EBP Compta Pratic logiciel de comptabilité Manuel utilisateur

EBP Compta Pratic
Pour Windows XP et Vista
Manuel utilisateur
1 Félicitations !............................................................................................................................................... 1
2 Convention d'utilisation d’EBP.................................................................................................................... 3
3 A lire attentivement..................................................................................................................................... 5
4 Licence d'utilisation..................................................................................................................................... 7
5 L'assistance technique ............................................................................................................................... 9
6 Généralités sur le Produit ......................................................................................................................... 11
29 Comptabilité (généralités)....................................................................................................................... 17
36 Dossier.................................................................................................................................................... 19
85 Affichage................................................................................................................................................. 31
88 Opérations Comptables Courantes ........................................................................................................ 33
181 Impressions .......................................................................................................................................... 67
192 Fichiers de Données............................................................................................................................. 71
237 Opérations de Clôture .......................................................................................................................... 83
272 Outils..................................................................................................................................................... 89
Index .......................................................................................................................................................... 133
i
1 Félicitations !
Vous venez d’acquérir un logiciel EBP, nous vous en souhaitons bonne utilisation.
Cette aide en ligne contextuelle présente votre logiciel et donne toutes les informations nécessaires à
son installation et à sa découverte.
1
2 Convention d'utilisation d’EBP
Préambule
En achetant un progiciel EBP (de la Sté EBP SA au capital d’un million d’euros immatriculée au RCS de Versailles N°
330 838 947), « le Client » fait l’acquisition du droit non exclusif de l'utiliser à des fins personnelles ou
professionnelles sur un seul ordinateur individuel. Le client ne peut transférer ou laisser transférer le
progiciel vers d'autres ordinateurs via un réseau. Il est strictement interdit de dupliquer le progiciel ou
sa documentation selon la loi en vigueur sauf à des fins exclusives de sauvegarde. Chaque
utilisateur sur son poste de travail doit bénéficier d'une licence d'utilisation. L'achat d'un progiciel
« monoposte » ne donne droit qu'à UNE seule licence d'utilisation sur un poste de travail habituel.
Une utilisation multiposte ou réseau nécessite une licence correspondante. L'ensemble des
progiciels est protégé par le copyright d'EBP. Toute duplication illicite est susceptible de donner lieu à
des poursuites judiciaires civiles et/ou pénales. Les progiciels sont incessibles et insaisissables. Ils
ne peuvent faire l’objet d’un nantissement ou d’une location à aucun titre que ce soit. EBP se réserve
le droit de faire dans le progiciel toutes les modifications qu'il estime opportunes.
Livraison, Suivi et Droit de rétractation ( loi Chatel du 3 janvier 2008 )
En vertu de l’article L. 121-20-3 du Code de la Consommation, EBP s’engage, sauf mention
expresse et spéciale sur ses documents commerciaux, à livrer les progiciels au plus tard dans les 3
jours ouvrés qui suivent la commande. A ce délai, s’ajoutent les délais postaux en vigueur. En cas de
téléchargement, les progiciels sont disponibles immédiatement.
En conformité avec l’article L. 121-84-3 du Code de la consommation, le client peut suivre l’exécution
de sa commande, par un numéro d’appel téléphonique fixe et non surtaxé accessible depuis le
territoire métropolitain.
En conformité avec l’article L. 121-20.2 du Code de la consommation, le client est informé qu’il ne
peut pas exercer son droit de rétractation auquel il renonce expressément et ce dès la livraison du
logiciel dans la mesure où le Client ou l’un de ses préposés fait une demande d’activation au moyen
du N° de licence du produit et d’une « raison sociale ». Il en est de même si un contrat de services
est souscrit dont l’exécution commence immédiatement à compter de l’activation du logiciel qui est
fait de façon concomitante et automatiquement avec son installation. Il en est encore de même si le
logiciel complet est téléchargé par Internet.
Étendue des obligations de support d’EBP
Les services d’assistance d’EBP sont destinés à fournir des conseils, des recommandations et des
informations relatifs à l’usage des progiciels EBP dans les configurations matérielles et logicielles
requises. EBP s’engage à fournir au CLIENT les conseils les plus adéquats pour aider à résoudre les
problèmes que le CLIENT pourrait rencontrer dans l’utilisation ou le fonctionnement du progiciel,
mais EBP ne donne aucune garantie de résolution des problèmes. Les services de support d’EBP
qui font l’objet d’un contrat distinct des présentes conditions sont disponibles aux tarifs en vigueur et
n’incluent pas le support sur site.
Assistance de proximité sur le site
L’utilisateur doit pouvoir faire appel à un professionnel de l’informatique pour dénouer sur son site
une difficulté technique dont la cause ne serait pas déterminée ou résolue par l’assistance
téléphonique d’EBP. Pour ce faire, le Client reconnaît conclure avec un distributeur ou un
professionnel de l’informatique une convention pour l’assister sur site en cas de besoin. Cette
convention fixe les conditions d’intervention de ce professionnel. EBP ne peut être rendu
responsable d’un défaut d’accord ou des conséquences d’un non-respect des obligations
réciproques des parties convenues dans cette convention tierce.
Sauvegarde des données
3
Printed Documentation
Le CLIENT reconnaît avoir été informé par EBP et/ou par son distributeur qu’il est prudent en termes
de bonne gestion informatique, de procéder au moins une fois par vingt-quatre (24) heures à la
sauvegarde des systèmes, programmes et fichiers de données, et que l’absence d’une telle
sauvegarde réduit de manière significative ses chances de limiter l’impact des dommages qui
pourraient résulter d’une irrégularité dans le fonctionnement de son système ou ses progiciels et peut
réduire la portée des services de support fournis par EBP. Le CLIENT reconnaît qu’il est de sa
responsabilité de mettre en œuvre une procédure pour assurer la récupération des données, fichiers
ou programmes détruits, endommagés ou perdus. EBP ne saurait être tenue responsable en cas de
perte de données.
Limitation de garantie
EBP garantit que les produits et services fournis aux termes des présentes seront conformes, pour
l'essentiel, au besoin d’un utilisateur standard. Le progiciel est fourni en l'état sans garantie d'aptitude
à une utilisation particulière, tous les risques relatifs aux résultats et à la performance du progiciel
sont assumés par l'acheteur. En toute hypothèse, EBP n’assume que des obligations de moyens à
l’exclusion de toute obligation de résultat. La présente garantie est exclusive de toute autre garantie.
EBP exclut toute autre garantie expresse ou implicite y compris, de manière non limitative, toute
garantie de qualité ou d’adéquation à un besoin particulier. En outre, le CLIENT reconnaît que la
fourniture des services de support téléphonique dans le cadre d’un contrat d’assistance dépend de la
disponibilité ininterrompue des moyens de communication et qu’EBP ne peut garantir une telle
disponibilité.
Limitations de responsabilité
Sauf disposition contraire d’ordre public, EBP ou ses fournisseurs ne seront en aucun cas
responsables à raison de préjudices directs ou indirects (y compris les manques à gagner,
interruptions d’activité, pertes d’informations ou autres pertes de nature pécuniaire) résultant d’un
retard ou d’un manquement commis par EBP dans la fourniture ou l’absence de fourniture des
services de support, alors même qu’EBP ou ses fournisseurs auraient été informés de l'éventualité
de tels préjudices. EBP ne peut être rendu responsable d’un fonctionnement non conforme, d’un
dysfonctionnement, d’une inaptitude particulière ou d’une absence de fonctionnalité dans un de ses
progiciels. En outre, le CLIENT reconnaît qu’EBP et ses fournisseurs ne seront responsables à
raison d’aucun manque à gagner subi par un tiers et d'aucune réclamation ou action en justice
dirigée ou intentée contre le CLIENT par un tiers. En toute hypothèse, la responsabilité d’EBP ou de
ses fournisseurs, quelle qu'en soit la cause ou le fondement, ne saurait excéder, au total, les
sommes payées par le CLIENT à EBP (ou à son distributeur) pour la fourniture du progiciel ou du
service au titre du contrat d’assistance. L’utilisateur reconnaît avoir évalué le logiciel de façon
approfondie par une démonstration ou un test réel pour vérifier qu’il est en adéquation avec ses
besoins.
Dispositions finales
Ces conditions générales de vente interviennent pour toutes commandes du Client faites
verbalement ou bien passées par téléphone, fax, courrier, email, formulaire électronique à l'attention
du service clients d’EBP ou d’un distributeur EBP. La validation d’un formulaire en ligne vaut
acceptation par le client des présentes CGV dès lors que ce dernier a coché la case prévue a cet
effet sur le formulaire.
Les CGV font partie intégrale du contrat de licence et sont opposables au Client ou ses préposés.
Conformément à Loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le Client dispose d'un droit
d'accès et de rectification aux données le concernant. Pour tout litige, il sera fait attribution de
juridiction devant les tribunaux du ressort de Versailles, même en cas de pluralité de défendeurs ou
d’appel en garantie.
4
3 A lire attentivement
Votre logiciel est prêt à l’emploi et s’adapte complètement aux petites entreprises, aux prestataires et
aux artisans.
Il vous permet de traiter : la saisie des écritures sans notion comptable, le lettrage, les impressions des
données saisies, les impressions comptables telles que Journaux, Grand-livre et Balance…
Le code d’activation
Le programme vous est livré en version d’évaluation qui propose l’ensemble des fonctionnalités,
selon la version choisie, pendant 40 jours (voir Ecran de bienvenue). Au delà de ces 40 jours, la
saisie sera limitée en nombre d’écritures (consultez la partie intitulée Comment saisir le code
d'activation ?).
Le fichier LISEZMOI
Avant d'utiliser ce produit ou lorsque vous réinstallez une mise à jour de version, veuillez consulter le
fichier LISEZMOI accessible dans le logiciel à partir du menu ?. Il contient toutes les modifications et
évolutions apportées au logiciel depuis que la documentation et/ou l'aide ont été réalisées.
La sauvegarde
La sauvegarde est très importante puisqu'elle vous permet de sauvegarder l'ensemble des données
enregistrées par votre logiciel sur un support extérieur. Ainsi, en cas de problème sur votre disque
dur ou sur vos fichiers, vous pourrez à tout moment retrouver des données correctes.
5
4 Licence d'utilisation
Comment saisir le code d’activation ?
Lorsque vous installez le produit EBP, celui-ci reste en version d’évaluation, c’est-à-dire que vous
utilisez librement toutes les fonctions du logiciel pendant une période de 40 jours à compter de
l’installation. Après ce délai, si vous n’activez pas votre application, le logiciel sera bridé à 300
écritures.
Pour activer le logiciel, vous devez introduire un code d’activation au lancement du logiciel, en
cliquant sur Activez votre logiciel, ou par la commande activer le logiciel du menu ?.
Activation automatique
L’activation se fait via le site Internet d’EBP, la connexion à notre site Web se fera
automatiquement depuis le logiciel si votre ordinateur dispose d’Internet. Ensuite, laissez-vous
guider par les instructions à l’écran pour activer automatiquement votre logiciel. Vous n’aurez
pas de code à saisir.
Activation manuelle
Cette option est à utiliser si le poste sur lequel vous avez installé le logiciel n’est pas connecté à
Internet. Dans ce cas, cliquez sur le lien de l’écran de bienvenue et sur le bouton Activer
manuellement. Saisissez manuellement tous les champs.
Après enregistrement du code, vous travaillez alors sur une version activée du logiciel et vous avez
accès au service technique d'EBP pour une durée fonction du contrat d’assistance souscrit.
Pour obtenir la déclaration de TVA agréée, un code d’activation particulier doit également être
introduit.
Si vous souhaitez exploiter les données du logiciel via une base de données (type Access), une
option de génération ODBC est également disponible.
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5 L'assistance technique
EBP Informatique met à votre disposition une assistance technique qui répond à vos questions.
Avant de nous contacter, notez ...
 Votre numéro de licence, envoyé par notre service commercial : nos techniciens ne
pourront vous répondre sans ce numéro.
 La description du type de configuration matériel (type de l'ordinateur, l'état du disque dur,
fonctionnement réseau ou monoposte...)
 Le logiciel que vous utilisez et sa version (menu ?) .
Notre support téléphonique technique est ouvert :
Du lundi au jeudi :
Le vendredi :
8H00 à 19H00
8H00 à 18H00
Comment contacter le service technique ?
Utilisez notre ligne téléphonique directe (un standard vous accueille, si aucun technicien n'est
disponible, veuillez patienter vous êtes sur une file d'attente).
Composez le :
0811 65 20 00
(coût d’un appel local)
Pour tout problème technique, vous pouvez également nous adresser vos problèmes par e-mail au :
[email protected]
En précisant votre numéro de licence donnant droit à l'assistance, le nom et la version du produit.
9
6 Généralités sur le Produit
7 Démarrage
Bienvenue dans l’aide de votre logiciel. Vous souhaitez :

Créer un dossier

Saisir :
o Des achats
o Des ventes
o Des ventes comptoir
o Des règlements en caisse
o Des règlements sur la banque principale

Pointer des factures et des règlements

Pointer la banque

Sauvegarder le dossier

Travailler avec mon Expert-Comptable
8 Désinstallation du produit
Si vous avez besoin de désinstaller le programme (procédure d’installation interrompue, problème fichier
programme...), allez dans Démarrer + Paramètres + Panneau de configuration et lancez l’Ajout /
Suppression de programmes. Ceci ne supprimera que les fichiers installés par la procédure
d’installation sans toucher aux fichiers créés par l’utilisateur.
9 Présentation générale
Les barres d'outils
Les listes et grilles de saisie
L'impression
L'aperçu écran
10 Mise à jour d'un dossier
En cas d’installation d’une nouvelle version de votre logiciel, une mise à jour de votre dossier vous sera
proposée dès l’ouverture de celui-ci. Vous devez accepter cette mise à jour pour accéder à votre
dossier, toutefois une sauvegarde de celui-ci est vivement conseillée avant cette opération.
A noter que les écritures appartenant à des mois clôturés, et qui ne seraient pas validées car saisies sur
une version antérieure à la 11.3, seront automatiquement validées afin d’être conforme au Bulletin
Officiel des Impôts n°12 du 24 janvier 2006 sur le contrôle des comptabilités informatisées. Ces écritures
ne seront donc plus ni modifiables, ni supprimables.
11 Formats de Variables
12 Comment créer un nouveau format de variable ?
Pour créer un format de variable, lancez l’option Préférences du menu Dossier + Propriétés
accédez à l’onglet Formats. Ces formats pourront être applicables sur vos modèles d’impressions.
et
Cliquez sur le bouton Nouveau afin d’accéder à l’assistant qui détaille toutes les étapes de la création.
11
Printed Documentation
N’oubliez pas de sauvegarder vos nouveaux modèles d’impression.
Etape 1
Saisissez le nom du nouveau format et saisissez une description. Choisissez alors le type du format
à créer : Numérique ou Monétaire , Date, Heure, Logique et Chaîne .
Etape 2
Cette étape consiste à définir l'apparence du format.
Format Numérique ou Monétaire
Déterminez le nombre de décimales après la virgule, l’apparence du montant (couleur,
parenthèse) en fonction de son signe (positif, négatif ou nul), le choix d’un séparateur de
milliers, l'affichage en pourcentage (montant divisé par 100 suivi du signe %) ou en toutes
lettres.
De plus, vous pouvez définir un format Monétaire en précisant le symbole de la monnaie (par
exemple E, Euros...)
Format Date
Déterminez ici la couleur de la date, l’affichage ou non du jour du mois, du jour, du mois ou de
l’année et leur longueur.
Format Heure
Déterminez ici la couleur de l’heure, l’affichage ou non des heures et des minutes et sur quelle
longueur.
Format Logique
Indiquez le texte à inscrire et sa couleur lorsque la condition est vraie, lorsque la condition est
fausse.
Format Chaîne
Indiquez la couleur de la chaîne. Dans le cas particulier d'une chaîne vide, vous pouvez
indiquer un texte à faire apparaître (INEXISTANT, AUCUN..) et sa couleur.
Cliquez sur le bouton Terminer une fois définie l'apparence de votre format.
Sauvegarde des formats
Les nouveaux formats n’étant pas intégrés à la sauvegarde du dossier, il vous faut
impérativement les sauvegarder par la commande Sauvegarde du menu Dossier en choisissant
l’option ‘Informations de configuration’. Cette sauvegarde n’est à effectuer qu’après création et
doit être mise de côté.
13 Une variable de type Numérique est une variable qui contient :
- des nombres qui pourront être repris pour des calculs précis (totaux, moyenne, max..)
- des valeurs avec décimales avec choix d'un séparateur.
Une variable de type Monétaire permet d'effectuer des choix sur la monnaie.
14 Une variable de type Chaîne est une variable qui autorise tous les caractères de saisie. Les
caractères saisis sont pris dans leur ensemble (chaîne) et ne peuvent faire l'objet d'aucun
calcul.
15 Une variable de type Logique est une variable qui prend comme état (Oui ou Non, soit 1 ou 0).
12
Généralités sur le Produit
Lorsque la proposition est vraie (1) : OUI VRAI CORRECT...et sa couleur
Lorsque la proposition est fausse(0) : NON, FAUX, INCORRECT et sa couleur
16 Ecran d'Accueil
17 Ecran d'Accueil (logiciel non activé)
Le programme vous est livré en version d’évaluation du produit. Cette version propose l’ensemble des
fonctionnalités, et est limitée à 40 jours d’utilisation à compter de l’installation. Après ce délai, si vous
n’activez pas votre application, le logiciel sera limitée à 300 écritures.
Comparez
Pour guider votre choix, cliquez sur Comparez les différentes versions du logiciel.
Ce lien vous renverra sur le site Web d’EBP.
Evaluez
Vous souhaitez évaluer le logiciel, choisissez la version dans laquelle vous souhaitez réaliser cette
évaluation.
Attention : Si vous travaillez sur votre dossier de comptabilité RÉEL en version
d’évaluation, lorsque vous activez votre logiciel, assurez-vous que la version que vous avez
achetée est la même que la version avec laquelle vous avez créé votre dossier.
Achetez
Vous souhaitez acheter le logiciel, cliquez sur le lien correspondant qui vous renverra sur le site Web
EBP.
Activez
Vous souhaitez continuer à utiliser toutes les fonctions du logiciel, cliquez sur Activez votre logiciel.
18 Ecran d'Accueil (liste des dossiers)
A partir de cette fenêtre, vous pouvez :

Ouvrir :

Un dossier ouvert récemment : cliquez sur le nom du dossier à ouvrir, ou cliquez sur la flèche
afin de sélectionner un ancien exercice.

Le dossier de démonstration : cliquez sur Démonstration.


Un dossier non listé : cliquez sur Parcourir.
Un autre dossier : cliquez sur le dossier de votre choix, ou cliquez sur la flèche afin de
sélectionner un ancien exercice.

Créer un dossier : cliquez sur Créer un nouveau dossier.

Sauvegarder un dossier en cliquant sur l’icône

sur la ligne du dossier.
Supprimer un dossier ou un exercice en cliquant sur l’icône
cette suppression est définitive.
sur la ligne du dossier. Attention,
Retrouvez la liste des dossiers par l’option Ouvrir du menu Dossier. Consultez aussi la partie Ouvrir un
dossier.
19 Grilles de Saisie
13
Printed Documentation
20 Propriétés des listes ou des grilles de saisie
Toutes vos listes d’écritures, de comptes, de journaux, de guides, …, ont des propriétés communes.
Un menu contextuel, accessible par simple clic droit, donne accès aux principales fonctions courantes,
aux propriétés de la grille et à la possibilité de rafraîchir les données affichées (touche F5).
Utilisez les touches de direction Ctrl + Fin pour aller en fin de liste et Ctrl +
pour aller en début de
liste.
Utilisez les barres de défilement gauche/droite et haut/bas pour afficher les données qui ne peuvent
apparaître en totalité.
Voici les différentes opérations que vous pouvez réaliser :
Modifier la largeur des colonnes
Trier la liste suivant une colonne
Paramétrer l'affichage des colonnes
Choisir l'ordre des colonnes
Modifier le format d'affichage des colonnes
Changer les propriétés de la grille
Filtrer vos enregistrements
21 Largeur des colonnes
Pour redimensionner la largeur d'une colonne, placez la souris à hauteur du titre de la colonne, sur
l'extrémité droite. Le curseur prend alors la forme suivante :
.
Tirez sur la droite ou sur la gauche pour augmenter ou diminuer la largeur de la colonne.
Pour élargir automatiquement une colonne afin qu’aucun caractère ne soit tronqué, double-cliquez sur le
bord du titre de la colonne.
22 Tri suivant colonne
Lorsqu'un petit triangle
marque un titre de colonne, cela signifie que votre liste peut être triée suivant
un ordre croissant ou décroissant, un ordre alphabétique ou un ordre chronologique en fonction des
données de cette colonne. Pour cela, cliquez sur le titre de la colonne.
23 Affichage des colonnes
Pour afficher ou masquer les colonnes dans une liste ou une grille de saisie :
1. Accédez à l’option Propriétés du menu contextuel (clic droit).
2. Sélectionnez l’onglet Variables qui affiche une liste de variables. Chaque variable correspond à une
colonne de la grille. L’ordre des variables de haut en bas correspond à l'ordre des colonnes dans la
grille, de gauche à droite. La coche signale les colonnes qui seront affichées. Un carré grisé signifie
que la colonne ne peut être désactivée.
3. Pour afficher ou cacher une colonne, il vous suffit donc de cliquer dans le petit carré à gauche du
nom de la variable.
4. Cliquez sur le bouton OK pour valider.
24 Ordre des colonnes
Pour modifier l’ordre par défaut de vos colonnes dans une liste ou une grille de saisie :
1. Accédez à l’option Propriétés du menu contextuel (clic droit).
2. Sélectionnez l’onglet Variables qui affiche une liste de variables. Chaque variable correspond à une
colonne de la grille. L’ordre des variables de haut en bas correspond à l’ordre des colonnes dans la
grille, de gauche à droite. La coche signale les colonnes qui seront affichées.
3. Sélectionnez la variable colonne à déplacer et cliquez sur les boutons Monter ou Descendre pour
qu'au niveau de la grille, la colonne correspondante se déplace vers la gauche ou vers la droite.
14
Généralités sur le Produit
4. Cliquez sur le bouton OK pour valider .
25 Format d'affichage des colonnes
Pour modifier le format d’affichage des données dans une liste ou une grille de saisie :
1. Accédez à l’option Propriétés du menu contextuel (clic droit).
2. Sélectionnez l’onglet Format.
3. Ouvrez la liste déroulante des variables disponibles par simple clic sur la flèche.
4. Sélectionnez la variable dont vous souhaitez modifier le format d’affichage.
5. Dans la liste des formats disponibles pour ce type de variable, sélectionnez le format à appliquer.
Pour appliquer le format par défaut, sélectionnez l’icône
.
6. Recommencez pour chacune des variables de votre grille dont vous souhaitez modifier le format.
7. Cliquez sur le bouton OK pour valider.
La modification du format d’affichage d’une grille n’a aucune incidence dans les impressions. En
impression, chaque variable est imprimée selon le format par défaut. Pour imprimer une variable selon
un format précis, vous devez paramétrer le modèle d’impression avec le générateur d’état EBP.
26 Propriétés de la grille - Description des onglets
Onglet Formats
Cet onglet permet de modifier le format d'affichage des données de la grille/liste afin de les adapter à
votre convenance.
Onglet Variables
Cet onglet permet de cacher ou d'afficher les colonnes de la liste/grille. Vous pouvez également
choisir l'ordre d'affichage des colonnes.
Onglet Filtres
Cet onglet permet de gérer des filtres pour la grille/liste courante.
Vous pouvez ainsi créer un nouveau filtre, activer/désactiver un filtre existant, modifier les critères
d’un filtre et supprimer un filtre inutile.
Onglet Affichage
Cet onglet permet d'activer ou non le zoom dans les colonnes lorsque le contenu d'une zone est
tronqué (lorsque la largeur d'une colonne est inférieure à la largeur du contenu de la zone).
27 Les filtres
Dans toute les listes ou grilles de saisie, vous pouvez filtrer les enregistrements (lignes) qui
apparaissent, selon des critères approfondis.
Pour cela, vous devez :
créer les filtres que vous souhaitez utiliser, c’est-à-dire définir les sélections multicritères que
vous souhaitez appliquer
activer l'un de ces filtres pour afficher uniquement les enregistrements répondant aux critères
définis dans le filtre.
28 Comment activer un filtre ?
Pour activer un filtre sur une liste ou une grille de saisie, et afficher uniquement les enregistrements
(lignes) répondant aux critères du filtre :
15
Printed Documentation
1. Ouvrez tout d’abord la liste ou la grille de saisie concernée.
2. Accédez à l’option Propriétés du menu contextuel (clic droit).
3. Sélectionnez l’onglet Filtre.
4. Cochez la case Utiliser un filtre et pointez le filtre à appliquer.
5. Cliquez sur le bouton Appliquer pour lancer le filtre sans sortir de la gestion des filtres. La liste est
alors filtrée, seuls les enregistrements répondant aux critères du filtre apparaissent.
6. Cliquez sur OK pour conserver ce filtre et revenir à la grille/liste.
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29 Comptabilité (généralités)
30 Qu’est-ce que le Lettrage ?
Le Lettrage consiste à pointer les factures avec les règlements correspondants, et ainsi de connaître les
impayés de vos clients, et vos dus aux fournisseurs : toutes les factures non pointées correspondront
aux factures non payées.
Important : Lors de la clôture annuelle, l’opération de lettrage est l’unique manière de
conserver sur l’exercice suivant les écritures en attente de règlement.
Le lettrage s’effectue :
 Dans l’option Pointage du menu Quotidien (aucune connaissance comptable requise)
 Ou dans l’option Consultation / Lettrage du menu Quotidien.
31 Travailler avec mon Expert-Comptable
Votre logiciel comprend deux types de fonctions : les fonctions simples et les fonctions Expert.
32 Les fonctions simples
Il s’agit des options à utiliser tous les jours pour saisir votre comptabilité.
Accessibles à partir du menu Quotidien, elles vous permettent de saisir vos achats, ventes, ventes
comptoir, et règlements, et de pointer les factures et les règlements.
Accessibles à partir du menu Impressions, elles vous permettent d’imprimer vos achats, ventes,
ventes comptoir et règlements.
33 Les Fonctions Expert
Il s’agit des options nécessitant des connaissances comptables, destinées principalement à votre
Expert-Comptable. Ces options sont grisées par défaut. Pour les rendre accessibles, il suffit de
sélectionner l’option Fonctions Expert du menu Affichage.
Accessibles à partir du menu Quotidien, elles permettent à votre Expert-Comptable de saisir des
opérations diverses en saisie standard, de procéder au lettrage, au rapprochement bancaire…
Accessibles à partir du menu Impressions, elles permettent d’imprimer un journal, un grand-livre,
une balance…
A partir du menu Clôtures, elles permettent de réaliser les opérations de clôture mensuelle, clôture
annuelle…
Remarque : L’application d’un paramétrage de menus rendra toutes les options cochées dans ce
paramétrable accessibles et l’option Fonction Expert n’apparaîtra plus.
34 Communication avec mon Expert-Comptable
Pour communiquer avec votre expert-comptable, il existe deux possibilités :


Votre expert utilise EBP Comptabilité. Réalisez une sauvegarde de votre dossier à partir de
l’option Sauvegarde du menu Dossier, et transmettez-lui.
Votre expert utilise un autre logiciel. Utilisez l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils, à partir de laquelle vous pourrez exporter vos écritures comptables au format
de son logiciel.
17
Printed Documentation
35 Numérotation des pièces
Lorsque vous saisissez une écriture, vous pouvez saisir un numéro de pièce. Cette saisie est vivement
conseillée pour un meilleur suivi de vos écritures (numérotation des écritures, numéro de facture,
numéro de chèque …).
Nous vous rappelons que conformément à l’article 420-2 du Plan comptable Général, tout
enregistrement comptable doit préciser les références de la pièce justificative qui l’appuie.
Conformément à l’article 410-3 du Plan Comptable Général, les comptabilités informatisées
doivent permettre de retrouver à partir des écritures comptables les pièces justificatives de ces
écritures. En cas d’absence de ce lien, la comptabilité informatisée peut être considérée comme
irrégulière ou non probante.
Pour les journaux autorisés en saisie standard (type Divers et A-nouveaux), le logiciel met à votre
disposition 3 modes de numérotation différents (à paramétrer dans Données + Journaux) :
 En numérotation manuelle, vous saisissez vous-même le numéro de pièce.
 En numérotation continue, le logiciel propose le dernier numéro de pièce augmenté de 1. Vous
pouvez toutefois saisir un numéro de pièce qui ne suit pas le dernier numéro, le logiciel vous
proposera alors le numéro de pièce disponible même s'il est inférieur. Lorsque vous paramétrez
le journal, saisissez le numéro de pièce qui correspond à la dernière pièce créée. Le numéro de
pièce peut comporter des caractères alphabétiques et numériques, par exemple « VE/0001 ».
Seule la partie numérique est incrémentée.
 La numérotation périodique propose par défaut le numéro de pièce 1 à la saisie de la première
écriture du mois. Si vous saisissez un numéro de pièce précis, le logiciel garde en mémoire ce
numéro et l'incrémente automatiquement à la prochaine écriture du même mois. Par exemple, si
vous saisissez le numéro de pièce « AA1 » sur une écriture, le logiciel proposera
automatiquement « AA2 » à la prochaine écriture saisie dans le même mois et dans le même
journal. La numérotation des pièces est remise à zéro en début de chaque mois.
Remarques :
Concernant vos factures d’achat, nous vous conseillons d’utiliser une numérotation continue et
de reporter le numéro généré par le logiciel sur les factures imprimées.
Le fait de changer le type de TVA (passage de TVA sur débits à TVA sur encaissements ou
inversement) est une action nécessitant d’être tracée, un événement est donc créé et archivé.
Si une telle modification est effectuée, vous devrez d’ailleurs saisir une justification lors de la
validation des modifications par le bouton OK.
18
36 Dossier
37 Gestion des Dossiers
Les gestion des dossiers vous permet de réaliser les opérations suivantes :
Ouvrir un dossier
Recopier un dossier
Connaître les informations sur un dossier
Saisir des notes sur un dossier
38 Création d'un Dossier
39 Comment créer un nouveau dossier ?
Comment y accéder ?
Barre d’outils
Barre de menu
Raccourci clavier
Dossier + Nouveau
Ctrl + N
Vous pouvez également simplement cliquer sur Créer un nouveau dossier dans l’écran de
bienvenue.
Comment procéder ?
Suivez les étapes de l’assistant en utilisant les boutons Suivant et Précédent .
40 Etapes de l'assistant
41 Nouveau Dossier
Pour créer un nouveau dossier, cliquez sur le bouton Suivant et parcourez les étapes de l’assistant.
42 Nouveau Dossier : Nom et emplacement
Saisissez ici le nom du dossier. La longueur de la raison sociale est limitée à 31 caractères.
Automatiquement, le logiciel crée un répertoire avec le nom de la raison sociale à l’exception des
espaces et des caractères spéciaux. Par défaut, les dossiers seront regroupés dans le répertoire :
EBP\Dossiers\, commun à tous les logiciels de la même gamme (EBP Paye, EBP Gestion
Commerciale).Ce répertoire a été validé ou défini à l’installation du premier logiciel.
Pour préciser un autre répertoire, cliquez sur
.
43 Nouveau Dossier : Identification
Saisissez ici les informations légales de votre société. Ces données sont utiles notamment pour
l’établissement de la déclaration de TVA.
Le numéro MSA concerne les entreprises agricoles.
Le NAF correspond au Numéro d’Appartenance Française, anciennement APE.
19
Printed Documentation
Ces informations pourront être modifiées ultérieurement dans l’option Coordonnées du menu Dossier +
Propriétés.
44 Nouveau Dossier : Adresse
Saisissez ici l’adresse de votre société. Pour saisir une adresse sur plusieurs lignes, utilisez la
combinaison des touches Ctrl + Entrée.
Ces informations pourront être modifiées ultérieurement dans l’option Coordonnées du menu Dossier +
Propriétés.
45 Nouveau Dossier : Contact
Saisissez ici si vous le souhaitez les coordonnées du contact de la société. Ces informations sont
facultatives.
Ces informations pourront être modifiées ultérieurement dans l’option Coordonnées du menu Dossier +
Propriétés.
46 Nouveau Dossier : Dates d'exercice
Saisissez ici vos dates d’exercice.
Attention : La date de début d’exercice ne pourra plus être modifiée.
La date maximum de saisie est automatiquement calculée : vous pourrez commencer à saisir sur
l’exercice N+1 sans avoir besoin de clôturer l’exercice N.
Retrouvez les dates d’exercice dans l’option Préférences du menu Dossier + Propriétés.
47 Opérations sur le Dossier
48 Comment sauvegarder votre dossier ?
Lorsque votre dossier est ouvert, la sauvegarde s’effectue à partir du menu Dossier + Sauvegarde.
Lorsque vous êtes dans la liste des dossiers, dans l’écran de bienvenue, vous pouvez cliquer sur la
disquette
située à côté du nom du dossier à sauvegarder.
49 Détails de données à recopier
Chaque donnée proposée à la recopie se compose de plusieurs types de données. Par exemple, pour
les données comptes et journaux, vous avez comme détail :




Comptes généraux,
Comptes clients,
Comptes fournisseurs,
Journaux.
Cela vous permet de ne recopier qu’une partie des données.
50 Propriétés d'un Dossier
51 Notes sur le Dossier
Des informations concernant le dossier en cours peuvent être saisies.
20
Dossier
Comment y accéder ?
Barre de menu
Dossier + Propriétés + Notes
Ces notes s’affichent automatiquement au lancement du logiciel. Pour désactiver l’apparition de ces
informations, cochez la case Ne plus afficher….
52 Informations sur le Dossier
Cette commande donne le nombre de journaux, comptes, guides, et écritures existants dans votre
dossier ainsi que l'historique comptable complet et mois par mois.
Comment y accéder ?
Barre de menu
53 Coordonnées
Dossier + Propriétés + Informations
54 Coordonnées : Onglet Adresse
Utilisez les touches Ctrl + Entrée pour passer à la ligne suivante dans la zone Adresse.
La dénomination commerciale est obligatoire pour votre déclaration de TVA (CA3 ou CA12) dont la date
limite de dépôt est calculée en fonction du premier caractère. Par exemple, la saisie de PRENOM NOM
au lieu NOM PRENOM peut être la raison d'une date limite de dépôt erronée.
Remarque : La modification de la raison sociale et de l’adresse nécessitant d’être tracée, un
événement est créé et archivé.
55 Coordonnées : Onglet Contact
Il s’agit des coordonnées du contact de la société. Cette saisie est facultative.
56 Coordonnées : Onglet Identification
Vous devez obligatoirement saisir le Siret et le N° de TVA intracommunautaire pour accéder à la
préparation de la déclaration de TVA (CA3 ou CA12).
Si vous ne connaissez pas ces informations, vous les trouverez sur la déclaration de TVA pré-remplie
que votre centre des impôts vous a envoyée.
Siret
Il s’agit d’un identifiant d’établissement de 14 chiffres composé du SIREN et du NIC (Numéro Interne
de Classement).
N° de TVA
Il s’agit d’un numéro individuel attribué aux entreprises assujetties redevables de la TVA dans un Etat
membre par l’administration fiscale. Ce numéro doit obligatoirement figurer sur les factures, les
déclarations d'échange de biens et les déclarations de TVA de l'entreprise.
Ce numéro de 13 caractères est composé d’un code pays (2 caractères, FR pour la France), d’une
clé (2 caractères, à saisir) et du numéro SIREN (9 caractères, recopiés du SIRET saisi sur la ligne
précédente).
L'entreprise doit s'adresser au service des impôts des entreprises dont elle dépend pour obtenir son identifiant
21
Printed Documentation
Ce numéro doit obligatoirement figurer sur les factures, les déclarations d'échange de biens et les
déclarations de TVA de l'entreprise.
MSA
Il s’agit du n° d’adhésion à la Mutualité Sociale Agricole.
NAF
Il s’agit du numéro de la Nomenclature des Activités économiques en vigueur en France. Depuis
janvier 2008, ce code est sur 5 caractères.
Remarque : La modification du Siret, N° de TVA, MSA et NAF nécessitant d’être tracée, un
événement est créé et archivé.
57 Coordonnées : Onglet Sécurité
Cet onglet permet de définir ou de modifier un mot de passe pour protéger l’accès au dossier. Saisissez
celui-ci dans les deux champ Mot de passe et Confirmation.
Attention : Les majuscules et les minuscules sont considérées comme des lettres différentes.
Le mot de passe sera demandé à chaque ouverture du dossier, en plus d’un éventuel mot de passe
propre à l’utilisateur.
Ne l'oubliez pas !!
58 Coordonnées : Onglet Dossier
Cette onglet indique le répertoire dans lequel sont vos fichiers de travail.
59 Coordonnées : Onglet Expert
Il s’agit des coordonnées de l’Expert-Comptable.
60 Coordonnées : Onglet Trésor Public
Attention : Pour la préparation de votre déclaration de TVA (CA3 ou CA12),vous devez
renseigner avec soin les éléments suivants : Adresse du Trésor Public, Code postal, Ville,
Recette (7 caractères), N° de dossier (6 caractères), Clé (2 caractères), CDI (2 caractères), Code
service (3 caractères), Régime et Statut.
En fonction du code régime indiqué ici, vous aurez accès à une déclaration mensuelle ou trimestrielle.
Régime
Signification
Périodicité
AET
Simplifié agricole
Trimestriel
AM
Réel normal – Acomptes provisionnels
EM
Réel normal
Mensuel
ES
Réel normal
Saisonnier
ET
Réel normal
Trimestriel
NI
Réel normal ou simplifié non imposable
22
Mensuel
Dossier
RM
Mini réel
Mensuel
RS
Mini réel
Saisonnier
RT
Mini réel
Trimestriel
ST
Simplifié
Trimestriel
Cochez la case DOM si besoin. Ainsi, le numéro de TVA (onglet Identification) ne sera plus un champ
obligatoire pour imprimer la déclaration.
Si vous ne connaissez pas ces informations, vous les trouverez sur la déclaration de TVA pré-remplie
que votre centre des impôts vous a envoyée.
61 Préférences
62 Préférences : Onglet Divers
Cet onglet permet de paramétrer le mode de gestion générale de votre société.
Verrouillage des écritures en Communication Entreprise-Expert
Si vous souhaitez que les écritures importées ou exportées par l’option Communication EntrepriseExpert soient verrouillées, c’est-à-dire non modifiables ni supprimables, cochez cette case.
Il s’agit d’éviter de modifier les écritures saisies par votre Expert-Comptable, ou celles transmises à
l’Expert-Comptable, afin de ne pas fausser son travail.
Les écritures verrouillées s’afficheront en rouge foncé dans l’option Saisie Sandard du menu
Quotidien.
S vous importez ou exportez par erreur des écritures, vous pourrez réaliser un déverrouillage des
écritures.
Devise locale
Pour un dossier en Euros, laissez le code EUR par défaut. La modification de cette devise reste
possible tant qu’aucune écriture n’a été saisie.
Format des Comptes
Les comptes sont sur 10 caractères alphanumériques par défaut. Vous avez toutefois la possibilité
de modifier cette longueur par la commande Reformater les Comptes du menu Outils +
Maintenance Utilisateur.
63 Préférences : Onglet Saisie Comptable
Cet onglet permet de paramétrer le fonctionnement de l’option Saisie Standard du menu Quotidien.
Attention : La Saisie Standard est une fonction nécessitant des connaissances comptables, et
accessible uniquement en activant les Fonctions Expert à partir du menu Affichage.
Saisie des AN par défaut sur le 1er mois de l'exercice
Cochez cette case si vous souhaitez qu’en ouvrant le journal AN (journal des à nouveaux) dans la
Saisie Standard le logiciel affiche automatiquement le premier mois de l'exercice au lieu du mois
courant.
Affichage des raccourcis libellés
23
Printed Documentation
Si vous souhaitez paramétrer des raccourcis libellés (utilisation de raccourcis par la touche Ctrl en
saisie du libellé de l’écriture), cochez cette case afin de les voir apparaître en rappel, en bas d’écran,
lors de la saisie.
Equilibrage virtuel des journaux
Si vous cochez cette case, le logiciel génèrera automatiquement une écriture sur un compte d'attente
lorsque vous tenterez de quitter un journal déséquilibré.
Avertissement sur montants négatifs
Si vous cochez cette case, un message d’avertissement s’affichera lorsqu’un montant négatif sera
saisi.
Journal par défaut
Dans cette zone, vous pouvez préciser le code journal sur lequel le logiciel doit se positionner par
défaut en Saisie Standard.
Libellé
Pointez le type de libellé désiré pour vos écritures comptables :



Soit le libellé reprendra l’intitulé du compte ;
Soit le libellé reprendra le libellé de la première ligne de l’écriture saisie ;
Soit le libellé sera à saisir manuellement.
64 Préférences : Onglet Saisie non comptable
Cet onglet permet de préparer l’utilisation de la saisie non comptable (options Mes Achats, Mes Ventes
et Ma Trésorerie du menu Quotidien). Modifiez si besoin le paramétrage par défaut.
65 Préférences : Onglet Consultation
Cet onglet permet de définir certaines préférences pour la consultation de comptes.
Date de début / Date de fin
Pointez la période de début et de fin. Le logiciel proposera par défaut cet intervalle lors de la
consultation d’un compte.
Ecart maximal autorisé pour le lettrage approché manuel
Lors du lettrage approché manuel, si le montant à solder est supérieur à l’écart maximal indiqué ici,
le lettrage approché ne s’effectuera pas. Sinon, le logiciel vous proposera de passer une écriture
d’écart, dont le compte est paramétré dans l’onglet Comptes de Gestion de l’option Dossier +
Propriétés + Racines des Comptes, dans les cases Charges gestion courante et Produits
gestion courante.
66 Préférences : Onglet Impressions
Cet onglet permet de définir certaines préférences pour l’impression de vos documents.
Date de début / Date de fin
24
Dossier
Pointez la période de début et de fin. Le logiciel proposera par défaut cet intervalle dans les boîtes
d’impression.
Autorisation du paramétrage des modèles d’impression
Permet d’interdire le paramétrage des modèles d'impression par suppression du bouton Paramétrer
dans toutes les boites de dialogue d’impression.
67 Préférences : Onglet Exercice
Ces données ont été saisies lors de la création du dossier. Vous pouvez modifier si besoin la date de fin
d'exercice et la date maximum de saisie. Suite à cette modification, il est conseillé de lancer un Recalcul
des Soldes depuis le menu Outils + Maintenance Utilisateur.
68 Préférences : Onglet Format
Les formats sont très utiles lorsque vous souhaitez obtenir vos données selon un format précis.
Par exemple, si vous souhaitez afficher ou imprimer vos dates en toutes lettres : Mardi 11 Janvier 2005
ou au contraire au plus simple : 110105.
Pour chaque type de variable, vous devez indiquer au logiciel le format à appliquer par défaut. Pour cela,
sélectionnez le format et cliquez sur le bouton Défaut. Un petit le signale alors.
.
Les formats définis dans cet onglet permettront de modifier le format d'affichage des données dans une
liste/grille et de modifier à l’impression, avec Wingénérateur le format des données de certaines
variables.
La liste propose pour chaque type de variable (date, heure, logique et numérique) les formats déjà
existants.
Pour définir un nouveau format de variable, cliquez sur le bouton Nouveau. Vous entrez alors en mode
Assistant.
Pensez à sauvegarder ces nouveaux formats.
Tester le nouveau format
En bas de l’écran, une zone Test permet de saisir une donnée et d’obtenir dans la zone Aperçu,
son apparence suivant le format en cours.
69 Préférences : Onglet Création
Choisissez le type de rapprochement bancaire à réaliser :
1 cas : vous saisissez les règlements dans le logiciel
Choisissez le mode par Comptes car chaque compte de trésorerie contiendra le détail de toutes les
opérations.
er
2
cas : vous importez les règlements d’un autre logiciel
Choisissez par Comptes si les écritures de contrepartie sont en ligne à ligne (une contrepartie à
chaque écriture).
Choisissez le mode par Journaux si les écritures de contrepartie sont en pied de journal (une
contrepartie globale par mois).
ème
Si besoin, consultez un exemple de contrepartie en ligne à ligne et en pied de journal.
25
Printed Documentation
70 Racine des Comptes
71 Racines : Onglet Comptes de TVA
Cet onglet permet de paramétrer les différentes racines de TVA, les taux de TVA les plus utilisés, le
mode de gestion de la TVA à utiliser par défaut pour les achats et les ventes, le calcul de la TVA.
TVA sur Achats / TVA sur Ventes
Pointez le mode de gestion de TVA à utiliser par défaut. Sur Débits, votre montant de TVA est pris
en compte à la saisie de l'écriture d'achat ou de vente. Sur Encaissements, votre montant de TVA
est pris en compte lors de la saisie du règlement et est calculé au prorata du montant réglé.
A la création d'un compte de TVA, le logiciel proposera automatiquement ce mode de gestion, vous
pourrez toutefois le modifier pour un compte particulier.
Taux de TVA
Ce bouton permet de définir les différents taux de TVA utilisés.
72 Taux de TVA
Dans cette liste, apparaissent les principaux taux de TVA en vigueur, à savoir le taux normal (19,60
%) et le taux réduit (5,50 %).
Pour créer un nouveau taux, utilisez les autres champ à 0.
Ces taux seront automatiquement proposés lors de la création d'un compte de TVA et vous pourrez
associer au compte le taux et le type de TVA à appliquer.
Remarque : La modification d’un taux de TVA nécessitant d’être tracée, un événement est créé
et archivé.
73 Racines : Onglet Comptes de Tiers
Cet onglet permet de paramétrer les racines des comptes de tiers, c'est-à-dire clients, fournisseurs et les
comptes rattachés.
74 Racines : Onglet Comptes de Trésorerie
Cet onglet permet de paramétrer les racines des comptes de trésorerie.
75 Racines : Onglet Comptes de Gestion
Cet onglet permet de paramétrer les valeurs limites de la fourchette des numéros de comptes de
charges et de produits.
76 Racines : Onglet Comptes Divers
Cet onglet permet de paramétrer les numéros des comptes de bénéfice et de perte (pour la clôture
annuelle), et le compte d’attente (pour le rééquilibrage virtuel des journaux).
77 Paramétrage des Menus
78 Paramétrage des Menus
Vous êtes utilisateur de Compta Pratic
26
Dossier
Cette option vous permet de sélectionner les options des menus et sous-menus que vous souhaitez
voir s’afficher. Ainsi, vos menus sont allégés et ne contiennent que les options utiles.
Vous êtes Expert Comptable et vos clients utilisent Compta Pratic
Cette option va vous permettre de réaliser des paramétrages personnalisés pour chacun de vos
clients, selon leur activité. Paramétrez ainsi un profil « Commerce » dans lequel les ventes comptoir
sont activées, un profil « Entreprise » dans lequel les achats et les ventes sont activés, etc.
Une fois les paramétrages créés, envoyez-les par email à vos clients grâce au bouton Transférer.
Le bouton Importer permettra à vos clients de décompresser un fichier zip et de copier le fichier de
paramétrage dans le répertoire de configuration du programme.
Comment y accéder ?
Barre de menu Dossier + Propriétés + Paramétrage des Menus
Comment faire ?
1. Cochez ou décochez les options à afficher ou à masquer.
2. Cliquez sur le bouton Enregistrer sous afin de sauvegarder votre paramétrage. Le paramétrage
s’enregistre alors dans le répertoire de configuration du programme.
3. Le logiciel vous propose ensuite d’appliquer ce paramétrage : répondez Oui et constatez le
résultat.
4. Vous pourrez modifier ce paramétrage en retournant simplement dans l’option. Le bouton
enregistrer sous vous permettra d’écraser le paramétrage incorrect.
Consultez aussi les parties suivantes :
Créer plusieurs paramétrages
Ne plus appliquer un paramétrage
Transférer un paramétrage par email
Importer le paramétrage de votre Expert-Comptable
79 Créer plusieurs paramétrages
Vous êtes utilisateur et vous souhaitez créer plusieurs paramétrages pour différents dossiers.
Vous êtes Expert-Comptable et vous souhaitez créer plusieurs paramétrages pour vos clients.
Comment accéder à l’option ?
Barre de menu Dossier + Propriétés + Paramétrage des Menus
Comment faire ?
1. Cochez ou décochez les options à afficher ou à masquer.
2. Cliquez sur le bouton Enregistrer sous afin de sauvegarder le paramétrage. Le paramétrage
s’enregistre alors dans le répertoire de configuration du programme.
3. Le logiciel vous propose ensuite d’appliquer ce paramétrage : répondez Non.
4. Créez un autre paramétrage de la même façon, et ainsi de suite.
27
Printed Documentation
5. Utilisez le bouton Appliquer pour appliquer le paramétrage sélectionné : vous pouvez ainsi créer
tous vos paramétrages à partir d’un seul dossier, puis appliquer un paramétrage différent par
dossier.
6. Transférez si besoin les paramétrages créés par email.
80 Ne plus appliquer de paramétrage
Vous ne souhaitez plus appliquer de paramétrage sur les menus.
Comment accéder à l’option ?
Barre de menu Dossier + Propriétés + Paramétrage des Menus
Comment faire ?
Supprimez le chemin affiché dans le champ Paramétrage et cliquez sur Appliquer. Vous pouvez
également appliquer le paramétrage « Par Defaut ».
81 Transfert du Paramétrage des Menus
Comment y accéder ?
Barre de menu Dossier + Propriétés + Paramétrage des Menus
Comment faire ?
1. Cliquez sur le bouton Transférer.
2. Sélectionnez le paramétrage à envoyer. Par défaut, le paramétrage appliqué est proposé.
3. Cochez la case Compresser ce fichier au format Zip si vous souhaitez que la taille du
fichier soit réduite, pour un envoi par e-mail par exemple.
4. Vous pouvez protéger le fichier par un mot de passe, en cochant la case correspondante et
en saisissant le mot de passe : il sera demandé lors de la décompression, au moment de
l’importation.
Attention : Ce mot de passe ne doit pas être perdu, sinon la décompression sera impossible, et
les paramétrages de menus ne pourront être importés.
5. Saisissez ou sélectionnez l’adresse e-mail de votre correspondant : un nouvel e-mail sera
automatiquement ouvert, avec le fichier en pièce jointe.
Consultez aussi la partie : Import du Paramétrage des Menus.
82 Import du Paramétrage des Menus
Comment y accéder ?
Barre de menu Dossier + Propriétés + Paramétrage des Menus
Comment faire ?
1. Cliquez sur le bouton Importer.
2. Sélectionnez le fichier à importer.
28
Dossier
3. Cochez si besoin la case Fichier protégé par un mot de passe, et dans ce cas, indiquez
le mot de passe.
4. Cliquez sur OK : le paramétrage s’applique immédiatement.
83 Sauvegarde
84 La Sauvegarde
Qu’est-ce que la sauvegarde ?
Les données de travail peuvent, pour différentes raisons, être perdues ou détériorées. Cela arrive
très rarement mais vous devez vous protéger de ces risques en réalisant un archivage de vos
données. Grâce à ces sauvegardes, la plupart des problèmes rencontrés sur vos fichiers de travail,
pourront être résolus par la restauration des données du fichier d'archive.
La sauvegarde consiste à regrouper un ensemble de données dans un unique fichier, dit fichier
d'archive, qui peut être conservé sur un disque dur dans un répertoire de sauvegarde ou un lecteur
amovible.
Les sauvegardes sont à effectuer régulièrement (semaine, mois, étape de gestion particulière)
et doivent être soigneusement décrites : date de réalisation, nom du dossier, contenu (par
exemple données avant clôture septembre, donnée après recalcul des soldes, données après
clôture annuelle, données après RAZ, semaine 10...).
Remarque : Cette action nécessitant d’être tracée, un événement est créé et archivé.
Sauvegarde du dossier
Pour sauvegarder uniquement votre dossier de travail, cliquez sur la disquette qui s’affiche devant le
nom du dossier à partir de l’écran de bienvenue, ou lancez l’option Sauvegarde à partir du menu
Dossier lorsque votre dossier est ouvert. Dans tous les cas, sélectionnez ensuite l’option
Sauvegarde du dossier CIBLE.
Sauvegarde complète
Pour sauvegarder tous les dossiers, ainsi que les modèles d’impressions personnalisés et les format,
lancez l’option Sauvegarde à partir du menu Dossier et sélectionnez ensuite l’option Sauvegarde
complète.
29
85 Affichage
86 Le paramétrage des Barres d'Outils
Il s’agit soit de personnaliser les barres d’outils, soit d’activer ou désactiver certains éléments de
l’affichage.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Affichage + Barre d’outils + Personnaliser
Onglet Barres d’outils
Cet onglet vous permet de désactiver les barres inutilisées.
 La Barre de menus n’est pas désactivable : elle permet d’accéder à toutes les fonctions
du logiciel.
 La barre Standard comprend toutes les icônes associant une commande des menus.
 La barre NAV permet de naviguer dans un aperçu de page en page.
Onglet Commandes
Cet onglet vous permet d’ajouter ou de retirer une commande à une barre d’outils, en la faisant
glisser grâce à la souris.
Onglet Options
Cet onglet vous permet de paramétrer le mode d’affichage des menus, des icônes et des info-bulles.
Activer les éléments de l’affichage
A partir du menu Affichage, vous pouvez activer ou désactiver d’autres éléments :
5. La Barre d’état, qui correspond à la barre grise en bas d’écran dans laquelle des informations
utiles s’affichent en fonction de la fenêtre dans laquelle vous vous trouvez.
6. La Barre de fenêtre qui permet d’afficher en haut d’une fenêtre un onglet, afin de passer
facilement d’une fenêtre à l’autre lorsque plusieurs options sont ouvertes simultanément.
7. Le Volet de navigation qui correspond au menu vertical à droite qui permet de naviguer
facilement dans le logiciel.
8. Les Fonctions Expert qui correspondent aux options nécessitant des connaissances
comptables (Paramétrage des Menus, Saisie Standard, Consultation / Lettrage, Rapprochement
Bancaire, Déclaration de TVA, Recherche d’Ecritures, Journaux, Grand-Livre, Balance, Clôture
Mensuelle, Journal Général, Bilan, Compte de Résultat, Génération des soldes N-1, Clôture
Annuelle, Maintenance des Journaux, Suppression d’Ecritures, Reformater les Comptes, Plan
de Regroupement, Révision Comptable, Archivage des Données, Import de Données et Export
de Données).
9. Le Tableau de bord qui s’affiche automatiquement à l’ouverture du dossier.
Pour déplacer une barre
Placez le pointeur de la souris dans une zone vide de la barre d'outils, puis faites glisser celle-ci à
l'emplacement désiré.
Vous pouvez déplacer une barre d'outils de la position qu'elle occupe par défaut en haut de l'écran
vers n'importe quel autre endroit de l'écran, pour la rendre plus accessible.
31
Printed Documentation
Si vous déplacez une barre d'outils jusqu'au bord gauche ou droit de l'écran ou jusqu'au bas de
l'écran, elle devient "ancrée" dans sa nouvelle position. Si vous la déplacez partout ailleurs, elle
devient une fenêtre flottante.
87 Tableau de Bord
Le tableau de bord s’affiche à l’ouverture du dossier, ou par le menu Affichage. Il vous apporte les
informations suivantes :
10.
11.
12.
Trésorerie : Il s’agit des soldes de chaque compte de trésorerie à la date du dernier jour du
mois, ainsi que le total des chèques à remettre en banque. Cliquez sur un compte afin d’accéder
à la consultation de ce compte.
Soldes Clients : Les cinq soldes clients les plus élevés, c’est-à-dire les cinq clients les plus
redevables. Cliquez sur le compte du client afin d’accéder à la consultation de ce compte.
Chiffre d’affaires : Consultez le CA du jour et de l’exercice, et le graphique comparatif.
Important : Si vous débutez dans votre logiciel, cliquez ici.
32
88 Opérations Comptables Courantes
89 Opérations de Saisie
90 Saisie Standard
91 La Saisie Standard
La Saisie Standard permet de :
 Consulter les écritures enregistrées dans le produit, quelque soit le mode de saisie
utilisé, ou importées d’un autre logiciel,
 ,
 Saisir manuellement des écritures dans les journaux de type Divers ou Anouveaux,
 Consulter les écritures enregistrées dans cette option, ou saisies dans Mes
Achats, Mes Ventes ou Ma Trésorerie, ou importées d’un autre logiciel,
 Modifier les écritures enregistrées dans cette option, ou importées d’un autre
logiciel.
La Saisie Standard est une fonction nécessitant des connaissances comptables, accessible
uniquement en activant les Fonctions Expert à partir du menu Affichage.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Raccourci clavier
Quotidien + Saisie Standard
Ctrl + S
Comment saisir, modifier ou supprimer une écriture ?
1. Choisissez le journal dans lequel la saisie doit avoir lieu. Utilisez l'icône
pour obtenir la liste.
Vous pouvez également utiliser les deux icônes situées au-dessus du champ pour passer au journal
précédent et au suivant. Utilisez la touche Tabulation pour passer du journal au mois.
2. Choisissez le mois dans la liste déroulante en cliquant sur la flèche. La liste des mois de l'exercice
apparaît. Vous pouvez également utiliser les touches Flèche basse et Flèche haute pour passer au
mois précédent et au suivant. Utilisez la touche Tabulation pour passer à la grille de saisie.
3. Une fois dans l’écran de saisie, vous pouvez enregistrer une nouvelle écriture, modifier une écriture
existante, ou supprimer une écriture.
Un menu contextuel proposant les opérations les plus courantes est accessible par simple clic
droit sur la grille de saisie.
La zone Information en bas à gauche de votre écran se met à jour au fur et à mesure de votre saisie
pour vous donner différentes informations telles que les raccourcis comptes, l'intitulé du compte, le
type du compte, ce qui est à saisir dans le champ en cours...
Vous pouvez recopier une ligne complète en utilisant les raccourcis Ctrl+C et Ctrl+V. La nouvelle
ligne sera ajoutée à la fin.
33
Printed Documentation
Consultez aussi les parties suivantes :
Les boutons de l'entête de la fenêtre
Nouvelle ligne d'écriture
Modification d'une ligne d'écriture
Suppression d'une ligne d'écriture
92 Nouvelle écriture
Pour créer une nouvelle écriture, dans un journal de type Divers ou A-nouveaux uniquement :

Appuyez sur la touche Inser : la ligne est insérée au-dessus de la ligne courante sélectionnée,
ou

Appuyez sur la touche  du clavier numérique pour insérer une ligne en dessous de la ligne
courante sélectionnée.

Saisissez ensuite la ligne d'écriture en utilisant la touche Entrée pour vous déplacer de colonne
en colonne et pour valider la ligne.
Pour annuler la saisie dans une ligne d’écriture, appuyez sur la touche Echap.
Remarque : Si vous essayez de modifier une écriture saisie dans Mes Achats, Mes Ventes ou Ma
Trésorerie, le masque de saisie à partir duquel la modification pourra être réalisée s’ouvrira automatiquement.
93 Validation / Sortie du journal
La touche Echap ou clic sur
permet de quitter la saisie comptable.
Le changement de mois dans un journal a également pour effet d’enregistrer la saisie sur le mois
courant.
Si le journal n’est pas équilibré (suite à une suppression incomplète d’un mouvement ou d’un ajout de
ligne), la sortie est INTERDITE. Vous avez toutefois la possibilité de demander un équilibrage virtuel si
vous souhaitez pouvoir sortir d’un journal déséquilibré (paramétrez l’onglet Saisie des préférences du
dossier).
Dans ce cas, le logiciel génère une contrepartie soit, dans un compte d’attente (par défaut 470), soit
dans le compte indiqué dans la fiche du journal. Cette écriture devra être régularisée. En clôture du
mois, si le logiciel rencontre des écritures d’attente, un message vous le signale.
94 Ligne d'Ecriture
95 Saisie de la ligne d'écriture
Remarque : Les différents éléments d’une ligne d’écriture peuvent être affichés ou masqués en
paramétrant l’Affichage des colonnes.
Une ligne d'écriture se compose des éléments suivants :
M
Cette colonne fait apparaître un trombone lorsqu'un commentaire a été associé aux lignes d'écritures
par le bouton
34
.
Opérations Comptables Courantes
V
Cette colonne fait apparaître un cadenas lorsque la ligne a été validée par l’option Validation des
Ecritures du menu Clôtures.
Date de validation
Cette colonne fait apparaître la date de validation des écritures.
Jour
La date du jour s'inscrit automatiquement. Saisissez le jour souhaité.
Provenance
Cette colonne fait apparaître la provenance des écritures lorsqu’elles ont été importées ou recopiées.
Pièce
Lorsque votre journal est de type Numérotation automatique (à définir dans la fiche du journal), le
numéro de pièce est automatiquement proposé.
Conformément à l’article 420-2 du PCG, tout enregistrement comptable doit préciser les références
de la pièce justificative qui l’appuie.
N° Document
Permet d’indiquer une information complémentaire concernant l’écriture. En recherche d'écritures,
une écriture pourra donc être retrouvée suivant le numéro du document d’origine.
Compte
Saisissez dans cette colonne le numéro du compte que vous voulez mouvementer. Si celui-ci
n'existe pas, le logiciel vous en avertit et vous propose de le créer.
Rechercher un compte
Avec l'icône
ou l'astérisque () du clavier numérique ou encore la touche F4.
Saisissez les premiers caractères du numéro ou les premiers caractères de l'intitulé du compte puis
cliquez sur l'icône
ou la touche  ou F4. Le logiciel affiche alors le plan comptable. Il positionne
le curseur sur le compte qui se rapproche le plus des caractères saisis et active automatiquement
l'onglet de la racine correspondante.
A partir de la liste des comptes, vous pouvez classer vos comptes par Intitulé ou Numéro pour
retrouver facilement le compte que vous recherchez.
Utilisation des raccourcis clavier
Vous pouvez définir pour un journal les numéros de comptes les plus couramment utilisés (dans
la fiche du journal, onglet Raccourcis). En colonne Compte, leur raccourci clavier apparaît dans
la zone Informations. La combinaison de touches clavier Ctrl + une lettre inscrit
automatiquement le numéro de compte associé.
Date de saisie
Cette colonne fait apparaître la date de saisie ou d’import de l’écriture.
35
Printed Documentation
Libellé
Saisissez le libellé.
Libellés par défaut
Vous pouvez paramétrer le libellé afin de voir apparaître automatiquement l’intitulé du compte
ou le libellé de la première écriture. Ce choix est à effectuer dans l’onglet Saisie des préférences
(accessibles par le menu Dossier + Propriétés) ou dans le journal. Ce paramétrage pourra être
modifié ponctuellement dans les options de saisies par le bouton
.
Recopie du libellé
Vous pouvez reprendre le libellé de la ligne précédente grâce à la touche .
Débit / Crédit
La touche F12 ou le bouton Solder permet d'inscrire automatiquement le solde de l'écriture en cours.
96 Choix du compte
Numéro inexistant
A partir de l’option Saisie, si le numéro de compte saisi n'existe pas, le logiciel vous avertit et vous
propose de le créer. Cliquez sur Oui et définissez la fiche du nouveau compte.
Rechercher un compte
Pour afficher la liste des comptes, cliquez sur l'icône
ou appuyez sur la touche  du clavier
numérique ou encore sur la touche F4.
Vous pouvez également saisir les premiers caractères du numéro du compte puis ouvrir ensuite la
liste des comptes. Il positionne le curseur sur le compte qui se rapproche le plus des caractères
saisis et active automatiquement l'onglet de la racine correspondante.
Tri de la liste
A partir de la liste des comptes, vous pouvez classer vos comptes par Intitulé ou Numéro pour
retrouver facilement le compte que vous recherchez.
97 Libellé de l'écriture
Cette partie ne concerne que les utilisateurs de la Saisie Standard (menu Quotidien).
Attention : La Saisie Standard est une fonction nécessitant des connaissances comptables, et
accessible uniquement en activant les Fonctions Expert à partir du menu Affichage.
Par défaut, c’est le paramétrage réalisé dans vos préférences qui est repris.
Pointez le type de libellé désiré pour l'ensemble des écritures comptables saisies dans ce journal :



Soit le libellé reprendra l’intitulé du compte.
Soit le libellé reprendra le libellé de la première ligne de l’écriture saisie.
Soit le libellé sera à saisir manuellement.
98 Modification d'une ligne
36
Opérations Comptables Courantes
Pour modifier une ligne d'écriture existante, utilisez la touche Entrée (ou Entr) de votre clavier
numérique pour vous déplacer de gauche à droite de colonne en colonne dans la ligne. Si le mois est
clôturé, la modification n'est pas autorisée.
99 Suppression d'une ligne
Si le mois n'a pas été clôturé, la suppression d'une écriture est autorisée. Utilisez la touche Suppr et
confirmez en cliquant sur Oui. Pensez à supprimer toutes les lignes correspondant au même
mouvement. Votre journal doit être équilibré.
100 Options disponibles
101 Les boutons de l'entête de la fenêtre
Permet d'inscrire automatiquement le solde de l'écriture en cours.
Permet d’accéder aux options de saisie pour les consulter ou les modifier
ponctuellement.
Permet d’accéder à la saisie d’un commentaire sur l’écriture courante.
102 Options de saisie
Lorsque vous saisissez une écriture dans un journal, le logiciel prend en compte tous les choix effectués
dans la fiche du journal (onglet Général) et dans les préférences du dossier (onglet Saisie). Ces choix
concernent le mode de saisie des écritures, le libellé de l'écriture, la numérotation des pièces. Pour
modifier ponctuellement l'une de ces options, cliquez sur bouton
du menu contextuel.
ou lancez la commande Options
Libellé de l'écriture
Le choix effectué dans l’onglet Saisie du menu Dossier + Propriétés + Préférences est proposé
automatiquement, ou celui effectué à partir de paramétrage du journal (menu Données). Vous
pouvez ici choisir de reprendre le libellé du compte des écritures à venir ou d'accéder à la saisie
manuelle du libellé.
Pièces
Le choix effectué dans la fiche du journal est proposé automatiquement. Vous pouvez modifier ici le
type de numérotation des pièces et indiquer le numéro que vous désirez.
103 Saisie non Comptable
104 Mes Achats
Cette option vous permet de saisir, sans notion comptable, les factures et avoirs de vos fournisseurs, et
de les consulter.
Comment y accéder ?
Barre d’outils
Volet de navigation
Barre de menu
dans Opérations courantes
Quotidien + Mes Achats
37
Printed Documentation
Présentation de la fenêtre
La fenêtre est partagée en deux parties :


En haut : la liste des factures.
En bas : le détail d’une facture.
Comment saisir une facture ?
1. En haut de la fenêtre, sélectionnez le mois de votre facture.
2. Cliquez sur le bouton Nouvelle Facture.
3. Choisissez le type de la facture : pointez HT ou TTC, selon que vous préférez saisir les
montants HT ou TTC, sachant que dans les deux cas la TVA pourra être calculée.
4. Complétez les informations de la facture : jour, numéro, fournisseur, description, total HT ou
TTC, en utilisant la touche Tabulation ou Entrée pour passer d’un champ à l’autre.
Remarques : Pour créer un nouveau fournisseur, cliquez sur Nouveau Fournisseur dans le volet de
navigation Mes achats. De plus, dans le champ Total HT, vous devez saisir le total HT de la facture
après remises et après escomptes.
5. Pour saisir les ventilations par nature d’achat et TVA, appuyez sur la touche Inser de votre
clavier (ou  du clavier numérique), et complétez la ligne de saisie. Si le total des ventilations
est inférieur au total saisi dans l’entête, une nouvelle ligne de ventilation s’affiche
automatiquement. Saisissez toutes les ventilations nécessaires.
Astuce : Dans la colonne Type et taux de TVA, appuyez sur la touche « T » : le premier type de TVA
s’affiche alors automatiquement.
6. Une fois toutes les ventilations saisies, cliquez sur Enregistrer la facture : la facture s’ajoute
alors dans la liste des factures, et vous êtes prêt à saisir la facture suivante.
Comment corriger une facture ?
Il suffit de sélectionner la facture à modifier et de cliquer sur le bouton Corriger la facture, ou de
double-cliquer dessus.
Comment saisir un avoir ?
La saisie d’un avoir est identique à la saisie d’une facture, sauf que les montants sont saisis en
négatif, c’est-à-dire précédés par le signe –.
Comment saisir une remise ?
Il suffit, dans le tableau des ventilations, de sélectionner la nature d’achat Rabais, remises et
ristournes obtenus sur achat et de saisir le montant de la remise en négatif, c’est-à-dire précédé
du signe –.
Comment saisir un escompte ?
38
Opérations Comptables Courantes
Il suffit, dans le tableau des ventilations, de sélectionner la nature d’achat Escomptes obtenus et de
saisir le montant de l’escompte en négatif, c’est-à-dire précédé du signe –.
Ecritures générées
Les écritures générées sont de cette forme :
Compte
Débit
401…
Crédit
Montant TTC
44566…
Montant TVA
60…
Montant HT
Comment utiliser un compte particulier qui ne s’affiche pas dans les natures d’achat ?
Accédez au Plan Comptable Entreprise par le menu Données, et cochez la colonne A (Achats) sur
la ligne du compte à ajouter. Vous pouvez également consulter la partie Colonnes AVDR.
105 Mes Ventes
Cette option vous permet de saisir, sans notion comptable, les factures et avoirs de vos clients, et de
les consulter.
Comment y accéder ?
Barre d’outils
Volet de navigation
Barre de menu
dans Opérations courantes
Quotidien + Mes Ventes + Mes Ventes
Présentation de la fenêtre
La fenêtre est partagée en deux parties :


En haut : la liste des factures.
En bas : le détail d’une facture.
Comment saisir une facture ?
1. En haut de la fenêtre, sélectionnez le mois de votre facture.
2. Cliquez sur le bouton Nouvelle Facture.
3. Choisissez le type de la facture : pointez HT ou TTC, selon que vous préférez saisir les montants
HT ou TTC, sachant que dans les deux cas la TVA pourra être calculée.
4. Complétez les informations de la facture : jour, numéro, client, description, total HT ou TTC, en
utilisant la touche Tabulation ou Entrée pour passer d’un champ à l’autre.
Remarques : Pour créer un nouveau client, cliquez sur Nouveau Client dans le volet de navigation Mes
ventes. De plus, dans le champ Total HT, vous devez saisir le total HT de la facture après remises et
après escomptes.
5. Pour saisir les ventilations par nature de vente et TVA, appuyez sur la touche Inser de votre
clavier (ou  du clavier numérique), et complétez la ligne de saisie. Si le total des ventilations
39
Printed Documentation
est inférieur au total saisi dans l’entête, une nouvelle ligne de ventilation s’affiche
automatiquement. Saisissez toutes les ventilations nécessaires.
Astuce : Dans la colonne Type et taux de TVA, appuyez sur la touche « T » : le premier type de TVA
s’affiche alors automatiquement.
6. Une fois toutes les ventilations saisies, cliquez sur Enregistrer la facture : la facture s’ajoute
alors dans la liste des factures, et vous êtes prêt à saisir la facture suivante.
Comment corriger une facture ?
Il suffit de la sélectionner et de cliquer sur le bouton Corriger la facture, ou de double-cliquer
dessus.
Comment saisir un avoir ?
La saisie d’un avoir est identique à la saisie d’une facture, sauf que les montants sont saisis en
négatif, c’est-à-dire précédés par le signe –.
Comment saisir une remise ?
Pour saisir une remise dans une facture, il suffit, dans le tableau des ventilations, de sélectionner la
nature de vente Rabais, remises et ristournes accordés par l’entreprise et de saisir le montant de
la remise en négatif, c’est-à-dire précédé du signe –.
Comment saisir un escompte ?
Pour saisir un escompte dans une facture, il suffit, dans le tableau des ventilations, de sélectionner la
nature de vente Escomptes accordés et de saisir le montant de l’escompte en négatif, c’est-à-dire
précédé du signe –.
Ecritures générées
Les écritures générées sont de cette forme :
Compte
Débit
411…
Montant TTC
Crédit
44571…
Montant TVA
70…
Montant HT
Comment utiliser un compte particulier qui ne s’affiche pas dans les natures de vente ?
Accédez au Plan Comptable Entreprise par le menu Données, et cochez la colonne V (Ventes) sur
la ligne du compte à ajouter. Vous pouvez également consulter la partie Colonnes AVDR.
106 Mes Ventes Comptoir
107 Mes Ventes Comptoir
Cette option vous permet de saisir, sans notion comptable, les ventes comptoir réalisés dans la
journée.
40
Opérations Comptables Courantes
Comment y accéder ?
Barre d’outils
Volet de navigation
Barre de menu
dans Opérations courantes
Quotidien + Mes Ventes + Mes Ventes Comptoir
Présentation de la fenêtre
La fenêtre se présente sous forme d’un tableau mensuel.
Comment saisir un ticket Z de caisse ?
1. En haut de la fenêtre, sélectionnez le mois de votre ticket.
2. Cliquez sur le jour de votre ticket.
3. Cliquez sur le bouton Ajouter et suivez les étapes de l’assistant.
Ecritures générées
Les écritures générées sont de cette forme :
Journal des ventes comptoir (VC)
Compte
Débit
Crédit
5111
Recette en espèces
5112
Recette en chèques
5113
Recette en CB
5114
Recette autres modes
70…
Montant HT
44571…
Montant TVA
Journal de caisse (CA)
Compte
Débit
Crédit
530
Recette en espèces
5111
Recette en espèces
530
Montant remis en banque
580
Journal de banque (BP ou BS)
Montant remis en banque
Compte
Débit
5121
Espèces
banque
Crédit
caisse
remis
580
5121
Espèces
banque
remis
en
Recette en chèques
Recette en CB
5113
5121
caisse
Recette en chèques
5112
5121
en
Recette en CB
Recette autres modes
41
Printed Documentation
5114
Recette autres modes
Comment corriger une vente ?
Il suffit de la sélectionner et de cliquer sur le bouton Consulter, ou de double-cliquer dessus.
108 Ventes Comptoir : Ventilations par modes de règlement
Dans cette étape, saisissez le numéro de pièce de la vente comptoir. Ce numéro sera repris sur les
écritures de la vente, de caisse et de remises en banque générées par cet assistant. Conformément à
l’article 420-2 du PCG, tout enregistrement comptable doit préciser les références de la pièce
justificative qui l’appuie.
Saisissez les montants des recettes du jour par mode de règlement, puis passez à l’étape suivante.
109 Ventes Comptoir : Ventilations par natures de produit
Cette étape vous permet de ventiler vos ventes par nature de vente et par taux de TVA.
Choisissez le type de saisie : pointez HT ou TTC, pour effectuer la saisie par les montants HT ou TTC,
sachant que dans les deux cas la TVA sera calculée (sauf pour les saisies effectuées dans la colonne
Exo).
Appuyez sur la touche Inser pour démarrer (ou  du clavier numérique), et complétez la ligne, en
utilisant la touche Tabulation ou Entrée pour passer d’un champ à l’autre. Saisissez toutes les
ventilations de votre vente comptoir.
Remarques : Vous ne pouvez saisir au maximum qu’un seul taux de TVA par ligne. De plus, il se peut
que le montant de TVA soit à ressaisir en cas d’écarts d’arrondis avec le ticket Z de caisse.
Comment utiliser un compte particulier qui ne s’affiche pas dans les natures de vente ?
Accédez au Plan Comptable Entreprise par le menu Données, et cochez la colonne V (Ventes) sur
la ligne du compte à ajouter. Vous pouvez également consulter la partie Colonnes AVDR.
110 Ventes Comptoir : Remises en banque
Dans cette étape, saisissez les montants remis en banque, par mode de règlement, et cliquez sur
Terminer.
111 Ma Trésorerie
112 Ma Caisse
Cette option vous permet de saisir, sans notion comptable, les entrées et sorties de caisse.
Comment y accéder ?
Volet de navigation
Barre de menu
dans Opérations courantes
Quotidien + Ma Trésorerie + Ma Caisse
Comment saisir un règlement ?
1. En haut de la fenêtre, sélectionnez le mois du règlement.
2. Choisissez selon les cas :
a. S’il s’agit d’une sortie de caisse (paiement ou dépôt vers une banque), cliquez sur
Nouvelle dépense,
b. s’il s’agit d’un règlement reçu, cliquez sur Nouvelle recette.
42
Opérations Comptables Courantes
Comment corriger un paiement ?
Il suffit de le sélectionner et de cliquer sur le bouton Modifier, ou de double-cliquer dessus.
Attention : Une recette ou une dépense générée par la saisie d’une vente comptoir devra être modifiée
dans la vente comptoir directement.
Les lignes précédées par un cadenas ont été validées par l’option Validation des Ecritures du menu
Clôtures.
113 Ma Banque Principale
Cette option vous permet de saisir, sans notion comptable, les règlements émis (paiements ou
virements internes) et les règlements reçus sur votre banque principale.
Comment y accéder ?
Barre d’outils
Volet de navigation
Barre de menu
dans Opérations courantes
Quotidien + Ma Trésorerie + Ma Banque Principale
Comment saisir un règlement ?
1. En haut de la fenêtre, sélectionnez le mois du règlement.
2. Choisissez selon les cas :
a. S’il s’agit d’un règlement émis (paiement ou virement interne),
cliquez sur Nouvelle dépense,
b. s’il s’agit d’un règlement reçu, cliquez sur Nouvelle recette,
c. s’il s’agit d’un bordereau de remise en banque, plutôt que de saisir
les chèques du bordereau un par un par le bouton Nouvelle
recette, saisissez-les en une fois en cliquant sur Nouveau
bordereau.
Comment corriger un paiement ?
Il suffit de le sélectionner et de cliquer sur le bouton Modifier, ou de double-cliquer dessus.
Attention : Une recette générée par la saisie d’une vente comptoir devra être modifiée dans la vente
comptoir directement.
Les lignes précédées par un cadenas ont été validées par l’option Validation des Ecritures du menu
Clôtures.
114 Mon Autre Banque
Cette option vous permet de saisir, sans notion comptable, les règlements émis (paiements ou
virements internes) et les règlements reçus sur votre deuxième banque.
Comment y accéder ?
Volet de navigation
Barre de menu
dans Opérations courantes
Quotidien + Ma Trésorerie + Mon Autre Banque
43
Printed Documentation
Comment saisir un règlement ?
1. En haut de la fenêtre, sélectionnez le mois du règlement.
2. Choisissez selon les cas :
a. S’il s’agit d’un règlement émis (paiement ou virement interne),
cliquez sur Nouvelle dépense,
b. s’il s’agit d’un règlement reçu, cliquez sur Nouvelle recette,
c. s’il s’agit d’un bordereau de remise en banque, plutôt que de saisir
les chèques du bordereau un par un par le bouton Nouvelle
recette, saisissez-les en une fois en cliquant sur Nouveau
bordereau.
Comment corriger un paiement ?
Il suffit de le sélectionner et de cliquer sur le bouton Modifier, ou de double-cliquer dessus.
Attention : Une recette générée par la saisie d’une vente comptoir devra être modifiée dans la vente
comptoir directement.
Les lignes précédées par un cadenas ont été validées par l’option Validation des Ecritures du menu
Clôtures.
115 Trésorerie : Dépense
Cette option vous permet de saisir un règlement émis, ou un virement interne.
Comment faire ?
Utilisez la touche Tabulation ou Entrée pour passer d’un champ à l’autre.
1.
2.
Saisissez le jour du règlement, si besoin, le n° de chèque (ce champ est grisé pour la caisse),
et le n° de pièce. Conformément à l’article 420-2 du PCG, tout enregistrement comptable doit
préciser les références de la pièce justificative qui l’appuie.
Selon le cas, sélectionnez Règlement fournisseur, Autre charge ou frais ou Virement
interne vers :
a. Règlement fournisseur : Le règlement est destiné à un
fournisseur. La facture du fournisseur, TVA comprise, aura été
préalablement saisie dans l’option Mes Achats du menu Quotidien.
b. Autre charge ou frais : Le règlement n’est pas rattaché à un
fournisseur habituel ou la facture correspondante n’a pas été
préalablement saisie (par exemple des frais postaux, des frais de
déplacement ou de restaurant …). Vous pouvez également utiliser
cette option pour saisir les paiements de TVA, salaires, etc.
c. Virement interne vers : Cette option vous permet de saisir un
virement d’une banque à l’autre, de la caisse vers une banque ou
d’une banque vers la caisse.
3.
4.
Saisissez la description et le montant du règlement. Dans le cas d’une autre charge ou frais,
indiquez le type et le montant de la TVA si nécessaire.
Cliquez sur Ajouter pour enregistrer, et saisissez la dépense suivante.
Comment créer un compte en cours de saisie ?
44
Opérations Comptables Courantes

Pointez Règlement fournisseur, puis cliquez sur le bouton
fournisseur.

Pointez Autre charge ou frais, puis cliquez sur le bouton
de charge ou frais.
afin de créer un nouveau
afin de créer un nouveau compte
Ecritures comptables
Les écritures générées sont de cette forme :
Règlement fournisseur
Compte
Débit
530 ou 5121 ou 5122
401…
Autre charge ou frais
Compte
Montant
Montant
Débit
530 ou 5121 ou 5122
Montant HT
44566…
Montant TVA
Compte
Débit
530 ou 5121 ou 5122
581
Crédit
Montant
60…
Virement interne
Journal source
Crédit
Crédit
Montant
Montant
Journal cible
Compte
Débit
530 ou 5121 ou 5122
Montant
581
Crédit
Montant
Comment utiliser un compte particulier qui ne s’affiche pas dans les autres charges ou frais ?
Accédez au Plan Comptable Entreprise par le menu Données, et cochez la colonne D (Dépense)
sur la ligne du compte à ajouter. Vous pouvez également consulter la partie Colonnes AVDR.
116 Trésorerie : Recette
Cette option vous permet de saisir un règlement reçu.
Comment faire ?
Utilisez la touche Tabulation ou Entrée pour passer d’un champ à l’autre.
1.
Saisissez le jour du règlement et le n° de pièce. Conformément à l’article 420-2 du PCG, tout
enregistrement comptable doit préciser les références de la pièce justificative qui l’appuie.
2.
Selon le cas, sélectionnez Règlement client ou Autre recette :
45
Printed Documentation
a. Règlement client : Le règlement provient d’un client. La facture du client, TVA comprise,
aura été préalablement saisie dans l’option Mes Ventes du menu Quotidien + Mes
Ventes.
b. Autre recette : Le règlement ne provient pas d’un client habituel ou la facture
correspondante n’a pas été préalablement saisie. Vous pouvez également utiliser cette
option pour saisir le remboursement d’indemnités journalières d’assurance maladie, un
nouvel emprunt bancaire, etc.
3.
4.
Saisissez la description et le montant du règlement. Dans le cas d’une autre recette, indiquez le
type et le montant de la TVA si nécessaire.
Cliquez sur Ajouter pour enregistrer, et saisissez la recette suivante.
Comment créer un compte en cours de saisie ?

Pointez Règlement client, puis cliquez sur le bouton
afin de créer un nouveau client.

Pointez Autre recette, puis cliquez sur le bouton
recette.
afin de créer un nouveau compte de
Ecritures générées
Les écritures générées sont de cette forme :
Règlement client
Compte
Débit
530 ou 5121 ou 5122
Montant
411…
Autre recette
Crédit
Montant
Compte
Débit
530 ou 5121 ou 5122
Montant
Crédit
70…
Montant HT
44571…
Montant TVA
Comment utiliser un compte particulier qui ne s’affiche pas dans les autres recettes ?
Accédez au Plan Comptable Entreprise par le menu Données, et cochez la colonne R (Recette)
sur la ligne du compte à ajouter. Vous pouvez également consulter la partie Colonnes AVDR.
117 Trésorerie : Bordereau
Cette option vous permet de saisir l’ensemble des chèques reçus et déposés sur un unique bordereau
de remise en banque. Plutôt que de saisir les chèques du bordereau un par un par le bouton Nouvelle
recette, saisissez-les en une fois par cette option.
Comment faire ?
Utilisez la touche Tabulation ou Entrée pour passer d’un champ à l’autre.
1.
2.
46
Saisissez le jour de la remise, le numéro de la remise, et le libellé.
Dans le tableau des chèques remis, appuyez comme indiqué sur la touche Inser pour ajouter
une ligne (ou  du clavier numérique). Sur chaque ligne, sélectionnez le client, et saisissez les
différentes informations.
Opérations Comptables Courantes
3.
Une fois tous les chèques saisis, cliquez sur la touche Ajouter pour enregistrer la remise, et
saisir la remise suivante.
Ecritures générées
Les écritures générées sont de cette forme :
Compte
Débit
530 ou 5121 ou 5122
Montant de la remise
Crédit
411…
Montant du chèque 1
411…
Montant du chèque 2
411…
Montant du chèque 3
118 Consultation de Comptes et Lettrage
119 Pointage
Qu’est-ce que le pointage ?
Il s’agit de pointer les factures avec les règlements correspondants, et ainsi de connaître les impayés
de vos clients, et vos dus aux fournisseurs : en effet, toutes les factures non pointées correspondront
aux factures non payées.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Quotidien + Pointage
Comment pointer les lignes d’un tiers ?
1.
2.
3.
Pointez le type de tiers concernés : Clients ou Fournisseurs.
Sélectionnez le tiers dans la liste.
Choisissez la période de consultation : les factures s’affichent alors dans la liste de gauche, alors
que les règlements et les avoirs s’affichent dans la liste de droite.
4.
Cliquez sur une facture et le règlement correspondant.
6.
Modifier si besoin le code et validez.
5.
Cliquez sur Pointer.
Pour afficher les factures non payées, sélectionnez les écritures Non pointées (dans l’entête de la
fenêtre).
Remarque : Si vous avez des connaissances comptables, utilisez l’option Consultation / Lettrage.
120 Consultation de Comptes - Lettrage
A chaque fournisseur, client, nature d’achat, nature de vente est attribué un code qui correspond à un
compte comptable. Il en est de même pour chaque taux de TVA, chaque banque, la caisse, etc. Le
numéro de compte n’est pas attribué au hasard : selon la nature du compte, une norme impose des
« racines » prédéfinies.
47
Printed Documentation
Toutes les opérations saisies dans Mes Achats, Mes Ventes et Ma Trésorerie sont simultanément
enregistrées sous forme d’écritures comptables sur les comptes correspondants.
La Consultation de compte vous permet d’obtenir la liste des écritures d’un compte pour une période
de référence. La consultation de compte vous permet de connaître toutes les opérations réalisées sur
un compte. Vous pourrez visualiser par exemple toutes les factures et les règlements d’un compte
client, tous les mouvements d’un compte de banque.
La Consultation - Lettrage est une fonction nécessitant des connaissances comptables, accessible
uniquement en activant les Fonctions Expert à partir du menu Affichage.
Remarque : Vous pouvez aussi utiliser l’option de Pointage pour lettrer vos écritures.
Comment y accéder ?
Barre d’outils
Raccourci clavier
Ctrl + I
Comment consulter un compte ?
Dans le champ Compte, cliquez sur l’icône
. Cela vous permet d’accéder à la liste des comptes,
c’est-à-dire au plan comptable de votre entreprise, afin de rechercher le compte à consulter.
Pour vous déplacer d’un compte à l’autre, utilisez au choix :

les boutons
et

les flèches
et

les touches
et
,
de votre clavier,
de votre clavier numérique.
Les lignes précédées par un cadenas ont été validées par l’option Validation des Ecritures du menu
Clôtures.
Remarque : Les différentes colonne peuvent être affichés ou masqués en paramétrant l’Affichage des
colonnes. Vous pouvez par exemple ajouter la colonne N° document, ou la colonne Provenance qui
fera apparaître l’origine des lignes importées ou recopiées.
Qu’est-ce que le lettrage ?
Le lettrage consiste à pointer les factures avec les règlements correspondants, et ainsi de connaître
les impayés de vos clients, et vos dus aux fournisseurs : en effet, toutes les factures non pointées
correspondront aux factures non payées.
Important : Lors de la clôture annuelle, l’opération de lettrage est l’unique manière de conserver sur
l’exercice suivant les écritures en attente de règlement.
Comment lettrer un compte ?
1. Cliquez sur chaque ligne à lettrer puis cliquez sur le bouton Lettrer.
48
Opérations Comptables Courantes
2. Le logiciel vous propose automatiquement un code lettrage (AAA étant le premier). Indiquez le code
lettrage à appliquer aux écritures et cliquez sur OK. Si la sélection des écritures est déséquilibrée et
que l’écart est inférieur à l’écart autorisé dans l’onglet Consultation des préférences du dossier, le
logiciel vous affiche la boîte de lettrage approché pour générer une écriture d’écart de règlement.
3. Renseignez cette boîte et cliquez sur OK : toutes les écritures sélectionnées sont alors pointées.
Remarque : Pour retrouver une écriture à lettrer, sélectionnez les écritures Non lettrées, accédez au
menu contextuel (par le clic droit de la souris), et choisissez l’option Recherche.
121 Consultation : Recherche
1. Choisissez le critère de recherche : un montant au débit, un montant au crédit, un solde.
2. Tapez un montant.
3. Cliquez sur OK : le logiciel se positionne sur la plus ancienne écriture pour ce montant.
4. Si l’écriture trouvée ne correspond pas à la pièce recherchée, appuyez sur la touche F3 de votre
clavier afin que le logiciel poursuive sa recherche.
Lorsque le logiciel ne trouve pas d’écriture pour le montant recherché, un message vous indique
alors « Aucune écriture pour ces critères… ».
122 Ecriture de régularisation (lettrage)
Lorsqu’un écart de règlement ou un écart de conversion intervient lors du lettrage manuel, vous devez
paramétrer l’écriture de régularisation à générer.
Les comptes proposés par défaut (6688 et 7688) s’appliquent pour un écart de règlement. Vous pouvez
paramétrer d’autres comptes dans l’onglet Comptes Divers des Racines de Comptes (Dossier +
Propriétés).
123 Rapprochement Bancaire
124 Rapprochement Bancaire
Le Rapprochement Bancaire vous permet de pointer les mouvements enregistrés sur votre extrait de
compte et ainsi de connaître à tout moment les sommes payées ou perçues restant à pointer.
Le Rapprochement Bancaire est une fonction nécessitant des connaissances comptables, accessible
uniquement en activant les Fonctions Expert à partir du menu Affichage.
Comment effectuer son Rapprochement Bancaire
Par compte
Par journal
Quel rapprochement effectuer (par journal ou par compte) ?
Le choix du type de rapprochement que vous allez réaliser s’effectue dans les préférences du
dossier (Dossier + Propriétés + Préférences, onglet Création). Nous vous conseillons d’opter pour
le rapprochement par compte.
Attention : Dans le cas où un journal de trésorerie est défini avec une contrepartie automatique
en Pied de journal, le pointage par journal s'impose pour pointer directement les écritures de
49
Printed Documentation
Tiers (401 et 411).
125 Rapprochement Bancaire incorrect
Le rapprochement bancaire est incorrect tant qu’il reste un écart de rapprochement. Voici les points à
vérifier :

Certains règlements du relevé bancaire n’ont peut-être pas été saisis en comptabilité (frais
bancaires, agios…) : saisissez-les et pointez-les.

Certains montants n’ont peut-être pas été pointés : pointez bien tous les montants présents dans
le relevé de banque.

Certains montants ont peut-être été pointés alors qu’ils ne sont pas sur le relevé : dépointez-les
en redouble-cliquant dessus.

Le solde de la banque a peut-être été mal saisi, ou dans le mauvais sens. Vérifiez-le et modifiezle si besoin (champ Solde final du relevé).
126 Rapprochement Manuel
127 Rapprochement par Compte
Le rapprochement bancaire par compte permet d’obtenir la totalité des écritures du compte de banque à
la date du relevé bancaire afin de réaliser le pointage des écritures relevées sur votre extrait de compte.
Lors de la clôture annuelle, le logiciel pourra reporter automatiquement les écritures non pointées afin
que vous puissiez continuer le suivi de vos comptes bancaires.
Le Rapprochement Bancaire est une fonction nécessitant des connaissances comptables, accessible
uniquement en activant les Fonctions Expert à partir du menu Affichage.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Quotidien + Rapprochement Bancaire + Manuel par Compte
Définissez les critères de votre Rapprochement Bancaire
1. Indiquez le code pointage à utiliser pour pointer les écritures (par exemple le numéro du relevé).
2. Précisez la date que vous souhaitez prendre en compte comme date de valeur (par exemple la date
du relevé).
3. Sélectionnez le numéro du compte de banque à rapprocher.
4. Sélectionnez le type des écritures à afficher : Toutes, Ecritures rapprochées ou Non rapprochées. Si
vous souhaitez pointer vos écritures, sélectionnez Toutes ou Non rapprochées. Les écritures du
compte s’affichent alors dans une grille.
5. Indiquez la date jusqu’à laquelle afficher les écritures : généralement la date du relevé.
6. Saisissez le solde inscrit sur votre extrait bancaire dans le champ Solde final du relevé. Un solde
Créditeur doit être saisi à droite.
Pointez vos écritures
7. Pointez ou dépointez une écriture en double-cliquant dessus. Si vous avez demandé l’affichage des
Ecritures Non Pointées, lorsque vous pointez une écriture, celle-ci disparaît de l’écran.
8. Le logiciel calcule automatiquement l’écart entre le solde du compte et le solde de banque dans le
champ Ecart de rapprochement : celui-ci doit être nul à la fin du rapprochement, c’est-à-dire qu’il ne
doit plus s’afficher aucun montant dans ce champ.
50
Opérations Comptables Courantes
9. Pour imprimer le rapprochement bancaire, cliquez sur l’icône
.
10. Pour verrouiller le rapprochement bancaire, cliquez sur le bouton Verrouiller.
Attention : Pour pouvoir verrouiller le rapprochement, vous devez afficher toutes les écritures, donc
sélectionner Toutes dans le champ Ecritures.
En quoi consiste le verrouillage du Rapprochement Bancaire ?
Lorsque le rapprochement bancaire est terminé, c’est-à-dire qu’il n’y a plus de montant dans le
champ Ecart de rapprochement, vous pouvez utiliser le bouton Verrouiller. Cela vous permettra de
valider le rapprochement en l’état. Ainsi, vous ne risquez plus de dépointer ou pointer une écriture
par erreur, ou de modifier par erreur une écriture pointée.
Vous pouvez visualiser tous vos anciens rapprochements en sélectionnant la date du relevé
concerné dans le champ Relevé.
Lorsque vous visualisez un rapprochement antérieur, il s’affiche tel qu’il était lors de sa validation,
c’est-à-dire que :


Les écritures postérieures à la date de relevé ne s’affichent pas.
Les écritures pointées dans un relevé postérieur sont affichées pointées mais grisées, pour
les distinguer des autres. Elles ne sont pas considérées comme pointées pour ce relevé.
Il est possible de déverrouiller un rapprochement bancaire par le bouton Déverrouiller, à condition
que ce soit le dernier. C'est-à-dire que pour déverrouiller l’avant-dernier rapprochement, vous devrez
d’abord déverrouiller le dernier.
Le menu contextuel
Le menu contextuel (clic droit) permet de
Pointer ou dépointer une écriture.
Dépointer automatiquement des écritures selon leur code pointage.
Tout pointer : cette option vous permet de réaliser un rapprochement « à l’envers », ce qui est
utile lorsque l’on débute le rapprochement en cours d’exercice par exemple. Il s’agit de tout
pointer, puis de dépointer les écritures non encore passées dans vos relevés.
Rechercher une écriture à rapprocher.
Basculer en consultation du compte de banque.
Basculer en saisie des écritures dans le journal de banque.
Imprimer le rapprochement.
Modifier les propriétés de la grille.
Mon Rapprochement Bancaire est faux : pourquoi ?
128 Rapprochement par Journal
Le rapprochement par journal permet d’obtenir la totalité des écritures du journal de banque à la date du
relevé bancaire afin de réaliser le pointage des écritures relevées sur votre extrait de compte. Lors de la
clôture annuelle, le logiciel pourra reporter automatiquement les écritures non pointées afin que vous
puissiez continuer le suivi de vos comptes bancaires.
51
Printed Documentation
Le Rapprochement Bancaire est une fonction nécessitant des connaissances comptables, accessible
uniquement en activant les Fonctions Expert à partir du menu Affichage.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Quotidien + Rapprochement Bancaire + Manuel par Journal
Définissez les critères de votre Rapprochement Bancaire
1. Indiquez le code pointage à utiliser pour pointer les écritures (par exemple le numéro du relevé).
2. Précisez la date que vous souhaitez prendre en compte comme date de valeur (par exemple la date
du relevé).
3. Sélectionnez le code du journal de banque à rapprocher.
4. Sélectionnez le type des écritures à afficher : Toutes, Ecritures rapprochées ou Non rapprochées. Si
vous souhaitez pointer vos écritures, sélectionnez Toutes ou Non rapprochées. Les écritures du
compte s’affichent alors dans une grille.
5. Indiquez la date jusqu’à laquelle afficher les écritures : généralement la date du relevé.
6. Saisissez le solde inscrit sur votre extrait bancaire dans le champ Solde final du relevé. Un solde
Créditeur doit être saisi à droite.
Pointez vos écritures
7. Pointez ou dépointez une écriture en double-cliquant dessus. Si vous avez demandé l’affichage des
Ecritures Non Pointées, lorsque vous pointez une écriture, celle-ci disparaît de l’écran.
8. Le logiciel calcule automatiquement l’écart entre le solde du compte et le solde de banque dans le
champ Ecart de rapprochement : celui-ci doit être nul à la fin du rapprochement , c’est-à-dire qu’il
ne doit plus s’afficher aucun montant dans ce champ.
9. Pour imprimer le rapprochement bancaire, cliquez sur l’icône
.
10. Pour verrouiller le rapprochement bancaire, cliquez sur le bouton Verrouiller.
Attention : Pour pouvoir verrouiller le rapprochement, vous devez afficher toutes les écritures, donc
sélectionner Toutes dans le champ Ecritures.
En quoi consiste le verrouillage du Rapprochement Bancaire ?
Lorsque le rapprochement bancaire est terminé, c’est-à-dire qu’il n’y a plus de montant dans le
champ Ecart de rapprochement, vous pouvez utiliser le bouton Verrouiller. Cela vous permettra de
valider le rapprochement en l’état. Ainsi, vous ne risquez plus de dépointer ou pointer une écriture
par erreur, ou de modifier par erreur une écriture pointée.
Vous pouvez visualiser tous vos anciens rapprochements en sélectionnant la date du relevé
concerné dans le champ Relevé.
Lorsque vous visualisez un rapprochement antérieur, il s’affiche tel qu’il était lors de sa validation,
c’est-à-dire que :


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Les écritures postérieures à la date de relevé ne s’affichent pas.
Les écritures pointées dans un relevé postérieur sont affichées pointées mais grisées, pour les
distinguer des autres. Elles ne sont pas considérées comme pointées pour ce relevé.
Opérations Comptables Courantes
Il est possible de déverrouiller un rapprochement bancaire par le bouton Déverrouiller, à condition
que ce soit le dernier. C'est-à-dire que pour déverrouiller l’avant-dernier rapprochement, vous devrez
d’abord déverrouiller le dernier.
Le menu contextuel
Le menu contextuel (clic droit) permet de
Pointer ou dépointer une écriture.
Dépointer automatiquement des écritures selon leur code pointage.
Tout pointer : cette option vous permet de réaliser un rapprochement « à l’envers », ce qui est
utile lorsque l’on débute le rapprochement en cours d’exercice par exemple. Il s’agit de tout
pointer, puis de dépointer les écritures non encore passées dans vos relevés.
Rechercher une écriture à rapprocher.
Basculer en consultation du compte de l’écriture sélectionnée.
Basculer en saisie des écritures dans le journal de banque.
Imprimer le rapprochement.
Modifier les propriétés de la grille.
Mon Rapprochement Bancaire est faux : pourquoi ?
129 Rapprochement Bancaire : Recherche d’un montant
1. Tapez un montant.
2. Choisissez le sens de l’écriture.
3. Cliquez sur OK : le logiciel se positionne sur la plus ancienne écriture pour ce montant.
4. Si l’écriture trouvée ne correspond pas à la pièce recherchée, appuyez sur la touche F3 de votre
clavier afin que le logiciel poursuive sa recherche.
Lorsque le logiciel ne trouve pas d’écriture pour le montant recherché, un message vous indique
alors « Ecriture à rapprocher non trouvée ».
130 Déclaration de TVA
131 Gestion de la TVA
Il existe deux types de TVA :

TVA sur les débits : La TVA est automatiquement comptabilisée lors de l'écriture de vente ou
d'achat.

TVA sur les encaissements : La TVA de la pièce de vente ou d’achat est automatiquement
comptabilisée lors de l’écriture du règlement.
132 Comment mettre en place votre TVA ?


Dans les racines de comptes du dossier (Dossier + Propriétés + Racines de comptes), vous
devez pointer, le mode de TVA par défaut : TVA sur Débits ou TVA sur Encaissements. Le
choix indiqué ici sera automatiquement repris dans les nouveaux comptes de TVA créés.
Si vous gérez les deux modes de TVA pour les achats et les ventes, peu importe le choix des
racines des comptes : vous pourrez choisir, compte de TVA par compte de TVA, le mode de TVA
à appliquer, et utiliser, lors de la saisie, le compte correspondant à la facture saisie. C’est le choix
du compte qui est déterminant.
53
Printed Documentation


Toujours dans les racines de comptes, définissez les différents taux de TVA que vous utilisez, en
cliquant sur le bouton Taux.
Paramétrez vos comptes de TVA à partir du plan comptable (menu Données) : vous devez
impérativement définir un compte de TVA pour chaque taux, et pour chaque mode de TVA. Le
logiciel vous propose déjà un plan comptable avec un compte de TVA par type.
133 Comment gérer la TVA sur les débits ?
Il suffit de saisir vos pièces de ventes et d’achat en utilisant les comptes appropriés. Les montants
saisis sur les comptes de TVA sont automatiquement repris dans la déclaration de TVA.
134 Comment gérer la TVA sur les encaissements ?
Vous devez saisir les règlements des factures concernées par la TVA sur les encaissements en
indiquant le même n° de pièce que celui attribué à la facture.
En cas d’acompte, une facture d’acompte doit nécessairement être saisie, pour que le montant de
TVA soit saisi.
135 Consultez aussi les parties suivantes :
La déclaration CA3
La déclaration CA12
136 TVA : Impression de la Déclaration et des Annexes
Cochez la case Imprimer un justificatif si vous souhaitez obtenir un justificatif après l’imprimé, puis
cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Remarque : Si vous n’avez pas le code d’activation adéquat, la déclaration imprimée est signalée
comme NON AGREEE.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
Remarque pour la CA3 : Si vous saisissez dans les lignes 10 et 11, un document annexe (3310M) doit
obligatoirement être joint à votre déclaration de TVA. Cette annexe n’est pas imprimée par le logiciel,
contactez votre centre des impôts pour obtenir ce document.
137 Informations à saisir pour accéder à la Déclaration de TVA
Vous devez tout d’abord saisir le code d'activation adéquat.
Ensuite, les éléments suivants, à saisir dans l’option Coordonnées du menu Dossier + Propriétés,
font l'objet d'un contrôle strict et sont imposés par la DGI :

Les informations relatives à l'identification de l'entreprise :
o
o

Raison sociale et adresse de l’entreprise (onglet Adresse)
Siret et Numéro de TVA (onglet Identification)
Les informations relatives au Trésor Public (onglet Trésor Public) :
o
o
Adresse du Trésor Public
Recette, N° de dossier, clé, CDI, Code service, Code régime et Statut.
Si vous ne connaissez pas ces informations, vous les trouverez sur la déclaration de TVA pré-remplie
que votre centre des impôts vous a envoyée.
54
Opérations Comptables Courantes
138 TVA : Montants calculés, montants à saisir
L’assistant de préparation vous affiche automatiquement les montants calculés à partir des écritures
enregistrées et vous donne accès aux zones que vous avez à compléter manuellement.
Les valeurs portées sur ces lignes sont calculées en fonction de la racine du compte de TVA, et du type
d’opération choisi dans la fiche des comptes de TVA, d’achats, de ventes ou d’immobilisations (onglet
Divers) : France, UE, Export, DOM, Autres imposables, Autres non imposables, Achats en
franchise, Livraisons gaz imposables et Livraisons gaz non imposables.
Consultez la partie : Modèles d'écritures.
Voir aussi la gestion de la TVA sur les encaissements.
139 Déclaration CA3
140 La Déclaration de TVA du Régime Réel Normal et Mini Réel (CA3)
Comment y accéder ?
Barre de menu
Quotidien + Déclaration de TVA + Régime normal - Imprimé CA3
Si son accès reste refusé, complétez ou vérifiez les informations obligatoires à saisir.
Fonctions disponibles
Cette fenêtre liste toutes les déclarations déjà effectuées. A partir de cette liste, vous pouvez :
Préparer une nouvelle déclaration
Modifier une déclaration déjà enregistrée, l’annexe 3310 A ou 3519
Supprimer une déclaration incorrecte, l’annexe 3310 A ou 3519
Imprimer une déclaration, une annexe 3310 A ou 3519
Préparer une nouvelle annexe 3310 A
Préparer un nouveau formulaire 3519
Remarque : Les créations, modifications et suppressions de déclarations CA3, annexes 3310A ou
annexes 3519 nécessitant d’être tracée, un événement est créé et archivé lors de chacune de ces
actions. Parmi ces actions, les modifications et suppressions nécessitent la saisie d’une justification.
Parties à consulter
Gestion de la TVA
Informations à saisir pour accéder à la déclaration
Comment préparer la déclaration ?
Montants calculés, montants à saisir
Modèles d'écritures
Virements bancaires
Comment imprimer la déclaration ?
141 Préparation de la Déclaration de TVA CA3
55
Printed Documentation
Comment y accéder ?
Barre de menu
Quotidien + Déclaration de TVA + Régime normal - Imprimé CA3
Si son accès reste refusé, complétez ou vérifiez les informations obligatoires à saisir.
Remarque : Pour générer une déclaration de TVA, il est nécessaire que toutes les écritures, depuis
le début de l’exercice jusqu'à la fin de la période de la déclaration soient validées. Si les écritures ne
sont pas validées vous pourrez générer une déclaration de TVA provisoire.
Pour plus d’information sur la validation des écritures, cliquez ICI.
Comment faire ?
1. Cliquer sur le bouton Nouveau.
2. Cochez la case concernant la 3310 A si vous devez créer cette annexe.
3. Pour réaliser une déclaration de TVA provisoire, laissez cochée la case Générer votre déclaration de
TVA en mode provisoire, sinon décochez la case.
4. Le type de Périodicité dépend du code régime sélectionné dans les coordonnées de votre dossier
(onglet Trésor Public).
5. La Date limite de dépôt est calculée automatiquement en fonction : du premier caractère de la raison
sociale de votre société, de son département, du SIRET, du régime et du statut. Si la date limite de
dépôt est erronée, vérifiez ces élément dans l’option Coordonnées du menu Dossier + Propriétés.
6. Indiquez votre mode de paiement : Les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires compris entre 760
000 € et 15 millions d’euros doivent obligatoirement choisir le mode Virement bancaire.
7. Cliquez ensuite sur le bouton Préparer pour accéder à l’assistant de la déclaration de TVA. Celui-ci
détaille étape par étape les informations ou valeurs que vous devez compléter.
142 TVA : Annexe 3310 A
Les montants de l’annexe 3310 A doivent être saisis manuellement. Le total des lignes 35 à 46 sera
reporté en ligne 14 de la déclaration CA3, et le total des lignes 47 à 71 sera reporté en ligne 29.
143 TVA : Préparation de l'Annexe 3310 A
Comment y accéder ?
Barre de menu
Quotidien + Déclaration de TVA + Régime normal - Imprimé CA3
Si son accès reste refusé, complétez ou vérifiez les informations obligatoires à saisir.
Cas 1 : La CA3 du mois ou du trimestre n’a pas encore été établie
Cliquez sur Nouveau et cochez la case concernant la 3310 A. Complétez ensuite les pages des
assistants (les pages concernant la CA3 suivront).
Cas 2 : La CA3 du mois ou du trimestre a déjà été établie
1. Dans la zone Annexe et Formulaire, sélectionnez l’annexe 3310A.
2. Cliquez sur le bouton Nouveau juste en dessous et complétez les pages de l’assistant.
56
Opérations Comptables Courantes
Attention : Dans ce cas, après la préparation de l’annexe 3310 A, vous devrez rouvrir la CA3 par le
bouton Modifier et re-parcourir toutes les étapes de l’assistant afin que les montants de l’annexe soient
bien reportés sur les lignes 14 et 29.
144 TVA : Formulaire 3519
Les champs suivants doivent obligatoirement être renseignés :





Nom du représentant fiscal ou du liquidateur judiciaire
Localité du représentant fiscal ou du liquidateur judiciaire
Nom du demandeur
Localité du demandeur
Coordonnées bancaires
145 TVA : Préparation du formulaire 3519
Comment y accéder ?
Barre de menu
Quotidien + Déclaration de TVA + Régime normal - Imprimé CA3
Si son accès reste refusé, complétez ou vérifiez les informations obligatoires à saisir.
1.
2.
3.
Comment faire ?
Vous devez tout d’abord préparer la déclaration CA3 du mois ou du trimestre.
Dans la zone Annexe et Formulaire, sélectionnez le formulaire 3519.
Cliquez sur le bouton Nouveau juste en dessous et complétez les pages de l’assistant.
146 Etapes de l'assistant CA3
147 CA3 : Introduction
Vous êtes dans l’assistant de préparation de la déclaration CA3. Cliquez sur le bouton Suivant afin de
parcourir les différentes étapes de cet assistant.
148 CA3 : Opérations imposables (HT)
Paiement par imputation
Cochez cette case si besoin et joignez le feuillet 3616.
Mention expresse
Cochez cette case pour faire apparaître « Mention expresse » dans la partie réservée à la
correspondance et saisissez votre commentaire.
Commentaires
Saisissez ici les commentaires qui s’imprimeront dans le cadre réservé à la correspondance.
Ligne 02
Pour obtenir le montant des autres opérations imposables, vous devez suivre le schéma de saisie de
ces ventes.
Dont ventes à distance ou opérations de montage
57
Printed Documentation
Saisissez manuellement ce montant.
Ligne 3C
Saisissez ici les correctifs qui ont affecté le montant du chiffre d’affaires (voir notice et la partie Saisie
des régularisations).
Voir aussi : Comment gérer les TVA sur les encaissements ?
149 CA3 : Opérations non imposables
Ligne 04
Pour obtenir le montant des exportations hors UE, vous devez suivre le schéma de saisie de ces
ventes.
Ligne 05
Pour obtenir le montant des autres opérations non imposables, vous devez suivre le schéma de
saisie de ces ventes.
Ligne 06
Pour obtenir le montant des livraisons intracommunautaires, vous devez suivre le schéma de saisie
de ces ventes.
Ligne 6A
Pour obtenir le montant des livraisons de gaz ou d’électricité non imposables, vous devez suivre le
schéma de saisie de ces ventes.
Ligne 07
Pour obtenir le montant des achats en franchise, vous devez suivre le schéma de saisie de ces
achats.
Ligne 7A
Pour obtenir le montant des ventes de biens ou prestations de services réalisés auprès d’un assujetti
non établi en France, vous devez suivre le schéma de saisie de ces ventes.
Ligne 7B
Saisissez ici les correctifs qui ont affecté les opérations non imposables (voir notice et la partie Saisie
des régularisations).
Voir aussi : Comment gérer les TVA sur les encaissements ?
150 CA3 : Décompte de la TVA à payer
Régularisation CP
Cette option permet de saisir les montants des taxes des lignes 08 et 09 en cas de régularisation de
la déclaration que vous avez effectuée pour la période de congés payés.
Ligne 08, Taxe due
58
Opérations Comptables Courantes
Reprend les montants saisis sur les comptes de TVA collectée de racine 4457 de type France à
19,60, ainsi que les montants saisis sur les comptes de TVA déductible de racine 44566 et TVA sur
immobilisations de racine 44562 de type UE à 19,60, Livraisons de gaz imposables à 19,60 et
Assujetti non établi en France à 19,60.
Ligne 09, Taxe due
Reprend les montants saisis sur les comptes de TVA collectée de racine 4457 de type France à
5,50, ainsi que les montants saisis sur les comptes de TVA déductible de racine 44566 et TVA sur
immobilisations de racine 44562 de type UE à 5,50, Livraisons de gaz imposables à 5,50 et
Assujetti non établi en France à 5,50.
Ligne 10, Taxe due
Reprend les montants saisis sur les comptes de TVA collectée de racine 4457 de type DOM à 8,50.
Ligne 11, Taxe due
Reprend les montants saisis sur les comptes de TVA collectée de racine 4457 de type DOM à 2,10.
Ligne 13, Taxe due
Reprend les montants saisis sur les comptes de TVA collectée de racine 4457 de type France à un
taux autre que 19,60, 5,50 ou 2,10 (et ni 8,50 si DOM), ainsi que les montants saisis sur les comptes
de TVA déductible de racine 44566 et TVA sur immobilisations de racine 44562 de type UE à un taux
autre que 19,60, 5,50 ou 2,10.
Ligne 14, Taxe due
Reprend les montants saisis sur les comptes de TVA collectée de racine 4457 de type France à
2,10, ainsi que les montants saisis sur les comptes de TVA déductible de racine 44566 et TVA sur
immobilisations de racine 44562 de type UE à 2,10. Si une annexe 3310 A a été effectuée, cette
ligne reprendra automatiquement le montant du total des lignes 35 à 46 de la 3310A.
Ligne 15
Saisissez ici le reversement de la TVA antérieurement déduite lorsque des régularisations de
déductions sont nécessaires (voir notice et la partie Saisie des régularisations).
Voir aussi : Comment gérer les TVA sur les encaissements ?
151 CA3 : Décompte de la TVA à payer (suite)
Ligne 18
Saisissez ici les acquisitions sur opérations à destination de Monaco.
152 CA3 : TVA déductible
Ligne 19
Reprend les montants saisis sur les comptes de TVA sur immobilisations de racine 44562.
Ligne 20
Reprend les montants saisis sur les comptes de TVA déductible de racine 44566.
59
Printed Documentation
Ligne 21
Saisissez ici le complément de la taxe déductible (voir notice et la partie Saisie des régularisations).
Ligne 22
Reportez ici le crédit de la précédente déclaration.
Voir aussi : Comment gérer les TVA sur les encaissements ?
153 CA3 : Crédit de TVA et Taxe à payer
Ligne 26
Dans le cas d’un crédit de TVA, vous pouvez saisir une demande de remboursement.
Ligne 29
Si une annexe 3310 A a été effectuée, cette ligne reprendra automatiquement le montant du total des
lignes 47 à 71 de la 3310A.
Ligne 30
Saisissez ici les sommes à imputer (voir notice).
Ligne 31
Saisissez ici les sommes à ajouter (voir notice).
Formulaire NEANT
Cochez cette case si vous n’avez à remplir aucune ligne de ce formulaire.
Cliquez sur le bouton Terminer afin d’enregistrer la déclaration : elle s’affichera automatiquement dans
l’historique. Si votre logiciel est activé avec l’EDI, ou pour un paiement par virement, cliquez sur le
bouton Suivant.
154 TVA : Paiement
Retrouvez ici le mode de paiement sélectionné lors de la préparation de la déclaration, ainsi que la
référence de paiement (selon le type du paiement).
155 TVA : Virement Bancaire

Pour générer un fichier de paiement, indiquez les coordonnées bancaires du Trésor Public.

Indiquez le type et la date du règlement.


Sélectionnez le journal de banque à partir duquel le virement doit être effectué. Les
coordonnées bancaires de cette banque de doivent obligatoirement être enregistrées dans la
fiche du journal. Si cela n’a pas été fait, accédez à la liste des journaux par l’icône, cliquez sur
Modifier et saisissez les coordonnées bancaires dans l’onglet Banque.
Le logiciel propose de générer un fichier TVA de type TVAmmaa.afb (mm correspond au mois,
aa correspond à l’année) dans le répertoire d’installation du produit, mais le nom et le répertoire
peuvent être modifiés à votre convenance.
156 Déclaration CA12
157 La Déclaration de TVA Simplifiée (CA12)
60
Opérations Comptables Courantes
Comment y accéder ?
Barre de menu
Quotidien + Déclaration de TVA + Régime simplifié - Imprimé CA12A
Si son accès reste refusé, complétez ou vérifiez les informations obligatoires à saisir.
Fonctions disponibles
Cette fenêtre liste les déclarations déjà effectuées. A partir de cette liste, vous pouvez :
Préparer une nouvelle déclaration
Modifier une déclaration déjà enregistrée
Supprimer une déclaration incorrecte
Imprimer une déclaration
Remarque : Les créations, modifications et suppressions de déclarations CA12 nécessitant d’être
tracées, un événement est créé et archivé lors de chacune de ces actions. Parmi ces actions, les
modifications et suppressions nécessitent la saisie d’une justification.
Parties à consulter
Gestion de la TVA
Informations à saisir pour accéder à la déclaration
Comment préparer la déclaration ?
Montants calculés, montants à saisir
Modèles d'écritures
Virements bancaires
Comment imprimer la déclaration ?
158 Préparation de la Déclaration de TVA CA12
Comment y accéder ?
Barre de menu
Quotidien + Déclaration de TVA + Régime simplifié - Imprimé CA12A
Si son accès reste refusé, complétez ou vérifiez les informations obligatoires à saisir.
Remarque :
Pour générer une déclaration de TVA, il est nécessaire que toutes les écritures, depuis le début de
l’exercice jusqu'à la fin de la période de la déclaration soient validées.
Si les écritures ne sont pas validées vous pourrez générer une déclaration de TVA provisoire.
Pour plus d’information sur la validation des écritures, cliquez ICI.
1.
2.
3.
Comment faire ?
Cliquer sur le bouton Nouveau.
Pour réaliser une déclaration de TVA provisoire, laissez cochée la case Générer votre déclaration de
TVA en mode provisoire, sinon décochez la case.
Saisissez la Date limite de dépôt.
61
Printed Documentation
4.
5.
Indiquez votre mode de paiement : Les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires compris entre 760
000 € et 15 millions d’euros doivent obligatoirement choisir le mode Virement bancaire.
Cliquez ensuite sur le bouton Préparer pour accéder à l’assistant de la déclaration de TVA. Celui-ci
détaille étape par étape les informations ou valeurs que vous devez compléter.
159 Etapes de l'assistant CA12
160 CA12 : Introduction
Vous êtes dans l’assistant de préparation de la déclaration CA12. Cliquez sur le bouton Suivant afin de
parcourir les différentes étapes de cet assistant.
161 CA12 : Opérations non imposables
Paiement par imputation
Cochez cette case si besoin et joignez le feuillet 3616.
Mention expresse
Cochez cette case pour faire apparaître « Mention expresse » dans la partie réservée à la
correspondance et saisissez votre commentaire.
Commentaires
Saisissez ici les commentaires qui s’imprimeront dans le cadre réservé à la correspondance.
Entreprise inscrite à la chambre des métiers
Cochez cette case si besoin. Sur l’imprimé, cette option correspond à la mention CM. Elle équivaut à
1 si l’entreprise est inscrite à la chambre des métiers et à 0 dans le cas contraire.
Clôture de l’exercice réalisée en cours d’année
Cochez cette case si besoin. Sur l’imprimé, cette option correspond à la mention OPT. Elle équivaut
à 1 si la clôture de l’exercice est réalisée en cours d’année et à 0 dans le cas contraire.
Ligne 01
Pour obtenir le montant des achats en franchise, vous devez suivre le schéma de saisie de ces
achats.
Ligne 02
Pour obtenir le montant des exportations hors UE, vous devez suivre le schéma de saisie de ces
ventes.
Ligne 03
Pour obtenir le montant des autres opérations non imposables, vous devez suivre le schéma de
saisie de ces ventes.
Ligne 04
Pour obtenir le montant des livraisons intracommunautaires, vous devez suivre le schéma de saisie
de ces ventes.
Ligne 4B
62
Opérations Comptables Courantes
Pour obtenir le montant des ventes de biens ou prestations de services réalisés auprès d’un assujetti
non établi en France, vous devez suivre le schéma de saisie de ces ventes.
Ligne 4D
Pour obtenir le montant des livraisons de gaz ou d’électricité non imposables, vous devez suivre le
schéma de saisie de ces ventes.
162 CA12 : Opérations imposables
Ligne 05, Taxe due
Reprend les montants saisis sur les comptes de TVA collectée de racine 4457 de type France à
19,60.
Ligne 06, Taxe due
Reprend les montants saisis sur les comptes de TVA collectée de racine 4457 de type France à
5,50.
Ligne 07, Taxe due
Reprend les montants saisis sur les comptes de TVA collectée de racine 4457 de type DOM à 8,50.
Ligne 08, Taxe due
Reprend les montants saisis sur les comptes de TVA collectée de racine 4457 de type DOM à 2,10.
163 CA12 : Opérations imposables (suite)
Ligne 09, Taxe due
Reprend les montants saisis sur les comptes de TVA collectée de racine 4457 de type France à 0,90
/ 2,10 / 8,00 ou 13,00 et de type DOM à 1,05 ou 1,75.
Ligne 10, Taxe due
Reprend les montants saisis sur les comptes de TVA collectée de racine 4457 de type France ou
DOM à 20,60 ou 9,50.
Ligne 13
Pour obtenir le montant des autres opérations imposables, vous devez suivre le schéma de saisie de
ces ventes.
164 CA12 : TVA déductible
Lignes 24, 25, 26
Ces lignes sont à saisir manuellement (consultez la notice et la partie Saisie des régularisations).
165 CA12 : Imputations / Régularisations
Les acomptes doivent être saisis manuellement.
Ligne 31
Saisissez ici les sommes à imputer (voir notice).
Ligne 32
63
Printed Documentation
Saisissez ici les sommes à ajouter (voir notice).
166 CA12 : Résultat net
Le résultat net est calculé automatiquement.
167 CA12 : Décompte des taxes assimilées
Les décomptes doivent être saisis manuellement.
168 CA12 : Décompte des taxes assimilées (suite)
Les décomptes doivent être saisis manuellement.
169 CA12 : Récapitulation
Formulaire NEANT
Cochez cette case si vous n’avez à remplir aucune ligne de ce formulaire.
Ligne 58
Cochez les mois correspondants aux acomptes déduits et saisissez l’année.
170 CA12 : Demande de remboursement
Remplissez si besoin la demande de remboursement (voir notice).
171 TVA : Paiement
Retrouvez ici le mode de paiement sélectionné lors de la préparation de la déclaration, ainsi que la
référence de paiement (selon le type du paiement).
172 TVA : Virement Bancaire

Pour générer un fichier de paiement, indiquez les coordonnées bancaires du Trésor Public.

Indiquez le type et la date du règlement.


Sélectionnez le journal de banque à partir duquel le virement doit être effectué. Les
coordonnées bancaires de cette banque de doivent obligatoirement être enregistrées dans la
fiche du journal. Si cela n’a pas été fait, accédez à la liste des journaux par l’icône, cliquez sur
Modifier et saisissez les coordonnées bancaires dans l’onglet Banque.
Le logiciel propose de générer un fichier TVA de type TVAmmaa.afb (mm correspond au mois,
aa correspond à l’année) dans le répertoire d’installation du produit, mais le nom et le répertoire
peuvent être modifiés à votre convenance.
173 EDI-TVA
174 Etapes de l'assistant à la télétransmission
175 Télétransmettre : Etape 2
Complétez dans cette étape si besoin l’adresse du redevable.
Voir aussi : Généralités sur l'option EDI
176 Recherche d'Ecritures
177 Recherche d'Ecritures
La recherche d’écritures permet de définir des critères de recherche et d’obtenir les écritures répondant
à ces critères. Vous pouvez également imprimer et exporter au format ASCII, cette sélection d’écritures.
64
Opérations Comptables Courantes
La Recherche d’écritures est une fonction nécessitant des connaissances comptables, accessible
uniquement en activant les Fonctions Expert à partir du menu Affichage.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Raccourci clavier
Quotidien + Recherche d’écritures
Ctrl + F
Comment effectuer une recherche ?
Choisissez le niveau désiré à partir des onglets suivants :
Simple
Critères
Lorsque les critères ont été définis, cliquez sur le bouton Lancer la recherche pour afficher les
écritures répondant aux critères définis dans l’onglet courant.
178 Recherche d'Ecritures : Onglet Simple
L’onglet Simple en recherche d'écritures permet de trouver une écriture suivant les critères suivants :
numéro de compte, date de saisie, montant, sens de l’écriture. Cochez les critères dont vous avez
besoin et renseignez les fourchettes.
Résultat de la recherche
Pour imprimer ou exporter au format ASCII, les écritures affichées dans le résultat de la recherche,
cliquez sur le bouton
.
Pour modifier une écriture, sélectionnez-la et choisissez dans le menu contextuel (clic droit) l’option
Saisie des écritures, ou appuyez sur Ctrl + S.
179 Recherche d'Ecritures : Onglet Critères
L’onglet Critères en recherche d'écritures vous permet de définir une requête sur plusieurs conditions.
Toutes ces conditions sont exclusives, cela signifie que si vous créez deux conditions, seules les
écritures répondant à la condition 1 ET à la condition 2 seront affichées.
Par exemple, si vous définissez les deux conditions suivantes :


JOURNAL est égal à VE
Libellé contient Remise
Le résultat de la recherche d’écritures affichera toutes les écritures du journal VE ayant dans leur libellé
le mot « Remise ».
Comment définir une condition ?
1. Sélectionnez dans la liste déroulante la variable sur laquelle vous désirez appliquer un critère
précis.
2. Choisissez la relation.
3. Saisissez la valeur de comparaison (qui peut correspondre à une borne inférieure, supérieure, une
date maximale...). La condition est alors complète.
4. Cliquez sur le bouton Ajouter pour valider cette première condition.
65
Printed Documentation
5. Si vous souhaitez définir une nouvelle condition, recommencez les étapes de 1 à 4. Une fois la
requête définie, lancez la recherche par le bouton de même nom situé en bas de la fenêtre.
Résultat de la recherche
Pour imprimer ou exporter au format ASCII, les écritures affichées dans le résultat de la recherche,
cliquez sur le bouton
.
Pour modifier une écriture, sélectionnez-la et choisissez dans le menu contextuel (clic droit) l’option
Saisie des écritures, ou appuyez sur Ctrl + S.
180 Impression d'une recherche
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
Pour exporter vos écritures, cochez la case Exporter vers un fichier. Vous entrez alors dans
l'assistant d'exportation.
66
181 Impressions
182 Les boîtes d'impression
Toutes les impressions fonctionnent de manière identique et proposent les boutons suivants :
Imprimer
Aperçu
Paramétrer
Annuler
Options
Permet d'éditer sur papier l'impression, suivant le modèle sélectionné.
Permet de visualiser à l'écran l'impression demandée. Une barre d'outils est
alors chargée. Cela vous permet ainsi d'en vérifier le contenu, et si besoin est
d'effectuer des modifications sur le modèle (par le bouton Paramétrer) avant
de lancer l'impression papier.
Lance le générateur d'état Win Générateur et charge le modèle sélectionné.
Vous pouvez alors modifier, adapter le modèle d'impression à votre
convenance.
Permet de sortir de la boîte de dialogue d'impression en annulant toute saisie.
Facultatif. Permet de définir des options d’impression propre à l’édition
courante.
183 Comment créer un nouveau modèle d'impression ?
Pour chaque impression, le logiciel met à votre disposition des modèles standard.
Ces modèles ne sont pas modifiables mais vous avez la possibilité de les dupliquer afin de pouvoir
travailler sur de nouveaux modèles et effectuer toutes les modifications souhaitées.
Pour créer ou modifier un modèle, vous devez lancer le générateur d’état. Ce générateur est accessible
directement à partir de la boîte d'impression par le bouton Paramétrer ou par le menu Outils +
Paramétrage des impressions.
Pour l’utilisation de WinGen, consultez l'aide en ligne de ce générateur.
N’oubliez pas de sauvegarder vos nouveaux modèles d’impression.
184 Nouveau modèle d'impression
Pour chaque impression, le logiciel met à votre disposition des modèles standards. Vous avez la
possibilité de modifier ou créer de nouveaux modèles à l'aide du générateur d'état WinGen.
Ce générateur est accessible directement à partir de la boîte d'impression par le bouton Paramétrer ou
par la commande Paramétrage des impressions du menu Outils.
185 Aperçu écran
Le bouton Aperçu proposé sur toutes les boîtes de dialogue d'impression ouvre une fenêtre contenant
une visualisation de l'impression telle qu'elle sera imprimée sur papier. Cette fonction vous permet ainsi
de vérifier le contenu de l'impression à éditer ainsi que sa présentation.
La barre d'outils en aperçu
Au lancement d’un aperçu, une barre de navigation s’active :
permet de se positionner sur la première page du document.
67
Printed Documentation
permet de se positionner sur la page précédente.
permet de se positionner sur la page suivante du document.
permet de se positionner sur la dernière page du document.
Remarque : L'aperçu écran peut ensuite être imprimé par la commande Imprimer du menu
Dossier ou l’icône
de la barre d’outils Standard. Plusieurs aperçus peuvent être visualisés
en même temps, ils sont gérés comme des fenêtres, par le menu Fenêtre.
Imprimer un aperçu
Pour imprimer directement un aperçu, cliquez sur l'icône
la commande Imprimer du menu Dossier.
de la barre d'outils standard ou utilisez
Fermer un aperçu
Valable pour toutes les fenêtres Windows. Cliquez sur la croix
fenêtre de l'aperçu à fermer.
située en haut à droite de la
Rafraîchir un aperçu
La touche F5 permet de réactualiser le contenu de l’aperçu afin de prendre en compte les données
les plus récentes (par exemple, si des modifications ont été apportées sur un autre poste après son
lancement , en mode réseau).
Menu contextuel
Par simple clic droit sur une fenêtre d'aperçu, vous obtenez un menu contextuel qui vous propose les
commandes suivantes :
 Lancer l’impression du document complet
 Envoyer les pages par mail au format pdf
 Exporter au format PDF, Excel, HTLM, RTF, JPEG et TIFF
 Copier le contenu de la page en cours
 les commandes de zoom sur la fenêtre.
186 Configuration de l'impression
Comment y accéder ?
Barre de menu
Dossier + Configuration de l’impression
Onglet Configurer les imprimantes
L’onglet Configurer les imprimantes du menu Dossier + Configuration de l’impression affiche la
liste des imprimantes, fax connectés à votre poste et paramétrés sous Windows. Pour que vos
impressions soient correctes, utilisez le bouton Configurer pour leur associer le driver correspondant
au matériel (imprimante ou fax) à utiliser.
68
Impressions
Onglet Options diverses
Sauvegarder les réglages de l’imprimante principale
Il s’agit de conserver la configuration de l’imprimante principale réalisée dans l’onglet
Configurer les imprimantes.
Faire apparaître les modèles d’impression destinés à l’export de données
Il s’agit de faire apparaître, dans la liste des modèles (dans les boîtes de dialogue des
impressions), les modèles utilisés pour l’export Excel, afin de les modifier.
Faire apparaître la boîte de configuration de l’imprimante lors d’une impression
Cela permet de choisir l’imprimante au moment de l’impression.
No Data
187 Impressions Comptables Courantes
No Data
No Data
No Data
No Data
No Data
No Data
188 Balances
No Data
No Data
189 Impressions non Comptables
No Data
No Data
No Data
190 Listes diverses
No Data
No Data
191 Journal d'évènements
No Data
No Data
No Data
69
192 Fichiers de Données
193 Comptes
194 Téléchargement de Plan Comptable
Si vous avez besoin de comptes spécifiques à une activité dans votre dossier comptable, vous
pouvez télécharger des plans comptables professionnels via notre site Internet.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Internet + Téléchargement
Comment faire ?
1. Identifiez-vous.
2. Sélectionnez la Gamme Comptabilité, puis le logiciel Compta Pratic.
3. Choisissez le plan comptable souhaité en fonction de votre métier.
4. Cliquez sur Télécharger et enregistrez le fichier Comptes.btr dans le répertoire BaseVide du
répertoire du produit.
Cette opération doit être effectuée avant de créer votre dossier afin de récupérer tous les comptes
téléchargés dès la création du dossier.
Onglets du PCE
Chaque onglet donne accès en priorité à une classe du plan comptable. A chaque onglet est associée
une racine comptable sur le premier et parfois le deuxième caractère de votre liste de compte.
195
Capitaux
Immobilisations
Stock
Fournisseurs
Clients
Autres tiers
Finances
Achats
Ventes
Clôture
Les comptes de capitaux, comptes de l’exploitant, commençant par 1
Les comptes d’immobilisations, commençant par 2
Les comptes commençant par 3
Généralement les comptes commençant par 40
Généralement les comptes commençant par 41
Généralement les comptes commençant par 42 à 44 (TVA)
Les comptes de banque, de caisse, les comptes commençant par 5
Les comptes de décaissements (ou achats), commençant par 6
Les comptes d’encaissements (ou ventes), commençant par 7
Les comptes commençant par 8
Ces racines dépendent des racines saisies dans le menu Dossier + Propriétés + Préférences +
Racines comptes.
196 Création de Comptes
Pour accéder au Plan Comptable Entreprise, les Fonctions Expert du menu Affichage doivent être
activées.
Cependant, vous pouvez créer des comptes sans accéder au Plan Comptable : en utilisant les options
Fournisseurs, Clients, Achats, Ventes et Banques du menu Données.
71
Printed Documentation
Comment y accéder ?
Barre de menu
Raccourci clavier
Données + Plan comptable Entreprise
Ctrl + B
Comment faire ?
1. Cliquez sur le bouton Nouveau ou appuyez sur la touche Inser. Une fiche vierge apparaît alors.
2. Saisissez le numéro du compte à créer.
3. Cliquez sur la flèche basse pour sélectionner le type du compte : Détail ou Racine. Vous ne pouvez
mouvementer un compte de type Racine. Un compte de type Racine est un compte qui permet de
partager en partie votre plan comptable.
4. Saisissez l’intitulé du compte.
5. Renseignez ensuite les informations concernant le compte dans les différents onglets proposés :
Divers, Adresse, Contact, Soldes, Graphe, Infos.
Les zones et les onglets accessibles dépendent de la racine du compte.
197 Modifier un Compte
Pour accéder au Plan Comptable Entreprise, les Fonctions Expert du menu Affichage doivent être
activées.
Cependant, vous pouvez modifier des comptes sans accéder au Plan Comptable : en utilisant les
options Fournisseurs, Clients, Achats, Ventes et Banques du menu Données.
Accédez aux comptes par Données + Plan Comptable Entreprise, sélectionnez le compte et cliquez
sur le bouton Modifier.
Remarque : Le numéro du compte ne pourra être modifié. Si le numéro de compte est incorrect, vous
devez le supprimer et créer un nouveau compte.
198 Supprimer un Compte
Pour accéder au Plan Comptable Entreprise, les Fonctions Expert du menu Affichage doivent être
activées.
Cependant, vous pouvez supprimer des comptes inutilisés sans accéder au Plan Comptable : en
utilisant les options Fournisseurs, Clients, Achats, Ventes et Banques du menu Données.
Accédez aux comptes par Données + Plan Comptable Entreprise, sélectionnez le compte et cliquez
sur le bouton Supprimer. Confirmez la suppression. Attention, la suppression est irréversible.
Remarque : Un Compte ne pourra être supprimé s’il est mouvementé.
199 Impression du Grand-Livre
Pour accéder au Plan Comptable Entreprise, les Fonctions Expert du menu Affichage doivent être
activées.
Accédez aux Comptes par Données + Plan Comptable Entreprise, sélectionnez le Compte et cliquez
sur le bouton Grand-Livre afin d’imprimer le détail des écritures de ce Compte.
72
Fichiers de Données
Intégrat
C
Il s’agit de récupérer des Comptes du Plan Comptable Général dans votre Plan Comptable
Entreprise.
200
ion de
omptes
Pour accéder au Plan Comptable Entreprise, les Fonctions Expert du menu Affichage doivent être
activées.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Raccourci clavier
Données + Plan comptable Entreprise
Ctrl + B
Comment faire ?
1. Cliquez sur le bouton PCG. La liste des comptes apparaît.
2. Pour sélectionner les Comptes à intégrer, cliquez dessus pour les mettre en surbrillance.
3. Puis, cliquez sur le bouton Transférer.
Les Comptes sont alors recopiés dans votre plan comptable.
Recherche
C
Dans la zone Rechercher par de votre Plan Comptable Entreprise, en bas de votre liste, sélectionnez
le critère de recherche sur lequel vous désirez rechercher votre compte : son numéro ou son intitulé.
201
d'un
ompte
Dans la zone
, saisissez soit les premiers caractères de l’intitulé, soit les chiffres du numéro du
compte à rechercher.
Remarque : Dans le Plan Comptable Entreprise uniquement (accessible sur activation des Fonctions
Expert du menu Affichage), en cas de recherche par numéro, le logiciel recherche le compte sur
l'ensemble de votre plan comptable, et en cas de recherche par intitulé, le logiciel recherche le
compte uniquement parmi ceux proposés dans l'onglet actif.
202 Colonnes AVDR
Que signifient « AVDR » ?
Ces lettres font références aux masques de saisies accessibles par le menu Quotidien :

A : Mes Achats

D : Nouvelle Dépense (à partir d’une banque de Ma Trésorerie)


V : Mes Ventes ou Mes Ventes Comptoir
R : Nouvelle Recette (à partir d’une banque de Ma Trésorerie)
A quoi servent ces colonnes dans le plan comptable entreprise ?
Il s’agit de paramétrer les listes de comptes qui s’afficheront dans les masques de saisies non
comptables :

Si vous cochez la colonne A pour un compte (par exemple 601), il s’affichera dans la liste
des natures d’achat dans l’option Quotidien + Mes Achats.
73
Printed Documentation



Si vous cochez la colonne V pour un compte (par exemple 701), il s’affichera dans la liste
des natures de vente dans les options Quotidien + Mes Ventes + Mes Ventes et Quotidien
+ Mes Ventes + Mes Ventes Comptoir.
Si vous cochez la colonne D pour un compte (par exemple 601), il s’affichera dans la liste
des autres charges ou frais dans l’option Nouvelle Dépense accessible par Quotidien + Ma
Trésorerie.
Si vous cochez la colonne R pour un compte (par exemple 701), il s’affichera dans la liste
des autres recettes dans l’option Nouvelle Recette accessible par Quotidien + Ma
Trésorerie.
Pourquoi ?
EBP vous propose un paramétrage par défaut de ses listes, mais vous pouvez avoir besoin de
l’adapter.
Paramétrage par défaut
Comptes s’affichant dans la liste des natures d’achat dans l’option Quotidien + Mes Achats :
Comptes de racine 21
Immobilisations corporelles
Comptes de racine 60
Achats
Comptes de racine 61
Services extérieurs
Comptes de racine 62
Autres services extérieurs
Compte 765
Escomptes obtenus
Comptes s’affichant dans la liste des natures de vente dans les options Quotidien + Mes Ventes +
Mes Ventes et Quotidien + Mes Ventes + Mes Ventes Comptoir :
Comptes de racine 70
Ventes de produits, prestations de services,
marchandises
Compte 665
Escomptes accordés
Comptes de racine 21
Immobilisations corporelles
Compte 421
Personnel - Rémunérations dues
Compte 444
Etat - Impôts sur les bénéfices
Comptes s’affichant dans la liste des autres charges ou frais dans l’option Nouvelle Dépense
accessible par Quotidien + Ma Trésorerie :
Compte 44551
TVA à décaisser
Compte 455
Associés - Comptes courants
Compte 470
Compte d’attente
Comptes de racine 60
Achats
Comptes de racine 61
Services extérieurs
Comptes de racine 62
Autres services extérieurs
Compte 765
Escomptes obtenus
Comptes s’affichant dans la liste des autres recettes dans l’option Nouvelle Recette accessible par
Quotidien + Ma Trésorerie :
Compte 455
Associés - Comptes courants
Compte 665
Escomptes accordés
Comptes de racine 70
Ventes de produits, prestations de services,
marchandises
203 Description de la Fiche
74
Fichiers de Données
204 Compte : Onglet Divers
Définissez ici le type du compte et son mode de fonctionnement.
Lettrage
Cochez le type de lettrage que vous souhaitez pouvoir effectuer sur le compte :



La case Manuel autorise le pointage manuel des écritures, à condition que les écritures
sélectionnées soient équilibrées.
La case Approché autorise le pointage manuel approché, c’est-à-dire que si la sélection des
écritures est déséquilibrée et que l’écart est inférieur à l’écart autorisé dans l’onglet
Consultation des préférences du dossier, le logiciel vous permettra de saisir
automatiquement une écriture d’écart de règlement.
La case Automatique autorise le lettrage automatique de ce compte.
Remarque : Si vous gérez la TVA sur les encaissements, et la déclaration de TVA, il est
indispensable d’autoriser au moins le lettrage manuel pour les comptes de TVA sur
encaissements. Ainsi, le détail des lignes non réglées pourra être recopié sur l’exercice suivant et
servir aux prochaines déclarations de TVA.
Centralisation
La centralisation permet de regrouper toutes les lignes d’écritures d’un compte pour un mois donné,
en une seule ligne d’écriture centralisatrice :

Si vous cochez Centralisation Physique, vous pourrez, après avoir paramétré les
fourchettes de centralisation des journaux, effectuer une centralisation physique des lignes
d’écritures de ce compte.

Si vous cochez Centralisation Grand-Livre, vous pourrez demander, lors de cette
impression, par les options, une ligne d’écriture centralisée pour ce compte.

Si vous cochez Centralisation Journal, vous pourrez demander, lors de cette impression,
par les options, une ligne d’écriture centralisée pour ce compte.
Contrôles : Débit et Crédit Gelé
Cochez le type de contrôle que vous souhaitez appliquer au compte lors de la saisie des
écritures (en Saisie Standard uniquement) :

Si vous cochez Débit Gelé, le logiciel refusera la saisie de nouvelles écritures au débit
(colonne de gauche en saisie d’écritures).

Si vous cochez Crédit Gelé, le logiciel refusera la saisie de nouvelles écritures au crédit
(colonne de droite en saisie d’écritures).
Opérations
Pointez le type d’opération que vous allez enregistrer avec ce compte. Ce choix est indispensable
pour obtenir un calcul correct des montants de votre déclaration de TVA (CA3 ou CA12).
Remarque : La modification d’un paramètre de cette zone nécessitant d’être tracée, un
événement est créé et archivé.
Taux et type de TVA
75
Printed Documentation
Cliquez sur la flèche pour choisir dans la liste déroulante l’un des taux définis dans les propriétés du
dossier (menu Dossier + Propriétés + Racines de compte) à associer au compte de TVA.
Précisez le type de TVA à traiter : par défaut, le logiciel propose le mode de gestion de TVA choisi
dans les propriétés du dossier.
La déclaration de TVA (CA3 ou CA12) prendra en compte ce taux pour calculer les différents
montants en fonction de l’opération.
Remarque : Le fait de changer le type de TVA (passage de TVA sur débits à TVA sur
encaissements ou inversement) ou le taux de TVA du compte nécessitant d’être tracée, un
événement est donc créé et archivé. Si une telle modification est effectuée, vous devrez d’ailleurs
saisir une justification lors de la validation des modifications par le bouton OK.
205 Tiers : Onglet Adresse
Cet onglet vous permet de renseigner toutes les informations concernant le tiers.
 Le nom saisi dans le champ Nom / RS de l’entête est automatiquement reporté. Complétez-le si
besoin de la civilité, en la saisissant dans la zone à gauche du nom, ou en la sélectionnant dans la
liste déroulante.
 Dans la zone Adresse, utilisez la combinaison de touches Ctrl + Entrée pour passer à la ligne
suivante.
 Le fichier des codes postaux est accessible par l’icône
ou la touche F4.
 Si le tiers appartient à l’UE, vous pouvez saisir le numéro de TVA intracommunautaire.
 Vous pouvez renseigner l’adresse E-mail de votre tiers et lui envoyer un message par l’intermédiaire
d’Outlook Express en cliquant sur le nom du champ « E-mail ». Le bouton
sélectionner l’adresse dans le carnet d’adresses d’Outlook Express.
vous permet de
 Vous pouvez renseigner le site Internet de votre tiers et accéder au site en cliquant sur le nom du
champ « Site Web ».
206 Tiers : Onglet Contact
Cet onglet permet de saisir tous les renseignements concernant la ou les personnes à contacter dans la
société (Responsable administratif, Directeur des ventes, des achats, de la logistique..).
207 Compte : Onglet Banque
Cet onglet permet de saisir pour chacune des trois banques possibles tous les renseignements (adresse
et coordonnées bancaires).
Onglet S
Les cumuls mensuels pour l’année en cours et les années précédentes (même si les exercices sont
clôturés) peuvent être consultés pour chaque compte et pour chaque journal à partir de l’onglet Soldes
de la fiche du compte ou du journal.
208
oldes
Utilisez les boutons Année Suivante et Année Précédente pour passer d'un exercice à l'autre.
Pour obtenir le détail mois par mois des totaux et des soldes du compte ou du journal, cliquez sur le
bouton Consulter le détail des cumuls mensuels.
209
Onglet G
76
raphe
Fichiers de Données
Cet onglet permet de visualiser graphiquement l'évolution du solde du compte ou du journal mois par
mois.
Onglet I
Saisissez ici toutes les informations complémentaires concernant le compte ou le journal.
Utilisez la combinaison de touches Ctrl + Entrée pour passer à la ligne suivante.
210
nfos
211 Journaux
212 Gestion des Journaux
Un journal est un document (dans le logiciel, une fenêtre) dans lequel toutes les opérations comptables
vont être enregistrées. Le journal est obligatoire pour enregistrer les écritures que vous allez
générer par les options de saisie du menu Quotidien.
Dès la création de votre dossier, les principaux journaux sont automatiquement créés :
Code
Libellé
Type
AC
Achats de marchandises
Achats
AN
A-nouveaux
A-nouveaux
BP
Banque principale
Trésorerie
BS
Banque secondaire
Trésorerie
CA
Caisse
Trésorerie
OD
Opérations diverses
Divers
VC
Ventes comptoir
Ventes
VE
Ventes et prestations
Ventes
La liste des journaux est une fonction nécessitant des connaissances comptables, accessible
uniquement en activant les Fonctions Expert à partir du menu Affichage.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Données + Journaux
Fonctions disponibles
Vous pouvez :
Créer un journal
Modifier un journal
Supprimer un journal inutilisée
Imprimer la liste des journaux par l’icône
213 Création d'un Journal
ou par le bouton Imprimer.
Pour accéder à la liste des journaux, les Fonctions Expert du menu Affichage doivent être activées.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Données + Journaux
77
Printed Documentation
Comment faire ?
1. Cliquez sur le bouton Nouveau (ou appuyez sur la touche Inser). Une fiche vierge apparaît alors.
2. La saisie du code journal est obligatoire (sur 8 caractères maximum).
3. Le type du journal doit être choisi en fonction du type d’écritures que vous souhaitez saisir dans le
nouveau journal. Le type n’est plus modifiable après validation de la fiche journal
4. Renseignez ensuite les informations concernant le journal dans les différents onglets proposés :
Général, Raccourcis, Comptes, Soldes, Graphe, Infos
Les zones et les onglets accessibles dépendent du type de journal.
214 Type du Journal
Chaque type de journal a les propriétés particulières suivantes :





Un journal de ventes enregistre vos produits.
Un journal d’achats enregistre vos charges.
Un journal d’opérations diverses enregistre par exemple des écritures d’immobilisations, des
écritures de salaire, et permet également d’enregistrer les effets de commerce…
Un journal d’à nouveaux reçoit les écritures d’à nouveaux, en clôture annuelle.
Un journal de trésorerie permet d’enregistrer les règlements correspondant aux ventes et aux
achats enregistrés dans les journaux adéquats. Une contrepartie Ligne à Ligne ou en Pied de
journal peut être demandée.
215 Contrepartie automatique
La contrepartie automatique consiste à générer automatiquement le solde d’une écriture sur le compte
de trésorerie (banque, caisse, ..), indiqué dans la fiche du journal (accessible par Données +
Journaux).
216 Types de contrepartie dans un journal de Trésorerie
Voici des exemples de contrepartie dans un journal de trésorerie :
217 Contrepartie ligne à ligne
Dans un journal de trésorerie, une contrepartie ligne à ligne signifie que chaque écriture est soldée
par une écriture passée sur le compte de banque :
Pièce
Compte
Libellé
Débit
Crédit
1
1
401LIB
5121
Librairie Pater
Librairie Pater
450,00
450,00
2
2
401COMPO
5121
Compo SA
Compo SA
500,00
500,00
3
3
411TONIER
5121
Tonier
Tonier
800,00
800,00
218 Contrepartie pied de journal
78
Fichiers de Données
Dans un journal de trésorerie, une contrepartie pied de journal signifie que toutes les écritures du
mois sont soldées par deux écritures globales passées sur le compte de banque :
Pièce
Compte
Libellé
Débit
Crédit
1
2
3
401LIB
401COMPO
411TONIER
Librairie Pater
Compo SA
Tonier
450,00
500,00
800,00
5121
5121
Dépenses
Recettes
950,00
800,00
219 Raccourci Compte
1. Indiquez la lettre ou le chiffre correspond au raccourci.
2. Indiquez le compte.
Exemple
CTRL +
CTRL +
T
T
N° Compte
N° Compte
220 Raccourci Libellé
44566
1170
1. Indiquez la lettre ou le chiffre correspond au raccourci.
2. Indiquez le libellé.
Exemple
CTRL +
F
Libellé Facture n°
221 Comptes interdits
Saisissez la fourchette de comptes à interdire dans ce journal.
222 Description de la Fiche
223 Journal : Onglet Général
Indiquez ici le mode de fonctionnement du journal concernant :
La numérotation des pièces (journaux de type Divers ou A-nouveaux)
La contrepartie automatique (journaux de type Trésorerie)
Le libellé de l'écriture (journaux de type Divers ou A-nouveaux)
Le Mode simulation (journaux de type Divers ou A-nouveaux)
224 Journal : Onglet Raccourcis
Cette partie ne concerne que les utilisateurs de la Saisie Standard (menu Quotidien).
Attention : La Saisie Standard est une fonction nécessitant des connaissances comptables, et
accessible uniquement en activant les Fonctions Expert à partir du menu Affichage.
Les raccourcis clavier permettent d’inscrire très rapidement un compte ou un libellé d’écriture par simple
appui sur la touche Ctrl + une lettre ou un chiffre.
79
Printed Documentation
Les raccourcis sont très utiles pour inscrire les numéros de compte et les libellés que vous utilisez
souvent dans un journal.
Vous pouvez créer 10 raccourcis clavier compte et 10 raccourcis clavier libellé par journal. En saisie
d’écritures dans ce journal, les raccourcis comptes définis ici vous seront rappelés en bas à gauche de
votre fenêtre.
Dans le champ Raccourcis Comptes ou Raccourcis Libellés, cliquez sur le bouton Ajouter pour
définir le raccourci.
225 Journal : Onglet Comptes
Cette partie ne concerne que les utilisateurs de la Saisie Standard (menu Quotidien).
Attention : La Saisie Standard est une fonction nécessitant des connaissances comptables, et
accessible uniquement en activant les Fonctions Expert à partir du menu Affichage.
Comptes Interdits
Cliquez sur le bouton Ajouter afin de définir une fourchette de comptes interdits en saisie sur ce
journal, pour éviter ensuite des erreurs de saisie. Vous pouvez interdire la saisie d’un montant sur un
compte ou une fourchette de comptes, et interdire la saisie d’un montant pour un sens précis (Débit /
Crédit).
Fourchettes de Centralisation
Cliquez sur le bouton Ajouter afin de définir une fourchette de centralisation. Cette opération vous
permettra ensuite, à condition d’en autoriser les comptes concernés, de faire une centralisation des
journaux.
Onglet S
Les cumuls mensuels pour l’année en cours et les années précédentes (même si les exercices sont
clôturés) peuvent être consultés pour chaque compte et pour chaque journal à partir de l’onglet Soldes
de la fiche du compte ou du journal.
226
oldes
Utilisez les boutons Année Suivante et Année Précédente pour passer d'un exercice à l'autre.
Pour obtenir le détail mois par mois des totaux et des soldes du compte ou du journal, cliquez sur le
bouton Consulter le détail des cumuls mensuels.
Onglet G
Cet onglet permet de visualiser graphiquement l'évolution du solde du compte ou du journal mois par
mois.
227
raphe
Onglet I
Saisissez ici toutes les informations complémentaires concernant le compte ou le journal.
Utilisez la combinaison de touches Ctrl + Entrée pour passer à la ligne suivante.
228
nfos
229 Fichiers non Comptables
230 Liste des Données
80
Fichiers de Données
Les Données sont indispensables à la saisie des achats, des ventes et des règlements. Il s’agit des
fournisseurs, clients, natures d’achat, natures de vente et banques.
Vous pourrez par la suite consulter ou imprimer :




toutes les opérations concernant un fournisseur,
toutes les opérations concernant un client,
vos charges par nature d’achat,
vos produits par nature de vente.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Données
Fonctions disponibles
A partir de cette fenêtre, vous pouvez créer ou modifier une fiche, ou supprimer une fiche
inutilisée.
De plus, vous pouvez trier la liste par ordre d’intitulés ou de numéros, et rechercher une fiche d’après
les premiers caractères de son intitulé ou de son numéro.
231 Création d’un Tiers
1. Saisissez le nom du tiers.
Remarque : Pour obtenir une liste pratique de vos tiers, nous vous conseillons de ne pas inscrire la
civilité dans le champ Nom/RS de l’entête. Utilisez plutôt la zone prévue à cet effet dans l’onglet
Adresse.
2. Accédez aux onglets Adresse et Contact.
3. Validez la fiche en cliquant sur le bouton OK.
Un code sera automatiquement attribué à votre tiers. Il s’agit du compte comptable, qui est composé
de la façon suivante (sur 10 caractères) :
401
+
nom du fournisseur
+
chiffres
411
+
nom du client
+
chiffres
ou
232 Création d’une Nature d'Achat ou d’une Nature de Vente
1. Saisissez l’intitulé de la nature d’achat ou de vente.
2. Sélectionnez le type d’achat ou de vente adéquat.
81
Printed Documentation
Remarques :


Les trois types d’achat les plus courants sont Achats de marchandises, Achats
non stockés et Achats stockés.
Les trois types de vente les plus courants sont Ventes de marchandises, Ventes
de produits finis et Travaux et prestations de services.
3. Validez la fiche en cliquant sur le bouton OK.
Un code sera automatiquement attribué à votre nature d’achat. Il s’agit du compte comptable, qui est
composé de la façon suivante (sur 10 caractères) :
Racine (3 caractères) du type d’achat
+
chiffres
233 Création d’une Banque
1. Saisissez l’intitulé de la banque.
2. Validez la fiche en cliquant sur le bouton OK.
Un code sera automatiquement attribué à votre banque. Il s’agit du compte comptable, qui est
composé de la façon suivante (sur 10 caractères) :
512
+
chiffres
234 Les Pays
Par défaut, les pays les plus courants sont déjà créés.
Cependant, vous pouvez créer des pays supplémentaires grâce au bouton Nouveau. Indiquez alors le
nom du pays, la devise et si le pays est membre de la UE ou non.
Avant de créer le pays, vous devez créer la devise qui lui correspond par le menu Données + Devises
puisque toutes les devises ne sont pas créées.
235 Les Départements
Par défaut, tous les départements sont déjà créés.
Cependant, vous pouvez créer des départements supplémentaires grâce au bouton Nouveau. Indiquez
alors le code et le nom du département.
236 Les Codes Postaux
Par défaut, tous les codes postaux français sont déjà créés.
Cependant, aucun code postal pour les autres pays n’a été créé. Vous avez donc la possibilité d’ajouter
un code postal français, ou pour un autre pays, grâce au bouton Nouveau.
Indiquez alors le code postal, la ville, le département et le pays. En revanche, le département et le pays
doivent être créés auparavant.
82
237 Opérations de Clôture
238 Validation des Ecritures
La Validation permet de rendre irréversible le contenu d’une écriture comptable, c’est-à-dire tout ce qui
la compose.
Seuls l’échéancier, l’analytique, le lettrage et le rapprochement bancaire seront encore possibles sur les
lignes validées.
Cette opération est indispensable afin que votre comptabilité soit considérée comme sincère, régulière et
probante par l’administration fiscale.
Cette étape est nécessaire avant la clôture de vos mois, et donc de votre exercice.
Attention : Une fois les écritures validées, elles ne seront plus modifiables, ni supprimables.
Cette opération est irréversible. Une sauvegarde de vos données est vivement conseillée. Vous
pourrez cependant toujours ajouter de nouvelles écritures.
Remarque : Cette action nécessitant d’être tracée, un événement est créé et archivé.
239 Comment y accéder ?
Barre de menu
240 Comment faire ?
Clôtures + Validation des Ecritures
1
Sélectionnez les critères des écritures à valider : période et fourchette de journaux. Sur cette période,
l’ajout d’écritures sera toujours possible.
2
Lancez la validation en cliquant sur OK.
241 Messages survenus lors de la validation

« Le journal VE est déséquilibré pour le mois de janvier et une écriture de rééquilibrage sur un
compte d’attente a été générée par le logiciel. Vous devez supprimer cette ligne et saisir la
contrepartie adéquate. » : Vous devez supprimer la ligne générée par le logiciel sur le compte 470 et
saisir la contrepartie correcte ou corriger le déséquilibre.



« Certaines écritures de TVA sur les encaissements n’ont pas de numéro de pièce. Nous
vous rappelons que pour pouvoir gérer la déclaration de TVA, vous devez indiquer sur
toutes les factures avec de la TVA sur les encaissements un numéro de pièce unique. » : Si
vous gérez la déclaration de TVA et la TVA sur les encaissements, le n° de pièce est
indispensable sur toutes vos factures avec TVA sur encaissements. Vous devez donc corriger vos
écritures.
« Certaines écritures sur la période spécifiée n’ont pas de numéro de pièce… » :
Conformément à l’article 420-2 du PCG, tout enregistrement comptable doit préciser les
références de la pièce justificative qui l’appuie. Le logiciel vous affiche ce message car certaines
écritures n’ont pas de numéros de pièce. Si vous répondez Non à ce message, le logiciel vous
ouvrira automatiquement la Saisie Standard sur les écritures sans n° de pièces afin que vous les
complétiez. Vous pouvez cependant poursuivre l’opération de validation en répondant Oui, par
exemple si cette référence a été saisie dans un autre champ (N° de document, Libellé…).
« Le journal AC présente un déséquilibre pour la période spécifiée. » : Vous devez
impérativement équilibrer le journal.
242 Conséquences de la validation
83
Printed Documentation
Les écritures validées ne peuvent plus être ni modifiées, ni supprimées. Seuls le lettrage et le
rapprochement bancaire sont encore possibles (et éventuellement la saisie d’un mémo). Vous
pouvez identifier les lignes validées par un cadenas en Saisie Standard et en Consultation de
Comptes, sur l’impression des Journaux et du Grand-Livre.
243 Cas particulier : la contrepartie en pied de journal
Vous avez peut-être paramétré vos journaux de banque en contrepartie pied de journal. Dans ce cas,
le montant des contreparties est cumulé chaque mois en en deux lignes (total débit, total crédit), en
pied de journal.
La validation des écritures a pour but de rendre intangibles vos écritures comptables. Après
validation des écritures du mois, les lignes de contrepartie ne seront donc plus modifiables (à noter
que vous ne pourrez pas valider une partie du mois puisque l’équilibre des écritures à valider ne sera
pas respecté).
Si vous ajoutez alors de nouvelles écritures dans le mois concerné, la contrepartie se fera
automatiquement en ligne à ligne, puisque les lignes de contrepartie globales seront figées.
Par contre, sur un mois sur lequel aucune écriture n’aura été validée, la contrepartie se fera toujours
en pied de journal.
244 La Centralisation
La Centralisation consiste à regrouper toutes les lignes d’écritures d’un compte pour un mois donné en
une seule écriture.
Voici les différents types de centralisation :


La centralisation à l'impression des journaux ou du grand-livre,
La centralisation physique définitive des journaux.
Il s’agit d’une centralisation à l’impression des journaux ou du grand-livre.
245 La Clôture Mensuelle
La Clôture Mensuelle a pour effet de verrouiller les journaux et d’empêcher tout nouvel ajout. Avant de
clôturer les mois, vous devez dans un premier temps valider les écritures.
L’absence de Clôture Mensuelle n’empêche pas le bon fonctionnement du logiciel, mais elle est
indispensable pour être en conformité avec la législation fiscale.
La Clôture Mensuelle est accessible uniquement en activant les Fonctions Expert à partir du menu
Affichage.
Attention : Une sauvegarde de vos données est vivement conseillée.
Remarque : Cette action nécessitant d’être tracée, un événement est créé et archivé.
246 Comment y accéder ?
Barre de menu
247 Comment faire ?
Clôtures + Clôture Mensuelle
1. Sélectionnez le ou les journaux à clôturer par simple clic dans la liste.
2. Sélectionnez ensuite le mois jusqu'auquel vous désirez clôturer les mouvements.
3. Lancez la clôture en cliquant sur OK.
248 Messages survenus lors de la clôture
84
Index
« Le journal VE contient des écritures non validées sur la période spécifiée : veuillez
valider ou supprimer ces écritures avant la clôture. » : La commande Validation des Ecritures
du menu Clôtures vous permettra de valider vos écritures.

249 Génération des Soldes N-1
Cette option vous permet d'obtenir des montants dans les colonnes N-1 du Bilan et du Compte de
Résultat.
La Génération des Soldes N-1 est accessible uniquement en activant les Fonctions Expert à partir
du menu Affichage.
250 Comment y accéder ?
Barre de menu
Clôtures + Génération des Soldes de l’Exercice N-1
251 Comment faire ?
1. Créez votre dossier sur votre exercice comptable courant.
2. En Saisie Standard, dans le journal AN, saisissez une balance de début d'exercice,
correspondant à la balance de fin d'année de l'exercice précédent. Le principe est de saisir la
balance avec les comptes de charges et de produits.
3. Lancez ensuite l'option Génération des soldes de l'exercice N-1 du menu Clôtures, en
indiquant le code du journal AN. Cette génération entraîne la copie de la valeur saisie dans le
journal AN dans la colonne Débit ou Crédit N-1 du compte (dans le plan comptable).
4. Après ce traitement, supprimez les écritures des comptes de charges et de produits, pour les
remplacer par une écriture sur le compte résultat de l'exercice.
252 La numérotation interne
Dans le cadre du contrôle des comptabilités informatisées pour lequel l’administration fiscale a publié le
Bulletin Officiel des Impôts de la DGI n°12 du 24 janvier 2006, toutes les lignes d’écritures d’un
l’exercice sont numérotées lors de la clôture annuelle.
Pour voir ce numéro interne, il y plusieurs possibilités :




Vous pouvez ouvrir l’exercice archivé après la clôture annuelle et générer l'Export Contrôle
Fiscal .
Vous pouvez, toujours depuis l’exercice archivé, imprimer les journaux et/ou un grand livre en
utilisant les modèles d’impressions « Paysage » paramétrés à cet effet.
Vous pouvez accepter l’archivage des données en clôture annuelle (Etape Options de clôture).
Le fichier généré contiendra dans un répertoire Archive notamment un fichier nommé
Ecriture.csv (exploitable hors du produit, par exemple par Excel)
Ce fichier contient les éléments qui composent toutes les lignes d’écriture, notamment le
numéro interne.
Vous pouvez, depuis l’exercice archivé, générer le fichier d’archivage des données qui contient,
comme l’archivage à la clôture, le fichier Ecriture.csv.
253 Impressions
254 Le Journal Général
Le Journal Général, appelé aussi Journal Centralisateur est un état de fin d’exercice qui permet
d’obtenir, pour chaque journal et pour chaque mois de la période de référence, le total Débit et Crédit.
85
Printed Documentation
Le Journal Général est accessible uniquement en activant les Fonctions Expert à partir du menu
Affichage.
255 Comment y accéder ?
Barre de menu
Clôtures + Journal Général
Remarque : En impression, le journal est considéré comme « Provisoire » tant que les écritures prises
en compte n’ont pas été validées.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
256 Le Bilan
L’état préparatoire au Bilan peut être éditer à tout moment pour une période donnée.
Le Bilan est accessible uniquement en activant les Fonctions Expert à partir du menu Affichage.
257 Comment y accéder ?
Barre de menu
Clôtures + Bilan
258 Comment faire ?
1. Sélectionnez la période à prendre en compte.
2. Indiquez votre régime fiscal : Réel Normal ou Réel Simplifié.
3. Choisissez le type d’écritures à prendre en compte.
4. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques. Vous
pouvez si besoin modifier le paramétrage du bilan.
259 Le Compte de Résultat
L’état préparatoire au Compte de Résultatpeut être éditer à tout moment pour une période donnée.
Le Compte de Résultat est accessible uniquement en activant les Fonctions Expert à partir du menu
Affichage.
260 Comment y accéder ?
Barre de menu
Clôtures + Compte de Résultat
261 Comment faire ?
1. Sélectionnez la période à prendre en compte.
2. Indiquez votre régime fiscal : Réel Normal ou Réel Simplifié.
3. Choisissez le type d’écritures à prendre en compte.
4. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques. Vous
pouvez si besoin modifier le paramétrage du compte de résultat.
262 Etapes de l'assistant à la Clôture Annuelle
263 Clôture Annuelle : Etape Nouvel exercice
86
Index
Vérifiez la date de fin d'exercice proposée pour l’exercice suivant, les différents journaux proposés
par défaut puis passez à l’étape suivante.
264 Clôture Annuelle : Etape Options
265 Conserver les écritures de tiers non lettrées
Laissez cette case cochée, afin de pouvoir réaliser, l’année suivante, le lettrage des règlements avec
les factures de l’année clôturée. Cependant, si vous ne faites aucun lettrage, décochez cette option.
Remarque : Si vous gérez la TVA sur les encaissements, et la déclaration de TVA, il est
indispensable de garder cette case cochée afin de conserver le détail des lignes de TVA
(notamment pour les factures non encore réglées). Les comptes de TVA sur encaissements
doivent auparavant être paramétrés pour le lettrage (onglet Divers du compte).
266 Conserver les écritures de banque non rapprochées
Laissez cette case cochée, afin de pouvoir pointer, à partir des nouveaux relevés bancaires, les
montants de la banque saisis sur l’année clôturée. Cependant, si vous ne faites pas de
rapprochement bancaire, décochez cette option
Pour un Rapprochement par Compte, le logiciel recherche toutes les lignes d'écritures des comptes
de banque non pointées et conserve les écritures correspondantes.
Pour un Rapprochement par Journal, le logiciel recherche toutes les lignes d'écritures des comptes
de tiers non pointées et conserve les écritures correspondantes.
267 Générer des écritures de regroupement (OD de clôture)
Cochez cette case afin que le logiciel saisisse les OD de clôture. Cela consiste à calculer, dans
l’exercice à clôturer, le bénéfice (ou la perte) dans le journal d’OD, et d’annuler par une
contrepartie le détail de vos écritures des comptes de charges et de produits. Ces écritures seront
automatiquement validées. Pour le nouvel exercice, cette option n’a aucune influence puisque les
comptes de charges et de produits sont automatiquement remis à zéro.
Attention : Cela signifie qu'à la réédition de la balance de l'exercice archivé, tous les comptes
de la classe 6 et 7 étant soldés, ceux-ci ne seront pas édités par défaut, par contre, dans le
compte 120 sera ventilé le résultat de l'exercice.
268 Supprimer les comptes de tiers non mouvementés
Laissez cette case cochée si vous souhaitez que le logiciel épure le plan comptable. Cela permet
d’alléger votre plan comptable entreprise de numéros de comptes inutiles. Toutefois, une relance
commerciale sera toujours possible à partir de ces comptes de tiers, en reprenant le dossier
d'archive contenant l'exercice N-1.
269 Clôture Annuelle : Etape Options de clôture
Remarque : Ces actions nécessitant d’être tracées, un événement est créé.

Laissez la case Générer des PDF pour l’impression du journal, grand livre et balance
définitive cochée afin que le logiciel réalise et archive des PDF pour l’impression du journal,
grand livre et balance définitive
87
Printed Documentation

Laissez la case Archivage de la base cochée afin que le logiciel réalise et archive un export total
de toute la base.
Il s’agit d’exporter les tables de votre dossier (Comptes, Ecritures, Journaux…) dans des fichiers
CSV qui sont exploitables hors de votre logiciel. Ils peuvent être ouverts par des logiciels comme
EXCEL, Wordpad ….
Un archivage similaire est possible hors de la clôture, c’est l’Archivage des données

Indiquez dans Emplacement de sauvegarde de ces données l’endroit où seront placés la
sauvegarde automatique du dossier, les PDF pour l’impression du journal, grand-livre et balance,
ainsi que l’archivage de la base.
Le nom du fichier est : Cloture-Compta-Nomdudossier-0107-1207.zip où 0107-1207
correspond au mois et à l’année du début et de la fin de l’exercice en cours de clôture ( dans
notre exemple janvier 2007 à décembre 2007).
270 Clôture Annuelle : Etape Confirmation
Cliquez sur Suivant pour procéder au lancement de la clôture.

Si les journaux n’ont pas été clôturés mensuellement, un message vous en avertit. Cliquez sur
OUI pour que la clôture annuelle génère les clôtures mensuelles et donc poursuivre la clôture.

Le logiciel lance un recalcul des soldes : si votre comptabilité n’est équilibrée, la clôture est
abandonnée : vous devez équilibrer vos journaux.
Un message vous annonce enfin que la clôture annuelle est terminée. Cliquez sur Terminer : vous
constatez que les dates en haut de l’écran ont changé.
271 Conséquences de la Clôture Annuelle
La clôture annuelle a pour effet :





88
de vérifier que toutes les périodes sont clôturées ;
de figer les opérations effectuées pendant cet exercice : il n'est alors plus possible de saisir ou
modifier des écritures ;
de numéroter les lignes d’écritures de l’exercice clôturé ;
de générer les écritures d'A-Nouveaux (détaillées ou non pour les écritures de tiers ou de
trésorerie) dans le journal AN ; ces écritures seront automatiquement validées ;
de générer l'écriture de résultat dans un journal (OD).
272 Outils
273 Maintenance
274 Maintenance
Les outils de maintenance sont scindés en deux menus : la Maintenance Utilisateur regroupant des
fonctionnalités relevant du fonctionnement usuel du logiciel, et la Maintenance Technique regroupant
des fonctionnalités à exécuter sous le contrôle du service technique d'EBP.
Maintenance Utilisateur
 Recalcul des Soldes
 Réindexation par Date
 Réorganisation des Fichiers
 Reformatage des Comptes
Maintenance Technique
 Maintenance des Journaux
 Maintenance du détail des A-Nouveaux
1
Suppression d'Ecritures Comptables
2
Suppression d'Ecritures non Comptables
 Déverrouillage des Ecritures
275 Maintenance Utilisateur
276 Archivage des Données
L’Archivage des Données est un export total de votre base exploitable indépendamment du produit.
Remarque : Cette action nécessitant d’être tracée, un événement est créé et archivé.
Il s’agit d’exporter les tables de votre dossier (Comptes, Ecritures, Journaux…) dans des fichiers CSV.
Ces fichiers CSV sont exploitables hors de votre logiciel. Ils peuvent être ouverts par des logiciels
comme EXCEL, Wordpad ….
Les fichiers générés sont compressés dans un fichier ZIP. Ce dernier contient aussi un fichier doc.xml
qui contient les noms et descriptions de chacune des tables ainsi que les noms et descriptions de
chacune des colonnes de chaque table.
Le fichier ZIP est généré dans le répertoire de sauvegarde, et se nomme Archive-ComptaNomdudossier-0107-1207.zip où « 0107-1207 » correspond au mois et à l’année du début et de la fin
de l’exercice ( dans notre exemple janvier 2007 à décembre 2007).
Ce fichier peut être fourni à l'administration en cas de contrôle fiscal.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Outils + Archivage des Données
277 Maintenance : Recalcul des Soldes
89
Printed Documentation
Le Recalcul des Soldes va remettre à zéro et recalculer les soldes et les cumuls mensuels N et N+1
des comptes et des journaux.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Outils + Maintenance Utilisateur + Recalcul des Soldes
278 Maintenance : Réindexation par Date
Par défaut, dans les journaux, vos écritures sont classées par ordre de saisie. La Réindexation permet
de les classer par ordre chronologique.
Attention : Une sauvegarde de vos données est fortement recommandée.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Outils + Maintenance Utilisateur + Réindexation par Date
279 Maintenance : Réorganisation des Fichiers
La Réorganisation permet de réduire la taille de vos fichiers de données si des suppressions
d’enregistrements ont été réalisées.
Attention : Une sauvegarde de vos données est fortement recommandée.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Outils + Maintenance Utilisateur + Réorganisation des Fichiers
Ce traitement peut être assez long, nous vous conseillons donc de le lancer pendant une pause.
280 Maintenance : Reformater les Comptes
La longueur des comptes est par défaut sur 10 caractères pour tous les comptes. Vous pouvez modifier
cette longueur et préciser si le logiciel doit compléter ou non les comptes par des zéros.
Le Reformatage des Comptes est une fonction accessible uniquement en activant les Fonctions
Expert à partir du menu Affichage.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Outils + Maintenance Utilisateur + Reformater les Comptes
Type de comptes
Il est possible de définir des longueurs de compte différentes selon le type de comptes.
Comptes généraux : Regroupe tous les comptes, sauf les clients et les fournisseurs.
Comptes auxiliaires : Regroupe tous les clients et les fournisseurs.
Attention : Une sauvegarde de vos données est fortement recommandée.
281 Paramétrage du plan de regroupement
90
Index
Vous avez la possibilité de modifier le paramétrage du Bilan et du Compte de Résultat, si par exemple,
certains comptes particuliers ne sont pas repris dans le regroupement de base. Cette option est
accessible uniquement en activant les Fonctions Expert à partir du menu Affichage.
Important : Notez bien toutes les modifications apportées, afin de pouvoir les récupérer lors
d’une mise à jour.
282 Accès au plan de regroupement
Le paramétrage est aussi nommé « Plan de regroupement ». Pour modifier le plan de regroupement,
vous devez accéder à l’option Plan de regroupement du menu Outils + Maintenance Utilisateur.
Recherchez dans le fichier de paramétrage le bloc correspondant à l’état à modifier. Le bloc
commence par :
{2033A[BIC,SIM]=2033A : Bilan Simplifié
Pour le bilan régime simplifié
{2033B[BIC,SIM]=2033B : Compte de résultat Pour le compte de résultat régime simplifié
simplifié
{2050[BIC,NOR]=2050 : Bilan-Actif
Pour le bilan régime normal
{2052[BIC,NOR]=2052 : Compte de Résultat Pour le compte de résultat régime normal
de l'exercice
283 Syntaxe à utiliser
Sur l’impression du Bilan ou du Compte de Résultat, vous constatez que chaque case est identifiée
par un ensemble de deux lettres (AA, AB, etc.). Dans le fichier contenant le plan de regroupement à
modifier (regroup.ini), vous retrouvez ces codes en début de ligne. Grâce à ce code, positionnezvous sur la ligne à modifier.
Voici la signification de la syntaxe utilisée :
Extrait du regroup.ini
« AA=109 »
« AC=-2801 »
« AG=-2805-2905 »
« BX=41...411+41A...41Z+413 »
« CF=51(D)-5186(D) »
« DU=-164-512(C)-514(C) »
« DR:=DP+DQ »
284 Signification
La case AA reprend le solde de tous les comptes de
racine 109
La case AC reprend le solde de tous les comptes de
racine 2801 (comptes généralement créditeurs, d’où le
signe – qui inverse le montant)
La case AG cumule les soldes de tous les comptes de
racine 2805 et 2905
La case BX cumule les soldes de tous les comptes
compris entre la racine 41 et 411, de tous les comptes
compris entre la racine 41A et 41Z, et de tous les
comptes de racine 413, …
La case CF reprend les soldes de tous comptes de
racine 51 si le solde est débiteur, moins le solde des
comptes de racine 5186 si le solde est débiteur, …
La case DU cumule le solde de tous les comptes de
racine 164, de tous les comptes de racine 512 si le
solde est créditeur, et de tous les comptes de racine
514 si le solde est créditeur
La case DR cumule le résultat de la case DP et de la
91
Printed Documentation
285 Maintenance Technique
case DQ
286 Mot de passe
Attention : cette option de maintenance donne accès à une opération qui ne relève pas du
fonctionnement usuel du logiciel. Elle ne peut se faire que sous le contrôle du service technique
d'EBP qui vous donnera un code d'accès temporaire valable pour la journée.
287 Maintenance des journaux
Tant que vous n’avez pas clôturé l’exercice, il vous est possible de déclôturer vos journaux afin d’ajouter
des écritures manquantes. Toutefois, les écritures déjà présentes sur les périodes clôturées ne pourront
être ni modifiées, ni supprimées, puisqu’elles ont été validées.
La Maintenance des Journaux est une fonction accessible uniquement en activant les Fonctions
Expert à partir du menu Affichage.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Outils + Maintenance Technique + Maintenance des Journaux
Attention : Cette option de maintenance donne accès à une opération qui ne relève pas du
fonctionnement usuel du logiciel. Elle ne peut se faire que sous le contrôle du service technique
d'EBP qui vous donnera un code d'accès temporaire valable pour la journée.
Remarque : Cette action nécessitant d’être tracée, un événement est créé et archivé. Lors de
l’accès à la Maintenance des journaux vous devez d’ailleurs saisir une justification.
Comment faire ?
Sélectionnez le ou les journaux à déclôturer.
Sélectionnez le mois à partir duquel la déclôture doit avoir lieu.
Validez et saisissez le motif de l’utilisation de cette fonctionnalité. Cette justification est
susceptible d’être vérifiée en cas de contrôle fiscal.
Log sur Maintenance
Pour consulter l’historique des maintenances sur les journaux effectuées, accédez à l’option Log sur
Maintenance du menu Outils + Maintenance Technique.
288 Maintenance : Suppression d'Ecritures
Vous avez la possibilité de supprimer une série d’écritures saisies en Saisie Standard ou importées.
Pour supprimer les écritures non comptables, cliquez ici.
Attention : Vous devez impérativement réaliser une sauvegarde avant cette manipulation. Cette
opération est irréversible.
La Suppression d’Ecritures est une fonction nécessitant des connaissances comptables, accessible
uniquement en activant les Fonctions Expert à partir du menu Affichage.
92
Index
Comment y accéder ?
Barre de menu
Outils + Maintenance Technique + Suppression d'Ecritures
Attention : cette option de maintenance donne accès à une opération qui ne relève pas du
fonctionnement usuel du logiciel. Elle ne peut se faire que sous le contrôle du service technique
d'EBP qui vous donnera un code d'accès temporaire valable pour la journée.
Comment faire ?
Choisissez les différents critères de la suppression :
Fourchette de journaux
Fourchette de comptes
Période
Remarque : Vous ne pouvez supprimer ici que les écritures de l’exercice courant ou les
éventuelles écritures saisies sur l’exercice suivant. Pour toute suppression d’écritures de détail
d’A-nouveaux, voir Maintenance du détail des A-nouveaux.
289 Maintenance : Suppression d'Ecritures non Comptables
Il s’agit de supprimer les écritures saisies dans les options non comptables : Mes Achats, Mes Ventes,
Ma Trésorerie.
Attention : Vous devez impérativement réaliser une sauvegarde avant cette manipulation. Cette
opération est irréversible.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Comptables
Outils + Maintenance Technique + Suppression d'Ecritures non
Attention : cette option de maintenance donne accès à une opération qui ne relève pas du
fonctionnement usuel du logiciel. Elle ne peut se faire que sous le contrôle du service technique
d'EBP qui vous donnera un code d'accès temporaire valable pour la journée.
Comment faire ?

Indiquez la période à supprimer.

Cliquez sur OK pour lancer l’opération.

Cochez l’option dans laquelle les écritures à supprimer ont été saisies.
Remarque : Vous ne pouvez supprimer ici que les écritures de l’exercice courant ou les éventuelles
écritures saisies sur l’exercice suivant. Pour toute suppression d’écritures de détail d’A-Nouveaux, voir
Maintenance du détail des A-nouveaux.
290 Maintenance : Déverrouillage des Ecritures
Si la case Verrouillage des écritures en communication entreprise-expert de l’onglet Divers des
préférences du dossier est cochée, cela signifie que les écritures importées ou exportées par l’option
Communication Entreprise-Expert sont verrouillées, c’est-à-dire non modifiables et non supprimables,
93
Printed Documentation
pour éviter de modifier les écritures saisies par votre Expert-Comptable, ou celles transmises à l’ExpertComptable, afin de ne pas fausser son travail.
Les écritures verrouillées s’affichent en rouge foncé dans l’option Saisie Standard du menu Quotidien.
Cependant, si vous importez ou exportez par erreur des écritures, vous pouvez réaliser un
déverrouillage.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Outils + Maintenance Technique + Déverrouillage des Ecritures
Attention : cette option de maintenance donne accès à une opération qui ne relève pas du
fonctionnement usuel du logiciel. Elle ne peut se faire que sous le contrôle du service technique
d'EBP qui vous donnera un code d'accès temporaire valable pour la journée.
Comment faire ?
Cochez l’option adéquate (déverrouiller les écritures exportées ou importées).
Sélectionnez le transfert concerné et cliquez sur OK.
291 Assistance Comptable
292 Assistance Comptable
Les options d’Assistance Comptable nécessitent des connaissances comptables, et sont accessibles
uniquement en activant les Fonctions Expert à partir du menu Affichage.
Voici les outils de l’Assistance Comptable :
 Réimputation d'Ecritures entre Comptes, ou entre Journaux
 Réimputation d'Ecritures entre Périodes
 Epuration du Plan Comptable
293 Assistance Comptable : Réimputation d'Ecritures (Comptes et Journaux)
Suite à une erreur de saisie, vous avez la possibilité de déplacer les écritures d’un compte à l’autre, ou
d’un journal à l’autre, pour une période donnée. Cette option ne concerne pas les saisies non
comptables.
Attention : Une sauvegarde de vos données est fortement recommandée.
Les options d’Assistance Comptable nécessitent des connaissances comptables, et sont accessibles
uniquement en activant les Fonctions Expert à partir du menu Affichage.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Journaux)
Comment faire ?
 Choisissez la période.
94
Outils + Assistance Comptable + Réimputation (Comptes et
Index
 Cochez l’option souhaitée : entre comptes, ou entre journaux.
 Indiquez le compte ou le journal dont les écritures sont à réimputer (la source.)
 Indiquez le compte ou le journal sur lequel les écritures seront réimputées (la cible).
Remarque : Concernant la réimputation entre comptes, si vous avez effectué des ventilations
analytiques sur vos écritures, ces ventilations seront récupérées.
Attention : Si vous avez lettré ou pointé des écritures, vous devrez recommencer le lettrage ou
le pointage.
294 Assistance Comptable : Réimputation entre Périodes
Suite à une erreur de saisie, vous avez la possibilité de déplacer les écritures d’un mois à l’autre, pour
un journal donné. Cette option ne concerne pas les saisies non comptables.
Attention : Une sauvegarde de vos données est fortement recommandée.
Les options d’Assistance Comptable nécessitent des connaissances comptables, et sont accessibles
uniquement en activant les Fonctions Expert à partir du menu Affichage.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Outils + Assistance Comptable + Réimputation entre Périodes
Comment faire ?
 Indiquez le journal concerné.
 Choisissez le mois dont les écritures sont à réimputer.
 Choisissez le mois sur lequel les écritures seront réimputées.
Attention : Si vous avez lettré ou pointé des écritures, vous devrez recommencer le lettrage ou
le pointage.
295 Assistance Comptable : Epuration du Plan Comptable
Il vous est possible de supprimer les comptes non mouvementés pour un intervalle de comptes à
préciser ou sur la totalité du plan comptable.
Attention : Une sauvegarde de vos données est fortement recommandée.
Les options d’Assistance Comptable nécessitent des connaissances comptables, et sont accessibles
uniquement en activant les Fonctions Expert à partir du menu Affichage.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Outils + Assistance Comptable + Epuration du Plan Comptable
95
Printed Documentation
296 Communication Entreprise - Expert
297 Communication Entreprise - Expert
Il s’agit de réaliser :
 Des importations des écritures d’autres logiciels dans votre logiciel EBP.
 Des exportations des écritures de votre logiciel EBP vers d’autres logiciels.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Outils + Communication Entreprise – Expert
Comment faire ?
Choisissez le type d’action à réaliser : Recevoir (pour importer) ou Transmettre (pour exporter).
Recevoir des données
Cochez la case Création automatique des comptes afin que tous les comptes inexistants
soient créés automatiquement avec le libellé « Compte créé pendant le transfert ». Ces libellés
seront modifiables par la suite dans le Plan Comptable. Si vous ne cochez pas l’option, à
chaque nouveau compte, une fiche complète de création du compte s’ouvrira afin d’en
renseigner les paramètres.
Transmettre des données
Cochez la case Dossier complet afin d’exporter la totalité de vos écritures comptables, ou
définissez vos critères d’export en indiquant la période et la fourchette de journaux à prendre en
compte.
Cochez la case Exporter en devise du dossier pour exporter les montants des écritures dans
la devise du dossier. Sinon, les montants seront exportés dans la devise de saisie des pièces.
Remarques :
Cette action nécessitant d’être tracée, un événement est créé et archivé.
Avant de réaliser tout transfert d’écritures, vous devez vous assurer que les dates d’exercice du
dossier de votre logiciel EBP et dans le logiciel Expert sont identiques.
Lors de l’importation le fichier est analysé. Si une anomalie est détectée (un déséquilibre, une
ligne écriture qui n’a pas de montant, un compte trop long …) un rapport s’affichera à l’écran
afin de vous avertir des anomalies présentes. Certaines anomalies sont bloquantes, si tel est le
cas, un message vous en avertira et le transfert sera annulé.
298 Recevoir des données
Indiquez le chemin et le nom du fichier à importer.
96
Index
Remarques :
 Si le fichier à importer contient un journal ou un compte inexistant dans le logiciel
EBP, la création du journal ou du compte sera automatiquement proposée lors de
l’importation. Cependant, si vous cochez, dans l’étape précédente la case
Automatiser la création de comptes, les comptes seront automatiquement créés
avec pour libellé « Compte créé pendant le transfert ». Cela évitera de ralentir
l’import. Vous pourrez par la suite modifier l’intitulé de ces comptes, par le Plan
Comptable Entreprise.
 L’importation n’aura pas lieu (un message vous avertira de l’échec de l’importation)
dans les cas suivants :
 Si les comptes sont reformatés (menu Outils + Maintenance utilisateur +
Reformater les comptes) dans une longueur inférieure à la longueur des
comptes à importer.
 Si le fichier contient des écritures n’appartenant pas à l’exercice du dossier.
299 Transmettre des données
Renseignez les informations suivantes :
Période
Indiquez la période des écritures à exporter. Par défaut, le logiciel vous propose les dates de
l’exercice N.
Journaux
Indiquez la fourchette de journaux à exporter. Par défaut, le logiciel vous propose l’exportation de
tous les journaux (du premier au dernier).
Fichier à générer
Un nom de fichier et un chemin sont automatiquement proposés. Si vous le souhaitez, vous pouvez
changer ce paramètre.
Compresser ce fichier au format Zip
Cochez cette case si vous souhaitez que la taille du fichier soit réduite, ce qui peut être très utile pour
des transferts par disquette, ou par Internet.
Protéger le fichier Zip par un mot de passe
Cette case devient active si vous avez demandé la compression du fichier, et permet de protéger
l’archive par un mot de passe, qui sera demandé lors de la décompression. Si vous le souhaitez,
cochez la case et saisissez le mot de passe dans les deux champs. Ne le perdez pas !
Envoi à l’adresse email
Cochez cette case si vous souhaitez que le fichier soit envoyé par email. Ce dernier sera tout de
même généré sur votre disque, puis sera joint à votre email.
300 Format COALA Comptabilité - dossier complet
Ce format n’est disponible qu’en exportation de données.
97
Printed Documentation
Quel format utiliser pour exporter des écritures vers COALA Comptabilité ?
Format COALA - Comptabilité - journaux
Les écritures seront ajoutées dans un dossier existant de COALA Comptabilité grâce à une
commande de Copier / Coller. Comment faire ?
Format COALA - Comptabilité - dossier complet
Les écritures seront à importer côté COALA Comptabilité dans un dossier vierge, car l’outil
d’import utilisé écrase les données. Comment faire ?
Format Interface Expert (Coala)
Les écritures pourront être ajoutées dans un dossier existant, à condition d’acquérir auprès de
COALA l’option d’import au format EBP. Comment faire ?
exporter des écritures au format COALA depuis EBP ?
3
4
5
Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Cochez Transmettre des données.
Choisissez le format COALA - Comptabilité - dossier complet et validez. Le fichier généré
s’appelle par défaut COALAD.txt et se trouve dans le répertoire de votre dossier EBP.
Attention : Il est impératif d’exporter toutes les écritures du dossier (en sélectionnant une
période et une fourchette de journaux englobant toutes les écritures), car dans le logiciel
COALA Comptabilité, l’importation s’effectuera dans un dossier vierge. Si vous désirez
n’exporter qu’une partie des données, afin de faire un import partiel dans COALA Comptabilité
dans un dossier existant, utilisez plutôt le format COALA Comptabilité journaux.
A lire avant d’importer dans COALA Comptabilité
Les Journaux
Les journaux sont créés lors de l’importation, quelque soit la longueur de leur code.
Les Comptes
Les comptes sont créés lors de l’importation. Etant limités à 11 caractères, les comptes plus
longs seront tronqués.
Attention : Tronquer les comptes peut avoir des conséquences graves. Dans votre logiciel
EBP, supposons que les comptes 401000000054 et 401000000053 soient utilisés, leurs
écritures seront importées sur l’unique compte 40100000005.
De plus, COALA Comptabilité ne pourra importer un fichier d’écritures s’il contient des
numéros de comptes utilisant des points ou des espaces (par exemple « 401 DUPONT » ou
« 601.1 »). Si de tels comptes sont présents dans EBP, à la fin de l’exportation, un rapport
s’affichera automatiquement pour le signaler.
Les Numéros de Pièces et les Libellés des Ecritures
Les numéros de pièces étant limités à 10 caractères, ils seront tronqués si leur longueur est
supérieure. De plus, si des guillemets ont été saisis dans les libellés des écritures, ils seront
automatiquement supprimés, car ils rendraient l’importation impossible dans COALA
98
Index
Comptabilité. Dans ce cas, à la fin de l’exportation dans EBP, un rapport s’affichera
automatiquement pour le signaler.
Comment importer les écritures EBP dans COALA Comptabilité ?
L’importation ne peut être réalisée que dans un dossier vierge, car cette fonction écrase toutes les
données d’un dossier.
 Créez ou ouvrez un dossier vierge.
 Accédez à l’option Importer du menu Fichier. Un message vous rappelle que l’importation va
écraser les données du dossier.
 Confirmez pour passer à la fenêtre suivante, dans laquelle vous devez sélectionner le fichier
généré par EBP puis validez.
301 Format COALA Comptabilité - journaux
Quel format utiliser pour exporter des écritures vers COALA Comptabilité ?
Format COALA - Comptabilité - journaux
Les écritures seront ajoutées dans un dossier existant de COALA Comptabilité grâce à une
commande de Copier / Coller. Comment faire ?
Format COALA - Comptabilité - dossier complet
Les écritures seront à importer côté COALA Comptabilité dans un dossier vierge, car l’outil
d’import utilisé écrase les données. Comment faire ?
Format Interface Expert (Coala)
Les écritures pourront être ajoutées dans un dossier existant, à condition d’acquérir auprès de
COALA l’option d’import au format EBP. Comment faire ?
Comment exporter des écritures depuis COALA Comptabilité ?
 Ouvrez un journal.
 Accédez à l’option Exporter du menu Fichier.
 Choisissez le nom du fichier d’export ainsi que le chemin où il doit être créé et validez.
Comment importer les écritures COALA dans EBP ?
Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
6
Cochez Recevoir des données.
7
Choisissez le format COALA - Comptabilité - journaux et validez.
8
exporter des écritures au format COALA depuis EBP ?
1
2
3
Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Cochez Transmettre des données.
Choisissez le format COALA - Comptabilité - journaux et validez. Le fichier généré s’appelle
par défaut COALAJ.txt et se trouve dans le répertoire de votre dossier EBP.
A lire avant d’importer dans COALA Comptabilité
99
Printed Documentation
Les Journaux
Les journaux sont créés lors de l’importation, quelque soit la longueur de leur code.
Les Comptes
Les comptes sont créés lors de l’importation. Etant limités à 11 caractères, les comptes plus
longs seront tronqués.
Attention : Tronquer les comptes peut avoir des conséquences graves. Dans votre logiciel
EBP, supposons que les comptes 401000000054 et 401000000053 soient utilisés, leurs
écritures seront importées sur l’unique compte 40100000005.
De plus, COALA Comptabilité ne pourra importer un fichier d’écritures s’il contient des
numéros de comptes utilisant des points ou des espaces (par exemple « 401 DUPONT » ou
« 601.1 »). Si de tels comptes sont présents dans EBP, à la fin de l’exportation, un rapport
s’affichera automatiquement pour le signaler.
Les Numéros de Pièces et les Libellés des Ecritures
Les numéros de pièces étant limités à 10 caractères, ils seront tronqués si leur longueur est
supérieure. De plus, si des guillemets ont été saisis dans les libellés des écritures, ils seront
automatiquement supprimés, car ils rendraient l’importation impossible dans COALA
Comptabilité. Dans ce cas, à la fin de l’exportation dans EBP, un rapport s’affichera
automatiquement pour le signaler.
Comment importer les écritures EBP dans COALA Comptabilité ?
L’importation ne peut être réalisée que dans un dossier vierge, car cette fonction écrase toutes les
données d’un dossier.
1
2
Ouvrez le Bloc-notes de Windows (généralement accessible par le menu Démarrer +
Programmes + Accessoires). Utilisez la commande Ouvrir du menu Fichier afin d’ouvrir le
fichier exporté depuis EBP (COALAJ.txt).
Utilisez la commande Sélectionner tout du menu Edition, puis la commande Copier du menu
Edition.
3
Dans COALA Comptabilité, accédez à l’option Coller les lignes du presse-papier du menu
Utilitaires.
4
Modifiez si besoin le type des journaux créés automatiquement.
302 Formats APISOFT Comptabilité Expert Version 2.00
API Comptabilité Gamme 8
Comment exporter des écritures depuis APISOFT Comptabilité ou API Comptabilité ?
5
Accédez à l’option Export de données du menu Utilitaires + Export.
6
Renseignez les informations suivantes :
Nom de l’export : EXPORT EBP (au choix)
Table à exporter : ECRITURES
Type d’export : ASCII Délimité
Nom du fichier à générer : C:\APISOFT\EBP.TXT (au choix)
Enregistrement Entête : Non
Séparateurs : « ; »
100
Index
Suppression des espaces :
+
Oui
7
Par le bouton , sélectionnez les champs suivants : Date, Journal, Compte, Libellé écriture,
Référence, Montant, Sens.
8
Cliquez sur le bouton Exporter.
Remarque : Les logiciels APISOFT Comptabilité et API Comptabilité ne permettant pas de
sélectionner les dates des écritures au moment de l’exportation, toutes les écritures du dossier
seront exportées. Cela signifie que les écritures du dossier de EBP devront être supprimées dans
leur totalité avant l’importation du fichier d’écritures, sous peine de doublons, ou que l’importation
soit faite dans un dossier vierge. Cela entraîne la perte des échéances, du lettrage et des
ventilations analytiques.
Comment importer les écritures API dans EBP ?
1
2
3
Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Cochez Recevoir des données.
Choisissez le format APISOFT - Comptabilité Expert Version 2.00 ou API Comptabilité
Gamme 8 et validez.
Comment exporter des écritures au format API depuis EBP ?
1
2
3
Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Cochez Transmettre des données.
Choisissez le format APISOFT - Comptabilité Expert Version 2.00 ou API Comptabilité
Gamme 8 et validez. Le fichier généré s’appelle par défaut APISOFT.txt (pour APISOFT
Comptabilité) ou API.txt (pour API Comptabilité) et se trouve dans le répertoire de votre
dossier EBP.
A lire avant d’importer les écritures dans APISOFT Comptabilité ou API Comptabilité
Les Journaux
Ils doivent être créés avant l’importation.
Attention : Les codes journaux sont limités à 5 caractères.
Les Comptes
Les comptes inexistants sont créés automatiquement lors de l’importation. Leur longueur étant
limitée à 9 caractères, les comptes plus longs seront tronqués.
Attention : Tronquer les comptes peut avoir des conséquences graves : dans votre logiciel
EBP, supposons que les comptes 4010002154 et 4010002153 soient utilisés, leurs écritures
seront importées sur l’unique compte 401000215.
Les Numéros de Pièces
Etant limités à 8 caractères, ils seront tronqués si leur longueur est supérieure.
Comment importer les écritures EBP dans APISOFT Comptabilité ou API Comptabilité ?
101
Printed Documentation
1
Accédez à l’option Import de données du menu Utilitaires.
2
Renseignez les informations suivantes :
Paramétrage : IMPORTEBP (au choix)
Séparateur : « ; »
Convers. Caractère : Non
Format Date : 1 - JJMMAA
Type Montant : 3 - Un champ Montant …
Sens Crédit : -1
Nom fichier écriture : APISOFT.TXT (ou API.TXT)
9
10
11
12
13
14
15
3
Renseignez la position des champs suivants :
Journal : 2
Référence : 3
6 Compte : 4
7 Date : 5
8 LibManu : 6
9 Montant : 7
10Sens : 8
4
5
4
Cliquez sur le bouton Importer.
303 Format AZUR Dia-Compta Expert Version 4.2.0
Comment exporter des écritures depuis AZUR Dia-Compta ?
 Accédez à l’option Ascii Standard Azur du menu Outils + Export.
 Choisissez le nom et le chemin du fichier à générer.
 Cliquez sur OK et confirmez l’export.
A lire avant d’importer les écritures dans EBP
Le logiciel Dia-Compta permettant de gérer x racines de comptes clients et y racines de comptes
fournisseurs, les comptes sont convertis lors de l’import de la façon suivante :
4
Les racines 00 à 07 deviennent 411
5
Les racines 08 et 09 deviennent 401
Comment importer des écritures au format AZUR dans EBP ?
16
17
18
Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Cochez Recevoir des données.
Choisissez le format AZUR Dia-Compta Expert 4.2.0 et validez.
Comment exporter des écritures au format AZUR depuis EBP ?
11Accédez
12Cochez
à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Transmettre des données.
le format AZUR Dia-Compta Expert Version 4.2.0 et validez. Le fichier généré
s’appelle par défaut AZUR.txt et se trouve dans le répertoire de votre dossier EBP.
13Choisissez
102
Index
A noter que les comptes clients auront tous une unique racine, comme les comptes fournisseurs.
A lire avant d’importer les écritures dans Azur
Les comptes clients auront tous une unique racine, comme les comptes fournisseurs.
Comment importer les écritures EBP dans AZUR Dia-Compta ?
Accédez à l’option Ascii standard Azur du menu Outils + Import.
9
10
11
Pointez Mise à jour comptes et écritures.
Indiquez le chemin et le nom du fichier et cliquez sur OK.
304 Transmettre des données - AZUR
Racines des comptes
Renseignez les racines des comptes auxiliaires utilisées dans AZUR Dia Compta. Les comptes
clients et fournisseurs seront ainsi convertis dans le fichier d’export.
Code dossier
Indiquez ici le code de votre dossier chez votre Expert-Comptable.
305 Format CADOR - DORAC Version 2.14.0.15
Comment exporter des écritures depuis CADOR - DORAC ?
 Utilisez l’option Comptabilité du menu Outils + Exportation.
 Cochez Export écritures.
 Indiquez la période à exporter.
 Changez si besoin le nom et l’emplacement du fichier à générer, puis cliquez sur OK.
Comment importer les écritures CADOR dans EBP ?
19
20
21
Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Cochez Recevoir des données.
Choisissez le format CADOR - DORAC Version 2.14.0.15 et validez.
Comment exporter des écritures au format CADOR depuis EBP ?
14Accédez
15Cochez
à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Transmettre des données.
le format CADOR - DORAC Version 2.14.0.15 et validez. Le fichier généré
s’appelle par défaut CADORIN et se trouve dans le répertoire de votre dossier EBP.
16Choisissez
A lire avant d’importer les écritures dans CADOR - DORAC
Les Journaux
Les journaux inexistants sont créés automatiquement lors de l’importation. Leur code étant limité
à 4 caractères, les codes plus longs seront tronqués. Dans EBP, supposons que les journaux
103
Printed Documentation
BQUE1 et BQUE2 soient utilisés, leurs écritures seront importées sur un seul journal de code
BQUE.
Les Comptes
Les comptes sont créés lors de l’importation. Etant limités à 12 caractères, les comptes de
longueur supérieure seront tronqués.
Les Numéros de Pièces
Etant limités à 8 caractères, ils seront tronqués si leur longueur est supérieure.
Comment importer les écritures EBP dans CADOR - DORAC ?
12
13
Accédez à l’option Comptabilité CADOR-DORAC (Format IN) du menu Outils + Importation.
Sélectionnez le fichier à importer et validez l’importation.
306 Format CCMX Expert Winner
Comment exporter des écritures depuis CCMX Expert Winner ?
14
15
16
Accédez à l’option Emettre du menu Dossier + Echange.
Cochez Les écritures et choisissez les journaux à exporter.
Cochez Comptable et indiquez la période à exporter.
17
Dans les Paramètres d’envoi des journaux, indiquez En détail.
18
Ne cochez rien de plus. Indiquez le chemin de destination.
19
Dans le champ Produit de destination, sélectionnez ASCII.
20
Dans le champ Emission avec, sélectionnez Lettrage, date écrit., et validez. Le fichier généré
s’appelle EXXXX.CO, où XXXX est remplacé par le nom du dossier.
Remarque : Ne cochez pas la case avec les à nouveaux, car dans ce cas, les écritures de
l’exercice N-1 seraient exportées, et l’importation sur l’exercice N ne pourrait pas fonctionner
dans votre logiciel EBP.
Comment importer les écritures CCMX dans EBP ?
6
7
Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Cochez Recevoir des données.
8
Choisissez le format CCMX - Expert Winner et validez.
9
Sélectionnez le fichier EXXXX.CO.
Comment exporter des écritures au format CCMX depuis EBP ?
4
5
6
Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Cochez Transmettre des données.
Choisissez le format CCMX - Expert Winner et validez. Le fichier généré s’appelle par défaut
CCMX.txt et se trouve dans le répertoire de votre dossier EBP.
A lire avant d’importer dans CCMX Expert Winner
104
Index
Les Journaux
Ils doivent être créés avant l’importation, et doivent être de type Bordereau. Lors de
l’importation, une fenêtre permet d’affecter chaque journal du fichier d’import au journal créé.
Cependant, dans cette fenêtre, les codes des journaux du fichier d’import sont tronqués à 6
caractères. Dans EBP supposons que des journaux portant les codes « ACHATS » et
« ACHATS01 » soient utilisés, leurs écritures seront importées sur un seul journal de code
« ACHATS ».
Les Comptes
Les comptes inexistants sont créés automatiquement lors de l’importation. Leur longueur, définie
dans les préférences du dossier, pouvant aller de 5 à 8 caractères, les comptes plus longs
seront tronqués.
Attention : Tronquer les comptes peut avoir des conséquences graves. Dans votre logiciel
EBP, supposons que les comptes 601002154 et 601002153 soient utilisés, leurs écritures
seront importées sur l’unique compte 60100215 (pour un dossier paramétré pour des comptes
sur 8 caractères).
De plus, dans CCMX Expert Winner, les comptes sont complétés à droite par des zéros. Dans
EBP, supposons que les comptes 601 et 601000001 soient utilisés, leurs écritures seront
importées sur l’unique compte 60100000.
Les Numéros de Pièces et les Libellés
Etant limités à 7 caractères dans CCMX Expert Winner, les numéros de pièces seront tronqués
si leur longueur est supérieure. De plus, les libellés des écritures seront quant à eux tronqués à
25 caractères. Les accents seront supprimés.
Comment importer les écritures EBP dans CCMX Expert Winner ?
1
ère
étape : Création d’un « tracé ASCII » (à faire une seule fois)
5
Accédez à l’option Tracé ASCII du menu Dossier + Echanges + Paramètre ASCII.
6
Cliquez sur le bouton écritures.
7
Complétez la fenêtre de cette façon :












CODE : EBP (au choix)
Intitulé : EBP Compta (au choix)
Nom du fichier à traiter : CCMX.TXT
Longueur de l’enregistrement : rien
Code enreg. spécifique : rien
Code enreg. à exclure : rien
Position : rien
Position : rien
Cochez Séparateur de champs et indiquez ,
Cochez Séparateur de décimales et indiquez .
Cochez Délimiteur de zones et indiquez "
Ne cochez pas Séparateur de millier
8
Ne cochez rien d’autre et cliquez sur Définition du tracé.
9
Indiquez le rang de chaque champ :
105
Printed Documentation
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Code journal : 3
Date : 2
Date (position du jour) : 1
Date (position du mois) : 3
Date (position de l’année) : 5
Compte général : 4
Intitulé du compte : 5
Montant Débit : 8
Montant Crédit : 9
Pièce : 7
Libellé : 6
Date d’échéance : 10
Date (position du jour) : 1
Date (position du mois) : 3
Date (position de l’année) : 5
10Validez.
2
ème
étape : Importation des écritures (à faire à chaque importation)
17Utilisez
le menu Dossier + Echanges + Recevoir.
18Sélectionnez
19Indiquez
le chemin du fichier à importer et validez.
20Sélectionnez
21Validez
l’option Tracé ASCII écritures
le tracé créé dans la première étape (EBP) et validez.
les deux fenêtres suivantes.
la dernière fenêtre, affectez à chaque journal EMETTEUR le journal RECEPTEUR
présent dans CCMX Expert Winner et validez.
22Dans
307 Format CCMX Expert AS400
Comment importer les écritures CCMX dans EBP ?

Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.

Choisissez le format CCMX - Expert AS400 et validez.


Cochez Recevoir des données.
Sélectionnez le fichier exporté depuis CCMX Expert AS400.
Comment exporter des écritures au format CCMX depuis EBP ?
37
38
39
Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Cochez Transmettre des données.
Choisissez le format CCMX - Expert AS400 et validez. Le fichier généré s’appelle par défaut
CCMXEXPERT.dat et se trouve dans le répertoire de votre dossier EBP.
308 Transmettre et recevoir des données - CCMX
Renseignez les racines des comptes auxiliaires utilisées dans CCMX. Les comptes clients et
fournisseurs seront ainsi convertis.
106
Index
Pour CCMX Expert AS 400 uniquement, indiquez le numéro du dossier.
309 Format CEGID Sisco II Cabinet Version 6.8
Comment exporter des écritures depuis CEGID Sisco II ?
 Accédez à l’option Ecritures du menu EDI + Envoi EDI Cegid.
 Répondez Non à la demande d’un arrêt provisoire de la période de mouvements.
 Répondez Oui pour transférer le plan comptable.
 Indiquez la période des écritures à exporter.
 A la sélection du code journal, indiquez un code pour n’exporter que les écritures d’un journal
particulier, ou appuyez sur la touche Entrée pour exporter tous les journaux à la fois.
 Confirmez l’export.
A lire avant d’importer les écritures dans EBP
Les comptes inexistants sont automatiquement créés lors de l’importation. Les comptes fournisseurs
de racine 0 ou F et les comptes clients de racine 9 ou C utilisés dans CEGID Sisco II seront
convertis avec les racines correspondant aux comptes collectifs définis dans CEGID Sisco II (401 et
411 ou 400 et 410).
Attention : Cela implique que les comptes peuvent être tronqués lors de l’importation.
Supposons que le dossier CEGID Sisco II et le dossier de votre logiciel EBP soient tous
les deux paramétrés sur 10 caractères pour les comptes. Le compte « 0123000789 » a été
créé dans le dossier CEGID Sisco II. Ce compte sera converti en « 4011230007 » lors de
l’importation dans votre logiciel EBP, les deux derniers chiffres sont alors perdus. Pour
éviter cela, il peut être intéressant d’allonger la longueur des comptes auxiliaires à 12
caractères dans votre logiciel EBP, en utilisant l’option Reformater les comptes du menu
Outils + Maintenance utilisateur, et ce avant de réaliser l’importation.
Comment importer les écritures CEGID dans EBP ?
40
41
42
Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Cochez Recevoir des données.
Choisissez le format CEGID - Sisco II Cabinet Version 6.8 et validez.
Comment exporter des écritures au format CEGID depuis le logiciel EBP ?
23Accédez
24Cochez
à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Transmettre des données.
25Choisissez
le format CEGID - Sisco II Cabinet Version 6.8 et validez Le fichier généré
s’appelle SIXXXXX.TRT, où XXXXX correspondra au numéro du dossier du logiciel
CEGID. Le fichier se trouve dans le répertoire du dossier EBP.
A lire avant d’importer les écritures dans CEGID Sisco II
Où placer le fichier d’écritures issu d’EBP ?
Le fichier à importer doit être placé dans le répertoire du dossier SISCO afin d’être importable.
107
Printed Documentation
Les Journaux
Les journaux inexistants sont automatiquement créés lors de l’importation. Cependant, il est
préférable de les créer préalablement afin de leur attribuer un type correct.
Leur code étant limité à 2 caractères, les codes des journaux de longueur supérieure seront
tronqués. Dans EBP, supposons que les journaux AC1 et AC2 soient utilisés, leurs écritures
seront importées sur un seul journal de code AC.
Les Comptes
Les comptes inexistants sont automatiquement créés lors de l’importation. Cependant, les
comptes collectifs doivent être préalablement créés et définis.
Dans le fichier d’écritures issu d’ EBP les comptes de racine 401 ont automatiquement été
convertis en comptes de racine 0 ou F, et les comptes de racine 411 ont automatiquement été
convertis en comptes de racine 9 ou C.
La longueur des comptes, définie dans les paramètres généraux du dossier, pouvant aller de 6 à
10 caractères dans CEGID Sisco II, les comptes plus longs seront tronqués.
Attention : Tronquer les comptes peut avoir des conséquences graves. Dans votre logiciel
EBP, supposons que les comptes 6010001 et 6010002 soient utilisés, leurs écritures seront
importées sur l’unique compte 601000 (pour un dossier paramétré pour des comptes sur 6
caractères).
Les numéros de pièces
La longueur des numéros de pièces, définie dans les paramètres généraux du dossier, pouvant
aller de 6 à 10 caractères, les numéros plus longs seront tronqués.
Comment importer les écritures EBP dans CEGID Sisco II ?
21
Accédez à l’option Ecritures du menu EDI + Réception EDI Cegid.
22
Choisissez SISCO II.
23
Indiquez le numéro du dossier saisi lors de l’exportation.
24
Dans la liste des emplacements, sélectionnez Répertoire Dossier.
25
26
27
Confirmez le traitement du fichier mouvements et la mise à jour des intitulés de compte.
Validez l’importation des écritures.
Répondez Oui pour conserver le fichier de mouvements.
310 Format CEGID PGI Version S5
Comment exporter des écritures depuis CEGID PGI ?
26Utilisez
27Cliquez
le module « Communication SX ».
sur Envoyer.
28Sélectionnez
29Indiquez
le type de transfert Business/Expert.
la nature du transfert Dossier Complet.
30Sélectionnez
le type d’envoi par Fichier.
31Indiquez
le chemin et le nom du fichier d’échange.
32Déroulez
l’assistant jusqu’au bout et confirmez l’export.
108
Index
A lire avant d’importer les écritures dans EBP
Les comptes inexistants sont automatiquement créés lors de l’importation. Les comptes fournisseurs
de racine 0 ou F et les comptes clients de racine 9 ou C utilisés dans CEGID PGI seront convertis
avec les racines correspondant aux comptes collectifs définis dans CEGID PGI (401 et 411 ou 400 et
410).
Attention : Cela implique que les comptes peuvent être tronqués lors de l’importation.
Supposons que le dossier CEGID PGI et le dossier de votre logiciel EBP soient tous les deux
paramétrés sur 10 caractères pour les comptes. Le compte « 0123000789 » a été créé dans le
dossier CEGID PGI. Ce compte sera converti en « 4011230007 » lors de l’importation dans
votre logiciel EBP, les deux derniers chiffres sont alors perdus. Pour éviter cela, il peut être
intéressant d’allonger la longueur des comptes auxiliaires à 12 caractères dans votre logiciel
EBP en utilisant l’option Reformater les Comptes du menu Outils + Maintenance Utilisateur,
et ce avant de réaliser l’importation.
Comment importer les écritures CEGID dans EBP ?

Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.

Choisissez le format CEGID - PGI Version S5 - dossier complet pour un fichier contenant un
dossier complet ou CEGID - PGI Version S5 - journaux pour un fichier contenant une partie d’un
dossier et validez.

Cochez Recevoir des données.
Comment exporter des écritures au format CEGID depuis le logiciel EBP ?
43
44
45
Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Cochez Transmettre des données.
Choisissez le format CEGID - PGI Version S5 - dossier complet et validez Le fichier généré
s’appelle PGIXXXXX.TRA, où XXXXX correspondra au numéro du dossier du logiciel CEGID. Le
fichier se trouve dans le répertoire du dossier EBP.
Comment importer les écritures EBP dans CEGID PGI ?
28
Utilisez le module « Communication SX ».
29
Cliquez sur Recevoir.
30
Indiquez le chemin et le nom du fichier d’échange.
31
Déroulez l’assistant jusqu’au bout.
311 Format CHAMPAGNE Informatique - CI Expert
Comment exporter des écritures depuis Expert Compta ?
33Export
des écritures :
à l’option Les mouvements comptables  EBP du menu Tenue +
Exporter + COPMVTSEBP.
35Choisissez l’exercice.
36Choisissez Mouvements par FTP.
34Accédez
109
Printed Documentation
37Sélectionnez
38Procédure
une plage de comptes puis validez.
de transfert :
au serveur FRP par l’option SVRFTP du menu Services (F24).
40Positionnez la souris sur la ligne de transfert concernée.
41Faites un clic droit et cliquez sur Enregistrer la cible sous.
42Sélectionner le répertoire, changez le nom du fichier puis vérifiez que le type du
fichier est bien .txt.
39Accédez
Comment importer les écritures Expert Compta dans EBP ?
 Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
 Cochez Recevoir des données.
 Choisissez le format CHAMPAGNE Informatique - CI Expert et validez.
Comment exporter des écritures au format Expert Compta depuis EBP ?
46
47
48
Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Cochez Transmettre des données.
Choisissez le format CHAMPAGNE Informatique - CI Expert et validez. Le fichier généré
s’appelle par défaut CHAMPAGNE.txt et se trouve dans le répertoire de votre dossier EBP.
A lire avant d’importer dans Expert Compta
Les Comptes
Les comptes inexistants seront créés avec le libellé du compte EBP Comptabilité.
Les Numéros de Pièces
Les numéros de pièces étant limités à 6 caractères, ils seront tronqués si leur longueur est
supérieure.
Comment importer les écritures EBP dans Expert Compta ?
32
33
34
35
Etablissez une correspondance des codes journaux par l’option Mise à jour des
correspondances journaux micro  EXPERT du menu Tenue + Importer + CORJNL.
Etablissez une correspondance des numéros de comptes par l’option Mise à jour des
correspondances comptes micro  EXPERT du menu Tenue + Importer + CORJNL.
Enregistrez les mouvements exportés depuis EBP sur le serveur du bureau.
Demandez le transfert à partir du logiciel MINIKIT FCN :
10Ouvrez
le logiciel MINIKIT FCN.
à l’option Transfert de Balances et Mouvements du menu Outils.
12Utilisez les trois petits points pour aller chercher les mouvements dans le dossier client sur le
serveur.
13Double-cliquez sur le fichier.
14Choisissez le type de fichier EBP CI.
15Cliquez sur le bouton Contrôle afin de tester vos données et de vérifier les mouvements
générés.
16Cliquez sur le bouton Transférer.
11Accédez
110
Index
36
Importez les mouvements comptables dans Expert Compta :
Fermez le logiciel MINIKIT FCN.
Dans Expert Compta, accédez à l’option Importer les écritures comptables du menu Tenue
+ Importer + RECMVTS.
9 Choisissez le format 10 : KIT Transfert de balances et Mouvements.
7
8
37
38
Affichez les mouvements comptables avant l’intégration par l’option Afficher les écritures
comptables importées du menu Tenue + Importer + AFFMVTS.
Intégrez les mouvements comptables dans Expert Compta par l’option Intégrer les écritures
comptables dans EXPERT du menu Tenue + Importer + INTMVTS.
312 Format CICERON Héliast
Ce format n’est disponible qu’en importation de données.
Comment importer les écritures CICERON Héliast dans EBP ?

Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.

Choisissez le format CICERON - Héliast.

Cochez Recevoir des données.
313 Format CIEL Comptabilité Version 8.00
Comment exporter des écritures depuis CIEL Comptabilité ?
 Accédez à l’option Relation Expert / Export du menu Utilitaires.
 Sélectionnez les critères de l’export.
 Cochez si besoin les cases En brouillard et Validées et cliquez sur Suivant.
 Cochez l’option Par fichier, renseignez le chemin du fichier d’export et validez.
 Confirmez le message si les écritures affichées correspondent bien aux écritures à exporter.
Comment importer les écritures CIEL dans EBP ?
49
50
51
Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Cochez Recevoir des données.
Choisissez le format CIEL - Comptabilité Version 8.00 et validez.
Comment exporter des écritures au format CIEL depuis EBP ?
43Accédez
44Cochez
à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Transmettre des données.
le format CIEL - Comptabilité Version 8.00 et validez. Le fichier généré s’appelle
par défaut CIEL.txt et se trouve dans le répertoire de votre dossier EBP.
45Choisissez
A lire avant d’importer dans CIEL Comptabilité
Les Journaux
Les journaux sont créés lors de l’importation, avec un code sur 2 caractères.
Les Comptes
111
Printed Documentation
Les comptes sont créés lors de l’importation. Etant limités à 11 caractères, les comptes plus
longs seront tronqués.
Attention : Tronquer les comptes peut avoir des conséquences graves. Dans votre logiciel
EBP, supposons que les comptes 401000000054 et 401000000053 soient utilisés, leurs
écritures seront importées sur l’unique compte 40100000005.
Les Numéros de Pièces
Les numéros de pièces étant limités à 12 caractères, ils seront tronqués si leur longueur est
supérieure.
Comment importer les écritures EBP dans CIEL Comptabilité ?
39
40
41
Accédez à l’option Import standards du menu Utilitaires + Importations.
Cochez la case Logiciels spécifiques tout euro et cliquez sur Suivant.
Sélectionnez le fichier généré par EBP.
Remarque : L’importation peut également être réalisée à partir de l’option Relations Expert /
Import du menu Utilitaires.
314 Format CIEL Comptabilité Version 11.00
Comment exporter des écritures depuis CIEL Comptabilité ?
Dans le volet de navigation Expert comptable, cliquez sur Envoyer des données.
Sélectionnez les critères de l’export.
Cochez si besoin les cases En brouillard et Validées et cliquez sur Suivant.
Cochez l’option Par fichier, renseignez le chemin du fichier d’export et validez.
Confirmez le message si les écritures affichées correspondent bien aux écritures à exporter.
Comment importer les écritures CIEL dans EBP ?
52
53
54
Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Cochez Recevoir des données.
Choisissez le format CIEL - Comptabilité Version 11.00 et validez.
Comment exporter des écritures au format CIEL depuis EBP ?
46Accédez
47Cochez
à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Transmettre des données.
le format CIEL - Comptabilité Version 11.00 et validez. Le fichier généré s’appelle
par défaut CIEL.txt et se trouve dans le répertoire de votre dossier EBP.
48Choisissez
A lire avant d’importer dans CIEL Comptabilité
Les Journaux
112
Index
Les journaux sont créés lors de l’importation. Attention, le format d’import étant prévu pour des
codes journaux sur 2 caractères, les codes plus longs auront été tronqués lors de la génération
du fichier d’écritures.
Les Comptes
Les comptes sont créés lors de l’importation. Etant limités à 11 caractères, les comptes plus
longs seront tronqués.
Attention : Tronquer les comptes peut avoir des conséquences graves. Dans votre logiciel
EBP, supposons que les comptes 401000000054 et 401000000053 soient utilisés, leurs
écritures seront importées sur l’unique compte 40100000005.
Les Numéros de Pièces
le format d’import étant prévu pour des numéros de pièces sur 12 caractères, les numéros plus
longs auront été tronqués lors de la génération du fichier d’écritures.
Comment importer les écritures EBP dans CIEL Comptabilité ?
42
43
Dans le volet de navigation Expert comptable, cliquez sur Récupérer des données.
Indiquez le chemin et le nom du fichier à importer, puis validez.
315 Format Cote Ouest Bilan Plus 7.1
Comment exporter des écritures depuis Bilan Plus Version 7.1 ?
 Accédez à l’option Exporter du menu Dossiers + Utilitaires et dérouler l’assistant.
 Sélectionnez le type d’exportation Nouveau modèle, et le fichier à exporter Ecriture.
 Choisissez Un seul fichier avec des enregistrements maître et détail.
 Indiquez le chemin du fichier d’export.
 Choisissez le type Délimité et le séparateur Point-Virgule.
 Sélectionnez les champs suivants : Date d’effet, Journal, Compte, Libellé, Numéro de pièce,
Débit, Crédit, Intitulé de compte.
 Dans l’étape suivante, ne saisissez rien.
 Sauvegardez les différentes étapes en donnant un nom au modèle (par exemple « export pour
EBP »). Ainsi, lors des prochaines exportations, il suffira de sélectionner ce nom dans la
première étape, et vous n’aurez pas besoin de refaire toutes les étapes de l’assistant.
 Choisissez les critères de l’export.
A lire avant d’importer les écritures dans EBP
Les Comptes
La longueur des comptes pouvant être paramétrée jusqu’à 13 caractères dans Bilan Plus 7.1, il
est impératif reformater les comptes dans EBP sur une longueur similaire en utilisant l’option
Reformater les Comptes du menu Outils + Maintenance Utilisateur, et ce avant de réaliser
l’importation.
Les Exercices
113
Printed Documentation
Dans Bilan Plus 7.1, il est possible de saisir des écritures sans jamais réaliser de clôture
annuelle. Dans EBP on ne récupèrera les écritures que jusqu’à la date maximum de saisie
définie dans l’ onglet Exercice du menu Dossier + Propriétés + Préférences.
Comment importer les écritures Bilan Plus 7.1 dans EBP ?
55
56
57
Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Cochez Recevoir des données.
Choisissez le format COTE OUEST - Bilan Plus Version 7.1.
Comment exporter des écritures au format Bilan Plus 7.1 depuis EBP ?
49Accédez
50Cochez
à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Transmettre des données.
le format COTE OUEST - Bilan Plus Version 7.1 et validez. Le fichier généré
s’appelle par défaut COTEOUEST.txt et se trouve dans le répertoire de votre dossier EBP.
51Choisissez
Comment importer les écritures EBP dans Bilan Plus 7.1 ?
44
Accédez à l’outil d’importation par le menu Dossiers + Utilitaires + Importer et dérouler
l’assistant.
45
Sélectionnez le type d’importation Nouveau modèle, et le fichier à importer Ecriture.
46
47
48
Choisissez Enregistrement avec des enregistrements maître et détail.
Indiquez le chemin du fichier à importer.
Choisissez le type Délimité et le séparateur Point-Virgule.
49
Sélectionnez les champs suivants : Date d’effet, Journal, Compte, Libellé, Numéro de pièce,
Débit, Crédit.
50
Dans l’étape suivante, ne saisissez rien.
51
Cochez numéro de pièce dans la zone Regroupement des écritures par. Laissez les autres
choix par défaut.
52
Sauvegardez les différentes étapes en donnant un nom au modèle (par exemple « EBP
import »). Ainsi, lors des prochaines importations, il suffira de sélectionner ce nom dans l’étape
1, et vous n’aurez pas besoin de refaire toutes les étapes.
Remarque : Les journaux doivent être créés au préalable. Les comptes, eux, seront créés
automatiquement lors de l’importation.
316 Recevoir des données - COTE OUEST
Renseignez le chemin du répertoire contenant votre dossier COTE OUEST.
317 Format Cote Ouest Bilan Plus 6.5
Ce format n’est disponible qu’en importation de données. Il n’y a pas d’export à effectuer depuis le
logiciel Bilan Plus Version 6.5 car EBP importe directement les fichiers de données.
A lire avant d’importer les écritures dans EBP
Les Comptes
114
Index
La longueur des comptes pouvant être paramétrée jusqu’à 13 caractères dans Bilan Plus 6.5, il est
impératif reformater les comptes dans EBP sur une longueur similaire en utilisant l’option
Reformater les Comptes du menu Outils + Maintenance Utilisateur, et ce avant de réaliser
l’importation.
Les Exercices
Dans Bilan Plus 6.5, il est possible de saisir des écritures sans jamais réaliser de clôture annuelle.
Dans EBP on ne récupèrera les écritures que jusqu’à la date maximum de saisie définie dans l’
onglet Exercice du menu Dossier + Propriétés + Préférences.
Comment importer les écritures Bilan Plus 6.5 dans EBP ?
 Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
 Cochez Recevoir des données.
 Choisissez le format COTE OUEST - Bilan Plus Version 6.5.
318 Format EBP - Comptabilité Windows
Ce format permet :
 D’exporter les écritures de votre logiciel EBP vers un autre logiciel de comptabilité EBP.
 D’importer des écritures saisies dans un autre logiciel de comptabilité EBP dans votre logiciel
EBP.
Les logiciels de comptabilité EBP sont les suivants : EBP Comptabilité, EBP Compta Pratic, EBP
Comptabilité Libérale, EBP Comptabilité et Facturation.
Comment importer des écritures au format EBP ?
58
59
60
Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Cochez Recevoir des données.
Choisissez le format EBP - Comptabilité Windows et validez.
Comment exporter des écritures au format EBP ?
52Accédez
53Cochez
à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Transmettre des données.
le format EBP - Comptabilité Windows et validez. Le fichier généré s’appelle par
défaut EBP.txt et se trouve dans le répertoire de votre dossier EBP.
54Choisissez
319 Format Interface Expert (Coala)
Ce format n’est disponible qu’en exportation de données. Il correspond à l’option Export Interface
Expert disponible dans le menu Outils + Export de Données.
Quel format utiliser pour exporter des écritures vers COALA Comptabilité ?
Format COALA - Comptabilité - journaux
Les écritures seront ajoutées dans un dossier existant de COALA Comptabilité grâce à une
commande de Copier / Coller. Comment faire ?
Format COALA - Comptabilité - dossier complet
Les écritures seront à importer côté COALA Comptabilité dans un dossier vierge, car l’outil
d’import utilisé écrase les données. Comment faire ?
115
Printed Documentation
Format Interface Expert (Coala)
Les écritures pourront être ajoutées dans un dossier existant, à condition d’acquérir auprès de
COALA l’option d’import au format EBP.
exporter des écritures au format Interface Expert depuis EBP ?
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Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Cochez Transmettre des données.
Choisissez le format Interface Expert (Coala) et validez.
Comment importer les écritures EBP (format Interface Expert) dans COALA Comptabilité ?
Note : Pour obtenir la clé ARF permettant d’importer le fichier EBP dans COALA Comptabilité,
veuillez contacter le Service Clients de COALA.
 Ouvrez le dossier dans lequel l’importation doit être effectuée.
 Double-cliquez dans la fenêtre de droite sur Comptabilité.
 Dans la fenêtre de gauche, positionnez-vous sur l’exercice correspondant au fichier à importer.
 Dans le menu déroulant où se trouve Journaux, sélectionnez Etats.
 Dans la fenêtre centrale, cliquez sur Import Comptabilité, dans Etats d’import.
 Si cette option n’est pas présente (pour un 1 import dans le dossier), faites clic droit + Ajouter,
ouvrez Etats d’import et cochez Import Comptabilité, puis cliquez sur OK.
er
 Dans la fenêtre de droite (nommée Attributs), dans le menu déroulant Fournisseur,
sélectionnez EBP.
 Dans le menu déroulant Logiciel, sélectionnez la version voulue.
 Indiquez la taille des comptes.
 Dans la fenêtre du milieu (nommée Etats), faites clic droit + Importer.
 Indiquez si besoin la période à importer.
 Cliquer sur OK.
 Sélectionner le fichier à importer.
320 Format ISAGRI - ISACOMPTA Version 6.10010
Comment exporter des écritures depuis Isacompta ?
 Accédez à l’option Envoyer du menu Fichier + Echanges prestataire comptable.
 Sélectionnez Autre.
 Choisissez le nom et l’emplacement du fichier à générer.
 Définissez les critères de l’export et validez.
Comment importer les écritures ISAGRI dans EBP ?
64
65
116
Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Cochez Recevoir des données.
Index
66
Choisissez le format ISAGRI - ISACOMPTA Version 6.10010 et validez.
Comment exporter des écritures au format ISAGRI depuis EBP ?
55Accédez
56Cochez
à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Transmettre des données.
le format ISAGRI - ISACOMPTA Version 6.10010 et validez. Le fichier généré
s’appelle par défaut ISAGRI.isa et se trouve dans le répertoire de votre dossier EBP.
57Choisissez
Comment importer les écritures EBP dans Isacompta ?
53
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55
56
Accédez à l’option Recevoir du menu Fichier + Echanges prestataire comptable.
Cliquez sur le bouton « … ».
Dans le champ Type, sélectionnez Fichiers d’échange Isacompta V 4.00 et inférieur.
Sélectionnez le fichier à importer et validez.
321 Format QUADRATUS - Quadra Compta Version 1.55.4
Comment exporter des écritures depuis Quadra Compta ?
 Accédez à l’option Export ASCII du menu Outils + Suivi des dossiers.
 Sélectionnez le nom et l’emplacement du fichier à générer.
 Indiquez si besoin la période à exporter.
 En Choix des données à exporter, choisissez Tout.
 Dans les zones Mises à zéro et Renumérotation, ne cochez rien.
 Pour exporter dans la devise du dossier, cochez Exporter tous les montants dans la monnaie
de Tenue.
 Validez l’export.
A lire avant d’importer les écritures dans EBP
Le logiciel Quadra Compta permettant de gérer x racines de comptes clients et y racines de
comptes fournisseurs, les comptes sont convertis lors de l’import de la façon suivante :
17Les
racines 00 à 07 deviennent 411
18Les
racines 08 et 09 deviennent 401
Comment importer les écritures QUADRATUS dans EBP ?
67
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Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Cochez Recevoir des données.
Choisissez le format QUADRATUS - Quadra Compta Version 1.55.4 et validez.
Comment exporter des écritures au format QUADRATUS depuis EBP ?
58Accédez
59Cochez
à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Transmettre des données.
117
Printed Documentation
le format QUADRATUS - Quadra Compta Version 1.55.4 et validez. Le fichier
généré s’appelle par défaut QUADRA.txt et se trouve dans le répertoire de votre dossier EBP.
60Choisissez
A lire avant d’importer les écritures dans Quadra Compta
Les Journaux
Les journaux inexistants ne sont pas créés lors de l’importation. C’est pourquoi, il est nécessaire
de les créer, soit avant, soit après l’importation (si les journaux sont inexistants, les écritures
sont malgré tout importées).
Attention : Les codes des journaux ne doivent pas dépasser 3 caractères.
Les Comptes
Les comptes inexistants sont automatiquement créés lors de l’importation, sans intitulé. Etant
limités à 8 caractères, les comptes plus longs seront tronqués. A noter que les comptes clients
auront tous une unique racine, comme les comptes fournisseurs.
Attention : Tronquer les comptes peut avoir des conséquences graves. Dans votre logiciel EBP
Comptabilité, supposons que les comptes 601000054 et 601000053 soient utilisés, leurs
écritures seront importées sur l’unique compte 60100005.
Les Numéros de Pièce
La longueur des numéros de pièces étant limitée à 10 caractères, les numéros plus longs seront
tronqués.
Comment importer les écritures EBP dans Quadra Compta ?
57
58
Utilisez l’option Import ASCII (Compta) du menu Outils + Suivi des dossiers.
Sélectionnez le fichier à importer et validez.
322 Transmettre des données - QUADRATUS
Renseignez les racines des comptes auxiliaires utilisées dans QUADRATUS Quadra Compta. Les
comptes clients et fournisseurs seront ainsi convertis dans le fichier d’export.
323 Format SAGE - Ligne 100 Version 11.01
Comment exporter des écritures depuis SAGE Ligne 100 ?
 Accédez à l’option Format Sage du menu Fichiers + Exporter.
 Définissez les critères de l’export et validez.
 Choisissez le nom et l’emplacement du fichier à générer et validez.
Comment importer les écritures SAGE dans EBP ?
70
71
72
Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Cochez Recevoir des données.
Choisissez le format SAGE - Ligne 100 Version 11.01 et validez.
Comment exporter des écritures au format SAGE depuis EBP ?
118
Index
61Accédez
62Cochez
à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Transmettre des données.
le format SAGE - Ligne 100 Version 11.01 et validez. Le fichier généré s’appelle
par défaut SAGE100.pnm et se trouve dans le répertoire de votre dossier EBP.
63Choisissez
Comment importer les écritures EBP dans SAGE Ligne 100 ?
59
60
61
Accédez à l’option Format ligne 100 et 30 du menu Fichier + Importer.
Dans le champ Type, sélectionnez Ecritures Sage (*.pnm).
Sélectionnez le fichier à importer et cliquez sur Ouvrir.
Remarque : Les journaux doivent être créés avant de réaliser l’importation.
324 Communication Entreprise - Expert : Format Gestimum
Comment importer des écritures au format Gestimum ?

Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.

Choisissez le format Gestimum et validez.

Cochez Recevoir des données.
Comment exporter des écritures au format Gestimum ?
73
74
75
Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Cochez Transmettre des données.
Choisissez le format Gestimum et validez. Le fichier généré s’appelle par défaut EBP.txt et se
trouve dans le répertoire de votre dossier EBP.
325 Import de données
326 Import Paramétrable
327 Importation Paramétrable
Vous avez travaillé jusqu'à maintenant sur un logiciel et vous souhaitez récupérer vos journaux, comptes
et écritures.
L’Import Paramétrable est une fonction accessible uniquement en activant les Fonctions Expert à
partir du menu Affichage.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Outils + Import de Données + Import Paramétrable
Remarque : Cette action nécessitant d’être tracée, un événement est créé et archivé. Lors de
l’accès à l’Import Paramétrable vous devez saisir une justification
Comment faire ?
 Générez à partir de votre ancien logiciel les fichiers à récupérer au format texte (ou ASCII).
119
Printed Documentation
 Dans votre produit EBP, créez le dossier comptable dans lequel vous désirez récupérer vos
données, ouvrez-le et accédez à l’option Import Paramétrable du menu Outils + Import de
Données.
 Choisissez la table à importer : Journaux, Comptes ou Ecritures
 Cliquez sur OK.
 Suivez les différentes étapes de l’assistant en utilisant les boutons Suivant et Précédent.
Cas particulier : Pour l’import d’un fichier Excel, cliquer ici.
328 Importation Paramétrable d'un fichier Excel
Particularités

Le fichier Excel doit impérativement comporter des intitulés de colonnes, car la 1ère ligne du fichier
sera ignorée lors de l’import.

Lorsque le fichier Excel contient des intitulés de comptes, lors de l'import, les champs s'associent
automatiquement, à condition que le libellé soit suffisamment clair (étape Choix des champs à
importer).

Si le fichier Excel contient des comptes alpha-numériques, vous devez réaliser les opérations
suivantes dans Excel :
Sélectionnez la colonne des comptes puis accédez à l’option Convertir du
menu Données.
77 Étape 1 : Cochez l'option Délimité puis cliquez sur Suivant.
78 Étape 2 : Ne cochez aucun séparateur et indiquez Aucun comme
Identificateur de texte.
79 Étape 3 : Sélectionnez le format texte et validez.
76
329 Etape de l'assistant
330 Importation Paramétrable : Source de l'Import
Choisissez dans Type de la source, Fichier ou ODBC.

En mode Fichier, vous indiquez ensuite le fichier à importer, y compris un fichier d’extension DSN.
Saisissez le nom du fichier à importer précédé de son chemin d'accès ou cliquez sur le bouton
Parcourir pour rechercher le fichier texte dans son répertoire. Sélectionnez le fichier à importer et
cliquez sur le bouton Ouvrir ou double-cliquez directement sur le nom du fichier. Le nom de fichier
s'inscrit automatiquement dans la zone Nom du fichier.
80
En mode ODBC, le bouton Modifier vous permet de pointer directement la base ODBC (Access,
Excel, Lotus,..). Cette importation est possible uniquement si vous ayez installé les pilotes ODBC
correspondants.
Format d'import
Si vous avez déjà importé un fichier ayant la même structure que le fichier que vous souhaitez
maintenant importer (type et ordre des champs) et qu'un nom de format a été enregistré par le
logiciel lors de la précédente importation, sélectionnez le format dans la liste. Le logiciel associera
automatiquement les champs du fichier source (à importer) à la table sélectionné précédemment.
Cas particulier : Pour l’import d’un fichier Excel, cliquer ici.
120
Index
331 Importation Paramétrable : Type du Fichier
Le logiciel reconnaît automatiquement la plupart des fichiers texte de structure standard. Cette étape
permet de valider ou de compléter le type de fichier proposé par défaut.
Le fichier est au format DOS
Cochez cette case si le fichier est au format txt DOS.
Séparation des champs
Pointez Largeur Fixe lorsque votre fichier ne contient pas de séparateur entre chaque champ. C'est
un fichier dont les champs (informations) pour chacun des enregistrements ont une largeur
constante. C'est alors à vous de définir les largeurs des colonnes à importer.
Pointez Délimité lorsque votre fichier contient des séparateurs (virgule, tabulation, espace, ...) entre
chaque champ.
Début des données
Si votre fichier contient des lignes (de texte, ou autres) avant les champs à importer, indiquez ici le
nombre de lignes à ne pas prendre en compte.
Cas particulier : Pour l’import d’un fichier Excel, cliquer ici.
332 Importation Paramétrable : Champs du Fichier (de type Délimité)
Pour un fichier Délimité, le logiciel affiche automatiquement les colonnes qu'il reconnaît. Si les colonnes
reconnues sont correctes, cliquez sur le bouton Suivant. Dans certains cas, vous devez préciser vous
même le séparateur (et le délimiteur) contenu dans le fichier :
Séparateur de champs
Si le séparateur n'est pas reconnu par le logiciel, pointez-le ou indiquez-le dans Autre.
Les champs Texte sont entourés par
Si vos champs de type Texte sont entourés par des guillemets ou des apostrophes, sélectionnez le
délimiteur dans la liste déroulante. Le logiciel met alors en forme votre fichier en fonction des choix
précisés.
Cas particulier : Pour l’import d’un fichier Excel, cliquer ici.
333 Importation Paramétrable : Champs du Fichier (de type Fixe)
Pour un fichier de type Fixe, le logiciel affiche la totalité du fichier en continu. Délimitez vous même les
colonnes correspondant aux différents champs. Cliquez dans la règle pour positionner un trait de
délimitation de colonne. Ce trait peut ensuite être déplacé en tirant-glissant le trait à la position
souhaitée.
334 Importation Paramétrable : Choix des Champs
Cette étape permet d'associer à chaque champ du fichier source (correspondant à un champ du fichier
importé) le nom d'un des champs de la table.
La liste de gauche propose la liste des champs de la table . La liste de droite contient la liste des
colonnes que vous venez de définir. Vous devez associer uniquement les colonnes que vous souhaitez
importer, à un champ de la table, grâce au bouton Associer.
121
Printed Documentation
Cas particulier : Pour l’import d’un fichier Excel, cliquer ici.
335 Importation Paramétrable : Résumé de l'Importation
Le logiciel vous affiche alors un aperçu du fichier qui va être importé. Vérifiez que les données
correspondent bien aux noms des colonnes.
Enregistrer le Format
Si vous pensez récupérer par la suite d'autres fichiers ayant la même structure que le fichier actuel,
vous avez la possibilité de mémoriser sa structure.
Pour cela, cliquez sur le bouton Enregistrer le format et donnez un nom au format du fichier. A la
prochaine importation d'un fichier de même structure, vous pourrez ainsi appeler ce format : le
logiciel appliquera automatiquement au fichier les paramètres définis dans les étapes précédentes.
Si votre fichier est correct, cliquez sur le bouton Importer. Une fois l'importation terminée, le logiciel
affiche le nombre d'enregistrements ajoutés à la table de votre dossier.
Si vous importez un fichier dans une table qui contient déjà des enregistrements, le logiciel vous
propose d'écraser les enregistrements précédents ou de les mettre à jour (enregistrement par
enregistrement ou Tous). Dans ce dernier cas, il conserve les champs de l'enregistrement qui ne sont
pas importés. Cela vous permet d'importer successivement plusieurs fichiers.
Cas particulier : Pour l’import d’un fichier Excel, cliquer ici.
336 Importation Paramétrable : Dernière Etape
L’importation est lancée.
Cliquez sur Pause ou Interrompre pour arrêter momentanément ou définitivement l’importation.
Lorsque l’importation est terminée, le logiciel vous indique le nombre d’enregistrements ajoutés,
modifiés, déjà présents, ou ignorés si le fichier contient des erreurs ou des champs non importables.
Dans ce cas, un bouton Erreurs s’affiche. Cliquez dessus pour connaître le détail des enregistrements
non importés.
Cas particulier : Pour l’import d’un fichier Excel, cliquer ici.
337 Import d'Ecritures
338 Importation d’Ecritures
Cette fonction vous permet d'importer des fichiers ASCII contenant des écritures venant des logiciels de
gestion EBP, Gestion3 pour Windows, Négoce sous Dos, Facture Plus, Compta Plus. Cette option
vous permet également de récupérer les écritures venant d’un autre logiciel si vous respectez la
structure des fichiers à importer reconnus par le logiciel.
L’Import d’Ecritures est une fonction accessible uniquement en activant les Fonctions Expert à partir
du menu Affichage.
Comment y accéder ?
Barre de menu
122
Outils + Import de Données + Import Ecritures
Index
Les formats d’import

Format EBP v3

Format EBP v5

Format Gestimum v1

Format ASIE

Format ASI7
Attention : Avant importation, vérifiez que le journal qui reçoit les écritures est bien dans la
devise des écritures importées.
339 Importation : Chemin du fichier et Options
Fichier
Indiquez le chemin et le nom du fichier à importer.
Options


Cochez la première option afin le logiciel crée automatiquement les comptes et journaux qui
n’auraient pas été créés préalablement.
Il est conseillé de laisser la dernière option cochée afin que le logiciel vérifie vos soldes une
fois l’importation réalisée.
340 Formats
341 Importation : Format ASI7
Ce format correspond à celui des fichiers écritures provenant des logiciels Compta Plus et Paye 7.
Remarque : Cette action nécessitant d’être tracée, un événement est créé et archivé.
Fichier : ASI7YYXX.DAT (YY = N° du journal, XX = N° de la société)
Position
Longueur
Libellé
1
8
Pièce comptable
9
9
Compte Comptable
18
6
Date écriture (jjmmaa)
24
2
N° de libellé automatique
26
26
Libellé manuel
52
10
Montant Débit (xxxxxxx.xx)
62
10
Montant Crédit(xxxxxxx.xx)
72
160
Date échéance (6) + Montant (10)
232
120
Poste analytique (2) + Montant (10)
352
2
Fin de ligne 0D0A
342 Importation : Format ASIE
Ce format correspond à celui des fichiers écritures provenant des logiciels Négoce, Facture Plus,
Compta Plus.
123
Printed Documentation
Remarque : Cette action nécessitant d’être tracée, un événement est créé et archivé.
Fichier ASIEXXYY.DAT avec XX = Numéro du journal (01 à 15)
99) Record = 222
YY = Numéro de la société (01 à
POSITION
LONGUEUR
TYPE
DESCRIPTION
1
1
V ou Blanc
Caractères de
mouvementée.
2
7
Alphanumériq
ue
Numéro de Pièce
9
7
Alphanumériq
ue
Compte comptable (2 Premiers caractères numériques,
compte complété à Droite par 0)
16
6
Numérique
22
2
Numérique
Libellé Automatique enregistrés
(complété à gauche par 0)
24
26
Alphanumériq
ue
Libellé manuel de l’écriture
50
10
Numérique
Montant débit (7 entiers, 2 décimales)
60
10
Numérique
Montant Crédit (7 entiers, 2 décimales)
70
1
O/N
TVA sur Encaissement
71
1
O/N
Echéancier
72
5
Numérique
Pointeur échéance (interne à la comptabilité)
77
6
Numérique
83
10
Numérique
93
6
Numérique
99
10
Numérique
109
6
Numérique
115
10
Numérique
125
2
Numérique
1° Poste analytique complété à gauche par 0
127
10
Numérique
1° Montant analytique (7 entiers, 2 décimales)
137
2
Numérique
2° Poste analytique complété à gauche par 0
139
10
Numérique
2° Montant analytique (7 entiers, 2 décimales)
149
2
Numérique
3° Poste analytique complété à gauche par 0
151
10
Numérique
3° Montant analytique (7 entiers, 2 décimales)
161
2
Numérique
4° Poste analytique complété à gauche par 0
163
10
Numérique
4° Montant analytique (7 entiers, 2 décimales)
173
2
Numérique
5° Poste analytique complété à gauche par 0
175
10
Numérique
5° Montant analytique (7 entiers, 2 décimales)
185
2
Numérique
6° Poste analytique complété à gauche par 0
187
10
Numérique
6° Montant analytique (7 entiers, 2 décimales)
197
2
Numérique
7° Poste analytique complété à gauche par 0
199
10
Numérique
7° Montant analytique (7 entiers, 2 décimales)
209
2
Numérique
8° Poste analytique complété à gauche par 0
211
10
Numérique
8° Montant analytique (7 entiers, 2 décimales)
221
2
0D0A
Caractères Fin de ligne
124
début
de
ligne
"
V
"
si
ligne
Date (jjmmaa) appartenant à l’exercice en cours
dans
1° date échéance (jjmmaa)
1° montant échéance (7 entiers, 2 décimales)
2° Date échéance (jjmmaa)
2° Montant échéance (7 entiers, 2 décimales)
3° Date échéance (jjmmaa)
3° Montant échéance (7 entiers, 2 décimales)
le
fichier
Index
343 Importation : Format EBP V3
Comment y accéder ?
Barre de menu
Outils + Import de Données + Import Ecritures
Remarque : Cette action nécessitant d’être tracée, un événement est créé et archivé. Lors de
l’import au format EBP V3, si le fichier n’est pas reconnu comme un fichier venant d’un autre
logiciel EBP, vous devrez saisir une justification.
Le fichier des écritures
Exemple :
1,010196,VE,411ART,FA, "Ventes d’ordinateur ", "123 ",12548.95,D,010301,EUR
Description des champs du fichier
Ligne : il s’agit d’un numéro de ligne ignoré lors de l’importation.
Date : JJMMAA ou JJMMAAAA.
Code journal : alphanumérique sur 4 caractères maximum.
Compte : alphanumérique sur 15 caractères maximum.
Libellé automatique : sur 2 caractères, ignoré lors de l’importation.
Libellé manuel : entre guillemets et sur 40 caractères maximum.
Numéro de pièce : entre guillemets et alphanumérique sur 15 caractères maximum.
Montant : numérique, avec le point comme séparateur de décimale.
Sens : D ou C pour Débit ou Crédit.
Date d’échéance : JJMMAA ou JJMMAAAA.
Devise : (champ facultatif, à préciser uniquement si vous importez des écritures dont les
montants sont dans une devise différente de celle du dossier). Ajoutez le code ISO de la devise
concernée.
La fin de chaque enregistrement est un retour chariot.
Le séparateur de champs est la virgule.
Le délimiteur de champs est le guillemet, il est présent sur le champ Libellé manuel et Numéro de
pièce.
En supposant que tous les champs ne soient pas renseignés, vous devez obligatoirement prévoir
leur emplacement.
Exemple : Le champ Libellé automatique n’existe pas dans votre application :
1,010101,VE,411ART,, "Ventes d’ordinateur ", "123 ",12548.95,D,010301,
Exemple :
1,010101,
125
Printed Documentation
VE,701,FA
, "Ventes
d’ordinateu
r ", "123
",12548.95
,C,010301,
Le fichier
des
comptes
Nom et emplacement du fichier
Le fichier des comptes se nomme obligatoirement COMPTES.TXT. Il doit être placé dans le
même répertoire que celui contenant le fichier des écritures.
Au moment de l’importation, vous sélectionnez le fichier des écritures. Le programme détectera
automatiquement la présence du fichier COMPTES.TXT, et l’importera avant les écritures. En
l'absence de ce fichier des comptes, le libellé des comptes créés sera "Compte créé pendant
transfert".
Description des champs du fichier
Numéro de compte : alphanumérique sur 15 caractères maximum.
Intitulé : alphanumérique sur 60 caractères maximum (ce champ correspond au libellé du
compte).
Raison sociale : alphanumérique sur 30 caractères maximum (ce champ correspond à la raison
sociale de l’onglet Adresse).
Adresse : alphanumérique sur 100 caractères maximum.
Code postal : numérique sur 5 caractères maximum.
Ville : alphanumérique sur 30 caractères maximum.
Pays : alphanumérique sur 35 caractères maximum.
Interlocuteur : alphanumérique sur 35 caractères maximum.
Téléphone : alphanumérique sur 20 caractères maximum.
Fax : alphanumérique sur 20 caractères maximum.
La fin de chaque enregistrement est un retour chariot.
Le séparateur de champs est la virgule.
En supposant que tous les champs ne soient pas renseignés, vous devez obligatoirement prévoir
leur emplacement.
Exemple : Vous ne disposez ni de raison sociale ni d’interlocuteur dans votre application de
facturation, votre exportation devra cependant contenir ces champs, même vide. Votre
enregistrement sera donc de la forme :
411DUPOND,DUPOND,,21 rue du bois, 78120, Rambouillet, France,,0135698475,0135698475
Importation automatique
Si le fichier d'écritures se nomme ECRITURES.TXT, qu'il respecte la structure décrite plus haut et est
généré dans le répertoire Compta.x (x étant le numéro de l'exercice courant, sous le répertoire du
126
Index
dossier comptable), le programme détectera automatiquement sa présence à l'ouverture du dossier,
et un message vous proposera d’effectuer le transfert immédiatement.
La présence du fichier COMPTES.TXT au même emplacement permettra de créer les comptes
inexistants avec leur intitulé.
Remarque : Lors de l’importation le fichier est analysé. Si une anomalie est détectée (un
déséquilibre, une ligne écriture qui n’a pas de montant, un compte trop long …) un rapport
s’affichera à l’écran afin de vous avertir des anomalies présentes. Certaines anomalies sont
bloquantes, si tel est le cas, un message vous en avertira et le transfert sera annulé.
344 Importation : Format EBP V5
Cette option vous permet de récupérer les écritures générées par un autre logiciel EBP (Gestion
Commerciale, Paye …).
Remarque : Cette action nécessitant d’ être tracée, un événement est créé et archivé.
Le logiciel vous propose :

De créer automatiquement les comptes et journaux inexistants :



Pour la création des journaux, le logiciel vous ouvrira une fenêtre pour indiquer le
libellé et le type du journal.
Pour les comptes, le logiciel indiquera en libellé « Compte créé pendant le
transfert ». Vous pourrez ensuite, par l’option Plan Comptable Entreprise du menu
Données, rectifier les libellés.
D’effectuer un recalcul des soldes : le logiciel vérifiera ainsi la cohérence de votre
dossier.
Transfert comptable depuis EBP Gestion Commerciale
Le logiciel EBP Gestion Commerciale vous permet de saisir des factures et des règlements en
devises. Vous pouvez les transférer dans votre comptabilité, le cours de la devise saisi dans EBP
Gestion Commerciale étant transféré. Cependant, la devise locale du dossier doit être la même
dans les deux logiciels (par exemple l’euro dans les deux dossiers).
Depuis EBP Gestion Commerciale, vous pouvez paramétrer les préférences de façon à transférer
en même temps que les factures et les règlements les pointages réalisés. Le transfert des pointages
vous évitera de repointer les échéanciers et de lettrer les lignes d’écritures.
Remarque : Lors de l’importation une analyse est effectuée. Si une anomalie est détectée (un
déséquilibre, une ligne écriture qui n’a pas de montant, un compte trop long …) un rapport
s’affichera à l’écran afin de vous avertir des anomalies présentes. Certaines anomalies sont
bloquantes, si tel est le cas, un message vous en avertira et le transfert sera annulé.
345 Importation : Format Gestimum
Votre logiciel vous permet de récupérer les écritures comptables venant de Gestimum v1 Gestion
Commerciale, et Gestimum Paye.
ion de Gestimum Gestion Commerciale
Etape 1 : Exportation des écritures comptables dans Gestimum Gestion Commerciale
81
Sélectionnez l’option Mise à jour de la comptabilité du menu Procédure.
127
Printed Documentation
82
Indiquez le type de transfert : Ventes, Achats ou Règlements.
83
Indiquez le code journal.
84
Sélectionnez les pièces à transférer, soit par numéro, soit par date.
Le logiciel demandera ensuite de préciser le nom du fichier d’export (ECRITURES par exemple)
dans lequel les écritures comptables seront générées (veuillez également noter le répertoire
pour retrouver le fichier – exemple : « C:\EBP\GESTIMUM »). L’extension du fichier sera un
.emc
Etape 2 : Importation des écritures comptables dans votre nouveau produit
l’option Import Ecritures du menu Outils + Import de Données. Une fenêtre apparaît
avec une liste de logiciels. Sélectionnez Logiciel de la gamme Gestimum pour Windows.
64Sélectionnez
65Le
logiciel vous demande ensuite de préciser le chemin d’accès complet, contenant le fichier des
écritures comptables à importer, précédemment généré (C:\EBP\GESTIMUM\ECRITURES.EMC par
exemple). Le bouton
le fichier.
permet de se positionner directement sur le bon répertoire et de sélectionner
Attention : Si l’importation ne passe pas, veuillez vérifier le paramétrage de la date dans les
paramètres régionaux le format de l’année doit être sur 4 caractères ‘aaaa’.
ion de Gestimum Paye 1.5
Etape 1 : Exportation des écritures comptables dans Gestimum Paye
62
63
Sélectionnez l’option Mise à jour de la comptabilité du menu Procédure.
Indiquez les différents paramètres, type de transfert, établissement (Tous par défaut), et la période.
Le logiciel proposera le fichier Salaires.emc puis Charges.emc dans lequel les écritures
comptables seront générées (veuillez également noter le répertoire pour retrouver le fichier –
exemple : « C:\EBP\GESTIMUM »).
Etape 2 : Importation des écritures comptables dans votre nouveau produit
l’option Import Ecritures du menu Outils + Import de Données. Une fenêtre apparaît
avec une liste de logiciels. Sélectionnez Logiciel de la gamme Gestimum pour Windows.
19Sélectionnez
logiciel affiche ensuite une fenêtre qui permet de rechercher les fichiers à importer, en
sélectionnant le répertoire et le fichier Salaires.emc, puis le fichier Charges.emc.
20Le
Attention : Si l’importation ne passe pas, veuillez vérifier le paramétrage de la date dans les
paramètres régionaux le format de l’année doit être sur 4 caractères ‘aaaa’.
346 Export de Données
347 Exportations particulières
Ces exportations sont accessibles uniquement en activant les Fonctions Expert à partir du menu
Affichage.
Le logiciel vous permet les exportations particulières suivantes :
 Exportation au format Liasses Fiscales (Etats Financiers) ou de la Balance
128
Index
 Exportation au format Contrôle Fiscal ou Interface Expert
 Exportation d’un arrêté de Comptes
348 Export Liasses Fiscales / Balance
Si vous souhaitez éditer votre liasse et que vous possédez EBP Etats Financiers, vous pouvez exporter
une balance au format Liasses.
Vous pouvez également exporter une balance au format suivant :
Une entête reprenant les coordonnées de la société.
Description des champs du fichier
Compte
Intitulé du compte
Total Débit
Total Crédit
Solde Débit
Solde Crédit
La fin de chaque enregistrement est un retour chariot.
Le séparateur de champs est la virgule.
Le délimiteur de champs est le guillemet, il est présent sur le champ Intitulé du compte.
L’Export Liasses Fiscales est accessible uniquement en activant les Fonctions Expert à partir du
menu Affichage.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Outils + Export de Données + Export Liasses Fiscales / Balance
Comment faire ?
 Indiquez le mois jusqu’auquel les écritures doivent être exportées.
 Indiquez le nom et le chemin du fichier à générer : par défaut, le chemin proposé est celui du
dossier, et le nom du fichier correspond au nom du dossier.
 Cochez si besoin la centralisation des clients et des fournisseurs
 Choisissez le type d’export à réaliser.
 Cliquez sur Exporter.
349 Export Contrôle Fiscal ou Interface Expert
Ces exports sont accessibles uniquement en activant les Fonctions Expert à partir du menu Affichage.
Contrôle Fiscal
Il s’agit de copier les écritures comptables dans un fichier exploitable indépendamment du produit. Le
fichier généré est conforme à l’article L47A du Livre de Procédures Fiscales et peut être fourni à
l'administration en cas de contrôle fiscal.
Cette exportation des écritures est possible par la commande Export Contrôle Fiscal du menu
Outils + Export de Données.
Le fichier est généré dans le répertoire d’installation de votre logiciel, et se nomme ARCHIVE suivi de
la date d’archive.
129
Printed Documentation
Interface Expert
Une exportation des écritures au format EBP Interface Expert est possible par la commande Export
Interface Expert du menu Outils + Export de Données.
Le fichier généré par défaut sera : EBP.EDI.
Voir aussi la partie Format Interface Expert (Coala) de l’option Communication Entreprise - Expert.
350 Export Arrêté de Comptes
Cette option permet d’exporter les écritures sous forme d’un arrêté de comptes afin de repartir dans un
nouveau dossier dans un nouvel exercice par exemple.
Exemple :
En indiquant une date à fin décembre N, les écritures suivantes seront exportées :
 Ecritures datées du 1 janvier N+1 contenant tous les comptes mouvementés des classes 1 à
8 pendant l’exercice N, associé au journal d’AN.
er
 Toutes les écritures N+1.
Le fichier généré est au format v3.
L’Export Balance est accessible uniquement en activant les Fonctions expert à partir du menu
Affichage.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Outils + Export de Données + Export Arrêté de Comptes
351 Exportation Paramétrable
Vous souhaitez extraire des données enregistrées sous votre logiciel pour les utiliser sous une autre
application. Vous devez donc lancer une exportation du fichier de données souhaité (dit aussi table de
données).
Avant de lancer l'exportation d'une table, nous vous conseillons de rechercher le format de fichier relu
par le logiciel cible afin d’exporter un format de fichier qui puisse être relu par l’application extérieure
(séparateur, délimiteur..)
L’Export Paramétrable est une fonction accessible uniquement en activant les Fonctions Expert à
partir du menu Affichage.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Outils + Export de Données + Export Paramétrable
Comment faire ?
 Choisissez la table à exporter.
 Cliquez sur OK.
 Suivez les différentes étapes de l’assistant en utilisant les boutons Suivant et Précédent.
352 Etape de l'assistant à l'Export Paramétrable
353 Exportation Paramétrable : Format et Nom du Fichier
Sélectionnez Texte pour générer un fichier de type TXT ou DAT.
130
Index
Le mode Automatique (non disponible pour le moment) vous permettra de générer des fichiers à un
format prédéfini (dbf, xls, ..).
Saisissez le nom du fichier exporté (extension DAT ou TXT) et le répertoire dans lequel vous souhaitez
le générer. Cliquez sur le bouton Parcourir pour rechercher le fichier texte dans son répertoire, si vous
souhaitez écraser un fichier existant.
Format d'export
Si vous avez déjà exporté un fichier ayant la même structure (ordre et champs) que le fichier que
vous souhaitez maintenant exporter (type et ordre des champs) et qu'un nom de format a été
enregistré par le logiciel lors de la précédente exportation, sélectionnez le format dans la liste.
Les champs à exporter seront automatiquement sélectionnés.
354 Exportation Paramétrable : Choix des Champs
La liste de droite affiche la totalité des champs de la table à exporter. Sélectionnez le champ à placer en
premier et cliquez sur Exporter, puis continuez ainsi pour chacun des champs, en respectant l'ordre du
fichier à obtenir.
355 Exportation Paramétrable : Type du Fichier
Séparateur de champs
Sélectionnez le séparateur de champs à appliquer au fichier à exporter (tabulation, espace, point
virgule, virgule) ou encore un caractère de votre choix.
Les champs Texte sont entourés par
Vous pouvez ici indiquer un délimiteur pour entourer les champs de type Texte. Choisissez entre
guillemets ou des apostrophes.
Le fichier est automatiquement adapté en fonction des choix effectués.
356 Exportation Paramétrable : Résumé de l'Exportation
Le logiciel vous affiche alors un aperçu du fichier qui va être exporté. Vérifiez que les données sont
celles que vous souhaitez récupérer et que leur ordre est correct.
Enregistrer le Format
Si vous pensez exporter de nouveau cette table pour générer ce même type de fichier, vous avez la
possibilité de mémoriser sa structure. Pour cela, cliquez sur le bouton Enregistrer le format et
donnez un nom au format du fichier. A la prochaine exportation de cette table, vous pourrez ainsi
appeler ce format : le logiciel appliquera automatiquement au fichier les paramètres définis dans les
étapes précédentes.
Si votre fichier est correct, cliquez sur le bouton Exporter. Le fichier est alors généré.
A la fin de l’exportation, le logiciel vous indique le nom du fichier généré et le nombre d’enregistrements
qu’il contient.
357 Exportation Paramétrable : Dernière Etape
L’exportation est lancée.
Cliquez sur Pause ou Interrompre pour arrêter momentanément ou définitivement l’exportation.
131
Printed Documentation
Lorsque l’exportation est terminée, le logiciel vous indique le nom du fichier généré et le nombre
d’enregistrements qu’il contient.
132
Index
A
A nouveaux.......................................................87
Achats...............................................................37
Activation ........................................................7, 9
Activer filtre .......................................................16
Adresse client ...................................................71
Adresse fournisseur..........................................71
Affichage colonnes ...........................................14
Années antérieures ....................................77, 81
Annexe 3310 A .................................................56
Aperçu ..............................................................67
Archivage..........................................................93
ASI7 ................................................................128
ASIE................................................................128
Assistance comptable.......................................98
Assistance technique..........................................9
AVDR................................................................73
B
Balance.............................................................69
Banque principale .............................................43
Banque secondaire...........................................43
Barre d'outils d'aperçu ......................................67
Barre outils........................................................31
Bilan..................................................................88
Boîtes impressions ...........................................67
C
CA12.................................................................61
CA3...................................................................55
Caisse...............................................................42
Centralisation....................................................86
Client
Adresse .........................................................71
Clôture mensuelle.............................................86
Code activation ...................................................9
Codes postaux..................................................83
Colonnes...........................................................14
Communication entreprise - expert ................100
Compte
Attente...........................................................27
Bénéfice ........................................................27
Centralisation ................................................77
Charge ..........................................................26
Comptes interdits ..........................................77
Contrepartie.................................................. 78
Gestion ......................................................... 26
Perte ............................................................. 27
Produit .......................................................... 26
Raccourci ..................................................... 78
TVA .............................................................. 26
Compte
Colonnes AVDR ........................................... 73
Comptes interdits ......................................... 79
Modification .................................................. 72
Reformatage................................................. 94
Suppression ........................................... 72, 99
Compte résultat................................................ 89
Configuration impression ................................. 68
Consultation comptes ...................................... 47
Recherche .................................................... 49
Contôle débit crédit .......................................... 71
Contrepartie automatique ................................ 78
Convention......................................................... 3
Coordonnées dossier....................................... 21
Création
Compte......................................................... 71
Format variable ............................................ 11
Création
Dossier ......................................................... 19
Filtres............................................................ 16
Journal.......................................................... 78
Cumuls mensuels compte ......................... 77, 81
D
Déclôture.......................................................... 96
Démarrage ....................................................... 11
Départements .................................................. 83
Désintallation logiciel ....................................... 11
Déverrouillage écritures ................................... 98
Dossier
Création........................................................ 19
Général......................................................... 19
E
Ecart règlement................................................ 17
Ecritures
Exportation ................................................. 135
Importation ................................................. 124
Réimputation .......................................... 98, 99
133
Printed Documentation
Ecritures
Saisie ............................................................33
Suppression ............................................96, 97
E-mail EBP .........................................................9
Evénements......................................................69
Evolution
Compte....................................................77, 81
Excel .................................................................69
Expert comptable..............................................17
Exportation
Arrêté de comptes.......................................134
Balance .......................................................133
Exportations particulières............................133
Grand-livre ....................................................69
Exportation
Balance .........................................................69
Excel .............................................................69
Journaux .......................................................69
Paramétrable...............................................135
F
Filtres ................................................................16
Format
Affichage colonnes........................................15
Données........................................................14
Variables .......................................................11
Formulaire 3519 ...............................................57
G
Gestimum .......................................................132
Gestion
TVA ...............................................................53
Grand-livre ........................................................69
Grilles
Saisie ............................................................14
H
Heures ouverture ................................................9
I
Icônes ...............................................................31
Import paramétrage menus ..............................29
Importation
Ecritures ......................................................127
Paramétrable...............................................124
Impression
Achats ...........................................................69
Balance .........................................................69
Déclaration TVA ......................................54, 69
134
Grand-Livre .................................................. 69
Journaux....................................................... 69
Rapprochement bancaire............................. 69
Règlements .................................................. 69
Trésorerie ..................................................... 69
Ventes .......................................................... 69
Ventes comptoir ........................................... 69
Informations dossier......................................... 21
J
Journal
Centralisateur ............................................... 88
Création........................................................ 78
Gestion journaux .......................................... 77
Impression.................................................... 69
Journal général............................................. 88
Options de saisie.......................................... 37
Saisie............................................................ 33
Journal événements ........................................ 69
L
Largeur colonnes ............................................. 14
Lettrage............................................................ 17
Lettrage
Approché ...................................................... 49
Licence............................................................... 9
Ligne écriture ................................................... 34
Liste
Propriétés ..................................................... 14
Liste
Données ....................................................... 81
M
Mail EBP ............................................................ 9
Maintenance .................................................... 93
Mise à jour dossier........................................... 11
Modèle impression
Création........................................................ 67
Mot de passe ................................................... 96
N
Notes dossier ................................................... 21
Nouveau
Modèle impression ....................................... 67
Nouveau
Dossier ......................................................... 19
Ecriture ......................................................... 34
Numérotation interne ....................................... 87
Numérotation pièces ........................................ 18
Index
O
Ordre colonnes ...........................................14, 15
P
Paramétrage
Bilan ..............................................................88
Menus ...........................................................27
Plan de regroupement ..................................95
Pays ..................................................................82
Pièce
Numérotation.................................................18
Plan comptable .................................................71
Plan de regroupement ......................................95
Pointage............................................................47
Présentation générale ......................................11
Propriétés
Filtres ............................................................14
Propriétés
Grille..............................................................15
R
Raccourci
Compte..........................................................77
Libellé............................................................77
Raccourci
Compte..........................................................79
Libellé............................................................79
Racines comptes
Clients ...........................................................26
Fournisseurs .................................................26
Trésorerie......................................................26
Rapport incident .................................................9
Rapprochement bancaire .................................49
Impression.....................................................69
Incorrect ........................................................50
Recalcul soldes ................................................94
Recevoir données...........................................100
Recherche
Compte..........................................................73
Ecritures ....................................................... 65
Réimputation écritures ............................... 98, 99
Réindexation .................................................... 94
Réorganisation fichiers .................................... 94
S
Saisie
Sans notions comptables ....................... 40, 43
Standard....................................................... 33
Saisie
Sans notions comptables ................. 37, 39, 42
Sauvegarde...................................................... 29
Sauvegarde
Dossier ......................................................... 20
Service technique
Horaires .......................................................... 9
Seuil relance .................................................... 71
Suppression
Ligne............................................................. 37
T
Tableau de bord............................................... 32
Taux de TVA .................................................... 26
Téléchargement ............................................... 71
Téléphone technique ......................................... 9
Transfert paramétrage menus ......................... 28
Tri suivant colonne........................................... 14
TVA
Débits ........................................................... 53
Encaissements ....................................... 18, 53
Général......................................................... 53
Types
Journaux....................................................... 78
V
Validation écritures .......................................... 85
Ventes .............................................................. 39
Ventes comptoir ............................................... 40
W
Win Compta 3 ................................................ 129
135
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