Manuel Sage 100 Etats Comptables et Fiscaux

Manuel Sage 100 Etats Comptables et Fiscaux
Manuel de référence
Ergonomie et fonctions communes i7
Version 8
Votre progiciel est composé d’un boîtier de
rangement comprenant :
• le cédérom sur lequel est enregistré le programme.
Propriété & Usage
Ce logiciel et sa documentation sont protégés par le
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au copyright et les traités internationaux applicables.
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sans l’autorisation préalable et expresse de la
société Sage est donc prohibée.
Conformité & Mise en garde
• Compte tenu des contraintes inhérentes à la
présentation sous forme de manuel électronique,
les spécifications visées dans la présente
documentation constituent une illustration aussi
proche que possible des spécifications.
• Il appartient au client, parallèlement à la
documentation, de mettre en oeuvre le progiciel
pour permettre de mesurer exactement
l’adéquation de ses besoins aux fonctionnalités.
• Il est important, pour une utilisation sûre et
opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la
documentation.
Evolution
• La documentation correspond à la version
référencée. Entre deux versions, des mises à jour
du logiciel peuvent être opérées sans modification
de la documentation. Toutefois, un additif peut être
joint à la documentation existante pour présenter
les modifications et améliorations apportées à ces
mises à jour.
Tous les noms de produits ou de sociétés,
toute image, logo ou représentation visuelle
mentionnés dans ce logiciel ou sa documentation
et n’appartenant pas à Sage peuvent constituer des
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Mise à jour : février 2015, version 8.00
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Composition du progiciel
Ergonomie de votre logiciel
Table des matières
Bienvenue dans votre logiciel ___________________________________________ 1
Ergonomie et fonctions communes ______________________________________ 2
Ergonomie de votre logiciel ........................................................................................... 2
Fenêtre principale du logiciel .................................................................................................... 2
Barre verticale ............................................................................................................................ 4
Barres d’outils ............................................................................................................................ 5
Barre d'outils Navigation ........................................................................................................... 6
Composition d'une fenêtre ....................................................................................................... 7
Agir sur les listes ..................................................................................................................... 11
Raccourcis clavier ................................................................................................................... 17
Gestion des impressions ............................................................................................. 19
Introduction à la gestion des impressions ............................................................................. 19
Fenêtre de sélection simplifiée ............................................................................................... 19
Impressions différées .............................................................................................................. 20
Formats de sélection ............................................................................................................... 21
Exporter un état ....................................................................................................................... 27
Impression dans un fichier PDF .............................................................................................. 30
Impression utilisant un modèle de mise en page .................................................................. 31
Etats personnalisés ................................................................................................................. 31
Impression et mise en forme des courriers ........................................................................... 33
Menu Edition ................................................................................................................ 35
Introduction au menu Edition.................................................................................................. 35
Inverseur .................................................................................................................................. 36
Calculette Sage........................................................................................................................ 36
Rechercher ............................................................................................................................... 39
Atteindre ................................................................................................................................... 43
Afficher le journal de traitement ............................................................................................. 44
Menu Fenêtre ............................................................................................................... 44
Introduction au menu Fenêtre ................................................................................................ 44
Réorganiser .............................................................................................................................. 45
Personnaliser ........................................................................................................................... 45
Personnaliser les écrans ......................................................................................................... 56
Personnaliser la liste ............................................................................................................... 58
Menu Aide (?) ............................................................................................................... 59
Introduction au menu "Aide (?)" ............................................................................................. 59
Rubriques d’aide de ................................................................................................................ 59
Consulter le manuel ................................................................................................................. 59
Sage sur le Web ....................................................................................................................... 60
Actualiser les droits d’accès au Portail .................................................................................. 60
Table des matières
A propos de ... ......................................................................................................................... 61
Mise en page................................................................................................................ 61
Introduction à la fonction Mise en page................................................................................. 61
Principes de mise en page ...................................................................................................... 62
Menu Fichier ............................................................................................................................ 63
Menu Edition (Mise en page) .................................................................................................. 73
Menu Vue ................................................................................................................................. 73
Menu Caractères ..................................................................................................................... 84
Menu Motifs ............................................................................................................................. 85
Menu Outils .............................................................................................................................. 85
Maintenance ................................................................................................................ 96
Sage Maintenance ................................................................................................................... 96
Lancement du programme ...................................................................................................... 97
A propos de Maintenance (Maintenance) .............................................................................. 97
Menu Fichier ............................................................................................................................ 97
Afficher le journal maintenance ............................................................................................ 112
Menu Maintenance ................................................................................................................ 113
Menu Aide (?) ......................................................................................................................... 117
A propos de Maintenance ..................................................................................................... 118
Informations système ............................................................................................................ 118
Annexes ..................................................................................................................... 118
Les sauvegardes.................................................................................................................... 118
Extensions des fichiers de données Sage ........................................................................... 119
Fonctions des champs calculés - Formules de calcul ........................................................ 119
Index ______________________________________________________________ 135
Ergonomie de votre logiciel
Bienvenue dans votre logiciel
La documentation de votre logiciel est organisée autour de deux grandes parties
distinctes :
Ergonomie et fonctions communes
Ergonomie de votre logiciel vous présente votre environnement de travail. Vous
retrouverez cet environnement dans tous les logiciels de la gamme :
•
La présentation de la Fenêtre principale du logiciel.
•
Les Barre verticale, Barres d’outils, Barre de validation.
• La composition d'une fenêtre et l'utilisation des Barre de fonctions, Panneau de
sélection et Barre de validation.
• Les possibilités offertes pour agir sur les listes : Modifier l'affichage d'une liste, Agir
sur les éléments d'une liste, Lancer une fonction à partir d'un élément d'une liste.
• Les raccourcis clavier proposés en fonction des contextes : Accès aux menus et
fonctions, Accès aux menus contextuels et Raccourcis clavier de navigation.
Vous sont également présentées sous ce titre :
•
Les fonctions du menu Fichier.
• La gestion des impressions et les possibilités de sélection avant de lancer une
impression ainsi que les modes de sortie proposés.
•
Les fonctions du Menu Edition.
• Les fonctions du Menu Fenêtre à l'exception de la fonction Préférences, spécifique à
votre logiciel.
•
Les fonctions du Menu Aide(?).
•
La fonction Mise en page.
•
Le programme Sage Maintenance
Les fonctions qui ne sont pas présentées dans la partie Ergonomie et fonctions
communes le sont dans la partie traitant des spécificités de votre logiciel.
Les fonctions de votre logiciel
La seconde partie intitulée du nom de votre logiciel présente l'utilisation de chaque menu
et fonction.
Autres documentations
Des documentations complémentaires sont à votre disposition sous forme de fichiers
PDF, didacticiels, etc.
Où les trouver ? Dans l'IntuiSage, onglet Accueil / Démarrage.
© 2015 Sage
1
Ergonomie de votre logiciel
Ergonomie et fonctions communes
Ergonomie de votre logiciel
Fenêtre principale du logiciel
12B
A l'ouverture de votre logiciel Sage, une fenêtre s'affiche qui présente plusieurs éléments.
L'ergonomie de cette fenêtre dépend de la version du logiciel.
IntuiSage
L’IntuiSage est une interface d’accueil et d’accompagnement des utilisateurs dans la
gestion quotidienne. Elle répond aux objectifs suivants :
•
Informer et communiquer,
•
Simplifier la navigation,
•
Piloter son activité, version SQL uniquement !
L’IntuiSage comprend jusqu’à 4 onglets :
•
Accueil : cet onglet permet de :
– prendre en main le logiciel avec l’accès aux manuels et didacticiels,
– accéder aux espaces et modules Sage,
– disposer des informations légales.
• Sage Connect : utilisez les nouveaux medias pour vous informer (vidéos, portails
Sage) et communiquez avec Sage via les réseaux d’entreprise.
• Favoris : cet onglet permet un accès rapide et intuitif aux fonctions que vous utilisez
le plus souvent. Vous pouvez paramétrer des raccourcis vers les fonctions de
l’application ou vers des liens externes (autres applications, sites, documents de travail
…).
 Pour vous familiariser avec l’IntuiSage et personnaliser vos Favoris pour les adapter
à votre usage au quotidien, regardez cette courte vidéo.
• Indicateurs : uniquement en version SQL ! Cet onglet affiche quelques indicateursclés pour suivre et piloter son activité.
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2
Ergonomie et fonctions communes
Icône de l'application
Une même icône est utilisée pour toutes les applications d'un même groupe (à partir
d'une version 7.50) afin d'identifier les applications périphériques.
Pour le groupe Comptabilité
Logiciel
Icône
Comptabilité
Immobilisations
Moyens de paiement
Trésorerie
Etats Comptables et Fiscaux
Pour le groupe Gestion commerciale
Logiciel
Icône
Gestion Commerciale
Saisie de Caisse Décentralisée
Barre de titre
La barre de titre reprend le nom du logiciel suivi du nom du fichier de données en
cours d’utilisation.
Barre des menus
La barre des menus est organisée selon les principaux traitements que permet le logiciel.
Vous remarquerez que des raccourcis clavier sont proposés en face des intitulés des
fonctions. Ces raccourcis sont paramétrables.

Pour personnaliser la barre de menus, voir Personnaliser - Volet Interface utilisateur Menus et Personnaliser - Volet Interface utilisateur - Raccourcis clavier.
Barre d'état
La barre d'état située en bas des fenêtres vous donne des informations en fonction du
contexte d'une fonction.
© 2015 Sage
3
Ergonomie et fonctions communes
Barre verticale
13B
La barre verticale est un complément aux barres d’outils car elle permet un accès rapide
à certaines fonctions.
Pour afficher la barre verticale, utilisez le menu Fenêtre / Barre verticale.
La barre verticale s'affiche dans la partie gauche de la fenêtre principale et peut être
élargie ou réduite.
Lorsque vous approchez le curseur de sa limite droite, ce dernier se
transforme pour vous permettre de moduler la largeur de la barre.
Les fonctions sont regroupées au sein de groupes de fonctions thématiques. Pour
afficher un groupe de fonctions différent, cliquez sur son intitulé.
Paramétrer la barre verticale
Le contenu de la barre verticale est paramétrable à partir de son menu contextuel. Vous
pouvez :
•
afficher des petites ou grandes icônes,
• ajouter un groupe de fonctions à la barre verticale (vous insérez les fonctions dans un
deuxième temps),
•
supprimer le groupe de fonctions actif,
•
renommer le groupe de fonctions,
•
ajouter une fonction à la barre verticale,
•
ajouter un raccourci à la barre verticale
•
masquer la barre verticale,
•
réinitialiser son contenu pour revenir à la barre verticale par défaut.
L'ordre des fonctions de la barre verticale peut être modifié. Pour cela, effectuez un
glisser-déposer de l'intitulé de la fonction vers un emplacement différent.
Ajouter des fonctions à la barre verticale
Pour ajouter des fonctions à la barre verticale :
1. affichez le menu contextuel de la barre verticale puis cliquez sur Ajouter une fonction.
2. dans la fenêtre "Ajouter une fonction dans la barre verticale", déployez un groupe en cliquant
sur puis cliquez sur l'intitulé de la fonction à ajouter,
3. cliquez sur le bouton [OK] pour fermer la fenêtre.
Ajouter un raccourci à la barre verticale
A partir d'un raccourci de la barre verticale, votre logiciel Sage peut ouvrir n’importe quel
type de fichier compatible avec Windows.
Pour ajouter un raccourci à une barre verticale :
1. affichez le menu contextuel de la barre verticale, puis cliquez sur Ajouter un raccourci.
2. depuis la fenêtre "Ajouter un raccourci dans la barre verticale", parcourez votre ordinateur
pour y sélectionner un fichier,
3. cliquez sur [Ouvrir].
Lorsque vous cliquez sur le raccourci, si Windows ne peut pas ouvrir directement le
fichier, une fenêtre Windows s'affiche pour sélectionner un programme compatible avec
le type de fichier.
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4
Ergonomie et fonctions communes
Barres d’outils
14B
Les barres d’outils regroupent des fonctions par thème ; ventes, achats, comptabilité,
recherche, impression, mise en page, etc.
Les barres d’outils facilitent l'utilisation du logiciel puisqu'elles permettent un accès
direct à plusieurs fonctions.
Certains boutons des barres d’outils peuvent être estompés et donc inactifs pour les
raisons suivantes :
•
La version du logiciel ne dispose pas de la fonction.
•
La fonction n’est pas disponible pour la fenêtre affichée.
•
L'utilisateur ne possède pas les droits utilisateurs pour la fonction.
Personnaliser les barres d’outils
Toutes les barres d'outils sont personnalisables ; vous pouvez y ajouter ou supprimer des
fonctions qui vous semblent utiles ou inutiles. Vous pouvez également renommer les
barres d'outils.

Pour plus de détails sur la personnalisation, voir la fonction Fenêtre / Personnaliser
/ volet Interface utilisateur, Barre d’outils et Options.
Position des barres d’outils
Les barres d’outils peuvent rester libres à l’écran ou venir se fixer sous la barre de
menus.
Pour cela, si la barre est fixée, cliquez sur le bord gauche, puis déplacez-la à l'endroit
souhaité.
Si la barre est libre, cliquez sur la barre de titre pour la déplacer.
Raccourcis clavier
 Pour plus de détails
sur les raccourcis clavier associés, voir Personnaliser - Volet
Interface utilisateur - Raccourcis clavier.
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5
Ergonomie et fonctions communes
Barre d'outils Navigation
15B
Vous utiliserez très probablement souvent cette barre d'outils. Le tableau suivant en
présente le contenu ainsi que les fonctions et raccourcis claviers correspondants :
Dans une liste
Bouton de la barre Navigation
Objectif
Raccourci
Windows
Clavier
Ajouter un élément
CTRL + J
Afficher l’élément sélectionné pour
consultation et/ou modification
CTRL + M
Afficher l’élément sélectionné
(modifications impossibles)
CTRL + L
Supprimer l’élément sélectionné
CTRL + U ou SUPPR
Dans une fenêtre comportant des zones de saisie
Bouton de la barre Navigation
© 2015 Sage
Objectif
Raccourci
Windows
Afficher l’élément précédent
CTRL + GAUCHE
Afficher l’élément suivant
CTRL + DROITE
Lancer la fonction Rechercher
CTRL + F
Lancer la fonction Atteindre
CTRL + T
Clavier
6
Ergonomie et fonctions communes
Composition d'une fenêtre
16B
Barre de fonctions
La barre de fonctions se situe dans la partie supérieure d'un grand nombre de fenêtres
de votre logiciel.
Le premier bouton [Fonctions] (affiché si plusieurs actions sont possibles) regroupe
toutes les fonctions disponibles de la fenêtre. Les fonctions les plus courantes sont
accessibles par les boutons adjacents.
Les boutons qui affichent
sont des menus qui regroupent plusieurs fonctions.
 Pour plus de détails sur les fonctions de chaque fenêtre, voir la documentation de
chaque logiciel.
Raccourcis clavier
Chaque barre de fonction comporte des raccourcis clavier : pour activer une fonction,
vous pouvez ainsi soit cliquer sur le bouton, soit utiliser le raccourci clavier
correspondant.
Les raccourcis clavier dépendent de la position des boutons dans la barre de fonction,
ainsi, à chaque position correspond une touche F du clavier. Les boutons sont
numérotés de gauche à droite et de haut en bas : le premier bouton correspond à la
touche F1, le second à F2, etc.
Boutons de la
barre
Raccourci clavier Windows
Maj + F1
Maj + F2
Maj + F3
Dans cet exemple, si seuls les boutons [Fonctions] et [Rechercher] sont affichés, les
touches correspondantes du clavier sont respectivement F1 et F2.
Les raccourcis Maj + F1 et Maj + F12 sont respectivement réservées pour les boutons
[Fonctions] et [Actions].
Personnaliser la barre de fonctions
Pour personnaliser la barre de fonction, sélectionnez la fonction correspondante de son
menu contextuel puis :
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7
Ergonomie et fonctions communes
1. utilisez les boutons [Ajouter] et [Supprimer] pour lister, dans la colonne de droite (Boutons de
la
barre
d'outils)
les
boutons
qui
composeront
la
barre
d'outils.
Vous disposez également d'un choix Séparateur permettant d'insérer un espace entre deux
boutons.
2. modifiez éventuellement l'ordre des boutons de la barre d'outils par les boutons [Monter] ou
[Descendre]
Le déplacement d'un bouton peut également être réalisé par un "glisser-déposer".
Une fois les modifications faites, cliquez sur le bouton [Fermer].
Pour ramener une barre d’outils à sa configuration initiale, cliquez sur le bouton
[Réinitialiser].
Panneau de sélection
Certaines fenêtres affichent sur la gauche et / ou dans la partie inférieure, un panneau de
sélection pour sélectionner les informations à afficher dans l'espace de travail.
Ces panneaux sont rétractables : à l’approche de la souris sur la bordure du panneau, le
curseur prend une forme particulière pour le redimensionnement du panneau.
pour les panneaux horizontaux
pour les panneaux verticaux
Pour redimensionner un panneau, vous pouvez :
•
l'étirer ou le réduire,
•
double-cliquer pour fermer ou ouvrir le panneau.
Partie haute du panneau : organisation de l'information
Le haut du panneau de sélection permet d’organiser l’information et de pouvoir accéder
rapidement à une information ou une action particulière.
© 2015 Sage
8
Ergonomie et fonctions communes
Il suffit de cliquer sur l'une des options proposées pour que la partie droite de la fenêtre
s'actualise immédiatement.
Il peut s’agir :
• pour les fenêtres de type Liste : d’organiser et d’afficher rapidement les éléments par
type ou nature,
•
pour les fenêtres de type Elément : de regrouper les informations par thème-métier,
• pour les fenêtres de type Traitement : d’obtenir une vue particulière pour l’élément en
cours.
Partie basse du panneau : les critères de sélection
Le bas du panneau de sélection permet de moduler l’affichage de la liste par l'indication
de critères de sélection sous forme :
•
de boutons radios,
•
de cases à cocher,
•
d'un lien Plus de critères permettant d’ouvrir une fenêtre de recherche,
• et d'un bouton Réinitialiser qui supprime les critères de sélection et remet les critères
selon les "valeurs par défaut".
Barre de validation
Barre de validation d'une fiche
Les barres de validation, affichées en bas des fenêtres, proposent les boutons standards
:
Bouton
Action
Equivalence
Valide la saisie et propose une fiche
vierge pour création
Ctrl + J
OK] +[Ajouter]
Valide la saisie
Case de fermeture
Ferme la fiche sans modification
Echap
Barre de validation d'une liste
Les barres de validation, affichées en bas des listes d'éléments, proposent les boutons
standards :
Bouton
Action
Equivalence
Ouvre l'élément sélectionné
Entrée
Ctrl + M
Ouvre une fiche vierge pour création
Ctrl + J
Supprime l'élément sélectionné
Suppr
Ctrl + U
Ferme la liste
Echap
Case de fermeture
Des boutons supplémentaires peuvent être affichés selon les fonctions.
Barre de validation du bandeau de saisie
Certaines fenêtres comme les fenêtres de saisie de documents affichent une barre de
validation liée à la ligne de pièce.
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9
Ergonomie et fonctions communes
Bouton
Action
Equivalence
Valide la ligne en cours et affiche une
igne vierge pour poursuivre la saisie
Ctrl + J
Supprime la ligne sélectionnée
Ctrl + U
Valide la ligne en cours et affiche une
igne vierge pour poursuivre la saisie
Entrée
Afficher/Masquer la barre de validation
Une barre de validation est affichée ou masquée par la fonction correspondante du menu
contextuel de la fenêtre.
Lorsque la barre de validation est affichée, un texte d'aide est affiché en estompé sur les
zones de saisie. Ce texte disparaît dès que le curseur est positionné sur ce champ.
Actions contextuelles
Les fenêtres d'interrogation de compte comportent des actions contextuelles selon
l'élément et la fonction de gestion sélectionnés.
Les actions contextuelles sont disponibles sous forme de liens dans le bas de la fenêtre.
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10
Ergonomie et fonctions communes
Sur les liens, le menu contextuel est limité aux actions de la fenêtre de sélection de
l'élément.
Les actions ne sont disponibles qu'après sélection d'un élément dans la liste. Un double
clic sur le lien (ou Entrée après sélection de la ligne) actionne la fonction.
La fonction affiche la fenêtre de sélection du tiers ou de l'article, puis l'ouverture de la
fenêtre Interrogation.
Il est possible, dans la zone Mode d'ouverture du menu Fenêtre / Préférences, de
conserver l'accès à la fenêtre Interrogation.
Agir sur les listes
17B
Modifier l'affichage d'une liste
Vous êtes libre de modifier l'affichage d'une liste.
Ajuster et déplacer les colonnes
La taille et l'emplacement des colonnes peuvent être modifiés :
• pour ajuster la taille des colonnes à la taille de la fenêtre, utiliser la fonction Fenêtre /
Ajustement automatique des colonnes,
• pour déplacer une colonne, placez le pointeur de la souris sur l'intitulé de la colonne
puis faites-le glisser à l'emplacement souhaité.
Ces actions ne sont généralement pas possibles pour les sous-listes, à l'intérieur des
fenêtres "Elément".
Partager une liste
Certaines listes comportent dans le coin inférieur gauche, ou au-dessus de la barre de
défilement vertical, un trait épais. Ce trait permet de partager la liste pour voir
simultanément deux parties de la même fenêtre.
Pour partager la liste :
1. positionnez le pointeur de la souris sur le trait épais ; le pointeur est modifié comme ceci
© 2015 Sage
11
.
Ergonomie et fonctions communes
2. cliquez et déplacez le pointeur pour partager la liste.
Pour supprimer le trait de partage, effectuer un double clic sur celui-ci, au niveau de la
barre de défilement.
Personnaliser les colonnes d'une liste
Pour choisir les colonnes affichées, vous avez deux possibilités :
• cliquer sur le bouton [Personnaliser la liste] situé en haut de la barre de défilement
vertical,
•
utiliser la fonction du menu Fenêtre / Personnaliser la liste.
Agir sur les éléments d'une liste
C'est à partir des listes de l'application que vous procédez aux créations, modifications
et suppressions de fiches.
Toute action sur une liste suppose une pré-sélection d'un ou plusieurs élément(s) de la
liste.
Sélectionner les éléments d’une liste
Pour sélectionner plusieurs éléments :
• si les éléments sont contigus, cliquez sur le premier pour le sélectionner, pressez
une touche MAJ tandis que vous cliquez sur la ligne du dernier à sélectionner. Tous les
éléments compris entre les deux sont alors sélectionnés. Il s'agit d'une sélection
continue.
• si les éléments ne sont pas contigus, cliquez sur le premier puis appuyez sur une
touche CTRL pendant que vous cliquez sur les autres. Il s'agit d'une sélection
discontinue.
Pour désélectionner un élément, pressez CTRL tandis que vous cliquez sur sa ligne.
Tableau récapitulatif des raccourcis clavier sur les fenêtres de liste
Action
Souris
Clavier sous Windows
Sélection d’un élément
Cliquer sur sa ligne
Flèche haut ou Flèche bas
Ouverture d’un élément
Double-clic sur sa ligne
ENTREE ou CTRL + M
Sélectionne des éléments
contigus
Maj + clic
MAJ + Flèche haut ou Flèche bas
Sélectionne des éléments non
contigus
Ctrl + clic
CTRL + Flèche haut ou Flèche bas,
ESPACE
Vous pouvez alors :
•
Modifier un élément d'une liste
•
Ajouter un élément à une liste
•
Supprimer un élément d'une liste
•
Transférer les éléments d'une liste par Glisser-déposer
•
Lancer une fonction à partir d'un élément d'une liste
Trier, filtrer, regrouper les éléments d'une liste
Trier une liste
© 2015 Sage
12
Ergonomie et fonctions communes
Pour trier une liste, cliquez sur l'intitulé de colonne du critère de tri choisi. Cliquez de
nouveau pour modifier l'ordre de tri.
ordre croissant
ordre décroissant
Pour trier une liste, il est préférable d'afficher la barre d'outils Navigation qui propose la
fonction Tri.
Les critères de tri de la fonction Trier correspondent aux intitulés des colonnes qui
permettent de trier une liste.
La fonction Tri affiche les listes selon un seul critère de tri à la fois. Les critères de tri
dépendent de la fenêtre affichée et de ses options d'affichage. Selon le critère de tri
sélectionné, la colonne concernée est colorée différemment des autres.
Vous
utilisez
une
version
SQL
de
votre
logiciel
La fonction Trier propose des tris complémentaires à ceux proposés par défaut. La liste
des tris est alors positionnée sur «Autre tri».
En mise à jour d’une version antérieure en version 7.70 pour SQL server, les tris
personnalisés SQL ne sont pas récupérés. Il est nécessaire de paramétrer à nouveau
les index des menus (Menu Fenêtre/Personnaliser/Interface utilisateur/Listes).
Regrouper les éléments d’une liste (seulement pour les versions SQL)
Il est possible de regrouper les éléments de la liste selon différents critères. Cette
fonction n’est disponible que pour les principales listes des applications.
Regrouper les éléments
Le regroupement d’éléments s’effectue à partir du menu contextuel. Cliquez dans la
colonne de l’élément à regrouper, puis cliquez droit. La fonction Regrouper par :
Élément à regrouper apparaît dans le menu contextuel.
Exemple :
© 2015 Sage
Regroupement de la liste des articles par famille
13
Ergonomie et fonctions communes
Positionnez le curseur dans la colonne Famille, cliquez droit pour faire apparaître le menu
contextuel, puis sélectionnez Regrouper par : Famille.
Modifier le regroupement
Pour modifier le regroupement en cours, cliquez dans la colonne de votre choix, cliquez
droit pour faire apparaître le menu contextuel, et sélectionnez le nouveau regroupement.
Annuler le regroupement
Dans la colonne sur laquelle est effectué le regroupement, cliquez droit pour faire
apparaître le menu contextuel, puis cliquez sur Annuler le regroupement.
Filtrer les éléments d'une liste (seulement pour les versions SQL)
La fonction Filtrer permet d'effectuer des recherches multicritères dans une liste
d'éléments. Cette fonction n’est disponible que pour les principales listes des
applications.
1. Cliquez sur le bouton Filtrer pour afficher le panneau de définition des critères de sélection.
2. Utilisez la zone Contient dans l'intitulé pour lancer la recherche sur un terme de votre choix,
ou paramétrez un critère de recherche :
– Dans la première liste déroulante, sélectionnez un champ sur lequel porte la
recherche.
– Dans la seconde liste déroulante, sélectionnez une expression de condition.
– Dans la ou les zones de saisie adjacentes, saisissez des valeurs en rapport avec
l'élément sélectionné.
3. Cliquez sur le bouton Filtrer pour exécuter la recherche
Le bouton
permet d’ajouter à tout moment d’autres critères de recherche.
Le bouton
permet la suppression du critère de sélection ajouté.
Le bouton Réinitialiser permet d’annuler le filtre en cours et de réinitialiser l’affichage de
la liste.
Modifier un élément d'une liste
Pour modifier un élément dans une liste :
1. sélectionnez l'élément.
2. et cliquez sur le bouton [Voir/Modifier] de la barre d'outils Navigation.
Vous pouvez également :
•
cliquer sur le bouton [Ouvrir] de la barre de validation de la fenêtre
•
ou double-cliquer sur la ligne d'un élément de la liste
L'effet d'un double-clic sur la ligne d'un élément de la liste peut être paramétré pour :
•
afficher l'élément sans le modifier, ou
•
afficher l'élément pour le modifier.

Ce paramétrage s'effectue par la fonction Fenêtre / Personnaliser / volet Général /
Affichage.
Ajouter un élément à une liste
© 2015 Sage
14
Ergonomie et fonctions communes
Pour ajouter un élément à une liste :
1. sélectionnez l'élément.
2. et cliquez sur le bouton [Ajouter] de la barre d'outils Navigation.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton [Nouveau] de la barre de validation de la
fenêtre.
Paramétrez cet élément et cliquez sur [OK] pour valider et fermer la fenêtre.
Supprimer un élément dans une liste
Pour supprimer un élément à une liste :
1. sélectionnez l'élément.
2. et cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre d'outils Navigation.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton [Supprimer] de la barre de validation.
Confirmez ou non votre choix sur le message affiché.
Transférer des éléments entre listes par Glisser-Déposer
Sur certaines listes, vous pouvez transférer des éléments d’une liste vers une autre liste
par Glisser-Déposer. Pour cela :
1. disposez côte à côte la fenêtre d’origine et la fenêtre de destination,
2. sélectionnez un ou plusieurs éléments dans la liste d’origine,
3. appuyez sur la touche ALT et glissez en même temps la sélection vers une zone (compatible
à recevoir les éléments sélectionnés).
Lancer une fonction à partir d'un élément d'une liste
Certaines listes de l'application permettent d'activer des fonctions de gestion.
Le bouton [Actions] lance les fonctions spécifiques à la sélection
effectuée. Les actions proposées dépendent du contexte et sont
présentées dans chaque documentation métier.
Pour activer une fonction liée à l'élément d'une liste :
1. sélectionnez la ligne à partir de laquelle vous souhaitez travailler,
2. cliquez sur le bouton [Actions],
3. choisissez la fonction à activer.
Exemples
Vous utilisez Sage Comptabilité
Depuis la fenêtre de saisie d'un Journal (Traitement/Saisie des écritures), lorsqu'une ligne
du journal est sélectionnée, le bouton [Actions] permet de :
© 2015 Sage
•
voir les registres de taxe
•
voir la régularisation des charges et produits
•
visualiser la pièce
•
saisir les informations libres
•
lettrer le compte
15
Ergonomie et fonctions communes
•
interroger le compte général ou le compte tiers
•
visionner les documents attachés
•
créer un modèle de saisie
•
extourner/annuler les éléments sélectionnés
Vous utilisez Sage Gestion Commerciale
Activé depuis la liste des documents d'achats, le bouton [Actions] permet :
•
de modifier le statut de la pièce sélectionnée
• de la transformer en un autre type de pièce (bon de fonction en bon de livraison par
exemple)
•
d'envoyer ou de visualiser un e-mail, avec le document sélectionné en pièce jointe,
•
d'imprimer la pièce
•
de comptabiliser la pièce
Activé depuis la liste des articles, le bouton [Actions] propose la fonction Interroger
permettant d'interroger le stock.
Vous utilisez Sage Immobilisations
Activé depuis la liste des immobilisations, le bouton [Actions] propose la fonction Gérer
l'immobilisation....
Ainsi, vous accédez
sélectionnée.
rapidement
au
plan
d'amortissement
de
l'immobilisation
Vous utilisez Sage Moyens de paiement
Activé depuis la liste des LCR-BOR, le bouton [Actions] permet de :
•
gérer les écritures associées
•
imprimer des modèles de documents
•
gérer l'escompte financier
•
gérer les registres associés
Vous utilisez Sage Trésorerie
A partir de la liste des mouvements bancaires d'un extrait bancaire, le bouton [Actions]
permet de :
© 2015 Sage
•
voir les prévisions de trésorerie pointées,
•
consulter les libellés complémentaires.
16
Ergonomie et fonctions communes
Raccourcis clavier
18B
Raccourcis clavier d'accès aux menus et fonctions
Sur la barre de menus
Objectif
Touches
Ouvrir un menu
ALT + lettre soulignée
Sélectionner une fonction
Lettre soulignée
Fermer un menu
ECHAP
Quitter la barre des menus
ALT
Sélectionner le premier menu
F10
Dans un menu
Le tableau suivant présente les raccourcis clavier proposés par défaut.
Action
(Menu/Fonction)
Raccourci Clavier sous Windows
Menu Fichier
Créer un nouveau fichier
(Fichier/Nouveau)
CTRL + N
Ouvrir un fichier
(Fichier/Ouvrir)
CTRL + O
Fermer le fichier actuellement
ouvert
(Fichier/Fermer)
CTRL + W
Quitter l'application
(Fichier/Quitter)
CTRL + Q
Menu Edition
Annuler la dernière opération
réalisée
(Edition/Annuler)
CTRL + Z
Couper le texte sélectionné
(Edition/Couper)
CTRL + X
Copier le texte sélectionné
(Edition/Copier)
CTRL + C
Coller le texte sélectionné
(Edition/Coller)
CTRL + V
Tout sélectionner
(Edition/Sélectionner tout)
CTRL + A
Copier l’élément sélectionné
(Edition/Dupliquer)
CTRL + D
Menu Fenêtre
© 2015 Sage
17
Ergonomie et fonctions communes
Actualiser la fenêtre
(Fenêtre/Actualiser)
F5
Menu Aide (?)
Afficher l'aide
(Aide (?)/Rechercher l’aide
sur..)
F1
Raccourcis claviers de type ALT + lettre + lettre
Pour faciliter l'utilisation de votre logiciel Sage, les fonctions de la barre des menus
possèdent par défaut un raccourci clavier de type ALT + lettre + lettre + ...
Sous Windows, pour ouvrir un menu à l’aide du clavier : tapez sur la touche ALT puis sur
la touche qui correspond à la lettre soulignée de l'intitulé du menu. Le menu qui
s'ouvre affiche également des lettres soulignées. Pour utiliser une fonction de ce menu,
tapez à nouveau sur la touche qui correspond à la lettre soulignée de l'intitulé de la
fonction.
Exemple :
Le tableau suivant présente quelques raccourcis claviers de type ALT + lettre + lettre
Action
(Menu/Fonction)
Raccourci Clavier Windows
Afficher la fiche société
(Fichier/A propos de votre société)
ALT + F + A
Passer d'une monnaie à une autre
(Edition/Inverseur)
ALT + E + I
Afficher la calculette
(Edition/Calculette Sage)
ALT + E + G
Afficher la liste des documents des ventes
(Traitement/Documents des ventes)
ALT + E + G

Pour attribuer un raccourci clavier aux fonctions qui ne possèdent pas de
raccourci clavier, voir la fonction Fenêtre / Personnaliser / volet Interface utilisateur /
Raccourcis clavier.
Raccourcis clavier d'accès aux menus contextuels
Action
Souris
Ouvre un menu contextuel
Cliquer du bouton droit sur une liste ou
une zone de saisie
Clavier
Windows
sous
MAJ + F10
Raccourcis clavier de navigation
Dans la fenêtre de l'application
Objectif
Touches
Naviguer d'une fenêtre à l'autre à l'intérieur de l'application (fenêtre suivante ou fenêtre Ctrl + F6 ou
précédente)
Ctrl + Maj +
© 2015 Sage
18
Ergonomie et fonctions communes
F6
Dans une liste
Objectif
Touches
Activer le bouton [Actions]
Maj + F12
Dans une fenêtre comportant des zones de saisie
Objectif
Touches
Déplacer le curseur d'une zone à l'autre dans une fenêtre avec validation de la saisie
Tab
et
Maj+Tab
Valider une ligne de saisie
Entrée
Gestion des impressions
Introduction à la gestion des impressions
19B
Les programmes Sage offrent un grand nombre de fonctions d’impression qui répondent
à des règles d'utilisation communes.
Les fonctions d'impression sont regroupées dans le menu Etat.
Avant une impression, une fenêtre de sélection vous est proposée. Vous rencontrerez
deux niveaux de sélection :
•
le premier niveau de sélection correspond à une Fenêtre de sélection simplifiée
• le second, accessible (pour certaines éditions) à partir de cette première fenêtre,
affiche une fenêtre autorisant des critères de sélection plus élaborés : la Gestion des
formats de sélection
Il est possible de ne pas imprimer tout de suite certains états mais de les regrouper afin
de les exécuter tous ensemble. Ce sont des Impressions différées.
Vous pouvez créer un fichier contenant les informations extraites en fonction des
paramétrages réalisés. Voir Exporter un état - Imprimer dans un fichier.
Vous pouvez également procéder à une Impression dans un fichier PDF.
Nous souhaitons attirer votre attention sur les Impressions utilisant un modèle de mise en
page.
Les programmes Sage bénéficient de liens particuliers avec les programmes
®
®
©
Microsoft de la gamme Office. Notamment, avec Microsoft Word pour vous permettre
la Création d’un modèle Word de mise en forme de courriers à l’intention des tiers et
l'Edition d'un courrier à destination d'un tiers.
Fenêtre de sélection simplifiée
20B
Ce type de fenêtre s’ouvre au lancement d’une fonction d’un menu Etat ou dans
certaines fonctions d’impression qui proposent un format de sélection simplifié et un
format de sélection paramétrable.
© 2015 Sage
19
Ergonomie et fonctions communes
C’est une fenêtre où les choix de sélection des informations à imprimer sont
volontairement restreints. Les informations accessibles dans cette fenêtre intéressent les
critères les plus couramment utilisés.
L’impression une fois lancée par le bouton [OK] fait apparaître la fenêtre du format d’impression lié à l’imprimante utilisée. Si vous annulez l’impression à ce niveau, il faudra à
nouveau sélectionner la fonction d’impression souhaitée.
Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer l’impression de l’état qui résulte des choix
effectués.
Le bouton [Annuler] referme la fonction sans lancer d’impression.
Lorsqu'il est proposé vous pouvez cliquer sur ce bouton pour accéder à plus de critères
de sélection. Voir le paragraphe Format de sélection.
Cliquez sur ce bouton pour différer l’impression. L’état est alors mis en réserve dans
une fonction particulière du menu Fichier, la fonction Impression différée. Voir le paragraphe Impressions différées.
Lorsqu'il est proposé vous pouvez cliquer que le bouton [Envoyer], pour envoyer les
documents via la messagerie à destination de l’adresse E-mail définie pour le tiers.
Ces impressions sont effectuées au format PDF et attachées en pièce jointe au message.
Pour certains états, si la boîte à liste Modèle de l’état est paramétrée sur Personnalisé,
la fenêtre de sélection d’un modèle de mise en page s’affiche.
Impressions différées
21B
Version
Les impressions différées ne sont disponibles qu’en Sage 100.
Il est possible de ne pas imprimer tout de suite certains états mais de les regrouper afin
de les exécuter tous ensemble (gain de temps, occupation réduite de l’imprimante,
libération de l’ordinateur qui peut être ainsi utilisé à d’autres tâches).
Pour cela, vous pouvez paramétrer les impressions que vous souhaitez obtenir puis
cliquer sur la fonction [Différer]. L’état est alors mis en réserve dans une fonction
particulière du menu Fichier, la fonction Impression différée .
Pour certains états standards, si l’option Modèle de l’état est paramétrée sur
Personnalisé, alors la fenêtre de sélection du modèle s’affiche.
Une icône apparaît à la droite de la Barre des tâches lorsque des impressions différées ont été
enregistrées.
Tous les états différés et non imprimés sont supprimés quand vous quittez l’application.
Un message vous en avertira.
Si vous mettez l’application Sage en sommeil, ou bien si vous fermez le fichier de travail
que vous utilisiez, la liste des impressions en attente est conservée. Il vous suffira de
réactiver l’application ou d’ouvrir à nouveau le fichier concerné pour lancer ces
impressions différées.
Lancer une impression différée
Il est alors possible de lancer l’impression simultanée de toutes les impressions différées
ou encore de les supprimer ou de les modifier. Pour cela il faut lancer la fonction
Fichier / Impression différée.
© 2015 Sage
20
Ergonomie et fonctions communes
La fenêtre "Impression différée" présente la liste de tous les états que vous avez
enregistrés pour les imprimer au moment de votre choix. Si aucune impression différée
n’a été paramétrée, la fonction est estompée.
Pour lancer l’impression d’un ou de plusieurs états :
1. sélectionnez-les dans la liste
2. puis
cliquez
sur
le
bouton
[OK].
Tous les documents sont dirigés vers la même imprimante et disparaissent de la liste dès
leur impression achevée.
Supprimer un état de la liste
Pour supprimer certains états :
1. sélectionnez-les dans la liste
2. puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
Modifier les paramètres d’impression
Pour modifier les paramètres d’impression d’un état :
1. cliquez sur son nom dans la liste
2. puis sur le bouton [Modifier].
Il est encore possible de revenir sur votre décision en cliquant sur le bouton [Annuler]. Si
vous confirmez la modification, vous voyez apparaître le format de sélection (et non la
fenêtre de sélection simplifiée) correspondant à la fonction qui avait servi à paramétrer
l’impression. Modifiez le paramétrage et lancez une impression directe ou une nouvelle
impression différée.
Le bouton [Annuler] referme la fonction sans lancer d’impression. Les documents restent
inchangés dans la liste.
Formats de sélection
22B
Gestion des formats de sélection
Les états du menu Etat peuvent être lancés à partir de formats de sélection préparamétrés que vous pouvez modifier si besoin est.
Les Formats de sélection permettent d’enrichir les sélections afin d’obtenir des états
correspondant plus précisément à vos besoins.
Version
Cette fonction n’est disponible qu’en Sage 100.
Les paramétrages proposés sont en rapport avec l’état concerné.
On accède à ces formats depuis la fenêtre de sélection simplifiée, par la fonction [Plus].
Les critères proposés dans la fenêtre de sélection simplifiée sont repris et enrichis.
Certaines fonctions peuvent, toutefois, utiliser des formats qui leur sont propres.
Le titre du format est indiqué en haut de la fenêtre. Il correspond au nom du format
enregistré. Pour le modifier, vous devez sauvegarder le format sous le nom souhaité..
Les formats de sélection sont propres à la fonction qui a servi à les créer. Ils ne
peuvent être utilisés que par la fonction concernée.
Enregistrer un format de sélection personnalisé
© 2015 Sage
21
Ergonomie et fonctions communes
Vous pouvez créer des formats de sélection personnalisés, correspondant à vos besoins,
que vous pouvez conserver et réutiliser à loisirs.
Pour cela :
1. ouvrez le format de sélection de la fonction considérée,
2. enregistrez les modifications désirées,
3. cliquez sur le bouton [Sauvegarder].
Une fenêtre d’enregistrement s’ouvre alors pour vous permettre de nommer le fichier.
Il n’est pas nécessaire de taper l’extension du fichier car le programme l’ajoute
automatiquement.
Appeler un format de sélection personnalisé
Pour utiliser un format de sélection personnalisé :
1. lancez la fonction qui permet l’impression de l’état souhaité,
2. affichez la fenêtre des formats de sélection en cliquant sur le bouton [Plus],
3. sélectionnez le bouton [Fonctions],
4. sélectionnez Ouvrir,
5. sélectionnez le format enregistré.
Il faut ouvrir un format personnalisé à partir de la fonction qui a servi à son
enregistrement.
Ces fichiers comportent une extension qui est différente en fonction du programme
utilisé. Choisissez-en un dans la liste et ouvrez-le (ou faites un double-clic sur sa ligne).
Les extensions sont les suivantes :
•
Sage Comptabilité : .FMA,
•
Sage Gestion commerciale et Sage Saisie de caisse décentralisée : .FGC,
•
Sage Immobilisations : .FIM.
Lorsque le format de sélection ouvert est incompatible avec la fonction en cours, le
programme l'indique par un message.
Supprimer un format de sélection personnalisé
Pour supprimer un format de sélection personnalisé, localisez le fichier à partir de
l’Explorateur de Windows et supprimez-le physiquement.
Barre de fonctions des formats de sélection
La barre de fonctions d’un Format de sélection permet :
La fonction [Sauvegarder] permet d’enregistrer le format affiché et
d’ouvrir un format.
• de Sauvegarder les critères de sélection paramétrés dans les
colonnes de la fenêtre ouverte afin de pouvoir les appliquer
ultérieurement à une autre édition ; la fonction Sauvegarder
sous vous permet de définir son nom.
•
d'Ouvrir un format personnalisé préalablement enregistré.
La fonction [Exporter] permet de créer un fichier contenant les
informations extraites en fonction des paramétrages réalisés. Les
formats proposés sont :
© 2015 Sage
•
au format Texte ou ASCII,
•
au format Classeur Microsoft Excel®. (sous Windows
22
Ergonomie et fonctions communes
uniquement),
• au format HTML qui est celui utilisé dans les pages Web
d’Internet,
• au format Sylk pour récupération des données dans les
programmes capables de lire de tels fichiers (les tableurs
notamment).
 Pour toute information sur les formats des
données ainsi extraites, voir Imprimer dans un
fichier et Formats des fichiers d’exportation des états.
La fonction [Imprimer] permet :
• d'Imprimer le document en fonction des critères de sélection
enregistrés dans la fenêtre.
• de Différer l’impression tout en conservant en mémoire les
critères de sélection demandés. L’impression sera déclenchée, à
votre demande, par la fonction du menu Fichier / Impression
différée.
•
d'afficher un Aperçu de l'impression à l'écran
•
d'enregistrer le document sous forme de fichier PDF
•
d'enregistrer le document sous forme de fichier Excel
Liste des critères de sélection
Les colonnes qui constituent cette fenêtre présentent un aspect identique à celui
d’autres fonctions des programmes.
Elles sont surmontées des zones dans lesquelles s’effectue le paramétrage du critère
sélectionné. Ces zones de saisie présentent soit des listes déroulantes non éditables,
soit des zones de saisie manuelle, soit des zones mixtes (listes déroulantes éditables).
Elles sont détaillées dans chacune des fonctions qui utilisent de tels formats.
Les colonnes en dessous donnent la liste de tous les critères de sélection déjà
enregistrés.
Les critères de sélection qui vous sont proposés sont modifiables. Vous pouvez changer
les fourchettes de sélection et même supprimer certaines lignes, mais ces modifications
ne vaudront que pour l’impression que vous lancerez immédiatement après.
Si vous quittez la fonction, ces modifications ne seront pas enregistrées et le prochain
lancement de la fonction verra à nouveau les critères de base proposés. Vous pouvez
néanmoins enregistrer les critères que vous avez paramétrés comme cela a été dit pour
le bouton [Sauvegarder].
Le programme sélectionne par défaut tous les éléments correspondant à un critère non
mentionné.
Pour ajouter un critère
Pour ajouter un critère :
1. cliquez sur [Nouveau]
2. enregistrez ses valeurs dans les zones de saisie
3. puis cliquez sur le bouton [Enregistrer].
Prenez garde, avant d’effectuer cet ajout, de vérifier qu’aucune ligne de critère ne soit
sélectionnée. Dans ce cas, c’est la ligne sélectionnée qui serait modifiée.
Rappelons que pour désélectionner une ligne il faut :
•
© 2015 Sage
soit cliquer sur le bouton [Nouveau],
23
Ergonomie et fonctions communes
•
soit presser une touche CTRL en même temps qu’on clique à nouveau sur la ligne.
Pour modifier un critère
Pour modifier un critère, cliquez sur sa ligne pour le sélectionner.
Les informations apparaissent alors dans les zones de saisie et vous pouvez les modifier.
Lorsque ces modifications sont terminées, cliquez sur [Enregistrer].
Rappelons que cet enregistrement n’est que temporaire et que les critères reviennent à
leur valeur d’origine dès que vous fermez la fenêtre.
Veiller à sauvegarder le format si vous souhaitez conserver vos critères.
Pour supprimer un critère
Pour supprimer un critère, cliquez sur sa ligne pour la sélectionner puis sur le bouton
[Supprimer]. Cette suppression n’est que temporaire et ne sera pas enregistrée.
Paramétrer un format de sélection
Les colonnes proposées sont de gauche à droite :
•
Fichier
•
Champ
•
Groupe
•
De ... à
•
Opérateur
Fichier
Cette zone permet de sélectionner le fichier sur lequel va porter la sélection ; la liste des
fichiers concernés dépend du programme utilisé.
Nous souhaitons attirer votre attention sur le choix de la liste déroulante : Sélection
standard.
Ce fichier permet des sélections rapides qui optimisent le temps d’impression des
documents.
Vous pouvez constater que les Champs de sélection proposés pour ce fichier sont
également proposés pour d’autres fichiers.
Si le même champ est sélectionné dans le fichier Sélection standard et dans un autre
fichier, priorité sera donnée au fichier Sélection standard.
De la même manière, dans certains états, la liste déroulante propose Modèle de l’état qui
correspond au format personnalisé de l’état.
Champ
Le contenu de cette zone dépend de la valeur saisie dans la précédente et affiche les
champs du fichier sélectionné.
Groupe
Cette zone vous permet de regrouper sur un même état des critères de sélection
différents que les opérateurs seuls ne permettent pas de réaliser.
Lorsque vous enregistrez une nouvelle ligne de critère avec un groupe différent du précédent, le programme insère automatiquement un Ou logique à la fin de la ligne
précédente.
Pour regrouper des critères de sélection d’un état et réaliser plusieurs sélections
simultanées et indépendantes, chaque ligne de critère appartenant à un groupe doit
mentionner la même référence de groupe.
Cette référence, qui doit être indiquée dans la colonne Groupe.
© 2015 Sage
24
Ergonomie et fonctions communes
Exemple :
Pour les utilisateurs de Sage Gestion Commerciale
Pour imprimer, sur un même état, les clients se situant dans les départements du Rhône et de Paris
avec un classement sur le code postal.
Fichier
Champ
Groupe
De
à
Opérateur
Liste des tiers
Domaine
A
Client
Et
Liste des tiers
Classement
A
Code postal
Et
Clients
Code postal
A
69
Liste des tiers
Domaine
B
Client
Et
Liste des tiers
Classement
B
Code postal
Et
Clients
Code postal
B
75
Exemple :
69
Ou
75
Pour les utilisateurs de Sage Comptabilité
Pour imprimer sur un même état :
•
les fournisseurs non lettrés,
•
et les clients lettrés.
Vous enregistrez des lignes de critères telles que celles-ci :
Fichier
Champ
Groupe
De
Ecritures compt.
Numéro compte
A
4010000
Ecritures compt.
Lettrées
A
Non
à
4019999
Opérateur
et
ou
Ecritures compt.
Numéro compte
B
4100000
Ecritures compt.
Lettrées
B
Oui
4119999
et
De et à
Ces zones permettent l’enregistrement des fourchettes de sélection.
Si le critère de sélection ne porte pas sur une fourchette de valeurs, seule la colonne De
doit être saisie.
Si votre sélection porte du début d’une liste à un certain élément de la liste, vous pouvez
laisser vide la colonne De et ne remplir que la colonne à.
Si la sélection porte d’un élément d’une liste jusqu’au dernier, vous saisissez l’élément
dans la colonne De et laissez vide la colonne à.
Critères de sélection relatifs aux dates
Les critères de sélection relatifs aux dates donnent d’autres possibilités de saisie.
Utilisez ce format de date pour vos formats de sélection sauvegardés, et notamment
lorsque vous l'appelez dans Etats personnalisés. Ainsi, vous n'aurez pas besoin de
redéfinir les intervalles de dates à chaque impression.
Pour les champs De/à de type date, il est possible d’utiliser les critères JJMMAA :
© 2015 Sage
•
JJ : jour correspondant à la date système,
•
MM : mois correspondant à la date système,
•
AA : année correspondant à la date système.
25
Ergonomie et fonctions communes
Exemple :
Critères de sélection relatifs aux dates
De JJMMAA à JJMMAA : permet de ne prendre en compte que le jour correspondant à la date
système à laquelle le traitement est lancé.
De 01MM00 à 31MM00 : permet de lancer le traitement pour le mois en cours correspondant à la
date système.
De 010100 à 01MM00 : permet de lancer le traitement depuis le 1er janvier 00 jusqu’au mois en
cours correspondant à la date système.
Opérateur
Cette zone permet d’établir un lien logique entre les divers critères de sélection, c’est-àdire entre les lignes.
Si vous n’avez pas enregistré d’opérateur, un Et logique est automatiquement ajouté à la
ligne de critère précédente. S’il ne convient pas, il est nécessaire de modifier la ligne
précédente pour y inclure l’opérateur satisfaisant.
Si un critère était sélectionné au moment de cette saisie, c’est ce dernier qui sera modifié.
Pour être sûr qu’aucun critère ne soit sélectionné, tapez CTRL + CLIC ou Entrée.
Les opérateurs logiques proposés sont : Et, Ou, Soit et Sans.
Opérateur Et
Les critères reliés par cet opérateur doivent être simultanément respectés par le
programme.
Exemple :
Opérateur ET
Pour imprimer la liste des clients localisés dans l’Est (Champ statistiques tiers) qui sont rattachés
au représentant GENDRON. Les critères se présenteront de la façon suivante :
Fichier
Champ
Groupe
De
à
Opérateur
Liste des tiers
Domaine
Client
Et
Clients
Représentant
GENDRON
GENDRON
Clients
Localisation
Est
Est
Et
Le champ Localisation correspond à l’intitulé d’un champ statistique tiers.
Opérateur Ou
Cet opérateur relie des conditions dont l’exécution n’est pas nécessairement simultanée.
Exemple :
Opérateur OU
Pour obtenir la liste des documents de ventes ne prenant en compte que les factures et les factures comptabilisées Le paramétrage sera le suivant :
Fichier
Champ
Groupe
De
à
Opérateur
Liste de documents
Domaine
Client
Et
Document vente
entête
Type
Facture
Ou
Document vente
entête
Type
Facture comptabilisée
Un Ou logique ne s’applique qu’à la condition qui le suit immédiatement.
Supposons que A, B, C et D sont quatre lignes de critères de sélection. Le format de
sélection A et B ou C et D doit se lire comme ((A et B) ou C) et D et non pas comme (A et
B) ou (C et D).
© 2015 Sage
26
Ergonomie et fonctions communes
Si vous voulez réaliser une sélection comme cette dernière, il vous faudra utiliser les
groupes et affecter les critères A et B à un premier groupe et les critères C et D à un
deuxième groupe.
Opérateur Soit
Cet opérateur relie des conditions exclusives l’une de l’autre.
Exemple :
Opérateur SOIT
Pour imprimer une liste d’articles ayant soit l’option Vente au débit, soit l’option Facturation / poids
net.
Fichier
Champ
Groupe
De
à
Opérateur
Liste d’articles
Classement
Référence
article
Et
Articles/Nomenclatures
Vente au débit
Oui
Soit
Articles/Nomenclatures
Facturation /
Poids net
Oui
Un Soit logique ne s’applique qu’à la condition qui le suit immédiatement.
Opérateur Sans
Le critère suivant un tel opérateur est exclu de la sélection.
Exemple :
Opérateur Sans
Pour imprimer un liste de tous les documents de vente sans les devis.
Fichier
Champ
Groupe
De
à
Opérateur
Liste de documents
Domaine
Client
Et
Document vente
entête
Type
Tous
Sans
Document vente
entête
Type
Devis
L’ordre avec lequel vous enregistrez les critères présente une très grande importance.
Suivant la disposition des lignes, c’est-à-dire des critères, et des opérateurs, les résultats
obtenus peuvent être complètement différents.
Exporter un état
23B
Exporter un état - Imprimer dans un fichier
La fonction [Exporter] permet de créer un fichier contenant les informations
extraites en fonction des paramétrages réalisés.
Après paramétrage des critères de sélection, cliquez sur la fonction [Exporter].
Les formats proposés sont :
© 2015 Sage
•
au format Texte ou ASCII,
•
au format Classeur Microsoft Excel®. (sous Windows uniquement),
27
Ergonomie et fonctions communes
•
au format HTML qui est celui utilisé dans les pages Web d’Internet,
• au format Sylk pour récupération des données dans les programmes capables de lire
de tels fichiers (les tableurs notamment).

Pour toute information sur les formats des données ainsi extraites, voir Formats des
fichiers d’exportation des états.
Sur la fenêtre d’enregistrement :
1. sélectionnez le format d'exportation souhaité
2. sélectionnez le dossier de stockage.
3. tapez le nom du fichier dans la zone Nom
4. cliquez sur le bouton [Enregistrer] pour lancer la génération ou cliquez sur le bouton [Annuler]
pour ne rien faire.

Voir le titre Formats des fichiers d’exportation des états pour la description des
fichiers générés.

Voir également le titre Impression dans un fichier PDF en ce qui concerne l’impression dans des fichiers au format PDF.
Formats des fichiers d’exportation des états
Les états que l’on peut exporter à partir des fonctions d’impression des programmes
Sage peuvent être générés sous les mêmes formats que les exportations de données.
Seules les données sont exportées. Les titres et autres informations accessoires de l’état
ne le sont pas.
Pour les exportations de données autrement qu’à partir des formats de sélection, nous
renvoyons le lecteur aux fonctions Importer et Exporter des menus Fichier des
programmes Sage.
Il s’agit des formats présentés ci-dessous :
•
Format texte
•
Format Sylk
•
Format HTML
•
Format Classeur Microsoft Excel®
Format texte
Le format texte dans lequel les états sont exportés sous forme de fichiers diffère quelque
peu de celui utilisé par les exportations.
Les fichiers générés par les fonctions d’exportation sont des fichiers “ séquentiels ” à la
structure particulière reconnue par les programmes Sage du même type.
Les exportations d’états se font sous la forme de données séparées par des tabulations.
Ces valeurs pourront être exploitées dans un traitement de texte ou dans tout
programme qui reconnaît les fichiers de type TXT.
L’exportation au format texte donne le résultat suivant quand il est relu par un
programme tel WordPad© :
© 2015 Sage
28
Ergonomie et fonctions communes
Format Sylk
Sylk est un format reconnu par la plupart des programmes permettant d’effectuer des
calculs dits “ tableurs ”.
Un état exporté sous ce format sera réutilisable dans une feuille de calcul d’un tel
programme et ses données pourront servir à réaliser des calculs ou à confectionner des
graphes.
L’exportation au format SYLK donne le résultat suivant quand il est relu par un
programme tel Microsoft Excel© :
Format HTML
Le format HTML (Hyper Text Markup Language) permet la génération d’un fichier qui
pourra être exploité par des Navigateurs Internet.
Ce format vous permet par exemple, de créer un catalogue d’articles déployé sur un site
Internet et qui pourra être consulté par vos clients.
Le paramétrage du modèle d’exportation s’effectue comme pour le format SYLK.
Par contre l’adresse de cellule indiquée pour chaque ligne du format d’exportation n’est
utilisée que pour définir l’ordre de l’exportation.
L’exportation au format HTML donne le résultat ci après.
© 2015 Sage
29
Ergonomie et fonctions communes
L’ordre du format est respecté mais les adresses de cellules ne sont pas prises en
compte.
Le prix de vente est enregistré sur la troisième colonne alors que c’était la sixième qui
était indiquée dans le format d’exportation.
Format Classeur Microsoft Excel®
L'exportation au format Classeur Microsoft Excel permet le lancement en automatique de
Microsoft Excel et l'ouverture du fichier exporté. Cette exportation fonctionne à
identique de l'exportation au format Sylk.
Le fonctionnement de l'application dans le cadre d'une exportation au format Classeur
Microsoft Excel est le suivant :
1. création d'un fichier doté de l'extension .XLS,
2. ouverture du fichier XLS sous Microsoft Excel,
3. extraction des informations du fichier de gestion,
4. affichage des informations sous Microsoft Excel.
L'exportation n'est réalisable que si Microsoft Excel (version 7.00 au minimum) est
installé sur le poste de travail.
L’exportation au format Classeur Microsoft Excel donne le résultat suivant.
Impression dans un fichier PDF
24B
La fenêtre «Impression» qui s’ouvre juste avant le lancement de l’impression proprement
dite dispose d’une option particulière Impression dans un fichier PDF.
© 2015 Sage
30
Ergonomie et fonctions communes
Cette option permet de générer le document à imprimer sous la forme d’un fichier au
format PDF (Portable Data File) qui peut être lu par de nombreux programmes et en
particulier Adobe® Reader (ou Adobe® Acrobat® Reader) qui fonctionne sur de
nombreux systèmes d’exploitation.
La sélection de cette option et la validation de la fenêtre entraîne l’ouverture d’une
fenêtre de dialogue «Enregistrer sous» qui permet de préciser le nom du fichier et son
emplacement de stockage.
L'imprimante PDF de cette version de logiciel est compatible 64 bits.
Une imprimante nommée «Imprimante PDF Sage v4» est automatiquement installée
par les applications Sage. Elle ne doit pas être sélectionnée comme imprimante de
sortie. Un message d’erreur le rappellera.
Impression utilisant un modèle de mise en page
25B
Beaucoup de fonctions des programmes Sage tels Sage Comptabilité pour les Extraits
ou Sage Gestion commerciale pour toutes les pièces de vente, d’achat ou de stock
utilisent des modèles de mise en page pour la présentation des documents imprimés.
Il est possible, à partir des Paramètres société ou des fiches Tiers, de rattacher les
modèles de documents qui doivent être imprimés par défaut.
Dans ce cas, la fenêtre Sélectionner le modèle ne s’ouvrira pas lorsque vous lancerez
l’impression d’un document ainsi paramétré.
Si vous souhaitez choisir un modèle de mise en page différent de celui qui a été
paramétré par défaut, il faut, au moment de cliquer sur le bouton lançant l’impression,
presser la touche ALT. La fenêtre de sélection du modèle d’impression s’ouvrira alors et
vous pourrez choisir le modèle voulu.
Rappelons que vous pouvez créer vos propres modèles de mise en page avec l’utilitaire
accessible depuis Fichier / Mise en page
Etats personnalisés
26B
Introduction à la fonction Etats personnalisés
Version
La fonction Etats personnalisés n’est disponible qu’en Sage 100.
La fonction Etat / Etats personnalisés vous permet de visualiser et d’accéder très
rapidement aux fonctions d’impression spécifiques préalablement paramétrées au niveau
des sélections et par la fonction Contenu du menu....
Cette fonction n’est active que si un fichier de données a été ouvert dans l’application.
Contenu du menu…
Etat / Etats personnalisés / Contenu du menu
Cette fonction permet de créer, modifier ou supprimer le paramétrage des états
personnalisés. En la sélectionnant, une liste est proposée, d’abord vierge.
Pour ajouter un format de sélection quelconque à la liste des états personnalisés, cliquez
sur le bouton [Ajouter].
Il peut s’agir par exemple d’un formulaire issu de Crystal Report.
© 2015 Sage
31
Ergonomie et fonctions communes
La fenêtre d’ouverture des fichiers s’affiche. Elle permet d’attacher de nouveaux états
personnalisés pour le poste de travail. Sélectionnez un état dont vous avez enregistré le
format de sélection auparavant puis cliquez sur le bouton [Ouvrir].
La zone Type indique les différents types de fichiers :
Application
Format
Comptabilité
.FMA
Gestion Commerciale
.FGC
Saisie de Caisse Décentralisée
.FGC
Immobilisations
.FIM
Par défaut, seuls les fichiers au format Crystal (*.rpt) sont affichés. Ce sont des fichiers de
formulaires issus de Crystal Report. L’utilisation de ce type de fichier nécessite
l’installation du module Analyse & Décision.
Liste des états personnalisés
Le fichier ajouté s’affiche dans la fenêtre «Etats personnalisés».
En sélectionnant cet état dans la liste, les boutons [Ouvrir] et [Supprimer] deviennent
actifs.
Le bouton [Ouvrir] permet d’afficher le format sélectionné pour une consultation ou une
modification avant de lancer l’impression (différée ou non).
Le bouton [Supprimer] permet de supprimer l’attachement d’un état personnalisé pour le
poste de travail. En aucun cas le fichier est physiquement supprimé du disque dur.
La case à cocher Afficher le format de sélection avant impression permet de rendre
systématique l’affichage des sélections effectuées avant impression.
© 2015 Sage
32
Ergonomie et fonctions communes
Impression et mise en forme des courriers
27B
Impression d'un courrier à destination d'un tiers
Les programmes Sage bénéficient de liens particuliers avec les programmes
®
®
©
Microsoft de la gamme Office. Notamment, avec Microsoft Word pour vous permettre
la mise en forme de courriers à l’intention des tiers.
Nous vous présentons ci-après les relations possibles entre votre logiciel Sage et
®
©
Microsoft Word . A noter que les éditions peuvent quand à elles être exploitées sous la
©
forme de fichiers dont des tableaux Excel . Cette possibilité est présentée dans le
chapitre traitant des impressions.
A partir des programmes Sage il est possible de réaliser :
• des publipostages (édition et envoi d’un courrier Word à l’attention de plusieurs
destinataires) à partir de la liste des tiers et de certaines fonctions des Etats libres,
•
des impressions au format Word à partir des fiches tiers.
Les applications et fonctions concernées sont résumées dans le tableau suivant :
Application
Courrier Word
Publipostage
Comptabilité
Plan tiers / Fiche tiers
Plan tiers / Liste
Etats libres / Liste des comptes tiers
Gestion commerciale
Clients / Fiche client
Fournisseurs / Fiche fournisseur (1)
Clients / Liste
Fournisseurs / Liste
Etats libres / Etiquettes et mailing tiers
Etats libres / Liste des tiers
Saisie de caisse décentralisée
Clients / Fiche client
Fournisseurs / Fiche fournisseur
Clients / Liste
Fournisseurs / Liste
Etats libres / Etiquettes et mailing tiers
Etats libres / Liste des tiers
Moyens de paiement
Plan tiers / Fiche tiers
Plan tiers / Liste
Immobilisations
Plan tiers / Fiche tiers
Plan tiers / Liste
Etats libres / Liste des comptes tiers
(1) Les fournisseurs ne sont pas gérés en Ligne 30.
Les impressions sont réalisées à partir d’un modèle Word (fichier .DOT) fourni avec
l’application Sage et ne pouvant comporter que du texte et des objets simples.
Depuis la liste des tiers
A partir de la liste des tiers, pour éditer un courrier Word à l’attention de plusieurs
destinataires :
1. sélectionnez plusieurs destinataires dans la liste.
2. sélectionnez la fonction Imprimer un courrier Word du menu contextuel.
3. sélectionnez le modèle qui convient dans la fenêtre de dialogue qui s’ouvre.
4. cliquez sur le bouton [Ouvrir] : l’impression est lancée.
Les états permettant l’envoi d’un publipostage comportent une case d’option Utiliser un
document Microsoft Word qui, lorsqu’elle est cochée, fait s’ouvrir la fenêtre de sélection
du modèle à la validation de l’état et envoie ce dernier aux tiers sélectionnés.
© 2015 Sage
33
Ergonomie et fonctions communes
Depuis une fiche tiers
®
©
Ce bouton ouvre le programme de traitement de texte Microsoft Word (s'il est installé)
afin de préparer ou de compléter un document pour le tiers. Ce bouton est sans effet si
ce programme n’est pas installé.
Création d’un modèle Word
Nous vous recommandons de créer un nouveau fichier :
•
soit à partir d’un modèle de lettre fourni,
•
soit à partir du modèle.
Création à partir d’un modèle de lettre
Pour personnaliser un modèle de lettre livré avec l'application :
1. lancez Microsoft Word.
2. ouvrez
un
des
modèles
fournis.
La barre d’outils Sage est alors affichée pour l’insertion des champs. Si cette barre de menu
ne s’affiche pas, voir le paragraphe ci-dessous.
3. utilisez la fonction Enregistrer sous pour définir le nom du nouveau fichier.
4. personnalisez ensuite le document.
5. le bouton [Insérer un champ Sage] de la barre d’outils «Sage» permet d’afficher la liste des
champs disponibles pour la préparation du document.
Important. Ne pas modifier le nom des codes champs affichés !
Création à partir d’un modèle .DOT
1. depuis l’Explorateur Windows, faites un double clic sur le fichier modèle (.DOT) à utiliser.
La fenêtre d’un nouveau document est alors affichée et la barre d’outils «Sage» apparaît.
2. personnalisez ensuite le document.
3. le bouton [Insérer un champ Sage] de la barre d’outils «Sage» permet d’afficher la liste des
champs disponibles pour la préparation du document.
Si vous ouvrez le fichier modèle (.DOT) depuis le programme Word, veillez à bien utiliser
la fonction Enregistrer sous… pour donner un nom à ce nouveau document et à lui
affecter le type Document Word (extension .DOC).
Important. Ne pas modifier le nom des codes champs affichés !
La barre d’outils «Sage» ne s’affiche pas
Si la barre d’outils «Sage» ne s’affiche pas, il faut vérifier les options de sécurité des
macros :
1. dans Word, sélectionnez la fonction Outils / Macro / Sécurité.
2. dans le volet «Niveau de sécurité», le niveau de sécurité doit être sur Moyenne ou
Basse pour éviter les messages d’avertissement.
3. dans le volet «Editeurs approuvés», cochez l’option Faire confiance au projet Visual Basic.
4. cliquez sur le bouton [OK], fermez Word puis relancez-le.
Veiller à fermer les applications Office, notamment Outlook qui peut utiliser Word
comme éditeur de messages.
S’il s’agît d’un document Word (.DOC), il faut ensuite vérifier le modèle de document
rattaché :
© 2015 Sage
34
Ergonomie et fonctions communes
1. sous Word, sélectionnez la fonction Outils / Modèles et compléments.
2. cliquez sur le bouton [Attacher].
3. dans la fenêtre «Sélectionnez le modèle» qui s’ouvre, ouvrez le dossier de stockage et
sélectionnez le fichier modèle Sage pour l’application concernée.
Dans tous les cas, après les manipulations décrites ci-dessus, il faut quitter Word en
enregistrant votre document puis l’ouvrir à nouveau.
Menu Edition
Introduction au menu Edition
28B
Le menu Edition donne accès aux fonctions décrites dans le tableau suivant :
Fonction
Description
Annuler
Annule la dernière opération effectuée
Couper
Coupe le texte ou les informations sélectionnées et les place dans le Pressepapiers
Copier
Copie le texte ou les informations sélectionnés et les place dans le Pressepapiers
Coller
Colle le contenu du Presse-papiers à l’endroit du curseur
Effacer
Supprime définitivement le texte ou les informations sélectionnés sans les
placer dans le Presse-papiers
Sélectionner tout
Sélectionne tous les éléments d’une liste
Dupliquer
Recopie dans une nouvelle fenêtre certaines des informations issues d’une
autre
Inverseur
Permet d'afficher les montants dans la devise d'équivalence.
Pour plus de détails, voir Inverseur
Calculette Sage
Pour plus de détails, voir Calculette Sage.
Ajouter
Ajoute un élément à une liste
Voir/Modifier
Permet de consulter ou modifier l'élément d'une liste
Consulter
Permet de consulter un élément d'une liste
Supprimer
Supprime un élément d'une liste
Précédent
Affiche l'élément précédent d'une liste
Suivant
Affiche l'élément suivant d'une liste
Rechercher
Permet de rechercher et éventuellement de remplacer un élément dans les
fichiers de données des logiciels Sage.
Pour plus de détails, voir Rechercher.
Atteindre
Permet de consulter un élément dans une liste ou en affichant directement sa
fiche.
Pour plus de détails, voir Atteindre.
© 2015 Sage
35
Ergonomie et fonctions communes
Journal de
traitement
Affiche un historique de certains traitements effectués ; par exemple une
importation de données.
Pour plus de détails, voir Journal de traitement.
Inverseur
29B
Edition / Inverseur
Par défaut, la partie droite de la barre d'état de votre logiciel affiche la monnaie de tenue
de compte.
Pour afficher les montants dans la devise d’équivalence, utilisez alors la fonction Edition /
Inverseur ou cliquez sur le bouton [Inverseur] de la barre d'outils Navigation.

La devise de tenue de compte et la devise d'équivalence sont définies dans Fichier /
Paramètres société / Votre société / Identification /Monnaie & Formats. Si la devise
d'équivalence et la devise de tenue de compte sont identiques, l'Inverseur n'est pas
accessible.
Calculette Sage
30B
Introduction à la fonction Calculette Sage
Edition / Calculette Sage
La Calculette Sage est une application indépendante qui ne peut être utilisée que si
votre logiciel Sage est en cours d'utilisation.
La calculette Sage permet en plus des opérations de base :
•
De convertir un montant dans une autre devise.
La conversion s'effectue entre la monnaie de tenue de compte et la devise d'équivalence.
•
De paramétrer jusqu’à 50 formules de calcul.
Pour afficher la calculette Sage, cliquez sur le bouton correspondant de la barre
d'outils Navigation.
Options d'affichages
La calculette Sage permet plusieurs types d'affichages :
Cliquez sur ce bouton pour afficher les opérations dans leur intégralité.
Cliquez sur ce bouton pour afficher le panneau des formules de calcul enregistrées.
Pour que la calculette s'affiche en permanence au premier plan de votre écran, dans le
menu Edition de la calculette, activez l'option Toujours devant.
Vous pouvez modifier le nombre de décimales de chaque résultat :
© 2015 Sage
36
Ergonomie et fonctions communes
Cliquez sur ce bouton pour augmenter le nombre de décimales.
Cliquez sur ce bouton pour diminuer le nombre de décimales.
Calculer avec la calculette Sage
Edition / Calculette Sage
Dès que vous saisissez une valeur, celle-ci s'affiche dans la zone d'affichage qui
correspond à la devise de calcul activée. Les valeurs sont automatiquement converties
dans la deuxième devise.
Pour changer de devise de calcul, vous devez cliquer sur l'autre devise afin de l'activer.
En général, la zone de calcul gauche correspond à la monnaie de tenue de compte et la
zone de calcul droite correspond à la devise d’équivalence.
Les devises sont enregistrées dans la fonction Paramètres société / Votre société /
Identification / Monnaies & formats. Pour plus de détails sur les devises, voir les aides de
chaque logiciel Sage.
A part cette particularité, la calculette Sage s'utilise comme une calculatrice classique.
Préférez le pavé numérique du clavier pour saisir les chiffres ainsi que les quatre
opérateurs (+, -, *, /). Pour afficher le résultat d'une opération, tapez sur la touche
ENTREE.
La calculette Sage vous permet de copier les valeurs affichées et de les coller vers des
zones de saisie des fenêtres du logiciel Sage. Pour cela, utilisez le menu Edition de la
calculette.
Définir les paramètres de conversion
Par défaut, la calculette Sage utilise les paramètres de conversion définies dans la
fonction Paramètres société / Paramètres des données de structure / International /
Devise.
Vous avez la possibilité de définir d'autres paramètres de conversion destinés
exclusivement à la calculette Sage.
Pour cela :
1. dans la barre de menus de la calculette, cliquez sur Préférence et sélectionnez
Préférences.
2. dans la fenêtre "Préférences", modifiez les zones Cours, Mode et Nombre de décimale(s).
3. cliquez sur [OK] pour valider et fermer la fenêtre.
Les zones Montant en vous permettent de saisir d'autres devises de calculs.
La zone Mode vous permet de choisir le mode du cours :
• Sélectionnez Certain pour calculer les montants en devise d'équivalence
selon la formule suivante : Devise Equivalence = Monnaie de tenue de
compte x Parité.
• Sélectionnez Incertain pour calculer les montants en devise d'équivalence
selon la formule suivante : Devise Equivalence = Monnaie de tenue de
compte / Parité.
© 2015 Sage
37
Ergonomie et fonctions communes
Gérer les formules de calcul
La calculette Sage permet d'enregistrer jusqu’à 50 formules de calcul.
Pour gérer les formules de calcul, dans la barre de menus de la calculette, utilisez la
fonction Préférence / Formules de calculs qui affiche la fenêtre Gestion des formules
de calcul.
La fenêtre Gestion des formules de calcul permet d'enregistrer, modifier ou supprimer
une formule de calcul.
Enregistrer une formule de calcul
Pour enregistrer une formule de calcul :
1. Dans la liste, cliquez sur une ligne vide.
2. Dans les zones Intitulé et Formule saisissez un intitulé et la formule de calcul.
La formule de calcul doit respecter une syntaxe précise, pour plus de détails, voir Options
d'affichages.
3. Tapez sur la touche ENTREE pour valider la formule.
La formule s'affiche dans la liste.
4. Cliquez sur [OK] pour fermer la fenêtre.
La formule de calcul enregistrée est maintenant accessible à partir du bouton
calculette.
de la

Pour plus de détails sur le panneau des formules de calculs, voir Syntaxe des
formules de calcul.
Modifier une formule de calcul
Pour modifier une formule de calcul :
1. Dans la liste, cliquez sur la formule à modifier.
2. Modifiez les zones Intitulé et Formule.
3. Tapez sur la touche ENTREE pour valider la formule.
La formule est modifiée dans la liste.
4. Cliquez sur [OK] pour fermer la fenêtre.
Supprimer une formule de calcul
Pour supprimer une formule de calcul :
1. Dans la liste, cliquez sur la formule à modifier.
2. Supprimez les contenus des zones Intitulé et Formule.
3. Tapez sur la touche ENTREE pour valider la formule.
La formule est supprimée de la liste.
4. Cliquez sur [OK] pour fermer la fenêtre.
La suppression d’une formule au milieu d’autres ne modifie pas la position des suivantes.
Une ligne ainsi libérée peut être réutilisée pour une autre formule.
Syntaxe des formules de calcul
La formule de calcul s’applique toujours à la valeur affichée dans la zone de
saisie/affichage de la devise active. Cette valeur est appelée par la fonction Resultat().
Nous attirons votre attention sur la syntaxe de cette fonction. Elle s’écrit sans lettre
accentuée et les parenthèses doivent toujours rester vides.
© 2015 Sage
38
Ergonomie et fonctions communes
Les formules de calculs acceptent les opérateurs suivants :
•
+
•
–
•
*
•
/
Exemple :
Pour calculer le montant de la TVA à 19,6 % sur la valeur affichée. Saisissez la formule de calcul
suivante : Resultat() * 0,196
Rechercher
31B
Introduction à la fonction Rechercher
Edition / Rechercher
Utilisez la fonction Edition / Rechercher pour :
•
effectuer une recherche sur l'ensemble des données de votre fichier de travail,
•
et éventuellement dans un deuxième temps remplacer le résultat de la recherche.
La fonction Rechercher est également accessible par le bouton correspondant de la
barre d'outils Navigation.

Voir pour toute information :
•
Effectuer une recherche manuelle
•
Effectuer une recherche à partir d'un fichier de recherche
•
Rechercher / Remplacer un élément
Effectuer une recherche manuelle
Edition / Rechercher / Volet Rechercher
La recherche d’éléments s’effectue dans la fenêtre "Rechercher / Remplacer", à partir du
panneau Rechercher.
Pour effectuer une recherche manuelle :
1. dans la liste de gauche de la fenêtre, cliquez sur l'intitulé du fichier.
2. dans le panneau de gauche "Rechercher", sélectionnez un champ sur lequel porte la
recherche.
3. paramétrez un critère de recherche :
– dans la liste déroulante, sélectionnez une expression de condition.
– dans la ou les zones de saisie adjacentes, saisissez des valeurs en rapport avec
l'élément sélectionné.
Si la zone n'est pas renseignée, la recherche porte sur tous les éléments de ce fichier. Cette règle
s'applique quelle que soit l'expression de condition sélectionnée.
– cliquez sur le bouton [Ajouter].
– vous pouvez ainsi ajouter plusieurs critères de recherche.
4. dans la barre de fonction, cliquez sur [Rechercher].
© 2015 Sage
39
Ergonomie et fonctions communes
Le résultat de la recherche s'affiche.

Pour plus de détails sur le résultat d'une recherche, voir Résultat d'une recherche.
Après l'étape 2, vous pouvez enregistrer les critères de recherche afin de les utiliser lors
d'une prochaine recherche. Pour plus de détails, voir Enregistrer une recherche.
Ajouter des critères de recherche
Edition / Rechercher / Volet Rechercher
Edition / Rechercher / Volet Rechercher / Remplacer
Pour affiner votre recherche, vous pouvez effectuer une recherche multi-critères. Pour
cela :
1. après avoir paramétré un premier critère de recherche, cliquez sur [Ajouter un critère] :
- l'encadré Rechercher dans le fichier affiche une nouvelle liste déroulante et,
- le premier critère de recherche s'affiche dans une liste.
2. dans la liste de gauche, sélectionnez le champ du nouveau critère.
3. paramétrez alors le lien entre les deux critères :
Dans la nouvelle liste déroulante, sélectionnez un opérateur logique.
Les opérateurs logiques établissent un lien logique entre les critères de recherche.
L'opérateur associé à un champ concerne le champ en question et non le suivant.
3. paramétrez le deuxième critère de recherche et tapez sur la touche ENTREE pour le valider.
Vous pouvez alors ajouter ou supprimer des critères de recherche.

Pour aller plus loin, voir Utiliser les caractères joker ou Effectuer une recherche à
partir d'un fichier de recherche.
Supprimer des critères de recherche
Edition / Rechercher / Volet Rechercher
Edition / Rechercher / Volet Rechercher / Remplacer
Pour supprimer un critère :
1. dans la liste des critères de recherche, sélectionnez le critère à supprimer.
2. dans la barre de menus, cliquez sur Edition / Supprimer.
Le critère est supprimé de la liste.
Revenir à un seul critère de recherche
Si vous avez paramétré des critères supplémentaires, vous pouvez les supprimer pour
ne garder que le premier critère.
Pour cela, cliquez sur le bouton [Revenir à un critère].
Enregistrer une recherche
Edition / Rechercher / Volet Rechercher
Edition / Rechercher / Volet Rechercher / Remplacer
Si vous effectuez régulièrement le même type de recherche, il est utile d'enregistrer les
critères de recherche dans un fichier.
© 2015 Sage
40
Ergonomie et fonctions communes
Vous pouvez par la suite utiliser ce fichier pour effectuer une nouvelle recherche et éviter
la saisie et le paramétrage des critères de recherche.

Pour plus de détails sur l'utilisation de ce fichier lors d'une recherche, voir Effectuer
une recherche à partir d'un fichier de recherche.
Pour enregistrer les critères de recherche dans un fichier de recherche :
1. paramétrez les critères de recherche.
Pour plus de détails, voir Effectuer une recherche manuelle.
2. dans la barre de fonctions de la fenêtre, cliquez sur [Sauvegarder] ou [Sauvegarder sous].
3. dans la fenêtre "Enregistrer le format de recherche", saisissez un nom de fichier (son
extension est .sma) et cliquez sur [Enregistrer].
La fenêtre se ferme et les critères de recherche sont enregistrés dans un fichier de recherche.
Utiliser les caractères joker
Les caractères joker permettent d'affiner la recherche d'éléments.
Le tableau suivant listent les caractères joker et leur signification lors d'une recherche.
Caractère
joker
Signification
Exemple
*
La recherche ne tient pas compte d'un
ensemble de caractères placés en début ou
en fin de chaîne de caractères.
Recherche des numéros de téléphone
qui commencent par 0383 : saisir 0383*
?
La recherche ne tient pas compte d’un
caractère placé à un emplacement
particulier dans une chaîne de caractères.
Recherche des sections analytiques
ème
contenant les lettres S et P en 4 et
ème
5 position : saisir ? ? ?SP*
\
Ce caractère permet d’utiliser un caractère
joker comme un caractère simple.
Recherche des clients ayant un « ? »
dans leur raison sociale : saisir *\ ?*
;
La recherche ne tient compte que des
caractères saisis avant et après le caractère
joker « ; »
Ce caractère permet de renseigner une suite
de caractères et évite ainsi d'ajouter autant
de critères de recherche.
Recherche des intitulés de clients qui
commencent par A, B et C : saisir A;B;C
Remarque : trois intitulés maximum.
Le tableau suivant présente en fonction des critères de recherche, quelques exemples de
recherche.
Critère de recherche
Caractère
autorisé
joker
Exemple
Est compris entre
Aucun
N’est pas compris entre
Aucun
Contient
;
Recherche des comptes généraux dont le numéro
contient 11, 12 et 14 : saisir 11;12;14
Ne contient pas
;
Recherche des clients dont le numéro ne contient
ni C1, C2 ou C4 : saisir C1;C2;C4
Commence par
*;?
Rechercher des sections analytiques qui
commencent par 9 et qui finissent par 1 : saisir 9*1
Se termine par
*;?
Rechercher des sections analytiques qui terminent
© 2015 Sage
41
Ergonomie et fonctions communes
par 9 et qui finissent par 1 : saisir 9*1
Est égal à
*?;
Est différent de
*?;
Est strictement supérieur
à
Aucun
Est supérieur ou égal à
Aucun
Est strictement inférieur
à
Aucun
Est inférieur ou égal à
Aucun
Rechercher les clients dont le numéro de téléphone
ème
commence par 03 et dont le 5 caractère est 8 :
saisir 03??8*
Effectuer une recherche à partir d'un fichier de recherche
Edition / Rechercher / Volet Rechercher
Edition / Rechercher / Volet Rechercher / Remplacer
Si vous effectuez régulièrement le même type de recherche, il est utile d'enregistrer les
critères de recherche dans un fichier.
Vous pouvez par la suite utiliser ce fichier pour effectuer votre nouvelle recherche et
éviter la saisie et le paramétrage des critères de recherche.

Pour plus de détails sur l'enregistrement des critères, voir Enregistrer une recherche.
Pour effectuer une recherche à partir d'un fichier de recherche :
1. dans la barre de fonctions de la fenêtre "Rechercher/Remplacer", cliquez sur [Ouvrir].
2. dans la fenêtre "Ouvrir un format de recherche", sélectionnez le fichier de recherche, puis
cliquez sur [Ouvrir].
Les critères de recherche s'affichent dans la fenêtre "Rechercher/Remplacer".
4. dans la barre de fonction, cliquez sur [Rechercher].
Le résultat de la recherche s'affiche.

Pour plus de détails sur le résultat d'une recherche, voir Résultat d'une recherche.
Résultat d'une recherche
Le résultat de la recherche s'affiche dans la fenêtre "Rechercher".
Vous pouvez alors imprimer le résultat de la recherche, pour cela :
1. cochez
la
case
Position
de
l'élément
Par défaut, tous les éléments de la recherche sont pointés.
à
imprimer.
2. cliquez sur le bouton [Imprimer] pour démarrer l'impression des éléments sélectionnés.
Remplacer un élément
Edition / Rechercher / Volet Rechercher / Remplacer
Lorsqu'un remplacement est possible, l'onglet "Remplacer" vient se juxtaposer à l'onglet
"Rechercher".
© 2015 Sage
42
Ergonomie et fonctions communes
Pour remplacer un élément :
1. dans la liste de gauche de la fenêtre, cliquez sur l'intitulé du fichier.
2. dans le panneau de gauche "Rechercher", sélectionnez un champ sur lequel porte la
recherche.
3. paramétrez un critère de recherche :
– dans la liste déroulante, sélectionnez une expression de condition.
– dans la ou les zones de saisie adjacentes, saisissez des valeurs en rapport avec
l'élément sélectionné.
Si la zone n'est pas renseignée, la recherche porte sur tous les éléments de ce fichier. Cette règle
s'applique quelle que soit l'expression de condition sélectionnée.
– cliquez sur le bouton [Ajouter].
– vous pouvez ainsi ajouter plusieurs critères de recherche.
4. cliquez sur l'onglet "Remplacer" ; des zones s'ajoutent à la fenêtre :
– utilisez les listes déroulantes pour sélectionner les champs à remplacer.
– dans la zone Par la valeur, saisissez une valeur de remplacement.
– cochez la case Aperçu avant remplacement si vous souhaitez vérifier les éléments à
remplacer.
5. dans la barre de fonction, cliquez sur [Remplacer].
Résultat du rechercher / remplacer
Le résultat de la recherche s'affiche dans la fenêtre "Remplacer".
A l'étape 4, si vous n'avez pas coché la case Aperçu avant remplacement, le
remplacement est effectué et la fenêtre Remplacer ne s'affiche pas.
Vous vérifiez les valeurs qui vont être remplacées à l'aide des colonnes Eléments
anciens et Eléments nouveaux.
Pour valider les remplacements :
1. cochez la case Position de l'élément.
Par défaut, tous les éléments de la recherche sont pointés.
2. cliquez sur le bouton [Remplacer].
Atteindre
32B
Edition / Atteindre
Utilisez la fonction Edition / Atteindre pour :
•
voir un élément dans une liste
•
ou pour consulter sa fiche.
La fonction Atteindre est également accessible par le bouton correspondant de la barre
d'outils Navigation.
Renseignez les zones de la fenêtre "Atteindre" et cliquez sur [OK] pour démarrer la
recherche.
© 2015 Sage
43
Ergonomie et fonctions communes
Afficher le journal de traitement
33B
Edition / Journal de traitement
A l’issue d’une procédure d’importation, d’incorporation de relevés, de purge, etc., un
journal de traitement est généré ou complété.
Ce journal regroupe les informations sur le déroulement des traitements :
•
La date et l'heure de lancement du traitement.
•
L'erreur détectée, suivie des 5 premières lignes de l'enregistrement rejeté.
• Le nombre d'enregistrements écrits dans le fichier et le nombre d'erreurs de
traitement.
•
La date et l'heure de fin de traitement.
• La mention « Fin de l'import » si l'import s'est correctement déroulé ou « Arrêt de
l'import » si l'utilisateur à mis fin à la procédure d’import.
Le journal de traitement comporte les codes suivants :
• INFO : pour les lignes d’information sur le déroulement du traitement
(début, fin et type) ;
•
ALERTE : pour les lignes concernant les alertes non bloquantes ;
• ERREUR : pour les lignes concernant les erreurs bloquantes empêchant le
déroulement du traitement.
Dossier de stockage
Le journal de traitement est généré dans le dossier Application Data du profil Utilisateur.
Ce chemin est variable selon l'OS et la version du système d'exploitation.
Exemple :
Sous Windows 7 : \Users\[Utilisateur]\AppData\Roaming\Sage\[Nom application]
Le nom du fichier est JIMPORT.TXT.
Caractéristique
Le fichier JIMPORT.TXT est mis à jour à chaque nouvel import, c'est-à-dire que son
contenu n’est pas remplacé mais complété par de nouvelles informations. Le journal de
traitement conserve ainsi l’historique de tous les traitements effectués.
Menu Fenêtre
Introduction au menu Fenêtre
34B
Les logiciels Sage permettent d’adapter votre environnement de travail pour le
personnaliser selon vos besoins :
•
Réorganiser les fenêtres à l'écran.
•
Personnaliser les préférences d’affichage pour l'ensemble de votre logiciel.
• La fonction Personnaliser les écrans permet de modifier l’intitulé de certaines zones
des écrans, voire de les masquer si vous n’en avez pas l'utilité.
• Vous pouvez également Personnaliser les listes par l'ajout ou la suppression de
colonnes.
© 2015 Sage
44
Ergonomie et fonctions communes
• La fonction Ajustement automatique des colonnes modifie la largeur des colonnes
de la liste affichée pour une plus grande lisibilité.
• Les Préférences permettent de paramétrer les options spécifiques à un poste
utilisateur pour chaque application. Elles sont détaillées plus loin, dans la partie dédiée à
votre logiciel.
•
La fonction Barre verticale affiche ou masque la barre verticale.
• Lorsqu'elle est cochée, la fonction Mode assistant rend disponibles les assistants
dont disposent certaines fonctions de votre logiciel
• La fonction Mode personnalisé rend actives les personnalisations réalisées dans la
fonction Personnaliser et en particulier les modifications des menus et des commandes.
• La fin du menu affiche la liste des Exercice présents dans le fichier comptable ; celui
en cours d’utilisation est coché ().... ainsi que les fenêtres ouvertes à l'écran.
Réorganiser
35B
Fenêtre / Réorganiser
Cette fonction réorganise les fenêtres affichées à l'écran selon le mode (Empilé ou
Mosaïque) sélectionné dans Personnaliser / Général / Affichage pour une plus grande
lisibilité.
Personnaliser
36B
Introduction à la fonction Personnaliser
Fenêtre / Personnaliser
La fenêtre Personnaliser regroupe les préférences d’affichage pour l'ensemble de votre
logiciel.
Elle se compose des volets suivants :
•
Général vous permet de :
– définir le mode d’affichage des fenêtres et leur disposition dans l'écran
– paramétrer l'affichage des messages lors des suppressions d'éléments
– l'action du double-clic sur un élément
– la fréquence d'actualisation des listes en réseau
– de définir une page d'accueil à afficher au démarrage du logiciel
– d'identifier les favoris accessibles depuis la fonction Fichier/Favoris
– modifier les répertoires de stockages des fichiers
– paramétrer les options de communication entre logiciels
• Interface utilisateur vous permet de paramétrer votre interface de saisie pour
l'adapter à vos besoins ou habitudes :
– les barres d'outils de l'application
– les menus
– les raccourcis clavier
– les options des barres d'outils de fonctions et des fenêtres
• Programmes externes vous permet, depuis votre logiciel, de paramétrer le
démarrage d'un autre logiciel.
© 2015 Sage
45
Ergonomie et fonctions communes
Vous utilisez une version SQL de votre logiciel
Le volet "Interface utilisateur" permet de paramétrer des tris personnalisés pour certaines
listes des menus Structure et Traitement. Se référer au manuel Sage 100 pour SQL
Server.
Volet Général
Affichage
Présentation
Les zones de Présentation conditionnent le mode d’affichage des fenêtres et leur
disposition dans l'écran.
Pour appliquer les options d'affichage enregistrées ici, vous devez utiliser la fonction
Fenêtre / Réorganiser. Les différentes fenêtres se réorganisent alors selon vos options
d'affichage.
Gestion des listes
Les zones de Gestion des listes permettent de paramétrer :
•
les messages à afficher lors des suppressions d'éléments
• l'action du double-clic sur un élément : un double-clic peut ouvrir un élément en
modification ou en simple consultation
• le délai de réaffichage, soit la fréquence d'actualisation des listes en réseau ; ce délai
peut limiter le trafic réseau et ainsi fluidifier l’utilisation des logiciels.
Page d'accueil
Les zones de Page d'accueil permettent de définir une page d'accueil à afficher au
démarrage du logiciel.
Cette page d'accueil peut être un lien vers un site Internet ou une page HTML enregistré
sur l'ordinateur.
Le bouton [Rafraîchir] permet de réactualiser la page d’accueil sans avoir à fermer et
rouvrir la société en cours.
Favoris
Ce volet permet d'identifier les favoris accessibles depuis la fonction Fichier/Favoris.
Vous définissez ainsi les fichiers des sociétés les plus utilisées afin de les ouvrir
rapidement (sans affichage de la fenêtre de sélection de l'emplacement de stockage et
du nom du fichier).
Les favoris sont enregistrés par profil utilisateur et par application.
Lorsque vous avez terminé la personnalisation de votre application, cliquez sur le bouton
[OK] pour refermer la fenêtre et enregistrer toutes les modifications.
Ajouter un Favori
Pour ajouter un favori :
1. cliquez sur le bouton [Ajouter],
2. saisissez l'intitulé qui apparaîtra dans le menu Fichier pour son lancement,
3. tapez la touche Tab,
4. cliquez sur le bouton [Parcourir] ou tapez la touche Entrée pour sélectionner le fichier,
© 2015 Sage
46
Ergonomie et fonctions communes
5. tapez la touche Tab, pour valider puis saisir un nouveau favori, ou tapez la touche Entrée
pour valider simplement votre saisie.
Modifier un Favori
Pour modifier un favori :
1. double-cliquez sur la zone à modifier,
2. procédez à la modification souhaitée : son nom ou le fichier correspondant,
3. tapez la touche Entrée pour valider votre saisie.
Supprimer un Favori
Pour supprimer un favori :
1. sélectionnez-le sur la liste,
2. cliquez sur le bouton [Supprimer].
Répertoires
Les répertoires définis par défaut lors de l’installation peuvent être modifiés ici.
En cas de modification de l’organisation des répertoires ou des serveurs, vous ne
modifiez que leur chemin d'accès, évitant ainsi de ré-installer le logiciel.
Pour modifier un répertoire :
1. double-cliquez sur la zone indiquant l'emplacement,
2. procédez à la modification du dossier,
3. tapez la touche [Tab].
Lorsque vous avez terminé la personnalisation de votre application, cliquez sur le bouton
[OK] pour refermer la fenêtre et enregistrer toutes les modifications.
Communication
Lien entre applications
Vous pouvez paramétrer votre logiciel de façon à établir une liaison avec une autre
logiciel.

Voir Fichier / Paramètres société / Votre société / Identification / Fichiers liés.
Si vous utilisez cette possibilité, vous pouvez choisir ici :
• de quitter l'application en cours lors de l’utilisation du lien vers un autre logiciel ; le
programme ferme alors de l’application d'origine (celle ayant permis de lancer le lien)
avant de lancer l’application de destination
• ou de conserver l'application d'origine ouverte ; dans ce cas, l’application d’origine
(celle ayant permis de lancer le lien) reste ouverte au lancement de l’application
destination
Dans ce dernier cas, l'installation préalable du Serveur Sage ou du Gestionnaire d’applications est
nécessaire.
Messagerie et télécopie
Cette zone permet de saisir le profil Exchange (boîte aux lettres) utilisé.
Un profil contient les paramètres concernant :
© 2015 Sage
•
les informations sur le fournisseur de services,
•
l'accès à votre boîte de réception,
•
les carnets d'adresses,
•
les ensembles de dossiers
47
Ergonomie et fonctions communes
•
et autres fonctionnalités.
La boîte aux lettres utilisée peut donc être paramétrée par poste de travail et par
application.
Volet Interface utilisateur
Barre d'outils
Cette fenêtre vous permet de paramétrer entièrement les barres d'outils de l'application :
•
leur visibilité
•
leur affichage
•
leur nom
•
leur composition
Afficher une barre d'outils
Pour afficher ou non une barre d'outils, cochez la case en regard de son intitulé.
Personnaliser une barre d'outils
Pour modifier l'intitulé d'une barre d'outils :
1. faites un double-clic sur son intitulé,
2. procédez à la modification,
3. validez par la touche [Tab] ou [Entrée].
Vous paramétrez également l'affichage des icônes et des légendes.
Vous disposez de 4 barres d'outils entièrement paramétrables. Elles figurent en bas de la
liste des Barres d'outils proposées.
Pour paramétrer le contenu d'une barre d'outils :
1. cliquez sur son intitulé,
2. cliquez sur le bouton [Personnaliser...],
3. dans la fenêtre Personnalisation de la barre d'outils, utilisez les boutons [Ajouter] et
[Supprimer] pour lister, dans la colonne de droite (Boutons de la barre d'outils) les boutons
qui composeront la barre d'outils.
Vous disposez également d'un choix Séparateur permettant d'insérer un espace entre deux
boutons.
4. modifiez éventuellement l'ordre des boutons de la barre d'outils par les boutons [Monter] ou
[Descendre], ou par "Glisser-déposer".
Pour ramener une barre d’outils à sa configuration initiale, cliquez sur le bouton [Réinitialiser].
Une fois les modifications faites, cliquez sur le bouton [Fermer].
Menus
Vous pouvez organiser votre programme en fonction de vos habitudes de travail en
regroupant sous un même menu les fonctions dont vous vous servez le plus souvent et
en masquant les fonctions dont vous n’avez pas l’utilité.
Version
La personnalisation des menus n’est disponible que dans les versions Pack et Pack Plus
de Sage 100.
Il est possible :
•
© 2015 Sage
de modifier la désignation des menus et des fonctions qu’ils comportent,
48
Ergonomie et fonctions communes
•
de supprimer ou déplacer des fonctions de certains menus,
• de créer des groupes de fonctions dépendant d’une fonction des menus afin qu’ils
apparaissent sous la forme de menus hiérarchiques (ou sous-menus),
• de disposer dans des menus des raccourcis permettant de lancer des programmes
indépendants des applications Sage (tableurs, traitements de texte ou autres),
Les menus Fenêtre et Aide (?) ne peuvent être ni supprimés ni déplacés. Par contre il
est possible de les renommer. Ils ne peuvent pas non plus comporter d’autres
fonctions que celles prévues par défaut.
Modifier un menu ou un sous-menu
Déplacer un menu ou une fonction
Pour déplacer un menu ou une fonction :
1. ouvrez le menu ou sous-menu par un double clic sur son intitulé ou sur ou encore en tapant
la touche Flèche droite du clavier,
2. cliquez sur l'élément à déplacer et maintenez le bouton de la souris enfoncé (le curseur
change de forme si l'élément est "déplaçable"), glissez-le à l'emplacement de destination et
relâchez la souris.
Dans le cas du déplacement d’un menu vers un autre menu, il est nécessaire que le menu
de destination soit ouvert.
Il est impossible de déplacer les menus Etat, Fenêtre et Aide (?).
Modifier l'intitulé d'un menu ou d'une fonction
Pour modifier l'intitulé d'un menu ou d'une fonction :
1. cliquez sur son intitulé,
2. cliquez sur le bouton [Renommer],
3. saisissez l'intitulé souhaité,
4. validez la modification par la touche Tab.
Pour paramétrer le lancement d'une fonction ou d'un menu par une lettre de son intitulé,
insérez le symbole & juste avant la lettre qui servira à lancer la fonction ou à ouvrir le
menu à partir des touches du clavier.
Si vous affectez la même lettre active à deux fonctions ou menus hiérarchiques différents
d’un même menu seule la première fonction obéira à ce raccourci.
Ajouter une fonction ou un sous-menu dans un menu
Pour ajouter une fonction dans un menu ou un menu hiérarchique :
1. cliquez sur l’élément qui précédera la fonction à ajouter,
2. cliquez sur [Ajouter] et choisissez Commande,
3. sur la fenêtre "Sélection d'une fonction", sélectionnez la fonction à insérer et cliquez sur
[OK].
Pour ajouter un sous-menu :
1. cliquez sur l’élément qui précédera le sous-menu ajouté
2. cliquez sur [Ajouter] et choisissez Groupe
3. son intitulé est sélectionné,
4. insérez, par le bouton [Ajouter], les éléments qu'il doit contenir
Il est impossible d’ajouter plus de trois niveaux hiérarchiques successifs.
© 2015 Sage
49
Ergonomie et fonctions communes
Pour un ajouter un sous-menu dans un menu vide, procédez d’abord à la création d’un
groupe de Niveau 1, puis déplacez-le à l’intérieur du menu concerné.
Pour ajouter un filet séparant deux fonctions dans un menu :
1. cliquez sur l’élément en dessous duquel le séparateur doit être inséré
2. cliquez sur [Ajouter] et choisissez Séparateur
Ajouter un raccourci de démarrage d'une autre application
Pour ajouter un raccourci de démarrage d'une application autre que celles proposées
par Sage :
1. cliquez sur l’élément en dessous duquel le raccourci doit être inséré,
2. cliquez sur [Ajouter] et choisissez Raccourci,
3. sélectionnez dans la fenêtre "Sélectionner une fonction externe", le fichier à démarrer,
4. cliquez sur [Ouvrir].
Par défaut, le raccourci prend le nom de l’élément lié. Vous pouvez modifier ce nom si
vous le désirez.
Cette application peut être de toute nature (traitement de texte, tableur ou autre). Le
raccourci externe peut pointer sur le fichier exécutable de l’application (extension .EXE)
ou sur un fichier de travail qui lancera automatiquement l’application considérée tout en
l’ouvrant.
Pour modifier un raccourci :
1. sélectionnez son intitulé,
2. cliquez sur [Modifier],
3. sélectionnez dans la fenêtre "Sélectionner une fonction externe", le nouveau fichier à
démarrer,
4. cliquez sur [Ouvrir].
Supprimer un menu ou sous-menu
Pour supprimer un menu ou un sous-menu ::
1. cliquez sur la ligne de l’élément,
2. cliquez sur le bouton [Supprimer].
Un message vous demande de confirmer la suppression.
S’il s’agit d’un menu ou d’un menu hiérarchique, tous les éléments qui en dépendent sont
supprimés.
Réinitialiser les menus
Pour annuler toutes les modifications de menus effectuées depuis l'acquisition de votre
logiciel, cliquez sur le bouton [Réinitialiser].
Un message vous demande de confirmer votre choix.
Raccourcis clavier
Cette fonction permet de simplifier l’utilisation du programme en affectant des touches
ou des combinaisons de touches servant de raccourci pour le lancement des fonctions
les plus souvent utilisées.
Quelle fonction peut être associée à un raccourci ?
La liste affiche toutes les fonctions et toutes les fonctions auxquelles des raccourcis peuvent être affectés.
© 2015 Sage
50
Ergonomie et fonctions communes
Ces fonctions sont classées dans l’ordre où elles apparaissent dans les menus.
Le raccourci associé à la fonction apparaît également en regard de la fonction.
Quelle touche utiliser ?
Vous pouvez utiliser comme raccourci :
•
une simple touche sous les réserves évoquées ci-après,
•
une combinaison de deux touches sous les réserves évoquées ci-après,
•
une combinaison de trois touches dans certains cas.
N’utilisez pas seules les touches du clavier alphabétique ou du clavier numérique,
vous ne pourriez plus les utiliser pour la simple saisie de données ou de montants.
Par exemple, si vous affectez la touche P à la fonction Structure / Comptabilité / Plan comptable,
vous ne pourrez plus taper d’intitulé contenant la lettre p sans que la fonction s’active.
Par contre, les combinaisons CTRL + P ou ALT + P peuvent être employées.
Les combinaisons utilisant la touche ALT remplacent celles qui sont propres à l’ouverture
des menus.
Par exemple, la combinaison de touches ALT + T ouvre le menu Traitement. Si vous affectez cette
combinaison à la fonction Structure / Taux de taxe par exemple, vous ne pourrez plus ouvrir le
menu Traitement de cette manière. Par contre, vous pourrez encore l’ouvrir en tapant
successivement les touches ALT et T.
N’utilisez pas les combinaisons de touches utilisées par le système. Le programme
refusera leur saisie.
Les combinaisons de plusieurs touches tapées successivement ne sont pas admises.
Sous Windows
Touches non admises
Combinaison de
touches réservées
au système
Par exemple : CTRL + C
(fonction Copier)
Raccourcis propres
aux programmes
Sage
MAJ + F1, MAJ +F2, etc...
raccourcis qui permettent d’activer un bouton
Raccourcis possibles
CTRL + MAJUSCULE + une lettre ou une touche de fonction
ALT + CTRL + une lettre ou une touche de fonction
Modifier le raccourci clavier d'une fonction
Associer un raccourci à une fonction
Pour affecter un raccourci à une fonction, ou modifier celui qui lui est affecté :
1. sélectionnez la fonction dans la liste,
2. double-cliquez dans la colonne Raccourci et tapez la combinaison de touches à lui associer,
3. tapez la touche Entrée ou Tab.
Supprimer un raccourci
Pour supprimer un raccourci :
© 2015 Sage
51
Ergonomie et fonctions communes
1. sélectionnez la fonction dans la liste,
2. cliquez sur le bouton [Supprimer].
Réinitialiser les raccourcis
Pour annuler toutes les modifications effectuées depuis l'acquisition de votre logiciel,
cliquez sur le bouton [Réinitialiser].
Un message vous demande de confirmer votre choix.
Lorsque vous avez terminé la personnalisation de votre application, cliquez sur le bouton
[OK] pour refermer la fenêtre et enregistrer toutes les modifications.
Options
Options générales des barres
Une info-bulle est une information qui apparaît lors du passage du curseur de la souris
sur les boutons des boîtes d'outils.
Cochez les options pour les afficher, avec ou sans précision des raccourcis claviers
associés.
Options des barres de fenêtre
Précisez ici les barres de fenêtre que vous souhaitez afficher.
•
la barre de fonctions, ainsi que l'affichage des icônes et légendes
•
la barre de validation au bas des fenêtres
•
la barre de validation du bandeau de saisie
Volet Programmes externes
Introduction au Volet Programmes externes
La gestion des programmes externes permet de réaliser deux types de traitements :
• A partir d’une application Sage, d’appeler et exécuter une autre application : il peut
s’agir d’une application Sage ou de toute autre application (fichier xls, script,
exécutables…). Le paramétrage permettant d’exécuter une application externe depuis
une application Sage s’effectue à partir de l’application Sage, sous l’onglet Programmes
externes.
• A partir d’une application externe, d’exécuter une application Sage : depuis
l’application externe, des fonctions spécifiques devront être implémentées pour appeler
et exécuter une application Sage.
Exemple
Ces fonctionnalités permettent par exemple, depuis une ligne d’écriture de Sage 100 Comptabilité,
de visualiser la facture correspondante sous Sage 100 Gestion commerciale ou d’afficher un
document .pdf correspondant au numéro de facture de l’écriture comptable.
Il est également possible de développer une application permettant d’exécuter une application
Sage 100 et d’afficher automatiquement, par exemple, la fiche d’un compte tiers, d’un article ou de
se placer en saisie de journaux ou documents …
Paramétrer des programmes externes dans les applications Sage
Pour paramétrer un programme externe :
1. saisissez un intitulé identifiant le programme externe,
© 2015 Sage
52
Ergonomie et fonctions communes
2. sélectionnez le contexte d’exécution du programme externe ; il s'agit du domaine de publication du programme externe :
– Global permet d’exécuter le programme externe quelle que soit la fonction en cours
d’utilisation dans l’application Sage 100
– Tiers permet d'exécuter le programme externe depuis une fiche tiers, etc.
3. sélectionnez le type de programme exécuté.

Une documentation est dédiée aux Programmes externes. Nous vous invitons à vous y
reporter.
Démarrer un fichier Exécutable
Pour démarrer un programme, choisissez Exécutable.
Le fichier exécutable à démarrer est identifié par les informations suivantes :
Ligne de fonction
A sélectionner ou saisir (sans oublier le chemin d'accès au fichier .exe).
Arguments
Ce sont des valeurs saisies manuellement (chaînes de caractères par exemple) et des
variables faisant référence à des informations des bases de données Sage 100
(arguments du contexte sélectionné).
La liste des arguments disponibles est fonction du contexte sélectionné.
Exemple :
Raison sociale, Nom du fichier comptable, etc...
Cette zone n’est pas accessible pour les types de programmes ’intégrés’.
Lors de la saisie manuelle de paramètres, certains caractères système (\ et $) doivent être
précédés d’un caractère d’échappement (\) afin qu’ils puissent être transmis à
l’application appelée.
Les arguments sélectionnés apparaissent dans la zone Arguments, précédés du sigle
Dollar $ et sont entre parenthèses ().
Exemple :
$(Dossier.RaisonSociale).
Pour les champs informations libres (ou tout autre champ nécessitant la définition d’un
numéro), le numéro doit être renseigné entre des crochets [ ].
Exemple :
$(CompteT.InfoLibreValeur[1])
La liste présente uniquement les arguments utilisables pour le contexte sélectionné.
Attendre la fin de l’exécution de la fonction
Cochez cette option pour que l’utilisation de l’application Sage 100 soit bloquée tant que
l’application appelée n’a pas terminé son traitement.
Fermer la société en cours avant exécution
Cochez cette option :
•
pour les traitements multi-sociétés utilisant les favoris (incorporation des relevés),
•
pour permettre l'exécution d'une fonction externe sur une autre société.
Il permet ainsi de ne pas être limiter en nombre de connexions simultanées.
Démarrer un lien Internet
Pour afficher le contenu d'une adresse Internet (ou URL), sélectionnez Lien Internet ou
Lien Internet intégré.
© 2015 Sage
53
Ergonomie et fonctions communes
Dans le cas d'un Lien Internet, le contenu sera affiché dans le navigateur installé sur
votre ordinateur.
Si vous choisissez un Lien Internet intégré, le contenu sera affiché dans une fenêtre de
l'application.
Démarrer une page Web intégrée
Pour ouvrir un fichier .HTM ou .HTML, ou tout type de fichier lisible dans un navigateur,
choisissez Page Web intégrée.
Saisissez ou sélectionnez ensuite le nom du Fichier à démarrer.
Ce fichier peut comporter des objets de l'application et interagir avec cette dernière. La
page s'affiche dans une fenêtre de l'application et est totalement dépendante de
l'application.
Démarrer un script intégré
Pour démarrer un script pouvant exécuter d'autres programmes utilisant des objets
publiés de l'application et suivre un scénario défini, choisissez Script intégré.
Saisissez ou sélectionnez ensuite le nom du Fichier à exécuter (en langage de script tel
que VBScript ou Javascript).
Exemples de programmes externes
Nous vous présentons trois exemples d'utilisation de cette fonction :
Appel d’une application Sage 100 depuis une autre application Sage 100
Cet exemple permet d’afficher un document de type facture de vente de Sage 100
Gestion commerciale depuis une écriture générale de Sage 100 Comptabilité.
Exemple
Pour cet exemple, il sera nécessaire que la ligne de fonction exécutée passe en
paramètres :
•
L’emplacement du fichier exécutable du programme Sage 100 Gestion commerciale,
• Le compte utilisateur et mot de passe pour l’ouverture de Sage 100 Gestion
commerciale,
•
Les noms et emplacements des fichiers de Comptabilité et Gestion commerciale,
•
Le numéro de facture de l’écriture comptable.
Le programme externe à créer sera le suivant :
•
Intitulé : Facture commerciale
•
Contexte : Ecritures comptables
•
Ligne de fonction : C:\Program Files\GecoMaes\GecoMaes.exe
• Arguments : "$(Dossier.FichierCommercial)" "$(Dossier.FichierComptable)" -u=$(Dossier.Utilisateur) -p=$(Dossier.MotDePasse) -cmd="Document.Show(Type=FactureClient,
Piece='$(EcritureC.NumFacture)')"
Dans les journaux de saisie de Sage 100 Comptabilité, le programme externe sera
accessible dès lors qu’une écriture aura été sélectionnée.
Lors de l’exécution d’un programme externe depuis une application Sage 100 pour lequel
la ligne d’arguments contient des valeurs autres que les arguments du contexte (une
chaîne de caractères, un emplacement de fichier…), les caractères systèmes des
programmes externes Sage 100 doivent être précédés d’un caractère d’échappement afin
qu’ils puissent être interprétés et transmis à l’application appelée.
Les caractères système des programmes externes sont : \ et $
© 2015 Sage
54
Ergonomie et fonctions communes
Le caractère d’échappement à utiliser est le caractère \
Exemple :
Pour appeler une application externe en lui passant en paramètre un emplacement de fichier et une
chaîne de caractères contenant le caractère $, la ligne d’argument devra être construite de la
manière suivante :
"C:\\Tmp\\Document.pdf" "Chaîne avec un dollar \$"
L’application appelée par le programme externe, recevra les paramètres suivants :
C:\Tmp\Document.pdf Chaîne avec un dollar\$
Appel d’une application Externe depuis une application Sage 100
Cet exemple permet d’appeler une application externe depuis une application Sage 100
en lui passant en paramètre les informations suivantes :
•
raison sociale du fichier,
•
numéro de compte tiers,
•
intitulé du compte tiers,
•
3ième information libre du compte tiers,
•
une constante : MaConstante.
Exemple
Le programme externe à créer sera le suivant :
•
Intitulé : Transfert Tiers
•
Contexte : Tiers
•
Ligne de fonction : C:\TiersSage100.exe
• Arguments : "$(Dossier.RaisonSociale)" "$(CompteT.Numero)" "$(CompteT.Intitule)"
"$(CompteT.InfoLibValeur[3])" "MaConstante"
Appel d’une application Sage 100 depuis une application externe
Cet exemple permet d’accéder à la fiche d’un compte tiers CARAT de Sage 100
Comptabilité et d’ouvrir également une fenêtre de Saisie de pièce comptable. La mise en
œuvre de ce type de traitement nécessite des connaissances en développement
d’application.
Exemple
A partir d’un outil de développement, il faut réaliser un programme permettant d’exécuter
une ligne de fonction en passant en paramètres :
•
Le nom et emplacement du fichier exécutable de Sage 100 Comptabilité,
•
Le nom et emplacement du fichier comptable,
•
Le code utilisateur et mot de passe du compte,
•
La fonction permettant d’accéder à la fiche tiers CARAT,
•
La fonction permettant d’afficher la fenêtre de saisie de pièce comptable.
Exemple :
Ligne de fonction sous Visual Basic.net :
Dim iID As Integer
iID = Shell("""C:\Program Files\Maestria\Maestria.exe"" ""C:\Documents and Settings\All
Users\Documents\Sage\Comptabilité\Compta
Bijou.mae""
-u=<Administrateur>
-p=
cmd=""Tiers.Show(Tiers='CARAT')"" -cmd=""SaisiePiece.Create()""", AppWinStyle.MaximizedFocus)
© 2015 Sage
55
Ergonomie et fonctions communes
Exemple :
Ligne de fonction en script Visual Basic (vbs) :
Dim sShell, oShell
sShell="""C:\Program Files\Maestria\Maestria.exe"" ""C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Sage\Comptabilité\Compta
Bijou.mae""
-u=<Administrateur>
-p=
cmd=""Tiers.Show(Tiers='CARAT')"" -cmd=""SaisiePiece.Create()"""
Set oShell = Wscript.CreateObject("Wscript.Shell")
oShell.Run sShell,9
Personnaliser les écrans
37B
Introduction à la fonction Personnaliser les écrans
Fenêtre / Personnaliser les écrans
La fonction Personnaliser les écrans permet de modifier l’intitulé de certaines zones des
écrans, voire de les masquer si vous n’en avez aucune utilité.
Plus bas dans le menu, la coche ( ) présente devant la fonction Mode personnalisé
rappelle que certaines personnalisations ont eu lieu. L’activation de la fonction
Personnaliser les écrans coche automatiquement la fonction Mode personnalisé.
Version
La personnalisation des écrans n’est possible que sur les versions Pack et Pack Plus de
Sage 100.
Commande Personnaliser les écrans
Lorsque cette fonction est active, il est possible, par l’intermédiaire de menus
contextuels de :
• modifier l’intitulé de certaines zones sur lesquelles ces menus contextuels sont disponibles,
•
masquer ces zones si elles ne vous sont d’aucune utilité,
• modifier globalement toutes ou plusieurs zones bénéficiant de ce privilège dans la
fenêtre active,
• réinitialiser l’écran en faisant réapparaître les zones masquées et en leur redonnant
leur désignation d’origine.
Lorsque cette fonction est désactivée par sélection dans son menu, la coche disparaît
alors et il n’est plus possible de modifier les écrans, par contre les modifications déjà
réalisées sont conservées.
Ces modifications ne s’appliquent pas aux fenêtres de listes qui bénéficient d’une fonction de
personnalisation particulière. Pour plus d’informations, voir Personnaliser les listes.
Commande Mode personnalisé
Cette fonction active la personnalisation des écrans et la personnalisation des menus.
Elle est automatiquement cochée ( ) lorsque la fonction Personnaliser les écrans est
lancée.
Lorsqu’elle est cochée, les personnalisations réalisées à l’aide de cette dernière fonction
sont activées : les désignations des zones sont modifiées, les zones masquées
disparaissent des écrans.
Si vous désactivez cette fonction en la sélectionnant dans son menu, la coche disparaît
ainsi que les modifications apportées aux menus, aux écrans et à leurs zones.
© 2015 Sage
56
Ergonomie et fonctions communes
Si vous la cochez à nouveau, les personnalisations des menus et des écrans
réapparaissent.

Voir pour plus d'informations :
•
Personnalisation individuelle des zones
•
Personnalisation globale d'un écran
•
Personnalisation des en-têtes de documents
Personnalisation individuelle des zones
Pour personnaliser une zone :
1. Activez la fonction Fenêtre / Personnaliser les écrans.
2. Ouvrez la fenêtre à personnaliser.
3. Cliquez sur la zone considérée avec le bouton droit de la souris.
4. Le menu contextuel s’ouvre si la zone peut être personnalisée.
5. Sélectionnez :
– Renommer : permet de modifier l’intitulé de la zone considérée ; le changement est
effectif dès que vous validez votre saisie par [OK].
– Masquer : permet de masquer la zone considérée.
– Restaurer la valeur par défaut : redonne à la zone son intitulé d’origine. Cette commande n’est active que si la zone considérée a déjà été modifiée.
– Personnaliser l’écran : permet de modifier globalement les zones de l’écran.
Personnalisation globale d’un écran
Vous pouvez modifier toutes les zones d’un écran en une seule opération. Pour cela :
1. Activez la fonction Fenêtre / Personnaliser les écrans.
2. Ouvrez la fenêtre à personnaliser.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris n’importe où sur l’écran (de préférence en dehors
d’une zone qui pourrait s’avérer non personnalisable).
4. Le même menu contextuel que celui décrit plus haut s’ouvre mais seule la fonction
Personnaliser l’écran est active.
5. Sélectionnez cette fonction. Une fenêtre Personnaliser s’ouvre.
Cette fenêtre présente la liste de toutes les zones apparaissant dans l’écran considéré.
Les boutons sont également mentionnés.
La première colonne (Position) indique le statut de la colonne :
• Une case à cocher, cochée par défaut et grisée, lorsque la zone ne peut être masquée
car elle est essentielle à la fonction. Elle ne peut être que renommée.
• Une case cochée, lorsque la zone est personnalisable et qu’elle est présente à
l’écran.
•
Une case non cochée lorsque la zone est personnalisable et qu’elle est masquée.
Pour renommer un champ
1. double-cliquez sur son intitulé,
2. procédez à la modification,
3. validez par la touche TAB ou ENTREE.
Pour masquer un champ
© 2015 Sage
57
Ergonomie et fonctions communes
Cliquez sur la colonne P pour décocher la case.
Pour afficher un champ
Cliquez sur la colonne P pour décocher la case.
Pour supprimer toutes les modifications
Cliquez sur le bouton [Réinitialiser] et confirmez votre intention en répondant au message
du programme :
•
Oui : toutes les modifications sont annulées et l’écran reprend son aspect par défaut.
• Non : annule seulement les modifications apportées à l’élément sélectionné dans la
zone Champs.
•
Annuler : laisse l’écran dans son état actuel.
Personnalisation des en-têtes de documents
Cette fonctionnalité ne concerne que les programmes Sage Gestion commerciale et
Sage Saisie de caisse décentralisée.
Il est possible d’afficher dans les en-têtes des documents de vente et d’achat certaines
informations tirées de la fenêtre Informations sur le document.
Lorsque la fonction Mode personnalisé est cochée, les fenêtres d'en-têtes de documents
sont enrichies de zones issues de la fenêtre «Informations sur le document».
Pour que le rafraîchissement de la fenêtre s’exécute, il est nécessaire de la fermer puis de
la rouvrir.
Personnaliser la liste
38B
Fenêtre / Personnaliser la liste
Pour personnaliser une fenêtre présentant une liste d’éléments :
1. affichez à l’écran la liste à personnaliser par la sélection de la fonction correspondante
Fenêtre
/
Personnaliser
la
liste
2. sélectionnez
la
fonction
du
menu
ou cliquez sur le bouton [Personnaliser la liste] situé en haut de la barre de défilement
vertical,
ou encore affichez le menu contextuel de la liste et sélectionnez la fonction Personnaliser la
liste.
© 2015 Sage
58
Ergonomie et fonctions communes
Une fenêtre s’ouvre alors. Son contenu dépend de la liste dont on veut paramétrer les
colonnes.
Cette fenêtre présente :
•
la liste des colonnes disponibles non présentes dans la liste,
•
les colonnes sélectionnées actuellement dans la liste.
Pour supprimer une colonne de la liste
1. Sélectionnez dans la liste de droite la colonne à supprimer,
2. cliquez sur le bouton [Supprimer] puis sur [OK].
Les colonnes précédées d'un cadenas ne peuvent pas être masquées.
Pour ajouter une colonne à la liste
1. Sélectionnez dans la liste des colonnes disponibles celle que vous voulez ajouter à la liste,
2. cliquez sur le bouton [Ajouter] puis sur [OK].
Pour retrouver l’aspect initial de la liste
1. Cliquez sur le bouton [Réinitialiser],
2. cliquez sur [OK].
Menu Aide (?)
Introduction au menu "Aide (?)"
39B
Le nom de ce menu est représenté sur la barre des menus par un point d'interrogation
(?).

Voir pour toute information :
•
Rubriques d’aide de ...
•
Consulter le manuel
•
Sage sur le Web
•
Actualiser les droits d’accès au Portail
•
A propos de ...
Rubriques d’aide de
40B
Aide (?) / Rubriques d’aide de
Cette fonction apparaît uniquement si vous utilisez une version du programme sous
Windows.
Utilisez cette fonction pour afficher l'aide électronique.
Consulter le manuel
41B
Aide (?) / Consulter le manuel
Cette fonction permet d'accéder directement au manuel de référence de l'application
grâce à une adresse URL spécifique. Vous pouvez ainsi le consulter.
© 2015 Sage
59
Ergonomie et fonctions communes
Si aucune connexion Internet n'est détectée, un message d'erreur apparaît.
Le manuel électronique s'affiche alors au format PDF.
Sage sur le Web
42B
Aide ? / Sage sur le Web
Cette fonction ouvre un menu dont le contenu dépend des droits d’accès auxquels vous
avez souscrit.
Vous ne vous êtes pas encore connecté au site Sage
Dans ce cas, le menu hiérarchique ouvert par la fonction Sage sur le Web propose les
fonctions suivantes :
•
Le portail Sage : permet d’accéder au portail Sage ;
La sélection de cette fonction lance votre programme de navigation Internet et vous connecte
au site sage.fr.
Vous avez ainsi accès au site utilisateur du Portail Sage où vous trouvez toutes les
explications sur les services offerts ainsi que la possibilité de vous y inscrire.
Il vous donne un accès direct à votre espace privé sans avoir à ressaisir vos codes d’accès ;
vous pouvez enrichir la présente fonction de fonctionnalités telles que l’accès aux e-services
auxquels vous avez souscrit (Sage e-solvabilité par exemple).
• Votre mot de passe portail : permet de vous connecter au Portail Sage afin d’obtenir
votre Mot de passe d’accès (il convient de vous munir de votre code client).
La sélection de cette fonction lance automatiquement votre programme de navigation Internet
et vous connecte au site sage.fr sur la page de demande de mot de passe.
Des droits ont été souscrits
Si vous avez souscrit des droits aux services Sage, un code client ainsi qu’un mot de
passe vous ont été communiqués.
Pour que le menu hiérarchique ouvert par la fonction Sage sur le Web se complète des
fonctions permettant d’accéder à ces fonctions, il est nécessaire d’actualiser vos droits.
Cette actualisation se fait dans la fonction ? / Actualiser les droits d’accès au Portail.

Voir la fonction Actualiser les droits d’accès au Portail.
Actualiser les droits d’accès au Portail
43B
Aide ? / Actualiser les droits d’accès au Portail
Cette fonction vous permet d’actualiser vos droits d’accès au Portail Sage et de
bénéficier des services Sage auxquels vous êtes abonné.
Vous devez obligatoirement utiliser cette fonction pour activer tout nouveau service
auquel vous êtes abonné.
Première actualisation
Dans le cas d'une première actualisation, la fenêtre "Actualiser les droits d'accès au
Portail" s'affiche.
Saisissez :
1. votre numéro de client Sage
2. puis votre mot de passe
© 2015 Sage
60
Ergonomie et fonctions communes
3. et cliquez enfin sur [Connecter].

Pour obtenir ces informations, reportez-vous aux explications données pour la
fonction Sage sur le Web.
Renouvellement de l’actualisation
Chaque fois que vous souscrivez à un nouveau e-service Sage vous devez actualiser
vos droits au Portail Sage.
Pour cela, utilisez la fonction Aide ? / Actualiser les droits d’accès au Portail.
A propos de ...
44B
Aide (?) / A propos de ....
Cette fonction vous informe sur le programme en cours d’exécution.
Cette fenêtre vous renseigne sur :
• la licence utilisée, soit le nom de votre logiciel ainsi que son numéro de version et son
numéro de série.
• les informations société, soit les coordonnées saisies lors du référencement de votre
logiciel.
•
les informations système de votre matériel (version système, processeur, etc...)
•
les mentions légales relatives à votre logiciel.
•
les conditions d'utilisation de votre logiciel.
Mise en page
Introduction à la fonction Mise en page
45B
Fichier / Mise en page
La fonction Mise en page… forme à elle seule, un véritable programme distinct destiné à
la mise en page des documents utilisés par diverses fonctions du programme.
C’est la raison pour laquelle elle est décrite toute entière ici.
Le programme Sage Immobilisations n’utilise pas la fonction Mise en page.
Ce programme vous permet de créer complètement le format de quelques états utilisés
pour les impressions de certaines fonctions en :
•
ajustant le format du papier à vos besoins ou à la forme de vos imprimés,
• insérant dans le document des champs dans lesquels viendront s’imprimer des
valeurs extraites des fichiers de la gamme Sage,
• agrémentant la présentation du document par des traits, cadres, filets, fonds tramés,
polices et tailles de caractères diverses, etc.
Vous constaterez d’ailleurs, après l’avoir lancée, que la barre des menus qu’elle utilise
est complètement différente de celle du programme à partir duquel elle a été lancée.
La première caractéristique de ce programme est qu’il n’utilise pas la barre d’outils
«Navigation». La seconde est qu’il a beaucoup d’affinités avec les programmes de dessin
disponibles sur les micro-ordinateurs. Les adeptes de ces programmes seront donc tout
de suite familiarisés avec les différents menus et les différentes fonctions.
•
© 2015 Sage
Menu Fichier
61
Ergonomie et fonctions communes
•
Menu Edition
•
Menu Vue
•
Menu Caractères
•
Menu Motifs
•
Menu Outils
Principes de mise en page
46B
Grâce aux outils proposés dans les menus de ce programme, la mise en page d’un
document est très simple. Vous pouvez vous inspirer des documents fournis avec le
programme et même les modifier au besoin. Assurez-vous, avant toute modification de
ne pas travailler sur les originaux que vous pourrez ainsi réutiliser autant de fois que vous
le voudrez.
Pour faire une copie d’un document original, vous pouvez soit utiliser les fonctions de
l'Explorateur Windows, soit ouvrir le document avec le présent programme et
l’enregistrer immédiatement sous un autre nom avec la fonction Enregistrer sous… du
menu Fichier. Cette opération n’affecte absolument pas le fichier original.
La première chose à faire est de déterminer s’il est préférable de créer votre document
en type Liste ou en type Page.
Dans le cas de reprise d’un document existant, son type sera affecté par défaut au
nouveau document sans possibilité de modification.
Un modèle de type Liste sera utilisé lorsque le document imprimé doit se composer de
plusieurs feuillets dont la présentation peut varier d’une page à l’autre.
Un modèle de type Page sera conseillé lorsque l’information à imprimer peut tenir sur un
seul feuillet.
Ensuite, il est bon d’enregistrer le format du papier dans la fonction Format
d’impression… du menu Fichier.
Il est bon en second lieu, car ceci peut avoir de l’influence sur les aperçus avant
impression, de sélectionner dans la même fonction l’imprimante qui sera utilisée pour
imprimer le document.
Il est souvent plus facile de travailler avec l’unité Caractères (fonction Préférences… du
menu Vue).
Il vous est ensuite conseillé d’afficher les règles de façon à disposer convenablement les
repères de mise en page. Une fois placés, les traits correspondant aux repères de mise
en page restent à l’écran même si vous masquez les règles. Vous n’aurez toutefois plus
leur “légende”. Rappelez-vous que les dimensions de la zone d’impression (que vous
venez de paramétrer), apparaissent sous la forme de traits pointillés horizontaux et
verticaux qu’il ne faut en aucun cas dépasser sauf si vous voulez créer un effet de “fond
perdu” sur votre document.
Rappelons que seuls les repères de zones Début de page, Corps et Pied de page sont
disponibles en mode Page.
Nous vous conseillons de vous reporter au paragraphe qui traite des repères de zones
pour savoir comment les disposer. La bonne disposition des repères est primordiale pour
que le programme imprime les bonnes valeurs aux bons endroits. En particulier, les
zones de report doivent être définies avec soin si votre document présente des ruptures
et doit afficher des cumuls intermédiaires.
Ces travaux préliminaires étant terminés, il vous restera alors à disposer le contenu de
votre document.
© 2015 Sage
62
Ergonomie et fonctions communes
S’il doit être imprimé sur du papier préimprimé, vous n’aurez que les champs à disposer
aux endroits convenables. Vous pouvez paramétrer les polices de caractères utilisées
lors de l’impression du contenu de ces champs ainsi que leur taille et leur apparence
(gras, souligné, etc.).
La grille de mise en page pourra vous être utile pour respecter la disposition du
préimprimé.
S’il doit être imprimé sur du papier blanc, vous pouvez utiliser toutes les possibilités de
présentation, traits, filets, cadres, motifs, etc. en plus des champs. Les fonctions
associer/dissocier, premier plan/arrière plan, vous permettront de mettre en avant les
zones sur lesquelles vous voulez mettre l’accent.
Menu Fichier
47B
Introduction au menu Fichier (Mise en page)
Mise en page / Fichier
Ce menu donne accès aux fonctions suivantes :
•
Nouveau
•
Créer à partir d’un modèle
•
Ouvrir
•
Fermer
•
Enregistrer
•
Enregistrer sous…
•
Revenir à la version enregistrée
•
Format d'impression...
•
Dimension de la page…
•
Imprimer…
•
Test impression…
•
Quitter
Créer à partir d’un modèle
Fichier / Créer à partir d’un modèle
Cette fonction permet de créer un nouveau document basé sur les modèles de document
fournis avec le programme. Vous adaptez ensuite le document créé en fonction de vos
besoins.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + MAJUSCULE + N.
Une fenêtre de dialogue s’ouvre pour vous permettre de choisir le répertoire dans lequel
le document se trouve.
Cette fenêtre affiche la liste des modèles copiés sur le poste lors de l’installation du programme.
Pour créer un nouveau modèle de document :
1. cliquez sur le nom du modèle original,
2. cliquez sur le bouton [OK],
© 2015 Sage
63
Ergonomie et fonctions communes
3. enregistrez votre modèle sous le nom et dans le dossier désirés à l’aide de la fonction Fichier
/ Enregistrer sous,
4. paramétrez-le selon vos besoins.
Tous les fichiers stockés dans le dossier MODELE sont affichés (à l’exception des
fichiers cachés). Vous pouvez donc voir apparaître des fichiers non gérés par
l’application ouverte. Un message d’avertissement vous préviendra si vous tentez de
les ouvrir indiquant « Mauvais type de document ! ».
Nouveau (Mise en page)
Fichier / Nouveau
Cette fonction permet de créer un nouveau document d’impression.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + N.
La fenêtre "Sélection d'un état" permet de sélectionner le type d’état qui correspond au
format de l’état à créer. Il s'agit de la liste des fonctions du programme qui autorisent la
création de modèles d’impression personnalisés. La liste proposée est donc variable en
fonction de l’application Sage en cours d’utilisation.
Pour créer un modèle correspondant à une fonction donnée :
1. sélectionnez cette fonction dans la liste en cliquant sur sa ligne
2. puis choisissez le type d’état.
Exemple :
En comptabilité : en création d'un état d'extrait de compte général, il faut sélectionner le type
d'état Extrait de compte général.
En gestion commerciale : en création d'un état d'analyse statistiques articles, il faut sélectionner
le type Statistiques articles.
Type d’état
Le programme propose deux types différents d’états :
•
Liste (valeur par défaut) ou
•
Page.
Le choix du type est définitif. Il n’est possible de revenir à l’autre type qu’en
supprimant le modèle et en créant un nouveau du type souhaité.
Un document de type Liste convient particulièrement aux états présentant des listes de
documents.
Exemple :
Un relevé de compte qui doit faire apparaître les différentes échéances passées ou à venir devra
être paramétré en type Liste. Toutes les échéances apparaîtront en liste dans un même tableau
pouvant comporter des totalisations partielles. Si le nombre d’échéances est important, le programme utilisera autant de pages que nécessaire pour imprimer ce document.
Tous les modèles de mise en page fournis avec les applications Sage sont du type Liste.
Un document de type Page est un document unique concernant un type de document
donné.
Exemple :
Si vous utilisez le type Page pour créer un relevé de compte, le lancement de l’impression générera
autant de pages qu’il y aura d’échéances. De plus, aucune totalisation partielle ne sera possible.
Un document unique peut toutefois comporter des listes d’informations qui seront
imprimées sous cette forme.
Exemple :
© 2015 Sage
64
Ergonomie et fonctions communes
En gestion commerciale, un modèle de facture du type Page imprimera la liste des lignes que
comporte la facture et ce, sur plusieurs pages si le nombre de lignes est important.
Il est donc très important de bien se représenter l’apparence définitive de l’état imprimé
dont on veut concevoir le modèle avant de faire le choix du type.
Une fois la fonction et le type sélectionnés, une fenêtre vide apparaît en cliquant sur le
bouton [OK], portant comme titre le type choisi pour l'état, c’est-à-dire la fonction à
laquelle correspond le nouveau document précédé du nom du menu auquel appartient
cette fonction.
Document de type Liste
Un document vide apparaît. Il est disposé dans un cadre symbolisant la feuille
d’impression. Un pointillé précise la zone d’impression en fonction des marges
enregistrées. Les objets à imprimer devront donc être disposés à l’intérieur de ces
pointillés à moins que l’on ne souhaite obtenir un effet de « fond perdu ». Trois
délimiteurs de zones (Début de page, Corps et Pied de page) sont insérés par défaut. il
est possible d’en ajouter d’autres.

Voir la fonction Ajouter une zone....
La légende de ces séparateurs n’est visible que si vous demandez l’affichage des règles.

Voir la fonction Afficher/Masquer les règles.
Le bord inférieur de la fenêtre comporte deux boutons et une zone à liste déroulante
permettant de fixer l’échelle d’agrandissement ou de réduction du document à l’écran.

Voir la fonction Zoom.
Document de type Page
Comme dans le cas précédent, un document vide apparaît. Il est également disposé
dans un cadre symbolisant la feuille d’impression et un pointillé précise la zone
d’impression en fonction des marges enregistrées.
Par contre, aucun délimiteur de zone n’est inséré et il n’est pas possible d’en ajouter. Il
reste toutefois possible, comme dans les modèles de type Liste, d’ajouter des zones de
report, des textes, des logotypes, des filets ou des zones tramées ou colorées.

Voir le titre Principes de mise en page.
La liste des fenêtres ouvertes à l’écran est affichée en bas du menu Vue. Vous pouvez
ouvrir jusqu’à 50 documents simultanément.

Une annexe de ce manuel donne la liste des états pour chaque application.
Ouvrir
Fichier / Ouvrir
Cette fonction permet d’ouvrir un fichier existant pour le consulter ou le modifier.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + O.
Une fenêtre "Ouvrir le modèle" s’ouvre pour vous permettre de choisir le répertoire dans
lequel le document se trouve.
Si le modèle de mise en page sélectionné ne correspond pas à l’application à partir de
laquelle le programme de mise en page a été lancé, un message d’erreur apparaîtra.
Conversion des états créés dans les versions antérieures de la mise en page
La conversion d'un état est automatiquement effectuée après ouverture, puis
enregistrement de l'état dans la mise en page.
© 2015 Sage
65
Ergonomie et fonctions communes
Avant de faire la conversion, il est impératif de réaliser une sauvegarde des états.
Les états des versions antérieures à la version 12 doivent être rattachés à un type
d'état lors de leur ouverture. Après sélection d’un de ces documents, la fenêtre de
sélection du type d’état s’ouvre.
Dans la fenêtre de sélection du type d'état, vous devez choisir le type d'état
correspondant au document venant d'être ouvert.
Il est indispensable de rattacher le bon type d'état sinon les ruptures proposées ne
seront pas correctes. Il ne sera alors plus possible de réaffecter un nouveau type
d'état.
L'application affecte automatiquement les ruptures correspondantes au contenu des
informations à imprimer.
Une règle de rupture apparaît sans indication lorsque le type d'état rattaché à l'état de
mise en page ne correspond pas.
Particularités de Sage Gestion Commerciale
Compte tenu des modifications apportées depuis les versions 15, certains objets de mise
en page sont supprimés lors de la conversion des fichiers et ne sont donc plus imprimés.
Dans vos documents de mise en page, il vous faut donc remplacer les objets suivants
(repérés par Fichier / Champ) :
Ancien objet
Nouvel objet
Numéro
Document vente entête
-> Mode de règlement
Document vente entête
-> Mode de règlement échéance
1
Document achat entête
-> Mode de règlement
Document achat entête
-> Mode de règlement échéance
1
Document ligne
-> Référence du bon de commande
Document ligne
-> Référence
Document ligne
-> Référence du bon de livraison
Document ligne
-> Référence
De même, l'objet suivant a été supprimé : Document Ligne / Prix unitaire du bon de
livraison.
Prenez soin d’effectuer une sauvegarde de vos modèles de mise en page avant de
procéder à cette opération. Si vous avez défini des objets relatifs aux champs de
télécommunication, ces champs doivent être redéfinis. En effet, il n’existe pas
d’équivalence entre les anciens champs et les nouveaux.
Conversion des états
Les anciens objets qui permettaient l’impression en lettres des valeurs sont
supprimés. Pour appliquer le nouveau format Montant, il est nécessaire de reprendre
manuellement chaque objet et de lui appliquer le paramétrage adéquat.

Voir le paragraphe Format.
Fermer
Fichier / Fermer
Cette fonction permet de fermer un fichier pour passer à un autre.
© 2015 Sage
66
Ergonomie et fonctions communes
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + W.
Cette fonction referme la fenêtre active en proposant éventuellement d’enregistrer les
modifications qui auraient pu être apportées au fichier.
Cliquez sur le bouton Oui, ou bien validez, pour effectivement enregistrer les
modifications, sur Non pour ne pas les enregistrer ou sur Annuler pour annuler
l’exécution de la fonction et revenir au document tel qu’il est.
Enregistrer
Fichier / Enregistrer
Cette fonction permet d’enregistrer un document de mise en page.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + S.
Enregistre le contenu de la fenêtre active dans le fichier correspondant. S’il s’agit d’un
nouveau document, le programme affichera la fenêtre ouverte par la fonction suivante.
Enregistrer sous
Fichier / Enregistrer sous…
Cette fonction vous permet de :
•
enregistrer un document nouvellement créé,
•
enregistrer un fichier existant sous un autre nom.
Elle permet d’enregistrer un nouveau document dans le dossier (ou répertoire) et sous le
nom désirés. Elle permet également d’enregistrer un fichier existant sous un autre nom
de façon à en faire une copie.
Après sélection d’un dossier (ou répertoire) et saisie du nom du document, cliquez sur le
bouton Enregistrer ou bien validez.
Utilisez le bouton Annuler si vous voulez refermer la fonction sans l’utiliser et revenir au
stade précédent.
Dès que vous validez, le titre de la fenêtre active prend le nom que vous avez donné.
Revenir à la version enregistrée
Fichier / Revenir à la version enregistrée
Cette fonction permet de retrouver un fichier tel qu’il était après son dernier enregistrement.
Annule les modifications faites à un document en chargeant à nouveau dans la mémoire
de l’ordinateur la version enregistrée de ce fichier. N’est pas disponible (estompée) s’il
s’agit d’un nouveau document ou si le document contenu dans la fenêtre active n’a pas
été modifié.
Cette fonction ne demande pas de confirmation avant de revenir à la version précédente.
Format d'impression
Fichier / Format d’impression
Cette fonction permet de paramétrer le format d'impression du document contenu dans
la fenêtre active.
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67
Ergonomie et fonctions communes
Le lancement de cette fonction affiche une fenêtre de dialogue permettant de
sélectionner l'imprimante, le format du papier utilisé ainsi que certaines particularités
d'impression.
La fenêtre de dialogue d'impression qui s'affiche correspond à l'imprimante affichée
dans la fonction Imprimer... du même menu.
La fenêtre de dialogue d’impression qui s’affiche est la même que celle obtenue dans le
panneau de configuration de Microsoft Windows.
Toutes les indications mentionnées dans cette fenêtre, et en particulier les formats de
papier proposés, dépendent de l'imprimante sélectionnée.
Dimension de la page
Fichier / Dimension de la page…
Cette fonction permet d’ajuster les dimensions de la zone d’impression du document au
format du papier.
La fonction Dimension de la page… n’est active que si un document est ouvert à l’écran.
Son lancement ouvre une fenêtre permettant d’ajuster les marges du document.
Elle permet également le paramétrage de la disposition d’étiquettes ou de chèques sur
une feuille.
L’utilisation de cette fonction est extrêmement simple. Le cadre de gauche représente la
feuille de papier sur laquelle votre document sera imprimé.
Si vous ne voulez qu’ajuster les marges du document, c’est-à-dire la distance du texte
imprimé par rapport aux bords de la feuille, utilisez les petits triangles. Ces derniers,
placés sur le pourtour du cadre, permettent d’ajuster les marges en les pointant et en les
faisant glisser parallèlement au cadre. Un trait pointillé symbolise ce déplacement. Le
nombre à droite de l'icône, correspondant à la marge en cours de modification, reflète la
valeur obtenue. Deux icônes indiquent les dimensions de la zone d’impression.
Si vous voulez paramétrer des étiquettes, vous commencerez par l’ajustement des
marges comme indiqué précédemment. Ces marges représentent la distance entre le
bord de la feuille et le bord des étiquettes. Les bandes Caroll (bandes perforées du
papier en continu) ne sont pas comprises dans ces marges.
Après avoir dessélectionné les options Largeur maximale et Hauteur maximale, pointez le
carré gris se trouvant à la partie inférieure droite de la zone d’impression, maintenez le
bouton de la souris enfoncé (bouton de gauche) puis faites glisser. Ajustez le cadre
comportant ce carré à la dimension d’une seule des étiquettes que contient la planche.
Les dimensions atteintes par l’étiquette sont affichées à droite des icônes
correspondantes.
En même temps que vous affinez les dimensions de l’étiquette, le programme affiche à
l’écran le maximum d’étiquettes qu’il peut loger entre les marges que vous avez définies.
Pour ajuster les espaces entre étiquettes, pointez l’étiquette se trouvant à la droite de
celle comportant le carré de dimensionnement (carré gris) et faites la glisser pour simuler
l’espace.
Vous pouvez effectuer la même manipulation avec l’étiquette en dessous de celle
comportant le carré de dimensionnement. Les valeurs des espaces obtenus sont
affichées à droite des icônes correspondantes.
La position de l’étiquette (ou document unitaire) par rapport à la zone d’impression
s’effectue en pointant l’étiquette comportant le carré gris et en la glissant dans la zone
d’impression. Deux icônes indiquent les valeurs atteintes.
Lorsque le paramétrage est terminé, cliquez sur le bouton OK ou bien validez.
Le paramétrage de l’unité de mesure s’effectue dans la fonction Préférences… du menu
Vue. Le paramétrage d’étiquettes ou de papier continu s’accommode mieux de l’unité de
© 2015 Sage
68
Ergonomie et fonctions communes
mesure Pouce.
Format de la page
le cadre prenant toute la partie supérieure gauche de la fenêtre représente la feuille de
papier sur laquelle le document en cours de paramétrage sera imprimé. Ses dimensions
et sa forme dépendent du format du papier enregistré dans la fonction Format
d’impression… du menu Fichier.
Il est impératif de définir le format du papier avant de commencer les paramétrages
sinon la mise en page risque d’être complètement faussée si une telle modification est
faite après coup.
Si vous utilisez plusieurs modèles d’imprimantes, il est conseillé de créer un format de
document par imprimante.
Le réglage des marges entre le bord de la feuille et la zone d’impression s’effectue en
déplaçant les petits triangles le long du bord de la feuille au moyen de la souris.
Un trait pointillé marque le déplacement de cette marge.
En même temps que la marge se déplace, la valeur atteinte par la marge s’affiche à droite
de l'icône correspondante. Tout au long du manuel, nous appellerons cette zone
délimitée par les marges la zone d’impression.
Exemple :
Si vous utilisez du papier continu avec bandes perforées détachables, la largeur de la zone d’impression ne devra pas dépasser 8,5 pouces ou 21,6 cm.
Les dimensions affichées par les zones décrites ci-dessous correspondent à l’unité de
mesure paramétrée dans la fonction Préférences… du menu Vue.
Marge droite
Correspond au triangle disposé à droite du bord inférieur de la feuille.
Marge basse
Correspond au triangle disposé en bas du bord droit de la feuille.
Marge haute
Correspond au triangle disposé en haut du bord droit de la feuille.
Marge gauche
Correspond au triangle disposé à gauche du bord inférieur de la feuille.
A l’intérieur de la zone d’impression existe une autre zone qui, par défaut, a les mêmes
dimensions que la zone d’impression, mais que vous pouvez réduire. Cette zone est
appelée document unitaire.
Vous pouvez ajuster les dimensions du document unitaire en cliquant sur le carré de
dimensionnement situé en bas et à droite et en le faisant glisser au moyen du pointeur
flèche de la souris.
Les dimensions atteintes par ce document unitaire sont marquées à l’écran par des
pointillés. Deux icônes indiquent sous forme chiffrée les dimensions atteintes par ce
dernier.
Les éléments que vous disposerez à l’intérieur de ce document unitaire (champs,
textes, éléments, etc.) ne pourront dépasser les limites de cette zone.
© 2015 Sage
69
Ergonomie et fonctions communes
Il est possible d’utiliser cette particularité pour créer des planches d’impression
d’étiquettes. Si vous réduisez les dimensions d’un document unitaire à une valeur
inférieure à la moitié de celles de la zone d’impression, vous verrez le programme
doubler, tripler, quadrupler, etc., le nombre de document unitaire qu’il peut placer dans
la largeur ou/et la hauteur de la zone d’impression.
La création de documents multiples n’est possible que si vous désactivez les options
Largeur maximale et/ou Hauteur maximale suivant le cas.
Tous les documents unitaires ainsi obtenus ont les mêmes dimensions. Seul celui
comportant le carré gris peut être utilisé pour ajuster les dimensions de tous les autres.
Hauteur du document
Hauteur totale du document unitaire.
Largeur du document
Largeur totale du document unitaire.
Exemple :
Si vous paramétrez des étiquettes, ces deux zones afficheront la hauteur et la largeur d’une seule
étiquette.
Du fait de considérations inhérentes au micro-ordinateur ainsi qu’aux imprimantes, le
format d'impression ne peut pas être identique au format du papier. Il lui est toujours
inférieur.
Par conséquent, il est difficile, notamment lors du paramétrage des étiquettes, de
respecter les dimensions des étiquettes utilisées. Si la position du texte sur l’étiquette est
impérative (étiquettes avec préimpression par exemple) il sera nécessaire de perdre une
rangée d’étiquettes qui ne pourront être imprimées (l’ajustement en hauteur étant plus
difficile qu’en largeur). Si la position des textes peut varier d’une étiquette à l’autre et si
leur volume de texte est assez réduit, vous pourrez “tricher” en enregistrant des
dimensions d’étiquettes plus petites que celles que vous utilisez réellement mais qui vous
permettront d’utiliser toutes les étiquettes que contient la feuille.
Marges supplémentaires
Il est possible de déplacer le document unitaire à l’intérieur de la zone d’impression.
Pour cela, il suffit de pointer l’intérieur du cadre du document unitaire comportant le
carré de dimensionnement et de faire glisser ce cadre.
Si, du fait de cette marge additionnelle, le programme ne peut plus disposer autant de
documents unitaires que précédemment, il supprimera tous ceux en excédent.
Deux icônes indiquent les marges supplémentaires que cette action permet d’obtenir.
Marge supplémentaire haute
Distance entre le document unitaire (ou la rangée de documents unitaires) et le
bord supérieur de la zone d’impression.
Marge supplémentaire gauche
Distance entre le document unitaire (ou la rangée de documents unitaires) et le
bord gauche de la zone d’impression.
Il n’y a pas de fonction permettant d’ajuster des marges supplémentaires à droite ou en
bas. Celles-ci s’obtiennent en réglant les dimensions de la zone d’impression, de celles
du document unitaire, des marges entre les documents unitaires (voir ci-dessous) et des
marges supplémentaires hautes et gauches à des valeurs qui permettent une bonne
© 2015 Sage
70
Ergonomie et fonctions communes
disposition des documents sur la feuille.
Marges intermédiaires
Si vous travaillez sur des documents unitaires multiples (des étiquettes par exemple) il
est possible de créer des espaces entre chacun d’eux.
La marge intermédiaire entre une rangée de documents et la suivante s’obtient en
cliquant sur le document unitaire situé en dessous de celui comportant le carré de
dimensionnement et en le déplaçant.
De même, la marge intermédiaire entre un document et celui disposé à sa droite
s’obtient en cliquant sur le document unitaire situé à la droite de celui comportant le
carré de dimensionnement et en le déplaçant.
Deux boutons reflètent les valeurs obtenues.
Marge intermédiaire horizontale
Valeur de la marge entre deux rangées de documents unitaires.
Marge intermédiaire verticale
Valeur de la marge entre deux colonnes de documents unitaires.
Exemple :
Vous utilisez des étiquettes autocollantes de format 3,5 x 1,4 pouces (9 x 4 cm environ) sur une
rangée de front sur paravent (c’est-à-dire sur un support continu comportant des bandes perforées). La distance entre deux plis est de 12 pouces, ou 30,5 cm.
Vous allez donc d’abord régler le format du papier aux valeurs correspondantes dans la commande
Fichier / Format d’impression…. Ensuite, dans le menu Vue, vous ouvrez la fonction Préférences…
et vous choisissez Pouce (pour faciliter les réglages). Ces préliminaires étant accomplis, vous
lancez la fonction Fichier / Dimension de la page…. Vous dessélectionnez les options Hauteur
maximale et Largeur maximale. Vous ajustez ensuite les marges droites et gauches à la largeur
des étiquettes. Modifiez ensuite la hauteur du document unitaire de façon à ce qu’elle corresponde
à celle des étiquettes. Vous pouvez ensuite, ajuster l’espace vertical entre les étiquettes.
Largeur/Hauteur maximale
Fait occuper par le document unitaire la totalité de la zone délimitée par les marges
haute et basse pour la Hauteur maximale (colonnes), gauche et droite pour la Largeur
maximale (lignes). Selon vos besoins, seule une de ces deux valeurs peut être
sélectionnée.
Dans le cas de paramétrage d’étiquettes, il est nécessaire que ces deux zones soient
désélectionnées car, sinon, il ne vous serait pas possible de redimensionner le
document unitaire.
Si vous utilisez des étiquettes sur une seule colonne, vous pourrez ne désélectionner que
la Hauteur maximale et régler les marges droites et gauches à la largeur des étiquettes.
Du fait des contraintes de calcul propres au programme, il n’est pas toujours possible
d’afficher des valeurs absolument identiques à celles que l’on voudrait paramétrer. Dans
ce cas, il est préférable de sélectionner la valeur immédiatement supérieure.
Lorsque le paramétrage est terminé, cliquez sur le bouton OK ou validez pour enregistrer
les valeurs. Cliquez sur le bouton Annuler ou pressez la touche ECHAP pour ne rien
changer.
Imprimer
Fichier / Imprimer…
Cette fonction permet de lancer l’impression d’un document de mise en page.
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71
Ergonomie et fonctions communes
Cette fonction lance l’impression du document affiché dans la fenêtre active en fonction
des réglages faits dans les deux fonctions précédentes.
L’impression des documents avec des informations réelles tirées du programme de la
gamme Sage doit être lancée à partir des fonctions du programme correspondant
utilisant ces documents.
Là aussi, la fenêtre de dialogue d’impression qui s’affiche est fonction de l’imprimante
que vous utilisez. Consultez également, si nécessaire, les explications données pour les
impressions ou bien le manuel d’utilisation de l'imprimante.
Test d'impression
Fichier / Test d’impression…
Cette fonction permet de simuler l’impression d’un état.
Le Test d’impression simule l’impression d’un état sans valeurs pour vous permettre de
vérifier la justesse de vos paramétrages et mises en page. Les zones où doivent
normalement s’imprimer les valeurs tirées du programme de la gamme Sage sont
remplacées par des textes indiquant leur provenance.
Cette fonction propose plusieurs options déjà expliquées dans les options d’impression
de ce même manuel. Nous vous redonnons toutefois certaines d’entre elles
Aperçu avant impression
Affiche à l’écran, en format réduit, le résultat de l’impression du document. Vous pouvez
ainsi vous faire une meilleure idée de l’apparence de votre document une fois imprimé
sans être obligé de gaspiller du papier.
Si votre document tient sur plusieurs pages, le numéro de la page consultée apparaît en
bas de la fenêtre. Pour passer d’une page à une autre, utilisez la bande de défilement
verticale.
Si le document comporte plusieurs pages issues de modèles de mise en page différents,
l’aperçu avant impression en tiendra compte en faisant apparaître toutes les pages les
unes à la suite des autres en prenant en compte leurs spécificités de mise en page.
Le pointeur de la souris prend la forme d'une loupe pour vous permettre, en cliquant à l'endroit
concerné, de l'afficher en taille réelle.
L'utilisation des barres de défilement permet de déplacer le contenu de l'écran. Pour
revenir à la vue réduite, cliquez à nouveau sur le document.
Pré-imprimé
Cette option imprime le document sans tracer les traits de façon à permettre l’utilisation
de papier pré-imprimé sur lequel les cadres et colonnes sont déjà tracés.
L’utilisation de cette option masque à l’impression tous les éléments graphiques du
document (traits, cadres, illustrations).
Compressé
Imprime le document en petits caractères. Sur une imprimante matricielle, l’impression
sera réalisée sur 132 colonnes au lieu de 80.
Cette option n’a pas d’effet sur une impression avec une laser.
Par défaut, toutes les impressions s’exécutent en 132 colonnes (132 caractères par
ligne). Sur une imprimante 80 colonnes, les caractères utilisés seront compressés. Sur
une imprimante grand chariot (132 colonnes), ils seront en caractères normaux.
Quitter
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72
Ergonomie et fonctions communes
Fichier / Quitter
Cette fonction permet de mettre fin à la session de travail avec le programme de mise en
page et de revenir à l’application Sage d’origine.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + Q ou ALT + F4.
Si des modifications aux documents contenus dans les fenêtres ouvertes à l’écran n’ont
pas été enregistrées, le programme vous demandera si vous souhaitez les conserver.
Vous revenez ensuite au stade où vous en étiez dans le programme de la gamme
Sage avant de lancer la mise en page.
Menu Edition (Mise en page)
48B
Mise en page / Menu Edition
Ce menu comporte toutes les fonctions classiques permettant d’éditer un texte ou un
élément.
Commande
Description
Clavier
Windows
Couper un texte ou un élément
sélectionné
Supprime le texte ou les éléments
sélectionnés et les place dans le
Presse-papiers.
CTRL + X.
Copier un texte ou un élément
sélectionné
Copie le texte ou les éléments
sélectionnés et place cette copie dans
le Presse-papiers.
CTRL + C
Coller le contenu du Presse-papiers
Colle le contenu du Presse-papiers à
l’endroit du point d’insertion.
CTRL + V
Effacer les éléments sélectionnés
Supprime définitivement le texte ou les
éléments sélectionnés sans les placer
dans le Presse-papiers.
Suppr
Dupliquer les éléments sélectionnés
Réalise une copie du ou des éléments
sélectionnés.
CTRL + D
Sélectionner la totalité d’un
document
Sélectionne tous les éléments (même
ceux en dehors de la fenêtre) du
document à l’écran.
CTRL + A
Afficher le contenu du Pressepapiers
Affiche une fenêtre montrant le contenu
du Presse-papiers.
sous
Menu Vue
49B
Introduction au menu Vue
Mise en page / Menu Vue
Cette liste vous permet de :
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•
activer la grille de placement des éléments et des textes,
•
afficher les règles,
•
afficher les outils,
•
afficher les motifs,
73
Ergonomie et fonctions communes
•
ajouter un repère de zone,
•
paramétrer les préférences,
•
faire passer un élément au premier ou au second plan,
•
associer ou dissocier plusieurs éléments,
•
aligner ou centrer des éléments ou des textes,
•
sélectionner une fenêtre parmi celles ouvertes à l’écran.
Cette liste propose une gamme de fonctions permettant d’arranger entre eux les
différents éléments composant un modèle de document.
Activer/Annuler la grille
Vue / Activer/Annuler la grille
Cette fonction permet d’activer ou de désactiver une grille aidant au positionnement des
textes ou des éléments. Cette fonction n’est pas accessible si aucun document n’est
ouvert.
La grille apparaît à l’écran lors de l’activation de cette fonction. Elle ne s’imprime pas si
vous lancez l’impression du document. Tous les éléments que vous disposez dans la
ème
fenêtre du document s’alignent sur cette grille. Le pas de cette grille est de 1/6 de
ème
pouce (6 cpi) dans le sens vertical et de 1/12 de pouce (10 cpi) dans le sens horizontal.
Lorsque la grille est désactivée, le positionnement des éléments est libre. Vous pouvez
alterner positionnement libre et assisté.
Les éléments placés librement ne sont pas affectés par l’activation de la grille.
Introduction à la fonction Afficher/Masquer les coordonnées
Vue / Afficher/Masquer les coordonnées
Cette fonction permet d'afficher ou de masquer une fenêtre donnant la position du
curseur et la dimension des éléments tracés.
Cette fonction est inactive tant qu'un document n'est pas ouvert à l'écran.
Le lancement de la fonction fait apparaître une fenêtre présentant un certain nombre
d'informations. Cette dernière peut être déplacée sur toute la surface de l'écran en
cliquant avec la souris dans sa barre de titre.
Vous pouvez la refermer soit en sélectionnant à nouveau la fonction Vue / Masquer les
coordonnées, soit en cliquant dans la case de fermeture à gauche de la barre de titre.
Vous pouvez la réduire en cliquant sur la case Masquage à droite de sa barre de titre.
Position du curseur
Le cadre supérieur de cette fenêtre affiche la position du curseur dans l'écran. Cette
position est mesurée à partir du coin supérieur gauche de la zone du document unitaire.
Voir les explications données sur ce point dans la fonction Fichier / Dimension de la
page.... Les valeurs s'affichent avec l'unité de mesure paramétrée dans les Vue /
Préférences.... Cette unité de mesure est d'ailleurs rappelée au bas de cette fenêtre.
Les flèches orientées vers le haut et vers le bas indiquent le déplacement vertical. Les
flèches orientées vers la gauche et vers la droite indiquent le déplacement horizontal.
Seuls les déplacements à l'intérieur de la fenêtre du document sont indiqués dans ce
cadre.
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74
Ergonomie et fonctions communes
Dimensions d'un élément
Lorsque vous tracez un élément géométrique au moyen des outils appropriés (voir le
menu Outils), cette zone de la fenêtre «Coordonnées» représente les dimensions
verticales et horizontales de l'élément.
Pour tracer un carré (avec l'outil rectangle) ou un cercle (avec l'outil ellipse), il suffit que
les deux valeurs soient égales.
Les valeurs affichées dans ce cadre se remettent à zéro dès que vous cliquez à un
endroit quelconque du document.
Modification d'un élément
Lorsqu'un élément a été tracé et que vous voulez en modifier les dimensions au moyen
du pointeur flèche (voir les explications données dans le menu Outils), les indications
portées ici reflètent les modifications horizontales ou verticales apportées à ce dernier.
Les valeurs affichées dans cette zone se mettent à zéro dès que vous sélectionnez un
élément. Les modifications sont comptées positivement lorsque l'élément est agrandi.
Elles sont comptées négativement (précédées du signe moins) lorsqu'il est rapetissé.
Il n'est pas possible de redimensionner un texte au moyen du pointeur flèche. Vous ne
pouvez que la déplacer.
Déplacement du pointeur
Cette zone indique le déplacement du pointeur de la souris lors du tracé d'un élément.
Ce déplacement est toujours mesuré entre le point initial de traçage et la position
actuelle du pointeur, quel que soit le chemin suivi pour le tracé.
En cas de modification d'un élément existant, cette zone représente le déplacement du
pointeur. La valeur est toujours indiquée en positif quel que soit le sens de déplacement.
Afficher/Masquer les règles
Afficher/Masquer les règles
Vue / Afficher/Masquer les règles
Cette fonction permet de faire apparaître ou disparaître deux règles graduées aidant au
positionnement des divers éléments du document ainsi que plusieurs repères de zones
appartenant à ces règles.
Ces règles sont disposées le long du bord supérieur et du bord gauche de la fenêtre. Ces
règles sont graduées avec l’unité de mesure sélectionnée dans la fonction
Préférences… de ce même menu. Sur chaque règle, un trait pointillé repère la position
instantanée du pointeur de la souris sur la page.
La règle verticale comporte des repères de zones qui permettent la mise en page des
documents.
Rappelons que ces repères ne sont pas utilisés en mode Page.
Ils sont classés suivant un ordre bien défini et ne peuvent dépasser les autres repères qui
les encadrent.
Pour ajouter un repère de zone, sélectionnez la zone souhaitée dans la fonction Ajouter
une zone... de ce même menu.

Cette fonction est décrite sous le titre Ajouter une zone....
Pour supprimer un repère, superposez-le au repère précédent.
Nous vous rappelons que les repères doivent toujours être positionnés sur la ligne
supérieure ou inférieure selon le cas des champs (objets reprenant une valeur extraite du
fichier de données).
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Ergonomie et fonctions communes
Un chevauchement dû à un mauvais positionnement entraîne automatiquement une
anomalie à l’impression du document. Vous pouvez vérifier la position des repères et
vous en inspirer avec un modèle de document fourni avec le programme.
Liste des repères
Les repères de zones sont les suivants (ils sont classés dans l’ordre où ils doivent
apparaître : du haut jusqu’en bas du document) :
•
Page de garde
•
Début première page
•
Début de page suivante
•
Début de page suivante
•
Report
•
Corps
•
A reporter
•
Rupture
•
Pied de page
•
Pied de dernière page
•
Bas de page
•
Bas dernière page
•
Page de fin
Page de garde
Tout texte, élément, etc. inclus avant ce repère sera imprimé une seule fois au début du
document sur une page unique, quel que soit le nombre de pages.
Exemple : Si vous voulez un grand titre à votre document, placez ce repère après les textes et
éléments constituant ce titre.
Début première page
Les informations situées entre ce repère et le précédent s’imprimeront sur le début de la
première page uniquement.
Exemple : Sur un bon de livraison du programme Sage Gestion commerciale, vous placerez à cet
endroit les champs des adresses client si vous ne souhaitez pas que cette adresse soit reprise sur
chaque page du bon de livraison. De cette façon, seule la première page mentionnera l’adresse du
client.
Début de page suivante
Cette règle permet de définir certains objets qui ne s’imprimeront que dans l’en-tête des
pages 2 et suivantes des documents.
Tous les objets en question doivent être inclus entre la règle Début première page et la
règle Début pages suivantes.
Exemple : Illustration d’un modèle de mise en page imprimant le titre “ FACTURE ” et l’adresse du
client sur la première page et l’indication “ Suite ” sur les pages suivantes.
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Ergonomie et fonctions communes
Début de page
Les informations mentionnées entre ce repère et le précédent s’imprimeront en haut de
chaque page imprimée.
Exemple : Vous mentionnerez dans cet espace les titres des colonnes constituant votre document
ou encore l’intitulé de ce dernier (Facture, Extrait de compte, etc.). De cette façon, ils
réapparaîtront sur toutes les pages.
Report
Permet le report des champs mentionnés dans la zone A reporter de la page précédente
sur toutes les pages sauf la première.
Exemple : Vous voulez reporter d’une page sur l’autre le cumul des mouvements débiteurs extraits
d’un fichier du programme Sage Comptabilité. Vous allez donc, dans la zone A reporter en bas de
la page (voir plus loin) insérer le champ correspondant à cette information. Vous allez également
enregistrer ce même champ dans la zone délimitée par le présent repère, Report, et le précédent
(Début de page). Ainsi, lors de l’impression, les cumuls d’une page se reporteront sur la suivante.
Corps
La zone délimitée entre ce repère et le précédent permet l’affichage des informations
répétitives sur le document d’impression.
Exemple : Vous voulez créer un état de Sage Comptabilité, donnant la liste des comptes généraux
avec leur type, leur numéro et leur intitulé. Vous allez enregistrer entre ce repère et le précédent
une ligne composée des trois champs Type, Numéro et Intitulé. Lors de l’impression, le programme
répétera cette ligne autant de fois que nécessaire.
Les informations contenues dans cette zones sont principalement pour la comptabilité,
les écritures comptables, pour la paie, les rubriques de paie et pour la gestion
commerciale, les références article. Nous vous rappelons que l’espace entre ce repère et
le précédent détermine l’interlignage.
A reporter
La zone délimitée par ce repère et le précédent permet de reporter les informations
contenues après le corps du document.
La règle « A reporter » ne peut faire l’objet que d’une seule insertion dans un état. Dans ce
cas, la case d’option est inactive.
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Ergonomie et fonctions communes
Rupture
La zone rend possible l’insertion des ruptures et des cumuls dans l’état. Une liste
déroulante non éditable permet de préciser sur quel type d’élément va porter la rupture.
Exemple : En comptabilité : dans l'état Grand livre des comptes, il est possible d'insérer une
rupture sur la "Nature" du compte général.
En Gestion commerciale : dans l'état Analyse statistiques articles, il est possible d'insérer une
rupture sur 20 éléments dont « Tiers », « Enuméré de gamme », « Champ rupture : champ statistique ou famille centralisatrice » ainsi que des cumuls, « Total article », « Total famille », « Total
énuméré de gamme »…
Les ruptures ont un caractère unique pour chaque état. Une fois qu'une rupture a été
intégrée, elle n'est plus proposée dans la liste déroulante.
L’ordre des ruptures suit celui défini dans l’état initial. Pour changer l’ordre, il faut d’abord
enlever les ruptures existantes puis les réinsérer dans l'état dans l'ordre souhaité.
Pied de page
La zone définie entre ce repère et celui qui le précède permet l’affichage des valeurs
cumulées de l’état tout entier quelque soit le nombre de page comme les montants HT,
TVA et TTC d’une facture, le net à payer d’un bulletin ou le total d’un extrait de compte.
Ces informations s'imprimeront à la suite du corps.
Exemple : Vous avez reporté d’une page sur l’autre dans un état de Sage Comptabilité, le cumul
des mouvements débiteurs et désirez que le cumul général apparaisse en fin de document.
Enregistrez dans cette zone le champ permettant l’affichage des mouvements débiteurs.
Nous vous rappelons que la position du repère Pied de page par rapport au Corps est
primordiale. La hauteur définie entre ces deux repères est fixe et sera celle que vous
obtiendrez à l’impression. Si elle est de 2 cm à l’écran, elle sera aussi de 2 cm sur papier.
Pied de dernière page
La zone définie entre ce repère et le repère Corps permet de mentionner des
informations :
•
sur la dernière page uniquement,
• immédiatement à la suite du corps, indépendamment du réglage éventuellement fait
pour le repère Pied de page.
Exemple : Un document doit mentionner une liste de factures. Sur la dernière page de ce document
doit apparaître un total général immédiatement après la dernière facture. Utilisez ce repère pour
définir une telle zone.
Bas de page
La zone définie entre ce repère et le précédent permet l’affichage d’informations qui
seront imprimées en bas de chaque page du document. Ce repère correspond au saut de
page.
Exemple : Vous voulez ajouter quelques lignes de commentaire en bas de chaque page.
Enregistrez-les dans la zone définie par ce repère et le précédent.
La position du repère Bas de page est primordiale. Plus la hauteur de la zone délimitée
par les repères Pied de page, Bas de page et Bas dernière page est importante, moins
le programme pourra imprimer de lignes de données dans le corps du document. Cette
hauteur est elle aussi fixe. Voir repère précédent.
Bas dernière page
La zone délimitée par ce repère et le précédent permet l’impression des informations sur
le bas de la dernière page.
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Ergonomie et fonctions communes
Page de fin
Permet de créer une page qui s’affichera en fin de document.
Exemple : Si vous voulez imprimer les coordonnées complètes de votre société, vous pouvez les
mentionner au-dessus de ce repère.
Vous désirez réaliser la mise en page d’une facture sur laquelle l’en-tête a 7 cm de haut et
le pied, 5 cm. Il vous suffit de positionner le repère Début de page à 7 cm du haut du
document, puis de positionner le repère Corps sur la base des champs de type ligne.
Enfin, disposez à 5 cm en dessous le repère Bas de page.
Afficher/Masquer les outils
Vue / Afficher/Masquer les outils
Cette fonction permet de faire apparaître ou disparaître une fenêtre d’outils de mise en
page.
Cette fonction fait apparaître une fenêtre «Outils» que vous pouvez déplacer librement à
l’écran et qui permet de disposer immédiatement de tous les outils de mise en page par
un simple clic dessus, avec le pointeur de la souris. Pour déplacer cette fenêtre, pointez
sa barre de titre et faite glisser.
Les fonctions disponibles sont décrites plus loin, dans le menu Outils.
Afficher/Masquer les motifs
Vue / Afficher/Masquer les motifs
Cette fonction du menu Vue permet de faire apparaître ou disparaître une fenêtre de
motifs de remplissage des illustrations.
Cette fonction n’est pas accessible si aucun document n’est ouvert. Cette fenêtre réagit
de manière identique à la fenêtre «Outils».
Le motif sélectionné apparaît dans la zone double en haut et à gauche de la fenêtre.
Pour sélectionner celui de votre choix, il suffit de cliquer sur son dessin.
Les motifs s’appliquent uniquement au contenu des formes pleines (dans ce cas le cadre
est toujours noir ou invisible).
Pour appliquer un motif à une forme déjà tracée, il suffit de la sélectionner (des poignées
de sélection apparaissent) puis de sélectionner le motif souhaité.
Pour tracer avec un motif particulier, le sélectionner avant d’effectuer le tracé.
Le motif blanc donne un blanc couvrant (opaque). Pour obtenir un cadre transparent,
sélectionner l’outil qui convient.
Ajouter une zone...
Vue / Ajouter une zone…
Cette fonction du menu Vue permet de créer un repère de zone. Elle affiche une fenêtre
donnant la liste de toutes les zones possibles.
Seuls certains repères sont accessibles dans le cas de documents du type Page.
La désignation des délimiteurs de zones ainsi que la modification de leur emplacement
ne sont disponibles que lorsque l’affichage des règles est actif.
 Veuillez vous reporter aux explications données plus haut dans le paragraphe
Afficher/Masquer les règles pour la description de ces zones.
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79
Ergonomie et fonctions communes
Les repères de zone apparaissant en estompés correspondent à des repères déjà
présents sur le document. Dans ce cas, il n’est pas possible de les sélectionner à
nouveau.
Dans les états de type Page, seuls les repères suivants peuvent être insérés :
•
Début de page,
•
Corps,
•
Pied de page.
Ces repères permettent, lorsqu’un objet est trop volumineux pour tenir sur une seule
page, d’effectuer une coupure nette au bas de la page. Ces repères seront utilisés
principalement dans les Etats comptables et fiscaux pour personnaliser le détail des
comptes avec un objet de type Ligne (objets pouvant s’imprimer sur plusieurs lignes).
Il n’y a pas de répétition de la zone Corps et il n’est pas possible d’imprimer une
table ou une liste (par exemple : détail des lignes d’une facture).
Préférences…
Vue / Préférences…
Cette fonction permet de paramétrer l’unité de mesure utilisée.
Cette fonction affiche un petit cadre permettant de choisir l’unité de mesure des règles.
Vous disposez des cinq unités de mesure suivantes (conversions approximatives) :
• Pixel : le pixel est l’élément le plus petit dont se compose un écran de microordinateur ;
•
Centimètre (1 cm = 0,4 pouce), valeur par défaut,
•
Pouce (1 pouce = 2,54 cm),
• Caractère : correspond à la largeur d’un caractère (les programmes de la gamme
Sage impriment 96 caractères dans la largeur d’un A4),
• Compressé : correspond à la largeur d’un caractère compressé (les programmes de
la gamme Sage impriment 136 caractères dans la largeur d’un A4).
Il est possible de changer d’unité de mesure à tout moment. Les règles ainsi que les
valeurs indiquées par la fenêtre de la fonction Afficher les coordonnées reflètent la
nouvelle unité.
Premier/Second plan
Vue / Premier/Second plan
Cette fonction permet de positionner un élément devant ou derrière un autre.
Ces fonctions ne sont actives que si un élément est sélectionné.
L’élément sélectionné passera à l’arrière plan si vous choisissez Second plan. Tout ce
qu’il masquait en totalité ou en partie apparaît alors devant lui. La même opération, mais
en sens inverse, s’effectuera si vous choisissez Premier plan.
Associer/Dissocier
Vue / Associer/Dissocier
Cette fonction permet de regrouper ou séparer différents éléments d’un document.
La fonction Associer n’est active que si deux éléments au moins sont sélectionnés à
l’écran.
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80
Ergonomie et fonctions communes
La fonction Dissocier n’est active que si un élément au moins est sélectionné à l’écran.
Pour sélectionner plusieurs éléments, appuyez sur la touche MAJUSCULE en même
temps que vous cliquez sur ceux-ci.
La première fonction a pour but de ne faire qu’un seul ensemble de deux éléments ou
plus. Ces derniers peuvent être des textes, des figures ou d’autres blocs déjà associés.
Une fois associés, ils forment un seul bloc à l’écran. Lorsque vous sélectionnez un bloc
formé d’éléments associés, les poignées de sélection (voir le menu Outils) apparaissent
aux limites extrêmes du bloc.
Il est possible de déplacer un bloc au moyen du pointeur flèche. Il est également possible
de modifier la taille d’un bloc. La modification de taille de chacun des éléments
composant le bloc se fera en proportion de la nouvelle taille du bloc.
La dissociation rend leur autonomie aux éléments primitifs.
Exemple :
Vous pouvez ainsi associer un titre se trouvant dans un cadre après l’avoir centré comme indiqué
ci-dessous.
Grouper
Vue / Grouper
Cette fonction n’est active que lorsque deux objets au moins sont sélectionnés. Elle
fonctionne de manière identique à la fonction Associer en apportant toutefois de
nombreux avantages par rapport à cette dernière lors de l’assemblage de textes, de
montants et de valeurs.
Exemple :
Soit la mention suivante insérée dans un modèle de mise en page de Sage Moyens de paiement.
« Nous vous avons adressé ce jour un chèque de Objet lettre.Montant tiré sur la banque
Banque.Intitule banque[] en règlement des factures ci-dessous. »
Ce texte est composé de 5 objets (au moins):
N°
Type
Descriptif
1
Texte
Nous vous avons adressé ce jour un chèque de
2
Zone
Objet lettre.Montant
3
Texte
tiré sur la banque
4
Zone
Banque.Intitule banque[]
5
Texte
en règlement des factures ci-dessous.
Avec la fonction Associer, l’impression des zones respecte strictement la présentation
paramétrée et les espaces affectés aux zones :
• si le texte qui doit s’afficher dans une zone est plus court que celle-ci, un blanc
important apparaîtra entre le contenu de la zone et le texte qui suit ou qui précède ;
•
si le texte est au contraire trop grand, il sera tronqué.
Exemple :
Le texte de l’exemple ci-dessus pourra apparaître de la façon suivante :
« Nous vous avons adressé ce jour un chèque de 1500.00 ¬ tiré sur la banque Banque
Régionale pour le Comm en règlement des factures ci-dessous. »
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81
Ergonomie et fonctions communes
La fonction Grouper va, elle, répartir les textes en fonction du contenu des zones de
façon à ce qu’aucun espace disproportionné ni qu’aucune troncature intempestive
n’apparaissent.
Exemple :
Le texte de l’exemple ci-dessus apparaîtra de la façon suivante :
« Nous vous avons adressé ce jour un chèque de 1500.00 ¬ tiré sur la banque Banque Régionale
pour le Commerce et l’Industrie en règlement des factures ci-dessous. ».
Lorsque des objets de styles différents sont regroupés, seul le style du premier objet
est pris en compte. Les autres sont ignorés.
Il est préférable d’utiliser la fonction Aligner haut avant de regrouper des éléments
car c’est le style du champ le plus haut qui sera utilisé pour l’ensemble.
Exemple :
Dans le dernier exemple présenté ci-dessus, toutes les zones prennent le style du premier objet
(Nous vous avons adressé etc.) et les styles gras et italique des zones disparaissent.
Alignement
Vue / Alignement
Cette fonction ouvre un menu hiérarchique donnant accès aux fonctions permettent de
aligner ou centrer des éléments ou des textes les uns par rapport aux autres.
Les fonctions mentionnées dans cette liste ne sont disponibles que lorsque deux
éléments au moins sont sélectionnés dans la fenêtre. Elles se comportent de la façon
suivante :
• Aligner à gauche : aligne les éléments sélectionnés sur le bord gauche de l’élément le
plus à gauche ;
• Aligner à droite : aligne les éléments sélectionnés sur le bord droit de l’élément le
plus à droite ;
• Aligner en haut : aligne les éléments sélectionnés sur le bord supérieur de l’élément
le plus en haut ;
• Aligner en bas : aligne les éléments sélectionnés sur le bord inférieur de l’élément le
plus en bas ;
• Centrage horizontal : aligne les éléments sélectionnés sur l’axe médian
correspondant au bord gauche de l’élément le plus à gauche et au bord droit de
l’élément le plus à droite ;
• Centrage vertical : aligne les éléments sélectionnés sur l’axe médian correspondant
au bord supérieur de l’élément le plus haut et au bord inférieur de l’élément le plus bas. ;
• Alignement horizontal : cet alignement est particulièrement utile lorsque les objets
alignés contiennent des textes de taille et de styles différents.
Dans ce cas, contrairement à ce qui se produit pour la fonction Aligner en bas dans laquelle
l’alignement s’effectue sur les poignées de sélection du cadre entourant l’objet, l’alignement
s’effectue sur la ligne de base du texte et celui-ci n’a plus l’air de « danser » sur la ligne.
• Jointure : cette fonction applicable sur un ensemble d’objets dessins sélectionnés
(traits, rectangles, etc.) permet de juxtaposer parfaitement les cadres des rectangles ou
de joindre l’extrémité d’un trait à la bordure d’un rectangle.
Les fonctions concernant le centrage seront particulièrement utiles pour centrer un texte
ou un champ à l’intérieur d’un cadre.
Il suffit dans ce cas de tracer le cadre, de saisir le texte à l’intérieur de ce cadre ou
d’insérer le champ (cela est décrit plus loin), de sélectionner les deux éléments (cadre et
texte ou champ) et de lancer successivement les deux fonctions de centrage.
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82
Ergonomie et fonctions communes
Le cadre ne bouge pas mais le texte ou le champ se placent exactement au centre.
Cette fonction ne doit pas être utilisée pour accoler les bords des tableaux comportant
des zones qui peuvent s’agrandir en hauteur en fonction de leur contenu. Exemples :
Intitulé article ou Glossaire en Gestion commerciale, Libellé écriture en Comptabilité. Il se
produit alors un décalage au niveau des bords inférieurs des tableaux.
Rappelons que la multi-sélection s’effectue à l’aide du pointeur flèche soit en cliquant sur
tous les éléments à sélectionner en même temps que vous appuyez sur une touche
MAJUSCULE, soit en enserrant tous les éléments à sélectionner dans un rectangle de
sélection.
Ne confondez pas alignement/centrage des éléments et/ou des textes avec
alignement/centrage des caractères d’un texte. Ces derniers sont obtenus à partir des
fonctions du menu Caractères.
Rotation
Vue / Rotation
Cette fonction ouvre un menu hiérarchique qui donne accès à des valeurs permettant de
modifier la disposition des éléments sélectionnés en les faisant tourner, dans le sens
horaire, selon un angle défini.
La rotation s’effectue par rapport au point central de l’élément sélectionné. Le choix 0°
permet de revenir à la position initiale de l’objet.
Zoom
Vue / Zoom
Cette fonction permet d’agrandir ou de diminuer la taille du modèle de document actif à
l’écran. Elle ouvre un sous-menu proposant une liste non modifiable de taux
d’agrandissement ou de réduction des dimensions du modèle à l’écran.
Par défaut, l’échelle 100 % est affectée au modèle à l’écran. La coche () précise l’échelle
appliquée.
Cette même échelle est affichée sur le bord inférieur de la fenêtre du
document.
Il est possible :
• de modifier l’échelle d’affichage en cliquant sur le bouton à la droite de la zone Valeur
du zoom et en sélectionnant le taux désiré dans la liste qui s’ouvre ;
•
de cliquer sur le bouton Moins pour diminuer la taille de l’affichage ;
•
de cliquer sur le bouton Plus pour augmenter la taille de l’affichage.
Liste des fenêtres ouvertes
Vue / Liste des fenêtres ouvertes
Le bas du menu Vue est occupé par la liste des fenêtres ouvertes simultanément sur
l’écran du micro-ordinateur (50 au maximum).
Celle qui est active est marquée d’une “coche” (). Pour rendre active celle de votre choix,
sélectionnez son nom.
© 2015 Sage
83
Ergonomie et fonctions communes
Menu Caractères
50B
Introduction au menu Caractères
Mise en page / Menu Caractères
Cette liste donne accès aux fonctions suivantes :
•
style des textes,
•
alignement des textes,
•
la liste des polices de caractères installées sur votre ordinateur,
•
le style des caractères,
•
la taille des caractères.
Cette liste n’est pas accessible si aucun document n’est ouvert à l’écran.
Celle marquée d'une coche ( ) est la police de caractères avec lesquels s'inscriront
toutes les zones de texte créées.
Mise en forme des textes
Style des caractères
Cette fonction permet de paramétrer l’apparence des caractères utilisés.
Sélectionner une ou plusieurs des fonctions mentionnées à la suite des tailles (sauf
Normal) pour modifier le style des caractères utilisés dans un texte ou un champ :
• Normal pour redonner à des caractères déjà stylisés leur aspect de base ; ce style est
celui proposé par défaut ;
•
Gras pour obtenir des caractères gras,
•
Italique pour obtenir des caractères italiques,
•
Souligné pour obtenir des caractères soulignés,
•
Barré pour obtenir des caractères barrés.
Si une ou plusieurs zones de texte ou/et champs sont sélectionnés au moment de
l’ouverture de cette liste, une coche ( ) indique le style des caractères utilisé pour le
premier qui a été sélectionné.
Cadrage du texte
Cette fonction permet d’aligner le texte selon vos préférences. Les trois dernières commandes du menu permettent de préciser la façon dont le contenu d’un champ
s’imprimera à l’intérieur de la zone qui lui est réservée :
•
Cadré à droite : le texte s’alignera sur le bord droit de la zone ;
• Cadré à gauche : le texte s’alignera sur le bord gauche de la zone ; c’est la valeur
proposée par défaut ;
•
Centré : le texte est centré dans la zone.
Si une ou plusieurs zones de texte ou/et champs sont sélectionnés au moment de
l’ouverture de cette liste, une “coche” indique l’alignement utilisé pour le premier qui a été
sélectionné.
Ces fonctions peuvent être utilisées au moment de la saisie ou après sélection d’un texte
saisi.
Polices
© 2015 Sage
84
Ergonomie et fonctions communes
Cette fonction permet de paramétrer les polices de caractères.
Les valeurs affichées dans la fenêtre de dialogue correspondent à la police de caractères
de l’élément sélectionné. Vous pouvez en modifier le style et la taille ainsi que la couleur
ou bien choisir une autre police de caractères.
Le bouton Aide disposé à droite de la barre de titre donne des informations sur la fenêtre.
Menu Motifs
51B
Mise en page / Menu Motifs
Il n'est pas accessible si aucun fichier n'est ouvert.
Le menu Motifs est un menu flottant. Lorsque vous l'ouvrez et que, tout en maintenant le
doigt appuyé sur le bouton de la souris, vous déplacez le pointeur de cette dernière en
un endroit quelconque de l'écran, la silhouette du menu le suit et se positionne à l'endroit
où vous relâchez le bouton.
Vous pouvez aussi utiliser un menu flottant comme un menu classique en le laissant se
refermer après y avoir sélectionné ce que vous vouliez. Lorsqu'un menu flottant est
ouvert à l'écran, vous pouvez le déplacer en cliquant sur sa barre de titre.
Vous pouvez le refermer en cliquant dans sa case de fermeture.
Vous pouvez le réduire en cliquant sur la case Masquage à droite de sa barre de titre.
Les motifs s'appliquent :
•
aux traits,
•
aux cadres des formes vides (rectangles, rectangles à coins arrondis, ellipses),
•
au contenu des formes pleines (dans ce cas le cadre est toujours noir ou invisible).
Pour appliquer un motif à une forme déjà tracée, il suffit de la sélectionner (des
“poignées” de sélection apparaissent) et de sélectionner un motif. Pour tracer avec un
motif particulier, le sélectionner avant d'effectuer le tracé.
Le motif blanc donne un blanc couvrant (opaque). Pour obtenir un cadre transparent,
sélectionner l'outil sans fond (vide) qui convient.
Menu Outils
52B
Introduction au menu Outils
Mise en page / Menu Outils
Ce menu donne accès aux outils permettant la mise en page d’un document.
Ce menu est inaccessible tant qu’un fichier n’est pas ouvert. Il permet de sélectionner à
partir d’un menu, les principaux outils disponibles dans la fenêtre «Outils» ouverte par la
fonction Afficher les outils du menu Vue.
Il donne accès à toutes les fonctions permettant le traçage des formes, l’insertion de
champs, la saisie de textes invariables.
Nous détaillons les zones de cette liste dans la seconde partie de ce chapitre.
Outils de mise en page
Introduction aux Outils de mise en page
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85
Ergonomie et fonctions communes
L’ordre de saisie (illustrations, traits, champs) est laissé à l’initiative de l’utilisateur,
aucune méthode ne prévalant sur une autre. Si vous voulez faire apparaître les contenus
des champs sur des zones tramées, il est toutefois plus pratique de tracer le cadre et les
motifs avant d’insérer les champs.
Les fonctions du menu Outils sont détaillées de gauche à droite et de haut en bas par
rapport à la fenêtre «Outils».
Outil Sélection
Il transforme le pointeur de la souris en pointeur flèche. Celui-ci permet de sélectionner
un ou plusieurs éléments (soit par MAJUSCULE + clic, soit en traçant une zone englobant
tous les éléments à sélectionner). Il permet également de déplacer les éléments sur
l'écran.
Une zone sélectionnée s’entoure de “poignées”, petits carrés permettant de modifier éventuelement sa taille.
Epaisseur des filets
Cette zone permet de sélectionner l’épaisseur des traits qui forment les traits seuls, les
cadres ou les ellipses. Il suffit de cliquer sur la largeur souhaitée. Deux petits triangles
ndiquent l’épaisseur sélectionnée.
Si un trait ou une figure est sélectionnée, les triangles indiquent l’épaisseur de trait
utilisée. Cliquer sur une autre épaisseur modifiera celle de la figure.
Le filet pointillé est invisible et doit être essentiellement utilisé pour les figures dont on ne
veut pas voir le cadre.
Outil Ligne
Vous pouvez cliquer sur une des poignées pour modifier la longueur ou la direction du
trait.
l sert au traçage de traits rectilignes. Leur épaisseur est déterminée dans le menu Outils. Quand
ls sont sélectionnés, une poignée apparaît à chaque extrémité.
Outil Zone Variable
Manipulation d'une Zone Variable
l permet de tracer une zone (un champ) dans laquelle viendront s'imprimer des valeurs extraites
des fichiers de la gamme Sage.
Après avoir cliqué sur cet outil, le pointeur se transforme en une croix qui vous permet de
tracer sur la page l’emplacement où le contenu du champ doit apparaître.
Placez le centre de la croix à l’un des angles de l’emplacement où doit apparaître le
champ, maintenez le bouton de la souris enfoncé jusqu’à ce que la croix atteigne
l’extrémité diagonalement opposée du champ.
Pendant toute cette opération, un cadre en pointillés indique les dimensions atteintes par
le champ.
Lorsque vous relâchez le bouton, une zone de dialogue intitulée Description apparaît à
l’écran pour vous permettre d’enregistrer les caractéristiques du champ.
Cette fenêtre de paramétrage apparaît également si vous cliquez deux fois sur un champ
déjà enregistré.
© 2015 Sage
86
Ergonomie et fonctions communes
Bouton OK
Permet de valider les différentes informations enregistrées.
Bouton Annuler
Deux cas peuvent se présenter lors de l’utilisation de ce bouton :
•
vous venez de tracer un champ : il n’est pas enregistré ;
• vous avez fait un double-clic sur un champ existant : les modifications éventuellement
apportées ne sont pas enregistrées.
Bouton Supprimer
Il permet la suppression du format sélectionné.
Bouton Ajouter
Permet d’ajouter un format à la liste. Pour ajouter un format, il faut en sélectionner un qui
existe déjà, le modifier puis cliquer sur ce bouton.
Fichier
Cette zone à liste déroulante permet de sélectionner le fichier dont est extraite
l’information que le champ doit mentionner.
Champs
Lorsqu’un fichier est sélectionné, la liste de ses champs apparaît dans une zone à liste
déroulante qui permet leur sélection.
Numéro de champ
Cette zone, située en dessous des deux précédentes, devient active lorsque certains
champs sont sélectionnés.
Vous devez y enregistrer non pas le libellé du champ mais son numéro d’ordre dans la
liste des valeurs du champ. Ce numéro d’ordre sera mentionné entre crochets dans les
références du champ.
Exemple :
Vous avez enregistré trois exercices 2001, 2002 et 2003 dans votre fichier comptable. Vous voulez
que le document mentionne les dates limites de l’exercice 2001. Tapez le numéro d’ordre de cet
exercice, c’est-à-dire 1.
Format
Cette liste présente tous les formats que l’on peut affecter au contenu du champ
sélectionné. Pour appliquer un format, sélectionnez-le dans la liste avant de valider le
champ. On peut ajouter des formats en le saisissant dans la zone en dessous de la liste.

Voir le titre Format.
Ligne / Colonne
Ces zones servent à définir, pour l’exportation de l’état vers un tableur, la cellule
identifiée par le numéro de ligne et de colonne dans laquelle cette donnée sera
transférée.
Seules les lignes de corps sont exportées.
Le numéro de ligne doit toujours être à 1. Pour exporter des données cohérentes, il faut
veiller à ce que tous les objets de corps comportent le même numéro de ligne.
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87
Ergonomie et fonctions communes
Ligne (case à cocher)
Cette option permet, lorsqu’elle est cochée, d’imprimer à la suite les uns des autres tous
les éléments d’un champ pouvant comporter plusieurs valeurs.

Voir le titre Ligne.
Lorsqu’un champ est tracé, il présente toujours, des traits horizontaux, permettant
d’obtenir le nombre de lignes qui apparaîtront sur l’état final. L’espacement des traits
varie en fonction de la police et de la taille des caractères utilisés.
Si vous donnez une taille trop petite à un champ, le programme n’affichera pas ses
références.
Vous pouvez remplir le champ avec le motif de votre choix lorsqu’il est sélectionné.
Le champ apparaîtra par défaut complètement noir puisque c’est ce motif qui est proposé
systématiquement. Pour vous permettre de consulter les références du champ,
choisissez le motif blanc.
Vous pouvez, après sélection d’un champ, choisir le type de caractères, leur taille, leur
alignement et leur style.
Format
Après sélection d’un fichier et d’un champ, vous pouvez attribuer un Format d’affichage
au contenu du champ soit en cliquant sur un des formats prédéterminés de la colonne de
ce nom, soit en enregistrant un nouveau dans la zone en dessous de cette liste puis en
cliquant sur le bouton Ajouter.
Le format Standard est celui utilisé par défaut dans le fichier (numérique ou
alphanumérique).
La création d’un nouveau format s’effectue toujours à partir de la modification d’un
format existant (sauf le format standard). Après paramétrage du nouveau format, cliquez
sur le bouton Ajouter.
Pour supprimer un format, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur le bouton
Supprimer.
Si le champ est numérique, vous pouvez créer un nouveau format :
• un 0 forcera l’affichage de ce caractère si la valeur du champ ne présente aucun
chiffre significatif à cette position,
•
un # n’affichera rien s’il ne correspond pas à un chiffre significatif,
•
tous les caractères peuvent être utilisés dans un format ;
•
pour un champ contenant du texte, le format doit être Standard,
• les dates doivent être formatées de la façon suivante : jj indiquera le jour, mm la
valeur numérique du mois et aa celle de l’année ; des séparateurs peuvent être
intercalés. Le format par défaut des dates est jj/mm/aa et jj/mm/aaaa dans le cas du
programme Sage Immobilisations.
Exemple :
# ###,## représente un chiffre pouvant être décimal comportant une virgule pour séparateur décimal et un espace comme séparateur de milliers ;
0,00 représente un chiffre qui doit toujours s’afficher comme un nombre décimal, les chiffres après
la virgule étant remplacés par des zéros s’ils sont absents ;
jj/mm/aa représente une date affichée sous forme numérique (un ou deux chiffres par valeur) avec
une barre oblique séparant chaque élément.
Format Montant
A partir de la version 14 des programmes Sage Ligne 100 et 12 des programmes Sage
Ligne 30, le format Montant bénéficie d’une importante modification qui permet :
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88
Ergonomie et fonctions communes
• un paramétrage de la présentation identique à ce qu’il était dans les versions
précédentes du programme (voir ci-dessus),
•
une impression en lettres,
•
une impression en lettres avec précision des unités et sous-unités monétaires,
•
une impression en 6 langues différentes.
Ce format est paramétré dans la zone de saisie des formats de la fenêtre «Description» et
choisi, après paramétrage, dans la liste des formats de cette fenêtre. Le format
Montant a la structure suivante :
Format_Montant[/Type][:Langue]
Les valeurs entre crochets sont facultatives. Le tableau ci-après précise les informations
à saisir. Des exemples sont donnés ci-après pour illustrer les paramétrages possibles.
Paramètre
Descriptif
Valeur
Format_Montant
Format d’affichage/impression du
montant
Idem ancienne version :
0 pour un chiffre ou un zéro.
# pour un chiffre ou rien.
<espace>, virgule ou point comme
séparateurs.
[/Type]
Type d’impression, facultatif
Non précisé : chiffres.
LV : impression en lettres.
LM : impression en lettres avec précision
des unités et sous-unités du format.
[:Langue] (1)
Langue d’expression du montant,
facultative
fr Français
befr Belge français
befl Belge flamand
po Portugais
es Espagnol
an Anglais
(1)La langue par défaut est celle de l’application (exemple : fr pour les programmes commercialisés en France).
Ce format s’applique :
•
aux montants,
•
aux quantités (exemple : Document ligne.Quantité),
•
aux prix unitaires (exemple : Document ligne.Prix unitaire),
•
aux montants en devises (exemple : Document ligne.Net à payer devise).
La précision des décimales et du nombre de chiffres après la virgule est importante.
Exemple :
Impression du montant 200,99 en fonction du format (unité monétaire : euro, sous-unité : centime,
langue : fr).
Format
Valeur imprimée
Commentaire
/LM
Deux cents et un euros
Impression en lettres sans décimales : le montant
est arrondi à 201.
0,0/LM
Deux cents et un euros
1 chiffre après la virgule : le montant est arrondi à
201,0.
0,00/LM
Deux cents euros et quatrevingt dix-neuf centimes
2 chiffres après la virgule : le montant est
conservé.
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89
Ergonomie et fonctions communes
Il en est de même pour une impression sans unité monétaire.
Dans les mêmes conditions que ci-dessus, on obtiendra :
Format
Valeur imprimée
Commentaire
/LV
Deux cents et un
Impression en lettres sans décimales : le montant
est arrondi à 201.
0,0/LV
Deux cents et un
1 chiffre après la virgule : le montant est arrondi à
201,0.
0,00/LV
Deux cents, quatre-vingt
dix-neuf
2 chiffres après la virgule : le montant est
conservé.
Ce format s’applique également aux formats différents selon le sens. Dans ce cas, les
attributs doivent suivre immédiatement le format.
Exemple :
Unité : euro, sous-unité : centime, langue : an (anglais). Impression du mot «NULL» si valeur nulle.
Format : 0,00/LM:an;0,00/LM:an;NULL
Avec ce format :
1 000,25 One thousand euros, twenty-five centimes.
–200,99 Two hundred euros, ninety-nine centimes.
0 NULL.
Il n’y a pas de corrélation entre la langue et les unités monétaires utilisées. Bien que la
langue soit l’anglais, le programme ne reprend pas les unités monétaires utilisées en
Grande-Bretagne mais celles paramétrées dans la monnaie de tenue de compte. Il en est
de même pour les séparateurs (rappelons que les anglo-saxons utilisent le point comme
séparateur décimal et la virgule comme séparateur de milliers).
En cas de paramétrage incorrect :
•
Type incorrect : aucune valeur n’est imprimée.
•
Langue incorrecte : montant imprimé dans la langue de l’application.
Le programme ne fait pas de distinction entre les majuscules et les minuscules dans le
format. Exemple : la langue portugaise peut être formatée par po ou PO ou Po, etc.
Conversion des états
Les états conçus dans une version antérieure à la V14 des programmes Sage Ligne
100 ou à la V12 des programmes Sage Ligne 30 doivent, pour être reconnus par la
nouvelle version du programme, être ouverts avec le programme de Mise en page
puis enregistrés. Les anciens objets qui permettaient l’impression en lettres des
valeurs sont supprimés. Pour appliquer le nouveau format Montant, il est nécessaire
de reprendre manuellement chaque objet et de lui appliquer le paramétrage adéquat.
Impression des codes barres
Cette possibilité est réservée aux documents de mise en page des programmes Sage
Gestion commerciale et Sage Saisie de caisse décentralisée (sous Windows).
Lors de leur installation, ces programmes copient des fichiers de polices de caractères
codes à barres dans le dossier suivant : sous-dossier FONTS du dossier SYSTEME de
Windows.
Les formats qui peuvent être imprimés sont les suivants :
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•
C39,
•
EAN13,
90
Ergonomie et fonctions communes
•
EAN18,
•
EAN128.
Le format à sélectionner est le suivant : @/[Code format] (arobase suivi de «/» et du code
format. Le code format est la désignation du format listé ci-dessus.
Exemple :
Pour imprimer dans le code barres EAN13 il faut sélectionner le format : @/EAN13.
Ligne
Cette case permet d’imprimer un ensemble de valeurs correspondant à un même champ
en limitant le nombre de paramètres à mentionner dans le document de mise en page.
Elle s’applique aux éléments tels les suivants : exercices, devises, modes de règlement,
informations libres, etc.
Exemple :
Dans le programme Sage Gestion commerciale on a paramétré les informations libres suivantes :
•
Information libre 1 : Emballage (carton, sac, film, etc.),
•
Information libre 2 : Calage (paille, billes, papier, etc.),
•
Information libre 3 : Commentaire.
Si, dans un document, on veut n’afficher que le contenu du Commentaire, on insèrera le champ :
Document ligne.Valeur Information libre [3]
Si on veut afficher toutes les informations libres sur un même document, on n’est plus obligé d’insérer trois fois la même instruction en modifiant le numéro d’information libre dans chaque champ,
il suffit d’insérer l’instruction :
Document ligne.Valeur Information libre()
Sans oublier de cocher la case Ligne avant de valider le champ.
Les informations libres seront alors imprimées à la suite : une information libre par ligne.
Les parenthèses sont automatiquement ajoutées par le programme.
Il est nécessaire que le programme ait la place d’imprimer toutes les valeurs dont le
champ peut disposer.
Lorsque la case Ligne est cochée, le contenu de la zone Numéro est ignoré.
Si une information n’est pas renseignée, une ligne vide la remplacera.
Disposition des champs
Déplacer un champ
Sélectionnez-le, cliquez en son centre avec le pointeur flèche et faites-le glisser. Vous
pouvez également utiliser les flèches de déplacement du clavier.
Modifier la taille d’un champ
Sélectionnez-le, cliquez sur une des poignées et faites glisser dans le sens voulu.
Supprimer un champ
Il suffit de le sélectionner et de le couper (fonction Couper du menu Edition) ou bien de
presser la touche RET. ARR.. Dans ce dernier cas, la récupération du champ est
impossible.
Il est également possible de copier un champ. La copie et la modification des références
sont la meilleure façon pour disposer des champs de dimensions identiques. Un même
champ peut être mentionné un nombre de fois illimité à l’intérieur d’un même document.
© 2015 Sage
91
Ergonomie et fonctions communes
Objet calculé
La gestion des objets calculés permet la saisie d’un mode de calcul pour gérer des
champs supplémentaires dans la mise en page. Ces champs sont calculés puis
imprimés.
L’ensemble des paramètres de l’objet calculé est défini dans la fenêtre suivante qui
propose deux volets.
Création d’un objet calculé
La création d’un objet calculé s’effectue par la sélection de l’outil Objet calculé.
Volet Calcul d’un objet calculé
Intitulé
Permet de décrire brièvement l’utilité de l’objet calculé.
Type
Permet de définir la nature du résultat.
Le type permet de :
• Vérifier la cohérence de la formule de calcul saisie. En cas d’incohérence, le
programme affiche le message d’erreur suivant et refuse d’enregistrer la formule.
« Le type de la valeur affectée est incorrect ! OK »
•
Imprimer la valeur avec le format adéquat :
– Texte (Défaut) : pas de format particulier,
– Valeur : impression de 0 à 4 décimales si utilisation du format standard,
– Montant : impression au format Montant de l’application si utilisation du format standard,
– Quantité : impression au format Quantité si utilisation du format standard,
– Date : impression au format JJ/MM/AAAA si utilisation du format standard.
Le contrôle de type pour le champ Valeur information libre n’est pas affecté à ce niveau.
Le contrôle s’effectue lors de l’utilisation du modèle de mise en page. Ce contrôle porte
sur le type affecté à la valeur de l’information libre et le type de l’objet calculé utilisant
cette information libre.
Fonction
Affiche la liste des fonctions disponibles.

Pour plus d’informations sur les fonctions disponibles, reportez-vous au titre
Fonctions.
Fichier
Propose la liste des fichiers de mise en page gérés par l’application (Comptabilité,
Gestion commerciale…). Le contenu est différent selon le type de l’application.
La désignation du fichier peut être enregistrée sous une forme classique, appelée Nom
long, ou sous une forme abrégée, reconnue par le programme mais plus aisée à manier
par l’utilisateur.
Exemple :
En comptabilité, il est possible d’enregistrer le numéro d’un compte général de la façon suivante :
© 2015 Sage
•
en nom long : ChampTexte("Comptes généraux.Numéro";5000;256;257)
•
en nom court : CompteG.Numero
92
Ergonomie et fonctions communes

Le chapitre Fichiers et champs de la mise en page des annexes du manuel de
référence de l’application concernée vous indiquera les désignations longues et courtes
des fichiers et champs.
Champ
Affiche la liste des champs du fichier sélectionné dans le menu local adjacent (en
l’occurrence le menu local Fichier).
Le contenu de cette liste est différent selon le type de l’application. La sélection d’une
fonction dans ce menu entraîne automatiquement son affichage dans l’édit de la formule
de calcul.

Voir le chapitre Fichiers et champs de la mise en page de l’application concernée.
Calcul
Cette zone de 1980 caractères permet de définir une formule de calcul pour l’objet
variable.
Une instruction est séparée par un point virgule (;). Un retour à la ligne s’effectue en
pressant la touche ENTREE. Ce procédé peut être utilisé pour simplifier la lisibilité d’une
formule si une variable est intervenue à plusieurs reprises dans la formule.
L’affichage d’un champ dans la formule de calcul s’effectue selon la norme suivante :
Type de champ (« Nom du fichier ;Nom du champ »;N° de base;N° de fichier;N° de
champ)
Les types de champs rencontrés sont les suivants :
•
ChampReel (pour les valeurs numériques),
•
ChampTexte,
•
ChampDate,
•
ChampEntier (pour les valeurs numériques entières telles les numéros).
Pour produire un résultat, il est obligatoire d’intégrer la syntaxe suivante :
Resultat =
Les sélections effectuées dans les listes déroulantes des zones Fonction, Fichier et
Champ viennent directement s’afficher dans cette zone dite édit de la formule de calcul.
Ne modifiez en aucun cas la formule reportée par le programme pour identifier un champ
variable.
Exemple :
Vous devez créer, en Gestion Commerciale 100, l’objet calculé Montant HT brut qui imprime le prix
unitaire d’un document multiplié par la quantité saisie pour une ligne de document.
Les deux variables à utiliser sont disponibles dans le fichier Document ligne.
•
Tapez Resultat= dans la zone Calcul ;
•
Sélectionnez le fichier Document ligne dans la liste déroulante Fichier ;
• Sélectionnez le champ Prix
DocLigne.PrixUnitaire(Numero) ;
unitaire,
le
programme
•
La zone paramètre du champ Numero est sélectionnée ;
•
Saisissez :
reporte
la
formule
• entre guillemets la référence d’un champ précis (la référence d’un article par exemple)
ou, dans notre exemple, des guillemets vides ("") pour utiliser le champ sur toutes les
lignes ;
© 2015 Sage
•
Saisissez ensuite * après les parenthèses ;
•
Sélectionnez le champ Quantité dans la zone Champ.
93
Ergonomie et fonctions communes
• Effectuez le même paramétrage
DocLigne.Quantité(Numero).
pour
la
zone
paramètre
du
champ
La formule finale est la suivante :
Resultat = DocLigne.PrixUnitaire("")*DocLigne.Quantité("")
Vous pouvez également obtenir le même résultat en utilisant deux variables intermédiaires A et B
définies par la formule suivante :
A = DocLigne.PrixUnitaire("");
B = DocLigne.Quantité("");
Resultat = A * B
Les champs de mise en page pour lesquels il est nécessaire de préciser un extra
(exemple : Valeur information libre) peuvent être utilisés dans une formule de calcul.
Extra
Vous devez renseigner la zone Extra dans le cas des champs à valeurs multiples.
Exemple :
Prenons le cas des informations libres dont on peut enregistrer un maximum de 64.
Si dans une formule de calcul, il est nécessaire de faire appel à la valeur mentionnée dans la troisième information libre, par exemple le capital social d’un tiers, il sera mentionné dans la formule,
en faisant appel aux noms courts :
CompteT.InfoLib("2")
Il ne sera pas fait appel à l’information libre par sa désignation en clair, Capital social dans notre
exemple, mais par son rang dans la liste des informations libres.
Variables
Il est possible, dans une formule de calcul, d’utiliser des variables afin de simplifier
l’écriture ou d’apporter une plus grande clarté dans sa rédaction.
Les variables peuvent prendre n’importe quelle désignation à l’exception des noms de
fonction. Elles ne doivent pas comporter d’espaces ni de lettres accentuées.
Les espaces peuvent être remplacés par le trait de soulignement ( _ ) ou underscore en
anglais.
Une variable ne vaut que pour le champ dans lequel elle apparaît. Sa valeur ne peut être
reprise dans un autre objet du même modèle de document.
Fonctions
La liste déroulante Fonction propose la liste des fonctions utilisables (Si, Alors, Sinon…).
La sélection d’une fonction entraîne automatiquement son affichage dans la zone
d’édition de la formule de calcul.

Les fonctions sont décrites sous le titre Fonctions des champs calculés.
Volet Format d’un objet calculé
Le volet «Format» permet de définir le format utilisé lors de l’impression de l’objet ainsi
que sa position lors de l’enregistrement de l’impression dans un fichier. Ces informations
sont gérées à l’identique des objets de mise en page de type variable.
Pour la formule des objets calculés utilisant la syntaxe Nom du fichier ; Nom du
champ, il est impératif de veiller à ne modifier ces intitulés que de manière
exceptionnelle lors des mises à jour de version.
Outils Rectangles
Rectangle vide
© 2015 Sage
94
Ergonomie et fonctions communes
L’épaisseur du trait dépend de celle enregistrée dans le menu Outils. Le motif du trait
dépend de celui sélectionné dans la fenêtre «Motifs».
Vous pouvez utiliser la fonction Afficher les coordonnées pour positionner le rectangle
avec précision. En particulier, un carré sera obtenu lorsque hauteur et largeur du dessin
seront égales.
Cet outil permet de tracer un rectangle transparent. Placez le pointeur (en forme de croix) à l'un
des angles, cliquez et tirez jusqu'à la position de l'angle diamétralement opposé.
Rectangle plein
Permet de tracer un rectangle contenant le motif sélectionné. Le cadre est noir par défaut et de
'épaisseur sélectionnée dans le menu Outils.
Rectangle arrondi vide ou Rectangle plein
Ces deux outils se comportent exactement comme l'outil Rectangles.
Outil Couleur du trait
Il permet de modifier la couleur du trait de différentes zones.

Voir les explications données ci-dessous sous le titre Gestion de la couleur.
Outil Objet calculé
l permet la saisie d’un mode de calcul pour gérer des champs supplémentaires dans la mise en
page.

Voir les explications données ci-dessous sous le titre Gestion des objets calculés.
Outil Couleur du fond
Il permet de modifier la couleur de fond d'une zone variable.

Voir les explications données ci-dessous sur la Gestion de la couleur.
Outil Texte
Cet outil permet d'insérer des textes fixes, avec les polices formatées à l'aide des commandes
du menu Caractères. Pour taper un texte de plusieurs lignes, vous pouvez presser la touche
ENTREE. Le point d'insertion vient alors se placer à la ligne suivante sous le point de départ du
texte.
Pour changer l’aspect (police, corps, etc.) d’un texte déjà saisi, il suffit de le sélectionner
avec l’outil Sélection et de lancer la fonction Polices… du menu Caractères.
Outils Ovales
Ovale vide ou plein
Ces deux outils permettent de tracer des ellipses ou des cercles.
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95
Ergonomie et fonctions communes
La sélection d’une ellipse déjà tracée fait apparaître des poignées aux quatre coins.
Déplacer ces poignées modifie le grand ou le petit axe de l’ellipse.
Pour tracer un cercle, il suffit que ces deux dimensions soient égales.
Si deux épaisseurs de traits sont sélectionnées, le changement d’épaisseur se fait de
manière progressive. Comme pour les rectangles, l’ovale vide est dessinée avec le motif
sélectionné tandis que le contour de l’ovale plein est en noir par défaut.
Gestion de la couleur
Il est possible d’affecter une couleur aux objets de la mise en page. Si vous possédez
une imprimante couleur, vous pourrez ainsi embellir vos documents.
Il est aussi possible d’affecter une couleur à un résultat de calcul en fonction de ce
résultat.

Pour plus d’informations, reportez-vous au titre Mise en forme conditionnelle.
La palette d'outils intègre deux fonctions permettant cette gestion.
Cette fonction permet d'affecter la couleur de votre choix aux objets réalisés avec l'outil Texte,
'outil Trait, les outils formes et le texte de l'outil Objet calculé.
Cette fonction permet d'affecter la couleur de votre choix pour le fond des objets réalisés avec
es outils formes.
L'utilisation de l'une ou de l'autre de ces fonctions ouvre la fenêtre de sélection des
couleurs.
Maintenance
Sage Maintenance
53B
Les programmes Sage vous sont fournis avec un programme appelé Sage Maintenance,
vous permettant de réaliser un certain nombre d’opérations sur les fichiers :
•
agrandissement de la taille du fichier,
•
état d’occupation des fichiers,
•
vérification des données,
•
recopie des données.
Il permet également de convertir le format des fichiers des versions précédentes de la
gamme Sage afin qu’ils puissent être repris sous la nouvelle version.
Il est automatiquement copié sur votre disque dur lors de l’installation.
Sage Maintenance n’utilise pas la barre d’outils «Navigation».
Il possède ses propres menus et fonctions :
© 2015 Sage
•
Menu Fichier,
•
Menu Edition,
•
Menu Maintenance.
96
Ergonomie et fonctions communes
Lancement du programme
54B
Vous pouvez lancer Sage Maintenance :
•
en sélectionnant son raccourci dans le menu Démarrer de Windows.
• en ouvrant le fichier MAINT.EXE à partir de l’Explorateur ou du Poste de travail de
Microsoft Windows.
 Veuillez consulter le manuel d’installation pour connaître l’emplacement de stockage
des fichiers.
Dans les applications, le menu Fichier / Outils comprend des outils de la maintenance :
• Une fonction Maintenance pour accéder directement à la maintenance. Elle reste
accessible même sans fichier ouvert et permet de lancer des traitements (comme une
déconnexion par exemple). Si un fichier est en cours d’utilisation, il est automatiquement
fermé et ouvert dans la maintenance pour traitement.
• Une fonction Afficher le journal de la maintenance pour consulter le résultat des traitements réalisés.
SQL Server (uniquement en version SQL Server)
Une fonction Réorganiser ma base de données permet de plus de vérifier les index et
effectuer une mise à jour des statistiques.
Un Outil de diagnostic pré-migration permet de simuler la conversion des bases
propriétaires vers des bases relationnelles et d'afficher un rapport sur les traitements à
effectuer avant la conversion.
Une fonction Traitements multi-dossiers permet d'enchaîner les traitements de
conversion des bases propriétaires vers des bases relationnelles.
Une fonction Convertir en base relationnelle permet de lancer la conversion d'un fichier
en base propriétaire vers une base de données SQL.
La maintenance reste accessible :
• Sans fichier ouvert, le point d’entrée permet d’accéder à la maintenance et
d’utiliser les fonctions Fichier / Ouvrir pour sélectionner le fichier à traiter.
• Avec un fichier ouvert, le fichier est automatiquement fermé dans
l’application, puis ouvert dans la maintenance.
A propos de Maintenance (Maintenance)
55B
? (Aide) / A propos de Maintenance
Cette fonction vous renseigne sur la version du programme dont vous vous servez
actuellement.
Le bouton [Infos système...] ouvre une fenêtre vous informant sur les caractéristiques
techniques de votre installation.
Cliquez sur le bouton [OK] pour refermer la fenêtre.
Menu Fichier
56B
Introduction au menu Fichier
Maintenance / Menu Fichier
Ce menu vous permet de :
•
© 2015 Sage
avoir accès aux fonctions permettant d’ouvrir ou de fermer un fichier,
97
Ergonomie et fonctions communes
•
lire les informations sur ce fichier,
•
avoir un diagnostic pré-migration,
•
lancer les traitements multi-dossiers,
•
quitter le programme.
Ouvrir
Introduction à la fonction Ouvrir
Fichier / Ouvrir
Cette fonction permet d’ouvrir un fichier existant.
Vérifiez qu’aucun fichier de gestion n’est ouvert avant toute manipulation. Sélectionnez
ensuite dans la fenêtre de dialogue le fichier de données qui vous intéresse et cliquez
deux fois dessus, ou bien cliquez sur le bouton [Ouvrir] ou encore pressez la touche
ENTREE. Si nécessaire, changez de répertoire ou de lecteur.
Le nom du fichier actuellement ouvert est inscrit, dans la barre de titre de la fenêtre
d’application du programme à la suite du nom de ce dernier.
Le mot de passe n’est pas demandé par ce programme.
Les procédures Ouverture d’un fichier anormalement fermé et Conversion d’un fichier
d’une version ancienne sont proposées directement dans les applications selon les
versions des applications.
Le fichier en cours est automatiquement fermé et ouvert dans la maintenance pour
traitement.
Ouvrir un fichier mal fermé
Si le logiciel est fermé inopinément suite à erreur système ou à une panne de courant,
l’ouverture du fichier de données peut s'avérer impossible. Cette impossibilité résulte
d'une mesure de sécurité qui vise à assurer l'intégrité des données. En effet, un fichiers
de données anormalement fermé est considéré en cours d'utilisation et ne peut pas
être ouvert à nouveau.
Si l'ouverture du fichier est alors impossible, un message vous informe de la marche à
suivre. Sachez que seule l'utilisation du logiciel Sage Maintenance permet de fermer
correctement le fichier.
Logiciels utilisant deux fichiers liés (Gestion commerciale, etc.)
Dans le cas de logiciels qui utilisent deux fichiers liés (fichier commercial et fichier
comptable), ces deux fichiers doivent être fermés avec Sage Maintenance.
Si des utilisateurs sont connectés et en cours d’activité à l’un des fichiers liés, le message
suivant s’affiche : « Traitement impossible ! Des utilisateurs sont connectés au fichier
[Nom du fichier.Extension]. La déconnexion de ce fichier ne peut pas être réalisée ! OK ».
Cliquez sur [OK] pour continuer le traitement sans déconnecter le fichier concerné.
Utiliser Sage Maintenance pour fermer un fichier
Si à l'ouverture d'un fichier de données, le message suivant s'affiche :
« Ce fichier est déjà ouvert. Veuillez utiliser le programme de maintenance. »
Vous devez utiliser le logiciel Sage Maintenance pour fermer le fichier de données afin
de l’utiliser à nouveau normalement.
© 2015 Sage
98
Ergonomie et fonctions communes
Pour cela :
1. Lorsque le message s'affiche, assurez vous que vous êtes le seul utilisateur et cliquez sur
[OK].
2. Démarrez le logiciel Sage Maintenance (menu Fichier / Outils / Maintenance).
3. Dans Sage Maintenance, ouvrez le fichier qui doit être fermé.
4. Dans la fenêtre Assistant Maintenance qui s'affiche, effectuez les paramétrages nécessaires
en fonction des instructions affichées.
5. Quittez le programme Sage Maintenance.
La fenêtre de l’Assistant Maintenance s’ouvre si le fichier n’a pas été refermé.
Prenez connaissance des informations affichées et utilisez les boutons de paramétrage
suivants en fonction des explications données.
Option Recopie des données
Si vous constatez des pannes successives qui ne soient pas d’origine électrique, il est
possible que les index des fichiers soient désorganisés.
Dans ce cas, sélectionnez l'option Recopie des données pour une ré indexation
complète des données.

Pour plus de détails sur la recopie de données, voir Quand doit-on réaliser ce
traitement ?.
Conversion d’un fichier d’une version ancienne
Comment convertir un fichier d’une version ancienne
Dans le cas où le fichier que vous ouvrez appartiendrait à une version plus ancienne d'un
logiciel Sage, deux cas peuvent se produire :
• Vous ouvrez le fichier depuis un programme Sage : il vous est proposé de convertir le
fichier et le fichier lié s’il y a lieu. Si la réponse Oui lui est faite, le programme lancera
automatiquement le programme Sage Maintenance et convertira le ou les fichiers.
Cette procédure ne permet pas de bénéficier de certains avantages de l’Assistant de
conversion de fichier comptable. Voir les explications détaillées sur cet assistant.
• Vous ouvrez le fichier depuis le programme Sage Maintenance : une fenêtre de
l'Assistant Maintenance s'ouvrira pour vous proposer sa conversion.

Pour plus d’informations, reportez-vous aux titre Conversion du fichier société d’une
version antérieure et Assistant de conversion des fichiers .
Le processus est différent selon la version ayant servi à la création du fichier à convertir.
Il est bon de consulter les explications données ci-dessous ainsi que les remarques faites
plus loin avant de procéder à la conversion des fichiers.
Les fichiers qui doivent être convertis sont les suivants.
Programme
Comptabilité
Gestion commerciale
Saisie de caisse décentralisée
© 2015 Sage
Fichier
Extension Windows
Comptable
.MAE
Cycles
.EXP
Paramètres BCR (1)
.BCR
Commercial
.GCM
Comptable
.MAE
Commercial
.GCM
99
Ergonomie et fonctions communes
Immobilisations
Moyens de paiement
Etats comptables et fiscaux
Manager
Comptable
.MAE
Immobilisations
.IMO
Comptable
.MAE
Transfert vers liasse fiscale
.LIA
Trésorerie
.MDP
Comptable
.MAE
Etats comptables et fiscaux
.ETF
Paramètres états comptables et fiscaux
.ETS
Comptable
.MAE
Manager
.CHP
Annexe Manager
.CHL
Maestria Trésorerie
.RRC
Comptable
.MAE
Maestria Trésorerie
.REF
Comptable
.MAE
Trésorerie
.VIR
Comptable
.MAE
Anciens programmes
Remise chèques
Effets de commerce
Virements Maestria
(1) La structure de ces fichiers est modifiée. A leur ouverture, un message d’alerte vous avertira de la nécessité de les convertir ou non.
Conversion d’une version à partir de la gamme 2001
Conversion d’une version à partir de la gamme 2001
Les conversions des bases antérieures à la version 10.00 ne sont pas assurées à
partir de la maintenance version 17.00. Si la version est antérieure, un message
d’alerte s’affiche :
« Vous tentez d’ouvrir un fichier d’une version antérieure dont la conversion n’est
plus assurée par la maintenance depuis la version 15.00. Veuillez utiliser une
maintenance plus ancienne ou vous rapprocher de votre service d’assistance !
Souhaitez-vous l’ouvrir en version actuelle ? Oui / Non ».
Version
Uniquement sur Sage 100.
Les programmes de la gamme 2001 correspondent aux versions suivantes :
© 2015 Sage
•
Sage Comptabilité version 10.xx,
•
Sage Gestion commerciale version 10.xx,
•
Sage Saisie de caisse décentralisée version 10.xx,
•
Sage Immobilisations version 10.xx,
•
Sage Moyens de paiement version 10.xx,
•
Sage Maintenance version 10.xx,
100
Ergonomie et fonctions communes
•
Sage Manager version 10.xx.
Les programmes de la gamme 2002 correspondent aux versions suivantes :
•
Sage Comptabilité version 11.xx,
•
Sage Gestion commerciale version 11.xx,
•
Sage Saisie de caisse décentralisée version 11.xx,
•
Sage Immobilisations version 11.xx,
•
Sage Moyens de paiement version 11.xx,
•
Sage Maintenance version 11.xx,
•
Sage Manager version 10.1x.
Assistant de conversion des fichiers
(Conversion d’une version à partir de la gamme 2001)
Certaines étapes de l’assistant de conversion ne sont pas proposées si la
conversion des fichiers est faite directement à partir de la fonction Fichier / Ouvrir de
l’application correspondante. Pour bénéficier des possibilités offertes par ces étapes
de l’assistant, il est nécessaire :
•
de répondre Non à la proposition qui
automatiquement les fichiers lors de leur ouverture,
•
de lancer le programme Sage Maintenance,
•
de lancer la conversion à partir de cet utilitaire.
est
faite
de
convertir
Si le fichier comptable est converti automatiquement, la Référence enregistrée sur
les lignes des anciennes écritures est reportée dans la zone N° facture des écritures
converties.
Le tableau ci-après précise les étapes de l’assistant qui sont proposées ou non lorsque
la conversion est lancée directement de l’application et non du programme de
Maintenance.
Etape
Fenêtre assistant
Affichée
dans
l’application
1
Conversion de fichier :
– Conversion du fichier en
nouvelle version,
– Ouverture du fichier en
version actuelle.
Non
2
Mise à jour du numéro de
facture
Non
3
Nom et taille du fichier généré
Non
4
Lancement de la conversion :
affichage du journal de
maintenance
Non
© 2015 Sage
Commentaires
Référence des anciennes écritures
affectée par défaut
Le journal de maintenance peut être
consulté dans l’application
correspondante.
101
Ergonomie et fonctions communes
Conversion de fichier
Les options proposées dans l’assistant de conversion de fichiers permettent les actions
suivantes.
Conversion du fichier en nouvelle version
Valeur proposée par défaut. Le programme propose de convertir l’ancienne version du
fichier en version nouvelle. D’autres fenêtres d’aide s’afficheront successivement pour
vous aider dans cette entreprise.
Ouverture du fichier en version actuelle
Aucune conversion n’est faite. Le fichier pourra être vérifié ou agrandi par les fonctions
du menu Maintenance.
Bouton Annuler
Referme la fonction sans rien faire. Le fichier n’est pas ouvert.
Boutons Suivant / Fin
Passe au stade suivant de la conversion si vous avez choisi cette option ou termine la
fonction en ouvrant simplement le fichier si vous avez choisi de ne pas le convertir.
Ecritures comptables – N° facture
Une nouvelle fenêtre de l’assistant s’ouvre.
Cette étape de l’assistant de conversion sert à renseigner la nouvelle zone N°
facture utilisée par le programme Sage Comptabilité dans le cadre de la gestion des
règlements unifiée. L’assistant propose trois boutons radio :
• Référence : (valeur par défaut) le programme copiera dans la zone N° facture le
contenu de la zone Référence de l’ancienne version du fichier.
• N° pièce : le programme copiera dans la zone N° facture le contenu de la zone N° pièce
de l’ancienne version du fichier.
• Aucun : cette option doit être sélectionnée si le programme Sage Gestion
commerciale n’est pas utilisé ou bien si le gestionnaire veut se réserver la possibilité de
traiter manuellement cette information.
Lorsque le programme Sage Comptabilité est utilisé conjointement avec le programme
Sage Gestion commerciale, le paramétrage doit être fait en fonction des options de
mise à jour comptable enregistrées dans les zones N° de pièce et Référence pièce du volet
«A propos de votre société / Comptable / Facturation» du programme de gestion
commerciale. Le tableau suivant résume les différents cas possibles.
Cas
1
2
3
4
Champ
Valeur
N° de pièce
N° facture
Référence pièce
Référence
N° de pièce
Automatique
Référence pièce
N° facture
N° de pièce
Automatique
Référence pièce
Référence
N° de pièce
N° facture
© 2015 Sage
Option à sélectionner
N° pièce
Référence pièce
Aucun. Le numéro de facture n’est pas
transféré en Comptabilité.
Doublon. Au choix de l’utilisateur.
102
Ergonomie et fonctions communes
Référence pièce
N° facture
Exemple :
Un fichier comptable de la V13 comprend les écritures suivantes.
N° pièce
Compte
Référence
Débit
Crédit
1
7010000
FA00001
100,00
1
4457196
FA00001
19,60
1
4110000
FA00001
119,60
Paramétrage de la Gestion commerciale :
•
N° de pièce : Automatique,
•
Référence : N° facture.
Conversion en V14 avec reprise de la Référence.
N° pièce
Compte
Référence
N° facture
Débit
Crédit
1
7010000
FA00001
FA00001
100,00
1
4457196
FA00001
FA00001
19,60
1
4110000
FA00001
FA00001
119,60
Exemple :
Un fichier comptable de la V13 comprend les écritures suivantes.
N° pièce
Compte
Référence
Débit
Crédit
FA00001
7010000
REF00001
100,00
FA00001
4457196
REF00001
19,60
FA00001
4110000
REF00001
119,60
Paramétrage de la Gestion commerciale :
•
N° de pièce : N° facture,
•
Référence : Référence.
Conversion en V14 avec reprise du N° pièce.
N° pièce
Compte
Référence
N° facture
Débit
Crédit
FA00001
7010000
REF00001
FA00001
100,00
FA00001
4457196
REF00001
FA00001
19,60
FA00001
4110000
REF00001
FA00001
119,60
Les boutons ont le rôle défini plus haut.
Désignation du nouveau fichier
Une nouvelle fenêtre de l’assistant s’ouvre.
La conversion d’un fichier ne détruit pas le fichier original. Elle s’effectue toujours par
recopie.
© 2015 Sage
103
Ergonomie et fonctions communes
Bouton Parcourir
Ce bouton donne accès à une fenêtre qui permet de donner un nom au nouveau fichier
et de préciser son dossier de stockage.
Tapez le nom du nouveau fichier dans la zone Nom puis cliquez sur le bouton
[Enregistrer] pour valider ou sur le bouton [Annuler] pour ne rien faire.
Le nom que vous avez choisi apparaît à la gauche du bouton.
Indiquez la taille du nouveau fichier
Cette zone de saisie affiche la taille du fichier à convertir. Il est possible de modifier cette
valeur.
Si la taille allouée est supérieure à l’espace libre disponible sur le disque, un message
d’erreur s’affichera.
Bouton Annuler
Annule la fonction de conversion.
Bouton Précédent
Revient au stade précédent de l’assistant.
Bouton Suivant
Enregistre les paramètres saisis et continue le processus de conversion.
Lancement de la conversion
Une nouvelle fenêtre de l’assistant s’ouvre.
Prenez connaissance des informations affichées et surtout du dernier paragraphe. La
recopie, si votre fichier est important et votre micro-ordinateur peu rapide, peut en effet
prendre plusieurs heures. Cette fenêtre vous demande :
•
de confirmer la conversion du fichier,
• d’autoriser l’affichage à l’écran du
automatiquement créé à cette occasion.
journal
de
maintenance
qui
va
être
Bouton Oui
Le journal de maintenance s’affichera à l’écran pendant la conversion.
Bouton Non
Valeur par défaut. Le journal de maintenance ne s’affichera pas mais il pourra être
consulté, après accomplissement de la conversion, par la fonction Edition/Afficher le
journal.
Vous pouvez aussi le consulter en ouvrant directement son fichier par le moyen d’un
programme de traitement de texte ou d’un éditeur de texte.

Voir le Manuel d’installation pour connaître l’emplacement où les fichiers générés
sont enregistrés.
Bouton Annuler
Annule la fonction de recopie.
Bouton Précédent
Revient au stade précédent de l’assistant.
Bouton Fin
Enregistre les paramètres saisis et lance le processus de conversion.
© 2015 Sage
104
Ergonomie et fonctions communes
Conversion d’un fichier lié à une base comptable
Ce sont, par exemple, les fichiers de gestion commerciale, de paie, d’immobilisations ou
de trésorerie.
Le premier écran à apparaître lors du processus de conversion d’un tel fichier est le
suivant.
Les options proposées dans l’assistant de conversion de fichiers permettent les actions
suivantes.
Bouton Conversion du fichier en nouvelle version
Valeur proposée par défaut. Le programme propose de convertir l’ancienne version du
fichier en version nouvelle. D’autres fenêtres d’aide s’afficheront successivement pour
vous aider dans cette entreprise.
Bouton Ouverture du fichier en version actuelle
Aucune conversion n’est faite. Le fichier pourra être vérifié ou agrandi par les fonctions
du menu Maintenance.
Bouton Annuler
Referme la fonction sans rien faire. Le fichier n’est pas ouvert.
Bouton Précédent
Ce bouton est inaccessible ici.
Boutons Suivant / Fin
Passe au stade suivant de la conversion si vous avez choisi cette option ou termine la
fonction en ouvrant simplement le fichier si vous avez choisi de ne pas le convertir.
Bouton Suivant
Enregistre les paramètres saisis et continue le processus de conversion.
Une nouvelle fenêtre de l’assistant s’ouvre.
Cette fenêtre est affichée uniquement lorsque les données comptables sont impactées
par la conversion du fichier application.
Exemple :
La table des collaborateurs est transférée du fichier commercial vers le fichier comptable à partir
des versions 16. Cette fenêtre sera donc affichée lors de la conversion d'un fichier d'une version
antérieure à la version 16.
Le programme vous demande de sélectionner le fichier comptable affecté au fichier à
convertir.
Si vous n’avez pas encore fait la conversion du fichier comptable, il est nécessaire
d’annuler le processus et de convertir en premier le fichier comptable puis ensuite le
fichier concerné.
Si le fichier comptable n’a pas été converti, la procédure s’arrêtera. Un message vous
indiquera alors que ce fichier doit être converti en premier.
Bouton Parcourir
Ce bouton donne accès à une fenêtre de dialogue qui permet de sélectionner le fichier
comptable à associer.
Sélectionnez le fichier puis cliquez sur le bouton [Ouvrir] ou sur le bouton [Annuler] pour
ne rien faire. Le nom que vous avez choisi apparaît, dans la fenêtre de l’assistant, à la
gauche du bouton [Parcourir].
© 2015 Sage
105
Ergonomie et fonctions communes
Bouton Annuler
Annule la fonction de conversion.
Bouton Précédent
Revient au stade précédent de l’assistant.
Bouton Suivant
Enregistre les paramètres saisis et continue le processus de conversion.
Une nouvelle fenêtre de l’assistant s’ouvre.
La conversion d’un fichier ne détruit pas le fichier original. Elle s’effectue toujours par
recopie.
Bouton Parcourir
Ce bouton donne accès à une fenêtre de dialogue qui permet de donner un nom au
nouveau fichier et de préciser son dossier de stockage.
Tapez le nom du nouveau fichier dans la zone Nom puis cliquez sur le bouton
[Enregistrer] pour valider ou sur le bouton [Annuler] pour ne rien faire. Le nom que vous
avez choisi apparaît à la gauche du bouton [Parcourir] dans la fenêtre de l’assistant.
Indiquez la taille du nouveau fichier
Cette zone de saisie affiche la taille du fichier à convertir. Il est possible de modifier cette
valeur. Si la taille allouée est supérieure à l’espace libre disponible sur le disque, un
message d’erreur s’affichera.
Bouton Annuler
Annule la fonction de conversion.
Bouton Précédent
Revient au stade précédent de l’assistant.
Bouton Suivant
Enregistre les paramètres saisis et continue le processus de conversion.
Une nouvelle fenêtre de l’assistant s’ouvre.
Prenez connaissance des informations affichées et surtout du dernier paragraphe. La
recopie, si votre fichier est important et votre micro-ordinateur peu rapide, peut en effet
prendre plusieurs heures.
Cette fenêtre vous demande :
•
de confirmer la conversion du fichier,
• d’autoriser l’affichage à l’écran du
automatiquement créé à cette occasion.
journal
de
maintenance
qui
va
être
Bouton Oui
Le journal de maintenance s’affichera à l’écran pendant la conversion.
Bouton Non
Valeur par défaut. Le journal de maintenance ne s’affichera pas mais il pourra être
consulté, après accomplissement de la conversion, par la fonction Edition/Afficher le
journal.
Vous pouvez aussi le consulter en ouvrant directement son fichier par le moyen d’un
programme de traitement de texte ou d’un éditeur de texte.
© 2015 Sage
106
Ergonomie et fonctions communes

Voir le Manuel d’installation pour connaître l’emplacement où les fichiers générés
sont enregistrés.
Bouton Annuler
Annule la fonction de recopie.
Bouton Précédent
Revient au stade précédent de l’assistant.
Bouton Fin
Enregistre les paramètres saisis et lance le processus de conversion.
Conversion de la base Paramètres (comptabilité)
Si vous avez effectué des modifications dans la base PARAM.BCR et que vous souhaitez
convertir cette base, il suffit :
1. de renommer le fichier avec un autre nom (exemple PARAMOLD.BCR),
2. ensuite, ouvrez-le à l'aide du programme Sage Maintenance,
3. confirmez le message de proposition de conversion,
4. une fenêtre s'ouvre vous demandant le nom du nouveau fichier, vous indiquez alors
PARAM.BCR.
Conversion des modèles de mise en page
Vous devez effectuer les manipulations ci-dessous lorsque la fenêtre "Mauvaise version
de mise en page" s'affiche dans l'application à l'impression d'un modèle de document :
1. lancer le programme de gestion commerciale (dernière version),
2. lancer la fonction Mise en page,
3. ouvrir ces modèles et
4. refermer en acceptant l'enregistrement des modifications.
Conversion des modèles de mise en page des versions antérieures à la version 12
Lors de la conversion de vos propres modèles de documents, veillez à sélectionner le
type de fichier adéquat. Il s'agit de la fonction à partir de laquelle vous imprimez le
modèle.
Exemple :
Si vous avez créé un modèle d'extrait de compte tiers imprimé à partir de la fonction Traitement /
Interrogation tiers / Imprimer l'extrait de compte, vous devez sélectionner le type d'état
Traitement : Extrait de compte tiers.
L'affectation d'un type d’état est irréversible ! Une erreur d'affectation peut avoir
comme conséquence la disparition et la non-impression de certains objets de l'état
(ruptures). Veuillez effectuer une sauvegarde avant toute opération.
© 2015 Sage
107
Ergonomie et fonctions communes
Conversion des modèles d'exportation et des formats de sélection
La conversion des formats est effectuée, à l’ouverture dans la fonction concernée, et
permet donc la réutilisation d’un format d’une version majeure à l’autre. Il s’agit des types
de fichiers suivants (présentés par application) :
Type
Comptabilité
Modèles
d’export
Gestion
Commerciale
& Saisie de
Caisse
Décentralisée
Immobilisations
.MMA
.MGC
.MIM
Modèles
.EMA
d’export /
Import
paramétrable
.EGC
.EIM
Formats de
sélection
.FMA
.FGC
.FIM
Formats de
recherche
.SMA
.SGC
.SIM
Moyens
de
Paiement
Etats
Comptables
et Fiscaux
Trésorerie
.EMD
.EET
.EMT
.SMP
.SET
.STR
Format paramétrable et format d'export
La conversion des formats paramétrables et formats d'export (au format propriétaire) est
proposée uniquement à l'ouverture du format, dans la fenêtre de définition des formats :
•
pour les formats d'import/export paramétrables : dans le menu Fichier / Format
•
pour les formats d'export : dans le menu Fichier / Exporter / Format Sage, HTML...
d'import /export paramétrable,
Un message d'alerte est affiché.
Un format non converti ne peut pas être utilisé. Un message d'alerte bloquant est
affiché pour vous en avertir.
Formats de recherche et formats de sélection
La conversion des formats de recherche et formats de sélection est effectuée à
l'ouverture du format sans message d'avertissement.
La conversion d'un format empêche son utilisation dans une version antérieure !
Fermer
Fichier / Fermer
Cette fonction permet de fermer le fichier en cours de consultation. Les fenêtres
éventuellement ouvertes sont alors automatiquement refermées.
Information
Fichier / Information
Cette fonction permet de consulter les informations chiffrées sur les différents éléments
composant le fichier.
© 2015 Sage
108
Ergonomie et fonctions communes
Cette fonction vous présente, sous la forme d’un tableau, différentes informations sur les
fichiers, notamment :
•
le nombre d’utilisateurs : nombre d’utilisateurs du fichier ouvert,
•
le type de fichier : fichier salariés, fichier paramètres, fichier comptable, etc.,
•
la place disponible : espace non utilisé dans le fichier;
• la taille du fichier : celle que vous avez donnée au fichier à sa création ou lors du
dernier agrandissement.
Si la place disponible est inférieure à 20% de la taille du fichier, il est nécessaire
d’agrandir le fichier.
Les nouvelles versions des programmes de la gamme Sage possèdent maintenant une
fonction automatique d’agrandissement des fichiers. Il n’est donc pas absolument
nécessaire de procéder à cet agrandissement manuel. Cependant, si vous voulez éviter
les pertes de temps occasionnées par les agrandissements automatiques, vous pouvez
les faire manuellement.
Cliquez sur le bouton [Fermer] ou bien validez pour refermer la fonction.
Outil de diagnostic pré-migration
Fichier / Outil de diagnostic pré-migration
L'utilisation de la maintenance V17.02 nécessite obligatoirement la mise à jour de
Sage Serveur (s'il est déjà installé) en version i7.
Cette fonction est disponible lorsque Sage 100 pour SQL Server - poste client est
installé et que le mode d'accès est positionné sur Accès SQL Server dans le
panneau de configuration de Sage Installation.
Cette fonction est monoposte, elle est uniquement accessible si aucun fichier n'est
ouvert.
Cet outil permet de simuler la conversion d'une ou plusieurs bases de données
propriétaires vers des bases relationnelles.
Après vérification et recopie des données, le journal de maintenance affiche un rapport
sur les étapes de conversion, une estimation du temps nécessaire et éventuellement la
liste d'actions préalables pour réussir la conversion.
Lorsque des paramètres sont nécessaires, les valeurs par défaut sont appliquées.
Cet outil permet une planification des traitements de conversion.
Avant de lancer le diagnostic, il faut vérifier qu'il n'existe pas de base SQL portant le
même nom que les fichiers de données propriétaires qui seront migrés.
Cette fonction Outil de diagnostic pré-migratoire lance un assistant.
Etape 1 : Fenêtre d'explication / Sélection du répertoire
Une première fenêtre de choix du répertoire est affichée.
Il est important de bien lire les explications concernant les simulations qui vont être
réalisées.
Le diagnostic est multi-bases et il porte sur l'ensemble des fichiers, et sousrépertoires, du répertoire sélectionné via le bouton Parcourir. Ce répertoire peut se
trouver sur le disque local ou sur un serveur. La recherche peut donc prendre un
certain temps selon l'arborescence.
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Ergonomie et fonctions communes
Etape 2 : Sélection des fichiers de données à traiter
La liste des fichiers concernant les différentes applications Sage 100, Sage 30 ou Start
est affichée. Il faut cocher dans la colonne Pointage les fichiers à traiter.
Application
Type de fichier
Extension Windows
Comptabilité
Comptable
.MAE
Gestion commerciale
Commercial
.GCM
Saisie de caisse décentralisée
Commercial
.GCM
Immobilisations
Immobilisations
.IMO
Moyens de paiement
Trésorerie
.MDP
Fichiers archives
Toutes applications
.ARC
Si un fichier est ouvert par un utilisateur, il n'apparaîtra pas dans la liste, aussi il
s'agit de vérifier au préalable l'absence de connexion aux bases de données.
Etape 3 : Lancement du diagnostic pré-migration
La fenêtre récapitule les choix réalisés et lance le traitement.
Après confirmation, le traitement est lancé pour chaque fichier sélectionné. Chaque
étape, ainsi qu'éventuellement les erreurs rencontrées et traitées, sont affichés dans le
journal de maintenance.
Pour le diagnostic de conversion d'un fichier commercial, la sélection du fichier
comptable lié est nécessaire. Si le répertoire sélectionné comporte un fichier comptable,
ce fichier est utilisé pour la conversion et le transfert des collaborateurs.
Traitements multi-dossiers
Fichier / Traitements multi-dossiers
L'utilisation de la maintenance V17.02 nécessite obligatoirement la mise à jour de
Sage Serveur (s'il est déjà installé) en version i7.
Cette fonction est monoposte, elle est uniquement accessible si aucun fichier n'est
ouvert.
Cet outil lance les traitements pour réaliser la conversion en base relationnelle d'un
ensemble de fichiers. Il permet d'enchaîner les traitements suivants :
•
Vérification en rafale des fichiers propriétaires,
•
Recopie en rafale des fichiers propriétaires,
• Conversion en base relationnelle en rafale. Cette fonction est disponible lorsque Sage
100 pour SQL Server - poste client est installé et que le mode d'accès est positionné sur
Accès SQL Server dans le panneau de configuration de Sage Installation.
Ces traitements sont réalisés sans intervention de l'utilisateur. L'ensemble des messages
d'erreurs et alertes sont indiqués dans le journal de traitement.
Afin d'optimiser le traitement, il est conseillé :
•
d'avoir un répertoire spécifique de stockage des fichiers de données,
• et de regrouper les fichiers de données pour une même société dans un
même sous-répertoire.
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110
Ergonomie et fonctions communes
A l'issue de la migration grâce aux traitements multi-dossiers, les raccourcis SQL sont
créés dans un sous-répertoire SQL du répertoire du fichier d'origine.
Cette fonction Traitements multi-dossiers lance un assistant.
Avant de lancer cette fonction, il est vivement conseillé d'utiliser Fichier / Outil de
diagnostic pré-migration pour simuler et préparer ces traitements.
La taille d'une base Sage 100 Express ou SQL Server peut être estimée au maximum
de la façon suivante : taille de la base propriétaire + 60 Mo + taille du fichier log.
Etape 1 : Fenêtre d'explication / Sélection du répertoire
Une première fenêtre de choix du répertoire est affichée.
Il est important de bien lire les explications concernant les traitements qui vont être
réalisées.
3 traitements sont proposés :
•
Vérification des données,
•
Recopie des données,
•
Conversion en base relationnelle.
Les traitements sont multi-bases et ils portent sur l'ensemble des fichiers, et sousrépertoires, du répertoire sélectionné via le bouton Parcourir. Ce répertoire peut se
trouver sur le disque local ou sur un serveur. La recherche peut donc prendre un
certain temps selon l'arborescence.
Etape 2 : Sélection des fichiers de données à traiter
La liste des fichiers concernant les différentes applications Sage 100, Sage 30 ou Start
est affichée. Il faut cocher dans la colonne Pointage les fichiers à traiter.
Application
Type de fichier
Extension Windows
Comptabilité
Comptable
.MAE
Gestion commerciale
Commercial
.GCM
Saisie de caisse décentralisée
Commercial
.GCM
Immobilisations
Immobilisations
.IMO
Moyens de paiement
Trésorerie
.MDP
Trésorerie
Trésorerie
.TRS
.MDP
Fichiers archives
Toutes applications
.ARC
Si un fichier est ouvert par un utilisateur, il n'apparaîtra pas dans la liste, aussi il
s'agit de vérifier au préalable l'absence de connexion aux bases de données.
Les fichiers comptables sont traités en priorité, et du fait de la fusion des bases Moyens
de paiement et Trésorerie, les fichiers MDP sont traités avant les fichiers TRS.
Pour les anciennes versions la Référence pièce est reportée dans la zone N° facture.
Nom du fichier après conversion
Pour les fichiers sélectionnés, il faut indiquer le nom de la base SQL créée par la
conversion.
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111
Ergonomie et fonctions communes
Le bouton Suivant est accessible si au moins un fichier est sélectionné et si le nom du
fichier après conversion est défini.
Important !
Il faut veiller à renseigner le même nom pour convertir les différents types de fichiers
Propriétaire d'une même société dans la même base de données SQL.
Les bases SQL sont créées dans un sous-répertoire SQL du répertoire d'origine.
Après saisie du nouveau nom et validation :
•
l'extension ne doit pas être modifiée,
• le Nom + l'extension doivent être différents pour des lignes différentes sauf pour une
fusion TRS/MDP (seule fusion possible avec cet outil).
Exemple :
Compta Bijou.mae devient Bijou.mae.
-> Compta Filiale 1.mae ne peut devenir Bijou.mae
Treso Bijou.mdp devient Bijou.mdp
-> Treso Bijou.trs peut devenir Bijou.mdp
Etape 3 : Lancement des traitements
La dernière fenêtre récapitule les choix réalisés et lance les traitements.
Les bases sont conservées après conversion.
La synthèse indique juste le statut de conversion [OK] ou [Alerte]. Il faut se référer au
détail des traitements.
Par rapport à la conversion ou la recopie classique, le nombre d'enregistrements n'est
pas indiqué.
Les traitements sont effectués en réel. Toute erreur provoque l'arrêt du traitement pour le
fichier concerné. Une mention est indiquée dans le journal de maintenance.
Quitter
Fichier / Quitter
Cette fonction permet de quitter le programme.
La fonction fait quitter complètement le programme Sage Maintenance. Le fichier qui
pouvait être ouvert est refermé et les dernières modifications enregistrées. Vous revenez
alors au poste de travail du micro-ordinateur.
Pour quitter Sage maintenance :
Menu
Raccourci sous Windows
Fichier / Quitter
CTRL + Q
Système / Fermeture
ALT + F4
Cette opération referme le fichier qui était éventuellement ouvert.
Afficher le journal maintenance
57B
Edition / Afficher le journal maintenance
Le menu Edition permet d’accéder au journal de maintenance.
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112
Ergonomie et fonctions communes
Cette fonction permet d’afficher le contenu du journal de maintenance. Elle ouvre la
fenêtre illustrée ci-dessous.
Cette fonction peut être appelée directement d’une application à partir du menu Fichier /
Outils.
S’il n’y a pas de journal disponible, cette fonction ouvre une fenêtre vide.
Le fichier Journal.txt affiché est stocké dans le profil utilisateur connecté, dans les
dossiers suivants :
Environnement
Dossier
Windows XP et
Windows 2003
\Documents and Settings\[Utilisateur]\Application Data\Sage\Maintenance
Windows Vista
\Utilisateurs\[Utilisateur]\AppData\Roaming\Sage\Maintenance
Windows 7,
Windows 8
\Users\[Utilisateur]\AppData\Roaming\Sage\Maintenance
Ce fichier est créé ou complété automatiquement chaque fois que vous lancez une
opération de maintenance (agrandissement, recopie des fichiers, vérification). Le
programme y stocke toutes les anomalies qu’il a pu rencontrer au cours de ces
opérations. Chacune d’elles est répertoriée par sa date d’exécution.
Il est possible de supprimer les journaux maintenance à partir de l’Explorateur de
Windows.
Menu Maintenance
58B
Introduction au menu Maintenance
Maintenance / Menu Maintenance
Ce menu donne accès aux fonctions suivantes :
•
Recopier les données,
•
Agrandir la taille des fichiers,
•
Affichage sous forme de graphe de l’Occupation des fichiers,
•
Vérification des fichiers de données,
•
Réorganisation de la base relationnelle,
•
lancement de l’EuroPass’port,
•
Convertir en base relationnelle.
Cette liste contient les fonctions principales du programme Sage Maintenance. Ces
commandes ne sont accessibles que si un fichier est ouvert.
Recopier les données
Quand doit-on réaliser ce traitement ?
Maintenance / Recopier les données
Cette fonction permet de recopier, dans un nouveau fichier, le fichier société que vous
venez d’ouvrir.
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113
Ergonomie et fonctions communes
Cette opération doit être exécutée lorsque vous avez détecté une erreur lors de la
vérification du fichier (voir plus loin les explications données sur cette fonction). Il est
prudent de réaliser une sauvegarde de vos fichiers avant d’utiliser cette fonction.
Cette fonction s’applique aussi aux fichiers de paramètres utilisés par certains
programmes de la gamme Sage.
Vous pouvez utiliser cette fonction pour diminuer la taille d’un fichier que vous auriez
surestimée lors de sa création. Si vous réduisez la taille d’un fichier trop important, laissez
une marge d’au moins 40% en plus de l’espace utilisé.
Lorsque vous la lancez, des fenêtres de dialogue de l’Assistant Maintenance vont
s’ouvrir successivement pour vous assister et vous permettre d’enregistrer les
paramètres du dossier de recopie.
Choix du traitement
La fenêtre «Assistant Maintenance» rappelle le contexte d’utilisation de cette fonction et
propose deux traitements de recopie, au choix :
•
une recopie de l’intégralité des données et objets
•
une recopie des données et des objets Sage seuls
Recopie de l’intégralité des données et objets
La recopie concerne dans ce cas tous les éléments composants votre fichier société.
Recopie des données et des objets Sage seuls
Ce traitement est à utiliser exclusivement dans le cadre d’une assistance technique,
si vous utilisez une version SGBDR de l’application.
La recopie concerne dans ce cas les éléments composants la structure initiale de la base
de données (tables, champs, triggers,...) ainsi que vos données.
Les développements spécifiques éventuels, tels que les tables ajoutées, les nouveaux
champs, ... ne sont pas recopiés.
Après sélection du mode de recopie choisi, cliquez sur le bouton [Suivant] pour continuer
le processus ou bien sur le bouton [Annuler] pour l’arrêter.
Choix du fichier destinataire
Le choix du fichier destinataire est proposé uniquement en cas de recopie de l’intégralité
des données et objets.
Dans le cas d’une recopie des données et des objets Sage seuls, la recopie est
obligatoirement effectuée dans un nouveau fichier.
En cas de recopie de l’intégralité des données et objets, cette fenêtre permet la recopie du
fichier de deux façons en fonction du bouton sur le quel vous cliquez.
Dans les deux cas, il convient de vous assurer au préalable que votre disque dur contient
suffisamment d’espace libre pour supporter la recopie du fichier.
Il est impératif de ne pas interrompre le processus en cours de route et de réaliser une
sauvegarde préalable à toute recopie.
Recopie dans un fichier de même nom
Cette option, cochée par défaut, recopie le fichier considéré sur lui-même sans changer
son nom. Pour cela, le programme crée un fichier temporaire dans lequel il stocke la
recopie avant d’effacer le fichier original puis de donner son nom au fichier temporaire.
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114
Ergonomie et fonctions communes
Il faut donc disposer d’un espace libre au moins égal à la taille du fichier recopié. Un
message d’erreur s’affichera si l’espace trouvé est insuffisant.
Création d’un nouveau fichier
Cette option crée systématiquement un nouveau fichier sans écraser l’ancien. Il est donc
nécessaire, comme dans le cas précédent, de disposer d’un espace libre au moins égal à
celui du fichier d’origine.
Cette option permet de recopier le fichier dans un autre dossier ou sur un autre disque
dur, ce que ne permet pas la fonction précédente.
Cocher cette option rend disponibles le bouton [Parcourir] ainsi que la zone de saisie de
taille.
Bouton Parcourir
Ce bouton n’est actif que si vous demandez la création d’un nouveau fichier. Il donne
accès à une fenêtre qui permet de donner un nom au nouveau fichier et de paramétrer
son dossier de stockage.
Tapez le nom du nouveau fichier dans la zone Nom puis cliquez sur le bouton
[Enregistrer] pour valider ou sur le bouton [Annuler] pour ne rien faire. Le nom que vous
avez choisi apparaît à la gauche du bouton.
Indiquez la taille du fichier
Cette zone de saisie n’est active que si vous demandez la création d’un nouveau fichier.
Dans ce cas, elle affiche la taille du fichier à recopier. Il est possible de modifier cette
valeur. Si la taille allouée est supérieure à l’espace libre disponible sur le disque, un
message d’erreur s’affichera.
Si vous utilisez cette fonction pour diminuer la taille d’un fichier que vous auriez fixée à
une valeur trop importante, ayez soin de conserver au moins 40 % d’espace libre en plus
de la taille réellement occupée.
Bouton Annuler
Annule la fonction de recopie.
Bouton Précédent
Revient au stade précédent de l’assistant.
Bouton Suivant
Enregistre les paramètres saisis et continue le processus de recopie. Si vous avez
paramétré la création d’un nouveau fichier, ce bouton ne sera pas disponible tant que
vous n’aurez pas donné un nom au nouveau fichier qui sera créé. Ce nom s’attribue par
le biais du bouton [Parcourir].
Affichage du journal de maintenance
Une nouvelle fenêtre de l’assistant s’ouvre, vous proposant l’affichage du journal de
maintenance durant la recopie du fichier.
Si vous préférez ne pas afficher le journal de maintenance, ce dernier pourra être
consulté ultérieurement, par la fonction Edition/Afficher le journal.
Bouton Annuler
Annule la fonction de recopie.
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115
Ergonomie et fonctions communes
Bouton Précédent
Revient au stade précédent de l’assistant.
Bouton Fin
Enregistre les paramètres saisis et lance le processus de recopie.
Si votre fichier est important et votre micro-ordinateur peu rapide, la recopie peut
prendre plusieurs heures.
Agrandir
Maintenance / Agrandir
Cette fonction permet d’agrandir la taille d’un fichier de la gamme Sage.
Cette fonction vous permettra d’agrandir la taille d’un fichier de données.
L’utilisation de cette fonction n’est plus obligatoire. Les programmes de la gamme Sage
disposent maintenant d’une fonction d’agrandissement automatique des fichiers.
Cet agrandissement intervient lorsque la place disponible est inférieure à 50 Ko.
L’accroissement est alors de 5 % de la taille actuelle avec un minimum de 100 Ko.
Si vous travaillez en réseau sans faire usage du programme Sage Serveur, la fonction
d’agrandissement automatique ne s’effectuera pas.
Exemple :
Un fichier de 100 Mo sera agrandi de 5 Mo.
Un fichier de 600 Ko sera agrandi de 100 Ko.
Cette opération se déclenche automatiquement et ne vous permet pas de continuer les
saisies et travaux sur le programme.
Si vous ne voulez pas être retardé par cette fonction, agrandissez manuellement les
fichiers à une taille suffisante.
Assurez-vous que le programme dispose d’un espace libre suffisant sur le disque dur
supportant les fichiers de données afin que cette opération s’effectue sans problème.
Son lancement affiche une fenêtre de paramétrage.
Cette fenêtre comporte un message que nous vous invitons vivement à consulter et à
suivre.
Il est en effet extrêmement recommandé de réaliser une sauvegarde (copie ou backup)
du fichier avant de réaliser une telle opération qui, si elle est perturbée par un
phénomène extérieur, peut être extrêmement préjudiciable pour vos données.
La nouvelle taille des fichiers devra être déterminée en fonction du volume des données
enregistrées.
Ne prévoyez pas trop grand. Les fichiers occuperaient plus de place sur le disque qu’il
n’en faut.
De même, les sauvegardes risquent de ne plus pouvoir se faire par copie directe mais par
l’intermédiaire d’un backup ou d’un utilitaire de sauvegarde.
Lorsque tous les paramètres sont enregistrés, cliquez sur le bouton [OK] ou bien validez
pour lancer la fonction. Cliquez sur le bouton [Annuler] pour ne rien faire ou tapez la
touche ECHAP.
Occupation
Maintenance / Occupation
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116
Ergonomie et fonctions communes
Cette fonction du menu Maintenance permet de constater sous la forme d’un graphe
l’occupation des fichiers de données.
Dès son lancement, la fonction affiche un diagramme à secteurs vous indiquant l’espace
total pris par le fichier et l’espace total occupé.
Cliquez sur le bouton [Fermer] lorsque la consultation est terminée.
Vérification
Maintenance / Vérification
Cette fonction permet de vérifier le contenu d’un fichier de données.
Cette fonction vérifie la cohérence des informations enregistrées.
La vérification commence dès que vous lancez la fonction. Le programme affiche à
l’écran l’état d’avancement de ses travaux en indiquant le fichier traité.
S’il détecte une ou plusieurs incohérences, il vous le signale à la fin de l’opération en
affichant un message d’avertissement et vous propose d’effectuer une recopie des
données en ouvrant automatiquement la fenêtre de création du fichier de recopie (voir
plus haut les explications complètes sur cette procédure).
Nous vous conseillons vivement de procéder à cette recopie des données ou
éventuellement de repartir de la dernière sauvegarde réalisée. Il est en effet fortement
déconseillé de continuer à travailler sur un fichier comportant des erreurs.
Vous risqueriez de perdre définitivement un certain nombre de données.
Réorganisation de la base relationnelle
Maintenance / Réorganisation de la base relationnelle
Cette fonction permet de réorganiser les bases relationnelles.
Cette fonction peut être appelée directement d’une application à partir du menu Fichier /
Outils.
La fonction Réorganisation de la base relationnelle apparaissant dans le menu
Maintenance du programme Sage Maintenance est décrite dans les manuels «Sage 100
pour SQL Server» et «Sage 100 pour SageSQL». Veuillez vous y reporter.
EuroPass’port
Maintenance / Euro Pass’port
Cet assistant vous permet d'effectuer toutes les étapes de passage à la monnaie unique
européenne, de manière simple et conviviale.
Convertir en base relationnelle
Maintenance / Convertir en base relationnelle
Cette fonction permet de convertir un fichier "base propriétaire" en base de données
SQL.
La fonction Conversion en base relationnelle apparaissant dans le menu Maintenance du
programme Sage Maintenance est décrite dans les manuels Sage 100 pour SQL
Server. Veuillez vous y reporter.
Menu Aide (?)
59B
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Ergonomie et fonctions communes
Maintenance / Menu Aide (?)
Le menu Aide du programme Sage Maintenance ne propose qu’une seule fonction
décrite ci-dessous.
A propos de Maintenance
60B
Cette fonction permet de consulter un écran d’information sur le programme. Elle vous
donne diverses informations sur le programme et son environnement technique.
Bouton OK
Utilisez ce bouton pour refermer la fenêtre après consultation.
Bouton Infos système
Ce bouton donne accès à une fenêtre donnant des informations sur l’environnement
technique du programme.
Cliquez sur le bouton [OK] pour refermer cette fenêtre après consultation.
Informations système
61B
Le bouton [Infos système...] ouvre une fenêtre vous informant sur les caractéristiques
techniques de votre installation.
Annexes
Les sauvegardes
62B
Effectuer des sauvegardes est une opération importante que vous devez réaliser très
régulièrement afin de garder un historique des fichiers de travail.
Aucun matériel n’est à l’abri d’une panne ou d’une erreur de manipulation. Si un incident
se produit sur l’un des fichiers de travail de votre disque dur, les sauvegardes vous
permettront de récupérer toute ou partie de vos fichiers de travail.
La fréquence des sauvegardes dépend du volume de vos travaux.
Dans le cas du logiciel Sage Gestion commerciale, sauvegardez simultanément le
fichier commercial et le fichier comptable qui sont étroitement liés. Si le fichier
comptable était perdu, il serait nécessaire de le recréer à l’identique pour pouvoir se
servir du fichier commercial.
Dans le cas des logiciels Sage Immobilisations ou Sage Moyens de paiement,
sauvegardez simultanément le fichier de trésorerie et le fichier comptable.
Comment effectuer une sauvegarde de vos fichiers de travail ?
Pour les versions Windows
Sauvegardez les fichiers sur un support physique externe (ex : DVD, disque dur externe
...).

Pour toute information, reportez-vous à la documentation Manuel d'installation, au
paragraphe traitant de la Procédure de mise à jour / Etape 1 - Opérations à effectuer
avant mise à jour.
© 2015 Sage
118
Ergonomie et fonctions communes
Pour les versions SQL Server
Utilisez les procédures de sauvegarde de SQL Server Management Studio.
Extensions des fichiers de données Sage
63B
Type de Fichier
Extension
Comptable
mae
Commercial
gcm
mmobilisations
imo
Trésorerie - Moyens de paiement
mdp
Paramètres
bcr
Expert
exp
Etats comptables et fiscaux
etf
Paramètres financiers
lia
Salariés
etf
Fonctions des champs calculés - Formules de calcul
64B
Présentation de la fenêtre d'aide à la saisie
Les formules de calcul peuvent être utilisées dans plusieurs fonctions des programmes
des Sage 30 et Sage 100.
Applications
Fonctions
nformations libres pour lesquelles la zone Associer une formule de calcul est
cochée.
Toutes
Mise en page
Contrôles comptables
Comptabilité
Modèles de saisie
Paramétrage des rubriques du bilan, Compte de résultat, Déclaration de
axes... (fichier de paramètres Param.bcr)
Gestion commerciale
Modèles d’enregistrement
Saisie conditionnement (vente au débit)
Saisie de caisse
décentralisée
Afficheur
Etats comptables et
iscaux
Saisie d’une rubrique
Paie
Saisie d’une rubrique
Aide à la saisie d’une formule de calcul
Lorsque vous cliquez sur le bouton [Formule], une fenêtre d'aide à la saisie s'affiche.
Information de type Texte
Cette zone permet de saisir directement le contenu d'une formule.
Elle peut également être alimentée par les sélections réalisées dans la partie basse de la
fenêtre : Bibliothèque des fonctions.
© 2015 Sage
119
Ergonomie et fonctions communes
Bibliothèque des fonctions
Les fonctions disponibles sont regroupées par Catégories.
Pour enregistrer une formule :
1. Sélectionnez une catégorie dans la partie gauche,
2. puis l'une des fonctions proposées dans la partie droite.
Catégorie
Les catégories proposées sont :
•
Fonctions
• Instructions/Opérateurs : Ce sont les instructions conditionnelles ainsi que les
opérateurs permettant de réaliser des calculs ou des tests.
•
Liste des fichiers : Sont proposés les différents fichiers disponibles dans l’application.
Fonctions
Cette liste affiche les éléments découlant du choix fait dans la liste Catégorie :
•
liste des fonctions disponibles si Fonctions a été sélectionné
•
liste des instructions et des opérateurs le cas échéant
•
liste des champs disponibles dans le fichier sélectionné
Le programme indique en quelques mots le rôle de la fonction (ou de l’élément :
opérateur, instruction ou champ) sélectionnée.
Nom de la fonction et syntaxe
Dans la partie basse de la fenêtre, le programme rappelle l’intitulé de la fonction (ou de
l’élément : opérateur, instruction ou champ) ainsi que les arguments qu’elle attend.
Les arguments sont mentionnés entre parenthèses et séparés les uns des autres par des
points virgules (;).
Un argument facultatif est mentionné entre crochets [
].
Si un seul argument doit être mentionné, une seule zone de saisie ou à liste déroulante
sera proposée.
Si plusieurs arguments sont attendus par la fonction, il y aura autant de zones de saisie
ou de listes déroulantes.
Les noms des fonctions sont affichés dans leur format «long». Par contre le nom du
fichier dont le champ dépend apparaît en format «court».
Zone(s) de saisie des Arguments
En fonction des sélections, des zones de saisie ou à liste déroulante (autant que
d’arguments attendus par la fonction) apparaissent, destinées au paramétrage ou à la
saisie des arguments attendus par la fonction.
Certaines fonctions n’attendent aucun argument. Cette zone peut donc être absente ou
estompée. Les opérateurs, instructions et champs n’en comportent pas sauf dans le cas
des Informations libres pour lesquelles il faut préciser la position de cette information
dans la liste.
Règles de saisie des arguments :
•
Les noms des arguments commencent toujours par une majuscule.
• L’espace n’est pas admis. Il doit être remplacé par un trait de soulignement ( _ ) ou
underscore suivi d’une majuscule.
•
© 2015 Sage
Les caractères accentués ne sont pas admis.
120
Ergonomie et fonctions communes
Une Zone de sélection rapide est disponible dans le programme Etats comptables et fiscaux.
Elle permet la sélection du régime, feuillet ou plaquette.
Fonctions communes
Alerte
La fonction Alerte(Texte) permet d’afficher un message d’alerte. Le message d’alerte
doit être saisi entre guillemets s’il n’est pas tiré d’un champ ou d’une variable.
Exemple :
La formule suivant détecte les pièces qui ont des numéros et des références en double :
Si IdentiquePiece() Ou IdentiqueRefPiece() Alors
Alerte(EC_Piece + " en double ! ")
FinSi
Elle affiche un message d’alerte si l’une des conditions est remplie c’est à dire si les écritures comportent le même numéro ou la même référence. Le message d’alerte qui s’affiche reprend le numéro et la référence pièce et y ajoute un commentaire.
Un contrôle utilisant cette fonction doit être affecté à un modèle de mise en page pour
qu’il puisse être lancé. Ce modèle de mise en page peut ne pas être paramétré si le
contrôle ne sert qu’à générer un message d’alerte.
Si la formule détecte 100 comptes ou 100 écritures, le message d’alerte s’affichera
100 fois. Cliquez sur le bouton [Annuler] de la fenêtre de l’alerte pour stopper cet
affichage.
Année
Permet d’extraire l’année d’une date.
Exemple :
La formule suivante
Valeur3 = Annee(EC_Date)
Affecte l’année de l’écriture à la variable Valeur3 et permettra de l’imprimer dans l’état du contrôle.
Arrondi
La fonction Arrondi(Valeur;Nb_Decimales) arrondit une Valeur à un nombre de
décimales spécifié par Nb_decimales.
Exemple :
La formule
Arrondi = Arrondi(CT_Solde;0)
Affecte à la variable Arrondi la partie entière du solde du compte de tiers.
ArrondiFin
La fonction ArrondiFin(Valeur;Arrondi) arrondit Valeur au nombre le plus proche se
terminant par l’Arrondi.
Exemple :
Soit la valeur 1238,56 et l’arrondi 5.
ArrondiFin(1238,56;5) donnera 1240,00.
ArrondiInf
La fonction ArrondiInf(Valeur;Nb_Decimales) arrondit Valeur à la valeur immédiatement
inférieure comportant Nb_Decimales.
Exemple :
© 2015 Sage
121
Ergonomie et fonctions communes
Soit la valeur 814,18 et le nombre de décimales 1.
ArrondiInf(814,18;1) donnera 814,1.
ArrondiInfFin
La fonction ArrondiInfFin(Valeur;Arrondi) arrondit Valeur au nombre immédiatement
inférieur se terminant par l’Arrondi spécifié
Exemple :
Soit la valeur 1238,56 et l’arrondi 5.
ArrondiInfFin(1238,56;5) donnera 1235,00.
ArrondiSup
La fonction ArrondiSup(Valeur;Nb_Decimales) arrondit
immédiatement supérieure comportant Nb_Decimales.
Valeur
à
la
valeur
Exemple :
Soit la valeur 814,18 et le nombre de décimales 1.
ArrondiSup(814,18;1) donnera 814,2.
ArrondiSupFin
La fonction ArrondiSupFin(Valeur;Arrondi) arrondit Valeur au nombre immédiatement
supérieur se terminant par l’Arrondi spécifié
Exemple :
Soit la valeur 814,18 et l’arrondi 99,00.
ArrondiSupFin(814,18;99,00) donnera 891,00.
Bip()
Emet un signal sonore. Cette fonction ne comporte aucun argument.
CDLText
La fonction CDLText(Date) convertit la date longue Date en texte.
Cette fonction permet d’utiliser une date dans une fonction ne s’appliquant qu’à des
textes.
CDNum
La fonction CDNum(Date) convertit Date en nombre.
CDText
Il existe deux paramétrages de la fonction convertissant des dates en texte
CDText(Date;[Format]).
Si le format est omis, la fonction CDText(Date) permet de convertir une date en texte afin
de l’insérer dans un commentaire ou d’en extraire des informations par l’intermédiaire de
fonctions qui ne traitent que des chaînes textes.
Exemple :
Voir l’exemple donné pour la fonction Droite.
Si le format est précisé, la fonction CDText(Date;Format) permet de convertir une date
en texte afin de l’insérer dans un commentaire ou d’en extraire des informations par
l’intermédiaire de fonctions qui ne traitent que des chaînes textes en applicant un format
spécifié au résultat.
Des exemples des formats admis sont donnés dans le tableau suivant.
Exemple :
Soit la date 03/11/03 et la formule :
Resultat = CDText(Date(3;11;03);" ")
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122
Ergonomie et fonctions communes
Un format est précisé entre les guillemets et donnera le résultat suivant.
Format
Résultat
"jma"
3113
"jjmmaa"
031103
"jjj jj mmm aaa"
lun 03 nov 2003
"jjjj jj mmmm aaa"
lundi 03 novembre 2003
"jj/mm/aa"
03/11/03
"Metz le j mmmm aaa"
Metz le 3 novembre 2003
L’exemple ci-dessus n’est pas exhaustif. D’autres combinaisons peuvent être
envisagées.
CVDate
La fonction CVDate(Texte) convertit un texte en date courte JJMMAA.
Il est évident que le contenu de Texte doit correspondre à un format de date.
CVLDate
La fonction CVLDate(Texte) convertit un texte en date longue JJMMAAAA.
Il est évident que le contenu de Texte doit correspondre à une date longue.
CVNDate
La fonction CVNDate(Nombre) convertit le Nombre en date.
Il est évident que le contenu de Nombre doit correspondre à un format de date.
CVDeviseLettre
La fonction CVDeviseLettre(Montant;[Numéro devise];[Code langue]) convertit le
Montant en lettres en tenant compte de l’unité et de la sous-unité monétaire de la devise
ainsi que de la langue précisées.
Exemple :
Le montant 1000,25 sera converti en Mille dollars et vingt-cinq cents si l’unité de la devise est dollar et la sous-unité le cent.
Le Numéro devise est facultatif. S’il est omis ou si la valeur paramétrée est incorrecte,
c’est la monnaie de tenue de compte de l’entreprise qui est utilisée. Les numéros de
devise correspondent à leur position dans l’option Devise de la fiche de l’entreprise.
Numéro devise
Devise
1
Première devise
2
Deuxième devise
etc.
La liste des devises commence à 1.
Le nombre et l’ordre des arguments de la fonction doivent être respectés. Si un code
langue est précisé, il est indispensable qu’un numéro de devise soit également
mentionné.
© 2015 Sage
123
Ergonomie et fonctions communes
Le Code langue est facultatif. S’il est omis ou si la valeur paramétrée est incorrecte, c’est
la langue de l’application qui est utilisée (français pour un programme Sage acheté en
France). Les codes langues disponibles sont les suivants.
Code langue
Langue
0
Français
1
Belge français
2
Belge flamand
3
Portugais
4
Espagnol
5
Anglais
Exemple :
Le montant 1000,25 sera converti en One thousand dollars, twenty-five cents si la devise sélectionnée a pour unité le dollar, la sous-unité le cent et le code langue 5.
CVMontantLettre
La fonction CVMontantLettre(Montant;[Code langue]) convertit le Montant en lettres en
tenant compte de l’unité et de la sous-unité monétaire de la monnaie de tenue de
compte.
Exemple :
Le montant 1000,25 sera converti en Mille euros et vingt-cinq centimes si l’unité monétaire est
l’euro et la sous-unité le centime.
Le Code langue est facultatif. S’il est omis ou si la valeur paramétrée est incorrecte, c’est
la langue de l’application qui est utilisée (français pour un programme Sage acheté en
France).

Les codes langues disponibles sont détaillés dans la fonction CVDeviseLettre.
Exemple :
Le montant 1000,25 sera converti en One thousand euros, twenty-five centimes si l’unité monétaire
est l’euro, la sous-unité le centime et le code langue 5.
CVNum
La fonction CVNum(Texte) convertit un texte en nombre.
Si le texte ne peut être converti, aucun résultat ne sera rendu par cette fonction.
Il est évident que le contenu de Texte doit correspondre à un nombre.
CVText
Il existe deux paramétrages de la fonction convertissant un nombre en texte CVText(Valeur;[Format]).
Si le format est omis, la fonction CVText(Valeur) permet de convertir un nombre en texte
afin de l’insérer dans un commentaire ou d’en extraire des informations par
l’intermédiaire de fonctions qui ne traitent que des chaînes textes (Droite, Gauche ou
Milieu par exemple).
Si le format est précisé, la fonction CVText(Valeur;Format) permet de convertir un
nombre en texte afin de l’insérer dans un commentaire ou d’en extraire des informations
par l’intermédiaire de fonctions qui ne traitent que des chaînes textes en applicant un
format spécifié au résultat.
Des exemples des formats admis sont donnés dans le tableau suivant.
Exemple :
© 2015 Sage
124
Ergonomie et fonctions communes
Soit le nombre 12345,1456 et la formule :
Resultat = CVText(12345,1456;" ")
Un format est précisé entre les guillemets et donnera le résultat suivant.
Format
Valeur
"#.##0,##"
12345,1456
Résultat
12.345,15
Le caractère 0 affiche 0 si aucun chiffre significatif ne correspond à sa position.
Le caractère # affiche le caractère correspondant s’il est non nul.
L’exemple ci-dessus n’est pas exhaustif. D’autres combinaisons peuvent être
envisagées.
CVValeurLettre
La fonction CVValeurLettre(Montant;[Code langue]) convertit le Montant en lettres sans
mention de l’unité et de la sous-unité monétaire.
Exemple :
Le montant 1000,25 sera converti en Mille, vingt-cinq.
Le Code langue est facultatif. S’il est omis ou si la valeur paramétrée est incorrecte, c’est
la langue de l’application qui est utilisée (français pour un programme Sage acheté en
France).

Les codes langues disponibles sont détaillés dans la fonction CVDeviseLettre.
Exemple :
Le montant 1000,25 sera converti en One thousand, twenty-five si le code langue est 5.
Date
La fonction Date(Jour;Mois;Annee) génère une date à partir des valeurs précisées dans
les trois arguments.
Exemple :
La formule suivante permet d’extraire tous les comptes généraux qui ont reçu une écriture le
01/05/03 et après.
Si CG_DateDer >= Date(1;5;03) Alors
Message = " Compte utilisé après le 1er mai 2003 "
FinSi
DateJour
La fonction DateJour() récupère la date système (date du micro-ordinateur) et permet de
l’insérer dans une formule. Les parenthèses doivent rester vides.
Exemple :
La formule suivante permet d’extraire les écritures clients non lettrées ayant une échéance dépassée de plus de 30 jours par rapport à la date du jour.
Si EC_Echeance <> Date(0;0;0) Alors
Valeur1 = NbreJour(DateJour();EC_Echeance);
Si (((EC_Echeance < DateJour()) Et (Valeur1 > 30)) Et CT_TypeCli) Et
EC_NonLettre Alors
Resultat = Vrai
FinSi
FinSi
La formule recherche d’abord toutes les écritures possédant une date d’échéance.
© 2015 Sage
125
Ergonomie et fonctions communes
Ensuite elle affecte à la variable Valeur1 le nombre de jours entre la date d’échéance et le jour
actuel. Cette information pourra être imprimée dans l’état.
Puis elle détermine que la date d’échéance de l’écriture est bien inférieure à la date du jour, que
l’échéance est dépassée de plus de 30 jours, que l’écriture concerne bien un client et qu’elle n’est
pas lettrée. Dans ce cas, elle la sélectionne pour impression dans l’état de contrôle.
Droite
La fonction Droite(Texte;Longueur) extrait le nombre de caractères Longueur qui se
trouve à la droite de Texte.
Exemple :
La formule suivante
An = CVNum(Droite(CDText(EC_Date);2))
affectera le résultat 03 à la variable An si la date de l’écriture était 15/11/03. La fonction Droite ne
pouvant porter que sur des textes, il est donc nécessaire de transformer la date conservée dans le
fichier en texte pour pouvoir ensuite opérer la sélection. Ensuite, cette valeur texte est à nouveau
transformée en valeur numérique pour pouvoir être stockée dans la variable An.
Ce calcul aura été fait plus simplement en utilisant la fonction Annee().
Gauche
La fonction Gauche(Texte;Longueur) extrait la Longueur de caractères qui se trouve à la
gauche de Texte.
Exemple :
La formule suivante permet d’extraire les écritures concernant les cadeaux à la clientèle.
Si (Gauche(CG_Num;4) = « 6234 ») Et (EC_Quantite <> 0) Alors
Si EC_MontantDeb / EC_Quantite * 1,206 > 20 Alors
Resultat = Vrai ;
Valeur1 = EC_MontantDeb / EC_Quantite
FinSi
FinSi
Le programme extrait les écritures des comptes dont la racine est 6234 (Cadeaux à la clientèle) et
dont la quantité est différente de zéro puis calcule la valeur unitaire TTC du débit. Si celle-ci excède
20 ¬, l�écriture correspondante est extraite et la valeur du cadeau est affectée à la variable Valeur1
qui permettra de mentionner dans l’état imprimé.
Cet exemple n’est valable que si la saisie de la quantité a été faite.
Jour
La fonction Jour(Date) permet d’extraire le jour d’une date.
Exemple :
La formule suivante affiche le jour de la date d’un document de vente :
Resultat = Jour(DocVteEntete.Date)
Longueur
La fonction Longueur(Texte) renvoie la longueur d’un texte. Cette fonction est utile dans
l’extraction de portions de texte au moyen de la fonction Milieu.
Exemple :
Cette formule extrait toutes les écritures dont le libellé fait plus de 20 caractères et commence par
le mot « Electricité » :
Si (Longueur(EC_Libelle) > 20) Et (Gauche(EC_Libelle;11) =
" Electricité ") Alors
Resultat = Vrai
© 2015 Sage
126
Ergonomie et fonctions communes
FinSi
Milieu
La fonction Millieu(Texte;Ind;Len) extrait d’un Texte le nombre de caractères défini par
Len à partir de la position Ind.
Exemple :
Edition des comptes de tiers dont le numéro possède un « A » en deuxième position :
Si Milieu(CT_Num;2;1) = " A " Alors
Resultat = Vrai
FinSi
Mois
La fonction Mois(Date) permet d’extraire le mois d’une date.

Voir l’exemple donné pour la fonction Jour, elle est tout à fait similaire.
NbreAnnee
La fonction NbreAnnee(Date_Debut;Date_Fin) calcule le nombre d’années qui sépare
deux dates. Le nombre calculé est un entier (valeur absolue).

Voir l’exemple donné pour la fonction DateJour. Le principe est strictement le même.
NbreJour
La fonction NbreJour(Date_Debut;Date_Fin) calcule le nombre de jours qui sépare deux
dates. Le nombre calculé est un entier (valeur absolue).

Voir l’exemple donné pour la fonction DateJour.
NbreMois
La fonction NbreMois(Date_Debut;Date_Fin) calcule le nombre de mois qui sépare deux
dates. Le principe est strictement le même. Le nombre calculé est un entier (valeur
absolue).

Voir l’exemple donné pour la fonction DateJour. Le principe est strictement le même.
PartEnt
La fonction PartEnt(Valeur) extrait la partie entière d’une valeur.
Exemple :
La formule suivante
Valeur1 = PartEnt (CT_Solde)
Affectera la valeur 1852 à la variable Valeur1 si le solde du compte de tiers est 1852,07.
Pourcent
La fonction Pourcent(Valeur) transforme la valeur indiquée en pourcentage (en la
divisant par 100).
Exemple :
Pourcent(5) = 0,05.
Resultat
Cette expression n’est pas une fonction à proprement parler mais elle permet d’affecter
un résultat à la formule du contrôle. Si ce résultat prend la valeur Vrai, les comptes ou les
écritures correspondantes seront extraites des fichiers et imprimées dans l’état. Elles ne
le seront pas dans le cas contraire.

© 2015 Sage
Voir tous les autres exemples permettant des sélections de comptes ou d’écritures.
127
Ergonomie et fonctions communes
Instructions et opérateurs communs
Liste des instructions de boucle et conditionnelles
Liste des instructions de boucle et conditionnelles
Pour... / Jusque... / FinPour
Instruction conditionnelle permettant d’effectuer des boucles et d’exécuter des
instructions jusqu’à ce que le compteur atteigne la valeur fin. La syntaxe de l’instruction
est de la forme :
Pour Compteur = Début Jusque Fin
Instructions
FinPour
Exemple :
En comptabilité, création d’un objet calculé de mise en page affichant la valeur d’une information
libre en fonction de la devise d’équivalence du dossier.
Pour Num = 1 Jusque 32
Si OptDossier.IntituleDevise(CVText(Num)) = Dossier.DeviseEquiv Alors
CoursEquiv = OptDossier.CoursDevise(CVText(Num))
FinSi
FinPour;
Resultat = CompteT.InfoLibValeur("5") * CoursEquiv
Si… / Alors… / Sinon… / FinSi
Instruction conditionnelle qui permet de faire des tests de la forme :
Si Condition Alors
Valeur si condition vraie
Sinon
Valeur si condition fausse
FinSi.
Des instructions Si…FinSi peuvent être imbriquées en nombre limité seulement par le
nombre de caractères admis par la zone de saisie de la formule. A chaque Si doit
correspondre un FinSi.
L’instruction Sinon peut être omise.
Il
est
parfois
plus
simple
d’utiliser
Suivant…Autre…FinSuivant décrite ci-après.
l’instruction
conditionnelle
Exemple :
Les exemples précédents sont émaillés de nombreuses instructions conditionnelles. Nous vous
proposons une autre formule qui extrait les comptes généraux dont le solde n’est pas nul :
Si CG_Solde <> 0 Alors
Resultat = Vrai
Sinon
Resultat = Faux
FinSi
Après saisie, le programme met automatiquement en forme les instructions de cette
fonction en les présentant décalées.
© 2015 Sage
128
Ergonomie et fonctions communes
 Ces instructions permettent également d’enregistrer des mises en forme
conditionnelles pour les valeurs calculées. Voir le titre Mise en forme conditionnelle.
Suivant… / Autre… / FinSuivant
La fonction Suivant...Autre...FinSuivant permet d’effectuer des tests et d’exécuter des
instructions de manière automatique. Elle permet de remplacer les instructions
conditionnelles Si…Alors…Sinon…FinSi à imbrications multiples et de simplifier la
syntaxe.
Dans les exemples donnés dans ce chapitre, nous avons essentiellement utilisé
l’instruction conditionnelle Si car elle est d’une compréhension plus immédiate.
La syntaxe de cette fonction est la suivante :
Suivant
Condition : {Instruction ; Instruction ; …} ;
Condition : {Instruction ; Instruction ; …} ;
Condition : {Instruction ; Instruction ; …} ;
Autre : {Instruction ; Instruction ; …}
FinSuivant
Le déroulement est le suivant :
1. On affecte une valeur de comparaison à une variable ;
2. On compare cette variable à une valeur donnée ;
3. Si la comparaison est vérifiée, la ou les instructions qui suivent sont réalisées et la fonction
s’arrête ;
4. Si la comparaison n’est pas vérifiée, la fonction se poursuit par une autre comparaison (s’il y
en a) ;
5. Si la comparaison n’est pas du tout vérifiée, on applique une ou plusieurs dernières instructions.
6. Nous attirons votre attention sur la syntaxe de cette fonction :
7. Les tests conditionnels sont suivis du caractère deux points (:) ;
8. Les instructions à réaliser sont incluses entre des accolades ({}) et sont séparées par des
points virgules (;) ;
9. L’instruction Autre est également suivie du caractère deux points (:).
Pour insérer des accolades utilisez les combinaisons de touches :
•
ALT GR + ’ et ALT GR + =.
• Le nombre d’instructions entre accolades n’est pas limité à condition de
les séparer par des points virgules (;).
• Les tests de condition peuvent employer tous les opérateurs relationnels
(=, <, >, <>) à l’exception des parenthèses.
•
L’instruction Autre peut être omise si elle n’a pas d’utilité.
Exemple :
Soit la formule suivante :
Classe = Gauche(CG_Num;1);
Suivant
Classe = " 6 " : {Commentaire = " Compte de charge " };
Classe = " 7 " : {Commentaire = " Compte de produit " };
Autre : {Commentaire = " Autre compte " }
© 2015 Sage
129
Ergonomie et fonctions communes
FinSuivant
La première partie de la formule affecte à la variable Classe le premier caractère du compte.
La fonction Suivant…FinSuivant modifie le contenu du commentaire en fonction de la classe du
compte lu.
Liste des opérateurs arithmétiques communs
+
Signe Plus. Effectue l’addition des nombres spécifiés.
–
Signe Moins. Effectue la soustraction des nombres spécifiés.
*
Signe Multiplié. Effectue la multiplication des nombres spécifiés.
/
Signe Divisé. Effectue la division des nombres spécifiés.
PUIS
Elévation à la puissance.
Exemple :
2 PUIS 4 donnera 16.
Il est également possible d’écrire 2 ** 4.
ABS
Renvoie la valeur absolue d’un nombre spécifié.
Exemple :
ABS(–256) renverra 256.
DIV
Division entière. Renvoie le résultat de la division entière.
Exemple :
3 DIV 2 donnera 1.
MOD
Renvoie le reste de la division (Modulo).
Exemple :
5 MOD 2 renverra 1.
&
Et commercial. Permet de concaténer deux chaînes de caractères.
Exemple :
"Sage " & "France" renverra "Sage France".
Liste des opérateurs de comparaison communs
Liste des opérateurs de comparaison communs
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130
Ergonomie et fonctions communes
=
Signe Egal. Compare deux valeurs spécifiées (nombres ou textes) et renvoie VRAI si elles
sont strictement égales.
>
Signe Supérieur à. Compare deux valeurs spécifiées et renvoie VRAI si la valeur 1 est
strictement supérieure à la valeur 2.
<
Signe Inférieur à. Compare deux valeurs spécifiées et renvoie VRAI si la valeur 1 est
strictement inférieure à la valeur 2.
>=
Signe Supérieur ou égal à. Compare deux valeurs spécifiées et renvoie VRAI si la valeur 1
est supérieure ou égale à la valeur 2.
<=
Signe Inférieur ou égal à. Compare deux valeurs spécifiées et renvoie VRAI si la valeur 1
est inférieure ou égale à la valeur 2.
<>
Signe Différent de. Compare deux valeurs spécifiées et renvoie VRAI si les deux valeurs
sont différentes.
Liste des opérateurs logiques communs
Et
Toutes les conditions reliées par cet opérateur doivent être vraies pour que l’ensemble
soit considéré comme vrai.
La formulation est (Test 1) Et (Test 2)
Exemple :
La formule suivante combine des opérateurs Et et Ou. Elle est tirée du contrôle comptable
Comptes généraux non utilisés qui permet d’imprimer la liste des comptes généraux qui n’ont pas
été mouvementés sur l’exercice N ou sur l’exercice N-1. Ce contrôle est identique Comptes tiers
non utilisés qui fait la même recherche sur les comptes de tiers.
Si ((CG_MouvN_1 = Vrai) Et (CGMouvN = Faux)) Ou ((CG_MouvN_1 = Faux) Et (CG_MouvN = Vrai))
Alors
Resultat = Vrai
FinSi
Faux
Valeur logique booléenne qui, si elle est appliquée à la fonction Resultat n’entraînera pas
la sélection des comptes correspondant à la formule.
Exemple :
La formule suivante permet d’extraire tous les comptes dont la nature est différente de Client ou
Fournisseur. :
Si CG_NatCli ou CG_NatFou Alors
Resultat = Faux
FinSi
© 2015 Sage
131
Ergonomie et fonctions communes
Non
Prend le contraire de la proposition qui suit.
Exemple :
La formule suivante
Si Non (Droite(CDText(EC_Date) ;2) = " 99 ") Alors
Resultat = Vrai
FinSi
Extrait les écritures qui n’appartiennent pas à l’exercice 1999. La date est d’abord convertie en
texte pour que la fonction Droite puisse opérer.
Ou
L’une des conditions reliées par cet opérateur booléen doit être vraie pour que
l’ensemble soit considéré comme vrai.
La formulation est : (Test1) Ou (Test2).
Exemple :
Afficher les écritures lettrées totalement ou partiellement et comportant un client :
Si CT_TypeCli Et (EC_LettreTot Ou EC_LettrePart) Alors
Resultat = Vrai
FinSi
Vrai
Valeur logique booléenne. Appliquée à la fonction Resultat, elle entraînera la sélection
des comptes ou des écritures qui correspondent à la formule.
Mise en forme conditionnelle
Les fonctions conditionnelles et en particulier la fonction Si… Sinon… FinSi permet de
paramétrer des instructions conditionnelles modifiant la présentation du résultat des
calculs.
Exemple :
En comptabilité, impression des soldes des clients en rouge s’ils sont créditeurs.
En gestion commerciale, impression du stock d’un article en gras et rouge s’il est inférieur à une
valeur donnée.
Les fonctions disponibles sont les suivantes.
Objet.Style()
Permet de paramétrer les différents styles de présentation du résultat lors de son
impression :
•
Normal,
•
Gras,
•
Italique,
•
Souligne.
L’argument à saisir entre les parenthèses de la fonction dépend des combinaisons de
présentation que l’on désire appliquer et qui sont résumées dans le tableau suivant.
Combinaison
Normal
Gras
Italique
Souligné
Valeur de l’argument
1
Normal
2
Gras
© 2015 Sage
132
Ergonomie et fonctions communes
3
Gras+Italique
4
Gras+Souligne
5
Gras+Italique+Souligne
6
Italique
7
Italique+Souligne
8
Souligne
Nous attirons l’attention de l’utilisateur sur l’argument qui permet le soulignement et
qui s’énonce Souligne sans e accentué.
Objet.CouleurCrayon()
La fonction Objet.CouleurCrayon() permet de modifier la couleur d’impression du
résultat calculé. Les couleurs disponibles sont résumées dans le tableau suivant. La
codification RVB (rouge, vert, bleu) correspond à la gamme Pantone classique.
Argument
Code
hexadécimal
R
V
B
Noir (valeur par défaut)
000000
0
0
0
Blanc
FFFFFF
255
255
255
Bleu
0000FF
0
0
255
BleuMarine
000080
0
0
128
BleuVert
008080
0
128
128
Citron vert
00FF00
0
255
0
Fuchsia
FF00FF
255
0
255
Gris
808080
128
128
128
GrisArgent
C0C0C0
192
192
192
Jaune
FFFF00
255
255
0
Marron
800000
128
0
0
Pourpre
800080
128
0
128
Rouge
FF0000
0
255
255
Turquoise
00FFFF
0
255
255
Vert
008000
0
128
0
VertOlive
808000
128
128
0
Ces instructions doivent toujours être enregistrées avant la fonction Resultat à laquelle
elles se rapportent.
La modification du style et de la couleur n’a lieu qu’au moment de l’impression. Par
défaut, le programme montre le style et la couleur affectés à l’objet.
© 2015 Sage
133
Ergonomie et fonctions communes
Exemple :
En Comptabilité, création d’un objet calculé SoldeClient qui s’imprime en rouge et en gras lorsque
les clients présentent un solde créditeur et en italiques ceux dont le solde débiteur est supérieur à
1000 ¬.
La formule de calcul est la suivante :
Si CompteTiers.SoldeCredit <> 0 Alors
Objet.Style() = Gras;
Objet.CouleurCrayon() = Rouge;
Resultat = CompteTiers.SoldeCredit
Sinon
Si CompteTiers.SoldeDebit >= 1000 Alors
Objet.Style() = Italique;
Objet.CouleurCrayon() = Noir;
Resultat = CompteTiers.SoldeDebit
Sinon
Objet.Style() = Normal;
Objet.CouleurCrayon() = Noir;
Resultat = CompteTiers.SoldeDebit
FinSi
FinSi
Objet.CouleurFond()
La fonction Objet.CouleurFond() permet de modifier la couleur de fond d’un objet lors de
son impression. Les couleurs disponibles sont les mêmes que celles énoncées dans le
tableau précédent.
© 2015 Sage
134
Annexes
Index
A
A propos de .... 64
A propos de Maintenance 101, 122
Actualiser les droits d’accès au Portail 63, 64
Affichage du journal de maintenance 119
Afficher le journal de traitement 46
Afficher le journal maintenance (Maintenance) 116
Afficher un champ 60
Afficher une barre d'outils 50
Afficher/Masquer la barre de validation 9
Aide à la saisie d’une formule de calcul 40
Ajouter des fonctions à la barre verticale 4
Ajouter un élément à une liste 15
Ajouter un Favori 49
Ajouter un raccourci à la barre verticale 4
Ajouter une colonne à la liste 61
Ajouter une zone 83
Ajuster et déplacer les colonnes d'une liste 11
Appeler un format de sélection personnalisé 22
Assistant de conversion des fichiers 104
Assistant maintenance 118
Atteindre 45
Augmenter la taille du fichier 120
B
barre de fonctions 7, 24
Barre de fonctions des formats de sélection 24
Barre de menus 2
Barre de titre 2
Barre de validation du bandeau de saisie 9
Barre de validation d'une fiche 9
Barre de validation d'une liste 9
Barre d'état 2
Barre d'outils Navigation 6
Barre verticale 2
Barres d’outils 5
C
Calculette Sage 38
Caractères joker 43
Configuration de la page 71
Consulter le manuel 63
Conversion d’une version à partir de la gamme 2001
104
Conversion des états 68
Convertir un fichier d’une version ancienne 103
Coordonnées 78
Création d’un modèle Word 36
Création d’un modèle Word de courrier 36
Créer à partir d’un modèle 67
Créer un document à partir d’un modèle 66
© 2015 Sage
D
Description 90
Description d’un objet calculé 95
Dimension de la page 71, 73
Document unitaire 73
E
Effectuer une recherche à partir d'un fichier de
recherche 44
Enregistrer le modèle 70
Enregistrer un format de sélection personnalisé 22
Etats personnalisés 33
Exporter un état - Imprimer dans un fichier 29
Extra 97
F
Favoris 49
Fenêtre active 87
Fenêtre d’application 2
Fenêtre de sélection simplifiée 21
Fichier PDF 32
Format 91
Montant 91
Format de sélection 25
Critères 25
Généralités 22
Paramétrage 25
Format d'impression (Mise en page) 71
Formats de sélection 24
Formats des fichiers d’exportation des états 29
G
Gestion de la couleur 99
Mise en page 99
Gestion des formats de sélection 22
Gestion des impressions 20
Gestion des listes 48
I
Impression 21, 32, 75
Format de sélection 22
Impression dans un fichier PDF 32
Impression différée 21, 22
Impression d'un courrier à destination d'un tiers 35
Impression utilisant un modèle de mise en page 32
Impressions 20
Généralités 20
Information 113
Informations système 122
Maintenance Macintosh 101
Interroger le site Sage 63
Inverseur 38
135
Index
J
Journal de traitement 117
Journal maintenance 117
L
Lancement du programme 100
Lancer une fonction à partir d'un élément d'une liste
16
Lien entre applications 49
Liste des documents ouverts 87
M
Maintenance 100
Masquer un champ 60
Menu Caractères 87
Menu Edition 37
Menu Fenêtre 47
Menu Maintenance 117
Menu Motifs 88
Menu Vue 77
Message suite à une panne 102
Messagerie et télécopie 49
Mise en page 64
Apparence de l’écran 68
Modes Liste ou Page 67
Principes 65
Mode personnalisé 59
Modèles de mise en page 32
Impressions 32
Modifier l'affichage d'une liste 11
Modifier un élément d'une liste 15
Modifier un Favori 49
Modifier un menu ou un sous-menu 51
Motifs 82
N
Navigation 6
O
Objet calculé 95
Description 95
Volet Format 98
Occupation 121
Options des barres de fenêtre 54
Options générales des barres 54
Outil 82
Ovales 99
Sélection 89
Outils de mise en page 89
Ouvrir
Maintenance 101
Ouvrir un fichier mal fermé 102
P
Page d'accueil 48
Panneau de sélection 8
Paramétrage 50
© 2015 Sage
Paramétrer des programmes externes 55
Paramétrer la barre verticale 4
Paramétrer un format de sélection 25
Partager une liste 11
PDF 32
Personnalisation 50
Personnalisation des en-têtes de documents 61
Personnalisation d'une barre d'outils 50
Personnalisation globale d’un écran 60
Personnalisation individuelle des zones 60
Personnaliser 47
Personnaliser / volet Général 48
Personnaliser l’interface 53
Raccourcis 53
Personnaliser la barre de fonctions 7
Personnaliser la liste 61
Personnaliser les barres d’outils 5
Personnaliser les colonnes d'une liste 11
Personnaliser les écrans 59
Personnaliser une barre d'outils 50
Portail Sage 63
Position des barres d’outils 5
Préférences 83
Mise en page 83
Principes de mise en page 65
Programmes externes 55
R
Raccourcis clavier 18, 53
Raccourcis clavier d'accès aux menus contextuels 19
Raccourcis clavier d'accès aux menus et fonctions 18
Raccourcis clavier de la barre de fonctions 7
Raccourcis clavier de navigation 19
Raccourcis clavier des barres d’outils 5
Recherche manuelle 41
Recherche multi-critères 42
Rechercher 41
Réinitialiser les menus 51
Remplacer un élément 45
Renommer un champ 60
Réorganiser 47
Répertoires 49
Retrouver l’aspect initial de la liste 61
Revenir à la version enregistrée 70
Rubriques d’aide de 62
S
Sage Maintenance 100
Sage sur le Web 63
Sélectionner le modèle 32
Sélectionner les éléments d’une liste 12
Supprimer toutes les modifications 60
Supprimer un élément dans une liste 15
Supprimer un Favori 49
Supprimer un format de sélection personnalisé 22
Supprimer un menu ou sous-menu 51
Supprimer une colonne de la liste 61
136
Index
T
Transférer des éléments entre listes par GlisserDéposer 15
Trier une liste 11
U
W
Word 35
Z
Zone d'impression 72
Utiliser Sage Maintenance pour fermer un fichier 102
© 2015 Sage
137
Annexes
© 2015 Sage
138
Manuel de référence
Sage 100 & 30 Etats Comptables et fiscaux i7
Version 8
Votre progiciel est composé d’un boîtier de
rangement comprenant :
• le cédérom sur lequel est enregistré le programme.
Propriété & Usage
Ce logiciel et sa documentation sont protégés par le
Code de la Propriété Intellectuelle, les lois relatives
au copyright et les traités internationaux applicables.
Toute utilisation non conforme du logiciel, et
notamment toute reproduction ou distribution
partielle ou totale du logiciel ou toute utilisation audelà des droits acquis sur le logiciel est strictement
interdite.
Toute personne ne respectant pas ces dispositions
se rendra coupable de délit de contrefaçon et sera
passible des peines pénales prévues par la loi.
La marque Sage est une marque protégée. Toute
reproduction totale ou partielle de la marque Sage,
sans l’autorisation préalable et expresse de la
société Sage est donc prohibée.
Conformité & Mise en garde
• Compte tenu des contraintes inhérentes à la
présentation sous forme de manuel électronique,
les spécifications visées dans la présente
documentation constituent une illustration aussi
proche que possible des spécifications.
• Il appartient au client, parallèlement à la
documentation, de mettre en oeuvre le progiciel
pour permettre de mesurer exactement
l’adéquation de ses besoins aux fonctionnalités.
• Il est important, pour une utilisation sûre et
opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la
documentation.
Evolution
• La documentation correspond à la version
référencée. Entre deux versions, des mises à jour
du logiciel peuvent être opérées sans modification
de la documentation. Toutefois, un additif peut être
joint à la documentation existante pour présenter
les modifications et améliorations apportées à ces
mises à jour.
Tous les noms de produits ou de sociétés,
toute image, logo ou représentation visuelle
mentionnés dans ce logiciel ou sa documentation
et n’appartenant pas à Sage peuvent constituer des
marques déposées par leurs propriétaires respectifs.
Sage
10, rue Fructidor
75834 Paris Cedex 17 France
0 810 30 30 30
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Mise à jour : février 2015, version 8.00
© Sage 2014 – Tout droit réservé. Société par Actions Simplifiée au capital de 6 750 000 e - Siège social : 10, rue Fructidor - 75834 Paris Cedex 17 - 313 966 129 RCS Paris - Crédit photos : fotolia - S1129_R&D _03-14 -
Composition du progiciel
Table des matières
Table des matières
Table des matières ____________________________________________________ 1
Introduction et généralités _____________________________________________ 4
Généralités ..................................................................................................................... 4
Nouveautés de la version .............................................................................................. 5
Utilisation en client/serveur ......................................................................................... 10
Liens avec les autres programmes Ligne 100 ............................................................. 10
Menu Fichier _________________________________________________________ 11
Généralités sur le menu fichier .................................................................................... 11
Nouveau ....................................................................................................................... 12
Ouvrir............................................................................................................................ 19
Paramètres société ...................................................................................................... 19
Lire les informations .................................................................................................... 44
Imp
.................................................................................................................... 45
.................................................................................................................... 46
Gestion multi-dossiers ................................................................................................. 46
Communication mère / fille .......................................................................................... 52
Mise à jour fiscale ........................................................................................................ 54
.............................................................................. 54
Comptabilité / Moyens de paiement / Immobilisations / Gestion commerciale ......... 55
Introduction au menu Edition __________________________________________ 56
Menu Structure ______________________________________________________ 57
Introduction au menu Structure................................................................................... 57
Généralités sur le menu Structure ............................................................................... 57
Plan comptable ............................................................................................................ 58
Codes journaux ............................................................................................................ 65
Banques ....................................................................................................................... 69
Rubriques liasse .......................................................................................................... 72
Contrôle de cohérence liasse ...................................................................................... 77
Rubriques plaquette .................................................................................................... 79
Contrôles de cohérence plaquette .............................................................................. 84
Modèles de plaquette .................................................................................................. 85
Détail des comptes ...................................................................................................... 88
....................................................................................................................... 90
© 2015 Sage
1
Table des matières
Menu Traitement _____________________________________________________ 93
Introduction au menu Traitement ................................................................................ 93
Généralités sur le menu Traitement............................................................................. 93
Saisie des données comptables.................................................................................. 94
Saisie complémentaire liasse .................................................................................... 100
Liasse fiscale ............................................................................................................. 102
Relevé des frais généraux ......................................................................................... 107
Formulaires CVAE ...................................................................................................... 108
Groupe tête ................................................................................................................ 109
Groupe membre ......................................................................................................... 109
Contrôle de cohérence liasse .................................................................................... 109
Formulaires OGA........................................................................................................ 110
Formaires EDI-Paiement ............................................................................................ 111
Déclaration des loyers ............................................................................................... 113
Déclaration des loyers ______________________________________________ 114
Interrogation de la DGFiP ___________________________________________ 115
Intégration de la liste des locaux _____________________________________ 116
Imprimé Fiscal Unique ............................................................................................... 116
Saisie complémentaire plaquette .............................................................................. 118
Plaquette .................................................................................................................... 119
Contrôles de cohérence plaquette ............................................................................ 123
Détail des comptes .................................................................................................... 123
Gestion de compte .................................................................................................... 123
Génération EDI-TDFC ................................................................................................ 125
Mise à jour de la comptabilité ................................................................................... 129
Archivage... ................................................................................................................ 130
Sauvegarde fiscale des données............................................................................... 131
Fin d'exercice............................................................................................................. 132
Nouvel exercice ......................................................................................................... 132
.................................................................................................. 133
Suppression du premier exercice... ........................................................................... 134
Reprise des données saisies... .................................................................................. 134
Menu Etat _________________________________________________________ 136
Introduction au menu Etat ......................................................................................... 136
Liasse fiscale ............................................................................................................. 136
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2
Table des matières
Relevé de frais généraux ........................................................................................... 137
Formulaires CVAE ...................................................................................................... 137
Formulaires LIS .......................................................................................................... 138
Liasse groupe ............................................................................................................ 138
Groupe tête ................................................................................................................ 138
Groupe membre ......................................................................................................... 139
Plaquette .................................................................................................................... 139
Formulaires OGA........................................................................................................ 140
Formulaire EDI-Paiement........................................................................................... 140
Déclaration des loyers ............................................................................................... 140
Imprimé Fiscal Unique ............................................................................................... 141
Contrôle des fourchettes ........................................................................................... 141
Contrôles de cohérence liasse .................................................................................. 141
Journaux .................................................................................................................... 142
Balance ...................................................................................................................... 142
Menu Fenêtre ______________________________________________________ 144
Introduction au menu Fenêtre ................................................................................... 144
............................................................................................................ 144
Menu Aide (?) ______________________________________________________ 146
Annexes ___________________________________________________________ 147
Introduction aux Annexes .......................................................................................... 147
Détail des fonctions ................................................................................................... 147
Imports / exports paramétrables ............................................................................... 157
Formes juridiques ...................................................................................................... 163
Liste des Pays et de leur code ISO ........................................................................... 166
Index ______________________________________________________________ 174
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3
Introduction et généralités
Introduction et généralités
Ce chapitre donne accès aux titres suivants :

Généralités

Nouveautés de la version

Utilisation en client/serveur

Liens avec les autres programmes Ligne 100
Généralités
Ce progiciel est destiné à la réalisation de toutes les opérations fiscales :



gestion de plusieurs dossiers,



contrôles de la liasse et des plaquettes,

réalisation de plaquettes,

tra

édition des états.
Ergonomie et fonctions
communes.
Compatibilité avec les bases comptables V16.xx, Génération i7 V7.xx et V8.xx.
Cette version permet l'ouverture des bases comptables V16.xx, Génération i7 V7.xx et
V8.xx.
Que la base comptable soit en V16.xx, en Génération i7 V7.xx ou en V8.xx, l'utilisateur
bénéficie de la récupération automatique de la balance, l'interrogation des comptes et la
mise à jour des OD en comptabilité.
Le setup d'installation permet de sélectionner la version appropriée.
Productivité à la saisie
Pour faciliter la saisie, l'application affiche un texte explicatif de la donnée saisissable
dans la barre d'état, permettant ainsi à l'utilisateur de connaître à tout moment la nature
de l'information à renseigner.
© 2015 Sage
4
Introduction et généralités
Nouveautés de la version
Nouvelle charte graphique
hique
Sage.
IntuiSage
gestion quotidienne.
Elle répond aux objectifs suivants :

Informer et communiquer,

Simplifier la navigation,

Piloter son activité, version SQL uniquement !

à votre usage au quotidien, regardez cette courte vidéo.
Optimisations autour de la liasse
saisie, permettant ainsi une productivité accrue du traitement de la liasse :

Une fonction de recherche
 Le volet de sélection des formulaires affiche le code regroupement des formulaires
contenant plusieurs pages pour une meilleure lisibilité dans la liste.
 La personnalisation des feuillets est ajoutée dans la barre de fonctions, afin de
limiter le nombre de formulaires constituant la liasse et permettre un accès plus rapide à
la liasse.

code EDI associé à chacun des postes de la liasse facilite la
de rejet par la DGFiP.
© 2015 Sage
5
Introduction et généralités

Pour plus de détails, voir Liasse fiscale.
Formulaires LIS
Une entrée spécifique a été ajoutée dans les menus Traitement et Etat permettant
-TDFC de type
LIS.
La communication mère/fille permet désormais de gérer ces feuillets en mode A
souscrire par la société mère. (fonctionnalité disponible selon version).
Formulaires CVAE
simplifiée en supprimant la notion d
Saisie complémentaire
import des tableaux illimités au format CSV est désormais directement
accessible depuis la fenêtre de saisie complémentaire.
© 2015 Sage
6
Introduction et généralités
Intégration des Immobilisations
intégration / import des données immobilisations dans la liasse a été
étendue aux régimes BA Normal, BA Simplifié et BNC, en complément des régimes BIC
Normal et BIC Simplifié déjà gérés.
Pour les régimes BA Simplifié et BNC
des immobilisations et amortissements dans les tableaux illimités des feuillets 2139Bis et
2035Bis.
© 2015 Sage
7
Introduction et généralités
Optimisations autour de la plaquette (disponible selon version)
Les fonctionnalités plaquette ont été optimisées :
 Pour simplifier
possible :
modèle de plaquette à un dossier, il est désormais
associer le modèle dès la création du dossier
de le choisir à partir de la liste des modèles de plaquette.

à une multi-sélection de documents à insérer.

© 2015 Sage
t possible de procéder
Deux nouvelles options disponibles dans les préférences permettent de définir
8
Introduction et généralités
Paramétrage des éléments de structure
Pour une meilleure productivité en paramétrage des rubriques et des contrôles de
glisser-déposer de rubrique(s) ou de compte(s).
Afin de gagner en lisibilité, les rubriques et contrôles de cohérence modifiés par
affichés en gras dans la liste.
Contrôles de cohérence
de formule d'un contrôle de cohérence standard est dorénavant autorisée.
Lors du lancement des contrôles de cohérences, la possibilité est offerte de sélectionner
le type de contrôles de cohérence (standard, standard modifié ou utilisateurs).
© 2015 Sage
9
Introduction et généralités
Paramétrage des exercices
ux a été supprimée en création de dossier
Lors de la sélection du régime BIC Normal ou BIC Simplifié,
désormais positionné par défaut sur IS.
Gestion multi dossiers (disponible selon version)
La mise à jour fiscale peut être lancée en rafale sur plusieurs dossiers via la gestion
multi-dossier. Ce traitement pourra également être enregistré pour être lancé en différé.
Les liasses groupe ont été intégrées
Utilisation en client/serveur
Sage Serveur 100.
Les logiciels de la Ligne 100 et de la Ligne 30 pour Windows sont compatibles Microsoft
BackOffice Small Business Server.
Liens avec les autres programmes Ligne 100
Les fonctions communes à tous les logiciels de la Ligne 100 sont décrites dans
Ergonomie et fonctions communes.
Ergonomie et fonctions communes.
© 2015 Sage
10
Menu Fichier
Menu Fichier
Ce menu donne accès aux fonctions suivantes :

Nouveau,

Ouvrir,

Favoris(*),

Fermer(*),

Paramètres société,

Lire les informations,

Configuration système et partage(*),

Autorisations d'accès(*),

Import

,
,

Format import/export paramétrable(*)

Gestion multi-dossiers,
Référencer les dossiers,
Mise à jour des dossiers,
Fusion des données,
Impressions chaînées,
Traitements en attente,

Communication mère / fille,

Mise à jour fiscale,

Visuali

Imprimer les paramètres sociétés(*),

Mise en page(*),

Format d'impression(*),

Outils(*),

Comptabilité / Moyens de paiement / Immobilisations / Gestion commerciale,

Quitter(*).

,
(*) Voir Ergonomie et fonctions communes pour la description de ces fonctions.
Généralités sur le menu fichier
Ce menu vous permet de :

créer, ouvrir, fermer un fichier des états comptables et fiscaux,

de la société,

© 2015 Sage

consulter la configuration système et les partages de fichiers,

autoriser
11
Menu Fichier

importer et exporter des données,

gérer plusieurs dossiers,
 échanger des formulaires entre la société tête de groupe et les sociétés membres du
groupe,

effectuer les mises à jour fiscales,

consulter les liasses archivées,

imprimer les paramètres concernant la société,

avoir accès à la commande de mise en page,


lancer les autres applications éventuellement présentes sur le poste,

importer ou exporter les préférences,

quitter le programme.
Nouveau
Introduction à la commande Nouveau
Fichier / Nouveau
Cette commande vous permet de créer un nouveau dossier. Elle n'est accessible que si
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + N.
Si le Mode assistant est activé, la première fenêtre de l'Assistant de création d'un nouveau
fichier s'affiche. Dans le cas contraire, c'est la fenêtre Créer le fichier Etats Comptables et
Fiscaux qui s'ouvre.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette commande reportez-vous à la
Création manuelle du fichier. Utilisez la commande Mode assistant pour activer ou
désactiver le mode assistant.
Assistant de création d'un nouveau fichier
Fichier / Nouveau
Lorsque la fonction Mode assistant du menu Fenêtre est activée, un assistant s'affiche
pour vous guider dans la création d'un nouveau fichier.
Indiquez par Oui ou par Non, si vous possédez ou non un logiciel Sage Comptabilité.
Ouvrir ou créer un fichier comptable
Sage Comptabilité 30 ou 100. Vous
devez associer votre fichier comptable.
Vous pouvez :
© 2015 Sage

Ouvrir un fichier comptable existant,

Créer un nouveau fichier comptable.
12
Menu Fichier
Ouverture du fichier comptable
Ouvrir un fichier comptable existant a été
Ce bouton ouvre une fenêtre et autorise la sélection d'un fichier comptable. Le nom
Création du fichier comptable
Sage Comptabilité 30 ou
100
la saisie des coor
Créer un nouveau fichier comptable.
La première étape de la création du fichier comptable concerne la raison sociale et la
possibilité de reprise des informations déjà saisies.
Raison sociale
Indiquez la raison sociale de votre société (zone de 35 caractères alphanumériques
maximum).
Reprise des informations société
Lorsque la raison sociale a été définie, cette zone devient accessible.
Saisie des coordonnées de l’entreprise
La deuxième étape de la création du fichier comptable concerne les coordonnées de
Si les zones sont vides (coordonnées non reprises), renseignez-les (Activité , Adresse ,
Complément , C.P., Ville , Région, Pays, N° SIRET, NAF (APE), N° identifiant , Téléphone ,
Télécopie ).

-vous à Identification - Paramètres société.
Reprise des informations société est activée, la fenêtre reprend par défaut les
Définition de l’exercice et de la longueur des comptes
Créer un nouveau fichier
comptable.
Date début
Enregistrez les dates limites de l'exercice comptable. Si les dates proposées ne
conviennent pas, vous indiquez les dates souhaitées. La saisie doit être réalisée sous la
forme JJMMAA (sans séparateurs).
Le programme accepte la saisie d'un exercice comptable "à cheval" sur deux années
civiles.
Le programme effectue un contrôle sur la validité des dates. Si vous saisissez une date
de début postérieure à la date de fin, un message vous en prévient.
Un exercice comptable est limité à 36 mois.
pourront être modifiées par la commande Fichier / Paramètres
société, mais
© 2015 Sage
13
Menu Fichier
Longueur d'un compte
Compte général
Cette zone permet de définir la longueur des comptes utilisés en saisie.
Vous pouvez demander une longueur de comptes fixe : de 3 à 13 caractères.
Exemple :
Si la longueur choisie est 5, tous les comptes seront saisis sur 5 caractères.
Pour que le programme accepte des longueurs de comptes différentes, renseignez la
zone par 0 (zéro).
La longueur des comptes est variable entre 3 caractères numériques et 13 alphanumériques.
Après la création du premier compte, ces longueurs ne sont plus modifiables et il n'est
ur fixe, ou inversement.
Nous vous conseillons de laisser variable la longueur des comptes pour récupérer le plan
comptable du fichier comptable livré avec le programme.
Identification de votre monnaie de tenue de compte
Cette étape concerne le paramétrage des devises.
Monnaie de tenue de compte
Sélectionnez votre monnaie de tenue de compte :

Euro,

Autre : précisez l'intitulé de votre monnaie de tenue de compte.
Caractéristiques de votre monnaie de tenue de compte
Cette fenêtre s'affiche uniquement si vous avez sélectionné Autre comme monnaie de
tenue de compte.
Elle vous permet de définir les caractéristiques de votre monnaie.
Indiquez le nombre de décimales de la monnaie / le séparateur de décimales / et le
séparateur de milliers
Précisez le nombre de décimales de votre monnaie (par défaut, 2), les séparateurs de
décimales et de milliers (par défaut, ceux définis dans les Paramètres régionaux de
Windows).
Ces informations permettent de définir le format Montant de votre monnaie de tenue de
compte.
Exemple :
Nombre de décimales : 2
Séparateur de décimales : , (virgule)
Séparateur de milliers : (espace).
Le format Montant de la monnaie de tenue de compte sera # ##0,00
Code ISO
Indiquez le code ISO de la devise nouvellement paramétrée.
La codification des codes ISO des devises les plus courantes est disponible dans le
Manuel de l'Euro.
© 2015 Sage
14
Menu Fichier
Sigle
Indiquez le sigle de la devise, c'est-à-dire l'abrégé qui apparaît dans la barre d'état vous
permettant de connaître la devise d'expression des valeurs monétaires affichées.
Reprise du plan comptable
Vous choisissez entre les options suivantes :
 Oui, à partir du modèle standard : le fichier est créé par copie du fichier modèle livré
en standard, puis la mise à jour des informations de la fiche Paramètres société est
effectuée.

Non : le fichier est alors créé vide de tout élément de structure.
ment de stockage du modèle, référez-vous au « Manuel
».
Reprise d’un paramétrage existant

en utilisant le paramétrage standard,

ables et fiscaux comme modèle.
Si vous utilisez un fichier déjà paramétré, vous récupérer votre paramétrage spécifique.
Ce bouton ouvre une fenêtre afin de sélectionner le fichier souhaité (.etf).
Informations fiscales
Dans cette étape, déterminez votr

BIC normal,

BIC simplifié,

BA normal,

BA simplifié,

BNC,

SCI Simplifié TDFC,

SCI Simplifié Laser agréé,

SCI Complet TDFC,

SCI Complet Laser agréé,

SCM.
Version
Les régimes SCM et Groupe sont disponibles uniquement dans la version Sage 100 Pack.
Les régimes BA, SCI Simplifié TDFC, SCI Simplifié Laser agréé, SCI Complet TDFC et SCI
COmplet Laser agréé ne sont pas disponibles en version Sage 30.
Indiquez votre type d'imposition
Sélectionnez votre type d'imposition : IR (2031) ou IS (2065).
© 2015 Sage
15
Menu Fichier
Renseignez votre typologie d'entreprise
Cette zone propose :

Entité indépendante,

Société mère d'un groupe,

Filiale d'un groupe.
Indiquez le modèle de plaquette associé à votre dossier
Cette liste déroulante propose la liste des modèles de plaquette pouvant être associés
au dossier.
Version
La plaquette n'est pas disponible dans la version Sage 30 EDI fiscal et Sage 100 EDI
Fiscal.
grisées pour les versions export.
Création du fichier
Ce bouton ouvre une fenêtre dans laquelle vous indiquez le nom du fichier à créer.
Sélectionnez, si nécessaire, un autre répertoire de stockage grâce à la zone
Enregistrer dans .
nsion .ETF.
Celle-ci est automatiquement ajoutée au nom que vous donnez au fichier lors de sa
La création du fichier est lancée lorsque vous cliquez sur le bouton Fin (si le fichier
comptable existait déjà ou si vous ne possédez pas de Comptabilité).

Identification -
Paramètres société.
fenêtre vous propose de poursuivre votre paramétrage par la création du fichier
comptable.
Création du fichier comptable
fichier comptable.
Ce bouton une fenêtre dans laquelle vous indiquez le nom du fichier comptable à
créer. Sélectionnez, si nécessaire, un autre répertoire de stockage grâce à la zone
Enregistrer dans .
Le nom du fichier comptable doit se terminer par l'extension .MAE. Celle-ci est
automatique
donc pas nécessaire de la saisir.
Par défaut, la t
© 2015 Sage
16
Menu Fichier
La création du fichier est lancée lorsque vous cliquez sur le bouton Fin. La fiche
Création manuelle du fichier
Création manuelle du fichier
Les descriptions qui suivent concernent l'utilisation manuelle de la commande Fichier /
Nouveau, c'est-à-dire lorsque la commande Fenêtre / Mode assistant est désactivée.
veau fichier.
programme : il s'affiche dans la zone Enregistrer Dans.
Nom
Indiquez le nom du fichier à créer.
Le nom du fichier doit se terminer par l'extension .ETF. Celle-ci est automatiquement
ajoutée au nom q
nécessaire de la saisir.
Capacité en Ko
En fonction de la place disponible dans les fichiers, le progiciel procède de manière
automa
Les opér
les temps de saisie, nous vous conseillons de donner à vos fichiers une taille suffisante.
Veillez éga
La taille maximale est de 2 Go (Giga octets), soit 2 000 Mo ou 2 000 000 Ko.
Après validation, lorsque le nom du fichier sélectionné existe déjà, un double message de
confirmation d'écrasement du fichier est affiché.
Création du fichier comptable
comptable existant ou créer un nouveau fichier en cliquant sur le bouton Nouveau.
Lorsque vous avez enregistré le nouveau fichier comptable, la fenêtre de création de
Exercice comptable et longueur des comptes
Date début / Date fin
Enregistrez les dates limites de l'exercice comptable.
Si les dates proposées ne conviennent pas, vous pouvez placer le curseur sur ces zones
afin d'indiquer les dates souhaitées. La saisie doit être réalisée sous la forme JJMMAA
(sans séparateurs).
Le programme accepte la saisie d'un exercice comptable "à cheval" sur deux années
civiles.
La duré
© 2015 Sage
17
Menu Fichier
Le programme effectue un contrôle sur la validité des dates. Si vous saisissez une date
de début postérieure à la date de fin, un message vous en prévient :
«
»
Fichier / Paramètres
société, sauf si des écritures sont présentes sur des périodes modifiées.
Le nombre d'exercices qui peuvent être gérés dépend de la version du logiciel.
Régime

BIC normal,

BIC simplifié,

BA normal,

BA simplifié,

BNC,

SCI Simplifié TDFC,

SCI Simplifié Laser agréé,

SCI Complet TDFC,

SCI Complet Laser agréé,

SCM.
Version
Les régimes SCM et Groupe sont disponibles uniquement dans la version Sage 100 Pack.
Les régimes BA, SCI Simplifié TDFC, SCI Simplifié Laser agréé, SCI Complet TDFC et SCI
COmplet Laser agréé ne sont pas disponibles en version Sage 30.
Imposition
Typologie
Cette zone propose :

Entité indépendante,

Société mère d'un groupe,

Filiale d'un groupe.
Votre choix conditionne directement le contenu de la fonction Liasse groupe.
grisées pour les versions export.
Plaquette associée au dossier
Cette liste déroulante propose la liste des modèles de plaquette pouvant être associés
au dossier.
Version
La plaquette n'est pas disponible dans la version Sage 30 EDI fiscal et Sage 100 EDI
Fiscal.
© 2015 Sage
18
Menu Fichier
Longueur d'un compte
Compte général
Définissez la longueur des comptes utilisés en saisie.
Vous pouvez demander une longueur de comptes fixe : de 3 à 13 caractères.
Exemple :
Si la longueur choisie est 5, tous les comptes seront saisis sur 5 caractères.
Pour que le programme accepte des longueurs de comptes différentes renseignez la
zone par 0 (zéro). La longueur des comptes saisis pourra varier de 3 caractères
numériques à 13 alphanumériques. La longueur des comptes est dite « variable ».
Après la création du premier compte, ces longueurs ne seront plus modifiables et Il n'est
Si un fichier comptable existant est ouvert, les zones Périodes et Longueur
général sont grisées puisque ces informations ont été définies lors de la création du fichier
.mae.
Si vous abandonnez le traitement avec le bouton Annuler, aucune création n'est réalisée.
ise est présentée dans Identification - Paramètres
société. Elle apparaît après définition des paramètres généraux.
Ouvrir
Fichier / Ouvrir
Cette commande ouvre un fichier existant. Equivalent clavier sous Windows : CTRL + O.
lié précédemment.
Il est possible de sélectionner directement un favori pour ouvrir le fichier rattaché.

Voir aussi Favoris.
Paramètres société
Introduction
Fichier / Paramètres société
Cette commande permet de consulter et modifier les paramètres de votre société.
Votre société
 Identification regroupe les coordonnées et les contacts de la société, détermine la
devise de tenue de comptabilité, le paramétrage de la norme IFRS et des fichiers liés
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Menu Fichier
(pour définir les chemins d'accès aux fichiers de données), ainsi que certaines
préférences (pour autoriser le choix des options de gestion de votre dossier).

Exercices regroupe les informations fiscales de chaque exercice ou situation.

Vos contacts pour indiquer vos contacts société.
 Intervenants donne les coordonnées des différentes personnes agissant pour la
société.
Paramètres des données de structure
 Comptes généraux pour en déterminer les paramètres comptables : les natures de
comptes (pour regrouper des comptes de même nature et permettre un contrôle de la
cohérence des écritures saisies, ainsi que des automatismes de saisie), les
regroupements de comptes (pour définir les critères de regroupement des comptes à
comptes généraux des informations complémentaires personnalisées).

Contacts pour définir une liste de type de contacts entièrement paramétrable par
 International permet le paramétrage des devises (pour préenregistrer les données
relatives aux devises utilisées) et des pays (pour enregistrer les différents pays avec
lesquels vous êtes en relation).

Banque pour paramétrer la structure des comptes.
Configuration des traitements

Liasse pour paramétrer la balance et les contrôles de cohérence.
 Plaquette pour sélectionner la plaquette associée au dossier et pour déterminer les
catégories de rubriques (propose des critères de sélection supplémentaires permettant
de faciliter le paramétrage des rubriques plaquette).
 Paramètres fiscaux pour créer des formes juridiques et indiquer la Référence
d'Obligation Fiscale devant figurer sur les déclarations dématérialisées.

Comptabilisation pour déterminer les paramètres de comptabilisation.

Options d'impression regroupe les informations paramètres d'impression.
 Echange de données pour définir l'émetteur et le type de traitement à réaliser pour la
dématérialisation des déclarations fiscales.

des f
Ergonomie et
fonctions communes.

Le tableau Organisation des Paramètres société vous permet de retrouver facilement
un paramètre.
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Menu Fichier
Organisation des Paramètres société
Les paramètres société sont organisés par groupes.
Groupe
Le tableau suivant vous aidera à retrouver aisément un paramètre recherché.
Bouton / Icône
Volet de sélection
Votre société
Identification
Identification
Contacts
Monnaie et formats
IFRS
Fichiers liés
Préférences
Exercice
Exercices
Vos contacts
Contacts
Intervenants
Dossier
Comptable
Expert
Conseil
O.G.A.
Emetteur EDI
Partenaire EDI
Centre des impôts
Paramètres des données de
structure
Configuration des traitements
Comptes généraux
Général
Nature de compte
Regroupement de comptes
Information libre
Contacts
Service
Type
International
Devise
Pays
Banque
Structure Compte
Liasse
Balance
Contrôles de cohérence
Plaquette
Modèle
Catégorie de rubriques
Paramètres fiscaux
Forme juridique
Référence d'obligation fiscale
Comptabilisation
Général
Options de comptabilisation
Options d'impression
Général
Echange de données
Télédéclaration
Communication mère/fille (1)
(1) Disponible selon version
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Menu Fichier
Identification
Identification
La fenêtre Identification s'ouvre par défaut, il regroupe les coordonnées de la société.
Identification
Raison sociale
Indiquez la raison sociale de votre société.
Cette zone doit être obligatoirement renseignée.
Activité
Commentaire
Indiquez dans cette zone libre, si besoin, des informations diverses.
Coordonnées
Adresse , Complément ,
Enregist
Code Postal Ville , Région et Pays.
Télécommunication
Télécommunication
Téléphone, Télécopie, E-mail et Site
internet .
Immatriculation
Numéro de SIRET / NAF
Enregistrez le numéro de Siret et le code NAF de la société dans, respectivement, 14 et 5
caractères alphanumériques.
Identifiant TVA
N° dossier
Enregistrez le numéro de dossier.
Contacts

Voir Identification, Monnaie & Formats, IFRS, Fichiers liés et Préférences pour une
description de ces liens documentés dans Identification.
Les différents contacts sont spécifiés dans une liste présentant le nom et prénom, le
service, la fonction ainsi que les numéros de téléphone fixe et portable.
Ce bouton permet de paramétrer un nouveau contact.
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Menu Fichier
Identification
Type contact
Cette liste déroulante non éditable vous propose la liste des types contact créée dans
Fichier / Paramètres société / Contacts / Type. Le type contact Interlocuteur est créé par
Nom
Enregistrez la civilité et le nom du contact.
Prénom
Enregistrez le prénom du contact.
Service
Zone à liste déroulante présentant les services des contacts.

Service des
contacts.
Fonction
Indiquez la fonction du contact.
Coordonnées
que dans cette fenêtre.
Ces informations sont utilisées dans la comptabilité pour la gestion des contacts
Entreprise dans les dossiers de recouvrement.
Télécommunication
La zone est composée des éléments suivants : Téléphone, Portable, Télécopie , E-mail.
Le lien E-mail
Monnaie & Formats
Cette fenêtre permet de déterminer dans quelle devise est tenue la comptabilité.
Monnaie de tenue de compte
Définissez dans cet encadré toutes les caractéristiques de la devise utilisée pour tenir la
comptabilité.
Devise
sion des valeurs monétaires de la comptabilité.
Unité
-ci existe dans la table des
devises.
Dans le cas contraire, saisissez la sous-unité correspondant à la monnaie de tenue de
comptabilité. Le programme utilise cette information
lettres.
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Menu Fichier
Sous unité
Cette zone reprend la sous unité de la devise sélectionnée (le centime par exemple) si
celle-ci existe dans la table des devises.
Dans le cas contraire, saisissez la devise correspondant à la monnaie de tenue de
comptabilité. Le pro
lettres.
Formats
Montant
Cette zone reprend le format de la devise sélectionnée, si celle-ci existe dans la table
des devises.
Dans le cas contraire, définissez le format de la monnaie de tenue de comptabilité.
Ce format est utilisé en saisie des journaux et lors des impressions dans les colonnes
Débit et Crédit.
Les chiffres non significatifs ne sont pas imprimés.
Un 0 f
Le format par défaut est # ##0,00.
IFRS
normes EDI et DGI.
Normes comptables internationales IFRS
Appliquer les normes comptables internationales IFRS
Cette case est cochée dans le cas où la société est concernée par les normes
internationales de tenue de la comptabilité IAS/IFRS.
e ni maison mère à
ger, nous vous conseillons de laisser la case non cochée. Toutes les zones
Si cette case est cochée, elle rend disp
Codes journaux .
IFRS a été cochée
dans un journal.
Fichiers liés
La fenêtre Fichiers liés vous permet de définir les chemins d'accès aux fichiers de
Exemple :
Le paramétrage de cette option déclenche, lors de l'ouverture d'un fichier comptable, l'ouverture
simultanée de l'ensemble des fichiers liés nécessaires.
Le programme propose de paramétrer les fichiers liés suivants :
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
Fichier comptable, pour définir le fichier comptable utilisé,

Fichier Immobilisations, pour définir le fichier immobilisations utilisé.
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Menu Fichier
Pour chaque fichier, la partie droite de la fenêtre autorise la sélection du fichier de données correspondant. Le logiciel enregistre ainsi son chemin d'accès.
Sélection d'un fichier
Lorsque vous cliquez sur ce bouton la fenêtre de sélection s'affiche. Après sélection du
fichier et validation du choix, le chemin d'accès au fichier est indiqué en regard du bouton.
En cas de modification du fichier lié, la réouverture du fichier fiscal est nécessaire.
Suppression d'un fichier
Le bouton Supprimer de la barre d'outils permet d'annuler l'association d'un fichier.
Préférences
Message en suppression
Confirmation
Vous pouvez choisir de confirmer la suppression demandée de façon globale pour
manière individuelle pour chaque élément
sélectionné ou de ne pas avoir de confirmation à valider.
Mise en sommeil
Interdire l'utilisation des éléments mis en sommeil
Cochez cette case pour empêcher toute utilisation des mis en sommeil.
Exercices
Cette f
résultat comptable.
Exercice / Situation
La liste présente les exercices ouverts et affiche pour des situations uniquement celles
qui lui sont rattachées.
Version
Les situations ne sont pas disponibles en version Sage 30.
Exercice
Date début / Date fin
Le progiciel rappelle les dates saisies des exercices ouverts.
La saisie doit être réalisée sous la forme JJMMAA (sans séparateur).
peuvent être supprimés (s'ils ne possèdent pas
du premier exercice et de fin du dernier exercice sont modifiables.
Le progiciel accepte la saisie d'un exercice comptable "à cheval" sur deux années civiles.
Un contrôle est réalisé sur la validité des dates. Si vous saisissez une date de début
postérieure à la date de fin, un message vous prévient.
Un exercice comptable est limité à 36 mois.
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Menu Fichier
Vous pouvez gérer simultanément plusieurs exercices. Pour ouvrir un nouvel exercice
(précédent ou suivant), voir la commande Nouvel exercice.
Changement d'exercice.
Fenêtre en présente la liste.
Sélectionner celui ou celle sur lequel vous désirez travailler
menu Traitement (en enregistrant les valeurs saisies).
Au démarrage, l'exercice sélectionné par défaut correspond à la date système afin de se
positionner sur la dernière période ouverte.
La suppression d'un exercice est possible avec le bouton [Supprimer]
dans la mesure où :


il existe plusieurs exercices paramétrés dans le dossier,

la suppression ne porte pas sur un exercice intermédiaire.
Régime
Cette zone propose la liste des régimes gérés par le programme.
Imposition
Typologie
Précisez, le cas échéant, le régime fiscal du groupe : Entité indépendante, Société mère
ou Filiale.
Validez vos saisies avec le bouton [Enregistrer].
Situation
Date début / Date fin
Indiquez les dates de début et fin de la situation liée à l'exercice.
La saisie doit être réalisée sous la forme JJMMAA (sans séparateur).
La suppression d'un exercice est possible avec le bouton [Supprimer].
Intitulé
Indiquez dans cette zone l'intitulé de la situation.
Régime
Cette zone propose la liste des régimes gérés par le programme :
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
BIC Normal,

BIC Simplifié,

BA Normal,

BA Simplifié,

BNC,

SCI Simplifié TDFC,
26
Menu Fichier

SCI Simplifié Laser agréé,

SCI Complet TDFC,

SCI Complet Laser agréé,

SCM.
Version
Les régimes SCM et Groupe sont disponibles uniquement dans la version Sage 100 Pack.
Les régimes BA, SCI Simplifié TDFC, SCI Simplifié Laser agréé, SCI Complet TDFC et SCI
Complet Laser agréé ne sont pas disponibles en version Sage 30.
Imposition
tion sélectionné.
Typologie
Précisez, le cas échéant, le régime fiscal du groupe : Entité indépendante, Société mère
ou Filiale.
Validez vos saisies avec le bouton [Enregistrer].
Contacts

Voir Identification, Monnaie & Formats, IFRS, Fichiers liés et Préférences pour une
description de ces liens documentés dans Identification.
Les différents contacts sont spécifiés dans une liste présentant le nom et prénom, le
service, la fonction ainsi que les numéros de téléphone fixe et portable.
Ce bouton permet de paramétrer un nouveau contact.
Identification
Type contact
Cette liste déroulante non éditable vous propose la liste des types contact créée dans
Fichier / Paramètres société / Contacts / Type. Le type contact Interlocuteur est créé par
Nom
Enregistrez la civilité et le nom du contact.
Prénom
Enregistrez le prénom du contact.
Service
Zone à liste déroulante présentant les services des contacts.

Service des
contacts.
Fonction
Indiquez la fonction du contact.
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Menu Fichier
Coordonnées
que dans cette fenêtre.
Ces informations sont utilisées dans la comptabilité pour la gestion des contacts
Entreprise dans les dossiers de recouvrement.
Télécommunication
La zone est composée des éléments suivants : Téléphone, Portable, Télécopie , E-mail.
Le lien E-mail
Intervenants
Intervenants
Les intervenants se décomposent en Dossier, Comptable, Expert, Conseil, O.G.A.
(Organisme de Gestion Agréé), Etablissement financier, Emetteur EDI et Partenaire EDI,
Signataire, Gérant, Administrateur de bien.
Ces intervenants sont découpés en trois parties, une première partie concernant
Toutes les zones sont détaillées ci-dessous, indépendamment des volets, Centre des
impôts étant décrits à part.
Identification
Nature
tion a un impact sur
la variation des intitulés.
Forme juridique
Cette liste déroulante propose une liste des formats juridiques définis dans le menu
Fichier / Paramètres société / Paramètres fiscaux / Forme juridique.
Titre
Choisissez entre MME, MLLE ou M. dans la liste déroulante.
Raison sociale
Indiquez la raison sociale de votre société.
Nom / Prénom
Indiquez les nom et prénom de la personne physique.
Complément
Enregistrez d'éventuelles informations complémentaires.
Qualité
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Menu Fichier
Type
est un salarié ou un indépendant. La valeur Aucun est
sélectionnée par défaut.
Immatriculation
Siret
Enregistrez le numéro de Siret de 14 caractères alphanumériques.
N° FRP (Fichier des Redevables Permanents)
Renseignez la zone avec le numéro qui vous a été délivré par votre DGFiP.
Le numéro FRP comporte 15 caractères [Recette (7c.) + n° dossier (6 c.) + Clé (2c.)]. Il
N° partenaire
Indiquez le numéro du partenaire EDI nécessaire à la génération du fichier.
Référence interne
Numéro
N° agrément
Indiquez le numéro d'agrément de l'organisme de gestion agréé.
N° adhérent
Indiquez le numéro d'adhérent transmis par votre organisme de gestion agréé.
Coordonnées
Adresse complète
Voie, Complément , Code Postal /
bureau distributeur - Ville, code Région et Pays.
Communication
Téléphone / Portable / Télécopie
E-mail
obligatoire mais lors d'une saisie, la syntaxe doit correspondre à une adresse e-mail
valide.
Dans le cas con
Centre des impôts
Enregistrez les coordonnées de votre centre des impôts. Ces coordonnées sont reprises
sur les formulaires de la liasse.
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Menu Fichier
Identification
Services
Indiquez les services auxquels vous avez affaires.
Horaires
Coordonnées
Adresse complète
Voie, Complément , Code Postal /
bureau distributeur - Ville, code Région et Pays.
Communication
Téléphone / Portable / Télécopie
E-mail
obligatoire mais lors d'une saisie, la syntaxe doit correspondre à une adresse e-mail
valide.
Comptes généraux
Général - Comptes généraux
Longueur des comptes généraux
Longueur
Les longueurs affichées sont enregistrées lors de la création de la société. Vous pouvez
longueur flottante à une longueur fixe. Vous pouvez demander une longueur de compte
fixe de 3 à 13 caractères.
Pour que le progiciel accepte des longueurs de comptes différentes, renseigner la zone
par 0. La longueur des comptes saisis pourra varier de 3 à 13 caractères
alphanumériques. La longueur des comptes est dite «variable».
Nature de compte
Cette fenêtre permet de définir, pour chaque nature de compte, une fourchette de
numéros de comptes. Ainsi, en création de compte, le logiciel affecte automatiquement
la nature du compte en fonction de son numéro.
De plus, en saisie des journaux, le logiciel contrôle la cohérence des écritures. Il suffit de
cliquer sur la ligne de la nature de compte à définir pour saisir la fourchette de numéros
de comptes correspondants.
Sont proposées 14 natures de compte définies par la norme EDI. Faites un double-clic
lé du compte pour accéder au détail du paramétrage.
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Menu Fichier
Début de fourchette / Fin de fourchette
Définissez obligatoirement l'intervalle de compte dans ces deux zones.
Options de saisie
Ensemble de cases à cocher et de listes déroulantes accessibles après la définition de la
fourchette de compte. Ces options sont par défaut appliquées en création d'un nouveau
compte général appartenant à cet intervalle de compte.

Voir les Fourchettes de comptes et les options sont définies par défaut.
La nature Aucune n'existe pas dans la liste. Les comptes n'appartenant à aucune nature
comportent cette mention. Par définition, il s'agit des comptes devant normalement être
soldés en fin d'exercice.
Regroupement de comptes
balance.
Exemple :
Vous pouvez définir que tous les comptes commençant par CLT seront regroupés dans un compte
général 411000.
la menu Structure / Plan comptable.
Les OD sont saisies sur le compte de regroupement.
Intitulé
Indiquez le nom du regroupe
Paramètres de regroupement
Fourchette de...à...
Cette zone de 14 caractères alphanumériques majuscules propose de définir une
fourchette de comptes de regroupement.
Ces deux champs ne correspondent pas au format compte général de la comptabilité.
Condition de solde
Vous pouvez définir un regroupement concernant des soldes :

créditeur,

débiteur,

les deux.
Compte destinataire
Compte général
Sélectionnez dans cette liste déroulante un des comptes général de la comptabilité
comme destinataire.
ouvez le créer et
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Menu Fichier
Informations libres
fiches des comptes généraux.
Si des informations libres sont paramétrées pour un fichier, un volet de saisie
supplémentaire, Information libre, apparaît pour la commande considérée.
Les informations libres sont utilisées comme critère de sélection :

dans la commande Rechercher,

dans les formats de sélection des impressions,

dans les formats de sélection des exportations de données,

Détail d’une information libre
64 informations libres, soit 64 nouvelles zones de saisie, sont paramétrables par fichier.
cette fenêtre.
Ce classement a un effet rétroactif sur les informations libres déjà saisies sauf pour les
formats de sélec
Intitulé
Type

du texte,

un montant gérés selon le paramétrage de la zone Montant pour le dossier,

une valeur numérique, comportant de 0 à 4 décimales,

une date, qui sera saisie au format JJMMAA,

une date longue, qui sera saisie au format JJMMAAAA,
 une table, paramétrée par vos soins ; faites un double-clic sur son intitulé pour la
paramétrer.
Longueur
:
de 1 à 69 caractères alphanumériques.
Associer une formule de calcul
tion libre :
;
supplémentaire devient accessible pour cette information.
Cette zone est inaccessible dans le cas des informations libres de type Table.
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Menu Fichier
Calcul automatique de résultat
Application source
Valeur calculée est cochée.
de la mise à jour de
tion libre :
 Toutes
application Sage. Seuls les champs des fichiers partagés entre toutes les applications
seront accessibles.
 Comptabilité / Gestion commerciale/Saisie de caisse décentralisée / Immobilisations /
Moyens de paiement
fichiers accessibles et gérés par le logiciel.
To
de paramétrage des informations libres calculées ne sont pas respectées.
Si vous effectuez un double-clic sur une information libre de type Valeur calculée non
enregistrée avec le programme Sage Comptabilité
:
« Saisie impossible ! La saisie/modification de la formule de calcul ne peut être effectuée que
»
Nous vous conseillons de paramétrer les informations libres de type Valeur calculée dans
les applications qui les calculent.
Cette zone est inaccessible dans le cas des informations libres de type Table.
Contacts
Service
Cette option vous permet de définir une liste (jusqu'à 10) de type de contact entièrement
paramétrable parfaitement adaptée à la structure de votre entreprise.
Pour cela, il vous faut renseigner les zones suivantes.
Intitulé
Indiquez le type de service.
Abrégé
Ce code de cara
un type de contact.
Type
Par défaut, le contact Interlocuteur est créé, il est affecté au niveau de tous les contacts
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Menu Fichier
International
Devises
informations, le prologiciel convertit automatiquement les montants saisis sur les
journaux.
Le progiciel peut gérer 4 devises en version 30 et 32 devises en version 100.
Cliquez sur le bouton [Ouvrir] pour afficher et éventuellement modifier la fiche de la
devise.
Le bouton [Ajouter] ouvre une fiche vierge pour créer une nouvelle devise.
Le bouton [Supprimer] annule les lignes sélectionnées dans la liste.
Si votre activité nécessite une gestion des devises, enregistrez les informations
suivantes.
Identification
Devise
Saisie obligatoire du libellé de la devise qui apparaît sur la liste de sélection lors de la
saisie des journaux.
Unité / Sous unité
Format
Format utilisé, en saisie des journaux, dans la colonne Montant devise .
Le format par défaut est # ##0,00.
Les chiffres non significatifs ne sont pas imprimés.
tuation.
Les montants en devise calculés par le programme sont arrondis en fonction du format
des montants en devise enregistré (zone Format devise ).
Sigle
Indique le sigle permettant de reconnaître la devise dans laquelle sont exprimés les
montants affichés sur les barres de titres et de navigation, à savoir monnaie de tenue de
valence.
Le champ Sigle vous permet de visualiser dans quelle devise sont exprimés les montants
Il est important de le préciser pour une meilleure lisibilité des valeurs monétaires.
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Menu Fichier
Norme
Code ISO
différentes devises existantes. Le code ISO est utilisé au niveau des RIB, pour la gestion
/ export.
Exemple :
Pour les pays appartenant à la zone Euro ou pays « in », le code devise ISO est EUR..
ISO num
Saisissez le code ISO numérique. Ce code est utilisé dans les décomptes monétiques
commerçant pour identifier la devise de transaction.
Le code ISO num est automatiquement prépositionné après saisie et tabulation du code
ISO, et inversement.
Zone Euro
Cochez cette case si la devise appartient à la zone Euro.
Cotation actuelle
sélect
Si vous sélectionnez Cotation , renseignez les zones suivantes.
Cours
-delà de la date limite fixée pour
cotation si celle-ci est renseignée.
Cotation
:
 Incertain
rapport à la devise de cotation.
Soit 1 unité de la devise créée = x unités de la devise de cotation.
Exemple :
 Certain
des pays « In
étrangère.
par rapport aux monnaies européennes
Soit 1 unité de la devise de cotation = x unités de la devise étrangère créée.
Exemple :
1 EUR = 1,12345 USD (et non 1 USD = 1,12345 EUR en mode incertain)
saisie des journaux :
 en cotation certaine, le montant en devise est divisé par le cours pour obtenir le
montant en monnaie courante.
 en cotation incertaine, le montant en devise est multiplié par le cours pour obtenir le
montant en monnaie courante.
© 2015 Sage
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Menu Fichier
Exemple :
:
Intitulé
Mode
de
cotation
Cours
Devise
de cotation
Format
Montant
Dollar
US
Incertain
1,12345
Euro
# #0,00 $
Dollar
US
Certain
1,12345
Euro
# #0,00 $
Calcul
100 $ = 100
Devise de cotation
La liste déroulante permet de choisir la devise de cotation parmi toutes les devises paramétrées.
le logiciel contrôle l'absence de deux niveaux intermédiaires de conversion entre la devise
et la devise de cotation.
Le logiciel affiche automatiquement sous la zone Devise de cotation
cours de la devise par rapport à la devise de cotation.
Toutef
sélectionné, à savoir le mode Certain et le mode Incertain.

Avec le mode Certain :
1 Intitulé de la devise de cotation = Cours * Intitulé de la devise

Avec le mode Incertain :
1 Intitulé de la devise = Cours * Intitulé de la devise de cotation
Exemple :
r selon les modes certain et incertain :
Intitulé
Mode
de
cotation
Cours
Devise
de cotation
Format
Montant
Expression
Franc
Belge
Certain
40,3399
Euro
# #0,00 FB
1 Euro = 40,3399 Franc Belge
Dollar US
Incertain
0,94
Euro
# #0,00
USD
1 Dollar US = 0,94 Euro
Cotation moyenne
Cours période
comparaisons de cours ou des ajustements périodiques des comptes (réévaluation
périodique des dettes et créances en devises). Vous pouvez enregistrer un montant avec
6 décimales.
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Menu Fichier
Cours clôture
réévaluation annuelle des dettes et créa
caractères numériques dont 6 décimales maximum.
Ancienne cotation
Si vous sélectionnez Ancienne cotation, vous devez renseigner les zones suivantes.
Date limite
ation ne doit plus être appliqué.
La zone Date limite doit obligatoirement être renseignée si un cours (zone ci-dessous) est
défini.
Cours
antérieures à la date limite.
Cotation
Sélectionnez le mode Certain ou Incertain.
Pour plus de renseignement sur les modes de cotation Certain et Incertain, reportezvous à la description de la zone Mode de cotation .
Devise de cotation
La liste déroulante vous permet de sélectionner la devise de cotation parmi les devises
paramétrées.
Pays
relation. Lors de la mise en place du plan tiers, associez à chaque compte d
des
pays
enregistrés
ici.
Lorsque vous créez un nouveau fichier, un grand nombre de pays est disponible dans la
base. Vous pouvez supprimer ceux qui ne seront pas utilisés.

La liste complète des pays livrés dans votre base est disponible dans la Liste des
Pays et de leur code ISO.
Cliquez sur le bouton [Ouvrir] pour afficher et éventuellement modifier la fiche d'un
pays.
Le bouton [Ajouter] ouvre une fiche vierge pour créer un nouveau pays.
Le bouton [Supprimer] annule les lignes sélectionnées dans la liste.
Identification
Pays
Indiquez le Nom du pays.
Code pays
Code du pays selon la norme ISO3166.
Elles concernent les utilisateurs du logiciel Sage Gestion Commerciale.
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Menu Fichier
Codification internationale
Code D.E.I.
Indiquez le Code D.E.I.
Code ISO 2
Zone utilisée pour les virements étrangers.
Coefficient
Assurance
ntra-communautaires).
Transport
-communautaires).
pièce est
égale à sa valeur hors taxes augmentée de ces deux taux.
Espace SEPA
Cochez la case si le pays est dans l'espace SEPA.
Banque
Structure compte
Cette fenêtre permet de paramétrer la structure des comptes pour les banques locales
ou étrangères. Les formats IBAN ou BBAN ne sont pas modifiables. Les structures
banques de la base comptable sont récupérées.
Locale
Structure des comptes bancaires du pays d'appartenance de la société.
Structure
L'option EDI n'est pas sélectionnée pour les banques résidentes. Lorsqu'elle est
sélectionnée, toutes les zones du tableau sont grisées, non modifiables et affichent la
longueur maximale.
Contrôle de la clé
Plusieurs options sont possibles :
Aucun : pas de contrôle réalisé sur la clé RIB. C'est la valeur par défaut pour les
structures étrangères (hors Espagne, Portugal et Belgique), IBAN et BIN.
France : contrôle réalisé sur la clé RIB des banques résidentes.
Espagne / Portugal / Belgique : contrôle sur la clé RIB.
Champs / Longueur / Type
Le programme renseigne ces paramétrages automatiquement. Il est possible de modifier
la valeur définie ainsi que son type (numérique ou alphanumérique).
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Menu Fichier
Autre
Structure composée à l'identique de la structure locale mais dans laquelle les zones de
saisie prennent leur valeur maximale et ne sont pas modifiables.
Liasse
Balance
Intégration de la balance
Méthode

par lecture directe dans le fichier comptable associé,

par import dans un des formats pré-défini ou par import au format paramétrable.
données comptabl
Mise à jour
propose une mise à jour de la balance :

Jamais,

A l'ouverture du dossier,

Après confirmation.
Format

Sage,

1000,

Ciel,

Edifact,

Paramétrable.
Fichier
Ce bouton est actif uniquement si un format est attaché, il permet de supprimer le format
associé.
et au crédit.
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Menu Fichier
Ajustement / Solde de la balance
Seuil
Indiquez le montan
balance est para
menu Fichier / Importer un fichier au format paramétrable .
Si vous procédez à une importation à partir de la fenêtre de saisie des données
cart et doit être impérativement équilibrée
avant de quitter cette fenêtre.
Compte charge / produit
Sélectionnez un des comptes généraux existant dans le menu Structure.
Contrôles de cohérence
Contrôles de cohérence
Ecart autorisé
Indiquez le seuil à partir duquel un contrôle de cohérence renvoie une anomalie.
Chaîner les contrôles de cohérence au calcul de la liasse
Cochez cette case pour autoriser un contrôle de cohérence automatique au calcul de la
liasse.
Plaquette
Modèle
Version
Cette fonction n'est pas disponible dans les versions Sage 30 EDI fiscal et Sage 100 EDI
Fiscal.
Plaquette associée au dossier
Plaquette
Cette liste déroulante propose la liste des modèles de plaquette créés pour le dossier. Si
la zone est positionnée sur A sélectionner , le modèle de plaquette est choisi dans les
fonctions Traitement / Plaquette et Etat / Plaquette.
Catégories de rubriques
Version
Cette fonction est disponible dans la version Sage 100 Pack.
Catégorie
La saisie du libellé de la catégorie est obligatoire.
rubriques sont réservées au logiciel pour les paramétrages fournis en standard.
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Menu Fichier
Les catégories sont utilisées comme critère de regroupement et de sélection :

dans la commande Rechercher,

dans la liste des rubriques plaquette,

dans la commande Fusion.
Validez votre saisie avec le bouton [Enregistrer].
La suppression d'une catégorie est possible avec le bouton [Supprimer].
Paramètres fiscaux
Forme juridique
Cette option permet de sélectionner une forme juridique concernant votre société.
Tous les codes abrégés des form
Lorsque vous créez un nouveau fichier, vous disposez de toutes les formes juridiques
dans la base.
Validez votre saisie avec le bouton [Enregistrer].
La suppression d'une forme juridique est possible avec le bouton [Supprimer].

Reportez vous au Formes juridiques pour obtenir la liste complète des formes
juridiques disponibles.
Identification fiscale
Cette option permet la saisie de l'identification fiscale associée aux déclarations (ROF,
SIE, Code dossier...).
Identification
Saisir les informations relatives :

SIE,

N° de dossier,

Clé (13 caractères alphanumériques),

Régime,

Insp./IFU,

CDI.
Certaines informations proviennent du dossier comptable lié, voici lesquelles et comment
elles s'appellent en comptabilité :

SIE => Recette

Clé => Clé
 Régime => cette zone est présente en comptabilité sous la forme d'une liste
déroulante.
© 2015 Sage

Insp./IFU => Code service

CDI => CDI
41
Menu Fichier
Référence d'obligation fiscale
Indiquez la Référence d'Obligation Fiscale associée à vos déclarations.
Régime
Colonne non saisissable qui propose :
le régime Liasse,
le régime " Groupe tête " de la période courante avec la typologie Société mère d'un
groupe,
le régime "CVAE".
ROF
Saisir la référence d'obligation fiscale (3 à 13 caractères alphanumériques)
correspondant à chaque ligne de régime. Cette information vous est transmise par votre
centre des impôts.
En cas de modification de régime sur une période, les ROF saisies sont réinitialisées.
En création d'exercice, si le régime d'imposition a la même typologie que le dernier
exercice, les ROF sont récupérées, sinon elles sont réinitialisées.
En mise à jour fiscale, la liste des régimes est réactualisée en tenant compte des
nouveaux régimes attendant une ROF spécifique.
Comptabilisation
Général
Contrôle archivage
Appliquer le contrôle archivage
Cochez cette case pour appliquer le contrôle de l'archivage conformément aux
obligations légales.
Options de comptabilisation
Codes journaux de comptabilisation
Exercice
Sélectionnez dans la liste déroulante le journal de type général.
Situation
Sélectionnez dans liste déroulante le journal de type situation.
Norme comptable internationale IFRS
Transfert
Indiquez la manière dont seront gérées les pré-ventilations analytiques du plan IFRS en
choisissant une des valeurs suivantes :

Aucune : les ventilations IFRS ne sont pas reportées en comptabilité,
 Comptes de charges et produits : seules les ventilations de comptes charges et
produits ayant une pré-ventilation sur le plan IFRS sont gérées,
© 2015 Sage
42
Menu Fichier

Tous les comptes : les imputations analytiques sont générées sur tous les comptes.
Cette option est accessible uniquement si vous avez coché la case Application
des normes comptables internationales IFRS du menu Fichier / Paramètres
société / Identification / IFRS.
Cette fenêtre vous permet de choisir les options de gestion qui concernent la saisie,
Résultat à zéro
Définissez si s'affiche les valeurs zéro ou un blanc sur les impressions de la balance et
de la balance cumulée pour les soldes nuls.
Plaquette
Imprimer la plaquette en kilo (1000 unités de la monnaie de tenue de compte = 1 kilo
de la monnaie de tenue de compte)
Cochez cette case pour éditer les états de la plaquette en milliers. Le séparateur utilisé
sera en fonction du format montant de la devise de tenue de compte.
La liasse agréée ne peut pas être imprimée en millier.
Echange de données
Télédéclaration
Ces informations sont reprises dans votre déclaration EDI..
Activité
s:

En cours d'activité,

Cession/cessation d'activité,

Décés de l'exploitant.
Cette information est transmise dans les données d'identification de votre déclaration
EDI.
Emetteur de la déclaration
Emetteur
Cette information est rapatriée de l'assistant de génération EDI TDFC. Les choix
proposés sont :

Entreprise (la déclaration est émise par le déclarant lui-même),

Cabinet (la déclaration est émise par un cabinet d'expert comptable),
 Autre tiers (la déclaration est émise par un tiers déclarant autre qu'un cabinet
comptable).
Type de traitement
Cette information est rapatriée de l'assistant de génération EDI TDFC. Sélectionnez le
type de télé-déclaration :
© 2015 Sage

Transmettre la déclaration via le portail Sage EDI.

Réceptionner le fichier EDI (format à destination d'un Partenaire EDI).
43
Menu Fichier
Cette information est rapatriée de l'assistant de génération EDI TDFC : Transmettre la
déclaration via le portail Sage EDI.
Transmettre la liasse à la Banque de France
Cette case à cocher permet d'indiquer qu'une transmission de la liasse doit être réalisée
auprès de la Banque de France.
Elle est disponible uniquement si l'option Transmettre la déclaration via le portail Sage
EDI est sélectionnée. Si cette option est cochée, le destinataire Banque de France sera
sélectionné dans l'assistant de génération EDI-TDFC.
EDI-Requête : demande d'information en mode unitaire
Dans le cadre de l'EDI-Requête, la DGFiP peut demander à certain déclarant gérant de
gros volume d'effectuer leur demande en mode unitaire. Dans ce cas, cette option doit
être cochée afin de transmettre l'information via la fonction Déclaration des loyers / EDIInterroger,
Communication mère/fille
Communication mère/fille
Version
La communication mère/fille est disponible dans la version Sage 100 Pack.
N° dossier
Lire les informations
Fichier / Lire les informations
iasse et de
votre comptabilité.
Elle permet de consulter les informations générales concernant le dossier ouvert.
Les informations relatives au fichier sont mises à jour selon le fichier sélectionné.
Cette commande précise, pour l'exercice en cours, la date de la dernière archive réalisée,
lorsque le service est souscrit.
Onglet Exercice
Cet onglet présente, pour l'exercice en cours et au moment de l'utilisation de la fonction :

les totaux par période en mouvements débiteurs ou créditeurs,

le solde des comptes de gestion signé en négatif si le solde est créditeur,

-à-dire clôturées.
Bouton [Calculer]
Ce bouton lance le calcul des mouvements et soldes affichés dans la fenêtre.
© 2015 Sage
44
Menu Fichier
Onglet Structure
Cet onglet présente, pour l'exercice en cours et au moment de l'utilisation de la fonction,

comptes généraux,

codes journaux,

banques,

rubriques liasse et contrôles de cohérence liasse,

rubriques plaquettes et de contrôles de cohérence plaquette,

sur les modèles plaquette,

et le détail des comptes.
Importer…
Introduction à la commande Importer…
Fichier / Importer
prove
Ce menu donne accès à deux fonctions :
 Immobilisations
ments issus du logiciel Sage Immobilisations,
-
 Format paramétrable
pouvez paramétrer.
s'affiche pour
Elles présentent cependant une particularité car elles ne peuvent pas être annulées,
-àces commandes peut entraîner des fichiers déséquilibrés.
Ces commandes ne peuvent pas être utilisées en mode Multi-utilisateurs.
A propos des formats d'importation
La commande Importer propose deux types d'importations :
 Format standard, permettant l'importation d'un fichier de données émanant d'un
logiciel Sage.
 Format paramétrable, permettant l'importation d'un fichier de données émanant d'un
autre programme.

© 2015 Sage
Pour plus de détails sur ces fonctions, voir Ergonomie et fonctions communes.
45
Menu Fichier
Exporter…
Fichier / Exporter
ou un logiciel acceptant des données sous forme de fichiers texte.
Comme p
Son déroulement peut être interrompu en cliquant sur le bouton Annuler.
Cette commande ne modifie en rien le contenu des fichiers d'origines. Si la commande
Cette commande ouvre un menu qui propose :

Balance : pour exporter une balance des comptes dans différents formats .
 Format paramétrable, permettant l'exportation d'un fichier de données vers
n'importe quel logiciel capable de recevoir des fichiers au format ASCII paramétrés par
vos soins (par la commande Fichier / Format Import/Export paramétrable).

Pour plus de détails sur ces fonctions, voir Ergonomie et fonctions communes.
Gestion multi-dossiers
Introduction à la Gestion multi-dossiers
Fichier / Gestion multi-dossiers
Version
La commande Gestion multiCette fonction vous permet de transférer des
et fiscaux vers plusieurs autres bases, et de réaliser des impressions en chaîne pour
plusieurs dossiers.
Vous pouvez activer cette commande par le bouton [Format import/export paramétrable]
Fonctions avancées. Vous devez référencer les dossiers avant de
transférer des données ou de paramétrer des impressions chaînées.
© 2015 Sage
46
Menu Fichier
Référencer les dossiers
Introduction à Référencer les dossiers
Fichier / Gestion multi-dossiers / Référencer les dossiers
dossiers.
.
Un fichier «Dossiers.etm» est créé par défaut sous le répertoire \Documents and
Settings\All users\Application Data\Sage\Etats Comptables et Fiscaux. Vous pouvez
Fenêtres / Personnaliser
l'interface / Général / Répertoires . Vous pouvez ainsi pointer sur ce fichier de
référencement enregistré sur un serveur, afin de travailler à plusieurs sur un même
dossier.
Créer un groupe
ement un groupe de sociétés par son intitulé (régime, type
de société, collaborateur en charge des dossiers, etc...) et de sélectionner en dossier
seule manipulation.
Sélectionnez la ligne Ajouter un nouvel élément dans la colonne Groupe puis saisissez
son nom dans la zone Intitulé .
Cliquez ensuite sur le bouton [Enregistrer].
Supprimer un groupe
e des
dossiers sont rattachés au groupe.
Sélectionnez la ligne du groupe dans la colonne Groupe puis cliquez sur le bouton
[Supprimer] pour valider la suppression du groupe et le rattachement de ses dossiers par
le bouton [Ok].
Ajouter un dossier à un groupe
Pour ajouter un dossier ou plusieurs dossiers à un groupe, sélectionnez le groupe
souhaité dans la colonne Groupe puis la ligne Ajouter un nouvel élément dans la
colonne Sociétés.
Une fenêtre de sélection s'affiche pour choisir un ou plusieurs fichiers à associer au
groupe. Vous pouvez attacher uniquement des dossiers .etf.
Saisissez le nom de la société dans la zone Intitulé puis sélectionnez son emplacement à
l'aide du bouton disponible sur la zone Fichier. Le bouton avec la croix permet de
supprimer le chemin sélectionné.
Pour valider la création de la société, cliquez sur le bouton [Enregistrer].
Un dossier est associé uniquement si vous avez un groupe déjà existant.
© 2015 Sage
47
Menu Fichier
Fusion des données
Fichier / Gestion multi-dossiers / Fusion des données
La fus
plusieurs autres dossiers.
Exemple :
trage sur
plusieurs dossiers en une seule manipulation.
Bouton [Fonctions]
Ce bouton propose les fonctions suivantes :

par
[Exécuter]
le
bouton
Oui.
dossier de destination est pointé.

[Différer]
-
rieur.
dossier de destination est pointé.
Ces fonctions peuvent être directement accessibles par des boutons ajoutés à droite du
Ergonomie et
fonctions communes.
Dossier source
érencement
dans un groupe.
Dossier(s) de destination
attachés dans l'élément de référencement
dans un groupe.
Pour faire votre sélection vous disposez des boutons Tout sélectionner et Tout
désélectionner.
Le doss
Données à transférer
Elément
Liste déroulante permettant de sélectionner les éléments à importer :
 Rubriques liasse, uniquement la formule et les options Verrouiller la rubrique» et
Exclure la rubrique du contrôle de cohérence liasse,
 Contrôle de cohérence liasse, uniquement la formule pour les contrôles standards,
mais tous les éléments pour les contrôles utilisateur,
© 2015 Sage
48
Menu Fichier

Rubriques plaquette,

Contrôle de cohérence plaquette,

Détail des comptes,

Modèles de plaquette.
Régime
Cette liste déroulante propose la liste des régimes gérés par l'application.
Cette zone est accessible uniquement si les valeurs Rubriques liasse et Contrôles de
cohérence liasse sont sélectionnées dans la zone Elément .
Feuillet
Cette liste déroulante propose les feuillets gérés par le régime choisi dans la zone
précédente.
Cette zone est accessible uniquement si la sélection porte sur des rubriques liasse et
contrôles de cohérence liasse
Numéro / Intitulé de...à...
Indiquez la fourchette des enregistrements de l'élément source.
Catégorie
Indiquez la catégorie de la base dans la liste déroulante proposant 64 catégories de la
base (32 standard Sage et 32 utilisateurs).
Cette zone est active uniquement lorsque la zone Elément est positionnée sur Rubriques
plaquette.
Type
Indiquez le type Liasse ou Plaquette pour l'élément Détail des comptes.
Fusion des données
Fichier / Gestion multi-dossiers / Fusion des données
plusieurs autres dossiers.
Exemple :
trage sur
plusieurs dossiers en une seule manipulation.
Bouton [Fonctions]
Ce bouton propose les fonctions suivantes :

[Exécuter]
par le bouton Oui.
Ce bouton est actif uniquement
dossier de destination est pointé.
© 2015 Sage
49
Menu Fichier

[Différer]
-
rieur.
Différer est actif uniquement si un dossier source
dossier de destination est pointé.
Ces fonctions peuvent être directement accessibles par des boutons ajoutés à droite du
Ergonomie et
fonctions communes.
Dossier source
dans un groupe.
Le dossier sélectionné en source
Dossier(s) de destination
ment
dans un groupe.
Pour faire votre sélection vous disposez des boutons Tout sélectionner et Tout
désélectionner.
Données à transférer
Elément
Liste déroulante permettant de sélectionner les éléments à importer :
 Rubriques liasse, uniquement la formule et les options Verrouiller la rubrique» et
Exclure la rubrique du contrôle de cohérence liasse,
 Contrôle de cohérence liasse, uniquement la formule pour les contrôles standards,
mais tous les éléments pour les contrôles utilisateur,

Rubriques plaquette,

Contrôle de cohérence plaquette,

Détail des comptes,

Modèles de plaquette.
Régime
Cette liste déroulante propose la liste des régimes gérés par l'application.
Cette zone est accessible uniquement si les valeurs Rubriques liasse et Contrôles de
cohérence liasse sont sélectionnées dans la zone Elément .
Feuillet
Cette liste déroulante propose les feuillets gérés par le régime choisi dans la zone
précédente.
Cette zone est accessible uniquement si la sélection porte sur des rubriques liasse et
contrôles de cohé
© 2015 Sage
50
Menu Fichier
Numéro / Intitulé de...à...
Indiquez la fourchette des enregistrements de l'élément source.
Catégorie
Indiquez la catégorie de la base dans la liste déroulante proposant 64 catégories de la
base (32 standard Sage et 32 utilisateurs).
Cette zone est active uniquement lorsque la zone Elément est positionnée sur Rubriques
plaquette.
Type
Indiquez le type Liasse ou Plaquette pour l'élément Détail des comptes.
Impressions chaînées
Fichier / Gestion multi-dossiers / Impressions chaînées
Cette commande permet de réaliser des éditions similaires pour plusieurs dossiers en
une seule opération.
Bouton [Fonctions]
Ce bouton propose les fonctions suivantes :

[Exécuter]
sion.

[Différer]
registrer les différentes impressions à gérer et de lancer le
traitement ultérieurement. Différer
Ces fonctions peuvent être directement accessibles par des boutons ajoutés à droite du
ge de ces boutons est personnalisable, voir Ergonomie et
fonctions communes.
Dossier(s) à imprimer
Sélectionner les sociétés concernées par les impressions chaînées.
Onglet Impression
Impression à réaliser
Etat
Sélectionnez les documents à imprimer pour chaque société.
Type de période
Définissez la période, exercice ou situation, pour laquelle vous souhaitez une édition.
Période de... à....
les éditions. Cette période, exercice ou situation, doit exister dans le dossier destination
© 2015 Sage
51
Menu Fichier
Si vous avez choisi une impression laser agréée, vous devez définir les exemplaires à
imprimer.
Le progr

en état préparatoire,
 en Laser agréée (permet d'avoir accès aux cases des Exemplaires Administration et
Déclarant).
Onglet Feuillets / Formulaires
L'onglet Feuillets n'est affiché que pour les états Liasse fiscale, Relevé de frais généraux,
Liasse groupe ou Annexes fiscales.
L'onglet Formulaires est affiché pour les états Formulaires OGA et Formulaires CVAE.
Le programme propose la liste des états correspondants au régime de la période
sélectionnée afin de choisir uniquement les états à imprimer.
Traitements en attente
Menu Fichier / Gestion multi-dossiers / Traitements en attente
Cette fenêtre propose la liste de tous les traitements mis en attente par les fonctions
Mise à jour des données et Différés . Il présente les intitulés des dossiers, des
traitements ainsi que la période sélectionnés.
Le menu contextuel permet de :

Supprimer

Sélectionner

Desselectionner
La case Afficher le journal de traitement propose une consultation sur le déroulement
des traitements réalisés.
Communication mère / fille
Fichier / Communication mère/ fille
La communication mère/fille p
membre et une société tête du groupe.
Version
La communication mère/fille est disponible dans la version Sage 100 Pack.
Il est nécessaire de renseigner auparavant dans les Paramètres sociétés (Exercices et
Echange de données) :
1
le numéro de dossier,
2
3
© 2015 Sage
52
Menu Fichier
4
la Typologie en Société mère d'un groupe.
groupe.
Emettre des données
t choisie, les documents à communiquer peuvent être
:

Déclaration fiscale,

Les formulaires transmis à la date de liquidation de l'IS,

Si la déclaration fiscale est choisi

Les feuillets à souscrire par la mère pour chaque membre,

Votre déclaration de droit commun,

La déclaration du groupe (si votre société est définie comme tête de groupe),

Votre déclar

Les feuillets à retraiter par la société mère (Interchange 1),

Les autres feuillets (Interchange 2).
Confirmez les documents choisis en cliquant sur le bouton Suivant.

votre société)

par le système de messager
-mail.
Recevoir des données
Recevoir les données, le bouton Suivant vous donne
accès à une fenêtre de paramétrage de réception des données.
Définissez le traitement des données après réception, suivant les deux options
proposées :


afficher le journal de traitement en fin de tâche. Le journal précisera le nom du
Les deux
informations :
© 2015 Sage

le répertoire de communication,

une boite de réception classique.
53
Menu Fichier
Mise à jour fiscale
Fichier / Mise à jour fiscale
écoulée par le nouveau paramétrage mis en place.
Avant de réaliser la mise à jour fiscale, un message propose d'archiver la liasse fiscale du
dossier ouvert pour permettre une utilisation du millésime antérieur en cas de besoin.

Voir Traitement / Archivage... pour plus de détails.
(feuillets), des rubriques et des outils de télé-déclaration avec le nouveau millésime.
Chaque dossier est mis en conformité avec la loi de finances.
La mise à jour fiscale peut être lancée de deux manières :

Par téléchargement

Par exécution d'un fichier préalablement copié sur le disque.
Afin que la base standard puisse être mise à jour, il convient de quitter le dossier ouvert.
Dans le cas contraire, le message suivant est généré : "Vous demandez l'installation d'une
nouvelle mise à jour fiscale. Le dossier va être fermé pour effectuer ce traitement".
La mise à jour annuelle ne peut être lancée que lorsqu'un dossier est ouvert.
celle de la base standard. Si celui de la base standard est plus récent, le logiciel propose à
jour fiscale du dossier client, deux possibilités sont offertes :
 Conserver les modifications effectuées dans les formules des rubriques liasse et
plaquette livrées par Sage.
Les ajouts et suppressions des rubriques liées à la mise à jour fiscale sont toujours
appliqués.

dans les formules des rubriques sont perdues.
apportées
Visualisation d’une liasse archivée
Fichier / Visualisation d’une liasse archivée
Cette fonction permet de visualiser une archive générée au format PDF à partir du menu
Traitement / Archivage ou Traitement / Formulaires EDI-Paiement.
La liste des archives déjà créées pour le dossier comptable s'affiche :
 Nom : Echéance suivi de la date d'échéance contenue dans le nom du fichier
d'archive.
© 2015 Sage

Exercice : reprise de l'exercice contenu dans le nom du fichier d'archive.

Régime : intitulé du régime contenu dans le nom du fichier d'archive.
54
Menu Fichier
Sélectionnez le fichier puis cliquez sur le bouton Ouvrir pour faire apparaître la liasse que
vous souhaitez consulter.
Comptabilité / Moyens de paiement / Immobilisations /
Gestion commerciale
Fichier / Comptabilité .../...Moyens de paiement.../...Immobilisations.../ ...Gestion commerciale
Le menu Fichier vous permet de lancer automatiquement les autres logiciels Sage Ligne
100 ou 30 qui sont installés sur votre poste de travail. Les fichiers de travail automation Fichiers liés du menu Fichier /
Paramètres sociétés / Identification.
La commande Fenêtre / Préférences autorise le paramétrage de la fermeture ou non du
© 2015 Sage
55
Introduction au menu Edition
Introduction au menu Edition
Ce menu donne accès aux fonctions suivantes :

Annuler,

Couper,

Copier,

Coller,

Effacer,

Sélectionner tout,

Dupliquer,

Calculette,

Ajouter,

Voir / Modifier,

Consulter,

Supprimer,

Précédent,

Suivant,

Rechercher,

Atteindre,

Afficher le journal de traitement.

© 2015 Sage
Pour plus de détails sur ces fonctions, voir Ergonomie et fonctions communes.
56
Menu Structure
Menu Structure
Introduction au menu Structure
Les fonctions disponibles dans ce menu sont les suivantes :

Plan comptable

Codes journaux

Banques

Rubriques liasse

Contrôle de cohérence liasse

Rubriques plaquette

Contrôles de cohérence plaquette

Modèles de plaquette

Détail des comptes

Généralités sur le menu Structure
:

créer, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan comptable,

créer, consulter, modifier ou supprimer les journaux comptables,

créer, consulter, modifier ou supprimer les banques,

consulter, modifier et paramétrer les formules de calcul des rubriques liasse,

dans la liasse et la plaquette,
 créer, consulter, modifier et de paramétrer les formules de calcul des rubriques
plaquette,

consulter, créer des modèles de plaquette,

consulter, créer des modèles de Détail des comptes,

gistrement de toutes les variables utilisées dans le traitement des états comptables
et fiscaux.
© 2015 Sage
57
Menu Structure
Plan comptable
Introduction au Plan comptable
Structure / Plan comptable
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan
comptable.
spécifique, par fusion, ou automatique
Lorsque vous la lancez, la liste des comptes généraux créés apparaît.
Ce bouton atteint la fiche
Opérations possibles sur la liste des comptes généraux
La liste des comptes créés présente, pour chaque compte, son type, son numéro et son
intitulé.
Bouton de validation
Ces boutons présents dans la barre de validation en bas des fenêtres de listes peuvent
être affichés ou retirés avec la commande Masquer / Afficher la barre de validation du
menu Contextuel.
Bouton [Ouvrir]
Utiliser ce bouton pour voir
compte en question puis sur le bouton Ouvrir. Vous pouvez également cliquer
deux fois sur la ligne du compte dans la liste.
Aucune modification ne pourra être apportée lors de l'accès en consultation.
Windows
Equivalent clavier CTRL + M pour la modification.
Bouton [Nouveau]
vre.
Windows
Equivalent clavier CTRL + J.

Reportez-vous aux explications données sur celle-ci et sur les facilités offertes lors
de la création de compte dans Assistant de création d'un compte général.
Le nombre de comptes saisissab
Bouton [Supprimer]
as possible de
© 2015 Sage
58
Menu Structure
(si vous travaillez sur plusieurs exercices simultanément) ou encore utilisé dans
une autre commande du menu Fichier ou Structure.
Rappelons que le mode de confirmation des suppressions est paramétré sur le volet
Préférences, menu Fichier / A propos de
Windows
Equivalent clavier CTRL + U.
Bouton [Fermer]
Utiliser ce bouton pour fermer la fenêtre.
Affichage sélectif
Les fonctions dans le volet de sélection permettent de réduire le nombre de comptes
listés par la sélection de :
 Comptes généraux actifs
cochée sont affichés ;
Mise en sommeil
 Comptes généraux mis en sommeil
est cochée sont affichés.
Mise en sommeil
La mise en sommeil d'un compte est demandée sur sa fiche. Si les deux cases sont
décochées, la liste est vide.
Tri
Selon les colonnes affichées, il est possible de trier la liste en fonction des critères
suivants :

Numéro : les comptes sont classés par ordre croissant de numéro.
 Abrégé
des comptes dans la zone Abrégé.
 Type
zone Type de chaque fiche compte) : détail puis total, puis sur le numéro de compte.
Menu contextuel du plan comptable
Les menus contextuels permettent un accès rapide à certaines commandes, sans passer
par la barre de menus.
sélectionné sur la liste. Activer cette commande revient à
Permet uniquement de consulter la
pouvoir apporter de modification sur cet élément.
Supprimer les éléments sélectionnés
Supprime les éléments sélectionnés dans la liste comme le bouton Supprimer.
Sélectionner tout
e la liste.
© 2015 Sage
59
Menu Structure
Dessélectionner tout
Ajouter un nouvel élément
e le bouton Nouveau.
Atteindre
-positionnée dans la liste des comptes.
Rechercher
Ouvre la fenêtre de recherche, pré positionnée dans la liste des comptes.
Numéro
nt des numéros.
Abrégé
création des comptes dans la zone Abrégé .
Type
Détail (comptes de saisie) apparaissent avant ceux de type Total (comptes
centralisateurs).
Personnaliser la liste
Fenêtre / Personnaliser la liste....
Ajustement automatique des colonnes
Cette commande adapte la largeur des colonnes en fonction du contenu
Interroger le compte
La commande Interroger le compte est spécifique au menu contextuel de la liste du plan
comptable.
nt / Interrogation de compte.
Masquer/Afficher la barre de validation
cher les boutons présents dans le bas des
fenêtres de listes.
Afficher/Masquer la barre de fonction
Cette commande permet de retirer ou d'afficher les boutons fonctions présents dans le
haut des fenêtres de listes.
Personnaliser la liste
Il est possible de personnaliser la liste des comptes généraux en utilisant la commande
Personnaliser la liste soit à partir du menu contextuel soit à partir du menu Fenêtre.

© 2015 Sage
L'Ergonomie et fonctions communes explique comment personnaliser une liste.
60
Menu Structure
Il est possible
:
Abrégé,
Nature de compte,
Raccourci.
Assistant de création d'un compte général
Si le Mode assistant est activé, la première fenêtre de l'Assistant de création d'un compte
général s'affiche. Dans le cas contraire, c'est la fenêtre Compte général qui s'ouvre.

Pour plus d'information, reportez-vous à l'utilisation de cette commande pour la
fenêtre
Compte
général.
Reportez-vous à la commande Mode assistant pour activer ou désactiver le mode
assistant.
Seuls les comptes de type Détail peuvent être enregistrés lorsque l'assistant est activé.
En outre seules les informations minimales d'un compte général sont définies dans
l'assistant.
Les options définies au niveau de la nature de compte sont appliquées par défaut. Vous
pouvez, après création du compte, revenir en modification et apporter les ajustements
nécessaires (affectation d'un compte reporting par exemple).
Numéro et intitulé du compte
La première fenêtre de l'assistant permet la saisie du numéro et de l'intitulé du compte
général.
Si aucune information libre n'est définie, la création du compte s'arrête là. Vous pouvez :

soit valider le compte et quitter l'assistant,
 soit valider le compte et en créer un nouveau. Dans ce cas, la fenêtre est réaffichée
avec les zones vides.
S'il existe au moins une information libre, la fenêtre de saisie est différente.
Cliquez sur le bouton Suivant. La fenêtre de saisie des Plan comptable est alors proposée.
Pour saisir une information libre :
1. Sélectionnez la ligne concernée.
2. Positionnez le curseur sur la zone de saisie au bas de la fenêtre.
3. Saisissez la valeur correspondante et validez par la touche ENTREE.
Après saisie des informations, vous pouvez :

soit valider le compte et quitter l'assistant,
 soit valider le compte et en créer un nouveau. Dans ce cas, la fenêtre est réaffichée
avec les zones vides.
© 2015 Sage
61
Menu Structure
Création d’un compte général en mode manuel
Les descriptions qui suivent décrivent les
lorsque la commande Fenêtre / Mode assistant est
désactivée.
Onglet Identification
Compte. Ce titre est suivi du numéro du compte et de son intitulé.
Notez la mention affichée en bas à gauche de la fenêtre : elle indique la date de création
du compte.
Bouton [Fonctions]
Ce bouton propose la fonction suivante :

[Gérer] accède directement à la commande Traitement / Interrogation de
compte. Vous pouvez ainsi visualiser rapidement les écritures enregistrées sur le compte
sans passer par le menu.
Un compte général est défini sur les zones suivantes.
Identification
Compte général
Enregistrez ici le numéro du compte. Cette saisie est obligatoire. Deux comptes
généraux ne peuvent pas porter le même numéro.
La longueur des numéros de compte a été paramétrée lors de la création du dossier
comptable.
refermez la fenêtre.
numériques et sa longueur maximale de 13 alphanumériques. Les trois premiers
caractères doivent donc obligatoirement être numériques.
La longueur des comptes fixée dans le volet Fichier / A propos de... / Initialisation ne
concerne que les comptes de type Détail.
saisie de journaux.
Type
Le programme distingue deux types de comptes :

les comptes de type Détail.
de compte, toutes les zones de la fenêtre sont saisissables.
Dans la liste du plan comptable, ce type de compte est symboli

-contre.
les comptes de type Total.
Ce sont les comptes servant à la totalisation des comptes de détail ayant même racine. Seules
les zones Numéro, Type , Intitulé , Classement , Saut de lignes / page et Nombre de ligne(s) sont
dispon
© 2015 Sage
62
Menu Structure
-contre.
La sélection du type de compte est obligatoire. La forme du compte étant figée après
compte déjà enregistré, il est nécessaire de le supprimer et de le recréer.
Pour une cohérence des états sur les comptes totalisateurs, veillez à paramétrer des
comptes de type Total pour chaque racine de comptes définie.
Exemple :
Un enregistrement de type Total peut par exemple être effectué pour tous les comptes donnant les
totaux des classes, sous-classes et totalisations partielles de la balance. Les comptes de caisse,
de banques ou de TVA, eux, peuvent être totalisés sur des comptes enregistrés comme tels.
La liste du plan comptable peut être classée selon le type du compte.
Intitulé
Précisez obligatoirement la désignation du compte.
Abrégé
Saisissez un code qui sert au classement et à la recherche du compte.
possible de les modifier.
Raccourci
dant lors de la saisie.
Caractéristiques
Nature de compte
La nature d'un compte s'affiche automatiquement en fonction de son numéro.
/
Options. A chaque nature de compte est associée une ou plusieurs fourchettes de
numéros de comptes.
Report à nouveau
Cette zone permet d'indiquer la gestion des reports à nouveau :

Aucun,

Reporter le solde du compte,

Reporter les écritures non lettrées.
Onglet Champs libres
Si le volet Information libre dans Fichier / Paramètres société / Comptes généraux a été
complémentaires personnalisées.
Version
Le Bloc-
Information libre
Le programme propose la saisie des informations libres paramétrées pour les comptes
généraux.
© 2015 Sage
63
Menu Structure
Informations libres
La saisie des informations libres s'effectue directement sur la ligne correspondante.
Notez cependant que les informations libres pourront être utilisées comme critère de
sélection :

comme critères de sélection dans la commande Rechercher,

page.
Bloc-notes
-notes.
Un bloc-notes peut contenir jusqu'à 255 caractères libres.
Navigation est paramétré pour
imprimer tous les bloc-notes des comptes.

Reportez-vous à l'Ergonomie et fonctions communes pour plus d'informations.
Onglet Paramètres - Compte général
Options de traitement
Indiquez le paramétrage en cochant les cases correspondantes :
 Saisir dans la devise (si oui alors sélectionnez le cas échéant la devise dans la boîte à
liste),

Saisir le compte tiers,

Saisir la date d'échéance et le mode de règlement,

Autoriser le lettrage automatique,

Autoriser une quantité,

Ces options sont décrites et peuvent être paramétrées dans les paramètres sociétés
: Menu Fichier / Paramètres société / Comptes généraux / Nature de compte.
Mettre en sommeil
en création ou en modification de données. La consultation reste possible et les
traitements automatiques ne sont pas affectés par cette option.
En cas de tentative d’utilisation d’un compte mis en sommeil, un message bloquant ou non s’affiche en
fonction du paramétrage dans les paramètres sociétés (option Interdire l'utilisation des éléments mis
en sommeil dans Identification / Préférences).
Options d'impression
Réaliser un saut de
Sélectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le logiciel effectue lors de
l'impression du grand-livre des comptes et de la balance par exemple.
Nbre de ligne(s)
quent inaccessible.
Nombre de ligne(s)
Cette zone permet la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99.
La saisie du saut de lignes/page est facultative. La valeur proposée par défaut est un
© 2015 Sage
64
Menu Structure
Codes journaux
Introduction aux Codes journaux
Structure / Codes journaux
Cette commande permet de créer, consulter, modifier, supprimer les codes journaux.
Elle permet le paramétrage des journaux qui sont utilisés en mise à jour comptable.
Opérations possibles sur la liste des codes journaux
Lorsque vous lancez la commande, la liste des journaux créés apparaît.
Vous pouvez créer des codes journaux directement depuis le logiciel des états
comptables et fiscaux. Le type général est proposé par défaut, mais tous les types sont
disponibles.
Le type de journal est toujours accompagné d'une icône qui lui est propre dans la
colonne Type.
Seuls les journaux de type général et de situation peuvent être utilisés pour
comptable.
Les journaux de type généraux sont utilisés pour la mise à jour comptable des écritures
type situation qui sont utilisés pour la mise à jour comptable.

Voir Paramètres société pour le paramétrage des codes journaux.
Le programme rappelle le type, le code et l'intitulé de chaque journal.
Barre de navigation
Navigation sont tous utilisables de la même manière que
sur le plan comptable.
Navigation permet d'imprimer la liste des
journaux. L'impression des journaux proprement dite est réalisée au moyen de la
commande Etat / Journal.
Affichage sélectif
Le panneau de sélection rétractable, permet de réduire le nombre de journaux listés par
la sélection de :

Tous ;
 Journaux actifs
sont affichés ;
Mise en sommeil
 Journaux mis en sommeil
cochée sont affichés.
Mise en sommeil est
La mise en sommeil d'un code journal est demandée sur sa fiche. Si les deux cases sont
décochées, la liste est vide.
Menu contextuel
Un menu contextuel est disponible sur la liste des codes journaux.

Le menu contextuel concernant les codes journaux comporte les mêmes
commandes que le Menu contextuel du plan comptable.
© 2015 Sage
65
Menu Structure
Personnaliser la liste
Il est possible de personnaliser la liste des codes journaux en utilisant la commande
Personnaliser la liste soit à partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit à partir du
menu Fenêtre.

L'Ergonomie et fonctions communes explique comment personnaliser une liste.
:

Numérotation.

Compte de trésorerie.

Réservé IFRS.
Assistant de création d'un code journal
Introduction à l'assistant de création d'un code journal
Si le Mode assistant est activé, la première fenêtre de l'Assistant de création d'un code
journal s'affiche.
Dans le cas contraire, la fenêtre Code journal s'ouvre pour vous permettre de saisir
manuellement les paramètres du code journal.
Définition du journal
La première fenêtre de l'assistant permet la saisie des paramètres du journal.
Les zones Code et Intitulé sont des zones obligatoires. Le bouton Suivant reste
inaccessible tant que ces zones ne sont pas renseignées.
Caractéristiques des journaux de trésorerie
Cette fenêtre s'affiche uniquement si le type de journal sélectionné est Trésorerie.
Numérotation du journal
Cette fenêtre permet de définir le mode de numérotation du journal.
Après saisie des informations, vous pouvez :

soit valider le compte et quitter l'assistant,
 soit valider le compte et en créer un nouveau : dans ce cas, la fenêtre est réaffichée
avec les zones vides.
© 2015 Sage
66
Menu Structure
Saisie manuelle d’un code journal
Les descriptions qui suivent con
lorsque la commande Fenêtre / Mode assistant est désactivée.
-à-dire
Code journal .
Ce titre est suivi du code du journal en question et de son intitulé.
En fonction du type de journal, la présentation des informations est différente.
Identification
Code journal
rnal.
Le programme fait la différence entre les majuscules et les minuscules. La saisie de ce
code est obligatoire. Il est recommandé de donner à ce code une consonance rappelant
la destination du journal.
Type
Sélectionnez le type du journal à paramétrer.
Achats
Ventes
Trésorerie
Général
Situation
obligatoire.
Intitulé
Enregistrez obligatoirement le titre du journal.
Compte de trésorerie
Cette option
mode d'enregistrement de la contrepartie (sur le compte renseigné zone précédente).
Caractéristiques
Numérotation
Sélectionnez le mode de numérotation souhaité pour les pièces enregistrées sur le
journal (par la commande Traitement / Saisie des données comptables).

Manuelle : la saisie du numéro de pièce est laissée libre,

Continue par journal : le logiciel numérote automatiquement les pièces, par journal. Il
 Continue pour le fichier : le logiciel numérote automatiquement les pièces, par fichier
comptable. Il incrémente le plus grand numéro saisi, tous journaux confondus,
 Mensuelle
incrémente le plus grand numéro saisi sur la période en cours.
© 2015 Sage
nal. Il
67
Menu Structure
Autoriser la saisie analytique
Cette option autorise ou non les écritures sur les sections analytiques pour le journal
considéré.
Réservé aux écritures à la norme IFRS
gestion IFRS a été demandée.
Elle permet de préciser si le journal est réservé à la saisie des seules écritures de type
IFRS .
Rappelons que les écritures de ce type peuvent être enregistrées soit dans
du paramétrage fait dans le volet Initialisation de la fiche de la société.
Cette case peut être cochée :

lors de la création du code journal,

modification est impossible.
Cette case peut être décochée :

Les deux ou Nationale dans un
journal réservé IFRS.
Mettre en sommeil
(dont la génération automatique des écritures),
le let
En cas de tentative de traitement sur un journal mis en sommeil, un message bloquant ou
Interdire les
éléments en sommeil dans le les Préférences).
Paramètres de traitement
Cet encadré s'affiche pour les journaux de type Trésorerie.
Contrepartie
Indiquez le type de contrepartie :

Centraliser toutes les écritures de banque.

Générer une contrepartie à chaque ligne.
Rapprochement sur
Indiquez le type de rapprochement :
© 2015 Sage

Aucun.

Contrepartie.

Trésorerie.
68
Menu Structure
Affecter le statut Réglé aux écritures
Cochez la case pour que les écritures rapprochées aient le statut Réglé.
Banques
Introduction aux Banques
Structure / Banques
Cette commande permet de créer, consulter, modifier, supprimer les coordonnées des
différents établissements bancaires de la société.
Elle permet le paramétrage des banques contenues dans la base de la comptabilité.
Opérations possibles sur la liste des banques
Lorsque vous lancez la commande, la liste des banques créées apparaît.
Vous pouvez créer des banques directement depuis les états comptables et fiscaux.
Tri
La liste peut être triée en fonction du critère suivant :

Intitulé.
Barre de navigation
Navigation sont tous utilisables de la même manière que
sur le plan comptable.
Menu contextuel
Un menu contextuel est disponible sur la liste des codes journaux.

Le menu contextuel concernant les codes journaux comporte les mêmes
commandes que le Menu contextuel du plan comptable.
Personnaliser la liste
Il est possible de personnaliser la liste des banques en utilisant la commande
Personnaliser la liste soit à partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit à partir du
menu Fenêtre.

L'Ergonomie et fonctions communes explique comment personnaliser une liste.
:
© 2015 Sage

Adresse.

Complément (d'adresse).

Abrégé (code).

Contact.
69
Menu Structure
Présentation d'une fiche Banque
Introduction - Fiche de la banque
Une fiche de banque se compose de différents volets accessibles par des onglets :

Identification pour enregistrer les coordonnées de l'entreprise.

Contacts pour enregistrer les divers correspondants au sein de la banque.

Comptes bancaires pour enregistrer les numéros des comptes bancaires.
Onglet Identification d'une fiche de banque
sur la banque sélectionnée. Elle permet la saisie des coordonnées complètes de la
banque.
Identification
Abrégé
Cette zone enregistre un code abrégé significatif, cette saisie est obligatoire et unique.
Intitulé
Cette zone enregistre le nom de la banque.
Code BIC
Cette zone permet la saisie du code BIC (identifiant international de l'établissement).
Interlocuteur
Cette zone enregistre le nom de la personne à contacter.
Coordonnées / Télécommunication
Coordonnées complètes de la banque.
Les titres des zone E-mail et Site sont des liens qui permettent respectivement de lancer
le programme de messagerie installé sur le poste et d'envoyer un message à l'adresse
indiquée ou de lancer le programme de navigation pour se connecter au site indiqué.
Onglet Contacts d'une fiche de banque
Cet onglet permet d'enregistrer les coordonnées de vos différents contacts.
Les contacts déjà définis sont présentés dans une liste spécifiant les noms, fonctions,
numéros de téléphones fixes et portables.
En création ou en modification, la fenêtre qui s'ouvre se compose des différents éléments
suivants.
Identification
Type de contact
Cette zone à liste déroulante reprend les types de contacts définis dans Fichier /
Paramètres sociétés / Contacts / Type.
© 2015 Sage
70
Menu Structure
Civilité / Nom / Prénom
Indiquez les informations du contact.
Service
Cette zone reprend les noms des contacts définis dans Fichier / Paramètres société /
Contacts / Service.
Fonction
Cette zone enregistre la fonction du contact.
Télécommunication
Précisez les coordonnées téléphoniques et électroniques des différents contacts de la
banque.
Le titre de la zone E-mail est un lien qui permet de lancer le programme de messagerie
installé sur le poste et d'envoyer un message à l'adresse indiquée.
Onglet Comptes bancaires d'une fiche de banque
L'onglet Comptes bancaires donne accès à la liste des R.I.B. de la banque créée.
La liste présente les informations suivantes :

l'Abrégé,

le R.I.B.,

la Devise.
En création ou consultation, la fenêtre qui s'ouvre présente la fiche d'un compte
bancaire.
Fiche d'un compte bancaire
Onglet Identification
Cet onglet permet d'enregistrer les différents comptes détenus par la société.
Identification
Abrégé
Zone de saisie en majuscule qui permet d'enregistrer un code abrégé significatif. Il est
obligatoire et unique, composé par défaut des 3 premiers caractères de la banque suivi
d'un numéro d'ordre.
Commentaire
Zone de saisie libre de 69 caractères alphanumériques.
Paramètres
Devise
Cette zone permet d'associer une devise au compte bancaire. Le code ISO s'affiche
directement au côté droit de cette zone.
Pays
Sélectionnez le pays où se situe la banque.
© 2015 Sage
71
Menu Structure
Structure
Indiquez le type de structure :
Locale pour une banque située sur le territoire national.
Autre pour une banque située en dehors du territoire national.
BBAN (remplace le code BIN).
IBAN pour une gestion des virements internationaux. Ce choix permet d'attribuer au
RIB de la banque la structure paramétrée dans les Paramètres sociétés.
Calculer automatiquement l'IBAN
Cette case permet de calculer le numéro IBAN correspondant au compte, obligatoire
dans le cadre des transmissions de fichiers SEPA. Décochez cette case pour une saisie
manuelle.
Si le code pays renseigné ne correspond pas au code IBAN calculé, un message
s'affiche pour le signaler.
Relevé d'Identité Bancaire
Banque / Guichet / N° de compte / Clé
Un contrôle est effectué sur le type de caractères saisis et la longueur des codes est
limitée en fonction de la structure des banques : résidentes, étrangères, IBAN ou BBAN.
IBAN
Identifiant international du compte. Si la case Calcul automatique de l'IBAN est cochée,
le numéro IBAN est automatiquement reporté dans ces zones.
Code BIC
Cette zone permet la saisie du code BIC (identifiant international de l'établissement).
Cette zone est reprise de code indiqué dans l'onglet Identifiant de la fiche Banque.
Onglet Agence
Cet onglet permet d'enregistrer le nom et l'adresse de l'agence bancaire.
Les modifications apportées dans cette fenêtre doivent être validées en cliquant sur le
bouton OK
Rubriques liasse
Introduction aux Rubriques liasse
Structure / Rubriques liasse
Chaque état fiscal est composé essentiellement de rubriques.
Toutes ces rubriques sont répertoriées.
La commande Rubriques liasse permet de consulter, modifier et de paramétrer les formules de calcul des rubriques auxquelles elles sont associées.
Pour plus de détails voir...
© 2015 Sage

Opérations possibles sur la liste des rubriques.

Onglet Identification.

Onglet Formule.
72
Menu Structure

Onglet Mémo.

Onglet Enumérés.
Opérations possibles sur la liste des rubriques liasse
Lors de la création du dossier, les rubriques liasses du dossier sont reprises soit de la
rubriques liasse, mais vous pouvez verrouiller ou déverrouiller une rubrique, modifier une
formule de calcul et réaffecter le paramétrage standard des rubriques sélectionnées.
Tri
La liste peut être triée en fonction des critères suivants :

Numéro : les rubriques sont classées par ordre numérique,

Intitulé
Si un document est sélectionné dans la liste, tous les critères de tri ne sont pas
disponibles.
Barre de navigation
Navigation sont tous utilisables de la même manière que
sur le plan comptable.
Navigation permet d'imprimer la liste des
rubriques.
Affichage sélectif
en fonction des régimes associés au dossier.
une sélection sur les feuillets
correspondant au régime sélectionné :


Liste des feuillets concernés.
Position verrou
Un cadenas est affiché dans la colonne Position verrou si l'option Verrouiller
la rubrique en saisie est cochée.
Classement des rubriques liasse
Deux statuts existent pour les rubriques liasses :
Standard modifié,
Ces rubriques apparaissent en caractères gras dans le liste des rubriques.
Menu contextuel

Le Menu contextuel du plan comptable
suivantes :
© 2015 Sage
73
Menu Structure
Personnaliser la liste
Il est possible de personnaliser la liste des rubriques liasse en utilisant la commande
Personnaliser la liste soit à partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit à partir du
menu Fenêtre.

L'Ergonomie et fonctions communes explique comment personnaliser une liste.
:

Position verrou.
Bouton [Actions]
Ce bouton propose les actions suivantes :

Réaffecter
Permet de réaffecter la formule de la base standard aux rubriques sélectionnées, une fois le
déverrouillage effectué.
Un message demande la confirmation du traitement.

Verrouiller

Déverrouiller
Permet de rendre les formules de calcul à nouveau modifiables.
Présentation d'une rubrique liasse
Onglet Identification d'une rubrique liasse
L'onglet Identification d'une rubrique liasse peut se consulter ou être modifiée en double
cliquant sur la rubrique sélectionnée.
Seules les options « Exclure cette rubrique du contrôle des formulaires vierges », « Exclure
cette rubrique du contrôle des fourchettes », « Reporter la valeur saisie », « Vérouiller la
rubrique en saisie » sont modifiables.
Identification
Rubrique
Cette zone mentionne le code de la rubrique sélectionnée au lancement de la fonction.
Type
Cette zone caractérise le contenu de la rubrique.
Les différents types rencontrés sont les suivants :

Montant,

Valeur,

Texte,

Date,

Date longue,

Mémo.
Intitulé
Spécifie le titre de la rubrique.
© 2015 Sage
74
Menu Structure
Paramètres de saisie
Saisie autorisée
accessible que pour les rubriques de type Texte.
Longueur minimum / Longueur maximum
La longueur maximum d'une rubrique est de 255 caractères.
Si le type de valeur saisissable est Valeur, Date, Enuméré, Civilité, Adresse entrée, Forme
juridique, Pays ou Case à cocher, ces cases sont inaccessibles. La case Nombre de
caractères au maximum doit être renseignée avec un chiffre supérieur ou égal à celui
de la case Nombre de caractères au minimum .
Informations
Il
la rubrique.
Verrouiller la rubrique en saisie
Si cette case est cochée, la rubrique correspondante n'est pas modifiable et aucune
saisie manuelle sur cette rubrique n'est effectuée dans la liasse.
Exclure cette rubrique du contrôle des formulaires vierges
Cette option permet de ne pas tenir compte de cette rubrique dans le contrôle des
Exclure cette rubrique du contrôle des fourchettes
Cette option permet de ne pas tenir compte de cette rubrique dans le contrôle des
Reporter la valeur saisie
Si vous cochez cette case, la saisie effectuée sera reportée lors de la création du nouvel
exer
données saisies du menu Traitement.
Les valeurs reportées apparaissent en caractères orange à l'affichage des documents à
l'écran.
Onglet Formule d'une rubrique liasse
L'onglet Formule se décompose en deux zones :

une zone de saisie de la formule,

une bibliothèque de fonction qui constitue une aide à la construction de la formule.
Rubrique de type Montant
La zone de formule indique le type de la rubrique (Montant, Valeur, Texte, Date et Date
longue).
La formule peut être saisie, alimentée via la bibliothèque de fonction ou via un
glisser/déposer d'une rubrique ou d'un compte (en maintenant la touche alt du clavier).
Elle pourra être testée à l'aide du bouton [Tester].
La formule saisie ou alimentée via la bibliothèque de fonction pourra être testée à l'aide
du bouton [Tester].
© 2015 Sage
75
Menu Structure
Bouton [Tester]
Ce bouton permet de vérifier la bonne syntaxe de la formule et de visualiser le
résultat obtenu.
Bibliothèque de fonctions
Elle se présente sous forme de catalogue permettant la sélection d'une catégorie et
d'une fonction.
Pour insérer une fonction dans la formule, il est possible de :
 Sélectionner la fonction puis cliquer sur le bouton Insérer. Le fait de renseigner les
arguments est optionnel.

Double cliquer sur la fonction dans le catalogue.
Après sélection d'une fonction, les éventuels arguments apparaissent en dessous du
catalogue.
Fonctions
Sélectionnez dans la liste la fonction adéquate pour la construction de la formule.

La liste et le détail des fonctions sont présentés en Annexes.
Feuillet
régime. Par défaut le feuillet positionné est le premier feuillet du régime sélectionné.
Intervenant
Cette liste déroulante permet d'effectuer une sélection dans la liste des intervenants et
permet d'afficher, dans les rubriques, les valeurs saisies au niveau Fichier / Paramètres
sociétés.

Pour plus d'informations sur les fonctions se référer à Fonctions Prédéfinies.
Numéro_Rubrique
Cette liste déroulante présente la liste des rubriques utilisées sur le feuillet sélectionné
dans le menu déroulant précédent. Par défaut, la première rubrique correspondant au
régime / feuillet est proposée.

Pour plus d'informations sur les fonctions se référer à Fonctions Résultat.
Compte
Sélectionnez dans la liste les comptes généraux adéquates pour la construction de la
formule.
Bouton Fonctions
Ce bouton propose la fonction suivante :
Bouton Rénitialiser le paramétrage
Ce bouton propose de visualiser la formule de la même rubrique du plan standard, de la
comparer à celle du dossier et éventuellement de la remplacer en cliquant sur OK.
Menu contextuel

Les commandes du menu contextuel sont détaillées dans le Menu contextuel du
plan comptable.
© 2015 Sage
76
Menu Structure
Onglet Mémo d'une rubrique
L'onglet Mémo remplace l'onglet Formule pour les rubriques de type Mémo.
Cet onglet permet :


de gérer le retour à la ligne et la tabulation,

de saisir une valeur par défaut.
La rubrique est modifiable en saisie directement sur la liasse ou la plaquette. Cette saisie
est alors enregistrée comme la saisie manuelle. La suppression des saisies manuelles
lle de
jet défini dans la mise en page.
Les rubriques de type Mémo ne sont pas accessibles en saisie complémentaire.
Onglet Enumérés d'une rubrique
L'onglet Enumérés est disponible lorsque le type de valeur saisissable est positionné sur
Enuméré.
I
La liste des énumérés est présentée sous la forme d'une grille permettant la saisie du
code énuméré.
(pa
Contrôle de cohérence liasse
Introduction au Contrôle de cohérence liasse
Structure / Contrôle de cohérence liasse
Un contrôle de cohérence liasse vous donne la possibilité de vérifier la cohérence des
valeurs saisies et calculées.
Barre de navigation
Navigation sont tous utilisables de la même manière que
sur le plan comptable.
Le b
de cohérence liasse.
Navigation permet d'imprimer la liste contrôles
Affichage sélectif
Le volet de sélection permet de choisir le régime d'appartenance des contrôles de
cohérence affichés en fonction des régimes associés au dossier :
© 2015 Sage

, Standard, le contrôle est livré par

, Standard modifié

, Utilisateur
ateur.
77
Menu Structure
Menu contextuel

Toutes les fonctions du menu contextuel disponibles ici sont décrites dans le Menu
contextuel du plan comptable
-dessous.
Seuls l
Personnaliser la liste
Il est possible de personnaliser la liste des contrôles de cohérence liasse en utilisant la
commande Personnaliser la liste soit à partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit à
partir du menu Fenêtre.

L'Ergonomie et fonctions communes explique comment personnaliser une liste.
Bouton [Actions]
Ce bouton propose les actions suivantes :
La fonction réaffecter permet de rétablir le paramétrage par défaut du contrôle de
cohérence.
Création d’un contrôle de cohérence liasse
Sélectionnez la commande Ajouter un nouvel élément du menu contextuel de la liste des
contrôles de cohérence liasse.
Onglet Identification
Renseignez les zones suivantes afin de créer un nouveau contrôle.
Identification
Intitulé
Spécifiez le titre du contrôle de cohérence.
Paramètres de saisie
Régime
régimes associés au dossier. Par défaut le régime positionné est celui sélectionné dans
la liste des rubriques.
Feuillet
régime précédemment sélectionné. La zone propose par défaut le premier feuillet de la
liste.
Syntaxe
Cette liste déroulante propose de saisir une formule sous deux formes :

simplifiée : la formule peut être saisie sous la forme
Résultat («2050.GJ») = Résultat («2051.EE»)

élaborée : la formule créée est plus élaborée et sous la forme
Si Résultat («2050.GJ») - Résultat («2051.EE») = 0, alors Résultat = Vrai
Si Résultat («2050.GJ») - Résultat («2051.EE»)
© 2015 Sage
0 alors Résultat = Faux
78
Menu Structure
EDI-TDFC»
impérativement vérifi
Onglet Formule
 Toutes les zones de ce volet sont détaillées dans Formule.
Rubriques plaquette
Introduction aux Rubriques plaquette
Structure / Rubriques plaquette
La plaquette est destinée à la présentation des comptes sous une forme personnalisée, à
Version
Les plaquettes ne sont pas disponibles dans les versions Sage 30 EDI fiscal et Sage 100
EDI fiscal.
Opérations possibles sur la liste des rubriques plaquette
Lors de la création du dossier, les rubriques plaquette du dossier sont reprises soit de la
Vous pouvez consulter, modifier, et créer des rubriques plaquette.
Le programme est livré avec plusieurs modèles de plaquette et de documents préparamétrés.
Activer la commande Rubriques plaquette affiche la liste des rubriques plaquette.
Le volet de sélection propose l'affichage des rubriques en fonction des catégories définies dans le menu Fichier / Paramètres société / Plaquettes / Catégorie de rubriques.
Bouton [Actions]
Ce bouton propose les actions suivantes :

Réaffecter...
Permet de réaffecter la formule de la base standard aux rubriques sélectionnées, une fois le
déverrouillage effectué.

Verrouiller...

Déverrouiller...
Permet de rendre les formules de calcul à nouveau modifiables.
Tri
Selon les colonnes affichées, il est possible de trier la liste en fonction des critères
suivants :

Numéro : les rubriques sont classées par numéro,

Intitulé
sur le nom de la rubrique, par ordre alphabétique.
Utilisez également la zone à liste déroulante Tri de la barre d'outils Navigation ou cliquez
-tête des colonnes concernées.
© 2015 Sage
79
Menu Structure
Barre de navigation
Navigation sont tous utilisables de la même manière que
sur le plan comptable.
Navigation permet d'imprimer la liste des
rubriques.
Affichage sélectif
briques
en fonction des catégories :
 Toutes : affiche la liste de toutes les rubriques plaquette toutes catégories confondues y compris celles sans catégories associées,

ciée,

les catégories fournies en standard sont visibles).
Classement des rubriques plaquette
Trois statuts existent pour les rubriques plaquette :
Standard :
Menu contextuel

Le Menu contextuel du plan comptable
suivantes :
Personnaliser la liste
Il est possible de personnaliser la liste des rubriques plaquette en utilisant la commande
Personnaliser la liste soit à partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit à partir du
menu Fenêtre.

L'Ergonomie et fonctions communes explique comment personnaliser une liste.
:

Catégorie,

Position verrou.
Présentation d’une rubrique plaquette
Introduction à la rubrique plaquette
Une rubrique plaquette peut se consulter ou être modifiée en double cliquant sur la ru-
menu contextuel ou par le bouton [Ouvrir] de la liste des rubriques.
Ajouter ou
en sélectionnant la fonction Ajouter un nouvel élément du menu contextuel ou par le
bouton [Nouveau] de la liste des rubriques.
Seules les options des rubriques plaquette standards sont modifiables. Toutes les
options sont accessibles en création. Après la validation, le numéro et le type de la
rubrique ne sont plus modifiables.
© 2015 Sage
80
Menu Structure
L'onglet Formule est remplacé par l'onglet Mémo pour les rubriques de type Mémo.
Onglet Identification d’une rubrique
Seules les options « Exclure cette rubrique du Contrôle des formulaires vierges », «
Reporter la valeur saisie », « Verrouiller la rubrique et la formule de calcul » sont
accessibles si vous consulter une rubrique de la base standard.
Toutes les options sont disponibles sur les rubriques que vous avez créées.
Bouton [Reprise du paramétrage standard]
Ce bouton récupère dans la base standard les paramétrages réalisés par Sage.
Identification
Rubrique
Cette zone mentionne le code de la rubrique sélectionnée.
Type
Cette
zone
caractérise
le
contenu
Les différents types rencontrés sont les suivants :

Montant,

Valeur,

Texte,

Date,

Date longue,

Mémo.
de
la
rubrique.
Intitulé
Cette zone mentionne l'intitulé de la rubrique sélectionnée.
Catégorie
Cette zone indique la catégorie définie dans le menu Fichier / Paramètres société /
Plaquette / Catégorie de rubriques.
Vous pouvez visualiser ici les catégories standards et celles créées dans le volet Options.
Paramètres de saisie
Saisie autorisée
accessible que pour les rubriques de type Texte.
Longueur minimum / Longueur maximum
La longueur maximum d'une rubrique est de 255 caractères.
Si le type de valeur saisissable est Valeur, Date, Enuméré, Civilité, Adresse entrée, Forme
juridique, Pays ou Case à cocher, ces cases sont inaccessibles. La case Nombre de
caractères au maximum doit être renseignée avec un chiffre supérieur ou égal à celui
de la case Nombre de caractères au minimum .
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81
Menu Structure
Verrouiller la rubrique en saisie
Si cette case est cochée, la rubrique correspondante ne pourra être modifiée.
Exclure cette rubrique du contrôle des formulaires vierges
Cette option permet de ne pas tenir compte de cette rubrique dans le contrôle des
laquette.
Reporter la valeur saisie
Si vous cochez cette case, la saisie effectuée est reportée lors de la création du nouvel
exer
données saisies du menu Traitement. Les valeurs reportées apparaissent en caractères
orange à l'affichage des documents à l'écran.
Onglet Formule d'une rubrique
L'onglet Formule se décompose en deux zones :

une zone de saisie de la formule,

une bibliothèque de fonction qui constitue une aide à la construction de la formule.
Rubrique de type Montant
La zone de formule indique le type de la rubrique (Montant, Valeur, Texte, Date et Date
longue).
La formule peut être saisie, alimentée via la bibliothèque de fonction ou via un
glisser/déposer d'une rubrique ou d'un compte (en maintenant la touche alt du clavier).
Elle pourra être testée à l'aide du bouton [Tester].
La formule saisie ou alimentée via la bibliothèque de fonction pourra être testée à l'aide
du bouton [Tester].
Bouton [Tester]
Ce bouton permet de vérifier la bonne syntaxe de la formule et de visualiser le
résultat obtenu.
Bibliothèque de fonctions
Elle se présente sous forme de catalogue permettant la sélection d'une catégorie et
d'une fonction.
Pour insérer une fonction dans la formule, il est possible de :
 Sélectionner la fonction puis cliquer sur le bouton Insérer. Le fait de renseigner les
arguments est optionnel.

Double cliquer sur la fonction dans le catalogue.
Après sélection d'une fonction, les éventuels arguments apparaissent en dessous du
catalogue.
Fonctions
Sélectionnez dans la liste la fonction adéquate pour la construction de la formule.

La liste et le détail des fonctions est présenté en annexe.
Feuillet
régime.
Par défaut le premier feuillet du régime sélectionné est affiché.
© 2015 Sage
82
Menu Structure
Intervenant
Cette liste déroulante permet d'effectuer une sélection dans la liste des intervenants et
d'afficher dans les rubriques les valeurs saisies au niveau Fichier / Paramètres sociétés.

Pour plus d'informations sur les fonctions se référer à Fonctions Prédéfinies.
Numéro_Rubrique
Cette liste déroulante présente la liste des rubriques utilisées sur le feuillet sélectionné
dans le menu déroulant précédent. Par défaut la première rubrique correspondant au
régime / feuillet est proposée.

Pour plus d'informations sur les fonctions se référer à Fonctions Résultat.
Compte
Sélectionnez dans la liste les comptes généraux pour la construction de la formule.
Bouton [Fonctions]
Ce bouton propose la fonction suivante :
Bouton [Rénitialiser] le paramétrage
Ce bouton propose de visualiser la formule de la même rubrique du plan standard, de la
comparer à celle du dossier et éventuellement de la remplacer en cliquant sur OK.
Menu contextuel

Les commandes du menu contextuel sont détaillées dans le Menu contextuel du
plan comptable.
Onglet Enumérés d'une rubrique
L'onglet Enumérés est disponible lorsque le type de valeur saisissable est positionné sur
Enuméré.
La liste des énumérés est présentée sous la forme d'une grille permettant la saisie du
code énuméré.
Onglet Mémo d'une rubrique
L'onglet Mémo remplace l'onglet Formule pour les rubriques de type Mémo.
Cet onglet permet :


de gérer le retour à la ligne et la tabulation,

de saisir une valeur par défaut.
La rubrique est modifiable en saisie directement sur la liasse ou la plaquette. Cette saisie
est alors enregistrée comme la saisie manuelle. La suppression des saisies manuelles
jet défini dans la mise en page.
Les rubriques de type Mémo ne sont pas accessibles en saisie complémentaire.
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83
Menu Structure
Contrôles de cohérence plaquette
Introduction aux Contrôles de cohérence plaquette
Structure / Contrôles de cohérence plaquette
ocié à un ou
plusieurs modèle de plaquette.
Version
Les contrôles de cohérence plaquette ne sont pas disponibles dans les versions Sage 30
EDI fiscal et Sage 100 EDI fiscal.
Barre de navigation
Navigation sont tous utilisables de la même manière que
sur le plan comptable.
Navigation permet d'imprimer la liste contrôles
de cohérence liasse.
Menu contextuel
Toutes les fonctions du menu contextuel disponibles ici sont décrites dans le Menu
contextuel du plan comptable.
Bouton [Actions]
Ce bouton propose les actions suivantes :

Réaffecter...
La fonction réaffecter permet de rétablir le paramétrage par défaut du contrôle de cohérence.
Création d’un contrôle de cohérence plaquette
Sélectionnez la commande Ajouter un nouvel élément du menu contextuel de la liste des
contrôles
rence plaquette.
Onglet Identification
Renseignez les zones suivantes afin de créer un nouveau contrôle.
Identification
Intitulé
Spécifiez le titre du contrôle de cohérence.
Paramètres de saisie
Syntaxe
Ce menu déroulant propose de saisir une formule sous deux formes :

simplifiée : la formule peut être saisie sous la forme :
Résultat («2050.GJ») = Résultat («2051.EE»)
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84
Menu Structure

élaborée : la formule créée est plus élaborée et sous la forme :
Si Résultat («2050.GJ») - Résultat («2051.EE») = 0, alors Résultat = Vrai
Si Résultat («2050.GJ») - Résultat («2051.EE»)
0 alors Résultat = Faux
La zone située sur le bord inférieur de la fenêtre spécifie la date de création et
éventuellement de modification du contrôle.
Onglet Formule
Toutes les zones de ce volet sont détaillées dans Formule.
Onglet Plaquette associée
Plaquette
Indiquez les plaquettes à associées.
Ce bouton propose de définir les plaquettes à associer.
Ce bouton enlève la plaquette sélectionnée de la liste des plaquettes associées.
les contrôles associés.
Modèles de plaquette
Introduction aux Modèles de plaquette
Structure / Modèles de plaquette
Une plaquette regroupe différents documents comptables. Des modèles de plaquette
Version
Les modèles de plaquette ne sont pas disponibles dans les versions Sage 30 EDI fiscal et
Sage 100 EDI fiscal.
Des modèles personnalisés peuvent également être créés par vos soins. Les documents
page (fonction non disponible dans Sage 30 et Sage 100).
En cas de modification des fonds de page, ceux-ci devront être enregistrés sous un nom
ter leur remplacement lors de la mise à jour fiscale ou lors de la
réinstallation du logiciel.
Lorsque vous lancez la commande, la liste des modèles de plaquettes créés s'affiche.
Elle présente l'intitulé et le statut de chaque modèle. Le modèle coché est celui défini par
défaut dans les Paramètres société / Paramètres fiscaux. Si la zone Plaquette associée
au dossier est positionnée sur A sélectionner
choisira le modèle au lancement des commandes Traitement / Plaquette et Etat /
Plaquette.
Les commandes
et
donnent directement accès à la fiche du modèle de plaquette.
Barre de navigation
Navigation sont tous utilisables de la même manière que
sur le plan comptable.
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Menu Structure
Affichage sélectif
Le panneau rétractable de la fenêtre permet de visualiser :
1. tous les modèles,
2. les modèles standards,
3. les modèles utilisateurs.
Deux statuts existent pour les contrôles de cohérence liasse :
Standard, le modèle est livré par
Utilisateur, le modèle est créé par l
Tri
Selon les colonnes affichées, il est possible de trier la liste en fonction des critères
suivants :

Intitulé

Statut.
Barre de validation
Cliquez sur ce bouton, la fiche de la plaquette apparaît.
Ce bouton vous permet de créer une nouvelle plaquette.
Cliquez sur ce bouton pour supprimer une plaquette de type Utilisateur.
Menu contextuel
Définir par défaut
Le menu contextuel offre la possibilité de définir un modèle de plaquette par défaut,
celui-ci apparaîtra avec une coche dans la liste et sera automatiquement ouvert lors de
l'accès au menu Traitement / Plaquette.
Toutes les autres fonctions du menu contextuel disponibles ici sont décrites dans le
Menu contextuel du plan comptable.
impossible. Pour personnaliser un modèle de plaquette, utiliser la commande Edition /
Dupliquer, spécifier un nom pour la nouvelle plaquetteet valider par le bouton [OK].
Pour personnaliser un modèle de plaquette, utiliser la commande Edition / Dupliquer. Le
nou
des modèles de plaquette.
Il est impossible de modifier ou supprimer un modèle livré en standard.
Onglet Identification
Renseignez les zones suivantes afin de créer un nouveau modèle.
Identification
Plaquette
Indiquez le titre du modèle.
Un index se cal
disponible dans le répertoire Index et état résumé, livré en standard.
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Menu Structure
Index
Permet d'associer un index au modèle de plaquette.
type index. Des fonds de page sont proposés dans le répertoire Etats plaquette / Index et
Etat résumé.
Ce bouton supprime l'index associé.
Associer des états à un modèle de plaquette
Pour associer des états à un modèle, activez la commande Ajouter un nouvel élément du
menu contextuel.
Documents présents dans la plaquette

des documents de mise en page propres au programme : .bet,

des détails des comptes,

des documents externes : .doc, .docx, .xls, .xlsx et xlsm.
Cliquez sur ce bouton après sélection d'un élément du modèle permet de
réassocier un autre fichier de mise en page. Ceci pour éviter la suppression puis la
re-création d'éléments.
résumé des annexes. Indiquez également son emplacement.
Cliquez sur ce bouton pour enlever un document de la liste.
Ce bouton ouvre le document sélectionné dans la mise en page (mise en page pour
les .bet et détail des comptes, Word pour les .doc et .docx, Excel pour les .xls, .xlsx
et .xlsm).
Lorsque vous ajouterez un fichier Word, Excel ou un détail des comptes, ces états
mais seront bien imprimés.
Seuls les documents de mise en page propres au programme (.bet) seront
accessibles et modifiables.
Version
Etat résumé des annexes
le haut ou vers le bas) en début ou fin de rubrique un état fournissant une liste exhaustive
impression de la rubrique. Des fonds de pages
spécifiques sont proposés dans le répertoire Index et Etat résumé des états plaquettes

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87
Menu Structure
Onglet Contrôles associés
Pour associer un contrôle à un modèle, sélectionnez un contrôle de cohérence
existant dans la liste affichée par le bouton [Affecter]. Seuls les contrôles de
cohérence utilisateur peuvent être ajoutés.
Pour enlever un contrôle à un modèle, sélectionnez-le puis cliquez sur le bouton
[Supprimer].
Un contrôle de cohérence permet de vérifier une égalité qui devrait exister entre plusieurs
rubriques de la plaquette.
Menu contextuel
Toutes les fonctions du menu contextuel disponibles ici sont décrites dans le Menu
contextuel du plan comptable.
Détail des comptes
Structure / Détail des comptes
Cette commande permet de créer les documents de fin d'exercice : un détail des
comptes pour le bilan et le compte de résultat.
Version
Le Détail des comptes n'est pas disponibles dans les versions Sage 30 EDI fiscal et Sage
100 EDI fiscal.
modèles de Détail des comptes créées s'affiche.
Elle présente les informations suivantes :

le statut du détail des comptes, représenté par une icône:
Standard, non supprimable et non modifiable,
Utilisateur, créé, modifiable et supprimable.


sélection sur les détails des comptes de type Liasse ou Plaquette.
Les commandes
et
donnent directement accès à la fiche du modèle de Détail des comptes.
les modèles livrés
en standard.
Colonne de tri
L'entête des colonnes permettent de trier la liste en fonction des critères suivants :

Intitulé ;

Statut.
Barre de navigation
Navigation sont tous utilisables comme sur le plan
comptable.
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Menu Structure
Menu contextuel
Toutes les fonctions du menu contextuel disponibles ici sont décrites dans le Menu
contextuel du plan comptable.
Pour personnaliser un modèle de détail des comptes, utiliser la commande Edition /
Dupliquer
des comptes.
Ce bouton vous permet de créer un nouveau document.
Sélectionnez la commande Ajouter un nouvel élément du menu contextuel de la liste des
mo
comptes vierge.
Identification
zones suivantes afin de créer un nouvel état.
Détail des comptes
Indiquez le titre du modèle.
Régime
Les régimes proposés sont fonction du régime de la période courante.
Ce menu déroulant permet de limiter la liste des feuillets à ceux attachés à ce régime.
Feuillet
Cette liste déroulante propose les feuillets gérés par le régime choisi dans la zone
précédente.
Fichier
Permet d'attacher l'état de mise en page détail des comptes (.bet).
de type Détail des comptes. Des fonds de page sont proposés dans le répertoire Détail des
comptes.
Ce bouton supprime l'index associé.
Postes du détail des comptes
cette fiche.
Sélectionnez une ligne puis cliquez sur ce bouton pour afficher les différents
paramètres.
Tout changement devra être validé par la touche OK.
Type
Liste déroulante proposant plusieurs types de poste :
 Poste détaillé : pour les postes classiques, le détail sera donné pour les rubriques
définies dans les colonnes 1 à 4,
 Poste non détaillé : pour les postes de type total par exemple. Les rubriques définies
ne sont pas détaillées.

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Menu Structure
Poste
Spécifiez le titre de la rubrique.
Contenu des colonnes
Colonne 1 / Colonne 2 / Colonne 3 / Colonne 4
de détail des comptes. Ces zones ne sont pas accessibles si la valeur Titre a été
selectionnée dans la zone Type du document .
Répartition
Colonne de calcul du ratio
Rubrique du rapport du ratio
 Détail des comptes de type liasse : pour accéder à la liste des rubriques du feuillet
sélectionné.
 Détail des comptes de type plaquette : pour accéder à la liste de toutes les rubriques
plaquettes.
Aucune.
Présentation
Réaliser un saut de / Nombre de ligne(s)
u poste. La
zone Nombre de ligne(s) est active uniquement si la zone Réaliser un saut de est
positionnée sur Ligne ou Page.
Imprimer en Gras / Imprimer en Italique / Imprimer en Souligné
Cases à cocher pour définir le style à appliquer au poste, il est possible de combiner
plusieurs styles.
Fusion…
Introduction à la Fusion
Structure / Fusion
mptables
et fiscaux vers un autre.
Les données qu'il est possible de fusionner sont celles des fonctions du menu Structure :
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
Plan comptable,

Codes journaux,
90
Menu Structure

Rubriques liasse,

Contrôles de cohérence liasse,

Rubriques plaquette,

Contrôles de cohérence plaquette,

Détail des comptes,

Modèles de plaquette.
Les éléments standar
Navigation.
des menus. Ces dernières n
Cette commande ne supprime pas les éléments du fichier des états comptables et fiscaux
vers un autre en possédant également.
identiques, il affiche une fenêtre proposant de :
 Oui
continue la fusion,
 Non,
-àfichier recopié,

Annuler
Le bouton Fermer permet de quitter la commande. On peut également utiliser la touche
ECHAP.
Les fichiers éventuellement ouverts sont alors refermés.
Pocédure de fusion
derniers.
Sélection du fichier d’origine
Par défaut, lorsque vous activez cette commande, le programme propose la fusion du
Plan comptable du fichier des états comptables et fiscaux ouvert.
Pour sélectionner un autre fichier des états comptables et fiscaux, cliquez sur le bouton
de la zone Fichier Etats Comptables et Fiscaux pour afficher la fenêtre de sélection.
Puis sélectionnez le fichier des états comptables et fiscaux souhaité.
Remarquez que le programme indique le nom du fichier des états comptables et fiscaux
Les zones de sélection vous p
Sélection du fichier de destination
Procédez comme indiqué dans Sélection du fichier d'origine pour sélectionner le fichier
états comptables et fiscaux dans lequel les données devront être récupérées.
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91
Menu Structure
Choix des données
La zone Elément permet de sélectionner les données à fusionner. Sélectionnez ensuite les
bas de la liste.

L'Ergonomie et fonctions communes décrit les sélections dans les listes.
Les boutons [Ajouter] et [Tout ajouter] deviennent alors actifs et indiquent dans quel sens
Pour changer ce sens, il faut sélectionner un ou des éléments
Si besoin est, sélectionnez un autre fichier de données et recommencez les opérations
ci-dessus.
Cliquez sur le bouton OK pour refermer la commande après recopie des données.
Fusion des comptes
Dans le cas où une fusion est demandée entre deux plans comptables de longueur fixe et
diffé
:
 si les comptes fusionnés ont une longueur inférieure à celle du plan destinataire, le
programme ajoutera des zéros à la droite pour obtenir la longueur paramétrée,

si les comptes fusionnés ont une longueur supérieure à celle du plan destinataire, les
La fusion est possible également entre plans de longueur fixe et plans de longueur
variable.
Si la longueur du plan origine est fixe et celle du plan destinataire variable, aucun
problème.
Dans le cas contraire, les comptes du plan variable excédant la longueur du plan fixe
seront tronqués par la droite des chiffres en excédent.
En cas de doublons constatés par le programme, une fenêtre "Liste des comptes en
dou
:
1. sélectionner une ligne présentant un doublon,
2. enregistrer le nouveau numéro de compte dans la zone de saisie du bas (en respectant la
longueur du plan destinataire),
3. valider la saisie par la touche ENTREE : un contrôle est effectué pour vérifier que le nouveau
4. continuer avec le doublon suivant,
5. cliquer sur le bouton Ok pour valider toutes les saisies ou sur le bouton Annuler pour interfusionnés.
Attention ! Il est impossible, à ce niveau, de supprimer un compte.
© 2015 Sage
92
Menu Traitement
Menu Traitement
Introduction au menu Traitement
Ce menu vous donne accès aux commandes suivantes :

Saisie des données comptables,

Saisie complémentaire liasse,

Liasse fiscale,

Relevé des frais généraux,

Formulaire CVAE,

Liasse Groupe
Groupe tête,
Groupe membre,

Contrôle de cohérence liasse,

Formulaires OGA,

Formulaires EDI-Paiement

Déclaration des loyers

Imprimé Fiscal Unique

Saisie complémentaire plaquette,

Plaquette,

Contrôles de cohérence plaquette,

Détail des comptes,

Interrogation de compte,

Génération EDI-TDFC ,

Mise à jour de la comptabilité,

Archivage...,

Sauvegarde fiscale des données...,

Fin d'exercice
Nouvel exercice,
,
Suppression du premier exercice...,
Reprise des données saisies....
Généralités sur le menu Traitement
:
© 2015 Sage

la saisie des données comptables,

la visualisation et la saisie des rubriques liasse et des rubriques plaquette,

la génération de la liasse et de la plaquette,
93
Menu Traitement

la génération des formulaires OGA, CVAE et EDI-Paiement,

les contrôles de cohérence liasse et des contrôles de cohérence plaquette,


la génération EDI-TDFC,

la mise à jour de la comptabilité,

et des opérations diverses,
 les opérations de fin d'exercice : nouvel exercice, clôture de l'exercice, suppression
du premier exercice et reprise des données saisies.
Saisie des données comptables
Introduction à la saisie des données comptables
Traitement / Saisie des données comptables
Cette commande ouvre une fenêtre regroupant les traitements de la balance, une saisie
tables de la barre verticale Paramètres comptables.
Saisie / Interrogation de la balance
Fenêtre.
Lorsque cette commande est activée, la fenêtre Interrogation de la balance s'affiche.
La balance comptable peut être :

saisie manuellement,

importée en utilisant un format paramétrable,

 récupérée directement depuis le fichier comptable géré par les états comptables et
fiscaux.
Il est possi


en passant des OD,

en réimportant une nouvelle balance.
La partie inférieure de la fenêtre présente les totaux suivants :
 Totaux comptes de bilan : cumulent les mouvements passés sur les comptes de
nature autre que «charges» et «produits»,
 Totaux comptes de gestion : cumulent les mouvements passés sur les comptes de
nature «charges» et «produits»,

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Totaux de la balance.
94
Menu Traitement
crédit, et le solde débit ou crédit.
Pour accéder à un compte :

saisir les premiers caractères dans le bandeau de saisie,

ou sélectionner une ligne et taper les premiers caractères du compte à atteindre.
Lorsque vous cliquez sur un compte, vous sélectionnez la ligne. Le double-clic
positionne la ligne dans le bandeau de saisie. La commande
sélectionné du menu contextuel
Interrogation de
compte détaillée.
Lorsque vous créez un compte, si le compte existe déjà, la modification sera enregistrée
après validation par la touche Entrée ; si le compte ne figure pas dans votre liste de
compte, une ligne sera rajoutée.
Bouton [Fonctions]
Ce bouton propose les fonctions suivantes :

[Imprimer]
Pour plus de détails sur cette fonction, voir Impression des données comptables.

[Intégrer]
Pour plus de détails sur cette fonction, voir Intégration de la balance.

[Reprendre]
Pour plus de détails sur cette fonction, voir Reprise d'une balance existante.

[Contrôler]
Pour plus de détails sur cette fonction, voir Contrôle des fourchettes de comptes.
Ces fonctions peuvent être directement accessibles par des boutons ajoutés à droite du
Ergonomie et
fonctions communes.
Bouton [Actions]
Ce bouton propose les actions suivantes :
Interroger le compte
La commande Interroger le compte est spécifique au menu contextuel de la liste du plan
comptable.
/ Interrogation de compte.
Saisir une observation sur le compte
Pour cela, il faut lancer la commande Saisir une observation sur le compte du menu
contextuel ou cliquer sur le bouton [Actions] situé dans le bas de la fenêtre.
Entrez votre texte dans la fenêtre de saisie et validez.
able, vous pouvez la
supprimer.
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95
Menu Traitement
Menu contextuel
Les commandes du menu contextuel sont détaillées dans le Menu contextuel du plan
comptable.
Personnaliser la liste
lonnes sélectionnées par défaut, la colonne Position
observation.
Cette colonne signale les lignes auxquelles sont associés des observations par la coche cicontre.


Voir Ergonomie et fonctions communes sur la personnalisation des listes.
Voir aussi Intégration de la balance, Reprise d'une balance existante, Contrôle des
fourchettes de comptes.
Saisie des Opérations diverses
Cette commande vous permet de saisir des écritures pour la période N courante, que le
Vous pouvez lancer cette fonction en cliquant sur Opérations diverses.
N°compte
Pour saisir un compte, saisissez les premiers chiffres du compte. La touche Tab
afficher les comptes généraux mis en sommeil dans la liste, cochez la case
correspondante.
Si pour
Mise en sommeil est cochée, alors un message
tion du paramétrage dans Fichier / A propos de votre société / volet
Préférences / option Interdire les éléments en sommeil : « Le compte général [N° de compte]
».


si
Référence
Saisissez un identifiant.
Position
Débit / Crédit
Grâce à ces
touche Tab, le curseur se positionne dans la zone Crédit ou Débit, suivant le numéro du
compte.
Menu contextuel
Les commandes du menu contextuel sont détaillées dans le Menu contextuel du plan
comptable.
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96
Menu Traitement
Personnaliser la liste
Cette colonne permet de voir si un commentaire a été associé à la ligne dans la balance.

Voir Ergonomie et fonctions communes sur la personnalisation des listes.
Balance cumulée
Cette commande permet de visualiser la balance associée aux OD saisies ainsi que la
compa
ercice précédent, le cas échéant.
Vous pouvez lancer cette fonction en cliquant sur Balance cumulée.
Les comptes mouvementés dans les OD (Traitement / Saisie des données comptables /
Saisie des OD) sont distingués en caractères gras dans la balance cumulée.
Menu contextuel
Les commandes du menu contextuel sont détaillées dans le Menu contextuel du plan
comptable
-dessous.
Personnaliser la liste
ajouter aux colonnes sélectionnées par défaut, la colonne Position
observation. Cette colonne signale les lignes auxquelles sont associées des observations
par la coche ci-contre.

Voir Ergonomie et fonctions communes sur la personnalisation des listes.
Impression des données comptables
Etat / Balance
L'écran de saisie permet l'impression des données comptables et /ou de la balance
affichées à l'écran.
Cette liste déroulante propose les choix suivants :

rime de façon classique,

Journal des OD : seules les OD sont imprimées,

Balance cumulée : la balance et le journal des OD sont imprimés.
es OD, toutes les zones seront grisées.
Niveau sous-totaux
totaux en fonction des comptes de type Total créés.
Imprimer les observations
Les observations, si elles existent, seront imprimées avec la balance et/ou les écritures

Pour plus de détails concernant les observations, vous pouvez vous reporter à
Saisir une observation sur le compte.
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Menu Traitement
Critères de sélection
Compte généraux de...à...
Précisez un numéro ou une fourchette de comptes.
Vous pouvez saisir les bornes inférieures et supérieures selon trois critères :

De compte à compte,
 De vide à un compte : toutes les écritures des comptes précédant celui indiqué dans
la borne supérieure seront imprimées,

De compte à vide : toutes les écritures des comptes suivant celui indiqué dans la
Inclure les comptes non mouvementés
Si la case n'est pas cochée, le programme tient compte uniquement des écritures
mouvementées.
Inclure les écritures d'opérations diverses
la situation active. Elle est cochée par défaut pour les états journal des OD et balance
Intégration de la balance
Vous pouvez ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Intégrer] de la
fenêtre Saisie / Interrogation de la balance.
Si vous avez sélectionné les options Importation et Format paramétrable, vérifiez avant
de lan
Si vous avez sélectionn
Exis
sera proposée.
Si la période active dans le ficher est une situation, les écritures enregistrées sur un
journal de type situation pour la même période sont intégrées. En revanche, si la période
active est un exercice, les écritures enregistrées dans un journal de type situation ne sont
pas intégrées.
Importation
devise s'affiche.
Le program
Monnaie du dossier
Deux choix sont possibles :

Euro,

Autre monnaie de tenue de comptabilité que vous devez préciser.
Si votre devise sélectionnée est différente de votre monnaie de tenue de compte, le
programme vous propose de :

convertir les montants suivant le cours défini Euro / Devise sélectionnée,

conserver les montants sans effectuer de conversion.
La fenêtre suivante est différente si une balance est déjà présente.
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Menu Traitement
Cas où la balance n’est pas déjà présente
de sé
Cas où une balance existe déjà dans le dossier
Si la balance présente dans le programme contient déjà des écritures, indiquez le
traitement à effectuer.
Les réponses possibles sont les suivantes :
 Supprimer la balance existante : les montants disponibles sont supprimés par ceux
qui sont importés,
 Cumuler les données à intégrer : les montants actuellement disponibles sont ajoutés à
ceux importés.
Si la balance présente dans le dossier ne contient pas le compte importé, il est ajouté
Si la balance présente dans le dossier contient déjà le compte importé, le cumul est
solde. Si
supprimé, puis recalculé avec les nouvelles données.
Si la balance présente dans le programme contient des observations sur les comptes,
:

balance,

ou de supprimer les observations.
Si la période ou situation active comporte des OD, le logiciel propose de :

Supprimer les écritures saisies sur la période active,

Conserver les écritures saisies sur la période active.
La dernière fenêtre vous permet de sélectionner le fichier contenant les données à
intégrer.
porter.
paramétrable, il est possible de le modifier ici.
à un compte déjà existant dans
Reprise d'une balance existante
Vous pouvez ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Reprendre] de la fenêtre
Saisie / Interrogation de la balance.


la situation.
Seuls les mouvements de la balance sont repris, les OD et les observations ne sont pas
migrées.
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Menu Traitement
Option de traitement
Supprimer la balance existante
Lorsque cette case est décochée, les enregistrements des deux balances sont cumulés.
supprimés.
Supprimer les OD de la période
Si cette case est cochée, les OD enregistrées sur cette période sont supprimées lors de
la récupération de la balance.
Contrôle des fourchettes de comptes
Etat / Contrôle des fourchettes
Cette commande vérifie les comptes de la balance. Elle vérifie que chaque compte de la
balance est utilisé dans au moins une rubrique de la liasse fiscale.
Vous pouvez ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Contrôler] de la fenêtre
Saisie / Interrogation de la balance.

Pour plus de détails sur cette commande le menu Etat, Contrôle des fourchettes.
Compte général de... à...
Option de traitement
Inclure les comptes non mouvementés
Cette case, si elle est cochée, propose une vérification globale de tous les comptes.
plusieurs fois dans ces mêmes calculs.
De même, les contrôles seront effectués sur la balance N-1.
Le rapport indique les rubriques et les formules concernées par ces comptes.
Saisie complémentaire liasse
Traitement / Saisie complémentaire liasse
Cette commande permet de saisir les données complémentaires de la liasse.
portent pas de
formule et qui sont susceptibles de nécessiter une saisie manuelle.
Vous pouvez également lancer cette commande à partir de la barre verticale, groupe
Liasse.
Tableau illimité, Valeur).
Rubrique
Cette colonne présente la liste des rubriques utilisées sur le feuillet sélectionné. Par
défaut la première rubrique correspondant au régime / feuillet est proposée.
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100
Menu Traitement
Intitulé
Valeur
Le type et la longueur de la valeur dépend du type de la rubrique sélectionnée.
Type
Longueur
Valeur
14 caractères
Montant
14 caractères
Date
6 caractères, format JJMMAA
Date longue
8 caractères, format JJMMAAAA
Texte
255 caractères
concernée sur sa fiche principale.
Vous retrouvez également dans le tableau, le cas échéant, un menu déroulant. Ce menu
est issu des données autorisées en saisie, définies dans le menu Structure / Rubrique
liasse / zone Saisie autorisée.
Volet de sélection
Le volet de sélection permet de choisir le régime d'appartenance des rubriques affichées
en fonction des régimes associés au dossier.
Menu contextuel
Toutes les commandes du menu contextuel sont détaillées dans Menu contextuel du
plan comptable
Saisir un tableau expliquée ci-dessus.
Bouton [Imprimer]
Saisir un tableau illimité
La colonne Tableau illimité permet d'identifier les rubriques appartenant à un tableau
illimité.
Dans la colonne Tableau illimité, cliquez sur le lien du formulaire.
La saisie de tableau illimité donne la possibilité de renseigner un nombre infini de
données pour une même rubrique. Cette option est utile essentiellement pour les listes
notamment de provi
seront enregistrées avec un indice de répétitivité qui permet de savoir à quel
enregistrement elles se rapportent.
Les colonnes peuvent être déplacées mais ce positionnement ne sera pas mémorisé.
Cliquez sur le bouton [Nouveau] pour créer une nouvelle donnée.
Le bouton [Supprimer] annule les lignes sélectionnées dans le tableau.
Le bouton [Enregistrer] confirme les modifications apportées au tableau illimité.
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Menu Traitement
Bouton [Fonctions]
Ce bouton propose les fonctions suivantes :
Permet d'importer les données du tableau illimité.
Ces fonctions peuvent être directement accessibles par les boutons ajoutés à droite du
Ergonomie et
fonctions communes.
Menu contextuel
Toutes les commandes du menu contextuel sont détaillées dans Menu contextuel du
plan comptable
Saisir un tableau expliquée ci-dessus.
Liasse fiscale
Introduction à la Liasse fiscale
Traitement / Liasse fiscale
Cette commande vous permet de saisir la liasse fiscale.
Vous pouvez également lancer cette commande à partir de la barre verticale, groupe
Liasse.
êtes as
rubriques, que vous retrouvez ici.
Vous pouvez lors de la visualisation des feuillets effectuer des modifications manuelles
en saisissant directement sur la cellule concernée.
Les saisies manuelles se distinguent par la couleur bleue dès leur validation. A
mportation des données Immobilisations
nouvel exercice s'affichent en orange. Les valeurs importées et les valeurs reprises sont
cependant considérées comme valeurs saisies manuellement
Vous pouvez vous déplacer à travers les rubriques par la touche Tabulation. La validation
Si la rubrique est verrouillée, la saisie manuelle ne sera pas autorisée.

la barre avec les boutons de fonctions,
 la liste, à gauche, des feuillets répétables concernés par le régime/situation actif (un
exemplaire ajouté étant automatiquement affiché sous forme d'arborescence),

mprimée et dans laquelle vous pouvez saisir des données,
 une barre de sélection pour Atteindre et Rechercher le feuillet, ainsi que le suivant ou
le précédent dans la liste,
© 2015 Sage
102
Menu Traitement

la barre de validation.
Fonctions accessibles depuis la fenêtre de saisie de la liasse
Menu contextuel
-dessous,
sont détaillées dans le Menu contextuel du plan comptable.
Sélection des formulaires
propose une sélection des formulaires utilisés pour le dossier. Le nombre de formulaires
disponibles étant important, une fenêtre propose de choisir uniquement les feuillets
nécessaires pour le dossier.
à jour de la base de données ou une mise à jour fiscale. Elle est également accessible si
le
dossier
est
ouvert
à
partir
Cette sélection est enregistrée indépendamment pour chaque dossier. Il est donc
Le bouton Réinitialiser
régime.
é pour le
Afficher / Masquer les références
Affiche le numéro des rubriques de chaque cellule.
Afficher / Masquer les codes EDI
Affiche le code EDI de chaque cellule.
Détail des comptes de la rubrique
Affiche la constitution du résultat de la rubrique dans laquelle vous êtes positionné.
Annuler les modifications manuelles de cette cellule
Annule les modifications saisies directement dans la cellule et recalcule la rubrique en
fonction
de
la
formule
associée.
Un message demande la confirmation de la suppression des saisies.
Annuler les modifications manuelles de ce feuillet
Annule les modifications saisies directement dans le feuillet et relance le calcul pour les
cellules du feuillet en fonction des formules des rubriques associées au feuillet de la
liasse.
Un message demande la confirmation de la suppression des saisies.
Annuler les modifications manuelles de la liasse
Annule les modifications saisies directement dans toute la liasse et relance le calcul pour
les cellules de tous les feuillets en fonction des formules des rubriques associées aux
feuillets
de
la
liasse.
Un message demande la confirmation de la suppression des saisies.
Importer les données Immobilisations
Importe les données des immobilisations et amortissements par la fenêtre classique
© 2015 Sage
103
Menu Traitement
Incorporer les données Immobilisations
Incorpore par lecture directe les données des immobilisations.
Afficher / Masquer la fenêtre de propriété des rubriques
Autorise la visualisation des rubriques en cours de saisie.
Afficher / Masquer la liste des feuillets
Affiche ou masque la liste des états sur la partie gauche de votre écran.
Atteindre le premier feuillet
Affiche le premier feuillet de la liste.
Feuillet précédent
Affiche le feuillet précédent.
Feuillet suivant
Affiche le feuillet suivant.
Atteindre le dernier feuillet
Affiche le dernier feuillet de la liste.
Bouton [Fonctions]
Ce bouton propose la fonction suivante :
Imprimer
documents agréés DGFiP.
Le seul formulaire coché est le formulaire actif.

Consulter le menu Etat pour plus de détails
généré, en impression laser agréée :
«
dans votre comptabilité ? Oui / Non
fenêtre Mise à jour en comptabilité.
-vous les mettre à jour
Contrôler
Ce bouton lance les contrôles effectués à la fin de la génération EDI-TDFC.
+
Ce bouton lance les contrôles suivants :

la présence des outils de génération (ActiveX),

la présence des outils de transmission (Sage direct),

plusieurs feuillets,

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les données Intervenants,
104
Menu Traitement

la validité de la structure des adresses, validité des SIRET.
Les contrôles sont basés sur :
 une déclaration définitive en mode réel (options de l'étape 1 de l'assistant de
génération),

un envoi DGFiP uniquement (dernière étape de l'assistant).
En cas d'erreur détectée, un message bloquant est généré et donne accès au journal de
traitement.
Si aucune erreur n'est détectée, un message d'information est généré.

Voir Génération EDI-TDFC pour plus de détails.
Générer
+
Ce bouton permet de lancer l'assistant de génération EDI-TDFC.

Voir Génération EDI-TDFC pour plus de détails.
Saisir
Ce bouton permet la saisie des données complémentaires liasse, il ouvre une fenêtre présentant les valeurs à saisir manuellement pour le feuillet en cours.
Grâce à un positionnement sur le feuillet en cours, seules les rubriques concernées sont
affichées.
Cohérence
Ce bouton permet de lancer les contrôles de cohérence liasse dans la fenêtre de saisie.
+

Contrôles de cohérence.
Etat des saisies
+
Ce bouton imprime un état de contrôles des saisies manuelles indiquant les montants
saisis, les valeurs calculées par l'application, ainsi que les écarts constatés.
Cellule
Ce bouton annule les modifications saisies directement dans la cellule et recalcule la
+ rubrique en fonction de la formule associée.
Un message demande la confirmation de la suppression des saisies.
Feuillet
+
Ce bouton annule les modifications saisies directement dans le feuillet et relance le calcul
pour les cellules du feuillet en fonction des formules des rubriques associées au feuillet
de la liasse.
Un message demande la confirmation de la suppression des saisies.
Liasse
Ce bouton annule les modifications saisies directement dans toute la liasse et relance le
calcul pour les cellules de tous les feuillets en fonction des formules des rubriques
associées aux feuillets de la liasse.
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Menu Traitement
Un message demande la confirmation de la suppression des saisies.
+
Atteindre
rubrique associée à la cellule active.
-
Si plusieurs cellules sont sélectionnées, seule la fiche de la première cellule sélectionnée
sera ouverte.
Voir le détail
+
Ce bouton affiche la constitution du résultat de la rubrique dans laquelle vous êtes
positionné.

Formule.
Références
+ Ce bouton affiche le numéro des rubriques de chaque cellule.
Codes EDI
+ Ce bouton affiche le numéro des rubriques de chaque cellule.
Importer
Ce bouton importe les données des immobilisations et amortissements par la fenêtre
+
Incorporer
+ Ce bouton incorpore par lecture directe les données des immobilisations.
Personnaliser
Ce bouton permet de définir les formulaires affichés à l'ouverture de la liasse.
Bandeau d'accès aux feuillets
Rechercher le feuillet
Zone de saisie permettant de rechercher un feuillet commençant ou contenant les
caractères saisis.
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Menu Traitement
Atteindre le feuillet
Liste déroulante proposant de sélectionner un feuillet disponible pour le régime en
cours.
Bouton Précédent
Ce bouton affiche le feuillet précédent.
Bouton Suivant
Ce bouton affiche le feuillet suivant.
Bouton du bas de la fenêtre
Réduction / Agrandissement
e réduire la taille
des feuillets selon les tailles définies par défaut.
Il est également possible de saisir directement la valeur du zoom.
Validez par la touche Entrée pour obtenir la taille souhaitée.
Fenêtre Détail des comptes de la rubriques
Cette fenêtre est appelée par la Fonction Rubriques / Voir le détail.
Code rubrique
Reprend le code de la rubrique dans laquelle le compte est utilisé.
Numéro
Présente le numéro du compte général concerné.
Intitulé de compte
le menu Structure / Plan comptable.
Montant / Période
Donne les mouvements et résultats du compte concerné.
Bouton [Imprimer]
Ce bouton édite le détail des comptes de la rubrique.
Relevé des frais généraux
Traitement / Relevé de frais généraux
La fenêtre du relevé des frais généraux est identique à celle de la liasse. En revanche, les
boutons présents dans la liasse ne sont pas tous gérés dans ce feuillet.
Le détail de ces boutons est exposé dans Fonctions accessibles depuis la fenêtre de
saisie de la liasse
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107
Menu Traitement
Formulaires CVAE
Traitement / Formulaires CVAE
Cette commande permet la saisie des formulaires Contribution sur la Valeur Ajoutée des
Entreprises (CVAE). Ces formulaires ne sont proposés que si le régime de la période est
concerné par cette cotisation.
Vous pouvez également lancer cette commande à partir de la barre verticale, groupe
Liasse.
Fonctions accessibles depuis la fenêtre de saisie des formulaires CVAE
Le traitement des formulaires CVAE est identique à celui de la liasse.

Pour le détail des fonctions sur les Formulaires CVAE se référer à la Liasse fiscale.
Menu contextuel
Le menu contextuel des formulaires CVAE propose les fonctionnalités décrites dans
Fonctions accessibles depuis la fenêtre de saisie de la liasse ainsi que la fonction
Ajouter un nouvel élément.
Liasse Groupe
Traitement / Liasse groupe
entité indépendante
dans le menu Fichier / Paramètres société / Exercice
groupe, la fonction est grisée.
Version
La liasse groupe est disponible dans la version Sage 100 Pack.
cette liasse seront différents.
Cette fonction propose la saisie des liasses tête et membre du groupe. Une société mère
est également membre du groupe. Elle doit pouvoir gérer les formulaires «groupe», et les
formulaires «membre du groupe».
Le traitement de cette liasse est identique à celui de la liasse fiscale simple. La liasse
groupe reprend les données de la liasse fiscale dont elle a besoin.

Pour le détail des fonctions sur la liasse groupe se référer à la Liasse fiscale.
Menu contextuel
Le menu contextuel de la liasse groupe propose les fonctionnalités décrites dans
Fonctions accessibles depuis la fenêtre de saisie de la liasse ainsi que la fonction Ajouter
un nouvel élément.
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108
Menu Traitement
Groupe tête
Menu traitement / Liasse groupe / Groupe tête
Si votre société est définie dans les Paramètres société comme société mère, vous avez
accès également à la liasse Groupe membre.
Cette fonction propose la saisie de la liasse tête du groupe.
Groupe membre
Menu traitement / Liasse groupe / Groupe membre
Cette fonction propose la saisie de la liasse membre du groupe.
Groupe tête ne sera pas accessible.
Contrôle de cohérence liasse
Traitement / Contrôle de cohérence liasse
Le contrôle de cohérence liasse permet de détecter les anomalies dans l'égalité qui doit
exister entre différents postes fiscaux d'un ou plusieurs feuillets.
Les contrôles se font aussi bien dans les rubriques calculées que dans les rubriques
saisies manuellement.
Après sélection du régime, du type de contrôle et éventuellement d'une fourchette de
contrôle, cliquez sur le bouton [Exécuter].
Ce bouton peut être utilisé pour une relance des contrôles (il réactualise la liste des
contrôles non vérifiés et effectue à nouveau les contrôles de cohérence).
Le bouton Ouvrir permet de visualiser le détail des calculs des contrôles de cohérence.
Cliquez sur le bouton OK pour continuer le contrôle.
Le rapport indique :




la valeur trouvée pour chacune des cellules mises en cause.
Un écart est considéré comme
autorisée dans le menu Fichier / Paramètres société / Liasse.
Vous pouvez procéder à une édition du rapport qui présentera le détail de la formule de
chaque contrôle. Vous pouvez également double-cliquer sur le contrôle, visualiser la
formule du contrôle et les valeurs des rubriques utilisées pour effectuer ce dernier.
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Menu Traitement
Tous les contrôles créés et qui sont associés au régime du dossier en cours sont
exécutés :

manuellement à tout moment,

menu Fichier / Paramètres société.
Deux contrôles sont obligatoires, bloquants et non paramétrables :

égalité Actif / Passif,

concordance de résultat entre bilan et compte de résultat.
la liasse agréée DGFiP n'est pas imprimée et les fichiers de transfert EDI-TDFC ne sont
pas générés.
Bouton [Imprimer]
Ce bouton propose deux types d'édition : Synthèse ou Développé.
Formulaires OGA
Introduction aux Formulaires OGA
Traitement / Formulaires OGA
Cette commande permet la saisie des formulaires à destination des Organismes de
Gestion Agréés.
Les formulaires proposés sont fonction du régime du dossier (BIC, BNC ou BA).
Vous pouvez également lancer cette commande à partir de la barre verticale, groupe
Liasse.
Fonctions accessibles depuis la fenêtre de saisie des formulaires OGA
Le traitement des formulaires OGA est identique à celui de la liasse.

Pour le détail des fonctions sur les Formulaires OGA se référer à la Liasse fiscale.
Menu contextuel
Le menu contextuel des formulaires OGA propose les fonctionnalités décrites dans
Fonctions accessibles depuis la fenêtre de saisie de la liasse ainsi que la fonction
Ajouter un nouvel élément.
© 2015 Sage
110
Menu Traitement
Formaires EDI-Paiement
Introduction aux formulaires EDI-Paiement
Traitement / Formulaires EDI-Paiement
Ce menu est décomposé en sous-entrées correspondant chacune à un type d'EDIPaiement. Chaque type de paiement est subdivisé en sous-entrées correspondant
chacune à un formulaire (formulaires d'acompte et de solde).
Vous pouvez saisir, générer et archiver les formulaires EDI-Paiement.
Fonctions accessibles depuis la fenêtre de saisie des formulaires EDIPaiement
Le traitement des formulaires EDI-Paiement est identique à celui de la liasse.

Pour le détail des fonctions sur les Formulaires EDI-Paiement se référer à la Liasse
fiscale.
Menu contextuel
Le menu contextuel des formulaires EDI-Paiement propose les fonctionnalités décrites
dans Fonctions accessibles depuis la fenêtre de saisie de la liasse ainsi que la fonction
Ajouter un nouvel élément.
Une fonction supplémentaire est accessible :
Archiver
Ce bouton permet de lancer l'archivage au format PDF du formulaire.

Archivage EDI-Paiement.
Génération EDI-Paiement
Traitement / Formulaire EDI-Paiement
A partir de la fenêtre des formulaires EDI-Paiement, le bouton Générer lance un assistant.
Au lancement de la fonction, le programme vérifie que les coordonnées de la société et
des Intervenants dans les Paramètres sociétés ont été correctement renseignés. Dans le
interrompt.
Il contrôle également que l'échéance du paiement est correctement renseignée sur le
formulaire..
Génération du fichier EDI-Paiement
le traitement à réaliser.
Cochez l'option correspondant à la réalité de l'envoi :

Réel (case cochée par défaut).
 Test : le fichier sera transmis à la DGFiP mais ne sera pas enregistré. Un envoi réel
devra être réalisé par la suite.
© 2015 Sage
111
Menu Traitement
Toutes l
Intervenants des Paramètres sociétés. La mention au bas de la fenêtre indique l'émetteur
défini.
Modalités de règlement
Cette deuxième étape de l'assistant affiche le montant du règlement à effectuer (arrondi
à l'euro le plus proche) ainsi que l'échéance concernée par le règlement.
La liste des R.I.B. paramétrée dans le menu Structure / Banques est proposée.
Chaque R.I.B. doit répondre à certaines conditions, dans le cas contraire un message
s'affiche :

la devise associée doit être l'Euro,

le pays associé doit être la France,

et l'IBAN doit être renseigné.
Le montant global à payer est proposé sur le premier R.I.B. sélectionné. Si ce montant est
modifié et validé, le montant suivant est recalculé.
La saisie des montant à zéro, négatifs ou avec des décimales n'est pas autorisée.
3 R.I.B. maximum peuvent être validés.
Cocher ici pour confirmer le paiement
Cette case à cocher est accessible si au moin un RIB et un montant sont validés. Elle
rend le bouton Fin accessible pour lancer la génération.
Archivage EDI-Paiement
A partir de la fenêtre des formulaires EDI-Paiement, le bouton Archivage permet
l'enregistrement du formulaire en PDF.
Le nom du fichier de l'archive est composé :

P pour Paiement,

Date début / Date de fin d'exercice,

Date d'échéance,

Régime.
Le répertoire de stockage est identique à l'archivage de la liasse.
L'affichage de l'archivage réalisé dans la commande Fichier / Visualiser une liasse
archivée est le suivant :
 Nom : Echéance suivie de la date d'échéance contenue dans le nom du fichier
d'archive.
© 2015 Sage

Exercice : reprise de l'exercice contenu dans le nom du fichier d'archive.

Régime : Intitulé du régime contenu dans le nom du fichier d'archive.
112
Menu Traitement
Déclaration des loyers
© 2015 Sage
113
Déclaration des loyers
Déclaration des loyers
Traitement / Déclaration des loyers
Cette fonction permet l'interrogation DGFiP, l'intégration des locaux et la génération de la
déclaration des loyers (formulaire DECLOYER).
EDI requête est une filière EDI permettant à la DGFiP d'émettre un flux sortant de son
système d'information.
Elle est conçue pour restituer de l'information aux usagers qui en font la demande.
A compter de 2014, chaque professionnel locataire doit déclarer les loyers des locaux
qu'il occupe.
Le processus fonctionnel est le suivant :
© 2015 Sage

Interrogation de la DGFiP sur les locaux occupés.

Import de la réponse de la DGFiP afin d'alimenter le formulaire DECLOYER.

Envoi la déclaration des loyers selon la procédure EDI-TDFC.
114
Interrogation de la DGFiP
Interrogation de la DGFiP
Traitement / Déclaration des loyers / Interrogation de la DGFiP
Cet assistant permet d'interroger la DGFiP sur les locaux occupés.
Le bouton Fin est accessible lorsque la case officialisant la demande est cochée.
© 2015 Sage
115
Intégration de la liste des locaux
Intégration de la liste des locaux
Traitement / Déclaration des loyers / Interrogation de la DGFiP
Cet assistant permet d'intégrer la réponse de la DGFiP et d'alimenter la déclaration des
loyers.
Fonctions accessibles depuis la fenêtre de la déclaration des loyers
Le traitement de la déclaration des loyers est identique à celui de la liasse.

Pour le détail des fonctions sur la Déclaration des loyers se référer à la Liasse
fiscale.
Menu contextuel
Le menu contextuel de la Déclaration des loyers propose les fonctionnalités décrites
dans Fonctions accessibles depuis la fenêtre de saisie de la liasse ainsi que la fonction
Ajouter un nouvel élément.
Imprimé Fiscal Unique
Traitement / Imprimé Fiscal Unique
L'Imprimé Fiscal Unique (IFU) concerne la génération des fichiers déclaratifs TD-RCM
(transfert des déclarations des revenus des capitaux mobiliers) et TD-DE (transfert des
états des intérêts "directive épargne").
Version
L'Imprimé Fiscal Unique n'est pas disponible dans les versions Sage 30.
La transmission s'effectue via TELE-TD accessible depuis l'espace Tiers déclarants sur le
site www.impots.gouv.fr (Professionnels / Accès spécialisés / Tiers déclarants / Service
en ligne > Accès à la transmission par internet des fichiers TD-Bilatéral).
Après connexion au service, l'authentification se fait à l'aide du compte (identifiant et mot
de passe) qui vous a été fourni préalablement par courrier.
Afin d'alimenter les formulaires IFU, la possibilité est donnée à l'utilisateur d'importer
directement les données relatives aux bénéficiaires via un fichier excel, intitulé Saisie
Bénéficiaire
IFU
2561.xls
installé
sous
C:\\Utilisateurs\Public\Documents
publics\Sage\iEtats comptables et fiscaux\Documents standards\Office.
Menu contextuel
Les commandes principales du menu contextuel sont détaillées dans le Menu contextuel
du plan comptable.
Saisir un tableau illimité
La colonne Tableau illimité identifie les rubriques appartenant à un tableau illimité.
Cliquez sur le lien du formulaire.
La saisie dans le tableau illimité donne la possibilité de renseigner un nombre infini de
données pour une même rubrique.
Le bouton [Nouveau] crée une nouvelle donnée.
Le bouton [Supprimer] annule les lignes sélectionnées dans le tableau.
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116
Intégration de la liste des locaux
Le bouton [Enregistrer] confirme les modifications apportées au tableau illimité.
Bouton [Fonctions]
Ce bouton propose les fonctions suivantes :
Permet d'importer les données du tableau illimité.
Permet d'atteindre une donnée dans le tableau illimité.
Ces fonctions peuvent être directement accessibles par les boutons ajoutés à droite du
Ergonomie et
fonctions communes.
Bouton [Fonctions]
Ce bouton propose la fonction suivante :
Données saisies
Ce bouton édite un état récapitulatif des données saisies. La fenêtre de sélection des
La liste déroulante Régime
Les listes déroulantes Feuillet de... à...
plusieurs feuillets.
Etat préparatoire
Sur la fenêtre de la saisie des formulaires IFU, le bouton Imprimer / Etats préparatoires

Consulter le menu Etat
Générer
Ce bouton permet de lancer directement la génération IFU. Une fois la génération réalisée,
un journal de traitement s'affiche. Il indique le détail des traitements réalisés ainsi que les
erreurs éventuelles.
Deux télé-déclarations :

TD-RCM Revenus des capitaux mobiliers (formulaires 2561 et 2561 bis),

TD-DE Directive épargne (formulaire 2561 quater).
3 déclarations sont proposées :

Initiale : correspond à la première génération envoyée à la DGFIP.
 Rectificative : est à l'initiative de l'utilisateur pour modifier une déclaration (suite à
une erreur/omission de montants ou bénéficiaires) qui a été acceptée par la DGFIP, seuls
les éléments rectifiés sont envoyés.
 Recyclage : envoi suite à un rejet DGFIP, tous les éléments de la déclaration sont
envoyés.
© 2015 Sage
117
Intégration de la liste des locaux
Archiver
Ce bouton permet de lancer l'archivage au format PDF du formulaire. Lorsque l'archivage
est réalisé, une fenêtre s'affiche pour indiquer le chemin du répertoire de sauvegarde et
pour rappeler que l'archivage est consultable via la fonction Fichier / Visualisation d'une
liasse archivée.
Saisie complémentaire plaquette
Traitement / Saisie complémentaire plaquette
Cette commande permet de visualiser dans une liste toutes les rubriques sans formule
affectée et rendre ainsi la saisie et le report sur la plaquette plus rapides.
Version
La saisie complémentaire n'est pas disponible dans la version Sage 30 EDI fiscal et Sage
100 EDI fiscal.
Un état de plaquette peut faire référence à une rubrique liasse, qui
complémentaire liasse.
comportent pas de formule et qui sont susceptibles de nécessiter une saisie manuelle.
La fenêtre de saisie présente la liste des rubriques générée automatiquement en fonction
liste, elle est reportée instantanément sur la plaquette et vice versa.
Rubrique
Par défaut la première rubrique correspondant au régime / feuillet est proposée.
Intitulé
Valeur
Le type et la longueur de la valeur dépend du type de la rubrique sélectionnée.
Vous retrouvez également dans la fenêtre, le cas échéant, une liste déroulante issue des
données autorisées en saisie, définies dans le menu Structure / Rubrique plaquette/ zone
Saisie autorisée.
Volet de sélection
Le volet de sélection propose l'affichage des rubriques en fonction des catégories
définies dans le menu Fichier / Paramètres société / Plaquette/ Catégorie de rubriques.
Menu contextuel
Toutes les commandes du menu contextuel sont détaillées dans Menu contextuel du
plan comptable.
concernée sur sa fiche principale.
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118
Intégration de la liste des locaux
Bouton [Imprimer]
Ce bouton édite un état récapitulatif des données saisies. La fenêtre de sélection des
Catégorie
Rubrique de...à...
Plaquette
Introduction - Plaquette
Traitement / plaquette
La plaquette est destinée à la présentation des comptes.
Version
La plaquette n'est pas disponible dans les versions Sage 30 EDI fiscal et Sage 100 EDI
fiscal.
tion.
Le progiciel est livré avec plusieurs modèles de plaquette mais vous pouvez créer votre
modèle. Associez alors des états à ce modèle que vous définirez comme modèle par défaut dans le menu Fichier / Paramètres société. Ce sont ces états qui sont affichés et
calculés par la fonction Plaquette .
Si aucun modèle n'est associé au dossier dans les Paramètres société, l'accès à la
fonction Traitement / plaquetteaffichera la liste des modèles.
Cette fenêtre affiche tous les modèles (livrés en standard et personnalisés) propose un tri
sur les colonnes :

Statut,

Intitulé.
Un seul modèle peut être sélectionné. Pour changer de modèle, refermez la plaquette en
Traitement / Plaquette .
aquette. Il reprend les

Le menu contextuel propose les fonctionnalités décrites au chapitre Fonctions
accessibles depuis la fenêtre de saisie de la liasse.
Fonctions accessibles depuis la fenêtre de saisie de la plaquette
Menu contextuel
Les commandes principales du menu contextuel, sont détaillées dans le Menu contextuel
du plan comptable.
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119
Intégration de la liste des locaux
liasse. Elles sont signalées par le bouton correspondant.
Afficher / Masquer les références
Affiche le numéro des rubriques de chaque cellule.
Atteindre le premier feuillet
Affiche le premier feuillet de la liste.
Feuillet précédent
Affiche le feuillet précédent.
Feuillet suivant
Affiche le feuillet suivant.
Atteindre le dernier feuillet
Affiche le dernier feuillet de la liste.
Afficher / Masquer la fenêtre de propriété des rubriques
Autorise la visualisation des rubriques en cours de saisie.
Afficher / Masquer la liste des feuillets
Affiche ou masque la liste des états sur la partie gauche de votre écran.
Annuler les modifications manuelles de cette cellule
Annule les modifications saisies directement dans la cellule et recalcule la rubrique en
fonction
de
la
formule
associée.
Un message demande la confirmation de la suppression des saisies.
Annuler les modifications manuelles de ce feuillet
Annule les modifications saisies directement dans le feuillet et relance le calcul pour les
cellules du feuillet en fonction des formules des rubriques associées au feuillet de la
liasse.
Un message demande la confirmation de la suppression des saisies.
Annuler les modifications manuelles de la liasse
Annule les modifications saisies directement dans toute la liasse et relance le calcul pour
les cellules de tous les feuillets en fonction des formules des rubriques associées aux
feuillets
de
la
liasse.
Un message demande la confirmation de la suppression des saisies.
Bouton [Fonctions]
Ce bouton propose les fonctions suivantes.
Imprimer
le et des
documents agréés DGFiP.
commande Liasse fiscale du menu Etat.
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120
Intégration de la liste des locaux
Saisir
Ce bouton ouvre une fenêtre présentant les valeurs à saisir manuellement pour le feuillet
en cours.
Grâce à un positionnement sur le feuillet en cours, seules les rubriques concernées sont
affichées.
Contrôler
Ce bouton permet de lancer les contrôles de cohérence liasse dans la fenêtre de saisie.
es cohérences liasse, reportez vous au
Contrôles de cohérence.
Cellule
+ Ce bouton recalcule le contenu de la cellule active.
Les valeurs saisies manuellement ne sont pas prises en compte par le calcul.
Feuillet
+ Ce bouton lance le calcul du feuillet en cours.
Les valeurs saisies manuellement ne sont pas prises en compte par le calcul.
Liasse
+ Ce bouton lance le calcul de la liasse.
Les valeurs saisies manuellement ne sont pas prises en compte par le calcul.
Atteindre
rubrique associée à la cellule active.
+ Si plusieurs cellules sont sélectionnées, seule la fiche de la première cellule
sélectionnée est ouverte.
Voir le détail
+
Ce bouton affiche la constitution du résultat de la rubrique dans laquelle vous êtes
positionné.
Références
+ Ce bouton affiche le numéro des rubriques de chaque cellule.
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121
Intégration de la liste des locaux
Personnaliser
+ Ce bouton permet de définir les formulaires affichés à l'ouverture de la liasse.
Bandeau d'accès aux feuillets
Atteindre le feuillet
Liste déroulante proposant de sélectionner un feuillet disponible pour la plaquette en
cours.
Rechercher le feuillet
Zone de saisie permettant de rechercher un feuillet commençant ou contenant les
caractères saisis.
Bouton Précédent
Ce bouton affiche le formulaire précédent.
Bouton Suivant
Ce bouton affiche le formulaire suivant.
Bouton du bas de la fenêtre
Réduction / Agrandissement
des feuillets selon les tailles définies par défaut.
Il est également possible de saisir directement la valeur du zoom.
Validez par la touche Entrée pour obtenir la taille souhaitée.
Liste déroulante des feuillets
Liste déroulante proposant de sélectionner un feuillet disponible pour le régime en
cours.
Fenêtre Détail des comptes de la rubrique
Code rubrique
Cette zone reprend le code de la rubrique dans laquelle le compte est utilisé.
Numéro
Cette zone présente le numéro du compte général concerné.
Intitulé de compte
Structure /Plan comptable.
Montant
Cette zone donne la valeur du compte concerné.
Période
Cette zone affiche la période de récupération de la valeur.
© 2015 Sage
122
Intégration de la liste des locaux
Bouton [Imprimer]
Ce bouton édite le détail des comptes de la rubrique.
Contrôles de cohérence plaquette
Traitement / Contrôles de cohérence plaquette
doit exister entre différents postes des états de la plaquette. Les contrôles se font aussi
bien dans les rubriques calculées que dans les rubriques saisies manuellement.
Version
Le contrôle de cohérence plaquette n'est pas disponible dans les versions Sage 30 EDI
fiscal et Sage 100 EDI fiscal.
Le programme vérifie la coh
Si vous avez sélectionné dans Fichier / Paramètres société / Plaquette associée au
dossier / A sélectionner, une première fenêtre s'affiche pour choisir le modèle de
plaquette.

Le fonctionnement des contrôles de cohérence plaquette est le même que celui du
Contrôle de cohérence liasse.
Détail des comptes
Traitement / Détail des comptes
Cette co
compte de résultat.
tée.
Le détail des comptes est livré pour la liasse par la commande Traitement / Détail des
comptes. Les détails des comptes des plaquettes sont également livrés lorsque vous les
attachez à un modèle de plaquette et lancez la plaquette.
Dans la fenêtre de

du détail des comptes pour le bilan,

du détail des comptes pour le compte de résultat,

des deux.
Le détail des comptes affichera, pour les postes du bilan et du compte de résultat, les
différents comptes ayant alimenté la rubrique et le montant correspondant.
Gestion de compte
Traitement / Gestion de compte
comptable ou le fichier des états comptables et fiscaux.
© 2015 Sage
123
Intégration de la liste des locaux
Vous pourrez par exemple vérifier si la mise à jour des OD a été exécutée, et si la balance
des états comptables et fiscaux est à jour par rapport à la comptabilité.
La présentation de la fenêtre est fonction du choix opéré dans la fonction Fenêtre/
Préférences.
Compte général
Sélectionnez dans la première boîte à liste si vous voulez sélectionner le compte à partir
de son numéro de Compte ou de son Abrégé.
Etats comptables et Fiscaux
sélection Etats
comptables et fiscaux à gauche de la fenêtre.
Cette fenêtre vous permet de visualiser le mouvement souhaité ainsi que le détail des
OD.
Sélectionnez le mouvement souhaité via les deux menus déroulants. Validez par la
touche Entrée.
Dans la
Solde du compte enregistré sur la
balance, les Totaux des mouvements de la balance et les Totaux des mouvements
d'OD.
Un doubleenregistr
ture.
Ecritures comptables
Pour afficher la fenêtre d'interrogation comptable et visualiser les mouvements
Ecritures
comptables dans le panneau à gauche de la fenêtre.
fiscaux sont à jour par rapport aux écritures de la comptabilité.
Les mouvements présentés seront ceux appartenant à la fourchette de dates de la
période active dans les états comptables et Fiscaux.
Si vous avez sélectionné une situation, seules les écritures concernant la période
correspondante seront visibles.
Solde du compte enregistré sur la
balance et les Totaux des mouvements .
Cumuls comptables
Pour afficher la fenêtre des cumuls comptables, cliquez sur le volet de sélection Cumuls
comptables à gauche de la fenêtre.
Devises
Sélectionnez la devise d'affichage des cumuls comptables.
Visualiser un graphique
Ce lien hypertexte permet l'affichage d'un graphique présentant au choix :

les mouvements débits,

les mouvements crédits

ou le solde.
Atteindre
© 2015 Sage
124
Intégration de la liste des locaux
Pour afficher la fiche d'un compte interrogé, cliquer sur le lien hypertexte sur la zone
Compte général une fois le compte sélectionné.
Imprimer l’extrait
Ce bouto
Vous sélectionnez par cette fenêtre, le ou les comptes ainsi que le type d'écritures
devant apparaître dans l'extrait de compte.
Type
tir des Etats comptables et Fiscaux ou du fichier comptable.
Compte de / à
Ces deux zones proposent par défaut le compte interrogé. Vous pouvez saisir ou
précédente est affiché dans les deux zones.
sous la même forme.
scaux, permettent de les différencier.
Génération EDI-TDFC
Introduction à la Génération EDI-TDFC
Traitement / Génération EDI-TDFC
Cette commande permet de transférer les données fiscales et comptables à la Direction
Sage direct et une connexion Internet.
Version
La récéption d'un fichier EDI sur le disque n'est pas disponible dans la version Sage 30
EDI fiscal et Sage 100 EDI Fiscal.
Le fichier généré peut contenir la déclaration fiscale, l'attestation d'adhésion à un
Organisme de Gestion Agrée ou la déclaration CVAE.
La déclaration fiscale peut être envoyée dans le cadre de la multi-distribution à un
organisme de gestion agréé ou à la Banque de France (selon le régime).
La déclaration peut contenir l'ensemble des feuillets du régime ou une partie seulement.
Elle peut être envoyée en mode test. Il peut s'agir d'une déclaration provisoire ou
définitive.
Au lancement de la fonction, le programme vérifie que les Intervenants des Paramètres
société
s'aff
© 2015 Sage
125
Intégration de la liste des locaux
Assistant de génération EDI-TDFC
généré : « Atten
-vous
les mettre à jour dans votre comptabilité ? Oui / Non ». Le bouton Oui permet
Etape 1 : Déclaration EDI-TDFC
La première étape permet de définir le type de déclaration et d'envoi.

sont récupérées des Intervenants et des Echanges de données des Paramètres société.
Déclaration définitive / Déclaration provisoire / Envoi pour test
Cases à cocher pour envoyer un fichier et/ou vérifier ainsi le fonctionnement TDFC.

Déclaration définitive (case cochée par défaut)
 Déclaration provisoire : effectue un dépôt provisoire de la déclaration, dans ce cas
une
est demandée.
Un dépôt provisoire doit contenir un formulaire en nature de déclaration de résultats
(feuillets 2031, 2035, 2065, 2139 et 2143). Un dépôt provisoire sera refusé par la DGFiP si
un dépôt définitif contenant une déclaration a été fait antérieurement.
Etape 2 : Document à générer dans le fichier EDI-TDFC
L'option Provisoire ne concerne que les feuillets de résultat, si elle est cochée en étape 1,
seule la déclaration fiscale est proposée.
La fenêtre vous propose les différents types de documents que vous pouvez générer :

 les formulaires transmis à la date de liquidation de l'IS (disponible uniquement pour
les régimes IS),

agréé (disponible uniquement pour les régimes IR, BA et BNC et si la déclaration est établie en tant que Cabinet ou Autres tiers),

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Cette déclar
Déclaration fiscale et ne concerne que
les régimes BIC.
Souhaitez-vous définir une sélection particulière des formulaires à transmettre ?
Cette option, permet de définir si une personnalisation des documents à transmettre doit
être opérée :
Oui, une étape supplémentaire propose la liste des formulaires du régime.
Non, tous les formulaires du régime sont transmis.
Etape 2bis - Documents à générer dans le fichier EDI-TDFC (régime groupe)
Si vous êtes une filiale, vous pouvez générer également :

© 2015 Sage
un fichier contenant votre déclaration de droit commun,
126
Intégration de la liste des locaux


un fichier contenant des feuillets devant être modifiés par la société mère,

un fichier contenant les autres feuillets.
En sélectionnant les deux premières options, la société membre du groupe envoie
directement sa propre déclaration à la DGFiP, sans passer par la société mère. En
sélectionnant les deux dernières options, la société membre du groupe envoie ses
feuillets à la société mère du groupe qui établira la déclaration après retraitement des
données du groupe.
Si vous êtes une société mère, vous pouvez générer :

un fichier contenant votre déclaration uniquement,

un fichier contenant la déclaration de tout le groupe,

un fichier contenant votre déclaration en tant que membre du groupe,

un fichier contenant les feuillets à retraiter par la société mère,

un fichier contenant les autres feuillets.
Etape 3 - Formulaires générés dans le fichier EDI-TDFC
Cette étape s'affiche si vous avez répondu Oui à l'option "souhaitez-vous définir une
sélection particulière des formulaires à transmettre ?".
Les feuillets 2031, 2035, 2065, 2139, et 2143 doivent obligatoirement comporter des
données. Vous pouvez éventuellement renseigner la valeur zéro sur la cellule concernant
le bénéfice (zéro significatif).
En l'absence de données sur un feuillet, la case Néant est affectée automatiquement.
Etape 4 - Destinataires du fichier EDI-TDFC
Cette étape permet de définir le ou les destinataires de la déclaration.
La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP)
Cette option n'est pas accessible (sauf lors d'un envoi de la liasse fiscale à la banque de
France) et elle est cochée par défaut.
Votre Organisme de gestion agréé
). Cette
option sera cochée par défaut si les coordonnées de l'organisme de gestion agréé sont
renseignées dans les Paramètres société / Intervenants.
Cette option est accessible pour l'envoi de la déclaration fiscale des régimes BIC, BNC
et BA.
Banque de France
La transmission de la liasse à la Banque de France ne peut s'effectuer que si la
déclaration est transmise via le portail Sage Edi.
Le destinataire est sélectionné si la case Transmettre la liasse à la Banque de France
est cochée dans Fichier / Paramètres société / Echange de données / volet
Télédéclaration.
La distribution du fichier EDI à la Banque de France concerne :
© 2015 Sage

pour le Réel normal, les feuillets 2050 à 2058C, 2059F et 2059G.

pour le Réel simplifié, les feuillets 2033A à 2033D, 2033F et 2033G .
127
Intégration de la liste des locaux
Il est possible de faire parvenir la liasse fiscale à la Banque de France indépendamment
de l'envoi à la DGFIP en décochant les autres cases.
Si l'envoi est demandé en même temps que l'envoi à la DGFiP, la déclaration ne partira à
la Banque de France qu'après acceptation de celle-ci par la DGFiP.
Etape 5 - Récapitulatif EDI-TDFC
Cette étape permet d'afficher un récapitulatif de la génération.
Récapitulatif de votre déclaration du... au...
Cette date est reprise de la période de déclaration (date d'exercice ou situation).
Coordonnées
Emetteur
Cette information est reprise de Fichier / Paramètres sociétés / Echange de données /
Emetteur de la déclaration.
E-Mail du déclarant
Cette information est reprise de Fichier / Paramètres société / Intervenants / Dossier
Une case à cocher permet de définir si l'on autorise à la DGFiP à communiquer de
l'information sur cette adresse mail.
Typologie
Traitement
Cette information est reprise de Fichier / Paramètres société / Echange de données /
Type de traitement.
Type
Cette information a été indiquée dans l'étape 2.
Destinataires
Cette information est reprise de l'étape 4.
Déclaration / Mode
Ces informations sont reprises des particularités de l'étape 1.
Après validation, le progiciel de télé-transmission Sage direct
et se charge de transmettre votre déclaration.
Si aucun formulaire éligible à l'envoi de Banque de France n'est sélectionné dans la liste
des formulaires et que le destinataire Banque de France est cochée, alors un message
bloquant s'affiche : "La déclaration ne contient aucun formulaire autorisé par la
Banque de France. Veuillez vérifier votre sélection. "
Appliquer le contrôle archivage des Paramètres société /
Comptabilisation est cochée, le pro
acceptez, vous accédez
chivage fiscal des données. Dans le cas où
terminée.

Pour plus de détails sur l'archivage fiscal des données, vous pouvez vous reporter à
la Sauvegarde fiscale des données.
© 2015 Sage
128
Intégration de la liste des locaux
Mise à jour de la comptabilité
Traitement / Mise à jour de la comptabilité
et fiscauxptables et Fiscaux vers le fichier comptable.
Les écritures peuvent être directement transférées dans le fichier comptable lié, ou
exportées.
Le fichier exporté est soit au format du programme Sage Comptabilité soit au format
paramétrable défini au préalable.

Pour plus de détails vous pouvez vous reporter à l'Ergonomie et fonctions
communes puis Fichier / Format import/export paramétrable.
Bouton [Fonctions]
Ce bouton propose les fonctions suivantes :
Comptabiliser
Ce bouton Lance la mise à jour directe du fichier comptable ouvert avec les écritures
correspondant aux renseignements portés dans les zones suivantes.
Export Sage
correspondant aux renseignements portés dans les zones suivantes. Une fenêtre
+ stockage.
vants :

standard des programmes Sage,


at Sage Dos en mode simulation,

Export paramétrable
+ fichier au format texte avec les écritures correspondant aux renseignements portés
dans les zones suivantes.
Une fenêtre s'ouvre afin de sélectionner le fichier de format d'export paramétrable à
utiliser (*.eet) une seconde fenêtre permet de définir le nom du fichier exporté et son
emplacement de stockage.
Détails de la fenêtre
Fichier comptable
© 2015 Sage
129
Intégration de la liste des locaux
Exercice
cice actif .
Situation
Liste déroulante permettant la sélection de la situation. «Aucune» correspond à
l'exercice complet.
Version
Cette zone n'est pas présente dans la version 30.
Traitement
Code journal
journaux de type général du
fichier comptable.
Ecritures
comptabilité :

Non comptabilisées,

Déjà comptabilisées,

Toutes.
Contrôle archivage des Paramètres société / Comptabilisation est cochée, la
écritures enregistrées dans la comptabilité.
Archivage...
Traitement / Archivage...
Cette commande permet de créer un fichier *.PDF reprenant :

la liasse fiscale,

les formulaires LIS,

les relevés de frais généraux,

la liasse groupe si tel est le cas,
 la plaquette associée au dossier dans Fichier / Paramètres société / Plaquette ou
sélectionnée au lancement de la fonction,

la balance cumulée,

le formulaire DECLOYER,

et des formulaires OGA et CVAE.
Le nom du fichier enregistré est établi de la façon suivante :

 pour une situation : «S<Date début situation><Date fin situation><Date début situation><Date fin situation><Régime».
Un nouvel archivage écrase le précédent.
© 2015 Sage
130
Intégration de la liste des locaux
Exercice
cice actif.
Situation
Liste déroulante permettant la sélection de la situation :


Par défaut le programme propose la situation active ou «exercice global» si la période
active est un exercice.
Version
Le fichi
au même niveau que le fichier *.etf en cours d'utilisation.
Sauvegarde fiscale des données...
Traitement / Sauvegarde fiscale des données...
Pour être conforme aux normes DGFiP, le logiciel propose aux entreprises dont la
comptabilité est informatisée de sauvegarder les données archivées, via le logiciel Sage
direct.
Cette commande permet de créer un fichier *.PDF reprenant :
 la liasse fiscale, les formulaires LIS et la liasse groupe si tel est le cas, le relevé de
frais généraux,

les opérations diverses,
 la plaquette associée au dossier dans les Paramètres société ou la plaquette à sélectionner,

les formulaires OGA et CVAE,

la balance cumulée.
logiciel et peut être sauvegardé manuellement via Sage direct.
généré :
«
dans votre comptabilité ? Oui / Non
fenêtre Mise à jour en comptabilité.
-vous les mettre à jour
Seules les écritures comportant le statut comptabilisé sont imprimées sur le journal
Exercice
cice actif.
© 2015 Sage
131
Intégration de la liste des locaux
C
Lancer Sage direct à la fin du traitement de sauvegarde
Le logiciel appelle Sage direct qui enregistre les archives et propose de graver un CD.
Le bouton
Fin d'exercice
Traitement / Fin d’exercice
Ce sousinfor
un exer
données saisies.
l exercice et de paramétrer les
Nouvel exercice
Traitement / Fin d’exercice / Nouvel exercice
automatiquement les situations.
Vous pouvez lancer cette fonc
Version
Il est possible de créer 6 exercices dans les états comptables et fiscaux.
La comptabilité est limitée à 5 exercices. Il est cependant possible de créer un sixième
exercice dans les états comptables et fiscaux. Si tel est le cas, le message
« Attention, la création de cet exercice entraînera la suppression du premier exercice du
fichier comptable associé, aucune sauvegarde ne sera réalisée. Assurez-vous au préalable
-vous sûr de vouloir
continuer ? ».
Comptabilité un archivage du
premier exercice comptable, afin que celui-ci ne soit pas supprimé au moment de la
Appliquer le contrôle archivage des Paramètres société /
Comptabilisation est cochée, le programme autorise uniquement deux exercices non
clôturés et de
-
Cette commande ne peut pas être lancée en mode Multi-utilisateurs.
La fenêtre Nouvel exercice
© 2015 Sage
132
Intégration de la liste des locaux
Créer le nouvel exercice / Créer l'exercice antérieur
Cochez l'option selon le cas. Si vous choisissez de créer un exercice comptable
antérieur, seule la zone Date de début est accessible. Dans le cas d'une création d'un
nouvel exercice, seule la zone Date fin est accessible.
Exercice
Date début / Date fin
Le programme renseigne automatiquement la date de début du nouvel exercice. Elle est
modifiée.
Saisissez la date de fin du nouvel exercice. Le programme propose un exercice de 12
mois : la date affichée par défaut est donc la date de début d'exercice + 12 mois. Vous
pouvez la modifier (en la tapant sous la forme JJMMAA).
sélectionner
facilement une date.

Reportez-vous à l'Ergonomie et fonctions communes pour des informations sur
cette commande.
Informations fiscales
Régime
Permet de sélectionner le régime fiscal de l'exercice.
Imposition
Permet d'indiquer s'il s'agit d'une imposition de type IS ou IR pour l'exercice.
Typologie
Permet d'indiquer s'il s'agit d'une société indépendante, mère ou filiale pour l'exercice.
Option de traitement
Reprendre les situations de l'exercice précédent
Cochez cette case pour reprendre les situations de l'exercice précédent.
Version
Les zones
Sage 30.
n'apparaît pas en version
La zone Typologie ne concerne que la version Sage 100 Pack.
Clôture de l’exercice
Traitement / Fin d’exercice / Clôture de l’exercice
Cette commande permet de clôturer un exercice et d'interdire ainsi toute saisie de la
rcice.
actif pour pouvoir lancer la commande.
Cette opération est une clôture définitive. Il est vivement conseillé de sauvegarder le
© 2015 Sage
133
Intégration de la liste des locaux
commande.

Vous pouvez vous reporter à l'Archivage....
Clôturer un exercice a pour conséquence d'interdire toute saisie ou modification des
écritures enregistrées.
Suppression du premier exercice...
Traitement / Fin d’exercice / Suppression du premier exercice…
Le bouton Suppression du premier exercice
-
La première fenêtre précise que vous devez effectuer un archivage de la liasse avant
également supprimé dans la Comptabilité.
chivé dans la Comptabilité, vous devez stopper la procédure
de suppression du premier exercice et procéder à son archivage depuis le progiciel
Comptabilité.
Lors de la suppression du premier exercice, le logiciel calcule toutes les rubriques liasse
et plaquette de l'exercice et de ses situations afin de stocker les valeurs. Elles pourront
ainsi être restituées via une formule utilisant la fonction ResultatAnterieur.
Reprise des données saisies...
Traitement / Fin d’exercice / Reprise des données saisies...
sies de
Les fonctions concernées par ces reprises sont :

Liasse fiscale,

Formulaires LIS,

Liasse groupe,

Relevé des frais généraux,

Plaquette,

Formulaires CVAE,

Formulaire EDI-Paiement,

Formulaire OGA,

Formulaire DECLOYER.
calculées et qui doivent figurer sur les liasses ou annexes tous les ans.
© 2015 Sage
134
Intégration de la liste des locaux
La commande de reprise des données saisies concerne toutes les rubriques sur
tion Reporter la valeur saisie est cochée.
Choix de la période à reprendre
données saisies sur un exercice précédent ou sur une autre situation.
-5 sont concernées par la récupération.
Exercice

Exercice N-1 si la période en cours est un exercice,

-1,

Exercice N-1 si la période en cours est une situation,

Exerci
-1.
appartient la situation), un message bloquant est généré : « Vous ne pouvez pas récupérer
à la période courante » OK.
Situation
Cette liste déroulante permet la sélection de la situation :

Exercice global si la période en cours est un exercice,


-1,
Situation N-1 si la période en cours est une situation,

identique.
Version
Choix du traitement
traitement à effectuer :
 Conserver les données saisies sur la période courante (par défaut), les valeurs saisies
restent en bleu, les rubriques vides concernées apparaissent en Orange (reprise de
données).
 Supprimer les données existantes au profit des données à reprendre : les saisies
existantes sont supprimées et remplac
Toutes les données des rubriques concernées apparaissent en Orange (reprise de donnée).
© 2015 Sage
135
Menu Etat
Menu Etat
Introduction au menu Etat
Ce menu vous donne accès aux commandes suivantes :

Liasse fiscale,

Relevé de frais généraux,

Formulaires CVAE

Formulaires LIS,

Liasse groupe,
Groupe tête,
Groupe membre

Plaquette,

Formulaires OGA

Déclaration des loyers

Formulaires EDI-Paiement

Imprimé Fiscal Unique

Contrôle des fourchettes,

Contrôle de cohérence liasse

Journaux,

Balance .
Liasse fiscale
Etat / Liasse fiscale
Il suffit de sélectionner les feuillets, le type d'impression (état préparatoire, laser agréée),
le ou les exemplaires souhaités (1er exemplaire, 2ième exemplaire, 3ième exemplaire,
exemplaire déclarant) et la devise d'édition.
pour le dossier, tous les feuillets s'affichent dans la fenêtre mais seuls les états
sélectionnés dans le menu Traitement sont cochés.
généré : « Atten
-vous
les mettre à jour dans votre comptabilité ? Oui / Non ». Le bouton Oui permet
Imprimer dans la devise
Vous pouvez imprimer la liasse fiscale dans une devise différente, préalablement
paramétrée dans le fichier comptable.

La liste déroulante permet de sélectionner une des devises disponible dans les
Paramètres société / Devise.
La zone de choix de la devise est accessible uniquement si vous imprimez l'état
© 2015 Sage
136
Menu Etat
préparatoire. L'état Laser agréé se fait en monnaie de tenue de compte.
Si la liasse est déséquilibrée, la liasse laser agréée ne pourra être imprimée. Un écran de
contrôle vous le précisera le cas échéant.

Vous pouvez vous reporter au menu Traitement / Liasse fiscale pour plus de détails.
Etats agréés
Disponible pour les états préparatoires.
Annexes
Disponible pour les états préparatoires.
1er exemplaire Administration / 2e Exemplaire Administrat ion / 3e Exemplaire
Administration / Exemplaire Déclarant (4e)
Le choix des exemplaires à éditer ne se fait que lorsque l'option Laser agréé est
sélectionnée.
Liste des feuillets de la liasse à imprimer
Sélectionnez les feuillets de la liasse à imprimer (coche dans la case de la première
colonne).
Relevé de frais généraux
Etat / Relevé de frais généraux
Etat préparatoire
Imprimer dans la devise
Vous pouvez imprimer le relevé de frais généraux dans une devise différente,
préalablement paramétrée dans le fichier comptable.
La zone de choix de la devise est accessible uniquement si vous imprimez l'état
préparatoire.

La liste déroulante permet de sélectionner une des devises disponible dans les
Paramètres société / Devise.
Laser agréée
1er Exemplaire Administration / 2e Exemplaire Administration / 3e Administrati on /
Exemplaire Déclarant (4e)
L'état Laser agréé se fait en monnaie de tenue de compte. Sélectionnez le ou les
exemplaires souhaités.
Formulaires CVAE
Etat / Formulaires CVAE
des
formulaires CVAE.
laires CVAE
de la barre verticale.
© 2015 Sage
137
Menu Etat
Imprimer dans la devise
Vous pouvez imprimer la liasse fiscale dans une devise différente, préalablement
paramétrée dans le fichier comptable.

La liste déroulante permet de sélectionner une des devises disponible dans les
Paramètres société / Devise.
Formulaires LIS
Etat / Formulaires LIS
Cette commande du menu Etat per
formulaires LIS.
Formulaires LIS de la barre verticale.
Imprimer dans la devise
Vous pouvez imprimer les formulaires dans une devise différente, préalablement
paramétrée dans le fichier comptable.
La liste déroulante permet de sélectionner une des devises disponible dans les
Paramètres société / Devise.

Liasse fiscale.
Liasse groupe
Etat / Liasse groupe
Version
La liasse groupe est disponible dans la version Sage 100 Pack.
Groupe tête et Groupe
membre sont grisées.
Si la société est en régime Groupe Tête, les données Groupe Membre sont accessibles.
pression sont identiques à ceux de la Liasse fiscale.
généré : « Atten
-vous
les mettre à jour dans votre comptabilité ? Oui / Non ». Le bouton Oui permet
jour en comptabilité.
Groupe tête
Etat / Liasse groupe / Groupe tête
Seuls les états de la liasse groupe sont proposés dans la fenêtre de sélection des feuillets.
© 2015 Sage
138
Menu Etat
Groupe membre
Etat / Liasse groupe / Groupe membre
Seuls les états de la liasse membre sont proposés dans la fenêtre de sélection des
feuillets.

Voir Liasse fiscale pour plus d'informations sur les zones.
Plaquette
Etat / Plaquette
Si vous avez sélectionné dans Fichier / Paramètres société / plaquette associée au
dossier / A sélectionner, vous aurez le choix du modèle de plaquette à imprimer.
Version
La plaquette n'est pas disponible dans la version Sage 30 EDI fiscal et Sage 100 EDI
fiscal.
Cet
:


affichage des modèles standards uniquement,

Un seul modèle peut être sélectionné. Pour changer de modèle, refermez la fenêtre
Etat / Plaquette.
Imprimer dans la devise
Vous pouvez imprimer la plaquette dans une devise différente, préalablement
paramétrée dans le fichier comptable.
La liste déroulante permet de sélectionner une des devises disponible dans le menu
Fichier / Paramètres société / International.
Cette case à cocher permet de ne pas imprimer les formulaires pour lesquels aucune
Liste des feuillets de la plaquette à imprimer
boutons correspondants ou en cliquant deux fois sur la ligne pour la sélectionner ou la
desselectionner.
Résumé des annexes, donnant la liste exhaustive des formulaires avec pour
qualificatifs Néant, Non Applicable et Non sigificatif, est paramétrable ( Menu Fichier /
Mise en page) et disponible pour votre plaquette. Cet état permet au destinataire de
vérifier que les états non présents dans la plaquette le sont volontairement.
L
et Non signicatif aux états qui ne figure pas dans la plaquette. Pour cela,
© 2015 Sage
139
Menu Etat

Liasse fiscale.
Formulaires OGA
Etat / Formulaires OGA
formulaires OGA.
laires OGA de
la barre verticale.
Imprimer dans la devise
Vous pouvez imprimer les formulaires OGA préparatoires dans une devise différente,
préalablement paramétrée dans le fichier comptable.

La liste déroulante permet de sélectionner une des devises disponible dans les
Paramètres société / Devise.

Liasse fiscale.
Formulaire EDI-Paiement
Etat / Formulaire EDI-Paiement
L'édition ne s'effectue qu'en état préparatoire pour les formulaires EDI-Paiement.
Imprimer dans la devise
Vous pouvez imprimer les formulaires EDI-Paiement préparatoires dans une devise
différente, préalablement paramétrée dans le fichier comptable.

La liste déroulante permet de sélectionner une des devises disponible dans les
Paramètres société / Devise.

Liasse fiscale.
Déclaration des loyers
Etat / Déclaration des loyers
Cette commande du menu Etat
déclaration des loyers.
laires de la
Imprimer dans la devise
Vous pouvez imprimer les formulaires dans une devise différente, préalablement
paramétrée dans le fichier comptable.

La liste déroulante permet de sélectionner une des devises disponibles dans les
Paramètres société / Devises.
Liste des formulaires à imprimer
Sélectionnez les formulaires à imprimer (coche dans la case de la première colonne).
© 2015 Sage
140
Menu Etat
Imprimé Fiscal Unique
Etat / Imprimé Fiscal Unique
formulaires de l'imprimé fiscal unique.
Version
L'Imprimé Fiscal Unique n'est pas disponible dans les versions Sage 30.
Imprimer dans la devise
Vous pouvez imprimer les formulaires préparatoires dans une devise différente,
préalablement paramétrée dans le fichier comptable.

La liste déroulante permet de sélectionner une des devises disponible dans les
Paramètres société / Devise.

Liasse fiscale.
Contrôle des fourchettes
Etat / Contrôle des fourchettes
Cette commande permet de vérifier les comptes de la balance cumulée. Elle fournit un
Le rapport indique les rubriques et les formules concernées par ces comptes.
Le traitement concerne les feuillets Bilan Actif / Passif et Compte des résultats.
Le traitement réalisé par cette commande peut être long.
Compte général de...à
Renseignez la fourchette de
Option de traitement
Inclure les comptes non mouvementés
Contrôles de cohérence liasse
Etat / Contrôles de cohérence liasse
Cette commande permet d'imprimer une liste des contrôles effectués sur la liasse, et leur
statut, permettant de justifier les contrôles appliqués à la liasse.
© 2015 Sage
141
Menu Etat
Journaux
Etat / Journaux
OD de la période
active.
L'impression
: date, numéro de compte
général, référence, libellé écriture, mouvement débit, mouvement crédit.
Les mouvements sont totalisés en fin d'édition.
La date des écritures
saisies uniquement dans les exercices clôturés.
Cette fonction ne propose pas de format de sélection.
Balance
Etat / Balance
un compte pour la période active.
e balance cumulée avec les
OD.
Type d'état
Le choix effectué détermine la présentation de l'édition.
Vous pouvez demander l'impression :

d'une balance de Base,

Le programme imprime les colonnes Numéro de compte , Intitulé des comptes , Cumuls
débit, Cumuls crédit , Soldes débiteurs et Soldes créditeurs pour les exercices N et N-1.
Niveau sous-totaux
-totalisation à chaque changement
de classe, de sous-classe, etc., dans des limites allant de 0 à 13 niveaux.
de la longueur des comptes (options de la commande Fichier
Il est indispensable que des comptes de type Total aient été créés dans le plan
comptable pour obtenir ces niveaux de totalisation.
Imprimer les observations
Les observations, si elles existent, sont imprimées avec la balance et/ou les écritures
Critères de sélection
Comptes généraux de / à
Sélectionnez les comptes à inclure dans l'édition. La fourchette vide proposée
correspond à l'édition de tous les comptes du plan comptable.
© 2015 Sage
142
Menu Etat
Inclure les comptes non mouvementés
Si la case est cochée, le logiciel tient compte des écritures non mouvementées.
© 2015 Sage
143
Menu Fenêtre
Menu Fenêtre
Introduction au menu Fenêtre
Ce menu donne accès aux fonctions suivantes :

Réorganiser(*)

Actualiser(*)

Personnaliser(*)

Personnaliser les écrans(*)

Personnaliser la liste(*)

Ajustement automatique des colonnes(*)


Barre verticale(*)

Mode assistant(*)

Mode personnalisé(*)

Liste des exercices(*)

(*) Voir Ergonomie et fonctions communes pour la description de ces fonctions.
Préférences…
Fenêtre / Préférences
Saisie des écritures d'Opérations diverses
Gérer les automatismes de saisie d'écritures
Case à cocher permettant la gestion des automatismes de pré-positionnement
Débit/Crédit selon la nature du compte.
Gestion des comptes
Mode d'ouverture
Indiquez le type de fenêtre pour l'ouverture des comptes (dans la fonction Traitement /
Gestion des comptes) :

Afficher la liste et choisir les actions,

Accéder à l'interrogation de compte (la liste n'apparaît pas).
Plaquette
Cases à cocher permettant de définir les préférences d'impression de la plaquette :

Imprimer la date d'édition

Imprimer la devise de tenue de compte
Version
© 2015 Sage
144
Menu Fenêtre
La plaquette n'est pas disponible dans les versions Sage 30 EDI fiscal et Sage 100 EDI
fiscal.
Version du fichier comptable
Cette version de logiciel est compatible avec les fichiers de Sage 30/100 Comptabilité de
versions différentes.
Le choix de la version est paramétré lors de l'installation du logiciel mais il peut être
modifié :

Je n'utilise pas Sage 30/100 Comptabilité

Sage 30/100 Comptabilité version 16.x

Sage 30/100 Comptabilité i7 version 7.00 à 7.50

Sage 30/100 Comptabilité i7 version 7.70

Sage 30/100 Comptabilité i7 version 8.XX
La modification sera prise en compte après avoir quitté et relancé l'application.
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145
Menu Aide (?)
Menu Aide (?)
Windows
Le nom de ce menu est représenté sur la barre des menus par un point d'interrogation
(?).
Il permet :


de consulter le manuel électronique,



es à celles disponibles sur
tous les programmes fonctionnant sur Windows.

Pour plus de détails sur les fonctions du menu Aide, consulter l'Ergonomie et
fonctions communes.
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146
Annexes
Annexes
Introduction aux Annexes
Cette annexe présente le détail des paramètres destinés à la construction des formules
Formes juridiques et Pays.

Détail des fonctions
Fonctions prédéfinies
Fonctions Résultat
Fonctions logiques, conditionnelles ou relationnelles

Imports / exports paramétrables
Champs du fichier Comptes généraux
Champs du fichier Ecritures comptables
Champs du fichier Codes journaux
Champs du fichier Balance
Définition des correspondances

Formes juridiques

Liste des Pays et de leur code ISO
Détail des fonctions
Introduction au détail des fonctions
La structure d'une fonction débute par le nom de la fonction suivi d'une parenthèse
ouvrante, les arguments de la fonction séparés par des points virgules, et une parenthèse
fermante :
Fonction(argument1;argument2;[argument3])
Les arguments entre crochets sont facultatifs. Il s'agit généralement de l'indication de
l'exercice. Par défaut, l'exercice sélectionné est pris en compte.
Les fonctions sont regroupées par catégories :
 Fonctions prédéfinies : il s'agit des fonctions mises à disposition des utilisateurs pour
restituer une valeur pour un élément donné. Exemple : solde débit ou le cumul débit d'un
 Fonctions résultat : ces fonctions permettent de recevoir ou d'utiliser le résultat d'un
calcul.
 Fonctions logiques, conditionnelles ou relationnelles : il s'agit des opérateurs logiques
(Et, Ou), des fonctions permettant d'effectuer des tests et d'adopter un comportement en
fonc
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147
Annexes
Fonctions prédéfinies
CumulDebit(compte_1;compte_2)
Effectue la somme des montants Débit des comptes compris dans la fourchette de
compte_1 à compte_2, les bornes étant incluses.
Exemple :
CumulDebit ("215000";"215999")
Cumule les montants débiteurs des comptes 215000 à 215999 enregistrés sur la balance
Texte de l'assistant
Cumule les montants débit de la balance et des OD des comptes inclus dans la
fourchette indiquée.
CumulDebitAnterieur(compte_1;compte_2;[exercice])
Effectue la somme des montants Débit des comptes compris dans la fourchette de
compte_1 à compte_2 sur la période précisée, les bornes étant incluses.
L'indication de l'exercice (1 à 5) sur lequel le calcul doit être effectué est facultative. Par
dé
n, les valeurs 1 à 4 peuvent être utilisées ; elles font référence aux 4
périodes de com
Exemple :
CumulDebit ("215000";"215999;2")
Cumule les montants débiteurs des comptes 215000 à 215999 enregistrés sur la balance et le
-2 ou de la seconde période de comparaison définie pour la situation.
Texte de l'assistant
Cumule les montants débit de la balance et des OD des comptes inclus dans la
fourchette indiquée pour la période précisée.
CumulCredit(compte_1;compte_2)
Effectue la somme des montants Crédit des comptes compris dans la fourchette de
compte_1 à compte_2, les bornes étant incluses.
Exemple :
CumulCredit ("101000";"101999")
Cumule les montants créditeurs des comptes 101000 à 101999 enregistrés sur la balance et le
Texte de l'assistant
Cumule les montants crédit de la balance et des OD des comptes inclus dans la
fourchette indiquée.
CumulCreditAnterieur(compte_1;compte_2;[exercice])
Effectue la somme des montants Crédit des comptes compris dans la fourchette de
compte_1 à compte_2 sur la période précisée, les bornes étant incluses.
L'indication de l'exercice (1 à 5) sur lequel le calcul doit être effectué est facultative. Par
dé
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148
Annexes
périodes de comparaisons par
Exemple :
CumulCredit ("101000";"101999;1")
Cumule les montants créditeurs des comptes 101000 à 101999 enregistrés sur la balance et le
-1 ou de la première période de comparaison définie pour la situation.
Texte de l'assistant
Cumule les montants crédit de la balance et des OD des comptes inclus dans la
fourchette indiquée pour la période précisée.
Solde(compte_1;compte_2)
Effectue la somme des soldes des comptes (soldes débiteurs et créditeurs) compris dans
la fourchette de compte_1 à compte_2, les bornes étant incluses.
Exemple :
Solde("471000";"471999")
trés
Texte de l'assistant
Cumule les soldes de la balance incluant les OD des comptes inclus dans la fourchette
indiquée.
SoldeAnterieur(compte_1;compte_2;[exercice])
Effectue la somme des soldes des comptes (soldes débiteurs et créditeurs) compris
dans la fourchette de compte_1 à compte_2 sur la période précisée, les bornes étant
incluses.
L'indication de l'exercice (1 à 5) sur lequel le calcul doit être effectué est facultative. Par
dé
périodes de comparaisons paramétrées sur la situation en cours dans l
Exemple :
Solde("471000";"471999;1")
trés
-1 ou de la première période de comparaison de la
situation en cours.
Texte de l'assistant
Cumul les soldes de la balance incluant les OD des comptes inclus dans la fourchette
indiquée pour la période précisée.
SoldeDebiteur(compte_1;compte_2)
Effectue la somme des soldes des comptes compris dans la fourchette de compte_1 à
compte_2, uniquement si ces comptes présentent un solde débiteur, les bornes étant
incluses.
Exemple :
SoldeDebiteur("512000";"512999")
Cumul les soldes débiteurs des comptes 512000 à 512999 enregistrés sur la balance et le journal
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Annexes
Texte de l'assistant
Cumul les soldes débiteurs de la balance incluant les OD des comptes inclus dans la
fourchette indiquée.
SoldeDebiteurAnterieur(compte_1;compte_2;[exercice])
Effectue la somme des soldes des comptes compris dans la fourchette de compte_1 à
compte_2, uniquement si ces comptes présentent un solde débiteur sur la période
précisée, les bornes étant incluses.
Exemple :
SoldeDebiteur("512000";"512999,3")
Cumul les soldes débiteurs des comptes 512000 à 512999 enregistrés sur la balance et le journal
-3 ou pour la troisième période de comparaison définie pour la situation en
cours..
Texte de l'assistant
Cumul les soldes débiteurs de la balance incluant les OD des comptes inclus dans la
fourchette indiquée pour la période précisée.
SoldeCrediteur(compte_1;compte_2)
Effectue la somme des soldes des comptes compris dans la fourchette de compte_1 à
bornes étant incluses.
Exemple :
SoldeCrediteur("512000";"512999")
Cumule les soldes créditeurs des comptes 512000 à 512999 enregistrés sur la balance et le journal
Texte de l'assistant
Cumul les soldes créditeurs de la balance incluant les OD des comptes inclus dans la
fourchette indiquée.
SoldeCrediteurAnterieur(compte_1;compte_2;[exercice])
Effectue la somme des soldes des comptes compris dans la fourchette de compte_1 à
ils présentent un solde créditeur sur la période précisée, les
bornes étant incluses.
Exemple :
SoldeCrediteur("512000";"512999;4")
Cumule les soldes créditeurs des comptes 512000 à 512999 enregistrés sur la balance et le journal
riode précisée.
Texte de l'assistant
Cumul les soldes créditeurs de la balance incluant les OD des comptes inclus dans la
fourchette indiquée pour la période précisée.
Resultat("Num. rubrique";[indice d'enregistrement])
Utilisée pour sommer une colonne dans les tableaux illimités, Resultat ("Num. Rubrique")
renvoie le total de la colonne, tandis que Resultat ("Num. Rubrique";n) renvoie la valeur
saisie pour le nième enregistrement.
Exemple :
Resultat("2058ES ";5)
© 2015 Sage
150
Annexes
Texte de l'assistant
Totalise une colonne d'un tableau illimité ou renvoie la nème valeur enregistrée dans
une colonne d'un tableau illimité.
DateFin
Cette fonction permet de renvoyer la date de fin de la période courante.
Exemple :
Resultat = DateFin
Texte de l'assistant
Permet de renvoyer la date de fin de la période courante.
DateFinAnterieur
Cette fonction permet de renvoyer la date de fin de la période précédente.
Exemple :
Resultat = DateFin(1)
Texte de l'assistant
Permet de renvoyer la date de Fin d'une période antérieure.
Complément : Le "1" entre les parenthèses indique qu'il faut renvoyer la date de fin de la
période P-1 c'est-à-dire l'exercice précédent si la période active est un exercice ou la
première période de comparaison si la période active est une situation. Les paramètres
valides pour un exercice vont de 1 à 5 puisque 6 exercices sont gérés et pour une
situation les paramètres valides vont de 1 à 4 puisque nous avons 4 périodes de
comparaisons définies pour une situation.
DateDebut
Cette fonction permet de renvoyer la date de début de la période courante.
Exemple :
Resultat = DateDebut
Texte de l'assistant
Permet de renvoyer la date de début de la période courante.
DateDebutAnterieur
Cette fonction permet de renvoyer la date de début d'une période antérieure.
Exemple :
Resultat = DateDebut(1)
Texte de l'assistant
Permet de renvoyer la date de début de la période précédente.
Complément : Le "1" entre les parenthèses indique qu'il faut renvoyer la date de début
de la période P-1 c'est-à-dire l'exercice précédent si la période active est un exercice ou
la première période de comparaison si la période active est une situation. Les paramètres
valides pour un exercice vont de 1 à 5 puisque 6 exercices sont gérés et pour une
situation les paramètres valides vont de 1 à 4 puisque nous avons 4 périodes de
comparaisons définies pour une situation.
© 2015 Sage
151
Annexes
Intervenant
Cette fonction permet de renvoyer la valeur enregistrée dans les Intervenants des
Paramètres sociétés.
Texte de l'assistant
Renvoie la nature du Nième sous volet des Intervenants.
Complément
La plupart des champs des intervenants sont communs aux sous volets. Chaque
fonction est proposée une seule fois pour les différents volets Dossier, Comptable,
Expert, Conseil, O.G.A., Emetteur, PED, Signataire, Gérant, Administrateur de bien.
Exemple :
-volet
Comptable.
sous volet du volet Intervenants. Intitulé sous-volet = Dossier, Comptable, Expert...
Paramétrage rubrique :
Si Intervenant[Expert].NomOuRaisSo
Alors Resultat = Intervenant[Comptable].NomOuRaisSoc
Sinon Resultat = Intervenant[Expert].NomOuRaisSoc
FinSi
Identification
Cette fonction permet de renvoyer les données de :

l'Identification (Fichier / Paramètres société / Identification / volet Identification),
 et des Paramètres fiscaux (Fichier / Paramètres société / Paramètres fiscaux / volet
Identification fiscale) : Numéro de dossier, SIE, Clé, Régime, Code Insp./IFU, Centre des
impôts et ROF.
Exemple :
Reprendre la raison sociale du dossier suivi de son activité.
La fonction « Identification.RaisonSociale » reprend la raison sociale du volet Identification.
La fonction « Identification.Activité » re
Paramétrage rubrique :
TypeImposition
Cette fonction permet de tester le type d'imposition de la période en cours.
Exemple :
Si TypeIm
Valeurs possibles : IR (Impôts sur le Revenu) et IS (Impôts sur les Sociétés)
Texte de l'assistant
Permet de tester le type d'imposition de la période en cours.
© 2015 Sage
152
Annexes
TypeSocieteGroupe
Cette fonction permet de tester si le dossier en cours est un dossier de type Groupe Tête
ou Groupe Membre..
Exemple :
Valeurs possibles : GM (Groupe membre) et GT (Groupe tête)
Texte de l'assistant
Permet de tester si le dossier concerne une société mère ou une filliale.
Regime
Restitue le régime en vigueur sur la période active. Cette fonction permet de réaliser des
tests sur le régime en vigueur et ainsi d'appliquer des conditions différenciées. Cette
fonction ne comporte pas d'arguments.
Exemple :
Si (Regime ="BIC Réel Normal")
Sinon Resultat =
FinSi
Texte de l'assistant
Permet de tester le régime de la période active.
ArretActivite
Exemple :
Si ArretActivite Alors
Resultat = 2
Sinon
Resultat = 3
FinSi
Texte de l'assistant
Renvoie la valeur FAUX si l'option en cours d'activité est sélectionnée dans les Echanges
de données des Paramètres sociétés.
Fonctions Résultat
Resultat (rubrique)
Utilisé dans la f
rubrique indiquée en argument.
Lors de la saisie d'un contrôle de cohérence, cette fonction est utilisée pour les formules
de type Elaboré. Les Numéros de rubriques peuvent être appelés directement dans les
formules de type Simplifiée.
Exemple :
ResultatRubrique("2050.AA") + ResultatRubrique("2050.AB")
© 2015 Sage
153
Annexes
Dans le paramétrage d'un contrôle de cohérence, les formulations suivantes peuvent être utilisées :
Type Simplifié : 2050.AA + 2050.AB > 0
Type Elaborée Si (ResultatRubrique("2050.AA") + ResutatRubrique("2050.AB") > 0) Alors Resultat=Vrai
Dans un contrôle avec le paramètre syntaxe positionné sur "Simplifié", le numéro de
rubrique peut-être directement saisie, seule la saisie de la condition est nécessaire à la
validation de la fiche, la syntaxe sera appliquée automatiquement.
Exemple :
2050.AA + 2050.AB > 2050.AC
Ou : Si 2050.AA > 2050.AB alors 2050.AA
2050.AB sinon 2050.AB
2050.AA
Texte de l'assistant
"Renvoie le résultat obtenu par la formule d'une autre rubrique."
Resultat antérieur (Rubrique, exercice)
d'ap
antérieure précisée.
Exemple :
Sur le feuillet 2058B (Déficits, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles), la
rubrique 2058B.DQ demande les «Défici
La rubrique 2058B.YK demande le «Total des déficits restant à reporter».
Resultat = ResultatAnterieur("2058B.YK";1).
t à dire le résultat
"Renvoie le résultat obtenu par la formule d'une autre rubrique pour la période antérieure
précisée."
Resultat
permet de reprendre le résultat issu
d'un calcul donné. Cette fonction ne comporte pas d'arguments.
Exemple :
Resultat = Solde("200000";"2029999") ResultatRubrique("2050.AC")
Exemple :
A=CumulDebit("101100";"101100");
B=CumulDebit("101200";"101200");
Si A <> B
Alors C = A
B
Sinon C = B
A
FinSi
Résultat = C
Texte de l'assistant
"." Resultat (suivi du signe =)
Permet d'affecter le résultat de la formule à l'élément en cours.
© 2015 Sage
154
Annexes
Resultat antérieur (Rubrique ; indice enregistrement, exercice)
Si une formule ResultatAnterieur
manuellement).
"Renvoie le résultat obtenu par la formule ou la valeur saisie manuellement d'une
ru
ResultatRepetable (Rubrique)
Permet d'obtenir la valeur cumulée d'une rubrique sur chacun des formulaires répétés.
ResultatRepetable (Rubrique, indice enregistrement)
Permet d'obtenir la valeur d'une rubrique pour le Nième formulaire répété.
Fonctions logiques, conditionnelles ou relationnelles
Abs
Renvoi la valeur absolue d'une valeur ou d'une formule.
Exemple :
Abs(Solde("101";"101999"))
Ou
Abs(Resultat("RAAB")
Cette fonction n'apparrait ni dans l'assistant ni dans le menu déroulant des fonctions car
elle appartient à la catégorie opérateur arithmétiques (+, -
Et
Permet de combiner deux conditions ou plus. Les deux conditions doivent être réalisées
pour que la condition soit considérée comme vraie.
Exemple :
Si ResultatRubrique("2050.AA") > RésultatRubrique ("2050.AB") Et ResultatRubrique("2050.AB") > 0
FinSi
Le résultat est vrai si une double condition est remplie :
La rubrique 2050.AA est supérieure à la rubrique 2050.AB
ET
La rubrique 2050.AB est positive.
Cette fonction ne figure pas dans l'assistant.
© 2015 Sage
155
Annexes
Ou
Exemple :
Si ResultatRubrique("2050.AA") > RésultatRubrique ("2050.AB") Ou ResultatRubrique("2050.AB") >
150
FinSi
Le résultat est vrai si l'une des rubriques 2050.AA est supérieur à la rubrique 2050.AB ou si la
rubrique 2050.AB est supérieur à 150.
Cette fonction ne figure pas dans l'assistant.
Si ... Alors … FinSi
Syntaxe : Si condition
FinSi
caractères admis dans la zone de saisie de la formule. A chaque "Si" doit correspondre
-après
Exemple :
Si ResultatRubrique("2050.AA") > ResultatRubrique("2050.AB")
Alors Resultat = RésultatRubrique("2050.AA") - ResultatRubrique("2050.AB")
Sinon Resultat = ResultatRubrique("2050.AB") - RésultatRubrique("2050.AA")
FinSi
Cette fonction ne figure pas dans l'assistant
Pour … Jusque …FinPour
(A voir si il est possible d'avoir les fonctions Nb-Exercice et Nb_Situation)
:
Pour Compteur = Début Jusque Fin
Instructions
FinPour
Exemple :
CA = 0;
Pour I=1 jusque Nb_Situations
CumulCredit(70;72;I)
FinPour
Cette fonction ne figure pas dans l'assistant
© 2015 Sage
156
Annexes
Suivant … Autre … FinSuivant
Syntaxe :
Suivant
Autre : {Instruction ; Instruction ; …}
FinSuivant
automatique.
Elle
permet
de
remplacer
les
instructions
conditionnelles
cations multiples et de simplifier la syntaxe.
Exemple :
A = ResultatRubrique("2050;AA");
B = ResultatRubrique("2050;AB");
Suivant
A > B : {A
B};
A < B : {B
A};
Autre : {0}
FinSuivant
Cette fonction ne figure pas dans l'assistant
Imports / exports paramétrables
Le programme permet d'importer et d'exporter des fichiers de comptes généraux,
écritures comptables, codes journaux et balance.
Champs du fichier Comptes généraux
Le programme permet d'importer et d'exporter un fichier de comptes généraux.
Les champs qui peuvent constituer le format d'un fichier sont :
Zones
Longueur
Type
Obligatoire(1)
Particularités
N° compte
général
13
AN
Oui
Intitulé
35
AN
Oui
Classement
17
AN
Type de compte
1
AN
Correspondance à définir(2)
Type
10
AN
Correspondance à définir(3)
Information libre
35
AN
(1) La colonne Obligatoire signale les champs obligatoires lors d'une importation de
fichier.
© 2015 Sage
157
Annexes
(2) Ce champ nécessite la définition d'attributs supplémentaires.

Définition des correspondances.
(3) Ce champ nécessite la définition d'attributs supplémentaires.

Définition des correspondances.
Champs du fichier Ecritures comptables
Les champs qui peuvent constituer le format d'un fichier sont :
Zones
Longueur
Type
Obligatoire
(3)
Particularités
Code journal
6
AN
Oui
Date de pièce
6
N
Oui
Format Date à définir (1)
N° compte
général
13
AN
Oui
Par défaut, N° compte général. Si la
ompte général de
rale, ou N° section de
tique.
N° pièce
13
AN
Numéro de facture
17
AN
Référence
17
AN
Référence rapprochement
17
AN
N° compte tiers
17
AN
35
AN
Mode de règlement
3
AN
1 caractères de l'intitulé du mode de
règlement
Date
6
N
Format Date à définir (1) ou blanc.
Code ISO devise
3
AN
Cours de la
devise
14
N
Montant devise
14
N
Sens
1
AN
(2)
Montant
13
N
(2)
© 2015 Sage
Le N° compte tiers devient obligatoire
option Saisie compte tiers est
cochée pour le compte général
associé.
ers
Maximum 6 décimales.
Sens Débit ou Crédit.
Correspondance à définir (4).
158
Annexes
Zones
Longueur
Type
Obligatoire
(3)
Code journal
6
AN
Oui
Montant signé
13
N
Montant débit
13
N
(2)
Montant crédit
13
N
(2)
Type d'écriture
1
AN
N° section
13
AN
Information libre
35
AN
Particularités
Correspondance à définir (4).
Position 1 à 64
1. La zone Date de pièce est obligatoire en importation comme en exportation.
Il est possible que les champs Jour, Mois et Année soient dissociés dans le fichier. Le
même champ peut être sélectionné pour reconstituer la zone Date.
rh-list_start class="rl-p-CopiedeTexte_Attention" level="1" an="1" ?>
Date de pièce
jj, Date de pièce
aamm.
Un contrôle est effectué pour vérifier la cohérence de la date.
2. Attention ! Le format doit contenir l'une des combinaisons suivantes :
Sens + Montant,
Montant signé,
Montant débit + Montant crédit.
3.
La colonne Obligatoire signale les champs obligatoires lors d'une importation de fichier.
4.
Définition des correspondances.
© 2015 Sage
159
Annexes
Champs du fichier Codes journaux
Le programme permet d'importer et d'exporter un fichier de codes journaux.
Les champs qui peuvent constituer le format d'un fichier sont :
Zones
Longueur
Type
Obligatoire(1)
Code journal
6
AN
Oui
Type
1
Intitulé
35
AN
Oui
Compte de
trésorerie
13
AN
Oui
Contrepartie à
chaque ligne
1
AN
Particularités
Correspondance à définir(2)
Correspondance à définir(3)
(1) La colonne Obligatoire signale les champs obligatoires lors d'une importation de
fichier.
(2) Ce champ nécessite la définition d'attributs supplémentaires.

Définition des correspondances.
(3) Ce champ nécessite la définition d'attributs supplémentaires.

© 2015 Sage
Définition des correspondances.
160
Annexes
Champs du fichier Balance
Le programme permet d'importer et d'exporter une balance.
Les champs qui peuvent constituer le format d'un fichier sont :
Zones
Longueur
Type
Obligatoire(1)
N° compte
13
AN
Oui
Intitulé du
compte général
35
AN
Oui
Sens
1
AN
Cumul
13
N
(1)
Cumul signé
13
N
(1)
Cumul débit
13
N
(1)
Cumul crédit
13
N
(1)
Sens à-nouveau
1
AN
(1)
Cumul ànouveau
13
N
(1)
Cumul ànouveau signé
13
N
(1)
Cumul ànouveau débit
13
N
(1)
Cumul ànouveau crédit
13
N
(1)
Sens solde
définir
1
AN
(1)
Solde
13
N
(1)
Solde signé
13
N
(1)
Solde débit
13
N
(1)
Solde crédit
13
N
(1)
Mémo
253
AN
Particularités
Sens débit ou crédit.
Correspondance à définir(2)
Sens débit ou crédit.
Correspondance à définir(3)
Sens débit ou crédit.
Correspondance à définir(4)
(1) La colonne Obligatoire signale les champs obligatoires lors d'une importation de
fichier.
(2) Ce champ nécessite la définition d'attributs supplémentaires.

Définition des correspondances.
(3) Ce champ nécessite la définition d'attributs supplémentaires.
© 2015 Sage
161
Annexes

Définition des correspondances.
(4) Ce champ nécessite la définition d'attributs supplémentaires.

Définition des correspondances.
(1) Attention ! Le format doit contenir l'une des combinaisons suivantes :

Sens + Montant,

Montant signé,

Montant débit + Montant crédit.
Définition des correspondances
ntaires pour leur
importation.
Lors du paramétrage des formats, le bouton Propriétés affiche la fenêtre de définition
Longueur champ
Vous indiquez la longueur du champ dans le fichier à importer. Au moment de
tiquement tronqué lorsque sa longueur est supérieure
de celle de la comptabilité.
Cette zone est grisée si le fichier possède un séparateur de champ permettant de
délimiter les différentes zones du fichier.
Correspondance des champs
Selon le champ sélectionné, la correspondance des champs présente les informations
suivantes :
Champ sélectionné
Champs
Valeur par
défaut
Commentaires
Date de pièce
Format Date
jjmmaa
A ajuster :
jjmmaa (6) ou
jjmmaaaa (8).
Seuls les
caractères j, m
ou a peuvent
être utilisés
dans cette
zone.
Sens
Débit
D
Crédit
C
Ecritures comptables
Générale
Analytique
G
A
Comptes généraux
Type de compte
Générale
Analytique
A
© 2015 Sage
G
162
Annexes
Champ sélectionné
Champs
Valeur par
défaut
Type
Générale
détail
GD
Générale totale
GT
Analytique détail
AD
Analytique totale
AT
Commentaires
Codes journaux
Type
Achat
0
Vente
1
Trésorerie
2
Général
3
Situation
4
Contrepartie à chaque ligne
Non
0
Oui
1
Tous fichiers
Inutilisé (1)
Aucune
valeur
(1) Pour les champs Inutilisé, il est possible d'indiquer une valeur par défaut pour
l'exportation des données.
Formes juridiques
suivantes sont créées par défaut :
Formes juridiques
Codes abrégés
Association
ASS
Autres
ZZZ
Cabinet
CAB
Collectivité locale
CL
Comité d'entreprise
CE
Commune
COM
Compagnie
CIE
Coopérative
COP
© 2015 Sage
163
Annexes
Formes juridiques
Codes abrégés
Coopérative d'utilisation de matériel agricole
CMA
Département
DPT
Entreprise
ENT
Entreprise Collective
COL
Entreprise individuelle
EI
Entreprise individuelle à responsabilité limitée
EIR
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
ERL
Établissement
ETS
Exploitation agricole à responsabilité limitée
ARL
Fédération
FED
Greffe
GRF
Groupement
GPT
Groupement agricole d'exploitation en commun
GEC
Groupement d'intérêt économique
GIE
Groupement européen d'intérêt économique
GEI
Groupement foncier agricole
GFA
Groupement foncier rural
GFR
Groupement forestier
GF
Indivision
IND
Madame
MME
Mademoiselle
MLE
Maître
ME
Monsieur
M
Mutuelle
MUT
Société
STE
Société anonyme
SA
Société anonyme par actions simplifiée
SAS
Société anonyme d'exploitation
SAE
© 2015 Sage
164
Annexes
Formes juridiques
Codes abrégés
Société à responsabilité limitée
SRL
Société civile (autre que infra)
SC
Société civile d'exploitation agricole
SEA
Société civile d'exploitation vinicole
SEV
Société civile immobilière
SCI
Société civile de moyens
SCM
Société civile professionnelle
SCP
Société civile de placement collectif immobilier
SPI
Société civile participation gestion
SPG
Société d'économie mixte
SEM
Société de droit étranger
SDE
Société de fait
SEF
Société d'exercice libéral à forme anonyme
SLA
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
SLR
Société d'exercice libéral en commandite par actions
SLC
Société d'exploitation libérale à forme anonyme
SEL
Société d'exploitation libérale uni personne à responsabilité
limitée
SLU
Société civile d'exploitation
SCE
Société en commandite simple
SCS
Société civile de construction vente
SCV
Société en commandite par actions
SCA
Société en nom collectif
SNC
Société civile de vente volontaire
SVV
Société civile holding
SCH
Société en participation
STP
Société en participation de professions libérales
SPL
Société d'intérêt collectif agricole
Société immobilière de gestion
© 2015 Sage
SIC
SIG
165
Annexes
Formes juridiques
Codes abrégés
Société immobilière d'investissement
SII
Société mixte d'intérêt agricole
SMI
Syndicat agricole
SAG
Territoire d'Outre-Mer
TOM
Liste des Pays et de leur code ISO
La liste complète des pays associés à leur code ISO est disponible dans la base.
Pays
Code ISO
A
AFGHANISTAN
AF
AFRIQUE DU SUD
ZA
ALAND ILES
AX
ALBANIE
AL
ALGERIE
DZ
ALLEMAGNE
DE
ANDORRE
AD
ANGOLA
AO
ANGUILLA
AI
ANTARCTIQUE
AQ
ANTIGUA-ET-BARBUDA
AG
ANTILLES NEERLANDAISES
AN
ARABIE SAOUDITE
SA
ARGENTINE
AR
ARMENIE
AM
ARUBA
AW
AUTRALIE
AU
AUTRICHE
AT
AZERBAIDJAN
AZ
© 2015 Sage
166
Annexes
Pays
Code ISO
B
BAHAMAS
BS
BAHREIN
BH
BANGLADESH
BD
BARBADE
BB
BELARUS
BY
BELGIQUE
BE
BELIZE
BZ
BERMUDES
BM
BHOUTAN
BT
BOLIVIE l'ETAT PLURINATIONAL DE
BO
BOSNIE-HERZEGOVINE
BA
BOTSWANA
BW
BOUVET, ILE
BV
BRESIL
BR
BRUNEI DARRUSSALAM
BN
BULGARIE
BG
BURKINA FASO
BF
BURUNDI
BI
C
CAIMANES, ILES
KY
CAMBODGE
KH
CAMEROUN
CM
CANADA
CA
CAP-VERT
CV
CENTRAFICAINE, REPUBLIQUE
CF
CHILI
CL
CHINE
CN
CHRISMAS, ILE
CX
CHYPRE
CY
COCOS (KEELING), ILE DES
CC
COLOMBIE
CO
COMORES
KM
CONGO
CG
CONGO, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CD
© 2015 Sage
167
Annexes
Pays
Code ISO
COOK, ILES
CK
COREE, REPUBLIQUE DE
KR
CORRE, REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE
KP
COSTA RICA
CR
COTE D'IVOIRE
CI
CROATIE
HR
CUBA
CU
D
DANEMARK
DK
DJIBOUTI
DJ
DOMINICAINE, REPUBLIQUE
DO
DOMINIQUE
DM
E
EGYPTE
EG
EL SAVADOR
SV
EMIRATS ARABLES UNIS
AE
EQUATEUR
EC
ERYTHREE
ER
ESPAGNE
ES
ESTONIE
EE
ETATS-UNIS
US
ETHIOPIE
ET
F
FALKLAND, ILE (MALVINAS)
FK
FEROE, ILES
FO
FIDJI
FJ
FINLANDE
FI
FRANCE
FR
G
GABON
GA
GAMBIE
GM
GEORGIE
GE
GEORGIE DU SUD ET LES ILES SANDWICH DU SUD
GS
GHANA
GH
GIBRALTAR
GI
GRECE
GR
© 2015 Sage
168
Annexes
Pays
Code ISO
GRENADE
GD
GROENLAND
GL
GUAM
GU
GUATEMALA
GT
GUERNESEY
GG
GUINEE
GN
GUINEE EQUATORIALE
GQ
GUINEE-BISSAU
GW
GUYANA
GY
H
HAITI
HT
HEARD, ILE ET MCDONARD, ILE
HM
HONDURAS
HN
HONG KONG
HK
HONGRIE
HU
I
ILE DE MAN
IM
ILES MINEURES ELOIGNEES DES ETATS-UNIS
UM
ILES VIERGES BRITANNIQUES
VG
ILES VIERGES DES ETATS-UNIS
VI
INDE
IN
INDONESIE
ID
IRAN, REPUBLIQUE ISLAMIQUE D'
IR
IRAQ
IQ
IRLANDE
IE
ISLANDE
IE
ISRAEL
IL
ITALIE
IT
J
JAMAIQUE
JM
JAPON
JP
JERSEY
JE
JORDANIE
JO
K
KAZAKSTAN
KZ
KENYA
KE
KIRGHIZISTAN
KG
KIRIBATI
KI
© 2015 Sage
169
Annexes
Pays
Code ISO
KOWEIT
KW
L
LAO, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE
LA
LESOTHO
LS
LETTONIE
LV
LIBAN
LB
LIBERIA
LR
LIBYENNE, JAMAHIRIYA ARABE
LY
LIECHTENSTEIN
LI
Lituanie
LT
Luxembourg
LU
M
MACAO
MO
MACEDOINE, EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVIE DE
MK
MADAGASCAR
MG
MALAISIE
MY
MALAWY
MW
MALDIVES
MV
MALI
ML
MALTE
MT
MARIANNES DU NORD, ILES
MP
MAROC
MA
MARSHALL, ILES
MH
MAURICE
MU
MAURITANIE
MR
MAYOTTE
YT
MEXIQUE
MX
MICRONESIE, ETATS FEDERES DE
FM
MOLDAVA, REPUBLIQUE DE
MD
MONACO
MC
MONGOLIE
MN
MONTENEGRO
ME
MONTSERRAT
MS
MOZAMBIQUE
MZ
MYANMAR
MM
N
NAMIBIE
© 2015 Sage
NA
170
Annexes
Pays
Code ISO
NAURU
NR
NEPAL
NP
NICARAGUA
NI
NIGER
NE
NIGERIA
NG
NIUE
NU
NORFOLK, ILE
NF
NORVEGE
NO
NOUVELLE-CALEDONIE
NC
NOUVELLE-ZELANDE
NZ
O
OCEAN INDIEN, TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L'
IO
OMAN
OM
OUGANDA
UG
OUZBEKISTAN
UZ
P
PAKISTAN
PK
PALAOS
PW
PALESTINIEN OCCUPE, TERRITOIRE
PS
PANAMA
PA
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINNEE
PG
PARAGUAY
PY
PAYS-BAS
NL
PAYS-BAS
NL
PEROU
PE
PHILIPPINES
PH
PITCAIRN
PN
POLOGNE
PL
POLYNESIE FRANCAISE
PF
PORTO RICO
PR
PORTUGAL
PT
Q
QATAR
QA
R
ROUMANIE
RO
ROYAUME-UNIE
GB
RUSSIE, FEDERATION DE
RU
© 2015 Sage
171
Annexes
Pays
Code ISO
RWANDA
RW
S
SAHARA OCCIDENTAL
EH
SAINT BARTHELEMY
BL
SAINT-KITTS-ET-NEVIS
KN
SAINT-MARIN
SM
SAINT MARTIN
MF
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
PM
SAINT-SIEGE, ETAT DE LA CITE DU VATICAN
VA
SAINT-VINCENT-ET-GRENADINES
VC
SAINTE-HELENE, ASCENSION ET TRISTAN DA CUNHA
SH
SAINTE-LUCIE
LC
SALOMON, ILES
SB
SAMOA
WS
SAMOA AMERICAINES
AS
SAO TOME-ET-PRINCIPE
ST
SENEGAL
SN
SERBIE
RS
SEYCHELLES
SC
SIERRA LEONE
SL
SINGAPOUR
SG
SLOVAQUIE
SK
SLOVENIE
SI
SOMALIE
SO
SOUDAN
SD
SRI LANKA
LK
SUEDE
SE
SUISSE
CH
SURINAME
SR
SVALBARD ET ILES JAN MAYEN
SJ
SWAZILAND
SZ
SYRIENNE, REPUBLIQUE ARABE
SY
T
TADJIKISTAN
TJ
TAIWAN, PROVINCE DE CHINE
TW
TANZANIE, REPUBLIQUE-UNIE DE
TZ
TCHAD
TD
© 2015 Sage
172
Annexes
Pays
Code ISO
TCHEQUE
CZ
TERRES AUSTRALES FRANCAISE
TF
THAILANDE
TH
TIMOR LESTE
TL
TOGO
TG
TOKELAU
TK
TONGA
TO
TRINITE-ET-TOBAGO
TT
TUNISIE
TN
TURKMENISTAN
TM
TURQUES ET CAIQUES, ILES
TC
TURQUIE
TR
TUVALU
TV
U
UKRAINE
UA
URUGUAY
UY
V
VANUATU
VU
VATICAN, ETAT DE LA CITE (voir SAINT SIEGE)
VENEZUALA, REPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU
VE
VIET NAM
VN
W
WALLIS ET FUTUNA
WF
Y
YEMEN
YE
Z
ZAMBIE
ZM
ZIMBABWE
ZW
© 2015 Sage
173
Index
Index
A
Assistant de création de fichier comptable 13
Suppression du premier exercice 134
Exportation
Format paramétrable
Comptes généraux 160
Comptes tiers 161
Ecritures comptables 158
Exporter 46
B
Balance 94, 142
Impression 142
Intégration de la balance 98
Bilan/compte de résultat
Impression 88
C
Caractéristiques des journaux de trésorerie 66
Catégories de rubriques 40
Code journal
Détail 67
Liste 65
Codes journaux 65
Journaux de trésorerie 66
Liste
Affichage sélectif 59, 65, 73
Menu contextuel 65
Personnaliser 66, 74, 78, 80
Saisie manuelle 67
Comptable 42
Compte général 58
Consultation 58
Création 58
Modification 58
Suppression 59
Volet Fiche principale 62
Contacts 22, 27
Contrôle des fourchettes 141
Contrôle des fourchettes de comptes 100
Contrôles de cohérence 123
Cotation 35
Création du fichier comptable
Assistant de création de fichier comptable 16
Créer le fichier comptable 16
D
Définition du journal 66
Détail des comptes 123
Devise
Format 34
Devises 34
E
Edition
Liasse fiscale 136
Exercice 132
Dates 17
© 2015 Sage
F
Fiche principale
Compte général 62
Fichier
Création 12
Nouveau 12
Fichier comptable 12
Création 13
Fichier Etats financiers 16
Fichiers liés 24
Paramétrage des chemins d'accès 24
Fin d'exercice 132
Format
Devise 34
Forme juridique 41
Fusion 90
Procédure 91
G
Génération EDI-TDFC 125
Gestion multi-dossiers 46
I
Identification 22
Identification de votre monnaie de tenue de compte
Assistant de création de fichier comptable 14
IFRS 66, 68
Journaux 68
Importation
Format paramétrable
Comptes généraux 160
Comptes tiers 161
Ecritures comptables 158
Importer 45
Informations libres 32
Initialisation 23
Interrogation de compte 123
Intervenants 28
J
Journal IFRS 68
L
Liasse fiscale 102
Archivage de la liasse 130, 131
Contrôle de cohérence liasse 77
Liasse archivée 54
174
Liasse groupe 138
Lire les informations 44
M
Menu
Fichier 11
Structure 57
Mise à jour fiscale 54
N
Nature de compte 30
Nouvel exercice 132
R
Regroupement des comptes 31
Relevé de frais généraux 137
Rubrique 119
Contrôles de cohérence 84
Edition 139
Modèles 85
Rubriques 79
Rubriques 72
Fiche principale 74
Formule 75
S
O
OD cumulées avec comparatif N-1 97
Opérations diverses 96
P
Assistant de création de fichier comptable 13
Service des contacts 33
Situations 29
Société
Création 12
Suppression du premier exercice 134
Pays 37
Plan comptable 58
Préférences
Menu Fenêtre 144
© 2015 Sage
175
© 2015 Sage
176
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