑن ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﺼـﻔﻘﺔ ﱂ ﻳـﻒ ﲜﻤﻴـﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗـﻪ وﰲ ﻫـﺬﻩ اﳊﺎﻟـﺔ ﻻ‬
‫ﻳﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻻﻟﺘﺰام اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺎﺑﻟﺘﻀﺎﻣﻦ إﻻ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ رﻓﻊ اﻟﻴﺪ ﻳﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺸﱰي اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‪.‬‬
‫ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺧﻼل اﳌﺪة اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﺎرض ﻗﺪ ﲣﻠﻰ ﺿﻤﻨﻴﺎ ﻋﻦ ﻋﺮﺿﻪ‪.‬‬
‫‪-3‬اﳊﺠﺰ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻀﻤﺎن‬
‫ﻳـﺘﻢ ﺣﺠـﺰ ﻣﺒﻠـﻎ ﲬﺴـﺔ ﺎﺑﳌﺎﺋـﺔ )‪ ( %5‬ﻣــﻦ ﻗﻴﻤـﺔ اﻟﺼـﻔﻘﺔ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺿـﻤﺎن ﺣﺴــﻦ ﺗﻨﻔﻴـﺬﻫﺎ و اﺳـﺘﺨﻼص اﳌﺒـﺎﻟﻎ اﳌﺴـﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠــﻰ‬
‫ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫ﳝﻜــﻦ ﺗﻌــﻮﻳﺾ اﳊﺠــﺰ ﺑﻌﻨـﻮان اﻟﻀــﻤﺎن ﺎﺑﻟﺘﺰاﻣــﺎ ﺎﺑﻟﺘﻀــﺎﻣﻦ ﻣﺴــﻠﻤﺎ ﻣــﻦ إﺣــﺪى اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴــﺔ ﻟﻔﺎﺋــﺪة ﻣﺮﻛــﺰ اﻟﺒﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ‬
‫ﺑﺼــﻔﺎﻗﺲ ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻸﳕــﻮذج اﳌﺼــﺎدق ﻋﻠﻴــﻪ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ وزﻳــﺮ اﻻﻗﺘﺼــﺎد و اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﺑﺘــﺎرﻳﺦ ‪ 01‬أوت ‪ 2014‬وﻳﻜــﻮن ﺻــﺎدرا ﻋــﻦ‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻜﻠﻒ ﺎﺑﳌﺎﻟﻴﺔ )ﻣﻠﺤﻖ ﻋﺪد ‪..(15‬‬
‫ﻳﻌﻮﺿــﻪ ﻻﻏﻴــﺎ ﺑﻌــﺪ وﻓــﺎء‬
‫ﻳﺮﺟــﻊ ﻣﺒﻠــﻎ اﳊﺠــﺰ ﺑﻌﻨ ـﻮان اﻟﻀــﻤﺎن إﱃ ﺻــﺎﺣﺐ اﻟﺼــﻔﻘﺔ أو ﻳﺼــﺒﺢ اﻟﺘ ـﺰام اﻟﻜﻔﻴــﻞ ﺎﺑﻟﺘﻀــﺎﻣﻦ اﻟــﺬي ّ‬
‫ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ‪ ،‬و ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺎﺗرﻳﺦ اﻟﻘﺒـﻮل اﻟﻨﻬـﺎﺋﻲ‪ .‬و إذا ﰎّ إﻋـﻼم ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﺼـﻔﻘﺔ‬
‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺸﱰي اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء اﻷﺟﻞ اﳌـﺬﻛﻮر ﲟﻘﺘﻀـﻰ رﺳـﺎﻟﺔ ﻣﻌﻠﻠـﺔ و ﻣﻀـﻤﻮﻧﺔ اﻟﻮﺻـﻮل أو ﺄﺑﻳـﺔ وﺳـﻴﻠﺔ ﺗﻌﻄـﻲ ﺎﺗرﳜـﺎ‬
‫ﺎﺛﺑﺘــﺎ ﳍــﺬا اﻹﻋــﻼم ﺄﺑﻧــﻪ ﱂ ﻳــﻒ ﲜﻤﻴــﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗــﻪ ﻻ ﻳﺮﺟــﻊ اﳊﺠــﺰ ﺑﻌﻨـﻮان اﻟﻀــﻤﺎن أو ﻳــﺘﻢ اﻻﻋـﱰاض ﻋﻠــﻰ اﻧﻘﻀــﺎء اﻟﺘـﺰام اﻟﻜﻔﻴــﻞ‬
‫ﺎﺑﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﻌﻮﺿﻪ‪ .‬و ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ اﳊﺠﺰ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻀﻤﺎن أو ﻻ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺘﺰام اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺎﺑﻟﺘﻀـﺎﻣﻦ اﻟـﺬي ﻳﻌﻮﺿـﻪ‬
‫ﻻﻏﻴﺎ إﻻ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ رﻓﻊ اﻟﻴﺪ ﻳﺴﻠﻤﻬﺎ اﳌﺸﱰي اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ : 11‬ﻓـﺮز اﻟﻌـﺮوض وﻣﻨﻬﺠﻴﺘـﻪ‬
‫ﻳﺘﻢ ﻓﺤﺺ اﻟﻌﺮوض ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪.1‬اﳌﺮﺣﻠــﺔ اﻷوﱃ‪ :‬ﺗﺘــﻮﱃ ﳉﻨــﺔ اﻟﻔــﺮز اﻟﺘﺜﺒــﺖ ﻣــﻦ اﻟﻮﺎﺛﺋــﻖ اﻹدارﻳــﺔ واﻟﻀـﻤﺎن اﻟــﻮﻗﱵ وﻣــﻦ ﺻــﺤﺔ اﻟﻮﺎﺛﺋــﻖ اﳌﻜﻮﻧــﺔ ﻟﻠﻌــﺮض اﳌــﺎﱄ‪،‬‬
‫ﻛﻤــﺎ ﺗﺘــﻮﱃ ﺗﺼــﺤﻴﺢ اﻷﺧﻄــﺎء اﳊﺴــﺎﺑﻴﺔ واﳌﺎدﻳــﺔ ﻋﻨــﺪ اﻻﻗﺘﻀــﺎء‪ ،‬ﰒ ﺗﻘــﻮم ﺑﱰﺗﻴــﺐ اﻟﻌــﺮوض اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﺗﺼــﺎﻋﺪ� ﻣــﻦ اﻷﻗــﻞ ﲦﻨــﺎ إﱃ‬
‫اﻷﻋﻠﻰ ﲦﻨﺎ‪ .‬ﳛﺘﺴﺐ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻐﺮض وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪AD-6‬‬
‫إﺴﺘﺸﺎرة ﻤوﺴﻌﺔ ﻋدد ‪2015/76‬‬
‫ﻣﺒﻠــﻎ اﻟﻌــﺮض= ﻗﻴﻤــﺔ إﻗﺘﻨــﺎء و ﺗﺮﻛﻴــﺰ اﳌﻨﻈﻮﻣــﺔ ‪ +‬ﺣـﻖ إﺳــﺘﻐﻼل ﻣﻨﻈﻮﻣــﺔ ﻗﺎﻋــﺪة اﻟﺒﻴــﺎ�ت‪ +‬ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺘﻜــﻮﻳﻦ ‪ +‬ﻗﻴﻤــﺔ‬
‫اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﳌﺪة ﲬﺲ ﺳﻨﻮات‬
‫اﻟﺴﻨﻮﻳّﺔ ﻟﻌﻘﺪ ّ‬
‫اﳌﺴﺎﻧﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل ‪ +‬اﻟﻘﻴﻤﺔ ّ‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺔ‪:‬‬
‫ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﺮض ﳎﻤﻮع اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﳚﺐ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺮﻛﺰ‬‫ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﺮوض اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة‪.‬‬‫ﺎﺑﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﳌﺪة ﲬﺲ ﺳﻨﻮات‬‫‪.2‬اﳌﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ‪ :‬ﺗﻘــﻮم ﳉﻨــﺔ اﻟﻔــﺮز ﺎﺑﻟﺘﺜﺒــﺖ ﻣــﻦ اﻟﻌــﺮض اﻟﻔــﲏ اﳌﻘــﺪم ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ﺻــﺎﺣﺐ اﻟﻌــﺮض اﳌــﺎﱄ اﻷﻗــﻞ ﲦﻨــﺎ‪ ،‬وﺗﻘــﱰح‬
‫إﺳﻨﺎدﻩ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﰲ ﺻﻮرة ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت ﻛﺮاس اﻟﺸﺮوط وﺗﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ إﱃ ﺟﺰﺋﲔ‪:‬‬
‫اﻟﻔﲏ‬
‫‪‬‬
‫اﻟﻔﺮز ّ‬
‫ﺗﻘﻮم ﳉﻨﺔ اﻟﻔﺮز اﻟﻔﲏ ﺎﺑﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻣـﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘـﺔ اﻟﻮﺎﺛﺋـﻖ اﻟﻔﻨﻴّـﺔ واﳌﻄﺒﻮﻋـﺎت اﳌﻘﺪﻣـﺔ واﺳـﺘﻤﺎرات اﻹﺟﺎﺑـﺔ ﺿـﻤﻦ اﻟﻌـﺮض اﻷﻗـﻞ‬
‫ـﺘﻢ إﻗﺼــﺎء اﻟﻌــﺮض ﰲ ﺻــﻮرة ﻋــﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺘــﻪ‬
‫ﲦﻨــﺎ ﻟﻠﺨﺼــﺎﺋﺺ اﻟﻔﻨﻴّــﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑــﺔ واﳌــﺬﻛﻮرة ﺑﻜـ ّـﺮاس اﻟﺸــﺮوط اﻟﻔﻨﻴّــﺔ اﳋﺎﺻــﺔ وﺑــﺬﻟﻚ ﻳـ ّ‬
‫ﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺿﻤﻦ ﻛﺮاس اﻟﺸﺮوط‪.‬‬
‫ﻧﻮاة ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ )‪(Prototype‬‬
‫‪‬‬
‫ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮل ﻋﺮﺿﻪ اﻟﻔﲏ ﺑﻌﺪ اﻟﺪراﺳﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮوض ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻪ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻧـﻮاة ﺗﻄﺒﻴﻘﻴـﺔ )‪(Prototype‬‬
‫ﺎﺑﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺰود اﻟﺬي ّ‬
‫ﻣــﻦ اﳌﻨﻈﻮﻣ ـﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴــﺔ اﳌﻨﺪﳎــﺔ اﳌﻘﱰﺣــﺔ واﻟــﱵ ﺳــﻴﻘﻊ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫــﺎ ﲢﺘــﻮي ﻋﻠــﻰ ﺑﻌــﺾ اﳌﻜــﻮ�ت )‪ (Modules‬اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ‬
‫ﺑﻜﺮاس اﻟﺸﺮوط اﻟﻔﻨﻴﺔ ﳑﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﻴـﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘـﺔ اﳌﺸـﺎرك ﻬﺑـﺎ ﻟﺘﻄﻠـﻊ ﳉﻨـﺔ اﻟﻔـﺮز ﻋﻠـﻰ ﺧﺼﺎﺋﺼـﻬﺎ‪ ،‬وإﻗﺼـﺎء اﻟﻌـﺮض اﻟـﺬي ﻻ‬
‫ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻜﺮاس اﻟﺸﺮوط‪.‬‬
‫إذا ﺗﺒــﲔ أن اﻟﻌــﺮض اﻟﻔــﲏ اﳌﻌــﲏ ﻏــﲑ ﻣﻄــﺎﺑﻖ ﻟﻜ ـﺮاس اﻟﺸــﺮوط ﻳــﺘﻢ اﻋﺘﻤــﺎد ﻧﻔــﺲ اﻟﺘﻤﺸــﻲ ﻣــﻊ اﻟﻌــﺮض اﳌــﻮاﱄ ﺣﺴــﺐ‬
‫اﻟﱰﺗﻴﺐ اﳌﺎﱄ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ : 12‬اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﻛﻤﻴﺎت ﻣﻜﻮ�ت اﻟﺼﻔﻘﺔ‬
‫ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺸﱰي اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‪ ،‬أﺛﻨﺎء ﻓﱰة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ ,‬اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﻜﻤﻴـﺎت اﳌﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺑﻜـﺮاس اﻟﺸـﺮوط ﺑﻨﺴـﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﺠـﺎوز ﻋﺸـﺮون‬
‫ﺎﺑﳌﺎﺋﺔ )‪ (%20‬ﺎﺑﻟﺰ�دة أو ﺎﺑﻟﻨﻘﺼﺎن وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲝﻖ إﺳﺘﻐﻼل اﳌﻨﻈﻮﻣـﺔ وذﻟـﻚ ﺑـﺪون ﺗﻐﻴـﲑ ﰲ اﻷﲦـﺎن اﻟﻔﺮدﻳـﺔ وﻻ ﳝﻜـﻦ‬
‫ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺼﻔﻘﺔ أن ﻳﻘ ّﺪم أي اﻋﱰاض أو ﲢﻔﻆ ﰲ اﳋﺼﻮص‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ : 13‬ﲦﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ و ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﲦﺎن اﻟﻔﺮدﻳﺔ‬
‫‪AD-7‬‬
‫إﺴﺘﺸﺎرة ﻤوﺴﻌﺔ ﻋدد ‪2015/76‬‬
‫ﺗﱪم اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﲦﺎن اﻟﻔﺮدﻳﺔ وﻫﻲ �ﺎﺋﻴّﺔ وﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻛﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬
‫وﻳﺘﻀــﻤﻦ ﻣﺒﻠــﻎ اﻟﺼــﻔﻘﺔ ﻗﻴﻤــﺔ و ﺗﺮﻛﻴــﺰ اﳌﻨﻈﻮﻣــﺔ ‪ +‬ﺣــﻖ اﺳــﺘﻐﻼل ﻣﻨﻈﻮﻣــﺔ ﻗﺎﻋــﺪة اﻟﺒﻴــﺎ�ت‪ +‬ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺘﻜــﻮﻳﻦ ‪ +‬ﻗﻴﻤــﺔ‬
‫اﳌﺴﺎﻧﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ : 14‬اﻟـﺘ ــﺰوﻳـ ــﺪ‬
‫ﻳﻠﺘﺰم اﳌﺰود ﺑﱰﻛﻴﺰ و ﺗﺸـﻐﻴﻞ اﳌﻨﻈﻮﻣـﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑـﺔ و اﻟﻘﻴـﺎم ﺎﺑﻟﺘﻜـﻮﻳﻦ ﲟﻘـﺮ اﳌﺮﻛـﺰ و ﺗﻜـﻮن ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻼﺳـﺘﻐﻼل ﺧـﻼل ﻣـ ّﺪة ﻻ ﺗﺘﺠـﺎوز‬
‫ﻣﺎﺋــﺔ و ﻋﺸــﺮون ﻳﻮﻣــﺎ )‪ (120‬ﻳﻮﻣــﺎ اﺑﺘــﺪاء ﻣــﻦ اﻟﻴــﻮم اﳌـﻮاﱄ ﻟﺘــﺎرﻳﺦ اﻹذن اﻹداري ﻟﺒــﺪء اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﻣــﻊ اﺣـﱰام ﻣﻘﺘﻀــﻴﺎت اﻟﻔﺼــﻞ‬
‫‪ 15‬ﰲ آﺟﺎل ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺮﻓﺾ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻏﲑ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺨﺎﺻﻴّﺎت اﻟﻔﻨﻴّﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﺎﺑﻟﻌﺮض اﻟﻔﲏ اﳌﻘﺒﻮل ) اﻟﻮﺎﺛﺋﻖ اﻟﻔﻨﻴّﺔ (‬
‫ﻋﻠﻰ اﳌﺰود ﺗﺮﻛﻴﺰ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﺎﺑﳌﺼﺎﱀ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﰲ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﱄ‬
‫"ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺼﻔﺎﻗﺲ اﻟﻌﻨﻮان‪ :‬ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺪي ﻣﻨﺼﻮر ﻛﻠﻢ ‪ 6‬ﺻﻔﺎﻗﺲ"‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮم اﳌـﺰود ﺎﺑﻟﺘﻜـﻮﻳﻦ ﺣﺴـﺐ اﳉـﺪول اﻟـﺰﻣﲏ )‪ (planning d'exécution‬اﶈـﺪد ﺑﻜـﺮاس اﻟﺸـﺮوط اﻟﻔﻨﻴـﺔ وﻓﻘـﺎ ﻟﻌﺮﺿـﻪ‬
‫اﻟﻔﲏ‬
‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ :15‬آﺟﺎل و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ‬
‫ ﻋﻠــﻰ اﳌــﺰود اﺣـﱰام آﺟــﺎل ﺗﺮﻛﻴــﺰ اﳌﻨﻈﻮﻣــﺔ واﻟﺘﻜــﻮﻳﻦ واﳌﺘﺎﺑﻌــﺔ اﻟﻔﻨﻴــﺔ اﻟــﱵ ﺿــﺒﻄﻬﺎ ﲟﺨﻄــﻂ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ اﳌﺼــﺎﺣﺐ ﻟﻌﺮﺿــﻪ وﻣﻜــﺎن‬‫ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ‪.‬‬
‫ﺣ ــﺪدت اﻵﺟ ــﺎل اﻟﻘﺼ ــﻮى ﻟﻠﺘﻨﻔﻴ ــﺬ ﻣﺎﺋ ــﺔ و ﻋﺸ ــﺮون ﻳﻮﻣ ــﺎ )‪ (120‬ﻳﻮﻣ ــﺎ إﺑﺘ ــﺪاء ﻣ ــﻦ اﻟﻴ ــﻮم اﳌ ـﻮاﱄ ﻟﺘ ــﺎرﻳﺦ اﻹذن ﺎﺑﻟﺸ ــﺮوع ﰲ‬
‫اﻷﺷﻐﺎل‪.‬‬
‫ﻛﻞ ﻋﺮض ﻳﺘﻀﻤﻦ آﺟﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻔﻮق اﻵﺟﺎل اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ﻳﻌﺘﱪ ﻻﻏﻴﺎ ﺑﺼﻔﺔ آﻟﻴّﺔ‪.‬‬
‫اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ‪:‬‬
‫ﺗﺮﻛﻴﺰ و ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺣﺴﺐ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻮاردة ﺑﻜﺮاس اﻟﺸﺮوط اﻟﻔﻨﻴﺔ‬
‫اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﲡﺮﺑﺔ ﺣﺴﻦ ﻋﻤﻞ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪:‬‬
‫اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺼﺎﱀ ﳌﺴﺎﻧﺪة اﻷﻋﻮان‬
‫‪AD-8‬‬
‫إﺴﺘﺸﺎرة ﻤوﺴﻌﺔ ﻋدد ‪2015/76‬‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺔ ‪ :‬ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ اﺣﺘﺴﺎب اﻵﺟﺎل اﳌﺪة اﻟﱵ ﲣﺺ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺮاﺣﻞ ﻣﻦ ﻗﺒـﻞ اﳌﺮاﻛـﺰ وﺣـﺪدت ﻫـﺬﻩ اﳌـﺪة‬
‫ﺄﺑﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ )‪ (15‬ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺮاﺣﻞ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ دﻋﻮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴـﺎ اﻟﻠﺠﻨـﺔ‬
‫اﳌﻌﻴﻨــﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻹدارة ﻟﻠﻐــﺮض ﻳﻌﻠﻤــﻪ ﻓﻴﻬــﺎ ﺎﺑﻧﺘﻬــﺎء اﳌﺮﺣﻠــﺔ وﺗﻘﺪﳝــﻪ ﻟﻠﻮﺎﺛﺋــﻖ اﳌﺆﻳــﺪة واﻟﺮاﺟﻌــﺔ ﳍــﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠــﺔ‪ .‬وﳝﻜــﻦ ﻟﻠﺠﻨــﺔ أن‬
‫ﺗﺮﻓﺾ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺣﻠﺔ وﺗﺒـﺪي ﲢﻔﻈـﺎت وﻋﻠـﻰ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﺼـﻔﻘﺔ رﻓـﻊ اﻟﺘﺤﻔﻈـﺎت ﰲ أﺟـﻞ ﻻ ﻳﺘﺠـﺎوز اﻟﻌﺸـﺮة اﻷ�م ﻣـﻦ‬
‫ﺎﺗرﻳــﺦ ﺗﻮﺻــﻠﻪ ﻬﺑــﺎ ﻛﺘﺎﺑﻴــﺎ وﻳﱰﺗــﺐ ﻋــﻦ ﻛــﻞ ﻳــﻮم ﺄﺗﺧــﲑ ﰲ رﻓــﻊ ﻫــﺬﻩ اﻟﺘﺤﻔﻈــﺎت ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻏﺮاﻣــﺎت اﻟﺘــﺄﺧﲑ وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻔﺼــﻞ ‪ 19‬ﻣــﻦ‬
‫ﻛﺮاس اﻟﺸﺮوط‬
‫وﳝﻜﻦ ﻟﻺدارة إﻳﻘﺎف اﻟﺼﻔﻘﺔ ﰲ أﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬
‫ﻛﻤــﺎ ﻳﱰﺗــﺐ ﻋــﻦ ﺄﺗﺧــﲑ اﻹدارة ﰲ اﻟﻘﻴــﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴــﺎت اﳌﻌﺎﻳﻨــﺔ ﰲ اﻷﺟــﻞ اﳌــﺬﻛﻮر ﲤﻜــﲔ ﺻــﺎﺣﺐ اﻟﺼــﻔﻘﺔ ﻣــﻦ ﻓ ـﻮاﺋﺾ ﺄﺗﺧــﲑ‬
‫ﲢﺘﺴﺐ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﻠﻲ اﻧﺘﻬﺎء ﻫﺬﻩ اﻵﺟﺎل إﱃ ﺎﺗرﻳﺦ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﲢﺘﺴﺐ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﲔ ﺎﺑﻟﻔﺼﻞ ‪.25‬‬
‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ :16‬ﻗﺒـﻮل اﻟﱪﳎﻴﺎت‬
‫ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﺼـﻔﻘﺔ ﻣﺼـﺤﻮﺑﺔ ﺑﻮﺻـﻞ ﺗﺴـﻠﻴﻢ ﻳﺘﻀـﻤﻦ‬
‫وﺟﻮﺎﺑ‪:‬‬
‫•‬
‫ﺎﺗرﻳﺦ اﻹرﺳﺎل‬
‫•‬
‫ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻄﻠﺐ أو اﻟﺼﻔﻘﺔ‬
‫•‬
‫ﻫﻮﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺼﻔﻘﺔ‬
‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺎﺑﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ‬
‫•‬
‫ﺗﺴﻠّﻢ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﲟﻘﺮ اﳌﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ أن ﲣﻀﻊ وﺟﻮﺎﺑ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺜﺒﺖ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ اﻟﺘّﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺴﻠّﻤﺔ ﻟﻠﺨﺎﺻـﻴﺎت اﻟﻔﻨﻴـﺔ اﳌﻘ ّﺪﻣــﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ اﻟﻌـﺎرض آﻧﻔـﺎ وذﻟـﻚ ﺑﻌـﺪ ﲡﺮﺑﺘﻬـﺎ ‪ ،‬وﳛـﻖ ﻟـﻺدارة‬
‫ﺗﺒﲔ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ أو ﻧﻘﺺ أو ﺗﻠـﻒ ﻓﻴﻬـﺎ‪،‬‬
‫ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲞﱪاء أو ﺗﻘﻨﻴﲔ ﲣﺘﺎرﻫﻢ ﻟﻠﻐﺮض وإذا ﻣﺎ ّ‬
‫ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت ذﻟﻚ ﲟﺤﻀﺮ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﻪ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺮﻓﻮﺿﺔ ﰲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ‪ 10‬أ�م‪.‬‬
‫ّ‬
‫وﺈﺑﻣﻜﺎن اﻹدارة ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎ ﻟﻌﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﻘ ّﺪﻣﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳉﻮدة رﻓﻀﻬﺎ و ﻓﺴﺦ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ :17‬ﺿﻤﺎن اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب اﳋﻔﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ‬
‫ـ ﻳﻀﻤﻦ اﳌﺰود ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻴﺐ ﰲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل‪.‬‬
‫ـ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻋﻴﻮب ﻓﺈن اﻟﻀﻤﺎن ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﺎ أو إﺻﻼﺣﻬﺎ ﳎﺎ� وذﻟﻚ ﰲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻌﺸـﺮة )‪ّ (10‬أ�م ﻣـﻦ‬
‫اﳌﺰود ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫ﺎﺗرﻳﺦ إﻋﻼم ّ‬
‫‪AD-9‬‬
‫إﺴﺘﺸﺎرة ﻤوﺴﻌﺔ ﻋدد ‪2015/76‬‬
‫ـ وإذا ﱂ ﻳــﺘﻢ ﺗﻌــﻮﻳﺾ أو إﺻــﻼح اﳌﻨﻈﻮﻣــﺔ اﳌﻌﻴﺒــﺔ ﰲ اﻵﺟــﺎل اﶈــﺪدة‪ ,‬ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﻠﺠــﺄ إﱃ ﺗﻄﺒـﻴ ــﻖ أﺣﻜــﺎم اﻟﻔﺼــﻞ )‪ (28‬ﻣــﻦ ﻛـﺮاس‬
‫اﻟﺸﺮوط‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ : 18‬ﻛﺘﻤﺎن اﻟﺴﺮ و اﳌﻨﺎوﻟﺔ‬
‫ﻳﺘﻌﻬــﺪ اﳌــﺰود ﺑﻌــﺪم ﺗﺴ ـﺮﻳﺐ أي ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟــﱵ ﳛﻴﻄــﻪ ﻬﺑــﺎ اﳌﺸــﱰي اﻟﻌﻤــﻮﻣﻲ ﲨﻴ ـﻊ اﻷﻋ ـﻮان اﻟﺘــﺎﺑﻌﲔ ﻟــﻪ ﰲ إﻃــﺎر ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﻫــﺬﻩ‬
‫اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻬﺪ اﳌﺰود ﺎﺑﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ و ﺑﻌﺪم ﻣﻨﺎوﻟﺘﻬﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎ أو ﻛﻠﻴﺎ ﻟﻠﻐﲑ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ : 19‬ﻏﺮاﻣﺎت اﻟﺘﺄﺧﲑ‬
‫ﻳﻌـّـﺮض ﻛـ ّـﻞ ﺄﺗﺧ ـﲑ ﰲ إﳒــﺎز أي ﻣﺮﺣﻠــﺔ ﻣــﻦ ﻣﺮاﺣــﻞ ﺗﻨﻔﻴــﺬ اﳌﺸــﺮوع ﺻــﺎﺣﺒﻪ دون ﺗﻨﺒﻴ ـﻪ ﻣﺴ ـﺒﻖ إﱃ ﺧﻄﻴـّﺔ ﺄﺗﺧ ـﲑ ﺗﺴ ـﺎوي واﺣــﺪ‬
‫ﺎﺑﻷﻟــﻒ )‪ (‰1‬ﻣــﻦ ﲦــﻦ اﳌﺮﺣﻠــﺔ اﳌﻨﺠــﺰة اﳌﺴـﻠّﻤﺔ ﺑﺼــﻔﺔ ﻣﺘــﺄﺧﺮة ﻋــﻦ ﻛ ـﻞ ﻳــﻮم ﺄﺗﺧــﲑ ﻋﻠــﻰ أﻻّ ﺗﺘﺠ ـﺎوز ﻧﺴــﺒﺔ اﳋﺼــﻢ اﳉﻤﻠــﻲ‬
‫ﻧﺴﺒﺔ ﲬﺴﺔ ﺎﺑﳌﺎﺋﺔ )‪ (%5‬ﻣـﻦ اﳌﺒﻠـﻎ اﻟﻨﻬـﺎﺋﻲ ﻟﻠﺼـﻔﻘﺔ ﺎﺑﻋﺘﺒـﺎر ﲨﻴـﻊ اﻷداءات ‪ ،‬وﺗﻄﺒـﻖ ﻫـﺬﻩ اﻟﻐﺮاﻣـﺎت واﻟﻌﻘـﻮﺎﺑت دون ﺗﻨﺒﻴـﻪ‬
‫ﻣﺴ ــﺒﻖ أو ّاﲣ ــﺎذ أي إﺟـ ـﺮاء آﺧ ــﺮ وﻻ ﳛ ــﻮل ﺗﻄﺒﻴﻘﻬ ــﺎ دون اﳌﻄﺎﻟﺒ ــﺔ ﺑﻐﺮاﻣ ــﺎت ﳉ ــﱪ اﻷﺿ ـﺮار اﻟﻨﺎﲡ ــﺔ ﻋ ــﻦ ﻫ ــﺬا اﻟﺘ ــﺄﺧﲑ أو ﻋ ــﻦ‬
‫اﻹﺧ ــﻼل ﺎﺑﻻﻟﺘﺰاﻣ ــﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳ ــﺔ اﻷﺧ ــﺮى وذﻟ ــﻚ ﺣﺴ ــﺐ ﻣﻘﺘﻀ ــﻴﺎت اﻷﻣ ــﺮ ﻋ ــﺪد ‪ 2014-1039‬اﳌ ــﺆرخ ﰲ ‪ 13‬ﻣ ــﺎرس‬
‫‪ 2014‬واﳌﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ : 20‬اﻹﺳﺘﻼم اﻟﻮﻗﱵ‬
‫ﻳﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻼم اﻟﻮﻗﱵ ﲟﻮﺟﺐ ﳏﻀﺮ ﺟﻠﺴﺔ ﳑﻀﻰ ﻣﻦ ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓﲔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ و ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ‪:‬‬
‫ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ و إﺟﺮاء اﻟﺘﺠﺎرب ﻟﻠﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻜﺮاس اﻟﺸﺮوط‪.‬‬‫‪-‬‬
‫‪Exécution des tests de validation et d’intégration du logiciel‬‬
‫ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﲔ وﺗﻘﻨﻴﻲ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬‫ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻹﺳﺘﻐﻼل‬‫‪ -‬اﺳﺘﻼم ﻛﻞ اﻟﻮﺎﺛﺋﻖ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻜﺮاس اﻟﺸﺮوط اﻟﻔﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ :21‬اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‬
‫ﻳﺘﻢ إﻋـﻼن اﻟﻘﺒـﻮل اﻟﻨﻬـﺎﺋﻲ ﲟﻮﺟـﺐ ﳏﻀـﺮ ﺟﻠﺴـﺔ ﳑﻀـﻰ ﻣـﻦ ﻛـﻼ اﻟﻄـﺮﻓﲔ اﳌﺘﻌﺎﻗـﺪﻳﻦ و ذﻟـﻚ ﺑﻌـﺪ اﻧﺘﻬـﺎء ﻣـﺪة اﻟﻀـﻤﺎن و ﺑﻌـﺪ‬
‫إﺻﻼح ﻛﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﰎ اﻟﺘﻌﺮض إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻼم اﻟﻮﻗﱵ‪.‬‬
‫ﺳﻴﺘﻢ ﰲ ﺎﺑﳌﺮﻛﺰ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎرض ﻗﺪ اﻟﺘﺰم ﲟﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﻪ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﻀﻤﺎن‪.‬‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺔ‪ :‬اﻻﺳﺘﻼم اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ّ‬
‫ﻀﻤﺎن‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ :22‬ﻣ ّﺪة اﻟ ّ‬
‫ﻳﺘﻌــﲔ ﻋﻠــﻰ اﳌــﺰود أن ﻳﻀــﻤﻦ اﳌﻨﻈﻮﻣــﺔ و ﻗــﺪ ﺣــﺪدت ﻣــﺪة اﻟﻀــﻤﺎن ﺄﺑرﺑــﻊ و ﻋﺸــﺮون )‪ (24‬ﺷــﻬﺮا ﺑﺪاﻳــﺔ ﻣــﻦ ﺎﺗرﻳــﺦ اﻻﺳــﺘﻼم‬
‫اﻟﻮﻗﱵ‪.‬‬
‫‪AD-10‬‬
‫إﺴﺘﺸﺎرة ﻤوﺴﻌﺔ ﻋدد ‪2015/76‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ : 23‬اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﻀﻤﺎن‬
‫ﻳﻠﺘﺰم اﳌﺰود ﺈﺑدﺧﺎل اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻼزﻣﺔ و اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺮﻛﺰ ﺧﻼل ﻓـﱰة اﻟﻀـﻤﺎن وذﻟـﻚ ﰲ أﺟـﻞ أﻗﺼـﺎﻩ‬‫ﻋﺸﺮة أ�م ﻣﻦ ﺎﺗرﻳﺦ اﺷﻌﺎرﻩ ﺎﺑﻷﺧﻄﺎء ﻣﻦ اﺣﺪى ﻣﺼﺎﱀ اﳌﺮﻛﺰ و ﻳﻠﺘﺰم ﺑﱰﻛﻴﺰ اﻟﺘﺤﻴﻴﻨﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺧﻼﻻت ﲜﻤﻴﻊ اﳌﺮاﻛﺰ‪.‬‬
‫ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺘﻘﺪﱘ ﲨﻴﻊ اﻹﺟﺎﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻮاردة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﱐ أو اﳌﻜﺎﳌـﺎت اﳍﺎﺗﻔﻴـﺔ ﰲ أﺟـﻞ أﻗﺼـﺎﻩ‬‫ﻳﻮم‪.‬‬
‫ﻳﻠﺘــﺰم اﳌــﺰود ﻃﻴﻠــﺔ ﻓــﱰة اﻟﻀــﻤﺎن ﺎﺑﻟﻘﻴــﺎم ﺑــﺰ�رات وﻗﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻛــﺰ أرﺑــﻊ ﻣ ـﺮات )ﻣــﺮة ﻛـ ّـﻞ ﺛﻼﺛــﺔ أﺷــﻬﺮ( و ذﻟــﻚ ﺎﺑﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣــﻊ‬‫اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺎﺑﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺎﺑﳌﺮﻛﺰ ﻣﻊ ﺿﺒﻂ ﻓﱰة اﻟﺘﺪﺧﻞ و ﲢﺮﻳﺮ ﳏﻀﺮ ز�رة ﰲ اﻟﻐﺮض ﻳﻌ ّﺪ ﰲ ﻧﺴﺨﺘﲔ واﺣﺪة ﲢﻔﻆ ﻟﺪى‬
‫اﳌﺮﻛﺰ وأﺧﺮى ﻟﺪى اﳌﺰود‪.‬‬
‫ﺑﻜﻞ ﲢﺪﻳﺚ ﻳﺪﺧﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻓﱰة اﻟﻀﻤﺎن و ذﻟﻚ ﳎﺎ�‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام اﻟﻌﺎرض ﲟ ّﺪ اﳌﺮﻛﺰ ّ‬‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ :24‬ﻋﻘﺪ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‬
‫ﻳﻠﺘــﺰم اﳌــﺰود ﺈﺑﺑ ـﺮام ﻋﻘــﺪ اﻟﺼــﻴﺎﻧﺔ ﻃﺒﻘــﺎ ﻷﳕــﻮذج ﻣﻠﺤــﻖ ﻋــﺪد ‪ 8‬ﻣــﻊ اﳌﺮﻛــﺰ ﺣﺴــﺐ ﻋﺮﺿــﻪ اﳌــﺎﱄ و ﻳﻘــﻊ ﲢﻤﻴﻠــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴــﺔ‬‫اﻟﺘﺴﻴﲑ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ‪ ،‬و ذﻟﻚ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ اﻣﻀﺎء ﳏﻀﺮ اﻹﺳﺘﻼم اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﲬﺴﺔ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬
‫‪-‬ﻳﻠﺘﺰم اﳌﺰود ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﳌ ّﺪة ﻻ ّ‬
‫ﻛﻞ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺑﻌـﺪ ﺗﻘـﺪﱘ ﺗﻘـﺎرﻳﺮ اﻹﳒـﺎز اﳌﺼـﺎدق‬
‫ﻳﻘﻊ ﺧﻼص اﳋﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﺪ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ )‪ (4‬أﻗﺴﺎط ﰲ �ﺎﻳﺔ ّ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺮﻛﺰ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ :25‬ﻛﻴﻔﻴــﺔ اﳋ ــﻼص‬
‫ﻳﺘﻢ ﺧﻼص ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ ‪:‬‬
‫‪%100‬ﻣﻦ ﲦﻦ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﱘ ﻓﺎﺗﻮرة ﻣـﻦ ﻃـﺮف اﳌـﺰود ﰲ أرﺑـﻊ ﻧﻈـﺎﺋﺮ ﺗﻜـﻮن ﻣﺼـﺤﻮﺑﺔ ﲟﺤﻀـﺮ اﻟﻘﺒـﻮل اﻟـﻮﻗﱵ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣـﺔ‬
‫ﳑﻀﻰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﳌﺮﻛﺰ و اﳌﺰود‬
‫وﻳﻘــﻊ ﺣﺠــﺰ ﲬﺴــﺔ ﺎﺑﳌﺎﺋــﺔ )‪ (% 5‬ﻣــﻦ ﻫــﺬﻩ اﳌﺒــﺎﻟﻎ ﺑﻌﻨـﻮان اﻟﻀــﻤﺎن ﰲ ﺻــﻮرة ﻋــﺪم ﺗﻘــﺪﱘ اﻟﺘـﺰام ﻛﻔﻴــﻞ ﺎﺑﻟﺘﻀــﺎﻣﻦ ﻳﻐﻄــﻲ ﻛﺎﻓــﺔ‬
‫اﳌﺒﻠﻎ‪.‬‬
‫ﻳــﺘﻢ اﳋ ــﻼص ﺑـ ـﻮاﺳﻄﺔ أواﻣ ــﺮ ﺻ ــﺮف إدارﻳ ــﺔ‪ ،‬و ذﻟــﻚ ﺑﻌــﺪ ﺗﻘﺪﻳ ــﻢ اﳌ ــﺰود ﻟﻠﻔﻮاﺗﻴ ــﺮ ﰲ أرﺑﻌــﺔ )‪ (4‬ﻧﻈــﺎﺋﺮ وﻳــﺘﻢ إﺻــﺪار اﻷواﻣــﺮ‬
‫ﺎﺑﻟﺼــﺮف ﰲ أﺟــﻞ ﻻ ﻳﺘﺠــﺎوز ﺛﻼﺛــﲔ )‪ (30‬ﻳﻮﻣــﺎ ﻣــﻦ ﺎﺗرﻳــﺦ إﲤــﺎم ﺻــﺎﺣﺐ اﻟﺼــﻔﻘﺔ ﺗﺴــﻮﻳﺔ ﻣﻠﻔــﻪ ﻛﻤــﺎ ﻳﺘﻌــﲔ ﺧــﻼص ﺻــﺎﺣﺐ‬
‫اﻟﺼــﻔﻘﺔ ﰲ أﺟــﻞ أﻗﺼــﺎﻩ ‪ 15‬ﻳﻮﻣــﺎ ﻣــﻦ ﺎﺗرﻳــﺦ ﺗﻠﻘﻴــﻪ اﻷﻣــﺮ ﺎﺑﻟﺼــﺮف‪ .‬وﰲ ﺻــﻮرة ﻋــﺪم ﺧــﻼص ﺻــﺎﺣﺐ اﻟﺼــﻔﻘﺔ ﰲ اﻵﺟــﺎل‬
‫اﳌﺬﻛﻮرة ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﺑﻔﻮاﺋﺾ ﺄﺗﺧﲑ ﲢﺘﺴﺐ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﻠﻲ اﻧﺘﻬﺎء ﻫﺬا اﻷﺟﻞ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬
‫ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﺘﺄﺧﲑ= اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺴﺘﺤﻖ * ﻋﺪد أ�م اﻟﺘﺄﺧﲑ * ﻧﺴﺒﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬
‫‪365‬‬
‫‪AD-11‬‬
‫إﺴﺘﺸﺎرة ﻤوﺴﻌﺔ ﻋدد ‪2015/76‬‬
‫ﻳﻘﻊ اﳋﻼص ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﲢﻮﻳـﻞ ﺑﺮﻳـﺪي أو ﺑﻨﻜـﻲ ﻟﻠﺤﺴـﺎب اﳉـﺎري ﻟﺼـﺎﺣﺐ اﻟﺼـﻔﻘﺔ ﻣـﻊ ذﻛـﺮ اﳌﻌـﺮف اﳉﺒـﺎﺋﻲ ورﻗـﻢ اﳊﺴـﺎب‬
‫اﳉﺎري ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ )‪ (RIB‬أو) ‪ (RIP‬ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺗﻮرة‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ : 26‬اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ‬
‫ﺗﺴــﻨﺪ ﻟﺼــﺎﺣﺐ اﻟﺼــﻔﻘﺔ ﺗﺴــﺒﻘﺔ ﺗﻘــﺪر ب‪ % 20‬ﻣــﻦ ﻣﺒﻠــﻎ اﻟﺼــﻔﻘﺔ وذﻟــﻚ ﺑﻌــﺪ إﻣﻀــﺎء ﻋﻘــﺪ اﻟﺼــﻔﻘﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟﻄــﺮﻓﲔ‬
‫وﺗﺴــﺠﻴﻠﻬﺎ وﺗﻘــﺪﱘ اﻟﻀــﻤﺎن اﻟﻨﻬــﺎﺋﻲ وﺑﻌــﺪ ﺗﻘــﺪم ﺻــﺎﺣﺐ اﻟﺼــﻔﻘﺔ ﻟﻠﻤﺸــﱰي اﻟﻌﻤــﻮﻣﻲ ﺑﻄﻠــﺐ ﻛﺘــﺎﰊ ﻗﺼــﺪ ﲤﻜﻴﻨــﻪ ﻣــﻦ اﻟﺘﺴــﺒﻘﺔ‬
‫وﺗﻘــﺪﱘ اﻟﺘـﺰام ﻛﻔﻴــﻞ ﺎﺑﻟﺘﻀــﺎﻣﻦ ﻣﺼــﺎدق ﻋﻠﻴــﻪ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟــﻮزﻳﺮ اﳌﻜﻠــﻒ ﺎﺑﳌﺎﻟﻴــﺔ ﺈﺑرﺟــﺎع ﻛﺎﻣــﻞ ﻣﺒﻠــﻎ اﻟﺘﺴــﺒﻘﺔ ﻋﻨــﺪ أول ﻃﻠــﺐ ﻣــﻦ‬
‫اﳌﺸـﱰي اﻟﻌﻤـﻮﻣﻲ ﻃﺒﻘـﺎ ﻟﻸﳕـﻮذج اﳌﺼـﺎدق ﻋﻠﻴـﻪ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ وزﻳـﺮ اﻻﻗﺘﺼـﺎد و اﳌﺎﻟﻴـﺔ ﺑﺘـﺎرﻳﺦ ‪ 01‬أوت ‪ 2014‬وﻳﻜـﻮن ﺻـﺎدرا‬
‫ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻜﻠﻒ ﺎﺑﳌﺎﻟﻴﺔ )وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﳌﺪرج ﺎﺑﳌﻠﺤﻖ ﻋﺪد‪.(14‬‬
‫ﻳﻄﺮح ﻣﺒﻠـﻎ اﻟﺘﺴـﺒﻘﺔ ﺗـﺪرﳚﻴﺎ وﺎﺑﻋﺘﻤـﺎد ﻧﻔـﺲ ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﺘﺴـﺒﻘﺔ ﻣـﻦ اﻷﻗﺴـﺎط اﻟـﱵ ﺗـﺪﻓﻊ ﻋﻠـﻰ اﳊﺴـﺎب‪ ،‬ﺣﻴـﺚ ﻳـﺘﻢ اﺳـﱰﺟﺎع ﻣﺒﻠـﻎ‬
‫اﻟﺘﺴــﺒﻘﺔ ﻗﺒــﻞ اﻟﻮﺻــﻮل إﱃ ﻣﺮﺣﻠــﺔ ﺗﺼــﻔﻴﺔ ﺣﺴــﺎب اﻟﺼــﻔﻘﺔ وﻳــﺘﻢ رﻓــﻊ اﻟﻴــﺪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻀــﻤﺎن اﳌــﻮدع ﺑﻌﻨـﻮان اﻟﺘﺴــﺒﻘﺔ وذﻟــﻚ ﲝﺴــﺐ‬
‫اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﱵ ﰎ اﺳﱰﺟﺎﻋﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ :27‬اﳌﻜﻠﻒ ﺎﺑﻟﺪﻓﻊ‬
‫اﳌﻜﻠﻒ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻫﻮ آﻣﺮ اﻟﺼﺮف ﲟﺮﻛﺰ اﻟﺒﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺼﻔﺎﻗﺲ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ :28‬ﲢﻴﲔ اﻷﲦﺎن‪:‬‬
‫ﰲ ﺻﻮرة ﲡﺎوز اﻟﻔﱰة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ ﺎﺗرﻳـﺦ ﺗﻘـﺪﱘ اﻟﻌـﺮض اﳌـﺎﱄ وﺎﺗرﻳـﺦ ﺗﺒﻠﻴـﻎ اﻟﺼـﻔﻘﺔ ﻣـﺪة ﻣﺎﺋـﺔ و ﻋﺸـﺮون)‪(120‬ﻳﻮﻣـﺎ ‪ ،‬ﳝﻜـﻦ‬
‫ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺬي اﳒﺮت ﻟﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺤﻴﲔ ﻋﺮﺿﻪ اﳌﺎﱄ ﺎﺑﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ + [ 1‬م‪.‬أ‬
‫م م = ] ) م‪.‬أ ‪ X‬ع‪.‬أ( ‪X‬‬
‫‪1000‬‬
‫م‪.‬م ‪:‬ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﳏﲔ‬
‫م‪.‬أ ‪:‬ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻷﺻﻠﻲ ﺎﺑﻋﺘﺒﺎر ﲨﻴﻊ اﻵداءات‬
‫ع‪.‬أ ‪:‬ﻋﺪد اﻷﺷﻬﺮ اﻟﱵ ﺗﻠﻲ اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ‬
‫ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺤﻴﲔ اﳉﻤﻠﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ ‪ % 3‬ﻣﻦ اﳌﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ ﺎﺑﻋﺘﺒﺎر ﲨﻴﻊ اﻵداءات‪.‬‬
‫وﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺼـﻔﻘﺔ اﻟﺘﻤﺘـﻊ ﻬﺑـﺬا اﻟﺘﺤﻴـﲔ‪ ،‬إﻻ ﺑﺘﻘـﺪﱘ ﻣﻄﻠـﺐ ﻛﺘـﺎﰊ ﻟـﻺدارة ﻳﺒـﲔ ﻓﻴـﻪ ﻗﻴﻤـﺔ اﻟﺘﺤﻴـﲔ اﳌﻄﻠﻮﺑـﺔ واﻷﺳـﺲ‬
‫واﳌﺆﺷﺮات اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﺤﻴﲔ وﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﲜﻤﻴﻊ اﻟﻮﺎﺛﺋﻖ واﳌﺆﻳﺪات اﳌﺜﺒﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫وﺗﺘــﻮﱃ اﻹدارة دراﺳــﺔ ﻫــﺬا اﳌﻄﻠــﺐ وإﻋــﺪاد ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﰲ اﻟﻐــﺮض ﺗﻌﺮﺿــﻪ ﻋﻠــﻰ ﳉﻨــﺔ ذات اﻟﻨﻈــﺮ وﻓﻘــﺎ ﳌﻘﺘﻀــﻴﺎت اﻟﻔﺼــﻞ ‪ 36‬ﻣــﻦ‬
‫اﻷﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 2014-1039‬اﳌﺆرخ ﰲ ‪ 13‬ﻣﺎرس ‪ 2014‬واﳌﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ :29‬ﻓـﺴـﺦ اﻟﺼﻔـﻘـﺔ‬
‫‪AD-12‬‬
‫إﺴﺘﺸﺎرة ﻤوﺴﻌﺔ ﻋدد ‪2015/76‬‬
‫‪/1‬ﳛﺘﻔﻆ اﳌﺸﱰي اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﲝﻖ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ اﻟﺼﻔﻘﺔ وذﻟﻚ ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫أ ـ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳉﺰﺋﻲ أو اﻟﻜﻠّﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ أو إذا ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺘﺄﺧﲑ إﱃ ﺣـﺪود إدراك اﻟﺴـﻘﻒ اﻷﻗﺼـﻰ ﳋﻄـﺎ� اﻟﺘـﺄﺧﲑ و‬
‫اﶈﺪد ﺑـ ‪ % 5‬ﻣﻦ اﳌﺒﻠﻎ اﳉﻤﻠﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬وﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻔﺴﺦ ﻋﻘﺪ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮة )‪ (10‬أ�م ﻣﻦ ﺎﺗرﻳﺦ‬
‫ﺗﻮﺟﻴــﻪ ﺗﻨﺒﻴــﻪ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ رﺳــﺎﻟﺔ ﻣﻀــﻤﻮﻧﺔ اﻟﻮﺻــﻮل ﻣــﻊ اﻹﻋــﻼم ﺎﺑﻟﺒﻠــﻮغ دون اﻹﺟﺎﺑــﺔ ﻋﻨﻬــﺎ ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﺻــﺎﺣﺐ اﻟﺼــﻔﻘﺔ و ﺗﻘــﻮم‬
‫اﻹدارة ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﱃ إﳒﺎزﻫﺎ ﺣﺴﺐ اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﺗﺮاﻩ ﻣﻼﺋﻤﺎ وﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﳌﺘﺨﻠّﻲ‪.‬‬
‫اﳌﺴﻠﻤﺔ و ﺟﻮدﻬﺗﺎ‪.‬‬
‫ب ـ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم اﳌﺰود ﺄﺑﻋﻤﺎل اﺣﺘﻴﺎل أو ﻏﺶ ﲞﺼﻮص ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ّ‬
‫‪ّ /2‬أﻣــﺎ اﳌﻨﻈﻮﻣــﺔ اﳌﺮﻓﻮﺿــﺔ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻋﻴــﻮب ﰲ اﻟﺘﺼــﻤﻴﻢ أو اﻟــﱵ ﻻ ﺗﺴــﺘﺠﻴﺐ ﻟﺸــﺮوط اﻟﺼــﻔﻘﺔ أو ﻋــﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬــﺎ ﻟﻠﺨﺎﺻــﻴّﺎت‬
‫اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ‪ ،‬ﻓﺘﻌﻮض ﻋﻠـﻰ ﻧﻔﻘـﺔ اﳌـﺰود ﺧـﻼل أﺟـﻞ ﻋﺸـﺮة )‪ (10‬أ�م دون أن ﻳﻄﺎﻟـﺐ اﳌـﺰود اﻹدارة ﺄﺑﻳـّـﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀـﺎت وﻳﻨﺠـﺮ ﻋـﻦ‬
‫اﻹﺧﻼل ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ‪.‬‬
‫‪/3‬إذا ﺛﺒـﺖ ﻟـﺪى اﻹدارة إﺧـﻼل ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﺼـﻔﻘﺔ ﺎﺑﻟﺘﺰاﻣﺎﺗـﻪ اﳌﺼـﺮح ﻬﺑـﺎ واﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻌـﺪم اﻟﻘﻴـﺎم ﻣﺒﺎﺷـﺮة أو ﺑﻮاﺳـﻄﺔ ﻏـﲑﻩ ﺑﺘﻘـﺪﱘ‬
‫وﻋﻮد أو ﻋﻄﺎ� أو ﻫﺪا� ﻗﺼﺪ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ إﺟﺮاءات إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫‪/4‬ﻋﻨـﺪ وﻓﺎة اﳌﺰود أو ﻓﻘﺪاﻧﻪ ﻟﻸﻫﻠﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ أو ﺣﻞ ﺷﺮﻛﺘﻪ أو إﻓﻼﺳﻪ أو وﻗﻮﻋﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻔﺴﺦ ﻋﻘﺪ اﻟﺼـﻔﻘﺔ‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﱰاﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻏــﲑ أﻧَــﻪ وإذا ﺗﻘــﺪم ورﺛــﺔ اﳌــﺰود اﳌﺘــﻮﰲ أو داﺋــﻨﻮﻩ أو اﳌﺼــﻔﻲ ﺑﻌــﺮض ﺧــﻼل اﳋﻤﺴــﺔ ﻋﺸــﺮ )‪ (15‬ﻳﻮﻣــﺎ اﳌﻮاﻟﻴــﺔ ﻟﻠﺤﺎدﺛــﺔ ﻹﲤــﺎم‬
‫اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺰود وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﺷﺮوط اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬ﳝﻜﻦ ﻟﻺدارة اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪: 30‬ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ ﺗﺴـﺠـﻴ ــﻞ اﻟﺼﻔﻘﺔ ‪:‬‬
‫ﲢﻤــﻞ ﻣﻌــﺎﻟﻴﻢ ﺗﺴــﺠﻴﻞ اﻟﺼــﻔﻘﺔ و ﻣﻼﺣﻘﻬــﺎ )اﻟﻌﻘــﺪ‪ ،‬ﻛـﺮاس اﻟﺸــﺮوط اﻹدارﻳــﺔ اﳋﺎﺻــﺔ‪ ،‬ﻛـﺮاس اﻟﺸــﺮوط اﻟﻔﻨﻴــﺔ اﳋﺎﺻــﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻌﻬــﺪ‪،‬‬
‫ﺟﺪول اﻷﺳﻌﺎر( ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﳌﺰود‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ : 31‬ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت‬
‫ﰲ ﺻﻮرة ﻧﺸﻮب ﻧﺰاع ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺟﺮاءات و اﻟﱰاﺗﻴﺐ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺎﺑﻟﻔﺼﻮل ‪-182-181-180‬‬
‫‪- 190-189-188-187-186-185-184-183‬ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 2014-1039‬اﳌﺆرخ ﰲ ‪ 13‬ﻣﺎرس ‪2014‬‬
‫واﳌﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫وإذا ﻣﺎ ﲤﺎدى اﻟﻨﺰاع ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ أﻧﻈﺎر اﶈﺎﻛﻢ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ :32‬إﺟﺮاءات اﻟﺮﻫﻦ اﳊﻴﺎزي‬
‫‪AD-13‬‬
‫إﺴﺘﺸﺎرة ﻤوﺴﻌﺔ ﻋدد ‪2015/76‬‬
‫ﳝﻜــﻦ ﻟﻠﻤــﺰود اﻟﻔــﺎﺋﺰ ﺎﺑﻟﺼــﻔﻘﺔ أن ﻳﺘﻤﺘــﻊ ﺑﻨﻈــﺎم اﻟــﺮﻫﻦ اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴــﻪ ﺎﺑﻷﻣــﺮ اﳌــﺆرخ ﰲ ‪ 03‬دﻳﺴــﻤﱪ ‪ .1936‬وﻳﺴــﻠﻢ ﻟﻠﻤــﺰود‬
‫اﳌﻌﲏ ﻧﻈﲑا وﺣﻴﺪا ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻴﻜﻮن ﺳﻨﺪا ﻳﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻮل اﻟﺮﻫﻦ وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳉﺎري ﻬﺑﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ :33‬ﺷ ــﺮوط ﻋ ــﺎﻣ ــﺔ‬
‫اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﱂ ﻳﺘﻌﺮض إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻜﺮاس ﺗﺒﻘﻰ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم‪:‬‬
‫‪1‬ـ ﳎﻠﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫‪ 2‬ـ اﻷﻣﺮ ﻋـﺪد ‪ 1039‬ﻟﺴـﻨﺔ ‪ 2014‬اﳌـﺆرخ ﰲ ‪ 13‬ﻣـﺎرس ‪ 2014‬واﳌﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺘﻨﻈـﻴﻢ اﻟﺼـﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ وﻛﺎﻓـﺔ اﻟﻨﺼـﻮص اﻟـﱵ‬
‫ﻧﻘﺤﺘﻪ وﲤﻤﺘﻪ‪.‬‬
‫‪3‬ـ ﻛﺮاس اﻟﺸﺮوط اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺎﺑﻟﺘﺰود ﲟﻮاد ﻋﺎدﻳﺔ وﺧﺪﻣﺎت واﳌﻠﺤﻖ ﺎﺑﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﲰﻲ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋـ‪ 80‬ـﺪد اﳌﺆرخ ﰲ ‪ 04‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪1996.‬‬
‫‪ 4‬ـ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴّﺔ اﳉﺎري ﻬﺑﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ :34‬ﺳـﺮﻳـﺎن ﻣﻔـﻌﻮل اﻟﺼﻔﻘﺔ‬
‫ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﱵ ﺳﺘﱪم ﰲ إﻃﺎر اﻹﺳﺘﺸﺎرة ﻫﺬا ﺳﺎرﻳﺔ اﳌﻔﻌﻮل إﻻّ ﺑﻌﺪ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻴﺪ اﳌﺪﻳﺮ‬
‫اﻟﻌﺎم ﳌﺮﻛﺰ اﻟﺒﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺼﻔﺎﻗﺲ‬
‫‪ ،...........‬ﻓﻲ ‪….…......‬‬
‫اﳌ ــﺰود‬
‫‪AD-14‬‬
‫اطﻠﻌت ﻋﻠ�ﻪ وواﻓﻘت‬
‫ﺼﻔﺎﻗس ﻓﻲ ………………‪.‬‬
‫اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم‬
‫اطﻠﻊ ﻋﻠ�ﻪ وﺼﺎدق‬
‫إﺴﺘﺸﺎرة ﻤوﺴﻌﺔ ﻋدد ‪2015/76‬‬
‫]‪[Tapez le nom de la société‬‬
‫ﻛﺮاس اﻟﺸﺮوط‬
‫اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ‬
‫إﺴﺘﺸﺎرة ﻋدد‪2015/ 76‬‬
1 PRESENTATION GENERALE
Le Centre de Biotechnologie de Sfax se propose d’acquérir, un progiciel de
gestion intégré bilingue (arabe, français), intégré et exploitable en réseaux pour la
gestion des ressources financières, au profit de ces services administratifs
L’organisation administrative, financière et scientifique des établissements publics de
recherche scientifique est fixée conformément au décret n° 2008-416 du 11 février
2008,
Le présent appel d’offres rentre dans le cadre du passage du centre d’un établissement
public à caractère administratif dont leur comptabilité est tenue conformément à la
comptabilité public vers des établissement à caractère scientifique et technologique dont
L’organisation est régie par le code de commerce.
Il porte sur l’acquisition et la mise en œuvre d’un progiciel de gestion intégré dans un lot
unique intitulé :
Lot 1 : Progiciel de Gestion Intégrée
Le progiciel de gestion intégrée doit comprendre les modules suivants :
 La gestion Budgétaire et Contrôle de Gestion
 La gestion des approvisionnements et des achats
 La gestion des stocks
 La gestion des immobilisations
 La gestion des ventes
 La comptabilité Générale
 La comptabilité des Tiers
 La gestion de la trésorerie
[CONS N° 76/2015]
TEC-1
2 ETUDE DE L’EXISTANT
2.1 CENTRE DE BIOTECHNOLOGIE DE SFAX
2.1.1 Services et état de personnel dans l’administration
Services
Tâche
Nombre
Actuel
Besoin
Future
Trésorerie
Ordonnancement
2
1
Appel d'offre
2
0
Approvisionnement
4
1
Magasin
Gestion de Stock
2
0
Comptabilité
Gestion de Comptabilité
2
0
Contrôle de Gestion
Contrôle de Gestion
1
1
Ressource Humaine
Ressource Humaine
2
1
Finance
Total
19
2.1.2 Moyens Matériels
Type
Description
Nombre
Observations
Serveur
Biprocesseur Xeon, Disque Dur 120
go(raid 5), Mémoire 4G
1
Win 2008 server R2
WinXP SP3, windows 7
(32 et 64 bit),
windows 8(32 et 64
bit),
Poste de travail
Core 2 Duo 320 Go, Mémoire 2Go
19
2.1.3 Besoins en licences
20 licences de l’application y compris la License du serveur
[CONS N° 76/2015]
TEC-2
3 LES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES
3.1 ARCHITECTURE LOGICIELLE
Le progiciel proposé doit supporter les informations en langue française et arabe, ainsi
permet la génération des états en français et arabe, conçu en conformité avec
l’architecture client/serveur
Ils doivent satisfaire les spécifications suivantes :
 Ils doivent supporter les informations en langue française et arabe
 L’environnement informatique (système d’exploitation, SGBDR, serveur
d’application) doit être homogène et sécurisé.
 L’interface utilisateur doit être homogène
 Chaque utilisateur doit disposer du menu correspondant à son profil.
 L’interaction homme machine doit être la plus intuitive possible
 l’utilisateur devra être guidé dans ses choix, les messages d’erreur
doivent être standardisés et classés par nature de message et
d’anomalie.
 Comporter une aide en ligne intégrée
 Comporter la gestion du journal des événements et transaction qui
surviendront au niveau de l’accès ou de la mise à jour des données.
 Chaque document envoyé, exporté est historisé.
 Rien n'est jamais supprimé mais archivé.
 Comporter des procédures de sauvegarde automatique et de reprise en
cas
d’incident.
Le
module
de
sauvegarde
des
données
doit
obligatoirement être spécialement développé et non un simple recours à
l’interface SGBD. Le sauvegarde doit être planifié, effectué par période
avec possibilité de consulter les données archivées suivant les privilèges
d’accès à la base.
 Module de sécurité permettant la gestion des utilisateurs et de leurs
privilèges de façon à garantir la confidentialité des données et la gestion
de leur manipulation uniquement selon les privilèges préétablis et la
proposition d’un journal de suivi des actions faites par les utilisateurs.
 L’application doit être paramétrable : le paramétrage doit offrir la
possibilité de création ou de modification du maximum de paramètres
afin de réduire le recours à la modification des programmes en cas de
changement des règles de gestion.
[CONS N° 76/2015]
TEC-3
 Les différents modules du progiciel se partageront les mêmes données
de référence et on évitera autant que possible de ne pas avoir à gérer
les mêmes données à deux endroits différents
 Si une donnée est utilisée dans un module, elle devra être disponible
pour l’ensemble des modules du progiciel sans qu’il soit nécessaire de la
transférer ou de la ressaisir.
 Le progiciel permet l’export automatique des états de sortie, vers un
tableur ou vers un format PDF, en vue de leur exploitation ultérieure sur
cet outil.
3.2 ENVIRONNEMENT DE DEPLOIEMENT
Le progiciel à acquérir doit répondre aux conditions citées ci-après :
Spécifications environnementales :
 Architecture matériel :
Le soumissionnaire est tenu de préciser les informations suivantes :
o Configuration minimale et recommandées du serveur (Processeur, RAM,
Disque dur,…)
o Configuration minimale et recommandés des postes clients (Processeur,
RAM, Disque dur,…)
 Architecture logiciel :
o Système de gestion de base de données exigé : SGBDR performants et destiné
au système d’exploitation Windows server et répondant aux caractéristiques
suivantes :













[CONS N° 76/2015]
Installation autonome sur système Windows server (32 bit et 64 bit)
Gérance multi bases de données
Gérance multiutilisateurs, multitâches
Gérance autonome des transactions (entre tables) utilisateurs.
Gérance autonome des transactions (inter Base de données) utilisateurs.
Gérance autonome des verrouillages de ligne (en question de transaction)
Gestion Backup et clustration serveur de gestion de données (haute
disponibilité).
Fonctionnement en mode native en multiprocesseur jusqu'à 8 processeurs
et en minimum Biprocesseurs.
Gérance des taches planifiées (backup, Restauration, vérification de
données, Synchronisation des serveurs clustrées).
Gérance autonome des déclencheurs (trigger) par tables et par base de
données
Communication native avec le langage SQL ou PL-SQL ou SQL/PL-SQL
Gérance des services d'analyse de donnée (reporting).
Gérance des tables CUBE ou OLAP sans le recours d'une application tiers.
TEC-4


o
Gestion autonome des Rôle et droit d'accès (au contenues de les base de
donnée) sans le recours d'une application tiers.
SGBD doit être fournis avec son interface de gestion pour entreprise
(version express, Lite, Home non accepté) mise à part de l'application
Le progiciel doit fonctionner en réseau et intranet
 Réseau :
o Les applications seront accessibles depuis tous les postes installés dans le
centre de recherche
o Le logiciel sera déployé selon le nombre de licences demandé par le
centre.
3.3 DEMARCHE DE MISE EN ŒUVRE
La démarche de mise en œuvre doit comporter les phases suivantes :
Phase 1 : préparation du dossier de prototypage du système :
Le dossier de prototypage doit présenter les images écran, le dessin des états en arabe
et en français, les états statistiques.
Phase 2 : Adaptation, Configuration, et installation du logiciel
Cette phase consiste à :
-
Paramétrer et configurer le logiciel conformément aux fonctionnalités décrites dans
le présent cahier des charges.
-
Installer la version du logiciel ainsi configurée dans l’environnement
d’exploitation
du centre de recherche.
Cette étape sera sanctionnée
par la signature d’un PV d’installation du logiciel par
l’adjudicataire du marché et le centre de recherche.
Phase 3 : Réception
Cette phase porte sur :
-
La formation des
utilisateurs et des informaticiens
sur
l’utilisation, l’installation,
l’administration, le paramétrage et la sécurité du logiciel.
-
L’élaboration et l’exécution
d’un plan de test grandeur réelle pour confirmer et
valider le logiciel.
-
La livraison de toute la documentation en langue française sur support papier et sur
support optique.
[CONS N° 76/2015]
TEC-5
-
Un manuel technique : concernant l’installation, la configuration, le paramétrage et
l’administration du logiciel.
-
Un manuel d’utilisation : concernant l’exploitation du logiciel
-
La livraison sur CD ROM de la version originale du logiciel et des scripts de création,
d’installation, de sauvegarde et de restauration de la Base de données pour chaque
centre.
L’offre du soumissionnaire doit comporter une démarche de management du projet :
méthode de conduite du projet, plan assurance qualité, outils de gestion du projet
3.4 EQUIPE INTERVENANTES
L’équipe intervenante chargé de la mise en place du progiciel doit être composé au
minimum d’un chef de projet et d’un ingénieur disposant d’une expérience dans la mise
en œuvre de ce progiciel.
L’équipe chargé de la formation doit justifier son expérience dans la formation sur les
modules du progiciels en indiquant leurs références.
3.5 ASSISTANCE TECHNIQUE AU DEMARRAGE
Les soumissionnaires sont tenus d’inclure dans leur offre une assistance technique des
services du centre à la mise en exploitation réelle du progiciel proposé. Cette assistance
est fixée par un intervenant spécialisé pour une période minimale de 10 jours
dans les horaires de travail.
Cette assistance doit être assurée suite à la période de formation.
3.6 FORMATION
La formation doit être effectuée dans la salle de formation du centre :
L’offre du soumissionnaire doit inclure au minimum 25 jours de formation
•
Formation des groupes d’utilisateurs (12 utilisateurs maximum par module et par
site de formation) en matière d’utilisation des différents modules du progiciel : les
procédures automatisées, les menus, les formulaires de saisie et de consultation
des données, les états de sorties, l’utilisation de l’aide en ligne et du manuel de
l’utilisateur, le lexique des messages d’erreurs, l’interaction entre les différents
modules.
Libellé
Nbre du
jour/Site
La gestion des approvisionnements et des achats
[CONS N° 76/2015]
2
TEC-6
La gestion des stocks
1
La comptabilité des Tiers
1
La gestion Budgétaire et Contrôle de Gestion
2
La gestion des ventes
2
La gestion des immobilisations
2
La comptabilité Générale
2
La gestion de la trésorerie
2
La formation des informaticiens sur l’installation,
l’administration, le paramétrage et la sécurité du
5
progiciel
L’organisation de la formation sera assurée dans salle de formation du centre, le
soumissionnaire doit préciser dans son offre :
•
Les formateurs, leurs CVs et les justificatifs de l’expérience (il faut détailler leurs
expériences et leurs références pour ce logiciel)
•
La durée de la formation
•
Le contenu et le support de la formation
•
Les moyens à mettre en œuvre
3.7 ORGANISATION DU PROJET
Le Centre de biotechnologie de Sfax a mis en place une organisation de suivi du projet,
cette organisation est composée d’un comité de pilotage pour l’acquisition du Progiciel de
Gestion intégré
3.8 COMITE DE PILOTAGE
Ce comité assure :
• Le contrôle et le suivi du projet
• La validation des différents documents fournis et des livrables par
phase.
3.9 EQUIPES PROJET
L’équipe projet se compose :
• Des représentants des services utilisateurs du centre
• Des représentants du service informatique du centre
[CONS N° 76/2015]
TEC-7
Elle est chargée de :
• L’étude et la validation des propositions que le titulaire du marché
pourrait soumettre dans le cadre de l’avancement de la mission
• Suivi des différentes phases du projet.
• La présentation au comité de pilotage des rapports d’avancement des
travaux et des entraves ou défaillances constatées ainsi que les
propositions de solution.
3.10 DOCUMENTATION
L’adjudicataire du marché doit remettre à chaque centre de recherche une
documentation complète en langue française sur support papier et sur support optique.
Elle doit comporter :
-
Le manuel technique : concernant l’installation, la configuration, le paramétrage et
l’administration du logiciel.
-
Le manuel d’utilisation : concernant l’exploitation du logiciel
3.11
MODALITES DE SUIVI
Le suivi est assuré par le biais de réunions et de séances de travail, on distingue :
•
Les réunions de préparation et d’examen des phases intermédiaires :Ces réunions
seront programmées d’une façon ponctuelle selon les besoins de l’équipe projet ou
à la demande du titulaire du marché
•
Les réunions de validation : la mission comporte trois réunions de validation à
raison d’une réunion par phase. Ces réunions seront organisées avec les membres
du comité de pilotage. Ils portent sur la validation des documents et des livrables
préparés par le titulaire du marché.
•
Réunions de travail : Ces séances seront organisées avec les services utilisateurs
pour collecter les informations, validé les besoins. Elles seront planifiées, au début
de la mission.
[CONS N° 76/2015]
TEC-8
4 CLAUSES TECHNIQUES SPECIFIQUES
PROGICIEL DE GESTION INTEGREE
Le Progiciel de Gestion Intégrée composé des modules suivants :
 Module gestion Budgétaire et Contrôle de Gestion
 Module gestion des approvisionnements et des achats
 Module gestion des stocks
 Module gestion des immobilisations
 Module gestion des ventes
 Module comptabilité Générale
 Module comptabilité des Tiers
 Module gestion de la trésorerie
[CONS N° 76/2015]
TEC-9
4.1 Module Gestion Budgétaire et Contrôle de Gestion
Description du module
Le module de la gestion budgétaire décrit les règles qui s'appliquent au moment de la
préparation du budget et le suivi des rubriques budgétaires qui se rapportent au budget
de fonctionnement ou d'investissement. Il consiste aussi à faire l'actualisation du budget
en fonction des impératifs exigés par les besoins de gestion de l'entreprise. Il détermine
les écarts par rapport aux engagements effectués par l'entreprise durant l'exercice
budgétaire matérialisé par: la signature de marché, l'élaboration des bons de
commandes, l'exécution des marchés cadres, les charges salariales et l'engagement par
abonnement, etc.
Le module du budget ne s'arrête pas au niveau de suivi des engagements uniquement,
mais il permet aussi la réalisation des engagements et l'exécution des paiements afin de
permettre la détermination des écarts entre ce qui est budgétisé et engagé, ce qui est
engagé et réalisé et enfin entre ce qui est réalisé et payé. Outre le suivi pour la gestion
courante du budget, le module permet de déterminer le reliquat à reporter pour
l'exercice suivant.
Objectif du module
L’automatisation de cette fonction vise à :
•
Tenir deux types de budget d’exploitation et d’investissement pour le centre
•
Aider à l’élaboration des deux budgets d'exploitation et d'investissement.
•
Assurer un suivi périodique des réalisations des deux budgets en intégrant d’une
façon automatique les réalisations à partir des ventes, des achats et des marchés
éventuels.
•
Analyser les écarts entre les réalisations et les prévisions permettant aux
responsables de réajuster, de rééquilibrer et d’agir rapidement.
•
Favoriser la communication et la circulation des informations en permettant aux
responsables la consultation des informations budgétaires.
 Paramétrage
Le module doit assurer le paramétrage des Titres, sous-titres, types titres,
chapitres, articles, paragraphes, sous-paragraphes, décisions, types de décisions,
projets, types de projets, sources de financement
[CONS N° 76/2015]
TEC-10
 Fonctionnalités
Le progiciel doit permettre
•
L’adoption d’une nomenclature budgétaire codifiée selon la réglementation en
vigueur.
•
Elaboration
et
préparation
des
deux
budgets
de
fonctionnement
et
d'investissement.
•
La répartition des budgets par période, par structure et par rubrique
budgétaire.
•
L’établissement des budgets par rubrique budgétaire et par structure
•
Assurer la Gestion des Prévisions
•
Assurer la Gestion des Actualisations
•
Permettre de faire les projets de virement entre les rubriques du budget avec
validation ou annulation
•
Permettre la gestion des projets
•
Gestion des Prévisions de Dépenses Projet et des Recettes Projet
•
Gestion des Actualisations des Prévisions de Dépenses et de recette par projet
•
Permettre la gestion des Engagements
•
Saisie et la consultation des engagements
•
Saisie et validation des factures
•
Annulation et validation des factures
•
Rémunération du personnel (Rémunération brute,
Retenues CNRPS, CNSS,
assurance groupe et accidents du travail, Retenues IRPP (Impôt sur le Revenu
des Personnes Physiques).
•
Toutes les rubriques du salaire y compris le salaire unique et l’allocation
familiale.
•
Affection des rubriques budgétaires aux projets
•
La fourniture d’une aide au contrôleur de gestion pour l’approbation des
demandes d’achat et de contrôle de dépenses : établir une comparaison entre
les prévisions au niveau demande d’achat et le budget disponible.
•
La détermination paramétrable des soldes budgétaire par rubrique.
•
La détermination des écarts entre prévisions et réalisations budgétaires par
rubrique budgétaire et par services.
•
Analyser les écarts entre les réalisations et les prévisions permettant aux
responsables le réajustement
•
Le suivi en temps réel de la consommation des budgets par rubrique budgétaire
et par service.
•
Le rapprochement budgétaire et comptable
[CONS N° 76/2015]
TEC-11
•
Consultation du projet de budget accordée par la Direction Générale comparé
aux prévisions et aux réalisations de l’exercice précédent.
•
Consultation des fiches d’imputation partie engagement des commandes.
•
Consultation des fiches d’imputation partie paiement lors des paiements.
•
Consultation
paramétrable
des
états
de
suivi
des
fiches
d’imputation
budgétaire.
•
Consultation de la Liste et de l’état des Rubriques Budgétaire
•
Consultation des Trace des Prévisions
•
Consultation de l’actualisation des Prévisions
•
Consultation des demandes de Budget
•
Consultation du suivi de l’exécution Budgétaire
•
Consultation de la situation Budgétaire Provisoire
•
Consultation du détail des dépenses Budgétaires
•
Consultation des Recettes par Année
•
Consultation des dépenses par Type
•
Consultation du suivi Projet/Exercice
•
Suivi des Projets Pluri annuels
•
Consultation de la liste des Projets
•
Consultation des Projets/Type
•
Consultation du Suivi Marché
•
Consultation du planning de suivi Marché
•
Consultation des Fiches de suivi Fournisseur
•
Consultation de l’état d'Avancement du Projet
•
Consultation de l’état d'Avancement du Marché
•
L’édition du projet de budget accordée par la Direction Générale comparé aux
prévisions et aux réalisations de l’exercice précédent.
•
Edition des fiches d’imputation partie engagement des commandes.
•
Edition des fiches d’imputation partie paiement lors des paiements.
•
Edition des états de suivi des fiches d’imputation budgétaire.
•
L’édition de la Liste et de l’état des Rubriques Budgétaire
•
Edition Trace des Prévisions
•
Edition Actualisation des Prévisions
•
Budget de Fonctionnement/Investissement
•
Edition Demande de Budget
•
Edition Crédit Budgétaire Approuvé
•
Edition Grand Livre Budgétaire
•
Edition Journal Budgétaire
[CONS N° 76/2015]
TEC-12
•
Edition du suivi de l’exécution Budgétaire
•
Edition Compte rendu Budgétaire
•
Edition Planification Budgétaire
•
Edition Situation Budgétaire Comparée
•
Edition Planification Budgétaire Globale
•
Edition Situation Budgétaire Provisoire
•
Edition détail des dépenses Budgétaires
•
Edition Récapitulatif des dépenses Budgétaires
•
Edition Extrait, Prévisions et Réalisations de budget
•
Edition Etat d'Actualisation
•
Edition Exécutions Provisoire
•
Edition des Recettes par Année
•
Edition des dépenses par Type
•
Edition de Budget Projet
•
Edition Projet Approuvé
•
Edition Suivi Projet/Exercice
•
Edition du Suivi des projets Pluri annuels
•
Edition de la liste des Projets
•
Edition de la liste des Projets/Type
•
Edition de la fiche Suivi Marché
•
Edition du planning de suivi Marché
•
Edition de la fiche de suivi Fournisseur
•
Edition de la liste des Rubriques Projet
•
Etat Récapitulatif des Marchés
•
Etat d'Avancement du Projet
•
Etat d'Avancement du Marché
 Intégration
S’interfacer avec les modules de la comptabilité générale, la trésorerie, la vente,
l’approvisionnement et l’achat.
[CONS N° 76/2015]
TEC-13
4.2 Module Approvisionnement et achats
Description du module
Le module Gestion des approvisionnements et des achats présente l'étape de
l'engagement de l'entreprise pour l'acquisition des biens ou services; il reprend toutes les
conditions indiquées dans le module Appels d'Offres, dans le cadre bien évidement de la
réglementation en vigueur, surtout pour ce qui concerne les marchés qui dépassent la
barre du plafond fixé pour les consultations. Il gère les achats depuis la signature du
marché ou l'élaboration du contrat jusqu'a à la réception de la marchandise.
Objectif du module
L’automatisation de cette fonction vise :
La
concrétisation
du
processus
d’approvisionnement
reposant
sur
un
système
d’information commençant dès l’expression des besoins jusqu’à la réception de la
marchandise.
La tenue du fichier fournisseurs de l’établissement incluant la procédure d’historisation
des achats.
Le suivi des étapes et échéances relatives aux commandes d’achat local et à l’étranger.
La demande de matièresurstock : le demandeur exprime un besoin d’approvisionnement
d’article géré en stock. Une livraison interne est réalisée si l’article est disponible en
stock. Une commande est établie si l’article n’est pas disponible en stock.
La demande de matière destinée à une mise en concurrence : le demandeur cherche
l’article souhaité dans un catalogue mis à sa disposition. Le besoin exprimé peut être plus
ou moins précis : fournisseur indiqué ou non, référence article précisée ou non, …
Le Service Approvisionnement se chargera de la recherche ou de la validation du
fournisseur et de l’article. Il établira la demande d’achat qu’il retournera au demandeur
pour validation.
Sélection des fournisseurs :
Cas des consultations : le Service Approvisionnement et achats sélectionne les
fournisseurs en fonction de leur domaine de compétence, à partir du répertoire des
fournisseurs agréés par le centre de recherche. La demande est diffusée aux fournisseurs
sélectionnés.
Cas des appels d’offres : le Service Approvisionnement et achat élabore le cahier des
charges et lance l’appel d’offres.
Par la suite les propositions commerciales des fournisseurs sont enregistrées. Le choix du
fournisseur est réalisé, puis approuvé. Une demande d’établissement de contrat est
établie, ce contrat sera enregistré après négociation.
[CONS N° 76/2015]
TEC-14
Les imputations budgétaires et analytiques sont déterminées automatiquement en
fonction :
-
de l’affectation du demandeur.
-
de l’affaire/projet concerné par la demande,
-
par la nature de l’article demandé.
Chaque utilisateur disposera d’un tableau de bord lui donnant la liste des demandes de
matière avec pour chacune la référence de la commande émise ainsi que son statut :
transmise, fax réceptionné, … la référence de la livraison réceptionnée, …
Contrôle des achats à la réception
L’intégration de cette gestion avec les autres modules (Financier, Budget, etc..) : Les
imputations
budgétaires
et
analytiques
seront
déterminées
automatiquement
en
fonction :
-
de l’affectation du demandeur.
-
de l’affaire/ projet concerné par la demande, ainsi que par la nature de l’article
demandé.
La disponibilité du budget sera contrôlée.
La supervision par le service juridique, de la conclusion des marchés;
Permettre le suivi des demandes de matières à l’aide de tableaux de bord.
 Paramétrage
Le module doit assurer le paramétrage des Pays, Des Banques, des Formes juridiques,
Mise à jour Activités Fournisseurs, des Types Fournisseur, Fournisseur, Service, les
Dépôts, Familles et Sous-familles, Unités de Mesure, Articles, livraisons, payement, TVA,
Frais, Timbre, des Devises
 Fonctionnalités
Le progiciel doit permettre
-
La saisie des demandes d'Achat interne
-
L’édition des demandes d'Achat interne
-
Faire le Bordereau de centralisation des demandes d’achats selon
rubrique budgétaire (Fonctionnement, investissement)
[CONS N° 76/2015]
-
Bordereau des demandes d'achat / Département
-
Permettre de la prise en charge des consultations
-
Prise en charges des offres fournisseurs
-
Edition du tableau comparatif des prix
-
Validation des offres de prix final
-
Saisie Bon de Commande fournisseur
-
Edition des bons de commande fournisseur
TEC-15
-
Envoi Bon de commande
-
Etat des commandes en cours
-
La saisie du bon Réception de marchandise référencé au bon de
commande
-
Saisie des Livraisons Directes
-
Prise en charge des achats en suspension du TVA
-
Edition du journal des Achats
-
Edition du journal des Achats par Famille
-
Saisie et validation des factures définitives
-
Annulation Facture définitive
-
Edition de l’ensemble des factures définitives
-
Edition de l’état Facture /
-
Ajustement Facture
-
Faire un ordre de Paiement Global par fournisseur
-
Edition du récapitulatif des achats
-
Edition du Journal des Livraisons non Facturées
-
Edition de l’état de l’évolution des Prix
-
Edition de l’état de suivi des Commandes
-
Edition de l’état des Retards de Livraisons
-
Le contrôle du plafond de commande avec le fournisseur à fin de ne
pas atteindre le montant d’un marché selon le type d’achat
 Intégration
Le module Approvisionnement et achat est intégré avec celui de la gestion budgétaire et
contrôle de gestion, des Stocks, des Immobilisations et de la Comptabilité générale.
[CONS N° 76/2015]
TEC-16
4.3 Module Gestion des Stocks
Description du module
Le module Gestion des Stocks prend en charge les bons de réception provenant des
modules Approvisionnement et achat. Pour mettre à jour le stock au coût d'achat et
calculer le prix unitaire moyen pondéré qui sera utilisé pour la valorisation de l'inventaire
et de la détermination des coûts de production.
Il permet aussi la manipulation des mouvements entre le magasin et les différents
départements (bon de sortie, bon de retour, …)
Description du module
Le module Gestion des Stocks prend en charge les bons de réception provenant des
modules Approvisionnement et achat. Pour mettre à jour le stock au coût d'achat et
calculer le prix unitaire moyen pondéré qui sera utilisé pour la valorisation de l'inventaire
et de la détermination des coûts de production.
Il permet aussi la manipulation des mouvements entre le magasin et les différents
départements (bon de sortie, bon de retour, …)
Les principales fonctions constituant ce module sont:
 Paramétrage
Le module doit assurer le paramétrage des Fournisseurs, Départements, services,
Dépôts, Familles, Sous Familles, Articles
 Fonctionnalités
Le progiciel devra assurer
•
La gestion des articles en stocks (différentes propriétés)
•
La gestion des dates limites des produits
•
La gestion des produits par famille et par magasin
•
Avoir la possibilité de saisie d’un inventaire ou stock initial
•
La prise en charge des produits de dons
•
L’édition d’un bon de sortie et le retrait de la quantité du stock si la quantité est
disponible totalement ;
•
L’édition d’un bon de sortie partiel si la quantité disponible est inférieure à la
quantité demandée
[CONS N° 76/2015]
TEC-17
•
La
transmission
d’une
proposition
de
demande
d’achat
au
service
approvisionnement pour l’établissement d’une demande d’achat dans les cas ou la
quantité en stock est inférieure au seuil
•
Avoir une fiche par produit dont on peut savoir les mouvements d’entrée et de
sortie
•
La saisie des retours internes
•
Edition des bons de retour interne
•
La saisie des sorties et des retours externes (bon de retour externe).
•
Saisie des transferts entre dépôts
•
Edition des bons de transfert entre dépôts
•
Edition du journal ou inventaire de sortie des produits
•
Préparation Inventaire global
•
La préparation d’inventaire par personne et par période
•
Validation Inventaire
•
Liste des Inventaires
•
Prise en charge et validation des Procès-verbaux de réajustement du stock
•
Edition des Procès-verbaux de réajustement du stock
•
Edition du Journal des Saisies par période
•
Edition du Journal des Entrées Achats par période
•
Edition de l’état du Stock journalier
•
Edition de l’état Journalier des Mouvements des Services
•
Permettre aux supérieurs hiérarchiques de savoir l’état de stock.
 Intégration
Le module Gestion des stocks doit s’interfacer avec les modules de la comptabilité
générale, l’approvisionnement et l’achat
[CONS N° 76/2015]
TEC-18
4.4 Module gestion des immobilisations
Description du module
Le module gère la vie des immobilisations de l'acquisition jusqu'à la fin de leur cycle de
vie. Il fournit une traçabilité de tous les événements qui peuvent avoir une incidence sur
l'immobilisation (Transfert, Mises en hors service, Réparation, Cession,....). Il permet
aussi de tenir une fiche de suivi pour chaque immobilisation. Il fournit des inventaires par
famille et par nature d'immobilisation. Il peut être traité en autonomie ou par intégration
avec le module approvisionnement et achat.
La prise en charge des nouvelles
entrées
est assurée par le module Achats et
approvisionnement en fonction d’entrée au magasin.
Objectif du module
L’automatisation de cette fonction vise :
• La tenue à jour d’un fichier comptable des immobilisations
• Le calcul automatique des amortissements
• La génération automatique des écritures comptables des immobilisations
• L’automatisation de la gestion physique des immobilisations par identification des
biens et des localisations
• Le traitement automatique des résultats des Inventaires
 Paramétrage
Le module permet d’assurer le paramétrage Fournisseurs, bâtiments et bureaux,
marques, famille, sous famille, nature d'exploitation, nature de propriété, motifs des
prélèvements, acquéreurs, types caractéristiques, unité caractérisant l’immobilisation,
emplacements, lieux, etc.
 Fonctionnalités
Le progiciel devra permettre
• L’édition du procès verbal de mise en service
• La prise en charge des affectations des immobilisations par personne, par nature,
par structure et par lieu …
• La création d’une fiche immobilisation permettant de référencer l’immobilisation et
portant toutes les caractéristiques (marque, fournisseurs, n° série, fabricant,
nature de bien, taux d’amortissement, affectation, valeur comptable, la date
d’entrée au dépôt et leur quantité. …)
[CONS N° 76/2015]
TEC-19
• Saisie Inventaire : Saisie manuelle ou saisie automatique à partir du lecteur code
à barre
• La consultation du livre d’inventaire
• L’édition du livre d’inventaire
• Faire le planning Inventaire
• Faire un état Comparatif Inventaire
• Edition de l’état des Anomalies Inventaireet type de cette anomalie
• Faire le réajustement Inventaire
• Clôturer l’inventaire
• L’édition de la liste des immobilisations à une date déterminée (par affectation,
par structure, par état, par nature …
• Prise en charge des listes des étiquettes avec ou sans code à barre
• Edition de la Liste des Etiquettes avec ou sans code à barre Par département ou
Par emplacement géographique
• L’édition des états d’inventaire
• Edition des différents états de sortie Immobilisations
• La prise en charge des transferts des immobilisations inter service
• La prise en charge des déclassements, des cessions, des pertes et des avaries
des immobilisations.
• L’édition de la liste des immobilisations réformés ou cédés
• La prise en charge des résultats de l’inventaire physique et l’édition
des états
écarts d’inventaire par affectation
• Permettre mise à jour des sous familles, des taux d’amortissement.
• Le calcul
de l’amortissement (Général, par famille, par sous famille) et la
génération automatique des écritures comptables
• Validation comptable d’amortissement
 Intégration
Le Gestion des Immobilisations doit être intégré avec
les modules de la comptabilité
générale, la comptabilité des tiers, Gestion des approvisionnements et des achats.
[CONS N° 76/2015]
TEC-20
4.5 Module Gestion des ventes
Description du module
La Gestion des Ventes repose sur un ensemble de programmes intégrés: Offre; Devis,
Commandes, Factures, Etat des ventes et Statistiques.
La Gestion des Ventes dégage des journaux de vente par date et par ordre chronologique
des factures, faisant apparaître les bases hors TVA par taux, les taxes afférentes aux
articles et la valeur TTC des factures. Il comprend aussi un programme '' Ventes au
comptant et Encaissement" permettant la mise en place d'un contrôle efficace des
livraisons.
Il assure l'imputation comptable des factures de ventes sur le compte tiers et sur les
comptes comptables correspondants au produit, par marge ou par famille de produit.
Objectif du module
L’automatisation de cette fonction vise :
•
La prise en charge des conventions avec les sociétés industrielles compte tenu
des prestations à effectuer, des tarifs correspondants et des paiements.
•
L’élaboration des devis pour les prestations de services à effectuer
•
La prise en charge des bon de commandes client
•
L’élaboration des livraisons directes, la facturation suite à un ensemble de Bon
de livraison ou Facturation directe
•
L'élaboration des factures conformément aux tarifs prédéfinisdans le devis.
•
L'intégration des factures au système comptable et financier.
 Paramétrage
Le module doit assurer le paramétrage des Directions, Départements, Banques, Devises,
Régions, Pays, Villes, Modes de Paiement, Délais de Paiement, Modes de Livraison,
Délais de livraison, Lieux de livraison, T.V.A, Articles, Types Livraisons, Types Factures,
Famille, Sous Famille, Unités de Mesure, Nature Articles, Activités, Les Conventions
 Fonctionnalités
Le progiciel devra assurer
•
La Gestion des Articles (ajout, modification, suppression, activation,
désactivation)
•
La gestion des familles d’article (ajout, modification, suppression)
[CONS N° 76/2015]
TEC-21
•
La gestion des sous-familles d’article (ajout, modification, suppression)
•
Edition de la liste des articles
•
Edition détaillé de la liste des articles
•
Edition de l’état des articles par famille / sous famille
•
La gestion des clients (ajout, modification, suppression)
•
Edition de la liste des clients
•
La gestion des devis (Ajout, modification, annulation)
•
La consultation d’un devis
•
Edition des devis
•
Edition de la liste des devis par client et par période
•
Edition la liste des devis par article et par période
•
La gestion des conventions
•
Le suivie des conventions
•
Edition de la liste des conventions par client et par périodes
•
La gestion des commandes (ajout, modification, annulation)
•
L’Edition du bon de commande
•
La consultation des commandes
•
Edition du journal des commandes par période
•
Edition du Journal des Commandes par Clients
•
Edition du Journal Global des commandes par Article
•
Gestion des Livraisons (création de bon de livraison, modification, suppression,
retour livraisons)
•
Consultation des bons de livraisons
•
Edition du bon de livraison
•
La gestion de la facturation (saisie facture, modification facture, suppression
facture)
•
La facturation peut être faite directement ou soit associé à un ensemble de Bon de
livraisons
•
Edition de la facture client
•
Consultation des factures
•
Saisie des avoirs
•
Edition du Journal des Livraisons par Période er par Client
•
Edition du Journal des Factures par Période
•
Edition du Journal des factures par Période et par Client
•
Edition des Chiffre d’affaire par période et par client
•
Edition Journal de T.V.A
•
Edition du Journal Facture Suspension de la T.V.A
[CONS N° 76/2015]
TEC-22
•
Edition des Chiffre d’affaire par clients en Hors Taxe
•
Edition du journal des Ventes sur Facture par date et par client
•
Edition Journal des Ventes sur Bon de livraisons facturés
•
Edition du journal des Avoirs
•
Edition du Journal des Ventes et des Règlements
 Intégration
Le module Gestion des ventes doit ’interfacer avec les modules de la comptabilité
générale, la trésorerie, la gestion budgétaire et contrôle de gestion.
[CONS N° 76/2015]
TEC-23
4.6 Module Comptabilité générale
Description du module
Le Module de la Comptabilité Générale doit être conçu selon le formalisme du système
comptable des entreprises conformément aux normes comptables en vigueur, il permet
l’élaboration des états financiers du centre de recherche, suivi des flux financiers, …
Il sert de moyen de preuve a l'égard des organismes et des tiers ayant des rapports
directs ou indirects avec l'entreprise (Fiscalité, Banque, CNRPS, CNSS,...). Il fournit
l'historique de l'entreprise par le biais des opérations comptables enregistrées, retraçant
en valeur toutes les transactions effectuées par l'entreprise durant les exercices
comptables. Il permet de déterminer le résultat comptable et fiscal de l'entreprise par
l'arrêté des états financiersen Arabe et en Français conformément aux dispositions
prévues par le nouveau système comptable des entreprises (bilan, comptes de résultat,
flux de trésorerie, tableau de passage des charges par destination aux charges par
nature, tableaux de bord avec comparaison sur plusieurs exercices, schéma des soldes
intermédiaires,...) dans les délais réglementaires.
Il permet l’établissement des états de rapprochement bancaires. Il permet
aussi de
donner des informations servant aux études statistiques nationales et aux études
financières afin de pouvoir valoriser le patrimoine de l'entreprise.
Tel qu'il a été défini, le module de la comptabilité générale repose sur un ensemble de
fonctions délimitées dans leur nature par l'exigence de la norme comptable tunisien.
Objectif du module
L’automatisation de cette fonction vise :
•
La réduction des interventions manuelles génératrices d’erreurs et de perte de
temps.
•
L'unicité de la saisie de l’information là où elle est crée, pour permettre la
génération automatique des écritures comptables relatives à l’exploitation
courante (achats, ventes, recettes, dépenses, paie, etc..).
•
La
réduction
des
délais
d’obtention
des
documents
comptables
et
extracomptables.
•
L’automatisation du rapprochement bancaire en incluant la vérification des dates
valeurs, le calcul des échelles d’intérêts.
•
Une meilleure organisation du travail comptable, car l’intégration du système
d’information conduira à la répartition organisationnelle suivante :
[CONS N° 76/2015]
TEC-24
Une comptabilité fournisseur : liée au module
-
« Approvisionnements et
Achat » en général. Cette comptabilité traite les factures achats ou de
prestations de services, le paiement (qui lui est transmis par la trésorerie,...).
•
-
Une comptabilité clients : liée au module Facturation.
-
Une comptabilité trésorerie : qui permet la tenue des banques et des caisses.
L’élaboration des états comptables conformes aux normes du système comptable
tunisien
en arabe et en français (journaux, grands livres, balances, bilan,
comptes de résultat, notes aux bilans).
 Paramètres
Le module doit assurer le paramétrage du :
• Plan Comptable Référentiel
• Paramétrage des états Financiers
-
Paramètre Bilan Référentiel (Titre Bilan Référentiel, Sous-titre Bilan
Référentiel, Compte Bilan Référentiel)
-
Paramètre Résultat Référentiel Model autorisé (Titre, Sous-titre, Résultat)
-
Paramètre Résultat Référentiel Model Référence (Titre, Sous-titre, Compte
Résultat)
-
Paramètre Flux Référentiel (Titre flux, Sous-titre Flux, Référence, Compte
Flux Référence, Sous-titre Flux Model Autorisé, Compte Flux Model Autorisé)
-
Paramètre Solde Intermédiaire (Titre solde Intermédiaire Référentiel, Soustitre Solde Intermédiaire, Compte Solde Intermédiaire)
•
Divers Paramètres
-
Mise à jour des journaux
-
Journal Autorisé
-
Nature des Amortissements
-
Nature des Départements
-
Nature des Opérations Bancaires
-
Paramètre Base TVA & Exonéré
-
Paramètre TVA
-
Paramètre Bilan
-
Paramétrage du (titre du Bilan, Sous-titre du Bilan, Rubrique du Bilan,
Compte du Bilan)
 Fonctionnalités
Le progiciel devra assurer :
•
[CONS N° 76/2015]
Prise en charge et Mise à jour du plan comptable
TEC-25
•
Correspondance plan comptable
•
Mise à jour auxiliaire (mise à jour des activités Tiers, mise à jour des
types de Transactions Tiers, mise à jour des types Tiers, mise à jour
des différents Tiers)
•
Gestion
des
écritures
Comptables
(Saisie
des
écritures,
Redressement des écritures, Annulation d’une écriture
•
Gestion des écritures Provisoires (Saisie des écritures, modification
des écritures, suppression d’une écriture, validation d’une écriture)
•
Journal Global Provisoire
•
Validation des écritures Provisoires par écriture
•
Consultation d’une écriture comptable
•
Consultation d’une écriture provisoire
•
Consultation des écritures par date de saisie
•
Consultation par Centralisateur
•
Recherche par Centralisateur
•
Recherche d’un montant par intervalle
•
Recherche multi - critère
•
Edition des écritures
•
Edition des écritures Par compte
•
Edition Grand Livre (Grand Livre Général, Grand Livre Partiel, Grand
Livre Sélectif, Grand Livre Auxiliaire)
•
Edition balance par mois et par période
•
Edition balance générale et auxiliaire
•
Edition des Journal (Auxiliaire, centralisateur, récapitulatif, TVA,
journal achat, journal vente, …)
•
Edition des états financiers en arabe et en français (Bilan, Etat de
Résultat, Flux de Trésorerie, Schéma, Solde Intermédiaire)
•
Génération Balance/extrait de compte sous l’une des formats (TXT
ou CSV ou RTF ou XML) normalisé
 Intégration
Le module comptabilité générale permet de s’interfacer avec tous module de l’application
Approvisionnements et Achat, Gestion des stocks, Gestion des ventes, La trésorerie,
Gestion Budgétaire et contrôle de gestion).
[CONS N° 76/2015]
TEC-26
4.7 Module comptabilité des Tiers
Description du module
Le Module de la Comptabilité des Tiers regroupe les fournisseurs, les clients, le personnel
et les comptes des débiteurs et des créditeurs divers.
La tenue des comptes tiers ou auxiliaires est organiquement liée à la comptabilité
générale. La base de données est alimentée par l'interfaçage avec les autres modules
(Approvisionnement et achats, Vente, la paie de personnel, Immobilisations, etc.). Il
dispose d'une fonction de reprise des arriérés ou de saisie en extrait des factures, notes
de frais et des crédits au personnel avec ou sans intégration avec la trésorerie et la
comptabilité générale.
Le module de la comptabilité des tiers sert d'outil fournissant l'information de base au
module de la trésorerie au moment de l'encaissement ou du décaissement. Toutefois il
garde son autonomie extra comptable pour retracer l'historique justifiant le détail des
pièces constituant le solde tiers.
Le module de la gestion des tiers reste dépendant de l'activité de l'entreprise sachant que
le mode de fonctionnement peut être identique à toute nature d'activité d'entreprise.
 Fonctionnalités
Le progiciel devra assurer :
•
Gestion des Comptes de Tiers avec prise en charge du type de la
retenue à la source
•
Apurement des factures
•
Saisie des Factures
•
Saisie des arriérés
•
Edition des différents types d'extrait de comptes auxiliaires pour le
recouvrement
•
Balance par antériorité des soldes (03 mois, 06 mois, 12 mois,
pluriannuelle)
•
Relevé des factures impayées
•
Edition la fiche tiers
•
Edition de la balance tiers
•
Edition des Relances tiers
 Intégration
Le module comptabilité des tiers permet de s’interfacer avec les modules de la
comptabilité générale, la trésorerie, la vente, l’approvisionnement et l’achat
[CONS N° 76/2015]
TEC-27
4.8 Module Gestion de la Trésorerie
Description du module
La gestion de la trésorerie est la fonction vitale de toutes les entreprises dans la mesure
où elle permet d'analyser sa santé financière. Ce module, conçu et développé pour aider
les responsables financiers à l'interprétation des origines des difficultés de trésorerie en
premier lieu et à l'élaboration des indicateurs de gestion pour les décideurs en deuxième
lieu, permet aussi d'assurer une étroite surveillance du risque
Le module de la gestion de la trésorerie repose sur un ensemble de fonctions
représentant toute l'activité financière de l'entreprise :
La Saisie des Règlements (encaissement, décaissement), la consultation des situations
bancaires par date d'opération et par date de valeur, la situation globale de la trésorerie,
les prévisions de trésorerie, le calcul des intérêts et agios par date de valeur et selon les
conditions bancaires, le rapprochement bancaire entre les prévisions et les mouvements,
d'autres fonctions qui s'ajoutent aux critères fonctionnels, la sécurité des informations au
niveau des postes de travail, le paramétrage, la gestion multidevises, l'interfaçage avec
les autres modules de gestion (gestion des ventes, gestion des achats ,gestion de paie ,
comptabilité), l'interfaçage avec l'outil bureautique, l'interfaçage avec la déclaration de
l'employeur exigé par la direction des impôts, l'élaboration des certificats de retenue à la
source, prise en charge des différents types de retenu, prise en charge des différents
type de redevance
Objectif du module
L’automatisation de cette fonction vise :
•
La réduction des traitements manuels, au niveau du service financier.
•
La tenue de la situation de la trésorerie
•
L’aide à l’élaboration des prévisions de la trésorerie
•
La
fourniture
des
informations
fiables
et
pertinentes
permettant
au
responsable d’agir efficacement sur les flux de trésorerie
•
La prise en charge des factures hors budget et les décomptes en instaurant
une procédure de circulation des documents.
•
La prévision des encaissements : Les encaissements des centres de
recherche concernent les recettes prévisibles au titre :
[CONS N° 76/2015]
-
des recettes de service et d’étude
-
des prestations d’analyse
-
de location des locaux
TEC-28
•
La
autre recettes
prévision
des
décaissements :
Les
décaissements
concernent
les
engagements au titre :
-
des achats et prestations
-
des factures à payer
-
des salaires et appointements
-
des impôts et taxes
-
des charges sociales
-
des autres charges par abonnement (ou à échéance fixe) telles que
les redevances téléphoniques, électricité, etc ..
•
Lesuivi de la trésorerie et le rapprochement bancaire (contrôle du respect
des conventions bancaires) :
•
-
L’enregistrement des encaissements et des décaissements effectifs
-
La prise en charge des conventions bancaires
-
La récupération des extraits bancaires
-
Le calcul des échelles d'intérêts bancaires
-
La génération des écarts et des justifications.
-
L’équilibre des comptes bancaires.
La facturation et le recouvrement :
-
La tenue à jour d’un fichier client
-
La gestion des comptes clients : situation, suivi, relance,..
-
Edition des états de gestion
 Paramétrage
Le module doit assurer le paramétrage des Directions, Regroupements des Banques,
Banques, Comptes Bancaires, Types Pièces de Trésorerie, Gestion des Retenues à la
source, types de redevances, Gestion des redevances de compensation, Comptes
Financiers, Modes de Règlement, Conditions Bancaires/Date Valeur, Cours Devises, Taux
du Marché Monétaire, Comptabilisation des Bordereaux, Types d'Encaissement, Gestion
des Employeurs, Gestion des Autres Retenues
 Fonctionnalités
Gestion des payements
Le progiciel devra permettre
•
La prise en charge des factures fournisseurs par référence aux
demandes d’achat ou aux marchés saisis dans le progiciel.
[CONS N° 76/2015]
TEC-29
•
La saisie des dates de contrôle des factures par les
services
concernés (service achats, service demandeur, comptable) et de
la date de transmission du dossier facture au trésorier
•
La consultation à tout instant de la situation des factures par
fournisseur, par commande ou marché
•
L’édition automatique des supports de règlement : chèque ou
ordre de virement
•
L’édition des Journaux d’achat et la génération des écritures
comptables
•
La prise en compte des avances et acomptes sur commande
déjà versés lors de l’émission du règlement.
•
La prise en charge des règlements
fournisseurs (fournisseurs
locaux et fournisseurs étrangers), l’édition des certificats de
retenue à la source
d’impôt
et la génération des écritures
comptables
•
La prise en charges des redevance par catégorie de fournisseur
•
La prise en charge des redevance de compensation
•
La prise de toute type de retenu
•
La prise en charge et le paramétrage de la date d’effet des
différents types de retenu et des redevances
•
La prise en charge des règlements (paie mensuelle, treizième
paie, avance sur prime de rendement, prime de rendement,
déclaration CNRPS, déclaration CNSS, retenues sur salaire) et la
génération des écritures comptables
•
L’ordonnancement sur tout type de pièce
Factures clients
On distingue principalement :
•
Les factures de location des espaces de la pépinière
•
Les factures de prestation de service
•
Les notes de frais STEG, SONEDE et télécommunications pour
les locataires et autres factures
Le progiciel devra permettre
•
La prise en charge des données de facturation et l’édition des
factures clients
[CONS N° 76/2015]
TEC-30
•
La prise en charge des règlements clients et des retenues à la
source par référence aux commandes et aux factures clients.
•
La consultation des factures : factures réglées, factures non
encore réglées
•
L’édition des relances aux clients à l’expiration de l’échéance
•
L’édition d’un Journal des ventes et la génération des écritures
comptables
Gestion de la caisse
Les demandes d’achat de biens et services par caisse sont saisies au niveau du module
Approvisionnement et achats
Le progiciel devra permettre :
•
La prise en charge des alimentations de la caisse
•
La prise en charge et la consultation des demandes d’achat par
caisse validées et l’édition des reçus d’espèces y afférents
•
La prise en charge des factures d’achat par caisse et
la
régularisation des reçus caisse
•
La consultation de la situation de la caisse : solde,
avances
régularisées, avances non régularisées
•
L’édition du journal de caisse
•
La génération des écritures comptables
Gestion des Placements
Le progiciel devra permettre
•
La prise en charge des ordres de placements (banque, nature,
montant, durée, taux d’intérêts)
•
La consultation de l’état des placements,
•
La prise en charge et le contrôle des avis de crédit relatifs aux
intérêts de placement,
•
La
génération
des
écritures
comptables
relatives
aux
placements.
Rapprochement des comptes bancaires et postaux
Le progiciel devra permettre
[CONS N° 76/2015]
TEC-31
•
La
prise
en
importation
charge
des
des
relevés
extraits
bancaires
journaliers
et
postaux :
(connexion
internet),
importation, la saisie des extraits manuelle
•
Le
rapprochement
automatique
des
comptes
grand
livre
banques et comptes CCP aux extraits des comptes bancaires et
CCP et l’édition de l’état de rapprochement
•
La consultation de la liste des opérations bancaires non
rapprochées dans le journal bancaire
•
La consultation de la liste des opérations bancaires non
rapprochées dans l'extrait de compte
•
La consultation de la liste et du solde des opérations bancaires
rapprochées dans le journal bancaire et dans l’extrait de compte
•
La consultation de la situation de la trésorerie : engagements,
encaissements et du solde de chaque compte bancaire et CCP
•
La génération des écritures comptables
 Intégration
Le module Gestion de la trésorerie permet de s’interfacer avec les modules gestion
budgétaire et contrôle de gestion, comptabilité générale, gestion de la trésorerie, la
vente, la gestion budgétaire et contrôle de gestion
 Remarque Générale
Tout les modules du progiciel doivent respecter la règlementation en vigueur,
même s’il n’est pas signalé dans la description textuelle du présent cahier des
charges
[CONS N° 76/2015]
TEC-32
[CONS N° 76/2015]
TEC-33
[Tapez le nom de la société]
‫إﺳﺘﻤﺎرات اﻹﺟﺎﺑﺔ‬
Formulaires de réponses
2015 /76 ‫إﺴﺘﺸﺎرة ﻋدد‬
FORMULAIRE DE REPONCE
OFFRE TECHNIQUE
Acquisition de progiciel de Gestion intégrée
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES DU LOGICIEL
ARCHITECTURE LOGICIELLE
N°
F01
Fonctionnalités minimales exigées.
Le
progiciel
proposé
doit
Réponse du
soumissionnaire
supporter
les
informations en langue française et arabe, ainsi
permet la génération des états en français et
arabe, conçu en conformité avec l’architecture
client/serveur
F02
F03
F04
F05
F06
F07
Ils doivent supporter les informations en langue
française et arabe
L’environnement informatique (système
d’exploitation, SGBDR, serveur d’application) doit
être homogène et sécurisé.
L’interface utilisateur doit être homogène
Chaque
utilisateur
doit
disposer
du
menu
correspondant à son profil.
L’interaction homme machine doit être la plus
intuitive possible
l’utilisateur devra être guidé dans ses choix, les
messages d’erreur doivent être standardisés et
classés par nature de message et d’anomalie.
F08
F09
Comporter une aide en ligne intégrée
Comporter la gestion du journal des événements
et transaction qui surviendront au niveau de
l’accès ou de la mise à jour des données.
F10
F11
F12
Chaque document envoyé, exporté est historié.
Rien n'est jamais supprimé mais archivé.
Comporter
des
procédures
de
sauvegarde
automatique et de reprise en cas d’incident. Le
module
[CONS 76/2015]
de
sauvegarde
des
données
doit
FR-1
N°
Fonctionnalités minimales exigées.
Réponse du
soumissionnaire
obligatoirement être spécialement développé et
non un simple recours à l’interface SGBD. Le
sauvegarde doit être effectué à la demande ou
planifié par période avec possibilité de consulter
les
données
archivées
suivant
les
privilèges
d’accès à la base.
F13
Module de sécurité permettant la gestion des
utilisateurs et de leurs privilèges de façon à
garantir la confidentialité des données et la gestion
de
leur
manipulation
uniquement
selon
les
privilèges préétablis et la proposition d’un journal
de suivi des actions faites par les utilisateurs.
F14
L’application
doit
être
paramétrable :
le
paramétrage doit offrir la possibilité de création ou
de modification du maximum de paramètres afin
de
réduire
le
recours
à
la
modification
des
programmes en cas de changement des règles de
gestion.
F15
Les différents modules du progiciel se partageront
les mêmes données de référence et on évitera
autant que possible de ne pas avoir à gérer les
mêmes données à deux endroits différents
F16
Si une donnée est utilisée dans un module, elle
devra être disponible pour l’ensemble des modules
du progiciel sans qu’il soit nécessaire de la
transférer ou de la ressaisir.
F17
Le progiciel permet l’export automatique des états
de sortie, vers un tableur, en vue de leur
exploitation ultérieure sur cet outil.
[CONS 76/2015]
FR-2
ENVIRONNEMENT DE DÉPLOIEMENT
N°
F01
Fonctionnalités minimales exigées.
Réponse du
soumissionnaire
Architecture matériel
Le
soumissionnaire
est
tenu
de
préciser
les
informations suivantes :
o Configuration minimale et recommandées du
serveur (Processeur, RAM, Disque dur,…)
F02
Architecture matériel
Le
soumissionnaire
est
tenu
de
préciser
les
informations suivantes :
o Configuration minimale et recommandés des
postes clients (Processeur, RAM, Disque
dur,…)
F03
Architecture logiciel
Le soumissionnaire est tenu de préciser Le nom du
SGBDR et sa version
o Système de gestion de base de données
exigé : SGBDR performants
et destiné au
système d’exploitation Windows server et
répondant aux caractéristiques suivantes :
[CONS 76/2015]

Installation autonome sur système
Windows server (32 bit et 64 bit)

Gérance multi bases de données

Gérance multiutilisateurs, multitâches

Gérance autonome des transactions
(entre tables) utilisateurs.

Gérance autonome des transactions
(inter Base de données) utilisateurs.

Gérance autonome des verrouillages
de ligne (en question de transaction)

Gestion Backup et clustration serveur
de gestion de données (haute
disponibilité).

Fonctionnement en mode native en
multiprocesseur jusqu'à 8
processeurs et en minimum
FR-3
Biprocesseurs.
o

Gérance des taches planifiées
(backup, Restauration, vérification de
données, Synchronisation des
serveurs clustrées).

Gérance autonome des déclencheurs
(trigger) par tables et par base de
données

Communication native avec le
langage SQL ou PL-SQL ou SQL/PLSQL

Gérance des services d'analyse de
donnée (reporting).

Gérance des tables CUBE ou OLAP
sans le recours d'une application
tiers.

Gestion autonome des Rôle et droit
d'accès (au contenues de les base de
donnée) sans le recours d'une
application tiers.

SGBD doit être fournis avec son
interface de gestion pour entreprise
(version express, Lite, Home non
accepté) mise à part de l'application
Le progiciel doit fonctionner en réseau et
intranet
F04
Réseau
o Les applications seront accessibles depuis
tous les postes installés dans le centre de
recherche
[CONS 76/2015]
FR-4
Module Gestion Budgétaire et Contrôle de Gestion
N°
F01
Fonctionnalités minimales exigées.
Réponse du
soumissionnaire
Description du module
Le module de la gestion budgétaire décrit les
règles
qui
s'appliquent
au
moment
de
la
préparation du budget et le suivi des rubriques
budgétaires
qui
se
rapportent
au
budget de
fonctionnement ou d'investissement. Il consiste
aussi à faire l'actualisation du budget en fonction
des impératifs exigés par les besoins de gestion
de l'entreprise. Il détermine les écarts par rapport
aux engagements effectués par l'entreprise durant
l'exercice budgétaire matérialisé par: la signature
de marché, l'élaboration des bons de commandes,
l'exécution
des
marchés
cadres,
les
charges
salariales et l'engagement par abonnement, etc.
Le module du budget ne s'arrête pas au niveau de
suivi des engagements uniquement, mais il permet
aussi la réalisation des engagements et l'exécution
des paiements afin de permettre la détermination
des écarts entre ce qui est budgétisé et engagé, ce
qui est engagé et réalisé et enfin entre ce qui est
réalisé et payé. Outre le suivi pour la gestion
courante
du
budget,
le
module
permet
de
déterminer le reliquat à reporter pour l'exercice
suivant.
F02
Objectif du module
L’automatisation de cette fonction vise à :
•
Tenir deux types de budget d’exploitation et
d’investissement pour le centre
•
Aider
à
l’élaboration
des
deux
budgets
d'exploitation et d'investissement.
•
[CONS 76/2015]
Assurer un suivi périodique des réalisations
FR-5
N°
Fonctionnalités minimales exigées.
Réponse du
soumissionnaire
des deux budgets en intégrant d’une façon
automatique les
réalisations
à
partir
des
ventes, des achats et des marchés éventuels.
Analyser les écarts entre les réalisations et
•
les prévisions permettant aux responsables
de
réajuster,
de
rééquilibrer
et
d’agir
rapidement.
Favoriser la communication et la circulation
•
des
informations
en
permettant
aux
responsables la consultation des informations
budgétaires.
F03
Paramétrage
Le module doit assurer le paramétrage :
des Titres, sous-titres, types titres, chapitres,
articles,
paragraphes,
sous-paragraphes,
décisions, types de décisions, projets, types de
projets, sources de financement
F04
Fonctionnalités
Le progiciel doit permettre
• L’adoption
d’une
nomenclature
budgétaire
codifiée selon la réglementation en vigueur.
• Elaboration et préparation des deux budgets
de fonctionnement et d'investissement.
• La répartition des budgets par période, par
structure et par rubrique budgétaire.
• L’établissement
des
budgets
par
rubrique
budgétaire et par structure
• Assurer la Gestion des Prévisions
• Assurer la Gestion des Actualisations
• Permettre de faire les projets de virement
entre les rubriques du budget avec validation
ou annulation
[CONS 76/2015]
FR-6
N°
Fonctionnalités minimales exigées.
Réponse du
soumissionnaire
• Permettre la gestion des projets
• Gestion des Prévisions de Dépenses Projet et
des Recettes Projet
• Gestion des Actualisations des Prévisions de
Dépenses et de recette par projet
• Permettre la gestion des Engagements
• Saisie et la consultation des engagements
• Saisie et validation des factures
• Annulation et validation des factures
• Rémunération
brute,
du
personnel (Rémunération
Retenues CNRPS, CNSS, assurance
groupe et accidents du travail, Retenues IRPP
(Impôt
sur
le
Revenu
des
Personnes
Physiques).
• Toutes les rubriques du salaire y compris le
salaire unique et l’allocation familiale.
• Affection
des
rubriques
budgétaires
aux
projets
• La fourniture d’une aide au contrôleur de
gestion
pour
l’approbation
des
demandes
d’achat et de contrôle de dépenses : établir
une comparaison entre les prévisions au
niveau
demande
d’achat
et
le
budget
disponible.
• La détermination paramétrable des soldes
budgétaire par rubrique.
• La détermination des écarts entre prévisions
et
réalisations
budgétaires
par
rubrique
budgétaire et par services.
• Analyser les écarts entre les réalisations et les
prévisions permettant aux responsables le
réajustement
• Le suivi en temps réel de la consommation
des budgets par rubrique budgétaire et par
service.
[CONS 76/2015]
FR-7
N°
Fonctionnalités minimales exigées.
Réponse du
soumissionnaire
• Le rapprochement budgétaire et comptable
• Consultation du projet de budget accordée par
la Direction Générale comparé aux prévisions
et aux réalisations de l’exercice précédent.
• Consultation des fiches d’imputation partie
engagement des commandes.
• Consultation des fiches d’imputation partie
paiement lors des paiements.
• Consultation paramétrable des états de suivi
des fiches d’imputation budgétaire.
• Consultation de la Liste et de l’état des
Rubriques Budgétaire
• Consultation des Trace des Prévisions
• Consultation de l’actualisation des Prévisions
• Consultation des demandes de Budget
• Consultation
du
suivi
de
l’exécution
Budgétaire
• Consultation
de
la
situation
Budgétaire
Provisoire
• Consultation
du
détail
des
dépenses
Budgétaires
• Consultation des Recettes par Année
• Consultation des dépenses par Type
• Consultation du suivi Projet/Exercice
• Suivi des Projets Pluri annuels
• Consultation de la liste des Projets
• Consultation des Projets/Type
• Consultation du Suivi Marché
• Consultation du planning de suivi Marché
• Consultation des Fiches de suivi Fournisseur
• Consultation de l’état d'Avancement du Projet
• Consultation
de
l’état
d'Avancement
du
Marché
• L’édition du projet de budget accordée par la
Direction Générale comparé aux prévisions et
[CONS 76/2015]
FR-8
N°
Fonctionnalités minimales exigées.
Réponse du
soumissionnaire
aux réalisations de l’exercice précédent.
• Edition
des
fiches
d’imputation
partie
engagement des commandes.
• Edition
des
fiches
d’imputation
partie
paiement lors des paiements.
• Edition
des
états
de
suivi
des
fiches
d’imputation budgétaire.
• L’édition de la Liste et de l’état des Rubriques
Budgétaire
• Edition Trace des Prévisions
• Edition Actualisation des Prévisions
• Budget de Fonctionnement/Investissement
• Edition Demande de Budget
• Edition Crédit Budgétaire Approuvé
• Edition Grand Livre Budgétaire
• Edition Journal Budgétaire
• Edition du suivi de l’exécution Budgétaire
• Edition Compte rendu Budgétaire
• Edition Planification Budgétaire
• Edition Situation Budgétaire Comparée
• Edition Planification Budgétaire Globale
• Edition Situation Budgétaire Provisoire
• Edition détail des dépenses Budgétaires
• Edition Récapitulatif des dépenses Budgétaires
• Edition Extrait, Prévisions et Réalisations de
budget
• Edition Etat d'Actualisation
• Edition Exécutions Provisoire
• Edition des Recettes par Année
• Edition des dépenses par Type
• Edition de Budget Projet
• Edition Projet Approuvé
• Edition Suivi Projet/Exercice
• Edition du Suivi des projets Pluri annuels
• Edition de la liste des Projets
[CONS 76/2015]
FR-9
N°
Fonctionnalités minimales exigées.
Réponse du
soumissionnaire
• Edition de la liste des Projets/Type
• Edition de la fiche Suivi Marché
• Edition du planning de suivi Marché
• Edition de la fiche de suivi Fournisseur
• Edition de la liste des Rubriques Projet
• Etat Récapitulatif des Marchés
• Etat d'Avancement du Projet
• Etat d'Avancement du Marché
F05
Intégration
Le module permet de s’interfacer avec les modules
de la comptabilité générale, la trésorerie, la vente,
l’approvisionnement et l’achat
[CONS 76/2015]
FR-10
Module Gestion des Approvisionnements et des achats
N°
F01
Fonctionnalités minimales exigées.
Réponse du
soumissionnaire
Description du module
Le module Gestion des approvisionnements et des
achats
présente
l'entreprise
l'étape
pour
de
l'engagement
l'acquisition
des
biens
de
ou
services; il reprend toutes les conditions indiquées
dans le module Appels d'Offres, dans le cadre bien
évidement
de
la
réglementation
en
vigueur,
surtout pour ce qui concerne les marchés qui
dépassent la barre du plafond fixé pour les
consultations.
Il
gère
les
achats
depuis
la
signature du marché ou l'élaboration du contrat
jusqu'a à la réception de la marchandise.
F02
Objectif du module
L’automatisation de cette fonction vise :
La
concrétisation
du
processus
d’approvisionnement reposant sur un système
d’information commençant dès l’expression des
besoins jusqu’à la réception de la marchandise.
La tenue du fichier fournisseurs de l’établissement
incluant la procédure d’historisation des achats.
Le suivi des étapes et échéances relatives aux
commandes d’achat local et à l’étranger.
La demande de matière sur stock : le demandeur
exprime un besoin d’approvisionnement d’article
géré en stock. Une livraison interne est réalisée si
l’article est disponible en stock. Une commande
est établie si l’article n’est pas disponible en stock.
La demande de matière destinée à une mise en
concurrence :
le
demandeur
cherche
l’article
souhaité dans un catalogue mis à sa disposition.
Le besoin exprimé peut être plus ou moins précis :
fournisseur
indiqué
ou
non,
référence
article
précisée ou non, …
[CONS 76/2015]
FR-11
N°
Fonctionnalités minimales exigées.
Réponse du
soumissionnaire
Le Service Approvisionnement se chargera de la
recherche ou de la validation du fournisseur et de
l’article.
Il
établira
la
demande
d’achat
qu’il
retournera au demandeur pour validation.
Sélection des fournisseurs :
Cas
des
consultations :
Approvisionnement
et
achats
le
Service
sélectionne
les
fournisseurs en fonction de leur domaine de
compétence,
à
partir
du
répertoire
des
fournisseurs agréés par le centre de recherche. La
demande
est
diffusée
aux
fournisseurs
sélectionnés.
Cas
des
appels
d’offres :
le
Service
Approvisionnement et achat élabore le cahier des
charges et lance l’appel d’offres.
Par la suite les propositions commerciales des
fournisseurs
fournisseur
sont
est
enregistrées.
réalisé,
puis
Le
choix
approuvé.
du
Une
demande d’établissement de contrat est établie, ce
contrat sera enregistré après négociation.
Les imputations budgétaires et analytiques sont
déterminées automatiquement en fonction :
-
de l’affectation du demandeur.
-
de l’affaire/projet concerné par la demande,
-
par la nature de l’article demandé.
Chaque utilisateur disposera d’un tableau de bord
lui donnant la liste des demandes de matière avec
pour chacune la référence de la commande émise
ainsi que son statut : transmise, fax réceptionné,
… la référence de la livraison réceptionnée, …
Contrôle des achats à la réception
L’intégration de cette gestion avec les autres
modules
imputations
(Financier,
budgétaires
Budget,
et
etc..) :
analytiques
Les
seront
déterminées automatiquement en fonction :
[CONS 76/2015]
FR-12
N°
Fonctionnalités minimales exigées.
-
de l’affectation du demandeur.
-
de
l’affaire/
demande,
projet
ainsi
que
concerné
par
la
Réponse du
soumissionnaire
par
la
nature
de
l’article demandé.
La disponibilité du budget sera contrôlée.
La supervision par le service juridique, de la
conclusion des marchés;
Permettre le suivi des demandes de matières à
l’aide de tableaux de bord.
F03
Paramétrage
Le module doit assurer le paramétrage des Pays,
Des Banques, des Formes juridiques, Mise à jour
Activités Fournisseurs, des Types Fournisseur,
Fournisseur, Service, les Dépôts, Familles et Sousfamilles, Unités de Mesure, Articles, livraisons,
payement, TVA, Frais, Timbre, des Devises.
F04
Fonctionnalités
Le progiciel doit permettre
•
La saisie des demandes d'Achat interne
•
L’édition des demandes d'Achat interne
•
Faire
le
Bordereau
de
centralisation
des
demandes d’achats selon rubrique budgétaire
(Fonctionnement, investissement)
•
Bordereau
des
demandes
d'achat
/
Département
•
Permettre
de
la
prise
en
charge
des
consultations
•
Prise en charges des offres fournisseurs
•
Edition du tableau comparatif des prix
•
Validation des offres de prix final
•
Saisie Bon de Commande fournisseur
•
Edition des bons de commande fournisseur
[CONS 76/2015]
FR-13
N°
Fonctionnalités minimales exigées.
•
Envoi Bon de commande
•
Etat des commandes en cours
•
La saisie du
Réponse du
soumissionnaire
bon Réception de marchandise
référencé au bon de commande
•
Saisie des Livraisons Directes
•
Prise en charge des achats en suspension du
TVA
•
Edition du journal des Achats
•
Edition du journal des Achats par Famille
•
Saisie et validation des factures définitives
•
Annulation Facture définitive
•
Edition de l’ensemble des factures définitives
•
Edition de l’état Facture /
•
Ajustement Facture
•
Faire
un
ordre
de
Paiement
Global
par
fournisseur
•
Edition du récapitulatif des achats
•
Edition
du
Journal
des
Livraisons
non
Facturées
•
Edition de l’état de l’évolution des Prix
•
Edition de l’état de suivi des Commandes
•
Edition de l’état des Retards de Livraisons
•
Le contrôle du plafond de commande avec le
fournisseur à fin de ne pas atteindre le
montant d’un marché selon le type d’achat
F05
Intégration
Le
module
Approvisionnement
et
achat
doit
s’intégré avec celui de la gestion budgétaire et
contrôle
de
gestion,
des
Stocks,
des
Immobilisations et de la Comptabilité générale.
[CONS 76/2015]
FR-14
Module Gestion des stocks
N°
F01
Fonctionnalités minimales exigées.
Réponse du
soumissionnaire
Description du module
Le module Gestion des Stocks prend en charge les
bons
de
réception
provenant
des
modules
Approvisionnement et achat. Pour mettre à jour le
stock au coût d'achat et calculer le prix unitaire
moyen pondéré qui sera utilisé pour la valorisation
de l'inventaire et de la détermination des coûts de
production.
Il permet aussi la manipulation des mouvements
entre le magasin et les différents départements
(bon de sortie, bon de retour, …)
F02
Paramétrage
Le
module
doit
Fournisseurs,
assurer
le
Départements,
paramétrage
Dépôts,
des
Familles,
Sous Familles, Articles
F03
Fonctionnalités
Le progiciel devra assurer
•
La
gestion
des
articles
en
stocks
(différentes propriétés)
•
La gestion des dates limites des produits
•
La gestion des produits par famille et par
magasin
•
Avoir la possibilité de saisie d’un inventaire
ou stock initial
•
La prise en charge des produits de dons
•
L’édition d’un bon de sortie et le retrait de
la quantité du stock si la quantité est
disponible totalement ;
•
[CONS 76/2015]
L’édition d’un bon de sortie partiel si la
FR-15
N°
Fonctionnalités minimales exigées.
quantité
disponible
est
inférieure
Réponse du
soumissionnaire
à
la
quantité demandée
•
La
transmission
demande
d’une
d’achat
approvisionnement
proposition
au
pour
de
service
l’établissement
d’une demande d’achat dans les cas ou la
quantité en stock est inférieure au seuil
•
Avoir une fiche par produit dont on peut
savoir les mouvements d’entrée et de sortie
•
La saisie des retours internes
•
Edition des bons de retour interne
•
La saisie des sorties et des retours externes
(bon de retour externe).
•
Saisie des transferts entre dépôts
•
Edition des bons de transfert entre dépôts
•
Edition du journal ou inventaire de sortie
des produits
•
Préparation Inventaire global
•
La préparation d’inventaire par personne et
par période
•
Validation Inventaire
•
Liste des Inventaires
•
Prise en charge et validation des Procèsverbaux de réajustement du stock
•
Edition des Procès-verbaux de réajustement
du stock
•
Edition du Journal des Saisies par période
•
Edition du Journal des Entrées Achats par
période
[CONS 76/2015]
FR-16
N°
Fonctionnalités minimales exigées.
•
Edition de l’état du Stock journalier
•
Edition de l’état Journalier des Mouvements
Réponse du
soumissionnaire
des Services
•
Permettre aux supérieurs hiérarchiques de
savoir l’état de stock.
F04
Intégration
Le module Gestion des stocks doit s’interfacer avec
les
modules
de
la
comptabilité
générale,
l’approvisionnement et l’achat
[CONS 76/2015]
FR-17
Module gestion des immobilisations
N°
F01
Fonctionnalités minimales exigées.
Réponse du
soumissionnaire
Description du module
Le module gère la vie des immobilisations de
l'acquisition jusqu'à la fin de leur cycle de vie. Il
fournit une traçabilité de tous les événements qui
peuvent avoir une incidence sur l'immobilisation
(Transfert, Mises en hors service, Réparation,
Cession,....). Il permet aussi de tenir une fiche de
suivi pour chaque immobilisation. Il fournit des
inventaires
par
famille
et
par
nature
d'immobilisation. Il peut être traité en autonomie
ou
par
intégration
avec
le
module
approvisionnement et achat.
La prise en charge des nouvelles
entrées
est
assurée
Achats
et
d’entrée
au
par
le
approvisionnement
module
en
fonction
magasin.
F02
Objectif du module
L’automatisation de cette fonction vise :
•
La tenue à jour d’un fichier comptable des
immobilisations
•
Le calcul automatique des amortissements
•
La génération automatique des écritures
comptables des immobilisations
•
L’automatisation de la gestion physique des
immobilisations par identification des biens
et des localisations
•
Le traitement automatique des résultats des
Inventaires
F03
Paramétrage
Le
module
permet
d’assurer
le
paramétrage
Fournisseurs, bâtiments et bureaux, marques,
[CONS 76/2015]
FR-18
N°
Fonctionnalités minimales exigées.
Réponse du
soumissionnaire
famille, sous famille, nature d'exploitation, nature
de
propriété,
motifs
des
acquéreurs,
types
caractérisant
l’immobilisation,
prélèvements,
caractéristiques,
unité
emplacements,
lieux, etc.
F04
Fonctionnalités
Le progiciel devra permettre
• L’édition du procès verbal de mise en
service
• La prise en charge des affectations des
immobilisations
par personne, par nature,
par structure et par lieu …
• La
création
d’une
fiche
immobilisation
permettant de référencer l’immobilisation et
portant toutes les caractéristiques (marque,
fournisseurs, n° série, fabricant, nature de
bien,
taux
d’amortissement,
affectation,
valeur comptable, la date d’entrée au dépôt
et leur quantité. …)
• Saisie Inventaire : Saisie manuelle ou saisie
automatique à partir du lecteur code à
barre
• La consultation du livre d’inventaire
• L’édition du livre d’inventaire
• Faire le planning Inventaire
• Faire un état Comparatif Inventaire
• Edition de l’état des Anomalies Inventaire
et type de cette anomalie
• Faire le réajustement Inventaire
• Clôturer l’inventaire
• L’édition de la liste des immobilisations à
une date déterminée (par affectation, par
structure, par état, par nature …
• Prise en charge des listes des étiquettes
[CONS 76/2015]
FR-19
N°
Fonctionnalités minimales exigées.
Réponse du
soumissionnaire
avec ou sans code à barre
• Edition de la Liste des Etiquettes avec ou
sans code à barre Par département ou Par
emplacement géographique
• L’édition des états d’inventaire
• Edition
des
différents
états
de
sortie
Immobilisations
• La prise en charge des transferts des
immobilisations inter service
• La prise en charge des déclassements, des
cessions, des pertes et des avaries des
immobilisations.
• L’édition de la liste des immobilisations
réformés ou cédés
• La
prise
en
charge
des
résultats
l’inventaire physique et l’édition
de
des états
écarts d’inventaire par affectation
• Permettre mise à jour des sous familles,
des taux d’amortissement.
• Le calcul de l’amortissement (Général, par
famille, par sous famille) et la génération
automatique des écritures comptables
• Validation comptable d’amortissement
F05
Intégration
Le Gestion des Immobilisations doit être intégré
avec
les modules de la comptabilité générale, la
comptabilité
des
tiers,
Gestion
des
approvisionnements et des achats.
[CONS 76/2015]
FR-20
Module Gestion des ventes
N°
F01
Fonctionnalités minimales exigées.
Réponse du
soumissionnaire
Description du module
La Gestion des Ventes repose sur un ensemble de
programmes intégrés: Offre; Devis, Commandes,
Factures, Etat des ventes et Statistiques.
La Gestion des Ventes dégage des journaux de
vente par date et par ordre chronologique des
factures, faisant apparaître les bases hors TVA par
taux, les taxes afférentes aux articles et la valeur
TTC
des
factures.
programme
''
Il
comprend
Ventes
au
aussi
un
comptant
et
Encaissement" permettant la mise en place d'un
contrôle efficace des livraisons.
Il assure l'imputation comptable des factures de
ventes sur le compte tiers et sur les comptes
comptables correspondants au produit, par marge
ou par famille de produit.
F02
Objectif du module
L’automatisation de cette fonction vise :
•
La prise en charge des conventions avec les
sociétés
industrielles
prestations
à
compte
effectuer,
tenu
des
des
tarifs
correspondants et des paiements.
•
L’élaboration des devis pour les prestations
de services à effectuer
•
La prise en charge des bon de commandes
client
•
L’élaboration
des
livraisons
directes,
la
facturation suite à un ensemble de Bon de
livraison ou Facturation directe
[CONS 76/2015]
FR-21
N°
Fonctionnalités minimales exigées.
•
Réponse du
soumissionnaire
L'élaboration des factures conformément aux
tarifs prédéfinis dans le devis.
•
L'intégration
des
factures
au
système
comptable et financier.
F03
Paramétrage
Le
module
Directions,
doit
assurer
Départements,
le
paramétrage
Banques,
des
Devises,
Régions, Pays, Villes, Modes de Paiement, Délais
de
Paiement,
Modes
de
Livraison,
livraison, Lieux de livraison,
Délais
de
T.V.A, Articles,
Types Livraisons, Types Factures, Famille, Sous
Famille,
Unités
de
Mesure,
Nature
Articles,
Activités, Les conventions
F04
Fonctionnalités
Le progiciel devra assurer
•
La Gestion des Articles (ajout, modification,
suppression, activation, désactivation)
•
La gestion des familles d’article (ajout,
modification, suppression)
•
La gestion des sous-familles d’article (ajout,
modification, suppression)
•
Edition de la liste des articles
•
Edition détaillé de la liste des articles
•
Edition de l’état des articles par famille /
sous famille
•
La gestion des clients (ajout, modification,
suppression)
•
Edition de la liste des clients
•
La gestion des devis (Ajout, modification,
annulation)
[CONS 76/2015]
FR-22
N°
Fonctionnalités minimales exigées.
•
La consultation d’un devis
•
Edition des devis
•
Edition de la liste des devis par client et par
Réponse du
soumissionnaire
période
•
Edition la liste des devis par article et par
période
•
La gestion des conventions
•
Le suivie des conventions
•
Edition de la liste des conventions par client
et par périodes
•
La gestion des commandes (ajout,
modification, annulation)
•
L’Edition du bon de commande
•
La consultation des commandes
•
Edition du journal des commandes par
période
•
Edition du Journal des Commandes par
Clients
•
Edition du Journal Global des commandes
par Article
•
Gestion des Livraisons (création de bon de
livraison, modification, suppression, retour
livraisons)
•
Consultation des bons de livraisons
•
Edition du bon de livraison
•
La gestion de la facturation (saisie facture,
modification facture, suppression facture)
•
La facturation peut être faite directement ou
soit associé à un ensemble de Bon de
livraisons
•
Edition de la facture client
•
Consultation des factures
•
Saisie des avoirs
•
Edition du Journal des Livraisons par Période
er par Client
[CONS 76/2015]
FR-23
N°
Fonctionnalités minimales exigées.
•
Edition du Journal des Factures par Période
•
Edition du Journal des factures par Période
Réponse du
soumissionnaire
et par Client
•
Edition des Chiffre d’affaire par période et
par client
•
Edition Journal de T.V.A
•
Edition du Journal Facture Suspension de la
T.V.A
•
Edition des Chiffre d’affaire par clients en
Hors Taxe
•
Edition du journal des Ventes sur Facture
par date et par client
•
Edition Journal des Ventes sur Bon de
livraisons facturés
•
Edition du journal des Avoirs
•
Edition du Journal des Ventes et des
Règlements
F05
Intégration
Le module Gestion des ventes doit ’interfacer
avec les modules de la comptabilité générale, la
trésorerie, la gestion budgétaire et contrôle de
gestion
[CONS 76/2015]
FR-24
Module Comptabilité générale
N°
F01
Fonctionnalités minimales exigées.
Réponse du
soumissionnaire
Description du module
Le Module de la Comptabilité Générale doit être
conçu selon le formalisme du système comptable
des
entreprises
conformément
aux
normes
comptables en vigueur, il permet l’élaboration des
états financiers du centre de recherche, suivi des
flux financiers, …
Il sert de moyen de preuve a l'égard des
organismes et des tiers ayant des rapports directs
ou indirects avec l'entreprise (Fiscalité, Banque,
CNRPS,
CNSS,...).
Il
fournit
l'historique
de
l'entreprise par le biais des opérations comptables
enregistrées,
retraçant
en
valeur
toutes
les
transactions effectuées par l'entreprise durant les
exercices comptables. Il permet de déterminer le
résultat comptable et fiscal de l'entreprise par
l'arrêté des états financiers en Arabe et en
Français conformément aux dispositions prévues
par le nouveau système comptable des entreprises
(bilan, comptes de résultat, flux de trésorerie,
tableau de passage des charges par destination
aux charges par nature,
tableaux de bord avec
comparaison sur plusieurs exercices, schéma des
soldes
intermédiaires,...) dans
les
délais
réglementaires.
Il
permet
l’établissement
des
rapprochement bancaires. Il permet
donner
des
informations
servant
états
de
aussi de
aux
études
statistiques nationales et aux études financières
afin
de
pouvoir
valoriser
le
patrimoine
de
l'entreprise.
Tel qu'il a été défini, le module de la comptabilité
générale repose sur un ensemble de fonctions
[CONS 76/2015]
FR-25
N°
Fonctionnalités minimales exigées.
Réponse du
soumissionnaire
délimitées dans leur nature par l'exigence de la
norme comptable tunisien.
F02
Objectif du module
L’automatisation de cette fonction vise :
•
La
réduction
des
interventions
manuelles
génératrices d’erreurs et de perte de temps.
•
L'unicité de la saisie de l’information là où elle
est
crée,
pour
automatique
permettre
des
la
écritures
génération
comptables
relatives à l’exploitation courante (achats,
ventes, recettes, dépenses, paie, etc..).
•
La
réduction
des
délais
d’obtention
des
documents comptables et extracomptables.
•
L’automatisation du rapprochement bancaire
en incluant la vérification des dates valeurs, le
calcul des échelles d’intérêts.
•
Une
meilleure
comptable,
car
d’information
organisation
du
l’intégration
conduira
à
du
la
travail
système
répartition
organisationnelle suivante :
-
Une comptabilité fournisseur : liée au
module
« Approvisionnements
et
Achat » en général. Cette comptabilité
traite
les
factures
achats
ou
de
prestations de services, le paiement
(qui
lui
est
transmis
par
la
liée
au
trésorerie,...).
-
Une
comptabilité
clients :
module Facturation.
-
Une comptabilité trésorerie : qui permet
la tenue des banques et des caisses.
•
L’élaboration des états comptables conformes
aux normes du système comptable tunisien
en arabe et en français (journaux, grands
[CONS 76/2015]
FR-26
N°
Fonctionnalités minimales exigées.
Réponse du
soumissionnaire
livres, balances, bilan, comptes de résultat,
notes aux bilans).
F03
Paramètres
Le module doit assurer le paramétrage du :
• Plan Comptable Référentiel
• Paramétrage des états Financiers
- Paramètre Bilan Référentiel (Titre Bilan
Référentiel,
Sous-titre
Bilan
Référentiel,
Compte Bilan Référentiel)
- Paramètre
Résultat
Référentiel
Model
autorisé (Titre, Sous-titre, Résultat)
- Paramètre
Référence
Résultat
(Titre,
Référentiel
Sous-titre,
Model
Compte
Résultat)
- Paramètre
Flux
Référentiel
(Titre
flux,
Sous-titre Flux, Référence, Compte Flux
Référence, Sous-titre Flux Model Autorisé,
Compte Flux Model Autorisé)
- Paramètre Solde Intermédiaire (Titre solde
Intermédiaire Référentiel, Sous-titre Solde
Intermédiaire,
Compte
Solde
Intermédiaire)
• Divers Paramètres
- Mise à jour des journaux
- Journal Autorisé
- Nature des Amortissements
- Nature des Départements
- Nature des Opérations Bancaires
- Paramètre Base TVA & Exonéré
- Paramètre TVA
- Paramètre Bilan
- Paramétrage du (titre du Bilan, Sous-titre
du Bilan, Rubrique du Bilan, Compte du
Bilan)
[CONS 76/2015]
FR-27
N°
F04
Fonctionnalités minimales exigées.
Réponse du
soumissionnaire
Fonctionnalités
Le progiciel devra assurer :
• Prise en charge et Mise à jour du plan
comptable
• Correspondance plan comptable
• Mise à jour auxiliaire (mise à jour des activités
Tiers, mise à jour des types de Transactions Tiers,
mise à jour des types Tiers, mise à jour des
différents Tiers)
•
Gestion des écritures Comptables (Saisie des
écritures, Redressement des écritures, Annulation
d’une écriture
•
Gestion des écritures Provisoires (Saisie des
écritures, modification des écritures, suppression
d’une écriture, validation d’une écriture)
• Journal Global Provisoire
• Validation
des
écritures
Provisoires
par
écriture
• Consultation d’une écriture comptable
• Consultation d’une écriture provisoire
• Consultation des écritures par date de saisie
• Consultation par Centralisateur
• Recherche par Centralisateur
• Recherche d’un montant par intervalle
• Recherche multi - critère
• Edition des écritures
• Edition des écritures Par compte
• Edition Grand Livre (Grand Livre Général,
Grand Livre Partiel, Grand Livre Sélectif, Grand
Livre Auxiliaire)
• Edition balance par mois et par période
• Edition balance générale et auxiliaire
• Edition des Journal (Auxiliaire, centralisateur,
récapitulatif, TVA, journal achat, journal vente, …)
[CONS 76/2015]
FR-28
N°
Fonctionnalités minimales exigées.
Réponse du
soumissionnaire
• Edition des états financiers en arabe et en
français
(Bilan,
Etat
de
Résultat,
Flux
de
Trésorerie, Schéma, Solde Intermédiaire)
• Génération Balance/extrait de compte sous
l’une des formats (TXT ou CSV ou RTF ou XML)
normalisé
F05
Intégration
Le
module
comptabilité
générale
permet
de
s’interfacer avec tous module de l’application
Approvisionnements et Achat, Gestion des stocks,
Gestion
des
ventes,
La
trésorerie,
Gestion
Budgétaire et contrôle de gestion).
[CONS 76/2015]
FR-29
Module comptabilité des Tiers
N°
F01
Fonctionnalités minimales exigées.
Réponse du
soumissionnaire
Description du module
Le Module de la Comptabilité des Tiers regroupe
les fournisseurs, les clients, le personnel et les
comptes des débiteurs et des créditeurs divers.
La tenue des comptes tiers ou auxiliaires est
organiquement liée à la comptabilité générale. La
base de données est alimentée par l'interfaçage
avec les autres modules (Approvisionnement et
achats,
Vente,
la
paie
de
personnel,
Immobilisations, etc.). Il dispose d'une fonction
de reprise des arriérés ou de saisie en extrait des
factures,
notes
de
frais
et
des
crédits
au
personnel avec ou sans intégration avec la
trésorerie et la comptabilité générale.
Le module de la comptabilité des tiers sert d'outil
fournissant l'information de base au module de la
trésorerie au moment de l'encaissement ou du
décaissement. Toutefois il garde son autonomie
extra
comptable
pour
retracer
l'historique
justifiant le détail des pièces constituant le solde
tiers.
Le
module
de
la
gestion
des
tiers
reste
dépendant de l'activité de l'entreprise sachant
que
le
mode
de
fonctionnement
peut
être
identique à toute nature d'activité d'entreprise.
F02
Fonctionnalités
Le progiciel devra assurer :
• Gestion des Comptes de Tiers avec prise en
charge du type de la retenue à la source
• Apurement des factures
• Saisie des Factures
[CONS 76/2015]
FR-30
N°
Fonctionnalités minimales exigées.
Réponse du
soumissionnaire
• Saisie des arriérés
• Edition des différents types d'extrait de
comptes auxiliaires pour le recouvrement
• Balance par antériorité des soldes (03 mois, 06
mois, 12 mois, pluriannuelle)
• Relevé des factures impayées
• Edition la fiche tiers
• Edition de la balance tiers
• Edition des Relances tiers
F03
Intégration
Le module comptabilité des tiers permet de
s’interfacer avec les modules de la comptabilité
générale,
la
l’approvisionnement
trésorerie,
et
l’achat,
la
La
vente,
paie
de
personnelle
[CONS 76/2015]
FR-31
Module Gestion de la Trésorerie
N°
F01
Fonctionnalités minimales exigées.
Réponse du
soumissionnaire
Description du module
La gestion de la trésorerie est la fonction vitale de
toutes les entreprises dans la mesure où elle
permet d'analyser sa santé financière. Ce module,
conçu et développé pour aider les responsables
financiers
à
l'interprétation
des
origines
des
difficultés de trésorerie en premier lieu et à
l'élaboration des indicateurs de gestion pour les
décideurs
en
deuxième
lieu,
permet
aussi
d'assurer une étroite surveillance du risque
Le module de la gestion de la trésorerie repose sur
un ensemble de fonctions représentant toute
l'activité financière de l'entreprise :
La
Saisie
décaissement),
des Règlements
la
consultation
(encaissement,
des
situations
bancaires par date d'opération et par date de
valeur, la situation globale de la trésorerie, les
prévisions de trésorerie, le calcul des intérêts et
agios par date de valeur et selon les conditions
bancaires, le rapprochement bancaire entre les
prévisions et les mouvements, d'autres fonctions
qui s'ajoutent aux critères fonctionnels, la sécurité
des informations au niveau des postes de travail,
le
paramétrage,
la
gestion
multidevises,
l'interfaçage avec les autres modules de gestion
(gestion des ventes, gestion des achats ,gestion
de paie , comptabilité), l'interfaçage avec l'outil
bureautique, l'interfaçage avec la déclaration de
l'employeur exigé par la direction des impôts,
l'élaboration des certificats de retenue à la source,
prise en charge des différents types de retenu,
prise en charge des différents type de redevance
[CONS 76/2015]
FR-32
N°
F02
Fonctionnalités minimales exigées.
Réponse du
soumissionnaire
Objectif du module
L’automatisation de cette fonction vise :
• La réduction des traitements manuels, au
niveau du service financier.
• La tenue de la situation de la trésorerie
• L’aide à l’élaboration des prévisions de la
trésorerie
• La fourniture des informations fiables et
pertinentes
d’agir
permettant
efficacement
sur
au
responsable
les
flux
de
trésorerie
• La prise en charge des factures hors
budget et les décomptes en instaurant une
procédure de circulation des documents.
• La
prévision
des
encaissements
:
Les
encaissements des centres de recherche
concernent les recettes prévisibles au titre
:
- des recettes de service et d’étude
- des prestations d’analyse
- de location des locaux
- autre recettes
• La
prévision
des
décaissements
décaissements :
Les
concernent
les
engagements au titre :
- des achats et prestations
- des factures à payer
- des salaires et appointements
- des impôts et taxes
- des charges sociales
- des autres charges par abonnement (ou à
échéance fixe) telles que les redevances
téléphoniques, électricité, etc ..
[CONS 76/2015]
FR-33
N°
Fonctionnalités minimales exigées.
• Lesuivi
de
la
rapprochement
trésorerie
bancaire
Réponse du
soumissionnaire
et
le
(contrôle
du
respect des conventions bancaires) :
- L’enregistrement des encaissements et des
décaissements effectifs
- La
prise
en
charge
des
conventions
bancaires
- La récupération des extraits bancaires
- Le calcul des échelles d'intérêts bancaires
- La
génération
des
écarts
et
des
justifications.
- L’équilibre des comptes bancaires.
• La facturation et le recouvrement :
- La tenue à jour d’un fichier client
- La gestion des comptes clients : situation,
suivi, relance,..
- Edition des états de gestion
F03
Paramétrage
Le
module
doit
assurer
le
paramétrage
des
Directions, Regroupements des Banques, Banques,
Comptes Bancaires, Types Pièces de Trésorerie,
Gestion des Retenues à la source, types de
redevances,
Gestion
compensation,
Règlement,
Cours
Comptes
Conditions
Devises,
Taux
Comptabilisation
des
redevances
Financiers,
Modes
Bancaires/Date
du
des
Marché
de
de
Valeur,
Monétaire,
Bordereaux,
Types
d'Encaissement, Gestion des Employeurs, Gestion
des Autres Retenues
F04
Fonctionnalités
Gestion des payements
Le progiciel devra permettre
[CONS 76/2015]
FR-34
N°
Fonctionnalités minimales exigées.
•
Réponse du
soumissionnaire
La prise en charge des factures fournisseurs
par référence aux demandes d’achat ou aux
marchés saisis dans le progiciel.
•
La saisie des dates de contrôle des factures
par les
services concernés (service achats,
service demandeur, comptable) et de la date
de
transmission
du
dossier
facture
au
trésorier
•
La consultation à tout instant de la situation
des factures par fournisseur, par commande
ou marché
•
L’édition
automatique
des
supports
de
règlement : chèque ou ordre de virement
•
L’édition
des
Journaux
d’achat et
la
génération des écritures comptables
•
La prise en compte des avances et acomptes
sur commande déjà versés lors de l’émission
du règlement.
•
La
prise
en
charge
des
fournisseurs
(fournisseurs
fournisseurs
étrangers),
règlements
locaux
l’édition
certificats de retenue à la source
et
des
d’impôt et
la génération des écritures comptables
•
La prise en charges des redevance par
catégorie de fournisseur
•
La
prise
en
charge
des
redevance
de
compensation
•
La prise de toute type de retenu
•
La prise en charge et le paramétrage de la
date d’effet des différents types de retenu et
des redevances
•
La prise en charge des règlements (paie
mensuelle, treizième paie, avance sur prime
[CONS 76/2015]
FR-35
N°
Fonctionnalités minimales exigées.
de
rendement,
déclaration
prime
CNRPS,
de
Réponse du
soumissionnaire
rendement,
déclaration
CNSS,
retenues sur salaire) et la génération des
écritures comptables
•
F05
L’ordonnancement sur tout type de pièce
Factures clients
On distingue principalement :
•
Les factures de location
des espaces de la
pépinière
•
Les factures de prestation de service
•
Les
notes
de
frais
STEG,
SONEDE
et
télécommunications pour les locataires et
autres factures
Le progiciel devra permettre
•
La
prise
en
charge
des
données
de
facturation et l’édition des factures clients
•
La prise en charge des règlements clients et
des retenues à la source par référence aux
commandes et aux factures clients.
•
La
consultation
des
factures :
factures
réglées, factures non encore réglées
•
L’édition
des
relances
aux
clients
à
l’expiration de l’échéance
•
L’édition d’un Journal des ventes et la
génération des écritures comptables
F06
Gestion de la caisse
Les demandes
caisse
sont
d’achat de biens et services par
saisies
au
niveau
du
module
Approvisionnement et achats
Le progiciel devra permettre :
La prise en charge des alimentations de la caisse
[CONS 76/2015]
FR-36
N°
Fonctionnalités minimales exigées.
La
prise
en
charge et
la
consultation
Réponse du
soumissionnaire
des
demandes d’achat par caisse validées et l’édition
des reçus d’espèces y afférents
La prise en charge des factures d’achat par
caisse et la régularisation des reçus caisse
La consultation de la situation de la caisse :
solde,
avances
régularisées,
avances
non
régularisées
L’édition du journal de caisse
La génération des écritures comptables
F07
Gestion des Placements
Le progiciel devra permettre
La prise en charge des ordres de placements
(banque,
nature,
montant,
durée,
taux
d’intérêts)
La consultation de l’état des placements,
La prise en charge et le
contrôle des avis de
crédit relatifs aux intérêts de placement,
La génération des écritures comptables relatives
aux placements.
F08
Rapprochement des comptes bancaires et postaux
Le progiciel devra permettre
La prise en charge des extraits bancaires et
postaux : importation des relevés journaliers
(connexion internet) ou à défaut
la saisie des
extraits
Le rapprochement automatique des comptes
grand livre
banques et
comptes CCP aux
extraits des comptes bancaires et CCP et l’édition
de l’état de rapprochement
La
consultation
bancaires
[CONS 76/2015]
non
de
la
liste
rapprochées
des
dans
opérations
le
journal
FR-37
N°
Fonctionnalités minimales exigées.
Réponse du
soumissionnaire
bancaire
La
consultation
de
la
liste
des
opérations
bancaires non rapprochées dans l'extrait de
compte
La consultation de la liste et du solde des
opérations
bancaires
rapprochées
dans
le
journal bancaire et dans l’extrait de compte
La consultation de la situation de la trésorerie :
engagements, encaissements et du solde de
chaque compte bancaire et CCP
La génération des écritures comptables
F09
Intégration
Le module Gestion de la trésorerie permet de
s’interfacer avec les modules gestion budgétaire et
contrôle de gestion, comptabilité générale, gestion
de la trésorerie, la vente
 Remarque Générale
RG
Tous
01
respecter
les
même
s’il
modules
la
du
progiciel
règlementation
n’est
pas
en
signalé
doivent
vigueur,
dans
la
description textuelle du présent cahier des
charges
[CONS 76/2015]
FR-38
OFFRE TECHNIQUE
AUTRES CARACTERISTIQUES
composantes
Exigences du cahier des
charges
Références
Au minimum deux références se
rapportant à la mise en œuvre
du progiciel proposé
Délai de mise en
œuvre
120 Jours
Caractéristique
Durée de garantie
Equipe de mise en
œuvre
Réponse du
soumissionnaire
Le Progiciel proposé doit être
conforme aux clauses du cahier
des charges techniques
spécifique et au réglementation
en vigueur
Au minimum une année
Au minimum un chef de projet
et trois spécialistes en
informatique. Le chef de projet
doit avoir au moins :
Un diplôme en informatique ou
équivalent correspondant à un
niveau Bac+4
Une expérience
minimale de
cinq années.
Les autres membres de l’équipe
intervenante
doivent avoir un
niveau de Bac +3, au minimum
une ancienneté de deux ans
dans la participation à la mise
en œuvre du Progiciel proposé
Formation
utilisateur par Site
de formation
14 jours conformément à la
planification de la rubrique 2.5
du cahier des clauses technique
spécifiques
Formation
informaticien par
Site de Formation
5 jours conformément à la
planification de la rubrique 2.5
du cahier des clauses technique
spécifiques
Equipe de
Formation
[CONS 76/2015]
Le Formateur doit être avoir
minimum un diplôme en
informatique ou équivalent
correspondant à un niveau
Bac+4
FR-39
Une expérience de deux ans
en tant que formateur sur le
progiciel proposé ou des
produits similaires
Maintenance
[CONS 76/2015]
Signature
du
contrat
maintenance joint à l’annexe 8
FR-40
[Tapez le nom de la société]
‫اﳌ ــﻼﺣــﻖ‬
2015/76 ‫إﺴﺘﺸﺎرة ﻋدد‬
‫ﻣﻠﺤﻖ ﻋـ‪1‬ـﺪد‬
‫ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠـﻰ اﻟﺸﺮف‬
‫ﻓـﻲ‬
‫ﻋـﺪم اﻹﻓـﻼس أو اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫اﳌﺆرخ ﰲ ‪ 13‬ﻣﺎرس‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ ‪) 56‬اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ( ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 1039‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ّ 2014‬‬
‫‪ 2014‬و اﳌﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫إﻧّـﻲ اﳌﻤﻀـﻲ أﺳﻔﻠـﻪ ‪ ) :‬اﻹﺳﻢ ‪ ،‬اﻟﻠّﻘـﺐ ‪ ،‬اﻟﺼﻔﺔ(‬
‫‪..........................................................................‬‬
‫واﳌﺘﻌﻬﺪ ﺎﺑﺳـﻢ وﳊﺴـﺎب ﺷـﺮﻛﺔ‬
‫‪........................................................................‬‬
‫‪........................................................................‬‬
‫أﺻﺮح ﻋﻠـﻰ اﻟﺸﺮف ﺑـﺄ ّن ﻫـﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛـﺔ ﻟﻴﺴـﺖ ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ إﻓــﻼس أو ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫‪................. ،............‬‬
‫اﻟﻌﺎرض‬
‫)اﻻﺳﻢ‪ ،‬اﻟﻠّﻘـﺐ ‪ ،‬اﻟﺼﻔـﺔ ‪ ،‬اﻟﺘـﺎرﻳﺦ واﳋـﺘﻢ(‬
‫ﻣﻠﺤﻖ ﻋـ‪2‬ـﺪد‬
‫ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠـﻰ اﻟﺸﺮف‬
‫ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺄﺛﲑ‬
‫اﳌﺆرخ ﰲ ‪ 13‬ﻣﺎرس‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ ‪) 56‬اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ( ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 1039‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ّ 2014‬‬
‫‪ 2014‬و اﳌﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫إﻧـﻲ اﳌﻤﻀـﻲ أﺳﻔﻠـﻪ‪) :‬اﻹﺳﻢ‪ ،‬اﻟﻠّﻘـﺐ‪ ،‬اﻟﺼﻔـﺔ(‬
‫‪.............................................................................................................................‬‬
‫‪............................................................................................................................‬‬
‫واﳌﺘﻌـﻬﺪ ﺑـﺎﺳـﻢ ﺷـﺮﻛﺔ‬
‫‪............................................................................................................................‬‬
‫أﺻﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮف وأﻟﺘﺰم ﺑﻌﺪم اﻟﻘﻴﺎم ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻐﲑ ﺑﺘﻘﺪﱘ وﻋﻮد أو ﻋﻄﺎ� أو ﻫﺪا�‬
‫ّ‬
‫اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ إﺟﺮاءات إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺔ وﻣﺮاﺣﻞ إﳒﺎزﻫﺎ ﲟﺎ ﳜﺪم ﻣﺒﺎﺷﺮة أو‬
‫ﺑﺼﻔﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﺼﻠﺤﱵ‪.‬‬
‫‪ ، ..........‬ﰲ ‪........................‬‬
‫اﻟـﻌﺎرض‬
‫)اﻹﺳﻢ ‪ ،‬اﻟﻠّﻘـﺐ ‪ ،‬اﻟﺼﻔـﺔ ‪ ،‬اﻟﺘـﺎرﻳﺦ واﳋـﺘﻢ(‬
‫ﻣﻠﺤﻖ ﻋـ‪3‬ـﺪد‬
‫ﺗﺼ ﺮﻳﺢ ﻋ ﻠـﻰ اﻟﺸﺮف‬
‫ﰲ ﻋﺪم اﻻﻧﺘﻤﺎء‬
‫اﳌﺆرخ ﰲ ‪ 13‬ﻣﺎرس‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ ‪) 56‬اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ( ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 1039‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ّ 2014‬‬
‫‪ 2014‬و اﳌﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫إﻧّـﻲ اﳌﻤﻀـﻲ أﺳﻔﻠـﻪ ‪ ) :‬اﻹﺳﻢ ‪ ،‬اﻟﻠّﻘـﺐ ‪ ،‬اﻟﺼﻔـﺔ (‬
‫‪.........................................................................‬‬
‫واﳌﺘﻌـﻬﺪ ﺑـﺎﺳـﻢ ﺷـﺮﻛﺔ‪:‬‬
‫‪..........................................................................‬‬
‫أﺻ ــﺮح ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺸ ــﺮف ﺑ ــﺄﻧﲏ ﱂ أﻛ ــﻦ ﻋـﻮﻧ ــﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴ ــﺎ ﺑ ــﻮزارة اﻟﺘﻌﻠﻴ ــﻢ اﻟﻌـﺎﻟ ــﻲ و اﻟﺒﺤ ــﺚ‬
‫اﻟﻌـﻠـﻤﻲ أو ﻣﻀﻰ ﻋﻦ اﻧﻘﻄﺎﻋﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻬﺑﺎ ﳌﺪة ﺗﻔﻮق ‪ 5‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬
‫‪ ،................‬ﰲ ‪.....................‬‬
‫اﻟـﻌﺎرض‬
‫)اﻹﺳﻢ ‪ ،‬اﻟﻠّﻘـﺐ ‪ ،‬اﻟﺼﻔـﺔ ‪ ،‬اﻟﺘـﺎرﻳﺦ واﳋـﺘﻢ(‬
‫ـﺪد‬4‫ﻣﻠﺤﻖ ﻋـ‬
ANNEXE 1 : PRESENTATION DU SOUMISSIONNAIRE
Nom et forme juridique de la société :
Objet :
Capital :
Dirigeant :
Tel :
Fax :
e-mail :
Moyens Humains :
Moyens techniques :
Références concernant la mise en œuvre du logiciel proposé durant les cinq dernières années
Organisme
Date début
Date fin
Environnement de
Architecture
(1)
Joindre les pièces justificatives
S. Exploitation
(1)
déploiement
SGBDR
Nb postes
clients
‫ﻣﻠﺤﻖ ﻋـ‪5‬ـﺪد‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻔﲏ‬
‫اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ وﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﳌﺸﺮوع‬
‫اﻹﺳﻢ و اﻟﻠﻘﺐ‬
‫اﻟﺼﻔﺔ‬
‫اﳋﱪة‬
‫اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‬
‫)‪(1‬‬
‫اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ‬
‫)‪(2‬‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﻜﻠﻒ ﺎﺑﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‬
‫اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ وﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﳌﺸﺮوع‬
‫اﻹﺳﻢ و اﻟﻠﻘﺐ‬
‫اﻟﺼﻔﺔ‬
‫اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‬
‫اﳋﱪة‬
‫)‪(1‬‬
‫اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ‬
‫)‪(2‬‬
‫‪ ،.........‬ﰲ‪.......................‬‬
‫اﻟﻌﺎرض‬
‫)اﻹﺳﻢ‪ ،‬اﻟﻠﻘﺐ‪ ،‬اﻟﺼﻔﺔ‪،‬اﻟﺘﺎرﻳﺦ و اﳋﺘﻢ(‬
‫)‪ (1‬اﻻﺳﺘﻈﻬﺎر ﲟﺆﻳﺪات اﳋﱪة‬
‫)‪ (2‬ﻣﱰﺳﻢ‪ ،‬ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ‪ ،‬ﻣﺴﺘﺸﺎر‬
‫ـﺪد‬6‫ﻣﻠﺤﻖ ﻋـ‬
ANNEXE 3 : CURRICULUM VITAE DES INTERVENANTS
Nom et Prénom :
Rôle :
Date de Naissance :
Diplômes :
Ancienneté :
Qualifications :
Expérience en formation :
Expérience en matière de développement de logiciel et de mise en œuvre du logiciel proposé durant les cinq dernières
Années :
Objet du projet
Organisme
concerné
Joindre les diplômes des intervenants
Rôle
Date
début
Date fin
Environnement de déploiement
Architecture
Système
Exploitation
SGBDR
Nb postes
clients
‫ﻣﻠﺤﻖ ﻋـ‪7‬ـﺪد‬
‫ﺗـﻌﻬـ ـﺪ‬
‫ﲞﺼﻮص ﺄﺗﻣﲔ ﺧﺪﻣـﺎت ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻀﻤﺎن‬
‫إﻧّـﻲ اﳌﻤﻀـﻲ أﺳﻔﻠـﻪ ‪.....…………………………………. :‬‬
‫اﻟﺼ ـﻔ ــﺔ‪......………….…………………………... :‬‬
‫أﺗﻌﻬـﺪ ﺑﺘـﺄﻣﲔ ﺧـﺪﻣـﺎت ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻀﻤﺎن وﺗﻮﻓﻴـﺮ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﳌﻘﱰﺣﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻌﺮض اﻟﺬي‬
‫ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﰲ إﻃﺎر اﻹﺳﺘﺸﺎرة ﻋﺪد‪ - 2015/76‬ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺎﺑﻗﺘﻨﺎء وﺗﺮﻛﻴﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﻣﻨﺪﳎﺔ وﻫﻲ ﻛﺎﻵﰐ‪:‬‬
‫ أﻟﺘﺰم ﺈﺑدﺧﺎل اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻼزﻣﺔ و اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺮﻛﺰ ﺧﻼل ﻓﱰة‬‫اﻟﻀﻤﺎن وذﻟﻚ ﰲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﻋﺸﺮة أ�م ﻣﻦ ﺎﺗرﻳﺦ اﺷﻌﺎري ﺎﺑﻷﺧﻄﺎء و أﻟﺘﺰم‬
‫ﺑﱰﻛﻴﺰ اﻟﺘﺤﻴﻴﻨﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺧﻼﻻت‪.‬‬
‫ أﻟﺘﺰم ﺑﺘﻘﺪﱘ ﲨﻴﻊ اﻹﺟﺎﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻮاردة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﱪﻳﺪ‬‫اﻹﻟﻜﱰوﱐ أو اﳌﻜﺎﳌﺎت اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ( و ذﻟﻚ‬
‫ أﻟﺘﺰم ﺎﺑﻟﻘﻴﺎم ﺑﺰ�رات وﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﻷرﺑﻊ ﻣﺮات )ﻣﺮة ّ‬‫ﻛﻞ ﻣﺼﺎﳊﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺿﺒﻂ ﻓﱰة اﻟﺘﺪﺧﻞ و ﲢﺮﻳﺮ ﳏﻀﺮ ز�رة ﰲ‬
‫ﺎﺑﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ّ‬
‫اﻟﻐﺮض‪.‬‬
‫ﺣﺮرﺑـ……‪ .…..‬ﰲ ……‪.……….‬‬
‫ّ‬
‫اﻟﻌﺎرض‬
‫)اﻹﺳﻢ ‪ ،‬اﻟﻠّﻘـﺐ ‪ ،‬اﻟﺼﻔـﺔ ‪ ،‬اﻟﺘﺎرﻳﺦ ‪ ،‬اﻹﻣﻀﺎء واﳋﺘﻢ(‬
‫ـﺪد‬8‫ﻣﻠﺤﻖ ﻋـ‬
Projet de contrat de maintenance
ENTRE LES SOUSSIGNES
Centre de ……………………………………………………
désigné ci-après par l’administration
Et
……………………………
Désigné ci-après par le Fournisseur
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
Aux conditions du présent contrat qui sont acceptées par les deux parties, le fournisseur
s’engage à fournir à l’administration les services décrits ci-dessous relatifs à la
maintenance préventive et curative du logiciel informatique ………… objet du marché
……………………………
ARTICLE 2 : CONTENU DU SERVICE
Le service de maintenance comprend :
1) Une visite systématique une fois par trimestre selon un planning défini en commun
accord
Conformément aux méthodes en vigueur, les ingénieurs de maintenance du fournisseur
procèderont au contrôle de l’exploitation du système :
-
Vérification et contrôle du fonctionnement du système, des logiciels, de la
structure de la base de données, des sauvegardes, de l’application des
consignes de sécurité requises
-
Analyse des messages et des journaux système
-
Résolution des défauts constatés
-
Etablissement d’un compte rendu comportant les résultats des tests de
contrôle effectués, les actions réalisées et les recommandations éventuelles
pour améliorer l’exploitation du système.
2) Intervention sur appel comprenant :
La correction des défauts de fonctionnement qui surviennent au niveau du
-
matériel et du logiciel
La régénération de l’application en cas d’incidents au niveau du matériel ou
-
du logiciel
La correction des défauts de non conformité de l’application aux documents
-
contractuels
3) La prise en charge des évolutions techniques
4) La fourniture de nouvelles versions et de la documentation technique actualisée et la
formation des utilisateurs sur les nouvelles versions
5) L’ajout de nouvelles fonctionnalités sera fourni sur demande de l’administration
ARTICLE 3 : MONTANT DU CONTRAT
ET CONDITIONS DE
PAIEMENT
Le montant annuel du présent contrat hors taxes est de …………………………………………………,
il sera majoré du montant de la TVA au taux exigible à la date d’établissement de la
facture.
Il correspond :
-
La main d’œuvre pour la maintenance
-
Les frais d’installation
-
Les frais de transport et de déplacement
Le paiement de ce montant sera effectué en quatre tranches trimestrielles à raison de
25%
par tranche contre la remise d’une facture d’un égal montant accompagnée du
compte rendu de l’intervention dûment signée par les deux parties.
Ce montant sera fixe et non révisable pendant toute la durée d'exécution du
marché.
ARTICLE 4 : DUREE DU CONTRAT
Le présent contrat est conclu pour une période d’un an à compter de la date de la
réception définitive renouvelable par tacite reconduction par période d’un an pour une
durée de cinq ans, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, en respectant un
préavis de deux mois avant la fin de la période en cours, notifié par lettre recommandée
avec accusé de réception.
ARTICLE 5 : DELAIS D’INTERVENTION
Les délais maximum d’intervention des ingénieurs de maintenance sont dans les quatres
heures suivant l’appel pour les interventions qui peut être réalisé en ligne et deux jours
pour les interventions qui nécessitent un déplacement. Ces délais sont des délais
maximums, le fournisseur mettra tout en œuvre pour intervenir dans des délais plus
courts.
ARTICLE 6 : PENALITES DE RETARD
Sauf cas de force majeure, si le délai d’intervention n’était pas respecté pour des raisons
imputables au fournisseur, il serait appliqué une pénalité de retard calculée selon la
formule suivante :
P= (V/1000) x R
P : Montant des pénalités
V : Montant du contrat
R : Nombre de jours d’indisponibilité
Le montant de la pénalité est plafonné à 5% du montant du contrat
L’indisponibilité commence au moment ou l’application s’étant trouvée arrêtée et une
demande d’intervention parvient au fournisseur. L’indisponibilité se termine quand
l’application est remise en état de fonctionnement à la disposition du centre de
recherche. Les dates et heures de demande d’intervention et de mise à disposition sont
consignées contradictoirement sur le cahier de suivi.
Lorsque l’application redevient indisponible pour les mêmes causes de panne dans un
délai inférieur à huit heures suivant sa remise en ordre de marche, la durée
d’indisponibilité couvrira le délai total écoulé depuis le premier arrêt.
Le nombre de jours d’indisponibilité de l’application sera calculé trimestriellement
à
partir des temps d’arrêt notés contradictoirement sur le cahier de suivi.
Les pénalités de retard s’appliquent sans mise en demeure ou engagement de toute
autre procédure et sans préjudice pour l’acheteur public de toute autre demande en
dédommagement
pour
retard
ou
pour
inobservation
des
autres
obligations
contractuelles. Elles sont plafonnées à 5% du montant du contrat.
ARTICLE 7 : CONFIDENTIALITE
Le fournisseur
s’engage à observer la plus grande discrétion à l’égard des tiers sur
toutes les informations que l’acheteur public pourra porter à la connaissance de ses
employés dans le cadre de l’exécution du présent contrat.
ARTICLE 8 : SOUS-TRAITANCE
Le fournisseur doit assurer personnellement l’exécution du présent contrat. Il ne peut ni
en faire apport à une société, ni en confier l’exécution totale ou partielle à un ou
plusieurs sous-traitants sans autorisation préalable écrite de l’acheteur public.
L’agrément de l’acheteur public
contractuelles,
celui-ci
ne dégage en rien le fournisseur de ses obligations
demeurera
personnellement
et
pleinement
responsable
notamment :
Des prestations exécutées par le ou les sous-traitants comme si elles étaient réalisées
par lui même
De tout acte, déficience ou négligence des sous-traitants ou de ses agents employés ou
ouvriers au même titre que les siens.
L’administration peut faire application sans mise en demeure préalable, des mesures de
résiliation prévues à l’article 122 du décret 2002/3158 du 17/12/2002 au fournisseur
ayant passé une sous-traitance ou fait apport du marché à une société, sans
l’autorisation susmentionnée.
ARTICLES 9 : RESILIATION
La résiliation du présent contrat peut être prononcée dans les cas suivants :
-
Le fournisseur ne se conforme pas aux dispositions du présent contrat
-
Le fournisseur soustraite tout ou une partie du contrat sans autorisation
écrite de l’administration
Cette résiliation sera précédée par une mise en demeure, par lettre recommandée
accordant au fournisseur un délai de dix jours pour satisfaire à ses obligations. Passé ce
délai et si le fournisseur
n’a pas satisfait à ses obligations, l’acheteur public peut
décider la résiliation du marché et la continuation de son exécution par ses moyens
propres.
ARTICLE 10 : DROITS D’ENREGISTREMENT
Les droits d’enregistrement du présent marché sont à la charge du fournisseur
ARTICLE 11: REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES
Tout litige pouvant naître de l’application ou de l’interprétation du présent contrat
sera, à défaut d’accord amiable entre les deux parties, sera soumis aux tribunaux
de première instance de Tunis, lesquels trancheront tous les litiges en relation avec
le présent contrat.
ARTICLE 12 : ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT
L’entrée en vigueur du présent contrat sera effective après sa signature par les
deux parties
Fait à ……, le ……………..
Signature et cachet commercial du soumissionnaire
‫ﻣﻠﺤﻖ ﻋـ‪9‬ـﺪد‬
‫ﺗـ ـ ـﻌـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﺪ‬
‫ﲞﺼﻮص ﺧﺪﻣـﺎت ﻣﺎ ﺑﻌـﺪ اﻟﺒﻴـﻊ‬
‫إﻧّـﻲ اﳌﻤﻀـﻲ أﺳﻔﻠـﻪ ‪.....……………… …………………. :‬‬
‫اﻟﺼﻔـﺔ‪.......………….………........…………………... :‬‬
‫أﺗﻌﻬـﺪ ﺑﺘـﺄﻣﲔ ﺧـﺪﻣـﺎت ﻣﺎ ﺑﻌـﺪ اﻟﺒﻴـﻊ وﺗﻮﻓﻴـﺮ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﳌﻘﱰﺣﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻌﺮض اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﺖ‬
‫ﺑﻪ ﰲ إﻃﺎر ﻃﻠﺐ ﻋﺮوض وﻃﲏ ﻋﺪد‪ - 2015/76‬ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺎﺑﻗﺘﻨﺎء وﺗﺮﻛﻴﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ‬
‫إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﺪﳎﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺼﻔﺎﻗﺲ وذﻟﻚ ﳌ ّﺪة ﲬﺴﺔ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ‬
‫اﻷﻗﻞ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺎﺗرﻳﺦ إﻣﻀﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‪.‬‬
‫ﺣﺮرﺑـ……‪ .…..‬ﰲ ………‪.….‬‬
‫ّ‬
‫اﻟﻌﺎرض‬
‫)اﻹﺳﻢ ‪ ،‬اﻟﻠّﻘـﺐ ‪ ،‬اﻟﺼﻔـﺔ ‪ ،‬اﻟﺘﺎرﻳﺦ ‪ ،‬اﻹﻣﻀﺎء واﳋﺘﻢ(‬
‫ﻣﻠﺤﻖ ﻋـ‪10‬ـﺪد‬
‫اﻟﺘﻌﻬﺪ اﻟـﻤﺎﻟـﻲ‬
‫ّ‬
‫اﻟﺘﻌﻬﺪ‬
‫وﺛﻴﻘﺔ ّ‬
‫إﱐ اﳌﻤﻀﻲ أﺳﻔﻠﻪ ) اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ واﻟﺼﻔﺔ ( ‪...................................‬‬‫ اﳌﺘﺼﺮف ﺎﺑﺳﻢ وﳊﺴﺎب‪..................................................... :‬‬‫ اﳌﺮﺳﻢ ﺎﺑﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ‪......................................................‬‬‫ﲢﺖ ﻋﺪد ‪......................................................................‬‬
‫اﳌﻨﺨﺮط ﺎﺑﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﲢﺖ ﻋﺪد‪:‬‬‫‪................................................................................‬‬
‫اﳌﻌﲔ ﳏﻞ ﳐﺎﺑﺮﺗﻪ‬
‫ ّ‬‫ﺑـ‪.......................................................................‬‬
‫ﺑﺼﻔﱵ ‪.......................................................................‬‬‫اﳌﻜﻮﻧﺔ ﳌﻠﻒ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض اﻟﻮﻃﲏ اﳌﺘﻌﻠّﻖ‬
‫وﺑﻌﺪ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﻮﺎﺛﺋﻖ اﻵﰐ ذﻛﺮﻫﺎ و ّ‬
‫ﺎﺑﻗﺘﻨﺎء وﺗﺮﻛﻴﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺒﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺼﻔﺎﻗﺲ‪:‬‬
‫‪ -1‬وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﻌﻬﺪ اﻟﱵ ﲤﺜّﻞ وﺛﻴﻘﺔ اﻻﻟﺘﺰام‬
‫‪ -2‬ﺟﺪول اﻷﺳﻌﺎر‬
‫‪ -3‬ﻛﺮاس اﻟﺸﺮوط اﻹدارﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ‬
‫‪ -4‬ﻛﺮاس اﻟﺸﺮوط اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ‬
‫وﺑﻌﺪ أن ﻋﺎﻳﻨﺖ ﺷﺨﺼﻴﺎ وﻗﺪرت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﱵ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺷﺮوط ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫أﺗﻌﻬﺪ وأﻟﺘﺰم ﲟﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ّ‬
‫ﻟﻠﺸﺮوط اﳌﺒﻴﻨﺔ ﺎﺑﻟﻮﺎﺛﺋﻖ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ﻃﺒﻘﺎ ﳉﺪول‬
‫‪-1‬إﳒﺎز ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺼﻔﻘﺔ وﻓﻘﺎ ّ‬
‫اﻷﺳﻌﺎر‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷﲦﺎن اﻟﱵ اﻗﱰﺣﺘﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻦ ﻓﺼﻮل ﻫﺬا اﳉﺪول وﺎﺑﻋﺘﺒﺎر ﲨﻴﻊ‬
‫اﻟﺘﺄﺛﲑات اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة واﻷداءات‪ ،‬واﻟﱵ ﺣﺪدت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﲟﺒﻠﻎ ﻗﺪرﻩ )اﳌﺒﻠﻎ ﺎﺑﻟﺪﻳﻨﺎر‬
‫ﺑﻠﺴﺎن اﻟﻘﻠﻢ وﺎﺑﻷرﻗﺎم( ‪..................................................‬‬
‫‪ ................ )........................................................‬د‪.(.‬‬
‫وﻳﺘﻮزع اﳌﺒﻠﻎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻟﺼﻔﻘﺔ دون اﻋﺘﺒﺎر اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ) اﳌﺒﻠﻎ ﺎﺑﻟﺪﻳﻨﺎر ﺑﻠﺴﺎن اﻟﻘﻠﻢ‬
‫ ﻣﺒﻠﻎ ّ‬‫وﺎﺑﻷرﻗﺎم(‪.......................................................................‬‬
‫‪................. ).........................................................‬د‪( .‬‬
‫ ﻣﺒﻠﻎ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ )اﳌﺒﻠﻎ ﺎﺑﻟﺪﻳﻨﺎر ﺑﻠﺴﺎن اﻟﻘﻠﻢ وﺎﺑﻷرﻗﺎم(‬‫‪...............................................................................‬‬
‫‪ ................. )........................................................‬د‪(..‬‬
‫وﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻷﲦﺎن وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺟﺪول اﻷﺳﻌﺎر‪� ،‬ﻓﺬة ﻋﻨﺪ‬
‫اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫ﺎﺗرﻳﺦ إﻣﻀﺎء ﻋﻘﺪ ّ‬
‫اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺎﺛﺑﺘﺔ‪.‬‬
‫‪ (2‬أﻗﺒﻞ أن ﺗﻜﻮن أﲦﺎن ّ‬
‫اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻗﺪرﻫﺎ‪ ..................‬ﻣﻦ ﺎﺗرﻳﺦ‬
‫‪ (3‬إﺳﺪاء اﳋﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع ّ‬
‫اﻟﺸﺮوط اﻹدارﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫ﻛﺮاس ّ‬
‫اﻹذن ﺑﺪاﻳﺔ اﻹﳒﺎز وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ّ‬
‫ﺗﻜﻮن ﺟﺰءا ﻣﻦ‬
‫ﺑﻜﺮاس ّ‬
‫اﻟﺸﺮوط اﻹدارﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ّ‬
‫‪ (4‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻨﻮد اﳌﺪرﺟﺔ ّ‬
‫اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫ّ‬
‫اﻟﺘﻌﻬﺪ ﻣﺪة ‪ 90‬ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﳌﻮاﱄ ﻵﺧﺮ أﺟﻞ ﻟﻘﺒﻮل‬
‫‪ (5‬اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط ﻫﺬا ّ‬
‫اﻟﻌﺮوض‪.‬‬
‫‪ (6‬ﺄﺑﻧﲏ ﻣﻨﺨﺮط ﺎﺑﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وأدﱄ ﲟﺎ ﻳﺜﺒﺖ أﻧﲏ ﰲ وﺿﻌﻴﺔ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إزاء اﻟﺼﻨﺪوق ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﻬﺎدة اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ واﻟﺼﺎﳊﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ‪.‬‬
‫‪ (7‬أﺷﻬﺪ أﻧﲏ ﻟﺴﺖ )أو أ ّن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﱵ أﻣﺜﻠﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ( ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ‪ .‬وﰲ ﺻﻮرة‬
‫اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﺼﻔﺔ آﻟﻴﺔ وإﳒﺎزﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﱵ )أو ﻋﻠﻰ‬
‫ﺛﺒﻮت ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻓﺴﺦ ّ‬
‫ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﱵ أﻣﺜﻠﻬﺎ(‪.‬‬
‫اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ اﳊﺴﺎب اﳌﻔﺘﻮح‬
‫ﻳﺪﻓﻊ اﳌﺸﱰي اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ّ‬
‫ﲢﺖ ﻋﺪد‪:‬‬
‫ﺑـ‪ – .............................‬ﻓﺮع ‪.........‬‬
‫‪......................................‬‬
‫ﺣﺮرﺑـ……‪ .…..‬ﰲ …‪.……….‬‬
‫ّ‬
‫اﻟﻌﺎرض‬
‫)اﻹﺳﻢ ‪ ،‬اﻟﻠّﻘـﺐ ‪ ،‬اﻟﺼﻔـﺔ ‪ ،‬اﻟﺘﺎرﻳﺦ ‪ ،‬اﻹﻣﻀﺎء واﳋﺘﻢ(‬
‫ﻣﻠﺤﻖ ﻋـ‪11‬ـﺪد‬
‫ﺟﺪول اﻷﺳﻌﺎر‬
‫ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳋﺪﻣﺎت‬
‫‪Nature de coût‬‬
‫اﻟﻜﻤﻴﺔ‬
‫‪QTE‬‬
‫اﳌﺒﻠﻎ اﻟﻔﺮدي‬
‫دون اﻋﺘﺒﺎر‬
‫اﻷداءات‬
‫اﳌﺒﻠﻎ اﳉﻤﻠﻲ دون ﻣﺒﻠﻎ اﻷداء ﻋﻠﻰ‬
‫اﻋﺘﺒﺎر اﻷداءات‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ‬
‫‪PTHT‬‬
‫‪TVA‬‬
‫اﳌﺒﻠﻎ اﳉﻤﻠﻲ ﺎﺑﻋﺘﺒﺎر‬
‫ﲨﻴﻊ اﻷداءات‬
‫‪Total TTC‬‬
‫‪PUHT‬‬
‫ﻗﻴﻤﺔ إﻗﺘﻨﺎء اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ و ﺗﺮﻛﻴﺰ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ‬
‫‪1‬‬
‫‪Coût d’acquisition du logiciel‬‬
‫‪License SGBDR proposé (pour le nombre de‬‬
‫‪poste à installer y compris deux serveur‬‬
‫‪20‬‬
‫ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺴﺎﻧﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل‬
‫‪1‬‬
‫‪Coût de l’assistance‬‬
‫‪technique au démarrage‬‬
‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳉﻤﻠﻲ ﲝﺴﺎب‬
‫)‪Coût de la formation (HOMME / JOUR‬‬
‫اﻟﺴﻨﻮﻳّﺔ‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ ّ‬
‫اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﳌﺪة ﲬﺲ ﺳﻨﻮات‬
‫ﻟﻌﻘﺪ ّ‬
‫‪1‬‬
‫‪Valeur annuelle du contrat de‬‬
‫‪maintenance pour 5 ans‬‬
‫اﳌﺒﻠﻎ اﳉﻤﻠﻲ ﻟﻠﻌﺮض دون اﻋﺘﺒﺎر اﻷداءات‬
‫‪Montant total HT‬‬
‫اﳌﺒﻠﻎ اﳉﻤﻠﻲ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ‬
‫‪Montant total TVA‬‬
‫اﳌﺒﻠﻎ اﳉﻤﻠﻲ ﻟﻠﻌﺮض ﺎﺑﻋﺘﺒﺎر ﲨﻴﻊ اﻷداءات‬
‫‪Montant total TTC‬‬
‫و ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺮض اﳌﺎﱄ اﳉﻤﻠﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ )اﳌﺒﻠﻎ ﺑﻠﺴﺎن اﻟﻘﻠﻢ( ﺎﺑﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ دون اﻋﺘﺒﺎر اﻷداءات ﻣﺎ‬
‫ﻗﺪرﻩ‪..............................................................................................................:‬‬
‫و ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺮض اﳌﺎﱄ اﳉﻤﻠﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ )اﳌﺒﻠﻎ ﺑﻠﺴﺎن اﻟﻘﻠﻢ( ﺎﺑﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺎﺑﻋﺘﺒﺎر ﲨﻴﻊ اﻷداءات ﻣﺎ‬
‫ﻗﺪرﻩ‪..............................................................................................................:‬‬
‫ﺣﺮرﺑـ……‪ .…..‬ﰲ …‪.……….‬‬
‫ّ‬
‫اﻟﻌﺎرض‬
‫)اﻹﺳﻢ ‪ ،‬اﻟﻠّﻘـﺐ ‪ ،‬اﻟﺼﻔـﺔ ‪ ،‬اﻟﺘﺎرﯾﺦ ‪ ،‬اﻹﻣﻀﺎء واﻟﺨﺘﻢ(‬
‫ﻣﻠﺣﻖ ﻋـ‪12‬ـدد‬
‫ﻣﻠﺣﻖ ﻋـ‪13‬ـدد‬
‫ﻣﻠﺣﻖ ﻋـ‪14‬ـدد‬
‫ﻣﻠﺣﻖ ﻋـ‪15‬ـدد‬
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